INTRODUCCIÓN

Revisión del Estado del ProyectoFecha al : 31 de Diciembre del 2005

Proyecto : Reconfiguración Refinería Minatitlán. Paq. II

Contrato No. : PR-OP-L-022/04PCliente : PEMEX Refinación

Slide 1 of 20FR4-04 Rev. 4 Anexo 5.1

REFINACIÓN

INTRODUCCIÓNNombre del Proyecto: Reconfiguración Refinería Minatitlán. Paquete II

Cliente : PEMEX RefinaciónUbicación : Minatitlán, VeracruzDescripción : Planta de Servicios Auxiliares, Aguas Amargas y Obras de IntegraciónAlcance de los Trabajo ICAFD : Ingeniería, Procuración, Construcción y Puesta en ServicioEquipo de la Gerencia de Proyecto :

Director de Proyecto Ascención MedinaGerente de Proyecto Fernando Castrellón / Bill Dubbs / J.Salgado / J.López LoperenaLíder de Control de Proyectos Jorge ServínLíder de Proceso José C. OchoaLíder de Ingeniería Rogerio Solano / V.Martínez / F.Pérez / E.Brunner / E.BarreraLíder de Procuración Raymundo Ríos / Juan C. LinaresLíder de Construcción Roberto VarelaLíder de Contabilidad Felipe Bogarín

Líder de Arranque TBN

Tipo de Contrato : Mixto. Precio alzado y Precio unitarioPresupuesto (As sold) : Serv Aux PA Aguas Am PA Integr PA Integr PU Total(equivalente pesos) $1,458.35 MM $383.37 MM $2,413.78 MM $3,783.26 MM $8,038.76 MM(equivalente dólares) @ $ 11.3 / usd $129.06 MM $33.93 MM $213.61 MM $334.8 MM $711.39 MM

Avance General : Plan : 29.7 % (1a. Reprog) Real : 21.8 %

Milestones del Proyecto : Plan Original Real PronósticoIngeniería & Arranque O.M. 18-Oct-04 18-Oct-04Ingeniería & O.M.95% Terminado 15-Feb-06 15-Feb-06Movilización de Construcción 18-Oct-04 25-Abr-05Terminación del proyecto 29-Abr-08 29-Abr-08





REFINACIÓN

MILESTONES DEL PROYECTO

LegendPlanActual (trend)Fcst (trend)

Ref. Descripción del Milestone Fechas Plan Fechas Actuales Fechas Pronos.

1 Inicio de contrato 18-Oct-04 18-Oct-04

2 Liberación Area 2 (Servicios Aux) 09-Mar-05 27-Jul-05

3 Liberación plataformas I,J 23-Mar-05 13-Jun-05

4 Liberación plataforma A 23-Mar-05 25-Jun-05

5 Liberación plataforma G 23-Mar-05 16-Abr-05

6 Liberación Area 6 (Hidrógeno) 09-May-05 1-Sep-2005

7 Liberación Area 7 (A.Amargas) 09-May-05 13-Ago-2005

8 Liberación Area 8 (Azufre) 09-May-05 29-Ago-05

9 Liberación Area K (SE enlace CFE) 17-Jun-05 29-Ago-05

10 Termina SE enlace CFE 21-Ago-06 25-Mar-07

11 Disponibilidad Servicios Auxiliares 21-Feb-07 27-Jun-07

12 Integración Planta Combinada 27-Feb-07 12-Nov-07

13 Integración Planta de Azufre 14-Mar-07 07-Ene-08

14 Termina Unidad de Servicios Auxiliares 21-Abr-07 07-Sep-07

15 Integración Planta Aguas Amargas 23-Abr-07 24-Jul-07

16 Integración Planta Hidrógeno 03-May-07 10-Nov-07

17 Integración Pta Hidrodesulf Gasóleo 16-Jul-07 02-Dic-07

18 Integración Planta Coquizadora 21-Ago-07 28-Feb-08

19 Terminación camino de acceso 21-Oct-07 29-Abr-08

20 Terminación total del proyecto 29-Abr-08 29-Abr-08

Ruta crítica

10987

6 5

1

3 2

Sep-04

Mar-05

Ago-05

Ene-06

Jul-06

Dic-06

May-07

Oct-07

Abr-08

Fechas Actuales / Fechas Pronóstico

Fech

as P

lane

adas

Línea de tendencia MAS BAJA que lo

planeado significa ATRAS de programa

Línea real de tendencia MAS ALTA que planeada significa ADELANTE de programa





REFINACIÓN

PERSONAL DE OFICINA MATRIZ( Incluye Horas Hombre por Cambios de Alcance )

Legend Staffing HRS Plan (JAN99) Forecast (AUG99) Actual

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Pers

onal

Equ

ival

ente

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Hora

s Ac

umul

adas

(x1

000)

Personal Planeado 6 168 198 236 250 308 347 333 321 258 220 191 167 88 82 75 76 75 56 43 44

Personal Pronost. 300 260 212 145 83 71 36 29 14

Personal Real 4 58 114 150 214 225 263 271 272 305 358 351 300

Hrs. Plan. Acum. 1 33 71 117 165 225 293 359 422 473 516 554 587 604 620 635 650 664 675 683 691

Hrs. Pron. Acum 561 612 653 681 697 711 718 724 727

Hors. Act. Real 1 12 34 63 105 143 194 243 291 361 430 509 561

O-04

N D E-05

F M A M J J A S O N D E-06

F M A M J

STAFFING PLAN PRON. ACTUALING / DISEÑO 139 197 237SOPORTE 28 56 63

TOTAL : 167 253 300

PRESUP. PRONOS. DIF. ACTUALINGENIERÍA 633.5 549.4 (84.1) 426.4 SOPORTE 168.2 171.1 2.9 131.1 EXPATS 16.3 4.7 (11.6) 4.7

TOTAL 818.0 725.2 (92.8) 562.2

HORAS HOMBRE A TERMINACIÓN





REFINACIÓN

AVANCE DE OFICINA MATRIZ (Ingeniería)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Porc

enta

je A

cum

. Ter

min

ado

0

2

4

6

8

10

12

14

Porc

enta

je d

el M

es T

erm

inad

o

Incr. Plan 0 2 5 6 9 9 11 12 11 9 8 7 6 3 2 1 1 0

Incr. Pron. 6 6 5 4 4 3 3 0

Incr. Real 0 1 3 5 6 9 7 8 9 7 7 7 6

Acum. Plan 0 2 7 13 22 31 42 54 65 74 82 89 93 96 98 99 100 100

Acum. Pronsdt 75 81 86 90 94 97 100 100

Acum. Real 0 1 4 9 15 24 31 39 48 55 62 69 75

O-04 N D E-05 F M A M J J A S O N D E-06 F M A M

Legend Incr. Cum.Plan (JAN99)Forecast (AUG99)Actual





REFINACIÓN

AVANCE DE OFICINA MATRIZ (por Disciplina)

Legend Cum.

Plan

Actual

HH Costo Ahorro /Sobrecosto

0.94 0.95 1.05

0.97 0.80 1.25

0.87 1.01 0.99

0.93 0.95 1.05

0.91 0.96 1.04

0.91 0.99 1.01

0.98 1.12 0.89

0.93 1.38 0.72

0.93 1.01 0.99

FP% de Avance

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Proceso

Mecánico

Civil / Estructural

Arquitectura

Tubería

Eléctrica

Sistemas de Control

Ambiental

Total Proyecto :





REFINACIÓN

MANO DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN (Directa de ICAF)( Incluye Horas Hombre por Cambios de Alcance )

0

1000

2000

3000

4000

5000

O-0

4 N DE-

05 F M A M J J A S O N DE-



08 F M A M

Per

sona

l Equ

ival

ente

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

13000

14000

15000

16000

17000

18000

19000

20000

Hor

as A

cum

ulad

as (x

1000

)

STAFFING PLAN FCST ACTUAL

DIRECT ICAFD 3481 1842 1272

Legend Staffing HRS Plan (MAY99) Forecast (AUG99) Actual





REFINACIÓN

MANO DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN (Subcontrato)( Incluye Horas Hombre por Cambios de Alcance )

0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

O-0

4 N DE-




08 F M A M

Per

sona

l Equ

ival

ente

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Acu

mul

ado

de H

oras

(x10

00)


SUBCONTRACT 1870 990 450

Legend Staffing HRSPlan (MAY99)Forecast (AUG99)Actual





REFINACIÓN

PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN EN SITIO (Indirecto ICAF)( Incluye Horas Hombre por Cambios de Alcance )

0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

O-0

4 N DE-




08 F M A M J J A S O N D

Per

sona

l Equ

ival

ente

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Acu

mul

ado

de H

oras

(x10

00)


FIELD STAFF 195 104 218

Legend Staffing HRSPlan (MAY99)Forecast (AUG99)Actual





REFINACIÓN

AVANCE DE CONSTRUCCIÓN

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Porc

enta

je A

cum

. ter

min

ado

0

1

2

3

4

5

6

Porc

enta

je In

cr. T

erm

inad

o

P lan Incr. 0 0 1 1 1 2 3 2 2 3 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 3 3 3 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 0P ron. Incr. 0 0.2 0.6 1 1.6 2.2 3.6 3.1 3.8 5.1 4.6 4.9 5 5.3 5 4.6 4.4 3.9 3.7 3.5 3.3 4.1 3.1 2.8 2.8 2.9 3 3.2 2.7 1.8 1.3 1.4 1.2 0.1 0.1 0 0.1Real Incr. 0 0 0 0 0 0 0.3 0.2 0.5 1.1 2.1 2.6 3P lan Acum. 0 0 1 2 3 5 7 9 11 14 17 21 25 29 33 38 42 47 52 57 61 66 70 75 78 81 84 87 89 91 93 94 96 97 98 99 100 100P ron. Acum. 0 0.2 0.8 1.8 3.4 5.6 9.2 12 16 21 26 31 36 41 46 51 55 59 63 66 69 74 77 79 82 85 88 91 94 96 97 99 100 100 100 100 100Real Acum. 0 0 0 0 0 0 0.3 0.5 1 2.1 4.1 6.7 9.7

O-04 N D E-

05 F M A M J J A S O N D E-06 F M A M J J A S O N D E-

07 F M A M J J A S O N D E-08 F

Legend Incr. Cum.Plan (MAY99)Forecast (AUG99)Actual





REFINACIÓN

ESTADO DE LOS EQUIPOS

Disciplina Cantidad de Equipos

Equipos Colocados a Agosto

Por Colocar

Mecánico 402 392 10Eléctrico 332 332 0Control 13 13 0Contra Incendio 9 9 0Telecom 13 13 0

769 759 10





REFINACIÓN

TOTALPRESUPUESTO:PRONOSTICO:

RFQ Comm. Del. RFQ Comm. Del. RFQ Comm. Del. RFQ Comm. Del.PLAN A LA FECHA: $233 MM $233 MM $122 MM $7 MM $7 MM $6 MM $23 MM $23 MM $4 MM $0 MM $0 MM $0 MMACUM. MES ANT. $233 MM $233 MM $122 MM $7 MM $7 MM $6 MM $4 MM $4 MM $4 MM $0 MM $0 MM $0 MMACUM. ESTE MES $233 MM $233 MM $122 MM $7 MM $7 MM $6 MM $23 MM $23 MM $4 MM $0 MM $0 MM $0 MM

ACERO55893 TONS

TUBERIA381024 m

$585 MM$585 MM

$370 MM$370 MM

ELECTRICO1206406 m$217 MM$217 MM

INSTRUMENTOS1695 ea$13 MM$13 MM

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%Pe

rcen

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0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

RFQ

ISSU

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DEL

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CO

MM

ITTE

D

ESTADO DEL MATERIAL A GRANEL ( Total Proyecto )cantidades en pesos ( x 1000 )

PLAN TO DATE:CUMM. LAST MONTHCUMM. THIS MONTH





REFINACIÓN

VISIÓN TOTAL - SITUACIÓN FINANCIERA cantidades en pesos (x 1000)

% % % %

Revenue 7,794,563 100.0 981,393 100.0 7,794,563 97.0 7,794,563 97.0 - Contract Escalation - - 244,195 3.0 244,195 3.0 Revenue Adjustments - - - - Total Revenue 7,794,563 100.0 981,393 100.0 8,038,758 100.0 8,038,758 100.0 - Direct Field Cost 5,922,739 76.0 606,633 61.8 6,154,794 76.6 6,154,794 76.6 - DCF Financial Cost (External) 30,510 0.4 10,602 1.1 32,295 0.4 32,295 0.4 - Indirect Field Cost 681,699 8.7 130,545 13.3 669,455 8.3 669,455 8.3 - Start up Cost 133,813 1.7 101 0.0 133,817 1.7 133,817 1.7 Home Office Cost (*) 244,532 3.1 141,477 14.4 236,427 2.9 236,427 2.9 - Total Cost 7,013,292 90.0 889,358 90.6 7,226,788 89.9 7,226,788 89.9 - Contingency 195,885 2.5 18,408 1.9 195,886 2.4 195,886 2.4 Event Driven Contingency 24,950 0.4 2,562 0.3 24,952 0.4 24,952 0.4 - Warranty Reserve - - - - Gross Margin 560,436 7.2 71,064 7.2 591,132 7.4 591,132 7.4 Financial Cost - - 2,693 0.3 (20,112) (0.3) (20,112) (0.3) - Profit 560,436 7.2 68,372 7.0 611,244 7.6 611,244 7.6 - G&A Recovery 282,498 3.6 32,150 3.3 261,514 3.3 261,514 3.3 Total Profit 277,937 3.6 36,222 3.7 349,729 4.4 349,729 4.4 - (*) Includes all U .S. based execution cost.Effect of E.R. 52,615 0.7 (10,473) (1.1) (38,326) (0.5) (12,050) (0.1) 26,275 Net Profit with E.R. Effect 330,552 4.2 25,748 2.6 311,404 3.9 337,679 4.2 26,275 Authorized E.R. 11.30 11.30 11.30 11.30Applicable E.R. 10.77 11.24 11.52HO MH ICAFD 801,726 554,559 801,726 801,726HO MH FD 16,250 4,345 16,250 16,250ICAFD Field Craft MH 18,478,635 1,025,283 18,478,635 18,478,635Subcontract Field MH 9,937,579 306,974 9,937,579 9,937,579ICAFD Field Staff MH 1,601,124 318,701 1,601,124 1,601,124Start Up Field Craft MH 126,300 126,300 126,300Start Up Field Staff MH 22,618 22,618 22,618

Change Orders

% Progress to DatePayment ProgressAccounting ProgressPhysical Progress

12.2%14.5%20.5%

Previous Month

10.2%12.4%

Plan

13.1%20.5% 12.4%

Actual

14.5%

ForecastDelta

This MonthForecast

Last MonthForecast

Pending Approval Change Adjustments

As Sold

Approved To Be Submitted

Actual toDate





REFINACIÓN

VISIÓN AÑO 2005 - SITUACIÓN FINANCIERA cantidades en pesos (x 1000)

% % % % % %

Revenue 2,192,231 100.0 1,639,240 100.0 188,863 160,526 100.0 908,620 100.0 1,639,240 100.0 1,639,240 100.0 - Contract Escalation - - - - - - - - - - - - - - Revenue Adjustments - - - - - - - - - - - - - - Total Revenue 2,192,231 100.0 1,639,240 100.0 188,863 160,526 100.0 908,620 100.0 1,639,240 100.0 1,639,240 100.0 - Direct Field Cost 1,622,893 74.0 1,159,995 70.8 137,965 104,693 65.2 560,053 61.6 1,159,995 70.8 1,159,995 70.8 - DCF Financial Cost (External) 20,916 1.0 14,696 0.9 5,314 1,974 1.2 10,602 1.2 14,696 0.9 14,696 0.9 - Indirect Field Cost 201,900 9.2 164,173 10.0 13,928 19,145 11.9 123,054 13.5 164,173 10.0 164,173 10.0 - Start up Cost 37,273 1.7 - - - 101 0.1 101 0.0 - - - - - Home Office Cost (*) 90,006 4.1 145,948 8.9 13,226 17,746 11.1 130,560 14.4 145,948 8.9 145,948 8.9 - Total Cost 1,972,988 90.0 1,484,812 90.6 170,433 143,659 89.5 824,370 90.7 1,484,812 90.6 1,484,812 90.6 - Contingency 55,093 2.5 40,179 2.5 2,927 3,671 2.3 16,580 1.8 40,179 2.5 40,179 2.5 - Event Driven Contingency 7,017 0.3 5,118 0.3 425 477 0.3 2,330 0.3 5,118 0.3 5,118 0.3 - Warranty Reserve - - - - - - - - - - - - - - Gross Margin 157,132 7.2 109,130 6.7 15,078 12,718 7.9 65,339 7.2 109,130 6.7 109,130 6.7 - Financial Cost (597) (0.0) 5,215 0.3 2,859 (166) (0.1) 2,571 0.3 5,215 0.3 5,215 0.3 - Profit 157,729 7.2 103,915 6.3 12,219 12,885 8.0 62,769 6.9 103,915 6.3 103,915 6.3 - G&A Recovery 71,247 3.2 53,275 3.3 6,138 5,217 3.3 29,530 3.2 53,275 3.3 53,275 3.3 - Total Profit 86,482 3.9 50,640 3.1 6,081 7,668 4.8 33,239 3.7 50,640 3.1 50,640 3.1 - (*) Includes all U.S. based execution cost.

Effect of E.R. 2,716 0.1 (10,836) (0.7) (1,171) (2,319) (1.4) (10,381) (1.1) (10,607) (0.6) (10,836) (0.7) (229) Net Profit with E.R. Effect 89,198 4.1 39,804 2.4 4,910 5,349 3.3 22,858 2.5 40,033 2.4 39,804 2.4 (229) Authorized E.R. - 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 - Applicable E.R. - - 10.75 10.77 10.77 10.90 11.03 -

HO MH ICAFD 295,095 633,038 51,238 78,069 515,934 633,038 633,038 - HO MH FD 5,981 4,497 239 843 4,192 4,497 4,497 - ICAFD Field Craft MH 5,102,316 1,525,389 282,496 261,935 864,763 1,525,389 1,525,389 - Subcontract Field MH 2,743,962 796,253 178,031 99,021 306,974 796,253 796,253 - ICAFD Field Staff MH 474,209 401,542 50,453 52,535 297,113 401,542 401,542 - Start Up Field Craft MH 35,180 - - - - - - - Start Up Field Staff MH 6,300 - - - - - - -

Year To date

Actual

Last MonthForecast

This MonthForecast

ForecastDelta

Budget0 + 12

Budget9 +3

Last MonthActual

This MonthActual





REFINACIÓN

6.– Overview Total PA (Estado de resultados)% % % %

Revenue 4,255,499 1.0 625,863 1.0 4,255,496 1.0 4,255,496 1.0 - Contract Escalation - - - - Revenue Adjustments - - - - Total Revenue 4,255,499 1.0 625,863 1.0 4,255,496 1.0 4,255,496 1.0 - Direct Field Cost 3,250,213 0.8 372,178 0.6 3,250,337 0.8 3,250,337 0.8 - DCF Financial Cost (External) 16,657 0.0 5,374 0.0 5,436 0.0 5,436 0.0 - Indirect Field Cost 298,880 0.1 60,269 0.1 298,880 0.1 298,880 0.1 - Start up cost 133,813 0.0 101 0.0 133,817 0.0 133,817 0.0 Home Office Cost (*) 215,248 0.1 139,152 0.2 215,247 0.1 215,247 0.1 - Total Cost 3,914,812 0.9 577,075 0.9 3,903,717 0.9 3,903,717 0.9 - Contingency - - - - Event Driven Contingency 4,102 0.0 603 0.0 4,102 0.0 4,102 0.0 - Warranty Reserve (4) - - - - Gross Margin 336,586 0.1 48,185 0.1 347,677 0.1 347,677 0.1 Financial Cost - - (901) (0.0) (21,833) (0.0) (21,833) (0.0) - Profit 336,586 0.1 49,086 0.1 369,510 0.1 369,510 0.1 - G&A Recovery 154,232 0.0 20,572 0.0 138,533 0.0 138,533 0.0 Total Profit 182,354 0.0 28,514 0.0 230,977 0.1 230,977 0.1 - (*) Includes all U .S. based execution cost.Effect of E.R. 52,615 0.0 (11,722) (0.0) (61,397) (0.0) (15,875) (0.0) 45,522 Net Profit with E.R. Effect 234,969 0.1 16,792 0.0 169,580 0.0 215,102 0.1 45,522 Authorized E.R. 11.30 11.30 11.30 11.30Applicable E.R. 10.77 11.24 11.52HO MH ICAFD 801,726 544,589 801,726 801,726HO MH FD 16,250 4,345 16,250 16,250ICAFD Field Craft MH 7,305,767 180,070 7,305,767 7,305,767 - Subcontract Field MH 6,836,730 103,459 6,836,730 6,836,730ICAFD Field Staff MH 728,640 90,590 728,640 728,640Start Up Field Craft MH 126,300 126,300 126,300Start Up Field Staff MH 22,618 22,618 22,618

Change Orders


Previous MonthPlan

31.6%

Change Adjustments

As Sold

Approved To Be Submitted Pending Approval

ForecastDelta

This MonthForecast

Last MonthForecast

Actual toDate

14.7%18.4%31.6%

12.6%16.9%

15.6%18.4%Actual

16.9%

Comments:- Engineering Progress: Plan 58.8%, Actual 48.0%- Pemex asked a engineering group to solve pendings for Integration Area (UP) - Procurement Progress: Plan 22.1%, Actual 15.0% - 98% of Equipment PO's have been placed for Auxiliary Services and Sour Water Plant, 65% for Integration- Construction Progress: Plan 15.1%, Actual 1.0%- Construction works in Integration Unit (LS) started. Construction activities in Auxiliary Services and Sour Water Plant were delayed by Pemex because preloads have not been release





REFINACIÓN

6.– Overview Total PU (Estado de resultados)% % % %

Revenue 3,539,064 1.0 355,530 1.0 3,539,065 0.9 3,539,065 0.9 - Contract Escalation - - 244,195 0.1 244,195 0.1 Revenue Adjustments - - - - Total Revenue 3,539,064 1.0 355,530 1.0 3,783,260 1.0 3,783,260 1.0 - Direct Field Cost 2,672,526 0.8 234,456 0.7 2,904,457 0.8 2,904,457 0.8 - DCF Financial Cost (External) 13,853 0.0 5,228 0.0 26,859 0.0 26,859 0.0 - Indirect Field Cost 382,818 0.1 70,274 0.2 370,575 0.1 370,575 0.1 - Start up cost - - - - Home Office Cost (*) 29,283 0.0 2,325 0.0 21,179 0.0 21,179 0.0 - Total Cost 3,098,480 0.9 312,284 0.9 3,323,070 0.9 3,323,070 0.9 - Contingency 195,885 0.1 18,408 0.1 195,886 0.1 195,886 0.1 Event Driven Contingency 20,849 0.0 1,959 0.0 20,851 0.0 20,851 0.0 - Warranty Reserve (4) - - - - Gross Margin 223,850 0.1 22,879 0.1 243,454 0.1 243,454 0.1 Financial Cost - - 3,594 0.0 1,721 0.0 1,721 0.0 - Profit 223,850 0.1 19,285 0.1 241,733 0.1 241,733 0.1 - G&A Recovery 128,266 0.0 11,578 0.0 122,979 0.0 122,979 0.0 Total Profit 95,584 0.0 7,707 0.0 118,753 0.0 118,753 0.0 - (*) Includes all U .S. based execution cost.Effect of E.R. - 1,249 0.0 23,071 0.0 3,825 0.0 (19,246) Net Profit with E.R. Effect 95,584 0.0 8,956 0.0 141,824 0.0 122,578 0.0 (19,246) Authorized E.R. 11.30 11.30 11.30 11.30Applicable E.R. 10.77 11.24 11.52HO MH ICAFD 9,970HO MH FD ICAFD Field Craft MH 11,172,868 845,213 11,172,868 11,172,868 - Subcontract Field MH 3,100,849 203,515 3,100,849 3,100,849ICAFD Field Staff MH 872,484 228,111 872,484 872,484Start Up Field Craft MHStart Up Field Staff MH

Change Orders


Previous MonthPlan

7.1%

Change Adjustments

As Sold

Approved To Be Submitted Pending Approval

ForecastDelta

This MonthForecast

Last MonthForecast

Actual toDate

9.4%9.6%7.1%

7.5%7.0%

10.3%9.7%Actual

7.0%

Comments:- Engineering Progress: Plan 58.8%, Actual 48.0%- Pemex asked a engineering group to solve pendings for Integration Area (UP) - Procurement Progress: Plan 22.1%, Actual 15.0% - 98% of Equipment PO's have been placed for Auxiliary Services and Sour Water Plant, 65% for Integration- Construction Progress: Plan 15.1%, Actual 1.0%- Construction works in Integration Unit (LS) started. Construction activities in Auxiliary Services and Sour Water Plant were delayed by Pemex because preloads have not been release





REFINACIÓN

CHANGE ORDER AND DEVIATION STATUS

Description# of Change

OrdersBudget Value

# of Deviations + Change Orders

Cost Forecast Value

Original Budget$7,794,567 $7,013,292

Previously approved 1 $244,195 5 $213,496

Approved this period 0 0

Total Approved 1 $8,038,762 5 $7,226,788

Pending changes 0 0

Total 1 $8,038,762 5 $7,226,788

Pending Change Orders over 30 days

0 0

Amounts in Pesos (x 1000)





REFINACIÓN

FLUJO DE EFECTIVO DEL PROYECTO cantidades en usd ( x 1,000,000 )

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Cos

tos

(x $

1 M

M)

Plan Commitments 0 68.2 88.2 100 128 147 184 215 252 288 309 341 380 410 459 502 543 584 620 674 721

Actual Commitments 0 110 135 155 182 216 244 269 300 326 357 390 420 451 492 530 570 598 635 689 735

Plan Ingresos 0.1 1.8 7.1 12.6 21.8 39.2 61.2 90.3 128 165 205 249 285 323 360 397 434 470 516 551

Ingreso Real 0 4.1 4.1 7.1 10.7 15.4 24.2 31.6 36.8 54.8 74.8 92.9

Plan Gastos 10.2 20.5 29.2 42.9 61.9 80.5 102 128 162 198 235 273 310 341 371 417 449 481 508 537

Gastos Real 1.2 1.9 8 10.3 20 24.6 29.7 37.1 47.3 60.3 77.7 89.6

Presup. Original 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788

Presup. Actual 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788

Presup. Pronost. 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788

N D E-05 F M A M J J A S O N D E-06 F M A M J J

Legend Income Expend Budget Commitments Plan Actual

Budget (Project TIC)

Commitments

Expenditures

Client Payments





REFINACIÓN

ESTADO DE LA COBRANZA

0

1000

2000

3000

ENTR

EGAB

LES

(x $

1 M

M)

Facturado 0 32 41 71 108 155 244 321 379 472 568 751 944

Cobrado 0 0 41 41 70 106 152 239 313 366 543 543 721

Pend.Cobrar 0 0 0 0 1 2 2 5 8 13 25 25 29

Prons. Cobranza 721 909

Plan Original 1 22 73 154 249 355 488 642 827 1020 1215 1434 1693 1980 2283 2522 2794

O-04 N D E-05 F M A M J J A S O N D E-06 F M

PENDIENTE DIAS ATRASADOS

A COBRAR 1 - 30 31 - 60 Mas 60

$ 0.0 $ 0 $ 0 $ 0

Legend Plan Comulative Invoiced Received Due Projected A.R.

*





REFINACIÓN

Asunto Acción por EstadoFecha

Pronos./Actual

• Lista de pendientes de Ingeniería con PEMEX (PA + PU)

RSS Abierto Continua

• Mejorar productividad en la ejecución de pilas / Hincado de pilotes

FC/JLL/JSG Abierto Continua

• Cumplimiento en el suministro de equipo para eventos de cobro

RRB Abierto Continua

• Obtención del permiso de dragado del río FCV Abierto 30-Nov-05

• Reprogramación 1 (Convenio) JSC Abierto 30-Nov-05

• Cambio de alcance de Integración PA JSG Abierto 15-Dic-05

Lista Necesidades : (asuntos que ayudan al cliente para la toma de desiciones & indicador de relaciones cliente).

• Definición del sistema de mezclado de crudo PEMEX/RSS Cerrado 14-Oct-05

• Asignación de personal de Ingeniería (Gasoducto/Oleoducto)

FC/RSS Abierto 05-Dic-05

• Asignación de personal para tramitar Precios Unitarios

FC/EB Abierto 30-Nov-05

AREAS DE PREOCUPACIÓN / INTERES





REFINACIÓN

RIESGOS / OPORTUNIDADES SIGNIFICATIVAS DEL PROYECTO Riesgos / Oportunidades Mitigación Valor Potencial

(x $1000 pesos)Acción

por

Costos : Riesgos :1. Costo financiero debido al flujo de efectivo negativo en el primer año del proyecto

Estimar todos los trabajos ejecutados oportunamente

30,510

Negociar términos de pago similares a los contratactuales con los proveedores

Incluir costo financiero en el precio de la oferta

2. Incertidumbre en el precio de materiales (acero, cobre, etc.) para la parte de contrato a precio alzado

Monitorear precios de los principales insumos para en caso necesario solicitar el reconocimiento del ajuste de precios, esto aplicará sólo en casos de incrementos anormales

150,000

3. Varios contratistas trabajando simultáneamente en el sitio Convenir con los contratistas los salarios del personal obrero

Oportunidades :

Programa : Riesgos :1. Daños líquidos, 0.5% por cada día de atraso del valor de los trabajos no ejecutados, con tope al 10% del valor del contrato

Seguimiento al programa del proyectoAsegurar una holgura de 60 días 700,000

Oportunidades :

Calidad : Riesgos :

Oportunidades :

Documents

INTRODUCCIÓN