Inversiones inteligentes

para inversores modernos

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VISTA GARDENS

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PROPUESTA

El proyecto consiste en invertir en la adquisición y reposicionamiento de un centro de cuidado para la tercera edad PROYECTO

Edificio localizado en la ciudad de Vista, en el Estado de California en Estados Unidos. UBICACIÓN

Northstar Commercial Partners, un desarrollador con 20 años de experiencia en proyectos inmobiliarios en todo Estados Unidos

SPONSOR

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CARACTERÍSTICAS

RENTA ANUAL

11%

TIR

21,12%

PLAZO

5 AÑOS

INVERSION MIN.

U$25.000

TIPO

RESIDENCIAL

PAIS

USA

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• El proyecto consiste en invertir en la adquisición y reposicionamiento de un centro de cuidado para la tercera edad

• El Proyecto total es por U$26MM y se compone de: o U$ 0.40 MM Inversión del Sponsor o U$ 7.40 MM Aporte de inversionistas o U$18.20 MM Deuda hipotecaria (Ya otorgado

por Opus Bank)

PROYECTO

• Se invertirán U$ 23.5 MM en la adquisición de la propiedad y luego se utilizarán U$ 2.5MM

para realizarle mejoras al inmueble y en la renovación del mobiliario y decoración.

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• La propiedad construída en 2011, tiene un tamaño de 4.100 M2 y capacidad para 99 personas.

• Está ubicada en la ciudad de Vista, a 60Km de San Diego y a tan solo 10Km del Océano Pacífico, en el Estado de California.

• En un radio de 40km, cuenta con la presencia de más de 28 Hospitales o Clínicas para la

atención de los pacientes. A menos de 10Km se encuentra el Tri-City Medical Center, uno de los hospitales más importantes de la zona de San Diego.

• El lugar presenta una gran cantidad de Amenities, como ser: lugar de reunión para eventos familiares, putting de Golf, jardín de gran tamaño con espacio para actividades recreativas, huerta, patio interno, etc.

• Cuentan con una biblioteca llamada Ronald Reagan. La misma fue autorizada y aprobada por la Sra. Nancy Reagan (Esposa del Ex-Presidente) y por la fundación Reagan.

PROYECTO

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El mercado de los centros de cuidado y esparcimiento para la tercera edad es de un gran tamaño y se encuentra en claro ascenso.

La generación de los Baby Boomers (Nacidos entre 1946-1964) es de un total de 76 millones de personas y más de 10.000 Estadounidenses cumplen 65 cada año.

Se estima que más de 6 millones de personas van a necesitar de los servicios de este tipo de centros durante los próximos 20 años.

La actual oferta de centros muchas veces no cumple con los altos requisitos que buena parte de ésta generación demanda.

Situación: Aumento de la demanda y necesidad de una oferta de mejor calidad

El desarrollador intentará capitalizar esta oportunidad durante la próxima década al formalizar alianzas con excelentes administradores que le permitan invertir en proyectos de cuidados de la salud en todo Estados Unidos

MERCADO

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MERCADO

Censo 2010 Estimado 2017 Estimado 2022 Edad 55 - 59 4.763 5,10% 5.898 5,70% 5.909 5,70%

Edad 60 - 64 3.539 3,80% 4.350 4,20% 4.891 4,80% Edad 65 - 69 2.391 2,50% 3.251 3,20% 3.645 3,50% Edad 70 - 74 1.854 2,00% 2.334 2,30% 2.664 2,60%

Edad 75 - 79 1.681 1,80% 1.768 1,70% 1.976 1,90%

Edad 80 - 84 1.448 1,50% 1.451 1,40% 1.503 1,50%

Edad 85+ 1.701 1,80% 2.020 2,00% 2.034 2,00%

Edad 65+ 9.076 9,70% 10.823 10,50% 11.821 11,50%

Composición Población Vista, California

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La estrategia consiste en adquirir el centro y cambiar inmediatamente su administración a través de la incorporación de la empresa “Guest Service”.

El nuevo administrador se encargará de la renovación, el reposicionamiento de la marca, el manejo del alquiler y de la operación día a día.

Planificamos vender la propiedad, una vez que alcance todo su potencial, para fines del año 5 (2024).

Las claves del proyecto son: Mejora de la ocupación Mejor rendimiento con el Administrador adecuado Track Record del Administrador y del desarrollador

ESTRATEGIA

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Costo Total del Proyecto = U$ 26 MM

Precio de Venta estimado al año 5 = U$ 38.2 MM

PROFORMA

PROYECTO INVERSOR

TIR 28,74% 21,12%

Multiplicador Inversión 3.10x 2.31x

Contribuciones U$ 7.8 MM U$ 7.4 MM

Distribuciones U$ 24 MM U$ 17 MM

Ganancia Neta U$ 16.3 MM U$ 9.7 MM

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CASH FLOW Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Mes Cierre marzo-20 marzo-21 marzo-22 marzo-23 marzo-24 Ocupación 93.7% 94.9% 94.9% 94.9% 94.9%

Cash Flow Ingresos por Renta $6.517.932 $7.017.152 $7.386.337 $7.792.585 $8.221.177 Otros Ingresos $112.312 $145.200 $151.008 $157.048 $164.115 Total Ingresos Operativos $6.630.244 $7.162.352 $7.537.345 $7.949.634 $8.385.293 Total Gastos Operativos -$4.866.698 -$4.845.304 -$5.032.659 -$5.192.948 -$5.358.594 Reserva de Capital -$6.599 -$6.599 -$6.599 -$6.599 -$6.599 TOTAL Cash Flow Operativo $1.756.946 $2.310.449 $2.498.086 $2.750.087 $3.020.099 Gastos de Administración -$77.903 -$77.903 -$77.903 -$77.903 -$77.903 Gastos Hipotecarios -$1.292.415 -$1.292.415 -$1.605.441 -$1.602.098 -$1.598.549 Otros Gastos $430 $0 $0 $0 $0 Cash Flow después de Gs Hipot. $387.058 $940.130 $814.742 $1.070.085 $1.343.647

Venta de la Propiedad 12 Meses NOI - - - - $3.059.689 Ingreso por Venta - - - - $38.246.112 Costos por Venta - - - - -$1.529.844 Balance de Hipoteca - - - - -$17.145.571 Ingresos Netos por Venta - - - - 19.570.697 Total Cash Flow $387.058 $940.130 $814.742 $1.070.085 $20.914.344

% Dividendos / Retorno sobre el Capital 5.0% 12.1% 10.5% 13.7% 268.5% 11

• Creada en el año 2000 por Brian Watson en la ciudad de Denver, Colorado

• Hoy es una empresa, de más de 35 empleados, reconocida en todo Estados Unidos por sus desarrollos de edificios comerciales

• Desde su creación, ha adquirido/desarrollado 138 propiedades (1.2 MM de M2) con un costo de U$ 665 millones, en 17 Estados.

• Actualmente, posee 48 propiedades en 15 Estados con un valor de mercado de U$1.350 millones.

• Éste será su 5to desarrollo de centros de cuidado para la tercera edad.

• Este será el 3er proyecto con Totallia, dado que ya lanzamos: o 2016 - Inversión de U$ 250.000 desde el Totallia Capital Fund en “Mountain

Vista Commerce Center”, un complejo industrial en la zona de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.

o 2018 – “Lafayette Medical Office Building”, invertimos U$ 500.000 en el desarrollo de un Centro Médico.

SPONSOR NORTHSTAR COMMERCIAL PARTNERS

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• Creada en el año 1917 en Washington, Estados Unidos, como una empresa que proveedora de servicios de administración y atención en oficinas Gubernamentales.

• Hoy, es una empresa Top que provee un amplio rango de servicios hospitalarios y administrativos para Empresas, Condominios, Eventos, Oficinas Gubernamentales, Centros de cuidado, Hoteles & Resorts, etc.

• La empresa emplea a más de 4.000 personas en todo Estados Unidos

• Le provee servicio a más de 35 millones de personas en 350 ubicaciones / propiedades diferentes.

ADMINISTRADOR GUEST SERVICES

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IMPLEMENTACIÓN

• Cada inversor que decida participar será accionista de Top Realty Invest LLC (Limited Liability Company).

• Se podrá invertir un mínimo de U$25.000, arriba de ese monto el Inversor podrá elegir el monto que desee.

• Los costos de participación son: 2,5% del aporte realizado al inicio del proyecto y un 2,5% al momento de la distribución final y conclusión del proyecto.

• La fecha límite para confirmar la participación es el Jueves 21 de Marzo • La fecha límite para integrar sus aportes es el Lunes 25 de Marzo • Los fondos a integrar deberán ser transferidos a la cuenta del Wells Fargo

Bank del Estado de La Florida, Estados Unidos • Cada inversor deberá firmar y enviar el acuerdo de suscripción, así como

una copia de su documento. Todo el proceso puede ser realizado y completado en forma online, desde la plataforma de Totallia.

• Cualquier duda adicional que pueda surgir puede contactarse a través de nuestra casilla de mail, info@totallia.com, o telefónicamente al (+54)11-4833-6387

FECHA LIMITE CONFIRMACION

21 de Marzo

FECHA LIMITE DE INTEGRACION

25 de Marzo

INVERSION MINIMA

U$25.000

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PREGUNTAS

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