IV Asamblea General4 y 5 de febrero, 2017Secretaría de finanzas

Principiosde actuacióneconómico -financiera

1. CoherenciaCon los principiosfundacionalesy de racionalidadeconómica

2. Máxima transparencia

En todos los nivelesde ingresos y gastos

Principios de actuación

3. Gestión responsable de los recursos

— Control del gasto— Endeudamiento controlado y razonable— Impregnar al Partido y sus grupos que la gestión responsable de los recursos es el camino.

4. Comisiónde controlComisión internadel Consejo General para supervisar la situación financiera y administración del Partido.

Principios de actuación

Evolucióndel Partido

GruposMunicipalesy Parlamentarios

En 2012, los Grupos Institucionales con representaciónel partido era de 7 Grupos Municipales ( Montcadai Reixac, Gavá, Roda de Berà, Gimenells i el Plà de la Font, Villanueva del Pardillo, Galápagos y Molina de Segura)y un Grupo Parlamentario (Parlamento de Cataluña).

A partir del 2015, el número ha aumentado exponencialmente, llegando a 825 Grupos Institucionales.

Evolucióndel Partido

Gruposmunicipalesy parlamentarios

Año2012

82013

82014

92015-2016

825

De 2012 a 2016, el número de agrupacionesen el marco nacional ascendió de 87 a646 agrupaciones.

El mayor aumento se ha notado, sobre todo,a partir de 2014. Esto ha supuesto un incremento exponencial en la presencia del Partido en todoel ámbito peninsular.

Agrupaciones

Evolucióndel Partido

Agrupaciones

Año2012

87

2013

107

2014

260

2015-2016

646

El crecimiento que está sufriendo Ciudadanosse basa en gran parte en el aumento del número de afiliados; pasando de 1712 personas en 2011a 30867 actualmente.

El cambio se acentuó en los años 2014 y 2015 debido a la expansión del Partido por todoel Territorio Nacional.

Númerode afiliados

Evolucióndel Partido

Númerode afiliados

Año2012

1712

2013

1982

2014

7945

2015

31078

2016

30867

* Censo cerrado el 7 de Noviembre de 2016

*

La evolución positiva en los diferentes sectores expuestos anteriormente también se ha visto reflejada en la estructura del Partido.

De 7 trabajadores que había en un inicio,se ha pasado a 86, lo que está permitiendo crear una estructura más estable y organizada.

Recursos Humanos

Evolucióndel Partido

Personaldel Partido

Año2012

7 7

2013 2014

11

2015

27

2016

86

Sedes

La expansión del Partido ha conllevadola apertura de nuevas sedes en los diferentesmunicipios del Territorio Español.

35 Sedes:Andalucía: Huelva, Sevilla, Córdoba, Málaga,Jaén, Almería y GranadaAragón: Huesca, Zaragoza y TeruelAsturias: OviedoBaleares: MallorcaC.Valenciana: Valencia y AlicanteCanarias: Santa Cruz de TenerifeCantabria: SantanderCastilla la Mancha: Toledo, Albacete y Talavera de la ReinaCastilla y León: Valladolid y LeónCataluña: Barcelona, Cornellà, Hospitalet, Girona, Tarragona y LleidaExtremadura: MéridaGalicia: A CoruñaLa Rioja: LogroñoMadrid: Madrid, Alcalá de HenaresMurcia: MurciaNavarra: PamplonaPaís Vasco: Vitoria

Procesoselectorales

Procesoselectorales

Autonómicas catalanas Europeas Generales

Municipales

Autonómicas

Generales

País Vasco

Galícia

Andalucía

Aragón

Asturias

Islas Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla la Mancha

Castilla y León

Cataluña

Comunidad Valenciana

Extremadura

La Rioja

Comunidad de Madrid

Navarra

Murcia

2012 2014 2015 2016

Una vez �nalizadoel proceso electoral, se presentaante el organismo correspondientela contabilidad electoral

Tribunalde Cuentas— Cuentas anuales— Generales— Autonómicas— Municipales— Europeas

Sindicaturade cuentas— Catalanas— Cuentas anuales

Procesoselectorales

Balance de Resultados

Debido a los comicioscelebrados en el ciclo actual,y a los resultados obtenidos,ha habido un aumento considerablede ingresos y gastosen los dos últimos ejercicios.

Resultados

En la cuenta de resultadosse tienen en cuenta los ingresosy los gastos del Partido yde los Grupos Institucionalesque lo conforman

De 2012 a 2014, únicamentese consolidaban los grupos institucionales que recibíansubvención (Parlament de Catalunya, GM Gavà, GM Montcada)

En 2015 y debido al gran crecimiento del Partido a nivel nacional, se consolidaron 250Grupos Institucionales

Las cuentas anuales han sido aprobadas por el comité ejecutivoy consejo general respectivamente al cierre de cada ejercicio.

Son auditadas por la comisiónde control económico del Consejo General y presentadas al Tribunalde Cuentas.

Cuentas anuales

Ingresosdel Partido

1. Afiliados 2. Cargoselectos

3. Donaciones

Ingresosdel PartidoAportaciones

Afiliados Cargos electos DonacionesAportaciones

Aportaciones

Año

119.311,45€

28.464,43€28.695,92€

2012

135.608,00€

59.963,60€34.705,90€

2013

359.838,91€

62.216,00€29.020,65€

2014

2.248.474,34€

167.720,26€270.850,57€

2015

2.370.000,00€

1.029.000,00€22.810,00€

2016

* Resultados Provisionales a falta del cierre del ejercicio

*

1. Funcionamiento y seguridad del Partido

2. Recibidaspor los grupos

3. Por resultadoselectorales

Subvenciones Ingresosdel Partido

Subvenciones

Año

498.276,57€

474.816,43€

2012

1.204.925,01€

2013

2.091.235,75€

658.758,39€

2014

4.649.625,84€

10.262.475,99€

2015

11.051.000€

6.106.863,07€

2016

Partidoy Grupos

Procesoselectorales

Subvenciones

* Resultados Provisionales a falta del cierre del ejercicio

*

3. Personal 4. Gastos financieros

5. Tributos, amortizaciones y gastos excepcionales

6. Provisiones

1. Procesos electorales

2. Proveedores

Gastos Gastosdel Partido

Gastos electorales Proveedores Personal

Gastosfinancieros Provisiones

Tributos, amortizaciones y gastos excepcionales

Gastos

Año

477.142,82€

388.412,84€

200.679,49€

20.027,58€

GE

PR

PE

GF

TAG PV

2012

-

813.525,65€

309.110,13€

18.310,82€

2013

417.267,80€

2.380.719,00€

509.725,50€

32.394,77€

2014

10.586.809,13€

2.670.361,00€

1.707.620,62€

218.435,00€44.017,77€ 26.439,35€ 3.761,03€ 8.287,25€

2015

7.889.637,73€

4.756.620,00€

3.579.745,24€

240.000,00€1.000.000,00€

2016

Gastosdel Partido

* Resultados Provisionales a falta del cierre del ejercicio

*

Consolidado

Ingresos Gastos

Euros

Año2012 2013 2014 2015 2016

1.149.564,8€1.130.280,5€

1.435.202,5€1.167.385,9€

3.343.868,1€3.201.069,7€

17.599.147,€15.191.513,€

20.580.000€

17.466.000€

* Resultados Provisionales a falta del cierre del ejercicio

*

Superávit

Euros

Año2012 2013 2014 2015 2016

Consolidado

19.284,33€

267.816,56€

-142.798,41€

3.114.000€2.407.634,55€

* Resultados Provisionales a falta del cierre del ejercicio

*

Créditosy préstamossolicitados

Año Concepto Valor Situación actual

Catalanas

Préstamo Europeas

Crédito Europeas

360.000€

300.000€

300.000€

PAGADO

PAGADO

PAGADO

Crédito Generales 26J

Crédito Galícia

5.500.000€

325.000€

PAGADO

PAGADO

Crédito País vasco 110.000€ PAGADO

Póliza de Crédito

Créd. Elec. Catalanas

100.000€

1.150.000€

NO DISPUESTO

PAGADO

Créd. Elec. Catalanas 2

Créd. Elec. Murcia

420.000€

50.000€

PAGADO

PAGADO

Créd. Elec. Valencia

Créd. Generales 20D

250.000€

9.000.000€

PAGADO

PAGADO

Créd. Elec. Municipales 1

Créd. Elec. Municipales 2

1.150.000€

350.000€

PAGADO

PAGADO

Créd. Comunidad Madrid

Créd. Electoral Andalucía

350.000€

150.000€

PAGADO

PAGADO

2012

2014

2015

2016

Créditosy préstamos

solicitados

0 deudas con entidades bancarias

HitosHitos conseguidos 2012-2016

1. Crecimiento exponencial

Grupos Municipalesy Parlamentos— De 8 a 825

+ de 10.300%

Agrupaciones— De 87 a 646

+ de 742%

A�liados— De 1.712 a 30.867

+ de 1800%

— Total donaciones 2012-2016 asciende a 386.083€ habiendo participado en 22 procesos electorales.

2. Ingresos por afiliados y cargos electos

3. Las donaciones suponen 1,04% de los ingresos totales

Hitos

— Representan el 34,0% de los ingresos ordinarios

4. Superávit del 15%

5. Endeudamiento 0

Hitos

Ganemos el futuroTambién el presente