JAQUE – MODULO -MIS COMPROBANTES RECIBIDOS

Este modulo permite importar los comprobantes generados en AFIP-Mis comprobantes Recibidos, todas las facturas de compras electronicas realizadas e informadas por los proveedores.Para eso es necesario seguir los pasos indicados para compatibilizar y ajustar la informacion del archivo de Afip con el sistema Jaque; por ejemplo :

asignar rubro a proveedores nuevos. asignar tipo de documento al proveedor comprobantes con mas de 1 alicuota (no viene discriminado) importes de otros impuestos (percepciones Ingresos Brutos, Percepciones Iva, etc) tipo de comprobantes (factura A, factura C, NC, etc

Menu de Modulo:

Control de Codigos de COMPROBANTES

Es el Primer Paso del ModuloControla si los tipos de comprobantes que vienen en el archivo a importar tienen la correspondiente equivalencia con los tipos de comprobantes de Jaque.Cuando se ingresa por primera vez hay que establecer las correspondientes equivalencias; en los ingresos posteriores solo muestra aquellos tipos de comprobantes que no tienen su equivalencia.Esta seria la pantalla cuando se ingresa por primera vez

En Archivo se debe seleccionar el archivo que descargo de AFIP-Mis comprobates recibidos.

Para establecer las equivalencias primero se debe ejecutar el icono

El sistema chequea si el CUIT del archivo Excel de Afip -primera fila del archivo contiene el cuit del contribuyente- con el CUIT de la empresa seleccionada en Jaque; si son distintos muestra el siguiente mensaje:

Debera seleccionar el archivo Afip correcto o cambiar la seleccion de la empresa en JaqueSi es Correcto sigue con la verificacion y asignacion de equivalencias

Despliego y selecciono comprobante leido -archivo mis comprobantes-

Despliego y selecciono el comprobante JAQUE que corresponda.

Si el comprobante equivalente NO esta en la lista debe crear la equivalencia y si el comprobante NO existe en la tabla de compras tambien debe darlo de alta.

Asi continuamos con todos los comprobantes con su correspondiente equivalencia.

La proxima vez que se ingresa ya aparecen los comprobantes con su correspondiente equivalencia.

Si existiera un nuevo comprobante en el archivo a importar, este aparece para indicar su equivalencia.

Para terminar la asignacion de equivalencias se de GUARDAR

Importacion, verificacion Proveedores

En el Segundo Paso el sistema importa y verifica si existen proveedores nuevos; a los nuevos proveedores se les debe asignar un tipo de documento, un rubro (con el cual se guardaran los registros) y la categoria de Iva

en esta pantalla se debe determinar el tipo de documento y rubro por defecto que se van asignar al proveedor; seleccionar el rubro que corresponda. La categoria de Iva por defecto es Responsable Inscripto pero el sistema dependiendo del tipo de comprobante verificado en el paso 1 sugerira para los proveedores con comprobantes de tipo C como Responsable Monotributo.

Si el archivo que esta seleccionado (1) al ejecutar (3) NO EXISTE, o no es la estructura correcta

Si el archivo seleccionado es el correcto apa rece la siguiente pantalla

Muestra los nuevos proveedores que estan en el archivo y no estan en la empresa.

Los datos que se pueden modificar para 1 o varios proveedores es el tipo de documento, el rubro y la categoria de Iva.Los pasos para modificar estos datos indicados en la pantalla:1- tildar el o los proveedores2- Seleccionar el dato a modificar3- Bajar el nuevo datoasi continuar con todos las modificaciones necesarias a los nuevos proveedores.

Una vez asignado a TODOS los proveedores se debe grabar para que apliquen los cambios:

aparece

Control de Alicuotas de Iva

Este seria el paso 3 del modulo. Es opcional.Calcula los porcentajes de Iva de cada registro para determinar los registros con mas de una alicuota. La alicuotas de iva vigentes son 0- 2,5- 5- 10,5- 21- 27; si encuentra un % distinto implica que el comprobante contiene 2 alicuotas de iva distintas.Al ingresar muestra la siguiente pantalla, el archivo a procesar viene determinado por el paso anterior – en caso de tener que seleccionar otro lo ubica con el icono

Para continuar ejecute el icono

Detecto registros con mas de 1 alicuota, los comprobantes a ajustar los mostrara en el paso 4 para su reasignacion segun corresponda, para lo cual se deberan tener los comprobantes fisicos para realizarlo.

Ajuste de comprobantes y Grabacion

Es el ultimo paso para importar los registros, en este se deben depurar las inconsistencias del archivo:1-comprobantes con mas de 1 alicuota (no viene discriminado)2-importes de otros impuestos (percepciones Ingresos Brutos, Percepciones Iva, etc)

Antes de ejecutar para leer el archivo tengo que decidir si asigno automaticamente OTROS IMPUESTOS o lo hago comprobante por comprobante; esta situacion se da porque el archivo Mis Comprobante no discrimina los impuestos como Percepcion Ingresos Brutoa, Percepcion Iva, etc., por ejemplo en el archivo un comprobante con $ 10 de percepcion

ingresos brutos viene informado: Neto Gravado=1000, Iva=210, Total=1220; la sumatoria nos da una diferencia de $10; esto resuelve el tilde en Asignar impuesto fijo a OTROS IMPUESTOS. En provincia de Buenos Aires es recomendable usarlo porque la mayoria de las compras sufren percepciones.

En caso de optar por Asignar impuesto fijo a OTROS IMPUESTOS tilde (1) la opcion y el modulo, se habilita icono de configuracion (2), (3) respecto del rubro a asignar si tilda la opcion Utiliza el rubro del proveedor o bien sino selecciona el rubro que quiera asignar al impuesto; despues debe seleccionar el impuesto a usar por defecto. Para ocultar la seleccion vuelva a dar click al icono de configuración.

Una vez decidida esta opcion se ejecuta el icono de leer el archivos.Aparece la siguiente pantalla:

Los registros de color rojo indican registros con mas de una alicuota de iva y con otros impuestos sin definir.Los registros en color azul indican que el comprobante tiene mas de 1 alicuota.Los registros en color verde indican que hay OTROS IMPUESTOS sin asignar, en este caso como optamos por asignar automatico no aparece ninguno.La solucion de los registro coloreados lo podemos realizar en esta grilla o bien guardarlos asi y modificarlos desde la Carga de Comprobantes Compras.Por ejemplo el comprobante 999, que tiene 2 alicuotas de iva del 21% y 10% de $ 10000- neto gravado cada uno, para solucionarlo hacemos un click en la grilla sobre el comprobante y nos muestra:

Al hacer doble click ingresamos a discriminar los netos e ivas

Elijo el rubro, la alicuota de iva y cargo el neto

Una vez que se agrega sigo con el siguiente rubro, impuesto y neto

Lo agrego al segundo item

Asi continuo con los registros coloreados.

GRABAR LOS REGISTROS EN SISTEMA

Los registros solo se graban en el sistema cuando se ejecuta

Si la grabacion se realiza mas de una vez NO duplica la informacion, ni la modifica o sea si

despues de realizar la grabacion modifico en esta grilla algun registro y vuelvo a grabar NO causara ninguna modificacion en el registro del sistema; para que cause efecto debera borrar el registro en Carga de Comprobantes Compras.

UNA OPCION PRACTICAGrabar la informacion sin realizar modificaciones en la grilla y hacerlo directamente en Carga de comprobantes Compras modificando los registros inconsistentes. Listar los registros inconsistentes.

Cuando se van a grabar registros con inconsistencia aparace la siguiente advertencia:

Si le indico NO, vuelve a la grilla para su correccion.Si le indico SI, continuo con la grabacion porque decidi corregirlos en Carga de Comprobantes Compra.Aparece la siguiente pantalla:

puedo modificar algunos de los parametros o dejar que las inconsistencias se graben con los definidos por defecto.Si le indico Cancelar- vuelve a la grilla.Si le indico Aceptar aparece la siguiente posibilidad:

Si le indico SI, solo lista los registros con inconsistencia que necesito para corregir.

Si le indico NO, lista todos los registros.