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Jueves, 23 de octubre de 2014 [email protected]
ASAMBLEA GENERAL CURSO 2014-‐2015 23 de octubre de 2014
PRESIDENTE José Carlos Díaz
VICEPRESIDENTE Juan Carlos Costa
SECRETARIA Begoña Mayá
ACT. DIVERSAS Sonia Trejo
TESORERO Karelis Salcedo
BROTES Carlos Hernad
CULTURA Lucía Abril
DEPORTE Mónica Cabañas
ASUNTOS SOCIALES Carlos Fijo
ASAMBLEA GENERAL CURSO 2014-‐2015 23 de octubre de 2014
1º.-‐ Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior. 2º.-‐ Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria de AcKvidades de la APA correspondiente al curso 2013/2014.
3º.-‐ Presentación y aprobación, si procede, del Balance de ingresos y gastos de la cuenta de la APA correspondiente al curso 2013/2014.
4º.-‐ Presentación y aprobación, si procede, de los Presupuestos de la APA para el curso 2014/2015.
5º.-‐ Ruegos y preguntas.
ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA APA 2013-‐14
ASAMBLEA GENERAL CURSO 2014-‐2015 23 de octubre de 2014
3. Aprobación de ingresos y gastos de la cta. de la APA 2013-‐14
Anunciantes*Brotes
Rappel*El*Corte*Inglés
GASTOS&ESTIMADOS
Brotes
Vocalia*de*Cultura
Vocalia*de*Deporte
Vocalia*de*Actividades*Diversas
Secretaria
Vocalia*de*Asuntos*Sociales
Servicios*Bancarios
Provisión*Asfaltado*Parking
Provisión*Material*Deportivo
Antiguo*Fondo*de*Orfandad*Curso*2013F2014
PRESUPUESTO&201322014
Cuotas*Asociados*APA*+*Cuota*Seguro*de*Orfandad
Reintegro*Ayudas*y*Asignaciones
Loteria*de*Navidad*
Ingresos*Varios(Inscripciones*Concurso*de*Arte*Floral)
PRESUPUESTO&APA&CURSO&201322014&
PRESUPUESTO&201322014
INGRESOS&ESTIMADOS
REALIZADO&201322014
INGRESOS&REALIZADOS
66.731,84*€ Cuotas*Asociados*APA*+*Cuota*Seguro*de*Orfandad 67.189,00*€
F *€****************** Reintegro*Ayudas*y*Asignaciones 1.405,78*€
F *€****************** Anunciantes*Brotes 3.146,00*€
1.400,00*€ Loteria*de*Navidad* 1.355,00*€
3.000,00*€ Rappel*El*Corte*Inglés 2.550,00*€
0,00*€ Ingresos*Varios(Inscripciones*Concurso*de*Arte*Floral) 160,00*€
71.131,84&€ 75.805,78&€
GASTOS&REALIZADOS
5.000,00*€ Brotes 10.219,12*€
9.000,00*€ Vocalia*de*Cultura 9.597,70*€
4.531,44*€ Vocalia*de*Deporte 4.531,44*€
10.500,00*€ Vocalia*de*Actividades*Diversas 9.015,19*€
4.000,00*€ Secretaria 4.219,61*€
34.281,84*€ Vocalia*de*Asuntos*Sociales 31.816,62*€
F *€****************** Servicios*Bancarios 114,50*€
2.000,00*€ Provisión*Asfaltado*Parking 2.000,00*€
1.468,56*€ Provisión*Material*Deportivo 1.468,56*€
F *€****************** Antiguo*Fondo*de*Orfandad*Curso*2013F2014 2.720,38*€
70.781,84&€ 75.703,12&€
350,00&€ RESULTADO&201322014 102,66&€
PRESUPUESTO&APA&CURSO&201322014&
ASAMBLEA GENERAL CURSO 2014-‐2015 23 de octubre de 2014
67.189,00)€)
1.405,78)€)
3.146,00)€)
1.355,00)€)
2.550,00)€)
160,00)€)
66.731,84)€)
0,00)€)
3.146,00)€)
1.400,00)€)
3.000,00)€)
0,00)€)
Cuotas)Asociados)APA)+)Cuota)Seguro)de)Orfandad)
Reintegro)Ayudas)y)Asignaciones)
Anunciantes)Brotes)
Loteria)de)Navidad))
Rappel)El)Corte)Inglés)
Ingresos)Varios(Inscripciones)Concurso)de)Arte)Floral))
INGRESOS(ESTIMADOS(VS(REALIZADOS(201342014(INGRESOS)ESTIMADOS) INGRESOS)REALIZADOS)
3. Aprobación de ingresos y gastos de la cta. de la APA 2013-‐14
ASAMBLEA GENERAL CURSO 2014-‐2015 23 de octubre de 2014
10.219,12'€'
9.597,70'€'
4.531,44'€'
9.015,19'€'
4.219,61'€'
31.816,62'€'
114,50'€'
2.000,00'€'
1.468,56'€'
2.720,38'€'
5.000,00'€'
9.000,00'€'
4.531,44'€'
10.500,00'€'
4.000,00'€'
34.281,84'€'
0,00'€'
2.000,00'€'
1.468,56'€'
2.850,00'€'
Brotes'
Vocalia'de'Cultura'
Vocalia'de'Deporte'
Vocalia'de'Ac@vidades'Diversas'
Secretaria'
Vocalia'de'Asuntos'Sociales'
Servicios'Bancarios'
Provisión'Asfaltado'Parking'
Provisión'Material'Depor@vo'
An@guo'Fondo'de'Orfandad'Curso'2013L2014'
GASTOS&ESTIMADOS&VS&REALIZADOS&201332014&GASTOS'ESTIMADOS' GASTOS'REALIZADOS'
3. Aprobación de ingresos y gastos de la cta. de la APA 2013-‐14
ASAMBLEA GENERAL CURSO 2014-‐2015 23 de octubre de 2014
3. Aprobación de ingresos y gastos de la cta. de la APA 2013-‐14 (por vocalías)
ASAMBLEA GENERAL CURSO 2014-‐2015 23 de octubre de 2014
3. Aprobación de ingresos y gastos de la cta. de la APA 2013-‐14 (por vocalías)
ASAMBLEA GENERAL CURSO 2014-‐2015 23 de octubre de 2014
3. Aprobación de ingresos y gastos de la cta. de la APA 2013-‐14 (por vocalías)
ASAMBLEA GENERAL CURSO 2014-‐2015 23 de octubre de 2014
3. Aprobación de ingresos y gastos de la cta. de la APA 2013-‐14
TOTAL%%ACTIVO% 40.977,48%€DEUDORES'COMERCIALES'Y''OTRAS''CUENTAS'A'COBRAR' 3.319,65%€Dev.'Recibos'APA':'Seguro'Orfandad 2.270,35'€Tarjetas'Rappel'El'Corte'Inglés 1.049,30'€
EFECTIVO'Y'OTROS'ACTIVOS'LIQUIDOS % % 37.657,83%€Caja 949,38'€Banco'Popular 21.893,50'€La'Caixa 14.814,95'€
TOTAL%PATRIMONIO%NETO%Y%PASIVO 40.977,48%€Resultados'Ejercicios'Anteriores'y'2013:2014 28.974,69%€
PASIVO'NO'CORRIENTEProvisones'a'largo'plazo 6.468,56%€
PASIVO'CORRIENTEAcreedores'por'prestaciones'de'Servicios* 5.534,23%€
DESGLOSE%DEL%SALDO:Cuenta'corriente'Banco'Popular'al'30/09/2014 21.893,50'€Menos'Dotación'Provision'Asfaltado'Parking(pendiente'de'aplicación'1ª'año) :2.000,00'€Menos'Dotación'Provision'Dotación'Material'Deportivo'(pendiente'de'aplicación'1º'y'2º'año) :4.468,56'€Menos'Acreedores'por'prestación'de'Servicios:Gráficas'82'S/FRA'2141098* :2.119,38'€Grupo'Nuria'Comedores'S/FRA'2014/033* :2.820,85'€Sofia'de'Miguel'Setien'ayuda'curso'de'monitor'S/FRA'61/2012* :444,00'€Alberto'sánchez'Beltran'ayuda'curso'de'monitor'S/RBO'78305* :150,00'€SUPERÁVIT%BANCO 9.890,71%€
BALANCE%DE%SITUACION%CURSO%2013C2014
ASAMBLEA GENERAL CURSO 2014-‐2015 23 de octubre de 2014
PRESUPUESTO(APA(CURSO(2014/2015FONDOS(2014/2015
INGRESOS(ESTIMADOS BANCO(POPULAR(/(CUENTA(CORRIENTE(APANº(Cta/(0075(/(0347(/(59(/(0600138620
! Cuotas!Asociados!APA!(668!familias)! 35.404,00!€Subvención!Ayto.!de!Alcobendas 2.695,82!€ SUPERÁVIT(A(OCTUBRE(2014 9.890,71(€Loteria!Navidad 1.400,00!€Rappel!ECI 2.550,00!€ RESULTADO(ESTIMADO(2014/2015 67,10(€Anunciantes!Brotes 3.399,00!€
45.448,82(€SALDO(PREVISTO(OCTUBRE(2014 9.957,81(€
GASTOS(ESTIMADOS
Gastos&Variables&VocaliasCultura 11.000,00!€Deporte 5.000,00!€Actividades!Diversas! 9.100,00!€
25.100,00(€
Gastos&FijosDotación!provisión!Asfaltado!2º!año 2.000,00!€Dotación!Provisión!Deporte 3.000,00!€Secretaría 4.280,00!€Brotes 9.101,52!€Servicios!Bancarios 130,00!€
18.511,52(€
TOTAL&Gastos&Generales 43.611,52(€Provisión!5%!Fondo!de!Reserva!Art.!39º!Estatutos!APA 1.770,20!€Total&Gastos&Estimados&201412015 45.381,72(€
RESULTADO(ESTIMADO(DEL(EJERCICO(2014/2015 67,10(€
PRESUPUESTO(2014/2015
11.000,00!€,!24%!
5.000,00!€,!11%!
9.100,00!€,!20%!
2.000,00!€,!4%!
3.000,00!€,!7%!
4.280,00!€,!10%!
9.101,52!€,!20%!
130,00!€,!0%!
1.770,20!€,!4%! Cultura!
Deporte!
AcTvidades!Diversas!!
Dotación!provisión!Asfaltado!2º!año!
Dotación!Provisión!Deporte!
Secretaría!
Brotes!
Servicios!Bancarios!
Provisión!5%!Fondo!de!Reserva!Art.!39º!Estatutos!APA!
4. Aprobación de los presupuestos de la APA curso 2014-‐2015.
ASAMBLEA GENERAL CURSO 2014-‐2015 23 de octubre de 2014
4. Aprobación de los presupuestos de la APA curso 2014-‐2015.
11.000,00%€,%24%%
5.000,00%€,%11%%
9.100,00%€,%20%%
2.000,00%€,%4%%
3.000,00%€,%7%%
4.280,00%€,%10%%
9.101,52%€,%20%%
130,00%€,%0%%
1.770,20%€,%4%% Cultura%
Deporte%
Ac;vidades%Diversas%%
Dotación%provisión%Asfaltado%2º%año%
Dotación%Provisión%Deporte%
Secretaría%
Brotes%
Servicios%Bancarios%
Provisión%5%%Fondo%de%Reserva%Art.%39º%Estatutos%APA%
ASAMBLEA GENERAL CURSO 2014-‐2015 23 de octubre de 2014
VOCALÍA DE CULTURA Presupuesto de gasto 11.000,00 €
• Fiesta de Navidad: Concurso de Christmas • Biblioteca A.P.A: Compra de libros y material
para informa=zar las bibliotecas • Bilingüismo: Compra de libros, revistas y materiales
didác=cos • Colaboración con la Escuela de Padres • Día del Libro • Taller de manualidades • Jornadas Familiares: Concurso de arte floral, concurso
literario, concurso de fotograKa, conferencias para padres y alumnos
• Excursiones y salidas culturales • Semana Cultural. Alumnos de Bachillerato • Feria de Robó=ca. Alumnos de Eso
ASAMBLEA GENERAL CURSO 2014-‐2015 23 de octubre de 2014
VOCALÍA DE DEPORTES Presupuesto de gasto 8.000,00 € COMPLEMENTO AL DEPORTE ESCOLAR. • Ac=vidades a realizar
-‐ Jornadas Familiares y del deporte base -‐ Ayuda para la mejora de las instalaciones depor=vas -‐ Compra de material depor=vo -‐ Diversas ayudas a dis=ntas compe=ciones fuera del recinto escolar
(transporte) -‐ Club de senderismo
• Deportes realizados por la Agrupación depor=va -‐ Escuelita -‐ Baloncesto -‐ Fútbol sala -‐ Voleibol -‐ Ajedrez
ASAMBLEA GENERAL CURSO 2014-‐2015 23 de octubre de 2014
ACTIVID. DIVERSAS Presupuesto de gasto 9.100,00 €
• Fes=val navideño: Show para niños de Ed. Infan=l y Ed. Primaria, llegada de los Reyes Magos, recogida de cartas y reparto de regalos.
• Jornadas familiares: Concurso gastronómico,
juegos en compe=ción, clausura con actuación musical y entrega de premios.
• Convivencias familiares: Excursión y visita
cultural.
ASAMBLEA GENERAL CURSO 2014-‐2015 23 de octubre de 2014
ACTIVID. DIVERSAS Presupuesto de gasto 9.100,00 €
• Fiesta fin de curso: Gran parque de hinchables y diversas atracciones infan=les, Karts para alumnos de primaria y Eso, verbena con Dj y par=cipación de niños y mayores.
• Lotería de navidad: Venta es=mada 5.600,00 €
DonaKvo APA: 1.400,00 €
ASAMBLEA GENERAL CURSO 2014-‐2015 23 de octubre de 2014
SECRETARÍA Presupuesto de gasto 4.280,00 €
• Relaciones ins=tucionales -‐ Ayuntamiento. Educación -‐ FECAPA -‐ Encuentro de APA’s de los colegios Padre Manyanet -‐ Colegio
• Actas de reuniones: -‐ Material de oficina, medios -‐ Coordinación vocalías -‐ Necesidades varias: Seguros, etc.
• Grupos Juveniles -‐ Titulación de monitores
• Apadrinamientos Manyanet Solidario -‐ Tres niños apadrinados
VOCALÍA DE BROTES Presupuesto -‐5.702,52 €
Formato 4 inserciones 3 inserciones 2 inserciones 1 inserción1/6 PÁGINA 150,00 € 118,13 € 82,50 € 45,00 € 1/4 PÁGINA 300,00 € 236,25 € 165,00 € 90,00 € 1/3 PÁGINA 375,00 € 295,31 € 206,25 € 112,50 € 1/2 PÁGINA 550,00 € 433,13 € 302,50 € 165,00 €
1 PÁGINA INTERIOR. 1.000,00 € 787,50 € 550,00 € 300,00 € 1 PÁGINA INTERIOR DE PORTADA O
INTERIOR DE CONTRAPORTADA. 1.100,00 € 866,25 € 605,00 € 330,00 € 1 PÁGINA CONTRAPORTADA, 1.200,00 € 945,00 € 660,00 € 360,00 €
ASAMBLEA GENERAL CURSO 2014-‐2015 23 de octubre de 2014
ASAMBLEA GENERAL CURSO 2014-‐2015 23 de octubre de 2014
INFORMACIÓN*CUOTA*SEGURO*DE*ORFANDAD*201452015
CuotasCurso*201352014 Curso*201452015* Variación %
37,00%€%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 24,00%€%%%%%%%%%%%%%%% )13,00 )35,14%
PROPUESTA*NUEVA*CUOTA*APA*201452015
CuotasCurso*201352014 Curso*201452015 Variación %
50,00%€%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 53,00%€%%%%%%%%%%%%%%% 3,00 6,00%
*%Para%este%curso%2014)2015%quedará%bonificada%la%cuota%para%los%alumnos%del%Seguro%de%Orfandad%ya%que%durante%el%curso%2013)2014%no%se%produjo%ningún%siniestro.
Planteamos%dotar%una%provisión%de%10,00€%por%alumno,%y%por%lo%tanto%pasar%al%cobro%un%recibo%de%24,00€,%y%de%este%modo%minimizar%el%posible%incremento%que%se%pudiese%
producir%por%tener%algún%siniestro%durante%este%curso%escolar%2014)2015.
4. Aprobación de los presupuestos de la APA curso 2014-‐2015.
o La cuota de APA es por familia y se pasará al cobro en el mes de noviembre. o El seguro de ORFANDAD es por alumno y se pasará al cobro en el mes de noviembre.
Jueves, 23 de octubre de 2014