Planilla De RPERIODO: 2010 RUC: 20104052643 NOMBRE, DENOMINACIN O RAZON SOCIAL:"EL SOL" SACREMUNERACIONES N NOMBRES Y APELLIDOS CARGO U OCUPACION BASICA SUELDO SALARIO ASIG. FAM.REM. A CARGO HORAS EXTRAS
(EXPRESASADO EN NUE
1 Juan Gmez D. 2 Pedro Montes 3 Calos Pacheco 4 joel Castro TOTALES
Gerente Cajera vendedor chofer
2,000.00 1,500.00 1,000.00 800.00 5,300.00 0.00
100.00 10
100.00
45
ANEXO DE LA PLANILLA:CALCULO DE HORAS EXTRAS: Pedro Montes 1000.00/30(mes)=33.33 33.33/8(horas)=4.17 4.17x20=83.40 83.40x25%=20.85 83.40+20.85=104.25
Planilla de Remuneraciones6211 sueldos 622 asif 6222 h/e 627 62 4031 4032 onp 41 5,914.60 5,300.00 0.00 166.75 347.85 100.00 347.85 567.45 4,999.30 5914.6
nilla De Remuneraciones
PRESASADO EN NUEVOS SOLES)
NESTOTAL POR HORAS EXTRAS
DESCUENTOS AL TRABAJADOR O.N.P TOTAL S.N.P 13%SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES PRESTAMOS CONCEDIDOS
AFP
%
IMPORTE
RETENCION
TOTAL DESCUENTOS
2,100.00 104.25 31.25 31.25 166.75 1,604.25 1,031.25 831.25 5,566.75
202.15 195.00 85.15 85.15 567.45
202.15 195.00 85.15 85.15 567.45
APORT. DEL EMPLEAD. NETO A PAGAR RCSS SCTR
1,897.85 1,409.25 946.10 746.10 4,999.30
139.95 90.00 58.95 58.95 347.85
. 0
REGISTRO DE COMPPERIODO: 2010 RUC: 20104052643 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMIANCION O RAZON SOCIAL: EL SOL SACN CORRELATIVO DEL REGISTRO O CODIGOUNICO DE LA OPERACIN
COMPROBANTE DE PAGO Y/O DOCUMENTO
TIPO
TIPO 6
FECHA FECHA DE DEL EMISION DEL VENCIMI COMPROBAN ENTO Y/O TE DE PAGO PAGO
INFORMACION DEL PROVEEDOR DOCUMENTO DE IDENTIDAD
SERIE NUMERO
NUMERO
1 2 3 4 5 6 7 8
01 01 01 01 01 01 01 3
001 001 001 001 001 001 001
235811 74953 15423 964785 126616 1245
EGISTRO DE COMPRAS
: EL SOL SACADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O EXPORTACION
ORMACION DEL PROVEEDOR CUENTA
APELLIDOS Y NOMBRES ,DENOMINACION O RAZON SOCIAL
BASE IMPONIBLE
IGV
VALOR DE LAS OTROS ADQUISICI TRIBUTOS ONES NO GRAVADA Y CARGOS S
VARIOS CLIENTES
6011 6033 634 6352 636 6562 6561
11,000.00 325.00 25.00 500.00 198.50 254.90 35.30 12.61
2,090.00 61.75 4.75 95.00 37.72 48.43 6.71 2.39
TOTALES
12,351.31
2,346.75
6011 6033 634 6352 636 6562 6561 4011 4212
POR LA COMPRA 11000.00 325.00 25.00 500.00 198.50 254.90 35.30 12.61 2346.75 14698.05
14698.05 14698.05
IMPORTE TOTAL
13,090.00 386.75 29.75 595.00 236.22 303.33 42.01 15.00
14,698.05
REGISTRO DE VENTAS E INGRPERIODO: 2010 RUC: 20104052643 APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACIN O RAZON SOCIAL: EL SOL SCRLCOMPROBANTE DE PAGO Y/O DOCUMENTO NUMERO DE SERIE NUMERO TIPO
N CORRELATIVO DEL REGISTRO
FECHA DE FECHA EMISION DE DEL VENCIMI COMPROBA ENTO NTE DE Y/O PAGO PAGO
INFORMACION DEL CIENTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD NUMERO 10..
01 02
99 99
001
00001
TIPO
REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
SOCIAL: EL SOL SCRLIMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN BASE IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA DE LA OPERACI N GRAVADA EXONERAD A INAFECTA 17,250.00 1,800.00
INFORMACION DEL CIENTE CUENTA APELLIDOS Y NOMBRE,DENOMINACIO N O RAZON SOCIAL VARIOS VARIOS
IGV
OTROS TRIBUTOS Y CARGOS QUE NO FORMAN PARTE DE LA BASE IMPONIBLE
7011 7011
3,277.50 342.00
19,050.00
3,619.50
1212 4011 7011
22,669.50 3,619.5019,050.00
### 22669.5
IMPORTE TOTAL DEL COMPROB ANTE DE PAGO 20,527.50 2,142.00
22,669.50
FORMATO13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZ DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"RUC : 20408579291 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : EL SOL SAC DESCRIPCION BOLSA DE AZUCAR DE 5K CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6 ) :KG METODO DE VALUACION : PROMEDIO MOVIL
TIPO DE OPERACIN (TABLA 12)
CANTIDAD
FECHA
SERIE
TIPO TABL A 10
NMERO
COSTO UNITARIO90.80 10.00
COSTO TOTAL7,082.40 1,000.00
162
78100
178
8,082.40
FORMATO13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZ DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"PERIODO : JULIO 210RUC : 20408579291 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : EL SOL SAC DESCRIPCION :
BOLSA DE 50 KG
CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6 ) : METODO DE VALUACION : PM
TIPO DE OPERACIN (TABLA 12)
CANTIDAD
FECHA30/12/99 30/12/99
SERIE
TIPO TABL A 10
NMERO
COSTO UNITARIO90.80 100.00
COSTO TOTAL7,082.40 10,000.00
78 100
CANTIDAD
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO SIMILAR
ENTRADAS
CANTIDAD
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO SIMILAR
ENTRADAS
SALIDA
0
SALIDA
178
###
0
NENTE VALORIZADO - PERIODO : 2010 VALORIZADO"
SALIDAS COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD
SALDO FINAL COSTO INITARIO90.80 45.41
COSTO TOTAL7,082.40 8,082.40
78
178
0.00
178
###
ANENTE VALORIZADO - PERIODO : 2010 O VALORIZADO"
O 210
SALIDAS COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD
SALDO FINAL COSTO INITARIO90.80 95.97
COSTO TOTAL7,082.40 17,082.40
78 178
95.97
0.00
0.00
178
###
FORMATO 1.2:"LIBRO CAJA Y BANCO-DETALLE DE LOS MOVIMPERIODO: 2010 RUC: 20104052643 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EL SOL SAC ENTIDAD FINANCIARA: BCP CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 129-120006912N CORRELATIVO DE LA OPERACIN
OPERACIONES BANCARIASFECHA DE LA OPERACIN
MEDIO DE PAGO (TABLA 1)
DESCRIPCION DE LA OPERACIN
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Saldo inicial
E LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORIENTE"
CUENTA CONTABLE ASOCIADAN DE TRANSACCIONES BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIN CDIGO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DENOMINACIN
DEUDOR
ACREEDOR
1041
27,667.50
27,667.50 TOTALES 27,667.50
-
27,667.5027,667.50
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO
PERODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 RUC : 20123456789 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIA : DISTRIBUIDORA EL SON CORRELATIVO DEL ASIENTO O CDIGO DE LA OPERACINREFERENCIA DE LA OPERACIN NMERO CORRELATIV O NMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATO RIO CDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)
FECHA DE LA OPERACIN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
01
02-01-10 REAPERTURA
02
31-01-10 POR LA ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS
101 1041 1231 1421 1611 2011 2524 3341 3351 3361 391 4011 40171 40172 4031 4032 4151 4212 424 5011 591 6011 6033 634 6352 636 6562 6561 625 40111 4212
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO
CDIGO
PERODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 RUC : 20123456789 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIA : DISTRIBUIDORA EL SOREFERENCIA DE LA OPERACINCORRELA TIVO NMERO DEL DOCUME NTO SUSTENT ATORIO CORRELA TIVO NMERO DEL DOCUME NTO SUSTENT ATORIO CDIGO DEL LIBRO O REGISTR O (TABLA 8) NMERO
CORRELA TIVO DEL ASIENTO O CDIGO DE LA OPERACI FECHA DE LA OPERACIN N
CUENTA CONTABLE ASOCIAD
GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
CDIGO
03 04 05
31/01/10 INGRESO DE MERCADERIAS AL ALMACEN 31/01/10 INGRESO DE SUMINISTROS AL ALMACEN 31/01/10 POR LA VENTA DE MERCADERIAS
20111 6111 2593 6133 1212 4011 70111
06 07
31/01/10 LETRAS POR COBRAR 31/01/10 PLANILLA DE REMUNERACIONES
1231 1212 62111 6221 6222 6223 6224 6271 40173 4031 407 41111
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO" PERODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 RUC : 20123456789 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIA : DISTRIBUIDORA EL SOREFERENCIA DE LA OPERACIN GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN CDIGO DEL LIBRO O REGISTR O (TABLA 8) NMERO
CORREL ATIVO DEL ASIENT OO CDIGO FECHA DE DE LA LA OPERAC OPERACIN IN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
CDIGO
08
31/01/10
INGRESOS DE CAJA
101 1041 1212
09
31/01/10 EGREOSOS DE CAJA
1041 4111
4212 4549 40181 101
10 11 12
31/01/10 PROVISION DE MANTENIMIENTO DE CTA CTE 31/01/10 PROVICION POR EL PAGO DE ITF
6391 4549 649 40181
31/01/10 EMISION DE LA NOTA DE CREDITO POR DEVOLUCION DE MERCAD 421240111 6011
13
31/01/10 SALIDA DE MERCADERIAS DEL ALMACEN
6111 20111
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO" PERODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 RUC : 20123456789 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIA : DISTRIBUIDORA EL SOREFERENCIA DE LA OPERACIN CDIGO DEL LIBRO O REGISTR O (TABLA 8) NMERO GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN CORRELA TIVO NMERO DEL DOCUME NTO SUSTENT ATORIO
CORRELA TIVO DEL ASIENTO O CDIGO DE LA OPERACI FECHA DE LA OPERACIN N
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
CDIGO
14
31/01/10 NOTA DE CRREDITO POR PRONTO PAGO
675 40111 1212
15
31/01/10 EMISION DE NOTA DE CREDITO A CLIENTE MOROSO
1231 40111 779
"LIBRO DIARIO"
DISTRIBUIDORA EL SOL SCRLCUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
MOVIMIENTO DEBE 1,299.00 27,667.50 3,846.14 15,000.00 1,200.00 9,332.40 1,500.00 15,000.00 6,000.00 8,000.00 4,716.70 3,506.00 4,434.00 180.00 364.95 527.15 987.74 320.11 1,620.00 60,000.00 12,188.39 11,000.00 325.00 25.00 500.00 198.50 254.90
