Acientos resultosLa empresa MODALL KHIG S. A de C.V. dedicada a la produccin y comercializacin de ropa, para toda la familia, inicia sus operaciones el 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.A1 02/01/15CAJA $100,000.00BANCOS $2,400,000.00socios o accionistas $2,500,000.00

$2,500,000.00$2,500,000.00A2 03/01/15BANCOS $500,000.00ACREDORES BANCARIOS$500,000.00$500,000.00$500,000.00A3 04/01/15TERRENOS $200,000.00BANCOS $200,000.00$200,000.00$200,000.00A4 05/01/15Edificio$1,724,137.93(OBRAS EN PROCESO)$1,724,137.93IVA ACREDITABLE $275,862.07socios o accionistas $1,000,000.00ACREDORES DIV.$1,000,000.00$2,000,000.00$2,000,000.00A5 05/02/15ACREDORES DIV.$1,000,000.00BANCOS $1,000,000.00$1,000,000.00$1,000,000.00A6 05/02/15GASTOS DE INSTALCIN $9,482.76LUZ,TELEFONIA,INTERNET Y AGUA$9,482.76IVA ACREDITABLE $1,517.24CAJA $11,000.00$11,000.00$11,000.00A7 14/02/15MAQUINARIA Y EQUIPO$117,887.93IVA ACREDITABLE $18,862.07MOBILIARIO Y EQUIPO$104,437.93IVA ACREDITABLE $16,710.07EQUIPO DE COMPUTO$3,448.28IVA ACREDITABLE $551.72EQUIPO DE ENTREGA Y REPARTO$48,706.90IVA ACREDITABLE $7,793.10CAJA$318,398.00$318,398.00$318,398.00A8 14/02/15Papeleria y utiles $2,300.09Iva acreditable$368.02caja$2,668.11$2,668.11$2,668.11

A9 Marzo/15Inventario de mercancia$18,448.28capital contable$18,448.28$18,448.28$18,448.28A10 Marzo/15Compras$267,241.38IVA acreditable$42,758.62$42,758.62Caja$55,000.00$267,241.38Bancos$255,000.00$310,000.00$310,000.00A11 Marzo/15Caja$185,600.00Bancos$185,600.00Venta$320,000.00IVA repercutido$51,200.00$371,200.00$371,200.00A12 Marzo/15Gastos de Administracin$31,800.00(Sueldos y Salarios)$31,800.00Bancos$31,800.00$31,800.00$31,800.00A13 Abril/15Compras$310,344.83IVA acreditable$49,655.17Caja$5,000.00Bancos$355,000.00$360,000.00$360,000.00A14 Abril/15Caja$350,900.00Bancos$150,800.00Venta$432,500.00IVA repercutido$69,200.00$501,700.00$501,700.00A15 Abril/15Gastos de Administracin$31,800.00(Sueldos y Salarios)$31,800.00Bancos$31,800.00$31,800.00$31,800.00A16 Abril/15Gastos de Administracin$9,482.76(Servicios telefona con internetluz )$9,482.76IVA acreditable$1,517.24Caja$11,000.00$11,000.00$11,000.00A17 Mayo/15Compras$225,862.07IVA acreditable$36,137.93Caja$131,000.00Bancos$131,000.00$262,000.00$262,000.00A18 Mayo/15Caja$90,650.00Bancos$38,850.00Venta$111,637.93IVA repercutido$17,862.07$129,500.00$129,500.00A19 Mayo/15Gastos de Administracin$31,800.00(Sueldos y Salarios)$31,800.00Bancos$31,800.00$31,800.00$31,800.00A20 Junio/15Compras$137,068.97IVA acreditable$21,931.03Bancos$159,000.00$159,000.00$159,000.00A21 Junio/15Bancos$201,500.00Caja$175,000.00Venta$324,568.97IVA repercutido$51,931.03$376,500.00$376,500.00A22 Junio/15Gastos de Administracin$31,800.00(Sueldos y Salarios)$31,800.00ERROR:#REF!Bancos$31,800.00$31,800.00$31,800.00A23 Junio/15Gastos de ADMINISTRACION$9,482.76(Servicios telefona con internet, luz ,agua )$9,482.76IVA acreditable$1,517.24Caja$11,000.00$11,000.00$11,000.00A24 Julio/15Compras$267,241.38IVA acreditable$42,758.62Caja$7,000.00Bancos$303,000.00$310,000.00$310,000.00A25 Julio/15Caja$212,800.00Bancos$170,000.00Venta$330,000.00IVA repercutido$52,800.00$382,800.00$382,800.00A26 Julio/15Gastos de Administracin$31,800.00(Sueldos y Salarios)$31,800.00Bancos$31,800.00$31,800.00$31,800.00A27 Agosto/15Bancos$60,000.00Venta$51,724.14IVA repercutido$8,275.86$60,000.00$60,000.00A28 Agosto/15Gastos de Administracin$15,900.00(Sueldos y Salarios)$15,900.00Bancos$15,900.00$15,900.00$15,900.00

A29 Agosto/15Compras$61,400.00Iva acreitable$8,468.97Bancos$69,868.97$69,868.97$69,868.97

A30 Agosto/15Gastos de ADMINISTRACION$9,482.76(Servicios telefona con internet, luz,agua )$9,482.76IVA acreditable$1,517.24Caja$11,000.00$11,000.00$11,000.00A31 Agosto/15Gastos de Administracin$15,900.00(Sueldos y Salarios)$15,900.00Bancos$15,900.00$15,900.00$15,900.00A32 Septiembre/15Caja$20,000.00Bancos$20,000.00Venta$34,482.76IVA repercutido$5,517.24$40,000.00$40,000.00A33 Septiembre/15Gastos de Administracin$15,900.00(Sueldos y Salarios)$15,900.00Bancos$15,900.00$15,900.00$15,900.00A34 Septiembre/15Gastos de Administracin$15,900.00(Sueldos y Salarios)$15,900.00Bancos$15,900.00$15,900.00$15,900.00

A35 Septiembre/15Compras$106,034.48IVA acreditable$16,965.52Bancos123,000.00$123,000.00$123,000.00

A36 Octubre/15Bancos$58,000.00Venta$50,000.00IVA repercutido$8,000.00$58,000.00$58,000.00A37 Octubre/15Gastos de Administracin$15,900.00(Sueldos y Salarios)$15,900.00Bancos$15,900.00$15,900.00$15,900.00A38 Octubre/15Gastos de Administracion$9,482.76(Servicios telefona con internet, luz,agua )$9,482.76IVA acreditable$1,517.24Caja$11,000.00$11,000.00$11,000.00A39 0ctubre/15Gastos de Administracin$15,900.00(Sueldos y Salarios)$15,900.00Bancos$15,900.00$15,900.00$15,900.00A40 0ctubre/15compra $25,000.00IVA acreditable $4,000.00Caja$1,000.00Bancos$28,000.00$29,000.00$29,000.00A41 Noviembre/15Caja$18,444.00Bancos$18,444.00Venta$31,800.00IVA repercutido$5,088.00$36,888.00$36,888.00A42 noviembre/15Gastos de Administracin$31,800.00(Sueldos y Salarios)$31,800.00Bancos$31,800.00$31,800.00$31,800.00A43 noviembre/15Compras$222,413.79IVA acreditable$35,586.21Caja$2,000.00Bancos$256,000.00$258,000.00$258,000.00A44 noviembre/15Caja$85,260.00Bancos$97,440.00Venta$157,500.00IVA repercutido$25,200.00$182,700.00$182,700.00A45 diciembre/15Gastos de administracion$9,482.76(Servicios telefona con internet, luz y agua )$9,482.76IVA acreditable$1,517.24Caja$11,000.00$11,000.00$11,000.00A46 diciembre/15Gastos de Administracin$31,800.00(Sueldos y Salarios)$31,800.00Bancos$31,800.00$31,800.00$31,800.00AJUSTE AA47 diciembre/15Depreciaciones$3,426.24Depre. Acum. De Edificio$8,333.34Depre. Acum. De Maquinaria y equipo$1,139.58Depre. Acum. De Mobiliario y equipo de oficina$1,009.57Depre. Acum. De Equipo de cmputo$100.00Depre. Acum. De Equipo de Entrega Y Reparto$1,177.09$3,426.24$3,426.24

AA48 diciembre/15Amortizaciones$434.63Amortizacion de Gastos de istalacion$434.63$434.63$434.63

AA49 diciembre/15Gastos finaniceros$380.00comisiones$380.00IVA acreditable$60.80Banco$440.80$440.80$440.80

Cancelaciones 50 diciembre/15Gastos de Operacin$3,426.24Depresiaciones$3,426.24$3,426.24$3,426.24 A51 diciembre/15Gastos de Operacin$434.63Amortizaciones$434.63$434.63$434.63 A52 diciembre/15Perdidas y ganacias$369,654.67Gastos de operacin$369,654.67$369,654.67$369,654.67

A53 diciembre/15Costo de ventas$1,622,606.90Compras$1,622,606.90$1,622,606.90$1,622,606.90 A54 diciembre/15Ventas$1,844,213.80Perdidas y ganacias$1,844,213.80$1,844,213.80$1,844,213.80 A55 diciembre/15Costo de ventas$18,448.28Inventario de mercancia$18,448.28$18,448.28$18,448.28 A56 diciembre/15Inventario de mercancias233,897.41Costo de ventas233,897.41233,897.41233,897.41 A57 diciembre/15Perdidas y ganancias$1,407,157.77Costo de ventas$1,407,157.77$1,407,157.77$1,407,157.77 A58 diciembre/15Resultado del ejercicio$67,401.36Perdidas y ganancias$67,401.36$67,401.36$67,401.36

cuentas tCAJABANCOSA1)$100,000.00A1)$2,400,000.00$200,000.00(a3A11)$185,600.00$11,000.00(A6A2)$500,000.00A15)$350,900.00$318,398.00(A7A11)$185,600.00$1,000,000.00A5A18)$90,650.00$2,668.11(A8A14)$150,800.00A21)FALSE$55,000.00(A10A18)$38,850.00$255,000.00(A10A25)$212,800.00$5,000.00(A13A21)$201,500.00$31,800.00(A12A32)$18,862.07$11,000.00(A16A25)$170,000.00$355,000.00(A13A41$18,444.00$131,000.00(A17A27)$60,000.00$31,800.00(A15A44$85,260.00$11,000.00(A23A31)$20,000.00$131,000.00(A17A45)$11,000.00$7,000.00(A24A36)$58,000.00$31,800.00(A19A46)$85,260.00$11,000.00(A29A41)$18,444.00$159,000.00(A20$11,000.00(A30A44)$97,440.00$31,800.00(A22$11,000.00(A38$303,000.00(A24$2,000.00(A43$31,800.00(A26$11,000.00(A45$15,900.00(A28MD)$1,158,776.07$598,066.11(MA$15,900.00(A29SD)$560,709.96$15,900.00(A33$15,900.00(A34$123,000.00(A35$15,900.00(A37Inventario de mercancia$15,900.00(A39A9)$18,448.28$18,448.28(A55$28,000.00(A40MD)$18,448.28$31,800.00(A42SD)$18,448.28$256,000.00(A43SD)0$31,800.00(A46MD)$3,900,634.00$3,128,000.00(MASD)$772,634.00$440.80(AA49SD)$772,193.20Papeleria y utiles A8)$2,300.09MD)$2,300.09SD)$2,300.09TerrenosEdificioA1)$200,000.00A4)$1,724,137.93MD)$200,000.00MD)$1,724,137.93SD)$200,000.00SD)$1,724,137.93

Depre. Acum. De EdificioMAQUINARIA Y EQUIPO$91,666.66(AAA7)$117,887.93$91,666.66(MAMD)$117,887.93$91,666.66(SASD)$117,887.93$8,333.34AA47$100,000.00Depre. Acum. De Maquinaria y equipoMOBILIARIO Y EQUIPO$12,535.42(AAA7)$104,437.93$12,535.42(MAMD)$104,437.93$12,535.42(SASD)$104,437.93$1,139.58(AA47$13,675.00SA

Depre. Acum. De Mobiliario y equipoEQUIPO DE COMPUTO$11,105.23(AAA7)$3,448.28$11,105.23(MAMD)$3,448.28$11,105.23(SASD)$3,448.28$1,009.57AA47$12,114.80SaDepre. Acum. De equipo de computoEQUIPO DE ENTREGA Y REPARTO$1,100.00(AAA7)$48,706.90$1,100.00(MAMD)$48,706.90$1,100.00(SASD)$48,706.90$100.00AA47$1,200.00SA

Depre. Acum. De equipo de entrega y repartoGastos de administracion $12,947.91(AA$12,947.91(MAA12)$31,800.00$12,947.91(SAA15)$31,800.00$1,177.09AA47A16$9,482.76$14,125.00(SAAmort. acumulada de gastos de instlacionA19)$31,800.00A22)$31,800.00$434.63(A51A23)$9,482.76$434.63(MAA26)$31,800.00$434.63SAA28)$15,900.00A30)$9,482.76A31)$15,900.00Gastos finacierosA33)$15,900.00A34)$15,900.00(AA49)$380.00A37)$15,900.00A38)$9,482.76A39)$15,900.00A42)$31,800.00Gastos operacinA45)$9,482.76A46)$31,800.00A50$3,426.24$369,654.67A52MD)$365,413.80A51$434.63SD)$365,413.80MD)$3,860.87SD)$365,413.80SD)$369,274.67Gastos istalcionAA49$380.00SD)$369,654.67A6)$9,482.76MD$9,482.76SD$9,482.76

Acredores diversosAcredores bancarios A5$1,000,000.00$1,000,000.00A4$500,000.00(A2MD$1,000,000.00$1,000,000.00MA$500,000.00MA$0.00SA$500,000.00SA

socios y acionistas$2,500,000.00(A1Compras$18,448.28A9A10)$267,241.38$1,622,606.90A53$1,000,000.00a4A13)$310,344.83$3,518,448.28MDA17)$225,862.07$3,518,448.28SD

VentasA20)$137,068.97A54$1,844,213.80$320,000.00(A11A24)$267,241.38$432,500.00(A14A29)$61,400.00$111,637.93(A18A35)$106,034.48$324,568.97(A21A40)$25,000.00$330,000.00(A25A43)$222,413.79$51,724.14(A27MD)$1,622,606.90$34,482.76(A32SD)$1,622,606.90$50,000.00(A36$31,800.00(A41$157,500.00(A44$1,844,213.80(MA$1,844,213.80(SA

IVA repercutidoIVA acreditable$51,200.00(A11A4)$275,862.07$69,200.00(A14$17,862.07(A18A6)$1,517.24$51,931.03(A21A7)$18,862.07$52,800.00(A25A7)$16,710.07$8,275.86(A27A7)$551.72$5,517.24(A32A7)$7,793.10$8,000.00(A36A8)$368.02$5,088.00(A41A10)$42,758.62$25,200.00(A44A13)$49,655.17$295,074.20(MAA16)$1,517.24$295,074.20(SAA17)$36,137.93A20)$21,931.03A23)$1,517.24A24$42,758.62A29)$8,468.97A38$1,517.24A35$16,965.52A42$4,000.00A43)$35,586.21A43$9,482.76MD)$593,960.84SD)$593,960.84AA49)$60.80SD)$594,021.64DepreciacionesAMORTIZACINESAA47$3,426.24$3,426.24A48AA48$434.63$434.63A51$3,426.24MA$434.63MA$3,426.24SA$434.63SA

Perdidas y ganacias Costo de ventas A52$369,654.67$1,844,213.80A54A53$1,622,606.90$233,897.41A56A57$1,407,157.77$67,401.36a58A55$18,448.28MD)$1,776,812.44$1,844,213.80MAMD)$1,641,055.18$233,897.41MASD$67,401.36SDsd)$1,407,157.77$1,407,157.77A57

Inventario Mercancias Resultados del ejercicioA56$233,897.41A58$67,401.36MD)$233,897.41MD)$67,401.36SD$233,897.41SD)$67,401.36

catalogo de cuentasMODALL KHIG S. A de C.V. CATALOGO DE CUENTASPERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE1000ACTIVOS100ACTIVO CIRCULANTE10CAJA$560,709.9601Caja General001Laura Salazar Lopez002Sarai Puntos Lujano20BANCOS$772,634.0001Banamex001cta. 567861(general)30CLIENTES01Clientes001Ilucion S.A de C.V002La Perla S.A de C.V003La Sensual S.A de C.V004Otros clientes 40PAPELERIA Y UTILES$2,300.0950ALMACEN60GASTOS DE OPERACIN $837,170.6801Am. Acum. De gts de op.$434.6370IVA ACREDITABLE$499,442.37200ACTIVO NO CIRCULANTE10TERRENOS $200,000.0020EDIFICIOS $1,724,137.9301Dep. acm. De edif.$91,666.6630MAQUINARIA Y EQUIPO$328,497.4101Dep. acm. De maq. Y eq$12,535.4240MOBILIARIO Y EQUIPO$4,941.3801Dep. acm. De mob. Y eq$11,105.2350EQUIPO DE COMPUTO$3,448.2801Dep. de eq. De com.$1,100.0060EQ DE ENTREGA Y REP$48,706.9001dep. acum de eq. De entr. Y rep$12,947.912000PASIVOS100PASIVO A CORTO PLAZO10PROVEEDORES01Fabrica jeans S.A de C.V02Don Luis Gutierrez Salazar03Fabrica Bolsita Alegre S.A. de C.V.04Fabrica Prendamex S.A de C.V 05Bot- Style S.A de C.V 06Estampados S.A de C.V 20ACREEDORES DIVERSOS$0.0030ACREDORES BANCARIOS$500,000.0040IVA REPERCUTIDO$309,458.203000CAPITAL CONTABLE100CAPITAL SOCIAL$2,873,421.114000CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDPRAS100VENTAS$1,934,113.805000CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS 100COMPRAS$145,754.31

estado de resultados La empresa MODALL KHIG S. A de C.V ESTADO DE RESULTADOSDel 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.

Ventas$1,844,213.80(-) costo de ventas $1,407,157.77Inventario inicial$18,448.28Utilidad bruta$437,056.03$437,056.03(+)compras$1,622,606.90(-) Gastos de operacin$369,654.67(-)inventario final$233,897.41(-)Productos finacieros0$369,654.67costo de ventas$1,407,157.77Utilidad de operacion $67,401.36(-)Otros gastos0(-) Otros productos0Utilidad antes del impuesto$67,401.36(-) Impuesto0Utilidad neta$67,401.36(-)Pagos a dividendos0Utilidad del ejercicio$67,401.36

balance generalMODALL KHIG S. A de C.V. BALANCE GENERALPERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBREACTIVOPASIVOS ACTIVO CIRCULANTEPASIVO A CORTO PLAZOCaja$560,709.96Acredores diversos$0.00Bancos$772,634.00IVA repercutido$295,074.20Inventario merc.$18,448.28TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO$295,074.20Papeleria y utiles$2,300.09Acreedores bancarios $500,000.00IVA ACREDITABLE$594,021.64TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO$500,000.00TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE$1,948,113.97 Total pasivo$795,074.20CAPITAL CONTABLE Capital social$3,518,448.28Resultado del ejercicio$67,401.36ACTIVO NO CIRCULANTETerrenos $200,000.00$200,000.00TOTAL DE CAPITAL CONTABLE $3,585,849.64Edificios$1,724,137.93SUMA PASIVO + CAPITAL CONTABLE$4,380,923.84Dep. ac. De ed$100,000.00$1,624,137.93Maquinaria y equipo$117,887.93Dep. acm. De maq. Y eq$13,675.00$104,212.93Mobiliario y equipo$104,437.93Dep. acm. De mob. Y eq$12,114.80$92,323.13Equipo de computo $3,448.28Dep. de eq. De com.$1,200.00$2,248.28Eq. De ent y rep$48,706.90dep. acum de eq. De entr. Y rep$14,125.00$34,581.90Gastos de istalcion$9,482.76amortizacion de istalcion$434.63$9,048.13

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE$2,057,504.16

SUMA DE ACTIVO$4,005,618.14