Las Claves de La Gestion Empresarial v14

Las 14 claves de la gestin empresarial

Luis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 1

Uan deca

Las 14 Claves de la

gestin empresarial 10 aos de publicaciones

Documento resumen de los 14 libros escritos por Luis Muiz en los ltimos 10

aos

2014

Autor: Luis Muiz

16-12-2013



Las 14 claves de la gestin

empresarial 10 aos de publicaciones

Documento que resume los 14 libros escritos por Luis Muiz en estos 10 ltimos aos

Autor Luis Muiz

Este documento es propiedad de Luis Muiz, para ms informacin

[email protected]

www.sistemacontrolgestion.com



ndice

Presentacin ................................................................................................................................. 6

Agradecimientos .......................................................................................................................... 7

El autor ......................................................................................................................................... 8

Libros Publicados ........................................................................................................................ 9

1. Gestin Comercial y de Marketing con plantillas Excel .................................................... 11

1.1 Introduccin al contenido del libro Gestin Comercial y de Marketing con plantillas Excel

............................................................................................................................................. 11

1.2 Prlogo del libro Gestin Comercial y de Marketing con plantillas Excel ................... 15

1.3 ndice del libro Gestin Comercial y de Marketing con plantillas Excel ...................... 17

1.4 Artculo sobre la gestin y control del rea comercial ................................................. 23

2. Tablas Dinmicas con Excel aplicadas a la gestin empresarial ....................................... 27

2.1 Introduccin al contenido del libro Tablas Dinmicas con Excel aplicadas a la gestin

empresarial .......................................................................................................................... 27

2.2 Prlogo del libro Tablas Dinmicas con Excel aplicadas a la gestin empresarial ....... 31

1.3 Partes del libro: Tablas Dinmicas con Excel aplicadas a la gestin empresarial ........ 32

2.4 Resumen de las novedades de Excel 2013 con tablas dinmicas .................................. 34

3. Como implantar y evaluar un sistema de control de gestin ............................................ 50

3.1 Artculo: Cuestionario sobre cmo evaluar el sistema de control de gestin ............... 52

3.2 Prlogo sobre como implantar y evaluar un sistema de control de gestin .................. 57

3.3 Introduccin del libro: implantar y evaluar un sistema de control de gestin ............... 59

3.4 ndice del libro: Implantar y evaluar un sistema de control de gestin ......................... 63

4. PowerPivot con Excel a su alcance para convertir sus datos en informacin eficaz ....... 72

4.1 Prlogo sobre PowerPivot ............................................................................................. 72

4.2 Introduccin del libro: PowerPivot con Excel .............................................................. 73



4.3 ndice del libro: PowerPivot con Excel ......................................................................... 76

5. Cuadros de Mando con Excel utilizando tablas dinmicas ............................................... 78

5.1 Prlogo sobre Cuadros de Mando ................................................................................. 78

5.2 La necesidad de tener un Cuadro de Mando ................................................................. 80

5.3 Resumen del libro: cuadro de mando con Excel ........................................................... 81

5.4 ndice de Cuadros de Mando con Excel ........................................................................ 88

6. Confeccionar y controlar presupuestos y previsiones de tesorera con Excel.................. 90

6.1 Prlogo sobre confeccionar y controlar presupuestos ................................................... 90

6.2 Introduccin sobre confeccionar y controlar los presupuestos ...................................... 92

6.3 ndice de cmo confeccionar y controlar presupuestos y previsiones de tesorera ....... 97

6.4 Artculo: caso prctico sobre como optimizar la confeccin y control del presupuesto mediante

tablas dinmicas de Excel ................................................................................................... 99

7. Dominar las tablas dinmicas en Excel 2007-2010 aplicadas a la gestin empresarial 111

7.1 Prlogo de dominar las tablas dinmicas ................................................................... 111

7.2 Introduccin a dominar las tablas dinmicas aplicadas a la gestin empresarial ........ 113

7.3 Artculo: ejemplo de reporting sobre la evolucin de las ventas ................................ 118

8. Planes de Negocio y estudios de viabilidad ....................................................................... 131

8.1 Prlogo planes de negocio y estudios de viabilidad .................................................... 131

8.2 Introduccin a los planes de negocio y viabilidad ...................................................... 134

8.3 Artculo: la importancia de la tesorera en los planes de negocio ............................... 139

9. Gua prctica para mejorar un plan de negocio ............................................................... 147

9.1 Prlogo de la gua prctica para mejorar un plan de negocio ...................................... 147

9.2 Introduccin a la gua para mejorar un plan de negocio ............................................. 149

9.3 Artculo: Por qu es necesario un plan de negocio? .................................................. 155

10. Control Presupuestario ..................................................................................................... 160

10.1 Prlogo de control presupuestario ............................................................................. 160

10.2 Introduccin al control y confeccin del presupuesto ............................................... 162

10.3 Artculo: Por qu el presupuesto debe ser el camino a seguir para garantizar el xito de su

empresa? ............................................................................................................................ 170

11. Iniciacin a las tablas dinmicas con Excel 2007 ............................................................ 176

11.1 Prlogo de iniciacin a las tablas dinmicas ............................................................. 176

11.2 Introduccin a la iniciacin a las tablas dinmicas con Excel 2007 .......................... 178

10.3 Artculo: un sistema de informacin eficiente con las tablas dinmicas de Excel 2007183

12. Aplicacin prctica del cuadro de mando integral ......................................................... 188



12.1 Prlogo de aplicacin prctica del cuadro de mando integral ................................... 188

12.2 Introduccin al cuadro de mando integral ................................................................. 189

12.3 Artculo: las 10 preguntas clave sobre la implantacin del cuadro de mando integral197

13. ERP gua prctica para la seleccin e implantacin ...................................................... 207

13.1 Prlogo de la gua de seleccin e implantacin de un ERP ..................................... 207

13.2 Introduccin a la seleccin e implantacin de un ERP ............................................. 209

13.3 Artculo: Aspectos clave en la implantacin de un ERP ........................................... 216

14. Cmo implantar un sistema de control de gestin en la prctica ................................. 226

14.1 Prlogo sobre el sistema de control de gestin ......................................................... 226

14.2 Introduccin al sistema de control de gestin ........................................................... 228

14.3 Artculo: el diseo de un sistema de control de gestin ............................................ 232



Presentacin

Han pasado ms de 10 aos desde que acab mi primer libro y en marzo del 2003 se habrn publicado

ya 14 libros, fruto todos ellos de la experiencia en la empresa tanto a nivel directivo, como consultor y

como empresario. Llegar aqu no ha sido fcil, pero al final la dedicacin y esfuerzo siempre tiene su

recompensa. Pero la mejor recompensa ha sido que todas estas publicaciones hayan ayudado a muchas

personas a gestionar mejor sus empresas en los diferentes mbitos.

Desde la humildad y con la conciencia tranquila de que todo lo conseguido hasta la fecha es fruto del

esfuerzo, dedicacin y la constancia quiero que este documento sea de ayuda a las personas que no han

tenido la ocasin de conocer estas publicaciones. En ningn momento he pretendido realizar un

documento de marketing, ni comercial, sino todo lo contrario, de extensin del conocimiento en las

diferentes reas de la empresa.

Todos los libros llevan detrs una historia, una experiencia, una emocin, una pasin, en definitiva su

especial circunstancia que al final intentan llevar al lector conocimiento prctico y sobretodo ayuda, La

experiencia conseguida en la empresa dnde he desempeado diferentes puestos, los seminarios

realizados en estos aos y los numerosos y variados trabajos como consultor realizados dan a los libros

un contenido extremadamente prctico y un con lenguaje muy cercano al lector.

En este documento resumen he puesto para cada libro el prlogo, la introduccin, los ndices y un

artculo publicado en estos aos representativos de cada tema tratado. Con ello creo que el lector

disfrutar de una informacin muy extensa, til e interesante para que le proporcione la mayor

perspectiva posible sobre cada tema tratado.

El futuro nos depara ya nuevas realidades a partir de enero del 2014 sale nuestro proyecto de software

de reporting que ser una verdadera revolucin, asequible, eficaz y prcticos, sin costes de

mantenimiento ni lmites de usuarios, ser pura tecnologa + nuestra experiencia en gestin, para

nosotros els software es el medio, el fin es mejorar los resultados de las empresas utilizando los sistemas

de informacin al revs no funciona, somos artesanos el damos sentido y coherencia a la informacin

con herramientas estndar y asequibles al usuarios.

Luis Muiz

Barcelona 16 de diciembre del 2013

Con dedicacin y esfuerzo

siempre hay recompensa

al revs nunca funciona

Luis Muiz



Agradecimientos

No quera dejar pasar la ocasin para agradecer a tantas entidades y personas que me han ayudado estos

aos a conseguir publicar y dar a conocer los libros y mis conocimientos. Pero en especial voy a

dedicarle un agradecimiento a Alexandre Amat editor que me ha apoyado y ayudado con todo su

equipo en 13 de los 14 libros publicados, espero haberme ganado su confianza y siempre estar en

deuda con l por su apoyo y dedicacin no slo a m sino al resto de autores.

Tambin quiero agradecer el apoyo y colaboracin de las editoriales: Gestin 2000, Inforbooks y Profit

por haber confiado en m y prestado todo su apoyo en la publicacin de los diferentes libros.

Aprovecho a las siguientes instituciones para darles mi agradecimiento, por darme su confianza y apoyo

en las diferentes fases y circunstancias de estos ltimos aos:

ACCID: Associaci Catalana de Comptabilitat i Direcci

Collegi dEconomistes de Catalunya

Comissi OSI (Comissi dOrganitzaci i Sistemes dInformaci

ASSET: Asociacin Espaola de Financieros de Empresa

EADA: Escuela de Alta Direccin y Administracin

Y tambin quiero agradecer la ayuda y apoyo que me han prestado todas aquellas personas que de

una forma u otra han estado y estn relacionadas con mi profesin, que han estado a mi lado en estos

ltimos aos, y han acompaado mi trayectoria profesional que en la actualidad es la de Socio Director

de Sisconges & Estrategia, empresa dedicada a dar soluciones a los problemas empresariales a travs de

los sistemas de informacin, utilizando herramientas de gestin prcticas y asequibles.

Por ltimo no me puedo olvidar de mi familia, y solo quiero decirles que sin su apoyo no hubiera sido

posible. Gracias a todos.



El autor

Luis Muiz es el Socio Director de Sisconges & Estrategia y es un reconocido directivo,

consultor experto en la mejora de la competitividad y en resultados de empresas. Es

Economista, Auditor, diplomado y master en control de gestin y finanzas, en diferentes

escuelas de negocio. Conoce perfectamente el funcionamiento de la empresa porque ha

trabajado durante ms de 12 aos en diferentes organizaciones. Su experiencia como consultor

abarca ms de 100 empresas tanto en situaciones de crisis como de crecimiento desde hace ms

de 10 aos. Est considerado como uno de los mayores expertos en Espaa sobre Control de

Gestin, Reporting, Gestin con Tablas Dinmicas y PowerPivot, adems es experto en TIC

(Tecnologas de la Informacin y Comunicacin) ha escrito 14 libros de gestin empresarial, ha

impartido ms de 80 seminarios y conferencias, es formador en diferentes escuelas de negocio,

y ha escrito ms de 50 artculos de gestin empresarial. Adems es asesor de diferentes

organizaciones y asociaciones. Sus reas de mayor experiencia son la gestin del control de

gestin, la estrategia y la direccin, el marketing y ventas, las finanzas, los costes y el business

intelligence.

Luis Muiz

[email protected]

www.sistemacontrolgestion.com

No podemos resolver

problemas pensando de la

misma manera que cuando

los creamos

Albert Einstein



Libros Publicados

Septiembre 2012

Octubre 2011

Enero 2011

Marzo 2011 Marzo 2010 Ao 2009

Septiembre 2012

Noviembre 2012 Marzo 2013

Octubre 2013



Ao 2008 Ao 2005

Ao 2003 Ao 2004



1. Gestin Comercial y de Marketing con

plantillas Excel

1.1 Introduccin al contenido del libro Gestin Comercial y de

Marketing con plantillas Excel

Este libro Gestin Comercial y de Marketing con plantillas Excel se divide en tres partes:

Plantillas de marketing y acciones comerciales, permite hacer el seguimiento de los

temas relacionados con las relaciones y acciones comerciales previas o de fidelizacin

con los clientes.

Plantillas para el control de la gestin comercial que nos permite realizar un

seguimiento de las acciones comerciales una vez realizada la venta.

Plantillas para el control administrativo del rea comercial que nos ayuda a

controlar los procesos comerciales administrativos una vez se ha generado la

facturacin de los productos o servicios, es un enfoque dirigido al seguimiento de las

acciones administrativas que genera una factura en cualquier tipo de organizacin.

El objetivo de este libro es

ofrecer herramientas para

mejorar las acciones

comerciales y conseguir

mejores resultados en todos

los aspectos de la gestin

comercial y de marketing



Cada una de estas partes tendr las correspondientes plantillas en Excel que nos permitirn

evaluar diferentes tipos de aspectos del rea comercial, a continuacin describimos algunas de

las principales aplicaciones de estas plantillas:

Descubra de una forma prctica y fcil si tiene una adecuada gestin del rea comercial, no se

quede con la duda, es cierto que no estn todas las cuestiones, pero si las ms importantes que si

usted no las tiene resueltas, puede que tenga un problema en el futuro.

En estos momentos de competencia feroz y prdida de confianza de los clientes, las actividades

de marketing y ventas orientadas son ms que nunca una necesidad vital para la empresa.

No obstante, la inversin y el resultado en la actividad del marketing es siempre un punto de

debate dentro de las empresas. Por una parte, se encuentra el rea financiera que no considera el

marketing un activo clave y utiliza indicadores puramente financieros para medir sus

resultados. Por otra parte, el entorno competitivo exige desarrollar mediciones de la actividad

del marketing ms all de las puramente matemticas. Aunque las primeras proporcionan la

mayor parte de los datos acerca de la salud de la empresa, los economistas reconocen que no

son suficientes y son incapaces de explicar las causas y efectos de las acciones de la empresa,

especialmente las del rea de marketing y ventas.

El objetivo de este libro es ofrecer a los responsables de marketing y ventas los indicadores

clave de seguimiento y control para hacer visible el impacto de sus acciones en los resultados

de la compaa y su contribucin al desarrollo y crecimiento de la empresa.

El rea comercial tiene en cualquier tipo de organizacin una importancia muy elevada ya que

es el motor que genera su actividad, pero es un rea muy amplia ya que abarca desde la relacin

inicial con los posibles clientes hasta la relacin final de facturacin y cobro, en medio de todo

este proceso comercial suceden otro tipo de acciones y acontecimientos que en definitiva

permite gestionar la relacin con los clientes.

Usted en su organizacin puede hacerse determinadas preguntas que le ayuden a analizar la

situacin del rea comercial, as por ejemplo tenemos que:

Dispone su empresa de una informacin sobre la evolucin de los diferentes segmentos

de mercado?

Dispone de estadsticas regulares y peridicas sobre la evolucin de las ventas en

diferentes formatos?

Se controlan los objetivos de ventas respecto a las cifras reales alcanzadas?

Se conocen los datos sobre reclamaciones, devoluciones o garantis de servicio postventa

para mejorar la calidad de los productos?



Se realiza un seguimiento de los principales productos de los competidores a nivel

cualidades de los mismos?

Se compara la evolucin de los precios de los competidores con los nuestros?

Se dispone de un anlisis tipo ABC de los productos o servicios a nivel de ventas?

Se fijan los objetivos de ventas por vendedores/familias o ambos por ejemplo, u otra

variable?

En cuanto a la planificacin de visitas de ventas se realiza su planificacin y control

posterior?

Se controla los costes comerciales a nivel de departamentos y de fuerza comercial?

Se controla la actividad comercial de los vendedores a nivel de costes por visita o

bsqueda de nuevos clientes?

Se mide el impacto de las actividades de promocin de las ventas?

Se conoce qu clientes tienen cobros retrasados pendientes de cobrar

Es adecuado el riesgo comercial por cobros pendientes de los clientes?

Este libro Gestin Comercial y de Marketing con plantillas Excel se divide en tres partes:

Plantillas de marketing y acciones comerciales, permite hacer el seguimiento de los

temas relacionados con las relaciones y acciones comerciales previas o de fidelizacin

con los clientes.

Plantillas para el control de la gestin comercial que nos permite realizar un

seguimiento de las acciones comerciales una vez realizada la venta.

Plantillas para el control administrativo del rea comercial que nos ayuda a

controlar los procesos comerciales administrativos una vez se ha generado la

facturacin de los productos o servicios, es un enfoque dirigido al seguimiento de las

acciones administrativas que genera una factura en cualquier tipo de organizacin.

Cada una de estas partes tendr las correspondientes plantillas en Excel que nos permitirn

evaluar diferentes tipos de aspectos del rea comercial, a continuacin describimos algunas de

las principales aplicaciones de estas plantillas:



Descubra de una forma prctica y fcil si tiene

una adecuada gestin del rea comercial, no se

quede con la duda, es cierto que no estn todas

las cuestiones, pero si las ms importantes que si

usted no las tiene resueltas, puede que tenga un

problema en el futuro.



1.2 Prlogo del libro Gestin Comercial y de Marketing con

plantillas Excel

Es un honor realizar el prlogo de una obra de Luis Muiz. Mi labor como docente y autor de

publicaciones afines al rea de marketing, me ha permitido seguir con inters y admiracin la

prolfica carrera editorial del responsable de este libro. Por ello Luis es una referencia habitual

en mis publicaciones. Siempre me ha sorprendido gratamente el carcter innovador de los

contenidos de sus obras, y en especial, el carcter prctico de sus propuestas y su valenta por

compartir con los lectores, la materia prima de su da a da como consultor empresarial.

Siempre es una difcil responsabilidad presentar y proponer al lector un libro. Cada lector tiene

sus expectativas y se acerca atrado, por un ttulo o un autor, esperando unos contenidos que

satisfagan el tiempo dedicado a su lectura. Por ello si debo sintetizar mi opinin sobre las

muchas cualidades de esta interesante y necesaria publicacin, destaco que aborda todos los

aspectos derivados de la funcin de marketing en la empresa, y este es, precisamente, uno de

los valores aadidos de la obra.

Creo en la oportunidad de la publicacin de Gestin Comercial y de Marketing con plantillas

Excel pues no existe en el mercado editorial espaol ninguna referencia que aborde estos

contenidos y los desarrolle uno objetivos tan ambiciosos. Luis Muiz no busca apabullar

egocntricamente al lector con su amplio y profundo conocimiento de los procesos

empresariales. Su objetivo es crear un documento que presente sencillas herramientas,

fcilmente aplicables, que se puedan poner en marcha de inmediato con mnimos

conocimientos de ofimtica. En este sentido reitero el verdadero valor aadido de este libro.

Desde el gestor empresarial ms experimentado, al pequeo emprendedor que se enfrenta al

complejo mundo de la captacin de clientes, todos encontraran elementos de inters y de ayuda

en su actividad profesional, mediante la lectura y aplicacin de las propuestas de esta obra. Por

ello mi recomendacin parte de mi sincero convencimiento en el inters de sus contenidos.

En mi labor como formador frecuentemente aprecio la carencia de materiales para recomendar

al alumno para, una vez presentados los fundamentos tericos de la funcin de marketing, este

puede incorporar las enseanzas en el da a da de su actual o futura gestin empresarial. Este

es precisamente el inters de esta obra: una gua operativa para la puesta en marcha de

procesos, que por su complejidad en muchos casos, quedan como meras intenciones, una vez

asumidas su necesidad de aplicarlos por el gestor.

En su estructura se aprecia un profundo conocimiento por Luis Muiz de las carencias y

necesidades de un gestor empresarial que compite en entornos tan complejos y competitivos

como los actuales. Por ellos Luis traslada con pragmatismo su experiencia como consultor,

enfrentndose en las necesidades reales que sus tutelados presentan a la hora de poner en

prctica las recomendaciones en las mejoras en los procesos empresariales.



Esta no es una obra terica, repleta de citas y apoyada en experiencias ajenas. Luis Muiz

aplica su vasta experiencia como consultor para desarrollar un compendio de herramientas

aplicables en un entorno informtico amigable, que cubren las necesidades de un gestor

empresarial que este orientado al mercado y las tcnicas de gestin necesarias para la

competitividad empresarial.

Sobre la formacin y trayectoria profesional de Luis Muiz, es evidente que sus antecedentes

avalan el rigor de sus propuestas, y que en especial, han permitido al autor en su da a da como

formador y consultor entender las carencias del mercado editorial y disear una obra con

vocacin de satisfacer las carencias del gestor empresarial en su dimensin ms operativa.

Luis Muiz es Licenciado en Ciencias Econmicas y Empresariales, auditor, Master en

Finanzas y Diplomado en Control de Gestin, y posee una experiencia de ms de 20 aos en las

reas de finanzas, administracin y control de gestin. Adems de su larga y reconocida

experiencia como consultor, destaca de su perfil una vocacin por divulgar su conocimiento

mediante publicaciones asequibles para cualquier lector interesado en el mundo de la gestin

empresarial. La calidad e innovacin de los contenidos de sus ms de 14 libros le convierten en

una referencia en el mundo de la consultora.

Como formador considero este libro una herramienta altamente recomendable que ayuda de

forma llamativamente sencilla, a poner en marcha procesos de control de una forma integrada y

operativa. El subttulo Cuarenta plantillas con Excel y tablas dinmicas se ajusta, a pesar

de lo ambicioso del mismo, a lo que el lector puede esperar le aportara su lectura. Sus

potenciales lectores son mltiples, y estoy seguro que todos ellos, como yo mismo, encontraran

recompensado el tiempo dedicado a su lectura y aplicacin de sus propuestas. Tanto el

formador-profesor del rea de organizacin de empresas , que busca recomendar una

bibliografa mnima a sus alumnos; el consultor que precisa de herramientas sencillas, sin

costosas licencias; y tambin el empresario que desea incorporar diferentes elementos

innovadores en su gestin, todos deben celebrar la existencia de esta nueva publicacin. Por

ello felicitemos a su autor con el sincero deseo de que contine su prolfica vocacin

pedaggica, en un rea tan poco dada a compartir conocimiento de la generosa manera que Luis

Muiz lo ha hecho con esta obra.

Pedro Reinares

Profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid

Autor del libro Los cien errores del CRM: Mitos, mentiras y verdades del marketing de

relaciones



1.3 ndice del libro Gestin Comercial y de Marketing con

plantillas Excel

Parte 1: Plantillas de marketing y acciones comerciales

1.1 Control campaas de publicidad

El control de las campaas de publicidad desde los diferentes conceptos en coste y plazo es un soporte imprescindible para medir si se estn consiguiendo los objetivos de ventas previstos

1.2. Seguimiento de asistentes a eventos y acciones comerciales

Cuando se realizan diferentes tipos de eventos o acciones es muy importante medir el retorno de la inversin es decir que xito estamos teniendo con nuestras acciones comerciales de este tipo en nmero de asistentes

1.3 Seguimiento presupuesto de medios publicitarios

Es fundamental que las empresas que precisen realizar unos gastos importantes y amplios en el rea comercial realicen un presupuesto de forma rigurosa y exhaustiva, as como su control presupuestario posterior

1.4 Anlisis y seguimiento de empresas competidoras

El anlisis de los competidores o benchmarking permite analizar caractersticas de los mismos entre ellos y frente a nuestra empresa

1.5 Seguimiento de productos o servicios de los competidores

Otro aspecto importante del Benchmarking es poder comparar caractersticas de productos o servicios entre los competidores y nuestra empresa

1.6 Anlisis DAFO

Tambin es importante que se pueda analizar la empresa desde su funcionamiento interior evaluando sus debilidades y fortalezas as como sus amenazas y oportunidad del entorno

1. 7 Encuesta satisfaccin de clientes

Es imprescindible conocer la satisfaccin de los clientes mediante la utilizacin de encuestas de medicin que ayuden mediante un valor a evaluar la situacin de cada cliente en general.



1.8 Encuesta satisfaccin de productos o servicios

Es necesario tambin conocer la satisfaccin de los clientes respecto a las caractersticas de un producto o servicio concreto, mediante la utilizacin de encuestas de medicin que ayuden a obtener los resultados sobre ese producto o servicio en forma de valor de medicin.

1.9 Anlisis Gant de proyectos de marketing

Est opcin permite disear modelos de proyectos para tareas de marketing o comerciales que tengan una fecha inicial y otra final

1.10 Check list CRM

En el rea comercial la relacin, gestin con clientes y las acciones comerciales son de vital importancia para gestionar los flujos de ventas y ms cuando hay vendedores involucrados, por tanto es necesario evaluar previamente si necesitamos un CRM como herramienta de soporte a las labores comerciales en toda su amplitud.

1.11 Comparar precios de la competencia

Es necesario en algunas ocasiones comparar precios de productos o servicios entre nuestros competidores de dos formas nosotros respecto al promedio de precios o nosotros respecto a cada uno de ellos.

1.12 Comparar situacin de los productos o servicios con la competencia

Un producto o servicio tiene una vida til que nos permite segn las ventas que se van realizando analizar en qu etapa se encuentra tanto por su temporalidad inicio como su final en que ya decrecen las ventas en un nivel muy elevado.

1.13 Cuestionario del control y seguimiento del rea de marketing y comercial

Permite analizar qu tipo de plantillas de este libro se deben utilizar de forma prioritaria en su organizacin



1.14 Herramienta para el seguimiento de acciones comerciales tipo CRM

Esta opcin permite abrir una ficha de datos por cliente o empresa de contacto y asociar tareas a realizar, es muy til para el seguimiento de ofertas, contactos y otras acciones comerciales todo ello de una forma muy flexible

1.15. Analizar el potencial del mercado por zonas

Es muy importante analizar un determinado mercado segn la importancia de unas caractersticas, como pueden ser: las zonas de ese mercado en principio son geogrficas, las caractersticas el mercado si es maduro, si hay muchos o pocos competidores por ejemplo todo ello ponderado por su importancia.

Parte 2: Plantillas para el seguimiento y control de la gestin comercial

2.1 Seguimiento comparativo de venta por aos

Analizar para las ventas por familia, zonas o cualquier otra variable la diferencia entre los importes de un ao a otro es indispensable y la evolucin mensual.

2.2 Seguimiento de objetivos de ventas por familias

Fijar objetivos mensuales de ventas por familias o conceptos similares permite despus realizar su seguimiento y analizar las desviaciones

2.3 Seguimiento de objetivos de ventas por vendedores y familias

Fijar objetivos mensuales de ventas por vendedores y familias o conceptos similares permite despus realizar su seguimiento y analizar las desviaciones



2.4 Anlisis de ventas ABC

Desarrollar un anlisis de tipo ABC, nos permite clasificar los clientes u otra variable para analizar la concentracin de riesgos en ventas o mrgenes por ejemplo.

2.5 Anlisis de la concentracin de ventas por rango y nmero

Es muy importante conocer la concentracin de ventas si son muchos clientes con facturaciones muy bajas o al revs pocos clientes concentran la mayor parte de facturacin, nos previene de riesgos futuros.

2.7 Control gastos comerciales

Se precisan fijar previamente los gastos comerciales presupuestados y detallados por meses y para un ao, luego con posterioridad se analizarn las desviaciones entre los importes reales y los previstos.

2.8 Control y seguimiento de reclamaciones o incidencias

Es necesario crear un registro de reclamaciones o incidencias y analizar los diferentes tipos, as como el nmero de ellas registradas por periodos, y conocer a que producto o servicios afectan as como al cliente

2.9 Control de acciones comerciales

Las acciones comerciales de un vendedor son necesarias controlarlas si ms no registrarlas para analizar el tiempo que dedica a cada una de ellas, ya que pueden ser visitas, viajes, anlisis, etctera

2.10 Anlisis de venta cruzada por cliente y producto

Poder analizar para un cliente y un producto por ejemplo porque compran ms o menos y otros clientes similares no compran ese producto nos permite llega a conclusiones que ayudan a mejorar la estrategia de ventas.

2.11 Control de ofertas

El control de ofertas analizando las que nos aprueban los clientes o no y el tiempo que tardan en aprobarlas permite gestionar mejor las ofertas y actuar antes mediante acciones comerciales concretas, aumentando las posibilidades de xito

2.12 Control de promociones

Muchas organizaciones tienen que realizar el control de los diferentes tipos de promociones en cuanto al nmero realizado para poder luego evaluar el efecto en las ventas esta plantilla nos permite realizar dicho anlisis a nivel de cliente y producto.



2.13 Analizar los costes comerciales segn estado producto

Como hemos podido analizar en los apartados anteriores las etapas de la vida de un producto recogen costes diferentes, esta plantillas nos permite segn clasificamos dichos costes, analizar el volumen de costes incurridos y considerar si son realmente necesarios o hay que reducirlos, todo ello en funcin de las ventas.

Parte 3: Plantillas para el control administrativo del rea comercial

3.1 Control y seguimiento de cobros pendientes

Es muy importante controlar por cliente las cantidades facturadas pendientes de cobro, esta plantillas nos ayuda a controlar estos importes por cliente y vendedor detectando por un indicador cuanto tiempo un efecto est vencido,

3.2 Control de riesgo comercial

Cada cliente puede tener asignado un riesgo que nos permita analizar si las cantidades que tiene pendientes de cobro ms las entregas o pedidos pendientes son superiores al crdito concedido, si es as se debe actuar bloqueando el cliente para subsanar la situacin,

3.3 Control de facturacin pendiente por cliente

Es muy necesario poder controlar para cada cliente que importes hay pendientes de facturar para que no se retrase el posterior cobro.

3.4 Clasificacin y segmentacin de clientes por diferentes criterios

Las fichas de clientes guardan datos esenciales de los mismos pero no nos permiten conocer quines son nuestros clientes. Para ello esta plantilla s que nos va a permitir una vez introducido los datos del cliente que tipos de clientes tenemos.

3.5 Control de precios por clientes

La evolucin de los precios medios anuales por cliente y producto es determinante para conocer qu efecto tienen las acciones comerciales de los diferentes tipos de productos y clientes



3.6 Seguimiento de gastos comerciales en dos aos

Es necesario conocer de forma detallada como van evolucionando los gastos comerciales un ao respecto a otro y mensualmente mediante esta plantilla

3.7 Control de descuentos

Los descuentos en una organizacin pueden ser de diferentes tipos dependiendo del producto o servicio es importante conocer su evolucin por cliente en porcentaje e importe, incluso nos puede servir para comparar entre otros clientes y otros productos o servicios similares.

3.8 Control de devoluciones

Esta plantilla permite analizar tanto la evolucin

de las devoluciones en importe por cliente como

por producto o familia, en diferentes perodos.

3.9 Clculo de comisiones de ventas para vendedores

Esta plantilla permite calcular por vendedor las

comisiones sobre ventas por artculos vendidos,

por periodos.

3.10 Control rentabilidad por clientes

Esta plantilla permite analizar la razonabilidad

de las rentabilidades en porcentaje para verificar

si siguen los parmetros establecidos.

3.11 Control y seguimiento de plazos de cobro

Esta plantilla nos ayuda a analizar segn unos

lmites previamente establecidos si los plazos de

cobro siguen los estndares ms adecuados para

la gestin de tesorera, controlando tambin si

existen efectos vencidos.

3.12 Sistema de evaluacin de indicadores comerciales

Esta plantilla permite relacionar las diferentes

reas de los aspectos comerciales y de

marketing con los indicadores y unos conceptos

a evaluar, indicando si el indicador utilizado es

adecuado para realizar la medicin segn unas

caractersticas prefijadas.



1.4 Artculo sobre la gestin y control del rea comercial

Introduccin

En estos momentos de competencia feroz y prdida de confianza de los clientes,

las actividades de marketing y ventas orientadas son ms que nunca una

necesidad vital para la empresa.

No obstante, la inversin y el resultado en la actividad del marketing es siempre

un punto de debate dentro de las empresas. Por una parte, se encuentra el rea

financiera que no considera el marketing un activo clave y utiliza indicadores

puramente financieros para medir sus resultados. Por otra parte, el entorno

competitivo exige desarrollar mediciones de la actividad del marketing ms all

de las puramente matemticas. Aunque las primeras proporcionan la mayor

parte de los datos acerca de la salud de la empresa, los economistas reconocen

que no son suficientes y son incapaces de explicar las causas y efectos de las

acciones de la empresa, especialmente las del rea de marketing y ventas.

El rea comercial tiene en cualquier tipo de organizacin una importancia muy

elevada ya que es el motor que genera su actividad, pero es un rea muy amplia

ya que abarca desde la relacin inicial con los posibles clientes hasta la relacin

final de facturacin y cobro, en medio de todo este proceso comercial suceden

otro tipo de acciones y acontecimientos que mediante la aplicacin de este libro

permite gestionar y controlar mucho mejor a relacin con los clientes.

Usted en su organizacin debera analizar determinados aspectos que le

ayuden a conocer la situacin del rea comercial, as por ejemplo tenemos

que:



ACCIONES DE MARKETING Y COMERCIALES

ACCIONES DE MARKETING Y COMERCIALES RESPUESTA

1.1 Control campaas de publicidad 1.2. Seguimiento de asistentes a eventos y acciones comerciales 1.3 Seguimiento del presupuesto de medios publicitarios

1.4 Anlisis y seguimiento de empresas competidoras 1.5 Seguimiento de productos o servicios de los competidores 1.6 Anlisis DAFO

1. 7 Encuesta satisfaccin de clientes

1.8 Encuesta satisfaccin de productos o servicios 1.9 Anlisis Gant de proyectos de marketing

1.10 Check list CRM: sabe si necesita un CRM en su organizacin

1.11 Comparar precios de la competencia 1.12 Comparar situacin de los productos o servicios con la competencia 1.13 Cuestionario del control y seguimiento del rea de marketing y comercial 1.14 Herramienta para el seguimiento de acciones comerciales tipo CRM

1.15. Analizar el potencial del mercado por zonas



SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIN COMERCIAL

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIN COMERCIAL

RESPUESTA

2.1 Seguimiento comparativo de venta por aos

2.2 Seguimiento de objetivos de ventas por familias

2.3 Seguimiento de objetivos de ventas por vendedores y familias

2.4 Anlisis de ventas ABC

2.5 Anlisis de la concentracin de ventas por rango y nmero

2.6 Anlisis Financiero de propuestas comerciales

2.7 Control de gastos comerciales

2.8 Control y seguimiento de reclamaciones o incidencias

2.9 Control de acciones comerciales

2.10 Anlisis de venta cruzada por cliente y producto

2.11 Control de ofertas

2.12 Control de promociones 2.13 Analizar los costes comerciales segn estado del producto



CONTROL ADMINISTRATIVO DEL REA COMERCIAL

CONTROL ADMINISTRATIVO DEL REA

COMERCIAL RESPUESTA

3.1 Control y seguimiento de cobros pendientes

3.2 Control de riesgo comercial

3.3 Control de facturacin pendiente por cliente

3.4 Clasificacin y segmentacin de clientes por diferentes criterios

3.5 Control de precios por clientes

3.6 Seguimiento de gastos comerciales en dos aos

3.7 Control de descuentos

3.8 Control de devoluciones

3.9 Clculo de comisiones de ventas para vendedores

3.10 Control rentabilidad por clientes

3.11 Control y seguimiento de plazos de cobro

3.12 Sistema de evaluacin de indicadores comerciales



2. Tablas Dinmicas con Excel aplicadas a la

gestin empresarial

2.1 Introduccin al contenido del libro Tablas Dinmicas con Excel

aplicadas a la gestin empresarial

Excel como hoja de clculo es una de las herramientas de software de gestin ms conocidas.

En su versin 2013 nos aporta nuevas prestaciones en cuanto a su funcionalidad como

herramienta de business intelligence o reporting y, por supuesto, su potencial como sistema de

informacin para todo tipo de usuarios.

Este nuevo libro, Tablas dinmicas con Excel aplicadas a la gestin empresarial. Para utilizar

con Excel 2007, 2010 y 2013, nos acerca mucho ms a su potencial como herramienta de

trabajo en la empresa y consigue profundizar en su funcionamiento y prctica a la vez. Todo

ello exige por parte del lector un conocimiento de la herramienta pero tambin un conocimiento

de lo que quiere hacer previamente y, lo ms importante, qu tipo de informacin quiere

obtener al final del proceso.



La esencia de las tablas dinmicas

Las tablas dinmicas son una herramienta de Excel muy avanzada y potente, con ellas se

pueden analizar, mostrar y manipular los datos de diferentes formas, ms ampliados o ms

resumidos segn se precise. Si todava no ha descubierto el potencial de las tablas dinmicas,

este libro muestra paso a paso cmo entender, crear y practicar con ellas (los numerosos casos

prcticos le darn una visin mucho ms amplia de su utilidad y funcionamiento), y podr

comprobar as lo fcil que es crear diferentes tipos de informes. Las tablas dinmicas son un

tipo de informes generados mediante Excel en diferentes formatos, a partir de una base de datos

inicial siempre en forma de tabla. Esta base de datos puede estar situada en el mismo archivo de

Excel que estemos trabajando, en otro archivo de Excel o en otro archivo de datos externo. Las

tablas de datos (bases de datos) pueden poseer muchas filas y columnas que contengan

diferentes tipos de datos, las tablas dinmicas nos ayudarn a analizarlos de una forma sencilla,

resumida y rpida. Si tenemos diferentes tablas de datos, para analizar la informacin contenida

en ellas, se pueden utilizar diferentes opciones de Excel para ordenarlos, agruparlos e incluso

crear funciones, pero las tablas dinmicas son mucho ms prcticas de utilizar y nos permiten

crear, a partir de la informacin inicial, muchos y variados tipos de informes que respondern a

las diferentes necesidades de informacin que tengamos en cada momento. Una de las

principales caractersticas que poseen las tablas dinmicas es la facilidad que tienen para

analizar los datos desde una forma resumida a una ms amplia y desde diferentes ngulos o

perspectivas. As, las tablas dinmicas desde sus diferentes opciones o vistas facilitarn la

informacin de distinta forma y nos sorprender gratamente la capacidad que tienen de dar

respuesta a las diferentes situaciones o necesidades, dado que la informacin que necesitamos

en un momento del tiempo no es la misma que necesitamos en otro ya que el entorno de la

empresa y su organizacin interna son cambiantes. El secreto de las tablas dinmicas

curiosamente no est tanto en la funcionalidad de la herramienta y su potencialidad sino en el

origen y las caractersticas de los datos que se utilicen. Los datos de origen deben tener

siempre formato de tabla y podrn ser datos numricos, valores calculados o categoras que

describen el significado de los datos (mes, ao, zona, pas, etctera). Y otra caracterstica

importante a tener en cuenta es conocer, antes de confeccionar las tablas dinmicas, qu

informacin necesitamos. Para obtener las respuestas correctas, previamente deben hacerse las

preguntas adecuadas.

Cmo nos pueden ayudar las tablas dinmicas a mejorar la gestin

empresarial

Para mejorar la gestin de una empresa, es necesario tener informacin al alcance de una forma

rpida y completa. Antes de empezar a leer el libro, repase las siguientes preguntas y

compruebe su respuesta en su organizacin actual. Las tablas dinmicas le ayudarn a mejorar,

sin duda, la gestin de su empresa y, dependiendo de cmo se analice la informacin, sern una

herramienta de gran ayuda.



Le interesa una herramienta para acelerar y facilitar la informacin de gestin al resto de usuarios?

Necesita un sistema de informacin para resolver los problemas de inconsistencia y calidad de los datos?

Necesita reducir la dependencia de tcnicos para que le faciliten informacin?

Le interesa facilitar el acceso a la informacin a la alta direccin de forma rpida y directa?

Necesita mejorar la eficiencia en la elaboracin y el anlisis de la informacin?

Requiere facilitar la elaboracin y entrega de informes a usuarios finales de forma rpida y eficaz?

Requiere mejorar la capacidad de anlisis y toma de decisiones en la empresa?

Quiere eliminar los informes en papel y procesos de distribucin fsica actuales?

Pasa ms tiempo recolectando y preparando informacin que analizndola?

Quiere saber qu productos o servicios fueron los ms rentables durante un perodo determinado?

Sabe cules son los patrones de compra de sus clientes dependiendo de las zonas de ventas?

Ha perdido oportunidades de negocio por recibir informacin retrasada?

Conoce los motivos por los que sus clientes le devuelven sus productos?

Dispone de un sistema de informacin que le permita el control de los factores clave del negocio?

Su sistema de informacin integra actualmente de forma eficiente todas las reas de su empresa?

Controla en tiempo y contenido la evolucin de sus ingresos y gastos?

Controla la evolucin de las desviaciones presupuestarias?

Dedica un excesivo tiempo y recursos en el proceso y envo de informacin?

Conoce las ventas de los nuevos clientes por importes y tipos de productos o servicios?

Conoce la rentabilidad de las principales familias de productos o servicios?

Conoce el impacto que tendra una reduccin de ventas en los productos o servicios que ms contribuyen en el margen de explotacin?



Conoce la relacin entre los productos que ms vende y el margen que aportan?

Conoce la relacin entre los clientes que ms ventas aportan y el margen que aportan?

Conoce los diferentes indicadores de gestin por responsables o reas?

Conoce la evolucin de cules fueron las ventas por categora, productos, familias y por da, mes o ao?

Conoce cules fueron los resultados de cada vendedor o representante?

Conoce cules han sido los clientes ms importantes a nivel de ventas y rentabilidad?

Conoce qu productos se han vendido mejor en cada zona, ciudad, regin o pas?



2.2 Prlogo del libro Tablas Dinmicas con Excel aplicadas a la

gestin empresarial

Conoc a Luis Muiz en el ao 2008, cuando acababa de publicar el primer libro de tablas dinmicas,

versin 2007; un grupo de asesoras de Catalua y otras autonomas espaolas tenamos una reunin de

benchmarking en Barcelona y uno de los asesores nos lo present como un profesional que poda

ayudarnos a mejorar nuestro sistema de informacin.

Luis era entonces un consultor reconocido en Catalua por sus publicaciones y sus trabajos; fue el

primer autor que en Espaa publicaba un libro sobre las tablas dinmicas como herramienta de gestin

empresarial. Compartimos con l una reunin de trabajo para conocer las ventajas de la herramienta

como sistema de reporting y decidimos aplicarlas en nuestra labor diaria en los trabajos del da a da

que luego desglosar.

Ese fue el comienzo de una gran amistad entre ambos y de una amplia relacin profesional con la

asesora que presido y con el resto de las asesoras. Por el intenso trato que hemos tenido desde esa

poca quiero destacar aspectos personales y profesionales que acerquen el autor al lector; he preferido

aportar esta visin en el prlogo ya que los aspectos tcnicos estn muy bien desarrollados en la

introduccin y yo menciono los beneficios que nos ha aportado en nuestra asesora.

Luis es un trabajador infatigable, amante de su profesin, dedicado, entregado, entusiasta; siempre

dispuesto a analizar las tendencias econmicas tanto espaolas como internacionales; se le buscas

siempre le encuentras dispuesto a ayudarte, como me ha demostrado muchas veces; adems es un buen

conversador, familiar, de trato cercano, con enormes ganas de aprender; gran fuerza de voluntad,

constante, metdico, gran capacidad de retencin y comprensin; adems aportando soluciones

prcticas a los problemas empresariales.

Con la ayuda de Luis, nuestra asesora est aplicando las tablas dinmicas en trabajos como en el

anlisis de costos, tareas de los tcnicos y su seguimiento, rentabilidad de cada uno nuestros clientes,

planificacin de trabajo y aplicacin de recursos, cuadro de mando integral, plan de gestin integral,

informes ventas, zonas, segmentos de clientes; anlisis y diagnsticos financieros etctera. Hemos

ahorrado tiempo, conseguido seguridad e informacin gil, transcendente y necesaria, de forma

automtica y fcil. Todo el personal de Pyramide estudia, practica y trabaja con las tablas dinmicas

cuyo resultado es disponer en el personal tcnico y administrativo una mentalidad de trabajo mucho ms

prctica y centrada en resultados.

Como ejemplo palpable de todo lo anterior y para entender la aceptacin que tiene Luis Muiz como

escritor de libros de gestin empresarial quiero comentar algunas ancdotas vividas en primera

persona. En una librera de Pamplona quise comprar un libro de Luis y el encargado me respondi que

dispona en aquel momento de 6 ttulos o cuando siendo alumno a un curso de cuadro de mando

integral, el profesor se apoyaba en sus explicaciones con copias de su libro, recomendando el texto

por su fcil lectura y facilidad de comprensin y fcil aplicacin.

En este libro Tablas Dinmicas con Excel aplicadas a la gestin empresarial, el tercer libro que

publica, relacionado con tablas dinmicas, versin 2013; podremos aprender todas y las variadas

ventajas de aplicar las tablas dinmicas en la gestin diaria de la empresa, que el lector observar son



evidentes, siendo nuestra asesora uno ejemplo real de ello, pero no el nico, muchas otras empresas

tambin lo han podido comprobar.

No es extrao que Luis sea uno de los autores ms ledos en temas de gestin empresarial y sobretodo

es un referente a nivel internacional en la implantacin de sistemas de reporting utilizando las tablas

dinmicas.

Jose Lobete Cardeoso

Licenciado en Derecho y Master MBA Deusto

Presidente de Pyramide Asesores- Pamplona

2.3 Partes del libro: Tablas Dinmicas con Excel aplicadas a la

gestin empresarial

Parte 1: Introduccin prctica a las tablas dinmicas

1. La esencia de las tablas

dinmicas como sistema de

informacin

2. Funcionamiento y contenido de

las tablas dinmicas

3. Contenido y funcionamiento del

men de Analizar de una tabla

dinmica

4. Contenido y funcionamiento del

men Diseo de las tablas

dinmicas

El primer captulo introduce al

lector en la gestin de la

informacin como soporte de la

inteligencia del negocio. Los

captulos 2, 3 y 4 nos explican el

funcionamiento de la herramienta

de forma muy exhaustiva

siguiendo los mens y

proporcionando informacin de

otras versiones.



Parte 2: Herramientas de reporting y business intelligence con tablas

dinmicas

5. La creacin de indicadores

mediante el formato condicional

6. Crear relaciones entre

diferentes tablas dinmicas

7. Utilizar la segmentacin para

filtrar datos en las tablas

dinmicas

8. La creacin de grficos con

tablas dinmicas

Estos captulos tratan temas muy concretos para

que el lector pueda profundizar en ellos, le

ayudan a crear indicadores, segmentaciones,

grficos dinmicos y, por ltimo, la gran

novedad de Excel 2013, que es poder relacionar

tablas dinmicas entre ellas para obtener

nuevos datos, opcin similar al complemento

de Powerpivot que ya viene de serie en Excel

2013.

Parte 3: Ejemplos y casos prcticos con tablas dinmicas

9. Caso prctico global sobre el

funcionamiento de las tablas

dinmicas

10. Ejemplos y casos prcticos

para utilizar las tablas dinmicas

Estos dos captulos contienen casos prcticos

de gestin empresarial en los que el lector

descubrir la parte ms prctica de las tablas

dinmicas y cmo se pueden aplicar para

mejorar la gestin de los diferentes

departamentos o reas de una organizacin.

Anexo: Diferencias y novedades entre los mens de Excel 2007-2010-2013



2.4 Resumen de las novedades de Excel 2013 con tablas dinmicas

1. Introduccin

Desde Sisconges & Estrategia les queremos presentar las novedades de la nueva versin de Excel 2013

que cambia la interfaz de entrada y nos aporta nuevas prestaciones. En este documento resumimos las

principales novedades relacionadas con la utilizacin de tablas dinmicas, que entre otras podemos

destacar:

Relacionar tablas dinmicas entre si y crear nuevos informes.

Crear nuevos grficos con un diseo ms atractivo.

Integracin de PowerPivot de serie.

Crear modelos de tablas dinmicas para elegir las que ms nos ayude.

Consultar datos temporales con la nueva opcin que transforma fechas.

Utilizar Powerview el nuevo generador de informes interactivo.

Utilizar las nuevas APP para realizar nuevos clculos y aplicaciones.

2. Presentacin de los nuevos mens

A continuacin presentamos los nuevos mens de Excel 2013 relacionados con las tablas dinmicas

Crear una tabla dinmica

Crear tablas dinmicas

Ahora puede crear modelos de tablas dinmicas para elegir entre ellos

Crear tabla dinmica



Crear modelos de tablas dinmicas preconfigurados.

Nuevo diseo de los grficos y con mayores prestaciones.

Nueva herramienta para crear informes interactivos a partir de tablas dinmicas relacionadas

Posibilidad de crear filtros para variables fecha por meses o aos.



3. Mens de tablas dinmicas

A continuacin presentamos los nuevos mens de Excel 2013 relacionados con las tablas dinmicas:

Resumen de novedades

Con Powerpivot o tablas

relacionadas puede analizar

los datos de diferentes

formas nunca ha visto hasta

ahora

Crear tablas dinmicas segn

modelos propuestos y crear nuevos

grficos con nuevos diseos

Crear escalas

de tiempo

para hacer

filtros

Crear relaciones entre

ms de una tabla

dinmica



4. Crear tablas dinmicas

Sistema Tradicional:

Nueva opcin:

Tablas dinmicas recomendadas



Tambin las podemos crear desde este icono:



5. Nueva Lista de Campos

Nueva Lista de campos, dnde se pueden crear tablas dinmicas nuevas para relacionar dos tablas

dinmicas.



6. Tablas con dimensiones temporales

Tabla dinmica con nueva escala de tiempo

Seleccionamos Febrero y nos sale slo este mes:



7. Nuevos tipos de Grficos

Nuevos grficos con mejores presentaciones, ms prestaciones y opciones:



8. Crear relaciones entre tablas

Tenemos dos tablas dinmicas creadas cada una de una tabla de ventas y otra de ventas por

vendedor relacionadas por la provincia.

Si por ejemplo tenemos dos tablas dinmicas creadas as:

Tenemos dos tablas dinmicas creadas:



Creamos una relacin entre las dos tablas:

Tabla inicial de datos

Segunda tabla

que relaciona

vendedor con

provincia



Nueva tabla vinculando vendedores con provincias, vemos que la lista de campos tiene las dos

tablas vinculadas

Aqu se muestra la relacin:

Relaciona las dos

tablas



Adems hay una nueva opcin

La nueva opcin es una lupa que nos permite hacer una exploracin rpida del contenido de una celda



9. PowerPivot con Excel 2013

Nueva versin gratuita del complemento PowerPivot integrada en Excel 2013_

Realizamos el ejemplo anterior de relacionar dos tablas de ventas por provincias con sus vendedores:



Relacionamos las tablas:

Y nueva t:



Esta opcin slo es vlidas si se crean jerarquas en PowerPivot



10. Powerview con Excel 2013

Nueva opcin de crear informes a travs de ante tener tablas cdinmicas creadas por PowerPivot

Ejemplos de Powerview



3. Como implantar y evaluar un sistema de

control de gestin Libro publicado en noviembre del 2012 por Profit Editorial

Apreciados/as lectores desde que present mi primer libro en el ao 2003: Cmo implantar un sistema

de control de gestin en la prctica, agotado en las libreras, he vivido muchas circunstancias,

ayudando a las empresas, en diferentes reas pero hoy con ms experiencia y ms aos por supuesto,

puedo afirmar de una forma rotunda que si una empresa no dispone del adecuado sistema de control

de gestin, tiene en peligro su supervivencia, lo que escribimos y dijimos en el 2003 era ms que

cierto, las empresas que han tenido un adecuado sistema de control de gestin han podido anticiparse a

los problemas, las que no ya sabemos dnde y cmo estn, porque se han saltado las normas

elementales y bsicas de gestin. Han abusado de los crditos, han priorizado determinadas

circunstancias personales y lo que es mucho peor no han profesionalizado ni en personas ni en

tecnologa sus empresas de la forma adecuada, empresarios y directivos han sido cortoplacistas imitando

en muchos casos a los polticos con sus polticas de despilfarro y endeudamiento continuo en el tiempo.

En definitiva un buen sistema de control de gestin permite medir la eficacia de TODOS los recursos

de la empresa, no estamos hablando de alta tecnologa ni de grandes inversiones sino de sentido comn

y prudencia, de dedicar esfuerzo y sacrificio, en una sociedad que desde hace aos persigue a los

empresarios y que no valora lo privado sino que prevalece lo pblico, la cultura del todo gratis, todo

fcil es todo ello sin duda un torpedo directo a la lnea de flotacin del sistema de control de gestin.

Sin dudarlo puedo ya afirmar gracias a las muchas empresas y diferentes tipos de trabajos realizados en

estos aos que en ellas que los problemas de gestin, bueno de mala gestin se repiten en el tiempo pero

es s cambia el entorno y las personas, pero lo que no cambia es el sistema de control de gestin, por

ello me atrevo a decir que un empresario y un directivo que hace a veces esas afirmaciones que todos

conocemos y que no me voy ahora a enumerar todas -su lista es extensa- y que desafan la gestin no



siguiendo los principios bsicos del control de gestin, -extendido a empresas e instituciones pblicas-,

como por ejemplo: para qu pensar en el futuro, para qu analizar los resultados, para qu tener

previsiones, para que replantearnos el futuro, para qu controlar si tenemos resultados positivos,

para qu cambiar las normas, en definitiva seguimos gestionando igual de mal que hace 50 aos, ya

que si vamos cobrando la nmina para que pensar en cmo mejorar o controlar la gestin, todo esto

tiene fecha de caducidad, el entorno cambiante, los cambios tecnolgicos, la competencia ms global,

nos demuestra que si no disponemos del adecuado sistema de control de gestin, con el tiempo se nos

acaba pasando factura.

Un adecuado sistema de control de gestin, nunca hubiera permitido vivir por encima de sus

posibilidades y sobredimensionarse a muchas empresas, nunca facturar ms signific ganar ms, nunca

los excesos de estructura se pueden aguantar en el tiempo, nunca pagar las nminas con plizas de

crditos se hubieran producido de tener el adecuado sistema de control de gestin.

Yo les invito a que lean este documento y juzguen ustedes mismos este nuevo libro Cmo implantar y

evaluar un sistema de control de gestin es su ltima oportunidad de conocer cmo evitar que su

empresa se introduzca en un tnel lleno de problemas y lo que es ms importante sepa prevenirlos,

identificarlos con tiempo y solucionarlos. El libro se ha actualizado y simplificado, pero aade algo

imprescindible: la evaluacin, ahora usted ya puede evaluar y conocer si dispone de un adecuado

sistema de control de gestin, no se deje sorprender por las apariencias ni todo es tan bueno ni todo es

tan malo, sino que disee su sistema de control de gestin adaptado a sus recursos y necesidades, usted

es dueo de su destino, solo usted puede decidir cmo llegar a buen puerto, no desafe las normas de

gestin y si no puede llevar de la forma adecuada la gestin de su empresa busque ayuda, no derroche o

emplee recursos innecesarios, todo suma.

Este no es un libro ms en mi carrera profesional, no es un libro de Excel, sino que Cmo implantar y

evaluar el sistema de control de gestin, es parte de mi experiencia cmo directivo de empresa, cmo

empresario y como consultor, con el tiempo el libro ha ganado valor, se ha actualizado el contenido y

ampliado su el enfoque, usted debe conocer las consecuencias de no tener un adecuado sistema de

control de gestin, el libro le proporciona los conocimientos y los conceptos para evaluar su sistema de

control de gestin, no se lo piense ms las empresas necesitan poder gestionar sus recursos de forma

eficaz aumentando los ingresos y reduciendo o controlando su gastos.

AO 2003

10 aos

AO 2013



3.1 Artculo: Cuestionario sobre cmo evaluar el sistema de

control de gestin

INTRODUCCIN

Cul es la situacin del Control de Gestin existente?

Por qu necesitan un Sistema de Control de Gestin eficaz?

Cules son los principales beneficios que aporta un Sistema de

Control de Gestin?

Cmo evaluar su Sistema de Control de Gestin?

La empresa tiene la necesidad y obligacin de poder controlar la evolucin de su actividad y ms

concretamente los resultados obtenidos, para ello es necesario que exista un sistema de control de

gestin que permita poder medir, valorar e informar sobre el cumplimiento y evolucin de los

resultados previstos.

La empresa tiene que tener un sistema que le permita analizar su situacin desde un punto de vista

global, para ello se crea el sistema de control de gestin que permite unir todas las reas y

departamentos con un fin comn que es, en definitiva, medir el resultado de una gestin respecto al

cumplimiento de unos objetivos previamente fijados.

En la actualidad las empresas se mueven

en un entorno empresarial ms

competitivo, ms dinmico, con mayor

complejidad y muy cambiante por ello el

sistema de control de gestin debe estar

preparado para evolucionar e ir

adaptndolo a los diferentes cambios

La empresa tiene que tener un sistema de control que le permita analizar su situacin

desde un punto de vista de su gestin global, para ello se crea el sistema de control de

gestin, cuya finalidad consiste en definitiva medir el resultado de la gestin de los

responsables respecto al cumplimiento de unos objetivos previamente fijados.



QU ES EL SISTEMA DE CONTROL DE GESTIN?

Ha comprobado que su plan estratgico est

relacionado con el presupuesto anual y con el

sistema de control de gestin?

La planificacin estratgica existente

contempla la misin, los objetivos, las

estrategias y el plan financiero a largo plazo?

Existe una cultura de control de gestin que

tiene en cuenta los factores, requisitos,

objetivos y limitaciones del mismo?

Existe en la empresa un responsable del

sistema de control de gestin que informa de

forma independiente y neutral?

Sabra cmo realizar la seleccin de

personal de un Responsable de control de

gestin para su empresa?

El responsable de control de gestin

/Controller desarrolla todas las funciones

necesarias del puesto?

En una poca de crisis no

disponer de un adecuado

sistema de control de

gestin, puede llevar a una

organizacin mucho ms

rpido a tener problemas

en su rentabilidad, su

productividad, su volumen

de ventas y su tesorera

El sistema de control de gestin es un proceso compuesto de diferentes elementos que

implican a toda la organizacin cuyo objetivo final es dar informacin para poder

controlar la gestin de la empresa. Debe permitir conocer cmo, cundo y dnde se

han empleado todos los recursos de la empresa puestos a disposicin de los diferentes

responsables para poder obtener unos resultados concretos en funcin de los objetivos

previstos. Para ello la empresa debe tener un sistema organizativo basado en reas o

departamentos de responsabilidad muy bien definidos mediante las funciones y tareas

a realizar por cada responsable. Conocer los componentes mnimos y necesarios para

que un sistema de control de gestin funcione es un requisito importante para poder

evaluar el estado del mismo. El Controller o el responsable del control de gestin deben

valorar cul es el estado y la eficacia de los componentes del sistema de control de

gestin.

Independientemente de que una empresa ya tenga un sistema de control de gestin

en funcionamiento o quiera disearlo de nuevo debera plantearse las siguientes

preguntas:



Existe un plan de cuentas que informa de

la evolucin y contenido de forma detallada

de los gastos, ingresos, activos y pasivos?

Se utiliza una codificacin de ingresos y

gastos por departamentos o centros de tipo

analtico?

El programa informtico de gestin / ERP

utilizado facilita el trabajo de todos los

usuarios y se utiliza como base del sistema

de informacin?

Ha analizado si su sistema de costes tiene todos los componentes necesarios, est actualizado y

funciona de forma eficaz?

Tiene un sistema de costes diseado y aplicado que de toda la informacin necesaria para su

control y optimizacin?

Posee un sistema de indicadores que permite la medicin y control de los costes de calidad y o

calidad?

Posee un sistema de indicadores que permite la medicin y control de los costes de

medioambientales?

Posee un sistema de control y seguimiento de gastos continuo?

Tiene un sistema que permita identificar los riesgos posibles y los costes que pueden crear?

El responsable de informtica apoya y da un

servicio de asesoramiento al responsable de

control de gestin cmo responsable mximo

de los sistemas de informacin?

Se han tenido en cuenta cmo los riesgos

fiscales y la planificacin de impuestos para el

futuro puede afectar a la empresa?

Se utilizan tcnicas de benchmarking en las

diferentes reas/departamentos para mejorar

los diferentes procesos?



Ha comprobado que su presupuesto

contiene toda la informacin necesaria y sin

errores?

Tiene un proceso formalizado de

realizacin, aprobacin y seguimiento del

presupuesto?

Dispone de un planning de realizacin del

presupuesto?

Realiza un proceso de evaluacin y control

del presupuesto una vez finalizado?

Ha identificado todos los indicadores clave del

negocio y la forma de medirlos?

El sistema de creacin de informes es el

adecuado en cantidad y calidad?

Posee un sistema de reporting que cure todas

las necesidades de informacin de las

diferentes reas o departamentos de su

empresa?

El sistema de reporting de gestin que tiene

en la actualidad facilita toda la informacin

clave para el control de la actuacin de los

diferentes responsables?

Ha evaluado si dispone de un sistema de

cierre eficaz en la calidad, cantidad y plazo de

entrega y realizacin de la informacin?

Dispone de un sistema de informacin que le

sirve como gua para la toma de decisiones y

el control de la consecucin de objetivos?

Ha verificado el diseo y funcionamiento del

sistema de control de gestin que tiene?

Ha analizado si su sistema de control de

gestin tiene todos los componentes

Documents

Las Claves de La Gestion Empresarial v14