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PERÍODO: 2014
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DIRECCION REGIONAL DE SALUD PUNO - LAMPA
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE LA NACION
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: CTA.CTE. N° 701-023617
MEDIO DE
PAGO (TABLA
1) DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
NÚMERO DE TRANSACCIÓN
BANCARIA, E DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE CONTROL
INTERNO DE LA OPERACIÓN
CARGOS ABONOS SALDOS
1 01/01/2014 Saldo inicial 15,285.24
3 03/02/2014 1 Deposito en la cuenta corriente 13,500.00 28,785.24
4 06/04/2014 4 Bata S.A CH/. 356478 10,000.00 18,785.24
5 06/08/2014 1 Deposito en la cuenta corriente 19,000.00 37,785.24
6 06/10/2014 1 Deposito en la cuenta corriente 9,899.74 47,684.98
7 31/12/2014 1 Deposito en la cuenta corriente 964.76 48,649.74
43,364.50 10,000.00
Saldo inicial 15,285.24
Saldo para el año siguiente 58,649.74 10,000.00 48,649.74
20222371105
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
NÚMERO
CORRELATIVO DEL
REGISTRO O
CÓDIGO ÚNICO DE
LA OPERACIÓN
FECHA DE LA
OPERACIÓN
OPERACIONES BANCARIAS SALDOS Y MOVIMIENTOS
Saldos y movimientos
PERÍODO: 2014
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DIRECCION REGIONAL DE SALUD PUNO - LAMPA
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE LA NACION
CTA.CTE. N° 701-023706
MEDIO DE
PAGO
(TABLA 1)
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN NÚMERO DE TRANSACCIÓN
BANCARIA, E DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE CONTROL
INTERNO DE LA OPERACIÓN
CARGOS ABONOS SALDOS
1 01/01/2014 Saldo inicial 126,492.03
2 31/01/2014 4 Inka farma CH/. 356479 4,500.00 121,992.03
3 01/02/2014 1 Deposito en la cuenta corriente 93,300.00 215,292.03
4 03/02/2014 4 FARMAINKA.S.A CH/. 356480 80,380.00 134,912.03
7 06/04/2014 1 Deposito en la cuenta corriente 151,200.00 286,112.03
8 30/04/2014 4 Farma SAC CH/. 356481 3,000.00 283,112.03
9 21/05/2014 4 Farma SAC CH/. 356482 3,500.00 279,612.03
10 26/05/2014 1 Deposito en la cuenta corriente 33,383.00 312,995.03
11 30/06/2014 4 Farma SAC CH/. 356483 4,700.00 308,295.03
12 31/07/2014 4 Farma SAC CH/. 356484 2,300.00 305,995.03
13 06/08/2014 1 Deposito de letras - MATUSITA S.A 270,000.00 575,995.03
14 31/08/2014 4 FARMAINKA.S.A CH/. 356485 4,578.00 571,417.03
15 09/09/2014 1 Deposito en la cuenta corriente 116,400.00 687,817.03
16 30/09/2014 4 FARMAINKA.S.A CH/. 356486 2,000.00 685,817.03
17 05/10/2014 1 Deposito en la cuenta corriente 728,440.94 1,414,257.97
18 06/10/2014 4 Pedro Rivera Caceres CH/. 356487 39,000.00 1,375,257.97
19 11/11/2014 1 Deposito en la cuenta corriente 40,000.00 1,415,257.97
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
NÚMERO
CORRELATIVO DEL
REGISTRO O
CÓDIGO ÚNICO DE
LA OPERACIÓN
FECHA DE LA
OPERACIÓN
OPERACIONES BANCARIAS
20222371105
SALDOS Y MOVIMIENTOS
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍODO: 2014
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DIRECCION REGIONAL DE SALUD PUNO - LAMPA
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE LA NACION
CTA.CTE. N° 701-023706
MEDIO DE
PAGO
(TABLA 1)
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN NÚMERO DE TRANSACCIÓN
BANCARIA, E DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE CONTROL
INTERNO DE LA OPERACIÓN
CARGOS ABONOS SALDOS
…. Vienen
20 30/11/2014 4 Fami sol SAc CH/. 356488 7,485.00 1,407,772.97
21 31/12/2014 4 Fami sol SAc CH/. 356489 1,362.03 1,406,410.94
1,432,723.94 152,805.03
Saldo inicial 126,492.03
Saldo para el año siguiente 1,559,215.97 152,805.03 1,406,410.94
Saldos y movimientos
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
20222371105
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
NÚMERO
CORRELATIVO DEL
REGISTRO O
CÓDIGO ÚNICO DE
LA OPERACIÓN
FECHA DE LA
OPERACIÓN
OPERACIONES BANCARIAS SALDOS Y MOVIMIENTOS
PERÍODO: 2014
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DIRECCION REGIONAL DE SALUD PUNO - LAMPA
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE LA NACION
CTA.CTE. N° 701-026616
MEDIO DE
PAGO
(TABLA 1)
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN NÚMERO DE TRANSACCIÓN
BANCARIA, E DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE CONTROL
INTERNO DE LA OPERACIÓN
CARGOS ABONOS SALDOS
1 01/01/2014 Saldo inicial - Cta. Cte del SIS RDR 596.74
2 01/01/2014 1 TRANSFERNCIAS S.I.S 6,500,000.00 6,500,596.74
3 15/01/2014 5 Pago de remuneraciones 53,540.00 6,447,056.74
4 18/01/2014 6 Pago de servicios de Terceros CH/. 356490 15,700.00 6,431,356.74
5 05/02/2014 4 Pago de transportes - Grifo sol SAC CH/. 356491 9,000.00 6,422,356.74
6 15/02/2014 5 Pago de remuneraciones 53,540.00 6,368,816.74
7 25/02/2014 6 Pago de servicios de Terceros CH/. 356492 15,700.00 6,353,116.74
8 08/03/2014 4 Pago de transportes - Grifo sol SAC CH/. 356493 9,000.00 6,344,116.74
9 15/03/2014 5 Pago de remuneraciones 53,540.00 6,290,576.74
10 10/04/2014 4 Tecnology Farma SAC CH/. 356494 350,500.00 5,940,076.74
11 15/04/2014 5 Pago de remuneraciones 53,540.00 5,886,536.74
12 17/04/2014 4 Pago de servicios basicos 1,100.00 5,885,436.74
13 21/04/2014 6 Pago de servicios de Terceros CH/. 356495 15,700.00 5,869,736.74
14 07/05/2014 4 Pago de servicios basicos 1,100.00 5,868,636.74
15 15/05/2014 5 Pago de remuneraciones 53,540.00 5,815,096.74
16 17/05/2014 4 Pago de servicios basicos 1,100.00 5,813,996.74
17 21/05/2014 6 Pago de servicios de Terceros CH/. 356496 15,700.00 5,798,296.74
18 07/06/2014 4 Tecnology Farma SAC CH/. 356497 79,310.67 5,718,986.07
19 15/06/2014 5 Pago de remuneraciones 53,540.00 5,665,446.07
20 20/06/2014 4 Pago de transportes - Grifo sol SAC CH/. 356498 9,000.00 5,656,446.07
20222371105
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
NÚMERO
CORRELATIVO DEL
REGISTRO O
CÓDIGO ÚNICO DE
LA OPERACIÓN
FECHA DE LA
OPERACIÓN
OPERACIONES BANCARIAS SALDOS Y MOVIMIENTOS
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍODO: 2014
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DIRECCION REGIONAL DE SALUD PUNO - LAMPA
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE LA NACION
CTA.CTE. N° 701-026616
MEDIO DE
PAGO
(TABLA 1)
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN NÚMERO DE TRANSACCIÓN
BANCARIA, E DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE CONTROL
INTERNO DE LA OPERACIÓN
CARGOS ABONOS SALDOS
… VIENEN
21 07/07/2014 4 Pago de servicios basicos 1,100.00 5,655,346.07
22 15/07/2014 5 Pago de remuneraciones 53,540.00 5,601,806.07
23 31/07/2014 4 Tecnology Farma SAC CH/. 356499 100,000.00 5,501,806.07
24 05/08/2014 4 Pago de transportes - Grifo sol SAC CH/. 356500 9,000.00 5,492,806.07
25 15/08/2014 5 Pago de remuneraciones 53,540.00 5,439,266.07
26 02/09/2014 6 Pago de servicios de Terceros CH/. 356501 15,700.00 5,423,566.07
27 15/09/2014 5 Pago de remuneraciones 53,540.00 5,370,026.07
28 01/10/2014 4 Pago de servicios basicos 1,100.00 5,368,926.07
29 15/10/2014 5 Pago de remuneraciones 53,540.00 5,315,386.07
30 05/11/2014 4 Pago de transportes - Grifo sol SAC CH/. 356502 9,000.00 5,306,386.07
31 15/11/2014 5 Pago de remuneraciones 53,540.00 5,252,846.07
32 04/12/2014 4 Pago de servicios basicos 1,100.00 5,251,746.07
33 07/12/2014 6 Pago de servicios de Terceros CH/. 356503 15,700.00 5,236,046.07
34 10/12/2014 4 Pago de servicios basicos 1,167.24 5,234,878.83
35 15/12/2014 5 Pago de remuneraciones 53,540.00 5,181,338.83
6,500,000.00 1,319,257.91
Saldo inicial 596.74
Saldo para el año siguiente 6,500,596.74 1,319,257.91 5,181,338.83
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
NÚMERO
CORRELATIVO DEL
REGISTRO O
CÓDIGO ÚNICO DE
LA OPERACIÓN
FECHA DE LA
OPERACIÓN
OPERACIONES BANCARIAS SALDOS Y MOVIMIENTOS
Saldos y movimientos
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
20222371105
PERÍODO: 2014
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DIRECCION REGIONAL DE SALUD PUNO - LAMPA
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE LA NACION
CTA.CTE. N° 701-019792
MEDIO DE
PAGO
(TABLA 1)
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN NÚMERO DE TRANSACCIÓN
BANCARIA, E DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE CONTROL
INTERNO DE LA OPERACIÓN
CARGOS ABONOS SALDOS
1 01/01/2014 Saldo inicial 124,710.86
2 01/02/2014 1 Deposito en garantia 255,993.99 380,704.85
255,993.99 -
Saldo inicial 124,710.86
Saldo para el año siguiente 380,704.85 - 380,704.85
NÚMERO
CORRELATIVO DEL
REGISTRO O
CÓDIGO ÚNICO DE
LA OPERACIÓN
FECHA DE LA
OPERACIÓN
OPERACIONES BANCARIAS SALDOS Y MOVIMIENTOS
Saldos y movimientos
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
20222371105
PERÍODO: 2014
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DIRECCION REGIONAL DE SALUD PUNO - LAMPA
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE LA NACION
CTA.CTE. N° 701-042433
MEDIO DE
PAGO
(TABLA 1)
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN NÚMERO DE TRANSACCIÓN
BANCARIA, E DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE CONTROL
INTERNO DE LA OPERACIÓN
CARGOS ABONOS SALDOS
1 01/01/2014 Saldo inicial 37,142.15
- -
Saldo inicial 37,142.15
Saldo para el año siguiente 37,142.15 - 37,142.15
20222371105
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
SALDOS Y MOVIMIENTOS
Saldos y movimientos
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
NÚMERO
CORRELATIVO DEL
REGISTRO O
CÓDIGO ÚNICO DE
LA OPERACIÓN
FECHA DE LA
OPERACIÓN
OPERACIONES BANCARIAS
PERÍODO: 2014
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DIRECCION REGIONAL DE SALUD PUNO - LAMPA
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE LA NACION
CTA.CTE. N° 701-014367
MEDIO DE
PAGO
(TABLA 1)
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN NÚMERO DE TRANSACCIÓN
BANCARIA, E DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE CONTROL
INTERNO DE LA OPERACIÓN
CARGOS ABONOS SALDOS
1 01/01/2014 Saldo inicial - 7.77
- -
Saldo inicial 7.77
Saldo para el año siguiente 7.77 - 7.77
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
20222371105
NÚMERO
CORRELATIVO DEL
REGISTRO O
CÓDIGO ÚNICO DE
LA OPERACIÓN
FECHA DE LA
OPERACIÓN
OPERACIONES BANCARIAS SALDOS Y MOVIMIENTOS
Saldos y movimientos
