LIBRO DIARIO

DETALLE DEL PLAN DE

CUENTAS DETALLADO

ELECTRÓNICO

DETALLE DEL PLAN DE CUENTAS Objetivo: Esta opción permite generar el Libro Diario – Detalle del Plan

de Cuentas Detallado Electrónico en formato TXT, para enviarlos a SUNAT

mediante el Aplicativo de Libros Electrónicos (PLE) con la estructura

establecida por la Superintendencia. Este Libro es de periodicidad Mensual

y puede generarse en cada Mes de Proceso (Enero a Diciembre

“Reversión”), ya que forma parte del Libro Diario. Para generar el TXT

Plan de Cuentas del Mes de Diciembre el Usuario tiene que ubicarse en el

Mes de Reversión.

El Sistema genera el TXT, con todos los campos establecidos por SUNAT

en la estructura de Libros Electrónicos.

Si el Usuario genera el Libro 5.3 también debe de generar el Libro 5.1

Libro Diario ya que ambos Libros conforman el Libro Diario.

Formas de Acceso:

❖ Menú Libros Electrónicos/Libro Electrónicos 5.0.0/5.3 Libro

Diario – Detalle del Plan de Cuentas Detallado.

❖ Panel Principal/Gestión Contable/ ple 5.0.0 Libro Diario/ Mayor

(Esta opción no cuenta con el Visor de LE)

Ventana Principal de Libros Electrónicos:

Descripción de la Ventana Principal de Libros Electrónicos:

Campo/Opción Descripción

Lista de Libros Muestra la lista de todos los Libros Electrónicos que se puede generar

mediante el SISTEMA Contable CONTASIS.

• 1.1 - Libro Caja y Bancos - Detalle de los Movimientos del Efectivo.

• 1.2 - Libro Caja y Bancos - Detalle de los Movimientos de la Cuenta

Corriente. • 5.1 - Libro Diario.

• 5.3 - Libro Diario - Detalle del Plan Contable Utilizado.

• 5.2 - Libro Diario de Formato Simplificado.

• 5.4 - Libro Diario de Formato Simplificado - Detalle del Plan

Contable Utilizado. • 6.1 - Libro Mayor.

• 8.1 - Registro de Compras

• 8.2 - Registro de Compras - Información de Operaciones con

Sujetos no Domiciliados • 8.3 - Registro de Compras

Simplificado • 14.1 - Registro de Ventas e Ingresos

• 14.2 - Registro de Ventas e Ingresos Simplificado

Botón

Este botón permite visualizar todos los TXT que se han generado pero en formato de tabla con la Fila y Columna respectiva, para identificar el

Asiento Contable y realizar la respectiva corrección o modificación del mismo.

Clic en este botón para mostrar la lista de Libros Electrónicos

generados:

Para visualizar el TXT en formato de Tabla, el Usuario tiene que

seleccionar el Libro y hacer Clic en el botón .

Este formulario muestra los 8 campos del Libro con su respectiva descripción, el cual se actualiza según la ubicación del cursor en la Fila

y Columna respectiva del TXT.

En el Visor del TXT también se puede realizar la búsqueda de fila y Columna del libro, para ello el Usuario tiene que ingresar el número de

Fila y Columna luego hacer Clic en el botón .

Clic en el botón , para cerrar el formulario de Visor.

Botón

Clic en este botón, para generar el Libro Electrónico seleccionado.

El Usuario tiene que seleccionar el Libro Electrónico que desea generar,

luego hacer Clic en el botón , para mostrar la siguiente ventana.

Ventana Previa: La descripción se muestra en el cuadro siguiente.

Botón

Clic en este botón para Cerrar el formulario.

VENTANA PREVIA:

Campo/Opción Descripción

Período Por defecto se muestra el Mes de generación

seleccionado de forma automática.

Botón Clic en este botón, para visualizar el Reporte del Libro Electrónico.

Botón Clic en este botón, para cerrar y cancelar la operación.

VENTANA PRINCIPAL:

Descripción del Formulario Principal

Campo / Opción

Descripción

DATOS DE LA VENTANA

En el formulario se puede apreciar las columnas del Plan de Cuentas.

Descripción

Período

Código de la Cuenta Contable desagregada hasta el nivel

máximo de dígitos utilizado.

Descripción de la Cuenta Contable desagregada al nivel

máximo de dígitos utilizado.

Código del Plan de Cuentas utilizado por el deudor

tributario.

Descripción del Plan de Cuentas utilizado por el deudor tributario.

Código de la Cuenta Contable Corporativa desagregada hasta el nivel máximo de dígitos utilizado, cuando deban

consolidar sus estados financieros según la

Superintendencia del Mercado de Valores o sean Sucursales de una empresa no domiciliada o pertenezca a

un Grupo Económico que consolida los estados financieros.

Descripción de la Cuenta Contable Corporativa

desagregada al nivel máximo de dígitos utilizado.

Indica el estado de la operación.

Nombre del TXT

En la parte inferior del formulario se muestra el

nombre del TXT.

Descripción de los

Campos

El Sistema muestra la descripción de los Campos del

TXT, los cuales se actualizan según la Ubicación del cursor.

Ante algún error que se presenta al momento de

Validar el Libro Electrónico, el Usuario primero tiene que verificar que la información ingresada en el

registro contable cumpla con los requisitos (Descripción y Observaciones) en la estructura del

TXT.

Observaciones

del TXT y Campos

El Sistema muestra las observaciones de campos, cada campo tiene una observación:

Ante algún error que se presenta al momento de

Validar el Libro Electrónico, el Usuario primero tiene que verificar que la información ingresada en el

registro contable cumpla con los requisitos (Descripción y Observaciones) en la estructura del

TXT.

Botón

Clic en este botón para que el Sistema

genere el TXT en la ruta de la empresa.

Se muestra el siguiente mensaje: Clic en el botón

.

Botón

Clic en este botón para que el Sistema Ubique la carpeta donde se ha

generado el TXT.

Botón

Cierra la ventana, cancelando la selección realizada.