-
DESCRIPCINCONTABLED E B E H A B E R
FECHA No. DE
ASIENTO
Del 01/12/2017 al 31/12/2017
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
LIBRO DIARIO
No.
EVTO.
DOCUMENTO
FUENTE
CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
PRESUPUESTAL
CDIGO NOMBRE NOMBRECDIGO
M O N T O
Page 1 of 492
03:37:14p.m.
23/02/2018Fecha:
Hora:
120000 8,932.0004/12/2017 5 1 3 3 0 1 F A 0 3 0 0 3 3 9 0 S E R
V I C I O S
PROFESIONALES, CIENTFICOS, TCNICOS
Y OTROS SERVICIOS
REGISTRO DE FACTURA NO. A 11379,
DIAGNOIMAGENES SC, SERVICIOS
MEDICOS AL PERSONAL DE LA
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
MUNICIPAL, FAFM 2017.
TESORERIA - Orden de Pago 27,914
8,932.008251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
8,932.0021120203FA170039 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
8,932.008241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
8,932.0021120203FA170039 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
PAGO DE FACTURA NO. A 11379,
DIAGNOIMAGENES SC, SERVICIOS
MEDICOS AL PERSONAL DE LA
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
MUNICIPAL, FAFM 2017.
TESORERIA - Pago de Factura de
Contado
27,916
8,932.008271PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS PAGADO
8,932.0011120201481700FA BANCOS / TESORERA
8,932.008261PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS EJERCIDO
3,856.005 1 3 5 0 1 F A 0 3 0 0 3 5 5 0 S E R V I C I O S D
E
I N S T A L A C I N , R E P A R A C I N ,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN.
REGISTRO DE FACTURA GTAP 74,
O P E R A T I V O S C O N J U N T O S
(MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE LA
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
M U N I C I P A L ) P R O F E S I O N A L E N
SERVICIO Y DIAGNOSTICO S.A. DE C.V.,
FAFM 2017
TESORERIA - Orden de Pago 27,917
3,856.008251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
3,856.0021120103FA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
3,856.008241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
3,856.005 1 3 5 0 1 F A 0 3 0 0 3 5 5 0 S E R V I C I O S D
E
I N S T A L A C I N , R E P A R A C I N ,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN.
REGISTRO DE FACTURA GTAP 75,
O P E R A T I V O S C O N J U N T O S
(MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE LA
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
M U N I C I P A L ) P R O F E S I O N A L E N
SERVICIO Y DIAGNOSTICO S.A. DE C.V.,
FAFM 2017
27,918
3,856.008251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
3,856.0021120103FA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
3,856.008241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
-
DESCRIPCINCONTABLED E B E H A B E R
FECHA No. DE
ASIENTO
Del 01/12/2017 al 31/12/2017
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
LIBRO DIARIO
No.
EVTO.
DOCUMENTO
FUENTE
CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
PRESUPUESTAL
CDIGO NOMBRE NOMBRECDIGO
M O N T O
Page 2 of 492
03:37:15p.m.
23/02/2018Fecha:
Hora:
120000 7,712.0004/12/2017 21120103FA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
PAGO DE FACTURAS GTAP 74 Y GTAP
7 5 , O P E R A T I V O S C O N J U N T O S
(MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE LA
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
M U N I C I P A L ) P R O F E S I O N A L E N
SERVICIO Y DIAGNOSTICO S.A. DE C.V.,
FAFM 2017
TESORERIA - Pago de Factura de
Contado
27,920
7,712.008271PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS PAGADO
7,712.0011120201481700FA BANCOS / TESORERA
7,712.008261PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS EJERCIDO
8,020.245 1 3 5 0 1 F A 0 3 0 0 3 5 5 0 S E R V I C I O S D
E
I N S T A L A C I N , R E P A R A C I N ,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN.
REGISTRO DE FACTURA GTAP 79,
MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE
LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION
CIVIL, PROFESIONAL EN SERVICIO Y
DIAGNOSTICO S.A. DE C.V., FAFM 2017
TESORERIA - Orden de Pago 27,921
8,020.248251AEFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
8,020.2421120203FA170043 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
8,020.248241AEFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
15,276.375 1 3 5 0 1 F A 0 3 0 0 3 5 5 0 S E R V I C I O S D
E
I N S T A L A C I N , R E P A R A C I N ,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN.
REGISTRO DE FACTURA STAP 277,
MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE
LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION
CIVIL, PROFESIONAL EN SERVICIO Y
DIAGNOSTICO S.A. DE C.V., FAFM 2017
27,923
15,276.378251AEFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
15,276.3721120103FA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
15,276.378241AEFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
8,020.245 1 3 5 0 1 F A 0 3 0 0 3 5 5 0 S E R V I C I O S D
E
I N S T A L A C I N , R E P A R A C I N ,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN.
REGISTRO DE FACTURA GTAP 79 ,
MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE
LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION
CIVIL, PROFESIONAL EN SERVICIO Y
DIAGNOSTICO S.A. DE C.V., FAFM 2017
27,925
8,020.248251AEFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
8,020.2421120103FA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
8,020.248241AEFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
23,296.6121120103FA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
PAGO DE FACTURAS GTAP 79 Y STAP
277, MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS
DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE
PROTECCION CIVIL, PROFESIONAL EN
SERVICIO Y DIAGNOSTICO S.A. DE C.V.,
FAFM 2017
TESORERIA - Pago de Factura de
Contado
27,927
-
DESCRIPCINCONTABLED E B E H A B E R
FECHA No. DE
ASIENTO
Del 01/12/2017 al 31/12/2017
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
LIBRO DIARIO
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EVTO.
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CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
PRESUPUESTAL
CDIGO NOMBRE NOMBRECDIGO
M O N T O
Page 3 of 492
03:37:15p.m.
23/02/2018Fecha:
Hora:
120000 23,296.6104/12/2017 8271AEFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS PAGADO
PAGO DE FACTURAS GTAP 79 Y STAP
277, MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS
DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE
PROTECCION CIVIL, PROFESIONAL EN
SERVICIO Y DIAGNOSTICO S.A. DE C.V.,
FAFM 2017
TESORERIA - Pago de Factura de
Contado
27,927
23,296.6111120201481700FA BANCOS / TESORERA
23,296.618261AEFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS EJERCIDO
38,844.405 1 3 5 0 1 F A 0 3 0 0 3 5 5 0 S E R V I C I O S D
E
I N S T A L A C I N , R E P A R A C I N ,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN.
REGISTRO DE FACTURA A 372,
O P E R A T I V O S C O N J U N T O S
(MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE LA
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
M U N I C I P A L ) R E N E G E R A R D O
HENRIQUEZ CABRERA, FAFM 2017
PRESUPUESTO - Transferencia 27,928
38,844.408251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
38,844.4021120103FA170001 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
38,844.408241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
13,466.005 1 3 5 0 1 F A 0 3 0 0 3 5 5 0 S E R V I C I O S D
E
I N S T A L A C I N , R E P A R A C I N ,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN.
REGISTRO DE FACTURA A 406,
O P E R A T I V O S C O N J U N T O S
(MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE LA
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
M U N I C I P A L ) R E N E G E R A R D O
HENRIQUEZ CABRERA, FAFM 2017
27,930
13,466.008251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
13,466.0021120103FA170001 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
13,466.008241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
3,423.905 1 3 5 0 1 F A 0 3 0 0 3 5 5 0 S E R V I C I O S D
E
I N S T A L A C I N , R E P A R A C I N ,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN.
REGISTRO DE FACTURA A 387,
O P E R A T I V O S C O N J U N T O S
(MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE LA
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
M U N I C I P A L ) R E N E G E R A R D O
HENRIQUEZ CABRERA, FAFM 2017
TESORERIA - Orden de Pago 27,931
3,423.908251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
3,423.9021120103FA170001 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
3,423.908241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
5,551.805 1 2 6 0 1 F A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T I B L E S
,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
REGISTRO DE FACTURA NO. H 3084,
ESTACION DE SERVICIO DIAMANTE
GGP, S.A DE C.V, OPERATIVOS
C O N J U N T O S ( C O M B U S T I B L E ) ,
SEGURIDAD PBLICA, FAFM 2017.
27,932
5,551.808251PPFA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
-
DESCRIPCINCONTABLED E B E H A B E R
FECHA No. DE
ASIENTO
Del 01/12/2017 al 31/12/2017
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
LIBRO DIARIO
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CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
PRESUPUESTAL
CDIGO NOMBRE NOMBRECDIGO
M O N T O
Page 4 of 492
03:37:15p.m.
23/02/2018Fecha:
Hora:
120000 5,551.8004/12/2017 21120102FA170001 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
REGISTRO DE FACTURA NO. H 3084,
ESTACION DE SERVICIO DIAMANTE
GGP, S.A DE C.V, OPERATIVOS
C O N J U N T O S ( C O M B U S T I B L E ) ,
SEGURIDAD PBLICA, FAFM 2017.
TESORERIA - Orden de Pago 27,932
5,551.808241PPFA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
4,170.435 1 3 5 0 1 F A 0 3 0 0 3 5 5 0 S E R V I C I O S D
E
I N S T A L A C I N , R E P A R A C I N ,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN.
REGISTRO DE FACTURA A 388,
O P E R A T I V O S C O N J U N T O S
(MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE LA
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
M U N I C I P A L ) R E N E G E R A R D O
HENRIQUEZ CABRERA, FAFM 2017
27,933
4,170.438251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
4,170.4321120103FA170001 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
4,170.438241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
13,466.005 1 3 5 0 1 F A 0 3 0 0 3 5 5 0 S E R V I C I O S D
E
I N S T A L A C I N , R E P A R A C I N ,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN.
REGISTRO DE FACTURA A 392,
O P E R A T I V O S C O N J U N T O S
(MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE LA
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
M U N I C I P A L ) R E N E G E R A R D O
HENRIQUEZ CABRERA, FAFM 2017
27,934
13,466.008251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
13,466.0021120103FA170001 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
13,466.008241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
4,092.605 1 2 6 0 1 F A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T I B L E S
,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
REGISTRO DE FACTURA NO. H 3116,
ESTACION DE SERVICIO DIAMANTE
GGP, S.A DE C.V, OPERATIVOS
C O N J U N T O S ( C O M B U S T I B L E ) ,
SEGURIDAD PBLICA, FAFM 2017.
PRESUPUESTO - Transferencia 27,935
4,092.608251PPFA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
4,092.6021120102FA170001 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
4,092.608241PPFA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
2,282.575 1 3 5 0 1 F A 0 3 0 0 3 5 5 0 S E R V I C I O S D
E
I N S T A L A C I N , R E P A R A C I N ,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN.
REGISTRO DE FACTURA A 400,
O P E R A T I V O S C O N J U N T O S
(MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE LA
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
M U N I C I P A L ) R E N E G E R A R D O
HENRIQUEZ CABRERA, FAFM 2017
TESORERIA - Orden de Pago 27,936
2,282.578251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
2,282.5721120103FA170001 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
-
DESCRIPCINCONTABLED E B E H A B E R
FECHA No. DE
ASIENTO
Del 01/12/2017 al 31/12/2017
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
LIBRO DIARIO
No.
EVTO.
DOCUMENTO
FUENTE
CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
PRESUPUESTAL
CDIGO NOMBRE NOMBRECDIGO
M O N T O
Page 5 of 492
03:37:15p.m.
23/02/2018Fecha:
Hora:
120000 2,282.5704/12/2017 8241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
REGISTRO DE FACTURA A 400,
O P E R A T I V O S C O N J U N T O S
(MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE LA
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
M U N I C I P A L ) R E N E G E R A R D O
HENRIQUEZ CABRERA, FAFM 2017
TESORERIA - Orden de Pago 27,936
2,282.575 1 3 5 0 1 F A 0 3 0 0 3 5 5 0 S E R V I C I O S D
E
I N S T A L A C I N , R E P A R A C I N ,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN.
REGISTRO DE FACTURA A 401,
O P E R A T I V O S C O N J U N T O S
(MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE LA
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
M U N I C I P A L ) R E N E G E R A R D O
HENRIQUEZ CABRERA, FAFM 2017
27,938
2,282.578251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
2,282.5721120103FA170001 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
2,282.578241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
9,644.4021120102FA170001 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
PAGO DE FACTURAS NO. H 3084 Y H
3116, ESTACION DE SERVICIO
DIAMANTE GGP, S.A DE C.V,
O P E R A T I V O S C O N J U N T O S
(COMBUSTIBLE), SEGURIDAD PBLICA,
FAFM 2017.
TESORERIA - Pago de Factura de
Contado
27,939
9,644.408271PPFA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS PAGADO
9,644.4011120201481700FA BANCOS / TESORERA
9,644.408261PPFA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS EJERCIDO
2,282.575 1 3 5 0 1 F A 0 3 0 0 3 5 5 0 S E R V I C I O S D
E
I N S T A L A C I N , R E P A R A C I N ,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN.
REGISTRO DE FACTURA A 402,
O P E R A T I V O S C O N J U N T O S
(MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE LA
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
M U N I C I P A L ) R E N E G E R A R D O
HENRIQUEZ CABRERA, FAFM 2017
TESORERIA - Orden de Pago 27,940
2,282.578251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
2,282.5721120103FA170001 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
2,282.578241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
19,300.005 1 2 2 0 1 F A 0 2 0 0 2 2 2 0 A L I M E N T O S Y
UTENSILIOS
REGISTRO DE FACTURA NO. F64,
PEALOZA GONZALEZ M I G U E L,
OPERATIVOS CONJUNTOS (ALIMENTOS
Y MEDICAMENTOS DE EQUINOS)
SEGURIDAD PBLICA, FAFM 2017.
PRESUPUESTO - Transferencia 27,942
19,300.008251PPFA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
19,300.0021120102FA170006 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
19,300.008241PPFA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
-
DESCRIPCINCONTABLED E B E H A B E R
FECHA No. DE
ASIENTO
Del 01/12/2017 al 31/12/2017
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
LIBRO DIARIO
No.
EVTO.
DOCUMENTO
FUENTE
CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
PRESUPUESTAL
CDIGO NOMBRE NOMBRECDIGO
M O N T O
Page 6 of 492
03:37:15p.m.
23/02/2018Fecha:
Hora:
120000 19,300.0004/12/2017 5 1 2 2 0 1 F A 0 2 0 0 2 2 2 0 A L I
M E N T O S Y
UTENSILIOS
REGISTRO DE FACTURA NO. F64,
PEALOZA GONZALEZ M I G U E L,
OPERATIVOS CONJUNTOS (ALIMENTOS
Y MEDICAMENTOS DE EQUINOS)
SEGURIDAD PBLICA, FAFM 2017.
TESORERIA - Orden de Pago 27,943
3,044.25512501FA02002530 PRODUCTOS QUMICOS,
FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO
22,344.258251PPFA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
22,344.2521120102FA170006 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
22,344.258241PPFA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
22,344.258261PPFA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS EJERCIDO
ORDEN DE PAGO DE FACTURA NO. F64,
PEALOZA GONZALEZ M I G U E L,
OPERATIVOS CONJUNTOS (ALIMENTOS
Y MEDICAMENTOS DE EQUINOS)
SEGURIDAD PBLICA, FAFM 2017.
PRESUPUESTO - Transferencia 27,944
22,344.258251PPFA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
22,344.2521120102FA170006 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
PAGO DE FACTURA NO. F64, PEALOZA
GONZALEZ MIGUEL, OPERATIVOS
C O N J U N T O S ( A L I M E N T O S Y
M E D I C A M E N T O S D E E Q U I N O S)
SEGURIDAD PBLICA, FAFM 2017.
TESORERIA - Pago de Factura de
Contado
27,945
22,344.258271PPFA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS PAGADO
22,344.2511120201481700FA BANCOS / TESORERA
22,344.258261PPFA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS EJERCIDO
2,282.575 1 3 5 0 1 F A 0 3 0 0 3 5 5 0 S E R V I C I O S D
E
I N S T A L A C I N , R E P A R A C I N ,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN.
REGISTRO DE FACTURA A 403,
O P E R A T I V O S C O N J U N T O S
(MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE LA
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
M U N I C I P A L ) R E N E G E R A R D O
HENRIQUEZ CABRERA, FAFM 2017
TESORERIA - Orden de Pago 27,946
2,282.578251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
2,282.5721120103FA170001 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
2,282.578241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
8,816.5201/12/2017 5 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T
I B L E S ,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA
LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DE
PROTECCION CIVIL FACT/H 2148
27,948
8,816.52825102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
8,816.5221120102AA170023 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
8,816.52824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
-
DESCRIPCINCONTABLED E B E H A B E R
FECHA No. DE
ASIENTO
Del 01/12/2017 al 31/12/2017
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
LIBRO DIARIO
No.
EVTO.
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CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
PRESUPUESTAL
CDIGO NOMBRE NOMBRECDIGO
M O N T O
Page 7 of 492
03:37:15p.m.
23/02/2018Fecha:
Hora:
120000 9,522.0001/12/2017 5 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M
B U S T I B L E S ,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA
LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DE
PROTECCION CIVIL FACT/H 2314
TESORERIA - Orden de Pago 27,950
9,522.00825102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
9,522.0021120102AA170023 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
9,522.00824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
10,817.505 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T I B L E S
,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA
LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DE
PROTECCION CIVIL FACT/H 2438
27,952
10,817.50825102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
10,817.5021120102AA170023 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
10,817.50824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
9,362.405 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T I B L E S
,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA
LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DE
PROTECCION CIVIL FACT/H 2445
27,954
9,362.40825102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
9,362.4021120102AA170023 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
9,362.40824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
7,718.80824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA
LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DE
PROTECCION CIVIL FACT/H 2454
PRESUPUESTO - Transferencia 27,955
7,718.80822102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS POR EJERCER
7,718.805 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T I B L E S
,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
TESORERIA - Orden de Pago 27,956
7,718.80825102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
7,718.8021120102AA170023 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
7,718.80824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
8,694.005 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T I B L E S
,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA
LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DE
PROTECCION CIVIL FACT/H 2869
27,959
8,694.00825102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
8,694.0021120102AA170023 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
8,694.00824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
5,231.70824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA
LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DE
PROTECCION CIVIL FACT/H 2907
PRESUPUESTO - Transferencia 27,960
-
DESCRIPCINCONTABLED E B E H A B E R
FECHA No. DE
ASIENTO
Del 01/12/2017 al 31/12/2017
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
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PRESUPUESTAL
CDIGO NOMBRE NOMBRECDIGO
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Page 8 of 492
03:37:15p.m.
23/02/2018Fecha:
Hora:
120000 5,231.7001/12/2017 822102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS POR EJERCER
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA
LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DE
PROTECCION CIVIL FACT/H 2907
PRESUPUESTO - Transferencia 27,960
5,231.705 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T I B L E S
,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
TESORERIA - Orden de Pago 27,961
5,231.70825102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
5,231.7021120102AA170023 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
5,231.70824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
60,162.92826102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS EJERCIDO
ORDEN DE PAGO P. DE DIARIO 001
TRANSF. ELECT. A FAVOR DE:
ESTACION DE SERVICIO DIAMANTE GGP
SA DE CV; POR SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLES PARA LAS UNIDADES
DE LA DIRECCION DE PROTECCION
CIVIL.
PRESUPUESTO - Reduccin 27,962
60,162.92825102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
60,162.9221120102AA170023 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
P. DE DIARIO 001 TRANSF. ELECT. A
FAVOR DE: ESTACION DE SERVICIO
DIAMANTE GGP SA DE CV; POR
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA
LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DE
PROTECCION CIVIL.
TESORERIA - Pago de Factura de
Contado
27,963
60,162.92827102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS PAGADO
60,162.9211120201581700AA BANCOS / TESORERA
60,162.92826102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS EJERCIDO
3,349.9904/12/2017 5 1 3 5 0 1 F A 0 3 0 0 3 5 5 0 S E R V I C I
O S D E
I N S T A L A C I N , R E P A R A C I N ,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN.
REGISTRO DE FACTURA A 404,
O P E R A T I V O S C O N J U N T O S
(MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE LA
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
M U N I C I P A L ) R E N E G E R A R D O
HENRIQUEZ CABRERA, FAFM 2017
PRESUPUESTO - Reduccin 27,964
3,349.998251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
3,349.9921120103FA170001 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
3,349.998241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
13,466.005 1 3 5 0 1 F A 0 3 0 0 3 5 5 0 S E R V I C I O S D
E
I N S T A L A C I N , R E P A R A C I N ,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN.
REGISTRO DE FACTURA A 411,
O P E R A T I V O S C O N J U N T O S
(MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE LA
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
M U N I C I P A L ) R E N E G E R A R D O
HENRIQUEZ CABRERA, FAFM 2017
27,965
13,466.008251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
-
DESCRIPCINCONTABLED E B E H A B E R
FECHA No. DE
ASIENTO
Del 01/12/2017 al 31/12/2017
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
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PRESUPUESTAL
CDIGO NOMBRE NOMBRECDIGO
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Page 9 of 492
03:37:15p.m.
23/02/2018Fecha:
Hora:
120000 13,466.0004/12/2017 21120103FA170001 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
REGISTRO DE FACTURA A 411,
O P E R A T I V O S C O N J U N T O S
(MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE LA
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
M U N I C I P A L ) R E N E G E R A R D O
HENRIQUEZ CABRERA, FAFM 2017
PRESUPUESTO - Reduccin 27,965
13,466.008241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
20,880.0001/12/2017 824101AA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
SERVICIO DE RENTA DE BAOS
MOVILES, QUE SE UTILIZARA PARA LOS
ASISTENTES AL TRADICIONAL GRITO
DE INDEPENDENCIA, EN EXPLANADA DE
PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO,
ESTE 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
FACT/48
27,966
20,880.00822101AA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS POR EJERCER
20,880.005 1 3 2 0 1 A A 0 3 0 0 3 2 9 0 S E R V I C I O S D
E
ARRENDAMIENTO
27,967
20,880.00825101AA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
20,880.0021120203AA170064 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
20,880.00824101AA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
13,466.0004/12/2017 5 1 3 5 0 1 F A 0 3 0 0 3 5 5 0 S E R V I C
I O S D E
I N S T A L A C I N , R E P A R A C I N ,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN.
REGISTRO DE FACTURA A 410,
O P E R A T I V O S C O N J U N T O S
(MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE LA
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
M U N I C I P A L ) R E N E G E R A R D O
HENRIQUEZ CABRERA, FAFM 2017
27,968
13,466.008251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
13,466.0021120103FA170001 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
13,466.008241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
13,466.005 1 3 5 0 1 F A 0 3 0 0 3 5 5 0 S E R V I C I O S D
E
I N S T A L A C I N , R E P A R A C I N ,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN.
REGISTRO DE FACTURA A 409,
O P E R A T I V O S C O N J U N T O S
(MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE LA
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
M U N I C I P A L ) R E N E G E R A R D O
HENRIQUEZ CABRERA, FAFM 2017
27,969
13,466.008251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
13,466.0021120103FA170001 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
13,466.008241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
-
DESCRIPCINCONTABLED E B E H A B E R
FECHA No. DE
ASIENTO
Del 01/12/2017 al 31/12/2017
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
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PRESUPUESTAL
CDIGO NOMBRE NOMBRECDIGO
M O N T O
Page 10 of 492
03:37:15p.m.
23/02/2018Fecha:
Hora:
120000 13,466.0004/12/2017 5 1 3 5 0 1 F A 0 3 0 0 3 5 5 0 S E R
V I C I O S D E
I N S T A L A C I N , R E P A R A C I N ,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN.
REGISTRO DE FACTURA A 407,
O P E R A T I V O S C O N J U N T O S
(MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE LA
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
M U N I C I P A L ) R E N E G E R A R D O
HENRIQUEZ CABRERA, FAFM 2017
PRESUPUESTO - Reduccin 27,970
13,466.008251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
13,466.0021120103FA170001 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
13,466.008241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
20,880.0001/12/2017 826101AA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS EJERCIDO
ORDEN DE PAGO P. DE DIARIO 002
TRANSF. ELECT. A FAVOR DE; MARIA E.
CANCINO ROJOP, POR SERVICIO DE
RENTA DE BAOS MOVILES, QUE SE
UTILIZARA PARA LOS ASISTENTES AL
GRITO DE INDEPENDENCIA, EN
EXPLANADA DE PARQUE CENTRAL
MIGUEL HIDALGO, ESTE 15 DE SEPT/17.
27,971
20,880.00825101AA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
8,251.3104/12/2017 5 1 3 5 0 1 F A 0 3 0 0 3 5 5 0 S E R V I C I
O S D E
I N S T A L A C I N , R E P A R A C I N ,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN.
REGISTRO DE FACTURA A 366,
O P E R A T I V O S C O N J U N T O S
(MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE LA
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
M U N I C I P A L ) R E N E G E R A R D O
HENRIQUEZ CABRERA, FAFM 2017
27,972
8,251.318251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
8,251.3121120103FA170001 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
8,251.318241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
1,856.005 1 3 5 0 1 F A 0 3 0 0 3 5 5 0 S E R V I C I O S D
E
I N S T A L A C I N , R E P A R A C I N ,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN.
REGISTRO DE FACTURA A 367,
O P E R A T I V O S C O N J U N T O S
(MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE LA
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
M U N I C I P A L ) R E N E G E R A R D O
HENRIQUEZ CABRERA, FAFM 2017
27,973
1,856.008251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
1,856.0021120103FA170001 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
1,856.008241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
-
DESCRIPCINCONTABLED E B E H A B E R
FECHA No. DE
ASIENTO
Del 01/12/2017 al 31/12/2017
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
LIBRO DIARIO
No.
EVTO.
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CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
PRESUPUESTAL
CDIGO NOMBRE NOMBRECDIGO
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Page 11 of 492
03:37:15p.m.
23/02/2018Fecha:
Hora:
120000 20,880.0001/12/2017 21120203AA170064 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
P. DE DIARIO 002 TRANSF. ELECT. A
FAVOR DE; MARIA E. CANCINO ROJOP,
POR SERVICIO DE RENTA DE BAOS
MOVILES, QUE SE UTILIZARA PARA LOS
A S I S T E N T E S A L G R I T O D E
INDEPENDENCIA, EN EXPLANADA DE
PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO,
ESTE 15 DE SEPT/17.
TESORERIA - Pago de Factura de
Contado
27,974
20,880.00827101AA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS PAGADO
20,880.0011120201821700AA BANCOS / TESORERA
20,880.00826101AA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS EJERCIDO
448.89824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES.
FACTURA NO. 34091 A
PRESUPUESTO - Ampliacin 27,975
448.89822102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS POR EJERCER
448.895 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T I B L E S
,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
PRESUPUESTO - Reduccin 27,976
448.89825102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
448.8921120102AA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
448.89824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
5,132.96824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL.
FACTURA NO. 37305 A
PRESUPUESTO - Ampliacin 27,977
5,132.96822102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS POR EJERCER
5,132.965 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T I B L E S
,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
PRESUPUESTO - Reduccin 27,978
5,132.96825102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
5,132.9621120102AA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
5,132.96824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
2,285.55824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL.
FACTURA NO. 37326 A
PRESUPUESTO - Ampliacin 27,979
2,285.55822102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS POR EJERCER
2,285.555 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T I B L E S
,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
PRESUPUESTO - Reduccin 27,980
2,285.55825102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
2,285.5521120102AA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
2,285.55824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
-
DESCRIPCINCONTABLED E B E H A B E R
FECHA No. DE
ASIENTO
Del 01/12/2017 al 31/12/2017
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
LIBRO DIARIO
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EVTO.
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CDIGO NOMBRE NOMBRECDIGO
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Page 12 of 492
03:37:15p.m.
23/02/2018Fecha:
Hora:
120000 2,284.2001/12/2017 824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL.
FACTURA NO. 37363 A
PRESUPUESTO - Reduccin 27,981
2,284.20822102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS POR EJERCER
2,284.205 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T I B L E S
,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
27,982
2,284.20825102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
2,284.2021120102AA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
2,284.20824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
873.54824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
SEC. DE SERVICIOS PUBLICOS.
FACTURA NO. 37366 A
27,983
873.54822102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS POR EJERCER
873.545 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T I B L E S
,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
27,984
873.54825102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
873.5421120102AA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
873.54824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
130,500.0004/12/2017 824101AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
ROLLOS DE PAPEL TERMICO ELEVADO
A LOS 50 CMS CON 1,200 TICKETS DE
LAGO C/U Y 6 CM. DE ANCHO Y 9 CM DE
L A R G O C O N P R O G R A M A C I O N
R E C T A N G U L A R , P A R A L O S
PARQUIMETROS DEL 1ER. CUADRO DE
LA CIUDAD FACT/140
PRESUPUESTO - Ampliacin 27,985
130,500.00822101AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS POR EJERCER
2,281.5001/12/2017 824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL.
FACTURA NO. 37398 A
PRESUPUESTO - Reduccin 27,986
2,281.50822102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS POR EJERCER
2,281.505 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T I B L E S
,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
27,987
2,281.50825102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
2,281.5021120102AA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
2,281.50824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
12,770.00824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL.
FACTURA NO. 37399 A
PRESUPUESTO - Ampliacin 27,988
-
DESCRIPCINCONTABLED E B E H A B E R
FECHA No. DE
ASIENTO
Del 01/12/2017 al 31/12/2017
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
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PRESUPUESTAL
CDIGO NOMBRE NOMBRECDIGO
M O N T O
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03:37:15p.m.
23/02/2018Fecha:
Hora:
120000 12,770.0001/12/2017 822102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS POR EJERCER
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL.
FACTURA NO. 37399 A
PRESUPUESTO - Ampliacin 27,988
12,770.005 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T I B L E S
,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
PRESUPUESTO - Reduccin 27,989
12,770.00825102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
12,770.0021120102AA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
12,770.00824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
130,500.0004/12/2017 5 1 2 1 0 1 A A 0 2 0 0 2 1 2 0 M A T E R I
A L E S D E
A D M I N I S T R A C I N , E M I S I N D E
DOCUMENTOS Y ARTCULOS OFICIALES
ROLLOS DE PAPEL TERMICO ELEVADO
A LOS 50 CMS CON 1,200 TICKETS DE
LAGO C/U Y 6 CM. DE ANCHO Y 9 CM DE
L A R G O C O N P R O G R A M A C I O N
R E C T A N G U L A R , P A R A L O S
PARQUIMETROS DEL 1ER. CUADRO DE
LA CIUDAD FACT/140
27,990
130,500.00825101AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
130,500.0021120102AA170004 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
130,500.00824101AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
2,556.8001/12/2017 824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL.
FACTURA NO. 37436 A
27,991
2,556.80822102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS POR EJERCER
2,556.805 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T I B L E S
,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
PRESUPUESTO - Ampliacin 27,992
2,556.80825102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
2,556.8021120102AA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
2,556.80824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
2,280.15824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL.
FACTURA NO. 37437 A
27,993
2,280.15822102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS POR EJERCER
2,280.155 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T I B L E S
,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
27,994
2,280.15825102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
2,280.1521120102AA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
2,280.15824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
-
DESCRIPCINCONTABLED E B E H A B E R
FECHA No. DE
ASIENTO
Del 01/12/2017 al 31/12/2017
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
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CDIGO NOMBRE NOMBRECDIGO
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03:37:15p.m.
23/02/2018Fecha:
Hora:
120000 871.9101/12/2017 824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS.
FACTURA NO. 37439 A
PRESUPUESTO - Ampliacin 27,995
871.91822102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS POR EJERCER
871.915 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T I B L E S
,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
27,996
871.91825102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
871.9121120102AA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
871.91824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
3,196.00824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL.
FACTURA NO. 37491 A
27,997
3,196.00822102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS POR EJERCER
3,196.005 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T I B L E S
,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
27,998
3,196.00825102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
3,196.0021120102AA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
3,196.00824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
130,500.0004/12/2017 826101AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS EJERCIDO
ORDEN DE PAGO P. DE DIARIO 004
TRANSF. ELECT. A FAVOR DE: EVELY
DE LA TORRE ROJAS. ROLLOS DE
PAPEL TERMICO ELEVADO A LOS 50
CMS CON 1,200 TICKETS DE LAGO C/U Y
6 CM. DE ANCHO Y 9 CM DE LARGO CON
P R O G . R E C T . P A R A L O S
PARQUIMETROS DEL 1ER. CUADRO DE
LA CD.
27,999
130,500.00825101AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
10,554.8001/12/2017 824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL.
FACTURA NO. 37496 A
PRESUPUESTO - Reduccin 28,000
10,554.80822102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS POR EJERCER
10,554.805 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T I B L E S
,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
PRESUPUESTO - Ampliacin 28,001
10,554.80825102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
10,554.8021120102AA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
10,554.80824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
-
DESCRIPCINCONTABLED E B E H A B E R
FECHA No. DE
ASIENTO
Del 01/12/2017 al 31/12/2017
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CDIGO NOMBRE NOMBRECDIGO
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03:37:15p.m.
23/02/2018Fecha:
Hora:
120000 871.9101/12/2017 824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS.
FACTURA NO. 37498 A
PRESUPUESTO - Ampliacin 28,002
871.91822102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS POR EJERCER
871.915 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T I B L E S
,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
28,003
871.91825102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
871.9121120102AA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
871.91824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
130,500.0004/12/2017 21120102AA170004 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
P. DE DIARIO 004 TRANSF. ELECT. A
FAVOR DE: EVELY DE LA TORRE ROJAS.
ROLLOS DE PAPEL TERMICO ELEVADO
A LOS 50 CMS CON 1,200 TICKETS DE
LAGO C/U Y 6 CM. DE ANCHO Y 9 CM DE
LARGO CON PROG. RECT. PARA LOS
PARQUIMETROS DEL 1ER. CUADRO DE
LA CIUDAD.
TESORERIA - Pago de Factura de
Contado
28,004
130,500.00827101AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS PAGADO
130,500.0011120201641700AA BANCOS / TESORERA
130,500.00826101AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS EJERCIDO
678.4001/12/2017 5 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T I
B L E S ,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
SEC. DE DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGIA (RESIDUOS SOLIDOS).
FACTURA NO. 38104 A
PRESUPUESTO - Reduccin 28,006
678.40825102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
678.4021120102AA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
678.40824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
SUMAS IGUALES : 2,026,972.92 2,026,972.92
120001 2,713.6001/12/2017 5 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M
B U S T I B L E S ,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
SEC. DE DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGIA (RESIDUOS SOLIDOS).
FACTURA NO. 38108 A
TESORERIA - Orden de Pago 28,008
2,713.60825102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
2,713.6021120102AA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
2,713.60824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
-
DESCRIPCINCONTABLED E B E H A B E R
FECHA No. DE
ASIENTO
Del 01/12/2017 al 31/12/2017
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CDIGO NOMBRE NOMBRECDIGO
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Page 16 of 492
03:37:15p.m.
23/02/2018Fecha:
Hora:
120001 3,051.0001/12/2017 5 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M
B U S T I B L E S ,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
SEC. DE DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGIA (RESIDUOS SOLIDOS).
FACTURA NO. 38168 A
PRESUPUESTO - Reduccin 28,010
3,051.00825102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
3,051.0021120102AA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
3,051.00824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
2,712.005 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T I B L E S
,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
SEC. DE DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGIA (RESIDUOS SOLIDOS).
FACTURA NO. 38169 A
28,012
2,712.00825102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
2,712.0021120102AA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
2,712.00824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
678.005 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T I B L E S
,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
SEC. DE DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGIA (RESIDUOS SOLIDOS).
FACTURA NO. 38170 A
28,014
678.00825102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
678.0021120102AA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
678.00824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
680.005 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T I B L E S
,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
SEC. DE DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGIA (RESIDUOS SOLIDOS).
FACTURA NO. 38355 A
28,016
680.00825102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
680.0021120102AA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
680.00824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
3,060.005 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T I B L E S
,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
SEC. DE DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGIA (RESIDUOS SOLIDOS).
FACTURA NO. 38376 A
28,018
3,060.00825102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
3,060.0021120102AA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
3,060.00824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
-
DESCRIPCINCONTABLED E B E H A B E R
FECHA No. DE
ASIENTO
Del 01/12/2017 al 31/12/2017
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CDIGO NOMBRE NOMBRECDIGO
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03:37:15p.m.
23/02/2018Fecha:
Hora:
120001 680.0001/12/2017 824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
SEC. DE DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGIA (RESIDUOS SOLIDOS).
FACTURA NO. 38377 A
PRESUPUESTO - Reduccin 28,019
680.00822102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS POR EJERCER
680.005 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T I B L E S
,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
TESORERIA - Orden de Pago 28,020
680.00825102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
680.0021120102AA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
680.00824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
2,720.005 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T I B L E S
,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
SEC. DE DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGIA (RESIDUOS SOLIDOS).
FACTURA NO. 38411 A
PRESUPUESTO - Reduccin 28,022
2,720.00825102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
2,720.0021120102AA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
2,720.00824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
2,040.005 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T I B L E S
,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
SEC. DE DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGIA (RESIDUOS SOLIDOS).
FACTURA NO. 38412 A
28,024
2,040.00825102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
2,040.0021120102AA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
2,040.00824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
19,140.0005/12/2017 12410901AA170003 MOBILIARIO Y EQUIPO [3
RELOJES CHECADOR DIGITAL]
ADQUISICION DE EQUIPOS DE
COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION PARA LAS AREAS DEL
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS.
FACT/A-48
TESORERIA - Orden de Pago 28,025
19,140.00825103AA02000005 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
19,140.0021120105AA170001 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
19,140.00824103AA02000005 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
6,196.3301/12/2017 824101AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
S E C . D E I N F R A E S T R U C T U R A
MUNICIPAL. FACTURA NO. 33887 A
PRESUPUESTO - Reduccin 28,026
6,196.33822101AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS POR EJERCER
-
DESCRIPCINCONTABLED E B E H A B E R
FECHA No. DE
ASIENTO
Del 01/12/2017 al 31/12/2017
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EVTO.
DOCUMENTO
FUENTE
CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
PRESUPUESTAL
CDIGO NOMBRE NOMBRECDIGO
M O N T O
Page 18 of 492
03:37:15p.m.
23/02/2018Fecha:
Hora:
120001 6,196.3301/12/2017 5 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M
B U S T I B L E S ,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
S E C . D E I N F R A E S T R U C T U R A
MUNICIPAL. FACTURA NO. 33887 A
TESORERIA - Orden de Pago 28,027
6,196.33825101AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
6,196.3321120102AA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
6,196.33824101AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
667.60824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
SEC. DE DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGIA (RESIDUOS SOLIDOS).
FACTURA NO. 35447 A
PRESUPUESTO - Reduccin 28,028
667.60822102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS POR EJERCER
667.605 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T I B L E S
,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
28,029
667.60825102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
667.6021120102AA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
667.60824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
674.40824101AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
S E C . D E I N F R A E S T R U C T U R A
MUNICIPAL. FACTURA NO. 36414 A
28,030
674.40822101AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS POR EJERCER
674.405 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T I B L E S
,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
TESORERIA - Orden de Pago 28,031
674.40825101AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
674.4021120102AA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
674.40824101AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
1,862.30824101AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
S E C . D E I N F R A E S T R U C T U R A
MUNICIPAL. FACTURA NO. 37257 A
PRESUPUESTO - Reduccin 28,033
1,862.30822101AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS POR EJERCER
1,862.305 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T I B L E S
,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
PRESUPUESTO - Transferencia 28,034
1,862.30825101AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
1,862.3021120102AA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
1,862.30824101AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
2,046.645 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T I B L E S
,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
S E C . D E I N F R A E S T R U C T U R A
MUNICIPAL. FACTURA NO. 37356 A
TESORERIA - Orden de Pago 28,036
-
DESCRIPCINCONTABLED E B E H A B E R
FECHA No. DE
ASIENTO
Del 01/12/2017 al 31/12/2017
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
LIBRO DIARIO
No.
EVTO.
DOCUMENTO
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CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
PRESUPUESTAL
CDIGO NOMBRE NOMBRECDIGO
M O N T O
Page 19 of 492
03:37:15p.m.
23/02/2018Fecha:
Hora:
120001 2,046.6401/12/2017 825101AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
S E C . D E I N F R A E S T R U C T U R A
MUNICIPAL. FACTURA NO. 37356 A
TESORERIA - Orden de Pago 28,036
2,046.6421120102AA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
2,046.64824101AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
19,140.0005/12/2017 21120105AA170001 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
P. DE DIARIO 005 TRANSF. ELECT. A
FAVOR DE: ZULEMA AGUIRRE RIOS;
POR [3 RELOJES CHECADOR DIGITAL]
ADQUISICION DE EQUIPOS DE
COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION PARA LAS AREAS DEL
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS.
FACT/A-48
TESORERIA - Pago de Factura de
Contado
28,037
19,140.00827103AA02000005 PRESUPUESTO DE
EGRESOS PAGADO
19,140.0011120201591700AA BANCOS / TESORERA
19,140.00826103AA02000005 PRESUPUESTO DE
EGRESOS EJERCIDO
3,600.3801/12/2017 824101AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
S E C . D E I N F R A E S T R U C T U R A
MUNICIPAL. FACTURA NO. 37547 A
PRESUPUESTO - Transferencia 28,038
3,600.38822101AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS POR EJERCER
3,600.385 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T I B L E S
,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
TESORERIA - Orden de Pago 28,039
3,600.38825101AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
3,600.3821120102AA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
3,600.38824101AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
5,408.00824101AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
S E C . D E I N F R A E S T R U C T U R A
MUNICIPAL. FACTURA NO. 37575 A
PRESUPUESTO - Transferencia 28,040
5,408.00822101AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS POR EJERCER
5,408.005 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T I B L E S
,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
TESORERIA - Orden de Pago 28,041
5,408.00825101AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
5,408.0021120102AA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
5,408.00824101AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
5,523.605 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T I B L E S
,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
S E C . D E I N F R A E S T R U C T U R A
MUNICIPAL. FACTURA NO. 37641 A
28,043
5,523.60825101AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
-
DESCRIPCINCONTABLED E B E H A B E R
FECHA No. DE
ASIENTO
Del 01/12/2017 al 31/12/2017
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
LIBRO DIARIO
No.
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PRESUPUESTAL
CDIGO NOMBRE NOMBRECDIGO
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Page 20 of 492
03:37:15p.m.
23/02/2018Fecha:
Hora:
120001 5,523.6001/12/2017 21120102AA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
S E C . D E I N F R A E S T R U C T U R A
MUNICIPAL. FACTURA NO. 37641 A
TESORERIA - Orden de Pago 28,043
5,523.60824101AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
7,916.805 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T I B L E S
,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
SEC. DE DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGIA (RESIDUOS SOLIDOS).
FACTURA NO. 37736 A
28,045
7,916.80825102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
7,916.8021120102AA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
7,916.80824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
3,726.805 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T I B L E S
,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
SEC. DE DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGIA (RESIDUOS SOLIDOS).
FACTURA NO. 37841 A
28,047
3,726.80825102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
3,726.8021120102AA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
3,726.80824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
6,375.005 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T I B L E S
,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
SEC. DE DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGIA (RESIDUOS SOLIDOS).
FACTURA NO. 38375 A
28,049
6,375.00825102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
6,375.0021120102AA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
6,375.00824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
2,550.005 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T I B L E S
,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL.
FACTURA NO. 38378 A
28,051
2,550.00825102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
2,550.0021120102AA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
2,550.00824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
114,529.9205/12/2017 12420101AA170002 MOBILIARIO Y EQUIPO
EDUCACIONAL Y RECREATIVO
ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS
A U D I O V I S U A L E S P A R A L A S
DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE
TAPACHULA, CHIAPAS FACT/A-40
28,052
114,529.92825103AA02000005 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
114,529.9221120105AA170001 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
-
DESCRIPCINCONTABLED E B E H A B E R
FECHA No. DE
ASIENTO
Del 01/12/2017 al 31/12/2017
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
LIBRO DIARIO
No.
EVTO.
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PRESUPUESTAL
CDIGO NOMBRE NOMBRECDIGO
M O N T O
Page 21 of 492
03:37:15p.m.
23/02/2018Fecha:
Hora:
120001 114,529.9205/12/2017 824103AA02000005 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS
A U D I O V I S U A L E S P A R A L A S
DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE
TAPACHULA, CHIAPAS FACT/A-40
TESORERIA - Orden de Pago 28,052
7,003.8401/12/2017 5 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T
I B L E S ,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
SEC. DE DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGIA (RESIDUOS SOLIDOS).
FACTURA NO. 38410 A
28,055
7,003.84825102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
7,003.8421120102AA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
7,003.84824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
257.92824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
SEC. DE DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGIA. FACTURA NO. 38413 A
PRESUPUESTO - Transferencia 28,056
257.92822102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS POR EJERCER
257.925 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T I B L E S
,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
TESORERIA - Orden de Pago 28,057
257.92825102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
257.9221120102AA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
257.92824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
483.605 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T I B L E S
,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
SEC. DE DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGIA (PARQUES Y JARDINES).
FACTURA NO. 38414 A
28,059
483.60825102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
483.6021120102AA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
483.60824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
2,550.005 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T I B L E S
,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL.
FACTURA NO. 38416 A
28,061
2,550.00825102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
2,550.0021120102AA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
2,550.00824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
806.505 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T I B L E S
,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION.
FACTURA NO. 38503 A
28,063
806.50825101AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
-
DESCRIPCINCONTABLED E B E H A B E R
FECHA No. DE
ASIENTO
Del 01/12/2017 al 31/12/2017
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
LIBRO DIARIO
No.
EVTO.
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CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
PRESUPUESTAL
CDIGO NOMBRE NOMBRECDIGO
M O N T O
Page 22 of 492
03:37:15p.m.
23/02/2018Fecha:
Hora:
120001 806.5001/12/2017 21120102AA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION.
FACTURA NO. 38503 A
TESORERIA - Orden de Pago 28,063
806.50824101AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
6,885.045 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T I B L E S
,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE PARA VEHKCULOA DE LA
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL.
FACTURA NO. 37903 A
28,065
6,885.04825102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
6,885.0421120102AA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
6,885.04824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
24,946.8105/12/2017 12420101AA170002 MOBILIARIO Y EQUIPO
EDUCACIONAL Y RECREATIVO
ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS
A U D I O V I S U A L E S P A R A L A S
DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE
TAPACHULA, CHIAPAS FACT/A-41
28,066
24,946.81825103AA02000005 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
24,946.8121120105AA170001 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
24,946.81824103AA02000005 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
1,178.2001/12/2017 5 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T
I B L E S ,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS.
FACTURA NO. 37982 A
28,068
1,178.20825102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
1,178.2021120102AA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
1,178.20824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
790.495 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T I B L E S
,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS.
FACTURA NO. 38175 A
28,070
790.49825102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
790.4921120102AA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
790.49824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
705.745 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T I B L E S
,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
SEC. DE SERVICIOS PUBLICOS.
FACTURA NO. 38198 A
28,072
705.74825102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
705.7421120102AA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
705.74824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
-
DESCRIPCINCONTABLED E B E H A B E R
FECHA No. DE
ASIENTO
Del 01/12/2017 al 31/12/2017
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
LIBRO DIARIO
No.
EVTO.
DOCUMENTO
FUENTE
CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
PRESUPUESTAL
CDIGO NOMBRE NOMBRECDIGO
M O N T O
Page 23 of 492
03:37:15p.m.
23/02/2018Fecha:
Hora:
120001 620.9901/12/2017 5 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B
U S T I B L E S ,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
SEC. DE SERVICIOS PUBLICOS.
FACTURA NO. 38237 A
TESORERIA - Orden de Pago 28,074
620.99825102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
620.9921120102AA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
620.99824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
705.745 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T I B L E S
,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
SEC. DE SERVICIOS PUBLICOS.
FACTURA NO. 38281 A
28,076
705.74825102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
705.7421120102AA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
705.74824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
24,946.8105/12/2017 12420101AA170002 MOBILIARIO Y EQUIPO
EDUCACIONAL Y RECREATIVO
ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS
A U D I O V I S U A L E S P A R A L A S
DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE
TAPACHULA, CHIAPAS FACT/A-42
28,077
24,946.81825103AA02000005 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
24,946.8121120105AA170001 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
24,946.81824103AA02000005 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
791.5001/12/2017 5 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T I
B L E S ,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
SEC. DE SERVICIOS PUBLICOS.
FACTURA NO. 38307 A
PRESUPUESTO - Ampliacin 28,079
791.50825102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
791.5021120102AA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
791.50824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
792.84824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
SEC. DE SERVICIOS PUBLICOS.
FACTURA NO. 38360 A
28,080
792.84822102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS POR EJERCER
792.845 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T I B L E S
,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
PRESUPUESTO - Reduccin 28,081
792.84825102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
792.8421120102AA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
792.84824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
-
DESCRIPCINCONTABLED E B E H A B E R
FECHA No. DE
ASIENTO
Del 01/12/2017 al 31/12/2017
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
LIBRO DIARIO
No.
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PRESUPUESTAL
CDIGO NOMBRE NOMBRECDIGO
M O N T O
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23/02/2018Fecha:
Hora:
120001 877.7701/12/2017 824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
SEC. DE SERVICIOS PUBLICOS.
FACTURA NO. 38381 A
PRESUPUESTO - Reduccin 28,082
877.77822102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS POR EJERCER
877.775 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T I B L E S
,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
PRESUPUESTO - Ampliacin 28,083
877.77825102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
877.7721120102AA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
877.77824102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
2,934.8004/12/2017 5 1 3 5 0 1 F A 0 3 0 0 3 5 5 0 S E R V I C I
O S D E
I N S T A L A C I N , R E P A R A C I N ,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN.
REGISTRO DE FACTURA A 369,
O P E R A T I V O S C O N J U N T O S
(MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE LA
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
M U N I C I P A L ) R E N E G E R A R D O
HENRIQUEZ CABRERA, FAFM 2017
28,084
2,934.808251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
2,934.8021120103FA170001 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
2,934.808241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
550.2001/12/2017 824101AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
SEC. DE PLANEACION Y DESARROLLO
MUNICIPAL. FACTURA NO. 34626
28,085
550.20822101AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS POR EJERCER
550.205 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T I B L E S
,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
TESORERIA - Orden de Pago 28,086
550.20825101AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
550.2021120102AA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
550.20824101AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
1,702.005 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T I B L E S
,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
SEC. PARTICULAR DE PRESIDENCIA.
FACTURA NO. 38453 A
28,088
1,702.00825101AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
1,702.0021120102AA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
1,702.00824101AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
16,290.1005/12/2017 12420101AA170002 MOBILIARIO Y EQUIPO
EDUCACIONAL Y RECREATIVO
ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS
A U D I O V I S U A L E S P A R A L A S
DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE
TAPACHULA, CHIAPAS FACT/A-43
PRESUPUESTO - Ampliacin 28,089
-
DESCRIPCINCONTABLED E B E H A B E R
FECHA No. DE
ASIENTO
Del 01/12/2017 al 31/12/2017
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
LIBRO DIARIO
No.
EVTO.
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CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
PRESUPUESTAL
CDIGO NOMBRE NOMBRECDIGO
M O N T O
Page 25 of 492
03:37:15p.m.
23/02/2018Fecha:
Hora:
120001 16,290.1005/12/2017 825103AA02000005 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS
A U D I O V I S U A L E S P A R A L A S
DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE
TAPACHULA, CHIAPAS FACT/A-43
PRESUPUESTO - Ampliacin 28,089
16,290.1021120105AA170001 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
16,290.10824103AA02000005 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
851.0001/12/2017 824101AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
SEC. PARTICULAR DE PRESIDENCIA.
FACTURA NO. 38574 A
PRESUPUESTO - Transferencia 28,090
851.00822101AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS POR EJERCER
851.005 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T I B L E S
,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
TESORERIA - Orden de Pago 28,091
851.00825101AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
851.0021120102AA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
851.00824101AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
851.50824101AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA
SEC. PARTICULAR DE PRESIDENCIA.
FACTURA NO. 38630 A
PRESUPUESTO - Transferencia 28,092
851.50822101AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS POR EJERCER
851.505 1 2 6 0 1 A A 0 2 0 0 2 6 1 0 C O M B U S T I B L E S
,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
TESORERIA - Orden de Pago 28,093
851.50825101AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
851.5021120102AA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
851.50824101AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
140,373.9321120102AA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
POLIZ A D E D I A R I O N O . 0 3 .
TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR
PAGO DE FACTURAS VARIAS POR
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA
V E H I C U L O S O F I C I A L E S D E L
AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA.
TESORERIA - Pago de Factura de
Contado
28,095
30,072.85827101AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS PAGADO
110,301.08827102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS PAGADO
140,373.9311120201581700AA BANCOS / TESORERA
30,072.85826101AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS EJERCIDO
110,301.08826102AA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS EJERCIDO
-
DESCRIPCINCONTABLED E B E H A B E R
FECHA No. DE
ASIENTO
Del 01/12/2017 al 31/12/2017
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
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CDIGO NOMBRE NOMBRECDIGO
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Page 26 of 492
03:37:15p.m.
23/02/2018Fecha:
Hora:
120001 18,896.5205/12/2017 12420101AA170002 MOBILIARIO Y
EQUIPO
EDUCACIONAL Y RECREATIVO
ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS
A U D I O V I S U A L E S P A R A L A S
DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE
TAPACHULA, CHIAPAS FACT/A-43
TESORERIA - Orden de Pago 28,096
18,896.52825103AA02000005 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
18,896.5221120105AA170001 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
18,896.52824103AA02000005 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
183,320.0621120105AA170001 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
P. DE DIARIO 006 TRANSF. ELECT. A
FAVOR DE: ZULEMA AGUIRRE RIOS;
POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y
APARATOS AUDIOVISUALES PARA LAS
DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE
TAPACHULA, CHIAPAS FACT/A-40 A LA
A-43
TESORERIA - Pago de Factura de
Contado
28,098
183,320.06827103AA02000005 PRESUPUESTO DE
EGRESOS PAGADO
183,320.0611120201591700AA BANCOS / TESORERA
183,320.06826103AA02000005 PRESUPUESTO DE
EGRESOS EJERCIDO
152,757.1104/12/2017 21120103FA170001 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
PAGO DE FACTURAS VARIAS,
O P E R A T I V O S C O N J U N T O S
(MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE LA
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
M U N I C I P A L ) R E N E G E R A R D O
HENRIQUEZ CABRERA, FAFM 2017
28,100
152,757.118271PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS PAGADO
152,757.1111120201481700FA BANCOS / TESORERA
152,757.118261PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS EJERCIDO
32,598.7605/12/2017 12410301AA170010 MOBILIARIO Y EQUIPO
ADQUISICION DE EQUIPOS DE
COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION PARA LAS AREAS DEL
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS,
FACT/A-2
TESORERIA - Orden de Pago 28,101
32,598.76825103AA02000005 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
32,598.7621120105AA170001 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
32,598.76824103AA02000005 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
4,315.3412410301AA170002 MOBILIARIO Y EQUIPO ADQUISICION DE
EQUIPOS DE
COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION PARA LAS AREAS DEL
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS,
FACT/A-46
28,102
13,480.3612410301AA170008 MOBILIARIO Y EQUIPO
46,234.6412410301AA170011 MOBILIARIO Y EQUIPO
-
DESCRIPCINCONTABLED E B E H A B E R
FECHA No. DE
ASIENTO
Del 01/12/2017 al 31/12/2017
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CDIGO NOMBRE NOMBRECDIGO
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Page 27 of 492
03:37:15p.m.
23/02/2018Fecha:
Hora:
120001 64,030.3405/12/2017 825103AA02000005 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
ADQUISICION DE EQUIPOS DE
COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION PARA LAS AREAS DEL
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS,
FACT/A-46
TESORERIA - Orden de Pago 28,102
64,030.3421120105AA170001 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
64,030.34824103AA02000005 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
96,629.1021120105AA170001 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
P. DE DIARIO 007 TRANSF. ELECT. A
FAVOR DE: ZULEMA AGUIRRE RIOS,
POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE
COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION PARA LAS AREAS DEL
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS,
TESORERIA - Pago de Factura de
Contado
28,104
96,629.10827103AA02000005 PRESUPUESTO DE
EGRESOS PAGADO
96,629.1011120201591700AA BANCOS / TESORERA
96,629.10826103AA02000005 PRESUPUESTO DE
EGRESOS EJERCIDO
578.8801/12/2017 2 1 1 7 0 1 1 3 F A 1 7 0 0 0 1 R E T E N C I O
N E S Y
CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO
PLAZO
PAGO A CONSEJO DE LA JUDICATURA
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE CHIAPAS, DESCUENTO
JUICIO MERCANTIL MES DE NOVIEMBRE
2017, OSCAR EMILIO GORDILLO
ANGELES (5790) P.C., SEGURIDAD
PUBLICA MUNICIPAL, FAFM 2017.
TESORERA-Plizas de Cheques 28,113
578.882 1 1 7 0 1 1 3 F A 1 7 0 0 0 1 R E T E N C I O N E S
Y
CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO
PLAZO
1,157.7611120201481700FA BANCOS / TESORERA
75,451.362 1 1 7 0 1 1 2 F A 1 7 0 0 0 1 R E T E N C I O N E S
Y
CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO
PLAZO
PAGO A INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
T R A B A J A D O R E S ( I N F O N A C O T ) ,
CORRESPONDIENTE AL CREDITO DEL
MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGURIDAD
PUBLICA Y BOMBEROS MUNICIPAL,
FAFM 2017.
28,114
77,443.582 1 1 7 0 1 1 2 F A 1 7 0 0 0 1 R E T E N C I O N E S
Y
CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO
PLAZO
77,443.582 1 1 7 0 1 1 2 F A 1 7 0 0 0 1 R E T E N C I O N E S
Y
CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO
PLAZO
2,006.342 1 1 7 0 1 1 2 F A 1 7 0 0 0 2 R E T E N C I O N E S
Y
CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO
PLAZO
1,823.952 1 1 7 0 1 1 2 F A 1 7 0 0 0 2 R E T E N C I O N E S
Y
CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO
PLAZO
-
DESCRIPCINCONTABLED E B E H A B E R
FECHA No. DE
ASIENTO
Del 01/12/2017 al 31/12/2017
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
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CDIGO NOMBRE NOMBRECDIGO
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03:37:15p.m.
23/02/2018Fecha:
Hora:
120001 1,823.9501/12/2017 2 1 1 7 0 1 1 2 F A 1 7 0 0 0 2 R E T
E N C I O N E S Y
CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO
PLAZO
PAGO A INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
T R A B A J A D O R E S ( I N F O N A C O T ) ,
CORRESPONDIENTE AL CREDITO DEL
MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGURIDAD
PUBLICA Y BOMBEROS MUNICIPAL,
FAFM 2017.
TESORERA-Plizas de Cheques 28,114
235,992.7611120201481700FA BANCOS / TESORERA
60,000.0005/12/2017 5 1 3 3 0 1 G A 0 3 0 0 3 3 4 0 S E R V I C
I O S
PROFESIONALES, CIENTFICOS, TCNICOS
Y OTROS SERVICIOS
F/658 INSTITUTO DE FORMACION
POLICIAL, TALLER: ACTUACION DEL
P O L I C I A E N J U I C I O O R A L
( J U R I D I C O S / M A N D O S ) ( 4 ) ,
P R O F E S I O N A L I Z A C I O N D E L A S
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
PUBLICA (FORTASEG FEDERAL 2017).
TESORERIA - Orden de Pago 28,115
60,000.008251PPGA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
60,000.0021120203GA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
60,000.008241PPGA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
SUMAS IGUALES : 2,388,063.92 2,388,063.92
120002 60,000.0005/12/2017 21120203GA170002 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
PAGO F/658 INSTITUTO DE FORMACION
POLICIAL, TALLER: ACTUACION DEL
P O L I C I A E N J U I C I O O R A L
( J U R I D I C O S / M A N D O S ) ( 4 ) ,
P R O F E S I O N A L I Z A C I O N D E L A S
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
PUBLICA (FORTASEG FEDERAL 2017).
TESORERIA - Pago de Factura de
Contado
28,117
60,000.008271PPGA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS PAGADO
60,000.0011120201851700GA BANCOS / TESORERA
60,000.008261PPGA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS EJERCIDO
1,815.905 1 3 5 0 1 F A 0 3 0 0 3 5 5 0 S E R V I C I O S D
E
I N S T A L A C I N , R E P A R A C I N ,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN.
REGISTRO DE FACTURA A 360,
O P E R A T I V O S C O N J U N T O S
(MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE LA
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
M U N I C I P A L ) R E N E G E R A R D O
HENRIQUEZ CABRERA, FAFM 2017
TESORERIA - Orden de Pago 28,118
1,815.908251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
1,815.9021120103FA170001 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
1,815.908241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
-
DESCRIPCINCONTABLED E B E H A B E R
FECHA No. DE
ASIENTO
Del 01/12/2017 al 31/12/2017
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
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PRESUPUESTAL
CDIGO NOMBRE NOMBRECDIGO
M O N T O
Page 29 of 492
03:37:15p.m.
23/02/2018Fecha:
Hora:
120002 2,401.2005/12/2017 5 1 3 5 0 1 F A 0 3 0 0 3 5 5 0 S E R
V I C I O S D E
I N S T A L A C I N , R E P A R A C I N ,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN.
REGISTRO DE FACTURA A 423,
O P E R A T I V O S C O N J U N T O S
(MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE LA
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
M U N I C I P A L ) R E N E G E R A R D O
HENRIQUEZ CABRERA, FAFM 2017
TESORERIA - Orden de Pago 28,119
2,401.208251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
2,401.2021120103FA170001 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
2,401.208241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
9,982.005 1 3 5 0 1 F A 0 3 0 0 3 5 5 0 S E R V I C I O S D
E
I N S T A L A C I N , R E P A R A C I N ,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN.
REGISTRO DE FACTURA A 398,
O P E R A T I V O S C O N J U N T O S
(MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE LA
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
M U N I C I P A L ) R E N E G E R A R D O
HENRIQUEZ CABRERA, FAFM 2017
28,120
9,982.008251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
9,982.0021120103FA170001 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
9,982.008241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
9,916.035 1 3 5 0 1 F A 0 3 0 0 3 5 5 0 S E R V I C I O S D
E
I N S T A L A C I N , R E P A R A C I N ,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN.
REGISTRO DE FACTURA A 395,
O P E R A T I V O S C O N J U N T O S
(MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE LA
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
M U N I C I P A L ) R E N E G E R A R D O
HENRIQUEZ CABRERA, FAFM 2017
28,121
9,916.038251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
9,916.0321120103FA170001 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
9,916.038241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
19,807.635 1 3 5 0 1 F A 0 3 0 0 3 5 5 0 S E R V I C I O S D
E
I N S T A L A C I N , R E P A R A C I N ,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN.
REGISTRO FACTURA NO. 1479,
MARROQUIN CRUZ ALAN RASHID,
MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE
LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION
CIVIL, FAFM 2017.
28,122
19,807.638251AEFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
19,807.6321120103FA170007 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
19,807.638241AEFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
19,807.6321120103FA170007 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
PAGO FACTURA NO. 1479, MARROQUIN
CRUZ ALAN RASHID, MANTENIMIENTO
PARA VEHICULOS DE LA UNIDAD
MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,
FAFM 2017.
TESORERIA - Pago de Factura de
Contado
28,124
-
DESCRIPCINCONTABLED E B E H A B E R
FECHA No. DE
ASIENTO
Del 01/12/2017 al 31/12/2017
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
LIBRO DIARIO
No.
EVTO.
DOCUMENTO
FUENTE
CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
PRESUPUESTAL
CDIGO NOMBRE NOMBRECDIGO
M O N T O
Page 30 of 492
03:37:15p.m.
23/02/2018Fecha:
Hora:
120002 19,807.6305/12/2017 8271AEFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS PAGADO
PAGO FACTURA NO. 1479, MARROQUIN
CRUZ ALAN RASHID, MANTENIMIENTO
PARA VEHICULOS DE LA UNIDAD
MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,
FAFM 2017.
TESORERIA - Pago de Factura de
Contado
28,124
19,807.6311120201481700FA BANCOS / TESORERA
19,807.638261AEFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS EJERCIDO
9,145.005 1 3 5 0 1 F A 0 3 0 0 3 5 5 0 S E R V I C I O S D
E
I N S T A L A C I N , R E P A R A C I N ,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN.
REGISTRO DE FACTURA A 396,
O P E R A T I V O S C O N J U N T O S
(MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE LA
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
M U N I C I P A L ) R E N E G E R A R D O
HENRIQUEZ CABRERA, FAFM 2017
TESORERIA - Orden de Pago 28,126
9,145.008251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO
9,145.0021120103FA170001 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
9,145.008241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE
EGRESOS COMPROMETIDO
7
