Libro Mayor

21/02/2014 09:49:12

2013Pgina 1 de

Gobierno Autnomo Municipal de Entre Rios

Gestin: 379

LIBRO MAYOR RConLibMayorFECDesde 01/01/2013 Hasta: 31/12/2013

FECHA ENT. D.A. NRO.ASIENTO NRO. DOC.TIPO DOC. DESCRIPCINIMPORTE

DEBEIMPORTE

HABER SALDO

SubCuenta 1 ACTIVOCuenta

01/01/201301/01/2013 13451345 11 11 Registro Del Asiento Inicial Del Gobierno Autonomo Municipal De Entre RiosSegun Balance General De La Gestion 2012 Y Comunicacion Interna Daf Y Mae.Registro Del Asiento Inicial Del Gobierno Autonomo Municipal De Entre RiosSegun Balance General De La Gestion 2012 Y Comunicacion Interna Daf Y Mae.

13,898,341.24 0.00 13,898,341.24CONCON 11


98,596.76 0.00 13,996,938.00CONCON 11


500.00 0.00 13,997,438.00CONCON 11


727,570.78 0.00 14,725,008.78CONCON 11


404,753.79 0.00 15,129,762.57CONCON 11


11,813.75 0.00 15,141,576.32CONCON 11


86,793,987.70 0.00 101,935,564.02CONCON 11


3,525,318.32 0.00 105,460,882.34CONCON 11


2,479,654.60 0.00 107,940,536.94CONCON 11


16,699,091.72 0.00 124,639,628.66CONCON 11


1,372,361.54 0.00 126,011,990.20CONCON 11


801,269.73 0.00 126,813,259.93CONCON 11


3,893,121.32 0.00 130,706,381.25CONCON 11


203,459.14 0.00 130,909,840.39CONCON 11


13,895,532.90 0.00 144,805,373.29CONCON 11


11,413.00 0.00 144,816,786.29CONCON 11


6,106,171.55 0.00 150,922,957.84CONCON 11


4,113,806.29 0.00 155,036,764.13CONCON 11

21/02/2014 09:49:12

2013Pgina 2 de


Gestin: 379



DEBEIMPORTE

HABER SALDO



3,000.00 0.00 155,039,764.13CONCON 11


38,286.08 0.00 155,078,050.21CONCON 11


4,032,580.09 0.00 159,110,630.30CONCON 11

01/01/2013 1345 1 1 Registro Del Asiento Inicial Del Gobierno Autonomo Municipal De Entre RiosSegun Balance General De La Gestion 2012 Y Comunicacion Interna Daf Y Mae.Registro Del Asiento Inicial Del Gobierno Autonomo Municipal De Entre RiosSegun Balance General De La Gestion 2012 Y Comunicacion Interna Daf Y Mae.

0.00 7,326,059.37 151,784,570.93CON 1


0.00 2,035,645.40 149,748,925.53CON 1


0.00 201,160.86 149,547,764.67CON 1


0.00 8,380,465.80 141,167,298.87CON 1


0.00 570,391.02 140,596,907.85CON 1


0.00 397,077.58 140,199,830.27CON 1


0.00 2,417,191.26 137,782,639.01CON 1


0.00 116,692.60 137,665,946.41CON 1


97,592.17 0.00 137,763,538.58CONCON 11

01/03/2013 1345 1 4 Registro Del Pago Honorarios Porfesionales A Los Consultores En Linea DelGobierno Municipal De Entre Rios Del Mes De Enero 2013.Registro Del Pago Honorarios Porfesionales A Los Consultores En Linea DelGobierno Municipal De Entre Rios Del Mes De Enero 2013.

0.00 25,018.06 137,738,520.52EGA CIP 7.1.1.1.0.0

01/03/2013 1345 1 6 Registro Del Pago De Sueldos Al Personal Eventual Del Municipio De Netre Rios ,Correspondiente Al Mes De Enero/2013 Segun Documentacion Adjunta.Registro Del Pago De Sueldos Al Personal Eventual Del Municipio De Netre Rios ,Correspondiente Al Mes De Enero/2013 Segun Documentacion Adjunta.

0.00 160,757.34 137,577,763.18EGA CIP 5.1.1.1.0.0

01/03/2013 1345 1 8 Registro Del Pago De Sueldos Del Personal Permanente Del Gobierno AutonomoMunicipal De Entre Rios, Correspondiente Al Mes Enero/2013 SegunDocumentacion Adjunta.

Registro Del Pago De Sueldos Del Personal Permanente Del Gobierno AutonomoMunicipal De Entre Rios, Correspondiente Al Mes Enero/2013 SegunDocumentacion Adjunta.

0.00 114,179.51 137,463,583.67EGA CIP 4.1.1.1.0.0

01/03/2013 1345 1 10 Registro Del Pago De Dietas Del Concejo Del Municipio De Entre Rios,Correspondiente Al Mes De Enero/2013 Segun Documentacion Adjunta.Registro Del Pago De Dietas Del Concejo Del Municipio De Entre Rios,Correspondiente Al Mes De Enero/2013 Segun Documentacion Adjunta.

0.00 23,228.75 137,440,354.92EGA CIP 3.1.1.1.0.0

01/03/2013 1345 1 12 Registro Del Pago De Haberes Permanente Y Eventual Del Municipio,Correspondiente Al Mes De Ener/2013 Segun Documentacion Adjunta.Registro Del Pago De Haberes Permanente Y Eventual Del Municipio,Correspondiente Al Mes De Ener/2013 Segun Documentacion Adjunta.

0.00 2,736.54 137,437,618.38EGA CIP 1.1.1.1.0.0

01/03/2013 1345 1 14 Registro Del Pago De Haberes Permanente Y Eventual Del Municipio,Correspondiente Al Mes De Enero/2013 Segun Documentacion Adjunta.Registro Del Pago De Haberes Permanente Y Eventual Del Municipio,Correspondiente Al Mes De Enero/2013 Segun Documentacion Adjunta.

0.00 27,026.15 137,410,592.23EGA CIP 2.1.1.1.0.0

21/02/2014 09:49:12

2013Pgina 3 de


Gestin: 379



DEBEIMPORTE

HABER SALDO


02/03/2013 1345 1 16 Contabilizacion De Pago Por Comisiones Bancarias Corresondiente Al Mes DeEnero, De La Cuenta 10000007050812 Recursos Propios Irppb, Segun Doc.Adjunta

Contabilizacion De Pago Por Comisiones Bancarias Corresondiente Al Mes DeEnero, De La Cuenta 10000007050812 Recursos Propios Irppb, Segun Doc.Adjunta

0.00 40.00 137,410,552.23EGA CIP 8.1.1.1.0.0

02/03/2013 1345 1 18 Contabilizacion De Pago Por Comisiones Bancarias Corresondiente Al Mes DeFebrero, De La Cuenta 10000007050812 Recursos Propios Irppb, Segun Doc.Adjunta

Contabilizacion De Pago Por Comisiones Bancarias Corresondiente Al Mes DeFebrero, De La Cuenta 10000007050812 Recursos Propios Irppb, Segun Doc.Adjunta

0.00 40.00 137,410,512.23EGA CIP 9.1.1.1.0.0

02/03/2013 1345 1 20 Contabilizacion De Pago Por Comisiones Bancarias Corresondiente Al Mes DeEnero Y Febrero, De La Cuenta 10000007050937 Coparticipacion Tributaria,Segun Doc. Adjunta

Contabilizacion De Pago Por Comisiones Bancarias Corresondiente Al Mes DeEnero Y Febrero, De La Cuenta 10000007050937 Coparticipacion Tributaria,Segun Doc. Adjunta

0.00 80.00 137,410,432.23EGA CIP 10.1.1.1.0.0

02/03/2013 1345 1 21 Contabilizacin De La Transferencia: Manual Nro. 1 Tipo: Asiento De La Cuenta10000007050937 A La Cuenta 10000007050903Contabilizacin De La Transferencia: Manual Nro. 1 Tipo: Asiento De La Cuenta10000007050937 A La Cuenta 10000007050903

0.00 40.00 137,410,392.23TES TMA.1


40.00 0.00 137,410,432.23TES TMA.1


0.00 4,200.00 137,406,232.23TES TMA.2

02/03/201302/03/2013 13451345 11 2222 Contabilizacin De La Transferencia: Manual Nro. 2 Tipo: Asiento De La Cuenta10000007050854 A La Cuenta 10000007050812Contabilizacin De La Transferencia: Manual Nro. 2 Tipo: Asiento De La Cuenta10000007050854 A La Cuenta 10000007050812

4,200.00 0.00 137,410,432.23TESTES TMA.2TMA.2


0.00 84,468.54 137,325,963.69TES TMA.3


84,468.54 0.00 137,410,432.23TESTES TMA.3TMA.3


0.00 112,000.00 137,298,432.23TES TMA.4


112,000.00 0.00 137,410,432.23TESTES TMA.4TMA.4


0.00 484,821.66 136,925,610.57TES TMA.5


484,821.66 0.00 137,410,432.23TESTES TMA.5TMA.5

02/03/2013 1345 1 27 Contabi l izacion De Registro De Comision Bancar ia De La Cuenta10000007050903 De Los Mese Enero Y FebreroContabi l izacion De Registro De Comision Bancar ia De La Cuenta10000007050903 De Los Mese Enero Y Febrero

0.00 80.00 137,410,352.23EGA CIP 11.1.1.1.0.0

02/03/2013 1345 1 29 Contabi l izacion De Registro De Comision Bancar ia De La Cuenta10000007877571 De Los Meses EneroContabi l izacion De Registro De Comision Bancar ia De La Cuenta10000007877571 De Los Meses Enero

0.00 40.00 137,410,312.23EGA CIP 12.1.1.1.0.0

02/03/2013 1345 1 31 Contabi l izacion De Registro De Comision Bancar ia De La Cuenta10000007050903 De Los Mese Enero Y FebreroContabi l izacion De Registro De Comision Bancar ia De La Cuenta10000007050903 De Los Mese Enero Y Febrero

0.00 360.00 137,409,952.23EGA CIP 13.1.1.1.0.0

02/03/201302/03/2013 13451345 11 3838 Ab Cop Sg Ext Bcb F 03012013Ab Cop Sg Ext Bcb F 03012013 2,134.47 0.00 137,412,086.70REC CIPREC CIP 1.1.01.1.0


21/02/2014 09:49:12

2013Pgina 4 de


Gestin: 379



DEBEIMPORTE

HABER SALDO


02/03/2013 1345 1 39 Ab Cop Sg Ext Bcb F 03012013Ab Cop Sg Ext Bcb F 03012013 0.00 2,134.47 137,412,086.70REC CIP 1.1.0

02/03/201302/03/2013 13451345 11 4141 Ab Cop Sg Ext Bcb F02012013Ab Cop Sg Ext Bcb F02012013 11,606.32 0.00 137,423,693.02REC CIPREC CIP 2.1.02.1.0


02/03/2013 1345 1 43 Ab Cop Sg Ext Bcb F04012013Ab Cop Sg Ext Bcb F04012013 0.00 2,858.40 137,432,440.94REC CIP 3.1.0













02/03/201302/03/2013 13451345 11 5555 Ab Cop Sg Ext Bcb F/11012013Ab Cop Sg Ext Bcb F/11012013 3,198.65 0.00 137,438,403.12REC CIPREC CIP 8.1.08.1.0


21/02/2014 09:49:12

2013Pgina 5 de


Gestin: 379



DEBEIMPORTE

HABER SALDO








02/03/2013 1345 1 55 Ab Cop Sg Ext Bcb F/11012013Ab Cop Sg Ext Bcb F/11012013 0.00 3,198.65 137,453,968.45REC CIP 8.1.0






02/03/2013 1345 1 65 Ab Cop Sg Ext Bcb De F21012013Ab Cop Sg Ext Bcb De F21012013 0.00 12,329.80 137,469,497.95REC CIP 14.1.0

02/03/201302/03/2013 13451345 11 6565 Ab Cop Sg Ext Bcb De F21012013Ab Cop Sg Ext Bcb De F21012013 12,329.80 0.00 137,481,827.75REC CIPREC CIP 14.1.014.1.0





21/02/2014 09:49:12

2013Pgina 6 de


Gestin: 379



DEBEIMPORTE

HABER SALDO






02/03/201302/03/2013 13451345 11 6666 Ab Cop Sg Ext Bcb De F/230113Ab Cop Sg Ext Bcb De F/230113 18,873.63 0.00 137,527,407.30REC CIPREC CIP 15.1.015.1.0

02/03/2013 1345 1 71 Ab Cop Sg Ext Bcb De F/250113Ab Cop Sg Ext Bcb De F/250113 0.00 6,041.83 137,521,365.47REC CIP 17.1.0













21/02/2014 09:49:12

2013Pgina 7 de


Gestin: 379



DEBEIMPORTE

HABER SALDO




















21/02/2014 09:49:12

2013Pgina 8 de


Gestin: 379



DEBEIMPORTE

HABER SALDO












02/03/201302/03/2013 13451345 11 9898 Ab Idhp Sg Ext Bcb F/290113Ab Idhp Sg Ext Bcb F/290113 513,177.00 0.00 138,110,259.78REC SIPREC SIP 3.03.0

02/03/201302/03/2013 13451345 11 9999 Ab Dialogo Coresp Enero 2013Ab Dialogo Coresp Enero 2013 85,953.20 0.00 138,196,212.98REC CIPREC CIP 30.1.030.1.0


02/03/2013 1345 1 100 Ab Dialogo Coresp Enero 2013Ab Dialogo Coresp Enero 2013 0.00 85,953.20 138,196,212.98REC CIP 30.1.0

02/03/201302/03/2013 13451345 11 101101 Depctajhenny Ignacio HuayllaniDepctajhenny Ignacio Huayllani 3,026.50 0.00 138,199,239.48REC SIPREC SIP 4.04.0

02/03/201302/03/2013 13451345 11 9292 Ab Idh Sg Ext Bcb De F/290113Ab Idh Sg Ext Bcb De F/290113 54,231.26 0.00 138,253,470.74REC SIPREC SIP 1.01.0

02/03/201302/03/2013 13451345 11 9393 Ab Idh Sg Ext Bcb De F/290113Ab Idh Sg Ext Bcb De F/290113 262,298.76 0.00 138,515,769.50REC SIPREC SIP 2.02.0


21/02/2014 09:49:12

2013Pgina 9 de


Gestin: 379



DEBEIMPORTE

HABER SALDO






02/03/2013 1345 1 103 Ab Dialogo Coresp Enero 2013Ab Dialogo Coresp Enero 2013 0.00 9,025.50 138,528,474.34REC CIP 31.1.0














21/02/2014 09:49:12

2013Pgina 10 de


Gestin: 379



DEBEIMPORTE

HABER SALDO




















21/02/2014 09:49:12

2013Pgina 11 de


Gestin: 379



DEBEIMPORTE

HABER SALDO










02/03/201302/03/2013 13451345 11 130130 Depctajhenny Ignacio HuayllaniDepctajhenny Ignacio Huayllani 844.74 0.00 139,305,479.87REC CIPREC CIP 45.1.045.1.0

02/03/201302/03/2013 13451345 11 131131 Depctajhenny Ignacio HuayllaniDepctajhenny Ignacio Huayllani 844.74 0.00 139,306,324.61REC CIPREC CIP 45.1.045.1.0

02/03/2013 1345 1 131 Depctajhenny Ignacio HuayllaniDepctajhenny Ignacio Huayllani 0.00 844.74 139,305,479.87REC CIP 45.1.0








21/02/2014 09:49:12

2013Pgina 12 de


Gestin: 379



DEBEIMPORTE

HABER SALDO




















21/02/2014 09:49:12

2013Pgina 13 de


Gestin: 379



DEBEIMPORTE

HABER SALDO




02/03/201302/03/2013 13451345 11 150150 Depctajhenny Ignacio HuayllaniDepctajhenny Ignacio Huayllani 12,429.86 0.00 140,003,767.62REC CIPREC CIP 55.1.055.1.0

02/03/201302/03/2013 13451345 11 151151 Depctajhenny Ignacio HuayllaniDepctajhenny Ignacio Huayllani 12,429.86 0.00 140,016,197.48REC CIPREC CIP 55.1.055.1.0

02/03/2013 1345 1 151 Depctajhenny Ignacio HuayllaniDepctajhenny Ignacio Huayllani 0.00 12,429.86 140,003,767.62REC CIP 55.1.0














21/02/2014 09:49:12

2013Pgina 14 de


Gestin: 379



DEBEIMPORTE

HABER SALDO




















21/02/2014 09:49:12

2013Pgina 15 de


Gestin: 379



DEBEIMPORTE

HABER SALDO



















02/03/201302/03/2013 13451345 11 184184 Abos/Cite/Bcofie/Gdof/C-036/13Abos/Cite/Bcofie/Gdof/C-036/13 539.01 0.00 140,916,148.90REC SIPREC SIP 10.010.0

21/02/2014 09:49:12

2013Pgina 16 de


Gestin: 379



DEBEIMPORTE

HABER SALDO


02/03/201302/03/2013 13451345 11 188188 S/Blapc-Go-Snf 011/2013 Banco Los AndesS/Blapc-Go-Snf 011/2013 Banco Los Andes 498.22 0.00 140,916,647.12REC SIPREC SIP 14.014.0

02/03/201302/03/2013 13451345 11 200200 Ab Cop Copar Sg Ext F270213Ab Cop Copar Sg Ext F270213 36,644.95 0.00 140,953,292.07REC CIPREC CIP 73.1.073.1.0

02/03/2013 1345 1 200 Ab Cop Copar Sg Ext F270213Ab Cop Copar Sg Ext F270213 0.00 36,644.95 140,916,647.12REC CIP 73.1.0

02/03/201302/03/2013 13451345 11 201201 Depcta Fassil SaDepcta Fassil Sa 539.01 0.00 140,917,186.13REC SIPREC SIP 8.08.0



02/03/201302/03/2013 13451345 11 191191 Transf S/G Cite Dpto Trifis 0017/2013Transf S/G Cite Dpto Trifis 0017/2013 339.92 0.00 140,918,345.74REC SIPREC SIP 17.017.0

02/03/201302/03/2013 13451345 11 192192 S/Cite No Snod-R-Ruat-009/13 ProdemS/Cite No Snod-R-Ruat-009/13 Prodem 539.99 0.00 140,918,885.73REC SIPREC SIP 18.018.0


02/03/2013 1345 1 194 Depcta Omar Edson Vargas GuzmanDepcta Omar Edson Vargas Guzman 40.00 0.00 140,919,201.55REC SIP 5.0

02/03/201302/03/2013 13451345 11 195195 Recaudaciones Ruat 28 Y 29122012Recaudaciones Ruat 28 Y 29122012 338.95 0.00 140,919,540.50REC SIPREC SIP 6.06.0


02/03/201302/03/2013 13451345 11 197197 Otros No 11241 / Libreta 08620102049 /Otros No 11241 / Libreta 08620102049 / 5,527,353.60 0.00 146,447,432.14REC CIPREC CIP 72.1.072.1.0

02/03/201302/03/2013 13451345 11 198198 Otros No 11241 / Libreta 08620102049 /Otros No 11241 / Libreta 08620102049 / 5,527,353.60 0.00 151,974,785.74REC CIPREC CIP 72.1.072.1.0

02/03/2013 1345 1 198 Otros No 11241 / Libreta 08620102049 /Otros No 11241 / Libreta 08620102049 / 0.00 5,527,353.60 146,447,432.14REC CIP 72.1.0

02/03/201302/03/2013 13451345 11 199199 Ab Cop Copar Sg Ext F270213Ab Cop Copar Sg Ext F270213 36,644.95 0.00 146,484,077.09REC CIPREC CIP 73.1.073.1.0

02/03/201302/03/2013 13451345 11 185185 Depcta Cinthia Rojas SandovalDepcta Cinthia Rojas Sandoval 157,638.00 0.00 146,641,715.09REC SIPREC SIP 11.011.0

02/03/201302/03/2013 13451345 11 186186 Transs/G Cite Banco Fie/Gdof/C-065/2013Transs/G Cite Banco Fie/Gdof/C-065/2013 338.95 0.00 146,642,054.04REC SIPREC SIP 12.012.0

21/02/2014 09:49:12

2013Pgina 17 de


Gestin: 379



DEBEIMPORTE

HABER SALDO



02/03/201302/03/2013 13451345 11 202202 Depctafassil SaDepctafassil Sa 274.85 0.00 146,642,667.84REC SIPREC SIP 9.09.0

02/03/201302/03/2013 13451345 11 214214 S/Citefie/Gdof/C-300/2013 Banco Fie SaS/Citefie/Gdof/C-300/2013 Banco Fie Sa 147.95 0.00 146,642,815.79REC SIPREC SIP 31.031.0

02/03/201302/03/2013 13451345 11 215215 Trasps/Se/E/184/2013 Nut-113894 Mut LpzTrasps/Se/E/184/2013 Nut-113894 Mut Lpz 480.74 0.00 146,643,296.53REC SIPREC SIP 32.032.0

02/03/201302/03/2013 13451345 11 216216 Depctauzeda Navarro SonniaDepctauzeda Navarro Sonnia 600.00 0.00 146,643,896.53REC SIPREC SIP 33.033.0


02/03/201302/03/2013 13451345 11 218218 Abos/Cite/Bcofie/Gdof/C/344/13Abos/Cite/Bcofie/Gdof/C/344/13 147.95 0.00 146,644,769.00REC SIPREC SIP 35.035.0

02/03/201302/03/2013 13451345 11 219219 Depcta Simon Montero ParedesDepcta Simon Montero Paredes 50,000.00 0.00 146,694,769.00REC SIPREC SIP 36.036.0

02/03/201302/03/2013 13451345 11 220220 Depcta Sind Alonso De Iba?Ez(Bernaldino Colque)Depcta Sind Alonso De Iba?Ez(Bernaldino Colque) 50,000.00 0.00 146,744,769.00REC SIPREC SIP 37.037.0



02/03/201302/03/2013 13451345 11 223223 Depcta Cooperativa San MartinDepcta Cooperativa San Martin 276.79 0.00 146,745,599.37REC SIPREC SIP 40.040.0



02/03/201302/03/2013 13451345 11 226226 Deb 11172141 - Cred 17050812Deb 11172141 - Cred 17050812 358.37 0.00 146,746,796.85REC SIPREC SIP 43.043.0

02/03/201302/03/2013 13451345 11 227227 Transs/G Cite Banco Fie/Gdof/C-436/2013Transs/G Cite Banco Fie/Gdof/C-436/2013 228.52 0.00 146,747,025.37REC SIPREC SIP 44.044.0

02/03/201302/03/2013 13451345 11 228228 Depcta Victor Quispia Condo-Trifon Calla PicachuriDepcta Victor Quispia Condo-Trifon Calla Picachuri 50,000.00 0.00 146,797,025.37REC SIPREC SIP 45.045.0

02/03/201302/03/2013 13451345 11 229229 S/Citesnod-R-Ruat-023/2013 Prodem SaS/Citesnod-R-Ruat-023/2013 Prodem Sa 147.95 0.00 146,797,173.32REC SIPREC SIP 46.046.0

21/02/2014 09:49:12

2013Pgina 18 de


Gestin: 379



DEBEIMPORTE

HABER SALDO





02/03/201302/03/2013 13451345 11 204204 Recaudaciones Ruat 11 Y 12012013Recaudaciones Ruat 11 Y 12012013 275.82 0.00 146,798,185.63REC SIPREC SIP 21.021.0

02/03/201302/03/2013 13451345 11 205205 Depcta Laime Aricoma AlcidesDepcta Laime Aricoma Alcides 1,689.80 0.00 146,799,875.43REC SIPREC SIP 22.022.0


02/03/201302/03/2013 13451345 11 207207 Depcta Parra Montao Elsa MirianDepcta Parra Montao Elsa Mirian 210.00 0.00 146,802,698.53REC SIPREC SIP 24.024.0

02/03/201302/03/2013 13451345 11 208208 Depcta Jhenny Ignacio HuayllaniDepcta Jhenny Ignacio Huayllani 34,211.50 0.00 146,836,910.03REC SIPREC SIP 25.025.0



02/03/201302/03/2013 13451345 11 211211 Recaudaciones Ruat 16012013Recaudaciones Ruat 16012013 480.74 0.00 146,838,229.88REC SIPREC SIP 28.028.0

02/03/201302/03/2013 13451345 11 212212 Transf S/G Cite Vpot/Rec/045/2013Transf S/G Cite Vpot/Rec/045/2013 339.92 0.00 146,838,569.80REC SIPREC SIP 29.029.0


02/03/201302/03/2013 13451345 11 3232 Contabilizacin De La Transferencia: Al Final Del Da Nro. 1 Tipo: Asiento De LaCuenta 10000007050812 A La Cuenta 10000011059983Contabilizacin De La Transferencia: Al Final Del Da Nro. 1 Tipo: Asiento De LaCuenta 10000007050812 A La Cuenta 10000011059983

2,425,557.40 0.00 149,264,668.16TESTES TFD.1TFD.1



1,657,311.00 0.00 150,922,440.47TESTES TFD.2TFD.2

02/03/2013 1345 1 33 Contabilizacin De La Transferencia: Al Final Del Da Nro. 2 Tipo: Asiento De LaCuenta 10000007050820 A La Cuenta 10000011059983Contabilizacin De La Transferencia: Al Final Del Da Nro. 2 Tipo: Asiento De LaCuenta 10000007050820 A La Cuenta 10000011059983

0.00 1,657,311.00 149,265,129.47TES TFD.2


6,016,924.65 0.00 155,282,054.12TESTES TFD.3TFD.3

21/02/2014 09:49:12

2013Pgina 19 de


Gestin: 379



DEBEIMPORTE

HABER SALDO



0.00 6,016,924.65 149,265,129.47TES TFD.3


86,122.76 0.00 149,351,252.23TESTES TFD.4TFD.4


0.00 86,122.76 149,265,129.47TES TFD.4


11,510.21 0.00 149,276,639.68TESTES TFD.5TFD.5


0.00 11,510.21 149,265,129.47TES TFD.5


6,259,372.34 0.00 155,524,501.81TESTES TFD.6TFD.6


0.00 6,259,372.34 149,265,129.47TES TFD.6


02/03/201302/03/2013 13451345 11 233233 Depcta Jhenny Ignacio HuayllaniDepcta Jhenny Ignacio Huayllani 151,286.92 0.00 149,416,693.18REC SIPREC SIP 50.050.0







02/03/201302/03/2013 13451345 11 240240 Recuadaciones Ruat 05/02/2013Recuadaciones Ruat 05/02/2013 341.86 0.00 149,419,372.08REC SIPREC SIP 57.057.0


02/03/201302/03/2013 13451345 11 242242 Depcta Gam Entre RiosDepcta Gam Entre Rios 168.20 0.00 149,419,688.23REC SIPREC SIP 59.059.0

21/02/2014 09:49:12

2013Pgina 20 de


Gestin: 379



DEBEIMPORTE

HABER SALDO






02/03/201302/03/2013 13451345 11 247247 Deposito En TransitoDeposito En Transito 17,085.17 0.00 149,439,735.69REC SIPREC SIP 64.064.0

02/03/201302/03/2013 13451345 11 248248 Deposito En TransitoDeposito En Transito 26,981.09 0.00 149,466,716.78REC SIPREC SIP 65.065.0


02/03/201302/03/2013 13451345 11 250250 Depcta La PrimeraDepcta La Primera 381.68 0.00 149,467,377.20REC SIPREC SIP 67.067.0


0.00 2,425,557.40 147,041,819.80TES TFD.1


02/03/201302/03/2013 13451345 11 265265 S/G Cite Banco Fie/Gdof/C-745/2013S/G Cite Banco Fie/Gdof/C-745/2013 480.74 0.00 147,042,580.25REC SIPREC SIP 69.069.0

02/03/201302/03/2013 13451345 11 271271 Transf S/G Cite Oflp/0226/02/2013Transf S/G Cite Oflp/0226/02/2013 344.77 0.00 147,042,925.02REC SIPREC SIP 75.075.0



02/03/201302/03/2013 13451345 11 268268 S/Fie/Gdof/C-765/2013 Banco FieS/Fie/Gdof/C-765/2013 Banco Fie 147.95 0.00 147,043,697.45REC SIPREC SIP 72.072.0

02/03/201302/03/2013 13451345 11 267267 S/Fie/Gdof/C-765/2013 Banco FieS/Fie/Gdof/C-765/2013 Banco Fie 224.35 0.00 147,043,921.80REC SIPREC SIP 71.071.0


0.00 140,563.67 146,903,358.13TES TFD.13


279.71 0.00 146,903,637.84TESTES TFD.14TFD.14

21/02/2014 09:49:12

2013Pgina 21 de


Gestin: 379



DEBEIMPORTE

HABER SALDO



0.00 279.71 146,903,358.13TES TFD.14


344.77 0.00 146,903,702.90TESTES TFD.15TFD.15


0.00 344.77 146,903,358.13TES TFD.15


242,992.38 0.00 147,146,350.51TESTES TFD.16TFD.16


0.00 242,992.38 146,903,358.13TES TFD.16


652.01 0.00 146,904,010.14TESTES TFD.17TFD.17


0.00 652.01 146,903,358.13TES TFD.17


480.74 0.00 146,903,838.87TESTES TFD.18TFD.18


0.00 480.74 146,903,358.13TES TFD.18


136,470.87 0.00 147,039,829.00TESTES TFD.19TFD.19


0.00 136,470.87 146,903,358.13TES TFD.19


826.49 0.00 146,904,184.62TESTES TFD.7TFD.7


0.00 826.49 146,903,358.13TES TFD.7


5,608,713.32 0.00 152,512,071.45TESTES TFD.8TFD.8


0.00 5,608,713.32 146,903,358.13TES TFD.8


21,344.04 0.00 146,924,702.17TESTES TFD.9TFD.9


0.00 21,344.04 146,903,358.13TES TFD.9

02/03/201302/03/2013 13451345 11 272272 Transf S/G Cite Bcofie/Gdof/C-891/2013Transf S/G Cite Bcofie/Gdof/C-891/2013 344.77 0.00 146,903,702.90REC SIPREC SIP 76.076.0

21/02/2014 09:49:12

2013Pgina 22 de


Gestin: 379



DEBEIMPORTE

HABER SALDO


02/03/201302/03/2013 13451345 11 273273 Transf S/G Cite Blapc-Go-Snf 119/2013Transf S/G Cite Blapc-Go-Snf 119/2013 345.75 0.00 146,904,048.65REC SIPREC SIP 77.077.0


140,563.67 0.00 147,044,612.32TESTES TFD.13TFD.13


0.00 344.77 147,044,267.55TES TFD.12


344.77 0.00 147,044,612.32TESTES TFD.12TFD.12


0.00 70,718.09 146,973,894.23TES TFD.11


70,718.09 0.00 147,044,612.32TESTES TFD.11TFD.11

02/03/201302/03/2013 13451345 11 274274 Transf S/G Cite Blapc-Go-Snf 119/2013Transf S/G Cite Blapc-Go-Snf 119/2013 480.74 0.00 147,045,093.06REC SIPREC SIP 78.078.0


344.77 0.00 147,045,437.83TESTES TFD.10TFD.10


0.00 344.77 147,045,093.06TES TFD.10

03/03/201303/03/2013 13451345 11 275275 Registro Por El Pago De Aportes (Afps) Correspondiente Al Mes De Enero 2013De G.Am.E.R.Registro Por El Pago De Aportes (Afps) Correspondiente Al Mes De Enero 2013De G.Am.E.R.

608.82 0.00 147,045,701.88EGA SIPEGA SIP 0.0.2.0.0.00.0.2.0.0.0

03/03/201303/03/2013 13451345 11 276276 Registro Por El Pago De Aportes (Afps) Correspondiente Al Mes De Enero 2013De G.Am.E.R.Registro Por El Pago De Aportes (Afps) Correspondiente Al Mes De Enero 2013De G.Am.E.R.

66,540.80 0.00 147,112,242.68EGA SIPEGA SIP 0.0.1.0.0.00.0.1.0.0.0

03/03/2013 1345 1 277 Registro Por El Pago De Aportes (Afps) Correspondiente Al Mes De Enero 2013De G.Am.E.R.Registro Por El Pago De Aportes (Afps) Correspondiente Al Mes De Enero 2013De G.Am.E.R.

0.00 66,540.80 147,045,701.88EGA SIP 0.0.1.1.0.0

03/03/2013 1345 1 278 Registro Por El Pago De Aportes (Afps) Correspondiente Al Mes De Enero 2013De G.Am.E.R.Registro Por El Pago De Aportes (Afps) Correspondiente Al Mes De Enero 2013De G.Am.E.R.

0.00 608.82 147,045,093.06EGA SIP 0.0.2.1.0.0

03/03/201303/03/2013 13451345 11 279279 Registro Por El Pago De Aportes (C.N.S.) Correspondiente Al Mes De Enero 2013De G.Am.E.R.Registro Por El Pago De Aportes (C.N.S.) Correspondiente Al Mes De Enero 2013De G.Am.E.R.

34,264.06 0.00 147,079,357.12EGA SIPEGA SIP 0.0.3.0.0.00.0.3.0.0.0

03/03/201303/03/2013 13451345 11 280280 Registro Por El Pago De Aportes (C.N.S. Y Afps) Correspondiente Al Mes DeEnero 2013 De G.Am.E.R.Registro Por El Pago De Aportes (C.N.S. Y Afps) Correspondiente Al Mes DeEnero 2013 De G.Am.E.R.

313.50 0.00 147,079,670.62EGA SIPEGA SIP 0.0.4.0.0.00.0.4.0.0.0

03/03/2013 1345 1 281 Registro Por El Pago De Aportes (C.N.S.) Correspondiente Al Mes De Enero 2013De G.Am.E.R.Registro Por El Pago De Aportes (C.N.S.) Correspondiente Al Mes De Enero 2013De G.Am.E.R.

0.00 34,264.06 147,045,406.56EGA SIP 0.0.3.1.0.0

03/03/2013 1345 1 282 Registro Por El Pago De Aportes (C.N.S. Y Afps) Correspondiente Al Mes DeEnero 2013 De G.Am.E.R.Registro Por El Pago De Aportes (C.N.S. Y Afps) Correspondiente Al Mes DeEnero 2013 De G.Am.E.R.

0.00 313.50 147,045,093.06EGA SIP 0.0.4.1.0.0

03/03/2013 1345 1 283 Contabilizacion De Regularizacion De Un Desembolso De Fondo En Avance PorConcepto De Pago De Cns Y Afps Con La Fuente 41-113Contabilizacion De Regularizacion De Un Desembolso De Fondo En Avance PorConcepto De Pago De Cns Y Afps Con La Fuente 41-113

0.00 100,804.86 146,944,288.20REC SIP 79.0

21/02/2014 09:49:12

2013Pgina 23 de


Gestin: 379



DEBEIMPORTE

HABER SALDO


03/03/2013 1345 1 284 Contabilizacion De Regularizacion De Un Desembolso De Fondo En Avance PorConcepto De Pago De Cns Y Afps Con La Fuente 20-210Contabilizacion De Regularizacion De Un Desembolso De Fondo En Avance PorConcepto De Pago De Cns Y Afps Con La Fuente 20-210

0.00 922.32 146,943,365.88REC SIP 80.0

03/03/201303/03/2013 13451345 11 285285 Contabilizacion De Desembolso De Fondo En Avance Por Bs 19900 A NombreDel Sr. Prudencio Canaviri Director De Desarrollo Humano Y GeneroContabilizacion De Desembolso De Fondo En Avance Por Bs 19900 A NombreDel Sr. Prudencio Canaviri Director De Desarrollo Humano Y Genero

19,900.00 0.00 146,963,265.88EGA SIPEGA SIP 0.0.5.0.0.00.0.5.0.0.0

03/03/2013 1345 1 286 Contabilizacion De Desembolso De Fondo En Avance Por Bs 19900 A NombreDel Sr. Prudencio Canaviri Director De Desarrollo Humano Y GeneroContabilizacion De Desembolso De Fondo En Avance Por Bs 19900 A NombreDel Sr. Prudencio Canaviri Director De Desarrollo Humano Y Genero

0.00 19,900.00 146,943,365.88EGA SIP 0.0.5.1.0.0

03/03/201303/03/2013 13451345 11 287287 Contabilizacion De Desembolso De Caja Chica A Nombre De La Srta. DemetrizColquechambi Llampa Contadora Del Centro De Salud De Rio Blanco.Contabilizacion De Desembolso De Caja Chica A Nombre De La Srta. DemetrizColquechambi Llampa Contadora Del Centro De Salud De Rio Blanco.

1,000.00 0.00 146,944,365.88EGA SIPEGA SIP 0.0.6.0.0.00.0.6.0.0.0

03/03/2013 1345 1 288 Contabilizacion De Desembolso De Caja Chica A Nombre De La Srta. DemetrizColquechambi Llampa Contadora Del Centro De Salud De Rio Blanco.Contabilizacion De Desembolso De Caja Chica A Nombre De La Srta. DemetrizColquechambi Llampa Contadora Del Centro De Salud De Rio Blanco.

0.00 1,000.00 146,943,365.88EGA SIP 0.0.6.1.0.0

03/03/2013 1345 1 289 Traspaso Libreta Acreedores: Contabilizacion De Retenciones Por Concepto DeDescuentos Al Personal De La Alcaldia, Segun Planilla AdjuntaTraspaso Libreta Acreedores: Contabilizacion De Retenciones Por Concepto DeDescuentos Al Personal De La Alcaldia, Segun Planilla Adjunta

0.00 925.41 146,942,440.47TES

Documents

Libro Mayor