LIBROS CAJA Y

BANCOS

DETALLE DE LOS

MOVIMIENTOS

DE LAS

CUENTAS

CORRIENTES

LIBRO CAJA Y BANCOS – DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS

CORRIENTES: Objetivo: Esta opción permite generar el Libro Caja y Bancos - Detalle de los

Movimientos de las Cuentas Corrientes, según la Resolución de Superintendencia Nº 234-

2006/SUNAT y sus modificaciones. El Usuario debe de seleccionar solo las cuentas

Bancos para generar de forma correcta el Libro de Periodicidad mensual.

Formas de Acceso.

❖ Menú Reporte SUNAT/ Libros y Registros Tributarios/Contabilidad Completa/Libro Caja y Bancos – Detalle de los Movimientos de las Cuentas Corrientes.

❖ Panel de Control/Gestión Contable/Contabilidad Completa.

Ubicación en la Barra de Menú:

Ubicación en el Panel Principal:

Se presenta la siguiente ventana:

Campo / Opción Descripción

Periodo

Este botón muestra el Mes de Proceso. El Usuario debe de recordar que el Libro Caja y Bancos – Movimientos de Cuentas Corrientes son de periodicidad Mensual.

Moneda

Nos permite elegir el tipo de moneda para mostrar el reporte, el cual puede ser:

❖ Nuevos Soles: Nos mostrará el reporte en

S/. (Nuevos soles), convirtiendo todas las transacciones realizadas en Dólares a su Tipo de Cambio.

❖ Dólares Americanos: Nos mostrará el reporte en $ (Dólares americanos), convirtiendo todas las transacciones realizadas en Soles por su tipo de Cambio.

Este campo permite seleccionar las cuentas contables de Cuentas Corrientes. Para ello presionar “Ctrl + L”, en el campo o ingresar la cuenta “10 + ENTER”.

La generación del reporte se realiza por cada cuenta contable de Cuenta Corriente (Bancos). Solo se podrá ingresar las cuentas contables

Botón

Clic en este botón pa ra que el Sistema muestre el reporte de Efectivo y

que empiezan con “10”, caso contrario al

momento de presionar el botón ,

se muestra el siguiente mensaje:

Equivalentes de Efect Corrientes.

ivo – Detalle de los Movimientos de las Cuentas

Botón

Clic en este botón para cancelar el proceso y cerrar el formulario.

Descripción del formulario Principal:

Campo / Opción Descripción

Descripción Campos del GRID.

El GRID muestra los datos ingresados en la cuenta de Bancos.

❖ Mes: Muestra el Mes de Registro.

❖ Fecha: El campo muestra la fecha del Documento registrado.

❖ S/D: Muestra el Sub Diario registró.

❖ Asiento: Muestra el N° de Asiento Contable.

❖ Cuenta: Muestra la cuenta contable.

❖ D: Muestra el código del Documento.

❖ Numero: El campo muestra la serie y el número del documento.

❖ Debe S/: Muestra el Importe Deudor.

❖ Haber S/: Muestra el importe Acreedor.

❖ Saldo S/: Muestra el Saldo restante.

Datos de referencia

El formulario de efectivo y equivalentes de efectivo - Cuenta de bancos, muestra en la parte inferior: La glosa y el nombre de la cuenta contable.

Botón

Clic en este botón para imprimir el reporte según el formato establecido por SUNAT para los Libros Contables. El sistema muestra el siguiente mensaje:

Vista Previa: Es para realizar la impresión directamente a la impresora con las Hojas Contables Legalizadas, formato A4.

EXCEL: Formato de verificación.

Botón El sistema permite visualizar el asiento contable de Efectivo y

Equivalentes de Efectivo – Cuenta Corriente, para ello el Usuario tiene

confirmación :

❖ Clic en el botón , para imprimir el asiento contable de

Efectivo y Equivalentes de Efectivo – Cuenta Corriente .

que presionar “ Doble Clic ”, en la fila y columna respectiva o presionar

el botón .

❖ Clic en el botón , para eliminar el Asiento contable

desde esta opción, el Sistema muestra el siguiente mensaje de

imagen el cual identificara el registro.

❖ Clic en el botón , para quita r la imagen seleccionada .

❖ Clic en el Botón , para cerrar el formulario.

❖ Clic en el Botón , el Sistema permite seleccionar una

Botón

Clic en este botón para cerrar el formulario de Efectivo y Equivalentes de Efectivo – Cuenta Corriente.

• Ingresamos al Plan de Cuentas para completar la información de la Cuenta Corriente.

• Veamos el Libro Caja y Bancos – Detalle de Movimiento de las Cuentas Corrientes

Clic en el botón .

• Seleccionar la Cuenta Contable de Efectivo, ingresar la

• Veamos el asiento contable en el reporte, para ello seleccionamos la fila del registro, clic en el botón

.

cuenta “10 4 + ENTER”.

Clic en el botón .

Clic en el botón .