LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2016€¦ · Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en la Ley 39/2015, ... 0507 13200 21300 MANTENIMIENTO CAMARAS SEGURIDAD

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO

EJERCICIO

2016

1.- Resolución de aprobación de la Alcaldía Presidencia 3

2.- Informe de Intervención 7

3.- Informe cumplimiento objetivo estabilidad presupuestaria 12

4.- Expediente Incorporación de remanentes (2016-2017) 19

5.- Expediente rectificación de contraídos 47

6.- Liquidación Estado de Gastos 56

* Por capítulos 57 * Por clasificación económica 58 * Por clasificación programa 76 * Por grupo de programa y concepto 86 * Por aplicaciones presupuestarias 167

7.- Liquidación Estado de Ingresos 194

* Por capítulos 195 * Por clasificación económica 196 * Por aplicaciones presupuestarias 215

8.- Remanente de Tesorería 220

9.- Resultado Presupuestario 222

INDICE

2 de 223

1. Resolución de aprobación Alcaldía-Presidencia

3 de 223

PUERTOLLANO2017/4606

DECRETO

Extracto: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

DECRETO.-

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del Real Decreto Legislativo 2/2004,de 5 de marzo, previo informe de Intervención, por la presente RESUELVO:

Aprobar la liquidación del Presupuesto Municipal de 2016, así como las operaciones de cierredel ejercicio con las siguientes determinaciones:

1. Resultado presupuestario con el siguiente desglose:

CONCEPTOSDERECHOS

RECONOCIDOSNETOS

OBLIGACIONESRECONOCIDAS

NETASAJUSTES

RESULTADOPRESUPUESTARIO

a. Operaciones corrientes 42.414.362,33 33.769.299,11 8.645.063,22

b. Operaciones de capital 3.355.058,75 9.398.554,31 -6.043.495,53

1. Total operaciones no financieras (a+b)

45.769.421,08 43.167.853,42 2.601.567,66

c. Activos financieros 35.700,00 35.700,00

d. Pasivos financieros 5.203.783,06 -5.203.783,06

2. Total operaciones financieras (c+d) 35.700,00 5.239.483,06 -5.203.783,06

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)

45.805.121,08 48.407.336,48 -2.602.215,40

AJUSTES 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

8.115.116,67

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

305.596,85

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

978.569,20

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) 7.442.143,32

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

4.839.927,92

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre y normas concordantes.Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.Ayuntamiento de Puertollano. Plaza de la Constitución, 1. 13500, Puertollano, Ciudad Real. Teléfono:926418100.

Sede electrónica http://sede. puertollano .es Página 1

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Decreto número: 2017/936

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DECRETO

2. Remanente de Tesorería:

COMPONENTES IMPORTES AÑO

1. Fondos líquidos 3.333.229,18

2. Derechos pendientes de cobro 17.254.689,26

+ del Presupuesto corriente 5.985.558,69

+ del Presupuestos cerrados 11.211.231,10

+ de Operaciones no presupuestarias 57.899,473. Obligaciones pendientes de pago 7.226.453,47

+ del Presupuesto corriente 5.336.654,32

+ del Presupuestos cerrados 167.175,49

+ de Operaciones no presupuestarias 1.722.623,66

4. Partidas pendientes de aplicación -88.557,47

- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 190.700,81

+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 102.143,34

I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 – 3+4) 13.272.907,50II. Saldos de dudoso cobro 4.840.418,79III. Exceso de financiación afectada 1.005.399,32IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) 7.427.089,39

3. Visto el Informe de Intervención relativo Cumplimiento del Objetivo de EstabilidadPresupuestaria, el Ayuntamiento de Puertollano, así como el Patronato Municipal de Deportes yFUNDESCOP cumplen con el objetivo de estabilidad presupuestaria, tanto el perímetro del sectorpúblico consolidado, como individualmente.

Asimismo, y en relación con el cumplimiento de la Regla de Gasto, el perímetro del sectorpúblico consolidado cumple con la Regla de Gasto. Si bien FUNDESCOP incumple la regla de gastopor un exceso sobre el límite de la regla de gasto de 2016. Este incumplimiento, sin embargo, noafecta al cumplimiento global del perímetro.

4. A la vista del informe de la Intervención, el destino del Remanente de Tesorería paragastos generales se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley Orgánica2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la DisposiciónAdicional sexta de la citada Ley Orgánica 2/2012.

Así lo manda y firma la Sra. Alcaldesa-Presidenta, ante mí el Secretario.

LA ALCALDESA DOY FE,



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DECRETO

EL SECRETARIO GENERAL



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2. Informe de Intervención

7 de 223

8 de 223

9 de 223

10 de 223

11 de 223

3. Informe sobre cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria

12 de 223

13 de 223

14 de 223

15 de 223

16 de 223

17 de 223

18 de 223

4. Expediente de Incorporación de Remanente 2016-2017

19 de 223

ÍNDICE DE DOCUMENTOS

INCORPORACION REMANENTE 2016-2017

1

PROPUESTA CONCEJALIA Y PROVIDENCIA DE ALCALDÍA Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

CREDITO

2

INFORME INTERVENCION

3

PROVIDENCIA DE ALCALDÍA

4

MEMORIA DE ALCALDIA

5

INFORME DE EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

6

INFORME DE INTERVENCIÓN

7

INFORME-PROPUESTA

8

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

20 de 223

21 de 223

22 de 223

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DECRETO

Extracto: EXPTE. 4/2017 DE INCORPORACION DE REMANENTES (PRIMERO)

DECRETO.-

Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de créditos n.º4/2017, con la modalidad de incorporación de remanentes de créditos, en el que consta elinforme de la Interventora. y de conformidad con lo establecido en los artículos 179.2 del RealDecreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LeyReguladora de las Haciendas Locales, y 40.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por elque se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, enmateria de Presupuestos, por las facultades que me confiere el artículo 21.1. f) de la Ley7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,

RESUELVO

Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 4/2017, con la modalidad deincorporación de remanentes de crédito para gastos con financiación afectada y para gastosgenerales, de acuerdo al siguiente detalle:

Altas en aplicaciones de Gastos

APLICACIÓNPRESUPUESTARIA DESCRIPCION

PROYECTOF.A. O F.G.

IMPORTE

0215 24100 13100SALARIOS PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA GARANTIA+55 AÑOS (A.45050)

2016/3/081618.400,00

0215 24100 16000S.SOCIAL PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA GARANTIA +55AÑOS (A.45050)

2016/3/08165.933,75

TOTAL CAPITULO 1: 24.333,75

0104 15100 21200 DERRIBOS Y CERRAMIENTOS F.G 36.905,00

0104 15320 21000 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VIARIA Y PAVIMENTOS F.G 25.000,00

0105 16200 22700 TRATAMIENTO VERTEDERO F.G 6.384,11

0105 17100 21001 PODA Y DESBROCE F.G 37.203,34

0105 17100 21200 MANTENIMIENTO PARQUE CANINO F.G 1.669,80



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DECRETO

0105 17100 22799 DESBROCE Y PODA ZONAS PERIFERIAS F.G 22.753,03

0215 24100 22199 OTROS SUMINISTROS PROGRAMA "INTEGRA" F.G 9.938,68

0303 33000 22609 ACTIVIDADES SERVICIOS CULTURALES F.G 1.812,00

0303 33401 22609PROGRAMACION AUDITORIO(A.34400,45060,46107,46108,47104,47110)

2016/3/05161.687,00

0506 43120 21200REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOMERCADO

F.G39.000,00

0507 13200 21300 MANTENIMIENTO CAMARAS SEGURIDAD VIAL F.G 12.467,34


0113 44110 47900 CONCESION SERVICIO TRANSPORTE URBANO (A.42090) F.G 16.077,66

0114 31101 48000 TRANSFERENCIA CENTRO ACOGIDA ANIMALES F.G 10.000,00

0215 24100 48003 PROGRAMA GARANTIA +55 AÑOS 2016/3/0816 59.537,52

0312 92400 48002 CONVOCATORIA ASOCIACIONES DE VECINOS F.G 3.000,00


0104 15320 61900 REPOSICION ACERADOS F.G 100.000,00

0104 15320 61901 ASFALTADO VIAS PUBLICAS F.G 350.000,00

0104 16100 61900RENOV. REDES AGUA PS.S. GREGORIO (PLAN EXTRAORD.2016)

2016/2/071651.071,81

0104 16100 61901 RENOVACION REDES DE AGUA F.G 150.000,00

0105 17200 61900 ADECUACION PUNTO LIMPIO 2016/2/0816-F.G 131.718,10

0114 16400 62201 CANALIZACION ELECTRICA CEMENTERIO F.G 16.800,00



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DECRETO

0122 92004 62401 ADQUISICION CAMION-GRUA F.G 51.425,00

0215 24100 61900 PLAN EMPLEO (A. 75050 Y 76102) 2016/2/0916-F.G. 309.777,99

0215 24100 61901 PLAN EMPLEO MUNICIPAL 2016/2/0916-F.G. 55.000,00

0215 24100 61902 PLAN EMPLEO JOVEN F.G 72.345,95

0215 24101 61900 OBRAS PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS (A.76108) 2016/2/0516 202.738,90

0215 24106 60900 PLAN MUNICIPAL EMPLEO EXTRAORDINARIOS (2015) F.G 10.000,00

0215 92002 63600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN F.G 4.551,24

0215 92008 63600 MODERNIZACION ADMÓN LOCAL F.G 1.448,76

0215 92011 63601 ADQUISION SERVIDOR F.G 8.500,00

0312 92400 62300MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE TRANSPARENCIA YCOMUNICACIÓN

F.G11.970,53

0316 34200 62200 ARREGLO PISTA ATLETISMO ESTADIO SANCHEZ MENOR 2016/2/0616 100.000,00

0418 93300 61900TRATAMIENTO FACHADA EDIFIC.AYUNTAMIENTO (PLANEXTRAORD. 2016)

2016/2/0716134.740,76

0519 13600 61900 PLAN EMERGENCIA 2013/2/0313 19.772,57

0519 13601 61900 PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (A.78002) 2013/2/0313 5.492,22

TOTAL CAPITULO 6: 1.787.353,83

TOTAL INCORPORACION REMANENTES DE F.A. Y F.G.: 2.095.123,06

La existencia de dichos remanentes de crédito resulta de los saldos en las aplicacionespresupuestarias no comprometidos y de financiación afectada correspondientes tanto como delexpediente de modificación de créditos aprobado en sesión plenaria el día 21 de diciembre de2016, como de la Liquidación de los Presupuestos municipales de 2016, según decreto de



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DECRETO

Alcaldía-Presidencia, nº 2017/936 de 28 de febrero de 2017.

La financiación de la incorporación se realizará de la siguiente manera:

Concepto Descripción Euros

87010 Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada 999.467,62

87000 Remanente de Tesorería para gastos generales 1.095.655,44

TOTAL INGRESOS 2.095.123.06

Así lo manda y firma el Sr. Alcaldesa-Presidenta, ante mí el Secretario.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, EL SECRETARIO,

Fdo.: María Teresa Fernández Molina Fdo. Pedro Bueno Flores

(documento firmado electrónicamente)





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5. Expediente Rectificación de Contraídos

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DECRETO

Extracto: Expediente de Rectificación de Contraídos, Obligaciones, Pagos Ordenados yDerechos Reconocidos de Liquidación del Presupuesto de 2016

DECRETO.-

ASUNTO: BAJAS DE RECTIFICACIÓN DE CONTRAÍDOS, OBLIGACIONES RECONOCIDAS,PAGOS ORDENADOS Y BAJAS DE DERECHOS PENDIENTES DE COBRO QUE AFECTAN ALPRESUPUESTO DE 2016

Esta Alcaldía, en uso de las facultades que tiene encomendadas por la vigentelegislación sobre régimen local, y teniendo en cuenta los siguientes

FUNDAMENTOS:

a) El informe de conformidad de la Intervención del Ayuntamiento, de fecha 29 de diciembrede 2016, y en sus propios términos.

b) La atribución de la competencia para la aprobación del presente expediente, seencuentra prevista en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Basessobre el Régimen Local. Adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1º.- Aprobar el expediente colectivo de Baja de Obligaciones Reconocidas, procedentes deejercicios cerrados, cuyo importe del principal de la misma asciende a 290,40 euros,correspondiente al ejercicio 2015, siendo los motivos de la baja, el que se expresa en el ANEXOy listados que obran en el expediente.

2º.- Aprobar el expediente colectivo de Baja de Pagos Ordenados, procedentes de ejercicioscerrados, cuyo importe del principal de la misma asciende a 23,60 euros, correspondiente alejercicio del 2015, siendo los motivos de la baja, el que se expresa en el ANEXO y listados queobran en el expediente.

3º.- Aprobar el expediente colectivo de Bajas por Rectificación de Contraídos de DerechosReconocidos, procedentes de ejercicios cerrados y corriente, cuyo importe del principal de lamisma asciende a 80.804,37 euros, correspondientes a los ejercicios comprendidos entre el2010 al 2016, ambos inclusive, siendo los motivos de la baja, el que se expresa en el ANEXO ylistados que obran en el expediente.

4º.- Que por los servicios de Intervención se proceda a dar de baja en las cuentas contables yde las deudas declaradas prescritas o anuladas por otras causas.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, EL SECRETARIO,

Fdo. M.ª Teresa Fernández Molina Fdo. Pedro Bueno Flores

(Documento firmado electrónicamente)



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48 de 223





DECRETO





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50 de 223

51 de 223

52 de 223

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54 de 223

55 de 223

6. Liquidación Estado de Gastos.

Ejercicio corriente:

• Por capítulos • Por clasificación económica • Por clasificación programa • Por grupo de programa y concepto • Por aplicaciones presupuestarias

56 de 223

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Clasificación Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 1

06/03/2017 8:55:19

Capítulos

DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

117.085.001,00 145.149,62 17.230.150,62 16.379.217,81 16.148.085,45 27.125,62 16.120.959,83 258.257,98 850.932,81GASTOS DE PERSONAL.

212.759.300,00 2.239.223,75 14.998.523,75 11.596.968,23 10.197.925,81 752,97 10.197.172,84 1.399.795,39 3.401.555,52GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y

SERVICIOS.3

1.908.719,72 -1.058.405,30 850.314,42 629.456,11 629.456,11 629.456,11 220.858,31GASTOS FINANCIEROS.

44.694.800,00 754.622,44 5.449.422,44 5.163.656,96 4.856.519,96 450,00 4.856.069,96 307.587,00 285.765,48TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

5101.809,99 -56.399,49 45.410,50 45.410,50FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS

IMPREVISTOS

4.804.522,621.965.640,3731.803.658,7428.328,5931.831.987,3333.769.299,1138.573.821,732.024.191,0236.549.630,71Total de operaciones corrientes:

64.135.000,00 7.756.421,06 11.891.421,06 9.398.554,31 6.035.545,73 3.005,37 6.032.540,36 3.366.013,95 2.492.866,75INVERSIONES REALES.

818.000,00 17.700,00 35.700,00 35.700,00 30.700,00 30.700,00 5.000,00ACTIVOS FINANCIEROS.

97.247.369,29 7.247.369,29 5.203.783,06 5.203.783,06 5.203.783,06 2.043.586,23PASIVOS FINANCIEROS.

Total de operaciones de capital: 11.400.369,29 7.774.121,06 19.174.490,35 14.638.037,37 11.270.028,79 3.005,37 11.267.023,42 3.371.013,95 4.536.452,98

9.340.975,605.336.654,3243.070.682,1631.333,9643.102.016,1248.407.336,4857.748.312,089.798.312,08Suma 47.950.000,00

57 de 223

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO 8:57:1506/03/2017Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016) Pág. 1

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO

SUBCONCEPTO

10 Órganos de gobierno y personal directivo.

100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.

10000 Retribuciones básicas. 427.326,59 427.326,59 430.168,26 430.168,26 430.168,26 -2.841,67

427.326,59 427.326,59 430.168,26 430.168,26 430.168,26 -2.841,67Total Concepto

-2.841,67430.168,26 430.168,26430.168,26427.326,59427.326,59Total Artículo.

11 Personal eventual.

110 Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual.

11000 Retribuciones básicas. 115.129,58 115.129,58 115.129,42 115.129,42 115.129,42 0,16

115.129,58 115.129,58 115.129,42 115.129,42 115.129,42 0,16Total Concepto

0,16115.129,42 115.129,42115.129,42115.129,58115.129,58Total Artículo.

12 Personal Funcionario.

120 Retribuciones básicas.

12000 Sueldos del Grupo A1. 324.012,29 324.012,29 367.618,09 367.618,09 367.618,09 -43.605,80

12001 Sueldos del Grupo A2. 838.207,88 -30.000,00 808.207,88 795.494,96 795.494,96 795.494,96 12.712,92

12003 Sueldos del Grupo C1. 1.387.704,52 -6.000,00 1.381.704,52 1.352.239,07 1.352.239,07 1.352.239,07 29.465,45

12004 Sueldos del Grupo C2. 1.062.157,19 1.062.157,19 1.042.368,85 1.042.368,85 1.042.368,85 19.788,34

12005 Sueldos del Grupo E. 922.770,24 -36.000,00 886.770,24 820.008,56 820.008,56 820.008,56 66.761,68

12006 Trienios. 823.971,12 823.971,12 786.752,87 786.752,87 786.752,87 37.218,25

5.358.823,24 -72.000,00 5.286.823,24 5.164.482,40 5.164.482,40 5.164.482,40 122.340,84Total Concepto

121 Retribuciones complementarias.

12100 Complemento de destino. 2.544.237,54 -14.000,00 2.530.237,54 2.525.352,76 2.525.352,76 2.525.352,76 4.884,78

12101 Complemento específico. 3.646.238,10 -14.000,00 3.632.238,10 3.644.353,30 3.644.353,30 3.644.353,30 -12.115,20

12103 Otros complementos. 44.956,16 -6.000,00 38.956,16 2.719,17 2.719,17 2.719,17 36.236,99

6.235.431,80 -34.000,00 6.201.431,80 6.172.425,23 6.172.425,23 6.172.425,23 29.006,57Total Concepto

58 de 223



(2016) Pág. 2


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

151.347,4111.336.907,63 11.336.907,6311.336.907,6311.488.255,04-106.000,0011.594.255,04Total Artículo.

13 Personal Laboral.

130 Laboral Fijo.

13000 Retribuciones básicas. 49.358,22 49.358,22 50.701,41 50.701,41 50.701,41 -1.343,19

13002 Otras remuneraciones. 400.000,00 400.000,00 402.703,50 402.703,50 402.703,50 -2.703,50

49.358,22 400.000,00 449.358,22 453.404,91 453.404,91 453.404,91 -4.046,69Total Concepto

131 Laboral temporal.

13100 SALARIO LABORAL EVENTUAL 48.900,00 48.900,00 22.923,62 22.923,62 22.923,62 25.976,38

48.900,00 48.900,00 22.923,62 22.923,62 22.923,62 25.976,38Total Concepto

21.929,69476.328,53 476.328,53476.328,53498.258,22448.900,0049.358,22Total Artículo.

15 Incentivos al rendimiento.

150 Productividad.

15000 PRODUCTIVIDAD 679.456,18 679.456,18 652.897,81 652.897,81 652.897,81 26.558,37

679.456,18 679.456,18 652.897,81 652.897,81 652.897,81 26.558,37Total Concepto

151 Gratificaciones.

15100 GRATIFICACIONES 162.020,00 162.020,00 205.735,12 205.735,12 205.735,12 -43.715,12

162.020,00 162.020,00 205.735,12 205.735,12 205.735,12 -43.715,12Total Concepto

-17.156,75858.632,93 858.632,93858.632,93841.476,18841.476,18Total Artículo.

16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.

160 Cuotas sociales.

16000 Seguridad Social. 4.049.109,33 -197.750,38 3.851.358,95 3.158.415,07 3.158.415,07 2.900.157,09 258.257,98 692.943,88

4.049.109,33 -197.750,38 3.851.358,95 3.158.415,07 3.158.415,07 2.900.157,09 258.257,98 692.943,88Total Concepto

162 Gastos sociales del personal.

16200 Formación y perfeccionamiento del personal. 10,00 10,00 10,00

59 de 223



(2016) Pág. 3


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

16205 Seguros. 5.336,06 5.336,06 3.635,97 3.635,97 3.635,97 1.700,09

16209 Otros gastos sociales. 3.000,00 3.000,00 3.000,00

8.346,06 8.346,06 3.635,97 3.635,97 3.635,97 4.710,09Total Concepto

697.653,973.162.051,04 258.257,982.903.793,063.162.051,043.859.705,01-197.750,384.057.455,39Total Artículo.

850.932,8116.379.217,81 258.257,9816.120.959,8316.379.217,8117.230.150,6217.085.001,00 145.149,62Total Capítulo

60 de 223



(2016) Pág. 4

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

20 Arrendamientos y cánones.

203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.

20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA 50.000,00 50.000,00 62.360,27 62.360,27 55.183,88 7.176,39 -12.360,27

50.000,00 50.000,00 62.360,27 62.360,27 55.183,88 7.176,39 -12.360,27Total Concepto

204 Arrendamientos de material de transporte.

20400 MATERIAL DE TRANSPORTE 140.000,00 -7.348,69 132.651,31 149.203,43 149.203,43 139.535,25 9.668,18 -16.552,12

140.000,00 -7.348,69 132.651,31 149.203,43 149.203,43 139.535,25 9.668,18 -16.552,12Total Concepto

206 Arrendamientos de equipos para procesos de información.

20600 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 9.000,00 9.000,00 6.002,72 6.002,72 6.002,72 2.997,28

9.000,00 9.000,00 6.002,72 6.002,72 6.002,72 2.997,28Total Concepto

209 Cánones.

20900 CANONES 201.000,00 103.225,86 304.225,86 279.312,47 279.312,47 217.264,70 62.047,77 24.913,39

201.000,00 103.225,86 304.225,86 279.312,47 279.312,47 217.264,70 62.047,77 24.913,39Total Concepto

-1.001,72496.878,89 78.892,34417.986,55496.878,89495.877,1795.877,17400.000,00Total Artículo.

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.

210 Infraestructuras y bienes naturales.

21000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES

84.000,00 77.049,10 161.049,10 119.936,49 119.936,49 108.406,37 11.530,12 41.112,61

21001 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES

10.000,00 100.000,00 110.000,00 63.826,12 26.622,78 26.369,64 253,14 83.377,22

94.000,00 177.049,10 271.049,10 183.762,61 146.559,27 134.776,01 11.783,26 124.489,83Total Concepto

212 Edificios y otras construcciones.

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 355.988,00 98.254,06 454.242,06 278.861,35 241.956,35 169.825,36 72.130,99 212.285,71

21201 CONSERVACION EDIFICIOS 7.639,70 7.639,70 7.639,70

355.988,00 105.893,76 461.881,76 278.861,35 241.956,35 169.825,36 72.130,99 219.925,41Total Concepto

61 de 223



(2016) Pág. 5


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 319.000,00 27.017,34 346.017,34 271.906,02 271.906,02 183.591,63 88.314,39 74.111,32

21301 EXTINTORES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES

219.000,00 10.552,44 229.552,44 182.969,59 182.969,59 145.348,74 37.620,85 46.582,85

21302 MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE 9.917,24 9.917,24 3.845,55 6.071,69 -9.917,24

538.000,00 37.569,78 575.569,78 464.792,85 464.792,85 332.785,92 132.006,93 110.776,93Total Concepto

214 Elementos de transporte.

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 18.000,00 15.000,00 33.000,00 35.537,56 35.537,56 30.675,95 4.861,61 -2.537,56

18.000,00 15.000,00 33.000,00 35.537,56 35.537,56 30.675,95 4.861,61 -2.537,56Total Concepto

216 Equipos para procesos de información.

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

10.000,00 10.000,00 914,01 914,01 763,26 150,75 9.085,99

10.000,00 10.000,00 914,01 914,01 763,26 150,75 9.085,99Total Concepto

219 Otro inmovilizado material.

21900 DA¤OS POR CAUSAS IMPREVISTAS 6.535,37 6.535,37 1.867,03 1.867,03 445,28 1.421,75 4.668,34

6.535,37 6.535,37 1.867,03 1.867,03 445,28 1.421,75 4.668,34Total Concepto

466.408,94965.735,41 222.355,29669.271,78891.627,071.358.036,01342.048,011.015.988,00Total Artículo.

22 Material, suministros y otros.

220 Material de oficina.

22000 Ordinario no inventariable. 60.000,00 60.000,00 28.104,83 28.104,83 24.020,31 4.084,52 31.895,17

22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 8.500,00 -126,41 8.373,59 4.258,59 4.258,59 3.873,59 385,00 4.115,00

22002 Material informático no inventariable. 37.000,00 37.000,00 26.594,82 26.594,82 21.340,27 5.254,55 10.405,18

105.500,00 -126,41 105.373,59 58.958,24 58.958,24 49.234,17 9.724,07 46.415,35Total Concepto

221 Suministros.

22100 Energía eléctrica. 2.450.000,00 122.241,76 2.572.241,76 2.114.885,90 2.114.885,90 1.896.501,15 218.384,75 457.355,86

22102 Gas. 520.000,00 8.226,26 528.226,26 232.516,44 232.516,44 223.467,06 9.049,38 295.709,82

62 de 223



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GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

22103 Combustibles y carburantes. 150.000,00 150.000,00 95.324,22 95.324,22 83.455,85 11.868,37 54.675,78

22104 Vestuario. 50.000,00 14.155,67 64.155,67 83.336,04 83.336,04 68.961,82 14.374,22 -19.180,37

22106 Productos farmacéuticos y material sanitario. 1.200,00 1.200,00 200,00 200,00 200,00 1.000,00

22110 Productos de limpieza y aseo. 22.600,00 2.000,00 24.600,00 17.856,61 17.856,61 15.933,37 1.923,24 6.743,39

22111 Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.

8.000,00 8.000,00 5.523,91 5.523,91 5.033,86 490,05 2.476,09

22113 Manutención de animales. 2.000,00 2.000,00 3.258,98 3.258,98 2.707,85 551,13 -1.258,98

22199 Otros suministros. 11.000,00 80.055,06 91.055,06 43.180,64 43.180,64 977,02 42.203,62 47.874,42

3.214.800,00 226.678,75 3.441.478,75 2.596.082,74 2.596.082,74 2.297.237,98 298.844,76 845.396,01Total Concepto

222 Comunicaciones.

22200 Servicios de Telecomunicaciones. 200.000,00 200.000,00 139.948,95 139.948,95 118.697,39 21.251,56 60.051,05

22201 Postales. 45.000,00 19.417,54 64.417,54 57.891,09 57.891,09 57.891,09 6.526,45

245.000,00 19.417,54 264.417,54 197.840,04 197.840,04 176.588,48 21.251,56 66.577,50Total Concepto

224 Primas de seguros.

22400 PRIMA DE SEGUROS 132.000,00 132.000,00 119.682,48 119.682,48 119.647,48 35,00 12.317,52

132.000,00 132.000,00 119.682,48 119.682,48 119.647,48 35,00 12.317,52Total Concepto

225 Tributos.

22500 Tributos estatales. 500,00 500,00 624,77 624,77 624,77 -124,77

500,00 500,00 624,77 624,77 624,77 -124,77Total Concepto

226 Gastos diversos.

22601 Atenciones protocolarias y representativas. 3.000,00 3.000,00 6.500,00 6.500,00 2.617,39 3.882,61 -3.500,00

22602 Publicidad y propaganda. 7.000,00 7.000,00 2.760,99 2.760,99 2.116,32 644,67 4.239,01

22603 Publicación en Diarios Oficiales. 15.000,00 15.000,00 8.002,28 8.002,28 8.002,28 6.997,72

22604 Jurídicos, contenciosos. 80.000,00 234.343,42 314.343,42 246.237,97 246.237,97 186.406,20 59.831,77 68.105,45

22606 Reuniones, conferencias y cursos. 32.000,00 32.000,00 4.751,03 4.751,03 4.511,03 240,00 27.248,97

22609 Actividades culturales y deportivas 308.000,00 113.357,80 421.357,80 422.610,62 422.610,62 345.451,86 77.158,76 -1.252,82

63 de 223



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GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

22699 Otros gastos diversos 478.812,00 15.558,18 494.370,18 317.005,88 317.005,88 250.175,44 66.830,44 177.364,30

923.812,00 363.259,40 1.287.071,40 1.007.868,77 1.007.868,77 799.280,52 208.588,25 279.202,63Total Concepto

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.

22700 Limpieza y aseo. 4.864.000,00 813.294,54 5.677.294,54 4.723.463,74 4.723.463,74 4.313.564,94 409.898,80 953.830,80

22701 Seguridad. 79.500,00 31.202,42 110.702,42 75.637,10 75.637,10 68.098,80 7.538,30 35.065,32

22702 Valoraciones y peritajes. 3.000,00 3.000,00 2.736,18 2.736,18 2.118,48 617,70 263,82

22705 Procesos electorales. 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

22706 Estudios y trabajos técnicos. 303.500,00 108.465,63 411.965,63 143.376,88 143.376,88 123.732,50 19.644,38 268.588,75

22708 Servicios de recaudación a favor de la entidad. 200.000,00 200.000,00 425.575,90 425.575,90 425.575,90 -225.575,90

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.

1.038.300,00 238.506,70 1.276.806,70 719.739,38 696.986,35 587.190,73 109.795,62 579.820,35

6.488.800,00 1.191.469,29 7.680.269,29 6.091.029,18 6.068.276,15 5.520.781,35 547.494,80 1.611.993,14Total Concepto

2.861.777,3810.072.086,22 1.085.938,448.963.394,7510.049.333,1912.911.110,571.800.698,5711.110.412,00Total Artículo.

23 Indemnizaciones por razón del servicio.

230 Dietas.

23000 De los miembros de los órganos de gobierno. 1.500,00 1.500,00 788,85 788,85 333,50 455,35 711,15

23020 Del personal no directivo. 23.000,00 200,00 23.200,00 948,51 948,51 948,51 22.251,49

24.500,00 200,00 24.700,00 1.737,36 1.737,36 1.282,01 455,35 22.962,64Total Concepto

231 Locomoción.

23100 De los miembros de los órganos de gobierno. 1.500,00 1.500,00 2.239,75 2.239,75 1.764,20 475,55 -739,75

23120 Del personal no directivo. 13.000,00 400,00 13.400,00 6.215,45 6.215,45 6.215,45 7.184,55

14.500,00 400,00 14.900,00 8.455,20 8.455,20 7.979,65 475,55 6.444,80Total Concepto

233 Otras indemnizaciones.

23300 INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS 182.000,00 182.000,00 142.441,49 142.441,49 130.946,99 11.494,50 39.558,51

23301 OTRAS INDEMNIZACIONES 10.000,00 10.000,00 5.305,84 5.305,84 5.305,84 4.694,16

64 de 223



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GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

192.000,00 192.000,00 147.747,33 147.747,33 136.252,83 11.494,50 44.252,67Total Concepto

73.660,11157.939,89 12.425,40145.514,49157.939,89231.600,00600,00231.000,00Total Artículo.

24 Gastos de publicaciones.

240 Gastos de edición y distribución.

24000 Gastos de edición y distribución. 1.900,00 1.900,00 1.189,19 1.189,19 1.005,27 183,92 710,81

1.900,00 1.900,00 1.189,19 1.189,19 1.005,27 183,92 710,81Total Concepto

710,811.189,19 183,921.005,271.189,191.900,001.900,00Total Artículo.

3.401.555,5211.693.829,60 1.399.795,3910.197.172,8411.596.968,2314.998.523,7512.759.300,00 2.239.223,75Total Capítulo

65 de 223



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Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros.

310 Intereses.

31000 INTERESES 1.830.219,72 -1.058.405,30 771.814,42 620.802,13 620.802,13 620.802,13 151.012,29

31001 OPERACIONES TESORERIA 50.000,00 50.000,00 5.156,72 5.156,72 5.156,72 44.843,28

1.880.219,72 -1.058.405,30 821.814,42 625.958,85 625.958,85 625.958,85 195.855,57Total Concepto

311 Gastos de formalización, modificación y cancelación.

31100 GASTOS DE FORMALIZ.MODIF. Y CANCELACION

10.000,00 10.000,00 10.000,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00Total Concepto

205.855,57625.958,85 625.958,85625.958,85831.814,42-1.058.405,301.890.219,72Total Artículo.

34 De depósitos, fianzas y otros.

340 Intereses de depósitos.

34000 INTERESES AVALES 3.500,00 3.500,00 3.219,97 3.219,97 3.219,97 280,03

3.500,00 3.500,00 3.219,97 3.219,97 3.219,97 280,03Total Concepto

280,033.219,97 3.219,973.219,973.500,003.500,00Total Artículo.

35 Intereses de demora y otros gastos financieros.

352 Intereses de demora.

35200 INTERESES DE DEMORA 10.000,00 10.000,00 222,83 222,83 222,83 9.777,17

10.000,00 10.000,00 222,83 222,83 222,83 9.777,17Total Concepto

359 Otros gastos financieros.

35900 Otros gastos financieros. 5.000,00 5.000,00 54,46 54,46 54,46 4.945,54

5.000,00 5.000,00 54,46 54,46 54,46 4.945,54Total Concepto

14.722,71277,29 277,29277,2915.000,0015.000,00Total Artículo.

220.858,31629.456,11 629.456,11629.456,11850.314,421.908.719,72 -1.058.405,30Total Capítulo

66 de 223



(2016) Pág. 10

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local.

410 SUBVENCION PATRONATO DEPORTES

41000 TRANSF. CORR. ORG. AUT. EELL. 42.910,00 42.910,00 42.910,00 42.910,00 42.910,00

42.910,00 42.910,00 42.910,00 42.910,00 42.910,00Total Concepto

42.910,00 42.910,0042.910,0042.910,0042.910,00Total Artículo.

44 A entes públicos y socied mercantiles de la Entidad Local.

449 Otras subv a entes públic y socied mercant de la Ent Local.

44900 OTRAS SUBV. A ENTES PUBLICOS 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00

125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00Total Concepto

125.000,00 125.000,00125.000,00125.000,00125.000,00Total Artículo.

46 A Entidades Locales.

466 A otras Entidades que agrupen municipios.

46600 TRANSFERENCIA A F.E.M.P. 25.000,00 25.000,00 21.892,35 21.892,35 21.892,35 3.107,65

25.000,00 25.000,00 21.892,35 21.892,35 21.892,35 3.107,65Total Concepto

467 A Consorcios.

46700 A CONSORCIOS 2.252.600,00 623.634,74 2.876.234,74 2.799.278,52 2.799.278,52 2.763.145,89 36.132,63 76.956,22

2.252.600,00 623.634,74 2.876.234,74 2.799.278,52 2.799.278,52 2.763.145,89 36.132,63 76.956,22Total Concepto

80.063,872.821.170,87 36.132,632.785.038,242.821.170,872.901.234,74623.634,742.277.600,00Total Artículo.

47 A Empresas privadas.

479 Otras subvenciones a Empresas privadas.

47900 A EMPRESAS PRIVADAS 932.000,00 16.077,70 948.077,70 948.077,70 932.000,04 857.833,37 74.166,67 16.077,66

932.000,00 16.077,70 948.077,70 948.077,70 932.000,04 857.833,37 74.166,67 16.077,66Total Concepto

16.077,66948.077,70 74.166,67857.833,37932.000,04948.077,7016.077,70932.000,00Total Artículo.

48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.

67 de 223



(2016) Pág. 11

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

48000 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES 708.800,00 -26.500,00 682.300,00 568.378,59 558.378,59 494.363,49 64.015,10 123.921,41

48001 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES 554.000,00 26.500,00 580.500,00 580.334,98 580.334,98 455.354,98 124.980,00 165,02

48002 COOPERACION TERCER MUNDO 61.500,00 61.500,00 55.500,00 55.500,00 55.500,00 6.000,00

48003 BONOBUS TRANSPORTE 12.300,00 72.000,00 84.300,00 24.762,48 24.762,48 16.469,88 8.292,60 59.537,52

48004 INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00



48007 INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

48008 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

48009 INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

48010 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

1.360.200,00 72.000,00 1.432.200,00 1.252.576,05 1.242.576,05 1.045.288,35 197.287,70 189.623,95Total Concepto

189.623,951.252.576,05 197.287,701.045.288,351.242.576,051.432.200,0072.000,001.360.200,00Total Artículo.

285.765,485.189.734,62 307.587,004.856.069,965.163.656,965.449.422,444.694.800,00 754.622,44Total Capítulo

68 de 223



(2016) Pág. 12

Capítulo: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

50 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS



101.809,99 -56.399,49 45.410,50 45.410,50

101.809,99 -56.399,49 45.410,50 45.410,50Total Concepto

45.410,5045.410,50-56.399,49101.809,99Total Artículo.

45.410,5045.410,50101.809,99 -56.399,49Total Capítulo

69 de 223



(2016) Pág. 13

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral

609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral

60900 OTRAS INVERSIONES 186.644,00 186.644,00 165.983,99 165.983,99 159.967,10 6.016,89 20.660,01

60901 OTRAS INVER. NUEVAS INFRESTR. Y BIENES DEST. USO GRAL.

73.644,00 73.644,00 71.573,08 71.573,08 71.573,08 2.070,92

60902 RENOV. REDES Y ACERADOS C/ PONTEVEDRA (FORCOL) (75061)

73.644,00 73.644,00 70.732,13 70.732,13 70.732,13 2.911,87

60906 INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL

2.270.988,81 2.270.988,81 2.270.988,81 2.270.988,81 2.270.988,81

2.604.920,81 2.604.920,81 2.579.278,01 2.579.278,01 302.272,31 2.277.005,70 25.642,80Total Concepto

25.642,802.579.278,01 2.277.005,70302.272,312.579.278,012.604.920,812.604.920,81Total Artículo.

61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral

619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral

61900 Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes

2.398.000,00 990.126,88 3.388.126,88 2.390.023,48 2.280.483,66 1.968.956,92 311.526,74 1.107.643,22

61901 Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes

700.000,00 1.360.804,51 2.060.804,51 1.470.214,33 1.470.214,33 1.468.428,41 1.785,92 590.590,18

61902 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral

100.000,00 100.000,00 27.654,05 27.654,05 26.158,98 1.495,07 72.345,95

3.198.000,00 2.350.931,39 5.548.931,39 3.887.891,86 3.778.352,04 3.463.544,31 314.807,73 1.770.579,35Total Concepto

1.770.579,353.887.891,86 314.807,733.463.544,313.778.352,045.548.931,392.350.931,393.198.000,00Total Artículo.

62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.

622 Edificios y otras construcciones.

62200 INVERSIONES C.S.P. Y OTROS 88.000,00 168.624,71 256.624,71 256.624,71

62201 REHABILITACION C.S.P. 16.800,00 16.800,00 16.800,00

88.000,00 185.424,71 273.424,71 273.424,71Total Concepto


62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE 26.000,00 26.000,00 13.975,38 13.975,38 1.368,39 12.606,99 12.024,62

70 de 223



(2016) Pág. 14


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

26.000,00 26.000,00 13.975,38 13.975,38 1.368,39 12.606,99 12.024,62Total Concepto

624 Elementos de transporte.

62400 MATERIAL DE TRANSPORTE 78.838,17 78.838,17 43.295,32 43.295,32 43.295,32 35.542,85

62401 Elementos de transporte. 56.000,00 56.000,00 51.425,00 56.000,00

134.838,17 134.838,17 94.720,32 43.295,32 43.295,32 91.542,85Total Concepto

625 Mobiliario.

62500 MOBILIARIO Y ENSERES 10.000,00 10.000,00 4.952,53 4.952,53 4.952,53 5.047,47

10.000,00 10.000,00 4.952,53 4.952,53 4.952,53 5.047,47Total Concepto

382.039,65113.648,23 12.606,9949.616,2462.223,23444.262,88346.262,8898.000,00Total Artículo.

63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv


63300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES 5.000,00 10.565,47 15.565,47 10.419,20 10.419,20 8.925,98 1.493,22 5.146,27

5.000,00 10.565,47 15.565,47 10.419,20 10.419,20 8.925,98 1.493,22 5.146,27Total Concepto

636 Equipos para procesos de información.

63600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

50.000,00 28.240,51 78.240,51 68.714,77 68.714,77 67.600,72 1.114,05 9.525,74

63601 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

8.500,00 8.500,00 8.500,00

50.000,00 36.740,51 86.740,51 68.714,77 68.714,77 67.600,72 1.114,05 18.025,74Total Concepto

23.172,0179.133,97 2.607,2776.526,7079.133,97102.305,9847.305,9855.000,00Total Artículo.

68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.

681 Terrenos y bienes naturales.

68100 ADQUSICION DE TERRENOS PATRIMONIALES

784.000,00 7.000,00 791.000,00 784.000,00 784.000,00 784.000,00 7.000,00

68101 REVERS. FOSAS/NICHOS PARTICULARES 2.400.000,00 2.400.000,00 2.115.567,06 2.115.567,06 1.356.580,80 758.986,26 284.432,94

784.000,00 2.407.000,00 3.191.000,00 2.899.567,06 2.899.567,06 2.140.580,80 758.986,26 291.432,94Total Concepto

71 de 223



(2016) Pág. 15


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

291.432,942.899.567,06 758.986,262.140.580,802.899.567,063.191.000,002.407.000,00784.000,00Total Artículo.

2.492.866,759.559.519,13 3.366.013,956.032.540,369.398.554,3111.891.421,064.135.000,00 7.756.421,06Total Capítulo

72 de 223



(2016) Pág. 16

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

83 Concesión de préstamos fuera del sector público.

830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.

83000 ANTICIPOS REINTEGRABLES 18.000,00 17.700,00 35.700,00 35.700,00 35.700,00 30.700,00 5.000,00

18.000,00 17.700,00 35.700,00 35.700,00 35.700,00 30.700,00 5.000,00Total Concepto

35.700,00 5.000,0030.700,0035.700,0035.700,0017.700,0018.000,00Total Artículo.

35.700,00 5.000,0030.700,0035.700,0035.700,0018.000,00 17.700,00Total Capítulo

73 de 223



(2016) Pág. 17

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros.

913 Amort de prést a l/p de entes de fuera del sector público.

91300 PRESTAMOS A LARGO PLAZO FUERA S. PUBLICO

7.247.269,29 7.247.269,29 5.203.783,06 5.203.783,06 5.203.783,06 2.043.486,23

7.247.269,29 7.247.269,29 5.203.783,06 5.203.783,06 5.203.783,06 2.043.486,23Total Concepto

2.043.486,235.203.783,06 5.203.783,065.203.783,067.247.269,297.247.269,29Total Artículo.

94 Devolución de depósitos y fianzas.

941 Devolución de fianzas.

94100 DEVOLUCION DE FIANZAS 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00Total Concepto

100,00100,00100,00Total Artículo.

2.043.586,235.203.783,06 5.203.783,065.203.783,067.247.369,297.247.369,29Total Capítulo

Total 47.950.000,00 9.798.312,08 57.748.312,08 48.691.240,33 48.407.336,48 43.070.682,16 5.336.654,32 9.340.975,60

74 de 223


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2016) Pág. 1

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

GASTOS COMPROMET.


NETAS




CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA

SUBPROGRAMA

01 DEUDA PÚBLICA.

011 DEUDA PÚBLICA.

01101 DEUDA PUBLICA 9.156.089,01 -1.058.405,30 8.097.683,71 5.833.239,17 5.833.239,17 5.833.239,17 2.264.444,54

9.156.089,01 -1.058.405,30 8.097.683,71 5.833.239,17 5.833.239,17 5.833.239,17 2.264.444,54Total Gr. Progra. . . .

2.264.444,545.833.239,17 5.833.239,175.833.239,178.097.683,71-1.058.405,309.156.089,01Total Política

2.264.444,545.833.239,17 5.833.239,175.833.239,178.097.683,719.156.089,01 -1.058.405,30Total Área de Gasto

75 de 223



(2016) Pág. 2

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

13200 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO 3.961.921,75 34.622,20 3.996.543,95 3.725.832,20 3.725.832,20 3.582.225,15 143.607,05 270.711,75

3.961.921,75 34.622,20 3.996.543,95 3.725.832,20 3.725.832,20 3.582.225,15 143.607,05 270.711,75Total Gr. Progra. . . .

135 PROTECCIÓN CIVIL

13500 PROTECCION CIVIL 48.492,59 2.915,40 51.407,99 47.415,77 47.415,77 45.877,58 1.538,19 3.992,22

48.492,59 2.915,40 51.407,99 47.415,77 47.415,77 45.877,58 1.538,19 3.992,22Total Gr. Progra. . . .

136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

13600 EMERGENCIA 1.216.165,46 643.407,31 1.859.572,77 1.836.429,49 1.836.429,49 1.797.974,44 38.455,05 23.143,28

13601 EMERGENCIA EXTERIOR 48.000,00 78.736,20 126.736,20 117.837,62 117.837,62 53.156,72 64.680,90 8.898,58

1.264.165,46 722.143,51 1.986.308,97 1.954.267,11 1.954.267,11 1.851.131,16 103.135,95 32.041,86Total Gr. Progra. . . .

306.745,835.727.515,08 248.281,195.479.233,895.727.515,086.034.260,91759.681,115.274.579,80Total Política

15 VIVIENDA Y URBANISMO.

151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

15100 URBANISMO 903.893,24 91.523,11 995.416,35 935.970,90 899.065,90 839.470,80 59.595,10 96.350,45

903.893,24 91.523,11 995.416,35 935.970,90 899.065,90 839.470,80 59.595,10 96.350,45Total Gr. Progra. . . .

153 VIAS PÚBLICAS

15320 VIAS PUBLICAS 326.514,22 3.213.037,91 3.539.552,13 2.988.412,80 2.988.412,80 695.977,98 2.292.434,82 551.139,33

326.514,22 3.213.037,91 3.539.552,13 2.988.412,80 2.988.412,80 695.977,98 2.292.434,82 551.139,33Total Gr. Progra. . . .

647.489,783.924.383,70 2.352.029,921.535.448,783.887.478,704.534.968,483.304.561,021.230.407,46Total Política

16 BIENESTAR COMUNITARIO .

160 ALCANTARILLADO

16000 ALCANTARILLADO 76.000,00 42.500,00 118.500,00 93.586,61 93.586,61 48.538,85 45.047,76 24.913,39

76.000,00 42.500,00 118.500,00 93.586,61 93.586,61 48.538,85 45.047,76 24.913,39Total Gr. Progra. . . .

76 de 223



(2016) Pág. 3


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

16100 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA 125.000,00 290.725,86 415.725,86 188.095,15 188.095,15 168.725,85 19.369,30 227.630,71

125.000,00 290.725,86 415.725,86 188.095,15 188.095,15 168.725,85 19.369,30 227.630,71Total Gr. Progra. . . .

162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

16200 RECOGIDA, ELIMINACIÓN, TRATAMIENTO DE RESIDUOS

1.196.000,00 82.804,50 1.278.804,50 1.188.173,38 1.188.173,38 1.156.516,15 31.657,23 90.631,12

1.196.000,00 82.804,50 1.278.804,50 1.188.173,38 1.188.173,38 1.156.516,15 31.657,23 90.631,12Total Gr. Progra. . . .

163 LIMPIEZA VIARIA.

16300 LIMPIEZA VIARIA 3.500.000,00 620.402,55 4.120.402,55 3.428.605,48 3.428.605,48 3.098.407,78 330.197,70 691.797,07

3.500.000,00 620.402,55 4.120.402,55 3.428.605,48 3.428.605,48 3.098.407,78 330.197,70 691.797,07Total Gr. Progra. . . .

164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

16400 CEMENTERIO 284.122,82 76.364,71 360.487,53 163.004,47 163.004,47 159.031,28 3.973,19 197.483,06

284.122,82 76.364,71 360.487,53 163.004,47 163.004,47 159.031,28 3.973,19 197.483,06Total Gr. Progra. . . .

165 ALUMBRADO PÚBLICO.

16500 ALUMBRADO PÚBLICO 1.432.501,71 51.637,52 1.484.139,23 1.415.989,93 1.415.989,93 1.264.806,69 151.183,24 68.149,30

1.432.501,71 51.637,52 1.484.139,23 1.415.989,93 1.415.989,93 1.264.806,69 151.183,24 68.149,30Total Gr. Progra. . . .

1.300.604,656.477.455,02 581.428,425.896.026,606.477.455,027.778.059,671.164.435,146.613.624,53Total Política

17 MEDIO AMBIENTE.

171 PARQUES Y JARDINES.

17100 PARQUES Y JARDINES 928.137,26 46.380,78 974.518,04 881.913,31 821.956,94 771.397,24 50.559,70 152.561,10

928.137,26 46.380,78 974.518,04 881.913,31 821.956,94 771.397,24 50.559,70 152.561,10Total Gr. Progra. . . .

172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

17200 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

156.074,67 131.718,10 287.792,77 162.747,79 162.747,79 157.366,67 5.381,12 125.044,98

156.074,67 131.718,10 287.792,77 162.747,79 162.747,79 157.366,67 5.381,12 125.044,98Total Gr. Progra. . . .

277.606,081.044.661,10 55.940,82928.763,91984.704,731.262.310,81178.098,881.084.211,93Total Política

77 de 223



(2016) Pág. 4


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

2.532.446,3417.174.014,90 3.237.680,3513.839.473,1817.077.153,5319.609.599,8714.202.823,72 5.406.776,15Total Área de Gasto

78 de 223



(2016) Pág. 5

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

23100 AREA DE LA MUJER 295.943,55 295.943,55 285.184,28 285.184,28 278.829,18 6.355,10 10.759,27

23102 SERVICIOS SOCIALES 963.208,36 -82.337,82 880.870,54 851.839,92 851.839,92 833.555,50 18.284,42 29.030,62

23103 COOPERACION 2.000,00 2.000,00 1.658,54 1.658,54 1.178,94 479,60 341,46

23104 PLAN INTEGRACION SOCIAL 155.000,00 38.344,56 193.344,56 174.975,11 174.975,11 174.891,86 83,25 18.369,45

23105 ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES 525.412,03 -45.000,00 480.412,03 442.096,76 442.096,76 423.927,63 18.169,13 38.315,27

23106 PLAN MUNICIPAL DROGAS 50.372,82 8.500,00 58.872,82 56.838,73 56.838,73 46.131,21 10.707,52 2.034,09

23107 ACCION SOCIAL 335.900,00 335.900,00 234.413,59 234.413,59 228.260,99 6.152,60 101.486,41

2.327.836,76 -80.493,26 2.247.343,50 2.047.006,93 2.047.006,93 1.986.775,31 60.231,62 200.336,57Total Gr. Progra. . . .

200.336,572.047.006,93 60.231,621.986.775,312.047.006,932.247.343,50-80.493,262.327.836,76Total Política

24 FOMENTO DEL EMPLEO.

241 FOMENTO DEL EMPLEO.

24100 PLAN DE EMPLEO 2.875.000,00 965.668,68 3.840.668,68 3.219.990,71 3.219.990,71 3.149.876,15 70.114,56 620.677,97

24101 PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS 450.000,00 450.000,00 249.213,42 238.286,10 12.760,31 225.525,79 211.713,90

24102 FOMENTO DEL EMPLEO 221.569,07 221.569,07 216.371,69 216.371,69 216.371,69 5.197,38

24103 FORMACION Y EMPLEO 28.055,06 28.055,06 28.055,06

24106 FOMENTO DEL EMPLEO. 113.000,00 113.000,00 92.327,03 92.327,03 86.310,14 6.016,89 20.672,97

3.325.000,00 1.328.292,81 4.653.292,81 3.777.902,85 3.766.975,53 3.465.318,29 301.657,24 886.317,28Total Gr. Progra. . . .

886.317,283.777.902,85 301.657,243.465.318,293.766.975,534.653.292,811.328.292,813.325.000,00Total Política

1.086.653,855.824.909,78 361.888,865.452.093,605.813.982,466.900.636,315.652.836,76 1.247.799,55Total Área de Gasto

79 de 223



(2016) Pág. 6

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

31 SANIDAD.

311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

31101 CENTRO RECOGIDA DE ANIMALES 43.000,00 22.000,00 65.000,00 64.750,00 54.750,00 54.750,00 10.250,00

43.000,00 22.000,00 65.000,00 64.750,00 54.750,00 54.750,00 10.250,00Total Gr. Progra. . . .

10.250,0064.750,00 54.750,0054.750,0065.000,0022.000,0043.000,00Total Política

32 EDUCACIÓN.

323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

32300 EDUCACION 1.445.060,90 52.516,68 1.497.577,58 1.233.081,29 1.233.081,29 1.143.010,11 90.071,18 264.496,29

1.445.060,90 52.516,68 1.497.577,58 1.233.081,29 1.233.081,29 1.143.010,11 90.071,18 264.496,29Total Gr. Progra. . . .

326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

32602 PROMOCION EDUCATIVA UNIVERSITARIA 52.800,00 52.800,00 51.475,05 51.475,05 51.475,05 1.324,95

32603 UNIVERSIDAD POPULAR 191.868,19 191.868,19 138.177,28 138.177,28 130.936,56 7.240,72 53.690,91

244.668,19 244.668,19 189.652,33 189.652,33 182.411,61 7.240,72 55.015,86Total Gr. Progra. . . .

319.512,151.422.733,62 97.311,901.325.421,721.422.733,621.742.245,7752.516,681.689.729,09Total Política

33 CULTURA.

330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

33000 SERVICIOS CULTURALES 291.820,40 17.050,00 308.870,40 244.542,75 244.542,75 220.700,76 23.841,99 64.327,65

291.820,40 17.050,00 308.870,40 244.542,75 244.542,75 220.700,76 23.841,99 64.327,65Total Gr. Progra. . . .

332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

33210 BIBLIOTECA Y ARCHIVO 237.075,99 -3.000,00 234.075,99 225.739,89 225.739,89 219.445,63 6.294,26 8.336,10

237.075,99 -3.000,00 234.075,99 225.739,89 225.739,89 219.445,63 6.294,26 8.336,10Total Gr. Progra. . . .

333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

33300 MUSEOS 98.146,01 1.000,00 99.146,01 100.941,55 100.941,55 81.049,01 19.892,54 -1.795,54

98.146,01 1.000,00 99.146,01 100.941,55 100.941,55 81.049,01 19.892,54 -1.795,54Total Gr. Progra. . . .

80 de 223



(2016) Pág. 7


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

334 PROMOCIÓN CULTURAL.

33401 AUDITORIO 531.447,73 75.051,00 606.498,73 551.321,30 551.321,30 493.706,25 57.615,05 55.177,43

531.447,73 75.051,00 606.498,73 551.321,30 551.321,30 493.706,25 57.615,05 55.177,43Total Gr. Progra. . . .

337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

33700 JUVENTUD 190.608,40 190.608,40 165.341,90 165.341,90 158.422,68 6.919,22 25.266,50

190.608,40 190.608,40 165.341,90 165.341,90 158.422,68 6.919,22 25.266,50Total Gr. Progra. . . .

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

33800 FESTEJOS 305.509,13 18.906,80 324.415,93 312.270,46 312.270,46 301.104,80 11.165,66 12.145,47

305.509,13 18.906,80 324.415,93 312.270,46 312.270,46 301.104,80 11.165,66 12.145,47Total Gr. Progra. . . .

163.457,611.600.157,85 125.728,721.474.429,131.600.157,851.763.615,46109.007,801.654.607,66Total Política

34 DEPORTE.

340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

34000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 1.182.337,13 -32.000,00 1.150.337,13 1.134.793,60 1.134.793,60 1.114.429,88 20.363,72 15.543,53

1.182.337,13 -32.000,00 1.150.337,13 1.134.793,60 1.134.793,60 1.114.429,88 20.363,72 15.543,53Total Gr. Progra. . . .

341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

34100 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 470.000,00 62.910,00 532.910,00 532.744,98 532.744,98 407.764,98 124.980,00 165,02

470.000,00 62.910,00 532.910,00 532.744,98 532.744,98 407.764,98 124.980,00 165,02Total Gr. Progra. . . .

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

34200 INSTALACIONES DEPORTIVAS 170.000,00 94.054,68 264.054,68 116.704,02 116.704,02 109.798,51 6.905,51 147.350,66

170.000,00 94.054,68 264.054,68 116.704,02 116.704,02 109.798,51 6.905,51 147.350,66Total Gr. Progra. . . .

163.059,211.784.242,60 152.249,231.631.993,371.784.242,601.947.301,81124.964,681.822.337,13Total Política

656.278,974.871.884,07 375.289,854.486.594,224.861.884,075.518.163,045.209.673,88 308.489,16Total Área de Gasto

81 de 223



(2016) Pág. 8

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

431 COMERCIO.

43120 MERCADO 181.629,35 32.720,18 214.349,53 155.569,02 155.569,02 148.033,55 7.535,47 58.780,51

181.629,35 32.720,18 214.349,53 155.569,02 155.569,02 148.033,55 7.535,47 58.780,51Total Gr. Progra. . . .

432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

43200 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 5.000,00 5.000,00 9.689,26 9.689,26 9.218,57 470,69 -4.689,26

5.000,00 5.000,00 9.689,26 9.689,26 9.218,57 470,69 -4.689,26Total Gr. Progra. . . .

433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

43300 DESARROLLO EMPRESARIAL 326.000,00 7.000,00 333.000,00 326.000,00 326.000,00 326.000,00 7.000,00

326.000,00 7.000,00 333.000,00 326.000,00 326.000,00 326.000,00 7.000,00Total Gr. Progra. . . .

61.091,25491.258,28 8.006,16483.252,12491.258,28552.349,5339.720,18512.629,35Total Política

44 TRANSPORTE PÚBLICO.

441 TRANSPORTE DE VIAJEROS

44110 PROMOCION, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

890.000,00 16.077,70 906.077,70 906.077,70 890.000,04 815.833,37 74.166,67 16.077,66

890.000,00 16.077,70 906.077,70 906.077,70 890.000,04 815.833,37 74.166,67 16.077,66Total Gr. Progra. . . .

442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.

44200 INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 116.224,06 116.224,06 99.658,33 99.658,33 97.704,76 1.953,57 16.565,73

116.224,06 116.224,06 99.658,33 99.658,33 97.704,76 1.953,57 16.565,73Total Gr. Progra. . . .

32.643,391.005.736,03 76.120,24913.538,13989.658,371.022.301,7616.077,701.006.224,06Total Política

49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

49300 CONSUMO 150.731,07 150.731,07 129.772,65 129.772,65 127.831,14 1.941,51 20.958,42

150.731,07 150.731,07 129.772,65 129.772,65 127.831,14 1.941,51 20.958,42Total Gr. Progra. . . .

20.958,42129.772,65 1.941,51127.831,14129.772,65150.731,07150.731,07Total Política

82 de 223



(2016) Pág. 9


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

114.693,061.626.766,96 86.067,911.524.621,391.610.689,301.725.382,361.669.584,48 55.797,88Total Área de Gasto

83 de 223



(2016) Pág. 10

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

91200 ORGANOS DE GOBIERNO 1.200.307,93 1.200.307,93 1.139.064,00 1.139.064,00 1.096.657,21 42.406,79 61.243,93

1.200.307,93 1.200.307,93 1.139.064,00 1.139.064,00 1.096.657,21 42.406,79 61.243,93Total Gr. Progra. . . .

61.243,931.139.064,00 42.406,791.096.657,211.139.064,001.200.307,931.200.307,93Total Política

92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

92000 GABINETE DE PRENSA 93.502,10 93.502,10 87.447,04 87.447,04 85.571,78 1.875,26 6.055,06

92001 SECRETARIA 609.365,01 234.343,42 843.708,43 730.348,83 730.348,83 662.833,94 67.514,89 113.359,60

92002 PERSONAL 391.181,26 551,24 391.732,50 376.225,33 376.225,33 368.210,99 8.014,34 15.507,17

92003 ADMINISTRACIÓN INTERNA 176.459,63 176.459,63 140.388,27 140.388,27 137.643,53 2.744,74 36.071,36

92004 PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO 576.923,26 144.838,17 721.761,43 643.084,97 591.659,97 578.009,18 13.650,79 130.101,46

92005 ALMACENES GENERALES 123.488,35 30.000,00 153.488,35 114.522,27 114.522,27 114.169,07 353,20 38.966,08

92006 BRIGADA POLIVALENTE 581.331,01 -30.000,00 551.331,01 479.540,09 479.540,09 469.172,84 10.367,25 71.790,92

92007 TALLER DE CARPINTERIA 129.287,72 129.287,72 120.407,02 120.407,02 118.208,48 2.198,54 8.880,70

92008 SERVICIOS VARIOS 1.163.318,08 467.613,79 1.630.931,87 1.456.320,40 1.456.320,40 1.388.653,69 67.666,71 174.611,47

92010 MANTENIMIENTO 3.002.464,47 124.712,27 3.127.176,74 2.299.173,93 2.299.173,93 2.125.915,05 173.258,88 828.002,81

92011 INFORMATICA 291.507,87 5.500,00 297.007,87 267.640,74 267.640,74 258.827,21 8.813,53 29.367,13

92012 TALLER PINTURA 120.091,62 -5.000,00 115.091,62 75.851,00 75.851,00 75.851,00 39.240,62

7.258.920,38 972.558,89 8.231.479,27 6.790.949,89 6.739.524,89 6.383.066,76 356.458,13 1.491.954,38Total Gr. Progra. . . .

923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.

92300 ESTADISTICA 80.759,94 80.759,94 74.148,96 74.148,96 72.816,22 1.332,74 6.610,98

80.759,94 80.759,94 74.148,96 74.148,96 72.816,22 1.332,74 6.610,98Total Gr. Progra. . . .

924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

92400 BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA

163.000,00 8.912,47 171.912,47 128.396,45 128.396,45 70.339,16 58.057,29 43.516,02

84 de 223



(2016) Pág. 11


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

163.000,00 8.912,47 171.912,47 128.396,45 128.396,45 70.339,16 58.057,29 43.516,02Total Gr. Progra. . . .

925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

92500 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS 434.693,81 -9.919,05 424.774,76 386.065,44 386.065,44 378.484,89 7.580,55 38.709,32

434.693,81 -9.919,05 424.774,76 386.065,44 386.065,44 378.484,89 7.580,55 38.709,32Total Gr. Progra. . . .

1.580.790,707.379.560,74 423.428,716.904.707,037.328.135,748.908.926,44971.552,317.937.374,13Total Política

93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

93100 ADMINISTRACION FINANCIERA 616.338,52 -60.399,49 555.939,03 468.402,40 468.402,40 445.412,27 22.990,13 87.536,63

616.338,52 -60.399,49 555.939,03 468.402,40 468.402,40 445.412,27 22.990,13 87.536,63Total Gr. Progra. . . .

932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

93200 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO 693.721,86 365.386,14 1.059.108,00 703.113,69 703.113,69 699.057,80 4.055,89 355.994,31

693.721,86 365.386,14 1.059.108,00 703.113,69 703.113,69 699.057,80 4.055,89 355.994,31Total Gr. Progra. . . .

933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

93300 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 781.256,12 2.561.315,68 3.342.571,80 2.978.599,30 2.879.986,80 2.108.882,70 771.104,10 462.585,00

781.256,12 2.561.315,68 3.342.571,80 2.978.599,30 2.879.986,80 2.108.882,70 771.104,10 462.585,00Total Gr. Progra. . . .

934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

93400 TESORERIA 829.993,59 829.993,59 691.685,32 691.685,32 679.943,59 11.741,73 138.308,27

829.993,59 829.993,59 691.685,32 691.685,32 679.943,59 11.741,73 138.308,27Total Gr. Progra. . . .

1.044.424,214.841.800,71 809.891,853.933.296,364.743.188,215.787.612,422.866.302,332.921.310,09Total Política

2.686.458,8413.360.425,45 1.275.727,3511.934.660,6013.210.387,9515.896.846,7912.058.992,15 3.837.854,64Total Área de Gasto

47.950.000,00 9.798.312,08 57.748.312,08 48.691.240,33 48.407.336,48 43.070.682,16 5.336.654,32 9.340.975,60Total

85 de 223


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

(2016) Pág. 1


Política

Grup. Prog.

01

011

DEUDA PÚBLICA.

DEUDA PÚBLICA.

GASTOS COMPROMET.


NETAS



REMANENTES DE CRÉDITO

DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica

G. Prog. Cto. Subcto.

151.012,29620.802,13620.802,13620.802,13771.814,42-1.058.405,301.830.219,72011 310 31000 INTERESES

44.843,285.156,725.156,725.156,7250.000,0050.000,00011 310 31001 OPERACIONES TESORERIA

1.880.219,72 -1.058.405,30 821.814,42 625.958,85 625.958,85625.958,85 195.855,57CTO 310 Intereses.

10.000,0010.000,0010.000,00011 311 31100 GASTOS DE FORMALIZ.MODIF. Y CANCELACION

10.000,00 10.000,00 10.000,00CTO 311 Gastos de formalización,

modificación y cancelación.

-1.058.405,301.890.219,72 831.814,42 625.958,85 625.958,85625.958,85 205.855,57ART. 31

De préstamos y otras

operaciones financieras en

euros.

280,033.219,973.219,973.219,973.500,003.500,00011 340 34000 INTERESES AVALES

3.500,00 3.500,00 3.219,97 3.219,973.219,97 280,03CTO 340 Intereses de depósitos.

3.500,00 3.500,00 3.219,97 3.219,973.219,97 280,03ART. 34

De depósitos, fianzas y otros.

9.777,17222,83222,83222,8310.000,0010.000,00011 352 35200 INTERESES DE DEMORA

10.000,00 10.000,00 222,83 222,83222,83 9.777,17CTO 352 Intereses de demora.

4.945,5454,4654,4654,465.000,005.000,00011 359 35900 Otros gastos financieros.

5.000,00 5.000,00 54,46 54,4654,46 4.945,54CTO 359 Otros gastos financieros.

15.000,00 15.000,00 277,29 277,29277,29 14.722,71ART. 35

Intereses de demora y otros

gastos financieros.

1.908.719,72 -1.058.405,30 850.314,42 629.456,11 629.456,11 629.456,11 220.858,31CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.

2.043.486,235.203.783,065.203.783,065.203.783,067.247.269,297.247.269,29011 913 91300 PRESTAMOS A LARGO PLAZO FUERA S. PUBLICO

7.247.269,29 7.247.269,29 5.203.783,06 5.203.783,065.203.783,06 2.043.486,23CTO 913 Amort de prést a l/p de entes de

fuera del sector público.

7.247.269,29 7.247.269,29 5.203.783,06 5.203.783,065.203.783,06 2.043.486,23ART. 91

Amortización de préstamos y de

operaciones en euros.

100,00100,00100,00011 941 94100 DEVOLUCION DE FIANZAS

100,00 100,00 100,00CTO 941 Devolución de fianzas.

86 de 223



(2016) Pág. 2


Política

Grup. Prog.

01

011

DEUDA PÚBLICA.

DEUDA PÚBLICA.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








100,00 100,00 100,00ART. 94

Devolución de depósitos y

fianzas.

7.247.369,29 7.247.369,29 5.203.783,06 5.203.783,06 5.203.783,06 2.043.586,23CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS.

2.264.444,545.833.239,175.833.239,175.833.239,178.097.683,71-1.058.405,309.156.089,01TOTAL GR. PROGRA. 011

87 de 223



(2016) Pág. 3


Política

Grup. Prog.

13

132

SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








-0,1314.824,2214.824,2214.824,2214.824,0914.824,09132 120 12000 Sueldos del Grupo A1.

-2.635,14106.919,82106.919,82106.919,82104.284,68104.284,68132 120 12001 Sueldos del Grupo A2.

15.338,68797.323,78797.323,78797.323,78812.662,46-6.000,00818.662,46132 120 12003 Sueldos del Grupo C1.

14.323,29187.812,72187.812,72187.812,72202.136,01202.136,01132 120 12006 Trienios.

1.139.907,24 -6.000,00 1.133.907,24 1.106.880,54 1.106.880,541.106.880,54 27.026,70CTO 120 Retribuciones básicas.

9.715,97560.377,02560.377,02560.377,02570.092,99570.092,99132 121 12100 Complemento de destino.

-1.045,95858.622,77858.622,77858.622,77857.576,82857.576,82132 121 12101 Complemento específico.

4.700,004.700,004.700,00132 121 12103 Otros complementos.

1.432.369,81 1.432.369,81 1.418.999,79 1.418.999,791.418.999,79 13.370,02CTO 121 Retribuciones complementarias.

-6.000,002.572.277,05 2.566.277,05 2.525.880,33 2.525.880,332.525.880,33 40.396,72ART. 12

Personal Funcionario.

3.022,45132.267,55132.267,55132.267,55135.290,00135.290,00132 150 15000 PRODUCTIVIDAD

135.290,00 135.290,00 132.267,55 132.267,55132.267,55 3.022,45CTO 150 Productividad.

-19.430,90105.630,90105.630,90105.630,9086.200,0086.200,00132 151 15100 GRATIFICACIONES

86.200,00 86.200,00 105.630,90 105.630,90105.630,90 -19.430,90CTO 151 Gratificaciones.

221.490,00 221.490,00 237.898,45 237.898,45237.898,45 -16.408,45ART. 15

Incentivos al rendimiento.

201.538,0465.782,03608.734,63674.516,66674.516,66876.054,70-13.600,00889.654,70132 160 16000 Seguridad Social.

889.654,70 -13.600,00 876.054,70 674.516,66 608.734,63 65.782,03674.516,66 201.538,04CTO 160 Cuotas sociales.

3.000,003.000,003.000,00132 162 16209 Otros gastos sociales.

3.000,00 3.000,00 3.000,00CTO 162 Gastos sociales del personal.

-13.600,00892.654,70 879.054,70 674.516,66 608.734,63 65.782,03674.516,66 204.538,04ART. 16

Cuotas, prestaciones y gastos

soc. a cargo del empleador.

3.686.421,75 -19.600,00 3.666.821,75 3.438.295,44 3.438.295,44 3.372.513,41 65.782,03 228.526,31CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

1.700,001.700,001.700,001.700,001.700,00132 212 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

88 de 223



(2016) Pág. 4


Política

Grup. Prog.

13

132



GASTOS COMPROMET.


NETAS








1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,001.700,00CTO 212 Edificios y otras

construcciones.

17.249,977.342,3749.875,0057.217,3757.217,3774.467,3412.467,3462.000,00132 213 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

5.963,7724.588,6724.588,6724.588,6730.552,4410.552,4420.000,00132 213 21301 EXTINTORES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES

-9.917,246.071,693.845,559.917,249.917,24132 213 21302 MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE

82.000,00 23.019,78 105.019,78 91.723,28 78.309,22 13.414,0691.723,28 13.296,50CTO 213 Maquinaria, instalaciones

técnicas y utillaje.

-143,27155,077.988,208.143,278.143,278.000,008.000,00132 214 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE

8.000,00 8.000,00 8.143,27 7.988,20 155,078.143,27 -143,27CTO 214 Elementos de transporte.

23.019,7891.700,00 114.719,78 101.566,55 87.997,42 13.569,13101.566,55 13.153,23ART. 21

Reparaciones, mantenimiento y

conservación.

132 221 22103 Combustibles y carburantes.

-13.445,4512.955,4730.789,9843.745,4543.745,4530.300,0030.300,00132 221 22104 Vestuario.

30.300,00 30.300,00 43.745,45 30.789,98 12.955,4743.745,45 -13.445,45CTO 221 Suministros.

-2.528,225.028,225.028,225.028,222.500,002.500,00132 226 22699 Otros gastos diversos

2.500,00 2.500,00 5.028,22 5.028,225.028,22 -2.528,22CTO 226 Gastos diversos.

33.005,226.098,4068.098,8074.197,2074.197,20107.202,4231.202,4276.000,00132 227 22701 Seguridad.

8.785,6644.519,5216.694,8261.214,3461.214,3470.000,0070.000,00132 227 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.

146.000,00 31.202,42 177.202,42 135.411,54 84.793,62 50.617,92135.411,54 41.790,88CTO 227 Trabajos realizados por otras

empresas y profesionales.

31.202,42178.800,00 210.002,42 184.185,21 120.611,82 63.573,39184.185,21 25.817,21ART. 22

Material, suministros y otros.

270.500,00 54.222,20 324.722,20 285.751,76 285.751,76 208.609,24 77.142,52 38.970,44CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS.

3.215,00682,501.102,501.785,001.785,005.000,005.000,00132 480 48000 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES

5.000,00 5.000,00 1.785,00 1.102,50 682,501.785,00 3.215,00CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES

SIN FINES DE LUCRO

89 de 223



(2016) Pág. 5


Política

Grup. Prog.

13

132



GASTOS COMPROMET.


NETAS








5.000,00 5.000,00 1.785,00 1.102,50 682,501.785,00 3.215,00ART. 48

A Familias e Instituciones sin

fines de lucro.

5.000,00 5.000,00 1.785,00 1.785,00 1.102,50 682,50 3.215,00CAP. 4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES.

270.711,75143.607,053.582.225,153.725.832,203.725.832,203.996.543,9534.622,203.961.921,75TOTAL GR. PROGRA. 132

90 de 223



(2016) Pág. 6


Política

Grup. Prog.

13

135


PROTECCIÓN CIVIL

GASTOS COMPROMET.


NETAS








757,657.715,747.715,747.715,748.473,398.473,39135 120 12004 Sueldos del Grupo C2.

10,55494,98494,98494,98505,53505,53135 120 12006 Trienios.

8.978,92 8.978,92 8.210,72 8.210,728.210,72 768,20CTO 120 Retribuciones básicas.

47,835.852,095.852,095.852,095.899,925.899,92135 121 12100 Complemento de destino.

149,026.865,986.865,986.865,987.015,007.015,00135 121 12101 Complemento específico.

12.914,92 12.914,92 12.718,07 12.718,0712.718,07 196,85CTO 121 Retribuciones complementarias.

21.893,84 21.893,84 20.928,79 20.928,7920.928,79 965,05ART. 12


1.487,221.487,221.487,221.487,221.487,22135 150 15000 PRODUCTIVIDAD

1.487,22 1.487,22 1.487,22 1.487,221.487,22CTO 150 Productividad.

-51,241.051,241.051,241.051,241.000,001.000,00135 151 15100 GRATIFICACIONES

1.000,00 1.000,00 1.051,24 1.051,241.051,24 -51,24CTO 151 Gratificaciones.

2.487,22 2.487,22 2.538,46 2.538,462.538,46 -51,24ART. 15


1.874,76610,556.426,227.036,777.036,778.911,538.911,53135 160 16000 Seguridad Social.

8.911,53 8.911,53 7.036,77 6.426,22 610,557.036,77 1.874,76CTO 160 Cuotas sociales.

8.911,53 8.911,53 7.036,77 6.426,22 610,557.036,77 1.874,76ART. 16



33.292,59 33.292,59 30.504,02 30.504,02 29.893,47 610,55 2.788,57CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

-219,139.219,139.219,139.219,139.000,009.000,00135 213 21301 EXTINTORES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES

9.000,00 9.000,00 9.219,13 9.219,139.219,13 -219,13CTO 213 Maquinaria, instalaciones


9.000,00 9.000,00 9.219,13 9.219,139.219,13 -219,13ART. 21


conservación.

200,00200,00200,00200,00200,00135 221 22106 Productos farmacéuticos y material sanitario.

200,00 200,00 200,00 200,00200,00CTO 221 Suministros.

91 de 223



(2016) Pág. 7


Política

Grup. Prog.

13

135


PROTECCIÓN CIVIL

GASTOS COMPROMET.


NETAS








262,981.737,021.737,021.737,022.000,002.000,00135 224 22400 PRIMA DE SEGUROS

2.000,00 2.000,00 1.737,02 1.737,021.737,02 262,98CTO 224 Primas de seguros.

559,80927,644.827,965.755,605.755,606.315,402.315,404.000,00135 226 22699 Otros gastos diversos

4.000,00 2.315,40 6.315,40 5.755,60 4.827,96 927,645.755,60 559,80CTO 226 Gastos diversos.

2.315,406.200,00 8.515,40 7.692,62 6.764,98 927,647.692,62 822,78ART. 22


200,00200,00200,00135 230 23020 Del personal no directivo.

200,00 200,00 200,00CTO 230 Dietas.

400,00400,00400,00135 231 23120 Del personal no directivo.

400,00 400,00 400,00CTO 231 Locomoción.

600,00 600,00 600,00ART. 23

Indemnizaciones por razón del

servicio.

15.200,00 2.915,40 18.115,40 16.911,75 16.911,75 15.984,11 927,64 1.203,65CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS.

3.992,221.538,1945.877,5847.415,7747.415,7751.407,992.915,4048.492,59TOTAL GR. PROGRA. 135

92 de 223



(2016) Pág. 8


Política

Grup. Prog.

13

136


SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

GASTOS COMPROMET.


NETAS








-567,3517.492,0817.492,0817.492,0816.924,7316.924,73136 120 12004 Sueldos del Grupo C2.

-57,035.490,965.490,965.490,965.433,935.433,93136 120 12006 Trienios.

22.358,66 22.358,66 22.983,04 22.983,0422.983,04 -624,38CTO 120 Retribuciones básicas.

-345,9810.242,0010.242,0010.242,009.896,029.896,02136 121 12100 Complemento de destino.

1.481,0544.588,0244.588,0244.588,0246.069,0746.069,07136 121 12101 Complemento específico.

200,00200,00200,00136 121 12103 Otros complementos.

56.165,09 56.165,09 54.830,02 54.830,0254.830,02 1.335,07CTO 121 Retribuciones complementarias.

78.523,75 78.523,75 77.813,06 77.813,0677.813,06 710,69ART. 12


0,012.974,442.974,442.974,442.974,452.974,45136 150 15000 PRODUCTIVIDAD

2.974,45 2.974,45 2.974,44 2.974,442.974,44 0,01CTO 150 Productividad.



5.374,45 5.374,45 8.110,25 8.110,258.110,25 -2.735,80ART. 15


4.206,442.322,4225.738,4028.060,8228.060,8232.267,2632.267,26136 160 16000 Seguridad Social.

32.267,26 32.267,26 28.060,82 25.738,40 2.322,4228.060,82 4.206,44CTO 160 Cuotas sociales.

32.267,26 32.267,26 28.060,82 25.738,40 2.322,4228.060,82 4.206,44ART. 16



116.165,46 116.165,46 113.984,13 113.984,13 111.661,71 2.322,42 2.181,33CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

1.189,3836.132,631.686.312,731.722.445,361.722.445,361.723.634,74623.634,741.100.000,00136 467 46700 A CONSORCIOS

1.100.000,00 623.634,74 1.723.634,74 1.722.445,36 1.686.312,73 36.132,631.722.445,36 1.189,38CTO 467 A Consorcios.

623.634,741.100.000,00 1.723.634,74 1.722.445,36 1.686.312,73 36.132,631.722.445,36 1.189,38ART. 46

A Entidades Locales.

1.100.000,00 623.634,74 1.723.634,74 1.722.445,36 1.722.445,36 1.686.312,73 36.132,63 1.189,38CAP. 4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES.

93 de 223



(2016) Pág. 9


Política

Grup. Prog.

13

136


SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

GASTOS COMPROMET.


NETAS








28.671,1564.680,9053.156,72117.837,62117.837,62146.508,7798.508,7748.000,00136 619 61900 Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes

48.000,00 98.508,77 146.508,77 117.837,62 53.156,72 64.680,90117.837,62 28.671,15CTO 619 Otras inver de reposic en

infraest y bienes dest al uso gral

98.508,7748.000,00 146.508,77 117.837,62 53.156,72 64.680,90117.837,62 28.671,15ART. 61

Invers de reposición de infraes y

bienes dest al uso gral

48.000,00 98.508,77 146.508,77 117.837,62 117.837,62 53.156,72 64.680,90 28.671,15CAP. 6 INVERSIONES REALES.

32.041,86103.135,951.851.131,161.954.267,111.954.267,111.986.308,97722.143,511.264.165,46TOTAL GR. PROGRA. 136

94 de 223



(2016) Pág. 10


Política

Grup. Prog.

15

151

VIVIENDA Y URBANISMO.

URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

GASTOS COMPROMET.


NETAS








100,7344.371,5544.371,5544.371,5544.472,2844.472,28151 120 12000 Sueldos del Grupo A1.




694,6946.321,4946.321,4946.321,4947.016,1847.016,18151 120 12006 Trienios.




1.815,03606,21606,21606,212.421,242.421,24151 121 12103 Otros complementos.

331.949,13 331.949,13 336.004,05 336.004,05336.004,05 -4.054,92CTO 121 Retribuciones complementarias.

606.907,71 606.907,71 610.170,51 610.170,51610.170,51 -3.262,80ART. 12


-0,2029.744,4029.744,4029.744,4029.744,2029.744,20151 150 15000 PRODUCTIVIDAD

29.744,20 29.744,20 29.744,40 29.744,4029.744,40 -0,20CTO 150 Productividad.

-5.181,796.081,796.081,796.081,79900,00900,00151 151 15100 GRATIFICACIONES

900,00 900,00 6.081,79 6.081,796.081,79 -5.181,79CTO 151 Gratificaciones.

30.644,20 30.644,20 35.826,19 35.826,1935.826,19 -5.181,99ART. 15




197.341,33 197.341,33 167.577,02 153.883,27 13.693,75167.577,02 29.764,31ART. 16




4.000,004.000,004.000,00151 210 21000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES

4.000,00 4.000,00 4.000,00CTO 210 Infraestructuras y bienes

naturales.

95 de 223



(2016) Pág. 11


Política

Grup. Prog.

15

151


URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

GASTOS COMPROMET.


NETAS








41.030,9345.901,3514.590,8360.492,1897.397,18101.523,1191.523,1110.000,00151 212 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

10.000,00 91.523,11 101.523,11 60.492,18 14.590,83 45.901,3597.397,18 41.030,93CTO 212 Edificios y otras

construcciones.

91.523,1114.000,00 105.523,11 60.492,18 14.590,83 45.901,3597.397,18 45.030,93ART. 21


conservación.

30.000,0030.000,0030.000,00151 226 22699 Otros gastos diversos

30.000,00 30.000,00 30.000,00CTO 226 Gastos diversos.

30.000,00 30.000,00 30.000,00ART. 22



BIENES Y SERVICIOS.

25.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,00151 449 44900 OTRAS SUBV. A ENTES PUBLICOS

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,0025.000,00CTO 449 Otras subv a entes públic y

socied mercant de la Ent Local.

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,0025.000,00ART. 44

A entes públicos y socied

mercantiles de la Entidad Local.

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00CAP. 4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES.

96.350,4559.595,10839.470,80899.065,90935.970,90995.416,3591.523,11903.893,24TOTAL GR. PROGRA. 151

96 de 223



(2016) Pág. 12


Política

Grup. Prog.

15

153


VIAS PÚBLICAS

GASTOS COMPROMET.


NETAS










4.101,8526.919,6126.919,6126.919,6131.021,4631.021,46153 120 12005 Sueldos del Grupo E.

-132,599.234,629.234,629.234,629.102,039.102,03153 120 12006 Trienios.

75.494,28 75.494,28 70.681,01 70.681,0170.681,01 4.813,27CTO 120 Retribuciones básicas.





169.091,14 169.091,14 159.965,69 159.965,69159.965,69 9.125,45ART. 12


-1.771,3323.099,1623.099,1623.099,1621.327,8321.327,83153 130 13000 Retribuciones básicas.

21.327,83 21.327,83 23.099,16 23.099,1623.099,16 -1.771,33CTO 130 Laboral Fijo.

21.327,83 21.327,83 23.099,16 23.099,1623.099,16 -1.771,33ART. 13

Personal Laboral.

-495,7013.880,7213.880,7213.880,7213.385,0213.385,02153 150 15000 PRODUCTIVIDAD


-519,86919,86919,86919,86400,00400,00153 151 15100 GRATIFICACIONES

400,00 400,00 919,86 919,86919,86 -519,86CTO 151 Gratificaciones.

13.785,02 13.785,02 14.800,58 14.800,5814.800,58 -1.015,56ART. 15




72.304,23 72.304,23 38.037,37 35.642,62 2.394,7538.037,37 34.266,86ART. 16




97 de 223



(2016) Pág. 13


Política

Grup. Prog.

15

153


VIAS PÚBLICAS

GASTOS COMPROMET.


NETAS








38.337,747.807,1080.904,2688.711,3688.711,36127.049,1077.049,1050.000,00153 210 21000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES

50.000,00 77.049,10 127.049,10 88.711,36 80.904,26 7.807,1088.711,36 38.337,74CTO 210 Infraestructuras y bienes

naturales.

11.244,163.755,8415.000,0015.000,0015.000,0015.000,00153 213 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

15.000,00 15.000,00 15.000,00 3.755,84 11.244,1615.000,00CTO 213 Maquinaria, instalaciones


92.049,1050.000,00 142.049,10 103.711,36 84.660,10 19.051,26103.711,36 38.337,74ART. 21


conservación.

6,006,006,00153 226 22699 Otros gastos diversos

6,00 6,00 6,00CTO 226 Gastos diversos.

6,00 6,00 6,00ART. 22



BIENES Y SERVICIOS.

2.270.988,812.270.988,812.270.988,812.270.988,812.270.988,81153 609 60906 INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL

2.270.988,81 2.270.988,81 2.270.988,81 2.270.988,812.270.988,81CTO 609 Otras invers nuevas en infraest

y bienes dest al uso gral

2.270.988,81 2.270.988,81 2.270.988,81 2.270.988,812.270.988,81ART. 60

Invers nueva en infraestructuras


100.000,00100.000,00100.000,00153 619 61900 Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes

372.190,17377.809,83377.809,83377.809,83750.000,00750.000,00153 619 61901 Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes

850.000,00 850.000,00 377.809,83 377.809,83377.809,83 472.190,17CTO 619 Otras inver de reposic en


850.000,00 850.000,00 377.809,83 377.809,83377.809,83 472.190,17ART. 61



3.120.988,81 3.120.988,81 2.648.798,64 2.648.798,64 377.809,83 2.270.988,81 472.190,17CAP. 6 INVERSIONES REALES.

551.139,332.292.434,82695.977,982.988.412,802.988.412,803.539.552,133.213.037,91326.514,22TOTAL GR. PROGRA. 153

98 de 223



(2016) Pág. 14


Política

Grup. Prog.

16

160

BIENESTAR COMUNITARIO .

ALCANTARILLADO

GASTOS COMPROMET.


NETAS








24.913,3945.047,7648.538,8593.586,6193.586,61118.500,0042.500,0076.000,00160 209 20900 CANONES

76.000,00 42.500,00 118.500,00 93.586,61 48.538,85 45.047,7693.586,61 24.913,39CTO 209 Cánones.

42.500,0076.000,00 118.500,00 93.586,61 48.538,85 45.047,7693.586,61 24.913,39ART. 20

Arrendamientos y cánones.


BIENES Y SERVICIOS.

24.913,3945.047,7648.538,8593.586,6193.586,61118.500,0042.500,0076.000,00TOTAL GR. PROGRA. 160

99 de 223



(2016) Pág. 15


Política

Grup. Prog.

16

161


ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

GASTOS COMPROMET.


NETAS








17.000,01168.725,85185.725,86185.725,86185.725,8660.725,86125.000,00161 209 20900 CANONES

125.000,00 60.725,86 185.725,86 185.725,86 168.725,85 17.000,01185.725,86CTO 209 Cánones.

60.725,86125.000,00 185.725,86 185.725,86 168.725,85 17.000,01185.725,86ART. 20


125.000,00 60.725,86 185.725,86 185.725,86 185.725,86 168.725,85 17.000,01CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS.





230.000,00 230.000,00 2.369,29 2.369,292.369,29 227.630,71ART. 61



230.000,00 230.000,00 2.369,29 2.369,29 2.369,29 227.630,71CAP. 6 INVERSIONES REALES.

227.630,7119.369,30168.725,85188.095,15188.095,15415.725,86290.725,86125.000,00TOTAL GR. PROGRA. 161

100 de 223



(2016) Pág. 16


Política

Grup. Prog.

16

162


RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








6.387,6323.752,6344.859,7468.612,3768.612,3775.000,0075.000,00162 227 22700 Limpieza y aseo.

9.601,607.904,6086.298,3094.202,9094.202,90103.804,507.804,5096.000,00162 227 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.



82.804,5096.000,00 178.804,50 162.815,27 131.158,04 31.657,23162.815,27 15.989,23ART. 22



BIENES Y SERVICIOS.

74.641,891.025.358,111.025.358,111.025.358,111.100.000,001.100.000,00162 467 46700 A CONSORCIOS

1.100.000,00 1.100.000,00 1.025.358,11 1.025.358,111.025.358,11 74.641,89CTO 467 A Consorcios.

1.100.000,00 1.100.000,00 1.025.358,11 1.025.358,111.025.358,11 74.641,89ART. 46


1.100.000,00 1.100.000,00 1.025.358,11 1.025.358,11 1.025.358,11 74.641,89CAP. 4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES.

90.631,1231.657,231.156.516,151.188.173,381.188.173,381.278.804,5082.804,501.196.000,00TOTAL GR. PROGRA. 162

101 de 223



(2016) Pág. 17


Política

Grup. Prog.

16

163


LIMPIEZA VIARIA.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








691.797,07330.197,703.098.407,783.428.605,483.428.605,484.120.402,55620.402,553.500.000,00163 227 22700 Limpieza y aseo.

3.500.000,00 620.402,55 4.120.402,55 3.428.605,48 3.098.407,78 330.197,703.428.605,48 691.797,07CTO 227 Trabajos realizados por otras


620.402,553.500.000,00 4.120.402,55 3.428.605,48 3.098.407,78 330.197,703.428.605,48 691.797,07ART. 22


3.500.000,00 620.402,55 4.120.402,55 3.428.605,48 3.428.605,48 3.098.407,78 330.197,70 691.797,07CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS.

691.797,07330.197,703.098.407,783.428.605,483.428.605,484.120.402,55620.402,553.500.000,00TOTAL GR. PROGRA. 163

102 de 223



(2016) Pág. 18


Política

Grup. Prog.

16

164


CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS









174,3230.847,1430.847,1430.847,1431.021,4631.021,46164 120 12005 Sueldos del Grupo E.

105,834.685,454.685,454.685,454.791,284.791,28164 120 12006 Trienios.






109.039,25 109.039,25 108.625,48 108.625,48108.625,48 413,77ART. 12


0,027.436,107.436,107.436,107.436,127.436,12164 150 15000 PRODUCTIVIDAD


165,142.284,862.284,862.284,862.450,002.450,00164 151 15100 GRATIFICACIONES

2.450,00 2.450,00 2.284,86 2.284,862.284,86 165,14CTO 151 Gratificaciones.

9.886,12 9.886,12 9.720,96 9.720,969.720,96 165,16ART. 15




39.597,45 39.597,45 32.331,75 30.142,76 2.188,9932.331,75 7.265,70ART. 16




16,074.633,934.633,934.633,934.650,00-13.350,0018.000,00164 212 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

18.000,00 -13.350,00 4.650,00 4.633,93 4.633,934.633,93 16,07CTO 212 Edificios y otras

construcciones.

11.942,142.607,862.607,862.607,8614.550,00-450,0015.000,00164 213 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

15.000,00 -450,00 14.550,00 2.607,86 2.607,862.607,86 11.942,14CTO 213 Maquinaria, instalaciones


103 de 223



(2016) Pág. 19


Política

Grup. Prog.

16

164


CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








-13.800,0033.000,00 19.200,00 7.241,79 7.241,797.241,79 11.958,21ART. 21


conservación.

2.986,27613,73613,73613,733.600,002.000,001.600,00164 221 22110 Productos de limpieza y aseo.

1.600,00 2.000,00 3.600,00 613,73 613,73613,73 2.986,27CTO 221 Suministros.




4.740,004.600,00 9.340,00 5.084,49 3.300,29 1.784,205.084,49 4.255,51ART. 22


37.600,00 -9.060,00 28.540,00 12.326,28 12.326,28 10.542,08 1.784,20 16.213,72CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS.

156.624,71156.624,7168.624,7188.000,00164 622 62200 INVERSIONES C.S.P. Y OTROS

16.800,0016.800,0016.800,00164 622 62201 REHABILITACION C.S.P.

88.000,00 85.424,71 173.424,71 173.424,71CTO 622 Edificios y otras

construcciones.

85.424,7188.000,00 173.424,71 173.424,71ART. 62

Inversión nueva asociada al

funcionam operat de los serv.

88.000,00 85.424,71 173.424,71 173.424,71CAP. 6 INVERSIONES REALES.

197.483,063.973,19159.031,28163.004,47163.004,47360.487,5376.364,71284.122,82TOTAL GR. PROGRA. 164

104 de 223



(2016) Pág. 20


Política

Grup. Prog.

16

165


ALUMBRADO PÚBLICO.

GASTOS COMPROMET.


NETAS









-16,9023.283,0023.283,0023.283,0023.266,1023.266,10165 120 12005 Sueldos del Grupo E.

-550,1410.786,7010.786,7010.786,7010.236,5610.236,56165 120 12006 Trienios.


-1.707,4536.660,2636.660,2636.660,2634.952,8134.952,81165 121 12100 Complemento de destino.




169.391,81 169.391,81 165.064,09 165.064,09165.064,09 4.327,72ART. 12


619,719.790,869.790,869.790,8610.410,5710.410,57165 150 15000 PRODUCTIVIDAD


3.608,116.891,896.891,896.891,8910.500,0010.500,00165 151 15100 GRATIFICACIONES

10.500,00 10.500,00 6.891,89 6.891,896.891,89 3.608,11CTO 151 Gratificaciones.

20.910,57 20.910,57 16.682,75 16.682,7516.682,75 4.227,82ART. 15




62.199,33 62.199,33 45.450,06 41.548,18 3.901,8845.450,06 16.749,27ART. 16




7.639,707.639,707.639,70165 212 21201 CONSERVACION EDIFICIOS

7.639,70 7.639,70 7.639,70CTO 212 Edificios y otras

construcciones.

3.457,5620.312,1356.230,3176.542,4476.542,4480.000,0080.000,00165 213 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

80.000,00 80.000,00 76.542,44 56.230,31 20.312,1376.542,44 3.457,56CTO 213 Maquinaria, instalaciones


105 de 223



(2016) Pág. 21


Política

Grup. Prog.

16

165


ALUMBRADO PÚBLICO.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








7.639,7080.000,00 87.639,70 76.542,44 56.230,31 20.312,1376.542,44 11.097,26ART. 21


conservación.

31.747,23126.969,23985.281,361.112.250,591.112.250,591.143.997,8243.997,821.100.000,00165 221 22100 Energía eléctrica.

1.100.000,00 43.997,82 1.143.997,82 1.112.250,59 985.281,36 126.969,231.112.250,59 31.747,23CTO 221 Suministros.

43.997,821.100.000,00 1.143.997,82 1.112.250,59 985.281,36 126.969,231.112.250,59 31.747,23ART. 22


1.180.000,00 51.637,52 1.231.637,52 1.188.793,03 1.188.793,03 1.041.511,67 147.281,36 42.844,49CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS.

68.149,30151.183,241.264.806,691.415.989,931.415.989,931.484.139,2351.637,521.432.501,71TOTAL GR. PROGRA. 165

106 de 223



(2016) Pág. 22


Política

Grup. Prog.

17

171

MEDIO AMBIENTE.

PARQUES Y JARDINES.

GASTOS COMPROMET.


NETAS









-16.925,3959.237,2259.237,2259.237,2242.311,8342.311,83171 120 12004 Sueldos del Grupo C2.


683,7430.371,8930.371,8930.371,8931.055,6331.055,63171 120 12006 Trienios.



-709,66180.092,79180.092,79180.092,79179.383,13179.383,13171 121 12101 Complemento específico.



548.766,55 548.766,55 548.046,75 548.046,75548.046,75 719,80ART. 12


5.640,8039.411,3339.411,3339.411,3345.052,1345.052,13171 150 15000 PRODUCTIVIDAD




47.752,13 47.752,13 45.842,37 45.842,3745.842,37 1.909,76ART. 15




-20.000,00185.612,58 165.612,58 140.792,21 129.849,80 10.942,41140.792,21 24.820,37ART. 16



782.131,26 -20.000,00 762.131,26 734.681,33 734.681,33 723.738,92 10.942,41 27.449,93CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

-1.225,133.723,0227.502,1131.225,1331.225,1330.000,0030.000,00171 210 21000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES

79.901,4220.098,5820.098,5857.301,92100.000,00100.000,00171 210 21001 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES

107 de 223



(2016) Pág. 23


Política

Grup. Prog.

17

171

MEDIO AMBIENTE.

PARQUES Y JARDINES.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








30.000,00 100.000,00 130.000,00 51.323,71 47.600,69 3.723,0288.527,05 78.676,29CTO 210 Infraestructuras y bienes

naturales.

2.942,3757,6357,6357,633.000,003.000,00171 212 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

3.000,00 3.000,00 57,63 57,6357,63 2.942,37CTO 212 Edificios y otras

construcciones.

100.000,0033.000,00 133.000,00 51.381,34 47.658,32 3.723,0288.584,68 81.618,66ART. 21


conservación.

171 221 22103 Combustibles y carburantes.

CTO 221 Suministros.


6,00 6,00 6,00CTO 226 Gastos diversos.

37.590,3035.894,2735.894,2758.647,3073.484,57-39.515,43113.000,00171 227 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.

113.000,00 -39.515,43 73.484,57 35.894,27 35.894,2758.647,30 37.590,30CTO 227 Trabajos realizados por otras


-39.515,43113.006,00 73.490,57 35.894,27 35.894,2758.647,30 37.596,30ART. 22



BIENES Y SERVICIOS.


5.896,21 5.896,21 5.896,21CTO 619 Otras inver de reposic en


5.896,21 5.896,21 5.896,21ART. 61



5.896,21 5.896,21 5.896,21CAP. 6 INVERSIONES REALES.

152.561,1050.559,70771.397,24821.956,94881.913,31974.518,0446.380,78928.137,26TOTAL GR. PROGRA. 171

108 de 223



(2016) Pág. 24


Política

Grup. Prog.

17

172

MEDIO AMBIENTE.

PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

GASTOS COMPROMET.


NETAS











126,575.478,875.478,875.478,875.605,445.605,44172 120 12006 Trienios.





58.608,56 58.608,56 59.182,97 59.182,9759.182,97 -574,41CTO 121 Retribuciones complementarias.

106.946,77 106.946,77 106.797,01 106.797,01106.797,01 149,76ART. 12


-0,245.948,885.948,885.948,885.948,645.948,64172 150 15000 PRODUCTIVIDAD


150,00150,00150,00172 151 15100 GRATIFICACIONES

150,00 150,00 150,00CTO 151 Gratificaciones.

6.098,64 6.098,64 5.948,88 5.948,885.948,88 149,76ART. 15


-6.700,182.561,7240.167,7242.729,4442.729,4436.029,2636.029,26172 160 16000 Seguridad Social.

36.029,26 36.029,26 42.729,44 40.167,72 2.561,7242.729,44 -6.700,18CTO 160 Cuotas sociales.

36.029,26 36.029,26 42.729,44 40.167,72 2.561,7242.729,44 -6.700,18ART. 16



149.074,67 149.074,67 155.475,33 155.475,33 152.913,61 2.561,72 -6.400,66CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

-1.258,98551,132.707,853.258,983.258,982.000,002.000,00172 221 22113 Manutención de animales.

2.000,00 2.000,00 3.258,98 2.707,85 551,133.258,98 -1.258,98CTO 221 Suministros.

986,522.268,271.745,214.013,484.013,485.000,005.000,00172 226 22699 Otros gastos diversos

109 de 223



(2016) Pág. 25


Política

Grup. Prog.

17

172

MEDIO AMBIENTE.

PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








5.000,00 5.000,00 4.013,48 1.745,21 2.268,274.013,48 986,52CTO 226 Gastos diversos.

7.000,00 7.000,00 7.272,46 4.453,06 2.819,407.272,46 -272,46ART. 22


7.000,00 7.000,00 7.272,46 7.272,46 4.453,06 2.819,40 -272,46CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS.


131.718,10 131.718,10 131.718,10CTO 619 Otras inver de reposic en


131.718,10 131.718,10 131.718,10ART. 61




125.044,985.381,12157.366,67162.747,79162.747,79287.792,77131.718,10156.074,67TOTAL GR. PROGRA. 172

110 de 223



(2016) Pág. 26


Política

Grup. Prog.

23

231

SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

GASTOS COMPROMET.


NETAS









8.850,39265.536,47265.536,47265.536,47274.386,86-30.000,00304.386,86231 120 12001 Sueldos del Grupo A2.

7.971,4428.990,9928.990,9928.990,9936.962,4336.962,43231 120 12004 Sueldos del Grupo C2.

8.153,86184.564,34184.564,34184.564,34192.718,20-21.000,00213.718,20231 120 12005 Sueldos del Grupo E.

10.172,8489.410,8789.410,8789.410,8799.583,7199.583,71231 120 12006 Trienios.

699.123,48 -51.000,00 648.123,48 628.887,48 628.887,48628.887,48 19.236,00CTO 120 Retribuciones básicas.

1.590,13205.205,73205.205,73205.205,73206.795,86-14.000,00220.795,86231 121 12100 Complemento de destino.

6.879,14231.658,40231.658,40231.658,40238.537,54-10.000,00248.537,54231 121 12101 Complemento específico.


472.536,40 -24.000,00 448.536,40 436.864,13 436.864,13436.864,13 11.672,27CTO 121 Retribuciones complementarias.

-75.000,001.171.659,88 1.096.659,88 1.065.751,61 1.065.751,611.065.751,61 30.908,27ART. 12


428,1427.602,2527.602,2527.602,2528.030,3928.030,39231 130 13000 Retribuciones básicas.

28.030,39 28.030,39 27.602,25 27.602,2527.602,25 428,14CTO 130 Laboral Fijo.

7.576,3818.923,6218.923,6218.923,6226.500,0026.500,00231 131 13100 SALARIO LABORAL EVENTUAL

26.500,00 26.500,00 18.923,62 18.923,6218.923,62 7.576,38CTO 131 Laboral temporal.

26.500,0028.030,39 54.530,39 46.525,87 46.525,8746.525,87 8.004,52ART. 13

Personal Laboral.

11.113,0864.437,9464.437,9464.437,9475.551,0275.551,02231 150 15000 PRODUCTIVIDAD


1.424,6225,3825,3825,381.450,001.450,00231 151 15100 GRATIFICACIONES

1.450,00 1.450,00 25,38 25,3825,38 1.424,62CTO 151 Gratificaciones.

77.001,02 77.001,02 64.463,32 64.463,3264.463,32 12.537,70ART. 15



111 de 223



(2016) Pág. 27


Política

Grup. Prog.

23

231



GASTOS COMPROMET.


NETAS









-58.350,38379.845,47 321.495,09 301.523,53 285.977,06 15.546,47301.523,53 19.971,56ART. 16




1.000,001.000,001.000,00231 221 22106 Productos farmacéuticos y material sanitario.

500,00500,00500,00231 221 22199 Otros suministros.

1.500,00 1.500,00 1.500,00CTO 221 Suministros.

8.035,1813.723,7214.141,1027.864,8227.864,8235.900,004.500,0031.400,00231 226 22699 Otros gastos diversos

31.400,00 4.500,00 35.900,00 27.864,82 14.141,10 13.723,7227.864,82 8.035,18CTO 226 Gastos diversos.




12.357,12182.900,00 195.257,12 167.853,63 141.928,07 25.925,56167.853,63 27.403,49ART. 22



BIENES Y SERVICIOS.

101.486,415.852,60316.160,99322.013,59322.013,59423.500,00-1.500,00425.000,00231 480 48000 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES

5.500,005.500,005.500,005.500,001.500,004.000,00231 480 48001 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES

23.500,0023.500,0023.500,0023.500,0023.500,00231 480 48002 COOPERACION TERCER MUNDO

300,0012.000,0012.300,0012.300,0012.300,0012.300,00231 480 48003 BONOBUS TRANSPORTE

13.500,0013.500,0013.500,0013.500,0013.500,00231 480 48004 INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES



300,00300,00300,00300,00300,00231 480 48007 INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES

300,00300,00300,00300,00300,00231 480 48008 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES

112 de 223



(2016) Pág. 28


Política

Grup. Prog.

23

231



GASTOS COMPROMET.


NETAS








300,00300,00300,00300,00300,00231 480 48009 INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES

1.200,001.200,001.200,001.200,001.200,00231 480 48010 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES

488.400,00 488.400,00 386.913,59 380.760,99 6.152,60386.913,59 101.486,41CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES

SIN FINES DE LUCRO

488.400,00 488.400,00 386.913,59 380.760,99 6.152,60386.913,59 101.486,41ART. 48


fines de lucro.

488.400,00 488.400,00 386.913,59 386.913,59 380.760,99 6.152,60 101.486,41CAP. 4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES.

24,6212.606,991.368,3913.975,3813.975,3814.000,0014.000,00231 623 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE

14.000,00 14.000,00 13.975,38 1.368,39 12.606,9913.975,38 24,62CTO 623 Maquinaria, instalaciones


14.000,00 14.000,00 13.975,38 1.368,39 12.606,9913.975,38 24,62ART. 62



14.000,00 14.000,00 13.975,38 13.975,38 1.368,39 12.606,99 24,62CAP. 6 INVERSIONES REALES.

200.336,5760.231,621.986.775,312.047.006,932.047.006,932.247.343,50-80.493,262.327.836,76TOTAL GR. PROGRA. 231

113 de 223



(2016) Pág. 29


Política

Grup. Prog.

24

241

FOMENTO DEL EMPLEO.

FOMENTO DEL EMPLEO.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








18.400,004.000,004.000,004.000,0022.400,0022.400,00241 131 13100 SALARIO LABORAL EVENTUAL

22.400,00 22.400,00 4.000,00 4.000,004.000,00 18.400,00CTO 131 Laboral temporal.

22.400,00 22.400,00 4.000,00 4.000,004.000,00 18.400,00ART. 13

Personal Laboral.

5.933,751.177,86488,391.666,251.666,257.600,007.600,00241 160 16000 Seguridad Social.

7.600,00 7.600,00 1.666,25 488,39 1.177,861.666,25 5.933,75CTO 160 Cuotas sociales.

7.600,00 7.600,00 1.666,25 488,39 1.177,861.666,25 5.933,75ART. 16




37.993,7442.061,3242.061,3242.061,3280.055,0680.055,06241 221 22199 Otros suministros.

80.055,06 80.055,06 42.061,32 42.061,3242.061,32 37.993,74CTO 221 Suministros.

80.055,06 80.055,06 42.061,32 42.061,3242.061,32 37.993,74ART. 22


80.055,06 80.055,06 42.061,32 42.061,32 42.061,32 37.993,74CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS.

1.000,0047.000,0047.000,0047.000,0048.000,00-52.000,00100.000,00241 480 48000 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES


59.537,527.992,604.469,8812.462,4812.462,4872.000,0072.000,00241 480 48003 BONOBUS TRANSPORTE

175.000,00 20.000,00 195.000,00 134.462,48 126.469,88 7.992,60134.462,48 60.537,52CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES

SIN FINES DE LUCRO

20.000,00175.000,00 195.000,00 134.462,48 126.469,88 7.992,60134.462,48 60.537,52ART. 48


fines de lucro.

175.000,00 20.000,00 195.000,00 134.462,48 134.462,48 126.469,88 7.992,60 60.537,52CAP. 4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES.

20.660,016.016,89159.967,10165.983,99165.983,99186.644,00186.644,00241 609 60900 OTRAS INVERSIONES

2.070,9271.573,0871.573,0871.573,0873.644,0073.644,00241 609 60901 OTRAS INVER. NUEVAS INFRESTR. Y BIENES DEST. USO GRAL.

2.911,8770.732,1370.732,1370.732,1373.644,0073.644,00241 609 60902 RENOV. REDES Y ACERADOS C/ PONTEVEDRA (FORCOL) (75061)

114 de 223



(2016) Pág. 30


Política

Grup. Prog.

24

241

FOMENTO DEL EMPLEO.

FOMENTO DEL EMPLEO.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








333.932,00 333.932,00 308.289,20 302.272,31 6.016,89308.289,20 25.642,80CTO 609 Otras invers nuevas en infraest


333.932,00 333.932,00 308.289,20 302.272,31 6.016,89308.289,20 25.642,80ART. 60

Invers nueva en infraestructuras


602.959,72241.127,581.915.310,152.156.437,732.167.365,052.759.397,45409.397,452.350.000,00241 619 61900 Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes

62.503,801.785,921.090.618,581.092.404,501.092.404,501.154.908,30454.908,30700.000,00241 619 61901 Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes

72.345,951.495,0726.158,9827.654,0527.654,05100.000,00100.000,00241 619 61902 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral

3.150.000,00 864.305,75 4.014.305,75 3.276.496,28 3.032.087,71 244.408,573.287.423,60 737.809,47CTO 619 Otras inver de reposic en


864.305,753.150.000,00 4.014.305,75 3.276.496,28 3.032.087,71 244.408,573.287.423,60 737.809,47ART. 61



3.150.000,00 1.198.237,75 4.348.237,75 3.595.712,80 3.584.785,48 3.334.360,02 250.425,46 763.452,27CAP. 6 INVERSIONES REALES.

886.317,28301.657,243.465.318,293.766.975,533.777.902,854.653.292,811.328.292,813.325.000,00TOTAL GR. PROGRA. 241

115 de 223



(2016) Pág. 31


Política

Grup. Prog.

31

311

SANIDAD.

PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

GASTOS COMPROMET.


NETAS








250,002.750,002.750,002.750,003.000,003.000,00311 226 22699 Otros gastos diversos

3.000,00 3.000,00 2.750,00 2.750,002.750,00 250,00CTO 226 Gastos diversos.

3.000,00 3.000,00 2.750,00 2.750,002.750,00 250,00ART. 22


3.000,00 3.000,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 250,00CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS.

10.000,0052.000,0052.000,0062.000,0062.000,0022.000,0040.000,00311 480 48000 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES


SIN FINES DE LUCRO

22.000,0040.000,00 62.000,00 52.000,00 52.000,0062.000,00 10.000,00ART. 48


fines de lucro.


CORRIENTES.

10.250,0054.750,0054.750,0064.750,0065.000,0022.000,0043.000,00TOTAL GR. PROGRA. 311

116 de 223



(2016) Pág. 32


Política

Grup. Prog.

32

323

EDUCACIÓN.

FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

GASTOS COMPROMET.


NETAS








6.145,32150.281,70150.281,70150.281,70156.427,02156.427,02323 120 12001 Sueldos del Grupo A2.

2.659,2129.627,0929.627,0929.627,0932.286,3032.286,30323 120 12006 Trienios.






373.507,08 373.507,08 361.173,64 361.173,64361.173,64 12.333,44ART. 12


0,0617.846,6417.846,6417.846,6417.846,7017.846,70323 150 15000 PRODUCTIVIDAD




18.446,70 18.446,70 17.846,64 17.846,6417.846,64 600,06ART. 15




-11.000,00113.107,12 102.107,12 77.162,13 72.335,21 4.826,9277.162,13 24.944,99ART. 16




15.981,745.678,5318.339,7324.018,2624.018,2640.000,0040.000,00323 212 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

40.000,00 40.000,00 24.018,26 18.339,73 5.678,5324.018,26 15.981,74CTO 212 Edificios y otras

construcciones.




117 de 223



(2016) Pág. 33


Política

Grup. Prog.

32

323

EDUCACIÓN.

FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

GASTOS COMPROMET.


NETAS








65.000,00 65.000,00 42.388,55 19.348,51 23.040,0442.388,55 22.611,45ART. 21


conservación.

63.357,811.099,3664.059,6665.159,0265.159,02128.516,838.516,83120.000,00323 221 22102 Gas.

29.383,916.214,3714.401,7220.616,0920.616,0950.000,0050.000,00323 221 22103 Combustibles y carburantes.

170.000,00 8.516,83 178.516,83 85.775,11 78.461,38 7.313,7385.775,11 92.741,72CTO 221 Suministros.


5.000,00 5.000,00 4.793,19 4.793,194.793,19 206,81CTO 226 Gastos diversos.

111.057,8254.890,49589.051,54643.942,03643.942,03754.999,8554.999,85700.000,00323 227 22700 Limpieza y aseo.



63.516,68875.000,00 938.516,68 734.510,33 672.306,11 62.204,22734.510,33 204.006,35ART. 22


940.000,00 63.516,68 1.003.516,68 776.898,88 776.898,88 691.654,62 85.244,26 226.617,80CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS.

264.496,2990.071,181.143.010,111.233.081,291.233.081,291.497.577,5852.516,681.445.060,90TOTAL GR. PROGRA. 323

118 de 223



(2016) Pág. 34


Política

Grup. Prog.

32

326

EDUCACIÓN.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

GASTOS COMPROMET.


NETAS










-0,223.308,623.308,623.308,623.308,403.308,40326 120 12006 Trienios.






120.270,02 120.270,02 92.922,49 92.922,4992.922,49 27.347,53ART. 12


1.487,221.487,221.487,221.487,221.487,22326 150 15000 PRODUCTIVIDAD

1.487,22 1.487,22 1.487,22 1.487,221.487,22CTO 150 Productividad.



1.537,22 1.537,22 1.487,22 1.487,221.487,22 50,00ART. 15




42.060,95 42.060,95 28.181,63 24.839,32 3.342,3128.181,63 13.879,32ART. 16




6.261,12367,991.570,891.938,881.938,888.200,008.200,00326 220 22000 Ordinario no inventariable.

8.200,00 8.200,00 1.938,88 1.570,89 367,991.938,88 6.261,12CTO 220 Material de oficina.

6.352,943.530,4210.116,6413.647,0613.647,0620.000,0020.000,00326 226 22609 Actividades culturales y deportivas

20.000,00 20.000,00 13.647,06 10.116,64 3.530,4213.647,06 6.352,94CTO 226 Gastos diversos.

119 de 223



(2016) Pág. 35


Política

Grup. Prog.

32

326

EDUCACIÓN.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

GASTOS COMPROMET.


NETAS








28.200,00 28.200,00 15.585,94 11.687,53 3.898,4115.585,94 12.614,06ART. 22



BIENES Y SERVICIOS.

1.124,9551.475,0551.475,0551.475,0552.600,0052.600,00326 467 46700 A CONSORCIOS

52.600,00 52.600,00 51.475,05 51.475,0551.475,05 1.124,95CTO 467 A Consorcios.

52.600,00 52.600,00 51.475,05 51.475,0551.475,05 1.124,95ART. 46


52.600,00 52.600,00 51.475,05 51.475,05 51.475,05 1.124,95CAP. 4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES.

55.015,867.240,72182.411,61189.652,33189.652,33244.668,19244.668,19TOTAL GR. PROGRA. 326

120 de 223



(2016) Pág. 36


Política

Grup. Prog.

33

330

CULTURA.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








4.510,158.196,228.196,228.196,2212.706,3712.706,37330 120 12000 Sueldos del Grupo A1.




3.522,4011.271,0111.271,0111.271,0114.793,4114.793,41330 120 12006 Trienios.






154.344,47 154.344,47 134.705,68 134.705,68134.705,68 19.638,79ART. 12


495,778.179,718.179,718.179,718.675,488.675,48330 150 15000 PRODUCTIVIDAD


116,18183,82183,82183,82300,00300,00330 151 15100 GRATIFICACIONES

300,00 300,00 183,82 183,82183,82 116,18CTO 151 Gratificaciones.

8.975,48 8.975,48 8.363,53 8.363,538.363,53 611,95ART. 15




-6.000,0047.512,45 41.512,45 27.103,08 24.495,43 2.607,6527.103,08 14.409,37ART. 16




40.388,29673,106.926,617.599,717.599,7147.988,0047.988,00330 212 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

47.988,00 47.988,00 7.599,71 6.926,61 673,107.599,71 40.388,29CTO 212 Edificios y otras

construcciones.

121 de 223



(2016) Pág. 37


Política

Grup. Prog.

33

330

CULTURA.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








47.988,00 47.988,00 7.599,71 6.926,61 673,107.599,71 40.388,29ART. 21


conservación.

-14.222,0720.561,2412.660,8333.222,0733.222,0719.000,0017.000,002.000,00330 226 22609 Actividades culturales y deportivas

2.001,325.048,685.048,685.048,687.050,001.050,006.000,00330 226 22699 Otros gastos diversos

8.000,00 18.050,00 26.050,00 38.270,75 17.709,51 20.561,2438.270,75 -12.220,75CTO 226 Gastos diversos.

18.050,008.000,00 26.050,00 38.270,75 17.709,51 20.561,2438.270,75 -12.220,75ART. 22



BIENES Y SERVICIOS.



5.000,005.000,005.000,005.000,005.000,00330 480 48002 COOPERACION TERCER MUNDO


SIN FINES DE LUCRO

5.000,0025.000,00 30.000,00 28.500,00 28.500,0028.500,00 1.500,00ART. 48


fines de lucro.


CORRIENTES.

64.327,6523.841,99220.700,76244.542,75244.542,75308.870,4017.050,00291.820,40TOTAL GR. PROGRA. 330

122 de 223



(2016) Pág. 38


Política

Grup. Prog.

33

332

CULTURA.

BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS










210,7613.039,5213.039,5213.039,5213.250,2813.250,28332 120 12006 Trienios.






161.090,91 161.090,91 157.010,60 157.010,60157.010,60 4.080,31ART. 12


0,038.923,328.923,328.923,328.923,358.923,35332 150 15000 PRODUCTIVIDAD




9.223,35 9.223,35 8.923,32 8.923,328.923,32 300,03ART. 15




-3.000,0048.961,73 45.961,73 42.388,79 38.852,90 3.535,8942.388,79 3.572,94ART. 16




3.873,593.873,593.873,593.873,59-126,414.000,00332 220 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.

4.000,00 -126,41 3.873,59 3.873,59 3.873,593.873,59CTO 220 Material de oficina.

-120,431.595,436.525,008.120,438.120,438.000,008.000,00332 226 22609 Actividades culturales y deportivas


123 de 223



(2016) Pág. 39


Política

Grup. Prog.

33

332

CULTURA.

BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








8.500,00 8.500,00 8.120,43 6.525,00 1.595,438.120,43 379,57CTO 226 Gastos diversos.

-300,00300,00332 227 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.

300,00 -300,00CTO 227 Trabajos realizados por otras


-426,4112.800,00 12.373,59 11.994,02 10.398,59 1.595,4311.994,02 379,57ART. 22


12.800,00 -426,41 12.373,59 11.994,02 11.994,02 10.398,59 1.595,43 379,57CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS.

3,251.162,944.260,225.423,165.423,165.426,41426,415.000,00332 633 63300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES

5.000,00 426,41 5.426,41 5.423,16 4.260,22 1.162,945.423,16 3,25CTO 633 Maquinaria, instalaciones


426,415.000,00 5.426,41 5.423,16 4.260,22 1.162,945.423,16 3,25ART. 63

Inv de repos asociada al

funcionamiento operat de los

serv

5.000,00 426,41 5.426,41 5.423,16 5.423,16 4.260,22 1.162,94 3,25CAP. 6 INVERSIONES REALES.

8.336,106.294,26219.445,63225.739,89225.739,89234.075,99-3.000,00237.075,99TOTAL GR. PROGRA. 332

124 de 223



(2016) Pág. 40


Política

Grup. Prog.

33

333

CULTURA.

EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

GASTOS COMPROMET.


NETAS










136,273.879,513.879,513.879,514.015,784.015,78333 120 12006 Trienios.






55.602,44 55.602,44 54.272,82 54.272,8254.272,82 1.329,62ART. 12


57,852.916,602.916,602.916,602.974,452.974,45333 150 15000 PRODUCTIVIDAD




3.274,45 3.274,45 2.916,60 2.916,602.916,60 357,85ART. 15




18.269,12 18.269,12 16.011,08 14.675,01 1.336,0716.011,08 2.258,04ART. 16




-5.741,058.556,479.184,5817.741,0517.741,0512.000,0012.000,00333 226 22609 Actividades culturales y deportivas

10.000,0010.000,0010.000,0010.000,001.000,009.000,00333 226 22699 Otros gastos diversos

21.000,00 1.000,00 22.000,00 27.741,05 9.184,58 18.556,4727.741,05 -5.741,05CTO 226 Gastos diversos.

333 227 22701 Seguridad.

125 de 223



(2016) Pág. 41


Política

Grup. Prog.

33

333

CULTURA.

EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

GASTOS COMPROMET.


NETAS








CTO 227 Trabajos realizados por otras


1.000,0021.000,00 22.000,00 27.741,05 9.184,58 18.556,4727.741,05 -5.741,05ART. 22


21.000,00 1.000,00 22.000,00 27.741,05 27.741,05 9.184,58 18.556,47 -5.741,05CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS.

-1.795,5419.892,5481.049,01100.941,55100.941,5599.146,011.000,0098.146,01TOTAL GR. PROGRA. 333

126 de 223



(2016) Pág. 42


Política

Grup. Prog.

33

334

CULTURA.

PROMOCIÓN CULTURAL.

GASTOS COMPROMET.


NETAS











-86,729.970,239.970,239.970,239.883,519.883,51334 120 12006 Trienios.






187.217,70 187.217,70 186.447,50 186.447,50186.447,50 770,20ART. 12


0,0311.897,7611.897,7611.897,7611.897,7911.897,79334 150 15000 PRODUCTIVIDAD




15.447,79 15.447,79 17.576,82 17.576,8217.576,82 -2.129,03ART. 15




-5.000,0065.782,24 60.782,24 55.912,78 51.183,69 4.729,0955.912,78 4.869,46ART. 16






construcciones.

7.560,6612.439,3412.439,3412.439,3420.000,0020.000,00334 213 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

127 de 223



(2016) Pág. 43


Política

Grup. Prog.

33

334

CULTURA.

PROMOCIÓN CULTURAL.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








20.000,00 20.000,00 12.439,34 12.439,3412.439,34 7.560,66CTO 213 Maquinaria, instalaciones


73.000,00 73.000,00 23.548,91 21.581,70 1.967,2123.548,91 49.451,09ART. 21


conservación.

2.215,7130.371,00112.464,29142.835,29142.835,29145.051,0080.051,0065.000,00334 226 22609 Actividades culturales y deportivas



334 227 22701 Seguridad.

CTO 227 Trabajos realizados por otras


80.051,00190.000,00 270.051,00 267.835,29 216.916,54 50.918,75267.835,29 2.215,71ART. 22



BIENES Y SERVICIOS.

55.177,4357.615,05493.706,25551.321,30551.321,30606.498,7375.051,00531.447,73TOTAL GR. PROGRA. 334

128 de 223



(2016) Pág. 44


Política

Grup. Prog.

33

337

CULTURA.

INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

GASTOS COMPROMET.


NETAS











209,326.095,446.095,446.095,446.304,766.304,76337 120 12006 Trienios.






106.255,89 106.255,89 100.738,39 100.738,39100.738,39 5.517,50ART. 12


0,025.948,885.948,885.948,885.948,905.948,90337 150 15000 PRODUCTIVIDAD


-1.154,381.954,381.954,381.954,38800,00800,00337 151 15100 GRATIFICACIONES

800,00 800,00 1.954,38 1.954,381.954,38 -1.154,38CTO 151 Gratificaciones.

6.748,90 6.748,90 7.903,26 7.903,267.903,26 -1.154,36ART. 15




33.303,61 33.303,61 28.798,20 26.428,29 2.369,9128.798,20 4.505,41ART. 16




12.000,0012.000,0012.000,00337 220 22000 Ordinario no inventariable.

12.000,00 12.000,00 12.000,00CTO 220 Material de oficina.

1.975,0025,0025,0025,002.000,002.000,00337 224 22400 PRIMA DE SEGUROS

129 de 223



(2016) Pág. 45


Política

Grup. Prog.

33

337

CULTURA.

INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

GASTOS COMPROMET.


NETAS








2.000,00 2.000,00 25,00 25,0025,00 1.975,00CTO 224 Primas de seguros.

120,43379,57379,57379,57500,00500,00337 225 22500 Tributos estatales.

500,00 500,00 379,57 379,57379,57 120,43CTO 225 Tributos.

252,871.747,131.747,131.747,132.000,002.000,00337 226 22606 Reuniones, conferencias y cursos.

1.976,014.079,3118.944,6823.023,9923.023,9925.000,0025.000,00337 226 22609 Actividades culturales y deportivas

73,64470,00456,36926,36926,361.000,001.000,00337 226 22699 Otros gastos diversos

28.000,00 28.000,00 25.697,48 21.148,17 4.549,3125.697,48 2.302,52CTO 226 Gastos diversos.

42.500,00 42.500,00 26.102,05 21.552,74 4.549,3126.102,05 16.397,95ART. 22



BIENES Y SERVICIOS.


1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,001.800,00CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES

SIN FINES DE LUCRO

1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,001.800,00ART. 48


fines de lucro.


CORRIENTES.

25.266,506.919,22158.422,68165.341,90165.341,90190.608,40190.608,40TOTAL GR. PROGRA. 337

130 de 223



(2016) Pág. 46


Política

Grup. Prog.

33

338

CULTURA.

FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS










-0,545.847,605.847,605.847,605.847,065.847,06338 120 12006 Trienios.






56.754,01 56.754,01 56.554,70 56.554,7056.554,70 199,31ART. 12


0,012.974,442.974,442.974,442.974,452.974,45338 150 15000 PRODUCTIVIDAD




6.424,45 6.424,45 10.994,27 10.994,2710.994,27 -4.569,82ART. 15


4.817,831.260,8715.851,9717.112,8417.112,8421.930,672.600,0019.330,67338 160 16000 Seguridad Social.

19.330,67 2.600,00 21.930,67 17.112,84 15.851,97 1.260,8717.112,84 4.817,83CTO 160 Cuotas sociales.

2.600,0019.330,67 21.930,67 17.112,84 15.851,97 1.260,8717.112,84 4.817,83ART. 16



82.509,13 2.600,00 85.109,13 84.661,81 84.661,81 83.400,94 1.260,87 447,32CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

1.210,882.289,122.289,122.289,123.500,003.500,00338 224 22400 PRIMA DE SEGUROS

3.500,00 3.500,00 2.289,12 2.289,122.289,12 1.210,88CTO 224 Primas de seguros.

8.286,078.464,89175.555,84184.020,73184.020,73192.306,8016.306,80176.000,00338 226 22609 Actividades culturales y deportivas


131 de 223



(2016) Pág. 47


Política

Grup. Prog.

33

338

CULTURA.

FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS









2.060,101.439,901.439,901.439,903.500,003.500,00338 227 22701 Seguridad.

3.500,00 3.500,00 1.439,90 1.439,901.439,90 2.060,10CTO 227 Trabajos realizados por otras


16.306,80223.000,00 239.306,80 227.608,65 217.703,86 9.904,79227.608,65 11.698,15ART. 22



BIENES Y SERVICIOS.

12.145,4711.165,66301.104,80312.270,46312.270,46324.415,9318.906,80305.509,13TOTAL GR. PROGRA. 338

132 de 223



(2016) Pág. 48


Política

Grup. Prog.

34

340

DEPORTE.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

GASTOS COMPROMET.


NETAS










-17.623,96178.408,92178.408,92178.408,92160.784,96160.784,96340 120 12004 Sueldos del Grupo C2.


2.391,5442.498,5742.498,5742.498,5744.890,1144.890,11340 120 12006 Trienios.

354.568,70 -10.000,00 344.568,70 345.890,26 345.890,26345.890,26 -1.321,56CTO 120 Retribuciones básicas.


3.868,59292.109,69292.109,69292.109,69295.978,28-4.000,00299.978,28340 121 12101 Complemento específico.

1.602,001.602,00-2.000,003.602,00340 121 12103 Otros complementos.

477.603,81 -6.000,00 471.603,81 465.305,41 465.305,41465.305,41 6.298,40CTO 121 Retribuciones complementarias.

-16.000,00832.172,51 816.172,51 811.195,67 811.195,67811.195,67 4.976,84ART. 12


1.487,4053.539,9253.539,9253.539,9255.027,3255.027,32340 150 15000 PRODUCTIVIDAD




66.977,32 66.977,32 73.599,21 73.599,2173.599,21 -6.621,89ART. 15




-16.000,00283.187,30 267.187,30 249.998,72 229.635,00 20.363,72249.998,72 17.188,58ART. 16




15.543,5320.363,721.114.429,881.134.793,601.134.793,601.150.337,13-32.000,001.182.337,13TOTAL GR. PROGRA. 340

133 de 223



(2016) Pág. 49


Política

Grup. Prog.

34

341

DEPORTE.

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








42.910,0042.910,0042.910,0042.910,0042.910,00341 410 41000 TRANSF. CORR. ORG. AUT. EELL.

42.910,00 42.910,00 42.910,00 42.910,0042.910,00CTO 410 SUBVENCION PATRONATO

DEPORTES

42.910,00 42.910,00 42.910,00 42.910,0042.910,00ART. 41

A Organismos Autónomos de la

Entidad Local.

165,02124.980,00364.854,98489.834,98489.834,98490.000,0020.000,00470.000,00341 480 48001 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES

470.000,00 20.000,00 490.000,00 489.834,98 364.854,98 124.980,00489.834,98 165,02CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES

SIN FINES DE LUCRO

20.000,00470.000,00 490.000,00 489.834,98 364.854,98 124.980,00489.834,98 165,02ART. 48


fines de lucro.

470.000,00 62.910,00 532.910,00 532.744,98 532.744,98 407.764,98 124.980,00 165,02CAP. 4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES.

165,02124.980,00407.764,98532.744,98532.744,98532.910,0062.910,00470.000,00TOTAL GR. PROGRA. 341

134 de 223



(2016) Pág. 50


Política

Grup. Prog.

34

342

DEPORTE.

INSTALACIONES DEPORTIVAS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








47.350,666.905,51109.798,51116.704,02116.704,02164.054,68-5.945,32170.000,00342 221 22102 Gas.

170.000,00 -5.945,32 164.054,68 116.704,02 109.798,51 6.905,51116.704,02 47.350,66CTO 221 Suministros.

-5.945,32170.000,00 164.054,68 116.704,02 109.798,51 6.905,51116.704,02 47.350,66ART. 22



BIENES Y SERVICIOS.

100.000,00100.000,00100.000,00342 622 62200 INVERSIONES C.S.P. Y OTROS

100.000,00 100.000,00 100.000,00CTO 622 Edificios y otras

construcciones.

100.000,00 100.000,00 100.000,00ART. 62




147.350,666.905,51109.798,51116.704,02116.704,02264.054,6894.054,68170.000,00TOTAL GR. PROGRA. 342

135 de 223



(2016) Pág. 51


Política

Grup. Prog.

43

431

COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

COMERCIO.

GASTOS COMPROMET.


NETAS











-1,416.960,876.960,876.960,876.959,466.959,46431 120 12006 Trienios.





49.372,20 49.372,20 50.308,02 50.308,0250.308,02 -935,82CTO 121 Retribuciones complementarias.

90.995,45 90.995,45 91.933,07 91.933,0791.933,07 -937,62ART. 12


0,025.948,885.948,885.948,885.948,905.948,90431 150 15000 PRODUCTIVIDAD




6.098,90 6.098,90 6.138,48 6.138,486.138,48 -39,58ART. 15




34.535,00 34.535,00 27.180,53 24.560,13 2.620,4027.180,53 7.354,47ART. 16




41.243,023.212,424.544,567.756,987.756,9849.000,0020.000,0029.000,00431 212 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

29.000,00 20.000,00 49.000,00 7.756,98 4.544,56 3.212,427.756,98 41.243,02CTO 212 Edificios y otras

construcciones.

20.000,0029.000,00 49.000,00 7.756,98 4.544,56 3.212,427.756,98 41.243,02ART. 21


conservación.

136 de 223



(2016) Pág. 52


Política

Grup. Prog.

43

431


COMERCIO.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








3.239,01644,672.116,322.760,992.760,996.000,006.000,00431 226 22602 Publicidad y propaganda.

1.000,001.000,001.000,00431 226 22699 Otros gastos diversos

7.000,00 7.000,00 2.760,99 2.116,32 644,672.760,99 4.239,01CTO 226 Gastos diversos.

2.382,151.057,9818.740,9919.798,9719.798,9722.181,128.181,1214.000,00431 227 22700 Limpieza y aseo.



8.181,1221.000,00 29.181,12 22.559,96 20.857,31 1.702,6522.559,96 6.621,16ART. 22



BIENES Y SERVICIOS.

4.539,064.539,064.539,06431 633 63300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES

4.539,06 4.539,06 4.539,06CTO 633 Maquinaria, instalaciones


4.539,06 4.539,06 4.539,06ART. 63



serv


58.780,517.535,47148.033,55155.569,02155.569,02214.349,5332.720,18181.629,35TOTAL GR. PROGRA. 431

137 de 223



(2016) Pág. 53


Política

Grup. Prog.

43

432


INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








-4.689,26470,699.218,579.689,269.689,265.000,005.000,00432 226 22699 Otros gastos diversos

5.000,00 5.000,00 9.689,26 9.218,57 470,699.689,26 -4.689,26CTO 226 Gastos diversos.

5.000,00 5.000,00 9.689,26 9.218,57 470,699.689,26 -4.689,26ART. 22


5.000,00 5.000,00 9.689,26 9.689,26 9.218,57 470,69 -4.689,26CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS.

-4.689,26470,699.218,579.689,269.689,265.000,005.000,00TOTAL GR. PROGRA. 432

138 de 223



(2016) Pág. 54


Política

Grup. Prog.

43

433


DESARROLLO EMPRESARIAL.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00433 449 44900 OTRAS SUBV. A ENTES PUBLICOS

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00100.000,00CTO 449 Otras subv a entes públic y

socied mercant de la Ent Local.

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00100.000,00ART. 44

A entes públicos y socied

mercantiles de la Entidad Local.

42.000,0042.000,0042.000,0042.000,0042.000,00433 479 47900 A EMPRESAS PRIVADAS

42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,0042.000,00CTO 479 Otras subvenciones a Empresas

privadas.

42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,0042.000,00ART. 47

A Empresas privadas.


CORRIENTES.

7.000,00184.000,00184.000,00184.000,00191.000,007.000,00184.000,00433 681 68100 ADQUSICION DE TERRENOS PATRIMONIALES

184.000,00 7.000,00 191.000,00 184.000,00 184.000,00184.000,00 7.000,00CTO 681 Terrenos y bienes naturales.

7.000,00184.000,00 191.000,00 184.000,00 184.000,00184.000,00 7.000,00ART. 68

Gastos en inversiones de

bienes patrimoniales.

184.000,00 7.000,00 191.000,00 184.000,00 184.000,00 184.000,00 7.000,00CAP. 6 INVERSIONES REALES.

7.000,00326.000,00326.000,00326.000,00333.000,007.000,00326.000,00TOTAL GR. PROGRA. 433

139 de 223



(2016) Pág. 55


Política

Grup. Prog.

44

441

TRANSPORTE PÚBLICO.

TRANSPORTE DE VIAJEROS

GASTOS COMPROMET.


NETAS








16.077,6674.166,67815.833,37890.000,04906.077,70906.077,7016.077,70890.000,00441 479 47900 A EMPRESAS PRIVADAS

890.000,00 16.077,70 906.077,70 890.000,04 815.833,37 74.166,67906.077,70 16.077,66CTO 479 Otras subvenciones a Empresas

privadas.

16.077,70890.000,00 906.077,70 890.000,04 815.833,37 74.166,67906.077,70 16.077,66ART. 47

A Empresas privadas.


CORRIENTES.

16.077,6674.166,67815.833,37890.000,04906.077,70906.077,7016.077,70890.000,00TOTAL GR. PROGRA. 441

140 de 223



(2016) Pág. 56


Política

Grup. Prog.

44

442


INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.

GASTOS COMPROMET.


NETAS










-2,326.997,566.997,566.997,566.995,246.995,24442 120 12006 Trienios.






71.154,45 71.154,45 70.980,25 70.980,2570.980,25 174,20ART. 12


0,014.461,664.461,664.461,664.461,674.461,67442 150 15000 PRODUCTIVIDAD




4.611,67 4.611,67 4.461,66 4.461,664.461,66 150,01ART. 15




25.457,94 25.457,94 18.589,05 17.042,38 1.546,6718.589,05 6.868,89ART. 16




9.372,63406,905.220,475.627,375.627,3715.000,0015.000,00442 212 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

15.000,00 15.000,00 5.627,37 5.220,47 406,905.627,37 9.372,63CTO 212 Edificios y otras

construcciones.

15.000,00 15.000,00 5.627,37 5.220,47 406,905.627,37 9.372,63ART. 21


conservación.

15.000,00 15.000,00 5.627,37 5.627,37 5.220,47 406,90 9.372,63CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS.

141 de 223



(2016) Pág. 57


Política

Grup. Prog.

44

442


INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








16.565,731.953,5797.704,7699.658,3399.658,33116.224,06116.224,06TOTAL GR. PROGRA. 442

142 de 223



(2016) Pág. 58


Política

Grup. Prog.

49

493

OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

GASTOS COMPROMET.


NETAS











1.464,6410.401,8310.401,8310.401,8311.866,4711.866,47493 120 12006 Trienios.






110.288,27 110.288,27 97.870,52 97.870,5297.870,52 12.417,75ART. 12


743,545.205,275.205,275.205,275.948,815.948,81493 150 15000 PRODUCTIVIDAD




6.148,81 6.148,81 5.406,07 5.406,075.406,07 742,74ART. 15




33.293,99 33.293,99 26.029,70 24.088,19 1.941,5126.029,70 7.264,29ART. 16




533,64466,36466,36466,361.000,001.000,00493 226 22699 Otros gastos diversos

1.000,00 1.000,00 466,36 466,36466,36 533,64CTO 226 Gastos diversos.

1.000,00 1.000,00 466,36 466,36466,36 533,64ART. 22


143 de 223



(2016) Pág. 59


Política

Grup. Prog.

49

493

OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

GASTOS COMPROMET.


NETAS








1.000,00 1.000,00 466,36 466,36 466,36 533,64CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS.

20.958,421.941,51127.831,14129.772,65129.772,65150.731,07150.731,07TOTAL GR. PROGRA. 493

144 de 223



(2016) Pág. 60


Política

Grup. Prog.

91

912

ÓRGANOS DE GOBIERNO.


GASTOS COMPROMET.


NETAS








-2.841,67430.168,26430.168,26430.168,26427.326,59427.326,59912 100 10000 Retribuciones básicas.

427.326,59 427.326,59 430.168,26 430.168,26430.168,26 -2.841,67CTO 100 Retrib. básicas y otras remun.

de miembros de órganos gob.

427.326,59 427.326,59 430.168,26 430.168,26430.168,26 -2.841,67ART. 10

Órganos de gobierno y personal

directivo.

0,16115.129,42115.129,42115.129,42115.129,58115.129,58912 110 11000 Retribuciones básicas.

115.129,58 115.129,58 115.129,42 115.129,42115.129,42 0,16CTO 110 Retrib. básicas y otras

remuneraciones de personal

eventual.

115.129,58 115.129,58 115.129,42 115.129,42115.129,42 0,16ART. 11

Personal eventual.




-747,6910.183,9310.183,9310.183,939.436,249.436,24912 120 12006 Trienios.






164.561,66 164.561,66 164.132,73 164.132,73164.132,73 428,93ART. 12


-47,458.923,328.923,328.923,328.875,878.875,87912 150 15000 PRODUCTIVIDAD




13.025,87 13.025,87 14.534,08 14.534,0814.534,08 -1.508,21ART. 15


145 de 223



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Política

Grup. Prog.

91

912



GASTOS COMPROMET.


NETAS










203.864,23 203.864,23 177.737,88 164.417,81 13.320,07177.737,88 26.126,35ART. 16




1.000,001.000,001.000,00912 222 22201 Postales.

1.000,00 1.000,00 1.000,00CTO 222 Comunicaciones.

-3.500,003.882,612.617,396.500,006.500,003.000,003.000,00912 226 22601 Atenciones protocolarias y representativas.

-1.465,141.218,71646,431.865,141.865,14400,00400,00912 226 22699 Otros gastos diversos

3.400,00 3.400,00 8.365,14 3.263,82 5.101,328.365,14 -4.965,14CTO 226 Gastos diversos.

4.400,00 4.400,00 8.365,14 3.263,82 5.101,328.365,14 -3.965,14ART. 22


711,15455,35333,50788,85788,851.500,001.500,00912 230 23000 De los miembros de los órganos de gobierno.

1.500,00 1.500,00 788,85 333,50 455,35788,85 711,15CTO 230 Dietas.

-739,75475,551.764,202.239,752.239,751.500,001.500,00912 231 23100 De los miembros de los órganos de gobierno.

1.500,00 1.500,00 2.239,75 1.764,20 475,552.239,75 -739,75CTO 231 Locomoción.

37.284,4611.494,50123.221,04134.715,54134.715,54172.000,00172.000,00912 233 23300 INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS

172.000,00 172.000,00 134.715,54 123.221,04 11.494,50134.715,54 37.284,46CTO 233 Otras indemnizaciones.

175.000,00 175.000,00 137.744,14 125.318,74 12.425,40137.744,14 37.255,86ART. 23


servicio.


BIENES Y SERVICIOS.

3.107,6521.892,3521.892,3521.892,3525.000,0025.000,00912 466 46600 TRANSFERENCIA A F.E.M.P.

25.000,00 25.000,00 21.892,35 21.892,3521.892,35 3.107,65CTO 466 A otras Entidades que agrupen

municipios.

25.000,00 25.000,00 21.892,35 21.892,3521.892,35 3.107,65ART. 46


146 de 223



(2016) Pág. 62


Política

Grup. Prog.

91

912



GASTOS COMPROMET.


NETAS








2.640,0011.560,0057.800,0069.360,0069.360,0072.000,0072.000,00912 480 48000 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES


SIN FINES DE LUCRO

72.000,00 72.000,00 69.360,00 57.800,00 11.560,0069.360,00 2.640,00ART. 48


fines de lucro.


CORRIENTES.

61.243,9342.406,791.096.657,211.139.064,001.139.064,001.200.307,931.200.307,93TOTAL GR. PROGRA. 912

147 de 223



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Política

Grup. Prog.

92

920

SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

ADMINISTRACIÓN GENERAL .

GASTOS COMPROMET.


NETAS













4.413,40144.505,57144.505,57144.505,57148.918,97148.918,97920 120 12006 Trienios.

1.019.700,33 -5.000,00 1.014.700,33 991.515,02 991.515,02991.515,02 23.185,31CTO 120 Retribuciones básicas.



8.863,962.112,962.112,962.112,9610.976,9210.976,92920 121 12103 Otros complementos.

1.301.547,40 1.301.547,40 1.306.874,66 1.306.874,661.306.874,66 -5.327,26CTO 121 Retribuciones complementarias.

-5.000,002.321.247,73 2.316.247,73 2.298.389,68 2.298.389,682.298.389,68 17.858,05ART. 12


-2.703,50402.703,50402.703,50402.703,50400.000,00400.000,00920 130 13002 Otras remuneraciones.

400.000,00 400.000,00 402.703,50 402.703,50402.703,50 -2.703,50CTO 130 Laboral Fijo.

400.000,00 400.000,00 402.703,50 402.703,50402.703,50 -2.703,50ART. 13

Personal Laboral.

3.892,00140.368,78140.368,78140.368,78144.260,78144.260,78920 150 15000 PRODUCTIVIDAD




163.980,78 163.980,78 165.952,73 165.952,73165.952,73 -1.971,95ART. 15




10,0010,0010,00920 162 16200 Formación y perfeccionamiento del personal.

148 de 223



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Política

Grup. Prog.

92

920



GASTOS COMPROMET.


NETAS








1.700,093.635,973.635,973.635,975.336,065.336,06920 162 16205 Seguros.

5.346,06 5.346,06 3.635,97 3.635,973.635,97 1.710,09CTO 162 Gastos sociales del personal.

-62.000,00789.991,87 727.991,87 601.149,98 553.210,36 47.939,62601.149,98 126.841,89ART. 16



3.275.220,38 333.000,00 3.608.220,38 3.468.195,89 3.468.195,89 3.420.256,27 47.939,62 140.024,49CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

-12.360,277.176,3955.183,8862.360,2762.360,2750.000,0050.000,00920 203 20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA

50.000,00 50.000,00 62.360,27 55.183,88 7.176,3962.360,27 -12.360,27CTO 203 Arrendamientos de maquinaria,

instalaciones y utillaje.

-16.552,129.668,18139.535,25149.203,43149.203,43132.651,31-7.348,69140.000,00920 204 20400 MATERIAL DE TRANSPORTE

140.000,00 -7.348,69 132.651,31 149.203,43 139.535,25 9.668,18149.203,43 -16.552,12CTO 204 Arrendamientos de material de

transporte.

2.997,286.002,726.002,726.002,729.000,009.000,00920 206 20600 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA

9.000,00 9.000,00 6.002,72 6.002,726.002,72 2.997,28CTO 206 Arrendamientos de equipos

para procesos de información.

-7.348,69199.000,00 191.651,31 217.566,42 200.721,85 16.844,57217.566,42 -25.915,11ART. 20


3.475,80253,146.271,066.524,206.524,2010.000,0010.000,00920 210 21001 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES

10.000,00 10.000,00 6.524,20 6.271,06 253,146.524,20 3.475,80CTO 210 Infraestructuras y bienes

naturales.



construcciones.


40.838,2137.620,85111.540,94149.161,79149.161,79190.000,00190.000,00920 213 21301 EXTINTORES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES



-2.394,294.706,5422.687,7527.394,2927.394,2925.000,0015.000,0010.000,00920 214 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE

10.000,00 15.000,00 25.000,00 27.394,29 22.687,75 4.706,5427.394,29 -2.394,29CTO 214 Elementos de transporte.

149 de 223



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Política

Grup. Prog.

92

920



GASTOS COMPROMET.


NETAS








5.801,6260,00138,38198,38198,386.000,006.000,00920 216 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

6.000,00 6.000,00 198,38 138,38 60,00198,38 5.801,62CTO 216 Equipos para procesos de

información.

15.000,00471.300,00 486.300,00 391.887,15 302.900,92 88.986,23391.887,15 94.412,85ART. 21


conservación.

13.634,053.716,5322.449,4226.165,9526.165,9539.800,0039.800,00920 220 22000 Ordinario no inventariable.

4.115,00385,00385,00385,004.500,004.500,00920 220 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.

10.357,614.524,3420.118,0524.642,3924.642,3935.000,0035.000,00920 220 22002 Material informático no inventariable.

79.300,00 79.300,00 51.193,34 42.567,47 8.625,8751.193,34 28.106,66CTO 220 Material de oficina.

425.608,6391.415,52911.219,791.002.635,311.002.635,311.428.243,9478.243,941.350.000,00920 221 22100 Energía eléctrica.

185.001,351.044,5149.608,8950.653,4050.653,40235.654,755.654,75230.000,00920 221 22102 Gas.

25.291,875.654,0069.054,1374.708,1374.708,13100.000,00100.000,00920 221 22103 Combustibles y carburantes.

-5.734,921.418,7538.171,8439.590,5939.590,5933.855,6714.155,6719.700,00920 221 22104 Vestuario.

3.757,121.923,2415.319,6417.242,8817.242,8821.000,0021.000,00920 221 22110 Productos de limpieza y aseo.

2.476,09490,055.033,865.523,915.523,918.000,008.000,00920 221 22111 Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.

9.380,68142,30977,021.119,321.119,3210.500,0010.500,00920 221 22199 Otros suministros.

1.739.200,00 98.054,36 1.837.254,36 1.191.473,54 1.089.385,17 102.088,371.191.473,54 645.780,82CTO 221 Suministros.

60.051,0521.251,56118.697,39139.948,95139.948,95200.000,00200.000,00920 222 22200 Servicios de Telecomunicaciones.

5.526,4557.891,0957.891,0957.891,0963.417,5419.417,5444.000,00920 222 22201 Postales.

244.000,00 19.417,54 263.417,54 197.840,04 176.588,48 21.251,56197.840,04 65.577,50CTO 222 Comunicaciones.

8.868,6635,00115.596,34115.631,34115.631,34124.500,00124.500,00920 224 22400 PRIMA DE SEGUROS

124.500,00 124.500,00 115.631,34 115.596,34 35,00115.631,34 8.868,66CTO 224 Primas de seguros.

-245,20245,20245,20245,20920 225 22500 Tributos estatales.

245,20 245,20245,20 -245,20CTO 225 Tributos.

150 de 223



(2016) Pág. 66


Política

Grup. Prog.

92

920



GASTOS COMPROMET.


NETAS








1.000,001.000,001.000,00920 226 22602 Publicidad y propaganda.

6.997,728.002,288.002,288.002,2815.000,0015.000,00920 226 22603 Publicación en Diarios Oficiales.

68.105,4559.831,77186.406,20246.237,97246.237,97314.343,42234.343,4280.000,00920 226 22604 Jurídicos, contenciosos.

26.996,10240,002.763,903.003,903.003,9030.000,0030.000,00920 226 22606 Reuniones, conferencias y cursos.



142.206,13562.504,89562.504,89562.504,89704.711,0254.711,02650.000,00920 227 22700 Limpieza y aseo.

920 227 22701 Seguridad.

263,82617,702.118,482.736,182.736,183.000,003.000,00920 227 22702 Valoraciones y peritajes.

1.433,962.767,789.298,2612.066,0412.066,0413.500,0013.500,00920 227 22706 Estudios y trabajos técnicos.

14.172,38601,4183.226,2183.827,6283.827,6298.000,0098.000,00920 227 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.



406.526,343.177.500,00 3.584.026,34 2.482.341,78 2.286.282,32 196.059,462.482.341,78 1.101.684,56ART. 22


22.051,49948,51948,51948,5123.000,0023.000,00920 230 23020 Del personal no directivo.

23.000,00 23.000,00 948,51 948,51948,51 22.051,49CTO 230 Dietas.

6.784,556.215,456.215,456.215,4513.000,0013.000,00920 231 23120 Del personal no directivo.

13.000,00 13.000,00 6.215,45 6.215,456.215,45 6.784,55CTO 231 Locomoción.

2.274,057.725,957.725,957.725,9510.000,0010.000,00920 233 23300 INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS

4.694,165.305,845.305,845.305,8410.000,0010.000,00920 233 23301 OTRAS INDEMNIZACIONES

20.000,00 20.000,00 13.031,79 13.031,7913.031,79 6.968,21CTO 233 Otras indemnizaciones.

56.000,00 56.000,00 20.195,75 20.195,7520.195,75 35.804,25ART. 23


servicio.

710,81183,921.005,271.189,191.189,191.900,001.900,00920 240 24000 Gastos de edición y distribución.

151 de 223



(2016) Pág. 67


Política

Grup. Prog.

92

920



GASTOS COMPROMET.


NETAS








1.900,00 1.900,00 1.189,19 1.005,27 183,921.189,19 710,81CTO 240 Gastos de edición y

distribución.

1.900,00 1.900,00 1.189,19 1.005,27 183,921.189,19 710,81ART. 24

Gastos de publicaciones.

3.905.700,00 414.177,65 4.319.877,65 3.113.180,29 3.113.180,29 2.811.106,11 302.074,18 1.206.697,36CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS.

30.012,51490,05490,05490,0530.502,5630.502,56920 619 61900 Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes

30.502,56 30.502,56 490,05 490,05490,05 30.012,51CTO 619 Otras inver de reposic en


30.502,56 30.502,56 490,05 490,05490,05 30.012,51ART. 61



35.542,8543.295,3243.295,3243.295,3278.838,1778.838,17920 624 62400 MATERIAL DE TRANSPORTE

56.000,0051.425,0056.000,0056.000,00920 624 62401 Elementos de transporte.

134.838,17 134.838,17 43.295,32 43.295,3294.720,32 91.542,85CTO 624 Elementos de transporte.

5.047,474.952,534.952,534.952,5310.000,0010.000,00920 625 62500 MOBILIARIO Y ENSERES

10.000,00 10.000,00 4.952,53 4.952,534.952,53 5.047,47CTO 625 Mobiliario.

134.838,1710.000,00 144.838,17 48.247,85 48.247,8599.672,85 96.590,32ART. 62



603,96330,284.665,764.996,044.996,045.600,005.600,00920 633 63300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES

5.600,00 5.600,00 4.996,04 4.665,76 330,284.996,04 603,96CTO 633 Maquinaria, instalaciones


9.525,741.114,0567.600,7268.714,7768.714,7778.240,5128.240,5150.000,00920 636 63600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

8.500,008.500,008.500,00920 636 63601 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

50.000,00 36.740,51 86.740,51 68.714,77 67.600,72 1.114,0568.714,77 18.025,74CTO 636 Equipos para procesos de

información.

42.340,5150.000,00 92.340,51 73.710,81 72.266,48 1.444,3373.710,81 18.629,70ART. 63



serv

60.000,00 207.681,24 267.681,24 173.873,71 122.448,71 121.004,38 1.444,33 145.232,53CAP. 6 INVERSIONES REALES.

152 de 223



(2016) Pág. 68


Política

Grup. Prog.

92

920



GASTOS COMPROMET.


NETAS








5.000,0030.700,0035.700,0035.700,0035.700,0017.700,0018.000,00920 830 83000 ANTICIPOS REINTEGRABLES

18.000,00 17.700,00 35.700,00 35.700,00 30.700,00 5.000,0035.700,00CTO 830 Préstamos a corto plazo.

Desarrollo por sectores.

17.700,0018.000,00 35.700,00 35.700,00 30.700,00 5.000,0035.700,00ART. 83

Concesión de préstamos fuera

del sector público.

18.000,00 17.700,00 35.700,00 35.700,00 35.700,00 30.700,00 5.000,00CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

1.491.954,38356.458,136.383.066,766.739.524,896.790.949,898.231.479,27972.558,897.258.920,38TOTAL GR. PROGRA. 920

153 de 223



(2016) Pág. 69


Política

Grup. Prog.

92

923


INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.

GASTOS COMPROMET.


NETAS










-140,343.705,873.705,873.705,873.565,533.565,53923 120 12006 Trienios.






59.263,91 59.263,91 58.989,00 58.989,0058.989,00 274,91ART. 12


0,012.974,442.974,442.974,442.974,452.974,45923 150 15000 PRODUCTIVIDAD




3.074,45 3.074,45 2.974,44 2.974,442.974,44 100,01ART. 15




17.921,58 17.921,58 11.685,52 10.352,78 1.332,7411.685,52 6.236,06ART. 16




500,00500,00500,00500,00500,00923 227 22705 Procesos electorales.

500,00 500,00 500,00 500,00500,00CTO 227 Trabajos realizados por otras


500,00 500,00 500,00 500,00500,00ART. 22


500,00 500,00 500,00 500,00 500,00CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS.

154 de 223



(2016) Pág. 70


Política

Grup. Prog.

92

923


INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








6.610,981.332,7472.816,2274.148,9674.148,9680.759,9480.759,94TOTAL GR. PROGRA. 923

155 de 223



(2016) Pág. 71


Política

Grup. Prog.

92

924


PARTICIPACIÓN CIUDADANA

GASTOS COMPROMET.


NETAS








21.436,0212.137,2938.339,1650.476,4550.476,4571.912,47-8.087,5380.000,00924 226 22699 Otros gastos diversos

80.000,00 -8.087,53 71.912,47 50.476,45 38.339,16 12.137,2950.476,45 21.436,02CTO 226 Gastos diversos.

-8.087,5380.000,00 71.912,47 50.476,45 38.339,16 12.137,2950.476,45 21.436,02ART. 22



BIENES Y SERVICIOS.

4.080,0045.920,005.000,0050.920,0050.920,0055.000,005.000,0050.000,00924 480 48000 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES

6.000,0027.000,0027.000,0027.000,0033.000,0033.000,00924 480 48002 COOPERACION TERCER MUNDO

83.000,00 5.000,00 88.000,00 77.920,00 32.000,00 45.920,0077.920,00 10.080,00CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES

SIN FINES DE LUCRO

5.000,0083.000,00 88.000,00 77.920,00 32.000,00 45.920,0077.920,00 10.080,00ART. 48


fines de lucro.


CORRIENTES.

12.000,0012.000,0012.000,00924 623 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE

12.000,00 12.000,00 12.000,00CTO 623 Maquinaria, instalaciones


12.000,00 12.000,00 12.000,00ART. 62




43.516,0258.057,2970.339,16128.396,45128.396,45171.912,478.912,47163.000,00TOTAL GR. PROGRA. 924

156 de 223



(2016) Pág. 72


Política

Grup. Prog.

92

925


ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

GASTOS COMPROMET.


NETAS












709,7721.055,9421.055,9421.055,9421.765,7121.765,71925 120 12006 Trienios.






302.028,22 302.028,22 284.522,12 284.522,12284.522,12 17.506,10ART. 12


1.516,2116.330,4916.330,4916.330,4917.846,7017.846,70925 150 15000 PRODUCTIVIDAD




18.396,70 18.396,70 16.330,49 16.330,4916.330,49 2.066,21ART. 15




-10.000,00102.268,89 92.268,89 81.333,18 74.716,18 6.617,0081.333,18 10.935,71ART. 16




80,9580,9580,9580,9580,95925 212 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

80,95 80,95 80,95 80,9580,95CTO 212 Edificios y otras

construcciones.

157 de 223



(2016) Pág. 73


Política

Grup. Prog.

92

925


ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

GASTOS COMPROMET.


NETAS








3.284,3790,75624,88715,63715,634.000,004.000,00925 216 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

4.000,00 4.000,00 715,63 624,88 90,75715,63 3.284,37CTO 216 Equipos para procesos de

información.

80,954.000,00 4.080,95 796,58 705,83 90,75796,58 3.284,37ART. 21


conservación.

47,57730,211.222,221.952,431.952,432.000,002.000,00925 220 22002 Material informático no inventariable.

2.000,00 2.000,00 1.952,43 1.222,22 730,211.952,43 47,57CTO 220 Material de oficina.

4.869,36142,59988,051.130,641.130,646.000,006.000,00925 226 22699 Otros gastos diversos

6.000,00 6.000,00 1.130,64 988,05 142,591.130,64 4.869,36CTO 226 Gastos diversos.

8.000,00 8.000,00 3.083,07 2.210,27 872,803.083,07 4.916,93ART. 22


12.000,00 80,95 12.080,95 3.879,65 3.879,65 2.916,10 963,55 8.201,30CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS.

38.709,327.580,55378.484,89386.065,44386.065,44424.774,76-9.919,05434.693,81TOTAL GR. PROGRA. 925

158 de 223



(2016) Pág. 74


Política

Grup. Prog.

93

931

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

GASTOS COMPROMET.


NETAS











-119,1824.016,7024.016,7024.016,7023.897,5223.897,52931 120 12006 Trienios.

132.445,00 132.445,00 134.913,17 134.913,17134.913,17 -2.468,17CTO 120 Retribuciones básicas.



2.050,002.050,00-4.000,006.050,00931 121 12103 Otros complementos.

180.978,48 -4.000,00 176.978,48 188.364,20 188.364,20188.364,20 -11.385,72CTO 121 Retribuciones complementarias.

-4.000,00313.423,48 309.423,48 323.277,37 323.277,37323.277,37 -13.853,89ART. 12


-743,5617.103,0317.103,0317.103,0316.359,4716.359,47931 150 15000 PRODUCTIVIDAD


2.600,002.600,002.600,00931 151 15100 GRATIFICACIONES

2.600,00 2.600,00 2.600,00CTO 151 Gratificaciones.

18.959,47 18.959,47 17.103,03 17.103,0317.103,03 1.856,44ART. 15




92.145,58 92.145,58 72.312,71 64.949,07 7.363,6472.312,71 19.832,87ART. 16






90.000,00 90.000,00 55.709,29 40.082,80 15.626,4955.709,29 34.290,71CTO 227 Trabajos realizados por otras


159 de 223



(2016) Pág. 75


Política

Grup. Prog.

93

931


POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








90.000,00 90.000,00 55.709,29 40.082,80 15.626,4955.709,29 34.290,71ART. 22



BIENES Y SERVICIOS.

45.410,5045.410,50-56.399,49101.809,99931 500 50000 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

101.809,99 -56.399,49 45.410,50 45.410,50CTO 500 FONDO DE CONTINGENCIA Y

OTROS IMPREVISTOS

-56.399,49101.809,99 45.410,50 45.410,50ART. 50

FONDO DE CONTINGENCIA Y

OTROS IMPREVISTOS

101.809,99 -56.399,49 45.410,50 45.410,50CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y

OTROS IMPREVISTOS

87.536,6322.990,13445.412,27468.402,40468.402,40555.939,03-60.399,49616.338,52TOTAL GR. PROGRA. 931

160 de 223



(2016) Pág. 76


Política

Grup. Prog.

93

932


GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

GASTOS COMPROMET.


NETAS











169,769.437,609.437,609.437,609.607,369.607,36932 120 12006 Trienios.






154.023,76 154.023,76 151.031,42 151.031,42151.031,42 2.992,34ART. 12


0,038.923,328.923,328.923,328.923,358.923,35932 150 15000 PRODUCTIVIDAD


228,0371,9771,9771,97300,00300,00932 151 15100 GRATIFICACIONES

300,00 300,00 71,97 71,9771,97 228,03CTO 151 Gratificaciones.

9.223,35 9.223,35 8.995,29 8.995,298.995,29 228,06ART. 15




-3.000,0050.474,75 47.474,75 40.554,46 37.072,11 3.482,3540.554,46 6.920,29ART. 16




167.067,99573,5420.824,1021.397,6421.397,64188.465,63108.465,6380.000,00932 227 22706 Estudios y trabajos técnicos.

-225.575,90425.575,90425.575,90425.575,90200.000,00200.000,00932 227 22708 Servicios de recaudación a favor de la entidad.


161 de 223



(2016) Pág. 77


Política

Grup. Prog.

93

932


GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








480.000,00 368.386,14 848.386,14 502.532,52 501.958,98 573,54502.532,52 345.853,62CTO 227 Trabajos realizados por otras


368.386,14480.000,00 848.386,14 502.532,52 501.958,98 573,54502.532,52 345.853,62ART. 22


480.000,00 368.386,14 848.386,14 502.532,52 502.532,52 501.958,98 573,54 345.853,62CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS.

355.994,314.055,89699.057,80703.113,69703.113,691.059.108,00365.386,14693.721,86TOTAL GR. PROGRA. 932

162 de 223



(2016) Pág. 78


Política

Grup. Prog.

93

933


GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

GASTOS COMPROMET.


NETAS











229,6510.322,3110.322,3110.322,3110.551,9610.551,96933 120 12006 Trienios.






115.210,85 115.210,85 116.198,14 116.198,14116.198,14 -987,29ART. 12


0,025.948,885.948,885.948,885.948,905.948,90933 150 15000 PRODUCTIVIDAD




6.148,90 6.148,90 5.948,88 5.948,885.948,88 200,02ART. 15




36.896,37 36.896,37 22.297,38 19.874,04 2.423,3422.297,38 14.598,99ART. 16




4.668,341.421,75445,281.867,031.867,036.535,376.535,37933 219 21900 DA¤OS POR CAUSAS IMPREVISTAS

6.535,37 6.535,37 1.867,03 445,28 1.421,751.867,03 4.668,34CTO 219 Otro inmovilizado material.

6.535,37 6.535,37 1.867,03 445,28 1.421,751.867,03 4.668,34ART. 21


conservación.

163 de 223



(2016) Pág. 79


Política

Grup. Prog.

93

933


GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








23.020,974.923,789.835,5614.759,3414.759,3437.780,3114.780,3123.000,00933 226 22699 Otros gastos diversos


14.780,3123.000,00 37.780,31 14.759,34 9.835,56 4.923,7814.759,34 23.020,97ART. 22



BIENES Y SERVICIOS.




140.000,00 140.000,00 3.348,97 3.348,97101.961,47 136.651,03ART. 61



600.000,00600.000,00600.000,00600.000,00600.000,00933 681 68100 ADQUSICION DE TERRENOS PATRIMONIALES

284.432,94758.986,261.356.580,802.115.567,062.115.567,062.400.000,002.400.000,00933 681 68101 REVERS. FOSAS/NICHOS PARTICULARES

600.000,00 2.400.000,00 3.000.000,00 2.715.567,06 1.956.580,80 758.986,262.715.567,06 284.432,94CTO 681 Terrenos y bienes naturales.

2.400.000,00600.000,00 3.000.000,00 2.715.567,06 1.956.580,80 758.986,262.715.567,06 284.432,94ART. 68

Gastos en inversiones de

bienes patrimoniales.

600.000,00 2.540.000,00 3.140.000,00 2.817.528,53 2.718.916,03 1.956.580,80 762.335,23 421.083,97CAP. 6 INVERSIONES REALES.

462.585,00771.104,102.108.882,702.879.986,802.978.599,303.342.571,802.561.315,68781.256,12TOTAL GR. PROGRA. 933

164 de 223



(2016) Pág. 80


Política

Grup. Prog.

93

934


GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

GASTOS COMPROMET.


NETAS












-3.177,8023.538,5523.538,5523.538,5520.360,7520.360,75934 120 12006 Trienios.

122.015,66 122.015,66 139.566,92 139.566,92139.566,92 -17.551,26CTO 120 Retribuciones básicas.





290.344,48 290.344,48 335.518,52 335.518,52335.518,52 -45.174,04ART. 12


-743,5615.615,8115.615,8115.615,8114.872,2514.872,25934 150 15000 PRODUCTIVIDAD


721,113.728,893.728,893.728,894.450,004.450,00934 151 15100 GRATIFICACIONES

4.450,00 4.450,00 3.728,89 3.728,893.728,89 721,11CTO 151 Gratificaciones.

19.322,25 19.322,25 19.344,70 19.344,7019.344,70 -22,45ART. 15




92.326,86 92.326,86 60.789,52 56.614,14 4.175,3860.789,52 31.537,34ART. 16



401.993,59 401.993,59 415.652,74 415.652,74 411.477,36 4.175,38 -13.659,15CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.


76.933,78201.066,22201.066,22201.066,22278.000,00278.000,00934 227 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.

165 de 223



(2016) Pág. 81


Política

Grup. Prog.

93

934


GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








428.000,00 428.000,00 276.032,58 268.466,23 7.566,35276.032,58 151.967,42CTO 227 Trabajos realizados por otras


428.000,00 428.000,00 276.032,58 268.466,23 7.566,35276.032,58 151.967,42ART. 22



BIENES Y SERVICIOS.

138.308,2711.741,73679.943,59691.685,32691.685,32829.993,59829.993,59TOTAL GR. PROGRA. 934

166 de 223


I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016) Pág. 1

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

44.472,28 44.472,28 44.371,55 44.371,5544.371,55 100,730104 15100 12000 SUELDOS GRUPO A1 BASICAS URBANISMO

78.213,51 78.213,51 78.271,05 78.271,0578.271,05 -57,540104 15100 12001 SUELDOS GRUPO A2 BASICAS URBANISMO

79.869,51 79.869,51 79.844,93 79.844,9379.844,93 24,580104 15100 12003 SUELDOS GRUPO C1 BASICAS URBANISMO

25.387,10 25.387,10 25.357,44 25.357,4425.357,44 29,660104 15100 12004 SUELDOS GRUPO C2 BASICAS URBANISMO

47.016,18 47.016,18 46.321,49 46.321,4946.321,49 694,690104 15100 12006 TRIENIOS URBANISMO

149.526,40 149.526,40 150.115,20 150.115,20150.115,20 -588,800104 15100 12100 COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO

180.001,49 180.001,49 185.282,64 185.282,64185.282,64 -5.281,150104 15100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO

2.421,24 2.421,24 606,21 606,21606,21 1.815,030104 15100 12103 OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO

29.744,20 29.744,20 29.744,40 29.744,4029.744,40 -0,200104 15100 15000 PRODUCTIVIDAD URBANISMO

900,00 900,00 6.081,79 6.081,796.081,79 -5.181,790104 15100 15100 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS URBANISMO

197.341,33 197.341,33 167.577,02 153.883,27 13.693,75167.577,02 29.764,310104 15100 16000 SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO

4.000,00 4.000,00 4.000,000104 15100 21000 OBRAS POR CUENTA DE TERCEROS (A.39903)

10.000,00 91.523,11 101.523,11 60.492,18 14.590,83 45.901,3597.397,18 41.030,930104 15100 21200 DERRIBOS Y CERRAMIENTOS

30.000,00 30.000,00 30.000,000104 15100 22699 EJECUCION SUBSIDIARIA URBANISMO (A. 38902)

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,0025.000,000104 15100 44900 TRANSF. A EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA

9.983,69 9.983,69 9.939,88 9.939,889.939,88 43,810104 15320 12003 SUELDOS GRUPO C1 BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS

25.387,10 25.387,10 24.586,90 24.586,9024.586,90 800,200104 15320 12004 SUELDOS GRUPO C2 BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS

31.021,46 31.021,46 26.919,61 26.919,6126.919,61 4.101,850104 15320 12005 SUELDOS GRUPO E BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS

9.102,03 9.102,03 9.234,62 9.234,629.234,62 -132,590104 15320 12006 TRIENIOS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS

37.995,31 37.995,31 37.018,13 37.018,1337.018,13 977,180104 15320 12100 COMPLEMENTO DESTINO INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS

54.801,55 54.801,55 52.266,55 52.266,5552.266,55 2.535,000104 15320 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS

800,00 800,00 800,000104 15320 12103 OTROS COMPLEMENTOS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS

21.327,83 21.327,83 23.099,16 23.099,1623.099,16 -1.771,330104 15320 13000 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL VIAS PUBLICAS

13.385,02 13.385,02 13.880,72 13.880,7213.880,72 -495,700104 15320 15000 PRODUCTIVIDAD VIAS PUBLICAS

400,00 400,00 919,86 919,86919,86 -519,860104 15320 15100 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS VIAS PUBLICAS

91.523,111.108.097,23 1.199.620,34 1.096.931,33 1.037.336,23 59.595,10Suma 1.133.836,33 102.689,01

167 de 223



(2016) Pág. 2

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


72.304,23 72.304,23 38.037,37 35.642,62 2.394,7538.037,37 34.266,860104 15320 16000 SEGURIDAD SOCIAL VIAS PUBLICAS

50.000,00 77.049,10 127.049,10 88.711,36 80.904,26 7.807,1088.711,36 38.337,740104 15320 21000 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VIARIA Y PAVIMENTOS

15.000,00 15.000,00 15.000,00 3.755,84 11.244,1615.000,000104 15320 21300 PINTURA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

6,00 6,00 6,000104 15320 22699 ADECUACION VIAL CIUDAD JARDIN

2.270.988,81 2.270.988,81 2.270.988,81 2.270.988,812.270.988,810104 15320 60906 MEJORA ACCESIBILIDAD BARRIOS CARMEN Y LAS MERCEDES

100.000,00 100.000,00 100.000,000104 15320 61900 REPOSICIÓN ACERADOS

750.000,00 750.000,00 377.809,83 377.809,83377.809,83 372.190,170104 15320 61901 ASFALTADO VIAS PUBLICAS

76.000,00 42.500,00 118.500,00 93.586,61 48.538,85 45.047,7693.586,61 24.913,390104 16000 20900 CANONES CONTROL VERTIDOS (A.39900)

125.000,00 60.725,86 185.725,86 185.725,86 168.725,85 17.000,01185.725,860104 16100 20900 CANON ABASTECIMIENTO AGUA (A.39900)

80.000,00 80.000,00 2.369,29 2.369,292.369,29 77.630,710104 16100 61900 RENOV.REDES AGUA PS.S.GREGORIO (PLAN EXTRAOR.2016)

150.000,00 150.000,00 150.000,000104 16100 61901 RENOVACIÓN REDES DE AGUA

75.000,00 75.000,00 68.612,37 44.859,74 23.752,6368.612,37 6.387,630105 16200 22700 TRATAMIENTO VERTEDERO

96.000,00 7.804,50 103.804,50 94.202,90 86.298,30 7.904,6094.202,90 9.601,600105 16200 22799 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS

1.100.000,00 1.100.000,00 1.025.358,11 1.025.358,111.025.358,11 74.641,890105 16200 46700 APORTACION CONSORCIO TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS

19.967,38 19.967,38 20.051,58 20.051,5820.051,58 -84,200105 17100 12003 SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PARQUES Y JARDINES

42.311,83 42.311,83 59.237,22 59.237,2259.237,22 -16.925,390105 17100 12004 SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PARQUES Y JARDINES

150.675,68 150.675,68 134.621,00 134.621,00134.621,00 16.054,680105 17100 12005 SUELDOS GRUPO E BASICAS PARQUES Y JARDINES

31.055,63 31.055,63 30.371,89 30.371,8930.371,89 683,740105 17100 12006 TRIENIOS PARQUES Y JARDINES

122.872,90 122.872,90 123.672,27 123.672,27123.672,27 -799,370105 17100 12100 COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES

179.383,13 179.383,13 180.092,79 180.092,79180.092,79 -709,660105 17100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES

2.500,00 2.500,00 2.500,000105 17100 12103 OTROS COMPLEMENTOS PARQUES Y JARDINES

45.052,13 45.052,13 39.411,33 39.411,3339.411,33 5.640,800105 17100 15000 PRODUCTIVIDAD PARQUES Y JARDINES

2.700,00 2.700,00 6.431,04 6.431,046.431,04 -3.731,040105 17100 15100 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PARQUES Y JARDINES

185.612,58 -20.000,00 165.612,58 140.792,21 129.849,80 10.942,41140.792,21 24.820,370105 17100 16000 SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES

30.000,00 30.000,00 31.225,13 27.502,11 3.723,0231.225,13 -1.225,130105 17100 21000 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PARQUES Y JARDINES

100.000,00 100.000,00 20.098,58 20.098,5857.301,92 79.901,420105 17100 21001 PODA Y DESBROCE

3.000,00 3.000,00 57,63 57,6357,63 2.942,370105 17100 21200 MANTENIMIENTO PARQUE CANINO

3.800.591,383.442.538,72 7.243.130,10 6.143.396,51 3.680.626,87 2.462.769,64Suma 6.217.504,85 1.099.733,59

168 de 223



(2016) Pág. 3

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


0105 17100 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES

6,00 6,00 6,000105 17100 22699 PARQUE ENTRADA NORTE (PAU III)

113.000,00 -39.515,43 73.484,57 35.894,27 35.894,2758.647,30 37.590,300105 17100 22799 DESBROCE Y PODA ZONAS PERIFÉRICAS

5.896,21 5.896,21 5.896,210105 17100 61901 ACTUACION RECUPERACION PAVIMENTOS SOLERAS PARQUES INFANTILES

14.824,09 14.824,09 14.824,22 14.824,2214.824,22 -0,130105 17200 12000 SUELDOS GRUPO A1 BASICAS MEDIO AMBIENTE

12.397,95 12.397,95 12.914,87 12.914,8712.914,87 -516,920105 17200 12001 SUELDOS GRUPO A2 BASICAS MEDIO AMBIENTE

15.510,73 15.510,73 14.396,08 14.396,0814.396,08 1.114,650105 17200 12005 SUELDOS GRUPO E BASICAS MEDIO AMBIENTE

5.605,44 5.605,44 5.478,87 5.478,875.478,87 126,570105 17200 12006 TRIENIOS MEDIO AMBIENTE

25.985,93 25.985,93 25.704,73 25.704,7325.704,73 281,200105 17200 12100 COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE

32.322,63 32.322,63 33.478,24 33.478,2433.478,24 -1.155,610105 17200 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE

300,00 300,00 300,000105 17200 12103 OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE

5.948,64 5.948,64 5.948,88 5.948,885.948,88 -0,240105 17200 15000 PRODUCTIVIDAD MEDIO AMBIENTE

150,00 150,00 150,000105 17200 15100 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MEDIO AMBIENTE

36.029,26 36.029,26 42.729,44 40.167,72 2.561,7242.729,44 -6.700,180105 17200 16000 SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE

2.000,00 2.000,00 3.258,98 2.707,85 551,133.258,98 -1.258,980105 17200 22113 MANUTENCION ANIMALES

5.000,00 5.000,00 4.013,48 1.745,21 2.268,274.013,48 986,520105 17200 22699 ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE

131.718,10 131.718,10 131.718,100105 17200 61900 ADECUACIÓN PUNTO LIMPIO

5.000,00 5.000,00 9.689,26 9.218,57 470,699.689,26 -4.689,260113 43200 22699 GASTOS DIVERSOS TURISMO

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00100.000,000113 43300 44900 TRANSFERENCIAS A FUNDESCOP

42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,0042.000,000113 43300 47900 CONVENIO FUNCIONAMIENTO VIVERO DE EMPRESA

184.000,00 7.000,00 191.000,00 184.000,00 184.000,00184.000,00 7.000,000113 43300 68100 REVERSION DE PARCELAS (A.60900)

890.000,00 16.077,70 906.077,70 890.000,04 815.833,37 74.166,67906.077,70 16.077,660113 44110 47900 CONCESION SERVICIO TRANSPORTE URBANO (A.42090)

9.983,69 9.983,69 9.983,82 9.983,829.983,82 -0,130113 44200 12003 SUELDOS GRUPO C1 BASICAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE

15.510,73 15.510,73 15.510,88 15.510,8815.510,88 -0,150113 44200 12005 SUELDOS GRUPO E BASICAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE

6.995,24 6.995,24 6.997,56 6.997,566.997,56 -2,320113 44200 12006 TRIENIOS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE

14.525,60 14.525,60 14.648,93 14.648,9314.648,93 -123,330113 44200 12100 COMPLEMENTO DESTINO ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE

3.921.767,964.979.634,65 8.901.402,61 7.614.869,06 5.036.186,67 2.578.682,39Suma 7.727.808,09 1.286.533,55

169 de 223



(2016) Pág. 4

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


23.839,19 23.839,19 23.839,06 23.839,0623.839,06 0,130113 44200 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE

300,00 300,00 300,000113 44200 12103 OTROS COMPLEMENTOS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE

4.461,67 4.461,67 4.461,66 4.461,664.461,66 0,010113 44200 15000 PRODUCTIVIDAD ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE

150,00 150,00 150,000113 44200 15100 GRATIFICAC. EXTRAORDINARIAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE

25.457,94 25.457,94 18.589,05 17.042,38 1.546,6718.589,05 6.868,890113 44200 16000 SEGURIDAD SOCIAL ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE

15.000,00 15.000,00 5.627,37 5.220,47 406,905.627,37 9.372,630113 44200 21200 REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFIC.ESTACION AUTOBUSES

9.983,69 9.983,69 10.031,49 10.031,4910.031,49 -47,800114 16400 12003 SUELDOS GRUPO C1 BASICAS CEMENTERIO

31.021,46 31.021,46 30.847,14 30.847,1430.847,14 174,320114 16400 12005 SUELDOS GRUPO E BASICAS CEMENTERIO

4.791,28 4.791,28 4.685,45 4.685,454.685,45 105,830114 16400 12006 TRIENIOS CEMENTERIO

23.151,28 23.151,28 23.575,01 23.575,0123.575,01 -423,730114 16400 12100 COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIO

39.691,54 39.691,54 39.486,39 39.486,3939.486,39 205,150114 16400 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIO

400,00 400,00 400,000114 16400 12103 OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIO

7.436,12 7.436,12 7.436,10 7.436,107.436,10 0,020114 16400 15000 PRODUCTIVIDAD CEMENTERIO

2.450,00 2.450,00 2.284,86 2.284,862.284,86 165,140114 16400 15100 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS CEMENTERIO

39.597,45 39.597,45 32.331,75 30.142,76 2.188,9932.331,75 7.265,700114 16400 16000 SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO

18.000,00 -13.350,00 4.650,00 4.633,93 4.633,934.633,93 16,070114 16400 21200 REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO CEMENTERIO

15.000,00 -450,00 14.550,00 2.607,86 2.607,862.607,86 11.942,140114 16400 21300 REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CEMENTERIO

1.600,00 2.000,00 3.600,00 613,73 613,73613,73 2.986,270114 16400 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESIFECCION CEMENTERIO

3.000,00 2.740,00 5.740,00 4.470,76 2.686,56 1.784,204.470,76 1.269,240114 16400 22799 GESTION RESIDUOS CEMENTERIO

88.000,00 68.624,71 156.624,71 156.624,710114 16400 62200 NICHOS CEMENTERIO

16.800,00 16.800,00 16.800,000114 16400 62201 CANALIZACIÓN ELECTRICA CEMENTERIO

3.000,00 3.000,00 2.750,00 2.750,002.750,00 250,000114 31101 22699 GASTOS DIVERSOS ANIMALES ABANDONADOS Y DESTRUCC.DE CADAVERES

40.000,00 22.000,00 62.000,00 52.000,00 52.000,0062.000,00 10.000,000114 31101 48000 TRANSFERENCIA CENTRO ACOGIDA ANIMALES

3.500.000,00 620.402,55 4.120.402,55 3.428.605,48 3.098.407,78 330.197,703.428.605,48 691.797,070122 16300 22700 CONTRATO LIMPIEZA VIARIA, BASURAS, ETC.

4.640.535,228.875.966,27 13.516.501,49 11.313.746,15 8.398.939,30 2.914.806,85Suma 11.436.685,18 2.202.755,34

170 de 223



(2016) Pág. 5

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


33.849,46 33.849,46 33.529,68 33.529,6833.529,68 319,780122 16500 12004 SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ALUMBRADO

23.266,10 23.266,10 23.283,00 23.283,0023.283,00 -16,900122 16500 12005 SUELDOS GRUPO E BASICAS ALUMBRADO

10.236,56 10.236,56 10.786,70 10.786,7010.786,70 -550,140122 16500 12006 TRIENIOS ALUMBRADO

34.952,81 34.952,81 36.660,26 36.660,2636.660,26 -1.707,450122 16500 12100 COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO

66.386,88 66.386,88 60.804,45 60.804,4560.804,45 5.582,430122 16500 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO

700,00 700,00 700,000122 16500 12103 OTROS COMPLEMENTOS ALUMBRADO

10.410,57 10.410,57 9.790,86 9.790,869.790,86 619,710122 16500 15000 PRODUCTIVIDAD ALUMBRADO

10.500,00 10.500,00 6.891,89 6.891,896.891,89 3.608,110122 16500 15100 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ALUMBRADO

62.199,33 62.199,33 45.450,06 41.548,18 3.901,8845.450,06 16.749,270122 16500 16000 SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO

7.639,70 7.639,70 7.639,700122 16500 21201 INSPECCION INSTALACIONES ELECTRICAS ALUMBRADO

80.000,00 80.000,00 76.542,44 56.230,31 20.312,1376.542,44 3.457,560122 16500 21300 REPARACION MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE ALUMBRADO

1.100.000,00 43.997,82 1.143.997,82 1.112.250,59 985.281,36 126.969,231.112.250,59 31.747,230122 16500 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

9.983,69 9.983,69 9.886,86 9.886,869.886,86 96,830122 92004 12003 SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO

84.623,66 84.623,66 84.452,85 84.452,8584.452,85 170,810122 92004 12004 SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO

23.266,10 23.266,10 23.266,32 23.266,3223.266,32 -0,220122 92004 12005 SUELDOS GRUPO E BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO

24.042,76 24.042,76 20.868,60 20.868,6020.868,60 3.174,160122 92004 12006 TRIENIOS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO

69.905,62 69.905,62 70.033,44 70.033,4470.033,44 -127,820122 92004 12100 COMPLEMENTO DESTINO PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO

96.610,42 96.610,42 99.454,27 99.454,2799.454,27 -2.843,850122 92004 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO

1.400,00 1.400,00 338,04 338,04338,04 1.061,960122 92004 12103 OTROS COMPLEMENTOS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO

20.821,15 20.821,15 20.759,11 20.759,1120.759,11 62,040122 92004 15000 PRODUCTIVIDAD PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO

700,00 700,00 323,00 323,00323,00 377,000122 92004 15100 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER MECANICO

112.069,86 -5.000,00 107.069,86 93.737,89 85.936,39 7.801,5093.737,89 13.331,970122 92004 16000 SEGURIDAD SOCIAL PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO

10.000,00 15.000,00 25.000,00 27.394,29 22.687,75 4.706,5427.394,29 -2.394,290122 92004 21400 REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.VEHICULOS PARQUE MOVIL

90.000,00 90.000,00 66.970,32 66.970,3266.970,32 23.029,680122 92004 22103 COMBUSTIBLE CARBURANTE PARQUE MOVIL

4.702.172,7410.851.891,24 15.554.063,98 13.247.221,07 10.168.722,94 3.078.498,13Suma 13.370.160,10 2.306.842,91

171 de 223



(2016) Pág. 6

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


8.000,00 8.000,00 5.523,91 5.033,86 490,055.523,91 2.476,090122 92004 22111 SUMINISTRO REPUESTOS MAQ.Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE PARQUE M.

22.500,00 22.500,00 22.619,57 22.584,57 35,0022.619,57 -119,570122 92004 22400 SEGUROS VEHICULOS PARQUE MOVIL

3.000,00 3.000,00 2.736,18 2.118,48 617,702.736,18 263,820122 92004 22702 INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS

78.838,17 78.838,17 43.295,32 43.295,3243.295,32 35.542,850122 92004 62400 ADQUISICION VEHICULOS PARQUE MOVIL

56.000,00 56.000,00 51.425,00 56.000,000122 92004 62401 ADQUISICIÓN CAMIÓN-GRÚA

25.387,10 25.387,10 25.317,24 25.317,2425.317,24 69,860122 92005 12004 SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ALMACENES GENERALES

7.755,37 7.755,37 7.724,65 7.724,657.724,65 30,720122 92005 12005 SUELDOS GRUPO E BASICAS ALMACENES GENERALES

6.309,92 6.309,92 6.225,62 6.225,626.225,62 84,300122 92005 12006 TRIENIOS ALMACENES GENERALES

20.108,78 20.108,78 20.612,95 20.612,9520.612,95 -504,170122 92005 12100 COMPLEMENTO DESTINO ALMACENES GENERALES

27.362,17 27.362,17 27.452,16 27.452,1627.452,16 -89,990122 92005 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO ALMACENES GENERALES

400,00 400,00 400,000122 92005 12103 OTROS COMPLEMENTOS ALMACENES GENERALES

5.948,90 5.948,90 5.948,88 5.948,885.948,88 0,020122 92005 15000 PRODUCTIVIDAD ALMACENES GENERALES

200,00 200,00 161,50 161,50161,50 38,500122 92005 15100 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ALMACENES GENERALES

30.016,11 30.016,11 21.079,27 20.726,07 353,2021.079,27 8.936,840122 92005 16000 SEGURIDAD SOCIAL ALMACENES GENERALES

30.000,00 30.000,00 30.000,000122 92005 61900 OTRAS INVERS. REPOSICION INFRAESTRUCTURAS

13.035,58 13.035,58 13.035,60 13.035,6013.035,60 -0,020122 92006 12001 SUELDOS GRUPO A2 BASICAS BRIGADA POLIVALENTE

25.387,10 25.387,10 25.387,38 25.387,3825.387,38 -0,280122 92006 12004 SUELDOS GRUPO C2 BASICAS BRIGADA POLIVALENTE

100.819,75 -5.000,00 95.819,75 84.725,08 84.725,0884.725,08 11.094,670122 92006 12005 SUELDOS GRUPO E BASICAS BRIGADA POLIVALENTE

23.629,47 23.629,47 21.997,07 21.997,0721.997,07 1.632,400122 92006 12006 TRIENIOS BRIGADA POLIVALENTE

80.622,18 80.622,18 74.875,77 74.875,7774.875,77 5.746,410122 92006 12100 COMPLEMENTO DESTINO BRIGADA POLIVALENTE

143.494,28 143.494,28 131.458,51 131.458,51131.458,51 12.035,770122 92006 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO BRIGADA POLIVALENTE

1.700,00 1.700,00 1.700,000122 92006 12103 OTROS COMPLEMENTOS BRIGADA POLIVALENTE

25.282,82 25.282,82 22.378,53 22.378,5322.378,53 2.904,290122 92006 15000 PRODUCTIVIDAD BRIGADA POLIVALENTE

12.570,00 12.570,00 10.714,67 10.714,6710.714,67 1.855,330122 92006 15100 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS BRIGADA POLIVALENTE

4.862.010,9111.435.420,77 16.297.431,68 13.820.490,93 10.740.496,85 3.079.994,08Suma 13.994.854,96 2.476.940,75

172 de 223



(2016) Pág. 7

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


142.789,83 -25.000,00 117.789,83 83.868,99 74.618,31 9.250,6883.868,99 33.920,840122 92006 16000 SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA POLIVALENTE

12.000,00 12.000,00 11.098,49 9.981,92 1.116,5711.098,49 901,510122 92006 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO BRIGADA POLIVALENTE

9.983,69 9.983,69 9.983,82 9.983,829.983,82 -0,130122 92007 12003 SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TALLER CARPINTERIA

16.924,77 16.924,77 16.880,10 16.880,1016.880,10 44,670122 92007 12004 SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TALLER CARPINTERIA

7.755,37 7.755,37 7.626,18 7.626,187.626,18 129,190122 92007 12005 SUELDOS GRUPO E BASICAS TALLER DE CARPINTERIA

6.858,50 6.858,50 6.913,06 6.913,066.913,06 -54,560122 92007 12006 TRIENIOS TALLER CARPINTERIA

20.108,78 20.108,78 20.020,32 20.020,3220.020,32 88,460122 92007 12100 COMPLEMENTO DESTINO TALLER CARPINTERIA

28.072,85 28.072,85 28.424,28 28.424,2828.424,28 -351,430122 92007 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO TALLER CARPINTERIA

400,00 400,00 400,000122 92007 12103 OTROS COMPLEMENTOS TALLER DE CARPINTERIA

5.948,90 5.948,90 5.948,88 5.948,885.948,88 0,020122 92007 15000 PRODUCTIVIDAD TALLER CARPINTERIA

400,00 400,00 260,08 260,08260,08 139,920122 92007 15100 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER CARPINTERIA

32.834,86 32.834,86 24.350,30 22.151,76 2.198,5424.350,30 8.484,560122 92007 16000 SEGURIDAD SOCIAL TALLER CARPINTERIA

42.311,83 42.311,83 42.642,61 42.642,6142.642,61 -330,780122 92010 12004 SUELDOS GRUPO C2 BASICAS MANTENIMIENTO

54.287,56 54.287,56 52.883,35 52.883,3552.883,35 1.404,210122 92010 12005 SUELDOS GRUPO E BASICAS MANTENIMIENTO

11.115,40 11.115,40 13.332,89 13.332,8913.332,89 -2.217,490122 92010 12006 TRIENIOS MANTENIMIENTO

55.565,11 55.565,11 56.429,12 56.429,1256.429,12 -864,010122 92010 12100 COMPLEMENTO DESTINO MANTENIMIENTO

80.953,20 80.953,20 80.743,61 80.743,6180.743,61 209,590122 92010 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO MANTENIMIENTO

1.101,00 1.101,00 1.101,000122 92010 12103 OTROS COMPLEMENTOS MANTENIMIENTO

17.846,69 17.846,69 17.103,03 17.103,0317.103,03 743,660122 92010 15000 PRODUCTIVIDAD MANTENIMIENTO

500,00 500,00 3.606,75 3.606,753.606,75 -3.106,750122 92010 15100 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MANTENIMIENTO

88.483,68 -20.000,00 68.483,68 49.558,04 46.606,49 2.951,5549.558,04 18.925,640122 92010 16000 SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO

138.300,00 138.300,00 118.879,77 104.588,29 14.291,48118.879,77 19.420,230122 92010 21200 REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS MUNICIPALES

117.000,00 117.000,00 89.728,72 57.674,50 32.054,2289.728,72 27.271,280122 92010 21300 REPARACION MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE MANTENIMIENTO EDIFIC

80.000,00 80.000,00 75.007,78 50.297,13 24.710,6575.007,78 4.992,220122 92010 21301 CONTRATOS MAQUINARIA EDIFICIOS MUNICIPALES (ASCENSORES)

4.895.254,8513.756.962,79 18.652.217,64 15.638.416,41 12.380.433,12 3.257.983,29Suma 15.812.780,44 3.013.801,23

173 de 223



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GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


1.350.000,00 78.243,94 1.428.243,94 1.002.635,31 911.219,79 91.415,521.002.635,31 425.608,630122 92010 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES

230.000,00 5.654,75 235.654,75 50.653,40 49.608,89 1.044,5150.653,40 185.001,350122 92010 22102 GAS EDIFICIOS MUNICIPALES

10.000,00 10.000,00 7.737,81 2.083,81 5.654,007.737,81 2.262,190122 92010 22103 COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIFICIOS MUNICIPALES

9.000,00 9.000,00 6.144,39 5.337,72 806,676.144,39 2.855,610122 92010 22110 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS MUNICIPALES

66.000,00 66.000,00 64.096,37 64.096,3764.096,37 1.903,630122 92010 22400 SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES

650.000,00 54.711,02 704.711,02 562.504,89 562.504,89562.504,89 142.206,130122 92010 22700 CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES

502,56 502,56 490,05 490,05490,05 12,510122 92010 61900 PINT. INT. Y EXT. MERCADO, MUSEO, BARANDILLAS (POM 2015)

5.600,00 5.600,00 4.996,04 4.665,76 330,284.996,04 603,960122 92010 63300 REP. MAQ. Y UTILLAJE EDIFICIOS MUNICIPALES

8.462,37 8.462,37 7.444,84 7.444,847.444,84 1.017,530122 92012 12004 SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TALLER PINTURA

23.266,10 23.266,10 12.742,06 12.742,0612.742,06 10.524,040122 92012 12005 SUELDOS GRUPO E BASICAS TALLER PINTURA

4.492,20 4.492,20 3.014,75 3.014,753.014,75 1.477,450122 92012 12006 TRIENIOS TALLER PINTURA

18.838,44 18.838,44 15.079,46 15.079,4615.079,46 3.758,980122 92012 12100 COMPLEMENTO DESTINO TALLER PINTURA

27.591,81 27.591,81 22.866,10 22.866,1022.866,10 4.725,710122 92012 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO TALLER PINTURA

400,00 400,00 400,000122 92012 12103 OTROS COMPLEMENTOS TALLER PINTURA

5.948,90 5.948,90 3.718,05 3.718,053.718,05 2.230,850122 92012 15000 PRODUCTIVIDAD TALLER PINTURA

400,00 400,00 161,50 161,50161,50 238,500122 92012 15100 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER PINTURA

30.691,80 -5.000,00 25.691,80 10.824,24 10.824,2410.824,24 14.867,560122 92012 16000 SEGURIDAD SOCIAL TALLER PINTURA

427.326,59 427.326,59 430.168,26 430.168,26430.168,26 -2.841,670201 91200 10000 INDEMNIZACION DEDICACION EXCLUSIVA CORPORACION MUNICIPAL

115.129,58 115.129,58 115.129,42 115.129,42115.129,42 0,160201 91200 11000 SALARIOS PERSONAL EVENTUAL CORPORACION MUNICIPAL

14.824,09 14.824,09 15.551,45 15.551,4515.551,45 -727,360201 91200 12000 SUELDOS GRUPO A1 BASICAS GABINETE ALCALDIA

19.967,38 19.967,38 19.240,41 19.240,4119.240,41 726,970201 91200 12003 SUELDOS GRUPO C1 BASICAS GABINETE ALCALDIA

25.387,10 25.387,10 25.298,58 25.298,5825.298,58 88,520201 91200 12004 SUELDOS GRUPO C2 BASICAS GABINETE ALCALDIA

9.436,24 9.436,24 10.183,93 10.183,9310.183,93 -747,690201 91200 12006 TRIENIOS GABINETE ALCALDIA

34.886,35 34.886,35 34.823,67 34.823,6734.823,67 62,680201 91200 12100 COMPLEMENTO DESTINO GABINETE ALCALDIA

59.560,50 59.560,50 59.034,69 59.034,6959.034,69 525,810201 91200 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE ALCALDIA

4.956.723,1815.548.572,24 20.505.295,42 17.120.320,77 13.854.502,02 3.265.818,75Suma 17.294.684,80 3.384.974,65

174 de 223



(2016) Pág. 9

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


500,00 500,00 500,000201 91200 12103 OTROS COMPLEMENTOS GABINETE ALCALDIA

8.875,87 8.875,87 8.923,32 8.923,328.923,32 -47,450201 91200 15000 PRODUCTIVIDAD GABINETE ALCALDIA

4.150,00 4.150,00 5.610,76 5.610,765.610,76 -1.460,760201 91200 15100 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS GABINETE ALCALDIA

203.864,23 203.864,23 177.737,88 164.417,81 13.320,07177.737,88 26.126,350201 91200 16000 SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS GOBIERNO Y CORPORACION MUNICIPAL

1.000,00 1.000,00 1.000,000201 91200 22201 GASTOS POSTALES CORPORACION MUNICIPAL

3.000,00 3.000,00 6.500,00 2.617,39 3.882,616.500,00 -3.500,000201 91200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.CORPORACION MUNICIPAL

400,00 400,00 1.865,14 646,43 1.218,711.865,14 -1.465,140201 91200 22699 GASTOS DIVERSOS CORPORACION MUNICIPAL

1.500,00 1.500,00 788,85 333,50 455,35788,85 711,150201 91200 23000 DIETAS CORPORACION MUNICIPAL

1.500,00 1.500,00 2.239,75 1.764,20 475,552.239,75 -739,750201 91200 23100 LOCOMOCION CORPORACION MUNICIPAL

172.000,00 172.000,00 134.715,54 123.221,04 11.494,50134.715,54 37.284,460201 91200 23300 INDEMNIZACIONES ASISTENCIAS A REUNIONES CORPORACION MPAL

25.000,00 25.000,00 21.892,35 21.892,3521.892,35 3.107,650201 91200 46600 TRANSFERENCIAS A F.E.M.P. Y A.C.O.M.

72.000,00 72.000,00 69.360,00 57.800,00 11.560,0069.360,00 2.640,000201 91200 48000 TRANSFERENCIAS A GRUPOS MUNICIPALES

14.824,09 14.824,09 14.824,22 14.824,2214.824,22 -0,130201 92000 12000 SUELDOS GRUPO A1 BASICAS GABINETE PRENSA

13.035,58 13.035,58 13.035,60 13.035,6013.035,60 -0,020201 92000 12001 SUELDOS GRUPO A2 BASICAS GABINETE DE PRENSA

5.783,48 5.783,48 5.784,02 5.784,025.784,02 -0,540201 92000 12006 TRIENIOS GABINETE DE PRENSA

15.451,63 15.451,63 15.451,66 15.451,6615.451,66 -0,030201 92000 12100 COMPLEMENTO DESTINO GABINETE PRENSA

17.110,25 17.110,25 17.110,24 17.110,2417.110,24 0,010201 92000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE PRENSA

200,00 200,00 200,000201 92000 12103 OTROS COMPLEMENTOS GABINETE PRENSA

2.974,45 2.974,45 2.974,44 2.974,442.974,44 0,010201 92000 15000 PRODUCTIVIDAD GABINETE DE PRENSA

100,00 100,00 100,000201 92000 15100 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS GABINETE DE PRENSA

19.022,62 19.022,62 17.881,86 16.391,60 1.490,2617.881,86 1.140,760201 92000 16000 SEGURIDAD SOCIAL GABINETE DE PRENSA

4.500,00 4.500,00 385,00 385,00385,00 4.115,000201 92000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES GABINETE PRENSA

500,00 500,00 500,000201 92000 22199 OTROS SUMINISTROS GABINETE PRENSA

29.648,19 29.648,19 29.648,44 29.648,4429.648,44 -0,250202 23100 12000 SUELDOS GRUPO A1 BASICAS AREA MUJER

4.956.723,1816.165.512,63 21.122.235,81 17.667.049,84 14.356.949,04 3.310.100,80Suma 17.841.413,87 3.455.185,97

175 de 223



(2016) Pág. 10

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


51.504,70 51.504,70 50.043,28 50.043,2850.043,28 1.461,420202 23100 12001 SUELDOS GRUPO A2 BASICAS AREA MUJER

8.462,37 8.462,37 8.377,86 8.377,868.377,86 84,510202 23100 12004 SUELDOS GRUPO C2 BASICAS AREA MUJER

19.268,23 19.268,23 19.498,62 19.498,6219.498,62 -230,390202 23100 12006 TRIENIOS AREA MUJER

49.713,84 49.713,84 49.827,16 49.827,1649.827,16 -113,320202 23100 12100 COMPLEMENTO DESTINO AREA MUJER

52.148,60 52.148,60 53.120,12 53.120,1253.120,12 -971,520202 23100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO AREA MUJER

600,00 600,00 600,000202 23100 12103 OTROS COMPLEMENTOS AREA MUJER

10.113,13 10.113,13 10.410,54 10.410,5410.410,54 -297,410202 23100 15000 PRODUCTIVIDAD AREA MUJER

300,00 300,00 300,000202 23100 15100 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS AREA MUJER

64.184,49 64.184,49 56.905,95 52.151,51 4.754,4456.905,95 7.278,540202 23100 16000 SEGURIDAD SOCIAL AREA MUJER

10.000,00 10.000,00 7.352,31 5.751,65 1.600,667.352,31 2.647,690202 23100 22699 PROGRAMA ACTIVIDADES AREA MUJER

14.824,09 14.824,09 30.736,37 30.736,3730.736,37 -15.912,280202 23102 12000 SUELDOS GRUPO A1 BASICAS SERVICIOS SOCIALES

239.846,58 -30.000,00 209.846,58 202.457,59 202.457,59202.457,59 7.388,990202 23102 12001 SUELDOS GRUPO A2 BASICAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES

28.500,06 28.500,06 20.613,13 20.613,1320.613,13 7.886,930202 23102 12004 SUELDOS GRUPO C2 BASICAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES

7.755,37 7.755,37 7.755,44 7.755,447.755,44 -0,070202 23102 12005 SUELDOS GRUPO E BASICAS SERVICIOS SOCIALES

68.345,44 68.345,44 61.567,41 61.567,4161.567,41 6.778,030202 23102 12006 TRIENIOS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES

162.839,53 -14.000,00 148.839,53 147.136,07 147.136,07147.136,07 1.703,460202 23102 12100 COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES

186.709,54 -10.000,00 176.709,54 168.858,82 168.858,82168.858,82 7.850,720202 23102 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO SERVICIOS SOCIALES

2.402,00 2.402,00 2.402,000202 23102 12103 OTROS COMPLEMENTOS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES

32.718,95 32.718,95 31.231,62 31.231,6231.231,62 1.487,330202 23102 15000 PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES

1.100,00 1.100,00 25,38 25,3825,38 1.074,620202 23102 15100 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SERVICIOS SOCIALES

207.166,80 -42.337,82 164.828,98 160.596,35 156.532,35 4.064,00160.596,35 4.232,630202 23102 16000 SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES

1.000,00 1.000,00 1.000,000202 23102 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS SERVICIOS SOCIALES

10.000,00 10.000,00 6.886,36 5.272,93 1.613,436.886,36 3.113,640202 23102 22699 PROGRAMA ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIALES

14.000,00 14.000,00 13.975,38 1.368,39 12.606,9913.975,38 24,620202 23102 62300 CLIMATIZACIÓN SERVICIOS SOCIALES

2.000,00 2.000,00 1.658,54 1.178,94 479,601.658,54 341,460202 23103 22699 PROGRAMA ACTIVIDADES COOPERACION

26.500,00 26.500,00 18.923,62 18.923,6218.923,62 7.576,380202 23104 13100 PERSONAL TEMPORAL PRIS

4.900.885,3617.397.016,35 22.297.901,71 18.795.007,76 15.459.787,84 3.335.219,92Suma 18.969.371,79 3.502.893,95

176 de 223



(2016) Pág. 11

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


7.987,44 7.987,44 5.968,24 5.968,245.968,24 2.019,200202 23104 16000 SEGURIDAD SOCIAL PRIS

5.000,00 -4.000,00 1.000,00 83,25 83,2583,25 916,750202 23104 22699 PROGRAMA ACTIVIDADES P.R.I.S.

7.857,12 7.857,12 7.857,120202 23104 22799 POR CUENTA DE TERCEROS PRIS

125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00125.000,000202 23104 48000 TRANSFERENCIA FUNDACION FUENTE AGRIA

1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,000202 23104 48001 CONVENIO ASOCIACION ALDABON

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,000202 23104 48002 SUBVENCION ASOCIACION INTEGRACION SOCIAL DISCAPACITADOS

12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,0012.000,000202 23104 48003 FUNDACION SECRETARIADO GITANO

1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,000202 23104 48004 CONVENIO IGLESIANA CRISTIANA EVANGELICA

205.962,83 -21.000,00 184.962,83 176.808,90 176.808,90176.808,90 8.153,930202 23105 12005 SUELDOS GRUPO E BASICAS ATENCION A DEPENDIENTES

8.189,08 8.189,08 4.563,56 4.563,564.563,56 3.625,520202 23105 12006 TRIENIOS ATENCION A DEPENDIENTES

101,00 101,00 101,000202 23105 12103 OTROS COMPLEMENTOS ATENCION A DEPENDIENTES

28.030,39 28.030,39 27.602,25 27.602,2527.602,25 428,140202 23105 13000 PERSONAL LABORAL ATENCION A DEPENDIENTES

31.231,72 31.231,72 21.308,56 21.308,5621.308,56 9.923,160202 23105 15000 PRODUCTIVIDAD ATENCION A DEPENDIENTES

98.497,01 -24.000,00 74.497,01 68.924,68 62.957,39 5.967,2968.924,68 5.572,330202 23105 16000 SEGURIDAD SOCIAL ATENCION A DEPENDIENTES

500,00 500,00 500,000202 23105 22199 BONO TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y 3ª EDAD

400,00 400,00 400,00 400,00400,000202 23105 22699 GASTOS DIVERSOS RESIDENCIA MUNICIPAL ANCIANAS

150.000,00 150.000,00 139.988,81 127.786,97 12.201,84139.988,81 10.011,190202 23105 22799 CONTRATOS COMIDAS A DOMICILIO (A.31101)

2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,002.500,000202 23105 48001 TRANSFERENCIAS GASTOS COMPAÑIA HERMANAS DE LA CRUZ

0211 23102 22699 Otros gastos diversos

13.035,58 13.035,58 13.035,60 13.035,6013.035,60 -0,020211 23106 12001 SUELDOS GRUPO A2 BASICAS PLAN MUNICIPAL DROGAS

3.780,96 3.780,96 3.781,28 3.781,283.781,28 -0,320211 23106 12006 TRIENIOS PLAN MUNICIPAL DROGAS

8.242,49 8.242,49 8.242,50 8.242,508.242,50 -0,010211 23106 12100 COMPLEMENTO DESTINO PLAN MUNICIPAL DROGAS

9.679,40 9.679,40 9.679,46 9.679,469.679,46 -0,060211 23106 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PLAN MUNICIPAL DROGAS

100,00 100,00 100,000211 23106 12103 OTROS COMPLEMENTOS PLAN MUNICIPAL DROGAS

1.487,22 1.487,22 1.487,22 1.487,221.487,220211 23106 15000 PRODUCTIVIDAD PLAN MUNICIPAL DROGAS

4.867.729,9218.113.804,03 22.981.533,95 19.429.382,07 16.075.909,77 3.353.472,30Suma 19.603.746,10 3.552.151,88

177 de 223



(2016) Pág. 12

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


50,00 50,00 50,000211 23106 15100 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PLAN MUNICIPAL DROGAS

9.997,17 9.997,17 9.128,31 8.367,57 760,749.128,31 868,860211 23106 16000 SEGURIDAD SOCIAL PLAN MUNICIPAL DROGAS

4.000,00 8.500,00 12.500,00 11.484,36 1.537,58 9.946,7811.484,36 1.015,640211 23106 22699 PLAN MUNICIPAL DE DROGAS

300.000,00 -1.500,00 298.500,00 197.013,59 191.160,99 5.852,60197.013,59 101.486,410211 23107 48000 FONDO MUNICIPAL DE GARANTIAS

1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,000211 23107 48001 CONVENIO ASOC. AFECTADOS FIBROMIALGIA

13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,0013.500,000211 23107 48002 CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA

300,00 300,00 300,00 300,00300,000211 23107 48003 CUESTACION DIA DE LA BANDERITA CRUZ ROJA

12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,0012.000,000211 23107 48004 CONVENIO ALBERGUE TRANSEUNTES

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,000211 23107 48005 CONVENIO DONANTES DE SANGRE

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,003.000,000211 23107 48006 CONVENIO CENTRO MAYORES

300,00 300,00 300,00 300,00300,000211 23107 48007 CUESTACION ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER

300,00 300,00 300,00 300,00300,000211 23107 48008 CUESTACION ASOCIACION SANTA AGUEDA

300,00 300,00 300,00 300,00300,000211 23107 48009 APORTACION ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLES

1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,001.200,000211 23107 48010 COLABORACION ASOCIACION LA BENEFICA

22.400,00 22.400,00 4.000,00 4.000,004.000,00 18.400,000215 24100 13100 SALARIOS PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA GARANTIA +55 AÑOS

7.600,00 7.600,00 1.666,25 488,39 1.177,861.666,25 5.933,750215 24100 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA GARANTIA +55 AÑOS

52.000,00 52.000,00 42.061,32 42.061,3242.061,32 9.938,680215 24100 22199 OTROS SUMINISTROS PROGRAMA "INTEGRA"

100.000,00 -52.000,00 48.000,00 47.000,00 47.000,0047.000,00 1.000,000215 24100 48000 PROGRAMA INTEGRA

75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,0075.000,000215 24100 48001 CONVENIO EMPLEALIA

72.000,00 72.000,00 12.462,48 4.469,88 7.992,6012.462,48 59.537,520215 24100 48003 PROGRAMA GARANTIA +55 AÑOS

1.900.000,00 408.760,38 2.308.760,38 1.917.742,11 1.902.140,32 15.601,791.917.742,11 391.018,270215 24100 61900 PLAN EMPLEO (A.75050 y 76102)

700.000,00 454.908,30 1.154.908,30 1.092.404,50 1.090.618,58 1.785,921.092.404,50 62.503,800215 24100 61901 PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL

100.000,00 100.000,00 27.654,05 26.158,98 1.495,0727.654,05 72.345,950215 24100 61902 PLAN DE EMPLEO JOVEN

450.000,00 450.000,00 238.286,10 12.760,31 225.525,79249.213,42 211.713,900215 24101 61900 OBRAS PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS (A.76108)

73.644,00 73.644,00 73.656,96 73.656,9673.656,96 -12,960215 24102 60900 TALLER EMPLEO "PUERTO TURISMO II"

73.644,00 73.644,00 71.573,08 71.573,0871.573,08 2.070,920215 24102 60901 TALLER EMPLEO "PUERTO ECOLOGICO"

73.644,00 73.644,00 70.732,13 70.732,1370.732,13 2.911,870215 24102 60902 TALLER EMPLEO "PUERTO EFICIENTE"

637,07 637,07 409,52 409,52409,52 227,550215 24102 61900 OBRAS 2º PLAN EMPLEO DIPUTACION (2015) (76102)

6.063.467,6721.788.701,20 27.852.168,87 23.359.056,83 19.693.084,06 3.665.972,77Suma 23.544.348,18 4.493.112,04

178 de 223



(2016) Pág. 13

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


28.055,06 28.055,06 28.055,060215 24103 22199 OTROS SUMINISTROS FORMACION Y EMPLEO

113.000,00 113.000,00 92.327,03 86.310,14 6.016,8992.327,03 20.672,970215 24106 60900 PLAN MUNICIPAL EMPLEO EXTRAORDINARIO (2015)

29.648,19 29.648,19 42.854,27 42.854,2742.854,27 -13.206,080215 92001 12000 SUELDOS GRUPO A1 BASICAS SECRETARIA

39.934,75 39.934,75 39.935,28 39.935,2839.935,28 -0,530215 92001 12003 SUELDOS GRUPO C1 BASICAS SECRETARIA

25.387,10 25.387,10 25.387,38 25.387,3825.387,38 -0,280215 92001 12004 SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SECRETARIA

15.510,73 15.510,73 15.510,88 15.510,8815.510,88 -0,150215 92001 12005 SUELDOS GRUPO E BASICAS SECRETARIA

20.994,38 20.994,38 21.314,86 21.314,8621.314,86 -320,480215 92001 12006 TRIENIOS SECRETARIA

72.861,72 72.861,72 85.582,21 85.582,2185.582,21 -12.720,490215 92001 12100 COMPLEMENTO DESTINO SECRETARIA

109.335,85 109.335,85 135.766,74 135.766,74135.766,74 -26.430,890215 92001 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SECRETARIA

1.100,00 1.100,00 1.100,000215 92001 12103 OTROS COMPLEMENTOS SECRETARIA

16.359,47 16.359,47 17.664,87 17.664,8717.664,87 -1.305,400215 92001 15000 PRODUCTIVIDAD SECRETARIA

550,00 550,00 349,62 349,62349,62 200,380215 92001 15100 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SECRETARIA

91.682,82 91.682,82 92.127,79 84.444,67 7.683,1292.127,79 -444,970215 92001 16000 SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA

6.000,00 6.000,00 37,52 37,5237,52 5.962,480215 92001 22199 OTROS SUMINISTROS SECRETARIA

0215 92001 22201 GASTOS POSTALES SECRETARIA

80.000,00 234.343,42 314.343,42 246.237,97 186.406,20 59.831,77246.237,97 68.105,450215 92001 22604 DEFENSA JURIDICA

100.000,00 100.000,00 7.579,44 7.579,447.579,44 92.420,560215 92001 22699 GASTOS POR RESOLUCIONES JUDICIALES

13.035,58 13.035,58 13.035,60 13.035,6013.035,60 -0,020215 92002 12001 SUELDOS GRUPO A2 BASICAS PERSONAL

39.934,75 39.934,75 39.625,12 39.625,1239.625,12 309,630215 92002 12003 SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PERSONAL

50.774,20 50.774,20 46.190,99 46.190,9946.190,99 4.583,210215 92002 12004 SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PERSONAL

19.162,30 19.162,30 18.489,61 18.489,6118.489,61 672,690215 92002 12006 TRIENIOS PERSONAL

64.941,20 64.941,20 66.616,30 66.616,3066.616,30 -1.675,100215 92002 12100 COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL

81.297,36 81.297,36 83.466,24 83.466,2483.466,24 -2.168,880215 92002 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL

1.200,00 1.200,00 1.200,000215 92002 12103 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL

16.359,47 16.359,47 17.103,03 17.103,0317.103,03 -743,560215 92002 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL

3.700,00 3.700,00 8.104,61 8.104,618.104,61 -4.404,610215 92002 15100 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL

87.276,40 -4.000,00 83.276,40 71.527,79 66.281,23 5.246,5671.527,79 11.748,610215 92002 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL

13.500,00 13.500,00 12.066,04 9.298,26 2.767,7812.066,04 1.433,960215 92002 22706 MANTENIMIENTO PROGRAMA PERSONAL

6.434.866,1522.789.247,47 29.224.113,62 24.557.958,02 20.810.439,13 3.747.518,89Suma 24.743.249,37 4.666.155,60

179 de 223



(2016) Pág. 14

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


4.551,24 4.551,24 4.551,240215 92002 63600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

14.824,09 14.824,09 14.745,37 14.745,3714.745,37 78,720215 92003 12000 SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ADMINISTRACION INTERNA

8.462,37 8.462,37 8.401,34 8.401,348.401,34 61,030215 92003 12004 SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ADMINISTRACION INTERNA

5.893,98 5.893,98 5.820,25 5.820,255.820,25 73,730215 92003 12006 TRIENIOS ADMINISTRACION INTERNA

16.718,15 16.718,15 16.606,73 16.606,7316.606,73 111,420215 92003 12100 COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION INTERNA

19.534,41 19.534,41 19.860,08 19.860,0819.860,08 -325,670215 92003 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION INTERNA

200,00 200,00 200,000215 92003 12103 OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION INTERNA

2.974,45 2.974,45 2.974,44 2.974,442.974,44 0,010215 92003 15000 PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION INTERNA

100,00 100,00 100,000215 92003 15100 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ADMINISTRACION INTERNA

17.752,18 17.752,18 15.696,45 14.305,76 1.390,6915.696,45 2.055,730215 92003 16000 SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION INTERNA

30.000,00 30.000,00 3.003,90 2.763,90 240,003.003,90 26.996,100215 92003 22606 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS

10.000,00 10.000,00 4.952,53 4.952,534.952,53 5.047,470215 92003 62500 MOBILIARIO Y ENSERES

50.000,00 50.000,00 48.327,18 47.213,13 1.114,0548.327,18 1.672,820215 92003 63600 MODERNIZACION ADMINISTRACION LOCAL

84.623,66 84.623,66 81.927,56 81.927,5681.927,56 2.696,100215 92008 12004 SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SERVICIOS VARIOS

6.734,20 6.734,20 6.639,33 6.639,336.639,33 94,870215 92008 12006 TRIENIOS SERVICIOS VARIOS

49.480,10 49.480,10 46.391,89 46.391,8946.391,89 3.088,210215 92008 12100 COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS VARIOS

73.844,11 73.844,11 72.444,09 72.444,0972.444,09 1.400,020215 92008 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS VARIOS

500,00 500,00 500,000215 92008 12103 OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS VARIOS

400.000,00 400.000,00 402.703,50 402.703,50402.703,50 -2.703,500215 92008 13002 DEVOLUCION 50 % PAGA EXTRAORDINARIA

14.872,24 14.872,24 14.872,20 14.872,2014.872,20 0,040215 92008 15000 PRODUCTIVIDAD SERVICIOS VARIOS

250,00 250,00 626,85 626,85626,85 -376,850215 92008 15100 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SERVICIOS VARIOS

75.267,71 75.267,71 65.692,97 60.348,64 5.344,3365.692,97 9.574,740215 92008 16000 SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS VARIOS

10,00 10,00 10,000215 92008 16200 ASISTENCIA CURSOS FORMACION PERF. SERVICIOS VARIOS (A.42192)

5.336,06 5.336,06 3.635,97 3.635,973.635,97 1.700,090215 92008 16205 SEGUROS DE PERSONAL

50.000,00 50.000,00 62.360,27 55.183,88 7.176,3962.360,27 -12.360,270215 92008 20300 ARRENDAMIENTO RENTING MAQUINARIA SERVICIOS VARIOS

6.839.417,3923.326.625,18 30.166.042,57 25.455.640,92 21.692.856,57 3.762.784,35Suma 25.640.932,27 4.710.401,65

180 de 223



(2016) Pág. 15

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


140.000,00 -7.348,69 132.651,31 149.203,43 139.535,25 9.668,18149.203,43 -16.552,120215 92008 20400 RENTING VEHICULOS SERVICIOS VARIOS

9.000,00 9.000,00 6.002,72 6.002,726.002,72 2.997,280215 92008 20600 ARRENDAMIENTO BASE DE DATOS SERVICIOS VARIOS

10.000,00 10.000,00 6.524,20 6.271,06 253,146.524,20 3.475,800215 92008 21001 DAÑOS POR CAUSAS IMPREVISTAS (A.47100)

110.000,00 110.000,00 74.154,01 61.243,81 12.910,2074.154,01 35.845,990215 92008 21301 CONTRATOS SERVICIOS VARIOS

39.800,00 39.800,00 26.165,95 22.449,42 3.716,5326.165,95 13.634,050215 92008 22000 MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS VARIOS

19.700,00 14.155,67 33.855,67 39.590,59 38.171,84 1.418,7539.590,59 -5.734,920215 92008 22104 VESTUARIO SERVICIOS VARIOS

4.000,00 4.000,00 1.081,80 939,50 142,301.081,80 2.918,200215 92008 22199 MATERIAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD RIESGOS LABORALES

200.000,00 200.000,00 139.948,95 118.697,39 21.251,56139.948,95 60.051,050215 92008 22200 TELECOMUNICACIONES SERVICIOS VARIOS

44.000,00 19.417,54 63.417,54 57.891,09 57.891,0957.891,09 5.526,450215 92008 22201 GASTOS POSTALES SERVICIOS VARIOS (A.39902)

36.000,00 36.000,00 28.915,40 28.915,4028.915,40 7.084,600215 92008 22400 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL SERVICIOS VARIOS

245,20 245,20245,20 -245,200215 92008 22500 TRIBUTOS ESTATALES

1.000,00 1.000,00 1.000,000215 92008 22602 GASTOS PUBLICIDAD SERVICIOS VARIOS

15.000,00 15.000,00 8.002,28 8.002,288.002,28 6.997,720215 92008 22603 PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES (A.38901)

0215 92008 22701 VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS

98.000,00 98.000,00 83.827,62 83.226,21 601,4183.827,62 14.172,380215 92008 22799 PREVENCION RIESGOS LABORALES

23.000,00 23.000,00 948,51 948,51948,51 22.051,490215 92008 23020 DIETAS SERVICIOS VARIOS

13.000,00 13.000,00 6.215,45 6.215,456.215,45 6.784,550215 92008 23120 LOCOMOCION SERVICIOS VARIOS

10.000,00 10.000,00 7.725,95 7.725,957.725,95 2.274,050215 92008 23300 ASISTENCIA A TRIBUNALES

10.000,00 10.000,00 5.305,84 5.305,845.305,84 4.694,160215 92008 23301 ASISTENCIA A REUNIONES SERVICIOS VARIOS

1.900,00 1.900,00 1.189,19 1.005,27 183,921.189,19 710,810215 92008 24000 PUBLICACIONES INST. EN MEDIOS DE COMUNICACION SERVICIOS V.

23.689,27 23.689,27 20.387,59 20.387,5920.387,59 3.301,680215 92008 63600 MODERNIZACION ADMON. LOCAL

18.000,00 17.700,00 35.700,00 35.700,00 30.700,00 5.000,0035.700,000215 92008 83000 ANTICIPOS REINTEGRABLES PERSONAL (A.83000)

39.106,48 39.106,48 39.106,80 39.106,8039.106,80 -0,320215 92011 12001 SUELDOS GRUPO A2 BASICAS INFORMATICA

19.967,38 19.967,38 19.967,64 19.967,6419.967,64 -0,260215 92011 12003 SUELDOS GRUPO C1 BASICAS INFORMATICA

8.462,37 8.462,37 8.462,46 8.462,468.462,46 -0,090215 92011 12004 SUELDOS GRUPO C2 BASICAS INFORMATICA

13.902,38 13.902,38 14.105,51 14.105,5114.105,51 -203,130215 92011 12006 TRIENIOS INFORMATICA

6.907.031,1824.210.463,79 31.117.494,97 26.236.309,10 22.418.378,76 3.817.930,34Suma 26.421.600,45 4.881.185,87

181 de 223



(2016) Pág. 16

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


46.595,82 46.595,82 46.827,32 46.827,3246.827,32 -231,500215 92011 12100 COMPLEMENTO DESTINO INFORMATICA

54.166,24 54.166,24 51.188,21 51.188,2151.188,21 2.978,030215 92011 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO INFORMATICA

2.375,92 2.375,92 1.774,92 1.774,921.774,92 601,000215 92011 12103 OTROS COMPLEMENTOS INFORMATICA

8.923,34 8.923,34 8.923,32 8.923,328.923,32 0,020215 92011 15000 PRODUCTIVIDAD INFORMATICA

250,00 250,00 1.275,37 1.275,371.275,37 -1.025,370215 92011 15100 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS INFORMATICA

56.757,94 -3.000,00 53.757,94 51.168,42 46.939,23 4.229,1951.168,42 2.589,520215 92011 16000 SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA

6.000,00 6.000,00 198,38 138,38 60,00198,38 5.801,620215 92011 21600 REPARACION MANTEN.Y CONSERV.EQUIPOS INFORMATICOS INFORMATICA

35.000,00 35.000,00 24.642,39 20.118,05 4.524,3424.642,39 10.357,610215 92011 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE INFORMATICA

8.500,00 8.500,00 8.500,000215 92011 63601 ADQUISICION SERVIDOR

14.824,09 14.824,09 14.824,22 14.824,2214.824,22 -0,130215 92500 12000 SUELDOS GRUPO A1 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO

49.918,44 49.918,44 43.049,24 43.049,2443.049,24 6.869,200215 92500 12003 SUELDOS GRUPO C1 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO

42.311,83 42.311,83 41.599,88 41.599,8841.599,88 711,950215 92500 12004 SUELDOS GRUPO C2 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO

7.755,37 7.755,37 7.712,40 7.712,407.712,40 42,970215 92500 12005 SUELDOS GRUPO E BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO

21.765,71 21.765,71 21.055,94 21.055,9421.055,94 709,770215 92500 12006 TRIENIOS OFICINA ATENCION CIUDADANO

72.073,98 72.073,98 69.119,95 69.119,9569.119,95 2.954,030215 92500 12100 COMPLEMENTO DESTINO OFICINA ATENCION CIUDADANO

92.178,80 92.178,80 87.160,49 87.160,4987.160,49 5.018,310215 92500 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO OFICINA ATENCION CIUDADANO

1.200,00 1.200,00 1.200,000215 92500 12103 OTROS COMPLEMENTOS OFICINA ATENCION CIUDADANO

17.846,70 17.846,70 16.330,49 16.330,4916.330,49 1.516,210215 92500 15000 PRODUCTIVIDAD OFICINA ATENCION CIUDADANO

550,00 550,00 550,000215 92500 15100 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS OFICINA ATENCION CIUDADANO

102.268,89 -10.000,00 92.268,89 81.333,18 74.716,18 6.617,0081.333,18 10.935,710215 92500 16000 SEGURIDAD SOCIAL OFICINA ATENCION CIUDADANO

80,95 80,95 80,95 80,9580,950215 92500 21200 CONSERVACION EDIFICIOS OFICINA ATENCION CIUDADANOS

4.000,00 4.000,00 715,63 624,88 90,75715,63 3.284,370215 92500 21600 REPARAC. MANTENIM. Y CONSERVACION EQUIPOS INFORMATICOS O.A.C

2.000,00 2.000,00 1.952,43 1.222,22 730,211.952,43 47,570215 92500 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE O.A.C.

6.902.612,1324.855.226,86 31.757.838,99 26.808.372,87 22.974.048,45 3.834.324,42Suma 26.993.664,22 4.949.466,12

182 de 223



(2016) Pág. 17

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


6.000,00 6.000,00 1.130,64 988,05 142,591.130,64 4.869,360215 92500 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS OFICINA ATENCION CIUDADANO

156.427,02 156.427,02 150.281,70 150.281,70150.281,70 6.145,320303 32300 12001 SUELDOS GRUPO A2 BASICAS EDUCACION ADULTOS

32.286,30 32.286,30 29.627,09 29.627,0929.627,09 2.659,210303 32300 12006 TRIENIOS EDUCACION DE ADULTOS

86.509,65 86.509,65 83.885,25 83.885,2583.885,25 2.624,400303 32300 12100 COMPLEMENTO DESTINO EDUCACION ADULTOS

97.084,11 97.084,11 97.379,60 97.379,6097.379,60 -295,490303 32300 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION DE ADULTOS

1.200,00 1.200,00 1.200,000303 32300 12103 OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION DE ADULTOS

17.846,70 17.846,70 17.846,64 17.846,6417.846,64 0,060303 32300 15000 PRODUCTIVIDAD EDUCACION ADULTOS

600,00 600,00 600,000303 32300 15100 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS EDUCACION ADULTOS

113.107,12 -11.000,00 102.107,12 77.162,13 72.335,21 4.826,9277.162,13 24.944,990303 32300 16000 SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION ADULTOS

40.000,00 40.000,00 24.018,26 18.339,73 5.678,5324.018,26 15.981,740303 32300 21200 REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS COLEGIOS

25.000,00 25.000,00 18.370,29 1.008,78 17.361,5118.370,29 6.629,710303 32300 21300 REPARACION MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE COLEGIOS

120.000,00 8.516,83 128.516,83 65.159,02 64.059,66 1.099,3665.159,02 63.357,810303 32300 22102 GAS COLEGIOS

50.000,00 50.000,00 20.616,09 14.401,72 6.214,3720.616,09 29.383,910303 32300 22103 COMBUSTIBLE COLEGIOS

5.000,00 5.000,00 4.793,19 4.793,194.793,19 206,810303 32300 22699 OTROS GASTOS PUERTOLLANO EDUCA

700.000,00 54.999,85 754.999,85 643.942,03 589.051,54 54.890,49643.942,03 111.057,820303 32300 22700 CONTRATOS LIMPIEZA COLEGIOS

200,00 200,00 200,000303 32602 22000 MATERIAL DIDACTICO U.N.E.D.

52.600,00 52.600,00 51.475,05 51.475,0551.475,05 1.124,950303 32602 46700 SUBVENCION CONSORCIO U.N.E.D.

13.035,58 13.035,58 13.035,60 13.035,6013.035,60 -0,020303 32603 12001 SUELDOS GRUPO A2 BASICAS UNIVERSIDAD POPULAR

85.850,00 85.850,00 58.602,27 58.602,2758.602,27 27.247,730303 32603 12004 SUELDOS GRUPO C2 BASICAS UNIVERSIDAD POPULAR

3.308,40 3.308,40 3.308,62 3.308,623.308,62 -0,220303 32603 12006 TRIENIOS UNIVERSIDAD POPULAR

8.242,49 8.242,49 8.242,50 8.242,508.242,50 -0,010303 32603 12100 COMPLEMENTO DESTINO UNIVERSIDAD POPULAR

9.733,55 9.733,55 9.733,50 9.733,509.733,50 0,050303 32603 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO UNIVERSIDA POPULAR

100,00 100,00 100,000303 32603 12103 OTROS COMPLEMENTOS UNIVERSIDAD POPULAR

1.487,22 1.487,22 1.487,22 1.487,221.487,220303 32603 15000 PRODUCTIVIDAD UNIVERSIDAD POPULAR

50,00 50,00 50,000303 32603 15100 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS UNIVERSIDAD POPULAR

42.060,95 42.060,95 28.181,63 24.839,32 3.342,3128.181,63 13.879,320303 32603 16000 SEGURIDAD SOCIAL UNIVERSIDAD POPULAR

6.955.128,8126.516.955,95 33.472.084,76 28.215.520,55 24.287.782,64 3.927.737,91Suma 28.400.811,90 5.256.564,21

183 de 223



(2016) Pág. 18

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


8.000,00 8.000,00 1.938,88 1.570,89 367,991.938,88 6.061,120303 32603 22000 MATERIAL DIDACTICO UNIVERSIDAD POPULAR

20.000,00 20.000,00 13.647,06 10.116,64 3.530,4213.647,06 6.352,940303 32603 22609 ACTIVIDADES UNIVERSIDAD POPULAR

12.706,37 12.706,37 8.196,22 8.196,228.196,22 4.510,150303 33000 12000 SUELDOS GRUPO A1 BASICAS SERVICIOS CULTURALES

13.035,58 13.035,58 12.647,51 12.647,5112.647,51 388,070303 33000 12001 SUELDOS GRUPO A2 BASICAS SERVICIOS CULTURALES

25.387,10 25.387,10 22.656,45 22.656,4522.656,45 2.730,650303 33000 12004 SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SERVICIOS CULTURALES

7.755,37 7.755,37 7.755,44 7.755,447.755,44 -0,070303 33000 12005 SUELDOS GRUPO E BASICAS SERVICIOS CULTURALES

14.793,41 14.793,41 11.271,01 11.271,0111.271,01 3.522,400303 33000 12006 TRIENIOS SERVICIOS CULTURALES

34.828,19 34.828,19 30.093,54 30.093,5430.093,54 4.734,650303 33000 12100 COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS CULTURALES

45.238,45 45.238,45 42.085,51 42.085,5142.085,51 3.152,940303 33000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS CULTURALES

600,00 600,00 600,000303 33000 12103 OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS CULTURALES

8.675,48 8.675,48 8.179,71 8.179,718.179,71 495,770303 33000 15000 PRODUCTIVIDAD SERVICIOS CULTURALES

300,00 300,00 183,82 183,82183,82 116,180303 33000 15100 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIOS SERVICIOS CULTURALES

47.512,45 -6.000,00 41.512,45 27.103,08 24.495,43 2.607,6527.103,08 14.409,370303 33000 16000 SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS CULTURALES

47.988,00 47.988,00 7.599,71 6.926,61 673,107.599,71 40.388,290303 33000 21200 REHABILITACION CASA CULTURA

2.000,00 17.000,00 19.000,00 33.222,07 12.660,83 20.561,2433.222,07 -14.222,070303 33000 22609 ACTIVIDADES SERVICIOS CULTURALES

6.000,00 1.050,00 7.050,00 5.048,68 5.048,685.048,68 2.001,320303 33000 22699 OTROS GASTOS (ENCAJERAS Y POUZAUGES A48001,48006)

15.000,00 15.000,00 13.500,00 13.500,0013.500,00 1.500,000303 33000 48000 PROMOCION FOLKLORE

5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,000303 33000 48001 COLABORACION SEMANA SANTA

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,000303 33000 48002 COLABORACION FESTIVIDAD PATRONAL

13.035,58 13.035,58 13.035,60 13.035,6013.035,60 -0,020303 33210 12001 SUELDOS GRUPO A2 BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO

49.918,44 49.918,44 48.492,42 48.492,4248.492,42 1.426,020303 33210 12003 SUELDOS GRUPO C1 BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO

13.250,28 13.250,28 13.039,52 13.039,5213.039,52 210,760303 33210 12006 TRIENIOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO

36.708,76 36.708,76 35.866,18 35.866,1835.866,18 842,580303 33210 12100 COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECA Y ARCHIVO

47.577,85 47.577,85 46.576,88 46.576,8846.576,88 1.000,970303 33210 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA Y ARCHIVO

600,00 600,00 600,000303 33210 12103 OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO

6.972.178,8127.006.790,61 33.978.969,42 28.641.583,16 24.686.104,85 3.955.478,31Suma 28.826.874,51 5.337.386,26

184 de 223



(2016) Pág. 19

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


8.923,35 8.923,35 8.923,32 8.923,328.923,32 0,030303 33210 15000 PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECA Y ARCHIVO

300,00 300,00 300,000303 33210 15100 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO

48.961,73 -3.000,00 45.961,73 42.388,79 38.852,90 3.535,8942.388,79 3.572,940303 33210 16000 SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECA Y ARCHIVO

4.000,00 -126,41 3.873,59 3.873,59 3.873,593.873,590303 33210 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. BIBLIOTECA Y ARCH

8.000,00 8.000,00 8.120,43 6.525,00 1.595,438.120,43 -120,430303 33210 22609 ACTIVIDADES BIBLIOTECA Y ARCHIVO

500,00 500,00 500,000303 33210 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO

300,00 -300,000303 33210 22799 ENCUADERNACION DE LIBROS

5.000,00 426,41 5.426,41 5.423,16 4.260,22 1.162,945.423,16 3,250303 33210 63300 ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS

13.035,58 13.035,58 12.496,34 12.496,3412.496,34 539,240303 33300 12001 SUELDOS GRUPO A2 BASICAS MUSEO

7.755,37 7.755,37 7.755,44 7.755,447.755,44 -0,070303 33300 12005 SUELDOS GRUPO E BASICAS MUSEO

4.015,78 4.015,78 3.879,51 3.879,513.879,51 136,270303 33300 12006 TRIENIOS MUSEO

13.072,15 13.072,15 12.702,42 12.702,4212.702,42 369,730303 33300 12100 COMPLEMENTO DESTINO MUSEO

17.523,56 17.523,56 17.439,11 17.439,1117.439,11 84,450303 33300 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO MUSEO

200,00 200,00 200,000303 33300 12103 OTROS COMPLEMENTOS MUSEO

2.974,45 2.974,45 2.916,60 2.916,602.916,60 57,850303 33300 15000 PRODUCTIVIDAD MUSEO

300,00 300,00 300,000303 33300 15100 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MUSEO

18.269,12 18.269,12 16.011,08 14.675,01 1.336,0716.011,08 2.258,040303 33300 16000 SEGURIDAD SOCIAL MUSEO

12.000,00 12.000,00 17.741,05 9.184,58 8.556,4717.741,05 -5.741,050303 33300 22609 ACTIVIDADES MUSEOS

9.000,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,000303 33300 22699 SALON DE ARTE (A.46102)

0303 33300 22701 VIGILANCIA MUSEOS

13.035,58 13.035,58 13.035,60 13.035,6013.035,60 -0,020303 33401 12001 SUELDOS GRUPO A2 BASICAS AUDITORIO

8.462,37 8.462,37 8.462,46 8.462,468.462,46 -0,090303 33401 12004 SUELDOS GRUPO C2 BASICAS AUDITORIO

46.522,20 46.522,20 46.509,30 46.509,3046.509,30 12,900303 33401 12005 SUELDOS GRUPO E BASICAS AUDITORIO

9.883,51 9.883,51 9.970,23 9.970,239.970,23 -86,720303 33401 12006 TRIENIOS DE AUDITORIO

39.584,36 39.584,36 39.689,93 39.689,9339.689,93 -105,570303 33401 12100 COMPLEMENTO DESTINO AUDITORIO

68.928,68 68.928,68 68.779,98 68.779,9868.779,98 148,700303 33401 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO AUDITORIO

801,00 801,00 801,000303 33401 12103 OTROS COMPLEMENTOS AUDITORIO

11.897,79 11.897,79 11.897,76 11.897,7611.897,76 0,030303 33401 15000 PRODUCTIVIDAD AUDITORIO

3.550,00 3.550,00 5.679,06 5.679,065.679,06 -2.129,060303 33401 15100 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS AUDITORIO

65.782,24 -5.000,00 60.782,24 55.912,78 51.183,69 4.729,0955.912,78 4.869,460303 33401 16000 SEGURIDAD SOCIAL AUDITORIO

6.965.178,8127.440.446,08 34.405.624,89 29.062.267,78 25.075.873,58 3.986.394,20Suma 29.247.559,13 5.343.357,11

185 de 223



(2016) Pág. 20

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


53.000,00 53.000,00 11.109,57 9.142,36 1.967,2111.109,57 41.890,430303 33401 21200 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION AUDITORIO

20.000,00 20.000,00 12.439,34 12.439,3412.439,34 7.560,660303 33401 21300 REPARACION, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE AUDITORIO

65.000,00 80.051,00 145.051,00 142.835,29 112.464,29 30.371,00142.835,29 2.215,710303 33401 22609 PROGRAMACION AUDITORIO(A.34400,45060,46107,46108,47104,47110

125.000,00 125.000,00 125.000,00 104.452,25 20.547,75125.000,000303 33401 22699 BANDA MUNICIPAL

0303 33401 22701 VIGILANCIA AUDITORIO

14.824,09 14.824,09 17.421,44 17.421,4417.421,44 -2.597,350309 33700 12000 SUELDOS GRUPO A1 BASICAS JUVENTUD

19.967,38 19.967,38 15.230,84 15.230,8415.230,84 4.736,540309 33700 12003 SUELDOS GRUPO C1 BASICAS JUVENTUD

7.755,37 7.755,37 7.755,44 7.755,447.755,44 -0,070309 33700 12005 SUELDOS GRUPO E BASICAS JUVENTUD

6.304,76 6.304,76 6.095,44 6.095,446.095,44 209,320309 33700 12006 TRIENIOS JUVENTUD

24.355,16 24.355,16 23.234,31 23.234,3123.234,31 1.120,850309 33700 12100 COMPLEMENTO DESTINO JUVENTUD

32.648,13 32.648,13 31.000,92 31.000,9231.000,92 1.647,210309 33700 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD

401,00 401,00 401,000309 33700 12103 OTROS COMPLEMENTOS JUVENTUD

5.948,90 5.948,90 5.948,88 5.948,885.948,88 0,020309 33700 15000 PRODUCTIVIDAD JUVENTUD

800,00 800,00 1.954,38 1.954,381.954,38 -1.154,380309 33700 15100 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS JUVENTUD

33.303,61 33.303,61 28.798,20 26.428,29 2.369,9128.798,20 4.505,410309 33700 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL JUVENTUD

12.000,00 12.000,00 12.000,000309 33700 22000 MATERIAL DE OFICINA JUVENTUD

2.000,00 2.000,00 25,00 25,0025,00 1.975,000309 33700 22400 SEGUROS JUVENTUD

500,00 500,00 379,57 379,57379,57 120,430309 33700 22500 TRIBUTOS ESTATALES

2.000,00 2.000,00 1.747,13 1.747,131.747,13 252,870309 33700 22606 PUERTOLLANO CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA

25.000,00 25.000,00 23.023,99 18.944,68 4.079,3123.023,99 1.976,010309 33700 22609 ACTIVIDADES JUVENTUD (A.48003)

1.000,00 1.000,00 926,36 456,36 470,00926,36 73,640309 33700 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD

1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,001.800,000309 33700 48000 BONO BUS JOVEN (A.48002)

80.000,00 -8.087,53 71.912,47 50.476,45 38.339,16 12.137,2950.476,45 21.436,020312 92400 22699 TRANSPARENCIA Y COMUNICACION

50.000,00 5.000,00 55.000,00 50.920,00 5.000,00 45.920,0050.920,00 4.080,000312 92400 48000 CONVOCATORIA COLECTIVOS

33.000,00 33.000,00 27.000,00 27.000,0027.000,00 6.000,000312 92400 48002 CONVOCATORIA ASOCIACIONES DE VECINOS

12.000,00 12.000,00 12.000,000312 92400 62300 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN

14.824,09 14.824,09 14.824,22 14.824,2214.824,22 -0,130316 34000 12000 SUELDOS GRUPO A1 BASICAS DEPORTES

9.983,69 9.983,69 10.014,02 10.014,0210.014,02 -30,330316 34000 12003 SUELDOS GRUPO C1 BASICAS DEPORTES

7.054.142,2828.081.862,26 35.136.004,54 29.672.228,57 25.567.971,90 4.104.256,67Suma 29.857.519,92 5.463.775,97

186 de 223



(2016) Pág. 21

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


160.784,96 160.784,96 178.408,92 178.408,92178.408,92 -17.623,960316 34000 12004 SUELDOS GRUPO C2 BASICAS DEPORTES

124.085,85 -10.000,00 114.085,85 100.144,53 100.144,53100.144,53 13.941,320316 34000 12005 SUELDOS GRUPO E BASICAS DEPORTES

44.890,11 44.890,11 42.498,57 42.498,5742.498,57 2.391,540316 34000 12006 TRIENIOS DEPORTES

174.023,53 174.023,53 173.195,72 173.195,72173.195,72 827,810316 34000 12100 COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES

299.978,28 -4.000,00 295.978,28 292.109,69 292.109,69292.109,69 3.868,590316 34000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES

3.602,00 -2.000,00 1.602,00 1.602,000316 34000 12103 OTROS COMPLEMENTOS DEPORTES

55.027,32 55.027,32 53.539,92 53.539,9253.539,92 1.487,400316 34000 15000 PRODUCTIVIDAD DEPORTES

11.950,00 11.950,00 20.059,29 20.059,2920.059,29 -8.109,290316 34000 15100 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS DEPORTES

283.187,30 -16.000,00 267.187,30 249.998,72 229.635,00 20.363,72249.998,72 17.188,580316 34000 16000 SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES

42.910,00 42.910,00 42.910,00 42.910,0042.910,000316 34100 41000 SUBVENCION PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

470.000,00 20.000,00 490.000,00 489.834,98 364.854,98 124.980,00489.834,98 165,020316 34100 48001 ESCUELAS DEPORTIVAS Y DEPORTE ESCOLAR

170.000,00 -5.945,32 164.054,68 116.704,02 109.798,51 6.905,51116.704,02 47.350,660316 34200 22102 GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

100.000,00 100.000,00 100.000,000316 34200 62200 ARREGLO PISTA ATLETISMO ESTADIO SANCHEZ MENOR

13.035,58 13.035,58 13.035,60 13.035,6013.035,60 -0,020317 33800 12001 SUELDOS GRUPO A2 BASICAS FESTEJOS

8.462,37 8.462,37 8.462,46 8.462,468.462,46 -0,090317 33800 12004 SUELDOS GRUPO C2 BASICAS FESTEJOS

5.847,06 5.847,06 5.847,60 5.847,605.847,60 -0,540317 33800 12006 TRIENIOS FESTEJOS

13.190,50 13.190,50 13.190,52 13.190,5213.190,52 -0,020317 33800 12100 COMPLEMENTO DESTINO FESTEJOS

16.018,50 16.018,50 16.018,52 16.018,5216.018,52 -0,020317 33800 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FESTEJOS

200,00 200,00 200,000317 33800 12103 OTROS COMPLEMENTOS FESTEJOS

2.974,45 2.974,45 2.974,44 2.974,442.974,44 0,010317 33800 15000 PRODUCTIVIDAD FESTEJOS

3.450,00 3.450,00 8.019,83 8.019,838.019,83 -4.569,830317 33800 15100 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS FESTEJOS

19.330,67 2.600,00 21.930,67 17.112,84 15.851,97 1.260,8717.112,84 4.817,830317 33800 16000 SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS

3.500,00 3.500,00 2.289,12 2.289,122.289,12 1.210,880317 33800 22400 SEGUROS FESTEJOS

176.000,00 16.306,80 192.306,80 184.020,73 175.555,84 8.464,89184.020,73 8.286,070317 33800 22609 FESTEJOS POPULARES Y EL VILLAR

40.000,00 40.000,00 39.858,90 39.858,9039.858,90 141,100317 33800 22699 FESTIVIDAD SANTO VOTO (A.46101)

3.500,00 3.500,00 1.439,90 1.439,901.439,90 2.060,100317 33800 22701 VIGILANCIA FESTEJOS

1.830.219,72 -1.058.405,30 771.814,42 620.802,13 620.802,13620.802,13 151.012,290410 01101 31000 INTERESES DE PRESTAMO LARGO PLAZO

50.000,00 50.000,00 5.156,72 5.156,725.156,72 44.843,280410 01101 31001 INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO OPERACION TESORERIA

10.000,00 10.000,00 10.000,000410 01101 31100 GASTOS FORMALIZACION PRESTAMOS Y FIANZAS

6.139.608,4632.075.120,46 38.214.728,92 32.369.862,24 28.102.190,68 4.267.671,56Suma 32.555.153,59 5.844.866,68

187 de 223



(2016) Pág. 22

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


3.500,00 3.500,00 3.219,97 3.219,973.219,97 280,030410 01101 34000 INTERESES POR AVALES

10.000,00 10.000,00 222,83 222,83222,83 9.777,170410 01101 35200 INTERESES DE DEMORA

5.000,00 5.000,00 54,46 54,4654,46 4.945,540410 01101 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS

7.247.269,29 7.247.269,29 5.203.783,06 5.203.783,065.203.783,06 2.043.486,230410 01101 91300 AMORTIZACION PRESTAMO MEDIO Y LARGO PLAZO

100,00 100,00 100,000410 01101 94100 DEVOLUCION DE FIANZAS

14.824,09 14.824,09 16.932,65 16.932,6516.932,65 -2.108,560410 93100 12000 SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA

59.873,93 59.873,93 59.781,72 59.781,7259.781,72 92,210410 93100 12003 SUELDOS GRUPO C1 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA

33.849,46 33.849,46 34.182,10 34.182,1034.182,10 -332,640410 93100 12004 SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA

23.897,52 23.897,52 24.016,70 24.016,7024.016,70 -119,180410 93100 12006 TRIENIOS ADMINISTRACION FINANCIERA

68.824,61 68.824,61 73.994,55 73.994,5573.994,55 -5.169,940410 93100 12100 COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION FINANCIERA

106.103,87 106.103,87 114.369,65 114.369,65114.369,65 -8.265,780410 93100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION FINANCIERA

6.050,00 -4.000,00 2.050,00 2.050,000410 93100 12103 OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION FINANCIERA

16.359,47 16.359,47 17.103,03 17.103,0317.103,03 -743,560410 93100 15000 PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION FINANCIERA

2.600,00 2.600,00 2.600,000410 93100 15100 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ADMINISTRACION FINANCIERA

92.145,58 92.145,58 72.312,71 64.949,07 7.363,6472.312,71 19.832,870410 93100 16000 SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION FINANCIERA

60.000,00 60.000,00 34.946,84 26.210,13 8.736,7134.946,84 25.053,160410 93100 22706 PROGRAMAS INFORMATICOS ADMINISTRACION FINANCIERA

30.000,00 30.000,00 20.762,45 13.872,67 6.889,7820.762,45 9.237,550410 93100 22799 GESTION RECIBOS BASURAS

101.809,99 -56.399,49 45.410,50 45.410,500410 93100 50000 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

14.824,09 14.824,09 14.824,22 14.824,2214.824,22 -0,130410 93200 12000 SUELDOS GRUPO A1 BASICAS TRIBUTOS

19.967,38 19.967,38 20.001,84 20.001,8420.001,84 -34,460410 93200 12003 SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TRIBUTOS

25.387,10 25.387,10 24.005,77 24.005,7724.005,77 1.381,330410 93200 12004 SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TRIBUTOS

9.607,36 9.607,36 9.437,60 9.437,609.437,60 169,760410 93200 12006 TRIENIOS DE TRIBUTOS

37.309,66 37.309,66 36.995,12 36.995,1236.995,12 314,540410 93200 12100 COMPLEMENTO DESTINO TRIBUTOS

46.328,17 46.328,17 45.766,87 45.766,8745.766,87 561,300410 93200 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO TRIBUTOS

600,00 600,00 600,000410 93200 12103 OTROS COMPLEMENTOS TRIBUTOS

8.923,35 8.923,35 8.923,32 8.923,328.923,32 0,030410 93200 15000 PRODUCTIVIDAD TRIBUTOS

6.079.208,9740.120.575,38 46.199.784,35 38.205.571,67 33.914.909,98 4.290.661,69Suma 38.390.863,02 7.994.212,68

188 de 223



(2016) Pág. 23

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


300,00 300,00 71,97 71,9771,97 228,030410 93200 15100 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TRIBUTOS

50.474,75 -3.000,00 47.474,75 40.554,46 37.072,11 3.482,3540.554,46 6.920,290410 93200 16000 SEGURIDAD SOCIAL TRIBUTOS

80.000,00 108.465,63 188.465,63 21.397,64 20.824,10 573,5421.397,64 167.067,990410 93200 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TRIBUTOS

200.000,00 200.000,00 425.575,90 425.575,90425.575,90 -225.575,900410 93200 22708 GASTOS RECAUDACION VOLUNTARIA DIPUTACION

200.000,00 259.920,51 459.920,51 55.558,98 55.558,9855.558,98 404.361,530410 93200 22799 SERVICIO INSPECCION TRIBUTARIA

14.824,09 14.824,09 29.207,65 29.207,6529.207,65 -14.383,560410 93400 12000 SUELDOS GRUPO A1 BASICAS TESORERIA

13.035,58 13.035,58 13.035,60 13.035,6013.035,60 -0,020410 93400 12001 SUELDOS GRUPO A2 BASICAS TESORERIA

39.934,75 39.934,75 39.935,28 39.935,2839.935,28 -0,530410 93400 12003 SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TESORERIA

33.860,49 33.860,49 33.849,84 33.849,8433.849,84 10,650410 93400 12004 SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TESORERIA

20.360,75 20.360,75 23.538,55 23.538,5523.538,55 -3.177,800410 93400 12006 TRIENIOS TESORERIA

65.885,47 65.885,47 77.394,53 77.394,5377.394,53 -11.509,060410 93400 12100 COMPLEMENTO DESTINO TESORERIA

101.443,35 101.443,35 118.557,07 118.557,07118.557,07 -17.113,720410 93400 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO TESORERIA

1.000,00 1.000,00 1.000,000410 93400 12103 OTROS COMPLEMENTOS TESORERIA

14.872,25 14.872,25 15.615,81 15.615,8115.615,81 -743,560410 93400 15000 PRODUCTIVIDAD TESORERIA

4.450,00 4.450,00 3.728,89 3.728,893.728,89 721,110410 93400 15100 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TESORERIA

92.326,86 92.326,86 60.789,52 56.614,14 4.175,3860.789,52 31.537,340410 93400 16000 SEGURIDAD SOCIAL TESORERIA

150.000,00 150.000,00 74.966,36 67.400,01 7.566,3574.966,36 75.033,640410 93400 22706 TRABAJOS GESTION MULTAS (SCI) (A.39212)

278.000,00 278.000,00 201.066,22 201.066,22201.066,22 76.933,780410 93400 22799 RECARGO APREMIO Y EJECUTIVO EXCMA. DIPUTACION(A.39210,39211)

14.824,09 14.824,09 14.183,14 14.183,1414.183,14 640,950418 93300 12000 SUELDOS GRUPO A1 BASICAS PATRIMONIO

19.967,38 19.967,38 19.967,64 19.967,6419.967,64 -0,260418 93300 12003 SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PATRIMONIO

8.462,37 8.462,37 8.462,46 8.462,468.462,46 -0,090418 93300 12004 SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PATRIMONIO

10.551,96 10.551,96 10.322,31 10.322,3110.322,31 229,650418 93300 12006 TRIENIOS PATRIMONIO

27.413,64 27.413,64 27.563,90 27.563,9027.563,90 -150,260418 93300 12100 COMPLEMENTO DESTINO PATRIMONIO

33.591,41 33.591,41 35.698,69 35.698,6935.698,69 -2.107,280418 93300 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PATRIMONIO

400,00 400,00 400,000418 93300 12103 OTROS COMPLEMENTOS PATRIMONIO

5.948,90 5.948,90 5.948,88 5.948,885.948,88 0,020418 93300 15000 PRODUCTIVIDAD PATRIMONIO

200,00 200,00 200,000418 93300 15100 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PATRIMONIO

6.444.595,1141.602.403,47 48.046.998,58 39.562.490,99 35.256.031,68 4.306.459,31Suma 39.747.782,34 8.484.507,59

189 de 223



(2016) Pág. 24

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


36.896,37 36.896,37 22.297,38 19.874,04 2.423,3422.297,38 14.598,990418 93300 16000 SEGURIDAD SOCIAL PATRIMONIO

6.535,37 6.535,37 1.867,03 445,28 1.421,751.867,03 4.668,340418 93300 21900 DAÑOS POR CAUSAS IMPREVISTAS

23.000,00 14.780,31 37.780,31 14.759,34 9.835,56 4.923,7814.759,34 23.020,970418 93300 22699 GASTOS REGISTRALES, NOTARIALES Y DE COMUNIDAD PATRIMONIO

140.000,00 140.000,00 3.348,97 3.348,97101.961,47 136.651,030418 93300 61900 TRAMIENTO FACHADA EDIFC. AYUNTAMIENTO (PLAN EXTRAOR.2016)

600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00600.000,000418 93300 68100 EXPROPIACIONES SENTENCIAS FIRMES (1ª ANUALIDAD)

2.400.000,00 2.400.000,00 2.115.567,06 1.356.580,80 758.986,262.115.567,06 284.432,940418 93300 68101 PASIVO CONTINGENTE. OBLIGACIONES SOBREVENIDAS

9.983,69 9.983,69 9.983,82 9.983,829.983,82 -0,130506 43120 12003 SUELDOS GRUPO C1 BASICAS MERCADO

16.924,73 16.924,73 16.924,92 16.924,9216.924,92 -0,190506 43120 12004 SUELDOS GRUPO C2 BASICAS MERCADO

7.755,37 7.755,37 7.755,44 7.755,447.755,44 -0,070506 43120 12005 SUELDOS GRUPO E BASICAS MERCADO

6.959,46 6.959,46 6.960,87 6.960,876.960,87 -1,410506 43120 12006 TRIENIOS MERCADO

20.108,78 20.108,78 20.109,04 20.109,0420.109,04 -0,260506 43120 12100 COMPLEMENTO DESTINO MERCADO

28.863,42 28.863,42 30.198,98 30.198,9830.198,98 -1.335,560506 43120 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO MERCADO

400,00 400,00 400,000506 43120 12103 OTROS COMPLEMENTOS MERCADO

5.948,90 5.948,90 5.948,88 5.948,885.948,88 0,020506 43120 15000 PRODUCTIVIDAD MERCADO

150,00 150,00 189,60 189,60189,60 -39,600506 43120 15100 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MERCADO

34.535,00 34.535,00 27.180,53 24.560,13 2.620,4027.180,53 7.354,470506 43120 16000 SEGURIDAD SOCIAL MERCADO

29.000,00 20.000,00 49.000,00 7.756,98 4.544,56 3.212,427.756,98 41.243,020506 43120 21200 REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO MERCADO

6.000,00 6.000,00 2.760,99 2.116,32 644,672.760,99 3.239,010506 43120 22602 PROMOCION-PUBLICIDAD-DINAMIZACION MERCADO

1.000,00 1.000,00 1.000,000506 43120 22699 GASTOS DIVERSOS MERCADO

14.000,00 8.181,12 22.181,12 19.798,97 18.740,99 1.057,9819.798,97 2.382,150506 43120 22700 CONTRATOS EMPRESAS RESIDUOS Y LIMPIEZA MERCADO

4.539,06 4.539,06 4.539,060506 43120 63300 CLIMATIZACION DEL MERCADO

13.035,58 13.035,58 13.035,60 13.035,6013.035,60 -0,020506 49300 12001 SUELDOS GRUPO A2 BASICAS CONSUMO

19.967,38 19.967,38 19.967,64 19.967,6419.967,64 -0,260506 49300 12003 SUELDOS GRUPO C1 BASICAS CONSUMO

8.462,37 8.462,37 3.989,13 3.989,133.989,13 4.473,240506 49300 12004 SUELDOS GRUPO C2 BASICAS CONSUMO

11.866,47 11.866,47 10.401,83 10.401,8310.401,83 1.464,640506 49300 12006 TRIENIOS CONSUMO

25.507,15 25.507,15 22.892,06 22.892,0622.892,06 2.615,090506 49300 12100 COMPLEMENTO DESTINO CONSUMO

31.049,32 31.049,32 27.584,26 27.584,2627.584,26 3.465,060506 49300 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO CONSUMO

400,00 400,00 400,000506 49300 12103 OTROS COMPLEMENTOS CONSUMO

9.038.630,9742.554.217,46 51.592.848,43 42.573.770,31 37.488.671,43 5.085.098,88Suma 42.857.674,16 9.019.078,12

190 de 223



(2016) Pág. 25

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


5.948,81 5.948,81 5.205,27 5.205,275.205,27 743,540506 49300 15000 PRODUCTIVIDAD CONSUMO

200,00 200,00 200,80 200,80200,80 -0,800506 49300 15100 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS CONSUMO

33.293,99 33.293,99 26.029,70 24.088,19 1.941,5126.029,70 7.264,290506 49300 16000 SEGURIDAD SOCIAL CONSUMO

1.000,00 1.000,00 466,36 466,36466,36 533,640506 49300 22699 ACTIVIDADES CONSUMO

14.824,09 14.824,09 14.824,22 14.824,2214.824,22 -0,130507 13200 12000 SUELDOS GRUPO A1 BASICAS POLICIA

104.284,68 104.284,68 106.919,82 106.919,82106.919,82 -2.635,140507 13200 12001 SUELDOS GRUPO A2 BASICAS POLICIA

818.662,46 -6.000,00 812.662,46 797.323,78 797.323,78797.323,78 15.338,680507 13200 12003 SUELDOS GRUPO C1 BASICAS POLICIA

202.136,01 202.136,01 187.812,72 187.812,72187.812,72 14.323,290507 13200 12006 TRIENIOS POLICIA

570.092,99 570.092,99 560.377,02 560.377,02560.377,02 9.715,970507 13200 12100 COMPLEMENTO DESTINO POLICIA

857.576,82 857.576,82 858.622,77 858.622,77858.622,77 -1.045,950507 13200 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA

4.700,00 4.700,00 4.700,000507 13200 12103 OTROS COMPLEMENTOS POLICIA

135.290,00 135.290,00 132.267,55 132.267,55132.267,55 3.022,450507 13200 15000 PRODUCTIVIDAD POLICIA

86.200,00 86.200,00 105.630,90 105.630,90105.630,90 -19.430,900507 13200 15100 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS POLICIA

889.654,70 -13.600,00 876.054,70 674.516,66 608.734,63 65.782,03674.516,66 201.538,040507 13200 16000 SEGURIDAD SOCIAL POLICIA

3.000,00 3.000,00 3.000,000507 13200 16209 OTROS GASTOS SOCIALES POLICIA

1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,001.700,000507 13200 21200 ALQUILER CASETAS PRACTICAS CURSOS EDUCACION VIAL

62.000,00 12.467,34 74.467,34 57.217,37 49.875,00 7.342,3757.217,37 17.249,970507 13200 21300 MANTENIMIENTO CAMARAS SEGURIDAD VIAL

20.000,00 10.552,44 30.552,44 24.588,67 24.588,6724.588,67 5.963,770507 13200 21301 CONTRATOS MANTENIMIENTO POLICIA

9.917,24 3.845,55 6.071,699.917,24 -9.917,240507 13200 21302 MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE POLICIA

8.000,00 8.000,00 8.143,27 7.988,20 155,078.143,27 -143,270507 13200 21400 REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULOS POLICIA

0507 13200 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA

30.300,00 30.300,00 43.745,45 30.789,98 12.955,4743.745,45 -13.445,450507 13200 22104 VESTUARIO POLICIA

2.500,00 2.500,00 5.028,22 5.028,225.028,22 -2.528,220507 13200 22699 ACTIVIDADES POLICIA LOCAL

76.000,00 31.202,42 107.202,42 74.197,20 68.098,80 6.098,4074.197,20 33.005,220507 13200 22701 VIGILANCIA RAMPA MOVILES

70.000,00 70.000,00 61.214,34 16.694,82 44.519,5261.214,34 8.785,660507 13200 22799 CONCESION GRUA MUNICIPAL

5.000,00 5.000,00 1.785,00 1.102,50 682,501.785,00 3.215,000507 13200 48000 SOCORROS A DETENIDOS (A.42091)

8.473,39 8.473,39 7.715,74 7.715,747.715,74 757,650519 13500 12004 SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PROTECCION CIVIL

505,53 505,53 494,98 494,98494,98 10,550519 13500 12006 TRIENIOS PROTECCION CIVIL

5.899,92 5.899,92 5.852,09 5.852,095.852,09 47,830519 13500 12100 COMPLEMENTO DESTINO PROTECCION CIVIL

7.015,00 7.015,00 6.865,98 6.865,986.865,98 149,020519 13500 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCION CIVIL

9.073.253,1746.578.475,85 55.651.729,02 46.352.433,43 41.121.785,99 5.230.647,44Suma 46.636.337,28 9.299.295,59

191 de 223



(2016) Pág. 26

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


1.487,22 1.487,22 1.487,22 1.487,221.487,220519 13500 15000 PRODUCTIVIDAD PROTECCION CIVIL

1.000,00 1.000,00 1.051,24 1.051,241.051,24 -51,240519 13500 15100 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PROTECCION CIVIL

8.911,53 8.911,53 7.036,77 6.426,22 610,557.036,77 1.874,760519 13500 16000 SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL

9.000,00 9.000,00 9.219,13 9.219,139.219,13 -219,130519 13500 21301 EXTINTORES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES

200,00 200,00 200,00 200,00200,000519 13500 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITAR.PROTECCION CIVIL

2.000,00 2.000,00 1.737,02 1.737,021.737,02 262,980519 13500 22400 SEGUROS PROTECCION CIVIL

4.000,00 2.315,40 6.315,40 5.755,60 4.827,96 927,645.755,60 559,800519 13500 22699 ACTIVIDADES PROTECCION CIVIL

200,00 200,00 200,000519 13500 23020 DIETAS PROTECCIÓN CIVIL

400,00 400,00 400,000519 13500 23120 LOCOMOCIÓN PROTECCIÓN CIVIL

16.924,73 16.924,73 17.492,08 17.492,0817.492,08 -567,350519 13600 12004 SUELDOS GRUPO C2 BASICAS EMERGENCIA

5.433,93 5.433,93 5.490,96 5.490,965.490,96 -57,030519 13600 12006 TRIENIOS EMERGENCIA

9.896,02 9.896,02 10.242,00 10.242,0010.242,00 -345,980519 13600 12100 COMPLEMENTO DESTINO EMERGENCIA

46.069,07 46.069,07 44.588,02 44.588,0244.588,02 1.481,050519 13600 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO EMERGENCIA

200,00 200,00 200,000519 13600 12103 OTROS COMPLEMENTOS EMERGENCIA

2.974,45 2.974,45 2.974,44 2.974,442.974,44 0,010519 13600 15000 PRODUCTIVIDAD EMERGENCIA

2.400,00 2.400,00 5.135,81 5.135,815.135,81 -2.735,810519 13600 15100 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS EMERGENCIA

32.267,26 32.267,26 28.060,82 25.738,40 2.322,4228.060,82 4.206,440519 13600 16000 SEGURIDAD SOCIAL EMERGENCIA

1.100.000,00 623.634,74 1.723.634,74 1.722.445,36 1.686.312,73 36.132,631.722.445,36 1.189,380519 13600 46700 APORTACION CONSORCIO SERVICIO EMERGENCIA

19.772,57 19.772,57 19.772,570519 13600 61900 PLAN EMERGENCIA

48.000,00 78.736,20 126.736,20 117.837,62 53.156,72 64.680,90117.837,62 8.898,580519 13601 61900 PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (A.78002)

14.824,09 14.824,09 14.824,22 14.824,2214.824,22 -0,130520 92300 12000 SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ESTADISTICA

8.462,37 8.462,37 8.058,81 8.058,818.058,81 403,560520 92300 12004 SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ESTADISTICA

3.565,53 3.565,53 3.705,87 3.705,873.705,87 -140,340520 92300 12006 TRIENIOS ESTADISTICA

14.820,56 14.820,56 14.761,03 14.761,0314.761,03 59,530520 92300 12100 COMPLEMENTO DESTINO ESTADISTICA

17.390,36 17.390,36 17.639,07 17.639,0717.639,07 -248,710520 92300 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO ESTADISTICA

201,00 201,00 201,000520 92300 12103 OTROS COMPLEMENTOS ESTADISTICA

2.974,45 2.974,45 2.974,44 2.974,442.974,44 0,010520 92300 15000 PRODUCTIVIDAD ESTADISTICA

100,00 100,00 100,000520 92300 15100 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ESTADISTICA

17.921,58 17.921,58 11.685,52 10.352,78 1.332,7411.685,52 6.236,060520 92300 16000 SEGURIDAD SOCIAL ESTADISTICA

9.798.312,0847.949.500,00 57.747.812,08 48.406.836,48 43.070.182,16 5.336.654,32Suma 48.690.740,33 9.340.975,60

192 de 223



(2016) Pág. 27

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


500,00 500,00 500,00 500,00500,000520 92300 22705 PROCESOS ELECTORALES

9.798.312,0847.950.000,00 57.748.312,08 48.407.336,48 43.070.682,16 5.336.654,32Suma 48.691.240,33 9.340.975,60

193 de 223

7. Liquidación Estado de Ingresos

Ejercicio corriente:

• Por capítulos • Por clasificación económica • Por aplicaciones presupuestarias

194 de 223


2016

Clasificación

Fecha Obtención

Pág. 1

06/03/2017 8:51:12

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Previsiones Iniciales

Modificaciones Previsiones Definitivas

Derechos Netos

Ingresos Realizados

Devoluciones de Ingresos

Recaudación Líquida

Pendiente de Cobro

Estado de EjecuciónCAPÍTULO :

DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Der/Prev Rec/Der

Impuestos directos. -2.769.114,352.433.273,8821.566.611,7750.261,2321.616.873,0023.999.885,6526.769.000,0026.769.000,001

89,66 89,86

Impuestos indirectos. 532.945,06121.632,261.013.062,801.475,831.014.538,631.134.695,06601.750,00601.750,002

188,57 89,28

Tasas, precios públicos y otros ingresos.

-768.003,621.012.212,134.440.267,649.606,554.449.874,195.452.479,776.220.483,3960.143,396.160.340,003

87,65 81,44

Transferencia corrientes. -470.187,80967.162,4410.406.577,50773.373,3211.179.950,8211.373.739,9411.843.927,74224.517,7411.619.410,004

96,03 91,50

Ingresos patrimoniales. 51.161,91263.607,15189.954,766,66189.961,42453.561,91402.400,00402.400,005

112,71 41,88

88,69 92,53Total de operaciones corrientes: 45.552.900,00 284.661,13 45.837.561,13 42.414.362,33 38.451.198,06 834.723,59 37.616.474,47 4.797.887,86 -3.423.198,80

Enajenación de inversiones reales. -111,90988,10988,10988,101.100,001.100,006

89,83 100,00

Transferencias de capital. -69.484,581.187.670,832.166.399,822.166.399,823.354.070,653.423.555,231.045.555,232.378.000,007

97,97 64,59

Activos financieros. -8.450.395,7235.700,0035.700,0035.700,008.486.095,728.468.095,7218.000,008

0,42 100,00

Pasivos financieros.9 0,00

Total de operaciones de capital: 2.397.100,00 9.513.650,95 11.910.750,95 3.390.758,75 2.203.087,92 2.203.087,92 1.187.670,83 -8.519.992,20 64,97 28,47

Suma 47.950.000,00 9.798.312,08 57.748.312,08 45.805.121,08 40.654.285,98 834.723,59 39.819.562,39 5.985.558,69 -11.943.191,00 79,32 86,93

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 1 Impuestos directos.

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES

DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVASARTÍCULO

SUBCONCEPTO

11 Impuestos sobre el capital.

112 Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica

11200 I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA

19.000,00 19.000,00 18.889,01 170,96 18.718,05 17.491,35 1.226,70 -281,95

-281,951.226,7017.491,3519.000,0019.000,00 18.889,01 170,96 18.718,05Total Concepto

113 Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Nat Urbana

11300 IBI DE NATURALEZA URBANA 10.675.000,00 10.675.000,00 10.269.051,96 457.437,65 9.811.614,31 8.526.418,37 1.285.195,94 -863.385,69

-863.385,691.285.195,948.526.418,3710.675.000,0010.675.000,00 10.269.051,96 457.437,65 9.811.614,31Total Concepto

114 Impto s/ Bien Inmu. Bien Inmu de caracter especiales.

11400 IBI DE CARACTERISTICAS ESPECIALES

4.875.000,00 4.875.000,00 4.993.251,18 4.993.251,18 4.993.251,18 118.251,18

118.251,184.993.251,184.875.000,004.875.000,00 4.993.251,18 4.993.251,18Total Concepto

115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

11500 IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA

2.600.000,00 2.600.000,00 2.615.674,06 29.798,78 3.532,97 2.582.342,31 2.106.967,52 475.374,79 -17.657,69

-17.657,69475.374,792.106.967,522.600.000,002.600.000,00 2.615.674,06 29.798,78 3.532,97 2.582.342,31Total Concepto

116 Impuesto sobre Increm del Valor de los Terren de Nat Urbana.

11600 IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA

500.000,00 500.000,00 720.147,78 38.186,50 681.961,28 507.549,04 174.412,24 181.961,28

181.961,28174.412,24507.549,04500.000,00500.000,00 720.147,78 38.186,50 681.961,28Total Concepto

Total Artículo. 18.669.000,00 18.669.000,00 18.617.013,99 525.593,89 3.532,97 18.087.887,13 16.151.677,46 1.936.209,67 -581.112,87

13 Impuesto sobre las Actividades Económicas.130 Impuesto sobre Actividades

Económicas.

13000 I.A.E. 8.100.000,00 8.100.000,00 5.940.028,64 23.339,83 4.690,29 5.911.998,52 5.414.934,31 497.064,21 -2.188.001,48

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(2016)

Capítulo: 1 Impuestos directos.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


SUBCONCEPTO

-2.188.001,48497.064,215.414.934,318.100.000,008.100.000,00 5.940.028,64 23.339,83 4.690,29 5.911.998,52Total Concepto

Total Artículo. 8.100.000,00 8.100.000,00 5.940.028,64 23.339,83 4.690,29 5.911.998,52 5.414.934,31 497.064,21 -2.188.001,48

Total Capítulo 26.769.000,00 26.769.000,00 24.557.042,63 548.933,72 8.223,26 23.999.885,65 21.566.611,77 2.433.273,88 -2.769.114,35

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3

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(2016)

Capítulo: 2 Impuestos indirectos.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


SUBCONCEPTO

29 Otros impuestos indirectos.

290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

29000 IMP. S/CONSTRUCC, INSTALAC. Y OBRAS

600.000,00 600.000,00 1.147.055,95 14.101,83 1.132.954,12 1.011.393,61 121.560,51 532.954,12

532.954,12121.560,511.011.393,61600.000,00600.000,00 1.147.055,95 14.101,83 1.132.954,12Total Concepto

291 Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca).

29100 COTOS DE CAZA Y PESCA 1.750,00 1.750,00 1.740,94 1.740,94 1.669,19 71,75 -9,06

-9,0671,751.669,191.750,001.750,00 1.740,94 1.740,94Total Concepto

Total Artículo. 601.750,00 601.750,00 1.148.796,89 14.101,83 1.134.695,06 1.013.062,80 121.632,26 532.945,06

Total Capítulo 601.750,00 601.750,00 1.148.796,89 14.101,83 1.134.695,06 1.013.062,80 121.632,26 532.945,06

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(2016)

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


SUBCONCEPTO

30 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.300 Servicio de abastecimiento de

agua.

30000 LICENCIA CONEXION 3.800,00 3.800,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 820,00

820,004.620,003.800,003.800,00 4.620,00 4.620,00Total Concepto

302 Servicio de recogida de basuras.

30200 TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS

930.800,00 930.800,00 921.485,03 227,28 921.257,75 451.937,58 469.320,17 -9.542,25

-9.542,25469.320,17451.937,58930.800,00930.800,00 921.485,03 227,28 921.257,75Total Concepto

Total Artículo. 934.600,00 934.600,00 926.105,03 227,28 925.877,75 451.937,58 473.940,17 -8.722,25

31 Tasas por la prest de servic públ de carácter social y prefe311 Servicios asistenciales.

31100 TASA AYUDA A DOMIC. (VARIAS)

70.000,00 70.000,00 59.412,00 59.412,00 47.453,00 11.959,00 -10.588,00

31101 TASA SERV. COMIDAS DOMICILIO(0202.23105.22799)

50.000,00 50.000,00 56.381,45 156,16 56.225,29 45.176,67 11.048,62 6.225,29

-4.362,7123.007,6292.629,67120.000,00120.000,00 115.793,45 156,16 115.637,29Total Concepto

312 Servicios educativos.

31200 TASA ENSENANZAS ESPECIALES U.POPULAR

40.000,00 40.000,00 27.044,09 443,20 26.600,89 26.600,89 -13.399,11

31202 TASA ENSEÑANZAS ESPECIALES CONSERVATORIO

-13.399,1126.600,8940.000,0040.000,00 27.044,09 443,20 26.600,89Total Concepto

313 Servicios deportivos.

31301 TASA POR INSTALACIONES DEPORTIVAS

Total Concepto

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PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


SUBCONCEPTO

319 Otras tasas por prest de servic de carácter preferente

31900 TASA CEMENTERIO MUNICIPAL

250.000,00 250.000,00 274.659,05 306,36 274.352,69 273.450,99 901,70 24.352,69

24.352,69901,70273.450,99250.000,00250.000,00 274.659,05 306,36 274.352,69Total Concepto

Total Artículo. 410.000,00 410.000,00 417.496,59 905,72 416.590,87 392.681,55 23.909,32 6.590,87

32 Tasas por la realizac de activid de competencia local.321 Licencias urbanísticas.

32100 TASA LICENCIAS DE OBRAS 30.000,00 30.000,00 45.855,39 26,22 45.829,17 45.829,17 15.829,17

15.829,1745.829,1730.000,0030.000,00 45.855,39 26,22 45.829,17Total Concepto

323 Tasas por otros servicios urbanísticos.

32300 TASA LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTO

30.000,00 30.000,00 30.457,53 1.384,08 29.073,45 21.698,86 7.374,59 -926,55

-926,557.374,5921.698,8630.000,0030.000,00 30.457,53 1.384,08 29.073,45Total Concepto

325 Tasa por expedición de documentos.

32500 EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

25.000,00 25.000,00 29.209,51 8,00 29.201,51 29.201,51 4.201,51

4.201,5129.201,5125.000,0025.000,00 29.209,51 8,00 29.201,51Total Concepto

326 Tasa por retirada de vehículos.

32600 RETIRADA VEHICULOS(0507.13300.22799)

15.000,00 15.000,00 18.219,91 229,10 17.990,81 17.990,81 2.990,81

2.990,8117.990,8115.000,0015.000,00 18.219,91 229,10 17.990,81Total Concepto

329 Otras tasas por la realizac de activid de compet local

32900 TASA POR CELEBRACION MATRIMONIOS CIVILES

7.000,00 7.000,00 6.183,77 6.183,77 6.183,77 -816,23

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PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


SUBCONCEPTO

32901 INGRESOS ESTACION AUTOBUSES

15.000,00 15.000,00 17.660,92 88,67 17.572,25 13.831,35 3.740,90 2.572,25

1.756,023.740,9020.015,1222.000,0022.000,00 23.844,69 88,67 23.756,02Total Concepto

Total Artículo. 122.000,00 122.000,00 147.587,03 1.736,07 145.850,96 134.735,47 11.115,49 23.850,96

33 Tasas por utilizac privat o el aprovech esp del dom púb loc331 Tasa por entrada de vehículos.

33100 ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO

445.000,00 445.000,00 457.731,24 9.996,87 447.734,37 397.738,10 49.996,27 2.734,37

2.734,3749.996,27397.738,10445.000,00445.000,00 457.731,24 9.996,87 447.734,37Total Concepto

332 Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser de sum

33200 TASA UTILIZ. PRIVATIVA EMPR. EXPLOT. SERV.SUM

2.700.000,00 2.700.000,00 1.734.377,12 5.692,66 1.728.684,46 1.727.201,88 1.482,58 -971.315,54

-971.315,541.482,581.727.201,882.700.000,002.700.000,00 1.734.377,12 5.692,66 1.728.684,46Total Concepto

335 Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.

33500 TASA OCUPA.VIA PUBLICA TERRAZAS VERANO

113.000,00 113.000,00 120.756,19 3.377,72 117.378,47 96.941,15 20.437,32 4.378,47

33501 TASA POR INSTAL. QUIOSCOS EN VIA PUBLICA

44.000,00 44.000,00 6.067,86 1.324,79 4.743,07 3.873,76 869,31 -39.256,93

33502 TASA PU. BARRACAS,C.FERIA(03173380022609

102.000,00 102.000,00 94.282,11 1.000,00 93.282,11 92.943,26 338,85 -8.717,89

-43.596,3521.645,48193.758,17259.000,00259.000,00 221.106,16 5.702,51 215.403,65Total Concepto

336 Tasa por ocup vía púb con suspens temp del tráfico rodado

33600 TASA OCUP. VIA PBCA SUSP. TEMP. TRAFICO RODADO.

4.000,00 4.000,00 2.412,14 2.412,14 2.412,14 -1.587,86

-1.587,862.412,144.000,004.000,00 2.412,14 2.412,14Total Concepto

338 Compensación de Telefónica de España S.A.

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7

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PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


SUBCONCEPTO

33800 COMPENSACIÓN TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.

67.200,00 67.200,00 100.271,10 100.271,10 81.440,07 18.831,03 33.071,10

33.071,1018.831,0381.440,0767.200,0067.200,00 100.271,10 100.271,10Total Concepto

339 Otras tasas por utilización privativa del dominio público.

33901 TASA VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y MATER

16.000,00 16.000,00 17.040,88 22,62 17.018,26 17.018,26 1.018,26

33902 TASA POR MERCADOS 60.000,00 60.000,00 74.483,12 931,12 73.552,00 54.829,17 18.722,83 13.552,00

33903 TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO

117.000,00 117.000,00 133.311,19 3.744,00 129.567,19 115.945,90 13.621,29 12.567,19

33904 TASA INST.CAJEROS AUT.FACHADAS ACC.VIA PBCA

800,00 800,00 1.107,21 178,88 928,33 928,33 128,33

27.265,7832.344,12188.721,66193.800,00193.800,00 225.942,40 4.876,62 221.065,78Total Concepto

Total Artículo. 3.669.000,00 3.669.000,00 2.741.840,16 26.268,66 2.715.571,50 2.591.272,02 124.299,48 -953.428,50

34 Precios públicos.

344 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.

34400 ENTR FEST ESP.(0303.33401.22609)

10.000,00 10.000,00 3.027,00 3.027,00 3.027,00 -6.973,00

-6.973,003.027,0010.000,0010.000,00 3.027,00 3.027,00Total Concepto

Total Artículo. 10.000,00 10.000,00 3.027,00 3.027,00 3.027,00 -6.973,00

36 Ventas.

360 VENTAS

36000 VENTA DE IMPRESOS, ORDENANZAS, ETC

640,00 640,00 1.711,50 1.711,50 1.711,50 1.071,50

36002 VENTA MATERIAL DESECHO 6.000,00 6.000,00 3.488,02 3.488,02 3.488,02 -2.511,98

-1.440,485.199,526.640,006.640,00 5.199,52 5.199,52Total Concepto

Total Artículo. 6.640,00 6.640,00 5.199,52 5.199,52 5.199,52 -1.440,48

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PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


SUBCONCEPTO

38 Reintegros de operaciones corrientes.

389 Otros reintegros de operaciones corrientes.

38900 REINTEGROS PAGOS INDEBIDOS EJERC.ANTERIO

1.000,00 1.000,00 2.000,66 2.000,66 2.000,66 1.000,66

38901 REIN.ANUNC.A CARGO PART(0215.92008.22603).

100,00 100,00 -100,00

38902 INGRESOS POR DERRIBOS EJEC. SUBS.(0104.15100.22699).

100,00 100,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.650,00

7.550,666.750,002.000,661.200,001.200,00 8.750,66 8.750,66Total Concepto

Total Artículo. 1.200,00 1.200,00 8.750,66 8.750,66 2.000,66 6.750,00 7.550,66

39 Otros ingresos.

391 Multas.

39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS

5.000,00 5.000,00 8.469,71 1.622,11 6.847,60 2.936,86 3.910,74 1.847,60

39110 MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS

1.000,00 1.000,00 2.193,67 2.193,67 60,10 2.133,57 1.193,67

39120 MULTAS INFRAC. ORDEN.CIRCUL.

459.900,00 459.900,00 508.948,34 4.415,39 504.532,95 175.636,49 328.896,46 44.632,95

39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES

1.000,00 1.000,00 15.181,98 450,00 14.731,98 3.721,98 11.010,00 13.731,98

61.406,20345.950,77182.355,43466.900,00466.900,00 534.793,70 6.487,50 528.306,20Total Concepto

392 Recar del periodo ejec y por declarac extemp sin requer prev

39210 RECARGO EJECUTIVO(0410.93400.22799)

13.000,00 13.000,00 20.887,93 20.887,93 20.887,93 7.887,93

39211 RECARGO DE APREMIO(0410.93400.22799).

265.000,00 265.000,00 190.639,50 190.639,50 190.639,50 -74.360,50

39212 RECARGO APREMIO MULTAS(0410.93400.22706)

50.000,00 50.000,00 31.233,59 461,49 30.772,10 30.772,10 -19.227,90

-85.700,47242.299,53328.000,00328.000,00 242.761,02 461,49 242.299,53Total Concepto

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PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


SUBCONCEPTO

393 Intereses de demora.

39300 INTERESES DE DEMORA 50.000,00 50.000,00 104.855,66 1.504,74 103.350,92 103.350,92 53.350,92

53.350,92103.350,9250.000,0050.000,00 104.855,66 1.504,74 103.350,92Total Concepto

397 Aprovechamientos urbanísticos.

39700 CANON DE PARTICIP. MCPAL 1.000,00 1.000,00 11.748,83 11.748,83 11.748,83 10.748,83

10.748,8311.748,831.000,001.000,00 11.748,83 11.748,83Total Concepto

399 Otros ingresos diversos.

39900 OTROS ING. DIVERSOS CANONES (0104.16000/16100.20900).

140.000,00 43.725,85 183.725,85 214.016,73 214.016,73 214.016,73 30.290,88

39901 RECURSOS EVENTUALES(INDETERMINADOS)

7.000,00 7.000,00 6.687,08 6.687,08 5.275,47 1.411,61 -312,92

39902 ING. CORREOS SANCIONES TRAFICO (0215.92008.22201).

100,00 16.417,54 16.517,54 16.517,54 16.517,54 14.071,60 2.445,94

39903 REALIZ. OBRAS POR CTA. TERCEROS (0104.15100.21000).

4.000,00 4.000,00 407,00 407,00 407,00 -3.593,00

39904 IMPREVISTOS(0410.93100.22000).

8.000,00 8.000,00 103.742,78 103.742,78 81.353,43 22.389,35 95.742,78

39905 PRODUCC. ENERGIA ELECT.(HUERTO SOLAR SOLARIA)

1.000,00 1.000,00 3.643,90 3.643,90 3.643,90 2.643,90

39906 ING. GEST. RESID. APAR. ELECTRONICOS Y ELECTRICOS (RAEE).

900,00 900,00 891,00 891,00 891,00 -9,00

124.762,6426.246,90319.659,13221.143,3960.143,39161.000,00 345.906,03 345.906,03Total Concepto

Total Artículo. 1.006.900,00 1.067.043,3960.143,39 1.240.065,24 8.453,73 1.231.611,51 859.413,84 372.197,67 164.568,12

Total Capítulo 6.160.340,00 6.220.483,3960.143,39 5.490.071,23 37.591,46 5.452.479,77 4.440.267,64 1.012.212,13 -768.003,62

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Capítulo: 4 Transferencia corrientes.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


SUBCONCEPTO

42 De la Administración del Estado.

420 De la Administración General del Estado.

42000 PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO

11.000.000,00 11.000.000,00 11.345.518,19 766.663,43 10.578.854,76 9.679.770,72 899.084,04 -421.145,24

42090 SUBV.DEFICIT TRANSP.PBCO (0113.44110.47900)

81.000,00 81.000,00 80.041,44 80.041,44 80.041,44 -958,56

42091 SOCORRO A DETENIDOS (0507.13200.48000).

3.000,00 3.000,00 3.083,94 3.083,94 3.083,94 83,94

-422.019,86899.084,049.762.896,1011.084.000,0011.084.000,00 11.428.643,57 766.663,43 10.661.980,14Total Concepto

421 De Organismos Autónomos y agencias estatales.

42190 INE,TRABAJO,ESTADISTICA. 600,00 600,00 633,38 633,38 633,38 33,38

42191 FEMP., PLAN NACIONAL DE DROGAS

8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00

42192 INAP.,SUBV. CURSO FOR.CONT(0215.92008.16200)

10,00 10,00 -10,00

23,388.500,00633,389.110,008.500,00610,00 9.133,38 9.133,38Total Concepto

Total Artículo. 11.084.610,00 11.093.110,008.500,00 11.437.776,95 766.663,43 10.671.113,52 9.763.529,48 907.584,04 -421.996,48

45 De Comunidades Autónomas.

450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas.

45002 JUNTA, SUBV.CONV.SERV. SOCIALES(DESGLOSE)

350.000,00 26.006,74 376.006,74 335.084,80 335.084,80 335.084,80 -40.921,94

45050 JUNTA, SUBV. EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL(DESGLOSE)

150.000,00 102.000,00 252.000,00 262.028,62 6.605,68 255.422,94 204.422,94 51.000,00 3.422,94

45060 JUNTA, OTRAS TRANSF. CORR. CONV.C.A.(DESGLOSE AMP.)

5.000,00 5.000,00 1.360,10 1.360,10 1.360,10 -3.639,90

-41.138,9051.000,00540.867,84633.006,74128.006,74505.000,00 598.473,52 6.605,68 591.867,84Total Concepto

Total Artículo. 505.000,00 633.006,74128.006,74 598.473,52 6.605,68 591.867,84 540.867,84 51.000,00 -41.138,90

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PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


SUBCONCEPTO

46 De Entidades Locales.

461 De Diputaciones, Consejos o Cabildos.

46101 DIPUT.SUBV.SANTO VOTO (0317.33800.22699)

3.000,00 3.000,00 -3.000,00

46102 DIP.SUBV.SALON DE ARTE (0303.33300.22699).

3.000,00 1.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

46103 DIP.SUBV.ACTIV.DEPORTIVAS

17.910,00 17.910,00 17.910,00 17.910,00 17.910,00

46106 DIP.S.UNIVER.POPULAR. 6.000,00 6.000,00 4.578,40 4.578,40 4.578,40 -1.421,60

46107 DIPUT.SUBV. TEATRO ALMAGRO (0303.33401.22609).

500,00 500,00 -500,00

46108 DIP.,SUBV.CONV. CULTURALES (0303.33401.22609).

3.000,00 3.000,00 2.565,00 2.565,00 2.565,00 -435,00

-5.356,608.578,4020.475,0034.410,0018.910,0015.500,00 29.053,40 29.053,40Total Concepto

Total Artículo. 15.500,00 34.410,0018.910,00 29.053,40 29.053,40 20.475,00 8.578,40 -5.356,60

47 De Empresas privadas.

471 De empresas activ. ferial y seguros

47100 DE EMPRES., DAÑOS CAUSAS IMPREVISTAS (0215.92008.21001).

8.000,00 8.000,00 7.047,59 7.047,59 7.047,59 -952,41

47103 DE EMPRES.PARA CARNAVAL

100,00 100,00 -100,00

47104 CCM,ACTIV.CULTUR. (0303.33401.22609).

100,00 100,00 -100,00

47108 DE EMPR.ACTV.PROTCC.CIVIL.

1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00

47110 DE EMP., ACTIV.CULTUR. (0303.33401.22609).

100,00 68.051,00 68.151,00 68.151,00 68.151,00 68.151,00

-1.152,4176.598,5977.751,0068.051,009.700,00 76.598,59 76.598,59Total Concepto

Total Artículo. 9.700,00 77.751,0068.051,00 76.598,59 76.598,59 76.598,59 -1.152,41

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Fecha Obtención

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PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


SUBCONCEPTO

48 De familias e instituciones sin fines de lucro.480 DE FAMILIAS E

INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

48000 DONATIVOS 1.500,00 1.500,00 1.687,80 1.687,80 1.687,80 187,80

48001 APOR.PART.HERM.POUZAUGES(0303.33000.22699).

100,00 950,00 1.050,00 1.150,00 100,00 1.050,00 1.050,00

48002 APOR.PART.BONOBUS JOVEN (0309.33700.48000).

1.200,00 1.200,00 1.263,00 4,21 1.258,79 1.258,79 58,79

48003 DE PART.,ACTIV.AREA JUVENTUD (0309.33700.22609).

1.000,00 1.000,00 210,00 210,00 210,00 -790,00

48006 DE PART., FESTEJOS POPULARES (ENCAJERAS)(0303.33000.22699)

800,00 100,00 900,00 900,00 900,00 900,00

-543,415.106,595.650,001.050,004.600,00 5.210,80 104,21 5.106,59Total Concepto

Total Artículo. 4.600,00 5.650,001.050,00 5.210,80 104,21 5.106,59 5.106,59 -543,41

Total Capítulo 11.619.410,00 11.843.927,74224.517,74 12.147.113,26 773.373,32 11.373.739,94 10.406.577,50 967.162,44 -470.187,80

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Fecha Obtención

13

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(2016)

Capítulo: 5 Ingresos patrimoniales.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


SUBCONCEPTO

52 Intereses de depósitos.

521 INTERESES DE DEPOSITOS

52100 INTERESES DE DEPOSITOS EN BANCOS Y C.A.

4.000,00 4.000,00 1.453,41 1.453,41 1.453,41 -2.546,59

-2.546,591.453,414.000,004.000,00 1.453,41 1.453,41Total Concepto

Total Artículo. 4.000,00 4.000,00 1.453,41 1.453,41 1.453,41 -2.546,59

54 Rentas de bienes inmuebles.

541 Arrendamientos de fincas urbanas.

54100 PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS

54.000,00 54.000,00 143.430,32 6,66 143.423,66 85.465,40 57.958,26 89.423,66

89.423,6657.958,2685.465,4054.000,0054.000,00 143.430,32 6,66 143.423,66Total Concepto

542 Arrendamientos de fincas rústicas.

54200 PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS

1.500,00 1.500,00 1.442,43 1.442,43 1.442,43 -57,57

-57,571.442,431.500,001.500,00 1.442,43 1.442,43Total Concepto

Total Artículo. 55.500,00 55.500,00 144.872,75 6,66 144.866,09 86.907,83 57.958,26 89.366,09

55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.550 De concesiones admtivas con

contraprestación periódica

55000 CONCES.ADVAS.APARCAMIENTO EL BOSQUE

120.000,00 120.000,00 119.018,68 119.018,68 119.018,68 -981,32

55001 CONCESION ADMINISTRATIVA O.R.A.

81.000,00 81.000,00 82.375,52 82.375,52 9.593,52 72.782,00 1.375,52

55002 CANON CENTRO VEHICULOS PESADOS

92.000,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00

55003 CANON CENTRO DEPORTIVO 7.900,00 7.900,00 7.821,31 7.821,31 7.821,31 -78,69

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Fecha Obtención

14

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(2016)

Capítulo: 5 Ingresos patrimoniales.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


SUBCONCEPTO

55004 CANON RECOGIDA SELECTIVA DE ROPA

40.000,00 40.000,00 6.026,90 6.026,90 6.026,90 -33.973,10

-33.657,59205.648,89101.593,52340.900,00340.900,00 307.242,41 307.242,41Total Concepto

Total Artículo. 340.900,00 340.900,00 307.242,41 307.242,41 101.593,52 205.648,89 -33.657,59

59 Otros ingresos patrimoniales.

599 Otros ingresos patrimoniales.

59900 DE EMP.,OTROS ING.PATRIM.(SERV.RED ELECT.)

2.000,00 2.000,00 -2.000,00

-2.000,002.000,002.000,00Total Concepto

Total Artículo. 2.000,00 2.000,00 -2.000,00

Total Capítulo 402.400,00 402.400,00 453.568,57 6,66 453.561,91 189.954,76 263.607,15 51.161,91

209 de 223

Fecha Obtención

15

06/03/2017 8:53:40

Pág.



(2016)

Capítulo: 6 Enajenación de inversiones reales.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


SUBCONCEPTO

60 De terrenos.

609 Otros terrenos.

60900 ENAJ. PARC. PLGNO LA NAVA (0113.43300.68100).

100,00 100,00 -100,00

60901 ENAJ.VIV/LOC.NEG. 1.000,00 1.000,00 988,10 988,10 988,10 -11,90

-111,90988,101.100,001.100,00 988,10 988,10Total Concepto

Total Artículo. 1.100,00 1.100,00 988,10 988,10 988,10 -111,90

Total Capítulo 1.100,00 1.100,00 988,10 988,10 988,10 -111,90

210 de 223

Fecha Obtención

16

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Pág.



(2016)

Capítulo: 7 Transferencias de capital.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


SUBCONCEPTO

75 De Comunidades Autónomas.

750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas.

75050 JUNTA, TRANSF.CAP.CONV.C.A.EMPLEO Y DES. LOCAL(DESGLOSE)

1.500.000,00 612.814,71 2.112.814,71 2.080.774,30 2.080.774,30 1.533.184,20 547.590,10 -32.040,41

75080 OTRAS TRANSF. CAPITAL ADM. GRAL. DE LA C.A.

92.202,67 92.202,67 92.202,67 92.202,67 92.202,67

-32.040,41547.590,101.625.386,872.205.017,38705.017,381.500.000,00 2.172.976,97 2.172.976,97Total Concepto

Total Artículo. 1.500.000,00 2.205.017,38705.017,38 2.172.976,97 2.172.976,97 1.625.386,87 547.590,10 -32.040,41

76 De Entidades Locales.

761 De Diputaciones, Consejos o Cabildos.

76102 DIP., SUBV.PROV. EMPLEO (0215.24100.61900)

400.000,00 16.843,00 416.843,00 416.843,00 416.843,00 288.805,60 128.037,40

76103 DIP.,SUBV.ARREGLO PISTA ATLETISMO (0316.34200.62200)

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

76104 DIP, SUBV. PLAN EXTRAORDINARIO DE OBRAS 2016

220.000,00 220.000,00 191.530,83 191.530,83 191.530,83 -28.469,17

76108 DIP., SUBV. PLAN PROV. OBRAS Y SERV.(PPOS)(0215.24101.61900)

450.000,00 450.000,00 441.025,00 441.025,00 220.512,50 220.512,50 -8.975,00

-37.444,17640.080,73509.318,101.186.843,00336.843,00850.000,00 1.149.398,83 1.149.398,83Total Concepto

Total Artículo. 850.000,00 1.186.843,00336.843,00 1.149.398,83 1.149.398,83 509.318,10 640.080,73 -37.444,17

78 De familias e instituciones sin fines de lucro.780 DE FAMILIAS E

INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

211 de 223

Fecha Obtención

17

06/03/2017 8:53:40

Pág.



(2016)

Capítulo: 7 Transferencias de capital.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


SUBCONCEPTO

78002 DE PART.,PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (0519.13601.61900).

28.000,00 3.694,85 31.694,85 31.694,85 31.694,85 31.694,85

31.694,8531.694,853.694,8528.000,00 31.694,85 31.694,85Total Concepto

Total Artículo. 28.000,00 31.694,853.694,85 31.694,85 31.694,85 31.694,85

Total Capítulo 2.378.000,00 3.423.555,231.045.555,23 3.354.070,65 3.354.070,65 2.166.399,82 1.187.670,83 -69.484,58

212 de 223

Fecha Obtención

18

06/03/2017 8:53:40

Pág.



(2016)

Capítulo: 8 Activos financieros.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


SUBCONCEPTO

83 Reintegros de préstamos de fuera del sector público.830 Reintegros de préstamos de

fuera del sector público a c/p

83000 REINTEGRO ANTICIPOS.PERS. (0215.92008.83000)

18.000,00 17.700,00 35.700,00 35.700,00 35.700,00 35.700,00

35.700,0035.700,0017.700,0018.000,00 35.700,00 35.700,00Total Concepto

Total Artículo. 18.000,00 35.700,0017.700,00 35.700,00 35.700,00 35.700,00

87 Remanente de tesorería.

870 Remanente de tesorería.

87000 PARA GASTOS GENERALES 8.115.115,67 8.115.115,67 -8.115.115,67

87010 PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA.

335.280,05 335.280,05 -335.280,05

-8.450.395,728.450.395,728.450.395,72Total Concepto

Total Artículo. 8.450.395,728.450.395,72 -8.450.395,72

Total Capítulo 18.000,00 8.486.095,728.468.095,72 35.700,00 35.700,00 35.700,00 -8.450.395,72

213 de 223

Fecha Obtención

19

06/03/2017 8:53:40

Pág.



(2016)

Capítulo: 9 Pasivos financieros.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


SUBCONCEPTO

91 Préstamos recibidos en euros.

913 Préstam recibidos a l/p de entes de fuera del sector público

91300 PRESTAMOS A LARGO PLAZO

Total Concepto

Total Artículo.

Total Capítulo

Total 47.950.000,00 57.748.312,089.798.312,08 47.187.351,33 1.374.006,99 8.223,26 45.805.121,08 39.819.562,39 5.985.558,69 -11.943.191,00

214 de 223

Fecha Obtención

1

06/03/2017 8:52:53

Pág.


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓNINICIALES MODIFICACIONES

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

0000 I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA 19.000,00 19.000,00 18.889,01 17.491,35 1.226,70 -281,9511200 170,96 18.718,05

0000 IBI DE NATURALEZA URBANA 10.675.000,00 10.675.000,00 10.269.051,96 8.526.418,37 1.285.195,94 -863.385,6911300 457.437,65 9.811.614,31

0000 IBI DE CARACTERISTICAS ESPECIALES

4.875.000,00 4.875.000,00 4.993.251,18 4.993.251,18 118.251,1811400 4.993.251,18

0000 IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA

2.600.000,00 2.600.000,00 2.615.674,06 2.106.967,52 475.374,79 -17.657,6911500 29.798,78 3.532,97 2.582.342,31

0000 IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA

500.000,00 500.000,00 720.147,78 507.549,04 174.412,24 181.961,2811600 38.186,50 681.961,28

0000 I.A.E. 8.100.000,00 8.100.000,00 5.940.028,64 5.414.934,31 497.064,21 -2.188.001,4813000 23.339,83 4.690,29 5.911.998,52

0000 IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS 600.000,00 600.000,00 1.147.055,95 1.011.393,61 121.560,51 532.954,1229000 14.101,83 1.132.954,12

0000 COTOS DE CAZA Y PESCA 1.750,00 1.750,00 1.740,94 1.669,19 71,75 -9,0629100 1.740,94

0000 LICENCIA DE CONEXION 3.800,00 3.800,00 4.620,00 4.620,00 820,0030000 4.620,00

0000 TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS

930.800,00 930.800,00 921.485,03 451.937,58 469.320,17 -9.542,2530200 227,28 921.257,75

0000 TASA AYUDA A DOMICILIO 70.000,00 70.000,00 59.412,00 47.453,00 11.959,00 -10.588,0031100 59.412,00

0000 TASA SERV. COMIDAS DOMICILIO (0202.23105.22799)

50.000,00 50.000,00 56.381,45 45.176,67 11.048,62 6.225,2931101 156,16 56.225,29

0000 TASA ENSEÑANZAS ESPEC. UNIV. POPULAR

40.000,00 40.000,00 27.044,09 26.600,89 -13.399,1131200 443,20 26.600,89

0000 TASA ENSEÑANZAS ESPECIALES CONSERVATORIO

31202

0000 TASA POR INSTALACIONES DEPORTIVAS

31301

0000 TASA CEMENTERIO MUNICIPAL 250.000,00 250.000,00 274.659,05 273.450,99 901,70 24.352,6931900 306,36 274.352,69

0000 TASA LICENCIAS DE OBRAS 30.000,00 30.000,00 45.855,39 45.829,17 15.829,1732100 26,22 45.829,17

0000 TASA LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTO

30.000,00 30.000,00 30.457,53 21.698,86 7.374,59 -926,5532300 1.384,08 29.073,45

0000 EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

25.000,00 25.000,00 29.209,51 29.201,51 4.201,5132500 8,00 29.201,51

0000 RETIRADA VEHICULOS 15.000,00 15.000,00 18.219,91 17.990,81 2.990,8132600 229,10 17.990,81

0000 TASA POR CELEBRACION MATRIMONIOS CIVILES

7.000,00 7.000,00 6.183,77 6.183,77 -816,2332900 6.183,77

0000 INGRESOS ESTACION AUTOBUSES

15.000,00 15.000,00 17.660,92 13.831,35 3.740,90 2.572,2532901 88,67 17.572,25

0000 ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO

445.000,00 445.000,00 457.731,24 397.738,10 49.996,27 2.734,3733100 9.996,87 447.734,37

-2.211.715,343.113.867,3923.956.767,2727.654.759,4129.282.350,0029.282.350,00Suma 575.901,49 8.223,26 27.070.634,66

215 de 223

Fecha Obtención

2

06/03/2017 8:52:53

Pág.



(2016)



PREVISIÓN


DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

0000 TASA UTILIZ. PRIVATIVA EMPR. SERVIC.SUMINISTROS

2.700.000,00 2.700.000,00 1.734.377,12 1.727.201,88 1.482,58 -971.315,5433200 5.692,66 1.728.684,46

0000 TASA OCUPA.VIA PUBLICA TERRAZAS VERANO

113.000,00 113.000,00 120.756,19 96.941,15 20.437,32 4.378,4733500 3.377,72 117.378,47

0000 TASA POR INSTAL. QUIOSCOS EN VIA PUBLICA

44.000,00 44.000,00 6.067,86 3.873,76 869,31 -39.256,9333501 1.324,79 4.743,07

0000 TASA PU. BARRACAS,C.FERIA 102.000,00 102.000,00 94.282,11 92.943,26 338,85 -8.717,8933502 1.000,00 93.282,11

0000 TASA OCUP. VIA PBCA SUSP. TEMP. TRAFICO RODAD.

4.000,00 4.000,00 2.412,14 2.412,14 -1.587,8633600 2.412,14

0000 COMPENSACIÓN DE TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

67.200,00 67.200,00 100.271,10 81.440,07 18.831,03 33.071,1033800 100.271,10

0000 TASA VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y MATER

16.000,00 16.000,00 17.040,88 17.018,26 1.018,2633901 22,62 17.018,26

0000 TASA POR MERCADOS 60.000,00 60.000,00 74.483,12 54.829,17 18.722,83 13.552,0033902 931,12 73.552,00

0000 TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO

117.000,00 117.000,00 133.311,19 115.945,90 13.621,29 12.567,1933903 3.744,00 129.567,19

0000 TASA INST.CAJEROS AUT.FACHADAS ACC.VIA PBCA

800,00 800,00 1.107,21 928,33 128,3333904 178,88 928,33

0000 ENTR FEST ESP. (0303.33401.22609).

10.000,00 10.000,00 3.027,00 3.027,00 -6.973,0034400 3.027,00

0000 VENTA DE IMPRESOS, ORDENANZAS, ETC

640,00 640,00 1.711,50 1.711,50 1.071,5036000 1.711,50

0000 VENTA MATERIAL DESECHO 6.000,00 6.000,00 3.488,02 3.488,02 -2.511,9836002 3.488,02

0000 REINTEGROS PAGOS INDEBIDOS EJERC.ANTERIO

1.000,00 1.000,00 2.000,66 2.000,66 1.000,6638900 2.000,66

0000 REIN.ANUNC.A CARGO PART.(0215.92008.22603)

100,00 100,00 -100,0038901

0000 INGRESOS POR DERRIBOS EJEC. SUBS.(0104.15100.22699)

100,00 100,00 6.750,00 6.750,00 6.650,0038902 6.750,00

0000 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS

5.000,00 5.000,00 8.469,71 2.936,86 3.910,74 1.847,6039100 1.622,11 6.847,60

0000 MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS

1.000,00 1.000,00 2.193,67 60,10 2.133,57 1.193,6739110 2.193,67

0000 MULTAS INFRAC.ORDEN.CIRCUL. 459.900,00 459.900,00 508.948,34 175.636,49 328.896,46 44.632,9539120 4.415,39 504.532,95

0000 OTRAS MULTAS Y SANCIONES 1.000,00 1.000,00 15.181,98 3.721,98 11.010,00 13.731,9839190 450,00 14.731,98

0000 RECARGO EJECUTIVO (0410.93400.22799)

13.000,00 13.000,00 20.887,93 20.887,93 7.887,9339210 20.887,93

0000 RECARGO DE APREMIO (0410.93400.22799)

265.000,00 265.000,00 190.639,50 190.639,50 -74.360,5039211 190.639,50

-3.173.807,403.540.871,3726.554.411,2330.702.166,6433.269.090,0033.269.090,00Suma 598.660,78 8.223,26 30.095.282,60

216 de 223

Fecha Obtención

3

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Pág.



(2016)



PREVISIÓN


DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

0000 RECARGO APREMIO MULTAS (0410.93400.22706)

50.000,00 50.000,00 31.233,59 30.772,10 -19.227,9039212 461,49 30.772,10

0000 INTERESES DE DEMORA 50.000,00 50.000,00 104.855,66 103.350,92 53.350,9239300 1.504,74 103.350,92

0000 CANON DE PARTICIP. MPAL. 1.000,00 1.000,00 11.748,83 11.748,83 10.748,8339700 11.748,83

0000 OTROS ING. DIVERSOS CANONES

140.000,00 43.725,85 183.725,85 214.016,73 214.016,73 30.290,8839900 214.016,73

0000 RECURSOS EVENTUALES(INDETERMINADOS

7.000,00 7.000,00 6.687,08 5.275,47 1.411,61 -312,9239901 6.687,08

0000 ING. CORREOS SANCIONES TRAFICO (0215.92008.22201)

100,00 16.417,54 16.517,54 16.517,54 14.071,60 2.445,9439902 16.517,54

0000 REALIZ. OBRAS CTA TERCERO (0104.15100.21000)

4.000,00 4.000,00 407,00 407,00 -3.593,0039903 407,00

0000 IMPREVISTOS 8.000,00 8.000,00 103.742,78 81.353,43 22.389,35 95.742,7839904 103.742,78

0000 PRODUCC. ENERGIA ELECT.(HUERTO SOLAR

1.000,00 1.000,00 3.643,90 3.643,90 2.643,9039905 3.643,90

0000 ING. GEST.RESID. APAR. ELECTRONICOS Y ELECTRICOS

900,00 900,00 891,00 891,00 -9,0039906 891,00

0000 PARTICIPAC.EN TRIB.DEL ESTADO

11.000.000,00 11.000.000,00 11.345.518,19 9.679.770,72 899.084,04 -421.145,2442000 766.663,43 10.578.854,76

0000 SUBV.DEFICIT TRANSPORTE PUBLICO (0113.44110.47900)

81.000,00 81.000,00 80.041,44 80.041,44 -958,5642090 80.041,44

0000 SOCORRO A DETENIDOS (0507.13200.48000)

3.000,00 3.000,00 3.083,94 3.083,94 83,9442091 3.083,94

0000 INE, TRABAJO, ESTADÍSTICA 600,00 600,00 633,38 633,38 33,3842190 633,38

0000 FEMP., PLAN NACIONAL DE DROGAS

8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,0042191 8.500,00

0000 INAP,SUB.CURSO FOR.CONT(0215.92008.16200)

10,00 10,00 -10,0042192

0000 JUNTA,SUBV.CONV.SERVICIOS SOCIALES(DESGLOSE)

350.000,00 26.006,74 376.006,74 335.084,80 335.084,80 -40.921,9445002 335.084,80

0000 JUNTA, SUBV.TRANSF. CORR. DESARROLLO LOCAL

150.000,00 102.000,00 252.000,00 262.028,62 204.422,94 51.000,00 3.422,9445050 6.605,68 255.422,94

0000 JUNTA, OTRAS TRANSF. CORR. CONV.C.A.(DESGLOSE AMP.)

5.000,00 5.000,00 1.360,10 1.360,10 -3.639,9045060 1.360,10

0000 DIPUT.SUBV.SANTO VOTO (0317.33800.22699)

3.000,00 3.000,00 -3.000,0046101

0000 DIP., SUBV. SALON DE ARTE (0303.33300.22699)

3.000,00 1.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,0046102 4.000,00

0000 DIP.SUBV.ACTIV.DEPORTIVAS 17.910,00 17.910,00 17.910,00 17.910,0046103 17.910,00

-3.470.308,294.529.702,3137.342.249,5343.254.071,2245.342.260,13215.560,1345.126.700,00Suma 1.373.896,12 8.223,26 41.871.951,84

217 de 223

Fecha Obtención

4

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(2016)



PREVISIÓN


DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

0000 DIP.S.UNIVER.POPULAR 6.000,00 6.000,00 4.578,40 4.578,40 -1.421,6046106 4.578,40

0000 DIPUT.SUBV. TEATRO ALMAGRO (0303.33401.22609)

500,00 500,00 -500,0046107

0000 DIP.,SUBV.CONV. CULTURALES (0303.33401.22609)

3.000,00 3.000,00 2.565,00 2.565,00 -435,0046108 2.565,00

0000 DE EMP., DAÑOS CAUSAS IMPREV. (0215.92008.21001)

8.000,00 8.000,00 7.047,59 7.047,59 -952,4147100 7.047,59

0000 DE EMPRES.PARA CARNAVAL 100,00 100,00 -100,0047103

0000 CCM,ACTIV.CULTUR.(0303.33401.22609)

100,00 100,00 -100,0047104

0000 DE EMPR.ACTV.PROTCC.CIVIL. 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,0047108 1.400,00

0000 DE EMP., ACTIV.CULTUR. (0303.33401.22609)

100,00 68.051,00 68.151,00 68.151,00 68.151,0047110 68.151,00

0000 DONATIVOS 1.500,00 1.500,00 1.687,80 1.687,80 187,8048000 1.687,80

0000 APOR.PART.HERM.POUZAUGES (0303.33000.22699).

100,00 950,00 1.050,00 1.150,00 1.050,0048001 100,00 1.050,00

0000 APOR.PART.BONOBUS JOVEN (0309.33700.48000)

1.200,00 1.200,00 1.263,00 1.258,79 58,7948002 4,21 1.258,79

0000 DE PART.,ACTIV.AREA JUVENTUD(0309.33700.22609)

1.000,00 1.000,00 210,00 210,00 -790,0048003 210,00

0000 DE PART., FESTEJOS POP. (ENCAJERAS) (0303.33000.22699)

800,00 100,00 900,00 900,00 900,0048006 900,00

0000 INTERESES DE DEPOSITOS EN BANCOS Y C.A.

4.000,00 4.000,00 1.453,41 1.453,41 -2.546,5952100 1.453,41

0000 PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS

54.000,00 54.000,00 143.430,32 85.465,40 57.958,26 89.423,6654100 6,66 143.423,66

0000 PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS

1.500,00 1.500,00 1.442,43 1.442,43 -57,5754200 1.442,43

0000 CONCES.ADVAS.APARCAMIENTO EL BOSQUE

120.000,00 120.000,00 119.018,68 119.018,68 -981,3255000 119.018,68

0000 CONCESION ADMINISTRATIVA O.R.A.

81.000,00 81.000,00 82.375,52 9.593,52 72.782,00 1.375,5255001 82.375,52

0000 CANON CENTRO VEHICULOS PESADOS

92.000,00 92.000,00 92.000,00 92.000,0055002 92.000,00

0000 CANON CENTRO DEPORTIVO 7.900,00 7.900,00 7.821,31 7.821,31 -78,6955003 7.821,31

0000 CANON RECOGIDA SELECTIVA DE ROPA

40.000,00 40.000,00 6.026,90 6.026,90 -33.973,1055004 6.026,90

0000 DE EMP.,OTROS ING.PATRIM.(SERV.RED ELECT.)

2.000,00 2.000,00 -2.000,0059900

-3.423.198,804.797.887,8637.616.474,4743.796.592,5845.837.561,13284.661,1345.552.900,00Suma 1.374.006,99 8.223,26 42.414.362,33

218 de 223

Fecha Obtención

5

06/03/2017 8:52:53

Pág.



(2016)



PREVISIÓN


DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

0000 ENAJ. PARC. PLGNO LA NAVA (0113.43300.68100).

100,00 100,00 -100,0060900

0000 ENAJ.VIV/LOC.NEG. 1.000,00 1.000,00 988,10 988,10 -11,9060901 988,10

0000 JUNTA, TRANSF.CAP.CONV.C.A.EMPLEO

1.500.000,00 612.814,71 2.112.814,71 2.080.774,30 1.533.184,20 547.590,10 -32.040,4175050 2.080.774,30

0000 OTRAS TRANSF. CAPITAL ADM. GRAL. DE LA C.A.

92.202,67 92.202,67 92.202,67 92.202,6775080 92.202,67

0000 DIP., SUBV.PROV. EMPLEO (0215.24100.61900)

400.000,00 16.843,00 416.843,00 416.843,00 288.805,60 128.037,4076102 416.843,00

0000 DIP.,SUBV.ARREGLO PISTA ATLETISMO (0316.34200.62200)

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,0076103 100.000,00

0000 DIP, SUBV. PLAN EXTRAORDINARIO DE OBRAS

220.000,00 220.000,00 191.530,83 191.530,83 -28.469,1776104 191.530,83

0000 DIP., SUBV. PLAN PROV. OBRAS Y

450.000,00 450.000,00 441.025,00 220.512,50 220.512,50 -8.975,0076108 441.025,00

0000 DE PART.,PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (0519.13601.61900).

28.000,00 3.694,85 31.694,85 31.694,85 31.694,8578002 31.694,85

0000 REINTEGRO ANTICIPOS.PERS(0215.92008.830

18.000,00 17.700,00 35.700,00 35.700,00 35.700,0083000 35.700,00

0000 PARA GASTOS GENERALES 8.115.115,67 8.115.115,67 -8.115.115,6787000

0000 PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA.

335.280,05 335.280,05 -335.280,0587010

0000 PRESTAMOS A LARGO PLAZO91300

-11.943.191,005.985.558,6939.819.562,3947.187.351,3357.748.312,089.798.312,0847.950.000,00Suma 1.374.006,99 8.223,26 45.805.121,08

219 de 223

8. Remanente de Tesorería

220 de 223

Fecha Obtención 07/03/2017

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

COMPONENTESIMPORTES IMPORTES

AÑO AÑO ANTERIORCUENTAS

5.352.343,80

15.854.310,55

6.181.352,54

9.611.502,61

61.455,40

207.424,26

4.705.067,42

2.360.461,76

178.384,50

2.166.221,16

374.341,09

16.668.503,76

4.274.732,91

338.720,51

12.055.050,34

166.916,83

3.333.229,18

17.254.689,26

5.985.558,69

11.211.231,10

57.899,47

190.700,81

7.226.453,47

5.336.654,32

167.175,49

1.722.623,66

102.143,34

13.272.907,50

4.840.418,79

1.005.399,32

7.427.089,39

-88.557,47

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)

III. Exceso de financiación afectada

II. Saldos de dudoso cobro

+ de Operaciones no presupuestarias

+ de Presupuestos cerrados

+ del Presupuesto corriente

3. Obligaciones pendientes de pago

- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

+ de Operaciones no presupuestarias

+ de Presupuestos cerrados

+ del Presupuesto corriente

2. Derechos pendientes de cobro

1. Fondos líquidos

4. Partidas pendientes de aplicación

+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)

57,556

430

431

257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566

400

401

165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561

554,559

555,5581,5585

2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982

221 de 223

9. Resultado presupuestario

222 de 223

Fecha Obtención 06/03/2017

Pág. 1


EJERCICIO 2016III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

AJUSTES RESULTADO PRESUPUESTARIO

a. Operaciones corrientes 42.414.362,33

3.355.058,75

1.Total operaciones no financieras (a+b) 45.769.421,08

35.700,00

45.805.121,08

AJUSTES

305.596,85

978.569,20

8.115.115,67

7.442.143,32

48.407.336,48

5.203.783,06

35.700,00

43.167.853,42

9.398.554,31

33.769.299,11

-2.602.215,40

8.645.063,22

-6.043.495,56

2.601.567,66

-5.203.783,06

5.239.483,06 -5.203.783,062. Total operaciones financieras (c+d)

b) Operaciones de capital

c) Activos financieros

d) Pasivos financieros

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)

35.700,00

4.839.927,92RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)

223 de 223

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2016€¦ · Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en la Ley 39/2015, ... 0507 13200 21300 MANTENIMIENTO CAMARAS SEGURIDAD