Liquidación Del Presupuesto Institucional Del Anterior Ejercicio

[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 135, Unidad Ejecutora = 015:09.58HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

23/12/2013

1 8DE

R00804768.rpt

2,013EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER

PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION PRE

COMPROMISO

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item -

%

EJEC

DETERMINACION, RECAUDACION, ASISTENCIA Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS20

20 00 000 SIN PROYECTO

20 00 000 001 DETERMINACION, RECAUDACION Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS

510000 GASTOS EN PERSONAL

510105 Remuneraciones Unificadas 43,314,690.00 1,551,468.02 44,866,158.02 0.00 44,655,232.48 44,655,232.48 44,655,232.48 210,925.54 210,925.54 0.00 99.53

510106 Salarios Unificados 0.00 138,933.42 138,933.42 0.00 138,933.42 138,933.42 138,933.42 0.00 0.00 0.00 100.00

510203 Decimotercer Sueldo 3,710,995.00 778,001.92 4,488,996.92 0.00 4,044,937.18 4,044,937.18 4,043,331.93 444,059.74 444,059.74 1,605.25 90.11

510204 Decimocuarto Sueldo 815,835.00 170,456.03 986,291.03 0.00 985,411.11 985,411.11 985,358.11 879.92 879.92 53.00 99.91

510235 REMUNERACION VARIABLE

POR EFICIENCIA

0.00 370,847.64 370,847.64 0.00 345,712.39 345,712.39 345,712.39 25,135.25 25,135.25 0.00 93.22

510306 ALIMENTACION 0.00 33,798.03 33,798.03 0.00 33,533.54 33,533.54 33,533.54 264.49 264.49 0.00 99.22

510401 Por Cargas Familiares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

510408 SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

510507 Honorarios 143,924.00 -93,951.87 49,972.13 0.00 39,706.83 39,706.83 39,706.83 10,265.30 10,265.30 0.00 79.46

510509 Horas Extraordinarias y

Suplementarias

8,846.00 12,616.56 21,462.56 0.00 15,133.18 15,133.18 15,133.18 6,329.38 6,329.38 0.00 70.51

510510 Servicios Personales por Contrato 1,217,244.00 2,227,152.53 3,444,396.53 0.00 3,381,420.03 3,381,420.03 3,381,420.03 62,976.50 62,976.50 0.00 98.17

510512 SUBROGACION 28,507.00 165,521.60 194,028.60 0.00 190,087.58 190,087.58 189,130.58 3,941.02 3,941.02 957.00 97.97

510513 ENCARGOS 116,742.00 -14,007.20 102,734.80 0.00 102,734.80 102,734.80 102,734.80 0.00 0.00 0.00 100.00

510601 Aporte Patronal 4,297,332.00 434,014.98 4,731,346.98 0.00 4,674,490.59 4,674,490.59 4,674,398.24 56,856.39 56,856.39 92.35 98.80

510602 Fondo de Reserva 3,708,251.00 -81,307.32 3,626,943.68 0.00 3,597,765.43 3,597,765.43 3,597,685.71 29,178.25 29,178.25 79.72 99.20

510707 COMPENSACION POR

VACACIONES NO GOZADAS

POR CESACION DE

FUNCIONES

0.00 587,603.93 587,603.93 0.00 549,652.00 549,652.00 548,329.90 37,951.93 37,951.93 1,322.10 93.54

510709 POR RENUNCIA VOLUNTARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL 888,763.71 57,362,366.00 6,281,148.27 63,643,514.27 0.00 62,754,750.56 62,754,750.56 62,750,641.14 888,763.71 4,109.42 98.60

530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

530101 Agua Potable 58,388.02 87,090.25 145,478.27 0.00 142,127.88 142,038.57 142,038.57 3,350.39 3,439.70 0.00 97.64

530104 Energia Electrica 496,584.08 144,289.36 640,873.44 0.00 633,374.64 632,838.94 632,838.94 7,498.80 8,034.50 0.00 98.75

530105 Telecomunicaciones 919,753.93 143,534.41 1,063,288.34 0.00 1,062,976.66 1,062,729.87 1,062,729.87 311.68 558.47 0.00 99.95

530106 Servicio de Correo 129,464.44 1,102,505.46 1,231,969.90 0.00 1,230,346.37 1,226,697.05 1,226,697.05 1,623.53 5,272.85 0.00 99.57

530201 Transporte de Personal 623,178.82 94,547.63 717,726.45 0.00 704,212.42 704,212.42 704,212.42 13,514.03 13,514.03 0.00 98.12

530202 Fletes y Maniobras 68,750.77 -35,311.19 33,439.58 0.00 33,439.58 33,439.58 33,439.58 0.00 0.00 0.00 100.00

530203 Almacenamiento Embalaje Envase

y Recarga de Extintores

0.00 5,888.45 5,888.45 0.00 5,528.00 5,528.00 5,528.00 360.45 360.45 0.00 93.88

530204 Edicion Impresion Reproduccion

Publicaciones Suscripciones

Fotocopiado Traduccion Empastado

Enmarcacion Serigrafia Fotografia

Carnetizacion Filmacion e

Imagenes Satelitales

250,765.17 158,448.15 409,213.32 0.00 407,999.37 387,483.01 387,483.01 1,213.95 21,730.31 0.00 94.69

530205 Espectaculos Culturales y Sociales 0.00 56.00 56.00 0.00 56.00 56.00 56.00 0.00 0.00 0.00 100.00

530206 Eventos Publicos y Oficiales 0.00 11,640.83 11,640.83 0.00 11,640.83 11,640.83 11,640.83 0.00 0.00 0.00 100.00

530207 Difusion Informacion y Publicidad 1,428,196.64 -1,428,196.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

23/12/2013

2 8DE

R00804768.rpt

2,013EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia 1,770,545.76 1,249,747.96 3,020,293.72 0.00 3,009,095.26 3,008,368.44 3,008,368.44 11,198.46 11,925.28 0.00 99.61

530209 Servicio de Aseo Vestimente de

Trabajo Fumigacion Desinfeccion y

Limpieza de las Instalaciones del

Sector Publico

905,627.90 519,895.30 1,425,523.20 0.00 1,404,617.47 1,404,574.18 1,404,574.18 20,905.73 20,949.02 0.00 98.53

530210 Servicio de Guarderia 1,055,600.00 -1,055,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530212 INVESTIGACIONES

PROFESIONALES Y EXAMENES

DE LABORATORIO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530217 Difusión e Información 0.00 1,168,688.38 1,168,688.38 0.00 1,168,173.67 1,166,831.90 1,166,831.90 514.71 1,856.48 0.00 99.84

530218 Publicidad y Propaganda en Medios

de Comunicación Masiva

0.00 374,128.87 374,128.87 0.00 370,933.08 370,823.59 370,823.59 3,195.79 3,305.28 0.00 99.12

530219 Publicidad y Propaganda Usando

Otros Medios

0.00 105,923.29 105,923.29 0.00 105,923.29 105,923.29 105,923.29 0.00 0.00 0.00 100.00

530221 Servicios Personales Eventuales

sin Relaci¿n de Dependencia

0.00 122.40 122.40 0.00 122.40 122.40 122.40 0.00 0.00 0.00 100.00

530224 Servicio de Implementaci¿n y

Administraci¿n de Bancos de

Informaci¿n

0.00 5,542.88 5,542.88 0.00 5,542.88 5,542.88 5,542.88 0.00 0.00 0.00 100.00

530226 Servicios Medicos Hospitalarios y

Complementarios

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530228 Servicios de Provisi¿n de

Dispositivos Electr¿nicos para

Registro de Firmas Digitales

0.00 5,521.40 5,521.40 0.00 5,331.20 5,236.00 5,236.00 190.20 285.40 0.00 94.83

530230 Digitalizaci¿n de Informaci¿n y

Datos P¿blicos

0.00 62,900.00 62,900.00 0.00 52,169.60 44,307.20 44,307.20 10,730.40 18,592.80 0.00 70.44

530235 Servicios de Alimentacion 0.00 2,395,428.78 2,395,428.78 0.00 2,381,226.44 2,379,794.72 2,251,274.68 14,202.34 15,634.06 128,520.04 99.35

530299 Otros Servicios Generales 1,193,680.25 -1,193,680.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530301 Pasajes al Interior 1,012,478.19 612,930.04 1,625,408.23 1,120.00 1,615,069.50 1,610,931.58 1,610,931.58 10,338.73 14,476.65 0.00 99.11

530302 Pasajes al Exterior 72,859.85 66,740.15 139,600.00 0.00 127,279.62 127,279.62 127,279.62 12,320.38 12,320.38 0.00 91.17

530303 Viaticos y Subsistencias en el

Interior

580,383.96 346,713.65 927,097.61 0.00 920,066.95 919,757.91 919,757.91 7,030.66 7,339.70 0.00 99.21

530304 Viaticos y Subsistencias en el

Exterior

35,503.36 31,853.33 67,356.69 0.00 67,356.69 67,356.69 67,356.69 0.00 0.00 0.00 100.00

530306 VIATICO POR GASTOS DE

RESIDENCIA

142,361.23 102,231.40 244,592.63 0.00 244,592.63 244,036.13 244,036.13 0.00 556.50 0.00 99.77

530401 Terrenos 527.80 420.20 948.00 0.00 948.00 948.00 948.00 0.00 0.00 0.00 100.00

530402 Edificios Locales Residencias y

Cableado Estructurado

685,815.53 1,104,877.20 1,790,692.73 381.92 1,785,398.75 1,702,995.62 1,702,995.62 5,293.98 87,697.11 0.00 95.10

530403 Mobiliarios 177,119.25 -142,709.92 34,409.33 0.00 32,587.24 32,587.24 32,587.24 1,822.09 1,822.09 0.00 94.70

530404 Maquinarias y Equipos 485,763.83 28,997.25 514,761.08 0.00 513,590.71 513,587.71 513,587.71 1,170.37 1,173.37 0.00 99.77

530405 Vehiculos 59,181.26 68,512.38 127,693.64 0.00 126,547.53 126,547.49 126,547.49 1,146.11 1,146.15 0.00 99.10

530502 Edificios Locales Residencias

Parqueaderos Casilleros

Judiciales y Bancarios

777,078.66 535,790.53 1,312,869.19 0.00 1,311,522.42 1,310,761.95 1,310,761.95 1,346.77 2,107.24 0.00 99.84

530503 Mobiliarios 6,110.00 -5,429.56 680.44 0.00 363.44 363.44 363.44 317.00 317.00 0.00 53.41

530504 Maquinarias y Equipos 34,971.14 -31,253.69 3,717.45 0.00 657.45 657.45 657.45 3,060.00 3,060.00 0.00 17.69

530505 Vehiculos 0.00 26,347.37 26,347.37 0.00 17,425.70 17,425.70 17,425.70 8,921.67 8,921.67 0.00 66.14

530601 Consultoria Asesoria e

Investigacion Especializada

1,017,830.10 -402,593.96 615,236.14 0.00 560,107.67 543,107.67 543,107.67 55,128.47 72,128.47 0.00 88.28

530603 Servicio de Capacitacion 1,274,925.03 -38,149.80 1,236,775.23 0.00 1,232,861.10 1,232,861.10 1,232,861.10 3,914.13 3,914.13 0.00 99.68




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

23/12/2013

3 8DE

R00804768.rpt

2,013EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

530604 Fiscalizacion e Inspecciones

Tecnicas

0.00 7,179.83 7,179.83 0.00 7,179.83 7,179.83 7,179.83 0.00 0.00 0.00 100.00

530701 Desarrollo Actualización Asistencia

Técnica y Soporte de Sistemas

Informáticos

1,120,067.00 -486,565.01 633,501.99 0.00 608,838.44 521,861.44 521,861.44 24,663.55 111,640.55 0.00 82.38

530702 Arrendamiento y Licencias de Uso

de Paquetes Informaticos

1,108,092.64 1,159,866.96 2,267,959.60 0.00 2,261,400.47 2,188,203.98 2,188,203.98 6,559.13 79,755.62 0.00 96.48

530703 Arrendamiento de Equipos

Informaticos

1,571.79 55,164.81 56,736.60 0.00 56,728.77 56,728.75 56,728.75 7.83 7.85 0.00 99.99

530704 Mantenimiento y Reparacion de

Equipos y Sistemas Informaticos

2,528,274.30 90,927.66 2,619,201.96 0.00 2,597,612.78 2,543,699.61 2,543,699.61 21,589.18 75,502.35 0.00 97.12

530801 Alimentos y Bebidas 1,571,301.82 -1,363,444.87 207,856.95 0.00 198,465.71 198,378.80 193,127.74 9,391.24 9,478.15 5,251.06 95.44

530802 Vestuario Lenceria y Prendas de

Proteccion

578,468.80 287,632.78 866,101.58 0.00 866,100.58 866,100.58 866,100.58 1.00 1.00 0.00 100.00

530803 Combustibles y Lubricantes 43,748.64 23,447.73 67,196.37 0.00 67,196.37 67,196.33 67,196.33 0.00 0.04 0.00 100.00

530804 Materiales de Oficina 925,070.83 307,611.38 1,232,682.21 0.00 1,232,038.60 1,231,815.35 1,231,815.35 643.61 866.86 0.00 99.93

530805 Materiales de Aseo 6,500.48 11,048.53 17,549.01 0.00 17,547.27 17,379.27 17,379.27 1.74 169.74 0.00 99.03

530806 Herramientas 0.00 1,103.86 1,103.86 0.00 1,103.86 1,103.86 1,103.86 0.00 0.00 0.00 100.00

530807 Materiales de Impresion Fotografia

Reproduccion y Publicaciones

23,211.72 -7,517.42 15,694.30 0.00 15,694.30 15,694.30 15,694.30 0.00 0.00 0.00 100.00

530808 Instrumental Medico Menor 0.00 6,069.80 6,069.80 0.00 6,069.80 6,069.80 6,069.80 0.00 0.00 0.00 100.00

530809 Medicinas y Productos

Farmaceuticos

3,898.79 2,684.55 6,583.34 0.00 6,576.93 6,576.92 6,576.92 6.41 6.42 0.00 99.90

530810 Materiales para Laboratorio y Uso

Medico

0.00 1,201.83 1,201.83 0.00 1,201.83 1,201.83 1,201.83 0.00 0.00 0.00 100.00

530813 Repuestos y Accesorios 87,991.80 -35,592.72 52,399.08 0.00 51,244.81 51,244.81 51,244.81 1,154.27 1,154.27 0.00 97.80

530820 Menaje de Cocina de Hogar y

Accesorios Descartables

0.00 995.94 995.94 0.00 992.94 992.94 992.94 3.00 3.00 0.00 99.70

530824 Insumos Bienes y Materiales para

la Producci¿n de Programas de

Radio y Televisi¿n Eventos

Culturales Art¿sticos y

Entretenimiento en General

0.00 356.01 356.01 0.00 356.01 356.01 356.01 0.00 0.00 0.00 100.00

530899 Otros de Uso y Consumo Corriente 82,606.72 -82,606.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

531403 Mobiliarios 23,680.93 -7,529.90 16,151.03 0.00 15,124.49 15,124.49 15,124.49 1,026.54 1,026.54 0.00 93.64

531404 Maquinarias y Equipos 15,353.20 3,307.57 18,660.77 0.00 16,226.51 16,226.51 16,226.51 2,434.26 2,434.26 0.00 86.96

531406 Herramientas 0.00 449.00 449.00 0.00 426.92 426.92 426.92 22.08 22.08 0.00 95.08

531407 Equipos Sistemas y Paquetes

Informaticos

8,771.64 -2,460.99 6,310.65 0.00 3,659.81 3,659.81 3,659.81 2,650.84 2,650.84 0.00 57.99

531409 Libros y Colecciones 9,642.96 2,298.13 11,941.09 0.00 9,782.87 9,782.87 9,782.87 2,158.22 2,158.22 0.00 81.93

TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 272,933.72 23,401,699.03 6,204,017.03 29,605,716.06 1,501.92 29,332,782.34 28,976,399.18 28,842,628.08 629,316.88 133,771.10 97.87

570000 OTROS GASTOS CORRIENTES

570102 Tasas Generales Impuestos

Contribuciones Permisos Licencias

y Patentes

0.00 65,030.42 65,030.42 0.00 64,752.52 64,752.52 64,752.52 277.90 277.90 0.00 99.57

570201 Seguros 341,333.00 28,404.07 369,737.07 0.00 363,517.51 348,689.90 348,689.90 6,219.56 21,047.17 0.00 94.31

570203 Comisiones Bancarias 0.00 16,242.47 16,242.47 0.00 16,242.47 16,242.47 16,242.47 0.00 0.00 0.00 100.00

570206 Costas Judiciales Trámites

Notariales y Legalizaciones de

Documentos

0.00 966,330.61 966,330.61 0.00 961,353.18 961,345.96 961,314.16 4,977.43 4,984.65 31.80 99.48




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

23/12/2013

4 8DE

R00804768.rpt

2,013EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

570215 Indemnizaciones por Sentencias

Judiciales

0.00 41,782.46 41,782.46 0.00 41,782.46 41,782.46 41,782.46 0.00 0.00 0.00 100.00

570216 OBLIGACIONES CON EL IESS

POR RESPONSABILIDAD

PATRONAL

0.00 7,810.26 7,810.26 0.00 7,810.26 7,810.26 7,810.26 0.00 0.00 0.00 100.00

570217 OBLIGACIONES CON EL IESS

POR COACTIVAS

INTERPUESTAS POR EL IESS

0.00 953.99 953.99 0.00 953.99 953.99 953.99 0.00 0.00 0.00 100.00

570218 INTERESES POR MORA

PATRONAL AL IESS

0.00 20,991.36 20,991.36 0.00 20,991.36 20,991.36 20,908.10 0.00 0.00 83.26 100.00

TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES 11,474.89 341,333.00 1,147,545.64 1,488,878.64 0.00 1,477,403.75 1,462,568.92 1,462,453.86 26,309.72 115.06 98.23

580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

580204 Al Sector Privado no Financiero 355,000.00 -97,500.00 257,500.00 0.00 257,500.00 257,500.00 257,500.00 0.00 0.00 0.00 100.00

580301 A Organismos Multilaterales 0.00 48,064.00 48,064.00 0.00 48,064.00 48,064.00 48,064.00 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

CORRIENTES

0.00 355,000.00 -49,436.00 305,564.00 0.00 305,564.00 305,564.00 305,564.00 0.00 0.00 100.00

840000 BIENES DE LARGA DURACION

840103 Mobiliarios (Bienes de Larga

Duracion)

0.00 129,124.70 129,124.70 0.00 129,111.51 115,627.74 115,627.74 13.19 13,496.96 0.00 89.55

840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de

Larga Duracion)

0.00 718,262.51 718,262.51 0.00 690,786.13 511,559.53 510,169.53 27,476.38 206,702.98 1,390.00 71.22

840105 Vehiculos (Bienes de Larga

Duracion)

0.00 4,640.00 4,640.00 0.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,120.00 2,120.00 0.00 54.31


Informaticos

150,000.00 -5,190.86 144,809.14 0.00 144,635.95 144,635.95 144,635.95 173.19 173.19 0.00 99.88

TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION 29,782.76 150,000.00 846,836.35 996,836.35 0.00 967,053.59 774,343.22 772,953.22 222,493.13 1,390.00 77.68

990000 OTROS PASIVOS

990101 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS

ANTERIORES POR GASTOS EN

PERSONAL

0.00 10,564.45 10,564.45 0.00 10,564.27 10,564.27 10,564.27 0.18 0.18 0.00 100.00

TOTAL 990000 OTROS PASIVOS 0.18 0.00 10,564.45 10,564.45 0.00 10,564.27 10,564.27 10,564.27 0.18 0.00 100.00

TOTAL 20 00 000 001 DETERMINACION, RECAUDACION Y

CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS

14,440,675.74 81,610,398.03 96,051,073.77 1,501.92 94,848,118.51 94,284,190.15 94,144,804.57 1,202,955.26 1,766,883.62 139,385.58 98.16

20 00 000 002 POLITICA DE IGUALDAD-GENERO


530204 Edicion Impresion Reproduccion

Publicaciones Suscripciones

Fotocopiado Traduccion Empastado

Enmarcacion Serigrafia Fotografia

Carnetizacion Filmacion e

Imagenes Satelitales

0.00 2,240.00 2,240.00 0.00 2,240.00 2,240.00 2,240.00 0.00 0.00 0.00 100.00

530603 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0.00 0.00 2,240.00 2,240.00 0.00 2,240.00 2,240.00 2,240.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 20 00 000 002 POLITICA DE IGUALDAD-GENERO 2,240.00 0.00 2,240.00 0.00 2,240.00 2,240.00 2,240.00 0.00 0.00 0.00 100.00

20 00 000 003 PROGRAMA DE CULTURA TRIBUTARIA


530603 Servicio de Capacitacion 0.00 553,960.07 553,960.07 0.00 551,878.77 551,876.91 551,876.91 2,081.30 2,083.16 0.00 99.62

TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2,081.30 0.00 553,960.07 553,960.07 0.00 551,878.77 551,876.91 551,876.91 2,083.16 0.00 99.62

TOTAL 20 00 000 003 PROGRAMA DE CULTURA TRIBUTARIA 553,960.07 0.00 553,960.07 0.00 551,878.77 551,876.91 551,876.91 2,081.30 2,083.16 0.00 99.62




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

23/12/2013

5 8DE

R00804768.rpt

2,013EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

20 00 000 004 MATRIZ PRODUCTIVA


530702 Arrendamiento y Licencias de Uso

de Paquetes Informaticos

0.00 89,085.55 89,085.55 0.00 0.00 0.00 0.00 89,085.55 89,085.55 0.00 0.00

530704 Mantenimiento y Reparacion de

Equipos y Sistemas Informaticos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 89,085.55 0.00 89,085.55 89,085.55 0.00 0.00 0.00 0.00 89,085.55 0.00 0.00



Informaticos

0.00 562,464.00 562,464.00 0.00 562,464.00 562,464.00 60,264.00 0.00 0.00 502,200.00 100.00

TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION 0.00 0.00 562,464.00 562,464.00 0.00 562,464.00 562,464.00 60,264.00 0.00 502,200.00 100.00

TOTAL 20 00 000 004 MATRIZ PRODUCTIVA 651,549.55 0.00 651,549.55 0.00 562,464.00 562,464.00 60,264.00 89,085.55 89,085.55 502,200.00 86.33

TOTAL 20 00 000 SIN PROYECTO 81,610,398.03 1,501.92 98.09 641,585.58 1,858,052.33 1,294,122.11 94,759,185.48 95,400,771.06 95,964,701.28 97,258,823.39 15,648,425.36

20 00 001 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL SRI ETAPA 2

20 00 001 001 DETERMINACION Y RECAUDACION CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS

710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION

710706 BENEFICIO POR JUBILACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION


Tecnicas

50,779.97 -42,968.65 7,811.32 0.00 7,811.32 7,811.32 7,811.32 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00 50,779.97 -42,968.65 7,811.32 0.00 7,811.32 7,811.32 7,811.32 0.00 0.00 100.00

750000 OBRAS PUBLICAS

750107 Construcciones y Edificaciones 212,782.30 -212,782.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

750501 En Obras de Infraestructura 650,053.83 -566,883.50 83,170.33 0.00 83,170.33 83,170.33 83,170.33 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00 862,836.13 -779,665.80 83,170.33 0.00 83,170.33 83,170.33 83,170.33 0.00 0.00 100.00

TOTAL 20 00 001 001 DETERMINACION Y RECAUDACION


-822,634.45 913,616.10 90,981.65 0.00 90,981.65 90,981.65 90,981.65 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 20 00 001 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

INSTITUCIONAL SRI ETAPA 2

913,616.10 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 90,981.65 90,981.65 90,981.65 90,981.65-822,634.45

20 00 002 PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO Y HABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL 2012




Duracion)

0.00 156,793.43 156,793.43 0.00 156,793.43 156,793.43 156,793.43 0.00 0.00 0.00 100.00


Larga Duracion)

0.00 42,000.00 42,000.00 0.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00


Informaticos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION 0.00 0.00 198,793.43 198,793.43 0.00 198,793.43 198,793.43 198,793.43 0.00 0.00 100.00



198,793.43 0.00 198,793.43 0.00 198,793.43 198,793.43 198,793.43 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 20 00 002 PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO Y

HABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA

INSTITUCIONAL 2012

0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 198,793.43 198,793.43 198,793.43 198,793.43 198,793.43

20 00 003 MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SRI FASE III - INICIO 2012





REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

23/12/2013

6 8DE

R00804768.rpt

2,013EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC



Tecnicas

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


750107 Construcciones y Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

750501 En Obras de Infraestructura 0.00 131,983.88 131,983.88 0.00 131,983.88 131,983.88 131,983.88 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00 0.00 131,983.88 131,983.88 0.00 131,983.88 131,983.88 131,983.88 0.00 0.00 100.00



Duracion)

0.00 150,715.04 150,715.04 0.00 150,715.04 150,715.04 150,715.04 0.00 0.00 0.00 100.00


Larga Duracion)

0.00 37,583.20 37,583.20 0.00 37,583.20 37,583.20 37,583.20 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION 0.00 0.00 188,298.24 188,298.24 0.00 188,298.24 188,298.24 188,298.24 0.00 0.00 100.00



320,282.12 0.00 320,282.12 0.00 320,282.12 320,282.12 320,282.12 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 20 00 003 MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA

DEL SRI FASE III - INICIO 2012

0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 320,282.12 320,282.12 320,282.12 320,282.12 320,282.12

20 00 004 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA

20 00 004 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA

710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION

710706 BENEFICIO POR JUBILACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

710709 POR RENUNCIA VOLUNTARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 20 00 004 001 PROGRAMA DE REFORMA

INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 20 00 004 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL

DE LA GESTION PUBLICA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 00 005 AMPLIACION Y RENOVACION DE BIENES DE CAPITAL Y MEJORA DE LA CAPACIDAD Y SEGURIDAD DE TECNOLOGIA

20 00 005 001 AMPLIACION Y RENOVACION DE BIENES DE CAPITAL Y MEJORA DE LA CAPACIDAD Y SEGURIDAD DE TECNOLOGIA



Duracion)

0.00 40,880.00 40,880.00 0.00 40,880.00 40,880.00 40,880.00 0.00 0.00 0.00 100.00


Larga Duracion)

0.00 92,288.00 92,288.00 0.00 92,288.00 92,288.00 9,888.00 0.00 0.00 82,400.00 100.00


Informaticos

0.00 1,852,450.02 1,852,450.02 0.00 1,850,526.43 1,839,414.43 807,518.03 1,923.59 13,035.59 1,031,896.40 99.30

TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION 1,923.59 0.00 1,985,618.02 1,985,618.02 0.00 1,983,694.43 1,972,582.43 858,286.03 13,035.59 1,114,296.40 99.34

TOTAL 20 00 005 001 AMPLIACION Y RENOVACION DE

BIENES DE CAPITAL Y MEJORA DE LA CAPACIDAD Y

SEGURIDAD DE TECNOLOGIA

1,985,618.02 0.00 1,985,618.02 0.00 1,983,694.43 1,972,582.43 858,286.03 1,923.59 13,035.59 1,114,296.40 99.34

20 00 005 002 PASES-AMPLIACION Y RENOVACION DE BIENES DE CAPITAL- MEJORA DE LA CAPACIDAD Y SEGURIDAD DE TECNOLOGIA



Informaticos

0.00 1,490,905.16 1,490,905.16 0.00 1,490,905.16 1,317,785.03 1,239,285.03 0.00 173,120.13 78,500.00 88.39

TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION 0.00 0.00 1,490,905.16 1,490,905.16 0.00 1,490,905.16 1,317,785.03 1,239,285.03 173,120.13 78,500.00 88.39




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

23/12/2013

7 8DE

R00804768.rpt

2,013EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

TOTAL 20 00 005 002 PASES-AMPLIACION Y RENOVACION

DE BIENES DE CAPITAL- MEJORA DE LA

CAPACIDAD Y SEGURIDAD DE TECNOLOGIA

1,490,905.16 0.00 1,490,905.16 0.00 1,490,905.16 1,317,785.03 1,239,285.03 0.00 173,120.13 78,500.00 88.39

TOTAL 20 00 005 AMPLIACION Y RENOVACION DE BIENES DE

CAPITAL Y MEJORA DE LA CAPACIDAD Y SEGURIDAD

DE TECNOLOGIA

0.00 0.00 94.65 1,192,796.40 186,155.72 1,923.59 2,097,571.06 3,290,367.46 3,474,599.59 3,476,523.18 3,476,523.18

20 00 006 COMPRA, ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS

20 00 006 001 COMPRA, ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS



Tecnicas

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


750107 Construcciones y Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

750501 En Obras de Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 20 00 006 001 COMPRA, ADECUACION Y

EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO PARA LA DIRECCION

PROVINCIAL DE ESMERALDAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 20 00 006 COMPRA, ADECUACION Y EQUIPAMIENTO

DEL EDIFICIO PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE

ESMERALDAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 20 DETERMINACION, RECAUDACION, ASISTENCIA Y


100,049,358.07 82,524,014.13 18,821,389.64 101,345,403.77 1,501.92 99,301,195.72 97,466,813.74 1,296,045.70 2,044,208.05 1,834,381.98 97.98




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

23/12/2013

8 8DE

R00804768.rpt

2,013EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

PLAN ANUAL DE INVERSIONES 201251

51 00 001 PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO Y HABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL 2012

51 00 001 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012


730811 Insumos Bienes Materiales y

Suministros para la Construccion

Electricos Plomeria Carpinteria

Se¿alizacion Vial Navegacion y

Contra Incendios

3,225,613.01 -3,225,613.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00 3,225,613.01 -3,225,613.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 51 00 001 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 -3,225,613.01 3,225,613.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 51 00 001 PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO Y

HABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA

INSTITUCIONAL 2012

3,225,613.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,225,613.01

51 00 002 MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SRI FASE III INICIO 2012

51 00 002 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012


750107 Construcciones y Edificaciones 954,715.51 -954,715.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00 954,715.51 -954,715.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 51 00 002 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 -954,715.51 954,715.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 51 00 002 MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA

DEL SRI FASE III INICIO 2012

954,715.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-954,715.51

TOTAL 51 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00 4,180,328.52 -4,180,328.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Documents

Liquidación Del Presupuesto Institucional Del Anterior Ejercicio