caratulaENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUEObra:AMPLIACIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL PUEBLO JOVEN LAS COLINAS DE LAS BRISAS PIMENTELContrato:N 134 2011 EPSEL S.A./G.G.Contratista:Constructora G. Mori S.R.L.Ubicacin:Localidad: Las Colinas de Las BrisasDistrito: PimentelProvincia: ChiclayoDepartamento: Lambayeque

LIQUIDACION FINAL

Contiene:

1.00Ficha de Identificacin de la Obra2.00Cuadro de Liquidacin Final 3.00Valorizaciones Ejecutadas4.00Resumen Valorizaciones Ejecutadas5.00Pagos a Cuenta de Valorizaciones Ejecutadas6.00Resumen Valorizaciones Recalculadas7.00Indices Unificados y Formula Polinmica Recalculados8.00Reintegros Ejecutados9.00Reintegros Recalculados10.00Amortizacion del Adelanto Directo Ejecutado11.00Amortizacion del Adelanto Directo Recalculado12.00Deduccin que no corresponde por Adelanto Directo - Ejecutado13.00Deduccin que no corresponde por Adelanto Directo - Recalculado14.00Calculo de Intereses Por Demora en el Pago de Valorizaciones15.00Calculo de Intereses Por Demora en el Pago del Adelanto Directo16.00Cronograma Valorizado de Avance de Obra17.00Copia del Contrato de Obra. 18.00Copia del acta de Recepcin Final 19.00Memoria Descriptiva valorizada.20.00Pruebas y Ensayos21.00Pagos (SENCICO, Essalud, Conafovicer)22.00Anexos 23.00Cuaderno de Obra 24.00Planos de Replanteo.

Ficha I.O.FICHA DE IDENTIFICACION DE LA OBRA1OBRA:AMPLIACIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL PUEBLO JOVEN LAS COLINAS DE LAS BRISAS PIMENTEL2UBICACIN:LOCALIDAD: Las Colinas de Las BrisasDISTRITO: PimentelPROVINCIA: ChiclayoDEPARTAMENTO: Lambayeque3AREA GEOGRAFICA:14EMPRESA:CONSTRUCTORA G. MORI S.R.L.5REPRESENTANTE LEGAL:ING. GERMAN MORI TUESTA 6MODALIDAD:A SUMA ALZADA7N CONTRATO Y FECHA:N 134-2011- EPSEL S.A./G.G.8PRESUPUESTO BASE, C/IGV:498749.579MONTO DEL CONTRATO C/IGV :448874.6210FACTOR DE RELACION :0.9000011MONTO ADICIONAL N 01 C/IGV:44167.1412INICIO OFICIAL DEL PLAZO:14.09.1113PLAZO DE EJECUCIN Y FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL EN D.C.:135 D.C. - 26/01/1214PLAZO DE EJECUCIN Y FECHA DE TERMINO DE OBRA SEGN AMPLIAC. N 01:149 D.C. - 09/02/1215ADELANTO DIRECTO C/IGV Y FECHA DE PAGO :S/. 89,769.52 CON FECHA 13.09.1116FECHA DE ENTREGA DEL TERRENO:31.08.1117FECHA RECEPCION DE OBRA:21.03.1218RESIDENTE DE OBRA:ING. GERMAN MORI TUESTA19SUPERVISOR DE OBRA:ING. EDUARDO OSMAR VASQUEZ FIGUEROA

Cuadro Final CUADRO FINAL DE LIQUIDACION DE OBRA

OBRA:AMPLIACIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL PUEBLO JOVEN LAS COLINAS DE LAS BRISAS PIMENTELENTIDAD CONTRATANTE:EPSEL S.A.SISTEMA DE EJECUCION:CONTRATA - A SUMA ALZADACONTRATISTA:CONSTRUCTORA G. MORI S.R.L.REPRESENTANTE LEGAL:ING. GERMAN MORI TUESTASUPERVISOR DE OBRA:ING. EDUARDO OSMAR VASQUEZ FIGUEROARESIDENTE DE OBRA:ING. GERMAN MORI TUESTAFECHA:MARZO 2012

IAUTORIZADO Y PAGADO:1.1AUTORIZADO1.1.1Contrato Principal S/IGV380,402.22380,402.221.1.2Adicionales 0.01.1.2.1. Mayores Metrados S/IGV0.01.1.2.2. Partidas Nuevas S/IGV0.01.1.3Deductivo de Obra S/IGV0.00.01.1.4Reajustes Reconocidos:6,820.261.1.4.1. Contrato Principal6,259.721.1.4.2. Adicional Por Mayores Metrados0.01.1.4.3. Deduccin de Reintegros que no corresponden(560.54)1.1.5.Intereses24,813.641.1.5.1. Interes por causales imputables a la Entidad en el pago de valorizaciones87.501.1.5.2. Interes por daos y perjuicios en el pago del Adelanto Directo24,726.14

SUB TOTAL412036.12I.G.V. (19%,18%)74166.5TOTAL AUTORIZADO486202.62A

1.2PAGADO1.2.1Contrato Principal SIN IGV372,120.71372,120.711.2.2Adicionales 0.01.2.2.1. Mayores Metrados S/IGV0.01.2.2.2. Partidas Nuevas S/IGV0.01.2.3Deductivo de Obra S/IGV0.00.01.2.4Reajustes Reconocidos:6,395.631.2.4.1. Contrato Principal6,395.631.2.4.2. Adicional Por Mayores Metrados0.01.2.4.3. Deduccin de Reintegros que no corresponden0.01.1.5.Intereses0.01.1.5.1. Interes por causales imputables a la Entidad en el pago de valorizaciones0.01.1.5.2. Interes por daos y perjuicios en el pago del Adelanto Directo0.0

SUB TOTAL378516.34I.G.V. (18%)68132.94TOTAL PAGADO446649.28B

TOTAL I (A - B)39,553.34

IIADELANTOS

2.1.0CONCEDIDOS2.1.1Directo S/IGV76075.862.1.2Materiales S/IGV0.0

SUB TOTAL76075.86IGV (19%)13693.65TOTAL S/.89769.51C

2.2.0AMORTIZADOS2.2.1Directo S/IGV76075.862.2.2Materiales S/IGV0.0

SUB TOTAL76075.86IGV (19%, 18%)13693.65TOTAL S/.89769.51D

TOTAL II (C - D)0.00

SALDO GENERAL DE LIQUIDACION FINAL (I+II)39553.34

TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA 39553.34

Son : Treinta y nueve mil quinientos cincuenta y tres con 34/100 Nuevos Soles.

Cuadro Final EpselCUADRO FINAL DE LIQUIDACION DE OBRA

OBRA:AMPLIACIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL PUEBLO JOVEN LAS COLINAS DE LAS BRISAS PIMENTELENTIDAD CONTRATANTE:EPSEL S.A.SISTEMA DE EJECUCION:CONTRATA - A SUMA ALZADACONTRATISTA:CONSTRUCTORA G. MORI S.R.L.REPRESENTANTE LEGAL:ING. GERMAN MORI TUESTASUPERVISOR DE OBRA:ING. EDUARDO OSMAR VASQUEZ FIGUEROARESIDENTE DE OBRA:ING. GERMAN MORI TUESTAFECHA:MARZO 2012

IAUTORIZADO Y PAGADO:1.1AUTORIZADO1.1.1Contrato Principal S/IGV380,402.22380,402.221.1.2Adicionales 0.01.1.2.1. Mayores Metrados S/IGV0.01.1.2.2. Partidas Nuevas S/IGV0.01.1.3Deductivo de Obra S/IGV0.00.01.1.4Reajustes Reconocidos:6,820.261.1.4.1. Contrato Principal6,259.721.1.4.2. Adicional Por Mayores Metrados0.01.1.4.3. Deduccin de Reintegros que no corresponden(560.54)1.1.5.Intereses2,560.121.1.5.1. Interes por causales imputables a la Entidad en el pago de valorizaciones2,560.121.1.5.2. Interes por daos y perjuicios en el pago del Adelanto Directo0.0

SUB TOTAL389782.6I.G.V. (19%,18%)70160.87TOTAL AUTORIZADO459943.47A

1.2PAGADO1.2.1Contrato Principal SIN IGV372,120.71372,120.711.2.2Adicionales 0.01.2.2.1. Mayores Metrados S/IGV0.01.2.2.2. Partidas Nuevas S/IGV0.01.2.3Deductivo de Obra S/IGV0.00.01.2.4Reajustes Reconocidos:6,395.631.2.4.1. Contrato Principal6,395.631.2.4.2. Adicional Por Mayores Metrados0.01.2.4.3. Deduccin de Reintegros que no corresponden0.01.1.5.Intereses0.01.1.5.1. Interes por causales imputables a la Entidad en el pago de valorizaciones0.00.01.1.5.2. Interes por daos y perjuicios en el pago del Adelanto Directo0.0

SUB TOTAL378516.34I.G.V. (18%)68132.94TOTAL PAGADO446649.28B

TOTAL I (A - B)13,294.19

IIADELANTOS

2.1.0CONCEDIDOS2.1.1Directo S/IGV76075.862.1.2Materiales S/IGV0.0

SUB TOTAL76075.86IGV (19%)13693.65TOTAL S/.89769.51C

2.2.0AMORTIZADOS2.2.1Directo S/IGV76075.862.2.2Materiales S/IGV0.0

SUB TOTAL76075.86IGV (19%, 18%)13693.65TOTAL S/.89769.51D

TOTAL II (C - D)0.00

SALDO GENERAL DE LIQUIDACION FINAL (I+II)13294.19

TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA 13294.19

Son : Trece mil doscientos noventa y cuatro y 19/100 Nuevos Soles.

Val. Ejec.LIQUIDACION DE OBRA : RESUMEN DE VALORIZACIONES EJECUTADASOBRA:AMPLIACIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL PUEBLO JOVEN LAS COLINAS DE LAS BRISAS PIMENTEL

FECHA:MARZO 2012CONSTRUYE: CONSTRUCTORA G. MORI S.R.L.LUGAR:PIMENTELENTIDAD EJECUTORA: EPSEL S.A.SUPERVISOR: EDUARDO OSMAR VASQUEZ FIGUEROA

PRESUPUESTORESUMEN DE VALORIZACIONES EJECUTADASVALORIZACION 01VALORIZACION 02VALORIZACION 03VALORIZACION 04VALORIZACION 05VALORIZACION 06ACUMULADOSALDOITEMDESCRIPCIONUNDMETP.U.PARCIALMetradoCostoMetradoCostoMetradoCostoMetradoCostoMetradoCostoMetradoCostoMetradoCostoMetradoCosto1.00RED DE AGUA POTABLE01.00OBRAS PRELIMINARES01.01TRAZO Y REPLANTEOML1,034.002.052,119.70930.61907.73103.4211.971,034.002,119.700.00.002.00MOVIMIENTO DE TIERRAS02.01EXCAVACION ZANJA TERRENO SEMIRROCOSO P/TUB 110-160 mm h=1.50 m ML1,034.009.8110,143.54930.609,129.19103.401,014.351,034.0010,143.540.00.002.02REFINE Y NIVELACION DE ZANJA P/TUB =110mmML1,034.001.301,344.20930.601,209.78103.40134.421,034.001,344.200.00.002.03CAMA DE APOYO P/TUB =110mm C/ARENILLA e=0.15mML1,034.003.743,867.16930.603,480.44103.40386.721,034.003,867.160.00.002.04RELLENO Y APISONADO ZANJAS P/TUB =110mm C/ARENILLA, 0.30m S/CLAVE TUBML1,034.008.708,995.80930.608,096.22103.40899.581,034.008,995.800.00.002.05RELLENO Y COMPACT. ZANJA P/TUB =110mm C/MAT PROPIO SELECCML1,034.006.116,317.74930.605,685.97103.40631.771,034.006,317.740.00.002.06ACARREO Y ELIMINACION D/MATERIAL EXCEDENTE Dist min 5.0kmm3451.6510.374,683.61250.002,592.50201.652,091.11451.654,683.610.00.003TUBERIAS03.01SUMINISTRO E INSTALACION TUB 110mm PVC UF CL-7.5 Prof=1.2m c/3% despML1,034.0013.6414,103.76930.6012,693.38103.401,410.381,034.0014,103.760.00.004PRUEBAS HIDRULICAS Y DESINFECCION04.01DOBLE PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION P/TUB =110mm PVCML1,034.001.691,747.461,034.001,747.461,034.001,747.460.00.005VARIOS05.01CAJA Y TAPA DE VALVULAu5.00221.171,105.855.001,105.855.001,105.850.00.006ACCESORIOS06.01SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC ISO 110 X 110 mmu10.00230.462,304.6010.002,304.6010.002,304.600.00.006.02CRUZ PVC-ISO 110 X 110mm u1.00276.26276.261.00276.261.00276.260.00.006.03CODO PVC-ISO 110mm X 90u2.00211.57423.142.00423.142.00423.140.00.06.04CODO PVC-ISO 110mm X 45u1.00191.55191.551.00191.551.00191.550.00.06.05SUMINISTRO E INSTALACION D/TAPON PVC ISO 110 mmu9.00208.401,875.609.001,875.609.001,875.600.00.06.06SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA F-ISO 110 mmu5.00465.682,328.405.002,328.405.002,328.400.00.0

2.00CONEXIONES DOMICILIARIAS2.01TRABAJOS PRELIMINARES02.01.01TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEOML482.601.14550.16100.00114.00382.60436.16482.60550.160.00.02.02MOVIMIENTO DE TIERRAS0.00.002.02.01EXCAVACION A MANO ZANJAS P/TUB =1/2 PROF=1.00mML482.605.142,480.56100.00514.00382.601,966.56482.602,480.560.00.002.02.02REFINE Y CONFORMACION D/FONDO D/ZANJA P/TUB 1/2ML482.600.54260.60100.0054.00382.60206.60482.60260.600.00.002.02.03CAMA DE APOYO P/TUBERIA 1/2 ARENILLA E=0.10m a=0.30mML482.601.96945.90100.00196.00382.60749.90482.60945.900.00.002.02.04RELLENO Y APISONADO P/TUB 1/2 C/ARRENILLA, hasta 0.20m s/clave d/tuboML482.602.971,433.32100.00297.00382.601,136.32482.601,433.320.00.002.02.05RELLENO Y COMPACTACION C/MAT PROPIO SELECC (a=0.30m,hprom 0.40m)ML482.602.611,259.59100.00261.00382.60998.59482.601,259.590.00.002.02.06ACARREO Y ELIMINACION D/MATERIAL EXCEDENTE Dist min 5.0kmm387.8310.37910.8020.00207.4067.83703.4087.83910.800.00.02.03TUBERIAS02.03.01SUMINISTRO E INSTAL TUB 1/2 PVC UF CL-10 (INC/3%)ML482.601.41680.47100.00141.00382.60539.47482.60680.470.00.002.03.02DOBLE PRUEBA HIDRAULICA P/TUB PVC 1/2mm ML482.600.49236.47100.0049.00382.60187.47482.60236.470.00.02.04ACCESORIOS02.04.01SUMINISTRO E INSTAL D/ABRAZADERA PVC 110mm X 1/2 P/TUB PVCu131.0021.342,795.54131.002,795.54131.002,795.540.00.002.04.02SUMINISTRO E INSTAL ACCESORIOS P/CONEX. DOM. 1/2u131.0040.865,352.66131.005,352.66131.005,352.660.00.002.04.03SUMINISTRO E INSTAL D/CAJA PRE- FABRICADA P/MEDIDOR DE AGUAu131.0068.598,985.29131.008,985.29131.008,985.290.00.02.05MICOMEDICION02.05.01SUMINISTRO E INSTAL D/MEDIDOR D/AGUA u131.00112.4114,725.7166.007,419.0666.007,419.0665.007,306.65

3.00REDES DE ALCANTARILLADO3.01OBRAS PRELIMINARES03.01.01TRAZO Y NIVELACION (inicio de obra)ML1,562.592.223,468.951,562.593,468.951,562.593,468.950.00.003.01.02TRAZO Y REPLANTEO (durante ejecucion)ML1,562.593.285,125.30370.241,214.39642.142,106.22550.211,804.691,562.595,125.300.00.03.02MOVIMIENTO DE TIERRAS03.02.01EXCAVACION ZANJA TERRENO SEMIRROCOSO TUB 160mm hasta 1.5mML1,282.3713.8717,786.47190.132,637.10592.248,214.37500.006,935.001,282.3717,786.470.00.003.02.02EXCAVACION ZANJA TERRENO SEMIRROCOSO TUB 200mm hasta 2.00mML280.2216.634,660.06180.112,995.2349.90829.8450.21834.99280.224,660.060.00.003.02.03REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJASML1,562.591.983,093.93322.59638.73689.791,365.78550.211,089.421,562.593,093.930.00.003.02.04CAMA DE APOYO c/arenilla (e=0.20m)ML1,562.596.199,672.43322.591,996.83689.794,269.80550.213,405.801,562.599,672.430.00.003.02.05RELLENO LATERAL C/ARENILLA P/TUB 200mm (a=0.80m)ML1,562.596.089,500.55907.245,516.02655.353,984.531,562.599,500.550.00.003.02.06RELLENO Y APISONADO ZANJAS P/TUB =160-200mm C/ARENILLA, 0.30m S/CLAVE TUBML1,562.597.2611,344.40907.246,586.56655.354,757.841,562.5911,344.400.00.003.02.07RELLENO Y COMPACTACION ZANJAS C/MAT PROPIOML1,562.597.8012,188.20907.247,076.47655.355,111.731,562.5912,188.200.00.003.02.08ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL (Dist min 2.5km) m31,386.4113.0418,078.79386.415,038.79500.006,520.00500.006,520.001,386.4118,078.790.00.03.03VARIOS03.03.01ENTIBADO DE ZANJA HASTA 2.00mML280.2220.975,876.21140.222,940.41140.002,935.80280.225,876.210.00.003.03.02ROTURA Y REPOSICION VEREDA fc=140 kg/cm2x0.10mm272.0050.863,661.9235.001,780.1037.001,881.8272.003,661.920.00.03.04TUBERIAS03.04.01SUMINSTRO E INSTAL D/TUB PVC-ISO 4435 S-25 DN 160mm x 6.00mML1,282.3719.0024,365.03190.133,612.47487.009,253.00605.2411,499.561,282.3724,365.030.00.003,04.02SUMINSTRO E INSTAL D/TUB PVC-ISO 4435 S-25 DN 200mm x 6.00mML280.2229.568,283.30180.115,324.0550.001,478.0050.111,481.25280.228,283.300.00.003.04.03DOBLE PRUEBA HIDRAUL P/TUBERIA D/ 160mmML1,282.372.002,564.741,282.372,564.741,282.372,564.740.00.003.04.04DOBLE PRUEBA HIDRAUL P/TUBERIA D/ 200mmML280.221.85518.41280.22518.41280.22518.410.00.03.05BUZONES03.05.01CONSTRUCCION DE BUZON TIPO I EN TERRENO SEMIRROCOSO HASTA 1.50 mu2.001,715.373,430.741.001,715.371.001,715.372.003,430.740.00.003.05.02CONSTRUCCION DE BUZON TIPO I EN TERRENO SEMIRROCOSO DE 1.50-2.00 mu3.002,127.046,381.122.004,254.081.002,127.043.006,381.120.00.003.05.03CONSTRUCCION D/BUZONETA 0.60M HASTA 1.20M u35.00823.6228,826.7030.0024,708.605.004,118.1035.0028,826.700.00.003.05.04CONSTRUCCION DE CAJA 0.30M X 0.60M H=0.90Mu27.00211.485,709.9617.003,595.1610.002,114.8027.005,709.960.00.003.05.05EMPALME A BUZON Y CONSTRUC. DADO DE CONCRETO 0.60M X 0.60M X 0.60Mu10.0097.71977.105.00488.555.00488.5510.00977.100.00.003.05.06EMPALME A BUZON Y CONSTRUC. DADO DE CONCRETO 0.55M X 0.55M X 0.55Mu66.0065.754,339.5033.002,169.7533.002,169.7566.004,339.500.00.003.05.07EMPALME A BUZON Y CONSTRUC. DADO DE CONCRETO 0.50M X 0.50M X 0.50Mu54.0049.112,651.9424.001,178.6430.001,473.3054.002,651.940.00.0

4.00CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO4.01TRABAJOS PRELIMINARES04.01.01TRAZO Y REPLANTEO (durante ejecucion)ML651.252.061,341.58131.25270.38520.001,071.20651.251,341.580.00.04.02MOVIMIENTO DE TIERRAS04.02.01EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL, P/TUB 110-160mm (conex. Domic) PROF. 0.50 ML651.2512.628,218.78131.251,656.38520.006,562.40651.258,218.780.00.004.02.02REFINE Y NIVELACION ZANJAS P/TUB 110-160 mmML651.251.581,028.98131.25207.38520.00821.60651.251,028.980.00.004.02.03CAMA DE APOYO (ARENILLA e=0.10m) ML651.255.103,321.38131.25669.38520.002,652.00651.253,321.380.00.004.02.04RELLENO Y APISONADO ZANJA 160mm C/ARENILLA HASTA 0.10m s/clave d/tuboML651.254.422,878.53651.252,878.53651.252,878.530.00.004.02.05RELLENO Y COMPACTACION C/MAT PROPIO SELECCIONADOML651.254.532,950.16651.252,950.16651.252,950.160.00.004.02.06ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL (Dist min 2.5km)m3157.4713.042,053.41157.472,053.41157.472,053.410.00.04.03TUBERIAS04.03.01SUMINISTRO E INSTAL D/TUB PVC-ISO 4435 S-25 DN 160mm X 6.00mML200.8020.524,120.42200.804,120.42200.804,120.420.00.004.03.02SUMINISTRO E INSTAL D/TUB PVC-ISO 4435 S-25 DN 110mm X 6.00mML450.4516.137,265.76131.252,117.06319.205,148.70450.457,265.760.00.004.03.03DOBLE PRUEBA HIDRAULICA P/TUBERIA D/160mmML200.801.64329.31200.80329.31200.80329.310.00.004.03.04DOBLE PRUEBA HIDRULICA P/TUBERIA D/110mmML450.451.38621.62450.45621.62450.45621.620.00.04.04VARIOS04.04.01SUMINISTRO E INSTAL CAJA Y TAPA DE REGISTRO ALC. PRE FABRICu155.00159.4924,720.9530.004,784.70125.0019,936.25155.0024,720.950.00.004.04.02EMPALME D/CONEX DOMIC A COLECTOR (200 a 160mm)u37.0075.822,805.3437.002,805.3437.002,805.340.00.004.04.03EMPALME D/CONEX DOMIC A COLECTOR (160 a 110mm)u118.0061.617,269.9830.001,848.3088.005,421.68118.007,269.980.00.05.00CAPACITACIONES5.01CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIAmes4.50850.003,825.000.50425.000.50425.001.00850.001.00850.001.00850.004.003,400.000.50425.006.00MEDIDAS DE MITIGACION EN IMPACTO AMBIENTAL 6.01MEDIDAS DE MITIGACION EN IMPACTOS NEGATIVOSmes4.50680.003,060.000.50340.000.50340.001.00680.001.00680.001.00680.004.002,720.000.50340.00

COSTO DIRECTO370,762.3956,925.9682,686.19118,359.8063,184.0141,534.780.0362,690.748,071.65GASTOS GENERALES (10.00%)37,076.245,692.608,268.6211,835.986,318.404,153.480.036,269.07807.17UTILIDAD (4.00%)14,830.502,277.043,307.454,734.392,527.361,661.390.014,507.63322.87SUB TOTAL422,669.1364,895.6094,262.26134,930.1772,029.7747,349.650.0413,467.449,201.69SUB TOTAL X F.R. (0.90)380,402.2258,406.0484,836.03121,437.1564,826.7942,614.690.0372,120.708,281.52IMPUESTO IGV (18.00%)68,472.4010,513.0915,270.4921,858.6911,668.827,670.640.066,981.731,490.67TOTAL PRESUPUESTO 448,874.6268,919.13100,106.52143,295.8476,495.6150,285.330.0439,102.439,772.19PORCENTAJE MENSUAL 15.3522.3031.9217.0411.200.000.0PORCENTAJE MENSUAL ACUMULADO15.3537.6669.5886.6297.8297.82

Res. Val. Ejec.LIQUIDACION DE OBRALIQUIDACION DE OBRAOBRAAMPLIACIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL PUEBLO JOVEN LAS COLINAS DE LAS BRISAS PIMENTELOBRAAMPLIACIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL PUEBLO JOVEN LAS COLINAS DE LAS BRISAS PIMENTEL

RESUMEN DE VALORIZACIONES EJECUTADASResumen General - Valorizaciones EjecutadasFECHA:Mar-12FECHA:Mar-12CONSTRUYE:CONSTRUCTORA G. MORI S.R.L.CONSTRUYE:CONSTRUCTORA G. MORI S.R.L.Contrato sin IGV380,402.22RESIDENTEING. GERMAN MORI TUESTARESIDENTEING. GERMAN MORI TUESTA

LUGAR:PIMENTELLUGAR:PIMENTELAdelanto sin IGV76,075.86ENTIDAD EJECUTORA:EPSEL S.A.PROPIETARIO:EPSEL S.A.Factor Relacin0.20SUPERVISOR:ING. EDUARDO OSMAR VASQUEZ FIGUEROAING. SUPERVISOR:ING. EDUARDO OSMAR VASQUEZ FIGUEROA

DESCRIPCIONMONTO CONTRATADOValorizacin 01 Setiembre 2011Valorizacin 02 Octubre 2011Valorizacin 03 Noviembre 2011Valorizacin 04 Diciembre 2011Valorizacin 05 Enero 2012Valorizacin 06 Febrero 2012TOTAL VALORIZADODESCRIPCIONMONTO CONTRATADOValorizacin 01 Setiembre 2011Valorizacin 02 Octubre 2011Valorizacin 03 Noviembre 2011Valorizacin 04 Diciembre 2011Valorizacin 05 Enero 2012Valorizacin 06 Febrero 2012TOTAL VALORIZADO

AGUA Y ALCANTARILLADO C/CONEX. DOMIC.370,762.3956,925.9682,686.19118,359.8063,184.0141,534.780.0362,690.74Resumen General370,762.3956,925.9682,686.19118,359.8063,184.0141,534.780.0362,690.74

COSTO DIRECTO REFERENCIAL370,762.3956,925.9682,686.19118,359.8063,184.0141,534.780.0362,690.74GASTOS GENERALES (10.00%)5,692.608,268.6211,835.986,318.404,153.480.036,269.08UTILIDAD (4.00%)2,277.043,307.454,734.392,527.361,661.390.014,507.63COSTO DIRECTO370,762.3956,925.9682,686.19118,359.8063,184.0141,534.780.0362,690.74SUB TOTAL64,895.6094,262.26134,930.1772,029.7747,349.650.0413,467.45GASTOS GENERALES (10.00%)37,076.245,692.608,268.6211,835.986,318.404,153.480.036,269.07SUB TOTAL X F.R. (0.90)58,406.0484,836.03121,437.1564,826.7942,614.690.0372,120.70UTILIDAD (4.00%)14,830.502,277.043,307.454,734.392,527.361,661.390.014,507.63SUB TOTAL422,669.1364,895.5994,262.26134,930.1772,029.7747,349.650.0413,467.45Fecha de pago10.11.1130.11.1123.12.1115.02.1228.02.120.0SUB TOTAL X F.R. (0.90)380,402.2258,406.0384,836.03121,437.1564,826.7942,614.680.0372,120.71Comprobante de Pagoch. N 587356346ch. N 587357229ch. N 587357872ch. N 587359260.00.0K del mes de Valoriz. (agos/set/oct/nov/dic/ene)1.0261.0241.0211.0171.0161.016SUB TOTAL x FACTOR DE RELACION (0.90)380,402.2258,406.0384,836.03121,437.1564,826.7942,614.680.0372,120.71Reajuste1,518.562,036.062,550.181,102.06681.840.07,888.70IMPUESTO 18.00%68,472.4010,513.0915,270.4921,858.6911,668.827,670.640.066,981.73Regulariz. del reajuste(292.03)(593.85)(607.19)-1,493.07TOTAL PRESUPUESTO 448,874.6268,919.12100,106.52143,295.8476,495.6150,285.320.0439,102.44K de Noviembre 2011, fecha del Adelanto1.0241.0241.0241.0241.0241.024Deduccin de Reintegro por Adelanto Directo0.0Porcentaje de avance mensual15.3522.3031.9217.0411.200.0Amortizacin adelanto Directo11,680.5016,966.1824,285.9712,964.588,522.420.074,419.65Porcentaje de avance acumulado15.3537.6669.5886.6297.8297.82Valorizacin Neta reajustada48,244.1069,905.9199,409.3352,370.4234,166.920.0304,096.68IGV 18.00%8,683.9412,583.0617,893.689,426.686,150.050.054,737.41Total a cobrar por el Contratista56,928.0482,488.97117,303.0161,797.1040,316.970.0358,834.09

Res. pagos a ctaLIQUIDACION DE OBRARESUMEN: PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTAOBRA:AMPLIACIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL PUEBLO JOVEN LAS COLINAS DE LAS BRISAS PIMENTELUBICACIN:LOCALIDAD: Las Colinas de Las BrisasDISTRITO: PimentelPROVINCIA: ChiclayoDEPARTAMENTO: Lambayeque

Presupuesto Base:498749.57Presupuesto Contratado:448874.62Contratista:CONSTRUCTORA G. MORI S.R.L.Supervisor de Obra:ING. EDUARDO OSMAR VASQUEZ FIGUEROAMonto Contratado:380402.220338983SIN IGV448874.62CON IGVMonto Adelanto Directo:76075.8644067797SIN IGV89769.52CON IGV% Adelanto Directo (%):20.00%Fecha del Adelanto Directo:13 de Setiembre del 2011

ADELANTO DIRECTOVALORIZACION N 01 Setiembre 2011VALORIZACION N 02 Octubre 2011VALORIZACION N 03 Noviembre 2011VALORIZACION N 04 Diciembre 2011VALORIZACION N 05 Enero 2012VALORIZACION N 06 Febrero 2012TOTAL S/.FACTURA VAL N001-001053001-001058001-001060001-001069001-001076001-001074FACTURA REAJUSTE N001-001059001-001063001-001067001-001077001-001072FECHA DE PAGO VAL13.09.1110.11.1130.11.1123.12.1115.02.1228.02.12FECHA DE PAGO REAJ.23.12.1123.12.1123.12.1123.02.12COMPROBANTE DE PAGOch. N 56266609ch. N 587356346ch. N 587357229ch. N 587357872ch. N 58735926SUB TOTAL76,075.8648,244.1069,905.9199,409.3352,370.4234,166.920.0380,172.54IGV (19%-18%)13,693.668,683.9412,583.0617,893.689,426.686,150.050.068,431.06COSTO TOTAL S/.89,769.5256,928.0482,488.97117,303.0161,797.1040,316.970.0448,603.61

Res. de Val. Recalculadas LIQUIDACION DE OBRALIQUIDACION DE OBRAOBRA OBRA

RESUMEN DE VALORIZACIONES RECALCULADASResumen General - Valorizaciones RecalculadasFECHA:Mar-12FECHA:Mar-12CONSTRUYE:CONSTRUCTORA G. MORI S.R.L.CONSTRUYE:CONSTRUCTORA G. MORI S.R.L.Contrato sin IGV380,402.22RESIDENTEING. GERMAN MORI TUESTARESIDENTEING. GERMAN MORI TUESTA

LUGAR:PIMENTELLUGAR:PIMENTELAdelanto sin IGV76,075.86ENTIDAD EJECUTORA:EPSEL S.A.PROPIETARIO:EPSEL S.A.Factor Relacin0.20SUPERVISOR:ING. EDUARDO OSMAR VASQUEZ FIGUEROAING. SUPERVISOR:ING. EDUARDO OSMAR VASQUEZ FIGUEROA

DESCRIPCIONMONTO CONTRATADOValorizacin 01 Setiembre 2011Valorizacin 02 Octubre 2011Valorizacin 03 Noviembre 2011Valorizacin 04 Diciembre 2011Valorizacin 05 Enero 2012Valorizacin 06 Febrero 2012TOTAL VALORIZADODESCRIPCIONMONTO CONTRATADOValorizacin 01 Setiembre 2011Valorizacin 02 Octubre 2011Valorizacin 03 Noviembre 2011Valorizacin 04 Diciembre 2011Valorizacin 05 Enero 2012Valorizacin 06 Febrero 2012TOTAL VALORIZADO

AGUA Y ALCANTARILLADO C/CONEX. DOMIC.370,762.3956925.9682686.19118359.863184.0141534.788,071.65362,690.74Resumen General370,762.3956,925.9682,686.19118,359.8063,184.0141,534.788,071.65370,762.39

COSTO DIRECTO REFERENCIAL370,762.3956,925.9682,686.19118,359.8063,184.0141,534.788,071.65370,762.39GASTOS GENERALES (10.00%)5,692.608,268.6211,835.986,318.404,153.48807.1737,076.24UTILIDAD (4.00%)2,277.043,307.454,734.392,527.361,661.39322.8714,830.50COSTO DIRECTO370,762.3956,925.9682,686.19118,359.8063,184.0141,534.788,071.65370,762.39SUB TOTAL64,895.5994,262.26134,930.1772,029.7747,349.659,201.68422,669.12GASTOS GENERALES (10.00%)37,076.245,692.608,268.6211,835.986,318.404,153.48807.1737,076.24SUB TOTAL X F.R. (0.90)58,406.0384,836.03121,437.1564,826.7942,614.688,281.51380,402.21UTILIDAD (4.00%)14,830.502,277.043,307.454,734.392,527.361,661.39322.8714,830.50SUB TOTAL422,669.1364,895.5994,262.26134,930.1772,029.7747,349.659,201.68422,669.12Fecha de pago10.11.1130.11.1123.12.1115.02.1228.02.12SUB TOTAL X F.R. (0.90)380,402.2258,406.0384,836.03121,437.1564,826.7942,614.688,281.51380,402.21Comprobante de Pagoch. N 587356346ch. N 587357229ch. N 587357872ch. N 587359260.00.0K del mes de Pago (Oct/Nov/Dic/Ene/Feb/Marz)1.0211.0171.0161.0161.0121.012SUB TOTAL x FACTOR DE RELACION (0.90)380,402.2258,406.0384,836.03121,437.1564,826.7942,614.688,281.51380,402.22Reajuste1,226.531,442.211,942.991,037.23511.3899.386,259.72IMPUESTO 18%68,472.4010,513.0915,270.4921,858.6911,668.827,670.641,490.6768,472.40K de Febrero 2011, fecha del Adelanto1.0211.0171.0161.0161.0121.012TOTAL PRESUPUESTO 448,874.6268,919.12100,106.52143,295.8476,495.6150,285.329,772.18448,874.62Deduccin de Reintegro por Adelanto Directo(34.22)(115.99)(189.75)(101.29)(99.88)(19.41)(560.54)

Porcentaje de avance mensual15.3522.3031.9217.0411.202.18Porcentaje de avance acumulado15.3537.6669.5886.6297.82100.00Valorizacin Neta reajustada59,666.7886,394.23123,569.8965,965.3143,225.948,400.30387,222.45IGV 18.00%10,740.0215,550.9622,242.5811,873.767,780.671,512.0569,700.04Total a cobrar por el Contratista70,406.80101,945.19145,812.4777,839.0751,006.619,912.35456,922.49

Indices CREPCO

OBRA: OBRA:

ENTIDAD EJECUTORA:EPSEL S.A.ENTIDAD EJECUTORA:EPSEL S.A.CONTRATISTA:CONSTRUCTORA G. MORI S.R.L.CONTRATISTA:CONSTRUCTORA G. MORI S.R.L.MONTO CONTRATO:448874.62MONTO CONTRATO:448874.62PLAZO DE EJECUCION:135 DIAS CALENDARIOSPLAZO DE EJECUCION:135 DIAS CALENDARIOSCALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE ''K''INDICES UNIFICADOS: FORMULA POLINOMICAFrmula polinmica K = 0.304 x Jr / Jo + 0.179 x Tr / To + 0.200 x Mr / Mo + 0.118 x CAMr / CAMo + 0.101 x HAr / HAo +0.098 x Ir / Io

I.U.BASESIMBOLOI.U.CONCEPTOCOEFIC.INCIDENCIA(BASE)Feb. 11'Oct. 11'Nov. 11'Dic 11'Ener 12'Feb 12' (*)Marz 12' (*)ESPECIFICAFeb. 11'Oct. 11'Nov. 11'Dic 11'Ener 12'Feb 12' (*)Marz 12' (*)47427.68448.29448.29448.29448.29448.25448.2572339.62351.77348.06347.42347.42342.06342.06J47MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES0.304100.00%427.68448.29448.29448.29448.29448.25448.2549238.57238.25235.99235.02235.02234.94234.940.304 x Jr / Jo0.3040.3190.3190.3190.3190.3190.31943582.39597.83599.02599.67599.67605.38605.384434.28468.18464.12464.72464.72470.41470.41T72TUBERIA DE PVC0.179100.000%339.62351.77348.06347.42347.42342.06342.0621416.97415.90415.90415.90415.90415.90415.900.179 x Tr / To0.1790.1850.1830.1830.1830.1800.18037284.36278.94281.03283.46283.46285.84285.843573.48534.35529.27527.51527.51517.80517.80M49MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO0.200100.000%238.57238.25235.99235.02235.02234.94234.9439357.41368.88370.47371.47371.47372.30372.300.200 x Mr / Mo0.2000.2000.1980.1970.1970.1970.197

CAM43MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO0.1187.628%582.39597.83599.02599.67599.67605.38605.380.0090.0090.0090.0090.0090.0090.009

4AGREGADO FINO0.11832.171%434.28468.18464.12464.72464.72470.41470.41(*) EL CONTRATISTA RENUNCIA A LOS INDICES DE MARZO, TOMA LOS VALORES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN SU LUGAR0.0380.0410.0410.0410.0410.0410.041

21CEMENTO PORTLAND TIPO I0.11860.201%416.97415.90415.90415.90415.90415.90415.900.118 x CAMr / CAMo0.0710.0710.0710.0710.0710.0710.071

HA37HERRAMIENTA MANUAL0.10118.599%284.36278.94281.03283.46283.46285.84285.840.0190.0180.0190.0190.0190.0190.019

3ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO0.10181.401%573.48534.35529.27527.51527.51517.80517.800.101 x HAr / HAo0.0820.0770.0760.0760.0760.0740.074

I39INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR0.098100.000%357.41368.88370.47371.47371.47372.30372.300.098 x Ir / Io0.0980.1010.1020.1020.1020.1020.102

COEFICIENTE DE REAJUSTE (K):1.0001.0211.0171.0161.0161.0121.012

Reintegros Ejec.LIQUIDACION DE OBRA

Obra:

Propietario:EPSEL S.A.Construye:CONSTRUCTORA G. MORI S.R.L.Ubicacin:PIMENTEL

REINTEGROS CONTRACTUALES EJECUTADOS

ITEMDESCRIPCION DEL RUBROMONTOS CONTRACTUALES VALORIZADOS SIN IGV, VALOR "K" DE PAGO REINTEGRO EJECUTADO S/.REGULARIZACION DEL REINTEGRO EJECUTADO DEL MES ANTERIOR S/.REINTEGRO TOTAL S/.1Valorizacin 01 del 14 al 30 de Setiembre 201158,406.041.0261,518.560.01,518.562Valorizacin 02 del 01 al 31 de Octubre del 201184,836.031.0242,036.060.02,036.063Valorizacin 03 del 01 al 30 de Noviembre del 2011121,437.151.0212,550.18(292.03)2,258.154Valorizacin 04 del 01 al 31 de Diciembre del 2011 64,826.791.0171,102.06(593.85)508.215Valorizacin 05 del 01 al 31 de Enero del 2012 42,614.691.016681.84(607.19)74.656Valorizacin 06 del 01 al 17 de Febrero del 20120.001.0160.00.00.0TOTAL REINTEGRO S/.372,120.707,888.70(1,493.07)6,395.63

Reintegros Recalc.LIQUIDACION DE OBRA

Obra:

Propietario:EPSEL S.A.Construye:CONSTRUCTORA G. MORI S.R.L.Ubicacin:LAS BRISAS - PIMENTEL

REINTEGROS CONTRACTUALES RECALCULADOS

ITEMDESCRIPCION DEL RUBROMONTOS CONTRACTUALES VALORIZADOS SIN IGV, VALOR "K" DE PAGO REINTEGRO RECALCULADO S/.1Valorizacin 01 del 14 al 30 de Setiembre 201158,406.041.0211,226.532Valorizacin 02 del 01 al 31 de Octubre del 201184,836.031.0171,442.213Valorizacin 03 del 01 al 30 de Noviembre del 2011121,437.151.0161,942.994Valorizacin 04 del 01 al 31 de Diciembre del 2011 64,826.791.0161,037.235Valorizacin 05 del 01 al 31 de Enero del 2012 42,614.691.012511.386Valorizacin 06 del 01 al 17 de Febrero del 2012 (*)8,281.511.01299.38TOTAL REINTEGRO S/.380,402.216,259.72

(*) SE TOMAN INDICES DE FEBRERO 2012

Ad. Direct. - Deduc. no corres.LIQUIDACION DE VALORIZACIONESOBRA

AMORTIZACIONES DEL ADELANTO DIRECTO - EJECUTADOSFECHA:Mar-12CONSTRUYE:CONSTRUCTORA G. MORI S.R.L.LUGAR:PIMENTELENTIDAD EJECUTORAEPSEL S.A.SUPERVISOR:ING. EDUARDO OSMAR VASQUEZ FIGUEROA

PRESUPUESTO CONTRATADO (C/IGV):448874.62PRESUPUESTO CONTRATADO (S/IGV):380402.220338983ADELANTO DIRECTO (S/IGV)76075.86ADELANTO DIRECTO (C/IGV)89769.52

RESUMEN AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO ( sin IGV)

MONTO OTORGADO (S/IGV):76075.86FECHA ADELANTO:40799.0% DE INCIDENCIA:20.00%

DESCRIPCIONMONTO BRUTO DE VALORIZACION (S/IGV)ANTERIORACTUALACUMULADOSALDO

Valorizacin 01 del 14 al 30 de Setiembre 201158,406.0411,680.5011,680.5064,395.36Valorizacin 02 del 01 al 31 de Octubre del 201184,836.0311,680.5016,966.1828,646.6847,429.18Valorizacin 03 del 01 al 30 de Noviembre del 2011121,437.1528,646.6824,285.9752,932.6523,143.21Valorizacin 04 del 01 al 31 de Diciembre del 201164,826.7952,932.6512,964.5865,897.2310,178.63Valorizacin 05 del 01 al 31 de Enero del 201242,614.6965,897.238,522.4274,419.651,656.21Valorizacin 06 del 01 al 17 de Febrero del 20128,281.5274,419.650.074,419.651,656.21

LIQUIDACION DE VALORIZACIONESOBRA

DEDUCCION DE REINTEGROS POR ADELANTO DIRECTO - EJECUTADOSFECHA:Mar-12CONSTRUYE:CONSTRUCTORA G. MORI S.R.L.LUGAR:PIMENTELENTIDAD EJECUTORA:EPSEL S.A.SUPERVISOR:ING. EDUARDO OSMAR VASQUEZ FIGUEROA

PRESUPUESTO CONTRATADO (C/IGV):448874.62PRESUPUESTO CONTRATADO (S/IGV):C =380402.220338983ADELANTO DIRECTO (S/IGV)Ad =76075.86ADELANTO DIRECTO (C/IGV)89769.52

DEDUCCION DE REINTEGROS QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DIRECTO

D =(Ad/C)V (K/Ka - 1)Ad/CValorizacinK (f. pago)Ka (f. a.d.)DeduccinReconocido Mes anteriorA reconocerValorizacin 01 del 14 al 30 de Setiembre 20110.2058,406.041.0261.0240.00.00.0Valorizacin 02 del 01 al 31 de Octubre del 20110.2084,836.031.0241.0240.00.00.0Valorizacin 03 del 01 al 30 de Noviembre del 20110.20121,437.151.0211.024(71.15)0.00.0Valorizacin 04 del 01 al 31 de Diciembre del 20110.2064,826.791.0171.024(88.63)0.00.0Valorizacin 05 del 01 al 31 de Enero del 20120.2042,614.691.0161.024(66.59)0.00.0Valorizacin 06 del 01 al 17 de Febrero del 20120.200.01.0161.0240.00.00.0total:0.0

LIQUIDACION DE VALORIZACIONESOBRA:

AMORTIZACIONES DEL ADELANTO DIRECTO - RECALCULADOSFECHA:Mar-12CONSTRUYE:CONSTRUCTORA G. MORI S.R.L.LUGAR:PIMENTELENTIDAD EJECUTORA:EPSEL S.A.SUPERVISOR:ING. EDUARDO OSMAR VASQUEZ FIGUEROA

PRESUPUESTO CONTRATADO (C/IGV):448874.62PRESUPUESTO CONTRATADO (S/IGV):380402.220338983ADELANTO DIRECTO (S/IGV)76075.86ADELANTO DIRECTO (C/IGV)89769.52

RESUMEN AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO ( sin IGV)

MONTO OTORGADO (S/IGV):76075.86FECHA ADELANTO:40799.0% DE INCIDENCIA:20.00%

DESCRIPCIONMONTO BRUTO DE VALORIZACION (S/IGV)ANTERIORACTUALACUMULADOSALDO

Valorizacin 01 del 14 al 30 de Setiembre 201158,406.0411,680.5011,680.5064,395.36Valorizacin 02 del 01 al 31 de Octubre del 201184,836.0311,680.5016,966.1828,646.6947,429.17Valorizacin 03 del 01 al 30 de Noviembre del 2011121,437.1528,646.6924,285.9752,932.6623,143.20Valorizacin 04 del 01 al 31 de Diciembre del 201164,826.7952,932.6612,964.5865,897.2410,178.62Valorizacin 05 del 01 al 31 de Enero del 201242,614.6965,897.248,522.4274,419.661,656.20Valorizacin 06 del 01 al 17 de Febrero del 20128,281.5174,419.661,656.2076,075.860.0

LIQUIDACION DE VALORIZACIONESOBRA

DEDUCCION DE REINTEGROS POR ADELANTO DIRECTO - RECALCULADOSFECHA:Mar-12CONSTRUYE:CONSTRUCTORA G. MORI S.R.L.LUGAR:PIMENTELENTIDAD EJECUTORA:EPSEL S.A.SUPERVISOR:ING. EDUARDO OSMAR VASQUEZ FIGUEROA

PRESUPUESTO CONTRATADO (C/IGV):448874.62PRESUPUESTO CONTRATADO (S/IGV):C =380402.220338983ADELANTO DIRECTO (S/IGV)Ad =76075.86ADELANTO DIRECTO (C/IGV)89769.52

DEDUCCION DE REINTEGROS QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DIRECTO

D =(Ad/C)V (K/Ka - 1)Ad/CValorizacinK (f. pago)Ka (f. a.d.)DeduccinA ReconocerValorizacin 01 del 14 al 30 de Setiembre 20110.2058,406.041.0211.024(34.22)(34.22)Valorizacin 02 del 01 al 31 de Octubre del 20110.2084,836.031.0171.024(115.99)(115.99)Valorizacin 03 del 01 al 30 de Noviembre del 20110.20121,437.151.0161.024(189.75)(189.75)Valorizacin 04 del 01 al 31 de Diciembre del 20110.2064,826.791.0161.024(101.29)(101.29)Valorizacin 05 del 01 al 31 de Enero del 20120.2042,614.691.0121.024(99.88)(99.88)Valorizacin 06 del 01 al 17 de Febrero del 20120.208,281.511.0121.024(19.41)(19.41)Total:(560.54)

InteresesLIQUIDACION DE OBRA - CALCULO DE INTERESES POR CAUSALES IMPUTABLES A LA ENTIDAD EN EL PAGO DE VALORIZACIONESLUGAR :LAS BRISAS - PIMENTEL OBRA : CONSTRUYE : CONSTRUCTORA G. MORI S.R.L.RESUMEN DE MONTOS CONTRACTUALESITEMDESCRIPCION DEL RUBROCOSTO DIRECTOGASTOS GRALES. (10.00 %)UTILIDAD (4.00%)SUB TOTAL S/.SUB TOTAL X F.R. (0.90) S/. IGV 18%TOTAL1.00AGUA Y ALCANTARILLADO C/CONEX. DOMIC.370,762.3937,076.2414,830.50422,669.13380,402.2268,472.40448,874.62

COSTO DIRECTO370,762.39448874.61606GASTOS GENERALES (10.00%)37,076.24UTILIDAD (4.00%)14,830.50SUB TOTAL422,669.13SUB TOTAL X F.R. (0.90)380,402.22IGV 18 %68,472.40TOTAL REFERNCIAL S/.448,874.62

BASE LEGAL : ART. N 197 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

SEGN REGLAMENTO : " A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL PAGO DE ESTAS VALORIZACIONES, POR RAZONES IMPUTABLES A LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA TENDRA DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES LEGALES, DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 1244, 1245 Y 1246 DEL CODIGO CIVIL... "

INTERESES VALORIZACION N 01SOLICITUD DE PAGO VAL. N 01:05 DE OCT. 2011Carta N 198-11 CGMVALORIZACION NETA N 01 :48244.1MES DE LA VALORIZACION N 01:SETIEMBRE 2011

VENCIMIENTO PLAZO DE PAGO:31.10.2011FACTOR ACUMULADO T.I.L. DEL 31.10.11:6.28423

DIA DE PAGO VAL N 01 - SET. 2011:10.11.2011 FACTOR ACUMULADO T.I.L. DEL 10.11.11:6.28867

FORMULA:I1 =FACTOR ACUMULADO TASA DE INTERES LEGAL DIA DE PAGO VALORIZACION1FACTOR ACUMULADO TASA DE INTERES LEGAL DE ULTIMO DIA QUE DEBIDO PAGARSE VAL.

I1 =Valorizacin Neta x i

REEMPLAZANDO:I1 =6.288671 =0.00070653056.28423

I1 =48244.1x0.0007065305=34.0859268359I1 =34.0859268359

INTERESES VALORIZACION N 04SOLICITUD DE PAGO VAL. N 04:03 DE ENERO 2012Carta N 257-11 CGMVALORIZACION NETA N 04 :52370.42MES DE LA VALORIZACION N 04:DICIEMBRE 2011

VENCIMIENTO PLAZO DE PAGO:31.01.2012FACTOR ACUMULADO T.I.L. DEL 31.01.12:6.32402

DIA DE PAGO VAL N 04 - ENERO 2012:15.02.2012 FACTOR ACUMULADO T.I.L. DEL 15.02.12:6.33047

FORMULA:I2 =FACTOR ACUMULADO TASA DE INTERES LEGAL DIA DE PAGO VALORIZACION1FACTOR ACUMULADO TASA DE INTERES LEGAL DE ULTIMO DIA QUE DEBIDO PAGARSE VAL.

I2 =Valorizacin Neta x i

REEMPLAZANDO:I2 =6.330471 =0.00101992096.32402

I2 =52370.42x0.0010199209=53.4136844918I2 =53.4136844918

MONTO A RECONOCER (I1+I2):87.50I.G.V. (18%):15.75TOTAL INTERESES:103.25

Mora A.D.LIQUIDACION DE OBRA - CALCULO DE DAOS Y PERJUICIOS EN PAGO DE A.D.PresupuestoINSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONESCOLINAS PIMENTEL DE LAS BRISAS - DOMICILIARIAS DEL P.J LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOClienteENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE SALugarLAMBAYEQUE - CHICLAYO - PIMENTELCALCULO DE MONTO POR DAOS Y PERJUICIOS EN PAGO DE ADELANTO DIRECTOBASE LEGAL : ART. N 240 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

SEGN REGLAMENTO : " LA DEMORA EN EL PAGO DEL ADELANTO DIRECTO, GENERA DAOS Y PERJUCIOS POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 5/1000 DEL CONTRATO POR DIA, HASTA UN TOPE DE 75/1000 DE DICHO MONTO CONTRACTUAL"

SOLICITUD DE ADELANTO DIRECTO 23 DE AGOSTO 2011Carta N 171-11 CGMPAGO DE ADELANTO DIRECTO13 DE SETIEMBRE 2011Comprobante de Pago N 56266609PERIODO :20 DIAS CALENDARIOS

Plazo perentoro para el pago del adelanto directo :07 Dias CalendariosDEMORA EN EL PAGO DEL ADELANTO DIRECTO : 13 Dias Calendarios

TASAN DIAS DE MORAMONTO CONTRACTUALTOTALTOPE MAXIMO A RECONOCER

0.00513448,874.6229,176.850.075448,874.6233,665.60MONTO A RECONOCER S/.29,176.85SIN IGV24,726.14IGV4,450.71TOTAL 29,176.85

Cronog. ValLIQUIDACION DE OBRACONTRATISTA: Constructora G. Mori SRLENTIDAD:EPSEL S.A

CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA C/AMPLIAC. DE PLAZO

Obra

DepartamentoLAMBAYEQUEProvincia:CHICLAYODistrito: PIMENTEL

SetiembreOctubreNoviembreDiciembreEneroFebreroItemDescripcinMES 1MES 2MES 3MES 4MES 5MES 6Sub totalTotalRED GENERAL DE AGUA POTABLE Y CONEX. DOM01.01.00OBRAS PRELIMINARES1,907.73211.972,119.700.0001.02.00MOVIMIENTO DE TIERRAS30,194.105,157.9535,352.050.0001.03.00TUBERIAS12,693.381,410.3814,103.7601.04.00PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION1,747.461,747.4601.05.00VARIOS1,105.851,105.850.0001.06.00ACCESORIOS7,399.557,399.550.000.0002.01.00TRABAJOS PRELIMINARES114.00436.16550.160.0002.02.00MOVIMIENTO DE TIERRAS1,529.405,761.377,290.770.0002.03.00TUBERIAS190.00726.94916.940.0002.04.00ACCESORIOS17,133.4917,133.4902.05.00MICROMEDICION7,419.067,306.6514,725.71102,445.440.00RED GENERAL DE ALCANTARILLADO Y CONEX. DOM03.01.00OBRAS PRELIMINARES4,683.342,106.221,804.698,594.256,789.5603.02.00MOVIMIENTO DE TIERRAS8,267.8938,897.6332,639.316,520.0086,324.8347,165.5203.03.00VARIOS4,720.514,817.629,538.1303.04.00TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA8,936.5210,731.0016,063.9635,731.4819,667.5203.05.00BUZONES34,273.2113,912.254,131.6052,317.0648,185.460.0004.01.00TRABAJOS PRELIMINARES270.381,071.201,341.58270.3804.02.00MOVIMIENTO DE TIERRAS2,533.1417,918.1020,451.242,533.1404.03.00TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA2,117.0610,220.0512,337.112,117.0604.04.00VARIOS6,633.0028,163.2734,796.27261,431.956,633.00CM05.00.00CAPACITACIONES425.00425.00850.00850.00850.00425.003,825.003,825.0006.00.00MEDIDAS MITIGACION IMP. AMBIENTAL340.00340.00680.00680.00680.00340.003,060.003,060.00COSTO DIRECTO TOTAL56,925.9682,686.19118,359.8063,184.0141,534.788,071.65370,762.39133,361.6414% GG + UTILIDAD7,969.6311,576.0716,570.378,845.765,814.871,130.0351,906.736,668.08SUBTOTAL64,895.5994,262.26134,930.1772,029.7747,349.659,201.68422,669.13140,029.72SUBTOTAL X F.R. (0.90)58,406.0384,836.03121,437.1564,826.7942,614.698,281.51380,402.22IGV10,513.0915,270.4921,858.6911,668.827,670.641,490.6768,472.40159,157.85TOTAL68,919.12100,106.52143,295.8476,495.6150,285.339,772.18448,874.6225,783.58AVANCE PROGRAMADO ( % )15.3522.3031.9217.0411.202.18169,025.64AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO ( % )15.3537.6669.5886.6297.82100.00

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