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DIAE – Dirección de Información y Análisis Económico
1 de setiembre de 2014
LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE DIAE
01/09/2014 Dirección de Información y Análisis Económico 1
CONTENIDO
1. Dirección de
2. Información y
3. Análisis Económico
2 01/09/2014 Dirección de Información y Análisis Económico
1. DIRECCION
1.1 Objetivos del Director
1.2 Política de información
1.3 Organización y resultados
3 01/09/2014 Dirección de Información y Análisis Económico
01/09/2014 Dirección de Información y Análisis Económico 4
1.1 Objetivos del Director
1- General
Desarrollo de las capacidades técnico-profesionales de los recursos humanos de la DIAE, a través de un proceso de mejora continua.
«Mantener lo que funciona bien, corregir lo que funciona mal, introducir innovaciones»
2- Específicos
a- «Interior»- Cooperar con las funciones del instituto (gerenciales y técnicas), de modo que el crecimiento de la DIAE ayude a la consolidación del INAC como institución líder en políticas cárnicas del Uruguay. b- «Exterior»- Potenciar las áreas de Informaciones y Análisis Económico, a través de dos planes estratégicos trienales (2008-2010; 2011-2013) para que brinden un apoyo efectivo a los agentes económicos del sector cárnico, a los formuladores de políticas y a todo aquel interesado en los asuntos de la carne.
01/09/2014 Dirección de Información y Análisis
Económico 5
Potenciar las áreas de Informaciones y Análisis Económico
¿Desafío?
Informaciones
«Sustituir los sistemas de información generados a fines del siglo XX, por nuevos sistemas que aprovechen la revolución tecnológica de inicios el siglo XXI acompañando las necesidades y demandas de los usuarios»
Análisis Económico
«Retomar el análisis económico-financiero de las empresas industriales, con un enfoque de monitoreo de riesgos y de estudio del agregado de valor y la eficiencia en las empresas industriales»
1. DIRECCION
1.1 Objetivos del Director
1.2 Política de información
1.3 Organización y resultados
6 01/09/2014 Dirección de Información y Análisis Económico
01/09/2014 Dirección de Información y Análisis Económico 7
1.2 Política de información Decreto Ley 15.605 de creación del INAC. “Art. 15º Compete al Presidente:….. F) Proporcionar a los miembros de la Junta las informaciones de carácter reservado, pudiendo en caso de estimarlo necesario, establecer la obligatoriedad de la preservación del secreto.” “Art. 24º - Los funcionarios del Organismo deberán guardar especial y estricta reserva sobre todo dato o hecho conocido por ellos en razón de su cargo. Dicha reserva podrá ser relevada por el Presidente.”
Ley Nº 18.381 – Derecho de Acceso a la Información Pública. “Artículo 1º. (Objeto de la ley).- La presente ley tiene por objeto promover la transparencia de la función administrativa de todo organismo público, sea o no estatal, y garantizar el derecho fundamental de las personas al acceso a la información pública”. “Artículo 2º. (Alcance).- Se considera información pública toda la que emane o esté en posesión de cualquier organismo público, sea o no estatal, salvo las excepciones o secretos establecidos por ley, así como las informaciones reservadas o confidenciales.” “Artículo 8º. (Excepciones a la información pública).- Las excepciones a la información pública serán de interpretación estricta y comprenderán aquellas definidas como secretas por la ley y las que se definan seguidamente como de carácter reservado y confidencial.”
Ley Nº 18.331- Protección de datos personales y acción de «habeas data». “Artículo 1º. Derecho humano.- El derecho a la protección de datos personales es inherente a la persona humana, por lo que está comprendido en el art. 72 de la Constitución de la República”. “Artículo 11. Principio de reserva.- Aquellas personas físicas o jurídicas que obtuvieren legítimamente información proveniente de una base de datos que les brinde tratamiento, están obligadas a utilizarla en forma reservada y exclusivamente para las operaciones habituales de su giro o actividad, estando prohibida toda difusión de la misma a terceros.
01/09/2014 Dirección de Información y Análisis
Económico 8
Los círculos de acceso a la Información
Presidencia
Junta
Público
1. DIRECCION
1.1 Objetivos del Director
1.2 Política de información
1.3 Organización y resultados
9 01/09/2014 Dirección de Información y Análisis Económico
01/09/2014 Dirección de Información y Análisis Económico 10
Organización
Director
Informaciones Análisis Económico
Secretaría
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Resultados
Eficiencia
2007 2014
12 funcionarios 12 funcionarios
Eficacia
Análisis Económico Informaciones
• Formación de un nuevo equipo técnico.
• Diseño y puesta en funcionamiento de un nuevo sistema de información económico-financiera (SIEF).
• Producción de reportes especiales (ejm: ventas y ranking del mercado interno, costos, etc).
• Producción de un gran reporte anual económico-financiero sobre la industria.
• Devolución a las empresas de comparativo de performance.
• Capacitación en tareas del equipo existente.
• Diseño y puesta en funcionamiento de un nuevo sistema de información estadística (SIM).
• Reformulación total de la web, con nuevos servicios al usuario (eliminación del papel).
• Nuevos indicadores estadísticos (precios ovinos, equinos; precio pre-dresssing bovino, informes rendimiento y dressing en bovinos, etc).
• Desarrollo de servicios de información multi-plataforma (APP) e inclusión de herramientas de BI
CONTENIDO
1. Dirección de
2. Información y
3. Análisis Económico
12 01/09/2014 Dirección de Información y Análisis Económico
Bovinos Ovinos
Por Destino Por Producto Por Exportador
Por Destino Por Producto Por Empresa
Precio Novillo Precio Vaca Precio Vaquillona Precio del cordero Precio de equinos
Novillo Tipo Cuero
Bovinos Ovinos Otras especies Todas las especies
Ingreso Promedio Exportación
Precio Gancho Carnicería Precio al Público
FAENA
EL ESQUEMA CONCEPTUAL
STOCK
IMPACTO DEL SEIIC
¿Cuál fue el camino? La innovación como estrategia para mejorar la eficiencia de los
procesos de captura, procesamiento y generación de reportes en todas las áreas de información estadística
INPUT
Captura
• Desarrollo de TICs para ingresar el dato en el origen. Minimizar el papel
PROCESO
Procesamiento
• Sistemas Integrados e integrables
OUTPUT
Reportes
• Usabilidad web y acceso multi-plataforma. Minimizar el papel
Ingreso/fuentes Salidas/Instrumentos
WEB
PUBLICACIONES IMPRESAS
Sistemas On-Line
CHARLAS y CURSOS
SEIIC cajasnegras
Otras fuentes electrónicas
Otros soportes
PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE
INFORMACION
INPUT
•Desarrollo de TICs para ingresar el dato en el origen
PROCESO
•Sistemas Integrados e integrables
OUTPUT
•Usabilidad web y acceso multi-plataforma
Toda la información en un solo lugar, bajo un mismo formato de trabajo, y con amplias opciones de procesamiento.
Ingreso/fuentes Salidas/Instrumentos
WEB
PUBLICACIONES IMPRESAS
Sistemas On-Line
CHARLAS y CURSOS
Otras fuentes electrónicas
Otros soportes
PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE
INFORMACION
SEIIC cajasnegras
INPUT
•Desarrollo de TICs para ingresar el dato en el origen
PROCESO
•Sistemas Integrados e integrables
OUTPUT
•Usabilidad web y acceso multi-plataforma
PROCESO INDUSTRIAL 1.COMPRA-VENTA 4.DESPACHO
Para entender el proceso P
RO
CES
O
Productor
$
SEII
C
DCP1 DCP2 DCP3 DCP4 DCP5 DCP6 DCP7a DCP7b
Información económica COMPRAS
Información económica
VENTAS
BDD
BDD
BDD
BDD
3.CORTES (Fase II) 2.FAENA (Fase I)
SIM
SIMfae_Anticipo
SIMpre
SIMfae SIMext
(SRGE)
SIMint
SIM
SEIIC
Cajas Negras
El «timming» de los indicadores y las obligaciones de las empresas
DATOS DE FAENA
INPUT OUTPUT SEMANA 1
D L M M J V S
SEMANA 2
D L M M J V S
DATOS DE PRECIOS DE HACIENDA
DATOS DE EXPORTACIONES
P1
P1
P1
P2
P2
P2
Boletín Semanal
1. Aplicativos específicos a través de SEIIC
2. Implementación de WS
INFORME PLAZO
FAENA: Informe preliminar 48 hs (lunes 11 hs)
PRECIOS: Boletos de Compra Venta 72 hs (martes 14 hs)
MERCADO INTERNO: Declaración
Jurada de Abasto
+ 72 hs
(miércoles 17 hs)
FAENA: Informe definitivo
(Faena y Rendimientos)
+ 72 hs (jueves 17
hs-Mensual)
EXPORTACION: Cumplido Exportación 72 hs (D a S)
Simplificar las obligaciones de cumplimiento de la entrega de datos y potenciar los derechos y posibilidades de uso de la información para las empresas.
NUEVOS PRODUCTOS
01/09/2014 INAC-DIAE Ing. Agr. Jorge Acosta Soto 20
INPUT
•Desarrollo de TICs para ingresar el dato en el origen
PROCESO
•Sistemas Integrados e integrables
OUTPUT
•Usabilidad web y acceso multi-plataforma
Desarrollo para mejorar la usabilidad de la Web. Acceso público a información de forma interactiva y multiplataforma.
Incorporación de nuevas herramientas para Inteligencia de Negocios al servicio de las empresas. (Business Intelligence)
01/09/2014 INAC-DIAE Ing. Agr. Jorge Acosta Soto 21
INPUT
•Desarrollo de TICs para ingresar el dato en el origen
PROCESO
•Sistemas Integrados e integrables
OUTPUT
•Usabilidad web y acceso multi-plataforma
www.inac.gub.uy
Acceso a la información interactivo y multiplataforma
01/09/2014 Dirección de Información y Análisis Económico 23
Posibilidad de exportar en varios formatos
Cuadros predefinidos
Consultas a medida
Herramientas para Inteligencia de Negocios (BI)
01/09/2014 Dirección de Información y Análisis Económico 25
01/09/2014 Dirección de Información y Análisis Económico 26
01/09/2014 Dirección de Información y Análisis Económico 27
01/09/2014 Dirección de Información y Análisis Económico 28
01/09/2014 Dirección de Información y Análisis Económico 29
01/09/2014 Dirección de Información y Análisis Económico 30
01/09/2014 Dirección de Información y Análisis Económico 31
01/09/2014 Dirección de Información y Análisis Económico 32
01/09/2014 Dirección de Información y Análisis Económico 33
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01/09/2014 Dirección de Información y Análisis Económico 35
CONTENIDO
1. Dirección de
2. Información y
3. Análisis Económico
36 01/09/2014 Dirección de Información y Análisis Económico
Nuestro cometido Monitoreo del desempeño económico y análisis de riesgos de las empresas del sector cárnico industrial con el objetivo de proporcionar información a la autoridad competente y agentes involucrados.
Agentes que presentan información Empresas comprendidas dentro del Sistema de Registración Contable Uniforme de INAC: establecimientos de faena de bovinos habilitados a nivel nacional cuya capacidad instalada de faena supera las 100 reses por turno de 8 horas.
Actualmente son 24 plantas que representan más del 95% de
la faena de bovinos del sector.
01/09/2014 Dirección de Información y Análisis Económico 37
SISTEMA DE INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
01/09/2014 Dirección de Información y Análisis Económico 38
El SIEF constituye el “corazón informático” del área de Análisis Económico. Se nutre de la información presentada por las empresas , la organiza y procesa, con la finalidad de calcular y emitir una batería de indicadores e informes de carácter técnico que resultan indispensables para el monitoreo de riesgos del sector.
Productor
Compra-venta Hacienda Faena
M. interno
Exportación
Despacho
$
Resultado económico
Planillado Trimestral de Costos
Estados Contables al 30 de
setiembre
A PARTIR DEL 30.09.1973
Anticipo Mensual en volúmenes
físicos
A PARTIR DEL 01.04.1991
Producción
Los orígenes...
En los últimos años se han producido cambios en distintos niveles En el contexto económico internacional (la seguridad de las
inversiones es un factor clave)
En la actividad del sector cárnico (nuevas empresas, inversiones,
nuevos productos y procesos)
En los conceptos contables más útiles para los registros y análisis
En los sistemas informáticos (dentro de las empresas y en el INAC)
01/09/2014 Dirección de Información y Análisis Económico 40
Momento adecuado para modernizar y racionalizar los sistemas
La modernización de los sistemas 2008 …
01/09/2014 Dirección de Información y Análisis Económico 41
Modificación del Sistema de Registración Contable de INAC hacia la aplicación de las Normas Contables Adecuadas vigentes en Uruguay.
Adecuación del Planillado de Costos a partir de las herramientas informáticas disponibles, sistematizando los procedimientos y brindando mayor homogeneidad en la presentación de la información.
Definición de las herramientas de análisis:
Indicadores económico-financieros, cuadros y gráficos de salida.
Implementación de software capaz de capturar, compilar y procesar la información recibida calculando los indicadores y salidas definidas para el análisis.
Los resultados del cambio – el input
SECU: Sistema Electrónico de Costos Único
01/09/2014 Dirección de Información y Análisis Económico 42
Planillado
Trimestral
de Costos
Anticipo Mensual en volúmenes
físicos
Libro Excel : contiene 30 hojas de cálculo con información secuencial del proceso industrial.
Versión Mensual
Versión Trimestral/Mensual
Kgs.
Estados Contables al 30 de
setiembre
Estados Contables Formulados según las NCA.
01/09/2014 Dirección de Información y Análisis Económico 43
¿Cómo fue el proceso de implementación del SECU?
• Los cambios se llevaron a cabo en dos etapas y dieron lugar a la 1º y 2º Versión del SECU en 2009 y 2012 respectivamente.
• Se mantuvieron permanentes reuniones de trabajo DIAE-KPMG, previas y durante el desarrollo del proyecto.
• Contacto directo con las técnicos de la industria para conocer los requerimientos y particularidades del proceso productivo de cada empresa.
• Feedback con los futuros usuarios en relación al testing del SECU
• Ambas Versiones del SECU fueron presentadas por la DIAE en reuniones realizadas en el INAC con los técnicos de las empresas, donde se les hizo entrega del software e instructivos para su aplicación.
01/09/2014 Dirección de Información y Análisis Económico 44
¿Cómo y cuándo se recibe la información en INAC?
01/09/2014 Dirección de Información y Análisis Económico 45
FRIGORIFICOS INAC - DIAE [email protected]
Plazo
SECU Kg.
20 días
Plazo
SECU $
40 días
Plazo Anticipo
Estados Contables
40 días
Plazo
Estados Contables Anuales
120 días
En la web de INAC se publica el Calendario de fechas para la presentación de la
información correspondiente al ejercicio económico.
Input Output: + de 100 Indicadores
SOFTWARE ECONOMÉTRICO
SECU en kg.
ESTADOS CONTABLES ANUALES
ANTICIPO ESTADOS CONTABLES
SECU en $
Procesamiento y análisis de la información
01/09/2014 Dirección de Información y Análisis
Económico 46
TABLERO INDICADORES
RIESGO
RENTABILIDAD
PRODUCCION
MODELO DE SIMULACIÓN
¿Cómo se diseñó el SIEF?
01/09/2014 Dirección de Información y Análisis
Económico 47
A/S Álvaro Stevenazzi
Considerando:
• La cantidad de formularios SECUs a procesar
• la cantidad de variables contenidas en ellos
• la complejidad de cálculo de los indicadores
• el perfil profesional de los usuarios del sistema
• La relevancia y confidencialidad de la información
Se optó por desarrollar el sistema con una interfase amigable e integrada a las herramientas de uso corriente (complemento Excel)
01/09/2014 Dirección de Información y Análisis
Económico 48
ParámetrosPeríodo:
Empresas
Tipo de SECU
Años Mercado Interno
DESCUENTOS,
BONIFICACIONES
Y OTRAS
CORRECCIONES
MERCADO
INTERNO NETASExportaciones
DESCUENTOS,
BONIFICACIONES
Y OTRAS
CORRECCIONES
EXPORTACIONES
NETAS Mercado Interno Exportaciones Total
2010 481.714.646 -732.144 480.982.502 1.106.345.226 6.661.209 1.113.006.435 142.422.991 354.743.629 497.166.620
2011 606.646.435 -80.179 606.566.256 1.283.386.261 10.704.200 1.294.090.461 138.073.066 289.126.708 427.199.773
2012 710.012.851 -1.636.350 708.376.502 1.378.331.477 8.769.452 1.387.100.930 165.964.451 308.456.934 474.421.385
2013 762.453.601 -531.026 761.922.575 1.437.356.890 11.414.183 1.448.771.073 170.740.185 330.001.098 500.741.283
2014 387.328.276 -567.602 386.760.674 608.141.224 4.011.203 612.152.427 87.370.844 133.990.250 221.361.0940 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .9 4 8 .15 5 .8 0 9 - 3 .5 4 7 .3 0 0 2 .9 4 4 .6 0 8 .5 0 9 5 .8 13 .5 6 1.0 7 8 4 1.5 6 0 .2 4 8 5 .8 5 5 .12 1.3 2 6 7 0 4 .5 7 1.5 3 6 1.4 16 .3 18 .6 19 2 .12 0 .8 9 0 .15 5
Ventas netas por destino en US$ (carne+menudencias+subproductos) Ventas por Destino de carne en Kilos
(peso canal)
Distribución de las Ventas según destino Especie Bovina
Propósito: Analiza la evolución de las ventas netas bovinas (carne+menudencias y
subproductos) por destino (Mercado Interno – Exportación) , en unidades
monetarias y peso canal, no incluye los ingresos asociados a servicios de faena a
facon y otros servicios.
10-2009 - 03-2014
Ardistar S.A. - Bilacor S.A. - BPU S.A. - Chiadel S.A. - Cledinor S.A. - Ersinal S.A. -
Trimestral
0
500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
2.500.000.000
2010 2011 2012 2013 2014
Ventas netas por destino en US$
MERCADO INTERNO NETAS EXPORTACIONES NETAS
IMPACTO DEL CAMBIO
01/09/2014 Dirección de Información y Análisis
Económico 49
• Mayor calidad de la información en cuanto a las premisas requeridas por la sociedad moderna: Transparencia, Confiabilidad, Consistencia. • Mayor homogeneidad en la presentación de los datos que facilita la comparación de la multiplicidad de variables físicas y monetarias asociadas al proceso productivo de las empresas del sector. Ello permite entre otras cosas brindar a los agentes vinculados estudios comparativos de desempeño. • La sistematización de los inputs y los procesos permite al área de Análisis Económico alinearse con el ritmo natural de generación, procesamiento y preparación de informaciones económico-financieras de las empresas industriales, en sintonía con la filosofía del INAC.
01/09/2014 Dirección de Información y Análisis
Económico 50
PRODUCTOS DE CARÁCTER PÚBLICO
Informe Mensual de Ventas al Mercado Interno (web de Junta)
Ranking de Ventas al Mercado Interno por empresa (web INAC)
Ranking de Ventas al Mercado Interno por producto (web INAC)
Estructura de Costos de la Industria Frigorífica (web
INAC)
01/09/2014 Dirección de Información y Análisis
Económico 51
PRODUCTOS DE CARÁCTER RESERVADO
Informe de Desempeño Económico Financiero de la Industria Frigorífica: • Versión completa para las autoridades. • Versión innominada para las empresas.
Muchas gracias
01/09/2014 Dirección de Información y Análisis Económico 52