Manual Autonomos SP Spanish

Manual de ayuda de Autónomos SP José A. Balado Arosa

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MANUAL AYUDA AUTÓNOMOS SP SP Autónomos es la nueva solución de gestión que SP/Grupo Sage ha desarrollado específicamente para autónomos que, por estimación directa, no necesitan llevar contabilidad, y buscan la forma más rápida, rentable y sencilla de gestionar su facturación para conocer sus ingresos y gastos.

Autónomos SP es marca registrada del grupo SP. Este manual ha sido elaborado a traves de la versión demostrativa del programa que se puede descargar de www.gruposp.com El autor de este manual no se hace responsable de la ilegalizad en la que pueda incurrir por publicar este documento. Para cualquier aclaración al respecto no dude en ponerse en contacto en [email protected]


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INDICE DE TEMAS Índice 2 Datos autónomo 3 Conceptos operativos 3 Terceros 12 Operaciones con terceros 13 Operaciones intracomunitarias 15 Facturas de ventas 17 Facturas de compras 18 Facturas de ingresos 20 Facturas de gastos 21 Facturas de ventas de inmovilizado 24 Facturas de compras de inmovilizado 26 Cobros 28 Pagos 29 Situación inicial 31 Cierre del ejercicio 32 Regularización del I.V.A. 34 Regularización del I.R.P.F./I.S. 35 Gestión de nóminas 37 Banco-Caja 38 Amortización de inmovilizado 39 Regularización de existencias 40 Modelo 300 42 Libro registro de ventas e ingresos 44 Libro registro de compras y gastos 44 Libro registro previsión de fondos y suplidos 45 Libro de facturas expedidas 46 Libro de facturas recibidas 47 Libro Mayor 48 Operaciones con terceros 48 Retenciones practicadas 49 Retenciones soportadas 49 Operaciones intracomunitarias 49 Organización de ficheros 51 Restaurar entorno 51 Periféricos 51 Calculadora 51


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DATOS AUTÓNOMO Desde esta opción cumplimentaremos los datos referentes al autónomo para comenzar a trabajar. Es importante que recuerde que estos datos se tendrán en cuenta en todas las opciones del programa, facturas, operaciones especiales, informes.... La pantalla se encuentra dividida en dos zonas, en la parte superior podremos observar dos carpetas en las que introduciremos los siguientes datos: Fiscales Hacienda Importante Los datos introducidos en estas opciones, será comunes para todos los ejercicios. Una vez cumplimentados los datos introduciremos los ejercicios con lo que se trabajará: Ejercicios En cada opción aparecerán los siguientes botones: Aceptar: si acepta el programa guardará todos los datos (cuando añada) o todas las modificaciones (cuando esté modificando). Salir: No se realizará ninguno de los cambios introducidos. Ayuda: El programa mostrará un documento de ayuda relacionado con la opción en la que se encuentra situado. CONCEPTOS OPERATIVOS Se accederá a esta opción desde el menú Autónomos. Los conceptos operativos que por defecto facilita la aplicación recogen las operaciones más habituales realizadas por la empresa para la contabilización de las mismas. Dichos conceptos se presentan agrupados en epígrafes de características contables similares. En la cabecera de esta ventana dispone del botón Imprimir. Al acceder a esta opción, visualizará una ventana dividida en dos partes:


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La primera parte, estará formada por los distintos grupos y subgrupos que la aplicación facilita, estos grupos/ subgrupos no se podrán eliminar, tampoco se podrán añadir otros distintos. La columna Saldo del grupo es la suma de los saldos correspondientes a los subgrupos y conceptos pertenecientes a dicho grupo. La segunda parte de esta ventana es una tabla, con mantenimiento propio, es decir que podrá añadir, modificar, eliminar, conceptos al subgrupo seleccionado, además en esta tabla visualizará todos los conceptos operativos que pertenecen al grupo o subgrupo seleccionado. En la barra de herramientas de esta opción visualizará el botón Mayor . Para trabajar en esta opción, deberá seleccionar uno de los grupos o subgrupos de la primera parte de la ventana y en la tabla que figura debajo de estos, visualizará los conceptos pertenecientes al grupo seleccionado. Dependiendo del grupo o subgrupo seleccionado, se le permitirá añadir y eliminar nuevos conceptos al mismo, por ejemplo, Cuentas bancarias o Propiedad industrial, respectivamente. O bien sólo se le permitirá modificar sus datos. Ejemplo Por ejemplo, para el grupo de conceptos Cuentas bancarias o Propiedad industrial, tendrá todas las acciones disponibles, en cambio para el grupo de conceptos Otros ingresos, sólo dispondrá de las acciones de modificar, visualizar y fuente. Importante Debe saber que si modifica la descripción de algún concepto, este será sólo de modo aclaratorio, porque el comportamiento del concepto no variará. Es decir, si modifica la descripción del Concepto “CM001 (Compras de productos)” por “Ventas”, al facturar este concepto contablemente seguirá reflejando una compra. La aplicación sólo permitirá eliminar conceptos que además de pertenecer a un grupo que admite su eliminación, no debe haberse operado con ellos directa o indirectamente a través de facturas, pagos/ cobros u operaciones.


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Pasamos a detallar los grupos, subgrupos y conceptos que facilita la aplicación: Compras destinadas a realizar la actividad de la empresa Ventas o Prestación de servicios que constituyen la actividad de la empresa Valoración de compras existentes en el almacén y destinadas a realizar la actividad de la empresa Gastos diversos Otros Ingresos Cuentas bancarias (bancos) Préstamos Administraciones públicas Inmovilizado Amortización acumulada de inmovilizado Cuentas corrientes con socios Capital Reservas Resultados 1. Compras destinadas a realizar la actividad de la empresa: Cómo su propio nombre indica, recoge las compras imprescindibles para el desarrollo del negocio e íntimamente relacionado con el mismo. Por ejemplo: si la empresa se dedica a la fontanería, para la compra de tuberías utilizaría el concepto CM001 en la opción Facturas de compras. Está formado por: - CM001 Compras de productos: compras propiamente dichas - CM002 Transporte de compras a nuestro cargo: Gastos pagados por el transportes de dichas compras El Saldo de cada uno de los conceptos indicará los importes gastados en las compras y en el transporte de las mismas.


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2. 3. Valoración de compras existentes en el almacén y destinadas a realizar la actividad de la empresa: Este grupo contiene un concepto que refleja la valoración monetaria de las compras realizadas a través del grupo “Compras destinadas a realizar la actividad de la empresa” existente en stock a final del ejercicio. Por ejemplo: Si a cierre de ejercicio tenemos en el almacén 7 tuberías de PVC a 3€ y 3 tuberías de cobre a 2€, nuestras existencias en el almacén estarán valoradas: 7*3+3*2=27€. Saldo que deberá reflejar este concepto tras realizar la operación especial de regularización de existencias.


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7. 8. Administraciones públicas: Este grupo se divide en dos subgrupos: Deudora: - Hacienda pública, deudor por diversos conceptos su saldo refleja devoluciones de impuestos o cualquier otro importe que la Hacienda deba a la empresa. - Organismos de la Seguridad social, deudores, su saldo indicará el importe de créditos a favor de la empresa, de los diversos Organismos de la Seguridad Social, relacionados con las prestaciones sociales que ellos efectúan. - Hacienda pública IVA/ IGIC soportado (compras), IVA que devenga la empresa con motivo de la adquisición de bienes y servicios y de otras operaciones que tenga carácter deducible. Mostrará el literal IVA o IGIC en función del campo seleccionado en la Opción Empresas, carpeta Fiscales. Además existirá un concepto para cada porcentaje aplicable al Impuesto correspondiente. - Hacienda pública compras exentas o no sujetas, este concepto siempre presentará saldo cero, será utilizado por la aplicación en los asientos de facturas cuyas operaciones estén exentas o no sujetas. - Hacienda pública IRPF retenciones soportadas, cantidades retenidas a la empresa y pagos realizados por la misma a cuenta de impuestos. Acreedora: - Hacienda pública acreedora (a pagar), recogerá el importe pendiente de pago a la hacienda pública por conceptos fiscales. - Hacienda pública IRPF retenciones realizadas, cantidades retenidas por la empresa en concepto de IRPF, pendientes de pago.


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- Organismos de la seguridad social, acreedores (a pagar), deudas pendientes con organismos de la seguridad social como consecuencia de las prestaciones que éstos realizan. - Hacienda pública IVA/ IGIC repercutido (ventas), IVA que repercute la empresa con motivo de la venta de bienes y servicios y de otras operaciones que estén gravadas con el impuesto. Mostrará el literal IVA o IGIC en función del campo seleccionado en la Opción Empresas, carpeta Fiscales. Además existirá un concepto para cada porcentaje aplicable al Impuesto correspondiente. - Hacienda pública ventas exentas o no sujetas, este concepto siempre presentará saldo cero, será utilizado por la aplicación en los asientos de facturas cuyas operaciones estén exentas o no sujetas. 9. Inmovilizado (Bienes de inversión): En este grupo destacaremos una serie de características: 1) Debe añadir el bien de inversión de forma previa a su facturación, es decir, si quiere registrar una factura de compra de un vehículo, inicialmente deberá añadir en el subgrupo correspondiente el concepto vehículo. 2) Por cada bien de inversión que añada la aplicación creará de forma automática su amortización acumulada correspondiente. 3) Aconsejamos registrar los bienes de inversión de forma individualizada (un concepto por vehículo), o bien, si representan un conjunto este deberá ser homogéneo en cuanto a su amortización (un concepto de para indicar 40 sillas siempre que todas ellas tengan la misma fecha de inicio de amortización y el mismo porcentaje de depreciación). Pasamos a detallar los conceptos asociados: - Gastos de establecimiento a amortizar en periodos sucesivos, son los gastos necesarios hasta que la empresa inicie su actividad productiva, al establecerse aquella o con motivo de ampliaciones de su capacidad.


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- Propiedad industrial, importe satisfecho por patentes y marcas. - Fondo de comercio, conjunto de bienes inmateriales como la clientela, nombre o razón social que hayan sido adquiridos a título oneroso. - Derechos de traspaso, importe satisfecho por los derechos de arrendamiento de locales. - Edificaciones, construcciones y edificios en general, cualquiera que sea su destino. - Maquinaria, conjunto de máquinas que se emplean en el desarrollo del negocio. - Mobiliario, incluiremos el material y equipos de oficinas, no incluiremos los equipos informáticos. - Equipos informáticos, asociaremos todos los ordenadores y demás conjuntos electrónicos. - Elementos de transporte, toda clase de vehículos utilizados en la empresa. - Otros Inmovilizados, (otros bienes de inversión), incluiremos otros bienes que anteriormente no hayamos incluido que por sus características deban considerarse como otros bienes de inversión (inmovilizado) y que pertenezcan a la empresa por un periodo superior a un año. 10. Amortización acumulada del Inmovilizado(Amortización acumulada de bienes de inversión): Los conceptos pertenecientes a este grupo se añadirán automáticamente en el momento del alta de un Bien de inversión. Recogerán en su caso el Importe amortizado de cada uno de ellos, es decir, la pérdida de valor que experimentan dichos Bienes por su uso en el desarrollo de la actividad de la empresa. 11. Cuentas corrientes con socios: En este grupo se permitirá añadir conceptos que representen entregas de efectivo realizadas por o a favor de la Empresa, de socios


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o cualquier persona, excepto Entidades de Crédito o Bancarias y Clientes, Proveedores, etc., relacionados comercialmente con la misma. 12. Capital: Recogerá las aportaciones realizadas por los propietarios de la Empresa y destinadas a la permanencia en la misma.


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TERCEROS Se accederá a esta opción desde el menú Autónomos. En esta opción incluiremos todas aquellas personas físicas o jurídicas que toman parte en la actividad comercial de la empresa como son: Clientes Deudores Proveedores Acreedores Al acceder a esta opción, observará que la ventana correspondiente a esta opción está dividida en dos partes, la primera de ellas visualizará una tabla, con los grupos de Proveedores, Acreedores, Clientes y Deudores. En la cabecera de la ventana visualizará el botón Imprimir. La segunda parte estará formada por una barra de herramientas con los botones, añadir, modificar, eliminar, visualizar y fuentes, es decir, esta segunda parte dispone de mantenimiento propio, pulsando el botón Añadir, visualizará una nueva ventana en la que definirá al tercero correspondiente, los datos que forman esta ventana estarán comentados en cada uno de los grupos de terceros. En la barra de mantenimientos de esta opción destacamos el botón Mayor. Inicialmente esta segunda parte, estará relleno con un tercero definido que corresponderá al grupo seleccionado. En esta tabla visualizaremos la relación de terceros definidos y asignados a cada grupo. En dicha tabla también visualizaremos los terceros que no hayamos definido desde esta opción, pero que se hayan registrados en el momento de realizar la factura a través de la búsqueda. Importante La aplicación por defecto registrará un tercero para cada grupo que componen la opción terceros, dicho tercero sólo contendrá la información referente al código, nombre/ razón social, el resto de campos permanecerán inactivos, además la aplicación sólo permitirá modificar el campo correspondiente al Nombre/ Razón social. Este tercero no se podrá eliminar.


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Los datos correspondientes al apartado “Datos principales”, serán datos obligatorios, que en ningún caso podrán dejar sin rellenar, excepto en el caso del tercero definido por la aplicación que el campo NIF, estará inhabilitado y vacío. El tercero que facilita la aplicación para cada grupo de conceptos se utilizará cuando necesite realizar una factura y no disponga en ese momento del NIF de dicho tercero. Para añadir un tercero, deberá seleccionar el grupo de terceros, y en la parte de debajo de la ventana, visualizará una tabla con el registro definido por la aplicación correspondiente al grupo seleccionado, de esta forma indicará que está en la ventana correspondiente a dicho grupo de terceros. Para salir de esta opción deberá pulsar el botón Salir. OPERACIONES CON TERCEROS Informe en el que visualizaremos en el periodo de fechas determinado, las compras y ventas con terceros. -Fecha Inicial Por defecto, el programa presenta la fecha del primer movimiento registrado. El cursor se encuentra situado en ese campo para que el operador modifique la fecha presentada si lo desea. -Fecha Final Por defecto el programa presenta la fecha del último movimiento. El cursor pasa por esta fecha para que el operador la modifique a su criterio dependiendo del periodo del que se desee el listado. Una vez introducidos los rangos, al aceptar automáticamente el programa nos posicionará en la pantalla de Destino de Impresión. Destino de Impresión Desde cualquier opción de Impresión tanto de informes como en documentos en SP Autónomos, el programa nos muestra una ventana en la que podremos elegir entre distintos tipos de dispositivos de salida de la información seleccionada y configura datos del listado: Datos Listado Nº de copias: En este campo introduciremos el número de copias impresas que queremos obtener del listado


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Margen(col.): Margen que habrá entre las columnas del listado Modelo de Cabecera: Seleccionaremos a través de la búsqueda, el modelo de cabecera que queremos para la impresión del informe. Impresora Los campos específicos para obtener la información por impresora son: Imp. por defecto Lanza el listado por la impresora que tengamos configurada por defecto como impresora predeterminada o impresora 1 en la opción de Útil/Perfiles de usuario, colores, periféricos/Periféricos. Otra impresora Si deseamos obtener el listado por otra impresora que tengamos configurada en SP Autónomos que no sea la impresora predeterminada, desde esta opción podremos seleccionar la que deseemos. Importante Las impresoras han de estar configuradas en SP Autónomos, para poder trabajar con ellas en toda la aplicación. Configurar Con esta opción se accede directamente a la configuración de las impresoras en SP Autónomos, opción situada en el menú Utilidades/Periféricos. Otros Destinos Además de impresos, podremos obtener los informes de las siguientes formas: Pantalla Desde esta opción obtendremos el listado de la opción del programa donde nos encontremos, directamente por pantalla, pudiendo obtenerlo posteriormente por la impresora seleccionada con anterioridad.


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Fichero Si se desea, SP Autónomos, ofrece la posibilidad de obtener los listados en un directorio fuera o dentro, del programa. Sólo tendremos que seleccionar el directorio en el que se encuentre el archivo donde deseemos imprimir. OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS Informe en el que visualizaremos en el periodo de fechas determinado, cada una de las operaciones de Compra y Venta realizadas con Terceros cuyo Régimen de I.V.A. sea U. E.(Unión Europea). -Fecha Inicial Por defecto, el programa presenta la fecha del primer movimiento registrado. El cursor se encuentra situado en ese campo para que el operador modifique la fecha presentada si lo desea. -Fecha Final Por defecto el programa presenta la fecha del último movimiento. El cursor pasa por esta fecha para que el operador la modifique a su criterio dependiendo del periodo del que se desee el listado. Una vez introducidos los rangos, al aceptar automáticamente el programa nos posicionará en la pantalla de Destino de Impresión. Retenciones Soportadas Listado en el que visualizaremos desglosado las retenciones de I.R.P.F soportadas en el rango de fechas introducido. -Fecha Inicial Por defecto, el programa presenta la fecha del primer movimiento registrado. El cursor se encuentra situado en ese campo para que el operador modifique la fecha presentada si lo desea. -Fecha Final Por defecto el programa presenta la fecha del último movimiento. El cursor pasa por esta fecha para que el operador la modifique a su criterio dependiendo del periodo del que se desee el listado.


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Una vez introducidos los rangos, al aceptar automáticamente el programa nos posicionará en la pantalla de Destino de Impresión y visualizaremos el informe desglosado por columnas.


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FACTURA DE VENTAS En esta opción se recogen las facturas que se realicen a los Clientes Para realizar este proceso deberá ir a la opción de menú Facturación , opción Ventas, en estas facturas introducirá todas las ventas de productos y prestación de servicios de nuestros clientes. Podrá introducir todas las facturas de ventas expedidas. Al acceder a esta opción inicialmente la tabla que visualiza está vacía, en ella se irán registrando las facturas de ventas según se registren, cómo observará, la parte superior de la ventana la forman una serie de botones comunes al resto de opciones, en ella destacaremos las propias de cada opción, en este caso cabe resaltar los botones: Imprimir Cobrar Además de estos botones, destacamos las columnas que forman la tabla: Nº Factura: En esta misma columna visualizará la Serie y Nº Factura del documento correspondiente. Si no trabaja con Serie, sólo visualizará el Nº de la factura. F. Factura: En esta columna visualizará la fecha en la que se realizó la factura. Este dato es modificable en la propia factura. Cliente: Mostrará el N.I.F./ C.I.F. del Cliente establecido en el documento. Total Neto/ Total Factura: Mostrará el total neto y el total factura. Para comenzar a añadir una factura deberá pulsar sobre la acción Añadir. Si el cliente al que se realiza la factura es un cliente que trabaja con Régimen de IVA, General con Recargo de Equivalencia (campo seleccionado en la ficha del cliente), al aceptar la línea de la factura (pulsar el botón Aceptar), se ejecutará internamente el proceso para calcular la cuota de recargo de equivalencia, este recargo se calculará sobre la base imponible del IVA y según el porcentaje de IVA (si estos no están vacíos).


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Al aceptar la línea de la factura, y pasar al cuadro de diálogo de “Detalle de facturas a clientes”, observará que los datos del “Pie de documento”, se han actualizado, cumplimentando las bases imponibles con sus respectivos IVA, I.R.P.F, Recargo de Equivalencia y cuotas correspondientes, además del Total Factura. Las tablas correspondientes al IVA e I.R.P.F no disponen de mantenimiento propio, estas tablas sólo son informativas en ellas visualizará, la base imponible, el porcentaje de IVA, R.E. e I.R.P.F respectivamente y la cuota correspondiente. Estas tablas mostrarán tantas líneas como distintos porcentajes de IVA/ IGIC y %I.R.P.F se hayan establecido en las líneas del documento. Total Factura: Campo no editable, se actualizará automáticamente, y se calculará con el Total Neto + Cuotas IVA + Cuotas R.E. + Gastos suplidos - Cuota I.R.P.F Si el cliente al que se le realiza la factura tiene marcado la opción "Realiza provisiones" en su ficha, al realizar la factura visualizará los campos: Aplicar Provisión: Campo editable, en el que introducirá el importe que va a adelantar al pago de la factura, este importe no afectará al total factura. Total a pagar: Campo no editable, se actualizará automáticamente y se calculará descontando al Total Factura, el importe asignado en el campo Aplicar Provisión. Si desea realizar el cobro de la factura desde el botón Cobrar de la factura el importe que reflejará la línea del cobro será el Total a pagar, siempre que el cliente tenga seleccionada la opción "Realiza provisiones". Al finalizar el proceso, la factura quedará grabada en la tabla principal correspondiente a la opción. Importante Podrá obtener información desglosada de las facturas según la retención o el IVA de las facturas en los informes: Operaciones con Terceros Operaciones intracomunitarias Retenciones soportadas


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FACTURAS DE COMPRAS En esta opción registrará todas las facturas realizadas a sus proveedores, en ella se recogen los detalles que todos los proveedores, dan del coste de las mercancías que remiten a la empresa. Para realizar este proceso deberá ir a la opción de menú Facturación, opción Compras, en estas facturas introducirá todas las compras de mercancías que realice a sus proveedores, en ellas podrá introducir cualquier tipo de compra que realice para la empresa o para su uso personal siempre que desee que quede contabilizado. Podrá introducir todas las facturas de compras recibidas. Al acceder a esta opción inicialmente la tabla que visualiza está vacía, en ella se irán registrando las facturas a proveedores según se registren, cómo observará la parte superior de la ventana la forman una serie de botones comunes al resto de opciones, en ella destacaremos las propias de cada opción, en este caso cabe resaltar los botones: Imprimir Pagar Además de estos botones, destacamos las columnas que forman la tabla: Nº Factura: En esta misma columna obtendrá la información de la Serie y Nº Factura del documento correspondiente. Si no trabaja con Serie sólo visualizará el número de la factura. F. Factura: Fecha en la que se realizó la factura. Proveedor: Mostrará el N.I.F./ C.I.F. del Proveedor establecido en el documento. Total Neto/ Total Factura: Mostrará el total neto de la factura y el total factura introducido en el campo Importe de la cabecera de la factura. Para comenzar a añadir una factura deberá pulsar sobre la acción Añadir. Al aceptar la línea de la factura, y pasar al cuadro de diálogo de “Detalle de facturas a proveedores”, observará que los datos del “Pie de documento”, se han actualizado, cumplimentando las bases imponibles con sus respectivos IVA, I.R.P.F y cuotas correspondientes, además del Total Factura.


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Las tablas correspondientes al IVA e I.R.P.F no disponen de mantenimiento propio, no obstante si podrá modificar sus bases, haciendo clic sobre la línea seleccionada, en ese instante se abrirá un pequeño cuadro de diálogo en el que podrá modifica sólo la base imponible, si modifica dicha base, variará la cuota correspondiente, además del Total Factura. Estas tablas mostrarán tantas líneas como distintos porcentajes de IVA/ IGIC y %IRPF se hayan establecido en las líneas de documento. Al actualizar la Factura (pulsar el botón Actualizar del cuadro de diálogo “Detalle de facturas a proveedores”), si el Total Factura no se corresponde con el importe introducido en el campo Importe Factura, se activará un proceso de ajuste de factura, para ello el programa mostrará el mensaje: “El Importe Factura especificado no coincide con el Total Factura calculado. ¿Desea ajustar dicho Total Factura al Importe del Documento original?” Si pincha SI, en el pie del documento visualizará un nuevo dato no editable Ajuste Factura este mostrará el resultado de Importe factura (cabecera) - Total Factura. Si pincha NO cerrará la ventana y guardará la factura sin el ajuste. Importante El campo Ajuste Factura, estará visible cuando entre en la factura con la acción modificar o visualizar, pero sólo si ha seleccionado SI en el mensaje que al pulsar el botón Actualizar ha mostrado. Al finalizar el proceso, la factura quedará grabada en la tabla principal correspondiente a la opción. FACTURA DE INGRESOS Para realizar este proceso, deberá ir a la opción de menú Facturación, opción Ingresos. En esta opción se recogen todos los ingresos e intereses financieros, además de los beneficios procedentes de la venta de los bienes de inversión, este tipo de facturas se realizan a los terceros denominados Deudores. Al acceder a esta opción inicialmente la tabla que visualizará estará vacía, en ella se irán registrando todas las facturas que se realicen en este apartado.


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Cómo observará la parte superior de la ventana la forman una serie de botones comunes al resto de opciones, en ella destacaremos los propios de cada opción, en este caso cabe resaltar los siguientes: Imprimir Cobrar Además de estos botones, destacamos las columnas que forman la tabla inicial: - Nº Factura: En esta misma columna visualizará la Serie y Nº Factura del documento correspondiente. Si no trabaja con Serie, sólo visualizará el Nº de la factura. - F. Factura: Fecha en la que se realiza la factura. - Deudor: Mostrará el N.I.F./ C.I.F. del deudor establecido en el documento. - Total Neto/ Total Factura: Mostrará el total neto y el total factura. Para comenzar a añadir una factura deberá pulsar sobre la acción Añadir. Si el deudor al que se realiza la factura tiene asociado el tipo de IVA, Régimen de IVA General con Recargo de Equivalencia (campo seleccionado en la ficha del deudor), al aceptar la línea de la factura (pulsar el botón Aceptar), se ejecutará internamente el proceso para calcular la cuota de recargo de equivalencia, este recargo se calculará sobre la base imponible del IVA y según el porcentaje de IVA (si estos no están vacíos). Al aceptar la línea de la factura, y pasar al cuadro de diálogo de “Detalle de facturas a Deudores”, observará que los datos del “Pie de documento”, se han actualizado, cumplimentando las bases imponibles con sus respectivos IVA, I.R.P.F, Recargo de Equivalencia y cuotas correspondientes, además del Total Factura. Las tablas correspondientes al IVA e I.R.P.F no disponen de mantenimiento propio, estas tablas sólo nos informan de la base imponible, el porcentaje de IVA, R.E. e I.R.P.F, además de la cuota correspondiente a cada base imponible. Estas tablas mostrarán tantas líneas como distintos porcentajes de IVA/ IGIC y %I.R.P.F se hayan establecido en las líneas del documento. Total Factura


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Campo no editable, se actualizará automáticamente, y se calculará con el Total Neto + Cuotas IVA + Cuotas R.E. – Cuota I.R.P.F Al finalizar el proceso, la factura quedará grabada en la tabla principal correspondiente a la opción. FACTURAS DE GASTOS En esta opción se recogen todos los gastos ocasionados por los servicios que se venden o se prestan y que remiten a la empresa, estos gastos lo gestionan los terceros denominados acreedores. Para realizar este proceso, deberá ir a la opción de menú Facturación, opción Gastos, estas facturas reflejarán todos los gastos que genera la empresa, los suyos propios o cualquier otro gasto que desee tener contabilizado. Por ejemplo podrá introducir los gastos de luz, los gastos por un servicio, etc. Además podrá introducir todos aquellos gastos que aunque no estén relacionados directamente con la actividad de la empresa si contribuyen a un gasto. Al acceder a esta opción inicialmente la tabla que visualiza está vacía, en ella se irán registrando las facturas de gastos según se registren, cómo observará la parte superior de la ventana la forman una serie de botones comunes al resto de opciones, en ella destacaremos las propias de cada opción, en este caso cabe resaltar los botones: Imprimir Pagar Además de estos botones, destacamos las columnas que forman la tabla: Nº Factura: En esta misma columna obtendrá la información de la Serie y Nº Factura del documento correspondiente. Si no trabaja con Serie sólo visualizará el número de la factura. F. Factura: En esta columna visualizará la fecha en la que se realizó la factura. Este dato es modificable desde la propia factura. Acreedor: Mostrará el N.I.F./ C.I.F. del Acreedor establecido en el documento. Total Neto/ Total Factura: Mostrará el total neto de la factura y el total factura introducido en el campo Importe de la cabecera de la factura.


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Para comenzar a añadir una factura deberá pulsar sobre la acción Añadir. Al aceptar la línea de la factura, y pasar al cuadro de diálogo de “Detalle de facturas a acreedores”, observará que los datos del “Pie de documento”, se han actualizado, cumplimentando las bases imponibles con sus respectivos IVA, I.R.P.F y cuotas correspondientes, además del Total Factura. Las tablas correspondientes al IVA e I.R.P.F no disponen de mantenimiento propio, no obstante, si podrá modificar sus bases, haciendo clic sobre la línea seleccionada, se abrirá un pequeño cuadro de diálogo en el que podrá modifica sólo la base imponible, si modifica dicha base, variará la cuota correspondiente, además del Total Factura. Estas tablas mostrarán tantas líneas como distintos porcentajes de IVA/ IGIC y %IRPF se hayan establecido en las líneas de documento. Al actualizar la Factura (pulsar el botón Actualizar del cuadro de diálogo “Detalle de facturas a acreedores”), si el Total Factura no se corresponde con el importe introducido en el campo Importe Factura, se activará un proceso de ajuste de factura, para ello el programa mostrará el mensaje: “El Importe Factura especificado no coincide con el Total Factura calculado. ¿Desea ajustar dicho Total Factura al Importe del Documento original?” Si pincha SI, en el pie del documento visualizará un nuevo dato no editable Ajuste Factura este mostrará el resultado de Importe factura (cabecera) - Total Factura. Si pincha NO cerrará la ventana y guardará la factura sin realizar el ajuste. Al finalizar el proceso, la factura quedará grabada en la tabla principal correspondiente a la opción.


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FACTURAS DE VENTAS DE INMOVILIZADO Para realizar este proceso deberá ir a la opción de menú Facturación, opción Ventas Inmovilizado. Realizaremos este tipo de facturas cuando se realice la venta de aquellos inmovilizados (bienes de inversión), que estarán en la empresa por un plazo superior a un año. Este tipo de facturas se realizarán a los terceros considerados como “Deudores”. Importante Antes de proceder a registrar la factura de venta de un Inmovilizado deberá comprobar en la Opción Conceptos Operativos, del menú Autónomo si son correctos, el saldo del Bien de Inversión correspondiente, así como el de su Amortización acumulada (en su caso), ya que se contabilizará la Baja del mismo en función de dichos importes. Al acceder a esta opción inicialmente la tabla que visualizará está vacía, en ella se irán controlando las facturas de venta de inmovilizado según se registren, cómo observará la parte superior de la ventana la forman una serie de botones comunes al resto de opciones, en ella destacaremos las propias de cada opción, en este caso cabe resaltar los botones: Imprimir Cobrar Además de estos botones, destacamos las columnas que forman la tabla: Nº Factura: En esta misma columna obtendrá la información correspondiente a la Serie y Nº Factura del documento correspondiente. Si no trabaja con Serie sólo visualizará el número de la factura. F. Factura: En esta columna visualizará la fecha en la que se realizó la factura. Este dato es modificable desde la propia factura. Deudor: Mostrará el N.I.F./ C.I.F. del Deudor establecido en el documento. Total Neto/ Total Factura: Mostrará el total neto de la factura y el total factura. Para comenzar a añadir una factura deberá pulsar sobre la acción Añadir.


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Si el deudor al que se realiza la factura tiene asociado el tipo de IVA, Régimen de IVA General con Recargo de Equivalencia (campo seleccionado en la ficha del deudor), al aceptar la línea de la factura (pulsar el botón Aceptar), se ejecutará internamente el proceso para calcular la cuota de recargo de equivalencia, este recargo se calculará sobre la base imponible del IVA y según el porcentaje de IVA (si estos no están vacíos). Al aceptar la línea de la factura, y pasar al cuadro de diálogo de “Detalle de facturas a Deudores”, observará que los datos del “Pie de documento”, se han actualizado, cumplimentando las bases imponibles con sus respectivos IVA, I.R.P.F, Recargo de Equivalencia y cuotas correspondientes, además del Total Factura. Las tablas correspondientes al IVA e I.R.P.F no disponen de mantenimiento propio, estas tablas sólo nos informan de la base imponible, el porcentaje de IVA, R.E. e I.R.P.F, además de la cuota correspondiente a cada base imponible. Estas tablas mostrarán tantas líneas como distintos porcentajes de IVA/ IGIC y %I.R.P.F se hayan establecido en las líneas del documento. Al finalizar el proceso, la factura quedará grabada en la tabla principal correspondiente a la opción. Si entra de nuevo en la factura y modifica la línea debe saber que al actualizar dicha factura se realizará un proceso interno en el que si detecta que se han realizado regularizaciones de %IRPF o IVA dentro del intervalo de fechas en el que se realizó inicialmente la factura, la aplicación le mostrará el siguiente mensaje: “Se han realizado Liquidaciones de Impuestos con fecha igual o posterior a la establecida en la factura. Esta operación puede afectar a dichas liquidaciones, le recomendamos que posteriormente las revise.”


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FACTURAS DE COMPRAS DE INMOVILIZADO Para realizar este proceso deberá ir a la opción de menú Facturación, opción Compras Inmovilizado. Realizaremos este tipo de facturas cuando se realice la compra de aquellos Inmovilizados (bienes de inversión), que estarán en la empresa por un plazo superior a un año. Este tipo de facturas se realizarán a los terceros considerados como Acreedores. Importante Es conveniente, que antes de proceder a realizar este tipo de facturas, registre en la opción de conceptos operativos del menú Autónomo, los inmovilizados (bienes de inversión) necesarios que vaya a utilizar, puesto que desde las facturas no se podrán definir dichos bienes. Al acceder a esta opción inicialmente la tabla que visualizará está vacía, en ella se irán registrando las facturas de compra de inmovilizado según se registren, cómo observará la parte superior de la ventana la forman una serie de botones comunes al resto de opciones, en ella destacaremos las propias de cada opción, en este caso cabe resaltar los botones: Imprimir Pagar Además de estos botones, destacamos las columnas que forman la tabla: Nº Factura: En esta misma columna obtendrá la información correspondiente a la Serie y Nº Factura del documento correspondiente. Si no trabaja con Serie sólo visualizará el número de la factura. F. Factura: En esta columna visualizará la fecha en la que se realizó la factura. Acreedor: Mostrará el N.I.F./ C.I.F. del Acreedor establecido en el documento. Total Neto/ Total Factura: Mostrará el total neto de la factura y el total factura introducido en el campo Importe de la cabecera de la factura. Para comenzar a añadir una factura deberá pulsar sobre la acción Añadir.


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Al aceptar la línea de la factura, y pasar al cuadro de diálogo de “Detalle de facturas a acreedores”, observará que los datos del “Pie de documento”, se han actualizado, cumplimentando las bases imponibles con sus respectivos IVA, I.R.P.F y cuotas correspondientes, además del Total Factura. Las tablas correspondientes al IVA e I.R.P.F no disponen de mantenimiento propio, no obstante si podrá modificar sus bases, haciendo clic sobre la línea seleccionada, en ese instante se abrirá un pequeño cuadro de diálogo en el que podrá modifica sólo la base imponible, si modifica dicha base, variará la cuota correspondiente, además del Total Factura. Estas tablas mostrarán tantas líneas como distintos porcentajes de IVA/ IGIC y %IRPF se hayan establecido en las líneas de documento. Al actualizar la Factura (pulsar el botón Actualizar del cuadro de diálogo “Detalle de facturas a acreedores”), si el Total Factura no se corresponde con el importe introducido en el campo Importe Factura, se activará un proceso de ajuste de factura, para ello el programa mostrará el mensaje: “El Importe Factura especificado no coincide con el Total Factura calculado. ¿Desea ajustar dicho Total Factura al Importe del Documento original?” Si pincha SI, en el pie del documento visualizará un nuevo dato no editable Ajuste Factura, este mostrará el resultado de Importe factura (cabecera) - Total Factura. Si pincha NO cerrará la ventana y guardará la factura sin el ajuste. Importante El campo Ajuste Factura, estará visible cuando entre en la factura con la acción modificar o visualizar, pero sólo si ha seleccionado SI. Al finalizar el proceso, la factura quedará grabada en la tabla principal correspondiente a la opción.


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COBROS Esta opción permitirá gestionar los cobros a través de los conceptos operativos de Bancos o Caja de facturas (Ventas, Venta inmovilizado e Ingresos) registradas y cualquier otro Concepto que provoque un movimiento de entrada de dinero. En esta opción se generará automáticamente un Cobro por cada una de las líneas que contengan un concepto de Banco o Caja válido. La existencia de registros en esta tabla, aún siendo la primera vez que accede a ella, se debe a que ha realizado cobros desde el botón Cobrar existente en las facturas de ventas, ingresos, venta de inmovilizado, regularización de IVA y regularización de I.R.P.F/ I.S En esta opción encontraremos distintos botones que nos servirán para filtrar los cobros por las distintas opciones en las que se pueden realizar cobros desde esta aplicación y éstos son los siguientes: Factura de ventas Otras facturas Ingresos no facturados Impuestos Movimientos de dinero Otros Modificar: si activa este botón sobre una línea de registro de la tabla, el programa le permitirá modificar todos los datos correspondientes al cobro del documento. Eliminar: si activa este botón sobre una línea de registro de la tabla este quedará eliminado. Imprimir: Obtendrá información relevante sobre los registros realizados. Importante Recomendamos que lleve un control exhaustivo de sus facturas total o parcialmente cobradas así como las que estén pendientes de cobrar ya que el programa no le mostrará ningún tipo de mensaje al respecto. Nota Si desea realizar el cobro de un gasto con IVA no DEDUCIBLE, deberá seleccionar en el campo %IVA, la opción NO APLICA.


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PAGOS Esta opción permitirá gestionar los pagos a través de los conceptos operativos de Bancos o Caja de facturas (Compra, Compra inmovilizado y Gastos) registradas y cualquier otro Concepto que provoque un movimiento de salida de dinero. En esta opción se generará automáticamente un Pago por cada una de las líneas que contengan un concepto de Banco o Caja válido. La existencia de registros en esta tabla, aún siendo la primera vez que accede a ella, se debe a que ha realizado pagos desde el botón Pagar existente en las facturas de compras, gastos, gastos de inmovilizado, regularización de IVA, regularización de I.R.P.F/ I.S. También puede existir un registro de pago de una nómina, este se realizará automáticamente desde la propia opción de nóminas. Además también puede tener un registro generado por un movimiento de cobro, que desde esta opción sólo podrá visualizar, no lo podrá modificar y tampoco eliminar, para realizar estas opciones deberá ira a la opción de Cobros. del menú Cobros y Pagos En esta opción encontraremos distintos botones que nos servirán para filtrar los pagos por las distintas opciones en las que se pueden realizar pagos desde esta aplicación y éstos son los siguientes: Factura de compras Otras facturas Gastos no facturados Impuestos Movimientos de dinero Otros Modificar: si activa este botón sobre una línea de registro de la tabla, el programa le permitirá modificar los datos correspondientes al pago del documento, excepto cuando se trate de un movimiento de dinero originario de un cobro o de un pago de una nómina. Eliminar: si activa este botón sobre una línea de registro de la tabla este quedará eliminado, excepto cuando se trate de un movimiento de dinero originario de un cobro o de un pago de una nómina. Imprimir: Obtendrá información relevante sobre los registros realizados. Importante


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Recomendamos que lleve un control exhaustivo de sus facturas total o parcialmente pagadas así como las que estén pendientes de pagar ya que el programa no le mostrará ningún tipo de mensaje al respecto. Nota Si desea realizar el pago de un gasto con IVA no DEDUCIBLE, deberá seleccionar en el campo %IVA, la opción NO APLICA.


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SITUACIÓN INICIAL Dentro de esta opción podremos distinguir dos funcionalidades: 1-Para el primer ejercicio de trabajo 2-Para Ejercicios sucesivos Al añadir por primera vez una situación inicial, el botón Eliminar estará deshabilitado, sólo podrá trabajar con los botones de la parte inferior de la pantalla desde la que podrá añadir los conceptos operativos y terceros que formarán parte de la situación. -Fecha Por defecto vacío, fecha de en la que añadimos la situación inicial. Este campo sólo estará activo al introducir por primera vez la situación inicial. Podremos seleccionar la fecha a través del calendario. -Concepto Por defecto aparecerá el literal Asiento de Apertura, este concepto es con el que se visualizará la situación inicial en el diario. Estos campos sólo estarán visibles al introducir la primera situación inicial. Cuando existan varias situaciones iniciales, podremos visualizar sus datos situándonos sobre el año que queremos consultar. Importante Si deseamos efectuar algún cambio en cualquiera de los movimientos del ejercicio ya cerrado, habrá obligatoriamente que eliminar la Situación inicial del ejercicio posterior al cerrado. La situación inicial, se podrá eliminar desde los dos ejercicios que intervienen en el cierre. Si la elimina desde el ejercicio ya cerrado, sólo tendrá que ir a la opción correspondiente para realizar el cambio requerido, sin embargo si dicha situación inicial la elimina desde el ejercicio sobre el que ha cerrado, deberá previamente seleccionar el ejercicio anterior para realizar el cambio requerido. AÑADIR CONCEPTO


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Los campos a rellenar son los siguientes: -Concepto En este campo y a través de la búsqueda incremental (lupa), localizaremos el concepto operativo o tercero que queremos añadir. Recuerde que para que aparezca en esta búsqueda, debe haberlo añadido anteriormente desde la opción correspondiente (conceptos operativos o terceros). -Importe Importe del concepto, no se podrá dejar a cero. Una vez introducido un concepto, al modificar, sólo podrá modificar el campo Importe, si desea modificar el concepto, debe eliminarlo y volverlo a añadir. CIERRE DE EJERCICIO Esta opción realiza de forma automática el cierre contable del ejercicio, efectuando los asientos de Regularización, Cierre de ejercicio y Asiento de Apertura (situación Inicial) del nuevo ejercicio. Importante Al realizar el cierre, el programa mostrará el siguiente mensaje: Se va a realizar de forma automática el asiento de Regularización para obtener el Resultado del Ejercicio activo, su asiento de Cierre y el asiento de Apertura del nuevo Ejercicio. Este proceso es complejo, por ello le recomendamos que realice una Copia de Seguridad Completa del Autónomo. Para poder realizar esta operación, debe tener en cuenta los siguientes puntos: -Que el ejercicio no esté cerrado. -Que el año seleccionado para la apertura del nuevo ejercicio sea inmediatamente posterior al que vamos a cerrar. Importante Para poder realizar el cierre, es necesario que en Autónomo/ Datos Autónomo, exista el ejercicio siguiente, el cual debe ser inmediatamente posterior al que vamos a cerrar. En esta opción visualizaremos los siguientes campos: - Año que Cierra


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Año del que desea realizar el cierre, por defecto será el ejercicio activo. -Año sobre el que realiza la apertura Año del ejercicio inmediatamente posterior al que hemos cerrado. Una vez realizado el cierre, no se permitirá registrar operaciones en el ejercicio. Si quiere realizar alguna modificación o añadir nuevas operaciones, deberá eliminarlo. Si podrá imprimir y lanzar informes sobre el ejercicio cerrado.


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REGULARIZACIÓN DE I.V.A. El impuesto sobre el valor añadido (I.V.A) constituye la base del sistema español de imposición indirecta. Consiste en un impuesto general sobre el consumo que recae, en principio, sobre todos los bienes y servicios utilizados en España, cualquiera que sea su origen, nacional o extranjero. En esta opción visualizaremos los siguientes campos: - Fecha Inicial Fecha inicio de la regularización, el periodo de liquidación de IVA es trimestral, según el periodo a liquidar en este campo añadiremos una de las siguientes fechas: - 1Trimestre (01/01) - 2 Trimestre (01/04) - 3 Trimestre (01/07) - 4 Trimestre (01/10) - Fecha Final Fecha fin de la liquidación, dependiendo de la fecha de inicio de trimestre: - 1Trimestre (31/03) - 2 Trimestre (30/06) - 3 Trimestre (30/09) - 4 Trimestre (31/12) Los dígitos de la fecha puede introducirlos directamente o localizarlas a través del calendario. Aunque las liquidaciones de I.V.A sean trimestrales, usted podrá conocer el resultado de una liquidación de un periodo inferior, introduciendo el rango de fechas deseado. -Regularizar Trimestre Si ha efectuado cambios en los datos de alguno de los trimestres, desde esta opción podrá actualizarlos todas las veces que quiera siempre que el ejercicio esté abierto.


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Importante Para regularizar un trimestre de IVA, debe situarse sobre el mismo, para comprobar que está en el trimestre correcto, puede mirar los campos fecha inicial/final que variarán según el trimestre sobre el que esté situado. Una vez realizada la regularización, en el campo Resultado de la liquidación, aparecerá uno de los siguientes conceptos: -A Pagar, Si el resultado del trimestre es negativo, se habilitará el botón Pagar, para realizar el pago de la deuda.(ver cobros y pagos) -A Cobrar, Si el resultado del trimestre es positivo, en este caso se habilitará el botón Cobrar. -Concepto Una vez regularizado el trimestre, en la parte inferior de la pantalla, visualizaremos los conceptos que se han regularizado. Importante Si ya existe alguna regularización de ese trimestre al volver a regularizar de eliminarán los datos y se generará una nueva regularización con los nuevos datos.


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REGULARIZACIÓN DE I.R.P.F./I.S Desde esta opción, se realizará la regularización automática de I.R.P.F./I.S -Fecha Inicial Fecha inicio de la regularización de I.R.P.F./I.S, por defecto aparecerá la fecha de inicio del ejercicio activo. -Fecha Final Fecha Fin de la regularización de I.R.P.F/I.S, por defecto aparecerá la fecha final del ejercicio activo. Podrá localizar las fechas a través del calendario. -Cuantía del impuesto I.R.P.F/IS que desea imputar a gastos Deberá introducir el Importe relativo al Impuesto sobre Beneficios o sobre la Renta de las Personas Físicas según sea persona jurídica o individual, correspondiente al ejercicio de trabajo Una vez introducidos los datos ejecutaremos la opción Regularizar I.R.P.F./I.S pulsando directamente sobre el botón o con las teclas ALT+R de su teclado. El programa calculará automáticamente todas las retenciones o pagos a cuenta del impuesto, realizados durante el ejercicio, mostrando seguidamente la cuantía a pagar o devolver por la Hacienda Pública Para realizar el pago/ cobro, dependiendo del resultado se activará el botón Botón Pagar o Botón Cobrar . Este proceso también lo podrá realizar desde el menú Cobros y Pagos, opción Cobros/Pagos, dependiendo del resultado. Las regularizaciones quedarán guardadas en la pantalla, de esta forma podremos podrá visualizarlas cuando quiera, quedará registrado el Periodo que siempre será anual, la fecha fin, que será la fecha fin del ejercicio, el resultado de la liquidación que tendrá por defecto los valores A Cobrar o A Pagar y el Importe resultante. En la parte inferior de la pantalla, visualizaremos los conceptos operativos en los que quedará reflejada la regularización de I.R.P.F./I.S.


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GESTIÓN DE NÓMINAS Cuando quiera efectuar el pago de una nómina a un empleado, seguridad social, indemnizaciones, aportaciones a sistemas complementarios de pensiones deberá acceder a esta opción que se encuentra en “Operaciones Especiales/Gestión de Nóminas”, visualizará los siguientes datos: En la parte superior de la pantalla aparecerán los meses del año, estos campos aparecerán por defecto y no se podrán modificar, a la derecha de cada mes, aparecerá el Total a Pagar de cada uno, para añadir estos conceptos lo podrá hacer desde la opción añadir Añadir Nóminas Introduciremos los totales mensuales que ha pagado por los conceptos que se describen a continuación: -Total Sueldos y Salarios Importe que pagamos en concepto de retribución a un trabajador, ya sea fija, variable, ordinaria, extraordinaria, en dinero o en especie ( coche, vivienda, vales de comida, seguros, transporte..), anticipos de salario, horas, primas y gratificaciones. -Total Seguridad Social Trabajadores Cuotas del trabajador que el autónomo está obligado a retener para posteriormente liquidar a la Seguridad Social por las prestaciones que éstos realizan. Este campo será obligatorio si no hemos introducido datos el programa no permite continuar. -Total Seguridad Social Empresa Suma de todas las cuotas empresariales originadas por la obligación de cotización que adquiere la empresa con la Seguridad Social. Este campo permite introducir importes en negativo. -Total Retenciones I.R.P.F. Retención total de IRPF efectuada a los trabajadores en el mes. -Total Indemnizaciones Si en el mes hubiera pagado importes en concepto de indemnizaciones deberá introducirlos en este campo. -Total Gastos Financieros


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En este campo introduciremos los intereses de demora cargados, por ejemplo debido al retraso los seguros sociales, autónomos.... Los campos Total Indemnizaciones y Total Gastos Financieros no son campos obligatorios, sólo deberá introducirlos cuando en su autónomo se den las circunstancias para ello. BANCO – CAJA Desde esta opción podrá elegir el banco por el que desea realizar el pago, al acceder a la lupa, visualizará los bancos que se haya creado desde la opción Bancos , en el menú “Conceptos operativos”. La opción añadir sólo estará activa la primera vez que introduzca datos si después quiere añadir nuevos importes o cambiar lo existentes deberá utilizar la opción Modificar, deberá situarse sobre el mes que desea realizar la operación y pulsar este botón o con un doble clic de ratón. Si por el contrario quiere Eliminar un registro, nos situaremos sobre el mes que queremos eliminar, pulsamos eliminar y el programa mostrará un mensaje de aviso. Si acepta, el registro será eliminado. Una vez rellenados los campos, al aceptar el programa realizará el pago automáticamente. Podrá visualizar estos pagos desde el menú Cobros y Pagos, opción Pagos


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AMORTIZAR INMOVILIZADO Cualquier inmovilizado (material o inmaterial) que pase a formar parte del autónomo, bien a través de la -Situación Inicial del primer ejercicio o bien a través de sus correspondientes facturas de Compras Inmovilizado, sufrirá como consecuencia del paso del tiempo una depreciación o pérdida de valor. Esta pérdida de valor queda reflejada aplicando una serie de ajustes en su valor, las denominadas amortizaciones. Esta opción del programa se utilizará a la ahora de amortizar los siguientes inmovilizados: Gastos de Inicio de actividad amortizables en periodos sucesivos, Propiedad Industrial, Fondo de comercio, Derechos de Traspaso, Edificaciones, Maquinaria, Mobiliario, Equipos informáticos, Vehículos y Otros Inmovilizados. Las amortizaciones se harán de forma individual, es decir, no se podrá añadir varios inmovilizados en una sola amortización. Para poder amortizar Inmovilizados, previamente debe tenerlos dados de alta en el menú Autónomo opción: -Conceptos Operativos. Desde esta opción podrá: Añadir Amortizaciones de Inmovilizado Añadir Baja por Pérdida de Inmovilizado La columna Tipo tendrá los siguientes valores: - P(roja): Si el registro de amortización se ha realizado a través de la Acción de Baja por pérdida irreversible del inmovilizado. - A(verde): Si el registro de amortización se ha realizado a través de la Acción de Amortizar. La columna Baja mostrará los inmovilizados que ya están dados de baja. Podrá tener los siguientes estados: - Vendido: Si el Inmovilizado ha sido vendido a través de la opción Venta Inmovilizado. En este caso, este literal se colocaría en todos los


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registros de la tabla pertenecientes a este inmovilizado. En este caso, este literal se colocaría en todos los registros de la tabla pertenecientes a este inmovilizado. En el campo tipo seguirá mostrando una P (roja) o una A(verde), dependiendo de la opción desde la que se realizara la amortización. - Amortizado: Si el Inmovilizado ha sido amortizado completamente bien sea a través de una amortización normal, bien sea a través de una amortización con cargo a pérdida. En este caso, este literal se colocaría en todos los registros de la tabla pertenecientes a este inmovilizado. Estará vacío si no se ha producido ninguno de los dos casos anteriores. Importante Se recomienda que lleve un control de las operaciones realizadas con los Inmovilizados para amortizar el pendiente. REGULARIZACIÓN DE EXISTENCIAS En esta opción, podremos visualizar la diferencia entre el precio de adquisición de los productos y su valor actual. Campos que forman parte de esta opción: -Fecha de Valoración Deberá indicarse la valoración inicial de las existencias, esto es, el valor que tenían las existencias en su última valoración, bien fuese al inicio de la actividad (situación inicial), o bien en la última regularización. Si en la situación inicial se realizó una valoración de las compras existentes en el almacén, el programa mostrará por defecto dicha valoración. -Valoración de los productos iniciales Será obligatorio rellenarlo si quiere calcular el importe en el que se encuentran valorados los productos. Si en la situación inicial existen productos, aparecerá el saldo de los mismos. En caso contrario, este campo estará en blanco.


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Importante Si modifica la valoración Inicial que presenta la aplicación, el valor final a través del diario, no coincidirá con el que se establezca en la regularización. -Valoración Actual de los Productos Estableceremos la nueva valoración de las existencias en la fecha indicada en el campo Fecha de valoración. -Variación de los productos El programa rellenará automáticamente este campo, con la diferencia entre los dos campos anteriores. Indica la variación entre Valoración de Productos Iniciales y la Valoración Actual de productos. Importante Debe rellenar al menos uno de los dos campos "Valoración de los Productos Iniciales", "Variación Actual de los Productos" para poder regularizar existencias.


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MODELO 300 Modelo a utilizar por aquellas personas que realicen actividades a las que apliquen el Régimen general del Impuesto o cualquier otro de los Regímenes del mismo, a excepción del Régimen especial de agricultura, ganadería y pesca, del Régimen de recargo de equivalencia y del Régimen simplificado. Las personas que además de este tipo de actividades realicen otras a las que apliquen el Régimen simplificado, presentarán únicamente el modelo de declaración existente para estos casos (Modelos 370 y 371). Desde esta opción podremos realizar las declaraciones trimestrales de IVA. En la pantalla principal aparecerán los siguientes campos: -Tipo Dispone de dos opciones: Borrador Oficial -Fecha Inicial/ Fecha Final Si el usuario desea acotar el listado por un determinado rango de fechas, en el caso de querer obtener un listado cuyas operaciones se han producido en un determinado período, deberá introducir en este campo la fecha inicial y final del listado. Si el usuario introduce una fecha inicio deberá igualmente introducir a continuación una fecha final. La fecha inicio debe ser siempre inferior a la fecha final y la fecha final superior a la introducida en el campo de fecha inicial. Recordamos que para el listado oficial del modelo 300 deben elegirse periodos trimestrales. Borrador Presenta la información del modelo 300 en formato borrador, esta opción es muy útil para cuando deseemos realizar meras comprobaciones antes de obtener los modelos oficiales de cualquiera de los dos. Si seleccionamos esta opción, en los campos Fecha aparecerá por defecto la fecha inicio y fin del ejercicio activo.


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Oficial Formato oficial del documento seleccionado, podrá obtenerlo de las siguientes formas: -Papel en Blanco -Soporte Magnético -Telemática Para que estas opciones estén activas, previamente debe tener marcado la opción oficial. Para la configuración del modelo oficial tenemos las siguientes opciones: Datos complementarios -Ruta del Fichero Si decide realizar el envío del modelo 300 vía telemática o mediante fichero, debe introducir en este campo la ruta donde desea almacenarlo. Este campo sólo estará activo cuando en la pantalla principal del modelo 347 tengamos seleccionado “Oficial/telemática/soporte magnético”. Al aceptar, si hemos seleccionado Papel en Blanco, el programa la pantalla de incidencias para poder continuar, debe solucionar las. Importante El programa realiza validación sólo en la opción Papel en Blanco, si va a lanzar su modelo 300 vía Telemática o Soporte Magnético, le recomendamos que lo imprima primero en papel, para asegurarse de que los datos son correctos.


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LIBRO REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS Informe detallado las ventas e ingresos registrados a través de los módulos Facturación, Pagos/ Cobros y Operaciones especiales como Situación Inicial (exclusivamente durante el primer Ejercicio) y Variación de Existencias que supongan ingreso, dentro del periodo de fechas establecido.. -Fecha Inicial Por defecto, el programa presenta la fecha del primer movimiento registrado. El cursor se encuentra situado en ese campo para que el operador modifique la fecha presentada si lo desea. -Fecha Final Por defecto el programa presenta la fecha del último movimiento. El cursor pasa por esta fecha para que el operador la modifique a su criterio dependiendo del periodo del que se desee el listado. Una vez introducidos los rangos, al aceptar automáticamente el programa nos posicionará en la pantalla de Destino de Impresión y visualizaremos el informe desglosado por columnas. LIBRO REGISTRO DE COMPRAS Y GASTOS Informe detallado las Compras y Gastos registrados a través de los módulos Facturación, Pagos/ Cobros y Operaciones especiales como Situación Inicial (exclusivamente durante el primer Ejercicio), Amortización, Nóminas, etc. Dentro del periodo de fechas establecido. -Fecha Inicial Por defecto, el programa presenta la fecha del primer movimiento registrado. El cursor se encuentra situado en ese campo para que el operador modifique la fecha presentada si lo desea. -Fecha Final Por defecto el programa presenta la fecha del último movimiento. El cursor pasa por esta fecha para que el operador la modifique a su criterio dependiendo del periodo del que se desee el listado. Una vez introducidos los rangos, al aceptar automáticamente el programa nos posicionará en la pantalla de Destino de Impresión y visualizaremos el informe desglosado por columnas.


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LIBRO REGISTRO DE PROVISIONES DE FONDOS Y SUPLIDOS Informe detallado de las Provisiones de fondos cobradas y Gastos Suplidos pagados por cuenta del Cliente en el periodo de fechas establecido. -Fecha Inicial Por defecto, el programa presenta la fecha del primer movimiento registrado. El cursor se encuentra situado en ese campo para que el operador modifique la fecha presentada si lo desea. -Fecha Final Por defecto el programa presenta la fecha del último movimiento. El cursor pasa por esta fecha para que el operador la modifique a su criterio dependiendo del periodo del que se desee el listado. Una vez introducidos los rangos, al aceptar automáticamente el programa nos posicionará en la pantalla de Destino de Impresión y visualizaremos el informe desglosado por columnas Libro Registro de Bienes de Inversión Informe en el que visualizaremos de forma individualizada el Inmovilizado Material e inmaterial afectos a la actividad empresarial. -Fecha Inicial Por defecto, el programa presenta la fecha del primer movimiento registrado. El cursor se encuentra situado en ese campo para que el operador modifique la fecha presentada si lo desea. -Fecha Final Por defecto el programa presenta la fecha del último movimiento. El cursor pasa por esta fecha para que el operador la modifique a su criterio dependiendo del periodo del que se desee el listado. -Desde Bien de Inversión Código del primer Inmovilizado(bien de inversión) que exista en Conceptos Operativos. -Hasta Bien de Inversión Código del último Inmovilizado(bien de inversión) que exista en Conceptos Operativos. Importante Para que este informe muestre datos, previamente debe registrar la compra del Inmovilizado desde Compras de Inmovilizado.


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LIBRO DE FACTURAS EXPEDIDAS En esta opción obtendrá la relación de todas las facturas realizadas de los clientes y deudores dentro del intervalo de fechas asignadas en el filtro. Estas fechas deberán estar incluidas en el ejercicio activo (ejercicio seleccionado). La información que obtendrá en este listado corresponderá con la fecha, nº factura, N.I.F. o C.I.F. del cliente o deudor, nombre o razón social de dicho cliente o deudor, además de la descripción del concepto, importe del total factura y el importe del IVA repercutido. Este filtro está compuesto por dos carpetas: Configuración: Desde/ Hasta Fecha Introducirá el intervalo de fechas dentro del ejercicio activo de las que obtendrá la información solicitada. Importante Las fechas introducidas en estos dos campos, deben estar dentro del ejercicio activo. El campo Fecha inicial no puede ser mayor que el campo fecha final. Valores iniciales: Introducirá los valores relacionados con la Base, IVA y Recargo además de la página a partir de la que desea obtener la información. Si no rellena estos datos, obtendrá toda la información que se encuentre dentro del intervalo de fechas establecidas y que estén relacionadas con la información que se obtiene en este listado. Estos valores también los puede utilizar en el caso que al solicitar dicha información, se haya cortado el fluido eléctrico y con esta opción podrá indicar a partir de qué página y bases desea seguir obteniendo la información y no tener que imprimir toda la información de nuevo. LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS


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En esta opción obtendrá la relación de todas las facturas realizadas a los proveedores y acreedores dentro del intervalo de fechas asignadas en el filtro. Estas fechas deberán estar incluidas en el ejercicio activo (ejercicio seleccionado). La información que obtendrá en este listado corresponderá con la fecha, nº factura, N.I.F. o C.I.F. del proveedor o acreedor, nombre o razón social de dicho proveedor o acreedor, además de la descripción del concepto, importe (total factura) y el importe del IVA soportado. Este filtro está compuesto por dos carpetas: Configuración: Desde/ Hasta Fecha Introducirá el intervalo de fechas dentro del ejercicio activo de las que obtendrá la información solicitada. Importante Las fechas introducidas en estos dos campos, deben estar dentro del ejercicio activo. El campo Fecha inicial no puede ser mayor que el campo fecha final. Valores iniciales: Introducirá los valores relacionados con la Base e IVA además, de la página a partir de la que desea obtener la información. Si no rellena estos datos, obtendrá toda la información que se encuentre dentro del intervalo de fechas establecidas y que estén relacionadas con la información que se obtiene en este listado. Estos valores también los puede utilizar en el caso que al solicitar dicha información, se haya cortado el fluido eléctrico y con esta opción podrá indicar a partir de qué página y bases desea seguir obteniendo la información y no tener que imprimir toda la información de nuevo.


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MAYOR Este informe presenta todos los movimientos de los terceros y conceptos realizados que se hayan registrado dentro del intervalo de fecha por el que filtra. Además en este informe también se refleja el movimiento con cuota 0 procedente de un tipo de IVA/ IGIC que sea ‘Exento’ o ‘No Sujeto’. Los campos que forman el filtro son los siguientes: - Fecha Inicial Por defecto, el programa presenta la fecha del primer movimiento registrado. El cursor se encuentra situado en ese campo para que el operador modifique la fecha presentada si lo desea. - Fecha Final Por defecto el programa presenta la fecha del último movimiento. El cursor pasa por esta fecha para que el operador la modifique a su criterio dependiendo del periodo del que se desee el listado. - Salto de página por código Si marca este campo en la impresión del informe, obtendrá una página por cada uno de los grupos de terceros, conceptos operativos de los que se obtenga información. No marca este campo y en la impresión del mismo obtendrá en una sola página toda la información. OPERACIONES CON TERCEROS Informe en el que visualizaremos en el periodo de fechas determinado, las compras y ventas con terceros. -Fecha Inicial Por defecto, el programa presenta la fecha del primer movimiento registrado. El cursor se encuentra situado en ese campo para que el operador modifique la fecha presentada si lo desea. -Fecha Final Por defecto el programa presenta la fecha del último movimiento. El cursor pasa por esta fecha para que el operador la modifique a su criterio dependiendo del periodo del que se desee el listado. RETENCIONES PRACTICADAS


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Listado en el que visualizaremos desglosado las retenciones de I.R.P.F practicadas en el rango de fechas seleccionado. -Fecha Inicial Por defecto, el programa presenta la fecha del primer movimiento registrado. El cursor se encuentra situado en ese campo para que el operador modifique la fecha presentada si lo desea. -Fecha Final Por defecto el programa presenta la fecha del último movimiento. El cursor pasa por esta fecha para que el operador la modifique a su criterio dependiendo del periodo del que se desee el listado. RETENCIONES SOPORTADAS Listado en el que visualizaremos desglosado las retenciones de I.R.P.F soportadas en el rango de fechas introducido. -Fecha Inicial Por defecto, el programa presenta la fecha del primer movimiento registrado. El cursor se encuentra situado en ese campo para que el operador modifique la fecha presentada si lo desea. -Fecha Final Por defecto el programa presenta la fecha del último movimiento. El cursor pasa por esta fecha para que el operador la modifique a su criterio dependiendo del periodo del que se desee el listado. OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS Informe en el que visualizaremos en el periodo de fechas determinado, cada una de las operaciones de Compra y Venta realizadas con Terceros cuyo Régimen de I.V.A. sea U. E.(Unión Europea). -Fecha Inicial Por defecto, el programa presenta la fecha del primer movimiento registrado. El cursor se encuentra situado en ese campo para que el operador modifique la fecha presentada si lo desea. -Fecha Final


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Por defecto el programa presenta la fecha del último movimiento. El cursor pasa por esta fecha para que el operador la modifique a su criterio dependiendo del periodo del que se desee el listado.


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ORGANIZACIÓN DE FICHEROS Esta opción está recomendada cuando surjan pequeñas anomalías o lentitud en los procesos. Las acciones que realiza son: · Eliminación definitiva de los registros marcados para borrar. · Regeneración de ficheros índices, correspondientes a la memoria activa y los comunes a todas las memorias. · Comprobación jerárquica de la información. Es conveniente utilizar esta opción cuando salga incorrectamente del programa, se generen errores o por un fallo del sistema. RESTAURAR ENTORNO Mediante esta opción se recuperan los valores originales del programa en cuanto al tamaño de las ventanas, al tipo de letra en cada una de las ventanas y al logotipo de fondo del área de trabajo. Estos valores son propios del usuario activo. La recuperación del entorno del programa harán efecto únicamente sobre el usuario activo en ese momento. PERIFÉRICOS A través de esta opción se pueden configurar los distintos dispositivos de salida disponibles en SP Autónomos para listados y emisión de documentos, en esta opción visualizaremos las siguientes carpetas: Impresora Ventana Fichero CALCULADORA Desde esta opción se accede a la calculadora estándar de Windows, pudiendo utilizar las opciones de copiar y pegar en el programa.

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Manual Autonomos SP Spanish