Manual de Contabilidad

A. B.

PRESENTACIN INICIO DE SESION DE TRABAJO BASE DE DATOS 1.1. PLAN DE CUENTAS 1.1.1 1.1.2 Plan de Cuentas Nacional Plan de Cuentas Extranjero

1.

1.2. COSTOS Y RENTABILIDAD 1.2.1 Centro de Costos 1.2.2 Conceptos de Gastos e Ingresos 1.2.2 Presupuesto por Centro de Costos 1.3. PARTIDAS DE PRESUPUESTO 1.4. TABLAS 1.4.1. Tablas de Anexos 1.4.2. Tablas de Tipo de Cambio 1.4.3. Tablas de Formatos 1.4.3.1 1.4.3.2 1.4.3.3 1.4.3.4 1.4.3.5 1.4.3.6 Balance de Comprobacin Balance General Horizontal EE.GG.PP. por Funcin EE.GG.PP. por Naturaleza Ratios Contables Ajustar Frmulas

1.4.4. Tablas Generales 1.4.4.1. 1.4.4.2. 1.4.4.3. 1.4.4.4. Sub. diarios Tipo de Documentos Tabla de Bancos Conceptos Generales

1.4.4.5. 1.4.4.6. 1.4.4.7. 1.4.4.8. 1.4.4.9.

Cuentas de Ventas Cuentas de Compras Cuentas de Caja Cuentas de Bancos Asientos de Cierre

1.4.5. Tablas Reservadas 1.4.5.1. 1.4.5.2. 1.4.5.3. 1.4.5.4. Tipo Moneda Conversin Moneda Clases de Cuenta Operacin de cierre

2.

CONTABILIDAD 2.1. MOVIMIENTOS CONTABLES 2.1.1. Comprobantes 2.1.1.1. Comprobantes Compras 2.1.1.2. Comprobantes de Ventas 2.1.1.3. Comprobantes de Cheques 2.1.1.4. Comprobantes Estndar 2.1.2. Ingreso Rpido de Documentos 2.1.2.1. Ingreso de Movimientos 2.1.2.2. Reporte de Consistencia 2.1.2.3. Centralizacin del Registro de Ventas 2.1.2.4. Eliminacin de Reg. De Ventas

2.2. CONSULTAS 2.2.1. Saldos Mensuales 2.3. PROCESOS 2.3.1. Genera Asientos Automticos 2.3.2. Proceso de Diferencias de Cambio

2.3.2.1. Regulariza Dif. De Cambio 2.3.2.2. Ajuste por Dif. De Cambio 2.3.2.3. Conversin Moneda Extranjera 2.3.3. Procesar Costos / Transferencia 2.3.3.1. Genera Destino Directo 2.3.3.2. Genera Destino Porcentual 2.3.3.3. Transferencia de Costos 2.3.4. Mayorizar (actualizar Saldos Mensuales) 2.3.5. Cierre / Reapertura del Mes 2.3.6. Asiento Apertura siguiente Ao 2.3.7. Asiento de Cierre de Ao 2.4. REPORTES 2.4.1. Reporte de Comprobantes 2.4.2. Libros de Contabilidad 2.4.3. Anlisis de Cuentas 2.4.4. Reportes de Costos 2.4.5. Reportes Varios 2.4.6. Estados Financieros 2.4.6. Estados Financieros por CC.

3.

CONCILIACIN BANCARIA 3.1. MANTENIMIENTO 3.1.1. No registrado en libros 3.1.2. Movimientos pendientes de conciliacin 3.1.3. Saldos 3.2. PROCESOS DE CONCILIACION 3.2.1. Incorporacin de Movimientos 3.2.2. Proceso de Conciliacin 3.2.2.1. Conciliacin

3.2.2.2.

Anular Conciliacin

3.2.3. Cierre Mensual 3.2.4. Anular Cierre de Mes 3.2.5. Eliminar Movimientos

3.3. REPORTES 3.3.1. Reporte del extracto 3.3.2. Reporte de Movimiento 3.3.3. Reporte de Saldos 3.3.4. Reporte de Conciliacin

4.

INFORMACIN DE ANEXOS 4.1. PROCESOS 4.2.1. Incorpora Movimientos 4.2.2. Actualiza cuenta corriente 4.2. REPORTES 4.3.1. Movimientos por Anexos 4.3.2. Movimientos por Cuentas 4.3.3. Movimientos por Documentos 4.3.4. Saldos por Anexos 4.3.5. Saldos por Cuentas 4.3.6. Saldos por Documentos 4.3.7. Saldos por Cuentas / Documentos 4.3.8. Movimientos Cuentas / Documentos

5. ANLISIS 5.1. ANLISIS PRESUPUESTAL 5.1.1. Ingreso del Presupuesto 5.1.2. Proceso de Transferencia de Montos Ejecutados

5.1.3. Reportes 5.1.3.1. Presupuesto Mensual 5.1.3.2. Ejecucin Mensual 5.1.3.3. Presupuesto Anualizado 5.1.3.4. Ejecucin Anualizada 5.1.3.5. Diferencia Presupuesto Ejecucin 5.1.3.6. Anlisis Anual

5.2. ANLISIS FINANCIERO 5.2.1. Balance General 5.2.1.1. 5.2.1.2. 5.2.1.3. 5.2.1.4. Comparativo por Mes Comparativo por Ao Consolidado por Mes Consolidado por Ao Compara Empresa

5.2.2. Estado de Ganancias y Prdidas por Funcin 5.2.2.1. 5.2.2.2. 5.2.2.3. 5.2.2.4. 5.2.2.5. Comparativo por Mes Comparativo por Ao Consolidado por Mes Consolidado por Ao Compara Empresa

5.2.3. Estados de Ganancias y Perdidas por Naturaleza 5.2.3.1. 5.2.3.2. 5.2.3.3. 5.2.3.4. 5.2.3.5. Comparativo por Mes Comparativo por Ao Consolidado por Mes Consolidado por Ao Compara Empresa

5.2.4. Ratios Financieros 5.2.4.1. Comparativo por Mes

5.2.4.2. 5.2.4.3. 5.2.4.4. 5.2.4.5.

Comparativo por Ao Consolidado por Mes Consolidado por Ao Compara Empresa

5.3. REPORTES GRAFICOS 5.3.1. 5.2.2. Saldos mensuales Ratios contables

6. TRIBUTACIN 6.1. MANTENIMIENTO 6.1.1. Mantenimiento del IGV 6.1.2. Parmetros para el Clculo del: COA 6.1.3. Ajustes pago a cuenta Impuesto a la Renta 6.1.4. Ajustes pago Impuesto a la Renta 6.1.5. Mantenimiento Ingreso aos anteriores 6.2. PROCESOS 6.2.1. Calcula el Imp. General a las Ventas 6.2.2. Interfaces con el COA de la SUNAT 6.2.3. Interfaces con el PDT de la SUNAT 6.2.3.1. 6.2.3.2. 6.2.3.3. 6.2.3.4. Generar Gastos o costos Generar Ingresos Honorarios de trabajadores independientes 0652 Estados financieros

6.2.4. Calcular el Imp. a la Renta 6.2.5. Calcular Impuesto a la renta 3 6.3. REPORTES 6.3.1. Consistencia del DAOT 6.3.2. Resumen del Impuesto General a las Ventas

6.3.3. Pago a cuenta del impuesto a la Renta 6.3.4. Consistencia de COA 6.3.4.1. Lista de Proveedores 6.3.4.2. Comprobante de Pago 6.3.4.3. Notas de Crdito / Dbito 6.3.4.4. Pliza de Importacin

7. UTILIDADES 7.1. CREAR 7.1.1. Crear Administradores 7.1.2. Crear Empresas 7.1.3. Crear Usuarios 7.2. CAMBIAR EMPRESA ACTIVA 7.3. CAMBIO FECHA DE TRABAJO 7.4. IMPORTAR /EXPORTAR MOVIMIENTOS 7.5. CAMBIAR FONDO DE PANTALLA 7.6. FLUJO DE CAJA

MANUAL ELECTRNICO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD STARSOFT GOLD EDITION 2010

A. PRESENTACIN El Manual Electrnico del Sistema de Contabilidad STARSOFT GOLD EDITION 2010 tiene por finalidad explicar de una forma simple y didctica el manejo del Sistema, de tal manera que los usuarios puedan operar y administrar fcilmente todas las bondades que tiene este moderno sistema de informacin.

B. INICIO DE SESION DE TRABAJO Para iniciar la sesin de trabajo en el Sistema de Contabilidad STARSOFT GOLD EDITION 2010 se debe hacer doble clic en el Icono que tiene una S de color negro sobre un fondo dorado;

con lo cual se despliega una pantalla donde se muestran todos los mdulos que tiene el Sistema Integrado StarSoft; luego se debe pulsar sobre el botn Contabilidad y a continuacin se presenta la pantalla Inicio de Sesin; en la cual se debe seleccionar lo siguiente:

DATOS GENERALES Empresa Sirve para seleccionar la empresa en la cual se va a trabajar, al hacer clic sobre el botn de seleccin se despliega una pantalla con el listado de empresas existentes en el sistema, donde se debe seleccionar la empresa con la que se va a trabajar. Sirve para seleccionar el tipo de usuario con el que se va a trabajar. Existen dos tipos de usuarios Administrador y Operador.

Acceso

DATOS DE USUARIO Sirve para identificar al usuario que va a trabajar en el sistema, se debe seleccionar las siguientes opciones: Cdigo Se debe registrar el cdigo del usuario que va a trabajar en el sistema. El sistema tiene configurado el cdigo ENTER de manera predeterminada. Se debe registrar la clave secreta del usuario que va a trabajar en el sistema. El sistema tiene configurada la contrasea SOFT de manera predeterminada para ser usada con el Cdigo ENTER.

Contrasea

Fecha de Trabajo

Es la fecha en la cual se van a grabar los registros que se realicen en el sistema en la sesin actual.

Despus de haber seleccionado las opciones correspondientes se debe pulsar el botn Aceptar, con lo cual se iniciar la sesin de trabajo en el sistema de CONTABILIDAD STARSOFT GOLD EDITION 2010 (Contabilidad GE 2010) 1. BASE DE DATOS Base de datos contiene las tablas que el sistema requiere para su ptimo funcionamiento, en ellas se almacena la informacin referente al Plan de Cuentas, Subdiarios, Anexos, etc. En esta opcin se pueden adicionar, eliminar, modificar, consultar e imprimir el contenido de cada una de las tablas.

1.1. PLAN DE CUENTAS Contiene el plan de cuentas con el cual va a trabajar la empresa y adicionalmente el sistema da la posibilidad de configurar un plan de cuentas que puede usarse paralelamente, mediante enlaces con el Plan de Cuentas Nacional, con la finalidad de obtener los estados financieros con otro formato alternativo. La estructura del Plan de Cuentas se define al momento de crear la empresa (para mayor informacin consultar en Crear Empresa). El sistema da la posibilidad de usar 8 niveles con tres dgitos cada uno y es en el ltimo nivel definido que el sistema permite hacer las configuraciones de las cuentas y el registro de valores.

1.1.1. PLAN DE CUENTAS NACIONAL Base de Datos \ Plan de Cuentas \ Plan de Cuentas Nacional

En esta opcin se da mantenimiento a las cuentas que conforman el Plan Contable de la empresa; el sistema da la posibilidad de Crear, Eliminar y Modificar dichas cuentas. La creacin de cuentas debe hacerse de manera ordenada; comenzando desde el primer nivel hasta llegar al ltimo nivel definido y se debe proceder de la siguiente manera:

CREACIN DE CUENTA CONTABLE Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Mantenimiento del Plan de Cuentas conteniendo la Lista del Plan de Cuentas, la misma que cuenta con los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Editar, Eliminar, Reporte y Salir.

Para crear una nueva cuenta se debe pulsar el botn Nuevo ubicado en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nueva Cuenta con los siguientes campos:

Cdigo de la Cuenta

Cdigo de la cuenta de acuerdo a lo estructurado al momento de crear la empresa. Se llena automticamente de acuerdo a lo estructurado al momento de crear la empresa.

Nivel de Cuenta

Descripcin Clase de Cuenta

Nombre de la cuenta. Determina la ubicacin de la cuenta en el Balance de Comprobacin

Tipo de Anexo

Para la cuentas de Balance. Indica si la cuenta va a tener un control tipo cuenta corriente a nivel de documento. Para las cuentas de Balance. Mediante este campo el sistema distingue entre una cuenta en moneda nacional (campo en blanco) y una cuenta en moneda extranjera (campo lleno) Para las cuentas de Balance. Se debe indicar si esta cuenta es monetaria o no; el sistema usa esta informacin para procesar el ajuste por Conversin de Moneda Extranjera.

Ajuste Dif. De Cambio

Cuenta Monetaria

Destino

Para las cuentas de Resultado. Sirve para indicar si la cuenta va a generar asientos de destino. Ingresando por el botn adjunto se puede configurar una distribucin porcentual de los asientos de destino. Para las cuentas de Resultado. Sirve para indicar si esta cuenta ser incluida en los reportes de Centros de Costos. Para las cuentas de Resultado. Sirve para indicar si esta cuenta se enlazar con las partidas de presupuesto y se incluirn en los reportes de presupuesto.

Centro de Costo

Partida de Presupuesto

Plan de Cuenta Exterior

Permite el enlace del Plan de Cuentas Nacional con el Plan de Cuentas del Exterior.

CREACIN DE LA CUENTA POR NIVELES Base de Datos \ Plan de Cuentas \ Plan de Cuentas Nacional

Para crear el Primer Nivel se debe ingresar a la opcin de creacin de cuentas siguiendo la ruta establecida y luego pulsar el botn Nuevo y llenar los siguientes campos:

Cdigo de la Cuenta

Llenar el cdigo de acuerdo a la configuracin de niveles definido al momento de haber creado la empresa. En este caso debera ser de dos dgitos porque ese es el nivel mnimo de informacin requerido por el Plan Contable vigente. Se llena automticamente despus de haber registrado el cdigo de la cuenta. El nombre de la cuenta. Sirve para definir la ubicacin de los saldos de la cuenta en los estados financieros. Esta definicin se puede hacer solo al primer nivel, los otros niveles heredan la configuracin del primer nivel. Para configurar la Clase de Cuenta se puede obtener ayuda con la tecla F1 o dando doble clic en el campo correspondiente; con lo cual se despliega una tabla con las clases de cuenta que se pueden seleccionar. Por las clases de cuentas 02 Intermediarios y 06 Cuentas de Orden los valores se registraran en las sumas del mayor y saldos, sin trasladar valores a ningn estado financiero.

Nivel de Cuenta


Luego se pulsa el botn Grabar y se habr creado la cuenta respectiva.

Para crear el Segundo Nivel y Niveles Intermedios; es decir entre el primer y ltimo nivel, se debe proceder de la siguiente manera:

Ingresar a la opcin de creacin de cuentas siguiendo la ruta establecida

Base de Datos \ Plan de Cuentas \ Plan de Cuentas Nacional Pulsar el botn Nuevo y llenar los siguientes campos:

Cdigo de la Cuenta

Llenar el cdigo de acuerdo a la configuracin de niveles definido al momento de haber creado la empresa. Se llena automticamente despus de haber registrado el cdigo de la cuenta. El nombre de la cuenta. Se llena automticamente de acuerdo a lo configurado en el Primer Nivel.

Nivel de Cuenta


Luego se pulsa el botn Grabar y se habr creado la cuenta respectiva.

Para crear el Ultimo Nivel se debe considerar que; a este nivel se hace la configuracin de la cuenta para realizar los registros de valores y para que el sistema haga los procesos necesarios. La configuracin de las cuentas al Ultimo Nivel se debe hacer de la siguiente manera:

CUENTAS DE INVENTARIO O BALANCE Ingresar a la opcin de creacin de cuentas siguiendo la ruta establecida Base de Datos \ Plan de Cuentas \ Plan de Cuentas Nacional Pulsar el botn Nuevo y llenar los siguientes campos:

Cdigo de la Cuenta


Nivel de Cuenta


Tipo de Anexo

Se debe configurar esta opcin solo para las cuentas por cobrar y por pagar en las que se llevar un control de cuenta corriente a nivel de documento; es decir un documento que se origina y que luego se va a ir cobrando o pagando hasta que el saldo sea cero y con ello ya no se incluya el documento en el reporte de saldos. Con F1 o con doble clic se puede acceder a la Tabla de Tipos de Anexos.

Ajuste Dif. de Cambio Mediante este campo el sistema diferencia si la cuenta es en Moneda Nacional o Moneda Extranjera. Cuando el campo est vaci el sistema identifica esta cuenta como Moneda Nacional y cuando esta lleno lo identifica como Moneda Extranjera. Para llenar este campo se debe proceder de la siguiente manera; par las cuentas de activo en

moneda extranjera llenar con tipo de cambio compra y para las cuentas de pasivo en moneda extranjera llenar con tipo de cambio venta. Con F1 o con doble clic se puede acceder a la Tabla de Tipos de Conversin.

Cuenta Monetaria

Este campo lo utiliza el sistema para realizar el ajuste por Conversin de Moneda Extranjera; es decir, para ajustar los saldos de las cuentas en soles al tipo de cambio de cierre de mes; para efectos de presentar estados financieros en moneda extranjera. Se debe configurar en SI para las cuentas monetaria; es decir las cuentas de Caja y Bancos y las Cuentas por Cobrar y por Pagar nicamente. El resto de las cuentas de Balance y todas las cuentas de Resultados deben configurarse en NO.

Despus de la configuracin se pulsa el botn Grabar y se habr creado la cuenta de balance.

CUENTAS DE RESULTADO Ingresar a la opcin de creacin de cuentas siguiendo la ruta establecida Base de Datos \ Plan de Cuentas \ Plan de Cuentas Nacional Pulsar el botn Nuevo y llenar los siguientes campos:

Cdigo de la Cuenta


Nivel de Cuenta


Destino

Sirve para generar las cuentas de destino; cuando se selecciona SI entonces se habilita el botn con los puntos suspensivos, al pulsar este botn se accede a una pantalla denominada Detalle de Cargo y Abono Automtico; en la cual se debern ir llenando las cuentas de destino, sean de cargo o abono; as como tambin sus respectivos porcentajes. Si la tabla est llena el sistema utilizar estas cuentas y porcentajes para hacer el asiento de destino. En caso de que no se pueda definir una distribucin porcentual de las cuentas de destino, la tabla se puede dejar vaca, en cuyo caso el sistema habilitar un campo, cada vez que se utiliza la cuenta, para registrar el destino correspondiente.

Centro de Costos

Sirve para indicar al sistema que los registros de la cuenta se incluirn en los reportes de Centros de Costos. El sistema solicitar el registro de un centro de costos cada vez que se utilice la cuenta. Sirve para identificar el concepto del ingreso o gasto que producen el resultado por cada centro de costos; con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla de Conceptos de Ingresos y Gastos.

Concepto Ing/Gasto

Partida Presupuesto

Sirve para enlazar la cuenta contable con las partidas de presupuesto, con la finalidad de evaluar la ejecucin presupuestal; con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla de Partidas Presupuestales

Despus la configuracin se pulsa el botn Grabar y se habr creado la cuenta de resultado.

1.1.2. PLAN DE CUENTAS EXTRANJERO Base de Datos \ Plan de Cuentas \ Plan de Cuentas Extranjero

En esta opcin se da mantenimiento a las cuentas que conforman el Plan de Cuentas del Extranjero, el mismo que puede usar la empresa de manera paralela al Plan Contable Nacional, para obtener estados financieros con otro formato. Para usar esta opcin debe estar habilitada en la tabla de Conceptos Generales.

1.2. COSTOS Y RENTABILIDAD Contiene las tablas que se utilizan para generar los reportes de Centros de Costos; los cuales contienen informacin gerencial sobre la rentabilidad por lneas de negocio o por unidades de negocio.

1.2.1. CENTROS DE COSTOS Y TRANSFERENCIAS En esta opcin se da mantenimiento a la tabla de centros de costos; aqu es posible Crear, Modificar, Eliminar e Importar, dichos centros de costos. El sistema permite la creacin de los centros de costos hasta en cinco niveles de dos dgitos cada uno; la configuracin del nivel de centros de

costos se realiza en la tabla de Conceptos Generales. Para la creacin de centros de costos se debe proceder de la siguiente manera:

CREACIN DE CENTROS DE COSTOS Base de Datos \ Centros de Costos y Rentabilidad \ Centro de Costos y Transferencia

Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Centros de Costos y Transferencias conteniendo la Lista de Centros de Costos, la misma que cuenta con los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Editar, Eliminar, Reporte, Importar y Salir. La creacin de los centros de costos debe hacerse de manera ordenada, comenzando por el primer nivel a dos dgitos y avanzar en los niveles siguientes de manera sucesiva.

Para crear un nuevo Centro de Costos se debe pulsar el botn Nuevo ubicado en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Ingreso de Centro de Costos con los siguientes campos:

Cdigo de Centros de Costos

El cdigo que corresponde al nivel que se est creando. Denominacin del centro de costos.

Descripcin

Luego debe pulsarse el botn Grabar y se habr creado el centro de costos.

Para copiar la tabla de Centros de Costos desde otra empresa existente en el sistema se puede emplear el botn Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas.

1.2.2. CONCEPTOS DE INGRESOS Y GASTOS En esta opcin se da mantenimiento a la tabla de Conceptos de Ingresos y Gastos; aqu es posible Crear, Modificar, Eliminar e Importar, dichos conceptos de ingresos y gastos. La codificacin debe hacerse utilizando tres dgitos; para la creacin de conceptos de ingresos y gastos se debe proceder de la siguiente manera:

CREACIN DE CONCEPTOS DE INGRESOS Y GASTOS

Base de Datos \ Centros de Costos y Rentabilidad \ Concepto de Ingresos y Gastos

Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Mantenimiento de Conceptos de Ingresos y Gastos conteniendo la Lista de Conceptos de Ingresos y Gastos, la misma que cuenta con los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Editar, Eliminar, Reporte, Importar y Salir.

Para crear un nuevo Concepto de Ingresos y Gastos se debe pulsar el botn Nuevo ubicado en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nuevo Concepto con los siguientes campos:

Cdigo de Concepto

El cdigo que corresponde al Concepto, debe tener tres dgitos. Denominacin del Concepto. Seleccionar SI para generar reportes por las cuentas de destino

Descripcin Genera Destino

Despus de haber realizado la configuracin se debe pulsar el botn Grabar y se habr creado el Concepto de Ingreso y Gasto.


1.3. PARTIDAS DE PRESUPUESTO Contiene la tabla de las partidas de presupuesto que se utilizaran en la evaluacin presupuestal. Para la creacin de partidas de presupuestos se debe proceder de la siguiente manera:

En el mdulo de Contabilidad StarSoft ingrese a la siguiente opcin en la barra de men: Base de Datos \ Partidas de Presupuesto

Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Mantenimiento de Partidas de Presupuesto conteniendo la Lista de Partidas de Presupuesto, la misma que cuenta con los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, Importar y Salir.

Para crear un nuevo Centro de Costos se debe pulsar el botn Nuevo ubicado en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nueva Partida de Presupuesto con los siguientes campos:

Mensaje de Creacin

Aparece un mensaje indicando que las partidas a crear se deben codificar de la siguiente manera: Las Partidas de Ingreso deben comenzar con 1 y las partidas de Gastos deben comenzar con 2. Deben crearse necesariamente en dos niveles y cada nivel debe contener dos dgitos cada uno. Denominacin de la Partida de Presupuesto.

Cdigo de Partida

Descripcin

Despus se debe pulsar el botn Grabar, con lo cual se habr creado la partida de presupuesto.


1.4. TABLAS Contiene las tablas maestras del sistema; las cuales sern usadas para realizar los registros, efectuar los procesos y generar los reportes propios el sistema.

COPIAR TABLAS Para copiar alguna tablas desde otra empresa existente en el sistema, se debe ingresar a la opcin de cada Tabla siguiendo su ruta establecida y se debe proceder de la siguiente manera:

Por ejemplo para copiar la Tabla de Anexos con sus contenidos, desde otra empresa existente en el sistema se puede emplear el botn Importar Datos Externos (en otras Tablas el botn Importar); cuando se pulsa este botn sale un mensaje informando que al realizar esta accin la tabla existente ser reemplazada por la tabla que se va a importar perdindose la informacin actual. Al pulsar el botn SI entonces aparece un recuadro con el botn Origen activado,

Cuando se pulsa este botn entonces aparece el listado de las empresas disponibles en el sistema,

en esta pantalla se debe seleccionar la empresa desde la cual se copiar la Tabla de Anexos y se debe pulsar el botn Aceptar. Con lo cual aparece en el recuadro de importacin el cdigo y el nombre de la empresa seleccionada y el botn Importar seleccionado;

al pulsar este botn se copian las Tablas de Anexos, con sus contenidos, desde la empresa de origen seleccionada a la empresa actual.

1.4.1. TABLAS DE ANEXOS Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Anexos

En esta opcin se da mantenimiento a la tabla de Anexos; aqu es posible Crear, Modificar, Eliminar e Importar, dichos Anexos. El sistema permite la creacin de hasta 99 Tipos de Anexos; para su creacin se debe proceder de la siguiente manera:

CREACIN DE NUEVA TABLA DE ANEXOS En el mdulo de Contabilidad StarSoft ingrese a la siguiente opcin en la barra de men:

Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Anexos

Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Mantenimiento de Tablas de Anexos conteniendo la Lista de Tipos de Anexos, la misma que cuenta con los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, Reporte, Importar y Salir. Para crear un nuevo Tipo de Anexo se debe pulsar el botn Nuevo ubicado en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nuevo Tipo de Anexo con los siguientes campos:

Cdigo de Tipo de Anexo

El cdigo debe tener dos dgitos, de preferencia debe ser una numeracin correlativa.

Descripcin

Denominacin del Tipo de Anexo.

Luego se debe pulsar el botn Grabar y se habr creado un Tipo de Anexo.

Para agregar un anexo o entidad a la Tabla de Anexos se debe seleccionar el Tipo de Anexos donde se desea agregar la entidad y luego se debe hacer doble clic,

con lo cual aparecer una pantalla denominada Mantenimiento de Anexos (el Tipo de Anexo correspondiente); se debe pulsar el botn Nuevo y se presentar una pantalla donde se debe llenar los siguientes datos:

Cdigo de Anexo

Cdigo de identificacin del Anexo, puede ser alfanumrico; para Clientes, Proveedores y Honorarios Profesionales de preferencia se debe registrar el RUC Haciendo clic en el botn con la flecha se despliega una bandera donde se puede seleccionar el Tipo de Persona. Haciendo clic en el botn con la flecha se despliega una bandera donde se puede seleccionar el Tipo de Documento de identificacin. Registrar el nmero de documento de identidad.

Tipo de Persona

Tipo de Documento

Nmero de Documento

Los siguientes datos son obligatorios para las personas naturales que tienen RUC. Debe dejarse en blanco cuando se trate de persona jurdica.

Apellido Paterno

Registrar el Apellido Paterno

Apellido Materno Primer Nombre Segundo Nombre

Registrar el Apellido Materno Registrar el Primer Nombre Registrar el Segundo Nombre

Descripcin

Para personas jurdicas debe llenarse con el Nombre o Razn Social que identifica al Anexo. Para persona natural se llenar automticamente al momento de ir ingresando los apellidos y nombres.

Los siguientes datos son facultativos; se pueden dejar en blanco y completarlos posteriormente.

Direccin

Direccin de la entidad de preferencia la direccin fiscal. Nmero de telfono Descripcin del giro del negocio. Apellidos y nombres del representante legal. Algn dato de referencia.

Telfono Giro del Negocio Representante

Referencia

Cuentas Bancarias Afecto a Detraccin Tasa Cdigo No Afecto a Retencin

Cuarta Categora En caso de tratarse de una persona que entrega recibos por honorarios, necesariamente debe llenar los campos siguientes:

Nacionalidad

El cdigo de la nacionalidad de acuerdo a la tabla contenida en el PDT 0601. Para nacionalidad peruana el cdigo es 9589.

Sexo

Seleccionar segn corresponda; masculino o femenino

Para copiar la Tabla de Anexos desde otra empresa existente en el sistema se puede emplear el botn Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas.

1.4.2. TABLA DE TIPOS DE CAMBIO Sirve para registrar los tipos de cambio Compra y Venta publicados en cada da. Este dato debe estar permanentemente actualizado porque el sistema utiliza este Tipo de Cambio para registrar los valores equivalentes en Moneda Nacional y Moneda Extranjera. Para registrar los tipos de cambio puede ingresar a la opcin de la siguiente manera: En el mdulo de Contabilidad StarSoft ingrese a la siguiente opcin en la barra de men Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Tipos de Cambio

Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Valores de Tipos de Cambio, en la cual se deben registrar los tipos de cambio Compra y Venta publicada de cada fecha; adicionalmente se puede registrar el Tipo de Cambio de Cierre Compra y Venta, el mismo que ser utilizado por el sistema para realizar el proceso de Ajuste por Diferencia de Cambio.

Para copiar la Tabla de Tipos de Cambio desde otra empresa existente en el sistema se puede emplear el botn Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas.

1.4.3. TABLAS DE FORMATO En esta opcin se configuran los formatos de los Estados Financieros que se van a imprimir en el sistema utilizando el Plan Contable General Revisado.

1.4.3.1. Balance de Comprobacin Esta tabla ya est configurada y las modificaciones solo las debe realizar un personal capacitado.

1.4.3.2. Balance General Horizontal Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Formato \ Balance General Horizontal

En esta opcin se configura el Balance General Horizontal que emite el sistema, utilizando el Plan Contable General Revisado. Para configurar el Balance General Horizontal se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Formato de Balance General, con los siguientes botones activos en la parte inferior: Nuevo, Insertar, Editar, Eliminar, Importar y salir.

NUEVO Se utiliza para crear una nueva secuencia, la cual se grabar al final del formato; cada secuencia consta de dos columnas; la de la izquierda para el Activo y la de la derecha para el Pasivo y Patrimonio. La configuracin debe realizarse teniendo en cuenta lo siguiente:

Secuencia

Es la fila donde se ubicar el nuevo registro, el sistema numera automticamente. Es el cdigo de la secuencia y sirve apara agregar los siguientes conceptos: BLXX TXXX CTXX LSXX LDXX STXX TTXX Una lnea en blanco. Un campo de texto o ttulo. Una cuenta contable. Una secuencia con subrayado simple. Una secuencia con subrayado doble. Un Sub Total Un Total

Concepto

Descripcin Frmula

Detalle o Nombre de la secuencia. El contenido o frmula de la secuencia. Cuando el concepto configurado para la secuencia es CTXX, entonces este campo se llenar con las divisionarias contenidas en est cuenta; las mismas que se pueden variar haciendo doble clic o con la tecla F1, con lo cual se presenta el Plan de Cuentas con las divisionarias que se van a usar marcadas; dando clic en cada divisionaria se puede marcar o desmarcar. Cuando el concepto configurado para la secuencia es STXX o TTXX entonces se deber

llenar el campo con la frmula con la cual el sistema realizar el clculo del sub total o del total, segn corresponda.

No Aplicar Ajuste de Frmula; se utilizar cuando se hace una configuracin especial en alguna cuenta; para que no considere alguna de las divisionarias; de tal manera que cuando se corra el proceso Ajustar Frmula no se modifique esta configuracin especial. Luego de haber configurado la nueva secuencia se debe pulsar el botn Grabar.

INSERTAR Se utiliza para crear una nueva secuencia agregndola en una ubicacin intermedia, distinta a la del final, para lo cual se debe ubicar en el lugar donde se insertar la secuencia y luego pulsar el botn Insertar; con lo cual aparecer una pantalla denominada Insertar con los mismos campos de la opcin Nuevo. La configuracin debe realizarse de la misma manera que para una nueva secuencia. Luego de haber configurado la secuencia a insertar se debe pulsar el botn Grabar.

EDITAR Se utiliza para modificar una secuencia existente en el sistema, para lo cual se debe ubicar en la secuencia que se va ha modificar y luego pulsar el botn Editar; con lo cual aparecer una pantalla denominada Modificar con la configuracin actual de la secuencia. En la cual se pueden hacer las modificaciones necesarias. Luego de haber modificado la secuencia se debe pulsar el botn Grabar.

IMPORTAR Para copiar la tabla de Formato del Balance General desde otra empresa existente en el sistema se puede emplear el botn Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas.

1.4.3.3. EE. GG. PP. POR FUNCION Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Formato \ EE. GG. PP. Por Funcin

En esta opcin se configura el Estado De Ganancias y Prdidas por Funcin que emite el sistema, utilizando el Plan Contable General Revisado. Para configurar el Estado De Ganancias y Prdidas por Funcin se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada EE. GG. PP. Por FUNCION, con los siguientes botones activos en la parte inferior: Nuevo, Insertar, Editar, Eliminar, Importar y salir. Para configurar el Estado de Ganancias y Prdidas por Naturaleza se debe proceder de igual forma que con el Balance General Horizontal, con la salvedad que en este estado financiero solo aparecer una columna.

1.4.3.4. EE. GG. PP. POR NATURALEZA Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Formato \ EE. GG. PP. Por Naturaleza

En esta opcin se configura el Estado De Ganancias y Prdidas por Naturaleza que emite el sistema, utilizando el Plan Contable General Revisado. Para configurar el Estado De Ganancias y Prdidas por Naturaleza se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada EE. GG. PP. Por NATURALEZA, con los siguientes botones activos en la parte inferior: Nuevo, Insertar, Editar, Eliminar, Importar y salir. Para configurar el Estado de Ganancias y Prdidas por Naturaleza se debe proceder de igual forma que con el Balance General Horizontal, con la salvedad que en este estado financiero solo aparecer una columna.

1.4.3.5. RATIOS CONTABLES Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Formato \ Ratios Contables En esta opcin se configuran las frmulas que va a usar el sistema para la emisin de los Ratios Contables con el Plan Contable General Revisado. Para configurar dichos Ratios Contables se debe proceder de la siguiente manera: Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Formato de Ratios PCGR, con los siguientes botones activos en la parte inferior: Nuevo, Insertar, Editar, Eliminar, Importar y salir.

Para configurar los Ratios Contables se debe proceder de igual forma que con el Balance General Horizontal, con la salvedad que en los Ratios Contables solo aparecer una columna y que para estructurar los Ratios Contables se consideran las agrupaciones o criterios contenidas en la opcin Filtrar Por::

10

Frmulas

Las divisionarias que contenidas en cada cuenta.

estn

20 Rubros

Una agrupacin o combinacin de cuentas. Formulas correspondientes a los Ratios de Liquidez, se determinan por una combinacin de cuentas y rubros conectadas por signos (los signos son los mismos que se usan en el Excel) El mismo criterio que para los ndices de Rotacin. El mismo criterio que para los ndices de Rotacin. El mismo criterio que para los ndices de Rotacin.

30 ndices de Liquidez

40 ndices de Rotacin

50 ndices de Solvencia

60 ndices de Renta.

1.4.3.6. AJUSTAR FORMULAS Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Formato \ Ajustar Frmulas

En esta opcin se Ajustan las Formulas contenidas en los formatos de los estados financieros y en los ratios contables, agregndose las cuentas que se puedan haber creado desde la ltima vez que se realiz este proceso. Para realizar el proceso de Ajustar Frmulas se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Proceso de Ajuste de Frmulas, en la cual se debe pulsar el botn Procesar para realizar el Ajuste de las Frmulas contenidas en los Estados Financieros y en los Ratios Contables.

1.4.4. TABLAS GENERALES Contiene la tablas maestras que el sistema utiliza para realizar los procesos y almacenar los datos registrados.

1.4.4.1. SUBDIARIOS Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Subdiarios

Sirven para clasificar ordenadamente los registros realizados en el sistemas agrupndolos en Archivos o Diarios Auxiliares. El sistema permite la creacin de hasta 99 Tipos de Subdiarios; para su creacin se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Mantenimiento de Tablas de Anexos conteniendo la Lista de Tipos de Anexos, la misma que cuenta con los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, Reporte, Importar y Salir.

Para crear un nuevo Subdiario se debe pulsar el botn Nuevo ubicado en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nuevo Subdiario con los siguientes campos:

Cdigo de Subdiario

El cdigo debe tener dos dgitos, de preferencia debe ser una numeracin correlativa.

Descripcin Nombre Breve

Denominacin del Subdiario. Una identificacin corta; debe tener tres dgitos.

Subdiario Reapertura?

Debe estar activado en SI solo para el subdiario de apertura en los dems subdiarios debe estar en NO.

Cdigo SUNAT

Para acceder a la codificacin establecida por SUNAT se debe hacer doble clic o se debe pulsar la tecla F1; con lo cual aparecer la tabla de SUNAT donde se debe seleccionar lo que corresponde y luego pulsar el botn Aceptar.

Luego se debe pulsar el botn Grabar y se habr creado un Subdiuario.

Para copiar la Tabla de Subdiarios desde otra empresa existente en el sistema se puede emplear el botn Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas.

1.4.4.2.

TIPOS DE DOCUMENTOS Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Tipos de Documentos

En esta tabla se encuentran todos los Tipos de Documentos que utiliza el sistema para registrar las operaciones contables. Para la creacin de un nuevo documento se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Mantenimiento de Tipos de Documentos conteniendo la Lista de Tipos de Documentos, la misma que cuenta con los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, Reporte, Importar y Salir.

Para crear un nuevo Documento se debe pulsar el botn Nuevo ubicado en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nuevo Tipo de Documento con los siguientes campos:

Cdigo de Tipo de Documento

El cdigo debe tener dos letras, los nmeros han sido reservados para la codificacin SUNAT. Denominacin Documento. del

Descripcin

Cdigo SUNAT

El cdigo del documento asignado por la SUNAT. De no tener cdigo SUNAT debe quedar en blanco. Para los comprobantes que aparecern en el Registro de Compras y Ventas restando. Por ejemplo las Notas de Crdito. Para las Notas de Dbito y Crdito; debido a que estos documentos deben hacer referencia a los comprobantes que la originaron. Para los Recibos de Servicios Pblicos, debido a que existe la exigencia de registrar la fecha de vencimiento de estos documentos en el Registro de Compras.

Resta Compras /Ventas?

Requiere Doc. Ref.?

Mostrar Fecha de Vencimiento

Luego se debe pulsar el botn Grabar y se habr creado un Tipo de Documento.

Para copiar la Tabla de Tipos de Documentos desde otra empresa existente en el sistema se puede emplear el botn Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas.

1.4.4.3.

TABLA DE BANCOS Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Tablas de Bancos

Sirve para enlazar las cuentas corrientes y sus respectivas cuentas contables; para efectuar el enlace se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Mantenimiento de Bancos conteniendo la Lista de Bancos, la misma que cuenta con los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, Reporte, Importar y Salir.

CREAR BANCO Para crear un nuevo Banco se debe pulsar el botn Nuevo ubicado en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nuevo Banco con los siguientes campos:

Cdigo de Banco

El cdigo debe tener dos dgitos y de preferencia debe seguir el orden numrico. Denominacin o Nombre del Banco. El cdigo del formato del cheque voucher; el sistema tiene 04 formatos disponibles. El cdigo que la SUNAT ha establecido para cada Banco. Con F1 o doble clic puede acceder a la tabla de Entidades Bancaria.

Descripcin

Formato de Cheque Voucher

Cdigo SUNAT

Luego se debe pulsar el botn Grabar con lo cual se habr creado un Nuevo Banco.

CREAR CUENTA CORRIENTE Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Tablas de Bancos Para crear una nueva cuenta corriente se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Mantenimiento de Bancos conteniendo la Lista de Bancos, se debe seleccionar el banco donde se va a agregar la cuenta corriente y se debe hacer doble clic,

con lo cual aparece una pantalla denominada Tabla de Cuentas Bancarias, para agregar una nueva cuenta corriente se debe pulsar el botn Nuevo y en el formato Ingreso de Cuentas Bancarias se deben registrar los siguientes datos:

Nmero de Cuenta Bancaria

El nmero de la Cuenta Corriente Bancaria. Despus de grabar ya no se podr modificar este dato. La cuenta contable relacionada con la cuenta corriente bancaria. Con F1 o doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. La moneda que corresponde a la cuenta corriente. Con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla El tipo de cambio que mas se utiliza en la cuenta corriente. De preferencia poner Cheque. La descripcin de la cuenta contable. Aparece automticamente despus de haber registrado la Cuenta Contable.

Cuenta Contable

Moneda

Tipo de Documento

Descripcin

Luego se debe pulsar el botn Grabar con lo cual se habr creado una Nueva Cuenta Corriente.

Para copiar la Tabla de Bancos desde otra empresa existente en el sistema se puede emplear el botn Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas.

1.4.4.4.

CONCEPTOS GENERALES Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Conceptos Generales

Los Conceptos Generales son variables o criterios que el sistema necesita para realizar algunos procesos automticos; en est opcin se pueden crear, modificar o eliminar los conceptos generales, para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Mantenimiento de Conceptos Generales conteniendo la Lista de Conceptos Generales, la misma que cuenta con los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, Reporte, Importar y Salir.

CREAR CONCEPTO GENERAL La creacin de nuevos Conceptos Generales se debe realizar bajo la recomendacin y supervisin de un consultor de StarSoft.

Para crear un nuevo Concepto General debe pulsar el botn Nuevo ubicado en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Ingreso de Conceptos Generales con los siguientes campos:

Cdigo

El cdigo que el programador de StarSoft le ha asignado al nuevo concepto. Denominacin del Concepto General. Se debe seleccionar entre los siguientes conceptos que aparecen cuando se despliega la banderita de conceptos: Carcter.- Cuando el contenido del concepto van a ser de tipo caracter. Numrico.- Cuando el contenido del concepto va a se de tipo numrico. Si se selecciona este tipo entonces no se grabaran los ceros de la izquierda. Lgico.Cuando el contenido del concepto va a ser de tipo Lgico; es decir para seleccionar Verdadero o Falso. Fecha.- Cuando el contenido del concepto va a ser una fecha.

Descripcin Tipo de Concepto

Contenido Uso de Concepto

El valor que o dato del concepto general. Una descripcin de cmo se utiliza este concepto general.

Luego se debe pulsar el botn Grabar con lo cual se habr creado un Nuevo Concepto General.

Para copiar la Tabla de Conceptos Generales desde otra empresa existente en el sistema se puede emplear el botn Importar. Para

ver el procedimiento de copiado de tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas.

1.4.4.5.

CUENTA VENTAS Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Cuenta Ventas

En esta opcin se configuran las cuentas de Clientes que utilizar el sistema para efectuar los registros en el Libro de Ventas. Aqu se pueden crear, modificar o eliminar las Cuentas de Ventas, para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Cuentas de Registro de Ventas conteniendo la Lista de Cuentas, la misma que presenta los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, y Salir.

Para configurar una nueva cuenta se debe pulsar el botn Nuevo ubicado en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nueva Cuenta con los siguientes campos:

Cuenta

La cuenta contable de clientes (Cuenta 12) al mayor nivel, que se va a configurar para hacer los registros que se incluirn en el Libro de Ventas. Con F1 o doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. Descripcin de la Cuenta automticamente despus seleccionado la cuenta. , se llena de haber

Descripcin

Tipo de Moneda

La moneda que corresponde a la cuenta contable. Con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla

Luego se debe pulsar el botn Grabar con lo cual se habr configurado una nueva cuenta de Clientes que se utilizar para el registro de comprobantes en el Libro de Ventas.

1.4.4.6.

CUENTA COMPRAS Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Cuenta Compras

En esta opcin se configuran las cuentas de Proveedores que utilizar el sistema para efectuar los registros en el Libro de Compras. Aqu se pueden crear, modificar o eliminar las Cuentas de Compras, para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Cuentas de Registro de Compras conteniendo la Lista de Cuentas, la misma que presenta los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, y Salir.


Cuenta

La cuenta contable de proveedores (Cuenta 42) al mayor nivel, que se va a configurar para hacer los registros que se incluirn en el Libro de Compras. Con F1 o doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. Descripcin de la Cuenta automticamente despus seleccionado la cuenta. , se llena de haber

Descripcin

Tipo de Moneda


Luego se debe pulsar el botn Grabar con lo cual se habr configurado una nueva cuenta de Proveedores que se utilizar para el registro de comprobantes en el Libro de Compras.

1.4.4.7.

CUENTA CAJA Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Cuenta Caja

En esta opcin se configuran las cuentas de Caja que utilizar el sistema para emitir el Libro Caja para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Cuentas de Caja conteniendo la Lista de Cuentas, la misma que presenta los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, y Salir.


Cuenta

La cuenta contable de Caja (Cuenta 101) al mayor nivel, que se va a configurar para emitir el Libro Caja. Con F1 o doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. Descripcin de la Cuenta automticamente despus seleccionado la cuenta. , se llena de haber

Descripcin

Tipo de Moneda


Luego se debe pulsar el botn Grabar con lo cual se habr configurado una nueva cuenta para emitir el Libro Caja.

1.4.4.8.

CUENTA BANCOS Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Cuenta Bancos

En esta opcin se configuran las cuentas de Bancos que utilizar el sistema para emitir el Libro Bancos para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Cuentas de Bancos conteniendo la Lista de Cuentas, la misma que presenta los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, y Salir.


Cuenta

La cuenta contable de Bancos (Cuenta 101) al mayor nivel, que se va a configurar para emitir el Libro Bancos. Con F1 o doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. Descripcin de la Cuenta automticamente despus seleccionado la cuenta. , se llena de haber

Descripcin

Tipo de Moneda


Luego se debe pulsar el botn Grabar con lo cual se habr configurado una nueva cuenta para emitir el Libro Bancos.

1.4.4.9.

ASIENTOS DE CIERRE Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Asientos de

Cierre.

La Tabla de Asientos de Cierre contiene la configuracin de las cuentas que el sistema usar para generar los asientos de cierre de ao, el sistema brinda, a modo de plantilla, una secuencia de 14 asientos de cierre, los cuales estn diseados siguiendo la metodologa establecida por el Plan Contable General

Empresarial; sin embargo estos asientos pueden ser modificados de acuerdo a los requerimientos de la empresa. Para configurar los asientos de Cierre debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Tabla de Asientos de Cierre conteniendo la Lista de Tabla de Cierre conteniendo catorce asientos de cierre, la misma que presenta los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, Importar y Salir.

Para modificar uno de los asientos se debe seleccionar el asiento luego se debe hacer doble clic y a continuacin se abre una pantalla denominada Detalle de Asientos de Cierre;

al pulsar el botn Editar que aparece en la parte inferior, luego se debe hacer los cambios deseados procediendo de la siguiente

manera:

Secuencia

La secuencia del asiento no se puede editar, esta es configurada cuando se crear el asiento Se pueden configurar dos tipos de Operaciones: a) Saldar.- Cuando la accin que se desea ejecutar consiste en cerrar la cuenta, llevando su saldo a cero. b) Transferir.- Cuando la accin que se desea ejecutar consiste en trasladar el saldo de la cuenta a una cuenta de clase 8 Cuentas Intermediarias de Gestin.

Operacin

Cuenta

Seleccionar la Cuenta que se va a saldar o transferir. Basta seleccionar la cuenta a Primer Nivel para que el sistema ejecute la accin sobre todas las divisionarias contenidas en la cuenta. Con doble clic o F1 se puede acceder al Plan de Cuentas. La Cuenta de destino slo se habilitar si se ha seleccionado la Operacin Transferir ; en cuyo caso es necesario registrar la cuenta a nivel de ingreso; es decir al ltimo nivel. Con doble clic o F1 se puede acceder al Plan de Cuentas.

Cta de Transferencias

Luego se debe pulsar el botn Grabar con lo cual se habr modificado el Asiento de Cierre.

Para copiar la Tabla de Asientos de Cierre desde otra empresa existente en el sistema se puede emplear el botn Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas.

2. CONTABILIDAD En esta opcin se realizan todos los registros y procesos que necesita el sistema para emitir los Libros y Registros Contables, los Estados Financieros y los Reportes de Informacin Financiera. 2.1. MOVIMIENTOS CONTABLES Sirve para realizar los registros de los comprobantes contables. En esta opcin se pueden adicionar, eliminar, modificar, consultar e imprimir dichos comprobantes.

2.1.1. COMPROBANTES Contabilidad \ Movimientos Contables \ Comprobantes

Existen cuatro formatos para registrar los comprobantes contables, para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Movimientos Contables con las siguientes opciones:

Comprobantes

Para seleccionar el Tipo de Comprobante que se va a utilizar. Cuando se Hace clic en el botn con la flecha se despliega una bandera con las siguientes opciones: Standard Sirve para registrar cualquier movimiento que no sea Cheque, Compras o Ventas. Sirve para registrar los cheques que se emiten. Sirve para registrar los comprobantes en el Libro de Compras. Sirve para registrar los comprobantes en el Libro de Ventas.

Cheques

Compras

Ventas

Subdiarios

Para seleccionar el Subdiario donde se almacenar la operacin que se registre. Para buscar algn comprobante que figure en el listado de comprobantes registrados Para seleccionar el criterio de bsqueda; puede ser; por Comprobante, por Fecha o por Glosa.

Buscar

Criterio

Despus de haber seleccionado el Tipo de Comprobante y el Subdiario correspondiente se debe pulsar el botn nuevo y aparecer una pantalla donde se harn los registros respectivos, de acuerdo a lo siguiente:

COMPROBANTE ESTNDAR En esta opcin se registran los comprobantes que no va a ir al Registro de Compras, ni al Registro de Ventas o por los cuales no se va a emitir Cheque Voucher. En la opcin Tipo de Comprobante se selecciona Estndar y en la opcin Subdiario se selecciona el subdiario que corresponda, de acuerdo al tipo de operacin que se va a registrar; luego se pulsa el botn Nuevo con lo cual se presenta un mensaje preguntando si se desea que el sistema numere automticamente el comprobante o no; se recomienda seleccionar SI; enseguida se habilita un formato donde se debe registrar lo siguiente:

Subdiario

Se registra automticamente el subdiario seleccionado en el paso anterior. Se debe confirmar si se desea que la numeracin se registre de manera automtica o manual. La numeracin automtica se registrar al momento de pulsar el botn Grabar La fecha de la operacin. El tipo de moneda que corresponde a la operacin. Con F1 o con doble clic se accede a la Tabla de Tipos de Monedas. Con F1 o doble clic se accede a la Tabla de Tipo de Conversin. Cuando se selecciona Tipo de Cambio Especial en el campo Conversin; el sistema habilita un campo donde se debe registrar el valor del Tipo de Cambio Especial. Cuando se selecciona Tipo de Cambio Otra Fecha en el campo Conversin; el sistema habilita un campo donde se debe registrar la fecha de la cual el sistema tomar el tipo de cambio, debiendo indicar si se va a usar tipo de cambio Compra o Venta de la fecha indicada. Se registra el Tipo de Cambio que utilizar el sistema para el comprobante.

Comprobante

Fecha Moneda

Conversin

Tipo de Cambio Especial

Tipo de Cambio Otra Fecha

T/C

Glosa

Una descripcin breve de la operacin que se est registrando. Para grabar los datos que ingresado. Estos datos de la seccin se denominan Cabecera. se han primera

Grabar

En la segunda seccin denominada Detalle se harn los registros de las cuentas contables que intervienen en el registro del comprobante; para el efecto se debe pulsar el botn Nuevo para que se presente el formato donde se deber registrar lo siguiente:

Secuencia Cuenta

Numeracin automtica de la lnea de registro. La cuenta contable que corresponde; con F1 o con doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. Si la cuenta seleccionada maneja Anexo; se debe seleccionar el anexo que corresponde. Si la cuenta seleccionada tiene anexo se debe llenar necesariamente este campo; de lo contrario es voluntario. Se debe llenar lo siguiente: Tipo de Documento Nmero de Serie

Anexo

Documento

Numeracin Correlativa. Fecha de Emisin Fecha de Vencimiento Si fuere necesario, de lo contrario se puede dejar en blanco Si la cuenta seleccionada esta configurada para manejar Centros de Costos se debe registrar el Centro de Costo que corresponda. Con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla de Centros de Costos. Si la cuenta seleccionada esta configurada para generar asientos de destino, pero la tabla de asientos de destinos est en blanco el sistema solicita que se llene este campo con la cuenta de destino correspondiente. Con F1 o con doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. El importe que se registrar en el debe. El importe que se registrar en el haber. Una descripcin brece de la operacin que se est registrando.

Centro de Costo

Cuenta de Destino

Debe Haber Glosa

Luego se debe pulsar el botn Grabar y se habr ingresado el registro correspondiente. En la parte inferior se van acumulando los valores registrados en el Debe y en el Haber y muestra el Saldo existente. Se deben hacer los registros correspondientes hasta terminar el asiento contable. Cuando se termine de registrar el comprobante se debe pulsar el botn Salir, con lo cual se habr terminado de registrar el comprobante Standard.

COMPROBANTE CHEQUE Esta opcin sirve para dar mantenimiento a los cheques girados por los cuales se va a emitir Cheque Voucher; aqu se puede emitir, modificar, eliminar y generar reportes de dichos cheques.

Para registrar un nuevo cheque se debe proceder de la siguiente manera: En la opcin Tipo de Comprobante se debe seleccionar Cheques; con lo cual a la derecha se habilitan dos campos donde se deben seleccionar el Banco y la Cuenta Corriente que corresponden al cheque que se esta registrando; a continuacin se debe pulsar el botn Nuevo con lo cual se presenta un formato denominado Comprobante de Giro de Cheques donde se debe registrar lo siguiente:

Subdiario

Se registra automticamente el subdiario 08 Banco Egresos. Se registrar la numeracin automtica al momento de pulsar el botn Grabar Se registra automticamente Cheque Se registra automticamente numeracin correlativa del cheque; puede modificar. La fecha de trabajo. Sale automticamente 07 Cheque con la clusula no negociable. Es modificable, para lo cual se puede acceder a la Tabla de Medios de Pago pulsando F1 o dando doble clic. La fecha del cheque El Tipo de Anexo y el Cdigo del Anexo de la persona o entidad a quien se le esta girando el cheque. El importe del cheque. Una descripcin breve de la operacin que se est registrando. Con F1 o doble clic se accede a la Tabla de Tipo de Conversin. Cuando se selecciona Tipo de Cambio Especial en el campo Conversin; el sistema habilita un campo donde se debe registrar el valor del Tipo de Cambio Especial. Cuando se selecciona Tipo de Cambio Otra Fecha en el campo Conversin; el sistema habilita un campo donde se debe registrar la fecha de la cual el sistema tomar el tipo de cambio, debiendo indicar si se va a usar tipo de cambio Compra o Venta de la fecha indicada. Se registra el Tipo de Cambio que utilizar el sistema para el comprobante. Para grabar ingresado. los datos que se han la se

Comprobante

Tipo Documento Nmero

Fecha Medio de Pago

Fecha del Cheque Girado

Importe Glosa

Conversin



T/C

Grabar

Estos datos de la primera seccin se denominan Cabecera.

En la segunda seccin denominada Detalle se hacen los registros de las cuentas contables que intervienen en el registro del comprobante; el sistema registra de manera automtica la cuenta de banco y el importe del cheque, debindose registrar la cuenta o las cuentas de contrapartida, para el efecto se debe pulsar el botn Nuevo para que se presente el formato Nuevo Detalle, donde se debe registrar lo siguiente:

Secuencia Cuenta

Numeracin automtica de la lnea de registro. La cuenta contable que corresponde; con F1 o con doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. Si la cuenta seleccionada maneja Anexo; se debe seleccionar el anexo que corresponde. Si la cuenta seleccionada tiene anexo se debe llenar necesariamente este campo; de lo contrario es voluntario. Se debe llenar lo siguiente: Tipo de Documento Nmero de Serie Numeracin Correlativa. Fecha de Emisin

Anexo

Documento

Fecha de Vencimiento

Si fuere necesario, de lo contrario se puede dejar en blanco

Centro de Costo

Si la cuenta seleccionada esta configurada para manejar Centros de Costos se debe registrar el Centro de Costo que corresponda. Con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla de Centros de Costos. Si la cuenta seleccionada esta configurada para generar asientos de destino, pero la tabla de asientos de destinos est en blanco el sistema solicita que se llene este campo con la cuenta de destino correspondiente. Con F1 o con doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. El importe que se registrar en el debe. El importe que se registrar en el haber. Una descripcin breve de la operacin que se est registrando.

Cuenta de Destino

Debe Haber Glosa

Luego se debe pulsar el botn Grabar y se habr ingresado el registro correspondiente. En la parte inferior se van acumulando los valores registrados en el Debe y en el Haber y muestra el Saldo existente. Se deben hacer los registros correspondientes hasta terminar el asiento contable. Cuando se termine de registrar el comprobante se debe pulsar el botn Salir, con lo cual se habr terminado de registrar el comprobante Cheque.

COMPROBANTE COMPRA Esta opcin sirve para dar mantenimiento a los comprobantes que se van a incluir en el Libro Registro de Compras; aqu se puede emitir, modificar, eliminar y generar reportes de dichos comprobantes. Para registrar un nuevo comprobante de compra se debe proceder de la siguiente manera:

En la opcin Tipo de Comprobante se debe seleccionar Compras; con lo cual a la derecha se habilita un campo donde se deben seleccionar la cuenta de Proveedores que se va a utilizar para efectuar el registro; a continuacin se debe pulsar el botn Nuevo con lo cual se presenta un formato denominado Comprobante de Compra donde se debe registrar lo siguiente:

Subdiario

Se registra automticamente el subdiario 04 Compras. Se debe confirmar si se desea que la numeracin se registre de manera automtica o manual. La numeracin automtica se registrar al momento de pulsar el botn Grabar. La Fecha de automticamente. Trabajo, se registra

Comprobante

Fecha

Proveedor

El cdigo del proveedor. Con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla de Anexos. Se debe llenar lo siguiente: Tipo de Documento.- Con F1 o doble clic se accede a la Tabla de Tipos de Documentos. Nmero de Serie Numeracin Correlativa.

Documento

Fecha de Documento

Fecha de Emisin del Comprobante.


Fecha de Vencimiento del Comprobante; si tuviera, caso contrario se puede dejar en blanco. El importe del IGV La tasa del IGV. Se registra automticamente la tasa configurada en Conceptos Generales. El Precio de Compra, es decir el total incluido el IGV. El sistema hace un clculo de comprobacin para determinar si el IGV que se est registrando esta bien calculado. Tipo de Cambio Venta; con lo cual tomar el Tipo de Cambio Venta de la fecha registrada en el campo Fecha de Documento; excepto para las Notas de Dbito y Crdito, en cuyo caso se deber seleccionar el Tipo de Cambio Otra fecha y registrar la fecha del documento de origen; en el caso de recibos de servicios pblicos se debe seleccionar Tipo de Cambio Otra Fecha y se debe registrar la Fecha de vencimiento. Cuando se selecciona Tipo de Cambio Especial en el campo Conversin; el sistema habilita un campo donde se debe registrar el valor del Tipo de Cambio Especial. Cuando se selecciona Tipo de Cambio Otra Fecha en el campo Conversin; el sistema habilita un campo donde se debe registrar la fecha de la cual el sistema tomar el tipo de cambio, debiendo indicar si se va a usar tipo de cambio Compra o Venta de la fecha indicada. Se registra el Tipo de Cambio que utilizar el sistema para el comprobante. Se registra automticamente el tipo y el nmero de comprobante. Una descripcin breve de la operacin que se est registrando. Para grabar ingresado. los datos que se han

Monto del IGV Tasa

Monto Total

Conversin



T/C

Glosa de Comprobante

Glosa del Movimiento

Grabar

Destino

Se debe registrar el destino del Crdito Fiscal, de acuerdo a la Tabla de Destinos segn el requerimiento de SUNAT; con F1 o doble clic se puede acceder a esta Tabla.


En la segunda seccin denominada Detalle se hacen los registros de las cuentas contables que intervienen en el registro del comprobante; el sistema registra de manera automtica la cuenta de Proveedores seleccionada en la cabecera y la cuenta del IGV configurada en Conceptos Generales. Para completar el asiento de debe registrar la cuenta o las cuentas de contrapartida, para el efecto se debe pulsar el botn Nuevo para que se presente el formato Nuevo Detalle, donde se debe registrar lo siguiente:

Secuencia Cuenta

Numeracin automtica de la lnea de registro. La cuenta contable que corresponde; con F1 o con doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. Si la cuenta seleccionada maneja Anexo; se debe seleccionar el anexo que corresponde. Si la cuenta seleccionada tiene anexo se debe llenar necesariamente este campo; de lo contrario es voluntario. Se debe llenar lo siguiente: Tipo de Documento Nmero de Serie Numeracin Correlativa.

Anexo

Documento

Fecha de Emisin Fecha de Vencimiento Si fuere necesario, de lo contrario se puede dejar en blanco Si la cuenta seleccionada esta configurada para manejar Centros de Costos se debe registrar el Centro de Costo que corresponda. Con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla de Centros de Costos. Si la cuenta seleccionada esta configurada para generar asientos de destino, pero la tabla de asientos de destinos est en blanco el sistema solicita que se llene este campo con la cuenta de destino correspondiente. Con F1 o con doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. El importe que se registrar en el debe. El importe que se registrar en el haber. Una descripcin breve de la operacin que se est registrando.

Centro de Costo

Cuenta de Destino

Debe Haber Glosa

Luego se debe pulsar el botn Grabar y se habr ingresado el registro correspondiente. En la parte inferior se van acumulando los valores registrados en el Debe y en el Haber y muestra el Saldo existente. Se deben hacer los registros correspondientes hasta terminar el asiento contable. Cuando se termine de registrar el comprobante se debe pulsar el botn Salir, con lo cual se habr terminado de registrar el comprobante Compras.

COMPROBANTE VENTA Esta opcin sirve para dar mantenimiento a los comprobantes que se van a incluir en el Libro Registro de Ventas; aqu se puede emitir, modificar, eliminar y generar reportes de dichos comprobantes. Para registrar un nuevo comprobante de venta se debe proceder de la siguiente manera:

En la opcin Tipo de Comprobante se debe seleccionar Ventas; con lo cual a la derecha se habilita un campo donde se deben seleccionar la cuenta de Clientes que se va a utilizar para efectuar el registro; a continuacin se debe pulsar el botn Nuevo con lo cual se presenta un formato denominado Comprobante de Venta donde se debe registrar lo siguiente:

Subdiario

Se registra automticamente el subdiario 03 Ventas. Se debe confirmar si se desea que la numeracin se registre de manera automtica o manual. La numeracin automtica se registrar al momento de pulsar el botn Grabar. La Fecha de automticamente. Trabajo; se registra

Comprobante

Fecha

Fecha de Documento Cliente

Fecha de Emisin del Comprobante. El cdigo del cliente. Con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla de Anexos. Fecha de Vencimiento del Comprobante; si tuviera, caso contrario se puede dejar en blanco. Se debe llenar lo siguiente: Tipo de Documento.- Con F1 o doble clic se accede a la Tabla de Tipos de Documentos.


Documento

Nmero de Serie Numeracin Correlativa. Al Para ser usado en el caso de Boletas de Venta y Tickets que se emiten sin derecho a crdito fiscal y se va a ejercer la opcin permitida por la SUNAT de registrar un resumen por da; en cuyo caso se debe registrar la serie y nmero en que finaliza el grupo de comprobantes. El importe del IGV La tasa del IGV. Se registra automticamente la tasa configurada en Conceptos Generales. El Precio de Compra, es decir el total incluido el IGV. El sistema hace un clculo de comprobacin para determinar si el IGV que se est registrando esta bien calculado. Tipo de Cambio Venta; con lo cual tomar el Tipo de Cambio Venta de la fecha registrada en el campo Fecha de Documento; excepto para las Notas de Dbito y Crdito, en cuyo caso se deber seleccionar el Tipo de Cambio Otra fecha y registrar la fecha del documento de origen. Cuando se selecciona Tipo de Cambio Especial en el campo Conversin; el sistema habilita un campo donde se debe registrar el valor del Tipo de Cambio Especial. Cuando se selecciona Tipo de Cambio Otra Fecha en el campo Conversin; el sistema habilita un campo donde se debe registrar la fecha de la cual el sistema tomar el tipo de cambio, debiendo indicar si se va a usar tipo de cambio Compra o Venta de la fecha indicada. Se registra el Tipo de Cambio que utilizar el sistema para el comprobante. Se registra automticamente el tipo y el nmero de comprobante. Una descripcin breve de la operacin que se est registrando. Para grabar ingresado. los datos que se han

Monto del IGV Tasa

Monto Total

Conversin



T/C



Grabar


En la segunda seccin denominada Detalle se hacen los registros de las cuentas contables que intervienen en el registro del comprobante; el sistema registra de manera automtica la cuenta de Clientes seleccionada en la cabecera y la cuenta del IGV configurada en Conceptos Generales. Para completar el asiento de debe registrar la cuenta o las cuentas de contrapartida, para el efecto se debe pulsar el botn Nuevo para que se presente el formato Nuevo Detalle, donde se debe registrar lo siguiente:

Secuencia Cuenta


Anexo

Documento


Si fuere necesario, de lo contrario se puede dejar en blanco

Centro de Costo

Si la cuenta seleccionada esta configurada para manejar Centros de Costos se debe registrar el Centro de Costo que corresponda. Con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla de Centros de Costos. Si la cuenta seleccionada esta configurada para generar asientos de destino, pero la tabla de asientos de destinos est en blanco el sistema solicita que se llene este campo con la cuenta de destino correspondiente. Con F1 o con doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. El importe que se registrar en el debe. El importe que se registrar en el haber. Una descripcin breve de la operacin que se est registrando.

Cuenta de Destino

Debe Haber Glosa

Luego se debe pulsar el botn Grabar y se habr ingresado el registro correspondiente. En la parte inferior se van acumulando los valores registrados en el Debe y en el Haber y muestra el Saldo existente. Se deben hacer los registros correspondientes hasta terminar el asiento contable. Cuando se termine de registrar el comprobante se debe pulsar el botn Salir, con lo cual se habr terminado de registrar el comprobante Ventas.

COMPROBANTE HONORARIOS Esta opcin sirve para dar mantenimiento a los Recibos por Honorarios que se van a incluir en el PDT 0601; aqu se puede emitir, modificar, eliminar y generar reportes de dichos comprobantes. Para registrar un nuevo comprobante de Honorarios se debe proceder de la siguiente manera:

En la opcin Tipo de Comprobante se debe seleccionar Honorarios; con lo cual a la derecha se habilita un campo donde se deben seleccionar la cuenta de Honorarios que se va a utilizar para efectuar el registro; a continuacin se debe pulsar el botn Nuevo con lo cual se presenta un formato denominado Comprobante de Honorarios donde se debe registrar lo siguiente:

Subdiario

Se registra automticamente el subdiario 08 Honorarios. Se debe confirmar si se desea que la numeracin se registre de manera automtica o manual. La numeracin automtica se registrar al momento de pulsar el botn Grabar. La Fecha de automticamente. Trabajo, se registra

Comprobante

Fecha

Honorarios

El cdigo del que presta el servicio. Con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla de Anexos. Se debe llenar lo siguiente: Tipo de Documento.- Se registra automticamente HO; con F1 o doble clic se accede a la Tabla de Tipos de Documentos. Nmero de Serie Numeracin Correlativa.

Documento

Fecha de Documento

Fecha de Emisin del Comprobante.

Fecha

de

Vencimiento

Fecha de Vencimiento o Pago del Comprobante; si tuviera, caso contrario se puede dejar en blanco. El importe Neto a Pagar, es decir el Importe Total menos la retencin del impuesto a la renta de 4ta Categora Tipo de Cambio Venta; con lo cual tomar el Tipo de Cambio Venta de la fecha registrada en el campo Fecha de Documento; excepto para las Notas de Dbito y Crdito, en cuyo caso se deber seleccionar el Tipo de Cambio Otra fecha y registrar la fecha del documento de origen. Cuando se selecciona Tipo de Cambio Especial en el campo Conversin; el sistema habilita un campo donde se debe registrar el valor del Tipo de Cambio Especial. Cuando se selecciona Tipo de Cambio Otra Fecha en el campo Conversin; el sistema habilita un campo donde se debe registrar la fecha de la cual el sistema tomar el tipo de cambio, debiendo indicar si se va a usar tipo de cambio Compra o Venta de la fecha indicada. Se registra el Tipo de Cambio que utilizar el sistema para el comprobante. Se registra automticamente el tipo y el nmero de comprobante. Una descripcin breve de la operacin que se est registrando. Para grabar ingresado. los datos que se han

Neto a Pagar

Conversin



T/C



Grabar

Retencin

Se debe registrar si se ha efectuado la Retencin del Impuesto a la Renta de 4ta. Categora o no; con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla.


En la segunda seccin denominada Detalle se hacen los registros de las cuentas contables que intervienen en el registro del comprobante; el sistema registra de manera automtica la cuenta de Honorarios por Pagar seleccionada en la cabecera y la cuenta del Impuesto a la Renta de 4ta. Categora configurada en Conceptos Generales. Para completar el asiento de debe registrar la cuenta o las cuentas de contrapartida, para el efecto

se debe pulsar el botn Nuevo con lo cual se presenta el formato Nuevo Detalle, donde se debe registrar lo siguiente:

Secuencia Cuenta


Anexo

Documento


Si fuere necesario, de lo contrario se puede dejar en blanco Si la cuenta seleccionada esta configurada para manejar Centros de Costos se debe registrar el Centro de Costo que corresponda. Con F1 o

Centro de Costo

doble clic se puede acceder a la Tabla de Centros de Costos. Cuenta de Destino Si la cuenta seleccionada esta configurada para generar asientos de destino, pero la tabla de asientos de destinos est en blanco el sistema solicita que se llene este campo con la cuenta de destino correspondiente. Con F1 o con doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. El importe que se registrar en el debe. El importe que se registrar en el haber. Una descripcin breve de la operacin que se est registrando.

Debe Haber Glosa

Luego se debe pulsar el botn Grabar y se habr ingresado el registro correspondiente. En la parte inferior se van acumulando los valores registrados en el Debe y en el Haber y muestra el Saldo existente. Se deben hacer los registros correspondientes hasta terminar el asiento contable. Cuando se termine de registrar el comprobante se debe pulsar el botn Salir, con lo cual se habr terminado de registrar el comprobante Honorarios.

2.1.2.

INGRESO RAPIDO DE DOCUMENTOS Contabilidad Documentos \ Movimientos Contables \ Ingreso Rpido de

Sirve para ingresar de manera rpida los documentos emitidos que no dan derecho a crdito fiscal; dando la posibilidad de trasladarlo al Libro Registro de Venta en un resumen diario; as como tambin registrarlo contablemente en un asiento por cada da. Al momento de efectuar este tipo de ingresos se debe tener en cuenta que el sistema utilizar solamente una cuenta de ventas al momento de realizar los registros contables; as tambin har la deduccin del IGV para todos los documentos. La cuenta de ventas que se va a utilizar en el Ingreso Rpido de Documentos debe estar configurada en la Tabla de Conceptos Generales.

Para efectuar los registros en esta opcin se debe proceder de la siguiente manera:

Se debe ingresar por la ruta establecida con lo cual se presentar una pantalla denominada Ingreso Rpido de Documentos con las siguientes opciones, las cuales se deben ejecutar en el orden en que aparecen:

Nuevo Reporte Registro Eliminar

Para registrar Nuevos documentos Para emitir el Reporte de documentos registrados Para enviar la centralizacin al Registro de Ventas Para eliminar documentos registrados en esta opcin.

NUEVO Cuando se selecciona esta opcin pulsando el botn Nuevo aparece una pantalla denominada Ingreso Rpido de Documentos de Ventas, con las siguientes opciones:

Fecha Tipo de Documento

Fecha de Emisin de los documentos. Boleta o Ticket; con F1 o doble clic se puede consultar con la Tabla de Tipos de Documentos. La Cuenta de Clientes que corresponde. Con F1 o doble clic se puede consultar con el Plan Contable. La Moneda con la que se va a realizar los registros. Con F1 o doble clic se puede consultar con la Tabla Tipos de Moneda. Tipo de Cambio Venta; con lo cual tomar el Tipo de Cambio Venta de la fecha registrada en el campo Fecha de Documento; excepto para las Notas de Dbito y Crdito, en cuyo caso se deber seleccionar el Tipo de Cambio Otra fecha y registrar la fecha del documento de origen. Cuando se selecciona Tipo de Cambio Especial en el campo Conversin; el sistema habilita un campo donde se debe registrar el valor del Tipo de Cambio Especial. Cuando se selecciona Tipo de Cambio Otra Fecha en el campo Conversin; el sistema habilita un campo donde se debe registrar la fecha de la cual el sistema tomar el tipo de cambio, debiendo indicar si se va a usar

Cuenta Contable

Moneda

Conversin



tipo de cambio Compra o Venta de la fecha indicada. T/C Se registra el Tipo de Cambio que utilizar el sistema para el comprobante.

Luego de haber completado esta informacin se debe pulsar el botn Nuevo, con lo cual aparecer una pantalla donde se debe registrar los siguientes datos de cada documento:

Serie

El nmero de serie del documento; el nmero de serie quedar grabado para los siguientes comprobantes hasta que se salga de la opcin. Se debe ingresar la numeracin correlativa prescindiendo de los ceros de la izquierda. Despus del primer nmero, el sistema registrar automticamente los siguientes nmeros de manera correlativa. Se puede poner algn detalle, por ejemplo el nmero del DNI o se puede dejar en blanco. El importe total; incluido el IGV. El sistema har la deduccin del IGV de manera automtica al momento de efectuar el reporte del Registro de Ventas y en la contabilizacin de los documentos.

Nmero de Documento

Descripcin

Monto

Cuando se termina de registrar los documentos del da y se desea abandonar la sesin se debe pulsar el botn Salir.

REPORTE Sirve para emitir el Reporte de Consistencia de Documentos de Ventas, para lo cual se debe pulsar el botn Reporte

con lo cual aparece una pantalla denominara Reporte de Consistencia de Documentos de Ventas en la que se deben seleccionar los registros que se desean mostrar en el reporte y luego pulsar el botn Aceptar con lo cual se generar el reporte respectivo.

REGISTRO Sirve para centralizar los registros mediante la opcin de Registro Rpido de Documentos al Subdiario de Ventas y en el Registro de Ventas, para lo cual se debe pulsar el botn Registro

con lo cual aparece una pantalla denominada Centralizacin en el Registro de Ventas, donde se debe seleccionar lo siguiente:

Desde la Fecha Hasta la Fecha

La fecha inicial de los documentos por registrar. La fecha final de los documentos por registrar.

Detallado Resumen da.

Para realizar un registro por cada documento. Para realizar un registro por los documentos de un

Despus de haber realizado la seleccin deseada se debe pulsar el botn Aceptar, con lo cual se generarn los registros correspondientes.

ELIMINAR Sirve para eliminar los registros realizados por la opcin de Registro Rpido de Documentos, para lo cual se debe pulsar el botn Eliminar, con lo cual aparece una pantalla denominada Eliminacin de Documentos de Ventas, donde se debe seleccionar si se desea eliminar los documentos comprendidos en un rango de fecha, que se debe indicar en los campos correspondientes, o un grupo de documentos los cuales debe ser marcados en la listado que aparece en la pantalla. Despus se debe pulsar el botn Aceptar y los registros sealados sern eliminados de la Base de Datos.

2.1.3. CANCELACIN Y PAGOS SIMPLIFICADO Contabilidad \ Movimientos Contables \ Cancelacin y Pagos Simplificados

Mediante esta opcin se puede realizar la cancelacin y pagos de documentos provisionados en el Registro de Venta y de Compra de manera

simplificada; es decir de varios documentos a la vez; para lo cual se debe realizar el siguiente proceso:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Cancelacin y Pagos Simplificados, donde se debe seleccionar lo siguiente:

Comprobantes

Para seleccionar los comprobantes de Venta o Compra.

Cuenta

Para seleccionar la cuenta relacionada con los comprobantes de Ventas o Compras. Para marcar todos los comprobantes que aparecen en el recuadro con el listado de los documentos disponibles. Para desmarcar todos los comprobantes despus de haberlos seleccionado. Para buscar un comprobante en especial. Para determinar el criterio de bsqueda..

Marcar Todo

Desmarcar Todo

Bsqueda Criterio

Despus de haber hecho la seleccin deseada se debe pulsar el botn Procesar, con lo cual aparece una pantalla denominada Ingreso de Informacin General, en la que se debe registrar lo siguiente:

Subdiario

El subdiario donde se registraran las cobranzas o pagos. Con doble clic o F1 se puede obtener ayuda. La fecha en que se registraran las cobranzas o pagos. La moneda en que se registraran las cobranzas o pagos. El tipo de conversin. Con doble clic o con F1 se puede tener acceso a la tabla de Tipos de Conversin. Cuando se selecciona Tipo de Cambio Especial en el campo Conversin; el sistema habilita un campo donde se debe registrar el valor del Tipo de Cambio Especial.

Fecha

Moneda

Conversin

T/C Especial

T/C Otra Fecha

Cuando se selecciona Tipo de Cambio Otra Fecha en el campo Conversin; el sistema habilita un campo donde se debe registrar la fecha de la cual el sistema tomar el tipo de cambio, debiendo indicar si se va a usar tipo de cambio Compra o Venta de la fecha indicada. Se registra el Tipo de Cambio que utilizar el sistema para el comprobante. La Cuenta de Clientes o proveedores que corresponde. Con F1 o doble clic se puede consultar con el Plan Contable. Una descripcin breve de la operacin que se est registrando.

T/C

Cuenta

Glosa

Luego de haber registrado la informacin necesaria se debe pulsar el botn Aceptar con lo cual se generan los asientos de cancelacin o pagos seleccionados.

2.2. CONSULTAS En esta opcin se pueden visualizar, solo en la pantalla, la informacin referente a los movimientos del mayor, se pueden efectuar dos tipos de consultas:

2.2.1. SALDOS MENSUALES Contabilidad \ Consultas \ Consultas Mensuales

Mediante esta opcin se puede visualizar el movimiento del mayor de una cuenta seleccionada; para lo cual se debe proceder de la siguiente manera.

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Consulta de Saldos Mensuales, donde se debe seleccionar la cuenta por la cual se desea hacer la consulta, haciendo doble clic o pulsando F1 se puede consultar el Plan de Cuentas, luego aparece una pantalla donde se debe seleccionar si se desea obtener la consulta en Moneda Nacional o Moneda Extranjera, despus de seleccionar la cuenta y la moneda se tiene que pulsar el botn Consultar Movimientos,

con lo cual aparecer una pantalla con el movimiento anual de la cuenta que se est consultando;

en esta pantalla se puede seleccionar un mes determinado y cuando se pulsa el botn Consultar se presenta una pantalla con los movimientos del mes;

en esta pantalla se puede seleccionar un registro contable y pulsando el botn Consulta se presenta una pantalla donde se aprecia el asiento contable

y pulsando el botn Reporte se presenta una pantalla denominada Emisin de comprobantes donde se puede seleccionar lo siguiente:

Tipo de Reporte Listado de Comprobantes Para imprimir los comprobantes del mes referente a un subdiario. Detalle del comprobante seleccionado.

Detalle de Comprobante Tipo de Moneda Moneda de Origen

Para generar el reporte en la moneda en que fue registrada. Para generar el reporte en Moneda Nacional.

Moneda Nacional

Firmas Para seleccionar si en el reporte se desea que aparezcan dos, tres o cuatro espacios para registrar las firmas.

Al pulsar una de las opciones aparece la consulta seleccionada.

2.2.2. CONSULTA POR ESTADOS FINANCIEROS Contabilidad \ Consultas \ Consultas por Estados Financieros

En esta opcin se puede hacer una consulta dinmica de datos; partiendo desde algn estado financiero hasta llegar a la consulta del asiento contable que origin el registro; para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Consultas por Estados Financieros, donde se debe seleccionar el estado financiero que se desea consultar:

BALANCE DE COMPROBACION Cuando se selecciona el Balance de Comprobacin y se pulsa el botn Aceptar aparece una pantalla denominada Balance de Comprobacin donde se debe seleccionar lo siguiente:

Nivel de Cuenta El nivel en el que se emitir el reporte. Tipo de Perodo Acumulado Para ver los importes acumulados hasta el mes actual. Para ver los movimientos del mes de trabajo.

Mensual Tipo de Moneda Moneda Nacional Moneda Extranjera

Para generar el reporte en Moneda Nacional. Para generar el reporte en Moneda Nacional.

Despus de haber realizado la seleccin se debe pulsar el botn Reporte, con lo cual aparece el formato con el repo

Documents

Manual de Contabilidad