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Manual de Cuentas por Cobrar

Manual de Cuentas por Cobrar.docx - 2

1 Introducción 3

1.1 DEFINICIONES GENERALES Y APLICACIÓN CON EL ERP 3

1.2 DIAGRAMA DE INTEGRACIÓN 4

1.3 DIAGRAMA DE PROCESOS 5

5

2 Cuentas 11

2.1 CLIENTES 11

2.2 CONCEPTOS DE CUENTAS POR COBRAR 12

3 Funcionalidad 13

3.1 COBRO 13

3.2 ENDOSO 14

3.3 DOCUMENTO 16

3.4 NETEO 18

3.5 ANTICIPO CLIENTES 20

3.6 APLICACIÓN ANTICIPO 22

3.7 DEV ANTICIPO CLIENTE 24

3.8 DEVOLUCIÓN 26

3.9 PRESTAMO 28

3.10 CHEQUE DEVUELTO 30

3.11 REVALUACION 32

3.12 DEPOSITO NO IDENTIFICADO 34

3.13 REASIGNACION 36

4 Exploradores, Reportes y Cubos 39

4.1 EXPLORADORES 39

4.2 REPORTES 41

4.3 CUBOS 52

5 Errores Frecuentes 53

5.1 ERRORES FRECUENTES 53

6 Temas Relacionados 54

6.1 TEMA RELACIONADO 54


1 Introducción

1.1 Definiciones generales y aplicación con el ERP

El Módulo de Cuentas por cobrar se utiliza para registrar la información y actividades involucradas en la generación del cobro de los productos que manufactura, distribuye o que presta servicio a una empresa. Entre las ventajas que proporciona el módulo de Cuentas por Cobrar están:

Manejo fácil y seguro de las transacciones de Cobro de los movimientos deudores.

Administra la operación de los movimientos que generan ingresos a la empresa y no están saldados.

Control de ingresos y Conocimiento de las características de cada uno de ellos.

Control y seguimiento de deudas de los clientes y proveedores (Internos y externos).

Facilita la generación de la cobranza con la detección de clientes morosos.

Control de saldos a través de fechas, sobre cargos, descuentos, e intereses.

Controla las cuentas por cobrar y las devoluciones generadas por área, sucursales o empresas.

Facilita la consulta rápida de los movimientos que involucran las cuentas por cobrar a través de reportes específicos, los cuales reflejan el comportamiento diario de esta actividad.

Permite exportar datos a Excel® y Acrobat®. Cuentas por Cobrar se integra por movimientos los cuales reciben datos directa e indirectamente para generar información confiable, la cual permite actualizar el saldo del cliente para obtener la conexión contable requerida al módulo de contabilidad directamente. Los datos de entrada serán aquellos que provienen de varios módulos como lo es entre otros el de ventas con los movimientos tipo factura, requisición, nota, especificando una condición de pago/cobro a determinado tiempo, cuyo concepto será identificado como cuenta por cobrar, generando una afectación en el Módulo de Cuentas por Cobrar respectivamente.


1.2 Diagrama de Integración

Imagen 1.Diagrama de Integración

Cuentas por

Cobrar

Tesorería

Contabilidad


1.3 Diagrama de Procesos

CUENTAS POR COBRAR

COBRO

InicioRevisar

movimientos en Cxc

Realizar cobranza a Clientes

¿Se efectuó el Cobro? Generar movimiento Cobro

MÓDULO CXC

¿Se llega a una Negociación?

¿Se Documenta?

NO

SI

1

1 NO

SI

Generar movimiento Documento

MÓDULO CXC

SI

Ampliar plazo de Crédito o Cobro Parcial

MÓDULO CXC

NO

1

¿Se considera Incobrable?

NO

Generar movimiento Gasto

MÓDULO GASTOS

SIA

GASTOS

Proceso Cxc - Neteo

Proceso Tesorería

Imagen 2. Diagrama de Proceso Cobro


CUENTAS POR COBRAR

NETEO

A

¿Se Aplican Cxc Vs Cxp?

Utilizar la herramienta de Neteo

HERRAMIENTA CXC

SI

NO

Se generar en automático movimiento

Neteo

MÓDULO CXC

Se genera en automático movimiento

Neteo

MÓDULO CXP

Fin

Proceso Cxc - Cobro

Revisar Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar, y

verificar si se aplica Neteo.

Imagen 3. Diagrama de Proceso Neteo


CUENTAS POR COBRAR

ANTICIPO CLIENTES

DEPÓSITO BANCARIO

APLICACIÓN ANTICIPO

NOMBRE ÁREA FUNCIONAL, PUESTO O

PERFIL

Inicio

Generar movimiento Anticipo Clientes

MÓDULO CXC


Solicitud Deposito

MÓDULO TESORERÍA

¿Se aplica el Anticipo?

Generar movimiento Aplicación Anticipo

MÓDULO CXC

SI

¿Se devuelve el Anticpo?

Generar movimiento Devolución

MÓDULO CXC

SI


Solicitud Cheque

MÓDULO TESORERÍA

Fin

NONO

Verifica los depósitos recibidos en el Portal Bancario e informa

Cobranza

Proceso Tesorería

Proceso Tesorería

Verifica que del deposito corresponda a una Factura

pendiente de cobre o se considera anticipo

¿Es un Anticipo?

SI

Proceso Cxc - Cobro

NO

Imagen 4. Diagrama de Proceso Anticipo


CUENTAS POR COBRAR

PRESTAMOS

Inicio

Generar el movimiento Préstamo

MÓDULO CXC


Solicitud Cheque

MÓDULO TESORERÍA

Proceso Tesorería

Proceso Cxc - Cobro

Recibe solicitud para realizar Préstamo

Imagen 5. Diagrama de Proceso Prestamos


CUENTAS POR COBRAR

CHEQUE DEVUELTO

Inicio

Generar movimiento Cheque Devuelto

MÓDULO CXC

Se genera en automático Deposito en

Falso

MÓDULO TESORERÍA

Fin

Se recibe por parte del Banco documento

(Cheque) que no fue abonado a la cuenta

Bancaria

Proceso Cxc - Cobro

Imagen 6. Diagrama de Procesos Cheque Devuelto


CUENTAS POR COBRAR

REVALUACIÓN

Inicio

Utilizar herramienta Revaluación

HERRAMIENTA CXC


Revaluación

MÓDULO CXC


Revaluación Crédito

MÓDULO CXC

Fin

Al finalizar el periodo, revisar que la captura de

operaciones con otras monedas, se encuentre

completa

¿Se encuentra al corriente Cxc?

SI

Proceso Ventas

Proceso Cxc

NO1 1

1

Imagen 7. Diagrama de Proceso Revaluación


2 Cuentas

2.1 Clientes

Se requiere tener registrado al Cliente para relacionarlo a las operaciones o registros que en el sistema se van a realizar. Ruta | Cuentas | Clientes | Clientes.


2.2 Conceptos de Cuentas por Cobrar

En este catálogo se registran los conceptos de Cuentas por Cobrar que se requieran para identificación de los movimientos generados en el módulo de Cuentas por Cobrar. Ruta | Configurar | Conceptos | Cuentas por Cobrar.


3 Funcionalidad

3.1 Cobro

Este movimiento genera su aplicación de forma directa o manualmente a las cuentas por cobrar pendientes del cliente; con la finalidad de saldar o abonar a las cuentas respectivas para disminuir su adeudo; generando una solicitud de depósito.

3.1.1 Datos Generales

Movimiento: Campo que indica el movimiento a realizar dentro del módulo. Proyecto: Campo para seleccionar el proyecto que está relacionado al movimiento. UEN: En caso de manejar unidades estratégicas de negocio, en este campo se ligan al movimiento que se esté realizando. Moneda: Campo para determinar el tipo de moneda con la que se realizara el movimiento. Fecha Emisión: Aparece automáticamente la fecha local (Cliente), misma que es la fecha en la que se origina el movimiento. Fecha Original: Fecha en que se aplicó en movimiento. Cuenta: Se selecciona la cuenta de bancos a la que se aplicara el Movimiento. Cliente: En este campo se ingresa la clave del cliente al que aplicara el movimiento. Cajero: En este campo se indica la clave del cajero que aplico el movimiento. Sucursal Cliente: Sucursal del cliente al que se aplica el Movimiento. Agente: Campo donde se indica la clave del agente implicado en el movimiento. Importe: Cantidad que será aplicada. Impuestos: Se registran los Impuestos derivados por el movimiento. Es auto calculable. Concepto: Seleccionar el concepto (razón) por el que se realiza el movimiento. Forma: Este campo se utiliza para registrar la forma de pago/ cobro con la que se efectuara el movimiento correspondiente. Cobrador: Campo donde se indica la clave del cobrador implicado en el movimiento. Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se podrá capturar información referenciada al movimiento. Observaciones: Opción para seleccionar la observación relacionada al movimiento, o bien, capturarla en este campo. Aplicación Manual: Este check ofrece la opción para seleccionar a nivel detalle los movimientos a los que se podrá aplicar el movimiento. Aplicación con Desglose: Habilita la carpeta Desglose del Cobro, donde se podrá desglosar todos los cargos, las formas de Pago, alguna referencia alfa numérica, ingresando un monto a Favor del cliente, desplegando un Importe Total del Cobro. Saldo Cliente: Moneda en que se maneja el Saldo del Cliente al que se aplica el movimiento. En el campo siguiente se registra automáticamente el saldo actualizado.

3.1.2 Detalle

Aplica: En este campo se puede seleccionar un movimiento ya originado previamente, al que se desea aplicar el movimiento que se esté realizando.


Consecutivo: Campo donde se indica el número consecutivo del movimiento a aplicar. Importe: Importe a aplicar. IVA Fiscal: desglose del impuesto correspondiente a la factura que se está aplicando.

3.2 Endoso

El endoso es la sesión de un documento a un tercero, siendo una transferencia de documentos entre clientes. Con este movimiento se cambia el cargo de una cuenta a un tercero.


Movimiento: Campo que indica el movimiento a realizar dentro del módulo. Proyecto: Campo para seleccionar el proyecto que está relacionado al movimiento. UEN: En caso de manejar unidades estratégicas de negocio, en este campo se ligan al movimiento que se esté realizando. Moneda: Campo para determinar el tipo de moneda con la que se realizara el movimiento.


Fecha Emisión: Aparece automáticamente la fecha local (Cliente), misma que es la fecha en la que se origina el movimiento. Fecha Original: Fecha en que se aplicó en movimiento. Cliente: En este campo se ingresa la clave del cliente al que aplicara el movimiento. Sucursal Cliente: Sucursal del cliente al que se aplica el Movimiento. Importe: Cantidad que será aplicada. Impuestos: Se registran los Impuestos derivados por el movimiento. Es auto calculable. Concepto: Seleccionar el concepto (razón) por el que se realiza el movimiento. Forma: Este campo se utiliza para registrar la forma de pago/ cobro con la que se efectuara el movimiento correspondiente. Cobrador: Campo donde se indica la clave del cobrador implicado en el movimiento. Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se podrá capturar información referenciada al movimiento. Observaciones: Opción para seleccionar la observación relacionada al movimiento, o bien, capturarla en este campo. Saldo Cliente: Moneda en que se maneja el Saldo del Cliente al que se aplica el movimiento. En el campo siguiente se registra automáticamente el saldo actualizado.

3.2.2 Detalle N/A


3.3 Documento

Estos Movimientos son para concluir Pendientes de Cobro y generar un Movimiento nuevo con el que se podrá aumentar el plazo de vencimiento de la cuenta por cobrar. Los documentos que pueden incluir todos los movimientos de cargo se registrarán como un abono y para el documento o contra recibo como un cargo, el saldo del movimiento se transfiere a estos; no afecta el saldo del cliente.




Fecha Emisión: Aparece automáticamente la fecha local (Cliente), misma que es la fecha en la que se origina el movimiento. Fecha Original: Fecha en que se aplicó en movimiento. Cliente: En este campo se ingresa la clave del cliente al que aplicara el movimiento. Sucursal Cliente: Sucursal del cliente al que se aplica el Movimiento. Agente: Campo donde se indica la clave del agente implicado en el movimiento. Importe: Cantidad que será aplicada. Impuestos: Se registran los Impuestos derivados por el movimiento. Es auto calculable. Concepto: Seleccionar el concepto (razón) por el que se realiza el movimiento. Forma: Este campo se utiliza para registrar la forma de pago/ cobro con la que se efectuara el movimiento correspondiente. Cobrador: Campo donde se indica la clave del cobrador implicado en el movimiento. Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se podrá capturar información referenciada al movimiento. Observaciones: Opción para seleccionar la observación relacionada al movimiento, o bien, capturarla en este campo. Aplicación Manual: Este check ofrece la opción para seleccionar a nivel detalle los movimientos a los que se podrá aplicar el movimiento. Saldo Cliente: Moneda en que se maneja el Saldo del Cliente al que se aplica el movimiento. En el campo siguiente se registra automáticamente el saldo actualizado.

3.3.2 Detalle

Aplica: En este campo se puede seleccionar un movimiento ya originado previamente, al que se desea aplicar el movimiento que se esté realizando. Consecutivo: Campo donde se indica el número consecutivo del movimiento a aplicar. Importe: Importe a aplicar. IVA Fiscal: desglose del impuesto correspondiente a la factura que se está aplicando.


3.4 Neteo

Este movimiento se genera con el objetivo de aplicar una cuenta por Cobrar contra una Cuenta por Pagar. Este proceso se da cuando el Cliente también tiene la función de ser Proveedor de la empresa. Para generar el Neteo se recomienda se lleve a cabo mediante una herramienta de cuentas por Cobrar. Ruta | Herramientas | Cuentas por Cobrar | Netear


Movimiento: Campo que indica el movimiento a realizar dentro del módulo. Proyecto: Campo para seleccionar el proyecto que está relacionado al movimiento. UEN: En caso de manejar unidades estratégicas de negocio, en este campo se ligan al movimiento que se esté realizando.


Moneda: Campo para determinar el tipo de moneda con la que se realizara el movimiento. Fecha Emisión: Aparece automáticamente la fecha local (Cliente), misma que es la fecha en la que se origina el movimiento. Fecha Original: Fecha en que se aplicó en movimiento. Cliente: En este campo se ingresa la clave del cliente al que aplicara el movimiento. Sucursal Cliente: Sucursal del cliente al que se aplica el Movimiento. Importe: Cantidad que será aplicada. Impuestos: Se registran los Impuestos derivados por el movimiento. Es auto calculable. Concepto: Seleccionar el concepto (razón) por el que se realiza el movimiento. Forma: Este campo se utiliza para registrar la forma de pago/ cobro con la que se efectuara el movimiento correspondiente. Cobrador: Campo donde se indica la clave del cobrador implicado en el movimiento. Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se podrá capturar información referenciada al movimiento. Observaciones: Opción para seleccionar la observación relacionada al movimiento, o bien, capturarla en este campo. Aplicación Manual: Este check ofrece la opción para seleccionar a nivel detalle los movimientos a los que se podrá aplicar el movimiento. Saldo Cliente: Moneda en que se maneja el Saldo del Cliente al que se aplica el movimiento. En el campo siguiente se registra automáticamente el saldo actualizado.

3.4.2 Detalle



3.5 Anticipo Clientes

El Movimiento Anticipo Clientes es similar al Cobro, la diferencia es que al registrar un Anticipo no es necesario aplicarlo a otro Movimiento. Este Movimiento es útil cuando un Cliente realiza un pago pero no indica todos los datos necesarios sobre la aplicación del mismo, como los Documentos pendientes a los que se aplicará dicho pago, la Forma del pago o alguna otra información necesaria, por lo que se puede realizar un Movimiento tipo Anticipo, el cual genera un saldo en Efectivo a Favor del Cliente, el cual se podrá aplicar posteriormente. También puede funcionar cuando un Cliente no debe ningún Documento y hace un anticipo a cuenta.


Movimiento: Campo que indica el movimiento a realizar dentro del módulo. Proyecto: Campo para seleccionar el proyecto que está relacionado al movimiento. UEN: En caso de manejar unidades estratégicas de negocio, en este campo se ligan al movimiento que se esté realizando.


Moneda: Campo para determinar el tipo de moneda con la que se realizara el movimiento. Fecha Emisión: Aparece automáticamente la fecha local (Cliente), misma que es la fecha en la que se origina el movimiento. Fecha Original: Fecha en que se aplicó en movimiento. Cuenta: Se selecciona la cuenta de bancos a la que se aplicara el Movimiento. Cliente: En este campo se ingresa la clave del cliente al que aplicara el movimiento. Cajero: En este campo se indica la clave del cajero que aplico el movimiento. Sucursal Cliente: Sucursal del cliente al que se aplica el Movimiento. Agente: Campo donde se indica la clave del agente implicado en el movimiento. Importe: Cantidad que será aplicada. Impuestos: Se registran los Impuestos derivados por el movimiento. Es auto calculable. Concepto: Seleccionar el concepto (razón) por el que se realiza el movimiento. Forma: Este campo se utiliza para registrar la forma de pago/ cobro con la que se efectuara el movimiento correspondiente. Cobrador: Campo donde se indica la clave del cobrador implicado en el movimiento. Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se podrá capturar información referenciada al movimiento. Observaciones: Opción para seleccionar la observación relacionada al movimiento, o bien, capturarla en este campo. Saldo Cliente: Moneda en que se maneja el Saldo del Cliente al que se aplica el movimiento. En el campo siguiente se registra automáticamente el saldo actualizado.

3.5.2 Detalle N/A


3.6 Aplicación Anticipo

La Aplicación Anticipo puede ser directa a la cantidad del saldo a favor de las cuentas más antiguas o manualmente seleccionando las cuentas por cobrar pendientes de cobro del cliente. Al indicar el movimiento Aplicación Anticipo e indicar el cliente correspondiente, automáticamente se despliega en el campo del importe la cantidad que corresponde al saldo a favor del cliente, y el cual se aplicará a las cuentas pendientes de cobro. En la aplicación manual, el importe exacto del saldo a favor que se indica es de vital importancia, de lo contrario, el sistema desplegará un error indicando que el saldo es mayor que la cantidad de movimiento; por lo tanto, en el campo del detalle se deberá indicar u observar que se respete dicho saldo.



Movimiento: Campo que indica el movimiento a realizar dentro del módulo. Proyecto: Campo para seleccionar el proyecto que está relacionado al movimiento. UEN: En caso de manejar unidades estratégicas de negocio, en este campo se ligan al movimiento que se esté realizando. Moneda: Campo para determinar el tipo de moneda con la que se realizara el movimiento. Fecha Emisión: Aparece automáticamente la fecha local (Cliente), misma que es la fecha en la que se origina el movimiento. Fecha Original: Fecha en que se aplicó en movimiento. Cliente: En este campo se ingresa la clave del cliente al que aplicara el movimiento. Sucursal Cliente: Sucursal del cliente al que se aplica el Movimiento. Importe: Cantidad que será aplicada. Impuestos: Se registran los Impuestos derivados por el movimiento. Es auto calculable. Concepto: Seleccionar el concepto (razón) por el que se realiza el movimiento. Forma: Este campo se utiliza para registrar la forma de pago/ cobro con la que se efectuara el movimiento correspondiente. Cobrador: Campo donde se indica la clave del cobrador implicado en el movimiento. Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se podrá capturar información referenciada al movimiento. Observaciones: Opción para seleccionar la observación relacionada al movimiento, o bien, capturarla en este campo. Aplicación Manual: Este check ofrece la opción para seleccionar a nivel detalle los movimientos a los que se podrá aplicar el movimiento. Saldo Cliente: Moneda en que se maneja el Saldo del Cliente al que se aplica el movimiento. En el campo siguiente se registra automáticamente el saldo actualizado.

3.6.2 Detalle



3.7 Dev Anticipo Cliente

Al generar el movimiento Dev Anticipo Cliente, se tendrá la posibilidad de generar un cheque desde el módulo de Tesorería, a Favor del Cliente, ya que al afectar el movimiento se genera una solicitud de Cheque en Tesorería; con la finalidad de entregar al cliente el saldo a favor que presenta.


Movimiento: Campo que indica el movimiento a realizar dentro del módulo. Proyecto: Campo para seleccionar el proyecto que está relacionado al movimiento. UEN: En caso de manejar unidades estratégicas de negocio, en este campo se ligan al movimiento que se esté realizando. Moneda: Campo para determinar el tipo de moneda con la que se realizara el movimiento. Fecha Emisión: Aparece automáticamente la fecha local (Cliente), misma que es la fecha en la que se origina el movimiento. Fecha Original: Fecha en que se aplicó en movimiento.


Cuenta: Se selecciona la cuenta de bancos a la que se aplicara el Movimiento. Cliente: En este campo se ingresa la clave del cliente al que aplicara el movimiento. Cajero: En este campo se indica la clave del cajero que aplico el movimiento. Sucursal Cliente: Sucursal del cliente al que se aplica el Movimiento. Importe: Cantidad que será aplicada. Impuestos: Se registran los Impuestos derivados por el movimiento. Es auto calculable. Concepto: Seleccionar el concepto (razón) por el que se realiza el movimiento. Forma: Este campo se utiliza para registrar la forma de pago/ cobro con la que se efectuara el movimiento correspondiente. Cobrador: Campo donde se indica la clave del cobrador implicado en el movimiento. Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se podrá capturar información referenciada al movimiento. Observaciones: Opción para seleccionar la observación relacionada al movimiento, o bien, capturarla en este campo. Aplicación Manual: Este check ofrece la opción para seleccionar a nivel detalle los movimientos a los que se podrá aplicar el movimiento. Saldo Cliente: Moneda en que se maneja el Saldo del Cliente al que se aplica el movimiento. En el campo siguiente se registra automáticamente el saldo actualizado.

3.7.2 Detalle



3.8 Devolución

Este movimiento, se genera con la finalidad de realizar una Devolución del saldo a favor del cliente (Nota de Crédito), el cual proviene de una Devolución de Venta o Bonificación de Venta generada en el módulo de ventas.


Movimiento: Campo que indica el movimiento a realizar dentro del módulo. Proyecto: Campo para seleccionar el proyecto que está relacionado al movimiento. UEN: En caso de manejar unidades estratégicas de negocio, en este campo se ligan al movimiento que se esté realizando. Moneda: Campo para determinar el tipo de moneda con la que se realizara el movimiento. Fecha Emisión: Aparece automáticamente la fecha local (Cliente), misma que es la fecha en la que se origina el movimiento. Fecha Original: Fecha en que se aplicó en movimiento. Cuenta: Se selecciona la cuenta de bancos a la que se aplicara el Movimiento.


Cliente: En este campo se ingresa la clave del cliente al que aplicara el movimiento. Cajero: En este campo se indica la clave del cajero que aplico el movimiento. Sucursal Cliente: Sucursal del cliente al que se aplica el Movimiento. Importe: Cantidad que será aplicada. Impuestos: Se registran los Impuestos derivados por el movimiento. Es auto calculable. Concepto: Seleccionar el concepto (razón) por el que se realiza el movimiento. Forma: Este campo se utiliza para registrar la forma de pago/ cobro con la que se efectuara el movimiento correspondiente. Cobrador: Campo donde se indica la clave del cobrador implicado en el movimiento. Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se podrá capturar información referenciada al movimiento. Observaciones: Opción para seleccionar la observación relacionada al movimiento, o bien, capturarla en este campo. Aplicación Manual: Este check ofrece la opción para seleccionar a nivel detalle los movimientos a los que se podrá aplicar el movimiento. Saldo Cliente: Moneda en que se maneja el Saldo del Cliente al que se aplica el movimiento. En el campo siguiente se registra automáticamente el saldo actualizado.

3.8.2 Detalle



3.9 Prestamo

Este movimiento se utiliza para registrar el préstamo de cierta cantidad monetaria u otro concepto pactado; identificando la deuda a través de alguno de estos movimientos, no existe ningún comprobante que avale la misma, sólo el registro el cual simplemente se realiza la operación, no contempla ningún tipo de impuesto. Con este Movimiento se genera un cargo al Saldo del Cliente por lo que se incrementa las cuentas por cobrar pendientes de cobro.




Fecha Emisión: Aparece automáticamente la fecha local (Cliente), misma que es la fecha en la que se origina el movimiento. Fecha Original: Fecha en que se aplicó en movimiento. Cuenta: Se selecciona la cuenta de bancos a la que se aplicara el Movimiento. Cliente: En este campo se ingresa la clave del cliente al que aplicara el movimiento. Cajero: En este campo se indica la clave del cajero que aplico el movimiento. Sucursal Cliente: Sucursal del cliente al que se aplica el Movimiento. Importe: Cantidad que será aplicada. Impuestos: Se registran los Impuestos derivados por el movimiento. Es auto calculable. Concepto: Seleccionar el concepto (razón) por el que se realiza el movimiento. Forma: Este campo se utiliza para registrar la forma de pago/ cobro con la que se efectuara el movimiento correspondiente. Cobrador: Campo donde se indica la clave del cobrador implicado en el movimiento. Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se podrá capturar información referenciada al movimiento. Observaciones: Opción para seleccionar la observación relacionada al movimiento, o bien, capturarla en este campo. Aplicación Manual: Este check ofrece la opción para seleccionar a nivel detalle los movimientos a los que se podrá aplicar el movimiento. Aplicación con Desglose: Habilita la carpeta Desglose del Cobro, donde se podrá desglosar todos los cargos, las formas de Pago, alguna referencia alfa numérica, ingresando un monto a Favor del cliente, desplegando un Importe Total del Cobro. Saldo Cliente: Moneda en que se maneja el Saldo del Cliente al que se aplica el movimiento. En el campo siguiente se registra automáticamente el saldo actualizado.

3.9.2 Detalle



3.10 Cheque Devuelto

Este movimiento se realiza para registrar en el ERP que el cheque entregado por un Cliente ha sido rechazado por el Banco, y mediante este movimiento se afecta el saldo de la cuenta bancaria. El movimiento se genera a partir de un registro nuevo.


Movimiento: Campo que indica el movimiento a realizar dentro del módulo. Proyecto: Campo para seleccionar el proyecto que está relacionado al movimiento. UEN: En caso de manejar unidades estratégicas de negocio, en este campo se ligan al movimiento que se esté realizando. Moneda: Campo para determinar el tipo de moneda con la que se realizara el movimiento. Fecha Emisión: Aparece automáticamente la fecha local (Cliente), misma que es la fecha en la que se origina el movimiento.


Fecha Original: Fecha en que se aplicó en movimiento. Cuenta: Se selecciona la cuenta de bancos a la que se aplicara el Movimiento. Cliente: En este campo se ingresa la clave del cliente al que aplicara el movimiento. Cajero: En este campo se indica la clave del cajero que aplico el movimiento. Sucursal Cliente: Sucursal del cliente al que se aplica el Movimiento. Agente: Campo donde se indica la clave del agente implicado en el movimiento. Importe: Cantidad que será aplicada. Impuestos: Se registran los Impuestos derivados por el movimiento. Es auto calculable. Concepto: Seleccionar el concepto (razón) por el que se realiza el movimiento. Forma: Este campo se utiliza para registrar la forma de pago/ cobro con la que se efectuara el movimiento correspondiente. Cobrador: Campo donde se indica la clave del cobrador implicado en el movimiento. Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se podrá capturar información referenciada al movimiento. Observaciones: Opción para seleccionar la observación relacionada al movimiento, o bien, capturarla en este campo. Saldo Cliente: Moneda en que se maneja el Saldo del Cliente al que se aplica el movimiento. En el campo siguiente se registra automáticamente el saldo actualizado.

3.10.2 Detalle N/A


3.11 Revaluacion

El movimiento se utiliza para reevaluar (Generar una utilidad o perdida cambiaria) de las cuentas por cobrar que se encuentren pendientes al momento de ejecutar el proceso. Este movimiento no puede ser aplicado directamente desde el módulo, por lo que se deberá de utilizar una herramienta. Ruta | Herramientas | Cuentas por Cobrar | Reevaluar Cuentas por Cobrar




Fecha Emisión: Aparece automáticamente la fecha local (Cliente), misma que es la fecha en la que se origina el movimiento. Fecha Original: Fecha en que se aplicó en movimiento. Cliente: En este campo se ingresa la clave del cliente al que aplicara el movimiento. Sucursal Cliente: Sucursal del cliente al que se aplica el Movimiento. Importe: Cantidad que será aplicada. Concepto: Seleccionar el concepto (razón) por el que se realiza el movimiento. Forma: Este campo se utiliza para registrar la forma de pago/ cobro con la que se efectuara el movimiento correspondiente. Cobrador: Campo donde se indica la clave del cobrador implicado en el movimiento. Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se podrá capturar información referenciada al movimiento. Observaciones: Opción para seleccionar la observación relacionada al movimiento, o bien, capturarla en este campo. Aplicación Manual: Este check ofrece la opción para seleccionar a nivel detalle los movimientos a los que se podrá aplicar el movimiento. Saldo Cliente: Moneda en que se maneja el Saldo del Cliente al que se aplica el movimiento. En el campo siguiente se registra automáticamente el saldo actualizado.

3.11.2 Detalle

Aplica: En este campo se puede seleccionar un movimiento ya originado previamente, al que se desea aplicar el movimiento que se esté realizando. Consecutivo: Campo donde se indica el número consecutivo del movimiento a aplicar. Importe: Importe correspondiente a la fluctuación cambiaria.


3.12 Deposito No Identificado

Este movimiento se utiliza con la finalidad de realizar registros en el sistema, de aquellos depósitos que aparecen en el Estado de Cuenta Bancario, y que se desconocen los datos particulares para identificar de qué Cliente es.


Movimiento: Campo que indica el movimiento a realizar dentro del módulo. Proyecto: Campo para seleccionar el proyecto que está relacionado al movimiento. UEN: En caso de manejar unidades estratégicas de negocio, en este campo se ligan al movimiento que se esté realizando. Moneda: Campo para determinar el tipo de moneda con la que se realizara el movimiento. Fecha Emisión: Aparece automáticamente la fecha local (Cliente), misma que es la fecha en la que se origina el movimiento. Fecha Original: Fecha en que se aplicó en movimiento. Cuenta: Se selecciona la cuenta de bancos a la que se aplicara el Movimiento.


Cliente: En este campo se ingresa la clave del cliente al que aplicara el movimiento. Cajero: En este campo se indica la clave del cajero que aplico el movimiento. Sucursal Cliente: Sucursal del cliente al que se aplica el Movimiento. Agente: Campo donde se indica la clave del agente implicado en el movimiento. Importe: Cantidad que será aplicada. Impuestos: Se registran los Impuestos derivados por el movimiento. Es auto calculable. Concepto: Seleccionar el concepto (razón) por el que se realiza el movimiento. Forma: Este campo se utiliza para registrar la forma de pago/ cobro con la que se efectuara el movimiento correspondiente. Cobrador: Campo donde se indica la clave del cobrador implicado en el movimiento. Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se podrá capturar información referenciada al movimiento. Observaciones: Opción para seleccionar la observación relacionada al movimiento, o bien, capturarla en este campo. Aplicación con Desglose: Habilita la carpeta Desglose del Cobro, donde se podrá desglosar todos los cargos, las formas de Pago, alguna referencia alfa numérica, ingresando un monto a Favor del cliente, desplegando un Importe Total del Cobro. Saldo Cliente: Moneda en que se maneja el Saldo del Cliente al que se aplica el movimiento. En el campo siguiente se registra automáticamente el saldo actualizado.

3.12.2 Detalle N/A


3.13 Reasignacion

Mediante este movimiento, se estará asignando el importe de un deposito No Identificado, al Cliente al que le corresponde dicha cantidad, para ser aplicada a su Cuentas por Cobrar pendientes.


Movimiento: Campo que indica el movimiento a realizar dentro del módulo. Proyecto: Campo para seleccionar el proyecto que está relacionado al movimiento. UEN: En caso de manejar unidades estratégicas de negocio, en este campo se ligan al movimiento que se esté realizando. Moneda: Campo para determinar el tipo de moneda con la que se realizara el movimiento. Fecha Emisión: Aparece automáticamente la fecha local (Cliente), misma que es la fecha en la que se origina el movimiento. Fecha Original: Fecha en que se aplicó en movimiento. Cliente: En este campo se ingresa la clave del cliente al que aplicara el movimiento.


Sucursal Cliente: Sucursal del cliente al que se aplica el Movimiento. Importe: Cantidad que será aplicada. Impuestos: Se registran los Impuestos derivados por el movimiento. Es auto calculable. Concepto: Seleccionar el concepto (razón) por el que se realiza el movimiento. Forma: Este campo se utiliza para registrar la forma de pago/ cobro con la que se efectuara el movimiento correspondiente. Cobrador: Campo donde se indica la clave del cobrador implicado en el movimiento. Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se podrá capturar información referenciada al movimiento. Observaciones: Opción para seleccionar la observación relacionada al movimiento, o bien, capturarla en este campo. Saldo Cliente: Moneda en que se maneja el Saldo del Cliente al que se aplica el movimiento. En el campo siguiente se registra automáticamente el saldo actualizado.

3.13.2 Detalle N/A



4 Exploradores, Reportes y Cubos

4.1 Exploradores

A continuación rutas para consulta de información mediante opción de exploradores: Ruta | Exploradores | Cuentas por Pagar | Movimientos

Ruta | Exploradores | Cuentas por Pagar | Saldos


Ruta | Exploradores | Cuentas por Pagar | Pendientes

Ruta | Exploradores | Cuentas por Pagar | Cobranza

Ruta | Exploradores | Cuentas por Pagar | Por Aplicación


4.2 Reportes

A continuación ruta para consulta de información mediante opción de reportes: Ruta | Reportes | Cuentas por Cobrar | Saldos

Ruta | Reportes | Cuentas por Cobrar | Pendientes



Ruta | Reportes | Cuentas por Cobrar | Estado de Cuenta


Ruta | Reportes | Cuentas por Cobrar | Antigüedad de Saldos


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4.3 Cubos

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5 Errores Frecuentes

5.1 Errores Frecuentes

5.1.1 Aplicar Diferencia.

Al momento de generar un cobro, por más de una factura o documento pendiente de cobro en el detalle del movimiento, se debe de actualizar el total a cobrar del encabezado del movimiento.

Esto es originado porque al capturar un movimiento en el detalle del módulo de Cuentas por Cobrar, se colocan más de un documento, y no se actualiza el importe del encabezado. Solución:


Para igualar el importe del encabezado, con el del detalle del movimiento, será necesario presionar la tecla F8, o en su defecto ir a la siguiente ruta: Ruta | Edición | Totalizar

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Ninguno

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