Manual de Finanzas - Contabilidad · 2016. 4. 21. · Manual de Operación del SIFC Net _____ SIMBILA “E” 38 La Capullana Surco - Lima - Perú - TELF. FAX.: (0511) 271 - 6930

Manual de Operación del SIFC Net ______________________________________________________________________

SIMBILA “E” 38 La Capullana Surco - Lima - Perú - TELF. FAX.: (0511) 271 - 6930

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1

MANUAL DEL USUARIO

MODULO: FINANZAS

SUB MODULO: CONTABILIDAD

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INDICE

1 …………………………… Consideraciones generales 2 …………………………… Finanzas





3





1

Consideraciones Iniciales

Para un correcto funcionamiento es importante tener en

cuenta que los parámetros son la base de cualquier sistema, un buen proceso de parametrización asegura un correcto funcionamiento de este y se evitan problemas a futuro.

El sistema esta diseñado para trabajar con cualquier plan

contable, sin realizar un cambio brusco de este, solo se necesita tener los parámetros correctos. Por ejemplo en Perú se tienen empresas que trabajan con el plan contable aprobado por la Superintendencia de Bancos y Seguros, y otras empresas que trabajan con el plan de cuentas comercial, también se cuenta con empresas que trabajan en México y usan su sistema contable. Todo esto sin cambios en la programación o un trabajo extra.

En la descripción de las opciones mas adelante se podrá

observar que se dice el digito 3 de la cuenta para seleccionar la moneda, esto debido a que en el plan contable de la Súper intendencia de Banca y Seguros de Perú se maneja esa posición. Dado que el sistema es configurable y trabaja con cualquier tipo de plan de cuentas, de cualquier país, es necesario que al momento de colocar los parámetros contables, se tenga en consideración esto, para indicar en que digito se manejara la moneda.

El tiempo que el sistema toma para generar un reporte varia

de acuerdo a la cantidad de información que este contenga. Así miso al ser un sistema basado en WEB estos procesos corren en el servidor, dejando la ventana del usuario libre para cualquier otra operación.

Las fechas se ingresan en el siguiente formato:

Por ejemplo para: 25/12/2008 se usa ddmmaaaa es decir 25122008 sin separadores.





2





3

o Finanzas

Este modulo permite parametrizar, controlar, generar reportes con respecto a la parte contable de la empresa, así como operaciones importantes en el que hacer del día a día y con la lectura de este manual ira descubriendo y aprendiendo.

Contabilidad

Sub modulo permite controlar, modificar, reestructurar, verificar, hacer

cuadres, revisar los movimientos correspondientes a la contabilidad, ya

sea de un día o un periodo de tiempo. Algunas de las opciones son

intuitivas por lo que no necesita una mayor explicación.

Plan de Cuentas

Todo lo relacionado a las cuentas contables que se registran en

el sistema, para su funcionamiento, es necesario indicar que para

realizar estas opciones debe contarse con la asistencia de un

Contador.

Mantenimiento Maestro de Cuentas Permite realizar operaciones con las cuentas contables, que

a continuación se detallan.

La ventana de ingreso es la siguiente fig. 1.

http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont01.exe




4

Fig. 1

Podemos optar por tres opciones:

1.- Crear una cuenta nueva

Se ingresa una nueva cuenta contable en el cuadro encerrado

en el circulo rojo, una ves que se digite se hace clic en el

botón Aceptar y eso nos lleva a la venta siguiente. Fig. 2





5

Fig. 2

Se muestra:

Cuenta contable: Muestra el número de cuenta que se desea registrar.

Se tienen las siguientes opciones:

Nombre de la Cuenta: Se ingresa el nombre de la cuenta asociada al número

Clasificación de la Cuenta: Se indica si es acreedora o deudora simplemente

seleccionando

Información Auxiliar: Nos permite relacionar la cuenta con algún tipo de asiento especial,

haciendo clic en el combo nos desplegara todas las opciones que tenemos para

relacionar.

Clase de cuenta: De manera automática aparecerá la clase (primer digito) asociada con

la cuenta, dependerá de la cantidad de dígitos definido en los parámetros de la cuenta

contable.





6

Rubro de la Cuenta: De manera automática aparecerá el rubro asociado con la cuenta,

dependerá de la cantidad de dígitos definido en los parámetros de la cuenta contable.

Moneda: Moneda que corresponde a la cuenta

Ajuste por Inflación/Deflación:

Cuenta es Afectable:

2.- Modificar una cuenta existente

Se ingresa una cuenta existente en el cuadro encerrado en el

círculo rojo Fig. 1, una ves que se digite se hace clic en

el botón Aceptar y eso nos lleva a la venta siguiente. Fig.

3.

Fig. 3

Se modifican los datos correspondientes a la cuenta, desde

el nombre, el tipo, rubro, información auxiliar, clase,

moneda, si requiere ajuste, y si la cuenta es afectable.

Una vez culminado el proceso de modificación se proceden a

grabar haciendo clic en el botón Aceptar en la parte

inferior de la pantalla, tal como se muestra en la figura 4.





7

Fig. 4

A fin de regresar para poder modificar o ingresar una nueva

cuenta se hace clic en el botón Cuenta.

Para borrar los datos he ingresar uno nuevo se hacer clic en

el botón Borrar.

Y Para salir se hace clic en el botón Salir, lo cual nos

devolverá al menú principal.

3.- Eliminar una cuenta existente

Se digita el numero de cuenta tal como se indica en las

partes anteriores, una vez ubicada la cuenta correcta y que

nos muestre los datos de esta, se hace clic en el botón

borrar que se aprecia en la Fig. 4.

Reportes de Plan de Cuentas

A fin de llevar un control de los procesos realizados en las

opciones anteriores, el sistema permite obtener reportes que

facilitan a área contable revisar, controlar todo lo relacionado

con las cuentas contables registradas en el sistema.

Completo

Permite obtener un reporte de todas las cuentas contables

registradas en el sistema.

Al entrar a la opción se muestra la siguiente pantalla fig.

5.





8

Fig. 5

Este reporte se puede visualizar en la cola de impresión,

como se muestra en la Fig. 6.

Fig. 6





9

Como se puede observar la opción de ver esta marcada, esto

con el propósito de poder ver el reporte y visualizarlo en

pantalla, tal como se puede observar (Fig. 7)

Fig. 7

Este reporte nos muestra el numero de cuenta, el nombre, que

tipo de saldo maneja y la moneda que le corresponde.

Cuentas Integradoras

Reporte que muestras las cuentas que tienen la condición de

integradoras.

La pantalla para iniciar este reporte se muestra en la Fig.

8.





10

Fig. 8

Se hace clic en el botón empezar y este se va generando

automáticamente.

Al igual que el reporte anterior este se guarda en la cola

de impresión Fig. 9.

Fig. 9





11

Cuentas Moneda Nacional

Reporte que muestra todas las cuentas en moneda nacional.

Se genera igual que los anteriores y se guarda en la cola

de impresión.

El reporte tiene la siguiente estructura Fig. 10.

Fig. 10

Cuentas Moneda Extranjera

Reporte que muestra todas las cuentas en moneda Extranjera.

Se genera igual que los anteriores y se guarda en la cola

de impresión.

El reporte tiene la siguiente estructura Fig. 11.

http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont107.exehttp://200.121.51.35/cgi-bin/fcont108.exe




12

Fig. 11

Ctas.M.Nacional Extranjera

Cuentas VAC

Muestra las cuentas contables que están destinadas a tener

valor de actualización constante

Cuentas Ajuste Inflación

Muestra las cuentas que se usan para el ajuste de

inflación.

Registro de los Tipos de Cambio

El sistema cuenta con una amplia gama de opciones que permiten a

los usuarios manejar los diferentes tipos de cambio.

Tipo de Cambio Fijo

Se ingresa el tipo de cambio fijo para todo el mes y asi se

registren todas las operaciones de moneda extranjera con

este para la contabilidad.

El ingreso es sencillo como se pude observar en la Fig. 12

se selecciona la moneda y el periodo para el que se desea

este tipo de cambio, en este caso para todo el mes de

enero.

http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont109.exehttp://200.121.51.35/cgi-bin/fcont110.exehttp://200.121.51.35/cgi-bin/fcont112.exehttp://200.121.51.35/cgi-bin/fcont26.exe




13

Fig. 12

Se hace clic en el botón Aceptar en la parte inferior de la

pantalla y nos lleva a otra opción donde podemos ingresar

el tipo de cambio como se muestra en la Fig. 13

Fig. 13

A fin de consultar que se haya guardado el tipo de cambio

se regresa a la pantalla que se muestra en la Fig. 12 y se

vuelve a poner el periodo deseado, en este caso de nuevo

del 01/01/2008 al 31/12/2008, después de esto nos mostrara

todos los periodos que se consideran día a día tal y como

se muestra en la Fig. 14.





14

Fig. 14

Se puede observar que todos los días del mes tienen el

mismo tipo de cambio. De igual manera se puede definir un

tipo de cambio fijo por día considerando el periodo de un

día, por ejemplo del 04/01/2008 al 04/01/2008.

Tipo de Cambio Activos y Pasivos

Fig. 15





15

Fig. 16

Fig. 17

Tipo de Cambio SUNAT

Nos permite ingresar el tipo de cambio que brinda la Sunat,

a fin de generar reportes que soliciten con este.





16

Fig. 18

Se selecciona un periodo de tiempo al que se le desea

ingresar un tipo de cambio, después hacemos clic en el boton

Acepta y nos lleva a la pantalla que se muestra en la Fig.

19.

Fig. 19

Ingresamos el tipo de cambio indicado el cual se puede

obtener en la página Web de la SUNAT (www.sunat.gob.pe)

http://www.informaticadonet.com/http://www.sunat.gob.pe/




17

Fig. 20

Al final del proceso podemos consultar el mismo periodo

ingresado, tal como se muestra en la Fig. 19, y nos muestra el

tipo de cambio registrado.

Tipo de Cambio Compra Venta de Moneda Extranjera

Fig. 21

Este se ingresa para operaciones con moneda extranjera, es

obligatorio, para poder realizarlas.

http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/omext01.exe




18

Fig. 22

Se observa los siguientes campos:

Clientes Normales:

Clientes Preferenciales:

Personal de la Institución:

Banca por Internet:

Esto nos permite definir un tipo de cambio por cada tipo de

cliente u operación, tomando en cuenta lo anterior.

Fig. 23





19

Se define el tipo de cambio para transferencias entre cuentas,

y operaciones de Ingresos y Egresos. Tomando en cuenta que

estas se definen por políticas internas.

Tipo de Cambio Compra Venta de Moneda Extranjera (simplificado)

Si se desea hacer un ingreso mas sencillo se usa esta opcion la

cual nos permite definir el tipo de cambio, solo para la compra

y venta así como las egresos e ingresos, solo colocando el monto

en el casillero correspondiente, tal como se muestra en la Fig.

25.

Fig. 24

http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/omext01a.exehttp://200.121.51.35/cgi-bin/omext01a.exe




20

Fig. 25

Una vez que se ingresa se hace clic en el botón Aceptar para

finalizar la operación.

Caja/Diario de Contabilidad

Atención de Notas Caja/Diario

Esta opción permite el registro de las operaciones que se

deseen realizar desde el módulo de contabilidad. Al ingresar a

esta opción, el sistema solicitará que se indique el código de

la oficina a la cual corresponde la operación que estamos por

registrar.





21

Fig. 26

Después de seleccionar la oficina, elegimos el código de

operación, tal y como se muestra en la Fig. 27.

Fig. 27





22

Una vez seleccionado el código de operación se ingresa a otra

pantalla donde nos permite realizar la operación, tal y como se

observa en la Fig. 28.

Fig. 28





23

Fig. 29

Se ingresan los datos que se solicitan.

Al terminar este proceso se procede a ingresar el el concepto y

monto de la operación. Al terminar se hace clic en Aceptar, que

se esta dentro del circulo rojo en la Fig. 28. De igual manera

se puede hacer un clic en estas dos opciones_

Código Operación: Nos lleva a la pantalla de la Fig. 27

Salir: Nos lleva al menú principal.

Procesos de Cierre Caja/Diario de Contabilidad

Opción que nos permite realizar el cierre de operaciones de

Notas Caja Diario / Contabilidad, ya sea apertura del día o

cierre del día, reportes que nos permitan controlar las

transacciones realizadas en este modulo.





24

Diario de Operaciones

Fig. 30

Al terminar el proceso de generación este se guarda en la cola

de impresión.

Nota: Es probable también que el sistema nos indique que el

usuario debe haber apertura do su caja para la moneda y fecha

de la operación Fig. 31.

Fig. 31

También en el caso de que se trate de operaciones en moneda

extranjera, el sistema verificará que se haya registrado el

tipo de cambio compra / venta fig. 32.





25

Fig. 32

Cierre de Operaciones

Una vez culminada las operaciones realizadas, se ingresa a esta

opción con el propósito de hacer un cierre del día y no se

puedan registrar nuevas operaciones. Esto se realiza

seleccionando la oficina de atención que deseamos cerrar. De

igual manera si se desea seguir haciendo operaciones se puede

volver a aperturar el día en el mismo modulo.

Fig. 33

Este proceso de selección se puede apreciar en la Fig.

anterior. Al terminar se hace clic en Aceptar, lo cual nos

lleva a la pantalla de la Fig. 34.





26

Fig. 34

Se selecciona el tipo de proceso a realizar y al final hacemos

clic en el botón Aceptar para terminar el proceso.

Procesos Contables Caja/Diario de Contabilidad

Esta opción nos permite realizar correcciones en los asientos

contables que el sistema genera al momento de realizar las

operaciones en Caja / diario de operaciones.

Ingreso/Corrección Movimiento Diario

Nos permite realizar ajustes en los asientos contables

generados, es necesario contar con los datos que se solicitan

en la pantalla que se muestra en la Fig. 35.





27

Fig. 35

Oficina:

Seccional: Corresponde a los códigos de seccional que el sistema utiliza para identificar el origen del movimiento, el cual dependerá del código de operación utilizado en el movimiento, puesto que en la personalización de códigos de operación aparece la seccional relacionada al mismo.

Fecha: Fecha en que se realizo la operación a corregir, borrar.

Tipo Nota Contable: Se debe indicar el tipo de nota contable utilizado para el módulo de caja diario de contabilidad

Número de Comprobante: Corresponde al numero de comprobante a editar, el cual puede ser obtenido en el reporte de Diario de operaciones que se encuentra en la Fig. 30.





28

Fig. 36

Fig. 37

Podemos observar como se ingresan los datos correspondientes a

un comprobante de ejemplo ingreso. Se pueden ingresar nuevas

cuentas, borrar cuentas, incluso eliminar el asiento contable.

También se tiene un parte donde nos muestra un resumen del

asiento, donde se puede ver si este cuenta con un cuadre

correcto.

Las opciones que nos muestra en los botones son las

siguientes:





29

Consultar: Nos permite consultar el maestro de cuentas

contables para agregar nuevas o modificar las existentes en el

asiento contable.

Adicionar: Adiciona la cuenta seleccionada, junto con los

campos elegidos, junto el tipo de operación que realiza la

cuenta en el asiento, el importe.

Modificar: Nos permite modificar la parte del asiento que

deseemos.

Eliminar: Nos da esta opción para eliminar los asientos

contables.

Terminar: Se hace clic a fin de terminar de grabar los cambios

realizados en el asiento.

Regresar:

Limpiar:

Salir:

Cuadre y Consistencia Movimientos Contables

Esta opción nos permite revisar los asientos contables, uno a

uno, de tal manera que se pueda detectar asientos contables

que no cuadran, esto se puede dar debido a una mala

configuración o tipos de cambios.

Esto gracias a un reporte que se puede revisar en la cola de

impresión.

Nota: Es importante señalar que los cuadres deben ser hechos

por personal del área contable de la empresa, a fin de evitar

problemas a posterior.





30

Fig. 38

Se selecciona la fecha, se tienes tres opciones para

seleccionar:

Moneda Nacional : Se selección todas los asientos contables en esta

moneda.

Moneda Extranjera: Se selecciona todos los asientos contables en esta

moneda.

Ambas: Nos permite seleccionar ambas monedas a la vez, de tal forma

que nos de todos los asientos contables en un solo reporte.

Desea Por Oficinas Integradoras: Nos permite obtener el reporte agrupando todo por una oficina integradora siempre y cuando se haya

definido.

Listar Solo Comprobantes Descuadrados: Al terminar el proceso de revision de asientos uno a uno, esta opción nos permite ver solo aquellos

asientos que el sistema encuentre descuadrados.

Resumen Contable Cuentas Principales





31

Esta opción permite generar un reporte en el que podemos

apreciar el cuadre contable por cuentas principales (cuatro

dígitos), de los movimientos registrados en este módulo.

Fig. 39

Al ingresar a esta opción el sistema solicitará la siguiente

información:

Por Cajero/Operador: Si es que se desea que el reporte salga ordenado por cajero.

Operador a Procesar: En caso de que se desee procesar a un solo operador o cajero.

Oficina a Procesar: En caso de que se desee seleccionar una oficina en especial para hacer el cuadre.

Una vez que se termine de seleccionar las opciones tal como

las queremos se hace clic en el botón aceptar, este generara

el reporte el cual podremos consultar en la cola de impresión.

Resumen Contable Previo

Esta opción permite generar un resumen de notas contables de

caja diario de contabilidad por monedas y por cajero, de ser

el caso. En este reporte se podrá apreciar los montos cargados

y abonados por cuenta contable que haya sufrido movimiento.

Este reporte permite visualizar la información tal y como se

irá a procesar al módulo de contabilidad, a fin de que si

detectamos algún error se pueda modificar antes de emitir

definitivos.





32

La pantalla para generar este reporte se muestra en la Fig.

40.

Fig. 40

De igual manera tenemos las siguientes opciones:

Por Cajero/Operador: Si es que se desea que el reporte salga ordenado por cajero.

Operador a Procesar: En caso de que se desee procesar a un solo operador o cajero.


Una vez que se termine de seleccionar las opciones tal como

las queremos se hace clic en el botón aceptar, este generara

el reporte el cual podremos consultar en la cola de impresión.

Resumen Contable Definitivo

Las opciones anteriores:

Ingreso/Corrección Movimiento Diario

Cuadre y Consistencia Movimientos Contables

Resumen Contable Previo

Permiten verificar que el proceso contable hasta este punto

sea correcto, sin diferencias y exacto.

http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont199.exehttp://200.121.51.35/cgi-bin/fcont197.exehttp://200.121.51.35/cgi-bin/fcont198.exe




33

Una vez que esto se ha verificado se ingresa a la pantalla que

se muestra en la Fig. 41

Fig. 41

Escogemos alguna de las opciones que nos muestra y que son

iguales a las opciones que nos muestra en los anteriores

procesos:

Por Cajero/Operador: Si es que se desea que el reporte salga ordenado por cajero. Operador a Procesar: En caso de que se desee procesar a un solo operador o cajero.


Una vez seleccionadas las opciones, se hace el proceso

definitivo de resumen contable, esto permite pasar los

asientos contables que todavía se encuentran en este modulo,

pasen a contabilidad, siendo el ultimo proceso de cierre

diario.

Movimiento Diario de Comprobantes

Las opciones contenidas bajo este titulo nos permiten realizar

operaciones contables como cuadres, etc., que son generadas en

las diferentes áreas de la empresa.

Ingreso Corrección Movimiento Diario

Nos permite modificar un asiento contable, determinado, así como

borrarlo, agregar cuentas contables, etc. Para esto es necesario





34

contar con todos los datos correspondiente a este, tal como se

muestra en la Fig. 42.

Fig. 42

Oficina: Oficina a la que pertenece el asiento o nota contable.

Seccional: Corresponde a los códigos de seccional que el sistema utiliza para identificar el origen del movimiento, el cual dependerá del código de operación utilizado en el movimiento, puesto que en la personalización de códigos de operación aparece la seccional relacionada al mismo.

Fecha: Fecha en que se realizo la operación a corregir, borrar.

Tipo Nota Contable: Se debe indicar el tipo de nota contable utilizado para el módulo de caja diario de contabilidad

Número de Comprobante: Corresponde al número de comprobante a editar, el cual puede ser obtenido en el reporte de Diario de operaciones que se encuentra en la Fig. 30.

Una vez seleccionados los datos anteriores, nos muestra la

estructura del asiento contable, así como un resumen que nos

permite verificar si el cuadre del asiento es correcto.

De detectar que el asiento este incompleto se agregan cuentas,

esto se hace haciendo clic en consultar, lo cual nos muestra

todo el catalogo de cuentas contables tal como se puede

apreciar en la Fig. 43.





35

Fig. 43

En es parte podemos agregar, modificar, eliminar los registros

del asiento contable.

El botón Consultar nos lleva a la pantalla que se muestra en la

Fig. 43.

Acá se puede apreciar todo el catalogo de cuentas Fig. 44.

Fig. 44





36

De bajo de la letra S, podemos seleccionar la cuenta para

agregar, una vez seleccionada procedemos a hacer un clic en

Aceptar.

Las opciones de Siguiente y Anterior nos permiten navegar por

todo el plan contable, también se realiza una búsqueda mas

rápida ingresando los dígitos en el campo que indica: Cuenta

Desde y luego haciendo clic en Buscar.

Una vez seleccionada la cuenta se ha clic en Aceptar para que

se nos de la opcion de agregar la cuenta, tal como se muestra

en la Fig. 45.

Fig. 45

Se puede apreciar que muestra la cuenta seleccionada, así mismo

como nos ofrece algunos campos para llenar como son:

Glosa Contable: Glosa que sera parte del asiento contable

C.C.

Tipo: Si la cuenta abona o carga

T. Cambio: Tipo de cambio que se tomara, esto para operaciones

en otras monedas

Importe: Importe que dicha cuenta contable abonara o cargara.

Una vez, llenado los datos se hace clic en la opción de

Adicionar, de tal manera que este proceso nos agregue una nueva

cuenta en el asiento contable, tal como se muestra en la fig.

46.

Fig. 47





37

Se realizo un ingreso con una cuenta de CAJA. Cargando un

importe de 500.00 con una glosa contable Pago.

Con el proposito que los cambios se guarden, una vez que el

CONTADOR, o la persona encargado de estos movimientos se hace

clic en Terminar.

Así mismo las otras operaciones que este modulo permite

realizar, como modificar funcionan de la misma manera.

Registros en el Libro de Compras

El libro de compras, nos permite llevar un control de todas las

adquisiciones o pagos por servicios que la empresa realiza. Su

llenado debe ser exacto y preciso de estos, ya que será una

herramienta que nos permitirá generar muchos reportes. La pagina

de inicio se muestra en la Fig. 48.

Fig. 48

Los campos a llenar son los siguientes:

Moneda: Moneda de la operación.

Fecha de la Compra: Fecha en la que se realizo la compra.





38

Datos del proveedor:

Nro. RUC: Las Entidades reguladoras de impuestos, SUNAT (PERU),

SAT (MEXICO), brindan a sus contribuyentes un número de

registro de identificación de sus contribuyentes.

RUC: Registro Único del Contribuyente (Perú).

RFC: Registro Federal del Contribuyente (Mexico).

Se hace hincapié en este punto debido a que esto demuestra que

el sistema esta preparado para soportar cambios de este tipo.

Nombre o Razón Social: Datos de identificación de la persona

que vende o brinda un servicio a la empresa.

Documento:

Tipo: Tipo de documento con el cual se hizo la compra

(Facturas, recibos, boletas, etc)

Nro. De Serie: Numero de serie del documento, en caso de que

tenga.

Numero: Numero del documento.

Fecha: Fecha en que se giro el documento.

Articulo: Nos permite ingresar una descripción y a la vez

seleccionar el artículo del maestro que se puede registrar en

el sistema.

Fig. 49





39

Importes:

Bienes Gravados:

Servicios Gravados:

Importes no Gravados:

Fletes:

Descuentos:

Otros:

IGV:

IRTA 4Ta.:

Total:

Cargo a la cuenta contable: Se ingresa la cuenta contable que se

desea afectar con esta operación teniendo en cuenta que se hara

un cargo a esta.

Abono a la cuenta contable: Se ingresa la cuenta contable que se

desea afectar con esta operación teniendo en cuenta que se hara

un abono a esta.

Cargo a la cuenta del IGV o IVA: Se ingresa el monto que genera

este impuesto a la base de la compra realizada.

Abono a la cuenta del IRTA 4ta: OJO!!!! Se ingresa el monto que

genera este impuesto a la base de la compra realizada.

Resúmenes Contables Reportados por Módulos

Esta opción nos permite ver todos los resúmenes contables

remitidos al área contable, desde los diferentes módulos que

tiene el sistema y que generan estos.

Ajustes Moneda Extranjera

Registro Diferencia de Cambio Diario

Para poder obtener resultados en esta opción es importar tener

configurada la opción de Diferencia de Cambio configurada.

Esto nos lleva a la pantalla que se muestra en la Fig. 50.

http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont284.exehttp://200.121.51.35/cgi-bin/fcont166.exe




40

Fig. 50

Hacemos Clic en empezar de tal manera que el Servidor se

encargue de generar el reporte, tal como se indica en el

mensaje este puede demorar teniendo en cuenta la cantidad de

data que se tenga que analizar.

Luego solo debe realizar sus operaciones en moneda extranjera

(compra/venta u otros), hacer el cierre definitivo de

ventanilla y actualizar saldos en el módulo de contabilidad,

puesto que este proceso se realiza sobre los saldos contables

actualizados.

Nivelación por Tipo de Cambio

Al ingresar a esta opción nos aparece una pantalla tal como se

muestra en la Fig. 51, donde se tiene que seleccionar una

serie de campos que se detallan a continuación:

Moneda: Moneda con la que se desea hacer el ajuste.

Fecha del Ajuste: Fecha para el ajuste.

Se Crean Asientos Contables: Si el ajuste a realizar creara los asientos contables necesarios para esta operación.





41

Fig. 51

Para el funcionamiento correcto de esta opción es necesario

realizar algunos pasos previos, tales como:

Registrar el Tipo de Cambio Fijo y Tipo de Cambio de Activos y Pasivos.

Una vez registrada esta información el sistema solicitará la

confirmación de los datos, para lo cual debemos hace clic en el

botón Aceptar, luego de lo cual se iniciará el proceso de

nivelación. Después de esto si los tipos de cambio indicados

anteriormente son correctos nos mostrara la pantalla que se

muestra en la Fig. 52.





42

Fig. 52

A fin de terminar es necesario indicar los datos que se

solicitan y que son necesarios para la contabilización de este

proceso.

Tipo de Nota Contable:

Número de Comprobante: Numero de comprobante con el que se identificara al asiento contable.

Contra Cuenta Ingresos: Cuenta contable en la que se registraran los ingresos.

Contra Cuenta Egresos: Cuenta contable en la que se registraran los egresos.

Estos datos son importantes dado que al final del procesos nos

permitirán poder identificar los asientos contables que el

proceso realice.

Revierte Cambios y Conversiones

Esta opción del menú permite revertir los cambios y

conversiones realizadas durante un período determinado

(generalmente a fin de mes), puesto que la Superintendencia de

Banca y Seguros del Perú exige elaborar los estados financieros

bajo la modalidad de Nivelación por Tipo de Cambio, por tanto,

aquellos usuarios que trabajen bajo la modalidad de cambio y

conversiones deberán revertir estos procesos al finalizar el

mes a fin de que el sistema opere bajo la otra modalidad para

la elaboración de estados financieros.

La opción nos lleva a la pantalla que se muestra en la Fig. 53.





43

Fig. 53

Cuadre y Consistencia Movimiento Diario

Esta opción del menú permite realizar un cuadre contable de

todas los movimientos que tenga actualmente el módulo de

contabilidad.

Una vez que se han realizado los cierres operativos de los

distintos módulos del sistema (emitiendo comprobantes

definitivos), dichas operaciones realizadas pueden verse ahora

en el módulo de contabilidad, además de los propios movimientos

realizados en este módulo a través de la opción de Ingreso /

Corrección Movimiento Diario.

La pantalla se muestra en la Fig. 54.





44

Fig. 54

El reporte a generar indica las cuentas contables que tienen

movimientos (cargos y abonos), según el módulo donde hayan sido

generados (Atención en Ventanilla, Caja Diario, etc), así como

otros datos de importancia como la glosa contable, número de

voucher, y el número de comprobante, etc.

Para su generación el sistema solicitará la siguiente

información:

Fecha a Listar: Opción para ingresar hasta cuatro fechas o

períodos a listar.

Tipo de Moneda: Podemos indicar si deseamos solo de alguna

moneda o todas las monedas.

Desea por Oficinas Integradoras: Si se desea generar por la

oficina integradora o no.

Listar Solo Comprobantes Descuadrados: Nos permite indicar si

deseamos solo ver aquellos comprobantes que están descuadrados

o todos.

Al finalizar de seleccionar las opciones que se deseen, se hace

un clic en el botón Aceptar.

Listado de Comprobantes para Consistencia





45

Fig. 55

Voucher Movimiento Diario

Esta opción del menú permite generar un reporte que contiene el

resumen del movimiento diario de contabilidad por monedas. En

este reporte se podrá apreciar las cuentas contables a nivel

analítico que han tenido movimiento durante el período que se

indica a listar, así como también mostrará el monto total en

cargos y abonos que ha generado dicha cuenta.

La opcion nos muestra la pantalla que se muestra en la Fig. 56.

Fig. 56





46

Fig. 56

Los datos que nos pide ingresar son los siguientes:

Período a Listar: Se debe indicar el período que deseamos reportar.

Seccional a Procesar: En el caso de que se desee indicar de alguna

seccional en particular, caso contrario en Todas, donde se asumen todas

las seccionales.

Balances de Comprobación para Evaluación

Con el propósito de hacer un análisis más exhaustivo de la

contabilidad y los resultados a fin de mes el sistema nos

permite obtener algunos reportes que nos muestran el movimiento

que las cuentas contables hayan sufrido en un periodo de tiempo.

Integrado

Esta opción del menú permite realizar obtener un balance de

evaluación a nivel de moneda integradora (tercer dígito cero

para las instituciones financieras peruanas), ya sea por

cuenta, sub cuenta o sub sub cuenta. Este reporte muestra el

número de la cuenta (según el nivel de detalle que se indique),

asimismo muestra su nombre, el monto de su saldo anterior, los

movimientos del día y su saldo actual en la columna

correspondiente (deudor o acreedor).

La opción nos muestra la pantalla que puede apreciar en la Fig.

57.





47

Fig. 57

A fin de poder generar el balance debemos escoger las opciones

que nos muestran.

Nivel de la Cuenta: Se elige Principal, Sub cuenta o Sub

subcuenta.

Oficina a Procesar: Se elige la oficina de la cual deseamos

obtener el balance.

Al terminar de seleccionar las opciones, se hace un clic en

Aceptar, y esto nos permite generar el balance, este se puede

encontrar en la cola de Impresión.

Moneda Nacional


evaluación en moneda nacional (tercer dígito uno para las

instituciones financieras peruanas), ya sea por cuenta, sub

cuenta o sub sub cuenta. Este reporte muestra el número de la

cuenta (según el nivel de detalle que se indique), asimismo

muestra su nombre, el monto de su saldo anterior, los





48



Esta opcion nos lleva a la pantalla que se muestra en la Fig.

58.

Fig. 58


que nos muestran.


subcuenta.


obtener el balance.




Moneda Extranjera





49


evaluación en moneda extranjera (tercer dígito dos para las

instituciones financieras peruanas), ya sea por cuenta, sub

cuenta o sub sub cuenta. Este reporte muestra el número de la

cuenta (según el nivel de detalle que se indique), asimismo

muestra su nombre, el monto de su saldo anterior, los



El reporte muestra dicha información solo para las cuentas en

moneda extranjera, pero también muestra su correspondiente

importe en moneda nacional, convertido sus movimientos al tipo

de cambio fijo del día en que se realizó la operación.

Esta opcion nos lleva a la pantalla que se muestra en la Fig.

59.

Fig. 59


que nos muestran.


subcuenta.


obtener el balance.





50




Otras Cuentas


evaluación de otros tipos de cuentas, por ejemplo las cuentas

de ajuste (tercer dígito seis para las instituciones

financieras peruanas), ya sea por cuenta, sub cuenta o sub sub

cuenta. Este reporte muestra el número de la cuenta (según el

nivel de detalle que se indique), asimismo muestra su nombre,

el monto de su saldo anterior, los movimientos del día y su

saldo actual en la columna correspondiente (deudor o

acreedor).

Esta opción nos lleva a la pantalla que se muestra en la Fig.

60.

Fig. 60


que nos muestran.


subcuenta.





51


obtener el balance.




Migración Movimientos Contables al COI

Mexico

Migración Movimientos Contables al Contpaq

Mexico

Crea Cuentas para el Catalogo del Contpaq

Mexico

Actualización de Saldos Contables

Mexico

Registro de Cierre Contable

Mexico

Reportes Contables

Balances Mensuales Balances de Situación

Este balance refleja la situación contable de la empresa a

una fecha determinada y que tiene carácter de balance

final al término de un ejercicio económico con el fin de

fijar los resultados obtenidos al cierre del mismo. En

este tipo de balance deben aparecer las cuentas

patrimoniales (activo y pasivo) y el resultado del

ejercicio.

Podemos generar 4 balances diferentes de acuerdo a las

necesidades del área contable de la empresa.

Completo

Nos permite generar un balance con todas las cuentas.

http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont283.exehttp://200.121.51.35/cgi-bin/fcont285.exehttp://200.121.51.35/cgi-bin/fcont286.exehttp://200.121.51.35/cgi-bin/fcont06.exehttp://200.121.51.35/cgi-bin/fcont163.exehttp://200.121.51.35/cgi-bin/fcont279.exe




52

Fig. 61

Una opción muy importante es:

Balance expresado en: Nos permite generar el balance en una

moneda determinada.

Integrado

Este balance se muestra en la moneda integradora (tercer

dígito cero para el Perú). Fig. 62





53

Fig. 62

Moneda Nacional

Este balance se muestra en moneda nacional (tercer dígito

uno para el Perú). Fig. 63





54

Fig. 63

Moneda Extranjera

Este balance se muestra en moneda extranjera (tercer dígito

dos para el Perú).





55

Fig. 64

Para generar los balances de las Fig. 62, 63 y 64 solo debe

seleccionarse el nivel de cuenta deseado, la oficina o en

todo caso dejar en la opción de Todas las Oficinas y la

fecha para los saldos.

Una vez que se eligen las opciones se hace clic en el botón

Aceptar y este se genera en la cola de impresión del

sistema.

Se hace hincapié en el digito que controla la moneda para el

Perú, dentro de la estructura de cuenta contable, en este

caso el 3er digito por que este puede ponerse en cualquier

posición de la estructura y solo es necesario indicar cual

es de tal manera que siempre se puedan generar los balances

o cuentas por su tipo de moneda.

Balance de Situación por Centro de Costo

Asi como se pueden generar balances por la moneda se pueden

definir centros de costo, y se pueden generar balances por

estos. Tal y como se muestra en la Fig. 65.





56

Fig. 65

Balances de Comprobación

En este balance aparecen las sumas y los saldos de cada

cuenta. Se puede consultar en cualquier momento, y se recogen

tanto de cuentas de gestión (ingresos y gastos) como cuentas

patrimoniales (activo y pasivo). Sin embargo, este balance no

refleja los resultados de la empresa (ganancias o pérdidas).

Completo

Nos da un balance completo, tomando en cuenta todas las

cuentas contables. Fig. 66





57

Fig. 66

Una opción muy importante es:


moneda determinada.

Integrado


dígito cero para el Perú). Fig. 67.





58

Fig. 67

Moneda Nacional


uno para el Perú). Fig. 68.





59

Fig. 68

Moneda Extranjera


dos para el Perú). Fig. 69





60

Fig. 69

Moneda Nacional y Moneda Extranjera

Este balance se muestra con los saldos tanto en moneda

nacional como extranjera. Fig. 70





61

Fig. 70

Valor de Actualización Constante

Este balance se muestra para la moneda vac (valor actual

constante). Fig. 71





62

Fig. 71

Partidas no Monetarias Ajustables

Este balance se muestra para las partidas no monetarias

ajustadas. Fig. 72





63

Fig. 72

Al ingresar a cualquiera de las opciones descritas

anteriormente, se debe seleccionar el nivel de detalle del

balance que se desea obtener

Asimismo, solicita que se seleccione la oficina a procesar,

en caso si se elije Todas las oficinas, el sistema asumirá

todas las oficinas registradas en el sistema.

También solicita se seleccione la fecha para los saldos de

balance.

Una vez ingresada esta información el sistema comenzará a

procesar la información de las tablas contables y emitirá un

reporte con el balance de situación, el cual podrá ser

apreciado desde la cola de impresión.

Balances Generales

Este balance consiste en una relación detallada de todo

cuanto posee la empresa (activo) y todo cuanto debe a otros

(pasivo), por consiguiente este balance es esencialmente una

clara exposición del activo y del pasivo de la empresa a una

fecha determinada.

Completo





64

Este balance muestra los saldos de las cuentas de activos,

pasivos y patrimonio. Fig. 73

Fig. 73

Tenemos la siguiente opción:


moneda determinada.

Integrado


dígito cero para el Perú). Fig. 74





65

Fig. 74

Moneda Nacional


uno para el Perú). Fig. 75





66

Fig. 75

Moneda Extranjera


dos para el Perú). Fig. 76





67

Fig. 76

Moneda Nacional y Moneda Extranjera

Este balance se muestra con los saldos tanto en moneda

nacional como extranjera. Fig. 77





68

Fig. 77

Valor de Actualización Constante

Este balance se muestra para la moneda vac (valor actual

constante). Fig. 78





69

Fig. 78

Partidas no Monetarias Ajustables

Este balance se muestra para las partidas no monetarias

ajustadas. Fig. 79





70

Fig. 79

Para las opciones que se muestran en las Fig. 75, 76, 77, 78,

79, se debe seleccionar en el nivel de detalle del balance

que se desea obtener

Se debe seleccionar la oficina a procesar, de poner Todas

las oficinas el sistema genera de todas en absoluto.

La fecha a la que se desean los saldos.

Una vez elegidas las opciones se hace clic en el botón

aceptar, el sistema genera el balance y este se puede

observar en la cola de impresión.

Anexos al Balance

Esta opción del sistema genera un reporte de anexos al

balance general en el cual se muestran las cuentas contables

asociadas a información auxiliar como por ejemplo las

cuentas del activo fijo o cuentas de depreciación, mostrando

el detalle de cada una de estas cuentas (siempre y cuando se

este registrando esta información en el sistema, de lo

contrario mostrará el importe de la cuenta a nivel general).

Asimismo, si se tiene movimientos en las cuentas de

resultado, el sistema emitirá junto con este reporte un

balance de comprobación y un reporte del estado de ganancias

y pérdidas. Fig. 80





71

Fig. 80

Al terminar el proceso, el reporte se muestra en la cola de

impresión.

Listado de Saldos Contables

Esta opción del sistema genera un reporte de saldos de las

cuentas que han tenido movimiento en el período, es decir

muestra el nivel general de la cuenta (cuatro dígitos),

luego la sub cuenta (6 dígitos) y finalmente únicamente las

analíticas que tienen saldo y que constituyen el saldo

superior. En este reporte se podrá apreciar el código de la

cuenta contable, su nombre, su saldo (debe o haber), la

oficina a la que pertenece la cuenta y el centro de costo

asociado con el movimiento. Fig. 81





72

Fig. 81

Al finalizar el proceso el reporte se genera en la cola de

impresión para su revisión.

Acumulado de Ingresos y Egresos

Esta opción del sistema genera un reporte del acumulado de

las cuentas de resultados, es decir, aquellas cuentas

contables correspondientes a ingresos, gastos y resultados

(clases 4, 5 y 6 para Perú), en la que se podrá visualizar

el código y nombre de la cuenta contable, la oficina a la

que pertenece la cuenta, y el monto del saldo por mes y el

porcentaje que representa frente al total anual. Fig. 82





73

Fig. 82

Se debe seleccionar el nivel de cuentas, la oficina y si se

deben incluir cuentas de ajustes, al terminar de elegir se

hace clic en el botón Aceptar, lo cual permite al sistema

empezar a generar el reporte, y se podrá consultar al

terminar el proceso en la Cola de Impresión.

Movimientos Auxiliares del Catálogo





74

Fig. 83

Movimiento de Caja

Esta opción del sistema genera un reporte del movimiento de

las cuentas de caja registrados en el sistema. En este

reporte se podrá apreciar dichos movimientos por meses, en

el que se detallará la fecha del movimiento, la cuenta

contable, el nombre de la cuenta, el número de comprobante

contable (si es que se hizo movimiento manual), la glosa del

comprobante, el monto del movimiento (ingresos y egresos),

así como el saldo de caja luego del movimiento. Se requiere

que se hayan registrado las cuentas de caja en la

personalización de contabilidad y que existan saldos

iniciales de las cuentas.

Movimiento de Caja Integrado

Este reporte muestra los movimientos de las cuentas de caja

tanto en moneda nacional como extranjera. Fig. 84





75

Fig. 84

Movimiento de Caja Moneda Nacional


en moneda nacional. Fig. 85





76

Fig. 85

Movimiento de Caja Moneda Extranjera


en moneda extranjera. Fig. 86





77

Fig. 86

El ingresar en las opciones que se muestran en las Fig. 84,

85 y 86, se selecciona el mes, después se hace clic en el

botón Aceptar. Esto permite al sistema generar el reporte en

la cola de impresión.

Libro de Caja Detallado

Esta opción del sistema genera un reporte detallado del

movimiento de las cuentas de caja registrados en el sistema.

En este reporte se podrá apreciar dichos movimientos por

meses, en el que se detallará la fecha del movimiento, la

cuenta contable, el nombre de la cuenta, el número de

comprobante contable (si es que se hizo movimiento manual),

la glosa del comprobante, el monto del movimiento (ingresos

y egresos), así como el saldo de caja luego del movimiento

del día. Las cuentas que aparecerán en el reporte serán las

cuentas de caja y las cuentas con las que se ha realizado el

movimiento, pudiendo ser éstas cuentas de créditos,

intereses, impuestos, entre otros, según como se haya

definido la parametrización de los códigos de operación y de

los productos de créditos correspondiente . Se requiere que

se hayan registrado las cuentas de caja en la

personalización de contabilidad y que existan saldos

iniciales de las cuentas.

Libro de Caja Integrado





78

Este reporte muestra los movimientos detallados de las

cuentas de caja y contra cuentas tanto en moneda nacional

como extranjera. Fig. 87

Fig. 87

Libro de Caja Moneda Nacional

Este reporte muestra los movimientos detallados de las

cuentas de caja y contra cuentas en moneda nacional. Fig. 88





79

Fig. 88

Libro de Caja Moneda Extranjera

Este reporte muestra los movimientos detallados de las cuentas

de caja y contra cuentas en moneda extranjera. Fig. 89





80

Fig. 89

Para las opciones que se muestran en las Fig. 87, 88 y 89 se

debe escoger el mes del que deseamos obtener la información y

después se termina haciendo clic en el botón Aceptar, esto

permite al sistema generar el reporte y colocarlo en la cola

de impresión.

Libro de Caja Resumido

Esta opción del sistema genera un reporte resumido del

movimiento de las cuentas de caja registrados en el sistema.

En este reporte se podrá apreciar dichos movimientos por

meses, en el que se detallará la fecha del movimiento, la

cuenta contable, el nombre de la cuenta, el número de

comprobante contable (si es que se hizo movimiento manual), la

glosa del comprobante, el monto del movimiento (ingresos y

egresos), así como el saldo de caja luego del movimiento del

día. Las cuentas que aparecerán en el reporte serán las

cuentas de caja y las cuentas con las que se ha realizado el

movimiento, pudiendo ser éstas cuentas de créditos, intereses,

impuestos, entre otros, según como se haya definido la

parametrización de los códigos de operación y de los productos

de créditos correspondiente. Se requiere que se hayan

registrado las cuentas de caja en la personalización de

contabilidad y que existan saldos iniciales de las cuentas.

Libro de Caja Integrado





81


de caja y contra cuentas tanto en moneda nacional como

extranjera. Fig. 90

Fig. 90

Libro de Caja Moneda Nacional


de caja y contra cuentas en moneda nacional. Fig. 91





82

Fig. 91

Libro de Caja Moneda Extranjera


de caja y contra cuentas en moneda extranjera. Fig. 92





83

Fig. 92

Para las opciones que se muestran en las opciones que se

muestran en la Fig. 90, 91 y 92, se debe seleccionar el mes

del que deseamos obtener la información. Al seleccionar se

hace clic en el botón Aceptar, el sistema genera el reporte y

este se puede consultar en la Cola de Impresión.

Libro Diario y Mayor

Esta opción del sistema genera los libros contables diario y

mayor, los cuales son documentos numerados que permiten

registrar en forma cronológica todas las transacciones

realizadas por la empresa. El libro diario constituye el

registro contable principal, mientras que el Mayor registra el

resumen de todas las transacciones que aparecen en el libro

diario, con el propósito de conocer su movimiento y saldo en

forma particular.

En este reporte se podrá apreciar dichos movimientos por meses

(los que indiquemos en el reporte), en el que se detallará el

asiento (descripción y número de comprobante), el número y

descripción de la cuenta contable, el folio (caja y mayor), y

el detalle del movimiento (debe y haber).

Libro Diario y Mayor


que han tenido movimiento, tanto en moneda nacional como

extranjera. Fig. 93





84

Fig. 93

Libro Diario por Día Moneda Nacional

Este reporte muestra los movimientos detallados por día en

moneda nacional. Fig. 94





85

Fig. 94

Libro Diario por Día Moneda Extranjera

Este reporte muestra los movimientos detallados por día en

moneda extranjera. Fig. 95





86

Fig. 95

Libro Diario y Mayor Selectivo


que seleccionamos previamente, y que han tenido movimiento,

tanto en moneda nacional como extranjera. Fig. 96





87

Fig. 96

Cuenta Contable: Se ingresa la cuenta contable de la que

deseamos saber el movimiento, por cada una se hace clic en el

botón adicionar. Tal y como se muestra en la Fig. 97.

Fig. 97

Una vez que se seleccionan las cuentas, se hace clic en

Adicionar, se continúa con el botón Procesar, para que nos

muestre la pantalla que se muestra en la Fig. 98.





88

Fig. 98

Al terminar de seleccionar las cuentas se procede a escoger el

mes del que deseamos saber el movimiento.

Libro de Diario (Comprobantes)





89

Fig. 99

Período del Movimiento: Se selecciona un periodo de tiempo del cual se desea obtener el Libro Diario

Tipo de Nota Contable: Se puede seleccionar la nota contable, o dejar por defecto Todos los Tipos de Notas.

Libro incluye banco, cuenta corriente y cheque: Se pueden incluir las cuentas relacionadas a estos rubros, u omitirlas.

Una vez ingresadas las opciones necesarias, se hace clic en

Aceptar, y esto nos lleva a la pantalla de confirmación de los

datos ingresados, tal y como se muestra en la Fig. 100.





90

Fig. 100

Se puede ver que el periodo comprende todo el año, todas las

notas contables y si incluye las cuentas de Bancos, cuenta

corriente y Cheque.

Al terminar la selección se hace clic en el botón empezar, y

generará el reporte en la cola de Impresión.

Este reporte nos muestra la información por comprobante

mostrando el movimiento de cargo y abono en cada cuenta

contable que corresponde a este. Se puede apreciar en la Fig.

101.





91

Fig. 101

Algunos datos importantes que nos muestra el reporte es el

numero de comprobante, el total, donde nos indica si este

cuadra correctamente, las cuentas contables que corresponden a

este, la Oficina la Glosa, el debe y haber.

Libro Diario General

Este reporte nos muestra el acumulado por cuenta contable en

un periodo de tiempo, tomando en cuenta, los movimientos de

abonos y cargos que se realizan, totalizándolos en un periodo

de tiempo. Fig. 101

Fig. 101

Al seleccionar el periodo de tiempo se hace clic en el botón

Aceptar para que el sistema genere el reporte en la Cola de

Impresión. El reporte que imprime se puede apreciar en la

pantalla de la Fig. 102.





92

Fig. 102

El reporte muestra las cuentas contables, en dos registros uno

para los abonos y otro para los cargos.

Libro Mayor Auxiliar

El libro mayor auxiliar, nos brinda información por cuentas

contables, brindando información detallada por día, numero de

comprobante, saldo anterior, movimientos de cargo y abono, y

el saldo final.

Esto nos permite tener una idea del movimiento contables de

cada una, en un periodo de tiempo determinado.

La pantalla para generar este se muestra en la Fig. 103.





93

Fig. 103

Se indica la oficina a procesar, o se puede escoger todas, el

numero de la cuenta contable que deseamos revisar, y el

periodo de inicio y fin. Se hace clic en el botón Adicionar

tal y después nos mostrara una pantalla como la que se muestra

en la Fig. 104.

Fig. 104

En la segunda sección de Listas de Condiciones Registradas se

pueden apreciar las cuentas de las cuales se va a generar el

Libro Mayor Auxiliar.

El reporte se genera directamente en la cola de impresión, y

se puede apreciar en la Fig. 105.





94

Fig. 105

Libro Mayor

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Manual de Finanzas - Contabilidad · 2016. 4. 21. · Manual de Operación del SIFC Net _____ SIMBILA “E” 38 La Capullana Surco - Lima - Perú - TELF. FAX.: (0511) 271 - 6930