MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL REGISTRO, , CONTROL,liconsa.gob.mx/wp-content/uploads/2012/01/0000031f.pdf · bienes fuera del Sistema de Control de Activo Fijo (SICAFI),í , únicamente

"

Liconsa

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARAEL REGISTRO, CONTROL,,

DISPOSICION FINAL y BAJA DEBIENES MUEBLES DE LICONSA, S.A.

DE C.V.

FECHA. 18 DE DICiEMBRE DE 2009

DIRECCiÓN DE ADMINISTRACIÓN

Manual de Procedimientos para el Registro, Control,Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de

L1CONSA, S.A. DE C.V.Clave: VST-DA-PR-004 !No. Revisión: 02

IEmisión original: 13-06-2005 [Reviaión: 18-12-2009

íNDICE GENERAL

Página

1. INTRODUCCiÓN ------------------------------------------------------------------------- 1-1

11. OBJETIVO GENERAL------------------------------------------------------------------- 1-1

111. GLOSARIO -------------------------------------------------------------------------------- 1-6

IV. MARCO LEGAL -------------------------------------------------------------------------- 1-2

V. ALCANCE ---------------------------------------------------------------------------------- 1-1

VI. POLíTICAS GENERALES ------------------------------------------------------------- 1-9

VII. PROCEDIMIENTOS --------------------------------------------------------------------- 1-1

1.

2.

Recepción y Altas de Bienes Instrumentales por Adquisición,Dación en Pago, Donación y Traspaso de Centros de Trabajo(VST-DA-PR-004-01) ------------------------------------------------------------

Baja de Bienes en Caso de Siniestro, Robo y Extravío (VST-DA-PR-004-02) --------------------------------------------------------------------

1-9

1-10

FECHA 18 DE DICiEMBRE DE 2009PAGiNA: 1 DE 1

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1-10

1-18

4.

5.

6.

3. Movimientos Internos de Almacén. Reasignación de Bienes1-7

(VST-DA-PR-004-03) ------------------------------------------------------------

Sustitución de Bienes Muebles (VST-DA-PR-004-04) -----------------

Toma de Inventarios de Bienes Muebles (VST-DA-PR-004-05)

Disposición Final y Baja de Bienes Muebles por Licitación \Pública, Subasta, Invitación a Cuando menos Tres Personas y 1-33\Adjudicación Directa (VST-DA-PR-004-06) ------------------------- (\j

-,

7. Disposición Final y Baja de Bienes Muebles por Donación",1-9 /

(VST-DA-PR-004-07)- -----------------------------------------------------------

8. Disposición Final y Baja de Bienes Muebles por Destrucción1-9

(VST-DA-PR-004-08) ------------------------------------------------------------

RELACiÓN DE AN EXOS -------------------------------------------------------------- 1-81

HISTORIAL DE CAMBIOS ------------------------------------------------------------- 1-1

AUTORIZACiÓN DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA /;}"1//

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VIII.

IX.

X.

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VOJO' TetÓN DE ADMINISTRACIÓN


L1CONSA, S.A. DE C.V.Clave: VST-DA-PR-004 No. Revisión: 02

Emisión original: 13-06-2005 Revisión: 18-12-2009

1. INTRODUCCiÓN

El presente documento lo emite el H. Consejo de Administración en su SesiónExtraordinaria 02/05 llevada a cabo el 12 de agosto de 2005 mediante acuerdo 37N111/05a propuesta del Director General de L1CONSA, con base en el Lineamiento TERCERO delos Lineamientos Generales para la Administración de Almacenes de las Dependencias yEntidades de la Administración Pública Federal publicados en el Diario Oficial de laFederación el 11 de noviembre de 2004, y es acorde a las Bases Generales emitidastambién por el Órgano Colegiado mencionado, teniendo el propósito de proveer en formadetallada y ágil, lo más relevante de la normatividad relativa al control, disposición final ybaja de los bienes propiedad de esta entidad.

Este documento es un compendio del control del activo fijo que contiene los aspectos mássignificativos y de observancia obligatoria, que se contemplan en diferentes preceptoslegales que permiten el adecuado uso y disposición de los bienes muebles propiedad deL1CONSA.

Registro de bienes muebles

Se ha denominado al presente documento "Manual de Procedimientos para el Registro,Control, Disposición Final y Baja de los Bienes Muebles", en el que se incluyen lasdisposiciones para la operación, de acuerdo al siguiente desglose: 0, ,

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Control de almacén

Sustitución de bienes muebles

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Toma física de inventarios de bienes muebles

Disposición final y

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- Baja de bienes mueblesI

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FECHA 18 DE DiCIErvlBRE DE 2009pAC!NA 1 DE j

'REcelóN DE ADMINISTRACIÓN




11. OBJETIVO GENERAL

!/

Promover el uso eficiente, eficaz y honrado del patrimonio de la Entidad,

régimen de racionalidad y simplificación administrativa,

bajo un\ ,\ .,\ i "j",v;;'

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FECHA: 18 DE DiCiEMBRE DE 2009P '; -'~ ' NA ' cE ''~0,_ .'.-'.'

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACiÓN


L1CONSA, S.A. DE C.V.,Clave: VST-DA-PR-004 I No. Revisión: 02

IEmisión original: 13-06-2005 IRevisión: 18-12-2009

111. GLOSARIO

Para efectos del presente manual se entenderá por:

ACTIVO FIJO: Son los bienes muebles tangibles propiedad de L1CONSA, quetienen por objeto: el uso de los mismos en beneficio de laEntidad; la producción de artículos para su venta o para suuso en la propia Entidad; la prestacíón de servicios, los bienesinstrumentales y de consumo que figuren en los inventarios yque se encuentran inscritos como tal en los registros contablesde la Entidad.

AFECTACiÓN: La asignación de los bíenes muebles a un área, persona y/oservicio determinados.

\

-CCiON DE ADMINiSTRACIÓN

Es el resultado del proceso de estimar el valor de un biendeterminando, la medida de su poder de cambio en unidadesmonetarias y a una fecha determinada. Es asimismo, undictamen técnico en ef que se indica el valor de un bien apartir de sus caracteristicas físicas, su ubicación, su uso y deuna investigación y análisis de mercado.

Es la cancelación del registro de un bien en el inventario deL1CONSA por enajenación, inutilidad o inaplicación en elservicio, extravío y siniestro (robo, accidente o destrucción) ypor terminación de contrato o convenio.

Es el ingreso de bienes muebles a L1CONSA, a través deadquisición, donación, adjudicación, dación en pago, renta ocomodato; en estos dos últimos casos, se registrarán los/~bienes fuera del Sistema de Control de Activo Fijo (SICAFI),í ,únicamente para su control administrativo, ya que no forman \parte del patrimonio de L1CONSA. \

Son fas Bases Generales para el Registro, Afectación, DestinoI Final y Baja de Bienes Muebles propiedad de L1CONSA, SA /. DE C.v. emitidas por el H. Consejo de Adminis~. •

-HA: 18 DE DiCtEt!tBRE DE 2009PÁGINA: 1 DE 6

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BAJA:

AVALÚO:

BASES:

ALTA:

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c~;;--~:-:--=----;;;--;;--;---~=--;;-:---=-~--;---'Manual de Procedimientos para el Registro, Control,¡,zl; Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de

,~,v I L1CONSA, S.A. DE C.V.rClave: VST-DA-PR-004 INo. Revisión: 02L IIEmisión original: 13-06-2005 IRevisión: 18-12-2009I .

BIENES DE CONSUMO(CONSUMIBLES) O DEGASTO CORRIENTE:

Son aquellos que por su utilización en el desarrollo de lasactividades que se realizan en LlCONSA, tienen un desgasteparcial o total y su control es a través de un registro global ensus inventarios no siendo susceptibles de inventariarseindividualmente, dada su naturaleza y finalidad en el servicioy que fueron adquiridos por partidas de los capitulas de gastocorriente.

El Catálogo de Bienes Muebles.

Son los bienes instrumentales y de consumo que figuren enlos inventarios de LlCONSA, también se ubican dentro deesta definición, los bienes muebles que por su naturaleza, enlos términos del artículo 751 del Código Civil Federal, sehayan considerado como inmuebles y que hubieranrecobrado su calidad de muebles, por las razones que en elmismo precepto se establecen.

Centro de Costos

Son aquellos, que por su estado físíco o cualidades técnicasno resulten funcionales o aún funcionales, que no se requieranpara el servicio al cual se destinaron o sea inconvenienteseguirlos utilizando; que se han descompuesto y no sonsusceptibles de reparación o que su reparación no resulta /1rentable; que son desecho y no es posible su / Ireaprovechamiento o no son susceptibles de aprovechamiento nen el servicio por una causa distinta a las señaladas. /~~

Los considerados como implementos o medios para eldesarrollo de las actividades que realiza la Entidad, siendosusceptibles de la asignación de un número de inventario yresguardo de manera individual, dada su naturaleza y finalidaden el servicio y que fueron adquiridos por partidas del capitulode gasto de inversión.

BIENES MUEBLES:

CC:

BIENES NO ÚTILES:

CABM:

BIENESINSTRUMENTALES ODE GASTO DEINVERSiÓN FíSICA

CCI:•Catálogo de Códigos Internos.

FECHA 18 DE DICiEMBRE DE 2009PACiNA 2 DE 6

DiRECCiÓN DE ADMiNiSTRACiÓN

Manual de Procedimientos para el Registro, Control,{AIi Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de~. L1CONSA, S.A. DE C.V.

Clave: VST-DA-PR-004 INo. Revisión: 02

Emisión original: 13-06-2005 [Revisión: 18-12-2009

====~ ~~~~===

CENTROS DETRABAJO:

•COMITE:

COMPRAVENTA:

DEPENDENCIAS:

DESECHOS:

DESECHOS NOINVENTARIADOS:

Gerencias Metropolitanas, Estatales y Programas de AbastoSocial, Oficina Central.

El Comité de Bienes Muebles.

Se establece cuando uno de los contratantes se obliga atransferir la propiedad de una cosa o de un derecho y el otrose obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero (Art.248 del Código Civil Federal)

Las que integran la Administración Pública FederalCentralizada a que se refiere el segundo párrafo del articulo10. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, laProcuraduria General de la República, las UnidadesAdministrativas de la Presidencia de la República y los /\órganos desconcentrados. I \

\,,~ \

Entre otros, los residuos, desperdicios, restos y sobras de los '\bienes. \

•.... \,Desechos de materiales de envase y empaque (papel kraft'--"J

con o sin bolsa de polietileno, canastillas, etc.), Barredura de .L./..---leche mezcla de polvos y otros (ferroso mixto, aluminio, acero G'{inoxidable, llantas segmentadas, trapo, ferroso vehicular, etc.),los identificados en la Lista de Valores Mínimos.

!DESINCORPORACION La separación de un bien del patrimonio de L1CONSA.PATRIMONIAL:

Aí

DICTAMEN DE NOUTILIDAD:

yt•

•\

El documento elaborado por el responsable de los recursos.rnateriales que describe el bien y en el cual se acreditan las0+r~

razones que motivan la no-utilidad del mismo, así como en su /caso, el reaprovechamiento parcial o total. \ \ V

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t:HA 18 DE DICiEMBRE DE 2009pAGiNA 3 DE 6

ECCIÓU DE ADM1NISTRACIÓN


L1CONSA, S.A. DE C.V.Clave: VST-DA-PR-004 I No. Revisión: 02

,

Emisión original: 13-06-2005 ! Revisión: 18-12-2009,

DISPOSICiÓN FINAL:

DONACiÓN:

ENAJENACiÓN:

El acto a través del cual se realiza la desincorporaciónpatrimonial, mediante la disposición final de los bienesmuebles (a través del procedimiento de venta como licitaciónpública, invitación a cuando menos tres personas oadjudicación directa, o bien por donación, permuta, dación enpago o destrucción).

Es un contrato por el que una persona transfiere a otragratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes (Art.2332 Código Civil Federal).

La transmisión de la propiedad de un bien, como es el caso dela venta, donación, permuta y dación en pago.

ENTIDAD:

GRUPO HOMOGÉNEO

L1CONSA, SA de C. V.

Es la agrupación de bienes muebles por Cuenta Contable.

r-.\

Las Normas Generales para el Registro, Afectación,Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de laAdministración Pública Federal Centralizada.

La lista de valores minimos para desechos de bienes mueblesque generan las dependencias y entidades en laAdministración Pública, que emite bimestralmente laSecretaría de la Función Pública en el Diario Oficial de laFederación.

LEY:

L1CONSA:

LISTA:

NORMAS:

La Ley General de Bienes Nacionales.

L1CONSA, SA de C. V.

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OBSOLESCENCIA: Calidad de antiguo (que está volviéndose obsoleto, que estáWr ¡cayendo en desuso). /' /

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OBSOLETO: "r'l //Anticuado, inadecuado en las circunstancias actuales. \ls~lS

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>./FECHA: 13 DE OiCIEMBRE DE 2009

pAGiNA 4 DE 6

URECCiÓN DE ADMiNISTRACION

PERMUTA:


L1CONSA, S.A. DE C.V.Clave: VST-DA-PR-004 !No. Revisión: 02

Emisión original: 13-06-2005 IRevisión: 18-12-2009j !

La permuta es contrato por el cual cada uno de loscontratantes se obliga a dar una cosa por otra (Art. 2327 delCódigo Civil Federal).

PROCEDIMIENTOS DEVENTA:

PROGRAMA ANUAL DEDISPOSICiÓN FINALDE LOS BIENESMUEBLES (PADIF):

REASIGNACIÓN:

RESPONSABLE DELOS ACTIVOS FIJOS:

SECRETARiA:

SICAFI:

Los de licitación pública, subasta, invitación a cuando menostres personas y adjudicación directa.

Es aquel en el cual se incluyen todos los bienes no útiles parael servicio de L1CONSA, a fin de que se realice su destino finaly baja, ya sea por enajenación, donación, dación en pago, etc.

Es el cambio de depositario de los bienes cuando el personalque los tiene asignados cause baja, sea reubicado de área detrabajo o cuando por necesidades del servicio, se requiere quelos bienes cambien de ubicación o depositario.

El Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generalesen Oficina Central y el gerente en los centros de trabajo, sonlos facultados para determinar la afectación de bienesmuebles. asi como para proponer el destino finalcorrespood iente.

La Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad deNormatísidad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios yPatrimonio Federal.

Sistema de Control de Activo Fijo.

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•SUBCOMITE: Subcomité de Bienes Muebles. í)f

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FECHA ;el DE DiCiEMBRE DE 2009PAGiNA 5 DE G

DiRECCiÓN DE !:¡DMiNiSTRAC¡ÓN


L1CONSA, S.A. DE C.V.Clave: VST-DA-PR-004 ! No. Revisión: 02

!

Emisión original: 13-06-2005 ! Revisión: 18-12-2009

•SUSTITUCION: Sustitución por garantia, es el cambio de bienes muebles,

componentes o partes por otros del mísmo tipo por parte delproveedor y sin costo adicional para la empresa, derivado delmantenimiento o garantía de los mismos.

Sustitución por reposición, cuando el Departamento deControl de Activo Fijo detecta algún faltante o bien, el ÓrganoInterno de Control determina que existe responsabilidad porparte del depositario; en el extravío, robo o destrucción dealguno de los bienes que tiene bajo su resguardo y seconviene su pago a valor de reposición, de acuerdo al estadofísico en que se encontraba al momento del siniestro o con unbien de similares características.

•

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/

Universo de Bienes Instrumentales Registrados.

Cuando por necesidades de operación se requiera de enviar /\un bien disponible a otro Centro de Trabajo. \

\\

'\

El precio específico asignado por el responsable de losrecursos materiales, para ínstrumentar la venta de bienes conbase al valor mínimo.

El precio general o específico de un bien no útil que fije laSecretaría (Lista de Valores Mínimos para Desechos deBienes Muebles) y/o para el cual ésta establezca unametodologia que lo determine; o también el obtenido a travésde un avalúo.

TRASPASO:

•VALOR MINIMO:

VALOR PARA VENTA:

UBIS:

1

Las instituciones de crédito u otros terceros capacitados,considerando dentro de éstos últimos al Instituto deAdministración y Avalúos de Bienes Nacionales, a loscorredores públicos y a cualquier otra persona acreditada par ~r7erjo.

II

/Los vehículos terrestres.

VAlUADOR:

VEHíCULOS:

FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2009PAGINA 6 DE ;;;

OiRECCiON DE ADMiNiSTRACiÓN

Manual de Procedimientos para el Registro, Control,. Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de

L-=-_~=-:=-:-==L1c::C-707N:.::S,,-A:!...,-,=-S::,..A.::c'c::-D.:=E""C:..:-.V;'::'.-;-;---=-=--__--:iLClave: VST-DA-PR-004 No. Revisión: 02 L"i Emisión original: 13-06-2005 Revisión: 18-12-2009 Iconsa

IV. MARCO LEGAL

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vigente

1. LeyesLey de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Vigente.

- Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Vigente.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Vigente.

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.Vigente.

- Ley General de Bienes Nacionales. Vigente.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Vigente.

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FECHA: 18 DE DICIEMBRE DE 2Q09pAGiNA: 1 DE 2

DIRECCtÓN DE ADMINISTRACIÓN

Otras disposiciones

Bases

Bases Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de 4i-JBienes Muebles, aprobadas en la sesión ordinaria 307 del H. Consejo deAdministración realizada el? de abril de 2008, mediante acuerdo 19/111/08.

Códigos

Código Civil Federal. Vigente.

Código de Comercio. Vigente.

Código Federal de Procedimientos Penales. Vigente.

Código Fiscal de la Federación. Vigente.

Código Penal Federal. Vigente.

2. Reglamentos

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios delSector Público. Vigente.

- Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Vigente.

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.Vigente.

3.

4.

11=-:--;;-;----;--;--~~=~---;--;-;--~==:::----1 Liconsai Clave: VST-DA-PR-004 INo. Revisión: 02

IEmisión original: 13-06-2005 ¡Revisión: 1S-12-2009

I Manual de Procedimientos para el Registro, Control,I Disposición Final y Baja de Bienes Muebles del L1CONSA, S.A. DE C.V.

Criterios Normativos

Inconformidad.- Improcedencia de incluir dicho recurso en los procedimientosde Enajenación de Bienes Muebles, emitido por la Secretaria de la FunciónPública bajo el número BM-OS.

Lineamientos

Lineamientos Generales para la Administración de Almacenes de lasDependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. Vigente.

Catál09Q

-! Catálogo de Adquisiciones, Bienes Muebles y Servicios (CABMS).

írVl / Catálogo de Códigos Internos. ¿Fh, .• !. !

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FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2009P¡i,G(NA 2 DE 2

o"'J:!ÓN DE ADMINISTRACiÓN

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V. ALCANCE

Este manual será aplicable a todos los usuarios de bienes muebles y servidores públicosadscritos a las siguientes áreas:

A. En Oficina Central:- Dirección General

Órgano Interno de ControlDirección de AdministraciónDirección de Abasto SocialDirección de Finanzas y PlaneaciónDirección de MaterialesDirección de ProducciónUnidad JurídicaUnidad de Comunicación Social

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En los centros de trabajo:Gerencias Metropolitanas Norte y SurGerencias EstatalesProgramas de Abasto Social

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FECHA -e DE DiCIEMBRE DE 2009P{,GINA 1 DE 1





VI. pOLíTICAS GENERALES

1111,

Documentación

Formato C-BI-AL-O.. édula Mensualde Control de Bienes .nstrurnentales".

Por cuenta contable

1208 Maquinaria y Equipo

1216 Equipo. de Transporte

1220 Equipo de Cómputo

• 1212 Mobiliario y Equipo deOficina

•

•

•!

Control de existencias físicas

Corresponde a la Subdirección de Contabilidad General en Oficina Central y a laSubgerencia de Administración y Finanzas de los centros de trabajo o susequivalentes, implantar el control contable de los activos fijos, mientras que a lasáreas de Activo Fijo, les corresponde controlar física y administrativamente elmanejo de los bienes instrumentales de dicho activo, en sus distintas modalidades:altas, bajas, traspasos, reasignaciones y sustituciones, utilizando el Sistema deControl de Activo Fijo (SICAFI).

La Subdirección de Adquisiciones de Consumo Interno en Oficina Central y elDepartamento de Compras en los centros de trabajo, proporcionaránsemanalmente al Almacén General de Activo Fijo, la lista de pedidos relacionadoscon la compra de bienes instrumentales fincados en el período, conteniendodesglose de conceptos, con el propósito de considerar todos los bienes adquiridosen el control físíco admínistrativo correspondíente.

El control físico administrativo de los bienes instrumentales se llevará en formadocumental y de manera electrónica a través del SICAFI, mismo que dará el alta detodos los bienes instrumentales del activo fijo propiedad de L1CONSA, ubicados enOficina Central y en los centros de trabajo, cualitativamente y se asignará sunúmero de inventario de acuerdo a los códigos internos establecidos para tal fin,con el que serán identificados.

Los movimientos de control de existencias físicas del Almacén de BienesInstrumentales, se reqistrarán en el Sistema de Control de Activo Fijo (SICAFI), cor(\la siquiente documentación: : \

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4.

3.

2

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'c16N DE ADMINISTRACiÓN

Manual de Procedimientos para el Registro, Control,¡lE Disposición Final y Baja de Bienes Muebles deL1CONSA, S.A. DE C.V.

5. Las compras centralizadas que realice Oficina Central a cargo de los centros detrabajo, por concepto de bienes instrumentales, serán entregadas directamente alAlmacén General de Control de Activo Fijo, para el caso de que el pedido marqueentregar los bienes en cualquier otro Centro de Trabajo, deberán éstos notificar alDepartamento de Control de Activo Fijo al momento de su recepción los bienesrecibidos, como también deberán hacerlo las áreas de Oficina Central queadquieran bienes directamente, apegándose a la normatividad señalada en estemanual, a fin de llevar un adecuado control de dichos bienes.

6. Las requisiciones que generan las diferentes áreas de Oficina Central de L1CONSA,serán liberadas por el almacén del Departamento de Control de Activo Fijo, a fin deconstatar que no se cuenta con el tipo de bienes instrumentales requeridos.

7. El responsable de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales enOficina Central y el de la Sugerencia de Administración y Finanzas en los centrosde trabajo, realizarán un diagnóstico de los inmuebles destinados alalmacenamiento de bienes instrumentales, determinando como resultado delmismo, el cierre de aquellos que no se consideren necesarios.

8. A efecto de llevar un óptimo control de la operación de almacenes de bienesinstrumentales en Oficina Central y en los centros de trabajo, el Subdirector deRecursos Materiales y Servicios Generales y los Gerentes en los centros de trabajoestablecerán las medidas y mecanismos necesarios que:

c. Disminuyan las mermas, obsolescencia y pérdida de bienes.

Eviten la creación de bodegas o almacenamiento de bienes muebles enlugares diferentes al almacén.

a.

b. Impidan el acumulamiento de bienes instrumentales no útiles o los desechosde éstos. Para tal fin, procederán a su desincorporación inmediata conapego a las disposiciones legales correspondientes.

A,j !

Id. Acorten la capacidad ociosa del almacén, asi como de la mano de obra

correspond iente.

9.~

La rotación de bienes instrumentales se efectuará con el movimiento de altas y !

bajas en el Sistema de Control de Activo Fijo (SICAFI); cuyo objetivo es detectar /J)..,.-,,í aquellos bienes muebles no útiles para la Entidad e ingresarlos al PADIF, el cual se . /

Lí reportará su grado de avance de manera mensual. y trimestral por parte de l?~ y

f'~ / Centros de trabajo al Departamento de Control de Activo FIJO en Oficina Central. \ ij))f.Ir! ~

FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2009P.AGiNA 2 DE 9

DIRECCIÓN DE ADMfNISTRACIÓN

10.

11 .

12.

13.

14.

15.

16.

El Departamento de Control de Activo Fijo conciliará con el Departamento deContabilidad Financiera, la relación de pedidos y facturas pagadas, contra losegresos habidos al cierre contable de cada mes, para cerciorarse que todos losbienes instrumentales adquiridos estén considerados en el citado controladministrativo.

Para actualizar los movimientos de los bienes instrumentales, el Departamento deControl de Activo Fijo, así como las áreas similares en los centros de trabajoutilizarán el formato DA-SRMSG-037 "Solicitud y Captura de Movimientos deBienes Muebles", registrando los cambios de datos en el Sistema de Control deActivo Fijo.

Es responsabilidad del Departamento de Control de Activo Fijo, así como de lasáreas similares en cada Centro de Trabajo, dar el debido mantenimiento y teneractualizada la información en el SICAFI, para su control físico administrativo,emisión de resguardos y conciliación mensual contra los registros contables.

Es obligación el conciliar las cifras físicas con las contables de los activosregistrados por las áreas de Contabilidad como las de Activo Fijo, las cualesllevarán a cabo las acciones necesarias para lograr cifras compatibles.

El Departamento de Control de Activo Fijo será el responsable de atender 19S\requerimientos de información de inventarios de bienes muebles y de parque \vehicular de L1CONSA que periódicamente solicitan instancias tales como la SHdp \y el IMSS, así como en lo concerniente al Blindaje Electoral; para ello, establecerá ..los mecanismos y acciones necesarios para el cabal cumplimiento y observancia de"los lineamientos establecidos por tales autoridades de la Administración Pública \ ,Federal. ',\El personal del Departamento de Control de Activo Fijo realizará visitas a los \centros de trabajo que lo soliciten, con el objetivo de capacitar a su personal sobré,,'\\el Sistema de Control de Activo Fijo, la operación de la administración de los bienes. ~J

instrumentales; sobre el Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles y ',ula toma flsica de inventarios; o bien cuando algún centro de trabajo presente alguna /7problemática en estas funciones se podrá efectuar la visita. I

->

~ iEl Departamento de Control de Activo Fijo supervisará los movimientos que ~éfectúen los centros de trabajo para asegurar la existencia y custodia de los bienes

/instrumentales propiedad de L/CONSA, a través de envio de los reportes de saldospor cuenta. /

{ '~.., , \

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FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2009pAGINA 3 DE S

DlRfC¡ÓN DE ADMINISTRACfÓN

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Manual de Procedimientos para el Registro, Control,. Disposición Final y Baja de Bienes Muebles deI L1CONSA, S.A. DE C.V.IClave: VST-DA-PR-004 INo. Revisión: 02

'1 Emisión original: 13-06-2005 IRevisión: 18-12-2009~~~~~

17,

18,

19,

Las áreas de informática en centros de trabajo, tendrán la responsabilidad de llevarel control fisico-administrativo del equipo de cómputo, componentes y accesorios,reportando dicha información a las áreas de Control de Activo Fijo, para realizar suregistro en el Sistema de Control de Activo Fijo.

En los centros de trabajo, las áreas de Informática proporcionarán a losresponsables del Control de Activo Fijo, la información relacionada con los cambiosefectuados, respecto del equipo de cómputo asignado a los empleados de dichoscentros, con el fin de que emitan los resguardos respectivos.

Para el control adecuado de las refacciones informáticas en Oficina Centralconsideradas bienes de consumo, se llevará un registro global de los movimientosde entrada, salidas y existencias físicas, a través del Sistema de Control deInventarios de Refacciones (SIREFAC).

!

b) El acta administrativa será firmada en Oficina Central por los titulares de laSubdirección de Desarrollo de Sistemas Informáticos, de la Subdirección deRecursos Materiales y Servicios Generales y del Departamento de Control deActivo Fijo. En los centros de trabajo, por el Subgerente de Administración yFinanzas, el responsable del área de Informática y el responsable del área de é1l-7Control de Activo Fijo. ~. ,

Para el caso de bienes propiedad de empleados y de terceros ajenos a L1CONSA, Á)¡ /'"éstos se registrarán por separado en un control administrativo, de tal forma que, en i~P

v

Para los casos en que sea necesario retirar bienes informáticos registrados en elSICAFI (componentes o partes de los procesadores), bajo el resguardo delDepartamento de Control de Activo Fijo en Oficina Central y en las áreasencargadas del Control de Activo Fijo en los centros de trabajo, a solicitud de laSubdirección de Desarrollo de Sistemas Informáticos en Oficina Central y/o lasáreas de Informática en los centros de trabajo, se seguirá el siguienteprocedimiento:

a) Solicitar mediante acta administrativa los componentes o partes de los ¡í"\,procesadores de equipo de cómputo obsoleto, para ser utilizados en el! \mantenimiento de otros equipos en servicio, en la que se indicará el motivopor el cual se requiere disponer de ese tipo de componentes; además, seanotará la descripción, la marca, el número de serie o en su caso, el númerode inventario, el valor en libros, así como las características del o de losequipos de los que se tomaron los componentes. Asimismo, se indicará lascaracterísticas de los equipos de cómputo a los cuales serán instaladosdichos componentes, los datos administrativos del usuario y la adscripcióndel equipo que se está actualizando.

FECHA: 18 DE DICiEMBRE DE 2009PÁGiNA: 4 DE: 9

21.

20.

/'\1/\/;\,

DIRECCiÓN OE ADMINISTRACIÓN

IClave: VST-DA-PR-004 INo. Revisión: 02

t Emisión original: 13-06-2005 IRevisión: 18-12-2009

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I L1CONSA, S.A. DE C.V.

las instalaciones de la Entidad permanezcan los citados bienes, sin ningúncompromiso para la Entidad y fuera del SICAFI; para estos fines, en Oficina Centralse registrarán en el Módulo de Entradas y Salidas de Terceros que se encuentrenen el área de acceso y vigilancia del edificio y para los centros de trabajo, seelaborará en el momento del ingreso, el formato CAF-001: "Control de Entradas ySalidas de Bienes Muebles Propiedad de Terceros".

22. Cuando se lleven a cabo bajas por traspasos de bienes instrumentales, elDepartamento de Control de Activo Fijo y las áreas similares en los centros detrabajo, entregarán la documentación administrativa del movimiento a realizar alárea de Contabilidad, y ésta anexará la documentación soporte original o copia queacredite la propiedad, para que a su vez la envíe junto con el AMI (Aviso deMovimientos Internos), de acuerdo con las normas y politicas de operación de laSubdirección de Contabilidad General.

Autorización de Salida de Bienes Muebles del Centro de Trabajo

23. En toda Salida de Bienes Muebles Instrumentales, el área solicitante elaborará elformato DA-SRMSG-038: "Autorización de Salida del Centro de Trabajo", con losdatos numéricos y la descripción del bien, en original y tres copias, para todos lostipos de salida:

• Salida por Traspaso.

• Salida Temporal.

/\, \

\,

• Salida por Reparación.

• Salida Continúa.

• Salida por Devolución de Bienes a Centros de trabajo.

• Salida por Traslado de Bienes Muebles.

• Salida por enajenación, donación y dación de pagó.

Salida por Traspaso:

!If /, /

Cuando un bien mueble instrumental sea enviado a otro Centro de Trabajo de(/..-Mimanera definitiva, deberá quedar amparada con el formato DA-SRMSG-038"Autorización de Salida del Centro de Trabajo", el cual genera la Baja y Altarespectivamente. en los registros contables así como en el físico del Sistema de I

"'"

", ,~. ....)

FECHA: 18 DE DiCiEMBRE DE 2009P/!-X,lNA 5 DE '2

Df{?i::CIÓN DE ADMINISTRACiÓN


L1CONSA, S.A. DE C.V.Clave: VST-DA-PR-004 INo. Revisión: 02

iEmisión original: 13-06-2005 ¡Revisión: 18-12-2009

Control de Activo Fijo (SICAFI), de los activos que se traspasan a los centros detrabajo o a Oficina Central.

Salida Temporal:

Cuando un bien mueble instrumental sea enviado a otro centro de trabajo o algunaSecretaria del Gobierno Federal en calidad de préstamo, deberá quedar amparadocon el formato DA-SRMSG-038:" Autorización de Salida de Centro de Trabajo" ypor ningún motivo ésta podrá exceder de 30 (treinta) días hábiles, a partir de lafecha en que se efectúe la salida del bien, para ello, las áreas del Control de ActivoFijo deberán darle seguimiento.

En el caso del préstamo de un bien mueble instrumental a alguna Secretaría delGobierno Federal y su préstamo sea mayor de 30 (treinta) días hábiles seránecesario realizar un contrato de comodato por dicho bien o bienes.

Salidas por reparación:

/

r:IToda salida a reparación de bienes muebles instrumentales, estará amparada con ¿¡'r7una requisición, pedido y/o hoja de servicio correspondiente, el cual deberáanotarse en el formato DA-SRMSG-038: "Autorización de Salida del Centro deTrabajo".

En caso de que se exceda el tiempo señalado, el Departamento de Control deActivo Fijo y/o área de Activo Fijo notificará al área que gestionó la salida para quejustifique en un plazo no mayor de 2 (dos) dias hábiles, las razones por las que noha sido devuelto el bien instrumental, en el entendido de que si al término de esteplazo no se justifica su reingreso, las áreas de Control de Activo Fijo solicitarán al />.área de Contabilidad el envío del cargo contable correspondiente; para aquellos! \casos en los que el bien haya sido enviado a otro Centro de Trabajo. "

En los casos de bienes muebles instrumentales que hubieran salido temporalme~a instalaciones que no sean propiedad de L1CONSA y no se tenga contrato de \comodato o no regresen en un plazo de 15 (quince) días hábiles, contados a partir \de la fecha en que se efectúe la salida de los mismos, el Departamento de Control \de Activo Fijo y/o las áreas del Control del Activo Fijo notificarán al área que¡ \gestionó la salida de los bienes para que ésta informe las causas por las que no '<~han sido devueltos, en el entendido de que al término de este plazo y si no se .justifica su reingreso, se procederá conforme a lo que se precisa en las políticas del-hsiniestro, robo y extravío. / i

FECHA 18 DE DICiEMBRE DE 2009

DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN


L1CONSA, S.A. DE C.V.Clave: VST-DA-PR-004 iNo. Revisión: 02

Emisión original: 13-06-2005 IRevisión: 18-12-2009¡¡¡¡¡¡¡¡:: ' ~~~~=

Los bienes muebles instrumentales que hubieran salido a reparación y que nohayan regresado en un plazo de 30 (treinta) días hábiles, a partir de la elaboracióndel formato DA-SRMSG-038: "Autorización de Salida del Centro de Trabajo", elDepartamento de Control de Activo Fijo y/o área de Activo Fijo solicitará por escritoal área solicitante del servicio, que indique las causas del retraso y teníendo 5(cinco) días hábiles después de que se cumpla dicho periodo para concluir estetrámite. En caso contrario, se procederá al cobro del bien a valor de reposición aldepositario de los mismos.

Salida Continúa:

Cuando un usuario por comisión de su trabajo continuamente utiliza un bien muebleinstrumental y lo tiene que sacar de la Oficina Central para asistir algún Centro deTrabajo y poder realizar su actividad, esta salida del bien mueble tiene que quedaramparada con el formato DA-SRMSG-038: "Autorización de Salida del Centro deTrabajo", que tiene una vigencia máxima de un año.

r-.Salida por Devolución de Bienes a Centros: ( \\

Cuando los centros de trabajo envían bienes instrumentales a la Oficina Central, \para su reparación, y son devueltos ya reparados, éstos quedarán amparados con \el formato DA-SRMSG-038: "Autorización de Salida del Centro de Trabajo". \¡

\\Salida por Traslado de Bienes Muebles: . \

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FECHA: 18 DE DICIEMBRE DE 2009pAGiNA 7 DE 9

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I i~;,. L~

Cuando un bien instrumental se da de baja definitivamente por medio de lasdiferentes modalidades de enajenación, la baja deberá quedar amparada con elformato DA-SRMSG-038: "Autorización de Salida del Centro de Trabajo",

Salida por enajenación, donación y dación en pagó:

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!Emisión original: 13-06-2005 IRevisión: 18-12-2009

24. Cuando un área solicite a través del formato DA-SRMSG-038 "Autorización deSalida del Centro de Trabajo", la salida de un bien, el Departamento de Control deActivo Fijo en la Oficina Central, así como el área de Control de Activo Fijo de loscentros de trabajo, deberán verificar físicamente los datos numérícos y descripcióndel bien; posteriormente se confrontan con los registros en el SICAFI, verificandolas firmas de autorización del área solicitante y la del servidor público que autorizala salida, otorgando el número progresivo del control del formato.

En caso de no utilizar el formato DA-SRMSG-038 "Autorización de Salida delCentro de Trabajo", se cancelará avisando al Departamento de Control de ActivoFijo ylo área de Control de Activo Fijo correspondiente.

25. Cuando por sus características un bien instrumental requiera ser pesado, elsolicitante deberá pesarlo y consignarlo en el formato DA-SRMSG-038"Autorización de Salida del Centro de Trabajo".

26. El área de Vigilancia de cada Centro de Trabajo, verificará que los datos físicos delos bienes muebles instrumentales que. ~an a salir, coincidan con los registrados en /\el formato DA-SRMSG-038 "Autorización de Salida del Centro de Trabajo" y que! \cuente con las firmas de autorización; en caso contrario, no se dará la salida. . \

El formato DA-SRMSG-038 "Autorización de Salida del Centro de Trabajo", seencuentra en la página de Intranet, el cual está a disposición del usuario que lorequiera o bien puede solicitar al personal del Departamento de Control de ActivoFijo en Oficina Central que se lo envié a su cuenta via Groupe Wise.

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\

\

FECHA: 18 DE DICiEMBRE DE 2009pAGINA 8 DE 9

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'~El consignatario

Área de Activo Fijo (Acuse recibo)

Área solicitante2a . Copia

18. Copia

Original

En cualquier Tipo de Salida del formato DA-SRMSG-038 "Autorización de Salida delCentro de Trabajo", su distribución será de la siguiente manera:

/ 3a Copia Vigilancia

~ /El instructivo del llenado del formato DA-SRMSG-038 "Autorización de Salida del11fl / Centro de Trabajo", se encuentra en el apartado de formatos de este Manual.¡ ~ /, /

"

.1 /. j, /\ .'l. /

DIRE/:C/ÓN DE ADMiNISTRACIÓN


UCONSA, S.A. DE C.V.Clave: VST-DA-PR-004 INo. Revisión: 02

Emisión original: 13-06-2005 iRevisión: 18-12-2009i

Liconsa

27. En Oficina Central y centros de trabajo, el Departamento de Control de Activo Fijo yáreas similares, turnarán a las áreas de Contabilidad correspondientes, fotocopia delos formatos DA-SRMSG-038 "Autorización de Salida del Centro de Trabajo",expedidas en el período, para que se efectúen los movimientos contables a que délugar; éstas deberán entregarse mediante oficio en Oficinas Central semanalmente,los centros de trabajo determinarán la periodicidad en que realicen esta acción, lacual deberá ser cuando menos una vez al mes.

28. Los movimientos de Baja, se registrarán en el SICAFI con la siguientedocumentación soporte:

Por baja de bienes Documentación

• Extravió o robo

\,'\

"

/•

IDEM.

IDEM.

IDEM.

Hasta en tanto se tenga la dictaminacióncorrespond iente.

Formato DA-SRMSG-038 -"Autorización deSalida de Centro de Trabajo, y AuxiliarContable donde quede asentado la bajacorrespondiente.

Donación

Venta por Enajenación

Dación en pago

•

• Traspaso a Centro deTrabajo

!

•

•

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¡

FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2009PÁGINA 9 DE 9

e ';C¡ÓN DE)DMIN1STRACIÓN

VII. PROCEDIMIENTOS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8 ¡. I

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FECHA 18 DE DICiEMBRE DE 2009PÁGiNA: 1 DE 1

----~----~Di "'CCfÓN DE ADMINISTRACiÓN


L1CONSA, S.A. DE C.V.Procedimiento para la Recepción y Altas de BienesInstrumentales por Adquisición, Dación en Pago, Liconsa

Donación y Traspaso de Centros de TrabajoClave: VST-DA-PR-004-01 INo. Revisión: 02

FIRMAS DE APROBACiÓN

Elabor1:'?1"'·¡...;r

, '1. /

Lic. Rosa Estela Súchil HernándezEncargada del Departamento de Control

de Activo Fij .~'

Lic. Héct ail a or Sánchez GarciaEncargado de la $ubdirección de Recursos

Materiales y Servicios Generales

I"

/

Lic. Rafael liberto Margan Alvarez/ <

Director de Admjnistráéi6n"~"'d_-"

----- -.,-----~------------_._--------,

Vigencia: Este documento fue autorizado por el Comité de MejoraRegulatoria Interna en su Sexta Sesión Ordinaria del

18 de diciembre de 2009 y entrará en vigor al diasiguiente de su autorización.

FECHA 18 DE DiCiEMBRE DE 2009PAG',NA', DE 9


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j LiconsaI


L1CONSA, S.A. DE C.V.Procedimiento para la Recepción y Altas de BienesInstrumentales por Adquisición, Dación en Pago,

Donación y Traspaso de Centros de TrabajoClave: V8T-DA-PR-004-01 !No. Revisión: 02 -=-----i

¡Emisión original: 30-06-2005 iRevisión: 18-12-2009

•

íNDICE DE PROCEDIMIENTO

Página

• Objetivos -------------------------------------------------------------------------------------- 3

• Políticas de Operación ------------------------------------------------------------ 4

• Descripción de Actividades -------------------------------------------------------------- 7

/\¡ \

• Diagrama de Flujo --------------------------------------------------------------------------

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FECHA 13 DE D1CIEMBRE DE 2009PAGiNA 2 DE 9

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DliCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Liconsa


f L1CONSA, S.A. DE C.v., Procedimiento para la Recepción y Altas de Bienes

Instrumentales por Adquisición, Dación en Pago,Donación _y Traspaso de Centros de Trabajo

IClave: VST-DA-PR-004-01 No. Revisión: 02

rEmisión original: 30-06-2005 Revisión: 18-12-2009

OBJETIVO

Mantener el control físico de los bienes que ingresan a la Entidad por concepto deadquisicíones, dación en pago, donación, pago en especie, traspaso de centros detrabajo, etc., etiquetándolos y dándolos de alta en el Sistema de Control de ActivoFijo (SICAFI); con la finalidad de tener identificada el área y el resguardatario d~1

bien. i

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~HA: 18 DE DICiEMBRE DE 2009pACiNA 3 DE 9

-:¡ON DE ADMINISTRACiÓN


L1CONSA, S.A. DE C.V.Procedimiento para la Recepción y Altas de Bienes

Instrumentales por Adquisición, Dación en Pago,Donación y Traspaso de Centros de Trabajo

Clave: VST-DA-PR-004-01 i No. Revisión: 02I

....Liconsa

POLÍTICA DE OPERACiÓN

1. Los movimientos de alta se registrarán en el Sistema de Control de Activo Fijo(SICAFI), con la siguiente documentación:

Alta

Adquisición

Dación en pago

Donación

Adjudicación

Comodato

Pago en especie

Traspaso

! Contrato de Donación, avalúo (en su caso).]

2.

3.

4.

El personal del Departamento de Control de Activo Fijo, así como el responsable enlos centros de trabajo, serán los garantes de colocar las etiquetas con código debarras o alguna otra forma de identificación de los bienes instrumentales del activofijo.

FECHA: 18 DE DICIEMBRE DE 2009PÁGi~JA: 4 DE 9

CCIÓN DE ADMINISTRACiÓN

Emisión original: 30-06-2005 iRevisión: 18-12-2009,

5. El número de etiqueta con código de barras, corresponderá al número de inventario ocódigo de identificación de cada bien asignado por el SICAFI; este número deinventario debe conservarse desde el alta hasta la baja definitiva o baja por traspasodel bien a un centro de trabajo.

6. Quedan excluidos los bienes que por sus caracteristicas o funcionalidad impidan suetiquetado, por ejemplo: material de vidrio, equipo de laboratorio, etc.; laidentificación de bienes no se limita a lo señalado en los puntos 3 y 4; en OficinaCentral y los centros de trabajo podrán utilizarse otras alternativas para llevar a caboesta actividad, siempre y cuando se justifique.

7. En Oficina Central los bienes que se encuentren ubicados en áreas comunes,estarán bajo custodia y resguardo del responsable del Departamento de ServiciosGenerales. En los centros de trabajo, la responsabilidad recaerá en quien determinela Subgerencia de Administración y Finanzas.

8. El Departamento de Contabilidad Financiera de Oficina Central y las áreas similares">,en los centros de trabajo, darán de alta en sus registros correspondientes los bienes \,instrumentales del activo fijo a valor de adquisición, respecto a los bienes producidos \en las diferentes áreas de L1CONSA, el valor se asignará de acuerdo al costo deproducción. \

,\ ,

/1•

4,

/

En caso de que se desconozca el valor de adquisición de algún bien instrumental, el \\,mismo podrá ser determinado para fines administrativos de inventario, por el \responsable de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y en \\

\ \los centros de trabajo, por la Subgerencia de Administración y Finanzas, ,'\considerando el valor de otros bienes con características similares o bien, en su ""',defecto, el que obtenga a través de otros mecanismos que juzgue pertinentes.

9.

10. El Departamento de Contabilidad Financiera en Oficina Central y la Subgerencia deAdministración y Finanzas de los centros de trabajo, establecerán los controles ymecanismos que sean necesarios y que permitan la guarda y custodia de ladocumentación que ampare la propiedad de los bienes de L1CONSA, los registros

(correspondientes y la que por las características de cada bien se requiera, de \ ~/\fI\ / conformidad con las disposiciones legales respectivas. ~fh'~\"~

f Ú /)! l' /

./

FECHA: 18 DE DICIEMBRE DE 2009PÁGiNA: 5 DE 9

/)N DE ADMINISTRACIÓN

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f---~_~~-;--::-"L""IC~O".~Nc:;S~A, S~.A~.-;:D-;eE_C_.Vc:'~~-=;------1Procedimiento para la Recepción y Altas de BienesInstrumentales por Adquisición, Dación en Pago, Liconsa

Donación y Traspaso de Centros de TrabajoClave: VST-DA-PR-004-01 iNo. Revisión: 02


/7•

11. En el caso de que se carezca de documentos que acrediten la propiedad del bieninstrumental, el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales en OficinaCentral y los Gerentes en los centros de trabajo procederá, para efectos de controladministrativo, a elaborar el acta en la que hará constar que el bien instrumental espropiedad de L1CONSA y que figura en sus respectivos inventarios. El área contablede cada Centro de Trabajo definirá el valor de registro.

Asimismo, cuando se carezca de licencia, permiso u otra documentación necesariapara el uso o aprovechami:nto del bien: instruirán para que se realicen las qestionesnEfcesanas para su obtención o reposrcion. /1/ ~'

IlN\ /! 1, /

/\~ /

r-.\ \

\

\\

r'ECHA 12 DE O:C!U,,1BRE DE 20e9P.\GINA. 6 DE 3

DIRECCiÓN DE ADMiNISTRACIÓN




Clave: VST-DA-PR-004-01 iNo. Revisión: 02¡

Liconsa

Emisión original: 30-06-2005 l Revisión: 18-12-2009I

DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADES

PasoNúm.

ResponsableNombre y clave

Actividad del documento detrabajo

1

3

Jefe Depto.Control deActivo Fijo



Recibe bienes muebles con la copia del pedido y I Pedido y /0 Facturafactura, contrato de Dación en Pago, Comodato o i o documento queDonación, Pago en especie, Traspaso a o r acredite laautorización de salida de centro de trabajo. I propiedad del bien

Autorización deSalida de Centro de

TrabajoDA-SRMSG-038

Revisa caracteristicas físicas, técnicas, número.de serie, modelo, dimensiones y funcionamientode los bienes conjuntamente con el área usuaria,de acuerdo con la descripción del pedido, facturacontrato y/o formato DA-SRMSG-038,"Autorización de Salida de Centros de Trabajo"

Se pregunta si ¿el bien cumple con lasespecificaciones solicitadas?

Si, ir al paso No. 5No, ir Al paso No. 4

1\!\\

4 Jefe Depto.Control deActivo Fijo

Devuelve al proveedor los bienes para cambio yajuste documental.

Ir al paso No. 1

Ingresa los bienes al almacén, verifica los datosconforme al pedido y factura o contrato y acusade recibido en la copia de la factura, remisión ocontrato

CIÓN DE ADMINISTRACIÓN

'~HA 18 DE DICiEMBRE DE 009PAGINA 7 DE 9

Pedido / Factura / 'Remisión/Relación/

Contrato

Pedido / Factura /Remisión/Relación/

Contrato

almacénelenbienesAcomoda loscorrespondiente.

Responsabledel Almacén


5

6

¡




Clave: VST-DA-PR-004-01 li No. Revisión: 02

II$V c.

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Liconsa

Emisión original: 30-06-2005 iRevisión: 18-12-2009~~~~~~~ iiiiiiiiii iiiiiiiiii ' iiiiii

PasoNúm.

7

I1 Responsable,



, Nombre y claveI

Actividad I del documento de. I trabajo

[Elabora el informe de recepción en el pedido, 1 Pedido (Informe deI describiendo los datos de la factura y!o contrato 1 Recepción)'l' del recibo de los bienes muebles recibidos y Ii hace el trámite de pago a proveedores. !


IVerifica mediante el SICAFI, el alta contable del '1'

Ibien mueble por adquisición, contrato y traspaso,Idel Centro de Trabajo, efectúa el alta fisica en el Ii SICAFI asignando el número de inventario a los ,I . i, activos. i,

No. de CédulaContable, copia de

factura

\\

I

10

,,

I

Responsable 1 Elabora la Cédula Mensual de Control de Bienesdel Almacén !Instrumentales y mensualmente la entrega al

i, Jefe del Departamento de Control de Activo Fijo.

r1FIN DE PROCEDIMIENTOI

Cédula Mensual deControl de Bienes

Instrumentales!Informe Mensual

DA-SRMSG-032 1 /1I '. !

\ ¡

FECHA 18 DE OiCiEMBRE DE 2009pAGiNA 8 DE 9



L1CONSA, S.A. DE C.V.Procedimiento para la Recepción y Altas de BienesInstrumentales por Adquisición, Dación en Pago,

Donación y Traspaso de Centros de Trabajo

Cla~~:.VST~~A-PR-004-01 INo. ~~~isión: 02

Liconsa

DIAGRAMA DE FLUJO

/ÍI ', !

r- i

f\. \

,

r,I

/

Entrega a laSubd deDesarrollo de Sistemas

Informáticos ladocumentación soporte

8 B

Verifica mediante SICAFI, elalta contable del bien y efectúa

su alta física asignando elnúmero de inventario a los

activos

9 A

Elabora cédula mensual delcontrol de bienes

"Instrumentales y mensualmentela entrega al Jefe de

Departamento de Control deActivo Fijo

10 B

Fin de Procedimiento

Elabora el informe derecepción en el pedido

describiendo los datos de lafactura de los bienes mueblesrecibidos y tramita el pago al

proveedor

7 A

B

7

SI

6

5 B

Ingresa los bienes al almacén,verifica los datos conforme a losolicitado y acusa recibo en lacopia de la factura, remisión o

contrato

Acomoda los bienes en elf--,a",lmacén correspondie'rn"te'---1

I bien cumple calas especificaciones ;>---'''--,

solicitadas?3

A

lrucio de Procedimiento

Recibe los bienes muebles,copia del pedido y factura

contrato de dación de pago,comodato o donación, pago en

especie, traspaso oautorización de salida de centro

de trabajo

1 A

Revisa las características delbien conjuntamente con el área

usuana

2 A

Devuelve al proveedor losbienes para cambio y ajuste

documental.

4

/\~¡\V,

,/q"CHA 18 DE DICIEMBRE DE 2Q09

pAGINA 9 DE 9

':CIÓN DE ADMINISTRACIÓN


L1CONSA, S.A. DE C.V.Procedimiento para la Baja de Bienes en caso de

Siniestro, Robo y ExtravioClave: VST-DA-PR-004-02 INo. Revisión: 02

Emisión original: 30-06-2005 IRevisión: 18-12-2009



de Activo Fij~

~I/1'./ !'

~(só: !tl.1 1 ~

C-,

Lic. Hécto ~Ifrajfor Sánchez GarcíaEncarga de la~6bdirección de Recursos


robó:

Lic. Rafae Gilberto MorganDirector de Ad ración

Vigencia:

I

Este documento fue autorizado por el Comité de MejoraRegulatoria Interna en su Sexta Sesión Ordinaria del

18 de diciembre de 2009 y entrará en vigor al diasiguiente de su autorización.

FECHA: 18 DE DiCiEMBRE DE 2009PAGiNA 1 DE 10-

-reGiÓN DE ADMINiSTRACiÓN


L1CONSA, S.A. DE C.v.Procedimiento para la Baja de Bienes en caso de

Siniestro, Robo y ExtravioIClave: V8T-DA-PR-004-02 INo. Revisión: 02L I


Página

•

•

Objetivos --------------------------------------------------------------------------------------

Políticas de Operación ------------------------------------------------------------

3

4

•

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Descripción de Actividades --------------------------------------------------------------

Diagrama de Flujo --------------------------------------------------------------------------

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6

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FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2OC9PÁGiNA 2 DE 10

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

c--cc=---c-cc-=---~~-c-~-:-----;c=~-;---;;;:---:--;---.,Manual de Procedimientos para el Registro, Control,

Disposición Final y Baja de Bienes Muebles des'.¡ L1CONSA, S.A. DE C.V.\,,~/ Procedimiento para la Baja de Bienes en caso de

Siniestro, Robo y ExtravioClave: V8T-DA-PR-004-02 ¡No. Revisión: 02

Emisión original: 30-06-2005 ! Revisión: 18-12-2009I

OBJETIVOS

Aplicar oportunamente la baja derivada de un siniestro, robo o extravío.

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Dar aviso a las instancias correspondientes, para que en caso de proceder seinstaure el procedimiento administrativo para algún servidor público.

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FECHA 18 DE 01CiEMBRE DE 2009PAG:NJI :} DE 10

Procedimiento para la Baja de Bienes en caso deSiniestro, Robo y Extravio

Clave: VST-DA-PR-004-02 INo. Revisión: 02

Emisión original: 30-06-2005 !Revisión: 18-12-2009,


L1CONSA, S.A. DE C.V.

pOLíTICAS DE OPERACiÓN

1. Si un bien instrumental se hubiere extraviado, robado o siniestrado, el resguardatariodeberá levantar acta administrativa ante el responsable del Control de Activo Fijo enOficina Central y quien ejerce esa función en los centros de trabajo, con dosservidores públicos como testigos, en la que se harán constar la existencia del bien ysu falta posterior, así como, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el queocurrieron los hechos. Formulándose por duplicado quedando un ejemplar enresguardo del área, y el otro deberá entregarse a la Subdireccíón de RecursosMateriales y Servicios Generales o Gerencia según sea el caso.

2. Tratándose de bienes cuyo valor sea equivalente y/o menor a $1,000.00 (UN MILPESOS 00/100 M.N), el área de Control de Activo Fijo o quien realice esta actividaden los centros de trabajo conminará al servidor público a la restitución del bien o pagoa valor de reposición; en el caso de no lograrse, notificará y enviará la documentaciónformulada al Órgano Interno de Control, para que éste tome conocimiento del hechoa efecto de que determine o no la existencia de elementos constitutivos deresponsabilidad administrativa e informe el resultado de dicha investigación a laSubdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y al Subgerencia deAdministración y Finanzas o quien tenga estas funciones en los centros de trabajo.

11

I

FECHA 18 DE DI~ rA8RE DE 2009_ _ _ _ _ _ _ _ /" pAGiNA 4 OE 10- ;-

Di 'Ci9N DE ADMINISTRACiÓN

\'•4. En caso de que la aseguradora decline el pago, el Departamento de Administración

de Riesgos remitirá al Órgano Interno de Control los antecedentes documentales delsiniestr para que determine la existencia o no de elementos constitutivos de

en el. I »>:..I ~ / )

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! ! '¡ d ¡~ y í

\/\;",,/

Para el caso de bienes cuyo valor sea mayor a $1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100M.N) el resguardatario de los bienes formulará el acta administrativa mencionada enel punto anterior, así también el responsable del control de los bienes muebles \remitirá a la Unidad Jurídíca las constancias con que cuente, a fin de que ésta junto \con el usurario implicado en el siniestro procedan a presentar la denuncia de hechosante el Ministerio Público Federal que le corresponda.

Asimismo, se informará al Departamento de Administración de Riesgos de OficinaCentral, con objeto que gestione el pago por concepto de seguro.


r-----=_--;;--;---:;'LC'-IC"-O"-NC'-S';'A""',:::-'S'7.A. DE C.V. -i 111Procedimiento para la Baja de Bienes en caso de !" tl"ca''n5a'

Siniestro, Robo y ExtravioClave: VST-DA-PR-004-02 iNo. Revisión: 02,Emisión original: 30-06-2005 IRevisión: 18-12-2009

Será responsabilidad de la Subdirección de Recursos Materiales y ServiciosGenerales y Subgerentes de Administración y Finanzas o quien ejerza esta funciónen los centros de trabajo, efectuar la baja de bienes extraviados, robados osiniestrados de los registros en el módulo físico del Sistema de Control de Activo Fijo(SICAFI) e informar al Departamento de Contabilidad de Oficina Central para queproceda conforme corresponda.,

5.

I,/\,A /

1I /r /

, /\,/

í\\\

\,

\

FECHA 18 OE DICIEM8RE DE 2009FÁGiNA:'; OE 10




i- Siniestro, Robo y Extravio1Clave: VST-DA-PR-004-02 INo. Revisión: 02

1 Emisión original: 30-06-2005TRevisión: 18-12-2009• •

-Liconsa


PasoNúm. Responsable Actividad

1 Resguardatario

2 I SubgerenteI o Jefe de Depto.i del Área

\ \,

Oficio y ActaAdministrativa

Oficio y ActaAdministrativa

Se pregunta si el valor del bien es equivalente 01,

menor a $1,000.00 (mil pesos) i

Si, ir al paso No. 5No, ir al paso No. 9

Conmina al resguardatario a que efectúe el pago 1

o reposición del bien. !

Fin del Procedimiento

ISe pregunta si el resguardatoario acepta pagar o irestituir el bienSi, ir al paso No.7No, ir al paso No.9

3 Jefe del Depto.

i de Control deI Activo Fijo o•

I Responsable de

1 Activo Fijo eni Centros de! Trabajo

4 Jefe del Depto.de Control de

i Activo Fijo oIResponsable de; Activo Fijo en

11 Centros de

Trabajo•L

5 Jefe del Depto.de Control de

[ Activo Fijo oII Responsable de•

i Activo Fijo enCentros de

Trabajo6 Jefe del Depto.

de Control de¡ Activo Fijo ot Responsable de

Activo Fijo en

•Centros de

r Trabajo¡<• •f !- ¡

FECHA 18 DE DiCIEMBRE DE 2009PAGiNA 6 DE 10

DIRECCiÓN DE ADMIN/STRAC/Ó



Siniestro, Robo y ExtravíoClave: VST-DA-PR-004-02 No. Revisión: 02


/1• •" i. I '~•..

,

Oficio, ActaAdministrativa

,

i

¡t\. \

Oficio y soporte \,documental

Actividad

Órgano Interno de Control para que [o no responsabilidad al servidor i

informa aldeterminepúblico.

Recibe oficio con antecedentes y típo de bien i

siniestrado y comunica el siniestro o robo a la j,aseguradora para que realice lo conducente. !

Recibe informe y dictamina.

Responsable

Aseguradora

Jefe del Depto. Envia a la Unidad Jurídica. si el bien es mayor dede Control de $1.000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N) el acta,Activo Fijo o .Administratíva formulada para que junto con el i

Responsable de resguardatarío del bien presente la denuncia ante iActivo Fijo en el Ministerio Público y se ejerza acción contra I

Centros de quien resulte responsable.Trabajo

Jefe deDepartamento

deAdministración

de RiesgosJefe del Depto.de Control deActivo Fijo o

Responsable deActivo Fijo en

Centros deTrabajo

Jefe del Depto.de Control deActivo Fijo o

Responsable deActivo Fijo en

Centros deTrabajo

I Nombre y clavei del documento de'b'I i tra aJc::0'-c-_--i

Jefe del Depto. IRecibe los documentos debidamente requisitados j Recibo o Factura y. ,de Control de i para que aplique los movimientos que i Formatos:(DA-Activo Fijo o Icorrespondan en el módulo físico y contable del' SRMSG-036)

Responsable de iSístema de Control de Activo Fijo (SICAFI).Activo Fijo en i

Centros de IFin del ProcedimientoTrabajo [

8

9

7

12

10

PasoNúm.

FECHA 18 DE DiCIEMBRE DE 2009PAGiNA 7 DE 10

DIRECCiÓN DE ADMIN/srRACló J/•

c--::c::--~-:--:--=-~--:::--:--~~~~-:-=c---;-c~-=-~~-;-c~


(I¡ r L1CONSA, S.A. DE C.V.Procedimiento para la Baja de Bienes en caso de

Siniestro, Robo y ExtravioIClave: V8T-DA-PR-004-02 INo. Revisión: 02

rEmisión original: 30-06-2005 iRevisión: 18-12-2009L :


Recibe el importe de la Indemnización por el valor Icomercial del bien. I

!

PasoNúm.

13

14

Responsable

Jefe de Depto,de

Administraciónde Riesgos

Jefe de Depto.de

Administraciónde Ries os

Actividad

Se pregunta si procede el pago?Si, ir al paso No.14No, ir al paso No.15

" Nombre y clave, del documento deI trabajL::o~~-!¡Expedientei completo

15

16

17

Jefe de Depto.de

Administraciónde Riesgos

Jefe del Depto! de Control deI Activo Fijo oI Responsable de

Activo Fijo enCentros de

TrabajoTitular del

Órgano Internode Control

Comunica al Jefe del Departamento de Activo Fijolas causas por las que se declinó el pago.

Solícita al OIC su Intervención a efecto de quedetermine responsabilidad por parte delresguardatario del bien.

Resuelve y comunica, mediante oficio, a las áreasde Control de Activo Fijo en Oficina Central ocentros de trabajo y Administración de Riesgos elresultado de sus investi aciones.

FIN DE PROCEDIMIENTOj

1\~-?+r~

FECHA 12 DE DICiEMBRE DE 2009pAGiNA 8 DE 10

DtF"CIÓN DE ADMINISTRACIÓN



Siniestro, Robo y ExtravioClave: VST-DA-PR-004-02 INo. Revisión: 02

,.,~"(,7 •'=' ..

Liconsa


DIAGRAMA DE FLUJO

/1/ '

r>.! \

\\

)

¡

t

iniorma al OC para qued€lermine o "O rescccsacecec_~ ai serújor cucbce ~-i

I unvra a .a U. ~undK;a, el bren

'

1 esmayc'1lS',OOCOC.eiactaadm:~';5jml¡vapara q~e eco ",na

I ei reequarcetano ;e'J¡;mteiai demJ"c,a ante el m,n,Slertc

~ publico ~_

8 ! e

;'<ecibé ofc!c con a!1!",c:edeniB$! :,po de! bien s,"ies'r.'lto '1 le

LL"C",;wma ete aS",gUrado''''''-='-j

, W ! D

e

A

I B

Fin de creceooaersc

1,\¡it

1

ReCtoe 'os documentosdebidamente r,"quisi¡¡¡dcs paraque apliq"e los movimientos

qce ccr-espcr-cen en ei módulo¡---,,""si,CO y ccraeote del SiC'rA~F,,1--!

r

• I

necee acta adrrHrlstratlV1;l einfom1a a las áreas de

Admimstración de Riesgos y de

~[ Fin de Procedimiento

• Activo Filo

e i e

eNO

El valor del b¡e~

";gU<l1 o menor aSUCOOQ?

,eConmina al resQuardalario al

pago o reposición dei b;en sr El resqearoarano NOÓ i ! '. +

acepta pagar Q ¡, ; resHui' el bien?¡ ! B , -

FECHA 18 DE DiCIEMBRE DE 2009pi.G!NA 9 DE' 10

DlRF CelÓN DE ADMINISTRACIÓN



Siniestro, Robo y ExtravioClave: V8T-DA-PR-004-02 No. Revisión: 02


Realiza la cancelación delreqistro del bien en el SICAFl

11 e

Recibe el informe y dictamina

12 E

\ ti~.~~ •....

y- IrI!•

FEC/A 18 DE DICIEMBRE DE 200Y'<'\G1NA 10 DE"'fO

D

NO

15

Comunica al Jefe del Depto. deActivo Fijo las causas por las

\--1\jue se declino el pag0r-_-j

para que determineresponsabilidad por parte del

~eSgUadatariO del bien

16 . e

Resueive ycomunica, medianteoficio, a tas áreas de Convol de

I Activo Fijo en Oficina Central ocentros de trabajo y de

Administración de Riesgos elresultados de susinvestigaciones

171 F" i

I Solicita al ole su intervención

/;\ /

Ir //

/

! D

SI

14

Recibe el importe de !aindemnización por el valor

',---, comercial del bien ,--1

::¡ÓN DE i.DMIN/STRACIÓN


L1CONSA, S.A. DE C.V.Procedimiento para los Movimientos Internos de

Almacén. Reasignación de Bienes-;C;-;-la-v-e-:-;-V:;;Sc;;T:'c-D~A7'_C::P;=;;R:::-~00¡-4-03 !No. Revisión: 02

-

Liconsa

Emisión original: 13-06-2005 1 Revisión: 18-12-2009iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.:............................



de Activo Fijo

--:LCC¡-c-_Hécto alv or Sánchez Garcia,Encarga ,Ii/! Subdirección de Recursos

Materiale(i Servicios Generales

probó:

--;---;-L-:-¡c-_'R-afael Gilberto Mo IvarezI Director ministración! ~."~

~~__~~~-"~-- _~~~~~~~~~~_~~~~~~.-J


18 de diciembre de 2009 y entrará en vigor al díasiguíente de su autorización.

F'ECHA 18 DE DICH,M8RE DE 2009, j DE 7

DfRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN•

r--;;~---; --;--~-~~-;----~~~-=---:---;--,Manual de Procedimientos para el Registro, Control,

Disposición Final y Baja de Bienes Muebles deL1CONSA, S.A. DE C.V.


Página

•

•

•

•

/lrl'-¡! ,¡ !, l' .! . ¡

; . ,

\/\/

()bj~ti\l() ----------------------------------------------------------------------------------------

Políticas de Operación -----------------------------------------------------------.


Diagrama d~ Flujo --------------------------------------------------------------------------

(

3

4

5

7 ~/¡~

/

\\,

\\ f\\ ¡

'.J !,

18 DE DiCiEMBRE DE 2009P,'l..GiNA 2 DE '1

"¡ÓN DE ADMINISTRACiÓN



Almacén. Reasignación de BienesClave: VST-DA-PR-004-03 No. Revisión: 02


OBJETIVO

/\\

Definir la responsabilidad de los usuarios en el control de los movimientos de losbienes instrumentales en los casos de reasignaciones y reubicaciones, así comoestablecer la documentación necesaria para su aplicación.,

/\J\!'/';! v,/

./

\ \\1

..;

; '8 DE DICiEMBRE DE 2009PAGINA 3 DE 7

X/ÓN DE ADMINISTRACIÓN

;--:c;;--~-;--=--;:--;;---;---- "=-----:---:------:=--c---:-----;Manual de Procedimientos para el Registro, Control,


, Procedimiento para los Movimientos Internos de

1I Almacén. Reasignación de Bienes•Clave: VST-DA-PR-004-03 INo. Revisión: 02i ¡! I

iEmisión original: 13-06-2005 [Revísión: 18-12-2009

=====


1. Es responsabilidad de los usuarios o del titular del Centro de Costos involucrado enla reasignación de bienes instrumentales, presentar al Departamento de Control deActivo Fijo, la forma DA-SRMSG-037 "Solicitud y Captura de Movimientos de BienesMuebles",

2, Toda reubicación de bienes instrumentales que efectué el Departamento de ServiciosGenerales, en Oficina Central o su equivalente en centros de trabajo, se notificará alos responsables de las áreas de Control del Activo Fijo, requisitando el movimientoen el formato DA-SRMSG-037 "Solicitud y Captura de Movimientos de BienesMuebles",

3. Los resguardos que emita el SICAFI, tendrán por objeto controlar la asignación de losbienes instrumentales a los servidores públicos de Oficina Central y de los centrosTrabajo, Quienes deberán cuidarlos y resguardarlos de manera adecuada ya quecuando por dolo, negligencia o descuido inexcusable; se averíen o extravíen losinstrumentos útiles o demás objetos relacionado con el servidor público responsable,el importe correspondiente a que hace referencia la fracción I del artículo 110 de laLey Federal del Trabajo o en su defecto se le dará la oportunidad a la reparación odevolución del bien.

/\4. Los movimientos por reasignación, se registrarán en el SICAFI, con la siguiente ' \

documentación:

/1.. '/". f

"Solicitud yde Bienes

18 DE Die f RE DE 2009PAG!NA 4 DE 7

Documentación

DA-SRMSG-037de Movimientos

FormatoCapturaMuebles"

Por movimiento interno

Reasignación de bienes•

5. La designación del número de folio y el registro de la forma DA-SRMSG-037"Solicitud y Captura de Movimientos de Bienes Muebles", es responsabilidad

/'exclusiva del Departamento de Control de Activo Fijo y de sus similares e los

¡ centros de trabajo, I/\N"/! ~'!!' ~'~~~i ! ._-

i ¡, í'"j

II

;/ÓN DE ADMINISTRACiÓN



Almacén. Reasignación de BienesClave: V8T-DA-PR-004-03 [No. Revisión: 02


~'8

Liconsa


PasoNúm.

1

Ii Responsable

Usuario, áreade Control de

Activo FijoResponsablede Almacén

Actividad

i Requisita los datos del bien en la "Solicitud yCaptura de Movimientos de Bienes Muebles", para

I realizar modificaciones en la modalidad deIreasignación de bienes muebles,,

Nombre yclave del

documento detrabajo I

,DA-SRMSG-037 I

"Solicitud yCaptura de ,

, , ,MOVimientos de IBienes Muebles" i

/Í.1//

Ij

Recaba firmas en el formato "Solicitud y Captura de I DA-SRMSG-037 !Movimientos de Bienes Muebles" con los nombres y ¡ "Solicitud Y Icargos de las personas involucradas en la entrega I Captura de I,recepción y autorización de los bienes en trámite de I Movimientos de Ireasignación y la entrega al Departamento de Control, Bienes Muebles"! r-.de Activo Fijo, 1,. \

Revisa los datos "So!,icitud y Captura de Movimientos' DA-SRMSG-037Ide Bienes Muebles contra los registrados en el "S l' 't d "lSICAFI. o ICI u Y i\

Captura de I \\

i Movimientos de I \i Bienes Muebles" I

i

Si, ir al paso No.6No, ir al paso No.S

Se pregunta si los datos son correctos?

Usuario

,Jefe del Depto.de Control deActivo Fijo y/o

área deControl deActivo Fijo,

IJefe del Depto.! de Control de

Activo Fijo y/oárea de

Control de. Activo Fijo,I

4

3

2

.'::c!ÓN DE ADMINISTRACiÓN

FECHA 18 DE DiCiEMBRE DE 2009PAGINA 5 DE 7

Devuelve al usuario la "Solicitud y Captura de iMovimientos de Bienes Muebles" para la corrección \,de datos y se inicia nuevamente el trámite de I

, ' ,reasiqnacion.

Ir al paso No. 1

!Jefe del Depto.i. de Control deI Activo Fijo y/o

área deControl deActivo Fijo

5

,y !J~::/L-__.-L-_I-- -.L -.L --,,?'~ .i-c

~ ~"



Almacén. Reasignación de BienesClave: V8T-DA-PR-004-03 No. Revisión: 02


ActividadResponsable

7

6

PasoNúm.

: Nombre yi clave delI documento de

trabajof----+-----f----------------------f---------'

Jefe del Depto. iFirma de Vo.Bo. y registra los datos del movimiento IDA-SRMSG-037 ide Control de I(reasignación) en el Sistema de Control de Activo Fijo I "Solicitud y I

Activo Fijo, y/o I(SICAFI), actualiza datos del movimiento de Captura de Iárea de control Ireasignación y genera automáticamente el número de Movimientos de,de activo fijo, I folio Bienes Muebles"

f-------f-----'--I I-------!Jefe del Depto, i Anota manualmente el número de folio, la fecha dell DA-SRMSG-037de Control de i movimiento y rubrica la "Solicitud y Captura de "Solicitud yActivo Fijo y/o IMovimientos de Bienes Muebles" I Captura deárea de control i i Movimientos de ,

, I ¡

de activo fijo, i I Bienes Muebles" !I ! I

8

\ t, .'\ i '\ ],~" l/. ';

~ '.----

/0/ iY i¡

/f

YI ' i :

y- J

Jefe del Depto. IElabora los nuevos resguardos mediante el SICAFI, I {: de Control de : acude con los usuarios, obtiene las firmas del usuario I Resguardo i\I Activo Fijo y/o Iy la del Titular del Centro de Costo, les proporciona I emitido por el \\i área de control fotocopia y el original del resguardo lo archiva en ell SICAFI ", \

de activo fijo, 1expediente respectivo, I',,~): i !

,/\./

9

'<~ .. -

13 DE DICiEMBRE DE 2009P¡,G:NA 6 DE !

DiÓN DE ADMiNISTRACiÓN



Almacén. Reasignación de BienesClave: V8T-DA-PR-004-03 No. Revisión: 02


Liconsa

DIAGRAMA DE FLUJO

. \\1

J

/úI ,1

// I

\

f\\ \\.\

B O

¡

B O


9

Entrega al usuaria fotocopia dela Soncnud y Captura deMovimientos de BienesMuebles para su archivo ,

personar

8 B. O

Elabora los nuevos respuarocsmediante el SICAFL recaba lafirma del usuanc y del titular

del Centro de Costo, lesprcporcona fotocopia y el

! onqina! del resguardo lo archiva, en e! expediente respectivo

SI

A

8 O

Anota r-sraesmecte el númerode Icho. fecha de rocvrmíentoen la Solicitud y captura de

Movrrraeruos de Bienes

'-_,Muebles y la rWbr,'o'~'__-Ir 7 I [ B. O

¡G)

4

Los datos soncorrectos?

2

3

9 yentrega el formato al

!-~j"''ife del Depto de Acuvc Fi o

Revisa los datos de la Solicitudy Captura de MOVimientos de

Bienes Muebles contra los

I-_--l"eglslros en ei SICFAéFCI---1

10'0'0 de Procedimiento

Requisita datos de! bien en"

ISolicitud y Captura de

Movimientos de BienesMuebles para reauzar la

1I reas.cnacón

• A B, e

I Recaba firmas en la Scucnud y,Captura de MOVimientos de

Bienes Muebles con losnombres y cargos de ras

personas involucradas en laentrega recepción y

autorización de los bienes entramite de reas¡ nación

,

//

,

Devuelve al usuario tecccu-oentscon para la

ccrreccrón de datos e 'moa eltrámae

NO

B. O

1

FECHA 18 DE OICIE!v!BRE DE 2G09PAGINA 7 OE,7

[yoECCfÓN DE ADMINISTRACiÓN



Emisión original: 13-06-2005 IRevisión: 18-12-2009 ---1

Procedimiento para la Sustitución de Bienes Muebles

Clave: VST-DA-PR-004-04 iNo. Revisión: 02


a r Sánchez Garcíadirección de Recursos

ervicios Generales


de Activo Fijo

!/",1 ~,

Lic. HéctorEncargado

Ma eriales ~

/ Lic. Rafael Gilb organ Alvarezde Administracíón

Vigencia:

/

Este documento fue autorizado por el Comité de MejoraRegulatoría Interna en su Sexta Sesión Ordinaria del

18 de diciembre de 2009 y entrará en vigor al díasiguiente de su autorización.

'\vlI

•

//"

FECHA 18 DE DiCIEMBRE DE 2009Pi\G1NA 1 DE. 10

iFEGCIÓN DE ADMINISTRACJÓN..~-----~


LfCONSA, S.A. DE C.V.

Procedimiento para la Sustitución de Bienes Muebles ILiconsaj Clave: V8T-DA-PR-004-04 ! No. Revisión: 02! i m'=c;:----jIEmisión original: 13-06-2005 IRevisión: 18-12-2009L


Página

• Objetivos -------------------------------------------------------------------------------------- 3

•

•

Políticas de Operación ------------------------------------------------------ o.


4

6

•

A

Ir /, ,! j, ,

. /! /l. /\' -,/

/

Piagrama de Flujo --------------------------------------------------------------------------

/

9

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',

r:::CHA 18 DE DICiEM8RE DE 2009PA(;/,NA 2 DE ',0

CCÓN DE ADMINISTRACiÓN



Procedimiento para la Sustitución de Bienes Muebles LiconsaClave: VST-DA-PR-004-04 No. Revisión: 02


OBJETIVO

- Actualizar el control administrativo y en su caso los registros contables de los bienesmuebles propiedad de la Entidad que fueron sustituidos en forma parcial o total porproveedores y prestadores de servicio (garantia y mantenimiento de bienesmuebles), por detección de faltante, reposición, extravió, robo o destrucción o porpago en especie (Cía. aseguradora), por otro bien de similares características y en sucaso el pago a valor de reposición del activo, quedando de esta forma protegid elpatri7onio de L1CONSA.

/Yf1 íI r j, ,1 /\ /\ f

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\\ \, ,• •. '.

"J

''1~..-

FECHA 18 DE DICiEMBRE DE 2009PÁONA 3 DE 10

DIRtCC¡ÓN DE ADMINISTRACIÓN- ~-~.- --------





Emisión original: 13-06-2005 iRevisión: 18-12-2009


1. Los bienes que presenten los proveedores y usuarios para sustitución, serán desimilares características y de utilidad para la Entidad, mismos que serándictaminados por las siguientes áreas:

vC'~'

,j

!

It/

/

!~i \

\

Subgerencia deProducción

CENTROS DETRABAJO

Subgerencia deAdministración y

Finanzas

Áreas de Informática

OFICINA CENTRAL

Subdirección deRecursos Materiales yServicios Generales

Subdirección deDesarrollo de Sistemas

Informáticos

Subdirección deProducción

Equipo deCómputo

Maquinaria yEquipo

TIPO DE BIEN

Mobiliario y Equipode Oficina

En todas las sustituciones de bienes muebles de proveedores, detección de faltanteen inventarios, reposición por extravío, robo o destrucción de los bienes que tiene elusuario bajo su resguardo, se utilizará el formato DA-SRMSG-036 por "Sustituciónde Bienes Muebles", como un documento de respaldo de los antecedentes del bien asustituir.

El servidor público de las áreas antes mencionadas será el responsable de emitir suopinión y dictamen respecto a los bienes que se presentaron para la sustitucióncorrespondiente, quedando su constancia de hechos en el formato "Sustitución eBienes Muebles" DA-SRMSG-036

2.

3. Los formatos por "Sustitución de Bienes Muebles", se elaborarán con los datos delbien mueble a sustituir que están registrados en el SICAFI y los del bien que losustituye o reemplaza, el formato además incluirá, el número de folio, las firmas delusuario que tiene el bien bajo su resguardo, del titular del área responsable dedictaminar el bien y del Jefe del Departamento de Control de Activo Fijo, en lo <:"-'--r~

centros de trabajo la del usuario del bien, la del Subgerente de Administración yFranzas y del servidor público y/o particular que dictaminó físicamente el bien. "

(ti ~FECHA. ~8 DE DICIEMBRE DE 2009

Pf\GINA 4 DE 10



(,1) L1CONSA, S.A. DE C.V.

Procedimiento para la Sustitución de Bienes Muebles LiconsaIClaye: VST;;::_-::DccA:-_:::PC:;R:-_0;;cOcc4:-_0:::4-;---"N7o-.'-R;;::e-y-Cis-ci:-Oó-n-:-;;:072---~

l::;E:-m'-i-s~ió;-n-o-r-Cig-Ci:-n-a~1 :-;1"'3-;-0~6::-_:::2 O:::O"'S::-+-;;;R:-e-y7"is-Ci o7"·n-:-17:8::-_-:-1:::2--;:2"'0-;::079----:l

4. Los formatos por "Sustitución de Bienes Muebles" serán enviados, via oficio, alDepartamento de Contabilidad Financiera en la Oficina Central y al área deContabilidad en centros de trabajo, para la modificación de datos en el SICAFI,módulo contable del bien a sustituir, el Jefe del Departamento de ContabilidadFinanciera o responsable de Contabilidad firma en el cuerpo del formato, quiendevolverá mediante oficio el original al Departamento y/o Área de Control de ActivoFijo.

S. El Departamento y/o Área de Control de Activo Fijo con el formato por "Sustitución deBienes Muebles" debidamente firmado por el Departamento de ContabilidadFinanciera y/o Área contable actualiza los datos del bien sustituido en el módulofísico del Sistema de Control de Activos Fijos.

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FECHA 18 DE DiCiEMBRE DE 2008PÁC!N.A. 5 DE ;0




Procedimiento para la Sustitución de Bienes Muebles LiconsaClave: VST-DA-PR-004-04 INo. Revisión: 02


1\f .. \• •, \

Nombre y clavedel documento

de trabajo

2

4

3

1

PasoNúm.

Ii Responsable Actividad

Áreas de iConocen dictamen emitido por el Órgano Interno de IActivo Fijo y IControl y procede conforme al Procedimiento Robo, I

de Admón. de i Extravío, Siniestro, Reparación o Garantía. If-~_! Riesgos i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-+'~~~~~~_i. ii Areas ~e i Se pregunta si el usuario repone el bien?

I Activo FIJO y 1 Si, ir al paso No. 19

Ide Admon. de INo ir al paso No. 3

Riesgos . 'r--~~ i Jefe de f-p-r-e-p-a-ra-e-x-p-e-d-ie-n-t-e-y-g-es-t-io-n-a-p-a-g-o-d-e-I'-b-i-e-n-e-ntl-------

l Adrrunístración i efectivo o en especie.

r--~~I de Riesgos Ilr al Paso No. 19 I

Usuario I~~nFc;:iunta si el equipo de cómputo tiene falla ,1

!Si, ir al paso No. 5

5

6

Usuario

SoporteTécnico

•

7 SoporteTécnico

8

9

,•

Soporte-' .I ecruco

SoporteTécnico

¿El equipo tiene garantía?

Si, ir al Paso No. 9No, ir al Paso No. 18

Elabora reporte con el diagnóstico técnico del equipo Iy reporta la falla al proveedor que vendió el equipo a !L1CONSA

PI¡ / ¡i / '¡",

IReporte.

IV I. I I

j

FECHA 18 DE DICIErABRE DE 2009PÁGiNA 6 DE 10

'>'''--;¡6N DE ADMINISTRACIÓN



Procedimiento para la Sustitución de Bienes Muebles LiconsaClave: VST-DA-PR-004-04 No. Revisión: 02



de trabajo

Orden de Trabajo(Reporte),

Actividad

10

PasoNúm.

Responsable ii

i-----i---------I----------------+-,---~--Proveedor i Levanta reporte de falla del equipo en garantía y i

proporciona a soporte técnico los datos generales de 1su "Orden de Trabajo", I

fl11

OfF: X¡ÓN DE ADMiNISTRACiÓN

FECHA: 18 DE DICiEMBRE E 2009PAGINA 7 DE 10

, i

,Asienta el número de orden de servicio en el Reporte '¡ Orden de Trabajo iy elabora el Ingreso de Equipo Sustitución por I (Reporte) Ingreso i

i Garantía. I de Equipo I

, Sustitución por i•

¡ I Garantía, 1

I "

IRequisita Reporte de falla técnica y anexa el formato I Ingreso de Equipo iI de Ingreso de Equipo Sustitución por Garantía con 1 Sustitución por <+-1-b'-Idatos completos y entrega al Departamento de IGarantia/ Reporte, I1 Control de Activo Fijo, i,, ,

i

Usuario

SoporteTécnico

SoporteTécnico

SoporteTécnico

Proveedor IAcude a Oficina Central o al Centro de Trabajo para I Orden de Trabajo,~1 entregar los accesorios a soporte técnico, I partes, accesorios i\¡ 1 y/o equipo a 1 \

¡sustituir 1\, 'i , r\\,

Proveedor y IRecibe accesorios y/o equipo de cómputo, verifica I Orden de Trabajo, I ','C.1 Soporte Técnicc que sean los correctos, y realiza el cambio en ell partes, accesorios i ,"',",

I , ,

I, equipo del usuario, 'I

y/o equipo a I¡ \;\

I I sustituir ' l!::il,

IRevisa que esté correctamente el cambio d,e partes, I Ingreso de,Equipo I /11equipo y/o accesonos, firma de aceptación en el! Sustitución por i I IiReporte de Soporte Técnico, IGarantía/ Reporte, I

,

i Envía por Group Wise al Departamento de Control de ¡Ingreso de Equipo IiActivo Fijo Formato de Ingreso de Equipo Sustitución Sustitución por !ipor Garantía, 1 Garantía, 11

i Jefe del Depto. 1 Identifica el tipo de accesorio o el equipo que jlngreso de Equipo I¡ de Control de Ipresenta la falla, al usuario que tiene asígnado el l Sustitución por 1i Activo Fijo iequipo, imprime el formato y lo entrega al oficial de I Garantía, ¡Ií\! i vigilancia para que permita el acceso de ingreso y ¡ \

i I salida de accesorios del proveedor cuando éste 1 \, Iacuda a la Oficina Central o al Centro de Trabajo, ¡ J

14

16

13

12

15

11

-i 17


{,.>\¡ L1CONSA, S.A. DE C.V.',.. .. -:'"

, .•",~;cf ..

Procedimiento para la Sustitución de Bienes Muebles LiconsaClave: V8T-DA-PR-004-04 !No. Revisión: 02Emisión origina1: 13-06-2005 IR-ev-,ic-s7ióc-n-:-=1c;;S:-_17;2:::-_c;:;-2;oO'0"'g;;----¡

1

PasoNúm.

18

19

I Nombre y clavei Responsable Actividad del documento,i de trabajo

: Jefe del Depto. i Recibe Formatos. verifica en el Sistema de Control I Sistema deI de Control de 'i de Activos Fijos (SICAFI) datos relacionados con el i Control de ActivosI Activo Fijo Iusuario y la sustitución de partes, accesorios y/o i Fijos (SICAFI).1 1equipo. l'i I -

20 Sustitución deBienes MueblesDA-SRMSG-036/

SICAFI.

Sustitución deBienes Muebles iDA-SRMSG-036/l'\

SICAFI. \I

Oficio/ Sustitución :• \ í

de Bienes \,iMuebles DA-j\SRMSG-036! i\\

Oficio/ Sustitución i\" .... '\

de Bienes , \ , <,

Muebles DA- ! 1e"..,SRMSG-036/ iL.S.·

SICAFI.

~"

FIN DE PROCEDIMIENTO

Actualiza el SICAFI.Jefe del Depto.de Control de

Activo Fijo

Jefe del Depto. Recaba firmas en la Sustitución de Bienes Muebles,de Control de 'elabora y envia oficio al Departamento de

Activo Fijo IContabilidad junto con los cambios asentados en laIcarátula del SICAFI y formato de sustitución.

Jefe del Depto.: Recibe oficio con anexos, actualiza registros en elde ! Módulo Contable del SICAFI, firma formato y con

Contabilidad oficio lo devuelve al Depto. de Control de Activo Fijo.

/

21

22

23

I

I

-FECHA 18 OE DICIEMBRE DE 2009

PAGiNA 8 DE 10

DfREceráN DE ADMINISTRACiÓN



L1CONSA, S.A. DE C.V. -.~I', ,;;§i

='=Liconsa

No. Revisión: 02

IRevisión: 18-12-2009Emisión original: 13-06-2005

Clave: V8T-DA-PR-004-04

DIAGRAMA DE FLUJO

, . . . ... \

~C0~úCbn d ¡jict8men emitido

pm el ole y procede contcrrneal Proq,d,miento de Robe,

'_é'""~r3VlO, Si'Ú'51rc, Re¡Klmciónr lo Garantía ,

\

.~, \\

Repo¡ü, a scocrte iétnicc, via(eIMonú. Gm,,,,,,,.,¡se o M1(¡ic

D0Sk

,

Ei ",,,¡po de(ümput0 tiene failar~c"i,;a?

NO

El L>suam¡ f~p()ne NOel bier,?

Fin üe Procedimiento

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2'st-c", repare con i'!,j¡,;qnósr<cc ;le! ~qu;r{) y

; 'epceta la '-J% al pcveedcr queGliÓ ~¡ eiP::X¡ ~ LlCCN!,,' e

. ¡

Recit-<, de; wsu~r¡o re[?O!le derata () incidencia y áesign& al

I~¡;~¡co para atender el "'ported~1 usuarsc

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FECHA: 18 DE DICIEMBRE DE 2009PÁGIN¡\ 9 DE 10

ou ~¡ÓN DE ADMINISTRACiÓN

Clave: V8T-DA-PR-004-04

Emisión original: 13-06-2005

Liconsa




No. Revisión: 02

Revisión: 18-12-2009

/1, ,/

/

(\, \

\

G

Recibe oL.~S ce _anexos.ectuauza reorscos en 81

módulo contable ,j&' SICAFI,rema ro-reto y con oklo lo

Cevuelve a! Depto de Controlce Activo FijO

rrealizar

Recaba las ñrmas en laSustitución de Sienes MJeb!es,elabora y envía cñcrc al Dectode Contab,¡,dad junto con ¡05

carne-os asentadas en lacarátula ce! SiCAFI y formato

e

R$qws¡la Reporte de s ana ITécnica y anexa el formato de

IIngreso de Equipo Susutuciónpor Garant';;¡ con datos

completos y entrega a! Deptc Ice COfltrci de Advo Fije

17 D

Recibe ro-matos verifica en eiSICAFI ros datos relacionadoscon el usuario y ta sustitución

de partes accesorios y/oequipo

,

t >SI i Ft

Ir Elabora re Sustitución de

eíe-ss Mc;€bies y rsq.stra en eiSiCAFi ros cambies FÓX¡r':',oS a

! lI Presenta menea de Similares I¡ car~cteristicas arDepto de I~CGntro! ,:le AC¡:liQ F(~ e, s j

t

~, sust.tuoon

" Fc,

I , ,,,,,, c -

E

! e

- .por ceeoua

Scccrte TéC()ICC

13

14

.prccorcona a soporte técnico

lOS datos generales ce " ordende trabajo Gl10

Asierra " numero de orden deserv-cc er.eí seocoe y elabora ,

e¡ ingreso de EquipoSustitucron por - .",aranda

11 I : D

Envía PO' Group Wis€ al Depto 1ce Control de Activo F'jo er

rnoresc de ecuoo scsecccn

reecre accesorio ViO equipe decómputo, venr.ca Que sean lOS

ccrrcc'.os y reetca el cambio ení--- equipo d$! usuario _

,,1 IDC

Le~anta e¡ reporte de ra'ra de!ecuípc en garar'ia v

roennñca e! accesorio o ecu.pcQue oreseota re rasa y at

uscano que Lene eatcoeco elequipe nnonme formato y IDentrega s¡ ofiCiai de vig¡larciapara que cerm,t.a el acceso deingreso y sanca de accesonos

de: proveedor

rAcude a la once-a Centra! o al, Centro ce Trabajo paraI entregar lOS accesorios a

soporte técrucc

FECHA 18 DE DiCiEMBRE DE 2009PAC',INA to DEiO

Rev'sa Que esté correctamenteel 087,0;,;:' de partes, equipe yio

1

, accescnos y rm-a de

,__'_cc,otacén en el Reporte de

~'t-',--,6_,---=-',--,1"1 /

't>//,

//



L1CONSA, S.A. DE C.V.Procedimiento para la Toma de Inventarios de Bienes

MueblesClave: VST-DA-PR-004-0S INo. Revisión: 02


Elabor' :


de Activo FijA

l~,.• ¡ r~fSÓ: u

Lic. Hécto r Sánchez GarciaEncargad e la dirección de Recursos

Materiales y Servicios Generales.'~

Lic. Rafael Gilberto AlvarezDitectertíé Administración""-,.-



\: 18 DE DICiEMBRE DE 2009PÁGINA 1 DE: 18

"IÓN DE ADMINISTRACIÓN

~-=-----;--;--=~~~-:--:-~~- "c-=--c;-:-~-=---:--c;--,


r--:;:--_:;--;--:--,L:::.IC=..O:::.;-::NS~A;."'c..::S,,-,.A~.D=.;E=-=.C:.:..V7-'-;----;,-;;;:;--_....JProcedimiento para la Toma de Inventarios de Bienes !L"

Muebles ! Iconsa. ,


Página

•

•

•

Objetivo ----------------------------------------------------------------------------------------



3

4

13

• Diaqrarna de Flujo --------------------------------------------------------------------------•

11' //

,/

17

/1I . I1/(\

• •\

-,.•~• •

FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2D09PAGiNA 2 DE 1.5

-cao« DE ADMINISTRACIÓN



MueblesClave: V8T-DA-PR-004-0S INo. Revisión: 02

OBJETIVO

Comprobar la existencia y uso deres uardos o registros contables.

los bienes, conciliando sus resultados contra

/7!/ !~-~.. \~.. .... \

\\\.

H:". 18 DE DICiEMBRE DE 2009PÁGiNA 3 DE 18

"/<)N CE /i,OMIN/STRACIÓN



MueblesClave: VST-DA-PR-004-05 ! No. Revisión: 02

IEmisión original: 13-06-2005 [Revlsíón: 18-12-2009

, ~~~~~~....................

POLÍTICAS DE OPERACiÓN

Inventario Anual de Bienes Instrumentales

1. La Dirección de Administración. por conducto de la Subdirección de RecursosMateriales y Servicios Generales, establecerá las medidas necesarias para realizaren la Oficina Central y centros de trabajo, cuando menos un inventario anual debienes instrumentales (del primero al treinta y uno de octubre), y por muestreo físicocuando menos cada tres meses después del inventario anual (enero, abril y julio).

2. Para la toma física, el número inscrito en la etiqueta de código de barras,corresponderá al número de inventario o código de identificación de cada bienasignado por el SICAFI.

La Subdirección de Desarrollo de Sistemas Informáticos. auxiliará al Departamentode Control de Activo Fijo en la toma física del inventario de equipos de cómputo. E"\lo que respecta a los centros de trabajo, las áreas de Informática tendrán la \responsabilidad de realizar el inventario físico del equipo de cómputo, y proporcionar \,la información impresa y en medios magnéticos al área de Control de Activo Fijo,para que éste la integre al control administrativo.

4.

3. En la toma fisica de inventarios se considerará todos aquellos bienes instrumentalesdel activo fijo, que estén en servicio y fuera de uso, incluyendo los que estén en elPrograma Anual de Disposición Final de Bienes Muebles. /'\

\\,

6.

Los titulares de los Centros de Costo contarán con planos de las áreas programadas I 1para la toma física y relación de los bienes a inventariar cuando se lleve a cabo el \ D"conteo físico de maquinaria y equipo. ~.,~

/'0

Para la toma física de inventarios del área de producción, se seguirá el flujo del 1 I

proceso de envasado, mezclado, pasteurizado, etc., e indicar las partidas y/o '''"accesorios que integran a cada uno.

7. El Departamento de Servicios Generales en la Oficina Central y las áreasresponsables del control del equipo de transporte en centros de trabajo apoyarán err->la toma física, considerando los vehículos en servicio (en uso y fuera de uso) y losque se encuentren en el taller mecánico (interno y externo).

FECHA, te DE DICIEMBRE DE 2009PAG,NA 4 DE 18

C:CIÓN DE ADMINISTRACIÓN

!



iEmisión original: 13-06-2005 IRevisión: 18-12-2009

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;;=== ====--¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

8. Las casetas, remolques, tanques, cajas, etc., que no se encuentren instaladas enningún vehículo, durante el conteo físico, se registrarán en el espacio de equipoadicional en el formato "Resguardo de Equipo de Transporte". Las áreas de Controlde Activo Fijo y/o Mesa de Control designarán al responsable del resguardo de dichoequipo adicional

9. Los responsables de las áreas de activo fijo efectuarán la toma física de inventariosde las lecherías, que correspondan a cada Centro de Trabajo, para lo cual se podránauxiliar de los promotores sociales.

10. Una vez concluido el inventario, las áreas de activo fijo en los centros de trabajo,enviarán al Departamento de Control de Activo Fijo en Oficina Central, copia de losresultados obtenidos, que incluyan el acta de inicio y terminación del inventario, asicomo, la relación de faltantes y sobrantes determinados en el mismo; estainformación deberá llegar como máximo al treinta de noviembre de cada año (o undía hábil antes).

La Mesa de Control en Oficina Central se integrará por un representante de cadadirección.

Mesa de Control

11. Se integrará la Mesa de Control, tanto en Oficina Central como en los centros de>,-,trabajo, por lo menos 30 (treinta) dias calendario antes de iniciar el inventario.'

-,-.'\

CT ',\,8 DE O!CiEfdDRE DE 2009

Representante de Activo Fijo

Representante del Órgano Interno de Control que les corresponda

f

En los centros de trabajo, la Mesa de Control será integrada por representantes delas siguientes áreas o equivalentes de acuerdo a su estructura:

a. Subgerencia de Administración y Finanzas

b. Subgerencia de Padrón de Beneficiarios

c. Subgerencia de Distribución

d. Subgerencia de Producción y Mantenimiento

e. Área de Informática

13.

PJ\GiNA S DE 18

'XION DE ADMINfSTRACfÓN


L1CONSA, S.A. D-:;:E::...C=..:.c::V;-.-;---;---;;;::--_~Procedimiento para la Toma de Inventarios de Bienes

l Muebles[Clave: VST-DA-PR-004-05 INo. Revisión: 02

14. Es responsabilidad de la Mesa de Control:

a. Formalizar la integración de la Mesa de Control elaborando el actacorrespondiente.

b. Elaborar el programa y calendario de actividades para el levantamiento delinventario.

c. Coordinar las actividades para la toma física de bienes muebles y corregir lasincidencias sobre el levantamiento físico.

d. Informar a los titulares de las áreas que la integran sobre los resultadosobtenidos en el inventario, en apego a la normatividad aplicable en la materia,elaborando para constancia el acta correspondiente.

El Departamento de Control de Activo FíjQ

Una vez iniciado el conteo físico, no podrán efectuar movimientos (Altas,Bajas, Reasignaciones y/o Traspasos) de bienes, sólo en los casosextraordinarios que así lo requieran, previa autorización de la Mesa de Control.¿+f.-.....,

Realizar la asignación de los códigos internos a los bienes inventariados, de y /acuerdo con el "Catálogo de Códigos Internos de Bienes Muebles" y etectuar.-'~el registro, asignación de claves y conceptos en dicho catálogo, cuando s~ '];<presenten bienes no contemplados, los cuales serán emitidos por el SICAFI. Cr

c.

b.

d.

Es responsabilidad del Departamento de Control de Activo Fijo en Oficina Central y/\áreas de activo fijo en centros de trabajo: i

••a. Informar a todas las áreas sobre la toma física de inventario de bienes

muebles, solicitando de cada una de ellas, el nombre del servídor público que \fungirá como coordinador en el evento. '

\Tratándose de centros de trabajo, solicitarán el nombre del servidor público \que participará activamente en la toma física del inventario.

Emitir, por medio del SICAFI, la totalidad de los bienes a inventariar(resguardos del personal), debiendo conservar las hojas de los resguardosutilizados como evidencia de la toma física del inventario por el lapso de 2

A4años, con las firmas correspondientes. / j

Solicitar al área de informática, la emisión de etiquetas para la identificación de Ibienes.

15.

'>!A 13 DE DICIEMBRE DE 2009PAGiNA 6 DE 18

XIÓN DE ADMINISTRACIÓN

,-~~--;-:--;;;:~~:-;--;;---:-~-~~-;-;=---;-:---~;:---:-- ...~Manual de Procedimientos para el Registro, Control,


Procedimiento para la Toma de Inventarios de BienesMuebles

I ,iClave: VST-DA-PR-004-05 li No. Revisión: 02

!Emisión original: 13-06-2005 i Revisión: 18-12-2009~~~~~~i iiiiiii ......

g. Registrar por cada tipo de bien en el Formato DA-SRMSG-040 y relacionar losbienes faltantes, asi como el DA-SRMSG-041 para los bienes sobrantesfísicos, una vez concluido el conteo.

h. Aclarar con los usuarios y/o responsables de los bienes, los faltantes osobrantes detectados en sus resguardos.

i. Enviar a la Mesa de Control los resultados obtenidos del inventario por cuentacontable mediante el formato DA-SRMSG-042, para que ésta determine elprocedimiento a seguir.

j, El Formato DA-SRMSG-042 "Resumen por Cuenta del Resultado delInventario Físico", se enviará al Departamento de Control de Activo Fijo enOficina Central para el informe general.

Inventario Físico por Muestreo

16. El Inventario Físico por Muestreo a realizarse en la Oficina Central y centros detrabajo, se llevará a cabo en los meses de enero, abril y julio de cada año,atendiendo el siguiendo el calendario:

Toma fisica

Enero del 15 al 30

Abril del 15 al 30

Julio del 15 al 30

Envió de Resultados

Del 01 al 15 febrero

Del 01 al 15 mayo

Del 01 al 15 agosto

.~

\\

\

17.A

El inventario físico por muestreo aleatorio se realizará al 10 (diez) % del conjunto de I (,números que componen el universo de bienes instrumentales, de los centros decostos y los resguardos que comprenden entre otros datos el número de nómina delpersonal activo y concesionarios vigentes a cargo de lecherías y el total de bienesregistrados en los resguardos emitidos por el SICAFI de cada Centro de Trabajo.

(,

FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2009pAGINA 7 DE 13

O/REcetON DE ADMINISTRACIÓN



MueblesClave: VST-DA-PR-004-0S !No. Revisión: 02

\

Para facilitar la interpretación del muestreo se establece la siguiente fórmula:

Fórmula para el Inventario Fisico por Muestreo

UBIS X 0.10 / C.C. = RAIB/CC

"\Resguardos seleccionados de manera aleatoria a inventariarbienes Instrumentales por Centro de Costoso.

DE DONDE:

UBIS

0.10

C,C.

RAIB/CC

Universo de bienes instrumentales registrados en el SICAFI

(Datos del Reporte Saldos por Cuenta a la fecha derealización del inventario)

Porcentaje para el muestreo aleatorio

Centros de Costos registrados en el SICAFI

/\,\

DESPEJANDO:

UBIS = 24391 X 0.10 /10 =243.91

OBTENIENDOSE: 244 Bienes a inventariar por Centro de Costos

/1/ {

A,{no

Para un fácil acceso a la obtención de datos para realizar el Inventario Físico poMuestreo se seguirán las siguientes instrucciones: ~

a. Emitir a través del SICAFI, el reporte "Saldos por Cuenta" a la fecha que se! determinó para la toma física, el cual tendrá los datos numéricos registrados

/\'rf./ por cuental

contable (1208, 112C12,

1216T

Y 1220), Y el total de bienei V / Instrumenta es con que cuenta e entro de rabajo.

, /'CN CE ADMINISTRACIÓN

j



iEmisión original: 13-06-2005 Revisión: 18-12-2009\

Procedimiento para la Toma de Inventarios de BienesI MueblesIClave: VST-DA-PR-004-05 ! No. Revisión: 02

b, Establecer el Universo de Bienes Instrumentales Registrados (UBIS) en elSICAFI, en concordancia con el reporte "Saldos por Cuenta".

c. Localizar en la pantalla inicial del SICAFI, la ventana que refleja los catálogos eir a Centros de Costos (vigentes), y obtener los datos de los registrados paracada uno de ellos.

d. Establecer el número total de Centros de Costos (CC) de acuerdo con losdatos obtenidos de la ventana de catálogos.

e. Queda establecido, como se menciona en la fórmula para el Inventario Físicopor Muestreo, que se deberá seleccionar como minimo el 10 (diez) % de losbienes instrumentales de la Oficina Central y centros de trabajo.

f. Aplicar la fórmula según los datos y números obtenidos, de la siguientemanera: UBIS X 0.10 / C.C. = RAIB/CC

•\ [,

¡ j \¡ H¡",~~A/

Derivado de las operaciones realizadas, se obtendrá la cantidad de bienesinstrumentales promedio a inventariar por Centro de Costos.

Seleccionar de manera aleatoria de cada Centro de Costo los números d~\nómina de los empleados vigentes, asl como, el de las lecherías registradas ElÍl \.,el SICAFI, los cuales se ajustarán de manera significativa que abarque a todaslas áreas que integran el Centro de Trabajo. .

Emitir a través del SICAFI los resguardos seleccionados para la toma física del ~inventario por muestreo de los bienes instrumentales. \

\• •y j. Antes de iniciar la toma física se formulará el cuadro de la integración de datos"...)

]N, del Inventario Físico por Muestreo, con el que se determinará su programa deJ trabajo.

/\/

/

FECHA 18 DE OICIEMERE DE 2009p.A.Gir~A 9 DE 18

RECC~NDEADMlfflSTRAd6N



MueblesClave: VST-DA-PR-004-05 No. Revisión: 02


EJEMPLO

•INVENTARIO FISICO POR MUESTRO

CUADRO DE INTEGRACION DE DATOSNum. Centro Universo Resguardos ¡ Bienes a % de Bienes a %

• •Prog. Costos por Area Aleatorios I Inventariar Invet. Por Area Universo

1 O 248 2,

38 15.32 0.162 100 890 8 136 15.28 0563 300 1,359 8 239 17.59 0.984 400 1,028 12 395 38.42 1.625 500 417 5 89 21.34 0366 600 1,991 13 362 18.18 1.487 700 618 4 299 48.38 1.238 800 3,466 18 508 1466 2.089 842 12,927 1 465 3.60 1.91,

.

10 900 1,447 22 447 30.89 183-_.~

TOTAL I 24,391 93 2,978 12.21 12.02,{i'

. "I .. ,

•DESCRIPCION DE CENTROS DE COSTOS

DíRECCIÓN DE ADMfNl$TRACION

'-,' \J/

FECHA 13 DE DICIEM8RE DE 2CCSPÁC-_!~JA 1C DE. 12

AREA

DIRECCiÓN GENERAL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

DIRECCiÓN DE PRODUCCiÓN

UNIDAD JURíDICA

DIRECCiÓN DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

UNIDAD DE COMUNICACiÓN SOCIAL


ALMACEN DEPTO. ACTIVO FIJO

DIRECCiÓN DE MATERIALES

600

700

500

No DE C.C.

O

100

300

400

800

842

/lM~ í 900, ; ¡ /

/í

/


Los Resguardos emitidos por el SICAFI contienen:

A).- Identificación numérica del Centro de Trabajo

B).- Número de nómina

C).- Nombre del empleado resguardatario de los bienes muebles

D).- Identificación numérica del Centro de Costos y denominación

E).- Número de inventario asignado a cada bien mueble

F).- Número asignado por los códigos internos

G).- Descripción física del bien mueble, marca, modelo y serie

H).- Total de activos asignados

1).- Firma del responsable de los bienes

J).- Firma del responsable del Centro de Costosc., \

\

NOTA ACLARATORIA,

\.La fórmula para el Inventario Físico por Muestreo, se diseñó en forma lineal encondiciones ideales con relación a la información contenida en los Centros de Costo y losdatos que refleja el total de bienes registrados en cada resguardo, siendo esta selecciónde forma aleatoria. Por lo que se tendrán que realizar los ajustes que sean necesarios, afin de que el muestreo sea significativo tanto por los Centros de Costos, con relación enlos bienes a inventariar inscritos en los resguardos, sugiriéndose observar como guía deprocedimiento el ejemplo expuesto gráficamente con anterioridad.

,

-HA 12 DE DIClEM8RE DE 2009

Una vez determinados los sujetos o números de nómina a inventariar, se emitirá, víaSICAFI, los resguardos correspondientes que contendrán los bienes a inventariarfísicamente.

El inventario físico por muestreo, se llevará a cabo con la identificación de lasetiquetas con código de barras que tienen los bienes, contra los números ycaracterísticas (marca, modelo, serie, etc.), que se tienen registrados en el/resguardo seleccionado. / ./K/

18.

19.

PÁGiNA 11 DE 18

:::ClaN DE ADMINISTRACiÓN

Procedimiento para la Toma de Inventarios de Bienes

L-~--;-;~;:;:-;-;::;-;:;-~~M=ue=..:b:.;.:le~s--;;~~--;:c;:;--_--!liconsaiClave: VST-DA-PR-004-05 INo. Revisión: 02,



iEmisión original: 13-06-2005 iRevisión: 18-12-2009,

20. Después de haber concluido el inventario físico por muestro, se determinará elporcentaje y número de bienes debidamente identificado fisicamente y que seencuentran registrados en los resguardos, de tal forma que del total de bienesseleccionados para la muestra inventariada, se obtenga el número y porcentaje debienes faltantes o en su caso de los bienes sobrantes que se detectaron en elproceso de este muestreo en la toma física de bienes.

~."

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Jl¡\.r,

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I ''----

Los resultados obtenidos se enviarán al Departamento de Control de Activo Fijo, amás tardar el 15 febrero, 15 de mayo y 15 de agosto como asi corresponda de cadaaño y las cifras determinadas se inscribirán según sea el caso, en los formatos debienes sobrantes, bienes faltantes e invariablemente se enviará el formato DASRMSG-042 "Resumen por Cuenta del Resultado del Inventario Físico".

//

21.

'\ fe /! N ,:! j !i j ¡j' . /

" /)(f-.'~~•

,¡

FECHA 18 DE oic.a..1BRE DE 2009PAGiNA 12 DE 18


-~----o-:-~--;;--;--:-----;-;;;:-- ..;--;--~--:-;--,Manual de Procedimientos para el Registro, Control,

Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de.' L1CONSA, S.A. DE C.V.:".,1 Procedimiento para la Toma de Inventarios de Bienes

Muebles LiconsaClave: V8T-DA-PR-004-05 \ No. Revisión: 02

iEmisión original: 13-06-2005 !Revisión: 18-12-2009

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡:: liiiiiiiiiiii ~ ..........


PasoNúm. Responsable Actividad


de trabajo

Si es Anual ir al paso 2, o por Muestreo ir al paso 15.

Convoca la integración de la Mesa de Control(treinta) días antes de realizar el inventario anual.

1.

2.

Jefe delOepto. deControl de

Activo Fijo y/o\ ResponsableI de Activo FijoI en Centros deI Trabajo.

Jefe delOepto. deControl deActivo Fijo

¿Se pregunta que tipoInventario se efectuará?

de levantamiento de I

I

/\, \

\

•

~, ¡

~

resguardos de los \,j

elaborando el acta I

!

Informa con anticipación a las áreas, sobre la toma 1

física de inventarios Ir

Formaliza su integración,correspondiente

Emite por medio del SICAFI losbienes a inventariar

Solicita a las áreas, el nombre de la persona que Ifungirá como coordinador del evento y el de las ipersonas que participarán activamente en el Iinventarío

Elabora el programa y calendario de actividades para iel inventario 1

ICoordina las actividades para la toma ñsica de!inventario I

,




Responsablede la Mesa de

Control

5.

7.

4.

6.

3.

8.

/J\~\ /, \1 f

, ¡ fI !

/,/

FECHA le DE DICIEMBRE DE 2009'A' "·A '3 O' '8i' \>, . ,. '" ,----



f L1CONSA, S.A. DE C.V.Procedimiento para la Toma de Inventarios de Bienes

I Muebles[Clave: V8T-DA-PR-004-05 INo. Revisión: 02I I '"_. -:-=-;-:::-::::-:=-_~

IEmisión original: 13-06-2005 ¡Revisión: 18-12-2009

====~

PasoNúm.

9.

Responsable

Jefe delDepto. deControl deActivo Fijo

Actividad

Solicita al Área de Informática laetiquetas para identificar los bienes

elaboración


de trabajo

de II

10

11 .

12.

14.





Responsablede la Mesa de

Control

Realiza la asignación de códigos internos abienes inventariados


los'i

DA-SRMSG-040

DA-SRMSG-041

DA-SRMSG-042

FECHA.. 18 DE DICIEMBRE DE 2009PÁGiN.4: 14 DE 18


¡Emisión original: 13-06-2005 !Revisión: 18-12-2009, .

DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADESINVENTARIO FíSICO POR MUESTREO

•

\\\

Nombre y clave !

del documentode trabajo

-')[TCIÓN DE ADMINISTRACiÓN

ECHA 13 DE DICiEMBRE DE 2009PACrN,il" 15 DE 13

Flslcc I Programa dei trabajo del Inven.I Físico por! Muestreo.

Actividad

Consulta el SICAFI, para conocer el total de los iCentros Costos (C. C:), obteniendo los datos de los Ibienes y áreas donde se encuentran los activos',registrados.

Establece el universo de bienes instrumentales con i

los datos obtenidos de reporte de "Saldos Por i,Cuenta" conforme a las cuentas contables (1208, I1212,1216 Y 1220). .

i

Emite a través del SICAFI, reporte "Saldos Por ¡ Reporte "SaldosCuenta", con cifras del total de bienes a la fecha que! por Cuenta"se determino el Inventario Físico por Muestreo.

Elabora programa de trabajo del Inventariopor Muestreo.

Elabora oficio para la firma del Director de! OficioI

Administración y envia a la Dirección General, O.I.C. !

Direcciones de Área, y en Centros de Trabajo a las IÁreas correspondientes, para dar a conocer la :ejecución del Inventario Físico por Muestreo de ¡

•

Bienes Muebies. 1

Jefe delDepto y/oArea de

Control deActivo Fijo

Jefe delDepto y/oÁrea de












Responsable

15.

,

18.

20

19

17

16

1 PasoNum.

Procedimiento para la Toma de Inventarios de BienesMuebles

Clave: V8T-DA-PR-004-05 INo. Revisión: 02 .~~~_-.j

Emisión original: 13-06-2005 [Revlalón: 18-12-2009

=~ ~~==~



Responsable 1

At!¡


de trabaj::!:o_-!

LFIN DE PROCEDIMIENTO

Actividad







PasoNum.

23

22

•.~

í\ \\\

\,\

FECHA: 18 DE DICIEMBRE DE 2009PÁGINA 16 DE ',8

DIRECCfÓN DE ADMfNiSTRACIÓN



MueblesClave: V8T-DA-PR-004-05 No. Revisión: 02


DIAGRAMA DE FLUJO

Inicio de Procedimiento

MUESTREO ¿Que inventariose realizará?

ANUAL

\ t\11>'1L·,-li _

\\

\\\

•."

""'"V

/

18 DE DICIEMBRE DE 2009PÁGINA ',7 DE 18

FECHA

Solicita al área de informática reelaboración de etiquetas para

toeotstcar ros bienes

9 A

Realiza 'a asignación decódigos internos a ros bienes

inventariados

,Q A

Aclara con los usuarios losransntes ylo sobrantes

detectados en er inventario

'11 A

Determina la totalidad detaaarses ylo score-ies del

inventario

12 A

Llena la Relación de BienesFertantes Determinados en eltnvemanc Registrados en ta

Cuenta y la Relación de BienesSobrantes Determinados en el

-nventano Registrados en laCuenta

13 A

Decide sobre los resuitados !obtenidos en el inventario,

elaborando actacorrespondiente

14 B

/'Fin de Procedieuentc

8

B

A

A

8

5

4

Pormahza su integración.etaocrando el acta

correspondiente

Elabora rxcqrarna y calendariode actividades para ei

inventario

2

Informa con anticoacco a la"áreas. sobre la toma tísica de

irwent8rics

6

A

Emite, por medio ce: 81CAFI,les rescuarccs de les bienes a

mventar.ar

7 A

Coordina las actividades para la

1-_-,t0'1ma nsca delmventano

Convoca la integraCión de raMesa de Control 30 días antes

¡-__'']9 realizar ei inventario

Scsc¡a a las áreas, el nombrede ta persona qce funglf<l comecccomaco- de! evervc y el de.as personas que certiocarén

I---,'"'"t'ílvamente en el inventarie r--~

)/

//

./,

15




MueblesClave: V8T-DA-PR-004-05 No. Revisión: 02

, c-cc;----:--C--7-77-C;:-;:--:::-::-::-:cc-+-::;:---C;-7:----C-::-:-:--ccc;-cccc----~_..--!Emisión original: 13-06-2005 Revisión: 18-12-2009,

DIAGRAMA DE FLUJO

\\

\',

\\,..;

IV!• i

I i

Determira Resguardü" de Bienes Muebles porusuario y Cem'G de Costos Conforme ai Cua<::lr0

de Integración de DlItos_

zt I I ,

Emae a tra~,;s SICAFI !os FC'1lld1üS de'ResglJ,wliis" po, usuanos tienes m"ebies

sele~cicnado5 y Centro de Cestos "ara ia toma¡,sica del ¡Memann

zz I I ,

Reali:a el inventario FisiCC por Mwesueo ates usuarios seeeccícnacos en la ¡echa

pmg'amada

za t ,

Ci"rra ¡'\VMtano Fisicc por Muestreo con laHac;¡rauén oer Ir.heme de rescnacos y le enviamedi,mlt otído a ia Oirecciün de Aorramstracíón.

" I t ,

•Fin del Proce¡Jimiemú

I 'I

Elabora et programa de lr.lbajas de¡nweoteno Fi5icc pof MweSlreú

1-----.

Envia MIOG. a tocas las áreas 'nlorm<>ndú :~

ejecución (j~1 Inve~!a'¡QFisicc por M"",streo de,r.eN'S Muetr.es

,6 I I 8

Em#e" traves del SICAFI ref-úrte "Saldes PorCuenta". Gon crrms je! lotal d~ erenes a ia r-ene qUE'

SD determino el !r.ve!\taMú Fisi"o pw MuestreQ

17 t t ,

ESiah'e"f> el un;v~rso oe b¡f>r,es ¡~s¡'lJm"ma:0s cún105 datos obtenidos ue reporte df> "Saldos Por

C,j{¡nja .LC"romwa las cuentas cOmaDIf>S (1208.

1212, 1216 Y 1220),

le I I ,

•Comwl¡,. "'1 SiCAFL para cCnúcer ei tctal de 10"

Cent,,," Cesic> ¡e Ce), "bten;eNIú l0' d¿túS de iosbi",nes y amas donde 5e e"wertrar. los activos

CB(),stradilS

,1 I I ,

•Ap"U 'a forr:wia estableaúa c_ilnlomw J r,alos del

U";-¡",-sr, y cent"" ¡jü costos 3phca(1(J<) ei pute"t"!,,d,' n-,,,est,ec de actives (10%) "'ah,ra -coaoro de

';,kgr8óón de Datús cer ¡".-enfllrio F;SiCC ""Muest'ee20 I í .".

•,(A!f\ ,

"/v

FECHA: 18 DE DICIEMBRE DE 2009PÁGiNA te DE te

i~V I

\J

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACfÓN



~I) P~fecne:~~~~~~e~a~~:~~ii~:~~i~i~~~:~:,1~u~~:t=~Invitación a Cuando Menos Tres Personas y

Adjudicación Directa

Liconsa

! Clave: VST-DA-PR-004-06 !No. Revisión: 02~ ilEmisión original: 13-06-2005 i Revisión: 18-12-2009


E!la!b~

¿/

Lic. Rosa Estela Súchil HernándezEncargada del Departame to de Control

de ctivo Fij...--....,/

Lic. Héctor a a r Sánchez GarcíaEncargad e la dirección de Recursos


Lic. Rafael Gilberto Margan Alvare.Director de Administra~

.~~

!_- -"ESte documento fue autorizado por el Comité de MejoraRegulatoria Interna en su Sexta Sesión Ordinaria del


Vigencia:

FFe A 1[3 CE DICiEMBRE DE 2009PÁGINA. 1 DE 33

,CIÓN DE ADMiNISTRACiÓN

!Clave: VST-DA-PR-004-06 !No. Revisión: 02

i Manual de Procedimientos para el Registro, Con~tC-ro--lo-,---".1_Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de ~I" .

-s-. L1CONSA, S.A. DE C.V. ~.~' Procedimiento para la Disposición Final y Baja de 0!®ill. ~

\:,;~i Bienes Muebles por Licitación Pública, Subasta, LiconsaInvitación a Cuando Menos Tres Personas y

! Adjudicación Directae .


iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :::::;;;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡


Página

• Otljetivo ---------------------------------------------------------------------------------------- 3

• Políticas de Operación ------------------------------------------------------------ 4


• Diagrama de FIujo --------------------------------------------------------------------------~ I~\ In" l¡ '1! ¡• •

I.J

! f\

\ J\2:~

~

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r:ECHA 13 DE OICiEMm~E DE 2<:)09f'AG!Nt~ 2 DE 33

om CtÓN DE ADMiNISTRACiÓN

ILiconsa


L1CONSA, S.A. DE C.V.Procedimiento para la Disposición Final y Baja deBienes Muebles por Licitación Pública, Subasta,

Invitación a Cuando Menos Tres Personas yAdjudicación Directa

Clave: V8T-DA-PR-004-06 No. Revisión: 02


OBJETIVO

/'1/ .f;

Identificar y dictaminar los bienes en desuso que por su condición general noresulten útiles para los fines a los que se encontraban destinados, llevando a cabosu disposición final y baja, evitando con ello la acumulación de los mismos,desocupar espacios y reducir el pago de impuestos.

10/f IV

/

i

\\.~

---FEC '. ~8 DE DICiEl,1BHE DE 2009

pAGiNA. 3 DE 33

.'IÓN DE ADMINISTRACIÓN


L\CONSA, S.A. DE C.V.Procedimiento para la Disposición Final y Baja deBienes Muebles por Licitación Pública, Subasta,



Emisión original: 13-06-2005 ¡Revisión: 18-12-2009


I

3. Los centros de trabajo una vez notificados de la aprobación de sus programas,enviarán a más tardar en los próximos 30 (treinta) dias hábiles copia del expedientede baja de los bienes instrumentales registrados tanto en Contabilidad como en el /1SICAFI, para la autorización de la Dirección de Administración y/o de la Subdirección I /de Recursos Materiales y Servicios Generales; en los casos de bienes de consumo elexpediente de baja será presentado por el Gerente en los centros de trabajo ante losSubcomités de Bienes Muebles para su conocimiento y en los casos dedesincorporación de desechos con vigencia mayor de un año para su autorización,debiendo informar dicha disposición final al Comité de Bienes Muebles de manera vI-,

trimestral en el Formato DA-SRMSG-029, "Informe Trimestral de baja de Bienes de i ~

Desecho no Inventariados". Por lo que se refiere a Oficina Central será el i ,Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales quien presentará ante eV '"Comité de Bienes Muebles el destino final de todos los desechos. , " !

1' JI '\l'

f'i'/\ \ Ll;1 !~, I ~"~/ v\)./

I "ECHA 13 DE D,C\~MBRE DE2009/PAGiNA 4 DE 33 V

Una vez autorizado el Programa, la Dirección de Administración solicitará a la Unidadde Comunicación Social su difusión en la página de internet de L1CONSA dentro de ;los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la notificación del acuerdo adoptado que realiceel área correspondiente.

1. El responsable de los recursos materiales establecerá las medidas para evitar laacumulación de bienes no útiles; por lo que antes de realizar la integración y lasolicitud de la incorporación al PADIF; deberán boletinar éstos bienes (que no seandesechos) a los centros de trabajo de Liconsa, incluyendo el área de Control deActivo Fijo de Oficina Central para su posible reaprovechamiento y trasferencia; porlo que se deberá determinar una fecha de respuesta en el boletín para estar encondiciones de tener el número exacto de bienes a ingresar al PADIF.

2. En la última sesión ordinaria del Consejo de Administración de cada ejercicio fiscal,será presentado por la Dirección de Administración para su autorización el ProgramaAnual de Disposición Final de los Bienes Muebles (Inicial), a efecto de que el Comitérealice su seguimiento. Dicho programa podrá ser modificado previa autorización delConsejo de Administración y las adecuaciones podrán referirse, entre otras, acambios en la disposición final o en la eliminación o adición de bienes o desechos.

DIRECCiÓN DE ADMiNISTRACiÓN




iI'ª'!"" '"

Liconsa

Clave: VST-DA-PR-004-06 iNo. Revisión: 02:


4. Los centros de trabajo procurarán efectuar el destino final de los bienes dentro de sucircunscripción territorial o regional en la que se encuentren, por lo que paradeterminar el procedimiento de enajenación aplicable a cada circunscripción tomaráncomo referencia únicamente el monto del precio minimo de la Lista de ValoresMínimos o del Avalúo de los bienes de ese lugar, sin que ello implique elfraccionamiento de las operaciones con el fín de evitar la licitación pública.

\f.

5. Los expedíentes de baja deberán ser clasificados por cuenta contable y contener lossiguientes documentos (fotocopias):

a. Solicitud de baja de los bienes no útiles (Formato DA-SRMSG-022).

b. Relación de bienes muebles no útiles para baja (Formato DA-SRMSG-023).

c. Dictamen de No Utilidad (Formato DA-SRMSG-024).

d. Factura o en su caso, acta circunstanciada para comprobar la propiedad delbien, la cual será elaborada en Oficina Central, por el Departamento deContabilidad Financiera y en los centros de trabajo por la Subgerencia deAdministración y Finanzas

e. Avalúo y/o la Lista de Valores Mínimos actualizada que servirá de base parafijar el precio mínimo de venta.

Dictamen Valuatorio (Equipo de transporte) con la baja vehicular y los pagosde los últimos 5 años de tenencia (Formato DA-SRMSG-026).

g. Fotografías de los bienes \

6. Con base en el Dictamen de No Utilidad se procederá a determinar el destino final y //"baja de los bienes no útiles y en su caso, se llevará el control y registro de las partes _ //reaprovechadas. P' ¡

Las áreas competentes para emitir el Dictamen de No Utilidad de los bienes para ladisposición fínal son:

Al /! \ V\ !

j ,1, II f /

!

.. Il. I~../

FECHA: 18 DE DiCiEMBRE DE 2009pAGINA 5 DE: 33

DeCION DE ADMINfSTRAC/ÓN


L1CONSA, S.A. DE C.V.rli Procedimiento para la Disposición Final y Baja de,~ Bienes Muebles por Licitación Pública, Subasta,


Clave: VST-DA-PR-004-06 iNo. Revisión: 02i

"*11''.':~';•• •

Liconsa

Emisión original: 13-06-2005 lRevisión: 18-12-2009;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡===~~~~'~~~~~==

TIPO DE BIEN OFICINA CENTRAL CENTROS DE TRABAJO

Mobiliario y Equipo deOficina

SubdirecciónMaterialesGenerales

dey

Recursos Subgerencia deServicios Administración y Finanzas

Subdirección de Desarrollo de Areas de InformáticaEquipo de Cómputo Sistemas Informáticos

Maquinaria, Equipo Subdirección de ProducciónIndustrial y Material de

Desecho Ferroso

SubgerenciaProducción

de

Corresponderá en forma expresa al responsable de los recursos materiales o alservidor público de la misma jerarquía en el que se delegue tal función en los centrosde trabajo, en quien recaiga la autorización del Dictamen de No Utilidad.

Subgerencia del Padrónde Beneficiarios y/o.Areas de Informática

Equipo Lector More.

Para Materia Prima,Materiales, Producto

Terminado, Material deEnvase y Empaque,

Desechos (Papel Kraft,Cartón, Metal,

Canastillas, Etc.)

Subdirecciones:Padrón de Beneficiarios y/o.Desarrollo de SistemasInformáticos.

Subdirección deAseguramiento de la Calidad

Area deCalidad

Control de

\\\ \

;..,/1ji

dI

Para cualquier otro bien un tercero capacitado, con la especialidad de que se trate.

7. El Dictamen de No Utilidad contendrá cuando menos:

a. La identificación del total de los bienes no útiles por cuenta contable.,

~A~\! ,d ~

- V

FECHA: 18 OE DICIEMBRE DE 2009pAGiNA: 6 DE 33

DIF'XfÓN DE ADMINISTRACIÓN

,---~--o-o-~--~~----,---:-=-;--o---=---o--,


L1CONSA, S.A. DE C.V.{. Procedimiento para la Disposición Final y Baja de tíeensa-css Bienes Muebles por Licitación Pública, Subasta,


Clave: VST-DA-PR-004-06 INo. Revisión: 02i

Emisión original: 13-06-2005 [Revisión: 18-12-2009,

Cuando los bienes sean dictaminados como obsoletos se realizará el avalúopara determinar su precio mínimo de venta, y en caso de haber sido calificadoscomo desecho, el precio mínimo de venta será el fijado por la lista de valoresmínimos que emite bimestralmente la Secretaría de la Función Pública.

En su caso, la determinación de si se ubican en los supuestos del cuarto párrafodel artículo 131 de la Ley; es decir se trate de armamento, municiones,explosivos agresivos, químicos y artificios, así como de materialescontaminantes.

La descripción de manera clara y contundente de porqué los bienes no sonútiles; es decir:

ji> Cuya obsolescencia o grado de deterioro imposibilita su aprovechamiento enel servicio (Avalúo).

ji> Aún funcionan pero ya no se requieren en la prestación del servicio (Avalúo).

,- Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación (Lista deValores Mínimos).

» Que se han descompuesto y su reparación no resulta rentable (Lista deValores Mínimos).

r Que son desechos y no es posible su reaprovechamiento (Lista de ValoresMínimos).

» Que no son susceptibles de aprovechamiento en el servicio por una causa'.distinta de las señaladas. \

\\

Cuando se considere necesario para ampliar la información del dictamen de noutilidad, utilizar las normas emitidas conforme la Ley Federal sobre Metrologia y

/Normalización; estudio costo beneficio, dictámenes elaborados por peritos, etc. /7'\

d.

e.

c.

b.

FECHA 18 DE DiCiEMBRE DE 2009pACiNA 7 DE 33



L1CONSA, S.A. DE C.V.Procedimiento para la Disposición Final y Baja deBienes Muebles por Licitación Pública, Subasta, Liconsa


Clave: VST-DA-PR-004-06 No. Revisión: 02


8. Las áreas encargadas de la Disposición Final y Baja de los Bienes Mueblesverificarán la capacidad legal y profesional de los valuadores distintos a lasInstituciones de Crédito, al Instituto Nacional de Administración y Avalúos de BienesNacionales y corredores públicos, solicitándoles para tal efecto, entre otradocumentación, el curriculum vitae, los registros que los acrediten como valuadoresy, en su caso, el acta constitutiva. Asimismo, la contratación de los servicios devaluadores se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos yServicios del Sector Público.

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\

/lA/ -

FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2:JD9PÁGiNA 8 DE 33

En los casos de adjudicación directa, permuta o dación en pago, el valor minimoestará vigente en la fecha en que se formalice la operación respectiva.

En los avalúos que se emitan se establecerá únicamente el valor comercial, que sedefine como el valor más probable estimado, por el cual un bien se intercambiaria en~\la fecha del avalúo entre un comprador y un vendedor actuando por voluntad propia,en una operación sin intermediarios, con un plazo razonable de exposición dondeambas partes actúan con conocimiento de los hechos pertinentes, con prudencia y \sin compulsión. \

La vigencia del avalúo no podrá ser menor a nueve meses y será determinada por elpropio valuador con base en su experiencia profesional, en el entendido que dichavigencia asi como la de los precios mínimos, comprenderán cuando menos hasta lafecha en que se difunda o publique la convocatoria o la invitación a cuando menostres personas y en cuanto a la adjudicación directa al momento en que se formalice la..operacion.

El valor mínimo considerado estará vigente cuando menos hasta la fecha en que sedifunda o publique la convocatoria o en la fecha en que se entreguen las invitacionesa cuando menos tres personas, según sea el caso.

Para el caso de vehículos, el responsable de los recursos materiales tanto en OficinCentral como en los centros de trabajo, designará a los servidores públicosencargados de la determinación del precio minimo correspondiente, quienes /deberán: ~

'V[i~

12.

10.

9.

11.

-DIRECCJÓN DE ADMINISTRACiÓN




," "

Liconsa


Emisión original: 13-06-2005 iRevisión: 18-12-2009

a. Aplicar la guia ESC (Libro Azul), edición mensual o trimestral que corresponda,a fin de establecer el precio promedio de los vehículos, que se obtendrá de lasuma del precio de venta y el precio de compra dividido entre dos menos el 15(quince) % de Impuesto al Valor Agregado (IVA).

b. Verificar fisicamente cada vehículo llenando el formato denominado "FormatoDictamen Valuatorio para Vehículos", con la finalidad de obtener el factor devida útil de los vehículos, mismo que resultará de la aplicación de laspuntuaciones respectivas de cada uno de los conceptos de dicho formato.

"c. Multiplicar el factor de vida útil por el precio obtenido"

Cuando los vehículos no se encuentren en condiciones de operación o defuncionamiento y por su estado físico se consideren como desecho ferroso vehicular,la determinación de su precio minimo se obtendrá con base en la Lista.

Cuando se trate de vehículos cuyos precios de compra y venta no aparezcan en la r-;

Guia ESC (Libro Azul), o bien, los que debido al servicio al cual estaban destinados \hayan sufrido modificaciones y sus características no estén plenamente identificadas \

•en la guía, como lo serían entre otros camiones con cajas de carga secas, termoking, \pipas-tanque y ambulancias, etc., su valor se determinará mediante avalúo. \ \

\ "\ l\

\

FECHA: 18 DE DICiEMBRE DE 2009PAGiNA 9 DE 33

En el supuesto de que los vehículos se encuentren con los motores desbielados, lastransmisiones o tracciones dañadas o que para su uso se requiera efectuarreparaciones mayores, el valor correspondiente se determinará a través de lapráctica de avalúo.

13. Tratándose de la venta de desechos generados periódicamente, o de bienes queestén considerados y registrados como gasto corriente, de conformidad con elCatalogo de Bienes Muebles (CASM), como herramientas, refacciones y accesorios, ¡ \o bien se refiera a desechos como papel kraft, bolsas de polietileno, canastillas, /t\ft~Ltarimas, etc., los centros de trabajo deberán enajenarlos de manera oportuna a través,del procedimiento de licitación pública, invitación a cuando menos tres personas oL-radjudicación directa; sin fraccionarlos, y podrán celebrarse contratos con vigencia

.hasta por un año. Para el caso de una vigencia mayor, se requerirá la previa/(,/\j autorización del Comité o Subcomité, sin que ésta pueda exceder de dos años. /

¡ ¡ J

/DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN




liconsa

Clave: VST-DA-PR-004-06 ¡No. Revisión: 02

En estos casos, podrá pactarse la obligación de ajustar los precios en formaproporcional a las variaciones que se presenten, considerando lo que contemple lalista o el índice que se determine. La falta de retiro oportuno de los bienes serámotívo de la rescisión del contrato.

La venta de los bienes no podrá ser menor a la cantidad fijada como precio mínimo através de la Lista de Valores Mínimos o del avalúo.

extraordinarias o imprevisibles, oOcurran condiciones o circunstanciassituaciones de emergencia.

Los centros de trabajo podrán optar por enajenar bienes sin sujetarse aprocedimiento de licitación pública, celebrando los procedimientos de invitación a •cuando menos tres personas o de adjudicación directa, para lo cual el Secretario \Ejecutivo del Comité de Bienes Muebles, invariablemente será quien tramite la \\autorización ante la Secretaría de la Función Pública para llevarlos a cabo, previa ""\revisión que se haya formulado por el Comité en Oficina Central o Subcomités en losdemás centros de trabajo, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos:

La Oficina Central y los centros de trabajo de L1CONSA, se abstendrán de fraccionarlos grupos homogéneos de bienes muebles instrumentales y los desechos de bienesmuebles de consumo, provocando que los montos no excedan el equivalente a 1,000(mil) días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal para promover su,adjudicación directa, y así evitar con ello la licitación pública. \

\16.

No existan por lo menos tres postores idóneos o capacitados legalmente parapresentar ofertas.

DiRECCIÓN DE ADMiNISTRACIÓN


b.

La solicitud de autorización se efectuará por escrito acompañando al menos lo 1.//siguiente: / . ,

a. Solicitud firmada por el responsable de los Recursos Materiales en OficinaCentral y por los Gerentes en los demás centros de trabajo.

Indicación y acreditamiento del supuesto que se invoca para la excepción a la JI.licitación, VIdentificación del procedímiento que se aplicará, invitación a cuando menos /tres personas o adjudicacíón directa y, acreditamiento de al menos dos de los

<:,,-c.

\0- i(\J \ Ij, 1 ,i \ !

j

c--~~---,-c---=~~=-~~~~"~~:--~~--=~~~-,


L1CONSA, S.A. DE C.V./!IlÍi¡ Procedimiento para la Disposición Final y Baja de!~/ Bienes Muebles por Licitación Pública, Subasta,


Liconsa

Clave: VST-DA-PR-004-06 ¡No. Revisión: 02


~)

•

/l

criterios de eficiencia, eficacia, economia, imparcialidad y honradez quefundamentan la selección del procedimiento de excepción.

Identificación de los bienes y su valor de adquisición"

Copia del avalúo respectivo o referencia del valor minimo, los que seencontrarán vigentes tanto en la solicitud, cuando se publique la convocatoria oen la fecha de entrega de invitaciones a cuando menos tres personas y encuanto a la adjudicación directa al momento en que se formalice la operación;

Copia del dictamen de no utilidad;

Constancia del dictamen favorable del Comité o Subcomité respectivo, entérminos de lo dispuesto en el artículo 141 fracción IV de la Ley"

Tratándose de adjudicación directa, la identificación de quién es el\\

adjudicatario. \h.

Al ser responsabilidad del Secretario Ejecutivo del Comité de Bienes Muebles la \veracidad de la información remitida a la Secretaría, ésta se enviará firmada orubricada por quien la revisó dando su visto bueno los gerentes de los diferentescentros de trabajo"

e"

d.

L

g"

//~ "X,/ -. ,

f- -lA 18 DE DiCiEMBRE DE 2009 ,¡

PÁGiNA: 11 DE 33

17. Con el objeto de que la selección de los procedimientos para la venta de bienes serealice con criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez queaseguren las mejores condiciones para L1CONSA, la Oficina Central y los centros detrabajo podrán llevar a cabo la venta de bienes sin sujetarse al procedimiento delicitación pública, a través del procedimiento de adjudicación directa cuando el valorde los bienes no sea superior al equivalente a 1,000 (mil) días de salario minimogeneral vigente en el Distrito Federal.

Asimismo, cuando el valor de los bienes no rebase el equivalente a 4,000 (cuatro mil)días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, los responsables de laenajenación podrán realizar la licitación pública bajo su responsabilidad, o bienconvocar a una invitación a cuando menos tres personas, por considerarseactualizado el supuesto de excepción de situación extraordinaria, debido a los costo~wque implicaría su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin requerirautorización de la Secretaría"

::CION DE ADMINiSTRACiÓN

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Clave: VST-DA-PR-004-06 iNo. Revisión: 02,,Emisión original: 13-06-2005 ! Revisión: 18-12-2009

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18. Será responsabilidad de los titulares de los centros de trabajo la elaboración de lasbases para la enajenación de bienes muebles, que serán entregadas a losinteresados en el lugar, fecha y hora indicados en la convocatoria. Los titulares de loscentros de trabajo podrán delegar la autoridad en el Subgerente de Administración yFinanzas, para que este último lleve a cabo la licitación pública de los bienesmuebles.

19. La licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria en los términosindicados en el presente documento y concluyen con el fallo.

La donación, la permuta, la dación en pago y el comodato inician con la presentaciónal Comité o Subcomité de Bienes Muebles y con la autorización del Director General,concluyendo con la entrega de los bienes.

\20. En los procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres \

personas, L1CONSA exigirá de los interesados en adquirir bienes, que garanticen el \ \sostenimiento de sus ofertas mediante cheque certificado o de caja a favor de \\ \LICONSA. ,.

El monto de la garantía de sostenimiento será por el 10% (diez por ciento) del valorpara venta de los bienes, que será devuelta a los interesados al término del fallo,salvo aquella que corresponda al licitante ganador, la cual se retendrá a titulo degarantía del cumplimiento del pago de los bienes adjudicados y hasta el retiro total de /los mismos. iffY'

Corresponderá a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales enOficina Central y a las Subgerencias de Administración y Finanzas en los centros detrabajo, calificar y en su caso registrar, conservar en guarda y custodia y devolver lasgarantías que los oferentes presenten.

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21. Será responsabilidad del titular en centros de trabajo y del Subdirector de RecursosMateriales y Servicios Generales de Oficina Central, autorizar la orden de entrega

I contra la presentación del recibo expedido que el adjudicatario recibirá al pagar e~

\jFECHA 18 DE DiCiEMBRE DE 2009

PAGiN/\'2 DE' 33

DIRECCiÓN DE ADMINtSTRAC/ÓN

Liconsa

iEmisión origina 1: 13-06-2005 i-=R:-e-v7"is-Cio7, n-:-17"8=-_-172_-::2-C0-C079----;L i


f----=-_---;:~~L~IC=ONSA,S.A. DE C.V.Procedimiento para la Disposición Final y Baja deBienes Muebles por Licitación Pública, Subasta,


1-:1 C=CI:-a-ve-:-:V""'S=T"'--=D=-A=---=P-=Rc--O::-004-06 I No. Revis ión: 02, ,

22. Corresponderá a las áreas de activo fijo, supervisar la entrega de los bienesadquiridos por el adjudicatario y la baja en los registros de control de inventarios debienes (SICAFI).

23. Una vez concluida la disposición final de los bienes conforme a los diferentesprocedimientos que se mencionan en este manual, procederá su baja, dando aviso alDepartamento de Control de Activo Fijo, al Área de Contabilidad y Departamento deAdministración de Riesgos, de igual forma se procederá cuando se hubiereextraviado, robado o entregado a una institución de seguros como consecuencia deun siniestro, una vez pagada la suma asegurada.

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Las convocatorias públicas para la enajenación de los bienes se difundiránsimultáneamente a través de la página de Internet de L1CONSA y en los lugarespúblicos de las oficinas de la Entidad, mostrando la convocatoria que permita laparticipación a cualquier interesado a la misma. Cuando el valor de los bienes a licitarrebase el equivalente a 4,000 (cuatro mil) días de salario mínimo general vigente eel Distrito Federal, adicionalmente se publicará por un solo dia en el Diario Oficial dela Federación.

Los centros de trabajo registrarán las bajas que efectúen en el SICAFI en losmódulos físico y contable cuando así proceda, señalando su fecha, causas y demásdatos necesarios para conocer con precisión la disposición final de los bienes de quesetrate."

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\\\25. En el caso de muerte de semovientes susceptibles de enajenación, su bajaprocederá hasta que ésta se haya realizado.

26. Una vez concluida la disposición final de los bienes, conforme a lo establecido en \este manual se procederá a su baja, lo mismo se realizará cuando el bien de que se \,trate se hubiere extraviado, robado, o entregado a una institución de seguros comoconsecuencia de un siniestro, una vez pagada la suma asegurada.

LICITACiÓN PÚBLICA

27.

FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2009PÁGiNA 13 DE 33

Dlk''''CCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

r--c;c;;--:-;-~ ---~---;----;---------;--;;:----;---:----=------:-----;-------,Manual de Procedimientos para el Registro, Control,

Disposición Final y Baja de Bienes Muebles deL1CONSA, S.A. DE C.V.¡. Procedimiento para la Disposición Final y Baja de

e,,,. Bienes Muebles por Licitación Pública, Subasta,Invitación a Cuando Menos Tres Personas y

Adjudicación Directa

Liconsa

iEmisión original: 13-06-2005 [Revislén: 18-12-2009- - iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~......

Por causas justificadas, se podrán difundir en otras publicaciones la venta de losbienes muebles, siempre que ello no sea motivo para aumentar el valor de las basesde tener éstas un costo.

Para tal efecto en la relación de anexos se agregan los modelos de convocatoria ybases para Licitación Pública, mismos que podrán adoptar los centros de trabajo,previa revisión de la Dirección de Administración y autorización de la UnidadJurídica.

f.

28. Las convocatorias podrán referirse a una o más licitaciones, debiendo contener comominimo los siguientes datos:

a. Nombre del Centro de Trabajo convocante.

b. Descripción general, cantidad y unidad de medida de los bienes objeto de la __"licitación, así como el precio de venta. \

\c. Lugar, fecha y horario en que los interesados podrán obtener las bases y, en su \caso, el precio y forma de pago de las mismas, así como el acceso al sitio enque se encuentran los bienes. El Centro de Trabajo podrá determinar libremente \\si las bases se entregarán en forma gratuita o tendrán un costo, en cuyo :supuesto, las mismas podrán ser revisadas por los interesados previamente a \-_su pago, el cual será requisito para participar en la licitación.

d. Lugar y plazo máximo en que serán retirados los bienes.

e. Lugar, fecha y hora de celebración de los actos de apertura de ofertas, acto deaclaración de bases y, en su caso de fallo.

Forma y porcentaje de la garantía de sostenimiento de las ofertas.

g. Señalamiento de que se procederá a la subasta de los bienes que no se logre /ísu venta, siendo postura legal en primera almoneda las dos terceras partes del ,/ !

valor para venta considerado para la licitación, y un 10% (diez por ciento) menos r'\en segunda almoneda. \.t:l

El acto de presentación y apertura de ofertas se celebrará dentro de un plazo nomenor a 10 (diez) días hábiles ni mayor a 15 (quince) días hábiles, contado a partir¿.-¡de la fecha de inicio de la difusión de la convocatoria o de su publicación en el VDiario Oficial de la Federación, en cuyo caso será esta última la que prevalezca. /f

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. / FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2009 .j PÁGiNA 14 DE 33

/ DIRECCiÓN DE ADMINISTRACIÓN




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Clave: VST-DA-PR-004-06 ¡No. Revisión: 02i


29. Las bases que emitan los diferentes centros de trabajo para las licitaciones públicas,se pondrán a disposición de los interesados, tanto en el domicilio señalado para talefecto, como en su caso en la página de internet de L1CONSA, a partir del día deinicio de la difusión o publicación de la convocatoria y hasta inclusive el día hábilprevio al acto de apertura de ofertas.

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FECHA 18 DE DiCiEMBRE DE 2009PA.GiNA 15 DE 33

Las bases deberán contener como mínimo lo siguiente:

a. Nombre del Centro de Trabajo convocante.

b. Descripción completa y precio de venta de los bienes.

c. Lugar(es), fechas y horarios de acceso a los bienes.

d. Lugar, fecha y hora de celebración de los actos de apertura de ofertas,aclaración de bases y emisión de fallo. /~.

e. Requisitos que cumplirán quienes deseen participar, entre otros, la acreditación \,.de personalidad del participante, la obligación de garantízar el sostenimiento de \su oferta, de firmar las bases, así como, de presentar la oferta en sobre cerrado \y en su caso el comprobante de pago de las bases. \\

Se podrán incluir otros requisitos, siempre y cuando, se indíque en las bases el "\.objeto de ello y no limiten la libre participación de los interesados, como sería elcaso, entre otros de que sólo pueden participar en una partida.

Instrucciones para la presentación de las ofertas.

Fecha límite de pago de los bienes adjudicados.

Lugar, plazo y condiciones para el retiro de los bienes.

Señalamiento de la obligatoriedad de una declaración de integridad, a través dela cual los licitantes, bajo protesta de decir verdad, manifiesten que seabstendrán de toda conducta tendiente a lograr cualquier ventaja indebida.

k. Plazo para modificar las bases de la licitación. Solamente podrán efectuarsmodificaciones hasta inclusive el segundo día hábil anterior al del acto de 7apertura de ofertas. Dichas modificaciones se harán del conocimiento de los finteresados por los mismos medios de difusión de la convocatoria, salvo que /celebren una junta de aclaraciones en la que comuniquen las modificaciones: / >t.

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\" )"?ECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN




Clave: VST-DA-PR-004-06 INo.-R=e'-"v"':i-soció,-n-:-::0-::2----

Liconsa

Emisión original: 13-06-2005 IRevisión: 18-12-2009~~~~~ ~~

1.

Será obligación de los interesados en participar obtener la copia del acta de lajunta de aclaraciones, misma que también será colocada en la página deinternet de la convocante y formará parte de las bases de la licitación.

A la junta de aclaraciones podrá asistir cualquier persona, aun sin haberadquirido las bases de licitación, registrando únicamente su asistencia yabsteniéndose de intervenir durante el desarrollo de la reunión.

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Señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento de algunode los requisitos establecidos en las bases, así como, el que las ofertaspresentadas no cubran el precio de venta fijado para la venta de los bienes.También será motivo de descalificación si se comprueba que algún licitante haacordado con otro u otros establecer condiciones para provocar la subasta uobtener una ventaja indebida.

Los licitantes cuyas propuestas se ubiquen en el supuesto referente a que nocubran el valor para venta fijado para los bienes podrán participar en la subasta,salvo los que se compruebe que establecieron acuerdos para provocarla u'obtener alguna ventaja indebida.

Causas por las cuales la licitación podrá declararse desierta.

Indicación de que la garantía de sostenimiento de las ofertas se hará efectiva encaso de que se modifiquen o retiren las mismas, o el adjudicatario incumpla susobligaciones en relación con el pago de los bienes o con el retiro de éstos.

Establecer que de presentarse un empate, la adjudicación se efectuará a favor __del participante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que~celebre la convocante en el propio acto de fallo. El sorteo consistirá en laparticipación de un boleto por cada oferta que resulte empatada y depositados /1en una urna transparente y vacia, de la que se extraerá el boleto del participanteganador.

Las reglas a las que se sujetará la subasta de los bienes.

La indicación de que no podrán participar los servidores públicos que en C-!:I-hcualquier forma intervengan en los actos relativos a las enajenaciones, así comosus cónyuges o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado o, iviles, o de terceros con los que dichos servidores tengan vínculos privados o /de negocios. e

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FECHA 18 DE DiCIEMBRE DE 2009PÁGiNA 16 DE 33


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L1CONSA, S.A. DE C.V.t.; Procedimiento para la Disposición Final y Baja de,'~# Bienes Muebles por Licitación Pública, Subasta, Liconsa


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t. En su caso, la fórmula o mecanismo para revisar el precio de los bienes cuandose trate de contratos que cubren el retiro de bienes o sus desechos y ellocorresponde a un periodo al menos superior a dos meses.

u. En su caso, las instrucciones para participar utilizando tecnologías de lainformación y comunicación, a través del sistema que establezca la Secretaría oel que desarrolle la propia Entidad, siempre y cuando se garanticen losprincipios de fiabilidad, integridad e inalterabilidad.

30, Toda persona interesada que satisfaga los requisitos de las bases tendrá derecho apresentar ofertas,

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\

En la fecha y hora establecida, el Centro de Trabajo convocante procederá a iniciarel acto de presentación y apertura de ofertas, en el cual se dará lectura en voz alta alas propuestas presentadas por cada uno de los licitantes, informándose de aquellasque, en su caso, se desechen debido al incumplimiento de alguno de los requisitos,establecidos, precisando las causas que motiven tal determinación.

No será motivo de descalificación el incumplimiento de algún requisito que hayaestablecido la convocante para facilitar la conducción del procedimiento, tales como:la utilización de más de un sobre, protección de datos con cinta adhesivatransparente, presentación de ofertas engargoladas o encuadernadas, varias copias -t'flde las propuestas, entre otros, y en general cualquier requisito cuyo propósito no seaesencial para la venta de los bienes.

32.

31.

/

ti/RECeIQN DE ADMINISTRACiÓN

Los centros de trabajo levantarán acta a fin de dejar constancia de los actos depresentación y apertura de ofertas y de fallo, que será firmada por los asistentes, Laomisión de firma por parte de los licitantes no invalidará su contenido y efectos.

El responsable de la licitación en Oficina Central o centros de trabajo, emitirá undictamen que servirá como base del fallo, mediante el cual se adjudicarán los bienes.El fallo de la licitación podrá darse a conocer en el mismo, o bien, en acto público

/'1posterior, en un plazo que no excederá de 5 (cinco) días hábiles, contados a partir de /!la fecha en que se lleve a cabo dichaapertura." '\ i\

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33.

fA los actos de carácter público de las licitaciones podrán asistir los licitantes cuyas\/ propuestas hubiesen sido desechadas, así como cualquier persona aun sin habe~

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¡ FECHA: 13 DE DICiEMBRE DE 2C{)~I :oAG!NA -17 DE 31

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Manual de Procedimientos para el Registro, Control,1,1 Disposición Final y Baja de Bienes Muebles dee L1CONSA, S.A. DE C.V.

Procedimiento para la Disposición Final y Baja deBienes Muebles por Licitación Pública, Subasta,


Liconsa

adquirido las bases, bajo la condición de que deberán de registrar su asistencia yabstenerse de intervenir en cualquier forma durante el desarrollo de dichos actos.

En caso de que el licitante ganador incumpla con el pago de los bienes, ladependencia hará efectiva la garantia correspondiente y podrá adjudicarlos a lasegunda o siguientes mejores ofertas que reúnan los requisitos establecidos, para locual se entregará la garantia de sostenimiento de su oferta, en caso de que esta yahubiera sido devuelta.

/

declararán desierta la licitación pública en su totalidad osegún sea el caso, cuando se actualice cualquiera de los

Sin perjuicio del ejercicio de la garantia aludida en el párrafo precedente, aquelloslicitantes que por causas imputables a los mismos no retiren los bienes en al menos 2 ,(dos) ocasiones durante un año, contado a partir del día limite que tenia para el \""primer retiro, estarán impedidos para participar en procedimientos de venta de bienesque convoque L1CONSA, durante 2 (dos) años calendario a partir de la fecha en que '\le sea notificada dicha situación. \ \

\\"\,-,

Las áreas convocantesalguna de sus partidas,supuestos siguientes:

a) Ninguna persona adquiera las bases,b) Nadie se registre para participar en el acto de presentación y apertura de

ofertas.e) Cuando los llcitantes adquirieron las bases, cumplieron con los requisitos para

su registro, pero incumplieron con otros requisitos esenciales de la licitación,entre los que se encuentran, el no presentar oferta para la licitación o ésta fue /1inferior al valor para venta o, no presentaron garantla de sostenimiento. En este . ,supuesto en el actadel fallo se indicará que ~e procede a la subasta. <t:

En los casos de los mcrsos a) y b), se asentara en el acta que se levante para 1~dichos supuestos que también se declara desierta la subasta.

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FECHA 16 DE DiCIEMBRE DE 2009PÁG1Ni\ ·,8 DE 33







Liconsa

SUBASTA

36. La realización de la subasta se sujetará a lo siguiente:

a) Se señalará en la convocatoria y en las bases de licitación, que una vez emitidoel fallo, se procederá a la subasta en el mismo evento, respecto de las partidasque se declararon desiertas, cuando los licitantes adquirieron las bases,cumplieron con los requisitos para su registro, pero incumplieron con otrosrequisitos esenciales de la licitación, entre los que se encuentran, el nopresentar oferta para la licitación o ésta fue inferior al valor para su venta o, nopresentaron garantía de sostenimiento, precisando que será postura legal en'primera almoneda las dos terceras partes del valor para venta considerado para \la licitación, y un 10% ( diez por ciento) menos en segunda almoneda; \

\b) Debe establecerse en las bases el procedimiento para llevar a cabo la subasta; '\ \

e) Sólo podrán participar quienes hubieren adquirido las bases de la licitación; \ \cumplido con los requisitos de registro y otorguen garantia respecto de las ..'.\partidas que pretendan adquirir, la que servirá como garantía de sostenimiento .

'\de las posturas correspondientes. El valor de la garantia de sostenimiento serádel diez por ciento del valor para venta de la partida o partidas en las quepretenda adquirir y podrá ser presentada en efectivo, cheque de caja o chequecertificado a favor de L1CONSA.

d) En primera almoneda se considerará "postura legal" la que cubra al menos las ~

dos terceras partes del valor para venta fijado para la licitación; ~•

e) Las posturas se formularán por escrito conteniendo: /7>"" ! .

a. El nombre y domicilio del postor; / (!;-\

b. La cantidad que se ofrezca por los bienes, y 1&c. La firma autógrafa del postor o representante registrado;

f) Iniciada la subasta se revisarán las posturas, desechando las que no cubran p•i lo menos la postura legal;

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FECHA 18 DE DiCIEMBRE DE 2009PÁGINi\ 19 DE 33


, "

LiconsaProcedimiento para la Disposición Final y Baja deBienes Muebles por Licitación Pública, Subasta,

Invitación a Cuando Menos Tres Personas yL Adjudicación Directa


L L1CONSA, S.A. DE C.V.

1Clave: VST-DA-PR-004-06 I No. Revisión: 02

IEmisión original: 13-06-2005 IRevisión: 18-12-2009....................' ,

g)

h)

i)

j)

k)

1)

Se procederá, en su caso, a la lectura de las posturas aceptadas, Si hubierevarias se declarará preferente la mayor y, en caso de empate sin que seactualice lo precisado en el inciso i) de esta politica de operación, se celebrarásorteo manual por insaculación en la participación de un boleto por cada ofertaque resulte empatada y depositado en una urna transparente y vacia de la quese extraerá el boleto del participante ganador;

Si en la primera almoneda no hubiere postura legal, se realizará enseguida unasegunda, deduciendo en ésta un diez por ciento de la postura legal anterior;

Declarada preferente una postura, se preguntará a los postores si alguno deseamejorarla en el porcentaje o suma minimos que al efecto determine previamente

/-la convocante en las reglas respectivas establecidas en las bases, En el caso de ' \que alguno la mejore antes de que transcurran cinco minutos de hecha la ,pregunta, se interrogará a los demás sobre si desean pujarla y así '"sucesivamente se procederá con respecto a las pujas que se hagan, Pasados \cinco minutos sin que se mejore la última postura o puja, se declarará fincada la \subasta en favor del postor que la hubiere hecho, En cuanto a la formulación de \

"\las pujas, le será aplicable lo dispuesto inciso e) anterior;

Si celebrada la segunda almoneda no se hubiese presentado postura legal, se~declarará desierta la subasta;

La convocante resolverá, bajo su responsabilidad, cualquier cuestión que se ,"suscite relatíva a la subasta, y ~

La convocante, en el acta que levante con motivo de la subasta, deberá registrartodas y cada una de las posturas y pujas que se presenten, así como el \desarrollo del evento, ""'1

FECHA 18 DE DICiEMBRE DE 2009¡)'~Ii A- ."., DE O', ,"",'" ~ ¿.C' . ",J

37. Serán aplicables a la subasta, en lo que no contravengan su regulación especifica,las disposiciones relativas a la licitación contenidas en las bases respectivas,

38, En caso de que el postor ganador incumpla con el pago de los bienes, L1CONSAhará efectiva la garantía correspondiente y podrá adjudicar dichos bienes a lasegunda o siguientes mejores posturas o pujas aceptadas,

39, La subasta no debe incluirse en los procedimientos de invitación a cuando menostres personas y de adjudicación directa.

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Liconsa



Invitación a Cuando Menos Tres Personas yAdjudicación Di r~<::t",a';-;-;---=::- --i

¡Clave: VST-DA-PR-004-06 INo. Revisión: 02I i

¡Emisión original: 13-06-2005 ¡Revisión: 18-12-2009~~~~~. 'iiiiiiiiiii

40. Cuando se declaren desiertas la licitación y la subasta en una, varias o todas laspartidas, L1CONSA, sin necesidad de autorización alguna, podrá venderlas a travésde los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicacióndirecta a valor de segunda almoneda.

INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

41. Los centros de trabajo podrán optar por enajenar bienes sin sujetarse alprocedimiento de licitación pública, celebrando los procedimientos de invitación acuando menos tres personas para lo cual el Secretario Ejecutivo del Comité de~\Bienes Muebles, invariablemente será quien tramite la autorización ante la Secretaria \de la Función Pública para llevarlos a cabo, previa revisión que se haya formulado \por el Comité en Oficina Central o Subcomités en los demás centros de trabajo,cuando se presente alguno de los siguientes supuestos:

• Ocurran condiciones o circunstancias extraordinarias o imprevisibles, osituaciones de emergencia.

• No existan por lo menos tres interesados o capacitados legalmente parapresentar ofertas.

Para fines de la solicitud de autorización a la Secretaría de la Función Pública, se /remitirá al Secretario Ejecutivo del Comité al menos lo siguiente: .1;;//

a. Solicitud firmada por el responsable de los recursos materiales en OficinaCentral y por los Gerentes en los demás centros de trabajo. :"

b. Indicación y acreditamiento del supuesto que se invoca para excepción a la /!licitación.

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/

Identificación del procedimiento que se aplicará, invitación a cuando menos trespersonas y acreditamiento de al menos dos de los siguientes criterios de

~eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad y honradez que fundamentanC-f;r")selección del procedimiento de excepción.

I entificación de los bienes y su valor.

FECHA: 18 DE DICiEMBRE DE 20C9PÁGiNA 21 DE 33

DfRr:;C¡óN DE ADMINISTRACIÓN




•

Liconsa

Clave: VST-DA-PR-004-06 INo. Revisión: 02I

Emisión original: 13-06-2005 !Revisión: 18-12-2009

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e. copia del avalúo respectivo o referencia del valor mínimo, los que deberánencontrarse vigentes, tanto al momento de la solicitud, y hasta la fecha en la quese entreguen las invitaciones de la venta:

f. Copia del dictamen de no utilidad.

g. Constancia del dictamen favorable del Comité o Subcomité respectivo, conformeen al articulo 141 fracción IV de la Ley General de Bienes Nacionales.

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Cuando no se presenten propuestas. / ~,

Cuando ninguno de los participantes satisfaga los requisitos esenciales.J,' .establecidos en la invitación.

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La invitación a cuando menos tres personas, se sujetará a lo siguiente: 1"\a. Las invitaciones se difundirán entre los posibles interesados de manera \.

simultánea via fax, correo electrónico, la página de internet y en un lugar visibleal público de las oficinas de la convocante.

a. En las invitaciones se indicará como mínimo la cantidad y descripción de losbienes a enajenar, su valor para venta, garantía, condiciones de pago, plazo ylugar para el retiro de los bienes y la fecha para la comunicación del fallo.

b. Los plazos para la presentación de las ofertas se fijarán para cada operación,atendiendo al tipo de bienes a enajenar, así como, los formatos en que se ~

elaborarán las ofertas. ~

c. La apertura de sobres que contengan las ofertas podrá realizarse sin lapresencia de los postores correspondientes, pero invariablemente se invitará aun representante del Órgano Interno de Control.

d. Las causas para declarar desierta la invitación a cuando menos tres personas•seran:

FECHA 12 DE DiCiEMBRE DE 2009Pi r ' ''-' : ' ']2 DE C;3,.e.;"",\. _ ~





Liconsa

Clave: VST-DA-PR-004-06 No. Revisión: 02I


PasoNúm.

Responsable ActividadNombre y clavedel documento

de trabajo

Determina el importe de la venta

Se pregunta si el importe de la venta es menor I

Elabora el Dictamen de No Utilidad, obtenido ell,avalúo o precio minimo de venta y envia i

expediente de Baja del bien para autorización Ide la Subdirección de Recursos Materiales y 1

Servicios Generales. 1I

I

I!~-

DA-SRMSG-022

DA-SRMSG-023

DA-SRMSG-024

DA-SRMSG-026

de salario mínimo 1

Distrito Federal? Io equivalente a 4,000 diasgeneral vigente en elSi, ir al paso No. 4No, ir al paso No. 12

GerenteMetropolitano,

Estatal y de PAS,1 Jefe del Depto. de,1 Control de Activo

Fijo


! Estatal y de PAS,Jefe del Depto. deControl de Activo

Fijo

Gerente

IMetropolitano,

Estatal y de PAS,1 Jefe del Depto. de,· Control de Activo

Fijo

2

3

1

)( I

CION DE ADMiNISTRACiÓN

FECHA 18 DE OICiEMBRE DE 2009pAGiNA 23 DE. 33

Se pregunta si el importe de la venta es de 1 al1000 salario minimo general vigente en el iDistrito Federal?

Si,ir al paso No. 34No, ir al paso No. 5


· Estatal y de PAS,I Jefe del Depto. de· Control de Activo

Fijo

5 Gerente Invita a cuando menos tres personas.Metropolitano,

i Estatal y de PAS,I Jefe del Depto. dei Control de Activoj Fijo

4

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i

,

LiconsaProcedimiento para la Disposición Final y Baja deBienes Muebles por Licitación Pública, Subasta,




Clave: VST-DA-PR-004-0G INo. Revisión: 02

Emisión original: 13-0G-2005 IRevisión: 18-12-2009¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiiiiiiiiiiiI.........

PasoNúm.

6

Responsable Actividad

IConcursante IRecibe la invitación o compra las bases,


de trabajo

'\

\\\

DA-SRMSG038

FECHA 18 OE DICiEMBRE DE 2009PÁGIN,4, 24 DE 2.3

,Efectúa el registro de baja en Sistema de IControl de Activo Fijo (SICAFI)" asi como en los ¡registros contables correspondientes y archiva iel expediente de baja de bienes muebles, i

I

Recibe del concursante ganador el pago de los '¡,bienes y formula la orden de salida, de I,conformidad con el procedimiento de IAutorización de Salida del Centro de Trabajo, i

Informa a la Subdirección de Recursos IMateriales y Servicios Generales, el resultado!,de las gestiones realizadas con motivo de la iafectación, disposición Final y baja de bienes!,muebles, '

Fin del Procedimiento


I Estatal y de PAS,I Jefe del Depto. deI Control de Activo! Fijo


! Estatal y de PAS,I Jefe del Depto. de

Control de ActivoFijo

, ,

Gerente IRecibe, analiza, compara las ofertas y formula IMetropolitano, !el acta de adjudicación de bienes, I

Estatal y de PAS, I I! Jefe del Depto. de ! ', ,

i Control de ActivoFijo


I Estatal y de PAS,I Jefe del Depto. deI Control de Activo

Fijo

8

9

7

10

11

./ DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN



rClave: VST-DA-PR-004-06 INo. Revisión: 02

11:,;,~0. ~

Liconsa

!Emisión original: 13-06-2005 IRevisión: 18-12-2009, '

PasoNúm.


de trabajo

12 Gerente Elabora las bases y pública la convocatoria aMetropolitano, través de la página de Internet de L1CONSA, en

Estatal y de PAS, ! los lugares visibles del Centro de Trabajo y porJefe del Depto. de Iun solo dia también la publicará en el DiarioControl de Activo IOficial de la Federación.

Fijo

Modelo De Basesy Convocatoria

DA-SRMSG-043

13 Concursante IPaga y recoge las bases en el lugar, fecha yi horario establecido en la convocatoria.i

14 Concursante ! Prepara, integra y presenta la documentaciónIsolicitada en las bases de venta y su oferta para,i participar en la Licitación Publica.

cumplen con

acto de apertura de ofertas para laRealiza ellicitación

!Gerente ISe pregunta si los concursantes

Metropolitano, [los requisitos para licitación?,Estatal y de PAS, ! Si, ir al paso No. 17Jefe del Depto .. de iNo ir al paso No. 22Control de Activo' ,

Fijo


Estatal y de PAS,Jefe del Depto. deControl de ActivoI Fijo

•

Gerente IRecibe las ofertas, en la fecha y hora,Metropolitano, Iestablecida y realiza el registro de participantes.

Estatal y de PAS, iJefe del Depto. de iControl de Activo .

Fijo.

17

15

FECHA 18 DE OICIEMBRE DE 2009¡::AG1~jA 25 DE 33

DIRF :C¡ÓN DE ADMINf$TRAC¡ÓN

11Liconsa


Invitación a Cuando Menos Tres Personas ye Adjudicación Directa



:Clave: VST-DA-PR-004-06 INo. Revisión: 02i ;

i Emisión original: 13-06-2005 IRevisión: 18-12-2009i I

PasoNúm.


de trabajo

19

18!

Gerente i Revisa la documentación solicitada en lasMetropolitano, : Bases e inicia la apertura de los sobres que

Estatal y de PAS, !contienen la oferta económica, compara yJefe del Depto. de Iformula el fallo correspondiente, elaborando el

! '

¡ Control?e Activo lacta.! Fuo i

f----! !

I Gerente ! Solicita al concursante ganador el pago total deMetropolitano, ¡los bienes adjudicados y elabora la Autorización

Estatal y de PAS, 1de Salida del Centro de Trabajo de los bienesJefe del Depto. de muebles.Control de Activo

Fijo


!

j ."

~~

Gerente i Informa a la Subdirección de RecursosMetropolitano, Materiales y Servicios Generales, el resultado

Estatal y de PAS, de las gestiones realizadas con motivo de laJefe del Oepto. de afectación, baja y destino final de bienesControl de Activo i muebles.

Fijo i Fin de Procedimiento

i Efectúa el registro de baja en Sistema de: Control de Activo Fijo (SICAFI), así como en los,

Estatal y de PAS, : registros contables correspondientes y archivaJefe del Depto. de Iel expediente de baja de bienes muebles.Control de Activo

Fijo

21

20

22

!

Gerente I Inicia la subasta con la participación de losMetropolitano, : ofertantes que cubrieron los requisitos de

Estatal y de PAS, ! registro en la licitación y presentaron la garantlaJefe del Depto. de de sostenimiento de ofertas, aunque no hayanControl de Activo ofertado el precio minimo o más del señalado

Fijo ! en la licitación.

FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2009P,,\GiNA 26 DE 33

DiRECCIÓN DE ADMfNiSTRACfÓN




Liconsa

Clave: VST-DA-PR-004-06 'i No. Revisión: 02,


iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-=== ~'

, PasoNúm.


de trabajo

23 GerenteMetropolitano,

Estatal y de PAS,Jefe del Oepto. deControl de Activo

Fijo

Realiza la primera almoneda siendo la postura ilegal la que cubra al menos las dos terceras ipartes del valor señalado en la Licitación.

i

\\

,

-ii\\.

,las posturas ¡,

en voz alta y i,

Formula postura por escrito, precisando!nombre, domicilio, la cantidad que ofrece por ilos bienes y su firma.

Se pregunta si existe empate enque se reciben?Si, ir al paso No. 27No, ir al paso No. 28

Revisa las posturas, las leedeclara preferente la mayor.


Estatal y de PAS,Jefe del Oeplo. deControl de Activo

Fijo--+------------------+-------~



Fijo



Fijo--~------+ -

Gerente Se pregunta si las posturas cubren la postura!Metropolitano, legal?

Estatal y de PAS, Si, ir al paso No.35Jefe del Oepto. deControl de Activo No, ir al paso No. 29

Fijo

Postor

28

27

26

25

24

./

FES :8 DE DiCiEM8RE DE 2009F'f'L!NA 27 DE 33

~!ON DE ADMINjSTRACION




Clave: V8T-DA-PR-004-06 1 No. Revisión: 02Emisión original: 13-06-2005 ¡Revisión-:~1:;C8_-;1-;C2-':_2"'0-;C0:;C9---i,

PasoNúm.

Responsable Actividad: I! I


de trabajo

29

II

'\ "i .. \I \, I •

subasta después de Ialmoneda sin postura 1

Gerente iSe pregunta si las posturas cubren la postura1--------1Metropolitano, Ilegal?

1 Estatal y de PAS, ISi, ir al paso No. 33i Jefe del Depto. de 1No ir al paso No. 311 Control de Activo i '

Fijo !

Gerente iDeclara desierta la1 Metropolitano, : celebrada la segundaI Estatal y de PAS, li legal.1 Jefe del Depto. de ,. ,

Control de Activo 'Fijo ,

31

30

%1í I~ j

FECHA 18 DE DICiEMBRE DE.¿PÁGiNA 28 DE- 33

,

33

32

('11/V

! i

Gerente iSeñala todas y cada una de las posturas y 1

Metropolitano, I pujas que se presenten. asi como el desarrollo II Estatal y de PAS, ¡del evento, en el acta que se levante con motivo iI Jefe del Depto. de I de la subasta.. Control de Activo 1

I Fin de ProcedimientoFijo .

f----+--G-e-r-'-ente IPregunta a los postores si alguno desea IMetropolitano, 1 mejorarla en el porcentaje o suma mínimos que I1. ,

, Estatal y de PAS, i al efecto se determine previamente, después de 1i Jefe del Depto. de 1

15minutos se inicia una nueva puja. Después de i

Control de Activo 1 5 minutos más declara fincada la subasta alFijo. Ifavor del postor cuya oferta fue mayor. :

!Fin de Procedimiento




Invitación a Cuando Menos Tres Personas yAdiudicaclón Directa

Clave: V8T-DA-PR-004-06 No. Revisión: 02


:

,liconsa,

PasoNúm.

34

35

36

Responsable

Gerente

Metropolitano,I Estatal y de PAS,I

I Jefe del Depto. deControl de Activo

Fijo,

Compradorinteresado

Actividad

! Llama al comprador interesado para ofrecer el¡!I b'I len, I

! i, ,


de trabajo

/ IFIN DE PROCEDIMIENTOI

(

/r>., I

i \.\

FECHA: 18 DE DICIEMBRE DE 2009PÁGiNA: 29 DE 33





Liconsa

Clave: V8T-DA-PR-004-06 INo. Revisión: 02

Emisión original: 13-06-2005 j Revisión: 18-12-2009

DIAGRAMA DE FLUJO

Etancra el Oidamen de NoUliIidad. yen";>! el e~pw¡en!e

de baja del bien para iaeutorueciéo de la Subd, de

Recursos Materiales y ServidosGenerales

\ \, ''.J

\NO

5 I personas ¡;-¡¡

El importe uetaventa"5 de 1 a >_~-,H1DO ctias de ,ala",.,.minimo7

I.". i

¡

¡

1 II

Determina el mporte ae lav"llta

NO

12

!

t1I I,

{

1

: 8

I ,

¡,

, I,

Recibe ia inv¡jatión o comprala, bases

NaU,ca pO' esc,;jo aicc"cu'sanle qanaccr.

sceceancote la garanii'" desostemrnerac de ofMes por eljO % de! vaior de '" oferta y en0Wl,~a ta fecha je 'etro de les

_,!HmeS adjw:kadcs r-r-'

, ! ! A

¡: 9 !

~

Recibe, analiza, compara lascrertas y (mmula el acta de

r-;a,dj,¡jicaci¿n de beneé'_-j

7 i

I Ir.» \ /

1/,/

"i ./

FECJ A: 18 DE DICIEMBRE DE 2009PÁGINA. 30 DE 33

DiF:XIÓN DE ADMINISTRACIÓN

11Liconsa





Clave: VST-DA-PR-004-06 1No. Revis-ciO-;ó-n-:-=0-=2-----1


Recibe del concursanteganador el pago de los bienes y

formufa la orden de salida. deconformidad con el

procedimiento de Autorizaciónde Salida del Centro de Trabajo

9 A

Efectúa el registro de taja en erSICAFi y en los registros

contables correspondientes yarchiva el expediente de baja

de bienes muebles

10 A i

informa él la Suco de RecursosMateriales y Servicios

Generales, el resultado de lascesnooes realizadas

11 A,


Elabora las bases y publica laconvocatoria en ínternet y enrucares visitxes de! Centro de

Trabajo y en DOF

12 A

Paga y recoge las bases en ellugar, fecha y horario

establecido en la convocatoria

',3 B

Prepara, 'niegra y presenta ladocumentación solicitada en rasbases de venta y su oferta paraparticipar en ra uctacón pccuce

14 B

Recibe las ofertas, en la fecha yhora establecida y reauza el

I-~'~''igistro de los partiC¡panr'~"'-----1

15

\\

,~

)\I1¡\~

Lj ¡

! ¡lo¡

A

muebles

SI

A

Revisa 'a documentaciónscnctaca en las bases e meraIa apertura de ros sobres queccntie'1en ia oferta económica

er gerente las compara, tcrrnurae' fallo correspondiente y

etatora el acta

aeacza el acto de apertura de

_-"l;erlas para re !iCilaciÓ'r''---1

i SOlicita al concursante ganador

l..,el pago 'Na! de tos cenesadiudlcados y elabora laeutorizacrón de saiida de:I Centre de Trabajo de lOS bienes

Los concursantecumplen con losrequrssos para lalicitación?

NO

FECHA

/18 o( DiCiEMBRE DE 2009

PÁGiNA 31 DE 33

Di XIÓN DE ADMiNISTRACIÓN

~




Liconsa

Efectúa el registro de baja en elSICAFI y en los registros

contables correspondientes yarchiva el expediente de baja

1-_, de bienes muebles ,--1

--~,

\\

A

A

e

23

22

Realiza la primera almonedasiendo la postura legal la que

cubra al menos las dos terceraspartes del valor señalado en la

licitación

Inicia la subasta con laparticipación de los ofertantesque cubrieron los requisitos de

I-_..,reglstro en la IjcitaciÓrn__~

Formula postura por escrito,precisando el nombre,

l' domicilio, la cantidad que ofrece

1-,_-,p-,or tos bienes y su fjrmra__-i24

A

A


21

20

Informa a la Subd. de RecursosMateriales y Servicios

Generales, el resultado de lasgestiones realizadas con motivode la afectacíón, baja y destino

I-_;final de bienes mueblerS_-j

f

\t\~L -

NO

A

NO

A

Existe empate enlas posturas?

Da inicio a una segundaalmoneda, deduciendo en ésta

un 10 % de la primeraalmoneda

29

25

Revisa las posturas, las lee envoz alta y declara preferente la

mayor

SI

A27

Realiza sorteo por insatucación,ingresa a una urna de cristal lee

papeles que contienen losnombres de los postoresempatados y se extrae el

I--_,nombre del ganador,-_-i





Liconsa



/'-{! !

!,

'\\

f,

11¡f

Llama al comprador interesadopara ofrecer el bien

34 A

Entrega a LlCONSA garantíade sostenimiento de pago o el

pago en efectivo

35 D

Elabora acta de Entreqa-Recepción

36 A

Fin de Procedimiento./

A


SI

33

Pregunta a los postores sidesean mejorarla en

porcentaje o suma mínimos queal efecto se determine

previamente, después de 5minutos se inicia una nuevaputa. Después de 5 minutos

más declara fincada la subastaa favor del postor que ofreció

mas

Las posturascubren la postura >--'----¡legal?

30

A

A


32

Declara desierta la subastadespuéS de celebrada la

segunda almoneda sin posturalegal

NO

31

Señala todas y cada una de lasposturas y pujas que sepresenten. as! como el

desarrollo del evento, en el actaque se levante con motivo de la

subasta

~,FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2009 v

pAGiNA 33 DE 33

iJlRECClóN DE ADMINISTRACiÓN


L1CONSA, S.A. DE C.V.Procedimiento para la Disposición Final y Baja de

Bienes Muebles por DonaciónClave: VST-DA-PR-004-07 ¡No. Revisión: 02

I


Elab ~ :\ //f'> f¡' ';f

7Lic. Rosa Estela Súchil Hernández

Encargada del Oepartam nto de Controlde ctivo F o

I

Lic. Rafael Gilberto Mor varezOir ministración

!, ----~

Vigencia: Este dQQJmento fue autorizado por el Comité de MejoraRegulatoria Interna en su Sexta Sesión Ordinaria del

18 ti': diciembre de 2009 y entrará en vigor al díasiguiente de su autorización.

FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2009PAGINA 1 DE 9

D/REceION DE ADMINISTRACiÓN



Bienes Muebles por DonaciónIClave: VST-DA-PR-004-07 i No. Revisión: 02

!

IEmisión original: 13-06-2005 Revisión: 18-12-2009!

•INDICE DE PROCEDIMIENTO

Página

•

•

Objetivos --------------------------------------------------------------------------------------


3

4


• 9

( /"\.\

e

\e,

~c

FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2009pAGiNA 2 DE 9

-cao- ''E ADM!NISTRACIÓN- ~ --------



Bienes Muebles por DonaciónClave: V8T-DA-PR-004-07 1 No. Revisión: 02

i

Emisión original: 13-06-2005 1 Revisión: 18-12-2009

OBJETIVO

/1/ I

¡y/\i ¡I

Procurar el mejor destino final de los bienes que han dejado de ser de utilidad para laEntidad cuya venta no pudo ser realizada y con objeto de no destruirlos ya quepueden ser de beneficio para las instituciones de salud, beneficencia o asistencia,educativas o culturales, a quienes atiendan la prestación de servicios sociales, abeneficiarios de algún servicio asistencial público o incluso a entidades; quienespodrían en su oportunidad darles un mejor uso.

-.J

-FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2009

pAGiNA 3 DE 9,.

';'ECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN


Iz.¡ L1CONSA, S.A. DE C.V.,..~.".,,%~ Procedimiento para la Disposición Final y Baja de

Bienes Muebles ~or DonaciónClave: VST-DA-PR-004-07 :No. Revisión: 02


I


1. L1CONSA podrá donar bienes muebles de su propiedad cuando ya no le sean útiles,a los estados, Distrito Federal, municipios, instituciones de salud, beneficencia oasistencia, educativas, culturales, a quienes atiendan la prestación de servicio socialpor encargo de alguna dependencia, a beneficiarios de algún servicio asistencialpúblico, a las comunidades agrarias y ejidos y a entidades que los necesiten parasus fines, siempre que el valor de los bienes objeto de la donación, conforme a suvalor de adquisición, no exceda del equivalente a 10,000 (diez mil) días de salariomínimo general vigente en el Distrito Federal. Si el valor de los bienes excede lacantidad mencionada se requerirá de la previa autorización de la Secretaría de laFunción Pública.

2. Las donaciones de bienes que realice L1CONSA, serán al valor de adquisición o deinventario.

3. La autorización para llevar a cabo la donación será formulada por:

'r El Comité de Bienes Muebles, cuando el valor de los bienes no exceda del."equivalente a 500 (quinientos) días de salario mínimo general vigente en el! \

".

Distrito Federal.

'r El Director General de L1CONSA, cuando el valor de los bienes no exceda del \equivalente a 10,000 (diez mil) días de salario mínimo general vígente en el "Distrito Federal. \

-, -.

> La Secretaría de la Función Pública, si el valor de los bienes excede lascantidades mencionadas.

"-~

L

\ ',,\ ;'

/J¡ j

{ ,

I

PÁGiNA 4 DE 9

-i-,;CCIÓN DE ADMfNI$TRACIÓN

FECHA 18 DE DIC\FN'BRE D[ scce

Los expedientes de baja para donación deberán contener como mínimo, lossiguientes documentos:

a) Solicitud de baja de los bienes no útiles.

b) Anexo de la solicitud de baja de bienes muebles.

c) Dictamen de No Utilidad.

d) Relación de bienes muebles.

4.


(JI) procedimient~I~~~TaAó~:¿~~i~~ VFinal y Baja deBienes Muebles por Donación Liconsa

Clave: VST-DA-PR-004-07 I No. Revisión: 02i

Emisión original: 13-06-2005 IRevisión: 18-12-2009i ~~~~==

e) Factura o en su caso, acta circunstanciada para comprobar la propiedad delbien, la cual será elaborada en Oficina Central, por el Departamento deContabilidad Financiera y en los centros de trabajo por la Subgerencia deAdministración y Finanzas.

h) Fotografias de los bienes.

5. Para efectos administrativos las donaciones se formalizarán mediante la celebraciónde los contratos respectivos.

Plan de trabajo para el cual se van a usar los bienes objeto de la donación.


h.

f.

En todos los casos de donación, los centros de trabajo remitirán a la Subdirección deRecursos Materiales y Servicios Generales en Oficina Central, al menos lo siguiente:

a. Petición por escrito formulada al Director General de la Entidad.

b. Acreditación de la personalidad del donatario y la determinación de que seajusta a los sujetos señalados en el punto uno de este procedimiento. Cuando /-\se trate de asociaciones de beneficencia o asistencia, educativas o culturales/ ,,asl como, las que prestan algún servicio asistencial público, copia simple del \acta constitutiva de dichas asociaciones o sociedades y sus reformas.

En ningún caso procederán donaciones a asociaciones o sociedades de las queformen parte el cónyuge o los parientes consanguineos hasta el cuarto grado,por afinidad o civiles, del o los servidores públicos que en cualquier formaintervengan en la donación.

c. Copia del Dictamen de no utilidad de los bienes.

d. Constancia del dictamen favorable del Comité o Subcomité respectivo.

e. Copia de la autorización del Director General de la Entidad.

Relación de los bienes a donar y su valor (indicando si se llevará a cabo a valorde adquisición o de inventario, uno u otro). ~-

g. Poder notarial de la persona quien firma el contrato en representación de la /1institución beneficiada. /\ tI

,~

j~¡----\"\

Al ser responsabilidad del Secretario Ejecutivo del Comité la veracidad de IJ J,información remitida a la Secretaria de la Función Pública, los Gerentes de lo ~fr...,

centros de trabajo firmarán o rubricarán, la documentación que se envie.

1\ ~:~ .i ,I'• •" i'; ~

7.

6.



{a¡ L1CONSA, S.A. DE C.V.'.~~ Procedimiento para la Disposición Final y Baja de

Bienes Muebles por DonaciónClave: VST-DA-PR-004-07 !No. Revisión: 02

,

8. L1CONSA con aprobación de su Órgano de Gobierno, en el caso de ayudahumanitaria o de investigación científica, podrá donar bienes muebles a gobiernos,instituciones extranjeras o a organizaciones internacionales, mediante acuerdopresidencial refrendado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaríade la Función Pública.

9. Las donatarias que estén autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Públicoexpedirán un recibo con requisitos fiscales contra la entrega de los bienes, conformea lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y al artículo 40del Reglamento del Código Fiscal de la Federación.

10. Para la entrega de los bienes al donatario se levantará el actacorrespondiente.

administrativa}JI

/

/ /7

\ j; j,\ l/';~

r;;:---

r-.\

\

r




, Bienes Muebles por Donación¡Clave: V8T-DA-PR-004-07 ! No. Revisión: 02I _

!Emisión original: 13-06-2005 IRevisión: 18-12-2009,


PasoNúm.


I Nombre yI clave delI documento dei trabajo

1

2

3

4

5

6

7

8


Estatal y dePAS

Director deAdministración

y GerenteMetropolitano,

Estatal y dePASo





UnidadJurídica


1 '

IRecibe la solicitud de donación dirigida al Director!General y la envia a la Dirección de Administración.

Integra y envía el expediente de solicitud de baja deacuerdo al procedimiento.

Recibe el expediente de donación y lo somete aconsideración del Comité de Bienes Muebles.

Se pregunta si procede la solicitud de donación?

Si, ir al paso No. 5No, ir al paso No. 11

Elabora el contrato y lo remite a la Dirección deAdministración.

Envía el contrato de donación al Centro de Trabajopara recabar firmas.

é'ECHA: 18 DE DICIEMBRE DE 2009pJ"GiNA 7 DE 9

CfRECC!ON DE ADMINISTRACiÓN

/1, .. I, ,,

Procedimiento para la Disposición Final y Baja deBienes Muebles por Donación

Clave: VST-DA-PR-004-07 INo. Revisión: 02i

c--~~--;--:--::c~~::-~~~~~~~=-~c--~=c-c--~---c




Gerente IRecaba las firmas en el contrato de donación y loMetropolitano, : regresa a la Dirección de Administración.

Estatal y dePAS

PasoNúm.

9


Nombre yclave del

: documento de¡trabajo¡

\1liá:,~

/1j I

j~. \

\

J/f /

I

11

10 Director de i Envía el contrato de donación a la Unidad JurídicaAdministración ipara su registro en el consecutivo nacional.

'---~- '

Director de ICancela solicitud de donación e informa al Centro de

Administrac~ón I~T_ra_b_a_j~o_.--------------~---i__---__j'----l. 1 FIN DE PROCEDIMIENTO

,

,

"'j

FECHA: 18 DE D!CIP'!mRE DE 2009PAGlNA 8 DE 9

ce/óN DE ADMINISTRACIÓN

Liconsa


LlCONSA, S.A. DE C.v.Procedimiento para la Disposición Final y Baja de

Bienes Muebles por Donación,

iClave: V8T-DA-PR-004-07 No. Revisión: 02"=--:-:-~--:-~~~~::-:=C:-+-=--:-:-;-----;-::-;-;:-=::-:=---iEmisión original: 13-06-2005 Revisión: 18-12-2009

DIAGRAMA DE FLUJO


Recibe la solicitud de donacióndirigida al Director General y la

envía a la Dirección deAdministración

1 A

Integra y envía el expediente desoucuuc de baja de acuerdo al

procedimiento

2 AS

Recibe el expediente dedonación y ro somete a

consideración del Comité

3 B

Recaba las firmas en elcontrato de donación y loregresa a la Dirección de

Administración

9 A

Envía el contrato de donación ala Unidad Jurídica para suregistro en el consecutivo

nacional

10 B

Cancela solicitud de donación einforma al Centro de Trabajo

11 B

Ce'O de Procedimiento

..~

\SI

Elabora el contrato y lo remite ala Dirección de Administración

j, ¡,, J'., "\ "L:Sl~

B

B

e

5

7

6

Solicita a la Unidad Jurídica laelaboración del contrato de

donación

Obtiene la autorización una vezanalizada la solicitud de

donación por el de acuerdo alsalario mlnimo diario general

f-_vo,~gc;ente en el Distrito Federal

4

8Procede lasolicitud dedonación?

!1I

B

Envía el contrato de donaciónal Centro de Trabajo para

recabar las firmas

8

fECHA: 13 DE DiCiEMGRE DE 20e9P¡'i..GINA 9 DE 9

-'CCfÓN DE ADMiNISTRACiÓN



IEmisión original: 13-06-2005 [Revisión: 18-12-2009i


Lic. Rosa Estela Súchi! HernándezEncargada del Departamer¡to de Control

de A tivo Fijd!j!

~,¡

I,

, I

'/f--;-Lic--c-.;-CHc;é-ct:-o-r-;S~/a'" or 'ánchez Gareía

Encargado d Su irección de RecursosMateriales y Servicios Generales

probó:

1'L----"•• 7,

Lic. Rafael Gilberto M n AlvarezDirección ministración

-,!Este documento fue autorizado por el Comité de Mejora

Regulatoria Interna en su Sexta Sesión Ordinaria del18 de diciembre de 2009 y entrará en vigor al dia

siguiente de su autorización.

,

Vigencia:

L ...L. _

FECH\ 18 DE DICiEMBRE DE 2009P/ÍG,'NA 1 DE 9

DlRi CIÓN DE ADMiNISTRACIÓN



Bienes Muebles por DestrucciónClave: VST-DA-PR-004-08 INo. Revisión: 02


I


Página

•

•

Objetivo ----------------------------------------------------------------------------------------

políticas de Operación ------------------------------------------------------------

3

4


• Diagrama de,FIujo -------------------------------------------------------------------------!

/JiV\. /I V /í / -r--\/

9

FEC!-'A 18 DE DICIEMBRE DE 2009pAGiNA 2 DE 9

~CIÓN DE ADMINISTRACiÓN-~~~ ------



Bienes Muebles por Destrucciónf-:C:-:I-av-e-:"7V-C:S::::T~-=D7A-PR_004_08 No. Revisión: 02


. . - ,

111m .lA

Liconsa

OBJETIVO

Realizar la baja de aquellos bienes que representen algún riesgo para la Entidad oqU;le no fueron susceptibles de venta o donación. ~I

I}fr '-- .1. !! .,

¡,

'. /{í

..",!

FECHA 18 DE DICiEMBRE DE 2009pAGINA 3 DE 9

O/P CIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento para la Disposición Final y Baja deBienes Muebles por Destrucción





POLíTICAS DE OPERACiÓN

1. Previa autorización del Director de Administración los centros de trabajo podrán llevara cabo la destrucción de bienes muebles cuando:

b.

Por la naturaleza o estado físico en que se encuentren, peligre o se altere lasalubridad, la seguridad o el ambiente.

Se trate de bienes, respecto de los cuales exista disposición legal oadministrativa que ordene su destrucción.

Exista riesgo de uso fraudulento.

Habiéndose agotado todos los procedimientos de enajenación o el ofrecimientode donación. no exista persona interesada, supuestos que deberán acreditarsecon las constancias correspondientes.

\

\•

En los supuestos previstos en las fracciones I y 11 anteriores, los centros de trabajo"observarán los procedimientos que señalan las disposiciones legales o \administrativas aplicables y la destrucción se llevará a cabo en coordinación con las \ I¡autoridades competentes, en caso de requerirse normativamente. \

',

Los centros de trabajo invitarán invariablemente a un representante del ÓrganoInterno de Control para que asista al acto de destrucción de bienes del cual selevantará acta para constancia, misma que será firmada por los asistentes.

'cI6N D~,A;MIN1STRACIÓN

FeCHA: 18 DE DICiEM8 DE 2009PÁ NA 4 DE 9

Acta administrativa, en la cual se dé fe del estado del producto.

l\N, " I, , ,! 1 ,, .,

'j,

3. Serán las áreas de Control de Calidad de los centros de trabajo o la Subdirección deAseguramiento de la Calidad en Oficina Central, las responsables de efectuar las .pruebas correspondientes para determinar si los desechos de materia prima, '\" ~",materiales o productos son susceptibles de uso o destrucción, registrando los ,i¡1~

resultados en los formatos establecidos para las evaluaciones de calidad de materiaprima, material de envase y empaque y producto terminado, según sea el caso. ~

En el caso de las Gerencias de Programa de Abasto Social, cuando el producto 11terminado sufra descomposición que pueda dañar otros articulos, se solicitará a la !

Subdirección de Aseguramiento de la Calidad y al área de Control de Calidad de la '!

Planta más cercana el dictamen respectivo, que estará soportado con los sigui ntes ~documentos que emita el Centro de Trabajo: ¡\,<"

Procedimiento para la Disposición Final y Baja deBienes Muebles por Destrucción

.Clave: VST-DA-PR-004-0S INo. Revisión: 02

c--.::~-;--:--=----=--;---=-----:-=--;--~-:;o---:---;-_Manual de Procedimientos para el Registro, Control,

Disposición Final y Baja de Bienes Muebles der L1CONSA, S.A. DE C.V.

Emisión original: 13-06-2005 [Reviaión: 1S-12-2009•

}y Relación de sobres del producto, por lote de producción.

}y Fotografías del producto a color en original.

Una vez obtenido el dictamen se continuará con los trámites para llevar a cabo ladestrucción, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento.

I

g. Representante del Área Jurídica.

h. Titular del Área de Almacenes.

1. Representante del Área de Control de Activo Fijo.

En todo acto de destrucción se formulará acta para constancia de los hechos que serealízaron y para los casos de destrucciones de materias primas, materiales oproductos, se requisitará la forma DA-SRMSG-030 "Acta Administrativa paraDesecho", para lo cual se convocarán al acto de destrucción y firma, a los siguientesservidores públicos, debiendo anexar a las actas las constancias correspondientes:

a. Representante de la Secretaria de Salud.

b. Titular del Centro de Trabajo o quien éste designe.

c. Representante del Órgano Interno de Control.

d. Titular del Control de Calidad de la planta, únicamente para el caso delas Gerencias Metropolitanas y Gerencias Estatales

e. Titular de la Subgerencia de Producción de la planta.

f. Representante de la Secretaria de Medio Ambiente y RecursosNaturales.

4.

/'/ if !,

/FECHA 1ifoE DiCiEMBRE DE 2009

•j

Cuando la materia prima, material o producto terminado sufra descomposición quepueda dañar otros articulas, se procederá a su pronta destrucción, contandoúnicamente con la representación de la autoridad sanitaria de la zona, los titulares deárea del Centro de Trabajo, señalados en la política anterior en todos los casoshabitualmente se invitará a un representante del Órgano Interno de Control, para queasista a la destrucción.

/, ,i\ !:\i 1"". 'j }

i

5.

PAGiNA 5 DE 9




!Emisión original: 13-06-2005 IRevisión: 18-12-2009~' , iiiiiii ~~

6. En caso de que los bienes muebles sean productos perecederos y se requiera sudestrucción en forma periódica, la Subgerencia de Administración y Finanzas delCentro de Trabajo involucrado enviará los formatos 45 "Aviso de destrucción odonación de mercancías que han perdido su valor" con 30 (treinta) dias naturales deantelación a la fecha de destrucción a la Oficina de Administración Local deRecaudación de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, correspondiente aldomicilio del Centro de Trabajo, con copia para el Departamento de Impuestos deOficina Central, señalando el calendario de destrucciones para el mismo ejercicio.

7.

8.

Los centros de trabajo recurrirán a las autoridades de la Secretaria de MedioAmbiente y Recursos Naturales de las delegaciones políticas o municipales, oficinasde la Secretaría de Salud, y de la Secretaria de Desarrollo Socíal, para obtener lasautorizaciones correspondientes y determinación del terreno para la destrucción yentierro de los bienes a desechar. \

Una vez determinada la fecha, hora y lugar para la destrucción de los bienes de! \,acuerdo con su naturaleza y característícas, se solicitará la intervención de las, 'autoridades competentes, turnando la copia correspondiente del oficio para \conocimiento del Órgano Interno de Control. \

\\

/1/ 1I

Será responsabilídad de íos titulares de los centros de trabajo, formular el Acta deDestrucción de los Bienes, la que se integrará al expediente de baja de bienesmuebles con la siguiente documentación:

Cuando se efectúe la salida, parcial o total de los bienes de consumo de las \instalaciones del Centro de Trabajo, para ser trasladados al predio donde se '",efectuará la destrucción y entierro de los mismos de aquellos que tengan que ser JIl /"tratados de esta forma, se pesarán los camiones antes e inmediatamente después '-fí(de la carga, para conocer el peso exacto de los bienes. ~

El desecho que resulte de aquellos bienes que fueron destruidos y no representenningún peligro para la salud pública y tampoco afecten el medio ambiente, podrá servendido conforme a la lista de valores mínimos que emite la Secretaria de la FunciónPública y será pesado determinando así el peso exacto vendido.

9

10.

Solicitud de baja de bienes muebles.

Anexo de la solicitud de baja.

I/

FE" '¡A 18 DE~EMBRE DE 2009, PÁGiNA 6 DE 9

CCfÓN DE ADMfNISTRACJÓN





Dictamen de no utilidad.

>- Acta administrativa para desecho.

1/ 1

. /~

11. Una vez destruidos los bienes y de acuerdo a su naturaleza, será responsabilidad delárea competente y de contabilidad, cancelar los registros de control de susinventarios e informar al Órgano Interno de Control. 1,\

IL;¿-¡L:.[~

\\

\\

\

FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2009pAGiNft. 7 DE 9






PasoNúm.

t

t Responsable ActividadNombre y clavedel documento

de trabajo

1 Director de . Recibe la solicitud para la destrucción de bienes yI Administración analiza el contenido del expediente, si asi lo

Idetermina emite su autorización,


Estatal y dePAS,

Fija fecha y hora para realizar la destrucción e invita Ia un representante del Órgano Interno de Control Y!I.de las autoridades competentes,


Estatal y dePAS,

Elabora el acta de destrucción de bienes, narrando.los hechos acontecidos.


Estatal y dePAS,

Realiza el movimiento de baja en el SICAFI y archivaexpediente,


Estatal y dePAS,

Procede a la destrucción del bien,


.'CIÓN CC-;DMINISTRACJÓN


----_.~--



, Bienes Muebles por Destrucción~ ,

IClave: VST-DA-PR-004-08 INo. Revisión: 02

1 Emisión original: 13-06-2005 !Rev¡sión:T8~12'-;-2""0C:;0-=9~--j¡ ,

DIAGRAMA DE FLUJO

,, ,('1i ..~V'

\' \, ,'~'


Recibe la solicitud dedestrucción de bienes y analizael contenido del expediente y

emite su autorización

1 A

Fija fecha y hora para realizar ladestrucción e invita a un

representante del Ole y de lasautoridades competentes

2 B

Elabora el acta de destrucciónde bienes, narrando los hechos

acontecidos

3 B

Realiza el movimiento de bajaen el SICAFI y archiva el

expediente

4 B

Procede a la destrucción delbien

5 B

/,r


FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2009pl,GiNA 9 OE 9

·!.~ECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



VIII. RELACiÓN DE ANEXOS

Clave

Bienesl,

2. i Instructivo de llenado de la "Solicitud de Baja deiMuebles No Útiles".,

3. IRelación de Bienes Muebles No Útiles para Baja.i

4. I Instructivo de llenado de la "Relación de Bienes MueblesIÚtiles para Baja".¡

1DA-SRMSG-023¡

No!j

í'/1,

DA-SRMSG-030

FECHA 18 DE DICIEMBRE 2009P!'G!NA.1 DE 81

DA-SRMSG-031I

de Bienes;

," I¡!'jjr

.J

18.1 Instructivo de llenado del "Vale de Almacén1Institucionales".

13.llnforme Trimestral de Baja de Bienes de Desecho nol DA-SRMSG-029! Inventariados. 'fi:--~

+--------1

15.1 Acta Administrativa para Desecho., ._----------.....j-------

16.1 Instructivo de llenado del "Ada Administrativa para Desecho".

17.iVale de Almacén de Bienes Institucionales.

,~.--+-----~~-------_._-

14.1 Instructivo de llenado del "Informe Trimestral de Baja de Bienes:! de Desecho no Inventariados". .



L/CONSA, S.A. DE C.V.Clave: VST-DA-PR-004 INo. Revisión: 02

Emisión original: 13-06-2005 [Revisión: 18-12-2009,

11Liconsa

19.1 Cédula Mensual de Control de Bienes Instrumentales.

Núm.1i.

Nombre del documento Clave,IDA-SRMSG-032

20., Instructivo de llenado de la "Cédula Mensual de ControliBienes Instrumentales".

21.1 Relación de Bienes en Custodia.I

22. 1 Instructivo de llenado de la'Relación de Bienes en Custodia".

'IDA-SRMSG-033 1

iI

23. Resguardo de Equipo de Transporte. ! DA-SRMSG-034,

24.1 Instructivo de llenado del "Resguardo de Equipo de Transporte". :

31.' Autorización de Salida de Centro de Trabajo. IDA-SRMSG-038

11?

37.1 Relación de Bienes Sobrantes del Inventario Físico.

38./lnstructivo ~e llenado de laRelación de Bienes Sobrantes de'! /I Inventario Fisico". I. ,! ¡ I

sumen por Cuenta del Resultado del Inventario Fisico


DIRECCfÓN DE ADMINISTRACIÓN


L1CONSA, S.A. DE C.V.Clave: V8T-DA-PR-004 iNo. Revisión: 02


~~~~~ ! ~~

/1l (

\~i

NI ~./fl 'j•• }í I .. /

il, .í/

Núm.1 Nombre del documento I Clave

40,!lnstructivo de llenado del "R~sumen por Cuenta del ResultadolIdel Inventario Físico", II ¡

FECH.1l, 18 DE DICIEMBRE DE 2009PAGiNA 3 DE 81

;c ADMINISTRACiÓN

..liconsa



Clave: V8T-DA-PR-004 ¡No. Re-;-v_is_i0c-:"nc-:c-:0c-2~c=-_-! LiconsaEmisión original: 13-06-20051 Revisión: 18-12-2009

SOLICITUD DE BAJA DE BIENES MUEBLESCLAVE: DA-SRMSG-022

SOLICITUD DE BAJA DE BIENES MUEBLES NO UTlLES

A. CENTRO DE TRABAJO.- ( 3 ! SOLICITUD No.: (1)

FECHA-' ",

DIA MES A,NO

B. INFORMACiÓN GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES:

CUENTA rOTAI~ DECONTA8LE ( 4 ) BIi:".NES ( 5)

VALOR TOTAL DE AOQUISICiON o DE INVENTARiO' ( 6 )

, ,iMf'ORTE CON tETRA

C. DOCUMENTACiÓN ANEXA A LA SOLlC/TUD: 1"

- ¡,El...A.CI6N DE biENES MUEBLES - DICTAMf:'N V".LUATOPiQNO UTILES PARA BAJA , , _AVALva , I F'APi, V<:HiCLiLOS: , I

_ DiCTAMEN DE NO UTiliDAD , I USTA DE VAl-ORc.S - 8AJA DE PLACAS , ,MiNiMOS , ,

_ FACTURAS [ j _ FOTOGRAFiAS [ I _ TENENCiAS , I

- OTROS

O. CAUSA DE LA BAJA: '(8)

E. VALOR MiNIMO DE VENTA OBTENIDO POR: [ s I

- AVALÚO , , - U,,;TA DE VALORES MINIMoS [ I

MONTO TOTAL , iiMPORTE CON LETRA

VhENCiA:

F. DETERMINACiÓN DE LA DISPOSICiÓN FINAL DE LOS BIENES MUEBLES NO UTlLES; f10j

a) ,",CiTACiÓN PUBliCA- I , fl DFSTRUCC!ON I ,b) SUbASTA [ I t» DESECHO' [ ,10) ,NV,TACIÓN A CiJ;>.NOO MENOS TRE.S PERSONAS, , , h) é'+.RMUTA I I,ji ADJUDiCACiON DIRECT;>, : : i) TRANSFERENCiA : :ej DONACiÓN u ()AClÓN CN f'ACO

G. SOLlCITANTE.- f11 )

(11 ) (11 ) (11 j

RESPONSABLE DEL ÁREA DE SUSGERENTE DE ADMINiSTRACiÓN Y GERENTE DEL CENTRO DEACTIVO FIJO ViO DEPTO. DE FiNANZAS YIO SUSDIR DE RECURSOS TRABAJO YiO DIRECTOR

CONTROl DE ACTIVO FIJO MATERiALES y SERVS. GRAlES. DE AOMINSTRAC1ÓN(NOMBRE y Hr-iMA\ 'NOMBRE" FHMAj ,-NOMBRE Y HFMA)

/\, ,\\\

"\ ,\\'\

'\\\V

FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 20Q9pAGINA 4 DE 81




Clave: VST-DA-PR-004 INo. Revisión: 02


INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA "SOLICITUD DE BAJA DE BIENES MUEBLES"CLAVE: DA·SRMSG·022

La "Solicitud de Baja de Bienes Muebles" es un documento formulado en original, que seutiliza para tramitar la baja de bienes muebles, por obsolescencia y/o inaplicación a suservicio, extravío, robo, accidente o destrucción.

En: Se anotará:

SOLICITUD No.1. I Las iniciales de centro de trabajo, seguida por lasI de la cuenta contable, el número correspondiente y! dos últimos dígitos del ejercicio fiscal (ejemplo! AFI MEO-001/09).

i IFECHA

CENTRO DE TRABAJO

(-\

\

! 4.

TOTAL DE BIENES

6 VALOR TOTALADQUISICiÓN OINVENTARIO ($)

DEDE

i Con número y letra el total del valor de adquisiciónI o de inventario, que coincida con el registroI contable de los bienes muebles.

Documentación anexa a la solicitud:

BIENESÚTILES

7.

A! 1I ,

DOCUMENTOS:. RELACiÓN DE

MUEBLES NOPARA BAJA

- DICTAMEN DE NO ÚTILlDAD-AVALÚO- LISTA DE VALORES MíNIMOS-FACTURAS• FOTOGRAFíAS,

DICTAMEN VALUATORIO

Una cruz en los documentos que acompañan lasolicitud de baja, en caso de que exista otrodocumento anotarlo.

FECHA: 18 DE OiCIEMBRE DE 2009PAGiNA 5 DE 81

/

I~):C~

/7• I•

\0./°CClÓf-J DE ADMINISTRACiÓN


L1CONSA, S.A. DE C.V.cC;;:C~la-ve-:-;V-;;S;::;;T;-;_DO::-A~_C;;:P-;:;:R-::_0:::::074--'----;-:CN;-o-.R;;;:'e-v7is-cio-;-'n-:-::0:::::2---------1 LiconsaEmisión original: 13-06-2005 Revisión: 18-12-2009

~~~~ ==:::i;

En:

PARA VEHíCULOS- BAJA DE PLACAS- TENENCIAS- OTROS: _

Se anotará:

1

Causa de la bai!!..:.

8. CAUSA DE LA BAJA: I El motivo por el cual se solicita la baja de los bienes: muebles no útiles, de acuerdo al aspecto técnico! (Por obsolescencia y/o inaplicación en el servicio,I desecho, extravío. robo, accidente o destrucción.,

Valor mínímo de venta obtenído por:

9 VALOR MINíMO DEVENTA OBTENIDOPOR:

I Una cruz indicando cual fue el origen para laobtención del precio mínímo de venta. '.... '\; !

¡ !,,•,

\- AVALUO:

LISTA DEMíNIMOS:

f-cM-c-'O='cN"'éTOTOTAL:

VALORES

VIGENCIA:

()!

.,,,

/

!\'1: ," ¡

, !' j

, , en"! 1 \ i! \ '~~

//'

DIRECCiÓN DE AOMfNiSTRAC/ON

FECHA 13 DE DICiEMBRE DE 20mPi\C'NA 1) DE Sí

I Una cruz en la disposición final, de acuerdo ali valor mínimo de venta obtenido.

4.

DETERMINACiÓN DE LADISPOSICiÓN FINAL DE LOSBIENES MUEBLES:1. LICITACiÓN PÚBLICA2. SUBASTA3. INVITACiÓN A

CUANDO MENOSTRES PERSONAADJUDICACiÓNDIRECTADESTRUCCiÓNDESECHO

5,6, ,

\N\ )¡ //

l./

1Q.



Emisión original: 13-06-2005 IRevisión: 18-12-2009I

11,

%Wi o" ='* ....

Liconsa

En: Se anotará:

7. PERMUTA8. TRANSFERENCIA9. DACIÓN EN PAGO

Solicitante:

11. SOLICITANTE:

ORIGINAL.

COPIA.

I Los nombres y firmas del Responsable del! Activo Fijo y/o Departamento de Control deI Activo Fijo, Subgerente de Administración yI Finanzas y/o Subdirector de Recursosi Materiales y Servicios Generales y Gerente y/o! Director de Administración. del centro de trabajoI

I y/o Oficina Central, según sea el caso.Distribución:

Subgerencia de Administración y Finanzas delCentro de Trabajo.

Departamento de Control de Activo Fijo de OficinaCentral.

FECHA: te DE DiCIEMBRE DE 2008PAGiNA 7 DE 81

;·-'·':CCfÓN DE ADMINISTRACIÓN

'\\\


L1CONSA, S.A. DE C.V.Clave: V8T-DA-PR-004 !7:N-o-:. R=-e-v7is-cio-;-·n-:-c:072------i~ LiconsaEmisión original: 13-06-2005 iRevisión: 18-12-2009

I

RELACiÓN DE BIENES MUEBLES NO ÚTILES PARA BAJACLAVE: DA-SRMSG-023

DiRECCION DE ACM¡NISTRAC:ONSUBDIRECCiÓN DE RECURSOS MATERiALES Y SERViCiOS GENERAlESDEPARTAMENTO DE CONTROL DE ACTIVO FIJO l.

liconsaPROGRAMA ANUAL DE DISPOSiCiÓN ANAL DE LOS BIENES MUEBLES

~RELACfÓNDE BIENES MUEBLES NO úTILES PARA BAJA~

Centro de Trabajo: (1) Numero de Solicitud

Fecha ce elaboración (2) (3)

M,o,>ef<> Número de :n"enlario Descripción de! Bien Valor de Marca Modelo No. de sere NúmeroCaO$~G'~'VQ AdquisiGion de Factura

, s " 1 a s

! i,

TOTALES (10) eeuee $o.no!DA·SRMSG·OZJ

~\\

Responsable del Area.de Activo Fijo

Jefe d,,! Oepartamento deContabilidad

Gerente del centre de Trabajo

J

~

/J¡ t

"¡

I

I/y!\"j

(1/./




Clave: V8T-DA-PR-004 !No. Revisión: 02 LiconsaEmisión original: 13-06-2005 .Revlsión: 18-12-2009

....¡¡ i ~~~~~~~~~

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA "RELACiÓN DE BIENES MUEBLES NO ÚTILESPARA BAJA"

CLAVE: DA-SRMSG-023

En: Se anotará:

CENTRO DE TRABAJO:

FECHA DE ELABORACiÓN:

NÚMERO CONSECUTIVO

. 5.·1

NÚMERO DE INVENTARIO

DESCRIPCiÓN DEL BIEN

VALOR DE ADQUISICiÓN ODE INVENTARIO ($)

, 8.I

MARCA, MODELO Y No. DESERIE

NÚMERO DE FACTURA

! 10. TOTAL DE BIENES Y VALORDE ADQUISICiÓN O DEINVENTARIO ($)

RESPONSABLE DE. AREADE ACTIVO FIJO.

Cantidad total de los bienes a desincorporar yla cantidad total del Valor de Adquisición. Esteimporte debe coincidir con el Valor Total deAdquisición o de Inventario que se asiente enla Solicitud de Baja, y a su vez con loregistrado contable.

Nombre y firma responsable del área de ActivoFijo.

Nombre y firmaContabilidad.

Jefe del Departamento de

FECHA -e DE DICIEMBRE DE 2009pAC:NA 9 DE 81

OIRr i';IÓN DE ADMiNISTRACIÓN


L1CONSA, S.A. DE C.V.Clave: V8T-DA-PR-004 No. Revisión: 02


En: Se anotará:

13. GERENTE DEL CENTRODE TRABAJO

Nombre y firma del responsable del Centro deTrabajo.

Distribución:

ORIGINAL

COPIA

! Subgerencia de Administración y Finanzas delI Centro de Trabajo.

Ii Departamento de Control de Activo Fijo deI Oficina Central.i

í/1

1/»-:"

r>;I ,¡ ,

l \ \\

•'.-,-,••\

FECHA 18 DE DiCIEt,,1BRE DE 2009PAGINA 10 DE: 81

DIRECCIÓN DE ADMiNiSTRACIÓN--------:-----,-




DICTAMEN DE NO UTILIDADDA-SRMSG-024

DICTAMEN DE NO UTILIDAD

! 1 !SOLlCITUD No.: _ilL _P!A. CENTRO DE TRABAJO:

B. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES:

cuENTA TOTAl. DE

CONTA8LE (3) SIENES {4)

B. DIAGNÓSTICO: (5)

.~

\\

\

FiRVA

DE

( 9 )

¡J,RECCION DE ADMIN!STRACiON YiO

GERENTE DEL CENTRO os TRABAJO

CE

( 8 )

RESPONSA8LE DEL

AREA TceNiCA

A

t 5 )

(1)NovaRE --l2L _

\,USDIRECCiNJ DE RECuSOS MATS.

y SERVS GRALES y/o SU8GCU. DE

AuokNiSTRACiON y FiNANZAS

c. LUGAR Y FECHA DEL DICTAMEN:

I

D. AREAS RESPONSABLES:

FECHA 18 DE DiCiEMBRE DE 2009pAGINA: 11 DE 81

PECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN

Manual de Procedimientos para el Registro, Control,Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de _

L1CONSA, S.A. DE C.V. iIIlIr.:Co-la-cv-;e-,-:V_S_T-,--D-cA_-~P-cR-c;::0-;;04c;::-;:=o- i-;;;No-0_'o-R:-oev,--is_i7ón;:-:7°;:-2::;;c:c;::-_ ticOnsaEmisión original: 13-06-2005 i Revisión: 18-12-2009

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL "DICTAMEN DE NO UTILIDAD"CLAVE: DA-SRMSG-024

En Se anotará:-SOLICITUD No.

I--;----;;:=-c;=co~----+==c::-:~=:---;-:-~~~-.:-=~~~I 1.!121

I 4.

'5

CENTRO DE TRABAJO

CUENTA CONTABLE

TOTAL DE BIENES

DIAGNOSTICO

. Los digitos y nombre de la cuenta contable a laque corresponden los bienes.La cantidad total de los bienes muebles solicitados !

parabaia. !

i 11

I

r 13.

LUGAR Y FECHA DELDICTAMENSUBDIR DE RECS.MATES. Y SERVIS.GRALES Y/O SUBGCIA.DE ADMON. yFINANZAS.RESPONSABLE DELÁREA TÉCNICA

DIRECTOR DEADMINISTRACiÓN Y/OGERENTE DELCENTRO DETRABAJO

Nombre y firma de los responsables.

El nombre y la firma del responsable de realizar eldiagnóstico y emitir opinión (personal técnico delCentro de Trabajo, de Oficina Central o casa dere aración comercial .

i Nombre y firma del responsable.

/"-.. \\

\

Distribución:

COPIA

Subgerencia de Administración y Finanzas delCentro de Trabajo

Departamento de Control de Activo Fijo de OficinaCentral.

FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2009I~,.\GINA 12 DE B1

DIRECCiÓN DE ADMfNISTRACIÓN

Clave: V8T-DA-PR-004 No. Revisión: 02



Revisión: 18-12-2009Emisión original: 13-06-2005

DICTAMEN VAlUATORIO PARA VEHíCULOSCLAVE: DA-SRMSG-026

~..liconsa

DICTAMEN VAlUATORIO PARA VEHiCULOS (Unidades con carburador y distribuidor)

UCONSA, S. A. DE C. V.

S0L"~"cD oe. ¡jAjA N~"tP<)

0;CYA>.teN "'.L0A")e'C """','N",,¡;C~, D~ ",.AdCRAUCN Dh D'VAMEN

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12)

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2.025

VH1IFiCACION nSICA

CONCEPTO MAX

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CAlCULO oa, fACTOR 01' VII)A UTI\-

~~SPONSABLE:JEl CALCilLO DelPRECIO 'flNIMO DE AVALUO

ViSTa eue,o DEl SUeOlRECTOR PEREC0RSOS MAHRIAU,S y S~RVfCIOS G~!lERA~ES

o DEl- GERENTE CEt.. CENTROS DE TRABAJO

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L1CONSA, S.A. DE C.V.Clave: V8T-DA-PR-004 :No. Revisión: 02

Emisión original: 13-06-2005 !Revisión: 18-12-2009Liconsa

INSTRUCTIVO DE llENADO DEL "DICTAMEN VAlUATORIO PARA VEHíCULOS"CLAVE DA-SRMSG-026

En- Se anotará:

CENTRO DE TRABAJO:

SOLICITUD DE BAJA No.:

DICTAMÉNNÚMERO

VALUATORIO

ELABORACiÓN DELFECHA DEDICTAMEN:

DESCRIPCiÓN:Ii Descripción completa (Marca, Modelo, Tipo,l Núrnero Económico, Número de Inventario,,i Motor, Serie, Placas y, en su caso, número de, Registro Federal de Automóviles).

área donde estuvo adscrito el! Nombre delIvehículo.

Localízación del vehículo.

i

Verificación Fisica

UBICACiÓN:

ADSCRIPCiÓN

\...-..

/1A, ,! !, '

í

El total de la calificación real de cada uno delos sistemas que integran la unidad(Carrocería, Motor y Sistema Eléctrico,Suspensíón e Interiores).

~C:--=~~-;:;;-;J~-=~---;;:;:;--;:;-;:~-r--'::;-;--;-"-;--;----;7;;;---:-:--77--;-----;----it 8. CALIFICACiÓN REAL DE CADAI UNO DE LOS SISTEMAS QUE

INTEGRAN LA UNIDAD

A) CARROCERíA

B} MOTOR Y SISTEMAELÉCTRICO:

C) SUSPENSiÓN

D) INTERIORES).

Ejemplo:

FECHA: 18 DE DICIEMBRE DE 2rJb~~ ;'pAGiNA 14 DE 81





En- Se anotará:

0<7) + (Limpiadores 2<0) +(Manijas exteriores 1< O) +(Medallón 3<0) + (Molduras 0<0,Obs. No tiene) + (Parabrisas 3<0)+ (Parrilla 2<0) + (Puertas 4<0) +(Salpicaderas 4<0) + (Tapón degasolina 0<2) + (Tapones deruedas OA, Obs. Sólo tiene dos)+ (Toldo 2<0) = CARROCERíA32<6

OBSERVACIONES

NOTA: La calificación máxima que se lepuede dar al sistema deCARROCERíA será de 35<0

Observaciones de cada sistema.

EJEMPLO: La calificación máxima de laparrilla es de 2< 0, pero en caso de estarestrellado la real sería 1<5 y de no tenerla0<0

OBSERVACIONES

~~.1 t>,

!~1 <

¡lA }I ;

I

Suma del total de cada uno de los sistemas yobtención del factor de vida útil.

12< TOTAL:-, f

-s:t ..F\ -

\ \\ ti JFE!' /l, 18 DE DICIEMBRE DE 2009 \ f \

PÁGiNA ',5 DE 81 '\,~, __n_______ .-"o XfóN DE ADMINISTRACIÓN


L1CONSA, S.A. DE C.V.~C;:CI;-a~ve~:-cV:-:S=T=--;:D::-A::--PR-004 No. Revisión: 02

iEmisión original: 13-06-2005 Revisión: 18-12-2009

En- Se anotará:

EJEMPLO A+B+C+D =FACTOR DE

100 VIDA ÚTIL

13. OBSERVACIONES GENERALES: Brevemente los comentarios que considerepertinentes.

NOTA: En caso de que se trate de vehículosequipos, se deberá tomar como basepara el cálculo del precio mínimo el queaparece este tipo de unidades en laGuia EBC (Libro Azul).

L-~

~ \, ,

\Precio de Venta + PreoiodeCompra = Valor Faclorde VALOR

¡EBC) ¡EBC) Promedio x Vida Útil = MíNIMO

Cálculo precio mínimo:

Fórmula:

i-~--c~c-=="",,---;: ==:;;:----:-c;==o::---==--+-~c_:__-__;_-_;_:-----------_ii 14. CALCÚLO PRECIO MíNIMO DE

AVALÚO.

2

r~-:-;-;~---~I •

Nombre y firma del servidor público responsé! \

de la verificación fisica. ! k:-Nombre y firma del servidor público responsa 1

•del cálculo Iji

Nombre y firma del servidor público encargado i, .area.

Precio mínimo con número y letra.

;\/\,11 i

! ¡ r. I

RECURSOS MATERIALES YSERVICIOS GENERALES O DELGERENTE DEL CENTRO DE

L... TRABAJO.

I •

: 16. RESPONSABLE DE LAVERIFICACiÓN FíSICA

¡ 15 PRECIO•

FECHA 113 DE DiCEMBRE DE 2009

CCIÓN DE ADMINISTRACIÓN


L1CONSA, S.A. DE C.V.IClave: V8T-DA-PR-004 iNo. R~e-vC;-is~ió;-n-:-O;:02:;::-----i Liconsa!Emisión original: 13-06-2005 i Revisión: 18-12-2009,

INFORME TRIMESTRAL DE BAJA DE BIENES MUEBLESCLAVE: DA-SRMSG-027

DIRECCiÓN DE ADMINiSTRACiÓN

SUBDIRECCiÓN DE RECURSOS MATER!AlES y SERVICIOS GENERALESDEPARTAMENTO DE CONTROL DE ACTIVO FIJO

'PROGRAMA ANUAL DE DiSPOS¡CION FiNAL DE LOS SiENES MUEBLES 2008"

"INFORME TRIMESTRAL DE BAJA DE BIENES MUEBLES"•liconsa

\,\

(2)Trimestre Ano

(12)

Nombre y firma del Subdir. Rec. Mat.y serve. erares ylo del Gerente del

Centro de Trabajo

(11)

Nombre, cargo y firma del Responsablede la elaboración del Informe

CENTRO DE TRABAJO- (1). •

Cuenta SienesValor de Valor de la

Tipo de bienes Adquisición o Disposición Final Valor Mínimo $ Operación de Observacionescontable (Enajenados)

de Inventarte:"'~Ged'm'ectG ,je \leen'

otsoosrcren Final $

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

,;'•

Totales: (10)

•

./

f' 18 DE DICIEMBRE DE 2009pi.GiNA 17 DE 81

.CION DE ADMINISTRACiÓN

Manual de Procedimientos para el Registro, Control,1!iI¡ Disposición Final y Baja de Bienes Muebles decw~ L1CONSA, S.A. DE C.V.

!Clave: V8T-DA-PR-004 !No. Revisión: 02! IIEmisión original: 13-06-2005 [Revisión: 18-12-2009, I

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL "INFORME TRIMESTRAL DE BAJADE BIENES MUEBLES"CLAVE: DA-SRMSG-027

En-1 e CENTRO DE TRABAJO

z. TRIMESTRE - AÑO

Se anotará:

I El nombre del centro de trabajo de L1CONSA I

3 CUENTA CONTABLE

4c TIPO DE BIENES

5, BIENES (ENAJENADOS) ICantidad de bienes enajenados en el trimestreI reportado. .

6 VALOR DE -A=D-;;Qc;'UT.I:::':ST.IC;c;IC;¡Ó:-;:N~O:;;:--;D"'E=----+:-+V:;-alor de adquisición o de inventario de losiINVENTARIO ($) I bienes. 1,

7. DISPOSICiÓN FINAL I La disposición final que corresponda (licitación I \(PROCEDIMIENTO DE VENTA) 1pública, invitación a cuando menos tres 1\...,\

t personas, adjudicación, donación, permuta, I ",I dación en pago, destrucción, etc.), por la cual '''\I • I bi ,I se ena enaron os lenes. .

8. VALOR MINIMO ($)

VALOR DE LA OPERACiÓNDISPISICIÓN FINAL ($)

DE

11. TOTALES:

Iq A I¡:r J

i j. Ii /

\//\'...

La suma total de la cantidad de bienes de baja,del valor de adquisición o de inventario, delvalor mínímo y del valor de la operación dedisposición final.



L1CONSA, S.A. DE C.V. If-=---;-=:-;::--;:-;:;c;:;-~-;----r.7--;;;;---;-;--;---;;-:;;:-----Clave: VST-DA-PR-004 INo. Revisión: 02 ,~.~

f-=ECC-m-ic-s-:-ióc-n-o-r~ig-ci-n-aIc-:-c1CC-3_-=0-=6-c_2-=0-=0=5-If-=RCC-e-vCC-is-ciO~' n-:-1-csc-_-:-12CC-_CC-20-:-0cccgc---1 LicOnsa¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;===

En Se anotará:-12. NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL

RESPONSABLE DE LAELABORACiÓN DEL INFORME

13. NOMBRE Y FIRMA DEL SUBDIR.REC. MAT. y SERVS. GRALES. Y/OGERENTE DEL CENTRO DETRABAJO

A Jrt\!\,

-'..

! El nombre, cargo y firma del responsable de,i elaboración del Informe.

i! El nombre y firma del Subdirector de Recursos] Materiales y Servicios Generales en OficinaI Central y/o el Gerente del centro de trabajo II según corresponda, V

J /1I / I, /!

#-\\

\.

'HA 18 DE DICiEMBRE DE 2009pAGINA 19 DE 81



I L1CONSA, S.A. DE C.V.iClave: VST-DA-PR-004 1 No. Revisión: 02. IlEmisión original: 13-06-2005 iRevisión: 18-12-2009

PROGRAMACiÓN ANUAL DE BIENES DE DESECHO NO INVENTARIADOSCLAVE: DA-SRMSG-028

PROGRAMA ANUAL DE DiSPOSICtON FiNAL DE LOS BIENES MUEBLESPROGRAMACiÓN ANUAL DE BIENES DE DESECHO NO INVENTARIADOS

l.Llconsa

CENTRO DE TRABAJO: (1) CORRESPONDIENTE AL EJERCiCIO -'-'-- _

Caniidad Cantidad Qetermi"ación de: :"'~$HdO'4fiiFí#it'iUt/~tli$( %Tipo d, Desechos Programada Programada Disposición final •........ M ... ·.... ,,·.·.· ••· •.•••• ·•·•·.·· ••. ·· ..............................................

Observaciones

KG. PZAS. Valor KG. PZAS. ccmphrmento

1" ," ,5, {S' '" te (9) (lO) (11 )

• 12).

(13)

Nombre, cargo y firma del Responsable de laelaboración de la Programación.

(14)

Nombre, cargo y firma del Responsable de laautorización.

íí"

FECHA 18 DE OiCIEMBRE DE 2G09PÁGiNA. 20 DE 81

D -CCIÓN DE ADMINISTRACiÓN



i

Emisión original: 13-06-2005 ¡Revisión: 18-12-2009i

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA "PROGRAMACiÓN ANUAL DE BIENES DEDESECHO NO INVENTARIADOS"

CLAVE: DA-SRMSG-028

En- Se anotará:

1. CENTRO DE TRABAJO:

2. CORRESPONDIENTE ALEJERCICIO

: 3. TIPO DE DESECHOS

ILa descripción del tipo de bienes programadosde desecho para su desincorporación deacuerdo a la clasificación de la Lista de ValoresMinimos para desechos y/o especificar elbien.

I 4. CANTIDAD PROGRAMADA (KG.),I

I 5 CANTIDAD PROGRAMADA (PZAS

1'6-ÓISPOSléioN FINALi

7 DETERMINACiÓN DEL VALOR

A efectos de conocer el resultado, al final delejercicio que termina se deberá indicar lacantidad de bienes que fuerondesincorporados, conforme con la unidad de :<l----~

medida en KILOGRAMOS. I

A efectos de conocer el resultado, al final dei1ílejercicio que termina se deberá indicar la i i

cantidad de bienes que fuerondesincorporados, conforme con la unidad demedida en PIEZAS.

RESULTADO AL FINAL DELEJERCICIO EN KILOGRAMOS

RESULTADO AL FINAL DELEJERCICIO EN PIEZAS

~-..........,=-~. 9.I•

,'/í

->:C/ÓN DE ADMINISTRACiÓN

El registrar del porcentaje (%) de cumplimiento, t..;1i~n

para lo cual deberá dividir la cantidad originalprogramada de bienes de desecho entre lacantidad que se alcanzó al concluir el ejercicio.

Se podrá utilizar para señalar alguna

DE10 PORCENTAJE (%)CUMPLIMIENTO

i....__~_~ L.... ...J t.:~

FECHA 13 DE DiCiEMBRE DE 2009 ~PÁG!N,A,. 21 DE 81

i 11. OBSERVACIONESl


1 L1CONSA, S.A. DE C.V.

En- Se anotará:

I información que se considere relevante para'1' aclarar algún dato o para exponer aspectos del

cumplimiento al programa.

!

I PROGRAMACION

14. RESPONSABLEAUTORIZACiÓN

//ilA

! ?J

I f

DE

DE

LA

LA

i La cantidad total de los bienesI desincorporados por columnaiI Nombre, cargo y firma del responsable de laI elaboración del programa.,I Nombre y firma del Responsable de laI Subdirección de Recursos Materiales y

Servicios Generales en Oficina Central y/o elGerente del centro de trabajo según

I corresponda.

¡,

l/l/

(

~~" .~~

'~. ,

FECHA: 13 DE DiCiEMBRE DE 2009h\G!NA 22 DE 81




!Emisión original: 13-06-2005 ! Revisión: 18-12-2009

INFORME TRIMESTRAL DE BAJA DE BIENES DE DESECHO NO INVENTARIADOSDA-SRMSG-029

DiRECCiÓN DE ADMiNISTRACiÓNSUBDIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERViCIOS GENERALESDEPARTAMENTO DE CONTROL DE ACTIVO ruc l.

L1consaPROGRAMA ANUAL DE DISPOSICiÓN FiNAL DE BIENES MUEBLES

INFORME TRIMESTRAL DE BAJA DE BIENes DE DeseCHO NO INVENTARIADOS

ji!. ,

I '

(2)

r-.. ,-.\.

Trimestre Añ(1)

(tI/

/

CENTRO DE TRABAJO". • 0'

UNIDAD DE Disposición FinalValor de la

Tipo de Desechos CANTIDAD Valor Mínimo $ Operación de ObservacionesMEDIDA (Procedimiento de Ve"ta)msocstcten Final

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Totales: (10)

OA-SRMSG·1I29

'"~7 I

(11) (12) UiNombre, cargo y firma del Nombre, cargo y firma delResponsable de la elaboración Responsable de la autorización.

~~/ v

!

FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2009PÁGINA 23 DE e-

iJRECCtÓN DE ADMINISTRACIÓN


L1CONSA, S.A. DE C.V.Clave: V8T-DA-PR-004 ¡No. Revisión: 02

!Emisión original: 13-06-2005 [Revislón: 18-12-2009

,

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL"INFORME TRIMESTRAL DE BAJA DEBIENES DE DESECHO NO INVENTARIADOS"

DA-SRMSG-029

En- Se anotará:¡

1.¡ 2.I

CENTRO DE TRABAJOTRIMESTRE - AÑO

¡ El nombre del Centro de Trabaio.j El trimestre y año del ejercicioi corresponde el informe.

al que i

3. TIPO DE DESECHOS i La descripción del tipo de bienes de desecho,. ,I desincorporados de acuerdo a la clasificación de '¡

I la Lista de Valores Minimos para desechos y/o', especificar el bien.I

CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

DISPOSICiÓN FINAL(PROCEDIMIENTO DE VENTA)

I La cantidaddesincorporados.

de bienes de desecho

7.

8.

9.

VALOR MINIMO ($)

VALOR DE LA OPERACiÓNDISPOSICiÓN FINAL

OBSERVACIONES

DE

j

10. TOTALES

FECHA 18 DE DiCiEMBRE DE 2009PÁGiNA 24 DE: 81





En- Se anotará:

. IEl nombre, cargo y firma del responsable de la '1

elaboración del programa. ,¡

11. RESPONSABLE DE LAELABORACiÓN DEL PROGRAMA

12. RESPONSABLEAUTORIZACiÓN

DE LA Nombre y firma del Responsable de laSubdirección de Recursos Materiales yServicios Generales en Oficina Central y/o elGerente del centro de trabajo, segúncorresponda.

/\, e

\

/\ ,~

¡"..I I .',. ,

•

"ECHA: 18 DE DiCIEMBRE DE 2009PÁGINA 25 DE 81

TIÓN DE ADMINISTRACiÓN



Emisión original: 13-06-2005 Revisión: 18-12-2009!

ueensa

"ACTA ADMINISTRATIVA PARA DESECHO"CLAVE: DA-SRMSG-030

ACTA ADMINISTRATIVA PARA oeeecao

,

/.A/

~\

/ ~./y

/

L'ICOOSN,,, DE ACTA ,,,SOUc;TUD DE BAJA 'o ,a ,I',N U'. C'0DADDF '"EN LAS OF';CiNAS QUf. OCUPA E~ CENTRO DE TRABAJO ,NUMERO CENTRO DE TRA8AJO ,, ,S+'NDO - • <- ,e , HORAS DEL "" ,r , DF ,,,

'.M,~

, ESTANDO PRH¡FNTé:S LOS SENORI '". • G)

¿j 7)

3) il)

" ~.¡)

5) 1(})

HEYH':SENTANTES me LNo' ;'n~AS ,s ,1 ) (".. •

2) • •

3) 8',

" - "n 10)

CEPTTICAN our, I re ,ss cFsrCHO u_ SIGUiENTE PRO[)LCTO ,m::SCRIf'CION y CANTIDAD [TL "'ROGUeTO)

EN EL SIO(H"NTE [S-TADo "POR lA ";'GUIFNTE CAUSA I 1 2 ,

OUGfo:R'ofLIONES ," ,

,j'OUC>TO IjhTO 3UENO A"''':SOR

I " , I -s , ~)--- e- :'FRALC"i¡'. INri.'RNA

• e s 'r , " o ,!. ," ,--

QERLN', fe cr,',NTfiO oF ADM1es::;:TP,'<CIÓN ,-'PCOUCC'GN MANT'cNiMIENTOcPAFlA,;O y f"N/,"ZAS

,,~ ..s»"'s(,",oo

\

FECHA ~B DE DICiEMBRE DE 2009pAG'NA 26 DE 81



L1CONSA, S.A. DE C.V.Clave: V8T-DA-PR-004 INo. Revisión: 02,Emisión original: 13-06-2005 1 Revisión: 18-12-2009

, =;¡¡¡¡

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL "ACTA ADMINISTRATIVA PARA DESECHO"CLAVE: DA-SRMSG-030

Es un documento formulado en original y cuatro copias, que se utilizan para asentar los hechosrelacionados con la baja y destrucción de bienes de consumo, que por su grado deteriorado no sonsusceptibles de utilizarse como materia prima o para consumo humano,

En- Se anotará:

No, DE ACTA El número de la Acta Administrativa quecorresponda,

12, SOLICITUD DE BAJA No,

EN LA CIUDAD DE:

I El número de folio correspondiente a la I

i Solicitud de Baja de Bienes Muebles, II

1

I Nombre de la Ciudad en la que se efectúe ladestrucción,

SIENDO LAS HORAS:

NUMERO CENTRO DETRABAJO

r>;- \

\

El número que identifica al Centro de Trabajode acuerdo a la cuenta corriente,

El nombre del Centro de Trabajo quecorresponda,

i Nombre completo de los asistentes al acto dedestrucción,

I El día, mes y año en que se efectúa laI destrucción,

I

1 La hora en que se efectúe la destrucción,!

DEDEL DíA

y ESTANDO PRESENTESLOS SEÑORES1) _2) _

EN LAS OFICINAS QUEOCUPA EL CENTRO DETRABAJO,

5,

6,

7,

8,

! 4.

,

i

!

9,

10) _

DEO

i

Ii ,I Nombre de las Dependencias Públicas o Areas! Administrativas,

FECHA 18 DE DICiEMBRE DE 2009PÁGiNA 27 DE 81

DIRECCIÓN DE ADMiNiSTRACiÓN




En- Se anotará:

DEPENDENCIASPÚBLICAS:1) _2) _

10) _

I 10.

ICERTIFICAN QUE: SEDESECHO EL SIGUIENTEPRODUCTO(DESCRIPCiÓN YCANTIDAD DELPRODUCTO)

EN EL SIGUIENTE ESTADO:

i El nombre y descripción del producto y la,

i cantidad de unidades que se destruyen.

VISTO BUENO

\j

DfRECC¡ÓN DE ADMINISTRACiÓN

i La firma de, participaronI destrucción.il

ASESOR

TESTIGOSA.- Titular del Centro de

Trabajo.B. - Titular del área de

i 17.I

i 16. i La firma del titular de la Subgerencia delI Órgano Interno de Control que verificó la'1 destrucción del material o producto.,


, L1CONSA, S.A. DE C.V.

lC=-la-;-v-;-e:7"V_S_T-;---;D_A--;P;--R-;--=-00-=4~-::-::-:=-+=N_o.-;R-;e;-;v_is_i07:.nc-:-;-0;;:-2-::-::-:::-::-_--: LiconsaIEmisión original: 13-06-2005 Revisión: 18-12-2009

En- Se anotará:

Administración yFinanzas.

C.- Titular del área deProducción.

0.- Titular del área deMantenimiento.

Distribución:

ORIGINAL

COPIA 1

I Representación Regional de Contraloria !

linterna. I

I Subgerencia de Administración y finanzas.I

COPIA 2 Producción.

1~1

/ f i/ /

i

Mantenimiento.COPIA 3

\

FECHA te DE DICiEMBRE DE 2009PÁGiNA 29 DE Sí

-ecctcu DE ADMINISTRACiÓN

r-~-------------------------'


! L1CONSA, S.A. DE C.V.,=---;-;=;:-;::-;;--;:c;:o-=~--'--r.:-=-;--;-;-~=--~---jIClave: VST-DA-PR-004 ! No. Revisión: 02 tlcensa!Emisión original: 13-06-2005 IRevisión: 18-12-2009 1: I

•VALE DE ALMACEN DE BIENES INSTITUCIONALES

CLAVE: CLAVE: DA-SRMSG-031

\

DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN O_S.: (1)

•SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

VALE DE ALMACÉN DE BIENES INSTITUCIONALES FOLIO No: (2)

UconsaAREA SOLICITANTE: (3) FECHA: (4)

DIA MES AÑO

CENTRO DE COSTO: (5) ÁREA USUARIA: (6) NOMINA: (7)

CANT. CANT. ¡::ac.CLAVE UNID. L! . RT DESCRIPCIÓN OEL ARTICULO NIT, IMPORTE

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

(\. \

•\•

\ • •-,TOTAL: /1

(15) (16) (17) (18)NOMSR1=

~0~~~10llBR", !JOt,( '.

SOliO, - --~, Al.MACEN 2"'0"n MA FiRMA FRMA F:PII15A) (HA) (HA, {j8A) v::

C(lginai Almacén de Activo Fijo DA.SRMSG,,\,' ,>\ ~,\ "_ 1 _

FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2009PÁGiNA 30 DE. 81



L1CONSA, S.A. DE C.V.Clave: V8T-DA-PR-004 INo. Revisión: 02,

!Emisión original: 13-06-2005 !Revisión: 18-12-2009, , iiiiiiiii.:............

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO "VALE DE ALMACÉN DE BIENES INSTITUCIONALES"CLAVE: DA-SRMSG-031

En- Se anotará:

,I 1,

FOLIO No:

ÁREA SOLICITANTE:

I~

4i

FECHA:

5 CENTRO DE COSTO:

6,

I Número de nóminaI instalara el bien,

7,

8.

NOMINA:

CLAVE

~I "., ,

i ~. ~,~ "! Clave numérica del articulo (s) que se solicita '~,

! (n). \\I ~,

9 UNID,: Unidad de medida (PO, Paquete, PZ, Pieza,JG, Juego, etc),

10,

11

CANT, SOLlC,: Cantidad que se solicita (n).

Exclusivo Almacén.

12. DEL Descripción completa del bien (s) solicitado (s).

~15 NOMBRE Y FiRMA

.~\ )1\1 '

I I"JI" ,

Exclusivo Almacén,

Nombre y firma del solicitante del articulo,

DIRECCiÓN DE ADMJNIS TRACIÓN




Se anotará:En-NOMBRE Y FIRMA

117. NOMBRE Y FIRMAI

118. NOMBRE Y FIRMA

,¡ Nombre y firmai (Subdirector de; Informáticos).!,I Exclusivo Almacén.1

: Nombre y firma del resguardante del\ donde se instalara el bien.

I

Equipo

Distribución:

LORIGINAL

I COPIA 1

I Almacén.

:¡Usuario solicitante.,

\ \

FECHA: 18 DE DiCiEMBRE DE 2009PÁGiNA 32 DE 81

~CIÓN DE ADMiNISTRACIÓN

Manual de Procedimientos para el Registro, Control,tití Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de',,~' L1CONSA, S.A. DE C.V.

Clave: V8T-DA-PR-004 iNo. Revisión: 02 iLiconsaEmisión original: 13-06-2005 iRevisión: 18-12-2009,

"CÉDULA MENSUAL DE CONTROL DE BIENES INSTRUMENTALES"CLAVE: DA-SRMSG-032

DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓNSUBDIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ACTIVO FIJO •UCOIISlI

I ALMACEN DE BIENES INSTRUMENTALES II CEDULA MENSUAL DE CONTROL DE BIENES INSTRUMENTALES I

CORRESPONDIENTE AL MES DE: 111

I CUENTA I CONCEPTO 1EXISTENCIA I ENTRADA I SALIDA I I SALDO I1208 MAQUINARIA Y EQUIPO 2 3 4 51212 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1216 EQUIPO DE TRANSPORTE1220 EQUIPO DE COMPUTO

TOTAL! I I I I (6) I

OBSERVACIONES; (7)/\

\

DA.SRMSG-.ú32

\l ~j ¡XI\ ~ v :~t--'

FECHA 18 DE DICiEMBRE DE 2009PAGiNA. 33 DE 81


iClave: VST-DA-PR-004 INo. Revisión: 02r ,

I Emisión original: 13-06-2005 1 Revisión: 18-12-2009

,--------------------,. Manual de Procedimientos para el Registro, Control,

Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de, L1CONSA, S.A. DE C.V.•

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA "CEDULA MENSUAL DECONTROL DE BIENES INSTRUMENTALES"

CLAVE: DA-SRMSG-032

En: Se anotará:

Movimientos obtenidos por alta, adquisición,dación en pago, comodato, traspaso y/ó

. "reasiqnacron.

Dia, mes y año al periodo que se informa.f.........--.-:--------------I!--c-~---.:'---'----c__'-----~--__j

i Saldo correspondiente al periodo anteriorI informado.,

, 3 Entrada.

I

! 1 Correspondiente al mes.

I 2 Existencia.¡

i 4 Salida.!

Movimientos originados por venta, dación enpago, donación, traspaso, reasignación,extravio y/ó robo. ,

/

'1/

r>;, "\

•-,

Suma y disponibilidad total de las cuentas en el II

. ,a macen. I /'1

Notas y/o comentarios pertinentes ! /'

'! I

Disponibilidad final por cuenta, una vez IJf-aplicadas entradas y salidas en el almacen. I

I

f\ //t /(\/

i 5 Saldo.

II 6 Total existencia.

II 7 Observaciones.

FECHA 18 DE DICiEMBRE DE 2ú09pAGINA: 34 DE 51

D/Fl;'CIÓN DE ADMINISTRACIÓN



Emisión original: 13-06-2005 IRevisión: 18-12-2009,

RELACiÓN DE BIENES MUEBLES EN CUSTODIACLAVE: DA-SRMSG-033

FOLIO No ( , 1

FECHA (2)OlA MES ANO

RELACION DE BIENES MUEBLES EN CUSTODIA

11Liconsa

e,, \

\ ,

/

16 1

''1


AREA ..lll.-_( 5 1ce

lO'

! 4 )

RESPON"'-A8 E

CENTRO DETRASA,JO '-'.1. _

l'l

( 3 )

N NOMINA, 0, - t. e

COD1GO iNTERNO O E S e R I P e I o N

{ 16 1,- te ,- CONCEPTO { 11 1 EN USO

J 12 \ I 13 ' "" 1"1PROP UCONSA

( 17)MARCA MODE' o SERiE OTRO

--, -- CONCEPTO' EN USO

PROP, LlCONSA

MARCA MODELO SEHiE OTRO

,- I ,- CONCEPTO "'N uso

PRO? UCONSA,

MARCA MOO"'LO SERIE OTRO

-, -- CONCEPTO ENUSO

PRO?, L1CONSA

MARCA MODELO SERIE OTRO

- I" CONCEPTO EN USO

PRO>' L1CONS¡\,

M".RCA MODELO SERIE OTRO

- - CONCEPTO EN USO

F'RO? UCONSA

MARCA MODELO SERiE OTRO

RESPONSABLE DE LOS S'ENES T¡TiJUR DE CENTRO DE COSTO

( 18 ! ! 19 1FiRMA, rYYABRE y FiRM,A,

tOA·BRMSG.;JJl

oi CCION DE ADMiNISTRACIÓN


, L1CONSA, S.A. DE C.V.i _

IClave: V8T-DA-PR-004 INo. Revisión: 02

rEmisión original: 13-06-2005 IRevisión: 18-12-2009

INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMATO "RELACiÓN DE BIENESMUEBLES EN CUSTODIA"

CLAVE: DA-SRMSG-033

Es un documento impreso en original y copia, que se utiliza para vaciar los datos de Maquinaria yEquipo, Mobiliario y Equipo de Oficina, Equipo de Transporte y Equipo de Cómputo, Asimismo, seutilizará para registrar la información que se obtenga durante la Toma Física de los Inventarios deActivo Fijo.

En: Se anotará:

1 FOLIO NÚMERO

OfRt:CCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

El número que identifica al Centro de Trabajo!de acuerdo a la cuenta corriente. j

El nombre del Centro de Trabajo que/~corresponda. , 1 \

La clave que identifica el área doñde sé 1 \

efectúa el levantamiento.!El nombre del área en donde esté asignado 1,.el bien al efectuar el conteo fisico. 1,

•El número de nómina de la persona que tiene Ia cargo los bienes.

El día, mes y año en que se llena la forma. "

'11 /1\/; ~-

•

j

10 CÓDIGO INTERNO

El nombre completo de la persona que tiene i__________________._--I-......"a'.'s"':u'...c~a"'r.J;;golos bienes. ..J

La clave alfanumérica del Registro Federal de iContribuyentes y Homoclave de la persona I ;'1

, !'

que tiene a su cargo los bienes. ' / /El número de clave que le corresponde al I 'bien, de acuerdo a la clasificación por tipo de i !.

activo del Catálogo Interno de Activo Fijo, que I \.deberá llenar el Departamento de Control de I//f' '\

___--I-A~ct:é'ivc::o Fijo/Mesa de Control Auxiliar. / UCi~La descripción completa del bien de acuerdo -V/)con sus características (capacidad, tamaño, /medidas, materiales, etc.). /'El nombre comercial del bien. , .

''"El año de fabricación del bien, o el tipo del r)~

. t e. -'mismo. i '\

~--FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2009_~

pAGiNA 36 CE 81 Y

12 FECHA~ ,;3 NUMERO

14 CENTRO DE TRABAJO

L5 CENTRO DE COSTOS

16,AREA

17 •NÚMERO DE NOMINA

! 8 RESPONSABLE!,,19 RFC.,

i 11 CONCEPTO

i_

'12 MARCA13 MODELO




14

i 18iIi 19I

En:

SERIEOTROEN USO

PROPIEDAD DE L1CONSA

RESPONSABLE DE LOS BIENES

TITULAR DEL CENTRO DE COSTO

Se anotará:

El número de fabricación del bien.Cualquier otra característíca del bien.Un SI, si está en uso, o un NO en caso Icontrario. "Un SI, sí es propiedad de L1CONSA, en caso Icontrarío anotar si es Renta, Comodato, etc. i

La firma de la persona que tiene a su cargo ilos bienes. IEl nombre completo y firma del titular del,,Centro de Costo, donde se ubican los bienes. '

FECHA: 18 DE DICiEMBRE DE 2009PÁGiN.A- 37 DE 81




,Emisión original: 13-06-2005 IRevisión: 18-12-2009

11Liconsa

RESGUARDO DE EQUIPO DE TRANSPORTECLAVE: DA-SRMSG-034

FFC"'A (1 )

e e '4)

AR'OA !ftl

~cG 1'°)I'¡

"1

(3)

RféSGUARDO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

RES?0NsABU.'- ..QL _

CtNTR0 DE"'R~6.lUc

'°1

j6!

l.Uconsa

IDENnF'CACIOIl OEt VEH'CU~O.

'''1 MCCEce ca '<o ECüNC"'CO 1"1

{Nl "0 S!"'''E ''', MOTOR 11$)

'C",A~;S: fHj

(17) ,PAN(:;M;S'ON Ij~l

Q'RfCC'C"

'~61 H¡CRAUl.'CA 11$1

OOC UME"r"CION.

{2') 122) "3)

"<fSfSTA

.rcuo CALe)"¿CURe

"",,'_'.:'1<'10 {25)

{~6)

C~U:. CM. GASES i~7) lla)

ACCE50R1OS ' lo l,CO~CEl'To CANm;,AO Ol>SERVACIO.."s CO'lCEl'To 1CAN11D"DI OBSER~AClOtlES

,i!JO) (lO)

i1

II,

,I

i

/Y

18 DÉ DICiEMBRE DE 2009/ PÁGINA 28 DE 81,

FECHA:

(lJ Ii 12 )

DE CONFORMIDAD CON LA i.ev CENERA'- pe B;ENES NACiONALES y CON LA NüRMAnV!DAC DE CONTROL ce e-enes MU<:Sl-ES DE vccresx. 8. A

Oc e v _ME COMPRCME,Q A UTi.-L;:AR ESTOS ACT:VOS PARA EL DESEMPENO DE MIS ,-",SORES CON EL OE8'OO ESMERO y CUiDADo QUE

REQUIERAN, PARA Asi GARANTiZAR SU SAlVAGUARDA 'NST,TUCI01V>.l

OfRECCfÓN DE ADMfNISTRACfÓN


L1CON5A, S.A. DE C.V., .IClave: V8T-DA-PR-004 I No. Revisión: 02

1Emisión original: 13-06-2005 iRevisión: 18-12-2009• ¡

EQUIPO ADICIONAL (34)

No. CÓDIGO INTERNO CONCEPTO

\

\\

FECHA 18 DE DiCIEMBRE DE 2009pAGINA 39 DE 81

;=:CCfÓN DE ADMINiSTRACiÓN




INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL "RESGUARDO DE EQUIPO DE TRANSPORTE."CLAVE: DA-SRMSG-034

Es un documento impreso en original, generado por el SICAFI y se utiliza para asentar los datos delEquipo de Transporte.

En-FECHA

2. No. I El número que identifica al Centro de Trabajo.

I1\I ", \

DECENTROTRABAJOC.C

ÁREA

I 4. i La clave que identifica al área donde se ubica elI vehículo.

I vehículo.

6 No. DE NOMINA I El número de nómina de la persona que tiene a su1 cargo el vehículo.

•

7.

8.

RESPONSABLE

CaD INTERNO

1

'; El nombre completo de la persona que tiene a sucargo el vehículo.

I

9

10 RFC:

/lj I

/ \

I La clave alfanumérica del Registro Federal d.e~~'-ftj

I Contribuyentes y Homo clave de la persona queI tiene a su cargo el vehículo.,I

Identificación del Vehiculo:

11 . MARCA:

•)

/1t\ /

I í/

j

:,/


DitrECCtÓN DE ADMINISTRACiÓN


L1CONSA, S.A. DE C.V.Clave: VST-DA-PR-004 No. R;;;::e~v7is-;-io-c-,n-:-::02::-----1 LiconsaEmisión original: 13-06-2005 Revisión: 18-12-2009

En- Se anotará:

:, De acuerdo a la Factura, el año de fabricación de lai unidad,

I! El número asignado por el Área de Servicios! Generales de Oficina Central.

ITIPO

No, ECO.:

MODELO:12

14.

13

15 No. SERIE (CHASIS)

:/1Número de placas de la unidad.

Registrar si o el número del folio del tarjeta vigente.

I De acuerdo a la Factura, seleccionar el tipo deI combustible que utiliza el vehículo: gasolina, diesel,I otro.i

I De acuerdo ala Factura, el número asignado por el,Ifabricante.,i De acuerdo a la Factura, seleccionar el dato que! corresponda.

Ii De acuerdo a la Factura, indicar Si o No. I \.I ..._ ............... \'"I De acuerdo a la Factura, seleccionar estándar o \\I automático, según corresponda.I

Documentación:

COMBUSTIBLE:

No. MOTOR

No. CILINDROS:

DIR HIDRÁULICA:

TRANSMISiÓN:

16

:, 20.i

: 21. PLACAS:

! 23.

¡

i 19

I 17

~-- -\--cc--------+:::-----:------c-~___;_-~22. TENENCIA:. Registrar si o el número del folio de la tenencia ~l:1rr)

vigente. ¿

, 24

SEGURO PÓLIZA No.






En Se anotará:-

127,

II 28,

PROPIEDAD DE L1CONSA:

CALC, EM, DE GASES:

EN USO:

OBSERVACIONES:

¡ Al darse de alta la unidad en el SICAFI, registrar SI.II o No y el dato lo genera el SICAFI automáticamentej en el resguardo,

I

I Registrar Si o No,,!I Cualquier aclaración en relación al estado físico delI vehículo, accesorios o documentación,,

Accesorios

1, De acuerdo al Catálogo de Accesorios registrado en,I el SICAFI, anotar la cantidad y observacionesI concerníentes a los accesorios que tiene el vehículo,i

OBSERVACIONES

RESPONSABLEVEHíCULO

32,

I Cualquier aclaración en relación al estado físico delvehículo, accesorios o documentación, \

,"\

i-=--==~~~;-----=~-=----;-c:----;-;---;-;-;-;--;---=---;----;---I'\

I 31,

I

\i

í":;\

~1" o\ ¡

/, I \ 1\

//

/

de Transporte.Se obtiene en forma automática al "ligar" en elSICAFI el equipo adicional como "ACTIVO PARTEDE"

,

",: )i í

, /"T /

EQUIPO ADICIONAL

RESPONSABLE DEL CENTRODE COSTO

34,

33,

FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2009PÁGINA.12 DE 81


Liconsa


L1CONSA, S.A. DE C.V.Clave: V8T-DA-PR-004 INo. Revisión: 02

~~ _ ...........Emisión original: 13-06-2005 IReVisio:'n:::1:8:-:12:-:2:0:09:;:;:;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

VALE DE RESGUARDO DE EQUIPO AUXILIAR DE LECHERíASCLAVE: DA-SRMSG-035

VALE DE RESGUARDO DE EQUIPO AUXILIAR DE LECHERíASFQUONo J11

FECHA !2)OlA MES _".NO

(s )No. DE CUENTA DEL

CQNCESIONAHlü __-'-'''-__AUTOMATiCA ( 5 )ENVASE { -4 \pILECHERiANc

U81CACIONCALLE Nc COLONi,... CiUDAD ESTADO CP

{ 8 1

( 11 1

y Di, '-" _

RESPONSABLE __-'-'''- _

( III

110 1AREA -'-""- _ce (9)

ENTRE LA C/llLE DE -'.E.L _

-,\.\.

\\

I

lí"/

~/

FECHA 18 D"ÁICIEMSRE DE 2009~7 ~PAGINA 43 DE 81

!

No. NOMINA J 12] RFC {13 1 CODIGO IOENTIFiCACION { 14 )

CODIGO iNTERNO O E S e R i R e I o N

( 21)ts CONCEPTO (1$ ) ENUSO

Si NO

, 17 \ i J 18 , i ( 1!1\ I 20 \PROP.lICONSA az

a Si NO,JAROA MODELO SERiE OTRO

CONCEPTO ENUSO

SI NO

" " "PROP UCüNSA

sr NOMARCA MODELO SFRIE OTRO

CONCEPTO- EN usoSi NO

iI 1PROP lICONSA

1I ~, NOMARCA '.'OCELO SERiE OTRO

r CONCEPTO EN uso

" I NO

I , PROP UCONSA," NO

MARCA MODELO SERiE OTRO

: I : CCNCEF'TO EN lJSO

Si NO

PPOP UCONSA,"

1 Si NOIMARCA MODELO SER:E OTRO

OSSE:RVACiCNES ¡ 23 \

CONCESIONARIO TITULAR DEL CENTRO DE COSTO

P4l I 25)NOMBRE Y "IRMA '-;OM5R" v FiRMA

0A-.<i>,,"S"'"



lICONSA, S.A. DE C.V.Clave: VST-DA-PR-004 INo. Revisión: 02


INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL "VALE DE RESGUARDO DE EQUIPOAUXILIAR DE LECHERíAS"

CLAVE: DA-SRMSG-035

Es un documento impreso en original y copia, que se utiliza para asentar los datos delEquipo Auxiliar de Lecherias, que tienen bajo su custodia los concesionarios de lecherías.

! 3 LECHERíA NÚMERO.

Se anotará: .

El número de folio asignado por la Mesa de IControl Auxiliar o Departamento de Control deActivo Fiio.

El número que le haya asignado el área de iProgramas Sociales a la lecheria. .Señalar con una X si es lecheria que opera !envase. ' '\Señalar con una X sí es una lechería que \opera con e ui o de despacho automátíco. I \El número de cuenta que le haya asignado el \área de Programas Sociales al concesionario. 1,'El domicilio completo de la lecherla: nombre I \ ..d~ la calle, número, colonia, ciudad, estado, I .~ I

codl o osta!. ' \\El nombre de dos calles entre las cuales se 1 /f;'.~ubique el domicilio de la lecheria. I

El día, mes y año en que se efectúe el llenado 11

.

de la forma. .

El nombre del área a la cual se adscribe el i '~equipo auxiliar de lecherias. 1 0 I

El nombre completo (nombre (s) apellidos I IÍaterno materno del titular del área I ! •

El número de nómina del titular del área a la I

cual se adscribe el equipo auxiliar de '1

lecherías.

DEL I

En:

FOLIO NÚMERO

12 NO. NOMINA.

! 4 ENVASE.!Ii 5 AUTOMATICA.I

12 FECHA.r

1 9 CENTRO DE COSTO.

I110 ÁREA.

I 11 RESPONSABLE\

16 NÚMERO DE CUENTAI CONCESIONARIO.I1

7 UBICACiÓN.

la ENTRE LA CALLE DE Y DE.i

1 1

I,

-iLa clave alfanumérica del Registro Federal de IContribuyentes y Homoclave del titular del Iárea iEl número de clave que le asigne el Sistema Ide Activo Fi'o; deberá ser anotado or el It:J¡~

13 RFC.

14 CÓDIGO DE IDENTIFICACiÓN

ofRECC/ÓN DE ADMíNlSTRACIÓN /Y/

FECHA: 18 DE DICIEMBRE DE 2009PAGiNA: 44 DE 81




En: Se anotará:

Departamento de Control de Activo Fijo/Mesade Control.

15 CÓDIGO INTERNO

16 CONCEPTO

El número de clave que le corresponde albien, de acuerdo a la clasificación por tipo deactivo del Catálogo Interno de Activo Fijo, quedeberá llenar el Departamento de Control deActivo Fijo/Mesa de Control Auxiliar.

El. año de fabricación del bien, o el tipo del 1Imismo.El número de serie de fabricación del bien.

I 21 EN USOCualquier otra caracteristica del bien.Anotar si está en uso o no.

I

El nombre y la firma del titular del Centro de ICosto.

Señalar si es propiedad de L1CONSA o no. .Cualquier información adicional respecto a los I,datos levantados. IEl nombre y la firma del concesionario. !

(It¡1/\,

24 CONCESIONARIO, NOMBRE Y FIRMA ,i 25 TITULAR DEL CENTRO DE COSTO, 1

1 NOMBRE Y FIRMA i,

I 22 PROPIEDAD DE L1CONSA12~3-'OBSERVACIONES~"'-'..:"-'-'·-----,I

-,


DIRECCIÓN DE ADMfNISTRACfÓN




SUSTITUCiÓN DE BIENES MUEBLESCLAVE: DA-SRMSG-036

SUSTITUCiÓN DE BIENES MUEBLES

FOliO No ( 1 )

FECHA DE 12jELA.BORACiÓN DiA MES ANO

EN PRESENCiA DE LOS QUE FiRMAN SE LLEVO A CABO LA SUSTiTUCiÓN DEL B!EN MUEBLE QUE A CONTiNUACiÓN SEDETALLA

RETIRO REPOSICiÓN

No!NVENTP.,RIO. (3) eco INTER (4)FORMA PARTE DE ACT!VO No j 5)

CONCEPTO LliJ _

No INVENTARiO (11) COO :NTER ( 12)100RMA PARTE DEL ACTiVO No (13)

CONCEPTO U~J . .. . ._._

MARCA P) MODELO' le:,,'-'--_--1 MARCA ( 15 ) MODELO ( 16 1

( 18 \OTRO{ 17}SERIE _-'-!.!J. _OTRO' /L1~OCL.'_-l19 )SERiE. _-'-"-'-- _

DESCRIPCI N DE HECHOS:

( 19)

DICTAMINADO POR

FECHA

120 )REPQRTENo.

( 22 ) '\\\

\. \.-, "'-

'-<:"

1,! ., '

JJI1 /

//" ,1

~', \j

DA SRMSG-D36

( 24)

{ 26 }

T'TUL.AR DE O:X'-JTl',,?AiDAD

TTUL.P.p DEL ÁREA CE iNFORMAr,eA

( 23 1

( 25 )

USUARIO




L1CONSA, S.A. DE C.V.r=CC;-la-ve-:-cV-:C:S=T:-C_D=-AC;-_-=P~R::"'=_0~0=-=-4~2-=.:':'i~N~O-=.R~e=-=-v-=:':is-cio~'n-:-=0=2-----1 LíeonsaEmisión original: 13-06-2005 iRevisión: 18-12-2009

___....l.-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..........iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii¡¡¡¡¡¡j¡¡¡' =;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA "SUSTITUCiÓN DE BIENES MUEBLES"CLAVE: DA-SRMSG-036

,Es un documento impreso en original y 2 copias que utiliza el Area de Activo Fijo, para amparar elcambio o sustitución de bienes muebles por faltantes de inventarios, garantía y servicios deproveedores.

En: Se anotará:

I La clave de inventario, cuando el bien mueble¡I forme parte de algún activo. I

COD.INTER.

FORMA PARTE DEL ACTIVO No.

'4-I .

iiI 5.-

I1.- FOLIO No. ! El número asignado por el área de Activo Fijo.

2.- FECHA DE ELABORACION. El día, mes y año en que se elabore el formato. iRETIRO i,

ILos datos del bien a sustituir

3- NO.INVENTARIO. I La clave de inventario asignado al bien mueble iI por el SICAFI. 'I • •

6.- CONCEPTO.

7.

8.-MARCA.

MODELO.

9.- SERIE.

10.- OTRO:

11- CaD. IDENTIF.:

12- CaD INTER. i El número de clave que le corresponde al biei mueble. de acuerdo a la clasificación de lo y- I j, . /

,/ "V1 / /~ FECHA 18 DE DICiEMBRE DE 2009f / F'flGiNA 47 DE 81 ,

DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN~, /\, /

lClave: V8T-DA-PR-004 No. Revisión: 02

iEmisión original: 13-06-2005 Revisión: 18-12-2009L

111•Liconsa

En: Se anotará: i; iI I: mismos por tipo de activo en el Catálogo de I¡ Códigos Internos de Bienes Muebles. '

, 13-

14.-

I 15.-

FORMA PARTE DEL ACTIVO No.

CONCEPTO:

MARCA:

La clave de inventario, cuando el bien muebleI forme parte de algún activo.

I La descripción genérica del bien mueble.!I El nombre comercial del bien.

18.- OTRO:

Tipo del bien mueble que corresponde a un Imismo diseño, o el año de fabricación cuando'

•i asi lo requiere el bien.

MODELO:16.-

117.- SERIE

i


I y matern~) del responsable de otorgar el 1

1

\

I dictamen tecnlco. i \

i El dia, mes y año en que se emite el dictamen. 1,

, I

i Nombre completo (nombre (s), apellido paterno i!y materno) del titular del Área de Contabilidad. I

Distribución: ~~~/¡¡ )

"/

FECHA 18 DE OICIEMBRE DE 2009PÁGINA: 48 DE 81)

//

TITULAR DE CONTABILIDAD

REPORTE No.:

NOMBRE Y FIRMA:

USUARIO

FECHA:

, Número de folio o de registro que identifica al i, documento que se utiliza como dictamen. ,

I Nombre completo (nombre (s), apellido paterno i¡I y materno) de la persona que tiene asignado el 1

i bien mueble. i ,,-v7

TITULAR DEL ÁREA DE INFORMÁTICA I Nombre completo (nombre (s), apellido paterno l/C.··/'I y materno) de la persona responsable del Área~I de Informática i ')¡,

"C-==~=~ I \~,'7 -', I .

TITULAR DE CONTROL DE ACTIVO I Nombre completo (nombre (s), apellido paterno i, • I

FIJO I y materno) de la persona responsable del Area Ii de Activo Fijo II i

1, relacionada con el bien mueble que sea '1

~,.---=-=======:-::::===- I importante. . ,i Aducir, alegar y/o poner los comentanos I• •I breves y sUficient~s, argumentando por qué se 1

1 realiza laR sustltuclon del bien mueble. ~'\,..DICTAMIN;ADO PO :

~25-

I 20.-

i 21.1 22 _

I 23-¡

I 26.-,

i

: 24-

I

119.- DESCRIPCiÓN DE HECHOS




En: Se anotará:

según :

IY/f ~ /'/l

!

'\

\\\\\\"\

\

-----FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2009

pAGiNA 49 DE 81

:F?ECCfÓN DE ADMINiSTRACiÓN

Manual de Procedimientos para el Registro, Control,<.; Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de'S@J L1CONSA, S.A. DE C.V.

Clave: VST-DA-PR-004 !No. Revisión: 02 ~ LiconsaEmisión original: 13-06-2005 iRevisión: 18-12-2009

iiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiio\¡¡'iiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiii

SOLICITUD Y CAPTURA DE MOVIMIENTOS DE BIENES MUEBLESCLAVE: DA-SRMSG-037

SOLICITUD Y CAPTURA DE MOVIMIENTOS DE BIENES MUEBLES

11Liconsa

"()"O (1)

'e" I (2 1I-=:-

REASIGNACIÓN

\.\.

r-.. '\

N

&j \\\

/J/(21)

ENTREGA 3 RECIBE 11

No, '0' {41 No 'D' { 12 1CENTRO DE TRABAJO' Q"<)~." '=UlT~A.L {51 CENTRO DE TRABAJO: ·:>nCNA CEN"'RAl, ( 13 l

ce {6 L cc (14 )

APEA: ( 7) APEA 115 )

No, DE NOMINA {8 I ~-Jo_ DE NOMINA: ( 16)

RESPONSABLE l 9 1 RESPONSABLE 117 )

R F.C. (i0 ) s.r.c. ( 18 )

DESCR1PCiON (19 ) ( 20)(CONCEPTO, MARCA. MODELO, SER:E) CODIGODE

iDENTIFICAC<ON,ea,s6

e6

6

te

t t

ra13

"15

16

""""20

( 22 )ErHREGÓ

( 23 )RECI8iQ

(24)AUTORiZÓ

( 25)\'0. 80

DA..sRMSG..(lJ7

"<,-,\

"ECHA 18 DE DICiEMBRE DE 2009PÁGtNA so DE 81

OfRE<CIÓN DE ADMINISTRACiÓN


L1CONSA, S.A. DE C.V.--~-:-~-=------\

Clave: VST-DA-PR-004 .No. Revisión: 02 LiconsaEmisión original: 13-06-2005 iRevisión: 18-12-2009

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA "SOLICITUD Y CAPTURA DEMOVIMIENTOS DE BIENES MUEBLES"

CLAVE: DA-SRMSG-037

Es un documento impreso en original, que utiliza el usuario y/o responsable de los bienes mueblespara notificar al área de control de activo fijo los movimientos de los mismos muebles dentro de laempresa.

En- Se anotará:

este espacIo cuando se efectúe

,, El día,, forma.I

I El Departamento de Control de Activo Fijo asignará eli número que le corresponda al formato.,

ENTREGA,•I El emisor utilizará•i reasignación.!

No. DE CENT:::R-;OO~:::D:::EI-=E::-1número que identifica al Centro de Trabajo de acuerdoTRABAJO i a la cuenta corriente.

FECHA

FOLIO No.i 1,1,

¡

i 2.¡!

' 5: . CENTRO DE TRABAJO

16•

•I

No. CENTROCOSTOS

17, NOMBRECENTROCOSTOSNo. DE NÓMINA

DELDE

I El número de nómina de la persona que envía o entregai los bienes.

" 9. RESPONSABLEI -,,- -------11 El nombre completo (nombre (s) apellidos paterno y1, materno), de la persona que envía o entrega los bienes.

" 10 RFC delos

RECIBE

/1/1 /" l /FECHA 13 DE D!CEl.13RE DE 2009

PN':;MA 5~ DE 0",

DIRECCIÓN DE ADMiNISTRACiÓN

En- Se anotará:

12. No. DE CENTROTRABAJO

13. CENTRO DE TRABAJO 1 El nombre el Centro de Trabajo que corresponda.

1

\\\

I

1/7I~

I,I Se anota la descripción del bien o bienes que se están1 reasignando de acuerdo con sus caracteristicas físicas.,I es necesario utilizar un espacio por cada bien que sei señale, es decir desglosarlos en forma unitaria.,

1, El nombre del Centro de Costos del área en donde seIadscribirán los bienes.

DE " Debe anotar el usuario y/o responsable de los mismos, en1 base a la etiqueta de Código de Barras colocada en el1 bien a reasignar.

DESCRIPCiÓN

CÓDIGOIDENTIFICACiÓN

R. F. C.

RESPONSABLE

NOMBRE DELCENTRO DECOSTOSNo. NÓMINA16.

,I 18.i1

'¡ El número de nómina de la persona que tendrá a cargo

I 1 los bienes. I \

1-:1-::;7:-.---;==:;;:-;-;::c;c=-;¡;;----I-;E;;;�-no-m~b-re-c-o-m-p-cle-;t-o--:-(n-o-m-cb:-r-e--:-(s-c)-a-pe-cI;;clid-co-s-p-a-:te-r-n-o-y-¡

, I materno), de la persona que tendrá a cargo los bienes. II ~ILa clave alfanumérica del Registro Federal de ¡

I Contribuyentes de la persona que tendrá a cargo losbienes.

, 15.

I

I-=--~==~---+~___;_____;___;___:__c;__;_;_~_____;~---·~__I

1

19¡

I 20

II 21I

OBSERVACIONES

J! El nombre, cargo y firma de la persona que entrega o! solicita la reasignación de los bienes muebles.,

ENTREGA

RECIBE

AUTORIZA

i 23

i 22i

I El nombre, cargo y firma de la persona que recibe los /)I bienes.:':024-:-. --:-:-:===--------rEI nombre, cargo, y firma del titular del Centro de costo-s--1jl/I que autoriza la reasignación de los bienes. / i

, ! t A\ ni .... .-L .__---' • ¡

- \~

~~

FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2009PÁCINA 52 DE 81




Emisión original: 13-06-2005 1Revisión: 18-12-2009I

En- Se anotará:

tivo FijoI

El nombre, cargo y firma dellilular del área dedel centro de trabaio.

25

\

~

FECHA 18 DE DiCiEMBRE DE 2009PÁG\NA 53. DE 81





AUTORIZACiÓN DE SALIDA DE CENTRO DE TRABAJOCLAVE: DA-SRMSG-038

•AUTORIZACIÓN DE SALIDA ¡-'h '"DE CENTRO DE TRABAJO

LiconsaFECHA

~~J51A ANO

CONSIGNATARIO '" TIPO DE SALtDA: ( 11 )

SOliCiTANTE (., TRASPASO ¡TEMPORALDEPARtAMENtO

LiNEATRANSPORTADORA (5' REPARACION

OTROS: ( 12 )

DEBE PESARSE ANTES DE SAliR ( 1&)

TALON Na (e, CAMION No, ( 8 )

REüUiS:OION OPLACAS Na, (?) NOMINA No , 9 , PEDIDO No ! 13 }

NUMERO DESALE CON- ( 10 ) 'NVENTARIO ( 14 )

FECHA ENQUE REGRESO {15 )

SOL!C:TANTE: AUTORiZO' VIGILANCIA:

NO _

ve. 80. OEPro CTRL. ACTIVO FiJO

NOMBRE (17) (18 ) ¡ 19 I j ;W )

/71,¡I ,

fECHA: 18 DE DICiEMBRE DE 2009PÁGINA 54 DE 81

DfRECCIÓN DE ADMINISTRACiÓN

r Manual de Procedimientos para el Registro, Control,Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de

L1CONSA, S.A. DE C.V.,IClave: V8T-DA-PR-004 iNo. Revisión: 02

i Emisión original: 13-06-2005 IRevisión: 18-12-2009, ,

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA "AUTORIZACiÓN DE SALIDA DECENTRO DE TRABAJO"CLAVE: DA-SRMSG-038

La Forma DA-SRMSG-038 "Autorización de Salida de Centro de Trabajo" es un documento impreso enoriginal y tres copias, foliado, que se utiliza para amparar y controlar las salidas de bienes muebles delos centros de trabajo,

En- Se anotará:

1,

2, FECHA

El número de folio asignado por el área de ActivoFijo,,

I

CONSIGNATARIO

i 4,

1

SOLICITANTE El nombre del área que solicita el envio de losbienes muebles,

El número de talón de embarque que ampara elenvio de los bienes muebles,

El Nombre o Razón Social de la linea de transporteque se utilice para el envío,

TAL N No,

LINEA TRANSPORTADORA1

1

5

j6c-,---=c:-:-:~-;-------~c;---,----;--:-;-;----;---;---------;---I

PLACAS No,

CAMiÓN No,

No, NÓMINA

El número de placas del vehículo que transporte losbienes muebles,

El número económico asignado al vehiculo, en casode ser propiedad de L1CONSA

Sólo en casos en que el conductor del vehículo seaempleado de L1CONSA

10,

I 11,¡

SALE CON Descripción clara y breve de los bienes muebles quese requiera enviar, anotando la marca, el modelo yla serie de los bienes; en caso de ser lotes, anexarrelación,Marcar el espacio que corresponda, en caso desalida temporal, anotar fecha probable de regreso,

FECHA 18 DE DiCiEMBRE DE 2009PÁGiNA 55 DE at

DIF 'C1ÓN DE ADMINISTRACIÓN


L1CONSA, S.A. DE C.V.:Clave: V8T-DA-PR-004 No. Revisión: 02

i Emisión original: 13-06-2005 Revisión: 18-12-2009

=::;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

En- Se anotará:

REPARACiÓNTEMPORAL

: 12., OTROS Cualquier otro tipo de salida que o esté contempladaen la forma.

: 13. REQUISICiÓN O PEDIDO No.

: 15 FECHA EN QUE REGRESO

II 16. DEBE PESARSE ANTES

DE SALIR:SI () NO ( )

!""'\

\'\ \

\ \i El nombre completo (nombre (s) y apellidos paterno \ \! y materno) y firma de la persona que autoriza. ,\i ~A;'

¡ ~~~~~ir~~t~~~:~lcentro de costo que autoriza la i,: JiI~'\salida del bien. 11

18. AUTORIZÓ

i 17. SOLICITANTE

¡

En Centros de TrabaiQ;- Gerente del Centro de Trabajo,

En su ausencia Subgerente deAdministración y Finanzas.

------i-c~.---:----c~~-----:--~---:::-c--~----ii El nombre completo (nombre (s) y apellidos paterno

y materno) y firma del vigilante que verifica la salida.

, J, I, /

/'\ /v;

·---------+¡"'E""I-n-o-m-b""r-e-co-m----'Cp"C"\leto (nombre (s) y apellidos paterno -~ .: \

y materno) y firma del Jefe del Departamento de : \ ,1Control de Activo Fijo, en el Corporativo ji del _ i Lk

20. ACTIVO FIJO

19. VIGILANCIA

, '¡ /

FECHA: te DE OiCiEMBR.E DE 2009pACiNA 56 DE 81




iEmisión original: 13-06-2005 Revisión: 18-12-2009

En- Se anotará:

Departamento de Recursos Materiales o Encargadode Activo Fijo, en los Centros de Trabajo.

Distribución:

i Consignatario.I

i Vigilancia

I Area Solicitante.

I•

i COPIA 4 Acuse de recibo del área de Activo Fijo.

(r/ /~ 1lL! - ./

1,/ 1tI f,/

¡COPIA 3

I COPIA 1II COPIA 2

f~

\\

-'"-«:

! .,'"",!., ,0/

FECHA: 18 DE DiCiEMBRE DE 2009pAGiNA 57 DE 81



L1CONSA, S.A. DE C.V.IClave: VST-DA-PR-004 ¡No. Revisión: 02¡ !


CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE BIENES MUEBLESPROPIEDAD DE TERCEROS

CLAVE: DA-SRMSG-39

(1 )

FECHA (2)OlA MES AÑO

REFERENCIA No __--'-'-"- _

CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDASDE BIENES MUEBLES PROPIEDAD

DE TERCEROS

•Liconsa

\,- \

/1/ /

OA-5RMSG.o39

DATOS DEl PROPIETARIO TIPO DE MOVIMIENTO

NOMBRE (3) No_ DE NÓMINA ( 4 ) ENTRADA II 9 1 I FECHA (10 )

COMPAÑIA (5 )ENTRADA

CC ( 6) ÁREA (7) SAUDA I (101 ICONTINUA

DOCUMENTACiÓN (8) SI I I NO I ISALIDA Ii 11 1 I FECHA (11 1

DESCRIPCIÓN

(17)INTERESADO

CONCEPTO (121

(18 )VIGILANCIA

/(191{ 131 --lli.L- { 151 { 161 ACTIVO FIJO }

MARCA MODELO SERIE OTRO I

FECHA 18 OE DiCiEMBRE DE 2009PÁGiNA 58 DE- 81




Clave: V8T-DA-PR-004 1: No. Revisión: 02 LiconsaEmisión original: 13-06-2005 IRevisión: 18-12-2009

[

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL "CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DEBIENES MUEBLES PROPIEDAD DE TERCEROS"

CLAVE: DA-SRMSG-39

La Forma DA-SRMSG-039 Control de Entradas y Salidas de Bienes Muebles propiedad de terceros; esun documento que debe elaborar el área de vigilancia, en original y dos copias, y que sirve paracontrolar las entradas y salidas de bienes propiedad de terceros en las instalaciones de L1CONSA.

En- Se anotará:

REFERENCIA No.

FECHA

Datos del Propietario:

NOMBRE

No. NÓMINA

•¡ 5.I

i;6

COMPAÑíA

CENTRO DE COSTOS

ÁREA

I

DIRXI6N DE ADMINISTRACiÓN

FECHA: 18 DE DIC!EMBRE DE 2009 \~pAGINA 59 DE 81 . \

\

TIPo de Movimiento:

~ 1"1 IV j'I

SI ()

NO ()

DOCUMENTACiÓN




9.

En-ENTRADAFECHA

( )

Se anotará:

Marcar y anotar la fecha de entrada del bien a lasinstalaciones de L1CONSA.

10. ENTRADA-SALIDACONTINUA ( )

En caso de que el bien entre y salga en formacontinúa de las instalaciones de L1CONSA, marcareste movimiento.

! 14

SALIDAFECHA

CONCEPTO

MARCA

MODELO

SERIEOTRO

INTERESADO

VIGILANCIA

ACTIVO FIJO

( )

I El nombre comercial del bien.

I Cualquier otra característica del bien.

iI Firma del propietario del bien.!

II El nombre y firma del área de vigilancia.II El nombre y firma del área o responsable de activo, fi IJO.i,

Distribución:

I ORIGINAL

,COPIA 11

I COPIA 2

I Interesado.

I Vigilancia.

II Activo Fijo

I

\.Iv¡L;~

,.<~-"

\FECHA: 18 DE DICiEMBRE DE 2ü09 1

PÁGiNA 60 DE 81 /



, L1CONSA, S.A. DE C.V.I

RELACiÓN DE BIENES FALTANTES DEL INVENTARIO FíSICOCLAVE: DA-SRMSG-40

RELACIÓN DE BIENES FALTANTES DEL INVENTARIO FíSICO

CENTRO DE TRABAJO: (1J _

PERioDO DEL INVENTARIO: (2}, _

BIENES DE LA CUENTA NO.: (3) _

e MUESTREO (4)

e ANUAL (4)

~ jiIV,UL

,~, ..7').

!~J ~

~

1/,/ ~

j !. ~

• I

(U)

iUBGERENTE DE AOMINISTRACIONy FINANZAS

RESPONSABLE OEL ÁREA DE ACTIVO FIJO

(12)

NÚMERO DE DESCRIPCiÓN DEL BIEN MARCA MODELO SERIE NÚMERO DE RESGUARDADO AACTIVO NÓMINA o NOMBRE DE:

LECHERíA

,sJ (6l 171 "1 "1 t1O) i 11)

+

t>PA-SRMS e J

ELABORÓ VO. So. J/ A

I~\ -,

<,

Ff \.18 DE DiCiEMBRE DE 2009PÁSiN,4, 61 DE 81

XIÓN DE ADí.1IN/STRAC/ÓN


L1CONSA, S.A. DE C.V.Clave: V8T-DA-PR-004 1, No. Revisión: 02


INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA "RELACiÓN DE BIENESFALTANTES DEL INVENTARIO FíSICO"

CLAVE: DA-SRMSG-040

La forma DA-SRMSG-040 refleja los bienes que resultaron faltantes de la práctica del inventariofísico por muestro que se efectúan durante los meses de enero, abril y junio, así como el anual quese realiza en octubre de cada año; al comparar los bienes contados físicamente, contra losregístros (resguardo) del Sistema de Control de Activo Fijo (SICAFI).

En-CENTRO DE TRABAJO

2 PERíODO DEL INVENTARIO 1, Registrar el período en que se efectuó el! inventario físico de bienes muebles.

3

5

6.

BIENES DE LA CUENTA I El número y nombre de la cuenta contable a la,CONTABLE No, 1, que correspondan los bienes.

---------1-'------'--------------1[J MUESTREO i Marcar según corresponda la toma del,[J ANUAL 1inventario físico.

NÚMERO DE ACTIVO " El número que tiene asignado el activo.

DESCRIPCiÓN DEL BIEN 1 Descripción completa del bien.

r.,\

/l/~ /", ¡.'

/ 1/1./

VISTO BUENO

SERIE IEl número de serie del bien. ~NÚMERO DE NÓMINA O ! El número de nómina de la persona o de la 1_ ,~'LECHERíA ,1 lechería que tienen asignado el bíen. V

!REESGUARDADO A NOMBRE II

El nombdre Ide la persona que tiene yl",

D : , resguarda o e bien. _

ELABORÓ i-;N:;:o:m~b;::r:e~y-;f~irm=a:-d~e~l:-r:e::s:p:on::s:a::;:b:;:le::-.:d;:e;I-';á::::re:a=-=d=ezt-~i activo fijo en el Centro de Trabajo. /

i Nombre y firma del Subgerente de /I Administración y Finanzas. , I, '/';</ t?::~, ," !r -,j

/1 ¡ A/ ¡ 11'.,"'.....' f-.J0¡ '<~

10

9,

12,

8

\FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2009 ¡

PÁGINA 62 DE 81

mRECC~NDEADMm~mA~ÓN




RELACiÓN DE BIENES SOBRANTES DEL INVENTARIO FíSICOCLAVE: DA-SRMSG-041

RELACIÓN DE BIENES SOBRANTES DEL INVENTARIO FíSICO

..Llconsa

CENTRO DE TRABAJO: (1) _

PERioDO OEL INVENTARIO: (2) _

BIENES DE LA CUENTA NO.: (3) _

[J MUESTREO (4)

el ANUAL (4)

\,\\,

NÚMERO DE DESCRIPCIÓN DEL BIEN MARCA MODELO SERIE NÚMERO DE RESGUARDADO AACTIVO NÓM(NAO NOMBRE DE,

LECHERíA

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11 )'\

\\\

\,

\

OA.sRMSG..Q41

ELABORÓ

(12)

RESPONSABLE DEL AREA DE ACTIVO FIJO

/l,(/ i/

v». 80.

(13)

SUBGERENTE DE ADMINISTRACiÓNY FINANZAS

/l(


X¡ÓN DE ADMINISTRACIÓN------'"'~---~



I Clave: V8T-DA-PR-004 No. Revisión: 02 Liconsa!Emisión original: 13-06-2005 Revisión: 18-12-2009

........................-- 'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii¡¡¡¡¡¡ ==:=iiiiiiiiiiiiiiiiiiii

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA "RELACiÓN DE BIENES SOBRANTES DELINVENTARIO FíSICO".CLAVE: DA-SRMSG-041

La forma DA-SRMSG-041 refleja los bienes que resultaron sobrantes de la práctica del inventarioflsico por muestro que se efectúan durante los meses de enero, abril y junio, asi como el anual quese realiza en octubre de cada año; al comparar los bienes contados físicamente, contra losregistros (resguardo) del Sistema de Control de Activo Fijo (SICAFI).

En-CENTRO DE TRABAJO

PERíODO DEL INVENTARIO

j 5. El número que tiene asignado el activo. \ ,•, 6. DESCRIPCiÓN DEL BIEN

MARCA

MODELO

I Descripción completa del bien.iI La marca del bien.Ii El modelo del bien.

¡

'"J

,

i . I

, El nombre de la persona que tiene i /resguardado el bien. J)/Nombre y firma del responsable del área de },

I activo fijo en el Centro de Trabajo y en Oficina/ i "~I Central. ¡ '!

I Nombre y firma del Subgerente de i /1, i I II Administración y Finanzas. . : I! I t

Vo. Bo.

SERIE

NÚMERO DE NÓMINA OLECHERíA

RESGUARDADO A NOMBREDE:

ELABORÓ

,

1

11

i 12.

i 9.,,, 10.

13.

FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2009pAGINA 6A: OE. 81

t "i;CCfÓN DE ADMINISTRACiÓN


L1CONSA, S.A. DE C.V.IClave: V8T-DA-PR-004 INo. Revisión: 02

IEmisión original: 13-06-2005 ¡Revisión: 18-12-2009, !

RESUMEN POR CUENTA DEL RESULTADO DEL INVENTARIO FíSICOCLAVE: DA-SRMSG-042

RESUMEN POR CUENTA DEL RESULTADO DEL INVENTARIO FíSICO

·111Liconsa

CENTRO DE TRABAJO: (1) _

seeroco DEL INVENTARIO: (2) _

[] MUESTREO (3)

[J ANUAL (3)

NÚMERO DE RUBRO RECUENTO RESGUARDO DlFER~CIACUENTA FíSICO SICAFI FALTANTES % OBRANTES %

1208 MAQUINARIA Y EQUIPO (4) (5) (6) (6) (6) (6)

1212 MOSIlIARIO y EQUIPO DE OFICINA

1216 EQUIPO DE TRANSPORTE

1220 EQUIPO DE CÓMPUTO

TOTALES (1) (1) (1) (1) (1) (1)

1"

Vo.80.

SUBGERENTE DE ADMINISTRACiÓNY FINANZAS

/

(8)

ELABORÓ

RESPONSABLE DEL AREA DEacnvo FIJO

HeCHA 18 DE DICIEMBRE DE 200SPÁGINA 65 DE 61,

·'CC/ÓN DE ADMINISTRACIÓN

Manual de Procedimientos para el Registro. Control,Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de

L1CONSA, S.A. DE C.V.r:C:O-:I~av-e~:-:V-:S::CT=_-::D:-CA:-_C::PC::R:-_0::0:-4:----: INo. Revisión: 02

!Emisión original: 13-06-2005 i Revisión: 18-12-2009

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL "RESUMEN POR CUENTADEL RESULTADO DEL INVENTARIO FíSICO"

CLAVE: DA-SRMSG-042

La forma DA-SRMSG-042 refleja el resumen de los bienes por concepto de cuenta contable;concentrando los faltantes y sobrantes de cada una de la formas DA-SRMSG-040 (Faltantes) y DASRMSG-041 (Sobrantes). Tiene como finalidad reflejar los totales de los bienes contados en elinventario físico por muestreo y anual, mostrando el porcentaje de diferencia, contra los respectívosregistros del Sistema de Control de Activo Fijo (SICAFI).

En Se anotará:-i El nombre del Centro de Trabajo.

Va, so.

TOTALES

DIFERENCIAFALTANTES %SOBRANTES %

PERíODO DEL INVENTARIOCENTRO DE TRABAJO

'8! .

I Registrar el período en que se efectuó el,

! inventario fisico de bienes muebles.! Marcar según corresponda la toma del,

: inventario fisico'Anotar el total del recuento físico en el¡ inventario por muestreo y anuaí, de los bienes /\I por rubro. .Ó; ,

i Anotar los totales por rubro de los bienes que l' ;! SRe tienten relgistrafdOlts etn el SICAFbL t l '"i, egls rar os a an es o so ran es que ' ,I resultaron al comparar los totales por rubro de \\i las columnas 4 contra la 5; así como el! porcentaje que representan, respectivamente.I La cantidad de bienes por Recuento Físico,

li Resguardo SICAFI, para que la diferencia de

las cifras de la columna 4 comparada contra laI de la columna 5, muestren el total de los¡ faltantes o sobrantes en su caso; a su vez elI total de las columnas de porcentaje, reflejan eli porcentaje que representan los faltantes y losi sobrantes en relación con el total de los bienes

________-+I-9ue fueron sujetos a recuento físico. __~" Nombre y firma del responsable del área de ',¡ activo fijo en el Centro de Trabajo y en Oficina" Central. /I Nombre y firma del Subgerente de ; V

'--- LAdministracióny.:.F.:.in:.:.a:::n"'z::':a:::s:.:..' --:' ¿'/ "'- '

'1" ,t / ,i>.", 0'- , /""-,

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FECHA: 18 DE DlCir::MBRE DE 2G09pAGINA 66 DE et

DliECCION DE ADMINISTRACIÓN



Clave: VST-DA-PR-004 I-=N_0-c'R-,eC7v_is_io~'cnc-:-c0c-2~-c------i LiconsaEmisión original: 13-06-2005 I Revisión: 18-12-2009

=~~~~~~~ 1

MODELO DE CONVOCATORIA PARA LICITACiÓN PÚBLICACLAVE: DA-SRMSG-043

L1CONSA. S.A. DE C.v.CONVOCATORIA

L1CONSA, SA DE C.v. en lo sucesivo L1CONSA, a través de la Gerencia Estatal Valle deToluca, en observancia a las disposiciones que establece el artículo 134 de la ConstituciónPolitica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 132, de la Ley General de BienesNacionales, Base Décima Novena de las Bases Generales para el registro, afectación,disposición final y baja de bienes muebles, emitidas por el Consejo de Administración deL1CONSA, en la sesión ordinaria número 295 de fecha dieciséis de marzo del dos milcinco, convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública númeroGEVTlLP/001/2007, para la venta de los bienes que a continuación se indican, conforme alo siguiente:

\,

/\\\

\\

•

,<":~''''

ef~'

• Las Bases de la Licltaclón estarán disponibles para consulta y venta en el Departamento de Recursos Matenales y ..-.. .~Servicios Generales de la Gerencia Estatal Valle de Toluca, ubicadas en el kilómetro 13.5 de la Carretera Toluca-..--Tenango del Valle, Parque Agroindustrial de San Antonio la Isla, Estado de México, Código Postal cincuenta y dos ,1mil doscientos ochenta, teléfono (717) 13 2 OS 74 al 77 Ex!. 110 Y 115, del 13 al 25 de junio del 2007 de las 9100 a las i l' ,14:00 horas, en días hábiles, asimismo se encuentran para consulta en los tableros que se tienen con acceso al L:--J-~público. A

• El costo de las bases es $ 995.00 (novecientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N), incluye IVA, la comprobacióndel recibo de bases es requisito indispensable para participar.

El acceso al sitio donde se encuentran los bienes sera del 13 al 25 de junio del 200S de las 9:00 a las 14:00 horaen días hábiles en el domicitio citado. L...-H-~)

La junta de aclaraciones se llevara a cabo el cía 25 de junio del200S a 12:00 horas en la Sala de Juntas ubicadaen el domicilio de la convocante.

• El Acto de Registro. presentación y apertura de ofertas, sera el dia 26 de junio del 200S, el registro iniciara a las12:00 horas; y la Apertura de Ofertas iniciara en punto de las 12:30 horas del mismo día, después de ésta hora no sepermitirá el acceso a ningún participante; en la Sala de Juntas, de la convocante.

• El Acto de Fallo sera el dia 27 de junio del200S a las 13:00 horas, en el lugar y domicilio antes mencionado.• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: Peso Mexicano.• El retiro de los bienes deberá realizarse dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de fallo, previa /1,

entrega de la orden y autorización de salida, conforme a lo señalado en las bases de la Licitación. ~ '.

•

1 , , L1 1 Acceso al Junta de Acto de apertura de 1! Costo de las Fecha limite , ettlo dcnde ae aclaraciones ofertas Acto de Fallo

Ii bases para adquirir I encuentranI i

bases 1 tos bienes 1 1

$995.00 25 de Junio del Oel13 al25 de 25 de Junio del2008 Junio del 2008 2008 26 de Junio del 2008 27 de Junio del 2008

de las 9:00 a 12:00 horas12:30 horas 13:00 horas

las 14:00 horasGarantía de seriedad Cantidad de bienes

Partida Descripción general de los bienes Valor paraventa de ofertas

Maquinaria y Equipo 01 BienesLote Mobiliario y Equipo de Oficina $ 396,414.00 s 39,641.00 13 Bienes

Equipo de transporte 02 Bienes

. . .. • .

f'l, f

FECHA 18 DE DICiEMBRE DE 2009PÁGiNA: 57 DE 81





• Garantía de seriedad de ofertas: deberá presentarse mediante cheque certificado o de caja expedido por unaInstitución Bancaria y de Crédito a favor de L1CONSA o recibo de ingreso con sello de pagado de la caja general deeste centro de trabajo, por un importe del diez por ciento (10%) del precio mínimo de venta, sin incluir el Impuesto alValor Agregado IVA.

• Las condiciones contenidas en las bases de la Licitación, así como las proposiciones presentadas por loslidtantes por ningún motivo serán negociadas.

San Antonio la Isla, México 14 de junio del200aLic. Alberto Gerardo Arzate Beltrán

Subgerente de Administración y Finanzas

RUBRICA

MODELO DE BASES DE LICITACiÓN PÚBLICA

BASES PARA PARTICIPAR EN LALICITACiÓN PÚBLICA No. GEVrtLP/001/2007

1.- DATOS DE LA ENTIDAD CONVOCANTE

L1CONSA, S.A. DE C.v., Gerencia Estatal Valle de Toluca, en lo sucesivo "L1CONSA", encumplimiento a las disposiciones que establece el articulo 134 de la Constitución Política de losf\Estados Unidos Mexicanos, los articulos 131 párrafos quinto y sexto 132 y 139 de la Ley General! \de Bienes Nacionales; las bases Décima Novena y Vigésima Tercera de las Bases Generales parael Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles, emitidas por el Consejo de .Administración de L1CONSA en la sesión ordinaria número 295 de fecha dieciséis de marzo del "dos mil cinco, y al Procedimiento para la Disposición Final y Baja de Bienes Muebles por LicitaciónPública, Subasta, Invitación a Cuando Menos Tres Personas y Adjudicación Directa, del Manual de '.\Procedimientos para el Registro, Control, Disposición Final y Bajas de los Bienes Muebles de ~~'L1CONSA clave VST-DA-PR-004, por conducto de la Gerencia Estatal Valle de Toluca, ubicada enel kilómetro 13.5 de la Carretera Toluca-Tenango del Valle, Parque Agroindustrial de San Antoniola Isla, Estado de MéXiCO, Código Postal cincuenta y dos mil doscientos ochenta, llevará a cabo la»:"Licitación Pública número GEVT/LP/001/2007, para la venta un lote de diversos bienes de"Maquinaria y equipo, Mobiliario y Equipo de Oficina y Equipo de Transporte", que en el anexo 111 "1;'"se detallan, en el que podrán participar personas fisicas o morales. ' )

No podrán participar los servidores públicos, que en cualquier forma intervengan en los actorelativos a este procedimiento, ni sus cónyuges o parientes consanguineos y por afinidad hasta elcuarto grado, civiles o de terceros con los que dichos servidores tengan vinculos privados o denegocios. Las enajenaciones que se realicen en contravención a lo dispuesto en este párrafoserán nulas y causa de responsabilidad. /!

/~Los servidores públicos que no se encuentren en los supuestos señalados en el párrafo anterior. ';podrán participar en los procedimientos de venta de bienes muebles. /'

r1 / iLi- I

FECHA: 13 DE DiCiEMBRE DE 2009PAGiNA 68 DE 81

DIRECCiÓN DE ADMINfSTRAC/ON




La difusión de las presentes bases, se efectuará simultáneamente en la página de Internet:http://www.liconsa.gob.mx. del n al -------- de junio del dos mil siete y en el DiarioOficial de la Federación el día 13 de junío del año en curso, asi como en los tableros de aviso alpúblico de oficinas de la Gerencia Estatal Valle de Toluca, ubicadas en el kilómetro 13,5 de laCarretera Toluca-Tenango del Valle, Parque Agroindustrial de San Antonio la Isla, Estado deMéxico, Código Postal cincuenta y dos mil doscientos ochenta.

2.- OBJETO DE LA LICITACiÓN

Venta de un lote de diversos bienes Maquinaria y Equipo, Mobiliario y Equipo de Oficina y Equipode Transporte propiedad de "L1CONSA", que en el anexo 111 se detallan,

PARTIDA I DESCRIPCiÓN GENERAL

!Lote I Maquinaria y Equipo, Mobiliario y Equipo de Oficina y

'1 de Transporte.

VALOR GARANTíA " CANTIDADPARA DE SERIEDAD i DE BIENES

VENTA DE OFERTAS

Equipo I $ 396,414,00 $ 39,641,00 Un lote de16 bienes

De conformidad con la legislación fiscal vigente, la venta de los bienes señalados será gravadacon el quince por ciento (15%) del Impuesto al Valor Agregado,

'\\

El precio que sirve de base para el presente procedimiento, fue determinado de conformidad a: 1.- La lista de valores mínimos para desechos de

bienes muebles que generan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación

del (fecha). 2.- Por medio de un avalúo efectuado por una Institución autorizada.

3.- COSTO DE LAS BASES Y PERíODO DE INSPECCiÓN

Las bases de la presente licitación se ponen para consulta y venta de los interesados en elDepartamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Gerencia Estatal Valle deToluca, ubicada en el kilómetro 13,5 de la Carretera Toluca-Tenango del Valle, ParqueAgroindustrial de San Antonio la Isla, Estado de México, Código Postal cincuenta y dos mil 'doscientos ochenta, del ------- al 25 de junio del dos mil ocho, en dias hábiles, con horario de las I '>"9:00 a las 14:00 horas, al obtener las bases del procedimiento los interesados deberán de firmar i

de conformidad la recepción,

El costo de las bases será de $995.00 (novecientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N), incluyeel impuesto al valor agregado (lVA) , El pago deberá hacerse en efectivo, cheque certificado o decaja a favor de L1CONSA directamente en la caja general de la Gerencia Estatal Valle de Toluca, /ubicada en el domicilio antes señalado, de 09:00 a 14:00 horas, ,/, ~

1 g ,: >,

Los bienes maquinaria y equipo, mobiliario y equipo de oficina y equipo de transporte, podrán ser I~ :, \inspeccionados previa cita por los interesados conjuntamente con el personal del Departamento de /Í

,FECHA 18 DE DIC.IEMBRE DE 2009 _,~

PAGINA 69 DE: 81 P------~

'>h~XIÓN DE ADMINISTRACiÓN

\. j'<../


L1CONSA, S.A. DE C.V.iClave: V8T-DA-PR-004 INo. Revisión: 02

iIEmisión original: 13-06-2005 ¡Revisión: 18-12-2009

Recursos Materiales y Servicios Generales, en el domicilio ubicado en el kilómetro 13.5 de laCarretera Toluca-Tenango del Valle, Parque Agroindustrial de San Antonio la Isla, Estado deMéxico, Código Postal cincuenta y dos mil doscientos ochenta, durante el periodo y horarioseñalados en el párrafo anterior, con el pase de inspección correspondiente que para tal efectoserá expedido por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.

La inspección de los bienes será de la estricta responsabilidad de los interesados, ya que el objetode ésta es el de proporcionar mayores elementos de apoyo al participante para formular su ofertacorrespondiente.

Los bienes objeto de esta licitación son ofrecidos en venta en el lugar antes señalado y en lascondiciones en que se encuentren, por lo que no se extenderá garantía alguna, ni se responderápor vicios y/o defectos que los referidos bienes pudieran presentar.

4.- ACLARACIONES A LAS BASES

}

Gerencia Estatal Valle de Toluca, ubicadas en el kilómetro 13.5 de la Carretera Toluca-Tenangodel Valle, Parque Agroindustrial de San Antonio la Isla, Estado de México, Código Postal cincuentay dos mil doscientos ochenta. ¿~'¡

Sólo se recibirán solicitudes de aclaraciones de aquellos licitantes que comprueben haber obtenidoy firmado de recibido las bases; tendrán derecho de asistir a la junta de aclaraciones.

Las respuestas serán proporcionadas a los interesados en punto de las 12:00 horas del dia 25 dejunio del dos mil ocho, fecha y hora en que se llevará a cabo la junta de aclaraciones, en lasala de juntas de la

Las solicitudes de aclaración a las presentes bases y sus anexos deberán hacerse en idiomaespañol y podrán entregarse por escrito a más tardar el día 25 de junio del dos mil siete las ---------:00 horas en la Subgerencia de Administración y Finanzas de la Gerencia Estatal Valle de Toluca,ubicada en el kilómetro 13.5 de la Carretera Toluca-Tenango del Valle, Parque Agroindustrial deSan Antonio la Isla, Estado de México, Código Postal cincuenta y dos mil doscientos ochenta. f\Clasificando las consultas según el tema de que se trate; es decir administrativo, legal o! \económico, sin perjuicio de que en el momento en que se desarrolle el evento (junta deaclaraciones), los participantes formulen las aclaraciones pertinentes de manera verbal, mismasque deberán quedar asentadas en el acta correspondiente.

La inasistencia de los licitantes a la junta de aclaraciones, no obstante haber adquirido las bases Vde la licitación, será de su estricta responsabilidad y no será motivo de descalificación; sin /embargo, podrán acudir a la Subgerencia de Administración y Finanzas de la Gerencia Estatal/• •

Valle de Toluca; con la debida oportunidad, pa:a que se les entregue copia del acta respectiva; '~

misma que sera difundida en la pagina electrónica: www.liconsa.gob.mx. y en los tableros de v:acceso al público; los acuerdos que se deriven de la reunión podrán considerarse como~modificación a las bases, por lo que los participantes que no acudan al evento, o bien, no acudan a /1

, .\' j i

j ',.. ~\ -'i

FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2009pAGiNA 70 DE- 81


----------------~-------_.__ ., ........,

< Manual de Procedimientos para el Registro, Control, '1:1; Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de

<$' L1CONSA, S.A. DE C.V.=--:-~-~-~----!

I Clave: V8T-DA-PR-004 No. Revisión: 02 !LiconsaIEmisión original: 13-06-2005 Revisión: 18-12-2009<

recoger la copia del acta que se levante con motivo del rrusmo. se sujetarán a los acuerdostomados en el mismo.

5.- REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS PARTICIPANTES

En el luqar, dia y hora señalados para llevar a cabo el Registro de Participantes, Presentación deDocumentación Legal, Administrativa y de Propuestas, asi como Apertura de Ofertas, losparticipantes en la licitación deberán acreditar debidamente su personalidad y presentar en sobrecerrado la siguiente documentación:

Documento ¡ PersonaI Física I Moral

/J!

X

X

X 1

X

FECHA 18 DE DiCíEM8RE DE 2009PÁGiNA: l, DE 31

!/

/

¡ 7. i< Cédula de ofertas identificada como Anexo 11.ra. ICheque certif¡C=a"cd-lo=0~de=c=a=Cj.c.a.ca=n'--0'--m~b'-'re-cc..cd""e-;-L7IC=OccNccS"'Ao--p-o-r-e'"'l"'im--p-o'Crt-e+--'-''-----!--'-''----I

Iequivalente al diez por ciento (10%) del precio mínimo de venta del lote•

¡¡ de bienes sujetos a venta, a fin de garantizar el sostenimiento de su oferta! (ver punto 7).

I 1. ICopia fotostática del acta constitutiva de la empresa y sus reformas<! X, , 1---+-----1I 2. !Copia fotostática del poder notarial que acredite la personalidad de su iL I representante legal. I X XI 31 Copia de identificación oficial vigente del participante o del representante i, Ilegal del licitante. con fotografia y firma (credencial de elector, pasaporte, . X X<1 cartilla, cédula profesional).

~=c::c=:-=:c=+----:o--c-:;--~----------+--=-+-:-;---!l-4,., ICopia del Registro Federal de Contribuyentes X XI 5. iCopi<310tostática del comprobante del pago de las bases<¡ X X

IDeclaración de integridad, en escrito firmado por el licitante, o en su caso iIpor el representante o apoderado legal, bajo protesta de decir verdad, en I

5 Iel que se manifieste que por sí mismos o por interpósíta persona, se I X Xi abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la IIentidad, Induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el iIresultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condíciones I!más ventajosas con relación a los demás licitantes. i

5.-INSTRUCCIONES PARA ELABORAR Y ENTREGAR LAS PROPUESTAS

/rl

/

Las propuestas deberán presentarse sin tachaduras o enmendaduras, mecanografiadas o en letr~ ~de molde en forma legible, con boligrafo indeleble en idioma español, en papel membretado parael caso de personas morales, con domicilio fiscal y teléfonos actuales, firmadas por el postor o elrepresentante legal del participante. I ,

\ ; "¡ti,, , '¡~'-.-'

El participante con el solo hecho de presentar su oferta, está aceptando expresamente todas ycada una de las condiciones y requisitos establecídos en las bases

/!

!DIRECCiÓN DE ADMtNJ$TRACION



Clave: V8T-DA-PR-004 INo. Revisión: 02I


Las ofertas deberán presentarse en un sobre cerrados de manera inviolable, que contendrán, laDocumentación Legal y Administrativa y la Propuesta Económica, en cuyo exterior seanotarán los datos del licitante, tales como: razón social o nombre de la persona fisica, el domicilio(calle y número, colonia, código postal, delegación o municipio, entidad federativa), teléfono, faxy/o correo electrónico, el número de esta licitación,

No será motivo de descalificación si algún participante presenta únicamente la cédula de ofertasdentro del sobre cerrado; la utilización de más de un sobre, la presentación de datos con cintaadhesiva transparente, presentación de ofertas engargoladas o encuadernadas,

7.- GARANTíA DE SERIEDAD DE OFERTAS

A.- Los participantes deberán garantizar la seriedad de sus ofertas por el importe equivalente aldiez por ciento (10%) del precio mínimo de venta de los bienes sujetos a venta, mediante chequecertificado o de caja expedido por una Instítución Bancaria, a favor de L1CONSA

\A los participantes que no les sean adjudicados los bienes, les serán devueltas sus garantías deseriedad de ofertas al finalizar el acto de comunicación del fallo.

La recepción de las garantías de seriedad de ofertas será en el lugar, día y hora indicados parallevar a cabo el Registro de Participantes, Presentación de Documentación Legal, Administrativa yde Propuestas, asi como Apertura de Ofertas, misma que deberán anexar a la cédula de ofertas '\(Anexo 11) en sobre cerrado. I \

\.\

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/7,"/ \'\1J

C.- Si el licitante ganador no cumple con las obligaciones contraídas en estas bases, perderá susderechos y el depósito de garantía que hubiere constituido quedará a favor de L1CONSA, quien sinnecesidad de un nuevo procedimiento podrá adjudicar los bienes a la segunda o siguientesmejores ofertas que reúnan los requisitos establecidos.

B.- Se hará efectiva la garantia de sostenímiento de ofertas, en caso de que los participantesmodifiquen o retiren las mismas o el adjudicatario incumpla sus obligaciones en relación con elpago de los bienes o con el retiro de estos.

8.- ACTO DE REGISTRO DE PARTICIPANTES, PRESENTACiÓN Y APERTURA DE OFERTAS. 1/

El registro de participantes y presentación de documentación legal, administrativa y de propuestas,;t/se llevará a cabo el día 26 de junío del dos míl ocho de 12:00 a 12:30 horas, en la Sala junta1~/de la Gerencia Estatal Valle de Toluca, ubicadas en el kilómetro 13.5 de la Carretera Toluca- I.,,~Tenango del Valle, Parque Agroindustrial de San Antonio la Isla, Estado de México, Código Postal t·cincuenta y dos mil doscientos ochenta.

La apertura de las ofertas será el día 26 de junio del dos mil ocho, dará ínicio a las 12:30 horas /1en la sala de juntas de la Gerencia Estatal Valle de Toluca, ubicada en el domicilio antes I

9/1

('¡i', I! I1../




L1CONSA, S.A. DE C.V.IClave: VST-DA-PR-004 !No. Revisión: 02

1Emisión original: 13-06-2005 IRevisión: 18-12-2009

mencionado, después de esta hora no serán admitidas proposiciones o permitida la entrada aningún participante.

La entrega de propuestas se hará por escrito, mediante un sobre cerrado de manera inviolableque contendrán, la documentación legal y administrativa, así como la oferta económica, incluyendoen esta última la garantía de sostenimiento de ofertas, de acuerdo a lo indicado en el puntonúmero 6 de las presentes bases.

Una vez declarado abierto el acto de apertura de ofertas, el responsable de la licitación procederáa dar lectura en voz alta a las propuestas presentadas por cada uno de los participantes y alfinalizar se formulará el acta respectiva, que firmarán los asistentes a dicho evento.

Las Cámaras, Colegios o Asociaciones Profesionales u otras organizaciones no gubernamentalespodrán asistir a los actos públicos de la presente licitación, así como cualquier persona física quesin haber adquirido las bases, manifieste su interés de estar presente en los mismos, bajo lacondición de que en ambos casos, éstos deberán registrar su asistencia y abstenerse de interveniren cualquier forma en los mismos.

9.- DICTAMEN Y EVALUACiÓN DE OFERTAS, Así COMO CRITERIOS PARA LAADJUDICACiÓN.

Se verificara que las propuestas incluyan la documentación, información y requisitos solicitados enestas bases; de igual forma, se analizarán todas las condiciones legales, y ofertas presentadas porlos participantes, a efecto de emitir un dictamen que servirá de fundamento para el fallo de lalicitación.

\ '-

Con base en el dictamen anterior, la adjudicación se hará entre los licitantes, cuya propuesta resulte solvente al cumplircon las condiciones establecidas en las bases de licitación, condiciones legales y económicas requeridas, haya ofertadoel precio mas alto y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

A.- Incumplimiento en alguno de los requisitos establecidos en las presentes bases de licitación y/o

Se descalificará a los participantes que incurran en cualquiera de las siguientes situaciones:

Si derivado del dictamen se obtuviera un empate en el precio de dos o más ofertas, la adjudicacióse efectuará en favor del participante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación qucelebre la convocante en el propio acto de fallo, el cual consistirá en la participación de un boletopor cada oferta que resulte empatada y depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto /del participante ganador y se levantará acta que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia o la/"falta de firma de los ücitantes Invalide el acto. / ,)(

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10.- CAUSAS DE DESCALIFICACiÓN DE PARTICIPANTES '~

sus anexos. El incumplimiento podrá determinarse

u\ ,¡!lit /I I• ••j /

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durante el acto de presentación de

FECHA 13 DE DICiEMBRE DE 2009PÁG',NA ?3 DE E'.

DIRECCiÓN DE ADMiNISTRACiÓN



Emisión original: 13-06-2005 IRevisión: 18-12-2009¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ , ~~

documentación legal, administrativa y de propuestas, asi como de apertura de ofertas, o en lasrevisiones que sobre éstas se realicen durante el periodo de evaluación de las mismas.

S.- Si se comprueba que algún licitante acuerda con otro u otros participantes establecercondiciones para provocar la subasta u obtener una ventaja indebida

C.- Por encontrarse en los supuestos previstos en el quinto párrafo del articulo 131 de la LeyGeneral de Bienes Nacionales.

0.- Por encontrarse en los supuestos del articulo 8 fracción XX de la Ley Federal deResponsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

E.- Cuando el participante, sea éste persona física o moral y/o sus accionistas, cuenten conantecedentes de incumplimiento de contratos celebrados con "L1CON5A".

F.- Si se contraviene cualquier disposición de la Ley General de Bienes Nacionales.

G.- En el caso de que su propuesta sea inferior al precio minimo de venta, referente a la venta delos bienes maquinaria y equipo, mobiliario y equipo de oficina y equipo de transporte, antes delImpuesto al Valor Agregado (IVA) señalado en el punto 2 de estas bases.

Los sobres con las ofertas de aquellos descalificados quedarán bajo el resguardo de laSubgerencia de Administración y Finanzas, por un plazo de tres (03) días hábiles después de lafecha del fallo: sólo se devolverán los cheques exhibidos para la garantía de seriedad de oferta enel acto de fallo, una vez transcurrido dicho plazo, éstos estarán a disposición de los participantes.

H.- Los licitantes cuyas propuestas se ubiquen en el supuesto referente a que no cubran el valorpara venta fijado para los bienes, podrán participar en la subasta, salvo los que se compruebe que\establecieron acuerdos para provocarla u obtener alguna ventaja indebida.

\'\\

11.- COMUNICACiÓN DEL FALLO

El fallo de la licitación se dará a conocer a las 13:00 horas, del día 27 de junio del dos mil ocho, \en la sala de juntas de la Gerencia Estatal Valle de Toluca, ubicada en el kilómetro 13.5 de ~

Carretera Toluca-Tenango del Valle, Parque Agroindustrial de San Antonio la Isla, Estado deMéxico, Código Postal cincuenta y dos mil doscientos ochenta, el resultado se hará constar en el Iacta correspondiente que firmarán los representantes de "L1CON5A" y asistentes a dicho evento. /,

A los participantes que no resulten favorecidos con el fallo de adjudicación, se les reintegrará su/ .~

garantía de sostenimiento de ofertas ' v

DIN:CIÓN DE ADMiNISTRACIÓN


~.¡ ,, ,, ,

El importe de los bienes adjudicados deberá ser liquidado en un término de tres (3) días hábiles! !

posteriores a la fecha del acto de fallo, mediante efectivo, cheque certificado o de caja a favor de \ ,LfCONSA, SA DE c.v. directamente en la caja general de la Gerencia Estatal Valle de Toluca, i c,..,

! " iL-.i '-'-

12.- LUGAR Y FORMA DE PAGO

,...=--c~----c~c--~~~~~~~~~----jLiconsa


: L1CONSA, S.A. DE C.V.e .lClave: VST-DA-PR-004 INo. Revisión: 02

iEmisión original: 13-06-2005 iRevisión: 18-12-2009: ,~ ,

ubicada en el kilómetro 13.5 de la Carretera Toluca-Tenango del Valle, Parque Agroindustrial deSan Antonio la Isla, Estado de México, Código Postal cincuenta y dos mil doscientos ochenta, delas 9:00 a las 14:00 horas. Este importe será el resultado de sumar el valor ofrecido por el lote yel impuesto al valor agregado.

El Impuesto al Valor Agregado que se genere por ésta venta será por cuenta del comprador, elcual cubrirá a "L1CONSA", al momento de pagar el importe de los bienes adjudicados.

13.- ENTREGA Y RETIRO DE lOS BIENES

la entrega de los bienes será en las condiciones flsicas actuales que se encuentren se hará en lasinstalaciones de la Gerencia Estatal Valle de Toluca, ubicada en el kilómetro 13.5 de la CarreteraToluca-Tenango del Valle, Parque Agroindustrial de San Antonio la Isla, Estado de México, CódigoPostal cincuenta y dos mil doscientos ochenta, en horas hábiles, conforme a la "Salida de delCentro de Trabajo", que será expedida por el Departamento de Recursos Materiales y ServiciosGenerales, una vez que el adjudicatario de los bienes haya liquidado el importe total de la compra.

El retiro de los bienes adjudicados existentes deberá efectuarse dentro de los cinco (5) díashábiles posteriores a la fecha de fallo.

Para el caso de que durante el retiro de los bienes adquiridos, el personal del adjudicatario causedaños a terceros ya sea dolosa o culposa, éste será el único responsable de los mismos, por loque deberá liberar a "L1CONSA" de cualquier reclamación por tal concepto.

14.- lA DOCUMENTACiÓN QUE ENTREGARÁ L1CONSA, SERÁ \La documentación que entrega "L1CONSA" será una factura por la venta de los bienes en el estado en quese encuentren, debidamente requisitada.

\

\".o,

DESECHO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA:

./ Factura emitida por "L1CONSA".

VEHíCULOS:

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~/ /

./ Factura emitida por "L1CONSA".

./ Tenencias de los últimos cinco años.

./ Original del Formato de Baja Vehicular.

15.- SANCIONESj

OfREceróN DE ADMINISTRACIÓNv

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/, ,FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2009 / í\

PÁGiNA 75 DE 81 / \ Lh¡ ....l~=-"


L1CONSA, S.A. DE C.V.C-:C:::I~av~e~:-:V-;S~T:;O_-;:D:-CA;-_O:::P:=R'_004 iNo. Revisión: 02


"LICONSA", Igualmente esta Entidad, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicará losbienes al participante que hubiere cumplido con los requisitos señalados en estas bases y ocupela segunda mejor oferta en este procedimiento y así sucesívamente, para lo cual tendrá quepresentar una garantía de seriedad de oferta, en los mismos medios y porcentajes estipuladosoriginalmente.

Sí el adjudicatario no retira los bienes en el tiempo establecido, a partir de la fecha de pago,"LICONSA" le cobrará por cada dia natural el uno por ciento (1%) sobre el valor totaladjudicado de los bienes por concepto de almacenaje.

16.- CAUSAS QUE DETERMINARÁN DECLARAR DESIERTA LA LICITACiÓN

Se declarará desierta la licitación cuando:A.- Ningún interesado obtenga las bases correspondientes.B.- Ningún interesado presente propuestas en la fecha y horario establecido.C.- Ninguna de las ofertas presentadas reúna los requisitos establecidos en las bases de licitacióny/o que sus ofertas no cubran el precio minimo de venta.D.- No presentar oferta para la licitación.E.- Las ofertas presentadas fueron inferiores al valor para venta.F.- No presentar garantía de sostenimiento.

17.- SUBASTA DE LOS BIENES

De no lograrse la venta de los bienes a través del procedimiento de licitación pública, se procederáa la subasta en el mismo evento entre quienes:

Solo podrán participar quienes hubieran adquirido las bases de licitación; cumplido con losrequisitos de registro y otorguen garantia respecto de las partidas que pretenden adquirir, laque servirá como garantía de sostenimiento de las posturas correspondientes. El valor de lagarantía de sostenimiento será del diez por ciento del valor para venta del lote. \

\,\'--\"\

'"\\\

cubra al menos las dosEn la primera almoneda se considerará "postura legal" la queterceras partes del valor para venta fijado para la licitación;

Las posturas se formularán por escrito conteniendo:1.- El nombre y domicilio del postor;2. - La cantidad que se ofrezca por los bienes,3. - La firma autógrafa del postor o representante legal registrado;

B.

e,

A

Iniciada la subasta se revisarán las posturas, desechando las que no cubran por lo menosla postura legal;

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN t

FECHA E DE DiCiEMBRE DE 2009¡>AG!~jA 76 DE 51ro( I

i /

~~~:-\; tJ \, ,Al

-Se procederá, en su caso, a la lectura de las posturas aceptadas. Si hubiere varias se ,ffdeclarará preferente la mayor y, en caso de empate, se celebrará sorteo manual porinsaculación. El sorteo consistirá en la participación de un boleto por cada oferta que

E.

D.




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resulta empatada y depositada en una urna transparente y vacía de la que se extraerá elboleto del participante ganador.

F. En la primera almoneda no hubiere postura legal, se realizará enseguida una segunda,deduciendo en ésta un diez por ciento de la postura legal anterior.

G. Declarada preferente una postura, se preguntará a los postores si alguno desea mejorarlaen el porcentaje o suma mínima que al efecto determíne prevíamente la convocante en lasreglas respectivas establecidas en las bases. En el caso de que alguno la mejore antes deque transcurran cinco minutos de hecha la pregunta, se interrogará a los demás sobre sidesean pujarla y así sucesívamente se procederá con respecto a las pujas que se hagan.Pasados cinco minutos sin que se mejore la última postura o puja, se declarará fincada lasubasta a favor del postor que la hubiere hecho.

H. Celebrada la segunda almoneda no se hubiese presentado postura legal, se declararádesierta la subasta;

1. La convocante resolverá bajo su responsabilidad, cualquier cuestión que se suscíte a lasubasta, y

\\.DECLARAR LA SUSPENSiÓN TEMPORAL O \

La convocante, en el acta que se levante con motivo de la subasta, deberá registrar todas ycada una de las posturas y pujas que se presenten, así como el desarrollo del evento.Serán aplicables a la subasta, en lo que no contravengan su regulación específíca, lasdisposiciones relativas a la licitación contenidas en las bases respectivas.

J

18.- CAUSAS QUE DETERMINARÁNCANCELACiÓN DE LA LICITACiÓN

r>:En caso de que el postor ganador incumpla con el pago de los bienes, la entidad hará efectiva la' \garantía correspondiente y podrá adjudicar dichos bienes a la segunda o siguientes mejoresposturas o pujas aceptadas.

En caso de que se suspenda o cancele la licitación, la resolución se dará a conocer por escrito alos participantes como máximo en la fecha programada para comunicar el fallo, informándoles si •se realizará una segunda Iícitación o se procederá a reintegrar a los participantes el costo de ';f;>scadquisición de las bases de licitación. \ r, •

~/ 1 ; \\ L?r1u\.-

fuerza mayor, o cuando se presenten circunstancias no previstas con que pudieran verse~ ~.afectados los intereses de la Entidad, implicando el replanteamiento de la licitación. ~

/7f






19.- MODIFICACIONES A LAS BASES

Las modificaciones que pudieran realizarse a las presentes bases y sus anexos, serán notificadaspor escrito a los participantes hasta inclusive el segundo dia hábil anterior al del acto de aperturade ofertas. Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases podrá ser negociada.

20- LOS PARTICIPANTES

Los participantes que adviertan actos irregulares durante los procedimientos de venta podrán,solicitar al Organo Interno de Control de la dependencia se aplique el recurso de revisiónestablecido en la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, a efectos de que éste determinelo conducente en términos de las previsiones de dicha Ley y en su caso imponga las sancionesprevistas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

21 ANEXOS

Forman parte de estas bases los siguientes anexos:1.- Manifestación de identidad y facultades.11.- Formato cédula de ofertas.111.- Descripción detallada de los bienes sujetos a enajenación.

México --------- de junio del 2008

Subgerente de Administración y Finanzas

Una vez leídas las presentes bases, manifiesto que acepto el contenido y alcance jurídicode las mismas, y las entregaré debidamente firmadas.

--------------------------------------------------------------

Fecha, nombre y firma del participante o representante legalV \}

, A11 '1V"l.L-,.;J_,

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:,/1 ~\

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FE' \: 18 DE DICla..1BRE DE 2009PÁGiNA 78 DE. 81

:CIÓN DE ADMINISTRACiÓN


L1CONSA, S.A. DE C.V.i-:C;:-;I~a-ve-:-;V-;S:::T=--;:D:-:A;--c:::Pc:::R;--0;;c;0::-4c--- 1No. Revisión: 02

Emisión original: 13-06-2005 "Revisión: 18-12-2009

ANEXO IMANIFESTACiÓN DE IDENTIDAD Y FACULTADES

, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertosy han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente

Licitación, a nombre y representación oe; -1

Registro federal de Contribuyentes:

Domicilio:

Calle y número: --!

Colonia:

Delegación o Municipio:

Código Postal: Entidad federativa:

Teléfonos: Fax:

Correo electrónico:

No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la mísma:/," \

"--------------------1 \Relación de accionistas: -1

Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s): \,\,

Descripción del objeto social: _

Reformas al acta constitutiva: _

Nombre del apoderado o representante:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgo:

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:

Escritura pública número: Fecha -----------------------

[Lugar y Fecha)Protesto lo necesario.

FirmaNota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar sucontenido, preferentemente en hoja mernbretada y en el orden indicado.

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FECHA 13 DE DIC:~M8P~ DE 20,,1PA,-"INA iS DE 11



L1CONSA, S.A. DE C.V.Clave: V8T-DA-PR-004 i No. Revisión: 02

IEmisión original: 13-06-2005 ¡Revisión: 18-12-2009

;

ANExon

CÉ DULA DE OFERTAS

NOMBRE DEL POSTOR:

DOMICILIO:

R.F.C. - -- - - - - - - - - -- - -- TELÉFONO. - - - - - - -- - - - -- - --

DESCRIPCiÓN DE LOS BIENES OFERTA

Lote: Maquinaria y Equipo, Mobiliario y Equipo deOficina y Equipo de Transporte.

DECLARO QUE LOS BIENES MOTIVO DE MI POSTURA HAN SIDO EXAMINADOS FislCAMENTE POR EL SUSCRITO,

Y ESTANDO CONFORME CON LAS CONDICIONES EN QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN, OFREZCO LA

CANTIDAD DE $ (

1

~-

" \

\CANTIDAD EN LETRA .'\

DANDO UN IMPORTE TOTAL ANTES DE IVA DE: $ ( ) \___ _ ' .. ..•. ..•. .....•.__..•_.__ _'__ .__.•.. __._.. _ __.....•.•. ........•... _. __ ·····•.·· ····· · ···.N····_········· ······.·,_· ·····N_·___ ,

CANTIDAD DE

CANTIDAD EN LETRA

GARANTIZANDO MI POSTURA POR EL 10% MI VALOR DEL PRECIO MíNIMO DE VENTA, SIENDO LA CANTIDAD DE

_________________C,ON CHEQUE CERTIFICADO, DE CAJA O RECIBO DE INGRESOS

NÚMERO EXPEDIDO POR

POR LA

$'----------------------------

FECHA:

/1/

FIRMA DEL POSTOR

, J

J--.

/

FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2009P,Á.GINI>. CC DE 81


\

'1,,

-- --~i

~----~------~------


'- U<.:ONSA, S.A. DE C.V'--C-:-_-:C::-'í Clave: VST-DA-PR-004 i No. Revisión: 02 1 Liconsa[Emisión original: 13-06-200StRevisión: 18- T2-2;-;;0~09;::---~, ,

ANEXO 111DESCRIPCiÓN DETALLADA DE LOS BIENES

LOTE.- MAQUINARIA Y EQUIPO, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO DE TRANSPORTE.

MAQUINARIA Y EQUIPO

No. DESCRIPCiÓN 1

PROG. CONCEPTONo. INVENTARIO¡

MARCA MODELO SERIE

1 Balanza Electrónica Di itat Sartorius U-4100 40050058 336-000387-6 ,1

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

R !Modulo tipo escritorio con librero S/M I 31M SfS I 336-000091-7 '1,{Mampara SIM 31M S/S

,336-000174-7 I

I 3 o con scoorteMesa escritorio susp_ VON HAUOKE 31M 1842 336-000178-7 'Io con sooorte 31M 2200 336~OOO180-7

,1, 4 Mesa escritorio suso 31M I, 5 Mesa escritorio sus o con soporte -~jfl} SIM 2216 336~OOO181-7v ,

I6 Mesa de madera S/M 2·1872 S!S 336-001892-7

7 Silla de metal S/M 31M S/S 336-000'\24-7

I!I 8 Calentador eléctrico para acua SIM 31M S/S 336-000453-7

,1 9 Ma uina calculadora eléctrica Otivettt Lo os 381 209907 I 336-0C1793-7

i 10 ISillón SíM 31M S/S 336-001954-r • •

11 Ip . S/M Sf¡\,<1 SIS 336-001990-7 I' lZ&ffOn ,

, 12 IRadio onda corta ylo larga (trans-recep) Motcrola 31M S/S 336-002339-7 I,I I13 ¡Radio onda corta v/o lama (trans-receo) Motcrola S/M S/S aau ~"23"2 -rJ . ..-<)0 ,-,-¡

EQUIPO DE TRANSPORTE

336-000013-81I ! Ii 1 lCamión con Termckmo (16892). DINA 1996 ST49S40"01242

Il 2 Camión con Termokmq (16893), DiNA I 1996 ST49540"01247 336-00001 -3 Il

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FECHA 13 DE DiCiEMBRE DE 2009PACINA 31 DE 81

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" i

JDIRECCiÓN DE ADMiNISTRACiÓN

IX. HISTORIAL DE CAMBIOS

elde

. ,t: /

r

Motivo (s)

---~.~Derivado de la !

operatividad de la Entidad iy de las adecuaciones Inormativas de las Bases IGenerales de la Materia .

. - Se integróProcedimientoSustitución de Bienes.

._--+-----------~.¡

dell- Derivado de la Ioperatividad de la Entidad I .>.

Y de las adecuaciones! í \"normativas de las Bases i,

Generales de la Materia. I}

- Se integró la descripción i\, "de actividades y su i \

diagrama de flujo del lInventario Físico de Bienes i Ar~Muebles por Muestreo.

Se eliminó el formato de"Anexo a la Solicitud de i

Baja de Bienes" y ¡ '\modificándose conceptos I 'en el formato de Solicitud i .hde Baja de Bienes I I I

...J. Muebles. q ..Jv..-"i

del contenido

'\ //lN'\ !,: i/ . !

[' /

/,j

Descripción del Cambio

! Documento original "Manual deIProcedimientos para el Registro,IControl, Disposición Final y Bajaside Bienes Muebles deIL1CONSA, SA DE cv: con

----1 clave VST-DA-PR-004.

¡ Actualización del contenido del i -Idocumento. I

14-10-2008

Fecha de, Aprobación[

i 13-06-2005

. .L..__ ...-l.--18-12-2009 Actualización

Idocumento.I

02

01

RevisiónNúm.

00

FECHA FECHA 18 DE DiCiEMBRE DE 2009FÁCiNA 1 DE 1

OfRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

i-----·~~~ -------.-- -----------~---- -~---------.--~.~

Manual de Procedimientos para el Registro, Control,..:Il I Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de'2C.. L~~~ ~_~~~.._~__L1_CONSA, S.~~D_E_C.y......~._~_

iClave: VST-DA~PR-004 i No. Revisión: 02 ,L~~.--._.~.~---_._-~~~~.~-._.~~.~~...j.. ...-.~~_.~~-_.~..~ LICOosa1 Emisión original: 13-06-2005 1 Revisión: 18-12-2008

• •X. AUTORIZACION DEL COMITE DE MEJORA REGULATORIA INTERNA

NOMBRE

LIC. RAFAEL G. MORGAN ÁLVAREZDirector de Administración

FECHA

•ING. GONZALO E. ROBLES VALDESDirector de Finanzas y Planeación

LIC. ANTONIO LARA LAGUNASDirector de Materiales

ING. JORGE LUIS SAINZ PICOSDirector de Producción

ING.ÁLVARO CASTRO MANDUJANOEncargado de la Dirección de Abasto Social

IGNACIO DURÁN LOMELíTitular de la Unidad de Comunicación Social

LIC. ADRIANA CAMPOS LÓPEZTitular de la Unidad Juridica

FECHA: 18 DE DICEMBRE DE 2009F'AGiNA.' DE. 1


Documents

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL REGISTRO, , CONTROL,liconsa.gob.mx/wp-content/uploads/2012/01/0000031f.pdf · bienes fuera del Sistema de Control de Activo Fijo (SICAFI),í , únicamente