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Manual de Procedimientos
Departamento de Control Presupuestal
Secretaría de Finanzas y PlaneaciónSubsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de Administración
Subdirección de Organización y Procesos AdministrativosFebrero 2010
SFA/DGA/DCP-P-01-A2
COPIA NO CONTROLADA
ÍNDICE
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
Presentación
Estructura Orgánica del Departamento..............................................................................
Simbología de Diagramas.................................................................................................
Descripción y Diagramas de Procedimientos
Departamento de Control Presupuestal
Elaboración de Proyecto de Presupuesto de Egresos..............................................................Concentrado del Proyecto de Presupuesto de Egresos de las Áreas Administrativas adscritas alSubsecretario de Finanzas y Administración...........................................................................Elaboración de Informes Presupuestales de la Dirección General de Administración....................Elaboración de Indicadores de Gestión...................................................................................Cálculo y Distribución de Incentivos.......................................................................................Trámite de Transferencias y Recalendarizaciones Presupuestales..............................................Elaboración de Trámites de Pago por Fondo Revolvente............................................................Elaboración de Trámites de Pago de Fondo Revolvente por Comisiones (Viáticos).........................Elaboración de Trámites de Pago por Sujeto a Comprobar.........................................................Elaboración de Trámites por Comprobación de Recursos..........................................................Elaboración de Trámites por Pago Directo...............................................................................Elaboración de Solicitud Interna de Papelería y Material de Cómputo ........................................Afectación en la Interface del SIAFEV las Nóminas de Primera y Segunda Quincena de Base yContrato, Compensaciones y Retiros.....................................................................................Conciliación del Capítulo 1000 en el Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (Servicios Personales)............................................................................................
Firmas de Autorización.....................................................................................................
1
2
4
1421242832364247515965
68
72
75
COPIA NO CONTROLADA
PRESENTACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
La actualización del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, establece la adición de los siguientesobjetivos en el rubro de Reingeniería de Gobierno:
• Evaluar permanentemente la dimensión, organización, funcionamiento, responsabilidades yresultados de la actuación del personal en la Administración Pública Estatal centralizada,descentralizada y autónoma.
• Promover la mejoría de los procesos y los resultados en los programas del gobierno, parasatisfacer las necesidades de los ciudadanos, bajo el criterio rector de mejores prácticasoperacionales y administrativas y su apego al sistema de presupuesto orientado a resultados.
• Garantizar el acceso pleno de los ciudadanos a la información pública confiable, en lo posiblesin costo y en tiempo.
• Profundizar el concepto de e-gobierno mediante la sistematización y digitalización de todos lostrámites administrativos.
Por esta razón, la Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos,establece los procesos que realizan las áreas administrativas, con el fin de permitir que los servidorespúblicos se apeguen a los mismos y contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad quedemanda la sociedad, asimismo se da cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del PoderEjecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruzde Ignacio de la Llave, Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz deIgnacio de la llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Plan Veracruzanode Desarrollo 2005-2010.
Ante estos cambios, surge el presente Manual de Procedimientos del Departamento de ControlPresupuestal, como un instrumento de consulta para la realización de los procesos que en el mismo sedetallan, definiendo las actividades del personal del área descrita.
La estructura del contenido, ofrece una respuesta a las necesidades de las áreas administrativasinvolucradas. Para su manejo se indican y describen brevemente los componentes que lo integran:
• Estructura Orgánica del Departamento: Se integra para dar una visión general de la jerarquizacióndel Departamento, objeto del Manual en cuestión.
• Simbología de Diagramas: Se incluyen las figuras que se utilizan en las representacionesgráficas de los procedimientos.
• Descripción y Diagramas de Procedimientos: Se expone de manera clara y concreta, cuáles sonlas actividades que le son inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puestoresponsable de realizarlas.
• Firmas de Autorización: Se incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas yPlaneación hasta el Jefe del Departamento, dando formalidad al documento.
La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades:a) indirecto: a través del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con losniveles involucrados en cada procedimiento.
COPIA NO CONTROLADA
PRESENTACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:
• Nombre del procedimiento.• Objetivo que se persigue en la realización del mismo.• Frecuencia de realización.• Procedimientos con los que conecta.• Normas que rigen el procedimiento.• Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las
actividades que deben llevarse a cabo para operar el proceso.• Diagrama correspondiente.
COPIA NO CONTROLADA
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
11111
SUBDIRECCIÓN DEORGANIZACIÓN Y
PROCESOSADMINISTRATIVOS
SUBDIRECCIÓN DEADQUISICIONES Y
CONTROL DEINVENTARIOS
SUBDIRECCIÓN DERECURSOS
MATERIALES YSERVICIOS
GENERALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DESERVICIO PÚBLICO
DE CARRERA
DEPARTAMENTO DECONTROL
PRESUPUESTAL
DEPARTAMENTODE
SEGURIDAD
ANALISTAFINANCIERO
ANALISTAADMINISTRATIVO
AUXILIARADMINISTRATIVO
DIRECCIÓNGENERAL
DEADMINISTRACIÓN
TESORERÍADIRECCIÓN
GENERAL DEINNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
DIRECCIÓN GENERALDE FIDEICOMISOS Y
DESINCORPORACIÓNDE ACTIVOS
DIRECCIÓN GENERALDEL PATRIMONIO DEL
ESTADO
OFICINA SECTORIALDE ENLACE DE
TURISMO, CULTURAY NEGOCIOS
INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERALDE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO
DIRECCIÓNGENERAL DE
INVERSIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍADE
INGRESOS
SUBSECRETARÍADE
FINANZAS YADMINISTRACIÓN
PROCURADURÍAFISCAL
UNIDAD DE ACCESOA LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
SECRETARÍADE FINANZAS Y
PLANEACIÓN
COORDINACIÓNEJECUTIVA DEL
COMITÉ DEPLANEACIÓN PARAEL DESARROLLODEL ESTADO DE
VERACRUZ
COORDINACIÓN DE
ASESORES
COPIA NO CONTROLADA
SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
22222
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
33333
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE CONTROLPRESUPUESTAL
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
44444
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNDEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
FEBRERO 2010
Elaborar el Proyecto de Presupuesto de Egresos del área administrativa del Subsecretario de Finanzasy Administración, del Director General de Administración y de las Subdirecciones de RecursosHumanos, de Servicio Público de Carrera, Departamento de Seguridad y del área; con base en loslineamientos y normatividad establecida por la Dirección General de Programación y Presupuestos,para cubrir los gastos de operación.
Anual.
Elaboración de Proyecto de Presupuesto de Egresos.
• El área administrativa del Subsecretario de Finanzas y Administración, del Director General deAdministración y de las Subdirecciones de Recursos Humanos, de Servicio Público de Carrera,Departamento de Seguridad y de esta área, deberán presentar las necesidades a presupuestar, ycon ello dar cumplimiento a sus Calendarios de Indicadores de Gestión (POA) respectivos.
• El Departamento de Control Presupuestal deberá tener acceso al Sistema Integral de AdministraciónFinanciera del Estado Veracruz (SIAFEV), para elaborar los Proyectos de Presupuesto de Egresosrespectivos.
• Los requerimientos a presupuestar del Departamento de Control Presupuestal los deberá determinar eltitular del área, mismos que deberá entregar al Analista Financiero, para la integración del Proyecto dePresupuesto de Egresos respectivo.
- Concentrado del Proyecto de Presupuesto de Egresos de las áreas administrativas adscritas alSubsecretario de Finanzas y Administración.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
55555
Jefe del Departamento deControl Presupuestal.
Analista Financiero.
1.
2.
3.
4.
5.
Solicita a cada responsable, los requerimientos a presupuestar del áreaadministrativa del Subsecretario de Finanzas y Administración, del DirectorGeneral de Administración y de las Subdirecciones de RecursosHumanos, de Servicio Público de Carrera y del Departamento deSeguridad.
Pasa el tiempo.
Recibe de cada responsable lo siguiente:- Requerimientos del área administrativa del Subsecretario de
Finanzas y Administración en original.- Requerimientos del Director General en original.- Requerimientos de la Subdirección de Recursos Humanos en
original.- Requerimientos de la Subdirección de Servicio Público de
Carrera en original.- Requerimientos del Departamento de Seguridad en original.Para el próximo ejercicio presupuestal.
Determina y elabora los Requerimientos del Departamento de ControlPresupuestal en original, a presupuestar del área a su cargo.
Turna al Analista Financiero, los siguientes documentos:- Requerimientos del área administrativa del Subsecretario de
Finanzas y Administración en original.- Requerimientos del Director General en original.- Requerimientos de la Subdirección de Recursos Humanos en
original.- Requerimientos de la Subdirección de Servicio Público de
Carrera en original.- Requerimientos del Departamento de Control Presupuestal en
original.- Requerimientos del Departamento de Seguridad en original.
Recibe del Jefe del Departamento de Control Presupuestal los siguientesdocumentos:- Requerimientos del área administrativa del Subsecretario de
Finanzas y Administración en original.- Requerimientos del Director General en original.- Requerimientos de la Subdirección de Recursos Humanos en
original.- Requerimientos de la Subdirección de Servicio Público de
Carrera en original.- Requerimientos del Departamento de Control Presupuestal en
original.- Requerimientos del Departamento de Seguridad en original.
Elaboración de Proyecto de Presupuesto de Egresos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
66666
Verifica que los requerimientos expuestos no sean mayores a lasnecesidades reales, en los siguientes documentos:- Requerimientos del área administrativa del Subsecretario de
Finanzas y Administración en original.- Requerimientos del Director General en original.- Requerimientos de la Subdirección de Recursos Humanos en
original.- Requerimientos de la Subdirección de Servicio Público de
Carrera en original.- Requerimientos del Departamento de Control Presupuestal en
original.- Requerimientos del Departamento de Seguridad en original.
¿Están acorde a las necesidades reales?
En caso de no estar acorde a las necesidades reales:
Indica al responsable del área correspondiente el ajuste necesario ydesecha los Requerimientos en original.
Continúa con la actividad No. 1.
En caso de estar acorde a las necesidades reales:
Realiza cálculo y calendarización por partida de acuerdo a los siguientesdocumentos:- Requerimientos del área administrativa del Subsecretario de
Finanzas y Administración en original.- Requerimientos del Director General en original.- Requerimientos de la Subdirección de Recursos Humanos en
original.- Requerimientos de la Subdirección de Servicio Público de
Carrera en original.- Requerimientos del Departamento de Control Presupuestal en
original.- Requerimientos del Departamento de Seguridad en original.
Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz y captura el Proyecto de Presupuesto de Egresos con baseen los siguientes documentos:- Requerimientos del área administrativa del Subsecretario de
Finanzas y Administración en original.- Requerimientos del Director General en original.- Requerimientos de la Subdirección de Recursos Humanos en
original.- Requerimientos de la Subdirección de Servicio Público de
Carrera en original.
6.
6A.
7.
8.
Analista Financiero.
Elaboración de Proyecto de Presupuesto de Egresos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
77777
- Requerimientos del Departamento de Control Presupuestal enoriginal.
- Requerimientos del Departamento de Seguridad en original.
Emite a través del Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz lo siguiente:- Proyecto de presupuesto de egresos del área administrativa
del Subsecretario de Finanzas y Administración en original.- Proyecto de presupuesto de egresos del Director General en
original.- Proyecto de presupuesto de egresos de la Subdirección de
Recursos Humanos en original.- Proyecto de presupuesto de la Subdirección de Servicio Público
de Carrera en original.- Proyecto de presupuesto de egresos del Departamento de
Control Presupuestal en original.- Proyecto de presupuesto de egresos del Departamento de
Seguridad en original.
Turna al Jefe del Departamento de Control Presupuestal, los siguientesdocumentos:- Proyecto de presupuesto de egresos del área administrativa
del Subsecretario de Finanzas y Administración en original.- Proyecto de presupuesto de egresos del Director General en
original.- Proyecto de presupuesto de egresos de la Subdirección de
Recursos Humanos en original.- Proyecto de presupuesto de la Subdirección de Servicio Público
de Carrera en original.- Proyecto de presupuesto de egresos del Departamento de
Control Presupuestal en original.- Proyecto de presupuesto de egresos del Departamento de
Seguridad en original.
Recibe del Analista Financiero, los siguientes documentos:- Proyecto de presupuesto de egresos del área administrativa
del Subsecretario de Finanzas y Administración en original.- Proyecto de presupuesto de egresos del Director General en
original.- Proyecto de presupuesto de egresos de la Subdirección de
Recursos Humanos en original.- Proyecto de presupuesto de la Subdirección de Servicio Público
de Carrera en original.- Proyecto de presupuesto de egresos del Departamento de
Control Presupuestal en original.
9.
10.
11.
Analista Financiero
Jefe del Departamento deControl Presupuestal
Elaboración de Proyecto de Presupuesto de Egresos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
88888
- Proyecto de presupuesto de egresos del Departamento deSeguridad en original.
Analiza y da su visto bueno.
Solicita el visto bueno del Director General de Administración en lossiguientes documentos:- Proyecto de presupuesto de egresos del área administrativa
del Subsecretario de Finanzas y Administración en original.- Proyecto de presupuesto de egresos del Director General en
original.- Proyecto de presupuesto de egresos de la Subdirección de
Recursos Humanos en original.- Proyecto de presupuesto de la Subdirección de Servicio Público
de Carrera en original.- Proyecto de presupuesto de egresos del Departamento de
Control Presupuestal en original.- Proyecto de presupuesto de egresos del Departamento de
Seguridad en original.
¿Recibió el visto bueno?
En caso de no recibir el visto bueno:
Devuelve al Analista Financiero para su corrección, los siguientesdocumentos:- Proyecto de presupuesto de egresos del área administrativa
del Subsecretario de Finanzas y Administración en original.- Proyecto de presupuesto de egresos del Director General en
original.- Proyecto de presupuesto de egresos de la Subdirección de
Recursos Humanos en original.- Proyecto de presupuesto de la Subdirección de Servicio Público
de Carrera en original.- Proyecto de presupuesto de egresos del Departamento de
Control Presupuestal en original.- Proyecto de presupuesto de egresos del Departamento de
Seguridad en original.
Recibe del Jefe del Departamento de Control Presupuestal, los siguientesdocumentos:- Proyecto de presupuesto de egresos del área administrativa
del Subsecretario de Finanzas y Administración en original.- Proyecto de presupuesto de egresos del Director General en
original.- Proyecto de presupuesto de egresos de la Subdirección de
Recursos Humanos en original.- Proyecto de presupuesto de la Subdirección de Servicio Público
de Carrera en original.
12.
12A.1.
12A.2.
Jefe del Departamento deControl Presupuestal.
Analista Financiero
Elaboración de Proyecto de Presupuesto de Egresos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
99999
- Proyecto de presupuesto de egresos del Departamento deControl Presupuestal en original.
- Proyecto de presupuesto de egresos del Departamento deSeguridad en original.
Realiza los cambios necesarios en el Sistema Integral de AdministraciónFinanciera del Estado de Veracruz, conforme a las instruccionessuperiores y los emite.- Proyecto de presupuesto de egresos del área administrativa
del Subsecretario de Finanzas y Administración en original.- Proyecto de presupuesto de egresos del Director General en
original.- Proyecto de presupuesto de egresos de la Subdirección de
Recursos Humanos en original.- Proyecto de presupuesto de la Subdirección de Servicio Público
de Carrera en original.- Proyecto de presupuesto de egresos del Departamento de
Control Presupuestal en original.- Proyecto de presupuesto de egresos del Departamento de
Seguridad en original.
Sustituye los siguientes documentos:- Proyecto de presupuesto de egresos del área administrativa
del Subsecretario de Finanzas y Administración en original.- Proyecto de presupuesto de egresos del Director General en
original.- Proyecto de presupuesto de egresos de la Subdirección de
Recursos Humanos en original.- Proyecto de presupuesto de la Subdirección de Servicio Público
de Carrera en original.- Proyecto de presupuesto de egresos del Departamento de
Control Presupuestal en original.- Proyecto de presupuesto de egresos del Departamento de
Seguridad en original.
Continúa con la actividad No. 11.
En caso de recibir el visto bueno del Director:
Integra los siguientes documentos autorizados:- Proyecto de presupuesto de egresos del área administrativa
del Subsecretario de Finanzas y Administración en original.- Proyecto de presupuesto de egresos del Director General en
original.- Proyecto de presupuesto de egresos de la Subdirección de
Recursos Humanos en original.- Proyecto de presupuesto de la Subdirección de Servicio Público
de Carrera en original.
Analista Financiero
Elaboración de Proyecto de Presupuesto de Egresos.
12A.3.
12A.4.
13.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
1010101010
- Proyecto de presupuesto de egresos del Departamento deControl Presupuestal en original.
- Proyecto de presupuesto de egresos del Departamento deSeguridad en original.
Y los archiva de manera cronológica temporal.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:
- Concentrado del Proyecto de Presupuesto de Egresos de lasáreas administrativas adscritas al Subsecretario de Finanzas yAdministración.
Elaboración de Proyecto de Presupuesto de Egresos.
Analista Financiero
COPIA NO CONTROLADA
ELABORACIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
INICIO
SOLICITA LOS REQUERIMIENTOS A
PRESUPUESTAR1
EL RESPONSABLE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL
SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN, DEL DIRECTOR GENERAL DE ADMÓN Y DE LAS SUBDIRECCIONES DE
REC. HUM., DE SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA Y DEL
DEPTO. DE SEGURIDAD
REQUERIMIENTOS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD
REQUERIMIENTOS DE LA SUBD. DE SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA
REQUERIMIENTOS DE LA SUBD. DE RECURSOS HUMANOS
REQUERIMIENTOS DEL DIRECTOR GENERAL
REQUERIMIENTOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SUBSECRETARIO
RECIBE
REQUERIMIENTOS DEL DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL
DETERMINA Y ELABORA
O
REQUERIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
REQUERIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
REQUERIMIENTOS DE LA SUBD. DE SERV. PÚBLICO DE CARRERA
REQUERIMIENTOS DE LA SUBD. DE RECURSOS HUMANOS
REQUERIMIENTOS DEL DIRECTOR GENERAL
REQUERIMIENTOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SUBSECRETARIO
TURNA
ANALISTA FINANCIERO
REQUERIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
REQUERIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
REQUERIMIENTOS DE LA SUBD. DE SERV. PÚBLICO DE CARRERA
REQUERIMIENTOS DE LA SUBD. DE RECURSOS HUMANOS
REQUERIMIENTOS DEL DIRECTOR GENERAL
REQUERIMIENTOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SUBSECRETARIO
RECIBE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
¿ESTÁN ACORDE A LAS NECESIDADES REALES?
REQUERIMIENTOS
INDICA Y DESECHA
1
O
NO
RESPONSABLE DEL ÁREA CORRESPONDIENTE
REQUERIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
REQUERIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
REQUERIMIENTOS DE LA SUBD. DE SERV. PÚBLICO DE CARRERA
REQUERIMIENTOS DE LA SUBD. DE RECURSOS HUMANOS
REQUERIMIENTOS DEL DIRECTOR GENERAL
REQUERIMIENTOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SUBSECRETARIO
VERIFICA
O
O
O
O
O
O
REQUERIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
REQUERIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
REQUERIMIENTOS DE LA SUBD. DE SERV. PÚBLICO DE CARRERA
REQUERIMIENTOS DE LA SUBD. DE RECURSOS HUMANOS
REQUERIMIENTOS DEL DIRECTOR GENERAL
REQUERIMIENTOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SUBSECRETARIO
REALIZA CÁLCULO Y CALENDARIZACIÓN POR
PARTIDA
O
O
O
O
O
O
ACCESA Y CAPTURA
REQUERIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
REQUERIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
REQUERIMIENTOS DE LA SUBD. DE SERV. PÚBLICO DE CARRERA
REQUERIMIENTOS DE LA SUBD. DE RECURSOS HUMANOS
REQUERIMIENTOS DEL DIRECTOR GENERAL
REQUERIMIENTOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SUBSECRETARIO
O
O
O
O
O
O
SISTEMA INTEGRAL DE ADMÓN. FINANC.
DEL ESTADO DE VERACRUZ
1
SI
ANALISTA FINANCIERO
EL RESPONSABLE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL
SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN, DEL DIRECTOR GENERAL ADMÓN. Y DE LAS SUBDIRECCIONES DE
REC. HUM., DE SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA Y DEL
DEPTO. DE SEGURIDAD
COPIA NO CONTROLADA
ELABORACIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTALANALISTA FINANCIERO
1
EMITE
PROYECTO DE PTTO. DE EGRESOS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD
PROYECTO DE PTTO. DE EGRESOS DEL DEPTO. DE CTROL. PRESUPUESTAL
PROYECTO DE PTTO. DE EGRESOS DE LA SUBD. DE SERV. PÚBLICO DE CARRERA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA SUBD. DE RECURSOS HUMANOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DIRECTOR GENERAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SUBSECRETARIO
O
O
O
O
O
O
SISTEMA INTEGRAL DE ADMÓN. FINANC.
DEL ESTADO DE VERACRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PRESUPUESTAL
PROYECTO DE PTTO. DE EGRESOS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD
PROYECTO DE PTTO. DE EGRESOS DEL DEPTO. DE CTROL. PRESUPUESTAL
PROYECTO DE PTTO. DE EGRESOS DE LA SUBD. DE SERV. PÚBLICO DE CARRERA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA SUBD. DE RECURSOS HUMANOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DIRECTOR GENERAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SUBSECRETARIO O
O
O
O
O
O
TURNA
PROYECTO DE PTTO. DE EGRESOS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD
PROYECTO DE PTTO. DE EGRESOS DEL DEPTO. DE CTROL. PRESUPUESTAL
PROYECTO DE PTTO. DE EGRESOS DE LA SUBD. DE SERV. PÚBLICO DE CARRERA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA SUBD. DE RECURSOS HUMANOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DIRECTOR GENERAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SUBSECRETARIO O
O
O
O
O
O
RECIBE, ANALIZA Y DA SU VISTO BUENO
ANALISTA FINANCIERO
2
PROYECTO DE PTTO. DE EGRESOS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD
PROYECTO DE PTTO. DE EGRESOS DEL DEPTO. DE CTROL. PRESUPUESTAL
PROYECTO DE PTTO. DE EGRESOS DE LA SUBD. DE SERV. PÚBLICO DE CARRERA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA SUBD. DE RECURSOS HUMANOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DIRECTOR GENERAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SUBSECRETARIO O
O
O
O
O
O
SOLICITA EL VISTO BUENO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
¿RECIBIÓ EL VISTO BUENO?
PROYECTO DE PTTO. DE EGRESOS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD
PROYECTO DE PTTO. DE EGRESOS DEL DEPTO. DE CTROL. PRESUPUESTAL
PROYECTO DE PTTO. DE EGRESOS DE LA SUBD. DE SERV. PÚBLICO DE CARRERA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA SUBD. DE RECURSOS HUMANOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DIRECTOR GENERAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SUBSECRETARIO O
O
O
O
O
O
INTEGRA LOS DOCUMENTOS AUTORIZADOS
SI
FIN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO: - CONCENTRADO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS AL SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.
C
PROYECTO DE PTTO. DE EGRESOS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD
PROYECTO DE PTTO. DE EGRESOS DEL DEPTO. DE CTROL. PRESUPUESTAL
PROYECTO DE PTTO. DE EGRESOS DE LA SUBD. DE SERV. PÚBLICO DE CARRERA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA SUBD. DE RECURSOS HUMANOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DIRECTOR GENERAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SUBSECRETARIO O
O
O
O
O
O
DEVUELVE PARA SU CORRECCIÓN
NO
ANALISTA FINANCIERO
2
COPIA NO CONTROLADA
ELABORACIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
ANALISTA FINANCIERO
PROYECTO DE PTTO. DE EGRESOS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD
PROYECTO DE PTTO. DE EGRESOS DEL DEPTO. DE CTROL. PRESUPUESTAL
PROYECTO DE PTTO. DE EGRESOS DE LA SUBD. DE SERV. PÚBLICO DE CARRERA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA SUBD. DE RECURSOS HUMANOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DIRECTOR GENERAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SUBSECRETARIO O
O
O
O
O
O
RECIBE
2
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
REALIZA CAMBIOS Y EMITE
PROYECTO DE PTTO. DE EGRESOS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD
PROYECTO DE PTTO. DE EGRESOS DEL DEPTO. DE CTROL. PRESUPUESTAL
PROYECTO DE PTTO. DE EGRESOS DE LA SUBD. DE SERV. PÚBLICO DE CARRERA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA SUBD. DE RECURSOS HUMANOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DIRECTOR GENERAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SUBSECRETARIO
O
O
O
O
O
O
SISTEMA INTEGRAL DE ADMÓN. FINANC.
DEL ESTADO DE VERACRUZ
PROYECTO DE PTTO. DE EGRESOS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD
PROYECTO DE PTTO. DE EGRESOS DEL DEPTO. DE CTROL. PRESUPUESTAL
PROYECTO DE PTTO. DE EGRESOS DE LA SUBD. DE SERV. PÚBLICO DE CARRERA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA SUBD. DE RECURSOS HUMANOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DIRECTOR GENERAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SUBSECRETARIO O
O
O
O
O
O
2
SUSTITUYE
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNDEPARTAMENTO DE
CONTROL PRESUPUESTAL FEBRERO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
1414141414
FEBRERO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNDEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Elaborar la consolidación del Proyecto de Presupuesto de Egresos basándose en los lineamientos ynormatividad establecida por la Dirección General de Programación y Presupuesto.
Anual.
Concentrado del Proyecto de Presupuesto de Egresos de las Áreas Administrativas adscritas alSubsecretario de Finanzas y Administración.
• Las áreas administrativas adscritas al Subsecretario de Finanzas y Administración, deberán entregar lainformación correspondiente al Proyecto de Presupuesto de Egresos solicitada en tiempo y forma a loseñalado por la Dirección General de Programación y Presupuesto; así como designar un representantepara cualquier duda o aclaración, relativa a la normatividad y lineamientos emitidos al respecto.
• El Departamento de Control Presupuestal cerrará el acceso a la captura del Proyecto en el Sistema dePresupuestos, una vez entregado el documento impreso por cada área de las adscritas al Subsecretariode Finanzas y Administración.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
1515151515
Jefe del Departamentode Control Presupuestal.
1.
2.
3.
3A.
3A.1.
4.
Solicita a las áreas administrativas adscritas al Subsecretario deFinanzas y Administración, el Proyecto de Presupuesto para suconcentración.
Recibe de las áreas administrativas adscritas al Subsecretario deFinanzas y Administración, la siguiente información, conforme a la fechaestablecida en la normatividad relativa al presupuesto:- Exposición de motivos en original y Diskette.- Calendario de indicadores de gestión (POA) en original.- Organigrama en original.- Plantilla de personal en original.- Resumen y base de cálculo en original.
Verifica que la información sea la requerida en los siguientesdocumentos:- Exposición de motivos en original y Diskette.- Calendario de indicadores de gestión (POA) en original.- Organigrama en original.- Plantilla de personal en original.- Resumen y base de cálculo en original.
¿Están completos los documentos?
En caso de no estar completos los documentos
Requiere la Documentación faltante en original, con el representantedel área que corresponda.
Recibe la documentación faltante del representante del área quecorresponda.
Continúa con la actividad No. 4.
En caso de estar completos los documentos
Revisa que cumplan con los lineamientos establecidos para laelaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos en lossiguientes documentos de cada área:- Exposición de motivos en original y Diskette.- Calendario de indicadores de gestión (POA) en original.- Organigrama en original.- Plantilla de personal en original.- Resumen y base de cálculo en original.
¿Están correctos los documentos?
Concentrado del Proyecto de Presupuesto de Egresos de las Áreas Administrativas adscritas alSubsecretario de Finanzas y Administración.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
1616161616
En caso de no estar correctos los documentos:
Elabora la Tarjeta de aclaración o modificación de datospresupuestales en original y copia.
Recaba firma de recibido del área correspondiente en la Tarjeta deaclaración o modificación de datos presupuestales en copia.
Devuelve al área correspondiente la siguiente documentación:- Exposición de motivos en original y Diskette.- Calendario de indicadores de gestión (POA) en original.- Organigrama en original.- Plantilla de personal en original.- Resumen y base de cálculo en original.- Tarjeta de aclaración o modificación de datos
presupuestales en original.Y procede a archivar de manera cronológica temporal la copia de laTarjeta de aclaración o modificación de datospresupuestales.
Pasa el tiempo.
Recibe del área correspondiente los documentos modificados deacuerdo a las observaciones anteriormente marcadas por elDepartamento de Control Presupuestal:- Exposición de motivos en original y Diskette.- Calendario de indicadores de gestión (POA) en original.- Organigrama en original.- Plantilla de personal en original.- Resumen y base de cálculo en original.
Continúa con la actividad No. 5.
En caso de estar correctos los documentos:
Turna al Analista Financiero, el Resumen y base de cálculo en original,de las áreas administrativas adscritas al Subsecretario de Finanzas yAdministración.
Recibe del Jefe del Departamento de Control Presupuestal, el Resumeny base de cálculo en original, de las áreas administrativas adscritas alSubsecretario de Finanzas y Administración.
Accesa al Programa de Excel, elabora el Comparativo de presupuestoautorizado del ejercicio vigente contra proyectado de las áreasadministrativas adscritas al Subsecretario de Finanzas y Administracióny lo emite en dos tantos.
4A.
4A.1
4A.2.
4A.3.
5.
6.
7.
Concentrado del Proyecto de Presupuesto de Egresos de las Áreas Administrativas adscritas alSubsecretario de Finanzas y Administración.
Jefe del Departamento deControl Presupuestal
Analista Financiero.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
1717171717
Turna al Jefe del Departamento del Control Presupuestal, el Comparativode presupuesto autorizado del ejercicio vigente contra proyectado delas áreas administrativas adscritas al Subsecretario de Finanzas yAdministración en dos tantos y el Resumen y base de cálculo enoriginal.
Recibe del Analista Financiero, el Comparativo de presupuestoautorizado del ejercicio vigente contra proyectado de las áreasadministrativas adscritas al Subsecretario de Finanzas y Administraciónen dos tantos y el Resumen y base de cálculo en original.
Integra y entrega a la Dirección General de Administración, elComparativo de presupuesto autorizado del ejercicio vigentecontra proyectado de las áreas administrativas adscritas alSubsecretario de Finanzas y Administración en dos tantos, elProyecto de Presupuesto de Egresos de las áreas administrativasadscritas al Subsecretario de Finanzas y Administración en el cualse integra los siguientes documentos:- Exposición de motivos en original y Diskette.- Calendario de indicadores de gestión (POA) en original.- Organigrama en original.- Plantilla de personal en original.- Resumen y base de cálculo en original.
Pasa el tiempo.
Recibe de la Dirección General de Administración, lasobservaciones, para realizar las correcciones correspondientes alProyecto de Presupuesto de Egresos de las áreas administrativasadscritas al Subsecretario de Finanzas y Administración, el cualintegra los siguientes documentos:- Exposición de motivos en original y Diskette.- Calendario de indicadores de gestión (POA) en original.- Organigrama en original.- Plantilla de personal en original.- Resumen y base de cálculo en original.- Comparativo de presupuesto autorizado del ejercicio vigente
contra proyectado de las áreas administrativas adscritas alSubsecretario de Finanzas y Administración en un tanto.
Realiza las correcciones al Proyecto de Presupuesto de Egresosde las áreas administrativas adscritas directamente alSubsecretario de Finanzas y Administración en los siguientesdocumentos de las áreas a la misma:- Exposición de motivos en original y Diskette.- Calendario de indicadores de gestión (POA) en original.- Organigrama en original.
8.
9.
10.
11.
12.
Concentrado del Proyecto de Presupuesto de Egresos de las Áreas Administrativas adscritas alSubsecretario de Finanzas y Administración.
Analista Financiero.
Jefe del Departamento deControl Presupuestal.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
1818181818
- Plantilla de personal en original.- Resumen y base de cálculo en original.Y los archiva de manera cronológica temporal, junto con elComparativo de presupuesto autorizado del ejercicio vigentecontra proyectado de las áreas administrativas adscritas alSubsecretario de Finanzas y Administración en un tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Concentrado del Proyecto de Presupuesto de Egresos de las Áreas Administrativas adscritas alSubsecretario de Finanzas y Administración.
Jefe del Departamentode Control Presupuestal.
COPIA NO CONTROLADA
TARJETA DE ACLARACIÓN O MODIFICACIÓN DE DATOS PRESUP.
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL ANALISTA FINANCIERO
SOLICITA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO
INICIO
ÁREAS ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS AL SUBSECRETARIO
DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
RECIBE
O
ÁREAS ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS AL SUBSECRETARIO
DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
CONFORME A LA FECHA
ESTABLECIDA EN LA NORMATIVIDAD
RELATIVA AL PRESUPUESTO
RESUMEN Y BASE DE CÁLCULO
PLANTILLA DE PERSONAL
ORGANIGRAMA
CALENDARIO DE INDICADORES DE GESTIÓN (POA)
O
O
O
O
¿ESTÁN COMPLETOS LOS DOCUMENTOS?
REQUIERE LA DOCUMENTACIÓN
FALTANTE
NO
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
RECIBE
REPRESENTANTE DEL ÁREA
O
REPRESENTANTE DEL ÁREA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
VERIFICA
O
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
RESUMEN Y BASE DE CÁLCULO
PLANTILLA DE PERSONAL
ORGANIGRAMA
CALENDARIO DE INDICADORES DE GESTIÓN (POA)
O
O
O
O
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
REVISA QUE CUMPLA LOS LINEAMIENTOS
O
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
RESUMEN Y BASE DE CÁLCULO
PLANTILLA DE PERSONAL
ORGANIGRAMA
CALENDARIO DE INDICADORES DE GESTIÓN (POA)
O
O
O
O
SI
¿ESTÁN CORRECTOS LOS DOCUMENTOS?
TARJETA DE ACLARACIÓN O MODIFICACIÓN DE DATOS PRESUPUESTALES
ELABORANO
O-1C
RESUMEN Y BASE DE CÁLCULO
TURNA
SI
TARJETA DE ACLARACIÓN O MODIFICACIÓN DE DATOS PRESUPUESTALES
RECABA FIRMA DE RECIBIDO
1C
ÁREA CORRESPONDIENTE
O
ANALISTA FINANCIERO
1
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
DEVUELVE
O
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
RESUMEN Y BASE DE CÁLCULO
PLANTILLA DE PERSONAL
ORGANIGRAMA
CALENDARIO DE INDICADORES DE GESTIÓN (POA)
O
O
O
O
O
1C
C
ÁREA CORRESPONDIENTE
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
RECIBE
O
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
RESUMEN Y BASE DE CÁLCULO
PLANTILLA DE PERSONAL
ORGANIGRAMA
CALENDARIO DE INDICADORES DE GESTIÓN (POA)
O
O
O
O
ÁREA CORRESPONDIENTE
MODIFICADOS DE ACUERDO A
OBSERVACIONES
1
RESUMEN Y BASE DE CÁLCULO
RECIBE
O
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
ACCESA, ELABORA Y EMITE
PROGRAMA DE EXCEL
COMPARATIVO DE PRESUPUESTO
1-2T
RESUMEN Y BASE DE CÁLCULO
COMPARATIVO DE PRESUPUESTO
TURNA
1-2T
O
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
1
CONCENTRADO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS AL SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
COPIA NO CONTROLADA
COMPARATIVO DE PRESUPUESTO
1T
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
CONCENTRADO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS AL SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
1
RESUMEN Y BASE DE CÁLCULO
COMPARATIVO DE PRESUPUESTO
RECIBE
1-2T
O
ANALISTA FINANCIERO
COMPARATIVO DE PRESUPUESTO
INTEGRA Y ENTREGA
O
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
RESUMEN Y BASE DE CÁLCULO
PLANTILLA DE PERSONAL
ORGANIGRAMA
CALENDARIO DE INDICADORES DE GESTIÓN (POA)
O
O
O
O
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PROY. DE PTTO. DE EGRESOS DE LAS ÁREAS ADMVAS. ADSCRITAS AL
SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
1-2T
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
RECIBE CON OBSERVACIONES
O
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
RESUMEN Y BASE DE CÁLCULO
PLANTILLA DE PERSONAL
ORGANIGRAMA
CALENDARIO DE INDICADORES DE GESTIÓN (POA)
O
O
O
O
PROY. DE PTTO. DE EGRESOS DE LAS ÁREAS ADMVAS.
ADSCRITAS DIRECTAMENTE AL
SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
COMPARATIVO DE PRESUPUESTO
1T
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
REALIZA CORRECCIONES
O
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
RESUMEN Y BASE DE CÁLCULO
PLANTILLA DE PERSONAL
ORGANIGRAMA
CALENDARIO DE INDICADORES DE GESTIÓN (POA)
O
O
O
O
PROY. DE PTTO. DE EGRESOS DE LAS ÁREAS ADMVAS. ADSCRITAS AL
SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
FIN
C
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNDEPARTAMENTO DE
CONTROL PRESUPUESTAL FEBRERO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
2121212121
FEBRERO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNDEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Informar a la Dirección General de Administración, respecto a la situación presupuestal de las áreasadscritas a la misma, para analizar con ello el comportamiento del ejercicio del gasto en un períododeterminado.
Mensual.
Elaboración de Informes Presupuestales de la Dirección General de Administración.
• El Informe de avance presupuestal programático al día, de las áreas administrativas adscritas alSubsecretario de Finanzas y Administración lo deberá proporcionar la Subdirección de Presupuesto losprimeros 15 días del mes siguiente, si no lo envía se procede a exportar la información presupuestaldirectamente del Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV).
• La información de cada área deberá contemplar según corresponda los siguientes capítulos con su desglocerespectivo:- 1000 Servicios Personales.- 2000 Materiales y Suministros.- 3000 Servicios Generales.- 4000 Subsidios y Transferencias.- 5000 Bienes Muebles e Inmuebles.- 6000 Infraestructura para el Desarrollo.- 7000 Inv. Financ. Provs. Econ. y otras erogacionesAsí como mencionar el Presupuesto original, Transferencias operadas, Presupuesto actualizado,Presupuesto ejercido, Presupuesto comprometido y la Disponibilidad anual.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
2222222222
Analista Administrativo.
Jefe del Departamento deControl Presupuestal.
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
Recibe de la Dirección General de Administración, el Informe de avancepresupuestal programático al día en original.
Obtiene datos del Informe de avance presupuestal programático aldía en original.
Accesa al Programa de Excel, elabora el Cuadro comparativo porcada área, de la Dirección General de Administración con base en lossiguientes datos obtenidos del Informe de avance presupuestalprogramático al día en original:- Avance presupuestal acumulado.- Presupuesto anual autorizado.- Transferencias presupuestales operadas.- Recalendarizaciones presupuestales operadas.- Presupuesto actualizado.- Presupuesto ejercido.- Presupuesto comprometido y- Disponibilidad anual.
Grafica con los datos del Cuadro comparativo por cada área, de laDirección General de Administración, por capítulo y por conceptopresupuestal y lo emite en dos tantos y archiva de manera cronológicatemporal el Informe de avance presupuestal programático al día enoriginal.
Turna al Jefe del Departamento de Control Presupuestal, el Cuadrocomparativo por cada área en un tanto y procede a archivar demanera cronológica temporal el segundo tanto.
Recibe del Analista Administrativo, el Cuadro comparativo por cadaárea en un tanto, lo analiza y da su visto bueno.
Entrega al Director General de Administración, el Cuadro comparativopor cada área en un tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Elaboración de Informes Presupuestales de la Dirección General de Administración.
COPIA NO CONTROLADAINFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL PROGRAMÁTICO AL DÍA
CUADRO COMPARATIVO POR CADA ÁREA
ELABORACIÓN DE INFORMES PRESUPUESTALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTALANALISTA ADMINISTRATIVO
INICIO
INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL PROGRAMÁTICO AL DÍA
RECIBE
O
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL PROGRAMÁTICO AL DÍA
OBTIENE DATOS
O
ACCESA Y ELABORA
PROGRAMA DE EXCELCUADRO
COMPARATIVO POR CADA ÁREA
CON LOS DATOS OBTENIDOS:-AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO-PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO-TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES OPERADAS-RECALENDARIZACIONES PRESUPUESTALES OPERADAS-PRESUPUESTO ACTUALIZADO-PRESUPUESTO EJERCIDO-PRESUPUESTO COMPROMETIDO-DISPONIBILIDAD ANUAL
GRAFICA CONFORME A DATOS Y EMITE
PROGRAMA DE EXCEL
1-2T
O
CUADRO COMPARATIVO POR CADA ÁREA
TURNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
1T
2T
C
CUADRO COMPARATIVO POR CADA ÁREA
RECIBE, ANALIZA Y DA VISTO BUENO
1T
ANALISTA ADMINISTRATIVO
CUADRO COMPARATIVO POR CADA ÁREA
ENTREGA
1T
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
FIN
C
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNDEPARTAMENTO DE
CONTROL PRESUPUESTAL FEBRERO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
2424242424
FEBRERO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNDEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Elaborar los parámetros de Gestión de las áreas administrativas adscritas al Subsecretario deFinanzas y Administración, para analizar el comportamiento del presupuesto actualizado contra loejercido.
Mensual.
Elaboración de Indicadores de Gestión.
• El Informe de avance presupuestal programático al día, de las áreas administrativas adscritasal Subsecretario de Finanzas y Administración, lo proporciona la Subdirección de Presupuesto losprimeros 15 días del mes siguiente, si no lo enviara se deberá proceder a exportar la informaciónpresupuestal directamente del Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV).
• La información de cada área deberá de contemplar según corresponda los siguientes capítuloscon su desgloce respectivo:- 1000 Servicios Personales.- 2000 Materiales y Suministros.- 3000 Servicios Generales.- 4000 Subsidios y Transferencias.- 5000 Bienes Muebles e Inmuebles.- 6000 Infraestructura para el Desarrollo.- 7000 Inv. Financ. Provs. Econ. y otras erogaciones.Así como mencionar el Presupuesto original, Transferencias operadas, Presupuesto actualizado,Presupuesto ejercido, Presupuesto comprometido y la Disponibilidad anual.
- Los inherentes a la Subdirección de Organización y Procesos Administrativos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
2525252525
Analista Administrativo.
Jefe del Departamento deControl Presupuestal.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Obtiene del archivo cronológico temporal el Informe de avancepresupuestal programático al día en original, de las áreasadministrativas adscritas al Subsecretario de Finanzas yAdministración.
Obtiene del Informe de avance presupuestal programático aldía en original, de las áreas administrativas adscritas alSubsecretario de Finanzas y Administración los siguientes datos:- Presupuesto autorizado.- Transferencias presupuestales.- Presupuesto actualizado al mes correspondiente.- Presupuesto ejercido al mes correspondiente.- Presupuesto comprometido y disponibilidad anual.
Accesa al Programa de Excel, elabora e imprime los Cuadroscomparativos por cada área en un tanto, de las áreasadministrativas adscritas al Subsecretario de Finanzas yAdministración, con la información siguiente:- Presupuesto autorizado.- Transferencias presupuestales.- Presupuesto actualizado al mes correspondiente.- Presupuesto ejercido al mes correspondiente.- Presupuesto comprometido y disponibilidad anual.
Elabora la Gráfica del presupuesto actualizado y ejercido, delas áreas administrativas adscritas al Subsecretario de Finanzas yAdministración y la imprime en un tanto.
Elabora el Resumen de indicadores de gestión en original, concomentarios de la Jefatura de la Subsecretaría de Finanzas yAdministración y de las áreas administrativas adscritas alSubsecretario de Finanzas y Administración.
Entrega al Jefe del Departamento de Control Presupuestal, elResumen de indicadores de gestión en original y la Gráfica delpresupuesto actualizado y ejercido de las áreas administrativasadscritas al Subsecretario de Finanzas y Administración en untanto, procediendo a archivar de manera cronológica temporal, elInforme de avance presupuestal programático al día enoriginal y los Cuadros comparativos por cada área en un tanto.
Recibe del Analista Administrativo, el Resumen de indicadoresde gestión en original y la Gráfica del presupuesto actualizadoy ejercido en un tanto, de las áreas administrativas adscritas alSubsecretario de Finanzas y Administración, lo analiza y da suvisto bueno.
Elaboración de Indicadores de Gestión.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
2626262626
Entrega a la Subdirección de Organización y ProcesosAdministrativos, el Resumen de indicadores de gestión enoriginal y la Gráfica del presupuesto actualizado y ejercido, delas áreas administrativas adscritas al Subsecretario de Finanzas yAdministración en un tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
- Conecta con los procedimientos inherentes a la Subdirección deOrganización y Procesos Administrativos.
8.
Elaboración de Indicadores de Gestión.
Jefe del Departamento deControl Presupuestal.
COPIA NO CONTROLADA
ELABORACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTALANALISTA ADMINISTRATIVO
INICIO
INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL PROGRAMÁTICO AL DÍA
OBTIENE
O
C
DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS
ADSCRITAS AL SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL PROGRAMÁTICO AL DÍA
OBTIENE DATOS
O
CON LOS SIGUIENTES DATOS:-PRESUPUESTO AUTORIZADO-TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES-PRESUPUESTO ACTUALIZADO AL MES CORRESPONDIENTE-PRESUPUESTO EJERCIDO AL MES CORRESPONDIENTE-PRESUPUESTO COMPROMETIDO Y DISPONIBILIDAD ANUAL
ACCESA, ELABORA E IMPRIME
PROGRAMA DE EXCEL
CUADROS COMPARATIVOS POR CADA ÁREA
1T
CON LOS SIGUIENTES DATOS:-PRESUPUESTO AUTORIZADO-TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES-PRESUPUESTO ACTUALIZADO AL MES CORRESPONDIENTE-PRESUPUESTO EJERCIDO AL MES CORRESPONDIENTE-PRESUPUESTO COMPROMETIDO Y DISPONIBILIDAD ANUAL
ELABORA E IMPRIME
PROGRAMA DE EXCEL
GRÁFICA DEL PRESUPUESTO ACTUALIZADO Y EJERCIDO
1T
RESUMEN DE INDICADORES DE GESTIÓN
ELABORA
O
CON COMENTARIOS DE LA JEFATURA DE LA SECRETARÍA Y
DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS
AL SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
CUADROS COMPARATIVOS POR CADA ÁREA
INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL PROGRAMÁTICO
GRÁFICA DEL PRESUPUESTO ACTUALIZADO Y EJERCIDO
RESUMEN DE INDICADORES DE GESTIÓN
ENTREGA
O
1T
O
1T
C
GRÁFICA DEL PRESUPUESTO ACTUALIZADO Y EJERCIDO
RESUMEN DE INDICADORES DE GESTIÓN
RECIBE, LO ANALIZA Y DA SU VISTO BUENO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
O
1T
ANALISTA ADMINISTRATIVO
GRÁFICA DEL PRESUPUESTO ACTUALIZADO Y EJERCIDO
RESUMEN DE INDICADORES DE GESTIÓN
ENTREGA
O
1T
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
FIN
CONECTA CON LOS PROCEDIMIENTOS INHERENTES A LA SUBDIRECCIÓN DE
ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNDEPARTAMENTO DE
CONTROL PRESUPUESTAL FEBRERO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
2828282828
FEBRERO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNDEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Calcular y distribuir con base en las multas generadas y el 0.20% de la Recaudación, el pago deincentivos al personal de la Subsecretaría de Ingresos.
Eventual.
Cálculo y Distribución de Incentivos.
• La Subdirección de Ingresos deberá proporcionar las cantidades correspondientes a la recaudaciónmensual.
• Las áreas de la Subsecretaría de Ingresos deberán actualizar su plantilla de personal y entregarlafirmada por el Director General, Subdirector o Jefe del Departamento correspondiente, para su aplicaciónen la distribución de los incentivos.
• En la actualización de la plantilla de personal de las Oficinas de Hacienda del Estado, la validación ladeberá realizar el Departamento de Control de Personal de la Subdirección de Recursos Humanos.
• En los casos de alguna omisión en la base de incentivos del personal de la Subsecretaría de Ingresos enel período, el ajuste correspondiente se deberá realizar en el siguiente período de cálculo de incentivos.
• Los oficios en los que se envía la plantilla de personal de las áreas administrativas de la Subsecretaría deIngresos deberán estar firmadas por el Jefe del Departamento de Control Presupuestal para su distribución.
- Los inherentes a las Subdirecciones de Recursos Humanos y de Gobierno Electrónico.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
2929292929
Analista Financiero. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Obtiene del archivo cronológico temporal, la Plantilla de personal enoriginal y recaba firma del Jefe del Departamento de ControlPresupuestal, para solicitar su actualización.
Entrega al Jefe del Departamento de Control Presupuestal, la Plantillade personal en original, de cada área de la Subsecretaría de Ingresos,para su distribución.
Pasa el tiempo.
Recibe de las áreas adscritas a la Subsecretaría de Ingresos, lasPlantilla de personal actualizadas en original, por área con lasmodificaciones respectivas y firmadas por el titular del áreacorrespondiente, en su caso.
Accesa al Programa de Excel y actualiza la base de cálculo de losincentivos, para la distribución por persona de los mismos.
Recibe de la Subdirección de Ingresos, la Recaudación mensual enoriginal.
Elabora en el Programa de Excel, la Cédula de integración de fondosde productividad.
Aplica en el Programa de Excel a la base de incentivos, los importes dela Cédula de integración de fondos de productividad.
Realiza los ajustes necesarios a la Cédula de integración de fondosde productividad, para cuadrar los importes y así no rebasar la cantidadprogramada por el área.
Elabora el Resumen general de incentivos del período de laSubsecretaría de Ingresos en original, con la siguiente información:- Nombre.- No. de empleados.- Clave programática.- Importe a pagar por cada área.Y lo archiva de manera cronológica temporal.
Elabora la Base de incentivos con los datos del Registro Federal deContribuyentes, nombre e importe a pagar de la base de datos y larespalda en dos diskettes.
Distribuye a las Subdirecciones de Recursos Humanos y de GobiernoElectrónico, la Base de incentivos en diskette, para su aplicación enla nómina correspondiente.
Cálculo y Distribución de Incentivos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
3030303030
Cálculo y Distribución de Incentivos.
Analista Financiero. - Conecta con los procedimientos inherentes a las Subdirecciones deRecursos Humanos y la de Gobierno Electrónico.
Pasa el tiempo.
Recibe de la Subdirección de Gobierno Electrónico, el Reporte de lapartida 1305, participación al personal en original.
Accesa al Programa de Excel y valida la aplicación del Reporte de lapartida 1305 participación al personal en original contra el archivoBase general de incentivos del período de la Subsecretaría de Ingresos.
Registra los ajustes por efectuar para el siguiente período, en el archivoBase general de incentivos del período de la Subsecretaría de Ingresos,y procede a archivar de manera cronológica temporal, el Reporte de lapartida 1305 participación al personal en original, las Plantilla depersonal actualizadas en original y la Recaudación mensual enoriginal.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
12.
13.
14.
COPIA NO CONTROLADA
CÁLCULO Y DISTRIBUCIÓN DE INCENTIVOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
ANALISTA FINANCIERO
INICIO
PLANTILLA DE PERSONAL
OBTIENE Y RECABA FIRMA
O
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
C
PLANTILLA DE PERSONAL
ENTREGA
O
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
PLANTILLA DE PERSONAL ACTUALIZADAS
RECIBE
O
ÁREAS ADSCRITAS A LA SUBSECRETARÍA DE
INGRESOSFIRMADAS POR EL TITULAR DEL ÁREA
CORRESPONDIENTE
ACCESA Y ACTUALIZA
PROGRAMA DE EXCELBASE DE CÁLCULO
RECAUDACIÓN MENSUAL
RECIBE
O
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
ELABORA
PROGRAMA DE EXCELCÉDULA DE INTEGRA.
DE FONDOS DE PRODUCTIVIDAD
APLICA IMPORTES
PROGRAMA DE EXCELCÉDULA DE INTEGRA.
DE FONDOS DE PRODUCTIVIDAD
REALIZA AJUSTES PARA CUADRAR LOS IMPORTES
Y NO REBASAR LA CANTIDAD PROGRAMADA
PROGRAMA DE EXCELCÉDULA DE INTEGRA.
DE FONDOS DE PRODUCTIVIDAD
RESUMEN GENERAL DE INCENTIVOS DEL PERÍODO DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
ELABORA
O
C
ELABORA Y RESPALDA
PROGRAMA DE EXCELBASE DE INCENTIVOS
CON LOS DATOS DEL EMPLEADO:-NOMBRE-REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES-IMPORTE A PAGAR
BASE DEINCENTIVOS
DISTRIBUYE
BASE DEINCENTIVOS
BASE DEINCENTIVOS
1
2
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO
INHERENTES A LAS SUBDIRECCIONES DE
RECURSOS HUMANOS Y DE GOBIERNO ELECTRÓNICO
REPORTE DE LA PARTIDA 1305
RECIBE
O
SUBDIRECCIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO
ACCESA Y VALIDA LA APLICACIÓN
PROGRAMA DE EXCELBASE GENERAL DE
INCENTIVOS
REPORTE DE LA PARTIDA 1305
O
REGISTRA AJUSTES POR EFECTUAR PARA EL SIGUIENTE PERÍODO
PROGRAMA DE EXCELBASE GENERAL DE
INCENTIVOS
RECAUDACIÓN MENSUAL
PLANTILLA DE PERSONAL ACTUALIZADAS
REPORTE DE LA PARTIDA 1305
O
O
O
C
FIN
1-2
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNDEPARTAMENTO DE
CONTROL PRESUPUESTAL FEBRERO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
3232323232
FEBRERO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNDEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
• El Departamento de Control Presupuestal deberá verificar la disponibilidad de las partidas que serequieran modificar en el Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz.
• La solicitud de requerimiento de la insuficiencia presupuestal se podrá realizar telefónica o escritaa través del formato de Solicitud de la recalendarización y/o transferencia presupuestal.
• Una vez realizado el trámite de transferencias y recalendarizaciónes presupuestales elDepartamento de Control Presupuestal deberá verificar la disponibilidad de las partidas que sesolicitaron modificar en el Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz.
− Los inherentes a la Subdirección de Presupuesto.
Dar la suficiencia presupuestal de la partida que se requiera a las áreas adscritas a la DirecciónGeneral de Administración.
Diaria.
Trámite de Transferencias y Recalendarizaciones Presupuestales.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
3333333333
Jefe del Departamento deControl Presupuestal.
Analista Administrativo.
1.
2.
3.
4.
4A.
5.
6.
7.
8.
Trámite de Transferencias y Recalendarizaciones Presupuestales.
Recibe del área solicitante, la solicitud de recalendarización y/otransferencia presupuestal o vía telefónica.
Indica al Analista Administrativo, que realice el trámite de solicitudde recalendarización y/o transferencia presupuestal.
Recibe del Jefe del Departamento de Control Presupuestal,indicación de realizar el trámite de solicitud de recalendarizacióny/o transferencia presupuestal, de manera verbal.
Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz y verifica la disponibilidad presupuestal de lapartida de acuerdo con las necesidades del área solicitante.
¿Procede el trámite?
En caso de no proceder el trámite:
Comunica vía telefonica al área solicitante la improcedencia deltrámite.
Fin del Procedimiento.
En caso de proceder el trámite:
Accesa al Programa de Excel y realiza el movimiento solicitadopor el área e imprime la Solicitud de la recalendarización y/otransferencia presupuestal en un tanto.
Elabora el Oficio de solicitud de recalendarización y/otransferencia presupuestal en original y copia, dirigido alSubdirector de Presupuesto, en el cual se solicita afectar elpresupuesto del área correspondiente.
Anexa a la Solicitud de recalendarización y/o transferenciapresupuestal en un tanto, el Oficio de solicitud derecalendarización y/o transferencia presupuestal en original ycopia.
Turna al Jefe del Departamento de Control Presupuestal, laSolicitud de recalendarización y/o transferencia presupuestalen un tanto y el Oficio de solicitud de recalendarización y/otransferencia presupuestal en original y copia, para su vistobueno.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
3434343434
9.
10.
11.
12.
Trámite de Transferencias y Recalendarizaciones Presupuestales.
Recibe del Analista Administrativo, la Solicitud derecalendarización y/o transferencia presupuestal en un tanto yen el Oficio de solicitud de recalendarización y/o transferenciapresupuestal en original y copia.
Recaba firma del titular del área solicitante en la Solicitud derecalendarización y/o transferencia presupuestal en un tantoy firma el Oficio de solicitud de recalendarización y/otransferencia presupuestal en original y copia.
Entrega a la Subdirección de Presupuesto, la Solicitud derecalendarización y/o transferencia presupuestal en un tanto yel Oficio de solicitud de recalendarización y/o transferenciapresupuestal en original y procede a archivar de maneracronológica temporal, la copia.
− Conecta con los procedimientos inherentes a la Subdirección dePresupuesto.
Pasa el tiempo.
Confirma en el Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz, el movimiento se haya efectuado según lorequerido e informa al área solicitante.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Jefe del Departamentode ControlPresupuestal.
COPIA NO CONTROLADA
TRÁMITE DE TRANSFERENCIAS Y RECALENDARIZACIONES PRESUPUESTALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL ANALISTA ADMINISTRATIVO
INICIO
RECIBE LA SOLICITUD DE RECALENDARIZACIÓN Y/O
TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
ÁREA SOLICITANTE VÍA
TELEFÓNICA
INDICA QUE REALICE EL TRÁMITE DE
RECALENDARIZACIÓN Y/O TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
ANALISTA ADMINISTRATIVO
OFICIO DE SOLICITUD DE RECALENDARIZACIÓN Y/O TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
SOLICITUD DE RECALENDARIZACIÓN Y/O TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
RECIBE
1
1T
ANALISTA ADMINISTRATIVO
O-1C
OFICIO DE SOLICITUD DE RECALENDARIZACIÓN Y/O TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
SOLICITUD DE RECALENDARIZACIÓN Y/O TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
RECABA FIRMA
1T
O-1C
TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE
OFICIO DE SOLICITUD DE RECALENDARIZACIÓN Y/O TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
SOLICITUD DE RECALENDARIZACIÓN Y/O TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
ENTREGA
1T
O
1C
C
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
INHERENTES A LA
SUBDIRECCIÓN DE
PRESUPUESTO
CONFIRMA EL MOVIMIENTO SOLICITADO
E INFORMA
SISTEMA INTEGRAL DE ADMÓN. FINANC.
DEL ESTADO DE VERACRUZ
ÁREA SOLICITANTE
FIN
RECIBE INDICACIÓNDE MANERA
VERBAL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
ACCESA Y VERIFICA DISPONIBILIDAD DE LA
PARTIDA
SISTEMA INTEGRAL DE ADMÓN. FINANC.
DEL ESTADO DE VERACRUZ
¿PROCEDE EL TRÁMITE? COMUNICANO
ÁREA SOLICITANTE
VÍA TELEFÓNICA
FIN
ACCESA E IMPRIME
PROGRAMA DE EXCEL
SI
SOLICITUD DE RECALENDARIZACIÓN Y/O TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
1T
OFICIO DE SOLICITUD DE RECALENDARIZACIÓN Y/O TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
ELABORA
O-1C
OFICIO DE SOLICITUD DE RECALENDARIZACIÓN Y/O TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
SOLICITUD DE RECALENDARIZACIÓN Y/O TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
ANEXA
1T
O-1C
OFICIO DE SOLICITUD DE RECALENDARIZACIÓN Y/O TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
SOLICITUD DE RECALENDARIZACIÓN Y/O TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
TURNA PARA VISTO BUENO
1T
O-1C
1
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNDEPARTAMENTO DE
CONTROL PRESUPUESTAL FEBRERO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
3636363636
FEBRERO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNDEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Elaboración de Trámites de Pago por Fondo Revolvente.
Tramitar los comprobantes de pago de Facturas de compras realizadas o servicios prestados en lasáreas de la Dirección General de Administración, para la recuperación de efectivo.
• Cada erogación realizada deberá corresponder a las actividades desempeñadas en el área, a fin de quesean justificables.
• Los Comprobantes o Facturas deberán cumplir con los requisitos fiscales correspondientes.
• Los Comprobantes o Facturas que rebasen los $1,000.00 m.n. se deberán entregar al Departamento deÓrdenes de Pago junto con una copia de los mismos.
• En el caso de pagos diversos, la entrega de los Comprobantes o Facturas no deberá exceder deltérmino de 15 días naturales.
• Los titulares de las áreas adscritas a la Dirección General de Administración deberán presentarse alDepartamento de Caja, para recibir el efectivo correspondiente a la reposición del fondo revolvente, conexcepción de Dirección General de Administración, Subdirección de Recursos Humanos y el Departamentode Control Presupuestal.
- Inherentes al Departamento de Órdenes de Pago.
Eventual.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
3737373737
Analista Administrativo.
Jefe del Departamento deControl Presupuestal.
1.
2.
2A.
2A.1.
3.
4.
5.
6.
Recibe de las áreas de la Dirección General de Administración lasFacturas o Comprobantes de pago en original.
Clasifica las Facturas o Comprobantes de pago por partida y verificaque cumpla con los requisitos fiscales como son:− Fecha.− Registro Federal de Contribuyentes de la SEFIPLAN.− El impuesto correspondiente (IVA, suntuario y 2% sobre Hospedaje).− Importe con número y letra.− Concepto de gasto.− Lugar y fecha.
¿Reúnen los requisitos fiscales?
En caso de no reunir los requisitos fiscales:
Devuelve al área correspondiente de la Dirección General deAdministración, las Facturas o Comprobantes de pago en original,para su cancelación y/o reexpedición de los mismos.
Pasa el tiempo.
Recibe de las áreas de la Dirección General de Administración, lasFacturas o Comprobantes de pago, con sus aclaraciones o ajustescorrespondientes.
Continúa con la actividad No. 3.
En caso de reunir los requisitos fiscales:
Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz, elabora la Solicitud–comprobación de recursos de fondorevolvente de cada área de la Dirección General de Administración yemite en cuatro tantos.
Anexa a la Solicitud–comprobación de recursos de fondo revolventede cada área de la Dirección General de Administración en cuatrotantos, las Facturas o Comprobantes de pago en original.
Turna al Jefe del Departamento de Control Presupuestal, la Solicitud–comprobación de recursos de fondo revolvente de cada área de laDirección General de Administración en cuatro tantos y las Facturaso Comprobantes de pago en original.
Recibe del Analista Administrativo, la Solicitud–comprobación derecursos de fondo revolvente de cada área de la Dirección Generalde Administración en cuatro tantos y las Facturas o Comprobantesde pago en original.
Elaboración de Trámites de Pago por Fondo Revolvente.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
3838383838
7.
8.
9.
9A.
9A.1.
9A.2.
9A.3.
9B.
Revisa y rubrica la Solicitud–comprobación de recursos de fondorevolvente de cada área de la Dirección General de Administraciónen cuatro tantos.
Recaba firma del Titular del área solicitante en la Solicitud–comprobación de recursos de fondo revolvente de cada área de laDirección General de Administración en cuatro tantos.
Entrega al Departamento de Órdenes de Pago la Solicitud–comprobación de recursos de fondo revolvente de cada área de laDirección General de Administración en cuatro tantos y las Facturaso Comprobantes de pago en original, para su aplicación y verifica siprocede el trámite.
¿Procede el trámite?
En caso de no proceder el trámite:
Recibe del Departamento de Órdenes de Pago, la Solicitud–Comprobación de recursos de fondo revolvente de cada área de laDirección General de Administración en cuatro tantos y las Facturaso Comprobantes de pago en original, para su corrección.
Turna al Analista Administrativo la Solicitud–comprobación derecursos de fondo revolvente de cada área de la Dirección Generalde Administración en cuatro tantos y las Facturas o Comprobantesde pago en original, para su corrección.
Recibe del Jefe del Departamento de Control Presupuestal, la Solicitud–comprobación de recursos de fondo revolvente de cada área de laDirección General de Administración en cuatro tantos y las Facturaso Comprobantes de pago en original.
Verifica la Solicitud–comprobación de recursos de fondo revolventede cada área de la Dirección General de Administración en cuatrotantos y las Facturas o Comprobantes de pago en original, si sepuede realizar las correcciones pertinentes.
¿Se puede corregir?
En caso de que no se pueda corregir:
Cancela la Solicitud–comprobación de recursos de fondo revolventede cada área de la Dirección General de Administración en cuatrotantos y devuelve las Facturas o Comprobantes de pago en original.
Fin del procedimiento.
Elaboración de Trámites de Pago por Fondo Revolvente.
Jefe del Departamento deControl Presupuestal.
Analista Administrativo.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
3939393939
En caso de que se pueda corregir:
Corrige la Solicitud–comprobación de recursos de fondo revolventede cada área de la Dirección General de Administración en cuatrotantos, de acuerdo con las Facturas o Comprobantes de pago enoriginal.
Continúa con la actividad No. 5.
En caso de proceder el trámite:
Recibe con sello de recibido del Departamento de Órdenes de Pago, laSolicitud–comprobación de recursos de fondo revolvente de cadaárea de la Dirección General de Administración el cuarto tanto y procedea archivarla de manera cronológica temporal.
- Conecta con los procedimientos inherentes al Departamento deÓrdenes de Pago.
Pasa el tiempo.
Recibe del Departamento de Caja, el Efectivo correspondiente a lostrámites de la Dirección General de Administración, Subdirección deRecursos Humanos y Departamento de Control Presupuestal.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
9C.
10.
11.
Jefe del Departamento deControl Presupuestal.
Elaboración de Trámites de Pago por Fondo Revolvente.
COPIA NO CONTROLADA
EFECTIVO
ELABORACIÓN DE TRÁMITES DE PAGO DE FONDO REVOLVENTE
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
ANALISTA ADMINISTRATIVO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
INICIO
FACTURAS O COMPROBANTES DE PAGO
RECIBE
O
ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
FACTURAS O COMPROBANTES DE PAGO
CLASIFICA Y VERIFICA QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS FISCALES
O
¿REÚNEN LOS REQUISITOS FISCALES?
FACTURAS O COMPROBANTES DE PAGO
DEVUELVE
O
NO
ÁREA CORRESPONDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
PARA CANCELACIÓN O REEXPEDICIÓN
FACTURAS O COMPROBANTES DE PAGO
RECIBE
ACLARACIONES O AJUSTES
CORRESPONDIENTES
ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
O
ACCESA, ELABORA Y EMITE
SISTEMA INTEGRAL DE ADMÓN. FINANC.
DEL ESTADO DE VERACRUZ
SI
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE
1-4T
FACTURAS O COMPROBANTES DE PAGO
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE
ANEXA
1-4T
O
FACTURAS O COMPROBANTES DE PAGO
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE
TURNA
1-4T
O
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE CONTROL PRESUPUESTAL
1
FACTURAS O COMPROBANTES DE PAGO
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE
RECIBE
1-4T
O
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE
REVISA Y RUBRICA
1-4T
ANALISTA ADMINISTRATIVO
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE
RECABA FIRMA
1-4T
TITULAR DEL ÁREA
SOLICITANTE
FACTURAS O COMPROBANTES DE PAGO
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE
ENTREGA Y VERIFICA SI PROCEDE EL TRÁMITE
1-4T
O
DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE PAGO
¿PROCEDE EL TRÁMITE?
FACTURAS O COMPROBANTES DE PAGO
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE
RECIBE PARA SU CORRECCIÓN
1-4T
O
NO
DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE PAGO
FACTURAS O COMPROBANTES DE PAGO
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE
TURNA
1-4T
O
ANALISTA ADMINISTRATIVO
1
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE
RECIBE CON SELLO DE RECIBIDO
4T
SI
DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE PAGO
C
INHERENTES AL DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE PAGO
RECIBE
DEPARTAMENTO DE CAJA
FIN
CORRESPONDIENTE A LOS TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
COPIA NO CONTROLADA
ELABORACIÓN DE TRÁMITES DE PAGO DE FONDO REVOLVENTE
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
ANALISTA ADMINISTRATIVO
1
FACTURAS O COMPROBANTES DE PAGO
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE
RECIBE
1-4T
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTROL PRESUPUESTAL
O
FACTURAS O COMPROBANTES DE PAGO
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE
VERIFICA
1-4T
O
¿SE PUEDE CORREGIR? NO
SI
FACTURAS O COMPROBANTES DE PAGO
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE
CORRIGE
1-4T
FACTURAS O COMPROBANTES DE PAGO
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE
CANCELA Y DEVUELVE
1-4T
O
FIN
O
1
ÁREA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNDEPARTAMENTO DE
CONTROL PRESUPUESTAL FEBRERO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
4242424242
FEBRERO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNDEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
- Los inherentes al Departamento de Órdenes de Pago.
Elaboración de Trámites de Pago de Fondo Revolvente por Comisiones (Viáticos).
Tramitar órdenes de pago de fondo revolvente de recursos por viáticos de la Dirección General deAdministración, Subdirección de Recursos Humanos, Subdirección de Servicio Público de Carrera yDepartamento de Control Presupuestal, para recuperación de efectivo.
Eventual.
• Cada erogación realizada deberá corresponder a las actividades desempeñadas en el área, a finde que sean justificables.
• Las Facturas o Comprobantes de pago deberán cumplir con los requisitos fiscalescorrespondientes.
• En caso de que el reintegro sea a favor del Servidor Público, se deberá registrar en el Registroúnico de comisiones al personal Estatal en original, el importe del reintegro con número y letra,cuando el importe comprobado por el empleado sea mayor al monto de lo recibido o solicitado parala comisión.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
4343434343
Analista Administrativo. 1.
2.
3.
4.
Recibe de la Dirección General de Administración, Subdirecciónde Recursos Humanos, Subdirección de Servicio Público deCarrera y Departamento de Control Presupuestal, el Oficio decomisión en original, el cual deberá indicar los siguientes datos:- Destino de la comisión.- Período de la comisión.- Firma de recibido del comisionado.Y las Facturas o Comprobantes de pago en original.
Clasifica las Facturas o Comprobantes de pago en original, porpartida presupuestal: viáticos, pasajes nacionales a servidorespúblicos, traslados locales, teléfonos y fax.
Completa el Registro único de comisiones al personal Estatalen original con base en el Oficio de comisión en original, lossiguientes datos:- Número de folio, (en cada área se lleva el control consecutivo).- Fecha.- Clave del área.- Nombre de la Dependencia.- Nombre del comisionado.- Cargo.- No. de personal.- Adscripción.- Residencia.- Nivel jerárquico del comisionado.- Zona geográfica del lugar de la comisión.- Destino de la comisión nacional o internacional.- Período que comprende la comisión.- Fecha de inicio.- Fecha de término.- Días de comisión.- Tarifa a pagar por día.- Monto a pagar de alimentación y hospedaje y/o sólo
alimentación y/o sólo hospedaje según sea el caso.- Totales en el importe de viáticos con número y letra.- Transporte que utilizará el comisionado y el importe de éste.- Total de gastos de viaje con número y letra el importe.- Importe de traslados locales.- Total en importe total de viáticos y gastos de viaje otorgados.- Partidas presupuestales que se afectarán según las notas
comprobatorias.- Objetivo de la comisión, así como las principales actividades a
desarrollar, para el buen desempeño de ésta.
Revisa en el Registro único de comisiones al personal Estatalen original, el importe total de viáticos y gastos de viaje.
Elaboración de Trámites de Pago de Fondo Revolvente por Comisiones (Viáticos).
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
4444444444
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Verifica el importe total de las Facturas o comprobantes de pagoen original y determina a favor de quién es el reintegro.
Registra en el Registro único de comisiones al personalEstatal en original, el importe del reintegro a favor de laDependencia con número y letra, cuando el importe comprobadopor el empleado sea menor al monto de lo recibido o solicitado parala comisión.
Anexa al Registro único de comisiones al personal Estatal enoriginal, las Facturas o Comprobantes de pag o en original,firmados por el titular del área correspondiente, así como el Oficiode comisión en original.
Recaba la firma de autorización del Titular del área solicitante y elComisionado en el Registro único de comisiones al personalEstatal en original.
Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz y registra en la Solicitud-comprobación derecursos, los siguientes datos:- Clave del Departamento de Control Presupuestal.- Importe total con número y letra.- Número de programa.- Número de partida a la que corresponda el gasto.- Nombre y concepto de la partida a afectar.- Clave presupuestal y la del área.- Nombre del área que realizó el gasto.- Importe con número de cada una de las partidas.- Importe total.
Emite a través del Sistema Integral de Administración Financieradel Estado de Veracruz, la Solicitud-comprobación de recursosen cuatro tantos.
Integra los siguientes documentos:- Solicitud-comprobación de recursos en cuatro tantos.- Registro único de comisiones al personal Estatal en original.- Facturas o Comprobantes de pago en original.- Oficio de comisión en original.
Turna al Jefe del Departamento de Control Presupuestal losiguiente:- Solicitud-comprobación de recursos en cuatro tantos.- Registro único de comisiones al personal Estatal en original.- Facturas o Comprobantes de pago en original.- Oficio de comisión en original.
Elaboración de Trámites de Pago de Fondo Revolvente por Comisiones (Viáticos).
Analista Administrativo.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
4545454545
Recibe del Analista Administrativo, lo siguiente:- Solicitud-comprobación de recursos en cuatro tantos.- Registro único de comisiones al personal Estatal en original.- Facturas o Comprobantes de pago en original.- Oficio de comisión en original.
Revisa y rúbrica la Solicitud-comprobación de recursos encuatro tantos.
Recaba firma del titular del área solicitante en la Solicitud-comprobación de recursos en cuatro tantos.
Entrega al Departamento de Órdenes de Pago, los siguientesdocumentos:- Solicitud-comprobación de recursos en cuatro tantos.- Registro único de comisiones al personal Estatal en original.- Facturas o Comprobantes de pago en original.- Oficio de comisión en original.
- Conecta con los procedimientos inherentes al Departamento deÓrdenes de Pago.
Recibe del Departamento de Órdenes de Pago, la Solicitud-comprobación de recursos en dos tantos, con el número de folioasignado y las archiva de manera numérica temporal.
Pasa el tiempo.
Recibe del Departamento de Caja con número de folio asignado losiguiente:- Efectivo por reposición del fondo revolvente.- Solicitud-comprobación de recursos en fotocopia,
amparando el importe de la misma.Y procede a archivar de manera permanente en forma numéricadicha solicitud.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Jefe del Departamento deControl Presupuestal.
Elaboración de Trámites de Pago de Fondo Revolvente por Comisiones (Viáticos).
COPIA NO CONTROLADA
ELABORACIÓN DE TRÁMITES DE PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR COMISIONES (VIÁTICOS)
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
ANALISTA ADMINISTRATIVO
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
EFECTIVO
INICIO
FACTURAS O COMPROBANTES DE PAGO
OFICIO DE COMISIÓN
RECIBE
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMÓN., SUBD. DE REC. HUM.,
SUBD. DE SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA Y DEPTO. DE
CONTROL PRESUPUESTAL
O
O
FACTURAS O COMPROBANTES DE PAGO
CLASIFICA
O
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL
COMPLETA
O
CON BASE EN EL OFICIO DE
COMISIÓN Y LAS TARIFAS DE
VIÁTICOS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL
REVISA EL IMPORTE DE VIÁTICOS Y GASTOS DE
VIAJE
O
FACTURAS O COMPROBANTES DE PAGO
VERIFICA Y DETERMINA
O
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL
REGISTRA EL REINTEGRO A FAVOR DE LA DEPENDENCIA
O
OFICIO DE COMISIÓN
FACTURAS O COMPROBANTES DE PAGO
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL
ANEXA
O
O
O
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL
RECABA FIRMA
O
-TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE-COMISIONADO
ACCESA Y REGISTRA
SISTEMA INTEGRAL DE ADMÓN. FINANC.
DEL ESTADO DE VERACRUZ
EN LA SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE
RECURSOS
EMITE
SISTEMA INTEGRAL DE ADMÓN. FINANC.
DEL ESTADO DE VERACRUZ
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
1-4T
OFICIO DE COMISIÓN
FACTURAS O COMPROBANTES DE PAGO
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
INTEGRA
1-4T
O
O
O
OFICIO DE COMISIÓN
FACTURAS O COMPROBANTES DE PAGO
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
TURNA
1-4T
O
O
O
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTROL PRESUPUESTAL
OFICIO DE COMISIÓN
FACTURAS O COMPROBANTES DE PAGO
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
RECIBE
1-4T
O
O
O
ANALISTA ADMINISTRATIVO
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
REVISA Y RUBRICA
1-4T
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
RECABA FIRMA
1-4T
TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE
OFICIO DE COMISIÓN
FACTURAS O COMPROBANTES DE PAGO
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
ENTREGA
1-4T
O
O
O
DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE PAGO
INHERENTES AL DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE PAGO
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
RECIBE CON EL NÚMERO DE FOLIO ASIGNADO
1-2T
DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE PAGO
N
RECIBE CON EL NÚMERO DE FOLIO ASIGNADO
DEPARTAMENTO DE CAJA
1F
N
FIN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNDEPARTAMENTO DE
CONTROL PRESUPUESTAL FEBRERO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
4747474747
FEBRERO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNDEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
- Los inherentes al Departamento de Órdenes de Pago.
Elaboración de Trámites de Pago por Sujeto a Comprobar.
Tramitar la Solicitud-comprobación de recursos por sujeto a comprobar en las áreas de la DirecciónGeneral de Administración, para recuperación de efectivo.
Eventual.
• Cada erogación realizada deberá corresponder a las actividades desempeñadas en el área, a finde que sean justificables y asi proceder con su trámite correspondiente.
• Al solicitar recursos el Departamento de Control Presupuestal deberá elaborar el Recibo queampare el importe de la Solicitud-comprobación de recursos, así como los siguientes datos:- Partida a la cual se le va a cargar el recurso- Motivo y/o destino- Firma del Jefe del Departamento, Subdirector o Director correspondiente al área.
• La Solicitud–comprobación de recursos de cada área de la Dirección General deAdministración se deberá emitir en cuatro tantos y se deberá distribuir de la siguiente manera:Tres tantos al Departamento de Órdenes de Pago y un tanto para el archivo temporal del Departamento deControl Presupuestal.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
4848484848
Jefe del Departamentode Control Presupuestal.
Analista Administrativo.
Jefe del Departamento deControl Presupuestal.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Recibe de las áreas de la Direccción General de Administración,vía teléfonica o a través del Oficio correspondiente, la solicitud deltrámite de comprobación de recursos por sujeto a comprobar.
Indica al Analista Administrativo la realización del trámite.
Recibe indicación del Jefe del Departamento de ControlPresupuestal, para que efectúe el trámite.
Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz, elabora la Solicitud–comprobación derecursos por sujeto a comprobar, de cada área de la DirecciónGeneral de Administración y emite en cuatro tantos.
Elabora el Recibo en original y copia, con lo siguientes datos:partida, importe, motivo y firma del titular del área solicitante.
Turna al Jefe del Departamento de Control Presupuestal, laSolicitud–comprobación de recursos por sujeto a comprobaren cuatro tantos y el Recibo en original y copia, de cada área dela Dirección General de Administración.
Recibe del Analista Administrativo, la Solicitud–comprobaciónde recursos por sujeto a comprobar en cuatro tantos y el Reciboen original y copia de cada área de la Dirección General deAdministración.
Revisa y rubrica la Solicitud–comprobación de recursos porsujeto a comprobar en cuatro tantos y el Recibo en original ycopia, de cada área de la Dirección General de Administración.
Recaba firma del Titular del área solicitante en la Solicitud–comprobación de recursos por sujeto a comprobar en cuatrotantos.
Elabora y firma la Tarjeta de autorización de la Solicitud–comprobación de recursos por sujeto a comprobar en original ycopia.
Recaba sello de recibido de la Dirección General deProgramación y Presupuesto en la Tarjeta de autorización de laSolicitud–comprobación de recursos por sujeto a comprobar encopia y le entrega el original.
Pasa el tiempo.
Elaboración de Trámites de Pago por Sujeto a Comprobar.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
4949494949
12.
13.
14.
15.
Entrega al Departamento de Órdenes de Pago, la Solicitud–comprobación de recursos por sujeto a comprobar en cuatrotantos y el Recibo en original y copia, de cada área de laDirección General de Administración.
Recibe del Departamento de Órdenes de Pago, con sello derecibido la Solicitud–comprobación de recursos por sujeto acomprobar en un tanto y el Recibo en copia, de cada área de laDirección General de Administración.
- Conecta con los procedimientos inherentes al Departamento deÓrdenes de Pago.
Pasa el tiempo
Recibe del Departamento de Caja el Efectivo y lo revisa.
Entrega al área correspondiente de la Dirección General deAdministración, el Efectivo.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Jefe del Departamento deControl Presupuestal.
Elaboración de Trámites de Pago por Sujeto a Comprobar.
COPIA NO CONTROLADA
EFECTIVO
ELABORACIÓN DE TRÁMITES DE PAGO POR SUJETO A COMPROBAR
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
ANALISTA ADMINISTRATIVOJEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
INICIO
RECIBE LA SOLICITUD DEL TRÁMITE
ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICIO O VÍA TELEFÓNICA
INDICA LA REALIZACIÓN DEL TRÁMITE
ANALISTA ADMINISTRATIVO
1
2
RECIBO
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
RECIBE
1-4T
O-1C
ANALISTA ADMINISTRATIVO
RECIBO
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
REVISA Y RUBRICA
1-4T
O-1C
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
RECABA FIRMA
1-4T
TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE
TARJETA DE AUTORIZACIÓN
ELABORA Y FIRMA
O-1C
TARJETA DE AUTORIZACIÓN
RECABA SELLO DE RECIBIDO Y ENTREGA
O
1C
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO
RECIBO
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
ENTREGA
1-4T
O-1C
DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE PAGO
RECIBO
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
RECIBE CON SELLO DE RECIBIDO
1T
1C
DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE PAGO
INHERENTES AL DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE PAGO
RECIBE Y REVISA
DEPARTAMENTO DE CAJA
EFECTIVO
ENTREGA
ÁREA CORRESPONDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
FIN
RECIBE INDICACIÓN PARA EFECTUAR EL TRÁMITE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
1
ACCESA, ELABORA Y EMITE
SISTEMA INTEGRAL DE ADMÓN. FINANC.
DEL ESTADO DE VERACRUZ
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
1-4T
RECIBO
ELABORA
O-1C
CON LOS SIGUIENTES DATOS: PARTIDA,
IMPORTE, MOTIVO Y FIRMA DEL TITULAR DEL
ÁREA SOLICITANTE
RECIBO
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
TURNA
1-4T
O-1C
2
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTROL PRESUPUESTAL
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNDEPARTAMENTO DE
CONTROL PRESUPUESTAL FEBRERO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
5151515151
FEBRERO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNDEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Elaboración de Trámites por Comprobación de Recursos.
Tramitar las Facturas o los formatos de viáticos de comprobación de recursos utilizado en laDirección General de Administración, Subdirección de Recursos Humanos, Subdirección de ServicioPúblico de Carrera y el Departamento de Control Presupuestal, para recuperación de efectivo.
Eventual.
- Los inherentes al Departamento de Órdenes de Pago.
• Cada erogación realizada deberá corresponder a la comisión desempeñada en el área, a fin de que seanjustificables.
• Las Facturas o Comprobantes de pago deberán cumplir con los requisitos fiscales correspondientes.
• El Departamento de Control Presupuestal deberá verificar las Facturas o Comprobantes de pago queampare el importe de la Solicitud-comprobación de recursos, así como la partida a la cual se carga elrecurso, que estén firmados por el Jefe del Departamento, Subdirector o Director correspondiente al áreay que se haya utilizado por lo solicitado en el sujeto a comprobar.
• En caso de que las Facturas o Comprobantes de pago no cubran el importe por la cantidad solicitadase deberá elaborar el formato de Reintegro de fondos al Departamento de Caja por la diferencia.
• La Solicitud–comprobación de recursos de cada área de la Dirección General de Administración sedeberá emitir en cuatro tantos y se deberá distribuir de la siguiente manera:- Tres tantos al Departamento de Órdenes de Pago- Un tanto para el archivo temporal del Departamento.
COPIA NO CONTROLADA
NORMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
5252525252
• En caso de que la Solicitud–comprobación de recursos sea por comprobación de viáticos se deberá anexara la misma el Registro único de comisiones al personal Estatal en original con los siguientes datos:
- Número de folio, (en cada área se lleva el control consecutivo).- Fecha.- Clave del área.- Nombre de la Dependencia.- Nombre del comisionado.- Cargo.- No. de personal.- Adscripción.- Residencia.- Nivel jerárquico del comisionado.- Zona geográfica del lugar de la comisión.- Destino de la comisión nacional o internacional.- Período que comprende la comisión.- Fecha de inicio.- Fecha de término.- Días de comisión.- Tarifa a pagar por día.- Monto a pagar de alimentación y hospedaje y/o sólo alimentación y/o sólo hospedaje según sea el
caso.- Totales en el importe de viáticos con número y letra.- Transporte que utilizará el comisionado y el importe de éste.- Total de gastos de viaje con número y letra el importe.- Importe de traslados locales.- Total en importe de viáticos y gastos de viaje otorgados.- Partidas presupuestales que se afectarán según las notas comprobatorias.- Objetivo de la comisión, así como las principales actividades a desarrollar, para el buen desempeño deésta.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
5353535353
Analista Administrativo. 1.
2.
2A.
2A.1.
3.
4.
Recibe de la Dirección General de Administración, Subdirección deRecursos Humanos, Subdirección de Servicio Público de Carrera y elDepartamento de Control Presupuestal, las Facturas o Comprobantesde pago en original.
Clasifica las Facturas o Comprobantes de pago en original, porpartida y verifica que cumpla con los requisitos fiscales como son:- Fecha.- Registro Federal de Contribuyentes de la SEFIPLAN.- El impuesto correspondiente (IVA, suntuario y 2% sobre Hospedaje).- Importe con número y letra.- Concepto de gasto.- Lugar y fecha.
¿Reúne los requisitos?
En caso de no reunir los requisitos:
Devuelve las Facturas o Comprobantes de pago en original, al áreade la Dirección General de Administración, Subdirección de RecursosHumanos, Subdirección de Servicio Público de Carrera y elDepartamento de Control Presupuestal, para su cancelación yreposición de la misma.
Pasa el tiempo.
Recibe de la Dirección General de Administración, Subdirección deRecursos Humanos, Subdirección de Servicio Público de Carrera y elDepartamento de Control Presupuestal, las Facturas o Comprobantesde pago en original con sus aclaraciones o ajustes correspondientes.
Continúa con la actividad No. 3.
En caso de reunir los requisitos:
Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz, elabora la Solicitud–comprobación de recursos de laDirección General de Administración, Subdirección de RecursosHumanos, Subdirección de Servicio Público de Carrera y elDepartamento de Control Presupuestal y la emite en cuatro tantos.
Anexa a la Solicitud–comprobación de recursos de la DirecciónGeneral de Administración, Subdirección de Recursos Humanos,Subdirección de Servicio Público de Carrera y el Departamento deControl Presupuestal en cuatro tantos, las Facturas o Comprobantesde pago en original.
Elaboración de Trámites por Comprobación de Recursos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
5454545454
Analista Administrativo.
Jefe del Departamento deControl Presupuestal.
Elaboración de Trámites por Comprobación de Recursos.
Turna al Jefe del Departamento de Control Presupuestal, la Solicitud–comprobación de recursos de la Dirección General de Administración,Subdirección de Recursos Humanos, Subdirección de Servicio Públicode Carrera y el Departamento de Control Presupuestal en cuatro tantosy las Facturas o Comprobantes de pago en original.
Recibe del Analista Administrativo, la Solicitud–comprobación derecursos de la Dirección General de Administración, Subdirección deRecursos Humanos, Subdirección de Servicio Público de Carrera y elDepartamento de Control Presupuestal en cuatro tantos y las Facturaso Comprobantes de pago en original.
Revisa y rubrica la Solicitud–comprobación de recursos de laDirección General de Administración, Subdirección de RecursosHumanos, Subdirección de Servicio Público de Carrera y elDepartamento de Control Presupuestal en cuatro tantos.
Recaba el visto bueno del Titular de la Dirección General deAdministración, Subdirección de Recursos Humanos, Subdirección deServicio Público de Carrera y el Departamento de Control Presupuestalen la Solicitud–comprobación de recursos de la Dirección Generalde Administración en cuatro tantos.
Entrega al Departamento de Órdenes de Pago, la Solicitud–comprobación de recursos de la Dirección General de Administración,Subdirección de Recursos Humanos, Subdirección de Servicio Públicode Carrera y el Departamento de Control Presupuestal en cuatro tantosy las Facturas o Comprobantes de pago en original, para su aplicacióny verifica si está correcta la documentación.
¿Está correcta la documentación?
En caso de no estar correcta la documentación:
Recibe del Departamento de Órdenes de Pago, la Solicitud–comprobación de recursos de la Dirección General de Administración,Subdirección de Recursos Humanos, Subdirección de Servicio Públicode Carrera y el Departamento de Control Presupuestal en cuatro tantosy las Facturas o Comprobantes de pago en original, con lasobservaciones marcadas para su corrección.
Turna al Analista Administrativo, la Solicitud–comprobación derecursos de la Dirección General de Administración, Subdirección deRecursos Humanos, Subdirección de Servicio Público de Carrera y elDepartamento de Control Presupuestal en cuatro tantos y las Facturaso Comprobantes de pago en original, para su corrección.
5.
6.
7.
8.
9.
9A.
9A.1.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
5555555555
Elaboración de Trámites por Comprobación de Recursos.
Recibe del Jefe del Departamento de Control Presupuestal, la Solicitud–comprobación de recursos de la Dirección General de Administración,Subdirección de Recursos Humanos, Subdirección de Servicio Públicode Carrera y el Departamento de Control Presupuestal en cuatro tantosy las Facturas o Comprobantes de pago en original.
Verifica la Solicitud–comprobación de recursos de la DirecciónGeneral de Administración, Subdirección de Recursos Humanos,Subdirección de Servicio Público de Carrera y el Departamento deControl Presupuestal en cuatro tantos y las Facturas o Comprobantesde pago en original y determina si se puede corregir o cancelar eltrámite.
¿Se puede corregir el trámite?
En caso de que no se pueda corregir el trámite:
Cancela la Solicitud-comprobación de recursos del primer al cuartotanto, y devuelve al área correspondiente, las Facturas o Comprobantesde pago en original, para su corrección.
Fin del procedimiento.
En caso de que se pueda corregir el trámite:
Verifica si cubre el importe total de la comprobación con la Solicitud–comprobación de recursos de la Dirección General de Administración,Subdirección de Recursos Humanos, Subdirección de Servicio Públicode Carrera y el Departamento de Control Presupuestal en cuatro tantosy las Facturas o Comprobantes de pago en original.
¿Cubre el importe total?
En caso de que no se cubra el importe total:
Determina la diferencia del importe y completa el formato de Reintegrode fondo, establecido por el Departamento de Caja, haciendo referenciadel folio a comprobar, importe a reintegrar, el cual puede ser en efectivoo cheque.
Fin del procedimiento.
En caso de que cubra el importe total:
Revisa el tipo de corrección y la realiza en la Solicitud–comprobaciónde recursos de la Dirección General de Administración, Subdirecciónde Recursos Humanos, Subdirección de Servicio Público de Carrera yel Departamento de Control Presupuestal en cuatro tantos.
9A.2.
9A.3.
9B.
9C.
9D.
9E.
Analista Administrativo.
.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
5656565656
Elaboración de Trámites por Comprobación de Recursos.
Continúa con la actividad No. 6.
En caso de estar correcta la documentación:
Recibe del Departamento de Órdenes de Pago, con sello de recibido laSolicitud–comprobación de recursos de la Dirección General deAdministración, Subdirección de Recursos Humanos, Subdirección deServicio Público de Carrera y el Departamento de Control Presupuestal,en cuarto tanto y procede a archivarlo de manera cronológica definitiva.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
- Conecta con los procedimientos inherentes al Departamento deÓrdenes de Pago.
Jefe del Departamento deControl Presupuestal
10.
COPIA NO CONTROLADA
ELABORACIÓN DE TRÁMITES POR COMPROBACIÓN DE RECURSOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
ANALISTA ADMINISTRATIVO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
INICIO
FACTURAS O COMPROBANTES DE PAGO
RECIBE
O
DIRECCIÓN GRAL. DE ADMÓN., SUBD. DE REC.
HUM., SUB. DE SERV. PÚBLICO DE CARRERA Y
DEPTO. DE CTROL. PRESUP.
FACTURAS O COMPROBANTES DE PAGO
CLASIFICA POR PARTIDA Y VERIFICA
O
¿REÚNE LOS REQUISITOS? NO
SI
FACTURAS O COMPROBANTES DE PAGO
DEVUELVE PARA SU CANCELACIÓN Y
REPOSICIÓN
O
DIRECCIÓN GRAL. DE ADMÓN., SUBD. DE REC.
HUM., SUB. DE SERV. PÚBLICO DE CARRERA Y
DEPTO. DE CTROL. PRESUP.
FACTURAS O COMPROBANTES DE PAGO
RECIBE
O
DIRECCIÓN GRAL. DE ADMÓN., SUBD. DE REC. HUM., SUB. DE SERV. PÚBLICO DE CARRERA Y DEPTO. DE CTROL. PRESUP.
CON ACLARACIONES O
AJUSTES
1
ACCESA, ELABORA Y EMITE
SISTEMA INTEGRAL DE ADMÓN. FINANC.
DEL ESTADO DE VERACRUZ
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
1-4T
1
FACTURAS O COMPROBANTES DE PAGO
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
ANEXA
1-4T
O
FACTURAS O COMPROBANTES DE PAGO
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
TURNA
1-4T
O
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTROL PRESUPUESTAL
FACTURAS O COMPROBANTES DE PAGO
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
RECIBE
1-4T
O
ANALISTA ADMINISTRATIVO
2
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
REVISA Y RUBRICA
1-4T
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
RECABA VISTO BUENO
1-4T
TITULAR DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE
ADMÓN., SUBD. DE REC. HUM., SUB. DE SERV. PÚBLICO DE CARRERA Y DEPTO. DE CTROL. PRESUP.
FACTURAS O COMPROBANTES DE PAGO
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
ENTREGA
1-4T
O
DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE PAGO
¿ESTÁ CORRECTA LA DOCUMENTACIÓN?
NO
SI
FACTURAS O COMPROBANTES DE PAGO
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
RECIBE
1-4T
O
DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE PAGO
FACTURAS O COMPROBANTES DE PAGO
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
TURNA
1-4T
O
ANALISTA ADMINISTRATIVO
1
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
RECIBE CON SELLO DE RECIBIDO
4T
C
FIN
CONECTA CON LOS PROCEDIMIENTOS INHERENTES
AL DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE PAGO
DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE
PAGO
COPIA NO CONTROLADA
ELABORACIÓN DE TRÁMITES POR COMPROBACIÓN DE RECURSOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
ANALISTA ADMINISTRATIVO
1
FACTURAS O COMPROBANTES DE PAGO
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
RECIBE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
1-4T
O
FACTURAS O COMPROBANTES DE PAGO
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
VERIFICA Y DETERMINA SI SE PUEDE CORREGIR O
CANCELAR
1-4T
O
¿SE PUEDE CORREGIR EL TRÁMITE?
NO
SI
FACTURAS O COMPROBANTES DE PAGO
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
VERIFICA SI CUBRE EL IMPORTE TOTAL
1-4T
O
FACTURAS O COMPROBANTES DE PAGO
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
CANCELA Y DEVUELVE PARA SU CORRECCIÓN
1-4T
O
FIN
ÁREA CORRESPONDIENTE
¿CUBRE EL IMPORTE? NO
SI
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
REVISA EL TIPO DE CORRECCIÓN Y LA
REALIZA
1-4T
2
REINTEGRO DE FONDO
DETERMINA DIFERENCIA Y COMPLETA EL FORMATO
O
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNDEPARTAMENTO DE
CONTROL PRESUPUESTAL FEBRERO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
5959595959
FEBRERO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNDEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Elaboración de Trámites por Pago Directo.
Tramitar la solicitud a favor de los proveedores o beneficiarios diversos de la Dirección General deAdministración, Subdirección de Recursos Humanos, Subdirección de Servicio Público de Carrera yel Departamento de Control Presupuestal, para pago de efectivo.
Eventual.
• Cada erogación realizada deberá corresponder a las actividades desempeñadas en el área, a finde que sean justificables.
• Las Facturas o comprobantes de gastos deberán cumplir con los requisitos fiscalescorrespondientes.
• En los casos en que el trámite por pago Directo sea para el pago de un bien o servicio, elDepartamento de Caja podrá entregar directamente al proveedor el cheque correspondiente y lainstrucción se deberá especificar en la Solicitud-comprobación de recursos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
6060606060
Analista Administrativo. 1.
2.
2A.
3.
4.
5.
Recibe de la Dirección General de Administración, Subdirecciónde Recursos Humanos, Subdirección de Servicio Público deCarrera y el Departamento de Control Presupuestal, las Facturaso Comprobantes de gastos en original.
Clasifica las Facturas o Comprobantes de gastos en original,por partida y verifica que cumpla con los requisitos fiscales talescomo:- Registro Federal de Contribuyentes de la SEFIPLAN.- El impuesto correspondiente (Impuesto al Valor Agregado,
Impuesto al suntuario y el Impuesto al 2% sobre Hospedaje),- Importe con número y letra.- Concepto de gasto.- Lugar y fecha de Expedición.
¿Reúne los requisitos?
En caso de no reunir los requisitos:
Devuelve a la Dirección General de Administración, Subdirecciónde Recursos Humanos, Subdirección de Servicio Público deCarrera y el Departamento de Control Presupuestal, las Facturaso Comprobantes de gastos en original, para su cancelación y lareposición de la misma.
Fin del procedimiento.
En caso de reunir los requisitos:
Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz, elabora la Solicitud–comprobación derecursos de pago directo, de la Dirección General deAdministración, Subdirección de Recursos Humanos,Subdirección de Servicio Público de Carrera y el Departamentode Control Presupuestal y la emite en cuatro tantos.
Anexa a la Solicitud–comprobación de recursos de pagodirecto de la Dirección General de Administración, Subdirecciónde Recursos Humanos, Subdirección de Servicio Público deCarrera y el Departamento de Control Presupuestal en cuatrotantos y las Facturas o Comprobantes de gastos en original.
Turna al Jefe del Departamento de Control Presupuestal, laSolicitud–comprobación de recursos de pago directo de laDirección General de Administración, Subdirección de RecursosHumanos, Subdirección de Servicio Público de Carrera y elDepartamento de Control Presupuestal en cuatro tantos y lasFacturas o Comprobantes de gastos en original.
Elaboración de Trámites por Pago Directo.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
6161616161
Jefe del Departamentode Control Presupuestal.
Recibe del Analista Administrativo, la Solicitud–comprobaciónde recursos de pago directo de la Dirección General deAdministración, Subdirección de Recursos Humanos,Subdirección de Servicio Público de Carrera y el Departamentode Control Presupuestal en cuatro tantos y las Facturas oComprobantes de gastos en original.
Revisa y rubrica la Solicitud–comprobación de recursos depago directo de la Dirección General de Administración,Subdirección de Recursos Humanos, Subdirección de ServicioPúblico de Carrera y el Departamento de Control Presupuestal encuatro tantos.
Recaba firma del Titular del área solicitante en la Solicitud–comprobación de recursos de pago directo de la DirecciónGeneral de Administración, Subdirección de Recursos Humanos,Subdirección de Servicio Público de Carrera y el Departamentode Control Presupuestal en cuatro tantos.
Entrega al Departamento de Órdenes de Pago, la Solicitud–comprobación de recursos de pago de la Dirección General deAdministración, Subdirección de Recursos Humanos,Subdirección de Servicio Público de Carrera y el Departamentode Control Presupuestal en cuatro tantos junto con las Facturas oComprobantes de gastos en original y verifica si procedió eltrámite.
¿Procede el trámite?
En caso de no proceder el trámite:
Recibe del Departamento de Órdenes de Pago, la Solicitud–comprobación de recursos de pago directo de la DirecciónGeneral de Administración, Subdirección de Recursos Humanos,Subdirección de Servicio Público de Carrera y el Departamentode Control Presupuestal en cuatro tantos junto con las Facturas oComprobantes de gastos en original, con las observacionesmarcadas para su corrección.
Turna al Analista Administrativo, la Solicitud–comprobación derecursos de pago directo de la Dirección General deAdministración, Subdirección de Recursos Humanos,Subdirección de Servicio Público de Carrera y el Departamentode Control Presupuestal en cuatro tantos junto con las Facturas oComprobantes de gastos en original, para su corrección.
6.
7.
8.
9.
9A.
9A.1.
Elaboración de Trámites por Pago Directo.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
6262626262
Recibe del Jefe del Departamento de Control Presupuestal, laSolicitud–comprobación de recursos de pago directo de laDirección General de Administración, Subdirección de RecursosHumanos, Subdirección de Servicio Público de Carrera y elDepartamento de Control Presupuestal en cuatro tantos junto conlas Facturas o Comprobantes de gastos en original.
Verifica la Solicitud–comprobación de recursos de pago directode la Dirección General de Administración, Subdirección deRecursos Humanos, Subdirección de Servicio Público de Carreray el Departamento de Control Presupuestal en cuatro tantos juntocon las Facturas o Comprobantes de gastos en original ycancela el trámite en el Sistema Integral de AdministraciónFinanciera.
Desecha la Solicitud–comprobación de recursos de pagodirecto de la Dirección General de Administración, Subdirecciónde Recursos Humanos, Subdirección de Servicio Público deCarrera y el Departamento de Control Presupuestal en cuatrotantos.
Elabora en el Sistema Integral de Administración Financiera, laSolicitud–comprobación de recursos de pago directo de laDirección General de Administración, Subdirección de RecursosHumanos, Subdirección de Servicio Público de Carrera y elDepartamento de Control Presupuestal y emite cuatro tantos.
Continúa con la actividad No. 9.
En caso de proceder el trámite:
Recibe del Departamento de Caja, el Efectivo.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
9A.2.
9A.3.
9A.4.
9A.5.
10.
Analista Administrativo.
Jefe del Departamentode Control Presupuestal.
Elaboración de Trámites por Pago Directo.
COPIA NO CONTROLADAEFECTIVO
ELABORACIÓN DE TRÁMITES POR PAGO DIRECTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
ANALISTA ADMINISTRATIVO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
INICIO
FACTURAS O COMPROBANTES DE GASTOS
RECIBE
O
DIRECCIÓN GRAL. DE ADMÓN., SUBD. DE REC.
HUM., SUB. DE SERV. PÚBLICO DE CARRERA Y
DEPTO. DE CTROL. PRESUP.
FACTURAS O COMPROBANTES DE GASTOS
CLASIFICA Y VERIFICA REQUISITOS FISCALES
O
POR PARTIDA PRESUPUESTAL
¿REÚNE LOS REQUISITOS? NO
SI
ACCESA, ELABORA Y EMITE
SISTEMA INTEGRAL DE ADMÓN. FINANC.
DEL ESTADO DE VERACRUZ
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
1-4T
FACTURAS O COMPROBANTES DE GASTOS
DEVUELVE
O
DIRECCIÓN GRAL. DE ADMÓN., SUBD. DE REC.
HUM., SUB. DE SERV. PÚBLICO DE CARRERA Y
DEPTO. DE CTROL. PRESUP.
FIN
FACTURAS O COMPROBANTES DE GASTOS
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
ANEXA
1-4T
O
FACTURAS O COMPROBANTES DE GASTOS
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
TURNA
1-4T
O
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
FACTURAS O COMPROBANTES DE GASTOS
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
RECIBE
1-4T
O
ANALISTA ADMINISTRATIVO
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
REVISA Y RUBRICA
1-4T
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
RECABA FIRMA
1-4T
TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE
FACTURAS O COMPROBANTES DE GASTOS
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
ENTREGA Y VERIFICA SI PROCEDE EL TRÁMITE
1-4T
O
DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE PAGO
1
¿PROCEDE EL TRÁMITE? NO
SI
RECIBE
DEPARTAMENTO DE CAJA
FIN
FACTURAS O COMPROBANTES DE GASTOS
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
RECIBE CON OBSERVACIONES
1-4T
O
DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE PAGO
FACTURAS O COMPROBANTES DE GASTOS
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
TURNA PARA SU CORRECCIÓN
1-4T
O
ANALISTA ADMINISTRATIVO
1
COPIA NO CONTROLADA
SISTEMA INTEGRAL DE ADMÓN. FINANC.
DEL ESTADO DE VERACRUZ
ELABORACIÓN DE TRÁMITES POR PAGO DIRECTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
ANALISTA ADMINISTRATIVO
1
FACTURAS O COMPROBANTES DE GASTOS
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
RECIBE
1-4T
O
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE PERSONAL
FACTURAS O COMPROBANTES DE GASTOS
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
VERIFICA Y CANCELA EL TRÁMITE
1-4T
O
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
DESECHA
1-4T
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
ELABORA Y EMITE
1-4T
SISTEMA INTEGRAL DE ADMÓN. FINANC.
DEL ESTADO DE VERACRUZ
1
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNDEPARTAMENTO DE
CONTROL PRESUPUESTAL FEBRERO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
6565656565
FEBRERO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNDEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Requerir oportunamente las necesidades de papelería y material de cómputo de la Dirección Generalde Administración, Subdirección de Recursos Humanos, Subdirección de Organización y ProcesosAdministrativos, Subdirección de Servicio Público de Carrera, Departamento de Seguridad y delDepartamento de Control Presupuestal, para el cumplimiento de sus funciones.
Semanal.
Elaboración de Solicitud Interna de Papelería y Material de Cómputo.
• La Requisición de papelería y material de cómputo deberá realizarse semestralmente, de acuerdo con lanormatividad vigente que se establezca para estos casos.
• La Requisición de papelería y material de cómputo deberá formularse de acuerdo con los requerimientosde la Dirección General de Administración, Subdirección de Recursos Humanos, Subdirección deOrganización y Procesos Administrativos, Subdirección de Servicio Público de Carrera, Departamento deSeguridad y del Departamento de Control Presupuestal y el presupuesto autorizado para tal fin.
• La solicitud de equipo de cómputo deberá estar autorizada por la Dirección General de InnovaciónTecnológica, antes de entregarse a la Subdirección de Adquisiciones y Control de Inventarios.
- Inherentes a la Subdirección de Adquisiciones y Control de Inventarios.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
6666666666
Analista Financiero. 1.
2.
3.
4.
5.
Recibe los requerimientos de papelería y material de cómputo dela Dirección General de Administración, Subdirección deRecursos Humanos, Subdirección de Organización y ProcesosAdministrativos, Subdirección de Servicio Público de Carrera ydel Departamento de Seguridad.
Elabora e imprime la Solicitud interna de papelería ymaterial de cómputo, en dos tantos, en donde se específicalos siguientes datos:- Área solicitante.- Fecha.- Número de solicitud interna.- Código presupuestal.- Número de partida.- Descripción de la partida.- Número de bienes solicitados.- Descripción del Producto solicitado.- Cantidad solicitada de cada producto.
Recaba firma del Área solicitante, en la Solicitud interna depapelería y material de cómputo, en dos tantos.
Recaba sello de recibido de la Subdirección de Adquisiciones yControl de Inventarios, en el primer tanto de la Solicitud internade papelería y material de cómputo.
Turna a la Subdirección de Adquisiciones y Control deInventarios, la Solicitud interna de papelería y material decómputo en el segundo tanto, para su trámite correspondiente.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
- Conecta con los procedimientos inherentes a la Subdirecciónde Adquisiciones y Control de Inventarios.
Elaboración de Solicitud Interna de Papelería y Material de Cómputo.
COPIA NO CONTROLADA
ELABORACIÓN DE SOLICITUD INTERNA DE PAPELERÍA Y MATERIAL DE CÓMPUTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
ANALISTA FINANCIERO
INICIO
RECIBE REQUERIMIENTOS DE PAPELERÍA Y
MATERIAL DE CÓMPUTO
-DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN-SUBD. DE RECURSOS HUMANOS-SUBD. DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS-SUBD. DE SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA-DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
SOLICITUD INTERNA DE PAPELERÍA Y MATERIAL DE CÓMPUTO
ELABORA
1-2T
DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES DATOS: ÁREA
SOLICITANTE, FECHA, NÚMERO DE SOLICITUD INTERNA, CÓDIGO
PRESUPUESTAL, NÚMERO DE PARTIDA, DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA, NÚMERO DE BIENES SOLICITADOS, DESCRIPCIÓN
DEL PRODUCTO SOLICITADO, Y CANTIDAD SOLICITADA DE CADA
PRODUCTO
SOLICITUD INTERNA DE PAPELERÍA Y MATERIAL DE CÓMPUTO
RECABA FIRMA
1-2T
ÁREA SOLICITANTE
SOLICITUD INTERNA DE PAPELERÍA Y MATERIAL DE CÓMPUTO
RECABA SELLO DE RECIBIDO
1T
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL
DE INVENTARIOS
SOLICITUD INTERNA DE PAPELERÍA Y MATERIAL DE CÓMPUTO
TURNA
2T
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE
INVENTARIOS
FIN
CONECTA CON LOS PROCEDIMIENTOS INHERENTES A LA SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y
CONTROL DE INVENTARIOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNDEPARTAMENTO DE
CONTROL PRESUPUESTAL FEBRERO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
6868686868
FEBRERO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNDEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Realizar las afectaciones presupuestales a las Nóminas de Sueldos de Base y Contrato,Compensaciones y Retiros, a fin de contar con información veraz y oportuna.
Quincenal y mensual.
Afectación en la Interface del SIAFEV a las Nóminas de la Primera y Segunda Quincena deSueldos de Base y Contrato, Compensaciones y Retiros.
• El Departamento de Control Presupuestal recibirá de la Subdirección de Recursos Humanos, el Archivomagnético de la nómina de personal, correspondiente a la primera y segunda quincena.
• En caso de que el Archivo magnético de la nómina de personal marque errores, será procesado enexcel, para solicitar a la Dirección General de Programación y Presupuesto, la disponibilidad presupuestalen cada uno de los códigos que detalla este archivo.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
6969696969
Analista Financiero. 1.
2.
3.
3A.
3A.1.
4.
5.
6.
Recibe de la Subdirección de Recursos Humanos, Resúmenes denómina (Base, Contrato y Pensión alimenticia), Programático denómina y el Archivo magnético de la nómina de personal de laprimera y segunda quincena de cada mes; así como Resúmenes deafectación a la nómina de compensaciones y retiros en un tanto.
Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV) y afecta las Nóminas de base y contrato,compensaciones y retiros en su caso
Verifica que el SIAFEV acepte la información.
¿Acepta el SIAFEV la información?
En caso de que el SIAFEV no acepte la información:
Procesa en el programa excel, el archivo de errores que detecta elSIAFEV, y turna a la Dirección General de Programación y Presupuestopara solicitar la disponibilidad presupuestal en cada uno de los códigosque detalla este archivo.
Pasa el tiempo.
Recibe de la Dirección General de Programación y Presupuesto, víatelefónica, la notificación de la disponibilidad presupuestal.
Continúa con la actividad No. 4.
En caso de que el SIAFEV acepte la información:
Elabora e imprime la Tarjeta de solicitud de importación de pólizaen cuatro tantos, dirigida a la Subdirección de Registro y ConsolidaciónContable y recaba firma del Jefe del Departamento de ControlPresupuestal.
Recaba sello de recibido en la Tarjeta de solicitud de importaciónde póliza, en el cuarto tanto y distribuye de la siguiente manera:- Primer tanto, a la Subdirección de Registro y Consolidación Contable.- Segundo tanto, Dirección General de Programación y Presupuesto.- Tercer tanto, a la Subdirección de Recursos Humanos.Y archiva de manera cronológica temporal el cuarto tanto.
Pasa el tiempo.
Recibe Tarjeta en original, de la Subdirección de Registro yConsolidación Contable, notificando que la póliza importada estádisponible en el SIAFEV.
Afectación en la Interface del SIAFEV a las Nóminas de la Primera y Segunda Quincena deSueldos de Base y Contrato, Compensaciones y Retiros.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
7070707070
Imprime en el SIAFEV, un tanto de la Póliza de diario importada.
Integra Expediente con la Tarjeta en original, los Resúmenes denómina (Base, Contrato y Pensión alimenticia), Programático denómina, Resúmenes de afectación a la nómina de compensacióny retiros, así como de la Póliza de diario importada en un tanto.
Ordena y archiva de manera cronológica definitiva el Expediente.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
7.
8.
9.
Analista Financiero.
Afectación en la Interface del SIAFEV a las Nóminas de la Primera y Segunda Quincena deSueldos de Base y Contrato, Compensaciones y Retiros.
COPIA NO CONTROLADA
PÓLIZA DE DIARIO IMPORTADA
RESÚMENES DE AFECTACIÓN A LA NÓMINA DE COMPENSACIONES Y RETIROS
AFECTACIÓN EN LA INTERFACE DEL SIAFEV A LAS NÓMINAS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE SUELDOS DE BASE Y CONTRATO, COMPENSACIONES Y RETIROS
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
ANALISTA FINANCIERO
INICIO
PROGRAMÁTICO DE NÓMINA
RESÚMENES DE NÓMINA
RECIBE
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
ARCHIVO MAGNÉTICO DE LA NÓMINA DE
PERSONAL
ACCESA Y AFECTA LAS NÓMINAS DE BASE Y
CONTRATO, COMPENSACIONES Y RETIROS EN SU CASO
SIAFEV
VERIFICA QUE ACEPTE LA INFORMACIÓN
SIAFEV
¿ACEPTA EL SIAFEV LA INFORMACIÓN?
NO
SI
PROCESA EL ARCHIVO DE ERRORES Y TURNA
PROGRAMA EXCEL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO
RECIBE LA NOTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO
VÍA TELEFÓNICA
1
TARJETA DE SOLICITUD DE IMPORTACIÓN DE PÓLIZA
ELABORA, IMPRIME Y RECABA FIRMA
1-4T
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
1
TARJETA DE SOLICITUD DE IMPORTACIÓN DE PÓLIZA
RECABA SELLO DE RECIBIDO
1T
2T
3T
4T
C
SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
TARJETA
RECIBE
O
SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y
CONSOLIDACIÓN CONTABLE
IMPRIME
SIAFEV
PÓLIZA DE DIARIO IMPORTADA
RESÚMENES DE AFECTACIÓN A LA NÓMINA DE COMPENSACIÓN Y RETIROS
PROGRAMÁTICO DE NÓMINA
RESÚMENES DE NÓMINA
TARJETA
INTEGRA EXPEDIENTE
O
1T
EXPEDIENTE
ORDENA
C
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNDEPARTAMENTO DE
CONTROL PRESUPUESTAL FEBRERO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
1T
1T
1T
1T
1T
1T
1T
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
7272727272
FEBRERO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNDEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Verificar que los datos contenidos en el Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz, esté soportada con la documentación del Departamento de Control Financiero.
Mensual.
Conciliación del Capítulo 1000 en el Sistema Integral de Administración Financiera del Estadode Veracruz (Servicios Personales).
• El Departamento de Control Presupuestal, recibirá de la Subdirección de Recursos Humanos, para suregistro, lo siguiente:- Nómina de Sueldos de la primera y segunda quincena de base y contrato, 1502 (Gratificaciónextraordinaria); 1350 (Estímulo al destacado desempeño); 1404 (Pensiones, Jubilaciones , Indemnizacionesy Retiros.- Las afectaciones de las partidas IMSS (1402, 1403, 1404, 1405, 1406 y 1801).
• El Departamento de Control Presupuestal, reingresará los Cheques cancelados al Departamento deCaja.
• El Departamento de Control Presupuestal, registrará por partida todos los movimientos que se lleven acabo, restando reintegros y Cheques cancelados.
• Los registros por partida se realizarán una vez que la Subdirección de Registro y Consolidación Contablehaya ingresado los datos al Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV).
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
7373737373
Analista Financiero. 1.
2.
2A.
2B.
2B.1
2C.
2C.1.
3.
Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV), e importa el Capítulo 1000 (Servicios personales)por partida.
Elabora en excel un Comparativo del capítulo 1000 de lo registradopor el Departamento de Control Presupuestal, contra los datos queaparecen en el SIAFEV.
¿Son correctos los datos del Departamento de Control Presupuestalcon los que aparecen en el SIAFEV?
En caso de que los datos del Departamento de Control Presupuestal nosean correctos con los que aparecen en el SIAFEV:
Verifica si el error es de la Subdirección de Recursos Humanos.
¿El error es de la Subdirección de Recursos Humanos?
En caso de que el error no sea de la Subdirección de Recursos Humanos:
Elabora una Tarjeta en dos tantos, dirigida a la Subdirección de Registroy Consolidación Contable para que el error sea corregido en el próximomes, y recaba firma del Subdirector de Recursos Humanos.
Turna la Tarjeta en un tanto, a la Subdirección de Registro yConsolidación Contable, recaba sello de recibido en el segundo tanto yla archiva de manera cronológica definitiva.
Continúa con la actividad No. 3.
En caso de que el error sea de la Subdirección de Recursos Humanos:
Informa personalmente a la Subdirección de Recursos Humanos loserrores detectados y aclara las diferencias.
Registra en el Comparativo del capítulo 1000, sumando o restandolas diferencias encontradas y respalda la información en disco duro.
Continúa con la actividad No. 3.
En caso de que los datos del Departamento de Control Presupuestalsean correctos con los que aparecen en el SIAFEV:
Imprime un Reporte acumulado en un tanto, de lo registrado por elDepartamento de Control Presupuestal y los datos que aparecen en elSIAFEV y lo envía a la Subdirección de Recursos Humanos.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conciliación del Capítulo 1000 en el Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (Servicios Personales).
COPIA NO CONTROLADA
CONCILIACIÓN DEL CAPÍTULO 1000 EN EL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO DE VERACRUZ (SERVICIOS PERSONALES)
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
ANALISTA FINANCIERO
INICIO
ACCESA E IMPORTA EL CAPÍTULO 1000 POR
PARTIDA
SIAFEV
ELABORA
EXCELCOMPARATIVO DEL
CAPÍTULO 1000
DE LO REGISTRADO POR EL DEPTO. DE CONTROL
PRESUPUESTAL CONTRA LOS DATOS QUE APARECEN EN EL
SIAFEV
NO
SI
¿SON CORRECTOS LOS DATOS DEL DEPTO. CON LOS QUE APARECEN EN
EL SIAFEV?
REPORTE ACUMULADO
IMPRIME Y ENVÍA
1T
1
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FIN
DE LO REGISTRADO POR EL DEPTO. DE CONTROL
PRESUPUESTAL Y LOS DATOS QUE APARECEN EN EL SIAFEV
VERIFICA SI EL ERROR ES DE LA SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
¿EL ERROR ES DE LA SUBD. DE RECURSOS
HUMANOS?NO
SI
INFORMA ERRORES DETECTADOS Y ACLARA
LAS DIFERENCIAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
PERSONALMENTE
REGISTRA Y RESPALDA
COMPARATIVO DEL CAPÍTULO 1000
SUMANDO O RESTANDO LAS DIFERENCIAS
ENCONTRADAS
1
TARJETA
ELABORA Y RECABA FIRMA
1-2T
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
PARA QUE EL ERROR SEA
CORREGIDO EN EL PRÓXIMO MES
TARJETA
TURNA Y RECABA SELLO DE RECIBIDO
1T
2T
C
1
SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y
CONSOLIDACIÓN CONTABLE
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNDEPARTAMENTO DE
CONTROL PRESUPUESTAL FEBRERO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
DCPDCPDCPDCPDCP
7575757575
Elaborado y autorizado en febrero de 2010Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave
C.P. AMÉRICA AGUILAR BOZADADIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANOSUBDIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
ING. IVÁN FERNANDO ORELLÁN GONZÁLEZJEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL
PRESUPUESTAL
LIC. ANTONIO FERRARI CAZARÍNSUBSCRETARIO DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN
LIC. JOSÉ SALVADOR SÁNCHEZ ESTRADASECRETARIO DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN