MANUAL DE TESORERIA Y FINANZASMENU UTILITARIOS:SALDOS/MOVIMIENTOS INICIALES.-SE IMPORTARA EL ARCHIVO QUE CONTIENE LOS SALDOS INICIALES Y MOVIMIENTOS PARA INICIAR EL PROCESO DE CONCILIACION.MARCAR SALDOS INICIALES Y BUSCAR EL ARCHIVO A PROCESARMARCAR MOVIMIENTOS Y BUSCAR EL ARCHIVO A PROCESARINICIAR EL PROCESO-CONFIRMAR EL PROCESOVERIFICAMOS EN LA OPCION OPERACIN COMPROBANTESACTUALIZACION DE SALDOS.-UNA VEZ REALIZADO EL PROCESO DE SALDOS INICIALES Y MOVIMIENTOS, CON ESTA OPCION SE MAYORIZAN Y ACTUALIZAN LOS SALDOS.SELECIONAS EL PERIODO Y PROCESAMOSBLOQUEO PERIODOS.-PERMITE BLOQUEAR Y DESBLOQUEAR UN PERIODO, PERMITE CONCILIAR O REGULARIZAR UN PERIODO.PARAMETROS.-SI ES AGENTE DE RETENCION MARCAR EL CUADROLLENAR LOS CAMPOS DE SERIE DOC-DOCUMENTO INICIO-FINAL Y LA AUTORIZACION DE SUNATCONTABILIZA COMPROBANTE.-PERMITE CONTABILIZAR LOS COMPROBANTES DE CAJA EN EL SISTEMA CONTABLESE PUEDE GENERAR EL VOUCHER SE GENERA EL ARCHIVO PARA LA IMPORTACION A OTROS SISTEMASUSUARIOS.-PERMITE CREAR NUEVOS USUARIOS.SEGURIDAD.-PERMITE ASIGNAR PERMISOS A CADA USUARIO REGISTRADO EN EL SISTEMA, LOS PERMISOS SE ASIGNARAN POR CADA OPCION ESPECIFICA DEL SISTEMACAMBIO DE PASSWORD.-PERMITE CAMBIAR LA CONTRASEA DEL USUARIO ACTIVO.MENU CONFIGURACIONCUENTAS CAJA BANCOS.-SE REGISTRAN LAS CUENTAS CONTABLES .CHEQUE.-SE MUESTRA EL REGISTRO DE CHEQUES.PARA CREAR UNA CHEQUERA PULSAMOS ENTER 2 VECES, PONEMOS EL CODIGO CON UN MAXIMO DE 4 DIGITOSEL NUMERO DE CH INICIALEL NUMERO DE CH FINALCIUDADFORMATO: CH VOUCHER

FLUJO DE EFECTIVO.-PERMITE CREAR, MODIFICAR, ELIMINAR, VISUALIZAR E IMPRIMIR LOS CONCEPTOS QUE INTERVENDRAN EN EL FLUJO DE EFECTIVO.RUBRO DE CAJA.-REPRESENTA EL MOVIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS, PERMITE CREAR, MODIFICAR, ELIMINAR, VISUALIZAR E IMPRIMIR LOS CONCEPTOS QUE INTERVENDRAN EN EL RUBRO DE CAJA.MEDIO DE PAGO.-NOS PRESENTA UNA RELACION DE LOS MEDIOS DE PAGOS ESTABLECIDO POR LA EMPRESA Y POR SUNAT.AUXILIARES.-NOS PRESENTA UNA RELACION DE LOS AUXILIARES CREADOS HASTA EL MOMENTO.SELECCIONA EL AUXILIAR Y CON LA OPCION OTROSCON LA OPCION CTAS BANCARIAS SE PUEDE CONSIGNAR LA INFORMACION DETALLADA DE LA CUENTA O CUENTAS BANCARIAS QUE MANEJE ESTE AUXILIAR.DIARIOS AUXILIARES.-HACE REFERENCIA A LA TABLA DE DIARIO DEL SISTEMA CONTABLE, PERMITE CREAR, MODIFICAR, ELIMINAR, VISUALIZAR E IMPRIMIR LA LISTA DE REGISTROS DE LA TABLA.TIPO DE DOCUMENTOS.-PERMITE PERMITE CREAR, MODIFICAR, ELIMINAR, VISUALIZAR E IMPRIMIR LA LISTA DE LOS REGISTROS DE LA TABLA TIPO DE DOCUMENTOS.TIPO DE CAMBIO.-PRESENTA LOS TIPOS DE CAMBIO DEL SISTEMA CONTABLE.CENTRO DE COSTOS.-PRESENTA LOS CENTROS DE COSTO CON LOS QUE TRABAJA LA EMPRESA, PERMITE CREAR, MODIFICAR, ELIMINAR, VISUALIZAR E IMPRIMIR.VALOR EQUIVALENTE.-HACE REFERENCIA AL VALOR QUE SE TOMA DE LOS EXTRACTOS BANCARIOS, SE BUSCA UNA EQUIVALENCIA ENTRE LOS VALORES DEL EXTRACTOS BANCARIO Y LOS MEDIOS DE PAGO DEL SISTEMAS DE TESORERIA.

MENU OPERACINCOMPROBANTE- VER INGRESOSTRANSACCION:INGRESOSDIARIO:CAJA INGRESOS SOLES O DOLARESCONCEPTO:DEPOSITO FACT.VARIASCUENTA:BANCO CONTINENTALMEDIO DE PAGO:DEPOSITO EN CUENTADOCUMENTO BANCO: PARA ESTE CASO ES UN DEPOSITO EN CUENTA 10203AUXILIAR:PROVEEDOR QUE NOS VA A PAGARRUBRO DE CAJA:INGRESOSDETRACCION:SE MARCA SOLO SI ESTUVIERA AFECTO A DETRACCION Y SE INGRESA EL NUMERO DE FORUMULARIOGRABAR:CLICK VISTO BUENO/DETALLE DEL COMPROBANTE:CUENTA:12101 FACTURAS POR COBRAR M.NAUXILIAR:PROVEEDORDOCUMENTO:SE SELECCIONA LOS DOCUMENTOS PENDIENTES(ICONO CUADRADO DE LA ESQUINA)MARCAR CON CHECKSE PUEDE HACER UNA PAGO A CUENTAGRABARVER LOS MONTOS Y SALIRTIENE QUE SALIR UN SIMBOLO REDONDO DE COLOR A ZULCOMPROBANTE DE EGRESO:TRANSACCION:EGRESODIARIO:CH/BANCON CONTINENTALCOMPROBANTE:SE MODIFICA EL NUMERO DEL COMPROBANTECONCEPTO:CANCELACION FACTURA VARIOSCUENTA:10402 BANCO CONTINENTALTIPO DE MONEDA:MEDIO DE PAGO:ELEGIR MEDIO DE PAGO(ESTE CASO CH)DOCUMENTO BANCO:TE MUESTRA EL NUMERO DE CHEQUERA Y EL CHEQUE QUE ESTA DISPONIBLE-PULSANDO EL ICONO SE PUEDE ELEGIR CUALQUIER OTRO CHEQUE DISPONIBLEAUXILIAR:EL PROVEEDOR A PAGARRUBRO DE CAJA:EGRESOSGRABARDETALLE DEL COMPROBANTE:CUENTA:42101 FACTURAS POR PAGAR M.NTIPO:DAS CLICK ICONO CUADRADO DE LA ESQUINA Y SELECCIONAS EL DOCUMENTO PENDIENTE A PAGARVERIFICAS LOS MONTOSGRABAR.SIMBOLO REDONDO DE COLOR VERDE REPRESENTA EL EGRESO

CONSULTAS E IMPRESIN DE CHEQUES.-NOS MUESTRA TODOS LOS CH QUE HAN SIDO UTILIZADOS HASTA EL MOMENTO(EL ICONO DE LA IMPRESORA NOS INDICA QUE A SIDO PREVISUALIZADO E IMPRESO).ANULACION DE CH CONSOLIDADOS:NOS PERMITE ANULAR CHEQUESCUENTA:ELEGIR BANCOELEGIR CHEQUE A ANULARPULSAR LA CARITA ROJADIARIO:EN CASO EL CH FUE GIRADO EL MES ANTERIOR SE DEBE REGULARIZAR, SE SELECCIONA EL DIARIO DONDE SE VA A REGISTRAR ESTA REGULARIZACIONINGRESA LA FECHA SI SE QUIERE REEMPLAZAR EL CHEQUE:MARCA EL RECUADRO,CLICK EN EL ICONO Y SELECCIONAS EL NUEVO CHEQUEMOTIVO DE ANULACION:ACEPTAR:SI

MOVILIZACION DE BANCOS: PERMITE VISUALIZAR LOS MOVIMIENTOS DE BANCOSINGRESOS Y EGRESOSEL ICONO DE 2 CUADRADOS NOS PERMITE INGRESAR EL SALDO DEL EXTRACTO DE LA EMPRESA.*SE COMPARA CON EL REPORTE MAYOR AUXILIAR(EN EL MAYOR PONER LA CUENTA DEL BANCO A C ONSULTAR)

CONCILIACION BANCARIA.-PERMITE CONCILIAR LA INFORMACION QUE SE TIENE DE LOS COMPROBANTES DE CAJA CON LAS DEL EXTRACTO BANCARIO.PRESUPUESTO DE RUBRO.-PERMITE REALIZAR UN PRESUPUESTO ESTIMADO MES A MES DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA EMPRESA HACIENDO UN COMPARATIVO ENTRE LOS SALDOS ACTUALES QUE REPRESENTAN EL MOVIMIENTO DE LA EMPRESA Y LO QUE SE ESTIMA.RUBRO:INGRESOS O EGRESOS DE CAJAANALISIS DE PRESUPUESTOS.-PODEMOS VISUALIZAR LOS DIFERENTES REPORTES EN BASE A LOS PRESUPUESTOS DE RUBROSMENU REPORTESANALISIS DE CUENTA.- EMITIR REPORTES POR DETALLE,RESUMEN O SALDO DE CUENTAANALISIS DE BANCOS.-EMITIR REPORTES POR LAS CUENTAS DE BANCOS,POR LA POSICION DE BANCOS Y POR EL LIBRO DE BANCOS.ANALISIS DE CHEQUES.-EMITIR DIVERSIDAD DE REPORTES RELACIONADAS CON LOS CHEQUES, POR EL ESTADO DEL CHEQUE,CHEQUES EN CARTERA,CHEQUES EN TRANSITO,CHEQUES CONCILIADOS,CHEQUES ANULADOS Y TODOS LOS CHEQUES.SE PUEDE SELECCIONAR RANGO DE FECHAS.ANALISIS DE RUBRO DE CAJA.-EMITE REPORTEES DE LOS RUBROS DE CAJA, AL DETALLE , POR RESUMEN Y POR SALDOS.ANALISIS DE CUENTA CORRIENTES.-EMITIR REPORTES CON LAS DIVERSAS CUENTAS CORRIENTES CON LA QUE LA EMPRESA TRABAJA, POR LOS PENDIENTES,LO CANCELADO Y TODOS.SE HACE ANALISIS POR DOCUMENTO, POR AUXILIAR Y POR EL MOVIMIENTOPENDIENTES POR ANTIGEDAD.-PERMITE SACAR REPORTES DE ACUERDO A LA ANTIGEDAD DE CADA DOCUMENTO.