MANUAL DE USUARIO - medios.economiayfinanzas.gob.bo · 3 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario 2. El Manual del Usuario está organizado

SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA

MANUAL DE USUARIO

FORMULACION PRESUPUESTARIA

Propiedad Intelectual del Ministerio Economía y Finanzas Públicas

Prohibida su reproducción total o parcial

Manual de Usuario del Módulo de Formulación Presupuestaria del

Sistema de Gestión Pública

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal

Dirección General de Sistemas de Gestión de Información Fiscal

2013

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Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria

Manual de usuario

Contenido

1 GENERALIDADES: ..................................................................................................... 2

II. REQUERIMIENTO DE PERFILES HABILITADOS Y RESUMEN DE OPERACIONES A REALIZAR POR PERFIL .................................................................................................. 3

III. MANUAL DE OPERACIÓN DEL USUARIO ................................................................ 6

1 USUARIO OPERADOR DE PLANIFICACION ............................................................ 6

1.1 REGISTRO DE MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL ........................................................................... 7 1.2 REGISTRO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ................................................................. 9 1.3 REGISTRO DE LA PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL ........................................................... 12 1.4 REGISTRO POA ASOCIADO CON LA FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA ............................... 17

2 USUARIO APROBADOR DE PLANIFICACION ........................................................ 21

2.1 APROBACIÓN DE LA MISIÓN Y VISIÓN ............................................................................................. 22 2.2 APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ......................................................... 23 2.3 VERIFICACIÓN DE LA VERSIÓN DEL POA ........................................................................................ 24

3 USUARIO FORMULACION DEL PRESUPUESTO ................................................... 25

3.1 REGISTRO Y APROBACION DE DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS ......................................... 26 3.2 REGISTRO Y APROBACIÓN DE UNIDADES EJECUTORAS .............................................................................. 29 3.3 REGISTRO Y APROBACION DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS .................................................................. 31 3.4 CATALOGO DE PROYECTOS .......................................................................................................................... 35 3.5 RELACIONADOR DE UNIDADES EJECUTORAS – CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS ............ 37 3.6 PROGRAMACION DEL INGRESO ......................................................................................................... 40

3.6.1 PROGRAMACIÓN DE INGRESO ......................................................................................................... 40 3.7 PROGRAMACION DEL GASTO .............................................................................................................. 44

3.7.1 PROGRAMACIÓN DE GASTO ............................................................................................................. 44 3.8 CONSULTAS PROGRAMACIÓN DEL RECURSO ............................................................................... 54 3.9 CONSULTAS PROGRAMACIÓN DEL GASTO..................................................................................... 56

4 USUARIO APROBADOR DEL PRESUPUESTO ...................................................... 58

4.1 PRESENTA PRESUPUESTO A LA DGPGP ............................................................................................ 58

5 REPORTES DE FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA ............................................ 60

5.1 REPORTES INSTITUCIONALES ............................................................................................................ 60 5.1.1 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y UE ................................................................................................ 62 5.1.2 POR INSTITUCIÓN ............................................................................................................................... 64 5.1.3 INSTITUCIÓN POR SECTOR ECONÓMICO ....................................................................................... 66 5.1.4 POR PROGRAMAS ................................................................................................................................ 67 5.1.5 POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA .................................................................................................. 69

5.2 REPORTES ÓRGANO RECTOR .............................................................................................................. 70

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Manual de usuario

FORMULACION PRESUPUESTARIA

1 GENERALIDADES:

1. Los requisitos mínimos para el correcto funcionamiento del sistema son los siguientes:

Conexión de Internet con un ancho de banda mínimo de 1Mbps On Line o 2 Mbps ADSL (el ancho

de banda es variable en función del número de usuarios que se van a conectar al Sistema).

Computadoras personales:

o Procesador Pentium IV o superior

o Memoria RAM de 1GB o superior

Navegadores de Internet:

o Mozilla Firefox 3.5 (preferentemente) o superior

o Internet Explorer 7 u 8

Sistemas Operativos:

o Windows XP, Windows Vista ó Windows 7

o Distribuciones Linux que soporten Firefox, Ubuntu, Centos, Red Hat

Runtime Environment (JRE), 1.5 o superior

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Manual de usuario

2. El Manual del Usuario está organizado por “Perfiles de uso”

La secuencia de operaciones se presenta en el “Resumen de Perfiles Asignados y Operaciones a

Realizar” y el “Flujograma de Procesos” que se presenta en la primera parte.

3. Respecto a la formulación del Presupuesto de Inversiones cabe establecer que el mismo debe

efectuarse en el SISIN Web.

4. La impresión de reportes puede obtenerse de dos formas:

Mediante la elección “ABRIR CON” (Formato PDF) donde el usuario podrá obtener el reporte en

forma directa.

Mediante la elección de “GUARDAR COMO”, donde el usuario podrá almacenar los reportes que

requiera imprimir.

En caso de generarse múltiples reportes en un proceso, el usuario abrirá/descargará un archivo

comprimido (formato ZIP), para lo cual el equipo debe contar con un aplicativo que reconozca este

formato (Por ejemplo: WINZIP, WINRAR).

II. REQUERIMIENTO DE PERFILES HABILITADOS Y RESUMEN DE OPERACIONES A

REALIZAR POR PERFIL

Para iniciar la Formulación Presupuestaria para los Gobiernos Autónomos Municipales en el Sistema de

Información de Gestión Pública - SIGEP, previamente debe estar habilitado el siguiente perfil:

Jefe POA - Presupuestos

El Manual del Usuario está organizado según el Perfil citado, identificando todas las tareas que debe realizar

cada usuario conforme al perfil habilitado.

El esquema general de la secuencia de operaciones se presenta en los siguientes cuadros:

i) Secuencia de Operaciones

ii) Flujograma de Procesos:

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Manual de usuario

i. SECUENCIA DE OPERACIONES

Nº Operaciones Perfil del Usuario

1 Inicio de la administración del ciclo presupuestario. DGPGP

2 Registro de la Misión, Visión, Objetivo Estratégico

Institucional, con su respectivo sector económico.


3 Aprueba los Objetivos Estratégicos Institucionales Jefe POA - Presupuestos

4 Registro de Objetivos de Gestión Institucionales y

Específicos del POA y articulación con la red de objetivos

de largo plazo.


5 Registro y relacionamiento de Unidades Ejecutoras,

Direcciones Administrativas, categorías Programáticas.


6 Aprueba DA.UE -Cat. Prog. Relacionamiento Jefe POA - Presupuestos

7 Relaciona OGI`s con programas y registra el % de

ejecución trimestral


8 Verifica versión POA Jefe POA - Presupuestos

9 Programación del Ingreso y Gasto corriente Jefe POA - Presupuestos

10 Revisión, ajuste y verificación de la formulación del

presupuesto de gastos


11 Presentación del presupuesto a la DGPGP (operación que

concluye la formulación del presupuesto en la entidad)


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Manual de usuario

ii. FLUJOGRAMA DE PROCESOS

DIRECCION

GRAL.DE

PROGRAMACION Y

GESTION

PRESUPUESTARIA

Registra DA, UE,Cat.Prog

Fin.Fun y Relaciona

Registra/Modifica

Presupuesto de Recursos

y Gastos

JEFE POA - PRESUPUESTOS

Revisa y verifica

anteproyecto de recursos y

gastos

PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

Direccion gral.de programacion

de gestion oresupuestaria

ENTIDAD

Presenta presupuesto

a la DGPGP

Agregacion al

Presupuesto

Registro Objetivo

Estratégico Institucional

con su respectivo Sector

Económico

Registra Objetivos de

Gestion Institucionales y

Especificos del POA y los

articula con la red de

objetivos de largo plazo

PROGRAMACION PRESUPUESTARIA

VPCP

Relaciona OGI’s con

programas y registra el %

de ejecución Trimestral

Aprueba Objetivo

Estratégico Institucional

con su respectivo Sector

Económico

Aprueba DA, UE,Cat.Prog

Fin.Fun y Relaciona

PLANIFICACIONADM.CICLO PPTARIO.

Verifica la version del

POA

Fin

DGPGP

Registro de Visión y

MisiónAprueba Misión y Visión

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Manual de usuario

III. MANUAL DE OPERACIÓN DEL USUARIO

1 USUARIO OPERADOR DE PLANIFICACION

El usuario deberá realizar la conexión al sistema, con el perfil de “JEFE POA - PRESUPUESTO “, según se muestra

en la figura 1.1

Figura 1. 1

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Manual de usuario

1.1 REGISTRO DE MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL

Para registrar la Misión y Visión Institucional, el usuario selecciona del menú principal el “Sistema de

Planificación”, según se muestra en la figura 1.2.

Sistema de Planificación

Misión y Visión Institucional

Figura 1. 2

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Manual de usuario

El usuario hace clic en el icono nuevo registro y se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 1.3

donde se registra la siguiente información:

Entidad – Seleccionar de la lista de valores

Gestión Inicial y Final – Registrar la gestión

Misión - Registrar la misión de la entidad.

Visión - Registrar la visión de la entidad.

Luego el usuario hace click en el icono guardar e inmediatamente el registro expondrá el estado

ELABORADO según se muestra en la figura anterior.

Figura 1. 3

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Manual de usuario

1.2 REGISTRO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Para Registrar el Plan Estratégico Institucional, el usuario selecciona del menú principal, el “Sistema de

Planificación” y dentro de este elige la opción de “Plan Estratégico Institucional”, según se muestra en la figura

1.4


Plan Estratégico Institucional

Registro Plan Estratégico Institucional

Figura 1. 4

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Manual de usuario

El usuario hace click en el icono nuevo registro y se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 1.5

donde se registra la siguiente información:

Descripción - Registrar la descripción del Objetivo Estratégico Institucional.

Resultados - Registrar los resultados a esperar proyectadas a cinco años.

Relación con el PGDES - Seleccionar de la lista de valores.

Seguidamente el usuario hace click en el botón Aceptar el registro y de la misma forma registra otros objetivos.

Figura 1.5

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Manual de usuario

Luego el usuario hace click en el icono verificar . También se dispone de la verificación masiva, como se

muestra en la figura 1.6.

El usuario cuenta con el icono de desverificar en forma individual y en forma masiva, que podrá utilizar

para volver al estado de verificación.

Figura 1.6

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Manual de usuario

1.3 REGISTRO DE LA PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL

Para registrar la Programación Operativa Anual, el usuario selecciona en el menú principal “Sistema de

Planificación” y elige la opción de “Programación Operativa Anual”, como se muestra en la figura 1.7:


Programación Operativa Anual.

Registro de la Programación Operativa Anual

Figura 1.7

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Manual de usuario

El usuario hace click en el icono nuevo registro , donde procede a registrar la descripción de la versión ciclo

POA, y el rango de tiempo de vigencia del mismo, mostrándose el estado como INICIAL según la figura 1.8

Figura 1.8

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Manual de usuario

Luego el usuario hace click en el icono guardar e inmediatamente el registro expondrá el estado

ELABORADO según se muestra en la figura 1.9

Figura 1.9

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Manual de usuario

Para llenar el formulario de Objetivos, el usuario hace click en el icono de detalle de OGI’s y se despliega

la pantalla como lo muestra la figura 1.10.

Posteriormente el sistema despliega la pantalla de la figura 1.11 en el cual, el usuario crea un nuevo registro

, donde debe registrar la siguiente información:

Objetivo de Gestión Institucional - Se registran los Objetivos de Gestión Institucional- OGI que se

propone realizar en la gestión fiscal la institución.

Línea Base – Es el indicador que muestra la situación actual del o los productos relacionados a un

objetivo de gestión especifico de la entidad.

Meta o Resultado Programado Gestión. Anterior - Se registra la cantidad de productos programados

en la gestión anterior.

Relación PEI – el usuario hace clic en el botón “seleccionar PEI”, el sistema muestra los PEI`s registrados

previamente y selecciona el que corresponde.

Productos Esperados - Registrar los bienes y servicios que la institución produce para sus beneficiarios

directa o indirectamente, de acuerdo a sus objetivos específicos institucionales que pretende lograr la

entidad.

Meta o Resultado Logrado Gestión siguiente – Se debe registrar el cumplimiento de las metas a lograr.

Figura 1.10

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Manual de usuario

Posteriormente el usuario hace click en el icono , para guardar la información registrada y le expone la

pantalla expuesta en la figura 1.12. Para salir de esta pantalla el usuario hace clic en el icono volver .

Figura 1.11

Figura 1.12

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Manual de usuario

1.4 REGISTRO POA ASOCIADO CON LA FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA

Seguidamente se debe proceder a la asociación de la Programación de Operaciones Anual con la

formulación. El usuario selecciona “Sistema de Planificación” del menú principal y cuenta con las siguientes

opciones, como se muestra en la figura 1.13:


Programación Operativa Anual

Registro POA asociado con la formulación

Figura 1.13

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Manual de usuario

El usuario hace click en el icono de detalle de OGI’s , donde el usuario debe proceder a relacionar todos

los Objetivos de Gestión Institucionales (OGI’s) registrados, con cada programa presupuestario, realizando la

siguiente secuencia, según la figura 1.14:

Seleccionar el Objetivo de Gestión Institucional – OGI

Seleccionar el Programa Presupuestario.

Con la opción Relacionar, se procede a relacionar el OGI y el programa presupuestario.

Nota 1. Los programas tienen que estar aprobados para realizar la asociación

Figura 1.14

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Manual de usuario

Asimismo el usuario debe registrar la Programación de ejecución trimestral, haciendo click en el icono registro

nuevo y proceder a llenar los siguientes datos: según figura 1.15:

Resultado Alcanzado – captura el resultado previsto a alcanzar

Monto de las actividades - Monto total de las actividades por programa

Monto de los proyectos – Monto total de los proyectos

Trim1, Trim2, Trim3, Trim4 - Distribución Trimestral porcentual, alcanzando el 100% . Nota 2. Cada programa debe estar relacionado con un solo objetivo de Gestión Institucional (OGI).

Figura 1.15

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Manual de usuario

Una vez ingresados todos los datos requeridos por el sistema, el usuario hace un click en el icono para

guardar y luego en el icono para volver a la pantalla anterior. Como se Observa en la figura 1.16

Figura 1.16

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Manual de usuario

2 USUARIO DE PLANIFICACION

Para el registro de información de planificación se dispone del siguiente menú, del cual debe seleccionar

el perfil “JEFE POA PRESUPUESTO”:

Figura 2.1

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Manual de usuario

2.1 APROBACIÓN DE LA MISIÓN Y VISIÓN

Se debe proceder a la aprobación de la Misión y Visión Institucional. El usuario selecciona “Sistema de

Planificación” del menú principal y cuenta con las siguientes opciones, como se muestra en la figura 2.2:


Aprobación Misión y Visión Institucional

Figura 2.2

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Manual de usuario

2.2 APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Se debe proceder a la aprobación del Plan Estratégico Institucional. El usuario selecciona “Sistema de

Planificación” del menú principal y cuenta con las siguientes opciones, como se muestra en la figura 2.3:



Aprobación Plan Estratégico Institucional

El sistema solicita la confirmación para la aprobación del registro solicitado.

El usuario tambien cuenta con el icono de Aprobacion en forma masiva que se encuentra en la parte

superior.

Asimismo, se cuenta con la opcion de inactivar registros según corresponda, donde el usuario podra hacer

clic en el icono , exponiéndose la siguiente pantalla, en la cual el usuario deberá justificar la inactivacion

del registro.

Tambien podra hacer clic en el icono Activar donde le permite

nuevamente activar el registro.

Figura 2.3

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Manual de usuario

2.3 VERIFICACIÓN DE LA VERSIÓN DEL POA

Una vez que el usuario Operador de Planificación ha efectuado el registro de los Objetivos de Gestión

Institucionales, debe relacionarse cada objetivo con la categoría Programática de “PROGRAMA” del

presupuesto; luego se procede a realizar la validación de la versión del POA.

El usuario ingresa a la pantalla de “Sistema de Planificación” del menú principal y cuenta con las siguientes

opciones, como se muestra en la figura 2.4:



El usuario hará click en el icono verificar que se encuentra en el lado izquierdo de la pantalla.

También el usuario cuenta con el icono de desverificar para realizar cualquier cambio que considere

necesario.

Figura 2.4

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Manual de usuario

3 USUARIO FORMULACION DEL PRESUPUESTO

Una vez realizada la conexión al sistema, se despliega la pantalla de menú de opciones, en cuya parte

superior aparece el modulo de Formulación Presupuestaria, según se muestra en la figura 3.1.

Figura 3.1

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Manual de usuario

3.1 REGISTRO Y APROBACION DE DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS

Al realizar la conexión al sistema, el usuario ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del menú

principal, según se muestra en la figura 3.2:

Clasificadores

Estructura Organizacional

Registro y Aprobacion de Direcciones Administrativas

Figura 3.2

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Manual de usuario

Al hacer clic en esta última opción se despliega la pantalla que se muestra en la figura 3.3 en la cual el usuario

llenara los siguientes datos:

Descripción - Registrar el nombre de la Dirección Administrativa

Dirección - Registrar la ubicación de la Dirección Administrativa

Fechas de validez - Registrar el periodo de realización

Nota 1. El usuario no podrá asignar numeración a las Direcciones Administrativas, la cual es asignada automáticamente

por el sistema.

Una vez ingresados todos los datos requeridos por el sistema, el usuario hace un click en el icono Guardar

y luego se procede al cambio de perfil para su respectiva aprobación.

Asimismo se cuenta con la opcion de versionamiento, donde la entidad puede modificar la descripcion de la

Direccion Administrativa, al hacer clic en el icnono versionar y el sistema expondra el siguiente mensaje.

Figura 3.3

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Manual de usuario

El usuario hace un click en cada una de las Direcciones Administrativas y procede a su aprobación haciendo

clíck en el ícono para exponer el estado APROBADO, según se muestra en la figura 3.4.

Asimismo se cuenta con la opcion de inactivar registros de Direcciones administrativas, donde el usuario podrá

inactivar el registro haciendo clic en el icono . Tambien podra hacer clic en el icono Activar para

permite nuevamente activar el registro.

Figura 3.4

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Manual de usuario

3.2 Registro y Aprobación de Unidades Ejecutoras

Para crear una Unidad Ejecutora, el usuario hace clic en la opción de “Clasificadores” del menú Principal, y

dentro de éste elige la opción de “Estructura Organizacional”, según se muestra en la figura 3.5:

Clasificadores

Estructura Organizacional

Registro y Aprobación de Unidades Ejecutoras

Figura 3.5

Figura 3.5 1

Figura 3.5 2

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Manual de usuario

Al hacer clic en la opción de “Registro de Unidades Ejecutoras”, se despliega la pantalla que se muestra en la

figura 3.6, donde el usuario llenara los siguientes datos:

Descripción – Registrar el nombre de la Unidad Ejecutora

Dirección - Registrar la ubicación de la Unidad Ejecutora

Fecha de validez – registrar el periodo de realización


y luego se procede al cambio de perfil para su respectiva aprobación.

Asimismo se cuenta con la opcion de versionamiento, donde la entidad puede modificar la descripcion de la

Unidad Ejecutora, al hacer clic en el icnono versionar y el sistema expondra el siguiente mensaje.

El usuario hace un click en cada una de las Unidades Ejecutoras y procede luego a su aprobación haciendo

click en el ícono para exponer el estado APROBADO, según se muestra en la figura 3.7.

Figura 3.6

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Manual de usuario

Asimismo, se cuenta con la opción de inactivar registros de Unidades Ejecutoras, donde el usuario podrá

hacer clic en el icono para inactivar el registro. Tambien podra hacer clic en el icono Activar donde

activar nuevamente el registro.

3.3 Registro y Aprobacion de Categorías Programáticas

Figura 3.8

Figura 3.7

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Manual de usuario

Para registrar la apertura programática, el usuario hace clic en la opción de “Formulación Presupuestaria” del

Menú principal y dentro de éste elige la opción de “Estructura Programatica”, como se muestra en la figura

3.8

Formulación Presupuestaria

Estructura Programatica

Registro y Aprobación de la Apertura Programática

Al hacer click en la opción de Registro de Apertura Programática se despliega la pantalla que se muestra en

la figura 3.9.

En esta pantalla el usuario puede crear las categorías programáticas haciendo click en el icono nuevo registro

, donde se elige el nivel de las mismas , debiendo registrar la siguiente información según el

nivel que corresponda:

Del mismo nivel corresponde a la creación de Programas conforme la figura 3.8. debiéndose registrar

la siguiente información:

Programa - Asignación de Código.

Descripción - Registrar la descripción del programa

Sector Económico - seleccionar el código del sector de la lista de valores.

Vigencia (para la gestión 2014, deberá registrarse en el inicio, la fecha 01/01/2014, por ser

primer año de aplicación del sistema; para posteriores gestiones solo se introducirá este

registro para programas nuevos)

Figura 3.9

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Manual de usuario

Una vez ingresados todos los datos requeridos, el usuario hace un click en el botón según se

muestra en la figura 3.10

De nivel inferior corresponde a las categorías de Proyecto/Actividad, debiéndose registrar la siguiente

información, según el nivel que corresponda, según se muestra en la figura 3.11:

Nivel: Actividad/Proyecto

Descripción – Registra la descripción de la actividad y/o proyecto

Figura 3.10

Figura 3.11

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Manual de usuario

Finalidad y función – Registra la finalidad y función o selecciona de la lista de valores el

código.

Actividad Económica – Debe relacionarse con el nivel mínimo del sector económico,

seleccionando de la lista de valores.

Fecha de vigencia (para la gestión 2013, deberá registrarse en el inicio, la fecha 01/01/2013,

por ser primer año de aplicación del sistema; para posteriores gestiones solo se introducirá

este registro para programas nuevos)

CODIGO SISIN (en caso de proyectos)

Una vez ingresados todos los datos requeridos, el usuario hace un click en el botón

Como se muestra en la figura 3.11.

Tambien se cuenta con el icono de modificar donde el usuario

podra modificar la fecha de vigencia de la estructura, de tal manera

que se podra finalizar el programa y actividad para iniciar otra.

Nota 2. La aprobación se la realizara en forma masiva, donde se genera la aprobación total de los registros ingresados.

El usuario hace un click en el icono Aprobar y se procede a la aprobación en forma masiva

exponiendo el estado APROBADO, según se muestra en la figura 3.12

Figura 3.12

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Manual de usuario

3.4 Catalogo de Proyectos

Conforme la operativa prevista, la Formulación del Presupuesto de Inversión debe

efectuarse en el SISIN WEB, por lo que el usuario no deberá utilizar las opciones de registro

que se detallan a continuación y que tienen un carácter informativo de la operatoria del

sistema.

Para registrar en el catalogo de proyectos, el usuario hace click sobre el botón en la pantalla que se muestra

en la figura 3.13


Catalogo de proyecto

Figura 3.13

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Manual de usuario

Al hacer click en esta última opción se despliega la pantalla que se muestra en la figura 3.14 donde el usuario

ingresara la siguiente información:

Código SISIN (Registrar el código SISIN)

Descripción Catalogo de Proyecto (Registrar la descripción del SISIN)

Tipo de Inversión (Registrar el tipo de inversión)

Finalidad y Función (Registrar o seleccionar de la lista de valores el código de Finalidad y Función)

Plan General Des.(Registrar o seleccionar de la lista de valores el código)

Actividad Económica (Registrar la actividad Económica)

Etapa del Proyecto (Registrar la etapa del proyecto)

Ubicación Geográfica (Registrar su ubicación geográfica del proyecto)

Estado SISIN (Seleccionar de la lista de valores el Estado del proyecto)

Entidad Cofinanciadora (Registrar el código de la Entidad Cofinanciadora)


según la figura anterior.

Figura 3.14

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Manual de usuario

3.5 RELACIONADOR DE UNIDADES EJECUTORAS – CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS

Para relacionar las Unidades Ejecutoras con las Categorías Programáticas, el usuario debe elegir la opción de

“Relacionador UE-Cat.Prog”, del Menú de “Formulación Presupuestaria”:


Estructura Programatica

Registro y Aprobacion del relacionador UE.-Cat.Prog.

El sistema despliega la pantalla de la figura 3.15, donde el usuario tiene las opciones de seleccionar de la lista

de valores todas las Direcciones Administrativas y Unidades Ejecutoras con las que cuente la entidad.

Figura 3.15

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Manual de usuario

Al seleccionar la Dirección Administrativa y/o Unidades Ejecutoras identificada, se despliega la pantalla

donde el usuario hará click en insertar un nuevo registro y seleccionar de la lista de valores el programa

a relacionar.

El usuario observará en la pantalla el programa, los proyectos y actividades con su respectiva descripción,

debiendo hacer click en el botón en cada relacionamiento realizado, como se muestra en la figura

3.16

El sistema solicita inmediatamente la confirmación para aceptar el registro del relacionamiento, como se

observa en la figura 3.17.

El usuario debe proceder a la confirmación de insertar el registro relacionado como se muestra en la figura

3.18.

Figura 3.16

Figura 3.17

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Manual de usuario

También se cuenta con el icono eliminar donde el usuario puede eliminar el registro realizado antes de su

aprobación.

El usuario debe proceder a la confirmación de la aprobación del registro relacionado, según se

muestra en la figura 3.18.

Nota 3. El usuario debe proceder al relacionamiento verificando la información registrada para no tener problemas

posteriores de la no presentación del presupuesto.

Figura 3.18

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Manual de usuario

3.6 PROGRAMACION DEL INGRESO

Para empezar con el registro del presupuesto formulado se debe tener identificado el origen de los recursos a

nivel de fuente de financiamiento y organismo financiador. Si el recurso proviene de transferencias es

necesario identificar la Entidad Otorgante y el Rubro Presupuestario (ver clasificadores de la gestión versión

descriptiva).

Asimismo, la suma de los importes por fuente y organismo financiador debe ser la misma por fuente y

organismo a nivel de gastos.

3.6.1 PROGRAMACIÓN DE INGRESO

Se debe registrar el presupuesto de recursos, ingresando al Menú principal de “Formulación Presupuestaria” el

usuario elige la opción “Programación de Recursos” según se muestra en la figura 3.19


Programación del Presupuesto Institucional

Programación del Recurso

Figura 3.19

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Manual de usuario

Inmediatamente el sistema despliega la pantalla que se muestra en la figura 3.20, en la cual el usuario hace

click en el icono consulta programación , desplegándose la pantalla de programación de recursos como

se muestra en la figura 3.21.

Para el ejemplo se han registrado valores hipotéticos del presupuesto de recurso de la entidad 1115 –

Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo.

Figura 3.20

Figura 3.21

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Manual de usuario

Haciendo click en el icono de registro nuevo , el usuario podrá realizar el registro del presupuesto de

ingresos, ingresando los datos para la siguiente información:

Fuente - digitar el código de fuente o seleccionar de la lista de valores

OrganismoFinanciador - digitar el código de Organismo financiador o seleccionar de la lista de valores

Rubro - Registrar el código del rubro presupuestario o seleccionar de la lista de valores. Por ejemplo:

19211 Por Subsidios o Subvenciones.

Descripción – despliega automáticamente la descripción del rubro

EnT. Trf. - Registrar el código de la entidad de transferencia origen o entidad otorgante del recurso.

Cta.Flujo - Este campo es generado automáticamente

Importe - Registrar el monto asignado

Una vez que se concluya la carga del presupuesto de recursos se tendrán los datos como se ve en la figura

3.21

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Manual de usuario

Por Ejemplo se tiene el reporte general del Presupuesto de Ingresos:

El usuario podrá generar el reporte de la programación del recurso seleccionando el icono exportar PDF ,

donde el sistema mostrara el reporte solicitado, como se observa la figura 3.22.

Figura 3.22

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Manual de usuario

3.7 PROGRAMACION DEL GASTO

Para registrar el presupuesto formulado de gastos se debe tener identificado el destino de los recursos a nivel

de Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador. En el caso que la institución realice transferencias a

otra institución se debe especificar el código de la entidad de transferencia, por ejemplo, en el caso de las

partidas patronales como la 13110, 13120 y 13200 se deben especificar la entidad de transferencia (Ver

Clasificadores de la gestión versión descriptiva).

El registro del Presupuesto debe efectuarse según las Direcciones Administrativas y Unidades Ejecutoras

dependiendo de la funcionalidad de la institución. El presupuesto de gastos, debe estar identificado a nivel

de Programas, Proyectos, Actividades, Fuentes de Financiamiento, Organismo Financiador, Partidas

Presupuestarias y Entidad de Transferencia.

Por otra parte, el presupuesto de gastos totalizado a nivel de fuentes de financiamiento y organismo

financiador debe igualar con el presupuesto de recursos a ese mismo nivel.

3.7.1 PROGRAMACIÓN DE GASTO

Al conectarse al sistema se despliega la pantalla de la Figura 3.23 en la que se debe ingresar a las siguientes

opciones del menú principal:


Programación del Presupuesto

Programación de Gasto

Figura 3.23

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Manual de usuario

Al seleccionar la opción de Programación del gasto, la pantalla despliega la Figura 3.24 en la cual el usuario

hace click en el icono modificar , desplegándose la pantalla de programación de gastos, pantalla en la

cual el usuario registrara la información haciendo click en el icono nuevo registro .

Para el ejemplo se han registrados valores hipotéticos del presupuesto de gastos de la entidad 1415 –

Gobierno Autónomo Municipal de Choquecota, como lo muestra la figura 3.25.

Figura 3.24

Figura 3.25

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Manual de usuario

El usuario podrá desplegar de la lista de valores las Direcciones Administrativas, como se ve en la pantalla de

la Figura 3.26, donde el usuario puede buscar y seleccionar la DA para la cual se programe el gasto.

Figura 3.26

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Manual de usuario

Por ejemplo, el usuario elige la DA1, posteriormente selecciona de la lista de valores la Unidad Ejecutora para

programar el gasto, como se ve en la pantalla de la Figura 3.27. En el ejemplo se muestra que el cursor está

apuntando a la U.E1 OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

Figura 3.27

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Manual de usuario

Después de elegida la Unidad Ejecutora, se debe hacer clic en la lista de valores Programas obteniendo los

programas asociados a la Unidad Ejecutora, como se ve en la pantalla de la Figura 3.28.

En el ejemplo se tiene para la Dirección Administrativa 1, la Unidad Ejecutora 1 el Programa – CENTRAL.

Figura 3.28

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Manual de usuario

A continuación, haciendo clic en la lista de valores Actividades y/o Proyectos el sistema desplegará todos los

proyectos y/o actividades definidos para elprograma, como se ve en la pantalla de la Figura 3.29.

En el ejemplo, el usuario se posiciona sobre la actividad 1 – FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL del

programa 0 perteneciente a la Unidad Ejecutora 1 administrado porla DA 1.

Figura 3.29

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Manual de usuario

El usuario hace click en el icono de nuevo registro donde deberá ingresar los montos asignados a nivel de

partidas presupuestarias u objetos del gasto como se muestra en la Figura 3.30.

Entonces, se registran los datos para la siguiente información:

Fte. - digitar el código de fuente o seleccionar de la lista de valores

Figura 3.30

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Manual de usuario

Org. - digitar el código de Organismo Financiador o seleccionar de la lista de valores

Objeto - Ingresar el código de la partida presupuestaria o solicitar ayuda de los datos ingresando a la

lista de valores para obtener las Partidas Presupuestarias.

Descripción - El dato es desplegado en la pantalla automáticamente

Etd.Trf. - Ingresar el código de la Entidad Transferencia destino

Fin. Fun. - El sistema desplegará el código de finalidad y función automáticamente definido

previamente

Cta. Flujo - Este campo es generado automáticamente

Importe - Registrar el monto presupuestado

Tipo Inv. - El sistema desplegara el valor por defecto 0 para gasto corriente y 1 para gasto de inversión

definido en el proyecto.

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Manual de usuario

El usuario debe llenar el detalle del presupuesto para cada estructura programática definida. Una vez

completados los datos se tendrá la información como se ve en la Figura 3.31.

Una vez concluido el registro, se debe grabar con el icono guardar , o presionar la tecla ENTER y puede

registrar los datos de otra estructura programática en la misma pantalla, hasta concluir el registro del

presupuesto de gastos.

Figura 3.31

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Manual de usuario

El usuario podrá generar el reporte de la programación del gasto seleccionando el icono exportar PDF ,

donde el sistema mostrara el reporte solicitado.

Por ejemplo, se tiene el siguiente reporte general del Presupuesto de Gastos, según figura 3.32.

Nota 4. Mientras el ciclo del presupuesto no se cambie a estado PRESENTADO, el usuario puede modificar montos, eliminar

datos y seguir registrando nueva información.

Figura 3.32

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Manual de usuario

3.8 CONSULTAS PROGRAMACIÓN DEL RECURSO

Al conectarse al sistema se despliega la pantalla de la Figura 3.33 en la que debe ingresar a las siguientes



Consulta del Presupuesto Institucional Programado

Consulta Programación del Recurso

Figura 3.33

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Manual de usuario

El usuario podrá efectuar consultas al presupuesto de recursos, posicionándose con el cursor en cualquier

casilla que se encuentra al lado derecho del código de la entidad, haciendo click en la misma y digitando

Enter, como se muestra en la figura 3.34.

Figura 3.34

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Manual de usuario

3.9 CONSULTAS PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Al conectarse al sistema se despliega la pantalla de la Figura 3.35 en la que debe ingresar a las siguientes



Consultas del Presupuesto Institucional Programado

Consultas Programación del Gasto

Figura 3.35

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Manual de usuario

El usuario podrá efectuar consultas al presupuesto de gastos, posicionándose con el cursor en cualquier casilla

que se encuentra al lado derecho del código de la entidad, haciendo click en la misma y digitando Enter,

como se muestra en la figura 3.36.

Figura 3.36

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Manual de usuario

4 USUARIO APROBADOR DEL PRESUPUESTO

4.1 PRESENTA PRESUPUESTO A LA DGPGP

Al realizar la conexión al sistema el usuario ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del menú

principal:


Ciclo Presupuestario Institucional

Al seleccionar la última opción se despliega la pantalla en estado Elaborado que se muestra en la figura 4.1.

Donde el usuario hace click en el icono “Verificar Presupuesto” , inmediatamente cambia a Estado

Verificado, también el usuario cuenta con el icono de desverificar para realizar cualquier cambio que

considere necesario, como se muestra en la figura 4.2.

Figura 4.1

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Manual de usuario

Una vez realizada la verificación correspondiente, el usuario hace click en el icono “Presentar“ ;

inmediatamente el sistema expone el mensaje que los registros se aprobaron de forma exitosa y el estado

cambia a ESTADO PRESENTADO como se muestra en la figura 4.3.

Figura 4.2

Figura 4.3

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Manual de usuario

5 REPORTES DE FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA

El sistema cuenta con una variedad de reportes institucionales para formulación presupuestaria, habilitados

para los perfiles de Encargado de Presupuesto Institucional y Jefe de Presupuesto Institucional.

También el usuario podrá obtener reportes desde la pantalla en la que se encuentra utilizando.

El usuario puede obtener reportes por Dirección Administrativa – Unidad Ejecutora, Por Institución, Institución

por Sector Económico, Programas y por Categorías Programáticas.

5.1 REPORTES INSTITUCIONALES

Para generar reportes relacionados a la formulación presupuestaria el usuario hace clic en la opción de

“Formulación Presupuestaria” del menú principal según se muestra en la figura 5.1


Reportes

Reportes Institucionales

Figura 5.1

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Manual de usuario

El sistema despliega la pantalla de la figura 5.1 donde el usuario registra los parámetros correspondientes a:

Estructura Institucional

Entidad – selecciona

Programa, desde – hasta es opcional

Proyecto, desde – hasta es opcional

Actividad, desde hasta es opcional

Luego el usuario elige uno de los reportes que se muestra en el lado izquierdo de la figura 5.1

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Manual de usuario

5.1.1 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y UE

Al hacer clic con el mouse sobre la pestaña Dirección Administrativa – Unidad Ejecutora, el sistema despliega

la pantalla que se muestra en la figura 5.2, donde el usuario selecciona el tipo de reporte que desea imprimir.

El usuario podrá generar el reporte seleccionando el icono exportar PDF , e inmediatamente el sistema

mostrara el reporte solicitado.

Figura 5.2

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Manual de usuario

Por ejemplo, seleccionando la primera opción de la pestaña, el sistema genera el reporte que se muestra en

la figura 5.3.

Para salir del reporte en pantalla el usuario cierra la ventana habiendo un click sobre el icono .

Figura 5.3

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Manual de usuario

5.1.2 POR INSTITUCIÓN

Al hacer clic con el botón izquierdo del mouse sobre la pestaña Por Institución, el usuario puede seleccionar el

o los criterios que requiere para ejecutar su reporte, como se muestra en la Figura 5.4.

Figura 5.4

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Manual de usuario

Después de haber seleccionado el tipo de reporte, el usuario hace clic con el mouse en el icono Imprimir de

la barra de herramientas. El sistema genera los reportes en formato PDF, como el que se muestra en la Figura

5.5 y 5.6, los cuales pueden ser luego impresos.


Figura 5.6

Figura 5.5

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Manual de usuario

5.1.3 INSTITUCIÓN POR SECTOR ECONÓMICO

Al hacer clic con el botón izquierdo del mouse sobre la pestaña Institución por Sector Económico, se

despliegan los criterios a seleccionar para ejecutar el reporte, como se muestra en la Figura 5.7.

El usuario podrá generar el reporte seleccionando el icono exportar PDF , donde el sistema mostrara el

reporte solicitado.


Figura 5.7

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Manual de usuario

5.1.4 POR PROGRAMAS

Al hacer clic con el botón izquierdo del mouse sobre la pestaña Por Programas, se despliegan los criterios a

seleccionar para ejecutar el reporte, como se muestra en la Figura 5.8

Figura 5.8

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Manual de usuario


mostrara el reporte solicitado, como se muestra en la figura 5.9


Figura 5.9

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Manual de usuario

5.1.5 POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Al hacer clic con el botón izquierdo del mouse sobre la pestaña Por Categoría Programática, se despliegan los

criterios a seleccionar para ejecutar el reporte, como se muestra en la figura 5.10.

Figura 5.10

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Manual de usuario


expondrá el reporte solicitado, como el que se muestra en la Figura 5.11.


Para finalizar el usuario hace un clic en el icono Volver.

5.2 REPORTES ÓRGANO RECTOR

Estos reportes son de uso exclusivo del órgano rector, por lo que no están disponibles para la entidad.

Figura 5.11

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MANUAL DE USUARIO - medios.economiayfinanzas.gob.bo · 3 de 72 Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria Manual de usuario 2. El Manual del Usuario está organizado