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MANUAL DE
USUARIO
FINAL
Proceso 355_TBBP_FPP_Flujo De Efectivo
Manual paso a paso para realizar generación del informe Flujo de
Efectivo en AX 2012.
THE BIG BANG PROJECT 2014
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CONTROL DE VERSIONES
Fecha Versión Observación Autor
24/10/2014 1.0 Manual de usuario final Bibiana Mendoza
APROBACIÓN DEL DOCUMENTO
Elaboró Revisó y Aprobó Revisó y Aprobó
___________________
Bibiana Mendoza
Key User Financiero de Altipal
___________________
Nancy Mira
Lider de proyecto
Altipal
____________________
Alba Yaneth Rodríguez
Gerente Financiero
HISTORIAL DE VERSIONES Y APROBACIÓN
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TABLA DE CONTENIDO
Contenido
1. INTRODUCCIÓN ............................................................................ 4
1.1 Introducción .............................................................................. 4
1.2 Propósito ................................................................................... 4
1.3 Alcance ...................................................................................... 4
1.4 Personal Involucrado en el Diseño del Proceso ......................... 4
2. ASPECTOS RELEVANTES ............................................................... 5
2.1 Roles Involucrados en el Proceso .............................................. 5
2.2 Restricciones ............................................................................. 5
2.3 Dependencias ............................................................................ 5
3. FLUJO DEL PROCESO .................................................................... 6
3.1 Flujo del Proceso ....................................................................... 6
4. PASO A PASO DEL PROCESO EN LA PLATAFORMA ......................... 7
4.1 Paso a paso para la generación del Informe de Flujo de Efectivo
en la plataforma AX2012. .................................................................. 7
5. GUIA RAPIDA DE USUARIO ........................................................ 11
5.1 Guía Rápida para la generación del Informe Flujo de Efectivo
desde la Plataforma AX2012 ............................................................ 11
6. GLOSARIO DE TERMINOS ........................................................... 12
6.1 Glosario de Términos ............................................................... 12
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Introducción
Este manual contiene el proceso para llevar a cabo la generación del informe
Flujo de Efectivo o de Caja desde la plataforma AX 2012.
1.2 Propósito
El presente manual tiene como propósito describir paso a paso la forma
correcta de generar el informe de Flujo de Efectivo desde la plataforma AX
2012.
1.3 Alcance
El manual contiene la información para realizar el proceso de generación del
informe de Flujo de Efectivo desde la plataforma AX2012.
1.4 Personal Involucrado en el Diseño del Proceso
Nombres-Correos
Electrónicos
1. Alba Yaneth Rodríguez
2. Consuelo Torres
3. Bibiana Mendoza
Roles
1. Gerente Financiero
2. Director de Tesorería
3. Usuario experto área financiera equipo The Big
Bang Project
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Responsabilidades Implementación del informe de Flujo de Efectivo desde
la plataforma AX 2012
2. ASPECTOS RELEVANTES
2.1 Roles Involucrados en el Proceso
Rol Jefe Inmediato Rol
Director de Tesorería Gerente Financiero
2.2 Restricciones
Ítem Descripción
R001
Para la generación del informe de Flujo de Efectivo se debe tener
parametrizadas las líneas de presupuesto de gastos o ingresos que se
requieren visualizar en el informe
2.3 Dependencias
Ítem Descripción
D001 Causación y transmisión de los pedidos de venta.
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3. FLUJO DEL PROCESO
3.1 Flujo del Proceso
FLUJO DE PROCESO PROPUESTO
355_FLUJO DE CAJA
(Subproceso de Financiera)
19 DE FEBRERO DE 2014
THEBIGBANGPROJECT-FPF-355
361_CONTRUCCIÓN DE
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y
GASTOS
Ejecutar cálculo de
previsión de flujo de efectivo
Directora de
TesoreríaAX 2012
341_CAUSACIÓN
Generar informe Flujo de
Caja
Directora de
TesoreríaAX 2012
350_PAGO A PROVEEDORES
324_FINANCIACIÓN
© Propiedad Intelectual ALTIPALS.A. Todos los derechos reservados 2013 by IT Altipal S.A – The Big Bang Project
Prohibida su reproducción total o parcial sin el conocimiento expreso de ALTIPAL S.A
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4. PASO A PASO DEL PROCESO EN LA PLATAFORMA
4.1 Paso a paso para la generación del Informe de Flujo de Efectivo
en la plataforma AX2012.
A continuación se relaciona el paso a paso para generar el informe Flujo de
Efectivo desde el sistema AX2012. Todas los menús, pestañas, fichas, botones
y campos que no se describen en este documento para los procesos que
contempla el manual son funciones que posee AX 2012 en su versión estándar
pero no serán utilizados en la versión final de AX 2012 para Altipal S.A.
Paso 1. Ingresar al módulo de Contabilidad General en AX 2012
Ingresar en AX 2012 al módulo de Contabilidad General. Ruta ALT > Contabilidad
General
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Paso 2. Ir a Periódico<Requisito de divisa<Calcular previsiones de
flujo de efectivo
Para realizar el recálculo para la generación del flujo de Efectivo se debe dar click a “Calcular previsiones de flujo de efectivo”:
Paso 3. Calcular previsiones de Flujo de Efectivo
Se debe seleccionar “Total” y dar click en aceptar.
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Paso 4. Ir a Informes<Empresa<Informe flujo de efectivo
Para generar el Informe de Flujo de Efectivo en el Módulo de Contabilidad,
pestaña Informes:
Paso 5. Seleccionar filtros para generación de informe
Para la generación del informe se deben seleccionar los siguientes filtros:
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- Período de análisis: Se debe seleccionar el período en el que se van
acumular los valores del informe: Diario, Semanal, Quincenal, Mensual,
Bimestral, Trimestral, Semestral, Anual.
- Desde fecha: A partir de esta fecha se va a traer la información
presentada en el informe.
- Número de Períodos: Corresponde al número de periodos que se van a
visualizar en el informe según el período de análisis definido.
Se debe dar click en “Aceptar”.
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5. GUIA RAPIDA DE USUARIO
5.1 Guía Rápida para la generación del Informe Flujo de Efectivo
desde la Plataforma AX2012
- Ingresar Ruta ALT > Contabilidad General
- Ir a Periódico<Requisito de divisa<Calcular previsiones de flujo de
efectivo.
- Seleccionar “Total” y dar click en aceptar
- Ir a Informes<Empresa<Informe flujo de efectivo
- Seleccionar Período de análisis
- Seleccionar Desde fecha
- Seleccionar Número de Períodos
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- Dar click en “Aceptar”
6. GLOSARIO DE TERMINOS
6.1 Glosario de Términos
Término Concepto
Flujo de
Efectivo
Informe que muestra los ingresos y egresos que se tienen en
un determinado tiempo, adicionalmente muestra las cuentas
de presupuesto definidos y así calcula el valor disponible en
Caja.
