Manual de Usuario - Inicio | Gobierno de Castilla-La …pagina.jccm.es/economia/manualesTAREA/manual_elaboracion... · La estructura flexible de SAP permite construir estas clasificaciones

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Junio 2001
v.1.01

MANUAL DE USUARIO

MÓDULO DE ELABORACIÓN

DEL PRESUPUESTO

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN ...................................................................... 5

1.1 Estructura organizativa............................................................................ 5 1.1.1 Entidades externas ..........................................................................................6

1.2 Descripción de la Estructura Presupuestaria............................................ 7 1.2.1 Conceptos generales ........................................................................................7

1.2.1.1 Centro Gestor...........................................................................................8 1.2.1.2 Posición Presupuestaria .............................................................................8 1.2.1.3 Fondo (Finalidad)......................................................................................9

1.2.2 Estructura Presupuestaria de Gastos ..................................................................9 1.2.3 Estructura Presupuestaria de Ingresos................................................................9 1.2.4 Estructuras válidas ........................................................................................ 10

2 DATOS MAESTROS (ESTRUCTURAS) ...................................... 11

2.1 Introducción de los centros gestores..................................................... 11 2.1.1 Centro Gestor. Actualizar individual. Crear. ....................................................... 12 2.1.2 Centro Gestor. Actualizar individual. Modificar. .................................................. 14 2.1.3 Centro Gestor. Actualizar individual. Visualizar................................................... 15 2.1.4 Jerarquía de centros gestores. Actualizar. ......................................................... 15 2.1.5 Jerarquía de centros gestores. Visualizar........................................................... 17

2.2 INTRODUCCIÓN DE LAS CLASIFICACIONES ........................................... 17 2.2.1 Mantenimiento de estructura de clasificaciones. ................................................. 18 2.2.2 Clasificación. Visualizar................................................................................... 20 2.2.3 Clasificación. Actualizar textos largos. .............................................................. 21

2.2.3.1 Copia de una estructura de clasificaciones .................................................. 23

2.3 Utilización de Fondos (FINALIDADES) ................................................... 23

2.4 Consultas de Estructuras. ...................................................................... 24 2.4.1 Consulta Centro Gestor. ................................................................................. 24 2.4.2 Consulta Orgánico/Funcional. .......................................................................... 26 2.4.3 Consulta Orgánico/Funcional/Económica ........................................................... 28

3 ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO........................................ 29

3.1 Introducción .......................................................................................... 29

3.2 Fases del Presupuesto ........................................................................... 30 3.2.1 Apertura del Presupuesto................................................................................ 30 3.2.2 Elaboración del Presupuesto Base/Estimación Final............................................. 31 3.2.3 Elaboración del Presupuesto de las Consejerías .................................................. 32 3.2.4 Elaboración del Anteproyecto de Ley ................................................................ 34 3.2.5 Elaboración del Proyecto de Ley....................................................................... 34 3.2.6 Elaboración de la Ley de Presupuestos.............................................................. 35

3.3 Versiones de Trabajo ............................................................................. 36

4 CONTROL PRESUPUESTARIO................................................. 37

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Página 2

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4.1 TRATAMIENTO DE VERSIONES............................................................... 37 4.1.1 CREAR VERSIONES........................................................................................ 38 4.1.2 PARAMETRIZACIONES DE VERSIONES.............................................................. 39

4.1.2.1 Parametrizaciones obligatorias.................................................................. 41 4.1.2.2 Parametrizaciones opcionales ................................................................... 46

4.1.3 ACTIVAR VERSIONES DEL PRESUPUESTO ......................................................... 51 4.1.4 Versiones por Centro...................................................................................... 53 4.1.5 Consolidar Versiones...................................................................................... 55

4.2 Límites máximos.................................................................................... 56

4.3 Partidas permitidas y partidas excluidas ............................................... 58

4.4 Bloqueo de Capítulos ............................................................................. 58

4.5 Bloqueo Centros Gestores...................................................................... 59

4.6 Copiar PARAMETRIZACIONES ................................................................ 59

5 INCORPORACIÓN DE DATOS EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO............................................................................ 61

5.1 Introducción al Cálculo de estimación de ingresos ................................ 61 5.1.1 Cálculo de Estimación Final de Ingresos ............................................................ 61 5.1.2 Cálculo Estimación de la Propuesta de las Consejerías......................................... 61

5.2 Actualizar importes de partidas presupuestarias ................................... 62

5.3 Visualizar la dotación de las partidas presupuestarias........................... 68

5.4 Proyectos de gasto ................................................................................ 69

5.5 Consulta por Fases................................................................................. 69

5.6 Cuadre de finalistas ............................................................................... 70

5.7 Grandes números................................................................................... 71

5.8 Copia de datos entre versiones .............................................................. 73

5.9 Borrar datos de versiones...................................................................... 80

6 OTROS PROCESOS................................................................. 82

6.1 Superestructuras ................................................................................... 82 6.1.1 Actualizar ..................................................................................................... 82 6.1.2 Copiar superestructuras ................................................................................. 83

6.2 Cambios de clave ................................................................................... 84

6.3 Consolidación de ENTIDADES................................................................. 88 6.3.1 Actualizar Reglas ........................................................................................... 88 6.3.2 Copiar Reglas................................................................................................ 90 6.3.3 Cuadre de Consolidación................................................................................. 90


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6.4 Apertura del Presupuesto ...................................................................... 92 6.4.1 Estructura de Centros Gestores ....................................................................... 92 6.4.2 Secuencia de Entrada de Datos........................................................................ 93 6.4.3 Procesos de Apertura ..................................................................................... 94

7 SISTEMAS DE INFORMACIÓN ................................................ 96

7.1 Informes................................................................................................ 96

7.2 árbol de informes................................................................................... 96

7.3 Oficina ................................................................................................. 101


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1 INTRODUCCIÓN El objetivo de este manual es explicar las distintas funcionalidades de la aplicación TAREA para la utilización del módulo de Elaboración del Presupuesto para el Servicio de Presupuestos y Tesorería de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM).

1.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Se definirá una entidad CP para la Junta y otra para cada Organismo Autónomo. Actualmente, existen como Organismos Autónomos el Instituto de la Vid y del Vino de Castilla-La Mancha (IVICAM) y el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SSCAM). A cada entidad CP se le asociará una entidad FI.

Diagrama de Contexto

Sistema de Contabilidad

Sistema de Edición

Sistema de Proyectos de Gasto

Consejerías/ Org. gestores

Consejo de Gobierno

Servicio de Presupuestos

Servicios deFondos e

Inversiones

Organismos Autónomos

Cortes de Castilla-La

Mancha

ELABORACIÓN DEL

PRESUPUESTO


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1.1.1 Entidades externas

A continuación se describen las relaciones con las distintas entidades externas (usuarios u otros Sistemas) que intervienen en el Diagrama de Contexto del Sistema de Elaboración del Presupuesto. Servicio de Presupuestos (Cons. Economía y Hacienda)

Es el órgano encargado de coordinar la Elaboración del Presupuesto. Realiza, entre otras, las siguientes actividades:

Actualización de estructuras presupuestarias

Creación y parametrización de las distintas versiones del Presupuesto

Apertura/cierre del sistema a las Consejerías para la introducción de datos

Elaboración del Presupuesto base

Estimación de Ingresos y Fondo de maniobra

Introducción de importes límite según establecen las Directrices de Gasto

Comprobación y análisis de las propuestas de las Consejerías

Introducción de la Propuesta de las Secciones que se requiera

Elaboración del Presupuesto del Capítulo I

Elaboración de la Propuesta definitiva

Introducción de enmiendas

Realización de simulaciones

Edición y publicación del Presupuesto

Consejerías y Órganos Gestores/Centros

Acceden al Sistema para elaborar su Propuesta de Gastos e Ingresos. Entre las actividades que realizan están:

Comprobación de Estructuras presupuestarias

Introducción de Propuesta de las Consejerías (Gastos e Ingresos)

Elaboración de las Memorias, Fichas de inversiones, indicadores, actividades y objetivos, modificaciones al Texto articulado, ...

También realizan consultas al Presupuesto

IVICAM

Elabora su propio presupuesto, realizando las mismas funciones que otra Sección.

Consejo de Gobierno

Reciben del Sistema el Anteproyecto de Presupuesto, para su aprobación, así como información puntual de la elaboración del Presupuesto para su toma en consideración.

Cortes de Castilla-La Mancha

Reciben del Sistema el Proyecto de Ley, para su aprobación o realización de Enmiendas.


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Sistema de Contabilidad Presupuestaria

El Módulo de Elaboración de Presupuestos (Módulo EP), está estrechamente relacionado con el Módulo de Contabilidad Presupuestaria.

Para elaborar el Presupuesto, se recogen del Sistema de Contabilidad los siguientes puntos:

Las Modificaciones de Crédito realizadas en el ejercicio con repercusión en el siguiente

Los Plurianuales

Los Derechos reconocidos en los últimos 5 años

Informes de ejecución de los ejercicios anteriores

Etc…

Una vez aprobado el Presupuesto, se libera para su ejecución (Versión 000).

Sistema de Edición

Recibe de los Sistemas de Presupuestos y de Contabilidad la información necesaria para elaborar y editar los diferentes libros del Presupuesto y otros informes que se requieran.

Sistema de Proyectos de Gasto

Este Sistema se utilizará para realizar el Presupuesto y la Ejecución de los Gastos de Actuación (capítulos 4, 6 y 7) del Presupuesto de Gastos.

Sistemas de Gestión de Personal

Desde estos Sistemas (Meta4, Sistemas de Nómina de Educación y de Sanidad, etc...) se envía la información presupuestaria relativa al Capítulo I. Del Sistema de Presupuestos recibe las estructuras presupuestarias del Capítulo I y las reglas de cambio de clave.

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA Para elaborar y ejecutar el presupuesto, es necesario definir previamente las estructuras que componen las Partidas Presupuestarias, para cada una de las Entidades CP existentes y para el Ejercicio que se trata. En la Junta de Castilla-La Mancha se ha decidido utilizar la misma Estructura Presupuestaria, tanto en la Junta como en cada uno de los Organismos Autónomos.

1.2.1 Conceptos generales

La estructura presupuestaria en TAREA se compone de los siguientes elementos: Centro Gestor + Posición Presupuestaria + Fondo (Finalidad)

El Centro Gestor y la Posición Presupuestaria son de introducción obligatoria para componer las Estructuras, pero el Fondo es un campo opcional que se utilizará para agrupar las Partidas finalistas, relacionando así Gastos con Ingresos. El Centro Gestor y el Fondo tienen una composición única, tanto para elaborar el Presupuesto de Gastos como el de Ingresos. Sin embargo, la Posición Presupuestaria puede tener una composición distinta según el Tipo de Presupuesto (Ingresos o Gastos).


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1.2.1.1 Centro Gestor Es el equivalente a la Clasificación Orgánica. Consiste en una estructura jerarquizada, de 8 posiciones en total, formada por los siguientes elementos:

NN NN NNNN Sección

Órgano Gestor Centro de Gasto

Cada nivel de la estructura es en sí mismo un Centro Gestor y por tanto, en principio, cada uno de ellos puede ser utilizado para formar partidas presupuestarias. Sin embargo para elaborar el presupuesto, debe definirse el nivel que se va a utilizar para el Centro Gestor, siendo obligatorio indicar en la partida todos los caracteres del nivel escogido. Para la Junta de Castilla-La Mancha, se ha decidido elaborar el Presupuesto a nivel de Órgano Gestor, aunque para la introducción de las partidas presupuestarias se utilice el Centro Gestor de 8 posiciones. (SCOG0000) Ejemplo: Órgano Gestor 1502 S. G. de Economía y Hacienda Se seleccionará el Centro Gestor 15020000 S. G. de Economía y Hacienda. Para la ejecución del presupuesto se utilizarán Centros Gestores que identifiquen Delegaciones Provinciales o Centros de gasto más concretos. Ejemplo:

15020000 S. G. de Economía y Hacienda. 15029999 Servicios Centrales de la S. G. de Economía y Hacienda 1502AB00 Delegación de Albacete de Economía y Hacienda ... ... ...

1.2.1.2 Posición Presupuestaria Es una combinación de distintas clasificaciones. La estructura flexible de SAP permite construir estas clasificaciones de forma diferente según se necesite, distinguiendo además si se trata del Presupuesto de Gastos o de Ingresos. Por tanto, el primer campo de la Posición Presupuestaria será el Tipo de Presupuesto, que puede tomar los valores:

G : Gastos I : Ingresos

El número máximo de clasificaciones de que puede constar la posición presupuestaria es de tres, que se definen para una entidad CP, en cada ejercicio y para un Tipo de Presupuesto (de Gastos o de Ingresos). En la Junta de Castilla-La Mancha se utilizarán las siguientes clasificaciones, con la composición que se detalla a continuación:

• Presupuesto de Gastos: 1 - Clasificación funcional 2 - Clasificación económica

• Presupuesto de Ingresos: 1 - Clasificación económica


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- Clasificación Funcional Esta clasificación sólo se utiliza para Gastos. Es una estructura de 4 posiciones en total, con los siguientes niveles:

N N N X Gr. de

función

Función Subfunción

Programa

- Clasificación Económica Esta estructura se utiliza tanto para Gastos como para Ingresos. Es una estructura de 5 posiciones en total, con los siguientes niveles:

N N N XX Capítulo

Artículo Concepto

Subconcepto

1.2.1.3 Fondo (Finalidad) Este campo se utilizará para relacionar las Partidas finalistas. Es de introducción opcional en la creación de partidas y consiste en un código de un máximo de 10 posiciones alfanuméricas. Su utilización se definirá de la siguiente forma:

• Financiación afectada: Lo que se presupuesta como finalista se ejecuta como finalista, condicionando el Gasto a la existencia previa del Ingreso correspondiente.

1.2.2 Estructura Presupuestaria de Gastos

La estructura presupuestaria de Gastos queda por tanto de la siguiente forma:

Centro Gestor Posición Presupuestaria Fondo

Orgánica TP Funcional Económica Fondo

SC OG PVCC G/I GF FU SF PR C A C SS Fondo Finalista

NN NN NNNN G N N N X N N N XX XXXXXXXXXX

1.2.3 Estructura Presupuestaria de Ingresos

La estructura presupuestaria de Ingresos queda por tanto de la siguiente forma:

Centro Gestor Posición

Presupuestaria Fondo

Orgánica TP Económica Fondo

SC OG PVCC G/I C A C SS Fondo Finalista

NN NN NNNN G N N N XX XXXXXXXXXX


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1.2.4 Estructuras válidas

No todas las combinaciones de los elementos previamente definidos están permitidas para elaborar el Presupuesto. Por tanto, para cada versión del Presupuesto se debe definir qué combinaciones son válidas para formar una Estructura/Partida Presupuestaria, utilizando un sistema de máscaras o comodines. Se han establecido controles a 2 niveles:

• Asociación Orgánico-Funcional, indicando los programas asociados a los distintos Centros Gestores.

Grupo A Asociación Orgánico/Funcional

Contador Centro Gestor Funcional Económica Fondo

1 1501* 601A * *

2 1502* 601A * *

3 1503* 131A * *

• Asociación de los Subconceptos a la Clasificación Orgánico/Funcional

correspondiente para los Capítulos 4 y 7.

Grupo B Asociación Orgánico/Funcional/Económica

Contador Centro Gestor Funcional Económica Fondo

1 2104* 702A 47400 *

2 2104* 703A 47200 *

3 * * 4+000 *

4 * * 1* *

5 * * 2* *

6 * * 3* *

7 * * 6* *

8 * * 8* *

9 * * 9* *


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2 DATOS MAESTROS (ESTRUCTURAS) Para poder trabajar con el módulo de elaboración del presupuesto, deben introducirse previamente las estructuras ya comentadas. En este apartado se detallan estos datos maestros, que deben actualizarse antes de la entrada específica en la elaboración del presupuesto, donde se define la forma de elaborar las distintas versiones de anteproyectos de presupuesto, y la posterior introducción de partidas presupuestarias e introducción de las dotaciones iniciales de presupuesto. La introducción de los datos maestros de presupuestación se realiza desde el menú de usuarios en la opción Estructuras:

2.1 INTRODUCCIÓN DE LOS CENTROS GESTORES En TAREA, los elementos de la clasificación orgánica se denominan centros gestores. La creación de estos centros gestores, se realiza para cada entidad CP y período de vigencia. En la JCCM se van a utilizar ocho posiciones, que corresponden a su clasificación orgánica actual. Posee tres niveles de jerarquía, donde cada nivel por sí mismo puede ser un centro gestor operativo. Además, para la introducción de centros gestores (alta de datos) existen tres campos de texto; uno corto (abreviado), uno largo, y finalmente un campo descriptivo. Este último será utilizado para realizar una exportación de datos para la edición del presupuesto. Los centros gestores se crean dentro de una jerarquía, de modo que al crear un centro gestor debe especificarse el centro gestor del que depende en esa jerarquía. Los centros gestores de primer nivel (Secciones) dependen de un primer centro gestor cuyo nombre coincide con el de la entidad CP (JCCM). Los centros gestores existentes se cargan en el sistema mediante un proceso automático (denominado batch-input). Con el procedimiento que se describe a continuación se explica la forma de dar de alta y modificar uno a uno los centros gestores. Para la entrada de datos de centros gestores, se seleccionará Centro gestor del menú de Estructuras:


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2.1.1 Centro Gestor. Actualizar individual. Crear.

Una entidad CP es una organización que gestiona presupuesto. Los centros gestores se definen dentro de una entidad CP y con un período de vigencia que se da en un rango de ejercicios. Este período de vigencia, o período de validez, es el intervalo en años en los que este centro gestor estará vigente. Por otra parte, cada centro gestor tiene una codificación que se corresponde con el código orgánico de la entidad administrativa de que se trate. Lo habitual es que los dos primeros dígitos sean el departamento o la sección presupuestaria. En la siguiente pantalla, de creación de un centro gestor, se introducen la entidad CP, el período de vigencia y el citado código orgánico:

Una vez cumplimentados estos datos, se pulsa Intro y aparece la pantalla que se muestra a continuación:


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Los centros gestores tienen varios campos que deben cumplimentarse obligatoriamente, que aparecen dentro de la solapa de Datos básicos.

Estos son la denominación, el grupo de autorizaciones y el usuario. La denominación es un campo de veinte posiciones. La descripción consiste en un campo de texto de cuarenta posiciones. En el grupo de autorizaciones se utilizará la codificación “AUTXX”, siendo “XX” los dos primeros dígitos del código orgánico. En el campo de usuario responsable, se pondrá siempre “SAP*”. Todo centro gestor depende de otro, generándose con ello una estructura jerárquica. Los Departamentos, centros gestores de primer nivel, dependen de un único centro gestor cuya denominación es la de la entidad CP (JCCM). Por otra parte, la variante de jerarquía es una etiqueta (título) de una jerarquía particular.

Pulsando la solapa de Jerarquía, se introducirán los datos de dicha variante de jerarquía, así como el centro gestor del que depende. En caso de no introducir el valor del centro gestor del cual depende, el sistema por defecto lo situará dependiendo del nodo principal de la jerarquía.

En las otras dos solapas se puede introducir la siguiente información: - Pestaña de Dirección: Datos de ubicación y responsable del centro gestor. - Pestaña de Comunicación: Datos de contacto y números de teléfono y fax. En la barra de botones, aparece el botón: En el caso de que el campo de descripción (de cuarenta posiciones) no sea suficiente para describir el centro gestor sin el uso de abreviaturas (y sólo en este caso) se utilizará este botón para acceder a una pantalla donde se puede introducir una descripción mucho más amplia. Su contenido será utilizado para la edición del presupuesto. A continuación se muestra esta pantalla:


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Barra de botones Las opciones más importantes de la barra de botones de esta ventana son las siguientes:

Cortar el tramo de documento seleccionado.

Copiar en el portapapeles el tramo de documento seleccionado.

Pegar del portapapeles el último tramo de documento copiado o cortado.

2.1.2 Centro Gestor. Actualizar individual. Modificar.

Dentro de esta opción del menú, se modifica un centro gestor existente. La pantalla es igual a la de creación de centros gestores pero incorpora, además, los siguientes botones: Barra de botones

Elimina el CeGe (centro gestor). El sistema pide confirmación antes de la eliminación definitiva. Sólo se puede eliminar un centro gestor si no se han introducido datos.

Accede a una pantalla donde se muestra el histórico del centro gestor (modificaciones realizadas) desde su alta, incluida ésta.

Intervalo de validez y período de observación: Dentro del intervalo de validez de un centro gestor pueden establecerse distintos “periodos de observación”, que se utilizan para hacer un mantenimiento de los textos descriptivos que acompañan al código del centro gestor. De esta manera, resulta posible mantener el histórico de denominaciones y descripciones que ha tenido el centro gestor a lo largo del tiempo. La descripción que acompañará al centro gestor en los informes dependerá del ejercicio al que haga referencia dicho informe. Para establecer un “periodo de observación” dentro de la modificación de un Centro Gestor, se entra en el menú de Tratar➥ Período de observación, tal como se indica en la pantalla siguiente:


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Con esta opción aparece la siguiente pantalla:

Pulsando el botón se puede introduce un nuevo período de observación. A partir de entonces, es posible modificar la denominación y descripción para el periodo establecido. Al consultar (bien por modificar, bien por visualizar) cualquier centro gestor para el que exista más de un “periodo de observación” el sistema mostrará una primera pantalla con estos y habrá que escoger el que se desee consultar.

2.1.3 Centro Gestor. Actualizar individual. Visualizar.

Se visualizan los datos de un centro gestor existente. La pantalla es igual a la de creación de centros gestores, pero sin posibilidad de modificación.

2.1.4 Jerarquía de centros gestores. Actualizar.

Permite modificar la estructura jerárquica de una entidad CP. Para ello, se debe introducir la variante de jerarquía, que, como se ha dicho, es una etiqueta que identifica una estructura jerárquica.


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La pantalla de modificación de jerarquía es como sigue:

Pulsando dos veces el botón izquierdo del ratón en cualquiera de las posiciones de la estructura, se accede a la pantalla de modificación del centro gestor. De este modo pueden modificarse los datos del mismo. Barra de botones

Desplegar la estructura seleccionada a partir de la línea donde este situado el cursor.

Comprimir la estructura seleccionada a partir de la línea donde este situado el cursor.

Marcar (seleccionar) todo.

Desmarcar (desmarca el bloque).

Marcar un bloque.

Mostrar la leyenda del código de colores utilizado en la pantalla.

Posicionar la línea sobre la que esté el cursor como primera de la pantalla.

Mostrar el detalle de las dependencias de un centro gestor determinado.


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Marcar/Desmarcar un árbol para su tratamiento.

Reasignar un árbol marcado en otra jerarquía.

Verificar la integridad de la estructura jerárquica para el ejercicio que se desee.

Modificar la estructura jerárquica: Para cambiar la estructura jerárquica se procede del siguiente modo:

1.- Marcar el Centro Gestor con el botón 2.- Seleccionar con el puntero (botón izq. del ratón) el lugar de la nueva jerarquía.

3.- Pulsar el botón de Reasignar lo marcado 4.- Confirmar la nueva jerarquía en la siguiente pantalla:

2.1.5 Jerarquía de centros gestores. Visualizar.

Permite ver la estructura jerárquica de una entidad CP. La pantalla es idéntica a la de actualización, pero sin las opciones de modificación. En particular, al hacer doble clic con el ratón en un centro gestor, la pantalla que aparece es la de visualización del centro gestor (en lugar de la de modificar).

2.2 INTRODUCCIÓN DE LAS CLASIFICACIONES En TAREA, una partida presupuestaria consta de un centro gestor y una posición presupuestaria. Esta última es una combinación de clasificaciones (de Programa/Proyecto, Económica y Funcional). La estructura flexible de SAP/R3 permite construir estas clasificaciones de forma diferente según se necesite. El número máximo de clasificaciones de que puede constar la posición presupuestaria es de tres, que se definen para una entidad CP, en cada ejercicio y para un tipo de presupuesto (de gastos o de ingresos). Por ello, para iniciar la elaboración del presupuesto en un ejercicio, la primera operación que debe realizarse es la actualización de dicha estructura de clasificaciones. Esta actualización puede realizarse mediante una copia, como se explicará más adelante.


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2.2.1 Mantenimiento de estructura de clasificaciones.

Una vez dentro del menú de Actualizar clasificaciones, aparece la pantalla que se muestra a continuación:

En esta pantalla se selecciona la Entidad CP y el ejercicio, si es de G/I (Gastos o Ingresos), el tipo de clasificación que puede ser: y el nivel de clasificación requerido. Puede utilizarse el asterisco ‘✱ ’ (carácter especial), a modo de comodín para una clasificación. Si queremos ver todas las clasificaciones pondremos un asterisco ‘✱ ’, si queremos ver una clasificación en concreto pondremos ‘1✱ ’. (en este caso visualizaremos toda la estructura del nivel 1 y todos sus subniveles). También se puede solicitar desde un nivel a otro nivel. Como ejemplo: Desde 1 y sus subniveles hasta el 3 y sus subniveles inclusive.

Una vez introducido los parámetros, utilizaremos el botón de ejecutar la selección para que aparezca la siguiente pantalla, en el ejemplo la petición se realiza con los siguientes parámetros:

- Entidad CP : JCCM - Ejercicio: 2002 - G/I: G - Tipo de Clasificación: 1 (funcional) - Nivel de Clasificación: ✱ (todas los niveles)


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A continuación se muestra la pantalla, con los parámetros seleccionados:

Barra de botones

Permite marcar y desmarcar una selección.

Desplegar los subniveles.

Comprimir los subniveles.

Posicionar la línea en mitad de la pantalla.

Fijar detalle de subárbol

Crear un subnivel de la clasificación

Modificar las descripciones de la selección.

Borrar la línea que seleccionemos.

Para modificar la descripción, seleccionaremos con el puntero (el botón derecho del ratón) una

línea y pulsaremos el botón de modificar descrip. nos aparecerá la siguiente pantalla, donde modificaremos las descripciones.

munidades de Castilla-La Mancha Junta de Co Página 19

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2.2.2 Clasificación. Visualizar.

Esta pantalla permite visualizar la estructura tanto de gastos como de ingresos, así como la estructura funcional, o económica para una entidad CP. Es idéntica a la anterior (actualización de la clasificación), pero únicamente se permite visualizar. Como ejemplo visualizaremos la clasificación económica de Gastos para el 2002 de la JCCM:

Barra de botones

La barra de botones es idéntica a la pantalla de actualizar, pero únicamente con los botones de visualizar, desplegar, comprimir, fijar detalle de subárbol, etc.


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2.2.3 Clasificación. Actualizar textos largos.

Del mismo modo que para los centros gestores, en las clasificaciones de la posición presupuestaria se pueden incluir textos largos para su completa descripción. Esto se realiza y mantiene desde el menú de Clasificaciones.

Al entrar en esta pantalla, se pide la entidad CP y el ejercicio, pudiendo introducirse para ambos un rango de valores, lo que permite ver en la misma pantalla los textos largos de clasificaciones de distintos ejercicios.

Podemos ver un ejemplo para dos ejercicios:

A continuación se muestra la pantalla resultante de introducir la entidad: JCCM y el ejercicio 2002.


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Barra de botones

Permite marcar y desmarcar una selección.

Desplegar los subniveles.

Comprimir los subniveles.

Posicionar la línea en mitad de la pantalla.

Fijar detalle de subárbol

Pulsando el botón de cualquiera de los campos que aparecen, el usuario entra en la pantalla donde puede escribir el texto descriptivo o modificar el existente.

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2.2.3.1 Copia de una estructura de clasificaciones

Para copiar la estructura de un ejercicio al siguiente, se selecciona la entrada que se desee copiar, con los parámetros que aparecen en la pantalla siguiente, para ejecutar la copia pulsar el botón

La copia de la estructura presupuestaria realiza la copia de la estructura de las tres clasificaciones al mismo tiempo, por lo que no es necesario repetir este proceso. Para verificar si se ha realizado la copia de la estructura hay que salir de la transacción y volver a entrar; en este momento es cuando debe aparecer la pantalla con la estructura copiada para el ejercicio deseado.

2.3 UTILIZACIÓN DE FONDOS (FINALIDADES) Este campo se utilizará para relacionar las Partidas finalistas. Es de introducción opcional en la creación de partidas y consiste en un código de un máximo de 10 posiciones alfanuméricas. Este código se construirá siguiendo unas reglas establecidas de estructura, que se validarán en la creación de los fondos y se podrán obtener informes desagregados según la estructura definida. La desagregación del fondo aún está pendiente de definición. 10 posiciones Fondo La definición y mantenimiento de los fondos podrán realizarla indistintamente el Servicio de Presupuestos o bien las Consejerías.


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2.4 CONSULTAS DE ESTRUCTURAS.

2.4.1 Consulta Centro Gestor.

Esta pantalla posibilita realizar consultas por pantalla de los Centros Gestores por Entidad y ejercicio. Se puede pedir la información desagregada, a nivel de Sección, Órgano Gestor, o Centro

de Gasto. La ejecución de esta consulta se realiza con el botón de ejecutar:

Consulta por Sección:


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Consulta por Órgano Gestor:

Consulta por Centro de Gasto:


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2.4.2 Consulta Orgánico/Funcional.

Esta pantalla permite realizar una consulta con varios parámetros, ...... En el ejemplo vamos a utilizar el comodín ‘✱ ’ para delimitar la consulta a un solo centro. Los parámetros que utilizaremos son los siguientes:

- En esta pantalla hay que destacar la forma de visualizar la información, se puede elegir entre Funcional/Orgánica o entre Orgánica/Funcional. A continuación se pueden ver las dos consultas:

1.- Consulta por la clasificación Funcional/Orgánica

2.- Consulta por la clasificación Orgánica/Funcional


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1.- Consulta por la clasificación Funcional/Orgánica

2.- Consulta por la clasificación Orgánica/Funcional


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2.4.3 Consulta Orgánico/Funcional/Económica

Esta pantalla permite realizar una consulta con varios parámetros, ...... En el ejemplo vamos a utilizar el comodín ‘✱ ’ para delimitar la consulta a un solo centro. Los parámetros que utilizaremos son los siguientes:

Al igual que la consulta anterior (Orgánico/Funcional) permite seleccionar dos vistas: Orgánica/Funcional/Económica y Económica/Funcional/Orgánica.


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3 ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO

3.1 INTRODUCCIÓN El módulo EP (Elaboración del Presupuesto) de TAREA proporciona el conjunto de herramientas necesarias para poder realizar la Elaboración de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha y sus Organismos Autónomos. Para conseguir este objetivo se van a definir las diferentes fases por las que pasará la Elaboración de los Presupuestos y las herramientas necesarias para completar cada una de ellas. Las fases son:

• Apertura del Presupuesto

• Elaboración del Presupuesto Base/Estimación Final

• Elaboración de la Propuesta de las Consejerías

• Elaboración del Anteproyecto de Ley

• Elaboración del Proyecto de Ley

• Elaboración de la Ley de Presupuestos

Cada fase del presupuesto se guardará en una Versión diferente, manteniendo así un histórico. Además, se podrán utilizar tantas versiones de trabajo como sean necesarias. Las versiones del Presupuesto permiten mantener distintas fases de elaboración, guardando un histórico de las mismas. Pueden crearse tantas versiones como sea necesario (hasta un máximo de 1000), con un código único a elegir entre el 000 y el 999 y una denominación. La creación de versiones es independiente de la entidad CP y del ejercicio, por lo que para cada Entidad y Ejercicio se dispone de la numeración completa. La versión numerada “000” es, dentro del estándar SAP, la versión definitiva que contendrá el Presupuesto en Ejecución para cada Ejercicio y Entidad CP. Esta es la única versión en la que el Sistema realizará las contabilizaciones y el control presupuestario. La versión “001” también está reservada en el estándar para guardar la Ley de Presupuestos. Creación de versiones La creación de nuevas versiones se asocia a un ejercicio y a una entidad CP. El usuario introducirá el número de versión y una descripción de la misma. Parametrización de versiones La parametrización de versiones consiste en definir y configurar previamente una serie de opciones para el trabajo con las versiones. Existe un conjunto de parametrizaciones obligatorias, que deben definirse para poder trabajar con una versión del presupuesto. Existe un segundo grupo de parametrizaciones (opcionales) cuya definición no es obligatoria para la elaboración del presupuesto.


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3.2 FASES DEL PRESUPUESTO Las fases de elaboración del Presupuesto son las siguientes:

• Apertura del Presupuesto

• Elaboración del Presupuesto Base/Estimación Final

• Elaboración de la Propuesta de las Consejerías

• Elaboración del Anteproyecto de Ley

• Elaboración del Proyecto de Ley

• Elaboración de la Ley de Presupuestos

Para identificar las fases del Presupuesto se utilizarán las siguientes Versiones.

• Versión 006 - Presupuesto Inicial Equivalente

• Versión 005 - Presupuesto Base/Estimación Final

• Versión 004 - Propuesta de las Consejerías

• Versión 003 - Anteproyecto de Ley

• Versión 002 - Proyecto de Ley

• Versión 001 - Ley de Presupuestos

3.2.1 Apertura del Presupuesto

La Elaboración de un nuevo presupuesto comienza con la apertura del mismo en el momento en que el anterior es aprobado y comienza a ejecutarse. Para ello los usuarios del Servicio de Presupuestos lanzarán un proceso que realizará las siguientes tareas:

1.- Copiar todas las Estructuras válidas del ejercicio del presupuesto aprobado al nuevo presupuesto:

• Centros Gestores

Modificación de Centros Gestores. Si es necesario, se podrá establecer un nuevo periodo de observación, que abarque el ejercicio del presupuesto en elaboración.

• Clasificaciones

Copia masiva de estructura de Clasificaciones.

• Funcional. • Económica de Gastos • Económica de Ingresos. • Centros de Gasto. • Centros de Ingreso.

Copia masiva de datos de Clasificaciones.

Copia de parametrizaciones de las versiones del ejercicio del presupuesto aprobado. Se copiarán de cada versión del ejercicio del presupuesto aprobado, a su correspondiente del ejercicio del presupuesto en elaboración:

de las parametrizaciones obligatorias (todas las opciones) y de las parametrizaciones opcionales (como mínimo, el parámetro de

Habilitar clases de importes), De las parametrizaciones opcionales se copiará sólo la correspondiente a

Incluir/Excluir partidas, de la versión 001 (Ley de Presupuestos) del


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ejercicio del presupuesto aprobado, a la Versión 006 (Presupuesto Inicial Equivalente) del ejercicio del presupuesto en elaboración.

2.- Copiar las partidas presupuestarias con sus importes, de la Versión 001 del ejercicio del presupuesto aprobado a la Versión 006 del ejercicio del nuevo presupuesto.

Una vez completadas todas estas tareas se podrán obtener Listados de las estructuras y partidas presupuestarias correspondientes al nuevo presupuesto en elaboración.

A partir de este momento y hasta la publicación de la Orden de Elaboración, el Servicio de Presupuestos deberá realizar las siguientes tareas:

Incorporación en el sistema de las nuevas estructuras, o modificación de las existentes. Estas modificaciones pueden surgir por dos motivos:

- Cambios organizativos en la Junta, para el ejercicio corriente, que impliquen modificaciones de las estructuras.

1. El Servicio de Presupuestos dará de Alta y/o modificará las estructuras necesarias en el presupuesto corriente y copiará éstas modificaciones al ejercicio del presupuesto en elaboración, si tuvieran repercusión sobre éste.

2. En la Versión 006 (Presupuesto Inicial Equivalente) del presupuesto en elaboración, se darán de alta las reglas de posiciones presupuestarias permitidas y partidas presupuestarias permitidas, que hayan surgido de la actualización de las estructuras.

3. Dar de alta las reglas de cambio de clave en el ejercicio del presupuesto en elaboración que reflejen la correspondencia entre las partidas presupuestarias del presupuesto aprobado y las del nuevo presupuesto con los cambios de estructura.

4. Ejecución sobre la Versión 006 (Presupuesto Inicial Equivalente) del proceso de cambio de clave, para adaptar las partidas presupuestarias a la nueva estructura.

5. También en la Versión 006, se darán de baja las reglas de partidas presupuestarias permitidas, referidas a las estructuras que hayan dejado de estar vigentes.

- Solicitud por parte de las Consejerías de nuevas estructuras económicas o modificación de las denominaciones de las mismas.

1. El Servicio de Presupuestos dará de alta o modificará las estructuras solicitadas en el presupuesto corriente y las copiará al ejercicio del nuevo presupuesto, si tuvieran repercusión sobre éste.

3.2.2 Elaboración del Presupuesto Base/Estimación Final

Esta fase se completará de forma diferente para el Presupuesto de Gastos y el Presupuesto de Ingresos.

En ambos casos, se introducirá la información sobre la Versión 005.

Presupuesto de Gastos

Recogerá el resultado de aplicar sobre el último Presupuesto aprobado, las modificaciones de crédito que tengan repercusión sobre el Presupuesto en Elaboración.

Para ello se seguirá el procedimiento siguiente:


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- A la fecha de publicación de la Orden de Elaboración de los Presupuestos se copiará la Versión 006 (Presupuesto Inicial Equivalente) a la Versión 005 (Presupuesto Base).

- Se ejecutará el Proceso de Incorporación de Modificaciones de Crédito con repercusión sobre el Presupuesto en Elaboración, el cual realizará las siguientes acciones:

1. Se acumularán los importes de los documentos de modificación de crédito con repercusión sobre el Presupuesto en Elaboración (un tipo definido de documento) para cada partida presupuestaria, excepto las correspondientes al Capítulo 1 (Gastos de Personal).

2. Se le aplicarán las reglas de cambio de clave del Presupuesto en elaboración a cada partida presupuestaria del paso anterior.

3. Se incorporará a la Versión 005 (Presupuesto Base), del Presupuesto en Elaboración, como una nueva línea de desglose del Importe de Libre Disposición de la Partida Presupuestaria.

- El Servicio de Presupuestos podrá realizar las modificaciones pertinentes sobre las partidas presupuestarias.

Presupuesto de Ingresos

- A la fecha de publicación de la Orden de Elaboración de los Presupuestos se abrirá la Versión 005 (Estimación Final), para la incorporación de partidas de Ingresos.

- Los usuarios autorizados incorporarán los importes correspondientes de cada Partida Presupuestaria de Ingresos.

3.2.3 Elaboración del Presupuesto de las Consejerías

Esta fase también se completará de forma diferente para el Presupuesto de Gastos y el de Ingresos. En ambos casos, se introducirá la información conjunta de todas las Consejerías sobre la Versión 004. Para Presupuestar en esta Versión, el Servicio de Presupuestos tendrá que activarla con una serie de características comunes tanto para Gastos como para Ingresos, éstas son:

- Incorporación desde la Versión 005 de las máscaras de partidas presupuestarias permitidas, que se irán actualizando según se necesite. - Asignación de los límites máximos del presupuesto para cada Consejería, según las directrices de Gasto establecidas por el Consejo de Gobierno, los cuales se podrán incorporar desde la Presupuestación a nivel de grandes cifras.

Presupuesto de Gastos Incorporación de las partidas presupuestarias de Gastos, existentes en la Versión 005 (Presupuesto Base/Estimación Final) que el Servicio de Presupuestos considere punto de partida en la Elaboración de la Propuesta de las Consejerías. Se reflejará en el Importe de Libre Disposición, y se realizará mediante la copia de datos entre versiones. Se ejecutará el Proceso de Incorporación de Plurianuales con repercusión sobre el Presupuesto en Elaboración:

1. Se acumularán los importes de los documentos plurianuales con repercusión sobre el Presupuesto en Elaboración (un tipo definido de documento) para cada partida presupuestaria.


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2. Se le aplicarán las reglas de cambio de clave del Presupuesto en elaboración a cada partida presupuestaria del paso anterior.

3. Se incorporará a la Versión 004 (Propuesta de las Consejerías), del Presupuesto en Elaboración, como una nueva línea de desglose del Importe de Gastos Plurianuales de la Partida Presupuestaria.

4. Si la partida presupuestaria ya se generó desde el Presupuesto Base, se incorporará al Importe de Libre Disposición una línea de desglose equivalente al importe Plurianual con signo negativo, de modo que el Importe Total resultante sea igual al Presupuesto Base traspasado desde la fase anterior.

Permitir la entrada de datos a las Consejerías, que irán confeccionando su presupuesto explicando el desglose de cada uno de los importes.

Para la incorporación del presupuesto, las Consejerías podrán utilizar los siguientes procedimientos.

I - Actualizar importes directamente en la Versión 004 (Propuesta de las Consejerías):

1. Los usuarios autorizados harán una selección previa, mediante la introducción de caracteres comodín, de las partidas o grupos de partidas que quieran actualizar.

2. Se seleccionará la partida a la que se quiere asignar importe y el importe que quiere actualizar (Libre Disposición o Comprometido).

3. Insertará una línea de Desglose con el importe y su explicación.

4. Si la partida no existe, el sistema ejecutará el proceso de creación de partidas con importe:

Si la posición presupuestaria no existe.

Verificar las Clasificaciones (Funcional, Económica, Centro de Gasto) individuales.

Verificar las Combinaciones permitidas de posiciones presupuestarias.

Si todo es correcto se crea la posición presupuestaria.

Verificar las Combinaciones permitidas de partidas presupuestarias.

Si todo es correcto, se crea la partida presupuestaria.

Actualizar importes en versiones de trabajo:

II- Las Consejerías podrán solicitar del Servicio de Presupuestos la creación de versiones de trabajo para la elaboración de su propuesta.

Sobre estas versiones los usuarios autorizados podrán incorporar importe directamente a las partidas presupuestarias o ejecutar simulaciones.

Una vez terminada la presupuestación en estas versiones de trabajo, las Consejerías deberán incorporar la información sobre la Versión 004, bien actualizando los importes de las partidas sobre ésta versión, o bien, mediante la copia de datos entre versiones.

El servicio de Presupuestos podrá ir bloqueando a las Consejerías la actualización de importes a determinados capítulos, programas, etc… según vayan completando su propuesta.

Presupuesto de Ingresos


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Incorporación de las partidas presupuestarias de Ingresos, existentes en la Versión 005 (Presupuesto Base/Estimación Final). Se reflejará en el Importe de Libre Disposición, y se realizará mediante la copia de datos entre versiones.

Los usuarios autorizados incorporarán los importes correspondientes de cada Partida Presupuestaria de Ingresos. Sólo se actualizará el Importe de Libre Disposición.

Además, durante toda la fase de Elaboración, el Servicio de Presupuestos tendrá que:

- Crear Estructuras económicas no tipificadas nuevas a petición de las Consejerías.

• Incluir en posiciones presupuestarias permitidas.

• Crear la posición presupuestaria que identifique la estructura económica no tipificada, introduciendo la denominación correspondiente.

- Modificar las denominaciones de Clasificaciones funcionales y económicas.

- Crear nuevos usuarios para la introducción de datos en el Presupuesto.

- Crear versiones de trabajo para realizar juegos de simulación.

- Incorporar y ejecutar nuevas reglas de cambio de clave si hay un cambio en la estructura de la Junta.

- Comprobar la relación de Gastos e Ingresos finalistas.

- Cerrar la introducción de datos a las Consejerías, según van terminando el proceso de elaboración.

3.2.4 Elaboración del Anteproyecto de Ley

Esta fase reflejará el contenido del Anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha, recogiendo las modificaciones que la Dirección General de Presupuestos realice sobre la Propuesta Central de las Consejerías (Versión 004). Se introducirá la información sobre la Versión 003. Para completar esta fase, el Servicio de Presupuestos deberá seguir los siguientes pasos:

- Incorporación desde la Versión 004 de las máscaras de combinaciones permitidas de partidas presupuestarias y posiciones presupuestarias.

- Copia de todas las partidas presupuestarias y todos los importes de cada una, existentes en la Versión 004, sobre la Versión 003.

- El Servicio de Presupuestos introducirá las modificaciones puntuales que se requieran, en las partidas presupuestarias.

- Con la información existente en éste momento en la Versión 003 y la herramienta de Edición del Presupuesto, se presentará el Anteproyecto de Ley al Consejo de Gobierno.

3.2.5 Elaboración del Proyecto de Ley

Esta fase reflejará el contenido del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha, recogiendo las modificaciones que el Consejo de Gobierno realice sobre el Anteproyecto de Ley (Versión 003). Se introducirá la información sobre la Versión 002. Para completar esta fase, el Servicio de Presupuestos deberá seguir los siguientes pasos:


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- Copia de todas las partidas presupuestarias y el importe total de cada una, existentes en la Versión 003, sobre la Versión 002.

- El Servicio de Presupuestos introducirá en la Versión 002 las modificaciones solicitadas por el Consejo de Gobierno.

- Con la información actualizada y la herramienta de Edición, se elabora el Proyecto de Ley de Presupuestos que se pasa a las Cortes Regionales.

3.2.6 Elaboración de la Ley de Presupuestos

Esta fase recogerá el contenido de la Ley de Presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha. Se introducirá la información sobre la Versión 001. Para completar esta fase, el Servicio de Presupuestos deberá seguir los siguientes pasos:


- Copia de todas las partidas presupuestarias con sus importes, existentes en la Versión 002, sobre la Versión 001.

- Tratamiento de las enmiendas. El detalle de este proceso se describe en el apartado de Gestión de Enmiendas.

- Copia de las máscaras de combinaciones permitidas de partidas y posiciones presupuestarias que afecten a las enmiendas aprobadas.

- Copia de las partidas presupuestarias marcadas como enmiendas aprobadas, desde las versiones utilizadas para la Gestión de Enmiendas.

Con la información actualizada y la herramienta de Edición, se obtiene la Ley de Presupuestos.


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3.3 VERSIONES DE TRABAJO Son aquellas versiones que utilizarán, tanto el Servicio de Presupuestos, para elaborar presupuestos de prueba, o estimaciones de partidas presupuestarias mediante la ejecución de juegos de Simulación, antes de introducir datos en las Versiones definitivas del proceso de Elaboración del Presupuesto. El Servicio de Presupuestos creará las versiones que considere oportunas de la siguiente forma:

1. Dará de Alta la Versión con un Código y una Descripción en el proceso Crear Versiones

2. Parametrizará la nueva versión con el procedimiento de Copia de Parametrización a partir de una de las versiones definitivas del proceso de Elaboración del Presupuesto

3. Cargará los datos iniciales que el usuario solicite mediante el proceso de Copia de Datos

entre Versiones Las versiones de trabajo se podrán utilizar en todas las Consultas e Informes que soliciten la versión como parámetro. La codificación de estas versiones de trabajo tiene que estar por debajo de la versión 100.


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4 CONTROL PRESUPUESTARIO

4.1 TRATAMIENTO DE VERSIONES Las versiones del presupuesto permiten mantener distintas fases de elaboración, guardando un histórico de las mismas. De este modo, puede utilizarse por ejemplo una primera versión para las cargas iniciales de datos del ejercicio anterior, o las previsiones de gasto del capítulo 1 desde el programa de nóminas. Esto permite retomar versiones anteriores del presupuesto. Pueden crearse tantas versiones como vayan a utilizarse (hasta un máximo de 1000), con un código único a elegir entre el 0 y el 999 y una denominación. La creación de versiones, es independiente de la entidad CP y del ejercicio, por lo que para cada entidad y ejercicio se dispone de la numeración completa. La versión numerada como 0 es, dentro del estándar de TAREA la versión definitiva para cada ejercicio y entidad. Esta es la única versión en la que el sistema realizará las contabilizaciones y el control presupuestario. Por ello, es recomendable enumerar las distintas versiones en orden ascendente partiendo de la 1, para finalmente parametrizar la definitiva (versión 0). La versión “001” también está reservada en el estándar para guardar la Ley de Presupuestos. Una vez dentro del menú principal de contabilidad presupuestaria, las operaciones sobre las versiones de presupuesto se realizan con el uso de las opciones de Versiones, tal y como se muestra a continuación:


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4.1.1 CREAR VERSIONES.

La creación de nuevas versiones se realiza independientemente del ejercicio y de la entidad CP, tal y como se ha comentado. La pantalla de creación es la siguiente:

Barra de botones

Cambiar entre los modos de visualización y modificación de versiones.

Permite dar de alta entradas nuevas.

Copiar una versión ya existente en otra nueva.

Eliminar la versión que esta seleccionada.

Deshacer la última operación realizada.

Marcar (seleccionar) todo.

Desmarcar (des-seleccionar) todo.

Marcar un bloque.

En caso de existir un gran número de versiones, este botón permite situarse en el número de versión deseado.


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Para crear una nueva versión, se pulsa el botón entrando en la pantalla de introducción de nuevas versiones. En ella solamente hay que especificar el número de la versión y una descripción, para dar de alta una nueva:

4.1.2 PARAMETRIZACIONES DE VERSIONES.

La parametrización de versiones consiste en definir y configurar previamente una serie de opciones para el trabajo con las versiones. Existe un conjunto de parametrizaciones obligatorias, que deben definirse para poder trabajar con una versión del presupuesto. Existe un segundo grupo de parametrizaciones (opcionales) cuya definición no es obligatoria para la elaboración del presupuesto. Para acceder a las pantallas de parametrización, se debe entrar en el menú Parametrizar del menú Versiones, como se muestra a continuación:

Como ya se ha comentado, existen dos tipos de parametrizaciones: Las obligatorias (imprescindibles para activar una versión) y las opcionales. Ambos tipos pasan a ser únicamente visualizables una vez que se han introducido datos. No obstante, las dos últimas parametrizaciones opcionales pueden modificarse posteriormente (aunque se hayan introducido datos). Estas son el “Control de importes o límites máximos” y el “Permiso para introducción de importes y denominaciones”, que se analizarán más adelante. Introduciendo los valores para la entidad CP, el ejercicio y la versión del presupuesto se accede a la pantalla principal de parametrización.


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Una vez dentro de la ventana de parametrizaciones, se selecciona (con el botón izquierdo del ratón) la opción a parametrizar (obligatoria u opcional) y a continuación se pulsa el

botón Si no existe el botón de parametrizar, entonces la versión está bloqueada.

Este bloqueo se realiza de acuerdo con la fecha, de forma automática. De este modo se impide la modificación de presupuestos en ejercicios anteriores. Si la versión está en situación de activa, tampoco se podrá parametrizar. Por ello, en ocasiones habrá que quitarle la marca de activa para poder parametrizar una versión.


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En la pantalla anterior de parametrización se distinguen las parametrizaciones obligatorias y las opcionales.

El color del semáforo indica si una parametrización se ha definido o no. El botón verde indica que ya se ha parametrizado la opción, mientras que el rojo indica que, por el contrario, permanece sin modificar. Mientras que el ámbar indica que existen partes parametrizadas.

El estado de la versión aparece también con un código de colores; en el caso de la pantalla mostrada en la figura anterior, la versión está activa. Barra de botones

- Permite entrar en la opción seleccionada para visualizar su parametrización.

- Parametrizar la opción seleccionada.

- Copiar la parametrización seleccionada en la versión actual, por la que tenga otra versión que se selecciona a continuación. Los pasos a seguir son: Pulsar el botón copiar Tema y especificar el origen de la copia.

- Elimina la parametrización seleccionada, dejándolo en rojo (como si no estuviera parametrizada).

Realiza la misma acción que Borrar Tema, pero eliminando la totalidad de parametrizaciones.

- Realiza la misma acción que Copiar Tema, pero copiando la totalidad de parametrizaciones. Con esta opción es muy sencillo replicar una versión del presupuesto con la misma parametrización.

4.1.2.1 Parametrizaciones obligatorias.

4.1.2.1.1 CREACIÓN DE POSICIONES PRESUPUESTARIAS.


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La creación de posiciones presupuestarias presenta dos opciones: 1.- denominada creación automática, hace que al crear las partidas (combinaciones de centros gestores y posiciones presupuestarias) en el módulo de elaboración del presupuesto se creen también las posiciones presupuestarias. 2.- esta opción exige la creación previa de las posiciones presupuestarias para poder crear partidas presupuestarias.

4.1.2.1.2 CREACIÓN DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.


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La estructura presupuestaria es la agrupación o conjunto de partidas presupuestarias existentes, como combinaciones de un centro gestor y una posición presupuestaria. La creación de la estructura presupuestaria, como opción de parametrización, presenta dos opciones: 1.- denominada creación automática, hace que al crear las partidas en el módulo de elaboración del presupuesto, se cree también la estructura presupuestaria. 2.- Esta opción exige la creación previa de la estructura presupuestaria. Consecuentemente, si se elige la opción de creación previa de estructura presupuestaria, los usuarios de elaboración de presupuestos no podrán crear nuevas partidas no contempladas por la estructura presupuestaria. En este caso, si se quiere dar de alta una nueva partida presupuestaria habrá que crearla dos veces: Una en la estructura presupuestaria (menú de Datos Maestros) y otra en elaboración del presupuesto.


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4.1.2.1.3 ASIGNACIÓN DE IMPORTES A LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS.

Esta opción permite elegir entre: 1.- Creación de partidas con importes, se introducen simultáneamente las partidas y los importes. 2.- Creación de partidas sin importes. Se crean las partidas y posteriormente se dotan de importes. En un primer paso se puede realizar la entrada inicial de partidas, para posteriormente introducir los importes (creación previa de partidas sin importes), o bien, la introducción simultánea de partidas e importes (creación de partidas con importes). Esto significa que en el primer caso sólo podemos dotar de presupuesto aquellas partidas que previamente hayan sido creadas, mientras que en el segundo es en el momento de dotar de presupuesto a las partidas cuando se crean dichas partidas. La opción más sencilla de cara al usuario es la creación de la partida con la mera asignación de importes a la combinación de clasificaciones.


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4.1.2.1.4 FUNCIONAMIENTO DEL IMPORTE TOTAL Y DEL DESGLOSE.

Existen dos opciones para dotar de presupuesto a las partidas, que se parametrizan con esta opción: 1.- Introducir el importe total de la clase de importe. En este caso el dato de entrada es el importe total (de cada uno de los habilitados), y el usuario podrá introducir el detalle del desglose del mismo en diferentes importes parciales, sin ser ésta una acción obligatoria. 2- Detallar el desglose de los importes habilitados, y de forma automática el sistema realiza la suma del desglose, cuyo valor final aparece como importe total del habilitado, en modo visualizable solamente. En esta pantalla de parametrización se elige también la forma de introducir los importes de las partidas: 3.- De forma manual (introduciendo los importes uno a uno en la pantalla de usuario). 4.- Introducir los importes de forma automática.


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4.1.2.2 Parametrizaciones opcionales

4.1.2.2.1 HABILITAR CLASES DE IMPORTES.

En TAREA existen tres posibles importes en la dotación de crédito a las partidas presupuestarias: El importe de libre disposición, el importe plurianual y el importe comprometido, se deben habilitar estos tipos de importes para que puedan presupuestarse. El importe total (suma de los anteriores) que aparecerá en las pantallas de datos es siempre de visualización y lo calcula automáticamente el sistema, como suma de los habilitados para la versión. Para una versión, se trata de elegir uno o varios de los importes siguientes: importe de libre disposición, importe comprometido e importe de plurianuales. Como mínimo cada versión debe tener un importe.


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El importe comprometido es aquel considerado como presupuesto para disponer en el ejercicio siguiente, pero que en realidad ya está destinado a cubrir unos gastos que se originan como resultado de la ejecución del presupuesto del ejercicio anterior. El importe de plurianuales refleja las anualidades de los proyectos que tienen una vigencia superior al año, y por tanto, está determinada la finalidad de sus partidas y el importe para cada ejercicio. El importe de libre disposición es aquel que puede asignarse y disponerse sin restricciones.

4.1.2.2.2 BLOQUEO POR CAPÍTULOS. La finalidad de bloquear capítulos económicos es la de no permitir la introducción de partidas de un determinado capítulo, de gastos y/o de ingresos. Los motivos pueden ser varios; por ejemplo, el capítulo1 de gastos se cargará desde otra aplicación de recursos humanos externa a TAREA.

4.1.2.2.3 INCLUIR Y EXCLUIR PARTIDAS. En estas dos parametrizaciones, se persigue cubrir la necesidad de que determinadas combinaciones de datos maestros puedan existir o no para la presupuestación. Por ejemplo, puede interesar que un determinado centro gestor pueda presupuestar en un determinado grupo de programas pero que no pueda hacerlo en determinado capítulo económico. Lo primero que nos solicita el sistema es el tipo de presupuesto con el que vamos a trabajar (Gasto o Ingreso). El funcionamiento de la pantalla de incluir y excluir es el siguiente:


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Inicialmente todas las partidas están incluidas para presupuestación, mientras no sean excluidas en la pantalla de exclusión. En la pantalla de exclusión de partidas se definen aquellas partidas concretas o combinaciones de distintas clasificaciones, que están excluidas para una determinada versión. A partir de un grupo de partidas introducidas en la pantalla de exclusión, aquellas partidas que se incluyan en la pantalla de inclusión de partidas serán la excepción de la exclusión, y por tanto se podrá presupuestar en ellas.

La pantalla de exclusión de partidas es prácticamente idéntica. Puede utilizarse el asterisco ‘✱ ’ (carácter especial), a modo de comodín para una clasificación. En el campo contador lleva una numeración de las entradas. Barra de botones

insertar una línea, por encima de la línea seleccionada.

Elimina la entrada seleccionada

Cambia las líneas vacías a modo de entrada de datos.

Duplica la línea seleccionada, por debajo, sin numeración del contador.


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4.1.2.2.4 CONTROL DE IMPORTES O LÍMITES MÁXIMOS.

Esta pantalla permite informar de los valores límite en que pueden presupuestarse las partidas para una versión determinada del presupuesto. Este importe límite puede marcarse para una partida determinada, o bien para un grupo o combinación de partidas. Este límite puede modificarse al alza o la baja, o eliminarse, mientras no haya datos introducidos, es decir, mientras las partidas no tengan dotación presupuestaria inicial; una vez se hayan introducido datos, únicamente pueden modificarse al alza, o bien a la baja siempre y cuando el nuevo valor no sea inferior al ya presupuestado. Los contadores que aparecen en la pantalla jerarquizan estas reglas de importes máximos. El contador (de seis dígitos) indica la secuencia u orden en que se aplicarán las reglas. En consecuencia, es importante conocer la prioridad de los límites para asignar el código de contador menor (más bajo) al límite más restrictivo.


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4.1.2.2.5 PERMISO PARA INTRODUCCIÓN DE IMPORTES Y DENOMINACIONES.

Como se ha visto anteriormente, en Orden o secuencia en la entrada de datos por pantalla (parametrizaciones obligatorias), se define el nivel de centro gestor que será el punto de control para el permiso de entrada de datos. Este nivel de centro gestor es el que aparece en esta pantalla de parametrización. Mediante esta pantalla el Servicio de Presupuestos y Tesorería puede controlar qué centros gestores pueden continuar creando partidas e introduciendo presupuesto (realizar modificaciones de importes y modificaciones de denominaciones) y cuáles no. Esto permite también gestionar un bloqueo en las versiones del presupuesto. Barra de botones

- Marca toda la columna de importes (y por tanto deshabilita la entrada de datos de importes a todos los centros gestores).

- Desmarca toda la columna de importes (y por tanto habilita la entrada de datos de importes a todos los centros gestores).

- Marca toda la columna de denominaciones (y por tanto deshabilita la entrada de datos de denominaciones a todos los centros gestores).

- Desmarca toda la columna de denominaciones (y por tanto habilita la entrada de datos de denominaciones a todos los centros gestores).

Posicionar el centro gestor en la ventana.


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4.1.3 ACTIVAR VERSIONES DEL PRESUPUESTO

Marcar una versión como activa, significa que se desbloquea para la presupuestación, permitiendo así la entrada de datos. Para poder activar una versión deben estar completadas, al menos, todas las parametrizaciones obligatorias. Pueden existir varias versiones activas para una misma Entidad y un mismo Ejercicio. Para activar versiones, el usuario del Servicio de Presupuestos introducirá la Entidad CP y el Ejercicio que se trate. El Sistema mostrará una pantalla con la lista de versiones existentes y el estado en que se encuentran y el usuario podrá modificar este estado para activar/desactivar una versión seleccionada. A continuación se explicarán los diferentes estados en que pueden encontrarse las versiones del presupuesto, la forma de activarlas y, finalmente, se verán las parametrizaciones propiamente dichas. Existen tres estados principales en que pueden encontrarse las versiones de un presupuesto: • Sin marcar las opciones de versión activa ni la de versión de trabajo: La versión estará

entonces bloqueada para la entrada de datos de presupuestos. Esta es la situación en la que una versión puede parametrizarse.

• Marcada como versión activa: Activar una versión significa permitir la introducción de datos.

La versión queda desbloqueada para la presupuestación. En esta situación las parametrizaciones de la versión ya no pueden modificarse. Para poder marcar una versión como activa deben estar completadas, al menos, todas las parametrizaciones obligatorias. Por otra parte, pueden existir varias versiones activas para una misma entidad y un mismo ejercicio. Las versiones activas pueden desactivarse mientras no se hayan introducido datos de partidas y/o importes; en esta situación se podrán realizar las modificaciones correspondientes en las parametrizaciones y luego volverse a activar.

• Marcada como versión de trabajo: La versión de trabajo es una versión que debe estar activa,

y que se fija para los Departamentos como versión por defecto no modificable. Sólo puede haber una versión de trabajo de forma simultánea, pero puede ir variando de una a otra según decida el Servicio de Presupuestos y Tesorería.

La gestión de estas situaciones de las versiones del presupuesto es competencia exclusiva del Servicio de Presupuestos y Tesorería, quien después de revisarlas decidirá cuándo permitir la introducción de partidas e importes a los Departamentos, para una determinada versión. Nótese que el mantenimiento de versiones permite la gestión de bloqueos en las mismas. Para entrar en el menú de activar versiones, debe seleccionarse la opción Activar del menú de versiones:


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Una vez introducidos los datos de entidad CP, y ejercicio, se accede a una ventana donde aparecen las distintas versiones definidas y los estados en que se encuentran.

Leyenda • Cuando una opción aparece en fondo gris, es sólo visualizable (no modificable). Las versiones

que están marcadas como activas no son modificables por que tienen datos introducidos, y no es posible cambiar su situación a no activas.

Versión Inactiva: No esta disponible para la introducción de datos: Dotaciones de importes). Versión Activa: Sus parametrizaciones obligatorias están completas y está marcada para poder introducir los datos.


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4.1.4 Versiones por Centro

Esta pantalla permite asignar las versiones con las que trabajaran los Centros Gestores, permite modificar, visualizar, copiar y borrar.

Asignación de versiones por Centro Gestor:

Barra de botones

Modificar las versiones de trabajo.

Visualizar las versiones de trabajo.

Copiar una estructura del una Entidad y ejercicio.

Borrar una estructura de versiones de trabajo.

Modificar y visualizar - Tanto la modificación como la visualización presentan la siguiente pantalla:


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Copiar Permite copiar desde otra estructura de versiones de trabajo a la estructura actual. Como este proceso es irreversible, presenta la siguiente advertencia:

- Hay que introducir la Entidad y el ejercicio desde donde se quiere copiar :

Borrar Permite borrar los datos para una Entidad, ejercicio y versión en concreto.


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4.1.5 Consolidar Versiones

La opción de consolidar versiones permite agrupar en una versión del servicio de Presupuestos todas las versiones definitivas de las Consejerías. Se introduce la Entidad, el ejercicio, y la versión definitiva (la versión donde consolidaremos) tiene que existir y estar activada, par ello se facilita la siguiente pantalla:

Utilizaremos el botón para generar la versión. Se pedirá confirmación para lanzar el proceso o programa de fondo con la siguiente ventana, si estamos de acuerdo, aceptaremos, teniendo la posibilidad de poder cancelarlo.

Se puede comprobar si tiene errores una vez generado el proceso.


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4.2 LÍMITES MÁXIMOS

Como se ha visto en la parametrización opcional de las versiones (“presupuestación Control de importes o límites máximos), es posible limitar los importes de presupuestación de las partidas. Este importe límite puede haberse marcado para una partida determinada, o bien para un grupo o combinación de partidas. Esta parametrización permite incorporar los valores límite en que pueden presupuestarse las partidas presupuestarias para una versión determinada del presupuesto. Este importe límite puede marcarse para una partida determinada, o bien para un grupo o combinación de partidas. Esta opción de menú permite visualizar cuales son los límites establecidos para una determinada versión de parametrización. Para acceder a esta información se solicitan los siguientes datos:

Datos Globales

Los datos de cabecera recogen los parámetros de la selección introducida. Esto quiere decir, que todas las modificaciones se aplicarán a la Entidad, ejercicio, versión y tipo de presupuesto seleccionado. La pantalla que aparece se muestra a continuación:


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Barra de botones

Visualizar las versiones de trabajo.

Borrar la línea seleccionada.

Insertar una línea por encima de la línea seleccionada.

Añadir una línea a partir de la línea seleccionada.

Copiar una línea a partir de la línea seleccionada.

Para modificar las entradas se accede con el botón - Los contadores que aparecen en la pantalla jerarquizan estas reglas de importes máximos. El contador (de seis dígitos) indica la secuencia u orden en que se aplicarán las reglas. En consecuencia, es importante conocer la prioridad de los límites para asignar el código de contador menor (más bajo) al límite más restrictivo. El límite de los importes aparece en la columna de Importe Límite, mientras que en la columna de la derecha (Importe Consumido) muestra el importe presupuestado para ese límite hasta el momento en que se realiza esta consulta.


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4.3 PARTIDAS PERMITIDAS Y PARTIDAS EXCLUIDAS Ver el apartado en este manual de Parametrizaciones de versiones opcionales (Incluir partidas, Excluir partidas).

4.4 BLOQUEO DE CAPÍTULOS

Permite bloquear Capítulos tanto de Gastos como de Ingresos, para una Entidad, un ejercicio y una versión en concreto.


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4.5 BLOQUEO CENTROS GESTORES

Mediante esta parametrización el Servicio de Presupuestos puede controlar qué Consejerías pueden continuar creando partidas e introduciendo presupuesto (realizar modificación de importes y denominaciones) y cuales no. El nivel de Centro Gestor al que se bloquea, es el que se definió en la parametrización Nivel de control de Centro Gestor y Capítulo Económico, donde se introdujo el nivel de Sección. Una vez seleccionada la Entidad CP, el ejercicio y la versión, se podrán marcar aquellos Centros Gestores sobre los que se va a bloquear la introducción de importes y/o denominaciones.

4.6 COPIAR PARAMETRIZACIONES Se puede copiar la parametrización completa de una versión en otra (que debe existir), o bien sólo determinadas opciones. Además también se permite que exista una versión origen y varias versiones destino. El usuario debe entrar en la opción de Parametrizar versión indicando los datos de Entidad CP, Ejercicio y versión o versiones de destino. A continuación podrá seleccionar una de las opciones de parametrización, las obligatorias (todas), y las opcionales según la selección. El menú desde el que se accede a la opción de copiar las parametrizaciones es el siguiente:


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Aparece la pantalla siguiente, donde indicaremos la Entidad CP, el ejercicio y la versión origen. Asimismo indicaremos el destino, la Entidad CP, el ejercicio y la versión o versiones destino. En el ejemplo siguiente se puede observar que tenemos un origen y varios destinos, en este caso entre la versión 4 y la versión 5. Podríamos poner entre 115 y la 130, ambas estarían incluidas. También tendremos que seleccionar en esta pantalla que parametrizaciones vamos a copiar, las parametrizaciones obligatorias, si se selecciona se copian todas, mientras que las opcionales podremos elegirlas una a una.

Una vez seleccionadas las opciones, ejecutaremos la copia con el botón .


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5 INCORPORACIÓN DE DATOS EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO

5.1 INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO DE ESTIMACIÓN DE INGRESOS Se realizarán unos procesos específicos para calcular, de forma automatizada, la Estimación Final de Ingresos y la Estimación del Presupuesto de Ingresos de las Consejerías. El Servicio de Presupuestos lanzará estos procesos cuando sea preciso, sobre versiones de trabajo.

5.1.1 Cálculo de Estimación Final de Ingresos

El Servicio de Presupuestos elaborará la Estimación Final del Presupuesto de Ingresos en una versión de trabajo. Para realizar esta estimación se procederá de la siguiente manera:

- El Servicio de Presupuestos creará una versión de trabajo con la misma parametrización que la versión 005 (Presupuesto Base/Estimación Final).

- Para los Capítulos 1, 2, 3, 5 y 6 ejecutará el Proceso de Cálculo Automático de Estimación Final, que se describe a continuación:

1. Copia en la versión de trabajo, de las Partidas Presupuestarias del Ejercicio corriente con el importe de los Derechos Reconocidos ejecutados hasta la fecha, siempre que sea distinto de cero en este Ejercicio o en alguno de los 5 anteriores.

2. Para cada Partida Presupuestaria copiada:

Para los 5 últimos ejercicios cerrados:

Seleccionar la/s partida/s que le corresponden según las reglas de Cambio de Clave.

Calcular el porcentaje ejecutado respecto del total para la misma fecha (DD/MM) de los Derechos Reconocidos.

Si el importe total es cero, no se calcula el porcentaje.

Si el porcentaje es superior al 100% (existencia de documentos barrados posteriores a la fecha), se considerará el 100%.

3. Obtener el porcentaje que sea la media de los porcentajes calculados.

4. Extrapolar este porcentaje al importe de la partida presupuestaria de la versión e trabajo.

Importe Estimación Final = Importe copiado(1) / Porcentaje(3)

- Para el resto de los Capítulos se requerirá información de diferentes Servicios de las Consejerías de la Junta.

- Se podrán realizar simulaciones sobre los datos obtenidos en este proceso de cálculo.

5.1.2 Cálculo Estimación de la Propuesta de las Consejerías

El Servicio de Presupuestos elaborará una estimación del Presupuesto de Ingresos de las Consejerías en una versión de trabajo. Para realizar esta estimación se procederá de la siguiente manera:


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- El Servicio de Presupuestos creará una versión de trabajo con la misma parametrización que la versión 004 (Propuesta de las Consejerías).

- Para los Capítulos 1, 2, 3, 5 y 6 ejecutará el Proceso de Cálculo Automático del Presupuesto de las Consejerías, que se describe a continuación:

Copia en la versión de trabajo del Presupuesto de las Consejerías, de las Partidas Presupuestarias de Ingresos existentes en la versión utilizada para el cálculo de la estimación final de ingresos, descrita en el punto anterior.

1. Para cada Partida Presupuestaria copiada:

Para los 4 últimos ejercicios cerrados:

Seleccionar la/s partida/s que le corresponden según las reglas de Cambio de Clave.

Calcular el importe total de los derechos reconocidos.

2. Obtener los porcentajes de incremento interanual. Se considerarán sólo los distintos de cero.

3. Calcular el porcentaje media de los calculados.

4. Aplicar este porcentaje al importe de la partida presupuestaria de la versión e trabajo del Presupuesto de las Consejerías.

- Para el resto de los Capítulos se requerirá información de diferentes Servicios de las Consejerías de la Junta.

- Se podrán realizar simulaciones sobre los datos obtenidos en este proceso de cálculo.

5.2 ACTUALIZAR IMPORTES DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS La introducción de importes se realiza mediante la opción de Actualizar importes del menú Introducir Datos:

Una secuencia de ventanas solicitan los datos de entidad CP ejercicio, y la versión de trabajo, se muestran las permitidas, también se pide el tipo de presupuesto (gastos o ingresos). En el caso de los usuarios descentralizados, sólo se solicitará el ejercicio, ya que la única versión en la que pueden presupuestar es la versión de trabajo y estos datos no serán modificables.


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La pantalla que se muestra es la siguiente: Para el usuario de consejerías la entrada de datos estará siempre restringida a la versión de trabajo. Por el contrario, los usuarios del Servicio de Presupuestos y Tesorería podrán seleccionar la versión activa donde introducir datos. Por ello, a éstos últimos se les solicitan los datos referidos a ejercicio, entidad, versión y tipo de presupuesto, mientras que a los usuarios departamentales sólo se les pide la introducción del tipo de presupuesto. En la etiqueta “Datos de Cabecera” se muestran los parámetros introducidos previamente. En los Datos adicionales se introducirán el centro gestor y las clasificaciones de las partidas en las que vayan a introducirse importes.


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Veamos un ejemplo:

Barra de botones

Insertar a partir de la línea seleccionada.


Duplicar la línea seleccionada.

Se posiciona en la última fila y permite la introducción de más datos, abriendo líneas en blanco.

Marcar toda las filas.

Desmarcar toda la selección .

Modificar el texto ampliado de la línea seleccionada, siempre que la línea no este cerrada.

Desglose del Importe de Comprometido de la línea seleccionada.

Desglose del Importe de Libre Disposición de la línea seleccionada.

Desglose del Importe Plurianual de la línea seleccionada.

Permite posicionarse en una nueva selección.


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- Se muestra como marcar o seleccionar una partida con el ratón. (ver el cursor o flechita del ratón). Hay que pulsar el botón para marcar o desmarcar individualmente.

Nota:

- Para modificar, introducir nuevos importes, revaluar o ver los desgloses sólo se permite seleccionar una partida.

- Para borrar o Recalcular/Devaluar varias a la vez se permite una selección múltiple.

Introducción de los importes. Anteriormente, en la parametrización “Funcionamiento del importe total y del desglose”, se podía elegir entre la introducción de importes totales (pudiendo de manera opcional desglosar su importe) o la introducción de los importes de los desgloses, para que el sistema calculase automáticamente el importe total como suma de los importes del desglose. Con la primera opción (importes totales), en la pantalla de introducción de importes aparecen los

botones de desglose de importes: Pasos a seguir: 1.- Marcar la línea que deseamos modificar. 2.- Pulsar el botón del importe que utilizaremos. (Comprometido, Libre Disposición, o importe de Plurianuales). 3.- Se muestra la pantalla siguiente, dependiendo del importe la descripción de la primera columna cambiara.


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Barra de botones

Se posiciona en la última fila y permite la introducción de más datos, abriendo líneas en blanco.


Marcar toda las filas.

Desmarcar toda la selección .

Datos de Cabecera.

Es en los datos de cabecera donde se muestran los parámetros introducidos en la selección previa: la Entidad CP, el ejercicio, la versión, etc. También se muestra el importe Total y el importe acumulado del importe con el que estamos trabajando (en este caso el importe de Comprometido).


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Desglose de los importes

- Importe xxxxx: Alta o modificación del importe a utilizar. - Descripción: Explicación del importe. - Elemento PEP: Código PEP asociado a esta partida.

Utilidades Dentro del menú de utilidades tenemos las siguientes consultas:

o Totales y Límites por Capitulo:

Se pueden utilizar los siguientes botones para navegar por la consulta:

- Primera página: - Página anterior:

- Página siguiente: - Ultima página:


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o Consulta de importes por fases:

(Ver consulta en opción de menú: Dotación-Consulta de importes por fases).

5.3 VISUALIZAR LA DOTACIÓN DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Permite visualizar la dotación realizada para una selección dada. Los parámetros que nos solicita la pantalla, son los mismos que en la actualización: Entidad CP, ejercicio, versión y tipo de presupuesto (G/I), además de la clasificaciones.

Se pueden ver los importes desglosados(Comprometido, Libre Disposición y Plurianuales) pulsando sobre los botones correspondientes de la barra de botones. La pantalla que aparece después de introducir los parámetros es la siguiente:


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5.4 PROYECTOS DE GASTO

✪ Esta opción está explicada en el anexo de Proyectos de Gasto (módulo PS del proyecto TAREA).

5.5 CONSULTA POR FASES

Permite realizar una consulta con los parámetros de Entidad CP, ejercicio, tipo de presupuesto (G/I), versión, y clasificaciones.


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5.6 CUADRE DE FINALISTAS

Introducimos las opciones de Entidad, Ejercicio, Versión de trabajo, el fondo lo dejamos en blanco si queremos que muestre todos. También podemos marcar o todos los casos o sólo los gatos e ingresos que no estén cuadrados.


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Una vez que introducimos los parámetros, ejecutamos con el botón y aparece la pantalla:

- En rojo veremos los gastos e ingresos descuadrados, es decir, no coinciden los gastos con los ingresos.

5.7 GRANDES NÚMEROS

Introduciendo los parámetros que se solicitan, Entidad, ejercicio, versión y tipo de presupuesto (G/I), llegaremos a la siguiente pantalla: ✪ La versión que utilicemos tiene que estar activa.


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Nos muestra la siguiente pantalla, según los parámetros introducidos:

Existe la posibilidad de poder exportar los datos a Microsoft Excel


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5.8 COPIA DE DATOS ENTRE VERSIONES La copia de versiones se realizará desde el menú del Presupuesto, tal y como se muestra en la siguiente figura:

Para poder copiar una versión deben existir ambas y estar adecuadamente parametrizadas, y la versión que utilicemos de modelo (versión) debe tener datos de presupuestos. Con esta opción se copian los datos de una versión en otra. Las primeras pantallas de introducción de datos piden el ejercicio de la versión modelo y la versión, tal y como se muestra a continuación: ORIGEN 1.- Solicita el tipo de Crédito que queremos copiar:

- Crédito Inicial: Es el presupuestado con el módulo en otra versión o ejercicio. - Crédito Definitivo anterior: Es el Inicial + Altas de Crédito + Bajas de crédito.

Solamente tiene efecto si se trata de un presupuesto ejecutado con el módulo de SAP IS/PS y si se trata de la versión de presupuesto 0.

- Crédito Ordenado anterior: Es la fase de Obligado del ejercicio indicado y sólo si dicha

fase se realizó en SAP en el módulo IS/PS.

2.- Se pide la Entidad, el ejercicio, la versión de Origen, y el tipo de presupuesto(G/I):


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DESTINO Posteriormente se pedirán por pantalla los mismos datos para la versión destino. 3.- Se pide la Entidad, el ejercicio y la versión destino:

Una vez introducidos estos datos, aparece la siguiente pantalla, donde observamos todos los parámetros seleccionados:


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Permite volver a seleccionar de nuevo las versiones modelo y destino para la copia, abandonando el tratamiento de las previamente seleccionadas.

Datos de cabecera

- En este apartado podemos observar el modelo (Origen) desde donde copiaremos, y el destino. En el ejemplo copiaremos desde la versión 4 del ejercicio 2002 a la versión 6 del mismo ejercicio. Selección


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En esta ventana se seleccionan aquellas clasificaciones que se quieren tratar en la copia de los importes de las partidas. Por defecto, si no se incluye ningún dato, se tomarán todas. No obstante, por la propia parametrización de los datos maestros, el campo de programa/proyecto es obligatorio, por lo que siempre habrá que introducir algún dato. El valor ‘✱ ’ sirve para seleccionarlos todos. El funcionamiento es el siguiente: Como norma general, la copia de una versión se realiza sobre la otra, de modo que si una partida no existe en la versión destino se creará. Aquellas partidas que existan en la versión destino pero no en la de origen (o en la selección realizada para la copia) no serán modificadas. Si se selecciona un grupo de clasificaciones en la ventana de Selección, serán copiados en la versión destino los datos de aquellas partidas de la versión modelo que contengan dichas clasificaciones. Por tanto la copia de datos de versiones supone:

• •

La creación de partidas que no existen en la versión destino La copia de las partidas y sus importes.


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Control de proceso

El control de proceso determina la forma de tratar los datos de los importes de las partidas y permite el flujo de importes entre partidas con distintas clasificaciones en las versiones modelo y destino, como se verá a continuación. Aparece los importe seleccionado por parámetros, en el ejemplo utilizamos los tres importes. El control de proceso tiene dos opciones principales: 1.- Estas dos opciones son excluyentes (sólo se puede seleccionar una de las dos):

• Sobrescribir. Esta opción hace que la copia sustituya los datos de la versión destino

por los de la versión modelo.

• Sumar (Totalizar). Esta opción acumula en las partidas de la versión destino el importe que ya tuvieran más el importe que tengan en la versión modelo.

2.- Permite seleccionar cualquiera de las tres alternativas o ninguna:

• Realizar cambios en las clasificaciones: permite realizar modificaciones masivas en las clasificaciones de las partidas. El control de las modificaciones en las clasificaciones se realiza en cada una de las clasificaciones y hasta el nivel que se requiera.

• Revaluar/Devaluar: contempla la posibilidad de realizar incrementos o decrementos de

los importes de las partidas a copiar, de modo que podrán aumentarse o disminuirse los créditos de las mismas por porcentajes y por cantidades fijas.

• Unificar importes: Permite agrupar importes bajo una partida única.

A partir de este punto, en función de las selecciones efectuadas en la pantalla anterior (pantalla inicial de copia de datos de versiones), variará la secuencia de pantallas que irán apareciendo al validar la entrada, visualizándose sólo las marcadas para ser tratadas. Si se han seleccionado las opciones de Revaluación/Devaluación y también la de Edición de partidas, el orden será el siguiente: Primera pantalla: Cambio de datos entre versiones (opción de Realizar Cambios en las Clasificaciones)

Segunda pantalla: Revaluación/Devaluación de la versión del presupuesto (opción de Revaluar/Devaluar)

Tercera (y última) pantalla: Edición de partidas. Por cuestiones de claridad en la exposición, se explicará en primer lugar la tercera pantalla (edición de partidas). Edición de los datos copiados.


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Antes de guardar los datos copiados en la versión de destino, el sistema muestra todas las partidas que se van a copiar en una pantalla como la que se puede ver a continuación.

En los datos de cabecera se muestran los datos introducidos en la selección previa. Mediante la barra inferior de desplazamiento se pueden ver en la parte derecha de la ventana los importes de cada partida, como se ve a continuación:

Los importes que aparecen aquí (libre disposición e importe total) son los que se han parametrizado para esta versión del presupuesto. Esta pantalla es la misma y con las mismas funcionalidades que la pantalla de introducir importes a las partidas vista en el apartado 4.1. Aquí se nos permite, por tanto, retocar las clasificaciones de las partidas, los textos o los importes antes de grabar los datos en la versión de destino. Para ello se utilizan los botones de la barra de botones, cuyas funciones se explican a continuación:


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Barra de botones

Insertar una línea en blanco en la posición inmediatamente anterior a la entrada seleccionada previamente.

Borrar la entrada marcada (seleccionada) previamente

Duplicar la entrada seleccionada, para facilitar el trabajo de edición.

Situar las entradas a partir de la última posición, para editar nuevas partidas.

Marcar todas las entradas.

Desmarcar todas las entradas previamente marcadas.

Permite Revaluar o Devaluar las partidas o grupo de ellas, de los importes a copiar.

Permite modificar el texto ampliado de la partida seleccionada.

Muestra el desglose del Importe Comprometido.

Muestra el desglose del Importe de Disposición.

Muestra el desglose del Importe de Plurianuales.

Cambio de datos entre versiones.

Esta opción no es conveniente utilizarla. por lo tanto nunca marcaremos esta opción. Revaluación/Devaluación. Si en la primera pantalla de copia de versiones se ha marcado en control de proceso la opción de

Revaluar/Devaluar , la ventana que aparecerá es la siguiente:

Las mismas selecciones que se hayan realizado a la hora de copiar los datos aparecerán en esta pantalla. Si es preciso se puede acotar aún más las clasificaciones que se desea sean objeto de reevaluación o devaluación.


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Posteriormente, se introducen los importes en forma de porcentaje o como valor absoluto. En el primer caso, el porcentaje se calcula sobre el valor que tenga el importe de la partida

Para ejecutar los cambios se utiliza el botón Una vez ejecutados los cambios volvemos a la pantalla de edición de los datos a copiar entre versiones.

Este proceso puede iterarse las veces que se desee, pulsando el botón , desde la pantalla de edición de partidas que se ha explicado con anterioridad. La combinación de modificaciones en las clasificaciones y de Revaluación/Devaluación en los importes puede ser compleja. Por ello, si se desea hacer cambios en las clasificaciones y también utilizar la funcionalidad de Revaluación/Devaluación, se recomienda realizar estas operaciones en dos pasos. Primeramente, se hace una copia de la versión con los cambios en las clasificaciones (sin hacer uso de las revaluaciones). A continuación, una vez que se disponga de esta versión, podrán hacerse nuevas versiones modificando importes con el botón Revaluación/Devaluación desde la pantalla de Edición de los datos copiados (ver pantalla en páginas anteriores) de un modo más sencillo.

5.9 BORRAR DATOS DE VERSIONES El borrado de una versión se realizará desde el menú del Presupuesto, tal y como se muestra en la siguiente figura:

Una vez introducidos los parámetros Entidad, ejercicio, versión de trabajo, y el tipo de presupuesto (gasto/Ingreso), se nos muestra la siguiente pantalla:


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Con el botón de otra versión podremos seleccionar de nuevo los parámetros.

Para borrar los datos de una versión pulsaremos el botón . Si queremos

borrar datos erróneos de las versiones Estas opciones nos pedirán confirmación para realizar dicha operación:


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6 OTROS PROCESOS

6.1 SUPERESTRUCTURAS

6.1.1 Actualizar

Es una forma paralela de ver el Presupuesto por agrupaciones de Partidas Presupuestarias que se definirán a través de máscaras de asignación.

Para crear una Superestructura, el usuario introducirá el ejercicio presupuestario, la entidad CP, el Código de Superestructura y la Denominación de la Superestructura. Se podrá modificar la Denominación o borrar una Superestructura con todas sus Agrupaciones y reglas de asignación asociadas. Es posible navegar entre la superestructura, sus agrupaciones y las reglas. Para ello pulsaremos

con el puntero (flecha del ratón), sobre los botones siguientes:


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6.1.2 Copiar superestructuras

Con esta opción se da la posibilidad de copiar superestructuras de una Entidad CP, ejercicio, y versión a otra.

Para ejecutar la copia, una vez introducidos los campos de origen y destino, pulsaremos el botón

de ejecutar


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6.2 CAMBIOS DE CLAVE

El proceso de cambio de clave permite cambiar masivamente las partidas presupuestarias debido a cambios de estructuras en la Junta de Castilla-La Mancha. Para ello se incorpora un sistema de definición y utilización de reglas de cambio de clave. Una vez seleccionada la opción en el menú, nos pedirá los siguientes datos:

El tipo de cambio de clave es el siguiente:

La siguiente pantalla es la de actualización de cambios de clave, donde si existe alguna regla introducida para los parámetros dados aparecerán en dicha pantalla.


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En esta pantalla se nos permite navegar entre el propio cambio de clave o las Reglas de cambio de clave.

Reglas de cambio de clave

- El signo “✚ ” indica que es cualquier carácter o número (1 posición). - El signo “✱ ” indica que es cualquier cadena de caracteres o números. - El “espacio en blanco” indica que no es ningún valor en esta posición - Cualquier otro carácter o número indica el propio valor

En los casos en los que una partida este dividida en más de una, se asociará más de una regla a la partida Origen reflejando el porcentaje que le corresponda a cada destino. ✪ Es importante recordar que no se realizan validaciones en estas tablas de correspondencia, si se validará a la hora de ejecutar los procesos que utilizan estas tablas. Esto es así, para permitir una estructura abierta y más ágil. ✪ Los cambios en las estructuras de la JCCM pueden no tener lugar a la vez, por tanto necesitaremos diferentes juegos de reglas de cambio de clave que se puedan ejecutar de forma independiente en un mismo ejercicio en elaboración. ✪ Se podrá informar en cada juego de reglas la fecha en la que entra en vigor la nueva estructura.


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Proceso de cambio de clave sobre una Versión (ejecución)

Para cada Partida Presupuestaria existente en la Versión sobre la que se ejecuta el Cambio de Clave, se realizarán las siguientes acciones: Se recorren las reglas del número de Cambio de Clave seleccionado desde la de menor orden hasta la de mayor. - Para cada regla coincidente, se examina el Destino y el Porcentaje a aplicar. Para cambiar de clave la partida hay que sustituir los “+” o “*” del Destino, por el mismo valor de Origen, y el resto por lo indicado en el Destino. Para el importe se le aplica el porcentaje. Si no “encaja” en ninguna regla, entonces no se cambia. - Se crean las partidas resultantes en una versión de trabajo con las mismas líneas de desglose de importes que tenía en el origen, y el porcentaje de los importes que le correspondan. Si ya existiese la partida resultante en la versión de trabajo, se añadirían las líneas de desglose de importes. Cuando todas las partidas presupuestarias hayan pasado por las reglas de Cambio de Clave. Se borran todas las partidas presupuestarias de la Versión origen del Cambio de Clave. Se copian todas las partidas presupuestarias creadas en la versión de trabajo sobre la Versión origen del Cambio de Clave.


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Se nos mostrará la siguiente pantalla, donde introduciremos los parámetros de origen y de destino, recordemos que los campos obligatorios son aquellos que tienen el símbolo en la zona de datos:

Seleccionaremos el tipo de cambio de clave:

Pulsaremos el botón de ejecutar para lanzar el cambio de clave de una versión.


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6.3 CONSOLIDACIÓN DE ENTIDADES

6.3.1 Actualizar Reglas

Permite consolidar datos entre Entidades distintas o en la misma, para ello, en la opción de Consolidación de Entidades -> Actualizar, introduciremos las reglas de equivalencia.

✪ Una vez introducidos los datos de ejercicio, Entidad Origen y Entidad Destino (recordamos que el origen y el destino pueden ser las mismas), aparece la pantalla donde introduciremos las Reglas:


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Pantalla de Origen:

Pantalla de Destino:


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6.3.2 Copiar Reglas

Tenemos la posibilidad de poder copiar Reglas de un ejercicio a otro, para ello, introduciremos los ejercicios de origen y destino en la pantalla siguiente:

6.3.3 Cuadre de Consolidación

Esta opción permite ver una Consulta de cuadre de la Consolidación entre Entidades.


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Introduciremos los datos para el ejercicio y la Entidad Origen y Destino:

Para ejecutar la consulta pulsaremos el botón Si no tuviese datos, se nos mostraría la pantalla siguiente:


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6.4 APERTURA DEL PRESUPUESTO En este menú tendremos todas las operaciones a realizar previas a la apertura de un presupuesto.

6.4.1 Estructura de Centros Gestores

Tenemos la posibilidad de modificar, visualizar, copiar y borrar una estructura de Centros Gestores. Estas opciones nos permiten cambiar la jerarquía de los Centros Gestores, así como su longitud y el orden de estos. También esta la posibilidad de asignar las clasificaciones. ✪ Esta estructura en principio no debe de cambiarse, puesto que es la estructura actual de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Esta opción esta habilitada por si se modifica en un futuro la estructura.


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En la siguiente pantalla se puede ver la visualización:

6.4.2 Secuencia de Entrada de Datos


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Esta opción nos va a permitir introducir el orden de entrada de las clasificaciones que tengamos creadas.

6.4.3 Procesos de Apertura

- Nos va a permitir crear las estructuras y clasificaciones para el ejercicio nuevo con las estructuras del ejercicio anterior para una Entidad en concreto.


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Aparece la siguiente pantalla de procesos de Apertura:

Este proceso nos va a permitir generar para una Entidad todos aquellos pasos necesarios para realizar una Apertura del Presupuesto. Se pueden realizar paso a paso o todos juntos, simplemente se marcan aquellos puntos que queremos realizar, y ejecutarlo con el botón de

ejecutar ✪ El ejercicio no se introduce porque se asume que se van a traspasar las estructuras y clasificaciones del ejercicio anterior.

✪ El orden de los procesos es el marcado en la pantalla. ✪ Se valida que no se puedan lanzar opciones sin que se realicen las anteriores. ✪ Las dos primeras se podrán realizar por las opciones de menú: Estructura de Centros Gestores y Secuencia de Orden de Entrada, aunque si no cambian con respecto al ejercicio anterior, sería conveniente realizarlas desde esta pantalla como copia de datos.


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7 SISTEMAS DE INFORMACIÓN

7.1 INFORMES ✪ Se accede desde el siguiente menú y su manejo queda explicado en el manual de Introducción al interfase SAP/R3.

7.2 ÁRBOL DE INFORMES. En este apartado se explica el árbol de informes específico del módulo EP para la Elaboración del Presupuesto.

✪ El manejo queda explicado en el manual de Introducción al interfase SAP/R3.


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Los informes quedan agrupados dentro de un “grupo de informes”, enumeraremos los grupos y los informes del árbol de informes del módulo EP (Elaboración del Presupuesto) de la aplicación TAREA. Los grupos de informes son: Para Gastos:

Z001: Informes 3 Versiones/Estructuras Z002: Informes 3 Versiones/Entidad CP Z003: Informes 2 Versiones/Estructuras Z004: Informes 2 Versiones/Entidad CP

Para Ingresos: Z005: Ingresos-Informes 3 Versiones/Clasificación Z006: Ingresos-Informes 3 Versiones/Entidad CP Z007: Ingresos-Informes 2 Versiones/Clasificaciones Z008: Ingresos-Informes 2 Versiones/Entidad CP Para Superestructuras: Z009: Superestructuras-Informes 2 Versiones


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Z001 Informes 3 Versiones/Estructuras Z04-E001 Sección/Capítulo Z04-E002 Sección/Artículo Z04-E003 Sección/Concepto Z04-E004 Sección/Económica Z04-E005 Órgano Gestor/Capítulo Z04-E006 Órgano Gestor/Artículo Z04-E007 Órgano Gestor/Conceptos Z04-E008 Órgano Gestor/Económica Z04-E009 Órgano Gestor-Programa/Capítulo Z04-E010 Órgano Gestor-Programa/Artículo Z04-E011 Órgano Gestor-Programa/Concepto Z04-E012 Órgano Gestor-Programa/Económica Z04-E013 Grupo Función/Capítulo Z04-E014 Grupo Función/Artículo Z04-E015 Grupo Función/Concepto Z04-E016 Grupo Función/Económica Z04-E017 Programa/Capítulo Z04-E018 Programa/Artículo Z04-E019 Programa/Concepto Z04-E020 Programa/Económica Z002 Informes 3 Versiones/Entidad CP Entidad/Secciones Entidad/Órganos Gestores Entidad/Grupos Función Entidad/Programas Entidad/Capítulos Entidad/Artículos Entidad/Conceptos Entidad/Económica Entidad-Capítulo/Secciones Entidad-Capítulo/Artículos Entidad-Artículo/Secciones


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Z003 Informes 2 Versiones/Estructuras Sección/Económica Sección/Artículo Sección/Capítulo Órgano Gestor/Económica Órgano Gestor/Artículo Órgano Gestor/Capítulo Órgano Gestor-Programa/Económica Órgano Gestor-Programa/Artículo Órgano Gestor-Programa/Capítulo Grupo Función/Económica Grupo Función/Artículo Grupo Función/Capítulo Programa/Económica Programa/Artículo Programa/Capítulo Sección/Concepto Órgano Gestor/Concepto Órgano Gestor-Programa/Concepto Grupo Función/Concepto Programa/Concepto Z004 Informes 2 Versiones/Entidad CP Entidad/Secciones Entidad/Órganos Gestores Entidad/Grupos Función Entidad/Programas Entidad/Capítulos Entidad/Artículos Entidad/Conceptos Entidad/Económica Entidad-Capítulo/Secciones Entidad-Capítulo/Artículos Entidad-Artículo/Secciones Z005 Ingresos-Informes 3 Versiones/Clasificación Z04-E500 Sección/Capítulo Z04-E501 Sección/Artículo Z04-E502 Sección/Concepto Z04-E503 Sección/Económica Z04-E504 Órgano Gestor/Capítulo Z04-E505 Órgano Gestor/Artículo Z04-E506 Órgano Gestor/Concepto Z04-E507 Órgano Gestor/Económica


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Z006 Ingresos-Informes 3 Versiones/Entidad CP Z04-E520 Entidad/Secciones Z04-E521 Entidad/Órganos Gestores Z04-E522 Entidad/Capítulos Z04-E523 Entidad/Artículos Z04-E524 Entidad/Conceptos Z04-E525 Entidad/Económica Z04-E526 Entidad-Capítulo/Secciones Z04-E527 Entidad-Capítulo/Artículos Z04-E528 Entidad-Artículo/Secciones Z007 Ingresos-Informes 2 Versiones/Clasificaciones Z04-E540 Sección/Capítulo Z04-E541 Sección/Artículo Z04-E542 Sección/Concepto Z04-E543 Sección/Económica Z04-E544 Órgano Gestor/Capítulo Z04-E545 Órgano Gestor/Artículo Z04-E546 Órgano Gestor/Concepto Z04-E547 Órgano Gestor/Económica Z008 Ingresos-Informes 2 Versiones/Entidad CP Z04-E560 Entidad/Secciones Z04-E561 Entidad/Órganos Gestores Z04-E562 Entidad/Capítulos Z04-E563 Entidad/Artículos Z04-E564 Entidad/Conceptos Z04-E565 Entidad/Económica Z04-E566 Entidad-Capítulo/Secciones Z04-E567 Entidad-Capítulo/Artículos Z04-E568 Entidad-Artículo/Secciones Z009 Superestructuras-Informes 2 Versiones Z04-S001 Superestructura/Agrupaciones Z04-S002 Superestructura-Agrupación/Capítulos Z04-S003 Capítulo-Superestructura/Agrupaciones


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7.3 OFICINA ✪ Se accede desde el siguiente menú y su manejo queda explicado en el manual de Introducción al interfase SAP/R3.


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Manual de Usuario - Inicio | Gobierno de Castilla-La …pagina.jccm.es/economia/manualesTAREA/manual_elaboracion... · La estructura flexible de SAP permite construir estas clasificaciones