MANUAL DO SISTEMA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – SISGEN SET/12

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2. Módulo de Relatórios ........................................................................................................... 3

2.5 TELA N000M MENU DE NOTAS FISCAIS ............................................................................ 3

2.6 N010M Menu de Relatórios de Notas Fiscais ................................................................. 3

2.6.1 N11002 Relatório de Processo de Notas Fiscais .......................................................... 4

2.6.2 N11034 Composição do Saldo do Gênero ................................................................... 5

2.6.3 N13002 Notas Fiscais não Apresentadas .................................................................... 6

2.6.4 N13003 Relatório de Processo com todas NFs ............................................................ 7

2.6.5 N21009 Total de Gênero por Grupo ........................................................................... 7

2.6.6 N21010 Total do Gênero por Secretaria ..................................................................... 8

2.7 N020M Menu de Relatórios Mensais ............................................................................. 8

2.7.1. N11009 Notas Fiscais por Órgão ............................................................................... 9

2.7.2. N11012 Despesa Semanal/Mensal por Grupo ........................................................... 9

2.7.3 N11018 Despesa com Gêneros por Processo e Fornecedor ...................................... 10

2.7.4 N11032 Notas Fiscais pagas no mês para o Fornecedor .......................................... 10

2.8 N030M Menu de Relatórios Gerenciais ........................................................................ 11

2.8.1. N11022 Gêneros adquiridos por Grupo/Órgão/Fornecedor ....................................... 11

2.8.2 N21006 Verificação de Processos Pagos ................................................................... 12

2.8.3 N21007 Relação quantidades compradas X estimadas de gêneros ........................... 12

2.9. N040M Menu de Relatórios BATCH ............................................................................ 12

2.9.1. N11006B/2 Gêneros adquiridos por Grupo ................................................................ 13

2.9.2. N11006B/3 Gêneros adquiridos por Grupo/Órgão ..................................................... 14

2.9.3. N11006B/4 Gêneros adquiridos por Grupo/Órgão/Fornecedor .................................. 14

2.9.4. N11007B/1 Gêneros adquiridos por Um Grupo por Fornecedor ................................. 14

2.9.5. N11007B/2 Gêneros adquiridos Num Fornecedor por Grupo ..................................... 15

2.9.6. N11007B/3 Gêneros adquiridos por Um Grupo Num Fornecedor ............................... 15

2.9.7. N11008B Despesa Mensal por Grupo/Órgão no Ano ................................................ 15

2.9.8. N11010 Controle de Notas Fiscais por Grupo/Órgão ............................................... 16

2.9.9. N11011B Gêneros adquiridos por Período no Grupo ................................................ 16

2.9.10. N11014B Despesa Anual por Grupo......................................................................... 17

2.9.11. N21001B/1 Gêneros adquiridos por Grupo e todos Fornecedores ............................. 17

2.9.12. N21001B/2 Gêneros adquiridos por Grupo e um Fornecedor .................................... 18

2.9.13. N21002B Compra de Gêneros Num Órgão .............................................................. 19

2.9.14. N21004 Compra de Gêneros por Grupo/Fornecedor/Contrato ............................... 19

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2.9.15. N21005B Total (em kg e R$) comprado por Gênero no Ano ..................................... 20

2.9.16. N11023B Despesa com Fornecedores por Secretaria ............................................... 20

2.10. N041M Menu de Relatórios BATCH – Continuação ................................................... 21

2.10.1. N21015 Gêneros consumidos por fornecedor/grupo no período ........................... 21

2.10.2. N11036 Valor executado por período..................................................................... 22

2.10.3. N11037 Total dos gêneros por período .................................................................. 22

2.10.4. N11038 Total de processos por período ................................................................. 23

2.10.5. N11040 Notas fiscais não pagas no período........................................................... 23

2.10.6. N11042 Total de Registros cadastrados no ano ...................................................... 24

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2. Módulo de Relatórios

Neste módulo serão apresentados os modelos de relatórios que podem ser impressos em cada menu do sistema SISGEN. Os Relatórios Batch serão impressos na Rotina Diária Noturna e encaminhados ao órgão solicitante no dia seguinte. Para alguns relatórios, quando solicitados, serão gerados arquivos em formato “txt” que serão encaminhados para o e-mail do usuário solicitante.

2.5 TELA N000M MENU DE NOTAS FISCAIS

Neste menu o usuário terá acesso ao cadastro, a consultas e relatórios relativos às notas fiscais dos gêneros entregues.

A partir desta tela o usuário poderá acessar os menus relacionados ao controle das notas fiscais de entrega de gêneros alimentícios

2.6 N010M Menu de Relatórios de Notas Fiscais

Neste menu o usuário poderá imprimir relatórios das notas fiscais que foram cadastradas no sistema, alguns dos relatórios exigem parâmetro/definição na tela N099P.

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2.6.1 N11002 Relatório de Processo de Notas Fiscais

Emite relatório de notas fiscais, por processo, no ano do exercício.

Informar número do processo e ano.

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2.6.2 N11034 Composição do Saldo do Gênero

Identifica em quais pedidos e notas fiscais foi consumido determinado gênero.

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2.6.3 N13002 Notas Fiscais não Apresentadas

Esse relatório demonstra todas as notas ficais que foram alimentadas no sistema e que estão pendentes de formação em processo.

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2.6.4 N13003 Relatório de Processo com todas Notas Fiscais

2.6.5 N21009 Total de Gênero por Grupo Relatório que informa a quantidade e valor de um determinado gênero por órgão de um grupo, e possibilita um consolidado do grupo por órgão, do gênero, totalizando no final da listagem as quantidades e dos valores do grupo e/ou órgão. Com os seguintes parâmetros de preenchimento: fornecedor/data/ consolidado/grupo/órgão/contrato/classe-subclasse- gênero.

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2.6.6 N21010 Total do Gênero por Secretaria Relatório de quantidade e valor mensal para um determinado período por grupo de 1 gênero específico. Este relatório é separado por grupo e apresenta o total da secretaria.

Difere do relatório N11037 pois este é emitido independente do grupo.

2.7 N020M Menu de Relatórios Mensais

Os relatórios serão emitidos para o período de um mês, atribuir endereço de impressão.

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2.7.1 N11009 Notas Fiscais por Órgão

2.7.2 N11012 Despesa Semanal/Mensal por Grupo

Escolher o relatório e preencher os parâmetros obrigatórios:

GRUPO : informar 99 para relatório de toda a secretaria TIPO DE CONTRATO : um tipo de contrato existente ou 00 para todos os tipos juntos. SEMANA 1 A 5 : informe intervalo semanal válidos

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2.7.3 N11018 Despesa com Gêneros por Processo e Fornecedor

Escolher o relatório e preencher os parâmetros obrigatórios:

Fornecedor, Mês, Ano, Grupo e Tipo de Contrato

2.7.4 N11032 Notas Fiscais pagas no mês para o Fornecedor

Escolher o relatório e preencher os parâmetros obrigatórios:

Fornecedor, Data, Grupo e Tipo de Contrato

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2.8 N030M Menu de Relatórios Gerenciais Para terá acesso aos relatórios o usuário deverá optar apenas por um tipo de relatório por vez, digitando um “X” no campo seleção e inserir um endereço de impressão.

Todos os relatórios exigem parâmetros na tela N099P.

2.8.1 N11022 Gêneros adquiridos por Grupo/Órgão/Fornecedor Informar fornecedor, período, órgão, grupo e tipo de contrato na tela de parâmetro.

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2.8.2 N21006 Verificação de Processos Pagos

O usuário precisará escolher uma data válida para solicitar o relatório.

Este relatório informa os processos pagos em relação à data da nota. O relatório P20002 no módulo P informa os processos pagos em relação à data da pré-liquidação.

2.8.3 N21007 Relação quantidades compradas X estimadas de gêneros

Escolher o relatório e preencher os parâmetros Data e Grupo que são obrigatórios.

2.9 N040M Menu de Relatórios BATCH

Estes relatórios demandam uma demora no processamento, não sendo impressos em impressora local

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2.9.1 N11006B/2 Gêneros adquiridos por Grupo

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2.9.2 N11006B/3 Gêneros adquiridos por Grupo/Órgão

2.9.3 N11006B/4 Gêneros adquiridos por Grupo/Órgão/Fornecedor

2.9.4 N11007B/1 Gêneros adquiridos por Um Grupo por Fornecedor

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2.9.5 N11007B/2 Gêneros adquiridos Num Fornecedor por Grupo

2.9.6 N11007B/3 Gêneros adquiridos por Um Grupo Num Fornecedor

2.9.7 N11008B Despesa Mensal por Grupo/Órgão no Ano

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2.9.8 N11010 Controle de Notas Fiscais por Grupo/Órgão

O usuário deverá informar:

MÊS : um mês válido ANO : um ano válido GRUPO : um grupo escolhido ou 99 para todos os grupos da secretaria ÓRGÃO : um órgão cadastrado NOME DO DESTINATARIO : nome da pessoa a quem deve entregar o relatório. LOCAL DE ENTREGA: local no qual deverá entregar o relatório.

2.9.9 N11011B Gêneros adquiridos por Período no Grupo

GRUPO : um grupo existente na secretaria DATA INICIAL : uma data válida DATA FINAL : uma data válida maior do que a inicial NOME DO DESTINATARIO : nome da pessoa a quem deve entregar o relatório. LOCAL DE ENTREGA: local no qual deverá entregar o relatório.

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2.9.10 N11014B Despesa Anual por Grupo O usuário deve informar: GRUPO INICIO E GRUPO FIM: Para usuários privilegiados 99 para relatório de todo o município FORNECEDOR INICIO E FORNECEDOR FIM ÓRGÃO INICIO E ÓRGÃO FIM NOME DO DESTINATARIO : nome da pessoa a quem deve entregar o relatório. LOCAL DE ENTREGA: local no qual deverá entregar o relatório.

2.9.11 N21001B/1 Gêneros adquiridos por Grupo e todos Fornecedores

GRUPO : um grupo existente na secretaria MÊS : um mês válido ANO : um ano válido TIPO DE CONTRATO : um tipo existente para a secretaria ou 00 para todos os tipos juntos. NOME DO DESTINATARIO : nome da pessoa a quem deve entregar o relatório. LOCAL DE ENTREGA: local no qual deverá entregar o relatório.

OBS : Um usuário privilegiado (analista do IPLANRIO) do sistema, pode pedir esse relatório por todas as secretarias do Município usuárias do sistema, para tal deve ser colocado 99 no Grupo.

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2.9.12 N21001B/2 Gêneros adquiridos por Grupo e um Fornecedor

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2.9.13 N21002B Compra de Gêneros Num Órgão

MÊS : um mês válido ANO : um ano válido ÓRGÃO : um órgão cadastrado. NOME DO DESTINATÁRIO : nome da pessoa a quem deve entregar o relatório. LOCAL DE ENTREGA: local no qual deverá entregar o relatório.

2.9.14 N21004 Compra de Gêneros por Grupo/Fornecedor/Contrato

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2.9.15 N21005B Total (em kg e R$) comprado por Gênero no Ano

2.9.16 N11023B Despesa com Fornecedores por Secretaria

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2.10 N041M Menu de Relatórios BATCH – Continuação

2.10.1 N21015 Gêneros consumidos por fornecedor/grupo no período

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2.10.2 N11036 Valor executado por período

2.10.3 N11037 Total dos gêneros por período

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Este relatório informa a quantidade e valor por período estabelecido de gênero consolidado de toda a Secretaria, em ordem numérica de código, independente de fornecedor, grupo e contrato; totalizando o valor.

Gera também um arquivo txt enviado para o email do usuário.

Se a consulta for por grupo deve ser solicitado o relatório N21010.

2.10.4 N11038 Total de processos por período

2.10.5 N11040 Notas fiscais não pagas no período

Relatório que informa as notas fiscais sem número de processo ou que já estão com número de processo e status “F” (fechadas).

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2.10.6 N11042 Total de registros cadastrados no ano