MANUAL LOCALIZACIÓN MÉXICO DYNAMICS 365 BUSINESS …

MANUAL LOCALIZACIÓN MÉXICO

DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL

Manual con especificaciones fiscales de México para el ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Autor: Equipo Consultoría Compañía: Go2Latam Madrid Mayo 2019

Revisión: Eduardo Pacherres

Aprobado: Manuel Fernández

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MANUAL LOCALIZACION COLOMBIA - BUSINESS CENTRAL

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Contenido

INTRODUCCIÓN 3

1 CONFIGURACIONES INICIALES: 4

1.1 ACTIVAR LOCALIZACIÓN MÉXICO: 4

1.2 CONFIGURACIÓN TABLAS SAT 4

1.2.1 Código Tabla: 02 4












1.2.13 DIOT Código de Países 21

1.3 CONFIGURACIÓN CONTABILIDAD: 22

1.4 CONFIGURACIÓN DE IVA PRODUCTOS: 22

1.5 CONFIGURACIÓN DE GRUPO DE REGISTRO DE IVA PRODUCTOS: 23

2 OPERACIONES: 25

FACTURAS DE COMPRA 25

2.1 CÁLCULO DE IVA: 25

2.2 CÁLCULO DE RETENCIONES: 27

FACTURAS DE VENTA 28

2.3 DATOS PARA LA FACTURA ELECTRÓNICA: 28

2.3.1 TIPO DE CONEXIÓN SFTP: 29

3 REPORTES: 30

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3.1 CONTABILIDAD ELECTRÓNICA: 30

3.2 REPORTE DIOT: 33

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INTRODUCCIÓN

En el presente documento se definirá y detallará el alcance de todas las

funcionalidades que contiene Dynamics 365 Business Central para el cumplimiento de

temas fiscales para el país México.

En el desarrollo del documento, se definen las configuraciones iniciales para el registro

adecuado de las operaciones circunscritas a la localización hasta el proceso de registro

y revisión de los resultados finales, considerando las configuraciones iniciales y los

procesos financieros que afecten la localización en Dynamics 365 Business Central, estos

resultados se verán reflejados en la contabilidad general y en el registro de las

operaciones.

A continuación, se detallan los puntos que contiene el manual para efectos de la

localización de Business Central de Go2Latam – México.

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1 CONFIGURACIONES INICIALES:

1.1 ACTIVAR LOCALIZACIÓN MÉXICO:

Para poner en marcha la localización de México, se tendrá que activar la siguiente

opción en México Setup:

Activación Localización México para Business Central

1.2 CONFIGURACIÓN TABLAS SAT

Estas tablas se configurarán en la opción SAT SETUP.

A continuación, se detalla los códigos en Dynamics 365 y la relación con las tablas SAT:

1.2.1 Código Tabla: 02

• Código SAT: Unidades de medidas.

• Descripción: Descripción de los valores relacionados.

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Tabla configuración UNIDAD MEDIDA – Business Central

Esta configuración se relacionará con el maestro de unidades de medida de Business

Central, campo: SAT Código de Medida

Tabla Unidad de Medida en Business Central

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• Código SAT: Código de la Tabla Productos / Servicios


Tabla configuración SAT – 03 en Business Central

Esta configuración se asociará a los siguientes maestros en Business Central:

1. Maestro de Productos:

Maestro de productos en Business Central

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2. Maestro de Activos Fijos:

Maestro de Activos Fijos en Business Central

3. Maestro de Cuentas Contables:

Maestro de cuentas contables en Business Central


• Código SAT: Código de la Tabla Formas de Pago


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Esta configuración se relacionará al maestro de formas de pago en Business Central:

Maestro de forma de pago en Business Central

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• Código SAT: Código de la Tabla Tipos de impuestos / retenciones.



Esta configuración se asociará en los Grupos de registro de Iva producto en Business

Central:

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Configuración de grupo de registro de IVA Producto en Business Central


• Código SAT: Código de la Tabla Términos de pago



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Esta configuración se asociará en los términos de pago en Business Central

Configuración de términos de pago en Business Central


• Código SAT: Código de la tabla Divisas


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Esta configuración se asociará el maestro de divisas en Business Central.

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Configuración de divisas en Business Central


• Código SAT: Código de la tabla países


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Esta configuración se asociará a los Países en Business Central.

Configuración de países en Business Central

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• Código SAT: Código de la tabla Régimen fiscal



Esta tabla se configurará en la información de la compañía en Business Central.

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Configuración de Régimen fiscal en Business Central


• Código SAT: Código de la tabla Comprobante



Esta configuración se asociará a en la cabecera de la factura.

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Configuración de SAT tipo documento CFD en Business Central


• Código SAT: Código de la tabla Tipo factor



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Esta configuración se asociará a los grupos de registro de IVA Productos en Business

Central

Configuración de SAT Tipo factor impuesto en Business Central


• Código SAT: Código de la tabla Catálogo de uso de comprobantes


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Esta configuración se asociará a la cabecera de la factura

Configuración de SAT Uso CFD en Business Central

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• Código SAT: Código de la tabla Catálogo Tipo de comprobantes



Esta configuración se asociará a la cabecera de la factura

Configuración de SAT Tipo comprobante CFD en Business Central

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1.2.13 DIOT Código de Países

• Código: Colocar el código de países


Configuración DIOT – Países en Business Central

Esta configuración en el maestro de proveedores de Business Central:

Configuración DIOT Países en Business Central

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1.3 CONFIGURACIÓN CONTABILIDAD:

IVA NO REALIZADO: Activar los check de IVA no realizados:

Configuración de contabilidad IVA No realizados en Business Central

CÓDIGO DIVISA LOCAL: Activar los check de IVA no realizados:

Configuración de divisa local en Business Central

1.4 CONFIGURACIÓN DE IVA PRODUCTOS:

Para filtros en las líneas de las facturas se ha creado el campo Tipo de Impuesto: Donde

se clasificará:

A los códigos 02 del catálogo de impuestos SAT con el tipo: IVA

A Retenciones del IVA, con el tipo: Retención IVA

A Retenciones del ISR, con el tipo: Retención ISR

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Se recomienda que se cree un IVA Producto “RETEN” y se marque con el check de

Retención y este IVA producto se configure en las cuentas de retenciones en el campo:

Grupo de registro IVA Producto:

1.5 CONFIGURACIÓN DE GRUPO DE REGISTRO DE IVA PRODUCTOS:

Configurar los siguientes campos:

• Cta IVA acreditable; Cta IVA acreditable no realizada; Cta. IVA por pagar; Cta.

IVA por pagar no realizada.

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• % Ret. VAT: Colocar el porcentaje que corresponda a la retención del IVA.

• % Ret. ISR: Colocar el porcentaje que corresponda a la retención del ISR.

• % Tax Hotel: Colocar el porcentaje que corresponda a la retención de Hotel.

• Exonerado: Marcar las líneas exoneradas con el IVA Producto Exonerado.

Configuración de grupo de IVA registro en Business Central

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2 OPERACIONES:

FACTURAS DE COMPRA

2.1 CÁLCULO DE IVA:

Desde la factura de compra se rellenará los datos SAT Tipo comprobante CFD; SAT tipo

documento CFD; SAT uso CFD con los valores pertinentes.

Cabecera de factura de compra en Business Central

En las líneas del documento, se colocará el producto o cuenta de gasto y el IVA

Producto configurado con el porcentaje de IVA correspondiente a aplicar.

Línea de factura de compra en Business Central

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Al registrar el documento el asiento contable para efectos de IVA será la de pendiente

de Pago.

Movimiento de Contabilidad en Business Central

En los movimientos de impuestos, se creará los tipos IVA y Base no realizada. Que se

convertirán en realizada en el momento del pago.

Movimiento de impuesto en Business Central

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2.2 CÁLCULO DE RETENCIONES:

Para el cálculo de las retenciones, luego de cumplimentar los datos de la cabecera, se

registrará en la línea de la factura, los siguientes campos: IVA Retención; ISR retención;

Impuesto Hotel.

Líneas de factura de compra retención de IVA en Business Central

Al seleccionar el tipo de retención, aparecerá en los siguientes campos: % Retención

IVA; Importe Retención IVA con sus valores correspondientes.

Lo mismo aplica para ISR Retención e Impuesto Hotel.

Al registrar el documento, en el asiento contable se registrará la cuenta de Retención

de IVA con los valores calculados:

Movimiento de Contabilidad retención de IVA en Business Central

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En los movimientos de impuestos, se podrá observar el IVA y la Base no realizada y el

importe de la retención del IVA, que se realizarán al momento del pago.

Movimiento de impuestos en Business Central

FACTURAS DE VENTA

2.3 DATOS PARA LA FACTURA ELECTRÓNICA:

Para el registro de la factura de venta, independientemente del tipo de conexión para

efectos de la facturación electrónica. Se deberá cumplimentar los siguientes datos en

la cabecera del documento.

• SAT Tipo comprobante CFD

• SAT tipo documento CFD

• SAT Uso CFD

Cabecera de factura de venta – factura electrónica en Business Central

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Se tiene sobre entendido que las configuraciones iniciales ya se han realizado para este

proceso.

En las líneas de la factura de venta se deberá cumplimentar:

• Unidad de Medida

• Clave SAT Producto / Servicio

Líneas de factura de venta – factura electrónica en Business Central

2.3.1 TIPO DE CONEXIÓN SFTP:

Para tipo de conexiones SFTP, se deberá cumplimentar los siguientes campos de la tabla

SFTP Setup:

• Servidor / IP SFTP: Dato proporcionado por el PAC (SERES)

• Usuario SFTP: Dato proporcionado por el PAC (SERES)

• Contraseña SFTP: Dato proporcionado por el PAC (SERES)

• Ruta Local: Ruta temporal para la carga del fichero plano

• Ruta Instalación Aplicación: Ruta donde se instalará el programa WIN SCP.

• Llave SFTP: Valor asignado por el sistema WIN SCP.

• SFTP: Activación de la funcionalidad SFTP.

Líneas de factura de venta – factura electrónica en Business Central

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3 REPORTES:

3.1 CONTABILIDAD ELECTRÓNICA:

Mediante el esquema de cuentas, crearemos la balanza para la posterior generación

del xml:

Como paso inicial, se deberá configurar la cuenta contable en el campo: SAT Código

cuenta, considerando el homólogo de la cuenta SAT, esto se realizará en las cuentas de

Mayor

Cuenta contable – Homologación cuenta SAT en Business Central

Generación de Plantilla de Columna: se creará de acuerdo a los campos solicitados por

SAT:

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Plantilla de Columna en Business Central

Esta Plantilla de columna la configuraremos en un esquema de cuentas:

Esquema de cuentas – Balanza Electrónica en Business Central

La estructura del esquema de cuentas deberá contener lo siguiente:

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Estructura esquema de cuentas – Balanza Electrónica en Business Central

Para la impresión de la Balanza dar click en la opción XML Balance. Luego se deberá

aceptar la opción adecuada:

XML Balanza electrónica esquema de cuentas en Business Central

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EL XML que se mostrará será el modelo del SAT.

XML Balanza electrónica - esquema de cuentas en Business Central

Para imprimir el catálogo de cuentas, dar click a la opción: XML Catálogo:

XML Catálogo electrónico - esquema de cuentas en Business Central

3.2 REPORTE DIOT:

Documents

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