COMPENSACIÓN EM/RF F.19

Objetivo

Utilizar este procedimiento para analizar las cuentas de Entradas de mercancía y recepción de facturas.

Iniciador del Proceso

Realizar este procedimiento para determinar qué partidas no cruzan para entrar a analizarlas y determinar la razón del no cruce, puesto que su saldo al cierre de cada período debe ser igual a cero.

Prerrequisitos

No aplica

Ruta de Menú

Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:

Seleccione: Finanzas Gestión financiera Libro mayor Operaciones periódicas Cierre

Reclasificar Compensación EM/RF .

Código de Transacción

F.19

Consejos Útiles

Utilice el código de la transacción F.19 para acceder a la pantalla de Compensación EM/RF,

capturándola en la opción de búsqueda transaccional

Documento de Instrucción

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

SAP Easy Access

2. Ingresar los siguientes parámetros de selección:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Cuenta de mayor R Se ingresa las cuentas de mayor asignadas para el tratamiento del proceso de EM/RF.

Ejemplo:

2401011000

2401011001

2401011002

2425901000

2425901001

2425901002

Sociedad R Clave que identifica unívocamente la sociedad

Ejemplo: GDOC (Gases de Occidente)

Fecha clave R Se indica la fecha que se debe tener en cuenta los documentos que no están compensados o cuya fecha de compensación es posterior a esta fecha.

Ejemplo: 31.05.2011

3. Dar clic en el icono :