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Proceso: Recursos Materiales

Nombre de la Actividad de la Transacción: Visualizar Lista

de Documentos de Factura

Manual de operación del usuario.

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Visualizar lista de Documentos de Factura: MIR5

Objetivo

El objetivo de este manual es mostrar al lector los pasos que se siguen para capturar la información en los campos o casillas de las pantallas del sistema, con la finalidad de visualizar en forma de lista los Documentos de Factura.

Código de la transacción

El Código de transacción se conoce también como “número de transacción” ó “comando:

MIR5

Procedimiento Visualización documentos Factura

1. Para iniciar la transacción recuerde que hay dos maneras de ingresar al sistema, a través de la ruta del menú de usuario o teclear la transacción o código en la casilla denominada campo de comando, este se encuentra en la parte superior de la pantalla del sistema,

una vez que lo digites, presiona Intro.

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2. Una vez que hayas ingresado a la transacción MIR5, se observa la siguiente pantalla:

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A continuación se presenta la descripción de la pantalla anterior, donde se explican qué campos son requeridos, opcionales o de condicionante, así mismo, se explica la utilización del campo y se muestra el ejemplo que se sigue en este manual.

Campo Tipo de Campo R/O/C Descripción

Número de documento

Opcional Número que identifica unívocamente al documento factura

Ejercicio Opcional Período, generalmente de 12 meses, para el que la empresa deberá crear su propio inventario y balance. El ejercicio se puede cubrir con el año natural, pero esto no es obligatorio

Usuario OpcionalNombre del usuario

Emisor de la factura Opcional Código del acreedor que extiende la factura por el material pedido o por los servicios prestados.

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Cuenta (CPD) Opcional Este indicador señala que se trata de una cuenta pro diversos (CPD).

Sociedad Opcional Clave que identifica unívocamente la sociedad

Fecha de Documento Opcional La fecha de documento es la fecha de creación del documento original

Fecha de Contabilización

Opcional Fecha con la que un documento entra en la contabilidad financiera o en la contabilidad de costes

Clase de Documento Opcional La clase de documento sirve para clasificar los documentos contables.De ella se deja constancia en la cabecera del documento

Referencia Opcional El número de documento de referencia puede contener el número de documento en el interlocutor comercial. Sin embargo, este campo también puede estar rellenado de otra forma.

Texto de Cabecera de Documento

Opcional El texto de cabecera de documento contiene aclaraciones o notas que tienen validez para todo el documento, es decir, no sólo para posiciones de documento determinadas

Importe bruto factura Opcional El importe bruto de la factura es la suma de los importes netos de las posiciones y las cuotas de IVA

Cst. Ind.adq. no. Ap. Opcional Este campo sirve para la entrada de costes indirectos de adquisición no planificados.

Clave de mooned Opcional Clave de la moneda en la que se gestionan los importes en el sistema.

Tipo de moneda Opcional Tipo de cambio con el que se efectúa la conversión entre moneda extranjera y moneda local.

Día de entrada OpcionalIndica qué día se creará el documento contable

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Hora de entrada OpcionalHora de entrada

Factura Contabiliz. online

Opcional Indica el modo en que se ha creado una factura en la verificación de facturas logística.

Auto facturación Opcional Indica el modo en que se ha creado una factura en la verificación de facturas logística

BAPI Opcional Indica el modo en que se ha creado una factura en la verificación de facturas logística

Plan facturación Opcional Indica el modo en que se ha creado una factura en la verificación de facturas logística

Anulación Opcional Indica el modo en que se ha creado una factura en la verificación de facturas logística

Registrado de forma Preliminar

Opcional Indica el modo en que se ha creado una factura en la verificación de facturas logística

Fondo Opcional Indica el modo en que se ha creado una factura en la verificación de facturas logística

EDI Opcional Indica el modo en que se ha creado una factura en la verificación de facturas logística

Facturas Contabilización en SRM

Opcional Indica el modo en que se ha creado una factura en la verificación de facturas logística

Contabilizado Opcional Factura contabilizada

Contabilizado (no corregido)

Opcional verificación de facturas en proceso de fondo

Registrado de Forma Preliminar

Opcional verificación de facturas online

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Registro preliminary compl.

Opcional verificación de facturas online

Facturas Opcional Determina la contabilización de una factura

Abonos Opcional Determina la contabilización de una factura

Aceptados manualmente

Opcional Indicador que señala que las facturas fueron aceptadas manualmente

Reducidos manualmente

Opcional Indicador que señala que las facturas fueron Reducidas manualmente

Aceptados automáticamente

Opcional Indicador que señala que las facturas fueron aceptadas automáticamente

Reducidos automáticamente

Opcional Indicador que señala que las facturas fueron Reducidas automáticamente

Variante Opcional La disposición controla la edición de la lista

3. Oprima el Botón para iniciar la búsqueda de registros que cumplan con los criterios definidos.

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4. Dar doble clic en la posición que se quiera visualizar. El sistema presenta la información en la siguiente pantalla:

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5. Presionar el botón para regresar a la pantalla anterior.

6. Presione el botón, de acuerdo a la lista siguiente, para realizar la actividad (funcionalidad) deseada:

Botones DescripciónClasificación ascendente: La información es clasificada

en orden ascendente de acuerdo a la columna seleccionada.

Clasificación descendente: La información es clasificada en orden descendente de acuerdo a la columna seleccionada.

Filtro: Filtrar la información de acuerdo al criterio que se defina en la columna deseada.

Sumatoria: Realiza la suma de la cantidad de todos los registros. Aplica únicamente para columnas de cantidad (importes, valor).

Subtotal: Determina sumatorias parciales de acuerdo a la columna deseada. Este botón se activa al hacer

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uso del botón .Fichero local: graba la información en el formato

deseado (s/conversión, Hoja de Cálculo –Excel-, Rich Text Format, Form.HTML –web-, En el portapapeles). En cuyo caso se deberá indicar el directorio y el nombre del archivo a generar.

Realiza el análisis ABC de la información, de acuerdo a la columna deseada, la cual debe ser de cantidad (importes, valor). El usuario deberá indicar los rangos para cada segmento ABC.

Función para generar gráficas de acuerdo a la columna seleccionada.

Modificar el layout del reporte, el usuario define las columnas que se visualizaran en el reporte así como el orden de las columnas.

Función para acomodar la información de acuerdo a un layout previamente grabado.

Grabar la disposición de la información (layout), que esté consultando el usuario.

Modo expertoAyuda de camposPresentación PreliminarSelecciona detalle, obtiene información más específica

sobre el dato donde se encuentra posicionado el cursor.

Mandar el reporte al fichero local

Genera un archivo en Word del reporte

7. Presione el botón para salir de la transacción.

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Resultado

Como resultado de ejecutar esta transacción, a través de los pasos descritos en este manual, se ha visualiza en forma de lista los documentos de factura.

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