MEMORIA DE LA ECONOM ÍA BOLIVIANA 2012medios.economiayfinanzas.gob.bo/MH/documentos/Documentos_2011/... · Colombia Bolivia Venezuela. BOLIVIA: MEDIDAS DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN

MEMORIA DE LA MEMORIA DE LA ECONOMECONOMÍÍA BOLIVIANA A BOLIVIANA 20122012

ESTADO PLURINACIONAL

DE BOLIVIA

29 de abril de 2013LUIS ALBERTO ARCE CATACORA

MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

2

I. CONTEXTO INTERNACIONAL

3

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI)Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)

CONTINÚA EL DETERIORO ECONÓMICO MUNDIAL

• Ineficacia de políticas macroeconómicas para resolver la crisis

• Ralentización de China e India, frágil desempeño de Estados Unidos y Zona

Euro en recesión.

AlemaniaFrancia

China

India

EspañaItalia

Crecimiento económico de países seleccionados 2005 - 2012(En porcentaje)

Estados Unidos

Grecia

0,90,0

-6,4

4,0

7,8

-2,4-1,4

2,2

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

4



• La medidas de ajuste fiscal (recorte del gasto público, incremento de

impuestos, y otros) para reducir los niveles de déficit y de deuda y acceder a

los rescates financieros del FMI, BCE y la Comisión Europea, ocasionaron un

deterioro del mercado laboral y el aumento sustancial del desempleo

Alemania

Francia

Portugal

Italia

España

Reino Unido

Tasa de desempleo de países seleccionados 2005 - 2012(En porcentaje)

Estados Unidos

Grecia

5,5

10,2

24,2

15,7

10,6

25,0

8,08,1

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en base a información del World Economic Outlook de abril 2013, FMIElaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)

Superávit (déficit) fiscal 2012

5


Deuda Pública Total en porcentaje del PIB 2012

6Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en base a información del World Economic Outlook de abril 2013, FMIElaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)


7

II. LA ECONOMÍA BOLIVIANA

-1,7

-2,6

2,43,0

3,8

4,65,3

1,6

4,34,74,7

4,45,05,0

0,4

2,5

1,7

2,52,7

4,24,44,84,6

6,1

3,4

4,1

5,25,2

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

(p)

2009

(p)

2010

(p)

2011

(p)

2012

(p)

Bolivia: Crecimiento del PIB real, 1985 – 2012 (En porcentaje)

(p) PreliminarFuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF) 8

Bolivia prosigue con su crecimiento sostenido…

Un salto cuantitativo del crecimiento económico del Nuevo Modelo Económico Social Comunitario y Productivo frente al modelo neoliberal

3,0%

Promedio: 1985-2005

4,8%

Promedio: 2006-2012

-2,2

0,5

-1,8

4,5

-0,30,9

4,9

8,4

3,7 4,4

8,6

4,32,6

-2,0

3,0

3,3

-1,6-0,3

-3,4

0,9

2,6

6,0

-0,3

-2,3

-0,3

2,2

3,52,0

5,25,24,1

3,4

6,1

4,64,84,44,22,7

2,51,7

2,5

0,4

-4

-2

0

2

4

6

8

1019

99

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

Demanda Interna Exportaciones Netas Crecimiento del PIB(e) EstimadoFuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)

9

La demanda interna factor dinamizador de la economía boliviana

Bolivia: Incidencia de la demanda interna y exportaciones netas en el PIB2000 – 2012 (p) (En porcentaje)

5,2

6,3

5,5

4,0

5,0

5,5

1,9 3,8

0,9

-1,2

3,34,5

América Latina: Crecimiento del PIB real, 2012 (p)(En porcentaje)

(p) PreliminarFuente: Perspectivas de la economía mundial (WEO de abril de 2013)Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF) 10

La economía boliviana destacó en el crecimiento económico en América Latina

5,2 a 6,34,1 a 5,13,1 a 4,02,1 a 3,00,0 a 2,0

.-2,0 a 0,0

11

(p) PreliminarFuente: Perspectivas de la economía mundial (WEO de abril de 2013)Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)

América Latina: Crecimiento del PIB per cápita en dólares2012 (p)

(En porcentaje)

11,6

9,8

19,0

10,4

9,2

5,9

5,6

5,4

-4,7

5,8

7,98,6

15,0 a 20,010,0 a 14,05,0 a 9,00,0 a 4,0

.-5,0 a 0,0.-10,0 a -5,0

Variación porcentual 2012 / 2011

-4,7

5,4

5,6

5,8

5,9

7,9

8,6

9,2

9,8

10,4

11,6

19,0

-10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Brasil

Uruguay

Argentina

Paraguay

Chile

Guayana

Surinam

Ecuador

Perú

Colombia

Bolivia

Venezuela

BOLIVIA: MEDIDAS DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN2012

Fuente: Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario – VDRAElaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)

12

Medidas en Actividad Agrícola Objetivo Resultado

Creación de empresas públicas estrategias nacionales

Empresa de abonos y fertilizantes

Incrementar la productividad agrícola y contribuir a la seguridad alimentaria

En proceso

Empresa de semillas Incrementar los rendimientos con semillas de calidad En proceso

Reglamentación del ConsejoPlurinacional EconómicoProductivo (COPEP)

Instancia de coordinación y participación (del gobienro nacional y organizaciones de productores) para elaborar políticas públicas, planificar y realizar el seguimiento y evaluación de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria

5 consejos departamentales

Seguro agrario universalPachamama

Asegurar la producción agraria afectada por daños provocados por fenómenos climáticos y desastres naturales

63 municipios cuentan con registro en 89.970 has.

Mecanización del Agro

Programa de Mecanización (PROMEC).

Facilitar maquinaria, equipos e implementos agricolas de origen brasileño bajo la modalidad de venta al credito con reserva de propiedad a favor de pequeños y medianos productores agropecuarios, mediante tres tipos de credito: Crédito Colectivo, Crédito Individual y Crédito Municipal.

306 Unidades de Maquinaria agrícola (250 Tractores , 15 Cosechadoras , 17 Sembradoras y otros implementos)

Bolivia: Exportaciones según actividad económica 1990 – 2012(p)(En millones de US$)

13

(p) PreliminarNota: No incluye efectos personales ni reexportacionesFuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), bancos centrales e institutos de estadística de cada paísElaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)

29%

Récord de exportaciones de hidrocarburos, de la industria manufacturera y de agropecuaria

-6%

-5%

-4%

-1%

5%

6%

7%

11%

29%

-10% 0% 10% 20% 30%

Paraguay

Brasil

Chile

Perú

Venezuela

Colombia

Ecuador

Uruguay

Bolivia

América Latina: Crecimiento de las exportaciones 2012/2011

(En porcentaje)

815

1.40

0

2.01

1

2.24

0 3.48

3

2.10

7

2.98

4

4.11

2 5.87

1

794

1.06

2

1.52

1

1.49

8 1.86

1

2.42

0

2.07

4

950 94

5

1.12

4 1.33

1

1.65

4

1.50

5

1.84

0

2.24

3

3.32

4

1.1081.2151.090923 7411.246 1.320

4.822

2.195

4.088

2.867

6.933

5.400

6.966

9.114

11.794

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

12.00019

90

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

AgropecuariaIndustria ManufactureraExtracción de MineralesExtracción de hidrocarburos

14

Bolivia: Exportaciones de la industria manufacturera 1999 – 2012 (p)(En millones de US$)

(p) PreliminarFuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)

EXPORTACIONES DE LA IND. MANUFACTURERA(En millones de US$)

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

(En millones de US$)

629 716 697 727 781950 945

1.1241.331

1.6541.505

1.840

2.243

3.324

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

252% 660

394

292

76 8859

824

299

210

99 90 75

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Soya yProductos

de Soya

EstañoMetálico

PlataMetálica

Girasol yProductosde Girasol

Oro Metálico ProductosAlimenticios

2011 2012

15

Bolivia: Exportaciones del sector agropecuario 1999 – 2012 (p)(En millones de US$)


EXPORTACIONES DEL SECTOR AGROPECUARIO


PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS


•• AutorizaciAutorizacióón para la exportacin para la exportacióón de arroz, carne de res y man de arroz, carne de res y maííz amarillo, previa verificaciz amarillo, previa verificacióón de suficiencia n de suficiencia y abastecimiento en el mercado interno a precio justo.y abastecimiento en el mercado interno a precio justo.

•• LiberaciLiberacióón de aranceles para la importacin de aranceles para la importacióón de maquinarias, aparatos e insumos para el sector agrn de maquinarias, aparatos e insumos para el sector agríícola.cola.

•• Desde noviembre de 2011, el BDP proporcionDesde noviembre de 2011, el BDP proporcionóó un crun créédito a los productores de quinua orgdito a los productores de quinua orgáánica por un nica por un monto de US$ 6,9 millones.monto de US$ 6,9 millones.

Medidas de fomento:

123 112

53 6194

132172 160

188

274 288 280

338

525

0

100

200

300

400

500

600

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

12

148

63

2722

1

156146

80

40

2617

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Semillas yHabas de

Soya

Castaña Quinua Frijoles Frutas yFrutos

Comestibles

Maíz

2011 2012

206%

524

490

837

1.11

9

928

1.20

1

1.71

4

1.75

2

926

862

997

1.28

1

1.46

7

1.77

0 2.59

9

2.30

5 2.80

3

3.74

6

4.12

7

611 94

6

952

1.31

5

1.27

4 1.54

5

2.18

4

403

359

374

504

458

524

2.33

0

7031.130 1.196

1.657

2.4512.020 1.832

3.588

5.100

7.6738.281

2.4402.926

1.920

5.604

4.577

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Bienes de CapitalMaterias Primas y Productos IntermediosBienes de ConsumoOtros

16

Bolivia: Importaciones según uso o destino económico 1990 – 2012(p)


20%23%

22%

37%

8%

42%

p) PreliminarFuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)

78%78%Productos

intermedios y bienes de

capital

253

-357-72

-654

-1.126

-457

-16

345508

1.306

1.958

909

3.687

1.5111.448

-545-361

-2.000

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.00019

90

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Mill

ones

de

US

$

Bolivia: Balanza Comercial 1990 – 2012 (p)(En millones de US$)

17

(p) PreliminarNota: Para el cálculo, las exportaciones incluyen efectos personales y reexportaciónFuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)

144%

4%

13.927

12.019

9.730

8.580

1.123

7.722

1.714

3.178

5.319

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

12.000

13.000

14.000

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Bolivia: Reservas Internacionales Netas del BCB, 1976 – 2012(En millones de US$)

Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) y bancos centrales de cada paísElaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)

18

Las reservas internacionales netas superan los US$ 13.900 millones, que en porcentaje del PIB es el nivel más elevado en la región

AMÉRICA LATINA: RESERVAS INTERNACIONALES 2012

(En porcentaje del PIB)

59910

141515

22

2635

52

0 20 40 60

EcuadorVenezuelaArgentinaColombia

MéxicoChileBrasil

ParaguayUruguay

PerúBolivia

10 13 36 30 35 66 94

372

472

599

734

195

83

-291

278362

508426

672

859

1.060

703674

1.0081.024

128120122

-400

-200

0

200

400

600

800

1.000

1.20019

85

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

(p)

2012

(p)

28%

Inversión extranjera directa neta, 1985 – 2012 (p)(En millones de US$)

(p) PreliminarFuente: Banco Central de Bolivia (BCB)Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)

Promedio 1985 – 2005: US$ 296 millones

Promedio 2006 – 2012: US$ 595 millones

19

Inversión extranjera directa neta alcanzó un nuevo récord en 2012

23%

740 873 1.085 1.413 1.900 2.126 2.434 2.9511.012 1.3051.886

2.6833.095 3.213

3.9284.385

1.7981.880

2.143

2.541

3.1223.334

3.957

5.043

3.7114.268

5.344

6.972

8.4989.087

10.805

12.971

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mill

ones

de

US

$

OtrosDPF'sCaja de AhorroVista

20

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)

20%27%

48%4%

23%

34%

39%

5%

Bolivia: Depósitos del público en el Sistema Financiero2005 – 2012


2005

US$ 3.711 millones

2012

US$ 12.971 millones

1.707 2.0252.484

3.2203.998

4.7025.379

6.077

118123

142

155

149

124

106

105

1.9112.240

2.719

3.479

4.259

4.952

6.330

5.623

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mile

s d

e cu

enta

s

Otros

DPF

Caja de Ahorro

Vista

21

Bolivia: Número de cuentas de depósitos en el Sistema Financiero, por Tipo2005 – 2012

(En miles de depósitos)

2%

96%

0,5%2%


Del total de cuentas de depósitos, el 85,7% (5,4 millones) corresponden a

depósitos menores a US$ 500

22

Bolivia: Cartera Bruta del Sistema Financiero, por destino del crédito, 2005 – 2012



1.423 1.427 1.607 1.819 2.020 2.370623 666 893

1.1671.381

1.864

2.443

3.117

1.313 1.5241.711

1.9952.199

2.533

3.072

3.609

3.5072.983

3.360 3.6174.211

4.9815.600

6.767

8.499

10.23210,1

7,7

5,1

3,73,1

2,11,6 1,5

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mill

on

es d

e U

S$

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

Po

rcentaje

Crédito Productivo Venta al por mayor y menorServicios Porcentaje de Mora (Eje Der.)

256229 232 233 243 265

403

530

19,2

16,6

7,9

2,71,3 1,1

12,3

8,9

0

100

200

300

400

500

600

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mill

ones

de

US

$

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Porcen

taje

Agricultura y Ganadería Porcentaje de Mora (Eje Der.)

23

Las medidas orientadas al incremento de los créditos destinados al sector agropecuario tuvieron efectos positivos

(1) Circular ASFI 091/2011 del 27 de septiembre de 2011(2) Circular ASFI 119/2012 del 11 de abril de 2012Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)

Establecer una Unidad, en las entidades financieras, que determine las

estrategias para la gestión e incremento del crédito al sector productivo1.

Bolivia: Crédito Productivo destinado a Agricultura y Ganadería2005 – 2012


Se establece el “Reglamento para Operaciones de Crédito

Agropecuario”2.

0,7

0,9

1,8

2,7

3,5

3,6

4,9

5,2

6,3

6,6

10,1

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0

Estados Unidos

Chile

México

Colombia

Brasil

Uruguay

Ecuador

Argentina

Perú

Paraguay

Bolivia

1,5

1,5

1,5

2,2

2,4

2,4

3,0

3,1

3,1

3,6

3,9

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

Bolivia

Argentina

Uruguay

México

Chile

Paraguay

Colombia

Perú

Ecuador

Brasil

Estados Unidos

24

Países Seleccionados: Mora del Sistema Financiero(En porcentaje)

2005 2012

Fuente: Banco Mundial, Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)

14 13

7 6 5 5 6 6 710

16

46 47

8

4036

23

72

64

56

2015

81

71

58

35

42333443330

10

20

30

40

50

60

70

80

901

99

5

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

Po

rce

nta

je

DEPÓSITOS

CRÉDITOS

25


Bolivia: Bolivianización de depósitos y créditos del Sistema Financiero 1995 – 2012

(En porcentaje)

6,1

6,5

6,8

8,9

16,3

54,5

0,0 20,0 40,0 60,0

Bolivia

Perú

Uruguay

Paraguay

Argentina

Chile

26

Países Seleccionados: Profundización de Depósitos en moneda nacional1


(1) Profundización de Depósitos en Moneda Nacional: Depósitos en Moneda Nacional / PIBFuente: Bancos Centrales de los Países, Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)

2005 2012

12,2

16,6

17,3

19,3

33,8

63,7

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0

Uruguay

Argentina

Perú

Paraguay

Bolivia

Chile

27

Países Seleccionados: Profundización de Créditos en moneda nacional1


2005 2012

(1) Profundización de Créditos en Moneda Nacional: Créditos en Moneda Nacional / PIBFuente: Bancos Centrales de los Países, Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)

2,6

6,3

7,3

8,4

10,9

56,0

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

Bolivia

Paraguay

Uruguay

Argentina

Perú

Chile

11,7

15,1

19,2

24,9

29,6

61,3

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0

Uruguay

Argentina

Paraguay

Perú

Bolivia

Chile

28


El Banco Público contribuye a una sana competencia en el mercado bancario

Índice Herfindahl y Hirschman (IHH) para las Captaciones y Colocaciones del Sistema Bancario

1.141

1.372

1.234

1.1211.093

1.229

1.566

1.443

1.188

1.050

1.150

1.250

1.350

1.450

1.550

1.650

Ene

-05

May

-05

Sep

-05

Ene

-06

May

-06

Sep

-06

Ene

-07

May

-07

Sep

-07

Ene

-08

May

-08

Sep

-08

Ene

-09

May

-09

Sep

-09

Ene

-10

May

-10

Sep

-10

Ene

-11

May

-11

Sep

-11

Ene

-12

May

-12

Sep

-12

Colocaciones Captaciones

Fusión de los Bancos

BME-BSCIncorporación del Banco FIE

BIE

• En diciembre 2012, mediante Ley 331 se crea el Banco Público en la persona del Banco Unión S.A.

• Este Banco apoyará el desarrollo del sector productivo, con énfasis en las micro y pequeñas empresas, así como en las organizaciones comunitarias, asociaciones y cooperativas productivas

• Con la presencia del Banco Público se rompió el oligopolio del sistema bancario, pues en los últimos años el grado de competencia del mercado bancario se incrementó (IHH)

• Si existiera sólo un banco, éste tendría el 100% de participación en el mercado, es decir: 000.10)100( 2

==IHH

• Mientras menor sea el valor del IHH, habrá mayor competencia y más posibilidades de elección para los usuarios financieros

(p) PreliminarFuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Fondo Monetario Internacional (FMI) Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)

América Latina: Superávit (déficit) fiscal 2005 y 2012 (En porcentaje del PIB)

29

-3.5

-2.2

-1.7

-1.3

-0.4

-0.4

0.0

0.6

0.7

1.7

4.5

-4.5 -2.5 -0.5 1.5 3.5 5.5

Brazil

Bolivia

Argentina

Mexico

Uruguay

Peru

Colombia

Ecuador

Paraguay

Canada

Chile

-4.3

-3.7

-3.2

-2.8

-2.6

-1.0

-0.5

0.2

0.6

1.8

2.0

-6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0

Argentina

Mexico

Canada

Brazil

Uruguay

Paraguay

Ecuador

Colombia

Chile

Bolivia

Peru

20052005 2012 2012 (p)(p)

30

Bolivia: Recaudaciones tributarias 1999 – 2012(En millones de Bs.)

Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Aduana Nacional de Bolivia (ANB)Elaboración: Unidad de Análisis y Estudios Fiscales (UAEF)

20%20%

24.0

97

15.7

86

13.5

46

18.3

53

22.9

95

24.1

34 32.3

92

37.5

63

2.328

5.49

7 5.95

4

6.64

4

6.46

5

6.74

4

8.99

6

12.1

11

41.388

30.562

24.308

15.874

8.6527.721

6.5957.890

8.230

11.243

21.283

29.639

30.879

49.674

0

6.000

12.000

18.000

24.000

30.000

36.000

42.000

48.000

54.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

IDH

Impuestos sin IDH

31

Bolivia: Recaudaciones tributarias por tipo de impuesto 2012 (En porcentaje y millones de Bs.)

Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Aduana Nacional de Bolivia (ANB)Elaboración: Unidad de Análisis y Estudios Fiscales (UAEF)

Total recaudaciones Total recaudaciones sin IDHIUE; 19%

IT; 7%

IEHD; 5%

IDH; 24%

IVA ; 33%

Gravamen Arancelari

o; 5%

ICE; 4%

Otros ; 3%

24

IT; 9%

Gravamen Arancelario

; 7%

IEHD; 7%

Otros ; 4%

ICE; 5%

IVA ; 43%

IUE; 25%

Medidas Objetivos Período Resultado

Alícuota Adicional al IUE del Sistema Financiero

Generar nuevos ingresos y promover la equidad impositiva

Enero - 26 de abril 2013

Bs. 54,4 millones

Impuesto a la Venta de Moneda Extranjera

Generar nuevos ingresos y profundizar el proceso de bolivianización

Enero - Marzo 2013 Bs. 75,6 millones

Medidas de política Tributaria 2012

202 255 247 238 246 296 301 281 327461 511

690

1.157

1.530

113 106 112 123 159 97 96 202266

493 423

409

504

669

120 143 186 121 92 118 142

326357

324 398271

344

484

9678 94

3 90 90

7155

73107 100

125

128

531 583 639 585500

602 629

8791.005

1.3511.439

1.521

2.182

2.874

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

UniversidadesCofinanciamiento RegionalAdministración departamental Administración local Administración Central

Bolivia: Inversión pública ejecutada por administración institucional 1999 – 2012


32

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE)Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)

32%

53%

17%

23%

Part. %.Part. %.

7%

33

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Dirección General de Contabilidad Fiscal (DGCF)Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)

22%

Bolivia: Transferencias y regalías departamentales (Gobernaciones, municipios y universidades) 1999 - 2012

(En millones de Bs.)

1.02

2

1.17

8

1.32

7

1.78

0

1.68

2

2.11

0

2.44

3

3.96

4

4.63

6

6.75

8

6.92

4

7.67

1

9.85

0

11.9

49

3.07

5

4.80

0

5.35

9 4.74

5

4.04

8

4.64

0

6.19

3

7.75

7

571 649 726852 910

1.031

1.152

1.567

1.767

2.0722.007

2.228

2.698

3.086

3.0063.618

4.711

6.669

10.330

22.793

11.762

13.57512.978

14.539

18.741

3.730

2.2122.696

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

UniversidadesGobernacionesMunicipios

34

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Dirección General de Contabilidad Fiscal (DGCF)Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)

Bolivia: Transferencias y regalías departamentales (Gobernaciones, municipios y universidades) y saldo en caja y bancos, 2005 – 2012

(En millones de Bs.)

3.041

4.9926.297

6.9945.955

15.827

6.669

10.330

11.762

13.57512.978

22.793

12.365

8.109

14.539

18.741

0

3.500

7.000

10.500

14.000

17.500

21.000

24.500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Saldo en caja y bancos

Transferencias y regalías departamentales

2.65

32.

803 3.

176

3.20

83.

294 3.64

3 4.07

03.

492

3.77

93.

628

3.78

54.

003 4.

479

4.64

34.

532

4.65

94.

573

4.46

04.

497

4.40

0

5.04

5

2.44

42.

602

2.31

2

4.28

9 4.79

1 5.14

2

4.94

23.

248

2.20

9

4.19

63.

492

2.89

2

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.00019

8019

8119

8219

8319

8419

8519

8619

8719

8819

8919

9019

9119

9219

9319

9419

9519

9619

9719

9819

9920

0020

0120

0220

0320

0420

0520

0620

0720

0820

0920

1020

1120

12

35

Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB)Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)

Bolivia: Deuda Pública Externa de mediano y largo plazo1980 – 2012


-15%

274 333 263 56

987 872

2.361 2.392 2.421

151

1.516 1.890

1.2972.608

2.571

1.430 1.412 1.185

1.0191.248 1.206

1.218

596

403311

169

326

18

10 63

518

786786

786

786

786 786685

207

655 787787

787786

1.588

2.057 2.1592.429

2.7322.968 3.043

3.239

3.927

4.247

4.587 4.596

4.294

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

MVD

USD

UFV

BOP

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Dirección General de Crédito PúblicoElaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)

Bolivia: Deuda pública interna del TGN 2000 – 2012 (En millones de US$)

36

56%56%

28%28%

16%16%

Part.%-7%

Bolivia: Deuda Pública Externa(1) y Deuda Interna del TGN(2)


37

DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO DEUDA INTERNA TGN

(1) 1986 – 2012(2) 1993 – 2012Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) y Ministerio de Economía y Finanzas PúblicasElaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)

8789

78

6770 71

575555 5556

6458

52

29

1715 15 161515

53

63

75

6874

78

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

14 15 14 14 14 14

1720

2629

31 32 31

2624

2324

23

19

16

0

5

10

15

20

25

30

35

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: Viceministerio de Tesoro y Crédito PúblicoElaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)

Después de casi 100, Bolivia emite Bonos Soberanos en los mercados internacionales

Tasas de interés (Cupón) de la Primera Emisión de Bonos Soberanos en países

seleccionados(En porcentaje)

• Posicionar a nivel mundial a Bolivia como una economía exitosa en sus políticas macroeconómicas con redistribución del ingreso.

• Diversificación de las fuentes de financiamiento.

Objetivos

• Referencia para el acceso a los mercados internacionales en beneficio de empresas públicas y privadas locales

Características de la emisión• Primera emisión de Bonos Soberanos

después de casi 100 años por un valor de US$ 500 millones, a una tasa de 4,875, 10 años plazo.

• SOBREDEMANDA: La demanda de los Bonos Soberanos de Bolivia fue US$ 4.217 millones, ocho veces lo ocho veces lo ofertado (ofertado (US$ 500 millones), por parte de 267 inversionistas

38

4,875

6,750

6,875

9,125

7,963

8,000

6,875

9,500

8,750

9,375

9,500

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

Bolivia

Indonesia

Vietnam

Perú

Egypt

El Salvador

Promedio

Costa Rica

Ecuador

República Dominicana

Chile

BBBB--

BBBB--

BBBB--

BBBB

BBBB++

BB--

BB+BB+

AA

BB--

BBBB--

10,66

21,51

16,56

18,01

14,52

10,469,31

8,52

12,58

7,956,73

4,393,133,41

0,92

2,45

3,944,624,914,95

0,26

6,90

4,54

11,73 11,85

7,18

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Por

cent

aje

8.171

39

66

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)

Bolivia: Inflación acumulada anual, 1985 – 2012(En porcentaje)

Medidas antiinflacionarias

•Subvención a la producción, comercialización de productos agropecuarios y sus derivados a precio justo a través de EMAPA

•Autorización a INSUMOS-BOLIVIA para aprovisionar de harina y azúcar al sector panificador a nivel nacional

•Subvención a combustibles (gasolina, diesel)

Bolivia: Tasa de desempleo abierto urbana2001 – 2011 (p)(En porcentaje)

40

(p) PreliminarFuente: UDAPE en base a Encuesta de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE) y CEDLAElaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)

2005 2011

América Latina: Tasa de desempleo2005 y 2011(En porcentaje)

Bolivia tiene la más baja tasa de desempleo de la región

11,1

12,012,3 12,1

11,3

9,510,2

11,0

8,5 8,7 8,78,2 8,0 7,7

4,44,9

3,8

7,9

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2011

CEDLA

INE-UDAPE

3,8

5,2

5,6

6,0

6,0

6,0

7,1

7,2

7,7

8,2

10,8

0 3 5 8 10 13

Bolivia

Mexico

Paraguay

Brasil

Uruguay

Ecuador

Chile

Argentina

Peru

Venezuela

Colombia

3,6

5,8

8,2

9,3

9,6

9,8

10,8

11,6

11,8

12,1

12,2

0 5 10 15

Mexico

Paraguay

Bolivia

Chile

Peru

Brasil

Ecuador

Argentina

Colombia

Uruguay

Venezuela

29.745

21.791

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

1997 - 2010 2011 - 2012

41

Fuente: Viceministerio de Pensiones y Servicios FinancierosElaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)

Anterior ley 13 años

Nueva ley 2 años

73% de 29.745

Bolivia: Nueva Ley de Pensiones Resultados 2012

Bolivia: Número de jubilados 1997 – 2012(En número de personas)

Resultados

Recaudación de contribuciones del Nuevo

Sistema de Pensiones

Recaudación en la gestión 2012: Bs. 6.369 millones

(27% más que lo recaudado en 2011)

Saldo en el Fondo Solidario Saldo a diciembre de 2012: Bs. 3.635 millones

42

Bolivia: Población beneficiada con las transferencias directas condicionadas, 2012(p)

(En número de beneficiarios y en porcentaje)

(p) PreliminarFuente: Ministerio de Educación, Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros y Ministerio de Salud y DeportesElaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)

1.761.057 beneficiariosBono Juancito Pinto (2012)

3.552.567 beneficiarios

32,8%de la población

boliviana

Resto de la población

67,2 %

16,3%

956,760 beneficiarios

Renta Dignidad (2012)

Bono Juana Azurduy (2012)

834,750 beneficiarios

7,7%

8,8%

Bolivia: Niveles de pobreza moderada y extrema nacional 2000 – 2011 (p)(En porcentaje)


43

POBREZA MODERADA POBREZA EXTREMA

45,0

51,3

63,5

66,4

63,1 63,3 63,1

60,6 59,9 60,1

57,3

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

1999

2000

2001

2002

2003

-200

4

2005

2006

2007

2008

2009

2011

20,9

26,1

40,7

45,2

38,8 39,5

34,5

38,2 37,7 37,7

30,1

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

1999

2000

2001

2002

2003

-200

4

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2005 2011(p) VariaciónNacional 60,6 45,0 -15,6

Urbana 51,1 36,8 -14,2Rural 77,6 61,4 -16,3

2005 2011(p) VariaciónNacional 38,2 20,9 -17,3

Urbana 24,3 10,8 -13,5Rural 62,9 41,3 -21,6

44

(a):Áreas UrbanasFuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)

América Latina: Nivel de Extrema Pobreza, 2005 y 2011(En porcentaje)

2005 2011

3,1

6,1

6,3

10,1

10,7

11,7

12,4

20,9

1,9

28,0

1,1

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

Uruguay (a)

Argentina (a)

Chile

Brasil

Perú

Ecuador (a)

Colombia

Venezuela

México

Bolivia

Paraguay

-17,3 pp

4,1

9,1

10,6

11,7

15,9

17,1

17,4

20,2

32,1

38,2

3,2

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0

Chile

Uruguay (a)

Argentina (a)

Brasil

México

Venezuela

Ecuador (a)

Perú

Colombia

Paraguay

Bolivia

45

IV. PERSPECTIVAS

Previsiones de crecimiento del PIB de Bolivia2011 - 2013(En porcentaje)

(e) Estimación oficialFuente: Instituto Nacional de Estadística, Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial y CEPAL. Para 2011: FMI - WEO octubre 2011, Banco Mundial –Perspectivas Junio 2011 y CEPAL – Balance preliminar 2011. Para 2012: FMI WEO octubre 2012, Banco Mundial - Perspectivas junio 2012 y CEPAL - Balance Preliminar 2012. Para 2013, FMI - WEO Abril 2013, Banco Mundial – Perspectivas Enero 2013 y CEPAL – Balance Preliminar Diciembre 2012Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)

46

2011 2012 2013

FMI 5,0 5,0 4,8CEPAL 5,1 5,0 5,0Banco Mundial 4,4 4,3 4,4

Bolivia (Crecimiento observado) 5,2 5,2 5,5 (e)

47

ANÁLISIS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES, ANTES Y AHORA

Enero 2004: Declaración del FMI en reunión de Donantes

• Bolivia es el país más pobre de América del Sur, con un PIB real percápita que ha ido cayendo en los últimos cinco años. Los indicadores sociales han retrocedido durante este período. La tasa de pobreza de Bolivia de casi dos terceras partes sigue siendo la más alta de América del Sur, con más de un tercio de la población en extrema pobreza. El desempleo abierto ha ido en aumento y la mitad de la fuerza laboral está subempleada.

48

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)

Junio 2012: Consulta del Artículo IV

• Las prudentes políticas macroeconómicas, acompañadas de fuertes términos de intercambio, han permitido a Bolivia lograr impresionantes resultados económicos en los últimos años.

• También se han logrado buenos resultados en la mejora de la inclusión social y en la distribución del ingreso.


BANCO MUNDIAL

49

Fuente: Banco MundialElaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)

Diciembre 2011: “Alianzas Estratégicas con el País” para Bolivia

• Los resultados macroeconómicos han sido positivos, con recurrentes superávits fiscales y en cuenta corriente después de décadas.

• El crecimiento sostenido y la introducción de programas sociales innovadores dan crédito a la disminución continua de la pobreza en los últimos años.

• Como resultado de una prudente política fiscal y monetaria, la economía ha tenido un crecimiento promedio de anual de 4,5% en últimos 7 años, la deuda pública bruta disminuyó de 96% del PIB en 2003 a un 40% en 2010.

• El sistema financiero es fuerte. Los bancos están adecuadamente capitalizados.

Junio 2006: “Como se gasta el dinero público”

• Entre 1998 y 2005 Bolivia ha experimentado un ciclo de fuerte desaceleración de su crecimiento.

• La crisis rusa de 1998 afectó el sistema financiero, registrando caídas en los depósitos y en la cartera y un importante aumento de la mora..

• Históricamente, es notable la persistencia del desequilibrio fiscal en Bolivia, siempre los niveles de déficit público boliviano se han ubicado entre los más elevados de las economía latinoamericanas.

50

Diciembre 2003: Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe

• El trasfondo de la crisis es el bajo crecimiento económico y la modalidad dicotómica que ha adquirido: fuerte dinámica exportadora no aparejada a un desarrollo del mercado interno.

• Aunque existen algunos focos dinámicos —extracción de gas y cultivo de soja—, se trata de actividades que suponen un uso poco intensivo de mano de obra, por lo que no han contribuido mayormente a atenuar el alto grado de informalidad y pobreza.

• El sistema financiero está tan dolarizado que la política monetaria es poco eficaz.

• La principal causa de los problemas macroeconómicos es el abultado déficit del sector público no financiero, que ascendió a 8,9% del PIB en el 2002.

• Bolivia está lejos de salir de la fase de bajo crecimiento iniciada en 1998 y de superar las marcadas restricciones en los ámbitos fiscal y monetario.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - CEPAL

Diciembre 2004: Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe

51

Diciembre 2011: Declaraciones de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL

• “Venimos a Bolivia con mucho respeto, al Estado plurinacional de Bolivia también a escuchar y aprender, porque este país ha emprendido un camino muy importante para la región, un camino único irrepetible”

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)

Noviembre 2012: Panorama Social de América Latina 2012

• Bolivia se encuentra entre los siete países que incrementaron en más del 50% la prioridad macroeconómica del gasto social en el Producto Interno Bruto (PIB) y que registró aumentos significativos en su lucha en contra de la pobreza.

Julio 2012: Declaraciones del Director de la División de Desarrollo Económico, Juan Alberto Fuentes

• “Bolivia no será grandemente afectada por la crisis mundial. El hecho de que Bolivia tenga reservas altas, que tenga una posición fiscal favorable, que tenga también exportaciones dinámicas y que dependa más de la región la coloca en una situación favorable"

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - CEPAL

Gracias…

52

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