MEMORIA DEL EJERCICIO Nº 85 cerrado el 30/06/2016coopal.coop/wp-content/uploads/2019/03/Balance2016.pdfcontinuación, al texto de la memoria anual del ejercicio 2015-2016 de nuestra

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MEMORIA DEL EJERCICIO Nº 85 cerrado el 30/06/2016 Señores asociados: El Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Públicos Almafuerte Limitada, conforme con lo establecido en las disposiciones legales y estatutarias, somete a consideración de la Asamblea General Ordinaria la presente Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Cuadros, Notas, Anexos e Informe del Síndico y de la AuditoríaExterna correspondientes al ejercicio Nº 85, desarrollado entre 01/07/2015 y el 30/06/2016. Consideraciones Generales Sres. Asociados: Como corresponde a una organización democrática y de propiedad conjunta como la Cooperativa, todos los años se elabora un informe con los avances, las acciones y los resultados de cada uno de los servicios. Además, se expone un Balance donde se refleja el estado patrimonial y financiero de cada ejercicio, al tiempo que se señalan, a partir de diferentes gráficos e informes, el avance y la evolución económica de esta empresa social. El cierre de este ejercicio nos encuentra habiendo logrado objetivos planteados por éste y anteriores consejos, lo que marca una línea de dirección, compromiso, planeamiento y crecimiento sustentable de la organización. El progreso de la ciudad e incremento de la demanda de los asociados nos propone un ritmo de mayor desarrollo de los servicios y más eficiencia de los mismos. Desde el Consejo de Administración, se siguió con las acciones de recuperación y fortalecimiento de las relaciones institucionales, las que se vieron reflejadas en la continua comunicación con las máximas autoridades municipales y demás representantes de las áreas de salud, educación y cultura. Como parte de ésta relación cabe destacar que se ultiman los detalles para la firma de los “Convenio de Compensaciones Recíprocas” y “Convenio para la prestación de Servicio de Alumbrado Público”. Se mantiene un diálogo permanente tendiente a dar forma al nuevo ¨Contrato de Concesión del Servicio de Provisión y Distribución de Agua Potable en la ciudad de Almafuerte¨ que dé el marco formal a la continuidad de la prestación del servicio por parte de la Cooperativa. Con respecto a la Comuna de las Bajadas, continúa en vigencia el convenio celebrado oportunamente para el mantenimiento del Alumbrado Público en zona urbana. Con el fin de ampliar nuestra actividad interinstitucional se realizaron varios encuentros y reuniones con dirigentes de Bomberos Voluntarios, entidades ligadas a la Defensa Civil, con el CECITyS, Centros Vecinales, Comisión Policial y Clubes. Se intensificó el programa de encuentros con los actores de la prensa local y regional con la intención de llevar información de los servicios a agenda abierta con los periodistas y creando de esta manera una mesa de diálogo abierto con los comunicadores socialescon el objeto de mantener informados sobre la marcha de la Cooperativa y receptar inquietudes de nuestros asociados. Asimismo, fue relevante el vínculo obtenido con FACE, lo que nos permitió ser anfitriones del 3º ENCUENTRO DE JÓVENES SOLIDARIOS de esa entidad, evento realizado a nivel nacional. Continúa en trámite el pedido de la Licencia Única de Telecomunicaciones para Servicios de Valor Agregado (Internet) Expte. CNC Nº 2827/2013. Actualmente el servicio se presta por cuenta y orden de COLSECOR. También continúa en trámite ante el AFSCA la Solicitud de Prórroga de la Licencia de Servicios de Comunicación Audiovisual (Actuación Nº 00017984). En la actualidad, integramos una mesa de trabajo junto a otras cooperativas de la región con el propósito de obtener beneficios bajo un sistema de compra grupal y mejorar en el ancho de banda para los servicios de internet. Se continúan evaluando las distintas alternativas para poner a disposición de los asociados los lotes de terreno ubicados sobre calle Alem (altura ex Mercado de Abasto). Se solicitó la asesoría de profesionales agrimensores a los efectos de tomar conocimiento de los requerimientos necesarios para la ejecución del proyecto.

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Finalmente, y correspondiéndose con la visión ejecutiva del Consejo de Administración, las acciones y recursos económicos se orientarona realizar inversiones necesarias para mantener una estructura adecuada tecnológica y físicamente a los servicios, dotando de equipamiento necesario para su prestación. Se adquirieron nuevos vehículoscon el fin de renovar parte de la flota de los sectores de Energía, N-Play y la Sección Administración. Se refuncionalizó y modernizó la sede administrativa, cumpliéndose sus dos primeras etapas: área comercial y de atención al socio en primera instancia, y zona de Gerencia y Administración, en una segunda. Se dio continuidad a la recuperación del edificio de Secoopal construyéndose nuevas aulas. Con el convencimiento que los objetivos planteados se fundan en la búsqueda del bien común de los socios que conforman esta entidad cooperativa, y de asistencia de las necesidades colectivas por sobre las individuales, sostenidos en principios de transparencia, convicción, autonomía y honestidad, es que nos permitimos introducirnos con más detalle y a continuación, al texto de la memoria anual del ejercicio 2015-2016 de nuestra Cooperativa.

1)Resultados: En este rubro, después de amortizaciones, se obtiene un excedentede $ 688.289,73.Del análisis detallado de las secciones es importante ampliar la situación de la sección energía eléctrica y fábrica de postes. En lo que respecta al servicio de energía ha tenido un gran impacto en las tarifas el nuevo esquema de subsidios dispuesto por la nación, que no obstante ser resistido por los usuarios y encontrarse en la actualidad judicializada su resolución, tanto las medidas dispuestas como las declaraciones de los funcionarios dejan biena las claras que la línea trazada apunta a la disminución de los mismos. La Fábrica de Postes se ha visto fuertemente impactada por la paralización de la obra pública y de la construcción, lo que provocó una baja en la actividad y la rentabilidad del sector lo que explica el resultado negativo del sector. 2) Situación financiera: En este rubro se puede resaltar el total cumplimiento de todos los compromisos contraídos. Se recibió de la COOP. DE COOP. DE GAS, SERVICIOS PUBLICOS Y VIVIENDAS CORDOBA LTDA. (UCoopGas) la suma de $ 169.313,00 en concepto de distribución de excedentes. 3) Informe estado juicios: En el caso de los dos empleados jubilados por incapacidad en que no cubriera las indemnizaciones nuestra aseguradora “Nación Seguros S.A.” continúan sin novedades las acciones judiciales que se tramitan, por uno de ellos ante el Juzgado de Primera Instancia y Primera Nominación de la ciudad de Río Tercero en autos “Coop. de Servicios Públicos Almafuerte Ltda. c/ Nación Seguros S.A. – incumplimiento contractual “, persiguiendo el pago de las cifras indemnizatorias correspondientes al Art 212 de la ley 20744; y la tramitación por la vía administrativa del otro caso a los fines de lograr el agotamiento de la misma, para poder iniciar las acciones. Lademanda presentada por los arquitectos Cristian del Blanco y Sebastián Mariño por ante el Juzgado Civil y Comercial de 45º Nominación Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba fue contestada por nuestros asesores letrados y la causa se encuentra abierta a prueba.Los arquitectos han iniciado beneficio de litigar sin gastos,el que ya ha sido concedido. Al no haberse arribado a acuerdo alguno en la mediación ni con posteriores ofrecimientos para concluir el pleito, se reinició el trámite de la causaprincipal. La parte actora requirió la traba de embargo sobre fondosde la Cooperativa depositados en Bancos a lo que se ofreció en garantía del crédito que pretenden se les reconozca, el terreno contiguo a las Salas Velatorias en el quese encuentra el galpón donde estacionan las unidades de traslado y coche fúnebre lo que fue aceptado y el Tribunal ordenó el embargo sobre él. Recurso de revisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba en los autos caratulados “THIEME RUBEN OSVALDO C/ COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS ALMAFUERTE

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LTDA – ORDINARIO - RECURSO DE REVISION”-Expte. Letra T Nº 14, SAC 1745331, Se encuentra a fallo para que el TSJ en pleno se expida sobre la admisibilidad formal de la revisión y el efecto suspensivo del cobro de la condena civil. Este juicio es continuado por Dra. Zantarello, apoderada de los hijos de Thieme. Causas civiles en Tribunales de Rio III- Autos caratulados “THIEME RUBEN OSVALDO C/ COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS ALMAFUERTE LTDA – ORDINARIO”, Expte.610577, radicados por ante el Juzgado de Segunda Nominación de la ciudad de Río Tercero, Sec. Nº 3, se encuentran en etapa de ejecución de la sentencia nº 121 dictada por el TSJ de Cba., suspendida de hecho por la pendencia de la admisibilidad del recurso de Revisión. Se encuentra impuesto a plazo fijo el dinero que fuera embargado de cuentas bancarias de la Cooperativa. Autos caratulados “THIEME RUBEN OSVALDO C/ COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS ALMAFUERTE LTDA – ORDINARIO”,Expte.476248, radicado por ante el Juzgado de Primera Nominación de la ciudad de Río Tercero, Sec. Nº 2. El fallecimiento del Contador Thieme y el resultado de las resoluciones favorables a la Cooperativa dictadas en el beneficio de litigar sin gastos han llevado a los herederos a optar por el desistimiento del juicio. También los hijos de Thieme han desistido del beneficio “THIEME RUBEN OSVALDO S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS” como consecuencia de la resolución favorable a la Cooperativa y la decisión que tomaron con respecto al principal. Autos caratulados “THIEME RUBÉN OSVALDO – PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO - HOY QUIEBRA”Expte. 11927/36. Se encuentra en trámite de clausura por el fallecimiento de Rubén Osvaldo Thieme. Causa CivilVilla María- Autos caratulados:- “ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS (E.N.O.H.S.A.) c/ COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS ALMAFUERTE (CORDOBA) LIMITADA Y OTRO s/COBRO DE PESOS/SUMAS DE DINERO” (Expte. 61006587/2011), radicado ante el Juzgado Federal Civil de Villa María, se reanudó el trámite por lo que se celebró la audiencia del art. 360 del C.P.C.N. Autos Sánchez y Piccioni S.A. c/ Cooperativa de Servicios Públicos Almafuerte Ltda. – Ordinario – Daños y Perjuicios En la causa radicada ante el Juzgado de 1º Instancia y 1º Nominación, Secretaría Peralta de Cantarutti, se acogió el pedido de citación en calidad de terceros demandados. Tanto la Provincia de Córdoba como EPEC y TRANSENER S.A. Tras el comparendo de TRANSENER S.A. se presentó la contestación negando responsabilidad de laCooperativa por los daños y perjuicios reclamados por “SANCHEZ Y PICCIONI S.A.”. Sánchez y Piccioni S.A. inició reclamo ante el ERSEP por la aplicación de los “Mayores Costos Operativos”. En primera instancia mediante Resolución Nº 752/2015 el ERSeP dictaminó a favor de la Cooperativa.Contra esa resolución Sánchez y Piccioni S.A. interpuso recurso de reconsideración. Ante la resolución favorable al Recurso Jerárquico interpuesto por SANCHEZ Y PICCIONI S.A. dictado por el Directorio del Ente, se interpuso RECURSO DE ALZADA con el fin que sea concedido y consecuentemente se eleven las actuaciones al Titular del Poder Ejecutivo, previa vista al Fiscal de Estado, para queordene anular la resolución dictada. Demanda laboral – Incapacidad Laboral - c/ Liberty S.A. y otros (Cooperativa de Servicios Públicos Almafuerte Ltda. y Fundarg SRL) ante el Juzgado de 1º Instancia y 2º Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Río Tercero, Secretaria Nº 4,Dra.Scagnetti de Coria-la causa se encuentra en etapa de prueba. Cooperativa de Servicios Públicos Almafuerte Limitada c/ Fernández Hnos. SH o Fernández Gustavo V., Mario A. y Miguel A. S.H. y otros – abreviado” Se ha iniciado demanda por cobro de facturas de servicios pero no se ha obtenido, hasta la fecha, bienes embargables con los que cobrar la acreencia. 4) Gestión Institucional del Consejo de Administración: El Consejo de Administración mantuvo reuniones en 23oportunidades en sesiones ordinarias y en otras ocasiones constituido en Comisiones. La Mesa Directiva se reúne permanentemente con la Gerencia y

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Jefes de Áreas de los Servicios para la toma de decisiones inmediatas cuando su urgencia lo justifica, informando al Consejo de Administración en la primera reunión que éste efectuó. Además se realizaron diferentes reuniones con asociados y autoridades de otras instituciones a fin de mantenerlos informados sobre la marcha de la Institución y receptar inquietudes o sugerencias.Sus integrantes participaron de reuniones de distintas entidades Cooperativas de segundo grado de las que nuestra cooperativa forma parte: F.A.C.E., Consejo Regional de Cooperativas de Obras y Servicios Públicos Zona Centro Oeste de la Provincia de Córdoba, IFICOSEP, Cooperativa de Cooperativas de Gas, Servicios Públicos y Vivienda Córdoba Ltda., ACERO y UCELCA, ocupando nuestra cooperativa distintos cargos en las mismas. SECCIONES: Administración. Através del Programa Primer Paso entre julio/2015 yjunio/2016 desarrollaron tareas en diversas áreas de nuestra institución 8 jóvenes. Se gestionaron 1.428 reclamos de Energía Eléctrica, 1.656 de Agua y 1.370 trámites de distinto tipo (nuevas conexiones, cambios de titularidad, desconexiones, reconexiones, modificaciones etc.). Se implementó la facturación electrónica de los servicios de acuerdo a la normativaespecífica de la AFIP y se puso a disposición de los asociados la “Factura Digital” sistemamediante el cual el asociado puedeimprimir el comprobantede pago de los servicios desde la página web de la Cooperativa. También se implementó la posibilidad de realizar los pagos a través de la banca electrónica red Link (los 365 días del año, las 24 horas) y se está culminando la implementación del servicio de banca electrónica de la red Banelco. En la Sección Servicios Sociales se instrumentó el acceso on-line del personal al padrón de asociados y adherentes lo que agiliza la prestación del servicio. Se continúa con la segunda etapa de reformas en el edificio de la Sede Administrativa. Más de 20 empleados, de distintos sectores,realizaron lacapacitación“Nuevo Código Civil yComercial de la Nación y su vínculo con Cooperativas” dictado por UCELCA.Dos agentesdel área administrativa realizaron la capacitación de Manejo deRecursos Humanos dictado por el ¨Centro de Formación Profesional de Servicios Institucionales¨. Asimismo 18 agentes, que forman los mandos medios de la institución realizaron la capacitación denominada “Supervisor ó Jefe Presionado” dictado por el mismo centro de formación. Una agente de la sección administrativa realizó dos capacitaciones denominadas:Auxiliar en Administración Contable, Impositiva y Laboral dictada por Fundación CIEP y Administración Avanzada dictada por la Lic. Cecilia Paredes en las instalaciones de Secoopal. En cuanto alplantel de personal se desvincularon tres agentes por diferentes motivos y se incorporaron siete para su reemplazo y para cubrir vacantes en distintos sectores. Se continúa efectuando la cobranza de la cuota de colaboración social voluntaria, por cuenta y orden de la ¨Sociedad de Bomberos Voluntarios¨, ¨Comisión de Apoyo Policial¨ y ¨Comisión de Apoyo Hospital Dr. Salvador Scavuzzo¨ y la cuota social de Clubes de Futbol. Esta cuota social se encuentra incluida dentro de la factura por servicios y lo cobrado se liquidamensualmentea cada entidad. Continuamos con la publicación de la comunicación mensual que acompaña la factura de los servicios y mantiene informado a los asociados sobre diferentes aspectos de los servicios como así también con la actualización de la página web y la atención de redes sociales como vía de comunicación con los asociados. Energía Eléctrica. El servicio de energía cuenta con 5.312 conexiones, 148 conexiones más que al final del ejercicio anterior.En el ejercicio se atendieron 1.393 requerimientos de atención de los usuarios (988 de ellos realizados telefónicamente a la guardia), se cumplimentaron

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1.314Órdenes de Trabajo para realizar tareas de mantenimiento preventivo, reparaciones, control de mediciones, etc. Se realizaron un total de 793 intervenciones entre desconexiones,reconexiones, modificaciones, etc. Dentro de las principales obras ejecutadas podemos mencionar,dentro del plan de recambio de red desnuda de BT por tendido con cable preensamblado, el tendido de 800 mts. de cable de distribución preensamblado en Las Bajadas. En B° Parque, B° Belgrano, B° Sol de Mayo, tendido de 1.400 mts. de cable preensamblado, la instalación de 10 nuevos postesmás nuevo cableado en acometidas domiciliarias del sector. En B° Pinares dentro del plan de relocalización y repotenciación de SET, replanteo red distribución y tendido de cable preensamblado; se concluyó la obra civil de 3 Nuevas SET E-415. También se reemplazó sobre calle A. Yupanqui 350 mts. de línea desnuda por preensamblado. En B° El Salto se instalaron 4 nuevos postes y se realizó un nuevo tendido de 180 mts. sobre calle Rio Negro. Se culminó con el reemplazo de cable desnudo por preensambaldo en los sectores de Plaza M. Moreno y Las Heras, a tal fin se instalaron 10 postes y 600 mts. decable. Se terminó el montaje y se vinculó al sistema de Distribución la nueva SET ubicada en PC. Molina / Scavuzzo de 400 KVA de potencia En el sector denominado las quintas, se realizóel tendido de una fase adicional con cable protegido de 450 mts. para atender el requerimiento de mayor demanda. A pedido de la empresa constructora de la autovía Córdoba-Río Cuarto y a su cargo, se realizó el corrimiento la línea de media tensión sobre Ruta 36 en la zona de Las Bajadas en un total de 1700 mts.Incluido3 SET,4 cruces subterráneos en MT y 3 enBT. Se adquirieron 1000 nuevos medidores digitales Monofásicos (780 utilizados para el remplazo de medidores prepago, tarea que se completó durante el ejercicio). Se adquirieron2 Transformadores de Distribución de 250 kVA cada uno para futuras re-potenciaciones de SETy un Transformador de 400 kVA colocado en la nueva SET PC Molina y Scavuzzo. Se incorporó un nuevo equipo para toma estado (Teléfono con licencia para sistema) y una nueva Notebook para el sector en remplazo de un equipo desafectado (utilizada para la gestión de los equipos de medición electrónica de los Grandes usuarios). Se incorporaron 3 equipos para monitoreode parámetros eléctricos a distancia para instalar en subestaciones de gran consumo, losque se encuentran en proceso deinstalación. Además se incorporó: un equipo analizador de redes de última generación (para control calidad de servicio)y un equipo patrón para control de medidores trifásicos/ monofásicos. Se continúa realizando gestiones ante la EPEC por un nuevo punto conexión en 33 kV, sobre la línea que alimenta a Cooperativas del Sur, como alternativa de abastecimiento. Como parte del mantenimiento se realizó el cambio de1600 lts. de aceite en uno de los transformadores de potencia de 2000 kVA. en estación transformadora principal. Se realizaron, dos controles preventivos mediante termografías en105km de líneasy 126 Sub Estaciones de transformación. Se realizó el control y se obtuvo la certificación de 2 hidroelevadores y 1 Grúa, mediante una empresa especializada en el rubro. Tambiénse realizó en la Universidad Nacional de Córdoba elensayo de aislación de todas las pértigas para MT del sector. Se capacitó a 3 Nuevos Oficiales (capacitación externa homologada) para obtención del carnet habilitante BT1 y 3 Oficiales para obtención de carnet habilitante BT2 (conducción de personal).Se realizaron reuniones con los responsables del sector de Ambiente de Municipalidad de nuestra ciudaden las que se consensuaron y coordinaron metodologías de trabajopara la realización de la tarea de despeje del riesgo eléctrico del arbolado de nuestra ciudad. Aguas Corrientes Al cierre del presente ejercicio las conexiones activas al servicio de Aguas corrientes ascienden a 4719, incrementándose en 90 conexiones respecto al anterior. Se continuó colocando nuevos micro medidores tanto por nuevas conexiones (96 nuevas conexiones) y por recambios de

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medidores descompuestos o por mantenimiento preventivo (527) lo que hace un total de 623. Se atendieron en el ejercicio 1564 requerimientos de atención de los cuales 798 fueron efectuados por los asociados en oficina, a instancias propias por gestión de Oficina Técnica del sector por mantenimiento preventivo 441 y efectuados telefónicamente 296. Se realizaron Análisis Microbiológicos y Fisicoquímicos sobre muestras tomadas en diferentes lugares como fuentes de captación (pozo y lago en salida de fuste y costa), planta de tratamiento urbana (entrada a planta y bajada de tanque) y en redes de distribución de diferentes sectores de la Ciudad. En promedio se realizaron 39 análisis de rutina mensualmente, incrementándose en 8 la media de período anterior, incluyendo los análisis de metales pesados, hidrocarburos y otros; además de algunos controles de parámetros puntuales. También se realizaron mínimamente 3 controles diarios de concentración de cloro en bajada de tanque y periódicamente en red, verificando turbidez y cloro. El ERSeP realizó controles mensualmente, con mediciones de cloro, turbidez y Ph in-situ; y muestreo para análisis microbiológicos y fisicoquímicos. Se continuó con el funcionamiento de las dos fuentes de captación (pozo y fuste) en forma independiente o con mezcla en forma simultánea, con resultados satisfactorios. El uso de una u otra fuente depende de los análisis de laboratorio y de las inspecciones visuales a partir de las variables que se van manifestando, en todos los casos con la intervención del municipio. Se realizó desinfección de ambas fuentes de captación (fuste y pozo) y se realizó el recambio completo de mantos inferiores de sostén (piedras) y superiores filtrantes (arenas especiales de Paraná) de los 4 filtros rápidos descendentes de planta de tratamiento urbana proceso realizado a lo largo de un mes con personal propio de la Fábrica de Postes. Se realizó la limpieza de redes distribuidoras con apertura de válvulas de desagüe e hidrantes, en ciclos semanales de aplicación periódica que involucran a la totalidad de las redes, en general de rutina y en algunos casos fueron para situaciones singulares (cambios de régimen en red, cortes, etc.). Se realizó limpieza y desinfección de cisternas de reserva y tanque elevado. Es necesario mencionar que se produjeron roturasde importancia el 29/08/15, 22/09/15 y 01/03/16del viejo caño maestro (sobre calle Sarmiento), que implicaron cortes y restricciones en el servicio con una intervención de reparación de hasta 10 hs y controles de parámetros hidráulicos de manera exhaustiva ycon mayor frecuencia. Junto con el acompañamiento de la Asesoría Externa de Higiene y Seguridadse avanzó en la mejora de procedimientos para intervenciones de importancia (rotura cañería maestra), cartelería nueva y en el reemplazo de herramientas eléctricas por neumáticas. Se trabajóen estudios técnicos y avances en definiciones de nueva traza de obra de acueducto desde predio La Bomba, en forma conjunta con autoridades municipales adquiriendo nuevas cañerías de PVC 315 y accesorios. Se están culminando los trabajos de puesta en marcha de laPlantade Tratamiento Compacta ubicada en elPredio La Bomba (limpieza y pruebas), realizando tareas conjuntas con Sección Energía.Se realizaronpruebas de bombas centrífugas y dosificadoras e instalaciones, se limpió con hidrolavado y se cambió parte del manto filtrante de arena. Se realizó Capacitación de“Conexión Domiciliaria Ideal” dictada por Ministerio de Agua de la Provincia de Córdoba. Se avanzó en la digitalización de documentación previa y relevada de las redes y planta de bombeo y tratamiento de agua. Autoridades y técnicos del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos realizaron, conjuntamente con miembros de la Municipalidad una visita a las instalaciones donde tomaron conocimiento integral del sistema de provisión de agua, y de los principales aspectos a tener en cuenta del servicio, como así también de lanecesidadde obras. En forma periódica se recibe la visita de alumnos de escuelas primarias en predio urbano de planta de tratamiento de agua. Fábrica de Postes.

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En el ejercicio se fabricaron 2642 elementos, de los cuales 1352 corresponden a postes pretensados de baja y media tensión, 1011 a sus accesorios correspondientes, 259 a accesorios premoldeados menores, significando una caída en la producción del 14.9% respecto al año anterior, y manteniendo los operarios del plantel, que se ocuparon también en tareas de mejoras y mantenimiento en planta y otros sectores. Se presupuestaron 397 pedidos de cotizaciones formales solicitados por cooperativas, empresas del sector privado y EPEC. Del total de cotizaciones formales se concretaron en órdenes de compra 120 para fabricación. Para el caso de EPEC fueron adjudicados a la Cooperativa ítems tanto de postes como de accesorios, encuatro oportunidades. Se recorrieroncon el vehículo de carga y transporte propio, aproximadamente 31.511 kmpara entregas de postes y accesorios utilizando en cuatro oportunidades el transporte de terceros por gran longitud de postes mayores a 13 mts. Inspectores de EPEC realizaron en planta 12 ensayos de acuerdo a normas IRAM y ET4 EPEC, obteniendo en todos los casos resultados satisfactorios. Se realizaron 6 Ensayos de Probetas para monitoreo de calidad del hormigón elaborado en distintos pastones y edades, todos con resultados satisfactorios. Se adquirió un EQUIPO GENERADOR DE VAPOR NUEVO (caldera) marca FONTANET 3 PRV 520 modelo 2015 que reemplazó a la vieja caldera, Fontanet 3PRV 520 modelo 1996. Se realizó el mantenimiento preventivo delos Puente Grúa de 3tn.y 6 tn., que se encuentran funcionando en condiciones normales de trabajo y según normas de Higiene y Seguridad, realizándose 2 trabajos anuales de mantenimiento preventivo a cargo de empresa especializada.. Elpersonal de la Fábrica brinda continua colaboración y apoyo a otros sectores de la institución: Servicios Generales, Energía Eléctrica, Aguas Corrientes, Servicios Sociales, Oficina Central, Gas Envasado, Predio la Bomba; en diferentes tareas. N-Play (Televisión por Cable e Internet) Al cierre del ejercicio se registran 1.410 abonados al Servicio de "Internet Banda Ancha" 10 MB y se continúa brindando el servicio en forma gratuita a 29 instituciones locales. En lo que respecta al Servicio de Televisión por Cable contamos con 3.318 usuarios. y se continúa brindando el servicio en forma gratuita a 13 instituciones locales. Para continuar mejorando la calidad del Servicio de Internet y acompañar el crecimiento de sus abonados, se amplió en un 50% el ancho de banda contratado. Se adquirieron equipos de back-up (Router y Switch) para el nodo de Internet y se amplió la capacidad de tráfico del equipo principal (CMTS) de 288 a 432 Mb. Se realizó la migración de la recepción por aire de las señales de Canal 8 y 12 de Córdoba a recepción por vía IP (a través de Internet). Se incorporaron a la grilla de canales las señales National Geografic Wild y FOX SPORTS "3". Se realizó una ampliación de la red troncal de fibra óptica de Bº Pinares con la incorporación de un segundo transmisor óptico y al cabo del ejercicio se avanza en el proyecto para el tendido de las troncales ópticas para las etapas 1 y 2 de Bº Tierras del Fundador. Se realizó la reubicación y centralización (en la sala principal del Sector N-Play) de los servidores de datos del sistema informático y central telefónica, la re-instalación de las cámaras de seguridad en el edificio de la administración (en el área que comprende la 1er. etapa de la remodelación) y se vincularon los Sectores Servicios Sociales y Secoopal a través de una red de datos de fibra óptica. Avanzando en el plan de renovación de la flota de vehículos se adquirió para el sector N-Play un vehículo FORD RANGER XL SAFETY 6MT 2.2L (DIESEL) CABINA SIMPLE equipado con HidroelevadorHidrogrubert. Se instaló en la planta operativa del sector N-Play un sistema de alarma con cámaras y monitoreo con aviso ante eventos como incendios u otros en la sala principal donde se encuentra instalado el equipamiento central de los servicios de Tv por Cable, Internet, Servidores de datos y Central Telefónica.

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El personal del sector continuó realizando diferentes cursos e-learning dictados por el Instituto de Capacitación de TV del SATSAID para su formación técnico/profesional (finalizaron el 4to. módulo sobre redes híbridas de fibra óptica/cable coaxil). Gas Envasado Las ventas en el ejercicio alcanzaron los 263.325kgs. con una reducción de 33.580 kgs. respecto al ejercicio anterior, lo que representa una disminución del12,75%. Al cierre del ejercicio nos encontramos en los comienzos de un nuevo esquema de subsidios por parte del Estado por lo que deberemos esperar a que el mismo se consolide a los fines de poder evaluar como impactará a futuro en la demanda del producto. AREA SOCIAL En los servicios de Traslado Social y Sepelio contamos con 10.418 personas adheridas, siendo 3.128 Abonados titulares, 3.285 Adherentes diferenciados y 4.005 Adherentes del grupo familiar primario. Durante el presente ejercicio se realizó el trabajo de mejoramiento y calidad de gestión en servicios sociales mediante la intervención de la profesional Lic. Cecilia Paredes donde se estableció un manual de procedimientos y responsabilidades. Servicio de Traslado Social Durante este Ejercicio nuestras unidades de traslados realizaron 858 viajes a distintos destinos, recorriendo a tal fin 73.135 kilómetros. El detalle de los viajes realizados se compone de: 184 Viajes Locales; 434 Viajes a Río Tercero; 136 Viajes a Córdoba-Río Cuarto-Villa María y 14 Viajes a otros destinos. Se realizaron, de manera excepcional cuando las circunstancias lo requerían, reconocimientos en dinero a asociados con tratamientos oncológicos prolongados y cuya situación de salud le permitía trasladarse en Colectivo o Remisse Compartido. Se realizaron en forma constante tareas derevisión y mantenimiento de las tres unidades de traslados Mercedes Benz, siendo éstas inspeccionadas y autorizadas para su uso por parte el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, en un todo de acuerdo a la legislación vigente.- Servicio de Sepelios Durante este período se realizaron 123 Servicios, de los cuales 116 fueron a asociados y 7 a no asociados. Se realizaron tareas de mantenimiento general de las tres Salas Velatorias, en especial las Salas A y B, donde serealizó adecuaciónde la instalación eléctrica y reformas edilicias generales. Banco de Sangre Servicio brindado por convenio conla Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero. Contamos con 340 Grupos Familiares con un total de 1.360 personas cubiertas por el servicio. Se atendieron en 19 oportunidades los pedidos efectuados por los asociados, entregándose 50 unidades de sangre en los lugares por ellos solicitados, con traslado a nuestro cargo. Se aportó donantes en cada requerimiento que el Banco realizó, asistiendo a donar 59 asociados y 1 no asociado voluntario, gestionando los mismos desde nuestra área administrativa y trasladando las personas hacia Río Tercero a nuestro cargo. Cementerio Parque Cooperativo. Servicio brindado por Convenio con la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero,cuenta con 244 Grupos Familiares adheridos al sistema, habiendo realizado en el presente ejercicio 30 sepulturas.

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Servicio Educativo – SECOOPAL En su tercer año de existencia, el Servicio Educativo de la Cooperativa, continúa en el cumplimiento de su misión de desarrollar proyectos de extensión social, cultural y deportiva, promoviendo una mejor calidad de vida, atendiendo al cuidado del medio ambiente y el desarrollo integral de las personas en un marco de igualdad de oportunidades. En Agosto de 2015 se incorporaron 49 nuevos alumnos en la segunda cohorte de CIEP para las capacitaciones de Paramédico, Acompañante Terapéutico, Enfermería Domiciliaria y Clínica e Higiene y Seguridad Industrial. En septiembre, se desarrolló una nueva capacitación: Administración Avanzada. La propuesta, que contó con 13 alumnos, tuvo como fin profundizar los conocimientos adquiridos por alumnos de diferentes carreras, para poder aplicarlos en diferentes espacios organizacionales. El Proyecto de Orientación Vocacional y Ocupacional adquirió un nuevo formato a fines del 2015, con Talleres que procuraron nuevamente brindar importantes herramientas a los jóvenes. En Noviembre, se realizó una práctica integradora con alumnos de Paramédico Nivel I y II, junto a los de Acompañante Terapéutico. La misma, consistió en simulacrosde rescate que pusieron a prueba los conocimientos adquiridos a lo largo del cursado. Marzo comenzó con nuevas inscripciones y capacitaciones. En el marco del convenio que nuestra institución posee con la Fundación CIEP, 46 nuevos alumnos ingresaron a nuestras aulas entre las capacitaciones de Paramédico; Asistente de Farmacia; Higiene y Seguridad Industrial y Administración Contable, Impositiva y Laboral. Otro de los acuerdos celebrados en este 2016, fue el que se realizó con la Universidad Tecnológica de Villa María, donde se ofreció la capacitación laboral de Secretario Administrativo con Soporte Informático, propuesta que completó el cupo establecido de 20 alumnos, quedando interesados en lista de espera. La formación de grado tuvo su espacio en este ciclo, con la oferta de más de 30 carreras de nivel universitario que los vecinos de Almafuerte y la Región tienen disponibles para su ingreso en los períodos de marzo y agosto, cursando a distancia en la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Ya son más de 10 los interesados que han decidido transitar sus estudios superiores en la institución. Por otro lado, ya son más de 30 los docentes que han podido encontrar en el Secoopal el espacio para continuar con su profesionalización, realizando Jornadas de Formación con puntaje que la Asociación de Docentes de Enseñanza Media, Especial y Superior ofrece en nuestras aulas, a raíz del acuerdo sostenido con nuestro Servicio Educativo. Las propuestas de formación propias también surgieron y nuestro espacio fue testigo de quienes conformaron la segunda promoción de la Iniciación en Paisajismo y Mantenimiento de Espacios Verdes, una propuesta local, que inició con un total de 15 nuevos alumnos. El Secoopal aún mantiene su convenio educativo con ISET de Villa María mediante cual un grupo de alumnos continúa la Tecnicatura en Administración a distancia, habiéndose recibido ya la primera profesional de Almafuerte. En abril, se realizó el acto de egresados, que reconoció a los alumnos del año anterior. Asistieron autoridades de diferentes instituciones, de nuestra Cooperativa, profesores y alumnos junto a sus familiares y amigos. Desde hace 9 años la Institución pone a disposición de las Escuelas de nuestra ciudad, en el nivel inicial y primario, un profesional técnico escolar (Psicopedagoga).Se desarrolla en las escuelas primarias de nuestra localidad el Proyecto: “Educar en y para la diversidad” llevado a cabo por profesionales en educación, consistente en la asistencia psicopedagógica para la detección, diagnóstico y derivación de aquellos niños con dificultades en el aprendizaje y las orientaciones de adecuaciones curriculares necesarias para las docentes a cargo de los diferentes grados. En respuesta a la gran demanda de este último tiempo, se comenzaron talleres de diferentes temáticas como ¨Puesta de limites¨ destinada principalmente a padres y docentes, y talleres de ¨Lecto-escritura¨ para niños que presentan dificultades al respecto ya sea de primer o

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segundo ciclo en distintas instituciones educativas de nuestra ciudad.Desde éste año se traslada este servicio también a la Escuela Albarenque de Comuna Las Bajadas. Difundiendo los beneficios de la cooperación y de la convivencia solidaria se incentiva la formación de cooperativas escolares y se brinda apoyo a las ya constituidas. Los días 11, 12 y 13 de Febrero de 2016 se desarrolló la Tercera edición del Campamento Nacional de Jóvenes Solidarios de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE) con la presencia de aproximadamente 180 jóvenes, coordinadores y cooperativistas provenientes de Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe, La Pampa, Buenos Aires y Mendoza. El mismo fue organizado en forma conjunta con la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas y tuvo lugar en el Predio Parque Recreativo “La Bomba”. Fueron tres jornadas de charlas, actividades, juegos de integración y cooperativos basados en los principios y valores que promueve el cooperativismo. En este 2016, no sólo pudimos mantener el ciclo “Diálogos para el Desarrollo”, sino que también logramos realizar más encuentros. La primera de las propuestas -realizada en marzo- “Responsabilidad Civil del Docente y la Nueva Ley de Jubilaciones” fue preparada para que los profesionales de la educación y todos los ciudadanos de nuestra localidad conocieran mayores detalles sobre la temática. En abril fue el turno de hablar sobre Educación Inclusiva de la mano de la Dra. María Eugenia Yadarola, presidente de FUSDAI. En el tercer encuentro, realizado en Mayo tanto los adolescentes como los adultos pudieron analizar en diferentes momentos aspectos sobre la identidad personal, tomando como puntos de partida la prevención en el consumo de drogas y la paternidad, según el momento con la disertación del Lic. Luís Trossero, de las dos charlas organizadas por el equipo del SECOOPAL. Durante este año, al igual que los anteriores, Secoopal brindó su espacio para el desarrollo y expresión cultural a través de exposiciones de artistas pictóricos en sus galerías y hall del Cine Teatro. Canal 2 – La Televisión de Almafuerte Como desde hace 27 años se presenta a la comunidad una variada programación íntegramente local como los noticieros ¨30 minutos de Noticias¨ y ¨Suceso Semanal¨ y el espacio contratado por productores independientes como Contacto Agro Industrial, El Arcón Clasificados, Edificar TV, Wake Up completando una variada propuesta con programas de variedad, deportes, cultura, servicios, entretenimiento, micros religiosos, etc. Es necesario poner en relieve el servicio que se brinda en diferentes aspectos desde ésta área de la institución siendo nexo de todas las instituciones con la comunidad y donde también queda documentada la historia viva de nuestra ciudad. Asimismo se transmite información institucional y general de la Cooperativa con el objetivo de mantener informados a los asociados fortaleciendo lazos sociales de la comunidad a través de la comunicación. El desafío de Canal 2 hacia el futuro tiene que ver con la incorporación de equipamiento digital lo que redundaría en una calidad de imagen superior siendo nuestros televidentes los principales beneficiados y a partir de allí mantener, renovar y ampliar la oferta televisiva que la grilla actualmente ofrece, siempre pensando en la satisfacción inmediata de quienes son nuestros principales referentes, los televidentes de Almafuerte. Cine Ideal Cooperativo En el presente período se dio mayor continuidad al funcionamiento de nuestra Sala de Cine-Teatro, para la realización de eventos recreativos, culturales, artísticos y proyección de cine, siendo utilizada para actos institucionales, escolares, espectáculos de diversas características y la proyección de películas. La sala fue utilizada en 65 ocasiones, a saber: Obras de Teatro: 23, Actos Escolares: 14, Actos Institucionales: 7, Eventos Diversos (Musicales-humorísticos-conferencias-etc.): 12, Funciones Cinematográficas: 6. En el marco de la propuesta “Cine en Vacaciones” destinada a los más chicos se proyectaron películas a la que asistieron casi 1500 espectadores.

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Aportando de manera permanente a la cultura, la educación y la salud se continuó realizando un intenso uso de la sala de nuestro Cine Teatro Ideal Cooperativo. En total asistieron a los distintos eventos a la Sala del Cine-Teatro: 15.470 personas. Organizado por la Cooperativa se realizó una nueva edición del “Almafuerte Canta y Cuenta” con singular éxito tanto en la cantidad de participantes como de público asistente. Con el mismo resultado la entidad auspició una nueva edición del Encuentro de Teatro Vocacional ¨Almafuerte en Escena¨ donde participa un gran número de vecinos y se colabora con distintas instituciones de nuestra ciudad así como también diferentes propuestas artísticas, culturales y educativas. La sala del cine se cedió también sin cargo a diferentes instituciones educativas para realizar los correspondientes actos de colación. Predio Recreativo Educativo La Bomba. La explotación del predio continúa concesionada al Sr. Javier Córdoba. Los asociados tienen a su disposición y sin cargo adicional, asadores, mesas y bancos, plaza de juegos para niños, Cancha de Vóley, etc. Si lo desean también pueden alquilar las instalaciones de las canchas de Tenis y Salones para Eventos. Se dio continuidad al plan de forestación iniciado hace varios años plantando diferentes especies en el predio y se realizaron distintas mejoras en el plano edilicio de las dependencias. En el Predio, se llevaron a cabo una vez más, durante el período estival los Juegos Cooperativos de verano dirigidos a todos los niños de 6 a 12 años de edad, los que realizaron diversas actividades educativas-recreativas, incluyendo el uso de la pileta. Los juegos fueron coordinados por profesores de Educación Física. Por la tarde, se dictaron clases de Aquaqym para adultos y Natación libre. Tanto los niños como los adultos asociados acceden a estas actividades sin ningún cargo adicional. La concurrencia de parte de las familias de los asociados continúa incrementándose año tras año. Las instalaciones se utilizan además, para la realización de actividades de campamento, retiros y jornadas recreativas por parte de las instituciones educativas de nuestra ciudad y de la región.- Palabras Finales: La Cooperativa de Servicios Públicos Almafuerte Ltda. es una organización de economía social creada por y para las personas, inspirada en los principios y valores cooperativos, comprometida con la mejora de la infraestructura de los servicios, la satisfacción y calidad de vida de sus asociados. La Cooperativa se sustenta en valores y está comprometida con su comunidad a través de los servicios básicos y comunitarios que presta desde 1931 para acompañar a su gente y solucionar sus necesidades, estamos donde otros no están, prestando múltiples servicios de manera eficiente y con eficacia. En los últimos ejercicios, venimos destacando la creciente importancia de la inclusión de las variables de contenido social. Para el análisis de los resultados de la gestión de nuestra cooperativa, consideramos que sería de trascendental importancia explicar los diferentes aspectos sociales que no quedan incluidos en los informes financieros y contables, ya que dichas acciones hacen a la esencia misma de organizaciones solidarias como son las cooperativas. Por último agradecemos profundamente a todos y cada uno de nuestros asociados, personal, asesores y colaboradores que de alguna u otra manera acercan su apoyo y confianza para con la institución, contribuyendo a optimizar la prestación de los servicios para mejorar la calidad de vida de todos.-

DENOMINACION:

DOMICILIO LEGAL:Avda. Buenos Aires 402 - Almafuerte - (X5854AIR)- Pcia. De Córdoba

ACTIVIDAD PRINCIPAL:Prestación de Servicios Públicos.

ESTADOS CONTABLES

Ejercicio Social: Nº 85 Iniciado: el 1º de Julio de 2015 Cerrado: al 30 de Junio de 2016

Inscripción en el Del Estatuto o contrato social: 31/07/1931

Registro Público

de Comercio De las modificaciones:

Inscripción de la Inspección de Sociedades Jurídicas: INAES - Matrícula Nº 256

Fecha de vencimiento del estatuto o contrato social:

(a)

Denominación de la sociedad controlante: --------------

Domicilio legal: ----------

Actividad principal: -----------------

Participación de la sociedad controlante sobre el patrimonio: --------

Porcentajes de votos de la sociedad controlante: %

(b)

COMPOSICION DEL CAPITAL

Acciones (c)

Cantidad Tipo Nº de votos que Suscripto Integradootorga c/u $ $

(a) Cuando el ente sea una sociedad controlada.(b) Cuando el ente sea una sociedad controlante.(c) Sustituir por el tipo de participación de que se trate, e incluir la Información de significación sobre ésta.

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS ALMAFUERTE LIMITADA

Matrícula INAES Nº 256

Ejercicio Social Nº 85 - Cerrado el 30 de Junio de 2016

PRESIDENTE RAFAEL DARIO KOLOMI

VICEPRESIDENTE SERGIO MATEO CERDA

SECRETARIO CRISTIAN FABIAN MOYA

PRO-SECRETARIO ALEJANDRO DAVID MALANO

TESORERO EDGAR OSMAR BARRERA

PRO-TESORERO AGUSTIN MIGUEL BRACAMONTE

VOCALES TITULARES ALDO GABRIEL PELUFFO

JAVIER ALEJANDRO FERREYRA

NORBERTO CLAUSEN

GRACIELA VEGA

DARIO FABIAN MORONI

JOSE EDUARDO GALLINA

VOCALES SUPLENTES DANIEL ALBERTO GIL

EDUARDO LUIS NAVARRA

OLGA DEL CARMEN GARCIA

RICARDO EZEQUIEL HIDALGO

JUAN DOLORES GIMENEZ

ELSA FLORINDA DUARTE

SINDICO TITULAR ELIANA GISELA BARROS

SINDICO SUPLENTE OMAR RAMIREZ

SINDICO SUPLENTE VACANTE

ORGANO DE FISCALIZACION


CONSEJO DE ADMINISTRACION

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS ALMAFUERTE LIMITADA Domicilio Legal: Avda. Buenos Aires 402 - ALMAFUERTE (X5854AIR) - Provincia de Córdoba

Matrícula INAES Nº 256 Ejercicio Social Nº 85 - Cerrado el 30 de Junio de 2016

ACTIVO CORRIENTE 30.06.2016 30.06.2015 PASIVO CORRIENTE 30.06.2016 30.06.2015Deudas

Caja y Bancos Comerciales Según Nota 2 2.938.230,60$ 3.243.172,07$ Según Nota 9 8.700.731,35$ 6.629.273,79$

Inversiones Temporarias FinancierasSegún Nota 3 3.218.009,64$ 1.260.067,38$ Según Nota 10 136.334,68$ 254.717,53$

Créditos Por Servicios Sociales y FiscalesSegún Nota 4 11.657.853,21$ 9.614.282,33$ Según Nota 11 4.767.632,27$ 3.097.693,56$

Otros Créditos Otras DeudasSegún Nota 5 1.132.085,56$ 1.053.398,03$ Según Nota 12 998.534,38$ 1.774.484,98$

Bienes de Cambio ProvisionesSegún Nota 6 6.252.237,74$ 4.050.835,20$ Según Nota 13 4.206.584,96$ 2.333.340,02$

TOTAL PASIVO CORRIENTE 18.809.817,64$ 14.089.509,88$ TOTAL ACTIVO CORRIENTE 25.198.416,75$ 19.221.755,01$

PASIVO NO CORRIENTEDeudas

ACTIVO NO CORRIENTE ComercialesSegún Nota 9 31.215,31$ 28.565,31$

Otros Créditos FinancierasSegún Nota 5 118.494,24$ 105.763,20$ Según Nota 10 2.572.469,22$ 2.708.803,91$

Inversiones Otras DeudasSegún Nota 7 981.578,57$ 930.442,55$ Según Nota 12 1.029.755,93$ 869.755,93$

Otros Activos PrevisionesSegún Nota 8 6.644,00$ 6.644,00$ Según Nota 14 2.344.919,41$ 1.760.536,30$

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 5.978.359,87$ 5.367.661,45$ Bienes de Uso TOTAL DEL PASIVO 24.788.177,51$ 19.457.171,33$

Neto Resultante s/Anexo I 21.086.360,89$ 18.738.991,13$

PATRIMONIO NETO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 22.193.077,70$ 19.781.840,88$ Según Estado Respectivo 22.603.316,94$ 19.546.424,56$ TOTAL PATRIMONIO NETO 22.603.316,94$ 19.546.424,56$

TOTAL DEL ACTIVO 47.391.494,45$ 39.003.595,89$ TOTAL IGUAL AL ACTIVO 47.391.494,45$ 39.003.595,89$

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO NETO

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

Firmado para su identificacióncon mi Informe del 19/09/2016

CRISTIAN F. MOYA EDGAR O. BARRERA RAFAEL D. KOLOMI ELIANA G. BARROS RAUL S. BERGEROSecretario Tesorero Presidente Síndica Contador Público U.N.L

Matrícula 10.4211.5 C.P.C.E. Cba

Domicilio Legal: Avda. Buenos Aires 402 - ALMAFUERTE (X5854AIR) - Provincia de CórdobaMatrícula INAES Nº 256


01.07.2014AL

30.06.2016 30.06.2015

I. SECCION ENERGIA ELECTRICA1) Ingreso Seccional

Venta de Energía Eléctrica $ 34.288.731,82 $ 21.813.029,39 Menos: Costo de Energía Comprada $ (13.336.517,63) $ (7.626.808,02)

$ 20.952.214,19 $ 14.186.221,37 2) Gastos de Explotación Gastos En Personal $ 10.939.296,35 $ 7.406.178,07 Directos de la Sección Erogables $ 1.990.945,02 $ 1.410.893,12 Amortización Bs.Uso Directos $ 1.036.166,32 $ 1.017.633,67 Gastos Indirectos $ 8.215.898,10 $ 6.088.678,12

$ (22.182.305,79) $ (15.923.382,98) 3) Otros Ingresos Otros Ingresos Energía Eléctrica $ 1.370.958,06 $ 1.931.871,60

$ 1.370.958,06 $ 1.931.871,60 RESULTADO SECCIONAL (Excedente) $ 140.866,46 $ 194.709,99

II. SECCION AGUA CORRIENTE1) Ingreso Seccional Suministro Agua $ 4.999.345,26 $ 4.493.683,44 Menos: Costo Agua Corriente $ (1.022.573,30) $ (848.794,08)

$ 3.976.771,96 $ 3.644.889,36 2) Gastos de Explotación Gastos En Personal $ 3.866.102,45 $ 2.949.253,77 Directos de la Sección Erogables $ 1.031.318,75 $ 813.204,51 Amortización Bs.Uso Directos $ 278.750,62 $ 284.654,16 Gastos Indirectos $ 644.848,92 $ 496.169,16

$ (5.821.020,74) $ (4.543.281,59) 3) Otros Ingresos Otros Ingresos Agua Corriente $ 1.639.588,69 $ 181.204,12

$ 1.639.588,69 $ 181.204,12 RESULTADO SECCIONAL (Pérdida) $ (204.660,09) $ (717.188,11)

III. SECCION SERVICIOS SOCIALES1) Ingreso Seccional Prestación del Servicio de Sepelio y Ambulancia $ 5.485.400,68 $ 4.139.686,01

Menos: Costo Servicio Sociales $ (919.168,28) $ (666.542,25)

$ 4.566.232,40 $ 3.473.143,76 2) Gastos de Explotación Gastos En Personal $ 2.564.586,65 $ 2.017.439,08 Directos de la Sección Erogables $ 1.026.429,23 $ 700.577,70 Amortización Bs.Uso Directos $ 45.211,06 $ 74.738,77 Gastos Indirectos $ 875.417,86 $ 654.349,91

$ (4.511.644,80) $ (3.447.105,46) RESULTADO SECCIONAL (Excedente) $ 54.587,60 $ 26.038,30


AL01.07.2015

CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS

01.07.2014AL

30.06.2016 30.06.2015

IV. SECCION FABRICA DE POSTES1) Ingreso Seccional Ventas Fábrica de Postes $ 8.154.890,80 $ 7.739.523,74 Menos: Costos Directos $ (2.770.225,53) $ (1.961.989,25)

$ 5.384.665,27 $ 5.777.534,49 2) Gastos de Explotación Gastos En Personal $ 4.904.736,79 $ 4.370.735,20 Directos de la Sección Erogables $ 144.622,67 $ 742.113,01 Amortización Bs.Uso Directos $ 54.099,58 $ 38.535,59 Gastos Indirectos $ 1.261.687,47 $ 954.947,53

$ (6.365.146,51) $ (6.106.331,33) 3) Otros Ingresos Total Otros Ingresos $ 294.227,20 $ 279.555,76

$ 294.227,20 $ 279.555,76

RESULTADO SECCIONAL (Pérdida) $ (686.254,04) $ (49.241,08)

V. SECCION SERVICIO ATENCION TELEFONIA1) Ingreso Seccional Por Prestación Servicio $ - $ 970.751,20 2) Gastos de Explotación Gastos En Personal $ - $ 570.977,38 Directos de la Sección Erogables $ - $ 78.536,27 Amortización Bs.Uso Directos $ - $ - Gastos Indirectos $ - $ 22.250,85

$ - $ (671.764,50)

RESULTADO SECCIONAL (Excedente) $ - $ 298.986,70

VI. SECCION VENTA DE GAS ENVASADO

1) Ingreso Seccional

Por Venta de Gas Envasado $ 1.484.418,68 $ 881.479,11 Menos: Costo Gas Envasado $ (1.026.935,90) $ (585.825,25)

$ 457.482,78 $ 295.653,86 2) Gastos de Explotación

Gastos En Personal $ 358.932,50 $ 208.866,16 Directos de la Sección Erogables $ 145.475,52 $ 90.131,10 Amortización Bs.Uso Directos $ 19.185,01 $ 21.607,70 Gastos Indirectos $ 151.022,41 $ 115.415,73

$ (674.615,44) $ (436.020,69) 3) Otros Ingresos

Otros Ingresos Gas Envasado $ 22.026,56 $ 274.687,90 Retornos Ucoopgas $ 169.313,00 $ 100.000,00

$ 191.339,56 $ 374.687,90

RESULTADO SECCIONAL (Pérdida/Excedent $ (25.793,10) $ 234.321,07

VII. SECCION N PLAY


Por Prestación Servicio $ 10.842.027,62 $ 7.677.012,10

Menos: Costos Directos $ (3.840.649,11) $ (2.406.177,13)

$ 7.001.378,51 $ 5.270.834,97

2) Gastos de Explotación

Gastos En Personal $ 3.996.158,75 $ 2.524.556,26

Directos de la Sección Erogables $ 985.238,70 $ 555.030,39

Amortización Bs.Uso Directos $ 223.889,07 $ 201.973,44

Gastos Indirectos $ 1.362.402,00 $ 955.975,35

$ (6.567.688,52) $ (4.237.535,44)

3) Otros Ingresos

Total Otros Ingresos $ 330.191,16 $ -

$ 330.191,16 $ -

RESULTADO SECCIONAL (Excedente) $ 763.881,15 $ 1.033.299,53

01.07.2015AL

VIII. SECCION CINE COOPERATIVO


Por Prestación Servicio $ 229.230,00 $ 225.959,87

$ 229.230,00 $ 225.959,87 2) Gastos de Explotación Gastos En Personal $ 321.321,88 $ 255.109,97 Directos de la Sección Erogables $ 108.604,11 $ 107.237,97 Amortización Bs.Uso Directos $ 25.400,98 $ 31.094,17 Gastos Indirectos $ 25.457,43 $ 21.458,57

$ (480.784,40) $ (414.900,68) 3) Otros Ingresos Total Otros Ingresos $ 26.809,93 $ 20.924,71

$ 26.809,93 $ 20.924,71 RESULTADO SECCIONAL (Pérdida) $ (224.744,47) $ (168.016,10)

IX. SECCION SERVICIO EDUCATIVO1) Ingreso Seccional Por Prestación Servicio $ 89.669,30 $ 57.429,58

$ 89.669,30 $ 57.429,58 2) Gastos de Explotación Gastos En Personal $ 310.958,01 $ 182.733,32 Directos de la Sección Erogables $ 65.569,25 $ 32.947,98

$ (376.527,26) $ (215.681,30) RESULTADO SECCIONAL (Pérdida) $ (286.857,96) $ (158.251,72)

X. SECCION PREDIO BOMBA1) Ingreso Seccional Por Prestación Servicio $ 336.775,95 $ 317.430,85

$ 336.775,95 $ 317.430,85 2) Gastos de Explotación Directos de la Sección Erogables $ 325.468,25 $ 288.715,61 Amortización Bs.Uso Directos $ 32.838,76 $ 37.086,19 Gastos Indirectos $ 34.319,41 $ 90.284,66

$ (392.626,42) $ (416.086,46) RESULTADO SECCIONAL (Pérdida) $ (55.850,47) $ (98.655,61)

CRISTIAN F. MOYA EDGAR O. BARRERA RAFAEL D. KOLOMI Secretario Tesorero Presidente

Firmado para su identificacióncon mi Informe del 19/092016

ELIANA G. BARROS RAUL S. BERGEROSíndico Contador Público U.N.L.


PERDIDAS EXCEDENTES

Sección Agua Corriente 204.660,09 Sección Energía Eléctrica 140.866,46

Sección Fábrica de Postes 686.254,04 Sección Servicios Sociales 54.587,60

Sección Cine Cooperativo 224.744,47 Sección N Play 763.881,15

Sección Servicio Educativo 286.857,96 Resultados Financieros 1.355.348,64

Sección Predio Bomba 55.850,47 Resultados No Operativos 138.523,14

Sección Venta de Gas Envasado 25.793,10 Alquiler Antena 71.334,00

Previsiones Constituidas 1.177.981,83 Recupero Viáticos Ificosep Ucoopgas 20.200,00

Otros Ingresos 19.762,09

Sub-Total 2.662.141,97 Recupero Seguros 17.836,03

Bonificaciones Pronto Pago 35.619,52

Retornos Percibidos 34.625,97

Comisión Cobranza Recaudación 33.088,66

Resultado Venta Bs. De Uso 181.809,98

Obras Energía para Terceros 378.228,57

Resultado del Ejercicio 688.289,73 Neto Venta de Materiales 104.719,89

TOTAL 3.350.431,70 TOTAL 3.350.431,70

Excedente del Ejercicio $ 688.289,73 A :

Por Ingresos No Retornables

(Ajenos, Financieros y No Operativos) $ 688.289,73 $ -688.289,73


"Reserva Especial Art.42 Ley 20337"


CUADRO GENERAL DE RESULTADOS

PROYECTO DE DISTRIBUCION DEL EXCEDENTE







DETALLE CAPITAL CAPITAL EX FONDOSUSCRIPTO ASOCIADOS OBRA AGUA TOTAL REVALUO

TECNICO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Saldo al comienzo del Ejercicio. 6.791.309,79 251.245,02 305.001,21 7.347.556,02 3.953.366,79 5.408.450,89 1.499.763,92 10.861.581,60 1.337.286,94 19.546.424,56 17.199.246,92

Asignación del resultado - - - - 1.337.286,94 1.337.286,94 (1.337.286,94) - -

Aporte Cuota Capital Socios 1.942.199,32 - 1.942.199,32 - - - - 1.942.199,32 704.889,49

Incremento Fondo Obra Agua - - 426.403,33 426.403,33 - - - 426.403,33 305.001,21

Resultado del Ejercicio - - - - - - 688.289,73 688.289,73 1.337.286,94

Saldos al cierre del ejercicio

30/06/2016

TOTALES 8.733.509,11 251.245,02 731.404,54 9.716.158,67 3.953.366,79 6.745.737,83 1.499.763,92 12.198.868,54 688.289,73 22.603.316,94 19.546.424,56

RESULTADOS ACUMULADOS

RESERVA QUEBRANTO (ART. 42-LEY

20337)

RESERVASAPORTES DE LOS ASOCIADOS

RESERVA LEGAL TOTAL

TOTALES

EJERCICIO ACTUAL

EJERCICIO ANTERIORRESULTADOS

NO ASIGNADOS

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO AL 30 DE JUNIO DE 2016






01.07.2014AL

30.06.2015VARIACIONES DE EFECTIVO

Efectivo al Inicio del Ejercicio $ 4.503.239,45 $ 3.685.523,82Efectivo al Cierre del Ejercicio $ 6.156.240,24 $ 4.503.239,45

Variación del efectivo $ 1.653.000,79 $ 817.715,63

Causas de las variaciones del efectivoActividades Operativas

Resultado del Ejercicio $ 688.289,73 $ 1.337.286,94Más:Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de actividades operativas

Variación de Créditos Por Servicios $ -2.043.570,88 $ -4.928.544,86Variación de Otros Créditos $ -91.418,57 $ -340.871,45Variación de Bienes de Cambio $ -2.201.402,54 $ -595.000,62Amortización de Bienes de Uso (Anexo II) $ 1.715.541,40 $ 1.707.323,69Variación en Deudas Comerciales $ 2.074.107,56 $ 2.755.578,38Variación en Deudas Sociales y Fiscales $ 1.669.938,71 $ 164.390,83Variación en Otras Deudas $ -615.950,60 $ 1.653.166,59Variación en Previsiones $ 584.383,11 $ 390.799,17Variación en Provisiones $ 1.873.244,94 $ 858.929,79Variación de Reservas $ 426.403,33 $ 305.001,21

Flujo Neto de efectivo generado por activ. operativas $ 4.079.566,19 $ 3.308.059,67

Actividades de FinanciaciónSuscripción Cuotas Sociales $ 1.942.199,32 $ 704.889,49Variación de Deudas Financieras $ -254.717,54 $ -278.197,20

Flujo Neto de efectivo generado por activ. de financiació$ 1.687.481,78 $ 426.692,29

Actividades de InversiónAumento Neto Bienes de Uso $ -4.062.911,16 $ -2.859.647,23Aumento en Inversiones No Corrientes $ -51.136,02 $ -57.389,10

Flujo Neto de efectivo generado por activ. de inversión $ -4.114.047,18 $ -2.917.036,33

VARIACION NETA DEL EFECTIVO $ 1.653.000,79 $ 817.715,63


01.07.2015AL

30.06.2016

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO







ANEXO I VALOR AL COMIENZO VARIACIONES DEL EJERCICIO

RUBROS DEL EJERCICIO AUMENTOS DISMIN. TOTALES ACUMULADAS DISMIN. DEL EJERCICIO ACUMULADAS NETO

AL INICIO % IMPORTE AL CIERRE RESULTANTE

Muebles y Utiles 692.852,06 20.035,32 712.887,38 472.698,25 10 33.791,55 506.489,80 206.397,58

Edificios y Mejoras 3.101.448,13 0,00 3.101.448,13 2.416.912,54 2 54.209,95 2.471.122,49 630.325,64

Red Electrica 10.409.665,75 2.003.916,67 12.413.582,42 4.827.165,55 5 486.521,12 5.313.686,67 7.099.895,75

Subest. de Rebaje 788.610,19 0,00 788.610,19 681.478,53 5 22.145,84 703.624,37 84.985,82

Obra Aliment. Agua 930.392,78 90.270,00 1.020.662,78 653.533,53 10 60.805,61 714.339,14 306.323,64

Fabrica de Postes 1.925.219,57 217.912,30 2.143.131,87 1.538.351,55 15 37.127,23 1.575.478,78 567.653,09

Inmuebles (Terrenos) 525.471,33 0,00 525.471,33 0,00 0,00 525.471,33

Obras en Ejecucion 1.548.404,77 130.332,82 331.010,01 1.347.727,58 0,00 0,00 1.347.727,58

Rodados Serv.Soc. 578.812,10 161.445,37 740.257,47 551.910,14 14 28.045,49 579.955,63 160.301,84

Depósito Gas Envasado 190.204,07 0,00 190.204,07 119.168,17 10 15.111,54 134.279,71 55.924,36

Elementos Serv.Soc. 35.226,78 0,00 35.226,78 35.226,77 10 35.226,77 0,01

Edificio Salas 1.121.132,93 0,00 1.121.132,93 681.174,82 5 14.884,42 696.059,24 425.073,69

Rodados Serv.Pub. 2.756.195,13 698.644,00 3.454.839,13 1.042.826,37 10 277.488,46 1.320.314,83 2.134.524,30

Htas. y Equipos 1.158.184,97 109.387,56 1.267.572,53 547.240,59 10 91.543,82 638.784,41 628.788,12

Eq. y Element.Cine 105.262,40 0,00 105.262,40 91.797,99 10 7.377,86 99.175,85 6.086,55

Envases de Gas 10.813,80 0,00 10.813,80 10.813,78 10 10.813,78 0,02

Obra Dist. Agua 3.507.989,50 7.063,61 3.515.053,11 2.220.741,83 2 25.035,76 2.245.777,59 1.269.275,52

Muebles y Ut. F.A. 16.822,47 0,00 16.822,47 16.822,46 16.822,46 0,01

Moldes Fca.Ataudes 198.095,95 0,00 198.095,95 198.095,94 198.095,94 0,01

Herramientas F.A. 6.273,38 0,00 6.273,38 6.273,37 6.273,37 0,01

Instalaciones V.C.A. 1.694.362,60 27.623,00 1.721.985,60 592.316,40 10 158.516,51 750.832,91 971.152,69

Med.de Agua Colocados 639.971,08 164.690,73 804.661,81 377.563,29 10 38.306,53 415.869,82 388.791,99

Camion MB 1625 Semi 197.691,27 0,00 197.691,27 197.691,26 197.691,26 0,01

Tinglados Ambulancia 5.852,55 0,00 5.852,55 5.852,54 5.852,54 0,01

Camion Dodge 800 23.860,46 0,00 23.860,46 23.860,45 23.860,45 0,01

Pala Crybsa C40 30.902,65 0,00 30.902,65 30.902,64 30.902,64 0,01

Equipo Informatico 464.095,29 91.260,22 555.355,51 246.512,92 20 74.937,66 321.450,58 233.904,93

Depósito de Ataúdes 25.832,26 0,00 25.832,26 25.832,25 25.832,25 0,01

Predio La Bomba 1.848.365,36 0,00 1.848.365,36 300.332,75 2 32.838,76 333.171,51 1.515.193,85

Cablemodems Colocados 359.838,73 273.496,29 633.335,02 52.083,04 10 46.102,34 98.185,38 535.149,64

Filtros Aguas Corrientes 390.979,31 0,00 390.979,31 166.044,63 3 13.032,64 179.077,27 211.902,04

Captación de Agua Fuste 321.170,07 0,00 321.170,07 109.945,34 5 14.744,52 124.689,86 196.480,21

Cisternas 109.938,62 0,00 109.938,62 37.873,99 3 3.664,62 41.538,61 68.400,01

Med. De Energía colocados 1.273.386,22 307.323,28 1.580.709,50 606.495,73 10 143.465,98 749.961,71 830.747,79

Edificio Cine 530.736,91 0,00 530.736,91 96.241,52 2 10.614,74 106.856,26 423.880,65

Instalaciones Cine 116.888,68 0,00 116.888,68 104.972,23 10 5.958,23 110.930,46 5.958,22

Equipamiento Informático Interne 192.702,15 90.520,00 283.222,15 7.907,98 10 19.270,22 27.178,20 256.043,95

TOTALES 37.833.652,27 4.393.921,17 331.010,01 41.896.563,43 19.094.661,14 0,00 1.715.541,40 20.810.202,54 21.086.360,89

A M O R T I Z A C I O N E S

BIENES DE USO






ANEXO IIGASTOS SECCION SECCION SECC. CINE SECC. VTA. GAS SECC. FCA. DE SECC. PREDIO SERVICIOS SECCION SERVICIOS SERVICIOS TOTALES PERIODO

D E T A L L E TOTAL ADMINISTRAC. ENERGIA AGUA COOPERATIVO ENVASADO POSTES LA BOMBA SOCIALES N PLAY EDUCATIVOS INTERNOS 01-07-2014 AL 30-06-2015

SUELDOS 24.952.061,28 4.785.100,07 6.831.021,83 2.788.248,47 242.516,01 275.286,15 3.517.023,33 - 1.907.929,66 ########## 234.962,40 ########## 18.885.915,94CARGAS SOCIALES Y OTROS CONVENCIONALES 8.478.174,70 1.530.764,73 2.621.512,31 935.664,10 76.706,37 74.340,63 1.239.847,62 - 570.569,68 915.799,95 69.248,64 443.720,67 6.271.741,61ROPA, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y CAPACIT. 620.429,72 93.692,14 150.504,01 87.311,87 2.099,50 9.305,72 125.834,97 - 41.839,86 85.102,48 6.746,97 17.992,20 416.896,49INCREMENTO PROVISION BAE 1.846.307,53 267.119,41 1.336.258,20 54.878,01 - - 22.030,87 - 44.247,45 - - 121.773,59 1.037.814,19VIATICOS Y MOVILIDAD 88.199,80 9.335,83 - 731,94 - 214,76 2.063,25 - 74.448,73 1.251,59 - 153,70 57.306,07HONORARIOS 1.054.243,95 801.845,10 173.136,70 17.356,83 1.420,68 1.420,68 26.609,06 248,10 8.783,28 17.729,71 1.420,68 4.273,13 830.018,33IMPUESTOS, TASAS, CANON 3.677.171,21 1.139.736,24 1.131.589,60 95.344,30 49.575,66 90.438,86 185.412,81 616,30 561.073,69 416.751,41 - 6.632,34 2.649.667,89FLETES 109.055,11 1.795,50 9.914,82 18.479,73 - - 67.546,87 - 861,95 8.391,24 2.065,00 - 62.130,76SEGUROS 445.576,85 64.997,14 134.013,95 43.441,65 22.217,66 7.377,94 50.457,09 5.629,21 49.957,04 54.111,27 - 13.373,90 436.072,22REP. MAT. BS. USO Y MATERIALES 1.207.320,61 24.821,32 249.065,98 408.030,58 10.603,81 2.038,21 102.905,35 267.849,70 15.562,56 114.026,51 3.352,20 9.064,39 1.178.014,56MANTENIMIENTO EDIFICIOS 170.902,15 62.253,76 3.824,53 1.482,50 1.173,48 395,98 10.853,09 1.829,70 7.199,23 56.253,08 24.780,36 856,44 50.710,42GASTOS VARIOS Y SERVICIOS 627.819,73 431.484,95 57.900,70 7.611,55 16.724,35 8.718,04 8.255,01 5.452,25 18.606,01 35.873,67 15.331,87 21.861,33 551.882,61COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 566.091,22 10.455,01 113.294,11 29.551,06 - 13.190,50 169.017,35 22.233,63 138.057,92 32.419,98 - 37.871,66 493.534,62MANTENIMIENTO VEHICULOS 472.548,14 6.734,02 57.251,30 41.342,58 - 16.935,59 123.118,09 14.157,26 108.045,44 58.843,51 - 46.120,35 307.708,45FRANQUEO ,TELEFONO, INTERNET, CELULAR 386.282,27 273.834,10 29.849,86 18.656,46 2.425,69 1.966,62 12.913,43 - 19.722,02 18.096,94 2.627,10 6.190,05 215.988,34DONACIONES Y COLABORACIONES 22.100,30 22.100,30 - - - - - - - - - - 9.280,15LIBRERÍA E IMPRENTA 253.682,14 185.083,91 5.841,89 5.106,48 630,84 1.246,68 5.512,76 29,76 4.375,21 33.354,05 12.056,45 444,11 194.567,69PROMOCION INSTITUCIONAL - - - - - - - - - - - - 77.734,84CUOTAS ADHESION 64.431,55 54.146,55 - - - - 10.285,00 - - - - - 45.103,50CONSUMO ENERGIA, AGUA Y GAS 425.155,53 12.894,08 15.316,70 290.500,41 3.549,29 426,51 49.217,72 7.422,34 8.039,18 34.727,24 2.808,38 253,68 187.465,39INSUMOS Y PROGRAMACION SIST. INFORMATICO 275.451,52 173.617,00 2.121,98 1.941,98 - - - - - 97.770,56 - - 191.994,21CAFETERIA Y LIMPIEZA 50.969,43 16.242,13 5.380,20 2.164,20 282,65 1.105,15 7.644,34 - 11.696,97 3.219,47 1.127,21 2.107,11 37.186,25COMISIONES 135.207,08 133.947,08 - - - - - - - 1.260,00 - - 153.113,28COMISION POR COBRANZAS 232.771,18 232.771,18 - - - - - - - - - - 207.887,81CONSEJO DE ADMINISTRACION 128.876,37 128.876,37 - - - - - - - - - - 155.031,12 DIFERENCIA DE INVENTARIOS -634.010,88 2.442,70 49.576,50 -687.188,55 1.158,47

SUB-TOTAL EGRESOS EROGABLES 45.656.818,49 10.463.647,92 12.930.241,37 4.897.421,20 429.925,99 504.408,02 5.049.359,46 325.468,25 3.591.015,88 4.981.397,45 376.527,26 2.107.405,69 34.704.766,74

AMORTIZACIONES BS. DE USO 1.715.541,40 1.036.166,32 278.750,62 25.400,98 19.185,01 54.099,58 32.838,76 45.211,06 223.889,07 - - 1.707.323,69

SUB-TOTAL EGRESOS NO EROGABLES 1.715.541,40 0,00 1.036.166,32 278.750,62 25.400,98 19.185,01 54.099,58 32.838,76 45.211,06 223.889,07 0,00 0,00 1.707.323,69

T O T A L E S 47.372.359,89 10.463.647,92 13.966.407,69 5.176.171,82 455.326,97 523.593,03 5.103.459,04 358.307,01 3.636.226,94 5.205.286,52 376.527,26 2.107.405,69 36.412.090,43

CUADRO DE GASTOS Y SU ASIGNACION AL 30 DE JUNIO DE 2016






La composición de los Gastos Indirectos al 30 de junio de 2016 es la siguiente: Anexo III

GASTOS INDIRECTOS TOTAL Energía Elec. Aguas Ctes. Serv. Soc. Fab. Postes Pred. Bomba Gas N play Cine TOTAL

C.C.:1 ADMINISTRACIONGASTOS OPERATIVOSSUELDOS Y HS.EXTRAS 4.785.100,07 3.253.868,05 191.404,00 334.957,00 430.659,01 0,00 47.851,00 526.361,01 0,00 4.785.100,07LEYES SOCIALES 1.530.764,73 1.040.920,02 61.230,59 107.153,53 137.768,83 0,00 15.307,65 168.384,12 0,00 1.530.764,73INCREMENTO PROVISION BAE 267.119,41 181.641,20 10.684,78 18.698,36 24.040,75 0,00 2.671,19 29.383,14 0,00 267.119,41ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD 93.692,14 63.710,66 3.747,69 6.558,45 8.432,29 0,00 936,92 10.306,14 0,00 93.692,14CAFETERIA 16.242,13 11.044,65 649,69 1.136,95 1.461,79 0,00 162,42 1.786,63 0,00 16.242,13GTOS. PROD. Y/O PRESTAC. DE SERV.IMPUESTOS 1.139.736,24 730.096,42 32.239,91 48.630,23 170.887,08 16.620,19 25.895,71 105.293,55 10.073,15 1.139.736,24HONORARIOS ASESORAMIENTO 801.845,10 466.105,37 52.501,57 52.838,90 125.919,85 3.037,06 13.065,29 82.465,66 5.911,41 801.845,10COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10.455,01 6.697,31 295,74 446,09 1.567,58 152,46 237,55 965,88 92,40 10.455,01MANTENIMIENTO VEHICULOS 6.734,02 4.313,70 190,49 287,33 1.009,67 98,20 153,00 622,12 59,52 6.734,02FLETES 1.795,50 1.150,17 50,79 76,61 269,21 26,18 40,80 165,88 15,87 1.795,50COSTOSGASTOS VARIOS Y SERVICIOS 431.484,95 208.303,08 92.824,89 66.463,07 0,00 0,00 0,00 63.893,91 0,00 431.484,95MANTENIM. SISTEMAS INFORMATICOS 173.617,00 114.587,22 15.625,53 12.153,19 10.417,02 1.736,17 1.736,17 17.361,70 0,00 173.617,00OTROS GASTOSLIBRERIA E IMPRENTA 185.083,91 89.350,85 39.816,90 28.509,09 0,00 0,00 0,00 27.407,06 0,00 185.083,91FRANQUEO Y TELEFONO 273.834,10 159.177,31 17.929,55 18.044,75 43.002,26 1.037,17 4.461,86 28.162,43 2.018,77 273.834,10CONSUMO ENERGIA, AGUA Y GAS 12.894,08 7.495,21 844,25 849,68 2.024,86 48,84 210,10 1.326,09 95,06 12.894,08COMISION COBRANZA 232.771,18 144.453,99 11.239,86 9.931,87 34.900,70 3.394,38 5.288,74 21.504,37 2.057,26 232.771,18CONSERVACION INSTALACIONES 24.821,32 15.403,71 1.198,55 1.059,08 3.721,60 361,96 563,96 2.293,10 219,37 24.821,32CONSERVACION EDIFICIO 62.253,76 38.633,67 3.006,06 2.656,24 9.334,06 907,81 1.414,45 5.751,26 550,21 62.253,76COMISIONES 133.947,08 83.125,37 6.467,92 5.715,25 20.083,44 1.953,28 3.043,38 12.374,59 1.183,84 133.947,08VIATICOS Y MOVILIDAD 9.335,83 5.793,66 450,80 398,34 1.399,77 136,14 212,12 862,48 82,51 9.335,83SEGUROS 64.997,14 40.336,16 3.138,53 2.773,30 9.745,39 947,82 1.476,79 6.004,70 574,45 64.997,14INSTITUCIONALESCONSEJO DE ADMINISTRACION 128.876,37 79.978,57 6.223,07 5.498,89 19.323,16 1.879,34 2.928,17 11.906,13 1.139,03 128.876,37CUOTAS ADHESION 54.146,55 33.602,46 2.614,58 2.310,32 8.118,50 789,59 1.230,25 5.002,28 478,55 54.146,55PROMOCION INSTITUCIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DONACIONES Y COLABORACIONES 22.100,30 13.715,09 1.067,16 942,97 3.313,62 322,28 502,14 2.041,72 195,33 22.100,30

10.463.647,92 6.793.503,89 555.442,90 728.089,50 1.067.400,42 33.448,88 129.389,66 1.131.625,93 24.746,74 10.463.647,92C.C.:6-SERVICIOS INTERNOSGASTOS OPERATIVOSSUELDOS Y HS.EXTRAS 1.374.717,04 934.807,59 54.988,68 96.230,19 123.724,53 0,00 13.747,17 151.218,87 0,00 1.374.717,04LEYES SOCIALES 443.720,67 301.730,06 17.748,83 31.060,45 39.934,86 0,00 4.437,21 48.809,27 0,00 443.720,67INCREMENTO PROVISION BAE 121.773,59 82.806,04 4.870,94 8.524,15 10.959,62 0,00 1.217,74 13.395,09 0,00 121.773,59ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD 17.992,20 12.234,70 719,69 1.259,45 1.619,30 0,00 179,92 1.979,14 0,00 17.992,20CAFETERIA 2.107,11 1.432,83 84,28 147,50 189,64 0,00 21,07 231,78 0,00 2.107,11GTOS. PROD. Y/O PRESTAC. DE SERV.VIATICOS Y MOVILIDAD 153,70 95,38 7,42 6,56 23,05 2,24 3,49 14,20 1,36 153,70IMPUESTOS 6.632,34 4.115,92 320,26 282,99 994,42 96,72 150,69 612,80 58,62 6.632,41COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 37.871,66 22.014,46 2.479,68 2.495,62 5.947,28 143,44 617,08 3.894,91 279,20 37.871,66MANTENIMIENTO VEHICULOS 46.120,35 26.809,35 3.019,77 3.039,18 7.242,63 174,68 751,49 4.743,24 340,01 46.120,35HONORARIOS 4.273,13 2.483,93 279,79 281,58 671,04 16,18 69,63 439,47 31,50 4.273,13OTROS GASTOSLIBRERIA E IMPRENTA 444,11 288,97 41,70 34,14 25,44 3,73 3,73 46,40 0,00 444,11FRANQUEO Y TELEFONO 6.190,05 4.027,75 581,22 475,84 354,52 52,01 52,01 646,71 0,00 6.190,05LUZ,AGUA Y GAS 253,68 165,06 23,82 19,50 14,53 2,13 2,13 26,50 0,00 253,68REP. MAT. BS. USO Y MATERIALES 9.064,39 5.898,03 851,10 696,79 519,14 76,16 76,16 947,00 0,00 9.064,38MANTENIMIENTO EDIFICIOS 856,44 557,27 80,42 65,84 49,05 7,20 7,20 89,48 0,00 856,44GASTOS VARIOS Y SERVICIOS 21.861,33 14.224,76 2.052,67 1.680,51 1.252,05 183,68 183,68 2.283,96 0,00 21.861,32SEGUROS 13.373,90 8.702,15 1.255,75 1.028,07 765,96 112,37 112,37 1.397,24 0,00 13.373,89

2.107.405,69 1.422.394,26 89.406,02 147.328,36 194.287,05 870,53 21.632,75 230.776,07 710,69 2.107.405,73

TOTAL 12.571.053,61 8.215.898,15 644.848,92 875.417,86 1.261.687,47 34.319,41 151.022,41 1.362.402,00 25.457,43 12.571.053,65

Detalle y Prorrateo de Gastos Indirectos





Matrícula INAES Nº 256


ANEXO IV

SALDO AUMENTO DISMINUCION SALDO REFERENCIAS REFERENCIAS

AL INICIO DEL EJERC. DEL EJERC. AL CIERRE SOBRE INCREMENTOS SOBRE DISMINUCIONES

PREVISIONES

- Prev. P/ Incobrables 1.169.318,41 593.598,72 1.762.917,13 - Prev. P/ Desvalorización Activos 1.186.907,48 - 1.186.907,48 - Prev. P/ Desvinculación Laboral 1.760.536,30 584.383,11 - 2.344.919,41

Total Previsiones 4.116.762,19 1.177.981,83 - 5.294.744,02

RESERVAS

- Res. Legal 4.258.368,00 - - 4.258.368,00 - Res. Especial para Quebrantos 5.408.450,89 1.337.286,94 - 6.745.737,83 - Res. Revalúo Técnico 1.499.763,92 - - 1.499.763,92

Total Reservas 11.166.582,81 1.337.286,94 - 12.503.869,75

Asig. de ResultadosPor Fondo Inversión Agua

RUBROS

Reconstituc. Previsión

Reconstituc. Previsión

CUADRO DE PREVISIONES Y RESERVAS



Matrícula 10.4211.5 C.P.C.E. Cb



1 - IDENTIFICADOR DE LA COOPERATIVA1.1. DENOMINACION:…………………….……………………

1.2. MATRICULA INAES Nº:……………………………..………2561.3. DOMICILIO:………………………………………………… Av. Buenos Aires 4021.4. LOCALIDAD:…………………………………………………Almafuerte1.5. CODIGO POSTAL:…………………………………………58541.6. PROVINCIA:…………………………………………………Córdoba1.7. ACTIVIDAD PRINCIPAL:……………………………………Distribución de Energía Eléctrica1.8. ACTIVIDAD SECUNDARIA:……………………………… Captación y depuración de agua

Fabricación de artículos de cemento y fibrocementoFraccionamiento y distribución de gas licuadoPompas funebres y servicios conexosServicios de transmisión de radio y televisión

1.9. ASOCIADO A COOPERATIVA DE GRADO SUPERIOR

2 - ASOCIADOS2.1 CANTIDAD TOTAL……………….………………………… 6.0922.2 CANTIDAD TOTAL ACTIVA:……………………………… 4.7952.3 CANTIDAD POR JURISDICCION Total en Córdoba

3 - OPERATORIA3.1. CIERRE BALANCE AL:…………………………………… 30 de Junio de 20163.2. TOTAL ANUAL FACTURADO MERCADO INTERNO:…$ 65.910.490,113.3. OPERACIONES DISCRIMINADAS POR SECCION

SECCION

3.3.1. SECCION ENERGIA ELECTRICA……………………$ 34.288.731,82

3.3.2. SECCION AGUA CORRIENTE…………………………$ 4.999.345,26

3.3.3. SECCION FABRICA DE POSTES…………………… $ 8.154.890,80

3.3.4. SECCION SERVICIOS SOCIALES……………………$ 5.485.400,68

3.3.5. SECCION CINE COOPERATIVO………………………$ 229.230,00

3.3.6. SECCION VENTA DE GAS ENVASADO…………… $ 1.484.418,68

3.3.7. SECCION PREDIO BOMBA……………………………$ 336.775,95

3.3.8. SECCION SERVICIO ATENCION TELEFONIA………$ 0,00

3.3.9. SECCION SERVICIO EDUCATIVO……………………$ 89.669,30

3.3.10 SECCION N PLAY………………………………………$ 10.842.027,62

3.4. COMERCIALIZACION Y O DISTRIBUCION:……………En forma directa

3.5. INVERSIONES EN BS. DE USO TOTAL:…………………$ 41.896.563,43

3.6. INVERSIONES EN BS. DE USO DEL EJERCICIO:……$ 4.062.911,16

3.7. RESULTADOS FINANCIEROS:……………………………$ 1.355.348,64

3.8. PERDIDAS:………………………………………………… $ 0,00

3.9. EXCEDENTES:…..…………………………...…………… $ 688.289,73

3.10. CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO SUSCRIPTO:………$ 8.984.754,13

3.11. CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO INTEGRADO:………$ 8.931.752,34

3.12. RESERVAS

3.121 ESPECIAL ART. 42º LEY 20.337:……….…….………$ 6.745.737,83

3.122 LEGAL:……………………………………………………$ 3.953.366,79

3.123 POR REVALUOS CONTABLES TECNICOS:….……$ 1.499.763,92

3.124 AJUSTE DE CAPITAL:……………….…………………No posee

3.125 AJUSTE GLOBAL DEL PATRIMONIO COOP. NETONo posee

3.126 OTROS:………………………………………………… No posee

4 - PERSONAL Y ASOCIADOS OCUPADOS EN LA COOPERATIVA4.1. PROFESIONALES Y TECNICOS:………………………… 234.2. ADMINISTRATIVOS:……………………………………… 94.3. PERSONAL DE PLANTA:………………………………… 51

TOTALES 83

5 - PARTICIPACION COOPERATIVA5.1. FECHA ULT. ASAMBLEA GrAL ORD.O EXTRAORD.: Ordinaria del 31/10/2015 Acta Nro. 1025.1.1. CONCURRIERON CANTIDAD DE ASOCIADOS: 361 Asociados5.2. COOPERATIVA VINCULADA A ORGANIZACIÓN JUVENIL : NO.5.3. CANTIDAD DE MUJERES ASOCIADAS: 5.3.1. CANTIDAD DE MUJERES EN EL CONSEJO: 15.3.2. PORC. DE MUJERES S/ TOTAL DE MIEMBROS:….…

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION: 8,33%

Cooperativa de Cooperativas de Gas, Servicios Públicos y Vivienda Córdoba Limitada.- (Ucoop-Gas)


Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos Ltda.. (F.A.C.E.).-

Asociación de Cooperativas Eléctricas y Servicios Públicos Regional Oeste A.C.E.R.O. Ltda.

Instituto para el Financiamiento de Cooperativas de Servicios Públicos Cooperativa Ltda..- IFICOSEP.-

Unión Cooperativa Eléctrica Ltda. del Centro Argentino – UCELCA.-

Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión COLSECOR Limitada

FORMULARIO DATOS ESTADISTICOS E INFORMACION COMPLEMENTARIA ANEXO "A"

6 - EDUCACION Y CAPACITACION COOPERATIVACURSOS

6.1. CURSOS PARA ASOCIADOS:……………………………NO SE REALIZARON6.2. CURSOS PARA LA COMUNIDAD:……………………… NO SE REALIZARON6.3. MONTO INVERTIDO :………………….………..…………$ 0,00

7 - FONDO PARA EDUCACION Y PROMOCION COOPERATIVAS (LEY Nº23.427)7.1. IMPORTES DEPOSITADOS EN EL EJERCICIO: $ 134.712,66 Declaración Jurada ejercicio 2015

8 - APOYO FINANCIERO DEL I.N.A.E.S.: No posee

9 - RESTRICCIONES A LA DISTRIBUCION DE EXCEDENTES: No Existen.

10 - FONDO DE ACCIÓN ASISTENCIAL Y LABORAL O PARA ESTIMULO AL PERSONAL:

11 - FONDO DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN COOPERATIVA (LEY 20.337): No posee.

12 - OPERACIONES CON NO ASOCIADOS:

13 - CRITERIOS DE PRORRATEO APLICADOS:

14 - ANÁLISIS ECONOMICO-FINANCIERO:

a) ÍNDICE DE LIQUIDEZ 30.06.2014 30.06.2015 30.06.2016

ACTIVO CORRIENTE 1,43 v. 1,36 v. 1,34 v. PASIVO CORRIENTE

b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA ACTIVO CTE. - BS. DE CAMBIO 1,03 v. 1,08 v. 1,01 v. PASIVO CORRIENTE

c) ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO DEUDAS X 100 72,93% 90,54% 99,29% PATRIMONIO NETO

d) ÍNDICE DE SOLVENCIA PASIVO X 100 44,72% 49,89% 52,31% ACTIVO TOTAL

e) ÍNDICE DE INMOVILIZACION ACTIVO NO CORRIENTE X 100 59,69% 50,72% 46,83% ACTIVO TOTAL

f) INDICE DE TESORERIA(DISPONIB. + INVERSIONES) X 100 42,03% 31,96% 32,73%DEUDAS DE CORTO PLAZO

A continuación se transcriben una serie de índices que permiten visualizar la situación económico-financiera al cierre del ejercicio en relación con los anteriores.

El prorrateo a cada sección tanto de los ingresos que no se pueden asignar directamente, como asítambién la totalidad de los gastos de administración detallados en el Anexo II se realizan en función dela importancia económica de cada uno de los servicios en el caso de los ingresos y de acuerdo a lastareas administrativas para los egresos. A su vez señalamos que la seccionalización de los activos ypasivos no fue posible realizarla por carecer de información contable que así lo permitiera.

Se consideran operaciones con "No Asociados" a la Sección Fábrica de Postes. Por lo tanto el resultado final de esta sección se asigna íntegramente a "operaciones con no asociados".

No posee.







Nota Nº 2: Caja y BancosCajas $ 61.964,97 Vales a Rendir $ 4.200,00 Valores a Depositar $ 1.286.099,67 Banco Córdoba Cta. Cte. $ 227.259,39 Banco Credicoop Cta. Cte. $ 1.358.123,99 Banco Nación Cta. Cte. $ 582,58 TOTAL $ 2.938.230,60

Nota Nº 3: Inversiones TemporariasIficosep AFA $ 416.800,00 Plazo Fijo Banco Credicoop $ 2.801.209,64 TOTAL $ 3.218.009,64

Nota Nº 4: Creditos Por ServiciosCorrientesDeudores por Servicios Prestados $ 8.665.639,80 Deudores Varios por Ventas y Otros $ 2.264.677,09 Cobro Con Tarjeta de Débito Pendiente Ingreso $ 22.532,44 Deudores Por Abono VCA $ 2.436.329,43 Vales de Gas Pendientes de Transferir $ 4.935,00 Menos: Previsión p/Ds. Incob. $ (1.736.260,55) TOTAL $ 11.657.853,21

No CorrientesDeudores Moratoria $ 22.380,56 Deudores en Gestión y Mora $ 4.276,02 Menos: Previsión p/Ds. Incob. $ (26.656,58) TOTAL $ -

Nota Nº 5: Otros CréditosCorrientesI.V.A. Adelantos Por Ventas $ 336.144,71 Adelantos Varios $ 119.308,20 Anticipos Fondo Educación Cooperativa $ 145.500,00 Crédito Compensable Fondo Educación Cooperativa $ 37.953,61 Socios Suscriptores $ 53.001,79 Partidas Devengadas $ 381.077,25 Plan de Ahorro Acero-Consejo Regional $ 59.100,00 TOTAL $ 1.132.085,56

Otros CréditosNo CorrientesAnticipo Compra Inmuebles $ 37.500,00 Embargos Bancarios Pendientes $ 80.994,24

TOTAL $ 118.494,24

Nota Nº 6: Bienes de CambioCorrientesMateriales $ 2.368.340,91 Postes y Accesorios $ 2.706.875,48 Materiales Fábrica de Postes $ 732.727,36 Medidores $ 145.255,33 Materiales Servicios Sociales $ 169.092,44 Medidores de Agua $ 58.269,00 Cablemodems $ 67.777,50 Existencia de Gas $ 3.899,72 TOTAL $ 6.252.237,74


Las normas contables más relevantes aplicadas por la entidad en los estados contables en monedahomogénea correspondientes al ejercicio Nº 85 cerrado el 30 de Junio de 2016, fueron las siguientes:

1.1.- ESTADOS CONTABLESLos Estados Contables han sido preparados de acuerdo a las normas reglamentarias vigentes, razón porla cual no se efectuó la reexpresión de los mismos a los efectos de reflejar las variaciones del poder

d i i i d l d

NOTA 1: NORMAS CONTABLES APLICADAS

Bienes de Uso: A su costo incurrido reexpresado en moneda de cierre de ejercicios anteriores y de allí enadelante a sus valores corrientes, menos la correspondiente amortización acumulada. La amortización delos bienes de uso librados al servicio, es calculada por el método de la línea recta, aplicando tasasanuales suficientes, para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada. El valor de los Bienes deUso, considerados en su conjunto, no superan su valor de utilización económica.

1.2.- CRITERIOS DE VALUACIONCréditos: Todas las partidas consignadas bajo este rubro permanecen por su valor registrado, noteniendo en cuenta los posibles cargos financieros por la morosidad en la percepción.Previsión para Deudores Incobrables: El saldo final de esta previsión alcanza para cubrir los deudorespor servicios desactivados al cierre, como así también aquellos que se consideran de dudoso cobro. Enel presente ejercicio inicial de la misma ha sido incrementada en $ 593.598,72 cerrando por lo tanto conun saldo de $ 1.762,917,13.-

La información contable se presenta en sus principales estados, en forma comparativa con la del ejercicioanterior

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Nota Nº 7: InversionesAcciones Colsecor $ 94.486,40 Acciones Ucoopgas $ 297.270,00 Acciones UCELCA $ 122.859,00 Acciones IFICOSEP $ 425.516,21 Acciones ACERO $ 31.416,00 Acciones FACE $ 9.930,96 Acciones Asociación Coordinadora de Cons. Reg. $ 100,00 TOTAL $ 981.578,57

Nota Nº 8: Otros ActivosGastos de Organización Serv. Cloacas $ 346.658,32 Subproyecto Tipo A $ 381.660,66 Subproyecto Tipo D $ 392.200,00 Consultoría Unidad Ejecutora $ 73.032,50 Menos: Previsión P/Desvalorización de Activos $ (1.186.907,48) TOTAL $ 6.644,00

Nota Nº 9: Deudas ComercialesCorrientesEPEC $ 2.164.623,27 Proveedores $ 2.862.041,44 Valores Diferidos $ 1.383.654,10 Adelantos Por Ventas $ 2.012.430,18 Cobranza Por Cuenta de Terceros $ 125.314,20 Recaudaciones Por Cuenta de Terceros a Rendir $ 152.668,16 TOTAL $ 8.700.731,35

No Corrientes

Depósitos En Garantía $ 15.232,81Lenarduzzi Alberto $ 15.982,50 TOTAL $ 31.215,31

Nota Nº 10: Deudas Financieras CorrientesBanco Córdoba Préstamo $ 101.166,66Préstamo FEDEI $ 35.168,02

TOTAL $ 136.334,68

No CorrientesENHOSA $ 1.297.525,30Intereses Enhosa Devengados $ 1.260.393,90Acreedores Pronopac Enhosa $ 14.550,02

TOTAL $ 2.572.469,22

Nota Nº 11: Deudas Sociales y FiscalesCorrientesSueldos y Jornales a Pagar $ 1.307.160,94Cargas Previsionales a Pagar $ 2.214.486,37Cargas Impositivas a Pagar $ 517.769,82IVA Ventas a Utilizar $ 504.618,26Tasa Ersep a Pagar $ 27.846,70Fondo Lucha Contra el Fuego $ 49.098,22Fondo Ley 9819 $ 146.651,96 TOTAL $ 4.767.632,27

Nota Nº 12: Otras DeudasCorrientesRecargo Municipal $ 300.179,67Acuerdos a Pagar $ 591.688,71Ingresos Diferidos Alquiler Antena $ 106.666,00

TOTAL $ 998.534,38

No CorrientesSentencias a Pagar $ 664.751,28Provisión Reclamos Judiciales y Otros $ 205.004,65Ingresos Diferidos Alquiler Antena $ 160.000,00 TOTAL $ 1.029.755,93

Nota Nº 13: ProvisionesProvisión Gastos En Personal $ 4.149.518,65Provisión Canon de Agua $ 57.066,31 TOTAL $ 4.206.584,96

Nota Nº 14: PrevisionesPrevisión Por Desvinculación Laboral $ 2.344.919,41 TOTAL $ 2.344.919,41

Nota Nº 15: Otros Ingresos Apropiablesa) Vinculados con la gestión Cooperativa

Otros Ingresos Energía $ 1.312.848,65 $ 1.931.871,60 Otros Ingresos Agua $ 241.122,33 $ 181.204,12 Otros Ingresos Cine $ 26.809,93 $ 20.924,71 Otros Ingresos Fábrica de Postes $ 294.227,20 $ 279.555,76 Otros Ingresos Gas $ 22.026,56 $ 274.687,90 Otros Ingresos NPlay $ 330.191,16 $ - Retornos Ucoopgas $ 169.313,00 $ 100.000,00 Alquiler Antena $ 71.334,00 $ 36.000,00 Recupero Viáticos Ificosep Ucoopgas $ 20.200,00 $ 17.125,00 Otros Ingresos $ 19.762,09 $ 51.444,82 Recupero Seguros $ 17.836,03 $ 5.785,12 Bonificaciones Pronto Pago $ 35.619,52 $ 17.282,70 Retornos Percibidos Ificosep $ 34.625,97 $ 38.419,08 Convenio Alumbrado Público Las Bajadas $ 58.109,41 $ - Comisión Cobranza Recaudación Terceros $ 33.088,66 $ - Aporte Mayores Costos Serv. Agua $ 1.398.466,36 $ - Obras Energía para Terceros $ 378.228,57 $ - Neto Venta de Materiales $ 104.719,89 $ - TOTAL $ 4.568.529,33 $ 2.954.300,81

b) Ajenos a la gestión Cooperativa Resultado Vta. Bienes de Uso $ 181.809,98 $

TOTAL $ 181.809,98 $ -

Nota Nº 16: Resultados FinancierosIntereses Ganados Plazo Fijo $ 1.022.036,80 $ 349.365,55 Recargos Por Mora $ 392.750,56 $ 349.776,22 Intereses Pagados $ (102.768,72) $ (156.757,62) Resultado Plan de Ahorro Consejo Regional $ 43.330,00 $ -

TOTAL RESULTADO FINANCIERO $ 1.355.348,64 $ 542.384,15

Nota Nº 17: Resultados No Operativos

Convenio Mantenimiento a Terceros $ - $ 748.645,62 Resultado Acuerdo Municipalidad $ 138.523,14 $ (5.602,63) Total Resultados No Operativos $ 138.523,14 $ 743.042,99

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MEMORIA DEL EJERCICIO Nº 85 cerrado el 30/06/2016coopal.coop/wp-content/uploads/2019/03/Balance2016.pdfcontinuación, al texto de la memoria anual del ejercicio 2015-2016 de nuestra