Memoria Prevision Cierre 2015 Presupuesto 2016 - COACV · 2015-12-10 · Previsión de cierre 2015 165,95 € Presupuesto 2016 168,00 € Póliza de seguros de accidentes suscrita

MEMORIA

Previsión cierre 2015 – Presupuesto 2016. Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón

PREVISION CIERRE 2015– PRESUPUESTO 2016

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COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE CASTELLÓN

Previsión cierre 2015 – Presupuesto 2016 GASTOS.

1. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS b) GASTOS COLABORACIONES Y DEL ÓRGANO DE GOBIERNO. 653 COMPENSACION GASTOS POR PRESTACIÓN DE COLABORACION. 653-1 COMISIONES DE TRABAJO. Presupuesto 2015 500,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 0,00 € Previsión de cierre 2015 0,00 € Presupuesto 2016 500,00 € En esta partida se incluyen las dedicaciones de los miembros de la Comisión de Servicios e Informes del CTAC y las dedicaciones de colegiados que actúan como representantes del CTAC en seminarios, jurados etc. Estimamos para el presupuesto del año 2016 un importe idéntico al presupuestado para el año 2015. 653-2 ACTIVIDADES. Presupuesto 2015 18.500,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 14.444,11 € Previsión de cierre 2015 20.385,00 € Presupuesto 2016 20.500,00 € En esta partida se incluyen diversos gastos que tienen relación directa con las actividades que organiza el CTAC: Dedicaciones de conferenciantes, Gastos de transporte y hospedaje de conferenciantes, Material utilizado por el C.S.I., etc. Estimamos para el presupuesto del año 2016 un importe similar al previsto para el cierre del año 2015. 653-7 GUIA PROVINCIA CASTELLON. Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 0,00 € Previsión de cierre 2015 0,00 € Presupuesto 2016 0,00 € Dedicaciones de colegiados y material utilizado en la elaboración de la guía de la provincia de Castellón. Para el presupuesto del año 2016 no se asigna dotación a esta partida.


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653-11 PUBLICACION ARQUITECTO MIGUEL PRADES Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 0,00 € Previsión de cierre 2015 0,00 € Presupuesto 2016 0,00 € Gastos de elaboración de la publicación. Para el presupuesto del año 2016 no se asigna dotación a esta partida. 653-15 PUBLICACIÓN ARQUITECTURA RECIENTE CASTELLON. Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 0,00 € Previsión de cierre 2015 0,00 € Presupuesto 2016 0,00 € Gastos de elaboración de la publicación. Para el presupuesto del año 2016 no se asigna dotación a esta partida. 653-16 CASTELLÓ RENOVA’T. Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 6.918,76 € Previsión de cierre 2015 10.165,00 € Presupuesto 2016 0,00 € Gastos de efectuados en las Jornadas de Castelló Renova’t. Para el presupuesto del año 2016 no se asigna dotación a esta partida. 654 GASTOS ORGANO DE GOBIERNO. 654-1 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. Presupuesto 2015 300,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 261,39 € Previsión de cierre 2015 362,00 € Presupuesto 2016 350,00 € En esta partida se incluyen los gastos de representación de la Junta del CTAC. (Asemas), Consejo Superior de Arquitectos, etc.) Estimamos para el presupuesto del año 2016 una cantidad aproximada a la prevista para el cierre 2015.


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654-2 DEDICACIONES MIEMBROS DE JUNTA. Presupuesto 2015 28.000,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 9.135,00 € Previsión de cierre 2015 30.000,00 € Presupuesto 2016 30.000,00 € Cantidad abonada a los miembros de la Junta por su dedicación al CTAC. Estimamos para el presupuesto 2016 la misma cantidad prevista para el cierre 2015. 2. CONSUMO DE EXPLOTACIÓN. 600 COMPRAS DE BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD. 600-5 LIBROS DE ÓRDENES Presupuesto 2015 3.000,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 2.950,00 € Previsión de cierre 2015 2.950,00 € Presupuesto 2016 0,00 € Se trata de la adquisición de 2.000 libros de órdenes. 610 VARIACION EXISTENCIAS BIENES DESTIN. A LA ACTIVIDAD. 610-1 VARIACION EXISTENCIAS BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD Presupuesto 2015 -2.312,18 € Proyección 30 de septiembre de 2015 -1.642,66 € Previsión de cierre 2015 -1.493,18 € Presupuesto 2016 751,84 € Cuenta destinada a registrar, al cierre del ejercicio, las variaciones entre las existencias finales y las iniciales, que figuran registradas en las cuentas del grupo 300 (Existencias) del Plan General de Contabilidad.


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3. GASTOS DE PERSONAL. 640 SUELDOS Y SALARIOS 6400 SALARIOS ADMINISTRACIÓN. Presupuesto 2015 100.972,62 € Proyección 30 de septiembre de 2015 70.979,42 € Previsión de cierre 2015 103.440,35 € Presupuesto 2016 103.500,00 € Salarios del personal asociado al departamento de Administración. (Cristina, Ana, Lola, Melchor y Agustín). Con fecha 22-6-2016 el CTAC renovó, por tercer año, el ERE practicado a sus empleados de reducción de jornada laboral del 30% durante 12 meses. Se prevé, cuando finalice el ERE, volverlo a renovar. Estimamos para el presupuesto del año 2016 un importe similar al cierre del año 2015. 6401 SALARIOS VISADO. Presupuesto 2015 53.204,80 € Proyección 30 de septiembre de 2015 39.635,65 € Previsión de cierre 2015 58.113,73 € Presupuesto 2016 58.200,00 € Salarios del personal asociado al departamento de Visado (Javier y Teodoro). Con fecha 22-6-2015 el CTAC renovó, por tercer año, el ERE practicado a sus empleados de reducción de jornada laboral del 30% durante 12 meses. En el departamento de Visado el trabajador afectado por el ERE es Javier. Se prevé, cuando finalice el ERE, volverlo a renovar. En cuanto a la jornada ampliada que Teodoro esta realizando, para el asesoramiento a los colegiados en materia técnica, cuya finalización estaba prevista para el 30-9-2015, se le ha renovado en fecha 1-10-2015. Estimamos para el presupuesto del año 2016 un importe similar al cierre del año 2015. 6403 SALARIOS LIMPIEZA Presupuesto 2015 7.836,64 € Proyección 30 de septiembre de 2015 3.746,22 € Previsión de cierre 2015 5.081,63 € Presupuesto 2016 2.044,57 € Salarios del personal asociado al departamento de Limpieza. (Juana). Se prevé, para el presupuesto del año 2016 que Juana, que encuentra de baja laboral por enfermedad desde el día 5-6-2015, continúe de baja hasta su jubilación que se estima se produzca en 31-5-2016.


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6404 SALARIOS BIBLIOTECA/ACTIVIDADES CULTURALES Y FORMATIVAS /COMUNICACIÓN. Presupuesto 2015 26.555,88 € Proyección 30 de septiembre de 2015 15.234,72 € Previsión de cierre 2015 19.532,22 € Presupuesto 2016 16.833,04 € Salarios del personal asociado al departamento de Biblioteca y actividades, (Lledó, que a partir del mes de julio de 2015 pasó a ser pensionista, y Javier Sorlí). Se estima para el presupuesto del año 2016 el salario correspondiente a Javier Sorlí 6405 SALARIOS FACTURADOS A TERCEROS Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 0,00 € Previsión de cierre 2015 0,00 € Presupuesto 2016 0,00 € Se trata de salarios de empleados que han prestado sus servicios en actividades ajenas al CTAC, que posteriormente se cobran a los organizadores de dichas actividades. 642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE EMPRESA. 6420 SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN. Presupuesto 2015 44.825,52 € Proyección 30 de septiembre de 2015 33.679,97 € Previsión de cierre 2015 44.882,97 € Presupuesto 2016 44.811,60 € Seguridad social del personal asociado al departamento de administración (Cristina, Ana, Lola, Melchor y Agustín). Se estima para el presupuesto 2016 un importe similar al cierre 2015. 6421 SEGURIDAD SOCIAL VISADO. Presupuesto 2015 20.406,30 € Proyección 30 de septiembre de 2015 16.257,00 € Previsión de cierre 2015 21.673,38 € Presupuesto 2016 21.665,52 € Seguridad social del personal asociado al departamento de visado. (Javier y Teodoro). Se estima para el presupuesto 2016 un importe similar al cierre 2015.


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6423 SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA Presupuesto 2015 3.638,16 € Proyección 30 de septiembre de 2015 2.734,64 Previsión de cierre 2015 3.644,18 € Presupuesto 2016 1.516,05 € Seguridad social del personal asociado al departamento de limpieza. (Juana). Se prevé la jubilación de Juana para el 31-5-2016 por lo que se estima para el presupuesto del año 2016 el pago de 5 meses de seguridad social. 6424 SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECA/ACTIVIDADES CULTURALES Y FORMATIVAS/COMUNICACIÓN. Presupuesto 2015 13.712,82 € Proyección 30 de septiembre de 2015 8.854,22 € Previsión de cierre 2015 10.181,39 € Presupuesto 2016 5.308,68 € Seguridad social del personal asociado al departamento de biblioteca (Lledó hasta junio 2015 y Javier Sorlí todo el año). Se estima para el presupuesto del año 2016 el pago de la seguridad social de Javier SorlÍ. 6425 SEGURIDAD SOCIAL FACTURADA A TERCEROS Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 0,00 € Previsión de cierre 2015 0,00 € Presupuesto 2016 0,00 € Se trata de la seguridad social de empleados que han prestado sus servicios en actividades ajenas al CTAC, que posteriormente se cobra a los organizadores de dichas actividades. 649 OTROS GASTOS SOCIALES 6491 SEGURO ACCIDENTES EMPLEADOS Presupuesto 2015 186,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 165,95 € Previsión de cierre 2015 165,95 € Presupuesto 2016 168,00 € Póliza de seguros de accidentes suscrita por el CTAC para sus empleados. Estimamos para el presupuesto del año 2016, una cantidad similar a la prevista para el cierre 2015, incrementada en 0,7% redondeado, correspondiente al IPC previsto para el año 2016.


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4. DOTACIONES AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO. 681 AMORTIZACION INMOVILIZADO INMATERIAL. 681-1 AMORTIZACION INMOVILIZADO INMATERIAL Presupuesto 2015 510,84 € Proyección 30 de septiembre de 2015 0,00 € Previsión de cierre 2015 246,84 € Presupuesto 2016 510,84 € Dotación al inmovilizado inmaterial (Programas informáticos). Estaba prevista en el presupuesto 2015 la adquisición del programa Visual Studio, pero la citada compra se producirá en el ejercicio 2016, por lo que el presupuesto 2016 es idéntico al del ejercicio 2015. 682 AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL. 682-1 AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL Presupuesto 2015 26.660,30 € Proyección 30 de septiembre de 2015 0,00 € Previsión de cierre 2015 26.317,74 € Presupuesto 2016 28.672,20 € Dotación al inmovilizado material (Ordenadores, mobiliario, etc.) Se incrementa el presupuesto de esta partida para el ejercicio 2016, debido a la necesidad de comprar un nuevo servidor web y de base de datos. 5. OTROS GASTOS. 6211-4 BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A. Presupuesto 2015 1.234,80 € Proyección 30 de septiembre de 2015 926,10 € Previsión de cierre 2015 1.234,80 € Presupuesto 2016 1.234,80 € Corresponde al renting efectuado para la adquisición de una fotocopiadora en fecha 27-1-2012.


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622 REPARACIONES Y CONSERVACION. 622-1 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Presupuesto 2015 5.100,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 3.464,24 € Previsión de cierre 2015 4.500,00 € Presupuesto 2016 4.500,00 € Gastos ocasionados en el mantenimiento del inmueble de la Sede Colegial (ascensor, extintores, aire acondicionado, electricista,..). Estimamos para el presupuesto del año 2016 el mismo importe previsto para el cierre 2015. 622-2 MANTENIMIENTO MAQUINAS OFICINA Presupuesto 2015 2.920,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 1.067,62 € Previsión de cierre 2015 1.286,00 € Presupuesto 2016 586,00 € Gastos ocasionados en el mantenimiento de las máquinas del CTAC. Se incluyen consumibles no amortizables (compras que son inferiores a 300,00 €). Estimamos para el presupuesto del año 2016 un importe inferior a la previsión de cierre del ejercicio 2015, ya que debido a la compra de un servidor web y de base de datos que se realizará el ejercicio 2016, no será necesaria la contratación del mantenimiento del antiguo servidor, cuyo importe se refleja en esta partida. 622-3 MANTENIMIENTO PROGRAMA ARQCO Presupuesto 2015 27,59 € Proyección 30 de septiembre de 2015 27,59 € Previsión de cierre 2015 27,59 € Presupuesto 2016 35,00 € En esta cuenta se incluyen los gastos correspondientes al mantenimiento de los dominios de la página Web del CTAC. Se estima un coste superior para el año 2016. 622-4 MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMATICOS Presupuesto 2015 874,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 711,95 € Previsión de cierre 2015 711,95 € Presupuesto 2016 1.044,00 € En esta cuenta se incluyen los gastos correspondientes al mantenimiento de programas informáticos del CTAC. Se estima para el presupuesto 2016 un importe sensiblemente superior al previsto para el cierre 2015 debido a la adquisición de una nueva versión del programa office.


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622-5 MANTENIMIENTO MOBILIARIO Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 0,00 € Previsión de cierre 2015 0,00 € Presupuesto 2016 0,00 € En esta cuenta se incluye el mantenimiento del mobiliario del CTAC y compras de mobiliario cuyo valor es inferior a 300,00 €, que no se amortizan. 622-7 MANTENIMIENTO CERTIFICADOS FIRMA DIGITAL DEL CTAC. Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 0,00 € Previsión de cierre 2015 0,00 € Presupuesto 2016 0,00 € En esta cuenta se incluye el mantenimiento de los certificados de firma digital del CTAC. No se asigna ninguna dotación a esta partida para el ejercicio 2016, debido a que se estima que hasta el año 2017 no se deberá renovar ningún certificado 623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES. 623-1 ASESORIA JURÍDICA Presupuesto 2015 4.400,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 1.850,00 € Previsión de cierre 2015 2.450,00 € Presupuesto 2016 2.400,00 € Honorarios del asesor jurídico del CTAC. Se estima para el presupuesto del año 2016 una cantidad similar al cierre 2015. 623-2 ASESORIA RECLAMACIONES JUDICIALES Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 0,00 € Previsión de cierre 2015 0,00 € Presupuesto 2016 0,00 € Incluye los honorarios de procuradores, por la gestión de cobro expedientes a través de vía judicial (anteriores al año 1998) etc. No se asigna ninguna dotación a esta partida para el presupuesto del año 2016.


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623-3 SUBVENCION DIPUTACION/CONVENIO DIPUTACION/CTAC Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 0,00 € Previsión de cierre 2015 0,00 € Presupuesto 2016 0,00 € Estos gastos corresponden a la subvención que realiza el CTAC a los arquitectos acogidos al convenio suscrito entre la Diputación Provincial de Castellón y el CTAC. 623-4 ASESORIA FISCAL Presupuesto 2015 3.496,60 € Proyección 30 de septiembre de 2015 1.748,30 € Previsión de cierre 2015 3.496,60 € Presupuesto 2016 3.522,00 € Honorarios de la Asesoría Fiscal Tirado, Alloza y Asociados S.L. Para el presupuesto 2016 se asigna el mismo importe de la previsión de cierre 2015 incrementado en 0,7% redondeado, correspondiente al IPC previsto para el año 2016. 623-5 OTROS GASTOS PROFESIONALES Presupuesto 2015 400,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 0,00 € Previsión de cierre 2015 146,72 € Presupuesto 2016 0,00 € Honorarios de asesoría de profesionales independientes. Para el presupuesto 2016 no se asigna ningún importe a esta partida. 623-7 ASESORIA LABORAL Presupuesto 2015 5.200,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 4.215,08 € Previsión de cierre 2015 5.596,00 € Presupuesto 2016 5.600,00 € Honorarios del asesor laboral del CTAC. (D. Vicente Gamir). La previsión de cierre incluye los honorarios por gestiones realizadas sobre ERE de los empleados. Se estima para el ejercicio 2016 un importe similar al de la previsión de cierre 2015.


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623-9 CONVENIO DIPUTACIÓN / AYUNTAMIENTOS / CTAC. Presupuesto 2015 126.941,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 0,00 € Previsión de cierre 2015 123.459,00 € Presupuesto 2016 125.311,00 € Corresponde a la parte de honorarios subvencionados por la Excma. Diputación Provincial de Castellón, de técnicos municipales adscritos a convenio. Se trata de una “cuenta puente” con su correspondencia en la cuenta de ingresos 705-14. 623-12 SERVICIOS PREVENCIÓN (UNION DE MUTUAS) Presupuesto 2015 736,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 730,50 € Previsión de cierre 2015 780,00 € Presupuesto 2015 780,00 € Estimamos para el presupuesto del año 2016 una cantidad coincidente con la prevista para el cierre del año 2015. 623-14 SERVICIO ACUDA Y CUSTODIA LLAVES (SEGURIDAD) Presupuesto 2015 858,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 639,00 € Previsión de cierre 2015 852,00 € Presupuesto 2016 858,00 € Estimamos para el presupuesto del año 2016 una cantidad coincidente con la prevista en el cierre del año 2015, incrementada con el IPC que se estima en el 0,7% para el año 2016. 623-15 SERVICIO CUENTAS DE CORREO Presupuesto 2015 1.784,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 1.678,23 € Previsión de cierre 2015 1.759,00 € Presupuesto 2016 1.840,00 € Esta partida incluye el coste de las cuentas de correo electrónico del CTAC y de los colegiados. Se han incrementado el número de cuentas de correo, por lo que se estima para el presupuesto 2016 un importe sensiblemente superior al previsto para el cierre 2015.


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623-16 GESTIÓN COMUNICACIÓN CTAC Presupuesto 2015 2.550,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 0,00 € Previsión de cierre 2015 1.275,00 € Presupuesto 2016 2.775,00 € Gastos previstos para la gestión de información del CTAC para la difusión y comunicación con la sociedad. Se incrementa la dotación de esta partida para el ejercicio 2016. 4 TRANSPORTES. 624-1 TRANSPORTES-CORREOS PRIVADOS. Presupuesto 2015 150,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 62,95 € Previsión de cierre 2015 150,00 € Presupuesto 2016 150,00 € Gastos derivados de la utilización de las mensajerías privadas. Estimamos para el presupuesto del año 2016, la misma cantidad prevista para el cierre del año 2015. 625 PRIMAS DE SEGUROS 625-3 PRIMAS DE SEGURO SEDE COLEGIAL Presupuesto 2015 4.003,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 3.961,35 € Previsión de cierre 2015 3.961,35 € Presupuesto 2016 4.021,00 € Incluye la prima de seguro de responsabilidad civil de la sede colegial (Multirriesgo de despachos). Estimamos para el presupuesto del año 2016 una cantidad similar a la previsión de cierre del año 2015 626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES. 626-1 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES Presupuesto 2015 30,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 6,60 € Previsión de cierre 2015 15,00 € Presupuesto 2016 30,00 € Incluye los gastos de expedición de cheques para compras de libros, programas informáticos, etc.…en el extranjero. Estimamos para el presupuesto del año 2016, la misma cantidad presupuestada para el año 2015.


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627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS. 627-1 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 1.000,00 € Previsión de cierre 2015 1.000,00 € Presupuesto 2016 0,00 € Se trata del importe del premio otorgado al ganador del concurso Nit de l’Art 2015. Este importe, que ha sido patrocinado, esta reflejado en la cuenta de ingresos 723-1. 628 SUMINISTROS. 628-1 GASTOS DE ELECTRICIDAD Presupuesto 2015 11.143,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 6.857,38 € Previsión de cierre 2015 9.800,00 € Presupuesto 2016 10.094,00 € Suministro de electricidad de la Sede Colegial. Se prevé para el cierre 2015 un importe inferior al presupuestado. Estimamos para el presupuesto 2016 el mismo importe previsto para el cierre 2015, incrementado en un 3%. 628-2 GASTOS DE AGUA Presupuesto 2015 200,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 96,68 € Previsión de cierre 2015 195,00 € Presupuesto 2016 200,00 € Suministro de agua de la Sede Colegial. Estimamos para el cierre del año 2015, un importe similar al presupuestado. Estimamos para el presupuesto del año 2015, la misma cantidad presupuestada para el año 2015. 629 OTROS SERVICIOS. 629-1 DIETAS Y GASTOS DE PERSONAL Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 0,00 € Previsión de cierre 2015 0,00 € Presupuesto 2016 0,00 € Dietas y gastos de personal en desplazamientos. No se asigna dotación a esta partida para el ejercicio 2016.


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629-2 CORREOS Y TELEGRAFOS Presupuesto 2015 650,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 623,66 € Previsión de cierre 2015 832,00 € Presupuesto 2016 832,00 € Franqueo de correspondencia. Prorrateando calculamos el cierre para el año 2015. Estimamos para el presupuesto del año 2016, una cantidad idéntica a la previsión de cierre del año 2015. 629-3 MATERIAL OFICINA Presupuesto 2015 2.500,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 491,92 € Previsión de cierre 2015 1.000,00 € Presupuesto 2016 1.000,00 € Material de oficina diverso. En el presupuesto del año 2015 de esta partida estaba también incluida la adquisición de toner, pero se ha creado una partida propia para contabilizar dicho concepto en la cuenta 629-6. Estimamos para el presupuesto del año 2016, una cantidad idéntica a la previsión de cierre del año 2015. 629-4 SUSCRIPCIONES Y LIBROS. Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 0,00 € Previsión de cierre 2015 0,00 € Presupuesto 2016 0,00 € Suscripciones y libros adquiridos para la Biblioteca del CTAC. El importe de esta cuenta, cuando finaliza el año, se contabiliza como inmovilizado, y no es considerado como gasto del ejercicio. El importe previsto para el cierre 2015 es de 3.952,00 €. Para el presupuesto del año 2016 se asignan 4.000,00 €. 629-5 ATENCIONES COLEGIO-COLEGIADOS. Presupuesto 2015 500,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 280,10 € Previsión de cierre 2015 500,00 € Presupuesto 2016 500,00 € En esta partida se incluyen los detalles o atenciones que el colegio tiene con sus colegiados y otros, como cenas, coronas por fallecimiento, etc. Para el presupuesto del año 2016 estimamos una cantidad idéntica a la prevista para el cierre del año 2015.


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629-6 TONER. Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 1.581,49 € Previsión de cierre 2015 2.009,00 € Presupuesto 2016 2.000,00 € En esta partida se incluye la compra del toner de las impresoras del CTAC. Para el presupuesto de 2015, este concepto estaba incluido en la cuenta 629-3. Para el presupuesto del año 2016 estimamos una cantidad similar a la prevista para el cierre del año 2015. 629-7 PUBLICACIONES PARA COLEGIADOS. Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 0,00 € Previsión de cierre 2015 14,43 € Presupuesto 2016 0,00 € Corresponde a la venta de publicaciones solicitadas por los colegiados. Se trata de una “cuenta puente” con su correspondencia en la 700-4. 629-8 OTROS GASTOS. Presupuesto 2015 2.048,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 2.143,33 € Previsión de cierre 2015 4.232,00 € Presupuesto 2016 1.810,00 € Incluye gastos diversos como: Material de limpieza, gastos de copistería para uso del CTAC, agua, etc. En el ejercicio 2015, debido a la baja por enfermedad de la persona de limpieza del CTAC (Juana), se ha debido contratar una empresa de servicios de limpieza, lo que ha causado la desviación presupuestaria de esta partida. Se estima para el presupuesto 2016 un importe inferior al previsto para el cierre del ejercicio 2015. 629-9 COPISTERÍA / PETICIONES COPIAS. Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 0,00 € Previsión de cierre 2015 0,00 € Presupuesto 2016 0,00 € Gastos de copistería al realizar copias de expedientes del archivo del Colegio que se facturan al solicitante. Para el ejercicio 2016 no se asigna ningún importe a esta partida.


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629-10 GASTOS NO DEDUCIBLES. Presupuesto 2015 2.500,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 2.645,43 € Previsión de cierre 2015 3.528,00 € Presupuesto 2016 3.500,00 € Incluye los gastos considerados como no deducibles dado que el soporte justificativo no cumple con los requisitos que impone Hacienda. (Tickets no facturados, VISA no facturada, etc.). Prorrateando calculamos el cierre 2015. Estimamos para el presupuesto del año 2016, un importe similar al previsto para el cierre 2015. 629-13 GASTOS DE TELEFONO Presupuesto 2015 14.043,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 9.928,34 € Previsión de cierre 2015 13.874,00 € Presupuesto 2016 12.374,00 € Líneas telefónicas de la Sede Colegial. Se prevé para la previsión de cierre 2015 un importe aproximado al presupuestado. Estimamos para el presupuesto del año 2016 un importe inferior respecto al previsto para el cierre 2015 debido a la formalización de un nuevo contrato más ventajoso. 629-17 GASTOS MEDIACIÓN CTAC/COACV. Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 144.50 € Previsión de cierre 2015 144,50 € Presupuesto 2016 0,00 € Se trata de gastos diversos que asume el COACV. Este gasto se lo factura el CTAC al COACV. 629-21 LIMPIEZA SEDE CTAC. Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 0,00 € Previsión de cierre 2015 0,00 € Presupuesto 2016 5.012,00 € Se prevé que la persona encargada de la limpieza del CTAC (actualmente de baja por enfermedad) continúe de baja hasta su jubilación que se espera se produzca el 31-05-2016, por lo tanto se ha creado esta cuenta para recoger el gasto de la empresa de limpieza que se encargará de la limpieza del CTAC durante todo el año 2016.


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6299-2 ADQUISICIÓN LIBROS AL COACV/COLEGIO TERRITORIALES. Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 0,00 € Previsión de cierre 2015 0,00 € Presupuesto 2016 0,00 € Se trata de la compra de libros para los colegiados a través del COACV. Se trata de una “cuenta puente” con su correspondencia en la 700-4. 6299-3 GESTIONES CON COACV/COLEG. TERR. NO DEDUCIBLES. Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 0,00 € Previsión de cierre 2015 150,00 € Presupuesto 2016 0,00 € Esta cuenta recoge todas las gestiones varias que se realicen con el COACV y con los colegios Territoriales, cuyo tratamiento fiscal sea no deducible. 6299-14 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL JUNTA Presupuesto 2015 693,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 0,00 € Previsión de cierre 2015 241,07 € Presupuesto 2016 243,00 € Incluye las primas del seguro de R.C. de la Junta del CTAC cuya póliza ha sido suscrita por el COACV para todos los Colegios adscritos a la Comunidad Valenciana. El COACV emite al CTAC una nota interna por el coste que le corresponde. Estimamos para el presupuesto del año 2016 una cantidad similar la prevista en el cierre del año 2015. 6299-15 SEGURO ACCIDENTES JUNTA Presupuesto 2015 211,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 0,00 € Previsión de cierre 2015 172,85 € Presupuesto 2016 175.00 € Incluye las primas del seguro de accidentes de la Junta del CTAC cuya póliza ha sido suscrita por el COACV para todos los Colegios adscritos a la Comunidad Valenciana. El COACV emite al CTAC una nota interna por el coste que le corresponde. Estimamos para el presupuesto del año 2016 una cantidad similar la prevista en el cierre del año 2015.


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6299-28 GABINETE DE PRENSA. Presupuesto 2015 1.058,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 787,50 € Previsión de cierre 2015 1.050,00 € Presupuesto 2016 1.058,00 € Se trata de un servicio de noticias de prensa contratado por el CTAV, para el COACV y los tres Colegios Territoriales, asumiendo cada Colegio un 25% del coste del citado servicio. Se estima para el presupuesto del año 2016, la misma cantidad prevista para el cierre del año 2015, incrementada en un 0,7% correspondiente al IPC previsto para el año 2016. 631 OTROS TRIBUTOS. 631-1 ARBITRIOS MUNICIPALES. Presupuesto 2015 7.425,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 7.257,02 € Previsión de cierre 2015 7.257,02 € Presupuesto 2016 7.620,00 € Incluye Impuesto sobre Bienes Inmuebles de la Sede Colegial. Para el presupuesto del año 2016 estimamos la misma cantidad prevista para el cierre 2015 incrementada en un 5%. 659 PERDIDAS DE GESTION CORRIENTES. 659-1 OTRAS PERDIDAS DE GESTION CORRIENTE. Presupuesto 2015 60,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 0,42 € Previsión de cierre 2015 30,00 € Presupuesto 2016 60,00 € Regularización de pequeñas diferencias de cuentas patrimoniales. Se asigna para el año 2016 la misma cantidad presupuestada para el año 2015.


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6. VARIACION PROVISIONES ACTIVIDAD Y PÉRDIDAS C. 655 PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD. 655-1 PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD. Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 970,18 € Previsión de cierre 2015 970,18 € Presupuesto 2016 0,00 € Pérdidas por insolvencias firmes de colegiados. 694 DOTACIÓN A LA PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS ACTIVIDAD. 694-1 DOTACIÓN A LA PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS DE LA ACTIVIDAD Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 0,00 € Previsión de cierre 2015 3.267,58 € Presupuesto 2016 0,00 € Dotación de provisiones para deudas de colegiados. 794 PROVISION PARA INSOLVENCIA DE LA ACTIVIDAD APLICADA. 794-1 PROVISION PARA INSOLVENCIA DE LA ACTIVIDAD APLICADA Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 -1.182,70 € Previsión de cierre 2015 -1.182,70 € Presupuesto 2016 0,00 € Recuperación de deudas que estaban aprovisionadas.


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7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS 669 OTROS GASTOS FINANCIEROS. 6691-1 OTROS GASTOS FINANCIEROS. Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 0,00 € Previsión de cierre 2015 0,00 € Presupuesto 2016 0,00 € Se trata de intereses negativos de cuentas corrientes 8. GASTOS EXTRAORDINARIOS. 670 PÉRDIDAS PROCEDENTES INMOVILIZADO INMATERIAL. 670-1 PÉRDIDAS PROCEDENTES INMOVILIZADO INMATERIAL. Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 0,00 € Previsión de cierre 2015 0,00 € Presupuesto 2016 0,00 € Se trata de las pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial Estas se producen cuando se da de baja un elemento y no está totalmente amortizado. 671 PÉRDIDAS PROCEDENTES INMOVILIZADO MATERIAL. 671-1 PÉRDIDAS PROCEDENTES INMOVILIZADO MATERIAL. Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 0,00 € Previsión de cierre 2015 0,00 € Presupuesto 2016 0,00 € Se trata de las pérdidas procedentes del inmovilizado material Estas se producen cuando se da de baja un elemento y no está totalmente amortizado.


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678 GASTOS EXTRAORDINARIOS. 678-1 GASTOS EXTRAORDINARIOS. Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 292,00 € Previsión de cierre 2015 292,00 € Presupuesto 2016 0,00 € Se trata de gastos que no son periódicos o habituales. Los gastos del ejercicio 2015 corresponden a un siniestro ocurrido en el CTAC que paga la Mutua ASEMAS. El ingreso de este siniestro está contabilizado en la cuenta 778-1.

Previsión cierre 2015 Presupuesto 2016 INGRESOS 1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD. a) CUOTAS DE USUARIOS Y AFILIADOS. 720 CUOTAS DE USUARIOS. 720-0 SERVICIOS BÁSICOS Presupuesto 2015 81.900,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 78.800,00 € Previsión de cierre 2015 80.050,00 € Presupuesto 2016 80.000,00 € Ingresos correspondientes a la cuota fija por servicios básicos, que se cobra anualmente a los colegiados. Estimamos para el presupuesto 2016 un importe similar al previsto para el cierre 2015. 720-1 APORTACIONES COLEGIALES POR TRABAJOS Presupuesto 2015 200.000,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 160.740,53 € Previsión de cierre 2015 203.000,00 € Presupuesto 2016 205.000,00 € Aportaciones de los colegiados por los trabajos visados en función de m2. Se estima para el ejercicio 2016, un importe similar al previsto para el cierre 2015.


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720-4 TRAMITACION EXPEDIENTES REFORMADOS Presupuesto 2015 12.000,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 9.426,00 € Previsión de cierre 2015 12.000,00 € Presupuesto 2016 12.000,00 € Aportaciones de los colegiados por el visado de planos reformados. Se estima para el ejercicio 2016, un importe idéntico al previsto para el cierre 2015. 720-7 ACCESO OFICINA VIRTUAL Presupuesto 2015 2.025,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 2.100,00 € Previsión de cierre 2015 2.475,00 € Presupuesto 2016 2.025,00 € Aportaciones que efectúan los arquitectos no adscritos al CTAC para acceder a la oficina virtual de la página web. Se estima para el ejercicio 2016, el mismo importe presupuestado para el ejercicio 2015. b) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES. 723 INGRESOS PATROCINADORES Y COLABORACIONES. 723-1 INGRESOS DE PATROCINADORES Y COLABORACIONES. Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 1.000,00 € Previsión de cierre 2015 1.000,00 € Presupuesto 2016 0,00 € Ingresos en concepto de patrocinio de actividades del CTAC. Los ingresos efectuados en el ejercicio 2015 corresponden al patrocinio del premio Nit d’Art, otorgado por el CTAC, cuyo gasto esta reflejado en la cuenta 627-1 723-2 PATROCINIO ASEMAS Presupuesto 2015 10.000,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 0,00 € Previsión de cierre 2015 7.000,00 € Presupuesto 2016 8.000,00 € Ingresos en concepto de patrocinio de actividades propias del CTAC, por la entidad ASEMAS.


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723-3 PATROCINIOS COMERCIALES (E-MAILING) Presupuesto 2015 10.000,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 800,00 € Previsión de cierre 2015 1.800,00 € Presupuesto 2016 1.500,00 € Ingresos en concepto de patrocinio de servicio comercial ofrecido a empresas y firmas de interés relacionadas con la actividad profesional. Los ingresos previstos en esta partida en el presupuesto 2015, han sido con en su mayoría contabilizados en la cuenta 723-4 (Castelló Renova’t). Se prevé para el presupuesto 2016 un importe inferior al previsto para el cierre 2015. 723-4 CASTELLÓ RENOVA’T (PATROCINIO) Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 11.700,00 € Previsión de cierre 2015 11.700,00 € Presupuesto 2016 0,00 € Ingresos recibidos en concepto de patrocinio de las Jornadas de Castelló Renova’t. 729 GESTION ENTRE EL COACV/COLEGIOS TERRITORIALES 7299-3 GESTIONES DIVERSAS. Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 144,50 € Previsión de cierre 2015 144,50 € Presupuesto 2016 0,00 € Gastos que debe asumir el COACV y que han sido facturados por el proveedor al CTAC. Este gasto se lo factura el CTAC al COACV. 7299-4 CURSOS. Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 0,00 € Previsión de cierre 2015 0,00 € Presupuesto 2016 0,00 € Se trata de la compra de material, horas de dedicación del personal del CTAC, y otros gastos realizados para cursos que organiza el COACV. Este gasto se lo factura el CTAC al COACV.


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7299-8 CONVENIO CONSELLERIA MEDIAMBIENT. Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 0,00 € Previsión de cierre 2015 0,00 € Presupuesto 2016 0,00 € Subvención correspondiente al Convenio Conselleria de Mediambient. 7299-9 INTERESES DEMORA IMPUESTO SOCIEDADES. Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 0,00 € Previsión de cierre 2015 217,64 € Presupuesto 2016 0,00 € Intereses abonados por la Agencia Tributaria, en concepto de demora en la devolución del importe a favor del COACV, del Impuesto sobre Sociedades 7299-12 APLICACIÓN INFORMÁTICA COACV. Presupuesto 2015 4.000,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 1.154,00 € Previsión de cierre 2015 2.699,63 € Presupuesto 2016 0,00 € Dedicación de Agustín Sales Climent, informático del CTAC, en la nueva aplicación informática del COACV. 7299-13 VISADO INTERCOLEGIAL CTAV/CTAA. Presupuesto 2015 1.000,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 1.666,21 € Previsión de cierre 2015 1.826,21 € Presupuesto 2016 1.000,00 € Aportaciones colegiales de proyectos que deben ser visados en el CTAC pero son presentados para realizar la gestión en el Colegio de Arquitectos de residencia del Arquitecto autor.


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2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL. 700 VENTA MERCADERIAS. 700-1 TRAMITACION LIBROS DE ÓRDENES Presupuesto 2015 3.053,08 € Proyección 30 de septiembre de 2015 2.758,59 € Previsión de cierre 2015 3.389,64 € Presupuesto 2016 3.053,08 € Corresponde a la venta de libros de órdenes solicitados por los colegiados. Para el ejercicio 2016 se estiman unos ingresos idénticos a los presupuestados para el año 2015. 700-4 PUBLICACIONES PARA COLEGIADOS Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 24,04 € Previsión de cierre 2015 24,04 € Presupuesto 2016 0,00 € Corresponde a la venta de publicaciones solicitadas por los colegiados. Se trata de una “cuenta puente” con su correspondencia en la 629-7 y 62999-2 700-5 ESCULTURA ANDREU ALFARO Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 0,00 € Previsión de cierre 2015 0,00 € Presupuesto 2016 0,00 € Se trata de la adquisición de esculturas por parte del CTAV para los colegiados del CTAC. 700-12 LITOGRAFÍA CARMEN PINART Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 0,00 € Previsión de cierre 2015 0,00 € Presupuesto 2016 0,00 € Se trata de la adquisición de litografías por parte del CTAC en exclusiva para los colegiados del CTAC.


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700-15 GRABADOS BLANCA MUÑOZ Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 0,00 € Previsión de cierre 2015 0,00 € Presupuesto 2016 0,00 € Se trata de la adquisición de grabados por parte del CTAC en exclusiva para los colegiados del CTAC. 700-22 SERIE ARTE Y ARQUITECTURA MARCELO FUENTES. Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 0,00 € Previsión de cierre 2015 0,00 € Presupuesto 2016 0,00 € Se trata de la adquisición de obras de arte para colegiados. 700-23 SERIGRAFÍAS MICHAVILA (2ª). Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 0,00 € Previsión de cierre 2015 0,00 € Presupuesto 2016 0,00 € Se trata de la adquisición de obras de arte para colegiados. 700-24 SERIGRAFÍAS MUÑOZ AMIGÓ JOAQUÍN. Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 500,00 € Previsión de cierre 2015 500,00 € Presupuesto 2016 0,00 € Se trata de la adquisición de obras de arte para colegiados. Los ingresos previstos para el cierre 2015 corresponden a la venta de una serigrafía. 700-25 LITOGRAFÍAS (A) ALFONSO GÓMEZ BONIFACIO. Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 400,00 € Previsión de cierre 2015 400,00 € Presupuesto 2016 0,00 € Se trata de la adquisición de obras de arte para colegiados. Los ingresos previstos para el cierre 2015 corresponden a la venta de una litografía.


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700-26 LITOGRAFÍAS (B) ALFONSO GÓMEZ BONIFACIO. Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 400,00 € Previsión de cierre 2015 400,00 € Presupuesto 2016 0,00 € Se trata de la adquisición de obras de arte para colegiados. Los ingresos previstos para el cierre 2015 corresponden a la venta de una litografía. 700-28 TRAMITACIÓN LIBROS INCIDENCIAS. Presupuesto 2015 225,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 224,90 € Previsión de cierre 2015 295,40 € Presupuesto 2016 235,00 € Corresponde a la venta de libros de incidencias solicitados por los colegiados. Se estima para el presupuesto 2016 un importe similar al presupuestado para el ejercicio 2015. 705 PRESTACIONES DE SERVICIOS 705-1 RECLAMACIONES ABOGADO Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 56,64 € Previsión de cierre 2015 63,74 € Presupuesto 2016 0,00 € Estos ingresos se obtienen cuando los colegiados cobran los honorarios de clientes morosos a través del abogado del CTAC. El importe corresponde al 5% sobre los honorarios cobrados. 705-3 PROTOCOLO HERMANDAD Presupuesto 2015 2.000,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 2.950,00 € Previsión de cierre 2015 4.600,00 € Presupuesto 2016 3.000,00 € Estos ingresos se obtienen por la utilización de las instalaciones del CTAC, por el personal de la HNA. Estimamos para el presupuesto del año 2016 el importe pactado con la HNA.


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705-4 OTROS INGRESOS Presupuesto 2015 1.200,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 927,65 € Previsión de cierre 2015 1.753,00 € Presupuesto 2015 1.200,00 € En esta partida se incluyen ingresos varios como copias de proyectos solicitadas por particulares, alquiler del salón de actos, etc. Estimamos para el presupuesto del año 2016 un importe idéntico al presupuestado para el ejercicio 2015. 705-14 SUBVENCION DIPUTACION/CONVENIO DIPUTACION/CTAC Presupuesto 2015 126.941,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 0,00 € Previsión de cierre 2015 123.459,00 € Presupuesto 2016 125.311,00 e Estos ingresos corresponden al porcentaje que paga la Diputación de Castellón a los arquitectos acogidos al convenio suscrito entre la Diputación y el CTAC, para la prestación de servicios como técnicos municipales. El CTAC factura a la Diputación el importe total de los honorarios que debe pagar a los colegiados acogidos al convenio, y los colegiados emiten a su vez factura al CTAC. Se trata de una cuenta puente con correspondencia con la 623-9. 705-21 CULTURA Y FORMACIÓN (APORTA. VOLUNTARIA ARQUITECTOS). Presupuesto 2015 2.000,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 3.850,00 € Previsión de cierre 2015 4.250,00 € Presupuesto 2016 4.000,00 € Aportaciones voluntarias de los colegiados adscritos al CTAC para obtener bonificaciones en cursos, publicaciones etc. Para el presupuesto 2016 se estima una cantidad sensiblemente inferior a la previsión de cierre 2015. 705-22 CULTURA Y FORMACIÓN (APORTA. VOLUNTARIA ESTUDIANTES Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 0,00 € Previsión de cierre 2015 0,00 € Presupuesto 2016 0,00 € Aportaciones voluntarias de estudiantes para obtener bonificaciones en cursos, publicaciones etc. No se asigna presupuesto a esta partida en el ejercicio 2016.


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705-23 AMIGOS DEL CTAC (APORTACIONES ARQUITECTOS) Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 400,00 € Previsión de cierre 2015 400,00 € Presupuesto 2016 400,00 € Aportaciones voluntarias de arquitectos colegiados en el COACV en la modalidad de no ejercientes, que es incompatible para estar adscrito al Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón, para poder acceder a diversos servicios del CTAC. Estimamos para el presupuesto 2016 el mismo importe previsto para el cierre 2015. 705-24 AMIGOS DEL CTAC (APORTACIONES NO ARQUITECTOS) Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 50,00 € Previsión de cierre 2015 50,00 € Presupuesto 2016 0,00 € Aportaciones voluntarias de estudiantes de arquitectura, para poder acceder a diversos servicios del CTAC. 3. OTROS INGRESOS 740 SUBVENCIONES OFICIALES A LA EXPLOTACIÓN 740-2 SUBVENCIÓN ACTIVIDADES. Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 503,04 € Previsión de cierre 2015 706,24 € Presupuesto 2016 0,00 € Subvención obtenida de la Diputación de Castellón para la Semana de la Arquitectura.


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759 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 759-51 FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA E INTERIORES (CURSO) Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 1.504,00 € Previsión de cierre 2015 1.504,00 € Presupuesto 2016 0,00 € Ingresos obtenidos correspondientes a las inscripciones realizadas en el citado curso. 759-52 GUÍA BÁSICA PRÁCTICA REDAC. INFORME EVALUACIÓN EDIFICIO (CURSO). Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 3.210,00 € Previsión de cierre 2015 3.210,00 € Presupuesto 2016 0,00 € Ingresos obtenidos correspondientes a las inscripciones realizadas en el citado curso. 759-53 LA VALORACIÓN INMOBILIARIA Y SU RELACIÓN CON LOS TRIBUTOS (CURSO). Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 4.580,00 € Previsión de cierre 2015 4.580,00 € Presupuesto 2016 0,00 € Ingresos obtenidos correspondientes a las inscripciones realizadas en el citado curso. 759-54 REVIT (CURSO). Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 3.056,00 € Previsión de cierre 2015 4.352,00 € Presupuesto 2016 0,00 € Ingresos que se prevé obtener correspondientes a las inscripciones realizadas en el citado curso


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759-55 JORNADA LOTUP. NUEVA TRAMITACIÓN PLANEAMIENTO (CURSO). Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 600,00 € Previsión de cierre 2015 1.000,00 € Presupuesto 2016 Ingresos que se prevé obtener correspondientes a las inscripciones realizadas en el citado curso 759-56 AMBIENTACIONES FOTORREALISTAS CON AUTOCAD Y 3DSMAX (CURSO). Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 192,00 € Previsión de cierre 2015 504,00 € Presupuesto 2016 0,00 € Ingresos que se prevé obtener correspondientes a las inscripciones realizadas en el citado curso. 759-57 EDIFICIOS DE CONSUMO CASI NULO (CURSO). Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 7.977,50 € Previsión de cierre 2015 10.198,00 € Presupuesto 2016 0,00 € Ingresos que se prevé obtener por las inscripciones del citado curso. 759-58 PRÁCTICO DE ACÚSTICA EN LA EDIFICACIÓN (CURSO). Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 1.460,00 € Previsión de cierre 2015 1.460,00 € Presupuesto 2016 0,00 € Ingresos obtenidos por las inscripciones del citado curso. 759-59 PROYECTO CON ARQUIMEDES (CURSO). Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 0,00 € Previsión de cierre 2015 1.116,00 € Presupuesto 2016 0,00 € Ingresos que se prevé obtener por las inscripciones del citado curso.


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759- CURSOS (PENDIENTES DE PROGRAMAR). Presupuesto 2015 20.000,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 0,00 € Previsión de cierre 2015 0,00 € Presupuesto 2016 27.000,00 € Ingresos que se prevé obtener por las inscripciones a los citados cursos. 4. INGRESOS FINANCIEROS. 761 INGRESOS DE VALORES DE RENTA FIJA 761-4 INGRESOS DE VALORES DE RENTA FIJA CAJA DE ARQUITECTOS. Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 0,00 € Previsión de cierre 2015 0,00 € Presupuesto 2016 0,00 € Intereses obtenidos por la suscripción de Letras del Tesoro a través de la Caja de Arquitectos. Actualmente no existe ninguna suscripción. 769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 7691-2 OTROS INGRESOS FINANCIEROS / LA CAIXA- BANCO VALENCIA Presupuesto 2015 25,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 9,46 € Previsión de cierre 2015 9,46 € Presupuesto 2016 0,00 € Interés devengado por el capital depositado en la cuenta bancaria del CTAC en La Caixa - Banco de Valencia. Esta cuenta bancaria fue cancelada en marzo de 2015. 7691-4 OTROS INGRESOS FINANCIEROS /CAJAMAR - CAJA RURAL Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 0,59 € Previsión de cierre 2015 0,74 € Presupuesto 2016 0,00 € Interés devengado por el capital depositado en la cuenta bancaria del CTAC en Cajamar - Caja Rural Castelló. Para el año 2016 no se asigna presupuesto a esta partida


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7691-9 OTROS INGRESOS FINANCIEROS / CAJA DE ARQUITECTOS Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 28,98 € Previsión de cierre 2015 28,98 € Presupuesto 2016 0,00 € Interés devengado por el capital depositado en la cuenta bancaria del CTAC en la Caja de Arquitectos. Para el año 2016 no se asigna presupuesto a esta partida. 7692-1 OTROS INGRESOS FINANCIEROS / PLAZO CAJAMAR - CAJA RURAL Presupuesto 2015 5.082,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 4.290,42 € Previsión de cierre 2015 5.732,46 € Presupuesto 2016 4.013,00 € Interés devengado por imposiciones a plazo fijo en Cajamar - Caja Rural Castelló. Se prevé para el ejercicio 2016 una importante reducción de estos ingresos debido a la bajada de los tipos de interés. 7692-3 OTROS INGRESOS FINANCIEROS / PLAZO BANKINTER. Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 0,00 € Previsión de cierre 2015 0,00 € Presupuesto 2016 10.863,00 € Interés devengado por imposiciones a plazo fijo suscritas en Bankinter. Se han traspasado imposiciones a plazo fijo desde la entidad Arquia a Bankinter por obtener un tipo de interés más ventajoso. 7692-7 OTROS INGRESOS FINANCIEROS / CAJA DE ARQUITECTOS Presupuesto 2015 21.350,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 14.880,55 € Previsión de cierre 2015 18.720,04 € Presupuesto 2016 4.375,00 € Interés devengado por imposiciones a plazo fijo en la Caja de Arquitectos. Para el ejercicio 2016 se prevé una importante reducción de estos ingresos debido a la bajada de los tipos de interés y a que se ha traspasado capital a la entidad Bankinter por obtener un tipo de interés más ventajoso.


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5. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 778 INGRESOS EXTRAORDINARIOS. 778-1 INGRESOS EXTRAORDINARIOS. Presupuesto 2015 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2015 213,02 € Previsión de cierre 2015 4.101,17 € Presupuesto 2016 0,00 € Ingresos no considerados periódicos. El cierre 2015 incluye un ingreso de indemnización de ASEMAS por un siniestro ocurrido en el CTAC y un ingreso correspondiente a la compensación de varios visados antiguos, con el saldo existente en el CTAC de un colegiado.

PRESUPUESTO SEGUIMIENTO PREVISIÓN PRESUPUESTODESCRIPCIÓN 2015 SEPTIEMBRE 30-15 CIERRE 2015 2016

1. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS 47.300,00 30.759,26 60.912,00 51.350,00 a) AYUDAS MONETARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00

650 AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALES 0,00 0,00 0,00 0,00651 AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00652 AYUDAS MONET. REALIZADAS A TRAVÉS DE OTRAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00728 INGRESOS POR REINTEGRO DE AYUDAS Y ASIGNACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00

b) GASTOS COLAB. Y DEL ÓRGANO DE GOBIERNO 47.300,00 30.759,26 60.912,00 51.350,00653 COMPENSACIÓN DE GTOS POR PRESTACIÓN DE COLABORACIÓN 19.000,00 21.362,87 30.550,00 21.000,00

6530000001 COMISIONES DE TRABAJO 500,00 0,00 0,00 500,006530000002 ACTIVIDADES 18.500,00 14.444,11 20.385,00 20.500,006530000007 GUÍA PROVINCIA DE CASTELLÓN 0,00 0,00 0,00 0,006530000011 PUBLICACIÓN ARQUITECTO MIGUEL PRADES 0,00 0,00 0,00 0,006530000015 PUBLICACIÓN ARQTURA. RECIENTE CASTELLÓN 0,00 0,00 0,00 0,006530000016 CASTELLO RENOVA'T 0,00 6.918,76 10.165,00 0,00

654 GASTOS ORGANO GOBIERNO 28.300,00 9.396,39 30.362,00 30.350,006540000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 300,00 261,39 362,00 350,006540000002 DEDICACIONES MIEMBROS DE JUNTA 28.000,00 9.135,00 30.000,00 30.000,00

2. CONSUMO DE EXPLOTACIÓN 687,82 1.307,34 1.456,82 751,84600 COMPRAS DE BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD 3.000,00 2.950,00 2.950,00 0,00

6000000005 LIBROS DE ORDENES 3.000,00 2.950,00 2.950,00 0,00

601 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS 0,00 0,00 0,00 0,00602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00608 DEVOLUCIONES DE COMPRAS Y OPERACIONES SIMILARES 0,00 0,00 0,00 0,00609 <<RAPPELS>> POR COMPRAS 0,00 0,00 0,00 0,00610 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE BIENES DESTINADOS A LA ACTIV -2.312,18 -1.642,66 -1.493,18 751,84

6100000000 VARIACIÓN EXISTENCIAS BIENES DESTIN. A LA AC -2.312,18 -1.642,66 -1.493,18 751,84

611 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS 0,00 0,00 0,00 0,00612 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00710 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS EN CURSO 0,00 0,00 0,00 0,00711 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS SEMITERMINADOS 0,00 0,00 0,00 0,00712 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS 0,00 0,00 0,00 0,00713 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE SUBPRODUCTOS RESIDUOS Y MA 0,00 0,00 0,00 0,00

3. GASTOS DE PERSONAL 271.338,74 191.287,79 266.715,80 254.047,46640 SUELDOS Y SALARIOS 188.569,94 129.596,01 186.167,93 180.577,61

6400000000 SALARIOS ADMINISTRACIÓN 100.972,62 70.979,42 103.440,35 103.500,006401000000 SALARIOS VISADO 53.204,80 39.635,65 58.113,73 58.200,006403000000 SALARIOS LIMPIEZA 7.836,64 3.746,22 5.081,63 2.044,576404000000 SALARIOS BIBLIOTECA/ACTIVIDADES 26.555,88 15.234,72 19.532,22 16.833,046405000000 SALARIOS FACTURADOS A TERCEROS 0,00 0,00 0,00 0,00

641 INDEMNIZACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00

642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD 82.582,80 61.525,83 80.381,92 73.301,856420000000 SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN 44.825,52 33.679,97 44.882,97 44.811,606421000000 SEGURIDAD SOCIAL VISADO 20.406,30 16.257,00 21.673,38 21.665,526423000000 SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA 3.638,16 2.734,64 3.644,18 1.516,056424000000 SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECA/ACTIVIDADES 13.712,82 8.854,22 10.181,39 5.308,686425000000 SEGURIDAD SOCIAL FACTURADA A TERCEROS 0,00 0,00 0,00 0,00

643 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES 0,00 0,00 0,00 0,00649 OTROS GASTOS SOCIALES 186,00 165,95 165,95 168,00

6491000000 SEGURO ACCIDENTES EMPLEADOS 186,00 165,95 165,95 168,00

4. DOTACIONES AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 27.171,14 0,00 26.564,58 29.183,04680 AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE ESTABLECIMIENTO 0,00 0,00 0,00 0,00681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INMATERIAL 510,84 0,00 246,84 510,84

6810000001 AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO INMATERIAL 510,84 0,00 246,84 510,84

682 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL 26.660,30 0,00 26.317,74 28.672,206820000001 AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL 26.660,30 0,00 26.317,74 28.672,20

5. OTROS GASTOS 203.735,99 54.927,28 197.730,88 201.164,80620 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.234,80 926,10 1.234,80 1.234,80

6211000004 BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A. 1.234,80 926,10 1.234,80 1.234,80

622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 8.921,59 5.271,40 6.525,54 6.165,006220000001 MANTENIMIENTO INMUEBLES 5.100,00 3.464,24 4.500,00 4.500,006220000002 MANTENIMIENTO MÁQUINAS OFICINAS 2.920,00 1.067,62 1.286,00 586,006220000003 MANTENIMIENTO PROGRAMA ARQCO 27,59 27,59 27,59 35,006220000004 MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMÁTICOS 874,00 711,95 711,95 1.044,006220000005 MANTENIMIENTO MOBILIARIO 0,00 0,00 0,00 0,006220000007 MANTENIMIENTO CERTIFICADOS FIRMA DIGITAL 0,00 0,00 0,00 0,00

623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 146.365,60 10.861,11 139.814,32 143.086,00

PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS C.T.A.C.

PREVISIÓN CIERRE 2015 - PRESUPUESTO 2016




6230000001 ASESORÍA JURÍDICA 4.400,00 1.850,00 2.450,00 2.400,006230000002 ASESORÍA RECLAMACIONES JUDICIALES 0,00 0,00 0,00 0,006230000003 CONVENIO DIPUTACIÓN -AYUNTAMIENTOS 0,00 0,00 0,00 0,006230000004 ASESORÍA FISCAL 3.496,60 1.748,30 3.496,60 3.522,006230000005 OTROS GASTOS PROFESIONALES 400,00 0,00 146,72 0,006230000007 ASESORÍA LABORAL 5.200,00 4.215,08 5.596,00 5.600,006230000009 SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN/ CONVENIO DIPUTACIÓ 126.941,00 0,00 123.459,00 125.311,006230000012 SERVICIO DE PREVENCIÓN (UNIÓN DE MUTUAS) 736,00 730,50 780,00 780,006230000014 SERVICIO ACUDA Y CUSTODIA LLAVES (SEGURIDA 858,00 639,00 852,00 858,006230000015 SERVICIO CUENTAS DE CORREO 1.784,00 1.678,23 1.759,00 1.840,006230000016 GESTIÓN COMUNICACIÓN CTAC. 2.550,00 0,00 1.275,00 2.775,00

624 TRANSPORTES 150,00 62,95 150,00 150,006240000001 TRANSPORTES CORREOS PRIVADOS 150,00 62,95 150,00 150,00

625 PRIMAS DE SEGUROS 4.003,00 3.961,35 3.961,35 4.021,006250000003 PRIMAS DE SEGURO SEDE COLEGIAL/MULTIRRIES 4.003,00 3.961,35 3.961,35 4.021,00

626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 30,00 6,60 15,00 30,006260000001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 30,00 6,60 15,00 30,00

627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS 0,00 1.000,00 1.000,00 0,006270000001 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELAC. PÚBLICAS 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00

628 SUMINISTROS 11.343,00 6.954,06 9.995,00 10.294,006280000001 GASTOS DE ELECTRICIDAD 11.143,00 6.857,38 9.800,00 10.094,006280000002 GASTOS DE AGUA 200,00 96,68 195,00 200,00

629 OTROS SERVICIOS 24.203,00 18.626,27 27.747,85 28.504,006290000001 DIETAS Y GASTOS DE PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,006290000002 CORREOS Y TELEGRÁFOS 650,00 623,66 832,00 832,006290000003 MATERIAL OFICINA 2.500,00 491,92 1.000,00 1.000,006290000004 SUSCRIPCIONES Y LIBROS 0,00 0,00 0,00 0,006290000005 ATENCIONES A COLEGIADOS 500,00 280,10 500,00 500,006290000006 TONER 0,00 1.581,49 2.009,00 2.000,006290000007 PUBLICACIONES PARA COLEGIADOS 0,00 0,00 14,43 0,006290000008 OTROS GASTOS 2.048,00 2.143,33 4.232,00 1.810,006290000009 COPÍSTERIA/ PETICIONES COPIAS EXPEDIENTES 0,00 0,00 0,00 0,006290000010 GASTOS NO DEDUCIBLES 2.500,00 2.645,43 3.528,00 3.500,006290000013 GASTOS DE TELÉFONO 14.043,00 9.928,34 13.874,00 12.374,006290000017 GASTOS MEDIACIÓN CTAC/COACV 0,00 144,50 144,50 0,006290000021 LIIMPIEZA SEDE CTAC 0,00 0,00 0,00 5.012,006299000002 ADQUISICIÓN LIBROS AL COACV/COLEGIOS TERRI 0,00 0,00 0,00 0,006299000003 GESTIONES CON COACV/COLEG. TERR. NO DEDUC 0,00 0,00 150,00 0,006299000014 SEGURO RESPON. CIVIL JUNTA 693,00 0,00 241,07 243,006299000015 SEGURO ACCIDENTES JUNTA 211,00 0,00 172,85 175,006299000028 GABINETE PRENSA 1.058,00 787,50 1.050,00 1.058,00

631 OTROS TRIBUTOS 7.425,00 7.257,02 7.257,02 7.620,006310000001 ARBITRIOS MUNICIPALES 7.425,00 7.257,02 7.257,02 7.620,00

634 AJUSTES NEGATIVOS EN LA IMPOSICIÓN INDIRECTA 0,00 0,00 0,00 0,00636 DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS 0,00 0,00 0,00 0,00639 AJUSTES POSITIVOS EN LA IMPOSICIÓN INDIRECTA 0,00 0,00 0,00 0,00656 RESULTADOS DE OPERACIONES EN COMÚN 0,00 0,00 0,00 0,00659 OTRAS PÉRDIDAS EN GÉSTION CORRIENTE 60,00 0,42 30,00 60,00

6590000001 OTRAS PÉRDIDAS DE GESTIÓN CORRIENTE 60,00 0,42 30,00 60,00

690 DOTACIÓN AL FONDO DE REVERSIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00

6. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE LA ACTIVIDAD Y PÉRDIDAS DE C 0,00 -212,52 3.055,06 0,00655 PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES DERIVADOS DE LA ACTIV 0,00 970,18 970,18 0,00

655000001 PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES ACTIVIDAD 0,00 970,18 970,18 0,00

693 DOTACIÓN A LA PROVISIÓN DE EXISTENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00694 DOTACIÓN A LA PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS DE LA ACTIVIDA 0,00 0,00 3.267,58 0,00

6940000001 DOTACIÓN A LA PROVISIÓN INSOLVEN. ACTIVIDAD 0,00 0,00 3.267,58 0,00

695 DOTACIÓN A LA PROVISIÓN PARA OTRAS OPERACIONES DE LA AC 0,00 0,00 0,00 0,00793 PROVISIÓN DE EXISTENCIAS APLICADA 0,00 0,00 0,00 0,00794 PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS DE LA ACTIVIDAD APLICADA 0,00 -1.182,70 -1.182,70 0,00

7940000001 PROVISIÓN PARA INSOLVEN. DE LA ACTIVI. APLIC. 0,00 -1.182,70 -1.182,70 0,00

795 PROVISIÓN PARA OTRAS OPERACIONES DE LA ACTIVIDAD APLICA 0,00 0,00 0,00 0,00

7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS 0,00 0,00 0,00 0,00661 INTERESES DE OBLIGACIONES Y BONOS 0,00 0,00 0,00 0,00662 INTERESES DE DEUDAS A LARGO PLAZO 0,00 0,00 0,00 0,00663 INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO 0,00 0,00 0,00 0,00664 INTERESES POR DESCUENTO DE EFECTOS 0,00 0,00 0,00 0,00665 DESCUENTOS SOBRE VENTAS POR PRONTO PAGO 0,00 0,00 0,00 0,00666 PÉRDIDAS EN VALORES NEGOCIABLES 0,00 0,00 0,00 0,00667 PÉRDIDAS DE CRÉDITOS 0,00 0,00 0,00 0,00668 DEFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO 0,00 0,00 0,00 0,00669 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00




6963 DOT. A LA PROVISIÓN PARA VALORES NEGOCIABLES A LP DE OT 0,00 0,00 0,00 0,006965 DOT. A LA PROVISIÓN PARA VALORES DE RENTA FIJA A LP DE EN 0,00 0,00 0,00 0,006966 DOT. A LA PROVISIÓN PARA VALORES DE RENTA FIJA A LP DE EN 0,00 0,00 0,00 0,00697 DOTACIÓN A LA PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS DE CRÉDITOS A 0,00 0,00 0,00 0,00698 DOTACIÓN A LA PROVISIÓN PARA VALORES NEGOCIABLES A COR 0,00 0,00 0,00 0,00699 DOTACIÓN A LA PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS DE CRÉDITOS A 0,00 0,00 0,00 0,007963 EXCESO DE PROVISIÓN PARA VALORES NEGOCIABLES A LP DE O 0,00 0,00 0,00 0,007965 EXCESO DE PROVISIÓN PARA VALORES DE RENTA FIJA A LP DE 0,00 0,00 0,00 0,007966 EXCESO DE PROVISIÓN PARA VALORES DE RENTA FIJA A LP DE 0,00 0,00 0,00 0,00797 EXCESO DE PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS DE CRÉDITOS A LAR 0,00 0,00 0,00 0,00798 EXCESO DE PROVISIÓN PARA VALORES NEGOCIABLES A CORTO 0,00 0,00 0,00 0,00799 EXCESO DE PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS DE CRÉDITOS A CO 0,00 0,00 0,00 0,00

8. GASTOS EXTRAORDINARIOS 0,00 292,00 292,00 0,00670 PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO INMATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00671 PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZASO MATERIAL Y DE BIE 0,00 0,00 0,00 0,00

6710000001 PERDIDAS PROCEDENTES INMOVI. MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00

672 PÉRDIDAS PROCEDENTES DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL A LA 0,00 0,00 0,00 0,00673 PÉRDIDAS PROCEDENTES DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL A LA 0,00 0,00 0,00 0,00674 PÉRDIDAS POR OPERACIONES CON OBLIGACIONES PROPIAS 0,00 0,00 0,00 0,00678 GASTOS EXTRAORDINARIOS 0,00 292,00 292,00 0,00

6780000001 GASTOS EXTRAORDINARIOS 0,00 292,00 292,00 0,00

679 GASTOS Y PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00691 DOTACIÓN A LA PROVISIÓN DEL INMOVILIZADO INMATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00692 DOTACIÓN A LA PROVISIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE BI 0,00 0,00 0,00 0,006960 DOT. A LA PROVISIÓN PARA PARTICIPACIONES EN CAP. A LP DE 0,00 0,00 0,00 0,006961 DOT. A LA PROVISIÓN PARA PARTICIPACIONES EN CAP. A LP DE 0,00 0,00 0,00 0,00791 EXCESO DE PROVISIÓN DEL INMOVILIZADO INMATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00792 EXCESO DE PROVISIÓN DEL INMOV. MATERIAL Y DE BIENES DEL P 0,00 0,00 0,00 0,00

7960 EXCESO DE PROVISIÓN PARA PARTICI. EN CAPITAL A LP DE ENT 0,00 0,00 0,00 0,007961EXCESO DE PROVISIÓN PARA PARTI. EN CAPITAL A LP EN ENTID. 0,00 0,00 0,00 0,00

9. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 0,00 0,00 0,00 0,00630 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00633 AJUSTES NEGATIVOS EN LA IMPOSICIÓN SOBRE BENEFICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00638 AJUSTES POSITIVOS EN LA IMPOSICIÓN SOBRE BENEFICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 550.233,69 278.361,15 556.727,14 536.497,14

1170000001 RESERVAS VOLUNTARIAS (INCREMENTO) 0,00 44.217,47 0,00 0,00

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 550.233,69 322.578,62 556.727,14 536.497,14

PRESUPUESTO SEGUIMIENTO PREVISIÓN PRESUPUESTO DESCRIPC 2015 SEPTIEMBRE 30-15 CIERRE 2015 2016

1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD 320.925,00 267.531,24 323.912,98 309.525,00 a) CUOTAS DE USUARIOS Y AFILIADOS 295.925,00 251.066,53 297.525,00 299.025,00

720 CUOTAS DE USUARIOS 295.925,00 251.066,53 297.525,00 299.025,007200000000 SERVICIOS BÁSICOS 81.900,00 78.800,00 80.050,00 80.000,007200000001 APORTA. COLEGIALES POR TRABAJOS 200.000,00 160.740,53 203.000,00 205.000,007200000004 TRAMITACIÓN EXPEDI. REFORMADOS 12.000,00 9.426,00 12.000,00 12.000,007200000007 ACCESO OFICINA VIRTUAL 2.025,00 2.100,00 2.475,00 2.025,00

721 CUOTAS DE AFILIADOS 0,00 0,00 0,00 0,00

b) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES 25.000,00 16.464,71 26.387,98 10.500,00722 PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00723 INGRESOS DE PATROCINADORES Y COLABORACIONES 20.000,00 13.500,00 21.500,00 9.500,00

7230000001 INGRESOS DE PATROCINADORES Y COLABORACIONES 0,00 1.000,00 1.000,00 0,007230000002 PATROCINO ASEMAS 10.000,00 0,00 7.000,00 8.000,007230000003 PATROCINIOS COMERCIALES (E-MAILING) 10.000,00 800,00 1.800,00 1.500,007230000004 CASTELLÓ RENOVA'T (PATROCINIO) 0,00 11.700,00 11.700,00 0,00

729 GESTIÓN ENTRE EL COACV/COLEGIOS TERRITORIALES 5.000,00 2.964,71 4.887,98 1.000,007299900003 GESTIONES DIVERSAS 0,00 144,50 144,50 0,007299900004 CURSOS 0,00 0,00 0,00 0,007299900008 CONVENIO CONSELLERIA MEDIAMBIENT 0,00 0,00 0,00 0,007299900009 INTERESES DEMORA IMPUESTO SOCIEDADES 0,00 0,00 217,64 0,007299000012 APLICACIÓN INFORMÁTICA COACV 4.000,00 1.154,00 2.699,63 0,007299000013 VISADO INTERCOLEGIAL CTAV/CTAA 1.000,00 1.666,21 1.826,21 1.000,00

c) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL RESULTADO 0,00 0,00 0,00 0,00658 REINTEGRO DE SUBVEN., DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS, AFECTOS A LA A 0,00 0,00 0,00 0,00725 SUBVEN. OFICIAL. AFECTAD. A LA ACTVID. PROPIA DE LA ENTID. IMPUTAD. AL RE 0,00 0,00 0,00 0,00726 DONACIONES Y LEGADOS AFECT. A LA ACTIV. PROPIA DE LA ENTIDAD IMPUT. AL 0,00 0,00 0,00 0,00

2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 135.419,68 12.541,82 139.584,82 137.199,08700 VENTAS DE MERCADERÍAS 3.278,68 4.307,53 5.009,08 3.288,08

7000000001 TRAMITACIÓN LIBROS DE ORDENES 3.053,08 2.758,59 3.389,64 3.053,087000000004 PUBLICACIONES PARA COLEGIADOS 0,00 24,04 24,04 0,007000000005 ESCULTURA ANDREU ALFARO 0,00 0,00 0,00 0,007000000012 LITOGRAFÍA CARMEN PINART 0,00 0,00 0,00 0,007000000015 GRABADOS BLANCA MUÑOZ 0,00 0,00 0,00 0,007000000022 SERIE ARTE Y ARQUITECTURA MARCELO FUENTES 0,00 0,00 0,00 0,007000000023 SERIGRAFÍAS MICHAVILA (2ª) 0,00 0,00 0,00 0,007000000024 SERIGRAFIAS MUÑOZ AMIGÓ JOAQUÍN 0,00 500,00 500,00 0,007000000025 LITOGRAFÍA (A) ALFONSO GÓMEZ BONIFACIO 0,00 400,00 400,00 0,007000000026 LITOGRAFÍA (B) ALFONSO GÓMEZ BONIFACIO 0,00 400,00 400,00 0,007000000028 TRAMITACIÓN LIBROS INCIDENCIAS 225,60 224,90 295,40 235,00

701 VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS 0,00 0,00 0,00 0,00702 VENTAS DE PRODUCTOS SEMITERMINADOS 0,00 0,00 0,00 0,00703 VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS 0,00 0,00 0,00 0,00704 VENTAS DE ENVASES Y EMBALAJES 0,00 0,00 0,00 0,00

705 PRESTACIONES DE SERVICIOS 132.141,00 8.234,29 134.575,74 133.911,007050000001 RECLAMACIONES ABOGADOS 0,00 56,64 63,74 0,007050000003 PROTOCOLO HERMANDAD 2.000,00 2.950,00 4.600,00 3.000,007050000004 OTROS INGRESOS 1.200,00 927,65 1.753,00 1.200,007050000014 SUBVENCIÓN DIPUTA/CONVENIO DIPUT/CTAC 126.941,00 0,00 123.459,00 125.311,007050000021 CULTURA Y FORMACIÓN (APORTACIÓN VOLUNTARIA ARQUITECTOS) 2.000,00 3.850,00 4.250,00 4.000,007050000022 CULTURA Y FORMACIÓN (APORTACIÓN VOLUNTARIA ESTUDIANTES) 0,00 0,00 0,00 0,007050000023 AMIGOS DEL CTAC (APORTACIONES ARQUITECTOS) 0,00 400,00 400,00 400,007050000024 AMIGOS DEL CTAC (APORTACIONES NO ARQUITECTOS) 0,00 50,00 50,00 0,00

708 DEVOLUCIONES DE VENTAS Y OPERACIONES SIMILARES 0,00 0,00 0,00 0,00709 <<RAPPELS >> SOBRE VENTAS 0,00 0,00 0,00 0,00

3. OTROS INGRESOS 20.000,00 23.082,54 28.630,24 27.000,00730 INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS DE ESTABLECIMIENTO 0,00 0,00 0,00 0,00731 TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOVILIZADO INMATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00732 TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00733 TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO 0,00 0,00 0,00 0,00737 INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS DE FORMALIZACIÓN DE DEUDAS 0,00 0,00 0,00 0,00740 SUBVENCIONES OFICIALES A LA EXPLOTACIÓN 0,00 503,04 706,24 0,00

740000002 SUBVENCIÓN ACTIVIDADES 0,00 503,04 706,24 0,00

741 OTRAS SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00752 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00753 INGRESOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL CEDIDA EN EXPLOTACIÓ 0,00 0,00 0,00 0,00754 INGRESOS POR COMISIONES 0,00 0,00 0,00 0,00755 INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00756 RESULTADOS DE OPERACIONES EN COMÚN 0,00 0,00 0,00 0,00759 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 20.000,00 22.579,50 27.924,00 27.000,00

7590000051 FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA E INTERIORES (CURSO) 0,00 1.504,00 1.504,00 0,007590000052 GUÍA BÁSICA PRÁCTICA REDAC. INFORME EVALUACIÓN EDIFICIO (CURSO) 0,00 3.210,00 3.210,00 0,00

PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS C.T.A.C.


PRESUPUESTO SEGUIMIENTO PREVISIÓN PRESUPUESTO DESCRIPC 2015 SEPTIEMBRE 30-15 CIERRE 2015 2016

PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS C.T.A.C.


7590000053 LA VALORACIÓN INMOBILIARIA Y SU RELACIÓN CON LOS TRIBUTOS (CURS 0,00 4.580,00 4.580,00 0,007590000054 REVIT (CURSO) 0,00 3.056,00 4.352,00 0,007590000055 JORNADA LOTUP. NUEVA TRAMITACIÓN PLANEAMIENTO 0,00 600,00 1.000,00 0,007590000056 AMBIENTACIONES FOTORREALISTAS CON AUTOCAD Y 3DSMAX (CURSO) 0,00 192,00 504,00 0,007590000057 EDIFICIOS DE CONSUMO CASI NULO (CURSO) 0,00 7.977,50 10.198,00 0,007590000058 PRÁCTICO DE ACÚSTICA EN LA EDIFICACIÓN. (CURSO) 0,00 1.460,00 1.460,00 0,007590000059 PROYECTO CON ARQUIMEDES (CURSO) 0,00 0,00 1.116,00 0,007590900000 CURSOS (PENDIENTES PROGRAMAR) 20.000,00 0,00 0,00 27.000,00

790 EXCESO DE PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00

4. INGRESOS FINANCIEROS 26.457,00 19.210,00 24.491,68 19.251,00760 INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00761 INGRESOS DE VALORES DE RENTA FIJA 0,00 0,00 0,00 0,00

761000004 INGRESOS DE VALORES DE RENTA FIJA CAJA DE ARQUITECTOS 0,00 0,00 0,00 0,00

762 INGRESOS DE CRÉDITOS A LARGO PLAZO 0,00 0,00 0,00 0,00763 INGRESOS DE CRÉDITOS A CORTO PLAZO 0,00 0,00 0,00 0,00765 DESCUENTOS SOBRE COMPRAS POR PRONTO PAGO 0,00 0,00 0,00 0,00766 BENEFICIOS EN VALORES NEGOCIABLES 0,00 0,00 0,00 0,00768 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 0,00 0,00 0,00 0,00769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 26.457,00 19.210,00 24.491,68 19.251,00

7691000002 OTROS INGRESOS FINANCIEROS / LA CAIXA - BANCO VALENCIA 25,00 9,46 9,46 0,007691000004 OTROS INGRESOS FINANCIEROS / CAJAMAR - CAJA RURAL 0,00 0,59 0,74 0,007691000009 OTROS INGRESOS FINANCIEROS / CAJA DE ARQUITECTOS 0,00 28,98 28,98 0,007692000001 OTROS INGRESOS FINANCIEROS / PLAZO CAJAMAR - CAJA RURAL 5.082,00 4.290,42 5.732,46 4.013,007692000003 OTROS INGRESOS FINANCIEROS/ PLAZO BANKINTER 0,00 0,00 0,00 10.863,007692000007 OTROS INGRESOS FINANCIEROS / CAJA DE ARQUITECTOS 21.350,00 14.880,55 18.720,04 4.375,00

5. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0,00 213,02 4.101,17 0,00770 BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO INMATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00771 BENEF. PROCEDEN. DEL INMOV. MATERIAL Y DE BIENES DEL PATRIM. HISTORICO 0,00 0,00 0,00 0,00772 BENEF. PROCEDEN. DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL A LP DE ENTID. DEL GRUP 0,00 0,00 0,00 0,00773 BENEF. PROCEDEN. DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL A LP DE ENTID. ASOCIADA 0,00 0,00 0,00 0,00774 BENEFICIOS POR OPERACIONES CON OBLIGACIONES PROPIAS 0,00 0,00 0,00 0,00775 SUBVEN., DONACIONES Y LEGADOS TRASPASADOS AL RESULT. DEL EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00778 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0,00 213,02 4.101,17 0,00

7780000001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0,00 213,02 4.101,17 0,00

779 INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 502.801,68 322.578,62 520.720,89 492.975,08

1170000001 RESERVAS VOLUNTARIAS (DISMINUCIÓN) 47.432,01 0,00 36.006,25 43.522,06

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 550.233,69 322.578,62 556.727,14 536.497,14

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Memoria Prevision Cierre 2015 Presupuesto 2016 - COACV · 2015-12-10 · Previsión de cierre 2015 165,95 € Presupuesto 2016 168,00 € Póliza de seguros de accidentes suscrita