MEMORY FIGARO - Educarte-Centro de Capacitacion Figaro - Manual.pdf · MEMORY FIGARO Centro de Capacitación EducArte 3 INGRESO AL SISTEMA Para ingresar al programa, Ud. debe presionar

Centro de Capacitación EducArte 1

MEMORY FIGARO

MEMORY FIGARO


INDICE INDICE ..................................................................................................................................................................... 2

INGRESO AL SISTEMA .............................................................................................................................................. 3 IDENTIFICACION DE USUARIO Y ELECCION DE LA EMPRESA ....................................................................... 3 USO DE LA AYUDA .................................................................................................................................................... 3 CARPETAS INFORAPIDAS ........................................................................................................................................ 3 PROPIEDADES DE LA EMPRESA ............................................................................................................................ 6 Menú Carpetas ............................................................................................................................................................... 8

Departamentos .......................................................................................................................................................... 8 Zonas ........................................................................................................................................................................ 8 Giros ......................................................................................................................................................................... 9 Monedas ................................................................................................................................................................... 9 Clasificaciones .......................................................................................................................................................... 9 Clientes ................................................................................................................................................................... 10 Proveedores ............................................................................................................................................................ 11 Vendedores ............................................................................................................................................................. 11 Familias .................................................................................................................................................................. 11 Artículos ................................................................................................................................................................. 11 Configuración ......................................................................................................................................................... 13 IVA, Impuestos y Retenciones ............................................................................................................................... 14 Comprobantes ......................................................................................................................................................... 15

INFORMES ................................................................................................................................................................. 21 CONFIGURACION DE CONTABILIDAD Y FONDOS ........................................................................................... 28

MEMORY FIGARO


INGRESO AL SISTEMA

Para ingresar al programa, Ud. debe presionar el Botón de INICIO, acceder a los PROGRAMAS, Luego a

MEMORY COMPUTACION y por ultimo MEMORY FIGARO

IDENTIFICACION DE USUARIO Y

ELECCION DE LA EMPRESA

Al ingresar se encontrara con la siguiente pantalla, ella le permite ingresar su nombre de usuario y contraseña. Esto le

permitirá al sistema restringir el acceso a usuarios no autorizados y para controlar las operaciones que pueden realizar

los usuarios definidos en el sistema.

Debe elegir con que empresa trabajará, y si desea crear una nueva simplemente digite el nombre de una empresa que

no exista y le preguntara si desea crearla.

También puede al momento de crearla elegir la carpeta donde la ubicará, para ello pulse el botón indicado con un

circulo

USO DE LA AYUDA Es bueno recordar que si Ud. pulsa F1, accede a un completo manual que lo ayudara a

dominar mejor a MEMORY FIGARO.

El sistema de ayuda es contextual, lo que significa que Fígaro determina en que parte del sistema se encuentra el

usuario y nos proporciona ayuda especifica al respecto.

CARPETAS INFORAPIDAS Es bueno manejar que todas las pantallas que maneja Fígaro se basan en un mecanismo llamado Carpetas

InfoRapidas (marca registrada de Memory Computación), con funciones estándar lo que simplifica enormemente la

utilización del programa

Ud. al abrir cualquier carpeta, por ejemplo clientes, se encontrara con una pantalla como la siguiente

Acceso a

las

diferentes

fichas

opciones estándar

MEMORY FIGARO


Sobre las fichas vale aclarar que existen dos tipos de iconos que indican que clase de fichas son:

Son informes, lo que significa que se llenaran en base a los comprobantes que estén ingresados y es

bueno aclarar que Ud. debe pulsar el botón ACTUALIZAR al ingresar a ellos, cada vez que quiera

visualizar un informe nuevo

Son fichas con Datos que Ud. debe Completar

Otro aspecto importante se refiere a las opciones estándar que cuenta una carpeta infoRapida, ellas son:

Opciones de Movimiento Deshacer

Filtros Primera, Anterior, siguiente, ultima

Ficha Actualizar

Salir

Buscar Imprimir

Ver una ficha Modo Lectura/Edicion Nuevo Eliminar

Ver todas las fichas Guardar Consultar

VER UNA FICHA

Nos permite visualizar todos los datos de un elemento, o sea si por ejemplo tenemos abierto la InfoCarpeta clientes,

vería todos los datos de ese cliente

VER TODAS LAS FICHAS

Nos permite visualizar a modo de un listado a todos los elementos de la InfoCarpeta, citando el ejemplo anterior,

vería todos los clientes existentes

MODO LECTURA /EDICION

Al ingresar a una carpeta, la misma esta siempre en modo solo lectura, lo que significa que si desea modificar algún

dato debe pasarse a modo Edición. Para simplificar la operativa Fígaro muestra en diferentes colores los datos de la

ficha cuando la InfoCarpeta se encuentra en solo lectura y cuando se encuentra en modalidad edición.

FILTRO

Nos permite especificar que elementos deseo visualizar, puedo colocar condiciones por cada uno de los campos, y al

PULSAR EL ENTER, me pasara a la ficha RESULTADO, donde encontrare un listado con los elementos que

cumplan las condiciones especificadas, si

lo deseo pulso aceptar y quedaran visibles

solo les elementos filtrados

OPCIONES DE MOVIMIENTO

Ud. puede avanzar o retroceder a través

de todos los elementos de la InfoCarpeta,

para ello nos brinda las opciones: primera

ficha, anterior ficha, siguiente ficha y

ultima ficha.

BUSCAR

Es una ficha similar al filtro, dado que me permite ubicar todas las fichas que cumplan con las características que

indique el usuario al momento de realizar la búsqueda. Pero tiene la particularidad de que nos solo permite ubicar una

ficha por cualquiera de sus datos, sino también ingresar parte del dato a buscar cuando no se tiene completo, o incluso

buscar por varios datos a la vez.

MEMORY FIGARO


destino del

informe

diseño del

informe

IMPRIMIR

Esta opción me permite definir que

elementos quiero imprimir, cual será el

diseño, o sea que columnas contendrá el

informe y también me permite definir el

DESTINO DEL INFORME, o sea si

deseo Imprimirlo, exportarlo a Excel, etc.

CERRAR

Cierra

la

InfoCarpeta

ACTUALIZAR FICHA

Esta opción permite actualizar los datos del la ficha actual con los datos actuales que posee la ficha en la InfoCarpeta,

dado que cada uno de ellos no se generan automáticamente sino cuando el usuario accede a ellos y solicita

Actualizarlos

NUEVA FICHA

Con este botón podemos agregar una nueva ficha, es decir si tenemos abierto la InfoCarpeta Clientes, nos permitirá

agregar un nuevo cliente, al finalizar debemos ejecutar el comando para guardar el cliente actual.

GUARDAR FICHA

Graba los datos que se hayan modificado anteriormente

DESHACER CAMBIOS

Deshace la ultima acción realizada.

Nota: Este comando solo es aplicable cuando aun no se han guardado los datos de la ficha

BORRAR FICHA

Elimina la ficha seleccionada. Este proceso es irreversible.

Nota: Antes de borrar la ficha Fígaro realiza un exhaustivo análisis de los datos de la empresa, no permitiendo

borrar una ficha que posee datos que hagan referencia a la misma. Por ejemplo si se desea borrar un cliente que

tiene facturas ingresadas

CONSULTAR FICHAS (F12)

Es una opción muy interesante que me posibilita acceder a el listado de los elementos existentes, o de otra forma si

por ejemplo estamos ingresando un nuevo cliente y estamos colocados para ingresar la zona del mismo y no

recordamos el código, pulsamos F12 o el botón indicado y accederíamos a un listado de todas las zonas cargadas.

ORDENAR FICHAS

Este comando permite seleccionar el atributo por el cual se desean visualizar ordenadas las fichas de la InfoCarpeta.

Por ejemplo si estamos en la InfoCarpeta Clientes y se desea visualizar las fichas clientes ordenadas correlativamente

de acuerdo con el código cliente, se debe estando en la modalidad TODAS LAS FICHAS, hacer clic con el ratón

sobre el Titulo de la columna CODIGO

Importante!!

Existen situaciones en la cual en la InfoCarpeta aparecen botones sobre el lado derecho, veamos por ejemplo a un

Cliente en la ficha Descuentos

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Los botones colocados en la parte superior (explicados recientemente) se refieren a un cliente, mientras que los

botones colocados sobre el extremo derecho se refieren a agregar, eliminar, descuentos a el cliente actual.

PROPIEDADES DE LA EMPRESA

Esta opción aparece automáticamente al crear una empresa, aunque si después necesita acceder a la opción para

modificar algún dato, puede hacerlo a través del menú EMPRESA, opción PROPIEDADES (la opción estará

disponible solamente si tenemos todas las carpetas cerradas)

Son varias fichas que describimos a continuación:

DATOS

Nos permite ingresar los datos básicos, tales como Nombre, Razón Social, RUC, etc.

También nos posibilita colocar el LOGO de la empresa, para ello pulse el botón LOGO, le permitirá explorar el

disco y Ud. deberá localizarlo

Nota: El formato del archivo de imagen debe ser BMP

CONTABILIDAD

Nos permite indicar donde se encuentra MEMORY CONTY o MEMORY CONTABILIDAD CENTRAL, para poder

posteriormente exportar los asientos así como sincronizar el plan de cuentas de ambos sistemas.

Se relacionan los datos de Fígaro con la información de CONTI

Nota: la empresa debe poseer el mismo plan de cuentas en ambos sistemas. de nos ser así debemos asegurarnos que

Fígaro tenga las mismas cuentas que CONTI.

CARPETAS

Simplemente le permite al usuario definir el tipo de código que utilizara en cada una de las InfoCarpetas.

Código Numérico: impide el ingreso de letras y caracteres que no sean numéricos.

Código Alfanumérico: permite el ingreso de números, letras y caracteres.

WEB

Nos permite ingresar datos para el caso de querer utilizar la prestación que Fígaro trae incorporada de generar la

pagina web de le empresa (Menu Internet – Sitio Web – Generar)

DATOS ADICIONALES

Nos permite definir nuevos campos de ser necesarios a nuestro datos de ARTICULOS

La idea seria tildar la casilla y seleccionar

un Largo y colocar un nombre. Ese campo

será incorporado a nuestros datos de los

Artículos

ARTICULOS

Lista vigente

Es la lista de precios de los artículos vigente en el momento de la

operación de la empresa; para cambia el valor de todos los

artículos o de algunos, debemos crear una lista nueva, para ello

deberá ir a la carpeta CONFIGURACION – LISTAS y crear una

lista nueva a la cual le realizara las modificaciones que usted crea

conveniente. Por ejemplo se puede crear una lista con precios

Navideños.

Códigos y Código de barra

Nos permite optar entre la utilización de un código por articulo, ya

sea B1 (mesa) o la utilización del lápiz lector del código de barras,

en esta ultima opción el articulo tendría dos códigos diferentes

para identificarlo, uno para el código de barra y otro para el código

interno de la empresa..

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Nota: En el caso de haber seleccionado la opción Código del articulo y de barras, deberá seleccionar dentro del

cuadro Comprobantes, la opción Solo código del articulo para que Fígaro permita seleccionar a los artículos

únicamente por su código principal, o seleccionar la opción Indistintamente código del articulo y de barras, para

que se pueda optar por cualquier código a la hora de ingresar un comprobante.

Stock

Nos permite definir las características particulares que tendrá la mercadería que tengo dentro de la empresa, de forma

de poder ubicarla exactamente en el lugar en que se encuentra así como en el estado en que esta. Para ello debemos

definir ciertos requisitos:

Unidades Físicas: El sistema nos permite utilizar una o dos unidades para cada uno de los artículos (unidad

principal y/o unidad secundaria).

Lotes: La mercadería que ingresa al deposito es posible identificarla por la orden de compra que se realizo

según un numero de lote. En esta instancia debemos definir si se desea o no utilizar numero de lote, así

como controlar la mercadería por el vencimiento.

Código de Lote: Si se opto por utilizar lote, debemos optar entre utilizar el código general del lote para

todos los artículos en general o un numero por familia de articulo

Numero de Serie: Es posible identificar cada articulo en particular con un numero de serie

Atributos: Se utiliza en el caso de tener artículos iguales pero que poseen una característica particular que

los distinguen; por ejemplo buzos rojos y azules, talle X y M. Si optamos por utilizar atributos esto nos

lleva a definir los mismos.

Nombres de los atributos

Si continuamos con el ejemplo citado anteriormente debemos hacer:

1) Identificamos los atributos a utilizar. CARPETA EMPRESA –PROPIEDADES NOMBRES DE LOS

ATRIBUTOS. Por ejemplo SERIE 1 Color y SERIE 2 Talle

2) Se le debe asignar un valor a los atributos. CARPETAS – ATRIBUTOS – SERIE COLORES. Se le ingresa un

código con el nombre azul y un valor azul, lo mismo se debe realizar para la serie TALLES.

Controles de stock

Esto permite, que la empresa realice un exhaustivo control del stock existente, impidiendo que se ingresen

comprobantes de entrega, salida o de venta por cantidades que la empresa no posee, minimizando los riesgos de

ventas, compromisos de entrega y búsqueda de artículos que la empresa no posee físicamente, lo que garantiza la

correcta entrega, distribución, producción y venta con exclusivamente las existencias de los artículos.

Al seleccionar la opción No controlar, el sistema no controlara el control de stock negativo de los artículos.

Al seleccionar la opción Controlar, el sistema impedirá el ingreso o emisión de comprobante al usuario siempre que

la salida del articulo supere el stock existente.

Al seleccionar la opción Solicitar autorización, el sistema solicitara la clave de autorización cuando al ingresar o

emitir un comprobante de salida del articulo, este supere el stock existente.

Stock Mínimo

Podemos requerir que el sistema nos avise cuando las existencias alcancen el mínimo deseado para la empresa en

general o para un deposito en particular. Para ello debemos haber definido cual es el stock mínimo al momento de

ingresar los artículos CARPETA ARTICULOS – DATOS – STOCK MINIMO

CONFIGURACION

La configuración de la empresa debe estar relacionada con los comprobantes que la misma utiliza así como la

información requerida de los mismos.

Estados de Stock

Son las diferentes situaciones o estados en las

cuales se pueden encontrar las existencias de

stock de los diferentes artículos. materias primas,

productos en proceso, productos terminados,

insumos y bienes de uso que posee y comercializa

la empresa.

El sistema ya me define algunos estados:

Disponible. Los artículos son de la

empresa y están dentro de la empresa

Pedidos de Clientes. Los artículos

están pendientes de entregar a los

clientes y se ubican dentro de la

empresa

Ordenes a Proveedores. Los artículos

fueron solicitados al proveedor pero no

se encuentran dentro de la empresa.

Pendientes de Clientes. Los artículos

están pendientes de ser entregados a los

MEMORY FIGARO


clientes pero se encuentran fuera de la empresa

Recibidos de proveedores. Estos artículos aun no fueron facturados pero ya están dentro de la empresa

Es posible crear nuevos estado según los requerimientos de la empresa en la que usted se encuentre, para ello deberá

ir a Menú CARPETA, opción CONFIGURACION – ESTADO DE STOCK

Cantidad de Decimales

Al sistema distingue entre los decimales relacionados con el Articulo y con el Precio

El primero es el caso de empresas que venden a granel por ejemplo un kilo doscientos cincuenta gramos (1,250 Kg.),

mientras que relacionado con el precio tenemos ($72.5)

Al seleccionar la opción cantidad de decimales en unidades “0”, no se mostrara ni solicitara fracciones en las

cantidades, como en el caso de prendas de vestir o electrodomésticos.

Nota: El sistema permite manejar entre 0 y 4 posiciones decimales tanto para el ingreso de los comprobantes, como

para la emisión de los diferentes informes.

Descuentos

Es posible definir hasta tres niveles de descuentos ya sea por articulo, o por comprobante, o combinarlos. Por ejemplo

una venta contado lleva un 10% de descuento, pero si la misma consta de vender artículos que tienen poca salida

habitual, se le realiza un descuento o bonificación adicional sobre esos artículos.

Clientes y Proveedores

Referencias. Se relaciona la factura con el recibo. La misma puede realizarse en dos direcciones: desde la

factura al recibo (caso de las entregas a cuenta donde primero se recibe el dinero y luego se factura) o desde

el recibo a la factura (primero se factura y luego se cobra)

Formas:

o MANUAL: Con un recibo cancelo determinadas facturas definidas por el usuario

o AUTOMATICA: A medida que ingresan Fondos se va cancelando la deuda mas antigua.

Tope de Crédito. Permite que al momento de ingresar o de emitir comprobantes de venta a crédito, como

también al momento de ingresar cheques, conformes y otros documentos que generen saldo del clientes

calcule en forma automática el saldo pendiente del cliente y se verifique que dicho saldo, mas el

comprobante o fondos que se ingresan o emiten, no superen el tope de crédito asignado para el cliente.

o NO CONTROLAR. El sistema permite ingresar y emitir comprobantes aunque el cliente supere

el tope del crédito establecido por el mismo.

o CONTROLAR. se impide al usuario que ingrese o emita comprobantes que superen el tope del

crédito del cliente en todo momento.

o SOLICITAR AUTORIZACION. El sistema controlara que no se puedan ingresar o emitir

comprobantes que superen el tope de crédito asignado al cliente, pero solicitara la Clave de

autorización, en el caso especial que se desee autorizar la venta de todos modos.

IVA. Nos permite desagregar la cuenta IVA en IVA COMPRAS e IVA VENTAS.

Fechas de Saldos Iniciales

Es la fecha de inicio de los saldos de ARTICULOS, CLIENTES y PROVEEDORES.

Los saldos iniciales deberán ingresarse en EMPRESA- SALDOS INICIALES

Nota: En el caso de los ARTICULOS, los costos unitarios SIEMPRE debe figurar en pesos uruguayos, por lo tanto

si los tengo en otra moneda (por ejemplo U$S) debo ingresar la cotización de la fecha del Stock inicial.

Emisión de Comprobantes

Esta opción es valida en el caso de utilizar comprantes que poseen correlatividad numérica (tipo fanfold). El sistema

nos permite controlar la numeración de los comprobantes así como el vencimiento de los mismos.

en el caso del vencimiento podemos solicitarle al sistema que no avise X días antes del vencimiento de los mismos.

Por otro lado también podemos solicitar que nos avise en el momento en que falten determinada cantidad de

comprobantes para terminarse, de modo de tramitar nuevamente la emisión de los mismos.

MENÚ CARPETAS Departamentos En realidad esta carpeta ya viene cargada con los 19 departamentos. por lo que seguramente no requerirá realizar

modificaciones

Nota: Fígaro necesita que exista al menos un departamento

Zonas Esta carpeta también aparecerá cargada al crear la empresa, no obstante las zonas que figuran son de Montevideo, por

lo que tal vez Ud. necesite agregar o modificar el listado.

MEMORY FIGARO


Nota: Fígaro necesita que exista al menos un departamento

Giros En este caso si, si bien trae cargado una serie de giros, tales como Bazares, Ferreterías, etc. Ud. seguramente deberá

agregar nuevos elementos a dicho listado, para ello deberá cargar un código con su respectivo nombre

Monedas Fígaro es un sistema multimoneda, que permite trabajar además de en moneda nacional, con múltiples monedas

extranjeras. Las monedas definidas, podrán ser utilizadas para ingresar la información de los comprobantes y fondos

en distintas monedas, y luego, independientemente de la

moneda de origen de cada comprobante o fondo,

reexpresar los informes de gestión en cualquier otra

moneda que el usuario seleccione al momento de emitir el

informe.

Nota: Fígaro diferencia a la moneda nacional de las

monedas extranjeras por el Código de la moneda,

debiendo definirse siempre con 0 a la moneda nacional y

con otros códigos a las monedas extranjeras.

El sistema trae dos monedas, pesos y dólares, Ud. puede

agregar otras monedas, así como modificar la

configuración de ambas, datos como Redondeos, Topes

de Redondeos, código contable en caso de usarlo y fondo

al cual forma parte

Cotizaciones

Como se observa la carpeta Monedas cuenta con una ficha

llamada Cotizaciones, que es ahí donde Ud. deberá colocar la

cotización de la moneda en pesos diariamente.

NOTA: Si el día en que realiza un comprobante no existe

cotización cargada el sistema considerara que el valor del

día es CERO, entonces tomara por defecto el ultimo valor

ingresado

Clasificaciones Son agrupaciones de clientes, proveedores y/o artículos

definibles por el usuario, que permiten clasificar a los

mismos, por cualquier atributo que la empresa necesite o

considere importante para ordenar, filtrar, agrupar y totalizar

a los clientes, proveedores y/o artículos de la empresa en los diferentes informes de gestión y estadísticos.

En consecuencia Ud. en la opción DEFINIR CLASIFICACIONES, define por ejemplo a código CLIE nombre

CLIENTE

Ahora aparecerá la opción Carpetas – Clasificaciones – Clientes.

y Ud. podrá agregar tipos de clientes, ejemplo IMPORTANTE, ESTRATEGICO, OCACIONAL, ETC.

Este dato lo utilizaremos cuando carguemos a nuestros clientes y a su vez nos permitirá obtener informes específicos

dentro de cada clasificación

MEMORY FIGARO


Clientes 1. Ficha Datos

En esta ficha Ud. definirá los datos básicos de cada uno de nuestros clientes, departamento, zona, giro,

contacto, etc.

También define si lo desea algún tope de crédito, lo que significa que dicho cliente podrá comprar a crédito

mientras no supere ese tope

También definirá cual es su modalidad de compra usual (Contado, Crédito, etc.)

Así como que descuentos se le desea realizar en las futuras ventas

2. Ficha Monedas

Ud. puede habilitar o deshabilitar la utilización de algunas monedas con cada cliente, colocando o sacando el

tilde en la casilla de verificación de cada moneda

3. Ficha Cuentas

Aparecerá un listado con todos los Fondos (efectivo, tarjeta de crédito, etc.) y una segunda columna (debe

utilizar la barra de desplazamiento para poder verla) con casillas de verificación para que Ud. tilde en caso

de querer permitirle utilizar cada fondo.

4. Ficha Clasificaciones

Aquí elegimos la clasificación de cada cliente, se supone que previamente habíamos definido la clasificación

cliente y dentro de ella habíamos definido los tipos de clientes, de ser así, Ud. debe completar el campo VALOR

con uno de los tipos de clientes cargados ( de no recordarlos puede pulsar F12 y aparecerán los tipos

disponibles)

5. Ficha Descuentos

Cada cliente puede tener definidos determinados descuentos que le realizaremos en sus compras, los mismos

podrán ser específicos en algunos artículos o en toda una familia

En el ejemplo el cliente “La casa del Electrodoméstico”, le realizamos un descuento en dos artículos en

particular y en toda una familia.

Nota: RECUERDE agregar o

eliminar items con los botones

señalados en la muestra

6. Ficha Notas

Básicamente es un sector

destinado a que Ud. escriba

los comentarios de cada

cliente que le parezcan

pertinentes, por ejemplo, con

que banco opera, etc.

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Proveedores Básicamente no presenta grandes diferencias con referencia a los clientes

Vendedores En esta carpeta Ud. podrá ingresar el código y nombre de nuestros vendedores, posibilitando una vez que se hayan

ingresado ventas, obtener informes de las mismas, así como informes referidas a las comisiones de los vendedores,

siempre y cuando estuviesen definidas las mismas en CARPETAS – CONFIGURACION - COMISIONES

Familias Son agrupaciones de los artículos y/o servicios que comercializa, produce o insume la empresa, que permiten

clasificar a los artículos en forma jerárquica utilizando diferentes atributos de clasificación.

Por ejemplo, una empresa que desee clasificar a sus artículos, según la siguiente estructura jerárquica de familias:

Electrodomésticos, comestibles, etc y a su vez dentro de electrodomésticos, Heladeras, Televisores, etc.

Ud. debe definir en primer instancia las familias de primer nivel, con un código de hasta 3 letras y/o números. En este

ejemplo, se posee una sola denominada "Electrodomésticos", a la cual la codificamos como ejemplo: "1" .

Luego se deben definir las familias de segundo nivel, como "Televisores" y "Heladeras"; para referenciar que

pertenecen a la familia de primer nivel, se debe indicar el código de la familia de primer nivel y, separado por un

punto, el código de la familia de segundo nivel, con lo cual -siguiendo con el ejemplo- tendríamos "1.1" para "Televisores" y "1.2" para "Heladeras".

NOTA: Una vez definida la familia recién se podrá cargar el articulo

Artículos Ahora que ya tenemos cargadas las familias, monedas, etc, estamos en condiciones de ingresar nuestros artículos, son

varias fichas en las cuales debemos ingresar información, a saber:

Datos

Nos permite ingresar los datos

básicos del articulo, familia, la

unidad, proveedor, IVA, tiempo

de espera antes de recibir un

nuevo embarque.

También nos permite

seleccionar una foto del mismo

(debe ser formato BMP)

Precio

Nos permite ingresar los diferentes Precios

que tendrá el articulo, según la modalidad de

Venta.

Las modalidades que figuran en la muestra se

agregan, eliminan o modifican en

CARPETAS CONFIGURACION –

PRECIOS

NOTA: Se realiza una clasificación entre

PRECIO BASE que es el que se carga

manualmente y PRECIOS CALCULADOS

que son los que toman datos de los precios

base y efectúan un calculo, por ejemplo el

MEMORY FIGARO


precio será un 20% adicional del costo del articulo

Ajustar precio de artículos

Este comando permite calcular y ajustar en forma automática los precios de compra y de venta de los artículos, al

aplicar un porcentaje de aumento o un porcentaje de descuento.

Para ejecutar este comando:

Seleccionar la opción Ajustar precio de artículos del menú Edición

En el caso de un aumento de los precios ingrese un porcentaje positivo y si disminuyen el porcentaje debe ser

negativo.

Nota: Tener en cuenta que al ajustar estos precios, se verán modificados aquellos articulo cuyo precio esta definido

por la aplicación de un porcentaje sobre precio base o la utilidad del articulo.

Cambiar lista vigente

Este comando permite que el sistema cambie la lista vigente de precios históricos o alternativos que contiene los

precios de compra y venta.

Para ejecutar este comando:

Seleccionar la opción Cambia lista del menú Edición

Descuento

Se puede ingresar un listado de

clientes a los cuales le

realizaremos un descuento

especial en la compra de este

articulo

Stock Mínimo

Es posible definir cual será el

Stock mínimo aceptable en cada uno de

los depósitos y sucursales que posea la

empresa, en caso de que nuestro Stock

este por debajo del mínimo planeado el

sistema nos avisara, posibilitando así

reponer el Stock en tiempo y forma

NOTA: Los depósitos que aparecen en

la muestra fueron cargados en

CARPETAS – CONFIGURACION –

DEPOSITOS Y SUCURSALES

Componentes

Esta ficha se utiliza para

generar un articulo a partir de

dos o mas artículos existentes

de forma de COMBO (por

ejemplo mesa y lámpara)

Entonces en la ficha

Componentes del articulo B3

llamado Combo, agrego (con

los botones señalados en la

muestra) los artículos que la

componen y las cantidades de cada uno.

NOTA: Los artículos a ser utilizados en el COMBO deben existir previamente como unidad (por ejemplo: B1 mesa y

B2 lámpara)

Costo

Esta carpeta se carga con el costo Histórico del articulo, el mismo es el costo de la fecha de compra del articulo,

debiéndose cargar en CARPETAS – CONFIGURACION- LISTAS

Clasificaciones

Si definió en CARPETA – DEFINICION DE CLASIFICACIONES, alguna clasificación, entonces en esta ficha

podrá asignar a cada articulo la clasificación que corresponda,

Por ejemplo:

Definimos la clasificación código ORIG nombre PAIS DE ORIGEN y dentro de esta clasificación a: UY Uruguay,

AR Argentina, etc., entonces Ud. podrá colocar en código de la Clasificación (ORIG) y el valor que tiene en este

articulo (AR por ejemplo)

MEMORY FIGARO


Notas

Básicamente es un sector destinado a que Ud. coloque comentarios de cada articulo, si le parece conveniente.

Configuración Depósitos y sucursales

Son los diferentes lugares físicos que posee la empresa, en la cual se encuentran las existencias de stock de los

diferentes artículos, materias primas, productos en proceso, productos terminados, insumos y bienes de uso que posee

la empresa.

De esta manera será posible conocer no solamente las existencias totales de cada uno de los artículos en la empresa,

sino conocer además, como están distribuidos en los diferentes deposito, bodegas y sucursales las existencias de cada

articulo.

Además de los diferentes lugares físicos que posee la empresa es necesario dependiendo de las operaciones que

realiza la empresa, definir deposito ficticios para clientes y proveedores, que permitan no solo controlar los artículos

que3 se encuentran dentro de la empresa, sino también fuera de ella. por ejemplo loas artículos dados en consignación

Condiciones de Pago

Son los diferentes tipos de acuerdos comerciales para el calculo de los vencimientos de las facturas crédito que

realiza la empresa con sus clientes y proveedores.

Código. Sirve para identificar en forma única a la condición de pago

Nombre. sirve para que el usuario identifique rápidamente la condición de pago

Cantidad de cuotas. El sistema dividirá en forma automática el monto total entre la cantidad de cuotas de

la condición de pago y genere porcada cuota un vencimiento diferente.

Importes y vencimientos. El sistema divide el total del comprobante en importes iguales para cada cuota o

calcule motos diferentes para cada cuota.

Desde. se calcula en forma automática el primer vencimiento tomando como fecha de partida, la propia

fecha de la factura, o a partir de mes vencido, caso en el que se comienzan a contar los meses y/o días del

primer vencimiento desde el ultimo día del mes de la fecha de la factura.

Primera cuota. Se calcula en forma automática la cantidad de meses y/o días que deben pasar antes del

primer vencimiento, pudiendo expresar este periodo de tiempo, en meses y/o días de calendario

Periodos entre cuotas. Tiempo que separa un vencimiento del otro.

Nota: Al indicar Importes y vencimientos diferentes, se crea una planilla con tantas líneas como cantidad de

cuotas de la condición de pago se hayan indicado, para que se defina cada cuota

Bancos y sucursales

Son las instituciones financieras de plaza o del exterior, en las cuales la empresa posee sus cuentas bancarias, o sobre

las cuales están librados los cheques que recibe la empresa de sus clientes.

Tarjetas de crédito

Son las instituciones financieras locales o internacionales que emiten tarjetas de crédito utilizadas por los clientes

como pago, sobre las cuales se emiten los vouchers de tarjeta de crédito.

Numeradores

Son definiciones de números correlativos, talonarios o libretas de comprobantes, con los cuales deben emitirse los

documentos y comprobantes de compra y venta de la empresa.

al emitir un nuevo documento o comprobante, Fígaro permite generar el numero que le corresponde en forma

automática, eliminando posibles errores de asignación manual del numero que debe tener el comprobante.

Comprobantes y movimientos de fondo

Para lograr una correcta registracion e identificación de todas las operaciones de la empresa, Memory Fígaro permite

crear una identificación para cada una de las operaciones que la empresa realiza, para que estas puedan ser

controladas debidamente.

Datos

o Código. Es de uso interno de Memory Fígaro y sirve para identificar de forma única al

comprobante o movimiento.

o Nombre. Para que el usuario pueda identificar rápidamente el comprobante.

o Abreviado. sirve de identificación en caso de que el espacio del informe no lo permita

o Habilitado. Indica si la operación para la cual esta diseñado el comprobante es realizada o no por

la empresa. Al deshabilitar el comprobante se elimina la probabilidad de ingresar operaciones con

ese comprobante.

o Tipo. referencia al tipo de datos que se deberá solicitar al ingresar el comprobante, que controles

debe realizar y que información deberá generar.

o Color. Se identifica rápidamente el comprobante con el color seleccionado.

o Precios. Se determina si los precios se deben calcular y/o ingresar con IVA o no (Excento de

IVA)

Stock

o Deposito de origen. Sirve para que Fígaro pueda determinar si el comprobante genera una salida

de artículos de alguno de los depósitos de la empresa o no. Al seleccionar la opción Ninguno, no

se genera una salida de artículos como es el caso de las compras

MEMORY FIGARO


o Deposito destino. Sirve para que Fígaro pueda determinar si el comprobante genera una entrada

de artículos de alguno de los depósitos de la empresa. Al seleccionar la opción Ninguno, no se

genera una entrada de artículos como es el caso de las ventas.

o Estado origen. Si el comprobante genera una salida de artículos de alguno de los estados de los

artículos de la empresa o no.

o Estado destino. Si el comprobante genera una entrada de artículos de alguno de los estados de

los artículos de la empresa o no.

o Artículos pendientes Se puede determinar si los artículos y servicios a ingresar en el

comprobante deberán ser exclusivamente ingresados por el usuario, o podrán ser seleccionados de

comprobantes de Stock de Clientes o Stock de Proveedores como es el caso de Pedidos ,

consignaciones y remitidos.

Precios

Son los diferentes precios de compra y venta , con los cuales se comercializan los artículos y/o servicios de la

empresa

El sistema permite que al momento de ingresar una venta, se sugiera el precio en forma automática, de acuerdo con el

precio que comúnmente se le vende al cliente.

Nota: Fígaro necesita que exista al menos un precio de venta definido.

Código. Sirve para identificar en forma única el precio

Nombre. Sirve para que el usuario pueda identificar rápidamente al precio.

Sobre precio. Determina si se debe tomar otro precio como base de calculo. Al dejarlo vacío, Fígaro

determinara que los precios de los artículos será ingresado por el usuario.

Porcentaje. En el caso de utilizar un precio como base de calculo, se deberá definir el porcentaje positivo o

negativo que se utilizara.

Utilidad. Sirve para determinar que Fígaro debe utilizar la Utilidad del articulo definida en la Carpeta

Artículos, en caso de que el precio que se este definiendo se calcule sobre la base de otro precio.

Listas

Son el conjunto de todos los precios de compra y de venta ingresados en forma manual por el usuario para todos los

artículos de la empresa.

El maneo de múltiples listas que posee este sistema, permite realizar copias de los precios de compra y de venta de

los artículos previa a su modificación, aumento o disminución, permitiendo de esta forma manejar la información

histórica de los precios de los artículos y servicios de la empresa.

Comisión de vendedores

Son reglas que permiten definir sobre cuales ventas y con que porcentajes, la empresa pagara una comisión a los

vendedores (definidos en la carpeta Vendedores) por las ventas que realiza.

Fígaro analiza las ventas una a una del periodo seleccionado por el usuario, aplica a cada venta todas las reglas de

comisiones de vendedores que cumplen con las condiciones estipuladas, sumando los porcentajes de comisión totales

que deben asignarse para cada venta

Nota: Debido a que los comprobantes de venta: Nota de Crédito, contado y Devolución contado no poseen

habilitado el dato de Condición de pago del comprobante por no tener vencimientos, Fígaro asume en estos casos,

como Condición de pago el valor 1 (contado)

IVA, Impuestos y Retenciones IVA

Son los diferentes tipos o tasas del impuesto al valor agregado con el cual están gravados los artículos y servicios que

comercializa o insume la empresa.

Código. Sirve para identificar en forma única el IVA

Nombre. Sirve para que el usuario pueda identificar rápidamente el IVA

Tasa. ES utilizado para el calculo automático del IVA de los artículos que compra y vende la empresa.

Nota: Fígaro necesita que exista al menos un IVA definido

Impuestos

Fígaro permite definir y configurar el calculo de otros impuestos con los que pudieran estar gravadas las operaciones

de compra y/o venta de la empresa, según la legislación vigente de cada país.

El sistema permite definir que comprobantes en particular se encuentran gravados con el impuesto y cuales no, y

cuales son las reglas de aplicación de cada impuesto.

Datos. En esta solapa se definirán los datos identificatorios de cada uno de los impuestos, así como también

la forma en la que el mismo debe calcularse.

Comprobantes. En esta solapa se definirán los comprobantes en los cuales se deberá calcular el impuesto.

Reglas. Se indica si el impuesto debe cumplir con determinadas condiciones para su calculo, pudiendo

determinarlas sobre campos del comprobante y sobre campos del articulo

Retenciones.

Esta carpeta representa los diferentes conceptos de retenciones de impuestos que realiza o le realizan a la empresa al

momento de efectuar sus cobros y pagos con clientes y proveedores, según la normativa vigente que exista en el país

de la empresa.

MEMORY FIGARO


Comprobantes Al ingresar a los comprobantes Ud. puede seleccionar el tipo de comprobante que desea realizar

Los mismos están ordenados en bloque según el destino:

1) Relacionados con el Cliente

2) Relacionados con el proveedor

3) Relacionados con la producción y desarmado interno de la empresa

4) Diferencias de cambio

5) Comprobantes de Fondo

Una vez definido el comprobante, cuenta en la parte superior de la pantalla con opciones comunes a todos los

comprobantes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 –Cambia en modo lectura / escritura

2 – Filtros

3 – Cambia el tipo de comprobante

4 – Permite avanzar, retroceder entre los comprobantes del tipo seleccionado

5 –Buscar

6 - Imprimir

7 - Sale

8- Emitir un comprobante (en caso de poder emitir el mismo)

9 – Crea un nuevo comprobante en Blanco del tipo seleccionado en (3)

10- Graba un comprobante

11- Elimina un comprobante

12- Deshacer la ultima acción

13- Propiedades (F12) me muestra las opciones que tengo para llenar un campo dado

14-Actualizar

15-Activa o desactiva el uso del lector Óptico

16-Activa o Desactiva el ingreso rápido de comprobantes, o sea mantiene en el próximo comprobante que realice el

encabezado del comprobante anterior, esto es por si debo realizar muchos comprobantes a un mismo cliente por

ejemplo

17-Formas de Pago: el sistema asume siempre efectivo, salvo que aquí especifique lo contrario

18 – Cambiar lista de precios vigentes, en la medida que tenga varias listas definidas

TIPOS DE COMPROBANTES FACTURA DE VENTA CONTADO

Recuerde que pulsando este botón o accediendo al Menú Comprobantes dispone de la

posibilidad de definir la Forma de Pago, el sistema asume Efectivo, salvo que se indique una forma

de pago diferente (tarjeta o cheques)

Una vez ingresado todos los datos del comprobante Ud. puede Guardarlo y también puede Emitirlo

MEMORY FIGARO


FACTURA DE VENTA CREDITO

Genera información para el saldo, vencimientos y comprobantes pendientes de la cuenta corriente de clientes, el

stock, el IVA ventas, los impuestos de venta, las comisiones de vendedores, las estadísticas de venta y los asientos

contables entre otros.

Una vez ingresado los datos del comprobante, Ud. puede acceder al Menú Comprobantes y encontrara:

Comprobantes – Vencimientos

Quedando definido 1 pago, 3 pagos, etc, dependiendo de la forma de pago definida para el cliente

en la Carpeta CLIENTE.

Comprobante – Referencia de Cuenta Corriente

Permitiendo asociar el comprobante de crédito, con algún pago del cliente ingresado previamente

Al ingresar encontrara esta pantalla, si pulsa el

botón indicado (comprobantes pendientes)

le aparecerá un listado con todos los

comprobantes a los cuales puede asociar esta

venta a crédito, simplemente tilda la casilla de

verificación que corresponda

En la muestra, nuestro cliente realizo un

adelanto de US$ 100 por una mercadería

que aun la empresa no le ha facturado.

También puede en el menú

COMPROBANTES acceder a:

Control de Stock: para verificar el stock disponible de los artículos que estoy vendiendo

Control de Tope de Crédito: para informar al Cliente su situación

Cambiar Lista de Precio:

Recalcular: en caso de haber cambiado la lista de precios con líneas del comprobante ya ingresadas

Asiento Contable: permitiendo visualizar como se definió el asiento contable de este comprobante

DEVOLUCION DE VENTA CONTADO

Permite ingresar todas las operaciones de cancelaciones, devoluciones, descuentos y bonificaciones de las ventas a

contado realizadas a los clientes.

Básicamente es idéntico a el comprobante de Venta Contado, en cuanto a su funcionamiento

NOTA DE CREDITO

Permite ingresar todas las operaciones de cancelaciones, devoluciones, descuentos y bonificaciones de las ventas a

crédito realizadas a los clientes.

Básicamente es idéntico a el comprobante de Venta Crédito, en cuanto a su funcionamiento, pero al acceder al Menú

Comprobantes, Referencias a Cuentas Corrientes, aparecen las facturas Créditos a las cuales asociare este

comprobante.

RECIBO DE COBRANZA

En este comprobante es importante destacar, que una vez ingresado los datos del mismo, debe acceder al menú

Comprobante y definir FORMA DE PAGO, así como REFERENCIA A CUENTA CORRIENTE, para indicar que

Documento cancela este recibo.

El funcionamiento de la referencia esta explicado en Factura de Venta Crédito

STOCK DE CLIENTES – PEDIDO DE CLIENTES

Este documento, es un comprobante interno, esta pensado para registrar un pedido de un cliente. con este

comprobante la mercadería deja de estar en estado Disponible

Posteriormente cuando al cliente efectivamente se le entregue la mercadería.

este comprobante quedara registrado en la Carpeta CLIENTES, en la Ficha Pedidos

También es importante destacar que cuando realice la entrega de mercadearía y el comprobante de Crédito

correspondiente Ud. deberá referenciar la venta con los pedidos del cliente, no necesita ingresar las líneas del

comprobante dado que se cargaran solas, solamente debe acceder al menú Comprobantes y acceder a ARTICULOS

PENDIENTES DE CLIENTES, se encontrara con la siguiente pantalla

MEMORY FIGARO


Debe elegir si referenciar a Pedido de Clientes o a otro tipo de documentos, cuando seleccione Pedido de Clientes,

aparecerá un listado de todos los

pedidos del cliente al cual le estoy

facturando, Ud. debe tildar la casilla

de Verificación de el o los pedidos

que corresponda

STOCK DE CLIENTES – EGRESO DE STOCK

Este comprobante es utilizado par ale ajuste de stock , ya sea por perdidas o roturas de mercadería.

STOCK DE CLIENTES – REMITO DE ENTREGA

Este comprobante esta pensado, al entregar mercadería a un cliente y no realizar la Factura de Crédito o Contado.

Queda registrado en la Ficha REMITIDOS, de la Carpeta Clientes del cliente en cuestión.

CANCELACION DE STOCK DE CLIENTES – CANCELACION DE PEDIDO

Este Comprobante esta pensado para anular un pedido de un cliente, quedando registrado en la ficha Pedidos del

cliente

CANCELACION DE STOCK DE CLIENTES – CANCELACION DE REMITO

Este Comprobante esta pensado para anular un pedido de un cliente, queda registrado en la Ficha REMITIDOS, de la

Carpeta Clientes del cliente en cuestión.

FACTURA DE COMPRA CONTADO

No presenta diferencias en cuanto al funcionamiento con referencia a las Facturas de Venta contado, a excepción de

no permitir pagar con tarjeta de Crédito

FACTURA DE COMPRA CREDITO – FACTURA DE COMPRA

No presenta diferencia referentes a Facturas de Venta Crédito ya explicadas.

FACTURA DE COMPRA CREDITO – FACTURA DE COMPRA POR ORDEN

Muchas empresas realizan una orden de compra a sus proveedores (la cual de be ser ingresada al sistema como un

comprobante –Stock de Proveedores – Orden de Compra), en ese caso podemos utilizar este comprobante para poder

cancelar las ordenes pendientes, accediendo al Menú Comprobantes – Artículos pendientes de Proveedores.

FACTURA DE COMPRA CREDITO – FACTURA DE COMPRA POR REMITO

Ídem al anterior, pero la factura se referenciada a los remitos ingresados previamente en comprobante –Stock de

Proveedores – Remitos de Compra

DEVOLUCION DE COMPRA CONTADO

Ídem a Devolución de Venta contado, ya explicados

NOTA DE CREDITO COMPRA CREDITO

Ídem a Nota de Crédito Venta, ya explicados

RECIBOS DE PAGOS

Ídem a Recibos de cobro, siendo importante recordar acceder al Menú Comprobantes – Referencias de Cuentas

Corrientes para referenciar el recibo a alguna factura

STOCK DE PROVEEDORES – ORDEN DE COMPRA

Es un comprobante interno, que la empresa utiliza para solicitarle al proveedor un pedido. El mismo no me afectara el

stock de artículos dado que aun no han ingresado a la empresa efectivamente.

STOCK DE PROVEEDORES – INGRESO DE STOCK

Se utiliza en el caso de que por ejemplo se realice un recuento de mercadería y notemos que tenemos mas unidades de

las que figuran en stock.

STOCK DE PROVEEDORES – REMITO DE RECEPCION

Es utilizado en el caso de que la empresa reciba la mercadería, pero aun no se haya facturado. La mercadería figura

en nuestro stock.

STOCK DE PROVEEDORES – REMITO DE RECEPCION DE ORDEN

Es utilizado en el caso de que la empresa reciba la mercadería, pero aun no se haya facturado, en este caso tenemos la

opción de referenciar con la orden de compra realizada previamente

CANCELACION DE STOCK DE PROVEEDORES – CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA

Este comprobante es utilizado para la cancelación de un orden de compra

CANCELACION DE STOCK DE PROVEEDORES – CANCELACION DE REMITO DE RECEPCION

Este comprobante es utilizado para la cancelación de un remito de recepción.

MOVIMIENTO DE STOCK

Es un comprobante muy importante, que nos posibilita cambiar el deposito donde se encuentran los artículos o el

estado de los mismos, tanto los depósitos como los estados deben ser cargados en el Menú Carpetas, Configuración –

Depósitos y Sucursales ó Estados del Stock.

Este comprobante no altera la cantidad de mercadería existente sino que nos permite modificar su ubicación y estado.

MEMORY FIGARO


PRODUCCION

Permite ingresar todas las operaciones del proceso de producción, fabricación, elaboración, manufactura, montaje o

armado de artículos, dando salida a las materias primas o artículos componentes, y dando entrada al producto

terminado o articulo armado, costeando este ultimo por la suma delas materias primas o artículos componentes

utilizados.

Por ejemplo al momento de armar un articulo que este compuesto por 2 o mas artículos de mi stock o sea, un Combo

“Silla y escritorio” que deseo venderlo como combo con un precio o como artículos individuales con otro, bien deben

estar cargados la silla y el escritorio, así como el Combo Silla y Escritorio, este ultimo en la Ficha Componentes del

Articulo debe tener cargados los 2 artículos que la componen.

Esta opción incrementa el Stock del combo y disminuye el stock de los componentes del mismo

Nota: La producción puede insumir MANO de OBRA, la cual no tendría un stock fijo por lo tanto tendría un saldo

negativo. Mensualmente lo que se hace es listar el articulo mano de obra y luego ajustar el stock para que quede con

saldo cero

DESARMADO

Idéntico a producción pero realiza la operación inversa, quiere decir que daría salida al producto terminado o articulo

armado y daría entrada a las materias primas o articulo componentes.

DIFERENCIA DE CAMBIO CLIENTES-PROVEEDORES

Permite registrar en forma manual o automática las operaciones de diferencia de cambio que se genera entre las

cobranzas, descuentos y bonificaciones registradas en los comprobantes Recibo de Cobro y Nota de Crédito de

ventas y las ventas registradas en los comprobantes Factura de Venta Crédito en moneda extranjera y las

diferencias de cambio, que se genera entre los pagos, descuentos y bonificaciones registradas en los comprobantes

Recibo de Pago y Nota de Crédito de compras y las compras registradas en los comprobantes Factura de compra

crédito en moneda extranjera.

Es la diferencia de cambio generada por deudores.

Nota: La información generada en los informes únicamente se dará en el caso de que se exprese en moneda

nacional, y no son nunca considerados en los informes expresados en moneda extranjera

TODOS LOS COMPROBANTES DE CLIENTES

Esta opción sirve para la búsqueda general de documentos. Otra forma será a través de la CARPETA CLIENTE-

LISTADO ESTADO DE CUENTA- Búsqueda de comprobantes. Con esta opción el sistema lista todos los

comprobantes de ese cliente en particular.

TODOS LOS COMPROBANTES DE PROVEEDORES

Vale lo explicado anteriormente pero para proveedores

COMPROBANTES DE FONDOS Estos comprobantes representan un asiento contable que posee cuentas al debe y al haber respectivamente.

Si elige comprobantes de fondos, automáticamente aparecerán todos los comprobantes posibles referido a los fondos,

ellos son

DEPOSITO BANCARIO

Se debita la cuenta bancaria y se acredita efectivo o cheques en cartera.

en el caso de cheque en cartera tendrá la opción a la izquierda de la pantalla de consultar la lista de cheque en cartera

y seleccionar los que utilizara.

Nota: el sistema no realiza automáticamente el deposito de los cheques diferidos que vencen en el día, por lo tanto

usted deberá realizarlo manualmente, para ello dentro de la consulta de cheques se FILTRA por fecha de

vencimiento.

ingrese la

cantidad y el

código del

Combo

los componentes se cargan automáticamente

si accede a la opción COMPROBANTES –

CALCULAR COMPONENTES

MEMORY FIGARO


RETIRO BANCARIO

Se debita el efectivo y se acredita la cuenta bancaria.

el sistema también nos da la opción de debitar una cuenta en particular como podría ser el retiro de socio A.

Nota: en el caso de retiro de socios particulares se podría generar un comprobante especifico para el Ingreso y

retiro de socios.

DEBITO BANCARIO

Con este comprobante se debita cualquier cuenta que no sea de tipo fondo, tales como gastos bancarios, chequeras,

intereses y se acredita el banco.

CREDITO BANCARIO

Es la operación opuesta mencionada anteriormente se debita el banco y se acredita cualquier cuenta que no sea de

fondo, tal como los intereses.

TRASPASO BANCARIO

Este es el único comprobante en el cual se utilizan dos cuentas de fondos. es utilizado en el caso de traspasar fondos

de un banco a otro.

PAGO DE CHEQUES EMITIDOS

Cuando se emite el cheque -------------------------------------------------

Proveedor

Cheque emitido en cartera

-------------------------------------------------

Cuando vence el cheque -------------------------------------------------

Cheque emitido en cartera

Comprobante: Pago cheques emitidos Banco

-------------------------------------------------

En el caso de Fígaro únicamente se acredita el Banco en el momento en que la persona presenta el cheque en el banco

Nota: Puede realizarse un comprobante diario del vencimiento de los cheques utilizando el listado de vencimientos.

CHEQUES REBOTADOS

Es el caso en que el banco me rebota un cheque. se debita el cheque y se acredita el banco.

Cuando se procede a la devolución del cheque se utiliza el comprobante “Egreso de caja” debitando la misma cuenta

a la que había ingresado originalmente y acreditando cheque rechazado.

Nota: Se debe generar una cuenta “Cheque rechazado” (cuenta tipo ninguna), la cual funcionara como cuenta

transitoria, dado que debe quedar con saldo 0

INGRESO DE CAJA

Son ingresos de fondos a la empresa, ya sea efectivo, cheques o tarjeta de crédito

EGRESO DE CAJA

Son salidas de fondos de la empresa como por ejemplo el pago de sueldos en efectivo.

MOVIMIENTO DE EFECTIVO

Son movimientos de dos cuentas de fondos, ya sea de una caja a la otra, como por ejemplo de caja U$S a caja $

ASIENTOS CONTABLES

Este comprobante es utilizado para realizar asientos contables desde Fígaro.

Nota: No toma cuentas de fondo generalmente son utilizados para los asientos de sueldos, adelantos del personal,

etc.

DEPOSITOS DE VOUCHERS

Cuando utilizamos como forma de cobro las tarjetas de crédito, tenemos que notar que se generan dos tipos de

cuentas; por un lado la cuenta “Voucher” que es una cuenta de fondo y por otro lado la cuenta de la financiera que

es una cuenta deudora.

Este comprobante es utilizado cuando se depositan los vouchers a las financieras, por lo tanto se debita la cuenta de la

financiera y se acredita el Voucher correspondiente.

También el sistema nos permite realizar el traspaso de vouchers, por lo que podríamos debitar cualquier cuenta a ser

cancelada.

Nota: En los casos en que se utiliza la maquina (no se hace el Voucher manual) se evita el asiento del deposito del

Voucher, por lo tanto no queda ninguno en cartera.

COBRO A FINANCIERA

Cuando la financiera envía el estado de cuenta por el cual nos abona notamos que el saldo final es mas pequeño que

la suma del total de vouchers, esto se debe a que la misma nos realiza un descuento.

Por lo tanto en el comprobante se deberá debitar el ingreso del fondo (generalmente es un cheque) y la comisión y se

acreditara el importe de la financiera.

Nota: Para ver el asiento resultante de esta operación COMPROBANTE – ASIENTO CONTABLE

SALDO INICIAL FONDOS DEUDORES / ACREEDORES

Al iniciar el ejercicio voy a tener cheques en cartera y entregados, por lo tanto este comprobante es utilizado para

ingresarlos uno por uno.

MEMORY FIGARO


TODOS LOS COMPROBANTES DE FONDOS

Es utilizado para realizar una búsqueda, para ello debo ir a la barra de herramientas, opción VER -

COMPROBANTES

ESTADOS DE LOS COMPROBANTES GUARDADO. Generalmente es utilizado en los comprobantes relacionados con los proveedores. se debe

recordad que siempre son sujetos a modificación para una nueva grabación. El mismo se utilizará

únicamente cuando el comprobante no será emitido en el momento del ingreso, o será emitido en el futuro.

Nota: Cuando el comprobante actual vaya a ser emitido en el mismo momento de su ingreso, para generar la

documentación impresa, no será necesario utilizar el comando Guardar Comprobante, debido a que el

comando Emitir Comprobante se encargara de guardarlo automáticamente

SIN EMITIR. Es el caso de los comprobantes propios de la empresa. Para distinguir aquellos comprobantes

emitidos de los no emitidos, debemos fijarnos que el numero de comprobantes de los no emitidos se

distingue por “.”

EMITIDO. el comprobante emitido ya esta guardado y no puede ser modificado

Nota: Cuando el comprobante posea asignado un numero dentro de la Carpeta Configuración de

comprobantes, al ejecuta el comando emitir se le asignara el numero que asegure la correlatividad numérica

ANULADO. Modifica el contenido del comprobante actual para que el monto del comprobante pase a ser

cero, anulando la emisión o registracion del comprobante.

Nota: Para poder ser anulado primero debe ser emitido.

COMANDOS DE DATOS DE COMPROBANTES

A los efectos de facilitar la lectura del comprobante y dada las diferentes características de cada comprobante Fígaro

prevee comandos adicionales para acceder a determinados datos de los comprobantes.

FORMAS DE PAGO

Permite registrar las formas de pago recibidas o entregadas en el comprobante

Una vez que estamos dentro de un comprobante que mueve fondos, puedo mediante la opción indicar de que forma se

esta cobrando o pagando según sea el caso, esto dependerá de la configuración de fondos de la carpeta

Configuración de comprobantes y movimientos de fondos.

Por ejemplo debemos desagregar el pago en :

Efectivo

Tarjeta de crédito

Cheques

CONSULTAR DOCUMENTOS PENDIENTES

Permite dentro del cuadro de dialogo Formas de pago del comprobante, consultar rápidamente cuales son los

documentos de fondos de clientes o proveedores que se encuentran pendientes.

Para ejecutar el comando:

Hacer clic en el botón consultar documentos pendientes de la barra de herramienta

DESGLOCE DE IVA

Permite conocer el detalle e importes de las tasas de IVA de la Carpeta IVA con las cuales esta gravado el

comprobante

REFERENCIAS DE CUENTA CORRIENTE

Únicamente si estamos dentro del comprobante tengo esta opción, la misma se encuentra dentro de

COMPROBANTE – REFERENCIA CUENTA CORRIENTE.

Me muestra todos los comprobantes pendientes de modo de poder referenciar manualmente la cancelación de una

factura determinada.

VENCIMIENTOS

Permite conocer y/o modificar los diferentes vencimientos e importes del comprobante, al aplicar la definición del

calculo de vencimientos realizada en la Carpeta Condiciones de pago.

Las diferentes fechas de vencimiento y sus importes, permitirán que Fígaro pueda determinar antigüedades de saldos

de cuenta corriente, y realizar la previsión de cobros y pagos de cuenta corriente.

Nota: Es posible modificar las fechas o el importe de las cuota siempre que el total de los vencimientos del

comprobante coincida con el Total del comprobante.

CONTROL DE STOCK

Permite calcular el stock existente de cada articulo incluido en el comprobante, en el Deposito de origen del

comprobante y en el Estado origen del comprobante.

CONTROL DE TOPE DE CREDITO

Permite calcular el saldo pendiente del cliente y conocer si dicho saldo, mas le comprobante de Factura de venta a

crédito o fondos que se recibe, superan o no el Tope del crédito definido en la Carpeta Clientes

MEMORY FIGARO


ARTICULOS PENDIENTES DE CLIENTES o PROVEEDORES

Permite conocer, seleccionar y completar el comprobante con los artículos que hayan sido pedido, consignados o

remitidos al Cliente o al proveedor del comprobante y que aun se encuentran pendientes por no haber sido facturados

, entregados o cancelados.

ASIENTO CONTABLE

Permite consultar el asiento contable del comprobante generado por Fígaro en forma automática.

Nota: Este comando se encontrara habilitado en todos los comprobantes a los cuales se les haya definido un asiento

contable en la solapa Asientos de la carpeta Configuración de comprobantes y movimientos de fondos

INFORMES Memory Figaro proporciona una serie de informes, fiscales, estadísticos ó de gestión.

Para acceder a ellos sencillamente abra la infocarpeta que desea obtener un informe, elija modo TODOS o modo

UNO, observe que los informes disponibles en cada uno de los modos cambia, ingrese a la SOLAPA del informe

deseado y pulse el botón ACTUALIZAR a los efectos de que Memory Fígaro despliegue el informe.

Una vez obtenido el informe Ud. podrá por ejemplo, Imprimirlo, o exportarlo a Excel, etc, sencillamente utilizando

las opciones de las InfoCarpetas ya explicadas anteriormente.

Aparecerá si la siguiente barra de herramientas

Actualizar: Justamente actualiza el informe en caso de haber realizado alguna modificación con el resto de los

botones

Opciones: Aparecerá la siguiente ficha que nos permite modificar que datos

tomara el informe para calcularse, por ejemplo periodo, moneda, tipos de

cuentas, etc., una vez modificado algo Ud. debe actualizar

Hasta HOY:

El informe por omisión toma todos los comprobantes hasta la fecha

de hoy para calcularse, si lo desea puede elegir una fecha determinada y el

informe solamente tomara los comprobantes anteriores a esa fecha.

Recuerde que debe Actualizar

En $:

Ud. puede hacer que el informe exprese sus resultados

en diferentes alternativas en cuanto a la moneda

INFORMES DE CLIENTES

SALDO

Permite conocer la deuda pendiente que mantiene el cliente con la empresa y el crédito disponible de su tope de

crédito a una fecha determinada

Gestionar los cobros y decidir los otorgamientos de crédito al cliente

ESTADO DE CUENTA

Permite controlar los movimientos y saldos del cliente día a día, informando sobre las operaciones realizadas por

el cliente en orden cronológico, detallando

Fecha

Comprobante

Importe

Saldo en la moneda solicitada

COMPROBANTES PENDIENTES

Analizar los comprobantes pendientes que componen el saldo de cuenta corriente del cliente a una fecha

determinada, y los vencimientos atrasados o a vencer de la cuenta corriente.


CREDITOS PENDIENTES

Analizar los comprobantes de crédito que se encuentren pendientes por descuentos concedidos o cobros a cuenta

realizados al cliente a una fecha determinada.

MEMORY FIGARO


Gestión de administración de los saldos a favor de los clientes que pudieran existir

ATRASOS

Analizar los vencimientos impagos de los comprobantes de venta crédito de la cuenta corriente del cliente a una

fecha determinada, y la cantidad de días de atraso que el cliente posee de cada vencimiento, así como el

promedio de días de atraso.


ANÁLISIS DE SALDO

Analizar los vencimientos de los comprobantes pendientes que componen el saldo de cuenta corriente a una

fecha determinada, agrupando a los vencimientos por la antigüedad de días de atraso o a vencer de la cuenta

corriente

Realizar el estudio de la antigüedad de los vencimientos y tomar las medidas necesarias para el cobro y

otorgamiento de crédito al cliente


Analizar la cancelación de los comprobantes de crédito de cuenta corriente del cliente a una fecha determinada,

y la distribución de los pagos del cliente sobre los créditos de la cuenta corriente

Estudio de las cancelaciones de las obligaciones de pago del cliente para decidir los otorgamientos de crédito

al cliente

INTERESES

Analizar los vencimientos impagos de los comprobantes de venta crédito de la cuenta corriente del cliente a una

fecha determinada, y determinar el monto de interés que debería croársele al cliente por mora, de acuerdo a la

cantidad de días de atraso que el cliente posee de cada vencimiento.

Calculo de intereses por mora, para la facturación de intereses y la gestión de cobro del cliente

FONDOS

Analizar los documentos de fondos pendientes que componen el saldo documentado del cliente a una fecha

determinada, y los vencimientos atrasados o a vencer de las cuentas documentadas del cliente

Gestión de cobranza, decidir otorgamiento de crédito al cliente y planificar el cobro, deposito, cancelación o

endoso de los diferentes documentos que posee la empresa en cartera

PEDIDOS PENDIENTES

Analizar los comprobantes de pedidos de clientes que se encuentren pendientes de entrega o cancelación y los

artículos que contienen cada comprobante a una fecha determinada

Control de pedidos que han realizado los clientes y aun no han sido entregados o cancelados, planificar las

entregas, compras y ventas de los diferentes artículos de acuerdo a las existencias y compromisos que tiene

asumidos la empresa

REMITIDOS PENDIENTES

Analizar los comprobantes de remito de entrega que se encuentren pendientes de facturación o cancelación, y los

artículos que de cada comprobante a una fecha determinada

Realizar un control de los remitos de entrega que se le han realizado a los clientes y aun no han sido

facturados o cancelados, planificar la facturación, entregas, compras y ventas de los diferentes artículos.

ESTADOS PENDIENTES

Analizar los comprobantes pendientes de stock de clientes, definidos adicionalmente a los sugeridos por Fígaro

al crear una nueva empresa (consignaciones, ordenes de trabajo, presupuestos, reservas y otros comprobantes de

stock de clientes)

ENTREGAS REALIZADAS

Permite realizar una conciliación y un estudio de los diferentes comprobantes de pedidos, remitos de entrega,

entre otros, pudiendo conocer cuales se encuentran pendientes total o parcial y cuales se encuentran cancelados

totalmente

VENTAS DEL CLIENTE

Analizar la información estadística que tiene relación con el cliente, para conocer el total de las ventas realizadas

al cliente y los costos y utilidades de las ventas realizadas, pudiendo totalizar las ventas, costos y utilidades por

día, mes, año, artículos, familias de artículos o clasificaciones de artículos

Conocer cuales fueron los periodos o artículos de mayor venta, y cuales dejaron mayores utilidades

INFORMES DE TODOS LOS CLIENTES SALDO

Conocer la deuda pendiente que mantiene cada cliente de la empresa a una fecha especifica

Gestión de cobro y otorgamiento de crédito a cada uno de los clientes en cartera

FACTURAS A COBRAR

Analizar los comprobantes pendientes de todos los clientes, desagregados por vencimiento y ordenados

cronológicamente por los diferentes vencimientos

Determinar los vencimientos atrasados o a vencer de todos los clientes de la empresa, y planificar la gestión

de cobro de los comprobantes pendientes

INGRESOS PREVISTOS

Analizar los comprobantes pendientes de cobro desagregados por vencimiento, y los documentos pendientes de

cobro, deposito o cancelación, ordenados cronológicamente por los diferentes vencimientos, de todos los

clientes de la empresa

Determinar ingresos previstos que posee la empresa, a la fecha de vencimiento de cada uno de los

comprobantes

MEMORY FIGARO


ATRASOS

Analizar los vencimientos impagos de los comprobantes de venta crédito de las cuentas corrientes de los clientes

de la empresa a una fecha determinada y la cantidad de días de atraso que posee cada vencimiento, así como el

promedio de días de atraso en el cobro

Conocer la morosidad que poseen los clientes y realizar la gestión de los cobros atrasados

ANALISIS DE SALDO

Analizar los vencimientos de los comprobantes pendientes de venta crédito de las cuentas corrientes a una fecha

determinada, agrupando a los vencimientos por al antigüedad de días

Conocer la morosidad y vencimientos futuros que poseen los clientes de la empresa, realizar la gestión de

cobros atrasados y planificación de vencimientos futuros

VENTAS DE CLIENTES

Analizar la información estadística que tiene relación con los clientes de la empresa, para conocer el total de las

ventas realizadas a cada cliente y los costos y utilidades de las ventas realizadas

INFORMES DE FAMILIAS DE ARTICULOS COMPRAS

Analizar la información estadística que tiene relación con la familia de artículos, para conocer el total de las

compras realizadas de la familia en cuestión, pudiendo totalizar las compras por día, mes, año o proveedor

Conocer con exactitud cuales fueron los periodos o proveedores de mayor compra

VENTAS


ventas realizadas de la familia en cuestión, y los costos y utilidades por día, mes, año o cliente

Conocer con exactitud cuales fueron los periodos o clientes de mayor venta y cuales fueron los periodos o

clientes que dejaron mayores utilidades

MODO TODOS COMPRAS


compras realizadas de cada familia

Conocer con exactitud cuales fueron las familias de artículos de las que se realizaron mayores compras

VENTAS


ventas realizadas de cada familia de artículos, y los costos y utilidades

Conocer con exactitud cuales fueron las familias de artículos de mayor venta y cuales fueron las que dejaros

mayores utilidades

INFORMES DE VENDEDORES VENTAS

Analizar la información estadística en relación al vendedor que tienen los diferentes comprobantes de venta,

para conocer el total de las ventas realizadas del vendedor y los costos y utilidades de las ventas realizadas,

pudiendo totalizar por dia, mes, año, articulo o familia de artículos

Conocer con exactitud cuales fueron los periodos, artículos o familias que dejaron mayores utilidades en las

ventas realizadas por el vendedor

COMISIONES

Calcular y analizar la información estadística de las ventas y comisión del vendedor

(Factura crédito + Factura contado – N/C ventas – Devol. Contado)X %comisión

Conocer los totales de ventas del vendedor y los montos de comisiones de venta

MODO TODOS VENTAS

Analizar la información estadística para conocer el total de las ventas realizadas por cada vendedor y los costos

y utilidades de las ventas realizadas

Conocer con exactitud cuales fueron los vendedores de mayor venta y cuales dejaron mayores utilidades en

las ventas realizadas

COMISIONES

Calcular y comparar las ventas y comisiones totales de los vendedores

Conocer los totales de ventas de cada vendedor y los montos de comisiones de venta que le corresponde a cada

vendedor

INFORMES DE PROVEEDORES SALDO

Conocer la deuda pendiente que mantiene la empresa con el proveedor a una fecha especifica

Previsión de los pagos y decidir nuevos endeudamientos con el proveedor

ESTADO DE CUENTA

Permite controlar eficazmente los movimientos y saldos de la empresa con el proveedor día a día, detallando

Fecha

Comprobante

Importe

Saldo en la moneda solicitada

MEMORY FIGARO


FACTURAS A PAGAR

Analizar los comprobantes pendientes que componen el saldo de la cuenta corriente de la empresa con el

proveedor a una fecha determinada, y los vencimientos atrasados o a vencer de la cuenta corriente de la empresa

con el proveedor

Previsión de los pagos y decidir nuevos endeudamiento con el proveedor

DEBITOS PENDIENTES

Analizar los comprobantes de debitos que se encuentran pendientes por descuentos obtenidos o pagos a cuenta

realizados al proveedor a una fecha determinada

Gestión de los saldos a favor de la empresa

ATRASOS

Analizar los vencimientos impagos de los comprobantes de compra creditote la cuenta corriente de la empresa

con el proveedor a una fecha determinada, y la cantidad de días de atraso que posee la empresa con el proveedor

de cada vencimiento

Previsión de los pagos y decidir nuevos endeudamientos con el proveedor

ANALISIS DE SALDO

Analizar los vencimientos de los comprobantes pendientes que componen el saldo de la cuenta corriente de la

empresa con el proveedor a una fecha determinada, agrupando a los vencimientos por la antigüedad de días de

atraso o a vencer

Realizar previsión de los pagos y decidir nuevos endeudamientos


Analizar la cancelación de los comprobantes de crédito de cuenta corriente de la empresa con el proveedor a una

fecha determinada, y la distribución de los pagos de la empresa al proveedor sobre los créditos de la cuenta

corriente

Estudio de las cancelaciones de las obligaciones para la gestión de pagos realizaos y la previsión de los pagos a

realizar

FONDOS

Analizar los documentos de fondos pendientes que componen el saldo documentado de la empresa con el

proveedor a una fecha determinada, y los vencimientos atrasados o a vencer de las cuentas documentadas de la

empresa con el proveedor

Realizar la planificación de los pagos, los depósitos y las cancelaciones de los diferentes documentos de fondo

que emitió la empresa

ORDENES DE COMPRA PENDIENTES

Analizar los comprobantes de O/C que se encuentran pendientes de recepción o cancelación, y los artículos

incluidos a una fecha determinada

Control de las órdenes que se han realizado a los proveedores y aun no han sido recibidos o cancelados,

planificar las recepciones, reclamos, compras y ventas de acuerdo a las existencias y compromisos asumidos

con sus clientes

RECIBIDOS PENDIENTES

Analizar los comprobantes de Remito de Recepción que se encuentren pendientes de facturación o cancelación

de cada comprobante de remito de recepción a una fecha determinada

Planificar los reclamos de facturas de compra, recepciones, compras

ESTADOS PENDIENTES

Analizar los comprobantes pendientes de stock de proveedores, definidos adicionalmente a los sugeridos por

Fígaro al crear una nueva empresa (consignaciones, ordenes de trabajo, presupuestos, reservas y otros

comprobantes de stock de proveedores)

RECEPCIONES REALIZADAS

Permite comparar los comprobantes de stock de proveedores realizados, con respecto a las recepciones o

cancelaciones totales o parciales realizadas, pudiendo conocer cuales se encuentran pendientes total o parcial y

cuales se encuentran cancelados totalmente

COMPRAS

Analizar la información estadística que tiene relación con el proveedor, para conocer el total de las compras

realizadas al proveedor, pudiendo totalizar las compras por día, mes, año, artículos, familias de artículos o

clasificaciones de artículos

Conocer con exactitud cuales fueron los periodos o artículos de mayor compra al proveedor

INFORMES DE TODOS LOS PROVEEDORES SALDO Conocer la deuda pendiente que mantiene la empresa con cada proveedor a una fecha especifica

Previsión de los pagos y decidir nuevos endeudamientos con los proveedores

FACTURAS A PAGAR

Analizar los comprobantes pendientes de la empresa con todos los proveedores, desagregados por vencimiento y

ordenados cronológicamente por los diferentes vencimientos

Planificación y previsión de pagos de los comprobantes pendientes

EGRESOS PREVISTOS

Analizar los comprobantes pendientes de pago desagregados por vencimiento, y los documentos pendientes de

pago, deposito o cancelación, ordenados cronológicamente por los diferentes vencimientos, que posee la

empresa con todos los proveedores

MEMORY FIGARO


Determinar egresos previstos que tiene la empresa y documentos que están aun pendientes

ATRASOS

Analizar los vencimientos impagos de los comprobantes de compra crédito de las cuentas corrientes de los

proveedores de la empresa a una fecha determinada y la cantidad de días de atraso que posee cada vencimiento,

así como el promedio de días de atraso en los pagos

Conocer la morosidad que posee la empresa con los proveedores y realizar la planificación y previsión de los

pagos atrasados

ANALISIS DE SALDO

Analizar los vencimientos de los comprobantes pendientes de compra crédito de las cuentas corrientes de los

proveedores a una fecha determinada, agrupando a los vencimientos por al antigüedad de días de atraso o a

vencer

Conocer la morosidad y los vencimientos futuros que posee la empresa con los proveedores

COMPRAS DE PROVEEDORES

Analizar la información estadística que tiene relación con los proveedores de la empresa, para conocer el total de

las compras realizadas a cada proveedor

Conocer con exactitud cuales fueron los proveedores a los que se les realizaron mayores compras

INFORMES DE DEPARTAMENTOS (ídem ZONAS) COMPRAS

Analizar la información estadística que tiene relación con el departamento, pudiendo totalizar las compras por

día, mes, año, articulo o familia.

Conocer con exactitud cuales fueron los periodos, artículos o familias de mayor compra en el departamento y

de esta manera ver como se distribuyen geográficamente las compras de la empresa

VENTAS

Analizar la información estadística que tiene relación con el departamento, pudiendo totalizar las ventas, costos

y utilidades.

Conocer con exactitud cuales fueron los periodos, artículos o familias de mayor venta en el departamento y

cuales dejaron mayores utilidades y de esta manera ver como se distribuyen geográficamente las ventas de la

empresa

MODO TODOS COMPRAS

Analizar la información estadística que tiene relación con el departamento, para conocer el total de las compras

realizadas en cada departamento.

Conocer con exactitud cuales fueron departamentos en los que se realizaron mayores compras y de esta

manera ver como se distribuyen geográficamente las compras de la empresa

VENTAS

Analizar la información estadística que tiene relación con el departamento, para conocer el total de las ventas

realizadas en cada departamento.

Conocer con exactitud cuales fueron los departamentos de mayor venta y cuales dejaron mayores utilidades

y ver como se distribuyen geográficamente las ventas de la empresa

INFORMES GIROS COMPRAS

Analizar la información estadística que tiene relación con el giro de los proveedores de los diferentes

comprobantes de compra, pudiendo totalizar las compras por día, mes, año, articulo o familia

Conocer con exactitud cuales fueron los periodos, artículos o familias de mayor compra en el giro

VENTAS

Analizar la información estadística que tiene relación con el giro de los clientes de los diferentes comprobantes

de venta y los costos y utilidades de las ventas realizadas, pudiendo totalizar las ventas por día, mes, año,

articulo o familia

Conocer con exactitud cuales fueron los periodos, artículos o familias de mayor venta en el giro y cuales

dejaron mayores utilidades

MODO TODOS COMPRAS

Analizar la información estadística que tiene relación con el giro de los proveedores de los diferentes

comprobantes de compra, para conocer el total de las compras realizadas en cada giro

Conocer con exactitud cuales fueron los giros en los que se realizaron mayores compras

VENTAS

Analizar la información estadística que tiene relación con el giro de los clientes de los diferentes comprobantes

de venta para conocer el total de las ventas realizadas en cada giro y los costos y utilidades de las ventas

realizadas

Conocer con exactitud cuales fueron los giros de mayor venta y cuales dejaron mayores utilidades

INFORMES DE ARTICULOS STOCK

Conocer las existencias del articulo:

MEMORY FIGARO


En los diferentes depósitos, bodegas y sucursales

mínimas que debería tener la empresa

Que se encuentran fuera de la empresa (clientes o proveedores)

Estados o situaciones en los cuales se encuentra

Conocer las existencias físicas del articulo, su distribución, su situación y las existencias que la empresa

determino como mínimas para asegurar el abastecimiento constante

HISTORIA

Controlar los movimientos y existencias del articulo dia a dia, detallando:

Fecha

Comprobante

Precio unitario

Descuentos

Importe total

Cliente o proveedor de la operación

Stock luego de cada operación

PARTIDAS

Conocer y verificar cuales con los comprobantes de compras, producciones o ingresos y las cantidades de cada

uno de estos que componen las existencias del articulo para determinar el costo del articulo por los métodos de

costeo utilizados

PEDIDOS PENDIENTES

Analizar los comprobantes de pedido de cliente pendientes de entrega o cancelación y el total de artículos a una

fecha determinada

Planificar las entregas, compras y ventas del articulo a los clientes, de acuerdo a las existencias y compromisos

que tiene asumido la empresa


Analizar los comprobantes de remito de entrega a clientes pendientes de facturación o cancelación a una fecha

determinada

Planificar la facturación, entras, compras y ventas del articulo a los clientes


Analizar las O/C a proveedores pendientes de recepción o cancelación a una fecha determinada

Planificar las recepciones, reclamos, compras y ventas del articulo a los clientes


Analizar los remitos de recepción realizados por los proveedores pendientes de facturación o cancelación a una

fecha determinada

Planificar el reclamo de facturas, entregas, compras y ventas del articulo a los clientes

ESTADOS PENDIENTES

Analizar los comprobantes pendientes de stock de clientes y proveedores, definidos adicionalmente a los

sugeridos por Fígaro al crear una nueva empresa (consignaciones, ordenes de trabajo, presupuestos, reservas y

otros comprobantes de stock de proveedores)

ENTREGAS REALIZADAS

Permite comparar el articulo de los comprobantes de stock de proveedores realizados, con respecto a las

recepciones o cancelaciones totales o parciales

RECEPCIONES REALIZADAS

Comparar los comprobantes de stock de proveedores, con respecto a las recepciones y cancelaciones

VENTAS

Analizar la información estadística que tiene relación con el articulo, para conocer el total de las ventas

realizadas del artículos y los costos y utilidades de las ventas realizadas, pudiendo totalizar las ventas, costos y

utilidades por día, mes, año, cliente o vendedor

Conocer cuales fueron los periodos, clientes o vendedores de mayor venta del articulo y cuales dejaron

mayores utilidades

COMPRAS

Analizar la información estadística que tiene relación con el articulo, para conocer el total de las compras

realizadas del articulo, pudiendo totalizar las compras por día, mes, año o proveedor

Conocer cuales fueron los periodos o proveedores de mayor compra del articulo

PREVISIONES DEL STOCK

Conocer las existencias actuales del artículos en todos o algunos de los depósitos, bodegas y sucursales, las

existencias mínimas y el promedio de salidas diarias del articulo

Prever cuando el articulo alcanzara su stock mínimo y cuando quedara con stock 0, para poder planificar

con tiempo necesario las compras del articulo

ROTACION Y PÈRMANENCIA PROMEDIO

Conocer las existencias actuales del articulo en todos o algunos de los depósitos, bodegas y sucursales, las

existencias mínimas que debería tener la empresa, el promedio de stock diario y las ventas totales del articulo en

el periodo

Analizar los índices de rotación y permanencia promedio del articulo, para tomar decisiones de inversión y

compras sobre el articulo

COMPOSICION DEL ARTICULO

MEMORY FIGARO


Conocer la totalidad de componentes, partes, MP, que son necesarios para la producción o armado del articulo

PRODUCCIONES

Analizar la información estadística que tiene relación con el proceso de producción o armado, para conocer el

total de las producciones realizadas del articulo

Conocer cuales fueron las producciones realizadas del articulo y cuales fueron los componentes y costos de

los mismos

INFORMES DE TODOS LOS ARTICULOS STOCK

Conocer las existencias de todos los artículos:

En los diferentes depósitos, bodegas y sucursales

mínimas que debería tener la empresa

Que se encuentran fuera de la empresa (clientes o proveedores)

Estados o situaciones en los cuales se encuentra

INVENTARIO VALORIZADO

Conocer las existencias de todos los artículos de la empresa en los diferentes depósitos y los costos unitarios y

totales de los artículos por el método de costeo que utilice la empresa

Conocer las inversiones actuales que posee la empresa en artículos y obtener información para la gestión

contable y financiera de la empresa

PEDIDOS PENDIENTES

Analizar las cantidades totales de pedido de clientes pendientes de entrega o cancelación de todos los artículos a

una fecha determinada

Planificar las entregas, compras y ventas de los artículos


Analizar las cantidades totales de remitos de entrega pendientes de facturación o cancelación de todos los

artículos a una fecha determinada

Planificar la facturación, entregas, compras y ventas de los artículos


Analizar las cantidades totales de O/C a proveedores pendientes de recepción o cancelación de todos los


Planificar las recepciones, reclamos, compras y ventas de los artículos a los clientes


Analizar las cantidades totales de remitos de recepción pendientes de facturación o cancelación de todos los


Planificar el reclamo de facturas, entregas, compras y ventas de los artículos a los clientes

ESTADOS PENDIENTES

Analizar las cantidades totales de artículos de los comprobantes pendientes de stock de clientes y proveedores,

definidos adicionalmente a los sugeridos por Fígaro al crear una nueva empresa (consignaciones, ordenes de

trabajo, presupuestos, reservas y otros comprobantes de stock de proveedores)

VENTAS

Analizar la información estadística que tiene relación con los artículos, para conocer el total de las ventas

realizadas de cada artículo y los costos y utilidades de las ventas realizadas

Conocer cuales fueron los artículos de mayor venta y cuales dejaron mayores utilidades en las ventas

realizadas

COMPRAS

Analizar la información estadística que tiene relación con los artículos, para conocer el total de las compras

realizadas de cada articulo

Conocer cuales fueron los artículos de los que se realizaron mayores compras

PREVISIONES DE STOCK

Conocer las existencias actuales de todos los artículos en todos o algunos de los depósitos, bodegas y sucursales,

las existencias mínimas y el promedio de salidas diarias del articulo

Prever cuando cada articulo alcanzara su stock mínimo y cuando quedara con stock 0, para planificar con

tiempo las compras que deben realizarse

ROTACION Y PERMANENCIA PROMEDIO

Conocer las existencias actuales de todos los artículos en todos o algunos de los depósitos, bodegas y sucursales,

las existencias mínimas que debería tener la empresa, el promedio de stock diario y las ventas totales del articulo

en el periodo

Analizar los índices de rotación y permanencia promedio de cada articulo, para tomar decisiones de inversión

y compra sobre cada uno de los artículos

INFORMES DE IVA COMPRAS

Controlar los comprobantes de compra que se encuentran gravados con el impuesto

Permite realizar un conciliación de las operaciones gravadas con el impuesto

VENTAS

MEMORY FIGARO


Controlar los comprobantes de venta que se encuentran gravados con el impuesto

Permite realizar un conciliación de las operaciones gravadas con el impuesto

PAGOS

Controlar los comprobantes de pago que se encuentren gravados

COBRANZAS

Controlar los comprobantes de cobranza que se encuentren gravados

RESUMEN

Permite conocer el saldo a favor o a pagar de la tasa de IVA que se esta consultando

MODO TODOS COMPRAS

Conocer el total de IVA compras de todas las tasas de IVA

VENTAS

Conocer el total de IVA ventas de todas las tasas de IVA

PAGOS

Conocer el total de IVA de los pagos a proveedores ventas de todas las tasas de IVA

COBRANZAS

Conocer el total de IVA de las cobranzas a clientes de todas las tasas de IVA

RESUMEN

Conocer el saldo a favor o a pagar total del IVA para le periodo seleccionado

SIMILAR CON LOS DEMAS IMPUESTOS

CONFIGURACION DE CONTABILIDAD

Y FONDOS

Las opciones de configuración de contabilidad y fondos se encuentra dentro de las PROPIEDADES DE LA

EMPRESA

Capítulos Contables

Sirven para que Memory Fígaro pueda determinar para cada cuenta de la Carpeta Plan de Cuenta, si la misma

pertenece a un cuenta de Activo, Pasivo, Patrimonio, Ganancia o Perdida, y de esta manera poder emitir el saldo y

movimientos de la cuenta y emitir correctamente los informes contables de la empresa.

Directorio de Memory Contabilidad Central

Sirve para que Memory Fígaro pueda ejecutar el comando Sincronizar Plan de cuentas, que sincroniza el plan de

cuenta de la empresa de Memory Fígaro, con el plan de cuentas de la empresa Memory Contabilidad Central, y pueda

generar en forma automática los asientos contables de las operaciones que se registran en Fígaro en la Contabilidad

Asientos

Permite definir opcionales adicionales, sobre la generación de asientos contables hacia el sistema Memory Conty (no

es valido para el sistema Contabilidad Central)

Para consultar y modificar las opciones de configuración de contabilidad y fondos se debe seleccionar Menú

EMPRESA, la opción PROPIEDADES y dentro de esta la solapa CONTABILIDAD.

Sincronizar Plan de Cuentas

Si la empresa utiliza los sistemas Memory Contabilidad Central o Memory Conty para la administración contable, es

posible realizar una unión entre la carpeta Plan de Cuentas de Memory Fígaro y el Plan de Cuentas de la empresa

definido en Memory Contabilidad Central o Memory Conty, lo que permite importar las cuentas definidas en los

sistemas contables a Memory Fígaro y exportar las cuentas desde Fígaro hacia los sistemas contables.

Documents

MEMORY FIGARO - Educarte-Centro de Capacitacion Figaro - Manual.pdf · MEMORY FIGARO Centro de Capacitación EducArte 3 INGRESO AL SISTEMA Para ingresar al programa, Ud. debe presionar