Microsoft Dynamics AX - Guía de integración de Management Reporter

Microsoft Dynamics®

Guía de integración de Management Reporter for

Microsoft Dynamics® AX

Marzo de 2012

Encontrará actualizaciones de esta documentación en la siguiente ubicación:

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=162565


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GUÍA DE INTEGRACIÓN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS® AX

Microsoft Dynamics es una línea de soluciones de administración empresarial adaptable e integrada que permite

tomar decisiones empresariales con mayor confianza. Microsoft Dynamics funciona con el popular software de

Microsoft, y automatiza y facilita las relaciones financieras con el cliente y los procesos de la cadena de suministro

de un modo que contribuye al éxito empresarial.

Número gratuito para EE. UU. y Canadá 1-888-477-7989

Internacional +1-701-281-6500

www.microsoft.com/dynamics

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http://www.microsoft.com/dynamics

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Tabla de contenido

Introducción ............................................................................................... 4

Configuración del sistema ........................................................................... 5 Requisitos previos del sistema para Microsoft Dynamics AX 2009 ............................................... 5 Requisitos previos para Microsoft Dynamics AX 2012 ............................................................... 5

Requisitos de la cuenta de usuario .............................................................. 6 Permisos de usuario en Microsoft Dynamics AX 2009 ............................................................... 6

Configurar grupos de usuario en Microsoft Dynamics AX 2009 ................................................ 6 Configurar permisos de usuario en Microsoft SQL Server ....................................................... 7

Permisos de usuario en Microsoft Dynamics AX 2012 ............................................................... 8

Actualización a partir de versiones anteriores de Management Reporter .... 8

Instalación y configuración de la integración de datos ............................... 9 Configurar la integración de datos ......................................................................................... 9 Importar compañías ........................................................................................................... 11 Seleccionar la compañía predeterminada ............................................................................... 12

Integración de usuarios de Microsoft Dynamics AX 2012 .......................... 13 Roles de usuario ................................................................................................................ 13 Adición o modificación de un usuario .................................................................................... 14 Eliminación de un usuario ................................................................................................... 14

Apéndice ................................................................................................... 15 Funciones no admitidas en Management Reporter ................................................................... 15 Transacciones no registradas admitidas solo para presupuestos en los data mart ........................ 15 Data mart solo muestra los atributos asociados con transacciones ............................................ 15 El proveedor de datos heredados no admite informes concurrentes ........................................... 15 El proveedor de datos heredados no admite caracteres comodín ............................................... 15 Explorar en profundidad a Dynamics solo se admite para informes de Microsoft Dynamics AX 2012 ............................................................................................... 16 Las compañías con jerarquías de organización no se pueden eliminar ........................................ 16 Tiempo de espera para los informes de Microsoft Dynamics AX 2009 ......................................... 16

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Introducción Management Reporter 2012 for Microsoft Dynamics® ERP puede integrar datos de Microsoft Dynamics AX y Management Reporter. Puede ver y trabajar con datos de Microsoft Dynamics AX

para crear informes financieros en Management Reporter 2012 sin que los datos originales se vean afectados en la base de datos de ERP.

Las siguientes opciones de integración están disponibles para la integración de Microsoft Dynamics AX:

Proveedor de datos heredados: muestra información de la base de datos de Microsoft Dynamics AX para que pueda crear y modificar informes financieros en Management Reporter 2012.

Integración de data mart (recomendada): crea una base de datos de data mart

a partir de la información de la base de datos de Microsoft Dynamics AX para crear informes financieros en Management Reporter 2012. Esta opción mejora la generación de informes en Management Reporter 2012 y permite un mayor nivel de integración con Microsoft

Dynamics AX 2012.

En la tabla siguiente se explican las funciones que están disponibles con el proveedor de datos heredados y data mart.

Función de integración Proveedor de datos heredados Data mart

Cuentas X X

Dimensiones X X

Periodos fiscales X X

Capas de registro X X

Categoría de cuenta X X

Modelos de organización X

Datos contables generales reales X X

Datos presupuestarios X X

Previsiones de flujo de efectivo X X

Reservas de presupuesto X

Ajustes X X

Divisas X X

Usuarios de Microsoft Dynamics AX X

Compañías de Microsoft Dynamics AX X

Nota: El proveedor de datos heredados y los data mart de Microsoft Dynamics AX son compatibles

con Management Reporter 2012. Las versiones anteriores de Management Reporter se deben actualizar a Management Reporter 2012.

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Configuración del sistema Antes de configurar los data mart o el proveedor de datos heredados o de Microsoft Dynamics AX se deben cumplir los requisitos mínimos del Management Reporter. Para obtener más información,

consulte los Requisitos del sistema para Management Reporter. A continuación se enumeran los requisitos previos adicionales.

Requisitos previos del sistema para Microsoft Dynamics AX 2009

Se deberán cumplir los siguientes requisitos previos antes de configurar el proveedor de datos

heredados para Microsoft Dynamics AX 2009.

.NET Business Connector para Microsoft Dynamics AX 2009

.NET Business Connector para Microsoft Dynamics AX 2009 deberá instalarse en el equipo

donde se instalen los servicios de aplicación y de proceso de Management Reporter.

Microsoft Dynamics AX 2009 Rollup 8

Microsoft Dynamics AX 2009 Rollup 8 deberá instalarse en el equipo donde se instalen los servicios de aplicación y de proceso de Management Reporter.

Componentes servidor de Management Reporter 2012

Los proveedores de datos se deben configurar en los equipos que hospedan los servicios de aplicación y proceso de Management Reporter 2012. Para configurar estos componentes,

consulte la Guía de instalación de Management Reporter.

Requisitos previos para Microsoft Dynamics AX 2012

Se deberán cumplir los siguientes requisitos previos antes de configurar el proveedor de datos heredados o data mart para Microsoft Dynamics AX 2012.

Nota: Estos requisitos previos se deben instalar en los equipos que tengan instalados los servicios de aplicación y proceso de Management Reporter 2012.

Opción de

integración

Requisito previo Notas

Proveedor

de datos

heredados

.NET Business Connector para

Microsoft Dynamics AX 2012

Requiere un servidor de 64 bits.

Actualización acumulativa 2 para


Para más información, consulte el artículo

de base de conocimiento 2579565

(https://mbs.microsoft.com/knowledgebase/KBDi

splay.aspx?scid=kb$es-es$2579565).

Componentes servidor de

Management Reporter 2012

Para conocer los procesos de instalación, consulte

la Guía de instalación de Management Reporter.

Archivo .xpo de Management

Reporter

Se debe implementar el servidor de Microsoft

Dynamics AX 2012.

Para conocer los procesos de instalación

y descargas, consulte “Management Reporter

Install and Service Packs Overview” (Información

general sobre los paquetes de servicios

e instalación de Management Reporter)

en CustomerSource

(https://mbs.microsoft.com/customersource/dow

nloads/servicepacks/MROverview.htm).

Data mart Componentes servidor de

Management Reporter 2012

Para conocer los procesos de instalación, consulte

la Guía de instalación de Management Reporter.



https://mbs.microsoft.com/knowledgebase/KBDisplay.aspx?scid=kb$en-us$2579565

https://mbs.microsoft.com/knowledgebase/KBDisplay.aspx?scid=kb$en-us$2579565


https://mbs.microsoft.com/customersource/downloads/servicepacks/MROverview.htm

https://mbs.microsoft.com/customersource/downloads/servicepacks/MROverview.htm


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Requisitos de la cuenta de usuario La cuenta de usuario que se utiliza durante la configuración debe cumplir los requisitos siguientes antes de configurar la integración de datos.

Aplicación Requisitos del usuario

Microsoft Dynamics AX 2009 Sea usuario en el grupo de usuarios Administrador. Para

más información, consulte Permisos de usuario en Microsoft

Dynamics AX 2009.

Microsoft Dynamics AX 2012 Para el proveedor de datos heredados, conviértase en usuario

con derechos de desarrollador a haga que le asignen el rol de

Administrador del sistema.

Para el data mart, haga que le asignen el rol de Administrador

del sistema.

Haga que le asignen a db_datareader en la base de datos de

Microsoft Dynamics AX 2012 (mínimo).

Management Reporter 2012 Conviértase en un usuario con rol de Administrador.

Permisos de usuario en Microsoft Dynamics AX 2009

Los permisos de la cuenta de usuario en Microsoft Dynamics AX 2009 se deben configurar antes de configurar el Management Reporter.

Nota: Todos los usuarios de Management Reporter deben tener las cuentas de dominios de Active Directory para autenticación. El proveedor de datos utiliza estas credenciales para establecer

conexión con Microsoft Dynamics AX 2009. Para más información, consulte “How to create a domain account in Active Directory” (Cómo crear una cuenta de dominio en Active Directory) en MSDN (http://msdn.microsoft.com/es-es/library/aa545262(CS.70).aspx).

Configurar grupos de usuario en Microsoft Dynamics AX 2009

Los grupos de usuarios son los encargados de otorgar los permisos de usuario en Microsoft Dynamics AX 2009. Para poder acceder a la información del programa, los usuarios primero

deben asignarse a un grupo de usuarios de Microsoft Dynamics AX 2009.

1. En Microsoft Dynamics AX 2009, cree un nuevo grupo de usuario con id. de MR y un nombre de Management Reporter. Todos los usuarios de Management Reporter se asignarán a este grupo.

Para más información, consulte “Create User Groups” (Crear grupos de usuarios) en TechNet

(http://technet.microsoft.com/es-es/library/aa548611.aspx).

2. Asigne los permisos siguientes al grupo de usuarios MR:

Clave de seguridad Nivel de acceso

Básico Vista

Business Connector Control absoluto

Libro mayor Vista

3. Asigne el usuario al grupo MR en Microsoft Dynamics AX 2009.

4. Repita el paso 3 para todos los usuarios pertinentes.

Para más información sobre los permisos de seguridad para grupos de usuario, consulte “Manage Security Permissions for User Groups and Domain Combinations” (Administrar los

permisos de seguridad para grupos de usuarios y combinaciones de dominios) en TechNet

(http://technet.microsoft.com/es-es/library/aa570104.aspx).

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/aa545262(CS.70).aspx

http://technet.microsoft.com/es-es/library/aa548611.aspx

http://technet.microsoft.com/es-es/library/aa570104.aspx

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Configurar permisos de usuario en Microsoft SQL Server

Los usuarios de Management Reporter que acceden a datos desde Microsoft Dynamics AX 2009

a través del proveedor de datos también deben tener acceso al servidor SQL Server® que hospeda la base de datos de Microsoft Dynamics AX 2009. Estos usuarios deben tener un inicio de sesión

de SQL Server autenticado de Windows con acceso Select a ciertas tablas en las que se encuentran los datos de Microsoft Dynamics AX 2009.

Utilice la siguiente secuencia de comandos SQL de la base de datos de Microsoft Dynamics AX 2009 para definir los permisos SQL apropiados.

Nota: En las siguientes secuencias, sustituya [dominio\usuario] por el dominio y el identificador

de usuario del usuario real.

1. Cree el rol de usuario y conceda los permisos correspondientes.

--crear rol de base de datos

CREATE ROLE [mrax_role] AUTHORIZATION [dbo]

GO

--otorgar selección en tablas

GRANT SELECT ON dbo.[LedgerTable] to [mrax_role]

GO

GRANT SELECT ON dbo.[Dimensions] to [mrax_role]

GO

GRANT SELECT ON dbo.[LedgerAccountCategory] to [mrax_role]

GO

GRANT SELECT ON dbo.[LedgerBalancesDimTrans] to [mrax_role]

GO

GRANT SELECT ON dbo.[LedgerTrans] to [mrax_role]

GO

GRANT SELECT ON dbo.[LedgerBudget] to [mrax_role]

GO

GRANT SELECT ON dbo.[LedgerCov] to [mrax_role]

GO

2. Cree un inicio de sesión de SQL Server para la cuenta de dominio de Active Directory.

--crear un inicio de sesión de SQL SERVER para cada usuario de AX

CREATE LOGIN [dominio\usuario] FROM WINDOWS;

3. Cree un usuario de SQL Server en la base de datos de Microsoft Dynamics AX 2009.

--crear usuario de base de datos para inicio de sesión específico

CREATE USER [dominio\usuario] FOR LOGIN [dominio\usuario]

4. Añada el usuario de SQL Server al mrax_role.

--agregar el usuario al rol

EXEC sp_addrolemember 'mrax_role', [dominio\usuario]

GO

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5. Repita los pasos del 2 al 4 para todos los usuarios de SQL Server que se deban añadir al mrax_role.

Nota: La lista de usuarios que son miembros de este rol de SQL Server debe coincidir con la lista de usuarios de Microsoft Dynamics AX 2009 que son miembros del grupo de usuarios

MR de Microsoft Dynamics AX 2009.

Permisos de usuario en Microsoft Dynamics AX 2012

Los permisos de la cuenta de usuario en Microsoft Dynamics AX 2012 se deben configurar antes de configurar el Management Reporter.

Nota: Todos los usuarios de Management Reporter deben tener las cuentas de dominios de

Active Directory para autenticación. El proveedor de datos utiliza estas credenciales para establecer conexión con Microsoft Dynamics AX 2012. Para más información, consulte “How to create a domain account in Active Directory” (Cómo crear una cuenta de dominio en Active Directory) en MSDN

(http://msdn.microsoft.com/es-es/library/aa545262(CS.70).aspx).

Los requisitos de usuario varían en función de la opción que utilice para realizar la integración con Management Reporter 2012:

Si utiliza el proveedor de datos heredados, esta cuenta debe ser de un usuario con derechos de desarrollador o debe asignarse al rol de Administrador del sistema.

Si utiliza la integración de data mart, esta cuenta debe asignarse al rol de Administrador del sistema.

Nota: Para todas las opciones de integración, esta cuenta debe asignarse a db_datareader en la base de datos de Microsoft Dynamics AX 2012 (mínimo).

Una vez instalado Management Reporter y totalmente configurado, puede integrar a usuarios de

Microsoft Dynamics AX y modificar los permisos de seguridad de otros usuarios. Para más información sobre la integración de usuarios, consulte Integración de usuarios de Microsoft Dynamics AX 2012.

Actualización a partir de versiones anteriores de Management Reporter Para instalar Management Reporter 2012 no es necesario desinstalar las versiones anteriores

de Management Reporter. Sin embargo, debe seleccionar un puerto no utilizado durante la configuración inicial.

1. Compruebe que el usuario que está realizando la actualización tiene asignado el rol de

Administrador en Management Reporter.

2. Lleve a cabo el procedimiento de actualización que se explica en la Guía de instalación de Management Reporter.

3. Para realizar la integración con Microsoft Dynamics AX 2012, debe actualizar los campos

siguientes en las definiciones de fila y las definiciones de columna:

Filtros de atributo, si es pertinente

Códigos del libro

Sugerencia: para ayudar a replicar la configuración previa a la actualización, es recomendable actualizar a Management Reporter 2012 antes de desinstalar las versiones anteriores de la aplicación para poder realizar una instalación en paralelo. También puede realizar capturas

de pantalla de las definiciones de fila y columna antes de que se actualice la base de datos.

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/aa545262(CS.70).aspx



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Instalación y configuración de la integración de datos El proveedor de datos heredados y data mart de Microsoft Dynamics AX 2012 se instala en el mismo momento que los componentes servidor de Management Reporter. Para obtener más información

sobre los procesos de instalación, consulte la Guía de instalación de Management Reporter.

Configurar la integración de datos

Management Reporter utiliza un proveedor de datos heredados o un data mart para integrar información de un sistema Microsoft Dynamics AX. Puede configurar estos componentes durante

la configuración inicial o después de configurar el servicio de aplicación y proceso de Management Reporter 2012.

Management Reporter 2012 se puede integrar con varios sistemas ERP, pero las instancias

de proveedor de datos heredados o data mart solo se pueden configurar de una en una.

Nota: Si utiliza una integración de proveedor de datos heredados, solo se puede conectar a una instancia del Application Object Server (AOS) cada vez. Una integración de data mart

admite varias instancias de AOS.

1. Haga clic en Inicio y seleccione Programas, Microsoft Dynamics, Management Reporter 2012 y, a continuación, Consola de configuración para abrir la consola de configuración de Management Reporter.

2. Desde la consola de configuración de Management Reporter 2012, haga clic en Archivo y Configurar para abrir el cuadro de diálogo Configuración personalizada.

3. En Servicio de aplicación de Management Reporter, seleccione una de las opciones

siguientes para la integración:

Agregar Microsoft Dynamics AX 2009: configure el proveedor de datos heredados para Microsoft Dynamics AX 2009.

Agregar Microsoft Dynamics AX 2012 Data Mart: configure una integración de data mart para Microsoft Dynamics AX 2012 y cree una base de datos de data mart.

Agregar Microsoft Dynamics AX 2012 Legacy: configure el proveedor de datos heredados para Microsoft Dynamics AX 2012.

Nota: Si se conecta a Microsoft Dynamics AX 2012, es recomendable usar la integración de data mart.

4. Haga clic en Siguiente.

5. En la página Validación de requisitos previos, compruebe los errores y advertencias de los requisitos previos y resuelva todos los problemas antes de continuar con el proceso de instalación. Haga clic en Volver a validar para ejecutar de nuevo la validación.



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7. En la página Configuración, introduzca la información siguiente para la integración de datos:

Integración ERP Información necesaria

Microsoft Dynamics AX 2009 Nombre de AOS: el nombre de una instancia de AOS a la que

conectarse.

Dominio, nombre de usuario y contraseña de una cuenta de usuario

con permiso para conectarse al AOS. Para obtener más información,

consulte los Requisitos de la cuenta de usuario.

Puerto AOS: el puerto que utiliza el Application Object Server

(AOS). El puerto predeterminado es 2712.

Nombre de la base de datos: el nombre de la base de datos

de Microsoft Dynamics AX 2009 a la que conectarse.

Servidor de la base de datos: el servidor SQL Server al que

conectarse.


Legacy

Puerto de servicios AOS: el puerto que se utiliza para

los servicios del sistema Microsoft Dynamics AX. El puerto

predeterminado es 8201.

Nombre de AOS: el nombre de una instancia de AOS a la que

conectarse.





Data Mart

Puerto de servicios AOS: el puerto que se utiliza para

los servicios del sistema Microsoft Dynamics AX. El puerto

predeterminado es 8201.

Nombre de AOS: el nombre de una instancia de AOS a la que

conectarse.




Puerto AOS: el puerto que utiliza el AOS. El puerto predeterminado

es 2712.

Servidor de la base de datos: la dirección del servidor

de Microsoft Dynamics AX 2012 al que conectarse.


de Microsoft Dynamics AX 2012 a la que conectarse.

Conexión a una base de datos existente: seleccione si se

conecta a una base de datos de data mart existente.

(Data mart) Servidor de la base de datos: el servidor en el que

se encuentra la base de datos de data mart.

Nombre de usuario y contraseña de la cuenta de servicio para crear

una base de datos de data mart. Seleccione Usar la autenticación

de Windows para utilizar sus credenciales actuales.


de data mart a la que conectarse.

8. Si utiliza una integración de data mart y su servidor SQL Server está configurado para usar una capa de sockets seguros (SSL) para el cifrado, seleccione Cifrar conexión. Los datos que se

transmiten entre el servidor SQL Server y los servicios de Management Reporter 2012 se cifran.

Nota: Para poder usar esta opción, debe configurar SSL en el servidor e instalar los certificados. Para más información, consulte “Cifrar conexiones a SQL Server” en MSDN (http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms189067.aspx).


http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms189067.aspx

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10. Revise la información referente a la configuración y haga clic en Configurar.

11. Cuando aparezca un mensaje anunciando que el proveedor de datos heredados o la integración

de data mart se ha configurado correctamente, haga clic en Cerrar.

12. Para integrar con otra instancia de AOS, repita los pasos del 1 al 11. Para realizar una integración con otro sistema ERP, consulte la guía de integración de ese sistema ERP.

13. Una vez todas las integraciones estén configuradas para Microsoft Dynamics AX, debe importar

la información de la compañía. Para obtener más información, consulte Importar compañías.

Importar compañías

Una vez haya instalado los servicios de Management Reporter 2012 y haya realizado la integración con una base de datos de Microsoft Dynamics AX, deberá importar de forma manual la información

de la compañía de la base de datos de Microsoft Dynamics AX a Management Reporter 2012.

Nota: Si utiliza una integración de data mart para Microsoft Dynamics AX 2012, la información de la compañía se importa de forma automática y se puede saltar este paso.

Si está realizando una actualización de una versión anterior de Management Reporter, debe importar todas las compañías a las que desea acceder a Management Reporter 2012. Esto incluye a las compañías que integró con las versiones anteriores de Management Reporter.

1. En la consola de configuración de Management Reporter 2012, compruebe que el servicio de aplicación está en funcionamiento.

Nota: El servicio de aplicación debe estar en funcionamiento para importar la información de la compañía.

2. En el panel de navegación de la consola de configuración de Management Reporter, amplíe el nodo de servicios de Management Reporter 2012. En Integraciones ERP, seleccione la integración desde la que desea importar compañías.

3. Haga clic en Importar en el panel de información.

4. Escriba el dominio, nombre de usuario y contraseña de una cuenta de usuario con permiso para conectarse al AOS. Para obtener más información, consulte los Requisitos de la cuenta de usuario.

5. Consulte la lista de compañías disponibles. Si una compañía ya se ha importado, verá seleccionada la opción Ya importada. Para no importar una compañía, seleccione Omitir importación.

6. Haga clic en Importar compañías.

7. Si importa una compañía con el mismo nombre y código que una compañía existente, aparecerá

un mensaje solicitándole si desea sobrescribir la información de la compañía existente. Para sobrescribir la información de la compañía, haga clic en Sí. Para cancelar la operación, haga clic en No. Para continuar con la importación de la compañía, debe seleccionar Omitir importación

para la compañía existente y, a continuación, volver a hacer clic en Importar compañías.

8. Cuando aparezca un mensaje indicando que las compañías se han importado correctamente, haga clic en Aceptar.

9. Para ver la lista de compañías importadas, haga clic en Compañías en el nodo Servicios de Management Reporter del panel de navegación. La casilla Integrada está seleccionada para las compañías que se han importado correctamente mediante una integración de data mart.

Nota: Las dimensiones con el respaldo de una entidad en Microsoft Dynamics AX 2012 deberían tener

habilitada la propiedad de la última fecha de modificación. Para más información sobre la ubicación de esta propiedad en Microsoft Dynamics AX 2012, consulte “Table Properties” (Propiedades de la tabla) en MSDN (http://msdn.microsoft.com/es-es/library/aa871620.aspx).

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/aa871620.aspx

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Seleccionar la compañía predeterminada

La primera vez que abre el Diseñador de informes, se le pedirá que designe una compañía predeterminada que identifique el origen de los datos para la creación de informes. De forma

predeterminada, esta descripción de la compañía aparece en el encabezado de los informes que se crean en Management Reporter.

1. Abra el Diseñador de informes. En el menú Compañía, haga clic en Compañías para

abrir la lista de compañías en Management Reporter. 2. Seleccione la compañía que desee asignar como predeterminada y. a continuación,

haga clic en Establecer como predeterminado.

3. Proporcione un identificador de usuario y una contraseña para conectarse con la compañía.

Estas credenciales deben coincidir con las que hay almacenadas en la base de datos de Microsoft Dynamics AX.

4. Para guardar las credenciales y no tener que escribirlas cada vez que se conecte

a Microsoft Dynamics AX, seleccione la casilla Guardar mis credenciales.

5. Haga clic en Aceptar para seleccionar la compañía predeterminada.

6. Haga clic en Cerrar.

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Integración de usuarios de Microsoft Dynamics AX 2012 Cuando se configura una integración de data mart para Microsoft Dynamics AX 2012, la información de la cuenta de usuario se integra automáticamente a Management Reporter y se asignan roles

a los usuarios en Management Reporter en función de los permisos de seguridad del momento en Microsoft Dynamics AX 2012.

Nota: Si tiene más usuarios de Microsoft Dynamics AX 2012 que licencias para Management Reporter

2012, se integran usuarios hasta llegar al límite de licencias. No se agregarán más usuarios hasta que se adquieran más licencias y se agregue una nueva clave de licencia a Management Reporter. Para más información sobre las licencias, póngase en contacto con su Partner de Microsoft.

Roles de usuario

Los roles de usuario y el acceso a la compañía en Management Reporter 2012 se determinan con los permisos de seguridad que se configuran en Microsoft Dynamics AX 2012. Por ejemplo, si un usuario no tiene acceso a una compañía específica en Microsoft Dynamics AX 2012, ese usuario no podrá

acceder a la información de esa compañía en Management Reporter 2012.

Nota: La información de usuarios integrada desde Microsoft Dynamics AX 20120 no se puede modificar en Management Reporter 2012.

En la tabla siguiente se explica cómo se transfieren los roles de usuario de Microsoft

Dynamics AX 2012 a Management Reporter.

Nombre AOT Permiso Rol en Microsoft Dynamics AX 2012

Rol en Management

Reporter

LedgerBalanceSheetDimMaintain Mantener la

configuración

del informe

financiero

Director de contabilidad

Supervisor de

contabilidad

Diseñador

LedgerFinancialJournalReportGenerate Generar

un informe

de diarios

financieros


Supervisor de

contabilidad

Director ejecutivo

Director financiero

Administrador

de cumplimiento

Controlador financiero

Generador

LedgerBalanceSheetDimPrintGenerate Generar un

informe de

extractos

financieros


Supervisor de

contabilidad

Director ejecutivo

Director financiero

Director de

cumplimiento

Controlador financiero

Generador

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Nombre AOT Permiso Rol en Microsoft Dynamics AX 2012

Rol en Management

Reporter

SysSecSecurityMaintain Mantener la

configuración

de seguridad

Administrador

de seguridad

Administrador

LedgerViewFinancialStatement

(privilegio)

Ver extractos

financieros

No es aplicable Visor

Nota: El privilegio LedgerViewFinancialStatement para los visores se debe agregar a Microsoft Dynamics AX 2012 y se debe asignar a los usuarios de forma manual.

Adición o modificación de un usuario

Cuando se añade un nuevo usuario a Microsoft Dynamics AX 2012 o cuando se actualiza la

información de un usuario existente, los cambios se reflejan en Management Reporter 2012. Si se asigna un usuario a un rol en una compañía de Microsoft Dynamics AX 2012, ese rol se aplicará a todas las compañías de Management Reporter a las que el usuario tiene acceso.

Si un usuario tiene acceso a varias compañías en varias instancias del AOS, el último AOS que se integre con Management Reporter 2012 determina el rol del usuario en Management Reporter. Por ejemplo, si se asigna a Bob Kelly a un rol de Generador para las Compañías 1 y 2 en AOS 1

y después se añade una Compañía 3 en AOS 2 con permiso para mantener la configuración de seguridad financiera, Bob Kelly será Diseñador en Management Reporter para las tres compañías.

Nota: Para crear el rol de Visor en Management Reporter, debe crear el privilegio LedgerViewFinancialStatement en Microsoft Dynamics AX 2012 y, a continuación, asignar

el privilegio a los usuarios que serán visores de Management Reporter. Para más información y descubrir cómo crear un nuevo privilegio, consulte “Create or modify a security role”

(Crear o modificar un rol de seguridad) en TechNet (http://technet.microsoft.com/es-

es/library/gg731823.aspx).

Eliminación de un usuario

La información de un usuario no se puede eliminar de Management Reporter 2012. Para eliminar a un usuario, primero debe eliminarlo de Microsoft Dynamics AX 2012 y así el usuario quedará

eliminado también de la base de datos de Management Reporter.

Nota: Si un usuario existe en varias instancias de AOS, el usuario debe eliminarse de todas las instancias AOS antes de que se elimine en Management Reporter.

http://technet.microsoft.com/es-es/library/gg731823.aspx

http://technet.microsoft.com/es-es/library/gg731823.aspx

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Apéndice En las secciones siguientes se ofrece información adicional sobre la integración con Microsoft Dynamics AX.

Funciones no admitidas en Management Reporter

Las funciones siguientes de Microsoft Dynamics AX 2012 no están disponibles en Management Reporter:

Código del libro del flujo de efectivo en las definiciones de columna (solo en proveedor

de datos heredados)

Alias de cuenta

Jerarquías del grupo de dimensiones y estructuras de cuenta en las definiciones del

organigrama

Transacciones no registradas admitidas solo para presupuestos

en los data mart

Las integraciones de data mart para Microsoft Dynamics AX 2012 solo admiten presupuestos y reservas de presupuesto para las transacciones no registradas. Cuando se diseña un informe,

el nivel provisional de “no registradas” puede aparecer como una opción disponible pero los proveedores de datos que conectan los data mart al sistema ERP no admiten la integración de otras transacciones no registradas.

El proveedor de datos heredados de Microsoft Dynamics AX 2012 no admite la integración de ningún

tipo de transacciones no registradas.

Data mart solo muestra los atributos asociados con transacciones

En versiones anteriores de Management Reporter, los proveedores de datos mostraban todos los valores de atributo que figuraban en la base de datos de ERP, independientemente de su contexto

o funcionalidad. Esto incluía los atributos que no estaban asociados con datos de transacción.

Ahora, al utilizar una integración de data mart, Management Reporter 2012 solo muestra los valores de atributo que están asociados con una transacción. Esto supone una mejora en la

creación de informes y el análisis de datos.

El proveedor de datos heredados no admite informes concurrentes

Si utiliza un proveedor de datos heredados para la integración, la conexión AOS no admite el procesamiento de varios informes. Si genera varios informes simultáneamente o los programa para

que se procesen de manera concurrente, solo se generará correctamente el primer informe. Para los demás informes aparecerá un error indicando que no se pudo conectar al AOS. Para evitarlo, genere los informes de uno en uno.

El proveedor de datos heredados no admite caracteres comodín

En las versiones anteriores de Management Reporter, no se podían utilizar caracteres comodín para las integraciones de Microsoft Dynamics AX. En Microsoft Dynamics AX 2012, los caracteres comodín se interpretan de otro modo dentro del segmento o dimensión de la cuenta y pueden dar resultados inesperados.

Cuando se utiliza un proveedor de datos heredados para Microsoft Dynamics AX 2012, es recomendable quitar los caracteres comodín. Por ejemplo, si el intervalo de cuentas utilizado

es de 4??? a 9??9, dicho intervalo se debería actualizar al de 4000 a 9999 (en cuentas numéricas).

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Explorar en profundidad a Dynamics solo se admite para informes

de Microsoft Dynamics AX 2012

Si utiliza el proveedor de datos heredados para la integración, puede ver un informe que se generó

en Management Reporter y luego ver los datos originales en la base de datos de ERP. Esta función

solo se admite para informes generados con datos de Microsoft Dynamics AX 2012.

Si utiliza esta función en un informe generado con una versión anterior de Microsoft Dynamics AX, puede que dicha función no funcione correctamente o que devuelva datos incorrectos.

Las compañías con jerarquías de organización no se pueden eliminar

Si intenta eliminar una compañía que se ha integrado desde Microsoft Dynamics AX y que tiene jerarquías de organización adjuntas, aparecerá un mensaje indicando que la compañía no se puede eliminar porque hay bloques de creación asociados a ella.

Para eliminar una compañía con jerarquías de organización, póngase en contacto con el Soporte técnico de Microsoft para obtener ayuda.

Tiempo de espera para los informes de Microsoft Dynamics AX 2009

Si genera un informe para Microsoft Dynamics AX 2009, es posible que los datos tarden demasiado

en procesarse para el proveedor de datos. Si esto se produce, el informe generado no contendrá ningún dato. Para corregirlo, es posible que deba cambiar los valores de tiempo de espera del proveedor de datos.

Documents

Microsoft Dynamics AX - Guía de integración de Management Reporter