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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
3DE1
01/06/2012
11:22.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 21
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
130-9999-0000 MINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRALENTIDAD:
534 528 22/02/2012 DEV NOR OGA TALENTO, DESARROLLO Y
COMPETENCIAS-TALDESCOM
CIA.LTDA.-Pago del primer informe
por Servicios profesionales de
Consultorìa para el Fortalecimiento
Institucional del manejo del talento
humano y modelamiento cultural para
este Portafolio.
SSAPROBADO 0.00 38,640.00TALENTO,
DESARROLLO Y
COMPETENCIAS
1792241731001 ENARANJOD ENARANJOD FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
021 006 001 730299 0000 701 0 27,600.00 27,600.00 0.00
021 006 001 730299 0000 998 0 11,040.00 11,040.00 0.00
541 529 23/02/2012 DEV NOR OGA GAETE IRMA: Pago de la factura No.
333, por el primer informe de
consultoría Desarrollo de diagnóstico
de las finanzas públicas de los
gobiernos autónomos descentralizados
(GADs), solicitado por la Viceministra
de Finanzas
SSAPROBADO 0.00 4,500.00GAETE ZAMBRANO
IRMA YOLANDA
1303976417001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
021 006 001 730601 0000 701 0 4,500.00 4,500.00 0.00
773 762 13/03/2012 DEV NOR OGA NUEVOS DESARROLLADORES
NDEVELOPER CIA. LTDA: Pago de
la factura No. 806 por 1.652.25 horas
técnicas de programación en el área de
las Tecnologías de la Información para
el Sistema de Administración
Financiera del Sector Público no
Financiero, por el mes de noviembre
2011
SSAPROBADO 0.00 28,048.93NUEVOS
DESARROLLADOR
ES NDEVELOPER
1791991451001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
021 004 001 730299 0000 001 0 28,048.93 28,048.93 0.00
948 946 21/03/2012 DEV NOR OGA GAETE IRMA: Pago de la factura No.
334, por el segundo informe de
consultoría Desarrollo de diagnóstico
de las finanzas públicas de los
gobiernos autónomos descentralizados
(GADs)
SSAPROBADO 0.00 4,500.00GAETE ZAMBRANO
IRMA YOLANDA
1303976417001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
021 006 001 730601 0000 701 0 4,500.00 4,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
3DE2
01/06/2012
11:22.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 21
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1153 1152 30/03/2012 DEV NOR OGA NUEVOS DESARROLLADORES
NDEVELOPER CIA. LTDA: Pago de
la factura No. 814 por 3,213.25 horas
técnicas de programación en el área de
las Tecnologías de la Información para
el Sistema de Administración
Financiera del Sector Público no
Financiero, por diciembre 2011 y enero
2012
SSAPROBADO 0.00 54,548.77NUEVOS
DESARROLLADOR
ES NDEVELOPER
1791991451001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
021 004 001 730299 0000 001 0 54,548.77 54,548.77 0.00
1509 1485 27/04/2012 DEV NOR OGA NUEVOS DESARROLLADORES
NDEVELOPER CIA. LTDA: Pago de
la factura No. 820 por 1.308 horas
técnicas de programación en el área de
las Tecnologías de la Información para
el Sistema de Administración
Financiera del Sector Público no
Financiero, por el mes de febrero 2012-
decimo segundo informe.
SSAPROBADO 0.00 22,204.87NUEVOS
DESARROLLADOR
ES NDEVELOPER
1791991451001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
021 004 001 730299 0000 001 0 22,204.87 22,204.87 0.00
1529 1523 27/04/2012 DEV NOR OGA ATIKASOFT COMPANIA
LIMITADA: Pago de la factura No. 275
por Consultoría "Desarrollo del
Subsistema Presupuestario de
Remuneraciones y Nómina,
correspndiente a la Fase de
construcción del Proyecto del
Subsistema Presupuestario de
Remuneraciones y Nómina.
SSAPROBADO 0.00 148,000.00ATIKASOFT
COMPANIA
LIMITADA
1792129036001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
021 004 001 730601 0000 001 0 74,000.00 74,000.00 0.00
021 004 001 730601 0000 998 0 74,000.00 74,000.00 0.00
1627 1626 08/05/2012 DEV NOR OGA GAETE IRMA: Pago de la factura No.
336, por el tercer informe de consultoría
Desarrollo de diagnóstico de las
finanzas públicas de los gobiernos
autónomos descentralizados (GADs).
SSAPROBADO 0.00 4,500.00GAETE ZAMBRANO
IRMA YOLANDA
1303976417001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
021 006 001 730601 0000 701 0 4,500.00 4,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
3DE3
01/06/2012
11:22.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 21
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1734 1733 16/05/2012 DEV NOR OGA GAETE IRMA: Pago de la factura No.
337, por el cuarto informe de
consultoría Desarrollo de diagnóstico
de las finanzas públicas de los
gobiernos autónomos descentralizados
(GADs)
SSAPROBADO 0.00 4,500.00GAETE ZAMBRANO
IRMA YOLANDA
1303976417001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
021 006 001 730601 0000 701 0 4,500.00 4,500.00 0.00
TOTAL ENTIDAD:130-9999-0000 CANTIDAD DE CURS: 9 309,442.57 0.00 309,442.57 0.00
TOTAL GENERAL : 309,442.57 0.00 309,442.57 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE1
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
130-9999-0000 MINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRALENTIDAD:
13 12 07/01/2012 DEV NOR OGA SEGUROS SUCRE S.A.: Pago de
Prima de Seguros por ampliación de la
poliza de seguros por la inclusión de 3
nuevos vehículos, un Kia y dos Grand
Vitara-Suzuki SZ, factura No. 34248
SSAPROBADO 0.00 1,061.45SEGUROS SUCRE
S.A.
0990064474001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570201 0000 001 0 1,061.45 1,061.45 0.00
20 19 10/01/2012 DEV NOR OGA ROBALINO JACOME: Pago de la
factura No. 85683 por la adquisición de
5 lámparas fluorescentes para la
Dirección de Transferencias de la
Subsecretaría de Tesorería de la Nación.
SSAPROBADO 0.00 98.48ROBALINO JACOME
ANGEL ENRIQUE
1700863010001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 005 530811 0000 001 0 98.48 98.48 0.00
22 21 11/01/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO: Pago
de facturas: 3872803 y 3873192 por
concepto de pago de servicio de agua
potable por el periodo del 21 de
noviembre al 20 de diciembre de 2011.
SSAPROBADO 0.00 1,018.88EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530101 0000 001 0 1,018.88 1,018.88 0.00
25 24 11/01/2012 DEV NOR OGA YANCHATIPAN JOSÉ :
Mantenimiento de áreas verdes, plantas
y macetas de interiores de pasillo en los
diferentes pisos de este Portafilio,
correspondiente al perìodo del 22 de
octubre al 21 de noviembre de 2011,
Factura No. 272
SSAPROBADO 0.00 300.00YANCHATIPAN
ALANUCA JOSE
FRANCISCO
0501508220001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 300.00 300.00 0.00
26 23 11/01/2012 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q.: Servicio de energìa elèctrica de
las oficinas edificio
Coneisa,correspondiente al perìodo del
19 de noviembre al 18 diciembre 2011,
suministro No.881783-6, facturas Nos.
6536251/256/280/257/258/259/260/2
61/263/262/264/265/267/266/283
SSAPROBADO 0.00 28.60EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE2
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530104 0000 001 0 28.60 28.60 0.00
28 27 12/01/2012 DEV NOR OGA SECRETARIA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES: Uso de
frecuencias para operar los sistemas de
radiocomunicaciones, correspondiente
al mes de diciembre 2011, Fac. Nos.
001-002-000337345
SSAPROBADO 0.00 193.74SECRETARIA
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1760009610001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 193.74 193.74 0.00
39 38 12/01/2012 DEV NOR OGA EMPRECONSULTEG
CONSULTORIA EMPRESARIAL
TECNOLOGIA CIA. LTDA.: Pago de
la factura No.448 por la adquisiciòn de
una pantalla enrollable para proyección
y un proyector, para la Dirección
Jurídica de Contratación Pública,
Administrativa y laboral.
SSAPROBADO 0.00 2,449.00EMPRECONSULTEG
CONSULTORIA
EMPRESARIAL
1792199360001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840104 0000 001 0 1,199.00 1,199.00 0.00
001 000 001 840107 0000 001 0 1,250.00 1,250.00 0.00
40 29 12/01/2012 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
INTEGRAL BLASUGAL CIA. LTDA.:
Pago factura 600 por el servicio de
limpieza General, diaria, semanal,
mensul de las instalaciones del edificio
del Ministerio de Finanzas, por el
período de 4 de diciembre 2011 al 3 de
enero 2012, contrato suscrito el 4 de
marzo de 2011
SSAPROBADO 0.00 2,859.00MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA
INTEGRAL
1792060583001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 2,859.00 2,859.00 0.00
42 41 12/01/2012 DEV NOR OGA VILLEGAS CECILIA : Pago de la
factura No. 1898 por la instalación de
mamparas divisorias para sala de
reuniones de la Dirección de
Soluciones Conceptuales de la
Subsecretaría de Innovación de las
Finanzas Públicas.
SSAPROBADO 0.00 1,046.70VILLEGAS
ESPINOSA CECILIA
EUGENIA
1706052162001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530499 0000 001 0 1,046.70 1,046.70 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE3
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
44 43 12/01/2012 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q.: Pago factura 3125156,
suministro No. 90001852-5 por
consumo de energía eléctrica en las
diferentes Unidades Administrativas
del Ministerio, por el mes de diciembre
2011
SSAPROBADO 0.00 8,340.86EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 8,340.86 8,340.86 0.00
46 45 12/01/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR: Pago de la
factura No. 01-022-000000824 por
consumo combustible super para los
vehículos del Ministerio de Finanzas,
por el mes de diciembre 2011
SSAPROBADO 0.00 2,069.87EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 2,069.87 2,069.87 0.00
57 56 13/01/2012 DEV NOR OGA CONDOMINIOS CONEISA: Pago de
la factura No. 5726 mantenimiento y
seguridad por el mes de enero 2012
SSAPROBADO 0.00 565.68EDIFICIO CONEISA1791877349001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 565.68 565.68 0.00
61 59 17/01/2012 DEV NOR OGA MOREIRA MENDOZA
ESPLENDIDA INDAURA:- Pago de
la factura No. 104 por le chequeo y
mantenimieto del sillón odontolígo
eléctrico de la Unidad de Salud
Ocupacional del MF
SSAPROBADO 0.00 450.00MOREIRA
MENDOZA
ESPLENDIDA
1303214926001 MGDUCLOS MGDUCLOS ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 450.00 450.00 0.00
134 60 17/01/2012 DEV NOR OGA SANCHEZ MARIA EUGENIA.- Pago
de la factura No. 24192 por la
adquisición de dos turbinas
odontológicas para la Unidad de Salud
Ocupacional.
SSAPROBADO 0.00 357.14SANCHEZ PAZMINO
MARIA EUGENIA
1702505981001 MGDUCLOS MGDUCLOS ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840111 0000 001 0 357.14 357.14 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE4
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
138 137 18/01/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CTN EP :
Consumo telefònico de la Coordinaciòn
Regional 5, correspondiente al mes de
diciembre 2011, Facturas No.
021675571/ 63 / 66 / 68 / 57 / 70
SSAPROBADO 0.00 39.30CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 39.30 39.30 0.00
140 139 18/01/2012 DEV NOR OGA METROCAR S.A. : Pago de la factura
No. 3074 por el servicio de
mantenimiento preventivo al vehìculo
jeep chevrolet de placas PEN-577,
asignado a la Subsceretaria de
Presupuesto.
SSAPROBADO 0.00 64.89METROCAR S.A.1790258645001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 64.89 64.89 0.00
149 148 19/01/2012 DEV NOR OGA KAROLYS YANITZIA M : Servicio de
Guardería para 14 hijos de los
funcionarios de este Ministerio, por el
mes de diciembre 2011, màs reajuste de
diciembre 2011, a razòn de .185.00 c/n ,
Facturas Nos. 3167 y 3196
SSAPROBADO 0.00 2,707.94KAROLYS
PENAHERRERA
YANITZIA
1710488006001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 2,707.94 2,707.94 0.00
150 145 19/01/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
EP:Servicio telefònico red inteli
1800-37443-piloto
809832internet-òptica interins-piloto
809037 enlace MEF-Banco Central
pilito 802828 y lìnea 3988700 Call
center conectada a la central teleica IP
del MEF, diciembre 2011, Fact. Nos.
021644487 / 86
SSAPROBADO 0.00 4,428.84CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 4,428.84 4,428.84 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE5
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
151 146 19/01/2012 DEV NOR OGA LEGISLACION INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS S.A.: Servicio
de actualizacion de datos al sistema de
informaciòn jurídica eSILEC
profesional, por el período del 20 de
noviembre al 19 de diciembre del 2011,
según factura No. 19940
SSAPROBADO 0.00 550.00LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS
1790859177001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530704 0000 001 0 550.00 550.00 0.00
152 147 19/01/2012 DEV NOR OGA EDICIONES LEGALES EDLE S.A. :
Servicio electrònico de Informaciòn
legal Fiel Magister Plus,
correspondiente al perìodo del 18 de
noviembre al 17 de diciembre de 2011,
para este Portafolio, Factura No. 92229
SSAPROBADO 0.00 381.75EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
1790924491001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530702 0000 001 0 381.75 381.75 0.00
153 142 19/01/2012 DEV NOR OGA REDEVAL RED DEL MERCADO DE
VALORES S.A..: Pago por provisión
Servicio Electrónico Bursátil
correspondiente al mes de diciembre
2011, factura No. 2858
SSAPROBADO 0.00 700.00REDEVAL RED DEL
MERCADO DE
VALORES S.A.
0991371079001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 700.00 700.00 0.00
154 143 19/01/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN CIVIL BOLSA DE
VALORES DE QUITO. : Servicio del
Sistema de Subasta Serilaizada e
interconectada Advanced Trader AT,
transaccionales de mercado y consultas
, por el mes de diciembre
2011-Subsecretaría de Crèdito
Pùblico, factura 15085
SSAPROBADO 0.00 235.00CORPORACION
CIVIL BOLSA DE
VALORES DE
1790008967001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 235.00 235.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE6
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
155 144 19/01/2012 DEV NOR OGA TRANSFURPLANT S.A.: Servicio de
Transporte para personal de este
Portafolio en las rutas (8): Chillogallo
MF; La Bretaña-MF; Amaguaña-MF;
Mitad del Mundo-MF;
Cotocollao-MF; Brasilia III-MF;
Conocoto MF; Urb. 6 de Junio-MF y
Viceversa, por el mes de diciembre
2011, factura No. 8145
SSAPROBADO 0.00 6,375.92COMPANIA DE
TRANSPORTES
FURGOPLANTA
1791703278001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 6,375.92 6,375.92 0.00
156 141 19/01/2012 DEV NOR OGA EMPRECONSULTEG
CONSULTORIA EMPRESARIAL
TECNOLOGIA CIA. LTDA.- Pago de
la factura No. 466 por la adquisición de
cargadores para equipos
portátiles-Dirección de Tecnologías de
la Información y Comunicaciones.
SSAPROBADO 0.00 480.00EMPRECONSULTEG
CONSULTORIA
EMPRESARIAL
1792199360001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840111 0000 001 0 480.00 480.00 0.00
160 157 19/01/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT EP:
Pago factura No. 21684253,
implementación de 1 enlace de
comunicaciones entre el edificio matriz
del MF.y las instalaciones de la Coord.
Regional 6, correspondiente al mes de
diciembre 2011.
SSAPROBADO 0.00 679.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 679.00 679.00 0.00
162 161 19/01/2012 DEV NOR OGA RUIZ ALEXANDER: Pago de la
factura No. 23691 por la adquisición de
12 mandiles para el personal del Ärea de
Calidad de Vida
SSAPROBADO 0.00 209.76RUIZ CAJAS
ALEXANDER
BLADIMIR
1708974165001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530802 0000 001 0 209.76 209.76 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE7
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
163 158 19/01/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT EP:
Pago factura No.21683166,
implementación de 1 enlace de
comunicaciones entre el edificio matriz
del MF.y las instalaciones de la Coord.
Regional 5, por el mes de diciembre
2011, contrato suscrito el 11 de mayo
2011
SSAPROBADO 0.00 445.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 445.00 445.00 0.00
164 159 19/01/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT:
Pago de las facturas Nos.
021550687/88/90 y 89 por el servicio
de 4 accesos directos a 2Mbps (E1), por
diciembre 2011 - Dirección de
Tecnologías de la Información y
Telecomunicaciones.
SSAPROBADO 0.00 2,050.34CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 2,050.34 2,050.34 0.00
169 168 19/01/2012 DEV NOR OGA CORP.NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Pago servicio de telefonía celular
utilizado por Ministro de Finanzas, por
diciembre 2011-contrato 1414339-
(catgo básico-Roaming, Blackberry
Alegro), factura No.
137-003-000474304
SSAPROBADO 0.00 505.35CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 505.35 505.35 0.00
170 165 19/01/2012 DEV NOR OGA CORP.NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Pago servicio de internet movil para
uso del Ministro de Finanzas,
Subsecretarios, Coordinadores
Generales y Directores de Tecnología y
Comunicación Social, por el mes
diciembre 2011, factura No.
137-003-000491074
SSAPROBADO 0.00 230.26CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 230.26 230.26 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE8
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
171 166 19/01/2012 DEV NOR OGA CORP.NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT :
Pago servicio de telefonía celular
para:Viceministra, Subsecretarios y
Coord Gnles: Administ Financiera y
Jurídica, del 1 al 30 de diciembre 2011,
contrato 1438318 (cargo bàsico,
Roaming, Paquete Datos 50 y
Blackberry Alegro), factura No.
137-003-000472689
SSAPROBADO 0.00 2,531.07CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 2,531.07 2,531.07 0.00
186 183 20/01/2012 DEV NOR OGA MONITOR TRADING LIMITED:
Servicio Reuters, informaciòn para
monitoreo, precios de compra,venta y
rendimiento Bonos Globales y riesgo
paìs-EMBI, precios futuros del WTI,
crudo ecuatoriano, otras Informaciònes
econòmicas, por diciembre de 2011.
Fact No. 2619, Liqui./compras No. 262
SSAPROBADO 0.00 2,880.00MONITOR TRADING
LIMITED
INT0000000752 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 004 530207 0000 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00
001 000 007 530207 0000 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00
204 201 23/01/2012 DEV NOR OGA VALDIVIEZO NARANJO MAYRA
ALEJANDRA: Pago de la factura No.
847 por la adquisición de una
trituradora de papel marca Aurora, para
la oficina de Asesores del Despacho
Ministerial.
SSAPROBADO 0.00 92.00VALDIVIEZO
NARANJO MAYRA
ALEJANDRA
1723188858001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 531404 0000 001 0 92.00 92.00 0.00
207 206 24/01/2012 DEV NOR OGA BANCO DEL PACÍFICO S.A:
Arriendo anual (2012) de 3 casilleros
de seguridad con su respectiva garantía,
para el resguardo y custodia de cintas
de respaldo de aplicaciones internas y
externas de este Portafolio.Fact. No.
57418-Subsecretaría de Innovación y
Desarrollo de las Finanzas Públicas.
SSAPROBADO 0.00 180.00BANCO DEL
PACIFICO S.A.
0990005737001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530299 0000 001 0 180.00 180.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE9
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
209 208 24/01/2012 DEV NOR OGA EMPRECONSULTEG
CONSULTORIA EMPRESARIAL
TECNOLOGIA CIA. LTDA.- Pago de
la factura No. 450 por la adquisición de
etiquetas blancas y transparentes,
solicitado por la Unidad de Bienes de
este Portafolio.
SSAPROBADO 0.00 432.00EMPRECONSULTEG
CONSULTORIA
EMPRESARIAL
1792199360001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 432.00 432.00 0.00
211 210 25/01/2012 DEV NOR OGA SINCHIGUANO LIGIA: Pago de la
factura No. 8892 por 10.000 cartillas de
comics fiscales para ser entregadas en la
feria ciudadana ralizada en Cuenca, el
sábado 4 de enero 2012
SSAPROBADO 0.00 2,678.57SINCHIGUANO
TOBAR LIGIA INES
1703253730001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 2,678.57 2,678.57 0.00
215 214 26/01/2012 DEV NOR OGA COMPANIA ANONIMA EL
UNIVERSO.- Pago de la factura No.
1662 por la suscripciòn anual de tres
ejemplares del Diario el Universo de
lunes a viernes y tres ejemplares de
lunes a domingo de enero a diciembre
2012, para la Dirección de
Comunicación Social.
SSAPROBADO 0.00 814.80COMPANIA
ANONIMA EL
UNIVERSO
0990019657001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 814.80 814.80 0.00
216 213 26/01/2012 DEV NOR OGA EDITORIAL GRAN TAURO
CIA.LTDA.: Pago de la factura No.
32493 por la suscripciòn anual de dos
ejemplares de la revista Vanguardia de
enero a diciembre 2012, para la
Dirección de Comunicación Social.
SSAPROBADO 0.00 276.00EDITORIAL GRAN
TAURO GRANTAU
CIA. LTDA.
1792002877001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 276.00 276.00 0.00
218 217 26/01/2012 DEV NOR OGA ARCENTALES LOURDES: Pago de la
factura No. 155 por la impresión de 150
reglamentos internos de Trabajo y 3
gigantografías, solicitadas por la
Dirección de Administración de
Talento Humano.
SSAPROBADO 0.00 1,620.00ARCENTALES
ORTIZ LOURDES
MARGARITA
0802243642001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 1,620.00 1,620.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE10
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
223 219 27/01/2012 DEV NOR OGA SEGUROS SUCRE S.A : Adquisiciòn
de Seguro Obligatorio de Accidentes
de Tránsito-SOAT 2012-2013 para el
parque automotor de este Portafolio,
según facturas Nos.
002-009-000010816/11320/11321/11
322/11323/11303
SSAPROBADO 0.00 1,272.00SEGUROS SUCRE
S.A.
0990064474001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570201 0000 001 0 1,272.00 1,272.00 0.00
224 220 27/01/2012 DEV NOR OGA EDTORES NACIONALES
SOCIEDAD ANONIMA ENSA.- Pago
de la factura No. 508048 por la
suscripciòn anual de dos ejemplares de
la revista Vistazo, solicitado por la
Dirección de Comunicación Social.
SSAPROBADO 0.00 164.29EDITORES
NACIONALES
SOCIEDAD
0990004250001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 164.29 164.29 0.00
225 221 27/01/2012 DEV NOR OGA DINEDICIONES S.A.- Pago de la
factura No. 426597 por la suscripciòn
anual de dos ejemplares de la revista
Gestión, solicitado por la Dirección de
Comunicación Social.
SSAPROBADO 0.00 80.00DINEDICIONES SA1790738248001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
226 222 27/01/2012 DEV NOR OGA EDITORES NACIONALES
GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-Pago
de la factura No. 3754 por la
suscripciòn anual de dos ejemplares del
Telégrafo de lunes a viernes y dos
ejemplares de lunes a domingo,
solicitado por la Dirección de
Comunicación Social.
SSAPROBADO 0.00 451.92EDITORES
NACIONALES
GRAFICOS
0990031029001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 451.92 451.92 0.00
235 233 27/01/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P. : Pago de
la factura No. 19509 por envío de
correspondencia oficial a nivel
internacional, del 1 al 31 de diciembre
2011, solicitado por la Dirección de
Documentación y Certificación.
SSAPROBADO 0.00 69.60EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE11
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530106 0000 001 0 69.60 69.60 0.00
236 234 27/01/2012 DEV NOR OGA CUICHAN GUACHAMIN ELIAS
SANTIAGO: Pago de la factura No.
715 por instalación de mampara de
aluminio en la Bodega de la Dirección
de Certificación y Documentación.
SSAPROBADO 0.00 3,056.91CUICHAN
GUACHAMIN ELIAS
SANTIAGO
1708019227001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530499 0000 001 0 3,056.91 3,056.91 0.00
237 232 27/01/2012 DEV NOR OGA SUMINISTROS COMERCIAL
DISTRIBUCION, SUMICODI CIA.
LTDA.-Pago de la factura No. 11176
por la adquisición de dos toners
Q2612A, para la Coordinación General
Administrativa y Financiera.
SSAPROBADO 0.00 176.00SUMINISTROS
COMERCIAL
DISTRIBUCION,
1790986683001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 176.00 176.00 0.00
242 238 30/01/2012 DEV NOR OGA DATARADIO
TELECOMUNICACIONES C.A.: Pago
de la factura No. 9497 por arriendo de
caseta en Cruz Loma y servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo
de los equipos de Repetición de
Frecuencia Radio Base, marca Motorola,
por el periodo del 10 de agosto al 20 de
septiembre 2011.
SSAPROBADO 0.00 134.45DATARADIO
TELECOMUNICACI
ONES C.A.
1791342976001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530599 0000 001 0 134.45 134.45 0.00
246 240 30/01/2012 DEV NOR OGA EDITORIAL MINOTAURO SA.
-Suscripciòn anual de dos ejemplares
del Diario la Hora de lunes a viernes y
dos ejemplares de lunes a domingo,
solicitado por la Dirección
de Comunicación Social, Factura No.
15782.
SSAPROBADO 0.00 558.04EDITORIAL
MINOTAURO SA
1790548287001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 558.04 558.04 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE12
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
247 239 30/01/2012 DEV NOR OGA GRAFICOS NACIONALES S.A.
GRANASA.-Suscripciòn anual de un
ejemplar del Expreso de lunes a viernes
y tres ejemplares de lunes a domingo,
solicitado por la Dirección de
Comunica
ción Social, Facturas Nos. 12029 y
12031.
SSAPROBADO 0.00 517.50GRAFICOS
NACIONALES SA
GRANASA
0990022887001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 517.50 517.50 0.00
253 228 30/01/2012 DEV NOR OGA COMPANIA DE TRANSPORTES
FURGOPLANTA ESCOLAR E
INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT
S.A.: Servicio de Transporte para los
servidores y funcionarios del Portafolio
en las rutas: Colibri-MF; Zavala-MF y
Puembo-MF y viceversa, por el
perìodo del 14 de diciembre al 13 de
enero 2012, factura No. 8358
SSAPROBADO 0.00 2,645.80COMPANIA DE
TRANSPORTES
FURGOPLANTA
1791703278001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 2,645.80 2,645.80 0.00
254 230 30/01/2012 DEV NOR OGA METROCAR S.A. : Pago de la factura
por el servicio de mantenimiento
preventivo del vehículo Grand Vitara
de placas PEQ-837. asignado a la
Subsecretaría de Consistencia
Macrofiscal.
SSAPROBADO 0.00 383.56METROCAR S.A.1790258645001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 383.56 383.56 0.00
257 255 30/01/2012 DEV NOR OGA GRUPO EL COMERCIO C.A.
-Suscripciòn anual de ocho ejemplares
del Comercio, de lunes a viernes y tres
ejemplares de lunes a domingo,
solicitado por la Dirección de
Comunicación Social del Ministerio de
Finanzas, Facturas Nos. 186990 y
186991
SSAPROBADO 0.00 1,261.99GRUPO EL
COMERCIO C.A.
1790008851001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 1,261.99 1,261.99 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE13
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
259 231 30/01/2012 DEV NOR OGA METROCAR S.A. Pago de facturas
Nos. 3691 y 3693 por el mantenimiento
preventivo de vehículos:
Nissan-modelo Patrol de placas No.
579 y Grand Vitara de placas PEI-2720,
asignado a la Seguridad a la Seguridad
Ministerial y a la Coordinación Gral.
Administrativa Financiera (PAGO
FUERA DE CONTRATO)
SSAPROBADO 0.00 427.55METROCAR S.A.1790258645001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 427.55 427.55 0.00
261 229 30/01/2012 DEV NOR OGA METROCAR S.A. : Mantenimiento
preventivo de varios vehículos de este
portafolio de placas nos. PEN-576;
PEN-573; PEN-579; PEI-1238;
GXH-689 y PEQ-836, FACTURAS
Nos.
3645, 3646, 3647, 3648, 3649 y 3665
SSAPROBADO 0.00 1,969.51METROCAR S.A.1790258645001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 1,969.51 1,969.51 0.00
263 262 30/01/2012 DEV NOR OGA CENTRO DE FORMACION
EMPRESARIAL CEFE: Pago de la
factura No. 19352 por la Capacitación
de una servidora de la Subsecretaría de
Innovación y Desarrollo de las
Finanzas Públicas
del MF en el tema "Actualización y
Tecnificación de la asisten ejecutiva en
el campo profesion"
SSAPROBADO 0.00 180.00CENTRO DE
FORMACION
EMPRESARIAL
1790117731001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530603 0000 001 0 180.00 180.00 0.00
265 264 30/01/2012 DEV NOR OGA EMPRESA ELÉCTRICA S.A. E.E.Q :
Servicio de energìa elèctrica de las
oficinas edificio
Coneisa,correspondiente al perìodo del
20 de diciembre 2011 al 19 de enero
2012, suministros Nos.1173-5;
1171-8; 1176-6; facturas Nos.
7150764/62/67/65/66/68/86/70/83/69
/61/63/60/59/54
SSAPROBADO 0.00 27.89EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 27.89 27.89 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE14
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
268 267 30/01/2012 DEV NOR OGA LEGISLACION INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS S.A.- Pago de la
factura No. 20011 por servicio de
actualizacion de datos al sistema de
informaciòn jurídica eSILEC
profesional, por el período del 20 de
diciembre 2011 al 19 de enero del 2012.
SSAPROBADO 0.00 550.00LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS
1790859177001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530704 0000 001 0 550.00 550.00 0.00
270 266 30/01/2012 DEV NOR OGA COLTUR ECUATORIANA DE
TURISMO QUITO CIA. LTDA :
Adquisiciòn de pasajes aèreos
nacionales para diferentes funcionarios
y servidores de este Portafolio, según
factura No. 209218
SSAPROBADO 0.00 796.74COLTUR
ECUATORIANA DE
TURISMO QUITO C
1790236919001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 715.64 715.64 0.00
001 000 003 530301 0000 001 0 81.10 81.10 0.00
272 269 30/01/2012 DEV NOR OGA HUBENTHAL SCHMIDT REINER
JOHANNES.- Pago de la factura No.
1038 por licencia programa Taxxes
RDEP-ANEXO (retenciones de
empleados de relación de dependencia)
e impresiones de comprobantes F107,
solicitado por la Dirección Financiera.
SSAPROBADO 0.00 300.00HUBENTHAL
SCHMIDT REINER
JOHANNES
1704468816001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530702 0000 001 0 300.00 300.00 0.00
274 271 31/01/2012 DEV NOR OGA MONITOR TRADING LIMITED:
Servicio Reuters, informaciòn para
monitoreo, precios de compra,venta y
rendimiento Bonos Globales y riesgo
paìs-EMBI, precios futuros del WTI,
crudo ecuatoriano, otras Informaciònes
econòmicas, por enero 2012, Fac No.
2628, Liqui./compras No. 265
SSAPROBADO 0.00 2,880.00MONITOR TRADING
LIMITED
INT0000000752 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 004 530207 0000 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00
001 000 007 530207 0000 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE15
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
276 275 31/01/2012 DEV NOR OGA MIRANDA LARA FAUSTO
ANTONIO Pago de la factura No. 2141
por el taller "Inclusión del enfoque de
discapacitados en Política Pública 1,
realizado el 20 de enero 2012, en la sala
Marco Flores de este Ministerio,
participación de 30 personas.
SSAPROBADO 0.00 120.00MIRANDA LARA
FAUSTO ANTONIO
1709225377001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 009 530603 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
290 289 31/01/2012 DEV NOR OGA KILOS PESAS Y SISTEMAS
COMPUKILO CIA. LTDA..- Pago de
la factura No. 25168 por la adquisición
de cintas cartridge Ultrium
LTO4-800/1.6 TB de respaldo para
ambiente de producción,
solicitado por Director de
Infraestructura Operaciones Servicio y
Soporte Subrogante.
SSAPROBADO 0.00 3,890.00KILOS PESAS Y
SISTEMAS
COMPUKILO CIA.
1790761568001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530804 0000 001 0 3,890.00 3,890.00 0.00
292 291 31/01/2012 DEV NOR OGA EDICIONES LEGALES EDLE S.A. :
Pago de la factura No. 92487 por el
servicio electrònico de Informaciòn
legal Fiel Magister Plus, por al perìodo
del 18 de diciembre 2011 al 17 de
enero 2012, para este Portafolio.
SSAPROBADO 0.00 381.75EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
1790924491001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530702 0000 001 0 381.75 381.75 0.00
296 295 31/01/2012 DEV NOR OGA COMWARE S.A.- Pago de la factura
No. 12830 por el segundo servicio
semestral por mantenimiento preventivo
y correctivo del servidor SUN 880,
correspondiente al periódo del 19 de
julio 2011 al 18 de enero 2012,
solicitado por la Subsceretaria de
Innovaciòn y Desarrollo de las
Finanzas Públicas.
SSAPROBADO 0.00 700.00COMWARE S.A.0990140669001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530704 0000 001 0 700.00 700.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE16
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
304 303 01/02/2012 DEV NOR OGA MIRANDA LARA FAUSTO
ANTONIO : Servicio de alimentaciòn
para los funcionarios y servidores de
este Portafolio, correspondiente al
período del 17 de diciembre 2011 al 16
de enero 2012
más reajuste de precios,según facturas
No. 2171 y 2172
SSAPROBADO 0.00 23,116.17MIRANDA LARA
FAUSTO ANTONIO
1709225377001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 23,116.17 23,116.17 0.00
306 305 01/02/2012 DEV NOR OGA CALDERON JORGE: Reposición del
fondo de caja chica-Unidad de
Construcciones y Mantenimiento
SSAPROBADO 0.00 179.65CALDERON ARIAS
JORGE
WASHINGTON
1708969835 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530811 0000 001 0 73.00 73.00 0.00
001 000 001 530899 0000 001 0 106.65 106.65 0.00
310 308 02/02/2012 DEV NOR OGA MANCERO RUGEL ROBERTO:
Reposición del fondo de caja chica de
la Unidad de Transportes.
SSAPROBADO 0.00 226.88MANCERO RUGEL
ROBERTO
1711194900 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 57.00 57.00 0.00
001 000 001 530405 0000 001 0 51.85 51.85 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 57.56 57.56 0.00
001 000 001 530805 0000 001 0 60.47 60.47 0.00
315 313 03/02/2012 DEV NOR OGA TEVECABLE S.A: Pago por el servicio
de TV cable familiar aire en la
Coordinaciòn de Comunicaciòn Social
y Despacho Ministerial (contratos Nos.
17501817 y 17501826
correspondiente al mes de enero 2012,
facturas Nros 001-022-000204800 y
000204803
SSAPROBADO 0.00 24.98TEVECABLE S. A.1790896269001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 24.98 24.98 0.00
316 314 03/02/2012 DEV NOR OGA GRANJA VANEGAS MARCELA.-
Pago de la factura No. 606 por la
instalación de piso flotante en el primer
piso donde funcionará la Subsecretaría
de Relaciones Fiscales
SSAPROBADO 0.00 5,170.64GRANJA VANEGAS
MARCELA
1500510050001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE17
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530402 0000 001 0 5,170.64 5,170.64 0.00
318 317 03/02/2012 DEV NOR OGA CORTE CONSTITUCIONAL.- Pago de
la factura No. 41501 por la suscripción
en el Registro Oficial impreso, para el
año 2012.
SSAPROBADO 0.00 3,600.00CORTE
CONSTITUCIONAL
1760001980001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 3,600.00 3,600.00 0.00
322 320 06/02/2012 DEV NOR OGA COLLAGUAZO JORGE: Pago de la
factura No.2627 por el Servicio de
Traslado de bienes muebles y archivos
de las instalaciones del Ministerio de
Finanzas al edificio CONEISA,
solicitado
por la Unidad de Administración de
Bienes.
SSAPROBADO 0.00 240.00COLLAGUAZO
LOACHAMIN
JORGE
1703306561001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530202 0000 001 0 240.00 240.00 0.00
323 321 06/02/2012 DEV NOR OGA VILCACUNDO JOSE: Pago de la
factura No. 876 por el Servicio de
Traslado de bienes muebles y archivos
de las instalaciones del Ministerio de
Finanzas al edificio CONEISA,
solicitado
por la Unidad de Administración de
Bienes.
SSAPROBADO 0.00 360.00VILCACUNDO IZA
JOSE RICARDO
1703681526001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530202 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
330 328 07/02/2012 DEV NOR OGA EL MERCURIO CIA. LTDA.-Pago de
la factura No. 2846 por la suscripciòn
anual de un ejemplar del Mercurio de
Cuenca, de lunes a domingo, solicitado
por la Dirección de Comunicación
Social del Ministerio de Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 183.00EL MERCURIO CIA
LTDA
0190005151001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 183.00 183.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE18
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
336 332 08/02/2012 DEV NOR OGA CORTE CONSTITUCIONAL.- Pago de
la factura No. 41502 por la adquisición
de 150 ejemplares de la edición
especial-Registro Oficial No. 237
(Presupuesto General del Estado),
solicitado por la Dirección de
Certificación y Documentación del
Ministerio de Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 900.00CORTE
CONSTITUCIONAL
1760001980001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 900.00 900.00 0.00
338 337 08/02/2012 DEV NOR OGA ARRIETA BYRON.- Pago de la factura
No. 27 por la instalación de ventanillas
en las ventanas corredizas del área de
recepción de documentos de la
Dirección de Certificación y
Documentación del Ministerio de
Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 264.00ARRIETA
GONZALEZ BYRON
PATRICIO
1716903875001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 264.00 264.00 0.00
339 335 08/02/2012 DEV NOR OGA SECRETARIA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES: Uso de
frecuencias para operar los sistemas de
radiocomunicaciones, correspondiente
al mes de enero 2012, Fac. Nos.
001-002-000340152
SSAPROBADO 0.00 193.74SECRETARIA
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1760009610001 MGDUCLOS MGDUCLOS ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 193.74 193.74 0.00
343 333 08/02/2012 DEV NOR OGA GARCIA CELI MARCO.- Pago de la
factura No. 708 por la capacitación de 2
servidores/as de la Subsecretaría de
Innovación y Desarrollo de las
Finanzas Públicas del MF en el tema
"FUSE - BUS DE SERVICIOS"
SSAPROBADO 0.00 3,980.00GARCIA CELI
MARCO VINICIO
1102441506001 MGDUCLOS MGDUCLOS ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530603 0000 001 0 3,980.00 3,980.00 0.00
344 334 08/02/2012 DEV NOR OGA SUQUILLO MARCO.- Pago de la
factura No. 6602 por la adquisición de
ambientales en spray, solicitado por el
Almacén del Ministerio de Finanzas,
para el primer trimestre año 2012
SSAPROBADO 0.00 215.28SUQUILLO
ANDRANGO
MARCO VINICIO
1710201102001 MGDUCLOS MGDUCLOS ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530805 0000 001 0 215.28 215.28 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE19
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
357 353 09/02/2012 DEV NOR OGA CODYXOPAPER CIA LTDA.- Pago
de la factura No. 13431 por la
adquisicón de tijeras y espirales para
mantener en stock en el Almacén del
Ministerio de Finanzas, para el primer
trimestre año 2012
SSAPROBADO 0.00 44.93CODYXOPAPER
CIA. LTDA.
1791775643001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 44.93 44.93 0.00
358 351 09/02/2012 DEV NOR OGA EDITORES E IMPRESORES
EDIMPRES SA.- Suscripciòn anual de
un ejemplar del Diario Hoy de Lunes a
viernes y tres ejemplares de lunes a
domingo, solicitado por la Dirección de
Comunicación Social, Factura No.
58976
SSAPROBADO 0.00 567.50EDITORES E
IMPRESORES
EDIMPRES SA
1790502694001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 567.50 567.50 0.00
359 352 09/02/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO: Pago
de facturas: 4379292 y 4379682 por
concepto de pago de servicio de agua
potable del 20 de diciembre 2011 al 20
de enero de 2012.
SSAPROBADO 0.00 1,104.31EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530101 0000 001 0 1,104.31 1,104.31 0.00
360 350 09/02/2012 DEV NOR OGA EL DIARIO EDIASA SA.-Suscripciòn
anual de un ejemplar Del Diario, de
lunes a domingo, solicitado por la
Dirección de Comunicación Social,
factura No. 93860
SSAPROBADO 0.00 154.42EL DIARIO EDIASA
SA
1390057691001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 154.42 154.42 0.00
366 364 10/02/2012 DEV NOR OGA MAYOPUBLICIDAD ECUADOR
S.A.- Pago de la factura No. 23053 por
publicaciones realizadas durante los
días 22 y 29 de enero de 2012, sobre
transferencias realizadas a consejos
provinciales de Cotopaxi y Azuay,
solicitado por la Dirección de
Comunicación Social.
SSAPROBADO 0.00 4,918.08MAYOPUBLICIDAD
ECUADOR S.A.
0990355908001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE20
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530207 0000 001 0 4,918.08 4,918.08 0.00
367 363 10/02/2012 DEV NOR OGA MAYOPUBLICIDAD ECUADOR
S.A.- Pago de la factura No. 23054 por
publicaciones realizadas durante los
días 22 y 29 de enero de 2012 ,
relacionada con transferencias
realizadas Prefecturas de Zamora
Chinchipe y Esmeraldas.
SSAPROBADO 0.00 2,538.00MAYOPUBLICIDAD
ECUADOR S.A.
0990355908001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530207 0000 001 0 2,538.00 2,538.00 0.00
461 382 13/02/2012 DEV NOR OGA EDICIONES LEGALES EDLE S.A.-
Pago de la factura No. 160 por el
servicio de alquiler de una sala de
capacitación , para el proceso de
Inplacement para el equipo de la
Dirección de Administración del
Talento Humano.
SSAPROBADO 0.00 160.00EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
1790924491001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
464 463 13/02/2012 DEV NOR OGA COMPANIA GENERAL DE
COMERCIO COGECOMSA S. A.-
Pago de la factura No. 15766 por la
adquisicón de material de oficina para el
primer trimestre del año 2012,
solicitado por el Almacén del
Ministerio de Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 3,514.92COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
1790732657001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 2,964.06 2,964.06 0.00
001 000 001 530807 0000 001 0 550.86 550.86 0.00
465 462 13/02/2012 DEV NOR OGA COMPANIA GENERAL DE
COMERCIO COGECOMSA S. A..-
Pago de la factura No. 15828 por la
adquisicón de resmas de papel Bond A4
75 gr. para el primer trimestre del 2012,
solicitado por el Almacén del
Ministerio de Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 10,846.60COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
1790732657001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 10,846.60 10,846.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE21
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
467 466 13/02/2012 DEV NOR OGA YANCHATIPAN JOSÉ : Pago de la
factura No. 279 por el mantenimiento de
áreas verdes, plantas y macetas de
interiores de pasillo en los diferentes
pisos de este Portafilio,
correspondiente al perìodo del 22 de
diciembre 2011 al 21 de enero de 2012.
SSAPROBADO 0.00 300.00YANCHATIPAN
ALANUCA JOSE
FRANCISCO
0501508220001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 300.00 300.00 0.00
470 468 13/02/2012 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q.: Pago factura
001-007-000000274, suministro No.
90001852-5 por consumo de energía
eléctrica en las diferentes Unidades
Administrativas del Ministerio, por el
mes de enero 2012
SSAPROBADO 0.00 8,308.43EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 8,308.43 8,308.43 0.00
471 469 13/02/2012 DEV NOR OGA EDIFICIO CONEISA: Pago de la
factura No. 5727 por mantenimiento y
seguridad por el mes de febrero 2012
SSAPROBADO 0.00 565.68EDIFICIO CONEISA1791877349001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 565.68 565.68 0.00
474 473 14/02/2012 DEV NOR OGA TRANSFURPLANT.- Pago de la
factura No. 8385 por el servicio de
Transporte para personal de este
Portafolio enlas rutas (8): Chillogallo
MF; La Bretaña-MF; Amaguaña-MF;
Mitad del Mundo-MF; Cotocollao-MF;
Brasilia III-MF; Conocoto MF; Urb. 6
de Junio-MF y Viceversa, por enero
2012.
SSAPROBADO 0.00 6,375.92COMPANIA DE
TRANSPORTES
FURGOPLANTA
1791703278001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 6,375.92 6,375.92 0.00
476 475 14/02/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Pago servio de telefonía e internet
movil para uso de las autoridades del
Ministerio de Finanzas,del 1 al 31 de
enero 2012, contrato 1414339, factura
No. 137-003-000531652
SSAPROBADO 0.00 169.70CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE22
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530105 0000 001 0 169.70 169.70 0.00
478 472 14/02/2012 DEV NOR OGA INSTITUTO GEOGRAFICO
MILITAR: Pago por la Impresiòn y
emisión de 2.000 Libretas de
Tripulantes Terrestres, solicitado por la
Subsecretaría de Tesorería de la Nación.
SSAPROBADO 0.00 25,240.00INSTITUTO
GEOGRAFICO
MILITAR
1768007200001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 005 530204 0000 001 0 12,620.00 12,620.00 0.00
001 000 005 530204 0000 998 0 12,620.00 12,620.00 0.00
481 479 14/02/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Pago servicio de internet movil para
uso de las autoridades del Ministerio
de Finanzas, del 1 al 31 de enero 2012,
factura No. 137-003-000547264
SSAPROBADO 0.00 223.26CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 223.26 223.26 0.00
482 480 14/02/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CTN EP :
Consumo telefònia celular para
Viceministra, Subsecretarios y
Coordinadores Grales, Administrativa
Financiera y Gral Jurídica, mes de enero
2012, (Cargo Básico, Roaming, Paquete
Datos 50, Blackberry Alegro), factura
No. 137-003-000529881
SSAPROBADO 0.00 1,394.89CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 1,394.89 1,394.89 0.00
485 484 16/02/2012 DEV NOR OGA CIRKWITOS S.A.- Pago de la factura
No. 003-001-000033398 por la
adquisicicón de un intercomunicador
para el Despacho de la Coordinación
General Jurídica.
SSAPROBADO 0.00 80.98CIRKWITOS S.A.1791284321001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 531404 0000 001 0 80.98 80.98 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE23
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
487 483 16/02/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CTN EP :
Por servicio telefònico de la
Coordinaciòn Regional 5,
correspondiente al mes de enero 2012,
Facturas Nos. 023141714 /710 / 700 /
708 / 704 / 701 /
SSAPROBADO 0.00 40.65CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 40.65 40.65 0.00
493 492 17/02/2012 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
INTEGRAL BLASUGAL CIA. LTDA.-
Pago de la factura 612 por el servicio
de limpieza General, diaria, semanal,
mensul de las instalaciones del edificio
del Ministerio de Finanzas, por el
período del 4 de enero al 3 de febrero de
2012.
SSAPROBADO 0.00 2,859.00MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA
INTEGRAL
1792060583001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 2,859.00 2,859.00 0.00
496 495 17/02/2012 DEV NOR OGA YANITZIA M KAROLYS : Servicio de
Guardería para 15 hijos de los
funcionarios de este Ministerio, por el
mes de enero y màs reajuste de enero
2012, a razón de $ 185.00 c/n , Facturas
Nos. 3201 y 3224
SSAPROBADO 0.00 3,014.83KAROLYS
PENAHERRERA
YANITZIA
1710488006001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 3,014.83 3,014.83 0.00
501 497 17/02/2012 DEV NOR OGA CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO
MOYA BACA CIA. LTDA..- Pago de
la factura No. 21198 por la adquisición
de 4 llantas para el vehículo Nissan
Patrol, placas PEN-579, asignado a la
seguridad Ministerial.
SSAPROBADO 0.00 931.57CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
1790029131001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 931.57 931.57 0.00
503 502 17/02/2012 DEV NOR OGA AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A.- Pago factura 62345, por el
servicio de mantenimiento del vehículo
Jeep Suzuki Placas PEI-1073, asignado
a la Coordinación Regional 5
SSAPROBADO 0.00 44.06AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 44.06 44.06 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE24
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
504 498 17/02/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT EP:
Pago factura No. 23150407,
implementación de 1 enlace de
comunicaciones entre el edificio matriz
del MF.y las instalaciones de la
Coordinación Regional 6,
correspondiente al mes de enero 2012
SSAPROBADO 0.00 679.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 679.00 679.00 0.00
505 499 17/02/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT EP:
Pago factura No.23120624,
implementación de 1 enlace de
comunicaciones entre el edificio matriz
del MF.y las instalaciones de la
Coordinación Regional 5, por el mes de
enero 2012
SSAPROBADO 0.00 445.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 445.00 445.00 0.00
506 500 17/02/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
ET:Pago de las facturas Nos.
023590645/44/47y 46 por el servicio
de 4 accesos directos a 2Mbps (E1), por
enero 2012 - Dirección de Tecnologías
de la Información y
Telecomunicaciones.
SSAPROBADO 0.00 2,002.09CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 2,002.09 2,002.09 0.00
508 507 17/02/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR: Pago de la
factura No. 01-022-000001126 por
consumo combustible super para los
vehículos del Ministerio de Finanzas,
por el mes de enero 2012
SSAPROBADO 0.00 2,732.94EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 2,732.94 2,732.94 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE25
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
524 509 22/02/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Por el servicio telefónico, red
inteligente 1800-374433(1800-esigef)
nùmero piloto 809832 internet (fibra
òptica interinstitucional nùmero piloto
809037 enlace de comunicaciones
MEF-Banco Central, por enero 2012,
Factura No. 001-001-023114195
SSAPROBADO 0.00 3,498.07CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 3,498.07 3,498.07 0.00
526 510 22/02/2012 DEV NOR OGA EL TIEMPO CIA. LTDA.- Suscripciòn
anual de un ejemplar de Lunes a
domingo, solicitado por la Dirección de
Comunicación Social, Factura No.
11870
SSAPROBADO 0.00 114.28EL TIEMPO CIA
LTDA
0190007049001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 114.28 114.28 0.00
537 533 22/02/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT:Pago
de la factura No. 137-003-000567895
por el servicio de internet para 13 Ipads
para el uso de las autoridades del
Ministerio de Finanzas,
correspondiente al mes de enero de
2012
SSAPROBADO 0.00 365.69CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 365.69 365.69 0.00
538 535 22/02/2012 DEV NOR OGA GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS.-
Pago de la factura No. 8767 por la
adquisicón de 140 lavavajillas,
solicitado por el Almacén del
Ministerio de Finanzas para el primer
trimestre año 2012
SSAPROBADO 0.00 183.33GARATE AGUIRRE
JUAN CARLOS
0102628880001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530805 0000 001 0 183.33 183.33 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE26
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
539 536 22/02/2012 DEV NOR OGA COMPANIA DE SEGURIDAD
PRIVADA Y A PERSONAS
MORESEG CIA. LTDA..- Pago de la
factura No. 54489 por el Servicio de
Seguridad, Vigilancia, Control y
Resguardo (24Horas) del Ministerio de
Finanzas,correspondiente al mes de
enero 2012, solicitado por la Directora
de Logística Institucional
SSAPROBADO 0.00 8,489.44COMPANIA DE
SEGURIDAD
PRIVADA Y A
0691701832001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 8,489.44 8,489.44 0.00
540 494 22/02/2012 DEV NOR OGA TUTASI PAZ Y MIÑO MARCO :
Mantenimiento preventivo y correctivo
de dos generadores elèctricos que dan
servicio al centro de Computo y al
edificio del Ministerio de Finanzas, por
el perìodo del 15 de noviembre al 14 de
diciemb de 2011, Fac No. 1857
SSAPROBADO 0.00 443.70TUTASI PAZ Y MINO
MARCO VINICIO
1703709558001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 443.70 443.70 0.00
544 542 23/02/2012 DEV NOR OGA TELCONET S.A. : Por el servicio
Corporativo de Internet IPS Alterno
para el Ambiente de Producciòn de este
Portafolio,correspondiente al período
de 1 al 15 de diciembre 2011, factura
No. 002-001-000093651
SSAPROBADO 0.00 922.73TELCONET S.A.0991327371001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 922.73 922.73 0.00
553 552 24/02/2012 DEV NOR OGA SUAREZ SEGUNDO. Pago de la
factura No. 81 por arreglo y
mantenimiento de la puerta corrediza de
la parte posterior del edificio del
Ministerio de Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 480.00SUAREZ GALINDO
SEGUNDO
RODRIGO
1705898425001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 480.00 480.00 0.00
557 555 24/02/2012 DEV NOR OGA GRIJALVA JANNETHE : Reposición
del fondo de caja chica de la
Subsecretaría del Tesoro de la Nación.
SSAPROBADO 0.00 147.95GRIJALVA
CORDOVA MARIA
JANNETH
1709412900 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 109.55 109.55 0.00
001 000 001 530804 0000 001 0 38.40 38.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE27
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
558 554 24/02/2012 DEV NOR OGA ORGANIZACION COMERCIAL E
INDUSTRIAL NUNEZ SANCHEZ
CIA. LTDA.- Pago de la factura No.
144331 por la adquisición de un
dispensador de agua para el Despacho
Ministerial.
SSAPROBADO 0.00 88.70ORGANIZACION
COMERCIAL E
INDUSTRIAL
1790925803001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 531404 0000 001 0 88.70 88.70 0.00
559 556 24/02/2012 DEV NOR OGA EDUCENTRO S.A.- Pago factura No.
2617, alícuota ordinaria del mes de
enero 2012, mantenimiento de áreas
comunales del Condominio Atahualpa
(pisos 9 y 10, 4 parqueaderos
y 1 bodega en el Litoral) de la
Coordinación Regional 5.
SSAPROBADO 0.00 628.65EDUCENTRO S.A.0992236191001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 628.65 628.65 0.00
570 568 25/02/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.
-Pago de la factura No.
137-003-000556871 por el servicio de
telefonía celular de cinco nuevas líneas
para uso de : Sub. De Relaciones
Fiscales, Coordinaciones de
Planificación, Gestión estratégica y
Regionales 5 y 6
SSAPROBADO 0.00 152.91CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 152.91 152.91 0.00
572 569 25/02/2012 DEV NOR OGA CASTELLANOS SEGUNDO.- Pago
de la factura No. 1597 por el empastado
de 491 libros, solicitados por la
Dirección de Administración de
Talento Humano, de Ingresos Efectivos
y Presupuestos del Tesoro.
SSAPROBADO 0.00 1,964.00CASTELLANOS
MOSQUERA
SEGUNDO
1702771351001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 484.00 484.00 0.00
001 000 005 530899 0000 001 0 1,480.00 1,480.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE28
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
573 567 25/02/2012 DEV NOR OGA CIFUENTES IVAN.- Pago de la factura
No. 1716 por la adquisición de 250
collarines portaidentificación,
solicitado por la Dirección de Talento
Humano
SSAPROBADO 0.00 400.00CIFUENTES
JARAMILLO IVAN
ENRIQUE
1703856201001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 400.00 400.00 0.00
574 571 25/02/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago de la
factura No. 19888 por envío de
correspondencia oficial a nivel
internacional, del 1 al 31 de enero
2012, solicitado por la Dirección de
Documentación y Certificación.
SSAPROBADO 0.00 33.88EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 33.88 33.88 0.00
575 564 25/02/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P. : Pago de
la factura No. 13322 por envío de
correspondencia oficial a nivel
nacional, del 1 al 31 de enero 2012,
solicitado por la Dirección de
Documentación y Certificación.
SSAPROBADO 0.00 507.74EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 507.74 507.74 0.00
578 577 25/02/2012 DEV NOR OGA ALMEIDA JOSE.- Pago de la factura
No. 497 por recarga de tiempo prepago
para el teléfono satelital IRIDIUM del
Despacho Ministerial
SSAPROBADO 0.00 698.00ALMEIDA BRANDS
JOSE FRANCISCO
1306353564001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 698.00 698.00 0.00
579 576 25/02/2012 DEV NOR OGA MIRANDA LARA FAUSTO
ANTONIO : Pago de la factura No.
2214 por el servicio de alimentaciòn a
participantes en el taller Ministerio de
Finanzas y la Empresa Freebalance.
SSAPROBADO 0.00 80.00MIRANDA LARA
FAUSTO ANTONIO
1709225377001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE29
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
582 580 25/02/2012 DEV NOR OGA DIPO AUTO CIA LTDA.- Pago de la
factura No. 50872 por la adquisición de
4 llantas Henkook, para el vehículo
Jeep Higlander de placas PEQ-839,
asignado al Despacho Ministerial
SSAPROBADO 0.00 1,428.56DIPO AUTO CIA.
LTDA.
1790945545001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 1,428.56 1,428.56 0.00
584 581 25/02/2012 DEV NOR OGA REDEVAL RED DEL MERCADO DE
VALORES S.A..- Pago de la factura No.
2874 por la prestación del Servicio
Electrónico Bursátil, correspondiente
al mes de enero 2012.
SSAPROBADO 0.00 700.00REDEVAL RED DEL
MERCADO DE
VALORES S.A.
0991371079001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 700.00 700.00 0.00
585 583 25/02/2012 DEV NOR OGA INSTITUTO DE AUDITORES
INTERNOS DEL ECUADOR.- Pago
de la factura No. 6052 por la
capacitación de 4 servidores/as de la
Dirección de Auditoría Interna en el
Taller "Entrenamiento de alto nivel en
Auditoría Gubernamental.
SSAPROBADO 0.00 1,472.50INSTITUTO DE
AUDITORES
INTERNOS DEL
1791750829001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 1,472.50 1,472.50 0.00
591 586 25/02/2012 DEV NOR OGA ENRIQUEZ PABLO.- Pago de la
factura No. 282 por suministros
(fundas) para el taller Ecológico,
solicitado por la Coordinadora General
de Planificación.
SSAPROBADO 0.00 350.00ENRIQUEZ
MARTINEZ PABLO
DAVID
1709826018001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 350.00 350.00 0.00
592 590 25/02/2012 DEV NOR OGA OÑA VERONICA: Pago de la factura
No. 4256 por la adquisición
herramientas y de 4 maniles de trabajo
para el personal de Mantenimiento y
Construcciones de la Dirección de
Logística Institucional.
SSAPROBADO 0.00 476.07ONA NARVAEZ
VERONICA
ALEJANDRA
1719767335001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530802 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
001 000 001 530806 0000 001 0 396.07 396.07 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE30
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
593 587 25/02/2012 DEV NOR OGA PROYECTOS Y ESTUDIOS DE
INGENIERIA Y ELECTRONICA
PEIEE CIA. LTDA. Pago de la factura
No. 8889 por la adquisición de
materiales eléctricos, solicitado por la
Unidad de Construcciones y
Mantenimiento del Ministerio de
Finanzas
SSAPROBADO 0.00 842.10PROYECTOS Y
ESTUDIOS DE
INGENIERIA Y
1791883853001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530811 0000 001 0 842.10 842.10 0.00
597 588 25/02/2012 DEV NOR OGA RESTAURANTE ZAZU CIA. LTDA:
Pago factura 25656, servicio de
alimentación a 12 participantes en
"Taller Mejora en la Percepción de
Riesgo del Ecuador",evento solicitado
por el Despacho Ministerial.
SSAPROBADO 0.00 200.62RESTAURANTE
ZAZU CIA. LTDA.
1792225493001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 200.62 200.62 0.00
598 596 25/02/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN CIVIL BOLSA DE
VALORES DE QUITO.- Servicio del
Sistema de Subasta Serializada e
interconectada Advanced Trader AT,
transaccionales de mercado y consultas
, por el mes de enero 2012, para la
Subsecretaría de Crèdito Pùblico,
según factura 15167
SSAPROBADO 0.00 235.00CORPORACION
CIVIL BOLSA DE
VALORES DE
1790008967001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 235.00 235.00 0.00
599 589 25/02/2012 DEV NOR OGA HOTEL COLON INTERNACIONAL
C.A.- Pago factura 8557, servicio de
alimentación a 12 participantes en
"Taller Mejora en la Percepción de
Riesgo del Ecuador", evento solicitado
por el Despacho Ministerial.
SSAPROBADO 0.00 589.60HOTEL COLON
INTERNACIONAL
CA
1790033287001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 589.60 589.60 0.00
608 606 27/02/2012 DEV NOR OGA UNILIMPIO S.A.- Pago de la factura
No. 183621 por la adquisicón de
alcohol, papel higiénico y toallas de
manos, solicitado por el Almacén del
MF para el primer trimestre del año
2012.
SSAPROBADO 0.00 2,341.09UNILIMPIO S.A.1791713494001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE31
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530805 0000 001 0 2,341.09 2,341.09 0.00
610 594 27/02/2012 DEV NOR OGA CENTRO DE TRANSFERENCIA Y
DESARROLLO DE
TECNOLOGÍAS-CTT.- Pago de la
factura No. 4301 por la capacitación de
7 servidoras de la Subsecretaría de
Presupuestos en el Tema "Gerencia
Pública".
SSAPROBADO 0.00 1,750.00CENTRO DE
TRANSFERENCIAS
Y DESARROLLO DE
1768121090001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 1,750.00 1,750.00 0.00
615 611 27/02/2012 DEV NOR OGA COMPANIA DE TRANSPORTES
FURGOPLANTA ESCOLAR E
INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT
: Servicio de Transporte para los
servidores y funcionarios del Portafolio
en las rutas: Colibri-MF; Zavala-MF y
Puembo-MF y viceversa,
correspondiente al perìodo del 14 de
enero al 13 de febrero 2012, factura No.
8440
SSAPROBADO 0.00 2,645.80COMPANIA DE
TRANSPORTES
FURGOPLANTA
1791703278001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 2,645.80 2,645.80 0.00
616 613 27/02/2012 DEV NOR OGA METROCAR S.A. : Mantenimiento
preventivo de varios vehículos de este
portafolio de placas GXH-689,
PEN-574, PEN-577, PEQ-835,
PEQ-838, PEI-2721 facturas Nos.
3741- 3743-3744-3745-3748 y 3760
SSAPROBADO 0.00 1,515.16METROCAR S.A.1790258645001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 1,515.16 1,515.16 0.00
620 617 27/02/2012 DEV NOR OGA DIGITALIGHT CIA. LTDA.- Pago de
la factura No. 6502 por servicio de
alquiler de equipos de computación ,
video, circuitos cerrados para
información de las actividades
comunicacionales no convencionales
de alto impacto, solicitado por Ing. Juan
Proaño, Asesor del Despacho
Ministerial
SSAPROBADO 0.00 5,100.00DIGITALIGHT CIA.
LTDA.
1791753755001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 5,100.00 5,100.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE32
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
622 619 27/02/2012 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
INTEGRAL BLASUGAL CIA. LTDA.-
Pago facturas 615 y 614 por el servicio
de limpieza interior y exterior de 1.300
mts2 de vidrios y lim´pieza de cisternas,
tanques de reserva de agua del
Ministerio de Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 729.73MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA
INTEGRAL
1792060583001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 729.73 729.73 0.00
626 624 27/02/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP:
Pago de la factura No.
001-004-000002188 por la
adquisición de pasajes aéreos
nacionales para diferentes servidores y
funcionarios de este portafolio.
SSAPROBADO 0.00 389.14EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 334.64 334.64 0.00
001 000 006 530301 0000 001 0 54.50 54.50 0.00
631 629 28/02/2012 DEV NOR OGA TUTASI PAZ Y MIÑO MARCO:
Mantenimiento preventivo y correctivo
de dos generadores elèctricos que dan
servicio al centro de Computo y al
edificio del Ministerio de Finanzas, por
el perìodo del 15 de enero al 14 de
febrero de 2012, factura No. 1905
SSAPROBADO 0.00 443.70TUTASI PAZ Y MINO
MARCO VINICIO
1703709558001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 443.70 443.70 0.00
632 628 28/02/2012 DEV NOR OGA CONSORCIO ITLS INSPECCION
TECNICA LONGING SYSTEM DEL
ECUADOR.- Pago de la factura No.
8549 por la revisión de los vehìculos
de este portafolio, correspondiente al
año 2012
SSAPROBADO 0.00 558.75CONSORCIO ITLS
INSPECCION
TECNICA LONGING
1791846044001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 558.75 558.75 0.00
633 627 28/02/2012 DEV NOR OGA HEREDIA MIGUEL.-Pago de la
factura No. 359 varias instalaciones en
la Subsecretaría de Relaciones Fiscales.
SSAPROBADO 0.00 1,297.42HEREDIA DIAZ
MIGUEL ANGEL
1702426840001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530811 0000 001 0 1,297.42 1,297.42 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE33
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
636 635 28/02/2012 DEV NOR OGA MONITOR TRADING LIMITED:
Servicio Reuters, informaciòn para
monitoreo, precios de compra,venta y
rendimiento Bonos Globales y riesgo
paìs-EMBI, precios futuros del WTI,
crudo ecuatoriano, otras Informaciònes
econòmicas, por febrero 2012, Fac No.
2636, Liqui./compras No. 272
SSAPROBADO 0.00 2,880.00MONITOR TRADING
LIMITED
INT0000000752 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 004 530207 0000 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00
001 000 007 530207 0000 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00
637 634 28/02/2012 DEV NOR OGA AGUIRRE DIEGO.- Pago factura No.
240 por el servicio en actividades
BTLcomunicacionales de alto impacto
no convencionales para presentación
institucional por
parte del señor Ministro de Finanzas a
los funcionarios del Ministerio,
solicitado por el Ing. Juan Sebastian
Proaño, Asesor Ministerial.
SSAPROBADO 0.00 4,905.00AGUIRRE
FIGUEROA DIEGO
PATRICIO
1002331963001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530207 0000 001 0 4,905.00 4,905.00 0.00
642 565 28/02/2012 DEV NOR OGA INSTITUTO GEOGRAFICO
MILITAR: Pago por la Impresión y
emisión de 35.000 formularios informe
empresarial sobre participaciòn en
utilidades y sobre el pago del 15% de
utilidades para el Ministerio de Trabajo
y Empleo, solicitado por
laSubsecretaria de Tersoreria de la
Naciòn Factura No. 242686
SSAPROBADO 0.00 12,625.50INSTITUTO
GEOGRAFICO
MILITAR
1768007200001 JRCUEVAC JRCUEVAC JRCUEVAC JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 005 530204 0000 001 0 8,775.00 8,775.00 0.00
001 000 005 530204 0000 998 0 3,850.50 3,850.50 0.00
645 640 29/02/2012 DEV NOR OGA FLORES FERNANDO.- Pago factura
18, por el servicio de atención a 20
participantes en el Taller Inclusión del
enfoque Intercultural en Planificación y
Presupuesto Público, solicitado por la
Directora Nacional de Equidad Fiscal.
SSAPROBADO 0.00 99.80FLORES GUERRERO
FERNANDO JAVIER
1714027172001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 009 530603 0000 001 0 99.80 99.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE34
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
646 638 29/02/2012 DEV NOR OGA DATARADIO
TELECOMUNICACIONES C.A.-
Arriendo de caseta en Cruz Loma y
servicio demantenimiento preventivo y
correctivo de los equipos de Repetición
de Frecuencia Radio Base marca
Motorola, por el periodo del 21 de
diciembre 2011 al 20 de enero 2012,
factura No. 9537
SSAPROBADO 0.00 115.60DATARADIO
TELECOMUNICACI
ONES C.A.
1791342976001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530599 0000 001 0 115.60 115.60 0.00
647 641 29/02/2012 DEV NOR OGA ARCENTALES LOURDES.- Pago de
la factura No. 160 por la adquisición de
10 banners con los diseños de gestión
de procesos, solicitado por la
Coordinación General de Gestión
Estratégica
SSAPROBADO 0.00 535.00ARCENTALES
ORTIZ LOURDES
MARGARITA
0802243642001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 535.00 535.00 0.00
648 639 29/02/2012 DEV NOR OGA CALDERON JORGE: Reintegro del
fondo de caja chica-Unidad de
Mantenimiento y Construcciones de la
Dirección de Logísitca Institucional
SSAPROBADO 0.00 225.37CALDERON ARIAS
JORGE
WASHINGTON
1708969835 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 114.40 114.40 0.00
001 000 001 530403 0000 001 0 4.99 4.99 0.00
001 000 001 530811 0000 001 0 39.38 39.38 0.00
001 000 001 530899 0000 001 0 66.60 66.60 0.00
650 649 29/02/2012 DEV NOR OGA MORESEG CIA. LTDA.- Pago de la
factura No. 5449 por el Servicio de
Seguridad, Vigilancia, Control y
Resguardo (24Horas) del Ministerio de
Finanzas, por el período del 27 al 31 de
diciembre 2011
SSAPROBADO 0.00 1,369.24COMPANIA DE
SEGURIDAD
PRIVADA Y A
0691701832001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 1,369.24 1,369.24 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE35
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
652 651 29/02/2012 DEV NOR OGA EDICIONES LEGALES EDLE S.A. :
Pago de la factura No. 92997 por el
servicio electrònico de Informaciòn
legal Fiel Magister Plus, por al perìodo
del 18 de enero al 17 de febrero 2012
para este Portafolio.
SSAPROBADO 0.00 381.75EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
1790924491001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530702 0000 001 0 381.75 381.75 0.00
656 653 29/02/2012 DEV NOR OGA GONZALEZ MARGARITA.-Pago de
la factura No. 521 por varias
instalaciones eléctricas en la
Subsecretaría de Relaciones Fiscales
SSAPROBADO 0.00 3,000.25GONZALEZ
MARGARITA DE
LOURDES
1707411276001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530811 0000 001 0 3,000.25 3,000.25 0.00
658 657 29/02/2012 DEV NOR OGA IGNACIO GOMEZ COM.- Pago de la
factura No. 2733 por Consultoría para
la Conceptualización y Desarrollo de
Inteligencia en Marketing para la
campaña deLanzamiento del Nuevo
Ministerio de Finanzas, sus productos
y servicios, solicitado por el Ing. Juan
Proaño Silva, Asesor del Ministerio de
Finanzas
SSAPROBADO 0.00 47,000.00IGNACIO GOMEZ
COMUNICACIONES
S.A.
1791990218001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 47,000.00 47,000.00 0.00
665 664 02/03/2012 DEV NOR OGA MIRANDA LARA FAUSTO
ANTONIO : Servicio de alimentaciòn
para los funcionarios y servidores de
este Portafolio, correspondiente al
período del 17 de enero al 16 de febrero
2012 por
(8.452 almuerzos * 3.02), más reajuste
de precios enero-febrero, facturas Nos
2223 y 2224
SSAPROBADO 0.00 26,876.18MIRANDA LARA
FAUSTO ANTONIO
1709225377001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 26,876.18 26,876.18 0.00
668 667 02/03/2012 DEV NOR OGA SANTOS SHEILA : Reposición del
fondo de caja chica de la Coordinación
General de Planificación.
SSAPROBADO 0.00 92.78SANTOS FLORES
SHEILA MARILIN
1712829751 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 56.78 56.78 0.00
001 000 001 530805 0000 001 0 2.49 2.49 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE36
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530899 0000 001 0 33.51 33.51 0.00
670 669 02/03/2012 DEV NOR OGA VILLAFUERTE MARIBEL.- Reintegro
del fondo de caja chica-Dirección De
Administración del Talento Humano
SSAPROBADO 0.00 131.25VILLAFUERTE
MEJIA GUISELA
MARIBEL
1710096809 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 61.00 61.00 0.00
001 000 001 530801 0000 001 0 53.52 53.52 0.00
001 000 001 530899 0000 001 0 16.73 16.73 0.00
676 674 05/03/2012 DEV NOR OGA INSUMOS PROFESIONALES
INSUPROF CIA. LTDA.- Pago de la
factura No. 1069 por la adquisición de
una cafetera eléctrica para la
Subsecretaría de Tesorería de la Nación.
SSAPROBADO 0.00 41.81INSUMOS
PROFESIONALES
INSUPROF CIA.
1792144566001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 005 531404 0000 001 0 41.81 41.81 0.00
679 677 05/03/2012 DEV NOR OGA TVCABLE S.A.- Servicio de TV Cable
familiar aire en la Coordinaciòn de
Comunicaciòn Social y Despacho
Ministerial (contratos Nos. 17501817
y 17501826), correspondiente al mes de
febrero 2012, facturas Nros
001-022-000304723 y 000304724
SSAPROBADO 0.00 27.98TEVECABLE S. A.1790896269001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 27.98 27.98 0.00
685 684 07/03/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-
Pago de la factura No.
001-004-000000099 por la renovación
de la tarjeta VIP a nombre Econ. María
Dolores Almeida S., Viceministra de
Finanzas
SSAPROBADO 0.00 464.29EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 464.29 464.29 0.00
696 694 07/03/2012 DEV NOR OGA MANCERO RUGEL ROBERTO.-
Reintegro de caja chica de la Unidad de
Transportes.
SSAPROBADO 0.00 226.24MANCERO RUGEL
ROBERTO
1711194900 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 32.50 32.50 0.00
001 000 001 530405 0000 001 0 38.71 38.71 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE37
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530801 0000 001 0 2.23 2.23 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 104.60 104.60 0.00
001 000 001 530805 0000 001 0 43.20 43.20 0.00
001 000 001 530899 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
708 707 08/03/2012 DEV NOR OGA YANCHATIPAN JOSÉ :
Mantenimiento de áreas verdes, plantas
y macetas de interiores de pasillo en los
diferentes pisos de este Portafilio,
correspondiente al perìodo del 22 de
enero
al 22 de febrero de 2012, factura No.
283
SSAPROBADO 0.00 300.00YANCHATIPAN
ALANUCA JOSE
FRANCISCO
0501508220001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 300.00 300.00 0.00
713 710 08/03/2012 DEV NOR OGA SECRETARIA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES: Uso de
frecuencias para operar los sistemas de
radiocomunicaciones, correspondiente
al mes de febrero 2012, Fac. No.
001-002-000343274
SSAPROBADO 0.00 193.74SECRETARIA
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1760009610001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 193.74 193.74 0.00
714 709 08/03/2012 DEV NOR OGA DIPO AUTO CIA LTDA.- Pago de la
factura No. 50954 por la adquisición de
una bateria para el vehículo
Jeep-Crevrolet-Rodeo de placas
PEN-574, asignado a la Subsecretaría
de Financiamiento Público.
SSAPROBADO 0.00 127.68DIPO AUTO CIA.
LTDA.
1790945545001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 127.68 127.68 0.00
730 725 08/03/2012 DEV NOR OGA EMPRESA ELÉCTRICA: Pago factura
001-007-000288228, suministro No.
90001852-5 por consumo de energía
eléctrica en las diferentes Unidades
Administrativas del Ministerio, por el
mes de febrero de 2012
SSAPROBADO 0.00 7,928.85EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 7,928.85 7,928.85 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE38
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
731 726 08/03/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO: Pago
de facturas: 4887370 y 4887757 por
concepto de pago de servicio de agua
potable del 20 de enero al 18 de febrero
de 2012.
SSAPROBADO 0.00 1,262.99EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530101 0000 001 0 1,262.99 1,262.99 0.00
732 727 08/03/2012 DEV NOR OGA SUMINISTROS COMERCIAL
DISTRIBUCION, SUMICODI CIA.
LTDA..-Pago de la factura No. 11293
por la adquisición de dos toners
Q2612A para la Coordinación General
Jurídica Ministerial.
SSAPROBADO 0.00 176.00SUMINISTROS
COMERCIAL
DISTRIBUCION,
1790986683001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 176.00 176.00 0.00
743 742 09/03/2012 DEV NOR OGA RUBIO ROSARIO.- Reposición del
fondo de caja chica-Subsecretaria de
Presupuestos
SSAPROBADO 0.00 228.85RUBIO RUBIO
ROSARIO
ELIZABETH
1708480619 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 209.20 209.20 0.00
001 000 003 530899 0000 001 0 19.65 19.65 0.00
745 741 09/03/2012 DEV NOR OGA CALDERON JORGE: Reintegro del
fondo de caja chica-Unidad de
Mantenimiento y Construcciones de la
Dirección de Logísitca Institucional.
SSAPROBADO 0.00 200.41CALDERON ARIAS
JORGE
WASHINGTON
1708969835 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
001 000 001 530811 0000 001 0 83.85 83.85 0.00
001 000 001 530899 0000 001 0 100.56 100.56 0.00
748 747 10/03/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Pago servicio de telefonía celular
utilizado por Ministro de Finanzas, por
febrero 2012-contrato 1414339- (cargo
básico-Roaming, Blackberry Alegro),
factura No. 137-003-000593666
SSAPROBADO 0.00 278.29CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 278.29 278.29 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE39
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
764 763 12/03/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP:-
Pago de la factura No.
001-004-000000123 por cambio de
usuario de la tarjeta VIP a nombre del
Economista Fausto Herrera,
Subsecretario de Relaciones Fiscales.
SSAPROBADO 0.00 46.43EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 46.43 46.43 0.00
779 778 13/03/2012 DEV NOR OGA TRANSFURPLANT S.A. Servicio de
Transporte para personal de este
Portafolio en las rutas (8): Chillogallo
MF; La Bretaña-MF; Amaguaña-MF;
Mitad del Mundo-MF; Cotocollao-MF;
Brasilia III-MF; Conocoto MF; Urb. 6
de Junio-MF y Viceversa, por el
SSAPROBADO 0.00 6,375.92COMPANIA DE
TRANSPORTES
FURGOPLANTA
1791703278001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 6,375.92 6,375.92 0.00
781 775 13/03/2012 DEV NOR OGA FOOD AND CLASS.- Pago de la
factura No. 952 por la atención a 40
participantes en taller de presentación
del Portal de Equidad, solicitado por la
Directora Nacional de Equidad Fiscal.
SSAPROBADO 0.00 220.00SALAS MOROCHO
STALIN PATRICIO
1715368138001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 009 530801 0000 001 0 220.00 220.00 0.00
782 774 13/03/2012 DEV NOR OGA DATARADIO
TELECOMUNICACIONES C.A.
-Arriendo de caseta en Cruz Loma y
servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo de los equipos de Repetición
de Frecuencia Radio Base marca
Motorola, por el periodo del 22 de
enero al 21 de febrero 2012, factura No.
9569
SSAPROBADO 0.00 115.60DATARADIO
TELECOMUNICACI
ONES C.A.
1791342976001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530599 0000 001 0 115.60 115.60 0.00
783 777 13/03/2012 DEV NOR OGA VILLAFUERTE MARIBEL.- Reintegro
del fondo de caja chica-Dirección De
Administración del Talento Humano.
SSAPROBADO 0.00 135.62VILLAFUERTE
MEJIA GUISELA
MARIBEL
1710096809 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 47.50 47.50 0.00
001 000 001 530801 0000 001 0 60.14 60.14 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE40
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530809 0000 001 0 19.49 19.49 0.00
001 000 001 530899 0000 001 0 8.49 8.49 0.00
792 768 14/03/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
EP:Servicio telefònico red inteligente,
enlace MEF-Banco Central, Nùmero
pilito 802828 y lìnea 3988700 para
usodel Call center conectada a la central
telefònica IP del MEF , por el mes de
febrero 2012, Facturas Nos. 1467 /
1466 / 1465 / 1464/ 1463
SSAPROBADO 0.00 3,333.31CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 3,333.31 3,333.31 0.00
798 788 14/03/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CTN EP :
Consumo telefònico de la Coordinaciòn
Regional 5, correspondiente al mes de
febrero de 2012, Facturas No.
001-001-000029113/109/107/104/10
0/099
SSAPROBADO 0.00 41.29CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 41.29 41.29 0.00
799 784 14/03/2012 DEV NOR OGA QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.-
Pago de la factura No. 190977 por el
taller de capacitacíon de habilidades
gerenciales, solicitado por el Director
de Administración del Talento
Humano.
SSAPROBADO 0.00 480.15QUITOLINDO
QUITO LINDO S.A.
1791437195001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 480.15 480.15 0.00
801 769 14/03/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT:Pago
de las facturas Nos.
001-001-000164693/94/95 y 96 por el
servicio de 4 accesos directos a 2Mbps
(E1), por febrero 2012 - Dirección de
Tecnologías de la Informamación y
Telecomunicaciones.
SSAPROBADO 0.00 2,080.93CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 2,080.93 2,080.93 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE41
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
804 770 14/03/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT EP:
Pago factura No. 9162, implementación
de 1 enlace de comunicaciones entre el
edificio matriz del MF y las
instalaciones de la Coordinación
Regional 5, por el mes de febrero 2012.
SSAPROBADO 0.00 445.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 445.00 445.00 0.00
805 789 14/03/2012 DEV NOR OGA PROANO ACEVEDO PABLO
SANTIAGO.- REPOSICIÓN DEL
FONDO DE CAJA CHICA DE LA
SUBSECRETARIA DE RELACIONES
FISCALES
SSAPROBADO 0.00 171.69PROANO ACEVEDO
PABLO SANTIAGO
1705685038 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530202 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
001 000 001 530299 0000 001 0 1.00 1.00 0.00
001 000 001 530801 0000 001 0 50.47 50.47 0.00
001 000 001 530804 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
001 000 001 530811 0000 001 0 14.82 14.82 0.00
001 000 001 530899 0000 001 0 35.40 35.40 0.00
806 771 14/03/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT EP:
Pago factura No. 37468,
implementación de 1 enlace de
comunicaciones entre el edificio matriz
del MF y las instalaciones de la
Coordinac. Regional 6, correspondiente
al mes de febrero 2012.
SSAPROBADO 0.00 679.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 679.00 679.00 0.00
807 786 14/03/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Pago servicioo de internet movil para
uso de las autoridades del Ministerio
de Finanzas, del 1 al 29 de febrero 2012,
factura No. 137-003-000609673
SSAPROBADO 0.00 252.84CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 252.84 252.84 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE42
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
808 787 14/03/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Pago servio de telefonía celular para:
Viceministra, Subsecretarios y
Coordinadores Generales, por febrero
2012, (cargo bàsico, Roaming, Paquete
Datos 50 y Blackberry y Alegro),
factura No. 137-003-000592746
SSAPROBADO 0.00 684.94CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 684.94 684.94 0.00
815 810 14/03/2012 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
INTEGRAL BLASUGAL CIA. LTDA.-
Pago factura 620 por el servicio de
lavado de 4.694.37 M2 de alfombra del
Ministerio de Finanzas, de acuerdo a la
segunda actividad semestral.
SSAPROBADO 0.00 2,496.00MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA
INTEGRAL
1792060583001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 2,496.00 2,496.00 0.00
816 813 14/03/2012 DEV NOR OGA CAJAMARCA BERTHA.- Reposición
del fondo de caja chica de la
Coordinación General de Gestión
Estratégica.
SSAPROBADO 0.00 152.59CAJAMARCA PILA
BERTHA GRACIELA
1706205299 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 54.22 54.22 0.00
001 000 001 530801 0000 001 0 4.46 4.46 0.00
001 000 001 530804 0000 001 0 14.69 14.69 0.00
001 000 001 530807 0000 001 0 46.25 46.25 0.00
001 000 001 530811 0000 001 0 28.17 28.17 0.00
001 000 001 530899 0000 001 0 4.80 4.80 0.00
820 817 14/03/2012 DEV NOR OGA CASABACA S.A.- Pago de la factura
No. 26917 por el mantenimiento a los
55.000 Km. del vehículo Jeep
Toyota-Highlander de placas PEQ-839,
asignado al Despacho Ministerial
SSAPROBADO 0.00 66.03CASABACA S.A.1790009459001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 66.03 66.03 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE43
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
821 812 14/03/2012 DEV NOR OGA DESCASERV ECUADOR S.A..- Pago
de la factura No. 3009 por la
adquisición de 12 teléfonos IP,
actualización del servidor de
procesamiento de llamadas, soporte y
servcicio de capacitación, para uso de
las Autoridades del Ministerio de
Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 46,550.00DESCASERV
ECUADOR S.A.
1792014808001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 22,575.92 22,575.92 0.00
001 000 001 840104 0000 001 0 23,974.08 23,974.08 0.00
825 824 15/03/2012 DEV NOR OGA BELTRAN JORGE.- Reposición del
fondo de caja chica de la Subsecretaria
de Financiamiento Público.
SSAPROBADO 0.00 290.33BELTRAN
LAMBOGLIA JORGE
LUIS
1708978935 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 194.90 194.90 0.00
001 000 004 530299 0000 001 0 95.43 95.43 0.00
828 827 15/03/2012 DEV NOR OGA AGENCIA DE VIAJES
METROAGENCIA S.A..- Pago de la
factura No. 16338 por la adquisición de
pasajes aéreos nacionales en la ruta
Qto-Cuenca-Qto, para asesores: Paul
Villarreal y Javier López.
SSAPROBADO 0.00 247.20AGENCIA DE
VIAJES
METROAGENCIA
1792039452001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 247.20 247.20 0.00
829 826 15/03/2012 DEV NOR OGA MUNICIPIO DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO: Pago
por tasas e impuesto predial de los
inmuebles de propiedad del Ministerio
de Finanzas del año 2012
SSAPROBADO 0.00 3,702.33MUNICIPIO DEL
DISTRITO
METROPOLITANO
1760003410001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570199 0000 001 0 3,702.33 3,702.33 0.00
832 830 15/03/2012 DEV NOR OGA OLMEDO CRISTINA: Reposición del
fondo de Caja chica-Subsecretaría de
Innovación y Desarrollo de las
Finanzas Públicas
SSAPROBADO 0.00 264.91OLMEDO PAREDES
CRISTINA
1709680134 MGDUCLOS MGDUCLOS ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 264.31 264.31 0.00
001 000 008 530899 0000 001 0 0.60 0.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE44
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
835 811 15/03/2012 DEV NOR OGA YEROVI ROMERO MARIO A.- Pago
de la factura 10578 por emisión de 53
tarjetas de aproximación y 53 de
identificación para nuevos funcionarios
que ingresan a esta Cartera de Estado a
nombramiento, contrato de servicios
ocasionales y por pérdidas de las
credenciales, solicitado por la Direcci
SSAPROBADO 0.00 439.90YEROVI ROMERO
MARIO ALFREDO
1706678313001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 439.90 439.90 0.00
914 912 16/03/2012 DEV NOR OGA SUMINISTROS COMERCIAL
DISTRIBUCION, SUMICODI CIA.
LTDA..- Pago de la factura No. 11407
por la compra de una engrampadora
semindustrial, solicitada por la
Subsecretaría de Relaciones Fiscales
SSAPROBADO 0.00 39.00SUMINISTROS
COMERCIAL
DISTRIBUCION,
1790986683001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 39.00 39.00 0.00
915 911 16/03/2012 DEV NOR OGA GUEVARA GALO.- Pago de la factura
No. 5190 por adquisición de accesorios
(láminas de seguridad) para el vehículo
Suzuki SZ, asignado a la Subsecretaría
de Presupuestos.
SSAPROBADO 0.00 108.93GUEVARA SUAREZ
GALO FERNANDO
1710692383001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 108.93 108.93 0.00
917 916 16/03/2012 DEV NOR OGA HOTEL COLON INTERNACIONAL
C.A.- Pago de la factura No. 8866 por la
atención a 70 participantes del taller de
socialización y validación del
clasificador orientador del gasto en
políticas de Discapacitados, solicitado
por la Dirección Nacional de Equidad
Fiscal.
SSAPROBADO 0.00 1,166.00HOTEL COLON
INTERNACIONAL
CA
1790033287001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 009 530299 0000 001 0 280.50 280.50 0.00
001 000 009 530801 0000 001 0 885.50 885.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE45
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
922 920 19/03/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Pago de la factura No.
137-003-000629890 por el servicio de
internet para 13 Ipads para el uso de las
autoridades del Ministerio de Finanzas,
correspondiente al mes de febrero de
2012
SSAPROBADO 0.00 436.02CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 436.02 436.02 0.00
923 918 19/03/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR: Pago de la
factura No. 01-022-000001359 por
consumo combustible super para los
vehículos del Ministerio de Finanzas,
por el mes de febrero 2012
SSAPROBADO 0.00 2,444.00EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 2,444.00 2,444.00 0.00
924 919 19/03/2012 DEV NOR OGA ARCENTALES LOURDES.- Pago de
la factura No. 162 por 40 folletos
entregados a participantes del taller de
socialización y validación, solicitado
por la Dirección Nacional De Equidad
Fiscal.
SSAPROBADO 0.00 380.00ARCENTALES
ORTIZ LOURDES
MARGARITA
0802243642001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 009 530899 0000 001 0 380.00 380.00 0.00
925 921 19/03/2012 DEV NOR OGA INNOVACION EN MARKETING
INVENTIVA CIA. LTDA.- Pago de la
factura No. 4763, por la atención a
participantes en el evento "Rendición
de Cuentas del Ministerio de Finanzas"
solicitado por la Dirección de
Comunicación Social.
SSAPROBADO 0.00 170.78INNOVACION EN
MARKETING
INVENTIVA CIA.
1791885899001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 170.78 170.78 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE46
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
928 927 19/03/2012 DEV NOR OGA ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.- Pago de
la factura No. 591 por la adquisición de
dos relojes y cuatro clishe para
estampador de correspondencia,
solicitado por la Dirección de
Certificación y Documentación del
Ministerio de Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 1,540.00ATIEMPOFFICE CIA.
LTDA.
1792038308001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
001 000 001 840104 0000 001 0 1,340.00 1,340.00 0.00
929 926 19/03/2012 DEV NOR OGA AGENCIA DE VIAJES FITURI S. A.-
Pago de la factura No. 48643 por la
adquisición de pasajes aéreos
internacionales en la ruta: Qto-Río de
Janerio-Brasilia-Qto del 25 de febrero al
3 de marzo de 2012, para William
Vàsconez y Luis Villafuerte,
Subsecretaría de Financiamiento
Público.
SSAPROBADO 0.00 3,796.33AGENCIA DE
VIAJES FITURI S. A.
1790507653001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 004 530302 0000 001 0 3,796.33 3,796.33 0.00
936 931 20/03/2012 DEV NOR OGA EDIFICIO CONEISA: Pago de la
factura No. 5771 por el mantenimiento y
seguridad del edificio CONEISA por el
mes de marzo de 2012
SSAPROBADO 0.00 565.68EDIFICIO CONEISA1791877349001 MGDUCLOS MGDUCLOS ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 565.68 565.68 0.00
937 930 20/03/2012 DEV NOR OGA QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.-
Pago de la factura No. 191866 por el
taller de capacitacíon de habilidades
gerenciales, solicitado por el Director
de Administración del Talento Humano.
SSAPROBADO 0.00 420.75QUITOLINDO
QUITO LINDO S.A.
1791437195001 MGDUCLOS MGDUCLOS ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 420.75 420.75 0.00
962 960 22/03/2012 DEV NOR OGA LEGISLACION INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS S.A.- Pago de la
factura No. 20318 por el servicio de
actualizacion de datos al sistema de
informaciòn jurídica eSILEC
profesional, por el período del 20 de
enero al 19 de febreo del 2012.
SSAPROBADO 0.00 550.00LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS
1790859177001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE47
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530704 0000 001 0 550.00 550.00 0.00
963 954 22/03/2012 DEV NOR OGA EDUCENTRO S.A.- Pago de la factura
No. 2628, alícuota ordinaria del mes de
marzo 2012, por el mantenimiento de
áreas comunales del Condominio
Atahualpa (pisos 9 y 10, 4
parqueaderos y una bodega en el
Litoral) de la Coordinación Regional 5
SSAPROBADO 0.00 628.65EDUCENTRO S.A.0992236191001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 628.65 628.65 0.00
964 955 22/03/2012 DEV NOR OGA PLANETSOUND PC CIA. LTDA.-
Pago de la factura No.448 por la
adquisición de 10 computadoras
portátiles para actualizar el parque
Informático del Ministerio de Finanzas,
solicitado por la Coordinación General
de Gestión Estratégica.
SSAPROBADO 0.00 14,765.15PLANETSOUND PC
CIA. LTDA.
1791992792001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840107 0000 001 0 14,765.15 14,765.15 0.00
965 959 22/03/2012 DEV NOR OGA IBAÑEZ CARLOS.- Pago de la factura
No. 984 por la participación de 6
servidodores del Despacho Ministerial
y de la Dirección de Comunicación
Social en el
Seminario "Comunicación Efectiva con
la Prensa", evento solicitado por el Jefe
de Despacho Ministerial.
SSAPROBADO 0.00 690.00IBANEZ
AROSEMENA
CARLOS ALBERTO
0912689346001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 690.00 690.00 0.00
966 956 22/03/2012 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
INTEGRAL BLASUGAL CIA. LTDA..
- Pago factura 625 por el servicio de
limpieza General, diaria, semanal,
mensul de las instalaciones del edificio
del Ministerio de Finanzas, por el
período del 4 de febrero al 3 de marzo de
2012.
SSAPROBADO 0.00 2,859.00MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA
INTEGRAL
1792060583001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 2,859.00 2,859.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE48
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
967 957 22/03/2012 DEV NOR OGA EDITORES NACIONALES
SOCIEDAD ANONIMA (ENSA) .-
Pago de la factura No. 515356 por
suscripciòn anual de la revista América
Economía-Edición 78 (renovación),
solicitado por la Dirección de
Comunicación Social.
SSAPROBADO 0.00 53.57EDITORES
NACIONALES
SOCIEDAD
0990004250001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 53.57 53.57 0.00
969 968 22/03/2012 DEV NOR OGA ORGANIZACION DE ESTADOS
AMERICANOS.- Capacitaciòn de un
servidor de la Subsecretaría de
Innovación y Desarrollo de las
Finanzas Públicas del M. de F. en el
tema "Curso de Capacitación,
Introducción a la Formulación de
Estratégias del Gobierno Electrónico",
Fac. No. 1508, L. B. No. 288
SSAPROBADO 0.00 227.27ORGANIZACION DE
ESTADOS
AMERICANOS
INT0000000066 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530603 0000 001 0 227.27 227.27 0.00
986 971 23/03/2012 DEV NOR OGA ENDARA MARCELO.- Pago de la
factura No. 555 por la fumigación de la
Bodega, asignada a la Dirección de
Administración del Talento Humano.
SSAPROBADO 0.00 78.00ENDARA ALMEIDA
MARCELO
FABRICIO
1002321352001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 78.00 78.00 0.00
987 985 23/03/2012 DEV NOR OGA MARITETOUR CIA. LTDA.- Pago de
la factura No. 42752 por la adquisición
de pasajes aéreos nacionales en la ruta
Qto-Gye-Cuenca-Qto, y pasajes al
exterior en laS rutaS: Qto-Lima-Qto y
Qto-Miami-Qto, para diferentes
servidores y funcionarios de este
Portafolio.
SSAPROBADO 0.00 7,622.66MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 1,528.16 1,528.16 0.00
001 000 001 530302 0000 001 0 3,497.00 3,497.00 0.00
001 000 003 530301 0000 001 0 79.70 79.70 0.00
001 000 003 530302 0000 001 0 2,427.60 2,427.60 0.00
001 000 008 530301 0000 001 0 90.20 90.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE49
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
988 974 23/03/2012 DEV NOR OGA EDITORES NACIONALES
GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- Pago
de la factura No. 10427 por la impresión
y circulación de Cuentos Fiscales
"Presupuesto con Enfoque de Género",
solicitado por la Directora de Equidad
de Género.
SSAPROBADO 0.00 2,400.00EDITORES
NACIONALES
GRAFICOS
0990031029001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 009 530204 0000 001 0 2,400.00 2,400.00 0.00
989 973 23/03/2012 DEV NOR OGA MONITOR TRADING LIMITED:
Servicio Reuters, informaciòn para
monitoreo, precios de compra,venta y
rendimiento Bonos Globales y riesgo
paìs-EMBI, precios futuros del WTI,
crudo ecuatoriano, otras Informaciònes
econòmicas, por marzo 2012, Fac No.
2639, Liqui./Bienes No. 289
SSAPROBADO 0.00 2,880.00MONITOR TRADING
LIMITED
INT0000000752 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 004 530207 0000 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00
001 000 007 530207 0000 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00
990 970 23/03/2012 DEV NOR OGA TRANSFURPLANT S.A.: Servicio de
Transporte para los servidores y
funcionarios del Portafolio en las rutas:
Colibri-MF; Zavala-MF y Puembo-MF
y viceversa, correspondiente al perìodo
del 14 de febrero al 13 de marzo 2012,
factura No. 8594
SSAPROBADO 0.00 2,645.80COMPANIA DE
TRANSPORTES
FURGOPLANTA
1791703278001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 2,645.80 2,645.80 0.00
991 972 23/03/2012 DEV NOR OGA REDEVAL RED DEL MERCADO DE
VALORES S.A..- Pago por provisión
Servicio Electrónico Bursátil
correspondiente al mes de febrero 2012,
factura No. 2888
SSAPROBADO 0.00 700.00REDEVAL RED DEL
MERCADO DE
VALORES S.A.
0991371079001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 700.00 700.00 0.00
1018 999 23/03/2012 DEV NOR OGA MEDINA HERRERA ELIO VICENTE
.- Pago de la factura No. 3763 por la
instalación de persianas en la
Subsecretaría de Relaciones Fiscales.
SSAPROBADO 0.00 773.34MEDINA HERRERA
ELIO VICENTE
1711528701001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 773.34 773.34 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE50
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1019 1000 23/03/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN CIVIL BOLSA DE
VALORES DE QUITO. C.C.- Pago de
la factura No. 15226 por el Servicio del
Sistema de Subasta Serilaizada e
interconectada Advanced Trader AT,
transaccionales de mercado y consultas
, por el mes de febrero 2012, para la
Subsecretaría de Financiamiento
Pùblico.
SSAPROBADO 0.00 235.00CORPORACION
CIVIL BOLSA DE
VALORES DE
1790008967001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 235.00 235.00 0.00
1022 1021 23/03/2012 DEV NOR OGA KAROLYS PENAHERRERA
YANITZIA MONSERRAT.- Servicio
de Guardería para 16 hijos de los
funcionarios de este Ministerio, por el
mes de febrero y màs reajuste de febrero
2012,a razón de $ 185. 00 c/n , según
facturas Nos. 3245 y 3264
SSAPROBADO 0.00 3,216.00KAROLYS
PENAHERRERA
YANITZIA
1710488006001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 3,216.00 3,216.00 0.00
1024 998 23/03/2012 DEV NOR OGA GARCIA HERRERA JHONNATHAN
RODOLFO.- Pago de la factura No. 867
por la adquisición de formularios de
comprobantes de retención, solicitado
por la Dirección
Financiera-Contabilidad
SSAPROBADO 0.00 175.00GARCIA HERRERA
JHONNATHAN
RODOLFO
1716763998001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
1052 1037 26/03/2012 DEV NOR OGA ALMACENES EL GLOBO DE
QUITO C.A.- Pago de la factura No.
6205 por la adquisición utensillos de
cafeteria para la Subsecretaría de
Financiamiento Público.
SSAPROBADO 0.00 74.46ALMACENES EL
GLOBO DE QUITO
C. A.
1790036391001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 004 530899 0000 001 0 74.46 74.46 0.00
1053 1039 26/03/2012 DEV NOR OGA FIERRO PINOS PAULA ANDREA.-
Pago de la factura No. 2968 por la
impresión de 1.000 folletos impresos,
solicitado por la Dirección Nacional de
Equidad Fiscal.
SSAPROBADO 0.00 1,850.00FIERRO PINOS
PAULA ANDREA
1711613941001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 009 530807 0000 001 0 1,850.00 1,850.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE51
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1054 1040 26/03/2012 DEV NOR OGA INSUMOS PROFESIONALES
INSUPROF CIA. LTDA.- Pago de la
factura No. 11236 por la adquisición de
utensillos de cafetería, para la
Subsecretaría de Relaciones Fiscales.
SSAPROBADO 0.00 111.32INSUMOS
PROFESIONALES
INSUPROF CIA.
1792144566001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 111.32 111.32 0.00
1055 1005 26/03/2012 DEV NOR OGA MUY ILUSTRE MUNICIPIO DE
GUAYAQUIL.- Pago por tasas e
impuesto predial por el año 2012 de
varios inmuebles de propiedad del
Ministerio de Finanzas en la Ciudad de
Guayaquil.
SSAPROBADO 0.00 955.85MUY ILUSTRE
MUNICIPIO DE
GUAYAQUIL
0960000220001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570199 0000 001 0 955.85 955.85 0.00
1057 1056 26/03/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.
-Pago de la factura No.
137-003-000630663 por el servicio de
telefonía celular de cinco nuevas líneas
para uso de : Subsecreatría de
Relaciones Fiscales, Coord. De
Planificación, Gestión estratégica y
Regionales 5 y 6
SSAPROBADO 0.00 202.27CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 202.27 202.27 0.00
1060 1059 26/03/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR: Pago de la
factura No. 09-023-000000425 por
consumo combustible super para el
vehículo Suzuki Granda Vitara de
placas PEI-1073, asignado a la
Coordinación Regional 5 (Litoral), por
el mes de febrero 2012
SSAPROBADO 0.00 10.00EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
1063 943 26/03/2012 DEV NOR OGA ITURRALDE MARCELO.- Pago de la
factura No. 490 por el tapuizado de
sillas de espera, giratorias y fijas,
solicitado por la Unidad de Bienes del
Ministerio de Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 2,715.00ITURRALDE MAILA
MARCELO HERNAN
1703028884001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE52
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530403 0000 001 0 2,715.00 2,715.00 0.00
1069 1062 27/03/2012 DEV NOR OGA ESPARZA ANDRÉS.- Pago de la
factura No. 33 por la adquisición e
instalación de forros para tres vehículos
Grand Vitara SZ de propiedad de esta
Institución, solicitado por el
responsable de Transportes
SSAPROBADO 0.00 270.00ESPARZA
DELGADO ANDRES
MANUEL
1104025299001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 270.00 270.00 0.00
1070 1061 27/03/2012 DEV NOR OGA BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-
Pago de la factura No. 3471, por la
emisión de certificados de firma
electrónica y el dispositivo Token,
para varias autoridades de este
Portafolio.
SSAPROBADO 0.00 750.00BANCO CENTRAL
DEL ECUADOR
1760002600001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
001 000 003 530299 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
001 000 004 530299 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
001 000 005 530299 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
001 000 006 530299 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
001 000 007 530299 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
1073 1072 27/03/2012 DEV NOR OGA ARRELLANO JOSÉ.- Pago de la
factura No. 2 por el diseño
gráfico-conceptualización y
diagramación de productos
informativos o comunicacionales del
Ministerio de Finanzas, solicitado por
la Dirección de Comunicación Social.
SSAPROBADO 0.00 3,050.00ARELLANO NOBOA
JOSE RICARDO
1710680586001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530207 0000 001 0 3,050.00 3,050.00 0.00
1074 1065 27/03/2012 DEV NOR OGA SUAREZ EDUARDO.- Pago de la
factura No. 3831 por el servicio de
pintura para interiores en las oficinas de
la Coordinación Regional 5 (Litoral)
SSAPROBADO 0.00 1,249.30SUAREZ ALAVA
EDUARDO
AGUSTIN
0903513257001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1,249.30 1,249.30 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE53
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1075 1066 27/03/2012 DEV NOR OGA FREIRE LUIS.- Pago de la factura No.
156 por el mantenimiento correctivo del
sistema de control de accesos del
Ministerio de Finanzas, solicitado por
la Dirección de Tecnologías y
Comunicación.
SSAPROBADO 0.00 200.00FREIRE RODRIGUEZ
LUIS ALFONSO
0400977369001 ENARANJOD MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530704 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
1076 1064 27/03/2012 DEV NOR OGA MORENO TAMARA : Reposición del
fondo de caja chica de Auditoría
Interna.
SSAPROBADO 0.00 108.18MORENO
ENRIQUEZ JANNET
TAMARA
1707224018 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
001 000 001 530801 0000 001 0 102.58 102.58 0.00
001 000 001 530899 0000 001 0 0.60 0.60 0.00
1077 1071 27/03/2012 DEV NOR OGA JARAMILLO LILIAN.- Pago de la
factura 45198, por la atención a
participantes en el "Taller Mejora en la
percepción de Riesgo del Ecuador",
solicitado por el Despacho Ministerial.
SSAPROBADO 0.00 204.96LEON JARAMILLO
LILIAN LUCIA
1705716536001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 204.96 204.96 0.00
1093 1085 28/03/2012 DEV NOR OGA TUTASI PAZ Y MIÑO MARCO: Pago
de la factura No. 001-001-000001939
por el mantenimiento preventivo y
correctivo de dos generadores
elèctricos que dan servicio al centro de
Computo y al edificio del Ministerio de
Finanzas, por el perìodo del 15 de
febrero al 14 de marzo de 2012.
SSAPROBADO 0.00 443.70TUTASI PAZ Y MINO
MARCO VINICIO
1703709558001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 443.70 443.70 0.00
1096 1084 28/03/2012 DEV NOR OGA MICROSOFT DEL ECUADOR S.A.-
Pago Final del servicio de asistencia y
Soporte Premier Microsoft, por el
período del 28 de noviembre al 27 de
diciembre de 2011-Dirección de
Infraestructura, Operaciones Servicios y
Soporte, Factura No. 3137
SSAPROBADO 0.00 12,500.00MICROSOFT DEL
ECUADOR S.A.
1791253868001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 12,500.00 12,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE54
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1097 1092 28/03/2012 DEV NOR OGA MIRANDA LARA FAUSTO
ANTONIO : Pago de las facturas Nros.
2261 y 2262 por el servicio de
alimentaciòn para los funcionarios y
servidores de este Portafolio,
correspondiente al período del 17 de
febrero al 16 de marzo 2012, más
reajuste de precios.
SSAPROBADO 0.00 24,062.82MIRANDA LARA
FAUSTO ANTONIO
1709225377001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 24,062.82 24,062.82 0.00
1098 1083 28/03/2012 DEV NOR OGA GRUPO EL COMERCIO C.A.- Pago
de la factura No. 45880 por la impresión
y circulación Nacional de la serie de
Cuentos Fiscales "Presupuestos con
Enfoque de Género", solicitado por la
Dirección de Equidad de Género.
SSAPROBADO 0.00 7,742.00GRUPO EL
COMERCIO C.A.
1790008851001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 009 530204 0000 001 0 7,742.00 7,742.00 0.00
1101 1086 28/03/2012 DEV NOR OGA GARCIA BAYAS VICENTE ABDON.-
Pago de la factura No. 8611 por la
adquisición e impresión de 5.000
sobres oficio membretados, para la
Subsecretaría de Presupuestos.
SSAPROBADO 0.00 210.00GARCIA BAYAS
VICENTE ABDON
1700179177001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 210.00 210.00 0.00
1102 1088 28/03/2012 DEV NOR OGA VILLAMARIN FANNY.- Reposición
del fondo de caja chica de la
Subsecretaría de Contabilidad
Gubernamental.
SSAPROBADO 0.00 177.87VILLAMARIN
CORONEL FANNY
JEANETTE DEL
1708614167 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 129.34 129.34 0.00
001 000 006 530813 0000 001 0 20.53 20.53 0.00
001 000 006 530899 0000 001 0 28.00 28.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE55
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1112 1107 29/03/2012 DEV NOR OGA DATARADIO
TELECOMUNICACIONES C.A.- Pago
de la factura No. 9574 por el arriendo de
caseta en Cruz Loma y servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo
de los equipos de repetición de
frecuencia radio Base marca Motorola,
por el período del 22 de febrero al 21 de
marzo de 2012.
SSAPROBADO 0.00 115.60DATARADIO
TELECOMUNICACI
ONES C.A.
1791342976001 MMOREJONMF MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530599 0000 001 0 115.60 115.60 0.00
1113 1109 29/03/2012 DEV NOR OGA EQUIPROIN JACOME PAEZ CIA.
LTDA.- Pago de la factura No. 12642
por el mantenimiento preventivo de 2
equipos de aire acondicionado marca
LG capacidad 60.000 BTU (UPS PB),
solicitado por el Director de
Infraestructura de Operaciones Servicio
y Soporte-Subrogante
SSAPROBADO 0.00 152.00EQUIPROIN
JACOME PAEZ CIA.
LTDA.
1790806952001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 152.00 152.00 0.00
1115 1108 29/03/2012 DEV NOR OGA REDIN NIETO EDGAR RICARDO.-
Pago de la factura No. 3570 por la
adquisición de 20 estanterias metálicas
Dixón, para el Archivo de la Dirección
de Certificación y Documentación del
Ministerio de Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 2,500.00REDIN NIETO
EDGAR RICARDO
1703235257001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840103 0000 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00
1116 1114 29/03/2012 DEV NOR OGA ARIAS JUAN JOSE.- Pago de la factura
No.262 por la impresión de productos
institucionales: Memoria Gráfica y
Documental, Mini Carpeta y Separatas
tipo abaníco, solicitado
por el Director de Comunicación Social.
SSAPROBADO 0.00 14,087.00ARIAS BOWEN
JUAN JOSE
1718053240001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 14,087.00 14,087.00 0.00
1119 1118 29/03/2012 DEV NOR OGA REDIMUEBLES.- Pago de la factura
No. 3572 por la adquisición de un sofá
triple de espera, para la Dirección de
Certificación y Documentación.
SSAPROBADO 0.00 198.00REDIN NIETO
EDGAR RICARDO
1703235257001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE56
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 840103 0000 001 0 198.00 198.00 0.00
1121 1120 29/03/2012 DEV NOR OGA PROAÑO SORAYA.- Pago de la
factura No. 3344 por la adquisiciòn de
200 tarjetas de presentación, para el
Subsecretario Relaciones Fiscales.
SSAPROBADO 0.00 45.00PROANO
BUSTAMANTE
SORAYA
1716998289001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
1123 1122 29/03/2012 DEV NOR OGA YANCHATIPAN JOSÉ : Pago de la
factura No. 285 por el mantenimiento de
áreas verdes, plantas y macetas de
interiores de pasillo en los diferentes
pisos de este Portafilio,
correspondiente al perìodo del 21 de
febrero al 20 de marzo de 2012.
SSAPROBADO 0.00 300.00YANCHATIPAN
ALANUCA JOSE
FRANCISCO
0501508220001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 300.00 300.00 0.00
1128 1124 29/03/2012 DEV NOR OGA VILLEGAS CECILIA.- Pago de la
factura No.1930 por varias
adecuaciones e instalación de piso
flotante en las oficinas de la
Subsecretaria de Innovación y
Desarrollo de las Finanzas Públicas.
SSAPROBADO 0.00 10,588.00VILLEGAS
ESPINOSA CECILIA
EUGENIA
1706052162001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 3,831.55 3,831.55 0.00
001 000 001 530499 0000 001 0 6,756.45 6,756.45 0.00
1131 1130 29/03/2012 DEV NOR OGA EDICIONES LEGALES EDLE S.A.-
Pago de la factura No.
001-001-000093492 por el servicio
electrònico de Informaciòn Legal Fiel
Magister Plus, por al perìodo del 18 de
febrero al 17 de marzo 2012 para este
Portafolio.
SSAPROBADO 0.00 381.95EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
1790924491001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530702 0000 001 0 381.95 381.95 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE57
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1132 1129 30/03/2012 DEV NOR OGA CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y
DESARROLLO DE TECNOLOGIAS
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL.
-Pago de la factura No. 4357 por la
capacitación de 15 servidores/as del
Ministerio de Finanzas en el Tema
"Gerencia Pública", los días 21, 22 y
23 de marzo de 2012, de 8h30 a 14hoo
SSAPROBADO 0.00 3,750.00CENTRO DE
TRANSFERENCIAS
Y DESARROLLO DE
1768121090001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 3,750.00 3,750.00 0.00
1137 1110 30/03/2012 DEV NOR OGA SALINAS ESMERALDA: Reposición
del fondo de caja chica del
Viceministerio de Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 90.57SALINAS LOPEZ
CARMITA
ESMERALDA
1707231724 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 41.47 41.47 0.00
001 000 001 530801 0000 001 0 49.10 49.10 0.00
1150 1090 30/03/2012 DEV NOR OGA AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A.: Pago de la factura Nro.
002-006-0000 63552, por el servicio
de mantenimiento y reparación (cambio
del Kit completo del embrague) del
vehículo Jeep Suzuki Placas PEI-1073 ,
asignado a la Coordinación Regional 5.
SSAPROBADO 0.00 777.09AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 777.09 777.09 0.00
1151 1091 30/03/2012 DEV NOR OGA METROCAR S.A. : Pago de las facturas
Nros. 3824; 3825, 3826, 3827 y 3828
por el servicio de mantenimiento
preventivo de varios vehículos de este
portafolio de placas: PEM-400;
PEN-577; PEI-2723; PEI-2720 y
PEQ-834.
SSAPROBADO 0.00 3,368.56METROCAR S.A.1790258645001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 3,368.56 3,368.56 0.00
1186 1185 05/04/2012 DEV NOR OGA TVCABLE : Servicio de TV Cable
familiar aire en la Coordinaciòn de
Comunicaciòn Social y Despacho
Ministerial (contratos Nos. 17501817
y 17501826, correspondiente al mes de
abril 2012, facturas Nros
001-022-000396553 y 000396554
SSAPROBADO 0.00 27.98TEVECABLE S. A.1790896269001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE58
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530105 0000 001 0 27.98 27.98 0.00
1188 1187 05/04/2012 DEV NOR OGA SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS:
Pago por matriculaciòn de 25 vehìculos
de esta Cartera de Estado,
correspondiente al año 2012.
SSAPROBADO 0.00 8,398.75SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 8,398.75 8,398.75 0.00
1191 1190 09/04/2012 DEV NOR OGA SECRETARIA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES: Uso de
frecuencias para operar los sistemas de
radiocomunicaciones, correspondiente
al mes de marzo 2012, factura Nro.
001-002-000346525
SSAPROBADO 0.00 193.74SECRETARIA
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1760009610001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 193.74 193.74 0.00
1227 1213 11/04/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR.- Pago de la
factura No. 009-023-000000538 por
consumo de combustible super para el
vehículo Suzuki SZ, modelo Grand
Vitara de Placas PEI-1073, asignado a
la Coordinación Regional 5, por el
período del 1 al 31 de marzo de 2012
SSAPROBADO 0.00 166.68EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 166.68 166.68 0.00
1235 1212 11/04/2012 DEV NOR OGA EDIFICIO CONEISA: Pago de la
factura No. 5859 por el mantenimiento y
seguridad del Edificio CONEISA por el
mes de abril 2012.
SSAPROBADO 0.00 565.68EDIFICIO CONEISA1791877349001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 565.68 565.68 0.00
1236 1211 11/04/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO: Pago
de facturas Nos. 001-001-5402137 y
5402522 por concepto de pago de
servicio de agua potable del 18 de
febrero al 20 de marzo de 2012, en las
diferentes Unidades Administrativas
del Ministerio de Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 1,468.56EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE59
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530101 0000 001 0 1,468.56 1,468.56 0.00
1241 1194 11/04/2012 DEV NOR OGA INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
: Por la impresiòn y emisiòn de 300.000
Guías de Circulación, solicitado por la
Subsecretaría de Tesorería de la Nación.
SSAPROBADO 0.00 47,952.00INSTITUTO
GEOGRAFICO
MILITAR
1768007200001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 005 530204 0000 001 0 23,976.00 23,976.00 0.00
001 000 005 530204 0000 998 0 23,976.00 23,976.00 0.00
1261 1260 12/04/2012 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q.- Pago de la factura No.
001-007-000577684, por consumo de
energía eléctrica en las diferentes
Unidades Administrativas del
Ministerio de Finanzas,
correspondiente al mes de marzo de
2012, suministro No. 90001852-5
SSAPROBADO 0.00 8,531.41EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 8,531.41 8,531.41 0.00
1290 1284 13/04/2012 DEV NOR OGA COLTUR ECUATORIANA DE
TURISMO QUITO C LTDA.-Pago de la
factura No. 21580 por la adquisición de
pasajes aéreos internacionales en la
ruta: Qto-Beijing-Qto del 16 al 31 de
marzo 2012, para Milton Coronel y
Luis Villafuerte, funcionarios de la
Subsecretaria de Financiamiento
Público.
SSAPROBADO 0.00 5,751.44COLTUR
ECUATORIANA DE
TURISMO QUITO C
1790236919001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 004 530302 0000 001 0 5,751.44 5,751.44 0.00
1294 1265 13/04/2012 DEV NOR OGA INFOTRAINING S.A.- Pago de la
factura No.11036 por la capacitación de
8 servidores/as del Ministerio de
Finanzas en el Tema "Curso de
Capacitación PMBOOK", evento
solicitado por el Coordinador General
de Gestión Estratégica.
SSAPROBADO 0.00 4,400.00INFOTRAINING S.A1791761529001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 4,400.00 4,400.00 0.00
1295 1285 13/04/2012 DEV NOR OGA VILLAFUERTE MARIBEL.- Reintegro
del fondo de caja chica de la Dirección
de Administración del Talento Humano.
SSAPROBADO 0.00 132.93VILLAFUERTE
MEJIA GUISELA
MARIBEL
1710096809 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE60
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530299 0000 001 0 27.00 27.00 0.00
001 000 001 530801 0000 001 0 52.30 52.30 0.00
001 000 001 530809 0000 001 0 20.03 20.03 0.00
001 000 001 530899 0000 001 0 33.60 33.60 0.00
1382 1381 16/04/2012 DEV NOR OGA EDUCENTRO S.A.- Pago factura 2637,
alícuota ordinaria del mes de abril
2012, mantenimiento de áreas
comunales del Condominio Atahualpa
(pisos 9 y 10, 4 parqueaderos
y 1 bodega en el Litoral) de la
Coordinación Regional 5
SSAPROBADO 0.00 628.65EDUCENTRO S.A.0992236191001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 628.65 628.65 0.00
1398 1396 17/04/2012 DEV NOR OGA MORENO MORALES AMPARO DEL
ROCIO.- Pago de la factura No. 12050
por cambio de lavamanos e inodoros en
la Dirección Nacional de Estados
Financieros y Dirección de Auditoria
Interna
SSAPROBADO 0.00 575.89MORENO MORALES
AMPARO DEL
ROCIO
1711371904001 MGDUCLOS MGDUCLOS ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 575.89 575.89 0.00
1406 1400 17/04/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Pago servicio de telefonía celular
para:Viceministra, Subsecretarios y
Coordinadores Generales:
Administrativa Financiera y Jurídica,
por marzo 2012, (cargo bàsico,
Roaming, Paquete Datos 50 y
Blackberry y Alegro) factura No.
137-003-000679659
SSAPROBADO 0.00 581.92CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 581.92 581.92 0.00
1407 1401 17/04/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Pago servicio de telefonía celular
utilizado por Ministro de Finanzas, por
marzo 2012-contrato No. 1414339-
(cargo básico-Roaming, Blackberry
Alegro), factura No. 679467
SSAPROBADO 0.00 179.28CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE61
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530105 0000 001 0 179.28 179.28 0.00
1408 1402 17/04/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Pago servio de internet movil para uso
de las autoridades del Ministerio de
Finanzas del 1 al 31 de marzo 2012,
contrato No. 1594564, factura No.
137-003-000694746
SSAPROBADO 0.00 316.84CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 316.84 316.84 0.00
1409 1403 17/04/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Pago de la factura No.
137-003-000712949 por el servicio de
telefonía celular de cinco nuevas líneas
para uso de : Sub. De Rela. Fiscales,
Coord. De Planificación,Gestión
estratégica y Regionales 5 y 6, por
marzo 2012
SSAPROBADO 0.00 202.30CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 202.30 202.30 0.00
1410 1404 17/04/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CTN EP :
Consumo telefònico de la Coordinaciòn
Regional 5, correspondiente al mes de
marzo 2012, Facturas No.
2068105/104/111/110/107/112
SSAPROBADO 0.00 43.17CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 43.17 43.17 0.00
1413 1399 17/04/2012 DEV NOR OGA DIAZ TENELEMA ANA LUCIA.-
Pago de la factura No. 136 por el
empastado de 1.717 libros de archivo
para varias unidades administrativas de
este Portafolio.
SSAPROBADO 0.00 4,829.92DIAZ TENELEMA
ANA LUCIA
1706042767001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 3,873.50 3,873.50 0.00
001 000 004 530899 0000 001 0 129.40 129.40 0.00
001 000 005 530899 0000 001 0 441.64 441.64 0.00
001 000 006 530899 0000 001 0 28.13 28.13 0.00
001 000 007 530899 0000 001 0 298.18 298.18 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE62
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 009 530899 0000 001 0 59.07 59.07 0.00
1424 1419 18/04/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR.- Pago de la
factura No. 012-022-000001604 por
consumo combustible super para los
vehículos del Ministerio de Finanzas,
por el mes de marzo 2012
SSAPROBADO 0.00 2,821.78EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 MMOREJONMF MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 2,821.78 2,821.78 0.00
1427 1420 18/04/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Por el servicio telefònico red
inteligente 1800-374433, enlace de
comunicaciones MEF-Banco Central,
para uso del Call center conectada a la
central telefònica IP del MEF, por el
mes de marzo 2012, facturas Nos.
001-001-0022044414 /13/12/11/10
SSAPROBADO 0.00 3,429.43CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 3,429.43 3,429.43 0.00
1428 1421 18/04/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
Pago de la factura No.
137-003-000712252 por el servicio de
internet para 13 Ipads, uso de las
autoridades del Ministerio de Finanzas,
correspondiente al mes de marzo de
2012
SSAPROBADO 0.00 637.52CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 637.52 637.52 0.00
1429 1422 18/04/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
Pago de la factura No. 002073277, por
la implementación de 1 enlace de
comunicaciones entre el edificio matriz
del Ministerio de Finanzas y las
instalaciones de la Coordinación
Regional 6, correspondiente al mes de
marzo 2012
SSAPROBADO 0.00 679.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 679.00 679.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE63
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1430 1423 18/04/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
Pago factura No. 2048667,
implementación de 1 enlace de
comunicaciones entre el edificio matriz
del Ministerio de Finanzas y las
instalaciones de la Coordinación
Regional 5, por el mes de marzo 2012.
SSAPROBADO 0.00 445.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 445.00 445.00 0.00
1431 1425 18/04/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT ET.-
Pago de las facturas Nos.
001-001-002295583/84/85 y 86 por el
servicio de 4 accesos directos a 2Mbps
(E1), por marzo 2012 - Dirección de
Tecnologías de la Información y
Telecomunicaciones.
SSAPROBADO 0.00 2,462.10CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 2,462.10 2,462.10 0.00
1444 1443 20/04/2012 DEV NOR OGA QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.-
Pago de la factura No. 193511 por el
taller de capacitacíon de habilidades
gerenciales, solicitado por el Director
de Administración del Talento Humano.
SSAPROBADO 0.00 447.28QUITOLINDO
QUITO LINDO S.A.
1791437195001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 447.28 447.28 0.00
1445 1437 20/04/2012 DEV NOR OGA GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.-
Pago de las facturas Nos. Nos. 1511 y
1512 por el servicio de Seguridad,
Vigilancia, Control y Resguardo
(24Horas) del Ministerio de Finanzas,
más reajuste de precios,
correspondiente al mes de febrero de
2012
SSAPROBADO 0.00 9,149.76GUARPRIECUADOR
CIA. LTDA.
1791727878001 MMOREJONMF MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 9,149.76 9,149.76 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE64
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1448 1446 20/04/2012 DEV NOR OGA RUEDA DE HOTELES Y TURISMO
RUHOTEL CIA. LTDA..- Pago de la
factura No. 12218 por el Taller de
Construcción de Estratégias
Comunicacionales al cual asistieron 25
personas, realizado el 27 de marzo 2012
en el Hotel Sebastian, solicitado por la
Directora Nacional de Equidad Fiscal.
SSAPROBADO 0.00 382.25RUEDA DE
HOTELES Y
TURISMO RUHOTEL
1790884910001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 009 530603 0000 001 0 382.25 382.25 0.00
1451 1449 20/04/2012 DEV NOR OGA REDEVAL RED DEL MERCADO DE
VALORES S.A.- Pago de la factura No.
2901 por la provisión del Servicio
Electrónico Bursátil, correspondiente
al mes de marzo 2012.
SSAPROBADO 0.00 700.00REDEVAL RED DEL
MERCADO DE
VALORES S.A.
0991371079001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 700.00 700.00 0.00
1454 1450 20/04/2012 DEV NOR OGA VALDIVIESO SEBASTIAN.- Pago de
la Factura No. 161469 por concepto de
Escritura Pública de Ampliación y
Modificación realizada en la Notaría
Vigésima Cuarta, solicitado por
la Coordinación General Jurídica
Ministerial.
SSAPROBADO 0.00 613.00VALDIVIESO
CUEVA SEBASTIAN
1100000692001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 613.00 613.00 0.00
1457 1456 23/04/2012 DEV NOR OGA MARITETOUR CIA. LTDA.- Pago de
la factura No. 43747 por la adquisición
de pasajes aéreos nacionales e
internacionales, para diferentes
servidores y funcionarios de este
Portafolio.
SSAPROBADO 0.00 8,321.03MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 1,291.02 1,291.02 0.00
001 000 001 530302 0000 001 0 3,287.59 3,287.59 0.00
001 000 002 530302 0000 001 0 1,774.97 1,774.97 0.00
001 000 007 530302 0000 001 0 1,774.97 1,774.97 0.00
001 000 008 530301 0000 001 0 192.48 192.48 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE65
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1459 1458 23/04/2012 DEV NOR OGA CALDERON ARIAS JORGE
WASHINGTON.- Reposición del
fondo de caja chica de la Unidad de
Construcciones y Mantenimiento.
SSAPROBADO 0.00 209.79CALDERON ARIAS
JORGE
WASHINGTON
1708969835 MMOREJONMF MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
001 000 001 530811 0000 001 0 75.98 75.98 0.00
001 000 001 530899 0000 001 0 90.40 90.40 0.00
001 000 001 570199 0000 001 0 8.41 8.41 0.00
1465 1464 24/04/2012 DEV NOR OGA YANITZIA M KAROLYS : Servicio de
Guardería para 17 hijos de los
funcionarios de este Ministerio, por el
mes de marzo y màs reajuste de marzo
2012, a razón de $ 185
c/n , según facturas Nos. 3273 y 3290
SSAPROBADO 0.00 3,417.43KAROLYS
PENAHERRERA
YANITZIA
1710488006001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 3,417.43 3,417.43 0.00
1471 1470 25/04/2012 DEV NOR OGA TRANSFURPLANT S.A.: Pago de la
factura No. 8683 por el servicio de
transporte para personal de este
Portafolio en las rutas: Chillogallo MF;
La Bretaña-MF; Amaguaña-MF; Mitad
del Mundo-MF; Cotocollao-MF;
Brasilia III-MF; Conocoto MF; Urb. 6
de Junio-MF y Viceversa, por el mes de
marzo de 2012.
SSAPROBADO 0.00 6,375.92COMPANIA DE
TRANSPORTES
FURGOPLANTA
1791703278001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 6,375.92 6,375.92 0.00
1472 1469 25/04/2012 DEV NOR OGA TRANSFURPLANT S.A. Pago de la
factura No. 8694 por el servicio de
transporte para los servidores y
funcionarios del Portafolio en las rutas:
Colibri-MF; Zavala-MF y Puembo-MF
y viceversa, correspondiente al perìodo
del 14 de marzo al 13 de abril 2012
SSAPROBADO 0.00 2,645.80COMPANIA DE
TRANSPORTES
FURGOPLANTA
1791703278001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 2,645.80 2,645.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE66
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1475 1474 26/04/2012 DEV NOR OGA MONITOR TRADING LIMITED:
Servicio Reuters, informaciòn para
monitoreo, precios de compra,venta y
rendimiento Bonos Globales y riesgo
paìs-EMBI, precios futuros del WTI,
crudo ecuatoriano, otras Informaciònes
econòmicas, por abril 2012, Fac No.
2646, Liqui./Bienes No. 297
SSAPROBADO 0.00 2,880.00MONITOR TRADING
LIMITED
INT0000000752 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 004 530217 0000 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00
001 000 007 530217 0000 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00
1496 1494 27/04/2012 DEV NOR OGA ASIAUTO S.A.- Pago de la factura
38723, 38724; servicio de
mantenimiento de los 3.000 KM. de la
Furgoneta KIA PREGIO, solicitado
por la Unidad de Transportes.
SSAPROBADO 0.00 80.76ASIAUTO S.A1791754115001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 80.76 80.76 0.00
1502 1492 27/04/2012 DEV NOR OGA MANCERO ROBERTO.- Reposición
del fondo de caja chica de la Unidad de
Transportes
SSAPROBADO 0.00 224.73MANCERO RUGEL
ROBERTO
1711194900 MGDUCLOS ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 38.50 38.50 0.00
001 000 001 530405 0000 001 0 59.08 59.08 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 117.88 117.88 0.00
001 000 001 530899 0000 001 0 9.27 9.27 0.00
1503 1495 27/04/2012 DEV NOR OGA ARCENTALES LOURDES.-Pago de la
factura No.169 por el empastado de 20
libros, impresas full color, plastificado,
crátulas y 20 portadas de CD en
cartulina pegable, solicitado por la
Dirección Nacional de Estados
Financieros de la Subsecretaria De
Contabilidad Gubernamental
SSAPROBADO 0.00 2,500.00ARCENTALES
ORTIZ LOURDES
MARGARITA
0802243642001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 006 530899 0000 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE67
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1505 1493 27/04/2012 DEV NOR OGA AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A.- Pago de la factura 64399, servicio
de mantenimiento de los 100.000 KM
del vehículo Jeep Suzuki Placas
PEI-1073, asignado a la Coordinación
Regional 5
SSAPROBADO 0.00 358.91AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 358.91 358.91 0.00
1508 1486 27/04/2012 DEV NOR OGA CASABACA S.A.- Pago de la factura
No. 27702 por el mantenimiento
realizado al vehículo Jeep, marca Toyota
de placas PEQ-839, asignado al
Despacho Ministerial.
SSAPROBADO 0.00 241.17CASABACA S.A.1790009459001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 241.17 241.17 0.00
1510 1484 27/04/2012 DEV NOR OGA COOPERATIVA DE PRODUCCION
TEXTIL ARTESANAL PUNTO
ECUADOR.- Pago de la factura No.
511 por la adquisición de 50 maniles
negros para el personal de Choferes del
Ministerio de Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 625.00COOPERATIVA DE
PRODUCCION
TEXTIL
1792136202001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530802 0000 001 0 625.00 625.00 0.00
1511 1491 27/04/2012 DEV NOR OGA MICROSOFT DEL ECUADOR S.A.-
Pago de la factura No. 3140 por el
servicio de asistencia y soporte Premier
Microsoft, por el mes de marzo de 2012,
solicitado por la Subsecretaria de
Innovación de la Finanzas Públicas.
SSAPROBADO 0.00 6,665.00MICROSOFT DEL
ECUADOR S.A.
1791253868001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530299 0000 001 0 6,665.00 6,665.00 0.00
1512 1507 27/04/2012 DEV NOR OGA ELECTRO ECUATORIANA S.A.-
Pago de la factura No. 28441 por
montaje, traslado, fabricación y cambio
de visagras en puertas del ascensor del
Ministerio de Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 587.26ELECTRO
ECUATORIANA S.A.
COMERCIAL E
1790010570001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 587.26 587.26 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE68
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1514 1478 27/04/2012 DEV NOR OGA MAGUANA ALBA MIGUEL ANGEL
(ART ECUADOR).- Pago de la factura
No. 999 por la adquisicón de 1.000
esferos de madera con colgante de tagua
y gancho, que incluye inscripción
alusiva a la Equidad, solicitado por la
Dirección de de Equidad de Género.
SSAPROBADO 0.00 1,730.00MAGUANA ALBA
MIGUEL ANGEL
0602560518001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 009 530804 0000 001 0 1,730.00 1,730.00 0.00
1519 1516 27/04/2012 DEV NOR OGA INFOTRAINING S.A.- Pago de la
factura No.11052 por la capacitación de
6 servidores/as del Ministerio de
Finanzas en el Tema "Curso de
Capacitación PM
BOOK" , evento solicitado por el
Coordinador General de Gestión
Estratégica.
SSAPROBADO 0.00 3,300.00INFOTRAINING S.A1791761529001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 3,300.00 3,300.00 0.00
1521 1518 27/04/2012 DEV NOR OGA PETROCAL S.A..- Pago de la factura
No. 29103 por consumo de combustible
por el período del 14 de de noviembre
2011 al 3 de enero de 2012, para el
vehículo de placas PEI
1073, asignado a la Coordinación
Regional 5
SSAPROBADO 0.00 237.61DISTRIBUCION Y
SERVICIOS DE
COMBUSTIBLES
0990352054001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 237.61 237.61 0.00
1522 1517 27/04/2012 DEV NOR OGA MORETA LIDER.- Pago de la Factura
No. 136554 por concepto de gastos
notariales y certificaciones, solicitado
por la Coordinación General Jurídica
Ministerial.
SSAPROBADO 0.00 64.40MORETA
GAVILANES LIDER
PORFIRIO
1801735810001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 64.40 64.40 0.00
1536 1530 28/04/2012 DEV NOR OGA GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.-
Pago de las facturas Nos. 1512 y 1513
por el servicio de Seguridad,
Vigilancia, Control y Resguardo
(24Horas) del Ministerio de Finanzas,
correspondiente al mes de marzo de
2012 más reajuste de precios
SSAPROBADO 0.00 9,164.28GUARPRIECUADOR
CIA. LTDA.
1791727878001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE69
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530208 0000 001 0 9,164.28 9,164.28 0.00
1537 1534 28/04/2012 DEV NOR OGA AGENCIA DE VIAJES FITURI S. A.
-Pago de las facturas Nos. 49553,
49552, 49551, 49550, 49549,49548,
49547 y 49546 por la adquisición de
pasajes aéreos nacionales e
internacionales para diferentes
servidores y funcionarios de este
portafolio.
SSAPROBADO 0.00 23,117.99AGENCIA DE
VIAJES FITURI S. A.
1790507653001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 457.26 457.26 0.00
001 000 001 530302 0000 001 0 5,550.00 5,550.00 0.00
001 000 003 530302 0000 001 0 2,282.03 2,282.03 0.00
001 000 004 530302 0000 001 0 12,629.38 12,629.38 0.00
001 000 008 530302 0000 001 0 2,199.32 2,199.32 0.00
1538 1520 28/04/2012 DEV NOR OGA VILLAVICENCIO MARIANITA.-
Pago de la factura No.818 por la
capacitación de 8 servidores en el Taller
de Negociación "Teoría y Herramientas
del Proyectode Negociación de
Harvard",solicitado por la
Coordinadora General Administrativa
Financiera
SSAPROBADO 0.00 5,120.00VILLAVICENCIO
LARA MARIANITA
DE JESUS
1707355473001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 5,120.00 5,120.00 0.00
1539 1535 28/04/2012 DEV NOR OGA METROCAR S.A. : Mantenimiento
preventivo y correctivo de varios
vehículos de este portafolio de placas
PEN-575; PEQ-838; PEI-1238;
PEI-2721; PEN-577, PEQ-837, S/P,
factura Nos.
3962, 3963, 3964, 3965; 3970; 3971;
3972 y 3966
SSAPROBADO 0.00 2,188.61METROCAR S.A.1790258645001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 2,188.61 2,188.61 0.00
1540 1515 28/04/2012 DEV NOR OGA LAVARO FLEXS C.C.- Pago de la
factura No. 8402 por la adquisición de
mobiliario en la oficinas de la
Subsecretaría de Relaciones Fiscales
SSAPROBADO 0.00 43,273.00LAVORO FLEX S. C
.C
1791783573001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE70
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 840103 0000 001 0 43,273.00 43,273.00 0.00
1552 1550 30/04/2012 DEV NOR OGA PALACIO ANA.- Pago factura 2446,
por atención a participantes en las
charlas informativas del Ministerio de
Finanzas-Acuerdo Ministerial No. 61 ,
de cambios en la normativa y
procedimientos para mejorar la Gestión
Presupuestaria a las entidades del PGE,
solicitado por la Subsecret. de
Presupuestos
SSAPROBADO 0.00 320.00PALACIO CARRION
ANA MARIA
0102311347001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 320.00 320.00 0.00
1553 1551 30/04/2012 DEV NOR OGA PAZMINO FRESSIA .- Pago factura
315, por atención a participantes en las
charlas informativas del Ministerio de
Finanzas-Acuerdo Ministerial No. 61 ,
de cambios en la normativa y
procedimientos para mejorar la Gestión
Presupuestaria a las entidades del PGE,
solicitado por la Subsecret. de Pr
SSAPROBADO 0.00 990.00PAZMINO
SANTILLAN
FRESSIA NATALIA
0603292459001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 990.00 990.00 0.00
1554 1548 30/04/2012 DEV NOR OGA ALEGRIA LUIS.- Pago factura 134,
por atención a participantes en las
charlas informativas del Ministerio de
Finanzas-Acuerdo Ministerial No. 61 ,
de cambios en la normativa y
procedimientos para mejorar la Gestión
Presupuestaria a las entidades del PGE,
solicitado por la Subsecret. de
Presupuestos
SSAPROBADO 0.00 360.00ALEGRIA
ALARCON LUIS
RICARDO
0803461201001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
1555 1547 30/04/2012 DEV NOR OGA SALAS STALIN.- Pago factura 973,
por atención a participantes en las
charlas informativas del Ministerio de
Finanzas-Acuerdo Ministerial No. 61 ,
de cambios en la normativa y
procedimientos para mejorar la Gestión
Presupuestaria a las entidades del PGE,
solicitado por la Subsecret. de
Presupuestos
SSAPROBADO 0.00 1,919.10SALAS MOROCHO
STALIN PATRICIO
1715368138001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE71
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530603 0000 001 0 1,919.10 1,919.10 0.00
1556 1545 30/04/2012 DEV NOR OGA SALAS STALIN.- Pago factura 982,
por atención a participantes en las
charlas informativas del Ministerio de
Finanzas-Acuerdo Ministerial No. 61 ,
de cambios en la normativa y
procedimientos para mejorar la Gestión
Presupuestaria a las entidades del PGE,
solicitado por la Subsecret. de
Presupuestos
SSAPROBADO 0.00 312.50SALAS MOROCHO
STALIN PATRICIO
1715368138001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 312.50 312.50 0.00
1559 1542 30/04/2012 DEV NOR OGA COBOS JOSE.- Pago factura 557, por
atención a participantes en las charlas
informativas del Ministerio de
Finanzas-Acuerdo Ministerial No. 61 ,
de cambios en la normativa y
procedimientos para mejorar la Gestión
Presupuestaria a las entidades del PGE,
solicitado por el Subsecretario de
Presupuestos
SSAPROBADO 0.00 428.00COBOS OROZCO
JOSE VICENTE
1702265909001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 428.00 428.00 0.00
1560 1543 30/04/2012 DEV NOR OGA ORDOÑEZ CARMEN.- Pago factura
1293, por atención a participantes en
las charlas informativas del Ministerio
de Finanzas-Acuerdo Ministerial No.
61 , de cambios en la normativa y
procedimientos para mejorar la Gestión
Presupuestaria a las entidades del PGE,
solicitado por la Subse. de
Presupuestos
SSAPROBADO 0.00 511.61ORDONEZ CARMEN
MARIA
1101907085001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 511.61 511.61 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE72
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1561 1544 30/04/2012 DEV NOR OGA CHONG SIMON.- Pago factura 14471,
por atención a participantes en las
charlas informativas del Ministerio de
Finanzas-Acuerdo Ministerial No. 61 ,
de cambios en la normativa y
procedimientos para mejorar la Gestión
Presupuestaria a las entidades del PGE,
solicitado por la Subsecret. de
Presupuestos
SSAPROBADO 0.00 856.25CHONG CHONG
SIMON JOSE
1303115792001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 856.25 856.25 0.00
1562 1546 30/04/2012 DEV NOR OGA PILLASAGUA MARTHA.- Pago
factura 567, por atención a participantes
en las charlas informativas del
Ministerio de Finanzas-Acuerdo
Ministerial No. 61 , de cambios en la
normativa y procedimientos para
mejorar la Gestión Presupuestaria a las
entidades del PGE, solicitado por la
Subsecretar. de Presu.
SSAPROBADO 0.00 687.50PILLASAGUA
RODRIGUEZ
MARTHA
0918024332001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 687.50 687.50 0.00
1568 1563 30/04/2012 DEV NOR OGA CARTIMEX S.A.- Pago de la factura
No. 21116 por la adquisición de una
cámara Web con micrófono estéreo para
el computador de videoconferencia del
Despacho Ministerial.
SSAPROBADO 0.00 107.14CARTIMEX S.A.0991400427001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840104 0000 001 0 107.14 107.14 0.00
1572 1564 30/04/2012 DEV NOR OGA NICOLALDE MORENO
WASHINGTON PATRICIO.- Pago de
la factura No. 13489 por la adquisición
de Toners HP para mantener en stock en
el Almacén del Ministerio de Finanzas,
para el primer semestre año 2012
SSAPROBADO 0.00 6,877.00NICOLALDE
MORENO
WASHINGTON
1709693640001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 6,877.00 6,877.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE73
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1573 1567 30/04/2012 DEV NOR OGA COMPUTADORES Y EQUIPOS
COMPUEQUIP DOS S.A.- Pago de la
factura No. 31808 por la adquisición de
equipos multifuncionales (2
ImpresoraS, Copiadora, Fax, Scaner) a
color y blanco y negro, solicitado por
la Coordinación General
Administrativa Financiera.
SSAPROBADO 0.00 7,334.91COMPUTADORES Y
EQUIPOS
COMPUEQUIP DOS
1790885186001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840107 0000 001 0 7,334.91 7,334.91 0.00
1581 1577 03/05/2012 DEV NOR OGA MOSQUERA CORAL MONICA
FLOR DE LOURDES.- Reintegro del
fondo de caja chica de la Dirección de
Comunicación Social
SSAPROBADO 0.00 127.94MOSQUERA CORAL
MONICA FLOR DE
LOURDES
1708103260 MGDUCLOS ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 36.00 36.00 0.00
001 000 001 530801 0000 001 0 24.53 24.53 0.00
001 000 001 530811 0000 001 0 40.98 40.98 0.00
001 000 001 530899 0000 001 0 26.43 26.43 0.00
1582 1579 03/05/2012 DEV NOR OGA MUNICIPIO DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO: Pago
por liquidación de contribución de
mejoras del inmueble de propiedad del
MF, ubicado en la calle Alamor-Sector
la Villa Flora, correspondiente al año
2012
SSAPROBADO 0.00 823.71MUNICIPIO DEL
DISTRITO
METROPOLITANO
1760003410001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570199 0000 001 0 823.71 823.71 0.00
1583 1565 03/05/2012 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
INTEGRAL BLASUGAL CIA. LTDA..
- Pago de la Factura No. 702 por
concepto de limpieza y aseo de los
Archivos de documentación de
diferentes Unidades Administrativas
del Ministerio de Finanzas que
funcionan en el edificio CONEISA.
SSAPROBADO 0.00 450.00MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA
INTEGRAL
1792060583001 CANGULOMF CANGULOMF CANGULOMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 450.00 450.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE74
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1585 1580 03/05/2012 DEV NOR OGA ALTAMIRANO MAURO.- Pago de las
facturas No. 222 y 223 por la
adquisición e instalación de un Sistema
de Administración de Colas y Tickets
para el Ärea de Recepción de
Documentos.
SSAPROBADO 0.00 3,359.00ALTAMIRANO
VILLAMAR MAURO
VINICIO
1706466438001 CANGULOMF CANGULOMF CANGULOMF ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840107 0000 001 0 3,359.00 3,359.00 0.00
1602 1600 04/05/2012 DEV NOR OGA TVCABLE S.A.- Servicio de TV Cable
familiar aire en la Coordinaciòn de
Comunicaciòn Social y Despacho
Ministerial (contratos Nos. 17501817
y 17501826, correspondiente al mes de
abril 2012, facturas Nros
001-022-000471959 y y 000471958
SSAPROBADO 0.00 27.98TEVECABLE S. A.1790896269001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 27.98 27.98 0.00
1603 1597 04/05/2012 DEV NOR OGA CAJAMARCA BERTHA: Reposición
del fondo de caja chica de la
Coordinación General de Gestón
Estratégica
SSAPROBADO 0.00 162.36CAJAMARCA PILA
BERTHA GRACIELA
1706205299 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 80.59 80.59 0.00
001 000 001 530804 0000 001 0 24.36 24.36 0.00
001 000 001 530811 0000 001 0 6.20 6.20 0.00
001 000 001 530899 0000 001 0 51.21 51.21 0.00
1605 1604 04/05/2012 DEV NOR OGA GRIJALVA CORDOVA MARIA
JANNETH.- Reposición del fondo de
caja chica de la Subsecretaría del Tesoro
Nacional
SSAPROBADO 0.00 289.81GRIJALVA
CORDOVA MARIA
JANNETH
1709412900 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 225.93 225.93 0.00
001 000 001 530804 0000 001 0 21.88 21.88 0.00
001 000 005 530899 0000 001 0 42.00 42.00 0.00
1611 1610 04/05/2012 DEV NOR OGA ALMEIDA COSTA MARCO
ANTONIO.- Reposición del fondo de
caja chica de la Coordinación General
Jurídica.
SSAPROBADO 0.00 350.81ALMEIDA COSTA
MARCO ANTONIO
1715000202 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE75
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530106 0000 001 0 8.88 8.88 0.00
001 000 001 530299 0000 001 0 129.00 129.00 0.00
001 000 001 530801 0000 001 0 201.81 201.81 0.00
001 000 001 530899 0000 001 0 11.12 11.12 0.00
1624 1623 08/05/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO: Pago
de facturas: 5913443 y 5913027 por
concepto de pago de servicio de agua
potable del 20 de marzo al 20 de abril
de 2012.
SSAPROBADO 0.00 1,369.72EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530101 0000 001 0 1,369.72 1,369.72 0.00
1628 1625 08/05/2012 DEV NOR OGA MIRANDA LARA FAUSTO
ANTONIO : Pago facturas Nos. 2253 y
2254 por el servicio de alimentaciòn
para los funcionarios y servidores de
este Portafolio, correspondiente al
período del 17 de marzo al 16 de abril
2012, más reajuste de precios.
SSAPROBADO 0.00 23,520.08MIRANDA LARA
FAUSTO ANTONIO
1709225377001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 23,520.08 23,520.08 0.00
1637 1633 09/05/2012 DEV NOR OGA BARROS LUIS.- Reintegro del fondo
de caja chica de la Dirección Financiera.
SSAPROBADO 0.00 131.62BARROS FLORES
LUIS CELESTINO
1702950385 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 7.30 7.30 0.00
001 000 001 530811 0000 001 0 91.97 91.97 0.00
001 000 001 530899 0000 001 0 32.35 32.35 0.00
1641 1636 09/05/2012 DEV NOR OGA YEROVI ROMERO MARIO A.
(MEGATRON): Pago de la factura
10613 por emisión de 61 tarjetas de
aproximación y de identificación para
nuevos funcionarios, reposiciones o
pérdidas, solicitado por la Dirección de
Administración de Talento Humano.
SSAPROBADO 0.00 506.30YEROVI ROMERO
MARIO ALFREDO
1706678313001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 506.30 506.30 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE76
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1643 1640 09/05/2012 DEV NOR OGA RUIZ CESAR.-Pago de la factura No.
7440 por la adquisicón e impresión de
ordenes de movilización, stikers con el
logotipo del Ministerio de Finanzas,
solicitado por la Unidad de Transportes
SSAPROBADO 0.00 310.00RUIZ BENAVIDES
CESAR AUGUSTO
1702983824001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 310.00 310.00 0.00
1644 1635 09/05/2012 DEV NOR OGA PROAÑO SORAYA.- Pago de la
factura No. 349 por la adquisición e
impresión de 200 tarjetas de
presentación para el Subsecretario de
Financiamiento Público.
SSAPROBADO 0.00 45.00PROANO
BUSTAMANTE
SORAYA
1716998289001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 004 530899 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
1647 1639 09/05/2012 DEV NOR OGA DATARADIO
TELECOMUNICACIONES C.A.
-Arriendo de caseta en Cruz Loma y
servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo de los equipos de Repetición
de Frecuencia Radio
Base marca Motorola, por el periodo del
21 de marzo al 20 de abril 2012, factura
No. 9644
SSAPROBADO 0.00 115.60DATARADIO
TELECOMUNICACI
ONES C.A.
1791342976001 CANGULOMF CANGULOMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530599 0000 001 0 115.60 115.60 0.00
1652 1645 09/05/2012 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
INTEGRAL BLASUGAL CIA. LTDA.-
Pago de la factura 712 por el servicio de
limpieza General, diaria, semanal,
mensual de las instalaciones del
Ministerio de Finanzas, por el período
del 10 de marzo al 9 de abril de 2012, Se
procede a aplicar la multa
correspondiente.
SSAPROBADO 0.00 3,333.33MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA
INTEGRAL
1792060583001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 3,333.33 3,333.33 0.00
1654 1646 10/05/2012 DEV NOR OGA RUIZ CESAR.- Pago de la factura No.
7450 por la adquisicón e impresión de
1.800 tarjetas de presentación para el
señor Ministro de Finanzas y Asesores
del Despacho Ministerial (8)
SSAPROBADO 0.00 360.00RUIZ BENAVIDES
CESAR AUGUSTO
1702983824001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE77
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530899 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
1663 1658 10/05/2012 DEV NOR OGA EMPRESA ELÉCTRICA S.A. E.E.Q.-
Pago factura 001-007-000886881,
suministro No. 90001852-5 por
consumo de energía eléctrica en las
diferentes Unidades Administrativas
del Ministerio, por el mes de abril 2012
SSAPROBADO 0.00 8,032.70EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 8,032.70 8,032.70 0.00
1666 1653 10/05/2012 DEV NOR OGA MAYOPUBLICIDAD ECUADOR
S.A.- Pago de la factura No. 25980 por
publicación del 30 de abril de 2012, de
dos Resoluciones No. Q-IMV- emitidas
por la Superintendencia de Compañias
para la inscripción de los Certificados
Pasivos Garantizados (CPG),
solicitado por la Dirección de
Comunicación Soc
SSAPROBADO 0.00 1,458.00MAYOPUBLICIDAD
ECUADOR S.A.
0990355908001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530217 0000 001 0 1,458.00 1,458.00 0.00
1667 1659 10/05/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Pago servicio de internet movil para
uso de las autoridades del Ministerio
de Finanzas del 1 al 30 de abril 2012,
factura No. 137-003-000758575
SSAPROBADO 0.00 252.84CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 252.84 252.84 0.00
1668 1660 10/05/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Pago servicio de telefonía celular
para:Viceministra, Subsecretarios y
Coordinadores Generales:
Administrativa Financiera y Jurídica,
por abril 2012, (cargo bàsico, Paquete
Datos 50 y Blackberry y Alegro),
factura No. 137-003-000743422
SSAPROBADO 0.00 581.92CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 581.92 581.92 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE78
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1669 1655 10/05/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Pago servicio de telefonía celular
utilizado por Ministro de Finanzas, por
abril 2012-contrato1414339- (cargo
básico-Roaming, Blackberry Alegro),
factura No. 743871
SSAPROBADO 0.00 169.44CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 169.44 169.44 0.00
1670 1661 10/05/2012 DEV NOR OGA ORGANIZACION COMERCIAL E
INDUSTRIAL NUNEZ SANCHEZ
CIA. LTDA.- Pago de la factura No.
147203 por un dispensador de agua
para la Coordinación General de
Gestión Estratégica
SSAPROBADO 0.00 123.00ORGANIZACION
COMERCIAL E
INDUSTRIAL
1790925803001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840104 0000 001 0 123.00 123.00 0.00
1673 1665 10/05/2012 DEV NOR OGA ASOCIACION DE MATEMATICOS E
INGENIEROS POLITECNICOS
ASOMIP.- Pago de la factura No. 17,
por la capacitación de 1 servidores/as
de la Coordinación General de
Planificación del Ministerio de
Finanzas, en el tema "Modelos
Econométricos y de Predicción 11.11"
SSAPROBADO 0.00 175.00ASOCIACION DE
MATEMATICOS E
INGENIEROS
1792354498001 CANGULOMF CANGULOMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
1674 1672 10/05/2012 DEV NOR OGA ASOCIACION DE MATEMATICOS E
INGENIEROS POLITECNICOS.-
Pago de la factura No. 16 por la
capacitación de 5 servidores/as de la
Subsecretaría de Financiamiento
Público del MF,en el tema "Modelos
Econométricos y de Predicción con
Stata 11.11"
SSAPROBADO 0.00 875.00ASOCIACION DE
MATEMATICOS E
INGENIEROS
1792354498001 CANGULOMF CANGULOMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 875.00 875.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE79
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1675 1664 10/05/2012 DEV NOR OGA CENTRO DE EDUCACIÓN
CONTINUA EPN.- Pago de la factura
No. 65962 por la capacitación de 8
servidores/as del Ministerio de
Finanzas en el tema "Gestión de
RRHHH basado en Competencias",
solicitado por el Dirección de
Administración de Talento Humano.
SSAPROBADO 0.00 1,592.00CENTRO DE
EDUCACION
CONTINUA EPN
1768149930001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 1,592.00 1,592.00 0.00
1682 1681 11/05/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Pago de la factura No.
137-003-000777027 por el servicio de
telefonía celular de cinco nuevas líneas
para uso de: Subsecretaria de
Relaciones Fiscales; Coord. De:
Planificación; Gestión estratégica y
Regionales 5 y 6, por el mes de abril
2012
SSAPROBADO 0.00 202.24CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 202.24 202.24 0.00
1703 1700 14/05/2012 DEV NOR OGA EDIFCIO CONEISA: Pago de la factura
No. 5898 por el mantenimiento y
seguridad de las oficinas ubicadas en el
Edificio CONIESA para mantener los
archivos pasivos y bienes del
Ministerio de Finanzas, por el mes de
mayo de 2012
SSAPROBADO 0.00 565.68EDIFICIO CONEISA1791877349001 CANGULOMF CANGULOMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 565.68 565.68 0.00
1706 1701 14/05/2012 DEV NOR OGA YANCHATIPAN JOSÉ :
Mantenimiento de áreas verdes, plantas
y macetas de interiores de pasillo en los
diferentes pisos de este Portafilio,
correspondiente al perìodo del 22 de
marzo al 20 de abril de 2012, factura No.
286
SSAPROBADO 0.00 300.00YANCHATIPAN
ALANUCA JOSE
FRANCISCO
0501508220001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 300.00 300.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE80
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1709 1698 14/05/2012 DEV NOR OGA SECRETARIA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES: Uso de
frecuencias para operar los sistemas de
radiocomunicaciones, correspondiente
al mes de abril 2012, Fac. No.
001-002-000349384
SSAPROBADO 0.00 193.74SECRETARIA
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1760009610001 CANGULOMF CANGULOMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 193.74 193.74 0.00
1713 1712 14/05/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-
Pago de la factura No. 418 por la
renovación de la tarjeta Vip para el
Subsecretario de Presupuestos.
SSAPROBADO 0.00 464.29EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 003 530299 0000 001 0 464.29 464.29 0.00
1714 1711 14/05/2012 DEV NOR OGA CASABACA S.A.- Pago de la factura
No. 28726 por el servicio de
Mantenimiento preventivo para el
vehículo Jeep-Marca Toyota, modelo
Higlander Hybrid de placas
PEQ-839-asignado al Despacho
Ministerial.
SSAPROBADO 0.00 388.71CASABACA S.A.1790009459001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 388.71 388.71 0.00
1715 1710 14/05/2012 DEV NOR OGA TUTASI PAZ Y MIÑO MARCO:
Mantenimiento preventivo y correctivo
de dos generadores elèctricos que dan
servicio al centro de Computo y al
edificio del Ministerio de Finanzas, por
el perìodo del 15 de marzo al 15 de abril
de 2012, Fac No. 1976
SSAPROBADO 0.00 443.70TUTASI PAZ Y MINO
MARCO VINICIO
1703709558001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 443.70 443.70 0.00
1719 1716 15/05/2012 DEV NOR OGA ASESORIA Y COMERCIALIZACION
DE SERVICIOS TECNOLOGICOS
EMSERTEC S.A..-Pago de la factura
No. 658 por la reparación del proyector
Epson EMP-1715, asignado a la
Subsecretaría de Tesorería de la nación.
SSAPROBADO 0.00 60.00ASESORIA Y
COMERCIALIZACIO
N DE SERVICIOS
1792071674001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 005 530404 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE81
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1720 1718 15/05/2012 DEV NOR OGA ABANISERCONEX CIA. LTDA.-
Pago de la factura No. 589 por
adecuaciones (desmontaje de
divisiones y pintura de paredes) en el
primer piso donde funciona la
Subsecreatria de Relaciones Fiscales.
SSAPROBADO 0.00 1,547.16ABANICO DE
SERVICIOS
PROFESIONALES Y
1792047587001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 1,547.16 1,547.16 0.00
1723 1722 15/05/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CTN EP :
Consumo telefònico de la Coordinaciòn
Regional 5, correspondiente al mes de
abril 2012, Facturas No.
001-001-004096706/703/699/716/71
0/714
SSAPROBADO 0.00 38.03CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 38.03 38.03 0.00
1728 1725 16/05/2012 DEV NOR OGA RUIZ CESAR.- Pago de la factura No.
7454 por impresión y adquisición de
tarjetas de presentación plastificadas,
para el Subsecretario de Política Fiscal.
SSAPROBADO 0.00 40.00RUIZ BENAVIDES
CESAR AUGUSTO
1702983824001 CANGULOMF CANGULOMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 007 530899 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
1729 1724 16/05/2012 DEV NOR OGA SUMINISTROS COMERCIAL
DISTRIBUCION, SUMICODI CIA.
LTDA.-Pago de la factura No. 11571
por la adquisición de dos toners Xerox
106R01410, para el Despacho
Ministerial
SSAPROBADO 0.00 319.06SUMINISTROS
COMERCIAL
DISTRIBUCION,
1790986683001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 319.06 319.06 0.00
1732 1731 16/05/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR.- Pago de la
factura No. 610 por consumo de
combustible por el mes de abril 2012,
para el vehículo Suzuki Grand Vitara
SZ de placas PEI-1073, asignado a la
Coordinación Regional 5.
SSAPROBADO 0.00 98.05EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 98.05 98.05 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE82
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1739 1726 16/05/2012 DEV NOR OGA REDIN NIETO EDGAR RICARDO.-
Pago de la factura No. 3589 por la
adquisición de seis percheros y un
archivador de madera, para la
Subsecretaría de Relaciones Fiscales
del Ministerio de Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 685.90REDIN NIETO
EDGAR RICARDO
1703235257001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 531403 0000 001 0 473.95 473.95 0.00
001 000 001 840103 0000 001 0 211.95 211.95 0.00
1741 1740 16/05/2012 DEV NOR OGA CALDERON ARIAS JORGE
WASHINGTON.- Reposición del
fondo de caja chica de la Unidad de
Construcciones y Mantanimiento de la
Dirección de Logísitca Institucional.
SSAPROBADO 0.00 211.90CALDERON ARIAS
JORGE
WASHINGTON
1708969835 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 87.57 87.57 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 44.64 44.64 0.00
001 000 001 530811 0000 001 0 52.89 52.89 0.00
001 000 001 530899 0000 001 0 26.80 26.80 0.00
1750 1748 16/05/2012 DEV NOR OGA AKROS CIA. LTDA.- Pago de la
factura No. 106849 por la adquisición
de 15 computadoras Dell Mobile
Precision M4600, solicitado por la
Coordinación General de Gestión
Estratégica
SSAPROBADO 0.00 26,507.25AKROS CIA. LTDA.1791148800001 CANGULOMF CANGULOMF ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840107 0000 001 0 26,507.25 26,507.25 0.00
1758 1751 17/05/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR: Pago de la
factura No. 01-022-000001808 por
consumo combustible super para los
vehículos del Ministerio de Finanzas,
por el mes de abril 2012
SSAPROBADO 0.00 2,398.44EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 2,398.44 2,398.44 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE83
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1759 1752 17/05/2012 DEV NOR OGA TRANSFURPLANT S.A.: Servicio de
Transporte para personal de este
Portafolio en las rutas: Chillogallo MF;
La Bretaña-MF; Amaguaña-MF; Mitad
del Mundo-MF; Cotocollao-MF;
Brasilia III-MF; Conocoto MF; Urb. 6
de Junio-MF y Viceversa, del 1 al 19 de
abril de 2012, factura No. 8734
SSAPROBADO 0.00 4,038.07COMPANIA DE
TRANSPORTES
FURGOPLANTA
1791703278001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 4,038.07 4,038.07 0.00
1769 1765 18/05/2012 DEV NOR OGA OLMEDO CRISTINA: Reintegro del
fondo de caja chica de la Subsecretaría
de Innovación y Desarrollo de las
Finanzas Públicas.
SSAPROBADO 0.00 202.63OLMEDO PAREDES
CRISTINA
1709680134 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 193.63 193.63 0.00
001 000 008 530299 0000 001 0 3.00 3.00 0.00
001 000 008 530899 0000 001 0 6.00 6.00 0.00
1777 1772 18/05/2012 DEV NOR OGA SUMINISTROS COMERCIAL
DISTRIBUCION, SUMICODI CIA.
LTDA..- Pago de la factura No. 11570
por la adquisición de un toners Xerox
106R01410, para la Subsecretaria de
Política Fiscal.
SSAPROBADO 0.00 159.53SUMINISTROS
COMERCIAL
DISTRIBUCION,
1790986683001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 159.53 159.53 0.00
1779 1771 18/05/2012 DEV NOR OGA REDEVAL RED DEL MERCADO DE
VALORES S.A.- Pago por provisión
Servicio Electrónico Bursátil
correspondiente al mes de abril del
2012, factura No. 2915
SSAPROBADO 0.00 700.00REDEVAL RED DEL
MERCADO DE
VALORES S.A.
0991371079001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 700.00 700.00 0.00
1784 1780 18/05/2012 DEV NOR OGA SUMINISTROS COMERCIAL
DISTRIBUCION, SUMICODI CIA.
LTDA..- Pago de la factura No. 11581
por la adquisición de un toners Xerox
106R01410, para la Subsecretaria de
Relaciones Fiscales
SSAPROBADO 0.00 159.53SUMINISTROS
COMERCIAL
DISTRIBUCION,
1790986683001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 159.53 159.53 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE84
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1868 1865 21/05/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT EP:
Pago factura No. 4074948,
implementación de 1 enlace de
comunicaciones entre el edificio matriz
del MF y las instalaciones de la
Coordinac. Regional 5, por el mes de
abril 2012.
SSAPROBADO 0.00 445.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 445.00 445.00 0.00
1873 1783 21/05/2012 DEV NOR OGA GUEVARA SUAREZ GALO
FERNANDO.- Pago de la factura No.
5258 por la adquisiciòn e instalaciòn
de làmina de seguridad en el vehìculo
Grand Vitara s/p, asignado a la
Subsecretaría de Relaciones Fiscales.
SSAPROBADO 0.00 98.21GUEVARA SUAREZ
GALO FERNANDO
1710692383001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 98.21 98.21 0.00
1875 1872 21/05/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT:Pago
de las facturas Nos.
001-001-00457194/93/96/95 por el
servicio de 4 accesos directos a 2Mbps
(E1), por abril 2012 - Dirección de
Tecnologías de la Información y
Telecomunicaciones
SSAPROBADO 0.00 2,540.29CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 2,540.29 2,540.29 0.00
1876 1867 21/05/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT EP:
Pago factura No. 4104087,
implementación de 1 enlace de
comunicaciones entre el edificio matriz
del MF.y las instalaciones de la Coord.
Regional 6, correspondiente al mes de
abril 2012
SSAPROBADO 0.00 679.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 679.00 679.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE85
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1878 1870 21/05/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT:Pago
de la factura No. 137-003-000776291
por el servicio de internet para 13 Ipads
para el uso de las autoridades del
Ministerio de Finanzas,
correspondiente al mes de abril de 2012
SSAPROBADO 0.00 507.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 507.00 507.00 0.00
1879 1782 21/05/2012 DEV NOR OGA MICROSOFT DEL ECUADOR S.A.-
Pago de la factura No. 3145 por el
servicio de asistencia y soporte Premier
Microsoft por el mes de abril de 2012,
solicitado por la subsecretaria de
Innovación de la Finanzas Públicas.
SSAPROBADO 0.00 6,665.00MICROSOFT DEL
ECUADOR S.A.
1791253868001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530299 0000 001 0 6,665.00 6,665.00 0.00
1880 1781 21/05/2012 DEV NOR OGA LEGISLACION INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS S.A..- Servicio
de actualizacion de datos al sistema de
informaciòn jurídica eSILEC
profesional, por el período del 20 de
febrero al 19 de marzo del 2012, según
factura No. 20654
SSAPROBADO 0.00 550.00LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS
1790859177001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530704 0000 001 0 550.00 550.00 0.00
1881 1770 21/05/2012 DEV NOR OGA BLASUGAL CIA. LTDA.- Pago de la
Factura No. 714 por concepto de
limpieza y aseo de los Archivos de
documentación de diferentes Unidades
Administrativas del Ministerio de
Finanzas que funcionan en el edificio
CONEISA
SSAPROBADO 0.00 450.00MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA
INTEGRAL
1792060583001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 450.00 450.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE86
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1886 1884 21/05/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
EP:Servicio telefònico red inteligente
1800-esigef-internet enlace de
comunicaciones MEF-Banco Central
Nùmero para uso del Call center
conectada a la central telefònica IP del
MEF , por el mes de abril 2012, Fact.
Nos. 4067778 / 77 / 76 / 75/ 74
SSAPROBADO 0.00 3,437.26CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 3,437.26 3,437.26 0.00
1890 1888 21/05/2012 DEV NOR OGA ACTIVOS BUSINESS
CONSULTING&SERVICES CIA.
LTDA.- Pago de la factura No. 2622 por
la capacitación de 7 servidores/as de la
Dirección de Auditoría Interna, en el
tema: "Manejo del Sistema Nacional de
Contratación Pública", organizado por
la empresa ABCOS, realizado el 3, 10 y
11 de mayo 2012.
SSAPROBADO 0.00 2,438.38ABCOS ACTIVOS
BUSINESS
CONSULTING
1792215242001 CANGULOMF CANGULOMF CANGULOMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 2,438.38 2,438.38 0.00
1896 1895 21/05/2012 DEV NOR OGA ROSERO RAUL ANTONIO.- Pago de
la factura No. 29473 por forro y
moqueteada para la Furgoneta Kia,
asignado al Pool de Vehículos.
SSAPROBADO 0.00 401.78ROSERO RAUL
ANTONIO
1701075853001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 401.78 401.78 0.00
1897 1891 21/05/2012 DEV NOR OGA INSUMOS PROFESIONALES
INSUPROF CIA. LTDA.- Pago de la
factura No. 1210 por la adquisición de
un calefactor para la Subsecretaría de
Relaciones Fiscales.
SSAPROBADO 0.00 53.70INSUMOS
PROFESIONALES
INSUPROF CIA.
1792144566001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 531404 0000 001 0 53.70 53.70 0.00
1899 1898 22/05/2012 DEV NOR OGA COMPUTADORES Y EQUIPOS
COMPUEQUIP DOS S.A.- Pago de la
factura No. 32120 por la adquisición de
4 impresoras HP, modelo P2055DN,
solicitado por la Dirección de
Certificación y Documentación
SSAPROBADO 0.00 1,504.80COMPUTADORES Y
EQUIPOS
COMPUEQUIP DOS
1790885186001 CANGULOMF CANGULOMF CANGULOMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE87
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 840107 0000 001 0 1,504.80 1,504.80 0.00
1900 1892 22/05/2012 DEV NOR OGA LAVORO FEX S.C.- Pago de la factura
No. 8441 por adecuaciones en el primer
piso donde funciona la Subsecretaria de
Relaciones Fiscales
SSAPROBADO 0.00 33,553.05LAVORO FLEX S. C
.C
1791783573001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 33,553.05 33,553.05 0.00
1907 1905 22/05/2012 DEV NOR OGA TUTASI PAZ Y MIÑO MARCO: Pago
de la factrua No. 1975 por el cambio de
4 baterias en los dos Generadores
eléctricos que dan servicio al centro de
Computo y al edificio del Ministerio de
Finanzas, solicitado por la Dirección de
Logística Institucional.
SSAPROBADO 0.00 1,520.00TUTASI PAZ Y MINO
MARCO VINICIO
1703709558001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 1,520.00 1,520.00 0.00
1908 1904 22/05/2012 DEV NOR OGA MONITOR TRADING LIMITED:
Servicio Reuters, informaciòn para
monitoreo, precios de compra,venta y
rendimiento Bonos Globales y riesgo
paìs-EMBI, precios futuros del WTI,
crudo ecuatoriano, otras Informaciònes
econòmicas, por mayo 2012, Fac No.
2653, Liqui./Bienes No. 309
SSAPROBADO 0.00 2,880.00MONITOR TRADING
LIMITED
INT0000000752 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 004 530217 0000 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00
001 000 007 530217 0000 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00
1909 1906 22/05/2012 DEV NOR OGA GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.-
Pago de las facturas Nos. 1534 y 1542
por el servicio de Seguridad,
Vigilancia, Control y Resguardo
(24Horas) del Ministerio de Finanzas,
correspondiente al mes de abril de 2012
más reajuste de precios
SSAPROBADO 0.00 9,165.28GUARPRIECUADOR
CIA. LTDA.
1791727878001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 9,165.28 9,165.28 0.00
1917 1916 23/05/2012 DEV NOR OGA ABANISERCONEX CIA. LTDA.-
Pago de la factura No.599 por cambio
de cremallera en las puertas de ingreso y
salida del Ministerio de Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 90.00ABANICO DE
SERVICIOS
PROFESIONALES Y
1792047587001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE88
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530499 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
1922 1918 23/05/2012 DEV NOR OGA ABANISERCONEX CIA. LTDA.-
Pago de la factura No. 598 por cambio
de flotador automático de la cisterna del
Edificio del Ministeio de Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 91.41ABANICO DE
SERVICIOS
PROFESIONALES Y
1792047587001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 91.41 91.41 0.00
1930 1927 23/05/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P. : Pago de
la factura No. 21376 por envío de
correspondencia oficial a nivel
internacional, del 1 al 31 de marzo
2012, solicitado por la Dirección de
Documentación y Certificación.
SSAPROBADO 0.00 349.42EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 349.42 349.42 0.00
1932 1929 24/05/2012 DEV NOR OGA QUITOLINDO QUITO LINDO S.A..-
Pago de la factura No. 195709 por el
taller de capacitacíon de habilidades
gerenciales, solicitado por la Dirección
de Administración del Talento Humano.
SSAPROBADO 0.00 438.48QUITOLINDO
QUITO LINDO S.A.
1791437195001 CANGULOMF CANGULOMF ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 438.48 438.48 0.00
1937 1926 24/05/2012 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
INTEGRAL BLASUGAL CIA.
LTDA..: Pago factura 713 por el
servicio de limpieza General, diaria,
semanal, mensul de las instalaciones del
edificio del Ministerio de Finanzas, por
el período del 10 de abril al 9 de mayo
de 2012.
SSAPROBADO 0.00 3,333.33MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA
INTEGRAL
1792060583001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 3,333.33 3,333.33 0.00
1939 1928 24/05/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P. Pago de la
factura No. 13733 por envío de
correspondencia oficial a nivel
nacional, del 1 al 29 de febrero 2012,
solicitado por la Dirección de
Documentación y Certificación.
SSAPROBADO 0.00 66.79EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 66.79 66.79 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE89
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1940 1935 24/05/2012 DEV NOR OGA CARRERA NUNEZ MARIA
MERCEDES.- Reintegro del fondo de
caja chica del Depacho Ministerial.
SSAPROBADO 0.00 181.97CARRERA NUNEZ
MARIA MERCEDES
1707407100 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 16.79 16.79 0.00
001 000 001 530801 0000 001 0 142.18 142.18 0.00
001 000 001 530899 0000 001 0 23.00 23.00 0.00
1941 1911 24/05/2012 DEV NOR OGA GONZALEZ RAFAEL AUGUSTO.-
Pago de la factura No. 126 por la
primera entrega del producto de la
consultoría del proyecto de rediseño de
dependencias y estudio de fachadas del
Ministerio de Finanzas
SSAPROBADO 0.00 1,200.00GONZALEZ
CANARTE RAFAEL
AUGUSTO
1711248011001 CANGULOMF CANGULOMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530605 0000 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00
1948 1942 24/05/2012 DEV NOR OGA EDUCENTRO S.A.-Pago factura 2646,
alícuota ordinaria del mes de mayo
2012, mantenimiento de áreas
comunales del Condominio Atahualpa
(pisos 9 y 10, 4 parqueaderos
y 1 bodega en el Litoral) de la
Coordinación Regional 5
SSAPROBADO 0.00 628.65EDUCENTRO S.A.0992236191001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 628.65 628.65 0.00
1950 1946 24/05/2012 DEV NOR OGA CENTRO DE TRANSFERENCIA Y
DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS
DE LA-UNIVERSIDAD CENTRAL
DEL ECUADOR.-Pago de la factura
No. 4417 or la capacitación de 6
servidores/as de la Subsecretaría de
Financiamiento Público, en el Tema
"Gerencia Pública"
SSAPROBADO 0.00 1,500.00CENTRO DE
TRANSFERENCIAS
Y DESARROLLO DE
1768121090001 CANGULOMF CANGULOMF ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE90
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1952 1945 24/05/2012 DEV NOR OGA CENTRO DE TRANSFERENCIA Y
DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS
DE LA-UNIVERSIDAD CENTRAL
DEL ECUADOR.-Pago de la factura
No. 4416 por la capacitación de 5
servidores/as de la Subsecretaría de
Contabilidad Gubernamental, en el
Tema "Gerencia Pública"
SSAPROBADO 0.00 1,250.00CENTRO DE
TRANSFERENCIAS
Y DESARROLLO DE
1768121090001 CANGULOMF CANGULOMF ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 1,250.00 1,250.00 0.00
1953 1943 24/05/2012 DEV NOR OGA PODER GRAFICO CIA. LTDA.- Pago
de la factura No. 10081 por la
elaboración de 17 certificados de
capacitación para participantes del
Curso de Matamática Básica
Financiera-Subscretaria de
Financiamiento Público.
SSAPROBADO 0.00 20.40PODER GRAFICO
CIA. LTDA
1791853997001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 004 530899 0000 001 0 20.40 20.40 0.00
1955 1947 24/05/2012 DEV NOR OGA CENTRO DE TRANSFERENCIA Y
DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL.-
ago de la factura No. 4415 por la
capacitación de 3 servidores/as de la
Subsecretaría de Contabilidad
Gubernmental en el tema "Gerencia
Pública".
SSAPROBADO 0.00 750.00CENTRO DE
TRANSFERENCIAS
Y DESARROLLO DE
1768121090001 CANGULOMF CANGULOMF ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 750.00 750.00 0.00
1956 1951 24/05/2012 DEV NOR OGA SUMINISTROS COMERCIAL
DISTRIBUCION, SUMICODI CIA.
LTDA.- Pago de la factura No. 11621
por la adquisición de un toners HP
CE260A, para la Dirección de
Tecnología y Comunicación del
Ministerio de Finanzas
SSAPROBADO 0.00 184.00SUMINISTROS
COMERCIAL
DISTRIBUCION,
1790986683001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 184.00 184.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE91
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1957 1949 24/05/2012 DEV NOR OGA YEROVI ROMERO MARIO A.- Pago
de la factura No. 10617 por la emisión
de 23 tarjetas de aproximación y de
identificación para nuevos
funcionarios, reposiciones o pérdidas,
solicitado por la Dirección de
Administración de Talento Humano
SSAPROBADO 0.00 190.90YEROVI ROMERO
MARIO ALFREDO
1706678313001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 190.90 190.90 0.00
1958 1954 24/05/2012 DEV NOR OGA AGENCIA DE VIAJES FITURI S. A.-
Pago de las factura No. 49660 por la
adquisición de pasaje aéreo
internanacional a favor de Fernando
Suarez a Turquia del 3 al 14 de mayo
2012 y yde nacionales a favor Gary
Mosquera y Javier López
SSAPROBADO 0.00 3,013.02AGENCIA DE
VIAJES FITURI S. A.
1790507653001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 253.66 253.66 0.00
001 000 007 530302 0000 001 0 2,759.36 2,759.36 0.00
1961 1960 24/05/2012 DEV NOR OGA CASABACA S.A.- Pago de la factura
No. 29066 por una batería para el
vehículo Jeep, Modelo Highlander
Hybrid de placas PEQ-839, asignado al
Despacho Ministerial
SSAPROBADO 0.00 96.34CASABACA S.A.1790009459001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 96.34 96.34 0.00
1962 1959 24/05/2012 DEV NOR OGA SARABIA NURIA.- Pago de la factura
No. 747 por la capacitación a entidades
del PGE, "charlas informativas sobre
los Acuerdos Ministeriales 61 y 78A),
solicitado por la Subsecretaria de
Presupuestos.
SSAPROBADO 0.00 450.00SARABIA
BAQUERO NURIA
DELDENIS
1500745276001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 450.00 450.00 0.00
1971 1968 29/05/2012 DEV NOR OGA QUITO LINDO S.A.- Pago de la factura
No.197319 por el taller de capacitacíon
de habilidades gerenciales realizado el
19 de mayo de 2012, solicitado por el
Director de Administración del Talento
Humano.
SSAPROBADO 0.00 416.08QUITOLINDO
QUITO LINDO S.A.
1791437195001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 416.08 416.08 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
92DE92
01/06/2012
11:23.16
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1983 1978 31/05/2012 DEV NOR OGA MIRANDA LARA FAUSTO
ANTONIO : Pago de las facturas Nos.
2454 y 2456 por el servicio de
alimentaciòn para los funcionarios y
servidores de este
Portafolio,correspondiente al período
del 17 de abril al 16 de mayo 2012, más
reajuste de precios.
NSAPROBADO 22,407.13 23,295.97MIRANDA LARA
FAUSTO ANTONIO
1709225377001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 23,295.97 23,295.97 0.00
1992 1990 31/05/2012 DEV NOR OGA USHINA SINGO SEGUNDO JORGE.
-Pago de la factura No. 1636 por la
adquisición de 2 carpas institucionales
para la Coordinación
Regional-Guayaquil.
SSAPROBADO 0.00 810.00USHINA SINGO
SEGUNDO JORGE
1707989412001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
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TOTAL ENTIDAD:130-9999-0000 CANTIDAD DE CURS: 404 1,005,632.93 22,407.13 1,005,632.93 0.00
TOTAL GENERAL : 1,005,632.93 22,407.13 1,005,632.93 0.00