MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …€¦ · clase reg = dev, estado = aprobado, ... nos. 1739 y 1740 de 09.01.2011. nota se aplica a la partida 530203 geograf. 1100, por

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,793DE1

18/12/2012

9:31.36

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dlares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

591-0000-0000 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADOENTIDAD:

120 109 16/01/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA.- DIRECCION

ADMINISTRATIVA.-OMNIBUS BB

TRANSPORTES S.A.- ADQUISICION

DE 2 VEHICULOS SUZUKI GRAND

VITARA SZ, MEMO 103 DE

13/01/2012, SEGUN ORDEN DE

COMPRA: CM-2011-CGE-63415 DE

25/11/2011, FACTURAS:

315960,315961 DE 12/01/2012

SSAPROBADO 0.00 48,018.00OMNIBUS BB

TRANSPORTES S.A.

1790233979001 LMUNOZ LMUNOZ LMUNOZ NTRUJILLO MAZAPATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840105 0000 002 0 48,018.00 48,018.00 0.00

129 123 16/01/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA.- DIR.

ADMINISTRATIVA.- EMPRESA

PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL

ECUADOR TAME, PAGO POR

SERVICIO DE CARGA, SOLICIT. DE

PAGO MEMORANDO NO. 106

DADMS DE 13.01.2011, FACTURAS

NOS. 1739 Y 1740 DE 09.01.2011.

NOTA SE APLICA A LA PARTIDA

530203 GEOGRAF. 1100, POR NO

EXISTIR ESTA PARTIDA EN LA

MATRIZ

SSAPROBADO 0.00 333.66EMPRESA PUBLICA

TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530203 1100 002 0 333.66 333.66 0.00

234 171 18/01/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DIRECCION

ADMINISTRATIVA, CARRO

SEGURO CARSEG S.A.-

RENOVACION RASTREO

SATELITAL VEHICULO SR.

CONTRALOR, MEM0 112 DADMS

DE 16/01/2012, SEGUN OT

No.004/OT/CC/DADMS DE

04/01/2012, FACTURA: 51867 DE

13/01/2012

SSAPROBADO 0.00 319.00CARRO SEGURO

CARSEG S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570201 0000 002 0 319.00 319.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,793DE2

18/12/2012

9:31.36


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



373 321 19/01/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, DIRECCION

ADMINISTRATIVA, OMNIBUS BB

TRANSPORTES S.A,PAGO POR LA

ADQUISICION DE CUATRO

VEHICULOS SUZUKI GRA VITARA

SZ, SEGUN MEMORANDO 128

DADMS DE 18/01/2012,

FACTURAS:316747,316748,316749 Y

316750 DE 17/01/2012. ORDEN DE

COMPRA CM-2011-CONTRALORIA

GENERAL DEL ESTADO -63410

SSAPROBADO 0.00 96,036.00OMNIBUS BB

TRANSPORTES S.A.

1790233979001 LMUNOZ LMUNOZ NTRUJILLO MAZAPATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840105 0000 002 0 96,036.00 96,036.00 0.00


ADMINISTRATIVA, VALLEJO

IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA

LTDA VIP.- PUBLICACIONES EN

LA PRENSA, MEMO 135 DE

19/01/2012, SEGUN SP 346,

347,351,353,354,356 DCI DE

12,13,15,16,19,23/12/2011, FT:

36230,36231,36232,36236,36235,36233

DE 18/01/2012

SSAPROBADO 0.00 1,854.00VALLEJO IREGUI

PEREZ PUBLICIDAD

CIA LTDA VIP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530207 0000 002 0 1,854.00 1,854.00 0.00


ADMINISTRATIVA, TECNOVA S.A.-

ADQUISICION DE SCANNER PARA

LA DIRECCION ADMINISTRATIVA,

MEM: 134 DE 19/01/2012, SEGUN

FACTURA: 13609 DE 19/01/2012

SSAPROBADO 0.00 773.10TECNOVA S.A.0990032815001 MMJIBAJA MMJIBAJA NTRUJILLO MAZAPATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840104 0000 002 0 773.10 773.10 0.00

647 611 24/01/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DIRECCION DE

COMUNICACION, MARKETING

TECHNOLOGY MARTEC CIA.

LTDA.- COMPRA DE TONNERS,

MEM: 144 DE 20/01/2012, SEGUN

SOLICITUD DE PROVEEDURIA No.

009-DCI 06/01/2012, FACTURA:

50342 DE 18/01/2012

SSAPROBADO 0.00 1,651.00MARKETING

TECHNOLOGY

MARTEC CIA. LTDA

1791879791001 MMJIBAJA MMJIBAJA NTRUJILLO MAZAPATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 002 0 1,651.00 1,651.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,793DE3

18/12/2012

9:31.36


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




CAPACITACION, DIRECCION DE

COMUNICACION, MIOS F F

DISIMPORT S.A.-COMPRA DE

CARTULINA MARFIL, KIMBERLY Y

PAPEL COUCHE, MEM: 144 DE

20/01/2012, SEGUN SOLICITUDES

DE PROVEEDURIA No. 094-DICAP

DE 05/12/2011,010-DCI DE

05/01/2012, FACTURAS: 4456,4457

DE 19/01/2012

SSAPROBADO 0.00 1,587.00MIOS F F

DISIMPORT S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 002 0 1,587.00 1,587.00 0.00





LA PRENSA, MEM: 168 DE

24/01/2012, SEGUN SP 016,

014,007,001,356 DCI DE

16,13,05,03/01/2012, FT:

36252,36248,36251,36247,36249 DE

23/01/2012


PEREZ PUBLICIDAD

CIA LTDA VIP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530207 0000 002 0 1,892.00 1,892.00 0.00

857 796 26/01/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA- DIR.

ADMINISTRATIVA-COMPANIA DE

TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR

UNIPRO C.A..- SUSCRIPCIOM

CONTRATO DE SERVICIO DE

TRANSPORTE PARA LOS

FUNCIONARIOS DE LA

CONTRALORIA GENERAL DEL

ESTADO N. SIE-CGE-008-2011;

SEGUN MEMO 2073 DADMS;

23/06/2011; CONTR:

591-0000-0000-0022-2011

SSAPROBADO 0.00 10,646.50COMPANIA DE

TRANSPORTE

TURISMO ESCOLAR

1790935426001 MMJIBAJA MMJIBAJA MMJIBAJA NTRUJILLO MAZAPATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530201 0000 002 0 10,646.50 10,646.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,793DE4

18/12/2012

9:31.36


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



871 800 26/01/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA-DIR.



UNIPRO C.A.- SUSCRIPCION

CONTRATO COMPLEMENTARIO

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA

EL PERSONAL DE LA

INSTITUCION; SEGUN CONTRATO

COMPLEMETARIO; MEMO 2740

DADMS;

19/08/2010,CONTR:591-0000-0000-00

35-2011. FACTURA N.

0010010004536

SSAPROBADO 0.00 850.00COMPANIA DE

TRANSPORTE

TURISMO ESCOLAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530201 0000 002 0 850.00 850.00 0.00

897 775 26/01/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,

DPTO.TRANSPORTES,COMPANIA

DE TRANSPORTE TURISMO

ESCOLAR UNIPRO C.A.,X

SERVICIOS DE TRANSPORTE

EXTRA A POMASQUI,LOS DIAS

12,13,14,15,16,19,20,21,26 Y

27-12-2011,SOLICITADO CON

FORMULARIO 14 No. 09 Y 10-DTM

DE 23-01-2012 Y MEMORANDO 168

DADMS DE

24-01-12,FACTURAS:4537,4538 DE

23-01-12.


TRANSPORTE

TURISMO ESCOLAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530201 0000 002 0 840.00 840.00 0.00


ADMINISTRATIVA, RADIO

COMUNICACIONES DE LOS ANDES

RACOMDES S.A..- SUSCRIP. CONT.

DE PRESTACION DE SERVICIOS

TRONCALIZADO. DE COMUN ADQ.

A LA EMPRESA LOS QUE

SERVIRAN PARA SEGURIDAD DE

LA MAXIMA AUTORIDAD,SEGUN

CONTRATO

591-0000-0000-0015-2011 FACTURA

N. 001001000020934

SSAPROBADO 0.00 80.00RADIO

COMUNICACIONES

DE LOS ANDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 002 0 80.00 80.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,793DE5

18/12/2012

9:31.36


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ADMINISTRATIVA, RADIO

COMUNICACIONES DE LOS ANDES

RACOMDES S.A..- PAGO DE

SERVICIO DE COMUNICACION

TRONCALIZADA, MEM: 169 DE

24/01/2012, FACTURA:20935 DE

23/01/2012

SSAPROBADO 0.00 10.00RADIO

COMUNICACIONES

DE LOS ANDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 002 0 10.00 10.00 0.00


COMUNICACION, VALLEJO IREGUI

PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP.

- PUBLICACION EN LA PRENSA,

MEM: 168 DE 24/01/2012, SEGUN

SOLICITUD DE PROVEEDURIA 359

DCI DE 30/12/2011, FACTURA:36250

DE 18/01/2012

SSAPROBADO 0.00 384.00VALLEJO IREGUI

PEREZ PUBLICIDAD

CIA LTDA VIP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530207 0000 002 0 384.00 384.00 0.00


COMUNICACION,MUNOZ

BUITRON ISABEL ALICIA.-

IMPRESION DE INTERIORES Y

PORTADAS REVISTA CARTA,

MEM: 168 DE 24/01/2012, SEGUN


358-DCI DE 28/12/2011, FACTURA:

226 DE 23/01/2012

SSAPROBADO 0.00 2,325.00MUNOZ BUITRON

ISABEL ALICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 002 0 2,325.00 2,325.00 0.00

913 899 26/01/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, DIR.

ADMINISTRATIVA, COMOHOGAR

SA, PAGO POR LA ADQUIS. DE 1

DISPENSADOR,REFRIGERADOR, Y

MICROONDAS, PARA

TRANSPORTES, Y AUDITORIA

INTERNA, SOLIC. DE

PROVEDURIA Nos.04, DTM Y 005

DAI DE 17 Y 19.01.2012, SOL- DE

PAGO MEMO 178 DE 25.01.2012,

FACTURA NO. 43237 DE 24.01.2012

SSAPROBADO 0.00 1,003.63COMOHOGAR SA1790746119001 MMJIBAJA MMJIBAJA NTRUJILLO MAZAPATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840104 0000 002 0 1,003.63 1,003.63 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,793DE6

18/12/2012

9:31.36


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



914 876 26/01/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA.-DIR.ADTVA.

-COLONIAL COMPANIA DE

SEGUROS Y REASEGUROS S. A.

-CANCELACION DE PRIMAS Y

OTROS VAL.POR POLIZAS DE

SEGUROS Nos:

1033908;1003595;1001909;1014828;10

09484;1004903;1002130-C.G.E. VIG:

del 15/01/2013 al 15/01/2013;

SOLIC.DE PAGO 155-DADMS,

23/01/12.FACT.001-003-000170667, de

17/01/12

SSAPROBADO 0.00 185,479.56COLONIAL

COMPANIA DE

SEGUROS Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570201 0000 002 0 185,479.56 185,479.56 0.00


ADMINISTRATIVA,GEOMEDIC CIA.

LTDA. PAGO POR LA

ADQUISICION DE 2 UNIDADES GPS

MOBILE MAPPER 10 PARA LA

DIAPA, SOLICITUD DE

PROVEDURIA 03-2012.DIAPA DE

05.01.2011, SOLICITUD DEPAGO

MEMORANDO 148 DADMS DE

23.01.2011, FACTURA NO. 4013 DE

23.01.2012.

SSAPROBADO 0.00 4,700.00GEOMEDIC CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840104 0000 002 0 4,700.00 4,700.00 0.00

922 907 27/01/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA.-DIR.ADTVA.-A.E.S.M.

ASESORES ESPECIALISTAS EN

SEGURIDAD MOYA

HNOS.CIA.LTDA.-VALIDACION

DEL CONTRATO

591-0000-0000-0026-2011 DE

SERV.DE SEGURIDAD Y

VIGILANCIA ARMADA Y

MONITOREO A NIVEL NACIONAL,

SEGUN SOLIC.DE PAGO

MEM.130-DADMS, DE 25/01/2012.-

FACTS. 2314,2315,2316,2317, DE

25/01/12

SSAPROBADO 0.00 55,460.00A.E.S.M. ASESORES

ESPECIALISTAS EN

SEGURIDAD MOYA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530208 0000 002 0 55,460.00 55,460.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,793DE7

18/12/2012

9:31.36


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



924 921 27/01/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, DIR. ADMINIS.,

NUEVAS OPERACIONES

COMERCIALES NUCOPSA S.A.,

POR COMBUST. PRIM. QUINC DE

DIC. 2011, PRIM, QUINC. DE ENERO

Y TERC SEMANA DE ENERO 2012,

SOLIC DE PAGO MEMO 182

DADMS DE 26.01.2012, FACTUR.

27243, 27246, 27247 DE 2012, SE

APLICA A LA REG. 1 EN LA

MATRIZ NO EXISTE ESTA PARTI

SSAPROBADO 0.00 223.80NUEVAS

OPERACIONES

COMERCIALES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 0900 002 0 223.80 223.80 0.00


JURIDICA, MIOS F F DISIMPORT

S.A., COMPRA DE VEINTE RESMAS

DE PAPEL COUCHE, SOLICITADO

EN FORMULARIO 14 No. 004-DJ DE

20/01/2012 Y MEMORANDO 182

DADMS DE

26/01/2012,FACTURA:4468 DE

24/01/2012.

SSAPROBADO 0.00 1,856.00MIOS F F

DISIMPORT S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 002 0 1,856.00 1,856.00 0.00

926 923 27/01/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, DIIR.RECURSOS

HUMANOS,DESPACHO

SUBCONTRALOR GENERAL,

BAILON PITA GEOVANNY

FREDVINER,PAGO POR LA

ADQUISICION DE

SELLOS,SOLICITADO EN FORM 14

No. 014-2012-DRH DE 18-01-2012 Y

004-SCG DE 20-01-2012 Y


26-01-2012,FACTURAS:4597 Y 4596

DE 24-01-2012.

SSAPROBADO 0.00 220.80BAILON PITA

GEOVANNY

FREDVINER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 002 0 220.80 220.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,793DE8

18/12/2012

9:31.36


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



927 919 27/01/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, DIR. DE

COMUNICACION, EDITORIAL

MINOTAURO SA, PAGO POR

PUBLICACION DE

CONVOCATORIA EN DIARIO LA

HORA , SOLICITUD DE

PROVEDURIA 12.DCI DE 07.01.2012,

SOLICITUD DE PAGO


23.01.2012, FACTURA NO. 51679 DE

25.01.2012.

SSAPROBADO 0.00 320.00EDITORIAL

MINOTAURO SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530207 0000 002 0 320.00 320.00 0.00


FINANCIERA,STACEY SANCHEZ

MARTHA ISABEL,PAGO POR LA

ELABORACION DE FORMULARIO

DE RETENCION EN LA FUENTE EN

LA IMPRENTA,SOLICITADO EN

FORMULARIO 14 No. 007-DF DE

17-01-2012 Y MEMORANDO 182

DADMS DE 26-01-2012,

FACTURA:1082 DE 24/01/2012.

SSAPROBADO 0.00 260.00STACEY SANCHEZ

MARTHA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 002 0 260.00 260.00 0.00


ADMINISTRATIVA, TECNICOS EN

MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS

TECMAN CI.A. LTDA.,PAGO POR

LA ADQUISICION DE MATERIALES

DE OFICINA, SOLICITADO EN


30-01-2012, SUBASTA INVERSA

ELECTRONICA SIE-CG-E029-2011 Y

FACTURA:12664 DE 24/01/2012

SSAPROBADO 0.00 31,299.00TECNICOS EN

MANTENIMIENTO Y

ACCESORIOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 002 0 31,299.00 31,299.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,793DE9

18/12/2012

9:31.36


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ADMINISTRATIVA, ASOCIACION

NACIONAL DE SERVIDORES

PUBLICOS DE LA C.G.E,

REEMBOLSO A LA ASOCIAICION

POR LA ENTREGA DE 2.842

ALMUERZO EN CAPACITACION A

LOS PARTICIPANTES DE VARIOS

CURSOS, SOLICITADO EN


30-01-2012,FACTURAS:8704,8705,870

6,8708 DE 26-01-2012.

SSAPROBADO 0.00 7,616.56ASOCIACION

NACIONAL DE

SERVIDORES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530801 1700 002 0 7,616.56 7,616.56 0.00


COMUNICACION, EDITORIAL

MINOTAURO SA.- PUBLICACION

EN DIARIO LA HORA , MEM: 196

DE 30/01/2012, SEGUN SOLICITUD

DE PROVEEDURIA No. 024- DCI,

FACTURA: 515 DE 27/01/2012

SSAPROBADO 0.00 1,872.00EDITORIAL

MINOTAURO SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530207 0000 002 0 1,872.00 1,872.00 0.00


COMUNICACION, EDITORES

NACIONALES GRAFICOS

EDITOGRAN S.A.- PUBLICACION

EN DIARIO EL TELEGRAFO, MEM:

196 DE 30/01/2012, SEGUN


022- DCI, FACTURA: 515 DE

27/01/2012

SSAPROBADO 0.00 1,944.00EDITORES

NACIONALES

GRAFICOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530207 0000 002 0 1,944.00 1,944.00 0.00

955 941 31/01/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DESPACHO


MAILLOT S.A.- COMPRA DE

TELEVISOR PLASMA, MEM: 182 DE

26/01/2012, SEGUN SOLICITUD DE

PROVEEDURIA No. 002 SCG DE

20/02/2012,FACTURA: 2003 DE

24/01/2012

SSAPROBADO 0.00 1,079.00MAILLOT S.A.0992255048001 MMJIBAJA MMJIBAJA NTRUJILLO MAZAPATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840104 0000 002 0 1,079.00 1,079.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,793DE10

18/12/2012

9:31.36


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




COMUNICACION, MUNOZ


ENCOLADO Y BARNIZ DE LIBROS,

ANILLADOS,PLASTIFICADO MATE,

ROMPECABEZAS, MEM: 196 DE

30/01/2012, SEGUN SP No. 019 DE

22/01/2012,023 DE 24/01/2012,335 DE

22/11/2011- DCI, FACTS:228,230 DE

26/01/2012

SSAPROBADO 0.00 2,815.10MUNOZ BUITRON

ISABEL ALICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 002 0 2,815.10 2,815.10 0.00


ADMINISTRATIVA, GALLARDO

VILLALTA NANCY JANETH, PAGO

POR SOBRES EN PAPEL

ARJOWIGGINS, PARA LA

DIRECCION DE COMUNICACION,

SOLICITUDD EPROVEDURIA 26

DCI DE 24.01.2012, SOLICITUD DE

PAGO MEMO. 196 DADMS DE

30.01.2012, FACTURA 8753 DE

26.01.2012.

SSAPROBADO 0.00 192.00GALLARDO

VILLALTA NANCY

JANETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 002 0 192.00 192.00 0.00

966 965 01/02/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DIRECCION JURIDICA,

CORTE CONSTITUCIONAL.- PAGO

200 EJEMPLARES REGISTRO

OFICIAL ESTATUTO ORGANICO DE

LA CGE, MEM: 207 DE 31/01/2012,

SEGUN SOLICITUD DE

PROVEEDURIA 009-DJ DE

31/01/2012, FACTURA: S/N

SSAPROBADO 0.00 250.00CORTE

CONSTITUCIONAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 002 0 250.00 250.00 0.00


ADMINISTRATIVA, RUIZ FLORES

LILIA MAGDALENA, PAGO POR

REEMBOLSO DE COPIAS DE

PODER ESPECIAL Y

PROTOCOLIZACION DE ACUERDO,

SOLICITADO CON MEMORANDO

126 DADMS DE 17/01/2011,

FACTURA:155341.

SSAPROBADO 0.00 211.23RUIZ FLORES LILIA

MAGDALENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 211.23 211.23 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,793DE11

18/12/2012

9:31.36


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ADMINISTRATIVA, FONDO

PRIVADO DE CESANTIA DE LA

CONTRALORIA GENERAL DEL

ESTADO, FCPC..- REEMBOLSO POR

PAGOS DE IMPRESION DE

PLANOS DE MATRIS Y TASAS DE

CERTIFICACION, MEM: 192 DE

30/01/2012

SSAPROBADO 0.00 1,828.48FONDO PRIVADO

DE CESANTIA DE

LA CONTRALORIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,828.48 1,828.48 0.00

1015 995 03/02/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DESPACHO


MYLTRABAJOS S.A.- 2 JUEGOS DE

ESCRITORIO Y 2 PORTA LAPICES ,

MEM: 221 DE 01/02/2012, SEGUN


006-SCG DE 27/01/2012, FACTURA:

753 DE 01/02/2012

SSAPROBADO 0.00 290.28MYLTRABAJOS S.A.1791989732001 MMJIBAJA MMJIBAJA NTRUJILLO MAZAPATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 002 0 23.22 23.22 0.00

001 000 001 531403 0000 001 0 267.06 267.06 0.00


ADMINISTRATIVA, INFORMATICA

Y SISTEMAS DIGITALES

DINFORSYSMEGA S.A., PAGO POR

LA ADQUISICION DE 117

COMPUTADORAS TIPO ESTACION

SEGUN CATE-CGE-031-2011,

SOLICITUD DE PAGO MEMO, 222

DE 02.02.2012, FACTURA NO. 8182

DE 01.02.2012.

SSAPROBADO 0.00 113,958.00INFORMATICA Y

SISTEMAS

DIGITALES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840107 0000 001 0 113,958.00 113,958.00 0.00


ADMINISTRATIVA,AKROS CIA.

LTDA., PAGO POR LA

ADQUISICION DE 80

COMPUTADORAS PERSONALES Y

55 TIPO ESTACION SEGUN

CATE-CGE-024-2011, SOLICITUD

DE PAGO MEMO, 222 DE 02.02.2012,

FACTURA NO. 105285 DE 01.02.2012

SSAPROBADO 0.00 167,721.79AKROS CIA. LTDA.1791148800001 LMUNOZ LMUNOZ NTRUJILLO MAZAPATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840107 0000 001 0 167,721.79 167,721.79 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,793DE12

18/12/2012

9:31.36


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1044 1040 06/02/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, DPTO. TRANSPORTES,

LA FORROTECA CIA. LTDA.,PAGO

POR MANTENIMIENTOS DE

ASIENTOS DEL JEEP FORD

EXPLORER DE PLACAS GXH-586

DE LA MATRIZ,SOLICITADO EN

FORMULARIO 14 No. 182-DTM DE

27-12-2011 Y MEMORANDO 222

DADMS DE 02-02-2012,

FACTURA:12101 DE 01-02-2012.

SSAPROBADO 0.00 461.61LA FORROTECA

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 461.61 461.61 0.00

1045 1043 06/02/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, ASESORIA DE

COMUNICACION,ZUBIA DE SOUZA

MARIA VERONICA,PAGO POR LA

REALIZACIN DE UN VIDEO CON

EL MENSAJE DE RENDICION DE

CUENTAS,SOLICITADO CON


02/02/2012, FACTURA:1478 DE

02/02/2012.

SSAPROBADO 0.00 7,490.00ZUBIA DE SOUZA

MARIA VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 002 0 7,490.00 7,490.00 0.00

1063 1033 06/02/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, VARIAS

DIRECCIONES, TERAN RUALES

MARIA ANGELITA, POR LA

COMPRA DE ENGRAPADORAS

ELECTRICAS Y TONERS,

SOLICITUD PROVEDURIA

0081-2011 DIAPA DE 27/12/2011,

0002-2012-DRH DE 04/01/2012 Y 48

DE 12-01. SOLICITUD DE PAGO


02.02.2012, FACTURA NO. 7515 DE

01.02.2012.

SSAPROBADO 0.00 1,122.60TERAN RUALES

MARIA ANGELITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 002 0 441.00 441.00 0.00

020 000 001 531403 1700 001 0 681.60 681.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,793DE13

18/12/2012

9:31.36


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1068 1048 06/02/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA.- EL ORO, DIRECCION

ADMINISTRATIVA.- ILMO

ROBERTO BLACIO CASTILLO, POR

LA COMPRA DE UN EDIFICIO EN

LA CIUDAD DE MACHALA EL ORO,

MEMO 227 DE 2-2-2012, SEGUN

ESCRITURA NOTARIA TERCERA

DEL CANTON MACHALA DE

23/12/2011.

SSAPROBADO 0.00 708,000.00ILMO ROBERTO

BLACIO CASTILLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 840202 0700 001 0 708,000.00 708,000.00 0.00


FINANCIERA Y DIR.AUDITORIA 4,

AKROS CIA. LTDA.,PAGO POR LA

ADQUISICION DE EQUIPOS DE

COMPUTACION E IMPRESORAS,

SEGUN CATE-CGE-027-2011 Y


02-02-2012, FACTURA:105269 DE

01/02/2012.

SSAPROBADO 0.00 3,267.00AKROS CIA. LTDA.1791148800001 LMUNOZ LMUNOZ NTRUJILLO MAZAPATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840107 0000 001 0 3,267.00 3,267.00 0.00

1109 1088 07/02/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DIR.ADTIVA,DESPACH

O

CONTRALOR,RESPONSABILIDADE

S,CAPACITACION,JURIDICA,TERA

N RUALES MARIA ANGELITA.

-AQUISICION MATERIALES

OFICINA,FORM 14 No.211 DE

23-11-11,030 CG DE 09-12-11,45 DE

14-12-11,072, 092-DICAP

S/FECHA,062-DJ,92-DF,MEMO 130

DADMS DE 18-01-12, FACT.7512 DE

01/02/2012


MARIA ANGELITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 002 0 2,630.70 2,630.70 0.00

001 000 001 530813 0000 001 0 372.00 372.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,793DE14

18/12/2012

9:31.36


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1124 1089 07/02/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DIR.ADTIVA,DIR.FINA

NCIERA,TERAN RUALES MARIA

ANGELITA,X AQUISICION

MATERIALES VARIOS

OFICINA,FORM 14 No.092-DF DE

08/12/2011, 213 DE

25/11/2011,106-DASDSG DE

28/12/2011,MEMO.130 DADMS DE

18-01-12,FACTURA:7513 DE

01-06-12.APLICACION EN FUENTE

01.

SSAPROBADO 0.00 637.00TERAN RUALES

MARIA ANGELITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530811 0000 001 0 9.60 9.60 0.00

001 000 001 530813 0000 001 0 20.10 20.10 0.00

001 000 001 530899 0000 001 0 497.50 497.50 0.00

001 000 001 531403 0000 001 0 109.80 109.80 0.00

1132 1104 07/02/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA.-DIRECCION

ADMINISTRATIVA.-FLANRI S.A..-

ADQUISICION DE 55 LICENCIAS

DEL SISTEMA OPERATIVO

WINDOWS 7, MEMO: 226 DE

02/02/2012, FACTURA: 5334.

SUBASTA INVERSA

SIE-CGE-030-2011.

SSAPROBADO 0.00 7,990.00FLANRI S.A.0991432302001 LMUNOZ LMUNOZ NTRUJILLO MAZAPATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840107 0000 001 0 7,990.00 7,990.00 0.00


-MARKETING TECHNOLOGY

MARTEC CIA. LTDA.-PAGO POR

ADQUISICION DE UNA PRENSA

DIGITAL A COLOR LASER PARA

LA DIR.DE COMUNICACION,

SOLICITADO EN MEMO

222-DADMS, 02-02-2012; FACTURA

No. 50598 DE 01/02/2012. SUBASTA

INVERSA ELECT.

SIE-CGE-034-2011,APLICACION

PRESUP 2012.

SSAPROBADO 0.00 60,000.00MARKETING

TECHNOLOGY

MARTEC CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840104 0000 002 0 60,000.00 60,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,793DE15

18/12/2012

9:31.36


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1150 1061 07/02/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, DIR.ADTIVA,SOLIS

ROSALES JUAN

FRANCISCO,CONTRATO DE

ARRENDAMIENTO DE UN

INMUEBLE PARA

FUNCIONAMIENTO DE LAS

OFICINAS DE LA DIREGIONAL 3

TUNGURAHUA POR OCHO

MESES,DEVENGADO 3 MESES DEL

2011. PERIODO 15-11-2011 AL

14-01-2012 (2 MESES). FACTURAS

777/778 DE 02/02/2012. MEMO 222

DE 02/02/2012

SSAPROBADO 0.00 3,136.00SOLIS ROSALES

JUAN FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 1800 001 0 3,136.00 3,136.00 0.00

1156 1053 07/02/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, DIRECCION DE

COMUNICACION.- PALACIOS

PARRA ENRIQUE ALEJANDRO.

-PAGO POR SERVICIO DE

TROQUELADO DE PORTADAS,

SOLICITADO EN FORMULARIO 14

No. 027-DCI DE 25-01-2012 Y

MEMORANDO, 222 DADMS DE

02-02-2012,FACTURA:152 DE

01/02/2012.

SSAPROBADO 0.00 450.00PALACIOS PARRA

ENRIQUE

ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 450.00 450.00 0.00


COMUNICACIN.- GALARZA

VERA ANA LUCIA .- COMPRA DE 1

SWITCH DE 4 PUERTOS, 2

REGULADORES DE VOLTAJE,

2UPS, MEM: 221 DE 01/02/2012,

SEGUN SP 343-DCI DE 12/12/2012,

FACTURA 2253 DE 01/02/2012

SSAPROBADO 0.00 2,231.00GALARZA VERA

ANA LUCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 531407 0000 001 0 15.00 15.00 0.00

001 000 001 840104 0000 002 0 2,216.00 2,216.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,793DE16

18/12/2012

9:31.36


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1189 1163 08/02/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA.- ,DA1 ,DA3,D.

FINANCIERA,DPEI.- GALARZA

VERA ANA LUCIA .- COMPRA DE 6

DISCOS DUROS EXTERNOS 1

TERABYTE MEM: 221 DE

01/02/2012, SEGUN SP 28-DA1,32

DA3,001-DF,001 DPEI, FAC. 2254 DE

01/02/2012

SSAPROBADO 0.00 990.00GALARZA VERA

ANA LUCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840107 0000 001 0 990.00 990.00 0.00

1191 1130 08/02/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, DIR.CAPACITACION.

-TECHCOMPUTER CIA. LTDA., POR

LA PROVISION DE UN KT DE

TRANSFERENCIA PARA

IMPRESORA COLOR

LASERJET,SOLICITADO EN

FORMULARIO 14 NO. 001-DICAP

DE 12-01-2012 Y MEMO 239-DADMS

DE 03-02-2012.-FACTURA:0096344

DE 01/02/2012.

SSAPROBADO 0.00 350.00TECHCOMPUTER

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530813 0000 001 0 350.00 350.00 0.00

1193 1134 08/02/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, DIR.AUDITORIA

INTERNA,TECHCOMPUTER CIA.

LTDA.- PAGO OR LA ADQUISICION

DE TRES TONERS PARA

IMPRESORA HP

LASERJET,SOLICITADO EN

FORMULARIO 14 No. 003-DAI DE

26-01-2012 Y MEMO 239 DADMS DE

03-02-2012,FACTURA:0096391 DE

02/02/2012,


CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 002 0 435.00 435.00 0.00


JURIDICA,CORTE

CONSTITUCIONAL,PAGO POR LA

ADQUISICION DE TREINTA

EJEMPLARES DE LA EDICION

ESPECIAL DEL REGISTRO OFICIAL

No.237,SOLICITADO EN

FORMULARIO 14 No. 11-DJ DE

07-02-2012 Y MEMORANDO 249

DADMS DE

07-02-2012,FACTURA:0041582 DE

06-02-2012

SSAPROBADO 0.00 180.00CORTE

CONSTITUCIONAL


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,793DE17

18/12/2012

9:31.36


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530807 0000 001 0 180.00 180.00 0.00

1199 1135 08/02/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA.- DIR.COMUNICACION.

- EDITORIAL GRAN TAURO

GRANTAU CIA. LTDA.- PAGO POR

PUBLICACION EN LA REVISTA

VANGUARDIA,SOLICITADO EN


03-02-2012,FACTURA:0032722 DE

02/02/2012.

SSAPROBADO 0.00 1,700.00EDITORIAL GRAN

TAURO GRANTAU

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530207 0000 002 0 1,700.00 1,700.00 0.00


ADMINISTRATIVA,

AUTOPLAZAPUSUQUI S.A..- PAGO

DE COMBUSTIBLE, MEMO: 239 DE


PROVEEDURIA MEMO 001-CRP DE

05/01/2012, FACTURA: 1194468 DE

01/02/2012

SSAPROBADO 0.00 157.50AUTOPLAZAPUSUQ

UI S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 157.50 157.50 0.00

1205 1137 08/02/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, DPTO.

DOCUMENTACION Y

ARCHIVO,BENITEZ DE LA PAUTA

RAUL,POR ADQUISICION DE

BOTAS TERMICAS

ANTIDESLIZANTES,SOLICITADO

EN FORMULARIO 14 No. 008-DYA


DADMS DE

03-02-2012,FACTURA:069760 DE

02-02-2012.

SSAPROBADO 0.00 378.13BENITEZ DE LA

PAUTA RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530802 0000 001 0 378.13 378.13 0.00

1208 1203 08/02/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, DIR.RECURSOS

HUMANOS, MIGUEZ LUCIO JUAN

PROSPERO.- POR LA ADQUISICION

DE 10 LIBROS DEL CODIGO DE

TRABAJO,SOLICITADO EN

FORMULARIO 14 No. 021-2012-DRH

DE 30-01-2012 Y MEMO 239 DADMS

DE 03-02-2012, FACTURA:113108 DE

01-02-2012.

SSAPROBADO 0.00 252.00MIGUEZ LUCIO

JUAN PROSPERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 252.00 252.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,793DE18

18/12/2012

9:31.36


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




AUDITORIA DE PROYECTOS Y

AMBIENTAL, S.M.D. SISTEMAS

MODULARES DUCON S.A, PAGO

POR LA ADQUISICION DE CINCO

MUEBLES PARA

BIBLIOTECA,SOLICITADO EN

FORMULARIO 14

No0076-2011-DIAPA,002-2012-DIAPA

DE 09-01-2012 Y 16-12-11 Y

MEMO239 DADMS DE

03-02-2012,FACTURA:1605 DE

03-02-12.

SSAPROBADO 0.00 1,625.00S.M.D. SISTEMAS

MODULARES

DUCON S.A


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840103 0000 002 0 1,625.00 1,625.00 0.00

1238 1236 08/02/2012 DEV NOR OGA MANABI.- DIR.REG.5-SAETEROS

GARCIA JOSE.- CELEBRACION

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

DE UNA BODEGA QUE SERVIRA

PARA MANTENER EL ARCHIVO

GRAL. DE DCTOS. DE LA CGE EN

LA DIR. REG.5; SEGUN CONTRATO

PARA EL EFECTO

ADJUNTO.CONTR:

591-0000-0000-0023-2010,FT:01.

PAGO MESES ENERO Y FEBR./12.

FACT 133 DE 8-2-12.

SSAPROBADO 0.00 600.00SAETEROS GARCIA

JOSE FLORESMILO

1300203732001 MRBRIONES MRBRIONES BRTROYA NTRUJILLO MAZAPATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 1300 001 0 600.00 600.00 0.00

1243 1219 09/02/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA.-DIRECCION DE

COMUNICACION.- ALMEIDA

ARCENTALES MARCELO

RICARDO.- PROCESAMIENTO DE

PLACAS DE METAL PARA

MAQUINA GTO-52, MEMO 225 DE


PROVEEDURIA No.18-DCI DE

17/01/2012, FACTURA: 514 DE

02/02/2012

SSAPROBADO 0.00 2,836.00ALMEIDA

ARCENTALES

MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 002 0 2,836.00 2,836.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,793DE19

18/12/2012

9:31.36


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




COMUNICACIN.- COFRE

VALLEJO MARIA NARCIZA.

-ENTREGA DE DIARIOS EN LAS

DIFERENTES UNIDADES

ADMINISTRATIVAS , MEMO: 239

DE 03/02/2012, SEGUN SOLICITUD

DE PROVEEDURIA No.039 DE

02/02/2012, FACTURA: 366 DE

02/02/2012

SSAPROBADO 0.00 1,201.35COFRE VALLEJO

MARIA NARCIZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 1,201.35 1,201.35 0.00

1250 1206 09/02/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA.- DIRECCION DE

ASUNTOS ETICOS Y

PARTICIPACION CIUDADANA.-

INTERTRONIC S.C.C.- COMPRA DE

2 VENTILADORES DE PEDESTAL,

MEM: 239 DE 03/02/2012, SEGUN

SOLICITUD DE PROVEEDURIA No.1

DE 25/01/2012, FACTURA: 8167DE

01/02/2012

SSAPROBADO 0.00 96.00INTERTRONIC

S.C.C.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 531404 0000 001 0 96.00 96.00 0.00


ADMINISTRATIVA.- QUITO

MOTORS S.A. COMERCIAL E

INDUSTRIAL.- ADQUISICION DE

FILTROS DE ACEITE Y CAJA

AUTOMATICA,FLUIDO

HIDRAULICO CAJA ,MEMO: 240 DE


PROVEEDURIA No.11-DTM DE

24/01/2012, FACTURA: 244955 DE

03/02/2012

SSAPROBADO 0.00 157.99QUITO MOTORS

S.A. COMERCIAL E

INDUSTRIAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 71.76 71.76 0.00

001 000 001 530813 0000 001 0 86.23 86.23 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,793DE20

18/12/2012

9:31.36


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ADMINISTRATIVA.- TIRETECH S.A.

- SERVICIO DE BALANCEO Y

ALINEACION RUEDAS,

ADQUISICION DE LLANTAS,

MEMO: 225 DE 02/02/2012, SEGUN


14-DTM DE 23/01/2012, FACTURA:

19471 DE 02/02/2012

SSAPROBADO 0.00 978.30TIRETECH S.A.1792006643001 LMUNOZ LMUNOZ NTRUJILLO MAZAPATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 21.00 21.00 0.00

001 000 001 530813 0000 001 0 957.30 957.30 0.00


COMUNICACIN, COFRE VALLEJO

MARIA NARCIZA.- ENTREGA DE

DIARIOS EN LAS DIFERENTES

UNIDADES ADMINISTRATIVAS,

MEM: 240 DE 03/02/2012, SEGUN

SOLICITUD DE PROVEEDURIA

No.20-DCI DE 19/01/2012, FACTURA:

365 DE 02/02/2012

SSAPROBADO 0.00 1,215.40COFRE VALLEJO

MARIA NARCIZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 1,215.40 1,215.40 0.00


ADMINISTRATIVA, AGENCIA

INTERNACIONAL DE VIAJES Y

TURISMO TRAVEL ONE S.A..-

REEMBOLSO PAGO EMISION DE

TICKETS, MEMO 239 DE 03/02/2012,

SEGUN SOLICITUD DE

PROVEEDURIA No.23-DAS-DAD DE

02/02/2012, FACTURA: 4645 DE

01/02/2012

SSAPROBADO 0.00 469.96AGENCIA

INTERNACIONAL

DE VIAJES Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 469.96 469.96 0.00

1271 1218 09/02/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA.- DIRECCION

ADMINISTRATIVA.- AGENCIA

INTERNACIONAL DE VIAJES Y

TURISMO TRAVEL ONE S.A..-

PAGO EMISION DE TICKETS

MEMO 239 DE 03/02/2012, SEGUN

SOLICITUD DE PROVEEDURIA

No.23-DAS-DAD DE 02/02/2012,

FACTURAS: 4646 DE 01/02/2012

SSAPROBADO 0.00 27.00AGENCIA

INTERNACIONAL

DE VIAJES Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 27.00 27.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,793DE21

18/12/2012

9:31.36


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ADMINISTRATIVA,ALMACEN EL

FOCO CIA. LTDA.- FOCOS PARA LA

LAMPARA DEL EQUIPO DENTAL,

MEMO 239 DE 03/02/2012, SEGUN


42-SD DE 02/11/2011, FACTURA:

24156 DE 01/02/2012

SSAPROBADO 0.00 71.42ALMACEN EL FOCO

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530811 0000 001 0 71.42 71.42 0.00

1274 1235 09/02/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA.- CEDEIN.- COMPANIA

GENERAL DE COMERCIO

COGECOMSA S. A.-PAGO POR LA

ADQUISICION DE UNA PIZARRA

CON PEDESTAL PARA TIZA

LIQUIDA,SEGUN

CATE-CGE-036-2011, SOLICITADO

EN MEMO 241 DADMS DE

06-02-2012,FACTURA:56960 DE

02/02/2012.

SSAPROBADO 0.00 146.61COMPANIA

GENERAL DE

COMERCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840103 0000 002 0 146.61 146.61 0.00


ADMINISTRATIVA, COMERCIAL

KYWI S.A.- ADQUISICION DE

ESCALERA METALICA Y

CALEFACTOR, MEM: 239 DE

03/02/2012, SEGUN SOLICITUDES

DE PROVEEDURIA No.02-DA3 DE

26/01/2012, 002-DA4 DE 25/01/2012,

FACTURA: 21279 DE 02/02/2012

SSAPROBADO 0.00 152.70COMERCIAL KYWI

S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 531403 0000 001 0 58.07 58.07 0.00

001 000 001 531404 0000 001 0 94.63 94.63 0.00

1284 1234 09/02/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,CEDEIN, COMERCIAL

KYWI S.A.- COMPRA DE 5

SOPORTES PARA TELEVISION,

MEM: 246 DE 07/02/2012, SEGUN


19-CEDEIN DE 19/12/2011,

FACTURA: 21320 DE 06/02/2012


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 531403 0000 001 0 286.34 286.34 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,793DE22

18/12/2012

9:31.36


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1286 1239 09/02/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,UNIDAD DENTAL,

COMERCIAL KYWI S.A.- COMPRA

DE 2 SECADORES DE MANO,

MEMO: 246 DE 07/02/2012, SEGUN


18-SD DE 28/12/2011, FACTURA:

21336 DE 06/02/2012


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 531404 0000 001 0 99.95 99.95 0.00

1302 1241 09/02/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DIRECTOR

ADMINISTRATIVO, FIRST

COMPUTER SERVICE FCS S.A.-

ADQUISICIN DE 2 IMPRESORAS

POR CATALOGO ELECTRONICO,

MEM: 240 DE 03/02/2012, PROCESO

No. CATE-CGE-028-2011 DE

9/11/2011, FACTURA: 25713 DE

02/02/2012

SSAPROBADO 0.00 4,171.00FIRST COMPUTER

SERVICE FCS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840107 0000 001 0 4,171.00 4,171.00 0.00


COMUNICACION, MUNOZ


TROQUELADO Y PEGADO DE

TARJETAS, MEM: 247 DE


PROVEEDURIA No. 035-DCI DE

30/01/2012, FACTURA: 231 DE

06/02/2012

SSAPROBADO 0.00 405.00MUNOZ BUITRON

ISABEL ALICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 002 0 405.00 405.00 0.00

1310 796 09/02/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA- DIR.


TRANSPORTE UNIPRO C.A..-

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA

LOS FUNCIONARIOS DE LA CGE.

SIE-CGE-008-2011; SEGUN MEMO

2073 DADMS; 23/06/2011; CONTR:

591-0000-0000-0022-2011. PERIODO

ENERO 2012. FACT. 4572 DE

06/02/2012.-M EMO 247 DADMS DE

07/02/2012.


TRANSPORTE

TURISMO ESCOLAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530201 0000 002 0 10,646.50 10,646.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,793DE23

18/12/2012

9:31.36


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1314 800 09/02/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA-DIR.



UNIPRO C.A.-CONTRATO

COMPLEMENTARIO SERVICIO DE

TRANSPORTE PARA EL PERSONAL

DE LA INSTITUCION; MEMO 2740

DADMS;

19/08/2010,CONTR:591-0000-0000-00

35-2011. PERIODO ENERO 2012.

MEMO 247 DADMS DE 07/02/2012.

FACT 4573 DE 06 FEB.2012


TRANSPORTE

TURISMO ESCOLAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530201 0000 002 0 850.00 850.00 0.00

1321 1216 09/02/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA.-DIR.AUDITORIA DE

EMPRESAS.

-TECHCOMPUTER,ADQUISICION

DE 3 TONERS Y UN UPS

,SOLICITADO FORM 14 No.027-DAE

DE 16-11-2012 Y MEMO 246 DADMS

DE 07-02-12,FACTURA: 96433 DE

03-02-12.


CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 002 0 624.00 624.00 0.00

001 000 001 531404 0000 001 0 70.00 70.00 0.00

1327 1288 09/02/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DEPARTAMENTO DE

TRANSPORTES,AUTO REPUESTOS

GABASA CIA. LTDA.-

ADQUISICION DE REPUESTOS

PARA VEHICULO, MEM: 247 DE


PROVEEDURIA No. 19-DTM DE

06/02/2012, FACTURA: 319906 DE

06/02/2012

SSAPROBADO 0.00 360.00AUTO REPUESTOS

GABASA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530813 0000 001 0 360.00 360.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,793DE24

18/12/2012

9:31.36


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







LA PRENSA, MEM: 247 DE

07/02/2012, SEGUN SP

021,025,029,32,33,38-DCI DE

23,24,25,26,27,31/01/2012, FT:

36299,36300,36301,36302,36303,36304

,36305 DE 06/02/2012


PEREZ PUBLICIDAD

CIA LTDA VIP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530207 0000 002 0 2,754.00 2,754.00 0.00


ADMINISTRATIVA, SOTECNI.-

PAGO POR LA ADQUISICION DE

IMPRESORA PARA LA DIR. DE

COMUNICVACION, Y CARTUCHOS

DE IMPRESORA, SOLICITUD DE

PAGO MEMORANDO . 247 DADMS

DE 07.02.2012, FACTURA NO. 1421

DE 03.02.2012.

SSAPROBADO 0.00 2,126.79SOTECNI1792014484001 LMUNOZ LMUNOZ NTRUJILLO MAZAPATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 002 0 196.29 196.29 0.00

001 000 001 840107 0000 001 0 1,930.50 1,930.50 0.00

1334 1299 09/02/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, DESPACHO

CONTRALOR.- TECHCOMPUTER

CIA. LTDA.- POR LA ADQUISICION

DE TRES TONERS, SOLICITADO EN

FOMULARIO 14 No. 003-CG DE

11-02-2012 Y MEMORANDO

247-DADMS DE

07/02/2012,FACTURA:96460 DE

06/02/2012.


CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 002 0 247.50 247.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,793DE25

18/12/2012

9:31.36


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




AUDITORIA DE

PROYECTOS,TECNICOS EN

MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS

TECMAN CIA. LTDA.,POR LA

ADQUISICION DE

TONERS,SOLICITADO EN FORM 14

No. 0012-2012-DIAPA DE 30-01-2012

Y MEMORANDO 247 DADMS DE

07-02-2012,FACTURA:12694 DE

03-02-2012.

SSAPROBADO 0.00 1,577.00TECNICOS EN

MANTENIMIENTO Y

ACCESORIOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 002 0 1,577.00 1,577.00 0.00

1337 1312 09/02/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, DIR.AUDITORIA DE

EMPRESAS.- VILLEGAS ESPINOSA

CECILIA EUGENIA,PAGO POR

ARREGLO Y LIMPIEZA DE LAS

PERSIANAS,SOLICITADO EN

FORMULARIO 14 No. 003-DAE DE

18/01/2012 Y MEMORANDO 247

DADMS DE

07/02/2012,FACTURA:1909 DE

06-02-2012.

SSAPROBADO 0.00 730.80VILLEGAS

ESPINOSA CECILIA

EUGENIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 730.80 730.80 0.00

1339 1296 09/02/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DIR.ADMINISTRATIVO

,DPTO.DOCUMENTACION Y

ARCHIVO,BAILON PITA

GEOVANNY FREDVINER.-POR

ELABORACION DE SELLOS,

SEGUN FORMULARIO 14 No.

20-DAS-DAD DE 25-01-2012 Y

010-DYA DE 24-01-2012 Y


07/02/2012,FACTURAS:4605 Y 4604

DE 01/02/2012.


GEOVANNY

FREDVINER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 002 0 316.40 316.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,793DE26

18/12/2012

9:31.36


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1340 1290 09/02/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,

DPTO.TRANSPORTE,COMPANIA

DE TRANSPORTE TURISMO

ESCOLAR UNIPRO C.A.,POR

SERVICIO DE TRANSPORTE

EXTRA A LOS FUNCIONARIOS DE

LA INSTITUCION DEL MES DE

ENERO DEL 2012 EN LA RUTA A

POMASQUI,SOLICITADO EN FORM

14 No. 22-DTM DE 06-02-12 Y

MEMO:247 DADMS DE

07/02/12,FACTURA:4574 DE

06-06-2012.


TRANSPORTE

TURISMO ESCOLAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530201 0000 002 0 1,140.00 1,140.00 0.00

1341 1293 09/02/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, DPTO. TRANSPORTE,

NUEVAS OPERACIONES

COMERCIALES NUCOPSA

S.A.,PAGO POR EL CONSUMO DE

COMBUSTIBLE DURANTE LA

SEGUNDA QUINCENA DE

ENERO,SOLICITADO EN FORM 14

No. 18-DTM DE 02-02-2012 Y

MEMO:247 DADMS DE

07/02/2012,FACTURA:27395 DE

02/02/2012

SSAPROBADO 0.00 114.52NUEVAS

OPERACIONES

COMERCIALES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 114.52 114.52 0.00

1342 1287 09/02/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, DPTO. TRANSPORTES,

SEGUROS ORIENTE S.A.,PAGO POR

EL SOAT DE LOS VEHICULOS

NUEVOS ADQUIRIDOS A LA

EMPRESA OMNIBUS

B.B.,SOLICITADO EN


06-02-2012,FACTURAS

281604/29/23/34/17/15 DE 02/02/2012

SSAPROBADO 0.00 283.08SEGUROS ORIENTE

S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570201 0000 002 0 283.08 283.08 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,793DE27

18/12/2012

9:31.36


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1356 1198 10/02/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DPTO.DOCUMENTACI

ON,FINANCIERO,PATROCINIO,TEC

HCOMPUTER,ADQUISICION DE

TONERS ,SOLICITADO FORM 14

No.02-DYA DE 04-01-12,89-DF DE

13-12-11,33-DPRC DE 30-11-11 Y

MEMO 246 DADMS DE

07-02-12,FACTURAS:96432,96434,964

35,96445,96436 DE 03-02-12.

SSAPROBADO 0.00 3,566.00TECHCOMPUTER

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 002 0 3,566.00 3,566.00 0.00

1388 1183 10/02/2012 DEV NOR OGA ORELLANA- DELEGACION

PROVINCIAL DE ORELLANA-

MURILLO MOLINA LUIS HERNAN.-

SUSCRIPCION CONTRATO DE

ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE

LAS OFICINAS Y RESIDENCIA DE

LA DELEGACION; SEGUN MEMO

760- DADMS; 28/04/2011;

CONTR:591-0000-0000-0019-2011.CO

MPROMISO POR 10 MESES.

SSAPROBADO 0.00 2,800.00MURILLO MOLINA

LUIS HERNAN

0501758916001 MYPAREDES KANDRADE NTRUJILLO MAZAPATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 2200 001 0 2,800.00 2,800.00 0.00

1395 1375 10/02/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA.-DIRECCION

FINANCIERA, DIRECCION DE

AUDITORIA 4.-TERAN RUALES

MARIA ANGELITA.-COMPRA DE

GRAPADORAS ELECTRICAS,

CAFETERAS ELECTRICAS, MEM:

225 DE 02/02/2012, SEGUN

SOLICITUDES DE PROVEEDURIA

No.05-DF DE 17/01/2012,001-DA4 DE

18/01/2012, FACTURA: 7518 DE

02/02/2012

SSAPROBADO 0.00 320.40TERAN RUALES

MARIA ANGELITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 531403 0000 001 0 170.40 170.40 0.00

020 000 001 531403 1700 001 0 150.00 150.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,793DE28

18/12/2012

9:31.36


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ADMINISTRATIVA, NUNEZ

AROSTEGUI EDITH DE LAS

MERCEDES, PAGO POR LA

PROVISION E INSTALACION DE

PUERTA, VENTANA CERRADURA,

PLASTICO, ADQUISICION DE

PORTAMACETAS,SOLICITUD DE

PAGO MEMORANDO 264 DADMS

DE 08.02.2012, FACTURAS NOS.

8540, 8541, 8542, 8543, DE

07.02.2012.

SSAPROBADO 0.00 1,480.00NUNEZ AROSTEGUI

EDITH DE LAS

MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 985.00 985.00 0.00

001 000 001 530899 0000 001 0 495.00 495.00 0.00


ADMINISTRATIVA, BUITRON

IMBAQUINGO MARCELO, PAGO

POR PROVISION, INSTALACION Y

MANTENIMIENTO DE ALFOMBRAS

Y PERSIANAS,, SOLICITUD DE


08.02.2012, FACTURAS Nos. 1602,

1603, 0604,0605, DE 06.02.2012.

SSAPROBADO 0.00 4,002.63BUITRON

IMBAQUINGO

MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 4,002.63 4,002.63 0.00


ADMINISTRATIVA, STOYELL

ARANA RICARDO ALAN, PAGO

POR CONSULTORIA, SOPORTE Y

COORDINACION PARA LA

RENDICIN DE CUENTAS,

SOLICITADO POR LA DIR. DE

COMUNICACION.SOLICITUD DE


08.02.2012, FACTURA 115 DE

07.02.2012.

SSAPROBADO 0.00 2,600.00STOYELL ARANA

RICARDO ALAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 2,600.00 2,600.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,793DE29

18/12/2012

9:31.36


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1430 1405 13/02/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA.-ASESORIA.

-FERNANDEZ ORMAZA JUAN

CARLOS.- PAGO POR SERVICIO DE

ALMUERZO EN REUNION DE

TRABAJO, SOLICITADO EN

002-2012-AS DE

10-01-2012,36-2011-FTCS DE

19-12-2011 Y MEMORANDO 264

DADMS DE 8 DE FEBRERO DEL

2012. FACTURAS 8 Y 9 DE

08/02/2012

SSAPROBADO 0.00 406.00FERNANDEZ

ORMAZA JUAN

CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 406.00 406.00 0.00


-ESTADISTICA Y SERVICIOS DE

CONTROL PUBLICITARIO

ESCOPUSA S.A.-SERVICIOS DE

MONITOREO MEDIOS DE

COMUNICACION:PRENSA, RADIO,

TV, REVISTAS Y PRENSA

DIG.ELECTRONICA NOTICIAS DE

LA CGE.- SIE-CGE-013-2011, MEM.

2331-DADMS, DE 19/07/11.

-PERIODO DICIEMBRE 2011.

-FACT.15172 DE 07/02/2012

SSAPROBADO 0.00 854.60ESTADISTICA Y

SERVICIOS DE

CONTROL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530207 0000 002 0 854.60 854.60 0.00


ADMINISTRATIVA, ASIAUTO S.A,

PAGO POR MANTENIMIENTO DE

LA FURGONETA MARAC KIA

PLACAS PEI.2400, SOLICITUD DE

PROVEDURIA 23-DTM DE

07/02/2012,SOLICITUD DE PAGO


08.02.2012, FACTURAS Nos. 37254,

37255 DE 07.02.2012.

SSAPROBADO 0.00 168.48ASIAUTO S.A1791754115001 LMUNOZ LMUNOZ NTRUJILLO MAZAPATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 44.85 44.85 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 40.60 40.60 0.00

001 000 001 530813 0000 001 0 83.03 83.03 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,793DE30

18/12/2012

9:31.36


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1436 1412 13/02/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DPTO.DOCUMENTACI

ON Y ARCHIVO,BAILON PITA

GEOVANNY FREDVINER,PAGO

POR ELABORACION DE FACTURAS

PRENUMENRADAS, SOLICITADO

EN FORMULARIO 14 No. 009-DYA


DADMS DE

08-02-2012,FACTURA:4610 DE

07/02/2012.


GEOVANNY

FREDVINER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 002 0 825.00 825.00 0.00


COMUNICACION, EL TIEMPO CIA

LTDA, PAGO POR LA SUSCRIPCION

ANUAL DE DIARIO EL TIEMPO,

SOLICITUD DE PAGO


08.02.2012, SOLILCITUD DE

PROVEDURIA 028-DCI DE

24/01/2012 FACTURAS 11665, 11666,

DE 03.02.2012.

SSAPROBADO 0.00 228.55EL TIEMPO CIA

LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 228.55 228.55 0.00


TRANSPORTES,CASABACA

S.A.,PAGO POR MANTENIMIENTO

DE LOS 30.000 KM DEL JEEP

TOYOTA HIGLANDER PEI

1793,SOLICITADO EN

FORMULARIO 14 NO. 24-DTM DE

08-02-2012 Y MEMORANDO 264

DADMS DE 08-02-2012,

FACTURA:26105 DE 08-02-2012.

SSAPROBADO 0.00 88.83CASABACA S.A.1790009459001 LMUNOZ LMUNOZ NTRUJILLO MAZAPATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 45.20 45.20 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 30.86 30.86 0.00

001 000 001 530813 0000 001 0 12.77 12.77 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,793DE31

18/12/2012

9:31.36


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




CAPACITACION, TERAN RUALES

MARIA ANGELITA, PAGO POR LA

ADQUISICION DE TONERS,

SOLICITUD DE PAGO


08.02.2012, SOLICITUD DE

PROVEDURIA 008/DICAP, 008 DD Y

NIS 3336, FACTURA NO. 7529 DE

07.02.2012.


MARIA ANGELITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 002 0 2,200.00 2,200.00 0.00


ADMINISTRATIVA, LEMA JATIVA

EDISON RAMIRO, PAGO POR LA

ADQUISICION DE MATERIALES

SOLICITUD DE PAGO


08.02.2012, FACTURA NO. 11924 DE

06.02.2012.

SSAPROBADO 0.00 772.30LEMA JATIVA

EDISON RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530811 0000 001 0 772.30 772.30 0.00

1454 1418 13/02/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DPTO.ADMINISTRATI

VO,ESAON EQUIPOS DE

AUTOMATIZACION DE OFICINAS

OJEDA NOBOA CIA. LTDA.,PAGO

POR ARREGLO Y CAMBIO DE

REPUESTO EN LA MAQUINA

FAX,SOLICITADO EN

FORMULARIO 14 NO. 227-DAS-DAD


DADMS DE

08/02/2012,FACTURA:6283 DE

06/02/2012.

SSAPROBADO 0.00 48.00ESAON EQUIPOS DE

AUTOMATIZACION

DE OFICINAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530404 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

001 000 001 530813 0000 001 0 18.00 18.00 0.00

1457 1398 13/02/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA.- DIR.TECNOLOIGIA.

-SOTECNI.- PAGO POR LA

ADQUISICION DE SWITCH Y

PATCH CORD, SEGUN

FORMULARIO 14 No. 73 DE

05-12-2011, SOLICITUD DE PAGO

MEO 264 DADMS DE 08/02/2012,

FACTURA:1423 DE 06/02/2012.

SSAPROBADO 0.00 1,332.72SOTECNI1792014484001 LMUNOZ LMUNOZ LMUNOZ NTRUJILLO MAZAPATA

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,793DE32

18/12/2012

9:31.36


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 531407 0000 001 0 384.00 384.00 0.00

001 000 001 840107 0000 002 0 948.72 948.72 0.00


DENTAL,DYADENT CIA.

LTDA.,POR ADQUISICION DE UNA

UNIDAD DENTAL KNIGT

CONSOLE,ADQUIRIDO MEDIANTE

SIE-CGE-019-2011 Y MEMORANDO

266 DADMS DE

08/02/2012,FACTURA:880 DE

07/02/2012.

SSAPROBADO 0.00 28,450.00DYADENT CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840104 0000 002 0 28,450.00 28,450.00 0.00


AUDITORIA 2,VILLEGAS ESPINOSA

CECILIA EUGENIA,POR

COLOCACION, ARREGLO Y

CAMBIO DE PISO LAMPARA Y

PERSIANAS, SOLICITADO EN

FORMULARIO 14 No. 004-2012 DE

26-01-2012 Y MEMORANDO 264

DADMS DE 08-02-12,FACTURA:1912

DE 07/02/2012.

SSAPROBADO 0.00 948.47VILLEGAS

ESPINOSA CECILIA

EUGENIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 1700 001 0 948.47 948.47 0.00


ADMINISTRATIVA,GRUPO EL

COMERCIO C.A., PAGO POR LA

PUBLICACION RENDICION DE

CUENTAS 2011, CONTRATACION

BAJO REGIMEN ESPECIAL,

SOLICITUD DE PAGO MEMO. 285

DADMS DE 13.02.2012, FACTURA

NO. 33732 DE 09.02.2012.

SSAPROBADO 0.00 7,680.00GRUPO EL

COMERCIO C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530207 0000 002 0 7,680.00 7,680.00 0.00


ADMINISTRATIVA,EDITORIAL

MINOTAURO SA, PAGO POR LA






NO. 628 DE 09.02.2012.

SSAPROBADO 0.00 10,370.00EDITORIAL

MINOTAURO SA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,793DE33

18/12/2012

9:31.36


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530207 0000 002 0 10,370.00 10,370.00 0.00


ADMINISTRATIVA,COMPANIA

ANONIMA EL UNIVERSO, PAGO

POR LA PUBLICACION

RENDICION DE CUENTAS 2011,

CONTRATACION BAJO REGIMEN

ESPECIAL, SOLICITUD DE PAGO

MEMO. 285 DADMS DE 13.02.2012,

FACTURA NO. 7448 DE 09.02.2012

SSAPROBADO 0.00 5,640.00COMPANIA

ANONIMA EL

UNIVERSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530207 0000 002 0 5,640.00 5,640.00 0.00


ADMINISTRATIVA,EDITORES

NACIONALES GRAFICOS

EDITOGRAN S.A., PAGO POR LA






NO. 4120 DE 08.02.2012.

SSAPROBADO 0.00 2,835.00EDITORES

NACIONALES

GRAFICOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530207 0000 002 0 2,835.00 2,835.00 0.00


ADMINISTRATIVA,GRAFICOS

NACIONALES SA GRANASA, PAGO

POR LA PUBLICACION

RENDICION DE CUENTAS 2011,

CONTRATACION BAJO REGIMEN

ESPECIAL, SOLICITUD DE PAGO

MEMO. 285 DADMS DE 13.02.2012,

FACTURA NO. 38291 DE 09.02.2012

SSAPROBADO 0.00 6,684.57GRAFICOS

NACIONALES SA

GRANASA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530207 0000 002 0 6,684.57 6,684.57 0.00


ADMINISTRATIVA,EL MERCURIO

CIA LTDA, PAGO POR LA






NO. 20332 DE 09.02.2012

SSAPROBADO 0.00 3,838.32EL MERCURIO CIA

LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530207 0000 002 0 3,838.32 3,838.32 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,793DE34

18/12/2012

9:31.36


HORA :

FECHA :

PAGINA :


Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




COMUNICACION, PIEDRA

AGUIRRE NYDIA SUSANA,PAGO

POR ASESORIA EN

COMUNICACION PARA LA

PRESENTACION DE LA RENDICION

DE CUENTAS 2011,SOLICITADO EN


07/02/2012,FACTURA:283 DE

06-02-2012.

SSAPROBADO 0.00 1,000.00PIEDRA AGUIRRE

NYDIA SUSANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00


ADMINISTRATIVA, EMPRESA

PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL

ECUADOR TAME EP.-PAGO POR

SERVICIO DE CARGA, MEM: 283

DE 10/02/2012, FACTURA:

2100,2101, DE 08/02/2012

SSAPROBADO 0.00 293.77EMPRESA PUBLICA

TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530203 0000 001 0 293.77 293.77 0.00


ADMINISTRATIVA, LAARCOURIER

EXPRESS S.A.-PAGO DE SERVICIO

DE TRANSPORTE DE CARGA Y

DOCUMENTOS, MEM: 281,282 DE

10/02/2012, FACTURAS: 247255,

247246, 247254, 247264 DE

08/02/2012. NOTA DE CREDITO NRO

18248 DE 09/02/2012.

SSAPROBADO 0.00 1,961.25LAARCOURIER

EXPRESS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530203 0000 001 0 1,961.25 1,961.25 0.00

1573 1516 14/02/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, VARIAS

DIRECCIONES, TERAN RUALES

MARIA ANGELITA, POR LA

COMPRA DE BIENES, SOLICITUD

DE PAGO MEMORANDO 264


NO 7531 DE 07.02.2012.


MARIA ANGELITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530811 0000 001 0 24.60 24.60 0.00

001 000 001 530813 0000 001 0 12.60 12.60 0.00

001 000 001 530899 0000 001 0 95.61 95.61 0.00

Documents

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : …€¦ · clase reg = dev, estado = aprobado, ... nos. 1739 y 1740 de 09.01.2011. nota se aplica a la partida 530203 geograf. 1100, por