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Elaborado por: Unidad de Sistemas Tributarios
Fecha: 22-12-2014
Ministerio de Hacienda
Unidad de Sistemas Tributarios.
Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación.
Manual Confección de formulario por el archivo de Excel
Carga de archivo fuera de línea formato XML
Fecha: San José. 22-12-2014
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Elaborado por: Unidad de Sistemas Tributarios
Fecha: 22-12-2014
Contenido
CONTENIDO 2
INTRODUCCIÓN 3
Objetivo 3
Alcance 3
Requisitos 3
1. Llenado del formulario de archivo Excel. 4
2. Cargar el archivo XML generado en el archivo de Excel para
enviarse al portal de Contribuyente. 7
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Fecha: 22-12-2014
Introducción Elaborar un manual para la facilitar la
elaboración, confección y presentación de las declaraciones
utilizando archivos XML.
Objetivo Llenar el formulario Excel. Generar a partir del
formulario de Excel el archivo XML para ser cargado en el
sistema.
Alcance Dar de forma clara y concisa la elaboración y llenado
del formulario autoliquidativo a través del archivo de Excel. Subir
el archivo resultante del Excel, al portal, en la opción “Subir
fuera de línea”. Comprobar que las casillas llenas en el archivo de
XML, son las mismas cargadas a través del portal.
Requisitos Tener instalado mínimo Excel 2007 en adelante.
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1. Llenado del formulario de archivo Excel. Abrir archivo de
Excel
1. Descargar el archivo Excel con el formulario “X”, que va
utilizar para la elaboración de
la declaración.
2. Descomprimir o descargar el archivo con formato “xxxxx.
xlsm”
3. Dar clic archivo para abrir el formulario de Excel.
4. Por defecto el Excel, desactiva la función de “las macros”,
se requiere que se activen. Esto ocurre solo la primera vez que
abrimos ese Excel. Dar clic en la Advertencia de seguridad dando
clic a “Habilitar contenido”. Cada vez que lo solicite favor de
realizarlo.
5. Escriba o dar clic en la opción “periodo” contemplado en la
casilla 02. Al escribir, solo permitirá periodos que valida la
declaración. Esta contiene mes y año. A continuación se expone.
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Nota: El periodo dependerá del tipo de formulario, estos puede
ser anuales, semestrales, trimestrales o hasta mensuales.
Formulario de Renta, requiere seleccionar el tipo de identificación
para definir como realizará el cálculo de impuesto de renta.
6. Digite la identificación de la persona física o jurídica,
trae como ejemplo una campo 0000000000, este caso sería la
identificación: 3101000000 (identificación de ejemplo)
7. Llene los campos del formulario que se requiera, muchos de
estos campos son recalculados por el formulario de Excel. El
formulario no contiene los campos de la “Liquidación deuda
Tributaria”; estos será calculados por el portal de
presentación.
8. Una vez completado el formulario, deberá dar clic a botón
“Generar archivo XML”
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9. Mostrará una ventana donde indicará la ruta donde desea
almacenar el archivo XML. Nota: Si trata de cambiar el nombre del
archivo, al guardar el archivo de Excel, este volverá a ponerlo el
nombre sugerido por el sistema. No se sugiere que cambie el nombre
al archivo.
10. Se le da a botón que indica “Guardar”
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2. Cargar el archivo XML generado en el archivo de Excel para
enviarse al portal de Contribuyente.
Modulo Portal Contribuyente
IDENTIFICACION, Ingresará con su identificación y su
contraseña.
Usuarios: Representante Legal u Obligado Tributario
IDENTIFICACION cédula física.
1. Se ingresa la cédula física con su correspondiente cédula
2. Se le da la opción de “Ingresar” Se seleccionará el “Tipo de
Perfil”, “Obligado Tributario”
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3. Se selecciona en el “icono de perfil” que asocia la
identificación cédula física y el
nombre de la persona
4. Se da clic a la opción “Presentar”
5. Se debe seleccionar el modelo 104 v1.0, por ejemplo
6. Seleccionar el periodo 2014
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7. Seleccione mes de “Setiembre”
8. Le da clic a “Subir fuera de línea”
9. Mostrará una sub ventana donde indicará las opciones: botones
“Examinar” y “Subir archivo” “Examinar”: Utiliza el navegador para
seleccionar el archivo XML guardado en el computador. Deberá
buscarlo para seleccionar el archivo. “Subir archivo”: Una vez
seleccionado el archivo, este es el paso dos para precargar la
información contenida del archivo al formulario 104 a cargar. En
Firefox:
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En Internet Explorer
En Google Chrome
10. Botón de “Examinar”, “Seleccionar”, “Browse”, dependiendo
del formato de su navegador y el idioma. Esta acción, mostrará un
sub ventana donde deberá buscar, seleccionar y dan clic en el botón
de “seleccionar” o “Abrir”. Nota: Deberá seleccionar un archivo
XML, de acuerdo al formato generado por el archivo de EXCEL.
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11. Una vez seleccionado el archivo dar clic en el botón de
“subir archivo” e iniciar la carga
al formulario.
12. Precargará el archivo XML en el formulario con la
identificación, modelo y periodo correcto.
Si existe una declaración con el mismo periodo presentado,
mostrará la advertencia.
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Solo se cargará los datos del cuerpo. Los datos de “VI.
Liquidación deuda tributaria”, no viene en el archivo XML y serán
cargados una vez validado los datos.
13. Una vez verificado que los datos fueron cargados de forma
visual, se dispondrá activar la opción del botón de “Validar”, que
se encuentra en la parte superior e inferior del formulario.
Verificando que todos los datos cargados del Excel están bien. En
el caso de un dato no sea correcto, corregirá el dato. En nuestra
prueba no sucede esta situación.
14. Una vez validado los datos, y verificando que los montos por
parte del contribuyente son satisfactorios, se procederá a dar a
clic al botón de “Presentar”. Le indicará la leyenda.
Se le da clic en “Aceptar”
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Se adjunta documento de acuse de recibo.
