MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD · boletÍn oficial del estado núm. 273 martes 11 de noviembre de 2014 sec. iii. pág. 92916 iii. otras disposiciones ministerio

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 273 Martes 11 de noviembre de 2014 Sec. III. Pág. 92916

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD11658 Resolución de 29 de octubre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por

la que se publican las cuentas anuales de la Fundación Enresa del ejercicio 2013.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 136 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y en el apartado 4 de la Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se determina el contenido mínimo de la información a publicar en el «Boletín Oficial del Estado» por las entidades del sector público estatal empresarial y fundacional que no tengan obligación de publicar sus cuentas anuales en el registro mercantil, modificado por la disposición adicional segunda de la Resolución de 3 de junio de 2013 (BOE núm. 136, del 7), se hace pública la información contenida en el resumen de las cuentas anuales de la Fundación Enresa correspondientes al ejercicio 2013.

Madrid, 29 de octubre de 2014.–El Secretario General Técnico del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Sergio Caravajal Álvarez.

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CUENTAS ANUALES 2013

1.- Balance de Situación 2.- Cuenta de Pérdidas y Ganancias

3.- Inventario

4.- Cuadro de Financiación

5.- Liquidación del Presupuesto por Programas 6.- Liquidación del Presupuesto por Operaciones de Fondos y Operaciones de Funcionamiento

7.- Grado del Cumplimiento del destino de rentas e ingresos

8.- Estado de Flujos de Efectivo

9.- Dedicación Voluntaria del Patronato

10.- Beneficiarios y Dedicación Voluntaria del Patronato

11.- Memoria Económica

12.- Memoria de Actividades y Análisis de Desviaciones

13.- Información de Actividades del Plan de Actuación al Protectorado

14.- Firmas de Aprobación del Patronato de la Función

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1. Balance de Situación

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2013 Y 2012

Nº CUENTAS ACTIVO Notas de la Memoria 2013 2012

A) ACTIVO NO CORRIENTE 312.469,65 0,00

20,(280), (2830),(290) I. Inmovilizado intangible 0,00 0,00

240,241,242,243,244,249,(299) II. Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00

21,(281),(2831),(291),23 III. Inmovilizado material 0,00 0,00

22,(282),(2832),(292) IV. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00

2503,2504,2513,2514,2523,2524,(2593), V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00

(2594),(293),(2943),(2944),(2953),(2954)

2505,2515,2525,(2595),260,261,262,263,264,265, VI. Inversiones financieras a largo plazo Nota 5 312.469,65 0,00

267,268,(269),27,(2945),(2955),(297),(298)

474 VII. Activos por impuesto diferido 0,00 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 1.959.370,12 1.884.849,86

580,581,582,583,584,(599) I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00

30,31,32,33,34,35,36,(39),407 II. Existencias 0,00 0,00

447,448,(495) III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 0,00 0,00

430,431,432,433,434,435,436,(437),(490), IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 0,00 0,00

(493),440,441,446,449,460,464,470,471,472,558,544

5303,5304,5313,5314,5323,5324,5333,5334, V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00

5343,5344,5353,5354,(5393),(5394),5523,

5524,(593),(5943),(5944),(5953),(5954)

5305,5315,5325,5335,5345,5355,(5395),540, VI. Inversiones financieras a corto plazo Nota 6 1.750.669,19 1.477.160,44

541,542,543,545,546,547,548,(549),551,

5525,5590,5593,565,566,(5945),(5955),

(597),(598)

480,567 VII. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00

57 VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes Nota 7 208.700,93 407.689,42 TOTAL ACTIVO (A+B) 2.271.839,77 1.884.849,86

Nº CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas de la Memoria 2013 2012

A) PATRIMONIO NETO 1.310.972,58 954.229,95

A-1) Fondos propios 1.310.972,58 954.229,95

I. Dotación fundacional 300.506,05 300.506,05

100 1. Dotación fundacional Nota 8 300.506,05 300.506,05

(103) 2. (Dotación fundacional no exigida) 0,00 0,00

111,113,114,115 II. Reservas 0,00 0,00

120,(121) III. Excedentes de ejercicios anteriores Nota 9 653.723,90 675.849,79

129 IV. Excedente del ejercicio Nota 3-9 356.742,63 -22.125,89

133,1340,137 A-2) Ajustes por cambio de valor 0,00 0,00

130,131,132 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,00 0,00

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00

14 I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00

II. Deudas a largo plazo 0,00 0,00

1605,170 1. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00

1625,174 2. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00

1615,1635,171,172,173,175,176,177,179,180,185,189 3. Otras deudas a largo plazo 0,00 0,00

1603,1604,1613,1614,1623,1624,1633,1634 III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00

479 IV. Pasivos por impuesto diferido 0,00 0,00

181 V. Periodificaciones a largo plazo 0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 960.867,19 930.619,91

585,586,587,588,589 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00

499,529 II. Provisiones a corto plazo 0,00 0,00

III. Deudas a corto plazo 7.000,00 0,00

5105,520,527 1. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00

5125,524 2. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00

500,505,506,509,5115,5135,5145,521,522, 3. Otras deudas a corto plazo 7.000,00 0,00

523,525,528,551,5525,555,5565,5566,5595,5598,560,561,569 5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,5143,

5144,5523,5524,5563,5564 IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00

412 V. Beneficiarios-Acreedores Nota 10 953.281,85 923.156,82

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 585,34 7.463,09

400,401,403,404,405,(406) 1. Proveedores 0,00 0,00

410,411,419,438,465,466,475,476,477 2. Otros acreedores 585,34 7.463,09

485,568 VII. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 2.271.839,77 1.884.849,86

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2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 de Diciembre de 2013 y 2012

(Debe) Haber

Nº CUENTAS

Notas de la Memoria 2013 2012

A) Excedente del ejercicio

1. Ingresos de la actividad propia 2.906.400,00 2.300.000,00

720 a) Cuotas de asociados y afiliados 0,00 0,00

721 b) Aportaciones de usuarios 0,00 0,00

722,723 c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 0,00 0,00

740,747,748 d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio Nota 12 2.906.400,00 2.300.000,00

728 e) Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00 0,00

700,701,702,703,704,705,(706),(708),(709) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 0,00 0,00

3. Gastos por ayudas y otros -2.572.222,34 -2.365.338,52

(650) a) Ayudas monetarias Nota 14 -2.572.222,34 -2.365.338,52

(651) b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00

(653),(654) c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00 0,00

(658) d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 0,00 0,00

(6930),71*,7930 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00

73 5. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0,00 0,00

(600),(601),(602),6060,6061,6062,6080, 6. Aprovisionamientos 0,00 0,00

6081,6082,6090,6091,6092,610*,611*,612*,

(607),(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933

75 7. Otros ingresos de la actividad 0,00 0,00

(640),(641),(642),(643),(644),(649),7950 8. Gastos de personal 0,00 0,00

(62),(631),(634),636,639,(655),(694),(695),794,7954,(656),(659) 9. Otros gastos de la actividad Nota 14 -34.418,89 -33.984,94

(68) 10. Amortización del inmovilizado 0,00 0,00

745,746 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente 0,00 0,00

del ejercicio.

7951,7952,7955,7956 12. Exceso de provisiones 0,00 0,00

(690),(691),(692),770,771,772,790,791,792, 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00

(670),(671),(672) A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 299.758,77 -99.323,46

760,761,762,767,769 14. Ingresos financieros Nota 13 91.199,86 77.197,57

(660),(661),(662),(664),(665),(669) 15. Gastos financieros -34.216,00 0,00

(663),763 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00

(668),768 17. Diferencias de cambio 0,00 0,00

(666),(667),(673),(675),(696),(697),(698), 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00

(699),766,773,775,796,797,798,799 A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) 56.983,86 77.197,57

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 356.742,63 -22.125,89

(6300)*,6301*,(633),638 19. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19) 356.742,63 -22.125,89

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

940,9420 1. Subvenciones recibidas 0,00 0,00

941,9421 2. Donaciones y legados recibidos 0,00 0,00

(800),(89),900,991,992,(810),910,(85),95 3. Otros ingresos y gastos 0,00 0,00

(8300)*,8301*,(833),834,835,838 4. Efecto impositivo 0,00 0,00

B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4) 0,00 0,00

C) Reclasificaciónes al excedente del ejercicio

(840),(8420) 1. Subvenciones recibidas 0,00 0,00

(841),(8421) 2. Donaciones y legados recibidos 0,00 0,00

(802),902,993,994,(812),912 3. Otros ingresos y gastos 0,00 0,00

8301*,(836),(837) 4. Efecto impositivo 0,00 0,00

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4) 0,00 0,00

D) Variaciones patrimonio neto por ingresos y gastos imput. direct. al patrimonio neto (B.1+C.1) 0,00 0,00

E) Ajustes por cambios de criterio 0,00 0,00

F) Ajustes por errores 0,00 0,00

G) Variaciones en la dotación fundacional 0,00 0,00

H) Otras variaciones 0,00 0,00

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) Nota 3-9 356.742,63 -22.125,89

* Su signo puede ser positivo o negativo

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3. Inventario

INVENTARIO DE ACTIVOS FINANCIEROS A 31/12/2013

TESORERIA

Saldo en Caja 0,00

Saldos en Cuenta Corriente : BBVA 208.700,93

Tesorería Total 208.700,93

INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSIONES FINANCIERAS DE PATRIMONIO

Intermediario BBVA

Tipo de Activo Bono Estado Strip de Cupón

ISIN ES00000122B1,Baa3

Fecha Origen 19/02/2013

Fecha Vencimiento 31/10/2018

Tipo Interés Nominal 4,0200%

T I R

4,0200%

Efectivo de Compra 301.992,46

Nominal a Vencimiento 378.000,00

INVERSIONES FINANCIERAS DE CIRCULANTE

Intermediario BBVA

Tipo de Activo Imposición Plazo Fijo

Fecha Origen 20/12/2013

Fecha Vencimiento 15/01/2014

Tipo Interés Nominal 1,1500%

T I R 1,1562%

Efectivo de Compra 1.750.000,00

Nominal a Vencimiento 1.751.433,56

TASA ACUMULADA DE LA CARTERA 1,7488%

TASA MEDIA DE LAS OPERACIONES 1,7363%

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4. Cuadro de Financiación

CUADRO DE FINANCIACIÓN

APLICACIONES 2012 2012 ORÍGENES 2013 2012 1. Recursos aplicados en las operaciones .................. 0,00 22.125,89 1. Recursos procedentes de las operaciones .. 356.742,63 0,00 2. Gastos de establec. y formaliz. deudas.................... 0,00 0,00 2. Aportaciones................................................ 0,00 0,00 3. Adquisiciones de inmovilizado ................................. 312.469,65 0,00 3. Subv.,donaciones y legados en capital 0,00 0,00 4. Reducciones de la dotación fundacional .................. 0,00 0,00 4. Deudas a largo plazo ................................... 0,00 0,00 5. Cancelación o traspaso a C.P. de Deudas a L.P. .... 5. Enajenación de Inmovilizado ....................... 0,00 285.372,49 6. Provisiones para riesgos y gastos............................ 0,00 0,00 6. Provisiones para riesgos y gastos................ 0,00 0,00 Total aplicaciones................................................... 312.469,65 22.125,89 Total orígenes ............................................. 356.742,63 285.372,49 Exceso de orígenes sobre aplicaciones ............ 44.272,98 263.246,60 Exceso aplicaciones sobre orígenes .............( Aumentos en Capital Circulante ) (Disminuciones en Capital Circulante ) 0,00 0,00

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE 2013 VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE 2012 AUMENTOS DISMINUCIONES AUMENTOS DISMINUCIONES1. Fundadores y otros por desembolsos exigidos .... 0,00 0,00 1. Fundadores y otros por desembolsos exigidos ... 0,00 0,00

2. Existencias........................................................... 0,00 0,00 2. Existencias .......................................................... 0,00 0,00

3. Deudores ............................................................. 0,00 0,00 3. Deudores ............................................................ 0,00 4.000,00

4. Acreedores .......................................................... 0,00 30.247,28 4. Acreedores.......................................................... 130.435,98 0,00

5. Inversiones financieras temporales...................... 273.508,75 0,00 5. Inversiones financieras temporales ..................... 0,00 175.118,46

6. Tesorería ............................................................. 0,00 198.988,49 6. Tesorería............................................................. 311.929,08 0,00

7. Ajustes por periodificación ................................... 0,00 0,00 7. Ajustes por periodificación................................... 0,00 0,00

Total del capital circulante................................ 273.508,75 229.235,77 Total del capital circulante ............................... 442.365,06 179.118,46

Variación del capital circulante 44.272,98 0,00 263.246,60 0,00

CORRECCIONES AL RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 2012

Excedente del Ejercicio................................................................................................................ 356.742,63 -22.125,89

Dotación amortización inmovilizado material e inmaterial ............................................................ 0,00 0,00

Resultado del ejercicio ajustado .............................................................................................. 356.742,63 -22.125,89

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6. Liquidación del Presupuesto por Operaciones de Funcionamiento y Operaciones de Fondos

LIQUIDACION PRESUPUESTO 2013

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO :

Presupuesto Realizado Desviación Desviación % GASTOS

1. Ayudas monetarias ............................................................................................................... 3.266.937,92 2.572.222,34 -694.715,58 -21,27%

2. Gastos de colaboraciones y del órgano de gobierno............................................................. 0,00 0,00 0,00 0,00%

3. Consumos de explotación..................................................................................................... 0,00 0,00 0,00 0,00%

4. Gastos de personal............................................................................................................... 0,00 0,00 0,00 0,00%

5. Amortizaciones, provisiones y otros gastos........................................................................... 0,00 0,00 0,00 0,00%

6. Otros Gastos de Explotación................................................................................................. 46.850,00 68.634,89 21.784,89 46,50%

7. Gastos financieros y gastos asimilados ................................................................................ 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Gastos extraordinarios .......................................................................................................... 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos operaciones de funcionamiento .................................................................. 3.313.787,92 2.640.857,23 -672.930,69 -20,31%

INGRESOS

1. Resultado de explotación de la actividad mercantil ............................................................... 0,00 0,00 0,00 0,00%

2. Cuotas de afiliados y asociados............................................................................................ 0,00 0,00 0,00 0,00%

3. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones................................................. 0,00 0,00 0,00 0,00%

4. Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado............................................... 2.750.000,00 2.906.400,00 156.400,00 5,69%

5. Otros ingresos....................................................................................................................... 0,00 0,00 0,00 0,00%

6. Ingresos financieros.............................................................................................................. 85.000,00 91.199,86 6.199,86 7,29%

7. Ingresos extraordinarios........................................................................................................ 0,00 0,00 0,00 100,00%

Total ingresos operaciones de funcionamiento............................................................... 2.835.000,00 2.997.599,86 162.599,86 5,74%

Saldo de las operaciones de funcionamiento .......................................................................... -478.787,92 356.742,63 835.530,55 -174,51%

OPERACIONES DE FONDOS :

A)..................................................................................................................................................................Aportaciones de fundadores y asociados ................................................................................................ . 0,00 0,00 0,00%

B)..................................................................................................................................................................Variación neta de subvenciones, donaciones y legados.................................................................... 0,00 0,00 0,00 0,00%

C)..................................................................................................................................................................Variación neta de inversiones reales ................................................................................................. 0,00 0,00 0,00 0,00%

D)..................................................................................................................................................................Variación neta de activos financieros y del capital de funcionamiento............................................... 478.787,92 -356.742,63 -835.530,55 -174,51%

E) ..................................................................................................................................................................Variación neta de provisiones para riesgos y gastos y de deudas..................................................... 0,00 0,00 0,00 0,00%

Saldo de las operaciones de fondos 478.787,92 -356.742,63 -835.530,55 -174,51%

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7.

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EL C

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%

2009

18

5.75

4,56

0,

001.

216.

348,

971.

402.

103,

531.

402.

103,

5310

0,00

%

2010

-6

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0,00

2.36

6.70

4,18

2.36

0.38

4,96

2.36

0.38

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100,

00%

20

11

-84.

538,

16

0,00

2.46

8.63

1,57

2.38

4.09

3,41

2.38

4.09

3,41

100,

00%

20

12

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125,

89

0,00

2.36

5.33

8,52

2.34

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2.34

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00%

20

13

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63

0,00

2.57

2.22

2,34

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8.96

4,97

2.05

0.27

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70,0

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2009

1.

402.

103,

53

646.

375,

4475

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8,09

0,00

0,00

0,00

0,00

20

10

2.36

0.38

4,96

1.61

0.97

6,09

749.

408,

870,

000,

000,

00

2011

2.

384.

093,

41

1.71

9.22

2,70

664.

870,

710,

000,

00

2012

2.

343.

212,

63

1.

700.

467,

8164

2.74

4,82

0,00

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13

1.92

9.47

7,52

1.

929.

477,

5212

0.79

7,96

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L

646.

375,

442.

366.

704,

182.

468.

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572.

365.

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522.

572.

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3412

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1.92

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cve:

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8. Estado de Flujos de Efectivo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2013 2012 A) FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 356.742,63 -22.125,89 2. Ajustes del resultado. -56.983,86 -77.197,57 a) Amortización del inmovilizado (+) 0,00 0,00 b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 0,00 0,00 c) Variación de provisiones (+/-) 0,00 0,00 d) Imputación de subvenciones (-) 0,00 0,00 e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) 0,00 0,00 f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) 0,00 0,00 g) Ingresos financieros (-) -91.199,86 -77.197,57 h) Gastos financieros (+) 34.216,00 0,00 i) Diferencias de cambio (+/-) 0,00 0,00 j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) 0,00 0,00 k) Otros ingresos y gastos (-/+) 0,00 0,00 l) Deudas a largo plazo (-/+) 0,00 0,00 3. Cambios en el capital corriente 30.247,28 -126.435,98 a) Existencias (+/-) 0,00 0,00 b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 0,00 4.000,00 c) Otros activos corrientes (+/-) 0,00 0,00 d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 30.247,28 -130.435,98 e) Otros pasivos corrientes (+/-) 0,00 0,00 f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 0,00 0,00 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 62.997,92 77.197,57 a) Pago de intereses (-) 0,00 0,00 b) Cobros de dividendos (+) 0,00 0,00 c) Cobros de intereses (+) 62.997,92 77.197,57 d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios (-/+) 0,00 0,00 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) 393.003,97 -148.561,87 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 6. Pagos por inversiones (-). -42.704.091,09 -26.383.493,00a) Empresas del grupo y asociadas. 0,00 0,00b) Inmovilizado intangible. 0,00 0,00c) Inmovilizado material- Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00d) Inmovilizado material. 0,00 0,00e) Inversiones inmobiliarias. 0,00 0,00f) Inversiones de Activos financieros. -42.704.091,09 -26.383.493,00g) Activos no corrientes mantenidos para la venta. 0,00 0,00h) Otros activos. 0,00 0,007. Cobros por desinversiones (+). 42.112.098,63 26.843.983,95a) Empresas del grupo y asociadas. 0,00 0,00b) Inmovilizado intangible. 0,00 0,00c) Inmovilizado material. 0,00 0,00d) Inversiones inmobiliarias. 0,00 0,00e) Inversiones de Activos financieros. 42.112.098,63 26.843.983,95f) Activos no corrientes mantenidos para la venta. 0,00 0,00g) Otros activos. 0,00 0,008. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) -591.992,46 460.490,95 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) 0,00 0,00D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 0,00 0,00E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO NO EQUIVALENTES (+/-A+/-B+/-C+/-D) -198.988,49 311.929,08Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 407.689,42 95.760,34Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 208.700,93 407.689,42

cve:

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9.- Dedicación Voluntaria del Patronato

DEDICACION VOLUNTARIA DEL PATRONATO DE LA FUNDACION AÑO 2013 Patronato Horas Anuales Horas Anuales Desviación

Previstas Realizadas

Francisco Gil-Ortega Rincón 400 300 -100

Alvaro Rodríguez Beceiro 300 200 -100Arturo Gonzalez López 1.300 1.550 250

Jesús Moreno Vivas 0 500 500

Lorena Segura Romera 200 150 -50

Diego Valle Aguilar 200 150 -50

Alejandro Rodríguez Fernández 200 150 -50

Eva Noguero Cubero 300 350 50

Santiago Gallego Lago 400 150 -250

Totales 3.300 3.500 200

10.- Beneficiarios y Dedicación Voluntaria del Patronato

BENEFICIARIOS Y DEDICACIÓN VOLUNTARIA DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN EN 2013

PREVISTO

REALIZADO

DESVIACIÓN

Línea de Actuación Personal Beneficiarios Importe Personal Beneficiarios Importe Personal Beneficiarios Diferencia (Horas/Año) Previsto (Horas/Año) Realizado (Horas/Año)

Desarrollo Social 2.626 30 2.637.000,00 2.650 27 2.035.557,90 24 -3 -601.442,10

Cultura y Deporte 107 35 107.750,00 100 30 73.625,06 -7 -5 -34.124,94

Medio Ambiente 165 10 166.187,92 400 11 380.239,38 235 1 214.051,46

Formación y Ciencia 355 10 356.000,00 200 9 82.800,00 -155 -1 -273.200,00

Actividades Generales 47 0 46.850,00 150 0 68.634,89 103 0 21.784,89

Totales 3.300 85 3.313.787,92 3.500 77 2.640.857,23 200 -8 -672.930,69

cve:

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11.- MEMORIA ECONÓMICA

ÍNDICE:

1 .- Actividad de la Fundación Enresa 2 .- Bases de Presentación de las Cuentas 3 .- Aplicación del Resultado del Ejercicio 4 .- Normas de Valoración 5 .- Inversiones Financieras a Largo Plazo 6 .- Inversiones Financieras a Corto Plazo 7 .- Tesorería 8 .- Patrimonio Fundacional 9 .- Excedente 10 .- Acreedores a Corto Plazo 11 .- Administraciones Públicas y Situación Fiscal ( Impuesto sobre Sociedades )12 .- Ingresos por Aportaciones 13 .- Ingresos Financieros 14 .- Gastos 15.- Memoria sobre el Grado de cumplimiento de los Códigos de Conducta en

I.F.T. 16 .- Operaciones y Saldos con partes vinculadas 17 .- Otra Información 18 .- Hechos Posteriores 19 .- Compromisos Pendientes

cve:

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MEMORIA DEL EJERCICIO 2013

1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN ENRESA

La Fundación Enresa es una institución de carácter benéfico- asistencial, sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia y plena autonomía de actuación que se rige por la Ley 30/1994 de Fundaciones y por el Reglamento de Fundaciones de competencia estatal del 23 de febrero de 1986; en la actualidad la Ley 49/2002, de 23 de diciembre de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo y la Ley 50/2002, de 26 de diciembre de Fundaciones, así como el desarrollo reglamentario realizado en el R.D. 1270/2003 de 10 de octubre han sustituido a las anteriores normas citadas. La Fundación se constituyó a partir del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de ENRESA el día 26 de septiembre de 1990, siendo ratificado por la Junta General de Accionistas y elevándose a escritura pública el de 27 de diciembre de 1990. Con fecha 24 de mayo de 1991 (BOE de 25 de julio), el Ministerio de Asuntos Sociales la clasificó como de Beneficencia Particular de carácter asistencial mediante Orden Ministerial. El objetivo principal de la Fundación Enresa es apoyar iniciativas de carácter social, medioambiental, científico, educativo, cultural y deportivo con el fin de contribuir al bienestar social y mejorar la calidad de vida de las poblaciones cercanas a los centros e instalaciones de Enresa. Para sus actuaciones, la Fundación Enresa ha favorecido la fórmula de coparticipación con organismos, instituciones y entidades locales, provinciales, autonómicas y nacionales que compartan con la Fundación la consecución de los objetivos enunciados. De esta manera, la Fundación Enresa ha contribuido a posibilitar un clima social de convivencia y aceptación suficiente en las zonas geográficas donde Enresa desarrolla sus actividades de gestión de los residuos radiactivos.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

2.1 Marco normativo de información financiera aplicable a la Fundación Estas Cuentas Anuales se han formulado por los administradores de la Fundación Enresa de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la Fundación, que es

establecido en: a) El Código de Comercio y la restante legislación mercantil. b) El Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de

noviembre. c) Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoria

de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias. d) Las normas de información presupuestaria de las entidades sin fines lucrativos, aprobadas

por el RD 776/1998 (PGCESFL), expresamente declarado vigente en todo lo que no se oponga al Código de Comercio, Ley de Sociedad de Capital y al Plan General de Contabilidad, según redacción del RD 1514/2007 (Disp. Trans. 5ª).

e) Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos.

Los datos incluidos en esta Memoria están expresados en unidad de euro redondeado a dos decimales.

2.2 Imagen fiel Las Cuentas Anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Fundación Enresa al 31 de diciembre y se presentan de acuerdo con el R.D. 1514/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el nuevo Plan General de Contabilidad, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la fundación, del cuadro de financiación y de la liquidación del presupuesto habidos durante el correspondiente ejercicio.

cve:

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2.3 Principios contables aplicados

Los Administradores han formulado estas Cuentas teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas. No existe ningún principio contable que siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse. El 24 de noviembre de 2011 se publicó en el BOE el Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre, por el que se aprobaron las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades Sin Fines Lucrativos (PGCESL) y el modelo de Plan de Actuación de las Entidades sin Fines Lucrativos. Tras la aprobación del Plan General de Contabilidad mediante el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) por el Real Decreto 1515/2007, de las misma fecha, las Entidades sin Fines Lucrativos han podido seguir aplicando la adaptación aprobada por el Real Decreto 776/1998, de 30 de abril. No obstante, en la práctica, esas entidades se han visto afectadas por los nuevos contenidos del PGC o, en su caso, del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), en la medida en que de acuerdo con sus respectivas normas de derecho transitorio, todos aquellos aspectos de la adaptación que se oponían a los citados textos habían quedado derogados. En el PGCSEL recientemente aprobado, se establecen las nuevas normas de elaboración de la Memoria y de los estados contables obligatorios, así como de la liquidación del Plan de Actuación.

2.4 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre En la elaboración de las Cuentas Anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por los Administradores de la Fundación para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Estas estimaciones han sido realizadas en función de la mejor información disponible sobre los hechos analizados en la fecha de formulación de las cuentas adjuntas, si bien es posible que acontecimientos que pudieran tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en próximos ejercicios, lo que se haría reconociendo de forma prospectiva los efectos del cambio de estimación que, en cualquier caso, se considera no tendrían un efecto significativo en los correspondientes estados financieros futuros. A partir del Acuerdo de Consejo de Ministros del 20 de septiembre de 2013, publicado en el BOE de 9 de octubre de 2013, para la reestructuración y racionalización del sector público estatal fundacional y empresarial, se consideran como objetivos de la Fundación Enresa en el año 2014 los siguientes:

1. Seguir el proceso legal previsto en el Acuerdo de Consejo de Ministros del 20 de

septiembre de 2013 para la extinción de la Fundación Enresa.

2. Iniciar el proceso legal de liquidación de la Fundación Enresa.

3. El Seguimiento, control y cumplimiento de los convenios vigentes hasta la disolución definitiva de la Fundación Enresa.

2.5 Comparación de la información

La información contenida en esta memoria referida al 31 de diciembre de 2013 se presenta, a efectos comparativos, con la información del ejercicio 2012.

cve:

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Determinadas partidas del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del Cuadro de Financiación se presentan de forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la información desagregada en las correspondientes notas de la memoria. 2.7 Cambios en criterios contables Durante el ejercicio 2013 no se han producido cambios de criterios contables respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2012. 2.8 Corrección de errores En la elaboración de las Cuentas Anuales adjuntas no se ha detectado ningún error significativo que haya supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas del ejercicio 2013 y 2012.

3. APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO El Pleno del Patronato de la Fundación Enresa aprobó la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2012, sin cambios respecto a la formulada por los Administradores de la Fundación. La propuesta de distribución de resultados, del ejercicio 2013, formulada por los Administradores de la Fundación Enresa, que se someterá a la aprobación del Patronato, es la siguiente:

2013 2012

BASES DE REPARTO

Pérdidas y Ganancias 356.742,63 -22.125,89

DISTRIBUCIÓN

Excedent es de Ejercicios Ant er iores 235.944,67 -22.125,89120.797,96

(ha a a anzar el ga o mínimo del 70% del resul tado contable corregido)

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas, son los siguientes:

a).- Inversiones Financieras

Los activos financieros se reconocen en el Balance de Situación cuando se lleva a cabo su adquisición y se registran inicialmente a su valor razonable, incluyendo en general, los costes de la operación.

Son activos financieros mantenidos para negociar: activos cuya adquisición se origina con el propósito de venderlos en el corto plazo. Su valoración posterior se realiza por su valor razonable y los cambios en dicho valor razonable se imputan directamente en la cuentas de pérdidas y ganancias. Respecto de la Clasificación entre corriente y no corriente, en el balance adjunto, los activos y pasivos se clasifican en función de su vencimiento, contractual o previsto. A estos efectos, se clasifican como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes aquellos con vencimiento superior a dicho plazo.

2.6 Agrupación de partidas

Reserva para f ines ejercicio 2013stst lc

cve:

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Los ingresos y los gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos. La Fundación Enresa reconoce como ingresos devengados las aportaciones de la sociedad mercantil Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (Enresa) único aportante de la Fundación. Los gastos se contabilizan en el momento del devengo. Al 31 de diciembre se imputan los gastos ya comprometidos a dicha fecha, pendientes de recibir la correspondiente factura o justificación del gasto.

c).- Impuesto sobre Sociedades

El gasto por el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en función del resultado económico antes de impuestos, aumentado o disminuido, según corresponda, por las diferencias permanentes con el resultado fiscal. d).- Transacciones entre partes vinculadas

La Fundación Enresa realiza sus operaciones con vinculadas a valores de mercado, por lo que los Administradores de la Fundación consideran que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse pasivos de consideración en el futuro. 5. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO La Fundación Enresa siguiendo lo establecido en el Plan General de Contabilidad (PGC) ha designado sus activos financieros como “Inversiones mantenidas hasta el vencimiento” y “Otros activos a valor razonable con cambio en pérdidas y ganancias”. En el caso de estos últimos todas las compras de activos financieros se hacen con la intención y capacidad de mantenerlos hasta su vencimiento. Estos activos fueron comprados para valorarlos durante toda su vida a coste de adquisición y su valoración a valor razonable ha sido sobrevenida por la entrada en vigor del nuevo PGC. El desglose entre Nominal y Efectivo de los activos financieros a 31 de diciembre de 2013 y 2012 recogidos dentro del epígrafe “Inversiones Financieras a Largo Plazo” (Cartera de Valores):

2013 2012Clase Nominal Valor en libros Nominal

Inversiones Mantenidas hasta el vencimiento 378.000,00 301.992,46 0,00 0,00

Otros Act . a Valor Razonable con cambios en PyG G 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 378.000,00 301.992,46 0,00 0,00

El detalle por vencimientos de los Nominales a 31 de diciembre de 2013 de las partidas que forman parte del epígrafe “Inversiones Financieras a Largo Plazo” es el siguiente:

Clase menos de 5 años entre 5 y 10 años Total

Inversiones Mantenidas hasta el vencimiento 301.992,46 0,00 301.992,46

Otros Act . a Valor Razonable con cambios en PyG G 0,00 0,00 0,00

Total 301.992,46 0,00 301.992,46

b).- Ingresos y Gastos

Valor en libroscv

e: B

OE

-A-2

014-

1165

8


forman parte del epígrafe “Inversiones Financieras a Largo Plazo” es el siguiente:

Clase menos de 5 años entre 5 y 10 años Total

Inversiones Mantenidas hasta el vencimiento 0,00 0,00 0,00

Otros Act . a Valor Razonable con cambios en PyG 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00

El detalle del saldo del epígrafe “Inversiones Financieras a Largo Plazo” a 31 de diciembre de 2013 y 2012 es el siguiente (en euros):

Clase (Valor en libros) 31/12/2013 31/12/2012

Deuda del Estado 301.992,46 0,00

Intereses de Inversiones Financieras L.P. 10.477,19 0,00

Total 312.469,65 0,00

La Fundación Enresa considera que no existen dudas razonables sobre la capacidad de repago de los activos por parte de los emisores, que cuentan con un rating crediticio adecuado, según la política de inversiones de la Fundación. Respecto a la Seguridad de las inversiones, la gestión de los riesgos financieros de la Fundación Enresa está adaptada a las necesidades y exigencias establecidas por el Patronato de la Fundación, que mediante un Código de Conducta (ver Apartado 14 de la Memoria) para la realización de las inversiones financieras, se ha establecido que los principios básicos de la gestión financiera de la Fundación Enresa serán la seguridad, rentabilidad y liquidez. Respecto a la Rentabilidad, las inversiones se diversifican entre las alternativas de renta fija que se ofrecen en los mercados financieros, buscando la mejor rentabilidad posible. Respecto de la Liquidez, la Fundación ajusta la estructura de liquidez de sus inversiones financieras a las exigencias de la planificación económico-financiera aprobadas por el Patronato. 6. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

El desglose entre Nominal y Efectivo de los activos financieros a 31 de diciembre de 2013 y 2012 recogidos dentro del epígrafe “Inversiones Financieras a Corto Plazo”:

2013 2012Clase Nominal Valor en libros Nominal

Inversiones Mantenidas hasta el vencimiento 1.751.433,56 1.750.000,00 1.462.416,44 1.494.216,00

Ot ros Act . a Valor Razonable con cambios en PyG 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 1.751.433,56 1.750.000,00 1.462.416,44 1.494.216,00

El detalle por vencimientos de los Nominales a 31 de diciembre de 2012 de las partidas que

Valor en libros

cve:

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epígrafe “Inversiones Financieras a Corto Plazo” es el siguiente:

Denominación Intermediario Importe Fecha FechaEfectivo Origen Vencimiento

Imposición a Corto Plazo BBVA 1.750.000,00 20/12/2013 15/01/2014

Total 1.750.000,00

El detalle por vencimientos a 31 de diciembre de 2012 de las partidas que forman parte del epígrafe “Inversiones Financieras a Corto Plazo” es el siguiente:

Denominación Intermediario Importe Fecha FechaEfectivo Origen Vencimiento

Imposición a Corto Plazo BBVA 800.000,00 10/12/2012 10/01/2013

Imposición a Corto Plazo BBVA 400.000,00 17/12/2012 10/01/2013

Obligaciones del Estado 294.216,00 13/07/2009 31/01/2013Total 1.494.216,00

El detalle del saldo del epígrafe “Inversiones Financieras a Corto Plazo” a 31 de diciembre de 2013 y 2012 es el siguiente:

2013 2012

Deuda del Est ado 0,00 294.216,00

Imposiciones a Cort o Plazo 1.750.000,00 1.200.000,00

Int ereses de Cuent a Corrient e 7,55 17,55

Intereses de Inversiones Financieras C.P. 661,64 -17.073,11

1.750.669,19 1.477.160,44

7. TESORERÍA

El saldo de este epígrafe corresponde a la cuenta corriente que la Fundación Enresa tiene abierta en Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) al 31 de diciembre de 2013 presentaba un saldo final a favor de 208.700,93 euros, partiendo de un saldo inicial de 407.689,42 euros.

8. PATRIMONIO FUNDACIONAL

El Fondo Social está integrado por 300.506,05 euros, que corresponden a la aportación que realizó la entidad fundadora (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A.) en el momento de la constitución de la Fundación (27 de diciembre de 1990).

El detalle por vencimientos a 31 de diciembre de 2013 de las partidas que forman parte del

Total

cve:

BO

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9. EXCEDENTE

El saldo de este epígrafe al 31 de diciembre de 2013 y 2012 es el siguiente:

2013 2012

ultado de Ejercicio Anteriores 653.723,90 675.849,79

356.742,63 -22.125,89

1.010.466,53 653.723,90

10. ACREEDORES A CORTO PLAZO

El detalle del saldo de estas cuentas en el Balance de Situación adjunto a 31 de diciembre de 2013 y 2012 es el siguiente:

2013 2012

Beneficiarios, acreedores 0,00 0,00

Aportaciones Compromet idas (1) 953.281,85 923.156,82

Acreedores, prestación de servicios 0,00 7.152,34

Acreedores, Ot ras deudas a cort o plazo 7.000,00 0,00

Hacienda Pública Acreedora 585,34 310,75Total 960.867,19 930.619,91

(1) El saldo de este epígrafe corresponde a facturas/justificantes pendientes de recibir al cierre del período, por gastos ya comprometidos en dicha fecha y que han sido aprobados por la Junta del Patronato. Su detalle es el siguiente:

2013 2012Aportaciones Comprometidas Importe (Euros) Importe (Euros)

Comunidades Aut ónomas 22.000,00 2.000,00Ayunt amient os 568.080,89 683.939,99Universidades 125.000,00 0,00Fundaciones 28.000,00 0,00Asociaciones 166.210,96 220.226,83Organismos Públ icos 40.990,00 15.990,00Ot ras Ent idades 3.000,00 1.000,00A t ravés de Ot ras Ent idades 0,00 0,00

Total 953.281,85 923.156,82

11. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y SITUACIÓN FISCAL (IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES)

Fundación Enresa se encuentra exenta del pago del Impuesto sobre Sociedades, según lo dispuesto en la Ley 50/2002 del Mecenazgo por la que se consideran exentos todos los ingresos que son obtenidos por la Fundación: Ingresos recibidos sin contraprestación (donativos) y rentas de su patrimonio mobiliario (intereses de cuentas corrientes, intereses de inversiones financieras). Según dicha Ley, la base imponible sólo la compondrán las rentas procedentes de las explotaciones económicas no exentas a un tipo de gravamen del 10%. La Fundación Enresa no dispone de esa clase de rentas. Con fecha 19 de noviembre de 2003 se solicitó, mediante la presentación de una declaración censal, la incorporación a dicho régimen fiscal.

Res

Resul t ado del Ejercicio

Excedente Total Acumulado

cve:

BO

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Durante este ejercicio no se han practicado retención alguna por los ingresos de cuentas corrientes. A continuación se incluye un cuadro en el que se concilia el resultado contable y la base imponible del ejercicio a 31 de diciembre de 2013:

Año 2013 Aumentos Disminuciones Saldo

356.742,63

Diferencias Permanent es 2.640.857,23 2.997.599,86 -356.742,63

Diferencias Temporales 0,00 0,00 0,00

Base Imponible (Result ado Fiscal) 0,00

A continuación se incluye un cuadro en el que se concilia el resultado contable y la base imponible del ejercicio 2012:

Año 2012 Aumentos Disminuciones Saldo

-22.125,89

Diferencias Permanent es 2.399.323,46 2.377.197,57 22.125,89

Diferencias Temporales 0,00 0,00 0,00

Base Imponible (Result ado Fiscal) 0,00

En el epígrafe Diferencias Permanentes se recogen los ajustes derivados de los ingresos y de los gastos de las actividades propias de la Fundación. En la actualidad la Fundación no tiene bases imponibles negativas ni deducciones pendientes de compensación.

12. INGRESOS POR APORTACIONES

Recoge los ingresos recibidos por la Fundación con el carácter de donación irrevocable, que se corresponden en su totalidad con las aportaciones realizadas por Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA).

A 31 de diciembre de 2013 el importe total de estas aportaciones ascendió a 2.906.400,00 euros. Durante el ejercicio 2012 el importe total por dichas aportaciones ascendió a 2.300.000,00 euros. El detalle de dichas aportaciones es el siguiente:

Fecha Concepto 2013 2012

01/01/2012 Aportación ordinaria de Enresa 1.950.000,00

18/01/2012 Aportación ordinaria de Enresa 350.000,00

01/01/2013 Aportación ordinaria de Enresa 2.750.000,00

29/04/2013 Aportación ordinaria de Enresa 156.400,00

Total 2.906.400,00 2.300.000,00

En el apartado 7 de las Cuentas se incorpora un cuadro sobre el destino de las rentas e ingresos.

Resul t ado Cont able del Ejercicio

Resul t ado Cont able del Ejercicio

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El importe de los ingresos y gastos financieros reconocidos en la Cuenta de Resultados de los ejercicios a 31 de diciembre de 2013 y 2012, detallados por clases de instrumentos financieros, es el siguiente:

Por conceptos 2013Ingresos Gastos

Deuda Pública 45.197,29 34.216,00 10.981,29

Imposiciones a Plazo Fijo 45.900,30 0,00 45.900,30

Depósitos 0,00 0,00 0,00

Cuentas Corrientes 102,27 0,00 102,27

Total 91.199,86 34.216,00 56.983,86

Por conceptos 2012Ingresos

Financieros Financieros Financieros Netos

Deuda Pública 6.103,41 0,00 6.103,41

Imposiciones a Plazo Fijo 70.257,98 0,00 70.257,98

Depósit os 0,00 0,00 0,00

Cuentas Corrientes 836,18 0,00 836,18

Total 77.197,57 0,00 77.197,57

14. GASTOS

• GASTOS DE EXPLOTACIÓN: La Fundación no dispone de personal contratado, las actividades fundacionales están realizadas a título gratuito por los miembros del Patronato. En el ejercicio 2013, la Sociedad ENRESA ha emitido diversas facturas a la Fundación en concepto de gastos generales y administración por importe de 22.000,00 euros, y por la cesión de instalaciones para uso fundacional por importe de 6.600,00 euros. El desglose del epígrafe “Otros Gastos de Explotación” se presenta a continuación:

2013 2012

Concepto Importe (Euros) Importe (Euros)

Auditoria Financiera 5.203,23 4.983,02

510,46 503,15

0,00 0,00

Material de oficina 105,20 244,09

Formación Externa 0,00 0,00

Cesión de instalaciones para uso fundacional 6.600,00 6.481,36

Gastos generales y de administ ración 22.000,00 21.773,32

Gastos varios 0,00 0,00

Total 34.418,89 33.984,94

13. INGRESOS FINANCIEROS

Resultados Financieros NetosFinancierosFinancieros

Resultados Gastos

Servicios profesionales independientes

Servicios Bancarios y Similares

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El desglose de las ayudas monetarias por destinos ha sido el siguiente:

2013 2012

Importe (Euros) Importe (Euros)

Comunidades Autónomas 20.000,00 22.000,00

Ayuntamientos 1.167.200,00 1.233.000,00

Universidades 312.105,38 234.305,00

Fundaciones 54.950,00 25.950,00

Asociaciones 885.966,96 667.223,66

Organismos Públicos 95.500,00 88.890,00

Ot ras Ent idades 25.200,00 93.969,86

A t ravés de Ot ras Ent idades / Ayudas individuales 11.300,00 0,00

Total 2.572.222,34 2.365.338,52

15. MEMORIA SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CÓDIGOS DE

CONDUCTA PARA LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

En cumplimiento de la Resolución de 19 de diciembre de 2003, del Banco de España, por la que se hace público el acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de diciembre de 2003, en relación al Código de Conducta de las entidades sin ánimo de lucro para la realización de inversiones financieras temporales, y del Acuerdo de 20 de noviembre de 2003 (BOE 08-01-2004), del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por el que se aprueba el Código de Conducta de las Entidades sin ánimo de lucro para la realización de inversiones temporales el Patronato de Fundación Enresa según reunión de fecha 9 de febrero de 2004 aprobó por unanimidad dotarse de un Código de Conducta.

En las Cuentas de este ejercicio aparecen reflejadas las operaciones realizadas.

Así las inversiones temporales se realizan siempre en valores mobiliarios e instrumentos financieros de renta fija; siguiendo el principio de prudencia la seguridad y la liquidez prima sobre consideraciones de rentabilidad.

En la Memoria Económica de la Fundación Enresa se incluye un Inventario de los activos financieros a 31 de diciembre y unas notas explicativas en el epígrafe 2º.

Durante este ejercicio el Patronato ha realizado varias reuniones de seguimiento, en las que se aprueba las diversas ayudas concedidas por la Fundación, así como, la ratificación de las inversiones de los excedentes de tesorería.

En cada reunión del Patronato el Director Gerente presentó la documentación financiera que respalda su gestión y que fue aprobada por el Patronato.

En cualquier caso, la Fundación Enresa no ha realizado ninguna de los siguientes tipos de operaciones:

• Ventas de valores tomados en préstamo al efecto. • Operaciones intradia. • Operaciones en los mercados de futuros y opciones. • Y cualesquiera otras de naturaleza análoga.

• GASTOS PARA FINES FUNDACIONALES:

Ayudas Monetarias

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El Consejo de Administración de la mercantil pública Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (Enresa) aprueba anualmente una aportación económica que constituye el único ingreso en concepto de donación que recibe la Fundación Enresa. El detalle de las aportaciones se ha incluido en el epígrafe 11 de esta Memoria, a 31 de diciembre la aportación comprometida ha sido totalmente percibida por la Fundación Enresa.

17. OTRA INFORMACIÓN Composición del Patronato: El Patronato está formado por los siguientes cargos:

- Presidente - Vicepresidente - Director Gerente - 4 vocales - Secretario

Retribución del Patronato: Todos los cargos de los miembros del Patronato son gratuitos y rinden cuentas anualmente al Protectorado, según establece la Ley 50/2002 de 26 de diciembre, de Fundaciones. Auditoria Externa: El auditor externo de las Cuentas Anuales de la Fundación Enresa es Audalia Auditores, S.L. El importe de los honorarios devengados por estos trabajos en los ejercicios 2013 y 2012 ha ascendido a 5.203,23 euros y 4.983,02 euros, respectivamente. 18. HECHOS POSTERIORES Con posterioridad al cierre del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013 y hasta la formulación de estas Cuentas Anuales, no se ha producido ningún acontecimiento que pueda afectar significativamente a dichas Cuentas. No obstante, a partir del Acuerdo de Consejo de Ministros del 20 de septiembre de 2013, publicado en el BOE de 9 de octubre de 2013, para la reestructuración y racionalización del sector público estatal fundacional y empresarial, se consideran como objetivos de la Fundación Enresa en el año 2014 los siguientes: 1. Seguir el proceso legal previsto en el Acuerdo de Consejo de Ministros del 20 de septiembre de 2013 para la extinción de la Fundación Enresa. 2. Iniciar el proceso legal de liquidación de la Fundación Enresa. 3. El Seguimiento, control y cumplimiento de los convenios vigentes hasta la disolución definitiva de la Fundación Enresa. Según el Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, en su artículo 39, apartado 6, procedimientos y criterios de liquidación: “No se podrán destinar los bienes y derechos resultantes de la liquidación a las entidades a que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 33 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, sin que hayan sido satisfechos todos los acreedores o sin haber consignado el importe de sus créditos. Cuando existan créditos no vencidos, se asegurará previamente el pago”; en consecuencia, el Plan de Actuación de la Fundación Enresa para el

16. OPERACIONES Y SALDOS CON PARTES VINCULADAS

ejercicio 2014 se ha confeccionado en función de la extinción y proceso de liquidación de la misma.

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19. COMPROMISOS PENDIENTES Está vigente hasta el año 2016 el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Almonacid de Zorita a razón de 559.000,00 euros anuales para financiar diversas actividades relacionadas con el desarrollo social de la zona, actividades culturales y deportivas y actividades de formación. Igualmente, el convenio de colaboración con la Mancomunidad de Municipios Tajo Guadiela a razón de 557.000,00 euros anuales para financiar diversas actividades relacionadas con el desarrollo social de la zona, actividades culturales y deportivas y actividades de formación, también está vigente hasta ese año. Ambos acuerdos están ligados con el desmantelamiento y clausura que la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (Enresa) tiene encomendado realizar en la Central Nuclear José Cabrera, según Orden del Ministerio de Economía de 14 de octubre de 2002 en la que se resuelve el cese de la explotación de la central con fecha 30 de abril de 2006, y que tiene previsto su finalización durante el año 2016 fecha en la que ambos convenios suscritos quedarán finalizados. El Patronato de la Fundación Enresa anualmente aprueba en reunión de patronato, la asignación económica comprometida, que se va liquidando en la medida en que ambas entidades justifican los proyectos de colaboración anual. Una vez que estos compromisos se den por finalizados, se formalizará la disolución definitiva de la Fundación.

12.– MEMORIA DE ACTIVIDADES Y ANÁLISIS DE DESVIACIONES

ÍNDICE:

1 .- Actividad de la Fundación Enresa 2 .- Composición del Patronato 3 .- Actividades realizadas 4 .- Extinción de la Fundación 5 .- Análisis de desviaciones presupuestarias 6 .- Distribución de los gastos

12.1 ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN ENRESA

La Fundación Enresa es una institución sin ánimo de lucro de carácter benéfico-asistencial, sometida al Protectorado del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y que fue creada en 1990. Se rige al amparo de la Ley 49/2002 de Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y la Ley 50/2002 de Fundaciones, así como por el desarrollo reglamentario realizado por el Real Decreto 1270/2003 y por los propios estatutos de la misma.

El objetivo principal de la Fundación Enresa es apoyar iniciativas de carácter social, medioambiental, científico, educativo, cultural y deportivo con el fin de contribuir al bienestar social y mejorar la calidad de vida de las poblaciones cercanas a los centros e instalaciones de Enresa.

De acuerdo con sus estatutos, los cometidos y actuaciones de la Fundación Enresa se concretan, con prioridad, en las áreas geográficas involucradas en la gestión activa de residuos radiactivos y en actividades de desmantelamiento. Se trata, fundamentalmente, de las zonas entorno al Almacén Centralizado de “El Cabril” en la provincia de Córdoba, el Desmantelamiento de la Central Nuclear “Vandellós I” en la provincia de Tarragona, el Desmantelamiento de la Central Nuclear “José Cabrera” en la provincia de Guadalajara y, en el entorno del futuro Almacén Temporal Centralizado (ATC) en la provincia de Cuenca.

Para sus actuaciones, la Fundación Enresa favorece la fórmula de coparticipación con Instituciones, asociaciones y colectivos, públicos y privados, tanto a nivel local, provincial, autonómico y nacional, a través de convenios de colaboración con entidades de interés general y sin ánimo de lucro.

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12.2 COMPOSICIÓN DEL PATRONATO El Patronato de la Fundación Enresa está compuesto a 31 de diciembre de 2013 como sigue: Presidente: Don Franciso Gil-Ortega Rincón. Vicepresidente: Don Alvaro Rodríguez Becerro. Director Gerente: Don Arturo González López. Patronos-Vocales: Doña Lorena Segura Romera. Don Santiago Gallego Lago. Doña Eva Noguero Cubero.

Don Alejandro Rodríguez Fernández.

Secretario: Don Jesús Moreno Vivas. El cargo de Patrono está contemplado en los Estatutos Fundacionales como una actividad No Remunerada, todos los miembros del Patronato son empleados de la sociedad Enresa. El número de horas voluntarias que durante este ejercicio se ha estimado que los Patronos han dedicado a las actividades fundacionales han ascendido a 3.500 horas. En el apartado 8 de las Cuentas se presenta el desglose de las horas dedicadas.

12.3 ACTIVIDADES REALIZADAS Los ámbitos de actuación de la Fundación Enresa se enmarcan en cuatro áreas:

Asistencia Social y Desarrollo Socioeconómico

Durante el año 2013, la Fundación Enresa ha colaborado, a través de convenios establecidos con Ayuntamientos, Mancomunidades de Municipios y Diputaciones, así como con otras entidades, en proyectos e iniciativas de carácter asistencial y de desarrollo socio-económico sostenible, con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Fundamentalmente se trata, por un lado, de proyectos para mejorar infraestructuras sociales y servicios municipales y, por el otro, de subvenciones a centros para discapacitados, tercera edad, ayudas asistenciales y humanitarias, etc.

Medio Ambiente

A lo largo del año 2013 la Fundación Enresa ha colaborado con las Universidades de Córdoba, Castilla La Mancha y Politécnicas de Cataluña y Extremadura, a través de las “Cátedras ENRESA”, para el desarrollo de proyectos y programas encaminados a un mejor conocimiento del medio ambiente y conservación del patrimonio natural así como de la gestión de residuos y sus implicaciones en la sostenibilidad, tanto desde un punto de vista ambiental como social y la difusión y transferencia del mismo, contribuyendo también a la formación de profesionales en este campo.

En este ámbito, la Fundación Enresa ha colaborado con algunos Ayuntamientos de los entornos de las instalaciones de Enresa para la ejecución de proyectos de carácter ambiental. Además, la Fundación Enresa ha seguido colaborando con la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Medio Ambiente, para el desarrollo del proyecto europeo de conservación de la naturaleza “Life-Aves Esteparias de Andalucía”.

Cultura y Deporte

En el año 2013 la Fundación Enresa ha colaborado con los ayuntamientos, mancomunidades de municipios y diputaciones en torno a los centros o instalaciones donde Enresa desarrolla su actividad, en proyectos e iniciativas de carácter cultural y de conocimiento, conservación y difusión del patrimonio histórico y artístico. En este sentido cabe destacar el proyecto para la promoción y difusión del patrimonio cultural de la provincia de Córdoba, que se desarrolla con la Diputación de Córdoba.

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Con el mismo objetivo, se han realizado ayudas a los centros educativos para actividades extraescolares en los municipios en torno a las instalaciones de Enresa.

En este ámbito, la Fundación Enresa contribuye también al fomento del deporte base y colabora con los ayuntamientos de los entornos de Enresa para proyectos de mejora de instalaciones deportivas municipales.

Formación y Ciencia

Durante el año 2013 la Fundación Enresa ha colaborado con la Universidad de Córdoba, la Universidad de Salamanca, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Colegio Oficial de Físicos de Madrid, el Instituto Eduardo Torroja del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y las Universidades de Madrid, Autónoma, Rey Juan Carlos y Politécnica, para el desarrollo de másteres y cursos relacionados con la física, química y medicina nuclear y con la gestión de los residuos radiactivos con el objetivo de fomentar el conocimiento de estudiantes universitarios, postgraduados y profesionales en el ámbito del medio ambiente y la gestión de residuos en general y, en particular, los de origen radiactivo, tanto en sus vertientes científicas y tecnológicas, como en la perspectiva periodística y social. Asimismo la Fundación Enresa promueve, a través de los convenios de colaboración establecidos con estas universidades, la concesión de becas y el otorgamiento de premios fin de carrera.

La Fundación Enresa ha colaborado en el año 2013 con el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), para el desarrollo de un curso sobre formación de personal en el área de energía y medio ambiente, y para la organización del curso “La gestión de los residuos radiactivos” de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid.

Ha colaborado también con otras entidades, como la Sociedad Española de Protección Radiológica (SEPR) y la Sociedad Nuclear Español (SNE), para llevar a cabo sus programas de actividades anuales relacionados con el ámbito nuclear, la protección radiológica y la gestión de los residuos radiactivos. Además ha dado su apoyo a la Asociación Española de la Calidad (AEC), para la mejora de la calidad en la gestión empresarial, tanto de entidades públicas como privadas, mediante la organización de cursos, seminarios, jornadas, etc.

12.4 EXTINCION DE LA FUNDACION ENRESA

La Fundación Enresa ha estado desarrollando su labor de forma normalizada hasta junio del 2013, a partir de entonces y conforme a la propuesta y posterior acuerdo de supresión por el Gobierno de la Nación, no se ha establecido ninguna nueva colaboración con entidad, organismo o institución alguna, gestionando exclusivamente los convenios de colaboración vigentes.

A continuación se relaciona los antecedentes y situación de la Fundación Enresa en proceso de extinción:

El Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de marzo de 2012 aprobó el Plan de reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional estatal, que, con el objetivo de su redimensionamiento, adoptó diversas medidas de extinción, fusión o pérdida de la posición mayoritaria del Estado respecto a sociedades mercantiles estatales y fundaciones públicas.

Posteriormente, mediante Acuerdo de Consejo de Ministros, de 26 de octubre de 2012, se constituyó la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), con el objetivo de acometer un estudio integral de la Administración Pública.

Como resultado de los trabajos, la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) elaboró un informe que se presentó al Consejo de Ministros el 21 de junio de 2013, con un amplio conjunto de medidas dirigidas a la mejora, simplificación y optimización del funcionamiento de las Administraciones Públicas y entre ellas la supresión de la Fundación Enresa y su integración en

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Enresa. Asimismo, en este Consejo de Ministros, se creó la Oficina para la ejecución de la Reforma de la Administración (OPERA) para velar por la ejecución de las medidas incluidas en dicho informe (RD 479/2013, de 21 de junio).

Posteriormente, el Consejo de Ministros, en su reunión de 20 de septiembre de 2013, aprueba el Acuerdo por el que se adoptan medidas de reestructuración y racionalización del sector público estatal fundacional y empresarial, y entre ellas la supresión de la Fundación Enresa, sin su integración en Enresa (Orden HAP/1816/2013, de 2 de octubre).

A raíz de los acuerdos de Consejo de Ministros, la Fundación Enresa no ha realizado realizar ninguna nueva colaboración y su actividad se ha centrado en cumplir los compromisos derivados de los convenios de colaboración vigentes y acometer el proceso de extinción, conforme a la normativa legal de extinción de fundaciones.

12.5 ANÁLISIS DE DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS El excedente acumulado a 31 de diciembre de 2012 ascendió a 653.723,90 euros, durante el ejercicio 2013 el resultado del ejercicio ha generado un excedente positivo (Superávit) de 356.742,63 euros como consecuencia de los menores gastos incurridos frente a los ingresos previstos, debido al inicio del proceso de extinción de la Fundación. Finalmente, el excedente acumulado a 31 de diciembre de 2013 ha sido de 1.010.466,53 euros.

Los Ingresos Totales de este ejercicio han sido de 2.997.599,86 euros, los ingresos por donaciones han ascendido a 2.906.400,00 euros, que se corresponde en su totalidad con la aportación realizada por Enresa; y el resto se corresponde con ingresos provenientes de rendimientos financieros de la cartera de inversiones.

Los ingresos generados en este ejercicio han sido superiores en 162.599,86 euros (5,74%) a los previstos, generados por la mayor generación de ingresos financieros, así como, por la aportación de Enresa para actividades extraordinarias por importe de 156.400,00 euros.

Los Gastos Totales han ascendido a 2.640.857,23 euros, un 20,31% inferior a lo presupuestado, de estos los Gastos para Fines Fundacionales han sido de 2.572.222,34 euros que suponen un 21,27% inferior a lo previsto, generalmente debido al inicio del proceso de extinción ya mencionado de la Fundación.

El desglose por zonas de actuación y sus desviaciones se explican como sigue:

• En la Zona de El Cabril se han suscrito acuerdos con instituciones, entidades locales y asociaciones por un importe de 813.932,96 euros, lo que representa un gasto inferior al presupuestado del 14,39%, dicha desviación se explica porque no se han suscrito en este ejercicio todos los acuerdos previstos inicialmente.

• En la Zona de Vandellós los acuerdos de colaboración han ascendido a 165.000,00 euros, siendo

un gasto inferior al previsto de un 34,00%, dicha desviación se explica porque no se han suscrito en este ejercicio diversos acuerdos.

• En la Zona ATC los acuerdos de colaboración han ascendido a 141.250,00 euros, inferior en un

74,13% porque han quedado pendientes de suscribir diversos acuerdos inicialmente previstos.

• En la Zona de Zorita se han suscrito acuerdos con instituciones y entidades locales por un importe de 1.296.000,00 euros, siendo un gasto inferior al previsto de un 2,26%, debido a que no se han suscrito en este ejercicio diversos acuerdos previstos con asociaciones.

• En la Zona General se ha incurrido un gasto de 156.039,38 euros, inferior al previsto en un 19,65%, dicha desviación se explica porque no se han ejecutado diversos acuerdos.

• Los Gastos Generales y de Administración han sido de 68.634,89 euros superiores a los

previstos en un 46,50%.

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12.6 DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

Detalle por Áreas de Actuación:

Presupuesto Realizado Diferencia %

Desarrollo Social 2.637.000,00 2.035.557,90 -601.442,10 -22,81%

Cultura 107.750,00 73.625,06 -34.124,94 -31,67%

Medio Ambiente 166.187,92 380.239,38 214.051,46 128,80%

Formación y Ciencia 356.000,00 82.800,00 -273.200,00 -76,74%

Gastos Generales y Administ ración 46.850,00 68.634,89 21.784,89 46,50%

Gastos Totales 3.313.787,92 2.640.857,23 -672.930,69 -20,31%

Detalle por Zonas de Actuación:


Zona El Cabril 950.800,00 813.932,96 -136.867,04 -14,39%

Zona ATC 545.950,00 141.250,00 -404.700,00 -74,13%

Zona Vandellós 250.000,00 165.000,00 -85.000,00 -34,00%

Zona Zorit a 1.326.000,00 1.296.000,00 -30.000,00 -2,26%

Zona General 194.187,92 156.039,38 -38.148,54 -19,65%


Gastos Totales 3.313.787,92 2.640.857,23 -672.930,69 -20,31%

Detalle de los Principales Acuerdos Fundacionales:


Inst it uciones y Corporaciones Locales 2.222.000,00 1.964.200,00 -257.800,00 -11,60%

Inst it uciones del ámbito universit ario 359.000,00 315.105,38 -43.894,62 -12,23%

Asociaciones y colect ivos 537.750,00 176.982,96 -360.767,04 -67,09%

Ot ras Ent idades 148.187,92 115.934,00 -32.253,92 -21,77%


Gastos Totales 3.313.787,92 2.640.857,23 -672.930,69 -20,31%

13.– INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACTUACIÓN AL PROTECTORADO a) La fundación, según se establece en el artículo 5º de sus estatutos, tiene como fines:

Prestación de servicios asistenciales de manera que se impulse y desarrolle el bienestar social de poblaciones situadas en el ámbito de influencia de instalaciones de ENRESA, apoyando la educación, la enseñanza y la investigación en materias sociales, y fomentar además su progreso técnico y económico. No obstante, la Fundación podrá desempeñar sus cometidos en otros campos y en particular en todos aquellos destinados a contribuir al mantenimiento, conservación y difusión de la importancia del patrimonio medioambiental.

b) El euro es la moneda utilizada en la operativa de la Fundación.

cve:

BO

E-A

-201

4-11

658


c) Datos generales de la actividad de la fundación y de cada una de las actividades desarrolladas: I. Datos generales de la entidad I.1. Identificación y características Nombre de la Entidad: FUNDACION ENRESA

Nº de inscripción en el Registro de Fundaciones: 28-0901

Domicilio: c/ Emilio Vargas, 7

Localidad: Madrid

Provincia: Madrid - Comunidad Autónoma: Madrid

Distrito Postal: 28043 Teléfono: 915568344 Fax: 915668164

Correo electrónico: [email protected] Dirección de Internet: www.enresa.es

Fecha constitución: 27/12/1990 Fecha de inscripción: 24/05/1991 CIF: G79850665 Codificación de fines y sectores atendidos según los Estatutos N.º de Código Nombre A01 Asistencia social a la población necesitada E00 Culturales F00 Defensa del medio ambiente H00 Educativos Comunidades Autónomas o países en los que se desarrolla la actividad: Estatal.

I.2. Resultados de la entidad

Total de personas físicas beneficiarias de las actividades propias:

Total de personas jurídicas beneficiarias de las actividades propias: 2 Número de proyectos sin cuantificación de beneficiarios:

Ingresos ordinarios obtenidos en las actividades mercantiles:

Personal asalariado (N.º personas ; Total horas/año )

Personal con contrato de arrendamiento de servicios (Nº personas ; Total horas/año )

Personal voluntario no remunerado (N.º personas: 8 ; Total horas/año: 3.500 de las que para fines

fundacionales se emplean 3.350 horas/año y 150 horas/año se emplean para la administración y

actividades generales de la fundación). cv

e: B

OE

-A-2

014-

1165

8


RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS

(*) Desglose del gasto en fines por áreas:

Previsto RealizadoGastos en cumplimiento de los fines fundacionales 3.313.787,92 2.640.857,23

En el área de Asuntos Sociales 2.637.000,00 2.035.557,90

En el área de Sanidad 0,00 0,00

En ot ras areas 676.787,92 605.299,33

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS

cve:

BO

E-A

-201

4-11

658


Deudas y otras obligaciones financieras contraídas (créditos o préstamos, etc.): 0,00 €

N.º de convenios de colaboración suscritos en el ejercicio con otras entidades: 0

Detalle:

Fecha

Previsto Realizado Previsto Realizado

Ent idad colaboradora. Finalidad Ingresos Gastos

II. Descripción de las actividades propias . ACTIVIDAD 1: DESARROLLO SOCIAL EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA Clave de situación de la actividad: Actualización anual

Modalidad de actuación de la actividad propia: Servicio. Código de prestación del Servicio: Nº de orden del Centro o Servicio: 1

Nombre de la actividad: SERVICIO DE PROMOCION Y COOPERACION SOCIAL.

Domicilio: C/ EMILIO VARGAS, 7

Municipio: MADRID

Comunidades Autónomas o países en los que se desarrolla la actividad: ESTATAL

Código de la actividad en el Censo de Actividades Económicas

Sector principal atendido en el Centro o Servicio: (Ver anexo II) Nº de Código Nombre A01 POBLACION NECESITADA

Tipo de Centro (Ver anexo III) Nº de Código Nombre Régimen del Centro: Internado ……. Pernoctación ……… Media pensión ………. Externado ……….

Sexo (señale con X) : Varón ……. Mujer …….. Ambos sexos …….. Edad máxima de admisión (edad en años ó 99 si no es requisito) …………

Edad mínima de admisión (edad en años ó 99 si no es requisito) …………….

Condiciones económicas: Gratuito …….. Cuota fija ……… Porcentaje de ingresos del usuario…..

Variable según coste de prestaciones ……… Otras …………

Nº de plazas o capacidad del Centro ………………………………………………………

Nº de personas en lista de espera …………………………………………………………..

cve:

BO

E-A

-201

4-11

658


30 27

BENEFICIARIOS/ USUARIOS Personas físicas Personas jurídicas Proyectos sin cuantificar número de beneficiarios

Número horas / año Número horas / año

2 2.626 2 2.650Personal voluntario

RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS Previsto Real izado

Personal asalariadoPersonal con cont rato de servicios

Previ st o Real i zado

2.637.000,00 2.035.557,902.637.000,00 2.035.557,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

2.637.000,00 2.035.557,90

0,00 0,000,00 0,00

2.637.000,00 2.035.557,90

Aquisición de Bienes del Patrimonio Histórico

TOTAL

Diferencias de cambio

Impuesto sobre beneficiosSubtotal de Gastos

Aquisición de Inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

Variación de existencias de product. terminados y en curso fabricaciónAprovisionamientos

Cancelación de Deuda no comercialSubtotal de Recursos

Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetarias b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Gastos de personalOtros gastos de la actividad

Amortización del InmovilizadoDeterioro y resultado por enajenación de inmovilizadoGastos financierosVariaciones de valor razonable en instrumentos financieros

ACTIVIDAD 2: ACTIVIDADES CULTURALES Clave de situación de la actividad: Actualización anual


Nombre de la actividad: SERVICIO DE ACTIVIDADES CULTURALES

Domicilio: C./ Emilio Vargas, 7

Municipio: Madrid


Código de la actividad en el Censo de Actividades Económicas

Sector principal atendido en el Centro o Servicio: (Ver anexo II)

Nº de Código Nombre E00 CULTURALES

RECURSOS ECONÓM I COS EM PLEADOS EN LA ACTI VI DAD

cve:

BO

E-A

-201

4-11

658


Nº de Código Nombre …………. …………………………………………………………… Régimen del Centro: Internado ……. Pernoctación ……… Media pensión ………. Externado ……….







Nº Previsto Nº Real izado

35 30

BEEFICIARIOS/USUARIOS

Personas físicasPersonas jurídicasProyectos sin cuantificar número de beneficiarios


2 107 2 100Personal voluntario


107.750,0 73.625,0

Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos

107.750,0 73.625,06

0,00 0,000,00 0,00

107.750,0 73.625,06

Aquisición de Bienes del Patrimonio

TOTAL

Diferencias de

Impuesto sobre Subtotal de Gastos

Aquisición de Inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio

Variación de existencias de product. terminados y en curso Aprovisionamient

Cancelación de Deuda no Subtotal de Recursos

Gastos por ayudas y a) Ayudas monetarias b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Gastos de Otros gastos de la Amortización del Deterioro y resultado por enajenación de Gastos Variaciones de valor razonable en instrumentos

Tipo de Centro (Ver anexo III)

Real izadoPrevistoRECURSOS HUMANOS EMPLEADOS

cve:

BO

E-A

-201

4-11

658


Clave de situación de la actividad: Actualización anual


Nombre de la actividad: SERVICIO DE ACTIVIDADES DEL MEDIO AMBIENTE

Domicilio: C./ Emilio Vargas, 7

Municipio: Madrid


Código de la actividad en el Censo de Actividades Económicas …..………..

Sector principal atendido en el Centro o Servicio: Nº de Código Nombre F00 DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE

Tipo de Centro Nº de Código Nombre …………. …………………………………………………………… Régimen del Centro: Internado ……. Pernoctación ……… Media pensión ………. Externado ……….



Condiciones económicas (señale con X):

Gratuito …….. Cuota fija ……… Porcentaje de ingresos del usuario…..


N.º de plazas o capacidad del Centro ………………………………………………………

N.º de personas en lista de espera …………………………………………………………..

Nº Previsto Nº Real izado

10 11

BENEFICIARIOS/USUARIOS





ACTIVIDAD 3: PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS Real izadoPrevisto

cve:

BO

E-A

-201

4-11

658


166.187,92 380.239,38166.187,92 380.239,38

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


166.187,92 380.239,38

0,00 0,000,00 0,00

166.187,92 380.239,38


TOTAL










ACTIVIDAD 4: FORMACIÓN Y CIENCIA Clave de situación de la actividad: Actualización anual


Nombre de la actividad: SERVICIO DE Actividades De Formación Y Ciencia

Domicilio: C./ EMILIO VARGAS, 7

Municipio: Madrid



Sector principal atendido en el Centro o Servicio: (Ver anexo II) Nº de Código Nombre H00 EDUCATIVOS

Tipo de Centro Nº de Código Nombre …………. …………………………………………………………… Régimen del Centro: Internado ……. Pernoctación ……… Media pensión ………. Externado ……….







RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD Previsto Real izado

cve:

BO

E-A

-201

4-11

658


Nº revi to Nº eal izado

10 9

BENEFICIARIOS/USUARIOS





356.000,00 82.800,00356.000,00 82.800,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


356.000,00 82.800,00

0,00 0,000,00 0,00

356.000,00 82.800,00


TOTAL










s RP

RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD Previsto Realizado

RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS Previsto Realizado

cve:

BO

E-A

-201

4-11

658


Resumen de Recursos económicos totales empleados por la entidad:

Desarrollo Social

Cult uraMedio

Ambient eFormación

Tot al Act ividades

No Imput ado

a la Act ividad

TOTAL

2.035.557,90 73.625,06 380.239,38 82.800,00 2.572.222,34 0,00 2.572.222,342.035.557,90 73.625,06 380.239,38 82.800,00 2.572.222,34 0,00 2.572.222,34

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.418,89 34.418,890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.216,00 34.216,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado enaj. de instrum. financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.035.557,90 73.625,06 380.239,38 82.800,00 2.572.222,34 68.634,89 2.640.857,23

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.035.557,90 73.625,06 380.239,38 82.800,00 2.572.222,34 68.634,89 2.640.857,23


TOTAL



Aquisición Inmovilizado (excepto Bienes Patrim. Hi

Variación exist. prod. termin. y en curso fabricació

Aprovisionamientos


ACTIVIDAD


a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos colaboraciones y órganos de gobierno

Gastos de personal

Otros gastos de la actividad

Amortización del Inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación inmovilizado

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable instrum.financieros

III. Descripción de las actividades mercantiles . Descripción detallada de la actividad: La Fundación Enresa no realiza a la fecha actividad mercantil alguna. Clave de situación de la actividad (señale con X): Alta nueva … Actualización anual …

Reapertura ……. Baja por cierre temporal o definitivo ……..

Nº de orden de la actividad ……………………….. Nombre de la actividad ……………………………………………………………………….

Domicilio…………………………………………………………………………………………..

Municipio …………………..………………..86. Provincia ……………….



Personal voluntario

Personal asalariadoPersonal con contarto de servicios

RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS EN LA

RECURSOS HUMANOS A EMPLEAR Previsto Realizado

cve:

BO

E-A

-201

4-11

658


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00TOTAL

Gastos de la cuenta de resultadosAmort izaciones y correcciones por deterioro de valor InversionesCancelación de la deuda no comercial a largo plazoOtras aplicaciones

Ventas y ot ros ingresos ordinarios de la act ividad

IV. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados

En las Cuentas en el apartado 12 Memoria de Actividades y Análisis de Desviaciones se ofrece una explicación detallada de las actividades realizadas por la Fundación durante el ejercicio, así como, se analizan las desviaciones más significativas respecto de las previsiones que se hicieron inicialmente.

14. FIRMAS DE APROBACIÓN DE CUENTAS ANUALES DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN ENRESA

Los miembros del Patronato de la Fundación Enresa cuyos nombres y apellidos se expresan a continuación, firman el presente documento comprensivo de las Cuentas Anuales y de la Memoria de Actividades de la Fundación correspondientes al ejercicio 2013 como muestra de aprobación. Don Francisco Gil-Ortega Rincón Presidente

Don Alvaro Rodríguez Beceiro Vicepresidente

Don Arturo González López Director-Gerente

Doña Lorena Segura Romera Patrono-Vocal

Doña Eva Noguero Cubero Patrono-Vocal

Don Alejandro Rodríguez Fernández Patrono-Vocal

Don Santiago Gallego Lago Patrono-Vocal

Don Jesús Moreno Vivas Secretario

Madrid, 2 de junio de 2014

R URSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS Previsto Realizado

RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS Previsto Realizado

EC

cve:

BO

E-A

-201

4-11

658

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

Documents

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD · boletÍn oficial del estado núm. 273 martes 11 de noviembre de 2014 sec. iii. pág. 92916 iii. otras disposiciones ministerio