MM Esp Carga Maestro Proveedores

Fase: Business BlueprintActividad: Descripción de ProcesosEntregable: Especificaciones Funcionales y Técnicas de Interfaz

1. Información GeneralDescripción de la conversión: Carga Maestro de Proveedores

Breve descripción de la conversión, Párrafo corto que describe el objetivo y la justificación de la conversión.

Sistema Actual: Archivos Excel (a ser convertidos a txt)Volumen (registros): Por definirBatch / Online: BatchFrecuenciaElaborado por:Fecha

2. Puntos de Atención Relevantes

Autor Fecha Descripción Resp

3. Esquema del Proceso de Conversión1.1. Consideraciones generales y funcionales:

Maestro de Proveedores

Se recomienda numeración Interna Para los Proveedores Nacionales se valida que el RIF sea válido y con el formato J-12345678-d, G-

12345678-d Se preparará un archivo Excel con los datos relevantes para cada proveedor: dirección, cuenta

bancaria del proveedor, forma de pago, términos de pago, indicadores de impuesto, entre otros. A todos los proveedores se les creará la vista de compras con la Organización de compras

Centralizada. Para los proveedores internacionales se manejará el idioma inglés y así se indicará en los datos

maestros. Se cargarán todos los empleados como proveedores. Se propone utilizar el campo SORT2:

Términos de Búsqueda 2 = para manejar la matrícula del empleado, en el caso del grupo de proveedores de empleados.

La cédula se manejará en el campo estándar “Nro. de Identificación Fiscal 2”. Para el resto de los proveedores se propone utilizar el campo SORT1: Términos de Búsqueda 1 = el

nombre corto de la empresa, dado que este campo se muestra en muchos reportes estándar para el seguimiento de las CXP.

Se plantea utilizar la Transacción XK01 Definición Central para que se cree automáticamente en el mandante, en la Sociedad y en la Organización de compra Centralizada VP01.

Se deben manejar el email del proveedor que hacerle llegar el Aviso de Pago cuando se contabilice en firma la Propuesta de Pago.

Se crearán igualmente como proveedores las empresas afiliadas. En este caso se crearán tanto como proveedores como clientes. Tomar en consideración al cargar el registro maestro que se debe cargar la asociación Proveedor / Cliente.

Confidencial Página 1 19/04/2023


Pendiente verificar si es de interés mantener el código de proveedor del sistema actual, en cuyo caso se debe cargar en el campo “Número anterior de Proveedor”. De requerirse consulta por este campo se debe habilitar un “Match Code” de consulta no estándar.

3.2 Consideraciones Técnicas:

Para la carga de maestro de proveedores se debe primero cargar los datos generales de cada proveedor y bancos, para luego extenderse las vistas por sociedades, impuestos y compras.

Para esto se implementaron tres programas de LSMW utilizando el programa estándar de batch input RFBIKR00, el primero (PROV-GENERALES) para la carga de datos generales y bancos, el segundo (PROV-SOCIEDADES) cargará los datos de sociedades y retención de impuestos, el tercero (PROV-COMPRAS) cargará finalmente los datos de la vista de Organizaciones de Compras. Para la entrada del segundo y tercer programa es necesaria la ejecución de un programa auxiliar que prepara los archivos de entrada en el formato requerido .

Se asume que el lector tiene conocimientos de cómo ejecutar programas ABAP por medio de la transacción SM38 y de cómo ejecutar cargas por medio del Legacy System Migration Workbench (LSMW).

4. Criterio de Extracción LegacyNo aplica. Se entregará la información de un archivo plano u Hoja de Excel.

5. Especificaciones de correspondencia de Datos



5.1. Formato del archivo plano de Entrada:

Estructura Del Archivo De Carga Inicial – PROV-GENERALES.Txt

CAMPO TIPO DESCRIPCIÓN

LIFNR C(010)Acreedor – Se deberá colocar el Nro de Cuenta Anterior (mismo del campo ALTKN), aunque el sistema derivará un Código nuevo, en el caso de numeración interna.

KTOKK C(004)

Grupo de cuentas

CODIGO DESCRIPCIÓN

BCOS BANCOS

CIRE COMPAÑIAS RELACIONADAS

EMPL EMPLEADOS

GOBI GUBERNAMENTALES

XXXX PROVEEDORES

YYYY PROVEEDORES

ZZZZ PROVEEDORES

NAME1 C(035) Nombre 1




SORTL C(010) Conc.búsq.

PSTLZ C(010) Código postal

STRAS C(220) Dirección Fiscal

ORT01 C(035) Población

LAND1 C(003) Clave de país

REGIO C(003) Región

TELF1 C(016) Teléfono 1

TELF2 C(016) Teléfono 2

TELFX C(031) Nº telefax

TELX1 C(030) Número de télex

TELTX C(030) Número de teletexSMTP_ADDR

C(241) Dirección

KUNNR C(010) Cliente

VBUND C(006) Nº sociedad GL

BEGRU C(004) Grupo autorizaciones

STCD1 C(016)Nº identificación fiscal 1.Valores permitidos: Ejemplo Deudor Nacional: J-00000000-0

STCD2 C(011) Nº ident.fis.2

BRSCH C(004) Ramo

ANRED C(015) Tratamiento

STKZN C(001) Indicador: ¿el interlocutor comercial es una persona física?



PFACH C(010) Apartado

ALTKN C(010) Nº cuenta anterior

PFORT C(035) Población del apartado

SORT2 C(020) Ind-clasificación 02

REMARK C(050) Dirección

5.2. Reglas de Correspondencia de Datos:

El mapping es automático dado que el archivo incluye el campo SAP al cual se asocia el campo del archivo de entrada.

5.3. Tablas de Conversión

No aplica Sistema ActualNombre del Campo

SAPNombre del Campo

Valor 1 Sistema actual Valor 1 SAPValor 2 Sistema actual Valor 2 SAPValor 3 Sistema actual Valor 3 SAP

6. Requisitos Previos

6.1. Configuración:

Toda la configuración asociada a las estructuras organizativas de MM debe estar definida en el sistema para la prueba.

6.2. Data Maestra:

Toda la configuración asociada al Maestro de Proveedores debe estar definida en el sistema para la prueba.

7. Desarrollos Identificados

7.1. Programas LSMW7.1.1. Carga de Datos Generales

Carga de datos generalesProyecto LSMW ZMODELOS_YVSub-Proyecto FIObjeto PROV-GENERALESObservaciones Ejecuta el programa estándar RFBIKR00



La estructura del archivo de entrada de datos generales ya fue descrita anteriormente en Especificaciones de correspondencia de Datos

7.1.2. Vista de Sociedad

Carga de datos de SociedadProyecto LSMW ZMODELOS_YVSub-Proyecto FIObjeto PROV-SOCIEDADESObservaciones Ejecuta el programa estándar RFBIKR00 usando como insumo

Estructura del archivo de sociedades – prov-sociedades.txt

CAMPO TIPO DESCRPCIÓN

LIFNR C(010)

Acreedor.

Para los casos de numeración interna, los valores de este campo serán obtenidos a través de un programa auxiliar (descrito más adelante)

BUKRS C(004)

Sociedad

CODIGO DESCRIPCIÓN

AKONT C(010) Cuenta asociada

ZUAWA C(003) Clave clasificación



ZBEGRU C(004) Grupo autorizaciones

PERNR C(008) Número de personal

ZTERM C(004)

Condiciones de Pago

CODIGO DESCRIPCIÓN

TP01 Pago inmediato

TP02 15 días calendarios

TP03 30 dias calendarios



TP06 Mas de 60 dias

REPRF C(001) Verif. factura doble

ZWELS C(010) Vías de pago

ZAHLS C(001) Bloqueo de pago

LNRZB C(010) Receptor alter.pago

QLAND C(003) País de retención


TLFXS C(031) Telefaz encargado

INTAD C(130) Direc.Internet resp.

FDGRV C(10)Planning Group.

Este campo se dejará en blanco, y será completado a través de un programa auxiliar (descrito más adelante)

Estructura del archivo de impuestos – impuestos.txt




LIFNR C(010)

Acreedor.

Para los casos de numeración interna, los valores de este campo serán obtenidos a través de un programa auxiliar (descrito más adelante)

BUKRS C(004) Sociedad

WITHT C(002) Tipo de retenciones

WT_SUBJCT C(001) Sujeto a retención

WT_WITHCD C(002) Indicador de retención


7.1.3. Vista de Organización de Compras

Carga de datos de Organización de ComprasProyecto LSMW ZMODELOS_YVSub-Proyecto FIObjeto PROV-COMPRASObservaciones Ejecuta el programa estándar RFBIKR00

Estructura del archivo de Compras – prov_compras.txt


LIFNR C(010)

Acreedor.Para los casos de numeración interna, los valores de este campo serán obtenidos a través de un programa auxiliar (descrito más adelante)

EKORG C(004)Organización comprasVP01 Org. De compras central

WAERS C(005) MonedaZTERM C(004) Condiciones de Pago

CODIGO DESCRIPCIÓN

ZP00 Pago inmediato

ZP1515 días calendarios sin DPP






ZPM6 Mas de 60 días sin DPP

INCO1 C(003) Incoterms

INCO2 C(028) Incoterms, parte 2

KALSK C(002) Esquema proveedor

WEBRE C(001) Verific.fact.base EM

KZAUT C(001) Pedido automático

VERKF C(030) Vendedor

ZTELF1 C(016) Teléfono 1


7.2. Programas Auxiliares

Debido a la necesidad de conocer el número de proveedor para crear las sociedades, impuestos y organizaciones de compras, la carga deberá realizarse en tres fases, ya que el volumen de datos convertiría en una tarea inmanejable la edición del documento para insertar un código de proveedor. Para esto, se ha implementado un programa auxiliar ZFI_ARCHIVOS_PROVEEDORES2 que prepara los archivos de entrada a la LSMW de carga de forma automatizada. A continuación, se tiene la descripción de dicho programa:

Programa: ZFI_ARCHIVOS_PROVEEDORES2Parámetros de entrada Archivo de sociedad (prov-sociedad.txt)

Archivo de retención de impuestos (impuestos.txt)Archivo de organización de compras (prov-compras.txt)Archivo de sociedad en blanco (sociedad2.txt)Archivo de retención de impuestos en blanco (impuestos2.txt)Archivo de organización de compras en blanco (compras2.txt)

Parámetros de salida Archivo de sociedad con número de proveedor correspondiente (sociedad2.txt)Archivo de retención de impuestos con número de proveedor correspondiente (impuestos2.txt)Archivo de organización de compras con número de proveedor correspondiente. (compras2.txt)

Pantalla Inicial del Programa



Flujo General del Programa

8. Procedimiento o Secuencia de PruebaPara la carga de los datos de maestro de proveedores es necesaria la ejecución de las siguientes instrucciones que involucran los objetos descritos anteriormente en este documento.



1. Ejecutar LSMW para datos de generales de proveedores PROV-GENERALES con el archivo de datos generales como entrada prov_general.txt. Este programa estándar crea los códigos de proveedores con los datos generales indicados en el archivo, utilizando el programa estándar RFBIKR00 (Batch Input).

2. Generar los archivos de entrada para las cargas de Sociedades, Impuestos y Compras.a. Abrir el programa auxiliar ZFI_ARCHIVOS_PROVEEDORES2 desde la transacción SE38. b. Ejecutar el programa suministrándole como entrada los archivos:

i. Sociedad.txt (archivo con formato descrito en Objetos de carga)ii. Impuestos.txt (archivo con formato descrito en Objetos de carga)iii. Compras.txt (archivo con formato descrito en Objetos de carga)iv. Sociedad2.txt (archivo con formato similar a Sociedad.txt, sin datos)v. Impuestos2.txt (archivo con formato similar a Impuestos.txt, sin datos)vi. Compras2.txt (archivo con formato similar a Compras.txt, sin datos)

Nota 1: La finalidad de la ejecución del programa, es la de obtener los códigos asignados por SAP en la creación inicial y asignarlo en los campos correspondientes de los archivos de copia a ser utilizados en las cargas siguientes.

3. Ejecutar LSMW para datos de sociedades PROV-SOCIEDADES utilizando como insumo los archivos: Sociedad2.txt y Impuestos2.txt. Este programa agrega los datos de proveedores en la vista de Sociedad, utilizando el programa estándar RFBIKR00 (Batch Input).

4. Ejecutar LSMW para datos de Organización de Compras PROV-COMPRAS utilizando como insumo el archivo Compras2.txt. Este programa agrega los datos de proveedores en la vista de Organizaciones de Compras, utilizando el programa estándar RFBIKR00 (Batch Input).

5. Ejecutar LSMW para datos de Dirección MDFC DRCCN PRVD utilizando como insumo un archivo con código sap (ya generado) y direcciones.

6. Ejecutar LSMW para datos de Bancos PROV-MDF-BANCOS utilizando como insumo un archivo con código SAP (ya generado) y bancos. Esta última carga fue realizada, con el fin de poder cargar aquellos datos bancarios de proveedores con más de una cuenta bancaria. Esto porque la carga general, no permite cargar múltiples bancos.

9. Mecanismos de Control y Reconciliación: 9.1.Verificar la salida del batch input (log), si se presentaron errores en las cargas realizadas. En el

ejemplo se muestra el log de PROV-GENERAL

9.2.Para el detalle de los datos se puede verificar con la transacción S_ALR_87012086. Esta transacción muestra el inventario de proveedores por Sociedad.



10. Anexos:Cualquier otra documentación relevante.


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