MODELO DE DATOS. TRIMESTRAL INDIVIDUAL - … · El modelo de datos de la DEC incluye una tabla auxiliar de tipo por cada dominio de datos, con todas aquellas jerarquías que sean

Modelo de Datos

MODELO DE DATOS.

TRIMESTRAL INDIVIDUAL - FASE PREPARATORIA

SOLVENCIA II

EL MODELO DE DATOS DESCRITO EN ESTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA VERSION

BETA DE LA APLICACIÓN DE CAPTURA DE LA DOCUMENTACIÓN ESTADÍSTICO CONTABLE

TRIMESTRAL INDIVIDUAL PARA LA FASE PREPARATORIA DE SOLVENCIA II Y PODRÍA

SUFRIR ADAPTACIONES DURANTE LA FASE DE PRUEBAS DE LA APLICACIÓN.

Versión: 2.5 Fecha: 13 de enero de 2015

MODELO DE DATOS DEC TRIMESTRAL INDIVIDUAL FASE PREPARATORIA SOLVENCIA II

Índice 1. Control de cambios entre versiones del documento ...................................................................................... 3

2. Introducción .................................................................................................................................................. 3

3. Estructura de la base de datos ....................................................................................................................... 3

3.1. Nomenclatura de las tablas de datos .................................................................................................... 4

3.2. Nomenclatura de columnas en las tablas de datos ............................................................................... 5

4. Tablas auxiliares de tipo ................................................................................................................................ 6

5. Campos Adicionales ...................................................................................................................................... 7

Anexo I. Relación de Tablas Auxiliares de Tipo ............................................................................................. 12

Anexo II. Diccionario de Datos ....................................................................................................................... 14

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MODELO DE DATOS DEC TRIMESTRAL INDIVIDUAL FASE PREPARATORIA SOLVENCIA II 1. Control de cambios entre versiones del documento

Fecha Versión Cambios

08/09/2014 DiccionarioDatos_DEC-SII_TrimestralIndividual

14/10/2014 DiccionarioDatos_DEC-SII_TrimestralIndividual_v2.0

- Modificación estructura tabla DS0602. Desdoble en dos tablas: DS0602_01t y DS0602_02t (Anexo II)

- Modificación estructura tabla DS0801. Desdoble en dos tablas: DS0801_01t y DS0801_02t (Anexo II)


- Corrección del campo A24 de la tabla DS0602_02t (Anexo I)


- Revisión de tablas auxiliares


- Se han revisado los textos de las validaciones del diccionario de datos anexo.


- Se han revisado los textos de las validaciones del diccionario de datos anexo


- Se han revisado los textos de las validaciones del diccionario de datos anexo

2. Introducción

Con carácter general, las aplicaciones de captura de Documentación Estadístico Contable (DEC) de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (en adelante DGSFP) en el ámbito de entidades aseguradoras permiten, además de la introducción manual de los datos a remitir a la DGSFP, la importación de dichos datos desde una base de datos relacional implementada en MS Access y que se genera desde la propia aplicación para que se utilice por parte de la entidad para volcar los datos y luego posteriormente importarse.

En la concepción del modelo de datos requerido en dicha importación, se han tenido en cuenta las

plantillas anotadas y diccionario de datos DPM para la fase Preparatoria versión 1.5.2, publicados por EIOPA en julio de 20141.

El objetivo del presente documento es describir y analizar la estructura de datos en los que se va a

sustentar el programa de captura de la DEC trimestral individual de la fase preparatoria de acuerdo con los parámetros y directrices emanados desde EIOPA.

3. Estructura de la base de datos

1 Las plantillas anotadas de EIOPA, así como el diccionario de datos, se encuentran en el directorio “requirements” dentro del fichero .zip que incluye el DPM y la taxonomía XBRL y que se encuentra publicado en: https://eiopa.europa.eu/publications/solvency-ii-reporting-format/index.html

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La base de datos de la DEC se estructura en tablas para almacenar los datos de cada plantilla y tablas auxiliares con listas de valores para determinadas celdas del modelo.

3.1. Nomenclatura de las tablas de datos

Para cada plantilla, entendiendo por esta cada uno de los elementos que comprenden la

información a suministrar a la que se refiere la directriz 16 de la guía preparatoria sobre el suministro de información a las autoridades nacionales proporcionada por EIOPA, existirán una o varias tablas de datos, cuyo nombre se compone de la siguiente manera:

1º. Los nombres de tablas comienzan con el prefijo “D” (indicando que es tabla de datos) 2º. A continuación el nombre de la plantilla de reporte según EIOPA sin los puntos de separación y tomando sólo las cuatro primeras cifras que indican el código del modelo (ej. “S0201”). 3º. Seguiremos con el símbolo “_” y un identificador secuencial de dos cifras indicando el bloque de información (en la aplicación de captura se puede fraccionar la plantilla en varias tablas de datos). (ej.: “_01”). 4º. Acabando siempre el nombre de las tablas con la letra “t”, identificador de tabla

Por ejemplo la plantilla anotada de EIOPA identificada como “S.02.01.05” del Balance se ha dividido

en dos tablas, una para el activo y otra para el pasivo: - “DS0201_01t” (Bloque del activo) - “DS0201_02t” (Bloque del pasivo)

Existe además una tabla de datos denominada DS0001t, que alberga ciertos datos básicos de la entidad. En el siguiente cuadro se muestra la correspondencia entre la plantilla anotada de EIOPA y la tabla de datos para el modelo Trimestral Individual de la fase preparatoria:

Correspondencias entre nombres de tabla y plantillas de modelos de EIOPA Modelo Trimestral Individual Solvencia II fase Preparatoria (v1.5.2)

Nombre plantilla anotada de EIOPA

Nombre tabla en Base de Datos

Desglose de columnas contenidas

Observaciones

DS0001t DGSFP. Datos Básicos iniciales S.01.01.02 DS0101_01t Listado de modelos presentados S.01.02.01 DS0102_01t Información básica S.02.01.05

DS0201_01t Bloque del Activo DS0201_02t Bloque del Pasivo

S.06.02.01 DS0602_01t Lista de activos DS0602_02t Lista de activos. Datos

económicos. S.08.01.01 DS0801_01t Derivados, posiciones abiertas.

DS0801_02t Derivados, posiciones abiertas. Datos económicos.

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S.12.01.02 DS1201_01t Provisiones técnicas Vida y Salud con técnicas similares a vida.

S.17.01.02

DS1701_01t DEL A1 al F28 Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida

DS1701_02t DEL G1 al L28 Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida

DS1701_03t DEL M1 al P28 Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida

DS1701_04t DEL Q1 al Q28 Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida

S.23.01.01 DS2301_01t Fondos propios S.28.01.01 DS2801_01t Capital mínimo obligatorio

(excepto para entidades de seguros mixtas)

S.28.02.01 DS2802_01t Capital mínimo obligatorio: entidades de seguros mixtas

3.2. Nomenclatura de columnas en las tablas de datos Cada tabla de datos posee una serie de columnas que identifican la entidad, período y tipo de DEC

correspondiente y que son iguales en todas ellas (campos cabecera), junto con las columnas propias de la plantilla y bloque de información correspondientes. Para estas últimas, el nombre de la columna corresponde con el código dado por EIOPA a la celda correspondiente (ejemplo: en el modelo S.02.01.05 la celda A2 correspondiente con Inmovilizado Intangible; este dato se almacenará en la columna A2 de la tabla de datos DS0201_01t).

Campos cabecera de las tablas de datos: Las aplicaciones DEC agregan a todas las tablas de datos unos campos de cabecera adicionales para relacionar la información. Se detallan a continuación:

- Periodo: Se debe introducir uno de los cuatro valores de periodos de referencia trimestrales. A

saber: o 31/03/XXXX o 30/06/XXXX o 30/09/XXXX o 31/12/XXXX

Siendo XXXX el año de referencia de la información - Clave: Es la clave identificativa de la entidad en la DGSFP - TipoDEC: Indica el tipo de aplicación de captura. Para el caso de Trimestral Individual debe ser el

valor fijo “1”. - CS: Identifica el tipo de información. Información individual o de grupos. Para el caso de Trimestral

Individual debe ser el valor fijo “x26”

Campos adicionales DGSFP: Existen algunos casos en los que la adaptación de las plantillas de reporte de EIOPA a la aplicación DEC necesita campos adicionales para la cumplimentación de los modelos; estos campos adicionales se identificarán en las tablas de datos con el código dado por EIOPA a la celda

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correspondiente, un sufijo “_S” y un número secuencial en caso de existir más de un campo adicional para la misma celda. Más adelante se detallan estos casos con ejemplos.

4. Tablas auxiliares de tipo Para la captura de datos restringidos a listas de valores cerradas, las aplicaciones DEC utilizan las denominadas tablas auxiliares de tipo, que albergan el código, nombre, orden a mostrar y jerarquía para cada una de las opciones disponibles en la lista correspondiente.

En las plantillas anotadas de EIOPA se identifican estas celdas bien mediante tipos enumerados de una métrica o bien mediante listas dimensionales. En ambos casos los valores posibles que puede tomar dicha celda quedan definidos por un código de dominio y un código de jerarquía.

. El modelo de datos de la DEC incluye una tabla auxiliar de tipo por cada dominio de datos, con todas

aquellas jerarquías que sean utilizadas en alguno de los modelos de reporte de Solvencia II. Para mantener la trazabilidad con el diccionario de datos DPM de EIOPA la nomenclatura de las tablas

auxiliares de tipo se realiza de la siguiente forma: - un prefijo “Aux_” para identificarlas dentro de la base de datos - a continuación un identificador del dominio de dos letras

o Por ejemplo: “DV”. Divisas “DD”. Subcategoria_CIC

o Para tablas auxiliares que corresponden con un dominio definido por EIOPA en su diccionario de datos, se utiliza el código de dominio asignado por EIOPA; para tablas auxiliares que corresponden con dominios no definidos por EIOPA en la forma requerida por la aplicación DEC, se utiliza un código de dominio propio de la DGSFP.

- un texto descriptivo del contenido (el separador entre palabras será el carácter “_”)

Campos de las tablas auxiliares de tipo

Las tablas auxiliares de tipo tienen las siguientes columnas: - Codigo. se corresponde con el campo “Name” del diccionario DPM para ese miembro del dominio

(ej.: x0, x1, x2, ES, FR, EUR, USD, etc…) - Descripcion: Texto que se muestra en el combo de selección, equivalente al campo “Label” del

diccionario DPM - Filtro. Es el identificador de la jerarquía del dominio. Se utiliza en la aplicación para filtrar los

valores a mostrar en el combo - Orden: Nos dará el orden en el que se mostrarán los elementos para cada valor de filtro - Comentario: Campo adicional para algunas tablas auxiliares como el caso de composición de claves

URI (ej. LEI, ISIN, etc.) Veamos un ejemplo de tabla auxiliar de tipo:

La plantilla anotada del modelo S.01.02.01 indica que los valores posibles de la celda A7 están restringidos a la métrica “Composite Undertaking” (ei1318) correspondiente al dominio SE jerarquía 11.

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En la aplicación DEC, se utilizará una tabla auxiliar de tipo denominada “AUX_SE_Sectores” que contendrá los valores para ese dominio; si nos fijamos en las filas que tienen la columna filtro=’11’, obtendremos los valores a utilizar (con el literal traducido en castellano):

En el Anexo I se muestra una relación de los campos de plantillas y sus tablas auxiliares tipo y Filtros correspondientes. 5. Campos Adicionales

Existen algunos casos en los que la adaptación de las plantillas de reporte de EIOPA a la aplicación

DEC necesita campos adicionales para la cumplimentación de los modelos. Veremos a continuación los casos de cada tabla de datos del modelo con sus campos adicionales

para facilitar el rellenado de los modelos desde la aplicación de captura.

• Tabla “DS0102_01t” - CAMPOS A11_S y A1_S

EIOPA define una celda combinada A11/A1 de tipo clave (“*key*”) cuyo contenido será de tipo URI

(http://www.example.com/xxxxx), siendo al campo A11 una lista de tipos de códigos de identificación, y el campo A1 el valor de la URI con el tipo y el código.

Para lo cual la aplicación presenta un desplegable con los tipos de códigos de entidad (LEI, Pre-LEI, Código Local), guardando este valor del combo en el campo adicional A11_S y el valor del código en el campo adicional A1_S.

Por tanto se define un campo en la tabla de datos que será el que enlace con una tabla auxiliar (Campo tabla auxiliar) para guardar el tipo de código de identificación, otro campo que contendrá el valor especifico del código (Campo código) y el campo que tendrá la URI concatenando los dos anteriores (Campo URI de la plantilla de EIOPA). Campo tabla auxiliar (“A11_S”). Durante la fase preparatoria se establece siempre con el valor “x9” (Código Local) y obtendrá sus valores de la tabla auxiliar de tipos “Aux_CD_Codigos_DGS” con el filtro de jerarquía “3”, en el orden establecido en la tabla. El campo comentario tomara la parte inicial de la URI a concatenar.

Aux_CD_Codigos_DGS Código Descripción Filtro Orden Comentario

x1 LEI 3 1 http://standard.iso.org/iso/17442/ x2 Pre-LEI 3 2 http://codes.eurofiling.info/Pre-LEI/

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x9 Código Local 3 3 http://www.dgsfp.mineco.es/CodigoEntidad/Local/ Campo código (“A1_S”). Contendrá el valor del código. Será la parte final de la URI a concatenar. Campo concatenado (“A1”). Para conformar la “*key*” y el dato de la plantilla de EIOPA se obtiene el contenido del valor de la columna “Comentario” que corresponde a la opción elegida en el campo “A11_S”, concatenándolo al contenido de la columna “A1_S”. Ejemplo: Para la entidad “C9999” habría que reportar en estos campos la siguiente información:

- Campo tabla auxiliar (“A11_S”) = “x9”. (comentario= “http://www.dgsfp.mineco.es/CodigoEntidad/Local/”) - Campo código (“A1_S”) = “C9999” - Campo concatenado (“A1”) = “http://www.dgsfp.mineco.es/CodigoEntidad/Local/C9999”

En la base de datos la información se almacenará de la siguiente forma:

[...] A11_S [...] A1_S A1 [...] [...] x9 [...] C9999 http://www.dgsfp.mineco.es/CodigoEntidad/Local/C9999 [...]

• Tabla “DS0602_01t” - CAMPOS A5_S, A4_S, A33_S, A31_S, A33S_2 y A32_S Los tres campos definidos por EIOPA y por tanto a reportar de tipo *uri* se obtendrán siguiendo los

mismos criterios. Habrá un campo de la tabla que será el que enlace con una tabla auxiliar (Campo tabla auxiliar), un

campo que contendrá el código especifico (Campo código) y un campo que tendrá la concatenación del texto de la opción elegida y el campo código (Campo concatenado de la plantilla de EIOPA).

Campo tabla

auxiliar Campo código

Campo concatenado (plantilla de EIOPA)

A5_S A4_S A4 A33_S A31_S A31

A33_S2 A32_S A32

EJEMPLO DE OBTENCION DEL CAMPO “A4” USANDO A “A5_S” y “A4_S” Para rellenar el campo A4 de tipo “*uri*” de la plantilla de EIOPA hay que basarse, a su vez, en los campos de la tabla “A5_S” y “A4_S” de la siguiente forma. Campo tabla auxiliar (“A5_S”). Obtendrá su juego de valores de la tabla de tipos “Aux_CD_Codigos_DGS” con el filtro de jerarquía “2”, en el orden establecido en la tabla.

Aux_CD_Codigos_DGS Código Descripción Filtro Orden Comentario

x4 CUSIP 2 1 http://codes.eurofiling.info/CUSIP/ x5 Bloomberg Ticker 2 2 http://codes.eurofiling.info/BBGTicker/ x6 Reuters RIC 2 3 http://codes.eurofiling.info/RIC/

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http://www.dgsfp.mineco.es/CodigoEntidad/Local/C9999

http://www.dgsfp.mineco.es/CodigoEntidad/Local/C9999


x3 ISIN 2 4 http://standard.iso.org/iso/6166/

x7

Otros Internacionalmente Reconocidos 2 5 http://www.dgsfp.mineco.es/CodigoInversion/Internacional/

x8 Otros Empresa 2 6 http://www.dgsfp.mineco.es/CodigoInversion/Empresa/ Campo código (“A4_S”). Será el contenido del código Campo concatenado (“A4”). Para conformar la “uri” y el dato de la plantilla de EIOPA se obtiene el contenido del valor de la columna “Comentario” que corresponde a la opción elegida en el campo “A5_S”, concatenándolo al contenido de la columna “A4_S”. Por ejemplo, para guardar un código “ISIN” en forma de URI la información sobre los campos de la base de datos tendrá que venir de la siguiente forma:

- Campo tabla auxiliar (“A5_S”) = “x3”. Contenido de campo comentario: “http://standard.iso.org/iso/6166/”

- Campo código (“A4_S”) = “ES0123456789” - Campo concatenado (“A4”) = “http://standard.iso.org/iso/6166/ES0123456789”

En la base de datos la información se almacenará de la siguiente forma:

[...] A5_S [...] A4_S A4 [...] [...] x3 [...] ES0123456789 http://standard.iso.org/iso/6166/ES0123456789 [...]

- CAMPOS “A15_S”, “A15_S2” y “A15_S3”

El valor del CIC de la plantilla de EIOPA en la celda A15 es un campo codificado definido de la siguiente forma: Campo A15_S (“Activos consignados en:”). Será un valor de la tabla auxiliar “Aux_AG_Areas_Geograficas_Adicionales” con el filtro “1”. Campo A15_S2 (“Categoría del CIC”). Será un valor de la tabla auxiliar “Aux_DD_SubCategoria_CIC” con el filtro “4” Campo A15_S3 (“Subcategoría del CIC”). Será un valor de la tabla auxiliar “Aux_DD_SubCategoria_CIC” con el filtro “1” Campo A15. Campo de la plantilla de EIOPA. Será la concatenación del “A15_S” y el “A15_S3”

- CAMPO A8_S y A8_S2 Cuando A15 [CIC] (concatenación del “A15_S” y el “A15_S3”) sea igual a “XT72”, “XT73” o “XT74” el

valor del campo “A8” (campo de la plantilla de EIOPA) está restringido a los valores del campo descripción de la tabla auxiliar de tipos “Aux_EB_Entidades_Bancarias”. El contenido de la tabla auxiliar de tipo se genera en base al listado de entidades bancarias facilitado por el Banco de España (BdE) en su página web pública.

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http://standard.iso.org/iso/6166/ES0123456789

http://standard.iso.org/iso/6166/ES0123456789

MODELO DE DATOS DEC TRIMESTRAL INDIVIDUAL FASE PREPARATORIA SOLVENCIA II La información de la tabla auxiliar contiene la información de este modo:

Aux_EB_Entidades_Bancarias Código Descripción Filtro Orden ES0001 BANCO SANPAOLO, S.A. 1 1 ES0003 BANCO DE DEPOSITOS, S.A. 1 2 ES0004 BANCO DE ANDALUCIA, S.A. 1 3 ES0008 BANCO ATLANTICO, S.A. 1 4 ES0009 FINANZIA, BANCO DE CREDITO, S.A. 1 5 ES0010 BANCO DE BILBAO, S.A. 1 6 ES0011 ALLFUNDS BANK, S.A. 1 7 ES0013 SOLBANK SBD, S.A. 1 8 ES0015 BANCA CATALANA, S.A. 1 9

GB1 CHARTERHOUSE BANK LIMITED 1 10 DE10 DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK (A.G.) 1 11 PT100 BES INVESTIMENTO, S.A. 1 12 GB101 BARING BROTHERS LIMITED (BBL) 1 13 GB102 J.P. MORGAN EUROPE LIMITED 1 14 GB103 BARCLAYS PRIVATE BANK LIMITED 1 15 LU104 DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. 1 16

… … … …

El campo “Codigo” se compone de las dos primeras posiciones con el código de país y las siguientes posiciones con el código de la entidad bancaria.

Para facilitar el desdoble del campo código en dos partes se facilita la consulta “AuxEntidadesBancarias” dentro del modelo de datos.

Si la entidad elegida tiene la denominación “BANCO DE DEPOSITOS, S.A.”, usando la tabla auxiliar de tipo “Aux_EB_Entidades_Bancarias” (o bien la consulta “AuxEntidadesBancarias”) se extraen las dos primeras posiciones del campo “Código” para rellenar el campo “A8_S2. País entidad bancaria” y el resto de caracteres del campo “Código” serán los valores a almacenar en el campo “A8_S.Código entidad bancaria”.

En la tabla “S0602_01t” se almacenarán los datos a reportar de la siguiente manera:

[...] A8 [...] A8_S A8_S2 [...] [...] BANCO DE DEPOSITOS, S.A. [...] 0003 ES [...]

• Tabla “DS0802_01t”

- CAMPOS “A11_S”, “A11_S2” y “A11_S3”

El valor del CIC de la plantilla de EIOPA en la celda A11 es un campo codificado definido de la siguiente forma: Campo A11_S (“Activos consignados en:”). Será un valor de la tabla auxiliar “Aux_AG_Areas_Geograficas_Adicionales” con el filtro “1”.

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Campo A11_S2 (“Categoría del CIC”). Será un valor de la tabla auxiliar “Aux_DD_SubCategoria_CIC” con el filtro “5” Campo A11_S3 (“Subcategoría del CIC”). Será un valor de la tabla auxiliar “Aux_DD_SubCategoria_CIC” con el filtro “2” Campo A11. Campo reportado a EIOPA. Será la concatenación del “A11_S” y el “A11_S3”

- CAMPOS A4, A36 y A37

Estos tres campos definidos en la plantilla de EIOPA son de tipo URI (http://www.example.com/xxxx) y

se obtendrán siguiendo los mismos criterios indicados anteriormente en el capítulo. Habrá un campo de la tabla que será el que enlace con una tabla auxiliar (Campo tabla auxiliar), un

campo que contendrá el código especifico (Campo código) y un campo que tendrá la concatenación del texto de la opción elegida y el campo código (Campo concatenado de la plantilla de EIOPA).

Campo tipo

código Campo valor

código Campo URI concatenado

(plantilla de EIOPA) A5_S A4_S A4

A38_S2 A36_S A36

A38_S A37_S A37 Será válido el mismo ejemplo, con los mismos criterios, establecidos en el rellenado de la tabla “DS0602_01t”” para los campos equivalentes entre modelos “A5_S”, “A4_S” y “A4”.

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MODELO DE DATOS DEC TRIMESTRAL INDIVIDUAL FASE PREPARATORIA SOLVENCIA II Anexo I. Relación de Tablas Auxiliares de Tipo

A continuación se detalla la relación de tablas auxiliares de tipo con cada campo de tabla de dato indicando la jerarquía (Filtro) utilizado.

Tabla Campo Tabla Auxiliar Propietario Filtro Comentarios

DS0602_02t A1 Aux_PU_Proposito_Activos EIOPA 7 DS0602_02t A3 Aux_LB_Lineas_Negocio EIOPA 4 DS0602_02t A6 Aux_CG_Activos_Garantizados EIOPA 2 DS0602_02t A24 Aux_VM_Metodos_de_Tasacion EIOPA 1 DS0801_01t A31 Aux_LT_Tipo_Motivos EIOPA 2 DS0801_02t A1 Aux_PU_Proposito_Activos EIOPA 9 DS0801_02t A3 Aux_LB_Lineas_Negocio EIOPA 4 DS0801_02t A13 Aux_PU_Proposito_Activos EIOPA 10 DS0801_02t A29 Aux_VM_Metodos_de_Tasacion EIOPA 4 DS0102_01t A4 Aux_DV_Divisas DGSFP 1 Valor "EUR -

Euro" DS0102_01t A5 Aux_NO_NormaContable DGSFP 1 DS0102_01t A6 Aux_ES_Escenarios DGSFP 1 DS0102_01t A7 Aux_ST_Sectores DGSFP 1 DS0102_01t A8 Aux_OC_Objeto_Cartera DGSFP 1 DS0102_01t A11_S Aux_CD_Codigos_DGS DGSFP 3 Valor "x9 -

Código local"

DS0602_01t A5_S Aux_CD_Codigos_DGS DGSFP 2 DS0602_01t A8_S Consulta AuxEntidadesBancarias DGSFP

DS0602_01t A8_S2 Consulta AuxEntidadesBancarias DGSFP

DS0602_01t A9 Aux_NE_Codigo_NACE DGSFP 1 DS0602_01t A11 Aux_AG_Areas_Geograficas_Adicionales DGSFP 3 DS0602_01t A13 Aux_DV_Divisas DGSFP 1 DS0602_01t A15_S Aux_AG_Areas_Geograficas_Adicionales DGSFP 1 DS0602_01t A15_S2 Aux_DD_SubCategoria_CIC DGSFP 4 DS0602_01t A15_S3 Aux_DD_SubCategoria_CIC DGSFP 1 DS0602_01t A16 Aux_ES_Escenarios DGSFP 2

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DS0602_01t A33_S Aux_CD_Codigos_DGS DGSFP 1 DS0602_01t A33_S2 Aux_CD_Codigos_DGS DGSFP 1 DS0602_02t A12 Aux_AG_Areas_Geograficas_Adicionales DGSFP 2 DS0801_01t A5_S Aux_CD_Codigos_DGS DGSFP 2 DS0801_01t A10 Aux_DV_Divisas DGSFP 1 DS0801_01t A11_S Aux_AG_Areas_Geograficas_Adicionales DGSFP 1 DS0801_01t A11_S2 Aux_DD_SubCategoria_CIC DGSFP 5 DS0801_01t A11_S3 Aux_DD_SubCategoria_CIC DGSFP 2 DS0801_01t A24 Aux_DV_Divisas DGSFP 1 DS0801_01t A25 Aux_DV_Divisas DGSFP 1 DS0801_01t A38_S Aux_CD_Codigos_DGS DGSFP 1 DS0801_01t A38_S2 Aux_CD_Codigos_DGS DGSFP 1 DS0801_02t A16 Aux_CP_Posicion DGSFP 1

Las tablas auxiliares de tipo con propietario DGSFP se han definido para cubrir diversos casos de reporte:

- En algunos casos se hace necesario definir tablas auxiliares de tipo para añadir valores sobre los definidos en el diccionario DPM de EIOPA (ej.: Países para la codificación del CIC modelo 6 y 8).

- En otros casos se definen tablas auxiliares de tipo para reordenar los elementos de una jerarquía del dominio (ej.: Países ordenados por literal en castellano).

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MODELO DE DATOS DEC TRIMESTRAL INDIVIDUAL FASE PREPARATORIA SOLVENCIA II Anexo II. Diccionario de Datos

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DS0001tDatos de la entidad

MODELO DE DATOS Y VALIDACIONES APLICADAS. TRIMESTRAL INDIVIDUAL

Clave 1(Principal):regID.Clave 2:Clave

DS0001t

Modelo 1

ObligatorioregID - Id Único

� -

ObligatorioPeriodo - Periodo

� VCI_DS0001t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS0001t_Periodo_2 - ha de existir en la Tabla PERIODOS

ObligatorioClave - Clave

� VCI_DS0001t_Clave_1 - ha de ser (una C o una M o una E o una R o una P) y 4 enteros del 0 al 9

ObligatorioDENOMINACION - Denominación

� -

ObligatorioNIF - NIF

� VCI_DS0001t_NIF_1 - NIF Incorrecto

URL - URL

� -

TipoDEC - Tipo DEC

� VCI_DS0001t_TipoDEC_1 - El campo debe ser 1

ObligatorioCS - CS

� VCI_DS0001t_CS_1 - El campo debe ser x26

Datos de la entidad

Validaciones de tabla

0

DS0001t

VTO_DS0001t_1_1 - Falta por cumplimentar los datos de la entidad

DS0101_01tListado de modelos fase preparatoria


Clave 1(Principal):regID

DS0101_01t

Modelo 0101


� -


� VCI_DS0101_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS0101_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t


� VCI_DS0101_01t_Clave_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t

ObligatorioTipoDEC - Tipo DEC

� VCI_DS0101_01t_TipoDEC_1 - El campo debe ser 1

ObligatorioCS - CS

� VCI_DS0101_01t_CS_1 - El campo debe ser x26

-

� -

� -

� -

A1 - Información básica

� VCI_DS0101_01t_A1_1 - Debe ser consignado si ha informado la Información básica

-

� -

A2 - Balance

� VCI_DS0101_01t_A2_1 - Debe ser consignado si ha informado el Balance

-

� -

A4 - Lista de activos

� VCI_DS0101_01t_A4_1 - Debe ser consignado si ha informado la Lista de activos

-

� -

A5 - Derivados, posiciones abiertas

� VCI_DS0101_01t_A5_1 - Debe ser consignado si ha informado los DERIVADOS, POSICIONES ABIERTAS

-

� -

A6 - Provisiones técnicas de seguros de vida y de enfermedad similares a los de vida

� VCI_DS0101_01t_A6_1 - Debe ser consignado si ha informado en Provisiones técnicas Vida y Salud con técnicas similares a vida (t)

-

� -

A7 - Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida

� VCI_DS0101_01t_A7_1 - Debe ser consignado si ha informado las Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida (t)

-

� -

A8 - Fondos Propios

� VCI_DS0101_01t_A8_1 - Debe ser consignado si ha informado los Fondos Propios

-

� -

A19 - Capital mínimo obligatorio

� VCI_DS0101_01t_A19_1 - Debe ser consignado si ha informado en Capital mínimo obligatorio(excepto para entidades de seguros mixtas)

-

� -

A20 - Capital mínimo obligatorio - Mixtas

� VCI_DS0101_01t_A20_1 - Debe ser consignado si ha informado en Capital mínimo obligatorio para entidades de seguros mixtas

Listado de modelos fase preparatoria


1

DS0101_01t

DS0102_01tInformación básica



DS0102_01t

Modelo 1 - Página 2


� -








ObligatorioCS - CS


A1_S - Código de identificación

� VCI_DS0102_01t_A1_S_1 - El campo Código de identificación (A1_S) debe ser la clave de la entidad

A11_S - Tipo de código

� VCI_DS0102_01t_A11_S_1 - El campo Tipo de código debe ser x9, codigo local

A2 - Fecha del informe

� VCI_DS0102_01t_A2_1 - Fecha del informe debe ser mayor que la Fecha de referencia

A3 - Fecha de referencia

� VCI_DS0102_01t_A3_2 - Fecha de referencia debe coincidir con el campo periodo

A4 - Divisa utilizada en los informes

� VCI_DS0102_01t_A4_1 - El campo Divisa utilizada en los informes debe ser EUR

A5 - Norma contable aplicable

� VCI_DS0102_01t_A5_1 - A5(Norma contable aplicable) debe existir en Aux_NO_NormaContable cuando filtro sea igual a 1

ObligatorioA6 - Tipo de modelo interno

� VCI_DS0102_01t_A6_1 - A6(Tipo de modelo interno) debe existir en Aux_ES_Escenarios cuando filtro sea igual a 1

ObligatorioA7 - ¿Empresa mixta? (S/N)

� VCI_DS0102_01t_A7_2 - A7(¿Empresa mixta? (S/N)) debe existir en Aux_ST_Sectores cuando filtro sea igual a 1

ObligatorioA8 - ¿RFF? (S/N)

� VCI_DS0102_01t_A8_1 - A8(¿RFF? (S/N)) debe existir en Aux_OC_Objeto_Cartera cuando filtro sea igual a 1

A12 - País Origen

� VCI_DS0102_01t_A12_1 - El campo País Origen debe ser ES

A13 - Denominación

� VCI_DS0102_01t_A13_1 - el campo A13, Denominación debe ser la denominación de la entidad

A1 - Codigo de Identificación de la entidad

� VCI_DS0102_01t_A1_1 - El campo Codigo de Identificación de la entidad (A1) debe ser el código en formato URI mediante la tabla

aux_CD_Codigos_DGS

Información básica


2

DS0102_01t

VTO_DS0102_01t_1 - Información básica debe tener al menos un registro

DS0201_01tBalance. Activos.


Clave 1(Principal):regID.Clave 2:Periodo,Clave

DS0201_01t

Balance. Activos.


� -








ObligatorioCS - CS


-

� -

� -

A2 - Inmovilizado intangible

� -

A26 - Activos por impuestos diferidos

� -

A25B - Superávit de las prestaciones por pensiones

� -

A3 - Inmovilizado material para uso propio

� -

A4 - Inversiones (distintas de los activos que se posean para fondos "index-linked" y "unit-linked").

� VCI_DS0201_01t_A4_1 - es el resultado de la operación: A5+A6+A7B+A8E+A9+A10A+A10B+A11

A5 - Inmuebles (ajenos a los destinados al uso propio)

� -

A6 - Participaciones

� -

A7B - Acciones

� VCI_DS0201_01t_A7B_1 - es el resultado de la operación: A7+A7A

A7 - Acciones - cotizadas

� -

A7A - Acciones - no cotizadas

� -

A8E - Bonos

� VCI_DS0201_01t_A8E_1 - es el resultado de la operación: A8+A8A+A8C+A8D

A8 - Deuda Pública

� -

A8A - Deuda privada

� -

A8C - Activos financieros estructurados

� -

A8D - Titulaciones de activos

� -

A9 - Fondos de inversión

� -

A10A - Derivados

� -

A10B - Depósitos distintos de los activos equivalentes al efectivo

� -

A11 - Otras inversiones

� -

A12 - Activos poseídos para contratos "index- linked" y "unit-linked"

� -

A14 - Préstamos con y sin garantía hipotecaria

� VCI_DS0201_01t_A14_1 - es el resultado de la operación: A14A+A14B+A14C

A14B - Préstamos e hipotecas a personas físicas

� -

A14C - Otros préstamos e hipotecas

� -

A14A - Anticipos sobre pólizas

� -

A16 - Importes recuperables de reaseguros de:

� VCI_DS0201_01t_A16_1 - es el resultado de la operación: A17A+A19B+A19A

A17A - Seguros distintos del seguro de vida, y de salud similares a los seguros distintos del seguro de

vida.

� VCI_DS0201_01t_A17A_1 - es el resultado de la operación: A17+A18

A17 - Seguros distintos del seguro de vida, excluidos los de salud

� -

A18 - Seguros de salud similares a los seguros distintos del seguro de vida

� -

A19B - Seguros de vida, y de salud similares a los de vida, excluidos los de salud y los "index-linked" y

"unit-linked"

� VCI_DS0201_01t_A19B_1 - es el resultado de la operación: A18A+A19

A18A - Seguros de salud similares a los seguros de vida

� -

A19 - Seguros de vida, excluidos los de salud y los "index-linked" y "unit-linked"

� -

A19A - Seguros de vida "index-linked" y "unit-linked"

� -

A13 - Depósitos constituidos por reaseguro aceptado

� -

A21 - Créditos por operaciones de seguro directo y coaseguro

� -

A20 - Créditos por operaciones de reaseguro

� -

A23 - Otros créditos

� -

A28A - Acciones propias

� -

A28B - Accionistas y mutualistas por desembolsos exigidos

� -

A27 - Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

� -

A29 - Otros activos, no consignados en otras partidas

� -

A30 - TOTAL ACTIVO

� VCI_DS0201_01t_A30_1 - es el resultado de la operación:

A2+A26+A25B+A3+A4+A12+A14+A16+A13+A20+A21+A23+A28A+A28B+A27+A29

Balance. Activos.


3

DS0201_01t

VTC_DS0201_01t_2 - [Balance activo] Importes recuperables del reaseguro de seguros distintos del seguro de vida excluidos los de salud =

[Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida] Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste correspondiente

a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte: seguro directo y reaseguro proporcional (Seguro de responsabilidad civil en

vehículos terrestres automóviles + otros seguros de vehículos terrestres + seguro marítimo de aviación y de transporte + seguro contra

incendios y otros años a los bienes + seguro de responsabilidad civil general + seguro de crédito y caución + seguro de defensa jurídica +

asistencia + pérdidas pecuniarias diversas + Reaseguro no proporcional aceptado (reaseguro de daños no proporcional + reaseguro marítimo,

de aviación y de transportes no proporcional + reaseguro no proporcional de los bienes))

VTC_DS0201_01t_3 - [Balance activo] Importes recuperables del reaseguro de seguros de salud similares a los seguros distintos del seguro de

vida = [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida] Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste

correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte: seguro directo y reaseguro proporcional (seguro de gastos

médicos + seguro de protección de ingresos + seguro de compensación para los trabajadores + reaseguro no proporcional aceptado (reaseguro

de enfermedad no proporcional))

VTC_DS0201_01t_4 - [Balance activo] Importes recuperables del reaseguro de seguros de salud similares a los seguros de vida = [Provisiones

técnicas Vida y salud con técnicas similares a vida ] Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste correspondiente a las

pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte: Total (seguros de enfermedad con técnicas similares a los de vida)

VTC_DS0201_01t_5 - [Balance activo] Importes recuperables del reaseguro de seguros de vida, excluidos los de salud y los "index-linked" y

"unit-linked" = [Provisiones técnicas de seguros de vida y salud con técnicas similares a vida] Total de importes recuperables del reaseguro y

SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte: seguros con participación en beneficios +

Otros seguros de vida contratos con y sin opciones y garantías + Prestaciones en forma de renta derivadas de contratos de seguro distinto del

seguro de vida y relacionadas con obligaciones de seguro distintas a las de seguro de salud + Total reaseguro aceptado

VTC_DS0201_01t_6 - [Balance activo] Importes recuperables del reaseguro de seguros de vida "index -linked" y "unit Linked" = [Provisiones

técnicas de seguros de vida y salud con técnicas similares a vida] Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste

correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte: Seguros vinculados a índices y fondos de inversión ("unit-linked

e index-linked") contratos con y sin opciones y garantías

VTC_DS0201_01t_7 - [Balance activo] Importes recuperables del reaseguro = [ Provisiones técnicas de seguros de Vida y salud con técnicas

similares a vida] (Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por

incumplimiento de la contraparte: total seguros de vida distintos de los seguros de enfermedad incluidos Unit-linked + Total (Seguros de

enfermedad con técnicas similares a los de vida)) + [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida] Total de importes

recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte: seguro directo

y reaseguro proporcional Total Obligaciones de seguro distinto del seguro de vida

VTO_DS0201_01t_8 - Balance. Activos. debe tener al menos un registro

VTC_DS0201_01t_9 - [Balance activo] Inmovilizado material para uso propio = [Lista de activos] Suma de los importes reflejados en la partida

"Importe total de SII" en las fichas de activos cuando la categoría del activo sea: Inmuebles para uso propio o instalaciones y equipos para uso

propio

VTC_DS0201_01t_10 - [Balance activo] Inmuebles (ajenos a los destinados al uso propio) = [Lista de activos] Suma de los importes reflejados

en la partida "Importe total de SII" en las fichas de activos cuando la categoría del activo sea: Inmuebles (oficinas y comerciales), Inmuebles

(residenciales), Inmuebles (en construcción), Inmuebles (Otros)

VTC_DS0201_01t_11 - [Balance activo] Participaciones = [Lista de activos] Suma de los importes reflejados en la partida "Importe total de SII"

en las fichas de activos cuando la categoría del activo sea: acciones ordinarias, acciones de empresa inmobiliaria, derechos de sucripción,

acciones preferentes, otras acciones y obligaciones y bonos subordinados; cuando el campo participación sea distinto del relativo a "no es una

participación" y cuando el campo activos afectos a fondos "Unit linked" e "index linked" tome el valor correspondiente a no

VTC_DS0201_01t_12 - [Balance activo] Acciones - cotizadas = [Lista de activos] Suma de los importes reflejados en la partida "Importe total de

SII" en las fichas de activos cuando la categoría del activo sea acciones ordinarias, acciones de empresa inmobiliaria, derechos de sucripción,

acciones preferentes, otras acciones, cuando: el campo participación sea el relativo a "no es una participación", el campo activos afectos a

fondos "Unit linked" e "index linked" tome el valor correspondiente a no y cuando el activo consignado tome valores distintos de XL o XT (Tabla

CIC)

VTC_DS0201_01t_13 - [Balance activo] Acciones - no cotizadas = [Lista de activos] Suma de los importes reflejados en la partida "Importe total

de SII" en las fichas de activos cuando la categoría del activo sea acciones ordinarias, acciones de empresa inmobiliaria, derechos de

sucripción, acciones preferentes, otras acciones, cuando: el campo participación sea el relativo a "no es una participación", el campo activos

afectos a fondos "Unit linked" e "index linked" tome el valor correspondiente a no y cuando el activo consignado tome valores iguales a XL o XT

(Tabla CIC)

VTC_DS0201_01t_14 - [Balance activo] Deuda pública = [Lista de activos] Suma de los importes reflejados en la partida "Importe total de SII"

en las fichas de activos cuando la categoría del activo sea deuda pública y cuando: el campo activos afectos a fondos "Unit linked" e "index

linked" tome el valor correspondiente a no.

VTC_DS0201_01t_15 - [Balance activo] Deuda privada = [Lista de activos] Suma de los importes reflejados en la partida "Importe total de SII"

en las fichas de activos cuando la categoría del activo sea deuda privada y cuando: el campo activos afectos a fondos "Unit linked" e "index

linked" tome el valor correspondiente a no.

VTC_DS0201_01t_16 - [Balance activo] Activos financieros estructurados = [Lista de activos] Suma de los importes reflejados en la partida

"Importe total de SII" en las fichas de activos cuando la categoría del activo sea Activos financieros estructurados y cuando : el campo activos

afectos a fondos "Unit linked" e "index linked" tome el valor correspondiente a no

VTC_DS0201_01t_17 - [Balance activo] Titulaciones de activos = [Lista de activos] Suma de los importes reflejados en la partida "Importe total

de SII" en las fichas de activos cuando la categoría del activo sea titulaciones de activos y cuando: el campo activos afectos a fondos "Unit

linked" e "index linked" tome el valor correspondiente a no

VTC_DS0201_01t_18 - [Balance activo] Fondos de inversión = [Lista de activos] Suma de los importes reflejados en la partida "Importe total de

SII" en las fichas de activos cuando la categoría del activo sea fondos de inversión y cuando: el campo activos afectos a fondos "Unit linked" e

"index linked" tome el valor correspondiente a no

VTC_DS0201_01t_19 - [Balance activo] Depósitos distintos de los activos equivalentes al efectivo = [Lista de activos] Suma de los importes

reflejados en la partida "Importe total de SII" en las fichas de activos cuando la categoría del activo sea Otos depósitos a corto plazo (menos de

un año), Otros depósitos a plazo superior a un año y otros depósitos y cuando: el campo activos afectos a fondos "Unit linked" e "index linked"

tome el valor correspondiente a no

VTC_DS0201_01t_20 - [Balance activo] Activos poseídos para contratos "índex-linked" y "unit-linked" = [Lista de activos] Suma de los importes

reflejados en la partida "Importe total de SII" en las fichas de activos cuando el campo activos afectos a fondos "Unit linked" e "index linked"

tome el valor correspondiente a si

VTC_DS0201_01t_21 - [Balance activo] Depósitos constituidos por reaseguro aceptado = [Lista de activos] Suma de los importes reflejados en

la partida "Importe total de SII" en las fichas de activos cuando la categoría del activo sea depósitos a cedentes

VTC_DS0201_01t_22 - [Balance activo] Préstamos con y sin garantía hipotecaria = [Lista de activos] Suma de los importes reflejados en la

partida "Importe total de SII" en las fichas de activos cuando la categoría del activo sea Hipotecas y otros créditos (excepto para la subcategoría

"Otros") y cuando: el campo activos afectos a fondos "Unit linked" e "index linked" tome el valor correspondiente a no

VTC_DS0201_01t_23 - [Balance activo] Derivados = [Derivados, posiciones abiertas] Suma de los importes reflejados en la partida " Valor de

SII" en las fichas de derivados cuando el importe de la suma es mayor que cero

VTC_DS0201_01t_24 - [Balance activo] Efectivo y otros activos líquidos equivalente = [Lista de activos] Suma de los importes reflejados en la

partida "Importe total de SII" en las fichas de activos cuando la categoría del activo sea Efectivo y depósitos transferibles (Medios equivalentes

al efectivo) y cuando: el campo activos afectos a fondos "Unit linked" e "index linked" tome el valor correspondiente a no

VTC_DS0201_01t_25 - [Balance activo] Importes recuperables del reaseguro = [Provisiones técnicas de seguros de vida y salud con técnicas

similares a vida] Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por

incumplimiento de la contraparte: Total (seguros de enfermedad con técnicas similares a los de vida) + Total (seguros de vida distintos de los

seguros de enfermedad incluidos unit-linked) + [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida] Total de importes recuperables del

reaseguro y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparteTotal obligaciones de seguro

distinto del seguro de vida

VTC_DS0201_01t_27 - [Modelo de fondos propios] Acciones propias (Incluidas como activos en el balance) = [Balance activo] Acciones propias

VTC_DS0201_01t_28 - [Balance activo] Créditos por operaciones de seguro directo y coaseguro + Créditos por operaciones de reaseguro +

Otros créditos = [Lista de activos] Suma de los importes reflejados en la partida "Importe total de SII" en las fichas de activos cuando la

categoría del activo sea Hipotecas y otros créditos y la subcategoría sea “otros” y cuando: el campo activos afectos a fondos "Unit linked" e

"index linked" tome el valor correspondiente a no

DS0201_02tBalance. Pasivo.



DS0201_02t

Balance. Pasivo.


� -








ObligatorioCS - CS


-

� -

� -

� -

L1 - Provisiones técnicas - seguros distintos del seguro de vida (Excluidos los de enfermedad)

� VCI_DS0201_02t_L1_1 - es el resultado de la operación: L1A+L2+L3

L1A - PT calculadas en su conjunto

� -

L2 - Mejor estimación (ME)

� -

L3 - Margen de riesgo (MR)

� -

L4 - Provisiones técnicas - seguros de salud (similares a los seguros distintos del seguro de vida)



� -


� -


� -

L6B - Provisiones técnicas - seguros de salud (similares a los seguros de vida)

� VCI_DS0201_02t_L6B_1 - es el resultado de la operación: L6C+L6D+L6E

L6C - PT calculadas en su conjunto

� -

L6D - Mejor estimación (ME)

� -

L6E - Margen de riesgo (MR)

� -

L7 - Provisiones técnicas - seguros de vida (excluidos los de salud y los "index-linked" y "unit-linked").



� -


� -


� -

L10 - Provisiones técnicas - "index-linked" y "unit-linked".



� -


� -


� -

L23 - Pasivos contingentes

� -

L18 - Otras provisiones no técnicas

� -

L22 - Provisión para pensiones y obligaciones similares

� -

L13 - Depósitos recibidos por reaseguro cedido

� -

L17 - Pasivos por impuestos diferidos

� -

L16 - Derivados

� -

L19 - Deudas con entidades de crédito

� -

L20 - Pasivos financieros distintos de las deudas con instituciones de crédito

� -

L15A - Deudas por operaciones de seguro y coaseguro

� -

L15B - Deudas por operaciones de reaseguro

� -

L15C - Otras deudas y partidas a pagar

� -

L15E - Pasivos subordinados

� VCI_DS0201_02t_L15E_1 - es el resultado de la operación: L15D+L26

L15D - Pasivos subordinados no incluidos en los Fondos Propios Básicos (FPB)

� -

L26 - Pasivos subordinados incluidos en losFondos Propios Básicos (FPB)

� -

L25 - Otros pasivos, no consignados en otras partidas

� -

L25A - TOTAL PASIVO

� VCI_DS0201_02t_L25A_1 - es el resultado de la operación:

L1+L4+L6B+L7+L10+L23+L18+L22+L13+L17+L16+L19+L20+L15A+L15B+L15C+L15D+L26+L25

L27 - EXCESO DE LOS ACTIVOS RESPECTO A LOS PASIVOS

� VCI_DS0201_02t_L27_1 - es el resultado de la operación DS0201_01t.A30 - L25A

Balance. Pasivo.


4

DS0201_02t

VTC_DS0201_02t_1 - [Balance pasivo] Provisiones técnicas-seguros distintos del seguro de vida (excluidos los de enfermedad) provisiones

calculadas en su conjunto = [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida] provisiones técnicas calculadas en su conjunto

(Seguro de responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles + otros seguros de vehículos terrestres + seguro marítimo de aviación y de

transporte + seguro contra incendios y otros años a los bienes + seguro de responsabilidad civil general + seguro de crédito y caución + seguro

de defensa jurídica + asistencia + pérdidas pecuniarias diversas + Reaseguro no proporcional aceptado (reaseguro de daños no proporcional +

reaseguro marítimo, de aviación y de transportes no proporcional + reaseguro no proporcional de los bienes))

VTC_DS0201_02t_2 - [Balance pasivo] Provisiones técnicas-seguros distintos del seguro de vida (excluidos los de enfermedad) Mejor

estimación (ME) = [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida] Total mejor estimación bruta (Seguro de responsabilidad civil

en vehículos terrestres automóviles + otros seguros de vehículos terrestres + seguro marítimo de aviación y de transporte + seguro contra

incendios y otros años a los bienes + seguro de responsabilidad civil general + seguro de crédito y caución + seguro de defensa jurídica +

asistencia + pérdidas pecuniarias diversas + Reaseguro no proporcional aceptado (reaseguro de daños no proporcional + reaseguro marítimo,

de aviación y de transportes no proporcional + reaseguro no proporcional de los bienes))

VTC_DS0201_02t_3 - [Balance pasivo] Provisiones técnicas-seguros distintos del seguro de vida (excluidos los de enfermedad) Margen de

riesgo (MR) = [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida] Margen de riesgo (Seguro de responsabilidad civil en vehículos

terrestres automóviles + otros seguros de vehículos terrestres + seguro marítimo de aviación y de transporte + seguro contra incendios y otros

años a los bienes + seguro de responsabilidad civil general + seguro de crédito y caución + seguro de defensa jurídica + asistencia + pérdidas

pecuniarias diversas + Reaseguro no proporcional aceptado (reaseguro de daños no proporcional + reaseguro marítimo, de aviación y de

transportes no proporcional + reaseguro no proporcional de los bienes))

VTC_DS0201_02t_4 - [Balance pasivo] Provisiones técnicas-seguros de salud (similares a los seguros distintos del seguro de vida) PT

calculadas en su conjunto = [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida] provisiones técnicas calculadas en su conjunto

(Seguro de gastos médicos + Seguro de protección de ingresos + seguro de compensación para los trabajadores + Reaseguro no proporcional

aceptado (reaseguro de enfermedad no proporcional))

VTC_DS0201_02t_5 - [Balance pasivo] Provisiones técnicas-seguros de salud (similares a los seguros distintos del seguro de vida) Mejor

estimación (ME) = [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida] Total mejor estimación bruta (Seguro de gastos médicos +

Seguro de protección de ingresos + seguro de compensación para los trabajadores + Reaseguro no proporcional aceptado (reaseguro de

enfermedad no proporcional))

VTC_DS0201_02t_6 - [Balance pasivo] Provisiones técnicas-seguros de salud (similares a los seguros distintos del seguro de vida) Margen de

riesgo (MR) = [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida] Margen de riesgo (Seguro de gastos médicos + Seguro de

protección de ingresos + seguro de compensación para los trabajadores + Reaseguro no proporcional aceptado (reaseguro de enfermedad no

proporcional))

VTC_DS0201_02t_7 - [Balance pasivo] Provisiones técnicas - seguros de salud (similares a los seguros de vida) Provisiones calculadas en su

conjunto = [Provisiones técnicas de seguros de vida y salud con técnicas similares a vida] Provisiones técnicas calculadas en su conjunto: Total

(seguros de enfermedad con técnicas similares a los de vida)

VTC_DS0201_02t_8 - [Balance pasivo] Provisiones técnicas - seguros de salud (similares a los seguros de vida) Mejor estimación (ME) =

[Provisiones técnicas de seguros de vida y salud con técnicas similares a vida] Mejor estimación Bruto: Total (seguros de enfermedad con

técnicas similares a los de vida)

VTC_DS0201_02t_9 - [Balance pasivo] Provisiones técnicas - seguros de salud (similares a los seguros de vida) Margen de riesgo (MR) =

[Provisiones técnicas de seguros de vida y salud con técnicas similares a vida] Margen de riesgo: Total (seguros de enfermedad con técnicas

similares a los de vida)

VTC_DS0201_02t_10 - [Balance pasivo] Provisiones técnicas - seguros de vida (excluidos los de salud y los "index-linked" y "unit-linked")

provisiones calculadas en su conjunto = [Provisiones técnicas de seguros de vida y salud con técnicas similares a vida] provisiones calculadas

en su conjunto: seguros con participación en beneficios + otros seguros de vida + Prestaciones en forma de renta derivadas de contratos de

seguro distinto del seguro de vida y relacionadas con obligaciones de seguro distintas a las de seguro de salud + Reaseguro aceptado: total

VTC_DS0201_02t_11 - [Balance pasivo] Provisiones técnicas - seguros de vida (excluidos los de salud y los "index-linked" y "unit-linked") Mejor

estimación (ME) = [Provisiones técnicas de seguros de vida y salud con técnicas similares a vida] Mejor estimación bruto: seguros con

participación en beneficios + otros seguros de vida contratos sin y con opciones y garantías + Prestaciones en forma de renta derivadas de

contratos de seguro distinto del seguro de vida y relacionadas con obligaciones de seguro distintas a las de seguro de salud + Reaseguro

aceptado: total

VTC_DS0201_02t_12 - [Balance pasivo] Provisiones técnicas - seguros de vida (excluidos los de salud y los "index-linked" y "unit-linked")

Margen de riesgo (MR) = [Provisiones técnicas de seguros de vida y salud con técnicas similares a vida] Margen de riesgo: seguros con

participación en beneficios + otros seguros de vida + Prestaciones en forma de renta derivadas de contratos de seguro distinto del seguro de

vida y relacionadas con obligaciones de seguro distintas a las de seguro de salud + Reaseguro aceptado: total

VTC_DS0201_02t_13 - [Balance pasivo] Provisiones técnicas - "index-linked" y "unit-linked" Mejor estimación (ME) = [Provisiones técnicas de

seguros de vida y salud con técnicas similares a vida] mejor estimación bruto: Seguros vinculados a índices y fondos de inversión ("unit-linked e

index-linked") contratos sin y con opciones y garantías

VTC_DS0201_02t_14 - [Balance pasivo] Provisiones técnicas: seguros de salud (similares a los seguros de vida + seguros de vida (excluidos

los de salud y los "index-linked" y "unit-linked") + Provisiones técnicas - "index-linked" y "unit-linked" = [Provisiones técnicas de seguros de vida

y salud con técnicas similares a vida] Provisiones técnicas-total: Total (Seguros de enfermedad con técnicas similares a los de vida) + Total

(seguros de vida distintos de los seguros de enfermedad incluidos unit-linked)

VTC_DS0201_02t_15 - [Balance pasivo] Provisiones técnicas PT calculadas en su conjunto : seguros de salud (similares a los seguros de vida +

seguros de vida (excluidos los de salud y los "index-linked" y "unit-linked") + Provisiones técnicas - "index-linked" y "unit-linked" = [Provisiones

técnicas de seguros de vida y salud con técnicas similares a vida] Provisiones técnicas-total: Total (Seguros de enfermedad con técnicas

similares a los de vida) + Total (seguros de vida distintos de los seguros de enfermedad incluidos unit-linked)

VTC_DS0201_02t_16 - [Balance pasivo] Provisiones técnicas Mejor estimación (ME): seguros de salud (similares a los seguros de vida +




VTC_DS0201_02t_17 - [Balance pasivo] Provisiones técnicas Margen de riesgo (MR): seguros de salud (similares a los seguros de vida +




VTC_DS0201_02t_18 - [Balance pasivo] Provisiones técnicas - seguros distintos del seguro de vida (Excluidos los de enfermedad) +

Provisiones técnicas - seguros de salud (similares a los seguros distintos del seguro de vida) = [Provisiones técnicas de seguros distintos del

seguro de vida] Total provisiones técnicas: Total obligaciones de seguro distinto de vida

VTC_DS0201_02t_19 - [Fondos propios]:Total fondos propios básicos después de ajustes = [Balance]: Exceso de activos sobre pasivos -

[Fondos propios]: Acciones propias (Incluidas como activos en el balance) - Dividendos y distribuciones previsibles - Ajuste de elementos de

fondos propios restringidos respecto a fondos de disponibilidad limitada - Fondos propios de los estados financieros que no deben representarse

mediante la reserva de reconciliación y no satisfacen los criterios para su clasificación como fondos propios de Solvencia II - Deducción por

participaciones en entidades financieras y de crédito + [Balance]: Pasivos subordinados en fondos propios básicos

VTO_DS0201_02t_20 - Balance. Pasivo. debe tener al menos un registro

VTC_DS0201_02t_21 - [Balance pasivo] Derivados = [Derivados, posiciones abiertas] Suma de los importes reflejados en la partida " Valor de

SII" en las fichas de derivados cuando el importe de la suma es menor que cero

VTC_DS0201_02t_22 - [Balance pasivo] Provisiones técnicas - seguros de salud (similares a los seguros de vida) Provisiones calculadas en su

conjunto = [Provisiones técnicas de seguros de vida y salud con técnicas similares a vida] Provisiones técnicas calculadas en su conjunto : Total

(seguros de enfermedad con técnicas similares a los de vida)

VTC_DS0201_02t_23 - [Balance pasivo] Provisiones técnicas - seguros de salud (similares a los seguros de vida) Mejor estimación (ME) =

[Provisiones técnicas de seguros de vida y salud con técnicas similares a vida] Mejor estimación Bruto: Total (seguros de enfermedad con

técnicas similares a los de vida)

VTC_DS0201_02t_24 - [Balance pasivo] Provisiones técnicas - seguros de salud (similares a los seguros de vida) Margen de riesgo (MR) =

[Provisiones técnicas de seguros de vida y salud con técnicas similares a vida] Margen de riesgo: Total (seguros de enfermedad con técnicas

similares a los de vida)

VTC_DS0201_02t_25 - [Balance pasivo] Provisiones técnicas - "index-linked" y "unit-linked"provisiones calculadas en su conjunto = [Provisiones

técnicas de seguros de vida y salud con técnicas similares a vida] provisiones técnicas calculadas en su conjunt:o Seguros vinculados a índices

y fondos de inversión ("unit-linked e index-linked")

VTC_DS0201_02t_26 - [Balance pasivo] Provisiones técnicas - "index-linked" y "unit-linked" Margen de riesgo (MR) = [Provisiones técnicas de

seguros de vida y salud con técnicas similares a vida] margen de riesgo: Seguros vinculados a índices y fondos de inversión ("unit-linked e

index-linked")

VTC_DS0201_02t_27 - [Modelo de fondos propios] Exceso de activos respecto a los pasivos = [Balance pasivo] Exceso de activos sobre

pasivos

DS0602_01tLista de activos


Clave 1(Principal):regID.Clave 2:A4

DS0602_01t

Modelo 6 - %NOMBRESELECT

DESCRIPCION FROM

ObligatorioregID - Identificación de línea

� -







� VCI_DS0602_01t_TipoDEC_1 - Validacion Interactiva Base

ObligatorioCS - CS

� VCI_DS0602_01t_CS_1 - Validacion Interactiva Base

ObligatorioA15_S - PaisCIC

� VCI_DS0602_01t_A15_S_1 - A15_S(PaisCIC) debe existir en Aux_AG_Areas_Geograficas_Adicionales cuando filtro sea igual a 1

A15_S2 - CategoriaCIC

� VCI_DS0602_01t_A15_S2_1 - A15_S2(CategoriaCIC) debe existir en Aux_DD_Subcategoria_CIC cuando filtro sea igual a 4

ObligatorioA15_S3 - SubCategoriaCIC

� VCI_DS0602_01t_A15_S3_1 - A15_S3(SubCategoriaCIC) debe existir en Aux_DD_Subcategoria_CIC cuando filtro sea igual a 1

� VCI_DS0602_01t_A15_S3_2 - La subcategoria no pertenece al a categoria seleccionada

� VCI_DS0602_01t_A15_S3_3 - La subcategoría es incorrecta (debe tener dos caracteres)

A15 - CIC

� VCI_DS0602_01t_A15_1 - CIC

ObligatorioA4 - Tipo y Código ID

� VCI_DS0602_01t_A4_1 - el valor del campo ha de ser una uri formada por el valor correspondientede la columna comentario de la tabla

Aux_CD_Codigos_DGS unido al valor del A5_S

ObligatorioA5_S - Tipo de código ID

� VCI_DS0602_01t_A5_S_1 - A5_S(Tipo de código ID) debe existir en Aux_CD_Codigos_DGS cuando filtro sea igual a 2

ObligatorioA4_S - Código ID

� VCI_DS0602_01t_A4_S_1 - si A4 [Código ID] es un Código alfanumérico de 12 posiciones A5 [Tipo de Código ID] tomará el valor ISIN .

Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAA4

� VCI_DS0602_01t_A4_S_2 - Cuando A15 [CIC] toma el valor 1 en la tercera posición (Categoría) el código ISIN comenzará por uno de los

siguientes indicativos XS, ES00, ES0200, ES0201, ES0202, ES0300, ES0301, ES0302, ES0500, ES02410, ES0 P ó ES0L.. Para el activo

con el Codigo ID %CONSULTAA4

� VCI_DS0602_01t_A4_S_3 - Cuando A15 [CIC] toma el valor 2, 5 en la tercera posición (Categoría) el código ISIN comenzará por ES02,

ES03, ES04, ES05, ES07, XS. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAA4

� VCI_DS0602_01t_A4_S_4 - Cuando A15 [CIC] toma el valor 3, 4 en la tercera posición (Categoría) el código ISIN comenzará ES01, ES06,

ES08. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAA4

� VCI_DS0602_01t_A4_S_5 - si A4 [Código ID] debe tener caracteres en las 2 primeras posiciones. Para el activo con el Codigo ID

%CONSULTAA4

A7 - Título del elemento

� VCI_DS0602_01t_A7_1 - A7 [Título del elemento] sin valor si A15 [CIC] es igual a XT81, XT82, XT84, XT85, XT86, XT89, XT95 .Para el

activo con el Codigo ID %CONSULTAA4

� VCI_DS0602_01t_A7_2 - A7 [Título del elemento] tomará siempre el valor "Efectivo" cuando A15[CIC] sea igual a XT71 . Para el activo con

el Codigo ID %CONSULTAA4

A8 - Nombre del emisor

� VCI_DS0602_01t_A8_1 - A8 [Nombre del emisor] sin valor si A15 [CIC] es igual a XT81, XT82, XT84, XT85, XT86, XT89, XT91, XT92,

XT93, XT94, XT95, XT99. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAA4

� VCI_DS0602_01t_A8_2 - El Nombre del emisor (A8) debe tener valor en el caso de que el campo Código del emisor (A31) tenga valor.


A31 - Tipo y Código del emisor

� VCI_DS0602_01t_A31_1 - el valor del campo ha de ser una uri formada por uno de los valores de la columna comentario de la tabla

Aux_CD_Codigos_DGS unico al valor del A31_S

A33_S - Tipo de código del emisor

� VCI_DS0602_01t_A33_S_1 - A33_S(Tipo de código del emisor) debe existir en Aux_CD_Codigos_DGS cuando filtro sea igual a 1

� VCI_DS0602_01t_A33_S_2 - A33_S [Tipo de código del emisor] sin valor si A15 [CIC] es igual a XT81, XT82, XT84, XT85, XT86, XT89,

XT91, XT92, XT93, XT94, XT95, XT99. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAA4

A31_S - Código del emisor

� VCI_DS0602_01t_A31_S_2 - A31_S [Código del emisor] sin valor si A15 [CIC] es igual a XT81, XT82, XT84, XT85, XT86, XT89, XT91,

XT92, XT93, XT94, XT95, XT99. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAA4

A32 - Tipo y Código ID



A33_S2 - Tipo de código del grupo emisor

� VCI_DS0602_01t_A33_S2_1 - A33_S2(Tipo de código del grupo emisor) debe existir en Aux_CD_Codigos_DGS cuando filtro sea igual a 1

� VCI_DS0602_01t_A33_S2_2 - A33_S2 [Tipo de código del grupo emisor] sin valor si A15 [CIC] es igual a XT81, XT82, XT84, XT85, XT86,

XT89, XT91, XT92, XT93, XT94, XT95, XT99. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAA4

A32_S - Código de grupo del emisor

� VCI_DS0602_01t_A32_S_1 - A32_S [Código de grupo del emisor] sin valor si A15 [CIC] es igual a XT81, XT82, XT84, XT85, XT86, XT89,

XT91, XT92, XT93, XT94, XT95, XT99. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAA4

A9 - Sector del emisor

� VCI_DS0602_01t_A9_1 - A9 [Sector del emisor] igual a K6430(Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares) cuando A15

[CIC] toma el valor 4 en la tercera posición (Categoría). Para el activo con el Codigo ID % CONSULTAA4

� VCI_DS0602_01t_A9_2 - Sector del emisor (%Campo.Codigo) debe existir en la taba auxiliar Aux_NE_Codigo_NACE con filtro 1

� VCI_DS0602_01t_A9_3 - A9 [Sector del emisor] sin valor si A15 [CIC] es igual a XT81, XT82, XT84, XT85, XT86, XT89, XT91, XT92, XT93,

XT94, XT95, XT99. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAA4

A10 - Grupo emisor

� VCI_DS0602_01t_A10_1 - El Grupo emisor (A10) debe tener valor en el caso de que el campo Código de grupo del emisor(A32) tenga

valor. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAA4

� VCI_DS0602_01t_A10_2 - A10 [Grupo emisor] sin valor si A15 [CIC] es igual a XT81, XT82, XT84, XT85, XT86, XT89, XT91, XT92, XT93,

XT94, XT95, XT99. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAA4

A11 - País del emisor

� VCI_DS0602_01t_A11_1 - A11(País del emisor) debe existir en Aux_AG_Areas_Geograficas_Adicionales cuando filtro sea igual a 3

� VCI_DS0602_01t_A11_2 - A11 [País del emisor] sin valor si A15 [CIC] es igual a XT81, XT82, XT84, XT85, XT86, XT89, XT95. Para el


ObligatorioA13 - Divisa

� VCI_DS0602_01t_A13_1 - A13(Divisa) debe existir en Aux_DV_Divisas cuando filtro sea igual a 1

A16 - Participación

� VCI_DS0602_01t_A16_1 - A16(Participación) debe existir en Aux_ES_Escenarios cuando filtro sea igual a 2

� VCI_DS0602_01t_A16_2 - A16 [participación] si la categoría A15 [CIC] es igual a 1, XT71, 8, XT95 siempre será N . Para el activo con el

Codigo ID %CONSULTAA4

A17 - Calificación crediticia externa

� VCI_DS0602_01t_A17_1 - A17 [Calificación crediticia externa] sin valor si A15 [CIC] toma el valor 3, 4, 7, 8, 9 en la tercera posición

(Categoría). Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAA4

A18 - Agencia de calificación crediticia

� VCI_DS0602_01t_A18_1 - A18 [Agencia de calificación crediticia] sin valor si A15 [CIC] toma el valor 3, 4, 7, 8, 9 en la tercera posición


A20 - Duración

� VCI_DS0602_01t_A20_1 - A20 [Duración] sin valor si A15 [CIC] toma el valor 3, 7, 8, 9 en la tercera posición (Categoría) . Para el activo


A23 - Precio unitario de SII

� VCI_DS0602_01t_A23_1 - A23 [Precio unitario de SII] sin valor cuando A15 [CIC] toma el valor 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 en la tercera posición

(Categoría) . Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAA4

A23A - Porcentaje sobre la par SII

� VCI_DS0602_01t_A23A_1 - A23A [Porcentaje sobre la par SII] debe ser distinto de cero cuando A15 [CIC] toma el valor 1,2,5,6 o sin valor

cuando A15 [CIC] toma el valor 3, 4, 7, 8, 9 en la tercera posición (Categoría) . Para el activo con el Codigo ID % CONSULTAA4

A28 - Fecha de vencimiento

� VCI_DS0602_01t_A28_1 - El campo A28 (Fecha de vencimiento) no puede ser anterior al período al que se refiere la dec. Para el activo


� VCI_DS0602_01t_A28_2 - A25 [Precio de adquisición] sin valor cuando A15 [CIC] toma el valor 7, 8 en la tercera posición (Categoría). Para

el activo con el Codigo ID %CONSULTAA4

A8_S - Codigo de la entidad financiera segun Banco de España

� -

A8_S2 - País de la entidad financiera

� VCI_DS0602_01t_A8_S2_1 - A8_S2(País de la entidad financiera) debe existir como pais en la consulta AuxEntidadesBancarias

Lista de activos


5

DS0602_01t

VTO_DS0602_01t_1 - Lista de activos debe tener al menos un registro

DS0602_02tLista de activos. Datos económicos


Clave 1(Principal):regID.Clave 2:A0_S,A4

DS0602_02t

Datos económicos.


� -








ObligatorioCS - CS


regID_FK_S - Escriba su descripción

� -

ObligatorioA0_S - Line ID

� -


� VCI_DS0602_02t_A4_1 - es el resultado de la operación: (Select DS0602_01t.A4 from DS0602_01t where regid=regid_fk_s)

ObligatorioA1 - Cartera

� VCI_DS0602_02t_A1_1 - A1(Cartera) debe existir en Aux_PU_Proposito_Activos cuando filtro sea igual a 7

� VCI_DS0602_02t_A1_2 - A1 [Cartera] no puede tomar el valor x40 (Fondos de disponibilidad limitada) si A8 [¿RFF? (Y/N)] del modelo

S.01.02.a toma el valor "No remite la informacion por RFF". Para el activo con el Codigo ID % CONSULTAA4

A2 - Número de fondo

� VCI_DS0602_02t_A2_1 - A2 [número de fondo] será obligatorio cuando A1 tenga el valor X40(Fondos de disponibilidad limitada), sino no

tendrá valor. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAA4

ObligatorioA3 - "Activos afectos a fondos ""unit linked"" e ""index linked"" (S/N)"

� VCI_DS0602_02t_A3_1 - A3("Activos afectos a fondos ""unit linked"" e ""index linked"" (S/N)") debe existir en Aux_LB_Lineas_Negocio

cuando filtro sea igual a 4

A6 - Activos pignorados como garantía

� VCI_DS0602_02t_A6_1 - A6(Activos pignorados como garantía) debe existir en Aux_CG_Activos_Garantizados cuando filtro sea igual a 2

A12 - País de custodia

� VCI_DS0602_02t_A12_1 - A12(País de custodia) debe existir en Aux_AG_Areas_Geograficas_Adicionales cuando filtro sea igual a 2

A22 - Cantidad

� VCI_DS0602_02t_A22_1 - A22 [Cantidad] sin valor cuando A15 [CIC] toma el valor 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 en la tercera posición (Categoría) .


A22A - Importe invertido medido a la par

� VCI_DS0602_02t_A22A_1 - A22A [Importe invertido medido a la par] sin valor cuando A15 [CIC] toma el valor 3, 4, 7, 8, 9 en la tercera

posición (Categoría) .Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAA4

A25 - Precio de adquisición

� VCI_DS0602_02t_A25_1 - A25 [Precio de adquisición] sin valor cuando A15 [CIC] toma el valor 7, 8 en la tercera posición (Categoría) .


A26 - Importe total de SII

� VCI_DS0602_02t_A26_1 - A26 [Importe total de SII] será la siguiente fórmula A26=A22*A23 + A30 cuando A15 [CIC] tome los valores 3 o 4

en la tercera posición (Categoría) o será la siguiente fórmula A26=A22A*A23A + A30 cuando A15 [CIC] tome uno de los valores 1,2,5,6 en

la tercera posición (Categoría. Para el activo con el Codigo ID % CONSULTAA4

� VCI_DS0602_02t_A26_2 - A26 [Importe total de SII] será la siguiente fórmula A26=A22*A23 + A30 cuando A15 [CIC] tome los valores 3 o 4

en la tercera posición (Categoría) o será la siguiente fórmula A26=A22A*A23A + A30 cuando A15 [CIC] tome uno de los valores 1,2,5,6 en

la tercera posición (Categoría. Para el activo con el Codigo ID % CONSULTAA4

A30 - Intereses devengados

� -

A24 - Método de valoración de SII

� VCI_DS0602_02t_A24_1 - A24(Método de valoración de SII) debe existir en Aux_VM_Metodos_de_Tasacion cuando filtro sea igual a 1

Lista de activos. Datos económicos


6

DS0602_02t

VTO_DS0602_02t_1 - Existen datos económicos(DS0602_02t) del modelo 6 sin referencia con la lista de activos (DS0602_01t)

DS0801_01tDerivados, posiciones abiertas.


Clave 1(Principal):regID.Clave 2:A4

DS0801_01t

Modelo 8 - %NOMBRESELECT

DESCRIPCION FROM


� -








ObligatorioCS - CS


ObligatorioA11_S - PaisCIC

� VCI_DS0801_01t_A11_S_1 - A11_S(PaisCIC) debe existir en Aux_AG_Areas_Geograficas_Adicionales cuando filtro sea igual a 1

A11_S2 - CategoriaCIC

� VCI_DS0801_01t_A11_S2_1 - A11_S2(CategoriaCIC) debe existir en Aux_DD_Subcategoria_CIC cuando filtro sea igual a 5

ObligatorioA11_S3 - SubCategoriaCIC

� VCI_DS0801_01t_A11_S3_1 - A11_S3(SubCategoriaCIC) debe existir en Aux_DD_Subcategoria_CIC cuando filtro sea igual a 2

� VCI_DS0801_01t_A11_S3_2 - La subcategoria no pertenece al a categoria seleccionada

� VCI_DS0801_01t_A11_S3_3 - La subcategoría es incorrecta (debe tener dos caracteres)

A11 - CIC

� VCI_DS0801_01t_A11_1 - CIC

ObligatorioA4 - Tipo y Código ID



ObligatorioA5_S - Tipo de código ID

� VCI_DS0801_01t_A5_S_1 - A5_S(Tipo de código ID) debe existir en Aux_CD_Codigos_DGS cuando filtro sea igual a 2

ObligatorioA4_S - Código ID

� VCI_DS0801_01t_A4_S_1 - si A4 [Código ID] es un Código alfanumérico de 12 posiciones A5 [Tipo de Código ID] tomará el valor ISIN .


� VCI_DS0801_01t_A4_S_2 - Cuando el código ISIN comience ES0A el campo A11[CIC] tomará el valor ESB1,ESB2,ESB3 o

ESC1,ESC2,ESC3. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAA4

� VCI_DS0801_01t_A4_S_3 - Cuando el código ISIN comience ES0B el campo A11[CIC] tomará el valor ESA en las tres primeras

posiciones.. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAA4

� VCI_DS0801_01t_A4_S_4 - Cuando el código ISIN comience ES06 el campo A11[CIC] tomará el valor ESB4 o ESC4 . Para el activo con el


� VCI_DS0801_01t_A4_S_5 - si A4 [Código ID] debe tener caracteres en las 2 primeras posiciones y números en las 10 siguientes. Para el


A36 - Tipo y Código de la contraparte



A38_S2 - Tipo de código de la contraparte

� VCI_DS0801_01t_A38_S2_1 - A38_S2(Tipo de código de la contraparte) debe existir en Aux_CD_Codigos_DGS cuando filtro sea igual a 1

A36_S - Código de la contraparte

� -

A6 - Nombre de la contraparte

� VCI_DS0801_01t_A6_1 - El campo Nombre de la contraparte(A6) es obligatorio si ha rellenado el Código de la contraparte (A36_S)

A7 - Grupo contraparte

� VCI_DS0801_01t_A7_1 - El campo Grupo contraparte(A7) es obligatorio si ha rellenado el Código de grupo de la contraparte (A37_S)

A37 - Tipo y Código de grupo de la contraparte



A38_S - Tipo de código de grupo de la contraparte

� VCI_DS0801_01t_A38_S_1 - A38_S(Tipo de código de grupo de la contraparte) debe existir en Aux_CD_Codigos_DGS cuando filtro sea

igual a 1

A37_S - Código de grupo de la contraparte

� -

A8 - Nombre del contrato

� -

A9 - Activo o pasivo subyacente del derivado

� -

A10 - Divisa

� VCI_DS0801_01t_A10_1 - A10(Divisa) debe existir en Aux_DV_Divisas cuando filtro sea igual a 1

A21 - Valor de activación

� VCI_DS0801_01t_A21_1 - A21 [Valor de activación] sin valor cuando A11 [CIC] es igual a __D1, __D2, __D3. Para el activo con el Codigo

ID %CONSULTAA4

A24 - Divisa entregada del swap

� VCI_DS0801_01t_A24_1 - A24(Divisa entregada del swap) debe existir en Aux_DV_Divisas cuando filtro sea igual a 1

� VCI_DS0801_01t_A24_2 - A24 [Divisa entregada del swap] tendrá valor cuando A11 [CIC] es igual a __D1, __D2, __D3. Para el activo con

el Codigo ID %CONSULTAA4

A25 - Divisa recibida del swap

� VCI_DS0801_01t_A25_1 - A25(Divisa recibida del swap) debe existir en Aux_DV_Divisas cuando filtro sea igual a 1

� VCI_DS0801_01t_A25_2 - A25 [Divisa recibida del swap] tendrá valor cuando A11 [CIC] es igual a __D1, __D2, __D3. Para el activo con el


A27 - Fecha de vencimiento

� VCI_DS0801_01t_A27_1 - El campo A27 (Fecha de vencimiento) no puede ser anterior al período al que se refiere la dec.. Para el activo


A31 - Desencadenante de la ejecución del contrato

� VCI_DS0801_01t_A31_1 - A31(Desencadenante de la ejecución del contrato) debe existir en Aux_LT_Tipo_Motivos cuando filtro sea igual

a 2

A34 - Calificación crediticia externa

� -

A35 - Agencia de calificación crediticia

� -

Derivados, posiciones abiertas.


7

DS0801_01t

VTO_DS0801_01t_1_1 - DS0801 debe tener registro solo si DS0201_01t.A10A o DS0201_02t.L16 tienen valor

VTO_DS0801_01t_2_1 - En el caso de que A10A o L16 de S.02.01.a sean iguales a cero no se debe rellenar este modelo (S.08.01)

DS0801_02tDerivados, posiciones abiertas. Datos económicos.


Clave 1(Principal):regID.Clave 2:A0_S,A4

DS0801_02t

Datos económicos


� -








ObligatorioCS - CS


regID_FK_S - Escriba su descripción

� -

ObligatorioA0_S - Line ID

� -


� VCI_DS0801_02t_A4_1 - es el resultado de la operación: (Select DS0801_01t.A4 from DS0801_01t where regid=regid_fk_s)

A1 - Cartera

� VCI_DS0801_02t_A1_1 - A1(Cartera) debe existir en Aux_PU_Proposito_Activos cuando filtro sea igual a 9

� VCI_DS0801_02t_A1_2 - A1 [Cartera] no puede tomar el valor x40 (Fondos de disponibilidad limitada) si A8 [¿RFF? (Y/N)] del modelo

S.01.02.a toma el valor "No remite la informacion por RFF". Para el activo con el Codigo ID % CONSULTAA4

A2 - Número de fondo

� VCI_DS0801_02t_A2_1 - A2 [número de fondo] será obligatorio cuando A1 tenga el valor X40(Fondos de disponibilidad limitada), sino no

tendrá valor. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAA4

A3 - "Derivados afectos a fondos ""unit linked"" e index linked (S/N)"

� VCI_DS0801_02t_A3_1 - A3("Derivados afectos a fondos ""unit linked"" e index linked (S/N)") debe existir en Aux_LB_Lineas_Negocio

cuando filtro sea igual a 4

ObligatorioA13 - Uso del derivado

� VCI_DS0801_02t_A13_1 - A13(Uso del derivado) debe existir en Aux_PU_Proposito_Activos cuando filtro sea igual a 10

A14 - Delta

� VCI_DS0801_02t_A14_1 - A14 [Delta] sin valor si A11 [CIC] toma valor distinto de B, C en la tercera posición (Categoría). En caso contrario

es obligatorio. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAA4

A15 - Importe nocional

� -

A16 - Posición larga o corta

� VCI_DS0801_02t_A16_1 - A16 [Posición larga o corta] sin valor cuando A11 [CIC] es igual a __E1, __E2, __E7, __E8, __E9. En caso

contrario es obligatorio. Para el activo con el Codigo ID % CONSULTAA4

� VCI_DS0801_02t_A16_2 - A16 [Posición larga o corta] tomará uno de los siguientes valores FX-FL, FX-FX, FL-FX, FL- FL cuando A11 [CIC]

sea igual a __D1. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAA4

� VCI_DS0801_02t_A16_3 - A16(Posición larga o corta) debe existir en Aux_CP_Posicion cuando filtro sea igual a 1

A17 - Prima pagada/cobrada hasta la fecha

� -

A19 - Número de contratos

� -

A20 - Dimensión del contrato

� VCI_DS0801_02t_A20_1 - A20 [Dimensión del contrato] tendrá valor cuando A11 [CIC] tome el valor A, B, C, en la tercera posición


A22 - Importe pagado del swaps

� VCI_DS0801_02t_A22_1 - A22 [Importe pagado del swaps] sin valor cuando A11 [CIC] tome el valor A, B, C, E ,F en la tercera posición


A23 - Importe recibido del swaps

� VCI_DS0801_02t_A23_1 - A23 [Importe recibido del swaps] sin valor cuando A11 [CIC] tome el valor A, B, C, E ,F en la tercera posición


A26 - Fecha de la operación

� VCI_DS0801_02t_A26_1 - El campo A26 (Fecha de la operación) no puede ser posterior al período al que se refiere la dec.. Para el activo


A28 - Valor de SII

� -

ObligatorioA29 - Método de valoración de SII

� VCI_DS0801_02t_A29_1 - A29(Método de valoración de SII) debe existir en Aux_VM_Metodos_de_Tasacion cuando filtro sea igual a 4

A32 - Pérdida máxima en caso de ejecución

� VCI_DS0801_02t_A32_1 - A32 [Pérdida máxima en caso de ejecución] tendrá valor cuando A11 [CIC] es igual a __F1, __F2, __F3, __F4,

__F9 . Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAA4

A33 - Duración

� -

Derivados, posiciones abiertas. Datos económicos.


8

DS0801_02t

VTO_DS0801_02t_1 - Existen datos económicos(DS0801_02t) del modelo 8 sin referencia con los derivados (DS0801_01t)

DS1201_01tProvisiones técnicas Vida y Salud con técnicas

similares a vida.



DS1201_01t

Modelo 12


� -








ObligatorioCS - CS


-

� -

� -

� -

� -

� -

� -

� -

� -

� -

� -

� -

� -

� -

� -

� -

� -

� -

� -

� -

A1 - Provisiones técnicas calculadas en su conjunto

� -


� -


� -


� -


� VCI_DS1201_01t_A7_1 - es el resultado de la operación: A7A+A7B+A7C

A7A - Provisiones técnicas calculadas en su conjunto

� -

A7B - Provisiones técnicas calculadas en su conjunto

� -

A7C - Provisiones técnicas calculadas en su conjunto

� -


� VCI_DS1201_01t_A9_1 - es el resultado de la operación: A1+A3+A5+A6+A7


� -


� -


� -


� VCI_DS1201_01t_A14_1 - es el resultado de la operación: A10+A12+A13

-

� -

B1 - Bruto

� -

B2 - Bruto

� -

B3 - Bruto

� -

B4 - Bruto

� -

B5 - Bruto

� -

B6 - Bruto

� -

B7 - Bruto

� -

B9 - Bruto

� VCI_DS1201_01t_B9_1 - es el resultado de la operación: B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7

B10 - Bruto

� -

B11 - Bruto

� -

B12 - Bruto

� -

B13 - Bruto

� -

B14 - Bruto

� VCI_DS1201_01t_B14_1 - es el resultado de la operación: B10+B11+B12+B13

C1 - Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas

esperadas por incumplimiento de la contraparte

� -



� -



� -



� -



� -



� -



� -



� VCI_DS1201_01t_C9_1 - es el resultado de la operación: C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7



� -



� -



� -



� -



� VCI_DS1201_01t_C14_1 - es el resultado de la operación: C10+C11+C12+C13

E1 - Margen de riesgo

� -


� -


� -


� -


� -


� VCI_DS1201_01t_E9_1 - es el resultado de la operación: E1+E2+E4+E6+E7


� -


� -


� -


� VCI_DS1201_01t_E14_1 - es el resultado de la operación: E10+E12+E13

F1 - Provisiones técnicas - Total

� VCI_DS1201_01t_F1_1 - es el resultado de la operación: A1+B1+E1


� VCI_DS1201_01t_F2_1 - es el resultado de la operación: A3+B2+B3+E2








� VCI_DS1201_01t_F9_1 - es el resultado de la operación: F1+F2+F4+F6+F7








� VCI_DS1201_01t_F14_1 - es el resultado de la operación: F10+F12+F13

Provisiones técnicas Vida y Salud con técnicas similares a vida.


9

DS1201_01t

VTO_DS1201_01t_8 - Provisiones técnicas Vida y Salud con técnicas similares a vida. debe tener al menos un registro

VTO_DS1201_01t_9_1 - anidada

VTC_DS1201_01t_11_1 - [Modelo CMO entidades de seguros mixtas] Información general (mejor estimación neta más provisiones calculadas

en su conjunto): obligaciones con participación en beneficios prestaciones garantizadas + obligaciones con participación en beneficios

prestaciones discrecionales futuras >= [Provisiones técnicas de seguros de vida y salud con técnicas similares a vida] Seguros con participación

en beneficios (bruto - Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por

incumplimiento de la contraparte)


en su conjunto): obligaciones de "index-linked" y "unit linked" >= [Provisiones técnicas de seguros de vida y salud con técnicas similares a vida]

Seguros vinculados a indices y fondos de inversión ("unit-linked" e "index-linked"contratos sin y con opciones y garantías (bruto - Total de

importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte)


en su conjunto): Otras obligaciones de (rea)seguro vida >= [Provisiones técnicas de seguros de vida y salud con técnicas similares a vida]

Prestaciones en forma de renta derivadas de contratos de seguro distinto del seguro de vida y relacionadas con obligaciones de seguro distintas

a las de seguro de salud + Prestaciones en forma de renta derivadas de contratos de seguro distinto del seguro de vida y relacionadas con

obligaciones de seguros de enfermedad + Reaseguro aceptado + seguros de enfermedad (seguro directo contratos sin y con opciones y

garantías + Reaseguro de nefermedad (reaseguro aceptado): (bruto - Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste

correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte)

VTC_DS1201_01t_12_1 - [Modelo CMO excepto para entidades mixtas] Información general (mejor estimación neta más provisiones calculadas

en su conjunto): obligaciones con participación en beneficios prestaciones garantizadas + obligaciones con participación en beneficios

prestaciones discrecionales futuras >= [Provisiones técnicas de seguros de vida y salud con técnicas similares a vida] Seguros con participación

en beneficios (bruto - Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por

incumplimiento de la contraparte)


en su conjunto): obligaciones de "index-linked" y "unit linked" >= [Provisiones técnicas de seguros de vida y salud con técnicas similares a vida]

Seguros vinculados a indices y fondos de inversión ("unit-linked" e "index-linked"contratos sin y con opciones y garantías (bruto - Total de

importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte)


en su conjunto): Otras obligaciones de (rea)seguro vida >= [Provisiones técnicas de seguros de vida y salud con técnicas similares a vida]

Prestaciones en forma de renta derivadas de contratos de seguro distinto del seguro de vida y relacionadas con obligaciones de seguro distintas

a las de seguro de salud + Prestaciones en forma de renta derivadas de contratos de seguro distinto del seguro de vida y relacionadas con

obligaciones de seguros de enfermedad + Reaseguro aceptado + seguros de enfermedad (seguro directo contratos sin y con opciones y

garantías + Reaseguro de nefermedad (reaseguro aceptado): (bruto - Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste

correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte)

DS1701_01tProvisiones técnicas de seguros distintos del

seguro de vida



DS1701_01t

Modelo 17 Página 1


� -








ObligatorioCS - CS


-

� -

� -

� -

� -

� -

� -

� -


� -

B1 - Provisiones técnicas calculadas en su conjunto

� -

C1 - Provisiones técnicas calculadas en su conjunto

� -

D1 - Provisiones técnicas calculadas en su conjunto

� -

E1 - Provisiones técnicas calculadas en su conjunto

� -

F1 - Provisiones técnicas calculadas en su conjunto

� -

-

� -

� -

� -

A5 - Bruto

� -

B5 - Bruto

� -

C5 - Bruto

� -

D5 - Bruto

� -

E5 - Bruto

� -

F5 - Bruto

� -

A12 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas


� -

B12 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas


� -

C12 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas


� -

D12 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas


� -

E12 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas


� -

F12 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas


� -

A13 - Mejor estimación neta de la provisión de primas

� VCI_DS1701_01t_A13_1 - es el resultado de la operación: A5-A12

B13 - Mejor estimación neta de la provisión de primas

� VCI_DS1701_01t_B13_1 - es el resultado de la operación: B5-B12

C13 - Mejor estimación neta de la provisión de primas

� VCI_DS1701_01t_C13_1 - es el resultado de la operación: C5-C12

D13 - Mejor estimación neta de la provisión de primas

� VCI_DS1701_01t_D13_1 - es el resultado de la operación: D5-D12

E13 - Mejor estimación neta de la provisión de primas

� VCI_DS1701_01t_E13_1 - es el resultado de la operación: E5-E12

F13 - Mejor estimación neta de la provisión de primas

� VCI_DS1701_01t_F13_1 - es el resultado de la operación: F5-F12

-

� -

A14 - Bruto

� -

B14 - Bruto

� -

C14 - Bruto

� -

D14 - Bruto

� -

E14 - Bruto

� -

F14 - Bruto

� -



� -

B21 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas


� -



� -



� -



� -



� -

A22 - Mejor estimación neta de la provisión de primas

� VCI_DS1701_01t_A22_1 - es el resultado de la operación: A14-A21

B22 - Mejor estimación neta de la provisión de primas

� VCI_DS1701_01t_B22_1 - es el resultado de la operación: B14-B21

C22 - Mejor estimación neta de la provisión de primas

� VCI_DS1701_01t_C22_1 - es el resultado de la operación: C14-C21

D22 - Mejor estimación neta de la provisión de primas

� VCI_DS1701_01t_D22_1 - es el resultado de la operación: D14-D21

E22 - Mejor estimación neta de la provisión de primas

� VCI_DS1701_01t_E22_1 - es el resultado de la operación: E14-E21

F22 - Mejor estimación neta de la provisión de primas

� VCI_DS1701_01t_F22_1 - es el resultado de la operación: F14-F21

A23 - Mejor estimación total - Bruta

� VCI_DS1701_01t_A23_1 - es el resultado de la operación: A5+A14

B23 - Mejor estimación total - Bruta

� VCI_DS1701_01t_B23_1 - es el resultado de la operación: B5+B14

C23 - Mejor estimación total - Bruta

� VCI_DS1701_01t_C23_1 - es el resultado de la operación: C5+C14

D23 - Mejor estimación total - Bruta

� VCI_DS1701_01t_D23_1 - es el resultado de la operación: D5+D14

E23 - Mejor estimación total - Bruta

� VCI_DS1701_01t_E23_1 - es el resultado de la operación: E5+E14

F23 - Mejor estimación total - Bruta

� VCI_DS1701_01t_F23_1 - es el resultado de la operación: F5+F14

A24 - Mejor estimación total - Neta


B24 - Mejor estimación total - Neta


C24 - Mejor estimación total - Neta


D24 - Mejor estimación total - Neta


E24 - Mejor estimación total - Neta


F24 - Mejor estimación total - Neta


A25 - Margen de Riesgo

� -

B25 - Margen de Riesgo

� -

C25 - Margen de Riesgo

� -

D25 - Margen de Riesgo

� -

E25 - Margen de Riesgo

� -

F25 - Margen de Riesgo

� -

-

� -

A26 - Total Provisones Técnicas


B26 - Total Provisones Técnicas

� VCI_DS1701_01t_B26_1 - es el resultado de la operación: B1+B23+B25

C26 - Total Provisones Técnicas

� VCI_DS1701_01t_C26_1 - es el resultado de la operación: C1+C23+C25

D26 - Total Provisones Técnicas

� VCI_DS1701_01t_D26_1 - es el resultado de la operación: D1+D23+D25

E26 - Total Provisones Técnicas


F26 - Total Provisones Técnicas





B27 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las

pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte














A28 - Provisiones técnicas menos importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste

correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte


B28 - Provisiones técnicas menos importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste


� VCI_DS1701_01t_B28_1 - es el resultado de la operación: B1+B24+B25

C28 - Provisiones técnicas menos importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste


� VCI_DS1701_01t_C28_1 - es el resultado de la operación: C1+C24+C25

D28 - Provisiones técnicas menos importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste


� VCI_DS1701_01t_D28_1 - es el resultado de la operación: D1+D24+D25

E28 - Provisiones técnicas menos importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste



F28 - Provisiones técnicas menos importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste



Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida


10

DS1701_01t


seguro de vida



DS1701_02t

Modelo 17 Página 2


� -








ObligatorioCS - CS


-

� -

� -

� -

� -

� -

� -

� -

G1 - Provisiones técnicas calculadas en su conjunto (cartera replicable)

� -

H1 - Provisiones técnicas calculadas en su conjunto (cartera replicable)

� -

I1 - Provisiones técnicas calculadas en su conjunto (cartera replicable)

� -

J1 - Provisiones técnicas calculadas en su conjunto (cartera replicable)

� -

K1 - Provisiones técnicas calculadas en su conjunto (cartera replicable)

� -

L1 - Provisiones técnicas calculadas en su conjunto (cartera replicable)

� -

-

� -

� -

� -

G5 - Bruto

� -

H5 - Bruto

� -

I5 - Bruto

� -

J5 - Bruto

� -

K5 - Bruto

� -

L5 - Bruto

� -

G12 - Importe recuperable total de reaseguros/SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas

esperadas por incumplimiento de la contraparte.

� -

H12 - Importe recuperable total de reaseguros/SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas


� -

I12 - Importe recuperable total de reaseguros/SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas


� -

J12 - Importe recuperable total de reaseguros/SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas


� -

K12 - Importe recuperable total de reaseguros/SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas


� -

L12 - Importe recuperable total de reaseguros/SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas


� -

G13 - Mejor estimación neta de la provisión de primas

� VCI_DS1701_02t_G13_1 - es el resultado de la operación: G5-G12

H13 - Mejor estimación neta de la provisión de primas

� VCI_DS1701_02t_H13_1 - es el resultado de la operación: H5-H12

I13 - Mejor estimación neta de la provisión de primas

� VCI_DS1701_02t_I13_1 - es el resultado de la operación: I5-I12

J13 - Mejor estimación neta de la provisión de primas

� VCI_DS1701_02t_J13_1 - es el resultado de la operación: J5-J12

K13 - Mejor estimación neta de la provisión de primas

� VCI_DS1701_02t_K13_1 - es el resultado de la operación: K5-K12

L13 - Mejor estimación neta de la provisión de primas

� VCI_DS1701_02t_L13_1 - es el resultado de la operación: L5-L12

-

� -

G14 - Bruto

� -

H14 - Bruto

� -

I14 - Bruto

� -

J14 - Bruto

� -

K14 - Bruto

� -

L14 - Bruto

� -

G21 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las


� -

H21 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas


� -

I21 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas


� -

J21 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas


� -

K21 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas


� -

L21 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas


� -

G22 - Mejor estimación neta de la provisión de primas

� VCI_DS1701_02t_G22_1 - es el resultado de la operación: G14-G21

H22 - Mejor estimación neta de la provisión de primas

� VCI_DS1701_02t_H22_1 - es el resultado de la operación: H14-H21

I22 - Mejor estimación neta de la provisión de primas

� VCI_DS1701_02t_I22_1 - es el resultado de la operación: I14-I21

J22 - Mejor estimación neta de la provisión de primas

� VCI_DS1701_02t_J22_1 - es el resultado de la operación: J14-J21

K22 - Mejor estimación neta de la provisión de primas

� VCI_DS1701_02t_K22_1 - es el resultado de la operación: K14-K21

L22 - Mejor estimación neta de la provisión de primas

� VCI_DS1701_02t_L22_1 - es el resultado de la operación: L14-L21

G23 - Total mejor estimación bruta

� VCI_DS1701_02t_G23_1 - es el resultado de la operación: G5+G14

H23 - Total mejor estimación bruta

� VCI_DS1701_02t_H23_1 - es el resultado de la operación: H5+H14

I23 - Total mejor estimación bruta

� VCI_DS1701_02t_I23_1 - es el resultado de la operación: I5+I14

J23 - Total mejor estimación bruta

� VCI_DS1701_02t_J23_1 - es el resultado de la operación: J5+J14

K23 - Total mejor estimación bruta

� VCI_DS1701_02t_K23_1 - es el resultado de la operación: K5+K14

L23 - Total mejor estimación bruta

� VCI_DS1701_02t_L23_1 - es el resultado de la operación: L5+L14

G24 - Total mejor estimación neta


H24 - Total mejor estimación neta


I24 - Total mejor estimación neta


J24 - Total mejor estimación neta


K24 - Total mejor estimación neta


L24 - Total mejor estimación neta


G25 - Margen de Riesgo

� -

H25 - Margen de Riesgo

� -

I25 - Margen de Riesgo

� -

J25 - Margen de Riesgo

� -

K25 - Margen de Riesgo

� -

L25 - Margen de Riesgo

� -

-

� -

G26 - Total Provisones Técnicas

� VCI_DS1701_02t_G26_1 - es el resultado de la operación: G1+G23+G25

H26 - Total Provisones Técnicas

� VCI_DS1701_02t_H26_1 - es el resultado de la operación: H1+H23+H25

I26 - Total Provisones Técnicas

� VCI_DS1701_02t_I26_1 - es el resultado de la operación: I1+I23+I25

J26 - Total Provisones Técnicas

� VCI_DS1701_02t_J26_1 - es el resultado de la operación: J1+J23+J25

K26 - Total Provisones Técnicas

� VCI_DS1701_02t_K26_1 - es el resultado de la operación: K1+K23+K25

L26 - Total Provisones Técnicas

� VCI_DS1701_02t_L26_1 - es el resultado de la operación: L1+L23+L25

G27 - Total importe recuperable de contratos de reaseguros/SPV tras el ajuste correspondiente a las

pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte.


H27 - Total importe recuperable de contratos de reaseguros/SPV tras el ajuste correspondiente a las



I27 - Total importe recuperable de contratos de reaseguros/SPV tras el ajuste correspondiente a las



J27 - Total importe recuperable de contratos de reaseguros/SPV tras el ajuste correspondiente a las



K27 - Total importe recuperable de contratos de reaseguros/SPV tras el ajuste correspondiente a las



L27 - Total importe recuperable de contratos de reaseguros/SPV tras el ajuste correspondiente a las



G28 - Provisiones técnicas menos importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste


� VCI_DS1701_02t_G28_1 - es el resultado de la operación: G1+G24+G25

H28 - Provisiones técnicas menos importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste


� VCI_DS1701_02t_H28_1 - es el resultado de la operación: H1+H24+H25

I28 - Provisiones técnicas menos importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste


� VCI_DS1701_02t_I28_1 - es el resultado de la operación: I1+I24+I25

J28 - Provisiones técnicas menos importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste


� VCI_DS1701_02t_J28_1 - es el resultado de la operación: J1+J24+J25

K28 - Provisiones técnicas menos importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste


� VCI_DS1701_02t_K28_1 - es el resultado de la operación: K1+K24+K25

L28 - Provisiones técnicas menos importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste


� VCI_DS1701_02t_L28_1 - es el resultado de la operación: L1+L24+L25



11

DS1701_02t


seguro de vida



DS1701_03t

Modelo 17 Página 3


� -








ObligatorioCS - CS


-

� -

� -

� -

� -

� -

M1 - Provisiones técnicas calculadas en su conjunto

� -

N1 - Provisiones técnicas calculadas en su conjunto

� -

O1 - Provisiones técnicas calculadas en su conjunto

� -

P1 - Provisiones técnicas calculadas en su conjunto

� -

-

� -

� -

� -

M5 - Bruto

� -

N5 - Bruto

� -

O5 - Bruto

� -

P5 - Bruto

� -

M12 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las


� -

N12 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas


� -

O12 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las


� -

P12 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas


� -

M13 - Mejor estimación neta de las provisiones de primas

� VCI_DS1701_03t_M13_1 - es el resultado de la operación: M5-M12

N13 - Mejor estimación neta de las provisiones de primas

� VCI_DS1701_03t_N13_1 - es el resultado de la operación: N5-N12

O13 - Mejor estimación neta de las provisiones de primas

� VCI_DS1701_03t_O13_1 - es el resultado de la operación: O5-O12

P13 - Mejor estimación neta de las provisiones de primas

� VCI_DS1701_03t_P13_1 - es el resultado de la operación: P5-P12

-

� -

M14 - Bruto

� -

N14 - Bruto

� -

O14 - Bruto

� -

P14 - Bruto

� -

M21 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las


� -

N21 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas


� -

O21 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las


� -

P21 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas


� -

M22 - Mejor estimación neta de las provisiones de primas

� VCI_DS1701_03t_M22_1 - es el resultado de la operación: M14-M21

N22 - Mejor estimación neta de las provisiones de primas

� VCI_DS1701_03t_N22_1 - es el resultado de la operación: N14-N21

O22 - Mejor estimación neta de las provisiones de primas

� VCI_DS1701_03t_O22_1 - es el resultado de la operación: O14-O21

P22 - Mejor estimación neta de las provisiones de primas

� VCI_DS1701_03t_P22_1 - es el resultado de la operación: P14-P21

M23 - Total mejor estimación bruta

� VCI_DS1701_03t_M23_1 - es el resultado de la operación: M5+M14

N23 - Total mejor estimación bruta

� VCI_DS1701_03t_N23_1 - es el resultado de la operación: N5+N14

O23 - Total mejor estimación bruta

� VCI_DS1701_03t_O23_1 - es el resultado de la operación: O5+O14

P23 - Total mejor estimación bruta

� VCI_DS1701_03t_P23_1 - es el resultado de la operación: P5+P14

M24 - Total mejor estimación neta


N24 - Total mejor estimación neta


O24 - Total mejor estimación neta


P24 - Total mejor estimación neta


M25 - Margen de riesgo:

� -

N25 - Margen de riesgo:

� -

O25 - Margen de riesgo:

� -

P25 - Margen de riesgo:

� -

-

� -

M26 - Total Provisones Técnicas

� VCI_DS1701_03t_M26_1 - es el resultado de la operación: M1+M23+M25

N26 - Total Provisones Técnicas

� VCI_DS1701_03t_N26_1 - es el resultado de la operación: N1+N23+N25

O26 - Total Provisones Técnicas

� VCI_DS1701_03t_O26_1 - es el resultado de la operación: O1+O23+O25

P26 - Total Provisones Técnicas

� VCI_DS1701_03t_P26_1 - es el resultado de la operación: P1+P23+P25

M27 - Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas



N27 - Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas



O27 - Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas



P27 - Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas



M28 - Provisiones técnicas menos importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste


� VCI_DS1701_03t_M28_1 - es el resultado de la operación: M1+M24+M25

N28 - Provisiones técnicas menos importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste


� VCI_DS1701_03t_N28_1 - es el resultado de la operación: N1+N24+N25

O28 - Provisiones técnicas menos importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste


� VCI_DS1701_03t_O28_1 - es el resultado de la operación: O1+O24+O25

P28 - Provisiones técnicas menos importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste


� VCI_DS1701_03t_P28_1 - es el resultado de la operación: P1+P24+P25



12

DS1701_03t


seguro de vida



DS1701_04t

Modelo 17 Página 4


� -








ObligatorioCS - CS


-

� -

Q1 - Provisiones técnicas calculadas en su conjunto

� -

-

� -

� -

� -

Q5 - Bruto

� -

Q12 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las


� -

Q13 - Mejor estimación neta de las provisiones de primas

� -

Q14 - Bruto

� -

Q21 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las


� -

Q22 - Mejor estimación neta de las provisiones de primas

� -

Q23 - Total mejor estimación bruta

� -

Q24 - Total mejor estimación neta

� -

Q25 - Margen de Riesgo

� -

-

� -

Q26 - Total Provisones Técnicas

� -

Q27 - Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas


� -

Q28 - Provisiones técnicas menos importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste


� -



13

DS1701_04t

VTO_DS1701_04t_1 - Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida debe tener al menos un registro

VTO_DS1701_04t_2_1 - Anidada

DS2301_01tFondos propios



DS2301_01t

Modelo 23


� -








ObligatorioCS - CS


A1 - Capital social de acciones ordinarias (incluidas las acciones propias)

� VCI_DS2301_01t_A1_1 - es el resultado de la operación: B1+C1

B1 - Capital social de acciones ordinarias (incluidas las acciones propias)

� -

C1 - Capital social de acciones ordinarias (incluidas las acciones propias)

� -

A2 - Prima de emisión de las acciones ordinarias


B2 - Prima de emisión de las acciones ordinarias

� -

C2 - Prima de emisión de las acciones ordinarias

� VCI_DS2301_01t_C2_1 - El campo C2 debe ser 0

A3 - Fondo mutual inicial


B3 - Fondo mutual inicial

� -

C3 - Fondo mutual inicial

� VCI_DS2301_01t_C3_1 - es el resultado de la operación: 0

A4 - Cuotas mutuales subordinadas

� VCI_DS2301_01t_A4_1 - es el resultado de la operación: B4+C4+D4

B4 - Cuotas mutuales subordinadas

� -

C4 - Cuotas mutuales subordinadas

� -

D4 - Cuotas mutuales subordinadas

� -

A6 - Fondos excedentarios

� VCI_DS2301_01t_A6_1 - es el resultado de la operación: B6

B6 - Fondos excedentarios

� -

A8 - Acciones preferentes


B8 - Acciones preferentes

� -

C8 - Acciones preferentes

� -

D8 - Acciones preferentes

� -

A9 - Primas de emisión de acciones y participaciones preferentes


B9 - Primas de emisión de acciones y participaciones preferentes

� -

C9 - Primas de emisión de acciones y participaciones preferentes

� -

D9 - Primas de emisión de acciones y participaciones preferentes

� -

A12 - Reserva de reconciliación (individual)

� VCI_DS2301_01t_A12_1 - es el resultado de la operación: B12

B12 - Reserva de reconciliación (individual)

� VCI_DS2301_01t_B12_1 - es el resultado de la operación: B29

A13 - Pasivos subordinados


B13 - Pasivos subordinados

� -

C13 - Pasivos subordinados

� -

D13 - Pasivos subordinados

� -

A15 - Importe equivalente al valor de los activos por impuestos diferidos netos

� VCI_DS2301_01t_A15_1 - es el resultado de la operación: D15

D15 - Importe equivalente al valor de los activos por impuestos diferidos netos

� -

A16 - Otros elementos aprobados por la autoridad supervisora como fondos propios básicos no

especificados anteriormente

� VCI_DS2301_01t_A16_1 - es el resultado de la operación: B16+B16A+C16+D16

B16 - Otros elementos aprobados por la autoridad supervisora como fondos propios básicos no


� -

B16A - Otros elementos aprobados por la autoridad supervisora como fondos propios básicos no


� -

C16 - Otros elementos aprobados por la autoridad supervisora como fondos propios básicos no


� -

D16 - Otros elementos aprobados por la autoridad supervisora como fondos propios básicos no


� -

-

� -

B502 - Fondos propios de los estados financieros que no deben representarse mediante la reserva de

reconciliación y no satisfacen los criterios para su clasificación como fondos propios de Solvencia II

� -

-

� -

A503 - Deducción por participaciones en entidades financieras y de crédito


B503 - Deducción por participaciones en entidades financieras y de crédito

� -

C503 - Deducción por participaciones en entidades financieras y de crédito

� -

D503 - Deducción por participaciones en entidades financieras y de crédito

� -

A20 - Total fondos propios básicos después de ajustes

� VCI_DS2301_01t_A20_1 - es el resultado de la operación: A1+A2+A3+A4+A6+A8+A9+A12+A13+A15+A16-B502-A503

B20 - Total fondos propios básicos después de ajustes

� VCI_DS2301_01t_B20_1 - es el resultado de la operación: B1+B2+B3+B6+B12+ B16-B502-B503

B20A - Total fondos propios básicos después de ajustes

� VCI_DS2301_01t_B20A_1 - es el resultado de la operación: B4+B8+B9+B13+B16A-C503

C20 - Total fondos propios básicos después de ajustes

� VCI_DS2301_01t_C20_1 - es el resultado de la operación: C1+C2+C3+C4+C8+C9+ C13+C16-D503

D20 - Total fondos propios básicos después de ajustes

� VCI_DS2301_01t_D20_1 - es el resultado de la operación: D4+D8+D9+D13+D15+D16

-

� -

A42 - Otros fondos propios complementarios

� VCI_DS2301_01t_A42_1 - es el resultado de la operación: C42+D42

C42 - Otros fondos propios complementarios

� -

D42 - Otros fondos propios complementarios

� -

A43 - Total de Fondos Propios Complementarios

� VCI_DS2301_01t_A43_1 - es el resultado de la operación: C43+D43

C43 - Total de Fondos Propios Complementarios

� VCI_DS2301_01t_C43_1 - es el resultado de la operación: C42

D43 - Total de Fondos Propios Complementarios

� VCI_DS2301_01t_D43_1 - es el resultado de la operación: D42

A52 - CSO-SCR

� -

A53 - CMO-MCR

� -

-

� -

A46 - Total de Fondos propios disponibles para cubrir el CSO-SCR

� VCI_DS2301_01t_A46_1 - es el resultado de la operación: B46+C46+D46+E46

B46 - Total de Fondos propios disponibles para cubrir el CSO-SCR


C46 - Total de Fondos propios disponibles para cubrir el CSO-SCR

� VCI_DS2301_01t_C46_1 - es el resultado de la operación: B20A

D46 - Total de Fondos propios disponibles para cubrir el CSO-SCR

� VCI_DS2301_01t_D46_1 - es el resultado de la operación: C20+C43

E46 - Total de Fondos propios disponibles para cubrir el CSO-SCR

� VCI_DS2301_01t_E46_1 - es el resultado de la operación: D20+D43

A47 - Total de fondos propios disponibles para cubrir el CMO-MCR


B47 - Total de fondos propios disponibles para cubrir el CMO-MCR


C47 - Total de fondos propios disponibles para cubrir el CMO-MCR


D47 - Total de fondos propios disponibles para cubrir el CMO-MCR

� VCI_DS2301_01t_D47_1 - es el resultado de la operación: C20

A50 - Total de fondos propios admisibles para cubrir el CSO-SCR

� VCI_DS2301_01t_A50_1 - es el resultado de la operación: B50+C50+D50+E50

B50 - Total de fondos propios admisibles para cubrir el CSO-SCR

� VCI_DS2301_01t_B50_1 - es el resultado de la operación: IIF(B46>0,B46,0)

C50 - Total de fondos propios admisibles para cubrir el CSO-SCR

� VCI_DS2301_01t_C50_1 - es el resultado de la operación: IIF( (IIF ((B50 * 0.25) < C46, (B50 * 0.25) , C46)) > 0 , (IIF ((B50 * 0.25) < C46,

(B50 * 0.25) , C46)) ,0)

D50 - Total de fondos propios admisibles para cubrir el CSO-SCR

� VCI_DS2301_01t_D50_1 - es el resultado de la operación: IIF( IIF((0.5*A52)<(C46-C50+D46),(0.5*A52),(C46-C50+D46))>0 ,

IIF((0.5*A52)<(C46-C50+D46),(0.5*A52),(C46-C50+D46)) , 0 )

E50 - Total de fondos propios admisibles para cubrir el CSO-SCR

� VCI_DS2301_01t_E50_1 - es el resultado de la operación: IIF(

(IIF( E46 <(0.15*A52),(IIF(E46<((0.5*A52)-D50),E46,((0.5*A52)-D50))),(IIF((0.15*A52)<((0.5*A52)-D50),(0.15*A52),((0.5*A52)-D50))))) >0 ,

(IIF( E46 <(0.15*A52),(IIF(E46<((0.5*A52)-D50),E46,((0.5*A52)-D50))),(IIF((0.15*A52)<((0.5*A52)-D50),(0.15*A52),((0.5*A52)-D50)))))

, 0 )

A51 - Total de fondos propios admisibles para cubrir el CMO-MCR


B51 - Total de fondos propios admisibles para cubrir el CMO-MCR


C51 - Total de fondos propios admisibles para cubrir el CMO-MCR


D51 - Total de fondos propios admisibles para cubrir el CMO-MCR

� VCI_DS2301_01t_D51_1 - es el resultado de la operación: IIF( IIF((0.2*A53)<(C46-C51+D46),(0.2*A53),(C46-C51+D46))>0 ,

IIF((0.2*A53)<(C46-C51+D46),(0.2*A53),(C46-C51+D46)) , 0 )

-

� -

B23 - Exceso de los activos respecto a los pasivos

� -

B24 - Acciones propias (incluidas como activos en el balance)

� -

B25 - Dividendos y distribuciones previsibles

� -

B26 - Otros elementos de los fondos propios básicos

� VCI_DS2301_01t_B26_1 - es el resultado de la operación: A1+A2+A3+A4 +A6+A8+A9+A15+A16

B27 - Ajuste de elementos de fondos propios restringidos respecto a fondos de disponibilidad limitada

� -

B29 - Total reserva de reconciliación

� VCI_DS2301_01t_B29_1 - es el resultado de la operación: B23-B24-B25-B26-B27

A30 - Beneficios previstos incluidos en primas futuras (BPIPF) - Actividades de seguros de vida

� -

A31 - Beneficios previstos incluidos en primas futuras (BPIPF) - Actividades de seguros distintos del

seguro de vida

� -

A32 - Total BPIPF


-

� -

� -

� -

� -

� -

� -

� -

� -

� -

Fondos propios


14

DS2301_01t

VTO_DS2301_01t_1 - Fondos propios debe tener al menos un registro

DS2801_01tCapital mínimo obligatorio (excepto para entidades

de seguros mixtas)



DS2801_01t

Modelo 28 Página 1


� -








ObligatorioCS - CS


-

� -

� -

� -

B2 - Seguro de gastos médicos y su reaseguro proporcional

� -

C2 - Seguro de gastos médicos y su reaseguro proporcional

� -

B3 - Seguro de protección de los ingresos y su reaseguro proporcional

� -

C3 - Seguro de protección de los ingresos y su reaseguro proporcional

� -

B4 - Seguro de compensación para trabajadores y su reaseguro proporcional

� -

C4 - Seguro de compensación para trabajadores y su reaseguro proporcional

� -

B5 - Seguro de responsabilidad civil de automóviles y su reaseguro proporcional

� -

C5 - Seguro de responsabilidad civil de automóviles y su reaseguro proporcional

� -

B6 - Otro seguro de automóviles y su reaseguro proporcional

� -

C6 - Otro seguro de automóviles y su reaseguro proporcional

� -

B7 - Seguro marítimo, de aviación y transporte de bienes y su reaseguro proporcional

� -

C7 - Seguro marítimo, de aviación y transporte de bienes y su reaseguro proporcional

� -

B8 - Seguro de incendios y otros daños a los bienes y su reaseguro proporcional

� -

C8 - Seguro de incendios y otros daños a los bienes y su reaseguro proporcional

� -

B9 - Seguro de responsabilidad civil general y su reaseguro proporcional

� -

C9 - Seguro de responsabilidad civil general y su reaseguro proporcional

� -

B10 - Seguro de crédito y caución y su reaseguro proporcional

� -

C10 - Seguro de crédito y caución y su reaseguro proporcional

� -

B11 - Seguro de defensa jurídica y su reaseguro proporcional

� -

C11 - Seguro de defensa jurídica y su reaseguro proporcional

� -

B12 - Asistencia y su reaseguro proporcional

� -

C12 - Asistencia y su reaseguro proporcional

� -

B13 - Pérdidas pecuniarias diversas y su reaseguro proporcional

� -

C13 - Pérdidas pecuniarias diversas y su reaseguro proporcional

� -

B14 - Reaseguro no proporcional de daños

� -

C14 - Reaseguro no proporcional de daños

� -

B15 - Reaseguro marítimo, de aviación y transporte no proporcional

� -

C15 - Reaseguro marítimo, de aviación y transporte no proporcional

� -

B16 - Reaseguro no proporcional de bienes

� -

C16 - Reaseguro no proporcional de bienes

� -

B17 - Reaseguro de enfermedad no proporcional

� -

C17 - Reaseguro de enfermedad no proporcional

� -

-

� -

B19 - Obligaciones con participación en beneficios - prestaciones garantizadas

� -

B20 - Obligaciones con participación en beneficios - prestaciones discrecionales futuras

� -

B21 - Obligaciones de index-linked y unit-linked

� -

B22 - otras obligaciones de (rea)seguro vida

� -

C23 - Capital en riesgo respecto a la totalidad de obligaciones de (rea)seguro de vida

� -

-

� -

A1 - Resultado CMO(NL)

� VCI_DS2801_01t_A1_1 - es el resultado de la operación:

0.047*B2+0.047*C2+0.131*B3+0.085*C3+0.107*B4+0.075*C4+0.085*B5+0.094*C5+0.075*B6+0.075*C6+0.103*B7+0.14*C7+0.094*B8+0.0

75*C8+0.103*B9+0.131*C9+0.177*B10+0.113*C10+0.113*B11+0.066*C11+0.186*B12+0.085*C12+0.186*B13+0.122*C13+0.186*B14+0.159

*C14+0.186*B15+0.159*C15+0.186*B16+0.159*C16+0.186*B17+0.159*C17

A18 - Resultado CMO(L)

� VCI_DS2801_01t_A18_1 - es el resultado de la operación: (0.037*B19)+(0.052*B20)+(0.007*B21)+(0.021*B22)+(0.0007*C23)

A24 - CMO lineal


ObligatorioA25 - CSO

� -

A26 - Límite superiorCMO

� VCI_DS2801_01t_A26_1 - es el resultado de la operación: A25*0.45

A27 - Límite inferior CMO


A28 - MCR combinado

� VCI_DS2801_01t_A28_1 - es el resultado de la operación: iif(

A26<(iif(A24>A27,A24,A27)),

A26,

(iif(A24>A27,A24,A27))

)

A29 - Límite mínimo absoluto del CMO

� -

A30 - CMO


A28>A29,

A28,

A29

)

Capital mínimo obligatorio (excepto para entidades de seguros mixtas)


15

DS2801_01t

VTO_DS2801_01t_1 - Capital mínimo obligatorio (excepto para entidades de seguros mixtas) es obligatorio cuando No sea una entidad mixta y

no se debe rellenar cuando Si sea una entidad mixta

VTC_DS2801_01t_2 - [Modelo CMO Excepto para entidades mixtas] Información general (mejor estimación neta más provisiones calculadas en

su conjunto): seguro de gastos médicos y su reaseguro proporcional >= [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida] total

mejor estimación neta: seguro de gastos médicos


su conjunto): seguro de protección de los ingresos y su reaseguro proporcional >= [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida]

total mejor estimación neta: seguro de protección de ingresos


su conjunto): seguro de compensación para los trabajadores y su reaseguro proporcional >= [Provisiones técnicas de seguros distintos del

seguro de vida] total mejor estimación neta: seguro de compensación para los trabajadores


su conjunto): Seguro de responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles y su reaseguro proporcional >= [Provisiones técnicas de

seguros distintos del seguro de vida] total mejor estimación neta: Seguro de responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles


su conjunto): otros seguros de vehículos terrestres y su reaseguro proporcional >= [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida]

total mejor estimación neta: Otros seguros de vehículos terrestres


su conjunto): seguro marítimo de aviación y transporte y su reaseguro proporcional >= [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de

vida] total mejor estimación neta: seguro marítimo de aviación y transporte


su conjunto): seguro contra incendios y otros daños a los bienes y su reaseguro proporcional >= [Provisiones técnicas de seguros distintos del

seguro de vida] total mejor estimación neta: seguro contra incendios y otros daños a los bienes


su conjunto): seguro de responsabilidad civil general y su reaseguro proporcional >= [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de

vida] total mejor estimación neta: seguro de responsabilidad civil general

VTC_DS2801_01t_10 - [Modelo CMO Excepto para entidades mixtas] Información general (mejor estimación neta más provisiones calculadas

en su conjunto): seguro de crédito y caución y su reaseguro proporcional >= [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida] total

mejor estimación neta: seguro de crédito y caución


en su conjunto): seguro de defensa jurídica y su reaseguro proporcional >= [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida] total

mejor estimación neta: seguro de defensa jurídica


en su conjunto): seguro de asistencia y su reaseguro proporcional >= [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida] total mejor

estimación neta: seguro de asistencia


en su conjunto): seguro de pérdidas pecuniarias diversas y su reaseguro proporcional >= [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro

de vida] total mejor estimación neta: seguro de pérdidas pecuniarias diversas


en su conjunto): reaseguro no porporcional de daños>= [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida] total mejor estimación

neta: reaseguro de daños no proporcional


en su conjunto): reaseguro de enfermedad no proporcional >= [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida] total mejor

estimación neta: reaseguro de enfermedad no proporcional


en su conjunto): reaseguro no proporcional de los bienes>= [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida] total mejor estimación

neta: reaseguro no proporcional de los bienes


en su conjunto): Reaseguro marítimo, de aviación y de transporte no proporcional>= [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de

vida] total mejor estimación neta: Reaseguro marítimo, de aviación y de transporte no proporcional

DS2802_01tCapital mínimo obligatorio: entidades de seguros

mixtas



DS2802_01t

Modelo 28 Página 2


� -








ObligatorioCS - CS


-

� -

� -

� -

� -

� -

� -

� -

D2 - Seguro de gastos médicos y su reaseguro proporcional

� -

E2 - Seguro de gastos médicos y su reaseguro proporcional

� -

F2 - Seguro de gastos médicos y su reaseguro proporcional

� -

G2 - Seguro de gastos médicos y su reaseguro proporcional

� -

D3 - Seguro de protección de los ingresos y su reaseguro proporcional

� -

E3 - Seguro de protección de los ingresos y su reaseguro proporcional

� -

F3 - Seguro de protección de los ingresos y su reaseguro proporcional

� -

G3 - Seguro de protección de los ingresos y su reaseguro proporcional

� -

D4 - Seguro de compensación para trabajadores y su reaseguro proporcional

� -

E4 - Seguro de compensación para trabajadores y su reaseguro proporcional

� -

F4 - Seguro de compensación para trabajadores y su reaseguro proporcional

� -

G4 - Seguro de compensación para trabajadores y su reaseguro proporcional

� -

D5 - Seguro de responsabilidad civil de automóviles y su reaseguro proporcional

� -

E5 - Seguro de responsabilidad civil de automóviles y su reaseguro proporcional

� -

F5 - Seguro de responsabilidad civil de automóviles y su reaseguro proporcional

� -

G5 - Seguro de responsabilidad civil de automóviles y su reaseguro proporcional

� -

D6 - Otro seguro de automóviles y su reaseguro proporcional

� -

E6 - Otro seguro de automóviles y su reaseguro proporcional

� -

F6 - Otro seguro de automóviles y su reaseguro proporcional

� -

G6 - Otro seguro de automóviles y su reaseguro proporcional

� -

D7 - Seguro marítimo, de aviación y transporte de bienes y su reaseguro proporcional

� -

E7 - Seguro marítimo, de aviación y transporte de bienes y su reaseguro proporcional

� -

F7 - Seguro marítimo, de aviación y transporte de bienes y su reaseguro proporcional

� -

G7 - Seguro marítimo, de aviación y transporte de bienes y su reaseguro proporcional

� -

D8 - Seguro de incendios y otros daños a los bienes y su reaseguro proporcional

� -

E8 - Seguro de incendios y otros daños a los bienes y su reaseguro proporcional

� -

F8 - Seguro de incendios y otros daños a los bienes y su reaseguro proporcional

� -

G8 - Seguro de incendios y otros daños a los bienes y su reaseguro proporcional

� -

E9 - Seguro de responsabilidad civil general y su reaseguro proporcional

� -

D9 - Seguro de responsabilidad civil general y su reaseguro proporcional

� -

F9 - Seguro de responsabilidad civil general y su reaseguro proporcional

� -

G9 - Seguro de responsabilidad civil general y su reaseguro proporcional

� -

D10 - Seguro de crédito y caución y su reaseguro proporcional

� -

E10 - Seguro de crédito y caución y su reaseguro proporcional

� -

F10 - Seguro de crédito y caución y su reaseguro proporcional

� -

G10 - Seguro de crédito y caución y su reaseguro proporcional

� -

D11 - Seguro de defensa jurídica y su reaseguro proporcional

� -

E11 - Seguro de defensa jurídica y su reaseguro proporcional

� -

F11 - Seguro de defensa jurídica y su reaseguro proporcional

� -

G11 - Seguro de defensa jurídica y su reaseguro proporcional

� -

D12 - Asistencia y su reaseguro proporcional

� -

E12 - Asistencia y su reaseguro proporcional

� -

F12 - Asistencia y su reaseguro proporcional

� -

G12 - Asistencia y su reaseguro proporcional

� -

D13 - Pérdidas pecuniarias diversas y su reaseguro proporcional

� -

E13 - Pérdidas pecuniarias diversas y su reaseguro proporcional

� -

F13 - Pérdidas pecuniarias diversas y su reaseguro proporcional

� -

G13 - Pérdidas pecuniarias diversas y su reaseguro proporcional

� -

D14 - Reaseguro no proporcional de daños

� -

E14 - Reaseguro no proporcional de daños

� -

F14 - Reaseguro no proporcional de daños

� -

G14 - Reaseguro no proporcional de daños

� -

D15 - Reaseguro no proporcional de bienes

� -

E15 - Reaseguro no proporcional de bienes

� -

F15 - Reaseguro no proporcional de bienes

� -

G15 - Reaseguro no proporcional de bienes

� -

D16 - Reaseguro marítimo, de aviación y transporte no proporcional

� -

E16 - Reaseguro marítimo, de aviación y transporte no proporcional

� -

F16 - Reaseguro marítimo, de aviación y transporte no proporcional

� -

G16 - Reaseguro marítimo, de aviación y transporte no proporcional

� -

D17 - Reaseguro de enfermedad no proporcional

� -

E17 - Reaseguro de enfermedad no proporcional

� -

F17 - Reaseguro de enfermedad no proporcional

� -

G17 - Reaseguro de enfermedad no proporcional

� -

-

� -

D19 - Obligaciones con participación en beneficios - prestaciones garantizadas

� -

F19 - Obligaciones con participación en beneficios - prestaciones garantizadas

� -

D20 - Obligaciones con participación en beneficios - prestaciones discrecionales futuras

� -

F20 - Obligaciones con participación en beneficios - prestaciones discrecionales futuras

� -

D21 - Obligaciones de index-linked y unit-linked

� -

F21 - Obligaciones de index-linked y unit-linked

� -

D22 - otras obligaciones de (rea)seguro vida

� -

F22 - otras obligaciones de (rea)seguro vida

� -

E23 - Capital en riesgo respecto a la totalidad de obligaciones de (rea)seguro de vida

� -

G23 - Capital en riesgo respecto a la totalidad de obligaciones de (rea)seguro de vida

� -

-

� -

� -

� -

B1 - Resultado CMO(NL,NL)

� VCI_DS2802_01t_B1_1 - es el resultado de la operación:

0.047*D2+0.047*E2+0.131*D3+0.085*E3+0.107*D4+0.075*E4+0.085*D5+0.094*E5+0.075*D6+0.075*E6+0.103*D7+0.14*E7+0.094*D8+0.0

75*E8+0.103*D9+0.131*E9+0.177*D10+0.113*E10+0.113*D11+0.066*E11+0.186*D12+0.085*E12+0.186*D13+0.122*E13+0.186*D14+0.159

*E14+0.186*D15+0.159*E15+0.186*D16+0.159*E16+0.186*D17+0.159*E17

C1 - Resultado CMO(NL,L)

� VCI_DS2802_01t_C1_1 - es el resultado de la operación:

0.047*F2+0.047*G2+0.131*F3+0.085*G3+0.107*F4+0.075*G4+0.085*F5+0.094*G5+0.075*F6+0.075*G6+0.103*F7+0.14*G7+0.094*F8+0.0

75*G8+0.103*F9+0.131*G9+0.177*F10+0.113*G10+0.113*F11+0.066*G11+0.186*F12+0.085*G12+0.186*F13+0.122*G13+0.186*F14+0.159

*G14+0.186*F15+0.159*G15+0.186*F16+0.159*G16+0.186*F17+0.159*G17

B18 - Resultado CMO(L, NL)

� VCI_DS2802_01t_B18_1 - es el resultado de la operación: (0.037*D19)+(0.052*D20)+(0.007*D21)+(0.021*D22)+(0.0007*E23)

C18 - Resultado CMO(L, L)

� VCI_DS2802_01t_C18_1 - es el resultado de la operación: (0.037*F19)+(0.052*F20)+(0.007*F21)+(0.021*F22)+(0.0007*G23)

-

� -

A24 - CMO lineal

� VCI_DS2802_01t_A24_1 - es el resultado de la operación: B1+C1+B18+C18

ObligatorioA25 - CSO

� -

A26 - Límite superior CMO


A27 - Límite inferior CMO


A28 - MCR combinado


A26<(iif(A24>A27,A24,A27)),

A26,

(iif(A24>A27,A24,A27))

)

A29 - Límite mínimo absoluto del CMO

� -

A30 - CMO


A28>A29,

A28,

A29

)

Capital mínimo obligatorio: entidades de seguros mixtas


16

DS2802_01t

VTO_DS2802_01t_1 - Capital mínimo obligatorio: entidades de seguros mixtas es obligatorio cuando Si sea una entidad mixta y no se debe

rellenar cuando No sea una entidad mixta

VTC_DS2802_01t_2 - [Modelo CMO entidades de seguros mixtas] Información general (mejor estimación neta más provisiones calculadas en

su conjunto): seguro de gastos médicos y su reaseguro proporcional >= [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida] Total

estimación neta: seguro de gastos médicos


su conjunto): seguro de protección de ingresos y su reaseguro proporcional >= [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida]

Total estimación neta: seguro de protección de ingresos


su conjunto): seguro de compensación para los trabajadores y su reaseguro proporcional >= [Provisiones técnicas de seguros distintos del

seguro de vida] Total estimación neta: seguro de compensación para los trabajadores


su conjunto): seguro de responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles y su reaseguro proporcional >= [Provisiones técnicas de

seguros distintos del seguro de vida] Total estimación neta: seguro de responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles


su conjunto):otros seguros de vehículos terrestres y su reaseguro proporcional >= [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida]

Total estimación neta: otros seguros de vehículos terrestres


su conjunto): seguro marítimo de aviación y transporte y su reaseguro proporcional >= [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de

vida] Total estimación neta: seguro marítimo de aviación y transporte


su conjunto): seguro contra incendios y otros daños a los bienes y su reaseguro proporcional >= [Provisiones técnicas de seguros distintos del

seguro de vida] Total estimación neta: seguro contra incendios y otros daños a los bienes


su conjunto): seguro de responsabilidad civil general y su reaseguro proporcional >= [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de

vida] Total estimación neta: seguro de responsabilidad civil general


su conjunto): seguro de crédito y caución y su reaseguro proporcional >= [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida] Total

estimación neta: seguro de crédito y caución


su conjunto): seguro de defensa jurídica y su reaseguro proporcional >= [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida] Total

estimación neta: seguro de defensa jurídica


su conjunto): seguro de asistencia y su reaseguro proporcional >= [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida] Total

estimación neta: seguro de asistencia


su conjunto): seguro de pérdidas pecuniarias diversas y su reaseguro proporcional >= [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de

vida] Total estimación neta: seguro de pérdidas pecuniarias diversas


su conjunto): reaseguro no proporcional de daños >= [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida] Total estimación neta:

reaseguro no proporcional de daños


su conjunto): reaseguro de enfermedad no proporcional >= [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida] Total estimación neta:

reaseguro de enfermedad no proporcional


su conjunto): reaseguro marítimo, de aviación y de transporte no proporcional >= [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida]

Total estimación neta: reaseguro marítimo, de aviación y de transporte no proporcional


su conjunto): reaseguro no proporcional de los bienes >= [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida] Total estimación neta:

reaseguro no proporcional de los bienes

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MODELO DE DATOS. TRIMESTRAL INDIVIDUAL - … · El modelo de datos de la DEC incluye una tabla auxiliar de tipo por cada dominio de datos, con todas aquellas jerarquías que sean