Modelo Plantilla Financiera

BiD Network - Plan Financiero 2008

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BiD Network - Plan Financiero 2008Confidencial

Copyright BiD Network 2005-2008

< Nombre empresa >

< ... @ ... >USD6%??0

completar las hojas en el orden siguiente:Paso 1: PresupuestoPaso 2: Compra de bienes fijosPaso 3: Declaracin Ganancias y PrdidasPaso 4: Flujo de cajaPaso 5: Hoja de BalancePaso 6: Planificacin

No incluya inflacin: no aumente innecesariamente los preciosNo incluya el intervalo de tiempo en el pago de cuentas (a pagar & recibir)

Puede quitar la proteccin de las hojas usando la opcin PROTECCIN en Herramientas [email protected]@bidnetwork.org

PRESUPUESTO < Nombre empresa >2008 2009 2010

USD Total Total TotalSumario >> - - -

INGRESOSEntradas / Ventas

producto/ servicio 1 - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - producto/ servicio 2 - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 -

- 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 -

sub-total - - -

CostosCostos de las ventas (Costos directos)

Compra de materia prima 1 - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - Compra de materia prima 2 - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 -

Compra del producto sin elaborar - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - Otros Costos directos de produccin - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 -

Derechos de aduana (Costos directos) - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - < aadir item Costos > - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - < aadir item Costos > - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 -

sub-total - - -

Almacenamiento, transporte, marketingCostos de Marketing - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 -

Almacenamiento - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - Transporte - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 -

Combustible - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - < aadir item Costos > - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - < aadir item Costos > - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - < aadir item Costos > - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 -

sub-total - - -

Costos de personal Puede usar la hoja "Planificacin" para asegurPuede usar la hoja "Planificacin" para asegPuede usar la hoja "Planificacin" para asegurarse del total de horas laborales que pueda necesitargestore(s) - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 -

empleados - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - mano de obra - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 -

consultores - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - < personal adicional > - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - < personal adicional > - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - < personal adicional > - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 -

Numro total del personal 0 0 0salud - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 -

seguros / pensiones - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - formacin - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 -

< aadir item Costos > - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - < aadir item Costos > - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - < aadir item Costos > - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 -

sub-total - - -

Costos de viajesViajes - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 -

alojamiento - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - visas & vacunas - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 -

< aadir item Costos > - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - < aadir item Costos > - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 -

sub-total - - -

Costos oficinaAlquiler - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 -

Telfono - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - Material oficina - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 -

Electricidad - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - Mantenimiento de computadoras - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 -

Tarifas - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - Seguros - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 -

< aadir item Costos > - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - < aadir item Costos > - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 -

sub-total - - -

Costos de equipo y manteniemiento Slo sume los gastos o los items presentes en el timo ao. Aada las inversiones en equipo en la Hoja de Inversiones.Mantenimiento maquinaria - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 -

Instrumentos (pequeos o de mantenimiento) - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - Mantenimiento del local - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - Mantenimiento del local - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - < aadir item Costos > - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - < aadir item Costos > - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - < aadir item Costos > - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 -

sub-total - - -

Costos terceras partesCargos bancarios & tarifas - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 -

Costos legales - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - Tasas de consultora - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 -

Equipamiento - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - < aadir item Costos > - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - < aadir item Costos > - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - < aadir item Costos > - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 -

sub-total - - -

Otros Costos< aadir item Costos > - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - < aadir item Costos > - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - < aadir item Costos > - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 -

sub-total - - -

Total Ingresos - - - Total Costos - - -

Total (ingresos MENOS Costos) - - -

N de unidades

Precio por unidad

N de unidades

Precio por unidad

N de unidades

Precio por unidad

Compra De Bienes Fijos < Nombre empresa >USD

Los bienes fijos adquiridos en el 2007, que son utilizados en esta empresa: Depreciacin Adquirido en >>> 2007 Vida 2007 2008 2009 2010

- 2 - - Err:518 - - 2 - - Err:518 - - 2 - - Err:518 - - 2 - - Err:518 - - 2 - - Err:518 - - 2 - - Err:518 -

sub-total - - - - -

Los bienes fijos adquiridos antes del 2007, que son utilizados en esta empresa: Depreciacin

Valor en >>> 2007 Vida 2007 2008 2009 2010 - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - - - -

sub-total - - - - -

Depreciacin

2008 2009 2010

Equipo de oficina Vida 2008 2009 2010muebles 2 - - - - -

computadoras & impresoras 2 - - - - - Telfonos & internet 2 - - - - - -

< aadir un item inversin > 2 - - - - - - < aadir un item inversin > 2 - - - - - - < aadir un item inversin > 2 - - - - - -

sub-total - - -

Equipo de produccin Vida 2008 2009 2010Maquinaria 2 - - - - - -

Instrumentos 2 - - - - - - Inmueble(s) 2 - - - - - -

Equipo de produccin 2 - - - - - - < aadir un item inversin > 2 - - - - - - < aadir un item inversin > 2 - - - - - - < aadir un item inversin > 2 - - - - - -

sub-total - - -

Otros recursos Vida 2008 2009 2010Terreno 99 - - - - - -

< aadir un item inversin > 2 - - - - - - < aadir un item inversin > 2 - - - - - - < aadir un item inversin > 2 - - - - - -

sub-total - - -

aos: 2007 2008 2009 2010 2008 2009 2010Bienes fijos nuevos: - - - -

Total depreciacin: - - - Bienes fijos netos: - - - -

NUEVOS bienes fijos que planifica comprar en el 2008 o despusVida estimada

(en aos)2008

compras2009

compras2010

compras

Inters usual sobre prstamos: 10%(Impuesto sobre el Valor Aadido) IVA % : 15%

Impuesto por beneficios % : 20%Nota: Si su empresa ya est establecida, cuales fueron sus ventas y costos en 2006 y 2007?

FLUJO DE CAJA < Nombre empresa >

USD real 2006 real 2007 2008 2009 2010

Posicin inicial dinero efectivo - - - - -

Ingresos - ### - - - Efectivo entrante - - - - -

Costos - ### - - - Compras de bienes fijos - - - -

(Impuesto sobre el Valor Aadido) IVA 0 0 - - - Impuesto por beneficios - - - - -

Salida de efectivo - - - - -

Flujo de caja operacional: - - - - -

Monto de financiacin necesaria recomendada:Prstamo o capital recomendado >>> 0 0 0

Financiacin Ingresante:Nuevos Prstamos recibidos - ### - ### -

Su propio efectivo aportado a la empresa: - ###Capital externo de acciones pagado - ### - ### -

Financiacin Saliente:Pago de prstamos (no pagos de inters) - ### - ### -

Pago de inters - ### - - - Pago de dividendos - ### - ### -

Sub-total - - - - -

Movimiento de caja por ao - - - - -

Posicin final dinero en efectivo - - - - -

DECLARACIN GANANCIA Y PRDIDA < Nombre empresa >

USD Final 2006 Final 2007 2008 2009 2010

Ingresos (ver hoja de presupuesto) de flujo de caja 0 0 0 Total Ingresos 0 0 0 0 0

de Ventas o Costos Directos (ver hoja de presupuesto) 0 0 0 0 0Costo de Ventas 0 0 0 0 0

Margen bruto (Ingresos Netos) 0 0 0 0 0

Almacenamiento, transporte, marketing de flujo de caja 0 0 0costos de personal de flujo de caja 0 0 0

Costos de viajes de flujo de caja 0 0 0Costos oficina de flujo de caja 0 0 0

Costos de equipo y manteniemiento de flujo de caja 0 0 0Costos terceras partes de flujo de caja 0 0 0

Otros Costos de flujo de caja 0 0 0costos operacionales 0 0 0 0 0

Ingreso de Operaciones (EBITDA) 0 0 0 0 0

(Impuesto sobre el Valor Aadido) IVA 0 0 0 0 0Cargos de inters 0 0 0 0 0

Depreciacin 0 0 0 0 0Costos no operacionales 0 0 0 0 0

Beneficio bruto 0 0 0 0 0

Impuesto por beneficios 0 0 0 0 0

Beneficio neto 0 0 0 0 0

Pago de dividendos 0 0 0 0 0Ganancias retenidas 0 0 0 0 0

Numro del personal (aadir 2006 & 2007) 0 0 0 0 0

HOJA DE BALANCE < Nombre empresa >

USD 2008 2009 2010BIENES

Bienes fijos netos (compra. - depr.) - - - -

Caja - - - - Cuentas por cobrar - - - -

ventario (aadir el valor del invetario aqui) - - - - Bienes actuales - - - -

Total bienes - - - -

PASIVOS & CAPITAL PROPIOPrstamos pendientes por pago - - - -

Cuentas por pagar - - - - Total pasivos - - - -

Ganancias retenidas - - - - Capital acciones pagado - - - -

Valor neto - - - - Total Capital Propio - - - -

Total pasivos y capital propio - - - -

Inicio o 2007 Hoja

de Balance

RATIO ANALYSIS2006 2007 2008 2009 2010

Solvency ratio Err:509 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Gross margin #VALUE! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Return on Assets N/A Err:508 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Return on Equity N/A Err:508 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Cost / Income ratio #DIV/0! Err:509 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Turnover of inventory Err:509 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Growth of Sales N/A #VALUE! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Growth of number of direct jobs N/A #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Direct jobs created per 1000 Dollar 'invested' Err:509 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Net Present Value 0.00

RoE and RoA

Return on Assets Return on Equity

Sales and job growth rates

Growth of Sales Growth of number of direct jobs

PLANIFICACIN < Nombre empresa >Nmero de das laborales por actividad

2008

2007 2009 2010Sumario --> - - - - - - -

Actividades previas al ejercicioPlanificacin empresa - ### - - ### - - Estudios de viabilidad - ### - - ### - -

< aadir una actividad > - ### - - ### - - < aadir una actividad > - ### - - ### - -

sub-total (das laborales) - - - - - - -

Financiacin & Marketing< aadir una actividad > - ### - - ### - - < aadir una actividad > - ### - - ### - - < aadir una actividad > - ### - - ### - -


Contratacin & Compras & Inversiones< aadir una actividad > - ### - - ### - - < aadir una actividad > - ### - - ### - - < aadir una actividad > - ### - - ### - -


Inmueble< aadir una actividad > - ### - - ### - - < aadir una actividad > - ### - - ### - - < aadir una actividad > - ### - - ### - -


Inicio< aadir una actividad > - ### - - ### - - < aadir una actividad > - ### - - ### - - < aadir una actividad > - ### - - ### - -


Operaciones< aadir una actividad > - ### - - ### - - < aadir una actividad > - ### - - ### - - < aadir una actividad > - ### - - ### - -


Otras actividades< aadir una actividad > - ### - - ### - - < aadir una actividad > - ### - - ### - - < aadir una actividad > - ### - - ### - -


Total das laborales - - - - - - -

1er Trimestre

2 Trimestre

3er Trimestre

4 Trimestre

PresentacinPresupuestoCompra de bienes fijosFlujo de cajaDeclaracin Ganancia y PrdidaHoja de BalanceRatio analysisPlanning

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