MÓDULO CUATRO 

ESTUDIO TÉCNICO 

En esta parte del Estudio de Factibilidad se estudia:

El Tamaño del ProyectoSu LocalizaciónEl Proceso ProductivoEl Análisis de los Costos y El Análisis Administrativo.  

La  información  anterior  se  utiliza  para  demostrar  la  viabilidad técnica de un proyecto  y muestra  y  justifica  la  alternativa  técnica que mejor se ajusta a los criterios de optimización que corresponde aplicar al proyecto.

Estudio Técnico

Contenido

A. Objetivos de Estudio

B. Definición del Tamaño del Proyecto

1. Capacidad de Producción( Plan de Producción).2. Posibilidades de Expansión.3. Justificación del Tamaño

C. Ingeniería del Proyecto 

1. Proceso  Productivo o Proceso Operativo.

1.1      Variable que condiciona el Proceso1.2. Descripción  del  Proceso:  Tiempo, 

actividades e insumos requeridos.  1.3. Diagrama del Flujo del Proceso2.       Estudios Complementarios.2.1. Descripción General de las Obras Civiles.2.2.  Diseño de Obras Civiles.2.3.  Dimensiones y Características del Área del 

Proyecto: terreno, playa, agua.

C. Ingeniería del Proyecto 

1. Proceso  Productivo o Proceso Operativo.

1.1      Variable que condiciona el proceso1.2. Descripción  del  Proceso:  Tiempo, 

actividades e insumos requeridos.  1.3. Diagrama del Flujo del Proceso

2.       Estudios Complementarios.2.1. Descripción General de las Obras Civiles.2.2.  Diseño de Obras Civiles.2.3.  Dimensiones y Características del Área del 

Proyecto: terreno, playa, agua.

D. Localización del Proyecto

1.    Macrolocalización2. Microlocalización3. Factor que determina lo localización E. Distribución de Costos

1.      Costos de Inversión.2.      Costos de Operación.

F. ASPECTOS ORGANIZACIONALES 1. Organización para la Ejecución.2. Organización para la Operación.2.1. Organigrama.2.2. Cargos2.3       Funciones

G. PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN

1. Cronograma de Actividades

H. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.

Objetivos del Estudio El Objetivo de este Estudio, es proveer información para cuantificar  el  monto  de  las  inversiones  y  exponer  los principales  instrumentos  de  origen  técnico  que  se requieren  para  la  realización  de  un    proyecto  de inversión. 

DEFINICIÓN DEL TAMAÑO DEL PROYECTO

Capacidad de la Producción

u OperaciónTipos de Capacidades Teórica: volumen de producción con técnicas óptimas que permite costos unitarios mínimos.

Máxima ( o instalada): volumen máximo de producción sometiendo los equipos a su pleno uso, independiente del costo de producción. Aquí se incrementan los costos de mantenimiento del equipo.

Normal (uso de la capacidad instalada): volumen de producción que se define para un proyecto.

En  esta  parte  del  Estudio  es  necesario  definir  la  capacidad de producción u operación de la empresa. Por lo general se establece una capacidad normal. En  lo que respecta al Plan de Producción este es de mucha importancia  en  el  calculo  de  los  ingresos  en  bienes  que presentan varias cosechas en el año. Tres cosechas generan más ingresos que dos.

Posibilidades de Expansión

Considerando la posibilidad de aumentar el tamaño del proyecto, en función de un aumento en la demanda o para cubrir la demanda insatisfecha. Esta expansión puede darse también mediante la incorporación de más tierras a la producción o la existencia de un local vacío al lado de la empresa que producirá un determinado bien o servicio.

Factores que determinan el tamaño del proyecto

 Mercado

 Tecnología Financiamiento Insumos: características y disponibilidad Factores Institucionales La Localización 

 El  tamaño  del  proyecto  se  justifica  atendiendo  a  uno  o varios  de  los  factores  anteriores.  En  el  caso  del financiamiento,  de  no  lograr  lo  estimado,  se  reduce  el tamaño  del  proyecto.  Con  menos  dinero  menos habitaciones para un Hotel. 

Justificación del Tamaño

Proceso  Productivo o Proceso Operativo. A.  Procedimiento  técnico  utilizado  en  el  proyecto,  para obtener  los  bienes  o  servicios, mediante  una    determinada función de producción.

B.  Transformar  recursos  en  productos  o  servicios  utilizando una determinada tecnología, es decir, combinando el recurso humano  con  la  máquina  bajo  ciertos  procedimientos  o procesos.

Ingeniería del Proyecto

Variables que condicionan El Proceso Productivo u Operativo

  Características del producto o servicio  Rentabilidad.   Disponibilidad de los insumos.  Nivel tecnológico de la Empresa.  Disponibilidad y costo de la tecnología.  Características del medio donde se establecerá el proyecto.  Normas Institucionales: nacional o regional

Tiempo, actividades e insumos requeridos. Se  debe  describir  el  proceso  productivo  u  operativo, señalando cada uno de los componentes del proceso, su duración,  las  actividades  que  involucra  y  los  recursos que se requieren. Este proceso en la producción agrícola puede durar varios meses. En el caso de servicios puede durar solo horas. 

Descripción del Proceso:

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO OPERATIVO (LIMPIEZA)

PROCESO ACTIVIDADES INSUMOS REQUERIDOS

Solicitud del Servicio 1. El Cliente solicita el servicio a. Presencialmenteb. Telefónicamente

Asistente 

Verificación e inclusión en la bases de datos

2.    La Asistente verifica:a. Si  es  cliente  nuevo,  abre  una 

carpeta en la base de datosb. Si ya es cliente, registra la solicitud 

en la carpeta.3.  La  Asistente  genera  una  Solicitud  de 

Trabajos y Servicios, asignando fecha del servicio,  y la entrega  al Administrador.

Asistente AdministradorComputadora

Revisión  y firma de la Solicitud de Trabajos y Servicios

4.    Administrador  revisa  y  firma  la  Solicitud de  Trabajos  y  Servicios  y  ordena  la confección del contrato.

Administrador

Recibo de la Solicitud de Trabajo y Servicio

5.   La Asistente entrega y/o envía al cliente la Solicitud de Trabajos y Servicios

6.  El Cliente recibe la solicitud de Trabajos y Servicios.

AsistenteConductorVehículo de la Empresa

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO OPERATIVO

PROCESO ACTIVIDADES INSUMOS REQUERIDOS

Confección del Contrato 7. Asistente  confecciona  el  Contrato  de Servicios y lo entrega al Administrador

8. Administrador revisa y firma el Contrato de Servicios.

Asistente Administrador 

Revisión y Firma del Contrato de Servicios

9. La  Asistente  envía  el  Contrato  de Servicios para la firma del Cliente

10. Conductor  entrega  el  Contrato  de Servicios al Cliente

11. Cliente firma el Contrato de Servicios12. Conductor  devuelve  el    Contrato  de 

Servicios a la Asistente.

AsistenteConductorVehículo de la Empresa

Procesamiento de Orden de Trabajo

13. La Asistente genera la Orden de Trabajo y la entrega al Administrador  

AsistenteComputadora

Revisión y firma de la Orden de Trabajo

14.   Administrador revisa y autoriza la Orden de Trabajo y la entrega a la Asistente.

AdministradorAsistente

Asignación de Trabajos  15.   Asistente  entregan original y copia de la Orden de Trabajo a los Aseadores y archiva el formato original.

AsistenteAseadores

Transporte del Personal e Implementos de Aseo  

16.   Transporta a los Aseadores a las áreas de trabajo , según Orden de Trabajo. 

ConductorAseadoresVehículo de la Empresa

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO OPERATIVOPROCESO ACTIVIDADES INSUMOS REQUERIDOS

Ejecutar labores de Limpieza

17. Aseadores  realizan  labores  de  aseo  en las  dependencias,  empresas  y/o residencias, según Orden de Trabajo.

18. Al  finalizar  la  limpieza,  Aseadores entregan  al  Contratante  el  original  y copia de la Orden de Trabajo. 

19. Administrador    se  presenta  a  las  áreas de  limpieza  y  supervisa  el  trabajo  de aseo.

-Aseadores-Implementos de Limpieza (escoba, trapeador,  desinfectantes, detergente, toallas, cubo industrial para torcer, etc.)Aspiradora

Firma del Servicio a Satisfacción

20. El Contratante firma original y copia  (en la Orden de Trabajo) por haber recibido el  servicio a satisfacción.    (Esta firma se repite cada vez que se termine una labor de    Aseo)  y  en  la  última  labor  se  le entrega una copia de la Orden.

AseadoresOrden de Trabajo

Transporte del Personal e Implementos de Aseo  

21.  Transporta de regreso a los Aseadores a las oficinas de la empresa. 

ConductorAseadoresVehículo de la Empresa

Entrega y Archivo de Orden de Trabajo

22. Aseadores entregan original  y  copias de la Orden  de Trabajo a la Asistente.

AseadoresAsistenteOrden de Trabajo

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO OPERATIVO

PROCESO ACTIVIDADES INSUMOS REQUERIDOS

Archivo de la Orden de Trabajo

23. Asistente  envía  original  de  la  Orden  de Trabajo a Contabilidad.

24. Archiva Orden de Trabajo.   

AsistenteArchivador

Procesamiento de la Facturación

25. Contador  elabora  factura  y  recibo  de dinero y los entrega al Administrador.

26. Administrador firma la factura y la envía al Cliente.  

27. Administrador  entrega  factura  y  recibo al  Conductor.

AdministradorContadorComputadoraCalculadoraFacturaRecibo

Pago del Servicio 28.  Conductor entrega factura original al Cliente

29.  Cliente  realiza  el  pago  al  contado  del servicio.

30.  Conductor  entrega recibo al Cliente.  

ConductorVehículo de la EmpresaFacturaRecibo

Archivo de recibo  31. Conductor entrega al Contador copia de la factura y del recibo de dinero.

32.  Contador archiva copia de la factura y el recibo .

ConductorContadorArchivadorFacturaRecibo

 Mediante una gráfica de flujo se interrelacionan cada uno de los                              sub- procesos. Debe indicar la fase inicial y la final.

Diagrama del Flujo del Proceso

Inicio

Presencial

TelefónicoDecide la forma

de solicitud

ClienteSolicita servicio

de limpieza

AsistenteVerifica estatus

del Cliente

AsistenteGenera Solicitud de Servicio

AdministradorRevisa y firma

Solicitud de Servicio

ClienteRecibe solicitud

de Servicio

AsistenteEntrega y/o envía

al Cliente la Solicitud de

Servicio

AsistenteConfecciona Contrato de

Servicios

Administrador yCliente

Firman Contrato

AsistenteGenera Orden

de Trabajo

AseadoresRealizan labores de Aseo, según

contrato

ContratanteFirma como recibido a

satisfacción el servicio

AsistenteEnvía Orden de

Trabajo a Contabilidad

ContadorConfecciona

factura

ConductorEntrega factura

al Cliente

ClienteRealiza pago al contado

Fin

FLUJOGRAMA DE COMER EN UN RESTAURANTE

      En  esta  parte,  debe  adjuntarse  la  información correspondiente a: 

   1.  Descripción General de las Obras Civiles   2. Diseño de Obras Civiles      3.Dimensiones  y  Características  del  Área  del     Proyecto: terreno, playa, agua, etc.

 Está información es suministrada por el inversionista.

Estudios Complementarios.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS CIVILES

La  Duración  estimada  para  la  remodelación  de  la  oficina  es  de  tres  (3)  meses.    El tamaño de la oficina es de 10 x 7 Mts.2, es decir, 70 Mts.2.

1. Oficina del Administrador:    Mide  3.75Mts.  x  3.00Mts.    En  esta  oficina  se instalarán equipos tales como C.P., Impresora, Archivos, Monitor y Silla Ejecutiva.

2. Área de la Oficinista: mide  1.50  Mts.  x  3.  Mts.    En  la  misma  se  ubicará  un pequeño escritorio, silla  y C.P.U.

3. Recepción:   Se  localiza  en  la  entrada principal  de  la  oficina  y mide  2.00 Mts.  x 3.00 Mts.

4. Depósito: Se ubica en la parte lateral derecha de la entrada principal y mide 4.50 Mts. x  2.00 Mts.  Se utilizará para guardar el material y equipos de limpieza.

5. Vestidores:      Área  destinada  para  uso  de  los  trabajadores,  los  cuales  tendrán casilleros para sus pertenencias personales.  Mide 2.80Mts. x  3 Mts.

6. Baños: Incluyen las tinas, baño, inodoro y lavamanos.  Mide un total de 2.60 Mts. x  3.10 Mts.

7. Pasillo: Se diseñó  con amplitud para la circulación y desplazamiento cómodo de los trabajadores, equipos y materiales.  Su dimensión es de 1.80 Mts.  x  6.50 Mts.

8. Entrada Principal

10 Mts.

Vestidores

Baños

Tinas

Depósito

Recepción

Oficina Administrador

Oficinista

1

2

3

#

5Lavamanos

Casilleros

6

4

7 Pasillo

8Entrada Principal

Anaqueles

Inodoro

Escala: 20cm = 1Mt.

7 Mts.

 Macrolocalización:  en  términos  de  la  región  (distrito, corregimiento  o  comunidad),  en  donde  se  ubica  el proyecto. Detallar las características socioeconómicas de la  región:  educación,  desempleo,  actividad  comercial  o industrial, salud, población, etc. 

Microlocalización:  lugar  donde  se  ubica  el  proyecto, punto  focal.  Ej.  Muelle  16,  en  Balboa,  calle  4º  en  Río Abajo.

En ambos casos hay que justificar la Macro y Microlocalización.  

Localización del Proyecto

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Macro Localización

            Distrito:                     Panamá            Corregimiento:        Ancón            Fundado:                  1º de octubre de 1979  (Ley Nº18 de 29 de agosto de 1979                                               Modificada por la Ley Nº1 de 27 de octubre de 1982)            Superficie:                 664.5  Km2            Población:                 29,761 habitantes            Nº de Viviendas: 8,385            Límites:                      Se extiende desde el límite del poblado de Arraiján hasta                                                el  Sector de Gamboa.

• Características Socioeconómicas

            Estilo de Vivienda: Urbanístico, arquitectónico estadounidense y                                                               desarrollo urbanístico residencial moderno.             Actividades Económicas: Comerciales (Albrook Mall, Super Mercado El Rey)                                                              Servicios: Transporte (La Gran Terminal de Albrook                                                                                Aeropuerto Marcos A. Gelabert)                                                                                Encomiendas y Correspondencia, Bancos                                                                                Educación:  Universidades (UDELAS, UP,                                                                                 Colegios Primaria y Secundaria) y Ciudad                                                                                del Saber                                                             Oficinas Públicas:  Órgano Judicial, Autoridad del                                                                                               Canal, AMPYME, MINSA, ME,                                                                                               SENADIS, ATTT, AMPA.                                                             Organismos Internacionales:  PNUD, CATHALAC.

                       

                                                                                                                   Turismo:   Calzada de Amador, Hoteles, Centro de                                                                              Convenciones Figali                                                           Cultura:    Museo Reina Torres de Araúz, Museo de                                                                               la Biodiversidad.                                                           Ambientales: Parque Metropolitano.               

MICROLOCALIZACIÓN Diablo Heights, Corregimiento de Ancón Calle Las Violetas         Local Nº27

Factores que determinan La Localización

Los medios y Costos del Transporte

 Disponibilidad y costo de la M.O.

 Cercanía a las Fuentes de Abastecimientos

 Factores Ambientales Cercanía del Mercado

Disponibilidad de los servicios básicos 

 Costos y disponibilidad del terreno  Topografía del suelo Estructura impositiva legal

Distribución de Costos

1. Costos de Inversión.

Detallar cada componente de la inversión con su respectivo costo. Cuanto en activos fijos: terreno, obras civiles, equipo y maquinaria y mobiliario.Enumerar  cada  renglón  que  forma  estos  activos,  por ejemplo  en  obras  civiles:  el  edificio,  la  cerca,  el  depósito, etc.

2. Costos de Operación. Referirse  tanto  a  los  costos  de  producción  (solo  para bienes) como a los gastos  administrativos y generales (proyectos de bienes y de servicios). Hacer un detalle de los mismos con sus correspondientes valores.

Distribución de Costos

Aspectos Organizacionales

1. Organización para la Ejecución.

Debe tomarse en cuenta que en la mayoría de los casos ,  la ejecución o construcción de la infraestructura de un proyecto en esta  etapa  se  contrata,  por  lo  que no  se hace necesario establecer  la  estructura  organizacional.  En  la  práctica  este tipo de organización es responsabilidad del contratista de  la obra.

2. Organización para la Operación

   Es  lo correspondiente a la organización para la operación que se establece en el estudio, por lo que hay que señalar:

 1. El Organigrama 2. Los diversos Cargos 3. Las funciones del personal 

Aspectos Organizacionales

ORGANIZACIÓN PARA LA OPERACIÓNA. ORGANIGRAMA

ADMINISTRADOR

ASISTENTE (1)

ÁREA DE ASEO

ASEADORES (3)

ÁREA DE CONTABILIDAD

CONTADOR (1)

CONDUCTOR (1)

B. CARGOS Y FUNCIONESCARGO FUNCIONES

ADMINISTRADOR Dirige, coordina, gestiona y supervisa las actividades y tareas inherentes al servicio de la empresa.Promueve y negocia las contrataciones de los clientes.Realiza recorridos por los diferentes áreas de trabajo contratadas. 

ASISTENTE Recibe y atiende los pedidos realizados por los clientes.Procesa  y tramita las solicitudes del servicio de limpieza.Mantiene un registro de las solicitudes tramitadas.Elabora notas, informes y llena formas.Responde llamadas telefónicas y archiva la documentación de la oficina.

CONDUCTOR Transporta a los Aseadores hacia los diversos puestos de trabajo.Realiza las cotizaciones y compras  de suministros  de limpieza.Efectúa la mensajería externa de la empresa.

ASEADOR Realiza  labores  de  limpieza  variada  (pisos,  baños,  escritorios,  vidrios,   entre otros), según los lugares asignados.Procura el uso racional de los artículos y productos de limpieza.Utiliza los implementos de higiene y seguridad ocupacional.

CONTADOR Lleva  los  registros  contables  de  la  empresa  e  igualmente,  procesa  los pagos de la planilla de salarios del personal.

GERENTE GENERAL

GERENTE DE OPERACIONES

OPERADORES DE LANCHAS PERSONAL DE MANTENIMIENTO

Marineros

Mecánicos

ORGANIGRAMA 

Programación de la Ejecución

1. Cronograma de Actividades

Importante señalar el cronograma de las actividades en la etapa de construcción, debe indicar: tiempo de duración, fecha de inicio, fecha de terminación y responsables) . Estas actividades en relación directa con el tiempo de calculo de los intereses del préstamo durante la ejecución del proyecto.

6. PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓNA. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Descripción de Tareas

Duración en

Semanas

Fecha deInicio

FechaFinal Equipo de

Trabajo

Nov. Dic. Enero

S E M A N A S

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Tumbar Paredes 1 15/11/2011 22/11/2011 Arquitecto yObrero

Levantar Paredes de Vestidor, Baños y Depósito

2 23/11/2011 7/12/2011AlbañilPlomeroElectricista

Instalar cielo raso suspendido

2 9/12/2011 23/12/2011 Instaladores

Instalación Eléctrica, Servicios, Lámparas, Sanitarios

2 26/12/2011 10/01/2012 Plomeros yElectricistas

Pintar y Pulir Pisos 1 11/01/2012 17/01/2012 Pintores yPulidores

Instalación de Muelles y Equipos

1 18/01/2012 24/01/2012 Trabajadores Manuales

Revisión final de instalaciones eléctricas, sanitarios, aires acondicionados y otros

1 25/01/2012 31/01/2012 Personal Técnico

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIALRESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

SOCIAL

ECONOMICO AMBIENTAL

Su proceso de produccióngarantice un producto o servicio de calidad y maximizarganancias

Aportando bienestar y riqueza a la comunidad

Reciclaje y control de desechosFomentar la reutilizacion de empaques

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

La  empresa  se  compromete  a  contribuir    en  las    Campañas  de  Aseo  y  de Conservación del Ambiente,  conjuntamente con la  Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario de Panamá y la Autoridad Nacional del Ambiente.

OPEN CLEAN

“Estamos para Servirle”

RESPONSABILIDAD SOCIAL

EMPRESARIAL