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Contenido Introducción a SIGAF ....................................................................................................................... 3
Alcance del Documento ................................................................................................................... 3
Definiciones y Consideraciones Generales .................................................................................. 3
1. Preselección de Órdenes de Pago ........................................................................................ 7
2. Selección de Órdenes de Pago ............................................................................................ 12
3. Consulta y Modificación de Pagos Seleccionados ............................................................ 15
Modificación................................................................................................................................. 16
Anulación ..................................................................................................................................... 19
4. Gestión de Bonos y Bancos.................................................................................................. 21
4.1. Genera y Modifica Planilla de Transferencia: ............................................................ 21
4.2. Firma de Planilla de Transferencia .............................................................................. 24
4.3. Entrega de Planilla de Transferencia .......................................................................... 26
5. Gestión de Cheques .............................................................................................................. 29
5.1. Administración de la Chequera .................................................................................... 29
5.1.1. Cheque a la Vista ................................................................................................... 30
5.1.2. Cheque Diferido ...................................................................................................... 43
6. Gestión de Notas .................................................................................................................... 44
Emisión de Nota ......................................................................................................................... 44
Firmar de Notas .......................................................................................................................... 47
Entrega de Notas ........................................................................................................................ 49
7. Anulación Manual de Pagos ..................................................................................................... 52
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Introducción a SIGAF
El Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) es una
herramienta informática para la gestión a nivel presupuestario, contable y de tesorería de
las distintas Jurisdicciones que conforman el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El sistema SIGAF se implementó en el año 2005 en el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, consiguió modernizar y brindar una herramienta que permite realizar el
seguimiento de las distintas gestiones por parte de los Órganos Rectores, de modo tal
que las jurisdicciones pueden utilizar el sistema para el registro de movimientos e
información en tiempo real, en forma coordinada y transparente.
Alcance del Documento
La finalidad del presente documento es exponer el circuito de pago en sus
diferentes etapas, a saber: preselección y selección de pago, elección de medio de pago;
generación, firma y entrega de planillas en caso de trasferencia bancaria y bonos o
emisión y entrega de nota y cheque. Al mismo se explicitará las responsabilidades y
funciones de los usuarios intervinientes en dicho proceso.
Definiciones y Consideraciones Generales
Abreviatura Referencia
TGP Tesorería General de la Provincia de Bs.As.
CGP Contaduría General de la Provincia de Bs.As.
OP Orden/es de Pago
SIGAF Sistema Integrado de Administración Financiera
OT Orden de Pago gestionada en TGP
OR Orden de Pago gestionada en las Reparticiones
(Jurisdicciones)
La barra de herramientas SIGAF contiene botones y acciones que aplican a la
operatoria de los distintos módulos del sistema, en general las de uso más frecuente:
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Botones Acciones
Guardar (F10)
Imprimir
Ejecutar Listado
Salir
Cortar
Copiar (Ctrl c)
Pegar (Ctrl v)
Bloque anterior
Bloque siguiente
Registro anterior
Registro Siguiente
Avanzar página
Retroceder página
Crear un registro nuevo (F6)
Borrar un registro
Ingresar parámetros para consultar (F7)
5
Ejecutar consulta (F8)
Cancelar consulta
Ayuda en línea
Teclas habilitadas
Lista de valores (F9)
Reconectar
Agregar (Alt k)
Desagregar (Alt j)
Introducción
El sistema SIGAF posee un Módulo específico de Pagos, que posibilita la
autorización y la centralización de los pagos por parte de la Tesorería General (Órgano
Rector del Sistema de Tesorería) permitiendo la cancelación de obligaciones que posee a
favor de distintos beneficiarios. Dichas obligaciones pueden haberse originado mediante
la realización de alguna transacción, por la ejecución de alguna partida presupuestaria o
extra presupuestaria, por la prestación de servicios o venta de bienes, o la ejecución de
transferencias u otros tipos de gasto, que son formalizados a través de la emisión de un
medio de pago contra la Cuenta Única del Tesoro.
El Módulo de Pagos del SIGAF otorga distintos “estados” al pago (ingresado,
registrado, acreditado, anulado, liquidado, entregado, autorizado, etc.) permitiendo
efectuar un adecuado seguimiento de este procedimiento.
Toda la gestión dentro de este módulo será realizada por la TGP en forma
centralizada a partir de la autorización de una orden de pago por parte de la CGP.
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Descripción Corta: “Circuito de Pago OT”: abarca la recepción de las planillas
remitidas por las Jurisdicciones; como también la preselección, selección de órdenes de
pago a cancelar, generación y firma de planillas para cancelación por distintos medios de
pago.
Además de los pagos por transferencia bancaria, la TGP efectúa pagos con
cheques, cheques diferidos y nota, medios que son utilizados como excepción y ante
situaciones especiales. Todos los pagos, independientemente del medio utilizado, están
sujetos a las normas de registro y control de este procedimiento.
Previo al pago, este procedimiento está sujeto a la posible aplicación y cancelación
de Medidas de Afectación Patrimonial, de las cuales se llevan registros centralizados1.
A continuación se muestra el gráfico que resume las instancias para completar el
pago de obligaciones.
1 Consultar Manual de Medidas de Afectación Patrimonial Contractual y Manual de Medidas de Afectación
Patrimonial Judicial.
Preselección Visado de Embargos y Cesiones
Asignación Fecha probable de pago
Selección Asignación de Medio de Pago
Elección de Cuenta Pagadora
Modificación de Pago realizado
Banco y Bonos
Generación de planilla
Firma de planilla
Entrega de planilla
Cheque a la vista - diferido
Emisión del cheque
Generación Planilla Firma
Entrega de planilla
Entrega cheque
Nota Emisión de Nota
Firma de Nota
Entrega de Nota
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1. Preselección de Órdenes de Pago
Ítem de menú: TesoreríaPagosPreselección de Pagos
Permite realizar un control de las OP previo a ser seleccionadas para ingresar al
circuito de pago.
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El SIGAF posee como filtro de búsqueda obligatorio el campo Grupo de Gestión y
los siguientes filtros no obligatorios:
Una vez seleccionado el grupo de gestión presionar el botón “agregar”
Asociados a la OP: ejercicio, tipo (C41, C42, C44, C45, C46), número,
ejercicio traslado y número desde/hasta.
Asociados a una fecha determinada: fecha de autorización/firma digital OP,
fecha anulación manual, fecha de vencimiento y fecha probable de pago.
Asociados al pago: monto y medio de pago.
Asociado al beneficiario: número.
Asociados a la Jurisdicción: Jurisdicción, DGA y Unidad Ejecutora.
Asociados a conceptos presupuestarios: imputación del gasto, AXT (número),
e inciso, partida principal, partida parcial y partida subparcial.
Concepto de pago por ente.
Marcas: OP en espera, OP de entes con cesiones, OP de entes con
embargos, OP con pagos parciales, OP totalmente impagas.
Opera sin cuenta, si se selecciona “si” implica que el ente beneficiario no
posee cuentas bancarias en estado disponible, por lo que sus OP serán
canceladas con otro medio de pago distinto al bancario. De seleccionarse “no”
implica que el beneficiario posee cargadas cuentas bancarias en estado.
Seleccionados los filtros cliquear ejecutar o F8. En función de los mismos se
listan en pantalla las OP.
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De cada OP en las columnas se visualiza:
Número y tipo de formulario
Denominación Beneficiario
Marcas si existen Embargos (E), Cesiones (C), OP en espera (Esp.)
Visado de Embargos (E/V) y Visado de Cesiones (C/V)
Grupo de Gestión
Monto total, saldo pendiente y monto a pagar
Si posee cesiones y/o embargos. En caso de poseer cesiones indica quien es el
cesionario y cedente.
Al seleccionar una OP se observa en la parte inferior de la pantalla:
Banco, Sucursal y Cuenta
Jurisdicción remitente, Unidad Ejecutora
Objeto del gasto
Número de factura e ítem (en caso de corresponder)
Observaciones
En la preselección, el SIGAF permite:
a. Visar Embargos y Cesiones: para las OP cuyo beneficiario se encuentre
afectado por un Embargo o una Cesión “visar” (E/V o C/V) las medidas de
afectación2. La acción de “Visar” requiere consultar la medida, presionando los
botones / .
b. Indicar OP en espera: en caso de tildar esta opción la OP no podrá ser incluida
en el circuito de pagos, quedando marcadas como “OP en Esp.”
c. Asignar concepto al ente: descripción de la actividad del beneficiario.
d. Asignar fecha probable de pago (F.P.P): para programar y organizar la salida de
fondos. No es un campo obligatorio. Sólo admite días hábiles y posteriores o igual
a la fecha del día en curso. Posicionarse en la cuadricula y presionar F9, despliega
el almanaque para seleccionar fecha:
2 Ver Manual de Medidas de Afectación Patrimonial o Manual de Medidas de Afectación Contractual según
corresponda.
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El sistema debe permitir la modificación y eliminación de la F.P.P.
e. “Ver Detalle” permite visualizar los detalles del pago de una OP seleccionada:
beneficiario, número de OP, fecha de vencimiento (a 30 días de emitida la factura,
se calcula automáticamente por sistema), fecha de emisión (es la fecha en que se
genera la OP viene como dato coincide con fecha de ingreso), fecha de
bonificación y saldo pendiente; como también detalles del pago: concepto,
descripción, medio de pago y monto.
f. “Ver Embargo” muestra la totalidad de embargos que posee el beneficiario;
pudiendo sólo consultar la medida.
g. “Seleccionar todo”: permite seleccionar todas las OP visualizadas en la pantalla.
h. “Deseleccionar todo”: permite deseleccionar todas las OP marcadas que se
visualizan en la pantalla.
i. “Ver Orden de Pago” el sistema muestra la pantalla de “Formulario de Ejecución
del Gasto” visualizando el formulario C41 orden de pago presupuestaria, como
datos de cabecera se visualizan: jurisdicción y unidad Ejecutora, número de la OP,
ejercicio, fecha de ingreso (ídem fecha de emisión), fecha de autorización (fecha
determinada por la CGP o Contador Delegado). A su vez cuenta con 3 solapas:
Ítems, deducciones y cesionarios.
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Solapa “Ítems”: se observa la apertura programática, objeto del gasto,
muestra los montos de compromiso, devengado y pagado del gasto.
Solapa “Deducciones”: detalla deducciones impositivas.
Solapa “Cesionarios”: brinda datos de la cesión, en caso de corresponder.
En esta pantalla se puede consultar entre otros detalles de la OP:
- Historia: secuencia de las distintas acciones realizadas sobre la OP.
- Totales: importe de la OP, total vigente, deducciones, líquidos.
- Consulta de Cesiones.
- Consulta de Pagos.
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2. Selección de Órdenes de Pago
Ítem de menú: TesoreríaPagosSelección de Pagos.
El SIGAF posee como filtro de búsqueda obligatorio el campo Grupo de Gestión y
los siguientes filtros no obligatorios:
Una vez seleccionado el grupo de gestión presionar el botón “agregar”
Asociados a la OP: ejercicio, tipo (C41, C42, C44, C45, C46), número,
ejercicio traslado y número desde/hasta.
Asociados a una fecha determinada: fecha de autorización/firma digital OP,
fecha anulación manual, fecha de vencimiento y fecha probable de pago.
Asociados al pago: monto y medio de pago.
Asociado al beneficiario: número.
Asociados a la Jurisdicción: Jurisdicción, DGA y Unidad Ejecutora.
Asociados a conceptos presupuestarios: imputación del gasto, AXT (número),
e inciso, partida principal, partida parcial y partida subparcial.
Concepto de pago por ente
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Marcas: OP en espera, OP de entes con cesiones, OP de entes con
embargos, OP con pagos parciales, OP totalmente impagas.
Opera sin cuenta, si se selecciona “si” implica que el ente beneficiario no
posee cuentas bancarias en estado disponible, por lo que sus OP serán
canceladas con otro medio de pago distinto al bancario. De seleccionarse “no”
implica que el beneficiario posee cargadas cuentas bancarias en estado.
Permite ingresar al circuito de pago una o varias OP. Sólo se podrán seleccionar
OP con fecha probable de pago del día en curso. Los filtros de búsqueda son los mismos
que los indicados en la instancia de Preselección difiriendo en los siguientes:
Opera sin cuenta, si se selecciona “si” implica que el ente beneficiario no
posee cuentas bancarias en estado disponible, por lo que sus OP serán
canceladas con otro medio de pago distinto al bancario. De seleccionarse “no”
implica que el beneficiario posee cargadas cuentas bancarias en estado
disponibles, por lo que se encuentra habilitado a recibir pagos a través de
medios bancarios (Nota bancaria, Banco)
Campo: “Medio de Pago” es obligatorio. Posee las siguientes opciones:
Banco, Nota, Cheque y Cheque Diferido.
o Si seleccionó “SI”, en “Opera sin cuenta” de la pantalla de Filtros en este
campo tendrá disponible únicamente los valores “Nota”, “Cheque” y
“Cheque Diferido”.
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o Si seleccionó “NO”, en “Opera sin cuenta” de la pantalla de Filtros tendrá
disponibles todos los valores.
Una vez seleccionadas las OP se activan las siguientes funciones:
a) Pago por OP: permite seleccionar individualmente una OP para su posterior pago
y visualizarla con un mayor detalle, asi una OP puede incluir más de un pago.
b) Pago Masivo: permite incluir en forma masiva un conjunto de OP previamente
seleccionadas, para su posterior generación de planilla y pago.
c) Pago Parcial: para realizar pagos parciales de una OP, se debe cambiar el
importe manualmente. El mismo debe ser menor al importe total.
d) OP en Espera (Esp): aquellas OP que en la etapa de Preselección fueron
marcadas como OP en espera (tilde en Esp), al seleccionarlas para el pago el
sistema emite una advertencia especificando que “el beneficiario no se encuentra
habilitado”. Ir a la pantalla de Preselección y quitar el check de OP en espera.
Selección OP Múltiples Beneficiarios.
En caso de tratarse de una OP Múltiples Beneficiarios ver “Proceso Creación y
Pago OP Múltiples Beneficiarios” pág.22
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3. Consulta y Modificación de Pagos Seleccionados
Ítem de menú: TesoreríaPagosConsulta y Modificación de Pagos
Seleccionados.
Permite al usuario consultar una o varias OP pudiendo utilizar los siguientes filtros
de búsqueda:
Grupo de Gestión: obligatorio.
Ejercicio OP: año.
Tipo OP: indicar el tipo de formulario (C41, C42, C44, C45, C46).
Número OP: indicar el rango de búsqueda (desde/hasta).
Filtro por Dirección General de Administración: permite buscar las OP por DGA,
esto permitirá identificar las OP pertenecientes a una DGA en particular.
Filtro llamado “Beneficiario de la OP”: permite identificar las OP cuyo beneficiario
sea el CUIT/CUIL ingresado.
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Modificación
Los botones del pie de pantalla permiten:
Cambiar Pago:
o Cambiar el Medio de Pago: Esta opción permite modificar el medio de pago
de una OP siempre y cuando no esté incluida dentro de una planilla. El
sistema presenta la siguiente lista de valores: Banco, Nota, Cheque y
Cheque Diferido.
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Cambiar la cuenta bancaria del destinatario: desplazar la barra hacia la derecha,
situarse sobre el campo correspondiente (Banco, Sucursal y Cuenta Pagadora o
Beneficiaria) y ejecutar (F9) la consulta para seleccionar de la lista de valores las
cuentas relacionadas a la orden de pago correspondiente y seleccionar la que
corresponde.
Ver Detalle: al seleccionar el botón, se abre la pantalla que visualiza por un lado la
descripción del pago: tipo de formulario, ejercicio, importe, fecha de vencimiento,
Grupo de gestión, estado, beneficiario, descripción, banco, sucursal, cuenta, si
posee embargos (en caso afirmativo indica la retención) y el tipo de medio de pago.
Por otro lado se ve el Detalle del pago: ejercicio, N° pago. Ítem (de la factura),
Apertura Programática, Objeto del Gasto, AXT y descripción de la AXT (Pagos
extrapresupuestarios) e importe.
En la parte inferior de la pantalla se encuentra la opción “Ver Orden de Pago”
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Al seleccionar la opción se abre la pantalla “Formulario de Ejecución del Gasto”,
donde aparece con un grado mayor de detalle los datos del gasto (ver en el informe de
pago que hay sobre esta pantalla).
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Refrescar Datos: actualiza la consulta realizada.
Visualizar OP: permite ver en pantalla la OP.
Anulación
Ítem de menú: TesoreríaPagos Anulación de Pagos Seleccionados
Permite anular el ingreso de una OP al circuito de pago.
Se deben ingresar los datos de la OP en la cabecera de la pantalla:
Grupo de Gestión
Ejercicio Traslado y N°
Ejercicio OP, tipo de formulario y N° de OP (desde/hasta).
El sistema permite:
a) Anular OP seleccionadas: tildar en el casillero del margen derecho la/s OP a
anular y cliquear Anular Selecciones.
b) Seleccionar y Deseleccionar
c) Ver Detalle y Visualizar OP
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El sistema solicita confirmación de la acción.
b) Ver detalle: funciona igual que lo descripto en Consulta y Modificación de
Pagos.
c) Seleccionar/Deseleccionar Todo: marca/desmarca todas las OP masivamente.
d) Visualizar OP: permite ver en pantalla la OP.
Esta acción de “Anular Pagos” remite la OP cuyo pago fue anulado a la instancia de
la Preselección, con tilde de OP en espera “OP en Esp”.
Para volver a seleccionarla, en la etapa de la Preselección utilizar el además del
filtro Grupo de Gestión, el tilde en “OP en espera”, ya sea si o todas.
Una vez que me lista las OP filtradas, en la pantalla de la Preselección destildar
aquella OP que se desea ingresar al circuito de pago.
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4. Gestión de Bonos y Bancos
Ítem de menú: TesoreríaPagosGestión de Bonos y Bancos
4.1. Genera y Modifica Planilla de Transferencia:
La generación de planillas consiste en agrupar OP, según un criterio previamente
definido. En primer lugar es necesario aplicar filtros de búsqueda:
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Grupo de Gestión: recupera para el grupo indicado las OP seleccionadas en la
instancia de la Selección, que se encuentran en condiciones de integrar una Planilla.
Es obligatorio. Cargados los filtros presionar el botón “Consultar”
Cuentas Pagadoras
Medio de pago: se recupera.
Concepto de pago por ente: posicionarse en el casillero y presionar F9, despliega
una lista de conceptos. Seleccionar. No es obligatorio.
Tope y Disponible: muestra el tope total y el disponible, este último se va
actualizando a medida que se seleccionan las OP.
Beneficiario de Pago: muestra tres opciones a elegir:
o TODOS: Al seleccionar esta opción el sistema recupera todos los
pagos tanto de OP que están dirigidas a múltiples beneficiarios como
de aquellas que poseen solo uno.
o SIMPLE: Muestra los pagos que corresponden a OP con un único
beneficiario.
o MULTIPLE: Muestra sólo los pagos que corresponden a una única OP
con múltiples beneficiarios.
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Seleccionar las OP a incluir en una planilla, presionar el botón “Generar Planilla”, el
sistema solicita la confirmación de la acción.
El sistema asigna a cada planilla generada un número consecutivo en forma
automática.
Al aceptar las OP incluidas en la planilla desaparecen del listado de la pantalla.
Seleccionar
OP/s
24
4.2. Firma de Planilla de Transferencia
La/s planillas confeccionadas deben firmarse. El sistema solicita el filtro obligatorio
Grupo de Gestión. Presionar “Consular” y trae las planillas generadas.
Desde esta pantalla se puede:
Visualizar la planilla: seleccionar la planilla a visualizar y presionar este botón.
Solicita que se indique el dispositivo de salida.
Histórico: muestra la historia de la planilla: fecha, evento (estado de la planilla).
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Seleccionar/Deseleccionar Todo: permite seleccionar todas las planillas a la vez
para su firma.
Anular: seleccionar una planilla y al indicar anular envía las OP que la integran
nuevamente a la etapa de la Preselección.
Detalle de la planilla: se muestran las OP que integran la planilla seleccionada.
Volviendo a la Pantalla de Firma de Planilla, seleccionar la/s planillas a firmar,
presionar “Firmar” y confirmar la acción.
26
4.3. Entrega de Planilla de Transferencia
La planilla firmada está en condiciones de ser entregada. La pantalla posee el mismo
filtro de búsqueda obligatorio que las anteriores, es decir, el Grupo de Gestión.
Dentro de este ítem de menú el sistema permite:
a) Anular: permite anular una o varias planillas para el pago, las OP incluidas en las
mismas vuelven a quedar disponibles para volver a realizar la gestión de planillas de
pago (Ver ítem “Genera y Modifica Planilla de Transferencia”).
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b) Excluir OP: en la pantalla anterior seleccionar la planilla y presionar el botón “ver
Detalle de Planilla”, se despliega la totalidad de OP integrantes de la planilla
seleccionada. Seleccionar la/s OP a excluir y presionar el botón “Excluir Pagos”. El
sistema solicita confirmación de la acción.
La planilla que haya sido modificada a través de la utilización de Excluir OP vuelve
al estado de la firma, el sistema muestra el siguiente mensaje:
En Firma de Planilla de Transferencia se encuentra la planilla con las OP ya
excluidas para su firma.
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En Genera y Modifica Planilla de Transferencia quedan disponibles las OP excluidas
de la planilla.
Seleccionada la/s planillas, presionar el botón “Entregar”, el sistema solicita
confirmación de la acción.
Una vez que se acepta, la planilla desaparece del listado de planillas en la pantalla. Se
producen los siguientes impactos: Presupuestarios, Escritural y Contable.
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5. Gestión de Cheques
Previo a utilizar el medio de pago Cheque, ya sea a la vista como diferido, es
necesario la creación de la chequera.
5.1. Administración de la Chequera
Ítem de menú: Tablas Básicas Tesorería Administración de Chequeras.
Permite crear, modificar o eliminar una chequera. Se tendrán habilitadas una Chequera de
Cheques a la Vista y una de Cheque Diferido a la vez.
Una vez ingresada a la pantalla, se debe cargar:
Cuenta: cuenta bancaria de según la Jurisdicción.
Serie: dependiendo del tipo de cheque alfanumérica.
Tipo de cheque: seleccionar entre diferido o a la vista.
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Número: ingresar número de cheque desde/hasta (máximo de cantidad de
cheques a emitir).
Cheques en stock: se actualiza en forma automática al ir emitiendo cheques.
Seleccionar guardar y .El sistema asigna el primer estado de la chequera:
habilitada.
NOTA: se pueden realizar varias cargas de chequeras, pero solo se habilitarán una vez
que la chequera anterior haya sido utilizada en su totalidad.
5.1.1. Cheque a la Vista
Emisión de Cheque
Ítem de menú: TesoreríaGestión de ChequesEmisión de Cheques.
El sistema solicita dos filtros obligatorios: Grupo de Gestión y Próximo Cheque,
seleccionar de la lista desplegable y presionar F9 respectivamente. Luego presionar
“Consultar”.
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El sistema muestra las OP que se encuentran en condiciones de ser pagadas con
medio de pago cheque. Seleccionar aquellas a incluir en el cheque, teniendo en cuenta
que el sistema permite agrupar varias OP de un mismo beneficiario dentro de un mismo
cheque.
32
NOTA: en caso de Seleccionar Todo y presionar Imprimir, emite un cheque por OP
Presionar el botón “Imprimir Cheque”.
Genera Planilla de Cheques
Ítem de menú: TesoreríaGestión de ChequesGenera Planilla de Cheques.
Como filtro obligatorio el sistema solicita el Grupo de Gestión y recupera todas las
OP asociadas al medio de pago cheque y al Grupo de Gestión indicado. Presionar
“Consultar”.
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Seleccionados los cheques a incluir en la planilla, presionar “Generar Planilla”.
La planilla desaparece de la pantalla.
En esta instancia es posible cancelar los cheques desde el botón “Anular Cheque”,
se puede hacer una selección masiva de cheques o anular de forma individual.
Seleccionar “Aceptar”
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El sistema muestra la confirmación de la acción.
Una vez anulado el cheque, el mismo vuelve a la instancia de la emisión.
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Firma Planilla de Cheques
Se filtra por Grupo de Gestión y se visualizan las planillas generadas en el punto
anterior. Solicita confirmación de la acción.
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Entrega de Planilla
Se filtra únicamente por Grupo de Gestión, permite entregar las planillas firmadas al
Banco. Solicita confirmación de la acción.
Al aceptar la planilla desaparece de la pantalla.
Anular Planilla: permite anular la totalidad de la planilla donde se agrupan los
cheques, desde el botón “Anular Planilla”. En este caso todos los cheques comprendidos
en dicha planilla vuelven a la instancia de “Generación de Planilla” ver punto 2.
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Entrega de Cheques
Contempla la entrega del cheque físico al beneficiario de pago.
Solapa Filtro: completar los parámetros de búsqueda.
Datos de la OP: tipo, ejercicio, N° de OP.
Datos del cheque: serie, número, banco, sucursal, cuenta, grupo de gestión,
fecha del ch. Desde/Hasta y estado. Presionar ejecutar
Solapa Orden: Permite armar el reporte con los datos que se necesiten.
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Se recuperan los cheques resultantes de la búsqueda, su estado y el tipo de cheque
(a la vista, diferido). Seleccionar y presionar el botón “Entregar Cheque”.
Al aceptar el sistema envía una impresión del comprobante en papel, arrojando el
siguiente mensaje por pantalla.
39
El cheque gestionado desaparece del listado de pantalla. Se realizan los impactos
correspondientes a las cuentas escriturales, libro banco y contable.
Modifica e Imprime Planilla de Cheques
Permite anular una planilla o modificar su contenido antes de la instancia de firma.
Se filtra por Grupo de Gestión, presionar “Consultar”.
Los botones permiten diferentes acciones
Seleccionar/Deseleccionar Todo
Visualizar Planilla: posicionarse en una planilla y permita visualizarla
Anular Planilla: ídem al anterior y solicita confirmación de la anulación; los
cheques incluidos dentro de la misma vuelven a la instancia de “Generación
de Planilla”, ver punto 2.
Modificar Planilla: muestra la siguiente pantalla, que permite “Quitar
Cheques” de la planilla. Solicita confirmación de la acción.
40
Luego de excluir un cheque de una planilla, el mismo vuelve a la instancia de
“Generación de Planilla”, ver punto “Generación Planilla de Cheque”.
41
Reemplazo de Cheque
En caso que el beneficiario se presente solicitando una nueva emisión del cheque
entregado con anterioridad, por ejemplo por vencimiento del mismo, se debe proceder de
la siguiente manera:
1.1. Anulación Manual de Pago
En la Solapa Filtro: seleccionar el filtro por el cual buscar la OP y presionar ejecutar
42
Se listan las OP con las características filtradas. Posicionarse en la OP a anular, y
presionar “Anular Pago”. El sistema solicita confirmación de la acción.
Y se solicita agregar un motivo por el cual se anuló el pago. Es de carácter
obligatorio.
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Cargado el motivo surge el mensaje de confirmación de la anulación.
Luego de la Anulación, la OP vuelve a la instancia de la Preselección, con el monto neto a
pagar.
5.1.2. Cheque Diferido
Ítem de menú: TesoreríaGestión de ChequesEmisión de Cheques Diferido.
Con respecto al funcionamiento y gestión del Cheque Diferido es igual al explicado
para los casos de cheque a la vista, permitiendo diferir el pago por periodos superiores a
los 30 días.
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6. Gestión de Notas
Emisión de Nota
Ítem de menú: TesoreríaGestión por NotaRegularización de PagosEmisión de
Notas.
Se accede a la pantalla en la cual se consulta OP a través del filtro obligatorio
Grupos de Gestión.
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Además del filtro obligatorio mencionado, el sistema permite utilizar los campos
Usuario que Sel. OP y Concepto de Pago x Ente (si se cargó previamente) para
filtrar la búsqueda.
La pantalla de emisión permite visualizar de cada una de las OP:
N° de OP y tipo de formulario
Importe a pagar
Grupo de gestión
Monto total y saldo pendiente
Marcas si existen embargos, cesiones, OP en espera
N° de Factura
Jurisdicción y Unidad Ejecutora
En caso de poseer cesiones muestra el cedente y cesionario
El sistema permite:
Seleccionar/Deseleccionar todo
Ver Notas: es un historial de todas las notas realizadas y su estado
Listado de transferencias
Visualizar OP: permite ver en pantalla la OP.
Ver Orden de Pago: permite visualizar en forma minuciosa la orden de
pago a cancelar por medio de la nota.
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Ver Detalle: resumen de la orden de pago, mostrando número, beneficiario,
fecha de vencimiento, entre otros detalles.
Ver Cesión y Ver Embargo: en caso de que el beneficiario posee Medidas de
Afectación Patrimonial.
Luego de realizar el control anterior, seleccionar la/s OP y presionar el botón
“Imprimir” y se genera el archivo de la nota.
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Firmar de Notas
Luego de la impresión de la nota, ingresar al ítem de menú TesoreríaGestión por
NotaRegularización de PagosFirma de Nota. Filtrar por Grupo de Gestión y presionar
el botón “Consultar”.
Se arma una planilla, con su correspondiente número y la/s notas seleccionadas en
la instancia anterior.
Además desde la presente pantalla el sistema permite:
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Seleccionar/Deseleccionar Todo: para poder firmar de modo masivo.
Visualizar Planilla
Ver Detalle: permite ver el detalle del Pago
Anular: permite anular la nota seleccionada, solicita confirmación.
Una vez anulada, la nota vuelve a la instancia de “Emisión”. Ver punto 1.
Histórico: permite consultar los distintos estados de la nota.
Culminado el control anterior presionar el botón “Firmar”.
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El sistema solicita confirmación.
El sistema informa la realización correcta de la firma.
Entrega de Notas
TesoreríaGestión por NotaRegularización de PagosEntrega de Nota.
Como último paso se realizar la entrega de la nota.
Solapa Filtro:
- Datos de la Orden de Pago
50
- Datos de la Nota: filtrar por Grupo de Gestión como filtro inicial y en caso de buscar
una nota en particular completar el resto de los filtros que se ven en pantalla. Con
F8 ejecutar la consulta o presionar
Ejecutar la consulta y desde esta pantalla se podrá:
Visualizar la Nota:
Anular: permita anular la nota una vez firmada, devolviendo a la instancia de
“Emisión de Nota”. Ver punto 1.
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Entregar Pagos: seleccionada esta opción, el sistema solicita confirmación.
NOTA: La nota entregada desaparece de la pantalla
Histórico: ídem lo explicado en el punto “Firma de Planilla”.
Ver Detalle: ídem lo explicado en el punto “Firma de Planilla”
Una vez realizado lo descripto, la nota pasa de estado firmado a estado entregado; y los
pagos a estado registrado.
Al entregar la nota se generan los impactos en las cuentas escriturales, contables y libro
banco.
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7. Anulación Manual de Pagos
TesoreríaPagosAnulación Manual de Pagos
Esta funcionalidad se debe utilizarse una vez realizada la entrega de la planilla, quedando
esta última disponible para la generación del lote de pago. La misma opción debe
utilizarse también en los casos donde el banco rechaza el pago, el cual fue efectuado a
través del sistema por pero no realizado por la entidad financiera como consecuencia de
causas diversas, una de ellas pueden ser el cierre de la cuenta bancaria a la que se
debían depositar los fondos, entre otras.
Luego de realizar la anulación del pago devuelve la OP a la etapa de la Preselección.
Cabe aclarar que para encontrarla en dicha etapa el usuario deberá filtrar la búsqueda a
través de la opción OP en espera, indicando Sí.
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Así mismo el sistema genera los registros correspondientes: Contable, Presupuestario,
Financiero y Cuentas Escriturales.
A continuación se muestra el procedimiento:
Una vez ingresado al Item de menú “Anulación de Pagos Manual” se despliega la
siguiente pantalla de filtros, en donde como en todas las anteriores el Grupo Gestión es
obligatorio.
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Luego presionar el botón Ejecutar o F8.
