MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI … Publica... · Efectuar los pagos municipales, manejar la cuenta corriente bancaria respectiva y rendir cuenta a la Contraloría General de la República

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI

CUENTA PÚBLICA 2012

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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Responsable de la Unidad: Roberto Iván Gutiérrez Leal.

De acuerdo a la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, las funciones que la

Dirección de Administración y Finanzas debe cumplir son las siguientes:

I. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.-

a. Estudiar, calcular, proponer y regular la percepción de cualquier tipo de ingresos municipales.

b. Colaborar con la Secretaría Comunal de Planificación en la elaboración del Presupuesto Municipal.

c. Visar los decretos que irroguen gastos o generen recursos.

d. Llevar la contabilidad municipal en conformidad con las normas de la contabilidad nacional y con las

instrucciones que al respecto imparte la Contraloría General de la República.

e. Controlar la gestión financiera de los recintos y/o empresas municipales.

f. Efectuar los pagos municipales, manejar la cuenta corriente bancaria respectiva y rendir cuenta a la

Contraloría General de la República.

g. Recaudar y percibir los ingresos municipales y fiscales que correspondan.

h. Otras funciones que la Ley o la autoridad superior le asigne, las que ejercerá a través de la unidad que

corresponda, de conformidad a la legislación vigente.

Para el cumplimiento de estas funciones, la Dirección de Administración y Finanzas cuenta con los

siguientes Departamentos y Funcionarios, todos calificados, comprometidos, especializados y capacitados en

el área.

a. DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD.-

Sr. Roberto Gutiérrez Leal, Jefe de Administración y Finanzas.

Sr. Hugo Mera Parra, Encargado de Contabilidad y Presupuesto.

Srta. Jéssica Inostroza Álvarez, Secretaria Administrativa.

Srta. Bárbara Figueroa Barrera, Apoyo Administrativo.

Sr. Pablo Muñoz Bórquez, Apoyo Técnico Contable.

b. TESORERÍA MUNICIPAL.-

Srta. Pamela Cabezas Hormazábal, Tesorera Municipal.

Srta. Beatriz Núñez Morales, Cajera Municipal.

Sr. Cristian Valenzuela Villa, Apoyo Técnico y Administrativo Tesorería.

c. DEPARTAMENTO DE RENTAS Y PATENTES.-

Sra. Antonieta Sánchez Abarca, Jefe de Rentas y Patentes.

Srta. Viviana Bórquez Muñoz, Apoyo Administrativo y Técnico del Departamento.

d. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.-

Sra. Pabla Sánchez Maldonado, Jefa de Personal.

Sra. Becsia Gutiérrez López, Apoyo Administrativo del Departamento.

e. DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES.-




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Sr. Manuel Huenchuleo Mora, Encargado de Remuneraciones.

f. DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.-

Srta. Pilar Mella Villanueva, Encargada de Adquisiciones.

Srta. Macarena Valenzuela Retamal, Apoyo Técnico y Administrativo del Departamento.

Sr. Florencio Jaramillo Alarcón, Encargado de Bodega e Inventarios.

g. DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.-

Sr. Nelson Cortés Segura, Encargado Departamento.

Sr. Eugenio Huenufil Spuler, Profesional de Apoyo del Departamento.

II. GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA.-

En el año 2012 la Municipalidad de Panguipulli se inició con un Presupuesto de $8.111.273.000.- (ocho mil

ciento once millones doscientos setenta y tres mil pesos) y terminó ejecutando un Presupuesto Total de

$9.361.493.866.- (nueve mil trescientos sesenta y un millones cuatrocientos noventa y tres mil ochocientos

sesenta y seis pesos).

Lo anterior refleja un incremento de un 21.52% respecto de la ejecución presupuestaria del año 2011.

a. INGRESOS.

Los ingresos percibidos totales reales ascendieron a $8.691.317.641.- (ocho mil seiscientos noventa y un

millones trescientos diecisiete mil seiscientos cuarenta y un pesos).

Los principales ingresos provienen del Fondo común Municipal que aportó en el año 2012 la cantidad de

$2.465.343.069.- (dos mil cuatrocientos sesenta y cinco millones trescientos cuarenta y tres mil sesenta y nueve

pesos), que representa un 26.33% del presupuesto final.

Cabe señalar que en el año 2011 los Ingresos por este concepto representaban un 29.95% del total de los

ingresos.

Los ingresos por concepto de Permisos de Circulación y Licencias de Conducir fueron de $420.160.139.-

(cuatrocientos veinte millones ciento sesenta mil ciento treinta y nueve pesos), representando ambos un 4.5%

del presupuesto final. En el año anterior dicho porcentaje fue de un 4.9%.-

La participación en el impuesto territorial alcanzó a $250.116.979.- (doscientos cincuenta millones ciento

dieciséis mil novecientos setenta y nueve pesos). Lo que representa un 2.7 % del Presupuesto Final.

Los Ingresos por concepto de Transferencias de Otras Entidades Públicas alcanzaron un total de

$3.438.417.397.- (tres mil cuatrocientos treinta y ocho millones cuatrocientos diecisiete mil trescientos noventa

y siete pesos), lo que representa un 36.73% del presupuesto final. De los cuales el total de $3.175.206.809.- (tres

mil ciento setenta y cinco millones doscientos seis mil ochocientos nueve pesos), fueron transferidos por el

Servicio de Salud de Valdivia en beneficio de la Corporación Municipal de Panguipulli, Área de Salud.

Los Ingresos por concepto de Multas y Sanciones recibidas a través del Juzgado de Policía Local, Multas

TAG, Multas Ley de Alcoholes, Multas de Tránsito, alcanzó un total de $114.785.737.- (ciento catorce millones




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setecientos ochenta y cinco mil setecientos treinta y siete pesos), lo que representa un 1.2% del presupuesto

final.

La recuperación de morosidad durante el año 2012 alcanzó un total de $32.730.442.- (treinta y dos millones

setecientos treinta mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos), lo que representa un 0.35% del presupuesto final.

Los Ingresos por concepto de transferencias con que fue favorecido el municipio sumaron la cantidad de

$681.739.531.- (seiscientos ochenta y un millones setecientos treinta y nueve mil quinientos treinta y un pesos).

Lo que representa un 7.28% del presupuesto final. En el año 2011 dicho porcentaje fue de un 7.96%.

En el año 2012 cabe destacar que la partidas que mayor crecimiento tuvo fue la de Permisos de Circulación

y Licencias de Conducir que de $380.918.009. -(trescientos ochenta millones novecientos dieciocho mil nueve

pesos), subió a $420.160.139.- (cuatrocientos veinte millones ciento sesenta mil ciento treinta un nueve pesos).

El porcentaje de crecimiento alcanzó un 10.3% al 31 de diciembre de 2012, lo que es motivado por el mayor

número de permisos de circulación recibidos especialmente durante el mes de Marzo de 2012.

De igual manera el aporte del Fondo Común Municipal durante el año 2012 se incrementó en $157.870.080.-

(ciento cincuenta y siete millones ochocientos setenta mil ochenta pesos), en relación al año 2011, lo que

representa un 6.84% de crecimiento.

Por otra parte el monto recaudado por concepto de Patentes Municipales durante el año 2012, alcanzó un

total de $724.891.494.- (setecientos veinticuatro millones ochocientos noventa y un mil cuatrocientos noventa y

cuatro pesos) las que crecieron un total de $93.074.925.- en relación a las recaudadas el año 2011 que

alcanzaron un total de $631.816.569.- (seiscientos treinta y un millones ochocientos dieciséis mil quinientos

sesenta y nueve pesos), lo que representa un 14.73% de crecimiento y que representan un 7.74% del

presupuesto final.

En el año 2011 los ingresos por este concepto representaban un 8.2% del presupuesto final.

El detalle de la obtención de recursos a través de sus respectivas cuentas se puede apreciar en el siguiente

Balance de Ejecución Presupuestario Acumulado de Ingresos:




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b. EGRESOS.

El Presupuesto final de Gastos durante el año 2012 fue de $9.361.493.866.- (nueve mil trescientos sesenta y

un millones cuatrocientos noventa y tres mil ochocientos sesenta y seis pesos).-

El Gasto total en Personal del Municipio durante el año 2012 alcanzó un total de $1.998.258.061.- (mil

novecientos noventa y ocho millones doscientos cincuenta y ocho mil sesenta y un pesos), lo que representa un

21.35% del presupuesto final ejecutado.

Cabe hacer presente que para poder determinar el límite máximo, del 35%, de gastos en personal fijado

por ley, se deben deducir las siguientes partidas:

Aporte al servicios de bienestar $ 13.405.000.-

Asignación por desempeño $ 52.409.974.-

Aguinaldos y bonos $ 40.395.279.-

Remuneraciones Personal a Trato y/o Temporal $ 73.473.926.-

Dieta concejo $ 37.803.420.-

Prestaciones de servicios comunitarios $ 712.188.171.-

Total $929.675.770.-

Todas estas partidas suman la cantidad de $929.675.770.- (novecientos veintinueve millones seiscientos

setenta y cinco mil setecientos setenta pesos) con lo cual queda un gasto en personal depurado de

$1.068.582.291.- (mil sesenta y ocho millones quinientos ochenta y dos mil doscientos noventa y un pesos), lo

que representa un 11.41 % del presupuesto final de gastos.

Los Bienes y Servicios de Consumo, ascendieron a $1.918.708.925.- (mil novecientos dieciocho millones

setecientos ocho mil novecientos veinticinco pesos), que representa un 20.50% del presupuesto final de gastos.

Los Consumos Básicos suman $293.900.551.- (doscientos noventa y tres millones novecientos mil

quinientos cincuenta y un pesos), lo que representa un 3.1% del presupuesto final de gastos.

La mayor parte de este ítem corresponde a la cuenta de Electricidad que ascendió a $180.350.079.- (ciento

ochenta millones trescientos cincuenta mil setenta y nueve pesos), lo que representa un 61% del total de los

consumos básicos.

Los Servicios Generales alcanzaron un total de $668.432.610.- (seiscientos sesenta y ocho millones

cuatrocientos treinta y dos mil seiscientos diez pesos), lo que representan un 7.1% del total de los gastos.

El mayor gasto de este Ítem corresponde a la cuenta de Servicios de Aseo que alcanzó un total de

$613.908.124.- (seiscientos trece millones novecientos ocho mil ciento veinticuatro pesos), que representa un

92% del total de los servicios generales.

Los arriendos del año 2012 ascendieron a $349.898.164.- (trescientos cuarenta y nueve millones ochocientos

noventa y ocho mil ciento sesenta y cuatro pesos)lo que representa un 3.7% del presupuesto final, destacando

el ítem de arriendo de vehículos, que se ve incrementado sustancialmente por el arriendo del servicio de

traslado de los residuos a la Planta de Tratamiento de la ciudad de Valdivia. De este ítem se puede destacar lo

siguiente:




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Arriendo de Vehículos, por un total de $259.618.454.- (doscientos cincuenta y nueve millones

seiscientos dieciocho mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos), de este ítem se destacan los

siguientes conceptos;

Arriendo de Servicio de Transporte de Residuos Sólidos a la Planta de Tratamiento ubicada en la

ciudad de Valdivia por un total de $121.308.861.- (ciento veintiún millones trescientos ocho mil

ochocientos sesenta y un pesos);

Arriendo de camión Limpia Fosas por un total de $33.575.850.- (treinta y tres millones quinientos

setenta y cinco mil ochocientos cincuenta pesos);

Arriendo de camiones para uso a través del departamento de Aseo y Ornato de la Municipalidad, por

un total de $69.972.293.- (sesenta y nueve millones novecientos setenta y dos mil doscientos noventa y

tres pesos);

Arriendo de otros vehículos y Máquinas y Equipos para el desarrollo de las diferentes actividades de

los departamentos de la Municipalidad por un total de $80.353.804.- (ochenta millones trescientos

cincuenta y tres mil ochocientos cuatro pesos).

Las Transferencias Corrientes del periodo efectivamente realizadas ascendieron a un total de

$4.192.087.786.- (cuatro mil ciento noventa y dos millones ochenta y siete mil setecientos ochenta y seis pesos),

representando un 45% del presupuesto final, según el detalle indicado en el siguiente cuadro:

C U E N T A S DENOMINACIÓN PAGADO

ACUMULADO

215-24-01-000 Al Sector Privado $3.922.712.100

215-24-01-001 Fondos de Emergencia $4.277.959

215-24-01-002 Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. Nº 1,

3063/80 $340.000.000

215-24-01-003 Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L Nº 1,3.063/80 $3.311.206.809

215-24-01-004 Organizaciones Comunitarias $42.141.906

215-24-01-005 Otras Personas Jurídicas Privadas $0

215-24-01-007 Asistencia Social a Personas Naturales $60.092.301

215-24-01-008 Premios y Otros $9.370.675

215-24-01-999 Otras Transferencias al Sector Privado $155.622.450

215-24-03-000 A Otras Entidades Públicas $269.375.686

215-24-03-002 A los Servicios de Salud $5.496.213

215-24-03-080 A las Asociaciones $15.178.165




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215-24-03-090 Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación $243.191.731

215-24-03-092 Al Fondo Común Municipal – Multas Ley de Tránsito $188.476

215-24-03-099 A Otras Entidades Públicas $500.000

215-24-03-100 A Otras Municipalidades $4.821.101

T O T A L

$4.192.087.786

El gasto por incorporación y renovación de vehículos para uso de la Municipalidad ascendió a $13.768.300.-

(trece millones setecientos sesenta y ocho mil trescientos pesos);

El gasto por concepto de adquisición de Mobiliario ascendió a $9.524.865.- (nueve millones quinientos

veinticuatro mil ochocientos sesenta y cinco pesos);

El gasto por concepto de adquisición de Máquinas y Equipos para la Producción ascendió a $3.181.072.-

(tres millones ciento ochenta y un mil setenta y dos pesos);

El gasto por concepto de Equipos Informáticos ascendió a $18.642.344.- (dieciocho millones seiscientos

cuarenta y dos mil trescientos cuarenta y cuatro pesos);

El gasto por concepto de Programas Informáticos ascendió a $29.942.485.- (veintinueve millones novecientos

cuarenta y dos mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos), destacando:

Programas computacionales por un total de $2.380.000.- (dos millones trescientos ochenta mil pesos);

destinado a compra de licencias y antivirus institucionales;

Sistemas de Información por un total de $27.562.485.- (veintisiete millones quinientos sesenta y dos

mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos), destinado a servicio de mantención de sistemas

computacionales para uso en red de los diferentes departamentos de la Municipalidad.

La Inversión ejecutada con Presupuesto Municipal ascendió a $472.099.220. (cuatrocientos setenta y dos

millones noventa y nueve mil doscientos veinte pesos), un 5% del presupuesto final.

El detalle de la Inversión según el clasificador de Gastos es el siguiente:

C U E N T A S DENOMINACIÓN DEVENGADO ACUMULADO

215-31-01-000 Estudios Básicos $47.975.000

215-31-01-002 Consultorías $47.975.000

215-31-02-000 Proyectos $424.124.220

215-31-02-001

215-31-02-004

Gastos Administrativos

Obras Civiles

$1.251.243

$199.375.002




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T O T A L

$ 472.099.220

Las transferencias de Capital a otras entidades públicas alcanzó durante el año 2012 a un total de

$41.054.493.- (cuarenta y un millones cincuenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y tres pesos), los que fueron

transferidos al Servicio de Vivienda y Urbanización por concepto de aportes a los proyectos de pavimentación

participativa en la comuna.

El detalle de la aplicación de los gastos de recursos se puede observar en el siguiente Balance de la Ejecución

Presupuestaria de Gastos.




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c. DEUDA.

En el siguiente informe se aprecian los pasivos o deudas que el Municipio mantiene al 31 de Diciembre de 2012.

INFORME DE PASIVOS DE LA MUNICIPALIDAD

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 POR

TIPO DE CUENTA PRESUPUESTARIA

CUENTA DESCRIPCION DEVENGADO PAGADO DEUDA

GASTOS EN PERSONAL

215-21-03-006-000 Personal a Trato y/o Temporal $ 73,473,926 $ 73,261,858 $ 212,068

215-21-04-004-010

Honorarios (Monitores y

Artistas - Cultura) $ 13,317,111 $ 11,983,778 $ 1,333,333

215-21-04-004-016

Honorario (Omdel - Monitores

y Artistas) $ 21,962,033 $ 21,744,893 $ 217,140

215-21-04-004-020

Honorarios (Obras - Depto.

Operaciones) $ 59,050,103 $ 58,748,064 $ 302,039

215-21-04-004-026 Honorarios (Dideco) $ 160,558,267 $ 160,533,823 $ 24,444

SUBTOTAL DE GASTOS EN

PERSONAL $ 328,361,440 $ 326,272,416 $ 2,089,024

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

215-22-01-001-001 Para Personas (Administración) $ 3,581,390 $ 3,203,961 $ 377,429

215-22-01-001-002 Para Personas (Gestión Interna) $ 18,242,222 $ 17,702,612 $ 539,610

215-22-01-001-005 Para Personas (Deportes) $ 1,568,548 $ 1,453,548 $ 115,000

215-22-01-001-007 Para Personas (Social) $ 5,073,387 $ 4,938,274 $ 135,113

215-22-01-001-008 Para Personas (Turismo) $ 2,160,852 $ 1,924,852 $ 236,000

215-22-01-001-010 Para Personas (Omdel) $ 2,608,702 $ 2,146,963 $ 461,739

215-22-01-001-012 Para Personas (Dideco) $ 5,522,300 $ 4,304,640 $ 1,217,660

215-22-01-001-013 Para Personas (Prog. Jovenes) $ 389,000 $ 64,000 $ 325,000

215-22-01-001-015 Para Personas (Vivienda) $ 1,693,071 $ 992,451 $ 700,620

215-22-01-001-019

Para Personas (Hogar de

Ancianos) $ 5,522,113 $ 3,651,802 $ 1,870,311

215-22-01-001-020

Para Personas (Prog. Mujer

Trabajadora) $ 1,602,430 $ 1,469,750 $ 132,680

215-22-01-001-021 Para Personas (Prodesal) $ 2,598,137 $ 1,833,464 $ 764,673

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Textiles y Acabados Textiles

(Prog. Mujer) $ 286,670 $ 266,600 $ 20,070

215-22-02-001-004

Textiles y Acabados Textiles

(Aseo y Ornato) $ 621,100 $ 179,200 $ 441,900

215-22-02-002-001

Vestuario, Accesorios y

Prendas Diversas

(Administración) $ 257,259 $ 251,781 $ 5,478

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Prendas Diversas (Gestión

Interna) $ 21,052,993 $ 21,013,793 $ 39,200




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Prendas Diversas

(Operaciones) $ 647,778 $ 517,912 $ 129,866

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Prendas Diversas (Aseo y

Ornato) $ 3,598,568 $ 3,171,358 $ 427,210

215-22-02-003-001 Calzado (Gestión Interna) $ 721,524 $ 529,982 $ 191,542

215-22-03-001-000 Para Vehículos $ 173,992,308 $ 153,620,601 $ 20,371,707

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Material de Oficina

(Administración) $ 785,355 $ 691,940 $ 93,415

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Materiales de Oficina

(Secretaria) $ 835,667 $ 835,667

215-22-04-001-003

Materiales de Oficina (Gestión

Interna) $ 20,699,243 $ 18,947,376 $ 1,751,867

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(Gabinete) $ 108,100 $ 108,100

215-22-04-001-009


(Prodesales) $ 561,160 $ 479,710 $ 81,450

215-22-04-001-010

Materiales de Oficina (Prog.

Mujer Trabajadora y Jefa de

Hogar) $ 593,108 $ 391,635 $ 201,473

215-22-04-003-000 Productos Químicos $ 644,315 $ 622,909 $ 21,406

215-22-04-004-001

Productos Farmacéuticos

(Gestión Interna) $ 339,365 $ 193,561 $ 145,804

215-22-04-004-003

Productos Farmacéuticos (Aseo

y Ornato) $ 577,206 $ 130,480 $ 446,726

215-22-04-004-004


(Ambiente) $ 6,689,431 $ 4,761,645 $ 1,927,786

215-22-04-004-006


(Hogar de Ancianos) $ 2,380,350 $ 1,294,493 $ 1,085,857

215-22-04-004-007


(Prodesal) $ 1,735,660 $ 1,451,691 $ 283,969

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Materiales de Aseo

(Administración) $ 480,961 $ 393,160 $ 87,801

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Materiales de Aseo (Gestión

Interna) $ 11,694,156 $ 10,640,544 $ 1,053,612

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Materiales de Aseo (Aseo y

Ornato) $ 21,010 $ 21,010

215-22-04-007-005

Materiales y Utiles de Aseo

(Hogar de Ancianos) $ 1,122,421 $ 577,926 $ 544,495

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Menaje para Oficina, Casino y

Otros (Gestión Interna) $ 179,236 $ 138,050 $ 41,186

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Menaje para Oficina, Casino y

Otros (Gabinete) $ 47,470 $ 29,990 $ 17,480

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Insumos, Repuestos y

Accesorios Computacionales

(Gestión Interna) $ 12,357,382 $ 11,656,137 $ 701,245

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Materiales para Manten. y

Repar. de Inmuebles $ 607,404 $ 491,944 $ 115,460




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(Administración)

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Repar. de Inmuebles

(Operaciones) $ 23,724,032 $ 18,947,769 $ 4,776,263

215-22-04-010-005


Repar. de Inmuebles (Transito) $ 322,611 $ 82,851 $ 239,760

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Repar. de Inmuebles (Secplan) $ 10,272,704 $ 9,032,114 $ 1,240,590

215-22-04-010-008


Repar. de Inmuebles (Aseo y

Ornato) $ 1,351,581 $ 1,270,677 $ 80,904

215-22-04-010-011


Repar. de Inmuebles (Prodesal) $ 344,862 $ 276,151 $ 68,711

215-22-04-010-012


Repar. de Inmuebles (Omdel -

Muestra Costumbrista 2013) $ 265,853 $ 265,853

215-22-04-011-000

Repuestos y Accesorios para

Mantenimiento y Reparaciones

de Vehículos $ 45,581,407 $ 37,085,188 $ 8,496,219

215-22-04-012-002

Otros Materiales, Repuestos y

Útiles Diversos (Operaciones) $ 50,000 $ 50,000

215-22-04-012-003


Útiles Diversos (Tránsito) $ 6,029,915 $ 3,901,437 $ 2,128,478

215-22-04-012-005


Útiles Diversos (Ambiente) $ 823,303 $ 419,560 $ 403,743

215-22-04-012-006


Útiles Diversos (Aseo y Ornato) $ 3,983,789 $ 3,224,716 $ 759,073

215-22-04-012-007


Útiles Diversos (Camino) $ 28,391,268 $ 28,131,218 $ 260,050

215-22-04-012-008


Útiles Diversos (Prodesal) $ 5,104,636 $ 3,777,010 $ 1,327,626

215-22-04-012-010


Útiles Diversos (Omdel -

Muestra Costumbrista 2013) $ 1,037,680 $ 1,037,680

215-22-04-014-002

Productos Elaborados de

Cuero, Caucho y Plásticos

(Dideco) $ 4,891,000 $ 4,891,000

215-22-04-015-001

Productos Agropecuarios y

Forestales (Prodesal) $ 4,863,206 $ 4,176,203 $ 687,003

215-22-04-016-001

Materias Primas y

Semielaboradas (Prog. Mujer) $ 142,800 $ 59,500 $ 83,300

215-22-05-001-001

Electricidad - (Consumo

Dependencias) $ 64,321,526 $ 61,123,981 $ 3,197,545

215-22-05-001-002

Electricidad - (Alumbrado

Público) $ 116,028,553 $ 115,466,759 $ 561,794

215-22-05-002-000 Agua $ 43,127,398 $ 39,839,795 $ 3,287,603

215-22-05-003-001 Gas (Gestión Interna) $ 3,587,780 $ 3,400,280 $ 187,500

215-22-05-004-000 Correo $ 4,342,719 $ 4,049,618 $ 293,101

215-22-05-005-000 Telefonía Fija $ 45,797,593 $ 42,066,354 $ 3,731,239




Página 30 de 50

215-22-05-006-000 Telefonía Celular $ 12,601,711 $ 11,554,111 $ 1,047,600

215-22-06-001-005

Mantenimiento y Reparación

de Edificaciones (Omdel -

Muestra Costumbrista 2013) $ 2,750,001 $ 2,750,001

215-22-06-002-001


de Vehículos $ 40,778,781 $ 30,143,163 $ 10,635,618

215-22-06-006-001


de Otras Maquinarias y

Equipos (Gestión Interna) $ 12,632,056 $ 11,897,727 $ 734,329

215-22-07-001-001

Servicio de Publicidad

(Administración) $ 9,724,231 $ 9,201,731 $ 522,500

215-22-07-002-002

Servicio de Impresión

(Turismo) $ 1,341,587 $ 1,305,887 $ 35,700

215-22-07-002-007

Servicios de Impresión

(Dideco) $ 1,866,080 $ 1,660,412 $ 205,668

215-22-07-002-008

Servicios de Impresión (Omdel

- Muestra Costumbrista 2013) $ 357,714 $ 357,714

215-22-08-001-002

Servicio de Aseo (Personal

Código del Trabajo) $ 587,470,182 $ 565,334,074 $ 22,136,108

215-22-08-002-001 Servicios de Vigilancia $ 9,854,749 $ 7,211,400 $ 2,643,349

215-22-08-004-001

Servicios de Mantención de

Alumbrado Público

(Operaciones) $ 8,547,372 $ 8,464,072 $ 83,300

215-22-08-007-002

Pasajes, Fletes y Bodegajes

(Gestión Interna) $ 20,179,349 $ 17,516,840 $ 2,662,509

215-22-08-007-007

Pasajes, Fletes y Bodegajes

(Prog. Jefa de Hogar) $ 672,400 $ 282,400 $ 390,000

215-22-09-001-001

Arriendo de Terrenos (Gestión

Interna) $ 1,800,000 $ 1,650,000 $ 150,000

215-22-09-002-002

Arriendo de Edificios (Gestión

Interna) $ 38,257,205 $ 36,406,515 $ 1,850,690

215-22-09-003-001

Arriendo Vehículos

(Administración) $ 11,665,297 $ 7,128,600 $ 4,536,697

215-22-09-003-002

Arriendo Vehículos (Camiones

Plano - Aseo y Ornato) $ 69,972,293 $ 64,649,361 $ 5,322,932

215-22-09-003-003

Arriendo Vehículos (Camión

Larga Distancia) $ 121,308,861 $ 112,054,693 $ 9,254,168

215-22-09-003-004

Arriendo de Vehículos

(Camión Limpia Fosa) $ 33,575,850 $ 28,863,450 $ 4,712,400

215-22-09-003-005 Arriendos de Vehículos (Social) $ 4,590,000 $ 3,590,000 $ 1,000,000

215-22-09-003-008


(Dideco) $ 11,536,333 $ 10,526,333 $ 1,010,000

215-22-09-003-011


(Prodesal) $ 1,255,000 $ 780,000 $ 475,000

215-22-09-005-001 Fotocopiadora $ 17,350,428 $ 13,411,385 $ 3,939,043

215-22-09-005-002 Transbank $ 2,808,456 $ 2,645,104 $ 163,352

215-22-09-005-003 Petrinovich $ 892,417 $ 653,227 $ 239,190

215-22-09-005-006

Arriendo de Máquinas y

Equipos (Camino) $ 16,424,065 $ 16,305,065 $ 119,000




Página 31 de 50

215-22-10-002-001

Primas y Gastos de Seguros

(Gestión Interna) $ 20,304,945 $ 6,043,931 $ 14,261,014

215-22-11-002-001

Cursos de Capacitación

(Gestión Interna) $ 7,586,075 $ 5,886,075 $ 1,700,000

215-22-12-003-001

Gastos de Representación,

Protocolo y Ceremonial

(Gabinete) $ 5,900,526 $ 4,454,676 $ 1,445,850

215-22-12-005-001

Derechos y Tasas (Gestión

Interna) $ 638,900 $ 544,900 $ 94,000

SUBTOTAL DE BIENES Y SERVICIOS DE

CONSUMO $1,803,228,432 $1,632,627,048 $170,601,384

C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES

215-24-01-004-001

Fondo Concursable (Adultos

Mayores) 4,830,000 4,600,000 230,000

215-24-01-004-002

Subvención Organizaciones

(Dideco) 29,282,906 25,752,906 3,530,000

215-24-01-007-004

Materiales de Construcción

(Social) 20,437,274 14,950,896 5,486,378

215-24-01-007-005 Canastas Familiares (Social) 3,745,554 2,963,854 781,700

215-24-01-007-008 Traslado Funerario (Social) 3,674,980 3,474,980 200,000

215-24-01-007-009

Camas y Frazadas (Apoyo

Social) 2,953,566 2,292,164 661,402

215-24-01-007-012 Fondo de Emergencia (Dideco) 15,008,501 14,939,301 69,200

215-24-01-008-003 Premios y Otros (Deportes) 5,737,735 4,223,857 1,513,878

215-24-01-008-007 Premios y Otros (Omdel) 1,173,590 1,055,590 118,000

215-24-01-008-009 Premios y Otros (Dideco) 1,641,584 1,528,383 113,201

215-24-01-008-010 Premios y Otros (Prog. Joven) 243,350 205,000 38,350

215-24-01-008-012 Premios y Otros (Gabinete) 746,643 283,660 462,983

215-24-01-999-003 Bomeros Panguipulli 15,000,000 15,000,000

215-24-01-999-004 Bomberos Choshuenco 5,000,000 2,500,000 2,500,000

215-24-01-999-007

Otras por aprobar Concejo

Municipal 21,668,250 20,968,250 700,000

215-24-01-999-008

Corporación de Adelanto de

Panguipulli 118,952,303 107,000,000 11,952,303

SUBTOTAL CUENTAS X PAGAR

TRANSFERENCIAS CORRIENTES $250,096,236 $206,738,841 $43,357,395

ACTIVOS NO FINANCIEROS

215-29-04-002-000

Mobiliario y Otros (Depto.

Social) $ 1,000,000 $ 1,000,000

215-29-04-004-000 Mobiliario y Otros (Omdel) $ 1,005,003 $ 934,631 $ 70,372

215-29-04-005-000 Mobiliario y Otros (Obras) $ 1,688,103 $ 781,323 $ 906,780

215-29-05-002-002

Maquinarias y Equipos para la

Producción (Aseo) $ 851,585 $ 521,585 $ 330,000

215-29-06-001-001

Equipos Computacionales y

Periféricos (Secretaria) $ 1,984,908 $ 826,907 $ 1,158,001




Página 32 de 50

215-29-06-001-002

Equipos Computacionales y

Periféricos (Gestión Interna) $ 8,370,058 $ 7,930,228 $ 439,830

215-29-06-002-001

Equipos de Comunicaciones

para Redes Informáticas

(Gestión Interna) $ 2,418,235 $ 2,335,354 $ 82,881

215-29-07-001-002

Programas Computacionales

(Turismo) $ 2,380,000 $ 2,380,000

215-29-07-002-002 Cas Chile $ 23,352,013 $ 17,055,437 $ 6,296,576

SUBTOTAL ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO

FINANCIEROS $43,049,905 $30,385,465 $12,664,440

INICIATIVAS DE INVERSION

215-31-01-002-001

Estudios Diseño de Ingeniería

Proyecto Pavimentación

Participativa 2012 $ 5,850,000 $ 5,850,000

215-31-02-006-001 Equipos (Turismo) $ 991,402 $ 567,428 $ 423,974

SUBTOTAL INICIATIVAS DE INVERSION $6,841,402 $567,428 $6,273,974

DEUDA FLOTANTE

215-34-07-000-000 Deuda Flotante $ 32,749,469 $ 28,080,810 $ 4,668,659

SUBTOTAL DEUDA FLOTANTE $32,749,469 $28,080,810 $4,668,659

TOTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 $2,464,326,884 $2,224,672,008 $239,654,876

INFORME DE PASIVOS DE LA MUNICIPALIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

AGRUPADOS POR SUBTITULOS DE CUENTAS PRESUPUESTARIAS

SUBTITUL

O DESCRIPCION DEVENGADO PAGADO DEUDA

21 SUBTOTAL GASTOS EN

PERSONAL $1.998.258.061 $1.996.169.037 $2.089.024

22 SUBTOTAL BIENES Y

SERVICIOS DE CONSUMO $1.918.708.925 $1.748.107.541 $170.601.384

24

SUBTOTAL

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

$4.235.445.181 $4.192.087.786 $43.357.395

29

SUBTOTAL ADQUISICION

DE ACTIVOS NO

FINANCIEROS

$75.059.066 $62.394.626 $12.664.440

31 SUBTOTAL INICIATIVAS

DE INVERSION $472.099.220 $465.825.246 $6.273.974

34 SUBTOTAL SERVICIO A LA

DEUDA $32.749.469 $28.080.810 $4.668.659

TOTAL PASIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE

2012 $8.732.319.922 $8.492.665.046 $239.654.876

III. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.-

El informe de las principales actividades realizadas por el Departamento de Recursos Humanos durante el

año 2012, da cuenta de lo siguiente:




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a. Administrar el sistema de personal de la Municipalidad, aplicando técnicas de selección, descripción,

especificación y evaluación de cargos.

b. Mantener registros actualizados del personal municipal.

c. Velar por la adecuada designación y distribución del personal en las diferentes unidades municipales

y aplicar las normas de carrera funcionaria.

d. Estudiar y programar, previa coordinación con la administración, la capacitación del personal.

e. Ejecutar y tramitar los derechos y obligaciones de carácter administrativo que corresponde a los

funcionarios municipales de acuerdo a las normas vigentes.

f. Tramitar los nombramientos, renuncias, pólizas, suplencias y otros, con su respectivo registro en

Contraloría de Los Ríos.

g. Decretar permisos administrativos, cometidos, licencias médicas, compensación de horas, feriados,

autorizaciones de cargas familiares, etc., del personal municipal.

h. Realizar ante la Contraloría Regional de los Ríos, la tramitación administrativa de las resoluciones de

los sumarios e investigaciones sumarias de la Municipalidad, y el registro de estos actos.

i. Programar y apoyar el proceso de evaluación del desempeño del personal municipal de acuerdo a

Ley N° 18.883 y Reglamento respectivo.

j. Preparar y actualizar los escalafones del personal, manteniendo al día los registros correspondientes.

k. Proponer normas de higiene, prevención de riesgos y ambientación de los lugares de trabajo,

conjuntamente con un plan de capacitación realizado con la Asociación Chilena de Seguridad.

l. Colaborar en la ejecución del Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal (PMGM), Ley N°

19.803.

m. Colaboración al Sr. Alcalde, Administrador Municipal y Directores de Unidades, en diversas materias

de gestión municipal.

El Municipio de Panguipulli contó durante al año 2012, para el desempeño de sus funciones orgánicas con

una Dotación de Personal equilibrada de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria bajo las siguientes

modalidades:

Personal al 31 de Diciembre de 2012

Ítem N° Funcionarios

Personal de Planta 60

Personal en Suplencia 01

Personal a Contrata 32

Personal a Honorarios Suma Alzada 14

Personal a Honorarios Ss. Comunitarios 124

Personal Código del Trabajo Contratista

Aseo y Ornato – Terminal de Buses Contratista

Total Funcionarios que prestan Servicios en Dependencias Municipales 231

Programas Generación de Empleos 0

Salvavidas y Aseadoras 7

Total Trabajadores Contratados durante el año 2012 238




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IV. DEPARTAMENTO DE RENTAS Y PATENTES COMERCIALES.-

Durante el año 2012, a través del Departamento de Rentas y Patentes Comerciales de la Municipalidad, se

pueden observar las siguientes estadistas y graficas que muestran el comportamiento de recaudación por los

conceptos de Rentas, Patentes y Convenios de pagos, como se detallan a continuación:

a. PATENTES MUNICIPALES.

De acuerdo a la recaudación realizada durante el primer y segundo semestre del año 2012, se pueden

observar el siguiente gráfico:

TOTAL DE PATENTES PAGADAS DURANTE EL AÑO 2012 $773.762.501.-

$ 362.299.64947%$ 411.462.852

53%

PATENTES COMERCIALES AÑO 2012

PATENTES PAGADAS - 1 SEM

PATENTES PAGADAS- 2 SEM




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b. CONVENIOS DE PAGOS.

Según el Sistema de Convenios de Pagos inserto en el Departamento de Patentes Municipales, se puede

observar el siguiente comportamiento durante el año 2012, como se muestra en el gráfico:

MONTO TOTAL CONVENIDO $ 24.683.299.-

MONTO TOTAL DE CONVENIOS CANCELADOS $ 16.081.992.-

MONTO TOTAL DE CONVENIOS MOROSOS $8.601.307.-

$ 16.081.992 65%

$ 8.601.307 35%

CONVENIOS DE PAGOS

c. PATENTES TEMPORALES, RENTAS MUNICIPALES.

Por concepto de Patentes Temporales, Permisos Ambulantes, Cambios de Domicilio, Ampliaciones de

Giro, Permisos Especiales, Bazar, Perifoneo, se pueden observar el siguiente comportamiento durante el año

2012:

MONTO TOTAL RECAUDADO $17.270.299.-




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$4.263.064 25%

$13.007.235 75%

PATENTES TEMPORALES - DERECHOS VARIOS AÑO 2012

DERECHOS VARIOS 2012

PATENTES TEMPORALES 2012




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d. DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.

El Departamento de Informática de la Municipalidad, tiene la responsabilidad de velar por el buen

funcionamiento de toda la plataforma informática municipal. Es así como en el año 2012, el departamento ha

desarrollado instalaciones propias del municipio como también proyectos de conectividad de internet en

distintos sectores de la Comuna de Panguipulli. Los que fueron presentados al Alcalde y Honorable Concejo

Municipal, para su financiamiento y posterior ejecución.

A continuación se detallan los proyectos realizados:

RENOVACIÓN PORTAL WWW.MUNICIPALIDADPANGUIPULLI.CL.

A contar del año 2012, los profesionales del Departamento de Informática, renovaron el portal web

www.municipalidadpanguipulli.cl, haciéndolo más moderno y amigable. En él, se puede encontrar toda la

información con el acontecer municipal, noticias, actividades, etc.

NUEVO PORTAL WEB MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI

CONTINUIDAD Y MEJORA DE LA PLATAFORMA DE PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN

A TRAVÉS DE INTERNET.

Servicio que en su tercer año, está a disposición de todas las personas residentes de nuestra Comuna o de

cualquier región del país, que deseen obtener su permiso de circulación en Panguipulli.

Este servicio se puede realizar haciendo simplemente algunos clics y obtendrá su permiso, como si

estuviera en las dependencias municipales, sin necesidad de viajar grandes distancias para realizar el pago.

Opción rápida y segura, que además permite aumentar los ingresos municipales, optimizar los tiempos de los

contribuyentes, descongestionar las dependencias municipales en los periodos críticos de vencimientos como

también, permite estar a la par con los nuevos tiempos del siglo XXI.

Para contar con este servicio la Municipalidad contrató a la empresa de software municipales Cas Chile

Informática S.A y la empresa de transacciones seguras Transbank.

Mediante esta plataforma de pagos vía internet (In House) se obtuvo ingresos por un monto

aproximado de $11.135.000.- (once millones ciento treinta y cinco mil), correspondientes al vencimiento actual

periodo 2012.

http://www.municipalidadpanguipulli.cl/

http://www.municipalidadpanguipulli.cl/




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BANNER EN PORTAL WEB MUNICIPAL DE PAGOS DE PERMISOS DE CIRCULACION VIA INTERNET

CREACIÓN PORTAL WWW.PANGUIPULLITRANSPARENTE.CL.

Cumpliendo con lo establecido en la Ley N° 20.285 sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública,

el departamento de Informática ha desarrollado este espacio en donde las personas podrán conocer una serie

de actos administrativos de interés público, como también de procesos necesarios para el cumplimento de las

obligaciones que nos asigna la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y otros cuerpos Legales.

PORTAL WWW.PANGUIPULLITRANSPARENTE.CL

CONTINUIDAD Y MEJORAMIENTO DE INTERNET COMUNITARIO PARA LA

LOCALIDAD DE COÑARIPE.

Proyecto originado debido a que la localidad de Coñaripe no cuenta con servicio de Internet de bajo costo

que pueda estar al alcance de los habitantes de menores ingresos. Como también poder incentivar a los niños,

jóvenes, estudiantes y adultos del sector el uso de las herramientas de Tecnologías de la Información y la

Comunicación (TIC). Ante esto, la Municipalidad de Panguipulli a través de su departamento de Informática,

ejecutó un proyecto de conectividad social sin fines de lucro, consistiendo en la implementación de una

http://www.panguipullitransparente.cl/

http://www.panguipullitransparente.cl/




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troncal conformada por 5 nodos o antenas, que envían la señal de internet desde la ciudad de Panguipulli a la

localidad de Coñaripe, para que finalmente los habitantes de la localidad puedan conectarse a internet través

de una antena transmisora ubicada en la Oficina de información turística de Coñaripe en forma inalámbrica

sin costo para ellos, en algunos casos es necesaria la compra de algún dispositivo para mejorar la recepción de

la señal debido a lejanías u obstáculos por parte del usuario que utiliza el servicio.

- Mejoras al sistema.

El departamento de informática se encuentra constantemente monitoreando y gestionando las

reparaciones necesarias en caso de fallas o anomalías en el servicio, así se ha brindado apoyo y asesoría a los

vecinos que han optado por comprar sus para mejorar la recepción de la señal.

Actualmente se encuentra habilitado y funcionando en segundo nodo ubicado específicamente en el

inmueble de la Panadería Elizabeth otorgando conectividad e internet a los vecinos de Villa la Dehesa.

LUGAR DE INSTALACIÓN NODO VECINOS VILLA LA DEHESA

CONTINIUDAD INTERNET COMUNITARIO EN VILLAS Y POBLACIONES DE LA CIUDAD DE

PANGUIPULLI.

El uso masivo de internet por parte de estudiantes, familias de condición económica media y baja de la

ciudad de Panguipulli, que no pueden pagar altos costos en dinero por el servicio de internet contratado o

simplemente sectores que no cuentan con este servicio, ha sido motivación para el municipio a través del

departamento de Informática, la implementación de nodos o antenas ubicadas en los distintos sectores de la

ciudad cuyo objetivo es entregar internet de fácil acceso.

En algunos casos, se realizan cobros de $1.000.- (mil pesos) mensuales por computador conectado. Dinero

que reúne la Junta de Vecinos respectiva, para cubrir gastos básicos de electricidad provocados por el

consumo de energía de los equipos transmisores, en caso que esta antena o este nodo hayan sido instalado en

alguna casa particular del sector.

Estos proyectos han permitido a los habitantes de las distintas villas o poblaciones contar con internet en

forma inalámbrica, donde en algunos casos han tenido que adquirir antenas auxiliares para mejorar la

intensidad de la señal debido a lejanías y obstáculos que presenta el usuario, gasto realizado una sola vez.




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Se cuenta actualmente con 5 nodos o antenas en el radio urbano, satisfaciendo un promedio de 50 familias

por villa o población.

Se hace mención a los nodos existentes:

Villa Palguín (2010)

Villa los Alcaldes (2010)




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Villa Portal del Sol (2010)

Población Padre Hurtado (2011)




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Población Cacique Aillapán (2011)

Actualmente, el departamento de informática se encuentra monitoreando constantemente cada uno de los

nodos, con el fin de dar soluciones a problemas de carácter técnico que pudiesen ocurrir en cada uno de los

sectores.

HABILITACIÓN NUEVAS DEPENDENCIAS PRODESAL y PDTI.

Debido al crecimiento que ha tenido la Municipalidad de Panguipulli en sus distintos procedimientos y

contratación de personal, amerita contar con nuevas instalaciones de mayor infraestructura.

El Departamento de Informática, está en constante trabajo realizando las modificaciones en las

instalaciones de red de datos; este es el caso de las nuevas dependencias de PRODESAL y PDTI, en donde

cada una de las oficinas cuenta con conexión a internet.




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Red computacional, que les permite a los funcionarios municipales poder contar con todas las herramientas

tecnológicas necesarias para así poder desarrollar su trabajo con completa normalidad




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IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA NUEVO EXAMEN TEÓRICO.

A partir del día 6 de diciembre 2012 el nuevo examen teórico electrónico para primeras licencias clases B

y C, debe estar implementado en todas las municipalidades que otorgan licencia a lo largo de todo el país.

Ante esto, el Departamento de Informática junto a la Dirección de Tránsito, habilitaron en el mes de

octubre del 2012, el nuevo examen, siendo una de las primeras municipalidades de la Región de Los Ríos en

implementarlo.

Para ello el municipio adquirió 4 computadores con pantallas Touch.




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A CONTINUACIÓN SE ADJUNTAN GRÁFICOS DEMOSTRATIVOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

MUNICIPAL DEL AÑO 2012- COMPARACIÓN AÑO 2011.-

COMPARACIÓN PRESUPUESTOS INICIALES

AÑOS 2011 - 2012




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APORTES DEL FONDO COMUN MUNICIPAL

AÑOS 2011 - 2012

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

1

2.307.473 2.465.343

MIL

ES

DE

PE

SO

S

PRESUPUESTO

GRAFICO PRESUPUESTO INGRESOS DEL F.C.M. AÑOS 2011 - 2012 (MILES$)

AÑO 2011

AÑO 2012




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INVERSIÓN REGIONAL

AÑOS 2011 - 2012

0

500,000

1,000,000

1

390.137

795.844

MIL

ES

DE

PE

SO

S

PRESUPUESTO

GRAFICO PRESUPUESTO INVERSION REGIONAL AÑOS 2011 - 2012 (MILES$)

AÑO 2011

AÑO 2012

INGRESOS PROPIOS

AÑOS 2011 - 2012

0

5,000,000

1

3.953.0004.230.148

MIL

ES

DE

PE

SO

S

PRESUPUESTO

GRAFICO INGRESOS PROPIOS AÑOS 2011 - 2012 (MILES $)

AÑO 2011

AÑO 2012




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TRANSFERENCIAS MUNICIPALES

AÑOS 2011- 2012

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

1

3.664.697 4.192.088

MIL

ES

DE

PE

SO

S

PRESUPUESTO

GRAFICO PRESUPUESTO TRANSFERENCIAS REALIZADAS - AÑOS 2011 - 2012 (MILES $)

AÑO 2011

AÑO 2012

COMPARACIÓN PRESUPUESTOS FINALES

AÑOS 2011- 2012

0

5,000,000

10,000,000

1

7.703.838

9.361.494

MIL

ES

DE

PE

SO

S

PRESUPUESTO FINAL

GRAFICO PRESUPUESTOS FINALES AÑOS 2011 - 2012 (MILES $)

AÑO 2011

AÑO 2012




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EJECUCIÓN FINANCIERA DE INGRESOS AÑOS 2011 – 2012 (PESOS)

EJECUCIÓN AÑO 2011 EJECUCIÓN AÑO 2012

INGRESOS

PRESUPUESTARIOS INGRESOS

PERCIBIDOS

INGRESOS POR

PERCIBIR

INGRESOS

PERCIBIDOS

INGRESOS

POR PERCIBIR

115-03

C x C Tributos sobre el

uso de bienes y la

realización de

actividades 1.417.192.580 141.692.763 1.650.879.407 85.288.385

115-05

C x C Transferencias

Corrientes 2.886.444.389 3.438.417.397

115-06

C x C Rentas de la

Propiedad 24.078.301 25.753.071

115-07

C x C Ingresos de

Operación 95.330.969 85.640.266

115-08

C x C Otros Ingresos

Corrientes 2.472.946.169 2.614.591.602

115-10

C x C Venta de Activos

No Financieros 3.580.000

115-12

C x C Recuperación de

Prestamos 107.904.646 315.334.828 32.730.442 424.297.149

115-13

C x C Transferencias

para Gastos de Capital 613.587.378 681.739.531

TOTALES $7.621.064.432 $457.027.591 $8.529.751.716 $509.585.534




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EJECUCIÓN FINANCIERA DE GASTOS AÑOS 2011- 2012 (PESOS)

EJECUCION AÑO 2011 EJECUCIÓN AÑO 2012

GASTOS PRESUPUESTARIOS GASTOS DEUDA GASTOS DEUDA

PAGADOS EXIGIBLE PAGADOS EXIGIBLE

215-21

GASTOS EN

PERSONAL 1.833.124.785 3.130.500 1.996.169.037 2.089.024

215-22

BIENES Y SERVICIOS

DE CONSUMO 1.328.089.494 23.997.606 1.748.107.541 170.601.384

215-23

PRESTACIONES

SEGURIDAD SOCIAL 11.817.687 0 0 0

215-24

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES 3.664.697.152 742.130 4.192.087.786 43.357.395

215-25 INTEGROS AL FISCO 0 0 1.254.067 0

215-26

OTROS GASTOS

CORRIENTES 3.293.646 0 4.063.583 0

215-29

ADQUISIC. ACTIVOS

NO FINANC. 62.613.278 1.141.194 62.394.626 12.664.440

215-31

INICIATIVAS DE

INVERSION 386.967.953 3.168.747 465.825.246 6.273.974

215-33

TRANSFERENCIAS DE

CAPITAL 45.675.469 0 41.054.493 0

215-34

SERVICIOS DE LA

DEUDA 182.196.900 1.153.000 28.080.810 4.668.659

TOTAL $7.518.476.364 $33.333.177 $8.539.037.189 $239.654.876

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MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI … Publica... · Efectuar los pagos municipales, manejar la cuenta corriente bancaria respectiva y rendir cuenta a la Contraloría General de la República