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Municipalidad de Rosario
Tribunal Municipal de Cuentas 1
DICTAMEN Nº 846
OBJETO
Controles selectivos sobre convenios varios suscriptos por la Secretaría de Desarrolio
Social, años 2015—2016.
ALCANCE
Las tareas se desarrollaron según las No¡mas de Auditoría Externa para el Sector
Público dictadas por el IETEI (Instituto de Estudios Técnicos e investigaciones)v aprobadas
por el Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas Órganos y Organismos Públicos de
Control Externo de la República Argentina verificando el cumplimiento de la normativa
vigente en la Municipalidad de Rosario.
Fecha de corte (finalización del trabajo): 15/08/2017.
TAREAS REALIZADAS
Con el fin de reunir los elementos de juicio, válidos y suficientes que permitan
respaldar el presente dictamen, se aplicaron los siguientes procedimientos:
Recopilación de antecedentes normativos
Visualización de expedientes y análisis de la documentación en base a la normativa vigente
Solicitud de informes a reparticiones involucradas
Compulsa de expedientes in situ
Análisis de ejecución e imputaciones presupuestarias y contables
Obtención y análisis de documentación relevante.
Control de registros según normativa legal correspondiente: inscripción al Padrón de
Agentes de Cobro (PAC), Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), inspección
General de Personas Jurídicas (IGPJL y cumplimiento de normativa legal.
Control de legalidad de emisión de comprobantes
Revisiones conceptuales.
Comprobaciones matemáticas y controles globales de razonabilidad.
Confección de cuadros y planillas de análisis
i'll...
....
INFORME
1—- Marco Normativo
- Decreto Nº 143/1999 ——= Rendiciones de cuentas de subsidios.
. Decreto Nº2842/l4 ); mod. -—— Padrón de Agentes de Cobro (PAC) y Registro de
Sancionados
» Código Civil y Comercial,, parte pertinente.
- Nomativa contable sobre Exposición de Estados Contables y Auditoría (Resoluciones
Técnicas dela F.A…C.P.C.E.)
- Clasificador Presupuestario Ejercic'
2— Documentación compulsada
. Antecedentes obrantes en este ribunal Munici al de Cuentas (TMC)
- Expedientes de rendiciones e cuentas relacioni¡dos con los convenios bajo análisis
¡
ESTE DOC¿WENT SOLO ES ALIDO P RA CÚNSULTA INTERNA,
_¿……L MITIEND UR PRODUCCION../Á”“…
Municipalidad de Rosario
Tribunal Municipal de Cuentas 2
Actos administrativos referidos a los convenios involucrados.
Estatutos e inscripciones legales de las Instituciones.
Resúmenes bancarios.
Informe de la Dirección de Asuntos Legales del TMC (BAL) — Reseña sobre
modificaciones al Código Civil sobre Asociaciones.
|....
3- Exposición breve de los hechos constatados
Antecedentes:
Se seleccionaron convenios suscriptos por la Municipalidad de Rosario con
Asociaciones Civiles en el marco de acciones de colaboración. La Municipalidad se
compromete a un aporte efectivo mensual, y las asociaciones a prestar determinados servicios
o acciones de colaboración en la formación humana integral, () abordando distintas
problemáticas como situaciones de calle, adicción, etc.
Los convenios, a partir del Decreto Nºl437/2013, se encuentran protocolizados y
registrados siguiendo numeración correlativa en el “Registro de Convenios”.
Muestra sujeta a auditoría: Convenios Nº 36/15, 64/16, 85/16, 44/15, 55/15, 69/ 16,
79/16, 81/16, 52/16, 68/16, 66/16, 90/16, 71/16, 83/16 y 87/16,
En todos los casos bajo análisis se determina la obligación de presentar facturas ()
recibos, que deben ser previamente conformadas por la Subsecretaria de Deportes y
Recreación, o de Desarrollo Social, o una Dirección relacionada responsable del control, en
relación al cumplimiento de las obligaciones asumidas por el beneficiario. Ello, excepto el
convenio Nº 83 — Asociación Civil Casa… del Paraná, en el cual se exige rendición en forma
mensual ante el Servicio de Atención Ciudadana, sobre gastos aplicados a servicios, bienes de
consumo o capital y/o mantenimiento edilicia.
Desarrollo:
A fin de constatar el cumplimiento de aspectos formales y normativa vigente, se realizaron los
siguientes procedimientos:
- Se solicitó a la Dirección General Administrativa— Económica y Financiera de la
Secretaría de Desarrollo Social provea los antecedentes de los convenios Por expediente
Nº 11.710/2017 se reeepcionó respuesta al requerimiento, acljuntando copia de; ,
————- Solicitud de formalización del convenio.
—— Comprobante de movimientos de Afectacíones (Afectación Preventiva).
»— Resolución de I.G.P.J . autorizando el fmwionamiento de la entidad.
… Copia del acta constitutiva, y otro acta relacionado.
—— Referido a por lo menos un pago mensual: listado analítico por expediente,
liquidación de presupuesto, liquidación de tesorería, y detalle de movimiento de
ingresos masivos.
- Se requirió a las Instituciones involucradas la siguiente documentación:
-— Copia del último Balance General ' rme del Auditor.
— Copia del acta de Asamblea (1 aprobacióí del Balance General.
— Indicar si la documentaci' se ha pre enta<_:lo ante las autoridades de contralor
correspondiente. "'
ESTE D SOLO ES VALID RA CONSULTA INTERN , —
N PERMITIENDOSE SU REPRODUCCION.
Municipalidad de Rosario
Tribunal Municávni de Cuentas 3
— Copia del extracto bancario que acredite los fondos recibidos de la Municipalidad de
Rosario.
- Se efectuó la consulta de inscripción al Padrón de Agentes de Cobro (PAC)
— Se realizó Solicitud de Informes ante la I.G.P.J.
o Se visualizaron expedientes de rendiciones de cuentas. De acuerdo a lo informado por
expte. 11710/17, en nota del 18/05/17 que detalla los expedientes presentados a la
Dirección General de Rendiciones de Cuentas, sólo cuatro estaban Aprobados por
Resolución de Contaduría del año 2017& y correspondían a pagos del año 2015 (pagos por
Enero a julio 2015 a la Asociación Civil Taller San José de Nazareth — expte. 27189/15,
27107/15 y 187/16; y pago correspondiente a junio 2015 a la Asociación Cooperadora del
LS.E.F. Nºli — expte.2240/16)
o Se solicitó a la Subsecretaría de Desarrollo Social y a la de Recreación y Deporte
(expedientes 20.654/17 y 20.653/17, respectivamente) documentación que acredite el
control de cumplimiento de las acciones objeto de los convenios, e identificación de
las personas encargadas de dicho control…
En Anexo I se expone un cuadro resumen de los convenios relevados.
Resultados ”
1. CENTRO DE EX SOLDADOS COMBATIENTES EN MALVINAS
Convenio Nº 71 —— Protocolización: 18/05/2016. Se suscribió el 29/04/2016, con vigencia
desde 01/05/2016 al 31/10/2016. Monto mensual $ 104.500, total $ 627.000.
Objeto: Puesta en funcionamiento de un REFUGIO gratuito y transitorio para personas en
situación de vulnerabilidad social.
Finalidad: 1- Puesta en funcionamiento de un REFUGIO gratuito y transitorio para personas
de sexo masculino en situación de vulnerabilidad? 2— Brindar asistencia alimentaria a personas
en situación de vulnerabilidad que se encuentren en la vía pública.
La Municipalidad se compromete a abonar una suma, en concepto de retribución por
los servicios prestados en el marco del convenio, previa presentación de los comprobantes
correspondientes los que serán conformados por la Secretaría de Desarrollo Social (cláusula
sexta).
Efectuada la consulta al PAC, el Centro de Ex Combatientes en Malvinas se encuentra
habilitado al 10/04/201 7.
El refugio funciona en Av. Grandoli 3450 de la ciudad de Rosario. La Dirección
Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Social,…en respuesta a lo soiicítado por este
Tribunal de Cuentas por expediente Nº 11.710/2017, adjunta la siguiente documentación:
' Solicitud de formalización de documento (Convenio) dirigido a Secretaría de
Promoción Social.
. Comprobante de movimientos de Afectaciones: AP Nº 602.118 del 03/05/2016 por
$627.000.
. Fotocopia Estatuto y Proyecto de Reforma del Estatuto (sello IGPJ 19-1—97).
- Copia de Asamblea Gral. Ordinar'
- Listado Analítico por Nr
Expte.311740/2016 con ] ejecución de
AD: 627.000,-; PA 627.0 0.
EBTEDOCUMENTOSOLO SVALHK)
O PERMITIE OSE
. correspondiente al Ejercicio 2016 ——
a totalidad de lo convenido. AP: 627.000;
CONSULTA INTERNA,
EP ODUCCION/—X…
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Tribunal Municipal de Cuentas 4
. LQP Nº 18027 del 13/06/16 por $ 104.500.
' Liq.Tesorería 218396 del 15/06/16 por el mismo importe.
— Detalie Movimientos de Ingreso Masivo (comprobante de transferencia bancaria)
donde consta la transferencia de $ 104.500;— el 22/06/2016.
A su vez, el Centro de Ex Soldados Combatientes en Maivinas, también en respuesta
al requerimiento de este Tribunal de Cuentas presentó:
- Fotocopia de Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio 2016, con Informe del
Auditor, certificado por Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
- Fotocopia Acta de Asamblea Gral. Ordinaria del 12/05/2017 de aprobación de
Balance.
- Resúmenes de cuenta bancarios correspondiente a la cuenta en Banco Municipal,
donde se constata la acreditación de fondos transferidos por el convenio bajo análisis.
En hoja correspondiente a junio 2016 se visualiza la acreditación de Ios fondos
mencionados ut supra (Liq, Tesorería 218396 del 15/06/16 — $ 104.500)
El objeto por el cual se constituyó el Centro, es exclusivamente para prestar apoyo y
ayuda, y facilitar la obtención de trabajo remunerado & los asociados, ex soldados
combatientes en la guerra del Atlántico Sur. De la lectura de la Memoria 2016 elaborada por
la Institución, se aclara que la actividad prestada en el Reñ¿gio, involucra la presencia de seis
Veteranos de Guerra durante la noche.
Rendiciones de Cuentas
A- Pagos efectuados:
Se visualizaron selectivamente expedientes de rendición de cuentas de los funcionarios
responsables de la Secretaría de Desarrollo [Social en los cuales se incluían pagos al Centro de
Ex Soldados Combatientes en Malvinas. Exptes. Nº 3272-D-2017, correspondiente al mes de
setiembre/2016, Nº 43.182—D—2016 respecto de agosto/2016 y 28417434 6 correspondiente al
mes de mayo!r 16. En todos los casos constan agregadas facturas tipo C emitidas del Centro,
por el importe correspondiente a la mensualidad, acompañadas por la validación on—líne en
página de AFIP. Detalle de comprobantes rendidos en Anexo ¡L Al 08/08/12, la entidad no
cuenta con la exención del impuesto a las ganancias de acuerdo a la consulta on—line página
A.F.I.P.
Los pagos efectuados fueron imputados a la partida Transferencia a instituciones
Culturales y Sociales sin fines de lucro — Subsidios Varios.
B- Cumplimiento objeto:
Por expte. Nº 20654/1? se solicitó ala Subsecretaria de Desarrollo Social indicara las
acciones que el personal a cargo realiza para constatar el cumplimiento del objeto, ya que de
la documentación relevada no se visualizó informe alguno elevado por el beneficiario. En
respuesta se expresa que “La Dirección de Irrfancias y Familias de esta Secretaría informa
que tiene a su cargo el Area de “operadores para personas en situación de calle ”… En el año
2016 la asistencia del operativo invierno de mayo a septiembre se asistieron ] 14 personas en
el refugio. Este espacio es asislido por integrantes de "la Asociación de Ex-Combatienies de
Malvinas... en horario de 22 a 8 hs. de Jones a'“iiffernes. La Dirección de Iry?mcias yfamilias
tiene a su cargo también la provisiáí de insunios para la preparación de raciones de
alimentos. La Asociación a su vezfse encarga a asistir en horario de 12 a 22 hs con
ESTE DO UMENTO SOLOE VALIDOP RA ONSULTA INTERNA,
PERMITIE OSE SU “P ODUCCION. ……—
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Tribunal Munic…¿ua/ de Cuentas 5
raciones de alimentos a personas en situación de calle haciendo un recorrido diario por
distintas calles céntricas brindando 330 raciones diarias, alrededor de 7. 200 n—zensuales, con
el aporte del municipio a Irave's del convenio de referencia. Cabe destacar que la asociación
también participa de acciones conjuntas con el mzmíc¿oio brindando apoyo solidario en otros
acontecimientos que la municipalidad lo requiere, por ejemplo: operativos de evacuados o
catástrofes, eventos comunitarios, etc. ”
2. ASOCIACION COOPERADORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE
EDUCACIÓN FÍSICA _ I.S.E.F. Nº 11 ABANDERADO M. GRANDOLI
Convenio Nº 44 — Protocolizado el 18/05/2015. Suscripto ei 27/02/2015 entre la
Municipalidad de Rosario, el Instituto Superior de Educación Física Nº 11 “Abanderado M.
Grandoli”, yla Asociación Cooperadora del I.S.E.F. Nº 11. Se establece un aporte mensual de
marzo a noviembre 2015, que varia, totalizando $ 251.860,70.
Convenio Nº 55 —— Posterionnente,, el 09/09/2015 se ñrma un nuevo convenio, similar al
anterior, pero se extiende la vigencia hasta el mes de diciembre/2015 (Protocolízado el
23/11/2015) De esta manera, el total asciende a $ 282.831,64, distribuidos de la siguiente
manera: Marzo a Mayo/15: $ 23.660,00 mensual, Junio/15: $ 26.026,00, y de Julio a
Diciembre/15: $ 30.970,94. Es decir que el Convenio Nº 55, modifica el Nº 44 en cuanto a la
vigencia y el monto total.
Convenio Nº 69 —— En fecha 29/02/2016 se firma otro convenio con los mismos objetivos que
los anteriores, pero con vigencia del 01/03/2016 al 30/11/2016 (Protocolizado el 03/05/2016).
Los montos mensuales fueron los siguientes: Marzo a Mayo/16: $ 30.970,94 mensual,
Junio/ 16: $ 34.687,44? y de Julio a Noviembre/16: $ 38.713,67. Monto total: $ 321.168,61. El
31/05/16 se firma un nuevo Convenio Nº 79 - registrado el 29/07/2016, que rescinde el
anterior (Nº 69) desde el dia de la fecha (31/05/16), y que se protocoliza el 29/07/2016.
Convenio Nº 81 — El 10/06/16, se celebra este convenio con vigencia del 01/06/2016 al
30/11/2016 (Protocoiizado el 08/08/2016), y por los siguientes valores mensuaies: Junio! 16: $
79.687,44, de Julio a Agosto!16: $ 83.713,67, y de Setiembre a Noviembre/16 $ 99.199,67.
Monto total: $ 544.713,“79.
OBJETO: Realización de acciones de colaboración através de estructuras y recursos humanos
de los que dispone el TNSTITUTO en las distintas actividades y eventos a realizarse en ei
ámbito de la Subsecretaria de Recreación y Deportes de la Municipalidad de Rosario.
El I.S.E.F. Nº 11 y la Asociación Cooperadora brindan servicios en la calle recreativa,
através de sus estudiantes asociados. (Acta cie Comisión Directiva del 04/10/2016).
Efectuada la consulta al P.A1C., la Asociación Cooperadora del instituto Superior (ie
Educación Física Nº 11 se encuentra habilitado al 10/04/2017.
La Dirección Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Sociai envía en respuesta
al expediente 11710/2017 la siguiente documentación:
. Solicitudes de formalización de documento (Convenio) dirigido a Secretaría de
Promoción Social »”””“…'
Fotocopia Convenios Nº 44, 55?69 79 y 801
Estatuto de la Asociación Cooperadora Inst" uto Superior de Educación Física Nº 11
Abanderado Grandoli.
ESTED CUM vro SOLO ES VALIDO CONSULTA INTER ,
( PERMITI R RODUCCION.
Municipalidad de Rosario
Tribunal Municipal de Cuentas 6
Fotocopia Resolución Nº 527 de la Inspección Gral. de Personas Jurídicas autorizando
funcionamiento de la Asociación Cooperadora.
Copia de la Afectación Preventiva Nº 607912 por el importe total de este último
Convenio $ 544.713,79 imputado al Ejercicio 2016.
Fotocopia Listado Analítico por Nro. Expediente correspondiente ai Expediente
140410/15: AP $ 251860,70, AD $ 251.860,70, MP: $ 251.860,70, PA: $ 220889,79
y PP: $ 30.970,94 Ejercicio 2015 (Convenio 44)
Fotocopia Listado Analítico por Nro. Expediente correspondiente el Expediente
195690/2016: AP $ 92.912,82, AD $92.912,82, MP: $ 92.912,82, PA: $ 92.912,82 y
PP: $ 0,00. Ejercicio 2016.
Liq. Presupuesto 3150 por $ 23.660,00 del 23/06/15, por el mes de marzo/15 —
convenio 44, y Líq. Tesoreria Nº 206467 del 21/08/15
Liq. Presupuesto 4401 por $ 26.026,00 del 05/08/15, por el mes de junio!15 —
convenio 44, y Liq. Tesorería Nº 207652 del 15/09/15
Liq. Presupuesto 5467 por $ 30.970,94 del 1 1/09/15, por el mes de julio/ 15 —— convenio
44, y Liq. Tesorería Nº 207539 del 14/09/15
Líq. Presupuesto Nº 2238 del 30/05/16 por $ 30.970,94, por el mes de marzo/16 —
convenio 69 y Liq. Tesorería 218242 del 10/06/16.
Copia resúmenes bancarios Cta. Cte. 731/9 donde se visualiza débitos
correspondientes a éstos pagos.
La Asociación Cooperadora del Instituto Superior Educación Física Nº 1 Abanderado
Grandoli, en respuesta al requerimiento de este Tribunal de Cuentas, proporciona la siguiente
documentación:
Copia Balance General correspondiente al Ejercicio Nº 1, cerrado el 30/04/2015,
certificado por el C.P.C.E.
Copia Balance General correspondiente al Ejercicio Nº 2, cerrado el 30/04/2016,
certificado por el C.P.C.E.
Extractos bancarios de cta. Cte. en Nuevo Banco de Santa Fe donde se visualizan
créditos por transferencias recibidas por importes correspondientes a los convenios
bajo análisis.
Listado de Valores Depositados en Nuevo Banco de Santa Fe en Cta. Cte. 50083/4 con
detalle de cheques del Banco Municipal de Rosario en cumplimiento de los convenios.
Copia de acta Nº 10 de Asamblea Ordinaria en la cual consta la aprobación del
Balance por unanimidad.
Rendiciones deCuentas:
A- Pagos efectuados:
Se visualizaron expedientes de rendición de cuentas de los funcionarios responsables:
Nº 34243-P-2015, 232—131—2016, 18739—D2016—49269—D-16, 34386—D—2016, 14769-D—2016,
40805—D2016, 27011 --D2016. En todo/se rind0,cuenta con Recibo tipo C emitido por la
institución, por el concepto de col boracián ¿: trt%aés de estructuras y recursos humanos en
de la Municipalidad de Rosana...
ESTE DOCUMENTO SOL ES VALIDO RA ONSULTA INTERNA,
R PR DUCCION. /=LXW
las distintas actividades )) even/ot realizadosgjSubsecretaría de Recreación y Deportes
[¿¿¿/Fo PERMIT ND
Municipalidad de Rosario
Tribunal Municipal de Cuentas 7
Los pagos efectuados fueron imputados a Servicios No Personales.
Detalle de comprobantes vistos, en Anexo II.
La institución cuenta con la exención al régimen de impuesto a las ganancias otorgado
por A.F.I.P.
B- Cumplimiento objeto:
Por expte. 20.653/17 se solicitó a la Subsecretaría de Recreación y Deportes rcmitiera
información y/o documentación, que identificara cuál es la Dirección a cargo de la
constatación del cumplimiento de las acciones objeto de los convenios y remitiera registros,
planillas, etc. debidamente intervenidos por personal responsables de las instituciones y de la
Subsecretaria.
En respuesta al mismo, la Dirección General de Recreación y Deportes adjunta
informe respecto del “Programa Cambiá el aire C…alie Recreativa” y otro en el cuai interviene
la Oficina de Comunicación. En el primero se describe la propuesta, su misión y desarroiio,
mencionando cantidad de estudiantes afectados, y acompaña planillas de asistencias suscriptas
por el Coordinador del programa (domingos de marzo a noviembre 2015 y 2016). Respecto
del segundo proyecto se describe la misión de la Oficina de Comunicaciones y establece
pautas a cumplir por parte de becados quienes “harán una cobertura de diversos hechos
ligadas al deporte... ” Adjunta también, informe respecto de Convenio EPI (Escuela de
Perfeccionamiento e Investigación perteneciente al ¡SEP — Año 2016, respecto si período
mayo—noviembre 2016, y enumera los eventos deportivos donde se desarrollaan las
coberturas de prensa, acompañado con planilla de asistencia.
3. FUNDACION DE LA UNIVERSÍDAD NACIONAL DE ROSARIO
Convenio Nº 87 del 01/06/2016 (Protocolizado el 12/09/20i6). Vigencia: del 01/06/16 ai
31/12/16, por $ 18.000 mensuales. Total: $ 126.000. También interviene la Facultad de
Derecho —— UNR.
OBJETO: fortalecimiento institucional de clubes deportivos de la ciudad de Rosario en los
diferentes distritos, en el marco de un Programa de Regularización Municipal.
Se deberá cumplimentar lo dispuesto en la cláusula cuarta del convenio, que establece
que “LA FUNDACIO ” emitirá lasfacturas/recibos pertinentes de acuerdo a normas iegales
vigentes.
Efectuada la consulta al P.A.C., la Fundación de la Universidad Nacional de Rosario
se encuentra habilitado al 10/04/2011
La Dirección Administrativa de ia Secretaria de Desarrollo Social adj unta en respuesta
al expediente 1171 0/17 la siguiente documentación:
- Solicitud de formalización de documento (Convenio) dirigido a Secretaría de
Promoción Social
0 Copia de Comprobante de Movimientos de Afectaciones —— AP Nº 604413 del 31/05/16
por $ 126.000; Ejercicio 2016. ,
' Copia Resolución Nº 095 de ºwltG'.P._i . del 11/03/92 por la que se autoriza la personería
jurídica de la Fundación dela Universidad Nai—cional de Rosario.
- Fotocopia Estatuto de lathmdación de la Uni ersidad Nacional de Rosario.
0 Copia Resolución Nº 574 de la I.G.P..1. tte meba modificación Estatutos.
ESTE OCUMENTO S ¡ O ES VALIDO P RA ONSULTA INTERNA,
NO PER ITIENDOSE RÍEPR DUCCION__Ú</…
Municipalidad de Rosario
"ribunal Municipal de Cuentas 8
Poder general a favor de AD. Gimbatti.
Fotocopia Acta Nº 260 del Consejo de Administración en la cual se trata Memoria y
Balance General 2014 aprobado por Asamblea Ordinaria del 28/05/2015.
Listado Analítico por Nº de Expediente —— Expte. 400760/2016 — Ejercicio 2016. Al
12/05/2017: AP $ 108.000,—, AD $ 108.000,—, MP $ 108.000,—, PA $ 72.000… PP $
36.000,—.
Liqi Presupuesto Nº 4845 del 0… 1/16, por $ 18.000; por el mes de agosto/16. Fc.37.
Liq. Tesorería Nº 222564 del 02/1 1/16 por el mismo importe.
Copia Detalle de Movimientos de Ingreso Masivo en el cual se verifica la transferencia
de $ 18.000; realizada el 04/11/16.
Por su parte, la Fundación de la Universidad Nacional de Rosario% en respuesta a
equerimiento efectuado proporciona:
Copia Estados Contables al 31/12/2016, certificada por por el C.P.C.E.
Fotocopia Acta Nº 263 del Consejo de Administración, del 2?/09/16 en la cual se
aprueba la Memoria, Balance y Gestión al 31/I2/201í
Fotocopias Resoluciones Nº 095 y 574 del I.G.P.J .
Fotocopia del Resumen de cuentas correspondiente a la Cta. Cte. 5.833/9 del Banco
Municipal donde constan cuatro créditos por $ 18.000,— cada uno: tres de fecha
04/11/2016 y uno del 08/11/2016,
Copia Hoja de Movimientos conformados CC 53339 Banco Municipal con detalle de
crédito del 20/04/2017 por $ 18.000.
Copias Facturas de la Fundación de la Universidad Nacional de Rosario, según el
siguiente detalle:
Nº FACTURA FECHA MES ÍMPORTE
003?-00002063 15/02/2017 ' Diciembre/16 18.000
0037—00001906 12/12/2016 Noviembre/16 18,000
0037—00001807 18/1 l/2016 Octubre/16 18.000
0037—00001692 24/10/2016 Setiembre/16 18.000
0037-00001588 22/09/2016 Junio/16 18.000
0037—-00001539 22/09/2016 Julio/ió 18.000
0037—00001590 22/09/2016 Agosto/16 13.000
Total 126.000
Estas facturas cumplimentan lo dispuesto por la cláusula cuarta del Convenio.
&demás, la Fundación adj unta:
Recibo tipo C de la Asociación Cooperadora Facultad de Derecho Nº 0001-00010101
del 10/12/16 por $ 68.400 en concepto de Programa de Regularización Municipal de
Clubes con voluntarios de la facultad de Derecho y Fundación UNR, aclarando que
corresponde a los meses de junio, julio, agosto y setiembre 2016. Emitida a nombre de
la Fundación de la Universidad Nfaeion“ahde Rosario. ¡
Factura tipo C del COFADEf,NÚ 1001—00002092 del 04/05/2017 por $ 51.300 por el
Programa de Fortalecimieñto Institucioxfal de Clubes. Emitída a nombre de la
Fundación de la Universidad Nacional de Rosario. Se observa que el documento
emitido por COFAQE pertenece tambin & la misma razón social (Asociación
Cooperadora de la Ffaí'cultad de Derec (1 Rosario —— CUIT 30—68048213-2).
ESTE DOCUMENTO 8 LO ES VALII¡)_£9” A CONSULTA INTERNA,
,, NO PER ITIENDO ”SU “"Ronvccrom…
Municipalidad de Rosario
Tribunal Municipal de Cuentas 9
Rendiciones de Cuentas:
A— Pagos efectuados;
Se visualizaron expedientes de rendición de cuentas de los ñmcionarios responsables
de la Secretaría de Desarrollo Social conteniendo legajos de las transferencias efectuadas a la
Fundación de la U.N.R. (Nº 7226—D-2017 y 3272—D—2017). Se visualizaron seis facturas de la
institución por $ 18.000 cada una, por los meses de junio & noviembre/2016. (detalle de
comprobantes en Anexo II)
Los pagos efectuados fueron imputados a Servicios No Personales.
B— Cumplimiento obieto:
En respuesta a lo solicitado por expediente 20.65.3117, la Subsecretaría de Recreación
y Deportes adjunta un informe del Director de Clubes de dicha Subsecretaría con detalle de
las tareas realizadas por el Voluntariado de Derecho. Describe los lugares donde se asistieron
(clubes barriales), con identificación de los voluntarios que participaron (nombre y número de
documento), dias y horarios, y breve relato de gestiones efectuadas. Proporciona, además,
Planilla de asistencias los días miércoles desde el lº de junio a diciembre 2016.
4. ASOCIACION CIVIL CASA DEL PARANA
Convenio Nº 83 del 01/06/2016, protocolizedo el 24/08/2016. Vigencia del 01/06/2016 al
31/05/2017, $ 20.000 mensual, total convenio $ 240.000.
Objeto: realizar actividades destinadas a la inclusión social de personas con problemas de
salud mental, en tareas ocupacionales y estímulo laboral.
Las cláusulas 4 y S exige RENDICIÓN en forma mensual, ante Servicios de Atención
Ciudadana de la Secretaría de Desarroilo Social, de gastos de servicios, bienes de consumo ()
capital y mantenimiento edilicio, adjuntando comprobantes, originales y fotocopias que
quedarán (estas últimas) en poder del Servicio de Atención Ciudadana.
Efectuada la consulta ai P.A.C., al 10/04/2017 y al 03/05/2017 éste se encuentra
RECHAZADA. El motivo del rechazo es el siguiente:
1—Razón social: “Debe colocar la RAZON SOCIAL corr1pleta, en el mismo jbm—zato que
aparece en el contrato/estatuto social ".
2—- Datos de la sociedad: “Los datos de la inscripción de la sociedad declarados no coinciden
con la documentación aaffunta… Se deben colocar los datos de la inscripción inicial “.
3- Datos del comercio: “Si tienen CERTIFICADO DE HABILITACJÓM el sistema
automáticamente se lo mostrará. Si esla no ocurre, por favor verifique que el CUIT que
quiere dar de alla Como agente de cobro coincida con e! CUIT que aparece en el
CERTIF¡CABO DE HABILITACIÓ ”.
Finalmente, en fecha de ulterior consultas resultó habilitado desde 11/07/ 17.
La Dirección Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Social adj unta en respuesta
al expediente 11710/17 la siguiente documentaciºngw
- Solicitud de formalización de docuñiento “(Convenio) dirigido a Secretaría de
Promoción Social, fecha 21/05/2016. %
- Copia de Comprobante de Movimientos de Af ¡
por $ 140.000 — Ejercicio 2016.
_5
taciones — AP Nº 6123 84 del 15/07/16
EST ) U ENTO SOLO E O P R ONSULT / RNA,
O PERMITIENDOSE SU RE RODUCCION.
Municipalidad de Rosario
Tribunal Municipal de Cuentas 10
0 Copia de Comprobante de Movimientos de Afecta-ciones — AP Nº 6123 88 del 02/01/17
por $ 100.000- Ejercicio 2017.
- Fotocopia Estatuto de la Asociación Civil Casa del Paraná, con sello de I.G.P.J. del
21/08/2008
0 Copia de Ratificación Acta de Asamblea Constitutiva de la Asociación Civil del
10/10/2008.
' Copia Resolución Nº 1015 de la I.G.P.J . que autoriza el funcionamiento como Persona
Jurídica de la Asociación.
- Copia de Comisión Directiva de la Asociación del 16/09/2016 de nombramiento de
autoridades.
- Listado Analítico por expediente 483990/2016 Ejercicio 2016, de fecha 21/01/2017.
AP: $ 140.000, AD: $ 140.000, MP: $ 140.000, PA: $ 60.000, y PP: $ 80.000.
. Liq. Presupuesto Nº 4090 del 07/09/2016 por $ 20.000,- correspondiente al mes de
junio/2016.
Liq. Tesorería Nº 221125 del 08/09/16 por ei mismo importe.
Copia resumen de cta. Cte. 731/9 donde se visualiza el débito por $ 20.000, el día
13/09/16 (Compr.9915645).
Por su parte, la Asociación, en respuesta a lo requerido por este Tribunal de Cuentas,
presentó la siguiente documentación:
- Fotocopia Balance General Ejercicio Nº 7 al 31/12/2015 certificado por C_P.C.E.
' Copia Acta de aprobación del Balance General el día 12/04/2016.
0 Copia resúmenes de cuenta bancarios (Cta. Cte. 00474565—001 - Banco Superville)
donde constan el crédito de $ 20.000, en fecha 13/09/16, 11/10/16, 24/11/16.
0 Copia Movimientos del Dia e históricos de cuenta 03—2000101781 en Banco
Municipal donde se visualiza el crédito por $ 80.000 el 08/02/2012 y de $ 20.000 el
12/05/2017.
Rendiciones de Cuentas:
A- Pagos efectuados:
Se visualizaron expedientes de rendición de cuentas de los funcionarios re5ponsables
de la Secretaria de Desarrollo Social respecto de los pagos efectuados a la institución, exptes.
Nº 12.880—D—2017, 43.832—D-2016 y 45160—D-2016. El primero en relación a los meses de
setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2016, el segundo a junio/2016, y el tercero a
julio/2016.
Expte. Nº 12880—D—2017: La rendición visualizada corresponde al pago de cuatro
meses en forma simultánea, es decir $ 80.000, ingresado a la Dirección General de
Rendiciones de Cuentas el día 21/04/2017, por $ 634.155,60 de Libre Disponibilidad. En fs.
84 a 86 del expediente consta la Liquidación de Presupuesto Nº 6610 del 30/12/2016 por $
80.000 por los meses de setiembre a diciembre/2016, AD 626401 por el Convenio Nº 83
Se verifica a fs. 131 el Detalle de Movimientos de Ingreso Masivo del 08/02/2017, el
débito en la cta Cte. del Banco Municr¡íal por,$ 80.000 a favor de la cuenta Nº 101781
Asociación Civil Casa del Paraná (Co probante “225622).
B- Rendición de Cuentas Asociac'on - Cum iim1 nto Ob'eto:
ESTED CUM NTO SOLOE VALI RA ONSULTA INTE ,
ERMITIE SUR PR UCCIO
Municipalidad de Rosario
Tribunal Municipal de Cuentos 11
Re3pecto de la rendición de gastos documentadas que la Asociación debe elevar, de las
verificaciones in situ en la Dirección General de Rendiciones de Cuentas, se visualizó el
Expte. 14.123/2017 por la cual la Secretaria de Desarrollo Social rinde $ 1.245.695,77
(ingresado el 27/04/17) en la cual se encuentra incluidos los comprobantes del gasto efectuado
por la Institución respecto del mes de agosto/2016 y que justifican la inversión del subsidio,
por $ 20.181,37 intervenidos por la Coordinadora del SAC. Incluye nota de presentación de
Casaclub Casa del Paraná de la rendición de cuentas del referido mes, con un listado
detallando los comprobantes.
La partida presupuestaria imputada en ambos casos es Transferencia a Instituciones
Culturales y Sociales sin fines de lucro — Subsidios Varios — Programa
1.09.116.00.000.326.00 Asistencia Focalizada a Personas.
Además, se visualich la Liq. de Tesorería 223298 del 21/11/16 por el cheque Nº
10081274 de $ 20.000, correspondiente al mes de agosto/16.
Efectuada consultada por correo electrónico (08/06/17) a funcionario responsabie dei
control de la rendición elevada por el beneficiario, respecto de ia existencia de otros
comprobantes además de los presentados ante la Dirección General de Rendiciones de
Cuentas, ésta responde que “solamente los recibos ocú'nntos (¡ la rendición ”. Sin ent1bargo= en
posterior reclamo envió a este Tribunal Municipal de Cuentas, copia de ia rendición
correspondiente al mes de junio 2016! recibida por la Secretaría de Desarrollo Social ei
28/09/2016.
En respuesta al Expte. 20654/2017 la Secretaría de Desarrollo Social informa que
respecto al control de cumplimiento de las acciones objeto de los convenios, se intervino
con once personas, las cuales se realizó un trabajo conjunto con el Hospital Roque Saenz
peña, Hospital Carrasco, y los centros de Salud Municipales San Martín, Eva Duarte, Santa
Lucía y el Centro de Soíud Provincial Nº 14 Avellaneda Oeste. Las actividades con la
Institución se coordinan en una fase final de intervención para lograr ¡a inclusión de la
persona beneficiaria. ”
5. ASOC¡ACION CIVIL HOGAR DEL PADRE MISERICORDIOSO
Convenio Nº 52 — suscripto el 28/10/2015 (protocoiizado 09/1 112015) entre la Municipalidad,
la Asociación Civil Hogar del Padre Misericordioso, y el Arzobispado de Rosario. Vigencia
de un año desde el 01/11/2015, por un importe mensual de $ 45.000 (Monto total $ 540.000).
Convenio Nº 68 - del 29/04/2016 (protoco—lizado 02/05/2016) por $ 115.000 mensual, total
convenio $ 690.000, vigencia del 01/05/2016 al 31/10/16.
Si bien ambos son para abordar la problemática del consumo masivo de
estupefacientes y brindar espacios de inclusión y estrategias terapéuticas, abarcan distintos
Centros de Día ubicados en diferentes barrios. La cláusula quinta en ambos casos, exige
presentación previa de facturas conformadas por Secretaría Promoción Sociai.
Efectuada la consulta al P.A.C., ésta se encontraba pendiente (“Tomada por Agente”),
al 29/07/2016.
En respuesta al requerimiento/de“é3ié$ribunal Municipal de Cuentas, ia Asociación
Civil envia: /
- Estados Contables correspondient 5 al Ejercic o 2016 y certificado por ei C.P.C.E.
EST U ENTO SOLO P A CONSULTA NA,
PERMITIENDOSE S PRODUCC . .
Municipalidad de Rosario
Tribunal Municipal de Cuentas 12
— Copia Acta de Asamblea Gral. Ordinaria del 27/03/17, en la cual se da cuenta de la
aprobación del Balance General al 31/12/16 (Cta. Cte. Especial Nº 9938/1).
Por su parte, la Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaría de Desarrollo
Social, en respuesta al requerimiento efectuado por expediente 11710/2017, lo siguiente:
- Solicitud de formalización de docwnento (Convenio) dirigido a Secretaría de
Promoción Social, fecha 28/04/2016 (por Convenio Nº68)
- Copia de Comprobante de Movimientos de Afectaciones — AP Nº 601825 del 28/04/16
por $ 690.000 — Ejercicio 2016. (Convenio Nº68)
. Fotocopia Estatuto de la Asociación Civil “Hogar del Padre Misericordioso”.
Copia Resolución Nº 1127 dela1.G.P.l. que autoriza el funcionamiento como Persona
Jurídica de la Asociación.
0 Listado Analítico por expediente 301150/2016 Ejercicio 2016, de fecha 24/04/2017.
AP: $ 690.000,—; AD: $ 690.000,—; MP: $ 690.000,-, PA: $ 690.000; y PP: $ 0,-
— Liq. Presupuesto Nº 3008 del 18/06/2016 por $ 115.000,— correspondiente al período
mayo/2016.
- Liq. Tesorería Nº 219244 del 19/07/16 por el mismo importe.
- Detalle de Movimientos de Ingreso Masivo donde consta el débito por $ 115.000; el
dia 21/07/2016.
Rendiciones de Cuentas:
A— Pagos efectuados:
Se visualizaron expedientes de rendición de cuentas de los funcionarios responsables
de la Secretaría de Desarrollo Social conteniendo legajos de pagos efectuados a la Asociación:
Nº 43.182—D—2016, 3.272-D-2017 y 30.945-D-2016. En los expedientes mencionados se
visualizaron constancias de pagos por los meses de mayo/16, junio/16, agosto/16 y
setiembre!16 correspondientes al convenio Nº 68 por $ 115.000 mensuales, y de los meses de
agosto y setiembre de 2016 correspondientes al convenio Nº 52, por $ 45.000, mensuales. En
todos los casos se acompaña un Recibo tipo C emitido por la institución (detalle en Anexo
II).
Los pagos efectuados ñ1eron imputados ¡¡ Servicios No Personales.
B- Cumplimiento objeto:
Por expte. 20.654/17, se solicitó a la Subsecretaría de Desarrollo Socia1 información
y/o documentación, que identificara cuál es la Dirección a cargo de la constatación del
cumplimiento de las acciones objeto de los convenios y remitiera registros, planillas, etc.
debidamente intervenidos por personal responsables de las instituciones y de la Subsecretaría.
En lo que respecta al presente convenio expresa: “...Esfos dispositivos de intervención
social en espacios territoriales son definidos por el área de adicciones de la Pastoral Social
de la Iglesia Católica. Están referenciados ¿: la obra de la organización Social Padre
Misericordioso que conduce el padre Fabián Balay. Lies modalidades de funcionamiento en
líneas generales son lugares:físicos que tienen apertura diaria de cuaíro o seis horas de
funcionamiento, con referentes de d¿fefen1”s"disciplinas (sociales, del campo psicológico
artísticas, deporiivas) que hacen lazo/on losjóv nes del territor,io estableciendo un vínculo
de !rabajo que les permita diseñarjiefervenciones individuales y o colectivos en relación a las
problemáticas que estos jóven & manifestan n este marco los centros de Vida en su
ESTE DOCUMENTO SOLO S VALIDO Í?AR CONSULTA INTERNA,
WOPERMIT NDOSE EP ODUCCION.Q/…
Municipalidad de Rosario
Tribuna! Municipal de Cuentas 13
mayoria sostienen propuestas del Nuevo Oportunidad, programa implemeniado por la
gestión Municipal y Provincial…El dispositivo consiste en: el equipo que trab¿y'a
directamente con los jóvenes... la capacitación de oficio... el tercer Iiempo, como espacio de
irabajo, reflexión,... la iemáiica clave para trabajar violencia, relaciones sociales entre
pares, tramas vincularesfamiliares y comunitarias... la beca estímulo en commpresiación al
tiempo que dedican en relación a los tres espacios semanales... equipos de referencia
territorial, la integran centros de salud, cen/ros de convivencia Barrial e instituciones
estatales del ámbito municipalyprovincial, ONG... ”
6. ASOCIACIÓN CIVIL TALLER SAN JOSE DE NAZARETH
Convenio Nº 36 firmado el 22/12/2014 (protocolizado el 19/01/2015), enirc La Municipalidad?
y la Asociación Civil Taller San José de Nazareth. La vigencia es de un año desde el
01/01/2015, por un importe mensual de $ 10.000 (Monto total $ 120.000).
Convenio Nº 64 del 04/01/2016 (protocolizado el 21/03/2016)? por $ 13.000 mensual, total
convenio $ 78.000 vigencia del 01/01/2016 al 30/06/16.
Convenio Nº 85 del 08/08/2016 (protocolizado el 01/09/2016), con vigencia del 01/07/2016
al 31/12/2016 por $ 16.900 mensual, y total de $ 101.400…
El objetivo de todos ellos es brindar formación humana integral a personas en
situación de vulnerabilidad, debiendo la Asociación dictar talleres de forihacíón y
capacitación en distintos oficios. La cláusula quinta exige presentación previa de facturas
conformadas por Secretaría Promoción Social.
Por su parte, la Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaría de Desarroiio
Social, en respuesta al requerimiento eléctuado por expediente 11.710/2017, lo siguiente:
. Solicitud de formalización de documento (Convenio) dirigido a Secretaría de
Promoción Social: para los tres acuerdos. Sólo el último tiene fecha de recepción
03/08/16 (posterior al inicio de la vigencia del convenio, 01/07/16)…
0 Copia de Comprobante de Movimientos de Afoctaciones — AP Nº 549140 por $
120.000— Ejercicio 2015; y AP Nº 594711 del 01/02/2016 por $ 78.000- Ejercicio
2016, y AP Nº 609974 del 08/08/16 por $ 101.400,- Ejercicio 2016. Todas distribuidas
en dos partidas presupuestarias distintas.
- Fotocopia Estatuto de la “Asociación Civil Taller San José de Nazareth”:
. Copia Resolución Nº 0876 de la LG…P.J. que autoriza el funcionamiento como Persona
Jurídica de la Asociación.
- Listado Analítico por expediente 957150/2014 Ejercicio 2015, de fecha 21/04/2017.
AP: $ 110000; AD: $ 110.000; MP: $ 110000, PA: $ 100.000 y PP: $ 10.000.
' Liq. Presupuesto Nº 2269 del 15/05/2015 por $ 10.000 correspondicnic al período
enero/2015.
Líq Tesorería Nº 202518 del 18/05/15 por el mismo impone
- Detalle de Movimientos de Ingresos**1ºiásívos con el débito de $ 10000 ciel
20/05/2015 X,
. Listado Analítico por expediente63230/2016j Ejercicio 2016 de fecha 21/04/2017
AP: $78.000_ AD: 378000MP: $78…000 P :$73.000 yPP: $0,—
? /ESTE M NTO SOLO E/SVALIDO PARA NSULTA INTE , W
PERMITIE DOSE SU : P DUCCION. '
Municipalidad de Rosario
Tribunal Municipal de Cuentas 14
- Liq. Presupuesto Nº 1487 del 12/04//2016 por $ 13.000 correspondiente ai período
enero/2016.
- Liq. Tesoreria Nº 216353 del 13/04/16 por el mismo importe. Consta retención de
ganancias por $ 195,00 sobre el pago de la factura por $ 13.000.
- Detalle de Movimientos de Ingresos Masivos con el débito de $ 12.805,— del 15/04/16
(monto neto de retención ganancias)
- Listado Analítico por expediente 592480/2016 Ejercicio 2016, de fecha 09/05/2017.
AP: $ 101.400, AD: $ 101400, MP: $ 101.400, PA: $ 50.700, y PP: $ 50.700.
. Liq. Presupuesto Nº 4382 del 27/09/2016 por $ 16.900,- correspondiente al período
julio/2016.
Liq. Tesorería Nº 224689 del 06/01/17 por el mismo importe.
. Detalle de Movimientos de Ingreso Masivo donde consta el débito por $ 16.900 el día
10/01/2017 .
La Asociación, en respuesta a los pedidos de documentación efectuados por este
Tribunal Municipal de Cuentas presentó copia del Balance al 31/12/2016 y certificado por el
C.P.C.E., acta Nº 9 del 28—04!17 de aprobación Balance y copia de resumen de cuenta
corriente Nº 961212. En el resumen bancario se visualizan los créditos de la Municipalidad de
Rosario como únicos movimientos acreditados en cuenta corriente hasta la fecha de emisión.
Se observa lo siguiente:
- Las tres solicitudes de formalización de documento (convenio) no consignan la partida
presupuestaria.
- Se visualiza…an dos liquidaciones de Tesorería distintas, correspondientes a distintos
pagos y distintos convenios. En la Nº 216353 del 13/04/16 por $ 13000 se visualiza
retención de ganancias, no así en la Nº 224689 del 06/01/17 por $ 16.900. Este fue
consultado con los responsables quienes indicaron que a partir de mayo/2016 la resolución
de AFIP Nº 830 cambió el minimo a partir del cual se debe retener, elevándolo a $ 29.000.
Se aclara, además, que se efectuaba retención por obedecer el pago al concepto de
Servicios Técnicos y Profesionales.
- El P.A.C. correspondiente a la Asociación Civil Taller San José de Nazareth, al momento
de las consultas efectuadas, se encontraba “Rechazado” al 10/05/2017
Rendiciones de Cuentas:
A- Pagos efectuados:
Se visualizaron expedientes de rendición de cuentas de los funcionarios responsables
de la Secretaría de Desarrollo Social conteniendo legajos de pagos efectuados a la Asociación:
Exptes. Nº 27.189-P-2015, 3.231—D—2016, 28417—D—2016, 2.726-D—2017, 7.226-D—2017,
12…880-D-2017.
Las rendiciones efectuadas por Exptes. Nº 27. 189—P-2015 y 3231—D—2016 se
encuentran aprobadas por Resolución de/Contadur1a General Nº 20793 y Nº 20914
respectivamente. En los expedientes de rendición presentados en 2017, se imputan los pagos a
dos partidas: Otros No Especificádos y De Capacitación y Educación, ambas
pertenecientes al objeto Servicios No Personales. DLtalle de comprobantes en Anexo II.
B— Cumpiimiento objeto: ;”
EST DOCU ENTO SOLO ES VALIDOÁPÁÍ£A ONSULTA INTERNA,
OPERMITI NDO Ú'íREP ODUCCI?/_XW
Municipalidad de Rosario .
Tribunal Municipal de Cuentas 15
En res;auesta & lo solicitado por Expte. Nº 20654/17 la Secretaría de Desarrollo Social
informa que los convenios fueron “...en el marco del Programa Nueva Oportunidad. La
í:ztervencián comienza con la realización de reuniones en la sede de la institución... con el
objetivo de contextualizar de ¿jue se trata el Programa Nueva Oportunidad, respetando el
entorno en el cual se encontraba la institución, vinculado a desarrollar capacitaciones de
oficio en carpintería... ”. Aclara que “…Por inconvenientes ajenos a es/a Municipalidad en
relación a problemas con la personería jurídica de la asociación, retrasó el inicio de las
propuestas. Fino/mente, en los primeros días de oc£ubre de 20/15 se iniciaron fas
capacitaciones, dos veces por semana el taller de carpintería. Su lógica de rrabajo estaba
vinculada a la educación formal. El grupo que asistía era de 12 jóvenes...En enero
interrumpen las capacitaciones por las vacaciones, por no prosperar la propuesta de que los
jóvenes aontinuasen en el marco de algún predio deportivo. Se detiene la capacitación con la
promesa de retomar a mediados de febrero del año 2017. Esto último no sucedió porque la
Asociación plantea una serie de dificultades que no le permiten continuar. ”
7. ASOCIACIÓN CIVIL BOTINES SOLIDARIOS
Convenio Nº 66 firmado el 04/01/2016 (protocolizado ei 07/04/2016) entre ¡a Municipalidad,
la Asociación Civil Botines Solidarios. Vigencia desde el 01/01/2016 al 31/05/2016, por un
importe mensual de $ 15.000 (Monto total $ 75.000).
Convenio Nº 90 del 18/07/2016 (protocolizado el 19/09/2016), por $ 25.000 mensual, total
convenio $ 150.000, vigencia del 01/07/2016 al 31/ 12/ 16.
Ambos refieren, a través del Programa “Rugby en ei Barrio”, promover 1a participación de
niños y jóvenes de bajos recursos, fomentar c1 desarrollo deportivo, educacional y cultural y
valores de convivencia y rc5peto.
En la cláusula tercera de los convenios se estipula:
- Nº66, la presentación previa de facturas conformadas por Secretaría de Desarrollo
Social, y que serán abonadas por transferencia bancaria
- Nº90, que los pagos se harán previa rendición de cuentas de lo recibido en el mes
anterior
Por su parte, la Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaría de Desarrollo
Social, en respuesta al requerimiento efectuado por expédiente 11710/2017, lo siguiente:
. Solicitud de fonnalización de - documento (Convenio) dirigido a Secretaría de
Promoción —Social, fecha 03/03/2016, y de fecha 21/06/2016.
- Copia de Comprobante de Movimientos de Afectaciones —— AP Nº 607956 por $
150.000; Ejercicio 2016, del 15/07/16;
Fotocopia Acta Constitutiva de la Asociación Civil “Botines SoEidarios”.
Fotocopia Estatuto Social de Asociación Civil “Botines Solidarios”.
Copia Resolución Nº 481 de la I.G.P.J . que autoriza el funcionamiento como Persona
Jurídica de la Asociación (20/05/2010).
. Acta Comisión Directiva Nº 16 en malaga resuelve otorgar poder ampiio para
cuestiones administrativas a L.Lo auco. '
. Listado Analítico por part" & 1.09.03.00.1101.01.6.4.03.00.00.00 Servicios No
Personales Ejercicio 2016, (1 fecha 11/04/2017¿ AD, MP y PA: $ 75.000,
Municipalidad de Rosario
Tr¡bunal Municipal de Cuentas 16
- Listado Analítico por expediente 481630/2016 Ejercicio 2016, de fecha 15/05/2017.
AP: $ 125.000; AD: $ 125.000; MP: $ 125.000, PA: $25.000 yPP: $ 100.000.
Imputado a partida 1.09.03.00.l.01.01…6.4.05. Inexistente.
- Liq. Presupuesto Nº 2008 del 11/05/2016 por $ 15.000 correspondiente al período
febrero/2016. Se imputa a partida 00.00.09010.1.09.03.00.1.01.01.6.4.03.04.09.00
Otros No Especiñcados.
. Líq. Tesoreria Nº 218233 del 10/06/16 por el mismo importe.
. Fotocopia Hoja Nº 5169 del Resumen de cuenta del Banco Municipal Cta. Nº 731/51
donde se observa el débito de $ 15000 por el cheque Nº 9913543 el 21/06/16.
- Liq. Presupuesto Nº 4820 del 01/11/2016 por $ 25.000 correspondiente al período
julio/2016. Imputado a partida 00.00.09010.1.09,03.00.1.0L01.6.4.05.01.05.08
Subsidio Actividades Deportiva.
Liq. Tesoreria Nº 222743 del 04/11/16 por el mismo importe.
Fotocopia Hoja Nº 5254 del Resumen de cuenta del Banco Municipal Cta. Nº 731/9
donde se observa el débito de $ 25.000,- por ei cheque Nº 10080881 el 23/11/16.
En cuanto a esta documentación, se visualiza que la Solicitud de formalización de
documento (Convenio) Nº 16382/16 dirigida ala Subsecretaria de Recreación y Deportes (fs.
200 del expte. 1171012017) es de fecha 03 de marzo 2016, cuando la vigencia del convenio
comienza el 01 de enero 2016…
La Asociación: en respuesta al requerimiento efectuado, envía por mail copia de los
resúmenes de cuenta corriente Nº 0039612]006 en Banco Itaú, en los cuales se visualiza
depósito de tres cheques por $ 15.000 cada uno el 21/0611 6, coincidiendo con la información
proporcionada por la Dirección Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Social. Además,
se visualiza el depósito de dos cheques más del mismo importe el dia 21/07/169. Todos estos
pagos responden al Convenio Nº 66. Luego, en fecha 23/11/16 depósito cheque $ 25.000, y el
22/02/17 depósito de $ 100.000, correspondiente al Convenio Nº 90. También envía copia del
Balance General al 31/12/2016, legalizado por el C.P.C.E. (C.A.B.A.)
Rendición de cuentas:
A— Pagos efectuados:
En dos expedientes de rendiciones de los funcionarios responsables de la Secretaría de
Desarrollo Social se visualizaron pagos por cinco meses, correspondientes al Convenio Nº 66,
comprendiendo los meses de enero a mayo 2016. En todos ellos se presenta una Factura C de
la Institución por $ 15.000, que es el compromiso mensual. Si bien la Cláusula tercera
establece que los pagos se harán por transferencia bancaria, en éste caso se efectuó através de
cheques.
Detalie de comprobantes vistos en Anexo Ii.
Se observa que en las liquidaciones de presupuesto y de tesorería vistas, ambos
convenios son imputados a diferentes partidas: *
— Convenio Nº 66: 00.00.09010.1.09.03.00.1.01.01.6.4.03.04.09.00 Otros No
Especificados (Servicios No Personales). .
— Convenio Nº 90: 00.00.09010.1.09.0f3»…0 101.01 6.4.05.01.05.08 Subsidio Actividades
Deportiva. /
B— Cum limiento ob'eto:
ESTE DOCUMENTO SOLO ES ALID “ L
…)PERMITIEN UR PR UCCION.
Munic&mlidad de Rosario
Tribunal Municipal de Cuentos 17
En respuesta lo solicitado por expediente 20.653/17 respecto a control de
cumplimiento, la Subsecretaría de Recreación y Deportes adjunta copia de la Memoria
elaborada por la propia Asociación al 15/08/16. Este documento detalla acciones realizadas en
los distintos predios municipales, viajes y otros eventos, relacionados con la práctica del
rugby, y en los que se incluyen chicos de distintos barrios.
Consulta a Fiscalía de Estado — Inspección General de Persona_s Jurídicas
A través de la Dirección de Asuntos Legales de este Tribunal (BAL) se efectuó consulta a la
Inspección General de Personas Jurídicas sobre la inscripción de las entidades que son parte
en los convenios bajo análisis. En respuesta, se adjuntaron los siguientes Dictámenes del
organismo:
1. Nº 4639 Fundación de la Universidad Nacional de Rosario: Personería Juridica por
Resolución Nº 574/94, última sede Córdoba 1814 de la ciudad de Rosario. Último
Balance: al 31/12/2015, informe de autoridades vigentes con mandato al 02/07/2019.
2. Nº 4605 Asociación Civil Casa del Paraná: Personería Jurídica por Resolución
1015/08, última sede Av. Belgrano 983 de la ciudad de Rosario. Último Balance: ai
31/12/2015, informe de autoridades vigentes pendiente de contestación (solicitud de
constancia de subsistencia en trámite).
3. Nº 4645 Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas: Personería Jurídica por
Resolución 202/87, última sede Ayacucho 1477 de la ciudad de Rosario. Último
Balance: al 31/12/2016. Autoridades vigentes hasta el 3040412018
4. Nº 4566 Asociación Civil Botines Solidarios: no se halla registrada. Se aclara que
tiene domicilio en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
5. Nº 4763 Asociación Civil Hogar del Padre Misericordioso: Personería Jurídica por
Resolución Nº 1127/10 y reforma en trámite, última sede Zeballos 668 de la ciudad de
Rosario. En cuanto & Balance y Autoridades, no posee ningún ejercicio ni comisión
directiva cargados a la fecha (14/06/2017). Posee subsistencia en trámite.
6. Nº 4652 Asociación Cooperadora Instituto Superior de Educación Física Nº 11
Abanderado Grandoli: Personería Jurídica por Resolución Nº 527/2014, última sede
calle Dante Alighieri Nº 2550 de la ciudad de Rosario. No ha presentado Balances
Generales. Autoridades informadas: las designadas en acto constitutivo del
27/03/2014.
7. Nº 4601 Asociación Civil Taller San José de Nazaret: Personería Jurídica por
Resolución Nº 876/09. Ultima sede informada José Ingenieros 2361 de la ciudad de
Rosario. Último Balance: al 31/12/2015. Autoridades vigentes: al 30/04/2013.
HALLAZGOS/RECOMENDACIONES
La diferencia entre contrato, convenio de colaboración y subsidio resulta trascendental
al momento de efectuar tareas de control.
Por ello, corresponde determín f?f5iímer lugar, si los convenios seleccionados
tienen por objeto prestaciones pr0p' s de los contratos (de resultar afirmativo su régimen
jurídico se ajustará a lo previsto/¿n la legislación local para las contrataciones del sector
público: procedimiento de licita ¡ón pública () prijvada, concurso de precios, etc.). Es claro
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ESTE OCU NTO SOL ES VALID ¡PAR9/CONSULTA INTERN
PERMIT ENDOS ODUCCION.
Municipalidad de Rosario
Tribwml Municipal de Cuentas 18
entonces, que resulta determinante el objeto, en donde no se manifieste una contraposición de
intereses.
Resuelto esto, de configurarse el otorgamiento de un subsidio nos remitimos a lo
expresado por Dictámenes... Siendo de aplicación lo di5puesto por el Decreto 143/99 que
aprueba el Reglamento de Rendiciones de Cuentas, en su art. Sº inc. ¡) punto 4— “S:" e?
otorgamiento del “subsidio ” jitere con cargo de rendición de cuentas se adiuntarán además
los comprobantes justificativos de la inversión o utilización de dichos fondos ej%cíuados por
el beneficiario, los que deberán responder a! destino para el cualfuerm acordadas
Ahora bien, se entiende que en los convenios de colaboración la actividad que el
particular asume se sustenta en principios de cooperación para la satisfacción del bien común
y sin fines de lucro. Es decir, llevar a cabo una actuación para dar respuesta a objetivos o
finalidades compartidas con el estado y que asimismo no configuran una actividad de
subordinación hacia éste, con contraposición de intereses o con un interés patrimonial.
En los casos bajo análisis se aprecian las siguientes características: a) La transferencia
de fondos 0 aporte financiero del estado; b) La justificación dei ingreso mediante la
presentación por parte del tercero de factura o recibo; 0) Finalidad dirigida al bien común,
dentro de las facultades establecidas en el acto ñandacíonai del tercero (tareas sociales, de
asistencia o formación).
Solo se dispuso rendición de gastos según Decreto nº 143/99 en el convenio Nº 83 -
Asociación Civil Casa del Paraná, sobre gastos aplicados a servicios, bienes de consumo, o de
capital y/o mantenimiento edilicio que redunde en cumplimiento de los objetivos propuestos
en el convenio.
Respecto de las Imputaciones Presupuestarias:
En cuanto a las imputaciones presupuestarias, se verificó que los convenios responden a
diferentes categorías programáticas:
- 1.09.000.00.000.101.000 Conducción, Planificación y Administración (Tipo:
Actividad Central): Asociación civil del Padre Mísericordíoso ); Asociación Civil
Taller San José de Nazareth.
- l.09.116.00.000.326.00 Asistencia Focalizada a Personas: Asociación Civil Casa del
Paraná. (Programa: Atención a grupos vulnerables »— Actividad Especíñca)
' l.09.116.00.000.327.00 Asistencia en seguimiento a personas en situación de
vulnerabilidad: Centro Ex Soldados Combatientes en Malvinas. (Programa: Atención
a grupos vulnerables —— Actividad Específica)
. LG9.117.00.000…340.00 Asistencia y apoyo a Clubes: Fundación de la U.N.R.
(Programa: Fortalecimiento de la sociedad civil —— Actividad Específica)
. 1.09.118.00.000.307.00 Desarrollo de Actividades Educativo—Recreativas y
Educativo-Deportivas: Asociación Civil Botines solidarios y Asociación Cooperadora
del I.S.E.F. Nº 11. (Programa: Promoción de derechos — Actividad Específica)
En cuanto a la clasificación por Ohieto. los pagos efectuados bajo estos convenios se han
imputado a las siguientes partidas, según lia en Anexo III:
' Subsidios Varios (05.01…05.Q9)“ los corre pondientes a:
3. Asociación civil Casa,dél Paraná
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Tribunal Municipal de Cuentos 19
b. Centro de Ex soldados Combatientes en Malvinas.
o. Asociación Civil Botines Solidarios (en lo que respecta al Convenio Nº 90)
o Servicios No Personales — Servicios Técnicos y Profesionales (03.04.0500 De
Capacitación y Educación, y 03.04.05.09 Otros No Especíñcados) los
correspondientes a:
d. Asociación Civil Botines Solidarios (respecto del Convenio Nº 66)
o… Asociación civil del Padre Misericordioso,
f. Asociación Civil Taller San José de Nazareth,
g. Fundación de la U.N.R., y
11. Asociación Cooperadora del LS.E.F. Nº 1 1.
Por otra parte, de acuerdo a lo descripto en el Clasificador Presupuestario de Gastos de
la Administración Municipal (Clasificador por Objeto-Glosario —Ancxo Resolución SHyE
Nº091/16), corresponde a la Partida Transferencia "Gastos que'correspondan a transacciones
que no suponen la contraprestación de bienes o servicios y cuyos importes no son
reintegrados por los beneficiarios
En los casos bajo análisis se visualizan convenios imputados a la partida:
0000.09030.1.09.01.0(L1.01.01.6.1.05.01. Transferencias al Sector Privado.
05.01.05.00 Instituciones Culturales y Soc. sin fines de Lucro: “Gasíos destinados al
desarrollo de actividades culturales y sociales de diversa índole realizadas por instituciones
sinjirzes de lucro ".
Hasta aquí se puede concluir que en los casos analizados el objeto del Convenio
implica la realización de una actividad o servicio sin fm de lucro por lo que correspondería la
imputación presupuestaria & ésta de acuerdo a lo previsto en el Glosario del Clasificador por
Objeto para el ejercicio 2016. Dicha imputación culmina asignándose a 99. Subsidios Varios.
Otros convenios son imputados incorrectamente a la partida
00.00.09010.1.09.03.00.1.01.01.6.4.03.04. Servicios Técnicos y Profesionales: “Honorarios
legales 0 convencionales ¿: peritos, profesionales universitarias, especialistas () técnicos. etc.
sin relación de dependencia. Se incluyen también los servicios de consultoría, asesoría,
estudios, investigaciones, auditorías, sistemas computarizados, etc. Prestados por !erceros
contratados para trabajos especrjficos” — 09.00 Otros No Especificados, lo que no se condice
con un “Convenio de Colaboración” y sus características, principalmente “sin fines de lucro”.
Respecto de las Solicitudes de formalización de documento:
Como se visualizó en todos los casos el trámite se inicia con una solicitud del área
requirente dependiente de cada Subsecretaria, de autorización para la formulación de un
documento (en el caso convenios) la que es acompañada por una declaración jurada suscripto
por el particular y/o responsable de la institución.
En dicha solicitud, consta apartado respecto de la imputación: Partida Presupuestaria —
Programa —— Proyecto — Actividad, la que al ser intervenida por el Subsecretario dei área afecta
la partida informada ,f'/ ",.
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Se observa:
Municipalidad de Rosario
Tribunal Municipal de Cuentas 20
En numerosos casos la información respecto de la partida a afectar no se completa o es
visualizada en forma parcial. Ej. Solicitudes Nº 40076/16 UNR—COFADE; Nº48399/16 Casa
del Paraná; Nº301 15116 Hogar del padre Misericordioso.
Además, dicho formulario nada expresa respecto de la imputación según el objeto.
Sólo se constata la intervención de la Dirección Administrativa Económica Financiera
con posterioridad a dicha solicitud
Ello conlleva a que la imputación presupuestaria, realizada por el Secretario 0
Subsecretario como autoridad competente, es insuficiente o no existe. Téngase presente que
no se visualizaron actos administrativos (resoluciones o decretos) que imputen el gasto.
Respecto del cumplimiento del obietolrendición:
Se visualiza que, en casi todos los casos analizados, el convenio de colaboración no
impone el cargo de rendición y/o elevación de informes de cumplimiento del objeto por parte
de la institución. Solo se efectúa la rendición por parte del funcionario responsable del pago a
la institución, en donde se adj unta la factura/recibo emitida porla misma.
Por ese motivo se procedió a solicitar la información sobre controles de cumplimiento
por parte de agentes responsables de la Secretaría, a través de expedientes Nº20.653/l7 )?
Nº20.654/17. Respecto de la Asociación Civil Botines Solidarios, cabe destacar que, es el
único caso en que se adjuntó informe suscripto por la propia institución respecto de lo
desarrollado en el mueren de los convenios de colaboración suscriptos.
A criterio de este organismo de control correspondería establecer dentro de las
cláusulas del convenio la obligación de la institución sin fines de lucro de elevar rendiciones
de cuentas y/o informe de las tareas realizadas en períodos & determinar, bajo condición de
que su… no presentación suspenderá libramiento de pagos futuros.
Por otro lado, respecto del convenio que exige rendición de cuentas, corresponde hacer
referencia al Decreto Nº 143/99 que aprueba el Reglamento de Rendiciones de Cuentas, en su
art. Sº La documentación a incluir en una rendición de cuentas debe reunir los siguientes
requisitos:... inc, 1) punto 4— que ”Si el otorgamiento del "subsidio" jitere con cargo de
¡tendición de cuentas se acú'zmtarán además los comprobantesjustijicativos de la inversión ()
utilisación de dichos fondos efectuados por el beneficiario, los que deberán responder al
destino para el cualfueron acordados
Se constató que para el Caso del Convenio Nº 83 Asociación Civil Casa del Paraná, no
se sigue un procedimiento uniforme, atento que la rendición del beneficiario se adjunta a la
rendición del funcionario en algunos casos y en otros corre por cuerda separada.
Otros aspectos:
Otro aspecto a considerar, es el relacionado a la exigencia de contratación de seguros
de las personas que designan las instituciones. Así, los convenios suscriptos con la Fundación
de la U.N.R., en su cláusula octava, establecen la obligatoriedad por parte de “LA
FACULTAD” de contratar una cobertura de seguro integral para ias personas encargadas del
cumplimiento de las tareas pactadas. No ocurre lo mismo con otros convenios (Ej. Nº 81 con
I.S.E.F) en los cuales correspondería su preyis—ióm_
Cabe aclarar que en todos los con'iienios seleccionados se establece la exención de
responsabilidad de la Municipalidadxiespeoto de t meros, por causas de accidentes u otros
ESTE DOCUMENTO SOLO E VALIDO P RA NSULTA INTERNA,
WOPERMITIE DOSE PR DUCCION.
Municipalidad de Rosario
TribunalMunicipal de Cuentas 21
hechos y/o actos en ( que participe el instituto o asociación, y/o sus dependientes y/o
participantes como consecuencia y/o en ºcasión de las acciones o tareas a su cargo.
Detalle de Anexos al Informe
Anexol Cuadro Resumen Convenios
Anexo Ii Expedientes de Rendiciones de Cuentas— Por Institución Detalle de Comprobantes
Anexo III Expedientes de Rendiciones de Cuentas -— Per Institución con Detalle Partida Presupuestaria
Anexo IV Expedientes de Rendiciones de Cuentas — Por Expedientes
CONCLUSION
De acuerdo a la auditoría realizada, y considerando el margen de error que implica
trabajar selectivamente, se concluye que, sin perjuicio de otros controles que se puedan
practicar, no existen otras situaciones que referir.
Tribunal Municipal de gueñías,/E%iiciembre de 2017
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NO PERMITIENDOSE SU REPRODUCCION.
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2)Brindarnsistwciaalimentariaquesemwr:ntrcnen
lavíapública
ElREFUGIOfuncionaráen
cali:Av.Grandoli
3450delaciudad¿:Rosario.en
elhorariode20
308ha
SeadjuntaAnexa
[.
CI…6la:previapresentación
facls..
quedeberan
sermnfonnadas
por
5.115…
¡:abnnaáim
por
uasf.
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24IÚS
E
Asoc.
CwilCasadelParaná
Bl.'06'2016
0lm&'20lá—
BIID$QÓI7
$200003!)
5240.rm,oo
Tendrácamaabjerívor=a1imractividadmdestinadasa
lainclusiónsocialde
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*..”
d:saludmmtnlysermlimmmas
Dcupacionzlm
:;wirnulo
laboral,
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AtenciónCiudadanadelaSDS
cmy5:previaRENDICION…
forma
mensual
ame
Serv.Atcnción
Ciudadana
de
S_D¡S.(gaalosde
servi.Bswns,o
ca.p_ymantn.cdilicio)
87
FundaxíéndelaUníxtrsída:lNacínnaldeRosario
);
FacultaddeDerecho
01f06¡2016
U
l106i2016+
31!12I2016
SI8AOOO¡OU
S¡26.000.00Tieneporobjetoelfortalecimientoinstitucionaldeclubsdeportivosde
laciudad
deRosa¡íoenlosdiferentesdistritos,cueimarcºdeunPrograma¿:
RegularimiánMunicipal.
deportivaspor
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el
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Lasaccionesdefonalccimíenloestaránacargade
ungrupodegraduadas
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Clubes
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D )CUg/IENIFOQOI O ES VALIDO PARA CONSULTA INTERNA,
NO pE%MITIENDOSE SU REPRODUCCION.
EXPEDIENTESDEREND¡CIÚNESDECUENTAS
-PORINSTÍTUCION
DetaiieComprobante
NºEXPTE.
INSTITUCION
Nºde
LIQ.
TES.
FECHALIQ.
TES.
N'LIQ.
PRESUP.
FECHALIQ
PRESUP.
PART.PRES.
IMPORTE
COMPROBANTE
T¡PO
NRO.
IMPORTE
PERIODO
CORRESP.
PROGRAMA
L*J
ST tºi
33013-D—2$16
AsociaciónCivil
BotinesSolidarios
219110
14Í07/2016
2685
28/062016
00.00.09010.1.09.03.00.L0
i.0¡.6.4.03.04.09.00
Serviciostécnicosy
profesionales—»OtrosNo
Especificados
$15.000,00
FacturaC
0002-0076
$15.000,00
may-16
109.113.00.000.307…00
DesarrºllodeActiv.Educ
Recr.Y
Educativas
OCUME
©.—
33013-
AsociaciónCivil
BotinesSolidarios
219111
14/07¡2016
2684
28/06/2016
00.00.09010.1.09.03.00.1.0
1.01.6.4.03.04.09.00
Serviciostécnicosy
pmf&síonai%OtrosNu
Especifica—dns
$15.000,00
FaemraC
0002—0075
$15.000,00
abr—
16
1.09.1ls…00.000.307.00
DesarmiiodeActiw.Educ
Recr.Y
Educativas
NO PERMIT1EN
.—
27011-
6AsociaciónCivii
BotinesSolidarios
218231
¡010612016
2009
11/05/2016
00.00.09010.1.09.03.00.1.0
1.01.6.4.03.04.09.00
Serviciostécnicosy
profesionales—OtrosNo
Especificados
$¡5.000,00
FacturaC
0002—006
¡$
15.000,00
mau—16
1.09.118.00.000.307.00
DesarrollodeActiv.Educ
Rccr.Y
Educativas
IRDSE S
i“ 2701]
-16
AsociaciónCivil
BotinesSolidarios
218232
10/06f2016
2007
11/05l2036
00.00.09010.1.09.03.00.1.0
1.0
I.6.4.03¡04.09.00
Serviciostécnicosy
profesionales-OtrosNo
Especificado—5
$15.000,00
FacturaC
0002—005?
$15.000,00
ene-
¡6
1.09.118.00.000.307.00
DesarrollodeActiv.Educ
Rear.Y
Educaiivas
N'13.g) SOLO ES SALI O PARA CO QS
REEROD[ 001091
27011
Nº...
.
AsociaciónCivil
BotinesSºlidarios
218233
[010612016
2008
¡110512016
00.00.09010.
].09.03.00.1.0
1.0!.6.4.03.04.09.00
Serviciostécnicosy
pmfesionaies—OtrosNo
Especiñcados
$15.000,00
FacturaC
00020060
515.000,00
feb-16
1.09.118.00.000.307.00
DesamllodeActiv.Educ
Rear.Y
Educativas
UL£A IN'I ERN
43182-D&h¡5
Asoc.CivilHogardel
PadreMisericordiaso
221292
15/09/2016
4155
12109/2016
0000.09001.i.09.01.00.1.01
.01.6.1.03.04.09.00
Serviciºstécnicosy
profeSionaies—-OtrosNo
Espooiñcados'
$45.000,00
ReciboC
0002-005
¡$45.000,00
ago—l6
10900000000.101.00
Conducción,Pianify
Administr.
43182*D-2016 A
soc.CivilHogardel
PadreMiscricordioso
221291
¡5109/2016
4154
12/09i2016
0000.09001.1.09.01.00.1.01
.01.6.1.03.04.09.00
Serviciostécnicosy
pmfesionaies-OtrosNo
Especificados*
$115.000,00
Reci
/"*W
0002—005
$115.000,00
ago-16
1.09.000.00.000.101.00
Conducción,Planify
Administr.
Página1de8
NºEXPTE.
INSTITUCION
EXPEDIENTESDERENDICIONESDECUENTAS
-PORINSTITUCION
DetalleComprobante
Nºde
LIQ.
TES.
FECHALIQ.
TES.
NºLIQ.
PRESUP.
FECHALIQ
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PART.PRES.
IMPORTE
COMPROBANTE
TIPO
NRO.
_IMPORTE
PERIODO
CORRESP.
PROGRAMA
3272»Dw
']
Asoc.CíviiHogardel
PadreMisericordioso
222430
31/10/2016
4624
21/1012016
00000900].l.09.01.00.1.01
.01.6.1.03.04.09.00
Serviciostécnicosy
pmfesionales—OtrosNo
Especiñcados*
$45.000,00
ReciboC
0002-0057
$45.000,00
scp—
[6
1.09.000.00.000.101.00
Conducción,Planify
Adminisir.
NOEE
3272-
[&
ESTEQOCUWENE)
Asoc.CivilHogardel
PadreMiscricordíoao
222429
31/10/2016
4625
21/10!2016
0000.09001…I.09.01.00.1.0
1
.01.6.
!.03.04.09.00
Serviciostécnieosy
profesionales—OtrosNo
Especíñcados*
$¡15.000,00
ReciboC
0002—0058
$”5.000,00
sep-16
l.09.000.00.000.101.00
Conducción.Planify
Administr.
SOI 0 ES?
30945
16
.
RMITIENHOS
Asoc.Civi1Hogardel
PadreMisericordioso
219244
19107120
16
3010
1820712016
000009001.1.09.01.00.I.01
.01.6.1.03.04.09.00
Serviciostécnicosy
profesionales—OhmNo
Especiñcados*
$115.000,00
ReciboC
0002-0032
3115000101)
jun-16
109.000.00.000…101.00
Conducción,Planify
Administr.
30945-
-16
Asoc.CivilHogardel
PadreMisericordíoso
219245
19f07/20
¡6
3008
18/07/2016
0000.09001.1.09.01.00.1.…
.01.6.1.03.04.09.00
Serviciostécnicosy
profesionOtrosNo
Especíñcados*
$115.000,00
ReciboC
0002—0113
1$
¡15.000,00
may-16
1.09.000.00.000.101.00
Conducción,Pianif'y
Administr.
ALIE () PARA CONSULTA INT
E SU REPRODUCCIÓN.
2726-D-
'!
º?A,
Asoc.CivilTallerSan
JosédeNazaret
222394
27110í2016
21¡10/2016
0000.09001.1.09.01.00.
l.
01.01.6.1.03.04.09.00
Serviciostécnicosy
profesionales—OtrosNo
Especiñcados
0000.09001…1.09.01.00.1.01
.01.6.1,03.04.05.00
Sewici()stécnicosy
profesionales—De
CapacitaciónyEducación
$6.500,00
$6.500,00
FacturaC
0001—005
] $
13.000,00
jun-16
].09.000.00.000.101.00
Conducción,
Planif'y
Administr.
EXPEDIENTESDERENDICIONESDECUENTAS
-PORINSTITUCION
DetalleComprobante
NºEXPTE.
INSTITUCION
Nºde
LIQ.
TES.
'FECHA
LIQ.
TES.
N“LIQ.
PRESUP.
FECHALIQ
PRESUP.
PART.PRES.
IMPORTE
COMPROBANTE
PERIODO
CORRESP.
TIPO
NRO…
IMPORTE
PROGRAMA
2726-
P—
STE DOCUNQENTO SOLO ]
Asoc.CivilTal¡erSan
JosédeNazaret
222392
27/10/2016
4382
27!09Í2016
0000.09001.L09.01.00…
¡.
01.01.6.¡.03.04.09.00
Serviciostécnicosy
pmfcsíonales—OtrosNo
—Especíñcados
0000.09001.1.09.01.00J.…
.01.6.
¡.03.04.05.00
Serviciostécnicosy
profesionalcs-De
CapacitaciónyEducación
$8.450,00
$8.450,00
FacturaC
0001-0052
$16.900,00
jul-16
1.09.000.00.000.101.00
Conducción,Planify
Administr.
_¡
.J
NO PERMITIENDOS
2726-
?Asoc.CivilTailerSan
JºsédeNazaret
222393
27/10/2016
4383
27¡0912016
0000.09001.1.09.01.00.1.
01.01.6.1.03…04.09.00
Serviciostécnicos
)!
profesionaics-OtrosNo
Especiñcados
0000.09001.1.09.0¡.00…I.01
.01.6.1.03.04.05.00
Serviciostécnicosy
profesionales-De
CapacitaciónyEducación
518.450,00
$8.450,00
FacturaC
0001—0053
$16.900,00
ago—]6
1.09.000.00.000.102.00
Conducción,Planífy
Administr.
S VALIDO PÁRA CONSULTA INTER
E SU REPRODUCCION.
2
7226—-zfñ7
Asoc.Civi]
"l“allerSan
JosédeNazaret
224689
06!01I2017
20/12/2016
0000.09001,1.09.0L00.1
.
01.01.6.L03.04.09.00
Serviciostécnicosy
profesionales»OtrosNo
Especíñcados
0000.09001.L09.0E.00.1.01
.0l.6.1.03.04.05.00
Servicios¿técnicosy
pmfrzsionale&De
CapacitaciónyEducación
$
8.450,00
$B…450,00
0001»0058
FacturaC
$l&900,00
oct—16 1
.09.000.00.000.101.00
Conducción,Planify
Administr.
/¿¿¿
EXPEDIENTESDERENDICIONESDECUENTAS
—PORINSTITUCION
DetalleComprobante
Nºde
NºEXPTE.
INSTITUCION
LIQ.
TES.
FECHALIQ.
NºLIQ.
FECHALIQ
COMPROBANTE
PERIODO
TES.
PRESUP.
PRESUP.
PART-PRES-
IMPORTE
CORRESP_
PROGRAMA
TIPO
NRO.
IMPORTE
0000.09001.1.09.01.00.L
01.01.6.1.03.04.09.00
Serviciostécnicos
)!
1.09.000.00.000.101.00
Conducción.P]az1ífy
Administra
profesionales—OtrosNº
$8'450*00
_'lT
]S
Especiñcados
A33ng3;N;zlaíízt
3“
1225621
0610212017
6225
30/12f2016
0000.09001.1.0901.00.1.
FacturaC
0001—0061
$16.900,00
dic—16
01.01.6.1.03.04.05.00
Serviciºstécnicasy
pmfesionalcs—De
CapacitaciónyEducación
¡2880—
(N
$8.450,00
() PERMITE
,
L
1“
ESTE DOCUWNTO SOLO ES
0000.09001.1.09.01.00.1.01
1.09.000.00.000.101.00
.01.6.1.03.04.09.00
Conducción,Planify
210203
10111¡201'5
6525
20/¡012015
Serviciºstécnicºsy
$¡0.000,00
FacturaC
0001-0004
$10.000,00
ago—¡5
Administr.
profesionales-OtrosNo
Especíñcados
“%NDE¡
6Asus.CivilTaiierSan
AJosédeNazaret
3231—
APR
,.%
00.00.09001.1,09.01.00.1.0
1.09.000.00.000.10100
1.01.6.1.03.04.05.00
Conducción,Planífy
202518
1810512015
2269
15¡05/2015
Serviciºstécnícºsy
$10.000,00
ReciboC
0001;0007
$10.000,00
ene-15
Adminisfr-
prºfesiºnales—De
CapacitaciónyEducación
SU REP
5Asoc.CivilTallerSan
JosédeNazaret
27189
..… <
no PA1<3 g0Ns
(g)UC
E<
…,
_/
00.00.0900….09.01.00.1.0
l.09.000.00.000.101.00
1.01..6.1.03.04.05.00
Conducción,Planify
S"
t'”cos
Ad'”tr.
emºlºsºº…
y$
10.000,00
Recib0C
0001-0008
510.000,00
feb-
15……
ION
271391
APROBD—
Asoc.CivilTailerSan
-
AJosédeNazaret
202519
1810512015
2271
13/05/2015
profesionales.De
CapacitaciónyEducación
ULTAáI$TERNA,
00.00.09001.1.09.01.00.1.0
1.09.000.00.000.101.00
1.01.6.1.03.04.05.00
_Conducción,Planífy
27189'P'2515
A“;ººca“lgº"ºfsº"
202520
13/05/2015
2273
¡510512015
Sewícíºstécnímsy
51000000
$10.000,00
mar-15
Adminisír-
APROBADA
usé
(:azaret
pmfesionales—De
.
CapacitaciónyEducación
EXPEDIENTESDERENDICIONESDECUENTAS
-PORINSTITUCION
DetalleComprobante
NºEXPTE.
INSTITUCION
Nºde
LIQ.
TES.
FECHA
LIQ.
TES.
NºLIQ.
PRESUP.
FECHALIQ
PRESUP.
PART.PRES.
IMPORTE
COMPROBANTE
TIPO
NRO.
.IMPORTE
PER¡ODO
CORRESP.
PROGRAMA
27189-P-
5
APROB
A
EST$QCU
Asoc.CivilTallerSan
JosédeNazaret
202521
18/05/20
15
2274
15/05/51015
00.00.09001.l.09.0!.00.1.0
i….01.6.1.03.04.05.00
Serviciostécnicºsy
profesionales-De
CapacitaciónyEducación
$10.000,00
ReciboC
0001-0010
310.000,00
abr—
[5
1.09.000.00.000.101.00
Conducción,Pianify
Administr.
“FE
2841?
Nº
.—
NTO SOL(RE
NO PERMITENDOS
S VALIDO 1r
Asoc.CíVÍ1Ta11erSan
JosédeNazaret
218270
13/06/2016
2377
07/06/20
16
00.00.09001.1.09.01.00.1.0
1.0i.6.1.03…04.05…00
Serviciostécnicosy
profesionaiw-De
capacitaciónyEducación.
00.00.09001.l.09.01.00.1
.()
l.0l.6.1.03.04.09.00
Servicios¡técnicosy
pmf€sionale30tmsnº
“especificados
56.500,00
56.500,00
FacmraC
0001-0018
$13.000,00
may—[6
1.09.000.00.000.101.00
Conducción,Planify
Administr.
12880
|-.
.—
AseciaciónCivilCasa
delParaná
225622
06/02/2017
6610
30/12/2016
0000.0—9029.1.09.01.00.1.01
.01.6.1.05.01.05.99Transf.a
Inst.Cult.ySoc.SinFinesde
Lucro-SubsidiosVarios
$20.000,00
$20.000,00
$20.000,00
$20.000,00
$80.000,00
Set,,Oct.,
Nov.y
Dic./2016
i.09.116.00.000.326.00
Asist.focalizadaapersonas
E SU REPR(DDUCC ION
43832—
-
Q
16
AsociaciónCivilCasa
delParaná
221125
08/09/2016
4090
07/09/2016
0000.09029.1.09.0
1.00.1.01
.01.6.l.05.01.05.99Transf.a
Insl.Cuit.ySoc.SinFinesde
Lucm—SubsidiosVarias
$20.000,00
$20.000,00
jun-l6
1.09.116.00.000.326.00
Asist.focaiizadaapersonas
ARA£ÍONSIJLTA£*JTERNA)
45160-D-2016
AsociaciónCiviiCasa
delParaná
221841
05/10/2016
4460
03/
10/20
16
0000.09029.1.09.01.00.1.01
.01.6.1.05.01.05.99Transf.a
Inst.Culi.ySoc.SínFinesde
Lucro—SubsidiosVarios
$20.000,00
$
20.000,00
jul—16
l.09.116.00.000.326.00
Asist.focaiizadaapersonas
14123-D-2017
AsociaciónCivilCasa
delParaná
223298
21/11/2016
5164
21/11/2016
0000.09029.1.09.01.00.1.01
.0].6.1.05.01.05.99Transf.a
Inst.Cult.ySoc.SinFinesde
Lucm—SubsidiosVarios
$20.000,00
Variascºmprobantes/
./
s 20.181,7
'1.09.116.00.000.326.00
Asist.facaiizadaapersonas
Página5de8
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.
EXPEDIENTESDERENDICIONESDECUENTAS
-POR¡NSTITUCION
DetalleComprobante
NºEXPTE.
INSTITUCION
Nºde
LIQ.
TES.
FECHA
LIQ.
TES.
N'LIQ.
PRESUP…
FECHALIQ
PRESUP.
PART.PRES.
IMPORTE
COMPROBANTE
TIPO
NRO.
¡MPORTE
PERIODO
CORRESP…
PROGRAMA
ESTE [&
43182-D—
&
CentroExSoldados
Combatientcsen
Malvinas
22¡336
20109/2016
4237
16/09/20
16
0000.09030.1.09.0L00.1.01
.0L6.l.05.01.05.99Transf.a
Inst.CulLySoc.SínFinesde
Lucro-SubsidiosVarios
5¡04.500,00
FacturaC
0004-0010
$104_500,00
ago—l6
1.09.116.00…000.321.00
Asisi.cnscguim.npers.en
situac.Devulnerabilidad
CUMENTG
3272-
7
NO PI%1
CentroExSoldados
Combatientesen
Malvinas
222435
31i1012016
4772
3l110/2016
0000.09030.l.09.01.00.1.01
.0l.6.l.03.01.05.99Transf.a
Inst.Cult.ySoc.SinFinesde
Lucro-SubsidiosVarios
$104.500,00
FacturaC
0004-00
¡4
$104500,00
sep-16
¡09.116.00.000.327.00
Asistenseguim.apers.cn
situan.Devulnerabilidad
MD
28417-
—¡
MIT[ENBOS
CentroEx
Soldarios
Ccmbatieniesen
Malvinas
218396
15/06/2016
2467
13/06/2016
00009030.
l.00.0
l.00.
!.(
)1.
0L6.1.05.01.05.99
$104.500,00
ReciboC
0004-0034
5104.500,00
may—[6
1.09.lló.00.000.327…00
Asis!.cnseguimlapers.en
simac.Devulnerabilidad
SOLO ESWAL]DO PA3
r…
7226—
E SU REP'RODU4
Fundaciónde
laUNR
224690
06/01f'2017
60…
28/12/2016
0000.09126.1.09.03.00.1.01
.01.6.4.03.04.05…00
Serviciostécnicosy
profesionales-De
CapacitaciónyEducación
5¡8.000,00
FacturaC
0037-1906
$1&000,00
¡nov-16
1.09.l17.00.000.340.00
Asistenciayapoyoa
clubes
…,
_/CION. .
7226
27
Fundaciónde
laUNR
224713
061011201?
5656
20/l2f2016
0000.09126.l.09.03.00.1.01
.01.6.4.03.04.05.00
Serviciostécnicosy
profesionales
-De
CapacitaciónyEducación
318.000,00
FacturaC
0037—1807
$¡8.000,00
oct—16
1.09.ll7.00.000,340.00
Asistenciayapoyoa
clubes
A C01N SULT£INTERNA9
3272—13—20
17
Fundaciónde
laUNR
222564
02!ll!2016
4843 0
l/llf2016
0000.09126.1.09.03.00,l.0
l
.01.6.4.03…04.05.00
Serviciostécnicosy
profesionales
-De
CapacitaciónyEducación
$
l8.000,00
FacturaC
“,…——------“
ºx
$13.06
,no
0037;ifá%
r'jfº
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jun»16
l.09…1l7.00.000…340.00
Asistenciayapoyoa
clubes
EXPEDIENTESDERENDICIONESDECUENTAS
-l'ÚRINSTITUCION
Detalla;Comprobante
NºEXPTE.
INSTITUCION
Nºde
LIQ.
TES.
1FECHA
LIQ.
TES.
N'LIQ.
pmasup.
FECHAL!Q
PRESUP.
PART.PRES.
¡MPORTE
COMPROBANTE
TIPO
NRO.
IMPORTE
PERIODO
CORRESP.
PROGRAMA
ESTE
3272—D-zg7
0
Fundaciónde
laUNR
222565
02!11¡2016
4844
01/11/2016
0000.09126.1.09.03.00.1.01
.01.6.4.03.04.05.00
Serviciostécnicosy
pmfesiona]cs
—De
CapacitaciónyEducación
$18.000,00
FacturaC
0037—1589
$18.000,00
jul-16
1.09.117.00.000.340.00
Asistenciayapºyo
a…
clubes
UM]1 NTO SE
3272-
7Fundaciónde
laUNR
222566
02/11/2016
4845
01/11/2016
0000.09126.1.09.03.00.1.01
.01.6.4.03.04.05.00
Serviciostécnicosy
profesiona1es
—De
CapacitaciónyEducación
$18.000,00
FacturaC
0037-1590
$18.000,00
ago—16
1.09.117…00.000.340.00
Asistenciayapoyoa
clubes
3272—
7
NO PER£ITIEN DOSE &
LO ES VALUE)
Fundaciónde
laUNR
222765
04/11!2016
4910
03/11¡2016
0000.09126.1.09.03.00.1.01
.OL6,4.03.04.05.00
Serviciostécnicosy
profesionales
-De
CapacitaciónyEducación
$18.000,00
FacturaC
0037-1692
$18.000,00
sep16
1.09.117.00.000.340.00
Asistenciayapoyoa
clubes
34243
un
PARA COPQULT¿
REPE 0DU€CION
InstitutoSuperichde
Educ.FísicaNº
1!
"AbanderadoMariano
Grandoli"
206458
2110812015
3150
23/0612…5
00.00.09010.1.09.03.00.1.0
—1,01.6.4.03.04.09.00
Serviciostécnicosy
prnfesional&s—OtrosNo
Especificados
$23.660,00
ReciboC
0001—0001
523.660,00
mar—!5
1.09.118.00.000.307.00
Desarm110
de.Activ.
Educativo—RwativasyEd.
232—D-2
; INTERNA,
Asoc.Coºp.
I.S.E.F.Nº
11
209208
201102015
6502
2011012015
00.00.09010.1.09.03.00.1.0
1.01.6.4.03.04.09.00
Serviciostécnicosy
profesionales—OtrosNo
Especiñcadns
$30.970,94
ReciboC
0001—0142
$30.970,94
ago-15
109.1180000030700
Desarm1lodeActiv.
Educativo—RecrativasyEd.
18739-D-2016
Asoc.Coop.
I.S.E.F.Nº
11
211506
10/12/2015
7563
2011112015
00.00.09010.1.09.03.00.1.0
1.01.6.4.03.04.09.00
Serviciostécnicosy
profesionalm-OtrosNo
Especiñcadus
$30.970,94
ReciboC
,/
¡
…/
ogni-0249
/,
,,» 3
30197034
o
ct-15
1.09.118.00.000.307.00
Desam1lodeActiv.
Educativo—RccrativasyEd.
EXPED¡ENTESDERENDICIONESDECUENTAS
—PORINSTITUCION
DetalleComprobante
NºEXPTE.
INSTITUCION
N'“de
LIQ.
TES.
FECHALIQ.
TES.
N'LIQ.
PRESUP.
FECHAL¡Q
PRESUP.
PART.PRES.
IMPORTE
COMPROBANTE
TlP0
NRO.
IMPORTE
PERIODO
CORRESP;
PROGRAMA
34386-D
Asºc.Coop.
¡.S.E.F.Nº
11
219108
141072016
2623
24/06f'2016
00.00.09010J09.03.00.¡0
1.01.6.'4.03.04.09.00
Serviciostécnicosy
pmfesionales-OtrosNo
Especiñados
$30.970,94
ReciboC
0001-2910
$30.970,94
may—[6
¡139.1180000030700
DesarrollodeActiv.
Educativo—RecrativasyEd.
¡4769
NO P$RMI
Asoc.Coop.
I.S.E.F.Nº
11
210228
1011112015
6512
201
|012015
00.00.09010.1.09.03.00.1.()
1.01.6.4.03.04.09.00
Serviciostécnicosy
profesiºnales-OtrosNo
Especificados
$30.970,94
ReciboC
0001-0162
$30.970,94
set-15
l.09.118.00.000.307.00
DesarrollodeActív.
Eáucalívo—Recra£ivasyEd.
i
ND
ESTE HOCUMENT£) SOLO ES 2ALID
19269
x::
“IEND?)SE S
Asoc.Coop.
LS.E.F.Nº
11
212950
l4/01Í2016
8158
¡6/12¡2015
00.00.090i0.1.09.03.00.1.0
1.01.6.4.03.04.09.00
Serviciostécnicosy
profesionales—OtrosNo
Especiñcados
$30.970,94
ReciboC
0001-0575
$30.970,94
nov-15
1.09.
].18.00.000.307.00
DesarrollodeActiv.
Educativo-RecrazivasyEd.
F 40805
º
REER
Asoc.Coop.
¡.S.E.F.Nº
11
207539
14/09/2015
5467
llf09/20I5
00.00.09010.
].09.03.00.1.0
1.01.6.4.03.04.09.00
Serviciostécnicosy
pmfesionales-OtrosNo
Especific&dos
$30.970,94
ReciboC
0001—0047
$30.970,94
jul-¡5
1.09.118.00.000.307.00
Desarrollo
(leActiv.
Educativo-ReemtivasyEd.
01mCCION
27011-
º
Asoc.Coop.
I.S.E.F.Nº
11
218241
10106f2016
2239
30i05f2016
00.00.0901….09.03.00.1.0
“1.01.6.4.03.04.09.00
Serviciostécnicos
)!
profesionálcs-OtrosNo
Especiñcados
$30.970,94
RecibaC
0001—2880
$30.970,94
abr—!6
l.09.118.00.000.307.00
DesarrollodeActiv.
Educativo-RecrativasyEd.
PAEfA CONSUL'EA 1N11ERN
2701l—D—5016
A
soc.Coop.
LS.E.F.Nº
11
218242
10i0612016
2238
30/05/2016
00.00.09010.1.09.03.00.1.0
1.01.6.4.03.04.09.00
Serviciostécnicosy
pmfcsíonalcs—OtrosNo
Especiñcados
$30.970,94
ReciboC
oem-237€
$ m
ar—16
l.09.118.00.000.307…00
DesarrollodeActiv.
Educativo-Recm£ivasyEd.
/…/
LEI—Au…lltu.…..u...
_...___...___<_
.-.
EXPEDIENTESDERENDÍCIONESDECUENTAS
-PORINSTITUCIONAFECT.PARTIDA
NºEXPTE.
INSTITUCION
Nºde
LIQ.
TES.
FECHA
LIQ.TES.
NºLIQ.
PRESUP.
FECHALIQ
PRESUP.
PART.PRES.
IMPORTE
PERIODO
CORRESP.
PROGRAMA
1.09.
OBJETOS/CONV.
CONV
Nº
H
33013_D_él5
AsociaciónCivil
BotinesSoiidar¡os
DO
219110
14/07/2016
2635
28/06/2016
00.00.09010.1.09.03.00.1.0
1.0L6.4.03,04.09.00
Serviciostécnicosy
pmfesíonales-OtrosNo
Especifica—dos
$15.000,00
may—16
l.09.118.00.000.307.00
DesarrollodeActiv.Educ
Recr.Y
Educativas
33013—D-2g£16
AsociaciónCivil
BotinesSoiidaríos
NO PER
219111
14/07/20
¡6
2684
28/06/2016
00…00.090¡0…1.09.03.00.1.0
1.0¡.6.4.03.04…09_00
Serviciostécnicosy
profesionales-OtrosNo
Especiñcados
$15.000,00
abr—16
1.09.118.00.000.307.00
DesarrollodeActiv.Educ
Recr.Y
Educativas
16
27011-E
Asociación
Civil
BotinesSolidarios
MENTO SQLO ES VA]
TIENDOS
218231
¡0/06/20
16
2009
!1/05/2016
00.00.09010.1.09.03.00.1.0
1.01.6.4.03.04.09.00
Serviciostécnicosy
pmfcsíona!es-OtrosNo
Especiñcados
$¡5.000,00
mar—16
I.09.118.00.000.307.00
DesarrollodeActív.Educ
Recr.Y
Educativas
27011-º-
016
33
AsociaciónCivii
BotinesSolidarios
218232
10/06/20
16
2007
¡1/05/20
¡6
00.00.09010.1.09.03.00.1.0
¡…0!.6.4.03.04.09.00
Serviciostécnicosy
profesionales-OtrosNo
Especiñcados
$¡5.000,00
enc—16
l.09.118.00.000.307.00
DesarroilodeActiv.Educ
Recr.Y
Educativas
2701]
AsºciaciónCivíi
BotinesSolidarios
Ӽ
() PARA (3)NSULTA
U REPRC BUCCION.
218233
10/06/2016
2008
11/05/2016
00.00.09010.1.09.03.00.1.0
1.01.6.4.03.04.09.00
Serviciºstécnicosy
pmfesionales-OtrosNo
Especiñcados
$15.000,00
feb-16
1.09.
]18.00.000.307.00
DesarroliodeActiv.Educ
Rccr.Y
Educativas
])Promoverpormedio
del"ProgrwnaRugbyen
elBarrio"
laparticipación
deniñosyjóvene3de
bajosrecursos,
2)Fomentar
eldesarrollo
deportivo,educacionaly
cultura¡,
3)Fomenta:valoresde
convivenciayrc5peto.
66
66
66
66
43182-D—ñ16
Asoc.
CivilHogardel
PadreMísericordioso
TERNA,
221292
¡5/09/2016
4155
12/09/2016
00.00.0900!.l.09.01.00.1.0
¡.0E.6.!.03.04.09.00
Serviciostécnicosy
profesionales-OtrºsNo
Especíñcados
$45.000,00
ago-16
l.09.000.00.000.101.00
Conducción,Planify
Administr.
43182-D-2016
Asoc.
CivilHogardel
PadreMíscriwrdíoso
22129¡
15/09/2016
4154
12/09/2016
00.00.09001.1.09..01.00.1.0
¡.0l.6.¡.03.04.09.00
Serviciostécnicosy
profesionales-OtrosNo
Especiñcados
$115.000,00
age—¡6
1.09.G00/.001000.10L00
ción,Planify
sConga
Adfí1ínistr.
Página1de8M
¿/U
,……
52
68
EXPEDIENTESDEBENDICIONESDECUENTAS
-PORINSTETUCIONAFECT.PARTIDA
NºEXPTE…
INST¡TUCION
Nºde
LIQ.
TES.
FECHA
LIQ.TES.
NºLIQ.
PRESUP.
FECHALÍQ
PRESUP.
PART.PRES.
IMPORTE
PERIODO
CORRE—SP.
PROGRAMA
1.09.
OBJETOS/CONV.
CONV
Nº
3272-D-2017
Asoc.Civi1Hogarde]
PadreMísericordioso
222430
31/10/2016
4624
21/10/2016
00.00.0900]…1.09.01…00.1.0
1.01.6.1.03.04.09.00
Serviciostécnicosy
profesionales-OtrosNu
Especiñcados
$45.000,00
sep-16
1.09.000.00.000.101.00
Conducción,Planify
Administr.
3272—D——2
ESTE DO *¿JMENT0
NO PE
Asoc.CivilHogardel
PaárcMisericordíoso
222429
31/10/2016
4625
21/10/2016
00.00.09001
.1.09.01.00.1.0
¡.01.6.1.03.04.09.00
Serviciostécnicosy
profesionale&OtrosNo
Especificados
$¡15.000,00
sep-16
1.09.000.00.000.101.00
Conducción,Planífy
Administr.
30945—
22
0%
Asoc.
CivilHogardei
PadreMisericordioso
219244
19/07/2016
3010
18/07/2016
00.00.09001.1.09…01.00.1.0
1…01.6.1.03.04…09.00
Serviciostécnicosy
pmfmsionaícs-OtrosNo
Especificados
$115.000,00
jun-16
1.09…000.00.000.101.00
Condúcción,Planify
Aámínístr.
TIENDOSES
30945-
»16
Asoc.CivilHogardel
PaóreMiseriwrdioso
219245
19/07/20
16
3008
18/07/2016
00.00.0900!
.L09.01.00.1.0
1.01.6.1.03.04.09.00
Serviciostécnicosy
pmfesionalcs—OtrosNo
Especiñcados
3115.000,00
may—16
1.09.000.00…000.101.00
Conducción,Planify
Adminisir.
52
68
68
68
2726-
0 ES VAL£)O PARA (: &NSULTA INTERNA,
U REPRODEJCCION.
Ame.
CivilTallerSan
JosédeNazaret
222394
27/10/2016
4622
21/10/2016
' 00.00.09001.1.09.01…00.1.0
1.0
¡.6.…
103.04.0900
Serviciostécnicos
:;
pmfesiunales—OtrosNo
Especiñcadns
0000.09001.1.09.01.00.1.01
.01.6.I.03.04.05.00
Serviciostécnicosy
profesiona1es-De
CapacitaciónyEducación
$6.500,00
$6.500,00…
jun—16
1.09.000.00…000.101.00
Conducción,Planify
Administr.
64
EXPEDIENTESDEBENDICIONESDECUENTAS
-PORINSTITUCIONAFECT.PARTIDA
NºEXPTE.
INSTYI'UCÍON
Nºde
LIQ.
TES.
FECHA
LIQ.TES.
NºLIQ.
PRESUP.
FECHALÍQ
PRESUP.
PART.PRES.
¡MPORTE
PERÍODO
CORRESP.
PROGRAMA
1.09.
OBJETOSÍCONV.
CONV
Nº
NO PERM]
2726»D-201'7
Asoc.CivilTailcrSan
JosédeNazaret
222392
¡¿?/1012016
27109/2016
00.00.0900!.1.09.01.00.1.0
$8.450,00
1.01.6.¡.03.04.09.00
$3.450,00
Serviciostécnicosy
profesionales—OtrosNo
Especiñcados
00.00.090—01.1.09.0
1DO.!
.0
i.01.6.1.03.04.05.00
Serviciostécnicosy
profesionaks-De
CapacitaciónyEducación
juL16
1.09.000.00.000.101.00
Conducción,Pianífy
Administr.
2726-
3
ESTE DOCUNIENTO SO]3)
¡**—
Asoc.CivilTallerSan
JosédeNazaret
222393
27/10/2016
4383
27109/20
¡5
00.00.0900
1.1.09.01.00.1.0
S8.450,00
l.01.6.i.03.04.09.00
$8.450,00
Serviciostécnicos
)?
profesiona]es—OtrosNo
Especiñcados
00.00.09001.1.09.01.00.i.0
I.01.6.1.03.04.05.00
Serviciostécnicosy
profesionaies-De
CapacitaciónyEducación
aga—16
I.09.000.00.000.101.00
Conducción,Planify
Administr.
7226-
ENDOSE SU REPRODUC QION.
ES VALIDO PARA CON %ILTA INTERNA, 7
Asoc.CivilTallerSan
JosédeNazaret
224689 0
6f01/2017
5636
20I12/2016
0000.0900l.i.09.01.00.i.
$8.450,00
01.0i..6.1…03.04.09.00
$8.450,00
Serviciostécnicosy
profesionales-OtrosNo
Especiñcados
0000.0900l.1.09.01.00.1.01
.01.6.!.03.04.05.00
Serviciºstécnicosy
pmfcsínnafes-De
CapacitaciónyEducación
oct—l6
¡.09.000.00.000.101.00
Conducción,Planífy
Administr.
1 ¡
//,
Finaiídad:
[)brindar
fºrmaciónhumana
integralapersonasen
situaciónde
85
85
uuun-u…
nl—_I¡
.…—-
.,,…...---..….…__
__y
,
EXPEDIENTESDEREND¡CIONESDECUENTAS
-PORINSTITUCIONAFECT.PARTIDA
NºEXPTE.
INSTITUCION
Nºde
LIQ.
“TES.
FECHA
LIQ.TES.
NºLIQ.
PRESUP…
FECHALIQ
PRESUP.
PART.PRES.
PERIODG
IMPORTE
CORRESP.
PROGRAMA
1.09.
OBJETOSICONV.
CONV
—
No
12880-D—20¡?
Asoc.CivilTalierSan
JosédeNazaret
225621
0611021201?
6225
30/12/2016
0000.09001.1090100
1.01
.01.6.1.03.04.09.00
Serviciostécnicosy
profesionaics-OtrosNo
Especificados
0000.090—01.1.09.01.00.1.01
.01.6.l.03.04.05.00
Serviciostécnicosy
profesionales-De
CapacitaciónyEducación
$8…450,00
$8,450,010
dic—16
1.09.000.00.000.101.00
Conducción,Planífy
Administr.
323
1-
APRO
ESTE DOCUMENTO S(>£(áE
NO PERMgr& k
Asoc.CivilTallerSan
JosédeNazaret
210203
10/11/2015
6525
2011012015
0000.09001.1.09.01¡00.1.01
.01.6.1.03.04.09…00
Serviciostécnicosy
profesionales—OtrosNo
Especiñcados
$10.000,00
ago—15
1.09.000.00.000.101.00
Conducción,Planify
Adminisir.
NDOSE $
27189
APRO
5
A
IÁREPROD
S VAL[Q&PARA COT
L
Asºc.CivilTallerSan
JosédeNazaret
202518
18/05/2015
2269
15!0512015
00.00.09001.1…09.01.00.1.0
1.01.6…103.04.0100
Serviciostécnicosy
profesionales.De
CapacitaciónyEducación
510.000,00
ene—15
Conducción,
Planii'y
Administr.
1.09.000.00.000.101.00
¿'
27139
APROB&
.2
5
€láfl“A
T€C
INT
Asºc.CivilTallerSan
JosédeNazarai
202519
18/05i2015
227
115/05/2015
00.0009001.1.09.01…00…1.0
1.01.6.1.03.04.05.00
Serviciostécnicosy
profesionales-De
CapacitaciónyEducación
310.000,00
feb—lS
1.09.000.00.000.101.00
Conducción,Pianify
Administr.
27189-P-2315
APROBAEA
Asoc.
CivilTaiierSan
JosédeNazaret
202520
18/05/2015
2273
15/05/2015
00.00…09001.1…09.0¡.00.1.0
!.01.6.1.03.04.05.00
Serviciostécnicosy
profesionales-De
CapacitaciónyEducación
$10.000,00
mar—15
1.09.000.00.000.101.00
Conducción,Pianify
Administr.
27189-P-2015
APROBADA
Asoc.CivilTallerSan
JosédeNazaret
20252
1
18035/20
15
2274
15/05/2015
00.00.09001.1.09.01.00.1.0
i.01.6.1.03.04.05.00
Serviciºstécnicasy
profesionales»De
CapacitaciónyEducación
$
10.000,00
abr—¡5
l.09.000.00.00
.
Conduce…"
ñfPlan
Página4de8
vuinerabiiídadatravésde
laenseñanzadeartesy
oficios,
2)acordaracciones
conjuntasquepueda
brindarlaAsoc.
con
recursoshumanosy
maieriaiescuandose
considerenecesario.
85
36
36
36
36
36
SECRETARÍA
deDESARROLLOSOCIAL
EXPEDIENTESDERENDICIONESDECUENTAS
-PORINSTITUCIONAFECT.PARTIDA
ANEXO
iii
NºEXPTE.
INSTITUCION
Nºde
LIQ.
TES.
FECHA
LIQ.TES.
NºLIQ.
PRESUP.
FECHAL1Q
PRESUP.
PART
.PRES.
IMPORTE
PERIODO
CORRESP.
PROGRAMA
1.09.
OBJETOS/CONV.
CONV
Nº
28417-
4? NO PERMI
Asºc.CivilTallerSan
JosédeNazaret
218270
13/06/2016
'2377
07/06/2016
00.00.0900
1.1.09.01…00.1.0
1.01.6.i.03.04.05…00
Serviciostécnicasy
profesionales—De
capacitaciónyEducación.
00.00.0900
l.1.09.0
1.00.1.0
1.01.6.1.03.04.09.00
Serviciostécnicosy
pmfesionalesºtmsno
especificados
36.500,00
56.500,00!
may—16
1.09.000.00.000-101.00
Conducción,Planify
Adminislr.
64
ESTE DOGE/MENTO SOI Q
12880-
AsucíaciónCivilCasa
delParaná
225622
06/02/20
17
6610
30/
12/20
16
0000.09029.1.09.01.00.1.01
.01.6.l.05.01.05.99Transf.a
Inst.Cult.ySoc.SinFinesde
Lucm—SubsidiosVarios
$20.000,00
520.000,00
$20.000,00
320.000,00
Dic./2016
Set,Oct.,Nov.y
1.09.116.00.000326.00
Asist.focalizada
¡¡personas
43832—
NDOSE S I—5REPRODL
AsociaciónCivilCasa
delParaná
221125
08/09/2016
'4090
07/09/2016
0—000.09029.1.09.01.00.1.01
.01.6.1.05.01.05.99Transf.a
inst.Cuit.ySac.$inFinesde
Lucro—SubsidiosVarios
320.000,00
jun-16
1.09.116.00.000.326.00
Asist.focalizadaapersonas
Tendrácomoobjetivo
realizaractividades
destinadasalainclusión
socialdepersonasque
¡
45160…
Fº
ES VALID (2PARA COI ULTA IN
ON.
AsociaciónCivilCasa
delParaná
221841
05/10/2016
4460
03/10/2016
0000.09029.1….09.01.00.1.01
.01.6.1.05.01.05.99Transf.a
inst.Cult.ySoc.3ínFinesde
Lucro—SubsidiosVarios
$20.000,00
jul-16
padezcanproblemáticas
desaludmentalyse
realicentareas
ocupacionalesyestímulo
iaboral.
l.09.1IS.—0000032600
Asist.focalizadaapersºnas
14123-D-%17
NA,
AsociaciónCivilCasa
delParaná
223298
21/11/2016
5164
21/11/2016
0000.09029.1.09.01.00.1.01
.01.6.l.05.01.05.99Transf.a
1nsi.Cult.ySoc.SinFinesde
Lucro»SubsidiosVarios
320.181,37
aga-16
1.09.116.00.000.326.00
Asist.focalizada&personas
¡“'”—q
83
83
83
43
!82»D-2016
CentroExSoldados
Combatientesen
Malvinas
221336
20/09/2016
4237 ¡
6/09/20
16
0000.09030.
].09.01.00.1.01
.01.6.l.05.01.05.99Transf.a
inst.Culi.ySoc.5inFinesde
Lucro—SubsidiosVarios
$
104.500,00
ago—l
(¡ 116.0010á7.00
As/'wénweguim&perS-en
)Lapuestaen
uac.De
vulnerabilidad
funciºnamientodeun
/REFUGIO
gratuitoy
Página5de8
71
L/U/X/
EXPEDIENTESDERENDICIONESDECUENTAS
-PORINST1TUCIONAFECT.PARTIDA
NºEXPTE.
INSTITUCION
Nºde
LH).
TES.
FECHA
LIQ.TES.
NºLIQ.
PRESUP.
FECHALIQ
PRESUP.
PART…PRES.
IMPORTE
PERIODO
CÚRRESP.
PROGRAMA
1.09.
OBJETOSICONV.
CONV
NH
3272-Da2017
CentroExSoldados
Combatientcsen
Malvinas
222435
31/¡0/2016
4772
3l/l0/2016
000009030.
¡Dº.…
.00.1.01
.01.6.1.05.01.05.99Tmns£a
lnst.Cult.ySoc.SinFinesde
Lucro—SubsidiosVarios
$¡04.500,00
sep-[6
¡16.00.000.321.00
Asist.cnscguim.apers.en
situac.Devulnerabilidad
28417
—i
Nº
6
CentroExSºldados
Combatientesen
Malvinas
218396
15f06/20[6
2467
¡3/06/20
|6
0000.09030.1.09.01.00.l.0¡
.…
.6.l.05.01.05.99Transf.a
Inst.Cult.ySoc.SinFines¿e
Lucro—SubsidiosVarios
$104.500,00
may—16
1.09.116.00.000.327.00
Asistenseguim.apers.en
situac.Dc
vulnerabilidad
transitorioparapersonas
sexomasculinode18a60
años,carentesde
alojamiento,
2)Brindarasistencia
alimentariaquese
encuentrenenlavía
pública
71
'fl
7226-
ESTE DOCUMWTO 5GLO ES VA]
Fundaciónde
laUNR
224690
06101!2017
6001
28/12/2016
00.00.09126.1.09.03.00J.0
E.Dl.6.4.03.04.05.00
Serviciostécnicos
:;
pmfesionnlcs—De
CapacitaciónyEducación
$l8.000,00
nov-16
¡17.00.000.340…00
Asistenciayapoyoa
clubes
7226-
PERV$ITIENDOSIQSU REPR
Fundaciónde
laUNR
224713
06101201?
5656
20/12/2016
00.00.09126.l.09.03.00.1.0
1.01.6.4.03.04.05.00
Serviciostécnicosy
profesionales»De
CapacitaciónyEducación
318.000,00
oct-16
l17.0—0.000.340.00
Asistenciayapoyoa
clubes
73272-%
EDO PARA CS)NSULTA I
CCIÓN.
Fundaciónde
laUNR
222564
02i'1l12016
4843
01I11/20l6
00.00.09126.1.09.03.00.1.0
l…01.6.4.03.04.05.00
Serviciostécnicosy
profesionales—De
CapacitaciónyEducación
$l8.000,00
jun—ió
1170000034000
Asistenciayapoyoa
clubes
“Tieneporobjetoel
fortalecimiento
institucionaldeclubes
deportivosdeiaciudadde
32724)-z&7
Eli
RNA,
Fundaciónde
laUNR
222565
02/ll/2016
4844
01/11/2016
00.00.09126.l.09.03.00.1.0
l.01.5.4.03.04.05.00
Serviciostécnicosy
profesionales—De
CapacitaciónyEducación
$18.000,00
jul—16
]17.00.000.340.00
Asistenciayapoyoa
clubes
Rosarioenlosdiferentes
distritos,en
elmarcode
unProgramade
Regularización
Municipal.
3272-D-2017
Fundaciónde
laUNR
222566
02/11/20l6
4845
01/llf2016
00.00.09126.1.09.03.00.l.0
1.01.6.4.03.04.05.00
Serviciostécnicosy
pmfcsionales-De
CapacitaciónyEducación
$
18.000,00
ago—¡6
117.00.003—4…
Asiste
¡ayapoyo
¡¡
clu
s ¡,
/_/
87
87
87
87
87
EXPED¡ENTESDERENDICIONESDECUENTAS
——POR¡NSTITUCIONAFECT.PARTIDA
NºEXPTE.
INSTITUCION
Nºde
LIQ.
TES.
FECHA
LIQ.TES.
NºLIQ.
PRE—SUR
FECHALIQ
PRESUP.
PART.PRES.
IMPORTE
PERIODO
CORRESP.
PROGRAMA
1.09.
OBJETOSICONV.
CONV
'
No
3272-Dw201?
H
Fundaciónde
laUNR
222765
0411112016
4910
03/11/2016
0030.09126.1.09.03.00.1.0
1.01.6.4.03.04.05.00
Serviciostécnicosy
pmfesionaiw-De
CapacitaciónyEducación
$18.000,00
sep»l6
87
S
STE DO
=:—("'I
3
33
NO PER
Asºc.Coop.
I.S.E.F.Nº
11
206458
21/08/2015
3150
23/06/2015
0000.09010J.09.03.00_1.01
.….6.4.D3.04.09.00
Serviciostécnicosy
pmfesionaies-011115No
Especiñcados
$23.660,00
mar—15
]18.00.000.307.00
DesamActiv.Educat.,
Recreat.
¡¡Educ.
M“?N
&
Asoc.Coop.
I.S.E.F.Nº
11
'209208
20/1012015
6502
10¡10/2015
0000.09010.1.09.03.GO.1.0¡
…01.6.4.03.04.09.00
Serviciosiécnicosy
profesionales—OtrosNº
Especificados
$30.970,94
ago—l5
1.09.118.00.000.307.00
DesarrollodeActiv.
Educativa-RecratívasyEd.
18739
-16
Asoc.Cºop.
1.S.E.F.Nº
11
211506
10/12/2015
7563
20111/2015
0000.0901—0.1.09.03.00.1.01
.01.6.4.03.04.09.00
Serviciostécnicosy
profesionales—OtrosNo
Especificadns
330.970,94
oct—!5
*1.09.118.00.000.30100
DesarrollodeActiv.
Educativo-RecmtivasyEd.
34386
16
IENDOSE EU REPROE QCCION.
Asoc.Coop.
LS.E.F.Nº
11
219108
14/0712016
2623
2410612016
0110009010.
1.09.03.00_1.01
.01…6.4.03.04.09.00
Serviciostécnicosy
profesionales—OtrosNº
Especiñcados
$30.970,94
may—16
1.09.118.00.000.307.00
DesarrollodeActiv.
Educativo-RecrativasyEd.
14769—D-
16
ENTO SGH) ES VALW) PARA C WSULTA IP £ERNA9
Ascm.Coup.
I.S.E.F.Nº
11
210228
10/11f2015
6512
20Í10/2015
0000.09010.1.09.03.00.1.01
.01.6.4.03.04.09.00
Serviciostécnicosy
profaionaies—OtrosNo
Especiñcados
$30.970,94
sep-15
1.09.!13.00…ooo.3o7.oo
Desarrollode
Activ….
Educativo—RecrativasyEd.
/FN
19269-13-2016
Asoc.Coop,
I.S.E.F.Nº
11
212950
14/01f2016
8158
16/12/2015
0000…09010.1.09.03.00.1.01
.01.6.4.03.04.09.00
Serviciostécnicosy
profesionales-OtrosNo
Especificados
$30.970,94
nowl5
y:69.113.00…aoo.30
.en
DesarrollodeActiv…
Educativo—Recrativ
)!Ed.
Objetivosgenerales:
accionaenforma
conjuntaacumpiircon
losºbjetivos
institucionaiesdecada
una,enbeneficiodesus
miembrosyde
la
comunidadengeneral.
Objetivospaniculares:
realizacióndeaccionesde
colaboraciónatravésde
estructurasyrñcursos
humanos...enactiv.y
eventosarealizarseen
ámbitodela
Subsec.RecreaciónyDep.
44
55
69
ll“
¡ 1/
55
EXPEDIENTESDERENDICIONESDECUENTAS
-POR!NSTITUC!ÚNAFECT.PARTIDA
NºEXPTE…
lNSTITUCÍON
Nºde
LIQ.
TES.
FECHA
NºLIQ.
LIQ.TES.
PRESUP.
FECHALIQ
PRESUP.
PART.PRES.
1MPO'RTE
PERIODO
CORRESP.
PROGRAMA
1.09.
OBJETOS/CONV.
CONV
Nº
40805-D*2016
Asºc.Coop.
1.S.E.F.Nº
11
207539
0000…090]0.1.09.03.00.1.01
.0K.6.4.03.04.09DO
¡1/09/2015
Serviciostécnicosy
pmfesionalw-OtrosNo
Especiñcados
141092015
5467
33037034
jul—15
LD9.I18.00.0ÚÚ.307.00
Desarrolto—deAmív.
Educativo-R&Ctatívas
);Ed.
ESTE no ($U
27011-
Q
[6
Asoc.Coop.
LS.E.F.Nº
11
218241
0000.09010.1.09.03.00.1.01
.01.6.4.03.04.09.00
301052016
Serviciostécnicosy
pmfaionales—OtrosNo
Específicados
10/06/2016
2239
$30.97Ú,94
abr—I6
1.09.118.U0.000.307.00
DesarrollodeActiv.
Educativo—RecratívasyEd.
MENTO 5 Q
27011
16
Asoc.Coup.
I.S.E.F.Nº
11
218242
0000.09010.l.09.03.00.1,01
.0Lú.4.03.04.09.00
30/05/2015
Serviciostécnicos
):
pmfcsionales-OtrosNo
Especiñcados
10/06¡20¡6
2238
$3—0.970,94
mar—16
1.09.118.00.000.307.00
DesarrollodeActiv.
Educativo-RecrativasyEd.
69
69
NO PERY$ITIENDOS E SU REPRODUCCION.
LO ES VA] ¡IDO PARA CONSULTA INTERNA,
W(/J/><
SECRETARÍAdeDESARROLLOSOCIAL
ANEXOIV
EXPEDIENTESDERENDICIONESDECUENTAS
-POREXPEDIENTE
FECHA
.,.
NºdeLIQ.
FECHA
NºLIQ.
'.
.COMPROBANTE
PERIODO
NEXPTE.
INSTITUCION
TES.
LlQ.TES.
PRESUP,
LIQ
PART.PRES.
IMPORTE
CORRESP.
PROGRAMA
PRESUP.
.
TIPO
NRO.
ÍMPORTE
0000.09001.1.09.01.00.1.
$6.500,00
01.01.6.1.03.04.09.00
Serviciostécnicosy
profesionales—OtrosNo
Especiñcados
36.500,00
ASºº-?“'”Tº"ºfsm
222394
27/¡0/2016
4522
211102016
000000001.1.09.01.00¡.0
FactumC
0001—0051
013.000,00
jun-16
1'ºº'ººº'ºº'9“ºº'ºl'ºº
305€:deNazaret
¡_Ú
[.6.1.03.04.05.00
Cond.,Plamf.yAdm.
Serviciostécnicosy
profesionaíw-De
CapacitaciónyEducación
'2726-D-º
ESTE DOCUMENTO SOL E
ºNo PERMI
0000.09001.1.09.01.00.1.
$0.450,00
01.01.6.1.03.04.09.00
Servicios1écnicosy
profesionales—OtrºsNo
Especiñcadºs
$845%…
1.09.000.00.000.101.00
ASOC.C1V1¡Talle?San
222392
27¡10¡2015
4332
:27Í09/20Í6
0000.09001.1.09.01.ÚÚ.LÚ
FacturaC
GOCE—0052
$¡6.900,00
jul-16
Conducción,Planify
JºSédºN3231'55
l.01.6.l.03.04.05.00
Administr.
Serviciostécnioosy
profesionales—De
CapacitaciónyEducación
0000.09001.1.09.0100.1.
$3.450,00
01.01.5.1.03.04.09.00
Serviciostécnicosy
pmfesionales—OtrosNo
_¡
Especiñcados
1.09.000.00.000.10L00
A5ºº-C1V"Tº“ºfsº“
222393
27¡10/2016
4333
270190016
ºººO—09001.1—09.0l.00.1.0
$8-450,00
FacturaC
0001-0053
516.900,00
ago—16
Conduwión,?!anífy
¡ºsºde“mm
1.01.0.1.03.04.05.00
/—x
Adm¡n¡5tr_
Servicinstécnicosy
profesionales—De
CapacitaciónyEducación
NDOSE SU REPRODUCCION.
S VALIDO PARA CONSULTA INTERNA,
/¿¿¿
SECRETARÍAdeDESARROLLOSOCIAL
EXPEDIENTESDERENDICIONESDECUENTAS
-POREXPEDIENTE
ANEXOIV
NºEXPTE.
INSTITUCION
NºdeLIQ.
TES.
FECHA
LIQ.TES.
NºLIQ.
PRESUP.
FECHA
L[Q
PRESUP.
PART.PRES.
IMPORTE
COMPROBANTE
TIPO
NRO.
IMPORTE
PERIODO
CORRESP.
PROGRAMA
7226n-201
Fundaciónde
laUNR
224690
06/'01f2017
6001
28/12/2016
0000.09126.1.09.03.00.1.0
1.01.6.4.G3.04.05.00
Serviciosténicosy
pmfesionaics-De
CapacitaciónyEducación
$¡8.000,00
FacturaC
0037—1906
5¡8.000,00
nov-16
1.09.117.00.000.340.00
Asistenciayapºyoaclubes
Fundaciónde
laUNR
224713
06/0112017
5656
2002/2016
0000…09126.¡.09.03.00.1.0
1.01.6.4.03.04.05…00
Serviciosténicosy
pmfesícnales-De
CapacitaciónyEducación
513.000,00
FacturaC
0037-1807
$13.000,00
oct—
[6
1.09117.00.000…340.00
Asistenciayapoyoaclubes
Asoc.CivilTaiierSan
JosédeNazaret
224689
06/0112017
5636
20/12/2016
0000.09001.1.09.01.00…I.0
1.01.6.1.03.04.09.00
Serviciºstécnicosy
pmfcsionales—OtrosNo
Especificados
0000.09001.1.09.01.00.1.0
1.01…6.1.03.04.05.00
Serviciostécnicosy
pmfesionales—De
CapacitaciónyEducación
$8.450,00
$8…450,00
FacturaC
0001-0058
$[6.900,00
octa16
1.09.000.00.000.101.00
Conducción,Pianify
Administr.
ESTE DOCUMENTO SOLO ES VALIDO PARA CONSULT A INTERNA, 5:
NO PERMITIENDOSE SU REPRODUCCION.
12380—D—2
Asc-c….Civil
“TallerSan
JosédeNazaret
22562!
06/02/2017
6225
30H2/2016
0000.09001.1.09.01.00.1.0
1.01.6.
!.03.04.09.00
Serviciostécnicosy
profesiºnales—OlrosNo
E5pecificados
0000.09001.1.09.01.00.L
0L01.6.3.03.04.05.00
Serviciostécnicosy
prºfesiºnales-De
CapacitaciónyEducación
$8.450,00
$8.450,00
FacturaC
0001-0061
$¡6.900,00
L
09.000.00.000.10
¡.00
Conducción,Planify
Administr.
Página2de8
uuu;uu.nen-……-u-……….--…-.……-.-..7
….______
EXPEDIENTESDERENDICIONESDECUENTAS
-POREXPEDIENTE
NºEXPTE.
INSTITUCION
NºdeLH).
TES.
FECHA
LIQ.TES.
NºLIQ.
PRESUP.
FECHA
L1Q
PRESUP.
PART.PRES.
IMPORTE
COMPROBANTE
TIPO
NRO.
IMPORTE
PERIODO
CÚRRESP.
PROGRAMA
AsociaciónCivilCasa
delParaná
225622
06/02/2017
6610
30/12/2016
0000.09029.1.09.01.00.1.0
1.01.6…1.05.01.05.99
Transf.ainst.Cult.y
Soc.SínFinesdeLucro-
SubsidíosVarios
$20.000,00
$20.000,00
520.000,00
$20.000,00
$80.000,00
Sat.,Oct.,Nov.y
Dic./2016
1.09.116.00.000.327…00
Asistenseguim.apers.en
situac.De
vulnerabilidad
APROB
3231-D-
¡%N($
Asus.CivilTallerSan
JosédeNazaret
210203
10/11/2015
6525
20/10/2015
0000.09001.1.09.01.00.1.0
1.01.6.1.03.04.09.00
Servi—ciestécnicosy
profesionales—OtrosNo
Especificados
$10.000,00
FacturaC
0001-0004
$10.000,00
aga-15
1.09.000.00.000.101.00
Conducción,Planífy
Administr.
43182-D
CentroExSoldadus
Combatientesen
Malvinas
0221336
20/09/2016
4237
16/09/2016
0000.09030.1.09.01.00.1.0
1.01.6.1.05.01.05.99
Transf.aInst.Culi.y
Soc.SiuFinesdeLucro-
SubsícliosVarios
$104.500,00
FacturaC
0004-0010
$¡04.500,00
ago-16
1.09.i16.00.000.327.00
Asist.enseguim.apers.en
situac.De
vulnerabilidad
Asoc.CivilHogardel
PadreMíserícordi0m
RMITIENBOSE SU REPROD
221292
15/09/2016
4155
12/09/20
16
0000.09001.1.09.01.00.1.Ú
1.01.6.1.03.04.09.00
Serviciostécnicasy
prºfesionales-OtrosNo
Especiñcados
$45.000,00
RecibaC
0002»0051
$45.000,00
ago-16
l.09.000.00.000.101.00
Conducción,Planify
Administr.
ESTE DOCUMENT—0 SOLO E$VALIDO PARA C(áN
Asoc.CivilHogardel
PadreMisericordioso
TCCIÓN.
221291
15/09/2016
4154
12/09/2016
0000.09001.1.09.01.00.1.0
1.01.6.1.03.04.09.00
Servícíustécnicosy
profesionales-0003No
Especiñcados
$115.000,00
ReciboC
0002-0052
$¡15.000,00
ago—l6
10900000000.101.00
Conducción,Pianífy
Administr.
3272—D—20
Asoc.CivilHogarde!
Padrf:Míscrícordioso
SULTA IN'I ERNAE;
222430
31/10/2016
4624
21/10/2016
0000.09001…1.09.01.00.L0
101.6.
1…03.04.09.00
Serviciºstécnicosy
pmfcsianales-OtrosNº
Específicados
$45.000,00
RecibaC
0002—0057
045.000,00
sep-16
1.09.000.00.000.101.00
Conducción,Planify
Adminislr.
Asoc.CivilHogardei
PadreMiscrícordioso
2
22429
31/10/2016
4625
21/10/2016
0000.09001.1.09.01.00.1.0
1.01.6.1.03.04.09.00
Serviciostécnicºsy
profesiºnales-OtrosNo:
Especificados
$115.000,00
ReciboC
0002-0050
/1
s1151100,00
1
09000110001].101.00
Cºnducción,P!anify
Administr.
Página3de8
/f
¿MC/,C/
/._>__í'
EXPEDIENTESDERENDICIONESDECUENTAS
-POREXPEDIENTE
NºEXPTE.
INSTITUCION
NºdeLIQ.
TES.
FECHA
LIQ.TES.
NºLIQ.
PRESUP.
FECHA
LIQ
PRESUP.
PART.PRES.
IMPORTE
COMPROBANTE
TIPO
NRO.
IMPORTE
PERIODO
CORRESP.
PROGRAMA
CentroExSoldados
Combatientcsen
Malvinas
222435
31/10/2016
4772
3111012016
0000.09030.1.09.01.00.1.0
1.01.6.1.05.01.05.99
Transf.aInst.Cull.y
Soc.SinFinesdeLucro—
SubsidiosVarios
$104.500,00
FacturaC
0004—00
14
$104.500,00
sep-16
109.1160000052700
Asist.enseguim.apers.en
situan.De
vulnerabilidad
Fumiaciónde
laUNR
222564
02/11/2016
4843
0111112016
0000.09126.1.09.03.00.1.0
1.01.6.4.03.04.05.00
Serviciostécnicos
:;
profesionales—De
CapacitaciónyEducación
$18.000,00
FacturaC
0037—1588
$13.000,00
jun—16
l.09.117.00.000.340.00
Asistenciayapºyoaclubes
Fundaciónde
laUNR
222565
02111/2016
4844
01/11¡2016
0000.09126.1.09.03.00.1.0
1.01.6.4.03.04.05.00
Serviciostécnicos
)!
profesionales-De
CapacitaciónyEducación
518.000,00
FacturaC
0037—1589
518.000,00
jul-16
1.0.0.117.00.000.340.00
Asisienciayapoyoaclubes
Fundaciónde
laUNR
222566
0211112016
4845
01/11/2016
0000.09126.1.09.03.00.1.0
1.01.6.4.03.04.05.00
Serviciºstécnicosy
profesionales-Dc
CapacitaciónyEducación
$18.000,00
FacturaC
0037—1590
$18.000,00
aga-16
1.09.
[17.00.000.340.00
Asistenciayapoyaaclubes
ESTE DOCUMENTO SOLO ES VALIDO PARA CONSULTA INTERNA,
NO PERMITEENDOSE SU REPRODUCCION.
Fundaciónde
laUNR
222765
04!11¡2016
4910
03Í11!2016
0—000.09126.1.09.03.00.1.0
1.01.6.4.03.04.05.00
Serviciºstécnicosy
profesionales—De
Capa&itaciónyEducación
518.000,00
FacturaC
0037—1692
518.000,00
sap-16
1.09…l17.00.000.340.00
Asistenciayapoyoaclubes
27189»P»2015
APROBADA
Asoc.CivilTallerSan
JosédeNazaret
202518
18/05/21115
2269
¡510520
15
0013009001.10901001.
01.01.6.1.03.04.05.00
Serviciºstécnicºsy
profesiºnales-De
CapacitaciónyEducación
$10.000,00
ReciboC
0001-0007
$10.000
1
.09.000.00.000.101.00
Conducción,Planify
Administr.
/
EXPEDIENTESDEBENDICIONESDECUENTAS
-POREXPEDIENTE
NºEXPTE.
INST1TUCION
NºdeLIQ.
TES.
FECHA
LIQ.TES…
NºLIQ.
PRESUP.
FECHA
LIQ
PRESUP.
PART.PRES.
IMPORTE
COMPROBANTE
TIPO
NRO.
IMPORTE
PERIODO
CORRESP.
PROGRAMA
Asoc.CivilTallerSan
JosédeNazaret
202519
18/05/2015
2271
15/05/2015
00.00.09001.1.09.01.00.1.
01.01.6.1.03.04.05.00
Serviciostécnicosy
pmf'esionales—De
CapacitaciónyEducación
$10.000,00
ReciboC
0001-0008
510.000,00
feb—15
1.09.000.00.000.101.00
Conducción,Pla.nify
Administr.
Asoc.CivilTallerSan
JosédeNazaret
202520
18/05/2015
2273
15105/20
15
00.00.09001.1.09.01.00.1.
01.01.6.1.03.04.05.00
Serviciºstécnicos
)!
pmfesionales-De
CapacitaciónyEducación
510.000,00
ReciboC
0001-0009
$10.000,00
mar—15
1.09.000.00.000.101.00
Conduecién,Planify
Administr.
Asoc.CivilTallerSan
JºsédeNazaret
202521
[810512015
2274
15/05/20
15
00.00.09001.1.09.01.00.1.
01.01.6.1.03.04.05.00
Serviciostécnicºs
:;
pmfesionales-De
CapacitaciónyEducación
310.000,00
ReciboC
0001-0010
$10.000,00
abr—[5
1.09.000.00.000.101.00
Conducción,Planify
Administr.
30945-
Asoc.CivilHogardel
PadreMisericºrdiom
219244
19/07/2016
3010
13/07/2016
00.00.09001.1.09.01.00.1.
01.01.6.1.03.04.09.00
Serviciostécnicosy
pmfesionales-OtrosNo
…Especiñcados
5115.000,00
ReciboC
0002—0032
$115.000,00
jun—16
1.09.000.00.000.101.00
Conducción,Planify
Administr.
ESTE DOCUMENTO SOLO ES VALIDO PALA C()38ULTA INTERNA,
NO PERMITIENDOSE SU REPRODE¿CCIO &.
Asoc.
CivilHogardel
PadreMiseriwrdioso
219245
19/07/2016
3008
18/07/2016
00.00.09001.1.09.01.00.1.
01.01.6.1.03.04.09.00
Serviciostécnim5
;;
pmfesianales-OtrosNo
Especíñcados
$115.000,00
ReciboC
00051—003
1$
115.000,00
may-16
1.09.000.00.000.101.00
Conducción,Planify
Administr.
33013-D-2016
AsociaciónCivil
BotinesSolidarios
219110
14/07/20
1&
2685
23/06/2016
00.00.09010.1.09.03.00.1.
01.01.6.4.03.04.09.00
Serviciostécnicºsy
profesionales—OtrosNo
Especificados
$15.000,00
FacturaC
0002—0076
$15,000,110
f__..f'““x
/ m
ay-16
1.09.118.00.000.307.00
DesarrollodeActiv.13duc
Recr.Y
Educativas
/,
/"
/
EXPEDIENTESDERENDICIONESDECUENTAS
-POR.EXPEDIENTE
NºEXPTE.
INSTITUCION
NºdeLIQ.
TES.
FECHA
LIQ.TES.
NºLIQ.
PRESUP.
FECHA
L!Q
PRESUP…
PART.PRES.
IMPORTE
COMPROBANTE
TIPO
NRO.
IMPORTE
PERIODO
CORRESP.
PROGRAMA
AsociaciónCivi1
BotinesSalidarios
219111
14/07/2016
2684
28¡06/2016
00.00.09010.1.09.03.00.1.
01.01.6.4.03.04.09.00
Serviciostécnicosy
pmfesionales—OtrosNo
Especiñcados
$15.000,00
FacturaC
0002—0075
$15.000,00
abr—]6
1.09.118.00.000.307.00
DesarrollodeActiv.Educ
Rec-r.Y
Educativas
27011-
AsociaciónCivil
BotinesSolidarios
218231
10/06/2016
2009
1“05/2016
00.00.09010.1.09.03.00.1.
01.01.6.4.03.04.09.00
Serviciostécnicosy
profesionales—OtrosNo
Especíñcados
$15.000,00
FacturaC
0002—0061
315.000,00
mar—16
1.09.118.00.000.307.00
DesarrollodeActiv.Edu-c
Recr.Y
Educativas
AsociaciónCivil
BotinesSolidarios
218232
10/06/2016
2007
11/05/2016
(300009010.1.09.03.00.1
.
01.01.6.4.03.04.09.00
Serviciostécnicosy
pmfesionaies-OtrosNo
Especíñcados
¿$
15.000,00
Factura
(:
0002—0057
$15.000,00—
cnc-16
l.09…118.00.000.307.00
DesarmiiodeActiv.Educ
Recr.Y
Educativas
AsociaciónCivii
BotinesSºlidarios
218233
!0/06!20
]6
2008
11/05/2016
000009010.l.09.03.00.1.
01.01.6.4.03.04.09.00
Serviciostécnicosy
profesiºnales-OtrosNo
Especiñcados
$15.000,00
FacturaC
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feb-16
1.091
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DesarrollodeActiv.Educ
Rear.Y
Educaiivas
NOEPERMITIENDOSE SU REPROI UCCION.
Asoc.Coop.
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¡1
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<10/06/2016
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Serviciostécnicosy
pmfesinnales-01105No
Especiñcados
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ReciboC
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$30.970,94
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DesarrollodeActiv.
Educativo—metivasyEd.
ESTE DOC UMEFQ“O SG LO ES VALIDOPARA C DNSULTA INTERNA,
Asoc.Coup.
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11
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profesionales-OtrosNº
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TIPO
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profesionales-GirosNo
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Especiñcados
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Asoc.Coop.
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Especiñcados
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Educativo—Recratívas
)!Ed.
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Asºc.Coop.
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14/01/2016
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Serviciostécnicosy
pmfcsíonaics-OtrºsNo
Especiñeados
$30.970,94
ReciboC
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Educativo—RecrativasyEd.
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EXPEDIENTESDERENDICIONESDECUENTAS
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DesarrollodeActiv.
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Recibo
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Educativo—RccrativasyEd.
Especiñcados
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profesionales—De
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FacturaC
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José
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IENDOSE
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