MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO MAYOR …(Cifras en pesos y centavos) Fecha MONTO No. de Evento Poliza Descripción DEBE HABER SALDO 1111 EFECTIVO Saldo Inicial $101,902.98

MUNICIPIO DE AHUALULCOSAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000) Del 01/ene./2018 al 31/mar./2018

Rep: rptLibroMayor13/abr./2018

11:15 a. m.hora de ImpresiónFecha yUsr: Contador R-28

(Cifras en pesos y centavos)

FechaMONTONo. de

Evento Poliza Descripción DEBE HABER SALDO

EFECTIVO1111

Saldo Inicial $101,902.9801/ene./2018 (I00021) IR:20, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $11,800.00 $0.00 $113,702.98IR 00002001/ene./2018 (I00042) IR:41, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $10,582.00 $0.00 $124,284.98IR 00004101/ene./2018 (I00042) IR:41, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $26,521.00 $0.00 $150,805.98IR 00004101/ene./2018 (I00045) IR:44, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $26,556.00 $0.00 $177,361.98IR 00004401/ene./2018 (I00045) IR:44, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $12,679.00 $0.00 $190,040.98IR 000044

88,138.006 0.00Subtotal01/ene./2018

02/ene./2018 (I00006) IR:5, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $11,304.00 $0.00 $201,344.98IR 00000502/ene./2018 (I00006) IR:5, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $2,532.00 $0.00 $203,876.98IR 00000502/ene./2018 (I00048) IR:47, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $2,760.00 $0.00 $206,636.98IR 00004702/ene./2018 (I00049) IR:48, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $7,720.00 $0.00 $214,356.98IR 00004802/ene./2018 (I00049) IR:48, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,500.00 $0.00 $215,856.98IR 00004802/ene./2018 (I00049) IR:48, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,380.00 $0.00 $217,236.98IR 00004802/ene./2018 (I00105) IR:104, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $400.00 $0.00 $217,636.98IR 00010402/ene./2018 (I00105) IR:104, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $873.60 $0.00 $218,510.58IR 00010402/ene./2018 (I00105) IR:104, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $83.20 $0.00 $218,593.78IR 00010402/ene./2018 (I00105) IR:104, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $41.60 $0.00 $218,635.38IR 00010402/ene./2018 (I00105) IR:104, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $40.00 $0.00 $218,675.38IR 00010402/ene./2018 (I00125) IR:124, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $226.80 $0.00 $218,902.18IR 00012402/ene./2018 (I00181) IR:164, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $46,320.00 $0.00 $265,222.18IR 000164

75,181.2013 0.00Subtotal02/ene./2018

03/ene./2018 (I00007) IR:6, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $15,488.00 $0.00 $280,710.18IR 00000603/ene./2018 (I00007) IR:6, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $4,715.00 $0.00 $285,425.18IR 00000603/ene./2018 (I00085) IR:84, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $348.00 $0.00 $285,773.18IR 00008403/ene./2018 (I00086) IR:85, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $226.46 $0.00 $285,999.64IR 00008503/ene./2018 (I00106) IR:105, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,960.00 $0.00 $287,959.64IR 00010503/ene./2018 (I00106) IR:105, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $665.60 $0.00 $288,625.24IR 00010503/ene./2018 (I00106) IR:105, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $208.00 $0.00 $288,833.24IR 00010503/ene./2018 (I00106) IR:105, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $41.60 $0.00 $288,874.84IR 00010503/ene./2018 (I00106) IR:105, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $773.60 $0.00 $289,648.44IR 00010503/ene./2018 (I00126) IR:125, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $176.80 $0.00 $289,825.24IR 000125

24,603.0610 0.00Subtotal03/ene./2018

04/ene./2018 (I00008) IR:7, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $17,221.00 $0.00 $307,046.24IR 00000704/ene./2018 (I00008) IR:7, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $10,345.00 $0.00 $317,391.24IR 00000704/ene./2018 (I00076) IR:75, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $450.00 $0.00 $317,841.24IR 00007504/ene./2018 (I00087) IR:86, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $226.46 $0.00 $318,067.70IR 00008604/ene./2018 (I00088) IR:87, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $522.00 $0.00 $318,589.70IR 00008704/ene./2018 (I00107) IR:106, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $624.00 $0.00 $319,213.70IR 00010604/ene./2018 (I00107) IR:106, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $416.00 $0.00 $319,629.70IR 00010604/ene./2018 (I00127) IR:126, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $90.00 $0.00 $319,719.70IR 00012604/ene./2018 (I00128) IR:127, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $934.19 $0.00 $320,653.89IR 000127

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FechaMONTONo. de


30,828.659 0.00Subtotal04/ene./2018

05/ene./2018 (I00009) IR:8, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $10,651.00 $0.00 $331,304.89IR 00000805/ene./2018 (I00009) IR:8, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $8,776.00 $0.00 $340,080.89IR 00000805/ene./2018 (I00010) IR:9, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $314.00 $0.00 $340,394.89IR 00000905/ene./2018 (I00011) IR:10, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $304.00 $0.00 $340,698.89IR 00001005/ene./2018 (I00050) IR:49, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $188.50 $0.00 $340,887.39IR 00004905/ene./2018 (I00051) IR:50, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $157.00 $0.00 $341,044.39IR 00005005/ene./2018 (I00077) IR:76, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $150.00 $0.00 $341,194.39IR 00007605/ene./2018 (I00089) IR:88, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $348.00 $0.00 $341,542.39IR 00008805/ene./2018 (I00108) IR:107, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $980.00 $0.00 $342,522.39IR 00010705/ene./2018 (I00108) IR:107, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,497.60 $0.00 $344,019.99IR 00010705/ene./2018 (I00108) IR:107, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $208.00 $0.00 $344,227.99IR 00010705/ene./2018 (I00108) IR:107, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $320.00 $0.00 $344,547.99IR 00010705/ene./2018 (I00129) IR:128, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $233.60 $0.00 $344,781.59IR 00012805/ene./2018 (I00130) IR:129, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $300.00 $0.00 $345,081.59IR 000129

24,427.7014 0.00Subtotal05/ene./2018

08/ene./2018 (I00012) IR:11, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $19,062.00 $0.00 $364,143.59IR 00001108/ene./2018 (I00012) IR:11, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $24,265.00 $0.00 $388,408.59IR 00001108/ene./2018 (I00052) IR:51, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,500.00 $0.00 $389,908.59IR 00005108/ene./2018 (I00053) IR:52, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $280.00 $0.00 $390,188.59IR 00005208/ene./2018 (I00054) IR:53, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $5,543.20 $0.00 $395,731.79IR 00005308/ene./2018 (I00054) IR:53, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $750.00 $0.00 $396,481.79IR 00005308/ene./2018 (I00054) IR:53, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,380.00 $0.00 $397,861.79IR 00005308/ene./2018 (I00055) IR:54, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $500.00 $0.00 $398,361.79IR 00005408/ene./2018 (I00056) IR:55, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,040.00 $0.00 $399,401.79IR 00005508/ene./2018 (I00057) IR:56, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $78.50 $0.00 $399,480.29IR 00005608/ene./2018 (I00109) IR:108, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,830.40 $0.00 $401,310.69IR 00010808/ene./2018 (I00109) IR:108, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $166.40 $0.00 $401,477.09IR 00010808/ene./2018 (I00131) IR:130, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $950.00 $0.00 $402,427.09IR 000130

57,345.5013 0.00Subtotal08/ene./2018

09/ene./2018 (I00013) IR:12, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $9,886.00 $0.00 $412,313.09IR 00001209/ene./2018 (I00013) IR:12, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $9,327.00 $0.00 $421,640.09IR 00001209/ene./2018 (I00014) IR:13, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,810.00 $0.00 $423,450.09IR 00001309/ene./2018 (I00058) IR:57, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $520.00 $0.00 $423,970.09IR 00005709/ene./2018 (I00059) IR:58, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $140.00 $0.00 $424,110.09IR 00005809/ene./2018 (I00059) IR:58, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $2,240.00 $0.00 $426,350.09IR 00005809/ene./2018 (I00078) IR:77, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $100.00 $0.00 $426,450.09IR 00007709/ene./2018 (I00079) IR:78, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $679.41 $0.00 $427,129.50IR 00007809/ene./2018 (I00110) IR:109, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $2,288.00 $0.00 $429,417.50IR 00010909/ene./2018 (I00132) IR:131, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $140.00 $0.00 $429,557.50IR 000131

27,130.4110 0.00Subtotal09/ene./2018

10/ene./2018 (I00015) IR:14, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $17,178.00 $0.00 $446,735.50IR 00001410/ene./2018 (I00015) IR:14, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $14,242.00 $0.00 $460,977.50IR 00001410/ene./2018 (I00016) IR:15, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $302.00 $0.00 $461,279.50IR 00001510/ene./2018 (I00060) IR:59, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $500.00 $0.00 $461,779.50IR 00005910/ene./2018 (I00090) IR:89, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $348.00 $0.00 $462,127.50IR 000089

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FechaMONTONo. de

Evento Poliza Descripción DEBE HABER SALDO10/ene./2018 (I00111) IR:110, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,372.80 $0.00 $463,500.30IR 00011010/ene./2018 (I00111) IR:110, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $41.60 $0.00 $463,541.90IR 00011010/ene./2018 (I00111) IR:110, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $144.00 $0.00 $463,685.90IR 000110

34,128.408 0.00Subtotal10/ene./2018

11/ene./2018 (I00017) IR:16, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $17,561.00 $0.00 $481,246.90IR 00001611/ene./2018 (I00017) IR:16, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $15,249.00 $0.00 $496,495.90IR 00001611/ene./2018 (I00018) IR:17, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,809.00 $0.00 $498,304.90IR 00001711/ene./2018 (I00019) IR:18, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $314.00 $0.00 $498,618.90IR 00001811/ene./2018 (I00091) IR:90, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $348.00 $0.00 $498,966.90IR 00009011/ene./2018 (I00092) IR:91, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $270.23 $0.00 $499,237.13IR 00009111/ene./2018 (I00112) IR:111, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $790.40 $0.00 $500,027.53IR 00011111/ene./2018 (I00112) IR:111, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $83.20 $0.00 $500,110.73IR 00011111/ene./2018 (I00112) IR:111, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $104.00 $0.00 $500,214.73IR 00011111/ene./2018 (I00133) IR:132, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $243.60 $0.00 $500,458.33IR 00013211/ene./2018 (I00134) IR:133, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $300.00 $0.00 $500,758.33IR 000133

37,072.4311 0.00Subtotal11/ene./2018

12/ene./2018 (I00020) IR:19, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $6,181.00 $0.00 $506,939.33IR 00001912/ene./2018 (I00020) IR:19, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $8,084.00 $0.00 $515,023.33IR 00001912/ene./2018 (I00093) IR:92, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $174.00 $0.00 $515,197.33IR 00009212/ene./2018 (I00094) IR:93, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $56.00 $0.00 $515,253.33IR 00009312/ene./2018 (I00113) IR:112, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $873.60 $0.00 $516,126.93IR 00011212/ene./2018 (I00113) IR:112, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $124.80 $0.00 $516,251.73IR 00011212/ene./2018 (I00135) IR:134, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $100.00 $0.00 $516,351.73IR 000134

15,593.407 0.00Subtotal12/ene./2018

15/ene./2018 (I00022) IR:21, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $18,593.00 $0.00 $534,944.73IR 00002115/ene./2018 (I00022) IR:21, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $12,711.00 $0.00 $547,655.73IR 00002115/ene./2018 (I00023) IR:22, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,300.00 $0.00 $548,955.73IR 00002215/ene./2018 (I00061) IR:60, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $5,560.00 $0.00 $554,515.73IR 00006015/ene./2018 (I00061) IR:60, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,495.00 $0.00 $556,010.73IR 00006015/ene./2018 (I00061) IR:60, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,500.00 $0.00 $557,510.73IR 00006015/ene./2018 (I00062) IR:61, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $150.98 $0.00 $557,661.71IR 00006115/ene./2018 (I00062) IR:61, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $267.22 $0.00 $557,928.93IR 00006115/ene./2018 (I00063) IR:62, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $153.99 $0.00 $558,082.92IR 00006215/ene./2018 (I00080) IR:79, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $2,035.29 $0.00 $560,118.21IR 00007915/ene./2018 (I00114) IR:113, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,955.20 $0.00 $562,073.41IR 00011315/ene./2018 (I00114) IR:113, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $249.60 $0.00 $562,323.01IR 00011315/ene./2018 (I00114) IR:113, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $400.00 $0.00 $562,723.01IR 00011315/ene./2018 (I00136) IR:135, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $340.00 $0.00 $563,063.01IR 000135

46,711.2814 0.00Subtotal15/ene./2018

16/ene./2018 (I00024) IR:23, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $10,231.00 $0.00 $573,294.01IR 00002316/ene./2018 (I00024) IR:23, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $12,081.00 $0.00 $585,375.01IR 00002316/ene./2018 (I00064) IR:63, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,830.00 $0.00 $587,205.01IR 00006316/ene./2018 (I00081) IR:80, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $100.00 $0.00 $587,305.01IR 00008016/ene./2018 (I00095) IR:94, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $348.00 $0.00 $587,653.01IR 00009416/ene./2018 (I00115) IR:114, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,165.20 $0.00 $588,818.21IR 00011416/ene./2018 (I00115) IR:114, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $249.20 $0.00 $589,067.41IR 000114

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FechaMONTONo. de

Evento Poliza Descripción DEBE HABER SALDO16/ene./2018 (I00137) IR:136, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $383.60 $0.00 $589,451.01IR 000136

26,388.008 0.00Subtotal16/ene./2018

17/ene./2018 (I00025) IR:24, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $11,911.00 $0.00 $601,362.01IR 00002417/ene./2018 (I00025) IR:24, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $7,901.00 $0.00 $609,263.01IR 00002417/ene./2018 (I00026) IR:25, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $400.00 $0.00 $609,663.01IR 00002517/ene./2018 (I00027) IR:26, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $314.00 $0.00 $609,977.01IR 00002617/ene./2018 (I00065) IR:64, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $75.49 $0.00 $610,052.50IR 00006417/ene./2018 (I00116) IR:115, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $873.60 $0.00 $610,926.10IR 00011517/ene./2018 (I00117) IR:116, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $41.60 $0.00 $610,967.70IR 00011617/ene./2018 (I00138) IR:137, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $193.60 $0.00 $611,161.30IR 000137

21,710.298 0.00Subtotal17/ene./2018

18/ene./2018 (I00028) IR:27, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $9,763.00 $0.00 $620,924.30IR 00002718/ene./2018 (I00028) IR:27, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $13,610.00 $0.00 $634,534.30IR 00002718/ene./2018 (I00118) IR:117, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $915.20 $0.00 $635,449.50IR 00011718/ene./2018 (I00118) IR:117, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $332.80 $0.00 $635,782.30IR 00011718/ene./2018 (I00118) IR:117, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $100.00 $0.00 $635,882.30IR 00011718/ene./2018 (I00139) IR:138, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $226.80 $0.00 $636,109.10IR 00013818/ene./2018 (I00140) IR:139, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,868.38 $0.00 $637,977.48IR 000139

26,816.187 0.00Subtotal18/ene./2018

19/ene./2018 (I00029) IR:28, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $7,200.00 $0.00 $645,177.48IR 00002819/ene./2018 (I00029) IR:28, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $5,306.00 $0.00 $650,483.48IR 00002819/ene./2018 (I00030) IR:29, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $416.00 $0.00 $650,899.48IR 00002919/ene./2018 (I00031) IR:30, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $314.00 $0.00 $651,213.48IR 00003019/ene./2018 (I00119) IR:118, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,040.00 $0.00 $652,253.48IR 00011819/ene./2018 (I00119) IR:118, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $41.60 $0.00 $652,295.08IR 00011819/ene./2018 (I00141) IR:140, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $2,016.72 $0.00 $654,311.80IR 00014019/ene./2018 (I00142) IR:141, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $340.40 $0.00 $654,652.20IR 000141

16,674.728 0.00Subtotal19/ene./2018

22/ene./2018 (I00032) IR:31, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $24,477.00 $0.00 $679,129.20IR 00003122/ene./2018 (I00032) IR:31, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $20,740.00 $0.00 $699,869.20IR 00003122/ene./2018 (I00066) IR:65, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $2,139.60 $0.00 $702,008.80IR 00006522/ene./2018 (I00067) IR:66, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $4,930.00 $0.00 $706,938.80IR 00006622/ene./2018 (I00067) IR:66, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,955.00 $0.00 $708,893.80IR 00006622/ene./2018 (I00082) IR:81, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $100.00 $0.00 $708,993.80IR 00008122/ene./2018 (I00096) IR:95, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $522.00 $0.00 $709,515.80IR 00009522/ene./2018 (I00120) IR:119, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,123.20 $0.00 $710,639.00IR 00011922/ene./2018 (I00120) IR:119, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $41.60 $0.00 $710,680.60IR 00011922/ene./2018 (I00120) IR:119, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $41.60 $0.00 $710,722.20IR 00011922/ene./2018 (I00120) IR:119, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $187.20 $0.00 $710,909.40IR 00011922/ene./2018 (I00143) IR:142, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $173.60 $0.00 $711,083.00IR 00014222/ene./2018 (D00049) DEPOSTO A LA CTA 0316563237 $0.00 $696,015.38 $15,067.62000000

56,430.8013 696,015.38Subtotal22/ene./2018

23/ene./2018 (I00033) IR:32, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $14,282.00 $0.00 $29,349.62IR 000032

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FechaMONTONo. de

Evento Poliza Descripción DEBE HABER SALDO23/ene./2018 (I00033) IR:32, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $11,643.00 $0.00 $40,992.62IR 00003223/ene./2018 (I00034) IR:33, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $800.00 $0.00 $41,792.62IR 00003323/ene./2018 (I00035) IR:34, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $525.00 $0.00 $42,317.62IR 00003423/ene./2018 (I00068) IR:67, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $6,600.00 $0.00 $48,917.62IR 00006723/ene./2018 (I00097) IR:96, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $522.00 $0.00 $49,439.62IR 00009623/ene./2018 (I00098) IR:97, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $54.00 $0.00 $49,493.62IR 00009723/ene./2018 (I00100) IR:99, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $75.00 $0.00 $49,568.62IR 00009923/ene./2018 (I00121) IR:120, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,289.60 $0.00 $50,858.22IR 00012023/ene./2018 (I00121) IR:120, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $291.20 $0.00 $51,149.42IR 00012023/ene./2018 (I00121) IR:120, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $400.00 $0.00 $51,549.42IR 00012023/ene./2018 (I00144) IR:143, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $143.60 $0.00 $51,693.02IR 00014323/ene./2018 (I00182) IR:165, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $37,132.00 $0.00 $88,825.02IR 000165

73,757.4013 0.00Subtotal23/ene./2018

24/ene./2018 (I00036) IR:35, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $11,138.00 $0.00 $99,963.02IR 00003524/ene./2018 (I00036) IR:35, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $5,126.00 $0.00 $105,089.02IR 00003524/ene./2018 (I00037) IR:36, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $302.00 $0.00 $105,391.02IR 00003624/ene./2018 (I00038) IR:37, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $314.00 $0.00 $105,705.02IR 00003724/ene./2018 (I00122) IR:121, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,081.60 $0.00 $106,786.62IR 00012124/ene./2018 (I00122) IR:121, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $41.60 $0.00 $106,828.22IR 00012124/ene./2018 (I00122) IR:121, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $528.00 $0.00 $107,356.22IR 00012124/ene./2018 (I00122) IR:121, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,380.00 $0.00 $108,736.22IR 00012124/ene./2018 (I00122) IR:121, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $93.60 $0.00 $108,829.82IR 00012124/ene./2018 (I00145) IR:144, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $140.00 $0.00 $108,969.82IR 00014424/ene./2018 (I00153) IR:152, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $380.80 $0.00 $109,350.62IR 00015224/ene./2018 (I00154) IR:153, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $934.19 $0.00 $110,284.81IR 00015324/ene./2018 (I00155) IR:154, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $300.00 $0.00 $110,584.81IR 00015424/ene./2018 (I00183) IR:166, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $41,940.00 $0.00 $152,524.81IR 00016624/ene./2018 (I00184) IR:167, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $13,460.00 $0.00 $165,984.81IR 000167

77,159.7915 0.00Subtotal24/ene./2018


29,898.977 0.00Subtotal25/ene./2018


107,015.197 0.00Subtotal26/ene./2018

28/ene./2018 (I00186) IR:169, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $11,720.00 $0.00 $314,618.97IR 000169

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FechaMONTONo. de


11,720.001 0.00Subtotal28/ene./2018

29/ene./2018 (I00070) IR:69, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $2,910.00 $0.00 $317,528.97IR 00006929/ene./2018 (I00071) IR:70, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,000.00 $0.00 $318,528.97IR 00007029/ene./2018 (I00071) IR:70, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $575.00 $0.00 $319,103.97IR 00007029/ene./2018 (I00150) IR:149, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $550.80 $0.00 $319,654.77IR 00014929/ene./2018 (I00151) IR:150, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $934.19 $0.00 $320,588.96IR 00015029/ene./2018 (I00187) IR:170, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $19,000.00 $0.00 $339,588.96IR 000170

24,969.996 0.00Subtotal29/ene./2018

30/ene./2018 (I00043) IR:42, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $19,442.00 $0.00 $359,030.96IR 00004230/ene./2018 (I00043) IR:42, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $8,870.00 $0.00 $367,900.96IR 00004230/ene./2018 (I00044) IR:43, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $302.00 $0.00 $368,202.96IR 00004330/ene./2018 (I00072) IR:71, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $4,880.00 $0.00 $373,082.96IR 00007130/ene./2018 (I00101) IR:100, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $174.00 $0.00 $373,256.96IR 00010030/ene./2018 (I00152) IR:151, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $426.80 $0.00 $373,683.76IR 00015130/ene./2018 (I00188) IR:171, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $8,580.00 $0.00 $382,263.76IR 000171

42,674.807 0.00Subtotal30/ene./2018

31/ene./2018 (I00046) IR:45, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $628.00 $0.00 $382,891.76IR 00004531/ene./2018 (I00047) IR:46, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $498.00 $0.00 $383,389.76IR 00004631/ene./2018 (I00073) IR:72, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $6,020.00 $0.00 $389,409.76IR 00007231/ene./2018 (I00074) IR:73, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $75.49 $0.00 $389,485.25IR 00007331/ene./2018 (I00075) IR:74, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $520.00 $0.00 $390,005.25IR 00007431/ene./2018 (I00083) IR:82, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $50.00 $0.00 $390,055.25IR 00008231/ene./2018 (I00084) IR:83, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,926.66 $0.00 $391,981.91IR 00008331/ene./2018 (I00102) IR:101, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $108.00 $0.00 $392,089.91IR 00010131/ene./2018 (I00103) IR:102, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $696.00 $0.00 $392,785.91IR 00010231/ene./2018 (I00104) IR:103, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $801.95 $0.00 $393,587.86IR 00010331/ene./2018 (I00124) IR:123, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $440.00 $0.00 $394,027.86IR 00012331/ene./2018 (I00156) IR:155, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $235.50 $0.00 $394,263.36IR 00015531/ene./2018 (I00189) IR:172, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,340.00 $0.00 $395,603.36IR 00017231/ene./2018 (D00112) DEPOSITOS A LA CTA 04213585 $0.00 $250,756.00 $144,847.36000000

13,339.6014 250,756.00Subtotal31/ene./2018

01/feb./2018 (I00198) IR:177, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $5,181.00 $0.00 $150,028.36IR 00017701/feb./2018 (I00198) IR:177, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $5,483.00 $0.00 $155,511.36IR 00017701/feb./2018 (I00216) IR:195, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $300.00 $0.00 $155,811.36IR 00019501/feb./2018 (I00245) IR:224, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $267.22 $0.00 $156,078.58IR 00022401/feb./2018 (I00274) IR:253, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $9,600.00 $0.00 $165,678.58IR 000253

20,831.225 0.00Subtotal01/feb./2018

02/feb./2018 (I00199) IR:178, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $4,650.00 $0.00 $170,328.58IR 00017802/feb./2018 (I00199) IR:178, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $945.00 $0.00 $171,273.58IR 00017802/feb./2018 (I00235) IR:214, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $540.80 $0.00 $171,814.38IR 00021402/feb./2018 (I00275) IR:254, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $2,460.00 $0.00 $174,274.38IR 000254

8,595.804 0.00Subtotal02/feb./2018

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FechaMONTONo. de


06/feb./2018 (I00200) IR:179, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $9,304.00 $0.00 $183,578.38IR 00017906/feb./2018 (I00200) IR:179, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $8,401.00 $0.00 $191,979.38IR 00017906/feb./2018 (I00217) IR:196, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $446.80 $0.00 $192,426.18IR 00019606/feb./2018 (I00218) IR:197, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $997.43 $0.00 $193,423.61IR 00019706/feb./2018 (I00219) IR:198, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $300.00 $0.00 $193,723.61IR 00019806/feb./2018 (I00236) IR:215, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $980.00 $0.00 $194,703.61IR 00021506/feb./2018 (I00236) IR:215, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $83.20 $0.00 $194,786.81IR 00021506/feb./2018 (I00236) IR:215, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $374.40 $0.00 $195,161.21IR 00021506/feb./2018 (I00237) IR:216, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $320.00 $0.00 $195,481.21IR 00021606/feb./2018 (I00246) IR:225, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $188.72 $0.00 $195,669.93IR 00022506/feb./2018 (I00247) IR:226, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $78.50 $0.00 $195,748.43IR 00022606/feb./2018 (I00248) IR:227, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $3,040.00 $0.00 $198,788.43IR 00022706/feb./2018 (I00258) IR:237, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $900.00 $0.00 $199,688.43IR 00023706/feb./2018 (I00263) IR:242, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $348.00 $0.00 $200,036.43IR 00024206/feb./2018 (I00264) IR:243, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $54.00 $0.00 $200,090.43IR 00024306/feb./2018 (I00276) IR:255, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $222,770.40 $0.00 $422,860.83IR 00025506/feb./2018 (D00118) DEPOSITO A LA CTA 0.316563237 $0.00 $332,621.01 $90,239.82000000

248,586.4517 332,621.01Subtotal06/feb./2018

07/feb./2018 (I00201) IR:180, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $9,671.00 $0.00 $99,910.82IR 00018007/feb./2018 (I00201) IR:180, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $7,176.00 $0.00 $107,086.82IR 00018007/feb./2018 (I00202) IR:181, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $684.00 $0.00 $107,770.82IR 00018107/feb./2018 (I00203) IR:182, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $314.00 $0.00 $108,084.82IR 00018207/feb./2018 (I00220) IR:199, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $94,946.68 $0.00 $203,031.50IR 00019907/feb./2018 (I00238) IR:217, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $4,409.60 $0.00 $207,441.10IR 00021707/feb./2018 (I00238) IR:217, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $40.00 $0.00 $207,481.10IR 00021707/feb./2018 (I00265) IR:244, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $174.00 $0.00 $207,655.10IR 00024407/feb./2018 (I00266) IR:245, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $108.00 $0.00 $207,763.10IR 00024507/feb./2018 (I00267) IR:246, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $150.00 $0.00 $207,913.10IR 000246

117,673.2810 0.00Subtotal07/feb./2018

08/feb./2018 (I00204) IR:183, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $4,869.00 $0.00 $212,782.10IR 00018308/feb./2018 (I00204) IR:183, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $11,973.00 $0.00 $224,755.10IR 00018308/feb./2018 (I00221) IR:200, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $831.60 $0.00 $225,586.70IR 00020008/feb./2018 (I00222) IR:201, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $300.00 $0.00 $225,886.70IR 00020108/feb./2018 (I00239) IR:218, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,830.40 $0.00 $227,717.10IR 00021808/feb./2018 (I00239) IR:218, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $400.00 $0.00 $228,117.10IR 00021808/feb./2018 (I00239) IR:218, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $980.00 $0.00 $229,097.10IR 00021808/feb./2018 (I00239) IR:218, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $320.00 $0.00 $229,417.10IR 00021808/feb./2018 (I00268) IR:247, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $348.00 $0.00 $229,765.10IR 00024708/feb./2018 (I00269) IR:248, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $370.00 $0.00 $230,135.10IR 000248

22,222.0010 0.00Subtotal08/feb./2018

09/feb./2018 (I00205) IR:184, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $5,089.00 $0.00 $235,224.10IR 00018409/feb./2018 (I00205) IR:184, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $3,009.00 $0.00 $238,233.10IR 00018409/feb./2018 (I00223) IR:202, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $146.80 $0.00 $238,379.90IR 00020209/feb./2018 (I00224) IR:203, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $997.43 $0.00 $239,377.33IR 00020309/feb./2018 (I00240) IR:219, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $2,371.20 $0.00 $241,748.53IR 00021909/feb./2018 (I00240) IR:219, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $166.40 $0.00 $241,914.93IR 000219

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FechaMONTONo. de

Evento Poliza Descripción DEBE HABER SALDO09/feb./2018 (I00259) IR:238, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $100.00 $0.00 $242,014.93IR 00023809/feb./2018 (I00260) IR:239, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $120.00 $0.00 $242,134.93IR 000239

11,999.838 0.00Subtotal09/feb./2018

12/feb./2018 (I00206) IR:185, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $6,671.00 $0.00 $248,805.93IR 00018512/feb./2018 (I00206) IR:185, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $8,776.00 $0.00 $257,581.93IR 00018512/feb./2018 (I00225) IR:204, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $997.43 $0.00 $258,579.36IR 00020412/feb./2018 (I00226) IR:205, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $180.40 $0.00 $258,759.76IR 00020512/feb./2018 (I00241) IR:220, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $400.00 $0.00 $259,159.76IR 00022012/feb./2018 (I00241) IR:220, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $83.20 $0.00 $259,242.96IR 00022012/feb./2018 (I00241) IR:220, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $83.20 $0.00 $259,326.16IR 00022012/feb./2018 (I00241) IR:220, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $2,298.40 $0.00 $261,624.56IR 00022012/feb./2018 (I00249) IR:228, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $2,480.00 $0.00 $264,104.56IR 00022812/feb./2018 (I00256) IR:235, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $4,910.00 $0.00 $269,014.56IR 00023512/feb./2018 (I00256) IR:235, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,840.00 $0.00 $270,854.56IR 00023512/feb./2018 (I00261) IR:240, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $100.00 $0.00 $270,954.56IR 00024012/feb./2018 (I00270) IR:249, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $544.00 $0.00 $271,498.56IR 00024912/feb./2018 (I00273) IR:252, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $226.40 $0.00 $271,724.96IR 000252

29,590.0314 0.00Subtotal12/feb./2018

13/feb./2018 (I00207) IR:186, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $2,663.00 $0.00 $274,387.96IR 00018613/feb./2018 (I00207) IR:186, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $7,674.00 $0.00 $282,061.96IR 00018613/feb./2018 (I00208) IR:187, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $322.00 $0.00 $282,383.96IR 00018713/feb./2018 (I00227) IR:206, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $240.00 $0.00 $282,623.96IR 00020613/feb./2018 (I00228) IR:207, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $300.00 $0.00 $282,923.96IR 00020713/feb./2018 (I00242) IR:221, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $915.20 $0.00 $283,839.16IR 00022113/feb./2018 (I00250) IR:229, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $232.49 $0.00 $284,071.65IR 00022913/feb./2018 (I00251) IR:230, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $140.00 $0.00 $284,211.65IR 00023013/feb./2018 (I00251) IR:230, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $8,260.00 $0.00 $292,471.65IR 00023013/feb./2018 (I00252) IR:231, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $188.72 $0.00 $292,660.37IR 00023113/feb./2018 (I00257) IR:236, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $750.00 $0.00 $293,410.37IR 000236

21,685.4111 0.00Subtotal13/feb./2018

14/feb./2018 (I00209) IR:188, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $2,985.00 $0.00 $296,395.37IR 00018814/feb./2018 (I00209) IR:188, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $7,028.00 $0.00 $303,423.37IR 00018814/feb./2018 (I00229) IR:208, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $300.00 $0.00 $303,723.37IR 00020814/feb./2018 (I00230) IR:209, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $220.40 $0.00 $303,943.77IR 00020914/feb./2018 (I00231) IR:210, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $997.43 $0.00 $304,941.20IR 00021014/feb./2018 (I00243) IR:222, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $2,922.40 $0.00 $307,863.60IR 00022214/feb./2018 (I00253) IR:232, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $188.72 $0.00 $308,052.32IR 00023214/feb./2018 (I00262) IR:241, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $120.90 $0.00 $308,173.22IR 000241

14,762.858 0.00Subtotal14/feb./2018

15/feb./2018 (I00210) IR:189, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $2,041.00 $0.00 $310,214.22IR 00018915/feb./2018 (I00210) IR:189, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $2,966.00 $0.00 $313,180.22IR 00018915/feb./2018 (I00211) IR:190, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,670.00 $0.00 $314,850.22IR 00019015/feb./2018 (I00211) IR:190, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $160.00 $0.00 $315,010.22IR 00019015/feb./2018 (I00212) IR:191, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $800.00 $0.00 $315,810.22IR 00019115/feb./2018 (I00232) IR:211, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $330.00 $0.00 $316,140.22IR 00021115/feb./2018 (I00244) IR:223, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $93.60 $0.00 $316,233.82IR 000223

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FechaMONTONo. de

Evento Poliza Descripción DEBE HABER SALDO15/feb./2018 (I00244) IR:223, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $2,704.00 $0.00 $318,937.82IR 00022315/feb./2018 (I00254) IR:233, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $520.00 $0.00 $319,457.82IR 00023315/feb./2018 (I00255) IR:234, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $75.49 $0.00 $319,533.31IR 00023415/feb./2018 (I00271) IR:250, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $370.00 $0.00 $319,903.31IR 00025015/feb./2018 (I00272) IR:251, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $120.00 $0.00 $8,061,821.44IR 000251

11,850.0912 0.00Subtotal15/feb./2018

16/feb./2018 (I00213) IR:192, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $4,449.00 $0.00 $8,066,270.44IR 00019216/feb./2018 (I00213) IR:192, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $7,299.00 $0.00 $8,073,569.44IR 00019216/feb./2018 (I00214) IR:193, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,336.00 $0.00 $8,074,905.44IR 00019316/feb./2018 (I00215) IR:194, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $2,008.00 $0.00 $8,076,913.44IR 00019416/feb./2018 (I00233) IR:212, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $253.60 $0.00 $8,077,167.04IR 00021216/feb./2018 (I00234) IR:213, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $997.43 $0.00 $8,078,164.47IR 00021316/feb./2018 (I00290) IR:268, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $41.60 $0.00 $8,078,206.07IR 00026816/feb./2018 (I00290) IR:268, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $249.60 $0.00 $8,078,455.67IR 00026816/feb./2018 (I00290) IR:268, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,456.00 $0.00 $8,079,911.67IR 00026816/feb./2018 (I00290) IR:268, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $100.00 $0.00 $8,080,011.67IR 00026816/feb./2018 (I00298) IR:276, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $370.00 $0.00 $8,080,381.67IR 000276

18,560.2311 0.00Subtotal16/feb./2018

19/feb./2018 (I00279) IR:257, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $2,900.00 $0.00 $8,083,281.67IR 00025719/feb./2018 (I00279) IR:257, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $6,717.00 $0.00 $8,089,998.67IR 00025719/feb./2018 (I00280) IR:258, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $450.00 $0.00 $8,090,448.67IR 00025819/feb./2018 (I00281) IR:259, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $334.00 $0.00 $8,090,782.67IR 00025919/feb./2018 (I00286) IR:264, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,082.40 $0.00 $8,091,865.07IR 00026419/feb./2018 (I00291) IR:269, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $249.60 $0.00 $8,092,114.67IR 00026919/feb./2018 (I00291) IR:269, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $83.20 $0.00 $8,092,197.87IR 00026919/feb./2018 (I00291) IR:269, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $93.60 $0.00 $8,092,291.47IR 00026919/feb./2018 (I00291) IR:269, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,788.80 $0.00 $8,094,080.27IR 00026919/feb./2018 (I00297) IR:275, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $4,680.00 $0.00 $8,098,760.27IR 00027519/feb./2018 (I00297) IR:275, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,495.00 $0.00 $8,100,255.27IR 00027519/feb./2018 (I00297) IR:275, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,500.00 $0.00 $8,101,755.27IR 00027519/feb./2018 (I00299) IR:277, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $120.00 $0.00 $8,101,875.27IR 000277

21,493.6013 0.00Subtotal19/feb./2018

20/feb./2018 (I00282) IR:260, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $4,717.00 $0.00 $8,106,592.27IR 00026020/feb./2018 (I00282) IR:260, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $10,294.00 $0.00 $8,116,886.27IR 00026020/feb./2018 (I00287) IR:265, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $277.20 $0.00 $8,117,163.47IR 00026520/feb./2018 (I00292) IR:270, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,996.80 $0.00 $8,119,160.27IR 00027020/feb./2018 (I00295) IR:273, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,080.00 $0.00 $8,120,240.27IR 00027320/feb./2018 (I00296) IR:274, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $164.56 $0.00 $8,120,404.83IR 000274

18,529.566 0.00Subtotal20/feb./2018

21/feb./2018 (I00283) IR:261, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $2,697.00 $0.00 $8,123,101.83IR 00026121/feb./2018 (I00283) IR:261, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,193.00 $0.00 $8,124,294.83IR 00026121/feb./2018 (I00288) IR:266, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $613.60 $0.00 $8,124,908.43IR 00026621/feb./2018 (I00293) IR:271, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,414.41 $0.00 $8,126,322.84IR 00027121/feb./2018 (I00293) IR:271, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $93.60 $0.00 $8,126,416.44IR 00027121/feb./2018 (I00300) IR:278, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $370.00 $0.00 $8,126,786.44IR 000278

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FechaMONTONo. de


6,381.616 0.00Subtotal21/feb./2018

22/feb./2018 (I00284) IR:262, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $2,955.00 $0.00 $8,129,741.44IR 00026222/feb./2018 (I00284) IR:262, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $2,526.00 $0.00 $8,132,267.44IR 00026222/feb./2018 (I00285) IR:263, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $745.00 $0.00 $8,133,012.44IR 00026322/feb./2018 (I00289) IR:267, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $290.40 $0.00 $8,133,302.84IR 00026722/feb./2018 (I00294) IR:272, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $790.40 $0.00 $8,134,093.24IR 00027222/feb./2018 (I00294) IR:272, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $187.20 $0.00 $8,134,280.44IR 00027222/feb./2018 (I00294) IR:272, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $980.00 $0.00 $8,135,260.44IR 00027222/feb./2018 (I00294) IR:272, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $320.00 $0.00 $8,135,580.44IR 00027222/feb./2018 (I00301) IR:279, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $370.00 $0.00 $8,135,950.44IR 00027922/feb./2018 (I00306) Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO -$790.40 $0.00 $8,135,160.04IR 00027222/feb./2018 (I00306) Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO -$187.20 $0.00 $8,134,972.84IR 00027222/feb./2018 (I00306) Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO -$980.00 $0.00 $8,133,992.84IR 00027222/feb./2018 (I00306) Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO -$320.00 $0.00 $8,133,672.84IR 00027222/feb./2018 (I00307) IR:281, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $187.20 $0.00 $8,133,860.04IR 00028122/feb./2018 (I00307) IR:281, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $832.00 $0.00 $8,134,692.04IR 000281

7,905.6015 0.00Subtotal22/feb./2018

23/feb./2018 (I00308) IR:282, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $666.00 $0.00 $8,135,358.04IR 00028223/feb./2018 (I00308) IR:282, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $40.00 $0.00 $8,135,398.04IR 00028223/feb./2018 (I00312) IR:286, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $543.60 $0.00 $8,135,941.64IR 00028623/feb./2018 (I00318) IR:292, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $740.00 $0.00 $8,136,681.64IR 00029223/feb./2018 (I00319) IR:293, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $60.00 $0.00 $8,136,741.64IR 00029323/feb./2018 (I00323) IR:297, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $5,062.00 $0.00 $8,141,803.64IR 00029723/feb./2018 (I00324) IR:298, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $75.49 $0.00 $8,141,879.13IR 00029823/feb./2018 (I00341) IR:309, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $2,888.00 $0.00 $8,144,767.13IR 00030923/feb./2018 (I00341) IR:309, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $3,546.00 $0.00 $8,148,313.13IR 00030923/feb./2018 (I00342) IR:310, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,002.00 $0.00 $8,149,315.13IR 00031023/feb./2018 (I00342) IR:310, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $154.00 $0.00 $8,149,469.13IR 00031023/feb./2018 (I00343) IR:311, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $322.00 $0.00 $8,149,791.13IR 000311

15,099.0912 0.00Subtotal23/feb./2018

26/feb./2018 (I00302) DEPOSITO A LA CTA 0421035085 $0.00 $250,430.40 $7,899,360.7300000026/feb./2018 (I00309) IR:283, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,456.00 $0.00 $7,900,816.73IR 00028326/feb./2018 (I00313) IR:287, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,144.80 $0.00 $7,901,961.53IR 00028726/feb./2018 (I00314) IR:288, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $300.00 $0.00 $7,902,261.53IR 00028826/feb./2018 (I00325) IR:299, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $80.60 $0.00 $7,902,342.13IR 00029926/feb./2018 (I00326) IR:300, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $4,650.00 $0.00 $7,906,992.13IR 00030026/feb./2018 (I00326) IR:300, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,380.00 $0.00 $7,908,372.13IR 00030026/feb./2018 (I00326) IR:300, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $750.00 $0.00 $7,909,122.13IR 00030026/feb./2018 (I00344) IR:312, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $5,852.00 $0.00 $7,914,974.13IR 00031226/feb./2018 (I00344) IR:312, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $7,018.00 $0.00 $7,921,992.13IR 00031226/feb./2018 (I00345) IR:313, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $152.00 $0.00 $7,922,144.13IR 000313

22,783.4011 250,430.40Subtotal26/feb./2018

27/feb./2018 (I00310) IR:284, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,164.80 $0.00 $7,923,308.93IR 00028427/feb./2018 (I00315) IR:289, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $125,562.46 $0.00 $8,048,871.39IR 00028927/feb./2018 (I00327) IR:301, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $80.60 $0.00 $8,048,951.99IR 00030127/feb./2018 (I00328) IR:302, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,650.00 $0.00 $8,050,601.99IR 000302

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FechaMONTONo. de

Evento Poliza Descripción DEBE HABER SALDO27/feb./2018 (I00346) IR:314, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $8,223.00 $0.00 $8,058,824.99IR 00031427/feb./2018 (I00346) IR:314, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $11,187.00 $0.00 $8,070,011.99IR 00031427/feb./2018 (I00347) IR:315, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,209.50 $0.00 $8,071,221.49IR 000315

149,077.367 0.00Subtotal27/feb./2018

28/feb./2018 (I00311) IR:285, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $980.00 $0.00 $8,072,201.49IR 00028528/feb./2018 (I00311) IR:285, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $320.00 $0.00 $8,072,521.49IR 00028528/feb./2018 (I00311) IR:285, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $582.40 $0.00 $8,073,103.89IR 00028528/feb./2018 (I00316) IR:290, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $3,150.66 $0.00 $8,076,254.55IR 00029028/feb./2018 (I00317) IR:291, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $814.00 $0.00 $8,077,068.55IR 00029128/feb./2018 (I00320) IR:294, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $370.00 $0.00 $8,077,438.55IR 00029428/feb./2018 (I00321) IR:295, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $60.00 $0.00 $8,077,498.55IR 00029528/feb./2018 (I00322) IR:296, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $501.00 $0.00 $8,077,999.55IR 00029628/feb./2018 (I00329) IR:303, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $644.80 $0.00 $8,078,644.35IR 00030328/feb./2018 (I00330) IR:304, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $200.00 $0.00 $8,078,844.35IR 00030428/feb./2018 (I00331) IR:305, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $30,992.00 $0.00 $8,109,836.35IR 00030528/feb./2018 (I00332) IR:306, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $598.50 $0.00 $8,110,434.85IR 00030628/feb./2018 (D00129) DEPOSITO A CRTA 0316563237 $0.00 $256,726.57 $7,853,708.2800000028/feb./2018 (I00348) IR:316, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $9,514.00 $0.00 $7,863,222.28IR 00031628/feb./2018 (I00348) IR:316, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $4,611.00 $0.00 $7,867,833.28IR 00031628/feb./2018 (I00349) IR:317, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $322.00 $0.00 $7,868,155.28IR 00031728/feb./2018 (I00350) IR:318, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $334.00 $0.00 $7,868,489.28IR 000318

53,994.3617 256,726.57Subtotal28/feb./2018

01/mar./2018 (I00351) IR:319, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $2,234.00 $0.00 $7,870,723.28IR 00031901/mar./2018 (I00351) IR:319, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $3,427.00 $0.00 $7,874,150.28IR 00031901/mar./2018 (I00352) IR:320, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,002.00 $0.00 $7,875,152.28IR 00032001/mar./2018 (I00353) IR:321, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,236.00 $0.00 $7,876,388.28IR 00032101/mar./2018 (I00364) IR:332, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $243.60 $0.00 $7,876,631.88IR 00033201/mar./2018 (I00365) IR:333, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $997.43 $0.00 $7,877,629.31IR 00033301/mar./2018 (I00371) IR:339, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $873.60 $0.00 $7,878,502.91IR 00033901/mar./2018 (I00371) IR:339, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $41.60 $0.00 $7,878,544.51IR 00033901/mar./2018 (I00377) IR:345, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $80.60 $0.00 $7,878,625.11IR 000345

10,135.839 0.00Subtotal01/mar./2018

02/mar./2018 (I00354) IR:322, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,783.00 $0.00 $7,880,408.11IR 00032202/mar./2018 (I00354) IR:322, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $4,167.00 $0.00 $7,884,575.11IR 00032202/mar./2018 (I00366) IR:334, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $243.60 $0.00 $7,884,818.71IR 00033402/mar./2018 (I00372) IR:340, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $748.80 $0.00 $7,885,567.51IR 00034002/mar./2018 (I00382) IR:350, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $925.00 $0.00 $7,886,492.51IR 00035002/mar./2018 (I00383) IR:351, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $60.00 $0.00 $7,886,552.51IR 000351

7,927.406 0.00Subtotal02/mar./2018

05/mar./2018 (I00355) IR:323, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $4,145.00 $0.00 $7,890,697.51IR 00032305/mar./2018 (I00355) IR:323, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $3,328.00 $0.00 $7,894,025.51IR 00032305/mar./2018 (I00356) IR:324, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $829.00 $0.00 $7,894,854.51IR 00032405/mar./2018 (I00367) IR:335, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $96.80 $0.00 $7,894,951.31IR 00033505/mar./2018 (I00373) IR:341, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,081.60 $0.00 $7,896,032.91IR 00034105/mar./2018 (I00373) IR:341, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $41.60 $0.00 $7,896,074.51IR 00034105/mar./2018 (I00373) IR:341, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $80.00 $0.00 $7,896,154.51IR 000341

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FechaMONTONo. de

Evento Poliza Descripción DEBE HABER SALDO05/mar./2018 (I00378) IR:346, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $5,120.00 $0.00 $7,901,274.51IR 00034605/mar./2018 (I00378) IR:346, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,150.00 $0.00 $7,902,424.51IR 00034605/mar./2018 (I00379) IR:347, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,540.00 $0.00 $7,903,964.51IR 00034705/mar./2018 (I00473) IR:438, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $150.00 $0.00 $7,904,114.51IR 000438

17,562.0011 0.00Subtotal05/mar./2018

06/mar./2018 (I00357) IR:325, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $805.00 $0.00 $7,904,919.51IR 00032506/mar./2018 (I00357) IR:325, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $2,320.00 $0.00 $7,907,239.51IR 00032506/mar./2018 (I00358) IR:326, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $334.00 $0.00 $7,907,573.51IR 00032606/mar./2018 (I00359) IR:327, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $345.00 $0.00 $7,907,918.51IR 00032706/mar./2018 (I00368) IR:336, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $100.00 $0.00 $7,908,018.51IR 00033606/mar./2018 (I00369) IR:337, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $2,153.23 $0.00 $7,910,171.74IR 00033706/mar./2018 (I00374) IR:342, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $707.20 $0.00 $7,910,878.94IR 00034206/mar./2018 (I00374) IR:342, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $416.00 $0.00 $7,911,294.94IR 00034206/mar./2018 (I00380) IR:348, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $6,160.00 $0.00 $7,917,454.94IR 00034806/mar./2018 (I00381) IR:349, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $750.00 $0.00 $7,918,204.94IR 00034906/mar./2018 (I00384) IR:352, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $555.00 $0.00 $7,918,759.94IR 000352

14,645.4311 0.00Subtotal06/mar./2018

07/mar./2018 (I00360) IR:328, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,740.00 $0.00 $7,920,499.94IR 00032807/mar./2018 (I00360) IR:328, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $612.00 $0.00 $7,921,111.94IR 00032807/mar./2018 (I00361) IR:329, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $668.00 $0.00 $7,921,779.94IR 00032907/mar./2018 (I00362) IR:330, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $891.00 $0.00 $7,922,670.94IR 00033007/mar./2018 (I00370) IR:338, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $143.60 $0.00 $7,922,814.54IR 00033807/mar./2018 (I00375) IR:343, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $790.40 $0.00 $7,923,604.94IR 00034307/mar./2018 (I00375) IR:343, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $249.60 $0.00 $7,923,854.54IR 00034307/mar./2018 (I00375) IR:343, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $41.60 $0.00 $7,923,896.14IR 00034307/mar./2018 (I00385) IR:353, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $555.00 $0.00 $7,924,451.14IR 00035307/mar./2018 (I00386) IR:354, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $201.00 $0.00 $7,924,652.14IR 000354

5,892.2010 0.00Subtotal07/mar./2018

08/mar./2018 (I00363) IR:331, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $580.00 $0.00 $7,925,232.14IR 00033108/mar./2018 (I00363) IR:331, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $3,061.00 $0.00 $7,928,293.14IR 00033108/mar./2018 (I00376) IR:344, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $374.40 $0.00 $7,928,667.54IR 000344

4,015.403 0.00Subtotal08/mar./2018

09/mar./2018 (I00387) IR:355, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,450.00 $0.00 $7,930,117.54IR 00035509/mar./2018 (I00387) IR:355, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,031.00 $0.00 $7,931,148.54IR 00035509/mar./2018 (I00399) IR:367, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $100.00 $0.00 $7,931,248.54IR 00036709/mar./2018 (I00400) IR:368, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $300.00 $0.00 $7,931,548.54IR 00036809/mar./2018 (I00407) IR:375, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $83.20 $0.00 $7,931,631.74IR 00037509/mar./2018 (I00407) IR:375, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $540.80 $0.00 $7,932,172.54IR 000375

3,505.006 0.00Subtotal09/mar./2018

12/mar./2018 (I00388) IR:356, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,160.00 $0.00 $7,933,332.54IR 00035612/mar./2018 (I00388) IR:356, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $451.00 $0.00 $7,933,783.54IR 00035612/mar./2018 (I00389) IR:357, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $334.00 $0.00 $7,934,117.54IR 00035712/mar./2018 (I00390) IR:358, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $2,221.00 $0.00 $7,936,338.54IR 000358

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FechaMONTONo. de

Evento Poliza Descripción DEBE HABER SALDO12/mar./2018 (I00401) IR:369, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $493.60 $0.00 $7,936,832.14IR 00036912/mar./2018 (I00402) IR:370, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $300.00 $0.00 $7,937,132.14IR 00037012/mar./2018 (I00408) IR:376, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $400.00 $0.00 $7,937,532.14IR 00037612/mar./2018 (I00408) IR:376, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $124.80 $0.00 $7,937,656.94IR 00037612/mar./2018 (I00408) IR:376, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $915.20 $0.00 $7,938,572.14IR 00037612/mar./2018 (I00408) IR:376, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $40.00 $0.00 $7,938,612.14IR 00037612/mar./2018 (I00412) IR:380, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $4,520.00 $0.00 $7,943,132.14IR 00038012/mar./2018 (I00412) IR:380, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,160.00 $0.00 $7,944,292.14IR 00038012/mar./2018 (I00412) IR:380, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,500.00 $0.00 $7,945,792.14IR 00038012/mar./2018 (I00420) IR:388, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $370.00 $0.00 $7,946,162.14IR 00038812/mar./2018 (I00421) IR:389, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $226.00 $0.00 $7,946,388.14IR 000389

14,215.6015 0.00Subtotal12/mar./2018

13/mar./2018 (I00391) IR:359, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $4,604.00 $0.00 $7,950,992.14IR 00035913/mar./2018 (I00391) IR:359, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,525.00 $0.00 $7,952,517.14IR 00035913/mar./2018 (I00392) IR:360, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $2,338.00 $0.00 $7,954,855.14IR 00036013/mar./2018 (I00393) IR:361, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $2,632.00 $0.00 $7,957,487.14IR 00036113/mar./2018 (I00403) IR:371, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $146.80 $0.00 $7,957,633.94IR 00037113/mar./2018 (I00404) IR:372, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $2,153.23 $0.00 $7,959,787.17IR 00037213/mar./2018 (I00409) IR:377, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,289.60 $0.00 $7,961,076.77IR 00037713/mar./2018 (I00409) IR:377, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $40.00 $0.00 $7,961,116.77IR 00037713/mar./2018 (I00413) IR:381, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $2,200.00 $0.00 $7,963,316.77IR 00038113/mar./2018 (I00414) IR:382, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $520.00 $0.00 $7,963,836.77IR 00038213/mar./2018 (I00415) IR:383, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $241.80 $0.00 $7,964,078.57IR 00038313/mar./2018 (I00422) IR:390, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $370.00 $0.00 $7,964,448.57IR 000390

18,060.4312 0.00Subtotal13/mar./2018

14/mar./2018 (I00394) IR:362, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $290.00 $0.00 $7,964,738.57IR 00036214/mar./2018 (I00395) IR:363, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,654.00 $0.00 $7,966,392.57IR 00036314/mar./2018 (I00405) IR:373, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $246.80 $0.00 $7,966,639.37IR 00037314/mar./2018 (I00410) IR:378, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $83.20 $0.00 $7,966,722.57IR 00037814/mar./2018 (I00410) IR:378, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $374.40 $0.00 $7,967,096.97IR 00037814/mar./2018 (I00416) IR:384, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,330.00 $0.00 $7,968,426.97IR 00038414/mar./2018 (I00418) IR:386, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $100.00 $0.00 $7,968,526.97IR 00038614/mar./2018 (I00419) IR:387, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $120.90 $0.00 $7,968,647.87IR 000387

4,199.308 0.00Subtotal14/mar./2018

15/mar./2018 (I00396) IR:364, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,031.00 $0.00 $7,969,678.87IR 00036415/mar./2018 (I00396) IR:364, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $3,059.00 $0.00 $7,972,737.87IR 00036415/mar./2018 (I00397) IR:365, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $2,165.00 $0.00 $7,974,902.87IR 00036515/mar./2018 (I00398) IR:366, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $2,282.00 $0.00 $7,977,184.87IR 00036615/mar./2018 (I00406) IR:374, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $234.00 $0.00 $7,977,418.87IR 00037415/mar./2018 (I00411) IR:379, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $707.20 $0.00 $7,978,126.07IR 00037915/mar./2018 (I00411) IR:379, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $40.00 $0.00 $7,978,166.07IR 00037915/mar./2018 (I00417) IR:385, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $280.00 $0.00 $7,978,446.07IR 000385

9,798.208 0.00Subtotal15/mar./2018

16/mar./2018 (I00444) IR:410, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $337.20 $0.00 $7,978,783.27IR 00041016/mar./2018 (I00452) IR:417, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $124.80 $0.00 $7,978,908.07IR 00041716/mar./2018 (I00452) IR:417, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,123.20 $0.00 $7,980,031.27IR 000417

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FechaMONTONo. de


1,585.203 0.00Subtotal16/mar./2018

20/mar./2018 (I00423) IR:391, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $400.00 $0.00 $7,980,431.27IR 00039120/mar./2018 (I00423) IR:391, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,747.20 $0.00 $7,982,178.47IR 00039120/mar./2018 (I00423) IR:391, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $40.00 $0.00 $7,982,218.47IR 00039120/mar./2018 (I00424) IR:392, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $8,050.00 $0.00 $7,990,268.47IR 00039220/mar./2018 (I00424) IR:392, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $5,252.00 $0.00 $7,995,520.47IR 00039220/mar./2018 (I00425) IR:393, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $2,672.00 $0.00 $7,998,192.47IR 00039320/mar./2018 (I00426) IR:394, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $661.60 $0.00 $7,998,854.07IR 00039420/mar./2018 (I00427) IR:395, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $5,100.00 $0.00 $8,003,954.07IR 00039520/mar./2018 (I00427) IR:395, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,265.00 $0.00 $8,005,219.07IR 00039520/mar./2018 (I00427) IR:395, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $750.00 $0.00 $8,005,969.07IR 00039520/mar./2018 (I00428) IR:396, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $140.00 $0.00 $8,006,109.07IR 00039620/mar./2018 (I00429) IR:397, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $520.00 $0.00 $8,006,629.07IR 00039720/mar./2018 (I00430) IR:398, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $200.00 $0.00 $8,006,829.07IR 00039820/mar./2018 (I00431) IR:399, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $925.00 $0.00 $8,007,754.07IR 00039920/mar./2018 (I00445) IR:411, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $661.60 $0.00 $8,008,415.67IR 00041120/mar./2018 (I00446) Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO -$661.60 $0.00 $8,007,754.07IR 000411

27,722.8016 0.00Subtotal20/mar./2018

21/mar./2018 (D00147) S/C $0.00 $143,147.06 $7,864,607.0100000021/mar./2018 (I00437) IR:405, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $291.20 $0.00 $7,864,898.21IR 00040521/mar./2018 (I00437) IR:405, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,164.80 $0.00 $7,866,063.01IR 00040521/mar./2018 (I00437) IR:405, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $104.00 $0.00 $7,866,167.01IR 00040521/mar./2018 (I00438) IR:406, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $3,420.84 $0.00 $7,869,587.85IR 00040621/mar./2018 (I00439) IR:407, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $3,938.00 $0.00 $7,873,525.85IR 00040721/mar./2018 (I00439) IR:407, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,482.00 $0.00 $7,875,007.85IR 00040721/mar./2018 (I00440) IR:408, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $501.20 $0.00 $7,875,509.05IR 000408

10,902.048 143,147.06Subtotal21/mar./2018

22/mar./2018 (I00447) IR:412, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $992.00 $0.00 $7,876,501.05IR 00041222/mar./2018 (I00448) IR:413, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $997.43 $0.00 $7,877,498.48IR 00041322/mar./2018 (I00453) IR:418, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $41.60 $0.00 $7,877,540.08IR 00041822/mar./2018 (I00453) IR:418, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $124.80 $0.00 $7,877,664.88IR 00041822/mar./2018 (I00453) IR:418, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $956.80 $0.00 $7,878,621.68IR 00041822/mar./2018 (I00461) IR:426, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $100.00 $0.00 $7,878,721.68IR 00042622/mar./2018 (I00462) IR:427, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $241.80 $0.00 $7,878,963.48IR 00042722/mar./2018 (I00466) IR:431, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $555.00 $0.00 $7,879,518.48IR 00043122/mar./2018 (I00482) IR:446, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $4,425.00 $0.00 $7,883,943.48IR 00044622/mar./2018 (I00482) IR:446, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $2,126.00 $0.00 $7,886,069.48IR 00044622/mar./2018 (I00483) IR:447, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,670.00 $0.00 $7,887,739.48IR 00044722/mar./2018 (I00484) IR:448, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $3,585.00 $0.00 $7,891,324.48IR 000448

15,815.4312 0.00Subtotal22/mar./2018

23/mar./2018 (I00449) IR:414, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $654.40 $0.00 $7,891,978.88IR 00041423/mar./2018 (I00450) IR:415, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $300.00 $0.00 $7,892,278.88IR 00041523/mar./2018 (I00454) IR:419, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,580.80 $0.00 $7,893,859.68IR 00041923/mar./2018 (I00454) IR:419, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $980.00 $0.00 $7,894,839.68IR 00041923/mar./2018 (I00454) IR:419, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $360.00 $0.00 $7,895,199.68IR 00041923/mar./2018 (I00456) IR:421, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,710.00 $0.00 $7,896,909.68IR 000421

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FechaMONTONo. de

Evento Poliza Descripción DEBE HABER SALDO23/mar./2018 (I00457) IR:422, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $80.60 $0.00 $7,896,990.28IR 00042223/mar./2018 (I00467) IR:432, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $740.00 $0.00 $7,897,730.28IR 00043223/mar./2018 (I00468) IR:433, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $60.00 $0.00 $7,897,790.28IR 00043323/mar./2018 (I00469) IR:434, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $976.00 $0.00 $7,898,766.28IR 00043423/mar./2018 (I00485) IR:449, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $2,825.00 $0.00 $7,901,591.28IR 00044923/mar./2018 (I00485) IR:449, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $2,438.00 $0.00 $7,904,029.28IR 00044923/mar./2018 (I00486) IR:450, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $322.00 $0.00 $7,904,351.28IR 000450

13,026.8013 0.00Subtotal23/mar./2018

26/mar./2018 (I00451) IR:416, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,674.40 $0.00 $7,906,025.68IR 00041626/mar./2018 (I00455) IR:420, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,622.40 $0.00 $7,907,648.08IR 00042026/mar./2018 (I00458) IR:423, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $285.32 $0.00 $7,907,933.40IR 00042326/mar./2018 (I00458) IR:423, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $83.82 $0.00 $7,908,017.22IR 00042326/mar./2018 (I00459) IR:424, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $140.00 $0.00 $7,908,157.22IR 00042426/mar./2018 (I00460) IR:425, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $5,450.00 $0.00 $7,913,607.22IR 00042526/mar./2018 (I00460) IR:425, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,610.00 $0.00 $7,915,217.22IR 00042526/mar./2018 (I00460) IR:425, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,500.00 $0.00 $7,916,717.22IR 00042526/mar./2018 (I00463) IR:428, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $120.90 $0.00 $7,916,838.12IR 00042826/mar./2018 (I00464) IR:429, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $50.00 $0.00 $7,916,888.12IR 00042926/mar./2018 (I00465) IR:430, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $900.00 $0.00 $7,917,788.12IR 00043026/mar./2018 (I00470) IR:435, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $362.70 $0.00 $7,918,150.82IR 00043526/mar./2018 (I00471) IR:436, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $370.00 $0.00 $7,918,520.82IR 00043626/mar./2018 (I00487) IR:451, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $500.00 $0.00 $7,919,020.82IR 00045126/mar./2018 (I00488) IR:452, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $2,073.00 $0.00 $7,921,093.82IR 00045226/mar./2018 (I00488) IR:452, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $3,027.00 $0.00 $7,924,120.82IR 00045226/mar./2018 (I00489) IR:453, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $334.00 $0.00 $7,924,454.82IR 000453

20,103.5417 0.00Subtotal26/mar./2018

27/mar./2018 (I00472) IR:437, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $617.20 $0.00 $7,925,072.02IR 00043727/mar./2018 (I00476) IR:441, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $832.00 $0.00 $7,925,904.02IR 00044127/mar./2018 (I00476) IR:441, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $41.60 $0.00 $7,925,945.62IR 00044127/mar./2018 (I00478) IR:443, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $3,560.00 $0.00 $7,929,505.62IR 00044327/mar./2018 (I00490) IR:454, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $334.00 $0.00 $7,929,839.62IR 00045427/mar./2018 (I00491) IR:455, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $5,875.00 $0.00 $7,935,714.62IR 00045527/mar./2018 (I00492) IR:456, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,308.00 $0.00 $7,937,022.62IR 000456

12,567.807 0.00Subtotal27/mar./2018

28/mar./2018 (I00474) IR:439, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $100.00 $0.00 $7,937,122.62IR 00043928/mar./2018 (I00475) IR:440, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,110.00 $0.00 $7,938,232.62IR 00044028/mar./2018 (I00477) IR:442, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $374.40 $0.00 $7,938,607.02IR 00044228/mar./2018 (I00479) IR:444, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $8,282.00 $0.00 $7,946,889.02IR 00044428/mar./2018 (I00480) IR:445, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $889.14 $0.00 $7,947,778.16IR 00044528/mar./2018 (I00493) IR:457, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,611.00 $0.00 $7,949,389.16IR 00045728/mar./2018 (I00493) IR:457, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $5,456.00 $0.00 $7,954,845.16IR 00045728/mar./2018 (I00494) IR:458, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $668.00 $0.00 $7,955,513.16IR 00045828/mar./2018 (D00156) DEPOSITO A LA CUENTA 0316563237 $0.00 $46,273.23 $7,909,239.93000000

18,490.549 46,273.23Subtotal28/mar./2018

2,041,508.47Total ( 1111 ) : 1,975,969.65

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FechaMONTONo. de


BANCOS/TESORERÍA1112

Saldo Inicial $1,204,973.4101/ene./2018 (I00003) IR:2, GASTO CORRIENTE $13,486.00 $0.00 $1,218,459.41IR 00000201/ene./2018 (I00170) Cancelación Ingreso Rec. GASTO CORRIENTE -$13,486.00 $0.00 $1,204,973.41IR 000002

0.003 0.00Subtotal01/ene./2018

02/ene./2018 (I00168) Cancelación Ingreso Rec. GASTO CORRIENTE -$101,079.81 $0.00 $1,103,893.60IR 00000102/ene./2018 (I00172) seccretaria de finanzas $351,505.39 $0.00 $1,455,398.9900000002/ene./2018 (I00173) SECRETARIA DE FINANZAS $112,234.74 $0.00 $1,567,633.73000000

362,660.323 0.00Subtotal02/ene./2018

04/ene./2018 (D00003) TONY TIENDAS $0.00 $4,978.88 $1,562,654.85000000

0.001 4,978.88Subtotal04/ene./2018

05/ene./2018 (I00004) IR:3, GASTO CORRIENTE $31,659.00 $0.00 $1,594,313.85IR 00000305/ene./2018 (D00004) COMERZIALIZADORA DEL JUGUETE $0.00 $4,537.07 $1,589,776.7800000005/ene./2018 (I00171) Cancelación Ingreso Rec. GASTO CORRIENTE -$31,659.00 $0.00 $1,558,117.78IR 00000305/ene./2018 (I00174) IR:159, GASTO CORRIENTE $39,544.61 $0.00 $1,597,662.39IR 00015905/ene./2018 (I00175) IR:160, GASTO CORRIENTE $153,936.00 $0.00 $1,751,598.39IR 00016005/ene./2018 (I00178) IR:163, GASTO CORRIENTE $153,936.00 $0.00 $1,905,534.39IR 00016305/ene./2018 (I00179) Cancelación Ingreso Rec. GASTO CORRIENTE -$153,936.00 $0.00 $1,751,598.39IR 000160

193,480.617 4,537.07Subtotal05/ene./2018

06/ene./2018 (I00002) IR:1, GASTO CORRIENTE $101,079.81 $0.00 $1,852,678.20IR 000001

101,079.811 0.00Subtotal06/ene./2018

08/ene./2018 (D00005) TELEFONOS DE MEXICO $0.00 $390.00 $1,852,288.2000000008/ene./2018 (D00006) TELEFONOS DE MEXICO $0.00 $390.00 $1,851,898.20000000

0.002 780.00Subtotal08/ene./2018

10/ene./2018 (I00157) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $0.00 $23,675.45 $1,828,222.75000000

0.001 23,675.45Subtotal10/ene./2018

11/ene./2018 (D00090) APERTURA CUENTA $0.10 $0.00 $1,828,222.85000000

0.101 0.00Subtotal11/ene./2018

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FechaMONTONo. de

Evento Poliza Descripción DEBE HABER SALDO15/ene./2018 (D00007) YESENIA DE JESUS CASTRO $0.00 $5,000.00 $1,823,222.8500000015/ene./2018 (D00052) TRASPASO DE LA CTA 0316563237 $100,000.00 $0.00 $1,923,222.8500000015/ene./2018 (D00052) TRASPASO A LA CTA 0442763918 $0.00 $100,000.00 $1,823,222.8500000015/ene./2018 (D00054) DISPERCION DE TRANSPARENCIA $0.00 $3,000.00 $1,820,222.8500000015/ene./2018 (D00055) DISPERCION SUELDO DE TESORERIA $0.00 $23,560.00 $1,796,662.8500000015/ene./2018 (D00056) DISPERCION DE SUELDO DE TRANSPARENCIA $0.00 $21,342.00 $1,775,320.8500000015/ene./2018 (D00057) DISPERCION DE NOMINA DE SINDICATURA $0.00 $8,000.20 $1,767,320.6500000015/ene./2018 (D00058) DISPERCION DE NOMINA DE SERVICIOS PUBLICOS $0.00 $155,569.00 $1,611,751.6500000015/ene./2018 (E00024) MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP $0.00 $42,971.40 $1,568,780.2500000015/ene./2018 (D00059) DISPERCION NOMINA DE SEC. PARTICULAR $0.00 $6,167.80 $1,562,612.4500000015/ene./2018 (D00060) DISPERCION DE SEC, GENERAL $0.00 $43,004.80 $1,519,607.6500000015/ene./2018 (D00061) DISPERCION DE REGISTRO CIVIL $0.00 $8,500.00 $1,511,107.6500000015/ene./2018 (D00062) PRESTAMO DE RAMO 28 PARA PAGO DE NOMINA DE

ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 ENERO$45,000.00 $0.00 $1,556,107.65000000

15/ene./2018 (D00063) DISPERCION DE RECURSOS HUMANOS $0.00 $3,999.80 $1,552,107.8500000015/ene./2018 (D00065) DISP. DE PROTECCION CIVIL $0.00 $3,250.00 $1,548,857.8500000015/ene./2018 (D00066) DISP. DE PRESIDENCIA $0.00 $63,000.00 $1,485,857.8500000015/ene./2018 (D00067) DISP. DE PENSIOADOS $0.00 $25,943.80 $1,459,914.0500000015/ene./2018 (D00068) DISP DE OBRAS PUBLICAS $0.00 $55,537.80 $1,404,376.2500000015/ene./2018 (D00069) DISP. DE NOMINA DE DEPORTES $0.00 $7,571.40 $1,396,804.8500000015/ene./2018 (D00070) NOMINA DE CULTURA $0.00 $3,000.00 $1,393,804.8500000015/ene./2018 (D00071) DISP. DE NOMINA DE CONTRALORIA $0.00 $10,000.00 $1,383,804.8500000015/ene./2018 (D00072) DISP. DE COMUNICACION SOCIAL $0.00 $3,500.00 $1,380,304.8500000015/ene./2018 (D00073) DISP. DE CODESOL $0.00 $32,351.40 $1,347,953.4500000015/ene./2018 (D00074) DISP DE CATASTRO $0.00 $13,760.00 $1,334,193.4500000015/ene./2018 (D00075) disp. de brigada medica $0.00 $21,363.80 $1,312,829.6500000015/ene./2018 (D00076) DISP DE BIBLIOTECA $0.00 $5,849.80 $1,306,979.8500000015/ene./2018 (D00077) DISPERSIOIN NOMINA DE ARCHIVO $0.00 $5,500.00 $1,301,479.8500000015/ene./2018 (D00078) DIPERCION DE APOYO A DEPENDENCIAS $0.00 $6,954.20 $1,294,525.6500000015/ene./2018 (D00079) DISPERCION DE NOMINA DE AGROPECUARIO $0.00 $15,955.60 $1,278,570.0500000015/ene./2018 (D00080) DISP. DE NOMINA DE AGUA POTABLE $0.00 $20,374.40 $1,258,195.6500000015/ene./2018 (D00082) SIST. MUNICIPAL PARA EL DESARROLO INTEGRAL $0.00 $85,000.00 $1,173,195.6500000015/ene./2018 (I00165) IR:156, GASTO CORRIENTE $61,179.55 $0.00 $1,234,375.20IR 00015615/ene./2018 (D00113) TRANSF RAMO 33 $0.00 $45,000.00 $1,189,375.20000000

206,179.5533 845,027.20Subtotal15/ene./2018

16/ene./2018 (I00005) IR:4, GASTO CORRIENTE $457.22 $0.00 $1,189,832.42IR 00000416/ene./2018 (I00005) IR:4, GASTO CORRIENTE $34,483.75 $0.00 $1,224,316.17IR 00000416/ene./2018 (D00008) TRISEGO,S.A. DE C.V. $0.00 $1,844.40 $1,222,471.7700000016/ene./2018 (D00009) RAMIRO SANCHEZ OLMOS AYUDA A LAS PERSONAS $0.00 $8,000.00 $1,214,471.7700000016/ene./2018 (I00169) Cancelación Ingreso Rec. GASTO CORRIENTE -$457.22 $0.00 $1,214,014.55IR 00000416/ene./2018 (I00169) Cancelación Ingreso Rec. GASTO CORRIENTE -$34,483.75 $0.00 $1,179,530.80IR 00000416/ene./2018 (I00176) IR:161, GASTO CORRIENTE $31,687.00 $0.00 $1,211,217.80IR 000161

31,687.007 9,844.40Subtotal16/ene./2018

17/ene./2018 (I00158) CESAR ARENAS ENCUADERNACION $0.00 $2,430.20 $1,208,787.6000000017/ene./2018 (I00177) IR:162, GASTO CORRIENTE $35,570.19 $0.00 $1,244,357.79IR 00016217/ene./2018 (I00177) IR:162, GASTO CORRIENTE $3,226.73 $0.00 $1,247,584.52IR 00016217/ene./2018 (C00013) SECRETARIA DE FINANZAS $0.00 $32,017.00 $1,215,567.52000000

38,796.924 34,447.20Subtotal17/ene./2018

18/ene./2018 (D00013) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $0.00 $2,188.00 $1,213,379.52000000

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FechaMONTONo. de

Evento Poliza Descripción DEBE HABER SALDO18/ene./2018 (D00014) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $0.00 $2,196.00 $1,211,183.5200000018/ene./2018 (D00015) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $0.00 $702.00 $1,210,481.5200000018/ene./2018 (D00016) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $0.00 $2,773.00 $1,207,708.5200000018/ene./2018 (D00017) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $0.00 $3,737.00 $1,203,971.5200000018/ene./2018 (D00018) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $0.00 $4,449.00 $1,199,522.5200000018/ene./2018 (D00019) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $0.00 $811.00 $1,198,711.5200000018/ene./2018 (D00020) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $0.00 $899.00 $1,197,812.5200000018/ene./2018 (D00021) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $0.00 $4,405.00 $1,193,407.5200000018/ene./2018 (D00022) COMISIOIN FEDERAL DE ELECTRICIDAD $0.00 $3,181.00 $1,190,226.52000000

0.0010 25,341.00Subtotal18/ene./2018

19/ene./2018 (I00159) RAMIRO MARTINEZ OLMOS AYUDA DE GASTOS MEDICOS $0.00 $3,000.00 $1,187,226.5200000019/ene./2018 (D00010) DRA. RAMIRO MARTINEZ OLMOS AYUDA DE GASTOS

MEDICOS$0.00 $6,000.00 $1,181,226.52000000

19/ene./2018 (D00011) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $0.00 $688.00 $1,180,538.5200000019/ene./2018 (D00012) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $0.00 $775.00 $1,179,763.5200000019/ene./2018 (I00160) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $0.00 $2,387.00 $1,177,376.5200000019/ene./2018 (D00025) RADIO MOVIL $0.00 $307.00 $1,177,069.5200000019/ene./2018 (D00026) TELCEL RADIO MOVIL $0.00 $214.00 $1,176,855.5200000019/ene./2018 (D00027) TELCEL RADIO MOVIL $0.00 $204.00 $1,176,651.5200000019/ene./2018 (D00028) TELCEL RADIO MOVIL $0.00 $1,102.00 $1,175,549.5200000019/ene./2018 (D00029) GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO $0.00 $1,499.00 $1,174,050.5200000019/ene./2018 (D00034) JAVIER MIRANDA GTZ $0.00 $5,568.00 $1,168,482.5200000019/ene./2018 (D00036) JORGE MARTON MEADE $0.00 $4,009.12 $1,164,473.4000000019/ene./2018 (C00010) JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO $0.00 $2,805.16 $1,161,668.2400000019/ene./2018 (C00011) ALEJANDRO RUIZ RAMIREZ $0.00 $2,500.01 $1,159,168.2300000019/ene./2018 (C00012) JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO $0.00 $2,943.58 $1,156,224.6500000019/ene./2018 (C00020) C. P. JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO $0.00 $2,900.37 $1,153,324.28000000

0.0016 36,902.24Subtotal19/ene./2018

20/ene./2018 (D00030) JAVIER MIRANDA GTZ $0.00 $15,570.00 $1,137,754.2800000020/ene./2018 (D00031) JAVIER MIRANDA GTZ $0.00 $22,713.00 $1,115,041.2800000020/ene./2018 (D00032) JAVIER MIRANDA $0.00 $12,824.00 $1,102,217.2800000020/ene./2018 (D00033) JAVIER MIRANDA GTZ $0.00 $3,800.00 $1,098,417.2800000020/ene./2018 (D00035) JAVIER MIRANDA GTZ $0.00 $5,244.00 $1,093,173.2800000020/ene./2018 (D00109) JAVIER MIRANDA GUTIERREZ $0.00 $3,200.00 $1,089,973.28000000

0.006 63,351.00Subtotal20/ene./2018

22/ene./2018 (C00001) ESTADO DE SAN LUIS POTOSI $0.00 $6,267.00 $1,083,706.2800000022/ene./2018 (C00002) ESTADO DE SAN LUIS POTOSI $0.00 $4,272.00 $1,079,434.2800000022/ene./2018 (C00003) ESTADO DE SAN LUIS POTOSI $0.00 $776.00 $1,078,658.2800000022/ene./2018 (C00004) ESTADO DE SAN LUIS POTOSI $0.00 $4,221.00 $1,074,437.2800000022/ene./2018 (C00005) ESTADO DE SAN LUIS POTOSI $0.00 $4,383.00 $1,070,054.2800000022/ene./2018 (C00006) ESTADO DE SAN LUIS POTOSI $0.00 $6,267.00 $1,063,787.2800000022/ene./2018 (C00007) ESTADO DE SAN LUIS POTOSI $0.00 $4,272.00 $1,059,515.2800000022/ene./2018 (D00037) JORGE MEADE ALONSO $0.00 $5,799.39 $1,053,715.8900000022/ene./2018 (D00049) DEPOSITOS DE CAJA $696,015.38 $0.00 $1,749,731.2700000022/ene./2018 (D00050) TRASPASO DE LA CTA 0316563237 $100,000.00 $0.00 $1,849,731.2700000022/ene./2018 (D00050) TRASPASO A LA CTA 0442763918 $0.00 $100,000.00 $1,749,731.2700000022/ene./2018 (C00009) ISIDORO MERCADO BARBOSA $0.00 $5,017.00 $1,744,714.2700000022/ene./2018 (D00115) SANITARIOS MOVILES ANI ART $0.00 $18,560.00 $1,726,154.27000000

796,015.3813 159,834.39Subtotal22/ene./2018

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FechaMONTONo. de


23/ene./2018 (C00008) ROQUE CERVANDO CUELLAR $0.00 $1,102.00 $1,725,052.27000000

0.001 1,102.00Subtotal23/ene./2018

24/ene./2018 (E00001) BANOBRAS S.N.C. FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI $0.00 $590.00 $1,724,462.2700000024/ene./2018 (E00002) BANOBRAS S.N.C. FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI $0.00 $923.00 $1,723,539.2700000024/ene./2018 (E00003) BANOBRAS S.N.C. FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI $0.00 $590.00 $1,722,949.2700000024/ene./2018 (E00004) BANOBRAS S.N.C. FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI $0.00 $811.00 $1,722,138.2700000024/ene./2018 (E00005) BANOBRAS S.N.C. FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI $0.00 $229.00 $1,721,909.2700000024/ene./2018 (E00006) BANOBRAS S.N.C. FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI $0.00 $1,032.00 $1,720,877.2700000024/ene./2018 (E00007) BANOBRAS S.N.C. FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI $0.00 $660.00 $1,720,217.2700000024/ene./2018 (E00008) BANOBRAS S.N.C. FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI $0.00 $240.00 $1,719,977.2700000024/ene./2018 (E00009) BANOBRAS S.N.C. FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI $0.00 $605.00 $1,719,372.2700000024/ene./2018 (E00010) BANOBRAS S.N.C. FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI $0.00 $6,889.00 $1,712,483.2700000024/ene./2018 (E00011) BANOBRAS S.N.C. FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI $0.00 $726.00 $1,711,757.2700000024/ene./2018 (E00012) BANOBRAS S.N.C. FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI $0.00 $310.00 $1,711,447.2700000024/ene./2018 (E00013) BANOBRAS S.N.C. FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI $0.00 $338.00 $1,711,109.2700000024/ene./2018 (E00014) BANOBRAS S.N.C. FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI $0.00 $3,000.00 $1,708,109.2700000024/ene./2018 (E00015) BANOBRAS S.N.C. FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI $0.00 $2,507.00 $1,705,602.2700000024/ene./2018 (E00016) BANOBRAS S.N.C. FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI $0.00 $2,507.00 $1,703,095.2700000024/ene./2018 (E00017) BANOBRAS S.N.C. FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI $0.00 $1,709.00 $1,701,386.2700000024/ene./2018 (E00018) BANOBRAS S.N.C. FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI $0.00 $1,709.00 $1,699,677.2700000024/ene./2018 (E00019) BANOBRAS S.N.C. FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI $0.00 $1,709.00 $1,697,968.2700000024/ene./2018 (E00020) BANOBRAS S.N.C. FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI $0.00 $1,708.00 $1,696,260.2700000024/ene./2018 (E00021) BANOBRAS S.N.C. FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI $0.00 $3,448.00 $1,692,812.2700000024/ene./2018 (E00022) BANOBRAS S.N.C. FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI $0.00 $6,029.00 $1,686,783.2700000024/ene./2018 (E00023) BANOBRAS S.N.C. FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI $0.00 $2,097.00 $1,684,686.2700000024/ene./2018 (D00023) COMSIOIN FEDERAL DE ELECTRICIDAD $0.00 $13,053.00 $1,671,633.2700000024/ene./2018 (D00024) COMSIPN FEDERAL DE ELECTRICIDAD $0.00 $36,289.00 $1,635,344.2700000024/ene./2018 (D00039) MA. DEL SOCORROVALLE IBARRA $0.00 $3,480.00 $1,631,864.2700000024/ene./2018 (D00040) MARIA DEL SOCORRO VALLE IBARRA $0.00 $1,392.00 $1,630,472.2700000024/ene./2018 (D00041) MARIA DEL SOCORRO VALLES $0.00 $4,060.00 $1,626,412.2700000024/ene./2018 (D00042) MARIA DEL SOCORRO VALLES $0.00 $8,816.00 $1,617,596.2700000024/ene./2018 (D00045) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $0.00 $23,579.00 $1,594,017.2700000024/ene./2018 (D00046) KARLA KEMP ZAMUDIO $0.00 $27,492.34 $1,566,524.9300000024/ene./2018 (D00047) TELEFONOS DE MEXICO $0.00 $6,549.82 $1,559,975.1100000024/ene./2018 (D00051) TRASPASO DE LA CTA 0316563237 $100,000.00 $0.00 $1,659,975.1100000024/ene./2018 (D00051) TRASPASO A LA CTA 0442763918 $0.00 $100,000.00 $1,559,975.11000000

100,000.0034 265,077.16Subtotal24/ene./2018

25/ene./2018 (D00043) TIME FILES S.C. $0.00 $8,120.00 $1,551,855.1100000025/ene./2018 (D00044) TRISEGO,S.A. DE C.V. $0.00 $974.40 $1,550,880.7100000025/ene./2018 (C00014) C.OP. JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO $0.00 $4,331.51 $1,546,549.2000000025/ene./2018 (C00015) C.P. JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO $0.00 $2,200.00 $1,544,349.20000000

0.004 15,625.91Subtotal25/ene./2018

26/ene./2018 (D00048) MARGARITA AMARO BARCENAS $0.00 $6,728.00 $1,537,621.2000000026/ene./2018 (D00116) TONY TIENDAS $0.00 $3,914.97 $1,533,706.23000000

0.002 10,642.97Subtotal26/ene./2018

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FechaMONTONo. de


29/ene./2018 (I00001) SECRETARIA DE FINANZAS $723,502.08 $0.00 $2,257,208.3100000029/ene./2018 (D00038) OMAYRA AREVALO ZORRILLA $0.00 $2,550.00 $2,254,658.3100000029/ene./2018 (C00016) LUIS FLORENTINO CARRIZALES $0.00 $15,000.00 $2,239,658.3100000029/ene./2018 (I00191) DIR. DE DEPOSITO HECHA POR EL BANCO DE

TRANSFERENCIA$0.01 $0.00 $2,239,658.32000000

723,502.094 17,550.00Subtotal29/ene./2018

30/ene./2018 (D00110) SIST. MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LAFAMILIA DE AHUALULCO

$0.00 $85,000.00 $2,154,658.32000000

0.001 85,000.00Subtotal30/ene./2018

31/ene./2018 (I00161) INTERESES GANADOS $41.48 $0.00 $2,154,699.8000000031/ene./2018 (D00053) TRASPASO DE LA CTA .316563237 $50,000.00 $0.00 $2,204,699.8000000031/ene./2018 (D00053) TRASPASO A LA CTA 0442763918 $0.00 $50,000.00 $2,154,699.8000000031/ene./2018 (E00025) S/C $0.00 $65,572.40 $2,089,127.4000000031/ene./2018 (D00064) PRESTAMO DE RAMO 28 PARA PAGO DE NOMINA DE

ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 ENERO$66,000.00 $0.00 $2,155,127.40000000

31/ene./2018 (I00162) PARTICIPACION DEL MES DE ENERO $896,257.00 $0.00 $3,051,384.4000000031/ene./2018 (I00163) REGISTRO DE PARTICIPACION DE FORTA DEL MES DE

ENERO$2,339,708.08 $0.00 $5,391,092.48000000

31/ene./2018 (I00164) DISP. DE NOMINA DE TRANSPARENCIA $0.00 $3,000.00 $5,388,092.4800000031/ene./2018 (D00081) DISP. NOMINA TESORERIA $0.00 $26,964.00 $5,361,128.4800000031/ene./2018 (D00083) DISP. DE TECNOLOGICO $0.00 $20,000.20 $5,341,128.2800000031/ene./2018 (D00084) RENDIMIENTOS DEL MES DE ENE $5.32 $0.00 $5,341,133.6000000031/ene./2018 (D00084) RENDIMIENTOS DEL MES DE ENE $26.07 $0.00 $5,341,159.6700000031/ene./2018 (D00084) RENDIMIENTOS DEL MES DE ENE $1.82 $0.00 $5,341,161.4900000031/ene./2018 (D00084) RENDIMIENTOS DEL MES DE ENE $26.42 $0.00 $5,341,187.9100000031/ene./2018 (D00084) RENDIMIENTOS DEL MES DE ENE $1.21 $0.00 $5,341,189.1200000031/ene./2018 (D00084) RENDIMIENTOS DEL MES DE ENE $1.55 $0.00 $5,341,190.6700000031/ene./2018 (D00084) RENDIMIENTOS DEL MES DE ENE $11.11 $0.00 $5,341,201.7800000031/ene./2018 (D00084) RENDIMIENTOS DEL MES DE ENE $18.13 $0.00 $5,341,219.9100000031/ene./2018 (D00084) RENDIMIENTOS DEL MES DE ENE $1.33 $0.00 $5,341,221.2400000031/ene./2018 (D00084) RENDIMIENTOS DEL MES DE ENE $1.45 $0.00 $5,341,222.6900000031/ene./2018 (D00084) RENDIMIENTOS DEL MES DE ENE $4.91 $0.00 $5,341,227.6000000031/ene./2018 (D00084) RENDIMIENTOS DEL MES DE ENE $1.34 $0.00 $5,341,228.9400000031/ene./2018 (D00084) RENDIMIENTOS DEL MES DE ENE $2.20 $0.00 $5,341,231.1400000031/ene./2018 (D00084) RENDIMIENTOS DEL MES DE ENE $4.17 $0.00 $5,341,235.3100000031/ene./2018 (D00084) RENDIMIENTOS DEL MES DE ENE $1.25 $0.00 $5,341,236.5600000031/ene./2018 (D00084) RENDIMIENTOS DEL MES DE ENE $1.50 $0.00 $5,341,238.0600000031/ene./2018 (D00084) RENDIMIENTOS DEL MES DE ENE $14.40 $0.00 $5,341,252.4600000031/ene./2018 (D00084) RENDIMIENTOS DEL MES DE ENE $3.36 $0.00 $5,341,255.8200000031/ene./2018 (D00085) DISP. DE SINDICATURA $0.00 $8,000.00 $5,333,255.8200000031/ene./2018 (D00086) DISP DE SERV. PUBLICOS $0.00 $175,303.80 $5,157,952.0200000031/ene./2018 (D00087) REGISTRO COMISIONES BANCARIAS $0.00 $92.80 $5,157,859.2200000031/ene./2018 (D00087) REGISTRO COMISIONES BANCARIAS $0.00 $452.40 $5,157,406.8200000031/ene./2018 (D00087) REGISTRO COMISIONES BANCARIAS $0.00 $452.40 $5,156,954.4200000031/ene./2018 (D00087) REGISTRO COMISIONES BANCARIAS $0.00 $5.80 $5,156,948.6200000031/ene./2018 (D00087) REGISTRO COMISIONES BANCARIAS $0.00 $452.40 $5,156,496.2200000031/ene./2018 (D00087) REGISTRO COMISIONES BANCARIAS $0.00 $41.76 $5,156,454.4600000031/ene./2018 (D00087) REGISTRO COMISIONES BANCARIAS $0.00 $452.40 $5,156,002.0600000031/ene./2018 (D00087) REGISTRO COMISIONES BANCARIAS $0.00 $11.60 $5,155,990.4600000031/ene./2018 (D00087) REGISTRO COMISIONES BANCARIAS $0.00 $59.16 $5,155,931.30000000

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FechaMONTONo. de

Evento Poliza Descripción DEBE HABER SALDO31/ene./2018 (D00087) REGISTRO COMISIONES BANCARIAS $0.00 $458.20 $5,155,473.1000000031/ene./2018 (D00087) REGISTRO COMISIONES BANCARIAS $0.00 $208.70 $5,155,264.4000000031/ene./2018 (D00088) DISP. DE SEC. PARTICULAR $0.00 $3,000.00 $5,152,264.4000000031/ene./2018 (D00089) DISP NOMINA DE SEC. GRASL $0.00 $45,686.40 $5,106,578.0000000031/ene./2018 (D00091) DISP DE NOMINA DE REG CIVIL $0.00 $8,500.00 $5,098,078.0000000031/ene./2018 (D00092) DISP DE NOMINA DE REC. HUMANOS $0.00 $4,000.00 $5,094,078.0000000031/ene./2018 (D00093) DISP DE PROTECCION CIVIL $0.00 $4,000.00 $5,090,078.0000000031/ene./2018 (D00094) DIS, DE NOMINA DE PRESIDENCIA $0.00 $63,000.00 $5,027,078.0000000031/ene./2018 (D00095) DISP. DE NOMINA DE PENSIONADOS $0.00 $25,943.40 $5,001,134.6000000031/ene./2018 (D00096) DISP DE OBRAS PUBLICAS $0.00 $54,900.40 $4,946,234.2000000031/ene./2018 (D00097) DISP. NOMINA DE DEPORTES $0.00 $7,571.00 $4,938,663.2000000031/ene./2018 (D00098) DISP DE NOMINA DE CULTURA $0.00 $3,000.00 $4,935,663.2000000031/ene./2018 (D00099) DISP. DE NOM, DE CONTRALORIA $0.00 $10,000.00 $4,925,663.2000000031/ene./2018 (D00100) DISP. DE NOM. DE CODESOL $0.00 $34,475.20 $4,891,188.0000000031/ene./2018 (D00101) DISP DE NOMINA DE CATASTRO $0.00 $13,760.20 $4,877,427.8000000031/ene./2018 (D00102) DISP. NOMINA DE BRIGADA $0.00 $19,364.40 $4,858,063.4000000031/ene./2018 (D00103) DISP. DE NOM DE BIBLITECA $0.00 $5,850.40 $4,852,213.0000000031/ene./2018 (D00104) DISP. NOMINA DE ARCHIVO $0.00 $4,667.00 $4,847,546.0000000031/ene./2018 (D00105) DISP, DE NOMINA APOYO $0.00 $23,552.20 $4,823,993.8000000031/ene./2018 (D00106) DISP, NOMINA DE AGUA POTABLE $0.00 $19,814.40 $4,804,179.4000000031/ene./2018 (D00107) DISP. NOMINA DE AGROPECUARIO $0.00 $17,039.20 $4,787,140.2000000031/ene./2018 (I00166) IR:157, GASTO CORRIENTE $40.72 $0.00 $4,787,180.92IR 00015731/ene./2018 (I00167) IR:158, GASTO CORRIENTE $121,366.53 $0.00 $4,908,547.45IR 00015831/ene./2018 (I00180) INTERESES GANADOSA $104.33 $0.00 $4,908,651.7800000031/ene./2018 (D00108) CARGOS BANCARIOS $0.00 $1,401.28 $4,907,250.5000000031/ene./2018 (C00017) JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO $0.00 $2,583.14 $4,904,667.3600000031/ene./2018 (C00018) LUIS ANGEL VAZQUEZ $0.00 $2,504.00 $4,902,163.3600000031/ene./2018 (C00019) KENIA ESTHER MORENO $0.00 $1,915.17 $4,900,248.1900000031/ene./2018 (D00111) COMISIONES COBRADAS $0.00 $452.40 $4,899,795.7900000031/ene./2018 (D00112) DEPOSITOS DE CAJA $250,756.00 $0.00 $5,150,551.7900000031/ene./2018 (D00112) INTERESES GANADOS $2.28 $0.00 $5,150,554.0700000031/ene./2018 (I00190) TRANSF. PRESTAMO CODESOL $0.00 $66,000.00 $5,084,554.0700000031/ene./2018 (I00192) DIF. EN DISPERCIO DE NOMINAS $0.00 $0.20 $5,084,553.87000000

3,724,403.9672 794,508.41Subtotal31/ene./2018

01/feb./2018 (C00107) GP Directo 48 RAUL GUEL ESCOBEDO , Pago: 40 $0.00 $280,000.00 $4,804,553.87PA 000040

0.001 280,

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MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO MAYOR …(Cifras en pesos y centavos) Fecha MONTO No. de Evento Poliza Descripción DEBE HABER SALDO 1111 EFECTIVO Saldo Inicial $101,902.98