MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.

M R Z O 2012

ESTADOS FINANCIEROS

1110 EFECTNOYEQUIVALENTES 2110 CUENTAS POR PAGAU A CORTO P W O

1111 EFECTIVU 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGARACORTOPWO

BANCOS~ORERIA $14,347,814.85 PROVEEDORES POR PAGAR ACORTO P W O

BANCOSIDEPENDENCIAS YOTROS S0.W CONTRATISIAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGARA CORTO P W O

INVERSIONESTEMPORAIES R M A 3 MESES) S0.W PARTlCIPAC.ONESYAPORTACiONES PORPAGARACORTO P W O

FONDOS CON AFECTACI6N E S ~ E b l c . 4 S0.W TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTOPWO I

DEP6SKOS DE FONDOS DE TERCEROS EN G W N I ' h VIO ADMINISTRPI06N

OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

$28,678.80 : $4,020.49 8 2117

INTERESES, COMISIONES Y OTROS G M O S DE LA OEUOA PÚBUCA POR PAGARACORTO P W O

RETENUOhES Y CONTR BUCiONES POR PAGAR ACORTO P W O

? 2118 ONOLUClOhES DE LA LEY DE INGRESOSPORPAGARACORTO P W O

DERECHOS A RECIBIR EFECTNOO EQUNPLENTES $408,964.12 j 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGARA CORTO P W O

INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO P W O $0.00 $0.00 i CUENTAS POR COBRAR A CORTO P W O w S0.W S0.W. 2120 WCUMENTOS POR PAGAR ACORTO P W O

DEUDORES DIVERSOS POR COBRARACORTO P W O

INGRESOS PORRECUPERARACORTO P W O DEUDORESPOR ANTICIPOS DE LA TESORER~AA CORTOPWO

$SS.WO.W

$313.S91.26 $I~,OW.W

$14,420.46 1 $1SO.043.66 1 $ i a . a o o . ~ i

2121

2122 2129

DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGARACORTO P W O

DOCUMENTOSCONC o w n s r A s POR 0 8 w PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR ACORTO P W O

PRWAMOS OTORGADOS A CORTOPWO ~ i 3 i . w i i . m ~2s1,sw.m ! OTROS DERECHOS A REUBIREFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO P W O S0.W $0.00 2 U O PORCI~NA CORTOPWO DE LA DEUDAP Ú B U ~ ALARGOPWO

P O R C ~ NA CORTO PLAZO DE LA DEUDA PLIBLlc.4 INTERNA

DERECHOSA REClBlR BIENESOSERVICIOS PORCION ACORTO P W O DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA

ANTICIPOAPROVEEDORES POR ADQUISICdN DE BIENES YPRESTACI~NDESERVICIOS ACORTO P W O PORCdN A CORTO P W O DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

ANTIClPOA PROVEEDORES PORADQUISICI~NDE BIENES INMUEBLES YMUEBLESACORTO P W O

ANTICIPO A PROVEEDORES PORAWUISICI~N DE BIENES IKTANGIBLES A CORTO P W O TITULOS YVALORESA CORTO P W O

ANTICIPO ACONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO P W O TITULOSY VALORESDE LA OELOAP¿BLICA INTERhAACORTO P W O

OTROS DERECHOS A REClBlR BIENES O SERVICIOSA CORTO P W O TULOS OS Y VALORES DE LA DEUOAPL8LIc.4 WERhAACORTOPWO

INYENTARIOS PASIVOS OIFERIDOSA CORTO PLPYO

IhVENTARlO DE MERC~NC~AS P W V E N T A INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO P W O

I~VENTARIO DE MERCANC~ASTERMINADAS INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS OIFERiOOSACORTO P W O

1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES YSUMINISTROS PAPA PRODUCCl6N

1145 BIENES EN TRANSITO S0.W , 21- FONDOSV BIENES DETERCEROS ENGARANT~AYIOADMINISTRACI~NACORTOPWO

1 1150 1151

ALMACENES ALMACCNDE MATERIALES YsuMlNlsmos DE CONSUMO

$0.03

$ 0 . ~

S0.W , $0.03 .

2161 2162

2163

FONDOS EN GARAN~A A CORTO P W O FONDOSENADMINISTRAC16NACORTOPWO FONDOS CONTNGENTESACORTO P W O $ 0 . ~ FONDOS DE FIDE COM.SOS. MAhDATOSYCOMWATOS ANALOGOS ACORTOPWO

ESTlMACl6N POR PCROIDAO DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES OTROS FONDOS DE TERCEROS Eh GARANTIAVIO AOM h i r 1 w c i 6 ~ A CORTO P W O

WlMAC16hES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A REClBlR EFECTIVO O EQUiVALENTES

EmMAC16h POR DFTERIORO DE INMNTARIOS PROVISIONES ACORTO PLAZO

OTROSACIlVOS CIRCULANTES PROVIS16N PARA DEMANDAS YJUlClOSA CORTO P W O

VALORES EN GARANdA PROVIS16N PARA CONTINGENCIAS A CORTO P W O

BIENES EN GARAMIA (EXCLUYE DEP~SKOS DE FONDOS) OTRAS PRWlSlONES A CORTO P W O

BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACl6N EN PAGO

OTROS PASIVOSACORTOPWO

TOTAL DEACTIVOSCIRCUUKN INGRESOS POR ClASIFICAR RECAUDAC16N POR PARTICIPAR

ACTIVO NO CIRCULANTE OTROS PASIVOS CIRCULANTES

INVERSIONES FINANCIERA5ALARGO P W O

INMRSIDNES ALARGO P W O TüTAl PASIYOSClRNL4NTE5

TfTULOS YVALORES A LARGO P W O

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PASNO NO CIRCULANTE

PARTICIPACIONES YAPORTACIONES DE CAPKAl CUENTAS POR PAGAR A IARüO P W O PROMEOORES POR PAGARA LARGO P W O

DERLCHOSARECIBIR E F E N O O EQUIVPLENTES ALARGO P U l O CONTRATISTAS POR OBRAS PÚ~LICAS POR PAGAR A LARGO P W O

DOCUMENTOS POR COBRARA LARGOPLAZO DEUDORES DIMRSOSA LARGO P W O DOCUMENTOS POR PAGAR A IARüO P W O

INGRESOS POR RECUPERARA LARGO P W O DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGARA LARGO P W O

PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO P W O OOCUMENTOS CON COMRATISTAS POR OBRAS PÚ8LICAS POR PAGARA LARGO P W O OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECnVO O EQUIVAlENTES ALARGO P W O OTROS DOCUMENTOS POR PAGARA LARGO P W O

BIENESINMUEBLES, INFRWTRUMRAYCONSTRUCCIONES EN PROCESO DEUDAPÚBLIIX ALARGO P U l O TERRENOS T ~ N L o S VVALORES DE LA DEUDA PUBLICAINTERNA A LARGO P W O VIVIENDAS HNLOS YVALORES DE LA DEUDA PUBLI~EXTERNAALARGO P W O EOlFlUOS NO HABKACIONALES PRÉSTAMOS DE LA DEUOA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO P W O INFRAESTRUCTüRA PRESTAMOS DE LA DEUDAPÚBLICA WERNAPOR PAGARALARGO P W O CONSTRUCCIONES EN PROCESOEN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGARA LARGO P W O CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS

OTROSBIENES INMUEBLES PASIVOSOlFERlOOSA LARGO P W O

CREDlTOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO BlENESMUEB&S INTERESES COBWDOS POR ADELANTADO A LARGO P W O

1 1241

1243

MOBILIARIO Y EQUIPO DE A O M I N I ~ C I ~ N

MOBILIARIOI EQUIPO EOLCACIOhAL YRECREATNO

EQUIPO E INSTRUMEhlAI MLOICOV OE LABORATORIO

$1,087,231.48

S0.W

$1,020,932.48

$ O . W i 22SO

OTROS PASIVOS DIFERIDOSA LARGO P W O

FONOOSY BIENES DE TERCEROS EN GARANThYlOADMINISTRACI6N ALARGOPWO $0.00 $0.00

1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOSY HERRAMIENTAS 1247 COLECCIONES. O B M DE ARTE V OBJnOS VALIOSOS 1248 ACTIVOSBlOL6GlCOS

1250 ACTNOS INTANGIBLES 1251 SOFTWARE 1252 PATENTES. M A R W Y DERECHOS

CONCESIONES Y FRANQUICIA5

LICENCIA5

OTROS ACnVüS INTANGIBLES

DEPRECLACI6N. DETERIORO V AMORT12ACl6N ACUMULADA DE BIENES

DEPRECIAC16N ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

DEPREUACl6N ACUMULADA DE INFWESiRUCNRA

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS 810L6GICOS

AMORTIZPiU6N ACUMULADA DE ACWOS INTANGIBLES

ACTIVOSDIFERIDOS

ESTUDIOS, FORMULACI~N V EVALUACl6N DE PROVECTDS

DERECHOS SOBRE BIENES EN RCGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO GA5TOS PAGADOS POR ADELAHTADO A LARGO P W O

ANTICIPOS ALARGO P W O BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO

OTROS ACnVüS DIFERIDOS

ESTIMAC16N POR PCRDIDAO DETERIORO DEA- NO CIRCUIANTES

1281 ESiTMACIONES POR PCRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE WCUMENTOS PORCOBWRA LARGO PLAZO

1282 ESTIMACIONES POR PCRDIDA DE CUEMA5 INCOBWBLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO P W O

1283 ESTIMACIONES PORP$RDIDAOE CUENTA5 INCOBWBLES DE INGRESOS PORCOBRARALARGO P W O

1280 ESiTMACIONES POR PERDIDA DE CUEHTAS INCOBWBLES DE PRESTAMOS OTORGAWS A LARGO P W O 1289 ESTIMACIONES POR PLRDIDA DE OTRI\S CUENTAS INCOBRPglES A LARGO P W O

1290 OTROS ACTIVOS NO O R N I A N N 1291 BIENES EN C O N N I 6 N

PROVlSl6N PARAPENSIONESA LARGO P W O PROVISI~NPARACO~NGENCIASA LARGOPWO

OTRI\S PROWIONES A LARGO P W O

TOTAL DE PASNOS

HACIENDA P Ú B U W PATRIMONIO

HACIENDA P Ú B U W PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES

DONACIONES DE CAPITAL ACN~~I.?ACI~N DELA HACIENDAP~BLIWPATRIMONIO

HACIENDAP Ú B U W P A ~ I M O N I OGENERADO RESULTADOS DEL EIERClClO IAHORROI DESAHORRO) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REVALOOS

-1 REVALÚO DE BIENES INMUEBLE

REVALÚO DE BIENES MUEBLES

3233 REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES $0.00

$0.00 3239 OTROSREVALÚOS

$0.00 $0.00 3240 RESERVAS $0.00 $0.00 ' 3241 RESERVAS DE PATRIMONIO

$0.00 $0.00 , 3242 RESERVAS TERRiiORlALES 3243 RESERVAS POR CONTINGENCIAS

$0.00 3250 RECTIFICI\CIONES DE RESULTADOS DE LlERClClOSANTERlORES

$0.00 3251 CAMBIOS EN P O L h W CONTAQLES

$ o m $0.00

50.00 S o m $0.00 S o m so.00l

4110 IMPUESTOS

41H IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS

4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRlMONlO 41 13 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCI~N. EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 41 14 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR 4115 IMPUESTOS SOBRE N6MlNAS Y ASIMILABLES

4116 , IMPUESTOS ECOL~GICOS 4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS

4119 OTROS IMPUESTOS

4120 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

4121 APORTACIONES PARA FONDOS DEVIVIENDA

4122 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL

4123 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO

4124 ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL

4129 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL

4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

4131 CONTRlBUCl6N DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS

4140 DERECHOS

4141 DERECHOS POR EL USO. GOCE. APROVECHAMIENTO O EXPLOTACI~N DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO 4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS

4143 DERECHOS POR PRESTAC16N DE SERVICIOS

4144 ACCESORIOS DE DERECHO 4149 OTROS DERECHOS

1 4150

4151

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO YAPROVECUMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO P ~ C O 4152 ENAJENACI~NDEBIENES MUEBLESNO SUJETOS A SER INVENTARIADOS 4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS

4159 OTROS PRODUCTOS QUEGENERAN INGRESOS CORRIENTES

4160 APROVECHAMIENTOS DE TlPO CORRIENTE

4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACl6N FISCAL MULTAS

INDEMNIZACIONES

REINTEGROS

APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS

APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLlCACl6N DE LEYES

APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES

ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO

1 41iO

OTROS APROVECHAMIENTOS

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS

4171 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS

4172 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO

4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

4174 INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS

4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO

4191 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALESANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO

4192 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. DERECHOS. PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS

FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO

PARTICIPACIONES, APORTACIONES. TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

PARTICIPACIONES

APORTACIONES -O -CONVENIOS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

AYUDAS SOCIALES

PENSIONES Y JUBILACIONES

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

INGRESOS FINANCIEROS

INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS. BONOS Y OTROS.

OTROS INGRESOS FINANCIEROS

INCREMENTO POR VARAcldN DE INVENTARIOS

INCREMENTO POR VARACI~N DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA INCREMENTO POR VARlACldN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS

INCREMENTO PORVARIACI~N DE INVENTARIOS DE MERCANClAS EN PROCESO DE ELABORACI~N& 06m m a

4330 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA

4340 DISMINUCI~NDEL EXCESO DE PROVISIONES

4341 DISMlNUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES

4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

4392 BONIFICACIÓNES Y DESCUENTOS OBTENIDOS

4393 DIFERENCIAS POR TIPO DECAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y ECIUIVALENTES

4394 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES

4395 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

4396 UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL

RSONAL DE CARACTER PERMANENTE

RSONAL DE CARACTERTRANSITORIO

5114 SEGURIDAD SOCIAL

5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

5116 PAGO DE E S T ~ U L O S A SERVIDORES PÚBLICOS

5120 MATERIALES Y SUMINISTROS

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN. EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ART[CULOS OFICIALES

5122 ALIMENTOS Y UíENSILIOS

5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCC16N Y COMERCIALIZAC16N 5124 MATERIALES Y ARTICULOSDE CONSTRUCC16N Y DE REPARACI~N 5125 PRODUCTOS CIU[MICOS. FARMAC~UTICOS Y DE LABORATORIO

5126 COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS

5127 VESTUARIO. BLANCOS. PRENDASDE PROTECCIÓN Y ART~CULOS DEPORTIVOS 5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD

5129 HERRAMIENTAS. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

5130 SERVICIOS GENERALES

5131 SERVICIOS BASICOS

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

5133 SERVICIOS PROFESIONALES. CIENTIFICOS. T~CNICOS Y OTROS SERVICIOS

5134 SERVICIOS FINANCIEROS. BANCARIOSY COMERCIALES

5135 SERVICIOS DE INSTALAC16N. REPARAC16N. MANTENIMIENTO Y CONSERVACI~N

5136 SERVICIOS DE COMUNICAC~N SOCIAL Y PUBLICIDAD

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

5138 SERVICIOS OFICIALES

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

5200 TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO

5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO

5220 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO

5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES

5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

5231 SUBSIDIOS

5232 SUBVENCIONES

5240 AYUDAS SOCIALES

5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

5242 BECAS

5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES

5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS

5250 PENSIONES Y JUBILACIONES

5251 PENSIONES

5252 JUBILACIONES 5259 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES

5260 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS. MANDATOS Y CONTRATOS ANALOWS

5261 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS. MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS AL GOBIERNO

5262 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS. MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES

1 5271 TRASNFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY $0.00 ( $0.00

DONATIVO DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OONATIVOS A FIDEICOMISOS. MANOATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PRIVADOS OONATIVOS A FIDEICOMISOS. MANOATOS Y CONTRATOS ANALOGOS ESTATALES OONATIVOS INTERNACIONAL

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES DE LA FEOERAC16N A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEOERATIVAS A LOS MUNICIPIOS

APORTACIONES APORTACIONES DE LA FEOERAC16N A ENTIDADES FEOERATIVAS Y MUNICIPIOS

APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEOERATIVAS A LOS MUNICIPIOS

CONVENIOS CONVENIOS DE REASIGNAC16N CONVENIOS DE OESCENTRALIZAC16N Y OTROS

INTERESES. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERESES DE LA OEUOA PUBLICA INTERNA INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA

COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA COMISIONES DE LA OEUOA PUBLICA EXTERNA

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA GASTOS DE LA OEUOA PUBLICA EXTERNA

COSTO POR COBERTURAS COSTO POR COBERTURAS

APOYOS FINANCIEROS APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS

APOYOS FINANCIEROS A AHORRAWRES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

OTROS GASTOS Y PBRDIDAS EXTRAORDINARIAS ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS. OBSOLESCENCIA Y AMORTWCIONES ESTIMACIONES POR PÉRDIOA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE OEPRECIAC16N DE BIENES INMUEBLES OEPRECIAC16N DE INFRAESTRUCTURA OEPRECIAC16N DE BIENES MUEBLES DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOL~GICOS AMORTIZACI~N DE ACTIVOS INTANGIBLES

PROVISIONES PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO

DIsMINUCION DE INVENTARIOS OISMINUC16N DE INMNTARIOS DE MERCANC~AS PARA VENTA OISMINUC16N DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS DISMINUCI~N DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORAC16N DISMINUCI~N DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS. MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCI~N DISMINUCI~N DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR P~RMDAO DETERIORO U OBSOLESCENCIA

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA

5550 5551

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES

5590 5591 5592 5593 5594

OTROS GASTOS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES PÉROIDAS POR RESPONSABILIDADES BONIFICACIONESY DESCUENTOS OTORGADOS DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES

5596 5597 5599

RESULTADO POR POCICI~N MONETARIA PERDIDAS POR PARTICIPACI~N PATRIMONIAL OTROS GASTOS VARIOS

$0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS $15,865,579.86

/' I $172,598,483.17

Nombre o Razón Social RFC ORIGEN CONCEPTO DOLMICILIO IMPORTE37288.51 ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV ACEVES DELGADO ANDRES ALEJANDRO ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO ANAYA LABRA DELMA "TERRA CERVANTES AZAEL

¿ERRA CHAVEZ MARI0

BECERRA GODINEZ NOEL BECERRA PATIÑO ROSA ELENA BORREGO SANCHEZ MARlA IDELIA

BUSTOS LOZANO LETlClA CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURlRlA CARDENAS GONZALEZ CESAR CARRANZA BECERRA MARlA ESTHER CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARlA CASTELLANOS RODRIGUEZ MARI0 CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. CLAUDIA JULIETA DE LEON DE LEON COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA

AP09812019R9 AEDA850216247

AABC830303TPO AALD300321NR8 BECA860830N83

BECM680815D16 BEGN801104JA7

BEPR63020UKA BOS1261204TN9

BULL710421F60 CARG780802GW4 CAGC800920LLl CABE660207RJ2 CARS520626TH4 CARM4211061UA CAPC5111221Dl CC07409189Ml LELC800503H19 ClA8008277R8

Recaudación pr ACEROS Y DERIVADOS AV. 20 NOVIEMBRE 615 COL. NUEVO FUERTI Recaudación pr SERVICIO DE ALlNEAClON Y BALA AV. 20 DE NOVIEMBRE #S93 COL. NUEVO Fl 3016

Recaudación pr REFACCIONES HIDALGO 566 COL. FLORIDA 487

Recaudación pi ACEITES Y LUBRICANTE5 REFORMA 687 COL. CENTRO 5697.72

Recaudación pr ROTULACION DE LONAS CARR. STA ROSA-LA BARCA KM.42.1 S/N GA! 8897.2

Recaudación pi REFACCIONES AV. 20 DE NOVIEMBRE 267-C 8358.8

Recaudación pr EQUIPO DE COMPUTO Y CONSUF REFORMA 618 COL. CENTRO 2863.02

Recaudación pr HOSPEDAJE HIDALGO 7 C0L.C ENTRO 495.6

Recaudación pr PAPELERIA RAMON CORONA 344 COL. CENTRO 10752.55

Recaudación pi REFACCIONES NICOLAS BRAVO 40 COL. FLORIDA 580

Recaudación pi EQUIPO DE COMPUTO Y CONSUFALAMO 301 COL. EL PORVENIR 7544.41

Recaudación pr MATERIAL P/TALLER SOLDADURL RAMON CORONA 245 COL. CENTRO 2108

Recaudación pr DESECHABLES Y CONSUMIBLES HIDALGO 25 COL. CENTRO 10183.55 Recaudación pr COMPRA DE ROLLOS FOTOGRAFI MADERO # 240 COL. CENTRO 7200

Recaudación pr ENCUADERNACION DE LIBROS AGUASCALIENTES NO. 257 COL. CAMINO RE) 1020.8

Recaudación pi ATENCION MEDICA AV. LAS PALMAS NO. 206 3979.24 Recaudación pi CONCRETO PILETREROS DESTINC AV. FCO. ZARCO NO. 1175 COL. LA PRIMAVE 2195.79

Recaudación pi REFACCIONES LOS ANGELES 373 SAN CARLOS 2900 Recaudación pi EQUIPO DE SEGURIDAD CALDERON DE LA BARCA 468 COL. ARCOS SL 12369.08 Recaudación pi MEDICAMENTOS L. VALLE ESQ. MADERO 299 COL. CENTRO 24557.33 Recaudación pi EQUIPO DE COMPUTO Y CONSUF HIDALGO NO. 209 COL. CENTRO 12231.02

Recaudación pi MATERIAL ELECTRICO PELICANO 1015 COL. MORELOS 1432.37 Recaudación pr REPARACION ALTERNADOR CAM AV. 20 DE NOVIEMBRE 733-A COL. NUEVO Fl 800

31/03/2012 26/03/2012 06/03/2012 31/03/2012 31/03/2012

26/03/2012 31/03/2012

12/03/2012 31/03/2012 05/03/2012 31/03/2012

31/03/2012 31/03/2012 05/03/2012

05/03/2012 31/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 31/03/2012 31/03/2012 31/03/2012 26/03/2012 26/03/2012 20/03/2012

31/03/2012

31/03/2012

31/03/2012

20/03/2012 05/03/2012 12/03/2012

31/03/2012 31/03/2012 31/03/2012

VARIAS 696 1589 VARIAS

C"VARIAS

13839 0 VARIAS O 1781 0 VARIAS a 1104 VARIAS

VARIAS VARIAS 17207

1253 VARIAS 993364 14776 VARIAS VARIAS VARIAS 52201 118 80

VARIAS

VARIAS

VARIAS

90 11399 4938

VARIAS VARIAS VARIAS

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX CFF061106548 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V C51021202FVO

CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV CET8901235Ll CRUZ NOLASCO MARlA LETlClA CUNL830118569

CHAVEZ OCEGUEDA PATRICIO CAOP520815VA6

CHAVOYA RlVAS LUZ ELENA CARL620812TU8

E J O LEON LETlClA EELL670925MW5

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE FJ0910624UBO FLORES CARDENAS JUAN MANUEL

FORLlGHTlNG DE MEXICO SA DE CV GAS BUTEP, S.A. GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV GONZALEZ CARDENAS RENE GONZALEZ DlAZ RAFAEL GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO GONZALEZ SALAZAR PATRlClA MARGARITA GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV GUTIERREZ MAGALLON HUGO H2O SUPER CLARA SA DE CV

F008608031H4

FLE050708KH3 GBU7109148V4 GNF9802235UA GOCR790201PJI GODR5614023HD3 GOGE670726M61 GOSP640611526 GFC080612KG3 GUMH6812021Ul HD0031103NIO

Recaudación pr RENTA OFNAS MAQUINARIA Y A! AV. 20 NOVIEMBRE 692

Recaudación pi ALIMENTOS HIDALGO 77 COL. CENTRO

Recaudación pi ARREGLOS FLORALES LUIS MOYA 202 COL. MASCOTA Recaudación pi MEDICAMENTOS MADERO 44 COL. CENTRO

Recaudación pr PAGO DE PENSION DE VEHICULO NIÑOS HEROES 235-A COL CENTRO

Recaudación pr MATERIAL ELECTRICO JARARANDA 3149 Recaudación pi COMPRA DE GAS LP MORELOS 5 1 COL. CENTRO Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS Recaudación pr MATERIAL ELECTRICO AV. FCO ZARCO 666-8 COL. FLORIDA Recaudación pr REFACCIONES VIOLETA 1005-A COL, SAN JUAN Recaudación pi MATERIAL DEPORTIVO MORELOS 183 INT. COL. CENTRO Recaudación pi EQUIPO PARA RASTRO TAMAULIPAS 1293 SH Recaudación pr FERRETERIA CALZADA LAZAR0 CARDENAS 799 Recaudación pr LAMINAS P/SEÑALAMIENTOS VIL AV. FCO ZARCO 1163 COL. INFONAVIT 3 Recaudación pi AGUA PURIFICADA J. INES DE LA CRUZ NO. 72

28678.8

6019

6844

11916.56

990

3758.4 1264.12

578128.29 3913.2

48833.8 9709.2

4456.95 2098.63

9135 7492

31/03/2012 VARIAS 31/03/2012 VARIAS 31/03/2012 VARIAS 05/03/2012 1217 31/03/2012 VARIAS

HlDRAULlCOS TRUJILLO SA DE CV HTR000202EG8 HOTELY RESTAURANTE PUESTA DELSOLSA DE HRP911018J16 INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTl ICA9404141Cl IÑIGUEZTORRES FRANCISCO llTF2607041AH JAMES LIZARRAGA ADELA DEL CARMEN JALA6202039ZO

'IMENEZ FLORES TERESA JIFr611003N51 IENEZ RAMOS MOISES GILBERTO JIRM651130D46

LEONMEZAJUAN FILIBERTO LEMJ770923RR2 MALCON LOPEZ GABRIELA MALG7506267T5

MARCO ANTONIO LOZANO CERVANTES LOCM83051SBS3 MARlA HlLDA ROMERO ROH15612167Y2

MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES MAPA4405076N8 MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SI MCF8007298F2 MIRAMONTES GUTIERREZ SERGlO ARISTEO MIGS600903C17 MUELLES TERRONES SA DE CV MTE0910053B8 NAVARRO CASTELLANOS JOSE DE JESUS NAU8601115EP4 NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN NAPM680226PD6 OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON OOA07602139E8 ORTlZ PLASCENCIA M. DEL SOCORRO OIPM5603059Y1 PRESA MARTINEZ J. CARMEN PEMC751024VD3 PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTATECNOLC PLA9703041Y7 RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS RAU7109288B4 RAZO ROJAS JOSE LUIS RARL730221CG5

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV RR1960301341

REYES VALDEZ MARlA DE LA LUZ REVL5210266Y3

REYES VALDEZ MARlA DE LA LUZ REVL5210266Y3 \DRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO ROME6512065Ml

NOMERO RAMIREZ ELOISA RORE501115GY7 RUlZ MUÑOZ ELIZABETH RUME881105G15 RYPAOSA SA DE CV RYP881005811 SALCEDO RODRIGUEZ MIGUEL PAUL SARM8503161Bl SANCHEZ IBARRA LOURDES LORENA SAIL710601T3A SEGURA LOPEZ LlLlANA CRISTINA . SELL700704SMO SEMEX S.A. SEM 680801 193 SISTEMAS DE POTABlLlZAClON DE AGUA SPA081223779 SYC MOTORS SA DE CV SM0810623HlS

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV TME840315Kr6

TELLEZ HURTADO LUIS FERNANDO TEH L7705082Y9

TOLEDO GUTIERREZ ISMAEL TOG1620317FM9

Recaudación pr MATERIAL DE FONTANERIA FlCUS 2 COL. SN JUAN DE OCOTAN Recaudación pr ALIMENTOS KM.5 CARR. OCOTLAN-LA BARCA Recaudación pr MATERIAL CONSTRUCCION GALEANA 256 COL. CENTRO Recaudación pr DONATIVO A UNlON JUBILADOS NICOLAS BRAVO 587 COL. FERROCARRIL

Recaudación pr ALIMENTOS NIÑOS HEROES 250 ES. MORELOS COL. CENT

Recaudación pr ANALlSlS CLlNlCOS MORELOS 165 COL. CENTRO

Recaudación pr MADERAS Y DERIVADOS MANUEL MARTINEZ 468 COL. MASCOTA

Recaudación pr COMPRA NEUMATICOS INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR Recaudación pr ALIMENTOS HIDALGO NO. 87 COL. CENTRO

Recaudación pr INST. ROLLE BAR P/VEHICULO DS PROLONGACION RIO SANTIAGO N0.380 COL Recaudación pr RENTA MUEBLE P/EVENTO DIA k LUlS VERDIA 280 COL. SAN JUAN

Recaudación pr ALIMENTOS REFORMA 430 COL. CENTRO Recaudación pr MATERIAL DE CARPlNTERlA LUlS MOYA 99 COL. CENTRO Recaudación pr SERV. TRANSPORTE RIO COLORADO 106 COL. RIBERAS DE ZULA Recaudación prSERVICI0 DE MUELLES REFORMA 820 COL. MASCOTA Recaudación pr ARREGLO DE VEHICULOS DE ASE( MANUEL MARTINEZ 82-8 COL.MASCOTA Recaudación pr ALIMENTOS NINOS HEROES 252 COL. CENTRO Recaudación pr FERRETERIA JUAN ALVAREZ 95-8 COL. FLORIDA

Recaudación pr ALIMENTOS LUIS MOYA 319 COL CENTRO Recaudación pr POPOTE PARA ESCOBAS AQUILES SERDAN 29 ZAPOPAN Recaudación pr ACEITES Y LUBRICANTES GONZALEZ GALLO 76 TOLUQUILLA Recaudación pr ANALlSlS CLlNlCOS BONAIRE 54 STA CECILIA Recaudación pr RENTA DE SONIDO P/DIVERSOS EJ.E. ROSAS 140 COL. MARCOS CASTELLANOS

Recaudación pr PAPELERIA ZARAGOZA NO. 319 COL. CENTRO

Recaudación pr MATERIAL ELECTRICO RIO ZAPOTLANEJO 1163-0 COL. ATLAS Recaudación pr MATERIAL ELECTRICO RIO ZAPOTLANEJO 1163-8 COL. ATLAS Recaudación pr PUBLICIDAD E IMPRENTA INDEPENDENCIA NO. 237 COL. CENTRO

Recaudación pr ALIMENTOS P/PROCESADOS LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ Recaudación pr MATERIAL DE FONTANERIA AV. 20 D NOVIEMBRE 742-A COL. NVO FUER' Recaudación pr REFACCIONES P/MAQUINARIA PERlFERlCO SUR 5982 COL. LOS ARTESANOS Recaudacion pr ALIMENTOS PICENTRO DE CONTl EMlLlANO CARRANZA 149 Recaudación pr MODIF. TARIFAS A TESORERIA MORELOS 676 COL. FLORIDA Recaudación pr PUBLICIDAD EUGENIO BECERRA 376-C COL. CENTRO Recaudación pr FOCOS P/SEMAFORROS AV. CHAPULTEPEC 1836 OTE. COL. BUENOS 1

Recaudación pr COMPRA DE HlPOCLORlTO ARISTAS 2090-A COL. SANTA TERESITA Recaudación pr AFINACIN DE VEHICULOS DSP AV, 16 DE SEPTIEMBRE 651 Recaudación pr SERVICIO TELEFONICO PARQUE VIA 198 COL. CUAUHCTEMOC

Recaudación pr REPARCION DE MOTOBOMBAS A C. GIGANTES 62 COL. LAS CONCHAS

Recaudación pr SERV. RECTIFICADO Y CLUCTH AV. UNIVERSIDAD 750 COL. FLORIDA

31/03/2012 VARIAS 31/03/2012 VARIAS 31/03/2012 VARIAS. . 05/03/2012 8 1 00 31/03/2012 VARIAS

31/03/2012 VARIAS oO 12/03/2012 14274 0 31/03/2012 VARIAS O 31/03/2012 VARIAS 20/03/2012 254

26/03/2012 100 31/03/2012 VARIAS 31/03/2012 VARIAS 05/03/2012 28 31/03/2012 VARIAS 20/03/2012 137 31/03/2012 VARIAS 20/03/2012 216 26/03/2012 201 26/03/2012 484 31/03/2012 VARIAS 31/03/2012 VARIAS

31/03/2012 VARIAS 31/03/2012 VARIAS

05/03/2012 1333

31/03/2012 VARIAS

31/03/2012 VARIAS 31/03/2012 VARIAS 31/03/2012 VARIAS 31/03/2012 VARIAS 31/03/2012 VARIAS 05/03/2012 PYS46 13/03/2012 1 12/03/2012 659 31/03/2012 VARIAS 31/03/2012 VARIAS 20/03/2012 EST1452974 31/03/2012 VARIAS

27/03/2012 137

TORRES MORENO ROClO ARANZAZU TOMR590218A78 Recaudación pi REP. SISTEMA ELECTRICO B. JUAREZ 402 COL. CEMTRO 1090.4 05/03/2012 300 VALDlVlA GODINEZ RAUL VAGR460118PP5 Recaudación pi FUMIGACION DE CARCEL MPAL HIDALGO 485 COL. CENTRO 1800.32 26/03/2012 836 VELASCO MENDOZA FEDERICO VEMF361209NT8 Recaudación pr MATERIAL P/TALLER SOLDADURk 1910 NO. 211 COL. CENTRO 2408.72 20/03/2012 28189 VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS VERA RODRIGUEZ SALVADOR

VEOF6602058F2 VERS491204GE7

Recaudación pr MATERIAL LIMPIEZA Recaudación pr SERVICIOS DE GRUAS

HIDALGO NO. 1123 COL. FLORIDA 16 DE SEPTIEMBRE 174 COL. FERROCARRIL

52323.97

15776

31/03/2012 VARIAS

31/03/2012 VARIAS oO

WILLY S.A. DE C.V. WIL840329KK9 Recaudación pi FERRETERIA HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO 9542.16 31/03/2012 VARIAS C)

O O

AUDITOR~ASUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

P O D E R L E G I S L A T I V O

REPORTE ANAL~TICODE DEUDA PÚBLICA

UOMBRE DEL MUNICIPIO: Municipio Ocotldn Al: 3 1 DE MARZO DE 2012

-AL31 DIC20U --:,RE5

NOMBREDELeiImCdNACREEDO~ MONTOS DESlIWDOSAL

PAGO DE DEUDA B~~~~~~~~~

DESllN6ELFlWNCiaMlENTO

EMPRE5lllUSDLL M"

FORM~DECOMR~TACI~N DE LeiDEUDA

F E W DE YENCIMIENTO

W A C I U A L DXUERMS DE

AVUMAMIEMOQUE SOPORTAN LeiDEUDA

OBSERVACIONES

lnstituciones de Crédito Bancarias largo plazo

-tituciones de Crédito ncarias largo plazo

lnstituciones de Crédito Bancarias largo plazo lnstituciones de Crédito Bancarias largo plazo lnstituciones de Crédito Bancarias largo plazo lnstituciones de Crédito Bancarias largo plazo

3774133.18

642410.88

25148601.4

3815489.95

19500434.6

459005.17

BANOBRAS CRED. 2044

BANOBRAS CRED. 6298

BANOBRAS CRED. 7207

BANOBRAS CRED. 8412

BANOBRAS CRED. 9489

SECRETARIA DE FINANZAS

3339389

441840

24373936

3571456

18687929

406119

OBRA PUBLICA

OBRA PUBLICA

OBRA PUBLICA

OBRA PUBLICA

OBRA PUBLICA

OBRA PUBLICA

O

O

O

O

O

O

213597

99045

373402

118753

389191

26044

A LARGO PLAZO

A LARGO PLAZO

A LARGO PLAZO

A LARGO PLAZO

A LARGO PLAZO

A LARGO PLAZO

3125792

342795

24000534

3452703

18298738

380075

ACUERDO DE A

ACUERDO DE A

ACUERDO DE A

ACUERDO DE A

ACUERDO DE A

ACUERDO DE A

ADMlNlSTRAClON PASADA

ADMlNlSTRAClON PASADA

ADMlNlSTRAClON PASADA

ADMlNlSTRAClON PASADA

ADMON. ACTUAL 2010-2012

ADMINISTRACION PASADA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Municipio Ocotlán

AL 31 DE MARZO DE 201 2

Sin observaciones.