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MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PREPARACION DE CARNITAS ACOMPAÑADO DE ARROZ, FRIJOLES Y NOPALES PARA 300 PERSONAS EN COMIDA DEL DIA DEL
MAESTRO CELEBREDA EL DIA 15 DE MAYO EN LA PALAPA DEL PARQUE CRISTEROS.
Folio Sist. N° 1,139.00
Hoja N° 1
Poliza 1,139.00
Status: Aplicada
Fecha: 11/06/2018
10:51:56a. m.
EDUCACION
DIA DEL MAESTRO 2018
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
PLATILLO DIA DEL MAESTO Factura N° 686 15,660.00 0.00JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ
15,660.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
15,660.00 0.00DIA DEL MAESTRO 2018
15,660.00 0.00EDUCACION
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PLATILLO DIA DEL MAESTO Cheque N° 6991 0.00 15,660.00JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 15,660.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 15,660.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
15,660.001) ACTIVO
31,320.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00644 JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PLATILLO DIA DEL MAESTO Factura N° 686 15,660.00 0.00JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ
PLATILLO DIA DEL MAESTO Factura N° 686 0.00 15,660.00JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ
15,660.002) PASIVO
15,660.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PLATILLO DIA DEL MAESTO Factura N° 686 0.00 15,660.00JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PLATILLO DIA DEL MAESTO Factura N° 686 15,660.00 0.00JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ
PLATILLO DIA DEL MAESTO Factura N° 686 0.00 15,660.00JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
PLATILLO DIA DEL MAESTO Factura N° 686 15,660.00 0.00JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ
PLATILLO DIA DEL MAESTO Factura N° 686 0.00 15,660.00JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PLATILLO DIA DEL MAESTO Factura N° 686 15,660.00 0.00JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ
PLATILLO DIA DEL MAESTO Factura N° 686 0.00 15,660.00JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
PLATILLO DIA DEL MAESTO Factura N° 686 15,660.00 0.00JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ
62,640.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
62,640.00
93,960.00 109,620.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
93,960.00 109,620.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $15,660.00
$15,660.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
ARTICULOS DE PAPELERIA PARA COMUNICACION SOCIAL, CULTURA Y TESORERIA.
Folio Sist. N° 1,180.00
Hoja N° 2
Poliza 1,180.00
Status: Aplicada
Fecha: 15/06/2018
11:14:28a. m.
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS
PAPELERIA COMUNICACIO SOCIAL Factura N° 42AA 406.11 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
PAPELERIA COMUNICACION Factura N° 2E7 149.00 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
555.115) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
555.11 0.00ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
555.11 0.00COMUNICACION SOCIAL
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS
PAPELERIA CULTURA Factura N° 871 402.54 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
402.545) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
402.54 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
402.54 0.00CULTURA
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS
PAPELERIA BIBLIOTECA Factura N° AB6 689.53 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
689.535) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
689.53 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
689.53 0.00EDUCACION
HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS
PAPELERIA TESORERIA Factura N° 900 542.38 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
542.385) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
542.38 0.00INISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
542.38 0.00HACIENDA MUNICIPAL
PRESIDENCIA
DIA DE LAS MADRES 2018
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
ARTICULOS DE PAPELERIA PARA GUARDERIA D Factura N° 965 2,081.34 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
2,081.345) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,081.34 0.00DIA DE LAS MADRES 2018
2,081.34 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAPELERIA Cheque N° 7012 0.00 4,270.90OCTAVIO ORNELAS GARCIA
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,189.56 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,189.56ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
2,189.561) ACTIVO
6,460.46
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00120 OCTAVIO ORNELAS GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAPELERIA COMUNICACIO SOCIAL Factura N° 42AA 406.11 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
PAPELERIA COMUNICACIO SOCIAL Factura N° 42AA 0.00 406.11OCTAVIO ORNELAS GARCIA
PAPELERIA CULTURA Factura N° 871 402.54 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
PAPELERIA CULTURA Factura N° 871 0.00 402.54OCTAVIO ORNELAS GARCIA
PAPELERIA TESORERIA Factura N° 900 542.38 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
PAPELERIA TESORERIA Factura N° 900 0.00 542.38OCTAVIO ORNELAS GARCIA
PAPELERIA COMUNICACION Factura N° 2E7 149.00 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
PAPELERIA COMUNICACION Factura N° 2E7 0.00 149.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
PAPELERIA BIBLIOTECA Factura N° AB6 689.53 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
PAPELERIA BIBLIOTECA Factura N° AB6 0.00 689.53OCTAVIO ORNELAS GARCIA
ARTICULOS DE PAPELERIA PARA GUARDERIA D Factura N° 965 2,081.34 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
ARTICULOS DE PAPELERIA PARA GUARDERIA D Factura N° 965 0.00 2,081.34OCTAVIO ORNELAS GARCIA
4,270.902) PASIVO
4,270.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAPELERIA COMUNICACIO SOCIAL Factura N° 42AA 0.00 406.11OCTAVIO ORNELAS GARCIA
PAPELERIA CULTURA Factura N° 871 0.00 402.54OCTAVIO ORNELAS GARCIA
PAPELERIA TESORERIA Factura N° 900 0.00 542.38OCTAVIO ORNELAS GARCIA
PAPELERIA COMUNICACION Factura N° 2E7 0.00 149.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
PAPELERIA BIBLIOTECA Factura N° AB6 0.00 689.53OCTAVIO ORNELAS GARCIA
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ARTICULOS DE PAPELERIA PARA GUARDERIA D Factura N° 965 0.00 2,081.34OCTAVIO ORNELAS GARCIA
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAPELERIA COMUNICACIO SOCIAL Factura N° 42AA 406.11 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
PAPELERIA COMUNICACIO SOCIAL Factura N° 42AA 0.00 406.11OCTAVIO ORNELAS GARCIA
PAPELERIA CULTURA Factura N° 871 402.54 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
PAPELERIA CULTURA Factura N° 871 0.00 402.54OCTAVIO ORNELAS GARCIA
PAPELERIA TESORERIA Factura N° 900 542.38 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
PAPELERIA TESORERIA Factura N° 900 0.00 542.38OCTAVIO ORNELAS GARCIA
PAPELERIA COMUNICACION Factura N° 2E7 149.00 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
PAPELERIA COMUNICACION Factura N° 2E7 0.00 149.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
PAPELERIA BIBLIOTECA Factura N° AB6 689.53 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
PAPELERIA BIBLIOTECA Factura N° AB6 0.00 689.53OCTAVIO ORNELAS GARCIA
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ARTICULOS DE PAPELERIA PARA GUARDERIA D Factura N° 965 2,081.34 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
ARTICULOS DE PAPELERIA PARA GUARDERIA D Factura N° 965 0.00 2,081.34OCTAVIO ORNELAS GARCIA
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAPELERIA COMUNICACIO SOCIAL Factura N° 42AA 406.11 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
PAPELERIA COMUNICACIO SOCIAL Factura N° 42AA 0.00 406.11OCTAVIO ORNELAS GARCIA
PAPELERIA CULTURA Factura N° 871 402.54 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
PAPELERIA CULTURA Factura N° 871 0.00 402.54OCTAVIO ORNELAS GARCIA
PAPELERIA TESORERIA Factura N° 900 542.38 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
PAPELERIA TESORERIA Factura N° 900 0.00 542.38OCTAVIO ORNELAS GARCIA
PAPELERIA COMUNICACION Factura N° 2E7 149.00 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
PAPELERIA COMUNICACION Factura N° 2E7 0.00 149.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
PAPELERIA BIBLIOTECA Factura N° AB6 689.53 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
PAPELERIA BIBLIOTECA Factura N° AB6 0.00 689.53OCTAVIO ORNELAS GARCIA
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
ARTICULOS DE PAPELERIA PARA GUARDERIA D Factura N° 965 2,081.34 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
ARTICULOS DE PAPELERIA PARA GUARDERIA D Factura N° 965 0.00 2,081.34OCTAVIO ORNELAS GARCIA
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAPELERIA COMUNICACIO SOCIAL Factura N° 42AA 406.11 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
PAPELERIA COMUNICACIO SOCIAL Factura N° 42AA 0.00 406.11OCTAVIO ORNELAS GARCIA
PAPELERIA CULTURA Factura N° 871 402.54 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
PAPELERIA CULTURA Factura N° 871 0.00 402.54OCTAVIO ORNELAS GARCIA
PAPELERIA TESORERIA Factura N° 900 542.38 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
PAPELERIA TESORERIA Factura N° 900 0.00 542.38OCTAVIO ORNELAS GARCIA
PAPELERIA COMUNICACION Factura N° 2E7 149.00 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
PAPELERIA COMUNICACION Factura N° 2E7 0.00 149.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
PAPELERIA BIBLIOTECA Factura N° AB6 689.53 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
PAPELERIA BIBLIOTECA Factura N° AB6 0.00 689.53OCTAVIO ORNELAS GARCIA
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ARTICULOS DE PAPELERIA PARA GUARDERIA D Factura N° 965 2,081.34 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
ARTICULOS DE PAPELERIA PARA GUARDERIA D Factura N° 965 0.00 2,081.34OCTAVIO ORNELAS GARCIA
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAPELERIA COMUNICACIO SOCIAL Factura N° 42AA 406.11 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
PAPELERIA CULTURA Factura N° 871 402.54 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
PAPELERIA TESORERIA Factura N° 900 542.38 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
PAPELERIA COMUNICACION Factura N° 2E7 149.00 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
PAPELERIA BIBLIOTECA Factura N° AB6 689.53 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
ARTICULOS DE PAPELERIA PARA GUARDERIA D Factura N° 965 2,081.34 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
17,083.608) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
17,083.60
23,544.06 27,814.96Mvtos de Ctas de Orden 2015
23,544.06 27,814.96x-- Mvtos Existencias
Cargos $4,270.90
$4,270.90
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
REFACCIONES PARA VEHICULOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO. GASTO APLICADO SEGUN POLIZA
ANEXA.
Folio Sist. N° 1,267.00
Hoja N° 5
Poliza 1,267.00
Status: Aplicada
Fecha: 01/06/2018
01:56:24p. m.
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
REFACCIONES CAMION KENWORTH Factura N° A94 4,169.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
4,169.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,169.00 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
4,169.00 0.00DESARROLLO RURAL
PROTECCION CIVIL
PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REFACCIONES AMBULANCIA 2095 Factura N° A97 1,905.03 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
1,905.035) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,905.03 0.00PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE
1,905.03 0.00PROTECCION CIVIL
SEGURIDAD PUBLICA
SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA Factura N° A95 341.01 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
341.015) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
341.01 0.00SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE
341.01 0.00SEGURIDAD PUBLICA
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REFACCIONES CAMION AMARILLO Factura N° A93 695.99 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
695.995) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
695.99 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
695.99 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
REFACCIONES CAMION KENWORTH Cheque N° 6971 0.00 7,111.03MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 7,111.03 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 7,111.03ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
7,111.031) ACTIVO
14,222.06
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01669 MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REFACCIONES AMBULANCIA 2095 Factura N° A97 1,905.03 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
REFACCIONES AMBULANCIA 2095 Factura N° A97 0.00 1,905.03MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA Factura N° A95 341.01 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA Factura N° A95 0.00 341.01MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
REFACCIONES CAMION AMARILLO Factura N° A93 695.99 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
REFACCIONES CAMION AMARILLO Factura N° A93 0.00 695.99MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
REFACCIONES CAMION KENWORTH Factura N° A94 4,169.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
REFACCIONES CAMION KENWORTH Factura N° A94 0.00 4,169.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
7,111.032) PASIVO
7,111.03
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFACCIONES AMBULANCIA 2095 Factura N° A97 0.00 1,905.03MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA Factura N° A95 0.00 341.01MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
REFACCIONES CAMION AMARILLO Factura N° A93 0.00 695.99MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFACCIONES CAMION KENWORTH Factura N° A94 0.00 4,169.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REFACCIONES AMBULANCIA 2095 Factura N° A97 1,905.03 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
REFACCIONES AMBULANCIA 2095 Factura N° A97 0.00 1,905.03MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA Factura N° A95 341.01 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA Factura N° A95 0.00 341.01MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
REFACCIONES CAMION AMARILLO Factura N° A93 695.99 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
REFACCIONES CAMION AMARILLO Factura N° A93 0.00 695.99MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REFACCIONES CAMION KENWORTH Factura N° A94 4,169.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
REFACCIONES CAMION KENWORTH Factura N° A94 0.00 4,169.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
REFACCIONES AMBULANCIA 2095 Factura N° A97 1,905.03 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
REFACCIONES AMBULANCIA 2095 Factura N° A97 0.00 1,905.03MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA Factura N° A95 341.01 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA Factura N° A95 0.00 341.01MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
REFACCIONES CAMION AMARILLO Factura N° A93 695.99 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
REFACCIONES CAMION AMARILLO Factura N° A93 0.00 695.99MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)
REFACCIONES CAMION KENWORTH Factura N° A94 4,169.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
REFACCIONES CAMION KENWORTH Factura N° A94 0.00 4,169.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REFACCIONES AMBULANCIA 2095 Factura N° A97 1,905.03 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
REFACCIONES AMBULANCIA 2095 Factura N° A97 0.00 1,905.03MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA Factura N° A95 341.01 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA Factura N° A95 0.00 341.01MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
REFACCIONES CAMION AMARILLO Factura N° A93 695.99 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
REFACCIONES CAMION AMARILLO Factura N° A93 0.00 695.99MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REFACCIONES CAMION KENWORTH Factura N° A94 4,169.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
REFACCIONES CAMION KENWORTH Factura N° A94 0.00 4,169.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
REFACCIONES AMBULANCIA 2095 Factura N° A97 1,905.03 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA Factura N° A95 341.01 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
REFACCIONES CAMION AMARILLO Factura N° A93 695.99 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)
REFACCIONES CAMION KENWORTH Factura N° A94 4,169.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
28,444.128) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
28,444.12
42,666.18 49,777.21Mvtos de Ctas de Orden 2015
42,666.18 49,777.21x-- Mvtos Existencias
Cargos $7,111.03
$7,111.03
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
APOYO MENSUAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS APROBADOS POR SESION DE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DE 2018.
Folio Sist. N° 1,270.00
Hoja N° 7
Poliza 1,270.00
Status: Aplicada
Fecha: 01/06/2018
12:42:24p. m.
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS
APOYO ECONOMICO ENERO Lista de Raya 06/2013 1,000.00 0.00MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR
APOYO ECONOMICO ENERO Lista de Raya 15/2013 1,000.00 0.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ
APOYO ECONOMICO ENERO Lista de Raya - 1,000.00 0.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR
3,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,000.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
3,000.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
APOYO ECONOMICO JUNIO 2018 Cheque N° 6969 0.00 3,000.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ
0.001) ACTIVO
3,000.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00471 MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO ECONOMICO ENERO Lista de Raya 06/2013 1,000.00 0.00MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR
APOYO ECONOMICO ENERO Lista de Raya 06/2013 0.00 1,000.00MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00758 MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO ECONOMICO ENERO Lista de Raya 15/2013 1,000.00 0.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ
APOYO ECONOMICO ENERO Lista de Raya 15/2013 0.00 1,000.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01743 VIRGINIA HURTADO BALTAZAR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO ECONOMICO ENERO Lista de Raya - 1,000.00 0.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR
APOYO ECONOMICO ENERO Lista de Raya - 0.00 1,000.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR
3,000.002) PASIVO
3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
APOYO ECONOMICO ENERO Lista de Raya 06/2013 0.00 1,000.00MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR
APOYO ECONOMICO ENERO Lista de Raya 15/2013 0.00 1,000.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ
APOYO ECONOMICO ENERO Lista de Raya - 0.00 1,000.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
APOYO ECONOMICO ENERO Lista de Raya 06/2013 1,000.00 0.00MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR
APOYO ECONOMICO ENERO Lista de Raya 06/2013 0.00 1,000.00MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR
APOYO ECONOMICO ENERO Lista de Raya 15/2013 1,000.00 0.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ
APOYO ECONOMICO ENERO Lista de Raya 15/2013 0.00 1,000.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ
APOYO ECONOMICO ENERO Lista de Raya - 1,000.00 0.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR
APOYO ECONOMICO ENERO Lista de Raya - 0.00 1,000.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
APOYO ECONOMICO ENERO Lista de Raya 06/2013 1,000.00 0.00MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR
APOYO ECONOMICO ENERO Lista de Raya 06/2013 0.00 1,000.00MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR
APOYO ECONOMICO ENERO Lista de Raya 15/2013 1,000.00 0.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ
APOYO ECONOMICO ENERO Lista de Raya 15/2013 0.00 1,000.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ
APOYO ECONOMICO ENERO Lista de Raya - 1,000.00 0.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR
APOYO ECONOMICO ENERO Lista de Raya - 0.00 1,000.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
APOYO ECONOMICO ENERO Lista de Raya 06/2013 1,000.00 0.00MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR
APOYO ECONOMICO ENERO Lista de Raya 06/2013 0.00 1,000.00MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR
APOYO ECONOMICO ENERO Lista de Raya 15/2013 1,000.00 0.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ
APOYO ECONOMICO ENERO Lista de Raya 15/2013 0.00 1,000.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ
APOYO ECONOMICO ENERO Lista de Raya - 1,000.00 0.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR
APOYO ECONOMICO ENERO Lista de Raya - 0.00 1,000.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
APOYO ECONOMICO ENERO Lista de Raya 06/2013 1,000.00 0.00MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR
APOYO ECONOMICO ENERO Lista de Raya 15/2013 1,000.00 0.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ
APOYO ECONOMICO ENERO Lista de Raya - 1,000.00 0.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR
12,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
12,000.00
15,000.00 18,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
15,000.00 18,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,000.00
$3,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
REFACCIONES DE CLUTCH PARA CAMION INTERNATIONAL DE DESARROLLO RURAL Y VIATICOS DE OFICIAL MAYOR POR
COMPRA DE REFACCIONES Y TRASLADO DE ESTUDIANTES.
Folio Sist. N° 1,271.00
Hoja N° 9
Poliza 1,271.00
Status: Aplicada
Fecha: 01/06/2018
12:51:26p. m.
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
FAN CLUTCH CAMION INTERNATIONAL Factura N° 20963 6,174.00 0.00MA. MARIBEL LOPEZ GOMEZ
6,174.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,174.00 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
6,174.00 0.00DESARROLLO RURAL
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS DE ESTUDIANTES Y COMPRA DE REF No Aplica 01/06/18 972.01 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
972.015) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
972.01 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
972.01 0.00OFICIALIA MAYOR
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
VIATICOS DE OFICIAL MAYOR Cheque N° 6970 0.00 7,146.01ACEVES LOPEZ ANTONIO
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 6,174.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 6,174.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
6,174.001) ACTIVO
13,320.01
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS DE ESTUDIANTES Y COMPRA DE REF No Aplica 01/06/18 972.01 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
VIATICOS DE ESTUDIANTES Y COMPRA DE REF No Aplica 01/06/18 0.00 972.01ACEVES LOPEZ ANTONIO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02494 MA. MARIBEL LOPEZ GOMEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
FAN CLUTCH CAMION INTERNATIONAL Factura N° 20963 6,174.00 0.00MA. MARIBEL LOPEZ GOMEZ
FAN CLUTCH CAMION INTERNATIONAL Factura N° 20963 0.00 6,174.00MA. MARIBEL LOPEZ GOMEZ
7,146.012) PASIVO
7,146.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
FAN CLUTCH CAMION INTERNATIONAL Factura N° 20963 0.00 6,174.00MA. MARIBEL LOPEZ GOMEZ
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VIATICOS DE ESTUDIANTES Y COMPRA DE REF No Aplica 01/06/18 0.00 972.01ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
FAN CLUTCH CAMION INTERNATIONAL Factura N° 20963 6,174.00 0.00MA. MARIBEL LOPEZ GOMEZ
FAN CLUTCH CAMION INTERNATIONAL Factura N° 20963 0.00 6,174.00MA. MARIBEL LOPEZ GOMEZ
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
VIATICOS DE ESTUDIANTES Y COMPRA DE REF No Aplica 01/06/18 972.01 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
VIATICOS DE ESTUDIANTES Y COMPRA DE REF No Aplica 01/06/18 0.00 972.01ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)
FAN CLUTCH CAMION INTERNATIONAL Factura N° 20963 6,174.00 0.00MA. MARIBEL LOPEZ GOMEZ
FAN CLUTCH CAMION INTERNATIONAL Factura N° 20963 0.00 6,174.00MA. MARIBEL LOPEZ GOMEZ
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
VIATICOS DE ESTUDIANTES Y COMPRA DE REF No Aplica 01/06/18 972.01 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
VIATICOS DE ESTUDIANTES Y COMPRA DE REF No Aplica 01/06/18 0.00 972.01ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
FAN CLUTCH CAMION INTERNATIONAL Factura N° 20963 6,174.00 0.00MA. MARIBEL LOPEZ GOMEZ
FAN CLUTCH CAMION INTERNATIONAL Factura N° 20963 0.00 6,174.00MA. MARIBEL LOPEZ GOMEZ
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
VIATICOS DE ESTUDIANTES Y COMPRA DE REF No Aplica 01/06/18 972.01 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
VIATICOS DE ESTUDIANTES Y COMPRA DE REF No Aplica 01/06/18 0.00 972.01ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)
FAN CLUTCH CAMION INTERNATIONAL Factura N° 20963 6,174.00 0.00MA. MARIBEL LOPEZ GOMEZ
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
VIATICOS DE ESTUDIANTES Y COMPRA DE REF No Aplica 01/06/18 972.01 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
28,584.048) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
28,584.04
41,904.05 49,050.06Mvtos de Ctas de Orden 2015
41,904.05 49,050.06x-- Mvtos Existencias
Cargos $7,146.01
$7,146.01
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE VIATICOS PARA DR DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDA A GUADALAJARA.
Folio Sist. N° 1,272.00
Hoja N° 11
Poliza 1,272.00
Status: Aplicada
Fecha: 01/06/2018
01:18:38p. m.
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS Lista de Raya 16/05/18 2,127.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
2,127.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,127.00 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
2,127.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesorería)
VIATICOS Cheque N° 76 0.00 2,127.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
0.001) ACTIVO
2,127.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01941 DANIEL ESTRELLA GALVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS Lista de Raya 16/05/18 2,127.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS Lista de Raya 16/05/18 0.00 2,127.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
2,127.002) PASIVO
2,127.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VIATICOS Lista de Raya 16/05/18 0.00 2,127.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
VIATICOS Lista de Raya 16/05/18 2,127.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS Lista de Raya 16/05/18 0.00 2,127.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
VIATICOS Lista de Raya 16/05/18 2,127.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS Lista de Raya 16/05/18 0.00 2,127.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
VIATICOS Lista de Raya 16/05/18 2,127.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS Lista de Raya 16/05/18 0.00 2,127.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
VIATICOS Lista de Raya 16/05/18 2,127.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
8,508.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8,508.00
10,635.00 12,762.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
10,635.00 12,762.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,127.00
$2,127.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE REPARACIONES DE LLANTAS D ELAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA
Folio Sist. N° 1,273.00
Hoja N° 12
Poliza 1,273.00
Status: Aplicada
Fecha: 01/06/2018
01:22:38p. m.
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-502-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° 647 133.40 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° 74C 58.00 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° 002 92.80 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° B36 162.40 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° 708 411.80 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° EB2 115.99 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
974.395) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
974.39 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
974.39 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesorería)
REPARACIONES DE LLANTAS Cheque N° 77 0.00 974.39ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 974.39 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 974.39ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
974.391) ACTIVO
1,948.78
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00763 ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° 647 133.40 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° 647 0.00 133.40ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° 74C 58.00 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° 74C 0.00 58.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° 002 92.80 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° 002 0.00 92.80ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° B36 162.40 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° B36 0.00 162.40ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° 708 411.80 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° 708 0.00 411.80ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° EB2 115.99 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° EB2 0.00 115.99ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
974.392) PASIVO
974.39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° 647 0.00 133.40ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° 74C 0.00 58.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° 002 0.00 92.80ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° B36 0.00 162.40ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° 708 0.00 411.80ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° EB2 0.00 115.99ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
8.2.4.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° 647 133.40 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° 647 0.00 133.40ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° 74C 58.00 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° 74C 0.00 58.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° 002 92.80 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° 002 0.00 92.80ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° B36 162.40 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° B36 0.00 162.40ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° 708 411.80 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° 708 0.00 411.80ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° EB2 115.99 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° EB2 0.00 115.99ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
8.2.5.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° 647 133.40 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° 647 0.00 133.40ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° 74C 58.00 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° 74C 0.00 58.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° 002 92.80 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° 002 0.00 92.80ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° B36 162.40 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° B36 0.00 162.40ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° 708 411.80 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° 708 0.00 411.80ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° EB2 115.99 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° EB2 0.00 115.99ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
8.2.6.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° 647 133.40 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° 647 0.00 133.40ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° 74C 58.00 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° 74C 0.00 58.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° 002 92.80 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° 002 0.00 92.80ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° B36 162.40 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° B36 0.00 162.40ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° 708 411.80 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° 708 0.00 411.80ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° EB2 115.99 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° EB2 0.00 115.99ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
8.2.7.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° 647 133.40 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° 74C 58.00 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° 002 92.80 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° B36 162.40 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° 708 411.80 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° EB2 115.99 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
3,897.568) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
3,897.56
5,846.34 6,820.73Mvtos de Ctas de Orden 2015
5,846.34 6,820.73x-- Mvtos Existencias
Cargos $974.39
$974.39
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LISTA DE RAYA (SEM 22 ) DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2018, OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CAMINO
SANTA CRUZ
Folio Sist. N° 1,274.00
Hoja N° 14
Poliza 1,274.00
Status: Aplicada
Fecha: 01/06/2018
01:33:40p. m.
OBRAS PUBLICAS
SANTA CRUZ PUENTE
1) ACTIVO
1.2.3.5.5-6151-0001-501-1-00006 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES
11825-MAMPOSTEO Y COLADO DE PIEDTA BRA Lista de Raya SEM 22 9,000.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
9,000.001) ACTIVO
0.00
9,000.00 0.00SANTA CRUZ PUENTE
9,000.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01881 2INFRAESTRUCTURA 0111259881 (Bancos/Tesorería)
11825-MAMPOSTEO Y COLADO DE PIEDTA BRA Cheque N° 36 0.00 9,000.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
0.001) ACTIVO
9,000.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01482 RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
11825-MAMPOSTEO Y COLADO DE PIEDTA BRA Lista de Raya SEM 22 9,000.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
11825-MAMPOSTEO Y COLADO DE PIEDTA BRA Lista de Raya SEM 22 0.00 9,000.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
9,000.002) PASIVO
9,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
11825-MAMPOSTEO Y COLADO DE PIEDTA BRA Lista de Raya SEM 22 0.00 9,000.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
8.2.4.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
11825-MAMPOSTEO Y COLADO DE PIEDTA BRA Lista de Raya SEM 22 9,000.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
11825-MAMPOSTEO Y COLADO DE PIEDTA BRA Lista de Raya SEM 22 0.00 9,000.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
8.2.5.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)
11825-MAMPOSTEO Y COLADO DE PIEDTA BRA Lista de Raya SEM 22 9,000.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
11825-MAMPOSTEO Y COLADO DE PIEDTA BRA Lista de Raya SEM 22 0.00 9,000.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
8.2.6.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
11825-MAMPOSTEO Y COLADO DE PIEDTA BRA Lista de Raya SEM 22 9,000.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
11825-MAMPOSTEO Y COLADO DE PIEDTA BRA Lista de Raya SEM 22 0.00 9,000.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
8.2.7.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)
11825-MAMPOSTEO Y COLADO DE PIEDTA BRA Lista de Raya SEM 22 9,000.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
36,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
36,000.00
45,000.00 54,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
45,000.00 54,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $9,000.00
$9,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
REPOSICION DE CAJA CHICA EGRESOS TESORERIA, DONDE SE REALIZAN PAGOS MENORES DE LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS, GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.
Folio Sist. N° 1,293.00
Hoja N° 15
Poliza 1,293.00
Status: Aplicada
Fecha: 05/06/2018
09:35:47a. m.
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
MARCO RECONOCIMIENTO Factura N° 282 215.00 0.00MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.
215.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
215.00 0.00ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
215.00 0.00COMUNICACION SOCIAL
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
CONSULTA MEDICA SECRETARIA MUSEO Factura N° 9294 469.00 0.00HR16 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJIO
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
ENTREGA DE DOCUMENTOS EN TALLERES No Aplica 23/05/18 522.50 0.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
VIATICOS TRASLADO A EXPOSICION REGIONA No Aplica 29/05/18 154.00 0.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
1,145.505) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,145.50 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
1,145.50 0.00CULTURA
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
ALIMENTOS CHOFERES HORAS EXTRA Factura N° E30 452.40 0.00DELIA SANDOVAL GAMEZ
452.405) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
452.40 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
452.40 0.00DESARROLLO RURAL
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
FRUTA PICADA CONFERECIA NIÑOS AUTISTAS Orden Pago N° 2897 250.00 0.00JORGE LUIS TORRES GUZMAN
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS DE EDU No Aplica 30/05/18 402.00 0.00VAZQUEZ JIMENEZ IMELDA
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS DE EDU No Aplica 24/04/18 511.00 0.00VAZQUEZ JIMENEZ IMELDA
1,163.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,163.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
1,163.00 0.00EDUCACION
HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE TESORERIA Factura N° G43267 100.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SED No Aplica 05/05/18 766.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
866.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
866.00 0.00INISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
866.00 0.00HACIENDA MUNICIPAL
INFORMATICA
REAPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3171-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
ACTULIZACION DE WEB Orden Pago N° 2898 900.00 0.00HECTOR ESTRADA MORENO
ACTULIZACION DE WEB 31/05/18 Orden Pago N° 3010 300.00 0.00HECTOR ESTRADA MORENO
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARIA D No Aplica 19/05/18 1,394.00 0.00GARCIA GALLEGOS FABIAN
2,594.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,594.00 0.00TENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO
2,594.00 0.00INFORMATICA
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
GARRAFONES DE AGUA OBRAS P Factura N° D212 485.00 0.00JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ
485.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
485.00 0.00MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
485.00 0.00OBRAS PUBLICAS
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REPARACIONES SOLDADURA PIPA DE AGUA Factura N° 815A 812.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
REPARACION DE DESBROZADORA Orden Pago N° 2888 400.00 0.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ
REPARACION DE DESBROZADORA Orden Pago N° 2886 200.00 0.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
CONSULTA MEDICA EN HOSPITAL CIVIL Factura N° 25/05/18 532.00 0.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
1,944.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,944.00 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
1,944.00 0.00PARQUES Y JARDINES
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN
PALMA ESTRELLA OFICINA DE PRESIDENCIA Factura N° F151 300.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS
APOYO PARA MEDICAMENTO Lista de Raya 16/05/18 300.00 0.00MARIA DE JESUS ESCOBEDO DE ARCOS
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R No Aplica 17/05/18 550.00 0.00FELIPE GOMEZ RAMIREZ
APOYO QUINCENAL TRATAMIENTO DE EMODIA Orden Pago N° 2896 1,000.00 0.00AMPARO VALADEZ PADILLA
2,150.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,150.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
2,150.00 0.00PRESIDENCIA
PROMOCION ECONOMICA
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
ATENCION MEDICA PERSONAL DE MANO A MA Factura N° 1134 580.50 0.00CARLOS ENRIQUE REYES SANTAMARIA
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE PROMOCION ECONOMICA Factura N° D2840 250.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS TRASLADO A SNE DOCUMENTOS No Aplica 14/05/18 694.01 0.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
1,524.515) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,524.51 0.00RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS
1,524.51 0.00PROMOCION ECONOMICA
SALUD
MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE
CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INTENDENTE CASA DE SALUD PTO AMOELRO M Orden Pago N° 2893 500.00 0.00ANDREA GARCIA VALADEZ
500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
500.00 0.00IOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
500.00 0.00SALUD
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
RENTA DE DOS TORRES PINTURA EN MUSEO Orden Pago N° 2894 200.00 0.00J JESUS MUÑOZ MUÑOZ
200.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
200.00 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
200.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
REPOSICION DE CAJA CHICA Cheque N° 6972 0.00 13,239.41HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
1.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01124 HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ (Fondos Con Afectación Espesífica)
REPOSICION DE CAJA CHICA Cheque N° 6972 13,239.41 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
REPOSICION DE CAJA CHICA Cheque N° 6972 0.00 13,239.41HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,586.90 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,586.90ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
15,826.311) ACTIVO
29,065.72
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00050 CARLOS ENRIQUE REYES SANTAMARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ATENCION MEDICA PERSONAL DE MANO A MA Factura N° 1134 580.50 0.00CARLOS ENRIQUE REYES SANTAMARIA
ATENCION MEDICA PERSONAL DE MANO A MA Factura N° 1134 0.00 580.50CARLOS ENRIQUE REYES SANTAMARIA
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00055 MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MARCO RECONOCIMIENTO Factura N° 282 215.00 0.00MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.
MARCO RECONOCIMIENTO Factura N° 282 0.00 215.00MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00140 REYNOSO AGUILAR BENJAMIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSULTA MEDICA EN HOSPITAL CIVIL Factura N° 25/05/18 532.00 0.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
CONSULTA MEDICA EN HOSPITAL CIVIL Factura N° 25/05/18 0.00 532.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00143 VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS TRASLADO A SNE DOCUMENTOS No Aplica 14/05/18 694.01 0.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
VIATICOS TRASLADO A SNE DOCUMENTOS No Aplica 14/05/18 0.00 694.01VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00149 JESUS MA LOZANO RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REPARACION DE DESBROZADORA Orden Pago N° 2888 400.00 0.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ
REPARACION DE DESBROZADORA Orden Pago N° 2888 0.00 400.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ
REPARACION DE DESBROZADORA Orden Pago N° 2886 200.00 0.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ
REPARACION DE DESBROZADORA Orden Pago N° 2886 0.00 200.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00158 RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PALMA ESTRELLA OFICINA DE PRESIDENCIA Factura N° F151 300.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
PALMA ESTRELLA OFICINA DE PRESIDENCIA Factura N° F151 0.00 300.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00197 JUAN NUÑEZ MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REPARACIONES SOLDADURA PIPA DE AGUA Factura N° 815A 812.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
REPARACIONES SOLDADURA PIPA DE AGUA Factura N° 815A 0.00 812.00JUAN NUÑEZ MORENO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00585 J JESUS MUÑOZ MUÑOZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
RENTA DE DOS TORRES PINTURA EN MUSEO Orden Pago N° 2894 200.00 0.00J JESUS MUÑOZ MUÑOZ
RENTA DE DOS TORRES PINTURA EN MUSEO Orden Pago N° 2894 0.00 200.00J JESUS MUÑOZ MUÑOZ
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00779 JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
GARRAFONES DE AGUA OBRAS P Factura N° D212 485.00 0.00JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ
GARRAFONES DE AGUA OBRAS P Factura N° D212 0.00 485.00JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01124 HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SED No Aplica 05/05/18 766.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SED No Aplica 05/05/18 0.00 766.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01281 JOSE MA. GODOY SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE PROMOCION ECONOMICA Factura N° D2840 250.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE PROMOCION ECONOMICA Factura N° D2840 0.00 250.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE TESORERIA Factura N° G43267 100.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE TESORERIA Factura N° G43267 0.00 100.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01742 MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ENTREGA DE DOCUMENTOS EN TALLERES No Aplica 23/05/18 522.50 0.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
ENTREGA DE DOCUMENTOS EN TALLERES No Aplica 23/05/18 0.00 522.50MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
VIATICOS TRASLADO A EXPOSICION REGIONA No Aplica 29/05/18 154.00 0.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
VIATICOS TRASLADO A EXPOSICION REGIONA No Aplica 29/05/18 0.00 154.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01796 HECTOR ESTRADA MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ACTULIZACION DE WEB Orden Pago N° 2898 900.00 0.00HECTOR ESTRADA MORENO
ACTULIZACION DE WEB Orden Pago N° 2898 0.00 900.00HECTOR ESTRADA MORENO
ACTULIZACION DE WEB 31/05/18 Orden Pago N° 3010 300.00 0.00HECTOR ESTRADA MORENO
ACTULIZACION DE WEB 31/05/18 Orden Pago N° 3010 0.00 300.00HECTOR ESTRADA MORENO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01869 GARCIA GALLEGOS FABIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARIA D No Aplica 19/05/18 1,394.00 0.00GARCIA GALLEGOS FABIAN
ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARIA D No Aplica 19/05/18 0.00 1,394.00GARCIA GALLEGOS FABIAN
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01876 ANDREA GARCIA VALADEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
INTENDENTE CASA DE SALUD PTO AMOELRO M Orden Pago N° 2893 500.00 0.00ANDREA GARCIA VALADEZ
INTENDENTE CASA DE SALUD PTO AMOELRO M Orden Pago N° 2893 0.00 500.00ANDREA GARCIA VALADEZ
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02169 JORGE LUIS TORRES GUZMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
FRUTA PICADA CONFERECIA NIÑOS AUTISTAS Orden Pago N° 2897 250.00 0.00JORGE LUIS TORRES GUZMAN
FRUTA PICADA CONFERECIA NIÑOS AUTISTAS Orden Pago N° 2897 0.00 250.00JORGE LUIS TORRES GUZMAN
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02220 VAZQUEZ JIMENEZ IMELDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS DE EDU No Aplica 30/05/18 402.00 0.00VAZQUEZ JIMENEZ IMELDA
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS DE EDU No Aplica 30/05/18 0.00 402.00VAZQUEZ JIMENEZ IMELDA
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS DE EDU No Aplica 24/04/18 511.00 0.00VAZQUEZ JIMENEZ IMELDA
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS DE EDU No Aplica 24/04/18 0.00 511.00VAZQUEZ JIMENEZ IMELDA
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02348 DELIA SANDOVAL GAMEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ALIMENTOS CHOFERES HORAS EXTRA Factura N° E30 452.40 0.00DELIA SANDOVAL GAMEZ
ALIMENTOS CHOFERES HORAS EXTRA Factura N° E30 0.00 452.40DELIA SANDOVAL GAMEZ
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02497 HR16 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSULTA MEDICA SECRETARIA MUSEO Factura N° 9294 469.00 0.00HR16 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJIO
CONSULTA MEDICA SECRETARIA MUSEO Factura N° 9294 0.00 469.00HR16 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJIO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02470 FELIPE GOMEZ RAMIREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R No Aplica 17/05/18 550.00 0.00FELIPE GOMEZ RAMIREZ
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R No Aplica 17/05/18 0.00 550.00FELIPE GOMEZ RAMIREZ
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02498 MARIA DE JESUS ESCOBEDO DE ARCOS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO PARA MEDICAMENTO Lista de Raya 16/05/18 300.00 0.00MARIA DE JESUS ESCOBEDO DE ARCOS
APOYO PARA MEDICAMENTO Lista de Raya 16/05/18 0.00 300.00MARIA DE JESUS ESCOBEDO DE ARCOS
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02500 AMPARO VALADEZ PADILLA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO QUINCENAL TRATAMIENTO DE EMODIA Orden Pago N° 2896 1,000.00 0.00AMPARO VALADEZ PADILLA
APOYO QUINCENAL TRATAMIENTO DE EMODIA Orden Pago N° 2896 0.00 1,000.00AMPARO VALADEZ PADILLA
13,239.412) PASIVO
13,239.41
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ALIMENTOS CHOFERES HORAS EXTRA Factura N° E30 0.00 452.40DELIA SANDOVAL GAMEZ
GARRAFONES DE AGUA OBRAS P Factura N° D212 0.00 485.00JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ
FRUTA PICADA CONFERECIA NIÑOS AUTISTAS Orden Pago N° 2897 0.00 250.00JORGE LUIS TORRES GUZMAN
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONSULTA MEDICA SECRETARIA MUSEO Factura N° 9294 0.00 469.00HR16 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJIO
ATENCION MEDICA PERSONAL DE MANO A MA Factura N° 1134 0.00 580.50CARLOS ENRIQUE REYES SANTAMARIA
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE TESORERIA Factura N° G43267 0.00 100.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PROMOCION ECONOMICA Factura N° D2840 0.00 250.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.2.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ACTULIZACION DE WEB Orden Pago N° 2898 0.00 900.00HECTOR ESTRADA MORENO
ACTULIZACION DE WEB 31/05/18 Orden Pago N° 3010 0.00 300.00HECTOR ESTRADA MORENO
8.2.2.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
RENTA DE DOS TORRES PINTURA EN MUSEO Orden Pago N° 2894 0.00 200.00J JESUS MUÑOZ MUÑOZ
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
INTENDENTE CASA DE SALUD PTO AMOELRO M Orden Pago N° 2893 0.00 500.00ANDREA GARCIA VALADEZ
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REPARACIONES SOLDADURA PIPA DE AGUA Factura N° 815A 0.00 812.00JUAN NUÑEZ MORENO
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REPARACION DE DESBROZADORA Orden Pago N° 2888 0.00 400.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ
REPARACION DE DESBROZADORA Orden Pago N° 2886 0.00 200.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ
8.2.2.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PALMA ESTRELLA OFICINA DE PRESIDENCIA Factura N° F151 0.00 300.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SED No Aplica 05/05/18 0.00 766.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
ENTREGA DE DOCUMENTOS EN TALLERES No Aplica 23/05/18 0.00 522.50MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
VIATICOS TRASLADO A EXPOSICION REGIONA No Aplica 29/05/18 0.00 154.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
VIATICOS TRASLADO A SNE DOCUMENTOS No Aplica 14/05/18 0.00 694.01VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARIA D No Aplica 19/05/18 0.00 1,394.00GARCIA GALLEGOS FABIAN
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS DE EDU No Aplica 30/05/18 0.00 402.00VAZQUEZ JIMENEZ IMELDA
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS DE EDU No Aplica 24/04/18 0.00 511.00VAZQUEZ JIMENEZ IMELDA
CONSULTA MEDICA EN HOSPITAL CIVIL Factura N° 25/05/18 0.00 532.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MARCO RECONOCIMIENTO Factura N° 282 0.00 215.00MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
APOYO PARA MEDICAMENTO Lista de Raya 16/05/18 0.00 300.00MARIA DE JESUS ESCOBEDO DE ARCOS
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R No Aplica 17/05/18 0.00 550.00FELIPE GOMEZ RAMIREZ
APOYO QUINCENAL TRATAMIENTO DE EMODIA Orden Pago N° 2896 0.00 1,000.00AMPARO VALADEZ PADILLA
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ALIMENTOS CHOFERES HORAS EXTRA Factura N° E30 452.40 0.00DELIA SANDOVAL GAMEZ
ALIMENTOS CHOFERES HORAS EXTRA Factura N° E30 0.00 452.40DELIA SANDOVAL GAMEZ
GARRAFONES DE AGUA OBRAS P Factura N° D212 485.00 0.00JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ
GARRAFONES DE AGUA OBRAS P Factura N° D212 0.00 485.00JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ
FRUTA PICADA CONFERECIA NIÑOS AUTISTAS Orden Pago N° 2897 250.00 0.00JORGE LUIS TORRES GUZMAN
FRUTA PICADA CONFERECIA NIÑOS AUTISTAS Orden Pago N° 2897 0.00 250.00JORGE LUIS TORRES GUZMAN
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSULTA MEDICA SECRETARIA MUSEO Factura N° 9294 469.00 0.00HR16 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJIO
CONSULTA MEDICA SECRETARIA MUSEO Factura N° 9294 0.00 469.00HR16 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJIO
ATENCION MEDICA PERSONAL DE MANO A MA Factura N° 1134 580.50 0.00CARLOS ENRIQUE REYES SANTAMARIA
ATENCION MEDICA PERSONAL DE MANO A MA Factura N° 1134 0.00 580.50CARLOS ENRIQUE REYES SANTAMARIA
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE TESORERIA Factura N° G43267 100.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE TESORERIA Factura N° G43267 0.00 100.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PROMOCION ECONOMICA Factura N° D2840 250.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE PROMOCION ECONOMICA Factura N° D2840 0.00 250.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.4.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ACTULIZACION DE WEB Orden Pago N° 2898 900.00 0.00HECTOR ESTRADA MORENO
ACTULIZACION DE WEB Orden Pago N° 2898 0.00 900.00HECTOR ESTRADA MORENO
ACTULIZACION DE WEB 31/05/18 Orden Pago N° 3010 300.00 0.00HECTOR ESTRADA MORENO
ACTULIZACION DE WEB 31/05/18 Orden Pago N° 3010 0.00 300.00HECTOR ESTRADA MORENO
8.2.4.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
RENTA DE DOS TORRES PINTURA EN MUSEO Orden Pago N° 2894 200.00 0.00J JESUS MUÑOZ MUÑOZ
RENTA DE DOS TORRES PINTURA EN MUSEO Orden Pago N° 2894 0.00 200.00J JESUS MUÑOZ MUÑOZ
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)
INTENDENTE CASA DE SALUD PTO AMOELRO M Orden Pago N° 2893 500.00 0.00ANDREA GARCIA VALADEZ
INTENDENTE CASA DE SALUD PTO AMOELRO M Orden Pago N° 2893 0.00 500.00ANDREA GARCIA VALADEZ
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REPARACIONES SOLDADURA PIPA DE AGUA Factura N° 815A 812.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
REPARACIONES SOLDADURA PIPA DE AGUA Factura N° 815A 0.00 812.00JUAN NUÑEZ MORENO
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REPARACION DE DESBROZADORA Orden Pago N° 2888 400.00 0.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ
REPARACION DE DESBROZADORA Orden Pago N° 2888 0.00 400.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ
REPARACION DE DESBROZADORA Orden Pago N° 2886 200.00 0.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ
REPARACION DE DESBROZADORA Orden Pago N° 2886 0.00 200.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ
8.2.4.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PALMA ESTRELLA OFICINA DE PRESIDENCIA Factura N° F151 300.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
PALMA ESTRELLA OFICINA DE PRESIDENCIA Factura N° F151 0.00 300.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SED No Aplica 05/05/18 766.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SED No Aplica 05/05/18 0.00 766.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
ENTREGA DE DOCUMENTOS EN TALLERES No Aplica 23/05/18 522.50 0.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
ENTREGA DE DOCUMENTOS EN TALLERES No Aplica 23/05/18 0.00 522.50MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
VIATICOS TRASLADO A EXPOSICION REGIONA No Aplica 29/05/18 154.00 0.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
VIATICOS TRASLADO A EXPOSICION REGIONA No Aplica 29/05/18 0.00 154.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
VIATICOS TRASLADO A SNE DOCUMENTOS No Aplica 14/05/18 694.01 0.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
VIATICOS TRASLADO A SNE DOCUMENTOS No Aplica 14/05/18 0.00 694.01VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARIA D No Aplica 19/05/18 1,394.00 0.00GARCIA GALLEGOS FABIAN
ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARIA D No Aplica 19/05/18 0.00 1,394.00GARCIA GALLEGOS FABIAN
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS DE EDU No Aplica 30/05/18 402.00 0.00VAZQUEZ JIMENEZ IMELDA
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS DE EDU No Aplica 30/05/18 0.00 402.00VAZQUEZ JIMENEZ IMELDA
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS DE EDU No Aplica 24/04/18 511.00 0.00VAZQUEZ JIMENEZ IMELDA
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS DE EDU No Aplica 24/04/18 0.00 511.00VAZQUEZ JIMENEZ IMELDA
CONSULTA MEDICA EN HOSPITAL CIVIL Factura N° 25/05/18 532.00 0.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
CONSULTA MEDICA EN HOSPITAL CIVIL Factura N° 25/05/18 0.00 532.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MARCO RECONOCIMIENTO Factura N° 282 215.00 0.00MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.
MARCO RECONOCIMIENTO Factura N° 282 0.00 215.00MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
APOYO PARA MEDICAMENTO Lista de Raya 16/05/18 300.00 0.00MARIA DE JESUS ESCOBEDO DE ARCOS
APOYO PARA MEDICAMENTO Lista de Raya 16/05/18 0.00 300.00MARIA DE JESUS ESCOBEDO DE ARCOS
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R No Aplica 17/05/18 550.00 0.00FELIPE GOMEZ RAMIREZ
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R No Aplica 17/05/18 0.00 550.00FELIPE GOMEZ RAMIREZ
APOYO QUINCENAL TRATAMIENTO DE EMODIA Orden Pago N° 2896 1,000.00 0.00AMPARO VALADEZ PADILLA
APOYO QUINCENAL TRATAMIENTO DE EMODIA Orden Pago N° 2896 0.00 1,000.00AMPARO VALADEZ PADILLA
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
ALIMENTOS CHOFERES HORAS EXTRA Factura N° E30 452.40 0.00DELIA SANDOVAL GAMEZ
ALIMENTOS CHOFERES HORAS EXTRA Factura N° E30 0.00 452.40DELIA SANDOVAL GAMEZ
GARRAFONES DE AGUA OBRAS P Factura N° D212 485.00 0.00JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ
GARRAFONES DE AGUA OBRAS P Factura N° D212 0.00 485.00JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ
FRUTA PICADA CONFERECIA NIÑOS AUTISTAS Orden Pago N° 2897 250.00 0.00JORGE LUIS TORRES GUZMAN
FRUTA PICADA CONFERECIA NIÑOS AUTISTAS Orden Pago N° 2897 0.00 250.00JORGE LUIS TORRES GUZMAN
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONSULTA MEDICA SECRETARIA MUSEO Factura N° 9294 469.00 0.00HR16 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJIO
CONSULTA MEDICA SECRETARIA MUSEO Factura N° 9294 0.00 469.00HR16 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJIO
ATENCION MEDICA PERSONAL DE MANO A MA Factura N° 1134 580.50 0.00CARLOS ENRIQUE REYES SANTAMARIA
ATENCION MEDICA PERSONAL DE MANO A MA Factura N° 1134 0.00 580.50CARLOS ENRIQUE REYES SANTAMARIA
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE TESORERIA Factura N° G43267 100.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE TESORERIA Factura N° G43267 0.00 100.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PROMOCION ECONOMICA Factura N° D2840 250.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE PROMOCION ECONOMICA Factura N° D2840 0.00 250.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.5.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)
ACTULIZACION DE WEB Orden Pago N° 2898 900.00 0.00HECTOR ESTRADA MORENO
ACTULIZACION DE WEB Orden Pago N° 2898 0.00 900.00HECTOR ESTRADA MORENO
ACTULIZACION DE WEB 31/05/18 Orden Pago N° 3010 300.00 0.00HECTOR ESTRADA MORENO
ACTULIZACION DE WEB 31/05/18 Orden Pago N° 3010 0.00 300.00HECTOR ESTRADA MORENO
8.2.5.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)
RENTA DE DOS TORRES PINTURA EN MUSEO Orden Pago N° 2894 200.00 0.00J JESUS MUÑOZ MUÑOZ
RENTA DE DOS TORRES PINTURA EN MUSEO Orden Pago N° 2894 0.00 200.00J JESUS MUÑOZ MUÑOZ
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)
INTENDENTE CASA DE SALUD PTO AMOELRO M Orden Pago N° 2893 500.00 0.00ANDREA GARCIA VALADEZ
INTENDENTE CASA DE SALUD PTO AMOELRO M Orden Pago N° 2893 0.00 500.00ANDREA GARCIA VALADEZ
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
REPARACIONES SOLDADURA PIPA DE AGUA Factura N° 815A 812.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
REPARACIONES SOLDADURA PIPA DE AGUA Factura N° 815A 0.00 812.00JUAN NUÑEZ MORENO
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)
REPARACION DE DESBROZADORA Orden Pago N° 2888 400.00 0.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ
REPARACION DE DESBROZADORA Orden Pago N° 2888 0.00 400.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ
REPARACION DE DESBROZADORA Orden Pago N° 2886 200.00 0.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ
REPARACION DE DESBROZADORA Orden Pago N° 2886 0.00 200.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ
8.2.5.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)
PALMA ESTRELLA OFICINA DE PRESIDENCIA Factura N° F151 300.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
PALMA ESTRELLA OFICINA DE PRESIDENCIA Factura N° F151 0.00 300.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SED No Aplica 05/05/18 766.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SED No Aplica 05/05/18 0.00 766.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
ENTREGA DE DOCUMENTOS EN TALLERES No Aplica 23/05/18 522.50 0.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
ENTREGA DE DOCUMENTOS EN TALLERES No Aplica 23/05/18 0.00 522.50MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
VIATICOS TRASLADO A EXPOSICION REGIONA No Aplica 29/05/18 154.00 0.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
VIATICOS TRASLADO A EXPOSICION REGIONA No Aplica 29/05/18 0.00 154.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
VIATICOS TRASLADO A SNE DOCUMENTOS No Aplica 14/05/18 694.01 0.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
VIATICOS TRASLADO A SNE DOCUMENTOS No Aplica 14/05/18 0.00 694.01VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARIA D No Aplica 19/05/18 1,394.00 0.00GARCIA GALLEGOS FABIAN
ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARIA D No Aplica 19/05/18 0.00 1,394.00GARCIA GALLEGOS FABIAN
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS DE EDU No Aplica 30/05/18 402.00 0.00VAZQUEZ JIMENEZ IMELDA
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS DE EDU No Aplica 30/05/18 0.00 402.00VAZQUEZ JIMENEZ IMELDA
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS DE EDU No Aplica 24/04/18 511.00 0.00VAZQUEZ JIMENEZ IMELDA
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS DE EDU No Aplica 24/04/18 0.00 511.00VAZQUEZ JIMENEZ IMELDA
CONSULTA MEDICA EN HOSPITAL CIVIL Factura N° 25/05/18 532.00 0.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
CONSULTA MEDICA EN HOSPITAL CIVIL Factura N° 25/05/18 0.00 532.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
MARCO RECONOCIMIENTO Factura N° 282 215.00 0.00MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.
MARCO RECONOCIMIENTO Factura N° 282 0.00 215.00MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
APOYO PARA MEDICAMENTO Lista de Raya 16/05/18 300.00 0.00MARIA DE JESUS ESCOBEDO DE ARCOS
APOYO PARA MEDICAMENTO Lista de Raya 16/05/18 0.00 300.00MARIA DE JESUS ESCOBEDO DE ARCOS
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R No Aplica 17/05/18 550.00 0.00FELIPE GOMEZ RAMIREZ
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R No Aplica 17/05/18 0.00 550.00FELIPE GOMEZ RAMIREZ
APOYO QUINCENAL TRATAMIENTO DE EMODIA Orden Pago N° 2896 1,000.00 0.00AMPARO VALADEZ PADILLA
APOYO QUINCENAL TRATAMIENTO DE EMODIA Orden Pago N° 2896 0.00 1,000.00AMPARO VALADEZ PADILLA
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ALIMENTOS CHOFERES HORAS EXTRA Factura N° E30 452.40 0.00DELIA SANDOVAL GAMEZ
ALIMENTOS CHOFERES HORAS EXTRA Factura N° E30 0.00 452.40DELIA SANDOVAL GAMEZ
GARRAFONES DE AGUA OBRAS P Factura N° D212 485.00 0.00JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ
GARRAFONES DE AGUA OBRAS P Factura N° D212 0.00 485.00JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ
FRUTA PICADA CONFERECIA NIÑOS AUTISTAS Orden Pago N° 2897 250.00 0.00JORGE LUIS TORRES GUZMAN
FRUTA PICADA CONFERECIA NIÑOS AUTISTAS Orden Pago N° 2897 0.00 250.00JORGE LUIS TORRES GUZMAN
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSULTA MEDICA SECRETARIA MUSEO Factura N° 9294 469.00 0.00HR16 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJIO
CONSULTA MEDICA SECRETARIA MUSEO Factura N° 9294 0.00 469.00HR16 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJIO
ATENCION MEDICA PERSONAL DE MANO A MA Factura N° 1134 580.50 0.00CARLOS ENRIQUE REYES SANTAMARIA
ATENCION MEDICA PERSONAL DE MANO A MA Factura N° 1134 0.00 580.50CARLOS ENRIQUE REYES SANTAMARIA
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE TESORERIA Factura N° G43267 100.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE TESORERIA Factura N° G43267 0.00 100.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PROMOCION ECONOMICA Factura N° D2840 250.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE PROMOCION ECONOMICA Factura N° D2840 0.00 250.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.6.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ACTULIZACION DE WEB Orden Pago N° 2898 900.00 0.00HECTOR ESTRADA MORENO
ACTULIZACION DE WEB Orden Pago N° 2898 0.00 900.00HECTOR ESTRADA MORENO
ACTULIZACION DE WEB 31/05/18 Orden Pago N° 3010 300.00 0.00HECTOR ESTRADA MORENO
ACTULIZACION DE WEB 31/05/18 Orden Pago N° 3010 0.00 300.00HECTOR ESTRADA MORENO
8.2.6.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
RENTA DE DOS TORRES PINTURA EN MUSEO Orden Pago N° 2894 200.00 0.00J JESUS MUÑOZ MUÑOZ
RENTA DE DOS TORRES PINTURA EN MUSEO Orden Pago N° 2894 0.00 200.00J JESUS MUÑOZ MUÑOZ
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)
INTENDENTE CASA DE SALUD PTO AMOELRO M Orden Pago N° 2893 500.00 0.00ANDREA GARCIA VALADEZ
INTENDENTE CASA DE SALUD PTO AMOELRO M Orden Pago N° 2893 0.00 500.00ANDREA GARCIA VALADEZ
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REPARACIONES SOLDADURA PIPA DE AGUA Factura N° 815A 812.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
REPARACIONES SOLDADURA PIPA DE AGUA Factura N° 815A 0.00 812.00JUAN NUÑEZ MORENO
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REPARACION DE DESBROZADORA Orden Pago N° 2888 400.00 0.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ
REPARACION DE DESBROZADORA Orden Pago N° 2888 0.00 400.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ
REPARACION DE DESBROZADORA Orden Pago N° 2886 200.00 0.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ
REPARACION DE DESBROZADORA Orden Pago N° 2886 0.00 200.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ
8.2.6.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PALMA ESTRELLA OFICINA DE PRESIDENCIA Factura N° F151 300.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
PALMA ESTRELLA OFICINA DE PRESIDENCIA Factura N° F151 0.00 300.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SED No Aplica 05/05/18 766.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SED No Aplica 05/05/18 0.00 766.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
ENTREGA DE DOCUMENTOS EN TALLERES No Aplica 23/05/18 522.50 0.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
ENTREGA DE DOCUMENTOS EN TALLERES No Aplica 23/05/18 0.00 522.50MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
VIATICOS TRASLADO A EXPOSICION REGIONA No Aplica 29/05/18 154.00 0.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
VIATICOS TRASLADO A EXPOSICION REGIONA No Aplica 29/05/18 0.00 154.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
VIATICOS TRASLADO A SNE DOCUMENTOS No Aplica 14/05/18 694.01 0.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
VIATICOS TRASLADO A SNE DOCUMENTOS No Aplica 14/05/18 0.00 694.01VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARIA D No Aplica 19/05/18 1,394.00 0.00GARCIA GALLEGOS FABIAN
ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARIA D No Aplica 19/05/18 0.00 1,394.00GARCIA GALLEGOS FABIAN
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS DE EDU No Aplica 30/05/18 402.00 0.00VAZQUEZ JIMENEZ IMELDA
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS DE EDU No Aplica 30/05/18 0.00 402.00VAZQUEZ JIMENEZ IMELDA
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS DE EDU No Aplica 24/04/18 511.00 0.00VAZQUEZ JIMENEZ IMELDA
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS DE EDU No Aplica 24/04/18 0.00 511.00VAZQUEZ JIMENEZ IMELDA
CONSULTA MEDICA EN HOSPITAL CIVIL Factura N° 25/05/18 532.00 0.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
CONSULTA MEDICA EN HOSPITAL CIVIL Factura N° 25/05/18 0.00 532.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MARCO RECONOCIMIENTO Factura N° 282 215.00 0.00MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.
MARCO RECONOCIMIENTO Factura N° 282 0.00 215.00MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
APOYO PARA MEDICAMENTO Lista de Raya 16/05/18 300.00 0.00MARIA DE JESUS ESCOBEDO DE ARCOS
APOYO PARA MEDICAMENTO Lista de Raya 16/05/18 0.00 300.00MARIA DE JESUS ESCOBEDO DE ARCOS
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R No Aplica 17/05/18 550.00 0.00FELIPE GOMEZ RAMIREZ
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R No Aplica 17/05/18 0.00 550.00FELIPE GOMEZ RAMIREZ
APOYO QUINCENAL TRATAMIENTO DE EMODIA Orden Pago N° 2896 1,000.00 0.00AMPARO VALADEZ PADILLA
APOYO QUINCENAL TRATAMIENTO DE EMODIA Orden Pago N° 2896 0.00 1,000.00AMPARO VALADEZ PADILLA
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
ALIMENTOS CHOFERES HORAS EXTRA Factura N° E30 452.40 0.00DELIA SANDOVAL GAMEZ
GARRAFONES DE AGUA OBRAS P Factura N° D212 485.00 0.00JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ
FRUTA PICADA CONFERECIA NIÑOS AUTISTAS Orden Pago N° 2897 250.00 0.00JORGE LUIS TORRES GUZMAN
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONSULTA MEDICA SECRETARIA MUSEO Factura N° 9294 469.00 0.00HR16 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJIO
ATENCION MEDICA PERSONAL DE MANO A MA Factura N° 1134 580.50 0.00CARLOS ENRIQUE REYES SANTAMARIA
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE TESORERIA Factura N° G43267 100.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PROMOCION ECONOMICA Factura N° D2840 250.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.7.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)
ACTULIZACION DE WEB Orden Pago N° 2898 900.00 0.00HECTOR ESTRADA MORENO
ACTULIZACION DE WEB 31/05/18 Orden Pago N° 3010 300.00 0.00HECTOR ESTRADA MORENO
8.2.7.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)
RENTA DE DOS TORRES PINTURA EN MUSEO Orden Pago N° 2894 200.00 0.00J JESUS MUÑOZ MUÑOZ
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)
INTENDENTE CASA DE SALUD PTO AMOELRO M Orden Pago N° 2893 500.00 0.00ANDREA GARCIA VALADEZ
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
REPARACIONES SOLDADURA PIPA DE AGUA Factura N° 815A 812.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)
REPARACION DE DESBROZADORA Orden Pago N° 2888 400.00 0.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ
REPARACION DE DESBROZADORA Orden Pago N° 2886 200.00 0.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ
8.2.7.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)
PALMA ESTRELLA OFICINA DE PRESIDENCIA Factura N° F151 300.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SED No Aplica 05/05/18 766.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
ENTREGA DE DOCUMENTOS EN TALLERES No Aplica 23/05/18 522.50 0.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
VIATICOS TRASLADO A EXPOSICION REGIONA No Aplica 29/05/18 154.00 0.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
VIATICOS TRASLADO A SNE DOCUMENTOS No Aplica 14/05/18 694.01 0.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARIA D No Aplica 19/05/18 1,394.00 0.00GARCIA GALLEGOS FABIAN
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS DE EDU No Aplica 30/05/18 402.00 0.00VAZQUEZ JIMENEZ IMELDA
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS DE EDU No Aplica 24/04/18 511.00 0.00VAZQUEZ JIMENEZ IMELDA
CONSULTA MEDICA EN HOSPITAL CIVIL Factura N° 25/05/18 532.00 0.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
MARCO RECONOCIMIENTO Factura N° 282 215.00 0.00MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
APOYO PARA MEDICAMENTO Lista de Raya 16/05/18 300.00 0.00MARIA DE JESUS ESCOBEDO DE ARCOS
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R No Aplica 17/05/18 550.00 0.00FELIPE GOMEZ RAMIREZ
APOYO QUINCENAL TRATAMIENTO DE EMODIA Orden Pago N° 2896 1,000.00 0.00AMPARO VALADEZ PADILLA
52,957.648) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
52,957.64
82,023.36 95,262.77Mvtos de Ctas de Orden 2015
82,023.36 95,262.77x-- Mvtos Existencias
Cargos $26,478.82
$26,478.82
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE ASEO PUBLICO A DESCUENTO EN AGUINALDO 2018.
Folio Sist. N° 1,294.00
Hoja N° 23
Poliza 1,294.00
Status: Aplicada
Fecha: 05/06/2018
10:52:34a. m.
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PRESTAMO DE AGUINALDO Cheque N° 1391 0.00 5,000.00MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02375 MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
PRESTAMO DE AGUINALDO Ref N° 05/06/18 5,000.00 0.00MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS
5,000.001) ACTIVO
5,000.00
5,000.00 5,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
5,000.00 5,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $5,000.00
$5,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL Y PAGO DE PRESTACIONES QUE RECLAMA LA PARTE ACTORA DEL JUICIO LABOLARAL
SEGUN CONVENIO DEL EXPEDIETE 1501/2016-C2.
Folio Sist. N° 1,295.00
Hoja N° 24
Poliza 1,295.00
Status: Aplicada
Fecha: 05/06/2018
12:34:20p. m.
SINDICATURA
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.9.0-3941-0001-503-1-00006 LAUDOS
INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL Y PRESTA Orden Pago N° 3021 35,000.00 0.00ACELA MARQUEZ GONZALEZ
35,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
35,000.00 0.00NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO
35,000.00 0.00SINDICATURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL Y PRESTA Cheque N° 1392 0.00 35,000.00ACELA MARQUEZ GONZALEZ
0.001) ACTIVO
35,000.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01863 ACELA MARQUEZ GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL Y PRESTA Orden Pago N° 3021 35,000.00 0.00ACELA MARQUEZ GONZALEZ
INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL Y PRESTA Orden Pago N° 3021 0.00 35,000.00ACELA MARQUEZ GONZALEZ
35,000.002) PASIVO
35,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3940-0000-503-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL Y PRESTA Orden Pago N° 3021 0.00 35,000.00ACELA MARQUEZ GONZALEZ
8.2.4.0.0-3940-0000-503-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)
INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL Y PRESTA Orden Pago N° 3021 35,000.00 0.00ACELA MARQUEZ GONZALEZ
INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL Y PRESTA Orden Pago N° 3021 0.00 35,000.00ACELA MARQUEZ GONZALEZ
8.2.5.0.0-3940-0000-503-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)
INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL Y PRESTA Orden Pago N° 3021 35,000.00 0.00ACELA MARQUEZ GONZALEZ
INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL Y PRESTA Orden Pago N° 3021 0.00 35,000.00ACELA MARQUEZ GONZALEZ
8.2.6.0.0-3940-0000-503-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)
INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL Y PRESTA Orden Pago N° 3021 35,000.00 0.00ACELA MARQUEZ GONZALEZ
INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL Y PRESTA Orden Pago N° 3021 0.00 35,000.00ACELA MARQUEZ GONZALEZ
8.2.7.0.0-3940-0000-503-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)
INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL Y PRESTA Orden Pago N° 3021 35,000.00 0.00ACELA MARQUEZ GONZALEZ
140,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
140,000.00
175,000.00 210,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
175,000.00 210,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $35,000.00
$35,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE ASEO PUBLICO A DESCUENTO EN PAGO DE NOMINA QUINCENAL.
Folio Sist. N° 1,296.00
Hoja N° 25
Poliza 1,296.00
Status: Aplicada
Fecha: 05/06/2018
01:08:54p. m.
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PRESTAMO DE AGUINALDO Cheque N° 1393 0.00 4,000.00RAMIREZ PEREZ EMMANUEL
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01389 RAMIREZ PEREZ EMMANUEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
PRESTAMO DE AGUINALDO Ref N° 05/06/18 4,000.00 0.00RAMIREZ PEREZ EMMANUEL
4,000.001) ACTIVO
4,000.00
4,000.00 4,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
4,000.00 4,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $4,000.00
$4,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESPACIOS PUBLICOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES. GASTO APLICADO SEGUN POLIZA
ANEXA.
Folio Sist. N° 1,297.00
Hoja N° 26
Poliza 1,297.00
Status: Aplicada
Fecha: 06/06/2018
09:45:00a. m.
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA
EDUCACION Factura N° U74 657.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDUCACION Factura N° XJJ 176.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
BIBLIOTECA Factura N° FVK 862.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
UNIDAD DEPORTIVA Factura N° 231 113.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
MUSEO Factura N° 637 3,111.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
SALA DE VELACION Factura N° 692 1,258.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
OBRAS PUBLICAS Factura N° 176 113.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
OBRAS PUBLICAS Factura N° 099 747.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCIA Factura N° 371 5,080.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DESARROLLO RURAL Factura N° 910 814.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
TALLER DE SOLDADURA Factura N° 202 198.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CANCHA FUTBOL CARRIL Factura N° 337 4,187.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
MODULO POLICIA Factura N° 295 279.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 863 2,678.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 871 5,269.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
MONUMENTO CRISTEROS Factura N° 626 113.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCI Factura N° 948 1,888.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
AULA VIRTUAL Factura N° 629 1,600.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CARRIL Factura N° 455 358.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
29,501.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
29,501.00 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
29,501.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesorería)
ENERGIA ELECTRICA Cheque N° 78 0.00 29,501.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0.001) ACTIVO
29,501.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02262 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EDUCACION Factura N° U74 657.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDUCACION Factura N° U74 0.00 657.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDUCACION Factura N° XJJ 176.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDUCACION Factura N° XJJ 0.00 176.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
BIBLIOTECA Factura N° FVK 862.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
BIBLIOTECA Factura N° FVK 0.00 862.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
UNIDAD DEPORTIVA Factura N° 231 113.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
UNIDAD DEPORTIVA Factura N° 231 0.00 113.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
MUSEO Factura N° 637 3,111.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
MUSEO Factura N° 637 0.00 3,111.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
SALA DE VELACION Factura N° 692 1,258.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
SALA DE VELACION Factura N° 692 0.00 1,258.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
OBRAS PUBLICAS Factura N° 176 113.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
OBRAS PUBLICAS Factura N° 176 0.00 113.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
OBRAS PUBLICAS Factura N° 099 747.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
OBRAS PUBLICAS Factura N° 099 0.00 747.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCIA Factura N° 371 5,080.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCIA Factura N° 371 0.00 5,080.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DESARROLLO RURAL Factura N° 910 814.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DESARROLLO RURAL Factura N° 910 0.00 814.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
TALLER DE SOLDADURA Factura N° 202 198.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
TALLER DE SOLDADURA Factura N° 202 0.00 198.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CANCHA FUTBOL CARRIL Factura N° 337 4,187.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CANCHA FUTBOL CARRIL Factura N° 337 0.00 4,187.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
MODULO POLICIA Factura N° 295 279.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
MODULO POLICIA Factura N° 295 0.00 279.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 863 2,678.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 863 0.00 2,678.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 871 5,269.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 871 0.00 5,269.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
MONUMENTO CRISTEROS Factura N° 626 113.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
MONUMENTO CRISTEROS Factura N° 626 0.00 113.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCI Factura N° 948 1,888.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCI Factura N° 948 0.00 1,888.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
AULA VIRTUAL Factura N° 629 1,600.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
AULA VIRTUAL Factura N° 629 0.00 1,600.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CARRIL Factura N° 455 358.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CARRIL Factura N° 455 0.00 358.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
29,501.002) PASIVO
29,501.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
EDUCACION Factura N° U74 0.00 657.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDUCACION Factura N° XJJ 0.00 176.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
BIBLIOTECA Factura N° FVK 0.00 862.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
UNIDAD DEPORTIVA Factura N° 231 0.00 113.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
MUSEO Factura N° 637 0.00 3,111.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
SALA DE VELACION Factura N° 692 0.00 1,258.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
OBRAS PUBLICAS Factura N° 176 0.00 113.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
OBRAS PUBLICAS Factura N° 099 0.00 747.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCIA Factura N° 371 0.00 5,080.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DESARROLLO RURAL Factura N° 910 0.00 814.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
TALLER DE SOLDADURA Factura N° 202 0.00 198.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CANCHA FUTBOL CARRIL Factura N° 337 0.00 4,187.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
MODULO POLICIA Factura N° 295 0.00 279.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 863 0.00 2,678.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 871 0.00 5,269.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
MONUMENTO CRISTEROS Factura N° 626 0.00 113.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCI Factura N° 948 0.00 1,888.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
AULA VIRTUAL Factura N° 629 0.00 1,600.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CARRIL Factura N° 455 0.00 358.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)
EDUCACION Factura N° U74 657.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDUCACION Factura N° U74 0.00 657.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDUCACION Factura N° XJJ 176.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDUCACION Factura N° XJJ 0.00 176.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
BIBLIOTECA Factura N° FVK 862.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
BIBLIOTECA Factura N° FVK 0.00 862.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
UNIDAD DEPORTIVA Factura N° 231 113.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
UNIDAD DEPORTIVA Factura N° 231 0.00 113.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
MUSEO Factura N° 637 3,111.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
MUSEO Factura N° 637 0.00 3,111.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
SALA DE VELACION Factura N° 692 1,258.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
SALA DE VELACION Factura N° 692 0.00 1,258.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
OBRAS PUBLICAS Factura N° 176 113.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
OBRAS PUBLICAS Factura N° 176 0.00 113.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
OBRAS PUBLICAS Factura N° 099 747.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
OBRAS PUBLICAS Factura N° 099 0.00 747.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCIA Factura N° 371 5,080.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCIA Factura N° 371 0.00 5,080.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DESARROLLO RURAL Factura N° 910 814.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DESARROLLO RURAL Factura N° 910 0.00 814.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
TALLER DE SOLDADURA Factura N° 202 198.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
TALLER DE SOLDADURA Factura N° 202 0.00 198.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CANCHA FUTBOL CARRIL Factura N° 337 4,187.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CANCHA FUTBOL CARRIL Factura N° 337 0.00 4,187.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
MODULO POLICIA Factura N° 295 279.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
MODULO POLICIA Factura N° 295 0.00 279.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 863 2,678.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 863 0.00 2,678.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 871 5,269.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 871 0.00 5,269.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
MONUMENTO CRISTEROS Factura N° 626 113.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
MONUMENTO CRISTEROS Factura N° 626 0.00 113.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCI Factura N° 948 1,888.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCI Factura N° 948 0.00 1,888.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
AULA VIRTUAL Factura N° 629 1,600.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
AULA VIRTUAL Factura N° 629 0.00 1,600.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CARRIL Factura N° 455 358.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CARRIL Factura N° 455 0.00 358.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)
EDUCACION Factura N° U74 657.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDUCACION Factura N° U74 0.00 657.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDUCACION Factura N° XJJ 176.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDUCACION Factura N° XJJ 0.00 176.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
BIBLIOTECA Factura N° FVK 862.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
BIBLIOTECA Factura N° FVK 0.00 862.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
UNIDAD DEPORTIVA Factura N° 231 113.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
UNIDAD DEPORTIVA Factura N° 231 0.00 113.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
MUSEO Factura N° 637 3,111.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
MUSEO Factura N° 637 0.00 3,111.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
SALA DE VELACION Factura N° 692 1,258.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
SALA DE VELACION Factura N° 692 0.00 1,258.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
OBRAS PUBLICAS Factura N° 176 113.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
OBRAS PUBLICAS Factura N° 176 0.00 113.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
OBRAS PUBLICAS Factura N° 099 747.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
OBRAS PUBLICAS Factura N° 099 0.00 747.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCIA Factura N° 371 5,080.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCIA Factura N° 371 0.00 5,080.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DESARROLLO RURAL Factura N° 910 814.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DESARROLLO RURAL Factura N° 910 0.00 814.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
TALLER DE SOLDADURA Factura N° 202 198.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
TALLER DE SOLDADURA Factura N° 202 0.00 198.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CANCHA FUTBOL CARRIL Factura N° 337 4,187.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CANCHA FUTBOL CARRIL Factura N° 337 0.00 4,187.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
MODULO POLICIA Factura N° 295 279.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
MODULO POLICIA Factura N° 295 0.00 279.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 863 2,678.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 863 0.00 2,678.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 871 5,269.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 871 0.00 5,269.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
MONUMENTO CRISTEROS Factura N° 626 113.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
MONUMENTO CRISTEROS Factura N° 626 0.00 113.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCI Factura N° 948 1,888.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCI Factura N° 948 0.00 1,888.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
AULA VIRTUAL Factura N° 629 1,600.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
AULA VIRTUAL Factura N° 629 0.00 1,600.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CARRIL Factura N° 455 358.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CARRIL Factura N° 455 0.00 358.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)
EDUCACION Factura N° U74 657.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDUCACION Factura N° U74 0.00 657.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDUCACION Factura N° XJJ 176.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDUCACION Factura N° XJJ 0.00 176.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
BIBLIOTECA Factura N° FVK 862.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
BIBLIOTECA Factura N° FVK 0.00 862.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
UNIDAD DEPORTIVA Factura N° 231 113.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
UNIDAD DEPORTIVA Factura N° 231 0.00 113.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
MUSEO Factura N° 637 3,111.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
MUSEO Factura N° 637 0.00 3,111.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
SALA DE VELACION Factura N° 692 1,258.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
SALA DE VELACION Factura N° 692 0.00 1,258.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
OBRAS PUBLICAS Factura N° 176 113.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
OBRAS PUBLICAS Factura N° 176 0.00 113.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
OBRAS PUBLICAS Factura N° 099 747.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
OBRAS PUBLICAS Factura N° 099 0.00 747.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCIA Factura N° 371 5,080.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCIA Factura N° 371 0.00 5,080.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DESARROLLO RURAL Factura N° 910 814.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DESARROLLO RURAL Factura N° 910 0.00 814.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
TALLER DE SOLDADURA Factura N° 202 198.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
TALLER DE SOLDADURA Factura N° 202 0.00 198.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CANCHA FUTBOL CARRIL Factura N° 337 4,187.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CANCHA FUTBOL CARRIL Factura N° 337 0.00 4,187.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
MODULO POLICIA Factura N° 295 279.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
MODULO POLICIA Factura N° 295 0.00 279.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 863 2,678.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 863 0.00 2,678.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 871 5,269.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 871 0.00 5,269.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
MONUMENTO CRISTEROS Factura N° 626 113.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
MONUMENTO CRISTEROS Factura N° 626 0.00 113.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCI Factura N° 948 1,888.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCI Factura N° 948 0.00 1,888.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
AULA VIRTUAL Factura N° 629 1,600.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
AULA VIRTUAL Factura N° 629 0.00 1,600.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CARRIL Factura N° 455 358.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CARRIL Factura N° 455 0.00 358.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)
EDUCACION Factura N° U74 657.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
EDUCACION Factura N° XJJ 176.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
BIBLIOTECA Factura N° FVK 862.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
UNIDAD DEPORTIVA Factura N° 231 113.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
MUSEO Factura N° 637 3,111.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
SALA DE VELACION Factura N° 692 1,258.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
OBRAS PUBLICAS Factura N° 176 113.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
OBRAS PUBLICAS Factura N° 099 747.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCIA Factura N° 371 5,080.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DESARROLLO RURAL Factura N° 910 814.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
TALLER DE SOLDADURA Factura N° 202 198.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CANCHA FUTBOL CARRIL Factura N° 337 4,187.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
MODULO POLICIA Factura N° 295 279.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 863 2,678.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 871 5,269.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
MONUMENTO CRISTEROS Factura N° 626 113.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCI Factura N° 948 1,888.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
AULA VIRTUAL Factura N° 629 1,600.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CARRIL Factura N° 455 358.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
118,004.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
118,004.00
147,505.00 177,006.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
147,505.00 177,006.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $29,501.00
$29,501.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PROMOCION ECONOMICA DEL PROGRAMA MANO A MANO Y PARA OFICIALIA MAYOR.
Folio Sist. N° 1,325.00
Hoja N° 30
Poliza 1,325.00
Status: Aplicada
Fecha: 07/06/2018
11:39:03a. m.
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PRO Factura N° A 15546 800.26 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
800.265) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
800.26 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
800.26 0.00OFICIALIA MAYOR
PROMOCION ECONOMICA
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PRO Factura N° A 15545 167.04 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
167.045) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
167.04 0.00RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS
167.04 0.00PROMOCION ECONOMICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PRO Cheque N° 6974 0.00 967.30FRANCISCO PADILLA SAINZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 967.30 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 967.30ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
967.301) ACTIVO
1,934.60
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00156 FRANCISCO PADILLA SAINZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PRO Factura N° A 15545 167.04 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PRO Factura N° A 15545 0.00 167.04FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PRO Factura N° A 15546 800.26 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PRO Factura N° A 15546 0.00 800.26FRANCISCO PADILLA SAINZ
967.302) PASIVO
967.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PRO Factura N° A 15545 0.00 167.04FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PRO Factura N° A 15546 0.00 800.26FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PRO Factura N° A 15545 167.04 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PRO Factura N° A 15545 0.00 167.04FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PRO Factura N° A 15546 800.26 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PRO Factura N° A 15546 0.00 800.26FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PRO Factura N° A 15545 167.04 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PRO Factura N° A 15545 0.00 167.04FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PRO Factura N° A 15546 800.26 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PRO Factura N° A 15546 0.00 800.26FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PRO Factura N° A 15545 167.04 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PRO Factura N° A 15545 0.00 167.04FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PRO Factura N° A 15546 800.26 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PRO Factura N° A 15546 0.00 800.26FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PRO Factura N° A 15545 167.04 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PRO Factura N° A 15546 800.26 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
3,869.208) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
3,869.20
5,803.80 6,771.10Mvtos de Ctas de Orden 2015
5,803.80 6,771.10x-- Mvtos Existencias
Cargos $967.30
$967.30
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CANCELADO
Folio Sist. N° 1,327.00
Hoja N° 32
Poliza 1,327.00
Status: Aplicada
Fecha: 07/06/2018
11:45:51a. m.
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01134 CANCELADO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CANCELADO Cheque N° 6973 0.00 0.00CANCELADO
CANCELADO Cheque N° 6973 0.00 0.00CANCELADO
0.002) PASIVO
0.00
0.00 0.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
0.00 0.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $0.00
$0.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE MEDICAMENTOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, ASI COMO A OFIAL MAYOR.
Folio Sist. N° 1,328.00
Hoja N° 33
Poliza 1,328.00
Status: Aplicada
Fecha: 07/06/2018
11:48:21a. m.
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PAGO DE MEDICAMENTOS A ANTONIO AGUILA Factura N° F85F 867.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
867.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
867.00 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
867.00 0.00PARQUES Y JARDINES
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS
MEDICAMNETO PARA ANTONIO REYNOSO Factura N° 5F04 434.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A GENOVEVA ZE Factura N° 5DC8 200.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A MARIA CONSU Factura N° C9EA 106.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
740.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
740.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
740.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE MEDICAMENTOS COMO APOYO A PE Cheque N° 6975 0.00 1,607.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 867.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 867.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
867.001) ACTIVO
2,474.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01228 FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE MEDICAMENTOS A ANTONIO AGUILA Factura N° F85F 867.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
PAGO DE MEDICAMENTOS A ANTONIO AGUILA Factura N° F85F 0.00 867.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01228 FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
MEDICAMNETO PARA ANTONIO REYNOSO Factura N° 5F04 434.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMNETO PARA ANTONIO REYNOSO Factura N° 5F04 0.00 434.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A GENOVEVA ZE Factura N° 5DC8 200.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A GENOVEVA ZE Factura N° 5DC8 0.00 200.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A MARIA CONSU Factura N° C9EA 106.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A MARIA CONSU Factura N° C9EA 0.00 106.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
1,607.002) PASIVO
1,607.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE MEDICAMENTOS A ANTONIO AGUILA Factura N° F85F 0.00 867.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MEDICAMNETO PARA ANTONIO REYNOSO Factura N° 5F04 0.00 434.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A GENOVEVA ZE Factura N° 5DC8 0.00 200.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A MARIA CONSU Factura N° C9EA 0.00 106.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE MEDICAMENTOS A ANTONIO AGUILA Factura N° F85F 867.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
PAGO DE MEDICAMENTOS A ANTONIO AGUILA Factura N° F85F 0.00 867.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MEDICAMNETO PARA ANTONIO REYNOSO Factura N° 5F04 434.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMNETO PARA ANTONIO REYNOSO Factura N° 5F04 0.00 434.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A GENOVEVA ZE Factura N° 5DC8 200.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A GENOVEVA ZE Factura N° 5DC8 0.00 200.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A MARIA CONSU Factura N° C9EA 106.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A MARIA CONSU Factura N° C9EA 0.00 106.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE MEDICAMENTOS A ANTONIO AGUILA Factura N° F85F 867.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
PAGO DE MEDICAMENTOS A ANTONIO AGUILA Factura N° F85F 0.00 867.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
MEDICAMNETO PARA ANTONIO REYNOSO Factura N° 5F04 434.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMNETO PARA ANTONIO REYNOSO Factura N° 5F04 0.00 434.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A GENOVEVA ZE Factura N° 5DC8 200.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A GENOVEVA ZE Factura N° 5DC8 0.00 200.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A MARIA CONSU Factura N° C9EA 106.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A MARIA CONSU Factura N° C9EA 0.00 106.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE MEDICAMENTOS A ANTONIO AGUILA Factura N° F85F 867.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
PAGO DE MEDICAMENTOS A ANTONIO AGUILA Factura N° F85F 0.00 867.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MEDICAMNETO PARA ANTONIO REYNOSO Factura N° 5F04 434.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMNETO PARA ANTONIO REYNOSO Factura N° 5F04 0.00 434.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A GENOVEVA ZE Factura N° 5DC8 200.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A GENOVEVA ZE Factura N° 5DC8 0.00 200.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A MARIA CONSU Factura N° C9EA 106.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A MARIA CONSU Factura N° C9EA 0.00 106.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE MEDICAMENTOS A ANTONIO AGUILA Factura N° F85F 867.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
MEDICAMNETO PARA ANTONIO REYNOSO Factura N° 5F04 434.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A GENOVEVA ZE Factura N° 5DC8 200.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A MARIA CONSU Factura N° C9EA 106.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
6,428.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
6,428.00
8,902.00 10,509.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
8,902.00 10,509.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,607.00
$1,607.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
REPARACION CON SOLDADURA DE PAYLODER DE DESARROLLO RURAL Y REFORZADO DE GUARDAGANADO DE CAMINO A
TAMARA.
Folio Sist. N° 1,329.00
Hoja N° 35
Poliza 1,329.00
Status: Aplicada
Fecha: 07/06/2018
11:59:21a. m.
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
REPARACION DE GUARDAGANDO DE TAMARA Factura N° 0C1A 13,050.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
REPARACION DE SOLDADURA DE PAYLODER Factura N° 17B3 2,320.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
15,370.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
15,370.00 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
15,370.00 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
REPARACION DE GUARDAGANDO DE TAMARA Cheque N° 6976 0.00 15,370.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 13,050.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 13,050.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
13,050.001) ACTIVO
28,420.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01813 ERNESTO AZPEITIA REYNA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REPARACION DE SOLDADURA DE PAYLODER Factura N° 17B3 2,320.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REPARACION DE SOLDADURA DE PAYLODER Factura N° 17B3 0.00 2,320.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REPARACION DE GUARDAGANDO DE TAMARA Factura N° 0C1A 13,050.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REPARACION DE GUARDAGANDO DE TAMARA Factura N° 0C1A 0.00 13,050.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
15,370.002) PASIVO
15,370.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REPARACION DE GUARDAGANDO DE TAMARA Factura N° 0C1A 0.00 13,050.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REPARACION DE SOLDADURA DE PAYLODER Factura N° 17B3 0.00 2,320.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REPARACION DE GUARDAGANDO DE TAMARA Factura N° 0C1A 13,050.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REPARACION DE GUARDAGANDO DE TAMARA Factura N° 0C1A 0.00 13,050.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REPARACION DE SOLDADURA DE PAYLODER Factura N° 17B3 2,320.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REPARACION DE SOLDADURA DE PAYLODER Factura N° 17B3 0.00 2,320.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)
REPARACION DE GUARDAGANDO DE TAMARA Factura N° 0C1A 13,050.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REPARACION DE GUARDAGANDO DE TAMARA Factura N° 0C1A 0.00 13,050.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)
REPARACION DE SOLDADURA DE PAYLODER Factura N° 17B3 2,320.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REPARACION DE SOLDADURA DE PAYLODER Factura N° 17B3 0.00 2,320.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REPARACION DE GUARDAGANDO DE TAMARA Factura N° 0C1A 13,050.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REPARACION DE GUARDAGANDO DE TAMARA Factura N° 0C1A 0.00 13,050.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REPARACION DE SOLDADURA DE PAYLODER Factura N° 17B3 2,320.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REPARACION DE SOLDADURA DE PAYLODER Factura N° 17B3 0.00 2,320.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)
REPARACION DE GUARDAGANDO DE TAMARA Factura N° 0C1A 13,050.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)
REPARACION DE SOLDADURA DE PAYLODER Factura N° 17B3 2,320.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
61,480.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
61,480.00
89,900.00 105,270.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
89,900.00 105,270.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $15,370.00
$15,370.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA MANO A MANO.
Folio Sist. N° 1,330.00
Hoja N° 37
Poliza 1,330.00
Status: Aplicada
Fecha: 07/06/2018
12:02:54p. m.
PROMOCION ECONOMICA
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL P Factura N° C75A 2,648.28 0.00AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS
2,648.285) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,648.28 0.00RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS
2,648.28 0.00PROMOCION ECONOMICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL P Cheque N° 6977 0.00 2,648.28AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,648.28 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,648.28ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
2,648.281) ACTIVO
5,296.56
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02501 AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL P Factura N° C75A 2,648.28 0.00AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL P Factura N° C75A 0.00 2,648.28AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS
2,648.282) PASIVO
2,648.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL P Factura N° C75A 0.00 2,648.28AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL P Factura N° C75A 2,648.28 0.00AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL P Factura N° C75A 0.00 2,648.28AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL P Factura N° C75A 2,648.28 0.00AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL P Factura N° C75A 0.00 2,648.28AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL P Factura N° C75A 2,648.28 0.00AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL P Factura N° C75A 0.00 2,648.28AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL P Factura N° C75A 2,648.28 0.00AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS
10,593.128) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
10,593.12
15,889.68 18,537.96Mvtos de Ctas de Orden 2015
15,889.68 18,537.96x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,648.28
$2,648.28
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PREPARACION DE BOCADILLOS PARA INAGURACION DE EXPOSICION EN EL MUSEO REGIONAL CRISTERO.
Folio Sist. N° 1,332.00
Hoja N° 38
Poliza 1,332.00
Status: Aplicada
Fecha: 07/06/2018
12:06:28p. m.
CULTURA
MUSEO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
BOCADILLOS EN INAGURACION DE EXPOCISIO Orden Pago N° 3104 1,470.00 0.00ANA PADILLA DE ANDA
1,470.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,470.00 0.00MUSEO
1,470.00 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
BOCADILLOS EN INAGURACION DE EXPOCISIO Cheque N° 6978 0.00 1,470.00ANA PADILLA DE ANDA
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,470.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,470.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,470.001) ACTIVO
2,940.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01174 ANA PADILLA DE ANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
BOCADILLOS EN INAGURACION DE EXPOCISIO Orden Pago N° 3104 1,470.00 0.00ANA PADILLA DE ANDA
BOCADILLOS EN INAGURACION DE EXPOCISIO Orden Pago N° 3104 0.00 1,470.00ANA PADILLA DE ANDA
1,470.002) PASIVO
1,470.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
BOCADILLOS EN INAGURACION DE EXPOCISIO Orden Pago N° 3104 0.00 1,470.00ANA PADILLA DE ANDA
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
BOCADILLOS EN INAGURACION DE EXPOCISIO Orden Pago N° 3104 1,470.00 0.00ANA PADILLA DE ANDA
BOCADILLOS EN INAGURACION DE EXPOCISIO Orden Pago N° 3104 0.00 1,470.00ANA PADILLA DE ANDA
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
BOCADILLOS EN INAGURACION DE EXPOCISIO Orden Pago N° 3104 1,470.00 0.00ANA PADILLA DE ANDA
BOCADILLOS EN INAGURACION DE EXPOCISIO Orden Pago N° 3104 0.00 1,470.00ANA PADILLA DE ANDA
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
BOCADILLOS EN INAGURACION DE EXPOCISIO Orden Pago N° 3104 1,470.00 0.00ANA PADILLA DE ANDA
BOCADILLOS EN INAGURACION DE EXPOCISIO Orden Pago N° 3104 0.00 1,470.00ANA PADILLA DE ANDA
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
BOCADILLOS EN INAGURACION DE EXPOCISIO Orden Pago N° 3104 1,470.00 0.00ANA PADILLA DE ANDA
5,880.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
5,880.00
8,820.00 10,290.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
8,820.00 10,290.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,470.00
$1,470.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA FORD VERDE DE ASEO PUBLICO Y GUANTES PARA ASEADORES DE ASEO PUBLICO.
Folio Sist. N° 1,333.00
Hoja N° 39
Poliza 1,333.00
Status: Aplicada
Fecha: 07/06/2018
12:13:33p. m.
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
HERRAMIENTAS PARA FORD VERDE Factura N° 3999 70.01 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
PAGO DE GUANTES PARA ASEADORES Factura N° 4000 2,750.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
HERRAMIENTAS PARA FORD VERDE Factura N° 3999 1,768.99 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
4,589.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,589.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
4,589.00 0.00ASEO PUBLICO
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA FOR Cheque N° 6979 0.00 4,589.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 4,589.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 4,589.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
4,589.001) ACTIVO
9,178.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01688 EFRAIN VILLEGAS ACEVES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE GUANTES PARA ASEADORES Factura N° 4000 2,750.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
PAGO DE GUANTES PARA ASEADORES Factura N° 4000 0.00 2,750.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
HERRAMIENTAS PARA FORD VERDE Factura N° 3999 1,768.99 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
HERRAMIENTAS PARA FORD VERDE Factura N° 3999 0.00 1,768.99EFRAIN VILLEGAS ACEVES
HERRAMIENTAS PARA FORD VERDE Factura N° 3999 70.01 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
HERRAMIENTAS PARA FORD VERDE Factura N° 3999 0.00 70.01EFRAIN VILLEGAS ACEVES
4,589.002) PASIVO
4,589.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
HERRAMIENTAS PARA FORD VERDE Factura N° 3999 0.00 70.01EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.2.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE GUANTES PARA ASEADORES Factura N° 4000 0.00 2,750.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
HERRAMIENTAS PARA FORD VERDE Factura N° 3999 0.00 1,768.99EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
HERRAMIENTAS PARA FORD VERDE Factura N° 3999 70.01 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
HERRAMIENTAS PARA FORD VERDE Factura N° 3999 0.00 70.01EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.4.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE GUANTES PARA ASEADORES Factura N° 4000 2,750.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
PAGO DE GUANTES PARA ASEADORES Factura N° 4000 0.00 2,750.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
HERRAMIENTAS PARA FORD VERDE Factura N° 3999 1,768.99 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
HERRAMIENTAS PARA FORD VERDE Factura N° 3999 0.00 1,768.99EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
HERRAMIENTAS PARA FORD VERDE Factura N° 3999 70.01 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
HERRAMIENTAS PARA FORD VERDE Factura N° 3999 0.00 70.01EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.5.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE GUANTES PARA ASEADORES Factura N° 4000 2,750.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
PAGO DE GUANTES PARA ASEADORES Factura N° 4000 0.00 2,750.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
HERRAMIENTAS PARA FORD VERDE Factura N° 3999 1,768.99 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
HERRAMIENTAS PARA FORD VERDE Factura N° 3999 0.00 1,768.99EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
HERRAMIENTAS PARA FORD VERDE Factura N° 3999 70.01 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
HERRAMIENTAS PARA FORD VERDE Factura N° 3999 0.00 70.01EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE GUANTES PARA ASEADORES Factura N° 4000 2,750.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
PAGO DE GUANTES PARA ASEADORES Factura N° 4000 0.00 2,750.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
HERRAMIENTAS PARA FORD VERDE Factura N° 3999 1,768.99 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
HERRAMIENTAS PARA FORD VERDE Factura N° 3999 0.00 1,768.99EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
HERRAMIENTAS PARA FORD VERDE Factura N° 3999 70.01 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE GUANTES PARA ASEADORES Factura N° 4000 2,750.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
HERRAMIENTAS PARA FORD VERDE Factura N° 3999 1,768.99 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
18,356.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
18,356.00
27,534.00 32,123.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
27,534.00 32,123.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $4,589.00
$4,589.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO. GASTO APLICADO
POR DEPARTAMENTOS SEGUN POLIZA.
Folio Sist. N° 1,334.00
Hoja N° 41
Poliza 1,334.00
Status: Aplicada
Fecha: 07/06/2018
12:16:39p. m.
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 362 40.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 375 155.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 376 680.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 365 102.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 362 700.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 375 3,076.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 376 522.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 365 5,633.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 362 12,560.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
23,468.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
23,468.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
23,468.00 0.00ASEO PUBLICO
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 371 40.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 368 24.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 370 368.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 369 50.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 371 141.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 370 3,478.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 369 5,560.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 367 4,864.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 369 35.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 371 65.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 370 1,412.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 369 9,918.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 368 8,591.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 367 12,294.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
46,840.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
46,840.00 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
46,840.00 0.00DESARROLLO RURAL
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 359 69.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 357 80.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 359 450.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 358 3,992.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 357 2,862.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 359 1,314.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 358 16,234.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 359 580.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
25,581.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
25,581.00 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
25,581.00 0.00OFICIALIA MAYOR
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 366 775.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 366 165.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 366 164.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
1,104.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,104.00 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
1,104.00 0.00PARQUES Y JARDINES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
REFACCIONES/LUBRICANTES Cheque N° 6981 0.00 96,993.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 96,993.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 96,993.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
96,993.001) ACTIVO
193,986.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01825 YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 359 69.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 359 0.00 69.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 359 450.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 359 0.00 450.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 359 1,314.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 359 0.00 1,314.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 359 580.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 359 0.00 580.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 358 3,992.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 358 0.00 3,992.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 358 16,234.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 358 0.00 16,234.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 357 80.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 357 0.00 80.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 357 2,862.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 357 0.00 2,862.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 365 102.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 365 0.00 102.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 365 5,633.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 365 0.00 5,633.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 362 40.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 362 0.00 40.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 362 700.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 362 0.00 700.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 362 12,560.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 362 0.00 12,560.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 375 155.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 375 0.00 155.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 375 3,076.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 375 0.00 3,076.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 376 680.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 376 0.00 680.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 376 522.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 376 0.00 522.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 366 775.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 366 0.00 775.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 366 165.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 366 0.00 165.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 366 164.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 366 0.00 164.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 371 40.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 371 0.00 40.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 371 141.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 371 0.00 141.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 371 65.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 371 0.00 65.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 370 368.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 370 0.00 368.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 370 3,478.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 370 0.00 3,478.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 370 1,412.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 370 0.00 1,412.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 369 50.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 369 0.00 50.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 369 5,560.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 369 0.00 5,560.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 369 35.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 369 0.00 35.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 369 9,918.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 369 0.00 9,918.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 368 24.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 368 0.00 24.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 368 8,591.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 368 0.00 8,591.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 367 4,864.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 367 0.00 4,864.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 367 12,294.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 367 0.00 12,294.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
96,993.002) PASIVO
96,993.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 371 0.00 40.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 368 0.00 24.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.2.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 359 0.00 69.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 362 0.00 40.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 370 0.00 368.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 369 0.00 50.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 359 0.00 450.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 358 0.00 3,992.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 357 0.00 80.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 365 0.00 102.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 362 0.00 700.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 375 0.00 155.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 376 0.00 680.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 366 0.00 775.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 371 0.00 141.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 370 0.00 3,478.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 369 0.00 5,560.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 367 0.00 4,864.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.2.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 366 0.00 165.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 369 0.00 35.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 359 0.00 1,314.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 358 0.00 16,234.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 357 0.00 2,862.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 365 0.00 5,633.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 362 0.00 12,560.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 375 0.00 3,076.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 376 0.00 522.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 359 0.00 580.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 366 0.00 164.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 371 0.00 65.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 370 0.00 1,412.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 369 0.00 9,918.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 368 0.00 8,591.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 367 0.00 12,294.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 371 40.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 371 0.00 40.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 368 24.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 368 0.00 24.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 359 69.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 359 0.00 69.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 362 40.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 362 0.00 40.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 370 368.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 370 0.00 368.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 369 50.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 369 0.00 50.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 359 450.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 359 0.00 450.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 358 3,992.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 358 0.00 3,992.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 357 80.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 357 0.00 80.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 365 102.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 365 0.00 102.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 362 700.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 362 0.00 700.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 375 155.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 375 0.00 155.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 376 680.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 376 0.00 680.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 366 775.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 366 0.00 775.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 371 141.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 371 0.00 141.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 370 3,478.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 370 0.00 3,478.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 369 5,560.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 369 0.00 5,560.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 367 4,864.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 367 0.00 4,864.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.4.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 366 165.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 366 0.00 165.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 369 35.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 369 0.00 35.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 359 1,314.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 359 0.00 1,314.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 358 16,234.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 358 0.00 16,234.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 357 2,862.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 357 0.00 2,862.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 365 5,633.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 365 0.00 5,633.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 362 12,560.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 362 0.00 12,560.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 375 3,076.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 375 0.00 3,076.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 376 522.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 376 0.00 522.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 359 580.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 359 0.00 580.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 366 164.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 366 0.00 164.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 371 65.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 371 0.00 65.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 370 1,412.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 370 0.00 1,412.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 369 9,918.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 369 0.00 9,918.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 368 8,591.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 368 0.00 8,591.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 367 12,294.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 367 0.00 12,294.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 371 40.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 371 0.00 40.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 368 24.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 368 0.00 24.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 359 69.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 359 0.00 69.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 362 40.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 362 0.00 40.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 370 368.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 370 0.00 368.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 369 50.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 369 0.00 50.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 359 450.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 359 0.00 450.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 358 3,992.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 358 0.00 3,992.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 357 80.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 357 0.00 80.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 365 102.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 365 0.00 102.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 362 700.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 362 0.00 700.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 375 155.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 375 0.00 155.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 376 680.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 376 0.00 680.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 366 775.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 366 0.00 775.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 371 141.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 371 0.00 141.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 370 3,478.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 370 0.00 3,478.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 369 5,560.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 369 0.00 5,560.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 367 4,864.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 367 0.00 4,864.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.5.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 366 165.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 366 0.00 165.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 369 35.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 369 0.00 35.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 359 1,314.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 359 0.00 1,314.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 358 16,234.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 358 0.00 16,234.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 357 2,862.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 357 0.00 2,862.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 365 5,633.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 365 0.00 5,633.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 362 12,560.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 362 0.00 12,560.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 375 3,076.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 375 0.00 3,076.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 376 522.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 376 0.00 522.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 359 580.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 359 0.00 580.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 366 164.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 366 0.00 164.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 371 65.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 371 0.00 65.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 370 1,412.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 370 0.00 1,412.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 369 9,918.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 369 0.00 9,918.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 368 8,591.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 368 0.00 8,591.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 367 12,294.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 367 0.00 12,294.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 371 40.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 371 0.00 40.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 368 24.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 368 0.00 24.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 359 69.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 359 0.00 69.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 362 40.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 362 0.00 40.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 370 368.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 370 0.00 368.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 369 50.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 369 0.00 50.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 359 450.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 359 0.00 450.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 358 3,992.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 358 0.00 3,992.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 357 80.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 357 0.00 80.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 365 102.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 365 0.00 102.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 362 700.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 362 0.00 700.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 375 155.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 375 0.00 155.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 376 680.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 376 0.00 680.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 366 775.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 366 0.00 775.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 371 141.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 371 0.00 141.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 370 3,478.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 370 0.00 3,478.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 369 5,560.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 369 0.00 5,560.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 367 4,864.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 367 0.00 4,864.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 366 165.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 366 0.00 165.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 369 35.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 369 0.00 35.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 359 1,314.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 359 0.00 1,314.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 358 16,234.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 358 0.00 16,234.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 357 2,862.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 357 0.00 2,862.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 365 5,633.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 365 0.00 5,633.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 362 12,560.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 362 0.00 12,560.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 375 3,076.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 375 0.00 3,076.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 376 522.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 376 0.00 522.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 359 580.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 359 0.00 580.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 366 164.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 366 0.00 164.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 371 65.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 371 0.00 65.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 370 1,412.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 370 0.00 1,412.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 369 9,918.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 369 0.00 9,918.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 368 8,591.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 368 0.00 8,591.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 367 12,294.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 367 0.00 12,294.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 371 40.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 368 24.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.7.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 359 69.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 362 40.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 370 368.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 369 50.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 359 450.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 358 3,992.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 357 80.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 365 102.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 362 700.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 375 155.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 376 680.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 366 775.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 371 141.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 370 3,478.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 369 5,560.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 367 4,864.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 366 165.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 369 35.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 359 1,314.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 358 16,234.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 357 2,862.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 365 5,633.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 362 12,560.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 375 3,076.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 376 522.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 359 580.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 366 164.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 371 65.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 370 1,412.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 369 9,918.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 368 8,591.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 367 12,294.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
387,972.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
387,972.00
581,958.00 678,951.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
581,958.00 678,951.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $96,993.00
$96,993.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES POR HORAS EXTRAS, ASI COMO PERSONAL
DE DESAROLLO RURAL.
Folio Sist. N° 1,335.00
Hoja N° 49
Poliza 1,335.00
Status: Aplicada
Fecha: 07/06/2018
12:34:04p. m.
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL P Factura N° 1423 2,123.96 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
2,123.965) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,123.96 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
2,123.96 0.00DESARROLLO RURAL
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL P Factura N° 1422 1,108.96 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
1,108.965) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,108.96 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
1,108.96 0.00PARQUES Y JARDINES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL P Cheque N° 6980 0.00 3,232.92ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 3,232.92 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,232.92ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
3,232.921) ACTIVO
6,465.84
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00422 ALEJANDRO MARTINEZ MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL P Factura N° 1422 1,108.96 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL P Factura N° 1422 0.00 1,108.96ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL P Factura N° 1423 2,123.96 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL P Factura N° 1423 0.00 2,123.96ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
3,232.922) PASIVO
3,232.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL P Factura N° 1422 0.00 1,108.96ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL P Factura N° 1423 0.00 2,123.96ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL P Factura N° 1422 1,108.96 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL P Factura N° 1422 0.00 1,108.96ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL P Factura N° 1423 2,123.96 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL P Factura N° 1423 0.00 2,123.96ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL P Factura N° 1422 1,108.96 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL P Factura N° 1422 0.00 1,108.96ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL P Factura N° 1423 2,123.96 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL P Factura N° 1423 0.00 2,123.96ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL P Factura N° 1422 1,108.96 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL P Factura N° 1422 0.00 1,108.96ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL P Factura N° 1423 2,123.96 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL P Factura N° 1423 0.00 2,123.96ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL P Factura N° 1422 1,108.96 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL P Factura N° 1423 2,123.96 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
12,931.688) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
12,931.68
19,397.52 22,630.44Mvtos de Ctas de Orden 2015
19,397.52 22,630.44x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,232.92
$3,232.92
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
FUMIGACION DE RASTRO MUNICIPAL CONTRA PLAGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.
Folio Sist. N° 1,336.00
Hoja N° 51
Poliza 1,336.00
Status: Aplicada
Fecha: 07/06/2018
12:43:23p. m.
RASTRO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN
MANEJO DE PLAGAS ABRIL Factura N° 1063 3,770.00 0.00COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS DE ARANDAS, S.A. DE C.V.
3,770.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,770.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
3,770.00 0.00RASTRO
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
MANEJO DE PLAGAS Cheque N° 6982 0.00 3,770.00COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS DE ARANDAS, S.A. DE C.V.
0.001) ACTIVO
3,770.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02356 COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS DE ARANDAS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MANEJO DE PLAGAS ABRIL Factura N° 1063 3,770.00 0.00COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS DE ARANDAS, S.A. DE C.V.
MANEJO DE PLAGAS ABRIL Factura N° 1063 0.00 3,770.00COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS DE ARANDAS, S.A. DE C.V.
3,770.002) PASIVO
3,770.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MANEJO DE PLAGAS ABRIL Factura N° 1063 0.00 3,770.00COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS DE ARANDAS, S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MANEJO DE PLAGAS ABRIL Factura N° 1063 3,770.00 0.00COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS DE ARANDAS, S.A. DE C.V.
MANEJO DE PLAGAS ABRIL Factura N° 1063 0.00 3,770.00COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS DE ARANDAS, S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)
MANEJO DE PLAGAS ABRIL Factura N° 1063 3,770.00 0.00COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS DE ARANDAS, S.A. DE C.V.
MANEJO DE PLAGAS ABRIL Factura N° 1063 0.00 3,770.00COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS DE ARANDAS, S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MANEJO DE PLAGAS ABRIL Factura N° 1063 3,770.00 0.00COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS DE ARANDAS, S.A. DE C.V.
MANEJO DE PLAGAS ABRIL Factura N° 1063 0.00 3,770.00COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS DE ARANDAS, S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)
MANEJO DE PLAGAS ABRIL Factura N° 1063 3,770.00 0.00COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS DE ARANDAS, S.A. DE C.V.
15,080.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
15,080.00
18,850.00 22,620.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
18,850.00 22,620.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,770.00
$3,770.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LAVADAS DE VEHICULOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE ASEO PUBLICO
Folio Sist. N° 1,337.00
Hoja N° 52
Poliza 1,337.00
Status: Aplicada
Fecha: 07/06/2018
12:46:32p. m.
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
LAVADA DE CAMION BLANCO Factura N° D0E 1,276.00 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LAVADA DE FORD VERDE Factura N° C242 2,111.20 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
RAM BLANCA Factura N° E298 1,461.60 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
4,848.805) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,848.80 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
4,848.80 0.00ASEO PUBLICO
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
ADMINISTRATIVOS Factura N° 57F2 1,078.80 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
1,078.805) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,078.80 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
1,078.80 0.00OFICIALIA MAYOR
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS Cheque N° 6983 0.00 5,927.60CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
0.001) ACTIVO
5,927.60
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00192 CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
LAVADA DE CAMION BLANCO Factura N° D0E 1,276.00 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LAVADA DE CAMION BLANCO Factura N° D0E 0.00 1,276.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LAVADA DE FORD VERDE Factura N° C242 2,111.20 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LAVADA DE FORD VERDE Factura N° C242 0.00 2,111.20CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
RAM BLANCA Factura N° E298 1,461.60 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
RAM BLANCA Factura N° E298 0.00 1,461.60CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
ADMINISTRATIVOS Factura N° 57F2 1,078.80 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
ADMINISTRATIVOS Factura N° 57F2 0.00 1,078.80CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
5,927.602) PASIVO
5,927.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
LAVADA DE CAMION BLANCO Factura N° D0E 0.00 1,276.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LAVADA DE FORD VERDE Factura N° C242 0.00 2,111.20CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
RAM BLANCA Factura N° E298 0.00 1,461.60CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
ADMINISTRATIVOS Factura N° 57F2 0.00 1,078.80CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
LAVADA DE CAMION BLANCO Factura N° D0E 1,276.00 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LAVADA DE CAMION BLANCO Factura N° D0E 0.00 1,276.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LAVADA DE FORD VERDE Factura N° C242 2,111.20 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LAVADA DE FORD VERDE Factura N° C242 0.00 2,111.20CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
RAM BLANCA Factura N° E298 1,461.60 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
RAM BLANCA Factura N° E298 0.00 1,461.60CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
ADMINISTRATIVOS Factura N° 57F2 1,078.80 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
ADMINISTRATIVOS Factura N° 57F2 0.00 1,078.80CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
LAVADA DE CAMION BLANCO Factura N° D0E 1,276.00 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LAVADA DE CAMION BLANCO Factura N° D0E 0.00 1,276.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LAVADA DE FORD VERDE Factura N° C242 2,111.20 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LAVADA DE FORD VERDE Factura N° C242 0.00 2,111.20CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
RAM BLANCA Factura N° E298 1,461.60 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
RAM BLANCA Factura N° E298 0.00 1,461.60CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
ADMINISTRATIVOS Factura N° 57F2 1,078.80 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
ADMINISTRATIVOS Factura N° 57F2 0.00 1,078.80CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
LAVADA DE CAMION BLANCO Factura N° D0E 1,276.00 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LAVADA DE CAMION BLANCO Factura N° D0E 0.00 1,276.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LAVADA DE FORD VERDE Factura N° C242 2,111.20 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LAVADA DE FORD VERDE Factura N° C242 0.00 2,111.20CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
RAM BLANCA Factura N° E298 1,461.60 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
RAM BLANCA Factura N° E298 0.00 1,461.60CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
ADMINISTRATIVOS Factura N° 57F2 1,078.80 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
ADMINISTRATIVOS Factura N° 57F2 0.00 1,078.80CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
LAVADA DE CAMION BLANCO Factura N° D0E 1,276.00 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LAVADA DE FORD VERDE Factura N° C242 2,111.20 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
RAM BLANCA Factura N° E298 1,461.60 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
ADMINISTRATIVOS Factura N° 57F2 1,078.80 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
23,710.408) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
23,710.40
29,638.00 35,565.60Mvtos de Ctas de Orden 2015
29,638.00 35,565.60x-- Mvtos Existencias
Cargos $5,927.60
$5,927.60
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
10 MTS DE PASTO SAN AGUSTIN Y 22 PLANTAS FLORALES PARA EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA.
Folio Sist. N° 1,338.00
Hoja N° 54
Poliza 1,338.00
Status: Aplicada
Fecha: 07/06/2018
01:11:33p. m.
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
LOTE DE PLANTAS EDIFICIO DE SEGURIDAD P Factura N° F 155 1,280.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
1,280.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,280.00 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
1,280.00 0.00PARQUES Y JARDINES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
LOTE DE PLANTAS EDIFICIO DE SEGURIDAD P Cheque N° 6984 0.00 1,280.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
0.001) ACTIVO
1,280.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00158 RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
LOTE DE PLANTAS EDIFICIO DE SEGURIDAD P Factura N° F 155 1,280.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
LOTE DE PLANTAS EDIFICIO DE SEGURIDAD P Factura N° F 155 0.00 1,280.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
1,280.002) PASIVO
1,280.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
LOTE DE PLANTAS EDIFICIO DE SEGURIDAD P Factura N° F 155 0.00 1,280.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)
LOTE DE PLANTAS EDIFICIO DE SEGURIDAD P Factura N° F 155 1,280.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
LOTE DE PLANTAS EDIFICIO DE SEGURIDAD P Factura N° F 155 0.00 1,280.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)
LOTE DE PLANTAS EDIFICIO DE SEGURIDAD P Factura N° F 155 1,280.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
LOTE DE PLANTAS EDIFICIO DE SEGURIDAD P Factura N° F 155 0.00 1,280.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)
LOTE DE PLANTAS EDIFICIO DE SEGURIDAD P Factura N° F 155 1,280.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
LOTE DE PLANTAS EDIFICIO DE SEGURIDAD P Factura N° F 155 0.00 1,280.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)
LOTE DE PLANTAS EDIFICIO DE SEGURIDAD P Factura N° F 155 1,280.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
5,120.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
5,120.00
6,400.00 7,680.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
6,400.00 7,680.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,280.00
$1,280.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
ELABORACION DE BOCATORMENTA PARA CALLE 20 DE NOVIEMBRE.
Folio Sist. N° 1,340.00
Hoja N° 55
Poliza 1,340.00
Status: Aplicada
Fecha: 07/06/2018
01:21:42p. m.
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
BOCATORMETA DE CALLE 20 DE NOV Factura N° 2F2F 3,200.00 0.00JUAN SOTO RODRIGUEZ
3,200.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,200.00 0.00MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
3,200.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
BOCATORMETA DE CALLE 20 DE NOV Cheque N° 6986 0.00 3,200.00JUAN SOTO RODRIGUEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 3,200.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,200.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
3,200.001) ACTIVO
6,400.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01297 JUAN SOTO RODRIGUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
BOCATORMETA DE CALLE 20 DE NOV Factura N° 2F2F 3,200.00 0.00JUAN SOTO RODRIGUEZ
BOCATORMETA DE CALLE 20 DE NOV Factura N° 2F2F 0.00 3,200.00JUAN SOTO RODRIGUEZ
3,200.002) PASIVO
3,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
BOCATORMETA DE CALLE 20 DE NOV Factura N° 2F2F 0.00 3,200.00JUAN SOTO RODRIGUEZ
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)
BOCATORMETA DE CALLE 20 DE NOV Factura N° 2F2F 3,200.00 0.00JUAN SOTO RODRIGUEZ
BOCATORMETA DE CALLE 20 DE NOV Factura N° 2F2F 0.00 3,200.00JUAN SOTO RODRIGUEZ
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)
BOCATORMETA DE CALLE 20 DE NOV Factura N° 2F2F 3,200.00 0.00JUAN SOTO RODRIGUEZ
BOCATORMETA DE CALLE 20 DE NOV Factura N° 2F2F 0.00 3,200.00JUAN SOTO RODRIGUEZ
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)
BOCATORMETA DE CALLE 20 DE NOV Factura N° 2F2F 3,200.00 0.00JUAN SOTO RODRIGUEZ
BOCATORMETA DE CALLE 20 DE NOV Factura N° 2F2F 0.00 3,200.00JUAN SOTO RODRIGUEZ
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)
BOCATORMETA DE CALLE 20 DE NOV Factura N° 2F2F 3,200.00 0.00JUAN SOTO RODRIGUEZ
12,800.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
12,800.00
19,200.00 22,400.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
19,200.00 22,400.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,200.00
$3,200.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CANCELADO
Folio Sist. N° 1,341.00
Hoja N° 56
Poliza 1,341.00
Status: Aplicada
Fecha: 07/06/2018
01:25:50p. m.
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CANCELADO Cheque N° 6985 0.00 0.00CANCELADO
0.001) ACTIVO
0.00
0.00 0.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
0.00 0.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $0.00
$0.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE RASTRO COMO ADELANTO DE AGUINALDO 2018.
Folio Sist. N° 1,342.00
Hoja N° 57
Poliza 1,342.00
Status: Aplicada
Fecha: 07/06/2018
01:36:25p. m.
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PRESTAMO DE AGUINALDO Cheque N° 1394 0.00 4,000.00VALLECILLO HERNANDEZ JOSE DE JESUS
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02502 VALLECILLO HERNANDEZ JOSE DE JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
PRESTAMO DE AGUINALDO Cheque N° 1394 4,000.00 0.00VALLECILLO HERNANDEZ JOSE DE JESUS
4,000.001) ACTIVO
4,000.00
4,000.00 4,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
4,000.00 4,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $4,000.00
$4,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
VIATICOS DE OFICIAL MAYOR POR MOTIVO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES A ESCUELAS Y CONFERENCIAS COMPRA DE
REFACCIONES PARA VEHICULOS Y TRASLADO DE VEHICULOS PARA SERVICIO.
Folio Sist. N° 1,346.00
Hoja N° 58
Poliza 1,346.00
Status: Aplicada
Fecha: 08/06/2018
10:43:18a. m.
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS TRASLADO DE ESTUDIANTES, COMPR No Aplica 08/06/18 2,301.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
2,301.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,301.00 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
2,301.00 0.00OFICIALIA MAYOR
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
VIATICOS TRASLADO DE ESTUDIANTES, COMPR Cheque N° 6987 0.00 2,301.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
0.001) ACTIVO
2,301.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS TRASLADO DE ESTUDIANTES, COMPR No Aplica 08/06/18 2,301.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
VIATICOS TRASLADO DE ESTUDIANTES, COMPR No Aplica 08/06/18 0.00 2,301.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
2,301.002) PASIVO
2,301.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VIATICOS TRASLADO DE ESTUDIANTES, COMPR No Aplica 08/06/18 0.00 2,301.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
VIATICOS TRASLADO DE ESTUDIANTES, COMPR No Aplica 08/06/18 2,301.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
VIATICOS TRASLADO DE ESTUDIANTES, COMPR No Aplica 08/06/18 0.00 2,301.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
VIATICOS TRASLADO DE ESTUDIANTES, COMPR No Aplica 08/06/18 2,301.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
VIATICOS TRASLADO DE ESTUDIANTES, COMPR No Aplica 08/06/18 0.00 2,301.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
VIATICOS TRASLADO DE ESTUDIANTES, COMPR No Aplica 08/06/18 2,301.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
VIATICOS TRASLADO DE ESTUDIANTES, COMPR No Aplica 08/06/18 0.00 2,301.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
VIATICOS TRASLADO DE ESTUDIANTES, COMPR No Aplica 08/06/18 2,301.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
9,204.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
9,204.00
11,505.00 13,806.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
11,505.00 13,806.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,301.00
$2,301.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 04 AL 09 DE JUNIO DEL 2018 PARA CONSTRUCCION DE TOPES EN PRIVADA SAN FRANCISCO DE
ASIS POR CALLE REFORMA ENTRE ONOFRE GARCIA Y LA PAZ.
Folio Sist. N° 1,347.00
Hoja N° 59
Poliza 1,347.00
Status: Aplicada
Fecha: 08/06/2018
11:00:20a. m.
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
LISTA DE RAYA CONSTRUCCION DE TOPE Lista de Raya SEM 23 2,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
2,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,000.00 0.00MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
2,000.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
LISTA DE RAYA CONSTRUCCION DE TOPE Cheque N° 6988 0.00 2,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
0.001) ACTIVO
2,000.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00104 JOSE GUADALUPE FLORES MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
LISTA DE RAYA CONSTRUCCION DE TOPE Lista de Raya SEM 23 2,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
LISTA DE RAYA CONSTRUCCION DE TOPE Lista de Raya SEM 23 0.00 2,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
2,000.002) PASIVO
2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
LISTA DE RAYA CONSTRUCCION DE TOPE Lista de Raya SEM 23 0.00 2,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
LISTA DE RAYA CONSTRUCCION DE TOPE Lista de Raya SEM 23 2,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
LISTA DE RAYA CONSTRUCCION DE TOPE Lista de Raya SEM 23 0.00 2,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
LISTA DE RAYA CONSTRUCCION DE TOPE Lista de Raya SEM 23 2,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
LISTA DE RAYA CONSTRUCCION DE TOPE Lista de Raya SEM 23 0.00 2,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
LISTA DE RAYA CONSTRUCCION DE TOPE Lista de Raya SEM 23 2,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
LISTA DE RAYA CONSTRUCCION DE TOPE Lista de Raya SEM 23 0.00 2,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
LISTA DE RAYA CONSTRUCCION DE TOPE Lista de Raya SEM 23 2,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8,000.00
10,000.00 12,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
10,000.00 12,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,000.00
$2,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE CONSULTAS MEDICAS PARA OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA
Folio Sist. N° 1,348.00
Hoja N° 60
Poliza 1,348.00
Status: Aplicada
Fecha: 08/06/2018
11:06:13a. m.
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2531-0001-502-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
CONSULTAS MEDICAS Factura N° C890 1,500.00 0.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA
1,500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,500.00 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
1,500.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesorería)
CONSULTAS MEDICAS Cheque N° 79 0.00 1,500.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,500.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,500.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,500.001) ACTIVO
3,000.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00407 LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSULTAS MEDICAS Factura N° C890 1,500.00 0.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA
CONSULTAS MEDICAS Factura N° C890 0.00 1,500.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA
1,500.002) PASIVO
1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONSULTAS MEDICAS Factura N° C890 0.00 1,500.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA
8.2.4.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSULTAS MEDICAS Factura N° C890 1,500.00 0.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA
CONSULTAS MEDICAS Factura N° C890 0.00 1,500.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA
8.2.5.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONSULTAS MEDICAS Factura N° C890 1,500.00 0.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA
CONSULTAS MEDICAS Factura N° C890 0.00 1,500.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA
8.2.6.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSULTAS MEDICAS Factura N° C890 1,500.00 0.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA
CONSULTAS MEDICAS Factura N° C890 0.00 1,500.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA
8.2.7.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONSULTAS MEDICAS Factura N° C890 1,500.00 0.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA
6,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
6,000.00
9,000.00 10,500.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
9,000.00 10,500.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,500.00
$1,500.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL Y PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA.
Folio Sist. N° 1,349.00
Hoja N° 61
Poliza 1,349.00
Status: Aplicada
Fecha: 08/06/2018
11:31:14a. m.
PROTECCION CIVIL
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 374 346.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
5.1.2.9.0-2961-0001-502-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 374 3,157.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
3,503.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,503.00 0.00DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
3,503.00 0.00PROTECCION CIVIL
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 372 400.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 373 1,000.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
5.1.2.9.0-2961-0001-502-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 372 8,110.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 373 9,501.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
19,011.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
19,011.00 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
19,011.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesorería)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Cheque N° 80 0.00 22,514.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 22,514.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 22,514.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
22,514.001) ACTIVO
45,028.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01825 YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 372 400.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 372 0.00 400.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 372 8,110.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 372 0.00 8,110.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 373 9,501.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 373 0.00 9,501.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 373 1,000.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 373 0.00 1,000.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 374 346.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 374 0.00 346.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 374 3,157.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 374 0.00 3,157.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
22,514.002) PASIVO
22,514.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 372 0.00 400.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 373 0.00 1,000.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 374 0.00 346.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.2.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 372 0.00 8,110.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 373 0.00 9,501.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 374 0.00 3,157.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 372 400.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 372 0.00 400.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 373 1,000.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 373 0.00 1,000.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 374 346.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 374 0.00 346.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.4.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 372 8,110.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 372 0.00 8,110.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 373 9,501.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 373 0.00 9,501.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 374 3,157.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 374 0.00 3,157.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 372 400.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 372 0.00 400.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 373 1,000.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 373 0.00 1,000.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 374 346.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 374 0.00 346.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.5.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 372 8,110.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 372 0.00 8,110.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 373 9,501.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 373 0.00 9,501.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 374 3,157.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 374 0.00 3,157.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 372 400.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 372 0.00 400.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 373 1,000.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 373 0.00 1,000.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 374 346.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 374 0.00 346.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.6.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 372 8,110.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 372 0.00 8,110.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 373 9,501.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 373 0.00 9,501.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 374 3,157.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 374 0.00 3,157.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 372 400.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 373 1,000.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 374 346.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.7.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 372 8,110.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 373 9,501.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 374 3,157.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
90,056.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
90,056.00
135,084.00 157,598.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
135,084.00 157,598.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $22,514.00
$22,514.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LISTA DE RAYA (SEM 23 ) DEL 04 AL 09 DE JUNIO 2018, OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CAMINO SANTA CRUZ
Folio Sist. N° 1,350.00
Hoja N° 63
Poliza 1,350.00
Status: Aplicada
Fecha: 08/06/2018
11:38:31a. m.
OBRAS PUBLICAS
SANTA CRUZ PUENTE
1) ACTIVO
1.2.3.5.5-6151-0001-501-1-00006 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES
11848-MAMPOSTEO Y COLADO DE PIEDTA BRA Lista de Raya SEM 23 9,000.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
9,000.001) ACTIVO
0.00
9,000.00 0.00SANTA CRUZ PUENTE
9,000.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01881 2INFRAESTRUCTURA 0111259881 (Bancos/Tesorería)
11848-MAMPOSTEO Y COLADO DE PIEDTA BRA Cheque N° 37 0.00 9,000.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
0.001) ACTIVO
9,000.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01482 RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
11848-MAMPOSTEO Y COLADO DE PIEDTA BRA Lista de Raya SEM 23 9,000.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
11848-MAMPOSTEO Y COLADO DE PIEDTA BRA Lista de Raya SEM 23 0.00 9,000.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
9,000.002) PASIVO
9,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
11848-MAMPOSTEO Y COLADO DE PIEDTA BRA Lista de Raya SEM 23 0.00 9,000.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
8.2.4.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
11848-MAMPOSTEO Y COLADO DE PIEDTA BRA Lista de Raya SEM 23 9,000.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
11848-MAMPOSTEO Y COLADO DE PIEDTA BRA Lista de Raya SEM 23 0.00 9,000.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
8.2.5.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)
11848-MAMPOSTEO Y COLADO DE PIEDTA BRA Lista de Raya SEM 23 9,000.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
11848-MAMPOSTEO Y COLADO DE PIEDTA BRA Lista de Raya SEM 23 0.00 9,000.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
8.2.6.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
11848-MAMPOSTEO Y COLADO DE PIEDTA BRA Lista de Raya SEM 23 9,000.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
11848-MAMPOSTEO Y COLADO DE PIEDTA BRA Lista de Raya SEM 23 0.00 9,000.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
8.2.7.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)
11848-MAMPOSTEO Y COLADO DE PIEDTA BRA Lista de Raya SEM 23 9,000.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
36,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
36,000.00
45,000.00 54,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
45,000.00 54,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $9,000.00
$9,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
ENTRADA A ACUARIO DEL BAJIO DE ESTUDIANTES SOBRESALIENTES DEL MUNICIPIO DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL
MUNICIPIO.
Folio Sist. N° 1,359.00
Hoja N° 64
Poliza 1,359.00
Status: Aplicada
Fecha: 08/06/2018
02:00:22p. m.
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
ENTRADA DE ESTUDIANTES SOBRESALIENTES A Factura N° 822 1,955.00 0.00ACUARIO DEL BAJIO S.A. DE C.V.
ENTRADA DE ESTUDIANTES SOBRESALIENTES A Factura N° 821 3,220.00 0.00ACUARIO DEL BAJIO S.A. DE C.V.
5,175.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,175.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5,175.00 0.00EDUCACION
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
ENTRADA DE ESTUDIANTES SOBRESALIENTES A Cheque N° 6990 0.00 5,175.00ACUARIO DEL BAJIO S.A. DE C.V.
0.001) ACTIVO
5,175.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02503 ACUARIO DEL BAJIO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ENTRADA DE ESTUDIANTES SOBRESALIENTES A Factura N° 822 1,955.00 0.00ACUARIO DEL BAJIO S.A. DE C.V.
ENTRADA DE ESTUDIANTES SOBRESALIENTES A Factura N° 822 0.00 1,955.00ACUARIO DEL BAJIO S.A. DE C.V.
ENTRADA DE ESTUDIANTES SOBRESALIENTES A Factura N° 821 3,220.00 0.00ACUARIO DEL BAJIO S.A. DE C.V.
ENTRADA DE ESTUDIANTES SOBRESALIENTES A Factura N° 821 0.00 3,220.00ACUARIO DEL BAJIO S.A. DE C.V.
5,175.002) PASIVO
5,175.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ENTRADA DE ESTUDIANTES SOBRESALIENTES A Factura N° 822 0.00 1,955.00ACUARIO DEL BAJIO S.A. DE C.V.
ENTRADA DE ESTUDIANTES SOBRESALIENTES A Factura N° 821 0.00 3,220.00ACUARIO DEL BAJIO S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ENTRADA DE ESTUDIANTES SOBRESALIENTES A Factura N° 822 1,955.00 0.00ACUARIO DEL BAJIO S.A. DE C.V.
ENTRADA DE ESTUDIANTES SOBRESALIENTES A Factura N° 822 0.00 1,955.00ACUARIO DEL BAJIO S.A. DE C.V.
ENTRADA DE ESTUDIANTES SOBRESALIENTES A Factura N° 821 3,220.00 0.00ACUARIO DEL BAJIO S.A. DE C.V.
ENTRADA DE ESTUDIANTES SOBRESALIENTES A Factura N° 821 0.00 3,220.00ACUARIO DEL BAJIO S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
ENTRADA DE ESTUDIANTES SOBRESALIENTES A Factura N° 822 1,955.00 0.00ACUARIO DEL BAJIO S.A. DE C.V.
ENTRADA DE ESTUDIANTES SOBRESALIENTES A Factura N° 822 0.00 1,955.00ACUARIO DEL BAJIO S.A. DE C.V.
ENTRADA DE ESTUDIANTES SOBRESALIENTES A Factura N° 821 3,220.00 0.00ACUARIO DEL BAJIO S.A. DE C.V.
ENTRADA DE ESTUDIANTES SOBRESALIENTES A Factura N° 821 0.00 3,220.00ACUARIO DEL BAJIO S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ENTRADA DE ESTUDIANTES SOBRESALIENTES A Factura N° 822 1,955.00 0.00ACUARIO DEL BAJIO S.A. DE C.V.
ENTRADA DE ESTUDIANTES SOBRESALIENTES A Factura N° 822 0.00 1,955.00ACUARIO DEL BAJIO S.A. DE C.V.
ENTRADA DE ESTUDIANTES SOBRESALIENTES A Factura N° 821 3,220.00 0.00ACUARIO DEL BAJIO S.A. DE C.V.
ENTRADA DE ESTUDIANTES SOBRESALIENTES A Factura N° 821 0.00 3,220.00ACUARIO DEL BAJIO S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
ENTRADA DE ESTUDIANTES SOBRESALIENTES A Factura N° 822 1,955.00 0.00ACUARIO DEL BAJIO S.A. DE C.V.
ENTRADA DE ESTUDIANTES SOBRESALIENTES A Factura N° 821 3,220.00 0.00ACUARIO DEL BAJIO S.A. DE C.V.
20,700.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
20,700.00
25,875.00 31,050.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
25,875.00 31,050.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $5,175.00
$5,175.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CANCELADO
Folio Sist. N° 1,360.00
Hoja N° 65
Poliza 1,360.00
Status: Aplicada
Fecha: 08/06/2018
02:06:29p. m.
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CANCELADO Cheque N° 6990 0.00 0.00CANCELADO
0.001) ACTIVO
0.00
0.00 0.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
0.00 0.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $0.00
$0.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
VIATICOS DE ENCARGADO DE HACIENDA POR MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DEPENDENCIAS Y ASISTENCIA AL
TALLER LINEAMIENTOS PARA LA CORRECTA INTEGRACION DE LA INICIATIVA DE LY DE INGRESOS MUNICIPAL 2019.
Folio Sist. N° 1,380.00
Hoja N° 66
Poliza 1,380.00
Status: Aplicada
Fecha: 12/06/2018
01:17:24p. m.
HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
ASISTENCIA AL TALLER LINEAMIENTOS PARA L No Aplica 07/06/18 788.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DEPDENCIAS No Aplica 23/05/18 1,156.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
1,944.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,944.00 0.00INISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
1,944.00 0.00HACIENDA MUNICIPAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DEPDENCIAS Cheque N° 6992 0.00 1,944.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
0.001) ACTIVO
1,944.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01124 HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ASISTENCIA AL TALLER LINEAMIENTOS PARA L No Aplica 07/06/18 788.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
ASISTENCIA AL TALLER LINEAMIENTOS PARA L No Aplica 07/06/18 0.00 788.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DEPDENCIAS No Aplica 23/05/18 1,156.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DEPDENCIAS No Aplica 23/05/18 0.00 1,156.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
1,944.002) PASIVO
1,944.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ASISTENCIA AL TALLER LINEAMIENTOS PARA L No Aplica 07/06/18 0.00 788.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DEPDENCIAS No Aplica 23/05/18 0.00 1,156.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ASISTENCIA AL TALLER LINEAMIENTOS PARA L No Aplica 07/06/18 788.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
ASISTENCIA AL TALLER LINEAMIENTOS PARA L No Aplica 07/06/18 0.00 788.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DEPDENCIAS No Aplica 23/05/18 1,156.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DEPDENCIAS No Aplica 23/05/18 0.00 1,156.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
ASISTENCIA AL TALLER LINEAMIENTOS PARA L No Aplica 07/06/18 788.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
ASISTENCIA AL TALLER LINEAMIENTOS PARA L No Aplica 07/06/18 0.00 788.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DEPDENCIAS No Aplica 23/05/18 1,156.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DEPDENCIAS No Aplica 23/05/18 0.00 1,156.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ASISTENCIA AL TALLER LINEAMIENTOS PARA L No Aplica 07/06/18 788.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
ASISTENCIA AL TALLER LINEAMIENTOS PARA L No Aplica 07/06/18 0.00 788.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DEPDENCIAS No Aplica 23/05/18 1,156.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DEPDENCIAS No Aplica 23/05/18 0.00 1,156.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
ASISTENCIA AL TALLER LINEAMIENTOS PARA L No Aplica 07/06/18 788.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DEPDENCIAS No Aplica 23/05/18 1,156.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
7,776.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
7,776.00
9,720.00 11,664.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
9,720.00 11,664.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,944.00
$1,944.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE ASEO PUBLICO COMO ADELANTO DE AGUINALDO.
Folio Sist. N° 1,382.00
Hoja N° 67
Poliza 1,382.00
Status: Aplicada
Fecha: 14/06/2018
09:33:18a. m.
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PRESTAMO DE AGUINALDO Cheque N° 1395 0.00 2,000.00AGUILAR RODRIGUEZ JOSE
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01809 AGUILAR RODRIGUEZ JOSE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
PRESTAMO DE AGUINALDO Cheque N° 1395 2,000.00 0.00AGUILAR RODRIGUEZ JOSE
2,000.001) ACTIVO
2,000.00
2,000.00 2,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
2,000.00 2,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,000.00
$2,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CHOFERES DE DESARROLLO RURAL POR HORAS EXTRAS, ASI COMO TRABAJADORES
DE PROTECCION CIVIL, CHOFER DE PIPA Y ENCARGADO DEL PARQUE.
Folio Sist. N° 1,384.00
Hoja N° 68
Poliza 1,384.00
Status: Aplicada
Fecha: 14/06/2018
11:57:19a. m.
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1443 640.32 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
640.325) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
640.32 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
640.32 0.00DESARROLLO RURAL
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1444 944.24 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1442 1,032.40 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
1,976.645) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,976.64 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
1,976.64 0.00PARQUES Y JARDINES
PROTECCION CIVIL
PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1445 487.20 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
487.205) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
487.20 0.00PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE
487.20 0.00PROTECCION CIVIL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRBAJADORE Cheque N° 6993 0.00 3,104.16ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 3,104.16 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,104.16ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
3,104.161) ACTIVO
6,208.32
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00422 ALEJANDRO MARTINEZ MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1443 640.32 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1443 0.00 640.32ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1445 487.20 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1445 0.00 487.20ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1444 944.24 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1444 0.00 944.24ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1442 1,032.40 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1442 0.00 1,032.40ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
3,104.162) PASIVO
3,104.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1443 0.00 640.32ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1445 0.00 487.20ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1444 0.00 944.24ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1442 0.00 1,032.40ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1443 640.32 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1443 0.00 640.32ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1445 487.20 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1445 0.00 487.20ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1444 944.24 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1444 0.00 944.24ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1442 1,032.40 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1442 0.00 1,032.40ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1443 640.32 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1443 0.00 640.32ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1445 487.20 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1445 0.00 487.20ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1444 944.24 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1444 0.00 944.24ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1442 1,032.40 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1442 0.00 1,032.40ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1443 640.32 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1443 0.00 640.32ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1445 487.20 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1445 0.00 487.20ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1444 944.24 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1444 0.00 944.24ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1442 1,032.40 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1442 0.00 1,032.40ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1443 640.32 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1445 487.20 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1444 944.24 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1442 1,032.40 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
12,416.648) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
12,416.64
18,624.96 21,729.12Mvtos de Ctas de Orden 2015
18,624.96 21,729.12x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,104.16
$3,104.16
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE PERFORADORA Y MARCADOR DE CERA COLOR ROJO PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL.
Folio Sist. N° 1,385.00
Hoja N° 70
Poliza 1,385.00
Status: Aplicada
Fecha: 14/06/2018
12:03:28p. m.
SECRETARIA GENERAL
CUMPLIR LAS DISPOSCICIONES DEL AYUNTAMIENTO, OFRESER MEJOR CALIDAD EN EL SERVICIO
ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2113-0001-401-1-00004 MATERIALES
PAGO DE PERFORADORA Y MARCADOR DE CER Factura N° 5675 1,089.81 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
1,089.815) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,089.81 0.00VICIO ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS
1,089.81 0.00SECRETARIA GENERAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE PERFORADORA Y MARCADOR DE CER Cheque N° 6994 0.00 1,089.81COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,089.81 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,089.81ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,089.811) ACTIVO
2,179.62
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00127 COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE PERFORADORA Y MARCADOR DE CER Factura N° 5675 1,089.81 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
PAGO DE PERFORADORA Y MARCADOR DE CER Factura N° 5675 0.00 1,089.81COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
1,089.812) PASIVO
1,089.81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE PERFORADORA Y MARCADOR DE CER Factura N° 5675 0.00 1,089.81COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE PERFORADORA Y MARCADOR DE CER Factura N° 5675 1,089.81 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
PAGO DE PERFORADORA Y MARCADOR DE CER Factura N° 5675 0.00 1,089.81COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE PERFORADORA Y MARCADOR DE CER Factura N° 5675 1,089.81 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
PAGO DE PERFORADORA Y MARCADOR DE CER Factura N° 5675 0.00 1,089.81COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE PERFORADORA Y MARCADOR DE CER Factura N° 5675 1,089.81 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
PAGO DE PERFORADORA Y MARCADOR DE CER Factura N° 5675 0.00 1,089.81COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE PERFORADORA Y MARCADOR DE CER Factura N° 5675 1,089.81 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
4,359.248) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
4,359.24
6,538.86 7,628.67Mvtos de Ctas de Orden 2015
6,538.86 7,628.67x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,089.81
$1,089.81
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, APOYO CON MATERIALES PARA CASA
INCENDIADA, MATERIALES PARA REHABILITACION DE PLAZA DE SAGRADO CORAZAON DE JESUS.
Folio Sist. N° 1,386.00
Hoja N° 71
Poliza 1,386.00
Status: Aplicada
Fecha: 14/06/2018
12:07:49p. m.
ALUMBRADO PUBLICO
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 11489 382.40 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ELECTRICO PRIV. SAN ANGELO Factura N° 11485 126.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
508.405) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
508.40 0.00EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
508.40 0.00ALUMBRADO PUBLICO
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
TUBO DESAGUE CAMINO A SANTA CRUZ Factura N° 11488 7,118.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
7,118.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
7,118.00 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
7,118.00 0.00DESARROLLO RURAL
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
MAT. TELESECUNDARIA Factura N° 11484 605.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PREESCOLAR PUERTO DE AMOLERO Factura N° 11483 429.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
1,034.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,034.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
1,034.00 0.00EDUCACION
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
CONSTRUCCION DE TOPE PRIV. SAN FRANCIS Factura N° 11479 16,263.60 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCION DE TOPE PRIV. SAN FRANCIS Factura N° 11479 7.40 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
MATERIALES REBACHEO Factura N° 11477 157.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
16,428.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
16,428.00 0.00MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
LIBRAMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
MATERIALES LIBRAMIENTO Factura N° 11478 220.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
MATERIALES LIBRAMIENTO Factura N° 11478 52.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
272.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
272.00 0.00LIBRAMIENTO
16,700.00 0.00OBRAS PUBLICAS
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES
CABEZAL DESBORZADORA DE PLAZA DE LA CO Factura N° 11474 585.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
585.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
585.00 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
585.00 0.00PARQUES Y JARDINES
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS
AYUDA CON MAT. CASA INCENDIADA Factura N° 11491 3,260.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
3,260.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,260.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
3,260.00 0.00PRESIDENCIA
PROMOCION ECONOMICA
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
MATERIALES PROMOCION ECONOMICA Factura N° 11482 76.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
MAT. PERSONAL MANO A MANO Factura N° 11487 289.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES
MAT. PERSONAL MANO A MANO Factura N° 11487 344.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
709.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
709.00 0.00RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS
709.00 0.00PROMOCION ECONOMICA
PROTECCION CIVIL
PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
CAL PROTECCION CIVIL Factura N° 11480 57.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
57.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
57.00 0.00PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE
57.00 0.00PROTECCION CIVIL
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 2,610.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 14.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CAL, CEMENTO CONOS DE VIALIDAD Factura N° 11473 100.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 3,860.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CAL, CEMENTO CONOS DE VIALIDAD Factura N° 11473 12.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 72.50 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
MATERIALES SER. MPLAES Factura N° 11481 25.80 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 26.50 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CORRALON Factura N° 11490 217.16 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.5.0-2591-0001-401-1-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
PINTURA DE POSTES DE LA AV. HIDALGO Factura N° 11475 440.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 322.94 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
7,700.905) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
7,700.90 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
7,700.90 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
MATERIALES Y HERRAMIENTAS Cheque N° 6997 0.00 37,672.30TERESA PADILLA MARQUEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 34,412.30 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 34,412.30ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
34,412.301) ACTIVO
72,084.60
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CAL, CEMENTO CONOS DE VIALIDAD Factura N° 11473 100.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CAL, CEMENTO CONOS DE VIALIDAD Factura N° 11473 0.00 100.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CAL, CEMENTO CONOS DE VIALIDAD Factura N° 11473 12.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CAL, CEMENTO CONOS DE VIALIDAD Factura N° 11473 0.00 12.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CABEZAL DESBORZADORA DE PLAZA DE LA CO Factura N° 11474 585.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CABEZAL DESBORZADORA DE PLAZA DE LA CO Factura N° 11474 0.00 585.00TERESA PADILLA MARQUEZ
PINTURA DE POSTES DE LA AV. HIDALGO Factura N° 11475 440.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
PINTURA DE POSTES DE LA AV. HIDALGO Factura N° 11475 0.00 440.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES REBACHEO Factura N° 11477 157.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES REBACHEO Factura N° 11477 0.00 157.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES LIBRAMIENTO Factura N° 11478 220.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES LIBRAMIENTO Factura N° 11478 0.00 220.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES LIBRAMIENTO Factura N° 11478 52.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES LIBRAMIENTO Factura N° 11478 0.00 52.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CAL PROTECCION CIVIL Factura N° 11480 57.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CAL PROTECCION CIVIL Factura N° 11480 0.00 57.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES SER. MPLAES Factura N° 11481 25.80 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES SER. MPLAES Factura N° 11481 0.00 25.80TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 11489 382.40 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 11489 0.00 382.40TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES PROMOCION ECONOMICA Factura N° 11482 76.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES PROMOCION ECONOMICA Factura N° 11482 0.00 76.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. TELESECUNDARIA Factura N° 11484 605.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. TELESECUNDARIA Factura N° 11484 0.00 605.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PREESCOLAR PUERTO DE AMOLERO Factura N° 11483 429.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PREESCOLAR PUERTO DE AMOLERO Factura N° 11483 0.00 429.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ELECTRICO PRIV. SAN ANGELO Factura N° 11485 126.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ELECTRICO PRIV. SAN ANGELO Factura N° 11485 0.00 126.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 2,610.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 0.00 2,610.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 14.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 0.00 14.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 3,860.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 0.00 3,860.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 72.50 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 0.00 72.50TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 26.50 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 0.00 26.50TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 322.94 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 0.00 322.94TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PERSONAL MANO A MANO Factura N° 11487 289.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PERSONAL MANO A MANO Factura N° 11487 0.00 289.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PERSONAL MANO A MANO Factura N° 11487 344.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PERSONAL MANO A MANO Factura N° 11487 0.00 344.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CONSTRUCCION DE TOPE PRIV. SAN FRANCIS Factura N° 11479 16,263.60 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CONSTRUCCION DE TOPE PRIV. SAN FRANCIS Factura N° 11479 0.00 16,263.60TERESA PADILLA MARQUEZ
CONSTRUCCION DE TOPE PRIV. SAN FRANCIS Factura N° 11479 7.40 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CONSTRUCCION DE TOPE PRIV. SAN FRANCIS Factura N° 11479 0.00 7.40TERESA PADILLA MARQUEZ
TUBO DESAGUE CAMINO A SANTA CRUZ Factura N° 11488 7,118.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
TUBO DESAGUE CAMINO A SANTA CRUZ Factura N° 11488 0.00 7,118.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CORRALON Factura N° 11490 217.16 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CORRALON Factura N° 11490 0.00 217.16TERESA PADILLA MARQUEZ
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
AYUDA CON MAT. CASA INCENDIADA Factura N° 11491 3,260.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
AYUDA CON MAT. CASA INCENDIADA Factura N° 11491 0.00 3,260.00TERESA PADILLA MARQUEZ
37,672.302) PASIVO
37,672.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 0.00 2,610.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CONSTRUCCION DE TOPE PRIV. SAN FRANCIS Factura N° 11479 0.00 16,263.60TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.2.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CAL, CEMENTO CONOS DE VIALIDAD Factura N° 11473 0.00 100.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 0.00 14.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.2.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CAL, CEMENTO CONOS DE VIALIDAD Factura N° 11473 0.00 12.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CAL PROTECCION CIVIL Factura N° 11480 0.00 57.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 0.00 3,860.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 11489 0.00 382.40TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ELECTRICO PRIV. SAN ANGELO Factura N° 11485 0.00 126.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIALES LIBRAMIENTO Factura N° 11478 0.00 220.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 0.00 72.50TERESA PADILLA MARQUEZ
CONSTRUCCION DE TOPE PRIV. SAN FRANCIS Factura N° 11479 0.00 7.40TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIALES REBACHEO Factura N° 11477 0.00 157.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES LIBRAMIENTO Factura N° 11478 0.00 52.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.2.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIALES SER. MPLAES Factura N° 11481 0.00 25.80TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES PROMOCION ECONOMICA Factura N° 11482 0.00 76.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. TELESECUNDARIA Factura N° 11484 0.00 605.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PREESCOLAR PUERTO DE AMOLERO Factura N° 11483 0.00 429.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 0.00 26.50TERESA PADILLA MARQUEZ
TUBO DESAGUE CAMINO A SANTA CRUZ Factura N° 11488 0.00 7,118.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CORRALON Factura N° 11490 0.00 217.16TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.2.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PINTURA DE POSTES DE LA AV. HIDALGO Factura N° 11475 0.00 440.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.2.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MAT. PERSONAL MANO A MANO Factura N° 11487 0.00 289.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CABEZAL DESBORZADORA DE PLAZA DE LA CO Factura N° 11474 0.00 585.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 0.00 322.94TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PERSONAL MANO A MANO Factura N° 11487 0.00 344.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
AYUDA CON MAT. CASA INCENDIADA Factura N° 11491 0.00 3,260.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 2,610.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 0.00 2,610.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CONSTRUCCION DE TOPE PRIV. SAN FRANCIS Factura N° 11479 16,263.60 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CONSTRUCCION DE TOPE PRIV. SAN FRANCIS Factura N° 11479 0.00 16,263.60TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CAL, CEMENTO CONOS DE VIALIDAD Factura N° 11473 100.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CAL, CEMENTO CONOS DE VIALIDAD Factura N° 11473 0.00 100.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 14.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 0.00 14.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CAL, CEMENTO CONOS DE VIALIDAD Factura N° 11473 12.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CAL, CEMENTO CONOS DE VIALIDAD Factura N° 11473 0.00 12.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CAL PROTECCION CIVIL Factura N° 11480 57.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CAL PROTECCION CIVIL Factura N° 11480 0.00 57.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 3,860.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 0.00 3,860.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 11489 382.40 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 11489 0.00 382.40TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ELECTRICO PRIV. SAN ANGELO Factura N° 11485 126.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ELECTRICO PRIV. SAN ANGELO Factura N° 11485 0.00 126.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIALES LIBRAMIENTO Factura N° 11478 220.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES LIBRAMIENTO Factura N° 11478 0.00 220.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 72.50 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 0.00 72.50TERESA PADILLA MARQUEZ
CONSTRUCCION DE TOPE PRIV. SAN FRANCIS Factura N° 11479 7.40 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CONSTRUCCION DE TOPE PRIV. SAN FRANCIS Factura N° 11479 0.00 7.40TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIALES REBACHEO Factura N° 11477 157.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES REBACHEO Factura N° 11477 0.00 157.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES LIBRAMIENTO Factura N° 11478 52.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES LIBRAMIENTO Factura N° 11478 0.00 52.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIALES SER. MPLAES Factura N° 11481 25.80 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES SER. MPLAES Factura N° 11481 0.00 25.80TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES PROMOCION ECONOMICA Factura N° 11482 76.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES PROMOCION ECONOMICA Factura N° 11482 0.00 76.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. TELESECUNDARIA Factura N° 11484 605.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. TELESECUNDARIA Factura N° 11484 0.00 605.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PREESCOLAR PUERTO DE AMOLERO Factura N° 11483 429.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PREESCOLAR PUERTO DE AMOLERO Factura N° 11483 0.00 429.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 26.50 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 0.00 26.50TERESA PADILLA MARQUEZ
TUBO DESAGUE CAMINO A SANTA CRUZ Factura N° 11488 7,118.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
TUBO DESAGUE CAMINO A SANTA CRUZ Factura N° 11488 0.00 7,118.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CORRALON Factura N° 11490 217.16 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CORRALON Factura N° 11490 0.00 217.16TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PINTURA DE POSTES DE LA AV. HIDALGO Factura N° 11475 440.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
PINTURA DE POSTES DE LA AV. HIDALGO Factura N° 11475 0.00 440.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MAT. PERSONAL MANO A MANO Factura N° 11487 289.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PERSONAL MANO A MANO Factura N° 11487 0.00 289.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CABEZAL DESBORZADORA DE PLAZA DE LA CO Factura N° 11474 585.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CABEZAL DESBORZADORA DE PLAZA DE LA CO Factura N° 11474 0.00 585.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 322.94 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 0.00 322.94TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PERSONAL MANO A MANO Factura N° 11487 344.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PERSONAL MANO A MANO Factura N° 11487 0.00 344.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
AYUDA CON MAT. CASA INCENDIADA Factura N° 11491 3,260.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
AYUDA CON MAT. CASA INCENDIADA Factura N° 11491 0.00 3,260.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 2,610.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 0.00 2,610.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CONSTRUCCION DE TOPE PRIV. SAN FRANCIS Factura N° 11479 16,263.60 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CONSTRUCCION DE TOPE PRIV. SAN FRANCIS Factura N° 11479 0.00 16,263.60TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)
CAL, CEMENTO CONOS DE VIALIDAD Factura N° 11473 100.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CAL, CEMENTO CONOS DE VIALIDAD Factura N° 11473 0.00 100.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 14.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 0.00 14.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)
CAL, CEMENTO CONOS DE VIALIDAD Factura N° 11473 12.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CAL, CEMENTO CONOS DE VIALIDAD Factura N° 11473 0.00 12.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CAL PROTECCION CIVIL Factura N° 11480 57.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CAL PROTECCION CIVIL Factura N° 11480 0.00 57.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 3,860.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 0.00 3,860.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 11489 382.40 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 11489 0.00 382.40TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ELECTRICO PRIV. SAN ANGELO Factura N° 11485 126.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ELECTRICO PRIV. SAN ANGELO Factura N° 11485 0.00 126.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIALES LIBRAMIENTO Factura N° 11478 220.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES LIBRAMIENTO Factura N° 11478 0.00 220.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 72.50 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 0.00 72.50TERESA PADILLA MARQUEZ
CONSTRUCCION DE TOPE PRIV. SAN FRANCIS Factura N° 11479 7.40 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CONSTRUCCION DE TOPE PRIV. SAN FRANCIS Factura N° 11479 0.00 7.40TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIALES REBACHEO Factura N° 11477 157.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES REBACHEO Factura N° 11477 0.00 157.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES LIBRAMIENTO Factura N° 11478 52.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES LIBRAMIENTO Factura N° 11478 0.00 52.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIALES SER. MPLAES Factura N° 11481 25.80 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES SER. MPLAES Factura N° 11481 0.00 25.80TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES PROMOCION ECONOMICA Factura N° 11482 76.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES PROMOCION ECONOMICA Factura N° 11482 0.00 76.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. TELESECUNDARIA Factura N° 11484 605.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. TELESECUNDARIA Factura N° 11484 0.00 605.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PREESCOLAR PUERTO DE AMOLERO Factura N° 11483 429.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PREESCOLAR PUERTO DE AMOLERO Factura N° 11483 0.00 429.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 26.50 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 0.00 26.50TERESA PADILLA MARQUEZ
TUBO DESAGUE CAMINO A SANTA CRUZ Factura N° 11488 7,118.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
TUBO DESAGUE CAMINO A SANTA CRUZ Factura N° 11488 0.00 7,118.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CORRALON Factura N° 11490 217.16 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CORRALON Factura N° 11490 0.00 217.16TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)
PINTURA DE POSTES DE LA AV. HIDALGO Factura N° 11475 440.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
PINTURA DE POSTES DE LA AV. HIDALGO Factura N° 11475 0.00 440.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)
MAT. PERSONAL MANO A MANO Factura N° 11487 289.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PERSONAL MANO A MANO Factura N° 11487 0.00 289.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)
CABEZAL DESBORZADORA DE PLAZA DE LA CO Factura N° 11474 585.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CABEZAL DESBORZADORA DE PLAZA DE LA CO Factura N° 11474 0.00 585.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 322.94 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 0.00 322.94TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PERSONAL MANO A MANO Factura N° 11487 344.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PERSONAL MANO A MANO Factura N° 11487 0.00 344.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
AYUDA CON MAT. CASA INCENDIADA Factura N° 11491 3,260.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
AYUDA CON MAT. CASA INCENDIADA Factura N° 11491 0.00 3,260.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 2,610.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 0.00 2,610.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CONSTRUCCION DE TOPE PRIV. SAN FRANCIS Factura N° 11479 16,263.60 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CONSTRUCCION DE TOPE PRIV. SAN FRANCIS Factura N° 11479 0.00 16,263.60TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CAL, CEMENTO CONOS DE VIALIDAD Factura N° 11473 100.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CAL, CEMENTO CONOS DE VIALIDAD Factura N° 11473 0.00 100.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 14.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 0.00 14.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CAL, CEMENTO CONOS DE VIALIDAD Factura N° 11473 12.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CAL, CEMENTO CONOS DE VIALIDAD Factura N° 11473 0.00 12.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CAL PROTECCION CIVIL Factura N° 11480 57.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CAL PROTECCION CIVIL Factura N° 11480 0.00 57.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 3,860.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 0.00 3,860.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 11489 382.40 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 11489 0.00 382.40TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ELECTRICO PRIV. SAN ANGELO Factura N° 11485 126.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ELECTRICO PRIV. SAN ANGELO Factura N° 11485 0.00 126.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIALES LIBRAMIENTO Factura N° 11478 220.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES LIBRAMIENTO Factura N° 11478 0.00 220.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 72.50 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 0.00 72.50TERESA PADILLA MARQUEZ
CONSTRUCCION DE TOPE PRIV. SAN FRANCIS Factura N° 11479 7.40 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CONSTRUCCION DE TOPE PRIV. SAN FRANCIS Factura N° 11479 0.00 7.40TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIALES REBACHEO Factura N° 11477 157.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES REBACHEO Factura N° 11477 0.00 157.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES LIBRAMIENTO Factura N° 11478 52.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES LIBRAMIENTO Factura N° 11478 0.00 52.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIALES SER. MPLAES Factura N° 11481 25.80 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES SER. MPLAES Factura N° 11481 0.00 25.80TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES PROMOCION ECONOMICA Factura N° 11482 76.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES PROMOCION ECONOMICA Factura N° 11482 0.00 76.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. TELESECUNDARIA Factura N° 11484 605.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. TELESECUNDARIA Factura N° 11484 0.00 605.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PREESCOLAR PUERTO DE AMOLERO Factura N° 11483 429.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PREESCOLAR PUERTO DE AMOLERO Factura N° 11483 0.00 429.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 26.50 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 0.00 26.50TERESA PADILLA MARQUEZ
TUBO DESAGUE CAMINO A SANTA CRUZ Factura N° 11488 7,118.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
TUBO DESAGUE CAMINO A SANTA CRUZ Factura N° 11488 0.00 7,118.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CORRALON Factura N° 11490 217.16 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CORRALON Factura N° 11490 0.00 217.16TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PINTURA DE POSTES DE LA AV. HIDALGO Factura N° 11475 440.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
PINTURA DE POSTES DE LA AV. HIDALGO Factura N° 11475 0.00 440.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MAT. PERSONAL MANO A MANO Factura N° 11487 289.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PERSONAL MANO A MANO Factura N° 11487 0.00 289.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CABEZAL DESBORZADORA DE PLAZA DE LA CO Factura N° 11474 585.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CABEZAL DESBORZADORA DE PLAZA DE LA CO Factura N° 11474 0.00 585.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 322.94 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 0.00 322.94TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PERSONAL MANO A MANO Factura N° 11487 344.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PERSONAL MANO A MANO Factura N° 11487 0.00 344.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
AYUDA CON MAT. CASA INCENDIADA Factura N° 11491 3,260.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
AYUDA CON MAT. CASA INCENDIADA Factura N° 11491 0.00 3,260.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 2,610.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CONSTRUCCION DE TOPE PRIV. SAN FRANCIS Factura N° 11479 16,263.60 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)
CAL, CEMENTO CONOS DE VIALIDAD Factura N° 11473 100.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 14.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)
CAL, CEMENTO CONOS DE VIALIDAD Factura N° 11473 12.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CAL PROTECCION CIVIL Factura N° 11480 57.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 3,860.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 11489 382.40 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ELECTRICO PRIV. SAN ANGELO Factura N° 11485 126.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIALES LIBRAMIENTO Factura N° 11478 220.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 72.50 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CONSTRUCCION DE TOPE PRIV. SAN FRANCIS Factura N° 11479 7.40 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIALES REBACHEO Factura N° 11477 157.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES LIBRAMIENTO Factura N° 11478 52.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIALES SER. MPLAES Factura N° 11481 25.80 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES PROMOCION ECONOMICA Factura N° 11482 76.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. TELESECUNDARIA Factura N° 11484 605.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PREESCOLAR PUERTO DE AMOLERO Factura N° 11483 429.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 26.50 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
TUBO DESAGUE CAMINO A SANTA CRUZ Factura N° 11488 7,118.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CORRALON Factura N° 11490 217.16 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)
PINTURA DE POSTES DE LA AV. HIDALGO Factura N° 11475 440.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)
MAT. PERSONAL MANO A MANO Factura N° 11487 289.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)
CABEZAL DESBORZADORA DE PLAZA DE LA CO Factura N° 11474 585.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 322.94 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PERSONAL MANO A MANO Factura N° 11487 344.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
AYUDA CON MAT. CASA INCENDIADA Factura N° 11491 3,260.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
150,689.208) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
150,689.20
222,773.80 260,446.10Mvtos de Ctas de Orden 2015
222,773.80 260,446.10x-- Mvtos Existencias
Cargos $37,672.30
$37,672.30
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INTENDENCIA, Y PARQUE LOS CRRISTEROS.
Folio Sist. N° 1,387.00
Hoja N° 78
Poliza 1,387.00
Status: Aplicada
Fecha: 14/06/2018
12:08:15p. m.
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° A 15629 872.18 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
872.185) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
872.18 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
872.18 0.00OFICIALIA MAYOR
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° A 15630 709.63 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
709.635) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
709.63 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
709.63 0.00PARQUES Y JARDINES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Cheque N° 6995 0.00 1,581.81FRANCISCO PADILLA SAINZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,581.81 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,581.81ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,581.811) ACTIVO
3,163.62
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00156 FRANCISCO PADILLA SAINZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° A 15629 872.18 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° A 15629 0.00 872.18FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° A 15630 709.63 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° A 15630 0.00 709.63FRANCISCO PADILLA SAINZ
1,581.812) PASIVO
1,581.81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° A 15629 0.00 872.18FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° A 15630 0.00 709.63FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° A 15629 872.18 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° A 15629 0.00 872.18FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° A 15630 709.63 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° A 15630 0.00 709.63FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° A 15629 872.18 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° A 15629 0.00 872.18FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° A 15630 709.63 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° A 15630 0.00 709.63FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° A 15629 872.18 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° A 15629 0.00 872.18FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° A 15630 709.63 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° A 15630 0.00 709.63FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° A 15629 872.18 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° A 15630 709.63 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
6,327.248) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
6,327.24
9,490.86 11,072.67Mvtos de Ctas de Orden 2015
9,490.86 11,072.67x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,581.81
$1,581.81
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CHOFERES DE DESARROLLO RURAL POR HORAS EXTRAS.
Folio Sist. N° 1,388.00
Hoja N° 80
Poliza 1,388.00
Status: Aplicada
Fecha: 14/06/2018
12:11:25p. m.
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CHO Factura N° 3F47 1,985.00 0.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
1,985.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,985.00 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
1,985.00 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CHO Cheque N° 6996 0.00 1,985.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,985.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,985.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,985.001) ACTIVO
3,970.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00133 ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CHO Factura N° 3F47 1,985.00 0.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CHO Factura N° 3F47 0.00 1,985.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
1,985.002) PASIVO
1,985.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CHO Factura N° 3F47 0.00 1,985.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CHO Factura N° 3F47 1,985.00 0.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CHO Factura N° 3F47 0.00 1,985.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CHO Factura N° 3F47 1,985.00 0.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CHO Factura N° 3F47 0.00 1,985.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CHO Factura N° 3F47 1,985.00 0.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CHO Factura N° 3F47 0.00 1,985.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CHO Factura N° 3F47 1,985.00 0.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
7,940.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
7,940.00
11,910.00 13,895.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
11,910.00 13,895.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,985.00
$1,985.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE MEDICAMNTOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOSO RECURSOS, ASI COMO A OFICIAL MAYOR. PAGO DE PILAS
PARA EL AREA DE INFORMATICA.
Folio Sist. N° 1,389.00
Hoja N° 81
Poliza 1,389.00
Status: Aplicada
Fecha: 14/06/2018
12:15:45p. m.
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
PAGO DE TARJETAS TELEFONICAS PARA CHOFE Factura N° 5205 100.00 0.00BAARAFA SA DE CV
100.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
100.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
100.00 0.00EDUCACION
INFORMATICA
REAPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
PAGO DE PILA PARA INFORMATICA Factura N° 5204 46.00 0.00BAARAFA SA DE CV
46.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
46.00 0.00TENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO
46.00 0.00INFORMATICA
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PAGO DE 1 FRASCO DE LEVETIRACETAM PARA Factura N° 5209 260.00 0.00BAARAFA SA DE CV
260.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
260.00 0.00MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
260.00 0.00OBRAS PUBLICAS
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
MEDICAMNETO COMO APOYO A EMPLEADOS D Factura N° 5211 336.00 0.00BAARAFA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A OFICIAL MAY Factura N° 5206 273.00 0.00BAARAFA SA DE CV
609.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
609.00 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
609.00 0.00OFICIALIA MAYOR
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS
MEDICAMNETO COMO APOYO A AMELIA ALDA Factura N° 5212 60.50 0.00BAARAFA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A EDELMIRA RM Factura N° 5213 786.50 0.00BAARAFA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A MARIA DE JE Factura N° 5207 171.50 0.00BAARAFA SA DE CV
1,018.505) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,018.50 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
1,018.50 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE MEDICAMNTOS COMO APOYO A PER Cheque N° 6998 0.00 2,033.50BAARAFA SA DE CV
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 915.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 915.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
915.001) ACTIVO
2,948.50
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00926 BAARAFA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MEDICAMNETO COMO APOYO A EMPLEADOS D Factura N° 5211 336.00 0.00BAARAFA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A EMPLEADOS D Factura N° 5211 0.00 336.00BAARAFA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A OFICIAL MAY Factura N° 5206 273.00 0.00BAARAFA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A OFICIAL MAY Factura N° 5206 0.00 273.00BAARAFA SA DE CV
PAGO DE TARJETAS TELEFONICAS PARA CHOFE Factura N° 5205 100.00 0.00BAARAFA SA DE CV
PAGO DE TARJETAS TELEFONICAS PARA CHOFE Factura N° 5205 0.00 100.00BAARAFA SA DE CV
PAGO DE PILA PARA INFORMATICA Factura N° 5204 46.00 0.00BAARAFA SA DE CV
PAGO DE PILA PARA INFORMATICA Factura N° 5204 0.00 46.00BAARAFA SA DE CV
PAGO DE 1 FRASCO DE LEVETIRACETAM PARA Factura N° 5209 260.00 0.00BAARAFA SA DE CV
PAGO DE 1 FRASCO DE LEVETIRACETAM PARA Factura N° 5209 0.00 260.00BAARAFA SA DE CV
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00926 BAARAFA SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
MEDICAMNETO COMO APOYO A EDELMIRA RM Factura N° 5213 786.50 0.00BAARAFA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A EDELMIRA RM Factura N° 5213 0.00 786.50BAARAFA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A MARIA DE JE Factura N° 5207 171.50 0.00BAARAFA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A MARIA DE JE Factura N° 5207 0.00 171.50BAARAFA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A AMELIA ALDA Factura N° 5212 60.50 0.00BAARAFA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A AMELIA ALDA Factura N° 5212 0.00 60.50BAARAFA SA DE CV
2,033.502) PASIVO
2,033.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE PILA PARA INFORMATICA Factura N° 5204 0.00 46.00BAARAFA SA DE CV
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MEDICAMNETO COMO APOYO A EMPLEADOS D Factura N° 5211 0.00 336.00BAARAFA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A OFICIAL MAY Factura N° 5206 0.00 273.00BAARAFA SA DE CV
PAGO DE 1 FRASCO DE LEVETIRACETAM PARA Factura N° 5209 0.00 260.00BAARAFA SA DE CV
8.2.2.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE TARJETAS TELEFONICAS PARA CHOFE Factura N° 5205 0.00 100.00BAARAFA SA DE CV
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MEDICAMNETO COMO APOYO A EDELMIRA RM Factura N° 5213 0.00 786.50BAARAFA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A MARIA DE JE Factura N° 5207 0.00 171.50BAARAFA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A AMELIA ALDA Factura N° 5212 0.00 60.50BAARAFA SA DE CV
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE PILA PARA INFORMATICA Factura N° 5204 46.00 0.00BAARAFA SA DE CV
PAGO DE PILA PARA INFORMATICA Factura N° 5204 0.00 46.00BAARAFA SA DE CV
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MEDICAMNETO COMO APOYO A EMPLEADOS D Factura N° 5211 336.00 0.00BAARAFA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A EMPLEADOS D Factura N° 5211 0.00 336.00BAARAFA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A OFICIAL MAY Factura N° 5206 273.00 0.00BAARAFA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A OFICIAL MAY Factura N° 5206 0.00 273.00BAARAFA SA DE CV
PAGO DE 1 FRASCO DE LEVETIRACETAM PARA Factura N° 5209 260.00 0.00BAARAFA SA DE CV
PAGO DE 1 FRASCO DE LEVETIRACETAM PARA Factura N° 5209 0.00 260.00BAARAFA SA DE CV
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE TARJETAS TELEFONICAS PARA CHOFE Factura N° 5205 100.00 0.00BAARAFA SA DE CV
PAGO DE TARJETAS TELEFONICAS PARA CHOFE Factura N° 5205 0.00 100.00BAARAFA SA DE CV
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MEDICAMNETO COMO APOYO A EDELMIRA RM Factura N° 5213 786.50 0.00BAARAFA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A EDELMIRA RM Factura N° 5213 0.00 786.50BAARAFA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A MARIA DE JE Factura N° 5207 171.50 0.00BAARAFA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A MARIA DE JE Factura N° 5207 0.00 171.50BAARAFA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A AMELIA ALDA Factura N° 5212 60.50 0.00BAARAFA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A AMELIA ALDA Factura N° 5212 0.00 60.50BAARAFA SA DE CV
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE PILA PARA INFORMATICA Factura N° 5204 46.00 0.00BAARAFA SA DE CV
PAGO DE PILA PARA INFORMATICA Factura N° 5204 0.00 46.00BAARAFA SA DE CV
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)
MEDICAMNETO COMO APOYO A EMPLEADOS D Factura N° 5211 336.00 0.00BAARAFA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A EMPLEADOS D Factura N° 5211 0.00 336.00BAARAFA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A OFICIAL MAY Factura N° 5206 273.00 0.00BAARAFA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A OFICIAL MAY Factura N° 5206 0.00 273.00BAARAFA SA DE CV
PAGO DE 1 FRASCO DE LEVETIRACETAM PARA Factura N° 5209 260.00 0.00BAARAFA SA DE CV
PAGO DE 1 FRASCO DE LEVETIRACETAM PARA Factura N° 5209 0.00 260.00BAARAFA SA DE CV
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE TARJETAS TELEFONICAS PARA CHOFE Factura N° 5205 100.00 0.00BAARAFA SA DE CV
PAGO DE TARJETAS TELEFONICAS PARA CHOFE Factura N° 5205 0.00 100.00BAARAFA SA DE CV
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
MEDICAMNETO COMO APOYO A EDELMIRA RM Factura N° 5213 786.50 0.00BAARAFA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A EDELMIRA RM Factura N° 5213 0.00 786.50BAARAFA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A MARIA DE JE Factura N° 5207 171.50 0.00BAARAFA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A MARIA DE JE Factura N° 5207 0.00 171.50BAARAFA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A AMELIA ALDA Factura N° 5212 60.50 0.00BAARAFA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A AMELIA ALDA Factura N° 5212 0.00 60.50BAARAFA SA DE CV
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE PILA PARA INFORMATICA Factura N° 5204 46.00 0.00BAARAFA SA DE CV
PAGO DE PILA PARA INFORMATICA Factura N° 5204 0.00 46.00BAARAFA SA DE CV
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MEDICAMNETO COMO APOYO A EMPLEADOS D Factura N° 5211 336.00 0.00BAARAFA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A EMPLEADOS D Factura N° 5211 0.00 336.00BAARAFA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A OFICIAL MAY Factura N° 5206 273.00 0.00BAARAFA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A OFICIAL MAY Factura N° 5206 0.00 273.00BAARAFA SA DE CV
PAGO DE 1 FRASCO DE LEVETIRACETAM PARA Factura N° 5209 260.00 0.00BAARAFA SA DE CV
PAGO DE 1 FRASCO DE LEVETIRACETAM PARA Factura N° 5209 0.00 260.00BAARAFA SA DE CV
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE TARJETAS TELEFONICAS PARA CHOFE Factura N° 5205 100.00 0.00BAARAFA SA DE CV
PAGO DE TARJETAS TELEFONICAS PARA CHOFE Factura N° 5205 0.00 100.00BAARAFA SA DE CV
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MEDICAMNETO COMO APOYO A EDELMIRA RM Factura N° 5213 786.50 0.00BAARAFA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A EDELMIRA RM Factura N° 5213 0.00 786.50BAARAFA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A MARIA DE JE Factura N° 5207 171.50 0.00BAARAFA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A MARIA DE JE Factura N° 5207 0.00 171.50BAARAFA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A AMELIA ALDA Factura N° 5212 60.50 0.00BAARAFA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A AMELIA ALDA Factura N° 5212 0.00 60.50BAARAFA SA DE CV
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE PILA PARA INFORMATICA Factura N° 5204 46.00 0.00BAARAFA SA DE CV
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)
MEDICAMNETO COMO APOYO A EMPLEADOS D Factura N° 5211 336.00 0.00BAARAFA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A OFICIAL MAY Factura N° 5206 273.00 0.00BAARAFA SA DE CV
PAGO DE 1 FRASCO DE LEVETIRACETAM PARA Factura N° 5209 260.00 0.00BAARAFA SA DE CV
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE TARJETAS TELEFONICAS PARA CHOFE Factura N° 5205 100.00 0.00BAARAFA SA DE CV
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
MEDICAMNETO COMO APOYO A EDELMIRA RM Factura N° 5213 786.50 0.00BAARAFA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A MARIA DE JE Factura N° 5207 171.50 0.00BAARAFA SA DE CV
MEDICAMNETO COMO APOYO A AMELIA ALDA Factura N° 5212 60.50 0.00BAARAFA SA DE CV
8,134.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8,134.00
11,082.50 13,116.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
11,082.50 13,116.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,033.50
$2,033.50
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELA RURAL DE LA MESITA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 AL 15 DE JULIO DE
2018.
Folio Sist. N° 1,390.00
Hoja N° 84
Poliza 1,390.00
Status: Aplicada
Fecha: 14/06/2018
12:31:30p. m.
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INTENDENCIA LA MESITA Orden Pago N° 3016 700.00 0.00JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ
700.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
700.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
700.00 0.00EDUCACION
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
INTENDENCIA LA MESITA Cheque N° 6999 0.00 700.00JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ
0.001) ACTIVO
700.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02409 JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
INTENDENCIA LA MESITA Orden Pago N° 3016 700.00 0.00JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ
INTENDENCIA LA MESITA Orden Pago N° 3016 0.00 700.00JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ
700.002) PASIVO
700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
INTENDENCIA LA MESITA Orden Pago N° 3016 0.00 700.00JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)
INTENDENCIA LA MESITA Orden Pago N° 3016 700.00 0.00JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ
INTENDENCIA LA MESITA Orden Pago N° 3016 0.00 700.00JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)
INTENDENCIA LA MESITA Orden Pago N° 3016 700.00 0.00JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ
INTENDENCIA LA MESITA Orden Pago N° 3016 0.00 700.00JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)
INTENDENCIA LA MESITA Orden Pago N° 3016 700.00 0.00JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ
INTENDENCIA LA MESITA Orden Pago N° 3016 0.00 700.00JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)
INTENDENCIA LA MESITA Orden Pago N° 3016 700.00 0.00JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ
2,800.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
2,800.00
3,500.00 4,200.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
3,500.00 4,200.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $700.00
$700.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE VIATICOS ALM SINDICO MPAL. POR ENTREGA DE CHEQUE DE FINIQUITO DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALOFON
EN GUADALAJARA, ASI COMO ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIVERSAS OFICINAS.
Folio Sist. N° 1,391.00
Hoja N° 85
Poliza 1,391.00
Status: Aplicada
Fecha: 14/06/2018
12:47:48p. m.
SINDICATURA
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
PAGO DE VIATICOS No Aplica 11/06/2018 1,620.00 0.00JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
1,620.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,620.00 0.00NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO
1,620.00 0.00SINDICATURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE VIATICOS Cheque N° 7000 0.00 1,620.00JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
0.001) ACTIVO
1,620.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01740 JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE VIATICOS No Aplica 11/06/2018 1,620.00 0.00JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
PAGO DE VIATICOS No Aplica 11/06/2018 0.00 1,620.00JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
1,620.002) PASIVO
1,620.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE VIATICOS No Aplica 11/06/2018 0.00 1,620.00JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE VIATICOS No Aplica 11/06/2018 1,620.00 0.00JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
PAGO DE VIATICOS No Aplica 11/06/2018 0.00 1,620.00JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE VIATICOS No Aplica 11/06/2018 1,620.00 0.00JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
PAGO DE VIATICOS No Aplica 11/06/2018 0.00 1,620.00JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE VIATICOS No Aplica 11/06/2018 1,620.00 0.00JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
PAGO DE VIATICOS No Aplica 11/06/2018 0.00 1,620.00JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE VIATICOS No Aplica 11/06/2018 1,620.00 0.00JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
6,480.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
6,480.00
8,100.00 9,720.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
8,100.00 9,720.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,620.00
$1,620.00
Abonos
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Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE MEDICAMENTOS PARA OFICIAL MAYOR. TRATAMIENTO POSINFARTO.
Folio Sist. N° 1,392.00
Hoja N° 86
Poliza 1,392.00
Status: Aplicada
Fecha: 14/06/2018
12:50:49p. m.
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
MEDICAMENTO OFICIAL MAYOR Factura N° 1B34 820.00 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTO OFICIAL MAYOR Factura N° B40E 4,043.00 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
4,863.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,863.00 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
4,863.00 0.00OFICIALIA MAYOR
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
MEDICAMENTO OFICIAL MAYOR Cheque N° 7010 0.00 4,863.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 4,863.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 4,863.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
4,863.001) ACTIVO
9,726.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00831 FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MEDICAMENTO OFICIAL MAYOR Factura N° 1B34 820.00 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTO OFICIAL MAYOR Factura N° 1B34 0.00 820.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTO OFICIAL MAYOR Factura N° B40E 4,043.00 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTO OFICIAL MAYOR Factura N° B40E 0.00 4,043.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
4,863.002) PASIVO
4,863.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MEDICAMENTO OFICIAL MAYOR Factura N° 1B34 0.00 820.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTO OFICIAL MAYOR Factura N° B40E 0.00 4,043.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MEDICAMENTO OFICIAL MAYOR Factura N° 1B34 820.00 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTO OFICIAL MAYOR Factura N° 1B34 0.00 820.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTO OFICIAL MAYOR Factura N° B40E 4,043.00 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTO OFICIAL MAYOR Factura N° B40E 0.00 4,043.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)
MEDICAMENTO OFICIAL MAYOR Factura N° 1B34 820.00 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTO OFICIAL MAYOR Factura N° 1B34 0.00 820.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTO OFICIAL MAYOR Factura N° B40E 4,043.00 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTO OFICIAL MAYOR Factura N° B40E 0.00 4,043.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MEDICAMENTO OFICIAL MAYOR Factura N° 1B34 820.00 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTO OFICIAL MAYOR Factura N° 1B34 0.00 820.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTO OFICIAL MAYOR Factura N° B40E 4,043.00 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTO OFICIAL MAYOR Factura N° B40E 0.00 4,043.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)
MEDICAMENTO OFICIAL MAYOR Factura N° 1B34 820.00 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTO OFICIAL MAYOR Factura N° B40E 4,043.00 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
19,452.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
19,452.00
29,178.00 34,041.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
29,178.00 34,041.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $4,863.00
$4,863.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
MEDICAMENTOS COMO APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO
Folio Sist. N° 1,393.00
Hoja N° 87
Poliza 1,393.00
Status: Aplicada
Fecha: 14/06/2018
01:24:45p. m.
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS
MEDICAMENTO APOYO RAUL RAMIREZ Factura N° 1C98 350.00 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
MEDICAMENTO APOYO RAUL RAMIREZ Factura N° 4923 328.50 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
678.505) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
678.50 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
678.50 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
MEDICAMENTO APOYO RAUL RAMIREZ Cheque N° 7002 0.00 678.50MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
0.001) ACTIVO
678.50
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02506 MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
MEDICAMENTO APOYO RAUL RAMIREZ Factura N° 1C98 350.00 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
MEDICAMENTO APOYO RAUL RAMIREZ Factura N° 1C98 0.00 350.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
MEDICAMENTO APOYO RAUL RAMIREZ Factura N° 4923 328.50 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
MEDICAMENTO APOYO RAUL RAMIREZ Factura N° 4923 0.00 328.50MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
678.502) PASIVO
678.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MEDICAMENTO APOYO RAUL RAMIREZ Factura N° 1C98 0.00 350.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
MEDICAMENTO APOYO RAUL RAMIREZ Factura N° 4923 0.00 328.50MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MEDICAMENTO APOYO RAUL RAMIREZ Factura N° 1C98 350.00 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
MEDICAMENTO APOYO RAUL RAMIREZ Factura N° 1C98 0.00 350.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
MEDICAMENTO APOYO RAUL RAMIREZ Factura N° 4923 328.50 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
MEDICAMENTO APOYO RAUL RAMIREZ Factura N° 4923 0.00 328.50MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
MEDICAMENTO APOYO RAUL RAMIREZ Factura N° 1C98 350.00 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
MEDICAMENTO APOYO RAUL RAMIREZ Factura N° 1C98 0.00 350.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
MEDICAMENTO APOYO RAUL RAMIREZ Factura N° 4923 328.50 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
MEDICAMENTO APOYO RAUL RAMIREZ Factura N° 4923 0.00 328.50MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MEDICAMENTO APOYO RAUL RAMIREZ Factura N° 1C98 350.00 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
MEDICAMENTO APOYO RAUL RAMIREZ Factura N° 1C98 0.00 350.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
MEDICAMENTO APOYO RAUL RAMIREZ Factura N° 4923 328.50 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
MEDICAMENTO APOYO RAUL RAMIREZ Factura N° 4923 0.00 328.50MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
MEDICAMENTO APOYO RAUL RAMIREZ Factura N° 1C98 350.00 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
MEDICAMENTO APOYO RAUL RAMIREZ Factura N° 4923 328.50 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
2,714.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
2,714.00
3,392.50 4,071.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
3,392.50 4,071.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $678.50
$678.50
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL POR ASISITIR A CAPACITACION EN LAGOS DE MORENO Y
CORTINA PARA COMUNICACION.
Folio Sist. N° 1,394.00
Hoja N° 88
Poliza 1,394.00
Status: Aplicada
Fecha: 14/06/2018
01:31:03p. m.
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2113-0001-401-1-00004 MATERIALES
CORTINAS COMUNICACION Factura N° 4231774 490.02 0.00COSTCO DE MEXICO SA D ECV
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DE COMUNIC No Aplica 11/06/2018 388.00 0.00RAMIREZ ZERMEÑO ARELI
878.025) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
878.02 0.00ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
878.02 0.00COMUNICACION SOCIAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DE COMUNIC Cheque N° 7003 0.00 878.02RAMIREZ ZERMEÑO ARELI
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 490.02 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 490.02ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
490.021) ACTIVO
1,368.04
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01208 COSTCO DE MEXICO SA D ECV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CORTINAS COMUNICACION Factura N° 4231774 490.02 0.00COSTCO DE MEXICO SA D ECV
CORTINAS COMUNICACION Factura N° 4231774 0.00 490.02COSTCO DE MEXICO SA D ECV
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01390 RAMIREZ ZERMEÑO ARELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DE COMUNIC No Aplica 11/06/2018 388.00 0.00RAMIREZ ZERMEÑO ARELI
PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DE COMUNIC No Aplica 11/06/2018 0.00 388.00RAMIREZ ZERMEÑO ARELI
878.022) PASIVO
878.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CORTINAS COMUNICACION Factura N° 4231774 0.00 490.02COSTCO DE MEXICO SA D ECV
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DE COMUNIC No Aplica 11/06/2018 0.00 388.00RAMIREZ ZERMEÑO ARELI
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CORTINAS COMUNICACION Factura N° 4231774 490.02 0.00COSTCO DE MEXICO SA D ECV
CORTINAS COMUNICACION Factura N° 4231774 0.00 490.02COSTCO DE MEXICO SA D ECV
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DE COMUNIC No Aplica 11/06/2018 388.00 0.00RAMIREZ ZERMEÑO ARELI
PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DE COMUNIC No Aplica 11/06/2018 0.00 388.00RAMIREZ ZERMEÑO ARELI
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)
CORTINAS COMUNICACION Factura N° 4231774 490.02 0.00COSTCO DE MEXICO SA D ECV
CORTINAS COMUNICACION Factura N° 4231774 0.00 490.02COSTCO DE MEXICO SA D ECV
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DE COMUNIC No Aplica 11/06/2018 388.00 0.00RAMIREZ ZERMEÑO ARELI
PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DE COMUNIC No Aplica 11/06/2018 0.00 388.00RAMIREZ ZERMEÑO ARELI
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CORTINAS COMUNICACION Factura N° 4231774 490.02 0.00COSTCO DE MEXICO SA D ECV
CORTINAS COMUNICACION Factura N° 4231774 0.00 490.02COSTCO DE MEXICO SA D ECV
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DE COMUNIC No Aplica 11/06/2018 388.00 0.00RAMIREZ ZERMEÑO ARELI
PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DE COMUNIC No Aplica 11/06/2018 0.00 388.00RAMIREZ ZERMEÑO ARELI
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)
CORTINAS COMUNICACION Factura N° 4231774 490.02 0.00COSTCO DE MEXICO SA D ECV
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DE COMUNIC No Aplica 11/06/2018 388.00 0.00RAMIREZ ZERMEÑO ARELI
3,512.088) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
3,512.08
4,880.12 5,758.14Mvtos de Ctas de Orden 2015
4,880.12 5,758.14x-- Mvtos Existencias
Cargos $878.02
$878.02
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
750 CUÑAS PARA CONSTRUCCION DE GABETAS EN CEMENTERIO MUNICIPAL.
Folio Sist. N° 1,395.00
Hoja N° 90
Poliza 1,395.00
Status: Aplicada
Fecha: 14/06/2018
01:32:04p. m.
CEMENTERIO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
750 CUÑAS CEMENTERIO Orden Pago N° 3018 1,425.00 0.00FRANCISCO JAVIER GARCIA MORENO
1,425.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,425.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
1,425.00 0.00CEMENTERIO
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
750 CUÑAS CEMENTERIO Cheque N° 7004 0.00 1,425.00FRANCISCO JAVIER GARCIA MORENO
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,425.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,425.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,425.001) ACTIVO
2,850.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01834 FRANCISCO JAVIER GARCIA MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
750 CUÑAS CEMENTERIO Orden Pago N° 3018 1,425.00 0.00FRANCISCO JAVIER GARCIA MORENO
750 CUÑAS CEMENTERIO Orden Pago N° 3018 0.00 1,425.00FRANCISCO JAVIER GARCIA MORENO
1,425.002) PASIVO
1,425.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
750 CUÑAS CEMENTERIO Orden Pago N° 3018 0.00 1,425.00FRANCISCO JAVIER GARCIA MORENO
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
750 CUÑAS CEMENTERIO Orden Pago N° 3018 1,425.00 0.00FRANCISCO JAVIER GARCIA MORENO
750 CUÑAS CEMENTERIO Orden Pago N° 3018 0.00 1,425.00FRANCISCO JAVIER GARCIA MORENO
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)
750 CUÑAS CEMENTERIO Orden Pago N° 3018 1,425.00 0.00FRANCISCO JAVIER GARCIA MORENO
750 CUÑAS CEMENTERIO Orden Pago N° 3018 0.00 1,425.00FRANCISCO JAVIER GARCIA MORENO
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
750 CUÑAS CEMENTERIO Orden Pago N° 3018 1,425.00 0.00FRANCISCO JAVIER GARCIA MORENO
750 CUÑAS CEMENTERIO Orden Pago N° 3018 0.00 1,425.00FRANCISCO JAVIER GARCIA MORENO
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)
750 CUÑAS CEMENTERIO Orden Pago N° 3018 1,425.00 0.00FRANCISCO JAVIER GARCIA MORENO
5,700.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
5,700.00
8,550.00 9,975.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
8,550.00 9,975.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,425.00
$1,425.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
SUBSIDIO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 PARA ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO.
Folio Sist. N° 1,396.00
Hoja N° 91
Poliza 1,396.00
Status: Aplicada
Fecha: 14/06/2018
01:39:28p. m.
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 APOYO A ESCUELAS
AGUSTIN YAÑEZ T/V Orden Pago N° - 3,400.00 0.00LUIS RAUL DELGADO VALADEZ
RICARDO FLORES MAGON Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
ALBERTO OROZCO ROMERO T/V Orden Pago N° - 2,906.00 0.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO
PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL Orden Pago N° - 1,500.00 0.00MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA
PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 3,000.00 0.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ
PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00JULIAN OCHOA AVILA
CAM Orden Pago N° - 3,500.00 0.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ
PRIMARIA AGUSTIN YAÑES T/M Orden Pago N° - 3,500.00 0.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO
PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M Orden Pago N° - 3,400.00 0.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO
PREESCOLAR PALOS VERDES Orden Pago N° - 500.00 0.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO
32,956.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
32,956.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
32,956.00 0.00EDUCACION
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
SUBSIDIO ESCUELAS Cheque N° 7005 0.00 32,956.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ
0.001) ACTIVO
32,956.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00371 LUIS RAUL DELGADO VALADEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
AGUSTIN YAÑEZ T/V Orden Pago N° - 3,400.00 0.00LUIS RAUL DELGADO VALADEZ
AGUSTIN YAÑEZ T/V Orden Pago N° - 0.00 3,400.00LUIS RAUL DELGADO VALADEZ
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00372 SARA VALADEZ HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
RICARDO FLORES MAGON Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
RICARDO FLORES MAGON Orden Pago N° - 0.00 3,750.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 0.00 3,750.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00374 EZEQUIEL ROCHA REYNOSO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
ALBERTO OROZCO ROMERO T/V Orden Pago N° - 2,906.00 0.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO
ALBERTO OROZCO ROMERO T/V Orden Pago N° - 0.00 2,906.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00375 MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL Orden Pago N° - 1,500.00 0.00MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA
PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL Orden Pago N° - 0.00 1,500.00MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00377 ANDREA INES PIÑA GONZALEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 3,000.00 0.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ
PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 0.00 3,000.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01140 JULIAN OCHOA AVILA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00JULIAN OCHOA AVILA
PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA Orden Pago N° - 0.00 3,750.00JULIAN OCHOA AVILA
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01435 YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
CAM Orden Pago N° - 3,500.00 0.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ
CAM Orden Pago N° - 0.00 3,500.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02049 OLGA OFELIA PEREZ DELGADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
PRIMARIA AGUSTIN YAÑES T/M Orden Pago N° - 3,500.00 0.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO
PRIMARIA AGUSTIN YAÑES T/M Orden Pago N° - 0.00 3,500.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02050 JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M Orden Pago N° - 3,400.00 0.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO
PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M Orden Pago N° - 0.00 3,400.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02305 ELIZABETH RAMIREZ LOZANO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
PREESCOLAR PALOS VERDES Orden Pago N° - 500.00 0.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO
PREESCOLAR PALOS VERDES Orden Pago N° - 0.00 500.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO
32,956.002) PASIVO
32,956.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
AGUSTIN YAÑEZ T/V Orden Pago N° - 0.00 3,400.00LUIS RAUL DELGADO VALADEZ
RICARDO FLORES MAGON Orden Pago N° - 0.00 3,750.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 0.00 3,750.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
ALBERTO OROZCO ROMERO T/V Orden Pago N° - 0.00 2,906.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO
PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL Orden Pago N° - 0.00 1,500.00MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA
PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 0.00 3,000.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ
PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA Orden Pago N° - 0.00 3,750.00JULIAN OCHOA AVILA
CAM Orden Pago N° - 0.00 3,500.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ
PRIMARIA AGUSTIN YAÑES T/M Orden Pago N° - 0.00 3,500.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO
PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M Orden Pago N° - 0.00 3,400.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO
PREESCOLAR PALOS VERDES Orden Pago N° - 0.00 500.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO
8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)
AGUSTIN YAÑEZ T/V Orden Pago N° - 3,400.00 0.00LUIS RAUL DELGADO VALADEZ
AGUSTIN YAÑEZ T/V Orden Pago N° - 0.00 3,400.00LUIS RAUL DELGADO VALADEZ
RICARDO FLORES MAGON Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
RICARDO FLORES MAGON Orden Pago N° - 0.00 3,750.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 0.00 3,750.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
ALBERTO OROZCO ROMERO T/V Orden Pago N° - 2,906.00 0.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO
ALBERTO OROZCO ROMERO T/V Orden Pago N° - 0.00 2,906.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO
PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL Orden Pago N° - 1,500.00 0.00MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA
PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL Orden Pago N° - 0.00 1,500.00MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA
PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 3,000.00 0.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ
PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 0.00 3,000.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ
PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00JULIAN OCHOA AVILA
PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA Orden Pago N° - 0.00 3,750.00JULIAN OCHOA AVILA
CAM Orden Pago N° - 3,500.00 0.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ
CAM Orden Pago N° - 0.00 3,500.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ
PRIMARIA AGUSTIN YAÑES T/M Orden Pago N° - 3,500.00 0.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO
PRIMARIA AGUSTIN YAÑES T/M Orden Pago N° - 0.00 3,500.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO
PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M Orden Pago N° - 3,400.00 0.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO
PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M Orden Pago N° - 0.00 3,400.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO
PREESCOLAR PALOS VERDES Orden Pago N° - 500.00 0.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO
PREESCOLAR PALOS VERDES Orden Pago N° - 0.00 500.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO
8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)
AGUSTIN YAÑEZ T/V Orden Pago N° - 3,400.00 0.00LUIS RAUL DELGADO VALADEZ
AGUSTIN YAÑEZ T/V Orden Pago N° - 0.00 3,400.00LUIS RAUL DELGADO VALADEZ
RICARDO FLORES MAGON Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
RICARDO FLORES MAGON Orden Pago N° - 0.00 3,750.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 0.00 3,750.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
ALBERTO OROZCO ROMERO T/V Orden Pago N° - 2,906.00 0.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO
ALBERTO OROZCO ROMERO T/V Orden Pago N° - 0.00 2,906.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO
PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL Orden Pago N° - 1,500.00 0.00MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA
PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL Orden Pago N° - 0.00 1,500.00MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA
PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 3,000.00 0.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ
PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 0.00 3,000.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ
PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00JULIAN OCHOA AVILA
PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA Orden Pago N° - 0.00 3,750.00JULIAN OCHOA AVILA
CAM Orden Pago N° - 3,500.00 0.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ
CAM Orden Pago N° - 0.00 3,500.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ
PRIMARIA AGUSTIN YAÑES T/M Orden Pago N° - 3,500.00 0.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO
PRIMARIA AGUSTIN YAÑES T/M Orden Pago N° - 0.00 3,500.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO
PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M Orden Pago N° - 3,400.00 0.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO
PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M Orden Pago N° - 0.00 3,400.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO
PREESCOLAR PALOS VERDES Orden Pago N° - 500.00 0.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO
PREESCOLAR PALOS VERDES Orden Pago N° - 0.00 500.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)
AGUSTIN YAÑEZ T/V Orden Pago N° - 3,400.00 0.00LUIS RAUL DELGADO VALADEZ
AGUSTIN YAÑEZ T/V Orden Pago N° - 0.00 3,400.00LUIS RAUL DELGADO VALADEZ
RICARDO FLORES MAGON Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
RICARDO FLORES MAGON Orden Pago N° - 0.00 3,750.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 0.00 3,750.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
ALBERTO OROZCO ROMERO T/V Orden Pago N° - 2,906.00 0.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO
ALBERTO OROZCO ROMERO T/V Orden Pago N° - 0.00 2,906.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO
PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL Orden Pago N° - 1,500.00 0.00MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA
PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL Orden Pago N° - 0.00 1,500.00MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA
PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 3,000.00 0.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ
PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 0.00 3,000.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ
PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00JULIAN OCHOA AVILA
PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA Orden Pago N° - 0.00 3,750.00JULIAN OCHOA AVILA
CAM Orden Pago N° - 3,500.00 0.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ
CAM Orden Pago N° - 0.00 3,500.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ
PRIMARIA AGUSTIN YAÑES T/M Orden Pago N° - 3,500.00 0.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO
PRIMARIA AGUSTIN YAÑES T/M Orden Pago N° - 0.00 3,500.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO
PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M Orden Pago N° - 3,400.00 0.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO
PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M Orden Pago N° - 0.00 3,400.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO
PREESCOLAR PALOS VERDES Orden Pago N° - 500.00 0.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO
PREESCOLAR PALOS VERDES Orden Pago N° - 0.00 500.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)
AGUSTIN YAÑEZ T/V Orden Pago N° - 3,400.00 0.00LUIS RAUL DELGADO VALADEZ
RICARDO FLORES MAGON Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
ALBERTO OROZCO ROMERO T/V Orden Pago N° - 2,906.00 0.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO
PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL Orden Pago N° - 1,500.00 0.00MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA
PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 3,000.00 0.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ
PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00JULIAN OCHOA AVILA
CAM Orden Pago N° - 3,500.00 0.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ
PRIMARIA AGUSTIN YAÑES T/M Orden Pago N° - 3,500.00 0.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO
PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M Orden Pago N° - 3,400.00 0.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO
PREESCOLAR PALOS VERDES Orden Pago N° - 500.00 0.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO
131,824.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
131,824.00
164,780.00 197,736.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
164,780.00 197,736.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $32,956.00
$32,956.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
SUBSIDIO A COMITE DE DEPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.
Folio Sist. N° 1,397.00
Hoja N° 94
Poliza 1,397.00
Status: Aplicada
Fecha: 14/06/2018
01:43:32p. m.
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 SUBSIDIO
SUBSIDIO JUNIO Orden Pago N° 3019 36,750.00 0.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
36,750.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
36,750.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
36,750.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
SUBSIDIO JUNIO Cheque N° 7006 0.00 36,750.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
0.001) ACTIVO
36,750.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00494 J. GREGORIO MEDINA LOPEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
SUBSIDIO JUNIO Orden Pago N° 3019 36,750.00 0.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
SUBSIDIO JUNIO Orden Pago N° 3019 0.00 36,750.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
36,750.002) PASIVO
36,750.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SUBSIDIO JUNIO Orden Pago N° 3019 0.00 36,750.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
8.2.4.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SUBSIDIO JUNIO Orden Pago N° 3019 36,750.00 0.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
SUBSIDIO JUNIO Orden Pago N° 3019 0.00 36,750.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
8.2.5.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)
SUBSIDIO JUNIO Orden Pago N° 3019 36,750.00 0.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
SUBSIDIO JUNIO Orden Pago N° 3019 0.00 36,750.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
8.2.6.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SUBSIDIO JUNIO Orden Pago N° 3019 36,750.00 0.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
SUBSIDIO JUNIO Orden Pago N° 3019 0.00 36,750.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
8.2.7.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)
SUBSIDIO JUNIO Orden Pago N° 3019 36,750.00 0.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
147,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
147,000.00
183,750.00 220,500.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
183,750.00 220,500.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $36,750.00
$36,750.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE JUNIO DE 2018 DE PERSONAL JUBILADO DEL AYUNTAMIENTO.
Folio Sist. N° 1,398.00
Hoja N° 95
Poliza 1,398.00
Status: Aplicada
Fecha: 14/06/2018
01:48:06p. m.
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.5.2.0-4521-0001-401-1-00004 JUBILACIONES
JUBILADOS 1RA DE JUNIO Lista de Raya 1-15/06/1 47,081.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
47,081.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
47,081.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
47,081.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
JUBILADOS Cheque N° 7007 0.00 47,081.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
0.001) ACTIVO
47,081.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
JUBILADOS 1RA DE JUNIO Lista de Raya 1-15/06/1 47,081.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
JUBILADOS 1RA DE JUNIO Lista de Raya 1-15/06/1 0.00 47,081.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
47,081.002) PASIVO
47,081.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
JUBILADOS 1RA DE JUNIO Lista de Raya 1-15/06/1 0.00 47,081.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.4.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
JUBILADOS 1RA DE JUNIO Lista de Raya 1-15/06/1 47,081.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
JUBILADOS 1RA DE JUNIO Lista de Raya 1-15/06/1 0.00 47,081.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.5.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)
JUBILADOS 1RA DE JUNIO Lista de Raya 1-15/06/1 47,081.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
JUBILADOS 1RA DE JUNIO Lista de Raya 1-15/06/1 0.00 47,081.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.6.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
JUBILADOS 1RA DE JUNIO Lista de Raya 1-15/06/1 47,081.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
JUBILADOS 1RA DE JUNIO Lista de Raya 1-15/06/1 0.00 47,081.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.7.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)
JUBILADOS 1RA DE JUNIO Lista de Raya 1-15/06/1 47,081.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
188,324.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
188,324.00
235,405.00 282,486.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
235,405.00 282,486.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $47,081.00
$47,081.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON PROBLEMAS DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
DE 2018.
Folio Sist. N° 1,399.00
Hoja N° 96
Poliza 1,399.00
Status: Aplicada
Fecha: 14/06/2018
01:50:44p. m.
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS
APOYO PARA HEMODIALISIS Lista de Raya 15/06/18 500.00 0.00MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/06/18 300.00 0.00CLEMENTINA TRUJILLO
800.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
800.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
800.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
APOYO ECONOMICO Cheque N° 7008 0.00 800.00CLEMENTINA TRUJILLO
0.001) ACTIVO
800.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00186 MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO PARA HEMODIALISIS Lista de Raya 15/06/18 500.00 0.00MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA
APOYO PARA HEMODIALISIS Lista de Raya 15/06/18 0.00 500.00MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00937 CLEMENTINA TRUJILLO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/06/18 300.00 0.00CLEMENTINA TRUJILLO
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/06/18 0.00 300.00CLEMENTINA TRUJILLO
800.002) PASIVO
800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
APOYO PARA HEMODIALISIS Lista de Raya 15/06/18 0.00 500.00MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/06/18 0.00 300.00CLEMENTINA TRUJILLO
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
APOYO PARA HEMODIALISIS Lista de Raya 15/06/18 500.00 0.00MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA
APOYO PARA HEMODIALISIS Lista de Raya 15/06/18 0.00 500.00MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/06/18 300.00 0.00CLEMENTINA TRUJILLO
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/06/18 0.00 300.00CLEMENTINA TRUJILLO
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
APOYO PARA HEMODIALISIS Lista de Raya 15/06/18 500.00 0.00MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA
APOYO PARA HEMODIALISIS Lista de Raya 15/06/18 0.00 500.00MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/06/18 300.00 0.00CLEMENTINA TRUJILLO
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/06/18 0.00 300.00CLEMENTINA TRUJILLO
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
APOYO PARA HEMODIALISIS Lista de Raya 15/06/18 500.00 0.00MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA
APOYO PARA HEMODIALISIS Lista de Raya 15/06/18 0.00 500.00MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/06/18 300.00 0.00CLEMENTINA TRUJILLO
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/06/18 0.00 300.00CLEMENTINA TRUJILLO
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
APOYO PARA HEMODIALISIS Lista de Raya 15/06/18 500.00 0.00MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/06/18 300.00 0.00CLEMENTINA TRUJILLO
3,200.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
3,200.00
4,000.00 4,800.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
4,000.00 4,800.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $800.00
$800.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA DE OFICIAL DE LINEA CON NOMBRE DE MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ, SE DESCUENTA
PRESTAMO ADQUIRIDO POR OFICIL.
Folio Sist. N° 1,400.00
Hoja N° 97
Poliza 1,400.00
Status: Aplicada
Fecha: 14/06/2018
01:53:41p. m.
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 3,511.69 0.00MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ
5.1.1.3.0-1321-0001-502-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 6,077.93 0.00MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 2,701.30 0.00MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 867.00 0.00MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ
13,157.925) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
13,157.92 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
13,157.92 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesorería)
DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 83 0.00 10,657.92MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02358 MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 81 0.00 2,500.00MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ
0.001) ACTIVO
13,157.92
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02358 MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 3,511.69 0.00MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 0.00 3,511.69MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 6,077.93 0.00MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 0.00 6,077.93MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 867.00 0.00MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 0.00 867.00MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 2,701.30 0.00MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 0.00 2,701.30MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ
13,157.922) PASIVO
13,157.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 0.00 3,511.69MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ
8.2.2.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 0.00 6,077.93MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 0.00 2,701.30MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ
8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 0.00 867.00MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ
8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 3,511.69 0.00MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 0.00 3,511.69MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ
8.2.4.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 6,077.93 0.00MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 0.00 6,077.93MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 2,701.30 0.00MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 0.00 2,701.30MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ
8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 867.00 0.00MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 0.00 867.00MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ
8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 3,511.69 0.00MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 0.00 3,511.69MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ
8.2.5.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 6,077.93 0.00MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 0.00 6,077.93MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 2,701.30 0.00MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 0.00 2,701.30MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ
8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 867.00 0.00MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 0.00 867.00MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 3,511.69 0.00MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 0.00 3,511.69MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ
8.2.6.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 6,077.93 0.00MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 0.00 6,077.93MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 2,701.30 0.00MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 0.00 2,701.30MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ
8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 867.00 0.00MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 0.00 867.00MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 3,511.69 0.00MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ
8.2.7.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 6,077.93 0.00MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 2,701.30 0.00MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ
8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 867.00 0.00MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ
52,631.688) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
52,631.68
65,789.60 78,947.52Mvtos de Ctas de Orden 2015
65,789.60 78,947.52x-- Mvtos Existencias
Cargos $13,157.92
$13,157.92
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
APOYO MENSUAL PARA INSTRUCTORES DE CONAFE PARA GASTOS DE TRASLADO A RANCHERIAS DEL MUNICIPIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.
Folio Sist. N° 1,401.00
Hoja N° 99
Poliza 1,401.00
Status: Aplicada
Fecha: 14/06/2018
01:54:56p. m.
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.2.0-4421-0001-401-1-00004 BECAS Y APOYOS ESCOLARES
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00ANA GEORGINA CARPIO GARCIA
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00ANA ELISA ROCHA MORONES
APOYO A INSTRUCCTORES CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00ANA LAURA MACIAS BALTAZAR
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA
APOYO A INSTRUCCTORES CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00YAJAIRA SANCHEZ GUERRA
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00TERESA DE JESUS GUTIERREZ PEREZ
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00MARTHA ANGELICA CASILLAS HERNANDEZ
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00FRANCISCA VAZQUEZ ALDANA
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00MARIBEL MORENO MUÑOZ
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00LAURA AMANDA CARPIO GARCIA
3,500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,500.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
3,500.00 0.00EDUCACION
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Cheque N° 7009 0.00 3,500.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ
0.001) ACTIVO
3,500.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00858 LAURA AMANDA CARPIO GARCIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00LAURA AMANDA CARPIO GARCIA
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00LAURA AMANDA CARPIO GARCIA
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01110 ANA GEORGINA CARPIO GARCIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00ANA GEORGINA CARPIO GARCIA
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00ANA GEORGINA CARPIO GARCIA
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01171 ANA ELISA ROCHA MORONES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00ANA ELISA ROCHA MORONES
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00ANA ELISA ROCHA MORONES
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01172 ANA LAURA MACIAS BALTAZAR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO A INSTRUCCTORES CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00ANA LAURA MACIAS BALTAZAR
APOYO A INSTRUCCTORES CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00ANA LAURA MACIAS BALTAZAR
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01285 JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01891 MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO A INSTRUCCTORES CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ
APOYO A INSTRUCCTORES CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01893 YAJAIRA SANCHEZ GUERRA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00YAJAIRA SANCHEZ GUERRA
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00YAJAIRA SANCHEZ GUERRA
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02052 LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02101 MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02305 ELIZABETH RAMIREZ LOZANO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02307 TERESA DE JESUS GUTIERREZ PEREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00TERESA DE JESUS GUTIERREZ PEREZ
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00TERESA DE JESUS GUTIERREZ PEREZ
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02308 MARTHA ANGELICA CASILLAS HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00MARTHA ANGELICA CASILLAS HERNANDEZ
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00MARTHA ANGELICA CASILLAS HERNANDEZ
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02309 FRANCISCA VAZQUEZ ALDANA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00FRANCISCA VAZQUEZ ALDANA
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00FRANCISCA VAZQUEZ ALDANA
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02310 MARIBEL MORENO MUÑOZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00MARIBEL MORENO MUÑOZ
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00MARIBEL MORENO MUÑOZ
3,500.002) PASIVO
3,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00YAJAIRA SANCHEZ GUERRA
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00TERESA DE JESUS GUTIERREZ PEREZ
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00MARTHA ANGELICA CASILLAS HERNANDEZ
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00FRANCISCA VAZQUEZ ALDANA
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00MARIBEL MORENO MUÑOZ
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00LAURA AMANDA CARPIO GARCIA
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00ANA GEORGINA CARPIO GARCIA
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00ANA ELISA ROCHA MORONES
APOYO A INSTRUCCTORES CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00ANA LAURA MACIAS BALTAZAR
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA
APOYO A INSTRUCCTORES CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ
8.2.4.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00YAJAIRA SANCHEZ GUERRA
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00YAJAIRA SANCHEZ GUERRA
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00TERESA DE JESUS GUTIERREZ PEREZ
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00TERESA DE JESUS GUTIERREZ PEREZ
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00MARTHA ANGELICA CASILLAS HERNANDEZ
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00MARTHA ANGELICA CASILLAS HERNANDEZ
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00FRANCISCA VAZQUEZ ALDANA
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00FRANCISCA VAZQUEZ ALDANA
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00MARIBEL MORENO MUÑOZ
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00MARIBEL MORENO MUÑOZ
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00LAURA AMANDA CARPIO GARCIA
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00LAURA AMANDA CARPIO GARCIA
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00ANA GEORGINA CARPIO GARCIA
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00ANA GEORGINA CARPIO GARCIA
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00ANA ELISA ROCHA MORONES
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00ANA ELISA ROCHA MORONES
APOYO A INSTRUCCTORES CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00ANA LAURA MACIAS BALTAZAR
APOYO A INSTRUCCTORES CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00ANA LAURA MACIAS BALTAZAR
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA
APOYO A INSTRUCCTORES CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ
APOYO A INSTRUCCTORES CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ
8.2.5.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00YAJAIRA SANCHEZ GUERRA
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00YAJAIRA SANCHEZ GUERRA
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00TERESA DE JESUS GUTIERREZ PEREZ
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00TERESA DE JESUS GUTIERREZ PEREZ
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00MARTHA ANGELICA CASILLAS HERNANDEZ
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00MARTHA ANGELICA CASILLAS HERNANDEZ
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00FRANCISCA VAZQUEZ ALDANA
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00FRANCISCA VAZQUEZ ALDANA
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00MARIBEL MORENO MUÑOZ
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00MARIBEL MORENO MUÑOZ
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00LAURA AMANDA CARPIO GARCIA
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00LAURA AMANDA CARPIO GARCIA
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00ANA GEORGINA CARPIO GARCIA
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00ANA GEORGINA CARPIO GARCIA
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00ANA ELISA ROCHA MORONES
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00ANA ELISA ROCHA MORONES
APOYO A INSTRUCCTORES CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00ANA LAURA MACIAS BALTAZAR
APOYO A INSTRUCCTORES CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00ANA LAURA MACIAS BALTAZAR
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA
APOYO A INSTRUCCTORES CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ
APOYO A INSTRUCCTORES CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ
8.2.6.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00YAJAIRA SANCHEZ GUERRA
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00YAJAIRA SANCHEZ GUERRA
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00TERESA DE JESUS GUTIERREZ PEREZ
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00TERESA DE JESUS GUTIERREZ PEREZ
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00MARTHA ANGELICA CASILLAS HERNANDEZ
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00MARTHA ANGELICA CASILLAS HERNANDEZ
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00FRANCISCA VAZQUEZ ALDANA
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00FRANCISCA VAZQUEZ ALDANA
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00MARIBEL MORENO MUÑOZ
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00MARIBEL MORENO MUÑOZ
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00LAURA AMANDA CARPIO GARCIA
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00LAURA AMANDA CARPIO GARCIA
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00ANA GEORGINA CARPIO GARCIA
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00ANA GEORGINA CARPIO GARCIA
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00ANA ELISA ROCHA MORONES
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00ANA ELISA ROCHA MORONES
APOYO A INSTRUCCTORES CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00ANA LAURA MACIAS BALTAZAR
APOYO A INSTRUCCTORES CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00ANA LAURA MACIAS BALTAZAR
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA
APOYO A INSTRUCCTORES CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ
APOYO A INSTRUCCTORES CONAFE Lista de Raya 05/2018 0.00 250.00MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ
8.2.7.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00YAJAIRA SANCHEZ GUERRA
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00TERESA DE JESUS GUTIERREZ PEREZ
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00MARTHA ANGELICA CASILLAS HERNANDEZ
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00FRANCISCA VAZQUEZ ALDANA
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00MARIBEL MORENO MUÑOZ
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00LAURA AMANDA CARPIO GARCIA
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00ANA GEORGINA CARPIO GARCIA
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00ANA ELISA ROCHA MORONES
APOYO A INSTRUCCTORES CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00ANA LAURA MACIAS BALTAZAR
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA
APOYO A INSTRUCCTORES CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ
14,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
14,000.00
17,500.00 21,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
17,500.00 21,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,500.00
$3,500.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PRESTAMO DE AGUINALDO A CHOFER DE DESARROLLO RURAL.
Folio Sist. N° 1,402.00
Hoja N° 103
Poliza 1,402.00
Status: Aplicada
Fecha: 14/06/2018
01:58:13p. m.
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 1396 0.00 2,000.00GAMA AZPEITIA JUAN
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00708 GAMA AZPEITIA JUAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 1396 2,000.00 0.00GAMA AZPEITIA JUAN
2,000.001) ACTIVO
2,000.00
2,000.00 2,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
2,000.00 2,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,000.00
$2,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
COMBUSTIBLE DIESEL PARA RETROESCABADORA DE DESARROLLO RURAL.
Folio Sist. N° 1,403.00
Hoja N° 104
Poliza 1,403.00
Status: Aplicada
Fecha: 14/06/2018
02:10:06p. m.
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0002-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
DIESEL RETROESCABADORA Factura N° A 275 2,000.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
2,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,000.00 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
2,000.00 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
DIESEL RETROESCABADORA Cheque N° 1397 0.00 2,000.00YESENIA GODOY MADRIZ
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,000.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,000.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
2,000.001) ACTIVO
4,000.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DIESEL RETROESCABADORA Factura N° A 275 2,000.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
DIESEL RETROESCABADORA Factura N° A 275 0.00 2,000.00YESENIA GODOY MADRIZ
2,000.002) PASIVO
2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DIESEL RETROESCABADORA Factura N° A 275 0.00 2,000.00YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DIESEL RETROESCABADORA Factura N° A 275 2,000.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
DIESEL RETROESCABADORA Factura N° A 275 0.00 2,000.00YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
DIESEL RETROESCABADORA Factura N° A 275 2,000.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
DIESEL RETROESCABADORA Factura N° A 275 0.00 2,000.00YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DIESEL RETROESCABADORA Factura N° A 275 2,000.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
DIESEL RETROESCABADORA Factura N° A 275 0.00 2,000.00YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
DIESEL RETROESCABADORA Factura N° A 275 2,000.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
8,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8,000.00
12,000.00 14,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
12,000.00 14,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,000.00
$2,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA DE OFICIAL DE LINEA CON NOMBRE DE MARTIN MUÑOZ LOPEZ..
Folio Sist. N° 1,404.00
Hoja N° 105
Poliza 1,404.00
Status: Aplicada
Fecha: 14/06/2018
02:15:40p. m.
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 3,511.69 0.00MARTIN MUÑOZ LOPEZ
5.1.1.3.0-1321-0001-502-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 3,511.69 0.00MARTIN MUÑOZ LOPEZ
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 867.00 0.00MARTIN MUÑOZ LOPEZ
7,890.385) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
7,890.38 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
7,890.38 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesorería)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Cheque N° 82 0.00 7,890.38MARTIN MUÑOZ LOPEZ
0.001) ACTIVO
7,890.38
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02507 MARTIN MUÑOZ CRUZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 3,511.69 0.00MARTIN MUÑOZ LOPEZ
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 0.00 3,511.69MARTIN MUÑOZ LOPEZ
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 3,511.69 0.00MARTIN MUÑOZ LOPEZ
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 0.00 3,511.69MARTIN MUÑOZ LOPEZ
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 867.00 0.00MARTIN MUÑOZ LOPEZ
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 0.00 867.00MARTIN MUÑOZ LOPEZ
7,890.382) PASIVO
7,890.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 0.00 3,511.69MARTIN MUÑOZ LOPEZ
8.2.2.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 0.00 3,511.69MARTIN MUÑOZ LOPEZ
8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 0.00 867.00MARTIN MUÑOZ LOPEZ
8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 3,511.69 0.00MARTIN MUÑOZ LOPEZ
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 0.00 3,511.69MARTIN MUÑOZ LOPEZ
8.2.4.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 3,511.69 0.00MARTIN MUÑOZ LOPEZ
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 0.00 3,511.69MARTIN MUÑOZ LOPEZ
8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 867.00 0.00MARTIN MUÑOZ LOPEZ
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 0.00 867.00MARTIN MUÑOZ LOPEZ
8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 3,511.69 0.00MARTIN MUÑOZ LOPEZ
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 0.00 3,511.69MARTIN MUÑOZ LOPEZ
8.2.5.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 3,511.69 0.00MARTIN MUÑOZ LOPEZ
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 0.00 3,511.69MARTIN MUÑOZ LOPEZ
8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 867.00 0.00MARTIN MUÑOZ LOPEZ
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 0.00 867.00MARTIN MUÑOZ LOPEZ
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 3,511.69 0.00MARTIN MUÑOZ LOPEZ
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 0.00 3,511.69MARTIN MUÑOZ LOPEZ
8.2.6.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 3,511.69 0.00MARTIN MUÑOZ LOPEZ
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 0.00 3,511.69MARTIN MUÑOZ LOPEZ
8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 867.00 0.00MARTIN MUÑOZ LOPEZ
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 0.00 867.00MARTIN MUÑOZ LOPEZ
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 3,511.69 0.00MARTIN MUÑOZ LOPEZ
8.2.7.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 3,511.69 0.00MARTIN MUÑOZ LOPEZ
8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 867.00 0.00MARTIN MUÑOZ LOPEZ
31,561.528) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
31,561.52
39,451.90 47,342.28Mvtos de Ctas de Orden 2015
39,451.90 47,342.28x-- Mvtos Existencias
Cargos $7,890.38
$7,890.38
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL
15 DE JUNIO DE 2018.
Folio Sist. N° 1,407.00
Hoja N° 107
Poliza 1,407.00
Status: Aplicada
Fecha: 15/06/2018
09:34:54a. m.
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 3,346.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
3,346.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,346.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
3,346.00 0.00ASEO PUBLICO
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 1,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
1,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,000.00 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
1,000.00 0.00CULTURA
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 1,616.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
1,616.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,616.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
1,616.00 0.00EDUCACION
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
2,284.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,284.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
2,284.00 0.00INSTITUTO DE LA JUVENTUD
JUZGADO MUNICIPAL
JUZGADO GASTO CORRIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 4,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
4,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,000.00 0.00JUZGADO GASTO CORRIENTE
4,000.00 0.00JUZGADO MUNICIPAL
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 11,276.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
11,276.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
11,276.00 0.00MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
11,276.00 0.00OBRAS PUBLICAS
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 1,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
1,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,000.00 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
1,000.00 0.00PARQUES Y JARDINES
PROMOCION ECONOMICA
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
2,284.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,284.00 0.00RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS
2,284.00 0.00PROMOCION ECONOMICA
PROTECCION CIVIL
PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 2,940.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
2,940.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,940.00 0.00PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE
2,940.00 0.00PROTECCION CIVIL
RASTRO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 2,847.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
2,847.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,847.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
2,847.00 0.00RASTRO
SALUD
MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE
CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 5,151.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
5,151.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,151.00 0.00IOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
5,151.00 0.00SALUD
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 6,223.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
6,223.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,223.00 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
6,223.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
SINDICATURA
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 1,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
1,250.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,250.00 0.00NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO
1,250.00 0.00SINDICATURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PERSONAL EVENTUAL Cheque N° 1398 0.00 44,967.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02352 PADILLA PADILLA JUAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 01-15/06/18 0.00 250.00PADILLA PADILLA JUAN
0.001) ACTIVO
45,217.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 2,940.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 2,940.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 3,346.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 3,346.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 1,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 1,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 1,616.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 1,616.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 2,284.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 2,284.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 5,151.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 5,151.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 6,223.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 6,223.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 11,276.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 11,276.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 1,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 1,250.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 4,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 4,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 1,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 1,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 2,847.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 2,847.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
45,217.002) PASIVO
45,217.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 2,940.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 3,346.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 1,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 1,616.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 2,284.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 2,284.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 5,151.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 6,223.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 11,276.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 1,250.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 4,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 1,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 2,847.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 2,940.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 2,940.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 3,346.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 3,346.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 1,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 1,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 1,616.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 1,616.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 2,284.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 2,284.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 5,151.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 5,151.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 6,223.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 6,223.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 11,276.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 11,276.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 1,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 1,250.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 4,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 4,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 1,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 1,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 2,847.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 2,847.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 2,940.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 2,940.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 3,346.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 3,346.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 1,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 1,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 1,616.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 1,616.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 2,284.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 2,284.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 5,151.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 5,151.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 6,223.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 6,223.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 11,276.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 11,276.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 1,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 1,250.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 4,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 4,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 1,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 1,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 2,847.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 2,847.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 2,940.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 2,940.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 3,346.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 3,346.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 1,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 1,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 1,616.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 1,616.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 2,284.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 2,284.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 5,151.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 5,151.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 6,223.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 6,223.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 11,276.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 11,276.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 1,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 1,250.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 4,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 4,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 1,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 1,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 2,847.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 2,847.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 2,940.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 3,346.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 1,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 1,616.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 5,151.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 6,223.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 11,276.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 1,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 4,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 1,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 2,847.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
180,868.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
180,868.00
226,085.00 271,302.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
226,085.00 271,302.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $45,217.00
$45,217.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELERIA Y FALDONES DE CASA DE LA CULTURA DEL PERIODO DE MARZO A MAYO.
Folio Sist. N° 1,408.00
Hoja N° 112
Poliza 1,408.00
Status: Aplicada
Fecha: 15/06/2018
11:05:18a. m.
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3581-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS
SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES Y FA Orden Pago N° 3024 2,100.00 0.00ORTENCIA MARTINEZ MUÑOZ
2,100.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,100.00 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
2,100.00 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES Y FA Cheque N° 7011 0.00 2,100.00ORTENCIA MARTINEZ MUÑOZ
0.001) ACTIVO
2,100.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02059 ORTENCIA MARTINEZ MUÑOZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES Y FA Orden Pago N° 3024 2,100.00 0.00ORTENCIA MARTINEZ MUÑOZ
SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES Y FA Orden Pago N° 3024 0.00 2,100.00ORTENCIA MARTINEZ MUÑOZ
2,100.002) PASIVO
2,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES Y FA Orden Pago N° 3024 0.00 2,100.00ORTENCIA MARTINEZ MUÑOZ
8.2.4.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES Y FA Orden Pago N° 3024 2,100.00 0.00ORTENCIA MARTINEZ MUÑOZ
SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES Y FA Orden Pago N° 3024 0.00 2,100.00ORTENCIA MARTINEZ MUÑOZ
8.2.5.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)
SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES Y FA Orden Pago N° 3024 2,100.00 0.00ORTENCIA MARTINEZ MUÑOZ
SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES Y FA Orden Pago N° 3024 0.00 2,100.00ORTENCIA MARTINEZ MUÑOZ
8.2.6.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES Y FA Orden Pago N° 3024 2,100.00 0.00ORTENCIA MARTINEZ MUÑOZ
SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES Y FA Orden Pago N° 3024 0.00 2,100.00ORTENCIA MARTINEZ MUÑOZ
8.2.7.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)
SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES Y FA Orden Pago N° 3024 2,100.00 0.00ORTENCIA MARTINEZ MUÑOZ
8,400.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8,400.00
10,500.00 12,600.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
10,500.00 12,600.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,100.00
$2,100.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE MAYO DE PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL,
PRESIDENCIA, OBRAS PUBLICAS Y HACIENDA MUNICIPAL.
Folio Sist. N° 1,410.00
Hoja N° 113
Poliza 1,410.00
Status: Aplicada
Fecha: 15/06/2018
11:28:18a. m.
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 585.00 0.00RAMIREZ PADILLA ERIKA YISSELL
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 1,070.00 0.00RAMIREZ ZERMEÑO ARELI
1,655.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,655.00 0.00ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
1,655.00 0.00COMUNICACION SOCIAL
HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 2,747.00 0.00MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA
HORAS EXTRAORIDINARIAS Lista de Raya 06/2018 2,546.00 0.00ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 2,774.00 0.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 585.00 0.00SALCIDO PADILLA CRISTINA
8,652.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
8,652.00 0.00INISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
8,652.00 0.00HACIENDA MUNICIPAL
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 572.00 0.00MAYRA ALEJANDRA ACEVES MUÑOZ
572.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
572.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
572.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
HORAS EXTRORDINARIAS Cheque N° 1399 0.00 10,879.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ
0.001) ACTIVO
10,879.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00102 ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
HORAS EXTRAORIDINARIAS Lista de Raya 06/2018 2,546.00 0.00ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ
HORAS EXTRAORIDINARIAS Lista de Raya 06/2018 0.00 2,546.00ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01023 LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 2,774.00 0.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 0.00 2,774.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01027 MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 2,747.00 0.00MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 0.00 2,747.00MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01390 RAMIREZ ZERMEÑO ARELI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 1,070.00 0.00RAMIREZ ZERMEÑO ARELI
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 0.00 1,070.00RAMIREZ ZERMEÑO ARELI
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01699 MAYRA ALEJANDRA ACEVES MUÑOZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 572.00 0.00MAYRA ALEJANDRA ACEVES MUÑOZ
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 0.00 572.00MAYRA ALEJANDRA ACEVES MUÑOZ
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01701 SALCIDO PADILLA CRISTINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 585.00 0.00SALCIDO PADILLA CRISTINA
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 0.00 585.00SALCIDO PADILLA CRISTINA
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-02104 RAMIREZ PADILLA ERIKA YISSELL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 585.00 0.00RAMIREZ PADILLA ERIKA YISSELL
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 0.00 585.00RAMIREZ PADILLA ERIKA YISSELL
10,879.002) PASIVO
10,879.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
HORAS EXTRAORIDINARIAS Lista de Raya 06/2018 0.00 2,546.00ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 0.00 2,774.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 0.00 2,747.00MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 0.00 1,070.00RAMIREZ ZERMEÑO ARELI
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 0.00 572.00MAYRA ALEJANDRA ACEVES MUÑOZ
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 0.00 585.00SALCIDO PADILLA CRISTINA
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 0.00 585.00RAMIREZ PADILLA ERIKA YISSELL
8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)
HORAS EXTRAORIDINARIAS Lista de Raya 06/2018 2,546.00 0.00ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ
HORAS EXTRAORIDINARIAS Lista de Raya 06/2018 0.00 2,546.00ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 2,774.00 0.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 0.00 2,774.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 2,747.00 0.00MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 0.00 2,747.00MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 1,070.00 0.00RAMIREZ ZERMEÑO ARELI
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 0.00 1,070.00RAMIREZ ZERMEÑO ARELI
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 572.00 0.00MAYRA ALEJANDRA ACEVES MUÑOZ
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 0.00 572.00MAYRA ALEJANDRA ACEVES MUÑOZ
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 585.00 0.00SALCIDO PADILLA CRISTINA
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 0.00 585.00SALCIDO PADILLA CRISTINA
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 585.00 0.00RAMIREZ PADILLA ERIKA YISSELL
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 0.00 585.00RAMIREZ PADILLA ERIKA YISSELL
8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)
HORAS EXTRAORIDINARIAS Lista de Raya 06/2018 2,546.00 0.00ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ
HORAS EXTRAORIDINARIAS Lista de Raya 06/2018 0.00 2,546.00ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 2,774.00 0.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 0.00 2,774.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 2,747.00 0.00MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 0.00 2,747.00MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 1,070.00 0.00RAMIREZ ZERMEÑO ARELI
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 0.00 1,070.00RAMIREZ ZERMEÑO ARELI
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 572.00 0.00MAYRA ALEJANDRA ACEVES MUÑOZ
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 0.00 572.00MAYRA ALEJANDRA ACEVES MUÑOZ
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 585.00 0.00SALCIDO PADILLA CRISTINA
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 0.00 585.00SALCIDO PADILLA CRISTINA
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 585.00 0.00RAMIREZ PADILLA ERIKA YISSELL
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 0.00 585.00RAMIREZ PADILLA ERIKA YISSELL
8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)
HORAS EXTRAORIDINARIAS Lista de Raya 06/2018 2,546.00 0.00ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ
HORAS EXTRAORIDINARIAS Lista de Raya 06/2018 0.00 2,546.00ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 2,774.00 0.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 0.00 2,774.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 2,747.00 0.00MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 0.00 2,747.00MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 1,070.00 0.00RAMIREZ ZERMEÑO ARELI
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 0.00 1,070.00RAMIREZ ZERMEÑO ARELI
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 572.00 0.00MAYRA ALEJANDRA ACEVES MUÑOZ
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 0.00 572.00MAYRA ALEJANDRA ACEVES MUÑOZ
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 585.00 0.00SALCIDO PADILLA CRISTINA
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 0.00 585.00SALCIDO PADILLA CRISTINA
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 585.00 0.00RAMIREZ PADILLA ERIKA YISSELL
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 0.00 585.00RAMIREZ PADILLA ERIKA YISSELL
8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)
HORAS EXTRAORIDINARIAS Lista de Raya 06/2018 2,546.00 0.00ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 2,774.00 0.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 2,747.00 0.00MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 1,070.00 0.00RAMIREZ ZERMEÑO ARELI
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 572.00 0.00MAYRA ALEJANDRA ACEVES MUÑOZ
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 585.00 0.00SALCIDO PADILLA CRISTINA
HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 585.00 0.00RAMIREZ PADILLA ERIKA YISSELL
43,516.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
43,516.00
54,395.00 65,274.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
54,395.00 65,274.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $10,879.00
$10,879.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LISTA DE RAYA (SEM 24 ) DEL 12 AL 16 DE JUNIO 2018, OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CAMINO SANTA CRUZ
Folio Sist. N° 1,411.00
Hoja N° 116
Poliza 1,411.00
Status: Aplicada
Fecha: 15/06/2018
12:16:03p. m.
OBRAS PUBLICAS
SANTA CRUZ PUENTE
1) ACTIVO
1.2.3.5.5-6151-0001-501-1-00006 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES
11887-MAMPOSTEO Y COLADO DE PIEDTA BRA Lista de Raya SEM 24 9,000.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
9,000.001) ACTIVO
0.00
9,000.00 0.00SANTA CRUZ PUENTE
9,000.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01881 2INFRAESTRUCTURA 0111259881 (Bancos/Tesorería)
11887-MAMPOSTEO Y COLADO DE PIEDTA BRA Cheque N° 38 0.00 9,000.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
0.001) ACTIVO
9,000.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01482 RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
11887-MAMPOSTEO Y COLADO DE PIEDTA BRA Lista de Raya SEM 24 9,000.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
11887-MAMPOSTEO Y COLADO DE PIEDTA BRA Lista de Raya SEM 24 0.00 9,000.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
9,000.002) PASIVO
9,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
11887-MAMPOSTEO Y COLADO DE PIEDTA BRA Lista de Raya SEM 24 0.00 9,000.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
8.2.4.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
11887-MAMPOSTEO Y COLADO DE PIEDTA BRA Lista de Raya SEM 24 9,000.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
11887-MAMPOSTEO Y COLADO DE PIEDTA BRA Lista de Raya SEM 24 0.00 9,000.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
8.2.5.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)
11887-MAMPOSTEO Y COLADO DE PIEDTA BRA Lista de Raya SEM 24 0.00 9,000.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
11887-MAMPOSTEO Y COLADO DE PIEDTA BRA Lista de Raya SEM 24 9,000.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
8.2.6.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
11887-MAMPOSTEO Y COLADO DE PIEDTA BRA Lista de Raya SEM 24 9,000.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
11887-MAMPOSTEO Y COLADO DE PIEDTA BRA Lista de Raya SEM 24 0.00 9,000.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
8.2.7.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)
11887-MAMPOSTEO Y COLADO DE PIEDTA BRA Lista de Raya SEM 24 9,000.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
36,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
36,000.00
45,000.00 54,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
45,000.00 54,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $9,000.00
$9,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PUENTE EN SANTA CRUZ
Folio Sist. N° 1,412.00
Hoja N° 117
Poliza 1,412.00
Status: Aplicada
Fecha: 15/06/2018
01:31:26p. m.
OBRAS PUBLICAS
SANTA CRUZ PUENTE
1) ACTIVO
1.2.3.5.5-6151-0001-501-1-00006 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES
11856-MATERIALES PARA PUENTE EN SANTA C Factura N° 11476 3,452.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
3,452.001) ACTIVO
0.00
3,452.00 0.00SANTA CRUZ PUENTE
3,452.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01881 2INFRAESTRUCTURA 0111259881 (Bancos/Tesorería)
11856-MATERIALES PARA PUENTE EN SANTA C Cheque N° 39 0.00 3,452.00TERESA PADILLA MARQUEZ
0.001) ACTIVO
3,452.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
11856-MATERIALES PARA PUENTE EN SANTA C Factura N° 11476 3,452.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
11856-MATERIALES PARA PUENTE EN SANTA C Factura N° 11476 0.00 3,452.00TERESA PADILLA MARQUEZ
3,452.002) PASIVO
3,452.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
11856-MATERIALES PARA PUENTE EN SANTA C Factura N° 11476 0.00 3,452.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
11856-MATERIALES PARA PUENTE EN SANTA C Factura N° 11476 3,452.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
11856-MATERIALES PARA PUENTE EN SANTA C Factura N° 11476 0.00 3,452.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)
11856-MATERIALES PARA PUENTE EN SANTA C Factura N° 11476 3,452.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
11856-MATERIALES PARA PUENTE EN SANTA C Factura N° 11476 0.00 3,452.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
11856-MATERIALES PARA PUENTE EN SANTA C Factura N° 11476 3,452.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
11856-MATERIALES PARA PUENTE EN SANTA C Factura N° 11476 0.00 3,452.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)
11856-MATERIALES PARA PUENTE EN SANTA C Factura N° 11476 3,452.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
13,808.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
13,808.00
17,260.00 20,712.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
17,260.00 20,712.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,452.00
$3,452.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL
Folio Sist. N° 1,418.00
Hoja N° 118
Poliza 1,418.00
Status: Aplicada
Fecha: 15/06/2018
10:06:28a. m.
PROTECCION CIVIL
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE Factura N° 423 7,956.62 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
7,956.625) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
7,956.62 0.00DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
7,956.62 0.00PROTECCION CIVIL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE Cheque N° 81 0.00 7,956.62YESENIA GODOY MADRIZ
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 7,956.62 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 7,956.62ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
7,956.621) ACTIVO
15,913.24
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE Factura N° 423 7,956.62 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE Factura N° 423 0.00 7,956.62YESENIA GODOY MADRIZ
7,956.622) PASIVO
7,956.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE Factura N° 423 0.00 7,956.62YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE Factura N° 423 7,956.62 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE Factura N° 423 0.00 7,956.62YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE Factura N° 423 7,956.62 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE Factura N° 423 0.00 7,956.62YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE Factura N° 423 7,956.62 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE Factura N° 423 0.00 7,956.62YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE Factura N° 423 7,956.62 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
31,826.488) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
31,826.48
47,739.72 55,696.34Mvtos de Ctas de Orden 2015
47,739.72 55,696.34x-- Mvtos Existencias
Cargos $7,956.62
$7,956.62
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.
Folio Sist. N° 1,419.00
Hoja N° 119
Poliza 1,419.00
Status: Aplicada
Fecha: 08/06/2018
10:22:31a. m.
ALUMBRADO PUBLICO
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
PAGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS MEN Factura N° 11498 15,000.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
15,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
15,000.00 0.00EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
15,000.00 0.00ALUMBRADO PUBLICO
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS MEN Transf N° 0026155023 0.00 15,000.00TERESA PADILLA MARQUEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 15,000.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 15,000.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
15,000.001) ACTIVO
30,000.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS MEN Factura N° 11498 15,000.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
PAGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS MEN Factura N° 11498 0.00 15,000.00TERESA PADILLA MARQUEZ
15,000.002) PASIVO
15,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS MEN Factura N° 11498 0.00 15,000.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS MEN Factura N° 11498 15,000.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
PAGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS MEN Factura N° 11498 0.00 15,000.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS MEN Factura N° 11498 15,000.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
PAGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS MEN Factura N° 11498 0.00 15,000.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS MEN Factura N° 11498 15,000.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
PAGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS MEN Factura N° 11498 0.00 15,000.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS MEN Factura N° 11498 15,000.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
60,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
60,000.00
90,000.00 105,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
90,000.00 105,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $15,000.00
$15,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
EXCAVACION, CARGAY RELLENO DE MATERIAL CON MEDIOS MECANICOS, PARA LA OBRA LIBRAMIENTO DE SAN JULIAN.
Folio Sist. N° 1,420.00
Hoja N° 120
Poliza 1,420.00
Status: Aplicada
Fecha: 01/06/2018
10:27:01a. m.
OBRAS PUBLICAS
LIBRAMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
EXCAVACION, CARGAY RELLENO DE MATERIAL Factura N° 873 40,600.00 0.00ALFONSO MEZA GARCIA
40,600.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
40,600.00 0.00LIBRAMIENTO
40,600.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
EXCAVACION, CARGAY RELLENO DE MATERIAL Transf N° 7119992610 0.00 40,600.00ALFONSO MEZA GARCIA
0.001) ACTIVO
40,600.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02495 ALFONSO MEZA GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EXCAVACION, CARGAY RELLENO DE MATERIAL Factura N° 873 40,600.00 0.00ALFONSO MEZA GARCIA
EXCAVACION, CARGAY RELLENO DE MATERIAL Factura N° 873 0.00 40,600.00ALFONSO MEZA GARCIA
40,600.002) PASIVO
40,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
EXCAVACION, CARGAY RELLENO DE MATERIAL Factura N° 873 0.00 40,600.00ALFONSO MEZA GARCIA
8.2.4.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
EXCAVACION, CARGAY RELLENO DE MATERIAL Factura N° 873 40,600.00 0.00ALFONSO MEZA GARCIA
EXCAVACION, CARGAY RELLENO DE MATERIAL Factura N° 873 0.00 40,600.00ALFONSO MEZA GARCIA
8.2.5.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)
EXCAVACION, CARGAY RELLENO DE MATERIAL Factura N° 873 40,600.00 0.00ALFONSO MEZA GARCIA
EXCAVACION, CARGAY RELLENO DE MATERIAL Factura N° 873 0.00 40,600.00ALFONSO MEZA GARCIA
8.2.6.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
EXCAVACION, CARGAY RELLENO DE MATERIAL Factura N° 873 40,600.00 0.00ALFONSO MEZA GARCIA
EXCAVACION, CARGAY RELLENO DE MATERIAL Factura N° 873 0.00 40,600.00ALFONSO MEZA GARCIA
8.2.7.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)
EXCAVACION, CARGAY RELLENO DE MATERIAL Factura N° 873 40,600.00 0.00ALFONSO MEZA GARCIA
162,400.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
162,400.00
203,000.00 243,600.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
203,000.00 243,600.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $40,600.00
$40,600.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
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Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALS EN ASESORIA EN FOTOGRAFIA.
Folio Sist. N° 1,421.00
Hoja N° 121
Poliza 1,421.00
Status: Aplicada
Fecha: 08/06/2018
10:31:39a. m.
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
1) ACTIVO
1.2.4.1.1-5111-0001-503-2-00006 MOBILIARIO
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALS EN ASESO Factura N° 2F38 1,740.00 0.00LUIS ERNESTO BOGARIN GUTIERREZ
1,740.001) ACTIVO
0.00
1,740.00 0.00ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
1,740.00 0.00COMUNICACION SOCIAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALS EN ASESO Transf N° 2022333053 0.00 1,740.00LUIS ERNESTO BOGARIN GUTIERREZ
0.001) ACTIVO
1,740.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-02489 LUIS ERNESTO BOGARIN GUTIERREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALS EN ASESO Factura N° 2F38 1,740.00 0.00LUIS ERNESTO BOGARIN GUTIERREZ
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALS EN ASESO Factura N° 2F38 0.00 1,740.00LUIS ERNESTO BOGARIN GUTIERREZ
1,740.002) PASIVO
1,740.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALS EN ASESO Factura N° 2F38 0.00 1,740.00LUIS ERNESTO BOGARIN GUTIERREZ
8.2.4.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALS EN ASESO Factura N° 2F38 1,740.00 0.00LUIS ERNESTO BOGARIN GUTIERREZ
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALS EN ASESO Factura N° 2F38 0.00 1,740.00LUIS ERNESTO BOGARIN GUTIERREZ
8.2.5.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALS EN ASESO Factura N° 2F38 1,740.00 0.00LUIS ERNESTO BOGARIN GUTIERREZ
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALS EN ASESO Factura N° 2F38 0.00 1,740.00LUIS ERNESTO BOGARIN GUTIERREZ
8.2.6.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALS EN ASESO Factura N° 2F38 1,740.00 0.00LUIS ERNESTO BOGARIN GUTIERREZ
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALS EN ASESO Factura N° 2F38 0.00 1,740.00LUIS ERNESTO BOGARIN GUTIERREZ
8.2.7.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALS EN ASESO Factura N° 2F38 1,740.00 0.00LUIS ERNESTO BOGARIN GUTIERREZ
6,960.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
6,960.00
8,700.00 10,440.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
8,700.00 10,440.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,740.00
$1,740.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMINETO AL AREA DE CULTURA COMO EL MUSEO Y LA PRESIDENCIA.
Folio Sist. N° 1,422.00
Hoja N° 122
Poliza 1,422.00
Status: Aplicada
Fecha: 11/06/2018
10:36:06a. m.
CULTURA
MUSEO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
PAGO DE CABLE THW 1X12 Factura N° F162 358.20 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
PAGO DE ARTICULOS METALICOS Factura N° F162 390.40 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
PAGO DE MANGUERA DE SILICON Factura N° F162 195.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
943.605) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
943.60 0.00MUSEO
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
PAGO DE LUA DE AGUA Factura N° F161 80.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
5.1.2.5.0-2591-0001-401-1-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
PAGO DE ACIDO MURIATICO Factura N° F161 251.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
PAGO DE GUANTES DE PUNTO PVC Factura N° F161 40.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES
PAGO DE CEPILLO DE ALAMBRE Factura N° F161 32.51 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
403.515) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
403.51 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
1,347.11 0.00CULTURA
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA
PAGO DE TRICLORO PARA LIMPIAR Factura N° F163 681.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
PAGO DE EXTENCION Factura N° F163 221.50 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
902.505) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
902.50 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
902.50 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMINETO Transf N° 0042210014 0.00 2,249.61ALFREDO PEREZ MARQUEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,249.61 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,249.61ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
2,249.611) ACTIVO
4,499.22
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00399 ALFREDO PEREZ MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE CABLE THW 1X12 Factura N° F162 358.20 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
PAGO DE CABLE THW 1X12 Factura N° F162 0.00 358.20ALFREDO PEREZ MARQUEZ
PAGO DE ARTICULOS METALICOS Factura N° F162 390.40 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
PAGO DE ARTICULOS METALICOS Factura N° F162 0.00 390.40ALFREDO PEREZ MARQUEZ
PAGO DE MANGUERA DE SILICON Factura N° F162 195.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
PAGO DE MANGUERA DE SILICON Factura N° F162 0.00 195.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
PAGO DE LUA DE AGUA Factura N° F161 80.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
PAGO DE LUA DE AGUA Factura N° F161 0.00 80.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
PAGO DE ACIDO MURIATICO Factura N° F161 251.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
PAGO DE ACIDO MURIATICO Factura N° F161 0.00 251.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
PAGO DE GUANTES DE PUNTO PVC Factura N° F161 40.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
PAGO DE GUANTES DE PUNTO PVC Factura N° F161 0.00 40.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
PAGO DE CEPILLO DE ALAMBRE Factura N° F161 32.51 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
PAGO DE CEPILLO DE ALAMBRE Factura N° F161 0.00 32.51ALFREDO PEREZ MARQUEZ
PAGO DE EXTENCION Factura N° F163 221.50 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
PAGO DE EXTENCION Factura N° F163 0.00 221.50ALFREDO PEREZ MARQUEZ
PAGO DE TRICLORO PARA LIMPIAR Factura N° F163 681.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
PAGO DE TRICLORO PARA LIMPIAR Factura N° F163 0.00 681.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
2,249.612) PASIVO
2,249.61
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE TRICLORO PARA LIMPIAR Factura N° F163 0.00 681.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE CABLE THW 1X12 Factura N° F162 0.00 358.20ALFREDO PEREZ MARQUEZ
PAGO DE EXTENCION Factura N° F163 0.00 221.50ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE ARTICULOS METALICOS Factura N° F162 0.00 390.40ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE LUA DE AGUA Factura N° F161 0.00 80.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.2.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE MANGUERA DE SILICON Factura N° F162 0.00 195.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.2.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE ACIDO MURIATICO Factura N° F161 0.00 251.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.2.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE GUANTES DE PUNTO PVC Factura N° F161 0.00 40.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE CEPILLO DE ALAMBRE Factura N° F161 0.00 32.51ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE TRICLORO PARA LIMPIAR Factura N° F163 681.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
PAGO DE TRICLORO PARA LIMPIAR Factura N° F163 0.00 681.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE CABLE THW 1X12 Factura N° F162 358.20 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
PAGO DE CABLE THW 1X12 Factura N° F162 0.00 358.20ALFREDO PEREZ MARQUEZ
PAGO DE EXTENCION Factura N° F163 221.50 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
PAGO DE EXTENCION Factura N° F163 0.00 221.50ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE ARTICULOS METALICOS Factura N° F162 390.40 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
PAGO DE ARTICULOS METALICOS Factura N° F162 0.00 390.40ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE LUA DE AGUA Factura N° F161 80.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
PAGO DE LUA DE AGUA Factura N° F161 0.00 80.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE MANGUERA DE SILICON Factura N° F162 195.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
PAGO DE MANGUERA DE SILICON Factura N° F162 0.00 195.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.4.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE ACIDO MURIATICO Factura N° F161 251.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
PAGO DE ACIDO MURIATICO Factura N° F161 0.00 251.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.4.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE GUANTES DE PUNTO PVC Factura N° F161 40.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
PAGO DE GUANTES DE PUNTO PVC Factura N° F161 0.00 40.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE CEPILLO DE ALAMBRE Factura N° F161 32.51 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
PAGO DE CEPILLO DE ALAMBRE Factura N° F161 0.00 32.51ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE TRICLORO PARA LIMPIAR Factura N° F163 681.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
PAGO DE TRICLORO PARA LIMPIAR Factura N° F163 0.00 681.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE CABLE THW 1X12 Factura N° F162 358.20 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
PAGO DE CABLE THW 1X12 Factura N° F162 0.00 358.20ALFREDO PEREZ MARQUEZ
PAGO DE EXTENCION Factura N° F163 221.50 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
PAGO DE EXTENCION Factura N° F163 0.00 221.50ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE ARTICULOS METALICOS Factura N° F162 390.40 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
PAGO DE ARTICULOS METALICOS Factura N° F162 0.00 390.40ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE LUA DE AGUA Factura N° F161 80.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
PAGO DE LUA DE AGUA Factura N° F161 0.00 80.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE MANGUERA DE SILICON Factura N° F162 195.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
PAGO DE MANGUERA DE SILICON Factura N° F162 0.00 195.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.5.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE ACIDO MURIATICO Factura N° F161 251.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
PAGO DE ACIDO MURIATICO Factura N° F161 0.00 251.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.5.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE GUANTES DE PUNTO PVC Factura N° F161 40.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
PAGO DE GUANTES DE PUNTO PVC Factura N° F161 0.00 40.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE CEPILLO DE ALAMBRE Factura N° F161 32.51 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
PAGO DE CEPILLO DE ALAMBRE Factura N° F161 0.00 32.51ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE TRICLORO PARA LIMPIAR Factura N° F163 681.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
PAGO DE TRICLORO PARA LIMPIAR Factura N° F163 0.00 681.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE CABLE THW 1X12 Factura N° F162 358.20 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
PAGO DE CABLE THW 1X12 Factura N° F162 0.00 358.20ALFREDO PEREZ MARQUEZ
PAGO DE EXTENCION Factura N° F163 221.50 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
PAGO DE EXTENCION Factura N° F163 0.00 221.50ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE ARTICULOS METALICOS Factura N° F162 390.40 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
PAGO DE ARTICULOS METALICOS Factura N° F162 0.00 390.40ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE LUA DE AGUA Factura N° F161 80.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
PAGO DE LUA DE AGUA Factura N° F161 0.00 80.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE MANGUERA DE SILICON Factura N° F162 195.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
PAGO DE MANGUERA DE SILICON Factura N° F162 0.00 195.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.6.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE ACIDO MURIATICO Factura N° F161 251.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
PAGO DE ACIDO MURIATICO Factura N° F161 0.00 251.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE GUANTES DE PUNTO PVC Factura N° F161 40.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
PAGO DE GUANTES DE PUNTO PVC Factura N° F161 0.00 40.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE CEPILLO DE ALAMBRE Factura N° F161 32.51 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
PAGO DE CEPILLO DE ALAMBRE Factura N° F161 0.00 32.51ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE TRICLORO PARA LIMPIAR Factura N° F163 681.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE CABLE THW 1X12 Factura N° F162 358.20 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
PAGO DE EXTENCION Factura N° F163 221.50 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE ARTICULOS METALICOS Factura N° F162 390.40 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE LUA DE AGUA Factura N° F161 80.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.7.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE MANGUERA DE SILICON Factura N° F162 195.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.7.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE ACIDO MURIATICO Factura N° F161 251.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE GUANTES DE PUNTO PVC Factura N° F161 40.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE CEPILLO DE ALAMBRE Factura N° F161 32.51 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8,998.448) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8,998.44
13,497.66 15,747.27Mvtos de Ctas de Orden 2015
13,497.66 15,747.27x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,249.61
$2,249.61
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.
Folio Sist. N° 1,423.00
Hoja N° 125
Poliza 1,423.00
Status: Aplicada
Fecha: 05/06/2018
10:52:54a. m.
SINDICATURA
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS
ASESORIA MAYO TRASPARENCIA Factura N° 167 6,960.00 0.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC
6,960.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,960.00 0.00NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO
6,960.00 0.00SINDICATURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
ASESORIA TRASPARENCIA Transf N° 0028150013 0.00 6,960.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC
0.001) ACTIVO
6,960.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01900 ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ASESORIA MAYO TRASPARENCIA Factura N° 167 6,960.00 0.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC
ASESORIA MAYO TRASPARENCIA Factura N° 167 0.00 6,960.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC
6,960.002) PASIVO
6,960.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ASESORIA MAYO TRASPARENCIA Factura N° 167 0.00 6,960.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC
8.2.4.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ASESORIA MAYO TRASPARENCIA Factura N° 167 6,960.00 0.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC
ASESORIA MAYO TRASPARENCIA Factura N° 167 0.00 6,960.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC
8.2.5.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)
ASESORIA MAYO TRASPARENCIA Factura N° 167 6,960.00 0.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC
ASESORIA MAYO TRASPARENCIA Factura N° 167 0.00 6,960.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC
8.2.6.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ASESORIA MAYO TRASPARENCIA Factura N° 167 6,960.00 0.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC
ASESORIA MAYO TRASPARENCIA Factura N° 167 0.00 6,960.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC
8.2.7.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)
ASESORIA MAYO TRASPARENCIA Factura N° 167 6,960.00 0.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC
27,840.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
27,840.00
34,800.00 41,760.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
34,800.00 41,760.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $6,960.00
$6,960.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
SERVICIO DE ENVIO DE INFORMACION A LA SEPAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.
Folio Sist. N° 1,424.00
Hoja N° 126
Poliza 1,424.00
Status: Aplicada
Fecha: 06/06/2018
11:00:55a. m.
CATASTRO
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.3.0-3331-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
ENVIO INF. JUNIO SEPAF Factura N° 627 2,900.00 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
2,900.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,900.00 0.00 Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
2,900.00 0.00CATASTRO
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
ENVIO INF. JUNIOSEPAF Transf N° 0054763014 0.00 2,900.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
0.001) ACTIVO
2,900.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00920 NEXTCODE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ENVIO INF. JUNIO SEPAF Factura N° 627 2,900.00 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
ENVIO INF. JUNIO SEPAF Factura N° 627 0.00 2,900.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
2,900.002) PASIVO
2,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ENVIO INF. JUNIO SEPAF Factura N° 627 0.00 2,900.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ENVIO INF. JUNIO SEPAF Factura N° 627 2,900.00 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
ENVIO INF. JUNIO SEPAF Factura N° 627 0.00 2,900.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)
ENVIO INF. JUNIO SEPAF Factura N° 627 2,900.00 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
ENVIO INF. JUNIO SEPAF Factura N° 627 0.00 2,900.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ENVIO INF. JUNIO SEPAF Factura N° 627 2,900.00 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
ENVIO INF. JUNIO SEPAF Factura N° 627 0.00 2,900.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)
ENVIO INF. JUNIO SEPAF Factura N° 627 2,900.00 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
11,600.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
11,600.00
14,500.00 17,400.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
14,500.00 17,400.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,900.00
$2,900.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELAS RURALES NICOLAS BRAVO Y TELESECUNDARIA DE PUERTO DE AMOLERO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.
Folio Sist. N° 1,425.00
Hoja N° 127
Poliza 1,425.00
Status: Aplicada
Fecha: 08/06/2018
11:04:14a. m.
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3171-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
INTERNET JUNIO ESCUELAS RURALES Factura N° 267 1,000.00 0.00MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO
1,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,000.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
1,000.00 0.00EDUCACION
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
INTERNET ESCUELAS RURALES Transf N° 2022333042 0.00 1,000.00MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO
0.001) ACTIVO
1,000.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02439 MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
INTERNET JUNIO ESCUELAS RURALES Factura N° 267 1,000.00 0.00MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO
INTERNET JUNIO ESCUELAS RURALES Factura N° 267 0.00 1,000.00MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO
1,000.002) PASIVO
1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
INTERNET JUNIO ESCUELAS RURALES Factura N° 267 0.00 1,000.00MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO
8.2.4.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)
INTERNET JUNIO ESCUELAS RURALES Factura N° 267 1,000.00 0.00MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO
INTERNET JUNIO ESCUELAS RURALES Factura N° 267 0.00 1,000.00MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO
8.2.5.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)
INTERNET JUNIO ESCUELAS RURALES Factura N° 267 1,000.00 0.00MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO
INTERNET JUNIO ESCUELAS RURALES Factura N° 267 0.00 1,000.00MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO
8.2.6.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)
INTERNET JUNIO ESCUELAS RURALES Factura N° 267 1,000.00 0.00MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO
INTERNET JUNIO ESCUELAS RURALES Factura N° 267 0.00 1,000.00MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO
8.2.7.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)
INTERNET JUNIO ESCUELAS RURALES Factura N° 267 1,000.00 0.00MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO
4,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
4,000.00
5,000.00 6,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
5,000.00 6,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,000.00
$1,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE DIFERENTES MATERIAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO, GASTO APLICADO SEGUN POLIZA
ANEXA Y APOYO A CASA INSENDIADA.
Folio Sist. N° 1,426.00
Hoja N° 128
Poliza 1,426.00
Status: Aplicada
Fecha: 11/06/2018
11:22:10a. m.
CULTURA
MUSEO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2113-0001-401-1-00004 MATERIALES
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 85.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 6.01 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 5,407.49 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 141.98 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
5.1.2.5.0-2591-0001-401-1-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 272.99 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 112.01 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 1,013.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
7,038.985) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
7,038.98 0.00MUSEO
7,038.98 0.00CULTURA
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
MATERIALES PARA EL AREA DE EDUCACION Factura N° A 7725 625.01 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
5.1.2.5.0-2591-0001-401-1-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
MATERIALES PARA EL AREA DE EDUCACION Factura N° A 7725 65.01 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
MATERIALES PARA EL AREA DE EDUCACION Factura N° A 7725 34.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES
MATERIALES PARA EL AREA DE EDUCACION Factura N° A 7725 79.53 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
803.555) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
803.55 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
803.55 0.00EDUCACION
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS
MATERIALES PARA RECONTRUCCION DE CASA I Factura N° A 7726 5,035.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
5,035.505) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,035.50 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5,035.50 0.00PRESIDENCIA
SEGURIDAD PUBLICA
SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
MATERIAL PARA MANENIMIENTO DEL AREA DE Factura N° A 7729 597.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
5.1.2.7.0-2741-0001-401-1-00004 PRODUCTOS TEXTILES
MATERIAL PARA MANENIMIENTO DEL AREA DE Factura N° A 7729 88.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
685.505) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
685.50 0.00SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE
685.50 0.00SEGURIDAD PUBLICA
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIOS MUNIC Factura N° A 7727 929.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 4,999.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 35.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
5.1.2.5.0-2591-0001-401-1-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIOS MUNIC Factura N° A 7727 136.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 136.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIOS MUNIC Factura N° A 7727 56.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 56.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 161.47 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
6,509.975) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,509.97 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
6,509.97 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE DIFERENTES MATERIAS PARA DIFER Transf N° 0042210021 0.00 20,073.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 15,038.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 15,038.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
15,038.001) ACTIVO
35,111.50
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00397 MARTHA MARQUEZ LOZANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 85.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 0.00 85.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 6.01 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 0.00 6.01MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA EL AREA DE EDUCACION Factura N° A 7725 625.01 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA EL AREA DE EDUCACION Factura N° A 7725 0.00 625.01MARTHA MARQUEZ LOZANO
PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIOS MUNIC Factura N° A 7727 929.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIOS MUNIC Factura N° A 7727 0.00 929.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 4,999.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 0.00 4,999.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANENIMIENTO DEL AREA DE Factura N° A 7729 597.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANENIMIENTO DEL AREA DE Factura N° A 7729 0.00 597.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA EL AREA DE EDUCACION Factura N° A 7725 79.53 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA EL AREA DE EDUCACION Factura N° A 7725 0.00 79.53MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 161.47 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 0.00 161.47MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 1,013.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 0.00 1,013.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 272.99 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 0.00 272.99MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA EL AREA DE EDUCACION Factura N° A 7725 34.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA EL AREA DE EDUCACION Factura N° A 7725 0.00 34.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIOS MUNIC Factura N° A 7727 56.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIOS MUNIC Factura N° A 7727 0.00 56.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 56.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 0.00 56.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 112.01 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 0.00 112.01MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANENIMIENTO DEL AREA DE Factura N° A 7729 88.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANENIMIENTO DEL AREA DE Factura N° A 7729 0.00 88.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 5,407.49 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 0.00 5,407.49MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 35.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 0.00 35.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 141.98 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 0.00 141.98MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA EL AREA DE EDUCACION Factura N° A 7725 65.01 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA EL AREA DE EDUCACION Factura N° A 7725 0.00 65.01MARTHA MARQUEZ LOZANO
PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIOS MUNIC Factura N° A 7727 136.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIOS MUNIC Factura N° A 7727 0.00 136.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 136.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 0.00 136.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00397 MARTHA MARQUEZ LOZANO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
MATERIALES PARA RECONTRUCCION DE CASA I Factura N° A 7726 5,035.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA RECONTRUCCION DE CASA I Factura N° A 7726 0.00 5,035.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
20,073.502) PASIVO
20,073.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 0.00 85.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.2.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 0.00 6.01MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIALES PARA EL AREA DE EDUCACION Factura N° A 7725 0.00 625.01MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANENIMIENTO DEL AREA DE Factura N° A 7729 0.00 597.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIOS MUNIC Factura N° A 7727 0.00 929.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 0.00 4,999.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 0.00 5,407.49MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.2.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 0.00 35.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 0.00 141.98MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.2.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIOS MUNIC Factura N° A 7727 0.00 136.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 0.00 136.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 0.00 272.99MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA EL AREA DE EDUCACION Factura N° A 7725 0.00 65.01MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.2.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIOS MUNIC Factura N° A 7727 0.00 56.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 0.00 56.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 0.00 112.01MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA EL AREA DE EDUCACION Factura N° A 7725 0.00 34.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.2.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIAL PARA MANENIMIENTO DEL AREA DE Factura N° A 7729 0.00 88.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIALES PARA EL AREA DE EDUCACION Factura N° A 7725 0.00 79.53MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 0.00 161.47MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 0.00 1,013.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIALES PARA RECONTRUCCION DE CASA I Factura N° A 7726 0.00 5,035.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 85.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 0.00 85.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.4.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 6.01 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 0.00 6.01MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIALES PARA EL AREA DE EDUCACION Factura N° A 7725 625.01 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA EL AREA DE EDUCACION Factura N° A 7725 0.00 625.01MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANENIMIENTO DEL AREA DE Factura N° A 7729 597.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANENIMIENTO DEL AREA DE Factura N° A 7729 0.00 597.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIOS MUNIC Factura N° A 7727 929.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIOS MUNIC Factura N° A 7727 0.00 929.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 4,999.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 0.00 4,999.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 5,407.49 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 0.00 5,407.49MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 35.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 0.00 35.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 141.98 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 0.00 141.98MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.4.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIOS MUNIC Factura N° A 7727 136.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIOS MUNIC Factura N° A 7727 0.00 136.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 136.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 0.00 136.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 272.99 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 0.00 272.99MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA EL AREA DE EDUCACION Factura N° A 7725 65.01 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA EL AREA DE EDUCACION Factura N° A 7725 0.00 65.01MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.4.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIOS MUNIC Factura N° A 7727 56.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIOS MUNIC Factura N° A 7727 0.00 56.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 56.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 0.00 56.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 112.01 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 0.00 112.01MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA EL AREA DE EDUCACION Factura N° A 7725 34.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA EL AREA DE EDUCACION Factura N° A 7725 0.00 34.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.4.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIAL PARA MANENIMIENTO DEL AREA DE Factura N° A 7729 88.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANENIMIENTO DEL AREA DE Factura N° A 7729 0.00 88.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIALES PARA EL AREA DE EDUCACION Factura N° A 7725 79.53 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA EL AREA DE EDUCACION Factura N° A 7725 0.00 79.53MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 161.47 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 0.00 161.47MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 1,013.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 0.00 1,013.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIALES PARA RECONTRUCCION DE CASA I Factura N° A 7726 5,035.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA RECONTRUCCION DE CASA I Factura N° A 7726 0.00 5,035.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 85.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 0.00 85.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.5.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 6.01 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 0.00 6.01MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIALES PARA EL AREA DE EDUCACION Factura N° A 7725 625.01 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA EL AREA DE EDUCACION Factura N° A 7725 0.00 625.01MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANENIMIENTO DEL AREA DE Factura N° A 7729 597.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANENIMIENTO DEL AREA DE Factura N° A 7729 0.00 597.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIOS MUNIC Factura N° A 7727 929.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIOS MUNIC Factura N° A 7727 0.00 929.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 4,999.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 0.00 4,999.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 5,407.49 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 0.00 5,407.49MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 35.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 0.00 35.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 141.98 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 0.00 141.98MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.5.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIOS MUNIC Factura N° A 7727 136.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIOS MUNIC Factura N° A 7727 0.00 136.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 136.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 0.00 136.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 272.99 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 0.00 272.99MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA EL AREA DE EDUCACION Factura N° A 7725 65.01 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA EL AREA DE EDUCACION Factura N° A 7725 0.00 65.01MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.5.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIOS MUNIC Factura N° A 7727 56.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIOS MUNIC Factura N° A 7727 0.00 56.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 56.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 0.00 56.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 112.01 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 0.00 112.01MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA EL AREA DE EDUCACION Factura N° A 7725 34.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA EL AREA DE EDUCACION Factura N° A 7725 0.00 34.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.5.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIAL PARA MANENIMIENTO DEL AREA DE Factura N° A 7729 88.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANENIMIENTO DEL AREA DE Factura N° A 7729 0.00 88.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIALES PARA EL AREA DE EDUCACION Factura N° A 7725 79.53 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA EL AREA DE EDUCACION Factura N° A 7725 0.00 79.53MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 161.47 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 0.00 161.47MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 1,013.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 0.00 1,013.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIALES PARA RECONTRUCCION DE CASA I Factura N° A 7726 5,035.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA RECONTRUCCION DE CASA I Factura N° A 7726 0.00 5,035.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 85.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 0.00 85.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.6.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 6.01 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 0.00 6.01MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIALES PARA EL AREA DE EDUCACION Factura N° A 7725 625.01 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA EL AREA DE EDUCACION Factura N° A 7725 0.00 625.01MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANENIMIENTO DEL AREA DE Factura N° A 7729 597.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANENIMIENTO DEL AREA DE Factura N° A 7729 0.00 597.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIOS MUNIC Factura N° A 7727 929.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIOS MUNIC Factura N° A 7727 0.00 929.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 4,999.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 0.00 4,999.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 5,407.49 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 0.00 5,407.49MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 35.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 0.00 35.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 141.98 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 0.00 141.98MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.6.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIOS MUNIC Factura N° A 7727 136.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIOS MUNIC Factura N° A 7727 0.00 136.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 136.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 0.00 136.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 272.99 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 0.00 272.99MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA EL AREA DE EDUCACION Factura N° A 7725 65.01 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA EL AREA DE EDUCACION Factura N° A 7725 0.00 65.01MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIOS MUNIC Factura N° A 7727 56.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIOS MUNIC Factura N° A 7727 0.00 56.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 56.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 0.00 56.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 112.01 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 0.00 112.01MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA EL AREA DE EDUCACION Factura N° A 7725 34.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA EL AREA DE EDUCACION Factura N° A 7725 0.00 34.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.6.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIAL PARA MANENIMIENTO DEL AREA DE Factura N° A 7729 88.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANENIMIENTO DEL AREA DE Factura N° A 7729 0.00 88.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIALES PARA EL AREA DE EDUCACION Factura N° A 7725 79.53 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA EL AREA DE EDUCACION Factura N° A 7725 0.00 79.53MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 161.47 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 0.00 161.47MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 1,013.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 0.00 1,013.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIALES PARA RECONTRUCCION DE CASA I Factura N° A 7726 5,035.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA RECONTRUCCION DE CASA I Factura N° A 7726 0.00 5,035.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 85.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.7.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 6.01 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIALES PARA EL AREA DE EDUCACION Factura N° A 7725 625.01 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANENIMIENTO DEL AREA DE Factura N° A 7729 597.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIOS MUNIC Factura N° A 7727 929.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 4,999.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 5,407.49 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.7.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 35.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 141.98 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.7.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIOS MUNIC Factura N° A 7727 136.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 136.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 272.99 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA EL AREA DE EDUCACION Factura N° A 7725 65.01 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIOS MUNIC Factura N° A 7727 56.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 56.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 112.01 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA EL AREA DE EDUCACION Factura N° A 7725 34.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.7.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIAL PARA MANENIMIENTO DEL AREA DE Factura N° A 7729 88.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIALES PARA EL AREA DE EDUCACION Factura N° A 7725 79.53 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 161.47 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 1,013.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIALES PARA RECONTRUCCION DE CASA I Factura N° A 7726 5,035.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
80,294.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
80,294.00
115,405.50 135,479.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
115,405.50 135,479.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $20,073.50
$20,073.50
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE PAGARE 1 DE 4 POR REPARACION DE MOTOR DE TRACTOR D6R DE DESARROLLO RURAL. SEGUN CONVENIO ANEXO.
Folio Sist. N° 1,428.00
Hoja N° 134
Poliza 1,428.00
Status: Aplicada
Fecha: 11/06/2018
11:48:12a. m.
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PAGARE 1 DE REP. DE MOTOR D6R Transf N° 42210007 0.00 58,147.32TRACSA S.A.P.I.DE C.V.
0.001) ACTIVO
58,147.32
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00045 TRACSA S.A.P.I.DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGARE 1 REP. DE MOTOR D6R Ref N° 1/4 58,147.32 0.00TRACSA S.A.P.I.DE C.V.
58,147.322) PASIVO
0.00
58,147.32 58,147.32Mvtos de Ctas de Orden 2015
58,147.32 58,147.32x-- Mvtos Existencias
Cargos $58,147.32
$58,147.32
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
COMPLENENTO DE PAGO POR FABRICACION DE ANUNICIO DE METAL DE ACERO INIXIDABLE CON ILUMINACION LED PARA
EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA.
Folio Sist. N° 1,429.00
Hoja N° 135
Poliza 1,429.00
Status: Aplicada
Fecha: 01/06/2018
11:53:31a. m.
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
12001- LETRERO LED PARA EDIFICIO DE SEGU Transf N° 445613010 0.00 5,916.00METAFIBRA SERVICIO INDUSTRIAL SA DE CV
0.001) ACTIVO
5,916.00
2) PASIVO
2.1.1.4.0-0000-0000-503-0-02505 METAFIBRA SERVICIO INDUSTRIAL SA DE CV (Contratistas por Pagar a Corto Plazo)
12001- LETRERO LED PARA EDIFICIO DE SEGU Ref N° F-1429 5,916.00 0.00METAFIBRA SERVICIO INDUSTRIAL SA DE CV
5,916.002) PASIVO
0.00
5,916.00 5,916.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
5,916.00 5,916.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $5,916.00
$5,916.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
ESTIMACION 3 DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CEMENTERIO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA CONTRATO MSJ/OP/06/017, SE
AMORTIZA ANTICIPO 25%.
Folio Sist. N° 1,430.00
Hoja N° 136
Poliza 1,430.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/06/2018
11:56:19a. m.
OBRAS PUBLICAS
CEMENTERIO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA
1) ACTIVO
1.2.3.5.2-6121-0001-503-1-00006 EDIFICACION NO HABITACIONAL
12041- ESTIMACION 3 CONSTRUCCION DE CEM Factura N° A-5 2,333,841.89 0.00CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO SA DE CV
2,333,841.891) ACTIVO
0.00
2,333,841.89 0.00CEMENTERIO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA
2,333,841.89 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE CEMENTER Transf N° 95947009 0.00 1,720,209.69CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO SA DE CV
1.1.3.4.0-0000-0000-503-0-02374 CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)
AMORTIZACION DE ANTICIPO ESTIMACION 1 Ref N° A-5 0.00 583,460.47CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO SA DE CV
0.001) ACTIVO
2,303,670.16
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-503-0-02374 CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
12041- ESTIMACION 3 CONSTRUCCION DE CEM Factura N° A-5 2,333,841.89 0.00CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO SA DE CV
12041- ESTIMACION 3 CONSTRUCCION DE CEM Factura N° A-5 0.00 2,333,841.89CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO SA DE CV
2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-02508 RETENCIONES AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
12041-RETENCION POR CONCEPTO DE 5 AL MI Ref N° A-5 0.00 30,171.73CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO SA DE CV
2,333,841.892) PASIVO
2,364,013.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6120-0000-503-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
12041- ESTIMACION 3 CONSTRUCCION DE CEM Factura N° A-5 0.00 2,333,841.89CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO SA DE CV
8.2.4.0.0-6120-0000-503-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)
12041- ESTIMACION 3 CONSTRUCCION DE CEM Factura N° A-5 2,333,841.89 0.00CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO SA DE CV
12041- ESTIMACION 3 CONSTRUCCION DE CEM Factura N° A-5 0.00 2,333,841.89CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO SA DE CV
8.2.5.0.0-6120-0000-503-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)
12041- ESTIMACION 3 CONSTRUCCION DE CEM Factura N° A-5 2,333,841.89 0.00CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO SA DE CV
12041- ESTIMACION 3 CONSTRUCCION DE CEM Factura N° A-5 0.00 2,333,841.89CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO SA DE CV
8.2.6.0.0-6120-0000-503-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)
12041- ESTIMACION 3 CONSTRUCCION DE CEM Factura N° A-5 2,333,841.89 0.00CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO SA DE CV
12041- ESTIMACION 3 CONSTRUCCION DE CEM Factura N° A-5 0.00 2,333,841.89CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO SA DE CV
8.2.7.0.0-6120-0000-503-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)
12041- ESTIMACION 3 CONSTRUCCION DE CEM Factura N° A-5 2,333,841.89 0.00CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO SA DE CV
9,335,367.568) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
9,335,367.56
11,669,209.45 14,003,051.34Mvtos de Ctas de Orden 2015
11,669,209.45 14,003,051.34x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,333,841.89
$2,333,841.89
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y OPERATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO. GASTO APLICADO SEGUN POLIZA
ANEXA.
Folio Sist. N° 1,431.00
Hoja N° 137
Poliza 1,431.00
Status: Aplicada
Fecha: 06/06/2018
11:57:47a. m.
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° E17D 838.80 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
838.805) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
838.80 0.00ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
838.80 0.00COMUNICACION SOCIAL
PROTECCION CIVIL
PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS Factura N° 4458 4,208.55 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
4,208.555) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,208.55 0.00PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE
4,208.55 0.00PROTECCION CIVIL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Transf N° 0054763024 0.00 5,047.35SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 5,047.35 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 5,047.35ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
5,047.351) ACTIVO
10,094.70
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° E17D 838.80 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° E17D 0.00 838.80SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS Factura N° 4458 4,208.55 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS Factura N° 4458 0.00 4,208.55SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
5,047.352) PASIVO
5,047.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° E17D 0.00 838.80SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS Factura N° 4458 0.00 4,208.55SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° E17D 838.80 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° E17D 0.00 838.80SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS Factura N° 4458 4,208.55 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS Factura N° 4458 0.00 4,208.55SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° E17D 838.80 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° E17D 0.00 838.80SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS Factura N° 4458 4,208.55 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS Factura N° 4458 0.00 4,208.55SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° E17D 838.80 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° E17D 0.00 838.80SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS Factura N° 4458 4,208.55 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS Factura N° 4458 0.00 4,208.55SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° E17D 838.80 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS Factura N° 4458 4,208.55 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
20,189.408) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
20,189.40
30,284.10 35,331.45Mvtos de Ctas de Orden 2015
30,284.10 35,331.45x-- Mvtos Existencias
Cargos $5,047.35
$5,047.35
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO. GASTO APLICADO SEGUN
POLIZA ANEXA.
Folio Sist. N° 1,432.00
Hoja N° 139
Poliza 1,432.00
Status: Aplicada
Fecha: 06/06/2018
12:06:48p. m.
ALUMBRADO PUBLICO
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ALUMBRADO P Factura N° 12526 2,695.87 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
2,695.875) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,695.87 0.00EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
2,695.87 0.00ALUMBRADO PUBLICO
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO Factura N° 12524 2,274.84 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
2,274.845) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,274.84 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
2,274.84 0.00DESARROLLO RURAL
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBSTIBLE PARA FORD BLANCA Factura N° 12528 7,519.25 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
7,519.255) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
7,519.25 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
7,519.25 0.00PARQUES Y JARDINES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Transf N° 2825476352 0.00 12,489.96SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 12,489.96 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 12,489.96ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
12,489.961) ACTIVO
24,979.92
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00113 SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBSTIBLE PARA FORD BLANCA Factura N° 12528 7,519.25 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
COMBSTIBLE PARA FORD BLANCA Factura N° 12528 0.00 7,519.25SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ALUMBRADO P Factura N° 12526 2,695.87 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ALUMBRADO P Factura N° 12526 0.00 2,695.87SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO Factura N° 12524 2,274.84 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO Factura N° 12524 0.00 2,274.84SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
12,489.962) PASIVO
12,489.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBSTIBLE PARA FORD BLANCA Factura N° 12528 0.00 7,519.25SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ALUMBRADO P Factura N° 12526 0.00 2,695.87SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO Factura N° 12524 0.00 2,274.84SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBSTIBLE PARA FORD BLANCA Factura N° 12528 7,519.25 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
COMBSTIBLE PARA FORD BLANCA Factura N° 12528 0.00 7,519.25SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ALUMBRADO P Factura N° 12526 2,695.87 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ALUMBRADO P Factura N° 12526 0.00 2,695.87SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO Factura N° 12524 2,274.84 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO Factura N° 12524 0.00 2,274.84SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBSTIBLE PARA FORD BLANCA Factura N° 12528 7,519.25 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
COMBSTIBLE PARA FORD BLANCA Factura N° 12528 0.00 7,519.25SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ALUMBRADO P Factura N° 12526 2,695.87 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ALUMBRADO P Factura N° 12526 0.00 2,695.87SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO Factura N° 12524 2,274.84 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO Factura N° 12524 0.00 2,274.84SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBSTIBLE PARA FORD BLANCA Factura N° 12528 7,519.25 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
COMBSTIBLE PARA FORD BLANCA Factura N° 12528 0.00 7,519.25SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ALUMBRADO P Factura N° 12526 2,695.87 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ALUMBRADO P Factura N° 12526 0.00 2,695.87SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO Factura N° 12524 2,274.84 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO Factura N° 12524 0.00 2,274.84SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBSTIBLE PARA FORD BLANCA Factura N° 12528 7,519.25 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ALUMBRADO P Factura N° 12526 2,695.87 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO Factura N° 12524 2,274.84 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
49,959.848) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
49,959.84
74,939.76 87,429.72Mvtos de Ctas de Orden 2015
74,939.76 87,429.72x-- Mvtos Existencias
Cargos $12,489.96
$12,489.96
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO. GASTO APLICADO SEGUN
POLIZA ANEXA.
Folio Sist. N° 1,433.00
Hoja N° 141
Poliza 1,433.00
Status: Aplicada
Fecha: 11/06/2018
12:15:26p. m.
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 240 1,890.24 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
1,890.245) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,890.24 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
1,890.24 0.00EDUCACION
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 236 12,639.73 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
12,639.735) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
12,639.73 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
12,639.73 0.00OFICIALIA MAYOR
SEGURIDAD PUBLICA
SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 239 6,405.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
6,405.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,405.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE
6,405.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 237 2,815.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 238 16,331.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
19,146.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
19,146.00 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
19,146.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OPE Transf N° 0368325212 0.00 40,080.97YESENIA GODOY MADRIZ
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 40,080.97 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 40,080.97ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
40,080.971) ACTIVO
80,161.94
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 237 2,815.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 237 0.00 2,815.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 238 16,331.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 238 0.00 16,331.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 239 6,405.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 239 0.00 6,405.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 240 1,890.24 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 240 0.00 1,890.24YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 236 12,639.73 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 236 0.00 12,639.73YESENIA GODOY MADRIZ
40,080.972) PASIVO
40,080.97
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 237 0.00 2,815.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 238 0.00 16,331.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 239 0.00 6,405.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 240 0.00 1,890.24YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 236 0.00 12,639.73YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 237 2,815.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 237 0.00 2,815.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 238 16,331.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 238 0.00 16,331.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 239 6,405.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 239 0.00 6,405.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 240 1,890.24 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 240 0.00 1,890.24YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 236 12,639.73 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 236 0.00 12,639.73YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 237 2,815.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 237 0.00 2,815.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 238 16,331.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 238 0.00 16,331.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 239 6,405.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 239 0.00 6,405.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 240 1,890.24 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 240 0.00 1,890.24YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 236 12,639.73 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 236 0.00 12,639.73YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 237 2,815.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 237 0.00 2,815.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 238 16,331.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 238 0.00 16,331.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 239 6,405.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 239 0.00 6,405.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 240 1,890.24 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 240 0.00 1,890.24YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 236 12,639.73 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 236 0.00 12,639.73YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 237 2,815.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 238 16,331.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 239 6,405.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 240 1,890.24 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 236 12,639.73 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
160,323.888) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
160,323.88
240,485.82 280,566.79Mvtos de Ctas de Orden 2015
240,485.82 280,566.79x-- Mvtos Existencias
Cargos $40,080.97
$40,080.97
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA MANTNENIMIENTOS MENORES EN LIENZO CHARRO.
Folio Sist. N° 1,435.00
Hoja N° 143
Poliza 1,435.00
Status: Aplicada
Fecha: 18/06/2018
02:03:49p. m.
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
MATERIALES LIENZO CHARRO Factura N° 1493 118.00 0.00JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
MATERIALES LIENZO CHARRO Factura N° 1493 887.00 0.00JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES
MATERIALES LIENZO CHARRO Factura N° 1493 70.00 0.00JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ
1,075.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,075.00 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
1,075.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
MATERIALES LIENZO CHARRO Cheque N° 7013 0.00 1,075.00JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,075.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,075.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,075.001) ACTIVO
2,150.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01096 JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MATERIALES LIENZO CHARRO Factura N° 1493 118.00 0.00JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ
MATERIALES LIENZO CHARRO Factura N° 1493 0.00 118.00JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ
MATERIALES LIENZO CHARRO Factura N° 1493 887.00 0.00JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ
MATERIALES LIENZO CHARRO Factura N° 1493 0.00 887.00JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ
MATERIALES LIENZO CHARRO Factura N° 1493 70.00 0.00JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ
MATERIALES LIENZO CHARRO Factura N° 1493 0.00 70.00JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ
1,075.002) PASIVO
1,075.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIALES LIENZO CHARRO Factura N° 1493 0.00 118.00JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ
8.2.2.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIALES LIENZO CHARRO Factura N° 1493 0.00 887.00JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIALES LIENZO CHARRO Factura N° 1493 0.00 70.00JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIALES LIENZO CHARRO Factura N° 1493 118.00 0.00JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ
MATERIALES LIENZO CHARRO Factura N° 1493 0.00 118.00JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ
8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIALES LIENZO CHARRO Factura N° 1493 887.00 0.00JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ
MATERIALES LIENZO CHARRO Factura N° 1493 0.00 887.00JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIALES LIENZO CHARRO Factura N° 1493 70.00 0.00JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ
MATERIALES LIENZO CHARRO Factura N° 1493 0.00 70.00JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIALES LIENZO CHARRO Factura N° 1493 118.00 0.00JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ
MATERIALES LIENZO CHARRO Factura N° 1493 0.00 118.00JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ
8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIALES LIENZO CHARRO Factura N° 1493 887.00 0.00JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ
MATERIALES LIENZO CHARRO Factura N° 1493 0.00 887.00JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIALES LIENZO CHARRO Factura N° 1493 70.00 0.00JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ
MATERIALES LIENZO CHARRO Factura N° 1493 0.00 70.00JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIALES LIENZO CHARRO Factura N° 1493 118.00 0.00JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ
MATERIALES LIENZO CHARRO Factura N° 1493 0.00 118.00JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ
8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIALES LIENZO CHARRO Factura N° 1493 887.00 0.00JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ
MATERIALES LIENZO CHARRO Factura N° 1493 0.00 887.00JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIALES LIENZO CHARRO Factura N° 1493 70.00 0.00JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ
MATERIALES LIENZO CHARRO Factura N° 1493 0.00 70.00JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIALES LIENZO CHARRO Factura N° 1493 118.00 0.00JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ
8.2.7.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIALES LIENZO CHARRO Factura N° 1493 887.00 0.00JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIALES LIENZO CHARRO Factura N° 1493 70.00 0.00JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ
4,300.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
4,300.00
6,450.00 7,525.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
6,450.00 7,525.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,075.00
$1,075.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
REFACCIONES PARA CAJA DE VELOCIDADES DE PATRULLA 02.
Folio Sist. N° 1,437.00
Hoja N° 145
Poliza 1,437.00
Status: Aplicada
Fecha: 18/06/2018
02:47:48p. m.
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-502-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REF. CAJA DE VELOCIDADES PATRULLA 02| Factura N° CAF8 9,744.00 0.00ALEJANDRO MONREAL ORTIZ
9,744.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
9,744.00 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
9,744.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesorería)
REF. CAJA DE VELOCIDADES PATRULLA 02| Cheque N° 84 0.00 9,744.00ALEJANDRO MONREAL ORTIZ
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 9,744.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 9,744.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
9,744.001) ACTIVO
19,488.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02450 ALEJANDRO MONREAL ORTIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REF. CAJA DE VELOCIDADES PATRULLA 02| Factura N° CAF8 9,744.00 0.00ALEJANDRO MONREAL ORTIZ
REF. CAJA DE VELOCIDADES PATRULLA 02| Factura N° CAF8 0.00 9,744.00ALEJANDRO MONREAL ORTIZ
9,744.002) PASIVO
9,744.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REF. CAJA DE VELOCIDADES PATRULLA 02| Factura N° CAF8 0.00 9,744.00ALEJANDRO MONREAL ORTIZ
8.2.4.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REF. CAJA DE VELOCIDADES PATRULLA 02| Factura N° CAF8 9,744.00 0.00ALEJANDRO MONREAL ORTIZ
REF. CAJA DE VELOCIDADES PATRULLA 02| Factura N° CAF8 0.00 9,744.00ALEJANDRO MONREAL ORTIZ
8.2.5.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
REF. CAJA DE VELOCIDADES PATRULLA 02| Factura N° CAF8 9,744.00 0.00ALEJANDRO MONREAL ORTIZ
REF. CAJA DE VELOCIDADES PATRULLA 02| Factura N° CAF8 0.00 9,744.00ALEJANDRO MONREAL ORTIZ
8.2.6.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REF. CAJA DE VELOCIDADES PATRULLA 02| Factura N° CAF8 9,744.00 0.00ALEJANDRO MONREAL ORTIZ
REF. CAJA DE VELOCIDADES PATRULLA 02| Factura N° CAF8 0.00 9,744.00ALEJANDRO MONREAL ORTIZ
8.2.7.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
REF. CAJA DE VELOCIDADES PATRULLA 02| Factura N° CAF8 9,744.00 0.00ALEJANDRO MONREAL ORTIZ
38,976.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
38,976.00
58,464.00 68,208.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
58,464.00 68,208.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $9,744.00
$9,744.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
REFACCIONES PARA ARMADO DE MOTOR C9 DE TRACTOR D6R DE DESARROLLO RURAL.
Folio Sist. N° 1,438.00
Hoja N° 146
Poliza 1,438.00
Status: Aplicada
Fecha: 19/06/2018
01:25:15p. m.
DESARROLLO RURAL
TRACTOR D6R REPARACION DE MOTOR
1) ACTIVO
1.2.4.6.3-5631-0001-503-1-00006 REFACCIONES MAYORES MAQUINARIA
REFACCIONES ARMADO DE MOTOR Factura N° F47F 15,318.45 0.00TRACSA S.A.P.I.DE C.V.
15,318.451) ACTIVO
0.00
15,318.45 0.00TRACTOR D6R REPARACION DE MOTOR
15,318.45 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
REFACCIONES ARMADO DE MOTOR Transf N° 2948374 0.00 15,318.45TRACSA S.A.P.I.DE C.V.
0.001) ACTIVO
15,318.45
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00045 TRACSA S.A.P.I.DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REFACCIONES ARMADO DE MOTOR Factura N° F47F 15,318.45 0.00TRACSA S.A.P.I.DE C.V.
REFACCIONES ARMADO DE MOTOR Factura N° F47F 0.00 15,318.45TRACSA S.A.P.I.DE C.V.
15,318.452) PASIVO
15,318.45
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-5630-0000-503-1-00006 Maquinaria y equipo de construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFACCIONES ARMADO DE MOTOR Factura N° F47F 0.00 15,318.45TRACSA S.A.P.I.DE C.V.
8.2.4.0.0-5630-0000-503-1-00006 Maquinaria y equipo de construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REFACCIONES ARMADO DE MOTOR Factura N° F47F 15,318.45 0.00TRACSA S.A.P.I.DE C.V.
REFACCIONES ARMADO DE MOTOR Factura N° F47F 0.00 15,318.45TRACSA S.A.P.I.DE C.V.
8.2.5.0.0-5630-0000-503-1-00006 Maquinaria y equipo de construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)
REFACCIONES ARMADO DE MOTOR Factura N° F47F 15,318.45 0.00TRACSA S.A.P.I.DE C.V.
REFACCIONES ARMADO DE MOTOR Factura N° F47F 0.00 15,318.45TRACSA S.A.P.I.DE C.V.
8.2.6.0.0-5630-0000-503-1-00006 Maquinaria y equipo de construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REFACCIONES ARMADO DE MOTOR Factura N° F47F 15,318.45 0.00TRACSA S.A.P.I.DE C.V.
REFACCIONES ARMADO DE MOTOR Factura N° F47F 0.00 15,318.45TRACSA S.A.P.I.DE C.V.
8.2.7.0.0-5630-0000-503-1-00006 Maquinaria y equipo de construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)
REFACCIONES ARMADO DE MOTOR Factura N° F47F 15,318.45 0.00TRACSA S.A.P.I.DE C.V.
61,273.808) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
61,273.80
76,592.25 91,910.70Mvtos de Ctas de Orden 2015
76,592.25 91,910.70x-- Mvtos Existencias
Cargos $15,318.45
$15,318.45
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
REFACCIONES PARA MONTAJE DE MOTOR C9 DE TRACTOR D6R DE DESARROLLO RURAL.
Folio Sist. N° 1,439.00
Hoja N° 147
Poliza 1,439.00
Status: Aplicada
Fecha: 18/06/2018
01:30:37p. m.
DESARROLLO RURAL
TRACTOR D6R REPARACION DE MOTOR
1) ACTIVO
1.2.4.6.3-5631-0001-503-1-00006 REFACCIONES MAYORES MAQUINARIA
REFACCIONES PARA MONTAJE DE MOTOR Factura N° 89013 67,736.57 0.00TRACSA S.A.P.I.DE C.V.
67,736.571) ACTIVO
0.00
67,736.57 0.00TRACTOR D6R REPARACION DE MOTOR
67,736.57 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
REFACCIONES PARA MONTAJE DE MOTOR Transf N° 2252569 0.00 67,736.57TRACSA S.A.P.I.DE C.V.
0.001) ACTIVO
67,736.57
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00045 TRACSA S.A.P.I.DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REFACCIONES PARA MONTAJE DE MOTOR Factura N° 89013 67,736.57 0.00TRACSA S.A.P.I.DE C.V.
REFACCIONES PARA MONTAJE DE MOTOR Factura N° 89013 0.00 67,736.57TRACSA S.A.P.I.DE C.V.
67,736.572) PASIVO
67,736.57
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-5630-0000-503-1-00006 Maquinaria y equipo de construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFACCIONES PARA MONTAJE DE MOTOR Factura N° 89013 0.00 67,736.57TRACSA S.A.P.I.DE C.V.
8.2.4.0.0-5630-0000-503-1-00006 Maquinaria y equipo de construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REFACCIONES PARA MONTAJE DE MOTOR Factura N° 89013 67,736.57 0.00TRACSA S.A.P.I.DE C.V.
REFACCIONES PARA MONTAJE DE MOTOR Factura N° 89013 0.00 67,736.57TRACSA S.A.P.I.DE C.V.
8.2.5.0.0-5630-0000-503-1-00006 Maquinaria y equipo de construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)
REFACCIONES PARA MONTAJE DE MOTOR Factura N° 89013 67,736.57 0.00TRACSA S.A.P.I.DE C.V.
REFACCIONES PARA MONTAJE DE MOTOR Factura N° 89013 0.00 67,736.57TRACSA S.A.P.I.DE C.V.
8.2.6.0.0-5630-0000-503-1-00006 Maquinaria y equipo de construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REFACCIONES PARA MONTAJE DE MOTOR Factura N° 89013 67,736.57 0.00TRACSA S.A.P.I.DE C.V.
REFACCIONES PARA MONTAJE DE MOTOR Factura N° 89013 0.00 67,736.57TRACSA S.A.P.I.DE C.V.
8.2.7.0.0-5630-0000-503-1-00006 Maquinaria y equipo de construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)
REFACCIONES PARA MONTAJE DE MOTOR Factura N° 89013 67,736.57 0.00TRACSA S.A.P.I.DE C.V.
270,946.288) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
270,946.28
338,682.85 406,419.42Mvtos de Ctas de Orden 2015
338,682.85 406,419.42x-- Mvtos Existencias
Cargos $67,736.57
$67,736.57
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRA DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA ETAPA.
Folio Sist. N° 1,440.00
Hoja N° 148
Poliza 1,440.00
Status: Aplicada
Fecha: 18/06/2018
01:42:57p. m.
OBRAS PUBLICAS
2017 P CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA ETAPA
1) ACTIVO
1.2.3.5.2-6121-0001-503-1-00006 EDIFICACION NO HABITACIONAL
12049-MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE E Factura N° 11506 202,444.50 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
202,444.501) ACTIVO
0.00
202,444.50 0.007 P CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA ETAPA
202,444.50 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
12049-MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE E Transf N° 81593009 0.00 202,444.50TERESA PADILLA MARQUEZ
0.001) ACTIVO
202,444.50
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-503-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
12049-MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE E Factura N° 11506 202,444.50 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
12049-MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE E Factura N° 11506 0.00 202,444.50TERESA PADILLA MARQUEZ
202,444.502) PASIVO
202,444.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6120-0000-503-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
12049-MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE E Factura N° 11506 0.00 202,444.50TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-6120-0000-503-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)
12049-MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE E Factura N° 11506 202,444.50 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
12049-MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE E Factura N° 11506 0.00 202,444.50TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-6120-0000-503-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)
12049-MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE E Factura N° 11506 202,444.50 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
12049-MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE E Factura N° 11506 0.00 202,444.50TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-6120-0000-503-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)
12049-MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE E Factura N° 11506 202,444.50 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
12049-MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE E Factura N° 11506 0.00 202,444.50TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-6120-0000-503-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)
12049-MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE E Factura N° 11506 202,444.50 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
809,778.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
809,778.00
1,012,222.50 1,214,667.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
1,012,222.50 1,214,667.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $202,444.50
$202,444.50
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
GAS LP PARA VEHICULOS DE DESARROLLO RURAL, ASEO PUBLICO Y PARQUES Y JARDINES.
Folio Sist. N° 1,441.00
Hoja N° 149
Poliza 1,441.00
Status: Aplicada
Fecha: 18/06/2018
01:46:25p. m.
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
GAS DESARROLLO RURAL Factura N° 12597 7,506.18 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
7,506.185) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
7,506.18 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
7,506.18 0.00ASEO PUBLICO
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
GAS LP DESARROLLO RURAL Factura N° 12598 3,633.87 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
3,633.875) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,633.87 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
3,633.87 0.00DESARROLLO RURAL
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
GAS PARQUES Y JARDINES Factura N° 12596 10,247.46 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
10,247.465) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
10,247.46 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
10,247.46 0.00PARQUES Y JARDINES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
GAS LP Transf N° 9433929429 0.00 21,387.51SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 21,387.51 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 21,387.51ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
21,387.511) ACTIVO
42,775.02
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00113 SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
GAS DESARROLLO RURAL Factura N° 12597 7,506.18 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS DESARROLLO RURAL Factura N° 12597 0.00 7,506.18SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS PARQUES Y JARDINES Factura N° 12596 10,247.46 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS PARQUES Y JARDINES Factura N° 12596 0.00 10,247.46SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP DESARROLLO RURAL Factura N° 12598 3,633.87 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP DESARROLLO RURAL Factura N° 12598 0.00 3,633.87SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
21,387.512) PASIVO
21,387.51
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GAS DESARROLLO RURAL Factura N° 12597 0.00 7,506.18SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS PARQUES Y JARDINES Factura N° 12596 0.00 10,247.46SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP DESARROLLO RURAL Factura N° 12598 0.00 3,633.87SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GAS DESARROLLO RURAL Factura N° 12597 7,506.18 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS DESARROLLO RURAL Factura N° 12597 0.00 7,506.18SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS PARQUES Y JARDINES Factura N° 12596 10,247.46 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS PARQUES Y JARDINES Factura N° 12596 0.00 10,247.46SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP DESARROLLO RURAL Factura N° 12598 3,633.87 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP DESARROLLO RURAL Factura N° 12598 0.00 3,633.87SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
GAS DESARROLLO RURAL Factura N° 12597 7,506.18 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS DESARROLLO RURAL Factura N° 12597 0.00 7,506.18SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS PARQUES Y JARDINES Factura N° 12596 10,247.46 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS PARQUES Y JARDINES Factura N° 12596 0.00 10,247.46SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP DESARROLLO RURAL Factura N° 12598 3,633.87 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP DESARROLLO RURAL Factura N° 12598 0.00 3,633.87SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GAS DESARROLLO RURAL Factura N° 12597 7,506.18 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS DESARROLLO RURAL Factura N° 12597 0.00 7,506.18SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS PARQUES Y JARDINES Factura N° 12596 10,247.46 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS PARQUES Y JARDINES Factura N° 12596 0.00 10,247.46SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP DESARROLLO RURAL Factura N° 12598 3,633.87 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP DESARROLLO RURAL Factura N° 12598 0.00 3,633.87SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
GAS DESARROLLO RURAL Factura N° 12597 7,506.18 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS PARQUES Y JARDINES Factura N° 12596 10,247.46 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP DESARROLLO RURAL Factura N° 12598 3,633.87 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
85,550.048) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
85,550.04
128,325.06 149,712.57Mvtos de Ctas de Orden 2015
128,325.06 149,712.57x-- Mvtos Existencias
Cargos $21,387.51
$21,387.51
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
DIESEL PARA DISPENSARIO PARA MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL,
Folio Sist. N° 1,442.00
Hoja N° 151
Poliza 1,442.00
Status: Aplicada
Fecha: 18/06/2018
01:57:35p. m.
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
DIESEL DISPENSARIO Factura N° 4471 78,120.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL DISPENSARIO Factura N° G43973 -625.92 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
77,494.085) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
77,494.08 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
77,494.08 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
DIESEL DISPENSARIO Transf N° 29804009 0.00 77,494.08SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 77,494.08 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 77,494.08ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
77,494.081) ACTIVO
154,988.16
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DIESEL DISPENSARIO Factura N° 4471 78,120.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL DISPENSARIO Factura N° 4471 0.00 78,120.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
78,120.002) PASIVO
78,120.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DIESEL DISPENSARIO Factura N° 4471 0.00 78,120.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL DISPENSARIO Factura N° G43973 0.00 -625.92SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DIESEL DISPENSARIO Factura N° 4471 78,120.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL DISPENSARIO Factura N° 4471 0.00 78,120.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL DISPENSARIO Factura N° G43973 -625.92 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL DISPENSARIO Factura N° G43973 0.00 -625.92SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
DIESEL DISPENSARIO Factura N° 4471 78,120.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL DISPENSARIO Factura N° 4471 0.00 78,120.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL DISPENSARIO Factura N° G43973 -625.92 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL DISPENSARIO Factura N° G43973 0.00 -625.92SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DIESEL DISPENSARIO Factura N° 4471 78,120.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL DISPENSARIO Factura N° 4471 0.00 78,120.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL DISPENSARIO Factura N° G43973 -625.92 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL DISPENSARIO Factura N° G43973 0.00 -625.92SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
DIESEL DISPENSARIO Factura N° 4471 78,120.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL DISPENSARIO Factura N° G43973 -625.92 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
309,976.328) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
309,976.32
465,590.40 543,084.48Mvtos de Ctas de Orden 2015
465,590.40 543,084.48x-- Mvtos Existencias
Cargos $77,494.08
$77,494.08
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS.
Folio Sist. N° 1,443.00
Hoja N° 152
Poliza 1,443.00
Status: Aplicada
Fecha: 14/06/2018
02:03:00p. m.
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE P/VEHICULOS ADMINISTRATIVO Factura N° 4473 9,545.03 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
9,545.035) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
9,545.03 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
9,545.03 0.00OFICIALIA MAYOR
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE P/VEHICULOS ADMINISTRATIVO Transf N° 52272021 0.00 9,545.03SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 9,545.03 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 9,545.03ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
9,545.031) ACTIVO
19,090.06
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE P/VEHICULOS ADMINISTRATIVO Factura N° 4473 9,545.03 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE P/VEHICULOS ADMINISTRATIVO Factura N° 4473 0.00 9,545.03SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
9,545.032) PASIVO
9,545.03
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE P/VEHICULOS ADMINISTRATIVO Factura N° 4473 0.00 9,545.03SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE P/VEHICULOS ADMINISTRATIVO Factura N° 4473 9,545.03 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE P/VEHICULOS ADMINISTRATIVO Factura N° 4473 0.00 9,545.03SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE P/VEHICULOS ADMINISTRATIVO Factura N° 4473 9,545.03 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE P/VEHICULOS ADMINISTRATIVO Factura N° 4473 0.00 9,545.03SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE P/VEHICULOS ADMINISTRATIVO Factura N° 4473 9,545.03 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE P/VEHICULOS ADMINISTRATIVO Factura N° 4473 0.00 9,545.03SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE P/VEHICULOS ADMINISTRATIVO Factura N° 4473 9,545.03 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
38,180.128) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
38,180.12
57,270.18 66,815.21Mvtos de Ctas de Orden 2015
57,270.18 66,815.21x-- Mvtos Existencias
Cargos $9,545.03
$9,545.03
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
APORTACION PARA PARTICIPACION DE REYNA DE LA CANDELARIA SAN JULIAN 2018 EN EL CERTAMEN DE TRAJE TIPICO
REGION DE LOS ALTOS JALISCO 2018.
Folio Sist. N° 1,444.00
Hoja N° 153
Poliza 1,444.00
Status: Aplicada
Fecha: 14/06/2018
02:31:16p. m.
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
APORTACION CERTAMEN TRAJE TIPICO Factura N° 25006 2,500.00 0.00MUNICIPIO DE OJUELOS
2,500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,500.00 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
2,500.00 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
APORTACION CERTAMEN TRAJE TIPICO Transf N° 5219894726 0.00 2,500.00MUNICIPIO DE OJUELOS
0.001) ACTIVO
2,500.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02509 MUNICIPIO DE OJUELOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
APORTACION CERTAMEN TRAJE TIPICO Factura N° 25006 2,500.00 0.00MUNICIPIO DE OJUELOS
APORTACION CERTAMEN TRAJE TIPICO Factura N° 25006 0.00 2,500.00MUNICIPIO DE OJUELOS
2,500.002) PASIVO
2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
APORTACION CERTAMEN TRAJE TIPICO Factura N° 25006 0.00 2,500.00MUNICIPIO DE OJUELOS
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
APORTACION CERTAMEN TRAJE TIPICO Factura N° 25006 2,500.00 0.00MUNICIPIO DE OJUELOS
APORTACION CERTAMEN TRAJE TIPICO Factura N° 25006 0.00 2,500.00MUNICIPIO DE OJUELOS
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
APORTACION CERTAMEN TRAJE TIPICO Factura N° 25006 2,500.00 0.00MUNICIPIO DE OJUELOS
APORTACION CERTAMEN TRAJE TIPICO Factura N° 25006 0.00 2,500.00MUNICIPIO DE OJUELOS
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
APORTACION CERTAMEN TRAJE TIPICO Factura N° 25006 2,500.00 0.00MUNICIPIO DE OJUELOS
APORTACION CERTAMEN TRAJE TIPICO Factura N° 25006 0.00 2,500.00MUNICIPIO DE OJUELOS
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
APORTACION CERTAMEN TRAJE TIPICO Factura N° 25006 2,500.00 0.00MUNICIPIO DE OJUELOS
10,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
10,000.00
12,500.00 15,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
12,500.00 15,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,500.00
$2,500.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CONSUMIBLE Y PLASTICOS USADOS EN REUNIONES DE TRABAJO Y EN DEPENDECIAS DE COMUNICACION Y PRESIDENCIA.
GASTO APLICADO SEGUN POLIZA,
Folio Sist. N° 1,445.00
Hoja N° 154
Poliza 1,445.00
Status: Aplicada
Fecha: 20/06/2018
09:36:57a. m.
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
REUNION DE TRABAJO Factura N° 2E6 67.50 0.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION DE TRABAJO Factura N° ECF 70.00 0.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION DE TRABAJO Factura N° 526 131.00 0.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
REUNION DE TRABAJO Factura N° 6B0 179.00 0.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION DE TRABAJO Factura N° 9B8 109.00 0.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
556.505) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
556.50 0.00ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
556.50 0.00COMUNICACION SOCIAL
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
REUNION VISITA DE PRESIDENTES MUNICIPAL Factura N° AF2 149.00 0.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
QUESOS ATENCION A FUNCIONARIOS GOB ES Factura N° 11C 46.00 0.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
195.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
195.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
195.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CONSUMINEBLES Y PLASTICOS Cheque N° 7014 0.00 751.50MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 751.50 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 751.50ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
751.501) ACTIVO
1,503.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01950 MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
QUESOS ATENCION A FUNCIONARIOS GOB ES Factura N° 11C 46.00 0.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
QUESOS ATENCION A FUNCIONARIOS GOB ES Factura N° 11C 0.00 46.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION DE TRABAJO Factura N° 2E6 67.50 0.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION DE TRABAJO Factura N° 2E6 0.00 67.50MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION DE TRABAJO Factura N° 6B0 179.00 0.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION DE TRABAJO Factura N° 6B0 0.00 179.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION DE TRABAJO Factura N° ECF 70.00 0.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION DE TRABAJO Factura N° ECF 0.00 70.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION DE TRABAJO Factura N° 9B8 109.00 0.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION DE TRABAJO Factura N° 9B8 0.00 109.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION DE TRABAJO Factura N° 526 131.00 0.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION DE TRABAJO Factura N° 526 0.00 131.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION VISITA DE PRESIDENTES MUNICIPAL Factura N° AF2 149.00 0.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION VISITA DE PRESIDENTES MUNICIPAL Factura N° AF2 0.00 149.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
751.502) PASIVO
751.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
QUESOS ATENCION A FUNCIONARIOS GOB ES Factura N° 11C 0.00 46.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION DE TRABAJO Factura N° 2E6 0.00 67.50MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION DE TRABAJO Factura N° ECF 0.00 70.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION DE TRABAJO Factura N° 526 0.00 131.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION VISITA DE PRESIDENTES MUNICIPAL Factura N° AF2 0.00 149.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
8.2.2.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REUNION DE TRABAJO Factura N° 6B0 0.00 179.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION DE TRABAJO Factura N° 9B8 0.00 109.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
QUESOS ATENCION A FUNCIONARIOS GOB ES Factura N° 11C 46.00 0.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
QUESOS ATENCION A FUNCIONARIOS GOB ES Factura N° 11C 0.00 46.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION DE TRABAJO Factura N° 2E6 67.50 0.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION DE TRABAJO Factura N° 2E6 0.00 67.50MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION DE TRABAJO Factura N° ECF 70.00 0.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION DE TRABAJO Factura N° ECF 0.00 70.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION DE TRABAJO Factura N° 526 131.00 0.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION DE TRABAJO Factura N° 526 0.00 131.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION VISITA DE PRESIDENTES MUNICIPAL Factura N° AF2 149.00 0.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION VISITA DE PRESIDENTES MUNICIPAL Factura N° AF2 0.00 149.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REUNION DE TRABAJO Factura N° 6B0 179.00 0.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION DE TRABAJO Factura N° 6B0 0.00 179.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION DE TRABAJO Factura N° 9B8 109.00 0.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION DE TRABAJO Factura N° 9B8 0.00 109.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
QUESOS ATENCION A FUNCIONARIOS GOB ES Factura N° 11C 46.00 0.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
QUESOS ATENCION A FUNCIONARIOS GOB ES Factura N° 11C 0.00 46.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION DE TRABAJO Factura N° 2E6 67.50 0.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION DE TRABAJO Factura N° 2E6 0.00 67.50MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION DE TRABAJO Factura N° ECF 70.00 0.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION DE TRABAJO Factura N° ECF 0.00 70.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION DE TRABAJO Factura N° 526 131.00 0.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION DE TRABAJO Factura N° 526 0.00 131.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION VISITA DE PRESIDENTES MUNICIPAL Factura N° AF2 149.00 0.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION VISITA DE PRESIDENTES MUNICIPAL Factura N° AF2 0.00 149.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)
REUNION DE TRABAJO Factura N° 6B0 179.00 0.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION DE TRABAJO Factura N° 6B0 0.00 179.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION DE TRABAJO Factura N° 9B8 109.00 0.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION DE TRABAJO Factura N° 9B8 0.00 109.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
QUESOS ATENCION A FUNCIONARIOS GOB ES Factura N° 11C 46.00 0.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
QUESOS ATENCION A FUNCIONARIOS GOB ES Factura N° 11C 0.00 46.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION DE TRABAJO Factura N° 2E6 67.50 0.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION DE TRABAJO Factura N° 2E6 0.00 67.50MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION DE TRABAJO Factura N° ECF 70.00 0.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION DE TRABAJO Factura N° ECF 0.00 70.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION DE TRABAJO Factura N° 526 131.00 0.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION DE TRABAJO Factura N° 526 0.00 131.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION VISITA DE PRESIDENTES MUNICIPAL Factura N° AF2 149.00 0.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION VISITA DE PRESIDENTES MUNICIPAL Factura N° AF2 0.00 149.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REUNION DE TRABAJO Factura N° 6B0 179.00 0.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION DE TRABAJO Factura N° 6B0 0.00 179.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION DE TRABAJO Factura N° 9B8 109.00 0.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION DE TRABAJO Factura N° 9B8 0.00 109.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
QUESOS ATENCION A FUNCIONARIOS GOB ES Factura N° 11C 46.00 0.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION DE TRABAJO Factura N° 2E6 67.50 0.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION DE TRABAJO Factura N° ECF 70.00 0.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION DE TRABAJO Factura N° 526 131.00 0.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION VISITA DE PRESIDENTES MUNICIPAL Factura N° AF2 149.00 0.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
8.2.7.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)
REUNION DE TRABAJO Factura N° 6B0 179.00 0.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
REUNION DE TRABAJO Factura N° 9B8 109.00 0.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ
3,006.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
3,006.00
4,509.00 5,260.50Mvtos de Ctas de Orden 2015
4,509.00 5,260.50x-- Mvtos Existencias
Cargos $751.50
$751.50
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL COMO ADELANTO DE AGUINALDO 2018.
Folio Sist. N° 1,451.00
Hoja N° 157
Poliza 1,451.00
Status: Aplicada
Fecha: 21/06/2018
11:29:16a. m.
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PRESTAMO PERSONAL DE AGUINALDO Cheque N° 1400 0.00 3,000.00MORENO MERINO ALEJANDRO
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02173 MORENO MERINO ALEJANDRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
PRESTAMO PERSONAL DE AGUINALDO Ref N° 21/06/18 3,000.00 0.00MORENO MERINO ALEJANDRO
3,000.001) ACTIVO
3,000.00
3,000.00 3,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
3,000.00 3,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,000.00
$3,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DEL AREA DE ASEO PUBLICO COMO ADELANTO DE AGUINALDO 2018.
Folio Sist. N° 1,452.00
Hoja N° 158
Poliza 1,452.00
Status: Aplicada
Fecha: 21/06/2018
11:32:39a. m.
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PRESTAMO PERSONAL DE AGUINALDO Cheque N° 1401 0.00 2,000.00VAZQUEZ BARBA CESAR JOEL
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01114 VAZQUEZ BARBA CESAR JOEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
PRESTAMO PERSONAL DE AGUINALDO Ref N° 21/06/18 2,000.00 0.00VAZQUEZ BARBA CESAR JOEL
2,000.001) ACTIVO
2,000.00
2,000.00 2,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
2,000.00 2,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,000.00
$2,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE UNA BOMBA POWER FORD 350 PARA FORD BLANCA DE PARQUES Y JARDINES, Y PERCHA FORD F 350 PARA FORD
VERDE DE ASEO PUBLICO.
Folio Sist. N° 1,453.00
Hoja N° 159
Poliza 1,453.00
Status: Aplicada
Fecha: 21/06/2018
11:47:44a. m.
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PERCHA FORD F 350 PARA FORD VERDE DE AS Factura N° 51DA 1,392.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
1,392.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,392.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
1,392.00 0.00ASEO PUBLICO
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PAGO DE UNA BOMBA POWER FORD 350 PARA F Factura N° 5ECD 1,276.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
1,276.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,276.00 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
1,276.00 0.00PARQUES Y JARDINES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE UNA BOMBA POWER FORD 350 PARA F Cheque N° 7016 0.00 2,668.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,668.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,668.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
2,668.001) ACTIVO
5,336.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00754 ARMANDO RAMIREZ PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE UNA BOMBA POWER FORD 350 PARA F Factura N° 5ECD 1,276.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
PAGO DE UNA BOMBA POWER FORD 350 PARA F Factura N° 5ECD 0.00 1,276.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
PERCHA FORD F 350 PARA FORD VERDE DE AS Factura N° 51DA 1,392.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
PERCHA FORD F 350 PARA FORD VERDE DE AS Factura N° 51DA 0.00 1,392.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
2,668.002) PASIVO
2,668.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE UNA BOMBA POWER FORD 350 PARA F Factura N° 5ECD 0.00 1,276.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
PERCHA FORD F 350 PARA FORD VERDE DE AS Factura N° 51DA 0.00 1,392.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE UNA BOMBA POWER FORD 350 PARA F Factura N° 5ECD 1,276.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
PAGO DE UNA BOMBA POWER FORD 350 PARA F Factura N° 5ECD 0.00 1,276.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
PERCHA FORD F 350 PARA FORD VERDE DE AS Factura N° 51DA 1,392.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
PERCHA FORD F 350 PARA FORD VERDE DE AS Factura N° 51DA 0.00 1,392.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE UNA BOMBA POWER FORD 350 PARA F Factura N° 5ECD 1,276.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
PAGO DE UNA BOMBA POWER FORD 350 PARA F Factura N° 5ECD 0.00 1,276.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
PERCHA FORD F 350 PARA FORD VERDE DE AS Factura N° 51DA 1,392.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
PERCHA FORD F 350 PARA FORD VERDE DE AS Factura N° 51DA 0.00 1,392.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE UNA BOMBA POWER FORD 350 PARA F Factura N° 5ECD 1,276.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
PAGO DE UNA BOMBA POWER FORD 350 PARA F Factura N° 5ECD 0.00 1,276.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
PERCHA FORD F 350 PARA FORD VERDE DE AS Factura N° 51DA 1,392.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
PERCHA FORD F 350 PARA FORD VERDE DE AS Factura N° 51DA 0.00 1,392.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE UNA BOMBA POWER FORD 350 PARA F Factura N° 5ECD 1,276.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
PERCHA FORD F 350 PARA FORD VERDE DE AS Factura N° 51DA 1,392.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
10,672.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
10,672.00
16,008.00 18,676.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
16,008.00 18,676.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,668.00
$2,668.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
INSTALACION DE FLECHA DE CAMION PETERBILT 2 Y FABRICACION DE VISAGRAS CON PLACA REFORZADA PARA TRACTOR
D6R.
Folio Sist. N° 1,454.00
Hoja N° 161
Poliza 1,454.00
Status: Aplicada
Fecha: 21/06/2018
11:55:35a. m.
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
REP. DE TRACTOR D6R Y PETERBILT 2 Factura N° F8D 3,132.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
3,132.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,132.00 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
3,132.00 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
REP. DE TRACTOR D6R Y PETERBILT 2 Cheque N° 7015 0.00 3,132.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
0.001) ACTIVO
3,132.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01813 ERNESTO AZPEITIA REYNA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REP. DE TRACTOR D6R Y PETERBILT 2 Factura N° F8D 3,132.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REP. DE TRACTOR D6R Y PETERBILT 2 Factura N° F8D 0.00 3,132.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
3,132.002) PASIVO
3,132.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REP. DE TRACTOR D6R Y PETERBILT 2 Factura N° F8D 0.00 3,132.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REP. DE TRACTOR D6R Y PETERBILT 2 Factura N° F8D 3,132.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REP. DE TRACTOR D6R Y PETERBILT 2 Factura N° F8D 0.00 3,132.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)
REP. DE TRACTOR D6R Y PETERBILT 2 Factura N° F8D 3,132.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REP. DE TRACTOR D6R Y PETERBILT 2 Factura N° F8D 0.00 3,132.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REP. DE TRACTOR D6R Y PETERBILT 2 Factura N° F8D 3,132.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REP. DE TRACTOR D6R Y PETERBILT 2 Factura N° F8D 0.00 3,132.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)
REP. DE TRACTOR D6R Y PETERBILT 2 Factura N° F8D 3,132.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
12,528.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
12,528.00
15,660.00 18,792.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
15,660.00 18,792.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,132.00
$3,132.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
APOYO CON MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, ASI COMO A EMPLEADOS DE OFICIALIA MAYOR.
Folio Sist. N° 1,455.00
Hoja N° 162
Poliza 1,455.00
Status: Aplicada
Fecha: 21/06/2018
11:59:43a. m.
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE OFICIA Factura N° 5E27 851.00 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS
MEDICAMENTO PARA EUSEBIO GARCIA Factura N° A916 720.00 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
1,571.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,571.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
1,571.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
APOYO CON MEDICAMENTOS PARA PERSONAS D Cheque N° 7017 0.00 1,571.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 851.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 851.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
851.001) ACTIVO
2,422.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02506 MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE OFICIA Factura N° 5E27 851.00 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE OFICIA Factura N° 5E27 0.00 851.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02506 MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
MEDICAMENTO PARA EUSEBIO GARCIA Factura N° A916 720.00 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
MEDICAMENTO PARA EUSEBIO GARCIA Factura N° A916 0.00 720.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
1,571.002) PASIVO
1,571.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE OFICIA Factura N° 5E27 0.00 851.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MEDICAMENTO PARA EUSEBIO GARCIA Factura N° A916 0.00 720.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE OFICIA Factura N° 5E27 851.00 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE OFICIA Factura N° 5E27 0.00 851.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MEDICAMENTO PARA EUSEBIO GARCIA Factura N° A916 720.00 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
MEDICAMENTO PARA EUSEBIO GARCIA Factura N° A916 0.00 720.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)
MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE OFICIA Factura N° 5E27 851.00 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE OFICIA Factura N° 5E27 0.00 851.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
MEDICAMENTO PARA EUSEBIO GARCIA Factura N° A916 720.00 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
MEDICAMENTO PARA EUSEBIO GARCIA Factura N° A916 0.00 720.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE OFICIA Factura N° 5E27 851.00 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE OFICIA Factura N° 5E27 0.00 851.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MEDICAMENTO PARA EUSEBIO GARCIA Factura N° A916 720.00 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
MEDICAMENTO PARA EUSEBIO GARCIA Factura N° A916 0.00 720.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)
MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE OFICIA Factura N° 5E27 851.00 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
MEDICAMENTO PARA EUSEBIO GARCIA Factura N° A916 720.00 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
6,284.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
6,284.00
8,706.00 10,277.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
8,706.00 10,277.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,571.00
$1,571.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE REFACCIONES MENORES PARA CAMION PETERBILT NUM. 2 DE DESARROLLO RURAL.
Folio Sist. N° 1,456.00
Hoja N° 164
Poliza 1,456.00
Status: Aplicada
Fecha: 21/06/2018
12:03:38p. m.
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
PAGO DE REFACCIONES MENORES PARA CAMI Factura N° 3649 3,228.28 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
PAGO DE REFACCIONES MENORES PARA CAMI Factura N° 3649 754.00 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
3,982.285) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,982.28 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
3,982.28 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE REFACCIONES MENORES PARA CAMI Cheque N° 7018 0.00 3,982.28JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 3,228.28 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,228.28ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
3,228.281) ACTIVO
7,210.56
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00552 JOSE LUIS TORRES ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE REFACCIONES MENORES PARA CAMI Factura N° 3649 3,228.28 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
PAGO DE REFACCIONES MENORES PARA CAMI Factura N° 3649 0.00 3,228.28JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
PAGO DE REFACCIONES MENORES PARA CAMI Factura N° 3649 754.00 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
PAGO DE REFACCIONES MENORES PARA CAMI Factura N° 3649 0.00 754.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
3,982.282) PASIVO
3,982.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE REFACCIONES MENORES PARA CAMI Factura N° 3649 0.00 3,228.28JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE REFACCIONES MENORES PARA CAMI Factura N° 3649 0.00 754.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE REFACCIONES MENORES PARA CAMI Factura N° 3649 3,228.28 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
PAGO DE REFACCIONES MENORES PARA CAMI Factura N° 3649 0.00 3,228.28JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE REFACCIONES MENORES PARA CAMI Factura N° 3649 754.00 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
PAGO DE REFACCIONES MENORES PARA CAMI Factura N° 3649 0.00 754.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE REFACCIONES MENORES PARA CAMI Factura N° 3649 3,228.28 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
PAGO DE REFACCIONES MENORES PARA CAMI Factura N° 3649 0.00 3,228.28JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE REFACCIONES MENORES PARA CAMI Factura N° 3649 754.00 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
PAGO DE REFACCIONES MENORES PARA CAMI Factura N° 3649 0.00 754.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE REFACCIONES MENORES PARA CAMI Factura N° 3649 3,228.28 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
PAGO DE REFACCIONES MENORES PARA CAMI Factura N° 3649 0.00 3,228.28JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE REFACCIONES MENORES PARA CAMI Factura N° 3649 754.00 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
PAGO DE REFACCIONES MENORES PARA CAMI Factura N° 3649 0.00 754.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE REFACCIONES MENORES PARA CAMI Factura N° 3649 3,228.28 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE REFACCIONES MENORES PARA CAMI Factura N° 3649 754.00 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
15,929.128) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
15,929.12
23,139.68 27,121.96Mvtos de Ctas de Orden 2015
23,139.68 27,121.96x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,982.28
$3,982.28
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
VIATICOS DE SINDICO MUNICIPAL POR MOTIVO DE RECOGER GIROS DE 65 Y MAS Y ASISTENCIA A TALLER DE LEY PARA LA
ACCION ANTE EL CAMBIO CLIMATICO DE ESTADO DE JALISCO.
Folio Sist. N° 1,457.00
Hoja N° 166
Poliza 1,457.00
Status: Aplicada
Fecha: 21/06/2018
12:06:54p. m.
SINDICATURA
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS DE SINDICO MUNICIPAL POR MOTIV No Aplica 20/06/18 1,196.50 0.00MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS
1,196.505) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,196.50 0.00NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO
1,196.50 0.00SINDICATURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
VIATICOS DE SINDICO MUNICIPAL POR MOTIV Cheque N° 7019 0.00 1,196.50MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS
0.001) ACTIVO
1,196.50
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01778 MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS DE SINDICO MUNICIPAL POR MOTIV No Aplica 20/06/18 1,196.50 0.00MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS
VIATICOS DE SINDICO MUNICIPAL POR MOTIV No Aplica 20/06/18 0.00 1,196.50MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS
1,196.502) PASIVO
1,196.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VIATICOS DE SINDICO MUNICIPAL POR MOTIV No Aplica 20/06/18 0.00 1,196.50MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
VIATICOS DE SINDICO MUNICIPAL POR MOTIV No Aplica 20/06/18 1,196.50 0.00MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS
VIATICOS DE SINDICO MUNICIPAL POR MOTIV No Aplica 20/06/18 0.00 1,196.50MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
VIATICOS DE SINDICO MUNICIPAL POR MOTIV No Aplica 20/06/18 1,196.50 0.00MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS
VIATICOS DE SINDICO MUNICIPAL POR MOTIV No Aplica 20/06/18 0.00 1,196.50MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
VIATICOS DE SINDICO MUNICIPAL POR MOTIV No Aplica 20/06/18 1,196.50 0.00MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS
VIATICOS DE SINDICO MUNICIPAL POR MOTIV No Aplica 20/06/18 0.00 1,196.50MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
VIATICOS DE SINDICO MUNICIPAL POR MOTIV No Aplica 20/06/18 1,196.50 0.00MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS
4,786.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
4,786.00
5,982.50 7,179.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
5,982.50 7,179.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,196.50
$1,196.50
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL CAMION PETERBILT NOM. 2 DE DESARROLLO RURAL.
Folio Sist. N° 1,458.00
Hoja N° 167
Poliza 1,458.00
Status: Aplicada
Fecha: 21/06/2018
12:07:41p. m.
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PARA REPA Factura N° 191 2,296.80 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
2,296.805) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,296.80 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
2,296.80 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PARA REPA Cheque N° 7020 0.00 2,296.80JUAN NUÑEZ MORENO
0.001) ACTIVO
2,296.80
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00197 JUAN NUÑEZ MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PARA REPA Factura N° 191 2,296.80 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PARA REPA Factura N° 191 0.00 2,296.80JUAN NUÑEZ MORENO
2,296.802) PASIVO
2,296.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PARA REPA Factura N° 191 0.00 2,296.80JUAN NUÑEZ MORENO
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)
HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PARA REPA Factura N° 191 2,296.80 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PARA REPA Factura N° 191 0.00 2,296.80JUAN NUÑEZ MORENO
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)
HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PARA REPA Factura N° 191 2,296.80 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PARA REPA Factura N° 191 0.00 2,296.80JUAN NUÑEZ MORENO
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)
HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PARA REPA Factura N° 191 2,296.80 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PARA REPA Factura N° 191 0.00 2,296.80JUAN NUÑEZ MORENO
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)
HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PARA REPA Factura N° 191 2,296.80 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
9,187.208) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
9,187.20
11,484.00 13,780.80Mvtos de Ctas de Orden 2015
11,484.00 13,780.80x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,296.80
$2,296.80
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA.
Folio Sist. N° 1,459.00
Hoja N° 168
Poliza 1,459.00
Status: Aplicada
Fecha: 21/06/2018
12:13:04p. m.
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA LA OFIC Factura N° B2BA 800.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
800.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
800.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
800.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA LA OFIC Cheque N° 7021 0.00 800.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
0.001) ACTIVO
800.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00177 ALICIA PEREZ RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA LA OFIC Factura N° B2BA 800.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA LA OFIC Factura N° B2BA 0.00 800.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
800.002) PASIVO
800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA LA OFIC Factura N° B2BA 0.00 800.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA LA OFIC Factura N° B2BA 800.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA LA OFIC Factura N° B2BA 0.00 800.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA LA OFIC Factura N° B2BA 800.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA LA OFIC Factura N° B2BA 0.00 800.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA LA OFIC Factura N° B2BA 800.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA LA OFIC Factura N° B2BA 0.00 800.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA LA OFIC Factura N° B2BA 800.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
3,200.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
3,200.00
4,000.00 4,800.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
4,000.00 4,800.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $800.00
$800.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PARQUES Y JARDINES E INTENDENCIA DE PRESIDENCIA,
Folio Sist. N° 1,460.00
Hoja N° 169
Poliza 1,460.00
Status: Aplicada
Fecha: 21/06/2018
12:13:26p. m.
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA
MAT. DE LIMPIEZA INTENDENCIA Factura N° 15747 1,246.58 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
1,246.585) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,246.58 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
1,246.58 0.00OFICIALIA MAYOR
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA
MAT. DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES Factura N° 15746 221.10 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
221.105) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
221.10 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
221.10 0.00PARQUES Y JARDINES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
MATERIAL DE LIMPIZA Cheque N° 7022 0.00 1,467.68FRANCISCO PADILLA SAINZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,467.68 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,467.68ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,467.681) ACTIVO
2,935.36
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00156 FRANCISCO PADILLA SAINZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MAT. DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES Factura N° 15746 221.10 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES Factura N° 15746 0.00 221.10FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA INTENDENCIA Factura N° 15747 1,246.58 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA INTENDENCIA Factura N° 15747 0.00 1,246.58FRANCISCO PADILLA SAINZ
1,467.682) PASIVO
1,467.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MAT. DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES Factura N° 15746 0.00 221.10FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA INTENDENCIA Factura N° 15747 0.00 1,246.58FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MAT. DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES Factura N° 15746 221.10 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES Factura N° 15746 0.00 221.10FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA INTENDENCIA Factura N° 15747 1,246.58 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA INTENDENCIA Factura N° 15747 0.00 1,246.58FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)
MAT. DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES Factura N° 15746 221.10 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES Factura N° 15746 0.00 221.10FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA INTENDENCIA Factura N° 15747 1,246.58 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA INTENDENCIA Factura N° 15747 0.00 1,246.58FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MAT. DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES Factura N° 15746 221.10 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES Factura N° 15746 0.00 221.10FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA INTENDENCIA Factura N° 15747 1,246.58 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA INTENDENCIA Factura N° 15747 0.00 1,246.58FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)
MAT. DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES Factura N° 15746 221.10 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. DE LIMPIEZA INTENDENCIA Factura N° 15747 1,246.58 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
5,870.728) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
5,870.72
8,806.08 10,273.76Mvtos de Ctas de Orden 2015
8,806.08 10,273.76x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,467.68
$1,467.68
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE CONSUMO DE ALIMNETOS PARA ENCARGADO DEL PARQUE LOS CRISTEROS POR HORAS EXTRAORDINARIAS, ASI
COMO A CHOFER DE PIPA DE AGUA TRATADA.
Folio Sist. N° 1,461.00
Hoja N° 171
Poliza 1,461.00
Status: Aplicada
Fecha: 21/06/2018
12:16:27p. m.
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1469 796.92 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1468 576.52 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
1,373.445) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,373.44 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
1,373.44 0.00PARQUES Y JARDINES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMNETOS PARA ENC Cheque N° 7023 0.00 1,373.44ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,373.44 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,373.44ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,373.441) ACTIVO
2,746.88
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00422 ALEJANDRO MARTINEZ MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1469 796.92 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1469 0.00 796.92ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1468 576.52 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1468 0.00 576.52ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
1,373.442) PASIVO
1,373.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1469 0.00 796.92ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1468 0.00 576.52ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1469 796.92 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1469 0.00 796.92ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1468 576.52 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1468 0.00 576.52ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1469 796.92 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1469 0.00 796.92ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1468 576.52 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1468 0.00 576.52ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1469 796.92 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1469 0.00 796.92ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1468 576.52 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1468 0.00 576.52ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1469 796.92 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1468 576.52 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
5,493.768) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
5,493.76
8,240.64 9,614.08Mvtos de Ctas de Orden 2015
8,240.64 9,614.08x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,373.44
$1,373.44
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE OFICIALIA MAYOR A DESCUENTO EN AGUINALDO 2018.
Folio Sist. N° 1,462.00
Hoja N° 172
Poliza 1,462.00
Status: Aplicada
Fecha: 21/06/2018
12:25:18p. m.
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 1402 0.00 3,000.00MARIA GUADALUPE VALDIVIA MUÑOZ
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02511 MARIA GUADALUPE VALDIVIA MUÑOZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
PRESTAMO PERSONAL Ref N° 21/06/18 3,000.00 0.00MARIA GUADALUPE VALDIVIA MUÑOZ
3,000.001) ACTIVO
3,000.00
3,000.00 3,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
3,000.00 3,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,000.00
$3,000.00
Abonos
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Abono
Administracion 2015-2018
FLETE DE TRACTOR D6R DE PACHECO A SAN JULIAN.
Folio Sist. N° 1,463.00
Hoja N° 173
Poliza 1,463.00
Status: Aplicada
Fecha: 21/06/2018
12:53:40p. m.
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.4.0-3471-0001-401-1-00004 FLETES Y MANIOBRAS
FLETE DE D6R DE PACHECO A SAN JULIAN Factura N° 3661 3,920.00 0.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES
3,920.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,920.00 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
3,920.00 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
FLETE DE D6R DE PACHECO A SAN JULIAN Cheque N° 7024 0.00 3,920.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES
0.001) ACTIVO
3,920.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02303 ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
FLETE DE D6R DE PACHECO A SAN JULIAN Factura N° 3661 3,920.00 0.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES
FLETE DE D6R DE PACHECO A SAN JULIAN Factura N° 3661 0.00 3,920.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES
3,920.002) PASIVO
3,920.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
FLETE DE D6R DE PACHECO A SAN JULIAN Factura N° 3661 0.00 3,920.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES
8.2.4.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)
FLETE DE D6R DE PACHECO A SAN JULIAN Factura N° 3661 3,920.00 0.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES
FLETE DE D6R DE PACHECO A SAN JULIAN Factura N° 3661 0.00 3,920.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES
8.2.5.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)
FLETE DE D6R DE PACHECO A SAN JULIAN Factura N° 3661 3,920.00 0.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES
FLETE DE D6R DE PACHECO A SAN JULIAN Factura N° 3661 0.00 3,920.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES
8.2.6.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)
FLETE DE D6R DE PACHECO A SAN JULIAN Factura N° 3661 3,920.00 0.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES
FLETE DE D6R DE PACHECO A SAN JULIAN Factura N° 3661 0.00 3,920.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES
8.2.7.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)
FLETE DE D6R DE PACHECO A SAN JULIAN Factura N° 3661 3,920.00 0.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES
15,680.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
15,680.00
19,600.00 23,520.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
19,600.00 23,520.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,920.00
$3,920.00
Abonos
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Administracion 2015-2018
MAGUERAS PARA RETROESCABADORA DE DESARROLLO RURAL.
Folio Sist. N° 1,464.00
Hoja N° 174
Poliza 1,464.00
Status: Aplicada
Fecha: 15/06/2018
02:18:26p. m.
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
MANGUERAS RETROESCABADORADO Factura N° 1274 1,409.40 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
1,409.405) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,409.40 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
1,409.40 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
MANGUERAS RETROESCABADORADO Transf N° 11333007 0.00 1,409.40EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,409.40 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,409.40ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,409.401) ACTIVO
2,818.80
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00947 EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MANGUERAS RETROESCABADORADO Factura N° 1274 1,409.40 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
MANGUERAS RETROESCABADORADO Factura N° 1274 0.00 1,409.40EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
1,409.402) PASIVO
1,409.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MANGUERAS RETROESCABADORADO Factura N° 1274 0.00 1,409.40EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MANGUERAS RETROESCABADORADO Factura N° 1274 1,409.40 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
MANGUERAS RETROESCABADORADO Factura N° 1274 0.00 1,409.40EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)
MANGUERAS RETROESCABADORADO Factura N° 1274 1,409.40 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
MANGUERAS RETROESCABADORADO Factura N° 1274 0.00 1,409.40EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MANGUERAS RETROESCABADORADO Factura N° 1274 1,409.40 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
MANGUERAS RETROESCABADORADO Factura N° 1274 0.00 1,409.40EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)
MANGUERAS RETROESCABADORADO Factura N° 1274 1,409.40 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
5,637.608) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
5,637.60
8,456.40 9,865.80Mvtos de Ctas de Orden 2015
8,456.40 9,865.80x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,409.40
$1,409.40
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
REFACCIONES PARA FORD ROJA DE ASEO PUBLICO.
Folio Sist. N° 1,465.00
Hoja N° 175
Poliza 1,465.00
Status: Aplicada
Fecha: 15/06/2018
02:25:12p. m.
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REFACCIONES FORS ROJA Factura N° 1275 1,148.40 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
1,148.405) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,148.40 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
1,148.40 0.00ASEO PUBLICO
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
REFACCIONES FORS ROJA Transf N° 98871040 0.00 1,148.40EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,148.40 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,148.40ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,148.401) ACTIVO
2,296.80
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00947 EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REFACCIONES FORS ROJA Factura N° 1275 1,148.40 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
REFACCIONES FORS ROJA Factura N° 1275 0.00 1,148.40EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
1,148.402) PASIVO
1,148.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFACCIONES FORS ROJA Factura N° 1275 0.00 1,148.40EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REFACCIONES FORS ROJA Factura N° 1275 1,148.40 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
REFACCIONES FORS ROJA Factura N° 1275 0.00 1,148.40EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
REFACCIONES FORS ROJA Factura N° 1275 1,148.40 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
REFACCIONES FORS ROJA Factura N° 1275 0.00 1,148.40EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REFACCIONES FORS ROJA Factura N° 1275 1,148.40 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
REFACCIONES FORS ROJA Factura N° 1275 0.00 1,148.40EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
REFACCIONES FORS ROJA Factura N° 1275 1,148.40 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
4,593.608) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
4,593.60
6,890.40 8,038.80Mvtos de Ctas de Orden 2015
6,890.40 8,038.80x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,148.40
$1,148.40
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
FERTILIZANTE FOLIAR COMO APOYO PARA PRODUCCTORES AGRICOLAS DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO.
Folio Sist. N° 1,466.00
Hoja N° 176
Poliza 1,466.00
Status: Aplicada
Fecha: 15/06/2018
02:28:08p. m.
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS
100 FERTILIZANTES FOLIAR COMO APOYO PAR Factura N° 529 12,180.00 0.00ALAN ORNELAS RAMOS
12,180.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
12,180.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
12,180.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
100 FERTILIZANTES FOLIAR COMO APOYO PAR Transf N° 3789887130 0.00 12,180.00ALAN ORNELAS RAMOS
0.001) ACTIVO
12,180.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02512 ALAN ORNELAS RAMOS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
100 FERTILIZANTES FOLIAR COMO APOYO PAR Factura N° 529 12,180.00 0.00ALAN ORNELAS RAMOS
100 FERTILIZANTES FOLIAR COMO APOYO PAR Factura N° 529 0.00 12,180.00ALAN ORNELAS RAMOS
12,180.002) PASIVO
12,180.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
100 FERTILIZANTES FOLIAR COMO APOYO PAR Factura N° 529 0.00 12,180.00ALAN ORNELAS RAMOS
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
100 FERTILIZANTES FOLIAR COMO APOYO PAR Factura N° 529 12,180.00 0.00ALAN ORNELAS RAMOS
100 FERTILIZANTES FOLIAR COMO APOYO PAR Factura N° 529 0.00 12,180.00ALAN ORNELAS RAMOS
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
100 FERTILIZANTES FOLIAR COMO APOYO PAR Factura N° 529 12,180.00 0.00ALAN ORNELAS RAMOS
100 FERTILIZANTES FOLIAR COMO APOYO PAR Factura N° 529 0.00 12,180.00ALAN ORNELAS RAMOS
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
100 FERTILIZANTES FOLIAR COMO APOYO PAR Factura N° 529 12,180.00 0.00ALAN ORNELAS RAMOS
100 FERTILIZANTES FOLIAR COMO APOYO PAR Factura N° 529 0.00 12,180.00ALAN ORNELAS RAMOS
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
100 FERTILIZANTES FOLIAR COMO APOYO PAR Factura N° 529 12,180.00 0.00ALAN ORNELAS RAMOS
48,720.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
48,720.00
60,900.00 73,080.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
60,900.00 73,080.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $12,180.00
$12,180.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.
Folio Sist. N° 1,467.00
Hoja N° 177
Poliza 1,467.00
Status: Aplicada
Fecha: 15/06/2018
02:44:25p. m.
ALUMBRADO PUBLICO
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO Factura N° 656 4,060.00 0.00ANA LUZ MUÑOZ MARQUEZ
4,060.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,060.00 0.00EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
4,060.00 0.00ALUMBRADO PUBLICO
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO Transf N° 6329887116 0.00 4,060.00ANA LUZ MUÑOZ MARQUEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 4,060.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 4,060.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
4,060.001) ACTIVO
8,120.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01767 ANA LUZ MUÑOZ MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO Factura N° 656 4,060.00 0.00ANA LUZ MUÑOZ MARQUEZ
MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO Factura N° 656 0.00 4,060.00ANA LUZ MUÑOZ MARQUEZ
4,060.002) PASIVO
4,060.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO Factura N° 656 0.00 4,060.00ANA LUZ MUÑOZ MARQUEZ
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO Factura N° 656 4,060.00 0.00ANA LUZ MUÑOZ MARQUEZ
MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO Factura N° 656 0.00 4,060.00ANA LUZ MUÑOZ MARQUEZ
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO Factura N° 656 4,060.00 0.00ANA LUZ MUÑOZ MARQUEZ
MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO Factura N° 656 0.00 4,060.00ANA LUZ MUÑOZ MARQUEZ
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO Factura N° 656 4,060.00 0.00ANA LUZ MUÑOZ MARQUEZ
MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO Factura N° 656 0.00 4,060.00ANA LUZ MUÑOZ MARQUEZ
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO Factura N° 656 4,060.00 0.00ANA LUZ MUÑOZ MARQUEZ
16,240.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
16,240.00
24,360.00 28,420.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
24,360.00 28,420.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $4,060.00
$4,060.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
APORTACION PARA PARTICIPACION EN EL SEGUNDO PREMIO REGIONAL DE PINTURA DE LOS ALTOS DE JALISCO CON SEDE EN
LA CIUDAD DE TEPATITLAN.
Folio Sist. N° 1,468.00
Hoja N° 178
Poliza 1,468.00
Status: Aplicada
Fecha: 21/06/2018
02:51:23p. m.
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
APORTACION SEGUNDO CONCURSO REGIONAL Factura N° A177 1,500.00 0.00MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN JALISCO
1,500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,500.00 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
1,500.00 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
APORTACION SEGUNDO CONCURSO REGIONAL Transf N° 98947012 0.00 1,500.00MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN JALISCO
0.001) ACTIVO
1,500.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01507 MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
APORTACION SEGUNDO CONCURSO REGIONAL Factura N° A177 1,500.00 0.00MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN JALISCO
APORTACION SEGUNDO CONCURSO REGIONAL Factura N° A177 0.00 1,500.00MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN JALISCO
1,500.002) PASIVO
1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
APORTACION SEGUNDO CONCURSO REGIONAL Factura N° A177 0.00 1,500.00MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN JALISCO
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
APORTACION SEGUNDO CONCURSO REGIONAL Factura N° A177 1,500.00 0.00MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN JALISCO
APORTACION SEGUNDO CONCURSO REGIONAL Factura N° A177 0.00 1,500.00MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN JALISCO
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
APORTACION SEGUNDO CONCURSO REGIONAL Factura N° A177 1,500.00 0.00MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN JALISCO
APORTACION SEGUNDO CONCURSO REGIONAL Factura N° A177 0.00 1,500.00MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN JALISCO
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
APORTACION SEGUNDO CONCURSO REGIONAL Factura N° A177 1,500.00 0.00MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN JALISCO
APORTACION SEGUNDO CONCURSO REGIONAL Factura N° A177 0.00 1,500.00MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN JALISCO
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
APORTACION SEGUNDO CONCURSO REGIONAL Factura N° A177 1,500.00 0.00MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN JALISCO
6,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
6,000.00
7,500.00 9,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
7,500.00 9,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,500.00
$1,500.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
REPARACION DE ENTARIMADO DE CAMIONETA DE PARQUES Y JARDINES.
Folio Sist. N° 1,469.00
Hoja N° 179
Poliza 1,469.00
Status: Aplicada
Fecha: 22/06/2018
09:49:01a. m.
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
REP. DE ENTARIMADO CAMIONETA DE PARQUE Factura N° E2D 2,200.00 0.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA
2,200.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,200.00 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
2,200.00 0.00PARQUES Y JARDINES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
REP. DE ENTARIMADO CAMIONETA DE PARQUE Cheque N° 7025 0.00 2,200.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,200.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,200.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
2,200.001) ACTIVO
4,400.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00670 JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REP. DE ENTARIMADO CAMIONETA DE PARQUE Factura N° E2D 2,200.00 0.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA
REP. DE ENTARIMADO CAMIONETA DE PARQUE Factura N° E2D 0.00 2,200.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA
2,200.002) PASIVO
2,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REP. DE ENTARIMADO CAMIONETA DE PARQUE Factura N° E2D 0.00 2,200.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REP. DE ENTARIMADO CAMIONETA DE PARQUE Factura N° E2D 2,200.00 0.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA
REP. DE ENTARIMADO CAMIONETA DE PARQUE Factura N° E2D 0.00 2,200.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
REP. DE ENTARIMADO CAMIONETA DE PARQUE Factura N° E2D 2,200.00 0.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA
REP. DE ENTARIMADO CAMIONETA DE PARQUE Factura N° E2D 0.00 2,200.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REP. DE ENTARIMADO CAMIONETA DE PARQUE Factura N° E2D 2,200.00 0.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA
REP. DE ENTARIMADO CAMIONETA DE PARQUE Factura N° E2D 0.00 2,200.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
REP. DE ENTARIMADO CAMIONETA DE PARQUE Factura N° E2D 2,200.00 0.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA
8,800.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8,800.00
13,200.00 15,400.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
13,200.00 15,400.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,200.00
$2,200.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN JALISCO.
Folio Sist. N° 1,470.00
Hoja N° 180
Poliza 1,470.00
Status: Aplicada
Fecha: 14/06/2018
10:10:37a. m.
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 SUBSIDIO
SUBSIDIO IMUJER MES DE JUNIO DE 2018 Factura N° - 33,600.00 0.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
33,600.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
33,600.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
33,600.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
SUBSIDIO IMUJER MES DE MAYO DE 2018 Transf N° 98947035 0.00 33,600.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
0.001) ACTIVO
33,600.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00169 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
SUBSIDIO IMUJER MES DE JUNIO DE 2018 Factura N° - 33,600.00 0.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
SUBSIDIO IMUJER MES DE JUNIO DE 2018 Factura N° - 0.00 33,600.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
33,600.002) PASIVO
33,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SUBSIDIO IMUJER MES DE JUNIO DE 2018 Factura N° - 0.00 33,600.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
8.2.4.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SUBSIDIO IMUJER MES DE JUNIO DE 2018 Factura N° - 33,600.00 0.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
SUBSIDIO IMUJER MES DE JUNIO DE 2018 Factura N° - 0.00 33,600.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
8.2.5.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)
SUBSIDIO IMUJER MES DE JUNIO DE 2018 Factura N° - 33,600.00 0.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
SUBSIDIO IMUJER MES DE JUNIO DE 2018 Factura N° - 0.00 33,600.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
8.2.6.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SUBSIDIO IMUJER MES DE JUNIO DE 2018 Factura N° - 33,600.00 0.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
SUBSIDIO IMUJER MES DE JUNIO DE 2018 Factura N° - 0.00 33,600.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
8.2.7.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)
SUBSIDIO IMUJER MES DE JUNIO DE 2018 Factura N° - 33,600.00 0.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
134,400.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
134,400.00
168,000.00 201,600.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
168,000.00 201,600.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $33,600.00
$33,600.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 AL OPD "SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO".
Folio Sist. N° 1,471.00
Hoja N° 181
Poliza 1,471.00
Status: Aplicada
Fecha: 18/06/2018
10:27:33a. m.
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 SUBSIDIO
SUBSIDIO JUNIO 2018 DIF Factura N° F0E 196,350.00 0.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
196,350.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
196,350.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
196,350.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
SUBSIDIO JUNIO 2018 DIF Transf N° 24691022 0.00 196,350.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
0.001) ACTIVO
196,350.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00396 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
SUBSIDIO JUNIO 2018 DIF Factura N° F0E 196,350.00 0.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
SUBSIDIO JUNIO 2018 DIF Factura N° F0E 0.00 196,350.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
196,350.002) PASIVO
196,350.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SUBSIDIO JUNIO 2018 DIF Factura N° F0E 0.00 196,350.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
8.2.4.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SUBSIDIO JUNIO 2018 DIF Factura N° F0E 196,350.00 0.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
SUBSIDIO JUNIO 2018 DIF Factura N° F0E 0.00 196,350.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
8.2.5.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)
SUBSIDIO JUNIO 2018 DIF Factura N° F0E 196,350.00 0.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
SUBSIDIO JUNIO 2018 DIF Factura N° F0E 0.00 196,350.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
8.2.6.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SUBSIDIO JUNIO 2018 DIF Factura N° F0E 196,350.00 0.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
SUBSIDIO JUNIO 2018 DIF Factura N° F0E 0.00 196,350.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
8.2.7.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)
SUBSIDIO JUNIO 2018 DIF Factura N° F0E 196,350.00 0.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
785,400.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
785,400.00
981,750.00 1,178,100.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
981,750.00 1,178,100.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $196,350.00
$196,350.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
RED DE CELULARES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.
Folio Sist. N° 1,472.00
Hoja N° 182
Poliza 1,472.00
Status: Aplicada
Fecha: 22/06/2018
10:31:37a. m.
ALUMBRADO PUBLICO
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
229.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
229.00 0.00EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
229.00 0.00ALUMBRADO PUBLICO
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
229.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
229.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
229.00 0.00ASEO PUBLICO
CATASTRO
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
229.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
229.00 0.00 Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
229.00 0.00CATASTRO
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
229.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
229.00 0.00ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
229.00 0.00COMUNICACION SOCIAL
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
229.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
229.00 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
229.00 0.00CULTURA
DEPORTE
RPROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL
NUMERO DE DEPORTISTAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
229.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
229.00 0.00ORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL NUMERO DE DEPORTISTAS
229.00 0.00DEPORTE
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
229.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
229.00 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
229.00 0.00DESARROLLO RURAL
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
229.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
229.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
229.00 0.00EDUCACION
HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
229.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
229.00 0.00INISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
229.00 0.00HACIENDA MUNICIPAL
INFORMATICA
REAPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
229.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
229.00 0.00TENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO
229.00 0.00INFORMATICA
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 050534975807 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
229.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
229.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
229.00 0.00INSTITUTO DE LA JUVENTUD
JUZGADO MUNICIPAL
JUZGADO GASTO CORRIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
229.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
229.00 0.00JUZGADO GASTO CORRIENTE
229.00 0.00JUZGADO MUNICIPAL
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 458.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
458.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
458.00 0.00MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
458.00 0.00OBRAS PUBLICAS
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 916.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
916.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
916.00 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
916.00 0.00OFICIALIA MAYOR
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
229.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
229.00 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
229.00 0.00PARQUES Y JARDINES
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 1,765.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
1,765.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,765.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
1,765.00 0.00PRESIDENCIA
PROGRAMAS SOCIALES
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
229.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
229.00 0.00ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES
229.00 0.00PROGRAMAS SOCIALES
PROMOCION ECONOMICA
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 458.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
458.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
458.00 0.00RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS
458.00 0.00PROMOCION ECONOMICA
PROTECCION CIVIL
PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 458.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
458.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
458.00 0.00PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE
458.00 0.00PROTECCION CIVIL
RASTRO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 458.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
458.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
458.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
458.00 0.00RASTRO
SECRETARIA GENERAL
CUMPLIR LAS DISPOSCICIONES DEL AYUNTAMIENTO, OFRESER MEJOR CALIDAD EN EL SERVICIO
ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
229.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
229.00 0.00VICIO ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS
229.00 0.00SECRETARIA GENERAL
SEGURIDAD PUBLICA
SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 458.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
458.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
458.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE
458.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
SINDICATURA
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
229.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
229.00 0.00NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO
229.00 0.00SINDICATURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
SERVICIO DE CELULAR Transf N° 2949474 0.00 8,635.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
0.001) ACTIVO
8,635.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00167 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 458.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 458.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 916.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 916.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 1,765.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 1,765.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 458.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 458.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 458.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 458.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 458.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 458.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 458.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 458.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 050534975807 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 050534975807 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
8,635.002) PASIVO
8,635.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 458.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 916.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 1,765.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 458.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 458.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 458.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 458.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 050534975807 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 458.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 458.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 916.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 916.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 1,765.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 1,765.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 458.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 458.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 458.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 458.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 458.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 458.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 458.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 458.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 050534975807 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 050534975807 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 458.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 458.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 916.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 916.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 1,765.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 1,765.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 458.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 458.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 458.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 458.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 458.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 458.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 458.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 458.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 050534975807 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 050534975807 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 458.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 458.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 916.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 916.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 1,765.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 1,765.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 458.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 458.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 458.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 458.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 458.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 458.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 458.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 458.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 050534975807 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 050534975807 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 458.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 916.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 1,765.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 458.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 458.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 458.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 458.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 050534975807 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
34,540.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
34,540.00
43,175.00 51,810.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
43,175.00 51,810.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $8,635.00
$8,635.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 18 AL 23 DE JUNIO DE 2018 PARA OBRA DE RECONSTRUCCION Y REPARACION DE PUENTE SANTA
ROSA POR FALLA ESTRUCTURAL POR EXCESO DE AGUA
Folio Sist. N° 1,474.00
Hoja N° 189
Poliza 1,474.00
Status: Aplicada
Fecha: 22/06/2018
12:32:32p. m.
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
REPARACION PUENTE DE SANTA ROSA Lista de Raya SEM 25 5,000.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
5,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,000.00 0.00MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5,000.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
REPARACION PUENTE DE SANTA ROSA Cheque N° 7026 0.00 5,000.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
0.001) ACTIVO
5,000.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01482 RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REPARACION PUENTE DE SANTA ROSA Lista de Raya SEM 25 5,000.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
REPARACION PUENTE DE SANTA ROSA Lista de Raya SEM 25 0.00 5,000.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
5,000.002) PASIVO
5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REPARACION PUENTE DE SANTA ROSA Lista de Raya SEM 25 0.00 5,000.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REPARACION PUENTE DE SANTA ROSA Lista de Raya SEM 25 5,000.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
REPARACION PUENTE DE SANTA ROSA Lista de Raya SEM 25 0.00 5,000.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)
REPARACION PUENTE DE SANTA ROSA Lista de Raya SEM 25 5,000.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
REPARACION PUENTE DE SANTA ROSA Lista de Raya SEM 25 0.00 5,000.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REPARACION PUENTE DE SANTA ROSA Lista de Raya SEM 25 5,000.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
REPARACION PUENTE DE SANTA ROSA Lista de Raya SEM 25 0.00 5,000.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)
REPARACION PUENTE DE SANTA ROSA Lista de Raya SEM 25 5,000.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
20,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
20,000.00
25,000.00 30,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
25,000.00 30,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $5,000.00
$5,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LISTA DE RAYA (SEM 25 ) DEL 18 AL 23 DE JUNIO 2018, OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CAMINO SANTA CRUZ
Folio Sist. N° 1,475.00
Hoja N° 190
Poliza 1,475.00
Status: Aplicada
Fecha: 22/06/2018
01:47:31p. m.
OBRAS PUBLICAS
SANTA CRUZ PUENTE
1) ACTIVO
1.2.3.5.5-6151-0001-501-1-00006 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES
11857-MAMPOSTEO Y COLADO DE PIEDTA BRA Lista de Raya SEM 25 8,000.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
8,000.001) ACTIVO
0.00
8,000.00 0.00SANTA CRUZ PUENTE
8,000.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01881 2INFRAESTRUCTURA 0111259881 (Bancos/Tesorería)
11857-MAMPOSTEO Y COLADO DE PIEDTA BRA Cheque N° 40 0.00 8,000.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
0.001) ACTIVO
8,000.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01482 RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
11857-MAMPOSTEO Y COLADO DE PIEDTA BRA Lista de Raya SEM 25 8,000.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
11857-MAMPOSTEO Y COLADO DE PIEDTA BRA Lista de Raya SEM 25 0.00 8,000.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
8,000.002) PASIVO
8,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
11857-MAMPOSTEO Y COLADO DE PIEDTA BRA Lista de Raya SEM 25 0.00 8,000.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
8.2.4.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
11857-MAMPOSTEO Y COLADO DE PIEDTA BRA Lista de Raya SEM 25 8,000.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
11857-MAMPOSTEO Y COLADO DE PIEDTA BRA Lista de Raya SEM 25 0.00 8,000.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
8.2.5.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)
11857-MAMPOSTEO Y COLADO DE PIEDTA BRA Lista de Raya SEM 25 8,000.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
11857-MAMPOSTEO Y COLADO DE PIEDTA BRA Lista de Raya SEM 25 0.00 8,000.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
8.2.6.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
11857-MAMPOSTEO Y COLADO DE PIEDTA BRA Lista de Raya SEM 25 8,000.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
11857-MAMPOSTEO Y COLADO DE PIEDTA BRA Lista de Raya SEM 25 0.00 8,000.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
8.2.7.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)
11857-MAMPOSTEO Y COLADO DE PIEDTA BRA Lista de Raya SEM 25 8,000.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO
32,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
32,000.00
40,000.00 48,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
40,000.00 48,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $8,000.00
$8,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIENTO DEL AREA DE PROTECION CIVIL
Folio Sist. N° 1,476.00
Hoja N° 191
Poliza 1,476.00
Status: Aplicada
Fecha: 22/06/2018
02:11:00p. m.
PROTECCION CIVIL
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2431-0001-502-1-00006 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11480 57.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.4.0-2471-0001-502-1-00006 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11550 122.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.5.0-2561-0001-502-1-00006 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11550 38.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.7.0-2721-0001-502-1-00006 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11550 935.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.7.0-2741-0001-502-1-00006 PRODUCTOS TEXTILES
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11550 48.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.9.0-2911-0001-502-1-00006 HERRAMIENTAS MENORES
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11550 122.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
1,322.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,322.00 0.00DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
1,322.00 0.00PROTECCION CIVIL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesorería)
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Cheque N° 85 0.00 1,322.00TERESA PADILLA MARQUEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,322.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,322.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,322.001) ACTIVO
2,644.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11550 122.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11550 0.00 122.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11550 38.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11550 0.00 38.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11550 935.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11550 0.00 935.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11550 122.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11550 0.00 122.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11550 48.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11550 0.00 48.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11480 57.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11480 0.00 57.00TERESA PADILLA MARQUEZ
1,322.002) PASIVO
1,322.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2430-0000-502-1-00006 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11480 0.00 57.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.2.0.0-2470-0000-502-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11550 0.00 122.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.2.0.0-2560-0000-502-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11550 0.00 38.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.2.0.0-2720-0000-502-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11550 0.00 935.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.2.0.0-2740-0000-502-1-00006 Productos textiles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11550 0.00 48.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.2.0.0-2910-0000-502-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11550 0.00 122.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-2430-0000-502-1-00006 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11480 57.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11480 0.00 57.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-2470-0000-502-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11550 122.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11550 0.00 122.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-2560-0000-502-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11550 38.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11550 0.00 38.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-2720-0000-502-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11550 935.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11550 0.00 935.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-2740-0000-502-1-00006 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11550 48.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11550 0.00 48.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-2910-0000-502-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11550 122.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11550 0.00 122.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-2430-0000-502-1-00006 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11480 57.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11480 0.00 57.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-2470-0000-502-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11550 122.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11550 0.00 122.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-2560-0000-502-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11550 38.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11550 0.00 38.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-2720-0000-502-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11550 935.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11550 0.00 935.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-2740-0000-502-1-00006 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11550 48.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11550 0.00 48.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-2910-0000-502-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11550 122.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11550 0.00 122.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-2430-0000-502-1-00006 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11480 57.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11480 0.00 57.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-2470-0000-502-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11550 122.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11550 0.00 122.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-2560-0000-502-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11550 38.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11550 0.00 38.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-2720-0000-502-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11550 935.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11550 0.00 935.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-2740-0000-502-1-00006 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11550 48.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11550 0.00 48.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-2910-0000-502-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11550 122.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11550 0.00 122.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-2430-0000-502-1-00006 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11480 57.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-2470-0000-502-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11550 122.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-2560-0000-502-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11550 38.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-2720-0000-502-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11550 935.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-2740-0000-502-1-00006 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11550 48.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-2910-0000-502-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11550 122.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5,288.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
5,288.00
7,932.00 9,254.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
7,932.00 9,254.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,322.00
$1,322.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE LISTA DE RAYA TALLERES DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.
Folio Sist. N° 1,477.00
Hoja N° 194
Poliza 1,477.00
Status: Aplicada
Fecha: 22/06/2018
02:22:04p. m.
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1211-0001-602-1-00016 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
TALLERES CASA E LA CULTURA Lista de Raya JUNIO/18 20,759.00 0.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
20,759.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
20,759.00 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
20,759.00 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02510 2018TALLERES ARTISTICOS 0111711067 (Bancos/Tesorería)
SUPE TALLERES Cheque N° 1 0.00 23,250.002018TALLERES ARTISTICOS 0111711067
0.001) ACTIVO
23,250.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-01742 MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
TALLERES CASA E LA CULTURA Lista de Raya JUNIO/18 20,759.00 0.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
TALLERES CASA E LA CULTURA Lista de Raya JUNIO/18 0.00 20,759.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
2.1.1.7.0-0000-0000-602-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
SUPE TALLERES Ref N° JUNIO/18 2,491.00 0.00ISR RETENCIONES
23,250.002) PASIVO
20,759.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1210-0000-602-1-00016 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
TALLERES CASA E LA CULTURA Lista de Raya JUNIO/18 0.00 20,759.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
8.2.4.0.0-1210-0000-602-1-00016 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)
TALLERES CASA E LA CULTURA Lista de Raya JUNIO/18 20,759.00 0.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
TALLERES CASA E LA CULTURA Lista de Raya JUNIO/18 0.00 20,759.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
8.2.5.0.0-1210-0000-602-1-00016 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)
TALLERES CASA E LA CULTURA Lista de Raya JUNIO/18 20,759.00 0.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
TALLERES CASA E LA CULTURA Lista de Raya JUNIO/18 0.00 20,759.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
8.2.6.0.0-1210-0000-602-1-00016 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)
TALLERES CASA E LA CULTURA Lista de Raya JUNIO/18 20,759.00 0.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
TALLERES CASA E LA CULTURA Lista de Raya JUNIO/18 0.00 20,759.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
8.2.7.0.0-1210-0000-602-1-00016 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)
TALLERES CASA E LA CULTURA Lista de Raya JUNIO/18 20,759.00 0.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
83,036.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
83,036.00
106,286.00 127,045.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
106,286.00 127,045.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $23,250.00
$23,250.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
VIATICOS DE OFICIAL MAYOR POR MOTIVO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES Y LLEVAR URBAN DE ESTUDIANTES A SERVICIO A
AGENCIA. COMPRA DE MAZA PARA CAMION FRYLINER DE ASEO PUBLICO Y SERVICIO DE NISSAN ESTUDIANTES.
Folio Sist. N° 1,479.00
Hoja N° 195
Poliza 1,479.00
Status: Aplicada
Fecha: 25/06/2018
01:04:33p. m.
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
MAZA RUEDA CAMION FRYLINER Factura N° A101 6,600.01 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
6,600.015) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,600.01 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
6,600.01 0.00ASEO PUBLICO
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REFACCIONES SERVICIO URBAN AMARILLA Factura N° 61446 620.84 0.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
SERVICIO URBAN AMARILLA Factura N° 61446 726.16 0.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
1,347.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,347.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
1,347.00 0.00EDUCACION
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
TRASLADO DE ESTUDIANTES A TEPA Y SAN JU No Aplica 20/06/18 1,244.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
1,244.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,244.00 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
1,244.00 0.00OFICIALIA MAYOR
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
TRASLADO DE ESTUDIANTES A TEPA Y SAN JU Cheque N° 7027 0.00 9,191.01ACEVES LOPEZ ANTONIO
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 7,220.85 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 7,220.85ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
7,220.851) ACTIVO
16,411.86
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
TRASLADO DE ESTUDIANTES A TEPA Y SAN JU No Aplica 20/06/18 1,244.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
TRASLADO DE ESTUDIANTES A TEPA Y SAN JU No Aplica 20/06/18 0.00 1,244.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01669 MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MAZA RUEDA CAMION FRYLINER Factura N° A101 6,600.01 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
MAZA RUEDA CAMION FRYLINER Factura N° A101 0.00 6,600.01MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02278 FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REFACCIONES SERVICIO URBAN AMARILLA Factura N° 61446 620.84 0.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
REFACCIONES SERVICIO URBAN AMARILLA Factura N° 61446 0.00 620.84FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
SERVICIO URBAN AMARILLA Factura N° 61446 726.16 0.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
SERVICIO URBAN AMARILLA Factura N° 61446 0.00 726.16FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
9,191.012) PASIVO
9,191.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFACCIONES SERVICIO URBAN AMARILLA Factura N° 61446 0.00 620.84FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
MAZA RUEDA CAMION FRYLINER Factura N° A101 0.00 6,600.01MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SERVICIO URBAN AMARILLA Factura N° 61446 0.00 726.16FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
TRASLADO DE ESTUDIANTES A TEPA Y SAN JU No Aplica 20/06/18 0.00 1,244.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REFACCIONES SERVICIO URBAN AMARILLA Factura N° 61446 620.84 0.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
REFACCIONES SERVICIO URBAN AMARILLA Factura N° 61446 0.00 620.84FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
MAZA RUEDA CAMION FRYLINER Factura N° A101 6,600.01 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
MAZA RUEDA CAMION FRYLINER Factura N° A101 0.00 6,600.01MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SERVICIO URBAN AMARILLA Factura N° 61446 726.16 0.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
SERVICIO URBAN AMARILLA Factura N° 61446 0.00 726.16FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
TRASLADO DE ESTUDIANTES A TEPA Y SAN JU No Aplica 20/06/18 1,244.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
TRASLADO DE ESTUDIANTES A TEPA Y SAN JU No Aplica 20/06/18 0.00 1,244.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
REFACCIONES SERVICIO URBAN AMARILLA Factura N° 61446 620.84 0.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
REFACCIONES SERVICIO URBAN AMARILLA Factura N° 61446 0.00 620.84FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
MAZA RUEDA CAMION FRYLINER Factura N° A101 6,600.01 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
MAZA RUEDA CAMION FRYLINER Factura N° A101 0.00 6,600.01MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
SERVICIO URBAN AMARILLA Factura N° 61446 726.16 0.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
SERVICIO URBAN AMARILLA Factura N° 61446 0.00 726.16FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
TRASLADO DE ESTUDIANTES A TEPA Y SAN JU No Aplica 20/06/18 1,244.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
TRASLADO DE ESTUDIANTES A TEPA Y SAN JU No Aplica 20/06/18 0.00 1,244.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REFACCIONES SERVICIO URBAN AMARILLA Factura N° 61446 620.84 0.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
REFACCIONES SERVICIO URBAN AMARILLA Factura N° 61446 0.00 620.84FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
MAZA RUEDA CAMION FRYLINER Factura N° A101 6,600.01 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
MAZA RUEDA CAMION FRYLINER Factura N° A101 0.00 6,600.01MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SERVICIO URBAN AMARILLA Factura N° 61446 726.16 0.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
SERVICIO URBAN AMARILLA Factura N° 61446 0.00 726.16FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
TRASLADO DE ESTUDIANTES A TEPA Y SAN JU No Aplica 20/06/18 1,244.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
TRASLADO DE ESTUDIANTES A TEPA Y SAN JU No Aplica 20/06/18 0.00 1,244.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
REFACCIONES SERVICIO URBAN AMARILLA Factura N° 61446 620.84 0.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
MAZA RUEDA CAMION FRYLINER Factura N° A101 6,600.01 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
SERVICIO URBAN AMARILLA Factura N° 61446 726.16 0.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
TRASLADO DE ESTUDIANTES A TEPA Y SAN JU No Aplica 20/06/18 1,244.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
36,764.048) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
36,764.04
53,175.90 62,366.91Mvtos de Ctas de Orden 2015
53,175.90 62,366.91x-- Mvtos Existencias
Cargos $9,191.01
$9,191.01
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
REPOSICION DE CAJA CHICA EGRESOS TESORERIA, DONDE SE REALIZAN PAGOS MENORES DE LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS, GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.
Folio Sist. N° 1,480.00
Hoja N° 197
Poliza 1,480.00
Status: Aplicada
Fecha: 25/06/2018
02:15:55p. m.
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE TRASLADO DE JOSE A MEDICO Factura N° A89 200.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
200.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
200.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
200.00 0.00ASEO PUBLICO
CATASTRO
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE CATASTRO Factura N° A416 300.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
300.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
300.00 0.00 Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
300.00 0.00CATASTRO
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS CAPACITACION EN WORKSHOP TEPA No Aplica 07/06/18 454.90 0.00RAMIREZ PADILLA ERIKA YISSELL
454.905) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
454.90 0.00ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
454.90 0.00COMUNICACION SOCIAL
CULTURA
MUSEO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
MESEROS P/EXPOSICION SOBRE CHARRERIA Orden Pago N° 3011 150.00 0.00JOSE ISABEL LOPEZ LOPEZ
150.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
150.00 0.00MUSEO
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE ENCARGADA DE MUSEO Factura N° A216 264.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS REUNION EN LAGOS DE MORENO DE No Aplica 04/06/18 500.00 0.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
ARREGLO FLORAL MUSEO REGIONAL Factura N° 81D1 300.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
MARCOS RECONOCIMIENTO EXPOSITOR DE M Factura N° 283 220.00 0.00MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.
1,284.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,284.00 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
1,434.00 0.00CULTURA
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VITICOS TRASLADO DE BENEFICIARIOS DE PR No Aplica 14/06/18 214.00 0.00MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO
VITICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DESAR No Aplica 13/06/18 267.00 0.00MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO
481.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
481.00 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
481.00 0.00DESARROLLO RURAL
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
FRUTA P/CONFERECIA INFORMATIVA DEL AUT Orden Pago N° 3028 300.00 0.00JORGE LUIS TORRES GUZMAN
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
TRASLADO A TEPATITLAN A RECOGER PERSON No Aplica 08/06/18 154.00 0.00MUÑOZ HUERTA JUAN MANUEL
VIATICOS TRASALDO DE ALUMNOS EXCELENTE No Aplica 06/06/18 326.00 0.00MAGAÑA GOMEZ DIANA GORETTI
CAPACITACION DE PREPA ABIERTA No Aplica 11/06/18 299.00 0.00MAGAÑA GOMEZ DIANA GORETTI
1,079.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,079.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
1,079.00 0.00EDUCACION
HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3581-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS
LAVADO DE CORTINAS CAJA UNICA Orden Pago N° 3015 280.00 0.00IMAD AL RIFAI
280.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
280.00 0.00INISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
280.00 0.00HACIENDA MUNICIPAL
INFORMATICA
REAPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SEP No Aplica 1/06/18 1,229.00 0.00GARCIA GALLEGOS FABIAN
1,229.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,229.00 0.00TENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO
1,229.00 0.00INFORMATICA
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
FUENTE DE PODER DIR. OBRAS P Factura N° 7A2 400.00 0.00JAVIER RANGEL GALLO
400.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
400.00 0.00MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
400.00 0.00OBRAS PUBLICAS
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
REPARACION DE MOTOR RIEGO DE CAMELLON Factura N° BAA3 406.00 0.00JOSE GUADALUPE MUÑOZ DE ANDA
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
ATENCION MEDICA EN HOSPITAL CIVIL DE GU No Aplica 13/06/18 266.00 0.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
VIATICOS TRASLADO A HOSPITAL CIVIL DE GU No Aplica 06/06/18 354.00 0.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
1,026.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,026.00 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
1,026.00 0.00PARQUES Y JARDINES
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS
MEDICAMENTO APOYO A JOEL MUÑOZ ANGUL Factura N° 6E0A 295.00 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
APOYO PARA COMPRA DE BASTON DE APOYO Orden Pago N° 3025 225.00 0.00ZAIRA JANANI GARCIA GALLEGOS
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/06/18 300.00 0.00ENRIQUE GONZALEZ GARCIA
APOYO ECONOMICO Orden Pago N° 15/06/1 800.00 0.00DANIEL ROJAS ALDANA
APOYO P/HEMODIALISIS 14/06/18 Orden Pago N° 3017 1,000.00 0.00AMPARO VALADEZ PADILLA
2,620.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,620.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
2,620.00 0.00PRESIDENCIA
PROGRAMAS SOCIALES
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
APOYO ENTREGA DE 65 Y MAS Orden Pago N° 3026 500.00 0.00ANGELA MARQUEZ GUERRERO
500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
500.00 0.00ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES
500.00 0.00PROGRAMAS SOCIALES
PROMOCION ECONOMICA
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SNE No Aplica 15/06/18 540.00 0.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
540.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
540.00 0.00RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS
540.00 0.00PROMOCION ECONOMICA
SALUD
MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE
CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INTENDENCIA CENTRO DE SALUD JUNIO 18 Orden Pago N° 3027 500.00 0.00ANDREA GARCIA VALADEZ
500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
500.00 0.00IOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
500.00 0.00SALUD
SINDICATURA
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS AUDIENCIA CONSULTORIA TRIBUNA No Aplica 04/06/18 1,650.36 0.00JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
VIATICOS TALLER SIPINNA Y SECRETARIA DE C No Aplica 22/06/18 524.00 0.00MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS
2,174.365) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,174.36 0.00NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO
2,174.36 0.00SINDICATURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
REPOSICION DE CAJA CHICA Cheque N° 7028 0.00 13,218.26HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
1.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01124 HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ (Fondos Con Afectación Espesífica)
REPOSICION DE CAJA CHICA Cheque N° 7028 0.00 13,218.26HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
REPOSICION DE CAJA CHICA Cheque N° 7028 13,218.26 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,464.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,464.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
14,682.261) ACTIVO
27,900.52
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00055 MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MARCOS RECONOCIMIENTO EXPOSITOR DE M Factura N° 283 220.00 0.00MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.
MARCOS RECONOCIMIENTO EXPOSITOR DE M Factura N° 283 0.00 220.00MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00140 REYNOSO AGUILAR BENJAMIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS TRASLADO A HOSPITAL CIVIL DE GU No Aplica 06/06/18 354.00 0.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
VIATICOS TRASLADO A HOSPITAL CIVIL DE GU No Aplica 06/06/18 0.00 354.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
ATENCION MEDICA EN HOSPITAL CIVIL DE GU No Aplica 13/06/18 266.00 0.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
ATENCION MEDICA EN HOSPITAL CIVIL DE GU No Aplica 13/06/18 0.00 266.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00143 VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SNE No Aplica 15/06/18 540.00 0.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SNE No Aplica 15/06/18 0.00 540.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00177 ALICIA PEREZ RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ARREGLO FLORAL MUSEO REGIONAL Factura N° 81D1 300.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
ARREGLO FLORAL MUSEO REGIONAL Factura N° 81D1 0.00 300.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00492 ANGELA MARQUEZ GUERRERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
APOYO ENTREGA DE 65 Y MAS Orden Pago N° 3026 500.00 0.00ANGELA MARQUEZ GUERRERO
APOYO ENTREGA DE 65 Y MAS Orden Pago N° 3026 0.00 500.00ANGELA MARQUEZ GUERRERO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00703 JOSE ISABEL LOPEZ LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MESEROS P/EXPOSICION SOBRE CHARRERIA Orden Pago N° 3011 150.00 0.00JOSE ISABEL LOPEZ LOPEZ
MESEROS P/EXPOSICION SOBRE CHARRERIA Orden Pago N° 3011 0.00 150.00JOSE ISABEL LOPEZ LOPEZ
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01101 JOSE GUADALUPE MUÑOZ DE ANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REPARACION DE MOTOR RIEGO DE CAMELLON Factura N° BAA3 406.00 0.00JOSE GUADALUPE MUÑOZ DE ANDA
REPARACION DE MOTOR RIEGO DE CAMELLON Factura N° BAA3 0.00 406.00JOSE GUADALUPE MUÑOZ DE ANDA
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01246 IMAD AL RIFAI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
LAVADO DE CORTINAS CAJA UNICA Orden Pago N° 3015 280.00 0.00IMAD AL RIFAI
LAVADO DE CORTINAS CAJA UNICA Orden Pago N° 3015 0.00 280.00IMAD AL RIFAI
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01318 MAGAÑA GOMEZ DIANA GORETTI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS TRASALDO DE ALUMNOS EXCELENTE No Aplica 06/06/18 326.00 0.00MAGAÑA GOMEZ DIANA GORETTI
VIATICOS TRASALDO DE ALUMNOS EXCELENTE No Aplica 06/06/18 0.00 326.00MAGAÑA GOMEZ DIANA GORETTI
CAPACITACION DE PREPA ABIERTA No Aplica 11/06/18 299.00 0.00MAGAÑA GOMEZ DIANA GORETTI
CAPACITACION DE PREPA ABIERTA No Aplica 11/06/18 0.00 299.00MAGAÑA GOMEZ DIANA GORETTI
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01371 MUÑOZ HUERTA JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
TRASLADO A TEPATITLAN A RECOGER PERSON No Aplica 08/06/18 154.00 0.00MUÑOZ HUERTA JUAN MANUEL
TRASLADO A TEPATITLAN A RECOGER PERSON No Aplica 08/06/18 0.00 154.00MUÑOZ HUERTA JUAN MANUEL
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE TRASLADO DE JOSE A MEDICO Factura N° A89 200.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE TRASLADO DE JOSE A MEDICO Factura N° A89 0.00 200.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01740 JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS AUDIENCIA CONSULTORIA TRIBUNA No Aplica 04/06/18 1,650.36 0.00JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
VIATICOS AUDIENCIA CONSULTORIA TRIBUNA No Aplica 04/06/18 0.00 1,650.36JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01742 MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS REUNION EN LAGOS DE MORENO DE No Aplica 04/06/18 500.00 0.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
VIATICOS REUNION EN LAGOS DE MORENO DE No Aplica 04/06/18 0.00 500.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01778 MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS TALLER SIPINNA Y SECRETARIA DE C No Aplica 22/06/18 524.00 0.00MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS
VIATICOS TALLER SIPINNA Y SECRETARIA DE C No Aplica 22/06/18 0.00 524.00MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01812 JAVIER RANGEL GALLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
FUENTE DE PODER DIR. OBRAS P Factura N° 7A2 400.00 0.00JAVIER RANGEL GALLO
FUENTE DE PODER DIR. OBRAS P Factura N° 7A2 0.00 400.00JAVIER RANGEL GALLO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01836 MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VITICOS TRASLADO DE BENEFICIARIOS DE PR No Aplica 14/06/18 214.00 0.00MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO
VITICOS TRASLADO DE BENEFICIARIOS DE PR No Aplica 14/06/18 0.00 214.00MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO
VITICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DESAR No Aplica 13/06/18 267.00 0.00MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO
VITICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DESAR No Aplica 13/06/18 0.00 267.00MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01869 GARCIA GALLEGOS FABIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SEP No Aplica 1/06/18 1,229.00 0.00GARCIA GALLEGOS FABIAN
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SEP No Aplica 1/06/18 0.00 1,229.00GARCIA GALLEGOS FABIAN
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01876 ANDREA GARCIA VALADEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
INTENDENCIA CENTRO DE SALUD JUNIO 18 Orden Pago N° 3027 500.00 0.00ANDREA GARCIA VALADEZ
INTENDENCIA CENTRO DE SALUD JUNIO 18 Orden Pago N° 3027 0.00 500.00ANDREA GARCIA VALADEZ
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02104 RAMIREZ PADILLA ERIKA YISSELL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS CAPACITACION EN WORKSHOP TEPA No Aplica 07/06/18 454.90 0.00RAMIREZ PADILLA ERIKA YISSELL
VIATICOS CAPACITACION EN WORKSHOP TEPA No Aplica 07/06/18 0.00 454.90RAMIREZ PADILLA ERIKA YISSELL
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02169 JORGE LUIS TORRES GUZMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
FRUTA P/CONFERECIA INFORMATIVA DEL AUT Orden Pago N° 3028 300.00 0.00JORGE LUIS TORRES GUZMAN
FRUTA P/CONFERECIA INFORMATIVA DEL AUT Orden Pago N° 3028 0.00 300.00JORGE LUIS TORRES GUZMAN
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE CATASTRO Factura N° A416 300.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE CATASTRO Factura N° A416 0.00 300.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE ENCARGADA DE MUSEO Factura N° A216 264.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE ENCARGADA DE MUSEO Factura N° A216 0.00 264.00YESENIA GODOY MADRIZ
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02500 AMPARO VALADEZ PADILLA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO P/HEMODIALISIS 14/06/18 Orden Pago N° 3017 1,000.00 0.00AMPARO VALADEZ PADILLA
APOYO P/HEMODIALISIS 14/06/18 Orden Pago N° 3017 0.00 1,000.00AMPARO VALADEZ PADILLA
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02506 MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
MEDICAMENTO APOYO A JOEL MUÑOZ ANGUL Factura N° 6E0A 295.00 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
MEDICAMENTO APOYO A JOEL MUÑOZ ANGUL Factura N° 6E0A 0.00 295.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02513 ENRIQUE GONZALEZ GARCIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/06/18 300.00 0.00ENRIQUE GONZALEZ GARCIA
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/06/18 0.00 300.00ENRIQUE GONZALEZ GARCIA
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02514 DANIEL ROJAS ALDANA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO ECONOMICO Orden Pago N° 15/06/1 800.00 0.00DANIEL ROJAS ALDANA
APOYO ECONOMICO Orden Pago N° 15/06/1 0.00 800.00DANIEL ROJAS ALDANA
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02515 ZAIRA JANANI GARCIA GALLEGOS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO PARA COMPRA DE BASTON DE APOYO Orden Pago N° 3025 225.00 0.00ZAIRA JANANI GARCIA GALLEGOS
APOYO PARA COMPRA DE BASTON DE APOYO Orden Pago N° 3025 0.00 225.00ZAIRA JANANI GARCIA GALLEGOS
13,218.262) PASIVO
13,218.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
FRUTA P/CONFERECIA INFORMATIVA DEL AUT Orden Pago N° 3028 0.00 300.00JORGE LUIS TORRES GUZMAN
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE TRASLADO DE JOSE A MEDICO Factura N° A89 0.00 200.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE ENCARGADA DE MUSEO Factura N° A216 0.00 264.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE CATASTRO Factura N° A416 0.00 300.00YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.2.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
FUENTE DE PODER DIR. OBRAS P Factura N° 7A2 0.00 400.00JAVIER RANGEL GALLO
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
INTENDENCIA CENTRO DE SALUD JUNIO 18 Orden Pago N° 3027 0.00 500.00ANDREA GARCIA VALADEZ
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REPARACION DE MOTOR RIEGO DE CAMELLON Factura N° BAA3 0.00 406.00JOSE GUADALUPE MUÑOZ DE ANDA
8.2.2.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
LAVADO DE CORTINAS CAJA UNICA Orden Pago N° 3015 0.00 280.00IMAD AL RIFAI
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VIATICOS REUNION EN LAGOS DE MORENO DE No Aplica 04/06/18 0.00 500.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
VIATICOS AUDIENCIA CONSULTORIA TRIBUNA No Aplica 04/06/18 0.00 1,650.36JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
VIATICOS TRASLADO A HOSPITAL CIVIL DE GU No Aplica 06/06/18 0.00 354.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
TRASLADO A TEPATITLAN A RECOGER PERSON No Aplica 08/06/18 0.00 154.00MUÑOZ HUERTA JUAN MANUEL
VIATICOS CAPACITACION EN WORKSHOP TEPA No Aplica 07/06/18 0.00 454.90RAMIREZ PADILLA ERIKA YISSELL
ATENCION MEDICA EN HOSPITAL CIVIL DE GU No Aplica 13/06/18 0.00 266.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SEP No Aplica 1/06/18 0.00 1,229.00GARCIA GALLEGOS FABIAN
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SNE No Aplica 15/06/18 0.00 540.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
VIATICOS TALLER SIPINNA Y SECRETARIA DE C No Aplica 22/06/18 0.00 524.00MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS
VITICOS TRASLADO DE BENEFICIARIOS DE PR No Aplica 14/06/18 0.00 214.00MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO
VITICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DESAR No Aplica 13/06/18 0.00 267.00MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO
VIATICOS TRASALDO DE ALUMNOS EXCELENTE No Aplica 06/06/18 0.00 326.00MAGAÑA GOMEZ DIANA GORETTI
CAPACITACION DE PREPA ABIERTA No Aplica 11/06/18 0.00 299.00MAGAÑA GOMEZ DIANA GORETTI
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MARCOS RECONOCIMIENTO EXPOSITOR DE M Factura N° 283 0.00 220.00MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.
ARREGLO FLORAL MUSEO REGIONAL Factura N° 81D1 0.00 300.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
MESEROS P/EXPOSICION SOBRE CHARRERIA Orden Pago N° 3011 0.00 150.00JOSE ISABEL LOPEZ LOPEZ
APOYO ENTREGA DE 65 Y MAS Orden Pago N° 3026 0.00 500.00ANGELA MARQUEZ GUERRERO
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
APOYO P/HEMODIALISIS 14/06/18 Orden Pago N° 3017 0.00 1,000.00AMPARO VALADEZ PADILLA
MEDICAMENTO APOYO A JOEL MUÑOZ ANGUL Factura N° 6E0A 0.00 295.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/06/18 0.00 300.00ENRIQUE GONZALEZ GARCIA
APOYO ECONOMICO Orden Pago N° 15/06/1 0.00 800.00DANIEL ROJAS ALDANA
APOYO PARA COMPRA DE BASTON DE APOYO Orden Pago N° 3025 0.00 225.00ZAIRA JANANI GARCIA GALLEGOS
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
FRUTA P/CONFERECIA INFORMATIVA DEL AUT Orden Pago N° 3028 300.00 0.00JORGE LUIS TORRES GUZMAN
FRUTA P/CONFERECIA INFORMATIVA DEL AUT Orden Pago N° 3028 0.00 300.00JORGE LUIS TORRES GUZMAN
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE TRASLADO DE JOSE A MEDICO Factura N° A89 200.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE TRASLADO DE JOSE A MEDICO Factura N° A89 0.00 200.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE ENCARGADA DE MUSEO Factura N° A216 264.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE ENCARGADA DE MUSEO Factura N° A216 0.00 264.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE CATASTRO Factura N° A416 300.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE CATASTRO Factura N° A416 0.00 300.00YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.4.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)
FUENTE DE PODER DIR. OBRAS P Factura N° 7A2 400.00 0.00JAVIER RANGEL GALLO
FUENTE DE PODER DIR. OBRAS P Factura N° 7A2 0.00 400.00JAVIER RANGEL GALLO
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)
INTENDENCIA CENTRO DE SALUD JUNIO 18 Orden Pago N° 3027 500.00 0.00ANDREA GARCIA VALADEZ
INTENDENCIA CENTRO DE SALUD JUNIO 18 Orden Pago N° 3027 0.00 500.00ANDREA GARCIA VALADEZ
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REPARACION DE MOTOR RIEGO DE CAMELLON Factura N° BAA3 406.00 0.00JOSE GUADALUPE MUÑOZ DE ANDA
REPARACION DE MOTOR RIEGO DE CAMELLON Factura N° BAA3 0.00 406.00JOSE GUADALUPE MUÑOZ DE ANDA
8.2.4.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
LAVADO DE CORTINAS CAJA UNICA Orden Pago N° 3015 280.00 0.00IMAD AL RIFAI
LAVADO DE CORTINAS CAJA UNICA Orden Pago N° 3015 0.00 280.00IMAD AL RIFAI
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
VIATICOS REUNION EN LAGOS DE MORENO DE No Aplica 04/06/18 500.00 0.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
VIATICOS REUNION EN LAGOS DE MORENO DE No Aplica 04/06/18 0.00 500.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
VIATICOS AUDIENCIA CONSULTORIA TRIBUNA No Aplica 04/06/18 1,650.36 0.00JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
VIATICOS AUDIENCIA CONSULTORIA TRIBUNA No Aplica 04/06/18 0.00 1,650.36JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
VIATICOS TRASLADO A HOSPITAL CIVIL DE GU No Aplica 06/06/18 354.00 0.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
VIATICOS TRASLADO A HOSPITAL CIVIL DE GU No Aplica 06/06/18 0.00 354.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
TRASLADO A TEPATITLAN A RECOGER PERSON No Aplica 08/06/18 154.00 0.00MUÑOZ HUERTA JUAN MANUEL
TRASLADO A TEPATITLAN A RECOGER PERSON No Aplica 08/06/18 0.00 154.00MUÑOZ HUERTA JUAN MANUEL
VIATICOS CAPACITACION EN WORKSHOP TEPA No Aplica 07/06/18 454.90 0.00RAMIREZ PADILLA ERIKA YISSELL
VIATICOS CAPACITACION EN WORKSHOP TEPA No Aplica 07/06/18 0.00 454.90RAMIREZ PADILLA ERIKA YISSELL
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SEP No Aplica 1/06/18 1,229.00 0.00GARCIA GALLEGOS FABIAN
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SEP No Aplica 1/06/18 0.00 1,229.00GARCIA GALLEGOS FABIAN
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SNE No Aplica 15/06/18 540.00 0.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SNE No Aplica 15/06/18 0.00 540.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
ATENCION MEDICA EN HOSPITAL CIVIL DE GU No Aplica 13/06/18 266.00 0.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
ATENCION MEDICA EN HOSPITAL CIVIL DE GU No Aplica 13/06/18 0.00 266.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
VIATICOS TALLER SIPINNA Y SECRETARIA DE C No Aplica 22/06/18 524.00 0.00MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS
VIATICOS TALLER SIPINNA Y SECRETARIA DE C No Aplica 22/06/18 0.00 524.00MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS
VITICOS TRASLADO DE BENEFICIARIOS DE PR No Aplica 14/06/18 214.00 0.00MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO
VITICOS TRASLADO DE BENEFICIARIOS DE PR No Aplica 14/06/18 0.00 214.00MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO
VITICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DESAR No Aplica 13/06/18 267.00 0.00MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO
VITICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DESAR No Aplica 13/06/18 0.00 267.00MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO
VIATICOS TRASALDO DE ALUMNOS EXCELENTE No Aplica 06/06/18 326.00 0.00MAGAÑA GOMEZ DIANA GORETTI
VIATICOS TRASALDO DE ALUMNOS EXCELENTE No Aplica 06/06/18 0.00 326.00MAGAÑA GOMEZ DIANA GORETTI
CAPACITACION DE PREPA ABIERTA No Aplica 11/06/18 299.00 0.00MAGAÑA GOMEZ DIANA GORETTI
CAPACITACION DE PREPA ABIERTA No Aplica 11/06/18 0.00 299.00MAGAÑA GOMEZ DIANA GORETTI
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MARCOS RECONOCIMIENTO EXPOSITOR DE M Factura N° 283 220.00 0.00MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.
MARCOS RECONOCIMIENTO EXPOSITOR DE M Factura N° 283 0.00 220.00MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.
ARREGLO FLORAL MUSEO REGIONAL Factura N° 81D1 300.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
ARREGLO FLORAL MUSEO REGIONAL Factura N° 81D1 0.00 300.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
MESEROS P/EXPOSICION SOBRE CHARRERIA Orden Pago N° 3011 150.00 0.00JOSE ISABEL LOPEZ LOPEZ
MESEROS P/EXPOSICION SOBRE CHARRERIA Orden Pago N° 3011 0.00 150.00JOSE ISABEL LOPEZ LOPEZ
APOYO ENTREGA DE 65 Y MAS Orden Pago N° 3026 500.00 0.00ANGELA MARQUEZ GUERRERO
APOYO ENTREGA DE 65 Y MAS Orden Pago N° 3026 0.00 500.00ANGELA MARQUEZ GUERRERO
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
APOYO P/HEMODIALISIS 14/06/18 Orden Pago N° 3017 1,000.00 0.00AMPARO VALADEZ PADILLA
APOYO P/HEMODIALISIS 14/06/18 Orden Pago N° 3017 0.00 1,000.00AMPARO VALADEZ PADILLA
MEDICAMENTO APOYO A JOEL MUÑOZ ANGUL Factura N° 6E0A 295.00 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
MEDICAMENTO APOYO A JOEL MUÑOZ ANGUL Factura N° 6E0A 0.00 295.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/06/18 300.00 0.00ENRIQUE GONZALEZ GARCIA
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/06/18 0.00 300.00ENRIQUE GONZALEZ GARCIA
APOYO ECONOMICO Orden Pago N° 15/06/1 800.00 0.00DANIEL ROJAS ALDANA
APOYO ECONOMICO Orden Pago N° 15/06/1 0.00 800.00DANIEL ROJAS ALDANA
APOYO PARA COMPRA DE BASTON DE APOYO Orden Pago N° 3025 225.00 0.00ZAIRA JANANI GARCIA GALLEGOS
APOYO PARA COMPRA DE BASTON DE APOYO Orden Pago N° 3025 0.00 225.00ZAIRA JANANI GARCIA GALLEGOS
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
FRUTA P/CONFERECIA INFORMATIVA DEL AUT Orden Pago N° 3028 300.00 0.00JORGE LUIS TORRES GUZMAN
FRUTA P/CONFERECIA INFORMATIVA DEL AUT Orden Pago N° 3028 0.00 300.00JORGE LUIS TORRES GUZMAN
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE TRASLADO DE JOSE A MEDICO Factura N° A89 200.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE TRASLADO DE JOSE A MEDICO Factura N° A89 0.00 200.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE ENCARGADA DE MUSEO Factura N° A216 264.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE ENCARGADA DE MUSEO Factura N° A216 0.00 264.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE CATASTRO Factura N° A416 300.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE CATASTRO Factura N° A416 0.00 300.00YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.5.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)
FUENTE DE PODER DIR. OBRAS P Factura N° 7A2 400.00 0.00JAVIER RANGEL GALLO
FUENTE DE PODER DIR. OBRAS P Factura N° 7A2 0.00 400.00JAVIER RANGEL GALLO
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)
INTENDENCIA CENTRO DE SALUD JUNIO 18 Orden Pago N° 3027 500.00 0.00ANDREA GARCIA VALADEZ
INTENDENCIA CENTRO DE SALUD JUNIO 18 Orden Pago N° 3027 0.00 500.00ANDREA GARCIA VALADEZ
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)
REPARACION DE MOTOR RIEGO DE CAMELLON Factura N° BAA3 406.00 0.00JOSE GUADALUPE MUÑOZ DE ANDA
REPARACION DE MOTOR RIEGO DE CAMELLON Factura N° BAA3 0.00 406.00JOSE GUADALUPE MUÑOZ DE ANDA
8.2.5.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)
LAVADO DE CORTINAS CAJA UNICA Orden Pago N° 3015 280.00 0.00IMAD AL RIFAI
LAVADO DE CORTINAS CAJA UNICA Orden Pago N° 3015 0.00 280.00IMAD AL RIFAI
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
VIATICOS REUNION EN LAGOS DE MORENO DE No Aplica 04/06/18 500.00 0.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
VIATICOS REUNION EN LAGOS DE MORENO DE No Aplica 04/06/18 0.00 500.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
VIATICOS AUDIENCIA CONSULTORIA TRIBUNA No Aplica 04/06/18 1,650.36 0.00JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
VIATICOS AUDIENCIA CONSULTORIA TRIBUNA No Aplica 04/06/18 0.00 1,650.36JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
VIATICOS TRASLADO A HOSPITAL CIVIL DE GU No Aplica 06/06/18 354.00 0.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
VIATICOS TRASLADO A HOSPITAL CIVIL DE GU No Aplica 06/06/18 0.00 354.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
TRASLADO A TEPATITLAN A RECOGER PERSON No Aplica 08/06/18 154.00 0.00MUÑOZ HUERTA JUAN MANUEL
TRASLADO A TEPATITLAN A RECOGER PERSON No Aplica 08/06/18 0.00 154.00MUÑOZ HUERTA JUAN MANUEL
VIATICOS CAPACITACION EN WORKSHOP TEPA No Aplica 07/06/18 454.90 0.00RAMIREZ PADILLA ERIKA YISSELL
VIATICOS CAPACITACION EN WORKSHOP TEPA No Aplica 07/06/18 0.00 454.90RAMIREZ PADILLA ERIKA YISSELL
CAPACITACION DE PREPA ABIERTA No Aplica 11/06/18 0.00 299.00MAGAÑA GOMEZ DIANA GORETTI
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SEP No Aplica 1/06/18 1,229.00 0.00GARCIA GALLEGOS FABIAN
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SEP No Aplica 1/06/18 0.00 1,229.00GARCIA GALLEGOS FABIAN
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SNE No Aplica 15/06/18 540.00 0.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SNE No Aplica 15/06/18 0.00 540.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
ATENCION MEDICA EN HOSPITAL CIVIL DE GU No Aplica 13/06/18 266.00 0.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
ATENCION MEDICA EN HOSPITAL CIVIL DE GU No Aplica 13/06/18 0.00 266.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
VIATICOS TALLER SIPINNA Y SECRETARIA DE C No Aplica 22/06/18 524.00 0.00MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS
VIATICOS TALLER SIPINNA Y SECRETARIA DE C No Aplica 22/06/18 0.00 524.00MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS
VITICOS TRASLADO DE BENEFICIARIOS DE PR No Aplica 14/06/18 214.00 0.00MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO
VITICOS TRASLADO DE BENEFICIARIOS DE PR No Aplica 14/06/18 0.00 214.00MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO
VITICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DESAR No Aplica 13/06/18 267.00 0.00MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO
VITICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DESAR No Aplica 13/06/18 0.00 267.00MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO
VIATICOS TRASALDO DE ALUMNOS EXCELENTE No Aplica 06/06/18 326.00 0.00MAGAÑA GOMEZ DIANA GORETTI
VIATICOS TRASALDO DE ALUMNOS EXCELENTE No Aplica 06/06/18 0.00 326.00MAGAÑA GOMEZ DIANA GORETTI
CAPACITACION DE PREPA ABIERTA No Aplica 11/06/18 299.00 0.00MAGAÑA GOMEZ DIANA GORETTI
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
MARCOS RECONOCIMIENTO EXPOSITOR DE M Factura N° 283 220.00 0.00MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.
MARCOS RECONOCIMIENTO EXPOSITOR DE M Factura N° 283 0.00 220.00MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.
ARREGLO FLORAL MUSEO REGIONAL Factura N° 81D1 300.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
ARREGLO FLORAL MUSEO REGIONAL Factura N° 81D1 0.00 300.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
MESEROS P/EXPOSICION SOBRE CHARRERIA Orden Pago N° 3011 150.00 0.00JOSE ISABEL LOPEZ LOPEZ
MESEROS P/EXPOSICION SOBRE CHARRERIA Orden Pago N° 3011 0.00 150.00JOSE ISABEL LOPEZ LOPEZ
APOYO ENTREGA DE 65 Y MAS Orden Pago N° 3026 500.00 0.00ANGELA MARQUEZ GUERRERO
APOYO ENTREGA DE 65 Y MAS Orden Pago N° 3026 0.00 500.00ANGELA MARQUEZ GUERRERO
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
APOYO P/HEMODIALISIS 14/06/18 Orden Pago N° 3017 1,000.00 0.00AMPARO VALADEZ PADILLA
APOYO P/HEMODIALISIS 14/06/18 Orden Pago N° 3017 0.00 1,000.00AMPARO VALADEZ PADILLA
MEDICAMENTO APOYO A JOEL MUÑOZ ANGUL Factura N° 6E0A 295.00 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
MEDICAMENTO APOYO A JOEL MUÑOZ ANGUL Factura N° 6E0A 0.00 295.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/06/18 300.00 0.00ENRIQUE GONZALEZ GARCIA
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/06/18 0.00 300.00ENRIQUE GONZALEZ GARCIA
APOYO ECONOMICO Orden Pago N° 15/06/1 800.00 0.00DANIEL ROJAS ALDANA
APOYO ECONOMICO Orden Pago N° 15/06/1 0.00 800.00DANIEL ROJAS ALDANA
APOYO PARA COMPRA DE BASTON DE APOYO Orden Pago N° 3025 225.00 0.00ZAIRA JANANI GARCIA GALLEGOS
APOYO PARA COMPRA DE BASTON DE APOYO Orden Pago N° 3025 0.00 225.00ZAIRA JANANI GARCIA GALLEGOS
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
FRUTA P/CONFERECIA INFORMATIVA DEL AUT Orden Pago N° 3028 300.00 0.00JORGE LUIS TORRES GUZMAN
FRUTA P/CONFERECIA INFORMATIVA DEL AUT Orden Pago N° 3028 0.00 300.00JORGE LUIS TORRES GUZMAN
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE TRASLADO DE JOSE A MEDICO Factura N° A89 200.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE TRASLADO DE JOSE A MEDICO Factura N° A89 0.00 200.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE ENCARGADA DE MUSEO Factura N° A216 264.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE ENCARGADA DE MUSEO Factura N° A216 0.00 264.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE CATASTRO Factura N° A416 300.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE CATASTRO Factura N° A416 0.00 300.00YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.6.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)
FUENTE DE PODER DIR. OBRAS P Factura N° 7A2 400.00 0.00JAVIER RANGEL GALLO
FUENTE DE PODER DIR. OBRAS P Factura N° 7A2 0.00 400.00JAVIER RANGEL GALLO
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)
INTENDENCIA CENTRO DE SALUD JUNIO 18 Orden Pago N° 3027 500.00 0.00ANDREA GARCIA VALADEZ
INTENDENCIA CENTRO DE SALUD JUNIO 18 Orden Pago N° 3027 0.00 500.00ANDREA GARCIA VALADEZ
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REPARACION DE MOTOR RIEGO DE CAMELLON Factura N° BAA3 406.00 0.00JOSE GUADALUPE MUÑOZ DE ANDA
REPARACION DE MOTOR RIEGO DE CAMELLON Factura N° BAA3 0.00 406.00JOSE GUADALUPE MUÑOZ DE ANDA
8.2.6.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
LAVADO DE CORTINAS CAJA UNICA Orden Pago N° 3015 280.00 0.00IMAD AL RIFAI
LAVADO DE CORTINAS CAJA UNICA Orden Pago N° 3015 0.00 280.00IMAD AL RIFAI
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
VIATICOS REUNION EN LAGOS DE MORENO DE No Aplica 04/06/18 500.00 0.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
VIATICOS REUNION EN LAGOS DE MORENO DE No Aplica 04/06/18 0.00 500.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
VIATICOS AUDIENCIA CONSULTORIA TRIBUNA No Aplica 04/06/18 1,650.36 0.00JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
VIATICOS AUDIENCIA CONSULTORIA TRIBUNA No Aplica 04/06/18 0.00 1,650.36JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
VIATICOS TRASLADO A HOSPITAL CIVIL DE GU No Aplica 06/06/18 354.00 0.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
VIATICOS TRASLADO A HOSPITAL CIVIL DE GU No Aplica 06/06/18 0.00 354.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
TRASLADO A TEPATITLAN A RECOGER PERSON No Aplica 08/06/18 154.00 0.00MUÑOZ HUERTA JUAN MANUEL
TRASLADO A TEPATITLAN A RECOGER PERSON No Aplica 08/06/18 0.00 154.00MUÑOZ HUERTA JUAN MANUEL
VIATICOS CAPACITACION EN WORKSHOP TEPA No Aplica 07/06/18 454.90 0.00RAMIREZ PADILLA ERIKA YISSELL
VIATICOS CAPACITACION EN WORKSHOP TEPA No Aplica 07/06/18 0.00 454.90RAMIREZ PADILLA ERIKA YISSELL
CAPACITACION DE PREPA ABIERTA No Aplica 11/06/18 299.00 0.00MAGAÑA GOMEZ DIANA GORETTI
CAPACITACION DE PREPA ABIERTA No Aplica 11/06/18 0.00 299.00MAGAÑA GOMEZ DIANA GORETTI
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SEP No Aplica 1/06/18 1,229.00 0.00GARCIA GALLEGOS FABIAN
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SEP No Aplica 1/06/18 0.00 1,229.00GARCIA GALLEGOS FABIAN
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SNE No Aplica 15/06/18 540.00 0.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SNE No Aplica 15/06/18 0.00 540.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
ATENCION MEDICA EN HOSPITAL CIVIL DE GU No Aplica 13/06/18 266.00 0.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
ATENCION MEDICA EN HOSPITAL CIVIL DE GU No Aplica 13/06/18 0.00 266.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
VIATICOS TALLER SIPINNA Y SECRETARIA DE C No Aplica 22/06/18 524.00 0.00MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS
VIATICOS TALLER SIPINNA Y SECRETARIA DE C No Aplica 22/06/18 0.00 524.00MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS
VITICOS TRASLADO DE BENEFICIARIOS DE PR No Aplica 14/06/18 214.00 0.00MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO
VITICOS TRASLADO DE BENEFICIARIOS DE PR No Aplica 14/06/18 0.00 214.00MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO
VITICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DESAR No Aplica 13/06/18 267.00 0.00MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO
VITICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DESAR No Aplica 13/06/18 0.00 267.00MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO
VIATICOS TRASALDO DE ALUMNOS EXCELENTE No Aplica 06/06/18 326.00 0.00MAGAÑA GOMEZ DIANA GORETTI
VIATICOS TRASALDO DE ALUMNOS EXCELENTE No Aplica 06/06/18 0.00 326.00MAGAÑA GOMEZ DIANA GORETTI
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MARCOS RECONOCIMIENTO EXPOSITOR DE M Factura N° 283 220.00 0.00MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.
MARCOS RECONOCIMIENTO EXPOSITOR DE M Factura N° 283 0.00 220.00MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.
ARREGLO FLORAL MUSEO REGIONAL Factura N° 81D1 300.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
ARREGLO FLORAL MUSEO REGIONAL Factura N° 81D1 0.00 300.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
MESEROS P/EXPOSICION SOBRE CHARRERIA Orden Pago N° 3011 150.00 0.00JOSE ISABEL LOPEZ LOPEZ
MESEROS P/EXPOSICION SOBRE CHARRERIA Orden Pago N° 3011 0.00 150.00JOSE ISABEL LOPEZ LOPEZ
APOYO ENTREGA DE 65 Y MAS Orden Pago N° 3026 500.00 0.00ANGELA MARQUEZ GUERRERO
APOYO ENTREGA DE 65 Y MAS Orden Pago N° 3026 0.00 500.00ANGELA MARQUEZ GUERRERO
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
APOYO P/HEMODIALISIS 14/06/18 Orden Pago N° 3017 1,000.00 0.00AMPARO VALADEZ PADILLA
APOYO P/HEMODIALISIS 14/06/18 Orden Pago N° 3017 0.00 1,000.00AMPARO VALADEZ PADILLA
MEDICAMENTO APOYO A JOEL MUÑOZ ANGUL Factura N° 6E0A 295.00 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
MEDICAMENTO APOYO A JOEL MUÑOZ ANGUL Factura N° 6E0A 0.00 295.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/06/18 300.00 0.00ENRIQUE GONZALEZ GARCIA
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/06/18 0.00 300.00ENRIQUE GONZALEZ GARCIA
APOYO ECONOMICO Orden Pago N° 15/06/1 800.00 0.00DANIEL ROJAS ALDANA
APOYO ECONOMICO Orden Pago N° 15/06/1 0.00 800.00DANIEL ROJAS ALDANA
APOYO PARA COMPRA DE BASTON DE APOYO Orden Pago N° 3025 225.00 0.00ZAIRA JANANI GARCIA GALLEGOS
APOYO PARA COMPRA DE BASTON DE APOYO Orden Pago N° 3025 0.00 225.00ZAIRA JANANI GARCIA GALLEGOS
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
FRUTA P/CONFERECIA INFORMATIVA DEL AUT Orden Pago N° 3028 300.00 0.00JORGE LUIS TORRES GUZMAN
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE TRASLADO DE JOSE A MEDICO Factura N° A89 200.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE ENCARGADA DE MUSEO Factura N° A216 264.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE CATASTRO Factura N° A416 300.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.7.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)
FUENTE DE PODER DIR. OBRAS P Factura N° 7A2 400.00 0.00JAVIER RANGEL GALLO
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)
INTENDENCIA CENTRO DE SALUD JUNIO 18 Orden Pago N° 3027 500.00 0.00ANDREA GARCIA VALADEZ
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)
REPARACION DE MOTOR RIEGO DE CAMELLON Factura N° BAA3 406.00 0.00JOSE GUADALUPE MUÑOZ DE ANDA
8.2.7.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)
LAVADO DE CORTINAS CAJA UNICA Orden Pago N° 3015 280.00 0.00IMAD AL RIFAI
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
VIATICOS REUNION EN LAGOS DE MORENO DE No Aplica 04/06/18 500.00 0.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
VIATICOS AUDIENCIA CONSULTORIA TRIBUNA No Aplica 04/06/18 1,650.36 0.00JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
VIATICOS TRASLADO A HOSPITAL CIVIL DE GU No Aplica 06/06/18 354.00 0.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
TRASLADO A TEPATITLAN A RECOGER PERSON No Aplica 08/06/18 154.00 0.00MUÑOZ HUERTA JUAN MANUEL
VIATICOS CAPACITACION EN WORKSHOP TEPA No Aplica 07/06/18 454.90 0.00RAMIREZ PADILLA ERIKA YISSELL
CAPACITACION DE PREPA ABIERTA No Aplica 11/06/18 299.00 0.00MAGAÑA GOMEZ DIANA GORETTI
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SEP No Aplica 1/06/18 1,229.00 0.00GARCIA GALLEGOS FABIAN
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SNE No Aplica 15/06/18 540.00 0.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
ATENCION MEDICA EN HOSPITAL CIVIL DE GU No Aplica 13/06/18 266.00 0.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
VIATICOS TALLER SIPINNA Y SECRETARIA DE C No Aplica 22/06/18 524.00 0.00MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS
VITICOS TRASLADO DE BENEFICIARIOS DE PR No Aplica 14/06/18 214.00 0.00MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO
VITICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DESAR No Aplica 13/06/18 267.00 0.00MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO
VIATICOS TRASALDO DE ALUMNOS EXCELENTE No Aplica 06/06/18 326.00 0.00MAGAÑA GOMEZ DIANA GORETTI
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
MARCOS RECONOCIMIENTO EXPOSITOR DE M Factura N° 283 220.00 0.00MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.
ARREGLO FLORAL MUSEO REGIONAL Factura N° 81D1 300.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
MESEROS P/EXPOSICION SOBRE CHARRERIA Orden Pago N° 3011 150.00 0.00JOSE ISABEL LOPEZ LOPEZ
APOYO ENTREGA DE 65 Y MAS Orden Pago N° 3026 500.00 0.00ANGELA MARQUEZ GUERRERO
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
APOYO P/HEMODIALISIS 14/06/18 Orden Pago N° 3017 1,000.00 0.00AMPARO VALADEZ PADILLA
MEDICAMENTO APOYO A JOEL MUÑOZ ANGUL Factura N° 6E0A 295.00 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/06/18 300.00 0.00ENRIQUE GONZALEZ GARCIA
APOYO ECONOMICO Orden Pago N° 15/06/1 800.00 0.00DANIEL ROJAS ALDANA
APOYO PARA COMPRA DE BASTON DE APOYO Orden Pago N° 3025 225.00 0.00ZAIRA JANANI GARCIA GALLEGOS
52,873.048) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
52,873.04
80,773.56 93,991.82Mvtos de Ctas de Orden 2015
80,773.56 93,991.82x-- Mvtos Existencias
Cargos $26,436.52
$26,436.52
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS DE LAS AREAS DE COMUNICACION SOCIAL, OFICIALIA, OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA.
GASTO APLICADO SEGUN POLIZA.
Folio Sist. N° 1,485.00
Hoja N° 206
Poliza 1,485.00
Status: Aplicada
Fecha: 22/06/2018
01:16:58p. m.
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
COPIAS DE DIC-17 A 19 DE JUNIO Factura N° 12891 17,152.11 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
17,152.115) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
17,152.11 0.00ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
17,152.11 0.00COMUNICACION SOCIAL
HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
COPIAS DE DIC-17 A 19 DE JUNIO Factura N° 12891 2,357.53 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
2,357.535) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,357.53 0.00INISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
2,357.53 0.00HACIENDA MUNICIPAL
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
COPIAS DE DIC-17 A 19 DE JUNIO Factura N° 12891 2,488.55 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
2,488.555) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,488.55 0.00MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
2,488.55 0.00OBRAS PUBLICAS
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
COPIAS DE DIC-17 A 19 DE JUNIO Factura N° 12891 1,852.93 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
1,852.935) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,852.93 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
1,852.93 0.00OFICIALIA MAYOR
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
COPIAS DE DIC-17 A 19 DE JUNIO Transf N° 3722386610 0.00 23,851.12ALFREDO MENDEZ BAZAN
0.001) ACTIVO
23,851.12
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00852 ALFREDO MENDEZ BAZAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COPIAS DE DIC-17 A 19 DE JUNIO Factura N° 12891 2,357.53 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS DE DIC-17 A 19 DE JUNIO Factura N° 12891 0.00 2,357.53ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS DE DIC-17 A 19 DE JUNIO Factura N° 12891 1,852.93 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS DE DIC-17 A 19 DE JUNIO Factura N° 12891 0.00 1,852.93ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS DE DIC-17 A 19 DE JUNIO Factura N° 12891 2,488.55 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS DE DIC-17 A 19 DE JUNIO Factura N° 12891 0.00 2,488.55ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS DE DIC-17 A 19 DE JUNIO Factura N° 12891 17,152.11 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS DE DIC-17 A 19 DE JUNIO Factura N° 12891 0.00 17,152.11ALFREDO MENDEZ BAZAN
23,851.122) PASIVO
23,851.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COPIAS DE DIC-17 A 19 DE JUNIO Factura N° 12891 0.00 2,357.53ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS DE DIC-17 A 19 DE JUNIO Factura N° 12891 0.00 1,852.93ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS DE DIC-17 A 19 DE JUNIO Factura N° 12891 0.00 2,488.55ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS DE DIC-17 A 19 DE JUNIO Factura N° 12891 0.00 17,152.11ALFREDO MENDEZ BAZAN
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COPIAS DE DIC-17 A 19 DE JUNIO Factura N° 12891 2,357.53 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS DE DIC-17 A 19 DE JUNIO Factura N° 12891 0.00 2,357.53ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS DE DIC-17 A 19 DE JUNIO Factura N° 12891 1,852.93 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS DE DIC-17 A 19 DE JUNIO Factura N° 12891 0.00 1,852.93ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS DE DIC-17 A 19 DE JUNIO Factura N° 12891 2,488.55 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS DE DIC-17 A 19 DE JUNIO Factura N° 12891 0.00 2,488.55ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS DE DIC-17 A 19 DE JUNIO Factura N° 12891 17,152.11 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS DE DIC-17 A 19 DE JUNIO Factura N° 12891 0.00 17,152.11ALFREDO MENDEZ BAZAN
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)
COPIAS DE DIC-17 A 19 DE JUNIO Factura N° 12891 2,357.53 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS DE DIC-17 A 19 DE JUNIO Factura N° 12891 0.00 2,357.53ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS DE DIC-17 A 19 DE JUNIO Factura N° 12891 1,852.93 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS DE DIC-17 A 19 DE JUNIO Factura N° 12891 0.00 1,852.93ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS DE DIC-17 A 19 DE JUNIO Factura N° 12891 2,488.55 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS DE DIC-17 A 19 DE JUNIO Factura N° 12891 0.00 2,488.55ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS DE DIC-17 A 19 DE JUNIO Factura N° 12891 17,152.11 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS DE DIC-17 A 19 DE JUNIO Factura N° 12891 0.00 17,152.11ALFREDO MENDEZ BAZAN
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COPIAS DE DIC-17 A 19 DE JUNIO Factura N° 12891 2,357.53 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS DE DIC-17 A 19 DE JUNIO Factura N° 12891 0.00 2,357.53ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS DE DIC-17 A 19 DE JUNIO Factura N° 12891 1,852.93 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS DE DIC-17 A 19 DE JUNIO Factura N° 12891 0.00 1,852.93ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS DE DIC-17 A 19 DE JUNIO Factura N° 12891 2,488.55 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS DE DIC-17 A 19 DE JUNIO Factura N° 12891 0.00 2,488.55ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS DE DIC-17 A 19 DE JUNIO Factura N° 12891 17,152.11 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS DE DIC-17 A 19 DE JUNIO Factura N° 12891 0.00 17,152.11ALFREDO MENDEZ BAZAN
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)
COPIAS DE DIC-17 A 19 DE JUNIO Factura N° 12891 2,357.53 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS DE DIC-17 A 19 DE JUNIO Factura N° 12891 1,852.93 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS DE DIC-17 A 19 DE JUNIO Factura N° 12891 2,488.55 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS DE DIC-17 A 19 DE JUNIO Factura N° 12891 17,152.11 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
95,404.488) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
95,404.48
119,255.60 143,106.72Mvtos de Ctas de Orden 2015
119,255.60 143,106.72x-- Mvtos Existencias
Cargos $23,851.12
$23,851.12
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CAJETA Y DULCES TRADICIONALES PARA OFRECER A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL AYUNTAMIENTO Y PARA OFRECER EN
REUNIONES DE TRABAJO.
Folio Sist. N° 1,488.00
Hoja N° 208
Poliza 1,488.00
Status: Aplicada
Fecha: 28/06/2018
09:17:46a. m.
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
CAJETA Y DULCES REUNIONES Y REGALO Factura N° 216 3,483.97 0.00PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.
3,483.975) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,483.97 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
3,483.97 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CAJETA Y DULCES REUNIONES Y REGALO Cheque N° 7029 0.00 3,483.97PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 3,483.97 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,483.97ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
3,483.971) ACTIVO
6,967.94
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02232 PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CAJETA Y DULCES REUNIONES Y REGALO Factura N° 216 3,483.97 0.00PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.
CAJETA Y DULCES REUNIONES Y REGALO Factura N° 216 0.00 3,483.97PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.
3,483.972) PASIVO
3,483.97
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CAJETA Y DULCES REUNIONES Y REGALO Factura N° 216 0.00 3,483.97PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CAJETA Y DULCES REUNIONES Y REGALO Factura N° 216 3,483.97 0.00PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.
CAJETA Y DULCES REUNIONES Y REGALO Factura N° 216 0.00 3,483.97PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
CAJETA Y DULCES REUNIONES Y REGALO Factura N° 216 3,483.97 0.00PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.
CAJETA Y DULCES REUNIONES Y REGALO Factura N° 216 0.00 3,483.97PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CAJETA Y DULCES REUNIONES Y REGALO Factura N° 216 3,483.97 0.00PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.
CAJETA Y DULCES REUNIONES Y REGALO Factura N° 216 0.00 3,483.97PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
CAJETA Y DULCES REUNIONES Y REGALO Factura N° 216 3,483.97 0.00PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.
13,935.888) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
13,935.88
20,903.82 24,387.79Mvtos de Ctas de Orden 2015
20,903.82 24,387.79x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,483.97
$3,483.97
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE MEDICAMENTO A OFICIAL MAYOR, ASI COMO A APERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, ROSA HERNANDEZ Y MARIA DE
JESUS ESCOBEDO.
Folio Sist. N° 1,489.00
Hoja N° 209
Poliza 1,489.00
Status: Aplicada
Fecha: 28/06/2018
09:26:22a. m.
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PAGO DE MEDICAMNETO Factura N° 05C8 440.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
440.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
440.00 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
440.00 0.00OFICIALIA MAYOR
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS
PAGO DE MEDICAMNETO Factura N° 4B82 416.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
PAGO DE MEDICAMNETO Factura N° E607 400.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
816.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
816.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
816.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE MEDICAMENTO A OFICIAL MAYOR, A Cheque N° 7031 0.00 1,256.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 440.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 440.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
440.001) ACTIVO
1,696.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01228 FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE MEDICAMNETO Factura N° 05C8 440.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
PAGO DE MEDICAMNETO Factura N° 05C8 0.00 440.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01228 FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE MEDICAMNETO Factura N° 4B82 416.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
PAGO DE MEDICAMNETO Factura N° 4B82 0.00 416.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
PAGO DE MEDICAMNETO Factura N° E607 400.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
PAGO DE MEDICAMNETO Factura N° E607 0.00 400.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
1,256.002) PASIVO
1,256.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE MEDICAMNETO Factura N° 05C8 0.00 440.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE MEDICAMNETO Factura N° 4B82 0.00 416.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
PAGO DE MEDICAMNETO Factura N° E607 0.00 400.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE MEDICAMNETO Factura N° 05C8 440.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
PAGO DE MEDICAMNETO Factura N° 05C8 0.00 440.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE MEDICAMNETO Factura N° 4B82 416.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
PAGO DE MEDICAMNETO Factura N° 4B82 0.00 416.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
PAGO DE MEDICAMNETO Factura N° E607 400.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
PAGO DE MEDICAMNETO Factura N° E607 0.00 400.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE MEDICAMNETO Factura N° 05C8 440.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
PAGO DE MEDICAMNETO Factura N° 05C8 0.00 440.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE MEDICAMNETO Factura N° 4B82 416.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
PAGO DE MEDICAMNETO Factura N° 4B82 0.00 416.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
PAGO DE MEDICAMNETO Factura N° E607 400.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
PAGO DE MEDICAMNETO Factura N° E607 0.00 400.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE MEDICAMNETO Factura N° 05C8 440.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
PAGO DE MEDICAMNETO Factura N° 05C8 0.00 440.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE MEDICAMNETO Factura N° 4B82 416.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
PAGO DE MEDICAMNETO Factura N° 4B82 0.00 416.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
PAGO DE MEDICAMNETO Factura N° E607 400.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
PAGO DE MEDICAMNETO Factura N° E607 0.00 400.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE MEDICAMNETO Factura N° 05C8 440.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE MEDICAMNETO Factura N° 4B82 416.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
PAGO DE MEDICAMNETO Factura N° E607 400.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
5,024.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
5,024.00
6,720.00 7,976.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
6,720.00 7,976.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,256.00
$1,256.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAORDINARIAS PARA EMPLEADOS DE PARQUES LOS CRISTEROS, CHOFERES DE
DESARROLLO RURAL Y PARA EQUIPO DE PRQUESTA DE UNION DE SAN ANTONIO ETC.
Folio Sist. N° 1,490.00
Hoja N° 211
Poliza 1,490.00
Status: Aplicada
Fecha: 28/06/2018
09:40:11a. m.
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
PAGO DE ALIMENTOS Factura N° 1495 1,568.32 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
1,568.325) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,568.32 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
1,568.32 0.00CULTURA
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
PAGO DE ALIMENTOS Factura N° 1492 1,104.32 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
1,104.325) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,104.32 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
1,104.32 0.00DESARROLLO RURAL
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
PAGO DE ALIMENTOS Factura N° 1493 802.72 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
802.725) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
802.72 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
802.72 0.00PARQUES Y JARDINES
PROGRAMAS SOCIALES
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
PAGO DE ALIMENTOS Factura N° 1494 236.64 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
236.645) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
236.64 0.00ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES
236.64 0.00PROGRAMAS SOCIALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE ALIMNENTOS Cheque N° 7032 0.00 3,712.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 3,712.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,712.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
3,712.001) ACTIVO
7,424.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00422 ALEJANDRO MARTINEZ MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE ALIMENTOS Factura N° 1493 802.72 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE ALIMENTOS Factura N° 1493 0.00 802.72ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE ALIMENTOS Factura N° 1492 1,104.32 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE ALIMENTOS Factura N° 1492 0.00 1,104.32ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE ALIMENTOS Factura N° 1495 1,568.32 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE ALIMENTOS Factura N° 1495 0.00 1,568.32ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE ALIMENTOS Factura N° 1494 236.64 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE ALIMENTOS Factura N° 1494 0.00 236.64ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
3,712.002) PASIVO
3,712.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE ALIMENTOS Factura N° 1493 0.00 802.72ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE ALIMENTOS Factura N° 1492 0.00 1,104.32ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE ALIMENTOS Factura N° 1495 0.00 1,568.32ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE ALIMENTOS Factura N° 1494 0.00 236.64ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE ALIMENTOS Factura N° 1493 802.72 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE ALIMENTOS Factura N° 1493 0.00 802.72ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE ALIMENTOS Factura N° 1492 1,104.32 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE ALIMENTOS Factura N° 1492 0.00 1,104.32ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE ALIMENTOS Factura N° 1495 1,568.32 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE ALIMENTOS Factura N° 1495 0.00 1,568.32ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE ALIMENTOS Factura N° 1494 236.64 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE ALIMENTOS Factura N° 1494 0.00 236.64ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE ALIMENTOS Factura N° 1493 802.72 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE ALIMENTOS Factura N° 1493 0.00 802.72ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE ALIMENTOS Factura N° 1492 1,104.32 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE ALIMENTOS Factura N° 1492 0.00 1,104.32ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE ALIMENTOS Factura N° 1495 1,568.32 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE ALIMENTOS Factura N° 1495 0.00 1,568.32ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE ALIMENTOS Factura N° 1494 236.64 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE ALIMENTOS Factura N° 1494 0.00 236.64ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE ALIMENTOS Factura N° 1493 802.72 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE ALIMENTOS Factura N° 1493 0.00 802.72ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE ALIMENTOS Factura N° 1492 1,104.32 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE ALIMENTOS Factura N° 1492 0.00 1,104.32ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE ALIMENTOS Factura N° 1495 1,568.32 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE ALIMENTOS Factura N° 1495 0.00 1,568.32ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE ALIMENTOS Factura N° 1494 236.64 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE ALIMENTOS Factura N° 1494 0.00 236.64ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE ALIMENTOS Factura N° 1493 802.72 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE ALIMENTOS Factura N° 1492 1,104.32 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE ALIMENTOS Factura N° 1495 1,568.32 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE ALIMENTOS Factura N° 1494 236.64 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
14,848.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
14,848.00
22,272.00 25,984.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
22,272.00 25,984.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,712.00
$3,712.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
RENTA DE SONIDO PARA PRESENTACION DE ORQUESTA DE LA UNION DE SAN ANTONIO EN EL KIOSKO DE LA PLAZA PRINCIPAL
EL DIA 24 DE JUNIO DE 2018.
Folio Sist. N° 1,491.00
Hoja N° 213
Poliza 1,491.00
Status: Aplicada
Fecha: 28/06/2018
09:52:39a. m.
CULTURA
RESCATANDO NUESTRAS TRADICIONES
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
SONIDO PRESENTACION DE CORO DE UNION D Factura N° 0E9 1,160.00 0.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
1,160.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,160.00 0.00RESCATANDO NUESTRAS TRADICIONES
1,160.00 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
SONIDO PRESENTACION DE CORO DE UNION D Cheque N° 7030 0.00 1,160.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
0.001) ACTIVO
1,160.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01766 AQUILEO VILLALPANDO OROZCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
SONIDO PRESENTACION DE CORO DE UNION D Factura N° 0E9 1,160.00 0.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
SONIDO PRESENTACION DE CORO DE UNION D Factura N° 0E9 0.00 1,160.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
1,160.002) PASIVO
1,160.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SONIDO PRESENTACION DE CORO DE UNION D Factura N° 0E9 0.00 1,160.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SONIDO PRESENTACION DE CORO DE UNION D Factura N° 0E9 1,160.00 0.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
SONIDO PRESENTACION DE CORO DE UNION D Factura N° 0E9 0.00 1,160.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
SONIDO PRESENTACION DE CORO DE UNION D Factura N° 0E9 1,160.00 0.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
SONIDO PRESENTACION DE CORO DE UNION D Factura N° 0E9 0.00 1,160.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SONIDO PRESENTACION DE CORO DE UNION D Factura N° 0E9 1,160.00 0.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
SONIDO PRESENTACION DE CORO DE UNION D Factura N° 0E9 0.00 1,160.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
SONIDO PRESENTACION DE CORO DE UNION D Factura N° 0E9 1,160.00 0.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
4,640.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
4,640.00
5,800.00 6,960.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
5,800.00 6,960.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,160.00
$1,160.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO DE RWGISTRO CIVIL POR ACUDIR A A GUADALAJARA PARA LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE
REGISTRO CIVIL, ASI COMO ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE FIN DE MES.
Folio Sist. N° 1,492.00
Hoja N° 214
Poliza 1,492.00
Status: Aplicada
Fecha: 28/06/2018
10:05:44a. m.
REGISTRO CIVIL
REGSITRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 304551 600.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 304534 600.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS CORRESPONDENCIA DE FIN DE MES A No Aplica 15/06/18 520.00 0.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS CORRESPONDENCIA DE FIN DE MES A No Aplica 15/06/18 627.00 0.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
2,347.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,347.00 0.00VANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS
2,347.00 0.00REGISTRO CIVIL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE VIATICOS Cheque N° 7033 0.00 2,347.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,200.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,200.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,200.001) ACTIVO
3,547.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00101 JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS CORRESPONDENCIA DE FIN DE MES A No Aplica 15/06/18 520.00 0.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS CORRESPONDENCIA DE FIN DE MES A No Aplica 15/06/18 0.00 520.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS CORRESPONDENCIA DE FIN DE MES A No Aplica 15/06/18 627.00 0.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS CORRESPONDENCIA DE FIN DE MES A No Aplica 15/06/18 0.00 627.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01411 SECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 304551 600.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 304551 0.00 600.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 304534 600.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 304534 0.00 600.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
2,347.002) PASIVO
2,347.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 304551 0.00 600.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 304534 0.00 600.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VIATICOS CORRESPONDENCIA DE FIN DE MES A No Aplica 15/06/18 0.00 627.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS CORRESPONDENCIA DE FIN DE MES A No Aplica 15/06/18 0.00 520.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
8.2.4.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 304551 600.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 304551 0.00 600.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 304534 600.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 304534 0.00 600.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
VIATICOS CORRESPONDENCIA DE FIN DE MES A No Aplica 15/06/18 627.00 0.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS CORRESPONDENCIA DE FIN DE MES A No Aplica 15/06/18 0.00 627.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS CORRESPONDENCIA DE FIN DE MES A No Aplica 15/06/18 520.00 0.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS CORRESPONDENCIA DE FIN DE MES A No Aplica 15/06/18 0.00 520.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
8.2.5.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 304534 600.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 304534 0.00 600.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 304551 600.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 304551 0.00 600.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
VIATICOS CORRESPONDENCIA DE FIN DE MES A No Aplica 15/06/18 627.00 0.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS CORRESPONDENCIA DE FIN DE MES A No Aplica 15/06/18 0.00 627.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS CORRESPONDENCIA DE FIN DE MES A No Aplica 15/06/18 520.00 0.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS CORRESPONDENCIA DE FIN DE MES A No Aplica 15/06/18 0.00 520.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 304534 600.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 304534 0.00 600.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 304551 600.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 304551 0.00 600.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
VIATICOS CORRESPONDENCIA DE FIN DE MES A No Aplica 15/06/18 627.00 0.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS CORRESPONDENCIA DE FIN DE MES A No Aplica 15/06/18 0.00 627.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS CORRESPONDENCIA DE FIN DE MES A No Aplica 15/06/18 520.00 0.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS CORRESPONDENCIA DE FIN DE MES A No Aplica 15/06/18 0.00 520.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
8.2.7.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 304534 600.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 304551 600.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
VIATICOS CORRESPONDENCIA DE FIN DE MES A No Aplica 15/06/18 627.00 0.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS CORRESPONDENCIA DE FIN DE MES A No Aplica 15/06/18 520.00 0.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
9,388.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
9,388.00
12,935.00 15,282.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
12,935.00 15,282.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,347.00
$2,347.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION KENWORTH DE DESARROLLO RURAL.
Folio Sist. N° 1,493.00
Hoja N° 216
Poliza 1,493.00
Status: Aplicada
Fecha: 28/06/2018
10:15:20a. m.
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA CAM Factura N° 3669 4,208.48 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
4,208.485) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,208.48 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
4,208.48 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA CAM Cheque N° 7034 0.00 4,208.48JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 4,208.48 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 4,208.48ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
4,208.481) ACTIVO
8,416.96
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00552 JOSE LUIS TORRES ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA CAM Factura N° 3669 4,208.48 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA CAM Factura N° 3669 0.00 4,208.48JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
4,208.482) PASIVO
4,208.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA CAM Factura N° 3669 0.00 4,208.48JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA CAM Factura N° 3669 4,208.48 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA CAM Factura N° 3669 0.00 4,208.48JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA CAM Factura N° 3669 4,208.48 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA CAM Factura N° 3669 0.00 4,208.48JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA CAM Factura N° 3669 4,208.48 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA CAM Factura N° 3669 0.00 4,208.48JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA CAM Factura N° 3669 4,208.48 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
16,833.928) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
16,833.92
25,250.88 29,459.36Mvtos de Ctas de Orden 2015
25,250.88 29,459.36x-- Mvtos Existencias
Cargos $4,208.48
$4,208.48
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DESARROLLO RURAL.
Folio Sist. N° 1,494.00
Hoja N° 217
Poliza 1,494.00
Status: Aplicada
Fecha: 28/06/2018
10:25:58a. m.
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS
PAPELERIA P/ OFICINA DESARROLLO RURAL Factura N° 5787 2,009.58 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
2,009.585) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,009.58 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
2,009.58 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAPELERIA P/ OFICINA DESARROLLO RURAL Cheque N° 7037 0.00 2,009.58COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,009.58 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,009.58ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
2,009.581) ACTIVO
4,019.16
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00127 COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAPELERIA P/ OFICINA DESARROLLO RURAL Factura N° 5787 2,009.58 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
PAPELERIA P/ OFICINA DESARROLLO RURAL Factura N° 5787 0.00 2,009.58COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
2,009.582) PASIVO
2,009.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAPELERIA P/ OFICINA DESARROLLO RURAL Factura N° 5787 0.00 2,009.58COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAPELERIA P/ OFICINA DESARROLLO RURAL Factura N° 5787 2,009.58 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
PAPELERIA P/ OFICINA DESARROLLO RURAL Factura N° 5787 0.00 2,009.58COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAPELERIA P/ OFICINA DESARROLLO RURAL Factura N° 5787 2,009.58 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
PAPELERIA P/ OFICINA DESARROLLO RURAL Factura N° 5787 0.00 2,009.58COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAPELERIA P/ OFICINA DESARROLLO RURAL Factura N° 5787 2,009.58 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
PAPELERIA P/ OFICINA DESARROLLO RURAL Factura N° 5787 0.00 2,009.58COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAPELERIA P/ OFICINA DESARROLLO RURAL Factura N° 5787 2,009.58 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
8,038.328) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8,038.32
12,057.48 14,067.06Mvtos de Ctas de Orden 2015
12,057.48 14,067.06x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,009.58
$2,009.58
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PRESIDENCIA, RASTRO MPAL, PARQUE LOS CRISTEROS.
Folio Sist. N° 1,495.00
Hoja N° 218
Poliza 1,495.00
Status: Aplicada
Fecha: 28/06/2018
10:27:02a. m.
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° A 15838 793.00 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
793.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
793.00 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
793.00 0.00PARQUES Y JARDINES
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° A 15840 646.11 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
646.115) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
646.11 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
646.11 0.00PRESIDENCIA
RASTRO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° A 15839 2,414.01 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
2,414.015) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,414.01 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
2,414.01 0.00RASTRO
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Cheque N° 7035 0.00 3,853.12FRANCISCO PADILLA SAINZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 3,853.12 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,853.12ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
3,853.121) ACTIVO
7,706.24
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00156 FRANCISCO PADILLA SAINZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° A 15840 646.11 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° A 15840 0.00 646.11FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° A 15839 2,414.01 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° A 15839 0.00 2,414.01FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° A 15838 793.00 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° A 15838 0.00 793.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
3,853.122) PASIVO
3,853.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° A 15840 0.00 646.11FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° A 15839 0.00 2,414.01FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° A 15838 0.00 793.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° A 15840 646.11 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° A 15840 0.00 646.11FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° A 15839 2,414.01 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° A 15839 0.00 2,414.01FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° A 15838 793.00 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° A 15838 0.00 793.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° A 15840 646.11 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° A 15840 0.00 646.11FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° A 15839 2,414.01 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° A 15839 0.00 2,414.01FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° A 15838 793.00 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° A 15838 0.00 793.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° A 15840 646.11 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° A 15840 0.00 646.11FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° A 15839 2,414.01 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° A 15839 0.00 2,414.01FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° A 15838 793.00 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° A 15838 0.00 793.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° A 15840 646.11 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° A 15839 2,414.01 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° A 15838 793.00 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
15,412.488) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
15,412.48
23,118.72 26,971.84Mvtos de Ctas de Orden 2015
23,118.72 26,971.84x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,853.12
$3,853.12
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CANCELERIA DE ALUMINIO COLOR BLANCO Y CRISTAL CLARO PARA OBRA DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD
PUBLICA SEGUNDA ETAPA.
Folio Sist. N° 1,496.00
Hoja N° 220
Poliza 1,496.00
Status: Aplicada
Fecha: 28/06/2018
10:36:06a. m.
OBRAS PUBLICAS
2017 P CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA ETAPA
1) ACTIVO
1.2.3.5.2-6121-0001-503-1-00006 EDIFICACION NO HABITACIONAL
12087-CANCELERIA DE ALUMINIO Y CRISTALE Factura N° 30 174,991.12 0.00ESTEBAN MARTINEZ FRANCO
174,991.121) ACTIVO
0.00
174,991.12 0.007 P CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA ETAPA
174,991.12 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
12087-CANCELERIA DE ALUMINIO Y CRISTALE Cheque N° 1403 0.00 174,991.12ESTEBAN MARTINEZ FRANCO
0.001) ACTIVO
174,991.12
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-503-0-02395 ESTEBAN MARTINEZ FRANCO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
12087-CANCELERIA DE ALUMINIO Y CRISTALE Factura N° 30 174,991.12 0.00ESTEBAN MARTINEZ FRANCO
12087-CANCELERIA DE ALUMINIO Y CRISTALE Factura N° 30 0.00 174,991.12ESTEBAN MARTINEZ FRANCO
174,991.122) PASIVO
174,991.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6120-0000-503-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
12087-CANCELERIA DE ALUMINIO Y CRISTALE Factura N° 30 0.00 174,991.12ESTEBAN MARTINEZ FRANCO
8.2.4.0.0-6120-0000-503-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)
12087-CANCELERIA DE ALUMINIO Y CRISTALE Factura N° 30 174,991.12 0.00ESTEBAN MARTINEZ FRANCO
12087-CANCELERIA DE ALUMINIO Y CRISTALE Factura N° 30 0.00 174,991.12ESTEBAN MARTINEZ FRANCO
8.2.5.0.0-6120-0000-503-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)
12087-CANCELERIA DE ALUMINIO Y CRISTALE Factura N° 30 174,991.12 0.00ESTEBAN MARTINEZ FRANCO
12087-CANCELERIA DE ALUMINIO Y CRISTALE Factura N° 30 0.00 174,991.12ESTEBAN MARTINEZ FRANCO
8.2.6.0.0-6120-0000-503-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)
12087-CANCELERIA DE ALUMINIO Y CRISTALE Factura N° 30 174,991.12 0.00ESTEBAN MARTINEZ FRANCO
12087-CANCELERIA DE ALUMINIO Y CRISTALE Factura N° 30 0.00 174,991.12ESTEBAN MARTINEZ FRANCO
8.2.7.0.0-6120-0000-503-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)
12087-CANCELERIA DE ALUMINIO Y CRISTALE Factura N° 30 174,991.12 0.00ESTEBAN MARTINEZ FRANCO
699,964.488) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
699,964.48
874,955.60 1,049,946.72Mvtos de Ctas de Orden 2015
874,955.60 1,049,946.72x-- Mvtos Existencias
Cargos $174,991.12
$174,991.12
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CANCELADO
Folio Sist. N° 1,498.00
Hoja N° 221
Poliza 1,498.00
Status: Aplicada
Fecha: 28/06/2018
11:08:44a. m.
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CANCELADO Cheque N° 7038 0.00 0.00CANCELADO
0.001) ACTIVO
0.00
0.00 0.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
0.00 0.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $0.00
$0.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONFERENCIA DE AUTISMO, ASI COMO ATENCION A VISITANTES A NUESTRO
MUNICIPIO. GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.
Folio Sist. N° 1,499.00
Hoja N° 222
Poliza 1,499.00
Status: Aplicada
Fecha: 28/06/2018
11:09:18a. m.
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 295 106.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
106.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
106.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
106.00 0.00EDUCACION
HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 294 556.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 289 631.80 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 274 1,751.50 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
2,939.305) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,939.30 0.00INISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
2,939.30 0.00HACIENDA MUNICIPAL
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2113-0001-401-1-00004 MATERIALES
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 261 441.51 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 267 656.80 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 261 425.39 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
1,523.705) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,523.70 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
1,523.70 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Cheque N° 7036 0.00 4,569.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 4,569.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 4,569.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
4,569.001) ACTIVO
9,138.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00199 MIGUEL GARCIA MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 295 106.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 295 0.00 106.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 294 556.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 294 0.00 556.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 289 631.80 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 289 0.00 631.80MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 274 1,751.50 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 274 0.00 1,751.50MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 267 656.80 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 267 0.00 656.80MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 261 441.51 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 261 0.00 441.51MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 261 425.39 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 261 0.00 425.39MIGUEL GARCIA MARQUEZ
4,569.002) PASIVO
4,569.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 261 0.00 441.51MIGUEL GARCIA MARQUEZ
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 295 0.00 106.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 294 0.00 556.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 289 0.00 631.80MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 274 0.00 1,751.50MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 267 0.00 656.80MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 261 0.00 425.39MIGUEL GARCIA MARQUEZ
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 261 441.51 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 261 0.00 441.51MIGUEL GARCIA MARQUEZ
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 295 106.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 295 0.00 106.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 294 556.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 294 0.00 556.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 289 631.80 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 289 0.00 631.80MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 274 1,751.50 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 274 0.00 1,751.50MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 267 656.80 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 267 0.00 656.80MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 261 425.39 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 261 0.00 425.39MIGUEL GARCIA MARQUEZ
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 261 441.51 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 261 0.00 441.51MIGUEL GARCIA MARQUEZ
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 295 106.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 295 0.00 106.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 294 556.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 294 0.00 556.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 289 631.80 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 289 0.00 631.80MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 274 1,751.50 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 274 0.00 1,751.50MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 267 656.80 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 267 0.00 656.80MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 261 425.39 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 261 0.00 425.39MIGUEL GARCIA MARQUEZ
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 261 441.51 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 261 0.00 441.51MIGUEL GARCIA MARQUEZ
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 295 106.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 295 0.00 106.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 294 556.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 294 0.00 556.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 289 631.80 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 289 0.00 631.80MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 274 1,751.50 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 274 0.00 1,751.50MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 267 656.80 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 267 0.00 656.80MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 261 425.39 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 261 0.00 425.39MIGUEL GARCIA MARQUEZ
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 261 441.51 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 295 106.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 294 556.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 289 631.80 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 274 1,751.50 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 267 656.80 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 261 425.39 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
18,276.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
18,276.00
27,414.00 31,983.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
27,414.00 31,983.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $4,569.00
$4,569.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
REFORZADO DE GUARDAGANADO DE CAMINO DEL CAÑON, ACERO PARA SEGURIDAD DE EMPLEADOS EN VEHICULOS DE ASEO
PUBLICO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL.
Folio Sist. N° 1,500.00
Hoja N° 225
Poliza 1,500.00
Status: Aplicada
Fecha: 28/06/2018
11:13:47a. m.
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
REDONDO P/SEGURIDAD EN VIHICULOS SUJE Factura N° 187 1,102.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
1,102.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,102.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
1,102.00 0.00ASEO PUBLICO
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
REFORZADO DE PICOS DE MOTOCONFORMADOR Factura N° B13 4,698.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
REPARACION DE MAQUINAS Factura N° 748 11,194.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
15,892.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
15,892.00 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
15,892.00 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
REPARACIONES CON SOLDADURA Cheque N° 7040 0.00 16,994.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 5,800.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 5,800.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
5,800.001) ACTIVO
22,794.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01813 ERNESTO AZPEITIA REYNA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REPARACION DE MAQUINAS Factura N° 748 11,194.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REPARACION DE MAQUINAS Factura N° 748 0.00 11,194.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REDONDO P/SEGURIDAD EN VIHICULOS SUJE Factura N° 187 1,102.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REDONDO P/SEGURIDAD EN VIHICULOS SUJE Factura N° 187 0.00 1,102.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REFORZADO DE PICOS DE MOTOCONFORMADOR Factura N° B13 4,698.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REFORZADO DE PICOS DE MOTOCONFORMADOR Factura N° B13 0.00 4,698.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
16,994.002) PASIVO
16,994.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REDONDO P/SEGURIDAD EN VIHICULOS SUJE Factura N° 187 0.00 1,102.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REFORZADO DE PICOS DE MOTOCONFORMADOR Factura N° B13 0.00 4,698.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REPARACION DE MAQUINAS Factura N° 748 0.00 11,194.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REDONDO P/SEGURIDAD EN VIHICULOS SUJE Factura N° 187 1,102.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REDONDO P/SEGURIDAD EN VIHICULOS SUJE Factura N° 187 0.00 1,102.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REFORZADO DE PICOS DE MOTOCONFORMADOR Factura N° B13 4,698.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REFORZADO DE PICOS DE MOTOCONFORMADOR Factura N° B13 0.00 4,698.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REPARACION DE MAQUINAS Factura N° 748 11,194.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REPARACION DE MAQUINAS Factura N° 748 0.00 11,194.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)
REDONDO P/SEGURIDAD EN VIHICULOS SUJE Factura N° 187 1,102.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REDONDO P/SEGURIDAD EN VIHICULOS SUJE Factura N° 187 0.00 1,102.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REFORZADO DE PICOS DE MOTOCONFORMADOR Factura N° B13 4,698.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REFORZADO DE PICOS DE MOTOCONFORMADOR Factura N° B13 0.00 4,698.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)
REPARACION DE MAQUINAS Factura N° 748 11,194.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REPARACION DE MAQUINAS Factura N° 748 0.00 11,194.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REDONDO P/SEGURIDAD EN VIHICULOS SUJE Factura N° 187 1,102.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REDONDO P/SEGURIDAD EN VIHICULOS SUJE Factura N° 187 0.00 1,102.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REFORZADO DE PICOS DE MOTOCONFORMADOR Factura N° B13 4,698.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REFORZADO DE PICOS DE MOTOCONFORMADOR Factura N° B13 0.00 4,698.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REPARACION DE MAQUINAS Factura N° 748 11,194.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REPARACION DE MAQUINAS Factura N° 748 0.00 11,194.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)
REDONDO P/SEGURIDAD EN VIHICULOS SUJE Factura N° 187 1,102.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REFORZADO DE PICOS DE MOTOCONFORMADOR Factura N° B13 4,698.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)
REPARACION DE MAQUINAS Factura N° 748 11,194.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
67,976.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
67,976.00
90,770.00 107,764.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
90,770.00 107,764.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $16,994.00
$16,994.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE JULIO DE 2018 DE PERSONAL JUBILADO DEL AYUNTAMIENTO.
Folio Sist. N° 1,501.00
Hoja N° 227
Poliza 1,501.00
Status: Aplicada
Fecha: 28/06/2018
11:39:57a. m.
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.5.2.0-4521-0001-401-1-00004 JUBILACIONES
JUBILADOS 2DA DE JUNIO Lista de Raya 16-30/06/1 47,081.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
47,081.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
47,081.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
47,081.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
JUBILADOS Cheque N° 7041 0.00 47,081.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
0.001) ACTIVO
47,081.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
JUBILADOS 2DA DE JUNIO Lista de Raya 16-30/06/1 47,081.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
JUBILADOS 2DA DE JUNIO Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 47,081.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
47,081.002) PASIVO
47,081.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
JUBILADOS 2DA DE JUNIO Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 47,081.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.4.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
JUBILADOS 2DA DE JUNIO Lista de Raya 16-30/06/1 47,081.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
JUBILADOS 2DA DE JUNIO Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 47,081.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.5.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)
JUBILADOS 2DA DE JUNIO Lista de Raya 16-30/06/1 47,081.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
JUBILADOS 2DA DE JUNIO Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 47,081.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.6.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
JUBILADOS 2DA DE JUNIO Lista de Raya 16-30/06/1 47,081.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
JUBILADOS 2DA DE JUNIO Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 47,081.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.7.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)
JUBILADOS 2DA DE JUNIO Lista de Raya 16-30/06/1 47,081.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
188,324.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
188,324.00
235,405.00 282,486.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
235,405.00 282,486.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $47,081.00
$47,081.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
SUBSIDIO PARA ASILO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.
Folio Sist. N° 1,502.00
Hoja N° 228
Poliza 1,502.00
Status: Aplicada
Fecha: 28/06/2018
11:48:44a. m.
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN LUCRO
SUBSIDIO JUNIO Factura N° - 5,000.00 0.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.
5,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,000.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5,000.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
SUBSIDIO JUNIO Cheque N° 7042 0.00 5,000.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.
0.001) ACTIVO
5,000.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00105 CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A. C. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
SUBSIDIO JUNIO Factura N° - 5,000.00 0.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.
SUBSIDIO JUNIO Factura N° - 0.00 5,000.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.
5,000.002) PASIVO
5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SUBSIDIO JUNIO Factura N° - 0.00 5,000.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SUBSIDIO JUNIO Factura N° - 5,000.00 0.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.
SUBSIDIO JUNIO Factura N° - 0.00 5,000.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)
SUBSIDIO JUNIO Factura N° - 5,000.00 0.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.
SUBSIDIO JUNIO Factura N° - 0.00 5,000.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SUBSIDIO JUNIO Factura N° - 5,000.00 0.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.
SUBSIDIO JUNIO Factura N° - 0.00 5,000.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)
SUBSIDIO JUNIO Factura N° - 5,000.00 0.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.
20,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
20,000.00
25,000.00 30,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
25,000.00 30,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $5,000.00
$5,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
TELEFONIA FIJA PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.
Folio Sist. N° 1,503.00
Hoja N° 229
Poliza 1,503.00
Status: Aplicada
Fecha: 28/06/2018
11:55:28a. m.
CATASTRO
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
926.905) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
926.90 0.00 Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
926.90 0.00CATASTRO
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
926.905) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
926.90 0.00ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
926.90 0.00COMUNICACION SOCIAL
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
926.905) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
926.90 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
926.90 0.00DESARROLLO RURAL
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
926.905) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
926.90 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
926.90 0.00EDUCACION
HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
926.905) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
926.90 0.00INISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
926.90 0.00HACIENDA MUNICIPAL
INFORMATICA
REAPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
926.905) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
926.90 0.00TENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO
926.90 0.00INFORMATICA
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
926.905) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
926.90 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
926.90 0.00INSTITUTO DE LA JUVENTUD
JUZGADO MUNICIPAL
JUZGADO GASTO CORRIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
926.905) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
926.90 0.00JUZGADO GASTO CORRIENTE
926.90 0.00JUZGADO MUNICIPAL
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
926.905) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
926.90 0.00MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
926.90 0.00OBRAS PUBLICAS
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
926.905) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
926.90 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
926.90 0.00OFICIALIA MAYOR
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
926.905) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
926.90 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
926.90 0.00PRESIDENCIA
PROGRAMAS SOCIALES
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
926.905) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
926.90 0.00ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES
926.90 0.00PROGRAMAS SOCIALES
PROMOCION ECONOMICA
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
926.905) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
926.90 0.00RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS
926.90 0.00PROMOCION ECONOMICA
REGISTRO CIVIL
REGSITRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
926.905) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
926.90 0.00VANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS
926.90 0.00REGISTRO CIVIL
SECRETARIA GENERAL
CUMPLIR LAS DISPOSCICIONES DEL AYUNTAMIENTO, OFRESER MEJOR CALIDAD EN EL SERVICIO
ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
926.905) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
926.90 0.00VICIO ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS
926.90 0.00SECRETARIA GENERAL
SEGURIDAD PUBLICA
SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
926.905) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
926.90 0.00SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE
926.90 0.00SEGURIDAD PUBLICA
SINDICATURA
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.81 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
926.815) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
926.81 0.00NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO
926.81 0.00SINDICATURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
TELFONIA FIJA OFICINAS Cheque N° 7043 0.00 15,757.21TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
0.001) ACTIVO
15,757.21
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00040 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.81 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.81TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
15,757.212) PASIVO
15,757.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.81TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.81 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.81TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
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8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
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TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.81 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.81TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
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TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
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TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
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TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.81 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.81TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
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TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
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TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
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TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 0.00 926.90TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
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TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
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TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
63,028.848) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
63,028.84
78,786.05 94,543.26Mvtos de Ctas de Orden 2015
78,786.05 94,543.26x-- Mvtos Existencias
Cargos $15,757.21
$15,757.21
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
APOYO PARA PAGO DE RENTA DE DEPARTAMENTO DE ESTUDIANTES DE LA CIUDAD DE OCOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO DE 2018.
Folio Sist. N° 1,505.00
Hoja N° 235
Poliza 1,505.00
Status: Aplicada
Fecha: 28/06/2018
12:00:30p. m.
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.2.0-4421-0001-401-1-00004 BECAS Y APOYOS ESCOLARES
RENTA JUNIO EST. OCOTLAN Orden Pago N° 3029 1,500.00 0.00MARIA GUADALUPE MARQUEZ HERNANDEZ
1,500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,500.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
1,500.00 0.00EDUCACION
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
RENTA JUNIO EST. OCOTLAN Cheque N° 7044 0.00 1,500.00MARIA GUADALUPE MARQUEZ HERNANDEZ
0.001) ACTIVO
1,500.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02008 MARIA GUADALUPE MARQUEZ HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
RENTA JUNIO EST. OCOTLAN Orden Pago N° 3029 1,500.00 0.00MARIA GUADALUPE MARQUEZ HERNANDEZ
RENTA JUNIO EST. OCOTLAN Orden Pago N° 3029 0.00 1,500.00MARIA GUADALUPE MARQUEZ HERNANDEZ
1,500.002) PASIVO
1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
RENTA JUNIO EST. OCOTLAN Orden Pago N° 3029 0.00 1,500.00MARIA GUADALUPE MARQUEZ HERNANDEZ
8.2.4.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
RENTA JUNIO EST. OCOTLAN Orden Pago N° 3029 1,500.00 0.00MARIA GUADALUPE MARQUEZ HERNANDEZ
RENTA JUNIO EST. OCOTLAN Orden Pago N° 3029 0.00 1,500.00MARIA GUADALUPE MARQUEZ HERNANDEZ
8.2.5.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)
RENTA JUNIO EST. OCOTLAN Orden Pago N° 3029 1,500.00 0.00MARIA GUADALUPE MARQUEZ HERNANDEZ
RENTA JUNIO EST. OCOTLAN Orden Pago N° 3029 0.00 1,500.00MARIA GUADALUPE MARQUEZ HERNANDEZ
8.2.6.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
RENTA JUNIO EST. OCOTLAN Orden Pago N° 3029 1,500.00 0.00MARIA GUADALUPE MARQUEZ HERNANDEZ
RENTA JUNIO EST. OCOTLAN Orden Pago N° 3029 0.00 1,500.00MARIA GUADALUPE MARQUEZ HERNANDEZ
8.2.7.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)
RENTA JUNIO EST. OCOTLAN Orden Pago N° 3029 1,500.00 0.00MARIA GUADALUPE MARQUEZ HERNANDEZ
6,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
6,000.00
7,500.00 9,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
7,500.00 9,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,500.00
$1,500.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 PARA ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN AC.
Folio Sist. N° 1,506.00
Hoja N° 236
Poliza 1,506.00
Status: Aplicada
Fecha: 28/06/2018
12:05:20p. m.
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN LUCRO
SUBSIDIO JUNIO Factura N° - 1,500.00 0.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
1,500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,500.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
1,500.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
SUBSIDIO JUNIO Cheque N° 7045 0.00 1,500.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
0.001) ACTIVO
1,500.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01662 ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
SUBSIDIO JUNIO Factura N° - 1,500.00 0.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
SUBSIDIO JUNIO Factura N° - 0.00 1,500.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
1,500.002) PASIVO
1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SUBSIDIO JUNIO Factura N° - 0.00 1,500.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SUBSIDIO JUNIO Factura N° - 1,500.00 0.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
SUBSIDIO JUNIO Factura N° - 0.00 1,500.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)
SUBSIDIO JUNIO Factura N° - 1,500.00 0.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
SUBSIDIO JUNIO Factura N° - 0.00 1,500.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SUBSIDIO JUNIO Factura N° - 1,500.00 0.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
SUBSIDIO JUNIO Factura N° - 0.00 1,500.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)
SUBSIDIO JUNIO Factura N° - 1,500.00 0.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
6,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
6,000.00
7,500.00 9,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
7,500.00 9,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,500.00
$1,500.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
RENTA PARA INNEJAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.
Folio Sist. N° 1,507.00
Hoja N° 237
Poliza 1,507.00
Status: Aplicada
Fecha: 28/06/2018
12:08:02p. m.
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS
RENTA INNEJAD JUNIO 2018 Orden Pago N° 3030 1,200.00 0.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
1,200.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,200.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
1,200.00 0.00EDUCACION
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
RENTA INNEJAD 2018 Cheque N° 7046 0.00 1,200.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
0.001) ACTIVO
1,200.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00793 SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
RENTA INNEJAD JUNIO 2018 Orden Pago N° 3030 1,200.00 0.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
RENTA INNEJAD JUNIO 2018 Orden Pago N° 3030 0.00 1,200.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
1,200.002) PASIVO
1,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
RENTA INNEJAD JUNIO 2018 Orden Pago N° 3030 0.00 1,200.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
8.2.4.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)
RENTA INNEJAD JUNIO 2018 Orden Pago N° 3030 1,200.00 0.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
RENTA INNEJAD JUNIO 2018 Orden Pago N° 3030 0.00 1,200.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
8.2.5.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)
RENTA INNEJAD JUNIO 2018 Orden Pago N° 3030 1,200.00 0.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
RENTA INNEJAD JUNIO 2018 Orden Pago N° 3030 0.00 1,200.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)
RENTA INNEJAD JUNIO 2018 Orden Pago N° 3030 1,200.00 0.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
RENTA INNEJAD JUNIO 2018 Orden Pago N° 3030 0.00 1,200.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)
RENTA INNEJAD JUNIO 2018 Orden Pago N° 3030 1,200.00 0.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
4,800.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
4,800.00
6,000.00 7,200.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
6,000.00 7,200.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,200.00
$1,200.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO POR IMPARTIR CONFERENCIAS A ESTUDIANTES, JOVENES Y ADOLECENTES EN ESCUELAS, CENTROS DE REHABILITACION
Y EVENTOS PUBLICOS PARA LA PREVENCION DE ADICCIONES EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL. DURANTE EL MES DE
JUNIO 2018.Folio Sist. N° 1,508.00
Hoja N° 238
Poliza 1,508.00
Status: Aplicada
Fecha: 28/06/2018
12:15:35p. m.
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
PLATICAS EN ESCUELAS MAYO 2018 Orden Pago N° 3031 1,180.00 0.00ROMELIA VALADEZ MUÑOZ
1,180.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,180.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
1,180.00 0.00EDUCACION
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PLATICAS EN ESCUELAS JUN 2018 Cheque N° 7047 0.00 1,180.00ROMELIA VALADEZ MUÑOZ
0.001) ACTIVO
1,180.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02391 ROMELIA VALADEZ MUÑOZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PLATICAS EN ESCUELAS MAYO 2018 Orden Pago N° 3031 1,180.00 0.00ROMELIA VALADEZ MUÑOZ
PLATICAS EN ESCUELAS MAYO 2018 Orden Pago N° 3031 0.00 1,180.00ROMELIA VALADEZ MUÑOZ
1,180.002) PASIVO
1,180.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PLATICAS EN ESCUELAS MAYO 2018 Orden Pago N° 3031 0.00 1,180.00ROMELIA VALADEZ MUÑOZ
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PLATICAS EN ESCUELAS MAYO 2018 Orden Pago N° 3031 1,180.00 0.00ROMELIA VALADEZ MUÑOZ
PLATICAS EN ESCUELAS MAYO 2018 Orden Pago N° 3031 0.00 1,180.00ROMELIA VALADEZ MUÑOZ
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
PLATICAS EN ESCUELAS MAYO 2018 Orden Pago N° 3031 1,180.00 0.00ROMELIA VALADEZ MUÑOZ
PLATICAS EN ESCUELAS MAYO 2018 Orden Pago N° 3031 0.00 1,180.00ROMELIA VALADEZ MUÑOZ
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PLATICAS EN ESCUELAS MAYO 2018 Orden Pago N° 3031 1,180.00 0.00ROMELIA VALADEZ MUÑOZ
PLATICAS EN ESCUELAS MAYO 2018 Orden Pago N° 3031 0.00 1,180.00ROMELIA VALADEZ MUÑOZ
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
PLATICAS EN ESCUELAS MAYO 2018 Orden Pago N° 3031 1,180.00 0.00ROMELIA VALADEZ MUÑOZ
4,720.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
4,720.00
5,900.00 7,080.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
5,900.00 7,080.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,180.00
$1,180.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
APOYO PARA PAGO DE RENTA DE DEPARTAMENTO DE ESTUDIATES SANJULIANENSES QUE REALIZAN SUS ESTUDIOS
PROFESIONALES EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018.
Folio Sist. N° 1,509.00
Hoja N° 239
Poliza 1,509.00
Status: Aplicada
Fecha: 28/06/2018
12:18:49p. m.
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.2.0-4421-0001-401-1-00004 BECAS Y APOYOS ESCOLARES
RENTA JUNIO EST. GUDALAJARA Orden Pago N° 3032 2,500.00 0.00MAURO GUZMAN CABRERA
2,500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,500.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
2,500.00 0.00EDUCACION
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
JUNIO EST. GUDALAJARA Cheque N° 7048 0.00 2,500.00MAURO GUZMAN CABRERA
0.001) ACTIVO
2,500.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02007 MAURO GUZMAN CABRERA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
RENTA JUNIO EST. GUDALAJARA Orden Pago N° 3032 2,500.00 0.00MAURO GUZMAN CABRERA
RENTA JUNIO EST. GUDALAJARA Orden Pago N° 3032 0.00 2,500.00MAURO GUZMAN CABRERA
2,500.002) PASIVO
2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
RENTA JUNIO EST. GUDALAJARA Orden Pago N° 3032 0.00 2,500.00MAURO GUZMAN CABRERA
8.2.4.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
RENTA JUNIO EST. GUDALAJARA Orden Pago N° 3032 2,500.00 0.00MAURO GUZMAN CABRERA
RENTA JUNIO EST. GUDALAJARA Orden Pago N° 3032 0.00 2,500.00MAURO GUZMAN CABRERA
8.2.5.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)
RENTA JUNIO EST. GUDALAJARA Orden Pago N° 3032 2,500.00 0.00MAURO GUZMAN CABRERA
RENTA JUNIO EST. GUDALAJARA Orden Pago N° 3032 0.00 2,500.00MAURO GUZMAN CABRERA
8.2.6.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
RENTA JUNIO EST. GUDALAJARA Orden Pago N° 3032 2,500.00 0.00MAURO GUZMAN CABRERA
RENTA JUNIO EST. GUDALAJARA Orden Pago N° 3032 0.00 2,500.00MAURO GUZMAN CABRERA
8.2.7.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)
RENTA JUNIO EST. GUDALAJARA Orden Pago N° 3032 2,500.00 0.00MAURO GUZMAN CABRERA
10,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
10,000.00
12,500.00 15,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
12,500.00 15,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,500.00
$2,500.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELA RURAL DE LA MESITA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 AL 30 DE JUNIO
DE 2018.
Folio Sist. N° 1,510.00
Hoja N° 240
Poliza 1,510.00
Status: Aplicada
Fecha: 28/06/2018
12:23:59p. m.
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INTENDENCIA LA MESITA Orden Pago N° 3033 700.00 0.00JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ
700.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
700.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
700.00 0.00EDUCACION
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
INTENDENCIA LA MESITA Cheque N° 7049 0.00 700.00JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ
0.001) ACTIVO
700.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02409 JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
INTENDENCIA LA MESITA Orden Pago N° 3033 700.00 0.00JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ
INTENDENCIA LA MESITA Orden Pago N° 3033 0.00 700.00JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ
700.002) PASIVO
700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
INTENDENCIA LA MESITA Orden Pago N° 3033 0.00 700.00JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)
INTENDENCIA LA MESITA Orden Pago N° 3033 700.00 0.00JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ
INTENDENCIA LA MESITA Orden Pago N° 3033 0.00 700.00JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)
INTENDENCIA LA MESITA Orden Pago N° 3033 700.00 0.00JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ
INTENDENCIA LA MESITA Orden Pago N° 3033 0.00 700.00JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)
INTENDENCIA LA MESITA Orden Pago N° 3033 700.00 0.00JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ
INTENDENCIA LA MESITA Orden Pago N° 3033 0.00 700.00JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)
INTENDENCIA LA MESITA Orden Pago N° 3033 700.00 0.00JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ
2,800.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
2,800.00
3,500.00 4,200.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
3,500.00 4,200.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $700.00
$700.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO POR PREPARACION Y CAPACITACION DE LA SEÑORITA SAN JUNLIAN 2018 OARA SU PRESENTACION EN EL CERTAMEN DE
SEÑORITA REGION DE LOS ALTOS 2018.
Folio Sist. N° 1,511.00
Hoja N° 241
Poliza 1,511.00
Status: Aplicada
Fecha: 28/06/2018
12:28:21p. m.
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
CAPACITACION DE SEÑORITA SAN JULIAN CER Orden Pago N° 3034 3,000.00 0.00CRISTIAN JOSE CABRERA VAZQUEZ
3,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,000.00 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
3,000.00 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CAPACITACION DE SEÑORITA SAN JULIAN CER Cheque N° 7050 0.00 3,000.00CRISTIAN JOSE CABRERA VAZQUEZ
0.001) ACTIVO
3,000.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01530 CRISTIAN JOSE CABRERA VAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CAPACITACION DE SEÑORITA SAN JULIAN CER Orden Pago N° 3034 3,000.00 0.00CRISTIAN JOSE CABRERA VAZQUEZ
CAPACITACION DE SEÑORITA SAN JULIAN CER Orden Pago N° 3034 0.00 3,000.00CRISTIAN JOSE CABRERA VAZQUEZ
3,000.002) PASIVO
3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CAPACITACION DE SEÑORITA SAN JULIAN CER Orden Pago N° 3034 0.00 3,000.00CRISTIAN JOSE CABRERA VAZQUEZ
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CAPACITACION DE SEÑORITA SAN JULIAN CER Orden Pago N° 3034 3,000.00 0.00CRISTIAN JOSE CABRERA VAZQUEZ
CAPACITACION DE SEÑORITA SAN JULIAN CER Orden Pago N° 3034 0.00 3,000.00CRISTIAN JOSE CABRERA VAZQUEZ
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
CAPACITACION DE SEÑORITA SAN JULIAN CER Orden Pago N° 3034 3,000.00 0.00CRISTIAN JOSE CABRERA VAZQUEZ
CAPACITACION DE SEÑORITA SAN JULIAN CER Orden Pago N° 3034 0.00 3,000.00CRISTIAN JOSE CABRERA VAZQUEZ
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CAPACITACION DE SEÑORITA SAN JULIAN CER Orden Pago N° 3034 3,000.00 0.00CRISTIAN JOSE CABRERA VAZQUEZ
CAPACITACION DE SEÑORITA SAN JULIAN CER Orden Pago N° 3034 0.00 3,000.00CRISTIAN JOSE CABRERA VAZQUEZ
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
CAPACITACION DE SEÑORITA SAN JULIAN CER Orden Pago N° 3034 3,000.00 0.00CRISTIAN JOSE CABRERA VAZQUEZ
12,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
12,000.00
15,000.00 18,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
15,000.00 18,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,000.00
$3,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PTR Y SOLERA PARA CONSTRUCCION DE GUIA BASE PARA DESPLAZAMIENTO DE POLIPASTO.
Folio Sist. N° 1,514.00
Hoja N° 242
Poliza 1,514.00
Status: Aplicada
Fecha: 28/06/2018
01:57:57p. m.
RASTRO
EQUIPAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
ACERO PARA GUIA DE DESPLAZAMIENTO DE P Factura N° A-564 15,032.00 0.00JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
15,032.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
15,032.00 0.00EQUIPAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL
15,032.00 0.00RASTRO
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
ACERO PARA GUIA DE DESPLAZAMIENTO DE P Cheque N° 7051 0.00 15,032.00JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 15,032.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 15,032.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
15,032.001) ACTIVO
30,064.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00128 JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ACERO PARA GUIA DE DESPLAZAMIENTO DE P Factura N° A-564 15,032.00 0.00JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
ACERO PARA GUIA DE DESPLAZAMIENTO DE P Factura N° A-564 0.00 15,032.00JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
15,032.002) PASIVO
15,032.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ACERO PARA GUIA DE DESPLAZAMIENTO DE P Factura N° A-564 0.00 15,032.00JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ACERO PARA GUIA DE DESPLAZAMIENTO DE P Factura N° A-564 15,032.00 0.00JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
ACERO PARA GUIA DE DESPLAZAMIENTO DE P Factura N° A-564 0.00 15,032.00JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)
ACERO PARA GUIA DE DESPLAZAMIENTO DE P Factura N° A-564 15,032.00 0.00JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
ACERO PARA GUIA DE DESPLAZAMIENTO DE P Factura N° A-564 0.00 15,032.00JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ACERO PARA GUIA DE DESPLAZAMIENTO DE P Factura N° A-564 15,032.00 0.00JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
ACERO PARA GUIA DE DESPLAZAMIENTO DE P Factura N° A-564 0.00 15,032.00JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)
ACERO PARA GUIA DE DESPLAZAMIENTO DE P Factura N° A-564 15,032.00 0.00JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
60,128.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
60,128.00
90,192.00 105,224.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
90,192.00 105,224.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $15,032.00
$15,032.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LISTAS DE RAYA DE PERSONAL DE CATASTRO Y DE SINDICATURA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018.
Folio Sist. N° 1,515.00
Hoja N° 243
Poliza 1,515.00
Status: Aplicada
Fecha: 30/06/2018
10:12:01a. m.
CATASTRO
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
EVENTUAL DE CATASTRO Lista de Raya 06/2018 3,195.00 0.00MARQUEZ LOZANO ALAN ABRAHAM
EVENTUAL DE CATASTRO Lista de Raya 06/2018 3,195.00 0.00MARQUEZ LOZANO ALAN ABRAHAM
6,390.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,390.00 0.00 Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
6,390.00 0.00CATASTRO
SINDICATURA
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
EVENTUAL DE SINDICATURA Lista de Raya 06/2018 3,536.00 0.00NOEMI OLIVA MORALES
EVENTUAL DE SINDICATURA Factura N° 06/2018 3,536.00 0.00NOEMI OLIVA MORALES
7,072.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
7,072.00 0.00NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO
7,072.00 0.00SINDICATURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
EVENTUAL DE SINDICATURA Cheque N° 1404 0.00 7,072.00NOEMI OLIVA MORALES
EVENTUAL DE CATASTRO Cheque N° 1406 0.00 6,390.00MARQUEZ LOZANO ALAN ABRAHAM
0.001) ACTIVO
13,462.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01977 NOEMI OLIVA MORALES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
EVENTUAL DE SINDICATURA Lista de Raya 06/2018 3,536.00 0.00NOEMI OLIVA MORALES
EVENTUAL DE SINDICATURA Lista de Raya 06/2018 0.00 3,536.00NOEMI OLIVA MORALES
EVENTUAL DE SINDICATURA Factura N° 06/2018 3,536.00 0.00NOEMI OLIVA MORALES
EVENTUAL DE SINDICATURA Factura N° 06/2018 0.00 3,536.00NOEMI OLIVA MORALES
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-02493 MARQUEZ LOZANO ALAN ABRAHAM (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
EVENTUAL DE CATASTRO Lista de Raya 06/2018 3,195.00 0.00MARQUEZ LOZANO ALAN ABRAHAM
EVENTUAL DE CATASTRO Lista de Raya 06/2018 0.00 3,195.00MARQUEZ LOZANO ALAN ABRAHAM
EVENTUAL DE CATASTRO Lista de Raya 06/2018 3,195.00 0.00MARQUEZ LOZANO ALAN ABRAHAM
EVENTUAL DE CATASTRO Lista de Raya 06/2018 0.00 3,195.00MARQUEZ LOZANO ALAN ABRAHAM
13,462.002) PASIVO
13,462.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
EVENTUAL DE SINDICATURA Lista de Raya 06/2018 0.00 3,536.00NOEMI OLIVA MORALES
EVENTUAL DE SINDICATURA Factura N° 06/2018 0.00 3,536.00NOEMI OLIVA MORALES
EVENTUAL DE CATASTRO Lista de Raya 06/2018 0.00 3,195.00MARQUEZ LOZANO ALAN ABRAHAM
EVENTUAL DE CATASTRO Lista de Raya 06/2018 0.00 3,195.00MARQUEZ LOZANO ALAN ABRAHAM
8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)
EVENTUAL DE SINDICATURA Lista de Raya 06/2018 3,536.00 0.00NOEMI OLIVA MORALES
EVENTUAL DE SINDICATURA Lista de Raya 06/2018 0.00 3,536.00NOEMI OLIVA MORALES
EVENTUAL DE SINDICATURA Factura N° 06/2018 3,536.00 0.00NOEMI OLIVA MORALES
EVENTUAL DE SINDICATURA Factura N° 06/2018 0.00 3,536.00NOEMI OLIVA MORALES
EVENTUAL DE CATASTRO Lista de Raya 06/2018 3,195.00 0.00MARQUEZ LOZANO ALAN ABRAHAM
EVENTUAL DE CATASTRO Lista de Raya 06/2018 0.00 3,195.00MARQUEZ LOZANO ALAN ABRAHAM
EVENTUAL DE CATASTRO Lista de Raya 06/2018 3,195.00 0.00MARQUEZ LOZANO ALAN ABRAHAM
EVENTUAL DE CATASTRO Lista de Raya 06/2018 0.00 3,195.00MARQUEZ LOZANO ALAN ABRAHAM
8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)
EVENTUAL DE SINDICATURA Lista de Raya 06/2018 3,536.00 0.00NOEMI OLIVA MORALES
EVENTUAL DE SINDICATURA Lista de Raya 06/2018 0.00 3,536.00NOEMI OLIVA MORALES
EVENTUAL DE SINDICATURA Factura N° 06/2018 3,536.00 0.00NOEMI OLIVA MORALES
EVENTUAL DE SINDICATURA Factura N° 06/2018 0.00 3,536.00NOEMI OLIVA MORALES
EVENTUAL DE CATASTRO Lista de Raya 06/2018 3,195.00 0.00MARQUEZ LOZANO ALAN ABRAHAM
EVENTUAL DE CATASTRO Lista de Raya 06/2018 0.00 3,195.00MARQUEZ LOZANO ALAN ABRAHAM
EVENTUAL DE CATASTRO Lista de Raya 06/2018 3,195.00 0.00MARQUEZ LOZANO ALAN ABRAHAM
EVENTUAL DE CATASTRO Lista de Raya 06/2018 0.00 3,195.00MARQUEZ LOZANO ALAN ABRAHAM
8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)
EVENTUAL DE SINDICATURA Lista de Raya 06/2018 3,536.00 0.00NOEMI OLIVA MORALES
EVENTUAL DE SINDICATURA Lista de Raya 06/2018 0.00 3,536.00NOEMI OLIVA MORALES
EVENTUAL DE SINDICATURA Factura N° 06/2018 3,536.00 0.00NOEMI OLIVA MORALES
EVENTUAL DE SINDICATURA Factura N° 06/2018 0.00 3,536.00NOEMI OLIVA MORALES
EVENTUAL DE CATASTRO Lista de Raya 06/2018 3,195.00 0.00MARQUEZ LOZANO ALAN ABRAHAM
EVENTUAL DE CATASTRO Lista de Raya 06/2018 0.00 3,195.00MARQUEZ LOZANO ALAN ABRAHAM
EVENTUAL DE CATASTRO Lista de Raya 06/2018 3,195.00 0.00MARQUEZ LOZANO ALAN ABRAHAM
EVENTUAL DE CATASTRO Lista de Raya 06/2018 0.00 3,195.00MARQUEZ LOZANO ALAN ABRAHAM
8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)
EVENTUAL DE SINDICATURA Lista de Raya 06/2018 3,536.00 0.00NOEMI OLIVA MORALES
EVENTUAL DE SINDICATURA Factura N° 06/2018 3,536.00 0.00NOEMI OLIVA MORALES
EVENTUAL DE CATASTRO Lista de Raya 06/2018 3,195.00 0.00MARQUEZ LOZANO ALAN ABRAHAM
EVENTUAL DE CATASTRO Lista de Raya 06/2018 3,195.00 0.00MARQUEZ LOZANO ALAN ABRAHAM
53,848.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
53,848.00
67,310.00 80,772.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
67,310.00 80,772.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $13,462.00
$13,462.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CANCELADO
Folio Sist. N° 1,516.00
Hoja N° 245
Poliza 1,516.00
Status: Aplicada
Fecha: 29/06/2018
10:17:01a. m.
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
CANCELADO Cheque N° 1405 0.00 0.00CANCELADO
0.001) ACTIVO
0.00
0.00 0.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
0.00 0.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $0.00
$0.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE CONSUMIBLES Y DESECHABLES PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL.
Folio Sist. N° 1,517.00
Hoja N° 246
Poliza 1,517.00
Status: Aplicada
Fecha: 29/06/2018
10:19:10a. m.
PROTECCION CIVIL
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2111-0001-502-1-00006 UTILES
CONSUMIBLES Factura N° 283 103.52 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
5.1.2.2.0-2211-0001-502-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
CONSUMIBLES Factura N° 283 786.64 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
890.165) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
890.16 0.00DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
890.16 0.00PROTECCION CIVIL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesorería)
CONSUMIBLES Cheque N° 86 0.00 890.16MIGUEL GARCIA MARQUEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 890.16 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 890.16ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
890.161) ACTIVO
1,780.32
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00199 MIGUEL GARCIA MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMIBLES Factura N° 283 103.52 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES Factura N° 283 0.00 103.52MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES Factura N° 283 786.64 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES Factura N° 283 0.00 786.64MIGUEL GARCIA MARQUEZ
890.162) PASIVO
890.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2110-0000-502-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONSUMIBLES Factura N° 283 0.00 103.52MIGUEL GARCIA MARQUEZ
8.2.2.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONSUMIBLES Factura N° 283 0.00 786.64MIGUEL GARCIA MARQUEZ
8.2.4.0.0-2110-0000-502-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSUMIBLES Factura N° 283 103.52 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES Factura N° 283 0.00 103.52MIGUEL GARCIA MARQUEZ
8.2.4.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSUMIBLES Factura N° 283 786.64 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES Factura N° 283 0.00 786.64MIGUEL GARCIA MARQUEZ
8.2.5.0.0-2110-0000-502-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONSUMIBLES Factura N° 283 103.52 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES Factura N° 283 0.00 103.52MIGUEL GARCIA MARQUEZ
8.2.5.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONSUMIBLES Factura N° 283 786.64 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES Factura N° 283 0.00 786.64MIGUEL GARCIA MARQUEZ
8.2.6.0.0-2110-0000-502-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSUMIBLES Factura N° 283 103.52 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES Factura N° 283 0.00 103.52MIGUEL GARCIA MARQUEZ
8.2.6.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSUMIBLES Factura N° 283 786.64 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES Factura N° 283 0.00 786.64MIGUEL GARCIA MARQUEZ
8.2.7.0.0-2110-0000-502-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONSUMIBLES Factura N° 283 103.52 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
8.2.7.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONSUMIBLES Factura N° 283 786.64 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
3,560.648) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
3,560.64
5,340.96 6,231.12Mvtos de Ctas de Orden 2015
5,340.96 6,231.12x-- Mvtos Existencias
Cargos $890.16
$890.16
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SJ 05 DE SEGURIDAD PUBLICA
Folio Sist. N° 1,518.00
Hoja N° 248
Poliza 1,518.00
Status: Aplicada
Fecha: 29/06/2018
10:21:03a. m.
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-502-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REFACCIONES Factura N° 111 994.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
994.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
994.00 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
994.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesorería)
REFACCIONES Cheque N° 87 0.00 994.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 994.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 994.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
994.001) ACTIVO
1,988.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01669 MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REFACCIONES Factura N° 111 994.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
REFACCIONES Factura N° 111 0.00 994.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
994.002) PASIVO
994.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFACCIONES Factura N° 111 0.00 994.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.4.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REFACCIONES Factura N° 111 994.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
REFACCIONES Factura N° 111 0.00 994.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.5.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
REFACCIONES Factura N° 111 994.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
REFACCIONES Factura N° 111 0.00 994.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.6.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REFACCIONES Factura N° 111 994.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
REFACCIONES Factura N° 111 0.00 994.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.7.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
REFACCIONES Factura N° 111 994.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
3,976.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
3,976.00
5,964.00 6,958.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
5,964.00 6,958.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $994.00
$994.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
HORAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL QUE LABORA PARA EL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.
Folio Sist. N° 1,519.00
Hoja N° 249
Poliza 1,519.00
Status: Aplicada
Fecha: 29/06/2018
10:22:24a. m.
ALUMBRADO PUBLICO
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
HORAS EXTRA ASEADORES MAYO Lista de Raya 06/18 200.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
200.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
200.00 0.00EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
200.00 0.00ALUMBRADO PUBLICO
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
HORAS EXTRA ASEADORES ABRIL Lista de Raya 06/18 5,055.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
5,055.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,055.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5,055.00 0.00ASEO PUBLICO
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
HORAS EXTRA CHOFERES MAYO Lista de Raya 06/18 11,920.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
11,920.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
11,920.00 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
11,920.00 0.00DESARROLLO RURAL
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
HORAS EXTRA OBRAS P MAYO Lista de Raya 06/18 2,200.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
2,200.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,200.00 0.00MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
2,200.00 0.00OBRAS PUBLICAS
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
HORAS EXTRA SERV MPALES Lista de Raya 06/18 1,800.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
1,800.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,800.00 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
1,800.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
HORAS EXTRA MAYO Cheque N° 1407 0.00 21,175.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
0.001) ACTIVO
21,175.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
HORAS EXTRA ASEADORES ABRIL Lista de Raya 06/18 5,055.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA ASEADORES ABRIL Lista de Raya 06/18 0.00 5,055.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA CHOFERES MAYO Lista de Raya 06/18 11,920.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA CHOFERES MAYO Lista de Raya 06/18 0.00 11,920.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA ASEADORES MAYO Lista de Raya 06/18 200.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA ASEADORES MAYO Lista de Raya 06/18 0.00 200.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA OBRAS P MAYO Lista de Raya 06/18 2,200.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA OBRAS P MAYO Lista de Raya 06/18 0.00 2,200.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA SERV MPALES Lista de Raya 06/18 1,800.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA SERV MPALES Lista de Raya 06/18 0.00 1,800.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
21,175.002) PASIVO
21,175.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
HORAS EXTRA ASEADORES ABRIL Lista de Raya 06/18 0.00 5,055.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA CHOFERES MAYO Lista de Raya 06/18 0.00 11,920.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA ASEADORES MAYO Lista de Raya 06/18 0.00 200.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA OBRAS P MAYO Lista de Raya 06/18 0.00 2,200.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA SERV MPALES Lista de Raya 06/18 0.00 1,800.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)
HORAS EXTRA ASEADORES ABRIL Lista de Raya 06/18 5,055.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA ASEADORES ABRIL Lista de Raya 06/18 0.00 5,055.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA CHOFERES MAYO Lista de Raya 06/18 11,920.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA CHOFERES MAYO Lista de Raya 06/18 0.00 11,920.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA ASEADORES MAYO Lista de Raya 06/18 200.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA ASEADORES MAYO Lista de Raya 06/18 0.00 200.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA OBRAS P MAYO Lista de Raya 06/18 2,200.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA OBRAS P MAYO Lista de Raya 06/18 0.00 2,200.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA SERV MPALES Lista de Raya 06/18 1,800.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA SERV MPALES Lista de Raya 06/18 0.00 1,800.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)
HORAS EXTRA ASEADORES ABRIL Lista de Raya 06/18 5,055.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA ASEADORES ABRIL Lista de Raya 06/18 0.00 5,055.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA CHOFERES MAYO Lista de Raya 06/18 11,920.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA CHOFERES MAYO Lista de Raya 06/18 0.00 11,920.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA ASEADORES MAYO Lista de Raya 06/18 200.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA ASEADORES MAYO Lista de Raya 06/18 0.00 200.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA OBRAS P MAYO Lista de Raya 06/18 2,200.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA OBRAS P MAYO Lista de Raya 06/18 0.00 2,200.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA SERV MPALES Lista de Raya 06/18 1,800.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA SERV MPALES Lista de Raya 06/18 0.00 1,800.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)
HORAS EXTRA ASEADORES ABRIL Lista de Raya 06/18 5,055.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA ASEADORES ABRIL Lista de Raya 06/18 0.00 5,055.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA CHOFERES MAYO Lista de Raya 06/18 11,920.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA CHOFERES MAYO Lista de Raya 06/18 0.00 11,920.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA ASEADORES MAYO Lista de Raya 06/18 200.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA ASEADORES MAYO Lista de Raya 06/18 0.00 200.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA OBRAS P MAYO Lista de Raya 06/18 2,200.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA OBRAS P MAYO Lista de Raya 06/18 0.00 2,200.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA SERV MPALES Lista de Raya 06/18 1,800.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA SERV MPALES Lista de Raya 06/18 0.00 1,800.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)
HORAS EXTRA ASEADORES ABRIL Lista de Raya 06/18 5,055.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA CHOFERES MAYO Lista de Raya 06/18 11,920.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA ASEADORES MAYO Lista de Raya 06/18 200.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA OBRAS P MAYO Lista de Raya 06/18 2,200.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA SERV MPALES Lista de Raya 06/18 1,800.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
84,700.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
84,700.00
105,875.00 127,050.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
105,875.00 127,050.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $21,175.00
$21,175.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE VIATICO0S A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDA A LA FEPADE
Folio Sist. N° 1,520.00
Hoja N° 251
Poliza 1,520.00
Status: Aplicada
Fecha: 29/06/2018
10:23:04a. m.
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-502-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS Factura N° 25/06/18 1,810.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
1,810.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,810.00 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
1,810.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesorería)
VIATICOS Cheque N° 88 0.00 1,810.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
0.001) ACTIVO
1,810.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01941 DANIEL ESTRELLA GALVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS Factura N° 25/06/18 1,810.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS Factura N° 25/06/18 0.00 1,810.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
1,810.002) PASIVO
1,810.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VIATICOS Factura N° 25/06/18 0.00 1,810.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
8.2.4.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
VIATICOS Factura N° 25/06/18 1,810.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS Factura N° 25/06/18 0.00 1,810.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
8.2.5.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
VIATICOS Factura N° 25/06/18 1,810.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS Factura N° 25/06/18 0.00 1,810.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
8.2.6.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
VIATICOS Factura N° 25/06/18 1,810.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS Factura N° 25/06/18 0.00 1,810.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
8.2.7.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
VIATICOS Factura N° 25/06/18 1,810.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
7,240.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
7,240.00
9,050.00 10,860.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
9,050.00 10,860.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,810.00
$1,810.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL
30 DE JUNIO DE 2018.
Folio Sist. N° 1,521.00
Hoja N° 252
Poliza 1,521.00
Status: Aplicada
Fecha: 29/06/2018
10:28:39a. m.
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 3,346.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
3,346.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,346.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
3,346.00 0.00ASEO PUBLICO
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 1,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
1,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,000.00 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
1,000.00 0.00CULTURA
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 1,616.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
1,616.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,616.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
1,616.00 0.00EDUCACION
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
2,284.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,284.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
2,284.00 0.00INSTITUTO DE LA JUVENTUD
JUZGADO MUNICIPAL
JUZGADO GASTO CORRIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 4,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
4,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,000.00 0.00JUZGADO GASTO CORRIENTE
4,000.00 0.00JUZGADO MUNICIPAL
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 11,276.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
11,276.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
11,276.00 0.00MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
11,276.00 0.00OBRAS PUBLICAS
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 1,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
1,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,000.00 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
1,000.00 0.00PARQUES Y JARDINES
PROMOCION ECONOMICA
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
2,284.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,284.00 0.00RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS
2,284.00 0.00PROMOCION ECONOMICA
PROTECCION CIVIL
PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 2,940.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
2,940.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,940.00 0.00PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE
2,940.00 0.00PROTECCION CIVIL
SALUD
MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE
CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 5,151.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
5,151.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,151.00 0.00IOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
5,151.00 0.00SALUD
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 6,223.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
6,223.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,223.00 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
6,223.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
SINDICATURA
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 1,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
1,250.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,250.00 0.00NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO
1,250.00 0.00SINDICATURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PERSONAL EVENTUAL Cheque N° 1408 0.00 42,370.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
0.001) ACTIVO
42,370.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 2,940.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 2,940.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 3,346.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 3,346.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 1,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 1,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 1,616.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 1,616.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 2,284.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 2,284.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 5,151.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 5,151.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 6,223.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 6,223.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 11,276.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 11,276.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 1,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 1,250.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 4,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 4,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 1,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 1,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
42,370.002) PASIVO
42,370.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 2,940.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 3,346.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 1,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 1,616.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 2,284.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 2,284.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 5,151.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 6,223.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 11,276.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 1,250.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 4,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 1,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 2,940.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 2,940.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 3,346.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 3,346.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 1,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 1,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 1,616.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 1,616.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 2,284.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 2,284.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 5,151.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 5,151.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 6,223.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 6,223.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 11,276.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 11,276.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 1,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 1,250.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 4,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 4,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 1,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 1,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 2,940.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 2,940.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 3,346.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 3,346.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 1,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 1,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 1,616.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 1,616.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 2,284.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 2,284.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 5,151.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 5,151.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 6,223.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 6,223.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 11,276.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 11,276.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 1,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 1,250.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 4,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 4,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 1,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 1,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 2,940.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 2,940.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 3,346.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 3,346.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 1,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 1,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 1,616.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 1,616.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 2,284.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 2,284.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 5,151.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 5,151.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 6,223.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 6,223.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 11,276.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 11,276.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 1,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 1,250.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 4,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 4,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 1,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 1,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 2,940.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 3,346.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 1,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 1,616.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 5,151.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 6,223.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 11,276.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 1,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 4,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-30/06/1 1,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
169,480.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
169,480.00
211,850.00 254,220.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
211,850.00 254,220.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $42,370.00
$42,370.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 25 AL 30 DE JUNIO DE 2018 DE OBRAS PUBLICAS PARA COLOCACION DE TUBO CON MAMPOSTEO
DE PIEDRA BRAZA PARA PASO DE AGUAS PLUVIALES CAMINO A VEREDAS Y CONSTRUCCION DE TOPE EN PRIVADA SAN
FRANCISCO.-Folio Sist. N° 1,522.00
Hoja N° 256
Poliza 1,522.00
Status: Aplicada
Fecha: 29/06/2018
11:45:08a. m.
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
COLOCACION DE TUBO PLUVIAL CAMINO A VE Factura N° SEM 26 7,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
TOPE EN PRIVIDAD SAN FRANCISCO Factura N° SEM 26 2,500.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9,500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
9,500.00 0.00MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
9,500.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
LISTAS DE RAYA SEMANA Cheque N° 7052 0.00 9,500.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
0.001) ACTIVO
9,500.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00104 JOSE GUADALUPE FLORES MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COLOCACION DE TUBO PLUVIAL CAMINO A VE Factura N° SEM 26 7,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
COLOCACION DE TUBO PLUVIAL CAMINO A VE Factura N° SEM 26 0.00 7,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
TOPE EN PRIVIDAD SAN FRANCISCO Factura N° SEM 26 2,500.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
TOPE EN PRIVIDAD SAN FRANCISCO Factura N° SEM 26 0.00 2,500.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9,500.002) PASIVO
9,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COLOCACION DE TUBO PLUVIAL CAMINO A VE Factura N° SEM 26 0.00 7,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
TOPE EN PRIVIDAD SAN FRANCISCO Factura N° SEM 26 0.00 2,500.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COLOCACION DE TUBO PLUVIAL CAMINO A VE Factura N° SEM 26 7,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
COLOCACION DE TUBO PLUVIAL CAMINO A VE Factura N° SEM 26 0.00 7,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
TOPE EN PRIVIDAD SAN FRANCISCO Factura N° SEM 26 2,500.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
TOPE EN PRIVIDAD SAN FRANCISCO Factura N° SEM 26 0.00 2,500.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)
COLOCACION DE TUBO PLUVIAL CAMINO A VE Factura N° SEM 26 7,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
COLOCACION DE TUBO PLUVIAL CAMINO A VE Factura N° SEM 26 0.00 7,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
TOPE EN PRIVIDAD SAN FRANCISCO Factura N° SEM 26 2,500.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
TOPE EN PRIVIDAD SAN FRANCISCO Factura N° SEM 26 0.00 2,500.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COLOCACION DE TUBO PLUVIAL CAMINO A VE Factura N° SEM 26 7,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
COLOCACION DE TUBO PLUVIAL CAMINO A VE Factura N° SEM 26 0.00 7,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
TOPE EN PRIVIDAD SAN FRANCISCO Factura N° SEM 26 2,500.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
TOPE EN PRIVIDAD SAN FRANCISCO Factura N° SEM 26 0.00 2,500.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)
COLOCACION DE TUBO PLUVIAL CAMINO A VE Factura N° SEM 26 7,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
TOPE EN PRIVIDAD SAN FRANCISCO Factura N° SEM 26 2,500.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
38,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
38,000.00
47,500.00 57,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
47,500.00 57,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $9,500.00
$9,500.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO COMO SON LE HONDA DE OFICIALIA,
RETROESCABADORA Y CAMIONES KENWORTH E INTERNATIONAL DE DESARROLLO RURAL.
Folio Sist. N° 1,523.00
Hoja N° 257
Poliza 1,523.00
Status: Aplicada
Fecha: 29/06/2018
12:24:29p. m.
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES
CRUZETA P/RETROESCABADORA Factura N° 112 160.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
CRUZETA P/RETROESCABADORA Factura N° 112 119.99 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
LLANTAS P/KENWORTH E INTERNATIONAL Factura N° 110 11,190.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
11,469.995) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
11,469.99 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
11,469.99 0.00DESARROLLO RURAL
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
REFACCIONES P/HONDA OFICIALIA Factura N° 113 1,840.04 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REFACCIONES P/HONDA OFICIALIA Factura N° 113 104.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
1,944.045) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,944.04 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
1,944.04 0.00OFICIALIA MAYOR
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
LLANTAS P/KENWORTH E INTERNATIONAL Cheque N° 7053 0.00 13,414.03MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 13,414.03 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 13,414.03ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
13,414.031) ACTIVO
26,828.06
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01669 MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REFACCIONES P/HONDA OFICIALIA Factura N° 113 1,840.04 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
REFACCIONES P/HONDA OFICIALIA Factura N° 113 0.00 1,840.04MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
REFACCIONES P/HONDA OFICIALIA Factura N° 113 104.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
REFACCIONES P/HONDA OFICIALIA Factura N° 113 0.00 104.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
CRUZETA P/RETROESCABADORA Factura N° 112 160.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
CRUZETA P/RETROESCABADORA Factura N° 112 0.00 160.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
CRUZETA P/RETROESCABADORA Factura N° 112 119.99 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
CRUZETA P/RETROESCABADORA Factura N° 112 0.00 119.99MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
LLANTAS P/KENWORTH E INTERNATIONAL Factura N° 110 11,190.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
LLANTAS P/KENWORTH E INTERNATIONAL Factura N° 110 0.00 11,190.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
13,414.032) PASIVO
13,414.03
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFACCIONES P/HONDA OFICIALIA Factura N° 113 0.00 1,840.04MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CRUZETA P/RETROESCABADORA Factura N° 112 0.00 160.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFACCIONES P/HONDA OFICIALIA Factura N° 113 0.00 104.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CRUZETA P/RETROESCABADORA Factura N° 112 0.00 119.99MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
LLANTAS P/KENWORTH E INTERNATIONAL Factura N° 110 0.00 11,190.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REFACCIONES P/HONDA OFICIALIA Factura N° 113 1,840.04 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
REFACCIONES P/HONDA OFICIALIA Factura N° 113 0.00 1,840.04MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CRUZETA P/RETROESCABADORA Factura N° 112 160.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
CRUZETA P/RETROESCABADORA Factura N° 112 0.00 160.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REFACCIONES P/HONDA OFICIALIA Factura N° 113 104.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
REFACCIONES P/HONDA OFICIALIA Factura N° 113 0.00 104.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CRUZETA P/RETROESCABADORA Factura N° 112 119.99 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
CRUZETA P/RETROESCABADORA Factura N° 112 0.00 119.99MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
LLANTAS P/KENWORTH E INTERNATIONAL Factura N° 110 11,190.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
LLANTAS P/KENWORTH E INTERNATIONAL Factura N° 110 0.00 11,190.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
REFACCIONES P/HONDA OFICIALIA Factura N° 113 1,840.04 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
REFACCIONES P/HONDA OFICIALIA Factura N° 113 0.00 1,840.04MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)
CRUZETA P/RETROESCABADORA Factura N° 112 160.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
CRUZETA P/RETROESCABADORA Factura N° 112 0.00 160.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
REFACCIONES P/HONDA OFICIALIA Factura N° 113 104.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
REFACCIONES P/HONDA OFICIALIA Factura N° 113 0.00 104.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)
CRUZETA P/RETROESCABADORA Factura N° 112 119.99 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
CRUZETA P/RETROESCABADORA Factura N° 112 0.00 119.99MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
LLANTAS P/KENWORTH E INTERNATIONAL Factura N° 110 11,190.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
LLANTAS P/KENWORTH E INTERNATIONAL Factura N° 110 0.00 11,190.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REFACCIONES P/HONDA OFICIALIA Factura N° 113 1,840.04 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
REFACCIONES P/HONDA OFICIALIA Factura N° 113 0.00 1,840.04MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CRUZETA P/RETROESCABADORA Factura N° 112 160.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
CRUZETA P/RETROESCABADORA Factura N° 112 0.00 160.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REFACCIONES P/HONDA OFICIALIA Factura N° 113 104.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
REFACCIONES P/HONDA OFICIALIA Factura N° 113 0.00 104.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CRUZETA P/RETROESCABADORA Factura N° 112 119.99 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
CRUZETA P/RETROESCABADORA Factura N° 112 0.00 119.99MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
LLANTAS P/KENWORTH E INTERNATIONAL Factura N° 110 11,190.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
LLANTAS P/KENWORTH E INTERNATIONAL Factura N° 110 0.00 11,190.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
REFACCIONES P/HONDA OFICIALIA Factura N° 113 1,840.04 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)
CRUZETA P/RETROESCABADORA Factura N° 112 160.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
REFACCIONES P/HONDA OFICIALIA Factura N° 113 104.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)
CRUZETA P/RETROESCABADORA Factura N° 112 119.99 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
LLANTAS P/KENWORTH E INTERNATIONAL Factura N° 110 11,190.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
53,656.128) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
53,656.12
80,484.18 93,898.21Mvtos de Ctas de Orden 2015
80,484.18 93,898.21x-- Mvtos Existencias
Cargos $13,414.03
$13,414.03
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.
Folio Sist. N° 1,528.00
Hoja N° 259
Poliza 1,528.00
Status: Aplicada
Fecha: 20/06/2018
09:31:36a. m.
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D Factura N° 19FB 230.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
230.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
230.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
230.00 0.00INSTITUTO DE LA JUVENTUD
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D Transf N° 21016006 0.00 230.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
0.001) ACTIVO
230.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00167 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D Factura N° 19FB 230.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D Factura N° 19FB 0.00 230.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
230.002) PASIVO
230.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D Factura N° 19FB 0.00 230.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D Factura N° 19FB 230.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D Factura N° 19FB 0.00 230.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D Factura N° 19FB 230.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D Factura N° 19FB 0.00 230.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D Factura N° 19FB 230.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D Factura N° 19FB 0.00 230.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D Factura N° 19FB 230.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
920.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
920.00
1,150.00 1,380.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
1,150.00 1,380.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $230.00
$230.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.
Folio Sist. N° 1,529.00
Hoja N° 260
Poliza 1,529.00
Status: Aplicada
Fecha: 21/06/2018
09:35:06a. m.
ALUMBRADO PUBLICO
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
MATERIAL ELECTRICO P/ALUMBRADO Factura N° 660 4,060.00 0.00ANA LUZ MUÑOZ MARQUEZ
4,060.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,060.00 0.00EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
4,060.00 0.00ALUMBRADO PUBLICO
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
MATERIAL ELECTRICO P/ALUMBRADO Cheque N° 7216898934 0.00 4,060.00ANA LUZ MUÑOZ MARQUEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 4,060.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 4,060.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
4,060.001) ACTIVO
8,120.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01767 ANA LUZ MUÑOZ MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MATERIAL ELECTRICO P/ALUMBRADO Factura N° 660 4,060.00 0.00ANA LUZ MUÑOZ MARQUEZ
MATERIAL ELECTRICO P/ALUMBRADO Factura N° 660 0.00 4,060.00ANA LUZ MUÑOZ MARQUEZ
4,060.002) PASIVO
4,060.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIAL ELECTRICO P/ALUMBRADO Factura N° 660 0.00 4,060.00ANA LUZ MUÑOZ MARQUEZ
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIAL ELECTRICO P/ALUMBRADO Factura N° 660 4,060.00 0.00ANA LUZ MUÑOZ MARQUEZ
MATERIAL ELECTRICO P/ALUMBRADO Factura N° 660 0.00 4,060.00ANA LUZ MUÑOZ MARQUEZ
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIAL ELECTRICO P/ALUMBRADO Factura N° 660 4,060.00 0.00ANA LUZ MUÑOZ MARQUEZ
MATERIAL ELECTRICO P/ALUMBRADO Factura N° 660 0.00 4,060.00ANA LUZ MUÑOZ MARQUEZ
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIAL ELECTRICO P/ALUMBRADO Factura N° 660 4,060.00 0.00ANA LUZ MUÑOZ MARQUEZ
MATERIAL ELECTRICO P/ALUMBRADO Factura N° 660 0.00 4,060.00ANA LUZ MUÑOZ MARQUEZ
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIAL ELECTRICO P/ALUMBRADO Factura N° 660 4,060.00 0.00ANA LUZ MUÑOZ MARQUEZ
16,240.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
16,240.00
24,360.00 28,420.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
24,360.00 28,420.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $4,060.00
$4,060.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
HOJAS DE MADERA PARA ESTANTERIA DE ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO.
Folio Sist. N° 1,530.00
Hoja N° 261
Poliza 1,530.00
Status: Aplicada
Fecha: 29/06/2018
09:43:47a. m.
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2441-0001-401-1-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA
HOJAS DE MADERA P/ESTANTERIA ARCHIVO Factura N° 430 2,449.97 0.00RICHAR OSVALDO GUZMAN SANCHEZ
2,449.975) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,449.97 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
2,449.97 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
HOJAS DE MADERA P/ESTANTERIA ARCHIVO Transf N° 1360206853 0.00 2,449.97RICHAR OSVALDO GUZMAN SANCHEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,449.97 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,449.97ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
2,449.971) ACTIVO
4,899.94
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02516 RICHAR OSVALDO GUZMAN SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
HOJAS DE MADERA P/ESTANTERIA ARCHIVO Factura N° 430 2,449.97 0.00RICHAR OSVALDO GUZMAN SANCHEZ
HOJAS DE MADERA P/ESTANTERIA ARCHIVO Factura N° 430 0.00 2,449.97RICHAR OSVALDO GUZMAN SANCHEZ
2,449.972) PASIVO
2,449.97
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2440-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
HOJAS DE MADERA P/ESTANTERIA ARCHIVO Factura N° 430 0.00 2,449.97RICHAR OSVALDO GUZMAN SANCHEZ
8.2.4.0.0-2440-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)
HOJAS DE MADERA P/ESTANTERIA ARCHIVO Factura N° 430 2,449.97 0.00RICHAR OSVALDO GUZMAN SANCHEZ
HOJAS DE MADERA P/ESTANTERIA ARCHIVO Factura N° 430 0.00 2,449.97RICHAR OSVALDO GUZMAN SANCHEZ
8.2.5.0.0-2440-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)
HOJAS DE MADERA P/ESTANTERIA ARCHIVO Factura N° 430 2,449.97 0.00RICHAR OSVALDO GUZMAN SANCHEZ
HOJAS DE MADERA P/ESTANTERIA ARCHIVO Factura N° 430 0.00 2,449.97RICHAR OSVALDO GUZMAN SANCHEZ
8.2.6.0.0-2440-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)
HOJAS DE MADERA P/ESTANTERIA ARCHIVO Factura N° 430 2,449.97 0.00RICHAR OSVALDO GUZMAN SANCHEZ
HOJAS DE MADERA P/ESTANTERIA ARCHIVO Factura N° 430 0.00 2,449.97RICHAR OSVALDO GUZMAN SANCHEZ
8.2.7.0.0-2440-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)
HOJAS DE MADERA P/ESTANTERIA ARCHIVO Factura N° 430 2,449.97 0.00RICHAR OSVALDO GUZMAN SANCHEZ
9,799.888) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
9,799.88
14,699.82 17,149.79Mvtos de Ctas de Orden 2015
14,699.82 17,149.79x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,449.97
$2,449.97
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA.
Folio Sist. N° 1,531.00
Hoja N° 262
Poliza 1,531.00
Status: Aplicada
Fecha: 25/06/2018
10:33:09a. m.
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
GASOLINA ADMINISTRATIVOS Factura N° 4479 4,173.20 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
4,173.205) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,173.20 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
4,173.20 0.00OFICIALIA MAYOR
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
GASOLINA ADMINISTRATIVOS Transf N° 67943018 0.00 4,173.20SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 4,173.20 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 4,173.20ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
4,173.201) ACTIVO
8,346.40
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
GASOLINA ADMINISTRATIVOS Factura N° 4479 4,173.20 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA ADMINISTRATIVOS Factura N° 4479 0.00 4,173.20SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
4,173.202) PASIVO
4,173.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GASOLINA ADMINISTRATIVOS Factura N° 4479 0.00 4,173.20SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GASOLINA ADMINISTRATIVOS Factura N° 4479 4,173.20 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA ADMINISTRATIVOS Factura N° 4479 0.00 4,173.20SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
GASOLINA ADMINISTRATIVOS Factura N° 4479 4,173.20 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA ADMINISTRATIVOS Factura N° 4479 0.00 4,173.20SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GASOLINA ADMINISTRATIVOS Factura N° 4479 4,173.20 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA ADMINISTRATIVOS Factura N° 4479 0.00 4,173.20SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
GASOLINA ADMINISTRATIVOS Factura N° 4479 4,173.20 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
16,692.808) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
16,692.80
25,039.20 29,212.40Mvtos de Ctas de Orden 2015
25,039.20 29,212.40x-- Mvtos Existencias
Cargos $4,173.20
$4,173.20
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
GAS LP PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y PARQUES Y JARDINES.
Folio Sist. N° 1,532.00
Hoja N° 263
Poliza 1,532.00
Status: Aplicada
Fecha: 25/06/2018
10:42:42a. m.
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
GAS LP ASEO Factura N° 12637 2,807.95 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
2,807.955) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,807.95 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
2,807.95 0.00ASEO PUBLICO
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
GAS LP DESARROLLO RURAL Factura N° 12638 1,721.26 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
1,721.265) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,721.26 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
1,721.26 0.00DESARROLLO RURAL
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
PARQUES Y JARDINES Factura N° 12635 893.56 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
893.565) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
893.56 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
893.56 0.00PARQUES Y JARDINES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
GAS LP Transf N° 767149135 0.00 5,422.77SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 5,422.77 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 5,422.77ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
5,422.771) ACTIVO
10,845.54
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00113 SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
GAS LP ASEO Factura N° 12637 2,807.95 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP ASEO Factura N° 12637 0.00 2,807.95SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP DESARROLLO RURAL Factura N° 12638 1,721.26 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP DESARROLLO RURAL Factura N° 12638 0.00 1,721.26SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PARQUES Y JARDINES Factura N° 12635 893.56 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PARQUES Y JARDINES Factura N° 12635 0.00 893.56SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
5,422.772) PASIVO
5,422.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GAS LP ASEO Factura N° 12637 0.00 2,807.95SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP DESARROLLO RURAL Factura N° 12638 0.00 1,721.26SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PARQUES Y JARDINES Factura N° 12635 0.00 893.56SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GAS LP ASEO Factura N° 12637 2,807.95 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP ASEO Factura N° 12637 0.00 2,807.95SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP DESARROLLO RURAL Factura N° 12638 1,721.26 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP DESARROLLO RURAL Factura N° 12638 0.00 1,721.26SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PARQUES Y JARDINES Factura N° 12635 893.56 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PARQUES Y JARDINES Factura N° 12635 0.00 893.56SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
GAS LP ASEO Factura N° 12637 2,807.95 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP ASEO Factura N° 12637 0.00 2,807.95SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP DESARROLLO RURAL Factura N° 12638 1,721.26 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP DESARROLLO RURAL Factura N° 12638 0.00 1,721.26SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PARQUES Y JARDINES Factura N° 12635 893.56 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PARQUES Y JARDINES Factura N° 12635 0.00 893.56SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GAS LP ASEO Factura N° 12637 2,807.95 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP ASEO Factura N° 12637 0.00 2,807.95SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP DESARROLLO RURAL Factura N° 12638 1,721.26 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP DESARROLLO RURAL Factura N° 12638 0.00 1,721.26SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PARQUES Y JARDINES Factura N° 12635 893.56 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PARQUES Y JARDINES Factura N° 12635 0.00 893.56SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
GAS LP ASEO Factura N° 12637 2,807.95 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP DESARROLLO RURAL Factura N° 12638 1,721.26 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PARQUES Y JARDINES Factura N° 12635 893.56 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
21,691.088) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
21,691.08
32,536.62 37,959.39Mvtos de Ctas de Orden 2015
32,536.62 37,959.39x-- Mvtos Existencias
Cargos $5,422.77
$5,422.77
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
NOMINA QUINCENAL DE JARDINERO DE PARQUES Y JARDINES DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2018.
Folio Sist. N° 1,534.00
Hoja N° 265
Poliza 1,534.00
Status: Aplicada
Fecha: 29/06/2018
02:21:28p. m.
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
PAGO DE NOMINA QUINCENAL Lista de Raya 16-30/06/1 2,895.00 0.00GOMEZ SANCHEZ MARTIN
2,895.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,895.00 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
2,895.00 0.00PARQUES Y JARDINES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PAGO DE NOMIN Cheque N° 1409 0.00 2,247.00GOMEZ SANCHEZ MARTIN
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00752 GOMEZ SANCHEZ MARTIN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO Recibo N° - 0.00 600.00GOMEZ SANCHEZ MARTIN
0.001) ACTIVO
2,847.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00752 GOMEZ SANCHEZ MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE NOMINA QUINCENAL Lista de Raya 16-30/06/1 2,895.00 0.00GOMEZ SANCHEZ MARTIN
PAGO DE NOMINA QUINCENAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 2,895.00GOMEZ SANCHEZ MARTIN
2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE NOMINA QUINCENAL Recibo N° 16-30/06/18 0.00 48.00ISR RETENCIONES
2,895.002) PASIVO
2,943.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE NOMINA QUINCENAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 2,895.00GOMEZ SANCHEZ MARTIN
8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE NOMINA QUINCENAL Lista de Raya 16-30/06/1 2,895.00 0.00GOMEZ SANCHEZ MARTIN
PAGO DE NOMINA QUINCENAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 2,895.00GOMEZ SANCHEZ MARTIN
8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE NOMINA QUINCENAL Lista de Raya 16-30/06/1 2,895.00 0.00GOMEZ SANCHEZ MARTIN
PAGO DE NOMINA QUINCENAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 2,895.00GOMEZ SANCHEZ MARTIN
8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE NOMINA QUINCENAL Lista de Raya 16-30/06/1 2,895.00 0.00GOMEZ SANCHEZ MARTIN
PAGO DE NOMINA QUINCENAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 2,895.00GOMEZ SANCHEZ MARTIN
8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE NOMINA QUINCENAL Lista de Raya 16-30/06/1 2,895.00 0.00GOMEZ SANCHEZ MARTIN
11,580.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
11,580.00
14,475.00 17,370.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
14,475.00 17,370.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,895.00
$2,895.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE VARILLA, CEMENTO Y ALAMBRE PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE SANTA CRUZ
Folio Sist. N° 1,535.00
Hoja N° 266
Poliza 1,535.00
Status: Aplicada
Fecha: 01/06/2018
11:37:46a. m.
OBRAS PUBLICAS
SANTA CRUZ PUENTE
1) ACTIVO
1.2.3.5.5-6151-0001-501-1-00006 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES
11860-MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE P Factura N° 10881 29,244.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
29,244.001) ACTIVO
0.00
29,244.00 0.00SANTA CRUZ PUENTE
29,244.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01881 2INFRAESTRUCTURA 0111259881 (Bancos/Tesorería)
11860-MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE P Transf N° 99926032 0.00 29,244.00TERESA PADILLA MARQUEZ
0.001) ACTIVO
29,244.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
11860-MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE P Factura N° 10881 29,244.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
11860-MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE P Factura N° 10881 0.00 29,244.00TERESA PADILLA MARQUEZ
29,244.002) PASIVO
29,244.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
11860-MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE P Factura N° 10881 0.00 29,244.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
11860-MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE P Factura N° 10881 29,244.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
11860-MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE P Factura N° 10881 0.00 29,244.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)
11860-MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE P Factura N° 10881 29,244.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
11860-MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE P Factura N° 10881 0.00 29,244.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
11860-MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE P Factura N° 10881 29,244.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
11860-MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE P Factura N° 10881 0.00 29,244.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)
11860-MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE P Factura N° 10881 29,244.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
116,976.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
116,976.00
146,220.00 175,464.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
146,220.00 175,464.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $29,244.00
$29,244.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
MATERIAL ELECTRICO PARA OBRA EN CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA ETAPA.
Folio Sist. N° 1,536.00
Hoja N° 267
Poliza 1,536.00
Status: Aplicada
Fecha: 29/06/2018
11:40:16a. m.
OBRAS PUBLICAS
2017 P CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA ETAPA
1) ACTIVO
1.2.3.5.2-6121-0001-503-1-00006 EDIFICACION NO HABITACIONAL
12117-MATERIAL ELECTRICO EDIFICIO DE SEG Factura N° 11508 78,165.99 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
78,165.991) ACTIVO
0.00
78,165.99 0.007 P CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA ETAPA
78,165.99 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
12117-MATERIAL ELECTRICO EDIFICIO DE SEG Transf N° 2068035 0.00 78,165.99TERESA PADILLA MARQUEZ
0.001) ACTIVO
78,165.99
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-503-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
12117-MATERIAL ELECTRICO EDIFICIO DE SEG Factura N° 11508 78,165.99 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
12117-MATERIAL ELECTRICO EDIFICIO DE SEG Factura N° 11508 0.00 78,165.99TERESA PADILLA MARQUEZ
78,165.992) PASIVO
78,165.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6120-0000-503-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
12117-MATERIAL ELECTRICO EDIFICIO DE SEG Factura N° 11508 0.00 78,165.99TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-6120-0000-503-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)
12117-MATERIAL ELECTRICO EDIFICIO DE SEG Factura N° 11508 78,165.99 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
12117-MATERIAL ELECTRICO EDIFICIO DE SEG Factura N° 11508 0.00 78,165.99TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-6120-0000-503-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)
12117-MATERIAL ELECTRICO EDIFICIO DE SEG Factura N° 11508 78,165.99 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
12117-MATERIAL ELECTRICO EDIFICIO DE SEG Factura N° 11508 0.00 78,165.99TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-6120-0000-503-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)
12117-MATERIAL ELECTRICO EDIFICIO DE SEG Factura N° 11508 78,165.99 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
12117-MATERIAL ELECTRICO EDIFICIO DE SEG Factura N° 11508 0.00 78,165.99TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-6120-0000-503-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)
12117-MATERIAL ELECTRICO EDIFICIO DE SEG Factura N° 11508 78,165.99 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
312,663.968) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
312,663.96
390,829.95 468,995.94Mvtos de Ctas de Orden 2015
390,829.95 468,995.94x-- Mvtos Existencias
Cargos $78,165.99
$78,165.99
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL EMPLEADA EN CAMINOS RURALES.
Folio Sist. N° 1,537.00
Hoja N° 268
Poliza 1,537.00
Status: Aplicada
Fecha: 01/06/2018
11:47:11a. m.
DESARROLLO RURAL
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-501-1-00006 COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE Factura N° 2158 58,230.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 18504 -582.30 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
57,647.705) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
57,647.70 0.00REHABILITACION DE CAMINOS RURALES
57,647.70 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01881 2INFRAESTRUCTURA 0111259881 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE Transf N° 999266025 0.00 57,647.70SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 57,647.70 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 57,647.70ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
57,647.701) ACTIVO
115,295.40
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE Factura N° 2158 58,230.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 2158 0.00 58,230.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
58,230.002) PASIVO
58,230.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-501-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE Factura N° 2158 0.00 58,230.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 18504 0.00 -582.30SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-501-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE Factura N° 2158 58,230.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 2158 0.00 58,230.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 18504 -582.30 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 18504 0.00 -582.30SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-501-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE Factura N° 2158 58,230.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 2158 0.00 58,230.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 18504 -582.30 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 18504 0.00 -582.30SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-501-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE Factura N° 2158 58,230.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 2158 0.00 58,230.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 18504 -582.30 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 18504 0.00 -582.30SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-501-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE Factura N° 2158 58,230.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 18504 -582.30 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
230,590.808) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
230,590.80
346,468.50 404,116.20Mvtos de Ctas de Orden 2015
346,468.50 404,116.20x-- Mvtos Existencias
Cargos $57,647.70
$57,647.70
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN CAMINO A LAS CRUCES.
Folio Sist. N° 1,538.00
Hoja N° 269
Poliza 1,538.00
Status: Aplicada
Fecha: 06/06/2018
11:52:03a. m.
OBRAS PUBLICAS
CAMINO A LAS CRUCES CONSTRUCCION DE PUENTE
1) ACTIVO
1.2.3.5.5-6151-0001-501-1-00006 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES
11862-CONCRETO PREMEZCLADO Factura N° 11400 15,156.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
15,156.001) ACTIVO
0.00
15,156.00 0.00CAMINO A LAS CRUCES CONSTRUCCION DE PUENTE
15,156.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01881 2INFRAESTRUCTURA 0111259881 (Bancos/Tesorería)
11862-CONCRETO PREMEZCLADO Transf N° 547630007 0.00 15,156.00TERESA PADILLA MARQUEZ
0.001) ACTIVO
15,156.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
11862-CONCRETO PREMEZCLADO Factura N° 11400 15,156.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
11862-CONCRETO PREMEZCLADO Factura N° 11400 0.00 15,156.00TERESA PADILLA MARQUEZ
15,156.002) PASIVO
15,156.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
11862-CONCRETO PREMEZCLADO Factura N° 11400 0.00 15,156.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
11862-CONCRETO PREMEZCLADO Factura N° 11400 15,156.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
11862-CONCRETO PREMEZCLADO Factura N° 11400 0.00 15,156.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)
11862-CONCRETO PREMEZCLADO Factura N° 11400 15,156.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
11862-CONCRETO PREMEZCLADO Factura N° 11400 0.00 15,156.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
11862-CONCRETO PREMEZCLADO Factura N° 11400 15,156.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
11862-CONCRETO PREMEZCLADO Factura N° 11400 0.00 15,156.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)
11862-CONCRETO PREMEZCLADO Factura N° 11400 15,156.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
60,624.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
60,624.00
75,780.00 90,936.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
75,780.00 90,936.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $15,156.00
$15,156.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE CEMENTO PARA PARA CONSTRUCCION DE PUENTE CAMINO A LOS POZOS
Folio Sist. N° 1,539.00
Hoja N° 270
Poliza 1,539.00
Status: Aplicada
Fecha: 08/06/2018
12:00:52p. m.
OBRAS PUBLICAS
PUENTE CAMINO A LOS POZOS
1) ACTIVO
1.2.3.5.5-6151-0001-501-1-00006 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES
11863-CEMENTO Factura N° 11088 17,640.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
17,640.001) ACTIVO
0.00
17,640.00 0.00PUENTE CAMINO A LOS POZOS
17,640.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01881 2INFRAESTRUCTURA 0111259881 (Bancos/Tesorería)
11863-CEMENTO Transf N° 26155007 0.00 17,640.00TERESA PADILLA MARQUEZ
0.001) ACTIVO
17,640.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
11863-CEMENTO Factura N° 11088 17,640.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
11863-CEMENTO Factura N° 11088 0.00 17,640.00TERESA PADILLA MARQUEZ
17,640.002) PASIVO
17,640.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
11863-CEMENTO Factura N° 11088 0.00 17,640.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
11863-CEMENTO Factura N° 11088 17,640.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
11863-CEMENTO Factura N° 11088 0.00 17,640.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)
11863-CEMENTO Factura N° 11088 17,640.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
11863-CEMENTO Factura N° 11088 0.00 17,640.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
11863-CEMENTO Factura N° 11088 17,640.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
11863-CEMENTO Factura N° 11088 0.00 17,640.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)
11863-CEMENTO Factura N° 11088 17,640.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
70,560.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
70,560.00
88,200.00 105,840.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
88,200.00 105,840.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $17,640.00
$17,640.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
COMBUSTIBLE DIESEL PARA DISPENSADOR DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DIESEL Y VEHICULOS.
Folio Sist. N° 1,540.00
Hoja N° 271
Poliza 1,540.00
Status: Aplicada
Fecha: 01/06/2018
12:08:11p. m.
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE DIESEL DISPENSADOR Factura N° 4492 78,640.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
BONIFICACION COMBUSTIBLE DIESEL DISPENS Factura N° 44309 -689.98 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
77,950.025) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
77,950.02 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
77,950.02 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
BONIFICACION COMBUSTIBLE DIESEL Transf N° 16093007 0.00 77,950.02SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 77,950.02 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 77,950.02ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
77,950.021) ACTIVO
155,900.04
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE DIESEL DISPENSADOR Factura N° 4492 78,640.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE DIESEL DISPENSADOR Factura N° 4492 0.00 78,640.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
78,640.002) PASIVO
78,640.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE DIESEL DISPENSADOR Factura N° 4492 0.00 78,640.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
BONIFICACION COMBUSTIBLE DIESEL DISPENS Factura N° 44309 0.00 -689.98SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE DIESEL DISPENSADOR Factura N° 4492 78,640.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE DIESEL DISPENSADOR Factura N° 4492 0.00 78,640.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
BONIFICACION COMBUSTIBLE DIESEL DISPENS Factura N° 44309 -689.98 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
BONIFICACION COMBUSTIBLE DIESEL DISPENS Factura N° 44309 0.00 -689.98SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE DIESEL DISPENSADOR Factura N° 4492 78,640.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE DIESEL DISPENSADOR Factura N° 4492 0.00 78,640.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
BONIFICACION COMBUSTIBLE DIESEL DISPENS Factura N° 44309 -689.98 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
BONIFICACION COMBUSTIBLE DIESEL DISPENS Factura N° 44309 0.00 -689.98SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE DIESEL DISPENSADOR Factura N° 4492 78,640.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE DIESEL DISPENSADOR Factura N° 4492 0.00 78,640.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
BONIFICACION COMBUSTIBLE DIESEL DISPENS Factura N° 44309 -689.98 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
BONIFICACION COMBUSTIBLE DIESEL DISPENS Factura N° 44309 0.00 -689.98SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE DIESEL DISPENSADOR Factura N° 4492 78,640.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
BONIFICACION COMBUSTIBLE DIESEL DISPENS Factura N° 44309 -689.98 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
311,800.088) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
311,800.08
468,390.10 546,340.12Mvtos de Ctas de Orden 2015
468,390.10 546,340.12x-- Mvtos Existencias
Cargos $77,950.02
$77,950.02
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
FINIQUITO DE COMPRA DE 1660 PAQUETES DEL PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES ESCOLARES 2018 DE NIVEL PREESCOLAR A
NIVEL SECUNDARIA.
Folio Sist. N° 1,541.00
Hoja N° 272
Poliza 1,541.00
Status: Aplicada
Fecha: 27/06/2018
12:13:22p. m.
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.2.0-4421-0001-503-1-00006 BECAS ESTUDIANTES MUN
FINIQUITO PAQUETE CON UTILES ESCOLES 20 Factura N° 466 189,128.75 0.00JORGE CAMPOS MOLINA
189,128.755) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
189,128.75 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
189,128.75 0.00EDUCACION
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
FINIQUITO PAQUETE CON UTILES ESCOLES 20 Transf N° 3508165621 0.00 189,128.75JORGE CAMPOS MOLINA
0.001) ACTIVO
189,128.75
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-503-0-02465 JORGE CAMPOS MOLINA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
FINIQUITO PAQUETE CON UTILES ESCOLES 20 Factura N° 466 189,128.75 0.00JORGE CAMPOS MOLINA
FINIQUITO PAQUETE CON UTILES ESCOLES 20 Factura N° 466 0.00 189,128.75JORGE CAMPOS MOLINA
189,128.752) PASIVO
189,128.75
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4420-0000-503-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
FINIQUITO PAQUETE CON UTILES ESCOLES 20 Factura N° 466 0.00 189,128.75JORGE CAMPOS MOLINA
8.2.4.0.0-4420-0000-503-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
FINIQUITO PAQUETE CON UTILES ESCOLES 20 Factura N° 466 189,128.75 0.00JORGE CAMPOS MOLINA
FINIQUITO PAQUETE CON UTILES ESCOLES 20 Factura N° 466 0.00 189,128.75JORGE CAMPOS MOLINA
8.2.5.0.0-4420-0000-503-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)
FINIQUITO PAQUETE CON UTILES ESCOLES 20 Factura N° 466 189,128.75 0.00JORGE CAMPOS MOLINA
FINIQUITO PAQUETE CON UTILES ESCOLES 20 Factura N° 466 0.00 189,128.75JORGE CAMPOS MOLINA
8.2.6.0.0-4420-0000-503-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
FINIQUITO PAQUETE CON UTILES ESCOLES 20 Factura N° 466 189,128.75 0.00JORGE CAMPOS MOLINA
FINIQUITO PAQUETE CON UTILES ESCOLES 20 Factura N° 466 0.00 189,128.75JORGE CAMPOS MOLINA
8.2.7.0.0-4420-0000-503-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)
FINIQUITO PAQUETE CON UTILES ESCOLES 20 Factura N° 466 189,128.75 0.00JORGE CAMPOS MOLINA
756,515.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
756,515.00
945,643.75 1,134,772.50Mvtos de Ctas de Orden 2015
945,643.75 1,134,772.50x-- Mvtos Existencias
Cargos $189,128.75
$189,128.75
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE EDUCACION Y SERVICIOS MUNICIPALES.
Folio Sist. N° 1,542.00
Hoja N° 273
Poliza 1,542.00
Status: Aplicada
Fecha: 25/06/2018
12:19:44p. m.
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE TRASLADOS ESTUDIANTES Factura N° 117583 1,048.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
1,048.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,048.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
1,048.00 0.00EDUCACION
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE SERV MPALES Factura N° 117583 11,328.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
11,328.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
11,328.00 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
11,328.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE VEHICULOS Transf N° 9367149144 0.00 12,376.00YESENIA GODOY MADRIZ
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 12,376.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 12,376.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
12,376.001) ACTIVO
24,752.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE TRASLADOS ESTUDIANTES Factura N° 117583 1,048.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE TRASLADOS ESTUDIANTES Factura N° 117583 0.00 1,048.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE SERV MPALES Factura N° 117583 11,328.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE SERV MPALES Factura N° 117583 0.00 11,328.00YESENIA GODOY MADRIZ
12,376.002) PASIVO
12,376.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE TRASLADOS ESTUDIANTES Factura N° 117583 0.00 1,048.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE SERV MPALES Factura N° 117583 0.00 11,328.00YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE TRASLADOS ESTUDIANTES Factura N° 117583 1,048.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE TRASLADOS ESTUDIANTES Factura N° 117583 0.00 1,048.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE SERV MPALES Factura N° 117583 11,328.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE SERV MPALES Factura N° 117583 0.00 11,328.00YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE TRASLADOS ESTUDIANTES Factura N° 117583 1,048.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE TRASLADOS ESTUDIANTES Factura N° 117583 0.00 1,048.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE SERV MPALES Factura N° 117583 11,328.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE SERV MPALES Factura N° 117583 0.00 11,328.00YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE TRASLADOS ESTUDIANTES Factura N° 117583 1,048.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE TRASLADOS ESTUDIANTES Factura N° 117583 0.00 1,048.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE SERV MPALES Factura N° 117583 11,328.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE SERV MPALES Factura N° 117583 0.00 11,328.00YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE TRASLADOS ESTUDIANTES Factura N° 117583 1,048.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE SERV MPALES Factura N° 117583 11,328.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
49,504.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
49,504.00
74,256.00 86,632.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
74,256.00 86,632.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $12,376.00
$12,376.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO. GASTO APLICADO SEGUN
POLIZA ANEXA.
Folio Sist. N° 1,544.00
Hoja N° 275
Poliza 1,544.00
Status: Aplicada
Fecha: 29/06/2018
12:28:12p. m.
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° 2193 4,050.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
4,050.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,050.00 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
4,050.00 0.00DESARROLLO RURAL
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° 4493 7,016.32 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
7,016.325) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
7,016.32 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
7,016.32 0.00OFICIALIA MAYOR
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PAGO DE COMBUSTIBLE Transf N° 0016093019 0.00 11,066.32SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 11,066.32 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 11,066.32ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
11,066.321) ACTIVO
22,132.64
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° 2193 4,050.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° 2193 0.00 4,050.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° 4493 7,016.32 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° 4493 0.00 7,016.32SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
11,066.322) PASIVO
11,066.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° 2193 0.00 4,050.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° 4493 0.00 7,016.32SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° 2193 4,050.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° 2193 0.00 4,050.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° 4493 7,016.32 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° 4493 0.00 7,016.32SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° 2193 4,050.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° 2193 0.00 4,050.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° 4493 7,016.32 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° 4493 0.00 7,016.32SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° 2193 4,050.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° 2193 0.00 4,050.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° 4493 7,016.32 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° 4493 0.00 7,016.32SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° 2193 4,050.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° 4493 7,016.32 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
44,265.288) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
44,265.28
66,397.92 77,464.24Mvtos de Ctas de Orden 2015
66,397.92 77,464.24x-- Mvtos Existencias
Cargos $11,066.32
$11,066.32
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
SALIDA Y REINTEGRO DE SALDO POR CUENTA CANCELADA DE PROVEEDOR SUPER GAS DE LOS ALTOS.
Folio Sist. N° 1,545.00
Hoja N° 277
Poliza 1,545.00
Status: Aplicada
Fecha: 29/06/2018
12:36:23p. m.
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesorería)
SALIDA Y REINTEGRO Ref N° - 14,085.14 0.002FORTALECIMIENTO 0111259954
SALIDA Y REINTEGRO Ref N° - 0.00 14,085.142FORTALECIMIENTO 0111259954
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
SALIDA Y REINTEGRO DE SALDO POR CUENTA D Ref N° - 7,403.02 0.00PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856
SALIDA Y REINTEGRO DE SALDO POR CUENTA D Ref N° - 0.00 7,403.02PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856
21,488.161) ACTIVO
21,488.16
21,488.16 21,488.16Mvtos de Ctas de Orden 2015
21,488.16 21,488.16x-- Mvtos Existencias
Cargos $21,488.16
$21,488.16
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA
Folio Sist. N° 1,547.00
Hoja N° 278
Poliza 1,547.00
Status: Aplicada
Fecha: 06/06/2018
01:59:20p. m.
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12525 3,504.81 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12523 3,968.55 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12527 9,530.06 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
17,003.425) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
17,003.42 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
17,003.42 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesorería)
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Transf N° 7085476339 0.00 17,003.42SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 17,003.42 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 17,003.42ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
17,003.421) ACTIVO
34,006.84
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00113 SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12525 3,504.81 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12525 0.00 3,504.81SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12523 3,968.55 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12523 0.00 3,968.55SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12527 9,530.06 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12527 0.00 9,530.06SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
17,003.422) PASIVO
17,003.42
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12525 0.00 3,504.81SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12523 0.00 3,968.55SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12527 0.00 9,530.06SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12525 3,504.81 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12525 0.00 3,504.81SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12523 3,968.55 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12523 0.00 3,968.55SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12527 9,530.06 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12527 0.00 9,530.06SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12525 3,504.81 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12525 0.00 3,504.81SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12523 3,968.55 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12523 0.00 3,968.55SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12527 9,530.06 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12527 0.00 9,530.06SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12525 3,504.81 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12525 0.00 3,504.81SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12523 3,968.55 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12523 0.00 3,968.55SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12527 9,530.06 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12527 0.00 9,530.06SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12525 3,504.81 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12523 3,968.55 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12527 9,530.06 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
68,013.688) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
68,013.68
102,020.52 119,023.94Mvtos de Ctas de Orden 2015
102,020.52 119,023.94x-- Mvtos Existencias
Cargos $17,003.42
$17,003.42
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA
Folio Sist. N° 1,548.00
Hoja N° 280
Poliza 1,548.00
Status: Aplicada
Fecha: 25/06/2018
02:02:37p. m.
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12639 8,135.49 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12636 2,751.88 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
10,887.375) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
10,887.37 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
10,887.37 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesorería)
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Transf N° 2797149117 0.00 10,887.37SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 10,887.37 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 10,887.37ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
10,887.371) ACTIVO
21,774.74
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00113 SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12639 8,135.49 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12639 0.00 8,135.49SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12636 2,751.88 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12636 0.00 2,751.88SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
10,887.372) PASIVO
10,887.37
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12639 0.00 8,135.49SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12636 0.00 2,751.88SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12639 8,135.49 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12639 0.00 8,135.49SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12636 2,751.88 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12636 0.00 2,751.88SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12639 8,135.49 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12639 0.00 8,135.49SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12636 2,751.88 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12636 0.00 2,751.88SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12639 8,135.49 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12639 0.00 8,135.49SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12636 2,751.88 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12636 0.00 2,751.88SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12639 8,135.49 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12636 2,751.88 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
43,549.488) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
43,549.48
65,324.22 76,211.59Mvtos de Ctas de Orden 2015
65,324.22 76,211.59x-- Mvtos Existencias
Cargos $10,887.37
$10,887.37
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA
Folio Sist. N° 1,550.00
Hoja N° 281
Poliza 1,550.00
Status: Aplicada
Fecha: 14/06/2018
02:16:30p. m.
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE S Factura N° 44019 13,118.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
13,118.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
13,118.00 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
13,118.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesorería)
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE S Transf N° 52272007 0.00 13,118.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 13,118.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 13,118.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
13,118.001) ACTIVO
26,236.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE S Factura N° 44019 13,118.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE S Factura N° 44019 0.00 13,118.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
13,118.002) PASIVO
13,118.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE S Factura N° 44019 0.00 13,118.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE S Factura N° 44019 13,118.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE S Factura N° 44019 0.00 13,118.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE S Factura N° 44019 13,118.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE S Factura N° 44019 0.00 13,118.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE S Factura N° 44019 13,118.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE S Factura N° 44019 0.00 13,118.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE S Factura N° 44019 13,118.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
52,472.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
52,472.00
78,708.00 91,826.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
78,708.00 91,826.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $13,118.00
$13,118.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA
Folio Sist. N° 1,551.00
Hoja N° 282
Poliza 1,551.00
Status: Aplicada
Fecha: 01/06/2018
02:23:54p. m.
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE S Factura N° 12595 7,176.07 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE S Factura N° 12599 20,263.52 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
27,439.595) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
27,439.59 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
27,439.59 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesorería)
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE S Transf N° 2513929418 0.00 27,439.59SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 27,439.59 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 27,439.59ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
27,439.591) ACTIVO
54,879.18
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00113 SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE S Factura N° 12595 7,176.07 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE S Factura N° 12595 0.00 7,176.07SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE S Factura N° 12599 20,263.52 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE S Factura N° 12599 0.00 20,263.52SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
27,439.592) PASIVO
27,439.59
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE S Factura N° 12595 0.00 7,176.07SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE S Factura N° 12599 0.00 20,263.52SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE S Factura N° 12595 7,176.07 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE S Factura N° 12595 0.00 7,176.07SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE S Factura N° 12599 20,263.52 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE S Factura N° 12599 0.00 20,263.52SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE S Factura N° 12595 7,176.07 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE S Factura N° 12595 0.00 7,176.07SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE S Factura N° 12599 20,263.52 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE S Factura N° 12599 0.00 20,263.52SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE S Factura N° 12595 7,176.07 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE S Factura N° 12595 0.00 7,176.07SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE S Factura N° 12599 20,263.52 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE S Factura N° 12599 0.00 20,263.52SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE S Factura N° 12595 7,176.07 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE S Factura N° 12599 20,263.52 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
109,758.368) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
109,758.36
164,637.54 192,077.13Mvtos de Ctas de Orden 2015
164,637.54 192,077.13x-- Mvtos Existencias
Cargos $27,439.59
$27,439.59
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL
Folio Sist. N° 1,552.00
Hoja N° 283
Poliza 1,552.00
Status: Aplicada
Fecha: 11/06/2018
02:26:08p. m.
PROTECCION CIVIL
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE Factura N° 3271 658.16 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 3272 471.20 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
1,129.365) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,129.36 0.00DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
1,129.36 0.00PROTECCION CIVIL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE Transf N° 2022333017 0.00 1,129.36JOSE MA. GODOY SANCHEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,129.36 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,129.36ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,129.361) ACTIVO
2,258.72
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01281 JOSE MA. GODOY SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE Factura N° 3271 658.16 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 3271 0.00 658.16JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 3272 471.20 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 3272 0.00 471.20JOSE MA. GODOY SANCHEZ
1,129.362) PASIVO
1,129.36
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE Factura N° 3271 0.00 658.16JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 3272 0.00 471.20JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE Factura N° 3271 658.16 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 3271 0.00 658.16JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 3272 471.20 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 3272 0.00 471.20JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE Factura N° 3271 658.16 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 3271 0.00 658.16JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 3272 471.20 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 3272 0.00 471.20JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE Factura N° 3271 658.16 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 3271 0.00 658.16JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 3272 471.20 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 3272 0.00 471.20JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE Factura N° 3271 658.16 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 3272 471.20 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
4,517.448) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
4,517.44
6,776.16 7,905.52Mvtos de Ctas de Orden 2015
6,776.16 7,905.52x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,129.36
$1,129.36
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL
Folio Sist. N° 1,553.00
Hoja N° 284
Poliza 1,553.00
Status: Aplicada
Fecha: 25/06/2018
02:29:22p. m.
PROTECCION CIVIL
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE Factura N° 3478 1,823.37 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 3479 2,409.15 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
4,232.525) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,232.52 0.00DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
4,232.52 0.00PROTECCION CIVIL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE Transf N° 7577149126 0.00 4,232.52JOSE MA. GODOY SANCHEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 4,232.52 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 4,232.52ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
4,232.521) ACTIVO
8,465.04
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01281 JOSE MA. GODOY SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE Factura N° 3478 1,823.37 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 3478 0.00 1,823.37JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 3479 2,409.15 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 3479 0.00 2,409.15JOSE MA. GODOY SANCHEZ
4,232.522) PASIVO
4,232.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE Factura N° 3478 0.00 1,823.37JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 3479 0.00 2,409.15JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE Factura N° 3478 1,823.37 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 3478 0.00 1,823.37JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 3479 2,409.15 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 3479 0.00 2,409.15JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE Factura N° 3478 1,823.37 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 3478 0.00 1,823.37JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 3479 2,409.15 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 3479 0.00 2,409.15JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE Factura N° 3478 1,823.37 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 3478 0.00 1,823.37JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 3479 2,409.15 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 3479 0.00 2,409.15JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE Factura N° 3478 1,823.37 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 3479 2,409.15 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
16,930.088) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
16,930.08
25,395.12 29,627.64Mvtos de Ctas de Orden 2015
25,395.12 29,627.64x-- Mvtos Existencias
Cargos $4,232.52
$4,232.52
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL
Folio Sist. N° 1,554.00
Hoja N° 285
Poliza 1,554.00
Status: Aplicada
Fecha: 14/06/2018
02:31:24p. m.
PROTECCION CIVIL
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE Factura N° 4474 13,587.60 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
13,587.605) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
13,587.60 0.00DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
13,587.60 0.00PROTECCION CIVIL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE Transf N° 52272014 0.00 13,587.60SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 13,587.60 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 13,587.60ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
13,587.601) ACTIVO
27,175.20
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE Factura N° 4474 13,587.60 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 4474 0.00 13,587.60SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
13,587.602) PASIVO
13,587.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE Factura N° 4474 0.00 13,587.60SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE Factura N° 4474 13,587.60 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 4474 0.00 13,587.60SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE Factura N° 4474 13,587.60 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 4474 0.00 13,587.60SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE Factura N° 4474 13,587.60 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 4474 0.00 13,587.60SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE Factura N° 4474 13,587.60 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
54,350.408) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
54,350.40
81,525.60 95,113.20Mvtos de Ctas de Orden 2015
81,525.60 95,113.20x-- Mvtos Existencias
Cargos $13,587.60
$13,587.60
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL
Folio Sist. N° 1,555.00
Hoja N° 286
Poliza 1,555.00
Status: Aplicada
Fecha: 25/06/2018
02:33:50p. m.
PROTECCION CIVIL
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE Factura N° 4480 8,915.37 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8,915.375) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
8,915.37 0.00DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
8,915.37 0.00PROTECCION CIVIL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE Transf N° 67943012 0.00 8,915.37SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 8,915.37 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 8,915.37ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
8,915.371) ACTIVO
17,830.74
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE Factura N° 4480 8,915.37 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 4480 0.00 8,915.37SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8,915.372) PASIVO
8,915.37
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE Factura N° 4480 0.00 8,915.37SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE Factura N° 4480 8,915.37 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 4480 0.00 8,915.37SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE Factura N° 4480 8,915.37 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 4480 0.00 8,915.37SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE Factura N° 4480 8,915.37 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 4480 0.00 8,915.37SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE Factura N° 4480 8,915.37 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
35,661.488) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
35,661.48
53,492.22 62,407.59Mvtos de Ctas de Orden 2015
53,492.22 62,407.59x-- Mvtos Existencias
Cargos $8,915.37
$8,915.37
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL
Folio Sist. N° 1,556.00
Hoja N° 287
Poliza 1,556.00
Status: Aplicada
Fecha: 29/06/2018
02:35:50p. m.
PROTECCION CIVIL
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE Factura N° 4494 11,817.44 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
11,817.445) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
11,817.44 0.00DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
11,817.44 0.00PROTECCION CIVIL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE Transf N° 16093013 0.00 11,817.44SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 11,817.44 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 11,817.44ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
11,817.441) ACTIVO
23,634.88
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE Factura N° 4494 11,817.44 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 4494 0.00 11,817.44SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
11,817.442) PASIVO
11,817.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE Factura N° 4494 0.00 11,817.44SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE Factura N° 4494 11,817.44 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 4494 0.00 11,817.44SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE Factura N° 4494 11,817.44 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 4494 0.00 11,817.44SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE Factura N° 4494 11,817.44 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 4494 0.00 11,817.44SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE Factura N° 4494 11,817.44 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
47,269.768) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
47,269.76
70,904.64 82,722.08Mvtos de Ctas de Orden 2015
70,904.64 82,722.08x-- Mvtos Existencias
Cargos $11,817.44
$11,817.44
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL
Folio Sist. N° 1,557.00
Hoja N° 288
Poliza 1,557.00
Status: Aplicada
Fecha: 25/06/2018
02:39:05p. m.
PROTECCION CIVIL
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE Factura N° 448 6,362.52 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE Factura N° 449 6,706.80 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
13,069.325) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
13,069.32 0.00DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
13,069.32 0.00PROTECCION CIVIL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE Transf N° 740714908 0.00 13,069.32YESENIA GODOY MADRIZ
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 13,069.32 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 13,069.32ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
13,069.321) ACTIVO
26,138.64
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE Factura N° 448 6,362.52 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE Factura N° 448 0.00 6,362.52YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE Factura N° 449 6,706.80 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE Factura N° 449 0.00 6,706.80YESENIA GODOY MADRIZ
13,069.322) PASIVO
13,069.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE Factura N° 448 0.00 6,362.52YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE Factura N° 449 0.00 6,706.80YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE Factura N° 448 6,362.52 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE Factura N° 448 0.00 6,362.52YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE Factura N° 449 6,706.80 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE Factura N° 449 0.00 6,706.80YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE Factura N° 448 6,362.52 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE Factura N° 448 0.00 6,362.52YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE Factura N° 449 6,706.80 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE Factura N° 449 0.00 6,706.80YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE Factura N° 448 6,362.52 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE Factura N° 448 0.00 6,362.52YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE Factura N° 449 6,706.80 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE Factura N° 449 0.00 6,706.80YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE Factura N° 448 6,362.52 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE Factura N° 449 6,706.80 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
52,277.288) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
52,277.28
78,415.92 91,485.24Mvtos de Ctas de Orden 2015
78,415.92 91,485.24x-- Mvtos Existencias
Cargos $13,069.32
$13,069.32
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE MAYO-JUNIO 2018.
Folio Sist. N° 1,558.00
Hoja N° 289
Poliza 1,558.00
Status: Aplicada
Fecha: 06/06/2018
02:41:55p. m.
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD Factura N° 181 266,737.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
266,737.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
266,737.00 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
266,737.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesorería)
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD Transf N° 2667373 0.00 266,737.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0.001) ACTIVO
266,737.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02262 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD Factura N° 181 266,737.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD Factura N° 181 0.00 266,737.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
266,737.002) PASIVO
266,737.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD Factura N° 181 0.00 266,737.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD Factura N° 181 266,737.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD Factura N° 181 0.00 266,737.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD Factura N° 181 266,737.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD Factura N° 181 0.00 266,737.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD Factura N° 181 266,737.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD Factura N° 181 0.00 266,737.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD Factura N° 181 266,737.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
1,066,948.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
1,066,948.00
1,333,685.00 1,600,422.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
1,333,685.00 1,600,422.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $266,737.00
$266,737.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A MAYO-JUNIO 2018.
Folio Sist. N° 1,559.00
Hoja N° 290
Poliza 1,559.00
Status: Aplicada
Fecha: 06/06/2018
02:44:02p. m.
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD Factura N° 055 3,017.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
3,017.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,017.00 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
3,017.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesorería)
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD Transf N° 1704593 0.00 3,017.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0.001) ACTIVO
3,017.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02262 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD Factura N° 055 3,017.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD Factura N° 055 0.00 3,017.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
3,017.002) PASIVO
3,017.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD Factura N° 055 0.00 3,017.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD Factura N° 055 3,017.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD Factura N° 055 0.00 3,017.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD Factura N° 055 3,017.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD Factura N° 055 0.00 3,017.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD Factura N° 055 3,017.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD Factura N° 055 0.00 3,017.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD Factura N° 055 3,017.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
12,068.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
12,068.00
15,085.00 18,102.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
15,085.00 18,102.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,017.00
$3,017.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESPACIOS PUBLICOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES. GASTO APLICADO SEGUN POLIZA
ANEXA.
Folio Sist. N° 1,560.00
Hoja N° 291
Poliza 1,560.00
Status: Aplicada
Fecha: 27/06/2018
02:47:46p. m.
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA
ABRIL-JUNIO 2018 Factura N° 22K 113.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ABRIL-JUNIO 2018 Factura N° G7K 113.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
226.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
226.00 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
226.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesorería)
ABRIL-JUNIO 2018 Transf N° 492110 0.00 226.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0.001) ACTIVO
226.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02262 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ABRIL-JUNIO 2018 Factura N° 22K 113.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ABRIL-JUNIO 2018 Factura N° 22K 0.00 113.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ABRIL-JUNIO 2018 Factura N° G7K 113.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ABRIL-JUNIO 2018 Factura N° G7K 0.00 113.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
226.002) PASIVO
226.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ABRIL-JUNIO 2018 Factura N° 22K 0.00 113.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ABRIL-JUNIO 2018 Factura N° G7K 0.00 113.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ABRIL-JUNIO 2018 Factura N° 22K 113.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ABRIL-JUNIO 2018 Factura N° 22K 0.00 113.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ABRIL-JUNIO 2018 Factura N° G7K 113.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ABRIL-JUNIO 2018 Factura N° G7K 0.00 113.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)
ABRIL-JUNIO 2018 Factura N° 22K 113.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ABRIL-JUNIO 2018 Factura N° 22K 0.00 113.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ABRIL-JUNIO 2018 Factura N° G7K 113.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ABRIL-JUNIO 2018 Factura N° G7K 0.00 113.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ABRIL-JUNIO 2018 Factura N° 22K 113.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ABRIL-JUNIO 2018 Factura N° 22K 0.00 113.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ABRIL-JUNIO 2018 Factura N° G7K 113.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ABRIL-JUNIO 2018 Factura N° G7K 0.00 113.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)
ABRIL-JUNIO 2018 Factura N° 22K 113.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ABRIL-JUNIO 2018 Factura N° G7K 113.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
904.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
904.00
1,130.00 1,356.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
1,130.00 1,356.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $226.00
$226.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESPACIOS PUBLICOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES. GASTO APLICADO SEGUN POLIZA
ANEXA.
Folio Sist. N° 1,561.00
Hoja N° 292
Poliza 1,561.00
Status: Aplicada
Fecha: 28/06/2018
02:51:00p. m.
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA
PRESIDENCIA Factura N° 9MB 8,701.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCIA Factura N° 9UB 4,016.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCIA Factura N° 2V9 6,239.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCIA Factura N° 48A 112.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DEPORTES Factura N° 0PR 2,938.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DEPORTES Factura N° DH6 180.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° Y66 412.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° 9L9 180.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CULTURA Factura N° 786 1,828.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
RASTRO Factura N° RTY 3,595.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CEMENTERIO Factura N° 00J 2,351.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
30,552.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
30,552.00 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
30,552.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesorería)
CEMENTERIO Transf N° 489860 0.00 30,552.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0.001) ACTIVO
30,552.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02262 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PRESIDENCIA Factura N° 9MB 8,701.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCIA Factura N° 9MB 0.00 8,701.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCIA Factura N° 9UB 4,016.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCIA Factura N° 9UB 0.00 4,016.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCIA Factura N° 2V9 6,239.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCIA Factura N° 2V9 0.00 6,239.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCIA Factura N° 48A 112.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCIA Factura N° 48A 0.00 112.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DEPORTES Factura N° 0PR 2,938.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DEPORTES Factura N° 0PR 0.00 2,938.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DEPORTES Factura N° DH6 180.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DEPORTES Factura N° DH6 0.00 180.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° Y66 412.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° Y66 0.00 412.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° 9L9 180.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° 9L9 0.00 180.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CULTURA Factura N° 786 1,828.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CULTURA Factura N° 786 0.00 1,828.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
RASTRO Factura N° RTY 3,595.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
RASTRO Factura N° RTY 0.00 3,595.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CEMENTERIO Factura N° 00J 2,351.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CEMENTERIO Factura N° 00J 0.00 2,351.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
30,552.002) PASIVO
30,552.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PRESIDENCIA Factura N° 9MB 0.00 8,701.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCIA Factura N° 9UB 0.00 4,016.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCIA Factura N° 2V9 0.00 6,239.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCIA Factura N° 48A 0.00 112.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DEPORTES Factura N° 0PR 0.00 2,938.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DEPORTES Factura N° DH6 0.00 180.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° Y66 0.00 412.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° 9L9 0.00 180.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CULTURA Factura N° 786 0.00 1,828.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
RASTRO Factura N° RTY 0.00 3,595.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CEMENTERIO Factura N° 00J 0.00 2,351.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PRESIDENCIA Factura N° 9MB 8,701.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCIA Factura N° 9MB 0.00 8,701.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCIA Factura N° 9UB 4,016.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCIA Factura N° 9UB 0.00 4,016.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCIA Factura N° 2V9 6,239.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCIA Factura N° 2V9 0.00 6,239.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCIA Factura N° 48A 112.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCIA Factura N° 48A 0.00 112.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DEPORTES Factura N° 0PR 2,938.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DEPORTES Factura N° 0PR 0.00 2,938.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DEPORTES Factura N° DH6 180.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DEPORTES Factura N° DH6 0.00 180.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° Y66 412.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° Y66 0.00 412.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° 9L9 180.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° 9L9 0.00 180.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CULTURA Factura N° 786 1,828.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CULTURA Factura N° 786 0.00 1,828.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
RASTRO Factura N° RTY 3,595.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
RASTRO Factura N° RTY 0.00 3,595.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CEMENTERIO Factura N° 00J 2,351.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CEMENTERIO Factura N° 00J 0.00 2,351.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)
PRESIDENCIA Factura N° 9MB 8,701.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCIA Factura N° 9MB 0.00 8,701.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCIA Factura N° 9UB 4,016.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCIA Factura N° 9UB 0.00 4,016.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCIA Factura N° 2V9 6,239.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCIA Factura N° 2V9 0.00 6,239.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCIA Factura N° 48A 112.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCIA Factura N° 48A 0.00 112.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DEPORTES Factura N° 0PR 2,938.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DEPORTES Factura N° 0PR 0.00 2,938.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DEPORTES Factura N° DH6 180.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DEPORTES Factura N° DH6 0.00 180.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° Y66 412.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° Y66 0.00 412.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° 9L9 180.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° 9L9 0.00 180.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CULTURA Factura N° 786 1,828.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CULTURA Factura N° 786 0.00 1,828.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
RASTRO Factura N° RTY 3,595.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
RASTRO Factura N° RTY 0.00 3,595.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CEMENTERIO Factura N° 00J 2,351.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CEMENTERIO Factura N° 00J 0.00 2,351.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PRESIDENCIA Factura N° 9MB 8,701.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCIA Factura N° 9MB 0.00 8,701.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCIA Factura N° 9UB 4,016.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCIA Factura N° 9UB 0.00 4,016.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCIA Factura N° 2V9 6,239.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCIA Factura N° 2V9 0.00 6,239.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCIA Factura N° 48A 112.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCIA Factura N° 48A 0.00 112.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DEPORTES Factura N° 0PR 2,938.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DEPORTES Factura N° 0PR 0.00 2,938.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DEPORTES Factura N° DH6 180.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DEPORTES Factura N° DH6 0.00 180.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° Y66 412.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° Y66 0.00 412.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° 9L9 180.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° 9L9 0.00 180.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CULTURA Factura N° 786 1,828.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CULTURA Factura N° 786 0.00 1,828.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
RASTRO Factura N° RTY 3,595.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
RASTRO Factura N° RTY 0.00 3,595.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CEMENTERIO Factura N° 00J 2,351.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CEMENTERIO Factura N° 00J 0.00 2,351.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)
PRESIDENCIA Factura N° 9MB 8,701.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCIA Factura N° 9UB 4,016.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCIA Factura N° 2V9 6,239.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PRESIDENCIA Factura N° 48A 112.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DEPORTES Factura N° 0PR 2,938.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DEPORTES Factura N° DH6 180.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° Y66 412.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° 9L9 180.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CULTURA Factura N° 786 1,828.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
RASTRO Factura N° RTY 3,595.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CEMENTERIO Factura N° 00J 2,351.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
122,208.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
122,208.00
152,760.00 183,312.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
152,760.00 183,312.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $30,552.00
$30,552.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
SUELDOS Y SALARIO DE JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION AL DELITO Y PROTECCION CIVIL DE LA PRIMER
QUINCENA DE JUNIO 2018.
Folio Sist. N° 1,563.00
Hoja N° 295
Poliza 1,563.00
Status: Aplicada
Fecha: 15/06/2018
11:03:11a. m.
JUZGADO MUNICIPAL
COMPRENDEN LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN Y
SEGURIDAD PUBLICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SUELDO Lista de Raya 01-15/06/1 8,820.00 0.00JUZGADO
8,820.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
8,820.00 0.00ADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA
8,820.00 0.00JUZGADO MUNICIPAL
PROTECCION CIVIL
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SUELDO Lista de Raya 01-15/06/1 10,962.00 0.00PROTECCION CIVIL
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/06/1 1,200.00 0.00PROTECCION CIVIL
12,162.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
12,162.00 0.00DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
12,162.00 0.00PROTECCION CIVIL
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 01-15/06/1 87,544.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 01-15/06/1 18,700.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
106,244.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
106,244.00 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
PREVENCION DEL DELITO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SUELDO PREVENCION Lista de Raya 01-15/06/1 7,360.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/06/1 834.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
8,194.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
8,194.00 0.00PREVENCION DEL DELITO
114,438.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesorería)
SUELDOS DE JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA Y Transf N° 703270 0.00 118,098.002FORTALECIMIENTO 0111259954
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-00583 JONATHAN MISAEL PEREZ GUTIERREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Recibo N° 570050 0.00 600.00JONATHAN MISAEL PEREZ GUTIERREZ
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-00589 JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 570050 0.00 500.00JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-00650 JUAN JOSE SALAZAR MENA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 570050 0.00 500.00JUAN JOSE SALAZAR MENA
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01145 HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 570050 0.00 1,000.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01879 DANIEL JUAREZ SOTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 570050 0.00 1,000.00DANIEL JUAREZ SOTO
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02089 GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 570050 0.00 700.00GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02091 ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 570050 0.00 1,000.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02219 RICARDO REYES VALADEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 570050 0.00 500.00RICARDO REYES VALADEZ
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02299 JAIME REYES LOPEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 570050 0.00 700.00JAIME REYES LOPEZ
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02411 ZAIRA CECILIA GUTIERREZ ANGULO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 570050 0.00 300.00ZAIRA CECILIA GUTIERREZ ANGULO
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02412 OSCAR ESCRIBANO SEBA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 570050 0.00 600.00OSCAR ESCRIBANO SEBA
0.001) ACTIVO
125,498.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-01382 PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 01-15/06/1 87,544.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 87,544.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PREVENCION Lista de Raya 01-15/06/1 7,360.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PREVENCION Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 7,360.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 01-15/06/1 18,700.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 18,700.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/06/1 834.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 834.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02152 JUZGADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
SUELDO Lista de Raya 01-15/06/1 8,820.00 0.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 8,820.00JUZGADO
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02154 PROTECCION CIVIL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
SUELDO Lista de Raya 01-15/06/1 10,962.00 0.00PROTECCION CIVIL
SUELDO Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 10,962.00PROTECCION CIVIL
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/06/1 1,200.00 0.00PROTECCION CIVIL
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 1,200.00PROTECCION CIVIL
2.1.1.7.0-0000-0000-502-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
ISR JUZGADO Ref N° 570050 0.00 1,246.00ISR RETENCIONES
ISR SEG. PUBLICA Ref N° 570050 0.00 7,479.00ISR RETENCIONES
ISR PREVENCION AL DELITO Ref N° 570050 0.00 622.00ISR RETENCIONES
ISRPROT. CIVIL Ref N° 570050 0.00 575.00ISR RETENCIONES
135,420.002) PASIVO
145,342.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 87,544.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PREVENCION Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 7,360.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 8,820.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 10,962.00PROTECCION CIVIL
8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 18,700.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 834.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 1,200.00PROTECCION CIVIL
8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 01-15/06/1 87,544.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 87,544.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PREVENCION Lista de Raya 01-15/06/1 7,360.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PREVENCION Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 7,360.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 01-15/06/1 8,820.00 0.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 8,820.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya 01-15/06/1 10,962.00 0.00PROTECCION CIVIL
SUELDO Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 10,962.00PROTECCION CIVIL
8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 01-15/06/1 18,700.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 18,700.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/06/1 834.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 834.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/06/1 1,200.00 0.00PROTECCION CIVIL
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 1,200.00PROTECCION CIVIL
8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 01-15/06/1 87,544.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 87,544.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PREVENCION Lista de Raya 01-15/06/1 7,360.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PREVENCION Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 7,360.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 01-15/06/1 8,820.00 0.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 8,820.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya 01-15/06/1 10,962.00 0.00PROTECCION CIVIL
SUELDO Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 10,962.00PROTECCION CIVIL
8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 01-15/06/1 18,700.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 18,700.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/06/1 834.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 834.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/06/1 1,200.00 0.00PROTECCION CIVIL
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 1,200.00PROTECCION CIVIL
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 01-15/06/1 87,544.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 87,544.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PREVENCION Lista de Raya 01-15/06/1 7,360.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PREVENCION Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 7,360.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 01-15/06/1 8,820.00 0.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 8,820.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya 01-15/06/1 10,962.00 0.00PROTECCION CIVIL
SUELDO Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 10,962.00PROTECCION CIVIL
8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 01-15/06/1 18,700.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 18,700.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/06/1 834.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 834.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/06/1 1,200.00 0.00PROTECCION CIVIL
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 1,200.00PROTECCION CIVIL
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 01-15/06/1 87,544.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PREVENCION Lista de Raya 01-15/06/1 7,360.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 01-15/06/1 8,820.00 0.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya 01-15/06/1 10,962.00 0.00PROTECCION CIVIL
8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 01-15/06/1 18,700.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/06/1 834.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/06/1 1,200.00 0.00PROTECCION CIVIL
541,680.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
541,680.00
677,100.00 812,520.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
677,100.00 812,520.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $135,420.00
$135,420.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
SUELDOS Y SALARIO DE JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION AL DELITO Y PROTECCION CIVIL DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE JUNIO 2018.
Folio Sist. N° 1,565.00
Hoja N° 298
Poliza 1,565.00
Status: Aplicada
Fecha: 15/06/2018
11:18:18a. m.
JUZGADO MUNICIPAL
COMPRENDEN LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN Y
SEGURIDAD PUBLICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SUELDO Lista de Raya 16-30/06/1 8,820.00 0.00JUZGADO
8,820.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
8,820.00 0.00ADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA
8,820.00 0.00JUZGADO MUNICIPAL
PROTECCION CIVIL
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SUELDO Lista de Raya 16-30/06/1 10,962.00 0.00PROTECCION CIVIL
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-30/06/1 1,200.00 0.00PROTECCION CIVIL
12,162.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
12,162.00 0.00DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
12,162.00 0.00PROTECCION CIVIL
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 16-30/06/1 87,544.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 16-30/06/1 18,700.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
106,244.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
106,244.00 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
PREVENCION DEL DELITO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SUELDO PREVENCION Lista de Raya 16-30/06/1 9,014.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-30/06/1 1,100.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
10,114.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
10,114.00 0.00PREVENCION DEL DELITO
116,358.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesorería)
SUELDOS DE JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA Y Transf N° 670370 0.00 120,366.002FORTALECIMIENTO 0111259954
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-00583 JONATHAN MISAEL PEREZ GUTIERREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Recibo N° 670370 0.00 600.00JONATHAN MISAEL PEREZ GUTIERREZ
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-00650 JUAN JOSE SALAZAR MENA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 670370 0.00 500.00JUAN JOSE SALAZAR MENA
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01145 HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 670370 0.00 1,000.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01879 DANIEL JUAREZ SOTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 670370 0.00 1,000.00DANIEL JUAREZ SOTO
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02089 GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 670370 0.00 700.00GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02091 ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 670370 0.00 1,000.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02219 RICARDO REYES VALADEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 670370 0.00 500.00RICARDO REYES VALADEZ
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02299 JAIME REYES LOPEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 670370 0.00 700.00JAIME REYES LOPEZ
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02411 ZAIRA CECILIA GUTIERREZ ANGULO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 670370 0.00 300.00ZAIRA CECILIA GUTIERREZ ANGULO
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02412 OSCAR ESCRIBANO SEBA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 670370 0.00 600.00OSCAR ESCRIBANO SEBA
0.001) ACTIVO
127,266.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-01382 PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 16-30/06/1 87,544.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 87,544.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PREVENCION Lista de Raya 16-30/06/1 9,014.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PREVENCION Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 9,014.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 16-30/06/1 18,700.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 18,700.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-30/06/1 1,100.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 1,100.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02152 JUZGADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
SUELDO Lista de Raya 16-30/06/1 8,820.00 0.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 8,820.00JUZGADO
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02154 PROTECCION CIVIL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
SUELDO Lista de Raya 16-30/06/1 10,962.00 0.00PROTECCION CIVIL
SUELDO Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 10,962.00PROTECCION CIVIL
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-30/06/1 1,200.00 0.00PROTECCION CIVIL
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 1,200.00PROTECCION CIVIL
2.1.1.7.0-0000-0000-502-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
ISR JUZGADO Ref N° 670370 0.00 1,246.00ISR RETENCIONES
ISR SEG. PUBLICA Ref N° 670370 0.00 7,479.00ISR RETENCIONES
ISR PREVENCION AL DELITO Ref N° 670370 0.00 774.00ISR RETENCIONES
ISRPROT. CIVIL Ref N° 670370 0.00 575.00ISR RETENCIONES
137,340.002) PASIVO
147,414.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 87,544.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PREVENCION Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 9,014.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 8,820.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 10,962.00PROTECCION CIVIL
8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 18,700.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 1,100.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 1,200.00PROTECCION CIVIL
8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 16-30/06/1 87,544.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 87,544.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PREVENCION Lista de Raya 16-30/06/1 9,014.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PREVENCION Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 9,014.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 16-30/06/1 8,820.00 0.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 8,820.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya 16-30/06/1 10,962.00 0.00PROTECCION CIVIL
SUELDO Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 10,962.00PROTECCION CIVIL
8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 16-30/06/1 18,700.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 18,700.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-30/06/1 1,100.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 1,100.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-30/06/1 1,200.00 0.00PROTECCION CIVIL
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 1,200.00PROTECCION CIVIL
8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 16-30/06/1 87,544.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 87,544.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PREVENCION Lista de Raya 16-30/06/1 9,014.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PREVENCION Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 9,014.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 16-30/06/1 8,820.00 0.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 8,820.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya 16-30/06/1 10,962.00 0.00PROTECCION CIVIL
SUELDO Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 10,962.00PROTECCION CIVIL
8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 16-30/06/1 18,700.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 18,700.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-30/06/1 1,100.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 1,100.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-30/06/1 1,200.00 0.00PROTECCION CIVIL
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 1,200.00PROTECCION CIVIL
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 16-30/06/1 87,544.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 87,544.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PREVENCION Lista de Raya 16-30/06/1 9,014.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PREVENCION Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 9,014.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 16-30/06/1 8,820.00 0.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 8,820.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya 16-30/06/1 10,962.00 0.00PROTECCION CIVIL
SUELDO Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 10,962.00PROTECCION CIVIL
8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 16-30/06/1 18,700.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 18,700.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-30/06/1 1,100.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 1,100.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-30/06/1 1,200.00 0.00PROTECCION CIVIL
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 1,200.00PROTECCION CIVIL
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 16-30/06/1 87,544.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PREVENCION Lista de Raya 16-30/06/1 9,014.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 16-30/06/1 8,820.00 0.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya 16-30/06/1 10,962.00 0.00PROTECCION CIVIL
8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 16-30/06/1 18,700.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-30/06/1 1,100.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-30/06/1 1,200.00 0.00PROTECCION CIVIL
549,360.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
549,360.00
686,700.00 824,040.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
686,700.00 824,040.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $137,340.00
$137,340.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
SUMINSTRO DE BASE PARA REHABILITACION AV. HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO 3RA ETAPA.
Folio Sist. N° 1,568.00
Hoja N° 301
Poliza 1,568.00
Status: Aplicada
Fecha: 15/06/2018
11:26:20a. m.
OBRAS PUBLICAS
2018 FONDEREG 2018
1) ACTIVO
1.2.3.5.5-6151-0001-602-1-00016 REHABILITACION DE INGRESO PONIENTE EN CABECERA MUNICIPAL
11881-SUMINISTRO DE BASE Factura N° 20F5 75,599.87 0.00GLORIA CASTILLO ESPARZA
75,599.871) ACTIVO
0.00
75,599.87 0.002018 FONDEREG 2018
75,599.87 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02250 2018 FONDEREG 0111737252 (Bancos/Tesorería)
11881-SUMINISTRO DE BASE Transf N° 88511133329 0.00 75,599.872018 FONDEREG 0111737252
0.001) ACTIVO
75,599.87
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-02517 GLORIA CASTILLO ESPARZA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
11881-SUMINISTRO DE BASE Factura N° 20F5 75,599.87 0.00GLORIA CASTILLO ESPARZA
11881-SUMINISTRO DE BASE Factura N° 20F5 0.00 75,599.87GLORIA CASTILLO ESPARZA
75,599.872) PASIVO
75,599.87
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
11881-SUMINISTRO DE BASE Factura N° 20F5 0.00 75,599.87GLORIA CASTILLO ESPARZA
8.2.4.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
11881-SUMINISTRO DE BASE Factura N° 20F5 75,599.87 0.00GLORIA CASTILLO ESPARZA
11881-SUMINISTRO DE BASE Factura N° 20F5 0.00 75,599.87GLORIA CASTILLO ESPARZA
8.2.5.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)
11881-SUMINISTRO DE BASE Factura N° 20F5 75,599.87 0.00GLORIA CASTILLO ESPARZA
11881-SUMINISTRO DE BASE Factura N° 20F5 0.00 75,599.87GLORIA CASTILLO ESPARZA
8.2.6.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
11881-SUMINISTRO DE BASE Factura N° 20F5 75,599.87 0.00GLORIA CASTILLO ESPARZA
11881-SUMINISTRO DE BASE Factura N° 20F5 0.00 75,599.87GLORIA CASTILLO ESPARZA
8.2.7.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)
11881-SUMINISTRO DE BASE Factura N° 20F5 75,599.87 0.00GLORIA CASTILLO ESPARZA
302,399.488) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
302,399.48
377,999.35 453,599.22Mvtos de Ctas de Orden 2015
377,999.35 453,599.22x-- Mvtos Existencias
Cargos $75,599.87
$75,599.87
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE CONFECCION DE TRAJES DEL BALLET FOLCLORICO DE LA CASA DE LA CULTURA
Folio Sist. N° 1,575.00
Hoja N° 302
Poliza 1,575.00
Status: Aplicada
Fecha: 27/06/2018
11:55:01a. m.
CULTURA
FONDO JALISCO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.7.0-2711-0001-602-1-00016 VESTUARIOPS Y UNIFORMES
TRAJES TIPICOS Factura N° CC9C 22,968.00 0.00ABRAHAM CASTILLO RAMIREZ
22,968.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
22,968.00 0.00FONDO JALISCO
22,968.00 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-01998 FONDO JALISCO 0111439189 (Bancos/Tesorería)
TRAJES TIPICOS Transf N° 58165612 0.00 18,968.00FONDO JALISCO 0111439189
TRAJES TIPICOS Transf N° 1716898914 0.00 4,000.00FONDO JALISCO 0111439189
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 22,968.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 22,968.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
22,968.001) ACTIVO
45,936.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02518 ABRAHAM CASTILLO RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
TRAJES TIPICOS Factura N° CC9C 22,968.00 0.00ABRAHAM CASTILLO RAMIREZ
TRAJES TIPICOS Factura N° CC9C 0.00 22,968.00ABRAHAM CASTILLO RAMIREZ
22,968.002) PASIVO
22,968.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2710-0000-602-1-00016 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
TRAJES TIPICOS Factura N° CC9C 0.00 22,968.00ABRAHAM CASTILLO RAMIREZ
8.2.4.0.0-2710-0000-602-1-00016 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)
TRAJES TIPICOS Factura N° CC9C 22,968.00 0.00ABRAHAM CASTILLO RAMIREZ
TRAJES TIPICOS Factura N° CC9C 0.00 22,968.00ABRAHAM CASTILLO RAMIREZ
8.2.5.0.0-2710-0000-602-1-00016 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)
TRAJES TIPICOS Factura N° CC9C 22,968.00 0.00ABRAHAM CASTILLO RAMIREZ
TRAJES TIPICOS Factura N° CC9C 0.00 22,968.00ABRAHAM CASTILLO RAMIREZ
8.2.6.0.0-2710-0000-602-1-00016 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)
TRAJES TIPICOS Factura N° CC9C 22,968.00 0.00ABRAHAM CASTILLO RAMIREZ
TRAJES TIPICOS Factura N° CC9C 0.00 22,968.00ABRAHAM CASTILLO RAMIREZ
8.2.7.0.0-2710-0000-602-1-00016 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)
TRAJES TIPICOS Factura N° CC9C 22,968.00 0.00ABRAHAM CASTILLO RAMIREZ
91,872.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
91,872.00
137,808.00 160,776.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
137,808.00 160,776.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $22,968.00
$22,968.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CUENTA CORRIENTE A PARTICIPACIONES
Folio Sist. N° 1,579.00
Hoja N° 303
Poliza 1,579.00
Status: Aplicada
Fecha: 15/06/2018
12:15:03p. m.
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Transf N° 67734004 0.00 10,000.00CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Transf N° 67734004 10,000.00 0.00PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856
10,000.001) ACTIVO
10,000.00
10,000.00 10,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
10,000.00 10,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $10,000.00
$10,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE PARTICIPASIONES A CUENTA CORRIENTE PARA CUBRIR PAGO A PROVEEDORES
Folio Sist. N° 1,581.00
Hoja N° 304
Poliza 1,581.00
Status: Aplicada
Fecha: 18/06/2018
12:18:34p. m.
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Transf N° 24691015 200,000.00 0.00CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Transf N° 24691015 0.00 200,000.00PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856
200,000.001) ACTIVO
200,000.00
200,000.00 200,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
200,000.00 200,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $200,000.00
$200,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
DIETAS, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANTE QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2018, SE DESCUENTAN PRESTAMOS REALIZADOS A PERSONAL.
Folio Sist. N° 1,588.00
Hoja N° 305
Poliza 1,588.00
Status: Aplicada
Fecha: 15/06/2018
01:16:07p. m.
ALUMBRADO PUBLICO
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
ALUMBRADO Lista de Raya 01-15/06/2 5,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
5,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,000.00 0.00EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
5,000.00 0.00ALUMBRADO PUBLICO
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/06/2 60,224.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
60,224.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
60,224.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
60,224.00 0.00ASEO PUBLICO
AYUNTAMIENTO
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1111-0001-503-1-00006 DIETAS
REGIDORES Lista de Raya 01-15/06/2 72,936.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
72,936.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
72,936.00 0.00NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO
72,936.00 0.00AYUNTAMIENTO
CATASTRO
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
CATASTRO Lista de Raya 01-15/06/2 17,910.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
17,910.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
17,910.00 0.00 Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
17,910.00 0.00CATASTRO
CEMENTERIO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
CEMENTERIO Lista de Raya 01-15/06/2 7,112.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
7,112.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
7,112.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
7,112.00 0.00CEMENTERIO
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
COM. SOCIAL Lista de Raya 01-15/06/2 13,650.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
13,650.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
13,650.00 0.00ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
13,650.00 0.00COMUNICACION SOCIAL
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
CULTURA Lista de Raya 01-15/06/2 16,044.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
16,044.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
16,044.00 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
16,044.00 0.00CULTURA
DEPORTE
RPROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL
NUMERO DE DEPORTISTAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPORTE Lista de Raya 01-15/06/2 22,438.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
22,438.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
22,438.00 0.00ORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL NUMERO DE DEPORTISTAS
22,438.00 0.00DEPORTE
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DES. RURAL Lista de Raya 01-15/06/2 49,040.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
49,040.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
49,040.00 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
49,040.00 0.00DESARROLLO RURAL
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
EDUCACION Lista de Raya 01-15/06/2 11,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
11,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
11,000.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
11,000.00 0.00EDUCACION
HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
TESORERIA Lista de Raya 01-15/06/2 33,646.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
33,646.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
33,646.00 0.00INISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
33,646.00 0.00HACIENDA MUNICIPAL
INFORMATICA
REAPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
INFORMATICA Lista de Raya 01-15/06/2 5,250.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
5,250.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,250.00 0.00TENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO
5,250.00 0.00INFORMATICA
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 01-15/06/2 24,864.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
24,864.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
24,864.00 0.00MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
24,864.00 0.00OBRAS PUBLICAS
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
OF. MAYOR Lista de Raya 01-15/06/2 28,858.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
28,858.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
28,858.00 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
28,858.00 0.00OFICIALIA MAYOR
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
PAR Y JAR Lista de Raya 01-15/06/2 52,722.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
52,722.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
52,722.00 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
52,722.00 0.00PARQUES Y JARDINES
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
PRESIDENCIA Lista de Raya 01-15/06/2 25,085.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
25,085.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
25,085.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
25,085.00 0.00PRESIDENCIA
PROGRAMAS SOCIALES
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 01-15/06/2 9,189.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
9,189.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
9,189.00 0.00ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES
9,189.00 0.00PROGRAMAS SOCIALES
PROMOCION ECONOMICA
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
PROM ECONOMICA Lista de Raya 01-15/06/2 7,281.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
7,281.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
7,281.00 0.00RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS
7,281.00 0.00PROMOCION ECONOMICA
RASTRO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
RASTRO Lista de Raya 01-15/06/2 36,538.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
36,538.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
36,538.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
36,538.00 0.00RASTRO
REGISTRO CIVIL
REGSITRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 01-15/06/2 10,419.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
10,419.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
10,419.00 0.00VANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS
10,419.00 0.00REGISTRO CIVIL
SALUD
MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE
CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SALUD Lista de Raya 01-15/06/2 9,260.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
9,260.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
9,260.00 0.00IOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
9,260.00 0.00SALUD
SECRETARIA GENERAL
CUMPLIR LAS DISPOSCICIONES DEL AYUNTAMIENTO, OFRESER MEJOR CALIDAD EN EL SERVICIO
ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SECRETARIA Lista de Raya 01-15/06/2 13,893.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
13,893.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
13,893.00 0.00VICIO ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS
13,893.00 0.00SECRETARIA GENERAL
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 01-15/06/2 18,334.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
18,334.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
18,334.00 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
18,334.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
SINDICATURA
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1111-0001-503-1-00006 DIETAS
SINDICO Lista de Raya 01-15/06/2 10,998.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
10,998.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
10,998.00 0.00NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO
10,998.00 0.00SINDICATURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
DIETAS SUELDOS Y SALARIOS Transf N° 701680 0.00 504,226.00PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00101 JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 701680 0.00 1,000.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00140 REYNOSO AGUILAR BENJAMIN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 701680 0.00 600.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00664 ALCALA VALLECILLO HUMBERTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 701680 0.00 700.00ALCALA VALLECILLO HUMBERTO
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00665 ESTRADA ROCHA FRANCISCO JAVIER (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 701680 0.00 450.00ESTRADA ROCHA FRANCISCO JAVIER
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00742 VAZQUEZ GOMEZ JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 701680 0.00 500.00VAZQUEZ GOMEZ JESUS
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00752 GOMEZ SANCHEZ MARTIN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 701680 0.00 600.00GOMEZ SANCHEZ MARTIN
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00755 VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 701680 0.00 400.00VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00918 ALCALA MUÑOZ FEDERICO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 701680 0.00 500.00ALCALA MUÑOZ FEDERICO
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01078 MORENO DE ARCOS JOSE OCTAVIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 701680 0.00 1,000.00MORENO DE ARCOS JOSE OCTAVIO
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01111 AGUILAR ALCALA SAMUEL DE JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 701680 0.00 1,000.00AGUILAR ALCALA SAMUEL DE JESUS
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01114 VAZQUEZ BARBA CESAR JOEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 701680 0.00 500.00VAZQUEZ BARBA CESAR JOEL
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01146 GONZALEZ HERNANDEZ RAFAEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 701680 0.00 300.00GONZALEZ HERNANDEZ RAFAEL
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01240 GOMEZ SANCHEZ SAMUEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 701680 0.00 500.00GOMEZ SANCHEZ SAMUEL
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01389 RAMIREZ PEREZ EMMANUEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 701680 0.00 500.00RAMIREZ PEREZ EMMANUEL
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01466 SANDOVAL MORALES RICARDO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 701680 0.00 1,200.00SANDOVAL MORALES RICARDO
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01522 MUÑOZ LOPEZ ROSALIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 701680 0.00 500.00MUÑOZ LOPEZ ROSALIO
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01619 GAMA AZPEITIA BENJAMIN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Recibo N° 701680 0.00 300.00GAMA AZPEITIA BENJAMIN
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01921 VAZQUEZ VAZQUEZ JULIO CESAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 701680 0.00 700.00VAZQUEZ VAZQUEZ JULIO CESAR
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02023 SANDOVAL HERNANDEZ BERENICE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 701680 0.00 500.00SANDOVAL HERNANDEZ BERENICE
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02087 LOPEZ GARCIA JUAN CARLOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 701680 0.00 500.00LOPEZ GARCIA JUAN CARLOS
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02375 MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 701680 0.00 500.00MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02401 MORALES SANCHEZ RUTH MARIA ISABEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 701680 0.00 300.00MORALES SANCHEZ RUTH MARIA ISABEL
0.001) ACTIVO
517,276.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00473 PERSONAL PERMANENTE 2012-2015 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
REGIDORES Lista de Raya 01-15/06/2 72,936.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGIDORES Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 72,936.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 01-15/06/2 10,998.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 10,998.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya 01-15/06/2 25,085.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 25,085.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 01-15/06/2 13,893.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 13,893.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 01-15/06/2 28,858.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 28,858.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 01-15/06/2 9,189.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 9,189.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 01-15/06/2 10,419.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 10,419.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 01-15/06/2 13,650.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 13,650.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 01-15/06/2 7,281.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 7,281.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 01-15/06/2 5,250.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 5,250.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 01-15/06/2 11,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 11,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 01-15/06/2 22,438.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 22,438.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 01-15/06/2 16,044.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 16,044.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 01-15/06/2 33,646.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 33,646.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 01-15/06/2 17,910.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 17,910.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 01-15/06/2 24,864.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 24,864.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 01-15/06/2 49,040.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 49,040.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 01-15/06/2 18,334.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 18,334.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 01-15/06/2 7,112.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 7,112.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 01-15/06/2 36,538.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 36,538.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/06/2 60,224.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 60,224.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 01-15/06/2 52,722.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 52,722.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 01-15/06/2 5,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 5,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 01-15/06/2 9,260.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 9,260.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
ISR RASTRO Ref N° 01-15/06/2018 0.00 2,244.00ISR RETENCIONES
ISR ASEO PUBLICO Ref N° 01-15/06/2018 0.00 2,138.00ISR RETENCIONES
ISR PAR Y JARDINES Ref N° 01-15/06/2018 0.00 1,740.00ISR RETENCIONES
ISR ALUMBRADO Ref N° 01-15/06/2018 0.00 462.00ISR RETENCIONES
SUPE COMUNICACION Ref N° 01-15/06/2018 46.00 0.00ISR RETENCIONES
SUPE OF. MAYOR Ref N° 01-15/06/2018 832.00 0.00ISR RETENCIONES
SUPE PROGRAMAS SOCIALES Ref N° 01-15/06/2018 44.00 0.00ISR RETENCIONES
SUPE DEPORTES Ref N° 01-15/06/2018 196.00 0.00ISR RETENCIONES
SUPE CEMENTERIO Ref N° 01-15/06/2018 12.00 0.00ISR RETENCIONES
SUPE RASTRO Ref N° 01-15/06/2018 144.00 0.00ISR RETENCIONES
SUPE PAR, Y JA Ref N° 01-15/06/2018 150.00 0.00ISR RETENCIONES
SUPE SALUD Ref N° 01-15/06/2018 156.00 0.00ISR RETENCIONES
ISR REGIDORES Ref N° 01-15/06/2018 0.00 9,837.00ISR RETENCIONES
ISR SINDICATURA Ref N° 01-15/06/2018 0.00 1,711.00ISR RETENCIONES
ISR PRESIDENCIA Ref N° 01-15/06/2018 0.00 4,586.00ISR RETENCIONES
ISR SECRETARIA Ref N° 01-15/06/2018 0.00 1,759.00ISR RETENCIONES
ISR OF. MAYOR Ref N° 01-15/06/2018 0.00 1,653.00ISR RETENCIONES
ISR PROG. SOCIALES Ref N° 01-15/06/2018 0.00 375.00ISR RETENCIONES
ISR REGISTRO CIVIL Ref N° 01-15/06/2018 0.00 977.00ISR RETENCIONES
ISR COM. SOCIAL Ref N° 01-15/06/2018 0.00 1,231.00ISR RETENCIONES
ISR PROM ECONO Ref N° 01-15/06/2018 0.00 917.00ISR RETENCIONES
ISR INFORMATICA Ref N° 01-15/06/2018 0.00 506.00ISR RETENCIONES
ISR EDUCACION Ref N° 01-15/06/2018 0.00 595.00ISR RETENCIONES
ISR DEPORTES Ref N° 01-15/06/2018 0.00 650.00ISR RETENCIONES
ISR CULTURA Ref N° 01-15/06/2018 0.00 1,055.00ISR RETENCIONES
ISR TESORERIA Ref N° 01-15/06/2018 0.00 3,657.00ISR RETENCIONES
ISR CATASTRO Ref N° 01-15/06/2018 0.00 1,979.00ISR RETENCIONES
ISR OBRAS PUBLICAS Ref N° 01-15/06/2018 0.00 2,490.00ISR RETENCIONES
ISR DES. RURAL Ref N° 01-15/06/2018 0.00 4,020.00ISR RETENCIONES
ISR SERV MUNICIPALES Ref N° 01-15/06/2018 0.00 1,011.00ISR RETENCIONES
ISR CEMENTERIO Ref N° 01-15/06/2018 0.00 402.00ISR RETENCIONES
563,271.002) PASIVO
607,686.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REGIDORES Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 72,936.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 10,998.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PRESIDENCIA Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 25,085.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 13,893.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 28,858.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 9,189.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 10,419.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 13,650.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 7,281.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 5,250.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 11,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 22,438.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 16,044.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 33,646.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 17,910.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 24,864.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 49,040.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 18,334.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 7,112.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 36,538.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 60,224.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 52,722.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 5,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 9,260.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.4.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REGIDORES Lista de Raya 01-15/06/2 72,936.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGIDORES Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 72,936.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 01-15/06/2 10,998.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 10,998.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PRESIDENCIA Lista de Raya 01-15/06/2 25,085.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 25,085.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 01-15/06/2 13,893.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 13,893.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 01-15/06/2 28,858.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 28,858.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 01-15/06/2 9,189.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 9,189.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 01-15/06/2 10,419.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 10,419.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 01-15/06/2 13,650.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 13,650.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 01-15/06/2 7,281.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 7,281.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 01-15/06/2 5,250.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 5,250.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 01-15/06/2 11,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 11,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 01-15/06/2 22,438.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 22,438.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 01-15/06/2 16,044.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 16,044.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 01-15/06/2 33,646.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 33,646.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 01-15/06/2 17,910.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 17,910.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 01-15/06/2 24,864.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 24,864.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 01-15/06/2 49,040.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 49,040.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 01-15/06/2 18,334.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 18,334.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 01-15/06/2 7,112.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 7,112.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 01-15/06/2 36,538.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 36,538.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/06/2 60,224.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 60,224.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 01-15/06/2 52,722.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 52,722.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 01-15/06/2 5,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 5,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 01-15/06/2 9,260.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 9,260.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.5.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)
REGIDORES Lista de Raya 01-15/06/2 72,936.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGIDORES Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 72,936.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 01-15/06/2 10,998.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 10,998.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)
PRESIDENCIA Lista de Raya 01-15/06/2 25,085.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 25,085.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 01-15/06/2 13,893.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 13,893.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 01-15/06/2 28,858.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 28,858.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 01-15/06/2 9,189.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 9,189.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 01-15/06/2 10,419.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 10,419.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 01-15/06/2 13,650.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 13,650.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 01-15/06/2 7,281.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 7,281.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 01-15/06/2 5,250.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 5,250.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 01-15/06/2 11,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 11,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 01-15/06/2 22,438.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 22,438.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 01-15/06/2 16,044.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 16,044.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 01-15/06/2 33,646.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 33,646.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 01-15/06/2 17,910.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 17,910.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 01-15/06/2 24,864.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 24,864.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 01-15/06/2 49,040.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 49,040.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 01-15/06/2 18,334.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 18,334.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 01-15/06/2 7,112.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 7,112.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 01-15/06/2 36,538.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 36,538.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/06/2 60,224.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 60,224.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 01-15/06/2 52,722.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 52,722.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 01-15/06/2 5,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 5,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 01-15/06/2 9,260.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 9,260.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.6.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REGIDORES Lista de Raya 01-15/06/2 72,936.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGIDORES Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 72,936.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 01-15/06/2 10,998.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 10,998.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PRESIDENCIA Lista de Raya 01-15/06/2 25,085.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 25,085.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 01-15/06/2 13,893.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 13,893.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 01-15/06/2 28,858.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 28,858.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 01-15/06/2 9,189.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 9,189.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 01-15/06/2 10,419.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 10,419.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 01-15/06/2 13,650.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 13,650.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 01-15/06/2 7,281.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 7,281.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 01-15/06/2 5,250.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 5,250.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 01-15/06/2 11,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 11,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 01-15/06/2 22,438.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 22,438.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 01-15/06/2 16,044.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 16,044.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 01-15/06/2 33,646.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 33,646.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 01-15/06/2 17,910.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 17,910.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 01-15/06/2 24,864.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 24,864.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 01-15/06/2 49,040.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 49,040.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 01-15/06/2 18,334.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 18,334.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 01-15/06/2 7,112.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 7,112.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 01-15/06/2 36,538.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 36,538.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/06/2 60,224.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 60,224.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 01-15/06/2 52,722.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 52,722.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 01-15/06/2 5,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 5,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 01-15/06/2 9,260.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 9,260.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.7.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)
REGIDORES Lista de Raya 01-15/06/2 72,936.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 01-15/06/2 10,998.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)
PRESIDENCIA Lista de Raya 01-15/06/2 25,085.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 01-15/06/2 13,893.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 01-15/06/2 28,858.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 01-15/06/2 9,189.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 01-15/06/2 10,419.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 01-15/06/2 13,650.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 01-15/06/2 7,281.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 01-15/06/2 5,250.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 01-15/06/2 11,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 01-15/06/2 22,438.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 01-15/06/2 16,044.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 01-15/06/2 33,646.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 01-15/06/2 17,910.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 01-15/06/2 24,864.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 01-15/06/2 49,040.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 01-15/06/2 18,334.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 01-15/06/2 7,112.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 01-15/06/2 36,538.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/06/2 60,224.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 01-15/06/2 52,722.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 01-15/06/2 5,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 01-15/06/2 9,260.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
2,246,764.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
2,246,764.00
2,810,035.00 3,371,726.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
2,810,035.00 3,371,726.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $563,271.00
$563,271.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CANCELADO
Folio Sist. N° 1,600.00
Hoja N° 314
Poliza 1,600.00
Status: Aplicada
Fecha: 28/06/2018
01:20:04p. m.
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CANCELADO Cheque N° 7039 0.00 0.00CANCELADO
0.001) ACTIVO
0.00
0.00 0.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
0.00 0.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $0.00
$0.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
DIETAS, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANTE QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2018, SE DESCUENTAN PRESTAMOS REALIZADOS A PERSONAL.
Folio Sist. N° 1,603.00
Hoja N° 315
Poliza 1,603.00
Status: Aplicada
Fecha: 29/06/2018
11:15:23a. m.
ALUMBRADO PUBLICO
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
ALUMBRADO Lista de Raya 16-30/06/2 5,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
5,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,000.00 0.00EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
5,000.00 0.00ALUMBRADO PUBLICO
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
ASEO PUBLICO Lista de Raya 16-30/06/2 59,066.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
59,066.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
59,066.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
59,066.00 0.00ASEO PUBLICO
AYUNTAMIENTO
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1111-0001-503-1-00006 DIETAS
REGIDORES Lista de Raya 16-30/06/2 72,936.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
72,936.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
72,936.00 0.00NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO
72,936.00 0.00AYUNTAMIENTO
CATASTRO
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
CATASTRO Lista de Raya 16-30/06/2 17,910.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
17,910.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
17,910.00 0.00 Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
17,910.00 0.00CATASTRO
CEMENTERIO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
CEMENTERIO Lista de Raya 16-30/06/2 7,112.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
7,112.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
7,112.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
7,112.00 0.00CEMENTERIO
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
COM. SOCIAL Lista de Raya 16-30/06/2 11,445.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
11,445.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
11,445.00 0.00ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
11,445.00 0.00COMUNICACION SOCIAL
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
CULTURA Lista de Raya 16-30/06/2 16,044.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
16,044.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
16,044.00 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
16,044.00 0.00CULTURA
DEPORTE
RPROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL
NUMERO DE DEPORTISTAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPORTE Lista de Raya 16-30/06/2 22,438.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
22,438.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
22,438.00 0.00ORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL NUMERO DE DEPORTISTAS
22,438.00 0.00DEPORTE
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DES. RURAL Lista de Raya 16-30/06/2 49,040.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
49,040.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
49,040.00 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
49,040.00 0.00DESARROLLO RURAL
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
EDUCACION Lista de Raya 16-30/06/2 11,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
11,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
11,000.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
11,000.00 0.00EDUCACION
HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
TESORERIA Lista de Raya 16-30/06/2 33,646.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
33,646.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
33,646.00 0.00INISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
33,646.00 0.00HACIENDA MUNICIPAL
INFORMATICA
REAPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
INFORMATICA Lista de Raya 16-30/06/2 5,250.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
5,250.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,250.00 0.00TENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO
5,250.00 0.00INFORMATICA
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 16-30/06/2 24,864.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
24,864.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
24,864.00 0.00MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
24,864.00 0.00OBRAS PUBLICAS
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
OF. MAYOR Lista de Raya 16-30/06/2 28,858.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
28,858.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
28,858.00 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
28,858.00 0.00OFICIALIA MAYOR
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
PAR Y JAR Lista de Raya 16-30/06/2 49,827.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
49,827.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
49,827.00 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
49,827.00 0.00PARQUES Y JARDINES
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
PRESIDENCIA Lista de Raya 16-30/06/2 25,085.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
25,085.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
25,085.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
25,085.00 0.00PRESIDENCIA
PROGRAMAS SOCIALES
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 16-30/06/2 9,189.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
9,189.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
9,189.00 0.00ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES
9,189.00 0.00PROGRAMAS SOCIALES
PROMOCION ECONOMICA
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
PROM ECONOMICA Lista de Raya 16-30/06/2 7,281.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
7,281.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
7,281.00 0.00RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS
7,281.00 0.00PROMOCION ECONOMICA
RASTRO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
RASTRO Lista de Raya 16-30/06/2 36,538.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
36,538.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
36,538.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
36,538.00 0.00RASTRO
REGISTRO CIVIL
REGSITRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 16-30/06/2 10,419.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
10,419.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
10,419.00 0.00VANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS
10,419.00 0.00REGISTRO CIVIL
SALUD
MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE
CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SALUD Lista de Raya 16-30/06/2 9,260.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
9,260.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
9,260.00 0.00IOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
9,260.00 0.00SALUD
SECRETARIA GENERAL
CUMPLIR LAS DISPOSCICIONES DEL AYUNTAMIENTO, OFRESER MEJOR CALIDAD EN EL SERVICIO
ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SECRETARIA Lista de Raya 16-30/06/2 13,893.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
13,893.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
13,893.00 0.00VICIO ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS
13,893.00 0.00SECRETARIA GENERAL
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 16-30/06/2 18,334.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
18,334.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
18,334.00 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
18,334.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
SINDICATURA
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1111-0001-503-1-00006 DIETAS
SINDICO Lista de Raya 16-30/06/2 10,998.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
10,998.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
10,998.00 0.00NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO
10,998.00 0.00SINDICATURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
DIETAS SUELDOS Y SALARIOS Transf N° 668930 0.00 499,589.00PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00101 JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 701680 0.00 1,000.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00140 REYNOSO AGUILAR BENJAMIN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 701680 0.00 600.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00664 ALCALA VALLECILLO HUMBERTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 701680 0.00 700.00ALCALA VALLECILLO HUMBERTO
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00665 ESTRADA ROCHA FRANCISCO JAVIER (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 701680 0.00 450.00ESTRADA ROCHA FRANCISCO JAVIER
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00742 VAZQUEZ GOMEZ JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 701680 0.00 500.00VAZQUEZ GOMEZ JESUS
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00755 VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 701680 0.00 400.00VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00918 ALCALA MUÑOZ FEDERICO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 701680 0.00 500.00ALCALA MUÑOZ FEDERICO
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01078 MORENO DE ARCOS JOSE OCTAVIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 701680 0.00 1,000.00MORENO DE ARCOS JOSE OCTAVIO
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01111 AGUILAR ALCALA SAMUEL DE JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 701680 0.00 1,000.00AGUILAR ALCALA SAMUEL DE JESUS
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01114 VAZQUEZ BARBA CESAR JOEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 701680 0.00 500.00VAZQUEZ BARBA CESAR JOEL
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01146 GONZALEZ HERNANDEZ RAFAEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 701680 0.00 300.00GONZALEZ HERNANDEZ RAFAEL
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01240 GOMEZ SANCHEZ SAMUEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 701680 0.00 500.00GOMEZ SANCHEZ SAMUEL
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01466 SANDOVAL MORALES RICARDO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 701680 0.00 1,200.00SANDOVAL MORALES RICARDO
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01522 MUÑOZ LOPEZ ROSALIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 701680 0.00 500.00MUÑOZ LOPEZ ROSALIO
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01619 GAMA AZPEITIA BENJAMIN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Recibo N° 701680 0.00 300.00GAMA AZPEITIA BENJAMIN
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01921 VAZQUEZ VAZQUEZ JULIO CESAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 701680 0.00 700.00VAZQUEZ VAZQUEZ JULIO CESAR
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02023 SANDOVAL HERNANDEZ BERENICE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 701680 0.00 500.00SANDOVAL HERNANDEZ BERENICE
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02087 LOPEZ GARCIA JUAN CARLOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 701680 0.00 500.00LOPEZ GARCIA JUAN CARLOS
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02401 MORALES SANCHEZ RUTH MARIA ISABEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 701680 0.00 300.00MORALES SANCHEZ RUTH MARIA ISABEL
0.001) ACTIVO
511,039.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00473 PERSONAL PERMANENTE 2012-2015 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
REGIDORES Lista de Raya 16-30/06/2 72,936.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGIDORES Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 72,936.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 16-30/06/2 10,998.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 10,998.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya 16-30/06/2 25,085.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 25,085.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 16-30/06/2 13,893.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 13,893.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 16-30/06/2 28,858.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 28,858.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 16-30/06/2 9,189.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 9,189.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 16-30/06/2 10,419.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 10,419.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 16-30/06/2 11,445.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 11,445.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 16-30/06/2 7,281.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 7,281.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 16-30/06/2 5,250.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 5,250.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 16-30/06/2 11,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 11,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 16-30/06/2 22,438.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 22,438.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 16-30/06/2 16,044.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 16,044.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 16-30/06/2 33,646.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 33,646.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 16-30/06/2 17,910.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 17,910.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 16-30/06/2 24,864.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 24,864.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 16-30/06/2 49,040.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 49,040.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 16-30/06/2 18,334.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 18,334.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 16-30/06/2 7,112.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 7,112.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 16-30/06/2 36,538.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 36,538.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 16-30/06/2 59,066.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 59,066.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 16-30/06/2 49,827.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 49,827.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 16-30/06/2 5,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 5,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 16-30/06/2 9,260.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 9,260.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
SUPE OF. MAYOR Ref N° 16-30/06/2018 832.00 0.00ISR RETENCIONES
SUPE PROGRAMAS SOCIALES Ref N° 16-30/06/2018 44.00 0.00ISR RETENCIONES
SUPE DEPORTES Ref N° 16-30/06/2018 196.00 0.00ISR RETENCIONES
SUPE CEMENTERIO Ref N° 16-30/06/2018 12.00 0.00ISR RETENCIONES
SUPE RASTRO Ref N° 16-30/06/2018 144.00 0.00ISR RETENCIONES
SUPE PAR, Y JA Ref N° 16-30/06/2018 150.00 0.00ISR RETENCIONES
SUPE SALUD Ref N° 16-30/06/2018 156.00 0.00ISR RETENCIONES
ISR REGIDORES Ref N° 16-30/06/2018 0.00 9,837.00ISR RETENCIONES
ISR SINDICATURA Ref N° 16-30/06/2018 0.00 1,711.00ISR RETENCIONES
ISR PRESIDENCIA Ref N° 16-30/06/2018 0.00 4,586.00ISR RETENCIONES
ISR SECRETARIA Ref N° 16-30/06/2018 0.00 1,759.00ISR RETENCIONES
ISR OF. MAYOR Ref N° 16-30/06/2018 0.00 1,653.00ISR RETENCIONES
ISR PROG. SOCIALES Ref N° 16-30/06/2018 0.00 375.00ISR RETENCIONES
ISR REGISTRO CIVIL Ref N° 16-30/06/2018 0.00 977.00ISR RETENCIONES
ISR COM. SOCIAL Ref N° 16-30/06/2018 0.00 1,231.00ISR RETENCIONES
ISR PROM ECONO Ref N° 16-30/06/2018 0.00 917.00ISR RETENCIONES
ISR INFORMATICA Ref N° 16-30/06/2018 0.00 506.00ISR RETENCIONES
ISR EDUCACION Ref N° 16-30/06/2018 0.00 595.00ISR RETENCIONES
ISR DEPORTES Ref N° 16-30/06/2018 0.00 650.00ISR RETENCIONES
ISR CULTURA Ref N° 16-30/06/2018 0.00 1,055.00ISR RETENCIONES
ISR TESORERIA Ref N° 16-30/06/2018 0.00 3,657.00ISR RETENCIONES
ISR CATASTRO Ref N° 16-30/06/2018 0.00 1,979.00ISR RETENCIONES
ISR OBRAS PUBLICAS Ref N° 16-30/06/2018 0.00 2,490.00ISR RETENCIONES
ISR DES. RURAL Ref N° 16-30/06/2018 0.00 4,020.00ISR RETENCIONES
ISR SERV MUNICIPALES Ref N° 16-30/06/2018 0.00 1,011.00ISR RETENCIONES
ISR CEMENTERIO Ref N° 16-30/06/2018 0.00 402.00ISR RETENCIONES
ISR RASTRO Ref N° 16-30/06/2018 0.00 2,244.00ISR RETENCIONES
ISR ASEO PUBLICO Ref N° 16-30/06/2018 0.00 2,119.00ISR RETENCIONES
ISR PAR Y JARDINES Ref N° 16-30/06/2018 0.00 1,692.00ISR RETENCIONES
ISR ALUMBRADO Ref N° 16-30/06/2018 0.00 462.00ISR RETENCIONES
556,967.002) PASIVO
601,361.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REGIDORES Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 72,936.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 10,998.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PRESIDENCIA Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 25,085.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 13,893.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 28,858.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 9,189.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 10,419.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 11,445.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 7,281.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 5,250.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 11,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 22,438.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 16,044.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 33,646.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 17,910.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 24,864.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 49,040.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 18,334.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 7,112.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 36,538.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 59,066.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 49,827.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 5,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 9,260.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.4.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REGIDORES Lista de Raya 16-30/06/2 72,936.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGIDORES Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 72,936.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 16-30/06/2 10,998.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 10,998.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PRESIDENCIA Lista de Raya 16-30/06/2 25,085.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 25,085.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 16-30/06/2 13,893.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 13,893.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 16-30/06/2 28,858.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 28,858.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 16-30/06/2 9,189.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 9,189.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 16-30/06/2 10,419.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 10,419.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 16-30/06/2 11,445.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 11,445.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 16-30/06/2 7,281.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 7,281.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 16-30/06/2 5,250.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 5,250.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 16-30/06/2 11,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 11,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 16-30/06/2 22,438.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 22,438.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 16-30/06/2 16,044.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 16,044.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 16-30/06/2 33,646.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 33,646.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 16-30/06/2 17,910.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 17,910.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 16-30/06/2 24,864.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 24,864.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 16-30/06/2 49,040.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 49,040.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 16-30/06/2 18,334.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 18,334.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 16-30/06/2 7,112.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 7,112.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 16-30/06/2 36,538.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 36,538.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 16-30/06/2 59,066.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 59,066.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 16-30/06/2 49,827.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 49,827.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 16-30/06/2 5,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 5,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 16-30/06/2 9,260.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 9,260.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.5.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)
REGIDORES Lista de Raya 16-30/06/2 72,936.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGIDORES Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 72,936.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 16-30/06/2 10,998.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 10,998.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)
PRESIDENCIA Lista de Raya 16-30/06/2 25,085.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 25,085.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 16-30/06/2 13,893.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 13,893.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 16-30/06/2 28,858.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 28,858.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 16-30/06/2 9,189.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 9,189.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 16-30/06/2 10,419.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 10,419.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 16-30/06/2 11,445.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 11,445.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 16-30/06/2 7,281.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 7,281.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 16-30/06/2 5,250.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 5,250.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 16-30/06/2 11,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 11,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 16-30/06/2 22,438.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 22,438.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 16-30/06/2 16,044.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 16,044.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 16-30/06/2 33,646.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 33,646.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 16-30/06/2 17,910.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 17,910.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 16-30/06/2 24,864.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 24,864.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 16-30/06/2 49,040.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 49,040.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 16-30/06/2 18,334.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 18,334.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 16-30/06/2 7,112.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 7,112.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 16-30/06/2 36,538.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 36,538.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 16-30/06/2 59,066.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 59,066.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 16-30/06/2 49,827.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 49,827.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 16-30/06/2 5,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 5,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 16-30/06/2 9,260.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 9,260.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.6.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REGIDORES Lista de Raya 16-30/06/2 72,936.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGIDORES Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 72,936.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 16-30/06/2 10,998.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 10,998.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PRESIDENCIA Lista de Raya 16-30/06/2 25,085.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 25,085.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 16-30/06/2 13,893.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 13,893.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 16-30/06/2 28,858.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 28,858.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 16-30/06/2 9,189.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 9,189.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 16-30/06/2 10,419.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 10,419.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 16-30/06/2 11,445.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 11,445.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 16-30/06/2 7,281.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 7,281.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 16-30/06/2 5,250.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 5,250.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 16-30/06/2 11,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 11,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 16-30/06/2 22,438.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 22,438.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 16-30/06/2 16,044.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 16,044.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 16-30/06/2 33,646.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 33,646.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 16-30/06/2 17,910.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 17,910.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 16-30/06/2 24,864.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 24,864.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 16-30/06/2 49,040.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 49,040.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 16-30/06/2 18,334.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 18,334.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 16-30/06/2 7,112.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 7,112.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 16-30/06/2 36,538.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 36,538.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 16-30/06/2 59,066.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 59,066.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 16-30/06/2 49,827.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 49,827.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 16-30/06/2 5,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 5,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 16-30/06/2 9,260.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 16-30/06/2 0.00 9,260.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.7.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)
REGIDORES Lista de Raya 16-30/06/2 72,936.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 16-30/06/2 10,998.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)
PRESIDENCIA Lista de Raya 16-30/06/2 25,085.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 16-30/06/2 13,893.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 16-30/06/2 28,858.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 16-30/06/2 9,189.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 16-30/06/2 10,419.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 16-30/06/2 11,445.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 16-30/06/2 7,281.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 16-30/06/2 5,250.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 16-30/06/2 11,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 16-30/06/2 22,438.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 16-30/06/2 16,044.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 16-30/06/2 33,646.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 16-30/06/2 17,910.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 16-30/06/2 24,864.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 16-30/06/2 49,040.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 16-30/06/2 18,334.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 16-30/06/2 7,112.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 16-30/06/2 36,538.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 16-30/06/2 59,066.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 16-30/06/2 49,827.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 16-30/06/2 5,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 16-30/06/2 9,260.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
2,221,732.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
2,221,732.00
2,778,699.00 3,334,132.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
2,778,699.00 3,334,132.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $556,967.00
$556,967.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINSTRATIVOS
Folio Sist. N° 1,645.00
Hoja N° 324
Poliza 1,645.00
Status: Aplicada
Fecha: 29/06/2018
01:32:47p. m.
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE Factura N° 4520 9,748.11 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° NCRE -2,345.09 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
7,403.025) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
7,403.02 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
7,403.02 0.00OFICIALIA MAYOR
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE Transf N° 16093025 0.00 7,403.02SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 7,403.02 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 7,403.02ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
7,403.021) ACTIVO
14,806.04
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE Factura N° 4520 9,748.11 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 4520 0.00 9,748.11SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
9,748.112) PASIVO
9,748.11
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE Factura N° 4520 0.00 9,748.11SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° NCRE 0.00 -2,345.09SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE Factura N° 4520 9,748.11 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 4520 0.00 9,748.11SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° NCRE -2,345.09 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° NCRE 0.00 -2,345.09SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE Factura N° 4520 9,748.11 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 4520 0.00 9,748.11SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° NCRE -2,345.09 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° NCRE 0.00 -2,345.09SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE Factura N° 4520 9,748.11 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 4520 0.00 9,748.11SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° NCRE -2,345.09 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° NCRE 0.00 -2,345.09SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE Factura N° 4520 9,748.11 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° NCRE -2,345.09 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
29,612.088) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
29,612.08
46,763.21 54,166.23Mvtos de Ctas de Orden 2015
46,763.21 54,166.23x-- Mvtos Existencias
Cargos $7,403.02
$7,403.02
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LISTAS DE RAYAS DEL 02 DE ABRIL AL 05 DE MAYO OBRA: REHABILITACION AVENIDA HIDALGO CONCEPTOS DE PAGO EN
LISTAS DE RAYA ANEXAS
Folio Sist. N° 1,694.00
Hoja N° 325
Poliza 1,694.00
Status: Aplicada
Fecha: 29/06/2018
11:16:28a. m.
OBRAS PUBLICAS
2018 FONDEREG 2018
1) ACTIVO
1.2.3.5.5-6151-0001-602-1-00016 REHABILITACION DE INGRESO PONIENTE EN CABECERA MUNICIPAL
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 02-07/04/1 27,300.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 09-14/04/1 27,300.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 16-21/04/1 27,300.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 23-18/04/1 27,300.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 30/04-05/0 27,300.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
136,500.001) ACTIVO
0.00
136,500.00 0.002018 FONDEREG 2018
136,500.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02250 2018 FONDEREG 0111737252 (Bancos/Tesorería)
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Cheque N° 1 0.00 60,000.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Cheque N° 2 0.00 76,500.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
0.001) ACTIVO
136,500.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-01124 HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 02-07/04/1 27,300.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 02-07/04/1 0.00 27,300.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 09-14/04/1 27,300.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 09-14/04/1 0.00 27,300.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 16-21/04/1 27,300.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 16-21/04/1 0.00 27,300.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 23-18/04/1 27,300.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 23-18/04/1 0.00 27,300.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 30/04-05/0 27,300.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 30/04-05/0 0.00 27,300.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
136,500.002) PASIVO
136,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 02-07/04/1 0.00 27,300.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 09-14/04/1 0.00 27,300.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 16-21/04/1 0.00 27,300.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 23-18/04/1 0.00 27,300.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 30/04-05/0 0.00 27,300.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
8.2.4.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 02-07/04/1 27,300.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 02-07/04/1 0.00 27,300.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 09-14/04/1 27,300.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 09-14/04/1 0.00 27,300.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 16-21/04/1 27,300.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 16-21/04/1 0.00 27,300.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 23-18/04/1 27,300.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 23-18/04/1 0.00 27,300.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 30/04-05/0 27,300.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 30/04-05/0 0.00 27,300.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
8.2.5.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 02-07/04/1 27,300.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 02-07/04/1 0.00 27,300.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 09-14/04/1 27,300.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 09-14/04/1 0.00 27,300.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 16-21/04/1 27,300.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 16-21/04/1 0.00 27,300.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 23-18/04/1 27,300.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 23-18/04/1 0.00 27,300.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 30/04-05/0 27,300.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 30/04-05/0 0.00 27,300.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
8.2.6.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 02-07/04/1 27,300.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 02-07/04/1 0.00 27,300.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 09-14/04/1 27,300.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 09-14/04/1 0.00 27,300.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 16-21/04/1 27,300.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 16-21/04/1 0.00 27,300.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 23-18/04/1 27,300.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 23-18/04/1 0.00 27,300.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 30/04-05/0 27,300.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 30/04-05/0 0.00 27,300.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
8.2.7.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 02-07/04/1 27,300.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 09-14/04/1 27,300.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 16-21/04/1 27,300.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 23-18/04/1 27,300.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 30/04-05/0 27,300.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
546,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
546,000.00
682,500.00 819,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
682,500.00 819,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $136,500.00
$136,500.00
Abonos